Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32015R2450

    Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450, 2. detsember 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega (EMPs kohaldatav tekst)

    ELT L 347, 31.12.2015, p. 1–1223 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2023; kehtetuks tunnistatud 32023R0894

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/oj

    31.12.2015   

    ET

    Euroopa Liidu Teataja

    L 347/1

    KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2450,

    2. detsember 2015,

    milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega

    (EMPs kohaldatav tekst)

    EUROOPA KOMISJON,

    võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

    võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 35 lõike 10 kolmandat lõiku, artikli 244 lõike 6 kolmandat lõiku ja artikli 245 lõike 6 teist lõiku,

    ning arvestades järgmist:

    (1)

    Selleks et lihtsustada kindlustus- ja edasikindlustusandjate tõhusat järelevalvet, on asjakohane kehtestada üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigetes 1 ja 2 ning gruppide puhul sama direktiivi artikli 244 lõikes 2 ja artikli 245 lõikes 2 osutatud teabe järelevalveasutustele esitamiseks vormid.

    (2)

    Esitatava teabe piisav detailsus on riskipõhise järelevalvemenetluse nõuetekohaseks rakendamiseks oluline. Vormid kajastavad esitatavat teavet visuaalselt ja nendes on määratud kindlaks kõnealuse teabe detailsus.

    (3)

    Järelevalveasutustele teabe esitamiseks kasutatavate vormide ühtlustamine on oluline viis, kuidas toetada järelevalvetavade ühtlustamist. Seepärast tuleks direktiivi 2009/138/EÜ kohane teave esitada nii, nagu on kindlaks määratud käesolevas määruses sätestatud vormides.

    (4)

    Praktikas esitatakse teave komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (2) artiklis 313 kohaselt elektrooniliselt.

    (5)

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad ning grupid peaksid avalikustama üksnes nende äritegevust käsitleva teabe. Näiteks mõjutavad esitatava teabe ulatust teatavad direktiiviga 2009/138/EÜ ette nähtud valikuvõimalused, nt kattuvusega kohandamine tehniliste eraldiste arvutamisel või täieliku või osalise sisemudeli või kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamine solventsuskapitalinõude arvutamisel. Enamikul juhtudel tuleks esitada ainult teatav osa käesoleva määrusega kehtestatud vormidest, kuna kõiki vorme kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes ei kohaldata.

    (6)

    Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna nendes käsitletakse seda, kuidas kindlus- ja edasikindlustusandjad ning grupid teavet järelevalveasutustele esitavad. Selleks et tagada kooskõla kõnealuste sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja teha isikute jaoks, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, sealhulgas kolmandate riikide residentidest investoritele, nende mõistmine lihtsamaks ja anda terviklik juurdepääs neile, oleks soovitav koondada kõik direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikega 10, artikli 244 lõikega 6 ja artikli 245 lõikega 6 ette nähtud regulatiivsed tehnilised standardid ühte määrusesse.

    (7)

    Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

    (8)

    EIOPA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult.

    (9)

    Selleks et tagada järelevalvelise aruandluse tõhus ühtne rakendamine alates aruandekohustuse jõustumisest, peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti ja seda tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2016,

    ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

    I PEATÜKK

    ÜLDSÄTTED JA JÄRELEVALVELISE ARUANDLUSE NÕUDED

    Artikkel 1

    Reguleerimisese

    Käesoleva määrusega on kehtestatud rakenduslikud tehnilised standardid järelevalvelise aruandluse kohta, milles sätestatakse vormid teabe esitamiseks järelevalveasutustele, nagu on osutatud üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigetes 1 ja 2 ning gruppide puhul direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõikes 2 ja artikli 245 lõikes 2.

    Artikkel 2

    Järelevalvelise aruandluse vormid

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad käesolevas määruses osutatud teabe teabevahetusvormingutes ja esituses, mille on kindlaks määranud järelevalveasutused või grupi järelevalve teostaja ning mille puhul järgitakse järgmist:

    a)

    „rahalist” andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ilma kümnendkohtadeta ühikutena, v.a vormides S.06.02, S.08.01, S.08.02 ja S.11.01, mis esitatakse ühikutena kahe komakoha täpsusega;

    b)

    „protsendilist” andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ühiku kohta täpsusega neli kohta pärast koma;

    c)

    „täisarvulist” andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ilma kümnendkohtadeta ühikutena.

    Artikkel 3

    Valuuta

    1.   Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, tähendab käesolevas määruses „aruandlusvaluuta” järgmist:

    a)

    üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kohta teabe esitamise korral valuuta, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannete koostamisel;

    b)

    grupi kohta teabe esitamise korral valuuta, mida on kasutatud konsolideeritud finantsaruannete koostamisel.

    2.   „Rahalist” andmetüüpi andmepunktid esitatakse aruandlusvaluutas, milleks tuleb mis tahes muu valuuta konverteerida aruandlusvaluutasse, kui käesolevas määruses ei ole märgitud teisiti.

    3.   Muus kui aruandlusvaluutas nomineeritud mis tahes vara või kohustise väärtuse väljendamisel tuleb väärtus konverteerida aruandlusvaluutasse, nagu oleks konverteerimine toimunud sulgemiskursiga viimasel päeval, mil vara või kohustisega seotud aruandlusperioodi vastav kurss on kättesaadav.

    4.   Mis tahes tulu või kulu väärtuse väljendamisel tuleb väärtus konverteerida aruandlusvaluutasse, kasutades raamatupidamises kasutatavat konverteerimisalust.

    5.   Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, arvutatakse aruandlusvaluuta, kasutades sellise allika vahetuskurssi, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes üksiku kindlustusandja aruandluse puhul või konsolideeritud finantsaruannetes grupi aruandluse puhul.

    Artikkel 4

    Andmete taasesitamine

    Kui aruandes esitatud teave on pärast andmete viimast esitamist sama aruandlusperioodi osas olulisel määral muutunud, esitavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad käesolevas määruses osutatud teabe järelevalveasutustele või grupi järelevalve teostajale uuesti võimalikult kiiresti, kasutades selleks käesolevas määruses osutatud vorme.

    II PEATÜKK

    ÜKSIKUTE KINDLUSTUS- JA EDASIKINDLUSTUSANDJATE KVANTITATIIVSE ARUANDLUSE VORMID

    Artikkel 5

    Üksikute kindlustus- või edasikindlustusandjate kvantitatiivse aruandluse vormid esmateabe esitamiseks

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 314 lõike 1 punktides a ja b osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.01.01.03, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasikindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.01.03.01, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides II lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

    f)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

    g)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

    h)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

    i)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukindlustuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

    j)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.

    Artikkel 6

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete kvartaliaruannete vormid

    1.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igas kvartalis delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, välja arvatud juhul, kui aruannete ulatust ja nende esitamise sagedust on piiratud vastavalt direktiivi 2009/138 artikli 35 lõikele 6, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.01.01.02, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasikindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul, rakendades ettevõtja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid ning järgides II lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.06.02.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    f)

    kui ettevõtja hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutest ületab 30 %, I lisa vorm S.06.03.01, milles esitatakse teave ettevõtjate hoitud ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides II lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.08.01.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    h)

    I lisa vorm S.08.02.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes aruandeperioodil suletud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    i)

    I lisa vorm S.12.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustusega ja SLT tervisekindlustusega seotud tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

    j)

    I lisa vorm S.17.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.17.01 esitatud juhiseid;

    k)

    I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

    l)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukindlustuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

    m)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.

    2.   Lõike 1 punkti f kohaldamisel võrdub ettevõtja ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutes vormi S.02.01.02 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01.02 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga.

    Artikkel 7

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvartaliaruannetes lubatud lihtsustused

    1.   Artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud teabega seoses võivad kvartaalsed mõõtmised tugineda hinnangutele ja hindamismeetoditele suuremal määral kui aasta kohta esitatavate finantsandmete puhul. Kvartaliaruannete puhul määratakse mõõtmismenetlused kindlaks, et tagada saadava teabe usaldusväärsus ja selle vastavus direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud nõuetele ning et esitatakse kogu teave, mis on andmete mõistmiseks oluline.

    2.   Artikli 6 lõike 1 punktides i ja j osutatud teabe esitamisel võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad rakendada tehniliste eraldiste arvutamisel lihtsustatud meetodeid.

    Artikkel 8

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – põhiteave ja teabe sisu

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.01.01.01, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasikindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.01.03.01, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides II lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;

    Artikkel 9

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – bilanss ja muu üldteave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka hindamist ettevõtja finantsaruannete alusel, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.02.02.01, milles esitatakse teave varade ja kohustiste kohta valuutade kaupa, järgides II lisa punktis S.02.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.03.01.01, milles esitatakse üldteave bilansiväliste kirjete kohta, järgides II lisa punktis S.03.01 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.03.02.01, milles esitatakse saadud bilansiväliste piiramata garantiide loetelu, järgides II lisa punktis S.03.02 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.03.03.01, milles esitatakse antud bilansiväliste piiramata garantiide loetelu, järgides II lisa punktis S.03.03 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm S.04.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave tegevuse kohta riikide kaupa (sealhulgas EMP ja EMP-välised riigid), rakendades ettevõtja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid ning järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.04.01 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.04.02.01, milles esitatakse teave direktiivi 2009/138/EÜ I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.04.02 esitatud juhiseid;

    h)

    I lisa vorm S.05.01.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul, rakendades ettevõtja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid ning järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kohaldades kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides II lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

    Artikkel 10

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – investeeringuid käsitlev teave

    Nagu osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d, esitavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, v.a juhul, kui nad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 konkreetse vormi esitamisest vabastatud, järgmised vormid:

    a)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 vabastatud teabe iga-aastasest esitamisest vormis S.06.02.01 või S.08.01.01, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.01.01, milles esitatakse kokkuvõtlik teave varade kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.06.01 esitatud juhiseid;

    b)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.06.02.01 esitamisest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.02.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning kasutades käesoleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    c)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.06.03.01 esitamisest seoses viimase kvartaliga, või kui ta ei ole seda esitanud, kuna ettevõtja hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutes ületab 30 %, nagu osutatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 punktis f, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.03.01, milles esitatakse teave ettevõtjate hoitud kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

    d)

    kui struktureeritud toodete (nende varade summa, mis on liigitatud V lisas määratletud varaklassidesse 5 ja 6) väärtus ületab 5 % vormi S.02.01.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 esitatud investeeringute kogusummast, I lisa vorm S.07.01.01, milles esitatakse struktureeritud toodete loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.07.01 esitatud juhiseid;

    e)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.08.01.01 esitamisest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.01.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades käesoleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    f)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.08.02.01 esitamisest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.02.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes aruandeperioodil suletud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades käesoleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    g)

    I lisa vorm S.09.01.01, milles esitatakse IV lisas määratletud varaklasside kaupa teave perioodi tulu, kasumi ja kahjumi kohta, järgides II lisa punktis S.09.01 esitatud juhiseid;

    h)

    kui nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärtpaberitest alusvara väärtus, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, üle 5 % vormi S.02.01.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 kajastatud koguinvesteeringutest, I lisa vorm S.10.01.01, milles esitatakse väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu bilansiliste ja bilansiväliste kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.10.01 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm S.11.01.01, milles esitatakse tagatisena hoitavate selliste varade loetelu kirjete kaupa, mis koosnevad tagatisena hoitavatest igat liiki bilansivälistest varaklassidest, järgides II lisa punktis S.11.01 esitatud juhiseid.

    Artikkel 11

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – tehnilisi eraldisi käsitlev teave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.12.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.12.02.01, milles esitatakse teave elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta riikide kaupa, järgides II lisa punktis S.12.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.13.01.01, milles esitatakse teave elukindlustuse rahavoogude parima hinnangu prognooside kohta, järgides II lisa punktis S.13.01 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.14.01.01, milles esitatakse teave kindlustus- või edasikindlustusandja sõlmitud elukindlustuslepingutest (sealhulgas elukindlustuse ja selle edasikindlustuslepingud ning kahjukindlustuslepingutest tulenevad annuiteedid) tulenevate kohustuste analüüsi kohta toodete ja homogeensete riskigruppide kaupa, järgides II lisa punktis S.14.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.15.01.01, milles esitatakse teave muutuvate annuiteetide garantiide kirjelduse kohta kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud toodete kaupa, järgides II lisa punktis S.15.01 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm S.15.02.01, milles esitatakse teave muutuvate annuiteetide garantiide riskimaanduse kohta toodete kaupa, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on emiteerinud otsekindlustustegevuse alusel, järgides II lisa punktis S.15.02 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.16.01.01, milles esitatakse teave annuiteetide kohta, mis tulenevad kahjukindluslepingutest tulenevatest kohustustest, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on emiteerinud otsekindlustustegevuse alusel, millest annuiteedid tulenevad, seoses määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud kõikide äriliinidega, ning lisaks valuutade kaupa, järgides II lisa punktis S.16.01 esitatud juhiseid; teave esitatakse valuutade kaupa, kui ühe kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang (diskonteeritult) moodustab üle 3 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu kogusummast, kasutades järgmist jaotust:

    i)

    summad aruandlusvaluuta puhul;

    ii)

    summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % selle kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas;

    iii)

    summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 % selle kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas, kuid mis on üle 5 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu kogusummast;

    h)

    I lisa vorm S.17.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide puhul teave kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.17.01 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm S.17.02.01, milles esitatakse teave otsekindlustusega seotud kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta riikide kaupa, järgides II lisa punktis S.17.02 esitatud juhiseid;

    j)

    I lisa vorm S.18.01.01, milles esitatakse teave tulevaste rahavoogude prognooside kohta, mis tuginevad kahjukindlustuse valdkonna parimale hinnangule, järgides II lisa punktis S.18.01 esitatud juhiseid;

    k)

    I lisa vorm S.19.01.01, milles esitatakse kogu kahjukindlustustegevuse puhul delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide kaupa teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate nõuete kohta nn arengukolmnurga vormis, ning lisaks valuutade kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.19.01 esitatud juhiseid; teave esitatakse valuutade kaupa üksnes juhul, kui ühe kahjukindlustuse äriliini parima hinnangu brutokoguväärtus moodustab üle 3 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokogusummast, kasutades järgmist jaotust:

    i)

    summad aruandlusvaluuta puhul;

    ii)

    summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % kahjukindlustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtusest algses valuutas;

    iii)

    summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 % kahjukindlustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtusest algses valuutas, kuid üle 5 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokogusummast algses valuutas;

    l)

    I lisa vorm S.20.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave majandusaasta lõpus toimunud nõuete jaotuse muutumise kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.20.01 esitatud juhiseid;

    m)

    I lisa vorm S.21.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse kahju tõenäosusjaotuse riskiprofiili kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.21.01 esitatud juhiseid;

    n)

    I lisa vorm S.21.02.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.21.02 esitatud juhiseid;

    o)

    I lisa vorm S.21.03.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta kindlustatud summade kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.21.03 esitatud juhiseid.

    Artikkel 12

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – pikaajalisi garantiisid käsitlev teave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.22.01.01, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides II lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.22.04.01, milles esitatakse teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetme kohta, järgides II lisa punktis S.22.04 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.22.05.01, milles esitatakse teave tehniliste eraldistega seotud üleminekumeetme kohta, järgides II lisa punktis S.22.05 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.22.06.01, milles esitatakse teave parima hinnangu kohta, rakendades volatiilsusega kohandust, riikide ja valuutade kaupa, järgides II lisa punktis S.22.06 esitatud juhiseid;

    Artikkel 13

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – omavahendeid ja osalusi käsitlev teave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.23.02.01, milles esitatakse üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa, järgides II lisa punktis S.23.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.23.03.01, milles esitatakse teave omavahendite aastase muutuse kohta, järgides II lisa punktis S.23.03 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.23.04.01, milles esitatakse omavahendite kirjete loetelu, järgides II lisa punktis S.23.04 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.24.01.01, milles esitatakse teave kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate osaluste kohta ja antakse ülevaade omavahenditest mahaarvamise arvutamise kohta seoses osalustega finants- ja krediidiasutustes, järgides II lisa punktis S.24.01 esitatud juhiseid;

    Artikkel 14

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – solventsuskapitalinõuet käsitlev teave

    1.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

    b)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

    c)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta, järgides II lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole makseviivituse riski kohta, järgides II lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm S.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

    h)

    I lisa vorm S.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm S.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

    j)

    I lisa vorm S.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides II lisa punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

    k)

    I lisa vorm S.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse katastroofiriski kohta, järgides II lisa punktis S.27.01 esitatud juhiseid.

    2.   Eraldatud vahendite kogumite või kattuvusega kohandamise portfellide olemasolu korral lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata üksuse kohta tervikuna.

    3.   Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides d–k osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega, v.a juhul, kui artikli 19 alusel ei ole otsustatud teisiti.

    4.   Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata.

    Artikkel 15

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – miinimumkapitalinõuet käsitlev teave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukindlustuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

    b)

    kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.

    Artikkel 16

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – variatsioonianalüüsi käsitlev teave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.29.01.01, milles esitatakse teave sellise variatsiooni kohta, kuivõrd varad ületavad aruandeaasta jooksul kohustisi, esitades kokkuvõtte selle variatsiooni peamiste allikate kohta, järgides II lisa punktis S.29.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.29.02.01, milles esitatakse teave sellise variatsiooni selle osa kohta, mis on seletatav investeeringute ja finantskohustistega, järgides II lisa punktis S.29.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vormid S.29.03.01 ja S.29.04.01, milles esitatakse teave sellise variatsiooni selle osa kohta, mis on seletatav tehniliste eraldistega, järgides II lisa punktides S.29.03 ja S29.04 esitatud juhiseid.

    Artikkel 17

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – edasikindlustust ja eriotstarbelisi varakogumeid käsitlev teave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.30.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave fakultatiivse kindlustuskaitse kohta järgmisel aruandesaastal, hõlmates teavet kümne kõige olulisema riski kohta edasikindlustatud riskipositsioonide osas, mille puhul on kasutatud fakultatiivset edasikindlustust, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.30.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.30.02.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave edasikindlustaja osa kohta fakultatiivses kindlustuskaitses järgmisel aruandeaastal, hõlmates teavet kümne kõige olulisema riski kohta edasikindlustatud riskipositsioonide osas, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.30.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.30.03.01, milles esitatakse teave järgmisel aruandeaastal lõppeva edasikindlustusprogrammi kohta, hõlmates prognoositavat teavet edasikindlustuslepingute kohta, mille kehtivusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega, järgides II lisa punktis S.30.03 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.30.04.01, milles esitatakse teave järgmisel aruandeaastal lõppeva edasikindlustusprogrammi kohta, hõlmates prognoositavat teavet edasikindlustuslepingute kohta, mille kehtivusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega, järgides II lisa punktis S.30.04 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.31.01.01, milles esitatakse teave edasikindlustajate osa kohta, järgides II lisa punktis S.31.01 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm S.31.02.01, milles esitatakse teave eriotstarbeliste varakogumite kohta sellise kindlustus- või edasikindlustusandja seisukohast, kes kannab riski üle eriotstarbelistele varakogumitele, järgides II lisa punktis S.31.02 esitatud juhiseid.

    Artikkel 18

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – eraldatud vahendite kogumeid, olulisi kattuvusega kohandamise portfelle ning ülejäänud osa käsitlev teave

    1.   Nagu osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d, esitavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad igal aastal seoses iga olulise eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osaga järgmise teabe, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm SR.01.01.01, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

    b)

    iga olulise eraldatud vahendite kogumi ja ülejäänud osa kohta I lisa vorm SR.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka hindamist ettevõtja finantsaruannete alusel, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm SR.12.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm SR.17.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa punktis S.17.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm SR.22.02.01, milles esitatakse teave tulevaste rahavoogude prognooside kohta parima hinnangu arvutamise puhul oluliste kattuvusega kohandamise portfellide kaupa, järgides II lisa punktis S.22.02 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm SR.22.03.01, milles esitatakse teave kattuvusega kohandamise portfellide kohta oluliste kattuvusega kohandamise portfellide kaupa, järgides II lisa punktis S.22.03 esitatud juhiseid;

    g)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm SR.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

    h)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm SR.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

    i)

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm SR.25.03.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

    j)

    I lisa vorm SR.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta, järgides II lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

    k)

    I lisa vorm SR.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole makseviivituse riski kohta, järgides II lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

    l)

    I lisa vorm SR.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

    m)

    I lisa vorm SR.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

    n)

    I lisa vorm SR.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

    o)

    I lisa vorm SR.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

    p)

    I lisa vorm SR.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides II lisa punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

    q)

    I lisa vorm SR.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse katastroofiriski kohta, järgides II lisa punktis S.27.01 esitatud juhiseid.

    2.   Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse punktides j–q osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega, v.a juhul, kui artikli 19 alusel ei ole otsustatud teisiti.

    3.   Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, punktides j–q osutatud vorme ei esitata.

    Artikkel 19

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – sisemudeli kasutajaid käsitlev teave

    Kindlustus-ja edasikindlustusandjad, kes arvutavad solventsuskapitalinõude, kasutades heakskiidetud osalist või täielikku sisemudelit, peavad oma järelevalveasutusega leppima kokku vormides, mis tuleb igal aastal seoses solventsuskapitalinõudega esitada.

    Artikkel 20

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – grupisiseseid tehinguid käsitlev teave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle emaettevõtja on segakindlustusvaldusettevõtja ja kes ei kuulu gruppi, nagu osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c, esitavad igal aastal teabe vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 245 lõike 2 teisele lõigule koostoimes artikliga 265, kasutades järgimisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.36.01.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste tehingute kohta, mis hõlmavad omakapitali tüüpi tehinguid, võlga ja vara üleandmist, järgides II lisa punktis S.36.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.36.02.01, milles esitatakse teave tuletisinstrumentidega tehtud oluliste grupisiseste tehingute kohta, sealhulgas mis tahes tuletisinstrumente toetavad garantiid, järgides II lisa punktis S.36.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.36.03.01, milles esitatakse teave edasikindlustuse oluliste grupisiseste tehingute kohta, järgides II lisa punktis S.36.03 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.36.04.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste tehingute kohta seoses sisemise kulude jagamise, tingimuslike kohustiste (muud kui tuletisinstrumendid) ning bilansiväliste kirjete ja muud liiki grupisiseste tehingutega, järgides II lisa punktis S.36.04 esitatud juhiseid.

    Artikkel 21

    Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aruannete vormid – grupisiseseid tehinguid käsitlev teave

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle emaettevõtja on segakindlustusvaldusettevõtja ja kes ei kuulu gruppi, nagu osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c, esitavad väga olulised grupisisesed tehingud vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 245 lõike 2 teisele lõigule koostoimes artikliga 265, ja grupisisesed tehingud, mis esitatakse mis tahes asjaolude korral, vastavalt sama direktiivi artikli 245 lõikele 3 koostoimes artikliga 265 esimesel võimalusel, kasutades käesoleva määruse I lisa vormidest S.36.01.01–S.36.04.01 asjakohast vormi, järgides käesoleva määruse II lisa punktides S.36.01–S.36.04 esitatud juhiseid.

    III PEATÜKK

    GRUPPIDE KVANTITATIIVSE ARUANDLUSE VORMID

    Artikkel 22

    Gruppide kvantitatiivse aruandluse vormid esmateabe esitamiseks

    1.   Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 314 lõike 1 punktidele a ja c koostoimes artikli 375 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.01.01.06, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse grupi põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides III lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.01.03.04, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides III lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, järgides III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

    f)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

    g)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

    h)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm S.32.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta, järgides III lisa punktis S.32.01 esitatud juhiseid;

    j)

    I lisa vorm S.33.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes kehtivate nõuete kohta, järgides III lisa punktis S.33.01 esitatud juhiseid;

    k)

    I lisa vorm S.34.01.04, milles esitatakse teave muude reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjate kohta, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, järgides III lisa punktis S.34.01 esitatud juhiseid.

    2.   Lõike 1 punktides c, d, f, g ja h osutatud vormid esitavad ainult osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solventsuse arvutamiseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    Artikkel 23

    Gruppide kvantitatiivsete kvartaliaruannete vormid

    1.   Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad, välja arvatud juhul, kui aruandluse ulatust või sagedust on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 alusel piiratud, igas kvartalis teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.01.01.05, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse grupi põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides III lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

    c)

    kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliinide kaupa, kasutades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.06.02.04, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    f)

    kui grupi hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutest ületab 30 %, I lisa vorm S.06.03.04, milles esitatakse teave grupi hoitud kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides III lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.08.01.04, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    h)

    I lisa vorm S.08.02.04, milles esitatakse tuletisinstrumentidega aruandeperioodil tehtud tehingute loetelu kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

    i)

    I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid.

    2.   Lõike 1 punkti f kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamisel on kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, võrdub grupi hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutes vormi S.02.01.02 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01.02 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui grupi solventsuse arvutamisel kasutatakse 1. meetodit koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või ainukesena 2. meetodit, arvutatakse osakaal vastavalt esimesele lausele ja seda kohandatakse, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

    Artikkel 24

    Gruppide kvartaliaruannetes lubatud lihtsustused

    Artikli 23 lõike 1 punktis c osutatud teabega seoses võivad kvartaalsed mõõtmised tugineda hinnangutele ja hindamismeetoditele suuremal määral kui aasta kohta esitatavate finantsandmete puhul. Kvartaliaruannete puhul määratakse mõõtmismenetlused kindlaks, et tagada saadava teabe usaldusväärsus ja selle vastavus direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud nõuetele ning et esitatakse kogu teave, mis on andmete mõistmiseks oluline.

    Artikkel 25

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – põhiteave ja teabe sisu

    Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.01.01.04, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse kindlustus- või edasikindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides III lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

    c)

    kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos kõnealuse direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse I lisa vorm S.01.03.04, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides III lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid.

    Artikkel 26

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – bilanss ja muu üldteave

    1.   Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka hindamist konsolideeritud finantsaruannete alusel, järgides III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.02.02.01, milles esitatakse teave varade ja kohustiste kohta valuutade kaupa, järgides III lisa punktis S.02.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.03.01.04, milles esitatakse üldteave bilansiväliste kirjete kohta, järgides III lisa punktis S.03.01 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.03.02.04, milles esitatakse saadud bilansiväliste piiramata garantiide loetelu, järgides III lisa punktis S.03.02 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.03.03.04, milles esitatakse antud bilansiväliste piiramata garantiide loetelu, järgides III lisa punktis S.03.03 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm S.05.01.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliinide kaupa, kohaldades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kohaldades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides III lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

    2.   Lõike 1 punktides a ja b osutatud vormid esitavad ainult osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solventsuse arvutamiseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    Artikkel 27

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – investeeringuid käsitlev teave

    1.   Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad teabe igal aastal, v.a juhul, kui nad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 kolmandale lõigule vabastatud teatava vormi esitamisest, vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktidele a ja c koostoimes artikli 372 lõikele 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 kolmandale lõigule vabastatud teabe iga-aastasest esitamisest vormis S.06.02.04 või S.08.01.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.01.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.06.01 esitatud juhiseid;

    b)

    kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 kolmandale lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esitamisest vormis S.06.02.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.02.04, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid;

    c)

    kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõikele 2 seoses viimase kvartaliga vabastatud vormi S.06.03.04 esitamisest, või kui ta ei ole seda esitanud, kuna grupi hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutest ületab 30 %, nagu osutatud käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punktis f, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.03.04, milles esitatakse teave ettevõtjate hoitud kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

    d)

    kui grupi hoitud struktureeritud toodete väärtus koguinvesteeringutest ületab 5 %, I lisa vorm S.07.01.04, milles esitatakse teave struktureeritud toodete kohta kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.07.01 esitatud juhiseid;

    e)

    kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 teisele lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esitamisest vormis S.08.01.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.01.04, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid;

    f)

    kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 teisele lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esitamisest vormis S.08.02.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.02.04, milles esitatakse tuletisinstrumentidega tehtud tehingute loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.09.01.04, milles esitatakse IV lisas määratletud varaklasside kaupa teave perioodi tulu, kasumi ja kahjumi kohta, järgides III lisa punktis S.09.01 esitatud juhiseid;

    h)

    kui nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärtpaberitest alusvara väärtuse suhe, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, üle 5 % koguinvesteeringutest, I lisa vorm S.10.01.04, milles esitatakse väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu bilansiliste ja bilansiväliste kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.10.01 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm S.11.01.04, milles esitatakse tagatisena hoitavate selliste varade loetelu kirjete kaupa, mis koosnevad tagatisena hoitavatest igat liiki bilansivälistest varaklassidest, järgides III lisa punktis S.11.01 esitatud juhiseid.

    2.   Lõike 1 punkti d kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, võrdub grupi hoitud struktureeritud toodete väärtuse osakaal koguinvesteeringutes käesoleva määruse IV lisas määratletud 5. ja 6. varaklassi liigutatud varade summa jagatuna vormi S.02.01.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui grupi solventsuse arvutamisel kasutatakse 1. meetodit koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või ainukesena 2. meetodit, arvutatakse osakaal vastavalt esimesele lausele ja seda kohandatakse, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

    3.   Lõike 1 punkti h kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, võrdub osakaal nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärtpaberitest alusvara summa, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, jagatuna vormi S.02.01.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui grupi solventsuse arvutamisel kasutatakse 1. meetodit koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või ainukesena 2. meetodit, arvutatakse osakaal vastavalt esimesele lausele ja seda kohandatakse, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

    Artikkel 28

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – muutuvaid annuiteete käsitlev teave

    Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.15.01.04, milles esitatakse teave muutuvate annuiteetide garantiide kirjelduse kohta gruppi kuuluvate EMP-väliste kindlustus- või edasikindlustusandjate poolt otsetegevuse alusel emiteeritud toodete kaupa, järgides III lisa punktis S.15.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.15.02.04, milles esitatakse teave muutuvate annuiteetide garantiide riskimaanduse kohta gruppi kuuluvate EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate poolt otsetegevuse alusel emiteeritud toodete kaupa, järgides III lisa punktis S.15.02 esitatud juhiseid.

    Artikkel 29

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – pikaajalisi garantiisid käsitlev teave

    Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d ja koostoimes artikli 372 lõikele 1, kasutades käesoleva määruse I lisa vormi S.22.01.04, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid.

    Artikkel 30

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – omavahendeid käsitlev teave

    1.   Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.23.02.04, milles esitatakse üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa, järgides III lisa punktis S.23.02 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.23.03.04, milles esitatakse teave omavahendite aastase muutumise kohta, järgides III lisa punktis S.23.03 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.23.04.04, milles esitatakse omavahendite kirjete loetelu, järgides III lisa punktis S.23.04 esitatud juhiseid.

    2.   Lõike 1 punktides b ja c osutatud vormid esitavad ainult osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solventsuse arvutamiseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    Artikkel 31

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – solventsuskapitalinõuet käsitlev teave

    1.   Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

    b)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

    c)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.26.01.04, milles esitatakse teave tururiski kohta, järgides III lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.26.02.04, milles esitatakse teave vastaspoole makseviivituse riski kohta, järgides III lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm S.26.03.04, milles esitatakse teave elukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.26.04.04, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

    h)

    I lisa vorm S.26.05.04, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm S.26.06.04, milles esitatakse teave operatsiooniriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

    j)

    I lisa vorm S.26.07.04, milles esitatakse teave solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides III lisa punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

    k)

    I lisa vorm S.27.01.04, milles esitatakse teave kahjukindlustuse katastroofiriski kohta, järgides III lisa punktis S.27.01 esitatud juhiseid.

    2.   Eraldatud vahendite kogumite või kattuvusega kohandamise portfellide olemasolu korral lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata grupi kohta tervikuna.

    3.   Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides d–k osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega, v.a juhul, kui artikli 35 alusel ei ole otsustatud teisiti.

    4.   Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata.

    Artikkel 32

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – edasikindlustust ja eriotstarbelisi varakogumeid käsitlev teave

    Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.31.01.04, milles esitatakse teave edasikindlustajate osa kohta, järgides III lisa punktis S.31.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.31.02.04, milles esitatakse teave eriotstarbeliste varakogumite kohta sellise kindlustus- või edasikindlustusandja seisukohast, kes kannab riski üle eriotstarbelistele varakogumitele, järgides III lisa punktis S.31.02 esitatud juhiseid.

    Artikkel 33

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – gruppi käsitlev teave

    Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

    a)

    I lisa vorm S.32.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta, järgides III lisa punktis S.32.01 esitatud juhiseid;

    b)

    I lisa vorm S.33.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes kehtivate nõuete kohta, järgides III lisa punktis S.33.01 esitatud juhiseid;

    c)

    I lisa vorm S.34.01.04, milles esitatakse teave finantsettevõtjate kohta, mis ei ole kindlustus- ja edasikindlustusandjad, ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 52 tähenduses finantstegevusega tegelevate reguleerimata ettevõtjate kohta, järgides III lisa punktis S.34.01 esitatud juhiseid;

    d)

    I lisa vorm S.35.01.04, milles esitatakse teave grupi ettevõtjate tehniliste eraldiste kohta, järgides III lisa punktis S.35.01 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm S.36.01.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste tehingute kohta, mis hõlmavad omakapitalitüüpi tehinguid, võlga ja vara üleandmist, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.36.01 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm S.36.02.01, milles esitatakse teave tuletisinstrumentidega tehtud oluliste grupisiseste tehingute kohta, sealhulgas mis tahes tuletisinstrumente toetavad garantiid, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.36.02 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm S.36.03.01, milles esitatakse teave edasikindlustuse oluliste grupisiseste tehingute kohta, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse poolt määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.36.03 esitatud juhiseid;

    h)

    I lisa vorm S.36.04.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste tehingute kohta seoses sisemise kulude jagamise, tingimuslike kohustiste (muud kui tuletisinstrumendid) ning bilansiväliste kirjete ja muud liiki grupisiseste tehingutega, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides III lisa punktis S.36.04 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm S.37.01.04, milles esitatakse teave olulise riskikontsentratsiooni kohta, mis ületab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.37.01 esitatud juhiseid.

    Artikkel 34

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – eraldatud vahendite kogumeid, olulisi kattuvusega kohandamise portfelle ning ülejäänud osa käsitlev teave

    1.   Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme kõigi oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide puhul seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktide a ja c kohaselt konsolideeritud osaga, aga ka seoses ülejäänud osaga:

    a)

    I lisa vorm SR.01.01.04, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

    b)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm SR.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

    c)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm SR.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

    d)

    kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm SR.25.03.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

    e)

    I lisa vorm SR.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta, järgides III lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

    f)

    I lisa vorm SR.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole makseviivituse riski kohta, järgides III lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

    g)

    I lisa vorm SR.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

    h)

    I lisa vorm SR.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

    i)

    I lisa vorm SR.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

    j)

    I lisa vorm SR.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

    k)

    I lisa vorm SR.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides III lisa punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

    l)

    I lisa vorm SR.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse katastroofiriski kohta, järgides III lisa punktis S.27.01 esitatud juhiseid.

    2.   Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides e–l osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega, v.a juhul, kui artikli 35 alusel on otsustatud teisiti.

    3.   Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides e–l osutatud vorme ei esitata.

    4.   Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitavad lisaks lõikes 1 osutatud vormides esitatud teabele igal aastal bilanssi käsitleva teabe kõigi oluliste eraldatud vahendite kogumite puhul seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktide a või c kohaselt konsolideeritud osaga, aga ka seoses ülejäänud osaga vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades käesoleva määruse I lisa vormi SR.02.01.01, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid.

    Artikkel 35

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – sisemudeli kasutajaid käsitlev teave

    Osalust omav kindlustus- või edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja, kes arvutab solventsuskapitalinõude, kasutades heakskiidetud osalist või täielikku sisemudelit, peavad oma järelevalveasutusega leppima kokku vormides, mis tuleb igal aastal seoses solventsuskapitalinõudega esitada.

    Artikkel 36

    Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – grupisiseseid tehinguid ja riskikontsentratsiooni käsitlev teave

    Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad järgmise teabe:

    a)

    direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 2 teises lõigus osutatud olulised ja väga olulised grupisisesed tehingud ja sama direktiivi artikli 245 lõikes 3 osutatud grupisisesed tehingud, mis esitatakse mis tahes asjaolude korral, kasutades käesoleva määruse I lisa vastavat vormi S.36.01.01, S.36.02.01 või S.36.03.01, järgides käesoleva määruse III lisa punktides S.36.01–S.36.04 esitatud juhiseid;

    b)

    direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõikes 2 osutatud olulised riskikontsentratsioonid ja sama direktiivi artikli 244 lõikes 3 osutatud riskikontsentratsioonid, mis esitatakse mis tahes asjaolude korral, kasutades käesoleva määruse I lisa vormi S.37.01.04, järgides III lisa punktis S.37.01 esitatud juhiseid.

    IV PEATÜKK

    LÕPPSÄTTED

    Artikkel 37

    Jõustumine

    Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

    Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

    Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

    Brüssel, 2. detsember 2015

    Komisjoni nimel

    president

    Jean-Claude JUNCKER

    (1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

    (2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).

    (3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

    I LISA

    S.01.01.01

    Teabe sisu

    Vormi kood

    Vormi nimetus

     

    C0010

    S.01.02.01

    Põhiteave – üldine

    R0010

     

    S.01.03.01

    Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    R0020

     

    S.02.01.01

    Bilanss

    R0030

     

    S.02.02.01

    Varad ja kohustised valuutade kaupa

    R0040

     

    S.03.01.01

    Bilansivälised kirjed – üldine

    R0060

     

    S.03.02.01

    Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja saadud piiramata garantiide loetelu

    R0070

     

    S.03.03.01

    Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja antud piiramata garantiide loetelu

    R0080

     

    S.04.01.01

    Tegevus riikide kaupa

    R0090

     

    S.04.02.01

    Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus

    R0100

     

    S.05.01.01

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

    R0110

     

    S.05.02.01

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

    R0120

     

    S.06.01.01

    Kokkuvõtlik teave varade kohta

    R0130

     

    S.06.02.01

    Varade loetelu

    R0140

     

    S.06.03.01

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    R0150

     

    S.07.01.01

    Struktureeritud tooted

    R0160

     

    S.08.01.01

    Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    R0170

     

    S.08.02.01

    Tehingud tuletisinstrumentidega

    R0180

     

    S.09.01.01

    Perioodi tulu/kasum või kahjum

    R0190

     

    S.10.01.01

    Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

    R0200

     

    S.11.01.01

    Tagatisena hoitavad varad

    R0210

     

    S.12.01.01

    Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    R0220

     

    S.12.02.01

    Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

    R0230

     

    S.13.01.01

    Tulevaste brutorahavoogude prognoos

    R0240

     

    S.14.01.01

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste analüüs

    R0250

     

    S.15.01.01

    Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

    R0260

     

    S.15.02.01

    Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

    R0270

     

    S.16.01.01

    Teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteetide kohta

    R0280

     

    S.17.01.01

    Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

    R0290

     

    S.17.02.01

    Kahjukindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

    R0300

     

    S.18.01.01

    Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kahjukindlustus)

    R0310

     

    S.19.01.01

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad nõuded

    R0320

     

    S.20.01.01

    Tekkinud nõuete jaotuse muutus

    R0330

     

    S.21.01.01

    Kahjumi jaotuse riskiprofiil

    R0340

     

    S.21.02.01

    Kahjukindlustuse kindlustusriskid

    R0350

     

    S.21.03.01

    Kahjukindlustuse kindlustusriskide jaotus – kindlustussummade kaupa

    R0360

     

    S.22.01.01

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

    R0370

     

    S.22.04.01

    Teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetmete kohta

    R0380

     

    S.22.05.01

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise üldine arvutamine

    R0390

     

    S.22.06.01

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist – riikide ja valuutade kaupa

    R0400

     

    S.23.01.01

    Omavahendid

    R0410

     

    S.23.02.01

    Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

    R0420

     

    S.23.03.01

    Omavahendite aastane muutus

    R0430

     

    S.23.04.01

    Omavahendite kirjete loetelu

    R0440

     

    S.24.01.01

    Omatavad osalused

    R0450

     

    S.25.01.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0460

     

    S.25.02.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0470

     

    S.25.03.01

    Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0480

     

    S.26.01.01

    Solventsuskapitalinõue – tururisk

    R0500

     

    S.26.02.01

    Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    R0510

     

    S.26.03.01

    Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    R0520

     

    S.26.04.01

    Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    R0530

     

    S.26.05.01

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    R0540

     

    S.26.06.01

    Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    R0550

     

    S.26.07.01

    Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    R0560

     

    S.27.01.01

    Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    R0570

     

    S.28.01.01

    Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

    R0580

     

    S.28.02.01

    Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

    R0590

     

    S.29.01.01

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R0600

     

    S.29.02.01

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav investeeringute ja finantskohustistega

    R0610

     

    S.29.03.01

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav tehniliste eraldistega

    R0620

     

    S.29.04.01

    Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised

    R0630

     

    S.30.01.01

    Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul – põhiandmed

    R0640

     

    S.30.02.01

    Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul – osakaal

    R0650

     

    S.30.03.01

    Lõppev edasikindlustusprogramm – põhiandmed

    R0660

     

    S.30.04.01

    Lõppev edasikindlustusprogramm – osakaal

    R0670

     

    S.31.01.01

    Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

    R0680

     

    S.31.02.01

    Eriotstarbelised varakogumid

    R0690

     

    S.36.01.01

    Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

    R0740

     

    S.36.02.01

    Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

    R0750

     

    S.36.03.01

    Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

    R0760

     

    S.36.04.01

    Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

    R0770

     


    S.01.01.02

    Teabe sisu

    Vormi kood

    Vormi nimetus

     

    C0010

    S.01.02.01

    Põhiteave – üldine

    R0010

     

    S.02.01.02

    Bilanss

    R0030

     

    S.05.01.02

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

    R0110

     

    S.06.02.01

    Varade loetelu

    R0140

     

    S.06.03.01

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    R0150

     

    S.08.01.01

    Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    R0170

     

    S.08.02.01

    Tehingud tuletisinstrumentidega

    R0180

     

    S.12.01.02

    Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    R0220

     

    S.17.01.02

    Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

    R0290

     

    S.23.01.01

    Omavahendid

    R0410

     

    S.28.01.01

    Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

    R0580

     

    S.28.02.01

    Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

    R0590

     


    S.01.01.03

    Teabe sisu

    Vormi kood

    Vormi nimetus

     

    C0010

    S.01.02.01

    Põhiteave – üldine

    R0010

     

    S.01.03.01

    Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    R0020

     

    S.02.01.02

    Bilanss

    R0030

     

    S.23.01.01

    Omavahendid

    R0410

     

    S.25.01.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0460

     

    S.25.02.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0470

     

    S.25.03.01

    Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0480

     

    S.28.01.01

    Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

    R0580

     

    S.28.02.01

    Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

    R0590

     


    S.01.01.04

    Teabe sisu

    Vormi kood

    Vormi nimetus

     

    C0010

    S.01.02.04

    Põhiteave – üldine

    R0010

     

    S.01.03.04

    Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    R0020

     

    S.02.01.01

    Bilanss

    R0030

     

    S.02.02.01

    Varad ja kohustised valuutade kaupa

    R0040

     

    S.03.01.04

    Bilansivälised kirjed – üldine

    R0060

     

    S.03.02.04

    Bilansivälised kirjed – Grupi saadud piiramata garantiide loetelu

    R0070

     

    S.03.03.04

    Bilansivälised kirjed – Grupi antud piiramata garantiide loetelu

    R0080

     

    S.05.01.01

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

    R0110

     

    S.05.02.01

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

    R0120

     

    S.06.01.01

    Kokkuvõtlik teave varade kohta

    R0130

     

    S.06.02.04

    Varade loetelu

    R0140

     

    S.06.03.04

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    R0150

     

    S.07.01.04

    Struktureeritud tooted

    R0160

     

    S.08.01.04

    Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    R0170

     

    S.08.02.04

    Tehingud tuletisinstrumentidega

    R0180

     

    S.09.01.04

    Perioodi tulu/kasum või kahjum

    R0190

     

    S.10.01.04

    Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

    R0200

     

    S.11.01.04

    Tagatisena hoitavad varad

    R0210

     

    S.15.01.04

    Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

    R0260

     

    S.15.02.04

    Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

    R0270

     

    S.22.01.04

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

    R0370

     

    S.23.01.04

    Omavahendid

    R0410

     

    S.23.02.04

    Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

    R0420

     

    S.23.03.04

    Omavahendite aastane muutus

    R0430

     

    S.23.04.04

    Omavahendite kirjete loetelu

    R0440

     

    S.25.01.04

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

    R0460

     

    S.25.02.04

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    R0470

     

    S.25.03.04

    Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    R0480

     

    S.26.01.04

    Solventsuskapitalinõue – tururisk

    R0500

     

    S.26.02.04

    Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    R0510

     

    S.26.03.04

    Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    R0520

     

    S.26.04.04

    Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    R0530

     

    S.26.05.04

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    R0540

     

    S.26.06.04

    Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    R0550

     

    S.26.07.04

    Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    R0560

     

    S.27.01.04

    Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    R0570

     

    S.31.01.04

    Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

    R0680

     

    S.31.02.04

    Eriotstarbelised varakogumid

    R0690

     

    S.32.01.04

    Gruppi kuuluvad ettevõtjad

    R0700

     

    S.33.01.04

    Nõuded üksikutele kindlustus- ja edasikindlustusandjatele

    R0710

     

    S.34.01.04

    Nõuded muudele reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjatele, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjatele ja segafinantsvaldusettevõtjatele

    R0720

     

    S.35.01.04

    Panus grupi tehnilistesse eraldistesse

    R0730

     

    S.36.01.01

    Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

    R0740

     

    S.36.02.01

    Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

    R0750

     

    S.36.03.01

    Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

    R0760

     

    S.36.04.01

    Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

    R0770

     

    S.37.01.04

    Riski kontsentratsioon

    R0780

     


    S.01.01.05

    Teabe sisu

    Vormi kood

    Vormi nimetus

     

    C0010

    S.01.02.04

    Põhiteave – üldine

    R0010

     

    S.02.01.02

    Bilanss

    R0030

     

    S.05.01.02

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

    R0110

     

    S.06.02.04

    Varade loetelu

    R0140

     

    S.06.03.04

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    R0150

     

    S.08.01.04

    Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    R0170

     

    S.08.02.04

    Tehingud tuletisinstrumentidega

    R0180

     

    S.23.01.04

    Omavahendid

    R0410

     


    S.01.01.06

    Teabe sisu

    Vormi kood

    Vormi nimetus

     

    C0010

    S.01.02.04

    Põhiteave – üldine

    R0010

     

    S.01.03.04

    Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    R0020

     

    S.02.01.02

    Bilanss

    R0030

     

    S.23.01.04

    Omavahendid

    R0410

     

    S.25.01.04

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

    R0460

     

    S.25.02.04

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    R0470

     

    S.25.03.04

    Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    R0480

     

    S.32.01.04

    Gruppi kuuluvad üksused

    R0700

     

    S.33.01.04

    Nõuded üksikutele kindlustus- ja edasikindlustusandjatele

    R0710

     

    S.34.01.04

    Nõuded muudele reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjatele, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjatele ja segafinantsvaldusettevõtjatele

    R0720

     

    SR.01.01.01

    Teabe sisu

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0010

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0020

     


    Vormi kood

    Vormi nimetus

     

    C0010

    SR.02.01.01

    Bilanss

    R0790

     

    SR.12.01.01

    Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    R0800

     

    SR.17.01.01

    Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

    R0810

     

    SR.22.02.01

    Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega kohandamise portfellid)

    R0820

     

    SR.22.03.01

    Teave kattuvusega kohandamise arvutamise kohta

    R0830

     

    SR.25.01.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0840

     

    SR.25.02.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0850

     

    SR.25.03.01

    Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    R0860

     

    SR.26.01.01

    Solventsuskapitalinõue – tururisk

    R0870

     

    SR.26.02.01

    Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    R0880

     

    SR.26.03.01

    Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    R0890

     

    SR.26.04.01

    Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    R0900

     

    SR.26.05.01

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    R0910

     

    SR.26.06.01

    Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    R0920

     

    SR.26.07.01

    Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    R0930

     

    SR.27.01.01

    Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    R0940

     

    SR.01.01.04

    Teabe sisu

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0010

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0020

     


    Vormi kood

    Vormi nimetus

     

    C0010

    SR.02.01.04

    Bilanss

    R0790

     

    SR.25.01.01

    Solventsuskapitalinõue – ainult standardvalemi kasutamise korral

    R0840

     

    SR.25.02.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemi ja osalise sisemudeli kasutamise korral

    R0850

     

    SR.25.03.01

    Solventsuskapitalinõue – täieliku sisemudeli kasutamise korral

    R0860

     

    SR.26.01.01

    Solventsuskapitalinõue – tururisk

    R0870

     

    SR.26.02.01

    Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    R0880

     

    SR.26.03.01

    Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    R0890

     

    SR.26.04.01

    Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    R0900

     

    SR.26.05.01

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    R0910

     

    SR.26.06.01

    Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    R0920

     

    SR.26.07.01

    Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    R0930

     

    SR.27.01.01

    Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    R0940

     

    S.01.02.01

    Põhiteave – üldine

     

     

    C0010

    Kindlustus- või edasikindlustusandja nimi

    R0010

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    R0020

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    R0030

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja liik

    R0040

     

    Tegevusloa andnud riik

    R0050

     

    Aruandluskeel

    R0070

     

    Aruande esitamise kuupäev

    R0080

     

    Aruandekuupäev

    R0090

     

    Aruannete korrapärane/sihtotstarbeline esitamine

    R0100

     

    Aruandlusvaluuta

    R0110

     

    Arvestusstandardid

    R0120

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamise meetod

    R0130

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamine

    R0140

     

    Eraldatud vahendite kogumid

    R0150

     

    Kattuvusega kohandamine

    R0170

     

    Volatiilsusega kohandamine

    R0180

     

    Riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeede

    R0190

     

    Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

    R0200

     

    Teabe esma- või taasesitamine

    R0210

     


    S.01.02.04

    Põhiteave – üldine

     

     

    C0010

    Osaleva ettevõtja nimi

    R0010

     

    Grupi tunnuskood

    R0020

     

    Grupi tunnuskoodi liik

    R0030

     

    Grupi järelevalve teostaja asukohariik

    R0050

     

    Teave alamgrupi kohta

    R0060

     

    Aruandluskeel

    R0070

     

    Aruande esitamise kuupäev

    R0080

     

    Aruandekuupäev

    R0090

     

    Aruannete korrapärane/sihtotstarbeline esitamine

    R0100

     

    Aruandlusvaluuta

    R0110

     

    Arvestusstandardid

    R0120

     

    Grupi solventsuskapitalinõude arvutamise meetod

    R0130

     

    Grupi parameetrite kasutamine

    R0140

     

    Eraldatud vahendite kogumid

    R0150

     

    Grupi solventsuse arvutamise meetod

    R0160

     

    Kattuvusega kohandamine

    R0170

     

    Volatiilsusega kohandamine

    R0180

     

    Riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeede

    R0190

     

    Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

    R0200

     

    Teabe esma- või taasesitamine

    R0210

     

    S.01.03.01

    Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

    Fondi/portfelli number

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli nimi

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / fondi ülejäänud osa

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

    Olulisus

    Artikkel 304

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     


    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

    Fondi kuuluva eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

    Allfond (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell)

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

    S.01.03.04

    Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Fondi/portfelli number

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli nimi

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / fondi ülejäänud osa

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

    Olulisus

    Artikkel 304

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

    Fondi kuuluva eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

    Allfond (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell)

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

    S.02.01.01

    Bilanss

     

     

    Solventsus II kohane väärtus

    Kohustusliku aastaaruande väärtus

    Varad

     

    C0010

    C0020

    Firmaväärtus

    R0010

     

     

    Edasilükkunud soetuskulud

    R0020

     

     

    Immateriaalsed varad

    R0030

     

     

    Edasilükkunud tulumaksu varad

    R0040

     

     

    Pensionihüvitiste ülejääk

    R0050

     

     

    Materiaalne põhivara omakasutuseks

    R0060

     

     

    Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    R0070

     

     

    Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

    R0080

     

     

    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

    R0090

     

     

    Aktsiad

    R0100

     

     

    Aktsiad – noteeritud

    R0110

     

     

    Aktsiad – noteerimata

    R0120

     

     

    Võlakirjad

    R0130

     

     

    Riigivõlakirjad

    R0140

     

     

    Äriühingu võlakirjad

    R0150

     

     

    Struktureeritud väärtpaberid

    R0160

     

     

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    R0170

     

     

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    R0180

     

     

    Tuletisinstrumendid

    R0190

     

     

    Muud hoiused kui raha ekvivalendid

    R0200

     

     

    Muud investeeringud

    R0210

     

     

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    R0220

     

     

    Laenud ja hüpoteeklaenud

    R0230

     

     

    Kindlustuslepingutega seotud laenud

    R0240

     

     

    Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

    R0250

     

     

    Muud laenud ja hüpoteeklaenud

    R0260

     

     

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

    R0270

     

     

    Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

    R0280

     

     

    Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

    R0290

     

     

    NSLT tervisekindlustus

    R0300

     

     

    Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    R0310

     

     

    SLT tervisekindlustus

    R0320

     

     

    Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    R0330

     

     

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    R0340

     

     

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

    R0350

     

     

    Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

    R0360

     

     

    Edasikindlustusega seotud nõuded

    R0370

     

     

    Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

    R0380

     

     

    Omaaktsiad (otse hoitavad)

    R0390

     

     

    Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

    R0400

     

     

    Raha ja raha ekvivalendid

    R0410

     

     

    Muud, mujal kajastamata varad

    R0420

     

     

    Varad kokku

    R0500

     

     

    Kohustised

     

    C0010

    C0020

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

    R0510

     

     

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

    R0520

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0530

     

     

    Parim hinnang

    R0540

     

     

    Riskimarginaal

    R0550

     

     

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

    R0560

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0570

     

     

    Parim hinnang

    R0580

     

     

    Riskimarginaal

    R0590

     

     

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

    R0600

     

     

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

    R0610

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0620

     

     

    Parim hinnang

    R0630

     

     

    Riskimarginaal

    R0640

     

     

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

    R0650

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0660

     

     

    Parim hinnang

    R0670

     

     

    Riskimarginaal

    R0680

     

     

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

    R0690

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0700

     

     

    Parim hinnang

    R0710

     

     

    Riskimarginaal

    R0720

     

     

    Muud tehnilised eraldised

    R0730

     

     

    Tingimuslikud kohustised

    R0740

     

     

    Muud kui tehnilised eraldised

    R0750

     

     

    Pensionihüvitistega seotud kohustused

    R0760

     

     

    Edasikindlustajatelt saadud hoiused

    R0770

     

     

    Edasilükkunud tulumaksu kohustised

    R0780

     

     

    Tuletisinstrumendid

    R0790

     

     

    Krediidiasutustele võlgnetavad summad

    R0800

     

     

    Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

    R0810

     

     

    Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

    R0820

     

     

    Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

    R0830

     

     

    Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

    R0840

     

     

    Allutatud kohustised

    R0850

     

     

    Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

    R0860

     

     

    Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

    R0870

     

     

    Muud, mujal kajastamata kohustised

    R0880

     

     

    Kohustised kokku

    R0900

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R1000

     

     


    S.02.01.02

    Bilanss

     

     

    Solventsus II kohane väärtus

    Varad

     

    C0010

    Firmaväärtus

    R0010

     

    Edasilükkunud soetuskulud

    R0020

     

    Immateriaalsed varad

    R0030

     

    Edasilükkunud tulumaksu varad

    R0040

     

    Pensionihüvitiste ülejääk

    R0050

     

    Materiaalne põhivara omakasutuseks

    R0060

     

    Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    R0070

     

    Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

    R0080

     

    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

    R0090

     

    Aktsiad

    R0100

     

    Aktsiad – noteeritud

    R0110

     

    Aktsiad – noteerimata

    R0120

     

    Võlakirjad

    R0130

     

    Riigivõlakirjad

    R0140

     

    Äriühingu võlakirjad

    R0150

     

    Struktureeritud väärtpaberid

    R0160

     

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    R0170

     

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    R0180

     

    Tuletisinstrumendid

    R0190

     

    Muud hoiused kui raha ekvivalendid

    R0200

     

    Muud investeeringud

    R0210

     

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    R0220

     

    Laenud ja hüpoteeklaenud

    R0230

     

    Kindlustuslepingutega seotud laenud

    R0240

     

    Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

    R0250

     

    Muud laenud ja hüpoteeklaenud

    R0260

     

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

    R0270

     

    Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

    R0280

     

    Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

    R0290

     

    NSLT tervisekindlustus

    R0300

     

    Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    R0310

     

    SLT tervisekindlustus

    R0320

     

    Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    R0330

     

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    R0340

     

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

    R0350

     

    Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

    R0360

     

    Edasikindlustusega seotud nõuded

    R0370

     

    Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

    R0380

     

    Omaaktsiad (otse hoitavad)

    R0390

     

    Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

    R0400

     

    Raha ja raha ekvivalendid

    R0410

     

    Muud, mujal kajastamata varad

    R0420

     

    Varad kokku

    R0500

     

    Kohustised

     

    C0010

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

    R0510

     

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

    R0520

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0530

     

    Parim hinnang

    R0540

     

    Riskimarginaal

    R0550

     

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

    R0560

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0570

     

    Parim hinnang

    R0580

     

    Riskimarginaal

    R0590

     

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

    R0600

     

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

    R0610

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0620

     

    Parim hinnang

    R0630

     

    Riskimarginaal

    R0640

     

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

    R0650

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0660

     

    Parim hinnang

    R0670

     

    Riskimarginaal

    R0680

     

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

    R0690

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0700

     

    Parim hinnang

    R0710

     

    Riskimarginaal

    R0720

     

    Muud tehnilised eraldised

    R0730

     

    Tingimuslikud kohustised

    R0740

     

    Muud kui tehnilised eraldised

    R0750

     

    Pensionihüvitistega seotud kohustused

    R0760

     

    Edasikindlustajatelt saadud hoiused

    R0770

     

    Edasilükkunud tulumaksu kohustised

    R0780

     

    Tuletisinstrumendid

    R0790

     

    Krediidiasutustele võlgnetavad summad

    R0800

     

    Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

    R0810

     

    Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

    R0820

     

    Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

    R0830

     

    Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

    R0840

     

    Allutatud kohustised

    R0850

     

    Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

    R0860

     

    Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

    R0870

     

    Muud, mujal kajastamata kohustised

    R0880

     

    Kohustised kokku

    R0900

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R1000

     

    SR.02.01.01

    Bilanss

    Eraldatud vahendite kogum või ülejäänud osa

    Z0020

     

    Fondi number

    Z0030

     


     

     

    Solventsus II kohane väärtus

    Kohustusliku aastaaruande väärtus

    Varad

     

    C0010

    C0020

    Firmaväärtus

    R0010

     

     

    Edasilükkunud soetuskulud

    R0020

     

     

    Immateriaalsed varad

    R0030

     

     

    Edasilükkunud tulumaksu varad

    R0040

     

     

    Pensionihüvitiste ülejääk

    R0050

     

     

    Materiaalne põhivara omakasutuseks

    R0060

     

     

    Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    R0070

     

     

    Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

    R0080

     

     

    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

    R0090

     

     

    Aktsiad

    R0100

     

     

    Aktsiad – noteeritud

    R0110

     

     

    Aktsiad – noteerimata

    R0120

     

     

    Võlakirjad

    R0130

     

     

    Riigivõlakirjad

    R0140

     

     

    Äriühingu võlakirjad

    R0150

     

     

    Struktureeritud väärtpaberid

    R0160

     

     

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    R0170

     

     

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    R0180

     

     

    Tuletisinstrumendid

    R0190

     

     

    Muud hoiused kui raha ekvivalendid

    R0200

     

     

    Muud investeeringud

    R0210

     

     

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    R0220

     

     

    Laenud ja hüpoteeklaenud

    R0230

     

     

    Kindlustuslepingutega seotud laenud

    R0240

     

     

    Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

    R0250

     

     

    Muud laenud ja hüpoteeklaenud

    R0260

     

     

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

    R0270

     

     

    Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

    R0280

     

     

    Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

    R0290

     

     

    NSLT tervisekindlustus

    R0300

     

     

    Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    R0310

     

     

    SLT tervisekindlustus

    R0320

     

     

    Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    R0330

     

     

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    R0340

     

     

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

    R0350

     

     

    Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

    R0360

     

     

    Edasikindlustusega seotud nõuded

    R0370

     

     

    Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

    R0380

     

     

    Omaaktsiad (otse hoitavad)

    R0390

     

     

    Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

    R0400

     

     

    Raha ja raha ekvivalendid

    R0410

     

     

    Muud, mujal kajastamata varad

    R0420

     

     

    Varad kokku

    R0500

     

     

    Kohustised

     

    C0010

    C0020

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

    R0510

     

     

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

    R0520

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0530

     

     

    Parim hinnang

    R0540

     

     

    Riskimarginaal

    R0550

     

     

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

    R0560

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0570

     

     

    Parim hinnang

    R0580

     

     

    Riskimarginaal

    R0590

     

     

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

    R0600

     

     

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

    R0610

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0620

     

     

    Parim hinnang

    R0630

     

     

    Riskimarginaal

    R0640

     

     

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

    R0650

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0660

     

     

    Parim hinnang

    R0670

     

     

    Riskimarginaal

    R0680

     

     

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

    R0690

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0700

     

     

    Parim hinnang

    R0710

     

     

    Riskimarginaal

    R0720

     

     

    Muud tehnilised eraldised

     

     

     

    Tingimuslikud kohustised

    R0740

     

     

    Muud kui tehnilised eraldised

    R0750

     

     

    Pensionihüvitistega seotud kohustused

    R0760

     

     

    Edasikindlustajatelt saadud hoiused

    R0770

     

     

    Edasilükkunud tulumaksu kohustised

    R0780

     

     

    Tuletisinstrumendid

    R0790

     

     

    Krediidiasutustele võlgnetavad summad

    R0800

     

     

    Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

    R0810

     

     

    Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

    R0820

     

     

    Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

    R0830

     

     

    Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

    R0840

     

     

    Allutatud kohustised

    R0850

     

     

    Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

    R0860

     

     

    Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

    R0870

     

     

    Muud, mujal kajastamata kohustised

    R0880

     

     

    Kohustised kokku

    R0900

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R1000

     

     

    S.02.02.01

    Varad ja kohustised valuutade kaupa

     

     

     

     

     

     

    Valuutad

     

     

     

     

     

     

    C0010

    …

    Valuuta tähis

     

     

     

     

    R0010

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kõigi valuutade koguväärtus

    Solventsus II aruandlusvaluuta väärtus

    Muude ülejäänud valuutade väärtus

     

    Oluliste valuutade väärtus

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Varad

     

     

     

     

     

     

     

    Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    R0020

     

     

     

     

     

    …

    Muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    R0030

     

     

     

     

     

    …

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    R0040

     

     

     

     

     

    …

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    R0050

     

     

     

     

     

    …

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    R0060

     

     

     

     

     

    …

    Muud varad:

    R0070

     

     

     

     

     

    …

    Varad kokku

    R0100

     

     

     

     

     

    …

    Kohustised

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    R0110

     

     

     

     

     

    …

    Tehnilised eraldised (investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    R0120

     

     

     

     

     

    …

    Edasikindlustajatelt saadud hoiused ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

    R0130

     

     

     

     

     

    …

    Tuletisinstrumendid

    R0140

     

     

     

     

     

    …

    Finantskohustised

    R0150

     

     

     

     

     

    …

    Tingimuslikud kohustised

    R0160

     

     

     

     

     

    …

    Muud kohustised

    R0170

     

     

     

     

     

    …

    Kohustised kokku

    R0200

     

     

     

     

     

    …


    S.03.01.01

    Bilansivälised kirjed – üldine

     

     

    Maksimaalne väärtus

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    R0010

     

     

     

     

    millest garantiid, sealhulgas samasse gruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud akreditiivid

    R0020

     

     

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    R0030

     

     

     

     

    millest garantiid, sealhulgas samasse gruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud akreditiivid

    R0040

     

     

     

     

    Hoitud tagatis

     

     

     

     

     

    Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

    R0100

     

     

     

     

    Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

    R0110

     

     

     

     

    Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

    R0120

     

     

     

     

    Muu hoitud tagatis

    R0130

     

     

     

     

    Muu hoitud tagatis

    R0200

     

     

     

     

    Antud tagatis

     

     

     

     

     

    Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

    R0210

     

     

     

     

    Tuletisinstrumentidele antud tagatis

    R0220

     

     

     

     

    Edasikindlustusvõtjatele tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

    R0230

     

     

     

     

    Muu antud tagatis

    R0240

     

     

     

     

    Antud tagatis kokku

    R0300

     

     

     

     

    Tingimuslikud kohustised

     

     

     

     

     

    Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

    R0310

     

     

     

     

    millest tingimuslikud kohustised sama grupi üksuste ees

    R0320

     

     

     

     

    Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

    R0330

     

     

     

     

    Tingimuslikud kohustised kokku

    R0400

     

     

     

     


    S.03.01.04

    Bilansivälised kirjed – üldine

     

     

    Maksimaalne väärtus

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    Grupi antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    R0010

     

     

     

     

    Grupi saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    R0030

     

     

     

     

    Hoitud tagatis

     

     

     

     

     

    Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

    R0100

     

     

     

     

    Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

    R0110

     

     

     

     

    Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

    R0120

     

     

     

     

    Muu hoitud tagatis

    R0130

     

     

     

     

    Muu hoitud tagatis

    R0200

     

     

     

     

    Antud tagatis

     

     

     

     

     

    Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

    R0210

     

     

     

     

    Tuletisinstrumentidele antud tagatis

    R0220

     

     

     

     

    Edasikindlustusvõtjatele tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

    R0230

     

     

     

     

    Muu antud tagatis

    R0240

     

     

     

     

    Antud tagatis kokku

    R0300

     

     

     

     

    Tingimuslikud kohustised

     

     

     

     

     

    Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

    R0310

     

     

     

     

    Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

    R0330

     

     

     

     

    Tingimuslikud kohustised kokku

    R0400

     

     

     

     


    S.03.02.01

    Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja saadud piiramata garantiide loetelu

    Garantii tunnuskood

    Garantiiandja nimi

    Garantiiandja tunnuskood

    Garantiiandja tunnuskoodi liik

    Samasse gruppi kuuluv garantiiandja

    Garantii jõustumise käivitavad sündmused

    Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

    Garantii jõustumise kuupäev

    Lisaomavahendid

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    S.03.02.04

    Bilansivälised kirjed – Grupi saadud piiramata garantiide loetelu

    Garantii tunnuskood

    Garantiiandja nimi

    Garantiiandja tunnuskood

    Garantiiandja tunnuskoodi liik

    Garantii jõustumise käivitavad sündmused

    Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

    Garantii jõustumise kuupäev

    Lisaomavahendid

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     


    S.03.03.01

    Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja antud piiramata garantiide loetelu

    Garantii tunnuskood

    Garantiisaaja nimi

    Garantiisaaja tunnuskood

    Garantiisaaja tunnuskoodi liik

    Samasse gruppi kuuluv garantiisaaja

    Garantii jõustumise käivitavad sündmused

    Hinnang garantii maksimaalsele väärtusele

    Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

    Garantii jõustumise kuupäev

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    S.03.03.04

    Bilansivälised kirjed – Grupi antud piiramata garantiide loetelu

    Garantii tunnuskood

    Garantiisaaja nimi

    Garantiisaaja tunnuskood

    Garantiisaaja tunnuskoodi liik

    Garantii jõustumise käivitavad sündmused

    Hinnang garantii maksimaalsele väärtusele

    Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

    Garantii jõustumise kuupäev

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.04.01.01

    Tegevus riikide kaupa

     

     

    Äriliin

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja

    Kõike EMP riigid

    EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevus kokku

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tegevus päritoluriigis

    Kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus muudes EMP riikides kui päritoluriik.

    EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus päritoluriigis.

    EMP riikides asuvate filiaalide tegevus nende asukohariikides kokku

    EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus kokku

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ja kõigi EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus kokku

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Riik

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksed

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

    Komisjonitasud

    R0040

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    EMP riikide kaupa

    …

    Oluliste EMP-väliste riikide kaupa

    …

     

     

    EMP riigis asuva filiaali tegevus asjaomases riigis

    EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus asjaomases riigis

    Kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabanduse kohane tegevus asjaomases riigis

    EMP riigis asuva filiaali tegevus asjaomases riigis

    EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus asjaomases riigis

    Kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabanduse kohane tegevus asjaomases riigis

    Olulistes EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevus

    …

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    …

    …

     

    C0110

     

    Riik

    R0010

     

     

     

     

    Kindlustusmaksed

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Komisjonitasud

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.04.02.01

    Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja

    EMP riikide kaupa

    …

     

     

    Teenuste osutamise vabadus

    Filiaal

    Teenuste osutamise vabadus

    Filiaal

    Teenuste osutamise vabadus

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    …

     

    Riik

    R0010

     

     

     

     

     

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete sagedus (v.a vedaja vastutus)

    R0020

     

     

     

     

     

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete keskmine kulu (v.a vedaja vastutus)

    R0030

     

     

     

     

     

    S.05.01.01

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

     

     

    Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Teenitud kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muude tehniliste eraldiste muutused

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)

    Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    Kokku

     

     

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenuste kindlustus

    Muude finantskahjude kindlustus

    Tervisekindlustus

    Isikukahjude kindlustus

    Merenduse lennunduse ja transpordi kindlustus

    Vara

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Teenitud kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muude tehniliste eraldiste muutused

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad kohustused

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Tekkinud kulud

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Halduskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investeeringute haldamise kulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kahjukäsitluskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0820

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Soetuskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Üldkulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud kulud

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kulud kokku

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad kohustused

    Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    Kokku

     

     

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenuste kindlustus

    Muude finantskahjude kindlustus

    Tervisekindlustus

    Isikukahjude kindlustus

    Merenduse lennunduse ja transpordi kindlustus

    Vara

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Tekkinud kulud

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Halduskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investeeringute haldamise kulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kahjukäsitluskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0820

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

    Soetuskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Üldkulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud kulud

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kulud kokku

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

    Elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    Kokku

     

     

    Tervisekindlustus

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Muu elukindlustus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Tervisekindlustuse edasikindlustus

    Elukindlustuse edasikindlustus

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Teenitud kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muude tehniliste eraldiste muutused

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud kulud

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Halduskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R2000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investeeringute haldamise kulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R2010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R2020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R2100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kahjukäsitluskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R2110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R2120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R2200

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

    Elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    Kokku

     

     

    Tervisekindlustus

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Muu elukindlustus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Tervisekindlustuse edasikindlustus

    Elukindlustuse edasikindlustus

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Soetuskulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R2210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R2220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R2300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Üldkulud

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R2310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R2320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R2400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud kulud

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kulud kokku

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Üles öeldud lepingute kogusumma

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.05.01.02

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

     

     

    Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Teenitud kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muude tehniliste eraldiste muutused

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud kulud

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud kulud

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kulud kokku

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)

    Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    Kokku

     

     

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenuste kindlustus

    Muude finantskahjude kindlustus

    Tervisekindlustus

    Isikukahjude kindlustus

    Merenduse lennunduse ja transpordi kindlustus

    Vara

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Teenitud kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muude tehniliste eraldiste muutused

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud kulud

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud kulud

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kulud kokku

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

    Elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    Kokku

     

     

    Tervisekindlustus

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Muu elukindlustus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Tervisekindlustuse edasikindlustus

    Elukindlustuse edasikindlustus

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Teenitud kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muude tehniliste eraldiste muutused

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud kulud

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud kulud

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kulud kokku

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.05.02.01

    Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

     

     

    Päritoluriik

    Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem (kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused)

    Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, ja päritoluriik kokku

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    Kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Teenitud kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Muude tehniliste eraldiste muutused

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud kulud

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Muud kulud

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Kulud kokku

    R1300

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Päritoluriik

    Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem (elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused)

    Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, ja päritoluriik kokku

     

     

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

     

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    Kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Teenitud kindlustusmaksed

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud nõuded

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    Muude tehniliste eraldiste muutused

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustajate osa

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Neto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Tekkinud kulud

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Muud kulud

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

    Kulud kokku

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

    S.06.01.01

    Kokkuvõtlik teave varade kohta

     

     

    Elukindlustus

    Kahjukindlustus

    Eraldatud vahendite kogumid

    Muud ettevõtjasisesed fondid

    Aktsionäride fondid

    Üldine

    Varade loetelu

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Noteeritud varad

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Börsil noteerimata varad

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Börsil mittekaubeldavad varad

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Liikide kaupa

     

     

     

     

     

     

     

    Riigivõlakirjad

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Äriühingu võlakirjad

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Aktsiad

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Struktureeritud väärtpaberid

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Raha ja hoiused

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Hüpoteeklaenud ja laenud

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Vara

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Muud investeeringud

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Futuurid

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Ostuoptsioonid

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Müügioptsioonid

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Vahetuslepingud

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Forvardid

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Krediididerivatiivid

    R0190

     

     

     

     

     

     

    S.06.02.01

    Varade loetelu

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Portfell

    Fondi number

    Kattuvusega kohandamise portfelli number

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Tagatiseks antud varad

    Riik, kus vara hoitakse

    Kontohaldur

    Kogus

    Nimiväärtus

    Hindamismeetod

    Soetusväärtus

    Solventsus II kohane koguväärtus

    Kogunenud intress

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave varade kohta

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Vara nimetus

    Emitendi nimi

    Emitendi tunnuskood

    Emitendi tunnuskoodi liik

    Emitendi majandussektor

    Emitendi grupp

    Emitendi grupi kood

    Emitendi grupi tunnuskoodi liik

    Emitendi riik

    Valuuta

    Täiendav tunnuskood

    Taristuinvesteering

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

    Välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    Kestus

    Ühiku Solventsus II kohane hind

    Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast

    Lõpptähtaeg

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.06.02.04

    Varade loetelu

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Portfell

    Fondi number

    Kattuvusega kohandamise portfelli number

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Tagatiseks antud varad

    Riik, kus vara hoitakse

    Kontohaldur

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Kogus

    Nimiväärtus

    Hindamismeetod

    Soetusväärtus

    Solventsus II kohane koguväärtus

    Kogunenud intress

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     


    Teave varade kohta

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Vara nimetus

    Emitendi nimi

    Emitendi tunnuskood

    Emitendi tunnuskoodi liik

    Emitendi majandussektor

    Emitendi grupp

    Emitendi grupi kood

    Emitendi grupi tunnuskoodi liik

    Emitendi riik

    Valuuta

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Täiendav tunnuskood

    Taristuinvesteering

    Osalus

    Välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    Kestus

    Ühiku Solventsus II kohane hind

    Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast

    Lõpptähtaeg

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.06.03.01

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskood

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskoodi liik

    Alusvara klass

    Emissiooniriik

    Valuuta

    Kogusumma

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

     

     

     

     

     

     


    S.06.03.04

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskood

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskoodi liik

    Alusvara klass

    Emissiooniriik

    Valuuta

    Kogusumma

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

     

     

     

     

     

     


    S.07.01.01

    Struktureeritud tooted

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Tagatise liik

    Struktureeritud toote liik

    Kapitalikaitse

    Alusvaraks olev väärtpaber / indeks / portfell

    Ostu- või müügioptsioon

    Sünteetiline struktureeritud toode

    Enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

    Tagatise väärtus

    Tagatisportfell

    Kindel aastatulu

    Muutuv aastatulu

    Makseviivitusest tingitud kahjumäär

    Alumine eraldamispunkt

    Ülemine eraldamispunkt

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.07.01.04

    Struktureeritud tooted

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Tagatise liik

    Struktureeritud toote liik

    Kapitalikaitse

    Alusvaraks olev väärtpaber / indeks / portfell

    Ostu- või müügioptsioon

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Sünteetiline struktureeritud toode

    Enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

    Tagatise väärtus

    Tagatisportfell

    Kindel aastatulu

    Muutuv aastatulu

    Makseviivitusest tingitud kahjumäär

    Alumine eraldamispunkt

    Ülemine eraldamispunkt

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.01.01

    Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Portfell

    Fondi number

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumendi alusinstrument

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskoodi liik

    Tuletisinstrumendi kasutus

    Delta

    Tuletisinstrumendi tinglik väärtus

    Ostja/Müüja

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed

    Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed

    Lepingute arv

    Lepingumaht

    Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral

    Vahetustehingust tulenev väljaminev summa

    Vahetustehingust tulenev sissetulev summa

    Alguskuupäev

    Kestus

    Solventsus II kohane väärtus

    Hindamismeetod

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave tuletisinstrumentide kohta

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Vastaspoole nimi

    Vastaspoole tunnuskood

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    Vastaspoole grupp

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Lepingu nimetus

    Valuuta

    Täiendav tunnuskood

    Käivitusväärtus

    Lepingu lõpetamise käivitav sündmus

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta

    Lõpptähtaeg

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.01.04

    Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Portfell

    Fondi number

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumendi alusinstrument

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskoodi liik

    Tuletisinstrumendi kasutus

    Delta

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tuletisinstrumendi tinglik väärtus

    Ostja/Müüja

    Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed

    Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed

    Lepingute arv

    Lepingumaht

    Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral

    Vahetustehingust tulenev väljaminev summa

    Vahetustehingust tulenev sissetulev summa

    Alguskuupäev

    Kestus

    Solventsus II kohane väärtus

    Hindamismeetod

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave tuletisinstrumentide kohta

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Vastaspoole nimi

    Vastaspoole tunnuskood

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    Vastaspoole grupp

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Lepingu nimetus

    Valuuta

    Täiendav tunnuskood

    Käivitusväärtus

    Lepingu lõpetamise käivitav sündmus

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta

    Lõpptähtaeg

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.02.01

    Tehingud tuletisinstrumentidega

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Portfell

    Fondi number

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumendi alusinstrument

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskoodi liik

    Tuletisinstrumendi kasutus

    Tuletisinstrumendi tinglik väärtus

    Ostja/Müüja

    Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed

    Aruandekuupäeva seisuga teenitud kasum või kahjum

    Lepingute arv

    Lepingumaht

    Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral

    Vahetustehingust tulenev väljaminev summa

    Vahetustehingust tulenev sissetulev summa

    Alguskuupäev

    Solventsus II kohane väärtus

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave tuletisinstrumentide kohta

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Vastaspoole nimi

    Vastaspoole tunnuskood

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Vastaspoole grupp

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Lepingu nimetus

    Valuuta

    Täiendav tunnuskood

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Käivitusväärtus

    Lepingu lõpetamise käivitav sündmus

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta

    Lõpptähtaeg

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

     

     

     

     

     

    S.08.02.04

    Tehingud tuletisinstrumentidega

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Portfell

    Fondi number

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumendi alusinstrument

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskoodi liik

    Tuletisinstrumendi kasutus

    (järgneb)

    0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tuletisinstrumendi tinglik väärtus

    Ostja/Müüja

    Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed

    Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed

    Aruandekuupäeva seisuga teenitud kasum või kahjum

    Lepingute arv

    Lepingumaht

    Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral

    Vahetustehingust tulenev väljaminev summa

    Vahetustehingust tulenev sissetulev summa

    Alguskuupäev

    Solventsus II kohane väärtus

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave tuletisinstrumentide kohta

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Vastaspoole nimi

    Vastaspoole tunnuskood

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Vastaspoole grupp

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Lepingu nimetus

    Valuuta

    Täiendav tunnuskood

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Käivitusväärtus

    Lepingu lõpetamise käivitav sündmus

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta

    Lõpptähtaeg

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

     

     

     

     

     

    S.09.01.01

    Perioodi tulu/kasum või kahjum

    Varaklassid

    Portfell

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad

    Dividendid

    Intressid

    Renditulu

    Netokasum või -kahjum

    Realiseerimata kasum või kahjum

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     


    S.09.01.04

    Perioodi tulu/kasum või kahjum

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Varaklassid

    Portfell

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad

    Dividendid

    Intressid

    Renditulu

    Netokasum või -kahjum

    Realiseerimata kasum või kahjum

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    S.10.01.01

    Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

    Portfell

    Fondi number

    Varaklassid

    Vastaspoole nimi

    Vastaspoole tunnuskood

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Vastaspoole varaklass

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad

    Lepinguline roll

    Tehingu alguse poole summa

    Tehingu lõpu poole summa

    Alguskuupäev

    Lõpptähtaeg

    Solventsus II kohane väärtus

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.10.01.04

    Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Portfell

    Fondi number

    Varaklassid

    Vastaspoole nimi

    Vastaspoole tunnuskood

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Vastaspoole varaklass

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Lepinguline roll

    Tehingu alguse poole summa

    Tehingu lõpu poole summa

    Alguskuupäev

    Lõpptähtaeg

    Solventsus II kohane väärtus

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

    S.11.01.01

    Tagatisena hoitavad varad

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    Teave hoitavate varade kohta

    Teave varade kohta, mille jaoks tagatist hoitakse

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Tagatise andnud vastaspoole nimi

    Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi

    Riik, kus varad on hoiul

    Kogus

    Nominaalsumma

    Hindamismeetod

    Kogusumma

    Kogunenud intress

    Nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave varade kohta

    Teave hoitavate varade kohta

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Vara nimetus

    Emitendi nimi

    Emitendi tunnuskood

    Emitendi tunnuskoodi liik

    Emitendi majandussektor

    Emitendi grupi nimi

    Emitendi grupi tunnuskood

    Emitendi grupi tunnuskoodi liik

    Emitendi riik

    Valuuta

    Täiendav tunnuskood

    Ühikuhind

    Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast

    Lõpptähtaeg

    C0040

    C0050

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.11.01.04

    Tagatisena hoitavad varad

    Teave hoitavate positsioonide kohta

     

     

     

    Teave hoitavate varade kohta

    Teave varade kohta, mille jaoks tagatist hoitakse

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Ettevõtja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Tagatise andnud vastaspoole nimi

    Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi

    Riik, kus varad on hoiul

    Kogus

    Nominaalsumma

    Hindamismeetod

    Kogusumma

    Kogunenud intress

    Nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave varade kohta

    Teave hoitavate varade kohta

     

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Vara nimetus

    Emitendi nimi

    Emitendi tunnuskood

    Emitendi tunnuskoodi liik

    Emitendi majandussektor

    Emitendi grupi nimi

    Emitendi grupi tunnuskood

    Emitendi grupi tunnuskoodi liik

    Emitendi riik

    Valuuta

    Täiendav tunnuskood

    (järgneb)

    C0040

    C0050

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave hoitavate varade kohta

    Ühikuhind

    Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast

    Lõpptähtaeg

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

    S.12.01.01

    Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

     

     

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

     

     

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0040

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0060

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0070

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

    R0090

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0210

     

     

     

    Tagasiostu valikuõigusega toodete parim hinnang

    R0220

     

     

     

    Rahavoogude parima hinnangu brutosumma

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata hüvitised

    R0230

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised

    R0240

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitised

    R0250

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0260

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0270

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog

    R0280

     

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0290

     

     

     

    Tagasiostuväärtus

    R0300

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0310

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0320

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0330

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0340

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist

    R0350

     

     

     

    Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilised eraldised

    R0360

     

     

     


     

     

    Muu elukindlustus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid

     

     

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

     

     

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0040

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0060

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0070

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

    R0090

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0210

     

     

     

    Tagasiostu valikuõigusega toodete parim hinnang

    R0220

     

     

     

    Rahavoogude parima hinnangu brutosumma

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata hüvitised

    R0230

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised

    R0240

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitised

    R0250

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0260

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0270

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog

    R0280

     

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0290

     

     

     

    Tagasiostuväärtus

    R0300

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0310

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0320

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0330

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0340

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist

    R0350

     

     

     

    Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilised eraldised

    R0360

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud edasikindlustustegevus

     

     

     

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Muu elukindlustus

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0040

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0060

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0070

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

    R0090

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0210

     

     

     

     

    Tagasiostu valikuõigusega toodete parim hinnang

    R0220

     

     

     

     

    Rahavoogude parima hinnangu brutosumma

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata hüvitised

    R0230

     

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised

    R0240

     

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitised

    R0250

     

     

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0260

     

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0270

     

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog

    R0280

     

     

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0290

     

     

     

     

    Tagasiostuväärtus

    R0300

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0310

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0320

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0330

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0340

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist

    R0350

     

     

     

     

    Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilised eraldised

    R0360

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

     

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui aktsepteeritud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

     

    C0140

    C0150

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0040

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0060

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0070

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

    R0090

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0210

     

     

    Tagasiostu valikuõigusega toodete parim hinnang

    R0220

     

     

    Rahavoogude parima hinnangu brutosumma

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata hüvitised

    R0230

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised

    R0240

     

     

    Tuleviku määramata hüvitised

    R0250

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0260

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0270

     

     

    Muu sissetulev rahavoog

    R0280

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0290

     

     

    Tagasiostuväärtus

    R0300

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0310

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0320

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0330

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0340

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist

    R0350

     

     

    Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilised eraldised

    R0360

     

     


     

     

    Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

     

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

     

     

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0040

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0060

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0070

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

    R0090

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0210

     

     

     

    Tagasiostu valikuõigusega toodete parim hinnang

    R0220

     

     

     

    Rahavoogude parima hinnangu brutosumma

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata hüvitised

    R0230

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised

    R0240

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitised

    R0250

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0260

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0270

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog

    R0280

     

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0290

     

     

     

    Tagasiostuväärtus

    R0300

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0310

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0320

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0330

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0340

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist

    R0350

     

     

     

    Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilised eraldised

    R0360

     

     

     


     

     

    Tervisekindlustuse edasikindlustus (aktsepteeritud edasikindlustus)

    Kokku (SLT tervisekindlustus)

     

     

     

     

    C0200

    C0210

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0040

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0060

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0070

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

    R0090

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0210

     

     

    Tagasiostu valikuõigusega toodete parim hinnang

    R0220

     

     

    Rahavoogude parima hinnangu brutosumma

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata hüvitised

    R0230

     

     

    Tuleviku tagatud hüvitised

    R0240

     

     

    Tuleviku määramata hüvitised

    R0250

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0260

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0270

     

     

    Muu sissetulev rahavoog

    R0280

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0290

     

     

    Tagasiostuväärtus

    R0300

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0310

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0320

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0330

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0340

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist

    R0350

     

     

    Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilised eraldised

    R0360

     

     

    S.12.01.02

    Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

     

     

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Muu elukindlustus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid

     

     

     

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    (järgneb)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Tervisekindlustuse edasikindlustus (aktsepteeritud edasikindlustus)

    Kokku (SLT tervisekindlustus)

     

     

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

     

     

    C0100

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    SR.12.01.01

    Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     


     

     

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Muu elukindlustus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid

     

     

     

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    (järgneb)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Tervisekindlustuse edasikindlustus (aktsepteeritud edasikindlustus)

    Kokku (SLT tervisekindlustus)

     

     

     

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

    Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

     

     

    C0100

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu brutosumma

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.12.02.01

    Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutosumma ja parima hinnangu brutosumma eri riikide puhul

    Geograafiline ala

     

     

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Muu elukindlustus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid

    Aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    (järgneb)

     

     

     

    C0020

    C0030

    C0060

    C0090

    C0100

    C0150

     

    Päritoluriik

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei esitata riikhaaval

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuuluvad riigid – ei esitata riikhaaval

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide kaupa

     

    C0010

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    …

    …

     

     

     

     

     

     

     

     


    Geograafiline ala

     

     

    Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

    Tervisekindlustuse edasikindlustus (aktsepteeritud edasikindlustus)

    Kokku (SLT tervisekindlustus)

     

     

     

    C0160

    C0190

    C0200

    C0210

    Päritoluriik

    R0010

     

     

     

     

     

    Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei esitata riikhaaval

    R0020

     

     

     

     

     

    Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuuluvad riigid – ei esitata riikhaaval

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide kaupa

     

    C0010

     

     

     

     

    1. riik

    R0040

     

     

     

     

     

    …

    …

     

     

     

     

     

    S.13.01.01

    Tulevaste brutorahavoogude prognoos

     

     

    Kasumiosalusega kindlustus

    Investeerimisriskiga elukindlustus

     

     

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

     

     

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Aasta (diskonteerimata rahavoogude oodatava suuruse prognoos)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31–40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41–50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 jj

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Muu elukindlustus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad annuiteedid

     

     

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

     

     

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

     

     

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    Aasta (diskonteerimata rahavoogude oodatava suuruse prognoos)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31–40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41–50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 jj

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Tervisekindlustus

     

     

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

     

     

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

     

     

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    Aasta (diskonteerimata rahavoogude oodatava suuruse prognoos)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31–40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41–50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 jj

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Tervisekindlustuse edasikindlustus

    Edasikindlustuse sissenõutavad summad kokku (pärast kohandamist)

     

     

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

     

     

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

     

     

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    Aasta (diskonteerimata rahavoogude oodatava suuruse prognoos)

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

    31–40

    R0310

     

     

     

     

     

    41–50

    R0320

     

     

     

     

     

    51 jj

    R0330

     

     

     

     

     

    S.14.01.01

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste analüüs

    Portfell

    Toote tunnuskood

    Fondi number

    Äriliin

    Lepingute arv aasta lõpu seisuga

    Aasta jooksul sõlmitud uute lepingute arv

    Kindlustusmaksete kogusumma

    Aasta jooksul tasutud nõuete kogusumma

    Riik

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     


    Toote kirjeldus

    Toote tunnuskood

    Toote liigitus

    Toote liik

    Toote nimi

    Kas toodet turustatakse jätkuvalt?

    Kindlustusmaksete liik

    Finantsinstrumendi kasutamine jäljendamiseks?

    Homogeensete riskigruppide arv toodetes

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave homogeensete riskigruppide kohta

    Homogeense riskigrupi kood

    Parim hinnang

    Riskikapital

    Tagasiostuväärtus

    Aastane garanteeritud määr (garantii keskmise kestuse puhul)

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

     

     

     

     

     


    Teave toodete ja homogeensete riskigruppide kohta

    Toote tunnuskood

    Homogeense riskigrupi kood

    C0220

    C0230

     

     

    S.15.01.01

    Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

    Toote tunnuskood

    Toote nimi

    Toote kirjeldus

    Garantii jõustumise kuupäev

    Garantii lõppemise kuupäev

    Garantii liik

    Garanteeritud tase

    Garantii kirjeldus

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     


    S.15.01.04

    Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Ettevõtja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Toote tunnuskood

    Toote nimi

    Toote kirjeldus

    Garantii jõustumise kuupäev

    Garantii lõppemise kuupäev

    Garantii liik

    Garanteeritud tase

    Garantii kirjeldus

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    A1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    S.15.02.01

    Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

    Toote tunnuskood

    Toote nimi

    Riskimaanduse liik

    Deltariski maandamine

    Rooriski maandamine

    Gammariski maandamine

    Veariski maandamine

    Valuutariski maandamine

    Muude riskide maandamine

    Riskimaanduseta majandustulem

    Riskimaandusega majandustulem

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.15.02.04

    Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

    Ettevõtja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Toote tunnuskood

    Toote nimi

    Riskimaanduse liik

    Deltariski maandamine

    Rooriski maandamine

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Gammariski maandamine

    Veariski maandamine

    Valuutariski maandamine

    Muude riskide maandamine

    Riskimaanduseta majandustulem

    Riskimaandusega majandustulem

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

    S.16.01.01

    Teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteetide kohta

    Seotud kahjukindlustuse äriliin

    Z0010

     

    Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

    Z0020

     

    Valuuta

    Z0030

     

    Valuuta konverteerimine

    Z0040

     

     

     

     

    Teave N aasta kohta:

     

    C0010

    Keskmine intressimäär

    R0010

     

    Kohustuste keskmine kestus

    R0020

     

    Soodustatud isikute kaalutud keskmine vanus

    R0030

     


    Teave annuiteetide kohta

    Aasta

     

    Diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised aasta N alguse seisuga

    N aasta jooksul tehtud diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised

    N aasta jooksul tehtud annuiteedimaksed

    Diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised aasta N lõpu seisuga

    Annuiteetlepingutest tulenevate kohustuste arv aasta N lõpu seisuga

    Annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang aasta N lõpu seisuga (diskonteeritud)

    Diskonteerimata arengutulem

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Eelnenud aastad

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    S.17.01.01

    Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Otsekindlustustegevus

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – Kokku

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – Kokku

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0190

     

     

     

     

     

     


     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenused

    Muud finantskahjud

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Otsekindlustustegevus

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – Kokku

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto – Kokku

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0190

     

     

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

     

     

    Mitteproportsionaalne tervisekindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne isikukahjude edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne varakindlustuse edasikindlustus

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

    Otsekindlustustegevus

    R0020

     

     

     

     

     

    Aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0030

     

     

     

     

     

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    R0040

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

    Bruto – Kokku

    R0060

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0070

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0080

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0090

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0100

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0110

     

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0120

     

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0130

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

    Bruto – Kokku

    R0160

     

     

     

     

     

    Bruto – otsekindlustustegevus

    R0170

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0180

     

     

     

     

     

    Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    R0190

     

     

     

     

     


     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

     

    Äriliin: täiendav jaotamine (homogeensed riskigrupid)

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

    R0350

     

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

    R0360

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)

     

     

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku hüvitised ja nõuded

    R0370

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0380

     

     

     

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0390

     

     

     

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

    R0400

     

     

     

     

     

     


     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenused

    Muud finantskahjud

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

     

    Äriliin: täiendav jaotamine (homogeensed riskigrupid)

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

    R0350

     

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

    R0360

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)

     

     

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku hüvitised ja nõuded

    R0370

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0380

     

     

     

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0390

     

     

     

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

    R0400

     

     

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

     

     

    Mitteproportsionaalne tervisekindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne isikukahjude edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne varakindlustuse edasikindlustus

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0200

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0210

     

     

     

     

     

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0220

     

     

     

     

     

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0230

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

    Äriliin: täiendav jaotamine (homogeensed riskigrupid)

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

    R0350

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

    R0360

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)

     

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku hüvitised ja nõuded

    R0370

     

     

     

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0380

     

     

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0390

     

     

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

    R0400

     

     

     

     

     


     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Nõuete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)

     

     

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku hüvitised ja nõuded

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

    R0440

     

     

     

     

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0450

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0460

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0470

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0480

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0490

     

     

     

     

     

     


     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenused

    Muud finantskahjud

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Nõuete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)

     

     

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku hüvitised ja nõuded

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

    R0440

     

     

     

     

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0450

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0460

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0470

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0480

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0490

     

     

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

     

     

    Mitteproportsionaalne tervisekindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne isikukahjude edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne varakindlustuse edasikindlustus

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Nõuete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)

     

     

     

     

     

     

    Väljaminev rahavoog

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku hüvitised ja nõuded

    R0410

     

     

     

     

     

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    R0420

     

     

     

     

     

    Sissetulev rahavoog

     

     

     

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksed

    R0430

     

     

     

     

     

    Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

    R0440

     

     

     

     

     

    Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    R0450

     

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    R0460

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    R0470

     

     

     

     

     

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    R0480

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    R0490

     

     

     

     

     

    S.17.01.02

    Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

     


     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenused

    Muud finantskahjud

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

     

     

    Mitteproportsionaalne tervisekindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne isikukahjude edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne varakindlustuse edasikindlustus

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

    S.17.01.01

    Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     


     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

     


     

     

    Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

     

     

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenused

    Muud finantskahjud

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

     


     

     

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

     

     

    Mitteproportsionaalne tervisekindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne isikukahjude edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse edasikindlustus

    Mitteproportsionaalne varakindlustuse edasikindlustus

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0050

     

     

     

     

     

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

     

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldised

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0140

     

     

     

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0150

     

     

     

     

     

    Kahjude eraldised

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    R0240

     

     

     

     

     

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

    R0250

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – bruto

    R0260

     

     

     

     

     

    Parim hinnang kokku – neto

    R0270

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0280

     

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0290

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    R0300

     

     

     

     

     

    Riskimarginaal

    R0310

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

     

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised – kokku

    R0320

     

     

     

     

     

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

    R0330

     

     

     

     

     

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    R0340

     

     

     

     

     

    S.17.02.01

    Kahjukindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutosumma ja parima hinnangu brutosumma eri riikide puhul

     

     

     

    Otsekindlustustegevus

    Geograafiline ala

     

     

    Ravikulukindlustus

    Sissetuleku kaotuse kindlustus

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    Maismaasõidukite kindlustus

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

    Tule- ja muu varakahju kindlustus

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Päritoluriik

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei esitata riikhaaval

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuuluvad riigid – ei esitata riikhaaval

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide kaupa

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    1. riik

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

    Otsekindlustustegevus

    Geograafiline ala

     

     

    Üldine vastutuskindlustus

    Krediidi- ja garantiikindlustus

    Õigusabikulude kindlustus

    Abistamisteenused

    Muud finantskahjud

     

     

    C0010

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Päritoluriik

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei esitata riikhaaval

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuuluvad riigid – ei esitata riikhaaval

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide kaupa

     

    C0010

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    1. riik

    R0040

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

    S.18.01.01

    Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kahjukindlustus)

     

     

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang

    (bruto)

    Kahjueraldiste parim hinnang

    (bruto)

    Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku

    (pärast kohandamist)

     

     

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

    Väljaminev rahavoog

    Sissetulev rahavoog

     

     

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

    Tuleviku hüvitised

    Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Tuleviku kindlustusmaksed

    Muu sissetulev rahavoog

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Aasta

    (diskonteerimata rahavoogude oodatava suuruse prognoos)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    31 jj

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.19.01.01

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad nõuded

    Äriliin

    Z0010

     

    Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

    Z0020

     

    Valuuta

    Z0030

     

    Valuuta konverteerimine

    Z0040

     


    Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne)

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Jooksval aastal

     

    Aastate summa (kumulatiivne)

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

    C0170

     

    C0180

    Eelnenud

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

     

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

     

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

     

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

     

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

     

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

     

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

     

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

     

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

     

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

     

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

     

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

     

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

     

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

     

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

     

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0260

     

     

     


    Edasikindlustuslepingutest tulenevalt sissenõutud summa (mittekumulatiivne)

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Jooksval aastal

     

    Aastate summa (kumulatiivne)

     

     

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

    C0640

    C0650

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

     

     

    C0760

     

    C0770

    Eelnenud

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

     

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

     

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

     

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

     

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

     

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

     

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

     

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

     

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

     

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

     

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

     

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

     

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

     

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

     

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

     

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0460

     

     

     


    Tasutud nõuete netosumma (mittekumulatiivne)

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Jooksval aastal

     

    Aastate summa (kumulatiivne)

     

     

    C1200

    C1210

    C1220

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

    C1290

    C1300

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

     

     

    C1360

     

    C1370

    Eelnenud

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

     

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

     

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

     

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

     

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

     

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

     

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

     

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

     

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

     

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

     

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

     

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

     

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

     

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

     

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

     

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0660

     

     

     


    Nõuete eraldiste diskonteerimata parim brutohinnang

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Aasta lõpul (diskonteeritud)

     

     

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

     

    C0360

    Eelnenud

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0260

     


    Nõuete eraldiste diskonteerimata parim hinnang – Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutud summad

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Aasta lõpul (diskonteeritud)

     

     

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

     

     

    C0960

    Eelnenud

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0460

     


    Nõuete eraldiste diskonteerimata parim netohinnang

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Aasta lõpul (diskonteeritud)

     

     

    C1400

    C1410

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    C1550

     

     

    C1560

    Eelnenud

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0660

     


    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Aasta lõpul

     

     

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

     

     

    C0560

    Eelnenud

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0260

     


    Edasikindlustusele esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Aasta lõpul

     

     

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    C1100

    C1110

    C1120

    C1130

    C1140

    C1150

     

     

    C1160

    Eelnenud

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0460

     


    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete netosumma

    (absoluutsumma)

    Väljamakse kujunemise aasta

    Aasta

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 jj

     

     

    Aasta lõpul

     

     

    C1600

    C1610

    C1620

    C1630

    C1640

    C1650

    C1660

    C1670

    C1680

    C1690

    C1700

    C1710

    C1720

    C1730

    C1740

    C1750

     

     

    C1760

    Eelnenud

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0660

     


    Inflatsioonimäärad (ainult juhul, kui meetod näeb ette andmete kohandamist vastavalt inflatsioonile)

     

     

    N-14

    N-13

    N-12

    N-11

    N-10

    N-9

    N-8

    N-7

    N-6

    N-5

    N-4

    N-3

    N-2

    N-1

    N

     

     

    C1800

    C1810

    C1820

    C1830

    C1840

    C1850

    C1860

    C1870

    C1880

    C1890

    C1900

    C1910

    C1920

    C1930

    C1940

    Varasemate aastate inflatsioonimäär – kokku

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Varasemate aastate inflatsioonimäär: välisinflatsioon

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Varasemate aastate inflatsioonimäär: siseinflatsioon

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2000

    C2010

    C2020

    C2030

    C2040

    C2050

    C2060

    C2070

    C2080

    C2090

    C2100

    C2110

    C2120

    C2130

    C2140

     

     

    N+1

    N+2

    N+3

    N+4

    N+5

    N+6

    N+7

    N+8

    N+9

    N+10

    N+11

    N+12

    N+13

    N+14

    N+15

    Oodatav inflatsioonimäär – kokku

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Oodatav inflatsioonimäär: välisinflatsioon

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Oodatav inflatsioonimäär: siseinflatsioon

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kasutatud inflatsioonimäära kirjeldus:

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.20.01.01

    Tekkinud nõuete jaotuse muutus

    Äriliin:

    Z0010

     

    Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

    Z0020

     


    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma

     

     

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Aasta alguse seisuga avatud nõuded

     

     

    Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

    Aasta lõpu seisuga suletud nõuded:

     

     

     

    lahendatud makse tegemisega

    lahendatud makse tegemiseta

     

     

    Nõuete arv

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma aasta alguse seisuga

    Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpu seisuga

    Makse tegemisega lõpetatud nõuete arv

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma aasta alguse seisuga

    Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Makse tegemiseta lõpetatud nõuete arv

    Makse tegemiseta lahendatud nõuete puhul esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma aasta alguse seisuga

    Aasta

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Eelnenud

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Eelmised aastad kokku

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma

     

     

    Aasta jooksul esitatud nõuded

    Aasta jooksul taasavatud nõuded

     

     

    Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

    Aasta lõpu seisuga suletud nõuded:

    Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

    Aasta lõpu seisuga suletud nõuded:

     

     

     

    lahendatud makse tegemisega

    lahendatud makse tegemiseta

     

     

    Nõuete arv

    Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpu seisuga

    Makse tegemisega lõpetatud nõuete arv

    Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Makse tegemiseta lõpetatud nõuete arv

    Nõuete arv

    Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpu seisuga

    Makse tegemisega lõpetatud nõuete arv

    Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aasta

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Eelnenud

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Eelmised aastad kokku

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.21.01.01

    Kahjumi jaotuse riskiprofiil

    Äriliin

    Z0010

     

    Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

    Z0020

     


     

     

    Nõuete vahemiku alampiir

    Nõuete vahemiku ülempiir

    Nõuete arv AY/UWY aastal N

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-1

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-1

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-2

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-2

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-3

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-3

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-4

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-4

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-5

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-5

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    1. vahemik

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2. vahemik

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3. vahemik

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4. vahemik

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5. vahemik

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6. vahemik

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7. vahemik

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8. vahemik

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9. vahemik

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10. vahemik

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11. vahemik

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12. vahemik

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13. vahemik

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14. vahemik

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15. vahemik

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16. vahemik

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17. vahemik

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18. vahemik

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19. vahemik

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20. vahemik

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    21. vahemik

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Nõuete vahemiku alampiir

    Nõuete vahemiku ülempiir

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-6

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-6

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-7

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-7

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-8

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-8

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-9

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-9

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-10

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-10

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-11

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-11

     

     

    C0030

    C0040

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    1. vahemik

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2. vahemik

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3. vahemik

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4. vahemik

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5. vahemik

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6. vahemik

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7. vahemik

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8. vahemik

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9. vahemik

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10. vahemik

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11. vahemik

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12. vahemik

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13. vahemik

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14. vahemik

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15. vahemik

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16. vahemik

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17. vahemik

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18. vahemik

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19. vahemik

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20. vahemik

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    21. vahemik

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Nõuete vahemiku alampiir

    Nõuete vahemiku ülempiir

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-12

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-12

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-13

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-13

    Nõuete arv AY/UWY aastal N-14

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastal N-14

     

     

    C0030

    C0040

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    1. vahemik

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2. vahemik

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3. vahemik

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4. vahemik

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5. vahemik

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6. vahemik

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7. vahemik

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8. vahemik

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9. vahemik

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10. vahemik

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11. vahemik

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12. vahemik

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13. vahemik

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14. vahemik

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15. vahemik

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16. vahemik

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17. vahemik

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18. vahemik

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19. vahemik

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20. vahemik

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21. vahemik

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.21.02.01

    Kahjukindlustuse kindlustusriskid

    Riski tunnuskood

    Äriühingu või isiku nimi, kellega risk on seotud

    Riski kirjeldus

    Äriliin

    Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    Valuuta

    Kindlustussumma

    Kindlustusvõtja omavastutus

    Kindlustusmudeli tüüp

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Summal põhinev kindlustusmudel

    Fakultatiivne edasikindlustussumma (kõik edasikindlustusandjad)

    Edasikindlustussumma, v.a vabatahtlik edasikindlustus (kõik edasikindlustusandjad)

    Kindlustusandja omavastutus netoarvestuses

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

    S.21.03.01

    Kahjukindlustuse kindlustusriskide jaotus – kindlustussummade kaupa

    Äriliin

    Z0010

     


     

     

    Kindlustussummade vahemiku ülempiir

    Kindlustussummade vahemiku alampiir

    Kindlustusriskide arv

    Kindlustussummade kogusumma

    Aastane kindlustusmaksete summa

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    1. vahemik

    R0010

     

     

     

     

     

    2. vahemik

    R0020

     

     

     

     

     

    3. vahemik

    R0030

     

     

     

     

     

    4. vahemik

    R0040

     

     

     

     

     

    5. vahemik

    R0050

     

     

     

     

     

    6. vahemik

    R0060

     

     

     

     

     

    7. vahemik

    R0070

     

     

     

     

     

    8. vahemik

    R0080

     

     

     

     

     

    9. vahemik

    R0090

     

     

     

     

     

    10. vahemik

    R0100

     

     

     

     

     

    11. vahemik

    R0110

     

     

     

     

     

    12. vahemik

    R0120

     

     

     

     

     

    13. vahemik

    R0130

     

     

     

     

     

    14. vahemik

    R0140

     

     

     

     

     

    15. vahemik

    R0150

     

     

     

     

     

    16. vahemik

    R0160

     

     

     

     

     

    17. vahemik

    R0170

     

     

     

     

     

    18. vahemik

    R0180

     

     

     

     

     

    19. vahemik

    R0190

     

     

     

     

     

    20. vahemik

    R0200

     

     

     

     

     

    21. vahemik

    R0210

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0220

     

     

     

     

     

    S.22.01.01

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

     

     

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju (järk-järguline lähenemisviis)

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Põhiomavahendid

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased põhiomavahendid.

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased põhiomavahendid

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Miinimumkapitalinõue

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    S.22.01.04

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

     

     

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju (järk-järguline lähenemisviis)

     

     

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Tehnilised eraldised

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Põhiomavahendid

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased põhiomavahendid.

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SR.22.02.01

    Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega kohandamise portfellid)

    Kattuvusega kohandamise portfell

    Z0010

     


     

     

    Tulevaste rahavoogude prognoos aruandeperioodi lõpu seisuga

    Mittevastavus aruandeperioodil

     

     

    Üleelamisriskist, suremusriskist ja ümberhindamise riskist tulenev väljaminev rahavoog

    Kuludest tulenev väljaminev rahavoog

    Varast tulenevad riskiga korrigeeritud rahavood

    Positiivne diskonteerimata mittevastavus (sissetulevad vood > väljaminevad vood)

    Negatiivne diskonteerimata mittevastavus (sissetulevad vood < väljaminevad vood)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Aasta (diskonteerimata rahavoogude oodatava suuruse prognoos)

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

    31

    R0310

     

     

     

     

     

    32

    R0320

     

     

     

     

     

    33

    R0330

     

     

     

     

     

    34

    R0340

     

     

     

     

     

    35

    R0350

     

     

     

     

     

    36

    R0360

     

     

     

     

     

    37

    R0370

     

     

     

     

     

    38

    R0380

     

     

     

     

     

    39

    R0390

     

     

     

     

     

    40

    R0400

     

     

     

     

     

    41-45

    R0410

     

     

     

     

     

    46–50

    R0420

     

     

     

     

     

    51–60

    R0430

     

     

     

     

     

    61–70

    R0440

     

     

     

     

     

    71 jj

    R0450

     

     

     

     

     

    SR.22.03.01

    Teave kattuvusega kohandamise arvutamise kohta

    Kattuvusega kohandamise portfell

    Z0010

     


     

     

    C0010

    Üldine kattuvusega kohandamise arvutamine

     

     

    Kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste rahavoogude suhtes kohaldatav aastane tegelik intressimäär

    R0010

     

    Parima hinnangu aastane tegelik intressimäär

    R0020

     

    Varast tulenevate rahavoogude riskiga korrigeerimiseks kasutatud makseviivituse tõenäosus

    R0030

     

    Alushinnavahe osa, mida ei kajastata vara rahavoogude riskide korrigeerimisel.

    R0040

     

    Alushinnavahe suurenemine halvema kui investeerimisjärgu krediidireitinguga varade puhul

    R0050

     

    Riskivaba intressimäära kattuvusega kohandamine

    R0060

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    Suremusriski stress kattuvusega kohandamise puhul

    R0070

     

    Portfell

     

     

    Portfelli varade turuväärtus

    R0080

     

    Inflatsiooniga seotud varade turuväärtus

    R0090

     

    Inflatsiooniga seotud parim hinnang

    R0100

     

    Varade väärtus, kui kolmandatel isikutel on õigus muuta vara rahavoogusid

    R0110

     

    Varadest saadav tulu – varaportfell

    R0120

     

    Tagasiostetud lepingute turuväärtus

    R0130

     

    Kasutatud tagasiostu valikuõiguste arv

    R0140

     

    Asjaomaste varade turuväärtus

    R0150

     

    Kindlustusvõtjatele tagasiostuõiguse kasutamise võimaldamine

    R0160

     

    Kohustised

     

     

    Kestus

    R0170

     

    S.22.04.01

    Teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetmete kohta

    Üldine üleminekulise kohanduse arvutamine

    Valuuta

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    C0010

    Solventsus I kohane intressimäär

    R0010

     

    Aastane tegelik intressimäär

    R0020

     

    Osa vahest aruandekuupäeva seisuga

    R0030

     

    Riskivaba intressimäära kohandus

    R0040

     


    Solventsus I kohane intressimäär

    Valuuta

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parim hinnang

    Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste keskmine kestus

     

     

    C0020

    C0030

    Kuni 0,5 %

    R0100

     

     

    Üle 0,5 %, kuni 1,0 %

    R0110

     

     

    Üle 1,0 %, kuni 1,5 %

    R0120

     

     

    Üle 1,5 %, kuni 2,0 %

    R0130

     

     

    Üle 2,0 %, kuni 2,5 %

    R0140

     

     

    Üle 2,5 %, kuni 3,0 %

    R0150

     

     

    Üle 3,0 %, kuni 4,0 %

    R0160

     

     

    Üle 4,0 %, kuni 5,0 %

    R0170

     

     

    Üle 5,0 %, kuni 6,0 %

    R0180

     

     

    Üle 6,0 %, kuni 7,0 %

    R0190

     

     

    Üle 7,0 %, kuni 8,0 %

    R0200

     

     

    Üle 8,0 %

    R0210

     

     

    S.22.05.01

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise üldine arvutamine

     

     

    C0010

    Tehnilised eraldised Solventsus II kohaldamise esimesel päeval

    R0010

     

    Tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekumeetmeid

     

     

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    R0020

     

    Parim hinnang

    R0030

     

    Riskimarginaal

    R0040

     

    Solventsus I kohased tehnilised eraldised

    R0050

     

    Kohandatud vahe osa

    R0060

     

    Artikli 308d lõike 4 kohaselt kohaldatav piirang

    R0070

     

    Tehnilised eraldised pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist

    R0080

     

    S.22.06.01

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist – riikide ja valuutade kaupa

     

     

    Äriliin

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valuutade kaupa:

     

     

     

     

     

     

    C0010

    …

     

     

     

     

     

    R0010

     

     


    Parim hinnang, rakendades riigipõhist ja valuutapõhist volatiilsusega kohandamist – Kogusumma ja päritoluriik valuutade kaupa

     

     

     

    Parima hinnangu kogusumma, rakendades volatiilsusega kohandamist (kõik valuutad)

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, aruandlusvaluutas väljaantud lepingute osas

     

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, valuutas väljaantud lepingute osas

     

     

     

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Parima hinnangu kogusumma, rakendades volatiilsusega kohandamist

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Päritoluriigi parima hinnangu kogusumma, rakendades volatiilsusega kohandamist

    R0030

     

     

     

     

     

     


    Parim hinnang, rakendades riigipõhist ja valuutapõhist volatiilsusega kohandamist – Riikide valuutade kaupa

     

     

    Riigid

    Parima hinnangu kogusumma, rakendades volatiilsusega kohandamist (kõik valuutad)

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, aruandlusvaluutas väljaantud lepingute osas

     

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, valuutas väljaantud lepingute osas

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    1. riik

    R0040

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

    S.23.01.01

    Omavahendid

     

     

    Kokku

    Esimese taseme omavahendid – piiranguteta

    Esimese taseme omavahendid – piirangutega

    Teise taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendid

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68

     

     

     

     

     

     

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

    R0010

     

     

     

     

     

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

    R0030

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

    R0040

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

    R0050

     

     

     

     

     

    Vahendite ülejääk

    R0070

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiad

    R0090

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss

    R0110

     

     

     

     

     

    Korrigeerimisreserv

    R0130

     

     

     

     

     

    Allutatud kohustised

    R0140

     

     

     

     

     

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

    R0160

     

     

     

     

     

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    R0180

     

     

     

     

     

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

     

     

     

     

     

     

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

    R0220

     

     

     

     

     

    Mahaarvamised

     

     

     

     

     

     

    Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes

    R0230

     

     

     

     

     

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

    R0290

     

     

     

     

     

    Lisaomavahendid

     

     

     

     

     

     

    Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

    R0300

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad

    R0310

     

     

     

     

     

    Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad

    R0320

     

     

     

     

     

    Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral

    R0330

     

     

     

     

     

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

    R0340

     

     

     

     

     

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

    R0350

     

     

     

     

     

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

    R0360

     

     

     

     

     

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

    R0370

     

     

     

     

     

    Muud lisaomavahendid

    R0390

     

     

     

     

     

    Lisaomavahendid kokku

    R0400

     

     

     

     

     

    Kasutadaolevad ja nõuetekohased omavahendid

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

    R0500

     

     

     

     

     

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

    R0510

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

    R0540

     

     

     

     

     

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

    R0550

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0580

     

     

     

     

     

    Miinimumkapitalinõue

    R0600

     

     

     

     

     

    Nõuetekohaste omavahendite suhe solventsuskapitalinõudesse

    R0620

     

     

     

     

     

    Nõuetekohaste omavahendite suhe miinimumkapitalinõudesse

    R0640

     

     

     

     

     


     

     

    C0060

     

    Korrigeerimisreserv

     

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R0700

     

     

    Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

    R0710

     

     

    Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

    R0720

     

     

    Muud põhiomavahendite kirjed

    R0730

     

     

    Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    R0740

     

     

    Korrigeerimisreserv

    R0760

     

     

    Oodatav kasum

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

    R0770

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

    R0780

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

    R0790

     

     

    S.23.01.04

    Omavahendid

     

     

    Kokku

    Esimese taseme omavahendid – piiranguteta

    Esimese taseme omavahendid – piirangutega

    Teise taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendid

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist

     

     

     

     

     

     

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

    R0010

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolev sissenõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapital grupi tasandil

    R0020

     

     

     

     

     

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

    R0030

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

    R0040

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

    R0050

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme mitte kasutadaolevad allutatud instrumendid grupi tasandil

    R0060

     

     

     

     

     

    Vahendite ülejääk

    R0070

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolev vahendite ülejääk grupi tasandil

    R0080

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiad

    R0090

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad grupi tasandil

    R0100

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss

    R0110

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil

    R0120

     

     

     

     

     

    Korrigeerimisreserv

    R0130

     

     

     

     

     

    Allutatud kohustised

    R0140

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil

    R0150

     

     

     

     

     

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

    R0160

     

     

     

     

     

    Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutadaolevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

    R0170

     

     

     

     

     

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    R0180

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritud omavahendite kirjetega

    R0190

     

     

     

     

     

    Vähemusosalused (kui ei ole esitatud konkreetse omavahendite kirje osana)

    R0200

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil

    R0210

     

     

     

     

     

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

     

     

     

     

     

     

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

    R0220

     

     

     

     

     

    Mahaarvamised

     

     

     

     

     

     

    Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate osaluste mahaarvamine

    R0230

     

     

     

     

     

    millest osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 228

    R0240

     

     

     

     

     

    Osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229)

    R0250

     

     

     

     

     

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud osaluste mahaarvamine, kui on kasutatud meetodite kombineerimist

    R0260

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma

    R0270

     

     

     

     

     

    Mahaarvamised kokku

    R0280

     

     

     

     

     

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

    R0290

     

     

     

     

     

    Lisaomavahendid

     

     

     

     

     

     

    Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

    R0300

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad

    R0310

     

     

     

     

     

    Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad

    R0320

     

     

     

     

     

    Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral

    R0330

     

     

     

     

     

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

    R0340

     

     

     

     

     

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

    R0350

     

     

     

     

     

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

    R0360

     

     

     

     

     

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

    R0370

     

     

     

     

     

    Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid grupi tasandil

    R0380

     

     

     

     

     

    Muud lisaomavahendid

    R0390

     

     

     

     

     

    Lisaomavahendid kokku

    R0400

     

     

     

     

     

    Muude finantssektori üksuste omavahendid

     

     

     

     

     

     

    Krediidiasutused, investeerimisühingud, finantseerimisasutused, alternatiivsed investeerimisfondide valitsejad

    R0410

     

     

     

     

     

    Tööandjapensioni kogumisasutused

    R0420

     

     

     

     

     

    Finantstegevusega tegelevad reguleerimata üksused

    R0430

     

     

     

     

     

    Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku

    R0440

     

     

     

     

     

    Omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist kas ainukesena või koos 1. meetodiga

     

     

     

     

     

     

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist

    R0450

     

     

     

     

     

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta

    R0460

     

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid)

    R0520

     

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

    R0530

     

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid)

    R0560

     

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

    R0570

     

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue

    R0590

     

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

    R0610

     

     

     

     

     

    Nõuetekohaste omavahendite suhe kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõudesse (v.a muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad)

    R0630

     

     

     

     

     

    Nõuetekohaste omavahendite suhe kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalsesse solventsuskapitalinõudesse

    R0650

     

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid)

    R0660

     

     

     

     

     

    Agregeerimise kaudu kaasatud üksuste solventsuskapitalinõue

    R0670

     

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõue

    R0680

     

     

     

     

     

    Nõuetekohaste omavahendite suhe kindlustusgrupi solventsuskapitalinõudesse (sealhulgas muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad)

    R0690

     

     

     

     

     


     

     

    C0060

     

    Korrigeerimisreserv

     

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R0700

     

     

    Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

    R0710

     

     

    Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

    R0720

     

     

    Muud põhiomavahendite kirjed

    R0730

     

     

    Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    R0740

     

     

    Muud mitte kasutadaolevad omavahendid

    R0750

     

     

    Korrigeerimisreserv

    R0760

     

     

    Oodatav kasum

     

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

    R0770

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

    R0780

     

     

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

    R0790

     

     

    S.23.02.01

    Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

     

     

    Kokku

    Esimese taseme omavahendid

    Teise taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendid

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid kokku

    sellest kajastatakse üleminekumeetmete raames

    Teise taseme omavahendid

    sellest kajastatakse üleminekumeetmete raames

     

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Lihtaktsiakapital

     

     

     

     

     

     

     

    Tasutud

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Sissenõutud, kuid veel tasumata

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Hoitavad omaaktsiad

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Kogu lihtaktsiakapital

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

     

     

     

     

     

     

     

    Tasutud

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Sissenõutud, kuid veel tasumata

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandja algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

     

     

     

     

     

     

     

    Tähtajalised allutatud

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga, allutatud

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiad

     

     

     

     

     

     

     

    Tähtajalised eelisaktsiad

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiad kokku

    R0400

     

     

     

     

     

     

    Allutatud kohustised

     

     

     

     

     

     

     

    Tähtajalised allutatud kohustised

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Allutatud kohustised kokku

    R0500

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendid

     

     

     

     

     

    Esialgsed heakskiidetud summad

    Praegused summad

    Esialgsed heakskiidetud summad

    Praegused summad

    Lisaomavahendid

     

     

     

     

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Heakskiidetud summaga kirjed

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Heakskiidetud meetodiga arvutatud kirjed

    R0520

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Kokku

    Selgitus

     

     

    C0110

    C0120

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

     

     

     

    Varade väärtuse hindamise erinevus

    R0600

     

     

    Tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

    R0610

     

     

    Tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

    R0620

     

     

    Finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi kogusumma

    R0630

     

     

    Muu (selgitada selle rea otstarve)

    R0640

     

     

    Finantsaruannetes kajastatud reservid, mida on kohandatud vastavalt „Solventsus II” hindamise erinevustele

    R0650

     

     

    Põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad kohustisi (ilma korrigeerimisreservita)

    R0660

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R0700

     

     

    S.23.02.04

    Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

     

     

    Kokku

    Esimese taseme omavahendid

    Teise taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendid

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid kokku

    sellest kajastatakse üleminekumeetmete raames

    Teise taseme omavahendid

    sellest kajastatakse üleminekumeetmete raames

     

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Lihtaktsiakapital

     

     

     

     

     

     

     

    Tasutud

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Sissenõutud, kuid veel tasumata

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Hoitavad omaaktsiad

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Kogu lihtaktsiakapital

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

     

     

     

     

     

     

     

    Tasutud

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Sissenõutud, kuid veel tasumata

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandja algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

     

     

     

     

     

     

     

    Tähtajalised allutatud

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga, allutatud

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiad

     

     

     

     

     

     

     

    Tähtajalised eelisaktsiad

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiad kokku

    R0400

     

     

     

     

     

     

    Allutatud kohustised

     

     

     

     

     

     

     

    Tähtajalised allutatud kohustised

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Allutatud kohustised kokku

    R0500

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendid

     

     

     

     

     

    Esialgsed heakskiidetud summad

    Praegused summad

    Esialgsed heakskiidetud summad

    Praegused summad

    Lisaomavahendid

     

     

     

     

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Heakskiidetud summaga kirjed

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Heakskiidetud meetodiga arvutatud kirjed

    R0520

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Kokku

    Selgitus

     

     

    C0110

    C0120

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

     

     

     

    Varade väärtuse hindamise erinevus

    R0600

     

     

    Tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

    R0610

     

     

    Tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

    R0620

     

     

    Finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi kogusumma

    R0630

     

     

    Muu (selgitada selle rea otstarve)

    R0640

     

     

    Finantsaruannetes kajastatud reservid, mida on kohandatud vastavalt „Solventsus II” hindamise erinevustele

    R0650

     

     

    Põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad kohustisi (ilma korrigeerimisreservita)

    R0660

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R0700

     

     

    S.23.03.01

    Omavahendite aastane muutus

     

     

    Edasi kantud saldo

    Kasv

    Kahanemine

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

    C0060

    Lihtaktsiakapital – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Tasutud

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Sissenõutud, kuid veel tasumata

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Hoitavad omaaktsiad

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Kogu lihtaktsiakapital

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Tasutud

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Sissenõutud, kuid veel tasumata

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandja algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Emiteeritud

    Lunastatud

    Väärtuse muutus

    Regulatiivsed meetmed

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud instrumendid – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Vahendite ülejääk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Kasv

    Kahanemine

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

     

    Eelisaktsiad – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0510

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0520

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0530

     

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiad kokku

    R0600

     

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0610

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0620

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0630

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Emiteeritud

    Lunastatud

    Väärtuse muutus

    Regulatiivsed meetmed

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Allutatud kohustised – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0710

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0720

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0730

     

     

     

     

     

     

    Allutatud kohustised kokku

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Emiteeritud

    Lunastatud

    Väärtuse muutus

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

     

    C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena

    R1000

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena

    R1010

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R1020

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R1030

     

     

     

     

     

     

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Kättesaadavaks tehtud uus summa

    Vähendamine olemasoleva summani

    Põhiomavahenditesse sissemaksmisele kuuluvad summad

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0110

    C0120

    C0130

     

    C0060

    Lisaomavahendid – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R1110

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R1120

     

     

     

     

     

     

    Lisaomavahendid kokku

    R1200

     

     

     

     

     

     


    S.23.03.04

    Omavahendite aastane muutus

     

     

    Edasi kantud saldo

    Kasv

    Kahanemine

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

    C0060

    Lihtaktsiakapital – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Tasutud

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Sissenõutud, kuid veel tasumata

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Hoitavad omaaktsiad

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Kogu lihtaktsiakapital

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Tasutud

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Sissenõutud, kuid veel tasumata

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandja algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Emiteeritud

    Lunastatud

    Väärtuse muutus

    Regulatiivsed meetmed

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud instrumendid – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Vahendite ülejääk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Kasv

    Kahanemine

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

     

    Eelisaktsiad – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0510

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0520

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0530

     

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiad kokku

    R0600

     

     

     

     

     

     

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0610

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0620

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0630

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Emiteeritud

    Lunastatud

    Väärtuse muutus

    Regulatiivsed meetmed

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Allutatud kohustised – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid

    R0710

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R0720

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R0730

     

     

     

     

     

     

    Allutatud kohustised kokku

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Emiteeritud

    Lunastatud

    Väärtuse muutus

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

     

    C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena

    R1000

     

     

     

     

     

     

    Esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena

    R1010

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R1020

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R1030

     

     

     

     

     

     

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasi kantud saldo

    Kättesaadavaks tehtud uus summa

    Vähendamine olemasoleva summani

    Põhiomavahenditesse sissemaksmisele kuuluvad summad

     

    Edasi kantud saldo

     

     

    C0010

    C0110

    C0120

    C0130

     

    C0060

    Lisaomavahendid – muutused aruandeperioodil

     

     

     

     

     

     

     

    Teise taseme omavahendid

    R1110

     

     

     

     

     

     

    Kolmanda taseme omavahendid

    R1120

     

     

     

     

     

     

    Lisaomavahendid kokku

    R1200

     

     

     

     

     

     

    S.23.04.01

    Omavahendite kirjete loetelu

    Vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud instrumentide kirjeldus

    Summa

    Tase

    Valuuta tähis

    Kas kajastatakse üleminekumeetmete raames?

    Vastaspool (kui on konkreetne)

    Emiteerimise kuupäev

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Lõpptähtaeg

    Esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    Edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Tagasiostu ajendavad tingimused

    Etteteatamisaeg

    Tagasiost aasta jooksul

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0160

     

     

     

     

     

     


    Eelisaktsiate kirjeldus

    Summa

    Kas kajastatakse üleminekumeetmete raames?

    Vastaspool (kui on konkreetne)

    Emiteerimise kuupäev

    Esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    Edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Tagasiostu ajendavad tingimused

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     


    Allutatud kohustiste kirjeldus

    Summa

    Tase

    Valuuta tähis

    Laenuandja (kui on konkreetne)

    Kas kajastatakse üleminekumeetmete raames?

    Emiteerimise kuupäev

    (järgneb)

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0320

    C0330

    C0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Lõpptähtaeg

    Esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    Edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Tagasiostu ajendavad tingimused

    Etteteatamisaeg

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

     

     

     

     

     


    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    Summa

    Valuuta tähis

    Esimese taseme omavahendid

    Teise taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendid

    Heakskiitmise kuupäev

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

     

     

     

     

     

     

     


    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida ei kajastata korrigeerimisreservis ja mis ei vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

    Kirje kirjeldus

    Kokku

    C0570

    C0580

     

     


    Lisaomavahendite kirjeldus

    Summa

    Vastaspool

    Emiteerimise kuupäev

    Heakskiitmise kuupäev

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

     

     

     

     


    Eraldatud vahendite kogumeid ja kattuvusega kohandamise portfelle arvestav kohandus

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvuse kohandamise portfellide arv

     

    Tinglik solventsuskapitalinõue

    Tinglik solventsuskapitalinõue (negatiivne tulem märgitakse nulliks)

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Aktsionäride tulevased ülekanded

    Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    C0660

     

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    R0010

     

     

     

     

     

     

    R0020

     

     

     

     

     

    S.23.04.04

    Omavahendite kirjete loetelu

    Vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud instrumentide kirjeldus

    Summa

    Tase

    Valuuta tähis

    Emiteerinud üksus

    Laenuandja (kui on konkreetne)

    Kas kajastatakse üleminekumeetmete raames?

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Vastaspool (kui on konkreetne)

    Emiteerimise kuupäev

    Lõpptähtaeg

    Esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    Edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Tagasiostu ajendavad tingimused

    Etteteatamisaeg

    (järgneb)

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Heakskiitnud järelevalveasutuse nimi

    Tagasiost aasta jooksul

    Emissiooni osa (%), mida hoiavad gruppi kuuluvad üksused

    Osakaal grupi vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud instrumentides

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     


    Eelisaktsiate kirjeldus

    Summa

    Kas kajastatakse üleminekumeetmete raames?

    Vastaspool (kui on konkreetne)

    Emiteerimise kuupäev

    Esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    Edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Tagasiostu ajendavad tingimused

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     


    Allutatud kohustiste kirjeldus

    Summa

    Tase

    Valuuta tähis

    Emiteerinud üksus

    Laenuandja (kui on konkreetne)

    Kas kajastatakse üleminekumeetmete raames?

    (järgneb)

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Vastaspool (kui on konkreetne)

    Emiteerimise kuupäev

    Lõpptähtaeg

    Esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    Edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Tagasiostu ajendavad tingimused

    Etteteatamisaeg

    (järgneb)

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Heakskiitnud järelevalveasutuse nimi

    Tagasiost aasta jooksul

    Emissiooni osa (%), mida hoiavad gruppi kuuluvad üksused

    Osakaal grupi allutatud kohustistes

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

     

     

     

     


    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    Summa

    Valuuta tähis

    Esimese taseme omavahendid

    Teise taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendid

    Heakskiitmise kuupäev

    (järgneb)

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Heakskiitnud järelevalveasutuse nimi

    Asjaomase üksuse nimi

    Tagasiost aasta jooksul

    Emissiooni osa (%), mida hoiavad gruppi kuuluvad üksused

    Grupi muude põhiomavahendite sissemaksed

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

     

     

     

     

     


    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

    Kirje kirjeldus

    Kokku

    C0570

    C0580

     

     


    Lisaomavahendite kirjeldus

    Summa

    Vastaspool

    Emiteerimise kuupäev

    Heakskiitmise kuupäev

    Heakskiitnud järelevalveasutuse nimi

    Asjaomase üksuse nimi

    (järgneb)

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

    C0640

    C0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Eraldatud vahendite kogumeid ja kattuvusega kohandamise portfelle arvestav kohandus

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvuse kohandamise portfellide arv

     

    Tinglik solventsuskapitalinõue

    Tinglik solventsuskapitalinõue (negatiivne tulem märgitakse nulliks)

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Aktsionäride tulevased ülekanded

    Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    C0660

     

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    R0010

     

     

     

     

     

     

    R0020

     

     

     

     

     


    Kindlustusgrupi tasandil mitte kasutadaolevate omavahendite arvutus (iga üksuse kohta eraldi)

    Kindlustusgrupi tasandil mitte kasutadaolevad omavahendid, mis ületavad ühe üksuse solventsuskapitalinõude osakaalu grupi solventsuskapitalinõudes

    Grupi arvutuses sisalduvad seotud (edasi)kindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad, abiüksused ja eriotstarbeliste varakogumid

    Riik

    Üksiku ettevõtja solventsuskapitalinõude panus grupi solventsuskapitalinõudesse

    Mitte kasutadaolevad vähemusosalused

    Mitte kasutadaolevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritud omavahendite kirjetega

    Mitte kasutadaolev vahendite ülejääk

    Mitte kasutadaolev sissenõutud, kuid veel tasumata kapital

    (järgneb)

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    C0760

    C0770

    C0780

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid

    Vastastikuse kindlustusandja liikme mitte kasutadaolevad allutatud instrumendid

    Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad

    Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised

    Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutadaolevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

    Mitte kasutadaolev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil

    Mitte kasutada olevad ülemäärased omavahendid

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    C0850

     

     

     

     

     

     

     


    Grupi arvutuses sisalduvad seotud (edasi)kindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad, abiüksused ja eriotstarbeliste varakogumid

    Riik

    Üksiku ettevõtja solventsuskapitalinõude panus grupi solventsuskapitalinõudesse

    Mitte kasutadaolevad vähemusosalused

    Mitte kasutadaolevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritud omavahendite kirjetega

    Mitte kasutadaolev vahendite ülejääk

    Mitte kasutadaolev sissenõutud, kuid veel tasumata kapital

    Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid

     

     

     

    C0860

    C0870

    C0880

    C0890

    C0900

    Kokku

     

     

     

     

     

     

     


    Grupi arvutuses sisalduvad seotud (edasi)kindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad, abiüksused ja eriotstarbeliste varakogumid

    Vastastikuse kindlustusandja liikme mitte kasutadaolevad allutatud instrumendid

    Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad

    Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised

    Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutadaolevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

    Mitte kasutadaolev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil

    Mitte kasutada olevad ülemäärased omavahendid

     

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    C0960

    Kokku

     

     

     

     

     

     

    S.24.01.01

    Omatavad osalused

    Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 kohaselt täielikult või osaliselt maha

    Tabel 1. Osalused finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis eraldi võetuna ületavad 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 1 kohaste mahaarvamiste eesmärgil

    Seotud ettevõtja nimi

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Kokku

    Esimese taseme põhiomavahendid

    Täiendavad esimese taseme omavahendid

    Teise taseme omavahendid

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     


    Tabel 2. Osalused finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis agregeerituna ületavad 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaste mahaarvamiste eesmärgil

    Seotud ettevõtja nimi

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Kokku

    Esimese taseme põhiomavahendid

    Täiendavad esimese taseme omavahendid

    Teise taseme omavahendid

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

    Kokku

    Esimese taseme põhiomavahendid

    Täiendavad esimese taseme omavahendid

    Teise taseme omavahendid

     

     

     

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates (mille puhul kehtib mahaarvamine omavahenditest)

     

     

     

     

     

     


    Omavahenditest mahaarvamised

     

     

    Kokku

    Esimese taseme omavahendid – piiranguteta

    Esimese taseme omavahendid – piirangutega

    Teise taseme omavahendid

     

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    R0010

    Artikli 68 lõike 1 kohane mahaarvamine

     

     

     

     

    R0020

    Artikli 68 lõike 2 kohane mahaarvamine

     

     

     

     

    R0030

    Kokku

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude käsitlemine

    Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 kohaselt (täielikult) maha ei arvata

    Tabel 3. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile (art. 68 lg 3 kohaselt omavahenditest mahaarvamisi ei tehta).

    Seotud ettevõtja nimi

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Kokku

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    Allutatud kohustised

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

     

     

     

     

     

     

     


    Tabel 4. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses) ning mida ei võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ja mida artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata (pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohast osalist mahaarvamist peaks see hõlmama ülejäänud osa)

    Seotud ettevõtja nimi

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Kokku

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    Allutatud kohustised

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

     

     

     

     

     

     

     


    Tabel 5. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida ei peeta strateegiliseks ning mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata

    (pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohast osalist mahaarvamist peaks see hõlmama ülejäänud osa (osaluse seda osa, mida ei ole maha arvatud))

    Seotud ettevõtja nimi

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Kokku

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    Allutatud kohustised

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

    Osalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused

    Tabel 6. Muu strateegiline osalus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutustes

    Seotud ettevõtja nimi

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Kokku

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    Allutatud kohustised

    C0440

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

     

     

     

     

     

     

     


    Tabel 7. Muu mittestrateegiline osalus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutustes

    Seotud ettevõtja nimi

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskoodi liik

    Kokku

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    Allutatud kohustised

    C0510

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

     

     

     

     

     

     

     


    Kogusumma solventsuskapitalinõude arvutamiseks

     

     

    Kokku

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    Allutatud kohustised

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    R0040

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused

     

     

     

     

    R0050

    millest strateegiline (1. meetod või alla 10 % välistamise 1. meetod)

     

     

     

     

    R0060

    millest mittestrateegiline (alla 10 %)

     

     

     

     

    R0070

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused

     

     

     

     

    R0080

    millest strateegiline

     

     

     

     

    R0090

    millest mittestrateegiline

     

     

     

     


    Kõik osalused kokku

     

     

    Kokku

     

     

    C0620

     

    Kõik osalused kokku

     

    S.25.01.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Artikkel 112

    Z0010

    A001


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Eraldatud vahendite kogumist ja kattuvusega kohandamise portfellidest tingitud kohanduste jaotamine

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Tururisk

    R0010

     

     

     

    Vastaspoole makseviivituse risk

    R0020

     

     

     

    Elukindlustuse kindlustusrisk

    R0030

     

     

     

    Tervisekindlustusrisk

    R0040

     

     

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk

    R0050

     

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

     

    Immateriaalse vara risk

    R0070

     

     

     

    Põhisolventsuskapitalinõue

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

    R0120

     

     

     

    Operatsioonirisk

    R0130

     

     

     

    Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

    R0140

     

     

     

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

    R0150

     

     

     

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    R0160

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    R0200

     

     

     

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    R0210

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0220

     

     

     

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

     

     

     

     

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

    R0400

     

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0410

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0420

     

     

     

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0430

     

     

     

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    R0440

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

    R0450

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     

     

    S.25.01.04

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

    Artikkel 112

    Z0010

     


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Eraldatud vahendite kogumist ja kattuvusega kohandamise portfellidest tingitud kohanduste jaotamine

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Tururisk

    R0010

     

     

     

    Vastaspoole makseviivituse risk

    R0020

     

     

     

    Elukindlustuse kindlustusrisk

    R0030

     

     

     

    Tervisekindlustusrisk

    R0040

     

     

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk

    R0050

     

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

     

    Immateriaalse vara risk

    R0070

     

     

     

    Põhisolventsuskapitalinõue

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

    R0120

     

     

     

    Operatsioonirisk

    R0130

     

     

     

    Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

    R0140

     

     

     

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

    R0150

     

     

     

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    R0160

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    R0200

     

     

     

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    R0210

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue konsolideerimismeetodit kasutavate ettevõtjate puhul

    R0220

     

     

     

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

     

     

     

     

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

    R0400

     

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0410

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0420

     

     

     

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0430

     

     

     

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    R0440

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

    R0450

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

    R0470

     

     

     

    Teave muude üksuste kohta

     

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

    R0500

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

    R0510

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

    R0520

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

    R0530

     

     

     

    Kapitalinõue mittekontrollitava osalusnõude puhul

    R0540

     

     

     

    Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

    R0550

     

     

     

    Üldine solventsuskapitalinõue

     

     

     

     

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõuded

    R0560

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0570

     

     

     

    SR.25.01.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

     

     

    C0030

    C0040

    Tururisk

    R0010

     

     

    Vastaspoole makseviivituse risk

    R0020

     

     

    Elukindlustuse kindlustusrisk

    R0030

     

     

    Tervisekindlustusrisk

    R0040

     

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk

    R0050

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

    Immateriaalse vara risk

    R0070

     

     

    Põhisolventsuskapitalinõue

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

    Operatsioonirisk

    R0130

     

     

    Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

    R0140

     

     

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

    R0150

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0200

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     

    S.25.02.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Komponendi kordumatu number

    Komponentide kirjeldus

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Eraldatud vahendite kogumist ja kattuvusega kohandamise portfellidest tingitud kohanduste jaotamine

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    Mudeli kohaselt arvutatud summa

    C0010

    C0020

    C0030

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

     

     

    Hajutamata komponendid kokku

    R0110

     

     

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

    R0120

     

     

     

     

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    R0160

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    R0200

     

     

     

     

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    R0210

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0220

     

     

     

     

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

     

     

     

     

     

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0300

     

     

     

     

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0310

     

     

     

     

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

    R0400

     

     

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0410

     

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0420

     

     

     

     

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0430

     

     

     

     

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    R0440

     

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

    R0450

     

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     

     

     


    S.25.02.04

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    Komponendi kordumatu number

    Komponentide kirjeldus

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Eraldatud vahendite kogumist ja kattuvusega kohandamise portfellidest tingitud kohanduste jaotamine

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    Mudeli kohaselt arvutatud summa

    C0010

    C0020

    C0030

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

     

     

    Hajutamata komponendid kokku

    R0110

     

     

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

    R0120

     

     

     

     

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    R0160

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    R0200

     

     

     

     

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    R0210

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue konsolideerimismeetodit kasutavate ettevõtjate puhul

    R0220

     

     

     

     

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

     

     

     

     

     

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0300

     

     

     

     

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0310

     

     

     

     

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

    R0400

     

     

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0410

     

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0420

     

     

     

     

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0430

     

     

     

     

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    R0440

     

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

    R0450

     

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

    R0470

     

     

     

     

    Teave muude üksuste kohta

     

     

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

    R0500

     

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

    R0510

     

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

    R0520

     

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

    R0530

     

     

     

     

    Kapitalinõue mittekontrollitava osalusnõude puhul

    R0540

     

     

     

     

    Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

    R0550

     

     

     

     

    Üldine solventsuskapitalinõue

     

     

     

     

     

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõuded

    R0560

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0570

     

     

     

     

    SR.25.02.01

    Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     


    Komponendi kordumatu number

    Komponentide kirjeldus

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    Mudeli kohaselt arvutatud summa

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

     

    Hajutamata komponendid kokku

    R0110

     

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    R0200

     

     

     

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    R0210

     

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0220

     

     

     

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

     

     

     

     

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0300

     

     

     

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0310

     

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     

     

    S.25.03.01

    Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Komponendi kordumatu number

    Komponentide kirjeldus

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

    Hajutamata komponendid kokku

    R0110

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue (üleminekuline)

    R0160

     

     

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    R0200

     

     

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    R0210

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0220

     

     

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

     

     

     

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0300

     

     

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0310

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0410

     

     

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0420

     

     

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0430

     

     

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    R0440

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     


    S.25.03.04

    Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    Komponendi kordumatu number

    Komponentide kirjeldus

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

    Hajutamata komponendid kokku

    R0110

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    R0160

     

     

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    R0200

     

     

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    R0210

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0220

     

     

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

     

     

     

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0300

     

     

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0310

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0410

     

     

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0420

     

     

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    R0430

     

     

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    R0440

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     

    Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

    R0470

     

     

    Teave muude üksuste kohta

     

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

    R0500

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

    R0510

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

    R0520

     

     

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

    R0530

     

     

    Kapitalinõue mittekontrollitava osalusnõude puhul

    R0540

     

     

    Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

    R0550

     

     

    SR.25.03.01

    Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     


    Komponendi kordumatu number

    Komponentide kirjeldus

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

     

    C0100

     

    Hajutamata komponendid kokku

    R0110

     

     

    Hajutamine

    R0060

     

     

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    R0200

     

     

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    R0210

     

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0220

     

     

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

     

     

     

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0300

     

     

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    R0310

     

     

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    R0460

     

     

    S.26.01.01

    Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    R0010

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – intressirisk

    R0020

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – võlakirjade ja laenude hinnavaherisk

    R0030

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – turu kontsentratsioonirisk

    R0040

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tururisk – Põhiteave

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Intressirisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    intressimäära järsk langus

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    intressimäära järsk tõus

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aktsiarisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki omakapitaliinstrument

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

    strateegiline osalus (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    Kestusel põhinevad (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki omakapitaliinstrument

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

    strateegiline osalus (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    Kestusel põhinevad (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    Kinnisvararisk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Hinnavaherisk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    võlakirjad ja laenud

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumendid

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk tõus

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Väärtpaberistamispositsioonid

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki väärtpaberistamine

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki väärtpaberistamine

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    edasiväärtpaberistamine

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Turu kontsentratsioonirisk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Valuutarisk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    välisvaluuta väärtuse suurenemine

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    välisvaluuta väärtuse vähenemine

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Hajutamine tururiski mooduli piires

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Tururisk kokku

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.01.04

    Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    R0010

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – intressirisk

    R0020

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – võlakirjade ja laenude hinnavaherisk

    R0030

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – turu kontsentratsioonirisk

    R0040

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tururisk – Põhiteave

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Intressirisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    intressimäära järsk langus

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    intressimäära järsk tõus

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aktsiarisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki omakapitaliinstrument

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

    strateegiline osalus (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    Kestusel põhinevad (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki omakapitaliinstrument

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

    strateegiline osalus (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    Kestusel põhinevad (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    Kinnisvararisk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Hinnavaherisk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    võlakirjad ja laenud

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumendid

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk tõus

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Väärtpaberistamispositsioonid

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki väärtpaberistamine

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki väärtpaberistamine

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    edasiväärtpaberistamine

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Turu kontsentratsioonirisk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Valuutarisk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    välisvaluuta väärtuse suurenemine

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    välisvaluuta väärtuse vähenemine

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Hajutamine tururiski mooduli piires

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Tururisk kokku

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    SR.26.01.01

    Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    R0010

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – intressirisk

    R0020

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – võlakirjade ja laenude hinnavaherisk

    R0030

     

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – turu kontsentratsioonirisk

    R0040

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tururisk – Põhiteave

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Intressirisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    intressimäära järsk langus

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    intressimäära järsk tõus

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aktsiarisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki omakapitaliinstrument

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

    strateegiline osalus (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    Kestusel põhinevad (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki omakapitaliinstrument

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

    strateegiline osalus (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    Kestusel põhinevad (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    Kinnisvararisk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Hinnavaherisk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    võlakirjad ja laenud

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumendid

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk tõus

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Väärtpaberistamispositsioonid

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    1. liiki väärtpaberistamine

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki väärtpaberistamine

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    edasiväärtpaberistamine

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Turu kontsentratsioonirisk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Valuutarisk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    välisvaluuta väärtuse suurenemine

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    välisvaluuta väärtuse vähenemine

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Hajutamine tururiski mooduli piires

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Tururisk kokku

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.02.01

    Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused

    R0010

     


     

     

    Isiku nimi, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Selle isiku tunnuskoodi liik, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Makseviivitusest tingitud kahju

    Makseviivituse tõenäosus

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    1. liiki riskipositsioonid

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    1. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    2. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    3. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    4. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    5. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    6. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    7. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    8. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    9. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    10. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki riskipositsioonid

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse riski mooduli puhul

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Vastaspoole makseviivituse risk kokku

    R0400

     

     

     

     

     

     

     


    Hüpoteeklaenude kohta esitatav lisateave

     

    C0090

    2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenudest tulenev kahju

    R0500

     

    Kogu hüpoteeklaenudest tulenev kahju

    R0510

     

    S.26.02.04

    Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused

    R0010

     


     

     

    Isiku nimi, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Selle isiku tunnuskoodi liik, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Makseviivitusest tingitud kahju

    Makseviivituse tõenäosus

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    1. liiki riskipositsioonid

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    1. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    2. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    3. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    4. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    5. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    6. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    7. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    8. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    9. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    10. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki riskipositsioonid

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse riski mooduli puhul

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Vastaspoole makseviivituse risk kokku

    R0400

     

     

     

     

     

     

     


    Hüpoteeklaenude kohta esitatav lisateave

     

    C0090

    2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenudest tulenev kahju

    R0500

     

    Kogu hüpoteeklaenudest tulenev kahju

    R0510

     

    S.26.02.01

    SR Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused

    R0010

     


     

     

    Isiku nimi, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Selle isiku tunnuskoodi liik, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Makseviivitusest tingitud kahju

    Makseviivituse tõenäosus

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    1. liiki riskipositsioonid

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    1. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    2. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    3. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    4. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    5. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    6. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    7. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    8. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    9. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    10. riskipositsioon ühe isiku suhtes

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    2. liiki riskipositsioonid

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse riski mooduli puhul

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Vastaspoole makseviivituse risk kokku

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.03.01

    Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk

    R0010

     

    Lihtsustused – üleelamisrisk

    R0020

     

    Lihtsustused – töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0030

     

    Lihtsustused – kindlustuslepingute katkemise risk

    R0040

     

    Lihtsustused – elukindlustuskulude risk

    R0050

     

    Lihtsustused – elukindlustuse katastroofirisk

    R0060

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Elukindlustuse kindlustusrisk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Üleelamisrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuskulude risk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Ümberhindamise risk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse katastroofirisk

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0900

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

     

    C0090

    Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse puhul arvesse võetavad tegurid

    R1000

     

    S.26.03.04

    Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk

    R0010

     

    Lihtsustused – üleelamisrisk

    R0020

     

    Lihtsustused – töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0030

     

    Lihtsustused – kindlustuslepingute katkemise risk

    R0040

     

    Lihtsustused – elukindlustuskulude risk

    R0050

     

    Lihtsustused – elukindlustuse katastroofirisk

    R0060

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Elukindlustuse kindlustusrisk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Üleelamisrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuskulude risk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Ümberhindamise risk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse katastroofirisk

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0900

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

     

    C0090

    Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse puhul arvesse võetavad tegurid

    R1000

     

    SR.26.03.01

    Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk

    R0010

     

    Lihtsustused – üleelamisrisk

    R0020

     

    Lihtsustused – töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0030

     

    Lihtsustused – kindlustuslepingute katkemise risk

    R0040

     

    Lihtsustused – elukindlustuskulude risk

    R0050

     

    Lihtsustused – elukindlustuse katastroofirisk

    R0060

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Elukindlustuse kindlustusrisk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Üleelamisrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuskulude risk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Ümberhindamise risk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse katastroofirisk

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0900

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

     

    C0090

    Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse puhul arvesse võetavad tegurid

    R1000

     

    S.26.04.01

    Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk

    R0010

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0020

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)

    R0030

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)

    R0040

     

    Lihtsustused – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R0050

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuskulude risk

    R0060

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    SLT tervisekindlustusrisk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Tervisekindlustuse suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Ravikulu

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    ravikulude hüvitiste suurenemine

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    ravikulude hüvitiste vähenemine

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Sissetuleku kaotus

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuskulude risk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski puhul

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0800

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

     

    C0090

    Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse puhul arvesse võetavad tegurid

    R0900

     


     

     

    Kindlustusmaksete riski standardhälve

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve – bruto või neto

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Vprem

    Vres

    Geograafiline hajutatus

    V

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kogumahumõõdik

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineeritud standardhälve

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0180

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R1100

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised

    Solventsuskapitalinõue

    NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R1200

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0240

    Riskide hajutamine NSLT tervisekindlustusriski puhul

    R1300

     

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

    R1400

     


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

     

    C0250

    C0260

    Kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R1500

     

     

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

    R1510

     

     

    Pandeemiarisk

    R1520

     

     

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski puhul

    R1530

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk kokku

    R1540

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tervisekindlustusrisk kokku

     

    C0270

    C0280

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R1600

     

     

    Tervisekindlustusrisk kokku

    R1700

     

     

    S.26.04.04

    Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk

    R0010

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0020

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)

    R0030

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)

    R0040

     

    Lihtsustused – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R0050

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuskulude risk

    R0060

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    SLT tervisekindlustusrisk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Tervisekindlustuse suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Ravikulu

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    ravikulude hüvitiste suurenemine

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    ravikulude hüvitiste vähenemine

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Sissetuleku kaotus

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuskulude risk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski puhul

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0800

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

     

    C0090

    Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse puhul arvesse võetavad tegurid

    R0900

     


     

     

    Kindlustusmaksete riski standardhälve

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve – bruto või neto

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Vprem

    Vres

    Geograafiline hajutatus

    V

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kogumahumõõdik

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineeritud standardhälve

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0180

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R1100

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised

    Solventsuskapitalinõue

    NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R1200

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0240

    Riskide hajutamine NSLT tervisekindlustusriski puhul

    R1300

     

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

    R1400

     


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

     

    C0250

    C0260

    Kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R1500

     

     

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

    R1510

     

     

    Pandeemiarisk

    R1520

     

     

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski puhul

    R1530

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk kokku

    R1540

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tervisekindlustusrisk kokku

     

    C0270

    C0280

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R1600

     

     

    Tervisekindlustusrisk kokku

    R1700

     

     

    SR.26.04.01

    Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk

    R0010

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0020

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)

    R0030

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)

    R0040

     

    Lihtsustused – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R0050

     

    Lihtsustused – tervisekindlustuskulude risk

    R0060

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse mahaarvamist)

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    SLT tervisekindlustusrisk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Tervisekindlustuse suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Ravikulu

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    ravikulude hüvitiste suurenemine

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    ravikulude hüvitiste vähenemine

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Sissetuleku kaotus

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuskulude risk

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski puhul

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0800

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

     

    C0090

    Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse puhul arvesse võetavad tegurid

    R0900

     


     

     

    Kindlustusmaksete riski standardhälve

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve – bruto või neto

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Vprem

    Vres

    Geograafiline hajutatus

    V

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kogumahumõõdik

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineeritud standardhälve

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0180

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R1100

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised

    Solventsuskapitalinõue

    NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    R1200

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0240

    Riskide hajutamine NSLT tervisekindlustusriski puhul

    R1300

     

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

    R1400

     


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

     

    C0250

    C0260

    Kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    R1500

     

     

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

    R1510

     

     

    Pandeemiarisk

    R1520

     

     

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski puhul

    R1530

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk kokku

    R1540

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Tervisekindlustusrisk kokku

     

    C0270

    C0280

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R1600

     

     

    Tervisekindlustusrisk kokku

    R1700

     

     

    S.26.05.01

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Kaptiivkindlustus- või kaptiivedasikindlustusandja lihtsustused – kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R0010

     


     

     

    Kindlustusmaksete riski standardhälve

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve – bruto või neto

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Vprem

    Vres

    Geograafiline hajutatus

    V

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud mootorsõiduki kindlustuse liigid

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Merendus, lennundus, transport (MLT)

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tule- ja muu varakahju

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kolmandate isikute vastutus

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Krediit ja garantii

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Õigusabikulud

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Abistamisteenused

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitmesugune

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – vara

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – isikukahjud

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – MLT

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kogumahumõõdik

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineeritud standardhälve

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0100

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R0300

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised

    Solventsuskapitalinõue

    Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

     

    C0160

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

    R0500

     

     

     

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

     

     

    Riskide hajutamine kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R0600

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0700

     

    S.26.05.04

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Kaptiivkindlustus- või kaptiivedasikindlustusandja lihtsustused – kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R0010

     


     

     

    Kindlustusmaksete riski standardhälve

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve – bruto või neto

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Vprem

    Vres

    Geograafiline hajutatus

    V

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud mootorsõiduki kindlustuse liigid

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Merendus, lennundus, transport (MLT)

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tule- ja muu varakahju

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kolmandate isikute vastutus

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Krediit ja garantii

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Õigusabikulud

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Abistamisteenused

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitmesugune

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – vara

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – isikukahjud

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – MLT

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kogumahumõõdik

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineeritud standardhälve

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0100

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R0300

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised

    Solventsuskapitalinõue

    Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

     

    C0160

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

    R0500

     

     

     

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

     

     

    Riskide hajutamine kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R0600

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0700

     

    SR.26.05.01

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     

     

     

     

    Lihtsustuste kasutamine

     

    C0010

    Kaptiivkindlustus- või kaptiivedasikindlustusandja lihtsustused – kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R0010

     


     

     

    Kindlustusmaksete riski standardhälve

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

     

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Standardhälve – bruto või neto

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    Vprem

    Vres

    Geograafiline hajutatus

    V

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Muud mootorsõiduki kindlustuse liigid

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Merendus, lennundus, transport (MLT)

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tule- ja muu varakahju

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kolmandate isikute vastutus

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Krediit ja garantii

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Õigusabikulud

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Abistamisteenused

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitmesugune

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – vara

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – isikukahjud

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus – MLT

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kogumahumõõdik

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kombineeritud standardhälve

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

     

     

    C0100

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R0300

     


     

     

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

    Absoluutsumma enne asjaomast muutust

     

     

    Varad

    Kohustised

    Varad

    Kohustised

    Solventsuskapitalinõue

    Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

    R0400

     

     

     

     

     


     

     

    Solventsuskapitalinõue

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

     

    C0160

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

    R0500

     

     

     

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

     

     

    Riskide hajutamine kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    R0600

     

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0700

     

    S.26.06.01

    Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    Kapitalinõue

    Operatsioonirisk – teave tehniliste eraldiste kohta

     

    C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0100

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0110

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0120

     

    Tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    R0130

     

    Operatsioonirisk – teave teenitud kindlustusmaksete kohta

     

     

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0200

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0210

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0220

     

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0230

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0240

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0250

     

    Teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    R0260

     

    Operatsioonirisk – solventsuskapitalinõude arvutamine

     

     

    Operatsiooniriski kapitalinõue enne kohandamist ülemmääraga

    R0300

     

    Osa (protsent) põhisolventsuskapitalinõudest

    R0310

     

    Operatsiooniriski kapitalinõue pärast kohandamist ülemmääraga

    R0320

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kulud (viimase 12 kuu jooksul)

    R0330

     

    Operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

    R0340

     


    S.26.06.04

    Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    Kapitalinõue

    Operatsioonirisk – teave tehniliste eraldiste kohta

     

    C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0100

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0110

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0120

     

    Tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    R0130

     

    Operatsioonirisk – teave teenitud kindlustusmaksete kohta

     

     

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0200

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0210

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0220

     

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0230

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0240

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0250

     

    Teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    R0260

     

    Operatsioonirisk – solventsuskapitalinõude arvutamine

     

     

    Operatsiooniriski kapitalinõue enne kohandamist ülemmääraga

    R0300

     

    Osa (protsent) põhisolventsuskapitalinõudest

    R0310

     

    Operatsiooniriski kapitalinõue pärast kohandamist ülemmääraga

    R0320

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kulud (viimase 12 kuu jooksul)

    R0330

     

    Operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

    R0340

     

    SR.26.06.01

    Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     


     

     

    Kapitalinõue

    Operatsioonirisk – teave tehniliste eraldiste kohta

     

    C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0100

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0110

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    R0120

     

    Tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    R0130

     

    Operatsioonirisk – teave teenitud kindlustusmaksete kohta

     

     

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0200

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0210

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    R0220

     

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0230

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0240

     

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    R0250

     

    Teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    R0260

     

    Operatsioonirisk – solventsuskapitalinõude arvutamine

     

     

    Operatsiooniriski kapitalinõue enne kohandamist ülemmääraga

    R0300

     

    Osa (protsent) põhisolventsuskapitalinõudest

    R0310

     

    Operatsiooniriski kapitalinõue pärast kohandamist ülemmääraga

    R0320

     

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kulud (viimase 12 kuu jooksul)

    R0330

     

    Operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

    R0340

     

    S.26.07.01

    Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Intressiriski valuuta (kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

    Z0040

     


    Tururisk

     

    Krediidikvaliteedi aste

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) (sh kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Reiting ei ole teada

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Turuväärtus

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modifitseeritud kestus

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    C0090

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehniliste eraldamiste suurenemine.

    R0030

     


     

     

    Kapitalinõue

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    Intressimäära tõus

    Intressimäära langus

     

     

    C0100

    C0110

    Valuuta

    R0040

     

     


     

     

    Riskikapital

    Riskikapital t+1

    Lepingute ülesütlemise tulem

    Parim hinnang

    Keskmine määr t+1

    Keskmine määr t+2

    Modifitseeritud kestus

    Keskmine ammendumise ajavahemik

    Lepingute lõpetamise määr

    Hüvitised

    Keskmine inflatsioonimäär

    Elukindlustuse kindlustusrisk

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Üleelamisrisk

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetuleku kaotus)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuskulude risk

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse katastroofirisk

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustusrisk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse suremusrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetuleku kaotus)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuskulude risk

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.07.04

    Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Intressiriski valuuta (kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

    Z0040

     


    Tururisk

     

    Krediidikvaliteedi aste

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) (sh kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Reiting ei ole teada

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Turuväärtus

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modifitseeritud kestus

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    C0090

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehniliste eraldamiste suurenemine.

    R0030

     


     

     

    Kapitalinõue

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    Intressimäära tõus

    Intressimäära langus

     

     

    C0100

    C0110

    1. valuuta

    R0040

     

     


     

     

    Riskikapital

    Riskikapital t+1

    Lepingute ülesütlemise tulem

    Parim hinnang

    Keskmine määr t+1

    Keskmine määr t+2

    Modifitseeritud kestus

    Keskmine ammendumise ajavahemik

    Lepingute lõpetamise määr

    Hüvitised

    Keskmine inflatsioonimäär

    Elukindlustuse kindlustusrisk

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Üleelamisrisk

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetuleku kaotus)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuskulude risk

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse katastroofirisk

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustusrisk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse suremusrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetuleku kaotus)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuskulude risk

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SR.26.07.01

    Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     

    Intressiriski valuuta (kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

    Z0040

     


    Tururisk

     

    Krediidikvaliteedi aste

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) (sh kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Reiting ei ole teada

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Turuväärtus

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modifitseeritud kestus

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    C0090

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehniliste eraldamiste suurenemine.

    R0030

     


     

     

    Kapitalinõue

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    Intressimäära tõus

    Intressimäära langus

     

     

    C0100

    C0110

    Valuuta

    R0040

     

     


     

     

    Riskikapital

    Riskikapital t+1

    Lepingute ülesütlemise tulem

    Parim hinnang

    Keskmine määr t+1

    Keskmine määr t+2

    Modifitseeritud kestus

    Keskmine ammendumise ajavahemik

    Lepingute lõpetamise määr

    Hüvitised

    Keskmine inflatsioonimäär

    Elukindlustuse kindlustusrisk

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Suremusrisk

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Üleelamisrisk

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Töövõimetuse-haigestumuse risk

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetuleku kaotus)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuskulude risk

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Elukindlustuse katastroofirisk

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustusrisk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse suremusrisk

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetuleku kaotus)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervisekindlustuskulude risk

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.27.01.01

    Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise kogumõju

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

     

     

     

    Looduskatastroofirisk

    R0010

     

     

     

    Tormirisk

    R0020

     

     

     

    Maavärinarisk

    R0030

     

     

     

    Üleujutusrisk

    R0040

     

     

     

    Raherisk

    R0050

     

     

     

    Maalihkerisk

    R0060

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0070

     

     

     

    Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    R0080

     

     

     

    Inimtekkelise katastroofi risk

    R0090

     

     

     

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R0100

     

     

     

    Merenduse risk

    R0110

     

     

     

    Lennundusrisk

    R0120

     

     

     

    Tulerisk

    R0130

     

     

     

    Vastutuskindlustuse risk

    R0140

     

     

     

    Krediidi- ja garantiirisk

    R0150

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0160

     

     

     

    Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

    R0170

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0180

     

     

     

    Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    R0190

     

     

     

    Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    R0200

     

     

     

    Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    R0210

     

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

    R0300

     

     

     

    Kindlustuslepingute massiline katkemine

    R0310

     

     

     

    Õnnetusjuhtumite kontsentratsioon

    R0320

     

     

     

    Pandeemia

    R0330

     

     

     

    Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    R0340

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Austria Vabariik

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R0710

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Austria Vabariik

    R0400

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0410

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0420

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0430

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R0440

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0450

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0460

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R0470

     

     

     

    Iirimaa

    R0480

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R0490

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R0500

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R0510

     

     

     

    Poola Vabariik

    R0520

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R0530

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R0540

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0600

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R0610

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R0620

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R0630

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R0640

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R0650

     

     

     

    Ida-Aasia

    R0660

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R0670

     

     

     

    Okeaania

    R0680

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R0690

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R0700

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R0710

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R0820

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R0720

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R0730

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R0740

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R0750

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R0760

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R0770

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R0780

     

     

     

    Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0790

     

     

     

    Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0800

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R0810

     

     

     

    Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R0820

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    (järgneb)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Austria Vabariik

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1140

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0190

    C0200

    Austria Vabariik

    R0830

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0840

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R0850

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R0860

     

     

    Küprose Vabariik

    R0870

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0880

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0890

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0900

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0910

     

     

    Kreeka Vabariik

    R0920

     

     

    Ungari Vabariik

    R0930

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R0940

     

     

    Malta Vabariik

    R0950

     

     

    Portugali Vabariik

    R0960

     

     

    Rumeenia

    R0970

     

     

    Slovaki Vabariik

    R0980

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R1020

     

     

    EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1030

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1040

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1050

     

     

    Ida-Euroopa

    R1060

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1070

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1080

     

     

    Ida-Aasia

    R1090

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1100

     

     

    Okeaania

    R1110

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1120

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1130

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1140

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    (järgneb)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1250

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0190

    C0200

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1150

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1160

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1170

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1180

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1190

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1200

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1210

     

     

    Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1220

     

     

    Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1230

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1240

     

     

    Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1250

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Austria Vabariik

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1570

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Austria Vabariik

    R1260

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1270

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R1280

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R1290

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1300

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1310

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1320

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R1330

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1340

     

     

     

    Poola Vabariik

    R1350

     

     

     

    Rumeenia

    R1360

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R1370

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R1380

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R1390

     

     

     

    EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1400

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1410

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1420

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1430

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1440

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1450

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1460

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1470

     

     

     

    Okeaania

    R1480

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1490

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1500

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1510

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1520

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1530

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1540

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1550

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1560

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1570

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1620

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1580

     

     

     

    Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1590

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1600

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1610

     

     

     

    Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1620

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – rahe

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Austria Vabariik

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1940

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – rahe

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Austria Vabariik

    R1630

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1640

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1650

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1660

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1670

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1680

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R1690

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R1700

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R1710

     

     

     

    EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1720

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1730

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1740

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1750

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1760

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1770

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1780

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1790

     

     

     

    Okeaania

    R1800

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1810

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1820

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1830

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1840

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1850

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1860

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1870

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1880

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1890

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1900

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1910

     

     

     

    Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1920

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1930

     

     

     

    Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1940

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maalihe

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1970

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maalihe

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0450

    C0460

    Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1950

     

     

    Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    R1960

     

     

    Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1970

     

     


    Katastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    Hinnang teenitavate kindlustusmaksete kohta

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R2000

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär suurem kui 24 miljonit eurot

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär 24 miljonit eurot või vähem

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R2100

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

     

    Merendus: kere kindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: vastutuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: naftareostuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    (järgneb)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Merendus: tankeri kokkupõrge

    R2200

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

     

    Merendus: tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Tankeri nimi

     

     

    C0640

    C0650

    Merendus: tankeri kokkupõrge

    R2200

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

     

    Varakahju katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Vraki teisaldamise katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Saamata jääva tootmistulu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Puuraugu lekkekohale korgi asetamise või selle ohutuks muutmise katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Vastutuskindlustuslepingutest ja vastutuskindlustuse edasikindlustuslepingutes tulenevate kohustuste katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Merendus: platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Merendus: platvormi plahvatamine

    R2300

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Merendus: platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Platvormi nimi

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Merendus: platvormi plahvatamine

    R2300

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

     

    Merendus: katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Merendus: katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Kokku enne riskide hajutamist

    R2400

     

     

     

    Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R2410

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R2420

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

     

    Õhusõiduki kere kindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Lennunduse vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue (bruto)

    R2500

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

     

    Tulega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Tulega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Tulerisk

    R2600

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

     

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed

    Kahjuhüvitise ülemmäär

    Kahjunõuete arv

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Erialane vastutus

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Tööandja vastutus

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Juhtide ja vastutavate isikute vastutus

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Muu vastutus

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R2750

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

     

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Kokku enne riskide hajutamist

    R2800

     

     

     

    Riskigruppide vahelise riskide hajutamise mõju

    R2810

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R2820

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – ulatuslik makseviivitus

     

    Riskipositsioon (üksik kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusgrupp)

    Kahju osakaal stsenaariumi järgi

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Suurima riskipositsioon 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Suurima riskipositsioon 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R2920

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – krediidituru kriisirisk

     

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Kokku

    R3000

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Kokku enne riskide hajutamist

    R3100

     

     

     

    Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3110

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R3120

     

     

     


    Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskide maandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskide maandamist

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    MLT, v.a merendus ja lennundus

    R3200

     

     

     

     

    MLT mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a merendus ja lennundus

    R3210

     

     

     

     

    Muude finantskahjude kindlustus

    R3220

     

     

     

     

    Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a üldine vastutus

    R3230

     

     

     

     

    Krediidi ja garantiide mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R3240

     

     

     

     

    Kokku enne riskide hajutamist

    R3250

     

     

     

     

    Kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju

    R3260

     

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R3270

     

     

     

     


     

     

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    (järgneb)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    C1210

    C1220

     

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    (järgneb)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1290

    C1300

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Austria Vabariik

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4000

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Austria Vabariik

    R3700

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3710

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3720

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3730

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3740

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3750

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3760

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3770

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3780

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R3790

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3800

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3810

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3820

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3830

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3840

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R3850

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3860

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3870

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3880

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3890

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3900

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3910

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3920

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3930

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3940

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3950

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3960

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3970

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3980

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3990

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4000

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R4040

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R4020

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R4030

     

     

     

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R4040

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Sissetuleku kaotus

    Ravikulu

     

    Kindlustatud isikute arv

    Pandeemiariskipositsioon kokku

    Kindlustatud isikute arv

    Kindlustatud isiku kohta makstava hüvitise summa haiglaravi korral

    Haiglaravi kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu meditsiinitöötaja kasutamise korral

    (järgneb)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Austria Vabariik

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4400

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Ravikulu

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Meditsiinitöötajat kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu ametliku arstiabi mittekasutamise korral

    Ametlikku arstiabi mittekasutavate kindlustatud isikute määr

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Austria Vabariik

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4400

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Sissetuleku kaotus

    Ravikulu

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Kindlustatud isikute arv

    Pandeemiariskipositsioon kokku

    Kindlustatud isikute arv

    Kindlustatud isiku kohta makstava hüvitise summa haiglaravi korral

    Haiglaravi kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu meditsiinitöötaja kasutamise korral

    (järgneb)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid pandeemia puhul kokku

    R4420

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Ravikulu

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Meditsiinitöötajat kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu ametliku arstiabi mittekasutamise korral

    Ametlikku arstiabi mittekasutavate kindlustatud isikute määr

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid pandeemia puhul kokku

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    S.27.01.04

    Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise kogumõju

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

     

     

     

    Looduskatastroofirisk

    R0010

     

     

     

    Tormirisk

    R0020

     

     

     

    Maavärinarisk

    R0030

     

     

     

    Üleujutusrisk

    R0040

     

     

     

    Raherisk

    R0050

     

     

     

    Maalihkerisk

    R0060

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0070

     

     

     

    Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    R0080

     

     

     

    Inimtekkelise katastroofi risk

    R0090

     

     

     

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R0100

     

     

     

    Merenduse risk

    R0110

     

     

     

    Lennundusrisk

    R0120

     

     

     

    Tulerisk

    R0130

     

     

     

    Vastutuskindlustuse risk

    R0140

     

     

     

    Krediidi- ja garantiirisk

    R0150

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0160

     

     

     

    Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

    R0170

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0180

     

     

     

    Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    R0190

     

     

     

    Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    R0200

     

     

     

    Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    R0210

     

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

    R0300

     

     

     

    Kindlustuslepingute massiline katkemine

    R0310

     

     

     

    Õnnetusjuhtumite kontsentratsioon

    R0320

     

     

     

    Pandeemia

    R0330

     

     

     

    Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    R0340

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Austria Vabariik

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R0710

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Austria Vabariik

    R0400

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0410

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0420

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0430

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R0440

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0450

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0460

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R0470

     

     

     

    Iirimaa

    R0480

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R0490

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R0500

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R0510

     

     

     

    Poola Vabariik

    R0520

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R0530

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R0540

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0600

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R0610

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R0620

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R0630

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R0640

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R0650

     

     

     

    Ida-Aasia

    R0660

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R0670

     

     

     

    Okeaania

    R0680

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R0690

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R0700

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R0710

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R0820

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R0720

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R0730

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R0740

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R0750

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R0760

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R0770

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R0780

     

     

     

    Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0790

     

     

     

    Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0800

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R0810

     

     

     

    Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R0820

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    (järgneb)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Austria Vabariik

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1140

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0190

    C0200

    Austria Vabariik

    R0830

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0840

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R0850

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R0860

     

     

    Küprose Vabariik

    R0870

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0880

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0890

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0900

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0910

     

     

    Kreeka Vabariik

    R0920

     

     

    Ungari Vabariik

    R0930

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R0940

     

     

    Malta Vabariik

    R0950

     

     

    Portugali Vabariik

    R0960

     

     

    Rumeenia

    R0970

     

     

    Slovaki Vabariik

    R0980

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R1020

     

     

    EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1030

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1040

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1050

     

     

    Ida-Euroopa

    R1060

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1070

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1080

     

     

    Ida-Aasia

    R1090

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1100

     

     

    Okeaania

    R1110

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1120

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1130

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1140

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    (järgneb)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1250

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0190

    C0200

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1150

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1160

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1170

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1180

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1190

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1200

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1210

     

     

    Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1220

     

     

    Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1230

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1240

     

     

    Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1250

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Austria Vabariik

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1570

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Austria Vabariik

    R1260

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1270

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R1280

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R1290

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1300

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1310

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1320

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R1330

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1340

     

     

     

    Poola Vabariik

    R1350

     

     

     

    Rumeenia

    R1360

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R1370

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R1380

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R1390

     

     

     

    EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1400

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1410

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1420

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1430

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1440

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1450

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1460

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1470

     

     

     

    Okeaania

    R1480

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1490

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1500

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1510

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1520

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1530

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1540

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1550

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1560

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1570

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1620

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1580

     

     

     

    Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1590

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1600

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1610

     

     

     

    Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1620

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – rahe

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Austria Vabariik

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1940

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – rahe

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Austria Vabariik

    R1630

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1640

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1650

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1660

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1670

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1680

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R1690

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R1700

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R1710

     

     

     

    EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1720

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1730

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1740

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1750

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1760

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1770

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1780

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1790

     

     

     

    Okeaania

    R1800

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1810

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1820

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1830

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1840

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1850

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1860

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1870

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1880

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1890

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1900

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1910

     

     

     

    Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1920

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1930

     

     

     

    Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1940

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maalihe

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1970

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maalihe

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0450

    C0460

    Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1950

     

     

    Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    R1960

     

     

    Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1970

     

     


    Katastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    Hinnang teenitavate kindlustusmaksete kohta

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R2000

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär suurem kui 24 miljonit eurot

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär 24 miljonit eurot või vähem

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R2100

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

     

    Merendus: kere kindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: vastutuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: naftareostuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    (järgneb)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Merendus: tankeri kokkupõrge

    R2200

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

     

    Merendus: tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Tankeri nimi

     

     

    C0640

    C0650

    Merendus: tankeri kokkupõrge

    R2200

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

     

    Varakahju katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Vraki teisaldamise katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Saamata jääva tootmistulu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Puuraugu lekkekohale korgi asetamise või selle ohutuks muutmise katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Vastutuskindlustuslepingutest ja vastutuskindlustuse edasikindlustuslepingutes tulenevate kohustuste katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Merendus: platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Merendus: platvormi plahvatamine

    R2300

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Merendus: platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Platvormi nimi

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Merendus: platvormi plahvatamine

    R2300

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

     

    Merendus: katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Merendus: katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Kokku enne riskide hajutamist

    R2400

     

     

     

    Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R2410

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R2420

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

     

    Õhusõiduki kere kindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Lennunduse vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue (bruto)

    R2500

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

     

    Tulega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Tulega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Tulerisk

    R2600

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

     

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed

    Kahjuhüvitise ülemmäär

    Kahjunõuete arv

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Erialane vastutus

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Tööandja vastutus

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Juhtide ja vastutavate isikute vastutus

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Muu vastutus

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R2750

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

     

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Kokku enne riskide hajutamist

    R2800

     

     

     

    Riskigruppide vahelise riskide hajutamise mõju

    R2810

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R2820

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – ulatuslik makseviivitus

     

    Riskipositsioon (üksik kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusgrupp)

    Kahju osakaal stsenaariumi järgi

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Suurima riskipositsioon 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Suurima riskipositsioon 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R2920

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – krediidituru kriisirisk

     

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Kokku

    R3000

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Kokku enne riskide hajutamist

    R3100

     

     

     

    Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3110

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R3120

     

     

     


    Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskide maandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskide maandamist

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    MLT, v.a merendus ja lennundus

    R3200

     

     

     

     

    MLT mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a merendus ja lennundus

    R3210

     

     

     

     

    Muude finantskahjude kindlustus

    R3220

     

     

     

     

    Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a üldine vastutus

    R3230

     

     

     

     

    Krediidi ja garantiide mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R3240

     

     

     

     

    Kokku enne riskide hajutamist

    R3250

     

     

     

     

    Kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju

    R3260

     

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R3270

     

     

     

     


     

     

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    (järgneb)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    C1210

    C1220

     

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    (järgneb)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1290

    C1300

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Austria Vabariik

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4000

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Austria Vabariik

    R3700

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3710

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3720

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3730

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3740

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3750

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3760

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3770

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3780

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R3790

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3800

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3810

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3820

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3830

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3840

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R3850

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3860

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3870

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3880

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3890

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3900

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3910

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3920

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3930

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3940

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3950

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3960

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3970

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3980

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3990

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4000

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R4040

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R4020

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R4030

     

     

     

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R4040

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Sissetuleku kaotus

    Ravikulu

     

    Kindlustatud isikute arv

    Pandeemiariskipositsioon kokku

    Kindlustatud isikute arv

    Kindlustatud isiku kohta makstava hüvitise summa haiglaravi korral

    Haiglaravi kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu meditsiinitöötaja kasutamise korral

    (järgneb)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Austria Vabariik

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4400

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Ravikulu

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Meditsiinitöötajat kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu ametliku arstiabi mittekasutamise korral

    Ametlikku arstiabi mittekasutavate kindlustatud isikute määr

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Austria Vabariik

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4400

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Sissetuleku kaotus

    Ravikulu

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Kindlustatud isikute arv

    Pandeemiariskipositsioon kokku

    Kindlustatud isikute arv

    Kindlustatud isiku kohta makstava hüvitise summa haiglaravi korral

    Haiglaravi kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu meditsiinitöötaja kasutamise korral

    (järgneb)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid pandeemia puhul kokku

    R4420

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Ravikulu

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Meditsiinitöötajat kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu ametliku arstiabi mittekasutamise korral

    Ametlikku arstiabi mittekasutavate kindlustatud isikute määr

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid pandeemia puhul kokku

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    SR.27.01.01

    Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    Artikkel 112

    Z0010

     

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0020

     

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Z0030

     


    Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise kogumõju

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

     

     

     

    Looduskatastroofirisk

    R0010

     

     

     

    Tormirisk

    R0020

     

     

     

    Maavärinarisk

    R0030

     

     

     

    Üleujutusrisk

    R0040

     

     

     

    Raherisk

    R0050

     

     

     

    Maalihkerisk

    R0060

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0070

     

     

     

    Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    R0080

     

     

     

    Inimtekkelise katastroofi risk

    R0090

     

     

     

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R0100

     

     

     

    Merenduse risk

    R0110

     

     

     

    Lennundusrisk

    R0120

     

     

     

    Tulerisk

    R0130

     

     

     

    Vastutuskindlustuse risk

    R0140

     

     

     

    Krediidi- ja garantiirisk

    R0150

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0160

     

     

     

    Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

    R0170

     

     

     

    Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    R0180

     

     

     

    Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    R0190

     

     

     

    Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    R0200

     

     

     

    Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    R0210

     

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

    R0300

     

     

     

    Kindlustuslepingute massiline katkemine

    R0310

     

     

     

    Õnnetusjuhtumite kontsentratsioon

    R0320

     

     

     

    Pandeemia

    R0330

     

     

     

    Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    R0340

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Austria Vabariik

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R0710

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Austria Vabariik

    R0400

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0410

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0420

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0430

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R0440

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0450

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0460

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R0470

     

     

     

    Iirimaa

    R0480

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R0490

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R0500

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R0510

     

     

     

    Poola Vabariik

    R0520

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R0530

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R0540

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0600

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R0610

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R0620

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R0630

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R0640

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R0650

     

     

     

    Ida-Aasia

    R0660

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R0670

     

     

     

    Okeaania

    R0680

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R0690

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R0700

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R0710

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R0820

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – torm

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R0720

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R0730

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R0740

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R0750

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R0760

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R0770

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R0780

     

     

     

    Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0790

     

     

     

    Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R0800

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R0810

     

     

     

    Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R0820

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    (järgneb)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Austria Vabariik

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1140

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0190

    C0200

    Austria Vabariik

    R0830

     

     

    Belgia Kuningriik

    R0840

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R0850

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R0860

     

     

    Küprose Vabariik

    R0870

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R0880

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R0890

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R0900

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R0910

     

     

    Kreeka Vabariik

    R0920

     

     

    Ungari Vabariik

    R0930

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R0940

     

     

    Malta Vabariik

    R0950

     

     

    Portugali Vabariik

    R0960

     

     

    Rumeenia

    R0970

     

     

    Slovaki Vabariik

    R0980

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Saint-Martini ühendus

    R1020

     

     

    EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1030

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1040

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1050

     

     

    Ida-Euroopa

    R1060

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1070

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1080

     

     

    Ida-Aasia

    R1090

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1100

     

     

    Okeaania

    R1110

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1120

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1130

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1140

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    (järgneb)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1250

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maavärin

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0190

    C0200

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1150

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1160

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1170

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1180

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1190

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1200

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1210

     

     

    Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1220

     

     

    Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1230

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1240

     

     

    Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1250

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Austria Vabariik

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1570

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Austria Vabariik

    R1260

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1270

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R1280

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R1290

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1300

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1310

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1320

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R1330

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1340

     

     

     

    Poola Vabariik

    R1350

     

     

     

    Rumeenia

    R1360

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R1370

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R1380

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R1390

     

     

     

    EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1400

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1410

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1420

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1430

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1440

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1450

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1460

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1470

     

     

     

    Okeaania

    R1480

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1490

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1500

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1510

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1520

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1530

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1540

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1550

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1560

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1570

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1620

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – üleujutus

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1580

     

     

     

    Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1590

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1600

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1610

     

     

     

    Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1620

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – rahe

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Stsenaarium A või B

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Austria Vabariik

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Okeaania

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1940

     

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – rahe

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Austria Vabariik

    R1630

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R1640

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

    R1650

     

     

     

    Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R1660

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R1670

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R1680

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R1690

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R1700

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R1710

     

     

     

    EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1720

     

     

     

    Põhja-Euroopa

    R1730

     

     

     

    Lääne-Euroopa

    R1740

     

     

     

    Ida-Euroopa

    R1750

     

     

     

    Lõuna-Euroopa

    R1760

     

     

     

    Kesk- ja Lääne-Aasia

    R1770

     

     

     

    Ida-Aasia

    R1780

     

     

     

    Lõuna- ja Kagu-Aasia

    R1790

     

     

     

    Okeaania

    R1800

     

     

     

    Põhja-Aafrika

    R1810

     

     

     

    Lõuna-Aafrika

    R1820

     

     

     

    Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

    R1830

     

     

     

    Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

    R1840

     

     

     

    Lõuna-Ameerika idaosa

    R1850

     

     

     

    Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

    R1860

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kirdeosa

    R1870

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide kaguosa

    R1880

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

    R1890

     

     

     

    Ameerika Ühendriikide lääneosa

    R1900

     

     

     

    Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1910

     

     

     

    Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1920

     

     

     

    Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

    R1930

     

     

     

    Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1940

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maalihe

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Riskipositsioon

    Täpsustatud brutokahju

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1970

     

     

     

     

     

     


    Looduskatastroofirisk – maalihe

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0450

    C0460

    Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R1950

     

     

    Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    R1960

     

     

    Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R1970

     

     


    Katastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    Hinnang teenitavate kindlustusmaksete kohta

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R2000

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär suurem kui 24 miljonit eurot

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär 24 miljonit eurot või vähem

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Mootorsõiduki valdaja vastutus

    R2100

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

     

    Merendus: kere kindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: vastutuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: naftareostuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    Merendus: tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    (järgneb)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Merendus: tankeri kokkupõrge

    R2200

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

     

    Merendus: tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Tankeri nimi

     

     

    C0640

    C0650

    Merendus: tankeri kokkupõrge

    R2200

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

     

    Varakahju katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Vraki teisaldamise katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Saamata jääva tootmistulu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Puuraugu lekkekohale korgi asetamise või selle ohutuks muutmise katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Vastutuskindlustuslepingutest ja vastutuskindlustuse edasikindlustuslepingutes tulenevate kohustuste katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Merendus: platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    (järgneb)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Merendus: platvormi plahvatamine

    R2300

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

     

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Merendus: platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Platvormi nimi

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Merendus: platvormi plahvatamine

    R2300

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

     

    Merendus: katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Merendus: katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Kokku enne riskide hajutamist

    R2400

     

     

     

    Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R2410

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R2420

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

     

    Õhusõiduki kere kindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Lennunduse vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue (bruto)

    R2500

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

     

    Tulega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Tulega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Tulerisk

    R2600

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

     

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed

    Kahjuhüvitise ülemmäär

    Kahjunõuete arv

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Erialane vastutus

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Tööandja vastutus

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Juhtide ja vastutavate isikute vastutus

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Muu vastutus

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R2750

     

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

     

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Kokku enne riskide hajutamist

    R2800

     

     

     

    Riskigruppide vahelise riskide hajutamise mõju

    R2810

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R2820

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – ulatuslik makseviivitus

     

    Riskipositsioon (üksik kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusgrupp)

    Kahju osakaal stsenaariumi järgi

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Suurima riskipositsioon 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Suurima riskipositsioon 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Kokku

    R2920

     

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – krediidituru kriisirisk

     

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Kokku

    R3000

     

     

     

     

     


    Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Kokku enne riskide hajutamist

    R3100

     

     

     

    Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3110

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R3120

     

     

     


    Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

     

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskide maandamist

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskide maandamist

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    MLT, v.a merendus ja lennundus

    R3200

     

     

     

     

    MLT mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a merendus ja lennundus

    R3210

     

     

     

     

    Muude finantskahjude kindlustus

    R3220

     

     

     

     

    Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a üldine vastutus

    R3230

     

     

     

     

    Krediidi ja garantiide mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R3240

     

     

     

     

    Kokku enne riskide hajutamist

    R3250

     

     

     

     

    Kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju

    R3260

     

     

     

     

    Kokku pärast riskide hajutamist

    R3270

     

     

     

     


     

     

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    (järgneb)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    C1210

    C1220

     

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    Kindlustusvõtjate arv

    Makstavate hüvitiste koguväärtus

    (järgneb)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

     

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1290

    C1300

    Austria Vabariik

    R3300

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3310

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3320

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3330

     

     

    Küprose Vabariik

    R3340

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3350

     

     

    Taani Kuningriik

    R3360

     

     

    Eesti Vabariik

    R3370

     

     

    Soome Vabariik

    R3380

     

     

    Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

    R3390

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3400

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3410

     

     

    Ungari Vabariik

    R3420

     

     

    Islandi Vabariik

    R3430

     

     

    Iirimaa

    R3440

     

     

    Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

    R3450

     

     

    Läti Vabariik

    R3460

     

     

    Leedu Vabariik

    R3470

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3480

     

     

    Malta Vabariik

    R3490

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3500

     

     

    Norra Kuningriik

    R3510

     

     

    Poola Vabariik

    R3520

     

     

    Portugali Vabariik

    R3530

     

     

    Rumeenia

    R3540

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3550

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3560

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3570

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3580

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3590

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R3600

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R3610

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R3620

     

     

    Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R3630

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Austria Vabariik

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4000

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Austria Vabariik

    R3700

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R3710

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R3720

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R3730

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R3740

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R3750

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R3760

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R3770

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R3780

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R3790

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R3800

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R3810

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R3820

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R3830

     

     

     

     

    Iirimaa

    R3840

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R3850

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R3860

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R3870

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R3880

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R3890

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R3900

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R3910

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R3920

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R3930

     

     

     

     

    Rumeenia

    R3940

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R3950

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R3960

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R3970

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R3980

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R3990

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4000

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon

    Surm õnnetusjuhtumi tõttu

    Püsiv töövõimetus

    Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

    Töövõimetus, mis kestab 12 kuud

    Ravi

     

     

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    Keskmine kindlustussumma

    (järgneb)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R4040

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

     

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

     

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    R4020

     

     

     

     

    Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

    R4030

     

     

     

     

    Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    R4040

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Sissetuleku kaotus

    Ravikulu

     

    Kindlustatud isikute arv

    Pandeemiariskipositsioon kokku

    Kindlustatud isikute arv

    Kindlustatud isiku kohta makstava hüvitise summa haiglaravi korral

    Haiglaravi kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu meditsiinitöötaja kasutamise korral

    (järgneb)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Austria Vabariik

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4400

     

     

     

     

     

     

     


    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Ravikulu

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Meditsiinitöötajat kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu ametliku arstiabi mittekasutamise korral

    Ametlikku arstiabi mittekasutavate kindlustatud isikute määr

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Austria Vabariik

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Belgia Kuningriik

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Bulgaaria Vabariik

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Horvaatia Vabariik

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Küprose Vabariik

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tšehhi Vabariik

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Taani Kuningriik

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Eesti Vabariik

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Soome Vabariik

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Prantsuse Vabariik;

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Kreeka Vabariik

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Saksamaa Liitvabariik

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Ungari Vabariik

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Islandi Vabariik

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Iirimaa

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Itaalia Vabariik;

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Läti Vabariik

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Leedu Vabariik

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Luksemburgi Suurhertsogiriik

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Malta Vabariik

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Madalmaade Kuningriik

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Norra Kuningriik

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Poola Vabariik

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugali Vabariik

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Rumeenia

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slovaki Vabariik

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Sloveenia Vabariik

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Hispaania Kuningriik

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Rootsi Kuningriik

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Šveitsi Konföderatsioon

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

    R4400

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Sissetuleku kaotus

    Ravikulu

     

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Kindlustatud isikute arv

    Pandeemiariskipositsioon kokku

    Kindlustatud isikute arv

    Kindlustatud isiku kohta makstava hüvitise summa haiglaravi korral

    Haiglaravi kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu meditsiinitöötaja kasutamise korral

    (järgneb)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid pandeemia puhul kokku

    R4420

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Ravikulu

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

     

    Meditsiinitöötajat kasutavate kindlustatud isikute määr

    Ühiku sissenõudmiskulu ametliku arstiabi mittekasutamise korral

    Ametlikku arstiabi mittekasutavate kindlustatud isikute määr

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. riik

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kõik riigid pandeemia puhul kokku

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    S.28.01.01

    Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

    Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

     

     

    C0010

    MCRNL

    R0010

     


     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

    Netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

     

     

     

     

    C0020

    C0030

    Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0020

     

     

    Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0030

     

     

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0040

     

     

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0050

     

     

    Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0060

     

     

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0070

     

     

    Tule- ja muu varakahju kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0080

     

     

    Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0090

     

     

    Krediidi- ja garantiikindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0100

     

     

    Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0110

     

     

    Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0120

     

     

    Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0130

     

     

    Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0140

     

     

    Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0150

     

     

    Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0160

     

     

    Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0170

     

     


    Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

     

     

    C0040

    MCRL

    R0200

     


     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

    Riskikapitali netosumma kokku (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

     

     

     

     

    C0050

    C0060

    Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tagatud hüvitised

    R0210

     

     

    Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tuleviku määramata hüvitised

    R0220

     

     

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    R0230

     

     

    Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevad muud kohustused

    R0240

     

     

    Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku

    R0250

     

     


    Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine

     

     

    C0070

    Lineaarne miinimumkapitalinõue

    R0300

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0310

     

    Miinimumkapitalinõude ülemmäär

    R0320

     

    Miinimumkapitalinõude alammäär

    R0330

     

    Kombineeritud miinimumkapitalinõue

    R0340

     

    Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

    R0350

     

     

     

    C0070

    Miinimumkapitalinõue

    R0400

     

    S.28.02.01

    Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

     

     

    Kahjukindlustustegevus

    Elukindlustustegevus

     

    Kahjukindlustustegevus

    Elukindlustustegevus

     

     

    MCR(NL,NL)

    MCR(NL,L)

     

     

     

     

     

     

     

    C0010

    C0020

     

     

     

     

     

    Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

    Netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

    Netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

     

     

     

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0020

     

     

     

     

    Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0030

     

     

     

     

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0040

     

     

     

     

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0050

     

     

     

     

    Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0060

     

     

     

     

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0070

     

     

     

     

    Tule- ja muu varakahju kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0080

     

     

     

     

    Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0090

     

     

     

     

    Krediidi- ja garantiikindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0100

     

     

     

     

    Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0110

     

     

     

     

    Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0120

     

     

     

     

    Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

    R0130

     

     

     

     

    Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0140

     

     

     

     

    Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0150

     

     

     

     

    Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0160

     

     

     

     

    Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kahjukindlustustegevus

    Elukindlustustegevus

     

    Kahjukindlustustegevus

    Elukindlustustegevus

     

     

    MCR(L,NL)

    MCR(L,L)

     

     

     

     

     

     

     

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

    Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

    Riskikapitali netosumma kokku (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

    Riskikapitali netosumma kokku (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

     

     

     

     

     

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tagatud hüvitised

    R0210

     

     

     

     

    Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tuleviku määramata hüvitised

    R0220

     

     

     

     

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    R0230

     

     

     

     

    Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevad muud kohustused

    R0240

     

     

     

     

    Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku

    R0250

     

     

     

     


    Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine

     

     

    C0130

    Lineaarne miinimumkapitalinõue

    R0300

     

    Solventsuskapitalinõue

    R0310

     

    Miinimumkapitalinõude ülemmäär

    R0320

     

    Miinimumkapitalinõude alammäär

    R0330

     

    Kombineeritud miinimumkapitalinõue

    R0340

     

    Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

    R0350

     

     

     

    C0130

    Miinimumkapitalinõue

    R0400

     


    Kahju- ja elukindlustuse tingliku miinimumkapitalinõude arvutamine

     

    Kahjukindlustustegevus

    Elukindlustustegevus

     

     

    C0140

    C0150

    Tinglik lineaarne miinimumkapitalinõue

    R0500

     

     

    Tinglik solventsuskapitalinõue ilma lisakapitalinõudeta (aastane või värskeim arvutus)

    R0510

     

     

    Tingliku miinimumkapitalinõude ülemmäär

    R0520

     

     

    Tingliku miinimumkapitalinõude alammäär

    R0530

     

     

    Tinglik kombineeritud miinimumkapitalinõue

    R0540

     

     

    Tingliku miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

    R0550

     

     

    Tinglik miinimumkapitalinõue

    R0560

     

     

    S.29.01.01

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

     

     

    Aasta N

    Aasta N-1

    Variatsioon

    Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

    R0010

     

     

     

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

    R0020

     

     

     

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

    R0030

     

     

     

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

    R0040

     

     

     

    Vahendite ülejääk

    R0050

     

     

     

    Eelisaktsiad

    R0060

     

     

     

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss

    R0070

     

     

     

    Korrigeerimisreserv enne osaluste mahaarvamist

    R0080

     

     

     

    Allutatud kohustised

    R0090

     

     

     

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

    R0100

     

     

     

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    R0110

     

     

     

    Põhiomavahendite kirjete kogusumma (enne kohandamisi) variatsioon

    R0120

     

     

     

    Korrigeerimisreservi osade variatsioon – omavahendite all kajastatud kirjed

     

     

     

     

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi (põhiomavahendite variatsioon, mis on seletatav variatsioonianalüüsi vormide abil)

    R0130

     

     

     

    Omaaktsiad

    R0140

     

     

     

    Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

    R0150

     

     

     

    Muud põhiomavahendite kirjed

    R0160

     

     

     

    Eraldatud vahendite kogumite ja kattuvuse kohandamise portfellide tõttu piiratud omavahendite kirjed

    R0170

     

     

     

    Korrigeerimisreservi variatsioon kokku

    R0180

     

     

     

    Selle summa variatsiooni kokkuvõtlik analüüs, mille võrra varad ületavad kohustisi

     

     

     

     

    Investeeringute ja finantskohustistega seotud variatsioon

    R0190

     

     

     

    Tehniliste eraldistega seotud variatsioon

    R0200

     

     

     

    Kapitalipõhiomavahendite kirjete ja muude aktsepteeritud kirjete variatsioon

    R0210

     

     

     

    Edasilükkunud tulumaksupositsiooni variatsioon

    R0220

     

     

     

    Aruandeperioodi tulumaks

    R0230

     

     

     

    Dividendide väljamaksed

    R0240

     

     

     

    Selle summa muud variatsioonid, mille võrra varad ületavad kohustisi

    R0250

     

     

     


    S.29.02.01

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav investeeringute ja finantskohustistega

    Nende muutuste, mis mõjutavad summat, mille võrra varad ületavad kohustisi, analüüs

     

     

    millest väärtuse muutused, mis mõjutavad summat, mille võrra varad ületavad kohustisi

     

    C0010

    Investeeringute väärtuse muutumine

    R0010

     

    Omaaktsiate väärtuse muutumine

    R0020

     

    Finantskohustiste ja allutatud kohustiste väärtuse muutumine

    R0030

     

    millest investeerimistulud ja -kulud, mis mõjutavad summat, mille võrra varad ületavad kohustisi

     

     

    Investeerimistulud

    R0040

     

    Investeeringutega seotud kulud, sealhulgas allutatud kohustiste ja finantskohustiste intressikulu

    R0050

     

    Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on seletatav investeeringute ja finantskohustiste juhtimisega

    R0060

     

    Investeerimistulude koostis

     

     

    Dividendid

    R0070

     

    Intressid

    R0080

     

    Renditulu

    R0090

     

    Muud tulud

    R0100

     

    S.29.03.01

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav tehniliste eraldistega

    Millest parima hinnangu variatsioon – analüüs kindlustusaasta kaupa, kui see on asjakohane

     

    ELUKINDLUSTUS

    KAHJUKINDLUSTUS

     

     

    Koos edasikindlustusega

    Koos edasikindlustusega

     

     

    C0010

    C0020

    Esmane parim hinnang

    R0010

     

     

    Erakorralised asjaolud, mis põhjustavad esmase parima hinnangu korrigeerimise

    R0020

     

     

    Muutused näitajates

    R0030

     

     

    Välisvaluuta variatsioon

    R0040

     

     

    Parim hinnang perioodi jooksul võetud riskidele

    R0050

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses diskontomäära kõrvaldamisega – enne perioodi võetud riskid

    R0060

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses aasta N prognoositud sissetulevate ja väljaminevate rahavoogudega – enne perioodi võetud riskid

    R0070

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses kogemusega – enne perioodi võetud riskid

    R0080

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses muutustega mittemajanduslikes eeldustes – enne perioodi võetud riskid

    R0090

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses muutustega majanduskeskkonnas – enne perioodi võetud riskid

    R0100

     

     

    Muud, mujal selgitamata muutused

    R0110

     

     

    Bilansipäeva seisuga arvutatud parim hinnang

    R0120

     

     


     

     

    ELUKINDLUSTUS

    KAHJUKINDLUSTUS

     

     

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

     

     

    C0030

    C0040

    Esmane parim hinnang

    R0130

     

     

    Bilansipäeva seisuga arvutatud parim hinnang

    R0140

     

     


    Millest parima hinnangu variatsioon – analüüs õnnetusjuhtumi aasta kaupa, kui see on asjakohane

     

     

    ELUKINDLUSTUS

    KAHJUKINDLUSTUS

     

     

    Koos edasikindlustusega

    Koos edasikindlustusega

     

     

    C0050

    C0060

    Esmane parim hinnang

    R0150

     

     

    Erakorralised asjaolud, mis põhjustavad esmase parima hinnangu korrigeerimise

    R0160

     

     

    Muutused näitajates

    R0170

     

     

    Välisvaluuta variatsioon

    R0180

     

     

    Pärast perioodi lõppu kaetud riskide parima hinnangu variatsioon

    R0190

     

     

    Perioodi jooksul kaetud riskide parima hinnangu variatsioon

    R0200

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses diskontomäära kõrvaldamisega – enne perioodi kaetud riskid

    R0210

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses aasta N prognoositud sissetulevate ja väljaminevate rahavoogudega – enne perioodi kaetud riskid

    R0220

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses kogemusega ja muud allikad– enne perioodi kaetud riskid

    R0230

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses muutustega mittemajanduslikes eeldustes – enne perioodi kaetud riskid

    R0240

     

     

    Parima hinnangu variatsioon seoses muutustega majanduskeskkonnas – enne perioodi kaetud riskid

    R0250

     

     

    Muud, mujal selgitamata muutused

    R0260

     

     

    Bilansipäeva seisuga arvutatud parim hinnang

    R0270

     

     


     

     

    ELUKINDLUSTUS

    KAHJUKINDLUSTUS

     

     

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

     

     

    C0070

    C0080

    Esmane parim hinnang

    R0280

     

     

    Bilansipäeva seisuga arvutatud parim hinnang

    R0290

     

     


    Millest investeerimisriskiga elukindlustuslepingute hindamisega seotud tehniliste eraldiste kohandused, millel on teoreetiliselt neutraliseeriv mõju varadele, mis ületavad kohustisi

     

     

    ELUKINDLUSTUS

     

     

    C0090

    Variatsioon investeerimisriskiga elukindlustuslepingutesse investeerimise puhul

    R0300

     


    Tehnilisi eraldisi mõjutavad tehnilised vood

     

     

    ELUKINDLUSTUS

    KAHJUKINDLUSTUS

     

     

    C0100

    C0110

    Perioodi kindlustusmaksed

    R0310

     

     

    Kahjunõuded ja hüvitised perioodi jooksul, pärast jääkvara ja regressi mahaarvamist

    R0320

     

     

    Kulud (välja arvatud investeerimiskulud)

    R0330

     

     

    Bruto tehniliste eraldiste tehnilised vood kokku

    R0340

     

     

    Edasikindlustusega seotud tehnilised vood perioodi jooksul (sissenõutud summad pärast tasutud kindlustusmaksete mahaarvamist)

    R0350

     

     


    Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi, ja mis on seletatav tehniliste eraldistega

     

     

    ELUKINDLUSTUS

    KAHJUKINDLUSTUS

     

     

    C0120

    C0130

    Tehniliste eraldiste brutosumma

    R0360

     

     

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    R0370

     

     

    S.29.04.01

    Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised

    Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised – kindlustusaasta

     

     

    Äriliin

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Perioodi jooksul võetud riskid

    Enne perioodi võetud riskid

     

     

    C0010

    C0020

    Kindlustusmaksed perioodi jooksul

    R0010

     

     

    Nõuded ja hüvitised – ilma sissenõutud jääkvara ja regressita

    R0020

     

     

    Kulud (seoses kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega)

    R0030

     

     

    Parima hinnangu variatsioon

    R0040

     

     

    Tehnilised eraldised tervikuna – variatsioon

    R0050

     

     

    Investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite jaoks hoitavate varade hindamise kohandus

    R0060

     

     

    Kokku

    R0070

     

     


    Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised – õnnetusjuhtumi aasta

     

     

    Pärast perioodi kaetud riskid

    Perioodi jooksul kaetud riskid

    Enne perioodi kaetud riskid

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Teenitud/teenitavad kindlustusmaksed

    R0080

     

     

     

    Nõuded ja hüvitised – ilma sissenõutud jääkvara ja regressita

    R0090

     

     

     

    Kulud (seoses kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega)

    R0100

     

     

     

    Parima hinnangu variatsioon

    R0110

     

     

     

    Tehnilised eraldised tervikuna – variatsioon

    R0120

     

     

     

    Investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite jaoks hoitavate varade hindamise kohandus

    R0130

     

     

     

    Kokku

    R0140

     

     

     

    S.30.01.01

    Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul – põhiandmed

    Fakultatiivne kindlustuskate kahjukindlustustegevuse puhul (10 kõige olulisemat riski edasikindlustatud riskipositsioonide osas)

    Äriliin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustusprogrammi kood

    Riski tunnuskood

    Fakultatiivse edasikindlustuse pakkumise tunnuskood

    Piiratud edasikindlustus või sarnane kokkulepe

    Proportsionaalne

    Äriühingu või isiku nimi, kellega risk on seotud

    Riski kirjeldus

    Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    (järgneb)

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Valuuta

    Kindlustussumma

    Kindlustusmudeli tüüp

    Summal põhinev kindlustusmudel

    Fakultatiivne edasikindlustussumma (kõik edasikindlustusandjad)

    Fakultatiivne edasikindlustusmakse, mis on üle antud kõigile edasikindlustusandjatele 100 % ulatuses edasikindlustuse pakkumisest.

    Fakultatiivse edasikindlustuse vahendustasu

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     

     


    Fakultatiivne kindlustuskate elukindlustustegevuse puhul (10 kõige olulisemat riski edasikindlustatud riskipositsioonide osas)

    Äriliin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustusprogrammi kood

    Riski tunnuskood

    Fakultatiivse edasikindlustuse pakkumise tunnuskood

    Piiratud edasikindlustus või sarnane kokkulepe

    Proportsionaalne

    Äriühingu või isiku nimi, kellega risk on seotud

    Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    Valuuta

    (järgneb)

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Kindlustussumma

    Riskikapital

    Fakultatiivne edasikindlustussumma (kõik edasikindlustusandjad)

    Fakultatiivne edasikindlustusmakse, mis on üle antud kõigile edasikindlustusandjatele 100 % ulatuses edasikindlustuse pakkumisest.

    Fakultatiivse edasikindlustuse vahendustasu

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

    S.30.02.01

    Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul – osakaal

    Fakultatiivne kindlustuskate kahjukindlustustegevuse puhul (10 kõige olulisemat riski edasikindlustatud riskipositsioonide osas)

    Äriliin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustusprogrammi kood

    Riski tunnuskood

    Fakultatiivse edasikindlustuse pakkumise tunnuskood

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Maakleri kood

    Maakleri koodi liik

    Maakleri tegevuse kood

    Edasikindlustaja osa (%)

    Valuuta

    Edasikindlustussumma vabatahtliku edasikindlustusandja juures edasikindlustamise puhul

    Fakultatiivne üle antud kindlustusmakse

    Märkused

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Fakultatiivne kindlustuskate elukindlustustegevuse puhul (10 kõige olulisemat riski edasikindlustatud riskipositsioonide osas)

    Äriliin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edasikindlustusprogrammi kood

    Riski tunnuskood

    Fakultatiivse edasikindlustuse pakkumise tunnuskood

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Maakleri kood

    Maakleri koodi liik

    Maakleri tegevuse kood

    Edasikindlustaja osa (%)

    Valuuta

    Edasikindlustussumma vabatahtliku edasikindlustusandja juures edasikindlustamise puhul

    Fakultatiivne üle antud kindlustusmakse

    Märkused

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave edasikindlustajate ja maaklerite kohta

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Edasikindlustaja juriidiline nimi

    Edasikindlustusandja liik

    Residentsus (riik)

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Maakleri kood

    Maakleri koodi liik

    Maakleri juriidiline nimi

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

    S.30.03.01

    Lõppev edasikindlustusprogramm – põhiandmed

    Edasikindlustusprogrammi kood

    Lepingu tunnuskood

    Lepingu jagude järjestikune number

    Programmi ülejäägi/taseme järjestikune number

    Programmi ülejäägi/tasemete koguarv

    Piiratud edasikindlustus või sarnane kokkulepe

    Äriliin

    Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus

    Edasikindlustuslepingu liik

    Katastroofi edasikindlustuskaitse hõlmamine

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    Valuuta

    Kindlustusmudeli tüüp

    Baaskindlustusmaksest tulenev hinnanguline tulu (XL-ESPI)

    Lepinguga seotud kindlustusmaksetest tuleneva hinnangulise tulu brutosumma (proportsionaalne ja mitteproportsionaalne edasikindlustus)

    Agregeeritud mahaarvamised (summa)

    Agregeeritud mahaarvamised (%)

    Omavastutus (summa)

    Omavastutus (%)

    Piirmäär (summa)

    Piirmäär (%)

    (järgneb)

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Maksimaalne kindlustuskaitse riski või juhtumi kohta

    Maksimaalne kindlustuskaitse lepingu kohta

    Kindlustuskaitse taastamiste arv

    Kindlustuskaitse taastamise kirjeldus

    Edasikindlustuse maksimaalne vahendustasu

    Edasikindlustuse minimaalne vahendustasu

    Eeldatav edasikindlustuse vahendustasu

    Maksimaalne korrigeerimise vahendustasu

    Minimaalne korrigeerimise vahendustasu

    Eeldatav korrigeerimise vahendustasu

    Maksimaalne kasumi vahendustasu

    (järgneb)

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Minimaalne kasumi vahendustasu

    Eeldatav kasumi vahendustasu

    Kahju ülemmääraga lepingute määr 1

    Kahju ülemmääraga lepingute määr 2

    Kahju ülemmääraga lepingute kindlustusmakse kindel määr

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

     

     

     

     

     

    S.30.04.01

    Lõppev edasikindlustusprogramm – osakaal

    Edasikindlustusprogrammi kood

    Lepingu tunnuskood

    Lepingu jagude järjestikune number

    Programmi ülejäägi/taseme järjestikune number

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Maakleri kood

    Maakleri koodi liik

    Maakleri tegevuse kood

    Edasikindlustaja osa (%)

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Edasikindlustaja osale üle antud riskipositsioon

    (summa)

    Tagatise liik (vajaduse korral)

    Edasikindlustajate tagatud piirmäära kirjeldus

    Tagatise andja kood (vajaduse korral)

    Tagatise andja koodi liik

    Lõppeva edasikindlustuse hinnanguline makse edasikindlustaja osa puhul

    Märkused

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     


    Teave edasikindlustajate ja maaklerite kohta

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Edasikindlustaja juriidiline nimi

    Edasikindlustusandja liik

    Residentsus (riik)

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Maakleri kood

    Maakleri koodi liik

    Maakleri juriidiline nimi

    C0270

    C0280

    C0290

     

     

     


    Tagatise andja kood (vajaduse korral)

    Tagatise andja koodi liik (vajaduse korral)

    Tagatise andja nimi (vajaduse korral)

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

    S.31.01.01

    Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: kahjukindlustuse kindlustusmaksete eraldised, kaasa arvatud NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: kahjukindlustuse nõuete eraldised, kaasa arvatud NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: Elukindlustuse tehnilised eraldised, kaasa arvatud SLT tervisekindlustus.

    Vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatava kahju kohandus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    Nõuete netosumma

    Edasikindlustaja poolt panditud varad

    Finantstagatised

    Rahalised hoiused

    Saadud garantiid kokku

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave edasikindlustajate kohta

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Edasikindlustaja juriidiline nimi

    Edasikindlustusandja liik

    Residentsus (riik)

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.01.04

    Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

    Edasikindlustuse võtnud ettevõtja juriidiline nimi

    Ettevõtja tunnuskood

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: kahjukindlustuse kindlustusmaksete eraldised, kaasa arvatud NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: kahjukindlustuse nõuete eraldised, kaasa arvatud NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: Elukindlustuse tehnilised eraldised, kaasa arvatud SLT tervisekindlustus.

    Vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatava kahju kohandus

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    Nõuete netosumma

    Edasikindlustaja poolt panditud varad

    Finantstagatised

    Rahalised hoiused

    Saadud garantiid kokku

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

     

     


    Teave edasikindlustajate kohta

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja koodi liik

    Edasikindlustaja juriidiline nimi

    Edasikindlustusandja liik

    Residentsus (riik)

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.02.01

    Eriotstarbelised varakogumid

    Eriotstarbelise varakogumi ettevõttesisene kood

    Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseerimismehhanismide tunnuskood

    Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseerimismehhanismide tunnuskoodi liik

    Äriliinid, millega eriotstarbelise varakogumi väärtpaberistamine seondub

    Eriotstarbelise varakogumi käivitaja(te) liik

    Lepingus sisalduv käivitav sündmus

    Kas sama käivitaja nagu edasikindlustusvõtja alusportfellis?

    Alusrisk, mis tuleneb riski üleandmise struktuurist

    Alusrisk, mis tuleneb lepingutingimustest

    (järgneb)

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Eriotstarbelise varakogumi varad, mida hoitakse eraldi, et arveldada konkreetse edasikindlustusvõtja kohustusi.

    Muud eriotstarbelise varakogumi varad, mis ei ole seotud konkreetse edasikindlustusvõtjaga, mille puhul võib eksisteerida regressiõigus

    Muu väärtpaberistamisest tulenev regressiõigus

    Edasikindlustuslepingu kohased eriotstarbelisest varakogumist tulenevad maksimaalsed võimalikud kohustused kokku

    Täielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlustusvõtja kohustustega kogu aruandeperioodil

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad aruandeaastal

    Edasikindlustusvõtja poolt eriotstarbelistes varakogumites hoitavate oluliste investeeringute identifitseerimine

    Edasikindlustusvõtjaga seotud väärtpaberistatud varad, mida hoitakse usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui edasikindlustusvõtja/sponsor

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave eriotstarbelise varakogumi kohta

    Eriotstarbelise varakogumi ettevõttesisene kood

    Eriotstarbelise varakogumi koodi liik

    Eriotstarbelise varakogumi õiguslik vorm

    Eriotstarbelise varakogumi nimi

    Eriotstarbelise varakogumi asutamisnumber

    Eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andnud riik

    Eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andmise tingimused

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.02.04

    Eriotstarbelised varakogumid

    Edasikindlustuse võtnud ettevõtja juriidiline nimi

    Ettevõtja tunnuskood

    Eriotstarbelise varakogumi ettevõttesisene kood

    Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseerimismehhanismide tunnuskood

    Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseerimismehhanismide tunnuskoodi liik

    Äriliinid, millega eriotstarbelise varakogumi väärtpaberistamine seondub

    Eriotstarbelise varakogumi käivitaja(te) liik

    Lepingus sisalduv käivitav sündmus

    Kas sama käivitaja nagu edasikindlustusvõtja alusportfellis?

    Alusrisk, mis tuleneb riski üleandmise struktuurist

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Alusrisk, mis tuleneb lepingutingimustest

    Eriotstarbelise varakogumi varad, mida hoitakse eraldi, et arveldada konkreetse edasikindlustusvõtja kohustusi.

    Muud eriotstarbelise varakogumi varad, mis ei ole seotud konkreetse edasikindlustusvõtjaga, mille puhul võib eksisteerida regressiõigus

    Muu väärtpaberistamisest tulenev regressiõigus

    Edasikindlustuslepingu kohased eriotstarbelisest varakogumist tulenevad maksimaalsed võimalikud kohustused kokku

    Täielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlustusvõtja kohustustega kogu aruandeperioodil

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad aruandeaastal

    Edasikindlustusvõtja poolt eriotstarbelistes varakogumites hoitavate oluliste investeeringute identifitseerimine

    Edasikindlustusvõtjaga seotud väärtpaberistatud varad, mida hoitakse usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui edasikindlustusvõtja/sponsor

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Teave eriotstarbelise varakogumi kohta

    Eriotstarbelise varakogumi ettevõttesisene kood

    Eriotstarbelise varakogumi koodi liik

    Eriotstarbelise varakogumi õiguslik vorm

    Eriotstarbelise varakogumi nimi

    Eriotstarbelise varakogumi asutamisnumber

    Eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andnud riik

    Eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andmise tingimused

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Krediidikvaliteedi aste

    Sisereiting

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.32.01.04

    Gruppi kuuluvad ettevõtjad

    Riik

    Ettevõtja tunnuskood

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Ettevõtja liik

    Õiguslik vorm

    Kategooria (vastastikune/mittevastastikune)

    Järelevalveasutus

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Järjestamise kriteeriumid (grupi valuutas)

     

     

    Bilanss kokku (kindlustus- või edasikindlustusandjad)

    Bilanss kokku (muud reguleeritud ettevõtjad)

    Bilanss kokku (reguleerimata ettevõtjad)

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjate kindlustusmaksed ilma vastavalt IFRSile või riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale üleantud edasikindlustuseta

    Muud liiki ettevõtjate ja kindlustusvaldusettevõtjate käive, mis on IFRSi või riigisisesele üldtunnustatud arvestustava kohaselt määratletud kui brutotulu

    Kindlustustehniline tulemus

    Investeerimistulemus

    Kogutulemus

    Arvestusstandard

    (järgneb)

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     Mõju kriteeriumid

    Grupi järelevalve alla kaasamine

    Grupi solventsuse arvutamine

    Kapitali osakaal (%)

    Konsolideerimisel kasutatud protsendimäär

    Hääleõiguste osakaal (%)

    Muud kriteeriumid

    Mõju tase

    Grupi solventsuse arvutamisel kasutatav proportsionaalne osa

    Jah/Ei

    Otsuse kuupäev, kui kohaldatakse artiklit 214

    Kasutatud meetod ja 1. meetodi puhul ettevõtte käsitlemine

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.33.01.04

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjate individuaalsed nõuded

     

     

     

     

     

    Solventsus II norme järgivad EMP riikide ja EMPsse mittekuuluvate riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes on kaasatud üksnes mahaarvamise ja agregeerimise kaudu

     

     

     

     

     

     

    Solventsuskapitalinõude

    tururisk

    Solventsuskapitalinõude

    vastaspoole makseviivituse risk

    Solventsuskapitalinõude

    elukindlustuse kindlustusrisk

    Solventsuskapitalinõude

    tervisekindlustuse kindlustusrisk

    Solventsuskapitalinõude

    kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Solventsuskapitalinõue

    Operatsioonirisk

    Üksiku ettevõtja solventsuskapitalinõue

     

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Ettevõtja tunnuskood

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Üksuse tasand / Eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Fondi number

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Solventsus II norme järgivad EMP riikide ja EMPsse mittekuuluvate riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes on kaasatud üksnes mahaarvamise ja agregeerimise kaudu

     

    Üksiku ettevõtja miinimumkapitalinõue

    Individuaalsed nõuetekohased omavahendid solventsuskapitalinõude täitmiseks

    Kasutatud standardvalem

    Grupi või ettevõtja kasutatav sisemudel

    Ettevõtja lisakapitalinõue

     

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamine

    Lihtsustuste kasutamine

    Osalise sisemudeli kasutamine

    Grupi või ettevõtja sisemudel

    Sisemudeli algse heakskiitmise kuupäev

    Sisemudeli uusima märkimisväärse muudatuse heakskiitmise kuupäev

    Lisakapitalinõuet käsitleva otsuse kuupäev

    Lisakapitalinõude summa

    Lisakapitalinõude põhjendus

    (järgneb)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Solventsus II norme järgivad ja neid mittejärgivad EMP riikide ja EMPsse mittekuuluvate riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjad mis tahes meetodi alusel

    Kohalik kapitalinõue

    Kohalik miinimumkapitalinõue

    Kohalike normide kohaselt nõuetekohased omavahendid

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

    S.34.01.04

    Muude reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjate, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, individuaalsed nõuded

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Ettevõtja tunnuskood

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Agregeeritud/agregeerimata

    Kapitalinõude liik

    Tinglik solventsuskapitalinõue või sektoripõhine kapitalinõue

    Tinglik miinimumkapitalinõue või sektoripõhine miinimumkapitalinõue

    Tinglikud või sektoripõhised nõuetekohased omavahendid

    C0010

     C0020

    C0030

     C0040

    C0050

     C0060

    C0070

     C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.35.01.04

    Panus grupi tehnilistesse eraldistesse

     

     

     

     

    Tehniliste eraldiste kogusumma

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

     

    Iga ettevõtja juriidiline nimi

    Ettevõtja tunnuskood

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Grupi solventsuse arvutusmeetod

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised ilma grupisiseste tehinguteta

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised ilma grupisiseste tehinguteta

    Netopanus grupi tehnilistesse eraldistesse (%)

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised ilma grupisiseste tehinguteta

    Netopanus grupi tehnilistesse eraldistesse (%)

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tehnilised eraldised (investeerimisriskiga kindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

     

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised ilma grupisiseste tehinguteta

    Netopanus grupi tehnilistesse eraldistesse (%)

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised ilma grupisiseste tehinguteta

    Netopanus grupi tehnilistesse eraldistesse (%)

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised ilma grupisiseste tehinguteta

    Netopanus grupi tehnilistesse eraldistesse (%)

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised ilma grupisiseste tehinguteta

    (järgneb)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed – Tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse riskivaba intressimäära üleminekulist kohandust

    Pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed – Tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    Pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed – Tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

    S.36.01.01

    Grupisisesed tehingud – omakapitalitüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Investori/laenuandja nimi

    Investori/laenuandja tunnuskood

    Investori/laenuandja tunnuskoodi liik

    Emitendi/laenuvõtja nimi

    Emitendi/laenuvõtja tunnuskood

    Emitendi/laenuvõtja tunnuskoodi liik

    Instrumendi tunnuskood

    Instrumendi tunnuskoodi liik

    Tehingu liik

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tehingu/emissiooni kuupäev

    Tehingu lõpptähtaeg

    Tehingu valuuta

    Tehingu lepinguline summa / tehingu hind

    Tagatise/vara väärtus

    Tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete summa aruandeperioodi jooksul

    Dividendide/intresside/kupongide ja muude aruandeperioodil tehtud maksete summa

    Tehingu lepingulise summa saldo aruandekuupäeva seisuga

    Kupongi-/intressimäär

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.02.01

    Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Investor/ostja

    Investori/ostja tunnuskood

    Investori/ostja tunnuskoodi liik

    Emitendi/müüja nimi

    Emitendi/müüja tunnuskood

    Emitendi/müüja tunnuskoodi liik

    Instrumendi tunnuskood

    Instrumendi tunnuskoodi liik

    Tehingu liik

    Tehingu kauplemispäev

    Lõpptähtaeg

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

    Valikuõigused, futuurid, forvardid ja muud tuletisinstrumendid

    Krediidiriski kaitse – krediidiriski vahetustehingud ja garantiid

    Vahetustehingud

    Valuuta

    Tinglik väärtus tehingu kuupäeval

    Tinglik väärtus aruande kuupäeval

    Tagatise väärtus

    Tuletisinstrumentide kasutamine (ostja poolt)

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskood

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskoodi liik

    Selle vastaspoole nimi, kelle tõttu krediidiriski kaitse ostetakse

    Vahetustehingu käigus tasutud intressimäär (ostja jaoks)

    Vahetustehingu käigus saadud intressimäär (ostja jaoks)

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta (ostja jaoks)

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta (ostja jaoks)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.03.01

    Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Edasikindlustusvõtja nimi

    Edasikindlustusvõtja tunnuskood

    Edasikindlustusvõtja tunnuskoodi liik

    Edasikindlustaja nimi

    Edasikindlustaja tunnuskood

    Edasikindlustaja tunnuskoodi liik

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Lepingu valuuta

    Edasikindlustuslepingu liik

    Edasikindlustaja maksimaalne kindlustuskaitse lepingu alusel

    Nõuete netosumma

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    Edasikindlustuse tulemus (edasikindlustatud üksuse kohta)

    Äriliin

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.04.01

    Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Investori / ostja / soodustatud isiku nimi

    Investori / ostja / soodustatud isiku tunnuskood

    Investori / ostja /soodustatud isiku tunnuskoodi liik

    Emitendi / müüja / garantii andja nimi

    Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskood

    Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskoodi liik

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tehingu liik

    Tehingu/emissiooni kuupäev

    Tehingu aluseks oleva lepingu jõustumise kuupäev

    Tehingu aluseks oleva lepingu lõppkuupäev

    Tehingu valuuta

    Käivitav sündmus

    Tehingu/tagatise/garantii väärtus

    (järgneb)

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus

    Solventsus II kohases bilansis kajastamata tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus

    Akreditiivide/garantiide maksimaalne väärtus

    Tagatud varade väärtus

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

    S.37.01.04

    Riski kontsentratsioon

    Välise vastaspoole nimi

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Riskipositsiooni riik

    Riskipositsiooni laad

    Riskipositsiooni tunnuskood

    Riskipositsiooni tunnuskoodi liik

    Välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Sektor

    (järgneb)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Grupi üksus, kes on riskipositsioonile avatud

    Grupi üksuse tunnuskood

    Grupi üksuse tunnuskoodi liik

    Lõpptähtaeg (varade pool) / Kehtivusaeg (kohustiste pool)

    Riskipositsiooni summa

    Valuuta

    Maksimaalne edasikindlustaja poolt tasutav summa

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

    II LISA

    Juhised seoses üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate aruandevormidega

    Käesolevas lisas antakse juhiseid käesoleva määruse I lisas esitatud vormide täitmiseks. Tabeli esimeses veerus on märgitud esitatavad kirjed vastavalt I lisas esitatud vormi veergudele ja ridadele.

    Vormide kohta, mis tuleb täita vastavalt käesolevas lisas esitatud juhistele, kasutatakse kogu lisas väljendit „käesolev vorm”.

    S.01.01 – Teabe sisu

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Kui on vaja esitada konkreetne põhjendus, ei tehta seda aruandevormis, vaid see on osa kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning riikide pädevate asutuste dialoogist.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märgitakse, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum/ kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0020

    Fondi/portfelli number

    Kui kirje Z0010 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab ettevõtja ning see peab olema järjekindel ja kõigis esitatud vormides sama.

    Kui kirje Z0010 = 2, siis märkida 0

    C0010/R0010

    S.01.02 – Põhiteave – üldine

    See vorm esitatakse alati. Võimalik märkida ainult:

    1 – esitatakse

    C0010/R0020

    S.01.03 – Põhiteave – eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0030

    S.02.01 – Bilanss

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0040

    S.02.02 – Varad ja kohustised valuutade kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0060

    S.03.01 – Bilansivälised kirjed – üldine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna bilansivälised kirjed puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0070

    S.03.02 – Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja saadud piiramata garantiide loetelu

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna piiramata garantiisid ei saadud

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0080

    S.03.03 – Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja antud piiramata garantiide loetelu

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna piiramata garantiisid ei antud

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0090

    S.04.01 – Tegevus riikide kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna tegevus väljaspool päritoluriiki puudub

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0100

    S.04.02 – Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna konkreetse liigiga seotud tegevus väljaspool päritoluriiki puudub

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0110

    S.05.01 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0120

    S.05.02 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0130

    S.06.01 – Kokkuvõtlik teave varade kohta

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    4 – ei tule esitada, kuna S.06.02 esitatakse kord kvartalis

     

    5 – ei tule esitada, kuna S.06.02 esitatakse kord aastas

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0140

    S.06.02 – Varade loetelu

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    7 – ei tule esitada, kuna pärast kvartaliaruande esitamist ei ole olulisi muutusi olnud (kehtib ainult aastaaruannete puhul)

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0150

    S.06.03 – Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    7 – ei tule esitada, kuna pärast kvartaliaruande esitamist ei ole olulisi muutusi olnud (kehtib ainult aastaaruannete puhul)

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0160

    S.07.01 – Struktureeritud tooted

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna struktureeritud tooted puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0170

    S.08.01 – Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    7 – ei tule esitada, kuna pärast kvartaliaruande esitamist ei ole olulisi muutusi olnud (kehtib ainult aastaaruannete puhul)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0180

    S.08.02 – Tehingud tuletisinstrumentidega

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    7 – ei tule esitada, kuna pärast kvartaliaruande esitamist ei ole olulisi muutusi olnud (kehtib ainult aastaaruannete puhul)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0190

    S.09.01 – Perioodi tulu/kasum ja kahjum

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0200

    S.10.01 – Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0210

    S.11.01 – Tagatisena hoitavad varad

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna tagatisena hoitavad varad puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0220

    S.12.01 – Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0230

    S.12.02 – elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus puuduvad

     

    3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0240

    S.13.01 – Tulevaste brutorahavoogude prognoos

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0250

    S.14.01 – Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste analüüs

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0260

    S.15.01 – Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna muutuvad annuiteedid puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0270

    S.15.02 – Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna muutuvad annuiteedid puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0280

    S.16.01 – Teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteetide kohta

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0290

    S.17.01 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0300

    S.17.02 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub

     

    3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0310

    S.18.01 – Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kahjukindlustus)

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0320

    S.19.01 – Kahjukindlustuslepingust tulenevad nõuded

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0330

    S.20.01 – Tekkinud nõuete jaotuse muutus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0340

    S.21.01 – Kahju tõenäosusjaotuse riskiprofiil

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0350

    S.21.02 – Kahjukindlustuse kindlustusriskid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0360

    S.21.03 – Kahjukindlustuse kindlustusriskide jaotus – kindlustussummade kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0370

    S.22.01 – Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna pikaajalisi garantiimeetmeid ja üleminekumeetmeid ei kohaldata

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0380

    S.22.04 – Teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetmete kohta

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna selliseid üleminekumeetmeid ei kohaldata

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0390

    S.22.05 – Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise üldine arvutamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

    1 – esitatakse

    2 – ei esitata, kuna selliseid üleminekumeetmeid ei kohaldata

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0400

    S.22.06 – Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist – riikide ja valuutade kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna volatiilsusega kohandamist ei kohaldata

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0410

    S.23.01 – Omavahendid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0420

    S.23.02 – Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0430

    S.23.03 – Omavahendite aastane muutus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0440

    S.23.04 – Omavahendite kirjete loetelu

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0450

    S.24.01 – Omatavad osalused

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna osalusi ei omata

     

    0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0460

    S.25.01 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse standardvalemi kasutamise tõttu

     

    2 – esitatakse artikli 112 nõude tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0470)

    S.25.02 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0480

    S.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0500

    S.26.01 – Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0510

    S.26.02 – Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0520

    S.26.03 – Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0530

    S.26.04 – Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0540

    S.26.05 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0550

    S.26.06 – Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0560

    S.26.07 – Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna lihtsustatud arvutusi ei kasutatud

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0570

    S.27.01 – Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0580

    S.28.01 – Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna nii elu- kui ka kahjukindlustus või nende edasikindlustus

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0590

    S.28.02 – Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes edasikindlustus

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0600

    S.29.01 – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0610

    S.29.02 – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav investeeringute ja finantskohustistega

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0620

    S.29.03 – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav tehniliste eraldistega

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0630

    S.29.04 – Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0640

    S.30.01 – Fakultatiivne kindlustuskate kahju-ja elukindlustustegevuse puhul – põhiandmed

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna fakultatiivne kindlustuskaitse puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0650

    S.30.02 – Fakultatiivne kindlustuskate kahju-ja elukindlustustegevuse puhul – osakaal

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna fakultatiivne kindlustuskaitse puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0660

    S.30.03 – Lõppev edasikindlustusprogramm – põhiandmed

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna edasikindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0670

    S.30.04 – Lõppev edasikindlustusprogramm – osakaal

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna edasikindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0680

    S.31.01 – Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna edasikindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0690

    S.31.02 – Eriotstarbelised varakogumid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna eriotstarbelised varakogumid puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0740

    S.36.01 – Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna grupisisesed tehingud seoses omakapitali tüüpi tehingute, võla ja vara üleandmisega puuduvad

     

    12 – ei esitata, kuna ükski emaettevõtja ei ole segakindlustusvaldusettevõtja ning kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kuulu Solventsus II direktiivi artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c määratletud gruppi

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0750

    S.36.02 – Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna grupisisesed tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad

     

    12 – ei esitata, kuna ükski emaettevõtja ei ole segakindlustusvaldusettevõtja ning kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kuulu Solventsus II direktiivi artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c määratletud gruppi

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0760

    S.36.03 – Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna grupisisese edasikindlustuse tehingud puuduvad

     

    12 – ei esitata, kuna ükski emaettevõtja ei ole segakindlustusvaldusettevõtja ning kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kuulu Solventsus II direktiivi artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c määratletud gruppi

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0770

    S.36.04 – Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna puuduvad grupisisesed tehingud seoses kulude jagamise, tingimuslike kohustiste, bilansiväliste kirjete ja muude kirjetega

     

    12 – ei esitata, kuna ükski emaettevõtja ei ole segakindlustusvaldusettevõtja ning kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kuulu Solventsus II direktiivi artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c määratletud gruppi

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0790

    SR.02.01 – Bilansiandmed

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid puuduvad

     

    14 – ei esitata, kuna käib kattuvusega kohandamise portfelli kohta

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0800

    SR.12.01 – Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid või elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0810

    SR.17.01 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid või kahjukindlustustegevus puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0820

    SR.22.02 – Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega kohandamise portfellid)

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kattuvusega kohandamist ei kohaldata

     

    15 – ei esitata, kuna käib eraldatud vahendite kogumi või ülejäänud osa kohta

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0830

    SR.22.03 – Teave kattuvusega kohandamise arvutamise kohta

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna kattuvusega kohandamist ei kohaldata

     

    15 – ei esitata, kuna käib eraldatud vahendite kogumi või ülejäänud osa kohta

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0840

    SR.25.01 – Solventsuskapitalinõue – ainult standardvalemi kasutamise korral

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse standardvalemi kasutamise tõttu

     

    2 – esitatakse artikli 112 nõude tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0850

    SR.25.02 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemi ja osalise sisemudeli kasutamise korral

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0860

    SR.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täieliku sisemudeli kasutamise korral

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0870

    SR.26.01 – Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0880

    SR.26.02 – Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0890

    SR.26.03 – Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0900

    SR.26.04 – Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0910

    SR.26.05 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0920

    SR.26.06 – Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0930

    SR.26.07 – Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna lihtsustatud arvutusi ei kasutatud

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0940

    SR.27.01 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse katastroofirisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    S.01.02 – Põhiteave

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Kindlustus- või edasikindlustusandja nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi. Peab olema eri vormides sama

    C0010/R0020

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)

    —

    järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood

    C0010/R0030

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0010/R0040

    Kindlustus- või edasikindlustusandja liik

    Märkige aruandva kindlustus- või edasikindlustusandja liik. Kindlustus- või edasikindlustusandja tegevusvaldkonna märkimiseks valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kindlustus- või edasikindlustusandja, kes tegeleb nii elu- kui ka kahjukindlustusega

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja, kes tegeleb elukindlustusega

     

    3 – kindlustus- või edasikindlustusandja, kes tegeleb kahjukindlustusega

    C0010/R0050

    Tegevusloa andnud riik

    Märkige kindlustus- või edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi (päritoluriik) ISO 3166–1 alpha–2 kood

    C0010/R0070

    Aruandluskeel

    Märkige teabe esitamisel kasutatud keele ISO 639-1 kahetäheline kood

    C0010/R0080

    Aruande esitamise kuupäev

    Märkige aruande järelevalveasutusele esitamise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus

    C0010/R0090

    Aruandekuupäev

    Märkige aruandeperioodi viimane kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus

    C0010/R0100

    Aruannete korrapärane/sihtotstarbeline esitamine

    Märkige, kas teave esitatakse seoses aruannete korrapärase või sihtotstarbelise esitamisega. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse korrapäraselt

     

    2 – esitatakse sihtotstarbeliselt

    C0010/R0110

    Aruandevaluuta

    Märkige igas aruandes kasutatud rahasummade valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus

    C0010/R0120

    Arvestusstandardid

    Märkige vormi S.02.01 kirjete esitamisel kasutatud arvestusstandardid, finantsaruannete hindamispõhimõtted. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid (IFRS)

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab riigisisest üldtunnustatud arvestustava (muu kui IFRS)

    C0010/R0130

    Solventsuskapitalinõude arvutamise meetod

    Märkige solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – standardvalem

     

    2 – osaline sisemudel

     

    3 – täielik sisemudel

    C0010/R0140

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamine

    Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasutades oma parameetreid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse kindlustus- või edasikindlustusandja parameetreid

     

    2 – ei kasutata kindlustus- või edasikindlustusandja parameetreid

    C0010/R0150

    Eraldatud vahendite kogumid

    Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab andmed eraldatud vahendite kogumite tegevuse kohta Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse andmed eraldatud vahendite kogumi tegevuse kohta

     

    2 – ei esitata andmeid eraldatud vahendite kogumi tegevuse kohta

    C0010/R0170

    Kattuvusega kohandamine

    Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasutades kattuvusega kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse kattuvusega kohandamist

     

    2 – ei kasutata kattuvusega kohandamist

    C0010/R0180

    Volatiilsusega kohandamine

    Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasutades volatiilsusega kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse volatiilsusega kohandamist

     

    2 – ei kasutata volatiilsusega kohandamist

    C0010/R0190

    Riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeede

    Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasutades asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeedet

     

    2 – ei kasutata riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeedet

    C0010/R0200

    Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

    Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasutades üleminekulist tehnilistest eraldistest mahaarvamist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse tehniliste eraldistega seotud üleminekumeedet

     

    2 – ei kasutata tehniliste eraldistega seotud üleminekumeedet

    C0010/R0210

    Teabe esma- või taasesitamine

    Märkige, kas tegemist on teabe esmaesitamise või seoses aruandekuupäevaga juba esitatud andmete taasesitamisega Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esmaesitamine

     

    2 – taasesitamine

    S.01.03 – Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

    Esitada tuleks kõik eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid sõltumata sellest, kas need on teabe esitamise seisukohast olulised.

    Esimeses tabelis esitatakse kõik eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid. Juhul kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell, mis ei kata kogu eraldatud vahendite kogumit, tuleb esitada kolm fondi: üks eraldatud vahendite kogumi, teine selles oleva kattuvusega kohandamise portfelli ja kolmas fondi ülejäänud osa kohta (vastupidi juhul, kui kattuvusega kohandamise portfellis on eraldatud vahendite kogum).

    Teises tabelis on selgitatud fondide eelmise lõigu kohaseid suhteid. Teises tabelis esitatakse ainult need fondid, millel on sellised suhted.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

    C0040

    Fondi/portfelli number

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale eraldatud vahendite kogumile ja kattuvusega kohandamise portfellile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tuvastamiseks ka teistes vormides.

    C0050

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli nimi

    Märkige eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli nimi.

    Võimaluse korral (kui on seotud äritootega) tuleb kasutada ärinime. Kui see ei ole võimalik, nt kui fond on seotud mitme äritootega, tuleb kasutada muud nime.

    Nimi peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0060

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / fondi ülejäänud osa

    Märkige, kas see on eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell. Juhul kui fond hõlmab teisi fonde, tuleb selles lahtris märkida iga sellise fondi või allfondi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum

     

    2 – kattuvusega kohandamise portfell

     

    3 – fondi ülejäänud osa

    C0070

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

    Märkige, kas nimetatud fondi alla kuulub teisi fonde. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – fond hõlmab teisi fonde

     

    2 – fond ei hõlma teisi fonde

    Ainult nn emafondi puhul märkige 1.

    C0080

    Olulisus

    Märkige, kui eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell on teabe üksikasjaliku esitamise seisukohast oluline. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – oluline

     

    2 – ebaoluline

    Juhul kui fondi alla kuulub teisi fonde, tuleb see kirje esitada ainult nn emafondi puhul.

    C0090

    Artikkel 304

    Märkige, kas eraldatud vahendite kogum kuulub Solventsus II direktiivi artikli 304 kohaldamisalasse. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum, mis kuulub artikli 304 kohaldamisalasse – koos võimalusega kasutada aktsiariski alammoodulit

     

    2 – eraldatud vahendite kogum, mis kuulub artikli 304 kohaldamisalasse – ilma võimaluseta kasutada aktsiariski alammoodulit

     

    3 – eraldatud vahendite kogum, mis ei kuulu artikli 304 kohaldamisalasse

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu

    C0100

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

    Teisi fonde hõlmavate fondide puhul (C0070 = 1) märkige C0040-s esitatud number.

    Sama fondi tuleb korrata nii mitmel real, kui on vaja hõlmatud fondide esitamiseks.

    C0110

    Fondi kuuluva eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

    Märkige teistesse fondidesse kuuluvate fondide kirjes C0040 esitatud number.

    C0120

    Allfond (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell)

    Märkige teistesse fondidesse kuuluva fondi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum

     

    2 – kattuvusega kohandamise portfell

    S.02.01 – Bilanss

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite ja ülejäänud osa kohta.

    Veeru „Solventsus II kohane väärtus” (C0010) täitmisel järgitakse direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes sätestatud hindamispõhimõtteid.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtus” (C0020) puhul on kajastamis- ja hindamispõhimõtted need, mida kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud oma kohustuslikes aastaaruannetes vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana. Vormis SR.02.01 tuleb see veerg täita üksnes siis, kui riigi seadustega on ette nähtud, et eraldatud vahendite kogum koostab finantsaruandeid.

    Üldine juhis on, et iga kirje tuleb veerus „Kohustusliku aastaaruande väärtus” esitada eraldi. Samas on veergu „Kohustusliku aastaaruande väärtus” lisatud punktiirjoonega ridu, et saaks esitada koondnäitajaid juhul, kui üksiknäitajad ei ole kättesaadavad.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Varad

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum või ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Fondi number

    Kui Z0020 = 1, on see fondi kordumatu number, mille on määranud kindlustus- või edasikindlustusandja. See on ajas muutumatu. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    Fondi tuvastamiseks kasutatakse kõigis vormides sama numbrit.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0

    C0020/R0010

    Firmaväärtus

    Immateriaalne vara, mis tuleneb äriühendusest ja mis kajastab selliste varade majanduslikku väärtust, mida ei saa äriühenduses üksikult kindlaks määrata või eraldi kajastada.

    C0020/R0020

    Edasilükkunud soetuskulud

    Soetuskulud, mis on seotud bilansipäeval kehtivate lepingutega ning mis on ühest aruandeperioodist kantud edasi järgmistesse aruandeperioodidesse, kuna need on seotud veel lõppemata riskiperioodidega. Elukindlustuse puhul lükatakse soetuskulud edasi, kui on tõenäoline, et need kaetakse.

    C0010–C0020/R0030

    Immateriaalsed varad

    Immateriaalsed varad, välja arvatud firmaväärtus. Eristatav mitterahaline vara ilma materiaalse vormita.

    C0010– C0020/R0040

    Edasilükkunud tulumaksu varad

    Edasilükkunud tulumaksu varad on tulevastel perioodidel seoses järgmiste asjaoludega kaetavad tulumaksusummad:

    a)

    mahaarvatavad ajutised erinevused;

    b)

    kasutamata maksukahjumite edasikandmine ja/või

    c)

    kasutamata maksukrediitide edasikandmine.

    C0010– C0020/R0050

    Pensionihüvitiste ülejääk

    See on töötajate pensioniskeemiga seotud netoülejääk kokku.

    C0010– C0020/R0060

    Materiaalne põhivara omakasutuseks

    Pidevaks kasutuseks mõeldud immateriaalne vara ja ettevõtja omakasutuseks hoitud kinnisvara. Samuti hõlmab see omakasutuseks hoitud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

    C0010– C0020/R0070

    Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    See on investeeringute (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) kogusumma.

    C0010– C0020/R0080

    Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

    Muu kui omakasutuseks mõeldud kinnisvara väärtus. Samuti hõlmab see muid kui omakasutuseks hoitud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

    C0010– C0020/R0090

    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punktis 20 ja artikli 212 punktis 2 määratletud märkimisväärsed osalused ning artikli 212 punkti 1 alapunktis b määratletud osalused seotud ettevõtjates (varem „sidusettevõtjad”).

    Kui osa märkimisväärsete osaluste ja seotud ettevõtjate varadest on seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega, tuleb see osa esitada lahtrites C0010–C0020/R0220 „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad”.

    C0010– C0020/R0100

    Aktsiad

    See on noteeritud ja noteerimata aktsiate kogusumma.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0110

    Aktsiad – noteeritud

    Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad omandiõigust äriühingus ning millega kaubeldakse direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0120

    Aktsiad – noteerimata

    Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad omandiõigust äriühingus ning millega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0130

    Võlakirjad

    See on riigivõlakirjade, äriühingu võlakirjade, struktureeritud väärtpaberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite kogusumma.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui võlakirjade jaotus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0140

    Riigivõlakirjad

    Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste emiteeritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on täies ulatuses, tingimusteta ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide keskvalitsus ja keskpangad ning mis on nomineeritud ja rahastatud selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 215 sätestatud nõuetele.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpaberid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0150

    Äriühingu võlakirjad

    Äriühingute emiteeritud võlakirjad

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpaberid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0160

    Struktureeritud väärtpaberid

    Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu kindlasummaliste maksetena) instrument ja rida tuletisinstrumente. Sellest klassist on välja jäetud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid, mille on emiteerinud riikide valitsused. Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega, sealhulgas krediidiriski vahetustehingud, püsitähtajaga vahetustehingud, krediidiriski optsioonid. Selle klassi varad ei kuulu lahtisidumisele.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpaberid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0170

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfellist. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid, hüpoteekväärtpaberid, ärihüpoteekväärtpaberid, kollateraliseeritud võlakohustused, kollateraliseeritud laenukohustused, kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpaberid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0180

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond.

    C0010– C0020/R0190

    Tuletisinstrumendid

    Finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:

    a)

    selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);

    b)

    see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

    c)

    see arveldatakse tulevikus.

    Siin esitatakse tuletisinstrumendi Solventsus II kohane väärtus aruandekuupäeva seisuga üksnes juhul, kui see on positiivne (kui see on negatiivne, vt R0790).

    C0010– C0020/R0200

    Muud hoiused kui raha ekvivalendid

    Muud sellised hoiused kui raha ekvivalendid, mida ei saa kasutada maksete tegemiseks enne teatavat lõpptähtaega ning mida ei saa ilma märkimisväärsete piirangute või trahvideta konverteerida ei sularahaks ega arveldushoiuseks.

    C0010– C0020/R0210

    Muud investeeringud

    Muud investeeringud, mida eespool kajastatud investeeringud ei hõlma.

    C0010–C0020/R0220

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad (liigitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini 31).

    C0010– C0020/R0230

    Laenud ja hüpoteeklaenud

    See on laenude ja hüpoteeklaenude (st finantsvarad, mis tekivad, kui kindlustus- või edasikindlustusandja laenab koos tagatisega või ilma selleta välja vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid) kogusumma.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui võlakirjade jaotus laenud/hüpoteeklaenud ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa

    C0010– C0020/R0240

    Kindlustuslepingutega seotud laenud

    Kindlustusvõtjatele antud laenud, tagatud kindlustuslepingutega (alusvaraks tehnilised eraldised)

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud / muud laenud ja hüpoteeklaenud ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0250

    Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

    Finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad eraisikust võlgnikule koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud / muud laenud ja hüpoteeklaenud ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0260

    Muud laenud ja hüpoteeklaenud

    Kirje R0240 või R0250 alla mitte liigitatavad muud finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad võlgnikele koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud / muud laenud ja hüpoteeklaenud ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0270

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

    See on edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku. See vastab edasikindlustaja osale tehnilistes eraldistes (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid).

    C0010– C0020/R0280

    Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses kahjukindlustuse ja NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) / NSLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0290

    Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses kahjukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a NSLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    C0010– C0020/R0300

    NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

    C0010– C0020/R0310

    Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega, v.a tervisekindlustuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised eraldised.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) / SLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0320

    SLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

    C0010– C0020/R0330

    Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a SLT tervisekindlustuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised eraldised.

    C0010– C0020/R0340

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega.

    C0010– C0020/R0350

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

    Hoiused seoses aktsepteeritud edasikindlustusega.

    C0010– C0020/R0360

    Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

    Kindlustusvõtjate, kindlustajate ja teiste kindlustustegevusega seotud isikute poolt tähtajaks tasumata summad, mida ei arvata tehniliste eraldiste sissetulevate rahavoogude hulka.

    See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud nõudeid.

    C0010– C0020/R0370

    Edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustajate ja edasikindlustustegevusega seotud isikute poolt tähtajaks tasumata summad, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade hulka.

    See võib hõlmata järgmist: edasikindlustajate vastu olevate nõuete tähtajaks tasumata summad, mis on seotud kindlustusvõtjate või soodustatud isikute rahuldatud nõuetega; edasikindlustajate vastu olevad nõuded seoses kindlustusväliste sündmuste või kindlustuslepingust tulenevate rahuldatud nõuetega, nt vahendustasud.

    C0010– C0020/R0380

    Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

    Hõlmab nõudeid (ei ole seotud kindlustusega) töötajate ja eri äripartnerite vastu, sh avaliku sektori asutuste vastu.

    C0010– C0020/R0390

    Omaaktsiad (otse hoitavad)

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja poolt otse hoitavate omaaktsiate kogusumma.

    C0010– C0020/R0400

    Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

    Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvate selliste summade väärtus, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata.

    C0010– C0020/R0410

    Raha ja raha ekvivalendid

    Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse maksete tegemiseks, ja hoiused, mis on nõudmise korral vahetatavad nominaalväärtuses sularaha vastu ja mis on otseselt kasutatavad maksete tegemiseks tšeki, veksli, maksekorralduse, otsekorralduse, otsekrediidi või muu sarnase otsese makseinstrumendi kaudu, ilma et sellega kaasneks trahve või piiranguid.

    Pangakontosid tasaarvestada ei tohi, seega kajastatakse selles kirjes ainult positiivsed kontod; arvelduskrediit näidatakse kohustiste all, v.a juhul, kui õiguslikult on tasaarvestus lubatud ja esineb tõendatav kavatsus teha seda netobaasil.

    C0010– C0020/R0420

    Muud, mujal kajastamata varad

    Kõigi selliste varade summa, mida ei ole juba muudes bilansikirjetes kajastatud.

    C0010–C0020/R0500

    Varad kokku

    See on kõigi varade kogusumma.

    Kohustised

    C0010–C0020/R0510

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

    Kahjukindlustuse tehniliste eraldiste summa.

    See summa sisaldab tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodikale.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui kahjukindlustuse tehniliste eraldiste jaotus kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) / NSLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0520

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

    See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0530

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0540

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – parim hinnang

    See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0550

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – riskimarginaal

    See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010– C0020/R0560

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

    See on NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0570

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on NSLT tervisekindlustuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0580

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus – parim hinnang

    See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0590

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus – riskimarginaal

    See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010–C0020/R0600

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

    Elukindlustuse (v.a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste summa.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui elukindlustuse (v. a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste jaotus SLT tervisekindlustus / elukindlustus (v. a tervisekindlustus, investeerimisriskiga elukindlustus) ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0610

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

    See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0620

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on SLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0630

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – parim hinnang

    See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0640

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – riskimarginaal

    See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010– C0020/R0650

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

    See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0660

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0670

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – parim hinnang

    See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0680

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – riskimarginaal

    See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010– C0020/R0690

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

    See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0700

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0710

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – parim hinnang

    See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0720

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – riskimarginaal

    See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0020/R0730

    Muud tehnilised eraldised

    Muud tehnilised eraldised, mida kindlustus- või edasikindlustusandja kajastab kohustuslikus aastaaruandes vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile.

    C0010– C0020/R0740

    Tingimuslikud kohustised

    Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:

    a)

    võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult majandusüksuse kontrolli all, või

    b)

    olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:

    i)

    ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmiseks tuleb loovutada majanduslikult kasulikke vahendeid või

    ii)

    kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.

    Bilansis kajastatavate tingimuslike kohustiste summa peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 11 sätestatud kriteeriumidele.

    C0010– C0020/R0750

    Muud kui tehnilised eraldised

    Teadmata kestuse või summaga kohustised, v.a need, mis on esitatud kirje „Pensionihüvitistega seotud kohustused” all.

    Eraldisi kajastatakse kohustistena (eeldusel, et on võimalik anda usaldusväärne hinnang), kui need on kohustused, mille täitmise tulemusena majanduslikult kasulikud vahendid tõenäoliselt vähenevad.

    C0010– C0020/R0760

    Pensionihüvitistega seotud kohustused

    See on töötajate pensioniskeemiga seotud netokohustused kokku.

    C0010– C0020/R0770

    Edasikindlustajatelt saadud hoiused

    Edasikindlustajalt saadud summad (nt raha) või edasikindlustaja poolt vastavalt edasikindlustuslepingule maha arvatud summad.

    C0010– C0020/R0780

    Edasilükkunud tulumaksu kohustised

    Edasilükkunud tulumaksu kohustised on tulevastel perioodidel seoses maksustatavate ajutiste erinevustega makstavad tulumaksusummad.

    C0010– C0020/R0790

    Tuletisinstrumendid

    Finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:

    a)

    selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);

    b)

    see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

    c)

    see arveldatakse tulevikus.

    Sellel real esitatakse üksnes tuletisinstrumentidest tulenevad kohustised (st aruandekuupäeva seisuga negatiivse väärtusega tuletisinstrumendid). Tuletisinstrumentide varad esitatakse lahtrites C0010– C0020/R0190.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle riigisisese üldtunnustatud arvestustavaga ei ole ette nähtud tuletisinstrumentide hindamist, ei pea finantsaruannete väärtust esitama.

    C0010– C0020/R0800

    Krediidiasutustele võlgnetavad summad

    Krediidiasutustele võlgnetavad summad, nt hüpoteeklaenud ja laenud, v.a krediidiasutuste omatavad võlakirjad (ettevõtjal ei ole võimalik tuvastada kõiki tema emiteeritud võlakirjade omanikke) ja allutatud kohustised. See hõlmab ka panga arvelduskrediite.

    C0010– C0020/R0810 (L20)

    Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

    Muud finantskohustised hõlmavad kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud võlakirju (mida hoiavad krediidiasutused või mitte), kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud struktureeritud väärtpabereid ning muudele üksustele kui krediidiasutused tagasimaksmisele kuuluvaid hüpoteeklaene ja laene.

    Allutatud kohustisi selles kirjes arvesse ei võeta.

    C0010– C0020/R0820

    Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

    Kindlustusvõtjatele, kindlustajatele ja teistele kindlustusega seotud isikutele tähtajaks tasumata summad, mis ei ole tehnilised eraldised.

    Hõlmab summasid, mis ei ole tähtajaks (edasi)kindlustusvahendajatele tasutud (nt kindlustusvahendajatele tasumisele kuuluvad vahendustasud, mida kindlustus- või edasikindlustusandja ei ole veel tasunud).

    Ei hõlma muudele kindlustusandjatele tasuda tulevaid laene ja hüpoteeke, kui need on seotud rahastamisega ega ole seotud kindlustustegevusega (sellised laenud ja hüpoteeklaenud tuleb esitada finantskohustistena).

    See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud võlgnevusi.

    C0010– C0020/R0830

    Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatele tähtajaks tasumata summad (eelkõige arvelduskontod), v.a edasikindlustustegevusega seotud hoiused, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade hulka.

    Hõlmab võlgnevusi edasikindlustajatele seoses edasiantud kindlustusmaksetega.

    C0010– C0020/R0840

    Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

    See on klientidele võlgnetav kogusumma, sealhulgas töötajatele, tarnijatele jne tasumisele kuuluvad kindlustusega mitteseotud summad; see on paralleelne nõuetega (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus) varade poolel; hõlmab avaliku sektori asutusi.

    C0010– C0020/R0850

    Allutatud kohustised

    Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud võlakohustused. See on kõigi põhiomavahenditesse kuuluvate ja mittekuuluvate allutatud võlakohustiste kogusumma.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised / põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0860

    Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

    Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud võlakohustused. Muud võlakohustused võivad kuuluda isegi veel madalamasse nõudeõiguse järku. Selles kirjes tuleb kajastada üksnes selliseid allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahenditesse.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised / põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0870

    Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

    Põhiomavahenditesse liigitatud allutatud kohustised.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised / põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0880

    Muud, mujal kajastamata kohustised

    Selliste muude kohustiste kogusumma, mida ei ole juba muudes bilansikirjetes kajastatud.

    C0010– C0020/R0900

    Kohustised kokku

    See on kõigi kohustiste kogusumma.

    C0010/R1000

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    See on kogusumma, mille võrra ettevõtja varad ületavad kohustisi Solventsus II hindamismeetodi kohaselt. Varade väärtus miinus kohustised.

    C0020/R1000

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    (kohustusliku aastaaruande väärtus)

    See on kohustusliku aastaaruande väärtuse veerus esitatud kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi.

    S.02.02 – Varad ja kohustised valuutade kaupa

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    See vorm tuleb täita vastavalt bilanssi käsitlevale vormile (S.02.01). Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.

    Seda vormi ei tule esitada, kui üle 90 % varadest ja ka kohustistest on ühes valuutas.

    Sõltumata varade ja kohustiste summast tuleb vormi esitamise korral alati esitada teave aruandlusvaluuta kohta. Valuutade kaupa esitatud teave peab kajastama vähemalt 90 % varade kogusummast ja kohustiste kogusummast. Ülejäänud 10 % liidetakse kokku. Kui 90 % nõude täitmiseks tuleb konkreetne valuuta esitada kas varade või kohustiste puhul, siis tuleb see valuuta esitada nii varade kui ka kohustiste puhul.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Valuutad

    Märkige iga esitatava valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    C0020/R0020

    Kõigi valuutade koguväärtus – Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    Investeeringute koguväärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0020

    Aruandlusvaluuta väärtus – Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    Investeeringute väärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0020

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    Investeeringute koguväärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0020) ega summasid valuutade kaupa esitatud olulistes valuutades (C0050/R0020).

    C0050/R0020

    Oluliste valuutade väärtus – Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    Investeeringute väärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0030

    Kõigi valuutade koguväärtus – Muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Esitage muude varade koguväärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) kõigi valuutade puhul.

    C0030/R0030

    Aruandlusvaluuta väärtus – Muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Esitage muude varade väärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0030

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Esitage muude varade koguväärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) selliste ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0030) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0030).

    C0050/R0030

    Oluliste valuutade väärtus – Muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Esitage muude varade väärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0040

    Kõigi valuutade koguväärtus – Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0040

    Aruandlusvaluuta väärtus – Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0040

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0040) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0040).

    C0050/R0040

    Oluliste valuutade väärtus – Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade väärtus kõigi eraldi esitatavate valuutade puhul.

    C0020/R0050

    Kõigi valuutade koguväärtus – Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0050

    Aruandlusvaluuta väärtus – Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0050

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0050) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0050).

    C0050/R0050

    Oluliste valuutade väärtus – Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0060

    Kõigi valuutade koguväärtus – Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksete, kindlustusega seotud nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega seotud nõuete koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0060

    Aruandlusvaluuta väärtus – Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksete, kindlustusega seotud nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega seotud nõuete väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0060

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksete, kindlustusega seotud nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega seotud nõuete väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0060) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0060).

    C0050/R0060

    Oluliste valuutade väärtus – Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksete, kindlustusega seotud nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega seotud nõuete väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0070

    Kõigi valuutade koguväärtus – Mis tahes muud varad

    Mis tahes muude varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0070

    Aruandlusvaluuta väärtus – Mis tahes muud varad

    Mis tahes muude varade väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0070

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Mis tahes muud varad

    Mis tahes muude varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0070) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0070).

    C0050/R0070

    Oluliste valuutade väärtus – Mis tahes muud varad

    Mis tahes muude varade väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0100

    Kõigi valuutade koguväärtus – Varad kokku

    Varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0100

    Aruandlusvaluuta väärtus – Varad kokku

    Varade koguväärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0100

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Varad kokku

    Varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0100) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0100).

    C0050/R0100

    Oluliste valuutade väärtus – Varad kokku

    Varade koguväärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0110

    Kõigi valuutade koguväärtus – Tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0110

    Aruandlusvaluuta väärtus – Tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0110

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0110) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0110).

    C0050/R0110

    Oluliste valuutade väärtus – Tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0120

    Kõigi valuutade koguväärtus – Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eraldiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0120

    Aruandlusvaluuta väärtus – Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eraldiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0120

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eraldiste väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0120) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0120).

    C0050/R0120

    Oluliste valuutade väärtus – Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eraldiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0130

    Kõigi valuutade koguväärtus – Edasikindlustajatelt saadud hoiused ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatelt saadud hoiuste ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgnevuste ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0130

    Aruandlusvaluuta väärtus – Edasikindlustajatelt saadud hoiused ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatelt saadud hoiuste ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgnevuste ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0130

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Edasikindlustajatelt saadud hoiused ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatelt saadud hoiuste ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgnevuste ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0130) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0130).

    C0050/R0130

    Oluliste valuutade väärtus – Edasikindlustajatelt saadud hoiused ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatelt saadud hoiuste ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgnevuste ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0140

    Kõigi valuutade koguväärtus – Tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumentide koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0140

    Aruandlusvaluuta väärtus – Tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumentide väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0140

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumentide koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0140) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0140).

    C0050/R0140

    Oluliste valuutade väärtus – Tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumentide väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0150

    Kõigi valuutade koguväärtus – Finantskohustised

    Finantskohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0150

    Aruandlusvaluuta väärtus – Finantskohustised

    Finantskohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0150

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Finantskohustised

    Finantskohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0150) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0150).

    C0050/R0150

    Oluliste valuutade väärtus – Finantskohustised

    Finantskohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0160

    Kõigi valuutade koguväärtus – Tingimuslikud kohustised

    Tingimuslike kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0160

    Aruandlusvaluuta väärtus – Tingimuslikud kohustised

    Tingimuslike kohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0160

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Tingimuslikud kohustised

    Tingimuslike kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0160) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0160).

    C0050/R0160

    Oluliste valuutade väärtus – Tingimuslikud kohustised

    Tingimuslike kohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0170

    Kõigi valuutade koguväärtus – Mis tahes muud kohustised

    Mis tahes muude kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0170

    Aruandlusvaluuta väärtus – Mis tahes muud kohustised

    Mis tahes muude kohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0170

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Mis tahes muud kohustised

    Mis tahes muude kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0170) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0170).

    C0050/R0170

    Oluliste valuutade väärtus – Mis tahes muud kohustised

    Mis tahes muude kohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0200

    Kõigi valuutade koguväärtus – Kohustised kokku

    Kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0200

    Aruandlusvaluuta väärtus – Kohustised kokku

    Kohustiste koguväärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0200

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – Kohustised kokku

    Kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0200) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0200).

    C0050/R0200

    Oluliste valuutade väärtus – Kohustised kokku

    Kohustiste koguväärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    S.03.01 – Bilansivälised kirjed – üldine

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Selles punktis antakse teavet bilansiväliste kirjete ning Solventsus II kohase bilansi tingimuslike kohustiste maksimaalse ja Solventsus II kohase väärtuse kohta.

    Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.

    Garantiidega nõutakse emitendilt kindlaksmääratud maksete sooritamist, et hüvitada lepingu valdajale tekkinud kahju, kui teatav võlgnik ei tee makset võlainstrumendi algsete või muudetud tingimuste kohaseks tähtajaks. Kõnealustel garantiidel võib olla erinev juriidiline vorm, nt võivad need olla finantsgarantiid, akreditiivid, krediidiriski kaitse lepingud. Need kirjed ei hõlma kindlustuslepingutest tulenevaid garantiisid, mis kajastatakse tehniliste eraldistena.

    Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:

    a.

    võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult majandusüksuse kontrolli all või

    b)

    olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:

    i.

    ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmise tulemusena majanduslikult kasulikud vahendid vähenevad, või

    ii.

    kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.

    Tagatis on rahalise väärtusega vara või siduv kohustus, mis kaitseb laenuandjat laenuvõtja makseviivituste korral.

    Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormides S.03.02 ja S.03.03. Seega tuleb selles vormis esitada ainult teatavad garantiid.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Maksimaalne väärtus – Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    Garantiidega seotud kõigi võimalike väljaminevate rahavoogude summa, kui seoses garantiidega, mille kindlustus- või edasikindlustusandja andis teistele isikutele, leiaksid aset kõik garantiide jõustumise käivitavad sündmused. See hõlmab akreditiividega seotud rahavoogusid.

    Juhul kui garantii on esitatud ka tingimusliku kohustisena real R0310, tuleb sellel real arvesse võtta ka maksimaalset summat.

    C0010/R0020

    Maksimaalne väärtus – Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiid (sealhulgas akreditiivid) – millest samasse kindlustusgruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud garantiid (sealhulgas akreditiivid)

    See osa C0010/R0010-st, mis on seotud samasse kindlustusgruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud garantiidega (sealhulgas akreditiivid).

    C0020/R0010

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiide (sealhulgas akreditiivid) Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0020

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiid (sealhulgas akreditiivid) – millest samasse kindlustusgruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud garantiid (sealhulgas akreditiivid)

    See osa C0020/R0010-st, mis on seotud samasse kindlustusgruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud garantiidega (sealhulgas akreditiivid).

    C0010/R0030

    Maksimaalne väärtus – Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    Garantiidega seotud kõigi võimalike sissetulevate rahavoogude summa, kui seoses garantiidega (sealhulgas akreditiivid, kasutamata lubatud krediidiliinid), mille kindlustus- või edasikindlustusandja sai teiselt isikult tasumisele kuuluvate kohustuste tagamiseks, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad sündmused.

    C0010/R0040

    Maksimaalne väärtus – Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiid (sealhulgas akreditiivid) – millest samasse kindlustusgruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud garantiid (sealhulgas akreditiivid)

    See osa C0010/R0030-st, mis on seotud samasse kindlustusgruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud garantiidega (sealhulgas akreditiivid).

    C0020/R0030

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiide (sealhulgas akreditiivid) Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0040

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiid (sealhulgas akreditiivid) – millest samasse kindlustusgruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud garantiid (sealhulgas akreditiivid)

    See osa C0020/R0030-st, mis on seotud samasse kindlustusgruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud garantiidega (sealhulgas akreditiivid).

    C0020/R0100

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

    Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0110

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

    Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0120

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

    Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varade Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0130

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Muu hoitud tagatis

    Muude hoitud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0200

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Hoitud tagatis kokku

    Hoitud tagatiste Solventsus II kohane koguväärtus.

    C0030/R0100

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

    Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks seoses antud laenude või ostetud võlakirjadega tagatist hoitakse.

    C0030/R0110

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

    Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks seoses tuletisinstrumentidega tagatist hoitakse.

    C0030/R0120

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

    Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks hoitakse tagatist seoses varadega, mille edasikindlustaja on üle antud tehniliste eraldiste jaoks pantinud.

    C0030/R0130

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – Muu hoitud tagatis

    Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks hoitakse muud tagatist.

    C0030/R0200

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – Hoitud tagatised kokku

    Nende varade Solventsus II kohane koguväärtus, mille jaoks hoitakse tagatisi.

    C0020/R0210

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

    Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0220

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Tuletisinstrumentidele antud tagatis

    Tuletisinstrumentidele antud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0230

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Edasikindlustajale tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

    Edasikindlustajale tehniliste eraldiste jaoks panditud varade Solventsus II kohane väärtus (aktsepteeritud edasikindlustus).

    C0020/R0240

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Muu antud tagatis

    Muude tagatiste jaoks antud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    C0020/R0300

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Antud tagatised kokku

    Antud tagatiste Solventsus II kohane koguväärtus.

    C0040/R0210

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse – Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

    Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul antakse tagatis saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele.

    C0040/R0220

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse – Tuletisinstrumentidele antud tagatis

    Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul antakse tagatis tuletisinstrumentidele.

    C0040/R0230

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse – Edasikindlustajale tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

    Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul panditakse edasikindlustajale varad tehniliste eraldiste jaoks (aktsepteeritud edasikindlustus).

    C0040/R0240

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse – Muu antud tagatis

    Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks panditakse muu tagatis.

    C0040/R0300

    Nende kohustiste väärtus, mille jaoks tagatis panditakse – Panditud tagatis kokku

    Nende kohustiste Solventsus II kohane koguväärtus, millele antakse tagatis.

    C0010/R0310

    Maksimaalne väärtus – Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

    Selliste tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus, mida ei hõlma Solventsus II kohane bilanss (vormis S.02.01 lahter C0010/R0740), sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased väljaminevad rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

    See käib tingimuslike kohustiste kohta, mis ei ole olulised.

    See summa sisaldab real R0010 esitatud garantiisid, kui neid käsitatakse tingimuslike kohustistena.

    C0010/R0320

    Maksimaalne väärtus – Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma – millest sama grupi üksuste ees olevad tingimuslikud kohustised

    C0010/R0310 see osa, mis on seotud tingimuslike kohustistega sama grupi üksuste ees.

    C0010/R0330

    Maksimaalne väärtus – Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

    Solventsus II kohases bilansis delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 11 kohaselt esitatud tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

    C0010/R0400

    Maksimaalne väärtus – Tingimuslikud kohustised kokku

    Tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik koguväärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

    C0020/R0310

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

    Selliste tingimuslike kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma.

    C0020/R0330

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

    Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslike kohustiste Solventsus II kohane väärtus. See esitatakse üksnes seoses nende tingimuslike kohustistega, mille kohta täideti vormis S.03.01 lahter C0010/R0330.

    Kui see on väiksem kui vormi S.02.01 lahtris C0010/R0740 esitatud väärtus, tuleb põhjendus esitada jutustava teksti vormis aruandes.

    S.03.02 – Bilansivälised kirjed – Saadud piiramata garantiide loetelu

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.

    Piiramata garantiid osutavad piiramata summaga garantiidele, sõltumata sellest, kas tähtaeg on piiratud või mitte.

    Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormis S.03.01.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Garantii tunnuskood

    Saadud garantii tunnuskood See kindlustus- või edasikindlustusandja määratud number peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt. Seda ei saa kasutada muude garantiide puhul.

    C0020

    Garantiiandja nimi

    Märkige garantiiandja nimi.

    C0030

    Garantiiandja tunnuskood

    Märkige garantiiandja ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on kättesaadav.

    Kui see ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0040

    Garantiiandja tunnuskoodi liik

    Märkige kirjes „Garantiiandja tunnuskood” esitatud kood. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0050

    Samasse gruppi kuuluv garantiiandja

    Märkige, kas garantiiandja kuulub kindlustus- või edasikindlustusandjaga samasse gruppi.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kuulub samasse gruppi

     

    2 – ei kuulu samasse gruppi

    C0060

    Garantii jõustumise käivitavad sündmused

    Märkige garantii jõustumise käivitav sündmus. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – pankrotiavaldus, ISDA krediidisündmus

     

    2 – reitingu alandamine reitinguagentuuri poolt

     

    3 – solventsuskapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st suuremaks

     

    4 – miinimumkapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st suuremaks

     

    5 – solventsuskapitalinõude rikkumine

     

    6 – miinimumkapitalinõude rikkumine

     

    7 – lepingulise kohustuse täitmata jätmine

     

    8 – pettus

     

    9 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade võõrandamisega

     

    10 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade omandamisega

     

    0 – muu

    C0070

    Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

    Käivitava sündmuse kirjeldus juhul, kui kindlustus- või edasikindlustusandja märkis kirjes C0060 „Garantiid käivitavad sündmused”„0 – muu”.

    C0080

    Garantii jõustumise kuupäev

    Märkige lepingu jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0090

    Lisaomavahendid

    Märkige, kui garantii on liigitatud lisaomavahendite alla ja on esitatud vormi S.23.01 järgmistes lahtrites:

    —

    direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid (C0010/R0340)

    —

    muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid (C0010/R0350)

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – lisaomavahend

     

    2 – ei ole lisaomavahend

    S.03.03 – Bilansivälised kirjed – Kindlustus- või edasikindlustusandja antud piiramata garantiide loetelu

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.

    Piiramata garantiid osutavad piiramata summaga garantiidele, sõltumata sellest, kas tähtaeg on piiratud või mitte.

    Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormis S.03.01.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Garantii tunnuskood

    Antud garantii tunnuskood. See kindlustus- või edasikindlustusandja määratud number peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt. Seda ei saa kasutada muude garantiide puhul.

    C0020

    Garantiisaaja nimi

    Märkige garantiisaaja nimi.

    C0030

    Garantiisaaja tunnuskood

    Märkige garantiisaaja ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on kättesaadav.

    Kui see ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0040

    Garantiisaaja tunnuskoodi liik

    Märkige kirjes „Garantiisaaja tunnuskood” esitatud kood. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0050

    Samasse gruppi kuuluv garantiisaaja

    Märkige, kas garantiisaaja kuulub kindlustus- või edasikindlustusandjaga samasse gruppi.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kuulub samasse gruppi

     

    2 – ei kuulu samasse gruppi

    C0060

    Garantii jõustumise käivitavad sündmused

    Käivitavate sündmuste loetelu. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – pankrotiavaldus, ISDA krediidisündmus

     

    2 – reitingu alandamine reitinguagentuuri poolt

     

    3 – solventsuskapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st suuremaks

     

    4 – miinimumkapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st suuremaks

     

    5 – solventsuskapitalinõude rikkumine

     

    6 – miinimumkapitalinõude rikkumine

     

    7 – lepingulise kohustuse täitmata jätmine

     

    8 – pettus

     

    9 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade võõrandamisega

     

    10 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade omandamisega

     

    0 – muu

    C0070

    Hinnang garantii maksimaalsele väärtusele

    Kõigi võimalike rahavoogude summa, kui seoses garantiidega, mille kindlustus- või edasikindlustusandja andis teisele isikule, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad sündmused.

    C0080

    Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

    Käivitava sündmuse kirjeldus juhul, kui kindlustus- või edasikindlustusandja märkis kirjes C0060 „Garantii jõustumise käivitavad sündmused”„0 – muu”.

    C0090

    Garantii jõustumise kuupäev

    Märkige garantii kehtivuse alguskuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    S.04.01 – Tegevus riikide kaupa

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana. Vormis tuleb kasutada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliine. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on tegevus väljaspool päritoluriiki, tuleb teave esitada päritoluriigi, iga Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kuuluva riigi ja oluliste Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvate riikide kohta.

    a)

    EMP riikide kohta esitatav teave hõlmab järgmist:

    i.

    kindlustus- või edasikindlustaja tegevus päritoluriigis;

    ii.

    kindlustus- või edasikindlustusandja tegevus teistes EMP riikides teenuste osutamise vabaduse alusel;

    iii.

    iga EMP riigis asuva filiaali tegevus tema asukohariigis;

    iv.

    iga EMP riigis asuva filiaali tegevus teistes EMP riikides teenuste osutamise vabaduse alusel;

    v.

    kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali poolt sellises riigis saadud kindlustusmaksed, kus tegutsetakse teenuste osutamise vabaduse alusel;

    b)

    andmed oluliste EMP-väliste riikide kohta esitatakse juhul, kui esitada tuleb vähemalt 90 % brutokindlustusmaksetest või kui EMP-välise riigi brutokindlustusmaksed ületavad 5 % brutokindlustusmaksete kogusummast;

    c)

    EMP-väliste riikide kohta üksikult esitamata teave esitatakse summana. Tegevuse asukohariigi määramisel lähtutakse sellest, kus kindlustustegevus toimub, st filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus esitatakse tema asukohariigi all.

    Teave hõlmab otsekindlustustegevust ja aktsepteeritud edasikindlustustegevust ning see esitatakse brutosummana, arvamata maha üle antud edasikindlustustegevust.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Äriliin

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliin. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ravikulukindlustus

     

    2 – sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – üldine vastutuskindlustus

     

    9 – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – õigusabikulude kindlustus

     

    11 – abistamisteenuste kindlustus

     

    12 – muude finantskahjude kindlustus

     

    13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus

     

    16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus

     

    18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus

     

    19 – tule- ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus

     

    20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus

     

    22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus

     

    24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus

     

    25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    29 – tervisekindlustus

     

    30 – kasumiosalusega kindlustus

     

    31 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    32 – muu elukindlustus

     

    33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    35 – tervisekindlustuse edasikindlustus

     

    36 – elukindlustuse edasikindlustus

    C0010

    Kindlustus- või edasikindlustusandja – Kindlustus- või edasikindlustusandja tegevus päritoluriigis

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tegevuse maht päritoluriigis.

    See ei hõlma filiaalide tegevust ega kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohast tegevust muudes EMP riikides kui päritoluriik.

    C0020

    Kindlustus- või edasikindlustusandja – Kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus muudes EMP riikides kui päritoluriik

    Kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus muudes EMP riikides kui päritoluriik.

    See ei hõlma filiaalide tegevust.

    C0030

    Kindlustus- või edasikindlustusandja – EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus päritoluriigis

    EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus päritoluriigis.

    C0040

    Kõik EMP riigid – EMP riikides asuvate filiaalide tegevus nende asukohariikides kokku

    EMP riikides asuvate filiaalide tegevus nende asukohariikides kokku.

    See on veeru C0080 kõigi filiaalide summa.

    C0050

    Kõik EMP riigid – EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus kokku

    EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus muudes EMP riikides kui asukohariik kokku.

    See on veeru C0090 kõigi filiaalide summa.

    C0060

    Kõik EMP riigid – Kindlustus- või edasikindlustusandja ja kõigi EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus kokku

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ja kõigi EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus muudes EMP riikides kui asukohariik kokku.

    See on veeru C0100 kõigi filiaalide summa.

    C0070

    EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevus kokku

    EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevuse maht.

    C0080

    EMP riikide kaupa – EMP riigis asuva filiaali tegevus asjaomases riigis

    EMP riigis asuva filiaali tegevuse maht tema asukohariigis.

    C0090

    EMP riikide kaupa – EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus asjaomases riigis

    EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohase tegevuse maht muudes EMP riikides kui asukohariik.

    C0100

    EMP riikide kaupa – Kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabanduse kohane tegevus asjaomases riigis

    Kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabanduse kohase tegevuse maht asjaomases riigis.

    See veerg täidetakse seoses kõigi EMP riikidega, kus kindlustus- või edasikindlustusandja või tema filiaal tegutseb teenuste osutamise vabaduse alusel, v.a seoses päritoluriigiga. Viimasel juhul esitatakse vastav summa veerus C0030.

    C0110

    Oluliste EMP-väliste riikide kaupa – Olulistes EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevus

    Olulistes EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevuse maht nende asukohariikides.

    R0010/C0080

    Riik

    Selle EMP riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus filiaal asub.

    R0010/C0090

    EMP riikide kaupa – Riik

    Selle EMP riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus filiaal asub

    R0010/C0100

    EMP riikide kaupa – Riik

    Selle EMP riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus tegutsetakse teenuste osutamise vabaduse alusel.

    R0010/C0110

    Oluliste EMP-väliste riikide kaupa – Riik

    Selle EMP-välise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus filiaal asub.

    R0020

    Kindlustusmaksed

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    R0030

    Tekkinud nõuded

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid.

    R0040

    Komisjonitasud

    Tekkinud soetuskulud, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna ettevõtja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla.

    Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    S.04.02 – Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    See vorm tuleb esitada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 159 ja selles käsitletakse üksnes otsekindlustustegevust.

    Teave tuleb esitada kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohase tegevuse kohta ja EMP riikide kaupa, eristades filiaalide tegevust ja teenuste osutamise vabaduse kohast tegevust.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    …

    Riik

    Selle EMP riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus filiaal asub.

    C0010/R0020

    Kindlustus- või edasikindlustusandja – Teenuste osutamise vabadus – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete sagedus (v.a vedaja vastutus)

    Selliste nõuete arv seoses kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohase tegevusega, mis on tekkinud seoses Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigiga 10 (v.a vedaja vastutus), aruandeperioodil kindlustatud sõidukite keskmise arvu kohta. Kindlustatud sõidukite keskmine arv võrdub aruandeaasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu ja aruandeaastale eelneva aasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu keskmisega. Kindlustusjuhtumeid, millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

    C0010/R0030

    Kindlustus- või edasikindlustusandja – Teenuste osutamise vabadus – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse (v.a vedaja vastutus) nõuete keskmine kulu

    Seoses kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohase tegevusega Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 (v.a vedaja vastutus) puhul tekkinud nõuete keskmine võrdub tekkinud nõuete summa jagatuna tekkinud nõuete arvuga. Kindlustusjuhtumeid, millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

    C0020/R0020

    …

    Filiaal – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete sagedus (v.a vedaja vastutus)

    Selliste nõuete arv iga filiaali puhul seoses asukohariigis toimunud tegevusega, mis on tekkinud seoses Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigiga 10 (v.a vedaja vastutus), aruandeperioodil kindlustatud sõidukite keskmise arvu kohta. Kindlustatud sõidukite keskmine arv võrdub aruandeaasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu ja aruandeaastale eelneva aasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu keskmisega. Kindlustusjuhtumeid, millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

    C0030/R0020

    …

    Teenuste osutamise vabadus – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete sagedus (v.a vedaja vastutus)

    Selliste nõuete arv iga filiaali puhul seoses teenuste osutamise vabaduse kohase tegevusega, mis on tekkinud seoses Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigiga 10 (v.a vedaja vastutus), aruandeperioodil kindlustatud sõidukite keskmise arvu kohta. Kindlustatud sõidukite keskmine arv võrdub aruandeaasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu ja aruandeaastale eelneva aasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu keskmisega. Kindlustusjuhtumeid, millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

    C0020/R0030

    …

    Filiaal – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete keskmine kulu (v.a vedaja vastutus)

    Seoses iga filiaali tegevusega asukohariigis Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 (v.a vedaja vastutus) puhul tekkinud nõuete keskmine võrdub tekkinud nõuete summa jagatuna tekkinud nõuete arvuga. Kindlustusjuhtumeid, millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

    C0030/R0030

    …

    Teenuste osutamise vabadus – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete keskmine kulu (v.a vedaja vastutus)

    Seoses iga filiaali teenuste osutamise vabaduse kohase tegevusega Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 (v.a vedaja vastutus) puhul tekkinud nõuete keskmine võrdub tekkinud nõuete summa jagatuna tekkinud nõuete arvuga. Kindlustusjuhtumeid, millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

    S.05.01 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

    Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana, kuid kasutades Solventsus II kohaseid äriliine, nagu määratletud delegeeritud määruses (EL) 2015/35. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja. Vormis käsitletakse ajavahemikku majandusaasta algusest kuni aruandekuupäevani.

    Kvartaliaruannetes esitatakse halduskulud, investeeringute haldamise kulud, soetuskulud ja üldkulud agregeeritult.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    C0010 – C0120/R0110

    Kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0010 – C0120/R0120

    Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0130 – C0160/R0130

    Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0010 – C0160/R0140

    Kindlustusmaksed – Edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0010 – C0160/R0200

    Kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R0210

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R0220

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0130 – C0160/R0230

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0010 – C0160/R0240

    Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes, millest on lahutatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

    C0010 – C0160/R0300

    Teenitud kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R0310

    Tekkinud nõuded – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0010 – C0120/R0320

    Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul kogu aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0130 – C0160/R0330

    Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0010 – C0160/R0340

    Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0010 – C0160/R0400

    Tekkinud nõuded – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0010 – C0120/R0410

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu otsekindlustustegevuse puhul.

    C0010 – C0120/R0420

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.

    C0130 – C0160/R0430

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.

    C0010 – C0160/R0440

    Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses edasikindlustajatele üle antud summadega.

    C0010 – C0160/R0500

    Muude tehniliste eraldiste muutused – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

    C0010 – C0160/R0550

    Tekkinud kulud

    Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

    C0010 – C0120/R0610

    Halduskulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Ettevõtjal majandusaasta jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R0620

    Halduskulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    C0130 – C0160/R0630

    Halduskulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0010 – C0160/R0640

    Halduskulud – edasikindlustajate osa

    Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on esitatud edasikindlustaja osa kohta.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R0700

    Halduskulud – neto

    Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Halduskulude netosumma võrdub otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R0710

    Investeeringute haldamise kulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R0720

    Investeeringute haldamise kulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    C0130 – C0160/R0730

    Investeeringute haldamise kulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0010 – C0160/R0740

    Investeeringute haldamise kulud – edasikindlustajate osa

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R0800

    Investeeringute haldamise kulud – neto

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud investeeringute haldamise netokuludega.

    Investeeringute haldamise netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R0810

    Kahjukäsitluskulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0010 – C0120/R0820

    Kahjukäsitluskulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0130 – C0160/R0830

    Kahjukäsitluskulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0010 – C0160/R0840

    Kahjukäsitluskulud – edasikindlustajate osa

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R0900

    Kahjukäsitluskulud – neto

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0010 – C0120/R0910

    Soetuskulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R0920

    Soetuskulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    C0130 – C0160/R0930

    Soetuskulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0010 – C0160/R0940

    Soetuskulud– edasikindlustajate osa

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R1000

    Soetuskulud– neto

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R1010

    Üldkulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R1020

    Üldkulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    C0130 – C0160/R1030

    Üldkulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0010 – C0160/R1040

    Üldkulud– edasikindlustajate osa

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R1100

    Üldkulud – neto

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Netoüldkulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0200/R0110 – R1100

    Kokku

    Kõigi äriliinide kirjete kogusumma.

    C0200/R1200

    Muud kulud

    Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis ei ole jaotatud äriliinide vahel.

    Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

    C0200/R1300

    Kulud kokku

    Tehniliste kulude kogusumma.

    Elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    C0210 – C0280/R1410

    Kindlustusmaksed – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kogu tegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    See hõlmab nii otse- kui ka edasikindlustustegevust.

    C0210 – C0280/R1420

    Kindlustusmaksed – Edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0210 – C0280/R1500

    Kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R1510

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R1520

    Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

    C0210 – C0280/R1600

    Teenitud kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R1610

    Tekkinud nõuded – bruto

    Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R1620

    Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

    Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R1700

    Tekkinud nõuded – neto

    Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R1710

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses kindlustuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevusest.

    C0210 – C0280/R1720

    Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste muutustes.

    C0210 – C0280/R1800

    Muude tehniliste eraldiste muutused – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

    C0210 – C0280/R1900

    Tekkinud kulud

    Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

    C0210 – C0280/R1910

    Halduskulud – bruto

    Ettevõtjal majandusaasta jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R1920

    Halduskulud – edasikindlustajate osa

    Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on esitatud edasikindlustaja osa kohta.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2000

    Halduskulud – neto

    Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud halduskulude netosummaga.

    Halduskulude netosumma võrdub otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R2010

    Investeeringute haldamise kulud – bruto

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R2020

    Investeeringute haldamise kulud – edasikindlustajate osa

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2100

    Investeeringute haldamise kulud – neto

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud investeeringute haldamise netokuludega.

    Investeeringute haldamise netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R2110

    Kahjukäsitluskulud – bruto

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R2120

    Kahjukäsitluskulud – edasikindlustajate osa

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2200

    Kahjukäsitluskulud – neto

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R2210

    Soetuskulud – bruto

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna ettevõtja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R2220

    Soetuskulud– edasikindlustajate osa

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna ettevõtja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2300

    Soetuskulud– neto

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna ettevõtja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Netosoetuskulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R2310

    Üldkulud – bruto

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R2320

    Üldkulud– edasikindlustajate osa

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2400

    Üldkulud – neto

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Netoüldkulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0300/R1410–R2400

    Kokku

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide eri kirjed kokku.

    C0300/R2500

    Muud kulud

    Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis ei ole jaotatud äriliinide vahel.

    Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

    C0300/R2600

    Kulud kokku

    Kõigi tehniliste kulude kogusumma.

    C0210 – C0280/R2700

    Üles öeldud lepingute kogusumma

    See on aasta jooksul üles öeldud lepingute kogusumma.

    See summa esitatakse ka tekkinud nõuete all (R1610).

    S.05.02 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana. Vormis käsitletakse ajavahemikku majandusaasta algusest kuni aruandekuupäevani. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja.

    Riikide kaupa liigitamisel kasutatakse järgmisi kriteeriume:

    —

    riikide kaupa esitatav teave esitatakse lisaks päritoluriigile viie riigi kohta, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, või kuni brutokindlustusmaksete kogusummast on esitatud 90 %;

    —

    delegeeritud määruses (EL) nr 2015/35 määratletud äriliinide „ravikulukindlustus”, „sissetuleku kaotuse kindlustus”, „tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus”, „tule- ja muu varakahju kindlustus” ja „krediidi- ja garantiikindlustus” otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riski direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punkti 13 kohaste asukohaliikmesriikide kaupa;

    —

    kõigi muude delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliinide otsekindlustustegevuse puhul avalikustatakse teave riikide kaupa, kus leping on sõlmitud;

    —

    teave proportsionaalse ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta esitatakse edasikindlustusvõtja asukohariikide kaupa.

    Käesoleva vormi puhul tähendab „riik, kus leping on sõlmitud” järgmist:

    a.

    riik, kus kindlustusandja on asutatud (päritoluriik), kui lepingut ei müüdud filiaali kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel;

    b.

    riik, kus filiaal asub (vastuvõttev riik), kui leping müüdi filiaali kaudu;

    c.

    riik, kus on teada antud teenuste osutamise vabaduse kehtimisest (vastuvõttev riik), kui leping müüdi teenuste osutamise vabaduse alusel;

    d.

    vahendaja kasutamisel ning muudel juhtudel on selleks a, b või c, sõltuvalt sellest, kes lepingu müüs.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    C0020 – C0060/R0010

    Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    Märkige kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0080 – C0140/R0110

    Kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0080 – C0140/R0120

    Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0080 – C0140/R0130

    Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0080 – C0140/R0140

    Kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0080 – C0140/R0200

    Kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0080 – C0140/R0210

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.

    C0080 – C0140/R0220

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0080 – C0140/R0230

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0080 – C0140/R0240

    Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes, millest on lahutatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

    C0080 – C0140/R0300

    Teenitud kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0080 – C0140/R0310

    Tekkinud nõuded – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0320

    Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded:

    tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0330

    Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0340

    Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0400

    Tekkinud nõuded – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0410

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu otsekindlustustegevuse puhul.

    C0080 – C0140/R0420

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.

    C0080 – C0140/R0430

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.

    C0080 – C0140/R0440

    Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses edasikindlustajatele üle antud summadega.

    C0080 – C0140/R0500

    Muude tehniliste eraldiste muutused – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

    C0080 – C0140/R0550

    Tekkinud kulud

    Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

    C0140/R1200

    Muud kulud

    Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis ei ole jaotatud äriliinide vahel.

    Ei tohiks hõlmata selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

    C0140/R1300

    Kulud kokku

    Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga hõlmatud riikidele.

    Elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    C0160 – C0200/R1400

    Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    Märkige elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0220 – C0280/R1410

    Kindlustusmaksed – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kogu tegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0220 – C0280/R1420

    Kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0220 – C0280/R1500

    Kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0220 – C0280/R1510

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud kogu aktsepteeritud otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0220 – C0280/R1520

    Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

    C0220 – C0280/R1600

    Teenitud kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0220 – C0280/R1610

    Tekkinud nõuded – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul kogu otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0220 – C0280/R1620

    Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: see on edasikindlustajate osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0220 – C0280/R1700

    Tekkinud nõuded – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0220 – C0280/R1710

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses kindlustuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevusest.

    C0220 – C0280/R1720

    Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste muutustes.

    C0220 – C0280/R1800

    Muude tehniliste eraldiste muutused – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste summa on otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud kindlustustegevuse summa miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

    C0220 – C0280/R1900

    Tekkinud kulud

    Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

    C0280/R2500

    Muud kulud

    Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis ei ole jaotatud äriliinide vahel.

    Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

    C0280/R2600

    Kulud kokku

    Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga hõlmatud riikidele.

    S.06.01 – Kokkuvõtlik teave varade kohta

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet. Selle vormi peavad täitma üksnes kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 vabastatud teabe iga-aastasest esitamisest vormis S.06.02 või S.08.01.

    Selles vormis osutatud varaklassid on määratletud määruse IV lisas („Varaklassid”).

    Selles vormis esitatakse kokkuvõtlik teave varade ja tuletisinstrumentide (sealhulgas investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad ja tuletisinstrumendid) kohta, lähtudes kindlustus- või edasikindlustusandjast tervikuna.

    Kirjed esitatakse positiivse väärtusena, v.a juhul, kui selle Solventsus II kohane väärtus on negatiivne (nt tuletisinstrumentide puhul, mis kujutavad endast kindlustus- või edasikindlustusandja kohustist).

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010 – C0060/R0010

    Noteeritud varad

    Noteeritud varade väärtus portfellide kaupa.

    Selle vormi täitmisel käsitatakse vara noteerituna, kui sellega kaubeldakse direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0020

    Börsil noteerimata varad

    Börsil noteerimata varad portfellide kaupa.

    Selle vormi täitmisel käsitatakse vara börsil noteerimata, kui sellega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0030

    Börsil mittekaubeldavad varad

    Börsil mittekaubeldavad varad portfellide kaupa.

    Selle vormi täitmisel käsitatakse vara börsil mittekaubeldavana, kui sellega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis vara laadi tõttu.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0040

    Riigivõlakirjad

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 1 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0050

    Äriühingu võlakirjad

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 2 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0060

    Omakapitaliinstrumendid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 3 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0070

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 4 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0080

    Struktureeritud väärtpaberid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 5 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0090

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 6 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0100

    Raha ja hoiused

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 7 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0110

    Hüpoteeklaenud ja laenud

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 8 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0120

    Kinnisvara

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 9 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0130

    Muud investeeringud

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 0 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0140

    Futuurid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi A kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0150

    Ostuoptsioonid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi B kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0160

    Müügioptsioonid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi C kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0170

    Vahetustehingud

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi D kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0180

    Forvardid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi E kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0190

    Krediidituletisinstrumendid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi F kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    S.06.02 – Varade loetelu

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

    Käesolevas vormis tuleb esitada bilansi kõik varaklassid, mis kuuluvad IV lisas („Varaklassid”) varaklassidesse 0–9. Eelkõige tuleb seoses väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingutega esitada selles vormis bilansis hoitavad aluseks olevad väärtpaberid.

    Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja need otse hoitavad varad kirjete kaupa (st mitte aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi alusel), mis kuuluvad varaklassidesse 0–9 (investeerimisriskiga elukindlustustoote puhul, mida haldab (edasi)kindlustusandja, esitatakse samuti ainult klassidesse 0–9 kuuluvad varad, st selle tootega seotud sissenõutavaid summasid ja kohustisi ei esitata) järgmiste eranditega:

    a)

    raha esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 iga valuuta kohta eraldi real;

    b)

    arveldushoiused (raha ekvivalendid) ja muud kuni üheaastase tähtajaga hoiused esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 iga paari (pank ja valuuta) kohta eraldi real;

    c)

    hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele, sealhulgas kindlustuslepingutega seotud laenud, esitatakse kahel real: ühel real veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 laenud haldus-, juht- või järelevalveorganile ning teisel real veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 laenud teistele füüsilistele isikutele;

    d)

    edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real;

    e)

    kindlustus- või edasikindlustusandja materiaalne põhivara omakasutuseks esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real.

    See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave varade kohta.

    Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga vara eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama vara puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see vara esitada rohkem kui ühel real.

    Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga vara eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.

    Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0320) ja „Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus” (C0330) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:

    a)

    riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigete 6 ja 7 alusel või

    b)

    riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustusandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiandmiseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0060

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / muud ettevõtjasisesed fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    C0070

    Fondi number

    Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    C0080

    Kattuvusega kohandamise portfelli number

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punkti a kohasele kattuvusega kohandamise portfellile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ja seda tuleb kasutada kattuvusega kohandamise portfellide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu kattuvusega kohandamise portfelli puhul.

    C0090

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitav vara

    Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0100

    Tagatiseks panditud varad

    Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja bilansis hoitavad varad, mis on panditud tagatiseks. Osaliselt panditud varade puhul tuleb iga vara kohta täita kaks rida – üks panditud summa ja teine ülejäänud osa kohta. Vara panditud osa esitamiseks valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – varad bilansis, mis on panditud tagatiseks

     

    2 – tagatis aktsepteeritud edasikindlustusele

     

    3 – tagatis laenuks võetud väärtpaberitele

     

    4 – repotehingud

     

    9 – ei ole tagatis

    C0110

    Riik, kus varad on hoiul

    Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasikindlustusandja varasid hoitakse. Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroclear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus on lepingujärgse hoiuteenuse osutamise juriidiline asukoht.

    Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71, 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.

    Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi alusel.

    C0120

    Kontohaldur

    Kontohaldurina tegutseva finantsasutuse nimi.

    Kui sama vara hoitakse mitme kontohalduri juures, märgitakse see nii mitmel real, kui on vaja kõigi kontohaldurite esitamiseks.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0130

    Kogus

    Varade arv, oluliste varade puhul.

    Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0140).

    C0140

    Nominaalsumma

    Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasumata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72, 73, 74, 75 ja 79 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses.

    Seda veergu ei täideta, kui täidetakse veerg „Kogus” (C0130).

    C0150

    Hindamismeetod

    Märkige varade hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    3 – alternatiivsed hindamismeetodid

     

    4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete osaluste hindamisel)

     

    5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)

     

    6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane hindamine.

    C0160

    Soetusväärtus

    Hoitavate varade soetusväärtus kokku, puhasväärtus ilma kogunenud intressita. Ei käi täiendava tunnuskoodi klasside 7 ja 8 kohta.

    C0170

    Solventsus II kohane koguväärtus

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    võrdub veerus „Nominaalsumma” esitatud näitaja korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” pluss kogunenud intress nende varade puhul, kus kaks esimest veergu on täidetud;

    —

    võrdub „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade puhul, kus need kaks veergu on täidetud;

    —

    varaklassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara Solventsus II kohast väärtust.

    C0180

    Kogunenud intress

    Märkige intressi teenivate väärtpaberite puhul pärast viimast kupongimakse kuupäeva kogunenud intress. Pange tähele, et see väärtus on ka osa kirjest „Solventsus II kohane koguväärtus”.


     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave varade kohta

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara eest, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara eest, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0190

    Vara nimetus

    Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada. Laenud muudele kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult ega klasside 71 ja 75 puhul.

    C0200

    Emitendi nimi

    Emitent on investoritele varad emiteerinud üksus.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitent depositoorium;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0210

    Emitendi tunnuskood

    Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnuskood;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    C0220

    Emitendi tunnuskoodi liik

    Märkige emitendi tunnuskoodina kasutava koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0230

    Emitendi majandussektor

    Märkige emitendi majandussektori tunnuskood Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) viimase versiooni alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses). Majandussektori märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE koodi tähte, mis tähistab jagu (nt „A” või „A0111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada jagu tähistavat tähte, millele järgneb klassi tähistav 4kohaline number (nt „K6411”).

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majandussektor;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandussektor;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    C0240

    Emitendi grupp

    Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi. Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);

    —

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0250

    Emitendi grupi tunnuskood

    Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0260

    Emitendi grupi tunnuskoodi liik

    Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0270

    Emitendi riik

    Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Valige üks järgmisest loetelust:

    —

    ISO 3166–1 alpha–2 kood

    —

    XA: riigiülesed emitendid

    —

    EU: Euroopa Liidu institutsioonid

    C0280

    Valuuta

    Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering tehti.

    C0290

    Täiendav tunnuskood

    Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Vara liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.

    C0300

    Taristuinvesteering

    Märkige, kas vara on taristuinvesteering.

    Taristuinvesteering on investeering või laen seoses kommunaalteenustega, sealhulgas tasulised teed, sillad, tunnelid, sadamad ja lennujaamad, naftaedastus ja gaasijaotus, elektrijaotus ning sotsiaaltaristu, nt tervishoiu- ja haridusasutused.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ei ole taristuinvesteering

     

    2 – riigigarantii: kui on selgelt olemas riigigarantii

     

    3 – valitsuse toetus, sealhulgas avaliku sektori rahastamisalgatus: kui sektori toetamiseks on valitsusel olemas vastav poliitika või avalikul sektoril rahastamisalgatus

     

    4 – riigiülene garantii/toetus: kui on selgelt olemas riigiülene garantii või toetus

     

    9 – muu: muud, eespool nimetamata taristulaenud või -investeeringud

    C0310

    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

    Täidetakse ainult varaklasside 3 ja 4 puhul.

    Märkige, kas omakapitaliinstrument või aktsia kujutab endast märkimisväärset osalust. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ei ole märkimisväärne osalus

     

    2 – on märkimisväärne osalus

    C0320

    Välisreiting

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt varale antud reiting aruandekuupäeva seisuga.

    Seda veergu ei täideta varade puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    C0330

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.

    Märkige välisreitinguid andev krediidikvaliteeti hindav määratud asutus, kasutades tema ESMA veebisaidil avaldatud nime.

    See kirje tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0320).

    C0340

    Krediidikvaliteedi aste

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.

    Esitage varale direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõike 1 kohaselt määratud krediidikvaliteedi aste.

    Krediidikvaliteedi aste kajastab eelkõige mis tahes krediidikvaliteedi korrektsiooni, mille ettevõttesiseselt teevad standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.

    Seda veergu ei täideta varade puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    0 – krediidikvaliteedi aste 0

     

    1 – krediidikvaliteedi aste 1

     

    2 – krediidikvaliteedi aste 2

     

    3 – krediidikvaliteedi aste 3

     

    4 – krediidikvaliteedi aste 4

     

    5 – krediidikvaliteedi aste 5

     

    6 – krediidikvaliteedi aste 6

     

    9 – reiting ei ole teada

    C0350

    Sisereiting

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.

    Sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade sisereiting, kui sisemudelis kasutatakse sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule käesolevat veergu täita.

    C0360

    Kestus

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 4 (vajaduse korral, nt peamiselt võlakirjadesse investeerivad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad), 5 ja 6 kohta.

    Vara kestus, määratletud kui „tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus” (modifitseeritud kestus, arvutatuna väärtpaberi lõpptähtajani jäänud aja alusel, arvestades alates aruandekuupäevast). Fikseeritud tähtajata varade puhul kasutatakse esimest tagasiostuõiguse tekkimise kuupäeva. Kestus arvutatakse majandusliku väärtuse alusel.

    C0370

    Ühiku Solventsus II kohane hind

    Vara summa aruandevaluutas, kui see on asjakohane.

    See kirje esitatakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioonide kohta” on täidetud veerg „Kogus” (C0130).

    Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” (C0380).

    C0380

    Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast

    Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud intressita, kui see on asjakohane.

    See veerg täidetakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioonide kohta” on täidetud veerg „Nominaalsumma” (C0140).

    Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühiku Solventsus II kohane hind” (C0370).

    C0390

    Lõpptähtaeg

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning 74 ja 79 kohta.

    Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    tähtajatute väärtpaberite puhul märkige „9999–12–31”;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpoteeklaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud (laenusumma alusel) aeg.

    S.06.03 – Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

    See vorm sisaldab teavet ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide vormis investeeringute aluspositsioonide arvessevõtmise kohta, sealhulgas selle kohta, kas tegemist on märkimisväärsete osalustega, alusvara klasside, emissiooniriikide ja valuutade kaupa. Arvessevõtmise meetodit rakendatakse nii mitu korda, kuni varaklassid, riigid ja valuutad on hõlmatud. Fondifondide puhul järgitakse arvessevõtmisel sama meetodit.

    Riikide hõlmamiseks tuleks arvessevõtmise meetodit rakendada, et esitada kõik riigid, mis esindavad üle 5 % fondist, mille suhtes arvessevõtmise meetodit rakendatakse; seda tehakse seni, kuni 90 % fondi väärtusest on riigiti eristatav.

    Kvartaalselt tuleb teave esitada üksnes juhul, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja osa koguinvesteeringutes on üle 30 %; osakaal võrdub vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0020

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0030

    Alusvara klass

    Esitage ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja varaklassid, nõuded ja tuletisinstrumendid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – riigivõlakirjad

     

    2 – äriühingu võlakirjad

     

    3L – noteeritud omakapitaliinstrumendid

     

    3X – noteerimata omakapitaliinstrumendid

     

    4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

     

    5 – struktureeritud väärtpaberid

     

    6 – kollateraliseeritud väärtpaberid

     

    7 – raha ja hoiused

     

    8 – hüpoteeklaenud ja laenud

     

    9 – kinnisvara

     

    0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)

     

    A – futuurid

     

    B-ostuoptsioonid

     

    C – müügioptsioonid

     

    D – vahetustehingud

     

    E – forvardid

     

    F – krediidituletisinstrumendid

     

    L – kohustised

    Kui arvessevõtmise meetod on seotud fondifondiga, kasutatakse klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) ainult ebaoluliste jääkväärtuste puhul.

    C0040

    Emissiooniriik

    Veerus C0030 esitatud varaklassid emitentide riikide kaupa. Märkige emitendi asukohariik.

    Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.

    Valige üks järgmisest loetelust:

    —

    ISO 3166–1 alpha–2 kood

    —

    XA: riigiülesed emitendid

    —

    EU: Euroopa Liidu institutsioonid

    —

    AA: künnisest allapoole jäävad riigid kokku

    Seda kirjet ei täideta veerus C0030 esitatud klasside 8 ja 9 kohta.

    C0050

    Valuuta

    Märkige, kas varaklassi valuuta on aruandlus- või välisvaluuta. Kõik muud valuutad peale aruandlusvaluuta on välisvaluutad. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – aruandlusvaluuta

     

    2 – välisvaluuta

    C0060

    Kogusumma

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja kaudu investeeritud kogusumma varaklasside, riikide ja valuutade kaupa.

    Kohustised esitatakse positiivse summana.

    Tuletisinstrumentide puhul võib kogusumma olla kas positiivne (kui see on vara) või negatiivne (kui see on kohustis).

    S.07.01 – Struktureeritud tooted

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

    Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja poolt portfellis otse hoitavad struktureeritud tooted kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel). Struktureeritud tooted on määratletud varaklassidesse 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvate varadena.

    See vorm täidetakse üksnes juhul, kui struktureeritud toodete summa ületab 5 %; osakaal võrdub käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) määratletud varaklassi 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvad varad jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/R0220 summaga.

    Mõnel juhul tähistatakse struktureeritud toote liigiga (C0070) tuletisinstrumendi tunnustega struktureeritud toodet. Sellisel juhul kasutatakse seda liigitust, kui struktureeritud tootel on osutatud tuletisinstrumendi tunnused.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vormis S.06.02 esitatud struktureeritud toote tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. Koodi kasutatakse järjepidevalt ja seda ei tohi kasutada muu toote puhul.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0060

    Tagatise liik

    Märkige tagatise liik, kasutades IV lisas („Varaklassid”) määratletud varaklasse. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – riigivõlakirjad

     

    2 – äriühingu võlakirjad

     

    3 – omakapitaliinstrumendid

     

    4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

     

    5 – struktureeritud väärtpaberid

     

    6 – kollateraliseeritud väärtpaberid

     

    7 – raha ja hoiused

     

    8 – hüpoteeklaenud ja laenud

     

    9 – kinnisvara

     

    0 – muud investeeringud

     

    10 – tagatis puudub

    Kui ühel struktureeritud tootel on mitut liiki tagatisi, tuleb esitada neist kõige olulisem.

    C0070

    Struktureeritud toote liik

    Märkige struktureeritud toote liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – krediidiriski vahetustehingut sisaldavad väärtpaberid

    Väärtpaber või hoius, millel on krediidituletisinstrumendi tunnused (nt krediidiriski vahetustehingud või krediidiriski optsioonid)

     

    2 – püsitähtajaga vahetustehingud

    (intressimäära vahetustehingu tunnustega väärtpaber, mille ujuvintressi korrigeeritakse perioodiliselt vastavalt turuintressile fikseeritud tähtaja puhul)

     

    3 – varaga tagatud väärtpaberid

    (väärtpaber, mille tagatis on vara)

     

    4 – hüpoteekväärtpaberid

    (väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara)

     

    5 – ärihüpoteekväärtpaberid

    (väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara, nt jaekaubanduskinnisvara, büroohooned, tööstushooned, kortermajad ja hotellid)

     

    6 – kollateraliseeritud võlakohustused

    (struktureeritud võlaväärtpaber, mille tagatis on portfell, mis koosneb tagatud või tagamata võlakirjadest, mille on emiteerinud äriühing või riik; või tagatud või tagamata laenud, mis on antud juriidilisest isikust pangaklientidele jae- või tööstussektoris)

     

    7 – kollateraliseeritud laenukohustused

    (väärtpaber, mille alusvaraks on laenuportfell, kusjuures väärtpaberi rahavood tulenevad portfellist)

     

    8 – kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused

    (investeerimisjärgu väärtpaber, mille tagatis on võlakirjade, laenude ja muude varade kogum)

     

    9 – intressimääraga seotud väärtpaberid ja hoiused

     

    10 – omakapitaliinstrumentide ja nende indeksiga seotud väärtpaberid ja hoiused

     

    11 – välisvaluutakursi ja kaubahinnaga seotud väärtpaberid ja hoiused

     

    12 – hübriidstruktuuriga väärtpaberid ja hoiused

    (sealhulgas kinnisvara- ja omakapitaliväärtpaberid)

     

    13 – turuga seotud väärtpaberid ja hoiused

     

    14 – kindlustusega seotud väärtpaberid ja hoiused, sealhulgas väärtpaberid, mis katavad katastroofi- ja ilmastikuriski, samuti suremusriski

     

    99 – muu

    C0080

    Kapitalikaitse

    Märkige, kas tootel on kapitalikaitse. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – täielik kapitalikaitse

     

    2 – osaline kapitalikaitse

     

    3 – kapitalikaitse puudub

    C0090

    Aluseks olev väärtpaber/indeks/portfell

    Kirjeldage selle liiki. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – omakapital ja fondid (valitud aktsiate grupp või portfell)

     

    2 – valuuta (valitud valuutade grupp või portfell)

     

    3 – intressimäär ja -tootlus (võlakirjaindeksid, intressikõverad, lühikeste ja pikaajaliste tähtaegade puhul kehtivate intressimäärade erinevused, krediidiriski marginaalid, inflatsioonimäärad ja muud intressimäära või -kõvera võrdlusnäitajad)

     

    4 – kaubad (valitud põhikaup või kaubagrupp)

     

    5 – indeks (valitud indeksi tulemusnäitajad)

     

    6 – kombinatsioon (eespool nimetatud võimalike liikide kombinatsioon)

     

    9 – muu (nt muud majandusnäitajad)

    C0100

    Ostu- või müügioptsioon

    Märkige kas tootel on ostu- ja/või müügioptsioon. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ostja ostuoptsioon

     

    2 – müüja ostuoptsioon

     

    3 – ostja müügioptsioon

     

    4 – müüja müügioptsioon

     

    5 – eespool nimetatute kombinatsioon

    C0110

    Sünteetiline struktureeritud toode

    Märkige, kas tegemist on struktureeritud tootega, mille puhul varasid üle ei kanta (nt tooted, mis ei tingi negatiivse/soodsa sündmuse korral varade ülekandmist, v.a raha). Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – struktureeritud toode ilma varade ülekandmiseta

     

    2 – struktureeritud toode varade ülekandmisega

    C0120

    Enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

    Märkige, kas see on struktureeritud toode, mille puhul on ennetähtaegse tagasimaksmise võimalus, mida käsitatakse põhiosa tagastamisena enne tähtaja lõppu. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

     

    2 – ei ole enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

    C0130

    Tagatise väärtus

    Struktureeritud tootega seotud tagatise kogusumma, sõltumata tagatise laadist.

    Kui tagatis on antud portfelli alusel, tuleb esitada üksikus lepingus osutatud väärtus, mitte kogusumma.

    C0140

    Tagatisportfell

    Selles kirjes antakse teavet selle kohta, kas struktureeritud toote tagatis hõlmab ainult ühte või mitut kindlustus- või edasikindlustusandja hoitud struktureeritud toodet. Netopositsioonid on seotud struktureeritud toodetes hoitud positsioonidega. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tagatis, mis on arvutatud lepingute kogumist tulenevate netopositsioonide alusel

     

    2 – tagatis, mis on arvutatud ühe lepingu alusel

     

    10 – tagatis puudub

    C0150

    Kindel aastatulu

    Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kupongimäär (kümnendmurruna).

    C0160

    Muutuv aastatulu

    Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) muutuv tulumäär. Tavaliselt on see võrdlusnäitajast turumäär pluss hinnavahe, või sõltuvana portfelli tulemusnäitajatest või indeksist (sõltub alusvarast) või keerukamalt, nt alusvara hinna muutumise alusel (sõltub muutusest).

    C0170

    Makseviivitusest tingitud kahjumäär

    Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul protsent investeeritud summast (esitatakse kümnendmurruna, st 5 % märgitakse 0,05), mida makseviivituse korral sisse ei nõuta.

    Kui lepingus seda teavet täpsustatud ei ole, seda kirjet ei esitata. Seda kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

    C0180

    Alumine eraldamispunkt

    Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määratletud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral kahju mõjutab struktureeritud toodet. Seda kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

    C0190

    Ülemine eraldamispunkt

    Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määratletud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral kahju ei mõjuta enam struktureeritud toodet. Seda kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

    S.08.01 – Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

    Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel). Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavad ja varaklassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).

    Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on positiivne või null. Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on negatiivne või kui need on emiteerinud kindlustus- või edasikindlustusandja. Hõlmatud on nii varade kui ka kohustistena käsitatavad tuletisinstrumendid.

    Teave hõlmab kõiki tuletislepinguid, mis eksisteerisid aruandeperioodil ja mida ei suletud enne aruandekuupäeva.

    Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt ja seetõttu on avatud mitu positsiooni, võib tuletisinstrumendi kohta teabe esitada liidetult või netosummana, kui selle olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asjaomase kirje konkreetseid juhiseid.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

    Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:

    a)

    selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);

    b)

    see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

    c)

    see arveldatakse tulevikus.

    See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave tuletisinstrumentide kohta.

    Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.

    Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar, tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.

    Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.

    Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0290) ja „Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus” (C0300) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:

    c)

    riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigete 6 ja 7 alusel või

    d)

    riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustusandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiandmiseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    C0040

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0060

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    C0070

    Fondi number

    Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    C0080

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid

    Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0090

    Tuletisinstrumendi alusinstrument

    Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood. See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstrumenti. Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb esitada.

    Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt;

    —

    „mitu vara/kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis

    Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

    C0100

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi alusinstrument” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis.

    C0110

    Tuletisinstrumendi kasutus

    Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, portfelli tõhus valitsemine).

    Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis), prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumentidega.

    Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohustised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstrumentidega.

    Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondivalitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud) rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tuletisinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – mikromaandus

     

    2 – makromaandus

     

    3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega

     

    4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine, kui „nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega”

    C0120

    Delta

    Esitatakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside B ja C puhul (ostu- ja müügioptsioonid) seoses aruandekuupäevaga.

    Mõõdab optsiooniväärtuse muutuse protsenti seoses alusvara hinna muutusega.

    See esitatakse kümnendmurruna.

    C0130

    Tuletisinstrumendi tinglik väärtus

    Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.

    Futuuride ja optsioonide puhul võrdub see lepingu maht korda käivitusväärtus ja sellel real esitatud lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale. Kui käivitusväärtus vastab vahemikule, tuleb kasutada vahemiku keskmist väärtust.

    Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui riske ei kaeta). Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuupäeva seisuga.

    C0140

    Ostja/Müüja

    Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute (valuuta, krediidiriski ja väärtpaberite vahetustehingud) puhul.

    Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.

    Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpaberist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.

    Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu kehtivuse ajal üle kandma.

    Vahetustehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust tuletislepingu lõppemise järel ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes muud lepinguga seotud sissetulevad rahavood.

    Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):

     

    1 – ostja

     

    2 – müüja

    Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:

     

    3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu

     

    4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu

     

    5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu

     

    6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu

    C0150

    Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed

    Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed.

    C0160

    Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed

    Optsioonide eest saadud maksed (müügi korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette saadud ja perioodilised kindlustusmaksed.

    C0170

    Lepingute arv

    Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv. See on sõlmitud lepingute arv. Börsiväliste tuletisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu puhul 1, kümne samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.

    Lepingute arv hõlmab neid lepinguid, mis aruandekuupäeva seisuga kehtivad.

    C0180

    Lepingumaht

    Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).

    Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile. Aktsiafutuuride puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.

    Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimiväärtus.

    Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.

    C0190

    Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral

    Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral. Tuleb täita täiendava tunnuskoodi klassi F kohta.

    Kui krediidituletisinstrument on 100 % tagatud, on maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral 0.

    C0200

    Vahetustehingust tulenev väljaminev summa

    Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kindlustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summadega.

    Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.

    C0210

    Vahetustehingust tulenev sissetulev summa

    Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.

    Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.

    C0220

    Alguskuupäev

    Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Kui sama tuletisinstrumendi puhul kehtivad eri kuupäevad, esitage ainult tuletisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstrumendi kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajastades sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusummat.

    Lepingu uuendamise korral on tuletisinstrumendi tehingu kuupäevaks lepingu uuendamise kuupäev.

    C0230

    Kestus

    Tuletisinstrumendi kestus, st tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus nende tuletisinstrumentide puhul, mille puhul kestust saab mõõta.

    Võrdub tuletisinstrumendiga seotud sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude vahega, kui see on asjakohane.

    C0240

    Solventsus II kohane väärtus

    Tuletisinstrumendi väärtus aruandekuupäeva seisuga, arvutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt. See võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

    C0250

    Hindamismeetod

    Märkige tuletisinstrumentide hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – samade varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    2 – sarnaste varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    3 – alternatiivsed hindamismeetodid

     

    6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane hindamine.


     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave tuletisinstrumentide kohta

    C0040

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0260

    Vastaspoole nimi

    Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või

    —

    keskse vastaspoole kaudu kliiritavate börsiväliste tuletisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või

    —

    muude börsiväliste tuletisinstrumentide puhul lepingulise vastaspoole nimi.

    C0270

    Vastaspoole tunnuskood

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0280

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.

    Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0290

    Välisreiting

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt tuletisinstrumendi vastaspoolele antud reiting aruandekuupäeva seisuga.

    Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    C0300

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Esitage välisreitinguid andev krediidikvaliteeti hindav määratud asutus, kasutades tema ESMA veebisaidil avaldatud nime.

    See veerg tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0290).

    C0310

    Krediidikvaliteedi aste

    Esitage tuletisinstrumendi vastaspoolele direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõike 1 kohaselt määratud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida ettevõttesiseselt teevad standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.

    Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    0 – krediidikvaliteedi aste 0

     

    1 – krediidikvaliteedi aste 1

     

    2 – krediidikvaliteedi aste 2

     

    3 – krediidikvaliteedi aste 3

     

    4 – krediidikvaliteedi aste 4

     

    5 – krediidikvaliteedi aste 5

     

    6 – krediidikvaliteedi aste 6

     

    9 – reiting ei ole teada

    C0320

    Sisereiting

    Sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade sisereiting, kui sisemudelis kasutatakse sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule käesolevat veergu täita.

    C0330

    Vastaspoole grupp

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    C0340

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

    C0350

    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0360

    Lepingu nimetus

    Tuletislepingu nimetus.

    C0370

    Valuuta

    Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).

    C0380

    Täiendav tunnuskood

    Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Tuletisinstrumentide liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuletisinstrument on avatud.

    C0390

    Käivitusväärtus

    Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või intressimäär jne.

    Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (intressimäära ja valuutavahetustehingud). Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täiendava tunnuskoodi klassi F1 puhul (krediidiriski vahetustehingud).

    Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitusväärtus.

    Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).

    C0400

    Lepingu lõpetamise käivitav sündmus

    Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole lepingutingimuste tavapärane aegumine. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot

     

    2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine

     

    3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine

     

    4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asendamine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine uue lepingupoolega

     

    5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon

     

    6 – muu

     

    9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub

    C0410

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta

    Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0420

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta

    Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0430

    Lõpptähtaeg

    Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide puhul aegumise kuupäev jne).

    S.08.02 – Tehingud tuletisinstrumentidega

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

    Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas („Täiendavate tunnuskoodide tabel”).

    Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavad ja varaklassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid, mille suhtes positsioon on suletud, kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel). Kui leping veel kehtib, kuid selle mahtu on vähendatud, esitatakse teave lõpetatud osa kohta.

    Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on positiivne või null. Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on negatiivne või kui need on emiteerinud kindlustus- või edasikindlustusandja. Hõlmatud on nii varade kui ka kohustistena käsitatavad tuletisinstrumendid.

    Lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendina käsitatakse sellist tuletisinstrumenti, mida käsitlev leping kehtis aruandeperioodil (viimasel kvartalil, kui vorm esitatakse kord kvartalis, või viimasel aastal, kui vorm esitatakse kord aastas) teatava aja jooksul, kuid lõppes enne aruandeperioodi lõppu.

    Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, võib tuletisinstrumendi kohta teabe esitada liidetult või netosummana (märkides ainult esimese ja viimase tehingukuupäeva), kui nende olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asjaomase kirje konkreetseid juhiseid.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

    Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:

    a)

    selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);

    b)

    see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

    c)

    see arveldatakse tulevikus.

    See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave tuletisinstrumentide kohta.

    Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.

    Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar, tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.

    Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    C0040

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0060

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    C0070

    Fondi number

    Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    C0080

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid

    Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0090

    Tuletisinstrumendi alusinstrument

    Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood. See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstrumenti. Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb kajastada.

    Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt

    —

    „mitu vara/kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis

    Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

    C0100

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskood

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi alusinstrument” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis.

    C0110

    Tuletisinstrumendi kasutus

    Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, portfelli tõhus valitsemine).

    Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis), prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumentidega.

    Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohustised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstrumentidega.

    Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondivalitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud) rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tuletisinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – mikromaandus

     

    2 – makromaandus

     

    3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega

     

    4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine kui „nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega”

    C0120

    Tuletisinstrumendi tinglik väärtus

    Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.

    Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda käivitusväärtus ja sellel real esitatud lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale.

    Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui riske ei kaeta). Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuupäeva seisuga.

    C0130

    Ostja/Müüja

    Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute (valuuta, krediidiriski ja väärtpaberite vahetustehingud) puhul.

    Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.

    Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpaberist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.

    Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu kehtivuse ajal üle kandma.

    Väärtpaberitehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust tuletislepingu lõppemise järel ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes muud lepinguga seotud muud sissetulevad rahavood.

    Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):

     

    1 – ostja

     

    2 – müüja

    Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:

     

    3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu

     

    4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu

     

    5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu

     

    6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu

    C0140

    Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed

    Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed.

    C0150

    Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed

    Optsioonide eest saadud maksed (müügi korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette saadud ja perioodilised kindlustusmaksed.

    C0160

    Aruandekuupäeva seisuga teenitud kasum või kahjum

    Tuletisinstrumendi puhul lepingu sõlmimisest kuni lepingu lõpuni või tuletisinstrumendi lõpptähtajani teenitud kasumi või kahjumi summa. Summa vastab soetus- ja müügiväärtuse (hinna) vahele.

    See võib olla positiivne (kasum) või negatiivne (kahjum).

    C0170

    Lepingute arv

    Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv. Börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu puhul 1, kümne samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.

    Lepingute arv hõlmab sõlmitud lepinguid, mis olid aruandekuupäeva seisuga lõppenud.

    C0180

    Lepingumaht

    Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).

    Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile. Aktsiafutuuride puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.

    Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimiväärtus.

    Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.

    C0190

    Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral

    Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral. Tuleb täita täiendava tunnuskoodi klassi F kohta.

    C0200

    Vahetustehingust tulenev väljaminev summa

    Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kindlustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summadega.

    Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.

    C0210

    Vahetustehingust tulenev sissetulev summa

    Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.

    Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.

    C0220

    Alguskuupäev

    Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, esitage ainult tuletisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstrumendi kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajastades sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusumma, võttes arvesse tehingute erinevaid kuupäevi.

    Lepingu uuendamise korral on selleks kuupäevaks kõnealuse tuletisinstrumendiga kauplemise kuupäev.

    C0230

    Solventsus II kohane väärtus

    Tuletisinstrumendi väärtus tehingukuupäeva (lepingu lõppemise või müügi) või lõpptähtaja seisuga, arvutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt. See võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.


     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave tuletisinstrumentide kohta

    C0040

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt

    C0050

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0240

    Vastaspoole nimi

    Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või

    —

    börsiväliselt kaubeldavate ja keskse vastaspoole kaudu kliiritavate tuletisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või

    muude börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul lepingulise vastaspoole nimi.

    C0250

    Vastaspoole tunnuskood

    Täidetakse ainult börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0260

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Täidetakse ainult börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul.

    Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0270

    Vastaspoole grupp

    Täidetakse ainult börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    C0280

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    Täidetakse ainult börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0290

    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0300

    Lepingu nimetus

    Tuletislepingu nimetus.

    C0310

    Valuuta

    Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).

    C0320

    Täiendav tunnuskood

    Käesoleva määruse VI lisas (Täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Tuletisinstrumentide liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuletisinstrument on avatud.

    C0330

    Käivitusväärtus

    Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või intressimäär jne.

    Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (Intressimäära ja valuutavahetustehingud).

    Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täiendava tunnuskoodi klassi F1 puhul (Krediidiriski vahetustehingud).

    Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitusväärtus.

    Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).

    C0340

    Lepingu lõpetamise käivitav sündmus

    Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole lepingutingimuste tavapärane aegumine. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot

     

    2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine

     

    3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine

     

    4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asendamine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine uue lepingupoolega

     

    5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon

     

    6 –muu

     

    9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub

    C0350

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta

    Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuuta vahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0360

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta

    Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuuta vahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0370

    Lõpptähtaeg

    Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide puhul aegumise kuupäev jne).

    S.09.01 – Teave perioodi tulu/kasumi ja kahjumi kohta

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesolevas vormis esitatakse tulu/kasumit ja kahjumit käsitlev teave varaklasside (sh tuletisinstrumendid) kaupa; seega ei ole vaja seda esitada kirjete kaupa. Selles vormis osutatud varaklassid on määratletud IV lisas (Varaklassid).

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0040

    Varaklassid

    Märkige portfelli kuuluvad varaklassid.

    Kasutage IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

    C0050

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / muud ettevõtjasisesed fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    C0060

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitav vara

    Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0070

    Dividendid

    Aruandeperioodil teenitud dividendide summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud dividendidest juba aruandeperioodi alguse seisuga kajastatud õigused dividendi saada ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga kajastatud õigused dividendi saada. Esitatakse varade kohta, millelt makstakse dividende, näiteks aktsiad, eelisõigusega väärtpaberid ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad.

    See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud dividende.

    C0080

    Intressid

    Kogunenud intresside summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud intressidest aruandeperioodi alguse seisuga laekumata intressid ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata intressid.

    See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt ja saadud kupongidelt laekunud intresse.

    Esitatakse varade kohta, millelt makstakse intressi, näiteks võlakirjad, laenud ja hoiused.

    C0090

    Renditulu

    Teenitud renditulu summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud renditulust aruandeperioodi alguse seisuga laekumata renditulu ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata renditulu. See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud renditulu.

    Esitatakse ainult kinnisvara kohta, sõltumata selle otstarbest.

    C0100

    Netokasum või -kahjum

    Aruandeperioodil müüdud või saabunud tähtajaga varadest tulenev netokasum või – kahjum.

    Kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse müügiväärtus või lõpptähtaja väärtus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruandeaasta lõpu väärusest (või soetusväärtusest, kui vara omandati aruandeperioodi jooksul).

    Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

    C0110

    Realiseerimata kasum või kahjum

    Aruandeperioodil müümata või saabumata tähtajaga varadest tulenev realiseerimata kasum või kahjum.

    Realiseerimata kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohane aruandeaasta lõpu väärtus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruandeaasta lõpu väärusest (või soetusväärtusest, kui vara omandati aruandeperioodi jooksul).

    Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

    S.10.01 – Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavate väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu, mis hõlmab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 309 lõike 2 punktis f osutatud likviidsuse vahetustehinguid, kirjete kaupa (st mitte aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi alusel).

    See vorm täidetakse üksnes juhul, kui sellise nii bilansilise kui ka bilansivälise väärtpaberitest alusvara väärtus, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, üle 5 % vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 esitatud koguinvesteeringutest.

    Teave esitatakse kõikide bilansiliste ja bilansiväliste lepingute kohta. See hõlmab kõiki aruandeperioodil kehtinud lepinguid, sõltumata sellest, kas need aruandekuupäeva seisuga kehtivad või on lõppenud. Kui tegu on lepingutega, millega sisuliselt uuendatakse sama tehingut, esitatakse teave ainult avatud positsioonide kohta.

    Repoleping on leping, mille puhul väärtpaberi müüja kohustub selle hiljem tagasi ostma. Väärtpaberite laenuks andmise puhul laenab üks osapool teisele väärtpaberi tagatise eest.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse V lisas („Täiendavate tunnuskoodide tabel”).

    Iga väärtpaberite laenuks andmise ja repoleping esitatakse nii mitmel real, kui on vaja teabe nõuetekohaseks esitamiseks. Kui instrumendi eri osade puhul sobivad teabe esitamiseks erinevad kirjes loetletud variandid, tuleb leping lahti siduda, kui juhises ei ole märgitud teisiti.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0040

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    Seda kirjet ei esitata bilansiväliste varade kohta.

    C0050

    Fondi number

    Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    C0060

    Varaklassid

    Märkige, millisesse varaklassi kuulub väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu tulemusena laenuks või üle antud alusvara.

    Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

    C0070

    Vastaspoole nimi

    Lepingu vastaspoole nimi.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    C0080

    Vastaspoole tunnuskood

    Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0090

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0100

    Vastaspoole varaklass

    Märkige, millisesse varaklassi kuulub kõige olulisem väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu tulemusena laenuks või vastu võetud alusvara.

    Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

    C0110

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitav vara

    Märkige, kas veerus C0060 esitatud alusvara hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingus. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0120

    Lepinguline roll

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on repolepingu puhul ostja või müüja või väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja või laenuvõtja. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – repolepingu puhul ostja

     

    2 – repolepingu puhul müüja

     

    3 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja

     

    4 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja

    C0130

    Tehingu alguse poole summa

    Esitatakse järgmised summad:

    —

    repolepingu puhul ostja: lepingu sõlmimisel vastu võetud summa

    —

    repolepingu puhul müüja: lepingu sõlmimisel üle antud summa

    —

    väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja: lepingu sõlmimisel tagatisena saadud summa

    —

    väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja: lepingu sõlmimisel saadud väärtpaberite turuväärtus

    C0140

    Tehingu lõpu poole summa

    Esitatakse järgmised summad (ainult repolepingute puhul):

    —

    repolepingu puhul ostja: lepingu lõpptähtajal üle antud summa

    —

    repolepingu puhul müüja: lepingu lõpptähtajal saadud summa

    C0150

    Alguskuupäev

    Märkige lepingu alguskuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Lepingu alguskuupäevana käsitatakse kuupäeva, mil jõustuvad lepingust tulenevate kohustused.

    C0160

    Lõpptähtaeg

    Märkige lepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Isegi kui tagasiostukuupäeva ei ole lepingus täpsustatud, on tavaliselt märgitud, millal leping kaotab kehtivuse. Sel juhul tuleb esitada see kuupäev, kui tagasiost ei toimu enne seda.

    Lepingut käsitatakse lõppenuna, kui on saabunud selle lõpptähtaeg, toimunud tagasiost või kui leping on tühistatud.

    Kui lepingu lõpptähtaega ei ole võimalik kindlaks määrata, märkige „9999–12–31”.

    C0170

    Solventsus II kohane väärtus

    See kirje esitatakse ainult nende lepingute kohta, mis aruandekuupäeva seisuga veel kehtivad.

    Väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu väärtus, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaseid hindamiseeskirju.

    Väärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

    S.11.01 – Tagatisena hoitavad varad

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavate bilansiliste varade tagatisena hoitavate bilansiväliste varade loetelu kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).

    See hõlmab üksikasjalikku teavet tagatisena hoitavate varade, mitte tagatiskokkulepete seisukohast.

    Kui tegu on tagatiste kogumiga või mitut vara hõlmava tagatiskokkuleppega, esitatakse iga kogumi või kokkuleppega hõlmatud vara eraldi real.

    See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave varade kohta.

    Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav vara eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama vara puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see vara esitada rohkem kui ühel real.

    Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav vara eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.

    Kõik kirjed hõlmavad teavet tagatisena hoitava vara kohta, välja arvatud „Nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse” (C0140), „Tagatise andnud vastaspoole nimi” (C0060) ja „Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi” (C0070). Kirjes C0140 käsitletakse neid bilansilisi varasid, mille jaoks tagatist hoitakse, ning kirjetes C0060 ja C0070 tagatise andnud vastaspoolt.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas („Täiendavate tunnuskoodide tabel”).

     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0060

    Tagatise andnud vastaspoole nimi

    Selle vastaspoole nimi, kes on andnud tagatise. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on kindlustuslepinguga seotud laen, märgitakse „kindlustusvõtja”.

    C0070

    Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi

    Selle grupi nimi, kuhu kuulub tagatise andnud vastaspool. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Seda kirjet ei täideta, kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on kindlustuslepinguga seotud laen.

    C0080

    Riik, kus varad on hoiul

    Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasikindlustusandja varasid hoitakse. Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroclear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus on lepingujärgse hoiuteenuse osutamise juriidiline asukoht.

    Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (Hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71, 75 ja 95 (Materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.

    Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – Materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi alusel.

    C0090

    Kogus

    Varade arv kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane.

    Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0100).

    C0100

    Nominaalsumma

    Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasumata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72, 73, 74, 75 ja 79 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses.

    Seda veergu ei täideta, kui täidetakse veerg „Kogus” (C0090).

    C0110

    Hindamismeetod

    Märkige varade hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    3 – alternatiivsed hindamismeetodid

     

    4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete osaluste hindamisel)

     

    5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)

     

    6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane hindamine.

    C0120

    Kogusumma

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    võrdub veerus „Nominaalsumma” esitatud näitaja korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” pluss kogunenud intress nende varade puhul, kus kaks esimest veergu on täidetud;

    —

    võrdub „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade puhul, kus need kaks veergu on täidetud;

    —

    varaklassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara Solventsus II kohast väärtust.

    C0130

    Kogunenud intress

    Märkige intressi teenivate väärtpaberite puhul pärast viimast kupongimakse kuupäeva kogunenud intress. Pange tähele, et see väärtus on ka osa kirjest „Koguväärtus”.

    C0140

    Nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse

    Märkige nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – riigivõlakirjad

     

    2 – äriühingu võlakirjad

     

    3 – omakapitaliinstrumendid

     

    4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

     

    5 – struktureeritud väärtpaberid

     

    6 – kollateraliseeritud väärtpaberid

     

    7 – raha ja hoiused

     

    8 – hüpoteeklaenud ja laenud

     

    9 – kinnisvara

     

    0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)

     

    X – tuletisinstrumendid


     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave varade kohta

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0150

    Vara nimetus

    Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (Hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada. Laenud muudele kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (Materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult ega klasside 71 ja 75 puhul;

    —

    kui tagatis on seotud kindlustuslepingutega (laenude puhul, mille tagatis on kindlustusleping), ei tule kindlustuslepinguid üksikult esitada ega seda kirjet täita.

    C0160

    Emitendi nimi

    Selle üksuse nimi, kes on emiteerinud vara investoritele, kellele kuulub osa tema kapitalist, võlgadest, tuletisinstrumentidest jne.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitent depositoorium;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0170

    Emitendi tunnuskood

    Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui see on teada.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnuskood;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    C0180

    Emitendi tunnuskoodi liik

    Märkige kirjes „Emitendi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0190

    Emitendi majandussektor

    Märkige emitendi majandussektori tunnuskood NACE viimase versiooni alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses). Majandussektori märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE jagu tähistavat tähtkoodi (st „A” või „A111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada klassi tunnuskoodi vormis jagu tähistav täht pluss 4 numbrikohta (nt „K6411”).

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majandussektor;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandussektor;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    C0200

    Emitendi grupi nimi

    Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0210

    Emitendi grupi tunnuskood

    Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0220

    Emitendi grupi tunnuskoodi liik

    Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0230

    Emitendi riik

    Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Valige üks järgmisest loetelust:

    —

    ISO 3166–1 alpha–2 kood

    —

    XA: riigiülesed emitendid

    —

    EU: Euroopa Liidu institutsioonid

    C0240

    Valuuta

    Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering tehti.

    C0250

    Täiendav tunnuskood

    Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Vara liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.

    C0260

    Ühikuhind

    Vara ühikuhind, kui see on asjakohane.

    Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” (C0270).

    C0270

    Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast

    Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud intressita, kui see on asjakohane.

    Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühiku Solventsus II kohane hind” (C0260).

    C0280

    Lõpptähtaeg

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning 74 ja 79 kohta.

    Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul. Arvestada tuleks järgmist:

    —

    tähtajatute väärtpaberite puhul märkige „9999–12–31”

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpoteeklaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud (laenusumma alusel) aeg.

    S.12.01 – Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad tehniliste eraldiste arvutamisel kasutada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud asjakohaseid lähendatud väärtusi. Riskimarginaali arvutamiseks majandusaasta jooksul võib kohaldada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklit 59.

    Äriliinid elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul: direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 80 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid. Äriliinidesse jaotamisel võetakse arvesse lepingu aluseks olevaid riske (sisu), mitte lepingu õiguslikku vormi (vorm). Kui kindlustus- või edasikindlustusleping katab mitme äriliini alla kuuluvaid riske, seovad kindlustus- ja edasikindlustusandjad vajaduse korral kohustused lahti vastavatesse äriliinidesse (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikkel 55).

    Äriliinid „Investeerimisriskiga elukindlustus”, „Muu elukindlustus” ja „Tervisekindlustus” jaotatakse kaheks osaks– „Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud” ja „Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud”. Selle jaotuse puhul tuleb arvesse võtta järgmist.

    —

    Kirje „Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud” peab hõlmama ilma mis tahes finantstagatisteta või lepinguliste valikuõigusteta lepingutega seotud summasid, mis tähendab, et tehniliste eraldiste arvutamisel ei võeta arvesse mis tahes finantstagatiste või lepinguliste valikuõiguste summat. Selles veerus tuleb kajastada ka selliste mitteoluliste lepinguliste valikuõiguste või finantstagatistega lepingud, mida ei võeta arvesse tehniliste eraldiste arvutamisel.

    —

    Kirje „Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud” peab hõlmama finantstagatiste või lepinguliste valikuõigustega või mõlemaga seotud lepinguid, kuivõrd tehniliste eraldiste arvutamisel võetakse arvesse kõnealuseid finantstagatisi või lepingulisi valikuõigusi.

    Esitatav teave peab hõlmama edasikindlustust, kuna teatavatel ridadel tuleb esitada teave edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summade kohta.

    Ridadel R0010–R0100 kajastatava teabe puhul tuleb arvesse võtta volatiilsusega kohandamist, kattuvusega kohandamist ja asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kui neid kohaldatakse, kuid arvesse ei võeta tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist. Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa tuleb eraldi esitada ridadel R0110–R0130.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfellid või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum/ kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Fondi/portfelli number

    Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud fondi / portfelli numbriga.

    See kirje tuleb täita ainult siis, kui kirje Z0020 = 1.

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0010

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

    C0210/R0010

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 kuni C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0020

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

    C0210/R0020

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega SLT tervisekindlustuse puhul.

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 kuni C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised – parima hinnangu brutoväärtus

    Parima hinnangu brutoväärtuse summa (ilma edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summade mahaarvamiseta vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele 2) delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0030

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised, parima hinnangu brutoväärtus – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (ilma edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summade mahaarvamiseta vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele 2) elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

    C0210/R0030

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised, parima hinnangu brutoväärtus – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (ilma edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summade mahaarvamiseta vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele 2) SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Sissenõutavad summad kokku enne edasikindlustaja võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0040

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Sissenõutavad summad kokku enne edasikindlustaja võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0040

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050

    Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad (välja arvatud eriotstarbelised varakogumid ja piiratud edasikindlustus) enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Tavapärastest edasikindlustuslepingutest (st ilma eriotstarbeliste varakogumite ja piiratud edasikindlustuseta) sissenõutavad summad (enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust), arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0050

    Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku (välja arvatud eriotstarbelised varakogumid ja piiratud edasikindlustus) enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tavapärastest edasikindlustuslepingutest (st ilma eriotstarbeliste varakogumite ja piiratud edasikindlustuseta) sissenõutavad summad kokku (enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust), arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0050

    Edasikindlustuslepingutest (välja arvatud eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Edasikindlustuslepingutest (st ilma eriotstarbeliste varakogumite ja piiratud edasikindlustuseta) sissenõutavad summad kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus iga äriliini kohta.

    C0150/R0060

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0060

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, SLT tervisekindlustuse puhul

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0070

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0070

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 kuni C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0080

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0080

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

    Parima hinnangu summa miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast edasikindlustaja võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, direktiivi 2009/138/EÜ artikli 81 tähenduses, iga äriliini kohta.

    C0150/R0090

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Parima hinnangu kogusumma miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast edasikindlustaja võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, direktiivi 2009/138/EÜ artikli 81 tähenduses, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0090

    Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Parima hinnangu kogusumma miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast edasikindlustaja võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, direktiivi 2009/138/EÜ artikli 81 tähenduses, SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 kuni C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

    Riskimarginaal

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikes 3 määratletud riskimarginaali summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0100

    Riskimarginaal – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Riskimarginaali kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0100

    Riskimarginaal – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Riskimarginaali kogusumma SLT tervisekindlustuse puhul.

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, iga äriliini lõikes.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0150/R0110

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0210/R0110

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, SLT tervisekindlustus puhul.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

    Parim hinnang

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud parimale hinnangule, iga äriliini kohta.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0150/R0120

    Parim hinnang – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaotatud parimale hinnangule, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0210/R0120

    Parim hinnang – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaotatud parimale hinnangule, SLT tervisekindlustuse puhul.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

    Riskimarginaal

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud riskimarginaalile, iga äriliini kohta.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0150/R0130

    Riskimarginaal – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaotatud riskimarginaalile, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0210/R0130

    Riskimarginaal – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaotatud riskimarginaalile, SLT tervisekindlustuse puhul.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    Tehnilised eraldised – kokku

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

    Tehnilised eraldised – kokku

    Tehniliste eraldiste kogusumma delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    C0150/R0200

    Tehnilised eraldised – kokku – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Elukindlustuse, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    C0210/R0200

    Tehnilised eraldised – kokku –kokku (SLT tervisekindlustus)

    SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0210

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

    Tehniliste eraldiste kogusumma miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    C0150/R0210

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tehniliste eraldiste kogusumma miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    C0210/R0210

    Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Tehniliste eraldiste kogusumma miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad SLT tervisekindlustuse puhul, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parim hinnang

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, /R0220

    Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parim hinnang

    Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parima hinnangu brutoväärtuse summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta, välja arvatud aktsepteeritud edasikindlustuse kohta.

    Seda summat tuleb arvesse võtta ka ridadel R0030 kuni R0090.

    C0150/R0220

    Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parim hinnang – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    Seda summat tuleb arvesse võtta ka ridadel R0030 kuni R0090.

    C0210/R0220

    Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parim hinnang – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma SLT tervisekindlustuse puhul.

    Seda summat tuleb arvesse võtta ka ridadel R0030 kuni R0090.

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus

    C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, väljaminevad rahavood, tulevased tagatud ja määramata hüvitised

    Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude summa (maksed kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele) tulevaste tagatud hüvitiste ja tulevaste määramata hüvitiste puhul, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    Tulevaste määramata hüvitised on muud tulevased hüvitised kui kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad kindlustusriskiga elukindlustuse hüvitised, millel on üks järgmistest tunnustest:

    a)

    hüvitiste õiguslikuks või lepinguliseks aluseks on üks või mitu järgmistest tulemustest:

    i.

    konkreetse lepingute rühma, lepingu konkreetse tüübi või üksiku lepingu tulemusnäitaja;

    ii.

    realiseerunud või realiseerimata investeerimistulu kindlustus- või edasikindlustusandja hoitava konkreetse varakogumi puhul;

    iii.

    kindlustus- või edasikindlustusandja või lepingule vastava fondi kasum või kahjum;

    b)

    hüvitised põhinevad kindlustus- või edasikindlustusandja deklaratsioonil ning hüvitiste aeg või summa määratakse osaliselt või täielikult kindlustus- või edasikindlustusandja kaalutlusõiguse alusel.

    C0020, C0100/R0240

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, väljaminevad rahavood, tulevased tagatud hüvitised – kasumiosalusega kindlustus

    Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude summa (maksed kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele) tulevaste tagatud hüvitiste puhul, seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Kasumiosalusega kindlustus”.

    C0020, C0100/R0250

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, väljaminevad rahavood, tulevased määramata hüvitised – kasumiosalusega kindlustus

    Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude summa (maksed kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele) tulevaste määramata hüvitiste puhul, seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Kasumiosalusega kindlustus”.

    Tuleviku määramata hüvitised on muud tulevased hüvitised kui kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad kindlustusriskiga elukindlustuse hüvitised, millel on üks järgmistest tunnustest:

    a)

    hüvitiste õiguslikuks või lepinguliseks aluseks on üks või mitu järgmistest tulemustest:

    i.

    konkreetse lepingute rühma, lepingu konkreetse tüübi või üksiku lepingu tulemusnäitaja;

    ii.

    realiseerunud või realiseerimata investeerimistulu kindlustus- või edasikindlustusandja hoitava konkreetse varakogumi puhul;

    iii.

    kindlustus- või edasikindlustusandja või lepingule vastava fondi kasum või kahjum;

    b)

    hüvitised põhinevad kindlustus- või edasikindlustusandja deklaratsioonil ning hüvitiste aeg või summa määratakse osaliselt või täielikult kindlustus- või edasikindlustusandja kaalutlusõiguse alusel.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, väljaminevad rahavood, tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood

    Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude summa tulevaste kulude ja muude väljaminevate rahavoogude puhul, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta. Kajastab kulusid, mis tekivad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest, ja muid rahavoo kirjeid, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi.

    C0150 /R0260

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, väljaminevad rahavood, tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude kogusumma tulevaste kulude ja muude väljaminevate rahavoogude puhul, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul

    Kajastab kulusid, mis tekivad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest, ja muid rahavoo kirjeid, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi.

    C0210/R0260

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, väljaminevad rahavood, tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude kogusumma tulevaste kulude ja muude väljaminevate rahavoogude puhul, SLT tervisekindlustuse puhul.

    Kajastab kulusid, mis tekivad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest, ja muid rahavoo kirjeid, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0270

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, sissetulevad rahavood, tulevased kindlustusmaksed

    Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis tuleneb tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest, kaasa arvatud aktsepteeritud edasikindlustusmaksed, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150/R0270

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, sissetulevad rahavood, tulevased kindlustusmaksed – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis tuleneb tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest, kaasa arvatud aktsepteeritud edasikindlustusmaksed elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0270

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, sissetulevad rahavood, tulevased kindlustusmaksed – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis tuleneb tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest, kaasa arvatud aktsepteeritud edasikindlustusmaksed SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0280

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, sissetulevad rahavood, muud sissetulevad rahavood

    Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0150 /R0280

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, sissetulevad rahavood, muud sissetulevad rahavood – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0280

    Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus, sissetulevad rahavood, muud sissetulevad rahavood – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu, SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0290

    Sellise parima hinnangu brutoväärtuse protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

    Iga äriliini puhul märgitakse sellise parima hinnangu brutoväärtuse protsent, mis sisaldub real R0030 esitatud parima hinnangu brutoväärtuses ja mille arvutamisel on kasutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud asjakohaseid lähendatud väärtusi.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0300

    Tagasiostuväärtus

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta märgitakse ilma maksudeta tagasiostuväärtus, nagu täpsustatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 185 lõike 3 punktis f.

    See kajastab lepingus kindlaks määratud summat (ilma kulude ja kindlustuslepingutega seotud laenudeta), mis tuleb kindlustusvõtjale lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral (st enne seda, kui summa tuleb välja maksta lõpptähtaja saabumise või kindlustusjuhtumi, nagu surm, toimumise tõttu) tasuda. See hõlmab nii tagatud kui ka tagamata tagasiostuväärtusi.

    C0150/R0300

    Tagasiostuväärtus – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tagasiostuväärtus elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0300

    Tagasiostuväärtus kokku (SLT tervisekindlustus)

    Tagasiostuväärtuse kogusumma SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta märgitakse parima hinnangu brutoväärtus (R0030), mille suhtes kohaldatakse asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist.

    C0150/R0310

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Parima hinnangu brutoväärtuse (R0030) kogusumma, mille suhtes kohaldatakse asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    C0210/R0310

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Parima hinnangu brutoväärtuse (R0030) kogusumma, mille suhtes kohaldatakse asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    Tehniliste eraldiste summa, kui on kohaldatud asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, arvutatuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta.

    Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, kuid koos volatiilsusega kohandamisega.

    C0150/R0320

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    Tehniliste eraldiste kogusumma, kui on kohaldatud asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, arvutatuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, kuid koos volatiilsusega kohandamisega.

    C0210/R0320

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    Tehniliste eraldiste kogusumma, kui on kohaldatud asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, arvutatuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, SLT tervisekindlustuse puhul.

    Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, kuid koos volatiilsusega kohandamisega.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0330

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta märgitakse parima hinnangu brutoväärtus (R0030), mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist.

    C0150/R0330

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (R0030), mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul

    C0210/R0330

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (R0030), mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist, SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0020, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsusega kohandamiseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    Tehniliste eraldiste summa, mille puhul on kohaldatud volatiilsusega kohandamist arvutatuna ilma volatiilsusega kohandamiseta, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma volatiilsusega kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta.

    C0150/R0340

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsusega kohandamiseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tehniliste eraldiste kogusumma, mille puhul on kohaldatud volatiilsusega kohandamist arvutatuna ilma volatiilsusega kohandamiseta, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma volatiilsusega kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta.

    C0210/R0340

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsusega kohandamiseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Tehniliste eraldiste kogusumma, mille puhul on kohaldatud volatiilsusega kohandamist arvutatuna ilma volatiilsusega kohandamiseta, SLT tervisekindlustuse puhul.

    Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma volatiilsusega kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta märgitakse parima hinnangu brutoväärtus (R0030), mille suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist.

    C0150/R0350

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (R0030), mille suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul

    C0210/R0350

    Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (R0030), mille suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist, SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360

    Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste summa, mille puhul on kohaldatud kattuvusega kohandamist arvutatuna ilma kattuvusega kohandamiseta, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma kattuvusega kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta.

    C0150/R0360

    Tehnilised eraldised ilma kattuvusega kohandamiseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta – kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

    Tehniliste eraldiste kogusumma, mille puhul on kohaldatud kattuvusega kohandamist arvutatuna ilma kattuvusega kohandamiseta, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

    Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma kattuvusega kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta.

    C0210/R0360

    Tehnilised eraldised ilma kattuvusega kohandamiseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta – kokku (SLT tervisekindlustus)

    Tehniliste eraldiste kogusumma, mille puhul on kohaldatud kattuvusega kohandamist arvutatuna ilma kattuvusega kohandamiseta, SLT tervisekindlustuse puhul.

    Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma kattuvusega kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta.

    S.12.02 – Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad kõiki kohustusi mis tahes valuutas ja konverteerivad need aruandlusvaluutasse.

    Andmed iga riigi kohta esitatakse järgmiselt:

    e.

    sõltumata tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summast esitatakse päritoluriiki käsitlev teave alati tervikuna ja parima hinnangu brutoväärtusena;

    f.

    Riikide kaupa esitatud teave esindab vähemalt 90 % tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud ükskõik millise äriliini parima hinnangu brutoväärtuse summast;

    g.

    kui punkti b kohaselt tuleb konkreetse riigi puhul märkida teatav äriliin, siis tuleb see riik ühtlasi kajastada kõigi äriliinide all;

    h.

    teised riigid märgitakse ühiselt lahtrisse „muud – EMP riigid” või „muud – EMPsse mittekuuluvad riigid”;

    i.

    Otsekindlustustegevuse puhul avalikustatakse teave nende riikide kaupa, kus leping on sõlmitud;

    j.

    teave proportsionaalse ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta esitatakse edasikindlustusvõtja asukohariikide kaupa.

    Vormi S.12.02 puhul tähendab „riik, kus leping on sõlmitud” järgmist:

    k.

    riik, kus kindlustusandja on asutatud (päritoluriik), kui lepingut ei müüdud filiaali kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel;

    l.

    riik, kus filiaal asub (vastuvõttev riik), kui leping müüdi filiaali kaudu;

    m.

    riik, kus teatati teenuste osutamise vabadusest (vastuvõttev riik), kui leping müüdi teenuste osutamise vabaduse alusel.

    n.

    Vahendaja kasutamisel ja muudel juhtudel on selleks a, b või c, sõltuvalt sellest, kes on lepingu müüja.

    Esitatakse teave volatiilsusega kohandamise, kattuvusega kohandamise, asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamise ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kohta.

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus eri riikide puhul

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0040, …

    Geograafiline ala / riik

    Märkige olulisuse piirmäära sisse jäävate riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0010

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus eri riikide puhul – päritoluriik

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtuse ja parima hinnangu brutoväärtuse summa riigi kaupa, kus lepingu on sõlmitud, või päritoluriigi puhul edasikindlustusvõtja asukohariigi kaupa iga äriliini kohta, ja kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul ja SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0020

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus – olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei esitata riikhaaval

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtuse ja parima hinnangu brutoväärtuse summa olulisuse piirmäärast välja jäävate EMP riikide (st eraldi väljatoomata riikide), v.a päritoluriigi puhul, iga äriliini kohta, ja kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul ja SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0030

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus – olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuuluvad riigid – ei esitata riikhaaval

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtuse ja parima hinnangu brutoväärtuse summa olulisuse piirmäärast välja jäävate EMPsse mittekuuluvate riikide (st eraldi väljatoomata riikide), v.a päritoluriigi puhul, iga äriliini kohta, ja kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul ja SLT tervisekindlustuse puhul.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0040, …

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus – 1. riik [iga olulisuse piirmäära sisse jääv riik eraldi real]

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtuse ja parima hinnangu brutoväärtuse summa riigi kaupa, kus lepingu on sõlmitud, või edasikindlustusvõtja asukohariigi kaupa iga olulisuse piirmäära sisse jääva riigi, v.a päritoluriigi puhul, iga äriliini kohta, ja kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul ja SLT tervisekindlustuse puhul.

    S.13.01 – Tulevaste brutorahavoogude prognoos (parim hinnang – elukindlustus)

    Üldised märkused

    II lisa selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

    Vormis S.13.01 antakse teavet ainult parima hinnangu kohta. Kajastatavad rahavood esitatakse koos edasikindlustusega, ilma diskonteerimata.

    Kasutada võib rahavoogude prognoose, nagu näiteks keskset stsenaariumi, kuna väga täpne korrigeerimine parima hinnangu arvutamise suhtes ei ole nõutav. Kui teatavaid tulevasi rahavoogusid, nagu näiteks ühiseid tulevasi määramata hüvitisi, on raske prognoosida, siis kajastab kindlustus- või edasikindlustusandja rahavoo, mida ta parima hinnangu arvutamiseks tegelikult kasutab.

    Eri valuutades nomineeritud rahavoogusid käsitatakse aruandlusvaluutas ja need konverteeritakse aruandlusvaluutasse aruandekuupäeva vahetuskursiga.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab tehniliste eraldiste arvutamisel lihtsustusi ega arvuta lepingutest tulenevate oodatavate tulevaste rahavoogude summat, esitatakse teave ainult juhul, kui üle 10 % tehniliste eraldiste arveldusperiood on pikem kui 24 kuud.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, kasumiosalusega kindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tuleviku hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Kasumiosalusega kindlustus”.

    C0020/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, kasumiosalusega kindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja muud rahavoo kirjed, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini „Kasumiosalusega kindlustus” puhul.

    Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

    C0030/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, kasumiosalusega kindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – tulevased kindlustusmaksed

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Kasumiosalusega kindlustus”.

    C0040/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, kasumiosalusega kindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – muud sissetulevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Kasumiosalusega kindlustus”.

    C0050/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, investeerimisriskiga elukindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Investeerimisriskiga elukindlustus”.

    C0060/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, investeerimisriskiga elukindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja muud rahavoo kirjed, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Investeerimisriskiga elukindlustus”.

    Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

    C0070/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, investeerimisriskiga elukindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – tulevased kindlustusmaksed

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Investeerimisriskiga elukindlustus”.

    C0080/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, investeerimisriskiga elukindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – muud sissetulevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Investeerimisriskiga elukindlustus”.

    C0090/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, muu elukindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Muu elukindlustus”.

    C0100/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, muu elukindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja muud rahavoo kirjed, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Muu elukindlustus”.

    Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

    C0110/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, muu elukindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – tulevased kindlustusmaksed

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Muu elukindlustus”.

    C0120/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, muu elukindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – muud sissetulevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Muu elukindlustus”.

    C0130/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, kahjukindlustuslepingutest tulenevad annuiteedid (bruto), väljaminevad rahavood – tuleviku hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinidega „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid” ja „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid”.

    Ei hõlma väljaminevaid rahavoogusid, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel.

    C0140/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, kahjukindlustuslepingutest tulenevad annuiteedid (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja muud rahavoo kirjed, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinidega „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid” ja „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid”.

    Ei hõlma väljaminevaid rahavoogusid, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

    C0150/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, kahjukindlustuslepingutest tulenevad annuiteedid (bruto), sissetulevad rahavood – tulevased kindlustusmaksed

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinidega „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid” ja „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid”.

    Ei hõlma väljaminevaid rahavoogusid, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel.

    C0160/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, kahjukindlustuslepingutest tulenevad annuiteedid (bruto), sissetulevad rahavood – muud sissetulevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinidega „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid” ja „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid”.

    Ei hõlma väljaminevaid rahavoogusid, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel.

    C0170/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, aktsepteeritud edasikindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Elukindlustuse edasikindlustus”.

    C0180/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, aktsepteeritud edasikindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja muud rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Elukindlustuse edasikindlustus”.

    Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

    C0190/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, aktsepteeritud edasikindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – tulevased hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Elukindlustuse edasikindlustus”.

    C0200/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, aktsepteeritud edasikindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – muud sissetulevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Elukindlustuse edasikindlustus”.

    C0210/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, tervisekindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustus”.

    C0220/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, tervisekindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja muud rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustus”.

    C0230/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, tervisekindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – tulevased hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustus”.

    C0240/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, tervisekindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – muud sissetulevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustus”.

    C0250/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, tervisekindlustuse edasikindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustuse edasikindlustus”.

    C0260/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, tervisekindlustuse edasikindlustus (bruto), väljaminevad rahavood – tulevased kulud ja muud väljaminevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja muud rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud, mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustuse edasikindlustus”.

    Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

    C0270/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, tervisekindlustuse edasikindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – tulevased hüvitised

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustuse edasikindlustus”.

    C0280/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, tervisekindlustuse edasikindlustus (bruto), sissetulevad rahavood – muud sissetulevad rahavood

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustuse edasikindlustus”.

    C0290/R0010–R0330

    Parima hinnangu puhul kasutatavad tulevased rahavood, edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku (pärast kohandamist)

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30. aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna 41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat tulevate aastate tarbeks.

    Diskonteerimata tulevased rahavood, mis tulenevad edasikindlustuslepingutest ning eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavatest summadest, sealhulgas üle antud grupisisene edasikindlustus koos tulevaste edasikindlustusmaksetega. Summa sisaldab vastaspoole makseviivituse riskist tingitud kohandust.

    S.14.01 – Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste analüüs

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Selles vormis esitatakse teave elukindlustuslepingute (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustus) kohta ja kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide (mida analüüsitakse ka punktis S.16.01) kohta. Teave tuleb esitada kõigi kindlustuslepingute kohta, isegi kui need on raamatupidamislikust seisukohast liigitatud investeerimislepinguteks. Lahtiseotud toodete puhul esitatakse toote eri osad eri ridades, kasutades erinevaid tunnuskoode.

    Veergudes C0010 – C0080 esitatakse teave toodete kaupa.

    Veergudes C0090 – C0160 kirjeldatakse toodet.

    Veergudes C0170 – C0210 esitatakse teave homogeensete riskigruppide kohta.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Portfell

    C0010

    Toote tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood. Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.

    Erinevaid tooteid kirjeldatakse vastavalt lahtritele C0090 – C0160.

    Tunnuskood peab olema järjepidev.

    C0020

    Fondi number

    Esitatakse toodete puhul, mis kuuluvad eraldatud vahendite kogumitesse või muudesse sisefondidesse (määratletud vastavalt riigi turgudele). Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja, see peab olema järjepidev ning seda ei tohi uuesti kasutada muude fondide puhul.

    Fondi tuvastamiseks kasutatakse kõigis vormides sama numbrit.

    C0030

    Äriliin

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    29 – tervisekindlustus

     

    30 – kasumiosalusega kindlustus

     

    31 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    32 – muu elukindlustus

     

    33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid

     

    35 – tervisekindlustuse edasikindlustus

     

    36 – elukindlustuse edasikindlustus

    C0040

    Lepingute arv aasta lõpu seisuga

    Iga esitatud tootega seotud lepingute arv. Mitme kindlustusvõtjaga lepinguid käsitatakse üksnes ühe lepinguna.

    Mitteaktiivse kindlustusvõtja (kindlustusmakseid ei ole tehtud) puhul esitatakse lepingud ikkagi, välja arvatud lepingu lõpetamise korral.

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul tuleb esitada annuiteetlepingutest tulenevate kohustuste arv.

    C0050

    Aasta jooksul sõlmitud uute lepingute arv

    Aruandeaasta jooksul sõlmitud uute lepingute arv (kõik uued lepingud). Muus osas tuleb järgida lahtri C0040 juhiseid.

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul tuleb esitada kohustustega seotud annuiteetide arv.

    C0060

    Kindlustusmaksete kogusumma

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punktis 11 määratletud brutokindlustusmaksete kogusumma.

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul seda lahtrit ei täideta.

    C0070

    Aasta jooksul tasutud nõuete kogusumma

    Aasta jooksul tasutud brutonõuete, sealhulgas kahjukäsitluskulud, kogusumma.

    C0080

    Riik

    Riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood või koodide loetelu vastavalt järgmistele juhistele.

    —

    Sellise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus leping sõlmiti, riikide puhul, kelle arvele jääb üle 10 % asjaomase tootega seotud tehnilistest eraldistest või kindlustusmaksetest.

    —

    Edasikindlustuse puhul esitatakse edasikindlustusvõtja riigi kood.

    —

    Riikide puhul, kelle arvele jääb üle 10 % asjaomase tootega seotud tehnilistest eraldistest või kindlustusmaksetest, tuleb esitada asjaomaste riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    Koodide loetelu puhul tuleb koodid eraldada komaga.

    Toote kirjeldus

    C0090

    Toote tunnuskood

    Sama nagu lahtris C0010.

    Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood. Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.

    Tunnuskood peab olema järjepidev.

    C0100

    Toote liigitus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ühe isiku elukindlustus

     

    2 – ühine elukindlustus

     

    3 – kollektiivne

     

    4 – pensioniõigus

     

    5 – muu

    Mitme omaduse puhul märkige „5 – muu”.

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul märkige „5 – muu”.

    C0110

    Toote liik

    Toote liigi üldine kvalitatiivne kirjeldus. Kui toote koodi on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, esitatakse kõnealuse koodiga seotud toote liigi kirjeldus.

    C0120

    Toote nimi

    Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

    C0130

    Kas toodet turustatakse jätkuvalt?

    Märkige, kas toode on ikka veel müügis või on likvideerimisel. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – turustatakse jätkuvalt

     

    2 – likvideerimisel

    C0140

    Kindlustusmaksete liik

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Regulaarsed kindlustusmaksed, kindlustusmaksed, mida kindlustusvõtja peab tegema kindlaksmääratud kuupäevadel ja kindlaksmääratud või muutuvas summas, et täielikult tagada oma garantii, sealhulgas juhtudel, mis lepinguga on ette nähtud, et kindlustusvõtjal on õigus taotleda kuupäevade ja kindlustusmaksete suuruse muutmist

     

    2 – Üksainus kindlustusmakse koos võimalusega teha täiendavaid kindlustusmakseid, et saada vastavalt makstud summale täiendav garantii

     

    3 – Üksainus kindlustusmakse ilma võimaluseta teha tulevikus täiendavaid kindlustusmakseid

     

    4 – Muu, mis tahes muu eespool nimetamata võimalus või kombinatsioon

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul märkige „4 – muu”.

    C0150

    Finantsinstrumendi kasutamine jäljendamiseks?

    Märkige, kas toodet peetakse finantsinstrumendiga jäljendatavaks (st on maandatav, tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega). Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Finantsinstrumendiga jäljendatav

     

    2 – Finantsinstrumendiga mittejäljendatav

     

    3 – Finantsinstrumendiga osaliselt jäljendatav

    C0160

    Homogeensete riskigruppide arv toodetes

    Kui toote homogeensed riskigrupid on teiste toodetega ühised, märkige toote selliste homogeensete riskigruppide arv, mis on teiste toodetega ühised.

    Teave homogeensete riskigruppide kohta

    C0170

    Homogeense riskigrupi kood

    Kindlustus-või edasikindlustusandja kasutatav sisemine direktiivi 2009/138/EÜ artikli 80 kohase homogeense riskigrupi tunnuskood.

    Tunnuskood peab olema järjepidev.

    C0180

    Parim hinnang

    Homogeense riskigrupi arvutatud parima hinnangu brutoväärtuse summa.

    C0190

    Riskikapital

    Delegeeritud määruses (EL) 2015/35 määratletud riskikapital.

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul tuleb sellesse lahtrisse märkida null, välja arvatud juhul, kui annuiteedid on positiivse riskiga.

    C0200

    Tagasiostuväärtus

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 185 lõike 3 punktis f osutatud tagasiostuväärtus ilma maksudeta (kui see on asjakohane). See on lepingu varajase lõpetamise korral (st enne tähtajalist makset või kindlustusjuhtumit, nt surm) kindlustusvõtjale makstav summa ilma tasudeta ja kindlustuslepingutega seotud laenudeta. See ei hõlma valikuvõimalusteta lepinguid, pidades silmas, et tagasiostuväärtus on valikuvõimalus.

    C0210

    Aastane garanteeritud määr (garantii keskmise kestuse puhul)

    Kindlustusvõtjale lepingu ülejäänud kehtivusajal garanteeritud keskmine määr. Esitatakse ainult juhul, kui lepinguga on ette nähtud garanteeritud määr.

    Ei kohaldata investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingute puhul.

    Teave toodete ja homogeensete riskigruppide kohta

    C0220

    Toote tunnuskood

    Sama nagu lahtris C0010.

    Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood. Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.

    Tunnuskood peab olema järjepidev.

    Kui toode vastab mitmele homogeensele riskigrupile, märkige need grupid ridades, korrates toote tunnuskoodi.

    Kui eri tooted vastavad ühele homogeensele riskigrupile, esitage iga toode üks kord, märkides homogeense riskigrupi tunnuskoodi.

    C0230

    Homogeense riskigrupi tunnuskood

    Sama nagu lahtris C0170.

    Kindlustus-või edasikindlustusandja kasutatav sisemine direktiivi 2009/138/EÜ artikli 80 kohase homogeense riskigrupi tunnuskood.

    Tunnuskood peab olema järjepidev.

    Märkige homogeense riskigrupi tunnuskood iga toote puhul, mida võetakse arvesse tehniliste eraldiste arvutamisel.

    S.15.01 – Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    See vorm esitatakse üksnes seoses selliste kindlustusandjate otsekindlustustegevusega, kellel on muutuvate annuiteetidega portfellid.

    Muutuvad annuiteedid on investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingud koos investeeringugarantiidega, mis üheainsa kindlustusmakse või regulaarsete kindlustusmaksete eest võimaldavad kindlustusvõtjal saada kasu investeerimisfondi osaku väärtuse suurenemisest, kuid olla samas osaliselt või täielikult kaitstud osaku väärtuse vähenemise eest.

    Kui muutuvate annuiteetidega kindlustuslepingud on jaotatud kahe kindlustusandja vahel (nt elukindlustusandja ja kahjukindlustusandja muutuvate annuiteetidega garantiide puhul) esitab selle vormi garantiiga kindlustusandja. Iga toode esitatakse ainult ühel real.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0040

    Toote tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood. Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.

    C0050

    Toote nimi

    Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

    C0060

    Toote kirjeldus

    Toote üldine kvalitatiivne kirjeldus. Kui toote koodi on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, esitatakse kõnealuse koodiga seotud toote liigi kirjeldus.

    C0070

    Garantii jõustumise kuupäev

    Märkige kindlustuskaitse jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0080

    Garantii lõppemise kuupäev

    Märkige kindlustuskaitse lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0090

    Garantii liik

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Surma korral saadav minimaalne garanteeritud hüvitis

     

    2 – Minimaalne garanteeritud kogumishüvitis

     

    3 – Minimaalne garanteeritud sissetulekuhüvitis

     

    4 – Tühistamise korral saadav minimaalne garanteeritud hüvitis

     

    9 – Muu

    C0100

    Garanteeritud tase

    Märkige garanteeritud hüvitise tase protsentides (kümnendarvuna)

    C0110

    Garantii kirjeldus

    Garantiide üldine kirjeldus.

    See peab hõlmama vähemalt kapitali akumuleerimise mehhanisme (nt roll-up, ratchet, step-up, reset), sagedust (aastasisene, aastane, x aasta järel), garanteeritud tasemete arvutamise alust (nt tehtud kindlustusmaksed, tehtud kindlustusmaksed ilma kuludeta ja/või tagasimakseteta ja/või juurdemakseteta, kapitali akumuleerimise mehhanismi kaudu suurendatud kindlustusmaksed), garanteeritud ümberhindlustegurit ja muud üldteavet selle kohta, kuidas garantii toimib.

    S.15.02 – Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    See vorm esitatakse üksnes seoses selliste kindlustusandjate otsekindlustustegevusega, kellel on muutuvate annuiteetidega portfellid.

    Muutuvad annuiteedid on investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingud koos investeeringugarantiidega, mis üheainsa kindlustusmakse või regulaarsete kindlustusmaksete eest võimaldavad kindlustusvõtjal saada kasu investeerimisfondi osaku väärtuse suurenemisest, kuid olla samas osaliselt või täielikult kaitstud osaku väärtuse vähenemise eest.

    Kui muutuvate annuiteetidega kindlustuslepingud on jaotatud kahe kindlustusandja vahel (nt elukindlustusandja ja kahjukindlustusandja muutuvate annuiteetidega garantiide puhul) esitab selle vormi garantiiga kindlustusandja. Iga toode esitatakse ainult ühel real.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0040

    Toote tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood. Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.

    Tunnuskood kasutatakse järjepidevalt ja üksikute ettevõtjate aruandluse puhul vastab see vormides S.14.01 (C0010) ja S.15.01 (C0020) esitatud tunnuskoodile.

    C0050

    Toote nimi

    Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

    C0060

    Riskimaanduse liik

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Riske ei ole maandatud

     

    2 – Dünaamiline riskimaandus

     

    3 – Staatiline riskimaandus

     

    4 – Sihtotstarbeline riskimaandus

    Dünaamilist riskimaandust tasakaalustatakse pidevalt. Staatilise riskimaanduse puhul kasutatakse „standarditud” tuletisinstrumente, kuid seda ei tasakaalustata pidevalt. Sihtotstarbelise riskimaanduse puhul kasutatakse finantsinstrumente, mis on spetsiaalselt koostatud asjaomaste kohustistega seotud riskide maandamiseks.

    C0070

    Deltariski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Deltarisk on maandatud

     

    2 – Deltarisk ei ole maandatud

     

    3 – Deltarisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole deltariski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole deltariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0080

    Rooriski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Roorisk on maandatud

     

    2 – Roorisk ei ole maandatud

     

    3 – Roorisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole rooriski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole rooriski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0090

    Gammariski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Gammarisk on maandatud

     

    2 – Gammarisk ei ole maandatud

     

    3 – Gammarisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole gammariski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole gammariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0100

    Vegariski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Vegarisk on maandatud

     

    2 – Vegarisk ei ole maandatud

     

    3 – Vegarisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole vegariski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole vegariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0110

    Valuutariski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Valuutarisk on maandatud

     

    2 – Valuutarisk ei ole maandatud

     

    3 – Valuutarisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole valuutariski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole valuutariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0120

    Muude riskide maandamine

    Kui on maandatud muud riskid, nimetage need.

    C0130

    Riskimaanduseta majandustulem

    „Majandustulem”, mis on tulenenud kindlustuslepingute garantiist aruandeaasta jooksul juhul, kui riskimaandusstrateegiat ei ole, või mis oleks riskimaandusstrateegia olemasolu korral tulenenud juhul, kui riskimaandusstrateegiat ei oleks kasutatud.

    See võrdub järgmisega: kindlustusmaksed/garantiitasud miinus garantiiga seotud kulud miinus garantiist tulenevad nõuded miinus garantii tehniliste eraldiste variatsioon.

    C0140

    Riskimaandusega majandustulem

    „Majandustulem”, mis on tulenenud kindlustuslepingute garantiist aruandeaasta jooksul, võttes arvesse riskimaandusstrateegia tulemit. Kui riskimaandus on portfellipõhine, nt juhul kui riskimaandusinstrumente ei saa jaotada konkreetsetele toodetele, jaotab kindlustus- või edasikindlustusandja riskimaanduse mõju eri toodetele, võttes aluseks iga toote kaalu riskimaanduseta majandustulemi puhul (C0110).

    S.16.01. – Teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteetide kohta

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta esitatavat teavet.

    See vorm esitatakse üksnes lahendi tulemusel annuiteetide kohta, mis tulenevad kahjukindlustuslepingutest ja on seotud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja muude kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega kui tervisekindlustuslepingutest tulenevad kohustused.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab. Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas ta haldab oma äriliine, mis on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas, kuid ta peab seda tegema aastast aastasse järjekindlalt.

    See vorm esitatakse kahjukindlustuse iga delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta, millest annuiteet tuleneb, ja valuutade lõikes arvestades järgmist.

    i.

    Kui ühe kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang (diskonteeritult) moodustab üle 3 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu kogusummast, esitatakse lisaks äriliinide kogusummale jaotus valuutade lõikes järgmiselt:

    a)

    summad aruandlusvaluuta puhul;

    b)

    summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % selle kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas, või

    c)

    summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 % selle kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas, kuid üle 5 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu kogusummast.

    ii.

    Kui ühe kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang (diskonteeritult) moodustab alla 3 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu kogusummast, ei ole vaja esitada jaotust valuutade lõikes; esitada tuleb üksnes äriliinide kogusumma.

    iii.

    Teave esitatakse lepingute valuutas, kui ei ole ette nähtud teisiti.

    See vorm on seotud kahjukindlustust käsitleva vormiga S.19.01. Ühe vormidel S.16.01 ja S.19.01 esitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud kahjukindlustuse äriliini tehniliste eraldiste summa on selle äriliini nõuete parima hinnangu kogusumma (vt ka vormi S.19.01 juhendid). Kas osa või kõik andmed kohustuste kohta tuleb esitada S.19.01 asemel S.16.01-s, kui täidetud on järgmised kaks tingimust:

    i.

    osa või kogu kohustus on lahendi tulemusel annuiteet ja

    ii.

    selle kohustuse parima hinnangu, mis on lahendi tulemusel annuiteet, saab kindaks teha tervisekindlustuse meetoditega.

    lahendi tulemusel annuiteet tähendab seda, et õigusmenetluse tulemusel makstakse soodustatud isikule makseid annuiteedina.

    Kui kohustus on lahendi tulemusel annuiteet ja osa sellest kohustusest on hiljem täidetud ühekordse maksega, mis ei olnud algne annuiteetmakse, kajastatakse kõnealune ühekordne summa maksena vormis S.16.01, st nõuete andmeid ei tõsteta vormist S.16.01 ümber vormi S.19.01.

    Summad esitatakse selliste õnnetusjuhtumite aastate kaupa, millest annuiteetidega seotud nõuded tulenevad.

    Aasta N on aruandeaasta.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Seotud kahjukindlustuse äriliin

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliin.

    Kohustise päritolu (ravikulud, sissetuleku kaotus, tööõnnetus ja kutsehaigus, mootorsõiduki valdaja vastutus jne). Kõik selles vormis esitatavad andmed tulenevad seotud äriliinist.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ravikulukindlustus

     

    2 – sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – üldine vastutuskindlustus

     

    9 – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – õigusabikulude kindlustus

     

    11 – abistamisteenused

     

    12 – muud finantskahjud

    Z0020

    Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

    Nimeta norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed nõuete arengu kohta.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – õnnetusjuhtumi aasta

     

    2 – kindlustusaasta

    Z0030

    Valuuta

    Märkige kohustuse arveldusvaluuta tähtkood ISO 4217 vormingus. Kõik summad esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja aruandlusvaluutas.

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta andmete esitamisel esitatakse selles kirjes kogusumma.

    Z0040

    Valuuta konverteerimine

    Märkige, kas valuutade kaupa esitatud teave on väljendatud algses valuutas (vaikimisi) või aruandlusvaluutas (kui nii on ette nähtud). Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Algne valuuta

     

    2 – Aruandlusvaluuta

    Kohaldatakse ainult juhul, kui andmed esitatakse valuutade kaupa.

    Teave aasta N kohta

    C0010/R0010

    Keskmine intressimäär

    Keskmine intressimäär protsentides (kümnendarvuna) aasta N lõpu seisuga.

    C0010/R0020

    Kohustuste keskmine kestus

    Kõigi kohustuste keskmine kestus aastates aasta N lõpu seisuga.

    C0010/R0030

    Soodustatud isikute kaalutud keskmine vanus

    Kaaluna kasutatakse annuiteedinõuete eraldiste parimat hinnangut aasta N lõpu seisuga. Soodustatud isikute vanus on arvutatud kõigi kohustuste kaalutud keskmise alusel.

    Soodustatud isik on isik, kellele pärast nõuet, mis mõjutab kindlustatud isikut ja millest sellist liiki makse tuleneb, maksed tehakse.

    Teave annuiteetide kohta

    C0020/R0040–R0190

    Diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised aasta N alguse seisuga

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuiteedinõuete parima hinnangu summa aasta N alguse seisuga.

    See on aasta N jooksul tehtud tehniliste eraldiste osa (netoliikumised uute reservide vahel aasta N jooksul/reservide kasutuselevõtt N aasta jooksul).

    C0030/R0040–R0190

    Aasta N jooksul tehtud diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate selliste annuiteedinõuete eraldiste kogusumma, mis on tehtud aasta N jooksul, st nende esmakordsel tegemisel (st mil esimest korda kasutati elukindlustusel põhinevaid eeldusi).

    C0040/R0040–R0190

    Aasta N jooksul tehtud annuiteetmaksed

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate selliste annuiteetmaksete kogusumma, mis on tehtud kalendriaasta N jooksul.

    C0050/R0040–R0190

    Diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised aasta N lõpu seisuga

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuiteedinõuete eraldiste kogusumma aasta N lõpu seisuga.

    C0060/R0040–R0190

    Annuiteetlepingutest tulenevate kohustuste arv aasta N lõpu seisuga

    Annuiteetlepingutest tulenevate kohustuste arv.

    C0070/R0040–R0190

    Annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang aasta N lõpu seisuga (diskonteeritud)

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuiteedinõuete parim hinnang kalendriaasta N lõpu seisuga.

    C0080/R0040–R0190

    Diskonteerimata arengutulem

    Diskonteerimata arengutulem, arvutatuna diskonteerimata annuiteedinõuete eraldistena aasta N alguse seisuga pluss aasta N jooksul tehtud diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised miinus aasta N jooksul tehtud annuiteetmaksed ja miinus diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised aasta N lõpu seisuga.

    C0020–C0080/R0200

    Kokku

    Diskonteerimata arengutulemi kogusumma kõigi õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate puhul.

    S.17.01 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad tehniliste eraldiste arvutamisel kasutada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud asjakohaseid lähendatud väärtusi. Riskimarginaali arvutamiseks majandusaasta jooksul võib kohaldada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklit 59.

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste äriliin: direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 80 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid, mis on seotud otsekindlustustegevusega/aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega. Äriliinidesse jaotamisel võetakse arvesse lepingu aluseks olevaid riske (sisu), mitte lepingu õiguslikku vormi (vorm).

    Otsene tervisekindlustustegevus, mida ei teostata elukindlustusega sarnastel tehnilistel alustel, kajastatakse kahjukindlustuse äriliinide 1–3 all.

    Aktsepteeritud proportsionaalset edasikindlustust kajastatakse koos otsekindlustustegevusega veergudes C0020–C0130.

    Ridades R0010–R0280 esitatava teabe puhul tuleb arvesse võtta volatiilsusega kohandamist, kattuvusega kohandamist ja asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kui seda kohaldatakse, kuid arvesse ei võeta tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist. Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa tuleb eraldi esitada ridades R0290–R0310.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0030

    Fondi/portfelli number

    Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    See kirje esitatakse üksnes juhul, kui kirje Z0020 = 1.

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    C0020–C0170/R0010

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.

    See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.

    C0180/R0010

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

    Otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega seotud tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.

    C0020–C0130/R0020

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – otsekindlustustegevus

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega.

    See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.

    C0180/R0020

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, otsekindlustustegevus kokku

    Otsekindlustustegevusega seotud tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.

    C0020–C0130/R0030

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustus

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.

    C0180/R0030

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus kokku

    Aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega seotud tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.

    C0140 – C0170/R0040

    Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.

    C0180/R0040

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus kokku

    Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega seotud tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavaid summasid.

    C0020–C0170/R0050

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0180/R0050

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised – parim hinnang

    C0020–C0170/R0060

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, kokku

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.

    C0180/R0060

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, kokku

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega seoses otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.

    C0020 – C0130/R0070

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, otsekindlustustegevus

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega.

    C0180/R0070

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, otsekindlustustegevus kokku

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega seoses otsekindlustustegevusega.

    C0020 – C0130/R0080

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0080

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus kokku

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega seoses aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0140 – C0170/R0090

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0090

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, bruto, aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus kokku

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0020–C0170/R0100

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses kindlustusmaksete tehniliste eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0180/R0100

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, seoses kindlustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020 – C0170/R0110

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tehniliste eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0110

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses kindlustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020 – C0170/R0120

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tehniliste eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0120

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses kindlustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020–C0170/R0130

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tehniliste eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0130

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses kindlustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020–C0170/R0140

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0140

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses kindlustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020–C0170/R0150

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    C0180/R0150

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

    Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse kogusumma.

    C0020–C0170/R0160

    Nõuete eraldiste parim hinnang, bruto, kokku

    Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.

    C0180/R0160

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, bruto, kokku

    Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega.

    C0020–C0130/R0170

    Nõuete eraldiste parim hinnang, bruto, otsekindlustustegevus

    Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega.

    C0180/R0170

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, bruto, otsekindlustustegevus kokku

    Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega seoses otsekindlustustegevusega.

    C0020–C0130/R0180

    Nõuete eraldiste parim hinnang, bruto, aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

    Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0180

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, bruto, aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus kokku

    Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega seoses aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0140 – C0170/R0190

    Nõuete eraldiste parim hinnang, bruto, aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0190

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

    Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summadega.

    C0020 – C0170/R0200

    Nõuete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0200

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020 – C0170/R0210

    Nõuete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0210

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020 – C0170/R0220

    Nõuete eraldiste parim hinnang, eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0220

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020 – C0170/R0230

    Nõuete eraldiste parim hinnang, piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0230

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020 – C0170/R0240

    Nõuete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0240

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parim hinnang, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutav summa pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga.

    C0020–C0170/R0250

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtus – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0250

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

    Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse kogusumma.

    C0020 – C0170/R0260

    Parim hinnang kokku, bruto – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0260

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, parim hinnang kokku, bruto

    Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (kindlustusmaksete eraldiste ja nõuete eraldiste summa).

    C0020–C0170/R0270

    Parim hinnang kokku, neto – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Parima hinnangu netoväärtuse kogusumma delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0270

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, parim hinnang kokku, neto

    Parima hinnangu netoväärtuse kogusumma (kindlustusmaksete eraldiste ja nõuete eraldiste summa).

    C0020–C0170/R0280

    Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised – riskimarginaal

    Riskimarginaali summa vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele 3. Riskimarginaal arvutatakse otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega seotud kindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste koguportfelli kohta ja jaotatakse seejärel delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud üksikute äriliinide vahel.

    C0180/R0280

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, riskimarginaal kokku

    Riskimarginaali kogusumma vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele 3.

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

    C0020–C0170/R0290

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0180/R0290

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0020 – C0170/R0300

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa – parim hinnang

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud parimale hinnangule, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0180/R0300

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa – parim hinnang

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaotatud parimale hinnangule, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0020 – C0170/R0310

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa – riskimarginaal

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud riskimarginaalile, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0180/R0310

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa – riskimarginaal

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaotatud riskimarginaalile, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    Tehnilised eraldised – kokku

    C0020 – C0170/R0320

    Tehnilised eraldised, kokku – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Bruto tehniliste eraldiste kogusumma delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    C0180/R0320

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, tehnilised eraldised – kokku

    Otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse bruto tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    C0020–C0170/R0330

    Tehnilised eraldised, kokku – edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0180/R0330

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0020 – C0170/R0340

    Tehnilised eraldised, kokku – tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Neto tehniliste eraldiste kogusumma delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    C0180/R0340

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku, tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad – otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud edasikindlustustegevus

    Otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse neto tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

    Äriliinid: täiendav jaotamine (homogeensed riskigrupid)

    C0020 – C0170/R0350

    Äriliin, täiendav jaotamine (homogeensetesse riskigruppidesse) – kindlustusmaksete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

    Teave homogeensete riskigruppide arvu kohta, kui kindlustus- või edasikindlustusandja on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini täiendavalt jaotanud homogeenseteks riskigruppideks vastavalt lepingu aluseks olevatel riskide olemusele, iga jaotatud äriliini puhul seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega ning seoses kindlustusmaksete eraldistega.

    C0020 – C0170/R0360

    Äriliin, täiendav jaotamine (homogeensetesse riskigruppidesse) – nõuete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

    Teave homogeensete riskigruppide arvu kohta, kui kindlustus- või edasikindlustusandja on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini täiendavalt jaotanud homogeenseteks riskigruppideks vastavalt lepingu aluseks olevate riskide olemusele, iga jaotatud äriliini puhul seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega ning seoses nõuete eraldistega.

    C0020 – C0170/R0370

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, väljaminev rahavoog, tuleviku hüvitised ja nõuded

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega tuleviku hüvitiste ja nõuete sellise rahavoo summa jaotus, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku väljaminev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

    C0180/R0370

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, väljaminev rahavoog, tuleviku hüvitised ja nõuded –kokku

    Tuleviku hüvitiste ja nõuete rahavoo kogusumma, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

    C0020 – C0170/R0380

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, väljaminev rahavoog, tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega tuleviku kulude ja muu sellise väljamineva rahavoo summa jaotus, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku väljaminev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

    C0180/R0380

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, väljaminev rahavoog, tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog –kokku

    Tuleviku kulude ja muu väljamineva rahavoo kogusumma, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

    C0020 – C0170/R0390

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, sissetulev rahavoog, tuleviku kindlustusmaksed

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega tuleviku kindlustusmaksete sellise rahavoo summa jaotus, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku sissetulev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

    C0180/R0390

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, sissetulev rahavoog, tuleviku kindlustusmaksed –kokku

    Tuleviku kindlustusmaksete kogusumma, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

    C0020 – C0170/R0400

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, sissetulev rahavoog, muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega muu sellise sissetuleva rahavoo (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad) summa jaotus, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku sissetulev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

    C0180/R0400

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang, sissetulev rahavoog, muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad) – kokku

    Muu sissetuleva rahavoo (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad) kogusumma, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

    C0020 – C0170/R0410

    Nõuete eraldiste parim hinnang, väljaminev rahavoog, tuleviku hüvitised ja nõuded

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega tuleviku hüvitiste ja nõuete sellise rahavoo summa jaotus, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku väljaminev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

    C0180/R0410

    Nõuete eraldiste parim hinnang, väljaminev rahavoog, tuleviku hüvitised ja nõuded –kokku

    Nõuete eraldiste, väljamineva rahavoo, tuleviku hüvitiste ja nõuete kogusumma, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

    C0020 – C0170/R0420

    Nõuete eraldiste parim hinnang, väljaminev rahavoog, tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega tuleviku kulude ja muu sellise väljamineva rahavoo summa jaotus, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku väljaminev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

    C0180/R0420

    Nõuete eraldiste parim hinnang, väljaminev rahavoog, tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog – kokku

    Nõuete eraldiste, väljamineva rahavoo, tuleviku kulude ja muu väljamineva rahavoo kogusumma, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

    C0020 – C0170/R0430

    Nõuete eraldiste parim hinnang, sissetulev rahavoog, tuleviku kindlustusmaksed

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega tuleviku kindlustusmaksete sellise rahavoo summa jaotus, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku sissetulev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

    C0180/R0430

    Nõuete eraldiste parim hinnang, sissetulev rahavoog, tuleviku kindlustusmaksed – kokku

    Nõuete eraldiste, sissetuleva rahavoo, tuleviku kindlustusmaksete kogusumma, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

    C0020 – C0170/R0440

    Nõuete eraldiste parim hinnang, sissetulev rahavoog, muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega muu sellise sissetuleva rahavoo (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad) summa jaotus, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku sissetulev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

    C0180/R0440

    Nõuete eraldiste parim hinnang, sissetulev rahavoog, muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad) – kokku

    Nõuete eraldiste, sissetuleva rahavoo ja muu sissetuleva rahavoo (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad) kogusumma, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

    C0020 – C0170/R0450

    Lihtsustatud meetodite ja tehnikate kasutamine tehniliste eraldiste arvutamiseks – sellise parima hinnangu brutoväärtuse protsent, mille arvutamisel on kasutatud lähendatud väärtusi

    Märkige iga äriliini kohta kogu parima hinnangu brutoväärtusesse (R0260) kuuluva sellise parima hinnangu brutoväärtuse protsent, mille arvutamisel on kasutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud lähendatud väärtusi.

    C0180/R0450

    Lihtsustatud meetodite ja tehnikate kasutamine tehniliste eraldiste arvutamiseks – sellise parima hinnangu brutoväärtuse protsent, mille arvutamisel on kasutatud lähendatud väärtusi –kokku

    Märkige iga äriliini kohta kogu parima hinnangu brutoväärtusesse (R0260) kuuluva sellise parima hinnangu brutoväärtuse protsent, mille arvutamisel on kasutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud lähendatud väärtusi, seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0020 – C0170/R0460

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta reas R0260 esitatud sellise parima hinnangu summa, mille suhtes kohaldatakse asjakohast intressikõvera üleminekulist kohandamist.

    C0180/R0460

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta reas R0260 esitatud sellise parima hinnangu kogusumma, mille suhtes kohaldatakse asjakohast intressikõvera üleminekulist kohandamist.

    C0020 – C0170/R0470

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul selliste tehniliste eraldiste summa, mille suhtes on kohaldatud asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta.

    Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsust arvestava kohandusega.

    C0180/R0470

    Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul selliste tehniliste eraldiste kogusumma, mille suhtes on kohaldatud asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta.

    Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsust arvestava kohandusega.

    C0020 – C0170/R0480

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

    Märkige iga äriliini kohta reas R0260 esitatud sellise parima hinnangu summa, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist.

    C0180/R0480

    Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta reas R0260 esitatud sellise parima hinnangu kogusumma, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist.

    C0020 – C0170/R0490

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta tehniliste eraldiste summa ilma volatiilsust arvestava kohanduseta.

    Kui sama parima hinnangu suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist või asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta ja ilma volatiilsust arvestava kohanduseta.

    C0180/R0490

    Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

    Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta tehniliste eraldiste kogusumma ilma volatiilsust arvestava kohanduseta.

    Kui sama parima hinnangu suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist või asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta ja ilma volatiilsust arvestava kohanduseta.

    S.17.02 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

    Üldised märkused

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste äriliin: direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 80 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid, mis on seotud otsekindlustustegevusega.

    otsene tervisekindlustustegevus, mida ei teostata elukindlustusega sarnastel tehnilistel alustel, kajastatakse kahjukindlustuse äriliinide 1–3 all.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad kõiki kohustusi mis tahes valuutas ja konverteerivad need aruandlusvaluutasse.

    Andmed iga riigi kohta esitatakse järgmiselt:

    a)

    sõltumata tehniliste eraldiste summast esitatakse otsekindlustustegevuse puhul päritoluriiki käsitlev teave alati tervikuna ja parima hinnangu brutoväärtusena;

    b)

    riigi esitatud teave peab mis tahes äriliini puhul hõlmama vähemalt 90 % otsekindlustustegevuse tehnilistest eraldistest tervikuna ja parima hinnangu brutoväärtusena;

    c)

    kui punkti b kohaselt tuleb konkreetse riigi puhul märkida teatav äriliin, siis tuleb see riik ühtlasi kajastada kõigi äriliinide all;

    d)

    teised riigid märgitakse ühiselt lahtrisse „muud – EMP riigid” või „muud – EMPsse mittekuuluvad riigid”;

    e)

    Äriliinide „ravikulukindlustus”, „sissetuleku kaotuse kindlustus”, „tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus”, „tule- ja muu varakahju kindlustus” ja „krediidi- ja garantiikindlustus” otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riski asukohaliikmesriigi kaupa direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punkti 13 tähenduses.

    f)

    Kõigi muude punktiga e hõlmamata äriliinide otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riikide kaupa, kus leping on sõlmitud.

    Käesoleva vormi puhul tähendab „riik, kus leping on sõlmitud” järgmist:

    o.

    riik, kus kindlustusandja on asutatud (päritoluriik), kui lepingut ei müüdud filiaali kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel;

    p.

    riik, kus filiaal asub (vastuvõttev riik), kui leping müüdi filiaali kaudu;

    q.

    riik, kus teatati teenuste osutamise vabadusest (vastuvõttev riik), kui leping müüdi teenuste osutamise vabaduse alusel.

    r.

    Vahendaja kasutamisel ja muudel juhtudel on selleks a, b või c, sõltuvalt sellest, kes on lepingu müüja.

    Esitatakse teave volatiilsusega kohandamise, kattuvusega kohandamise, asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamise ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kohta.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0040

    1. riik

    …

    Märkige iga riik eraldi real tema kahetähelise tähisega ISO 3166-1 kohaselt.

    C0020–C0130/R0010

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus – päritoluriik

    Iga äriliini puhul ainult otsekindlustustegevuse (välja arvatud aktsepteeritud edasikindlustus) kohta tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutosumma ja parima hinnangu brutoväärtus riski asukohariikide kaupa või päritoluriikide puhul nende riikide kaupa, kus leping on sõlmitud.

    Mõnel juhul tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal esitada hinnanguliselt õiged andmed, lähtudes tehniliste eraldiste arvutamisel aluseks võetud eeldustest.

    C0020–C0130/R0020

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus – olulisuse piirmäärast välja jäänud EMP riigid – ei esitata riikhaaval

    Iga äriliini puhul ainult otsekindlustustegevuse (välja arvatud aktsepteeritud edasikindlustus) kohta olulisuse piirmäärast välja jäänud EMP riikide (st eraldi väljatoomata riikide), v.a päritoluriigi tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutosumma ja parima hinnangu brutoväärtus.

    Mõnel juhul tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal esitada hinnanguliselt õiged andmed, lähtudes tehniliste eraldiste arvutamisel aluseks võetud eeldustest.

    C0020–C0130/R0030

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus – olulisuse piirmäärast välja jäänud EMPsse mittekuuluvad riigid – ei esitata riikhaaval

    Iga äriliini puhul ainult otsekindlustustegevuse (välja arvatud aktsepteeritud edasikindlustus) kohta olulisuse piirmäärast välja jäänud EMPsse mittekuuluvate riikide (st eraldi väljatoomata riikide) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus.

    Mõnel juhul tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal esitada hinnanguliselt õiged andmed, lähtudes tehniliste eraldiste arvutamisel aluseks võetud eeldustest.

    C0020–C0130/R0040

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu brutoväärtus – 1. riik [iga olulisuse piirmäära sisse jäänud riik eraldi real]

    Iga äriliini puhul ainult otsekindlustustegevuse (välja arvatud aktsepteeritud edasikindlustus) kohta tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutosumma ja parima hinnangu brutoväärtus riski asukohariigiti või riigiti, kus leping on sõlmitud.

    Mõnel juhul tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal esitada hinnanguliselt õiged andmed, lähtudes tehniliste eraldiste arvutamisel aluseks võetud eeldustest.

    S.18.01 – Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kahjukindlustus)

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta esitatavat teavet.

    Käesolev vorm kehtib ainult parima hinnangu kohta ja selle puhul tuleb silmas pidada järgmist:

    —

    eri valuutades nomineeritud rahavoogusid käsitatakse aruandlusvaluutas ja need konverteeritakse aruandlusvaluutasse aruandekuupäeva vahetuskursiga;

    —

    rahavoogusid kajastatakse koos edasikindlustusega, ilma diskonteerimata;

    —

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab tehniliste eraldiste arvutamisel lihtsustusi ega arvuta lepingutest tulenevate oodatavate tulevaste rahavoogude summat, esitatakse teave ainult juhul, kui üle 10 % tehniliste eraldiste arveldamise tähtaeg on pikem kui 24 kuud.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010–R0310

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang (bruto) – Väljaminev rahavoog – Tuleviku hüvitised

    Kogu kahjukindlustuslepingutest tulenevate ja lepingu piiresse jäävate kohustuste portfelli direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 lõike 3 kohased kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele tehtavad oodatavad maksed, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku kindlustusmaksete eraldiste arvutamisel.

    C0020/R0010–R0310

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang (bruto) – Väljaminev rahavoog – Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Kogu kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisega kaasnevate direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 lõike 1 ja delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 31 kohaste kulude summa ja muud väljamineva rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku kindlustusmaksete eraldiste arvutamiseks.

    C0030/R0010–R0310

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang (bruto) – Sissetulev rahavoog – Tuleviku kindlustusmaksed

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfellis olevatest kindlustuslepingutest tulenevate tuleviku kindlustusmaksete summad, välja arvatud tähtajaks tasumata kindlustusmaksed, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku kindlustusmaksete eraldiste arvutamiseks.

    C0040/R0010–R0310

    Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang (bruto) – Sissetulev rahavoog – Muu sissetulev rahavoog

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli sissenõutavad jääkvara- ja regressimaksete summad ja muu sissetulev rahavoog (välja arvatud investeerimistulu), mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku kindlustusmaksete eraldiste arvutamisel.

    C0050/R0010–R0310

    Nõuete eraldiste parim hinnang (bruto) – Väljaminev rahavoog – Tuleviku hüvitised

    Kogu kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli ja olemasolevate lepingutega seotud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 lõike 3 kohased kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele tehtavad oodatavad maksed, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku nõuete eraldiste arvutamisel.

    C0060/R0010–R0310

    Nõuete eraldiste parim hinnang (bruto) – Väljaminev rahavoog – Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

    Kogu kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisega kaasnevate direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 lõike 1 kohaste kulude summa ja muud rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku nõuete eraldiste arvutamisel.

    C0070/R0010–R0310

    Nõuete eraldiste parim hinnang (bruto) – Sissetulev rahavoog – Tuleviku kindlustusmaksed

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli kõikidest olemasolevatest kindlustuslepingutest tulenevad tuleviku kindlustusmaksete summad (välja arvatud tähtajaks tasumata kindlustusmaksed), mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku nõuete eraldiste arvutamisel.

    C0080/R0010–R0310

    Nõuete eraldiste parim hinnang (bruto) – Sissetulev rahavoog – Muu sissetulev rahavoog

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli ja olemasolevate lepingutega seotud sissenõutavad jääkvara- ja regressimaksete summad ja muu sissetulev rahavoog (välja arvatud investeerimistulu), mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku nõuete eraldiste arvutamisel.

    C0090/R0010–R0310

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku (pärast kohandamist)

    Diskonteerimata rahavoogude oodatav suurus 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku igal aastal.

    Diskonteerimata tulevased rahavood, mis tulenevad edasikindlustuslepingutest ning eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavatest summadest, sealhulgas üle antud grupisisene edasikindlustus koos tulevaste edasikindlustusmaksetega. Summa sisaldab vastaspoole makseviivituse riskist tingitud kohandust.

    S.19.01 – Kahjukindlustuse nõuded

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.

    Nn nõuete arengukolmnurgad näitavad kindlustaja hinnangut nõuete kuludele (tasutud nõuded ja nõuete eraldised vastavalt Solventsus II hindamispõhimõttele) ja hinnangu muutumist aja jooksul.

    Arengukolmnurki on kolm: tasutud nõuded, nõuete eraldiste parim hinnang ning esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded.

    See vorm on oluline ja see esitatakse iga delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta, arvestades järgmist.

    i.

    aruannete esitamisel äriliinide kohta esitatakse vormi S.17.01 äriliinide 1–12 puhul andmed nii otsekindlustuse kui ka aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse kohta (mõlemad koos); äriliinide 25–28 puhul esitatakse andmed aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta;

    ii.

    kui ühe kahjukindlustuse äriliini parima hinnangu brutokoguväärtus moodustab üle 3 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokoguväärtusest, esitatakse lisaks äriliini kogusummale järgmine teave valuutade kaupa:

    a)

    aruandlusvaluutas väljendatud summad;

    b)

    summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % kahjukindlustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtusest algses valuutas või

    c)

    summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 % kahjukindlustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtusest algses valuutas, kuid üle 5 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokoguväärtusest algses valuutas.

    iii.

    kui ühe kahjukindlustuse äriliini parima hinnangu brutokoguväärtus moodustab alla 3 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokogusummast, tuleb esitada ainult äriliini kogusumma, mitte aga andmeid valuutade kaupa;

    iv.

    teabe esitamisel valuutade kaupa kajastatakse see lepingute valuutas, kui ei ole ette nähtud teisiti.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab. Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas nad haldavad oma äriliine, kuid nad peavad seda tegema aastast aastasse järjekindlalt.

    Kõigi äriliinide ammendumiskolmnurga vaikimisi kestus on 15+1 aastat, kuid andmete esitamise nõue põhineb kindlustus- ja edasikindlustusandjate nõuete arengul: kui nõuete lahendamise tsükkel on lühem kui 15 aastat, tuleb kindlustus- ja edasikindlustusandjatel aruanded esitada vastavalt oma lühemale arengule.

    Tasutud nõuete ja esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete kohta tuleb esitada ka varasemad andmed alates Solventsus II kohaldamise algusest, kuid nõuete eraldise parima hinnangu kohta neid andmeid ei nõuta. Varasemate andmete esitamisel tasutud nõuete ja esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete kohta lähtutakse samast kolmnurga kestusest kui jooksva aruande puhul (st valitakse lühem kahest: kas 15+1 aastat või kindlustus- või edasikindlustusandja nõuete lahendamise tsükkel).

    Kas osa või kõik andmed kohustuste kohta tuleb esitada S.19.01 asemel S.16.01-s, kui täidetud on järgmised kaks tingimust:

    iii.

    osa või kogu kohustus on lahendi tulemusel annuiteet ja

    iv.

    lahendi tulemusel annuiteedi parima hinnangu saab kindaks teha tervisekindlustuse meetoditega.

    lahendi tulemusel annuiteet tähendab seda, et õigusmenetluse tulemusel makstakse soodustatud isikule makseid annuiteedina.

    Ühe vormidel S.16.01 ja S.19.01 esitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud kahjukindlustuse äriliini eraldiste summa on selle äriliini nõuete reservi kogusumma.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Äriliin

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähistamine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – 1 ja 13 Ravikulukindlustus

     

    2 – 2 ja 14 Sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – 3 ja 15 Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – 4 ja 16 Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – 5 ja 17 Maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – 6 ja 18 Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – 7 ja 19 Tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – 8 ja 20 Üldine vastutuskindlustus

     

    9 – 9 ja 21 Krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – 10 ja 22 Õigusabikulude kindlustus

     

    11 – 11 ja 23 Abistamisteenused

     

    12 – 12 ja 24 Muud finantskahjud

     

    25 – Mitteproportsionaalne tervisekindlustuse edasikindlustus

     

    26 – Mitteproportsionaalne isikukahjude edasikindlustus

     

    27 – Mitteproportsionaalne merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse edasikindlustus

     

    28 – Mitteproportsionaalne varakindlustuse edasikindlustus

    Z0020

    Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

    Nimeta norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed nõuete arengu kohta Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – õnnetusjuhtumi aasta

     

    2 – kindlustusaasta

    Z0030

    Valuuta

    Igas aruandes kasutatud lepingutest tulenevate kohustuste valuuta tähis ISO 4217 kohaselt.

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta andmete esitamisel esitatakse selles kirjes kogusumma.

    Z0040

    Valuuta konverteerimine

    Märkige, kas valuutade kaupa esitatud teave on väljendatud algses valuutas (vaikimisi) või aruandlusvaluutas (kui nii on ette nähtud). Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Algne valuuta

     

    2 – Aruandlusvaluuta

    Kohaldatakse ainult juhul, kui andmed esitatakse valuutade kaupa.

    C0010 – C0160/ R0100 – R0250

    Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne) – Kolmnurk

    Tasutud nõuete brutosumma, ilma jääkvara- ja regressimakseteta ja välja arvatud kulud, juba tasutud nõuete brutosumma arengukolmnurgas: iga aasta puhul alates õnnetusjuhtumi/kindlustusaastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud) juba tehtud maksed, mis vastavad igale arenguaastale (mis on õnnetusjuhtumi või kindlustuskuupäeva ja maksekuupäeva vaheline aeg)

    Andmed esitatakse absoluutarvudes, mittekumulatiivselt ja diskonteerimata.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

    C0170/ R0100 – R0260

    Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne) – Jooksval aastal

    Jooksva aasta kogusumma kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0110–R0250.

    R0260 on R0110–R0250 summa.

    C0180/ R0100 – R0260

    Tasutud nõuete brutosumma – Aastate summa (kumulatiivne)

    „Aastate summa” kogusumma sisaldab kõikide ridade andmete summat (õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate maksed) ja kogusummat.

    C0200–C0350/ R0100–R0250

    Nõuete eraldiste diskonteerimata parim brutohinnang – Arengukolmnurk

    Nõuete eraldiste diskonteerimata parima brutohinnangu arengukolmnurgad koos edasikindlustusega õnnetusjuhtumi/kindlustusaastatel alates aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud). Nõuete eraldiste parim hinnang kajastab enne hindamispäeva ja hindamispäeval toimunud kahjujuhtumeid olenemata sellest, kas kahjujuhtumitest tekkinud nõuded on esitatud või mitte.

    Andmed esitatakse absoluutarvudes, mittekumulatiivselt ja diskonteerimata.

    C0360/ R0100–R0260

    Nõuete eraldiste parim hinnang – Aasta lõpp (diskonteeritud)

    Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskonteeritud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0110–R0250.

    R0260 on R0110–R0250 summa.

    C0400–C0550/ R0100–R0250

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma – Arengukolmnurk

    Toimunud ja kindlustusandjale esitatud, kuid veel rahuldamata kahjujuhtumite (välja arvatud toimunud, kuid esitamata kahjujuhtumid) eraldiste arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud). Need võivad olla kahjukäsitlejate reservid konkreetsete juhtumite jaoks, mis ei tarvitse põhineda Solventsus II kohasel parimal hinnangul. Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete mõõtmisel lähtutakse aja jooksul järjekindlast varude suurusest.

    Andmed esitatakse absoluutarvudes, mittekumulatiivselt ja diskonteerimata.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

    C0560/ R0100–R0260

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma – Aasta lõpp (diskonteeritud)

    Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0110–R0250.

    R0260 on R0110–R0250 summa.

    C0600–C0750/ R0300–R0450

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutud summad (mittekumulatiivselt) – Arengukolmnurk

    Edasikindlustuslepinguga hõlmatud ja pealkirja „Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne)” all esitatud maksete arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud).

    Summad kajastavad vastaspoole makseviivitusest tulenevat kohandust.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

    C0760/ R0300–R0460

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutud summa (mittekumulatiivne) – Jooksval aastal

    Jooksva aasta kogusumma kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0310–R0450.

    R0460 on R0310–R0450 summa.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

    C0770/ R0300–R0450

    Edasikindlustuslepingutest tulened sissenõutud summad – Aastate summa (kumulatiivne)

    „Aastate summa” sisaldab kõikide ridade andmete summat (õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta i maksed) ja kogusummat.

    C0800–C0950/ R0300–R0450

    Nõuete eraldiste diskonteerimata parim hinnang – Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad – Arengukolmnurk

    Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summadega seotud eraldised. Arengukolmnurk tuleb esitada diskonteerimata andmete alusel, kuid veerus „Aasta lõpp” esitatakse diskonteeritud andmed.

    Summad kajastavad vastaspoole makseviivitusest tulenevat kohandust.

    C0960/ R0300–R0460

    Nõuete eraldiste parim hinnang – Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad – Aasta lõpp (diskonteeritud)

    Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskonteeritud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0310–R0450.

    R0460 on R0310–R0450 summa.

    C1000–C1150/ R0300–R0450

    Edasikindlustusele esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded – Arengukolmnurk

    Edasikindlustuslepinguga hõlmatud ja pealkirja „Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma” all esitatud eraldiste edasikindlustuse osa arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud).

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

    C1160/ R0300–R0460

    Edasikindlustusandjale esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded – Aasta lõpp

    Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0310–R0450.

    R0460 on R0310–R0450 summa.

    C1200–C1350/ R0500–R0650

    Tasutud nõuete netosumma (mittekumulatiivne) – Arengukolmnurk

    Tasutud nõuete (ilma jääkvara- ja regressimaksete ning edasikindlustuseta) arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (eelmine aruandeaasta; kaasa arvatud).

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

    C1360/ R0500–R0660

    Tasutud nõuete netosumma (mittekumulatiivne) – Jooksval aastal

    Jooksva aasta kogusumma kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0510–R0650.

    R0660 on R0510–R0650 summa.

    C1370/ R0500–R0660

    Tasutud nõuete summa – Aasta summa (kumulatiivne)

    „Aastate summa” kogusumma sisaldab kõikide ridade andmete summat (õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate maksed) ja kogusummat.

    C1400–C1550/ R0500–R0650

    Nõuete eraldiste diskonteerimata parim netohinnang – Arengukolmnurk

    Nõuete eraldiste parima brutohinnangu (edasikindlustuseta) arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud).

    C1560/ R0500–R0660

    Nõuete eraldiste diskonteerimata parim netohinnang – Aasta lõpp (diskonteerimata andmed)

    Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskonteeritud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0510–R0650.

    R0660 on R0510–R0650 summa.

    C1600–C1750/ R0500–R0650

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete netosumma – Arengukolmnurk

    Rahuldamata nõuete (ilma jääkvara- ja regressimaksete ning edasikindlustuseta) arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud).

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

    C1760/ R0500–R0660

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete netosumma – Aasta lõpp

    Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0510–R0650.

    R0660 on R0510–R0650 summa.

    Inflatsioonimäärad (ainult juhul, kui meetod näeb ette andmete kohandamist vastavalt inflatsioonile)

    C1800–C1940/ R0700

    Varasemate aastate inflatsioonimäär – kokku

    Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette nähtud aasta kohta esitatavate andmete kohandamine vastavalt inflatsioonile, esitatakse 15 aasta puhul kohandatud kaetud kahjumi arengukolmnurga saamiseks kasutatud varasemate aastate inflatsioonimäär.

    C1800–C1940/ R0710

    Varasemate aastate inflatsioonimäär – välisinflatsioon

    Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette nähtud aasta kohta esitatavate andmete kohandamine vastavalt inflatsioonile, esitatakse 15 aasta puhul varasemate aastate välisinflatsioon, mis on nn üldine või majandusinflatsioon, st kaupade ja teenuste hinna tõus konkreetses riigis (nt tarbijahinnaindeks, tootjahinnaindeks jne).

    C1800–C1940/ R0720

    Varasemate aastate inflatsioonimäär – siseinflatsioon

    Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette nähtud aasta kohta esitatavate andmete kohandamine vastavalt inflatsioonile, esitatakse 15 aasta puhul siseinflatsioonimäär, mis väljendab vaadeldava, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini nõuete kulu suurenemist.

    C2000–C2140/ R0730

    Prognoositav inflatsioonimäär – kokku

    Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette nähtud, et aasta kohta esitatavaid andmeid kohandatakse vastavalt inflatsioonile, esitatakse 15 aasta puhul kohandatud kaetud kahjumi arengukolmnurga saamiseks kasutatud prognoositud inflatsioonimäär.

    C2000–C2140/ R0740

    Prognoositud inflatsioonimäär – välisinflatsioon

    Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette nähtud, et aasta kohta esitatavaid andmeid kohandatakse vastavalt inflatsioonile, esitatakse 15 aasta puhul prognoositud välisinflatsioon, mis on nn üldine või majandusinflatsioon, st kaupade ja teenuste hinna tõus konkreetses riigis (nt tarbijahinnaindeks, tootjahinnaindeks jne).

    C2000–C2140/ R0750

    Prognoositud inflatsioonimäär – siseinflatsioon

    Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette nähtud, et aasta kohta esitatavaid andmeid kohandatakse vastavalt inflatsioonile, esitatakse 15 aasta puhul prognoositud siseinflatsioonimäär, mis väljendab vaadeldava, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini nõuete kulu suurenemist.

    C2200/ R0760

    Kasutatud inflatsioonimäära kirjeldus

    Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette nähtud, et esitatavaid andmeid kohandatakse vastavalt inflatsioonile, esitatakse kasutatud inflatsioonimäära kirjeldus vabatekstina.

    S.20.01 – Tekkinud nõuete jaotuse muutus

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis antakse ülevaade nõuete portfellide ammendumisest/liikumisest jaos S.19.01 määratletud tasutud nõuete eri liikide ja esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete kaupa.

    Käesolev vorm tuleb täita kogu otsekindlustustegevuse iga äriliini kohta (kokku 12 äriliini, mis on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas). Seega ei tule kindlustus- ja edasikindlustusandjatel kajastada aktsepteeritud proportsionaalset ja mitteproportsionaalset kindlustustegevust. Kui esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded on nomineeritud erinevates valuutades, tuleb esitada ainult kogusumma aruandlusvaluutas.

    Aruandes kajastatakse need nõuded, mis vastavad kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatavale määratlusele või riigi tasandil näiteks riikliku järelevalveasutuse kehtestatud nõuetele, kui need on kehtestatud. Iga nõue kajastatakse ainult üks kord. Nõuet, mis suletakse ja taasavatakse sama aasta jooksul, ei kajastata veerus „Aasta jooksul taasavatud nõuded”, vaid veerus „Aasta alguse seisuga avatud nõuded” või „Aasta jooksul esitatud nõuded”, olenevalt sellest, kumb on asjakohane.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab. Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas ta haldab oma äriliine, mis on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas, kuid nad peavad seda tegema aastast aastasse järjekindlalt.

    Kajastatavate aastate arv põhineb jaos S.19.01 esitatud nõuetel.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Äriliin

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähistamine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Ravikulukindlustus

     

    2 – Sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – Maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – Tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – Üldine vastutuskindlustus

     

    9 – Krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – Õigusabikulude kindlustus

     

    11 – Abistamisteenused

     

    12 – Muud finantskahjud

    Z0020

    Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

    Nimeta norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed nõuete arengu kohta Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – õnnetusjuhtumi aasta

     

    2 – kindlustusaasta

    C0020/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Avatud nõuded aasta alguses ja aasta lõpu seisuga – Nõuete arv

    Aasta alguse seisuga avatud ja aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    C0030/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Avatud nõuded aasta alguse ja aasta lõpu seisuga – Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma aasta alguse seisuga

    Aasta alguse seisuga avatud ja aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0040/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Avatud nõuded aasta alguse ja aasta lõpu seisuga – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0050/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Avatud nõuded aasta alguse ja aasta lõpu seisuga – Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpu seisuga

    Aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpul ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandlusperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0060/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Aasta alguse seisuga avatud ning makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Makse tegemisega lõpetatud nõuete arv

    Aasta alguse seisuga avatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    C0070/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Aasta alguse seisuga avatud ning makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma aasta alguses

    Aasta alguse seisuga avatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0080/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Aasta alguse seisuga avatud ning makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aruandeaasta lõpu seisuga suletud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0090/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Aasta alguse seisuga avatud ning makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Makse tegemiseta lõpetatud nõuete arv

    Aasta alguse seisuga avatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    C0100/ R0010–R0160

    Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Aasta alguse seisuga avatud ning makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Makse tegemiseta lahendatud nõuete puhul esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma aasta alguses

    Aasta alguse seisuga avatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0110/ R0010–R0160

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Nõuete arv

    Aasta jooksul esitatud ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    C0120/ R0010–R0160

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aasta jooksul esitatud ja aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0130/ R0010–R0160

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpu seisuga

    Aasta jooksul esitatud, aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpus ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0140/ R0010–R0160

    Aasta jooksul esitatud ning makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Makse tegemisega lõpetatud nõuete arv

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    C0150/ R0010–R0160

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0160/ R0010–R0160

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Makse tegemiseta lõpetatud nõuete arv

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    C0170/ R0010–R0160

    Aasta jooksul taasavatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Nõuete arv

    Aasta jooksul taasavatud ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    C0180/ R0010–R0160

    Aasta jooksul taasavatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aasta jooksul taasavatud ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0190/ R0010–R0160

    Aasta jooksul taasavatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpu seisuga

    Aasta jooksul taasavatud, aasta lõpu seisuga endiselt avatud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpul ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0200/ R0010–R0160

    Aasta jooksul taasavatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Makse tegemiseta lõpetatud nõuete arv

    Aasta jooksul taasavatud, makse tegemisega lõpetatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    C0210/ R0010–R0160

    Aasta jooksul taasavatud nõuded, perioodi lõpu seisuga avatud nõuded – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aasta jooksul taasavatud ja makse tegemisega lahendatud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0110/ R0170

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Nõuete arv

    Aruandeaastal N aasta jooksul esitatud ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa

    C0120/ R0170

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta esitatud ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0130/ R0170

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded – Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpu seisuga

    Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta aasta jooksul esitatud, kuid veel rahuldamata ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta perioodi lõpu seisuga.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0140/ R0170

    Aasta jooksul esitatud ning makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Makse tegemisega lõpetatud nõuete arv

    Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta esitatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete arv.

    C0150/ R0170

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta esitatud, aasta lõpu seisuga suletud ja makse tegemisega lahendatud nõuete all jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0160/ R0170

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded – Makse tegemiseta lõpetatud nõuete arv

    Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta esitatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete arv.

    C0110/ R0180

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded kokku – Nõuete arv

    Aasta jooksul esitatud, aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete koguarv

    C0120/ R0180

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded kokku – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Kõigi aasta jooksul esitatud, aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0130/ R0180

    Aasta jooksul esitatud nõuded, aasta lõpu seisuga avatud nõuded kokku – Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpu seisuga

    Kõigi aasta jooksul esitatud, aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete alusel esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma kokku perioodi lõpu seisuga, ilma jääkvara- ja regressimakseteta.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0140/ R0180

    Aasta jooksul esitatud ja makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded kokku – Makse tegemisega lõpetatud nõuete arv

    Aasta jooksul esitatud ja makse tegemisega lahendatud nõuete koguarv.

    C0150/ R0180

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded kokku – Jooksval aastal tehtud maksete brutosumma

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta.

    Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

    C0160/ R0180

    Aasta jooksul esitatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuded kokku – Makse tegemiseta lõpetatud nõuete arv

    Aasta jooksul esitatud ja makse tegemiseta lahendatud nõuete koguarv.

    S.21.01 – Kahjude jaotuse riskiprofiil

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta esitatavat teavet.

    Andmed esitatakse ainult kahjukindlustuse, sealhulgas NSLT tervisekindlustuse (tervisekindlustustegevus, mida ei teostata elukindlustusega sarnastel tehnilistel alustel) otsekindlustustegevuse kohta. Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta täidetakse eraldi vorm.

    Kahjukindlustustegevuse kahjude jaotuse riskiprofiil kajastab nõuete tekkimise jaotust (eelnevalt kindlaksmääratud) vahemike kaupa aruandeaasta jooksul.

    Tekkinud nõuete kogusumma koosneb makstud nõuete brutosummast ja esitatud, kuid veel arveldamata nõuete brutosummast juhtumipõhiselt iga üksiku nõude kohta, olgu see avatud või suletud, konkreetsete õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate (AY/UWY) kaupa. Tekkinud nõuete summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude. Nõuete andmed esitatakse ilma jääkvara- ja regressimakseteta.

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab. Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas ta haldab oma äriliine, mis on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas, kuid nad peavad seda tegema aastast aastasse järjekindlalt.

    Vaikimisi vahemike andmed on eurodes. Muu aruandlusvaluuta puhul määrab asjaomane järelevalveasutus kindlaks samaväärsed 20 vahemikku summade kajastamiseks selles valuutas.

    Kindlustus- või edasikindlustusandja võib kasutada ka endale sobivaid vahemikke, eelkõige juhul, kui kahju on väiksem kui 100 000 eurot. Kõikide aruandeperioodide puhul tuleb järjekindlalt kasutada samu vahemikke, välja arvatud juhul, kui nõuete jaotus oluliselt muutub. Kindlustus- või edasikindlustusandja teavitab järelevalveasutust muudatuse tegemise kavatsusest, välja arvatud juhul, kui järelevalveasutus on sellised muudatused juba ise teinud.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Äriliin

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähistamine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Ravikulukindlustus

     

    2 – Sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – Maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – Tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – Üldine vastutuskindlustus

     

    9 – Krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – Õigusabikulude kindlustus

     

    11 – Abistamisteenused

     

    12 – Muud finantskahjud

    Z0020

    Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

    Nimeta norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed vormil S.19.01. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – õnnetusjuhtumi aasta

     

    2 – kindlustusaasta

    C0030/R0010–R0210

    Nõuete vahemiku alampiir

    Summa, millega vahemik algab.

    Kui aruandlusvaluuta on euro, valitakse üks järgmisest viiest valikuvõimalusest, mis kajastavad kahjude tavapärast jaotust:

     

    1 – 20 tekkinud kahjude 5 000 eurost vahemikku ja üks määratlemata lisavahemik summale > 100 000 eurot.

     

    2 – 20 tekkinud kahjude 50 000 eurost vahemikku ja üks määratlemata lisavahemik summale > 1 miljonit eurot.

     

    3 – 20 tekkinud kahjude 250 000 eurost vahemikku ja üks määratlemata lisavahemik summale > 5 miljonit eurot.

     

    4 – 20 tekkinud kahjude 1 miljoni eurost vahemikku ja üks määratlemata lisavahemik summale > 20 miljonit eurot.

     

    5 – 20 tekkinud kahjude 5 miljoni eurost vahemikku ja üks määratlemata lisavahemik summale > 100 miljonit eurot.

    Kuid eelkõige juhul, kui kahju on < 100 000 eurot, peab kindlustus- või edasikindlustusandja kasutama kindlustus- või edasikindlustusandja omi vahemikke, et andmed oleksid piisavalt üksikasjalikud tekkinud nõuete jaotusest täieliku ülevaate saamiseks, välja arvatud juhul, kui järelevalveasutus on sellised vahemikud juba ise kindlaks määranud.

    Kõikide aruandeperioodide puhul tuleb järjekindlalt kasutada kord valitud vahemikke, välja arvatud juhul, kui nõuete jaotus oluliselt muutub.

    Muu aruandlusvaluuta puhul määrab asjaomane järelevalveasutus kindlaks samaväärsed 20 vahemikku summade kajastamiseks selles valuutas.

    C0040/R0010–R0200

    Nõuete vahemiku ülempiir

    Summa, millega vahemik lõpeb.

    C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330 /R0010–R0210

    Nõuete arv AY/UWY aastatel N:N–14

    Selliste õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate N kuni N–14 nõuete arv igal aastal, mille puhul aruandeaasta jooksul tekkinud nõude summa mahub vahemiku alampiiri ja ülempiiri vahele. Nõuete arv on ajavahemiku lõpuks kuhjunud avatud nõuete arv pluss makse tegemisega lõpetatud nõuete arv.

    C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0010–R0210

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastatel N:N–14

    Sellised õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate N kuni N–14 nõuded aastate lõikes, mille puhul aruandeaasta jooksul tekkinud üksiknõuete kumulatiivne kogusumma mahub vahemiku alampiiri ja ülempiiri vahele.

    Väiksemate nõuete puhul võib esitada hinnangud (nt vaikesumma), kui see on kooskõlas vormil S.19.01 „Kahjukindlustuse nõuded” esitatud ammendumiskolmnurga summadega.

    Tekkinud nõuete kogusumma koosneb makstud nõuete brutosummast ja esitatud, kuid veel arveldamata nõuete brutosummast juhtumipõhiselt iga üksiku nõude kohta, olgu see avatud või suletud, konkreetsete õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate (AY/UWY) kaupa.

    C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0300

    Nõuete arv AY/UWY aastatel N:N–14 – Kokku

    Aastatel N kuni N–14 igal aastal tekkinud kõikide vahemike nõuete kumulatiivne koguarv.

    C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0300

    Tekkinud nõuete kogusumma AY/UWY aastatel N:N–14 – Kokku

    Aastatel N kuni N–14 igal aastal tekkinud kõikide vahemike nõuete kumulatiivne kogusumma.

    S.21.02 – Kahjukindlustuse kindlustusriskid

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta esitatavat teavet.

    Vorm täidetakse ainult kahjukindlustuse (sealhulgas NSLT tervisekindlustuse) otsekindlustustegevuse kohta.

    Vormil kajastatakse kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide 20 suurimat kindlustusriski, lähtudes omavastutusest netoarvestuses. Kui selle meetodi põhjal jäävad kajastamata mõne delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kaks suurimat kindlusriski, kajastatakse need riskid eraldi. Kui mõne äriliini teatav kindlustusrisk mahub 20 suurima kindlustusriski sekka, tuleb seda kajastada ainult üks kord.

    Omavastutus netoarvestuses ühe kindlustusriski puhul tähendab seda, et arvesse on võetud kindlustus- või edasikindlustusandja suurimat võimalikku vastutust pärast summade sissenõudmist edasikindlustusandjatelt (sealhulgas eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) ja kindlustusvõtja omavastutust. Kui omavastutus netoarvestuses on liiga paljude riskide korral sama, kasutatakse teise kriteeriumina suurima kindlustussummaga kindlustuslepingut. Juhul kui ka kindlustussummad on sama suured, kasutatakse viimase kriteeriumina kõige asjakohasemat riski vastavalt kindlustus- või edasikindlustusandja riskiprofiilile.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Riski tunnuskood

    Kood on kordumatu identifitseerimisnumber, mille määrab kindlaks riski kindlaks teinud kindlustus- või edasikindlustusandja, ja see peab jääma samaks ka järgmiste aastaaruannete puhul.

    C0020

    Äriühingu või isiku nimi, kellega risk on seotud

    Kui risk on seotud äriühinguga, märkige asjaomase äriühingu nimi.

    Kui risk on seotud füüsilise isikuga, kasutage kindlustuslepingu numbri asemel pseudonüümi ja esitage teave selle pseudonüümi all. Pseudonüümi all esitatud andmed on andmed, mida ei saa seostada teatava üksikisikuga ilma täiendavat teavet kasutamata, kui niisugust täiendavat teavet hoitakse eraldi. Seejuures tuleb säilitada järjekindlus. See tähendab, et sama kindlustusrisk tuleb esitada aastast aastasse sama pseudonüümi all.

    C0030

    Riski kirjeldus

    Esitatakse riski kirjeldus. Olenevalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinist märgitakse selle äriühingu, hoone või elukutse liik, mis on konkreetse riski vastu kindlustatud.

    C0040

    Äriliin

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähistamine. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Ravikulukindlustus

     

    2 – Sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – Maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – Tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – Üldine vastutuskindlustus

     

    9 – Krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – Õigusabikulude kindlustus

     

    11 – Abistamisteenused

     

    12 – Muud finantskahjud

    C0050

    Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria

    Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus oleneb üksusest ja selle esitamine ei ole kohustuslik. Termin „riskikategooria” ei põhine 1. ja 2. tasandi terminoloogial, kuid seda võib käsitleda kui täiendavat võimalust esitada lisateavet kindlustusriski(de) kohta.

    C0060

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    Märkige konkreetse kindlustuskaitse alguskuupäev (kindlustuskaitse kehtivuse alguse kuupäev) ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

    C0070

    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    Märkige konkreetse kindlustuskaitse lõppkuupäev ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

    C0080

    Valuuta

    Märkige aruandlusvaluuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

    C0090

    Kindlustussumma

    Suurim summa, mida kindlustusandja on kohustatud maksma kindlustuslepingu alusel. Suurim summa on seotud kindlustusriskiga.

    Kui kindlustuslepinguga on hõlmatud mitu riskipositsiooni/riski kogu riigis, märgitakse kindlustusrisk, mille puhul omavastutus on netoarvestuses suurim. Kui risk on aktsepteeritud kaaskindlustuse alusel, kajastab kindlustussumma aruande esitanud kahjukindlustusandja vastutuse ülemmäära. Solidaarvastutuse korral peavad andmed sisaldama ka maksetähtaja ületanud kaaskindlustaja osa.

    C0100

    Kindlustusvõtja omavastutus

    Kindlustussumma osa, mille katab kindlustusvõtja.

    C0110

    Kindlustusmudeli tüüp

    Kindlustusriski positsiooni ja edasikindlustuse vajalikkuse hindamiseks kasutatava kindlustusmudeli tüüp. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Kindlustussumma:

    suurim summa, mida kindlustusandja on kohustatud maksma esialgse kindlustuslepingu alusel. Kindlustussumma suurus peab olema märgitud ka juhul, kui kindlustusmudeli tüüpi ei saa välja tuua.

     

    2 – Suurim võimalik kahju:

    kahju, mis võib tekkida kõige ebasoodsamate asjaolude enam või vähem harukordse kokkulangemise korral, näiteks kui tule levik peatub läbimatu takistuse taga või põleva materjali puudumise tõttu.

     

    3 – Suurim tõenäoline kahju:

    seda määratletakse kui hinnanguliselt suurimat kahju, mida võib põhjustada üks tulekahju või muu kahjujuhtum olukorras, kus esmaste eratuletõrjesüsteemide toimimise võime väheneb järsult, kuid teisesed kaitsesüsteemid ja -organisatsioonid (näiteks hädaabiteenistused ning erasektori ja/või avaliku sektori tuletõrje) toimivad ettenähtud viisil. Selle hinnangu puhul ei võeta arvesse suurõnnetusi, näiteks suurest tuleohtliku gaasi lekkest põhjustatud plahvatus, mis võib ohustada suurt ettevõtte ala, suure koguse lõhkeainete plahvatus, seismiline õnnetus, tsunami ja üleujutus, lennuki allakukkumine ning rohkem kui ühes piirkonnas toime pandud süütamine. See määratlus kätkeb endas suurima võimaliku kahju määratlust ja hinnangulise suurima kahju määratlust, mille kindlustusandjad, edasikindlustusandjad ja edasikindlustusmaaklerid on üldiselt omaks ja kasutusele võtnud.

     

    4 – Hinnanguline suurim kahju:

    kahju, mille võib vaatlusaluste asjaolude põhjal mõistlikult tuletada ja mille põhjustajaks on üks sündmus, mille toimumist võib pidada tõenäoliseks, kusjuures arvesse võetakse kõiki asjaolusid, mis võivad suurendada või vähendada kahju ulatust, kuid arvese ei võeta sellised kokkusattumusi ja katastroofe, mille toimumine ei ole küll võimatu, kuid on ebatõenäoline.

     

    5 – Muu:

    muude võimalike kindlustusmudelite kasutamise korral. Kui kasutatakse muud kindlustusmudelit, tuleb seda selgitada regulaarses järelevalvelises aruandes.

    Kuigi eespool nimetatud määratlusi kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini „Tule- ja muu varakahju kindlustus” puhul, võib sarnased määratlusi esineda ka muude äriliinide puhul.

    C0120

    Summal põhinev kindlustusmudel

    Kindlustusriski suurim ühekordne kahju vastavalt kasutatavale kindlustusmudelile. Kui ei kasutata ühtegi konkreetset kindlustusmudelit, peab summa olema võrdne kirjes C0090 märgitud kindlustussummaga, millest on maha arvatud kirjes C0100 kajastatud omavastutus.

    C0130

    Fakultatiivne edasikindlustussumma (kõik edasikindlustusandjad)

    Osa kindlustussummast, mille kindlustusandja on edasikindlustusandjate juures vabatahtlikult edasi kindlustanud (leping ja/või individuaalne kindlustuskaitse). Kui fakultatiivne kindlustuskaitse ei hõlma 100 %, vaid üksnes 80 %, siis käsitatakse 20 % omavastutusena.

    C0140

    Edasikindlustussumma, v.a fakultatiivne edasikindlustus (kõik edasikindlustusandjad)

    See osa kindlustussummast, mille kindlustusandja on edasi kindlustanud tavapäraste edasikindlustuslepingutega või muul viisil (sealhulgas eriotstarbelised varakogumid ja piiratud edasikindlustus), v.a fakultatiivne edasikindlustus.

    C0150

    Kindlustusandja omavastutus netoarvestuses

    Netosumma, mille puhul riskikandjaks on kindlustusandja, st see osa kindlustussummast, mis ületab kindlustusvõtja omavastutust ja mis ei ole kaetud edasikindlustusega.

    S.21.03 – Kahjukindlustuse kindlustusriskide jaotus – kindlustussummade kaupa

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta esitatavat teavet.

    Vorm on tagasiulatuv ja see täidetakse ainult delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud otsekindlustustegevuse kahjukindlustuse äriliinide (sealhulgas NSLT tervisekindlustuse) kohta.

    Kindlustusriski portfelli puhul jaotatakse iga kindlustus- või edasikindlustusandja aktsepteeritud kindlustusriski kindlustussumma (eelnevalt kindlaksmääratud) vahemikesse. Kindlustusriski portfell esitatakse äriliinide kaupa. Kuid kuigi kõikidel liikmesriikidel on kohustus esitada andmed teatavate äriliinide kohta, võivad liikmesriigid vajaduse korral muuta kohustuslikuks ka andmete esitamise muude äriliinide kohta. Vormi ei kasutada teatavate äriliinide puhul. (Vaata ka kirje „Äriliin”).

    Vaikimisi vahemike andmed on eurodes. Muu aruandlusvaluuta puhul määrab asjaomane järelevalveasutus kindlaks samaväärsed 20 vahemikku summade kajastamiseks selles valuutas.

    Kindlustus- või edasikindlustusandja võib kasutada ka endale sobivaid vahemikke, eelkõige juhul, kui kindlustussumma on väiksem kui 100 000 eurot. Kõikide aruandeperioodide puhul tuleb järjekindlalt kasutada samu vahemikke, välja arvatud juhul, kui nõuete jaotus oluliselt muutub. Kindlustus- või edasikindlustusandja teavitab järelevalveasutust muudatuse tegemise kavatsusest, välja arvatud juhul, kui järelevalveasutus on sellised muudatused juba ise teinud.

    Üldjuhul on aruandekuupäevaks aruandeaasta lõpp, kuid nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib kindlustus- või edasikindlustusandja selleks kuupäevaks valida ka kindlustuslepingute haldajalt teabe saamise kuupäeva. Seega võib kindlustusriski portfelli puhul kasutada sama kuupäeva, mil kogutakse samalaadset teavet edasikindlustuslepingute uuendamise ja fakultatiivse kindlustuskaitse kohta.

    Kindlustussumma kajastab iga üksikut kindlustusriski, mis on seotud ainult äriliini kindlustuslepingutekohase peamise kindlustuskaitsega, ning on suurim summa, mille kindlustusandja võib olla kohustatud välja maksma. See tähendab:

    —

    kui varguskaitse puhul on täiendava kaitse kindlustussumma väiksem kui tule- ja muu kahju põhikaitse kindlustussumma (kusjuures mõlemad kuuluvad samasse äriliini), valitakse suurem kindlustussumma;

    —

    kui kindlustuslepingukohane kindlustuskaitse hõlmab kogu riigis paljusid hooneid, autosid vms, tuleb see jaotada osadeks;

    —

    kui aktsepteeritud risk on kaetud kaaskindlustusega, kajastab kindlustussumma aruande esitanud kahjukindlustusandja vastutuse ülemmäära.

    —

    kaaskindlustusekohase solidaarvastutuse korral peab kindlustussumma sisaldama ka maksetähtaja ületanud kaaskindlustaja osa.

     

    KIRJED

    JUHISED

    Z0010

    Äriliin

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähistamine aruandes.

    Esimene kategooria – kõigile liikmesriikidele kohustuslikud äriliinid:

    —

    maismaasõidukite kindlustus;

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus;

    —

    tule- ja muu varakahju kindlustus;

    —

    krediidi- ja garantiikindlustus.

    Teine kategooria – äriliinid, mille kohustuslikuks muutmise otsustab riigi järelevalveasutus:

    —

    mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus;

    —

    üldine vastutuskindlustus;

    —

    ravikulukindlustus;

    —

    sissetuleku kaotuse kindlustus;

    —

    tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus;

    —

    muud finantskahjud;

    —

    õigusabikulude kindlustus;

    —

    abistamisteenused.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Ravikulukindlustus

     

    2 – Sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – Maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – Tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – Üldine vastutuskindlustus

     

    9 – Krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – Õigusabikulude kindlustus

     

    11 – Abistamisteenused

     

    12 – Muud finantskahjud

    C0020/R0010–R0210

    Kindlustussummade vahemiku alampiir

    Summa, millega algab vahemik, kuhu kuulub konkreetse kindlustusriski kohane kindlustussumma ja kuhu see tuleb koondada.

    Kui aruandlusvaluuta on euro, valitakse üks järgmisest viiest valikuvõimalusest, mis kajastavad kindlustusriskide tavapärast jaotust:

     

    1 – 20 kindlustussummade 25 000 eurost vahemikku ja üks lisavahemik summale > 500 000 eurot.

     

    2 – 20 kindlustussummade 50 000 eurost vahemikku ja üks lisavahemik summale > 1 miljon eurot.

     

    3 – 20 kindlustussummade 250 000 eurost vahemikku ja üks lisavahemik summale > 5 miljonit eurot.

     

    4 – 20 kindlustussummade 1 miljoni eurost vahemikku ja üks lisavahemik summale > 20 miljonit eurot.

     

    5 – 20 kindlustussummade 5 miljoni eurost vahemikku ja üks lisavahemik summale > 100 miljonit eurot.

    Kuid eelkõige juhul, kui kindlustussumma on < 100 000 eurot, kasutab kindlustus- või edasikindlustusandja selleks, et andmed oleksid piisavalt üksikasjalikud tekkinud nõuete jaotusest täieliku ülevaate saamiseks, omi vahemikke, välja arvatud juhul, kui järelevalveasutus on sellised vahemikud juba ise kindlaks määranud.

    Selliste kindlustuslepingute puhul, milles kindlustussumma ei ole kindlaks määratud, teeb kindlustus- või edasikindlustusandja oma arvutused või kasutab vaikeväärtusi.

    Kõikide aruandeperioodide puhul tuleb järjekindlalt kasutada kord valitud vahemikke, välja arvatud juhul, kui nõuete jaotus oluliselt muutub.

    Muu aruandlusvaluuta puhul määrab asjaomane riiklik järelevalveasutus kindlaks samaväärsed 20 vahemikku summade kajastamiseks selles valuutas.

    C0030/R0010– R0200

    Kindlustussummade vahemiku ülempiir

    Summa, millega lõpeb vahemik, kuhu kuulub konkreetse kindlustusriski kohane kindlustussumma ja kuhu see tuleb koondada.

    C0040/R0010–R0210

    Kindlustusriskide arv

    Selliste kindlustusriskide arv, mille kindlustussumma mahub vahemiku alampiiri ja ülempiiri vahele.

    C0040/R0220

    Kindlustusriskide arv – Kokku

    Kõigi vahemike kindlustusriskide koguarv

    C0050/R0010–R0210

    Kindlustussummade kogusumma

    Kõikide selliste kindlustusriskide kindlustussummade kogusumma, väljendatud brutosummana aruandlusvaluutas, mille kindlustussumma mahub vahemiku alampiiri ja ülempiiri vahele.

    C0050/R0220

    Kindlustussummade kogusumma – Kokku

    Kõikides vahemikes kajastatud kindlustusriskide kindlustussummade kogusummad kokku, väljendatud brutosummana aruandlusvaluutas.

    C0060/R0010–R0210

    Aastane kindlustusmaksete summa

    Selliste kindlustusmaksete kogusumma, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 1 lõikes 11 määratletud kindlustusriskidele.

    C0060/R0220

    Aastane kindlustusmaksete summa – Kokku

    Kõikides vahemikes kajastatud aastaste kindlustusmaksete summad kokku.

    S.22.01 – Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesolev vorm on asjakohane, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kohaldab vähemalt ühte pikaajalist garantiimeedet või üleminekumeedet.

    Käesolevas vormis kajastatakse selle mõju finantsseisundile, kui ühtegi üleminekumeedet ei kohaldata ning iga pikaajaline garantiimeede või üleminekumeede on null. Selleks tuleks järgida järkjärgulist lähenemisviisi, arvates ühekaupa välja üleminekumeetmed ja pikaajalised garantiimeetmed, arvutamata pärast igat sammu ümber ülejäänud meetmete mõju.

    Mõju kajastatakse positiivsena, kui need suurendavad kajastatava kirje summat, ja negatiivsena, kui need seda vähendavad (nt kui solventsuskapitalinõude või omavahendite summa suureneb, esitatakse positiivne väärtus).

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste (sh pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed) kogusumma.

    C0020/R0010

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0010

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehniliste eraldiste vahe.

    C0040/R0010

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0010

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehniliste eraldiste vahe.

    C0060/R0010

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduse ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos võimaliku kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0010

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta tehniliste eraldiste ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 kajastatud tehnilistest eraldistest suurima tehnilise eraldise vahe.

    C0080/R0010

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0010

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta tehniliste eraldiste ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 kajastatud tehnilistest eraldistest suurima tehnilise eraldise vahe.

    C0100/R0010

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Tehnilised eraldised

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest tingitud tehniliste eraldiste kohandamise summa.

    C0010/R0020

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Põhiomavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0020

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Põhiomavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0020

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Põhiomavahendid

    Põhiomavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on ühelt poolt üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite ning teiselt poolt pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe.

    C0040/R0020

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Põhiomavahendid

    See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0020

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – põhiomavahendid

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe.

    C0060/R0020

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Põhiomavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0020

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid

    Põhiomavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest suurima põhiomavahendite summa vahe.

    C0080/R0020

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Põhiomavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0020

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid

    Põhiomavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest suurima põhiomavahendite summa vahe.

    C0100/R0020

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Põhiomavahendid

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest tingitud põhiomavahendite kohandamise summa.

    C0010/R0030

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0030

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0030

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa; kohandamine on tingitud tehniliste eraldiste suhtes üleminekulise mahaarvamise kohaldamisest.

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes, ning summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes, vahe.

    C0040/R0030

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0030

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, võttes arvesse asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist.

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes, ning summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna põhiomavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes, vahe.

    C0060/R0030

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja kattuvusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0030

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa; kohandamine on tingitud volatiilsusega kohandamisest. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna tehnilisi eraldisi arvesse võttes, kuid volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 esitatud summadest, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on kajastatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes, suurima summa vahe.

    C0080/R0030

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0030

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa; kohandamine on tingitud kattuvusega kohandamisest. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna tehnilisi eraldisi arvesse võttes, kuid kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 esitatud summadest, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on kajastatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes, suurima summa vahe.

    C0100/R0030

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa; kohandamine on tingitud pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest.

    C0010/R0040

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0040

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0040

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe.

    C0040/R0040

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0040

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe.

    C0060/R0040

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0040

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0040

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0040

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0040

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0050

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0050

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0050

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0050

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0050

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0050

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0050

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0050

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0050

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0050

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0060

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0060

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0060

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0060

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0060

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0060

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0060

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0060

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0060

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0060

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0070

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0070

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0070

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0070

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0070

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0070

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0070

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0070

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0070

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0070

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0080

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0080

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0080

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0080

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0080

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0080

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0080

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0080

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0080

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0080

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0090

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0090

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0090

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe.

    C0040/R0090

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõue

    See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0090

    Üleminekumeetmete mõju intressimäärale – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe.

    C0060/R0090

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõue

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0090

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0090

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõue

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0090

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0090

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõue

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest tingitud solventsuskapitalinõude kohandamise summa.

    C0010/R0100

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0100

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0100

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0100

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0100

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0100

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0100

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0100

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0100

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0100

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0110

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Miinimumkapitalinõue

    Miinimumkapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0110

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Miinimumkapitalinõue

    Miinimumkapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0110

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Miinimumkapitalinõue

    Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe.

    C0040/R0110

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Miinimumkapitalinõue

    See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0110

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Miinimumkapitalinõue

    Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe.

    C0060/R0110

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Miinimumkapitalinõue

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0110

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Miinimumkapitalinõue

    Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud miinimumkapitalinõude ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud miinimumkapitalinõude summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0110

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Miinimumkapitalinõue

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0110

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Miinimumkapitalinõue

    Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud miinimumkapitalinõude summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0110

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Miinimumkapitalinõue

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest tingitud miinimumkapitalinõude kohandamise summa.

    S.22.02 – Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega kohandamise portfellid)

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesolev vorm esitatakse iga kattuvusega kohandamise portfelli kohta, mille on heaks kiitnud järelevalveasutus.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Kattuvusega kohandamise portfell

    Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale kattuvusega kohandamise portfellile määratud kordumatu number.

    Kattuvusega kohandamise portfelli identifitseerimise võimaldamiseks tuleb sama numbrit kasutada järjekindlalt kogu aeg ja ka teistel vormidel.

    C0020/R0010–R0450

    Tulevaste rahavoogude prognoos aruandeperioodi lõpus – Üleelamisriskist, suremusriskist ja ümberhindamise riskist tulenev väljaminev rahavoog

    Iga kattuvusega kohandamise portfelli kindlustus- ja edasikindlustuslepingute kohustuste kohase üleelamisriski, suremusriski ja ümberhindamise riskiga seotud tulevane väljaminev rahavoog makseaastate kaupa, kusjuures 12kuiste perioodide arvestamist alustatakse aruandekuupäevast.

    C0030/ R0010–R0450

    Tulevaste rahavoogude prognoos aruandeperioodi lõpus – Kuludest tulenev väljaminev rahavoog

    Iga kattuvusega kohandamise portfelli kindlustus- ja edasikindlustuslepingute kohustuste kohaste kuludega seotud tulevane väljaminev rahavoog makseaastate kaupa, kusjuures 12kuiste perioodide arvestamist alustatakse aruandekuupäevast.

    C0040/ R0010–R0450

    Tulevaste rahavoogude prognoos aruandeperioodi lõpus – varast tulenevad riskiga korrigeeritud rahavood

    Iga kattuvusega kohandamise portfelli varadega seotud sissetulevad ja väljaminevad rahavood makse- või laekumisaastate kaupa. Need vood tuleb asjakohaselt kohandada, et võtta arvesse makseviivituse tõenäosust või osa riskivaba intressimäära ületava marginaali pikaajalisest keskmisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 53.

    C0050/ R0010–R0450

    Mittevastavus aruandeperioodil – Positiivne diskonteerimata mittevastavus (sissetulevad vood > väljaminevad vood)

    Kui sagedus on madalam kui kord aastas, märkida igal real aasta positiivne diskonteerimata mittevastavuste summa (sissetulevad vood > väljaminevad vood).

    Osa perioodide positiivset mittevastavust ei tohi tasaarvestada negatiivse mittevastavusega.

    C0060/ R0010–R0450

    Mittevastavus aruandeperioodil – Negatiivne diskonteerimata mittevastavus (sissetulevad vood < väljaminevad vood)

    Kui sagedus on madalam kui kord aastas, märkida igal real aasta diskonteerimata mittevastavuste puudujääk (sissetulevad vood < väljaminevad vood).

    Osa perioodide negatiivset mittevastavust ei tohi tasaarvestada positiivse mittevastavusega.

    S.22.03 – Teave kattuvusega kohandamise arvutamise kohta

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesolev vorm esitatakse iga kattuvusega kohandamise portfelli kohta, mille on heaks kiitnud järelevalveasutus.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Kattuvusega kohandamise portfell

    Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale kattuvusega kohandamise portfellile määratud kordumatu number.

    Kattuvusega kohandamise portfelli identifitseerimise võimaldamiseks tuleb sama numbrit kasutada järjekindlalt kogu aeg ja ka teistel vormidel.

    Üldine kattuvusega kohandamise arvutamine

    C0010/R0010

    Kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste rahavoogude suhtes kohaldatav aastane tegelik intressimäär

    Aastane tegelik intressimäär, mis arvutatakse ühe diskontomäärana, mis kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli rahavoogude suhtes kohaldamise korral annab väärtuse, mis on võrdne vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75 määratud varade portfelli väärtusega.

    C0010/R0020

    Parima hinnangu aastane tegelik intressimäär

    Aastane tegelik intressimäär, mis arvutatakse ühe diskontomäärana, mis kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli rahavoogude suhtes kohaldamise korral annab väärtuse, mis on võrdne kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli parima hinnangu väärtusega, kui põhilist riskivaba intressikõverat kasutades võetakse arvesse raha ajaväärtust.

    C0010/R0030

    Varast tulenevate rahavoogude riskiga korrigeerimiseks kasutatud makseviivituse tõenäosus

    Makseviivituse tõenäosus on finantsprotsendimäärana väljendatud summa (vormingus, mida on kasutatud ka ridadel R0010 ja R0020), mille võrra on kohandatud määratud varaportfelli rahavoogusid vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 53.

    „Varast tulenevad riskiga korrigeeritud rahavood” – varade oodatav rahavoog vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 53.

    See summa ei sisalda real R0050 märgitud suurenemist.

    C0010/R0040

    Alushinnavahe osa, mida ei kajastata varast tulenevate rahavoogude riskiga korrigeerimisel.

    Alushinnavahe osa, mida ei ole kajastatud määratud varaportfelli rahavoogude kohandamisel vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 53.

    See summa väljendatakse finantsprotsendimäärana vormingus, mida on kasutatud ka ridadel R0010 ja R0020. See summa ei sisalda real R0050 märgitud suurenemist.

    C0010/R0050

    Alushinnavahe suurenemine halvema kui investeerimisjärgu krediidireitinguga varade puhul

    Alushinnavahe suurenemine halvema kui investeerimisjärgu krediidireitinguga varade puhul väljendatuna finantsprotsendimäärana vormingus, mida on kasutatud ka ridadel R0010, R0020 ja R0120. Halvema kui investeerimisjärgu krediidireitinguga varade makseviivituse tõenäosuse suurenemist võetakse arvesse varast tulenevate rahavoogude riskiga korrigeerimisel.

    C0010/R0060

    Riskivaba intressimäära kattuvusega kohandamine

    Aruandes kajastatava portfelli riskivaba intressimäära kattuvusega kohandamine (kümnendarvuna).

    Solventsuskapitalinõude suremusstressil põhinevad nõuetekohasuse kriteeriumid

    C0010/R0070

    Suremusriski stress kattuvusega kohandamise puhul

    Parima hinnangu brutoväärtuse suurenemine, kui brutoväärtuse arvutamiseks on kasutatud suremusriski stressil põhinevat põhilist riskivaba määra, võrreldes sellega, kui brutomäära arvutamiseks on kasutatud põhilist riskimäära vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b artikli 1 punktile f ja delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 52.

    Portfell

    C0010/R0080

    Portfelli varade turuväärtus

    Solventsus II kohane portfelli varade väärtus

    C0010/R0090

    Inflatsiooniga seotud varade turuväärtus

    Selliste varade Solventsus II kohane väärtus, mille puhul tulu on seotud inflatsiooniga (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõige 1).

    C0010/R0100

    Inflatsiooniga seotud parim hinnang

    Parim hinnang kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste rahavoogude suurusele inflatsioonist sõltuvuse korral.

    C0010/R0110

    Varade turuväärtus, kui kolmandatel isikutel on õigus muuta rahavoogusid

    Varade väärtus, kui kolmandatel isikutel on õigus muuta rahavoogusid (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõige 1).

    C0010/R0120

    Varadest saadav tulu – varaportfell

    Märgi iga kattuvusega kohandamise portfelliga seotud varade riskiga korrigeeritud sisemine tulumäär (IRR), mida mõõdetakse diskontomäärana, mille puhul vara väljamineva rahavoo nüüdisväärtus on võrdne varast tuleneva riskiga korrigeeritud sissetuleva rahavoo nüüdisväärtusega.

    C0010/R0130

    Tagasiostetud lepingute turuväärtus

    Aruandeperioodi jooksul tagasiostetud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu väärtus iga kattuvusega kohandamise portfelli kohta.

    C0010/R0140

    Tagasiostuõiguste kasutamise arv

    Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste tagasiostmise õiguse kasutamiste arv aruandeperioodil iga kattuvusega kohandamise portfelli kohta.

    C0010/R0150

    Tagasiostetud lepinguid katvate varade turuväärtus

    Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevaid tagasiostetud kohustusi katvate varade väärtus tagasiostuõiguse kasutamise ajal, hinnatuna kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 75.

    C0010/R0160

    Kindlustusvõtjatele makstud summa

    Kasutatud tagasiostuõiguste alusel kindlustusvõtjatele makstud summa suurus.

    See summa erineb summast ridadel R0130 ja R0150, mille puhul lepingu tagasiostusäte ei anna kindlustusvõtjale õigust saada kogu nendel ridadel märgitud summat.

    Kohustused

    C0010/R0170

    Kestus

    Kohustuste Macaulay kestusega samaväärne meede, mille puhul võetakse arvesse kõiki selliste portfellide kindlustus- ja edasikindlustuslepingute rahavooge, mille puhul on kasutatud kattuvusega kohandamist.

    S.22.04 – Teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetmete kohta

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.

    Vorm täidetakse iga sellise valuuta kohta, mille suhtes kohaldatakse asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist. Veeru C0020 täitmisel võetakse arvesse ainult tagatud intressimääraga toodetest tulenevate kohustuste puhul tagatud parimat hinnangut. Tuleviku määramata hüvitisi ei võeta arvesse.

    Solventsus I intressimäära vahemike kindlaksmääramiseks vajalikku hindamist võib teha homogeensete riskigruppida kaupa.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Üldine üleminekulise kohanduse arvutamine

    Z0010

    Valuuta

    Märkige iga sellise valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt, mille suhtes kohaldatakse asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist.

    C0010/R0010

    Solventsus I kohane intressimäär

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär (kümnendarvuna);

    C0010/R0020

    Aastane tegelik intressimäär

    Aastane tegelik intressimäär, mis arvutatakse ühe diskontomäärana, mis kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate lubatavate kohustuste portfelli rahavoogude suhtes kohaldamise korral annab väärtuse, mis on võrdne kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate lubatavate kohustuste portfelli parima hinnangu väärtusega, kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikes 2 osutatud asjakohast riskivaba intressikõverat kasutades võetakse arvesse raha ajaväärtust.

    C0010/R0030

    Osa vahest aruandekuupäeva seisuga

    Solventsus I kohase intressimäära (R0010) ja aastase tegeliku intressimäära (R0020) vahe protsentides (kümnendarvuna) (nt 1,00 üleminekuperioodi alguses ja 0,00 selle lõpus).

    C0010/R0040

    Riskivaba intressimäära kohandus

    Riskivaba intressimäära üleminekuline kohandus protsentides (kümnendarvuna).

    Solventsus I kohane intressimäär

    C0020/R0100

    Parim hinnang – kuni 0,5 %

    Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu väärtus, mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli kuni 0,5 % (kaasa arvatud).

    Arvesse võetakse ainult tagatud intressimääraga toodetest tulenevate kohustuste puhul tagatud parimat hinnangut. Tuleviku määramata hüvitisi ei võeta arvesse.

    C0020/R0110–R0200

    Parim hinnang – Parim hinnang

    Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu väärtus, mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli asjaomases vahemikus.

    Vahemiku alampiir on „välja arvatud”, ülempiir „kaasa arvatud”.

    Arvesse võetakse ainult tagatud intressimääraga toodetest tulenevate kohustuste puhul tagatud parimat hinnangut. Tuleviku määramata hüvitisi ei võeta arvesse.

    C0020/R0210

    Parim hinnang – suurem kui 8,0 %

    Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu väärtus, mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli üle 8,0 % (välja arvatud).

    Arvesse võetakse ainult tagatud intressimääraga toodetest tulenevate kohustuste puhul tagatud parimat hinnangut. Tuleviku määramata hüvitisi ei võeta arvesse.

    C0030/R0100

    Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste keskmine kestus – Kuni 0,5 %

    Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste Macaulay kestus (tähtaja lõpuni jäänud aeg), mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli kuni 0,5 % (kaasa arvatud).

    C0030/R0110–R0200

    Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste keskmine kestus – Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste keskmine kestus

    Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste Macaulay kestus (tähtaja lõpuni jäänud aeg), mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli asjaomases vahemikus.

    Vahemiku alampiir on „välja arvatud”, ülempiir „kaasa arvatud”.

    C0030/R0210

    Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste keskmine kestus – Suurem kui 8,0 %

    Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste Macaulay kestus (tähtaja lõpuni jäänud aeg), mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli üle 8,0 % (välja arvatud).

    S.22.05 – Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise üldine arvutamine

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Tehnilised eraldised Solventsus II kohaldamise esimesel päeval

    Tehniliste eraldiste summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, arvutatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 76, direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamise esimesel päeval. Arvutuse tegemisel võetakse arvesse kõiki kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi, mis kehtivad direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamise esimesel päeval.

    Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on tehtud ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid ja mis aruandekuupäeval endiselt kehtivad, vastavalt nende väärtusele aruandekuupäeval (Solventsus II kohane väärtus miinus kehtetud lepingud).

    C0010/R0020

    Tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekumeetmeid – Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, arvutatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 76, aruandekuupäeva seisuga enne üleminekumeetme kohaldamist.

    Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on tehtud ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid ja mis aruandekuupäeval endiselt kehtivad, vastavalt nende väärtusele aruandekuupäeval (Solventsus II kohane väärtus miinus kehtetud lepingud).

    C0010/R0030

    Tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekumeetmeid – Parim hinnang

    Parima hinnangu summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, arvutatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 76, aruandekuupäeva seisuga enne üleminekumeetme kohaldamist.

    Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on tehtud ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid ja mis aruandekuupäeval endiselt kehtivad, vastavalt nende väärtusele aruandekuupäeval (Solventsus II kohane väärtus miinus kehtetud lepingud).

    C0010/R0040

    Tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekumeetmeid – Riskimarginaal

    Riskimarginaali summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, arvutatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 76, aruandekuupäeva seisuga enne üleminekumeetme kohaldamist.

    Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on tehtud ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid ja mis aruandekuupäeval endiselt kehtivad, vastavalt nende väärtusele aruandekuupäeval (Solventsus II kohane väärtus miinus kehtetud lepingud).

    C0010/R0050

    Solventsus I kohased tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste summa aruandekuupäeva seisuga, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, arvutatuna vastavalt direktiivi 73/239/EMÜ artiklile 15, direktiivi 2002/83/EÜ artiklile 20 ja direktiivi 2005/68/EÜ artiklile 32 vastu võetud õigus- ja haldusnormidele päeval enne nimetatud direktiivide kehtetuks tunnistamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 310.

    Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on tehtud ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul, mis kehtivad aruandekuupäeval, vastavalt nende väärtusele aruandekuupäeval.

    C0010/R0060

    Kohandatud vahe osa

    Kohandatud vahe osa protsent (kümnendarvuna)

    Maksimaalne mahaarvatav määr väheneb lineaarselt iga aasta lõpus, olles alguses, st 1. jaanuaril 2016 algaval aastal, 1 ja lõpus, st 1. jaanuaril 2032, 0.

    C0010/R0070

    Artikli 308d lõike 4 kohaselt kohaldatav piirang

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõike 4 kohase piirangu summa (asjakohasel juhul).

    Kui piirangut ei kohaldata, siis märgitakse „0”.

    C0010/R0080

    Tehnilised eraldised pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist

    Tehniliste eraldiste summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist, pärast nende eraldiste mahaarvamist.

    S.22.06 – Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist – riikide ja valuutade kaupa

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesoleval vormil esitatavad andmeid ainult need kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes kohaldavad volatiilsusega kohandamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 77d.

    Käesoleval vormil kajastatakse kohustuste valuutade kaupa ja nende riikide kaupa, kus leping sõlmiti, selliste elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu brutoväärtus, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist. Esitatud parim hinnang peab kajastama volatiilsusega kohandamist. Sellel vormil ei esitata parimat hinnangut, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist.

    Teave esitatakse oluliste kohustuste kohta nendes riikide ja nende valuutades puhul, mille suhtes volatiilsusega kohandamist ja asjakohastel juhtudel ka riigipõhist suurendamist kohaldatakse sel määral, et kajastatud on 90 % parima hinnangust, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Äriliin

    Märkige, kas teave kajastab elukindlustus – või kahjukindlustustegevust. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Elukindlustustegevus ja SLT tervisekindlustustegevus

     

    2 – Kahjukindlustustegevus ja tervisekindlustustegevus, mida ei teostata elukindlustusega sarnastel tehnilistel alustel

    C0010/R0010

    Vääringu kaupa

    Märkige iga esitatava valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

    Parim hinnang, rakendades riigipõhist ja valuutapõhist volatiilsusega kohandamist – Kogusumma ja päritoluriik valuutade kaupa

    C0030/R0020

    Parima hinnangu kogusumma, rakendades volatiilsusega kohandamist (kõik valuutad) / Kõigi riikide kogusumma

    Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu kogusumma, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist (kõik riigid ja valuutad).

    C0040/R0020

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, aruandlusvaluutas väljaantud lepingute osas / Kõigi riikide kogusumma

    Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu kogusumma aruandlusvaluutas, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist (kõik riigid).

    C0050/R0020

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, valuutas väljaantud lepingute osas / Kõigi riikide kogusumma

    Nende kõigi riikide kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu kogusumma valuutade kaupa, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

    C0030/R0030

    Parima hinnangu kogusumma, rakendades volatiilsusega kohandamist (kõik valuutad) / Päritoluriik

    Nende päritoluriigi kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu kogusumma (kõikides valuutades), mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

    C0040/R0030

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, aruandlusvaluutas väljaantud lepingute osas / Päritoluriik

    Nende kõigi riikide kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu kogusumma aruandlusvaluutas, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

    C0050/R0030

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, valuutas väljaantud lepingute osas / Päritoluriik

    Nende päritoluriigi kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu summa valuutade kaupa, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

    Parim hinnang, rakendades riigipõhist ja valuutapõhist volatiilsusega kohandamist – Riikide ja valuutade kaupa

    C0020/R0040

    Riigid

    Märkige iga riik tema kahetähelise tähisega ISO 3166-1 kohaselt.

    C0030/R0040

    Parima hinnangu kogusumma, rakendades volatiilsusega kohandamist (kõik valuutad) – riikide kaupa

    Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu kogusumma, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist (kõik valuutad, riikide kaupa).

    C0040/R0040

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, aruandlusvaluutas väljaantud lepingute osas – riikide kaupa

    Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu summa aruandlusvaluutas riikide kaupa, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

    C0050/R0040

    Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist, valuutas väljaantud lepingute osas – riikide kaupa

    Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu summa valuutade ja riikide kaupa, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

    S.23.01 – Omavahendid

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse üksikute üksuste kohta esmalt, kvartaalselt ja iga-aastaselt esitatavat teavet.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68

    R0010/C0010

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – kokku

    See on nii otseselt kui ka kaudselt hoitav lihtaktsiakapital kokku (enne omaaktsiate mahaarvamist). See on kindlustus- või edasikindlustusandja lihtaktsiakapital kokku, mis täielikult vastab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele. Mis tahes lihtaktsiakapitali, mis ei vasta täielikult kriteeriumidele, käsitatakse eelisaktsiakapitalina ja see liigitatakse vastavalt, olenemata selle kirjeldusest või määramisest.

    R0010/C0020

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on sissemakstud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0010/C0040

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – teise taseme omavahendid

    See on sissenõutud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0030/C0010

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult vastab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0030/C0020

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse piiranguteta esimese taseme omavahenditena.

    R0030/C0040

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid

    See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.

    R0040/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – kokku

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis täielikult vastavad esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0040/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0040/C0040

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0050/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kokku

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0050/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0050/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0050/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0070/C0010

    Vahendite ülejääk – kokku

    See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohase vahendite ülejäägi kogusumma.

    R0070/C0020

    Vahendite ülejääk – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohane vahendite ülejääk, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0090/C0010

    Eelisaktsiad – kokku

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0090/C0030

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0090/C0040

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0090/C0050

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0110/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kokku

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja eelisaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult vastab piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0110/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse piirangutega esimese taseme omavahenditena.

    R0110/C0040

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid

    See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.

    R0110/C0050

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid

    See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse kolmanda taseme omavahenditena.

    R0130/C0010

    Korrigeerimisreserv – kokku

    Korrigeerimisreserv kokku kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb peamiselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohase väärtuse erinevustest.

    R0130/C0020

    Korrigeerimisreserv – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    Korrigeerimisreserv kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb peamiselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ kohase väärtuse erinevustest.

    R0140/C0010

    Allutatud kohustised – kokku

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud allutatud kohustiste kogusumma.

    R0140/C0030

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0140/C0040

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0140/C0050

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0160/C0010

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kokku

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma.

    R0160/C0050

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kolmanda taseme omavahendid

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0180/C0010

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0180/C0020

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0180/C0030

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0180/C0040

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0180/C0050

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

    R0220/C0010

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele – kokku

    See on finantsaruannetes kajastatud selliste omavahendite kirjete kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.

    Need omavahendite kirjed on kas:

    i)

    omavahendite kirjete loetellu kuuluvad kirjed, mis ei vasta liigitamiskriteeriumidele ega üleminekusätetele, või

    ii)

    kirjed, mis peaksid täitma omavahendite rolli ja ei kuulu omavahendite kirjete loetellu ning mida järelevalveasutus ei ole heaks kiitnud ja mida ei kajastata bilansis kohustistena.

    Allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka, ei kajastata selles vormis, vaid vormis S.02.01 bilansis kajastatavate allutatud kohustistena, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka.

    Mahaarvamised

    R0230/C0010

    Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – kokku

    See on mahaarvamise kogusumma seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68.

    R0230/C0020

    Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on mahaarvamise summa seoses selliste osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha piiranguteta esimese taseme omavahenditest.

    R0230/C0030

    Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on mahaarvamise summa seoses selliste osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha piirangutega esimese taseme omavahenditest.

    R0230/C0040

    Mahaarvamine seoses osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes – teise taseme omavahendid

    See on mahaarvamise summa seoses selliste osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha teise taseme omavahenditest.

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

    R0290/C0010

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

    See on põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaarvamisi.

    R0290/C0020

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaarvamisi, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0290/C0030

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0290/C0040

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – teise taseme omavahendid

    See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0290/C0050

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    Lisaomavahendid

    R0300/C0010

    Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav – kokku

    See on sellise emiteeritud lihtaktsiakapitali kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav.

    R0300/C0040

    Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav – teise taseme omavahendid

    See on sellise emiteeritud lihtaktsiakapitali summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav ja vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0310/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad – kokku

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärsete põhiomavahendite kirjete kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav.

    R0310/C0040

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärsete põhiomavahendite kirjete summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav ja vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0010

    Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad – kokku

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad.

    R0320/C0040

    Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad – teise taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0050

    Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0010

    Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral – kokku

    Kogusumma, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral.

    R0330/C0040

    Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral – teise taseme omavahendid

    Summa, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida selliseid allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0050

    Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral – kolmanda taseme omavahendid

    Summa, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida selliseid allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0340/C0010

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – kokku

    See on selliste akreditiivide ja garantiide kogusumma, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

    R0340/C0040

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – teise taseme omavahendid

    See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0350/C0010

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – kokku

    See on selliste akreditiivide ja garantiide kogusumma, mis vastavad teise ja kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

    R0350/C0040

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – teise taseme omavahendid

    See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

    R0350/C0050

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

    R0360/C0010

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed – kokku

    See on kõigi selliste tulevaste nõuete kogusumma, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike ühendused, kes tegelevad vaid I lisa A osa punktides 6, 12 ja 17 loetletud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada.

    R0360/C0040

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed – teise taseme omavahendid

    See on kõigi selliste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike ühendused, kes tegelevad vaid I lisa A osa punktides 6, 12 ja 17 loetletud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada.

    R0370/C0010

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

    See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete kogusumma, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada.

    R0370/C0040

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed – teise taseme omavahendid

    See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0370/C0050

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed – kolmanda taseme omavahendid

    See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0390/C0010

    Muud lisaomavahendid – kokku

    See on muude lisaomavahendite kogusumma.

    R0390/C0040

    Muud lisaomavahendid – teise taseme omavahendid

    See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0390/C0050

    Muud lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0010

    Lisaomavahendid kokku

    See on lisaomavahendite kirjete kogusumma.

    R0400/C0040

    Lisaomavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0050

    Lisaomavahendid kokku – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    Kasutadaolevad ja nõuetekohased omavahendid

    R0500/C0010

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisaomavahendite kirjete summa, mis vastavad esimese, teise ja kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ning mida saab seega kasutada solventsuskapitalinõude täitmiseks.

    R0500/C0020

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada solventsuskapitalinõude täitmiseks.

    R0500/C0030

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada solventsuskapitalinõude täitmiseks.

    R0500/C0040

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisaomavahendite kirjete summa pärast kohandamist, mis vastavad teise taseme omavahenditesse liigitamise kriteeriumidele ning mida saab seega kasutada solventsuskapitalinõude täitmiseks.

    R0500/C0050

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – kolmanda taseme omavahendid

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisaomavahendite kirjete summa pärast kohandamist, mis vastavad kolmanda taseme omavahenditesse liigitamise kriteeriumidele ning mida saab seega kasutada solventsuskapitalinõude täitmiseks.

    R0510/C0010

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa pärast kohandamist, mis vastavad esimese ja teise taseme omavahendite kriteeriumidele ning mida saab seega kasutada miinimumkapitalinõude täitmiseks.

    R0510/C0020

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa pärast kohandamist, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada miinimumkapitalinõude täitmiseks.

    R0510/C0030

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa pärast kohandamist, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada miinimumkapitalinõude täitmiseks.

    R0510/C0040

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa pärast kohandamist, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada miinimumkapitalinõude täitmiseks.

    R0540/C0010

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

    See on selliste kasutadaolevate omavahendite kogusumma, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0540/C0020

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on selliste piiranguteta esimese taseme omavahendite kirjete summa, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0540/C0030

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on selliste piirangutega esimese taseme omavahendite kirjete summa, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0540/C0040

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    See on selliste teise taseme omavahendite kirjete summa, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0540/C0050

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste kolmanda taseme omavahendite kirjete summa, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0550/C0010

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

    See on selliste omavahendite kirjete kogusumma, mis on miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0550/C0020

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on selliste piiranguteta esimese taseme omavahendite kirjete summa, mis on miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0550/C0030

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on selliste piirangutega esimese taseme omavahendite kirjete summa, mis on miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0550/C0040

    Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    See on selliste teise taseme omavahendite kirjete summa, mis on miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

    R0580/C0010

    Solventsuskapitalinõue

    See on kogu kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuskapitalinõue kokku, mis vastab asjaomases solventsuskapitalinõude vormis kajastatavale solventsuskapitalinõudele.

    Kvartaliaruannete puhul on see viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt arvutatav ja esitatav solventsuskapitalinõue – kas aasta solventsuskapitalinõue või uuem, juhul kui solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt riskiprofiili muutumise tõttu), sealhulgas lisakapitalinõue.

    R0600/C0010

    Miinimumkapitalinõue

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja miinimumkapitalinõue, mis vastab asjaomases miinimumkapitalinõude vormis kajastatavale kogu miinimumkapitalinõudele.

    R0620/C0010

    Nõuetekohaste omavahendite suhe solventsuskapitalinõudesse

    See on solventsuse suhtarv, mis võrdub solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku jagatuna solventsuskapitalinõude summaga.

    R0640/C0010

    Nõuetekohaste omavahendite suhe miinimumkapitalinõudesse

    See on miinimumkapitalinõude suhtarv, mis võrdub miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku jagatuna miinimumkapitalinõude summaga.

    Korrigeerimisreserv

    R0700/C0060

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi vastavalt Solventsus II kohase bilansi andmetele.

    R0710/C0060

    Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja poolt nii otseselt kui ka kaudselt hoitavate omaaktsiate summa.

    R0720/C0060

    Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

    Kindlustus- või edasikindlustusandja prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud.

    R0730/C0060

    Muud põhiomavahendite kirjed

    Artikli 68 punkti a alapunktide i–v, artikli 72 punkti a ja artikli 76 punkti a kohased põhiomavahendite kirjed, samuti põhiomavahendite kirjed, mille on heaks kiitnud järelevalveasutus vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 79.

    R0740/C0060

    Kohandamine piirangutega omavahendite kirjete suhtes seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    See on korrigeerimisreservi kohandus kokku, mis tuleneb piirangutega omavahendite kirjetest seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega.

    R0760/C0060

    Korrigeerimisreserv – kokku

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja korrigeerimisreserv enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68.

    R0770/C0060

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

    Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale oodatavale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat kindlus- või edasikindlustusandja elukindlustustegevuse puhul.

    R0780/C0060

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

    Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale oodatavale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat kindlus- või edasikindlustusandja kahjukindlustustegevuse puhul.

    R0790/C0060

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

    See on tuleviku kindlustusmaksetes sisalduva oodatava kasumi kogusumma.

    S.23.02 – Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

     

    KIRJE

    JUHISED

    R0010/C0010

    Lihtaktsiakapital – Sissemakstud – Kokku

    See on sissemakstud lihtaktsiakapitali kogusumma, sh omaaktsiad.

    R0010/C0020

    Lihtaktsiakapital – Sissemakstud – esimene tase

    See on sissemakstud lihtaktsiakapitali kogusumma, mis vastab esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, sh omaaktsiad.

    R0020/C0010

    Lihtaktsiakapital – sissenõutud, kuid veel tasumata – kokku

    See on sissenõutud, kuid veel tasumata lihtaktsiate kogusumma, sh omaaktsiad.

    R0020/C0040

    Lihtaktsiakapital – sissenõutud, kuid veel tasumata – teise taseme omavahendid

    See on sissenõutud, kuid veel tasumata teise taseme kriteeriumidele vastavate lihtaktsiate kogusumma, sh omaaktsiad.

    R0030/C0010

    Hoitavad omaaktsiad – kokku

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate omaaktsiate kogusumma.

    R0030/C0020

    Hoitavad omaaktsiad – esimese taseme omavahendid

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate selliste omaaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0100/C0010

    Kogu lihtaktsiakapital

    See on lihtaktsiakapitali kogusumma. Pange tähele, et hoitavad omaaktsiad kajastatakse kas sissemakstud või sissenõutud, kuid veel tasumata aktsiate all.

    R0100/C0020

    Kogu lihtaktsiakapital – esimese taseme omavahendid

    See on lihtaktsiakapitali kogusumma, mis vastab esimese taseme omavahendite kriteeriumidele. Pange tähele, et hoitavad omaaktsiad kajastatakse kas sissemakstud või sissenõutud, kuid veel tasumata aktsiate all.

    R0100/C0040

    Kogu lihtaktsiakapital – teise taseme omavahendid

    See on lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0110/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – Sissemakstud – kokku

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemakstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0110/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – Sissemakstud – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse, esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje, kogusumma.

    R0120/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – Sissenõutud, kuid veel tasumata – kokku

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissenõutud, kuid veel tasumata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0120/C0040

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – Sissenõutud, kuid veel tasumata – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse, teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje, kogusumma.

    R0200/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

    R0200/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse, esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje, kogusumma.

    R0200/C0040

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse, teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje, kogusumma.

    R0210/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tähtajalised allutatud instrumendid – kokku

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma

    R0210/C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tähtajalised allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0210/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tähtajalised allutatud instrumendid – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0210/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tähtajalised allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0210/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tähtajalised allutatud instrumendid – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0210/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tähtajalised allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0220/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – kokku

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma.

    R0220/C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0220/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0220/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0220/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0220/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0230/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – kokku

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma.

    R0230/C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0230/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0230/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0230/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0230/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0300/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

    R0300/C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0300/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0300/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0300/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0300/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0310/C0010

    Tähtajalised eelisaktsiad – kokku

    See on tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma.

    R0310/C0020

    Tähtajalised eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0310/C0030

    Tähtajalised eelisaktsiad – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0310/C0040

    Tähtajalised eelisaktsiad – teise taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0310/C0050

    Tähtajalised eelisaktsiad – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0310/C0060

    Tähtajalised eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0010

    Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – kokku

    See on tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma.

    R0320/C0020

    Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid

    See on selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0030

    Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0320/C0040

    Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – teise taseme omavahendid

    See on selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0050

    Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0320/C0060

    Tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0010

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – kokku

    See lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma.

    R0330/C0020

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0030

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0330/C0040

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – teise taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0050

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0330/C0060

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0010

    Eelisaktsiad kokku

    See on eelisaktsiate kogusumma.

    R0400/C0020

    Tähtajalised eelisaktsiad kokku – esimese taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0030

    Eelisaktsiad kokku – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0400/C0040

    Tähtajalised eelisaktsiad kokku – teise taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0050

    Eelisaktsiad kokku – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0400/C0060

    Tähtajalised eelisaktsiad kokku – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0410/C0010

    Tähtajalised allutatud kohustised – kokku

    See on tähtajaliste allutatud kohustiste kogusumma.

    R0410/C0020

    Tähtajalised allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0410/C0030

    Tähtajalised allutatud kohustised – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste tähtajaliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0410/C0040

    Tähtajalised allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0410/C0050

    Tähtajaliste allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste tähtajaliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0410/C0060

    Tähtajalised allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0420/C0010

    Lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – kokku

    See tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste kogusumma.

    R0420/C0020

    Lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0420/C0030

    Lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0420/C0040

    Lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0420/C0050

    Lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0420/C0060

    Lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0430/C0010

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – kokku

    See on lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste kogusumma.

    R0430/C0020

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0430/C0030

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0430/C0040

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0430/C0050

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0430/C0060

    Lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0500/C0010

    Kõik allutatud kohustised – kokku

    See on allutatud kohustiste kogusumma.

    R0500/C0020

    Kõik allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0500/C0030

    Kõik allutatud kohustised – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastavalt üleminekusätetele selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0500/C0040

    Kõik allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0500/C0050

    Kõik allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0500/C0060

    Kõik allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0510/C0070

    Heakskiidetud summaga lisaomavahendite kirjed – teise taseme omavahendite esialgne heakskiidetud summa

    See on teise taseme lisaomavahendite esialgne heakskiidetud summa

    R0510/C0080

    Heakskiidetud summaga lisaomavahendite kirjed – teise taseme omavahendite praegused summad

    See on teise taseme lisaomavahendite praegune heakskiidetud summa

    R0510/C0090

    Heakskiidetud summaga lisaomavahendite kirjed – kolmanda taseme omavahendite esialgne heakskiidetud summa

    See on kolmanda taseme lisaomavahendite esialgne heakskiidetud summa

    R0510/C0100

    Heakskiidetud summaga lisaomavahendite kirjed – kolmanda taseme omavahendite praegused summad

    See on kolmanda taseme lisaomavahendite praegune heakskiidetud summa

    R0520/C0080

    Heakskiidetud meetodiga arvutatud lisaomavahendite kirjed – teise taseme omavahendite praegused summad

    See on heakskiidetud meetodiga arvutatud teise taseme lisaomavahendite praegune summa

    R0520/C0100

    Heakskiidetud meetodiga arvutatud lisaomavahendite kirjed – kolmanda taseme omavahendite praegused summad

    See on heakskiidetud meetodiga arvutatud kolmanda taseme lisaomavahendite praegune summa

    R0600/C0110

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – Varade väärtuse hindamise erinevus – Varade hinnatud väärtuse erinevus

    See on varade hinnatud väärtuse erinevus.

    R0610/C0110

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – Varade väärtuse hindamise erinevus – Tehniliste eraldiste hindamise erinevus

    See on tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

    R0620/C0110

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – Muude kohustiste hindamise erinevus

    See on muude kohustiste hindamise erinevus.

    R0630/C0110

    Finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi kogusumma

    See on finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi kogusumma.

    R0640/C0110

    Muu (palun selgitage selle rea kasutamise vajadust)

    Muude, seni nimetamata kirjete summad Lahtri R0640/C0110 väärtuse kohta esitatakse selgitus ja asjaolud lahtris R0640/C0120.

    R0640/C0120

    Muu (palun selgitage selle rea kasutamise vajadust)

    Selgitus lahtris R0640/C0110 esitatud muude kirjete kohta.

    R0650/C0110

    Finantsaruannetes kajastatud reservid, mida on kohandatud vastavalt Solventsus II kohase hindamise erinevustele

    See on finantsaruannetes kajastatud reservide kogusumma pärast hindamise erinevustest tulenevat kohandamist. Selles kirjes esitatakse finantsaruannetes kajastatud jaotamata kasumi, kapitalireservi, netokasumi, eelmiste aastate kasumi, ümberhindluskapitali (vahendite), muu kapitalireservi väärtused.

    R0660/C0110

    Põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad kohustisi (ilma korrigeerimisreservita)

    See on põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvestamata korrigeerimisreservi.

    R0700/C0110

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi.

    S.23.03 – Omavahendite aastane muutus

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Lihtaktsiakapital – muutused aruandeperioodil

    R0010/C0010

    Lihtaktsiakapital – sisse makstud – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud sissemakstud lihtaktsiakapitali saldo.

    R0010/C0020

    Lihtaktsiakapital – sisse makstud – kasv

    See on aruandeperioodil sisse makstud lihtaktsiakapitali kasv.

    R0010/C0030

    Lihtaktsiakapital – sisse makstud – kahanemine

    See on aruandeperioodil sisse makstud lihtaktsiakapitali kahanemine.

    R0010/C0060

    Lihtaktsiakapital – sisse makstud – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav sissemakstud lihtaktsiakapitali saldo.

    R0020/C0010

    Lihtaktsiakapital – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali saldo.

    R0020/C0020

    Lihtaktsiakapital – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – kasv

    See on aruandeperioodil sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali kasv.

    R0020/C0030

    Lihtaktsiakapital – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – kahanemine

    See on aruandeperioodil sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali kahanemine.

    R0020/C0060

    Lihtaktsiakapital – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali saldo.

    R0030/C0010

    Hoitavad omaaktsiad – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud hoitavate omaaktsiate saldo.

    R0030/C0020

    Hoitavad omaaktsiad – kasv

    See on hoitavate omaaktsiate kasv aruandeperioodil.

    R0030/C0030

    Hoitavad omaaktsiad – kahanemine

    See on hoitavate omaaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

    R0030/C0060

    Hoitavad omaaktsiad – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav hoitavate omaaktsiate saldo.

    R0100/C0010

    Kogu lihtaktsiakapital – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kogu lihtaktsiakapitali saldo. R0100/C0010 hõlmab hoitavaid omaaktsiaid.

    R0100/C0020

    Kogu lihtaktsiakapital – kasv

    See on kogu lihtaktsiakapitali kasv aruandeperioodil.

    R0100/C0030

    Kogu lihtaktsiakapital – kahanemine

    See on kogu lihtaktsiakapitali kahanemine aruandeperioodil.

    R0100/C0060

    Kogu lihtaktsiakapital – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kogu lihtaktsiakapitali saldo.

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – muutused aruandeperioodil

    R0110/C0010

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    R0110/C0020

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – kasv

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0110/C0030

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – kahanemine

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodil.

    R0110/C0060

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    R0120/C0010

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    R0120/C0020

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – kasv

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0120/C0030

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – kahanemine

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodil.

    R0120/C0060

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    R0200/C0010

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kogusaldo.

    R0200/C0020

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku – kasv

    See on kogu lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0200/C0030

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku – kahanemine

    See on kogu lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodi jooksul.

    R0200/C0060

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – muutused aruandeperioodil

    R0210/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse makstud – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje saldo.

    R0210/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse makstud – kasv

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kasv aruandeperioodil.

    R0210/C0030

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse makstud – kahanemine

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kahanemine aruandeperioodil.

    R0210/C0060

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse makstud – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje saldo.

    R0220/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje saldo.

    R0220/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – kasv

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kasv aruandeperioodil.

    R0220/C0030

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – kahanemine

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kahanemine aruandeperioodil.

    R0220/C0060

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje saldo.

    R0300/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kogusumma saldo.

    R0300/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – kasv

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma kasv aruandeperioodil.

    R0300/C0030

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – kahanemine

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

    R0300/C0060

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kogusumma saldo.

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – muutused aruandeperioodil

    R0310/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0310/C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0310/C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0310/C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

    R0310/C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0310/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0320/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0320/C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0320/C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0320/C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

    R0320/C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0320/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0330/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0330/C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0330/C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0330/C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

    R0330/C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0330/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0400/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusaldo.

    R0400/C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma.

    R0400/C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma.

    R0400/C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väärtuse muutuste kogusummat aruandeperioodil.

    R0400/C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/kahanemise kogusummat aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0400/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusaldo.

    Vahendite ülejääk

    R0500/C0010

    Vahendite ülejääk – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vahendite ülejäägi saldo.

    R0500/C0060

    Vahendite ülejääk – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vahendite ülejäägi saldo.

    Eelisaktsiad – muutused aruandeperioodil

    R0510/C0010

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0510/C0020

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid – kasv

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kasv aruandeperioodil.

    R0510/C0030

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid – kahanemine

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

    R0510/C0060

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0520/C0010

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0520/C0020

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid – kasv

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kasv aruandeperioodil.

    R0520/C0030

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid – kahanemine

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

    R0520/C0060

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0530/C0010

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0530/C0020

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid – kasv

    See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kasv aruandeperioodil.

    R0530/C0030

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid – kahanemine

    See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

    R0530/C0060

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0600/C0010

    Eelisaktsiate kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud eelisaktsiate kogusumma saldo.

    R0600/C0020

    Eelisaktsiate kogusumma – kasv

    See on eelisaktsiate kogusumma kasv aruandeperioodil.

    R0600/C0030

    Eelisaktsiate kogusumma – kahanemine

    See on eelisaktsiate kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

    R0600/C0060

    Eelisaktsiate kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav eelisaktsiate kogusumma saldo.

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss

    R0610/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0610/C0020

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – kasv

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0610/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – kahanemine

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0610/C0060

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0620/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0620/C0020

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – kasv

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0620/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – kahanemine

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0620/C0060

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0630/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0630/C0020

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid – kasv

    See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0630/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid – kahanemine

    See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0630/C0060

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0700/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma saldo.

    R0700/C0020

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kogusumma – kasv

    See on eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma kasv aruandeperioodil.

    R0700/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kogusumma – kahanemine

    See on eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

    R0700/C0060

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma saldo.

    Allutatud kohustised – muutused aruandeperioodil

    R0710/C0010

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0710/C0070

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0710/C0080

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0710/C0090

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

    R0710/C0100

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0710/C0060

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0720/C0010

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0720/C0070

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0720/C0080

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0720/C0090

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

    R0720/C0100

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0720/C0060

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0730/C0010

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0730/C0070

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0730/C0080

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0730/C0090

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

    R0730/C0100

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0730/C0060

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0800/C0010

    Allutatud kohustiste kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud allutatud kohustiste kogusumma saldo.

    R0800/C0070

    Allutatud kohustiste kogusumma – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud allutatud kohustiste kogusumma.

    R0800/C0080

    Allutatud kohustiste kogusumma – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud allutatud kohustiste kogusumma.

    R0800/C0090

    Allutatud kohustiste kogusumma – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab allutatud kohustiste kogusumma väärtuse muutust aruandeperioodil.

    R0800/C0100

    Allutatud kohustiste kogusumma – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab allutatud kohustiste kogusumma muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0800/C0060

    Allutatud kohustiste kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav allutatud kohustiste kogusumma saldo.

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade väärtusega

    R0900/C0010

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega.

    R0900/C0060

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega.

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – muutused aruandeperioodil

    R1000/C0010

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – piiranguteta esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1000/C0070

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1000/C0080

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1000/C0090

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena.

    R1000/C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta kirjetena, mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    R1010/C0010

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena, mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1010/C0070

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena, mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1010/C0080

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena, mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1010/C0090

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena.

    R1010/C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena, mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    R1020/C0010

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1020/C0070

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1020/C0080

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1020/C0090

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka.

    R1020/C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    R1030/C0010

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1030/C0070

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1030/C0080

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1030/C0090

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka.

    R1030/C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    R1100/C0010

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1100/C0070

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1100/C0080

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1100/C0090

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena.

    R1100/C0060

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    Lisaomavahendid – muutused aruandeperioodil

    R1110/C0010

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme lisaomavahendite saldo.

    R1110/C0110

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid – kättesaadavaks tehtav uus summa

    See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav teise taseme lisaomavahendite uus summa.

    R1110/C0120

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid – vähendamine olemasoleva summani

    See on teise taseme lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil olemasoleva summani.

    R1110/C0130

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid –põhiomavahenditesse sissemaksmisele kuuluvad summad

    See on selliste teise taseme lisaomavahendite summa, mis kuuluvad aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

    R1110/C0060

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme lisaomavahendite saldo.

    R1120/C0010

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme lisaomavahendite saldo.

    R1120/C0110

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid – kättesaadavaks tehtav uus summa

    See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav kolmanda taseme lisaomavahendite uus summa.

    R1120/C0120

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid – vähendamine olemasoleva summani

    See on kolmanda taseme lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil olemasoleva summani.

    R1120/C0130

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid –põhiomavahenditesse sissemaksmisele kuuluvad summad

    See on selliste kolmanda taseme lisaomavahendite summa, mis kuuluvad aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

    R1120/C0060

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme lisaomavahendite saldo.

    R1200/C0010

    Lisaomavahendid kokku – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud lisaomavahendite kogusumma saldo.

    R1200/C0110

    Lisaomavahendid kokku – uus kättesaadavaks tehtav summa

    See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav teise taseme lisaomavahendite uus summa.

    R1200/C0120

    Lisaomavahendid kokku – vähendamine olemasoleva summani

    See on lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil olemasoleva summani.

    R1200/C0130

    Lisaomavahendid kokku – põhiomavahenditesse sissemaksmisele kuuluvad summad

    See on lisaomavahendite summa, mis kuuluvad aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

    R1200/C0060

    Lisaomavahendid kokku – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav lisaomavahendite kogusumma saldo.

    S.23.04 – Omavahendite kirjete loetelu

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kirjeldus

    Loetleda vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja puhul.

    C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – summa (aruandlusvaluutas)

    See on üksikute vastastikuste kindlustusandja liikmete allutatud instrumentide summa.

    C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tase

    Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide tase.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esimene tase

     

    2 – esimene tase, piiranguteta

     

    3 – esimene tase, piirangutega

     

    4 – teine tase

     

    5 – kolmas tase

    C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – valuuta kood

    Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. See on algne valuuta.

    C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – arvestatakse üleminekusätete alusel?

    Märkida, kas vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumente arvestatakse üleminekusätete alusel.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – arvestatakse üleminekusätete alusel

     

    2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

    C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – vastaspool (kui on konkreetne)

    Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide vastaspool.

    C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – emiteerimiskuupäev

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – lunastustähtpäev

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide lunastustähtpäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0110

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    See on esimene vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0120

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Need on edaspidised vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

    C0130

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tagasiostu ajendavad tingimused

    Need on tingimused, mis ajendavad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumente tagasi ostma.

    C0140

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – etteteatamisaeg

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentidele kehtestatud etteteatamisaeg. Kuupäev tuleb sisestada ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0160

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tagasiost aasta jooksul

    Selgitus, kui see on aasta jooksul tagasi ostetud.

    C0190

    Eelisaktsiate kirjeldus

    Loetleda eraldi eelisaktsiad

    C0200

    Eelisaktsiad – summa

    See on eelisaktsiate summa.

    C0210

    Eelisaktsiad – arvestatakse üleminekusätete alusel?

    Märkida, kas eelisaktsiaid arvestatakse üleminekusätete alusel.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – arvestatakse üleminekusätete alusel

     

    2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

    C0220

    Eelisaktsiad – vastaspool (kui on konkreetne)

    Märkida eelisaktsiate omanik, kui see piirdub üheainsa osapoolega. Kui aktsiaid emiteeritakse laiale ringile, ei ole andmeid vaja.

    C0230

    Eelisaktsiad – emiteerimiskuupäev

    See on eelisaktsia emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0240

    Eelisaktsiad – esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    See on esimene eelisaktsia tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0250

    Eelisaktsiad – edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Need on edaspidised eelisaktsia tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

    C0260

    Eelisaktsiad – tagasiostu ajendavad tingimused

    Need on tingimused, mis ajendavad eelisaktsiat tagasi ostma.

    C0270

    Allutatud kohustiste kirjeldus

    Loetleda üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja allutatud kohustised eraldi.

    C0280

    Allutatud kohustised – summa

    See on üksikute allutatud kohustiste summa.

    C0290

    Allutatud kohustised – tase

    Märkida allutatud kohustiste tase.

    C0300

    Allutatud kohustised – valuuta kood

    Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    C0320

    Allutatud kohustised – laenuandja (kui on konkreetne)

    Märkida allutatud kohustiste laenuandja, kui see on konkreetne. Kui see ei ole konkreetne, seda kirjet ei esitata.

    C0330

    Allutatud kohustised – arvestatakse üleminekusätete alusel?

    Märkida, kas allutatud kohustisi arvestatakse üleminekusätete alusel.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – arvestatakse üleminekusätete alusel

     

    2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

    C0350

    Allutatud kohustised – emiteerimiskuupäev

    See on allutatud kohustiste emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0360

    Allutatud kohustised – lunastustähtpäev

    See on allutatud kohustiste lunastustähtpäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0370

    Allutatud kohustised – esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    See on esimene allutatud kohustiste tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0380

    Allutatud kohustised – edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Need on edaspidised allutatud kohustiste tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

    C0390

    Allutatud kohustised – tagasiostu ajendavad tingimused

    Need on andmed tingimuste kohta, mis ajendavad allutatud kohustist tagasi ostma.

    C0400

    Allutatud kohustised – etteteatamisaeg

    See on allutatud kohustistele kehtestatud etteteatamisaeg. Kuupäev tuleb sisestada ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0450

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    Loetleda muud järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud eraldi kirjed üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja puhul.

    C0460

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – summa

    See on muude järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

    C0470

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – valuuta kood

    Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    C0480

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid

    See on muude esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

    C0490

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid

    See on muude teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

    C0500

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid

    See on muude kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

    C0510

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – heakskiitmise kuupäev

    See on kuupäev, millal on antud heakskiit muudele järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjetele. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0570

    Omavahendid – finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele – kirjeldus

    Sellesse lahtrisse märkida selliste finantsaruannetes kajastatud omavahendite kirjete kirjeldus, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.

    C0580

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele – kogusumma

    See on selliste finantsaruannetes kajastatud omavahendite kirjete kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.

    C0590

    Lisaomavahendid – kirjeldus

    Märkida iga lisaomavahendi andmed üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja puhul.

    C0600

    Lisaomavahendid – summa

    See on iga lisaomavahendi summa.

    C0610

    Lisaomavahendid – vastaspool

    See on iga lisaomavahendi vastaspool.

    C0620

    Lisaomavahendid – emiteerimiskuupäev

    See on iga lisaomavahendi emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0630

    Lisaomavahendid – heakskiidu kuupäev

    See on iga lisaomavahendi heakskiitmise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    Eraldatud vahendite kogumeid ja kattuvusega kohandamise portfelle arvestav kohandus

    C0660/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – number

    Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

    C0670/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – tinglik solventsuskapitalinõue

    See on iga eraldatud vahendite kogumi / iga kattuvusega kohandamise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue.

    C0680/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – tinglik solventsuskapitalinõue (negatiivne tulem märgitakse nulliks)

    See on tinglik solventsuskapitalinõue. Kui selle väärtus on negatiivne, märgitakse null.

    C0690/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    See on summa, mille võrra iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli varad ületavad kohustisi. See väärtus peab kajastama aktsionäride tulevaste ülekannete mahaarvamist.

    C0700/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – aktsionäride tulevased ülekanded

    Iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli aktsionäride tulevaste ülekannete väärtus vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 80 lõikele 2.

    C0710/R0010

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    See on mahaarvamiste kogusumma eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide puhul.

    C0710/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    See on mahaarvamine iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli puhul

    S.24.01 – Omatavad osalused

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Tabel 1. Osalused finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis eraldi võetuna ületavad 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 1 kohaste mahaarvamiste eesmärgil

    C0010

    Seotud ettevõtja nimi

    See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse. Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis eraldi võetuna ületab 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest. See ei hõlma konsolideeritud strateegilisi osalusi.

    C0020

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0030

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – ettevõtja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0020 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0040

    Kokku

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul, mis eraldi võetuna ületab 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, selle kõikide tasemete koguväärtus. See ei hõlma konsolideeritud strateegilisi osalusi.

    C0050

    Esimese taseme põhiomavahendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul, mis eraldi võetuna ületab 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, selles hoitavate esimese taseme põhiomavahendite täielik väärtus. See ei hõlma konsolideeritud strateegilisi osalusi. Esimese taseme põhiomavahendite mõistet kasutatakse asjaomase sektori eeskirjades määratletud tähenduses.

    C0060

    Täiendavad esimese taseme omavahendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul, mis eraldi võetuna ületab 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, selles hoitavate täiendavate esimese taseme omavahendite täielik väärtus. See ei hõlma konsolideeritud strateegilisi osalusi. Täiendavate esimese taseme omavahendite mõistet kasutatakse asjaomase sektori eeskirjades määratletud tähenduses.

    C0070

    Teise taseme omavahendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul, mis eraldi võetuna ületab 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, selles hoitavate teise taseme omavahendite täielik väärtus. See ei hõlma konsolideeritud strateegilisi osalusi. Teise taseme omavahendite mõistet kasutatakse asjaomase sektori eeskirjades määratletud tähenduses.

    Tabel 2. Osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis agregeerituna ületavad 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaste mahaarvamiste eesmärgil

    C0080

    Seotud ettevõtja nimi

    See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse.

    Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agregeerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused.

    C0090

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0100

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – ettevõtja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0090 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0110

    Kokku

    See on kogu osaluses hoitava vara väärtus (veel mitte maha arvatav summa).

    Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agregeerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused.

    C0120

    Esimese taseme põhiomavahendid

    See on osaluses hoitavate esimese taseme põhiomavahendite väärtus (mitte üksnes maha arvatav osa).

    Esimese taseme põhiomavahendite mõistet kasutatakse asjaomase sektori eeskirjades määratletud tähenduses.

    Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agregeerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused.

    C0130

    Täiendavad esimese taseme omavahendid

    See on osaluses hoitavate täiendavate esimese taseme omavahendite väärtus (mitte üksnes maha arvatav osa).

    Täiendavate esimese taseme omavahendite mõistet kasutatakse asjaomase sektori eeskirjades määratletud tähenduses.

    Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agregeerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused.

    C0140

    Teise taseme omavahendid

    See on osaluses hoitavate teise taseme omavahendite väärtus.

    Teise taseme omavahendite mõistet kasutatakse asjaomase sektori eeskirjades määratletud tähenduses (mitte üksnes maha arvatav osa).

    Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agregeerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised osalused.

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates (mille puhul kehtib mahaarvamine omavahenditest)

    C0150

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustes – kokku

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse koguväärtus (mille puhul kehtib mahaarvamine omavahenditest).

    C0160

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustes – esimese taseme põhiomavahendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate esimese taseme põhiomavahendite koguväärtus (mille puhul kehtib mahaarvamine omavahenditest).

    C0170

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustes – täiendavad esimese taseme omavahendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate täiendavate esimese taseme omavahendite koguväärtus (mille puhul kehtib mahaarvamine omavahenditest).

    C0180

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustes – teise taseme omavahendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate teise taseme omavahendite koguväärtus (mille puhul kehtib mahaarvamine omavahenditest).

    Omavahenditest mahaarvamised

    R0010/C0190

    Artikli 68 lõike 1 kohased mahaarvamised – kokku

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõikes 1 sätestatud mahaarvamiste koguväärtus.

    R0010/C0200

    Artikli 68 lõike 1 kohased mahaarvamised – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt piiranguteta esimese taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike 1 kohaste mahaarvamiste väärtus.

    R0010/C0210

    Artikli 68 lõike 1 kohased mahaarvamised – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt piirangutega esimese taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike 1 kohaste mahaarvamiste väärtus.

    R0010/C0220

    Artikli 68 lõike 1 kohased mahaarvamised – teise taseme omavahendid

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt teise taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike 1 kohaste mahaarvamiste väärtus.

    R0020/C0190

    Artikli 68 lõike 2 kohased mahaarvamised – kokku

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõikes 2 sätestatud mahaarvamiste koguväärtus.

    R0020/C0200

    Artikli 68 lõike 2 kohased mahaarvamised – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt piiranguteta esimese taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike 2 kohaste mahaarvamiste väärtus.

    R0020/C0210

    Artikli 68 lõike 2 kohased mahaarvamised – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt piirangutega esimese taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike 2 kohaste mahaarvamiste väärtus.

    R0020/C0220

    Artikli 68 lõike 2 kohased mahaarvamised – teise taseme omavahendid

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt teise taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike 2 kohaste mahaarvamiste väärtus.

    R0030/C0190

    Mahaarvamised kokku

    Kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel tehtud mahaarvamiste kogusumma.

    R0030/C0200

    Mahaarvamised kokku – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel piiranguteta esimese taseme omavahenditest tehtud mahaarvamiste kogusumma.

    R0030/C0210

    Mahaarvamised kokku – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel piirangutega esimese taseme omavahenditest tehtud mahaarvamiste kogusumma.

    R0030/C0220

    Mahaarvamised kokku – teise taseme omavahendid

    Kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel teise taseme omavahenditest tehtud mahaarvamiste kogusumma.

    Tabel 3. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile (artikli 68 lõike 3 kohaselt omavahenditest mahaarvamisi ei tehta).

    C0230

    Seotud ettevõtja nimi

    See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse. Tegemist on sellise osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile.

    C0240

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0250

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – ettevõtja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0240 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0260

    Kokku

    See on iga finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile, selle kõikide tasemete koguväärtus.

    C0270

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile, selles hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

    C0280

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile, selles hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

    C0290

    Allutatud kohustised

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile, selles hoitavate allutatud kohustiste väärtus.

    Tabel 4. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses) ning mida ei võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ja mida artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata (pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohast osalist mahaarvamist peab see hõlmama ülejäänud osa (osaluse seda osa, mida ei ole maha arvatud))

    C0300

    Seotud ettevõtja nimi

    See on selle finantseerimis- ja krediidiasutusest seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse. Osalus selles seotud ettevõtjas on strateegiline (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses), seda ei arvestata kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ning seda ei arvata maha vastavalt artikli 68 lõigetele 1 ja 2.

    C0310

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0320

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – ettevõtja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0310 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0330

    Kokku

    See on iga finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates omatava osaluse puhul, mida peetakse strateegiliseks ning mida ei võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata, selle kõikide tasemete koguväärtus, st järgmiste elementide summa:

    1)

    strateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;

    2)

    ülejäänud strateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

    C0340

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates omatava osaluse väärtus, mida peetakse strateegiliseks, mida ei võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse 1. liiki omakapitaliinstrumentidena, st järgmiste elementide summa:

    1)

    strateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;

    2)

    ülejäänud strateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

    C0350

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates omatava osaluse väärtus, mida peetakse strateegiliseks, mida ei võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse 2. liiki omakapitaliinstrumentidena, st järgmiste elementide summa:

    1)

    strateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;

    2)

    ülejäänud strateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

    C0360

    Allutatud kohustised

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates omatava osaluse väärtus, mida peetakse strateegiliseks, mida ei võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse allutatud kohustistena, st järgmiste elementide summa:

    1)

    strateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;

    2)

    ülejäänud strateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

    Tabel 5. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida ei peeta strateegiliseks ning mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata

    (pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohast osalist mahaarvamist peab see hõlmama ülejäänud osa (osaluse seda osa, mida ei ole maha arvatud))

    C0370

    Seotud ettevõtja nimi

    See on selle finantseerimis- ja krediidiasutusest seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse. Tegemist on osalusega seotud ettevõtjates, mida ei peeta strateegiliseks ning mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata.

    C0380

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0390

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – ettevõtja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0380 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0400

    Kokku

    See on iga finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates omatava osaluse puhul, mida ei peeta strateegiliseks ning mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata, selle kõikide tasemete koguväärtus, st järgmiste elementide summa:

    1)

    mittestrateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;

    2)

    ülejäänud mittestrateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

    C0410

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates omatava osaluse väärtus, mida ei peeta strateegiliseks ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse 1. liiki omakapitaliinstrumentidena, st järgmiste elementide summa:

    1)

    mittestrateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;

    2)

    ülejäänud mittestrateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

    C0420

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates omatava osaluse väärtus, mida ei peeta strateegiliseks ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse 2. liiki omakapitaliinstrumentidena, st järgmiste elementide summa:

    1)

    mittestrateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;

    2)

    ülejäänud mittestrateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

    C0430

    Allutatud kohustised

    See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates omatava osaluse väärtus, mida ei peeta strateegiliseks ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse allutatud kohustistena, st järgmiste elementide summa:

    1)

    mittestrateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;

    2)

    ülejäänud mittestrateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

    Tabel 6. Muu strateegiline osalus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutustes

    C0440

    Seotud ettevõtja nimi

    See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse.

    Tegemist on osalusega, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutuses ja mida peetakse strateegiliseks.

    C0450

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0460

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – ettevõtja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara eest, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0450 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0470

    Kokku

    See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseerimisasutustes ning mida peetakse strateegiliseks, kõikide selles hoitavate tasemete koguväärtus.

    C0480

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseerimisasutustes ning mida peetakse strateegiliseks, selles hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

    C0490

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseerimisasutustes ning mida peetakse strateegiliseks, selles hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

    C0500

    Allutatud kohustised

    See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseerimisasutustes ning mida peetakse strateegiliseks, selles hoitavate allutatud kohustiste väärtus.

    Tabel 7. Muu mittestrateegiline osalus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutustes

    C0510

    Seotud ettevõtja nimi

    See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse.

    Tegemist on osalusega, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutuses ja mida ei peeta strateegiliseks.

    C0520

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0530

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – ettevõtja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara eest, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0520 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0540

    Kokku

    See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseerimisasutustes ning mida ei peeta strateegiliseks, kõikide selles hoitavate tasemete koguväärtus.

    C0550

    1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseerimisasutustes ning mida ei peeta strateegiliseks, selles hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

    C0560

    2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseerimisasutustes ning mida ei peeta strateegiliseks, selles hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

    C0570

    Allutatud kohustised

    See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseerimisasutustes ning mida ei peeta strateegiliseks, selles hoitavate allutatud kohustiste väärtus.

    Kogusumma solventsuskapitalinõude arvutamiseks

    R0040/C0580

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates – kokku

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatava osaluse koguväärtus

    R0040/C0590

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavas osaluses hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

    R0040/C0600

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavas osaluses hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

    R0040/C0610

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates – allutatud kohustised

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavas osaluses hoitavate allutatud kohustiste koguväärtus

    R0050/C0580

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, strateegiline (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)) – kokku

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavate strateegiliste osaluste koguväärtus (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)).

    R0050/C0590

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, strateegiline (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)) – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates strateegilistes osalustes hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)).

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

    R0050/C0600

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, strateegiline (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)) – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates strateegilistes osalustes hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide väärtus (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)).

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

    R0050/C0610

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, strateegiline (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)) – allutatud kohustised

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates strateegilistes osalustes hoitavate allutatud kohustiste väärtus (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)).

    R0060/C0580

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mittestrateegiline (alla 10 %) – kokku

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavate mittestrateegiliste osaluste (alla 10 %) koguväärtus.

    R0060/C0590

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mittestrateegiline (alla 10 %) – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates mittestrateegilistes osalustes (alla 10 % – C0500) hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus.

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

    R0060/C0600

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mittestrateegiline (alla 10 %) – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates mittestrateegilistes osalustes (alla 10 %) hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

    R0060/C0610

    Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mittestrateegiline (alla 10 %) – allutatud kohustised

    See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates mittestrateegilistes osalustes (alla 10 %) hoitavate allutatud kohustiste koguväärtus.

    R0070/C0580

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – kokku

    See on sellistes ettevõtjates omatava osaluse koguväärtus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused See on C0470 ja C0540 summa.

    R0070/C0590

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas osaluses hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses. See on C0480 ja C0550 summa.

    R0070/C0600

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas osaluses hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus

    2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses. See on C0490 ja C0560 summa.

    R0070/C0610

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – allutatud kohustised

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas osaluses hoitavate allutatud kohustiste koguväärtus See on C0500 ja C0570 summa.

    R0080/C0580

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – kokku – strateegiline

    See on sellistes ettevõtjates omatava strateegilise osaluse koguväärtus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused See on C0470 summa.

    R0080/C0590

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – 1. liiki omakapitaliinstrumendid – strateegiline

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas strateegilises osaluses hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus

    1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses. See on C0480 summa.

    R0080/C0600

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – 2. liiki omakapitaliinstrumendid – strateegiline

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas strateegilises osaluses hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus See on C0490 summa.

    R0080/C0610

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – allutatud kohustised – strateegiline

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas strateegilises osaluses hoitavate allutatud kohustiste koguväärtus See on C0500 summa.

    R0090/C0580

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – kokku – mittestrateegiline

    See on sellistes ettevõtjates omatava mittestrateegilise osaluse koguväärtus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused See on C0540 summa.

    R0090/C0590

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – 1. liiki omakapitaliinstrumendid – mittestrateegiline

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas mittestrateegilises osaluses hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus 1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses. See on C0550 summa.

    R0090/C0600

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – 2. liiki omakapitaliinstrumendid – mittestrateegiline

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas mittestrateegilises osaluses hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus See on C0560 summa.

    R0090/C0610

    Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused – allutatud kohustised – mittestrateegiline

    See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused, omatavas mittestrateegilises osaluses hoitavate allutatud kohustiste koguväärtus See on C0570 summa.

    Kokku

    C0620

    Kõik osalused kokku

    See on kõikide osaluste koguväärtus.

    S.25.01 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.25.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada kõikide oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui üksusel on kattuvusega kohandamise portfell või eraldatud vahendite kogum (v.a need, mis kuuluvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaldamisalasse), tuleb kogu ettevõtja tasandil aruandeid koostades tinglik solventsuskapitalinõue riskimooduli tasandil ning tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutada järgmiselt:

    —

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja rakendab üksuse tasandil eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud täielikku kohandust, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue nõnda, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana;

    —

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja rakendab eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimiseks üksuse tasandil riski alammooduli tasandi lihtsustust, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue, võttes arvesse alammooduli tasandil otsese summeerimise meetodit, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana;

    —

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja rakendab eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimiseks üksuse tasandil riskimooduli tasandi lihtsustust, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue, võttes arvesse mooduli tasandil otsese summeerimise meetodit, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana.

    Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil tingitud kohandus jaotatakse (C0050) asjaomastele riskimoodulitele (st tururisk, vastaspoole makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kindlustusrisk). Igale asjaomasele riskimoodulile eraldatav summa arvutatakse järgmiselt:

    —

    Formula, kus

    —    adjustment = kohandus, mis arvutatakse vastavalt ühele kolmest eespool nimetatud meetodist

    —    BSCR′ = põhisolventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele (C0030/R0100)

    —    nSCRint = immateriaalse vara riski tinglik solventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele (C0030/R0070);

    —

    tegur „q” korrutatakse iga asjaomase riskimooduli (st tururisk, vastaspoole makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kindlustusrisk) tingliku solventsuskapitalinõudega.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkida, kas näitajate esitamine on nähtud ette direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum/ kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Vahendite kogumi/portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0

    R0010–R0050/C0030

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Iga riskimooduli kapitalinõude netosumma, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku määramata hüvitised.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    Need lahtrid ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljendavad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud.

    R0010–R0050/C0040

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Iga mooduli kapitalinõude brutosumma, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku määramata hüvitised.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    Need lahtrid ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljendavad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud.

    R0010–R0050/C0050

    Eraldatud vahendite kogumitest ja kattuvusega kohandamise portfellidest tingitud eraldatud vahendite kogumi kohanduse jaotamine

    Kohanduse see osa, mis jaotatakse igale riskimoodulile üldistes märkustes kirjeldatud korra kohaselt. See summa peab olema positiivne.

    R0060/C0030

    Solventsuskapitalinõude netosumma – hajutamine

    Netoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa, mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsioonimaatriksi kohaldamisest.

    See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    R0060/C0040

    Solventsuskapitalinõude brutosumma – hajutamine

    Brutoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa, mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsioonimaatriksi kohaldamisest.

    See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    R0070/C0030

    Solventsuskapitalinõude netosumma – immateriaalse vara risk

    Standardvalemi kohaselt arvutatud kapitalinõude summa immateriaalse vara riski puhul pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0070/C0040

    Solventsuskapitalinõude brutosumma – immateriaalse vara risk

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 205 kohased tuleviku määramata hüvitised immateriaalse vara riski puhul on standardvalemi kasutamise korral null, seega R0070/C0040 võrdub R0070/C0030.

    R0100/C0030

    Solventsuskapitalinõude netosumma – põhisolventsuskapitalinõue

    Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa pärast tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    See lahter ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljendavad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud.

    See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite netokapitalinõuete summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajutamise mõjuga seotud kohandust.

    R0100/C0040

    Solventsuskapitalinõude brutosumma – põhisolventsuskapitalinõue

    Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa enne tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    See lahter ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljendavad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud.

    See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite brutokapitalinõuete summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajutamise mõjuga seotud kohandust.

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    R0120/C0100

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

    Kohandus, millega korrigeeritakse solventsuskapitalinõude moonutust, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest riskimooduli tasandil. See summa peab olema positiivne.

    R0130/C0100

    Operatsioonirisk

    Operatsiooniriski mooduli kapitalinõuete summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    R0140/C0100

    Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

    Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tasandil ning üksuse tasandil, juhul kui eraldatud vahendite kogumeid (v.a direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluvaid) ega kattuvusega kohandamise portfelle ei ole, on selleks maksimumväärtus nulli ja selle väärtuse vahel, mis kujutab endast miinimumi ühelt poolt tehniliste eraldiste summa (ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid) ning teiselt poolt põhisolventsuskapitalinõude bruto- ja netosumma erinevuse vahel.

    Kui on olemas eraldatud vahendite kogumid (v.a direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluvad) või kattuvusega kohandamise portfellid, on selleks väärtuseks iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimete summa, milles võetakse ülempiirina arvesse tuleviku määramata hüvitisi.

    R0150/C0100

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    See summa peab olema negatiivne.

    R0160/C0100

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodi ajal.

    R0200/C0100

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitalinõuet.

    R0210/C0100

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtestatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast andmete esitamist.

    R0220/C0100

    Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude summa.

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

    R0400/C0100

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

    R0410/C0100

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite kogum.

    R0420/C0100

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

    R0430/C0100

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma.

    R0440/C0100

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite ning (kui see on asjakohane) kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

    R0450/C0100

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

    Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1– täielik ümberarvutus

     

    2 – lihtsustamine riski alammooduli tasandil

     

    3 – lihtsustamine riskimooduli tasandil

     

    4 – kohandust ei tehta

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandjal ei ole eraldatud vahendite kogumit (või on ainult direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluv), tuleb valida variant 4.

    R0460/C0100

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid.

    S.25.02 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate vahel.

    Vormi SR.25.02 esitab eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell ning iga kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa, mille puhul kasutatakse osalist sisemudelit. See hõlmab kindlustus- ja edasikindlustusandjaid, mille puhul osalist sisemudelit kasutatakse täies mahus eraldatud vahendite kogumi ja/või kattuvusega kohandamise portfelli suhtes, samas kui teiste eraldatud vahendite kogumite ja/või kattuvusega kohandamise portfellide puhul kasutatakse standardvalemit. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui on tegemist kindlustus- või edasikindlustusandjaga, mille puhul kasutatakse osalist sisemudelit, mille suhtes kohaldatakse eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandust, ning kui sellel üksusel on kattuvusega kohandamise portfell või eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaldamisalasse kuuluv), tuleb kogu ettevõtja tasandil aruandeid koostades tinglik solventsuskapitalinõue riskimooduli tasandil ning tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutada järgmiselt:

    —

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab täielikku kohandust, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil: tinglik solventsuskapitalinõue arvutatakse nõnda, nagu eraldatud vahendite kogumit ei oleks, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana;

    —

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab riski alammooduli tasandi lihtsustust selleks, et agregeerida eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue üksuse tasandil, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue ja kahjumi katmise võime, võttes arvesse mooduli tasandi otsese summeerimise meetodit;

    —

    kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab riskimooduli tasandi lihtsustust selleks, et agregeerida eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue üksuse tasandil, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue ja kahjumi katmise võime, võttes arvesse mooduli tasandi otsese summeerimise meetodit;

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil tingitud kohandus jaotatakse (C0060) asjaomastele riskimoodulitele (st tururisk, vastaspoole makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kindlustusrisk), kui see arvutatakse standardvalemi kohaselt. Igale asjaomasele riskimoodulile eraldatav summa arvutatakse järgmiselt:

    —

    Formula, kus

    —    Adjustment = kohandus, mis arvutatakse vastavalt ühele kolmest eespool nimetatud meetodist

    —    BSCR′ = põhisolventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele

    —    nSCRint = immateriaalse vara riski tinglik solventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele;

    —

    tegur „q” korrutatakse iga asjaomase riskimooduli (st tururisk, vastaspoole makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kindlustusrisk) tingliku solventsuskapitalinõudega.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Vahendite kogumi/portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0

    C0010

    Komponendi kordumatu number

    Iga komponendi kordumatu number, mis on lepitud kokku riikliku järelevalveasutusega, et üheselt identifitseerida mudeli komponendid. Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje puhul esitatud asjaomase komponendi kirjeldusega. Kui osalise sisemudeli puhul on võimalik jaotus samade riskimoodulite lõikes nagu standardvalemi puhul, kasutatakse järgmisi komponentide numbreid:

    —

    1 – tururisk

    —

    2 – vastaspoole makseviivituse risk

    —

    3 – elukindlustuse kindlustusrisk

    —

    4 – tervisekindlustusrisk

    —

    5 – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    —

    6 – immateriaalse vara risk

    —

    7 – operatsioonirisk

    —

    8 – tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime (negatiivne summa)

    —

    9 – edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime (negatiivne summa)

    Kui standardvalemi riskimooduleid ei saa kasutada, määrab kindlustus- või edasikindlustusandja igale komponendile numbri, mis ei ole 1–7.

    Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje C0030 puhul esitatud asjaomase komponendi kirjeldusega. Komponentide numbreid tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0020

    Komponentide kirjeldus

    Kõigi kindlustus- või edasikindlustusandja identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis. Need komponendid esitatakse võimaluse korral kooskõlas standardvalemi riskimoodulitega vastavalt osalisele sisemudelile. Iga komponent identifitseeritakse eraldi kirje all. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad identifitseerivad ja esitavad komponendid eri aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mida komponentide puhul ei ole arvesse võetud, esitatakse eraldi komponentidena.

    C0030

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Iga komponendi kapitalinõude summa, olenemata arvutusmeetodist (standardvalem või osaline sisemudel), pärast tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega seotud kohandust, kui seda on komponentide arvutamisel arvesse võetud.

    Kui tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime esitatakse eraldi komponentidena, peab see olema kahjumi katmise võime summa (need summad esitatakse negatiivse väärtusena).

    Standardvalemi kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse selles lahtris tingliku solventsuskapitalinõude brutosumma. Osalise sisemudeli kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse väärtus, mille puhul on arvesse võetud arvutuses kajatatavaid tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid, kuid mitte juhtimisotsuseid, mis on modelleeritud eraldi komponendina.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    Kui see on asjakohane, ei sisalda see lahter selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil.

    C0050

    Eraldatud vahendite kogumist ja kattuvusega kohandamise portfellidest tingitud kohanduste jaotamine

    Kui see on asjakohane, siis kohanduse see osa, mis jaotatakse igale riskimoodulile üldistes märkustes kirjeldatud korra kohaselt. See summa peab olema positiivne.

    C0060

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    Selleks et kajastada, kas tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on arvutamisel arvesse võetud, valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    2 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    3 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

    C0070

    Mudeli kohaselt arvutatud summa

    Selles veerus esitatakse iga komponendi puhul osalise sisemudeli kohaselt arvutatud summa.

    R0110/C0100

    Hajutamata komponendid kokku

    Kõigi komponentide summa.

    R0060/C0100

    Hajutamine

    Veerus C0030 esitatud komponentide lõikes hajutamise kogusumma.

    Selle summa puhul ei võeta arvesse iga komponendi sisese hajutamise mõju, mida võetakse arvesse veerus C0030 esitatud väärtuste puhul.

    See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    R0120/C0100

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

    Kui see on asjakohane – kohandus, millega korrigeeritakse solventsuskapitalinõude moonutust, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest riskimooduli tasandil.

    R0160/C0100

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

    R0200/C0100

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitalinõuet.

    R0210/C0100

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    Lisakapitalinõuete summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtestatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast andmete esitamist.

    R0220/C0100

    Solventsuskapitalinõue

    Üldine solventsuskapitalinõue, sh lisakapitalinõuded.

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

    R0300/C0100

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa. See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    R0310/C0100

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa. See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    R0400/C0100

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

    R0410/C0100

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite kogum.

    R0420/C0100

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

    R0430/C0100

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma.

    Seda kirjet ei ole vaja esitada, kui solventsuskapitalinõue arvutatakse eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tasandil.

    R0440/C0100

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite ning (kui see on asjakohane) kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

    See võrdub eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa ja lahtris R0200/C0100 esitatud solventsuskapitalinõude vahega.

    R0450/C0100

    Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

    Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1– täielik ümberarvutus

     

    2 – lihtsustamine riski alammooduli tasandil

     

    3 – lihtsustamine riskimooduli tasandil

     

    4 – kohandust ei tehta

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandjal ei ole eraldatud vahendite kogumit (või on ainult direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluv), tuleb valida variant 4.

    R0460/C0100

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid.

    S.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate vahel.

    Vorm SR.25.03 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega kohandamise portfelli ja iga täielikku sisemudelit kasutava kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum/ kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Vahendite kogumi/portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0

    C0010

    Komponendi kordumatu number

    Täieliku sisemudeli iga komponendi kordumatu number lepitakse kokku riikliku järelevalveasutusega, et üheselt identifitseerida mudeli komponendid. Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje C0020 puhul esitatud asjaomase komponendi kirjeldusega.

    Komponentide numbreid tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0020

    Komponentide kirjeldus

    Kõigi kindlustus- või edasikindlustusandja poolt täieliku sisemudeli puhul identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis. Need komponendid ei pea olema täpselt kooskõlas standardvalemi puhul määratletud riskidega. Iga komponent identifitseeritakse eraldi kirje all. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad identifitseerivad ja esitavad komponendid kõigil aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mida mudelis kasutatakse, kuid mida ei ole komponentide puhul arvesse võetud, esitatakse eraldi komponentidena.

    C0030

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Iga komponendi kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsustega kohandamist, kui see on asjakohane, arvutatuna täieliku sisemudeli kohaselt hajutamata alusel, sel määral, mil kõnealuseid kohandusi on mudelis komponentide puhul arvesse võetud.

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mida mudelis kasutatakse, kuid mida ei ole komponentide puhul arvesse võetud, esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0060

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    Selleks et kajastada, kas tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on arvutamisel arvesse võetud, valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    2 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    3 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

    R0110/C0100

    Hajutamata komponendid kokku

    Kõigi komponentide summa.

    R0060/C0100

    Hajutamine

    Veerus C0030 esitatud komponentide vahelise hajutamise kogusumma, mis on arvutatud täieliku sisemudeli kohaselt.

    Selle summa puhul ei võeta arvesse iga komponendi sisese hajutamise mõju, mida võetakse arvesse veerus C0030 esitatud väärtuste puhul.

    See summa peab olema negatiivne.

    R0160/C0100

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

    R0200/C0100

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitalinõuet.

    R0210/C0100

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtestatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast andmete esitamist.

    R0220/C0100

    Solventsuskapitalinõue

    Täieliku sisemudeli kohaselt arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma.

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

    R0300/C0100

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa.

    R0310/C0100

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa.

    R0410/C0100

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite kogum.

    R0420/C0100

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

    R0430/C0100

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma.

    R0440/C0100

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite ning (kui see on asjakohane) kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

    R0460/C0100

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid.

    S.26.01 – Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.01.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest. Kui leping või homogeenne riskigrupp on asjaomase muutuse suhtes tundlik, võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkida, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Vahendite kogumi/portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0.

    R0010/C0010

    Hinnavaheriski lihtsustused – võlakirjad ja laenud

    Teha kindlaks, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0410 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0020/C0010

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – intressirisk

    Märkida, kas kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on intressiriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0100–R0120 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0030/C0010

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – võlakirjade ja laenude hinnavaherisk

    Teha kindlaks, kas kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    R0040/C0010

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – turu kontsentratsioonirisk

    Märkida, kas kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on turu kontsentratsiooniriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Intressirisk

    R0100/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – intressirisk

    See on intressiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, st pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul kasutatavaid lihtsustusi.

    R0100/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – intressirisk

    See on intressiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul kasutatavaid lihtsustusi.

    R0110–R0120/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste varade kogusumma, mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste kohustiste kogusumma, mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0110–R0120/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    Aktsiarisk

    R0200/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – aktsiarisk

    See on aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma, st pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0200/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – aktsiarisk

    See on aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0210/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste varade algne absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete suhtes.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike kohustiste algne absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide kategooriaga seotud aktsiariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on (1. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0210/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0220–R0240/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade algne absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0220–R0240/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike varade algne absoluutsumma

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike kohustiste algne absoluutsumma

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on (2. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0250/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0260–R0280/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade väärtus.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0260–R0280/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kinnisvararisk

    R0300/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast kinnisvarahindade järsku muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kinnisvararisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisvarariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0300/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kinnisvararisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisvarariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Hinnavaherisk

    R0400/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk

    See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0400/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk

    See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0410/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks võlakirjade ja laenude hinnavaheriskist tingitud nõuetele, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0410/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0420/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. .

    R0430–R0440/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid –krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusuga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0430–R0440/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid –krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusuga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0450/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0450/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0460/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0460/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0470/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0470/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0480/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0480/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kontsentratsioonirisk

    R0500/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – turu kontsentratsioonirisk

    See on turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Kui kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul R0040/C0010 = 1, tähistab see lahter turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluutsummat pärast kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate jaoks ette nähtud lihtsustuste arvestamist.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – turu kontsentratsioonirisk

    See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist, agregeerituna iga ühe isiku suhtes oleva riskipositsiooni puhul.

    Kui kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul lahter R0040/C0010 = 1, kajastatakse selles lahtris turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0500/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – turu kontsentratsioonirisk

    See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mis on agregeeritud iga ühe isiku suhtes oleva riskipositsiooni puhul, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Valuutarisk

    R0600/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitali netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk

    See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:

    —

    kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;

    —

    kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.

    R0600/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – valuutarisk

    See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:

    —

    kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;

    —

    kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.

    R0610–R0620/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike varade kogusumma enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste kogusumma enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. Real R0610 esitatakse ainult vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real R0620 ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.

    R0610–R0620/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma (ilma tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduseta) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st ilma tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduseta. Real R0610 esitatakse ainult vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real R0620 ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.

    Hajutamine tururiski mooduli piires

    R0700/C0060

    Hajutamine tururiski mooduli piires – neto

    See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksikute riski alammoodulite kapitalinõude netosumma agregeerimisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).

    Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse väärtusena.

    R0700/C0080

    Hajutamine tururiski mooduli piires – bruto

    See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksikute riski alammoodulite kapitalinõude brutosumma agregeerimisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).

    Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse väärtusena.

    Solventsuskapitalinõude kogusumma tururiski puhul

    R0800/C0060

    Tururisk kokku – solventsuskapitalinõude netosumma

    See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist, arvutatuna standardvalemi järgi.

    R0800/C0080

    Tururisk kokku – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude brutosumma, millest on välja arvatud tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime, arvutatuna standardvalemi järgi.

    S.26.02 – Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.02.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfellid / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0010/C0010

    Lihtsustused

    Märkige, kas ettevõtja on kasutanud vastaspoole makseviivituse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    R0100/C0080

    1. liiki riskipositsioonid – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on Solventsus II kohastest 1. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutoväärtus (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0110–R0200/C0020

    Isiku nimi, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Loetlege 10 isikut, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid.

    R0110–R0200/C0030

    Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, siis lahtrit ei täideta.

    R0110–R0200/C0040

    Selle isiku tunnuskoodi liik, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Lahtris „Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    R0110–R0200/C0050

    1. liiki riskipositsioonid – X riskipositsioon ühe isiku suhtes – makseviivitusest tingitud kahju

    Makseviivitusest tingitud kahju suurus seoses igaühega nendest 10 isikust, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid

    R0110–R0200/C0060

    1. liiki riskipositsioonid – X riskipositsioon ühe isiku suhtes – makseviivituse tõenäosus

    Makseviivituse tõenäosus igaühe puhul nendest 10 isikust, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid

    R0300/C0080

    2. liiki riskipositsioonid – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on Solventsus II kohastest 2. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0310/C0050

    2. liiki riskipositsioonid – vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu – makseviivitusest tingitud kahju

    See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide vastaspoole riski puhul, mis tuleneb vahendaja vastu olevatest nõuetest, mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.

    R0320/C0050

    2. liiki riskipositsioonid – muud 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu – makseviivitusest tingitud kahju

    See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide vastaspoole riski puhul, mis tuleneb muust kui vahendaja vastu olevatest nõuetest, mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.

    R0330/C0080

    Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse riski mooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb 1. ja 2. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutosummade liitmisest.

    R0400/C0070

    Vastaspoole makseviivituse riskiga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma

    See on vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0400/C0080

    Vastaspoole makseviivituse riskiga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma

    See on vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Hüpoteeklaenude kohta esitatav lisateave

    R0500/C0090

    2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenudest tulenev kahju

    2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenudest tuleneva kahju summa, mis esitatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 191 lõikele 13.

    R0510/C0090

    Kogu hüpoteeklaenudest tulenev kahju

    Kogu hüpoteeklaenudest tuleneva kahju summa, mis esitatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 191 lõikele 13.

    S.26.03 – Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.03.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid arvesse võtmata.

    Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest. Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0010/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: suremusrisk

    Märkige, kas ettevõtja on kasutanud suremusriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse vormis R0100 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    R0020/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: üleelamisrisk

    Märkige, kas ettevõtja on kasutanud üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse vormis R0200 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    R0030/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: töövõimetuse-haigestumuse risk

    Märkige, kas ettevõtja on kasutanud töövõimetuse-haigestumuse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse vormis R0300 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    R0040/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: kindlustuslepingute katkemise risk

    Märkige, kas ettevõtja on kasutanud kindlustuslepingute katkemise riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0040/C0010 = 1, täidetakse vormides R0400–R0420 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    Vormis R0430 täidetakse aga alati kõik lahtrid.

    R0050/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: elukindlustuskulude risk

    Märkige, kas ettevõtja on kasutanud elukindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse vormis R0500 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    R0060/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: elukindlustuse katastroofirisk

    Märkige, kas ettevõtja on kasutanud elukindlustuse katastroofiriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse vormis R0700 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    Elukindlustuse kindlustusrisk

    R0100/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – suremusrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – suremusrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – suremusrisk

    See on suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0100/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – suremusrisk

    See on suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0200/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – üleelamisrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – üleelamisrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – üleelamisrisk

    See on üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0200/C0020

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – üleelamisrisk

    See on suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris üleelamisriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0300/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel: töövõimetuse-haigestumise määra suurenemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamiseks, et kajastada töövõimetuse-haigestumuse kogemust järgmise 12 kuu ja neile järgnevate kuude jooksul, ning töövõimetuse-haigestumuse määra vähenemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamiseks järgmise 12 kuu ja neile järgneva aasta jooksul).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0300/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0300/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0300/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0400/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0400/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0410/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0410/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0430/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on kindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0430/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on kindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), pärast asjaomast muutust.

    R0500/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – elukindlustuskulude risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – elukindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – elukindlustuskulude risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel: tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse võetud kulude 10 % suurenemine ja tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse võetud kulude inflatsioonimäära (väljendatakse protsentides) suurenemine 1 protsendipunkti võrra).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – elukindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0500/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – elukindlustuskulude risk

    See on elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0050 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0500/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – elukindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0500/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – elukindlustuskulude risk

    See on elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0600/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – ümberhindamise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – ümberhindamise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel: tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse võetud annuiteetmaksete summa (protsendiline) suurenemine.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0600/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – ümberhindamise risk

    See on ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0600/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0600/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – ümberhindamise risk

    See on ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0700/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – elukindlustuse katastroofirisk

    See on elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0700/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – elukindlustuse katastroofirisk

    See on elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0800/C0060

    Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul – neto

    See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb elukindlustuse kindlustusriski mooduli eri alammoodulite kapitalinõude netosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0800/C0080

    Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul – bruto

    See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb elukindlustuse kindlustusriski mooduli eri alammoodulite kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0900/C0060

    Elukindlustuse kindlustusriskiga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma

    See on elukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0900/C0080

    Elukindlustuse kindlustusriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma

    See on elukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

    R1000/C0090

    Kindlus- või edasikindlustusandja parameeter – ümberhindamise riskiga seotud asjaomase muutuse puhul arvesse võetavad tegurid

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter, mis käsitleb ümberhindamise riskiga seotud asjaomast muutust ja mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    S.26.04 – Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.04.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid arvesse võtmata.

    Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest. Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas esitatud näitajate puhul on tegu artikli 112 lõike 7 kohaselt esitatava solventsuskapitalinõude eelkalkulatsiooniga, mis on arvutatud standardvalemit kasutades. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0010/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: tervisekindlustuse suremusrisk

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud tervisekindlustuse suremusriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0100 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0020/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: tervisekindlustuse üleelamisrisk

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud tervisekindlustuse üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse real R0200 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0030/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse real R0310 ainult veerud C0060 ja C0080. Ridasid R0320 ja R0330 ei täideta.

    R0040/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0040/C0010 = 1, täidetakse real R0340 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0050/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0400–R0420 ainult veerud C0060 ja C0080.

    Real R0430 täidetakse aga alati kõik veerud.

    R0060/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: tervisekindlustuskulude risk

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud tervisekindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse real R0500 ainult veerud C0060 ja C0080.

    SLT tervisekindlustusrisk

    R0100/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0100/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0200/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0200/C0020

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0300/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0300/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0310/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0310/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0320/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0340/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0340/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0400/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0400/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0410/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0410/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0430/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on SLT tervisekindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0430/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0500/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuskulude risk

    See on tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0500/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuskulude risk

    See on tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0600/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on tervisekindlustuse ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0600/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel; ümberhindamise riskile avatud annuiteetmaksete summa (protsendiline) suurenemine).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on tervisekindlustuse ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0700/C0060

    Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude netosumma

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri alammoodulite kapitalinõude netosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0700/C0080

    Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri alammoodulite kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0800/C0060

    Solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustusrisk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0800/C0080

    Solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustusrisk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

    R0900/C0090

    Kindlus- või edasikindlustusandja parameeter – ümberhindamise riskiga seotud asjaomane muutus

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter, mis käsitleb ümberhindamise riskiga seotud asjaomast muutust ja mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R1000–R1030/C0100

    Kindlustusmaksete riski standardhälve – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete riski standardhälve, mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R1000–R1030/C0110

    Kindlustus- või edasikindlustusandja standardhälve – bruto või neto

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja parameetri puhul on tegu bruto- või netokindlustusmaksete standardhälbega. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter käsitleb brutosummat

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter käsitleb netosummat

    R1000–R1030/C0120

    Kindlustusmaksete riski standardhälve – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter – mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur, mis võimaldab võtta arvesse kahju ülemmäära edasikindlustuslepingutest (XL) tulenevat riskimaandamise mõju ja mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R1000–R1030/C0130

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud tehniliste eraldiste riski standardhälve, mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R1000–R1030/C0140

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – kindlustusmaksete riski mahumõõdik Vprem

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete riski mahumõõdik.

    R1000–R1030/C0150

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – tehniliste eraldiste riski mahumõõdik Vres

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

    R1000–R1030/C0160

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – geograafiline hajutatus

    See on geograafilise hajutatuse tegur, mida võetakse arvesse iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdiku puhul.

    Kui geograafilise hajutatuse tegurit ei arvutata, märgitakse selle väärtuseks vaikimisi 1.

    R1000–R1030/C0170

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik V

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud sama määruse I jaotise V peatüki 4. ja 12. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

    R1040/C0170

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik võrdub kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdikute summaga.

    R1050/C0100

    Kombineeritud standardhälve

    See on kõikide segmentide kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kombineeritud standardhälve.

    R1100/C0180

    Solventsuskapitalinõue – NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. ja 12. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma.

    R1200/C0190

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R1200/C0200

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R1200/C0210

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R1200/C0220

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R1200/C0230

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõue – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõue.

    R1300/C0240

    Riskide hajutamine NSLT tervisekindlustusriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski ja kindlustuslepingute katkemise riski kapitalinõude brutosummade liitmisest.

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R1400/C0240

    Solventsuskapitalinõude kogusumma – NSLT tervisekindlustusrisk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustusriski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

    R1500/C0250

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude netosumma – suurõnnetuste riski alammoodul

    Suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1500/C0260

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude brutosumma – suurõnnetuste riski alammoodul

    Suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1510/C0250

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude netosumma – õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammoodul

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1510/C0260

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude brutosumma – õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammoodul

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1520/C0250

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude netosumma – pandeemiariski alammoodul

    Pandeemiariski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1520/C0260

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude brutosumma – pandeemiariski alammoodul

    Pandeemiariski alammooduliga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1530/C0250

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude netosumma

    See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb suurõnnetuste riski, õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski ja pandeemiariski kapitalinõude brutosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1530/C0260

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb suurõnnetuste riski, õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski ja pandeemiariski kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1540/C0250

    Tervisekindlustuse katastroofiriskiga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma

    See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1540/C0260

    Tervisekindlustuse katastroofiriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma

    See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Tervisekindlustusrisk kokku

    R1600/C0270

    Riskide hajutamine tervisekindlustusriski mooduli puhul – solventsuskapitalinõude netosumma

    See on tervisekindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli, NSLT tervisekindlustusriski alammooduli ja tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kapitalinõude netosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1600/C0280

    Riskide hajutamine tervisekindlustusriski mooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on tervisekindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli, NSLT tervisekindlustusriski alammooduli ja tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1700/C0270

    Tervisekindlustusriskiga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma

    See on tervisekindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma.

    R1700/C0280

    Tervisekindlustusriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma

    See on tervisekindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma.

    S.26.05 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.05.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid arvesse võtmata.

    Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest. Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0010/C0010

    Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja lihtsustused – kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    Märkige, kas kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja on kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0100–R0230 ainult veerud C0060, C0070 ja C0090.

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R0100–R0210/C0020

    Kindlustusmaksete riski standardhälve – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga segmendiga seotud kindlustusmaksete riski standardhälve, mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud või ette näinud järelevalveasutus.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R0100–R0210/C0030

    Kindlustus- või edasikindlustusandja standardhälve – bruto või neto

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja parameetri puhul on tegu bruto- või netokindlustusmaksete standardhälbega. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter käsitleb brutosummat

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter käsitleb netosummat

    R0100–R0210/C0040

    Kindlustusmaksete riski standardhälve – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter – mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga segmendi mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur, mis võimaldab võtta arvesse kahju ülemmäära edasikindlustuslepingutest tulenevat riskimaandamise mõju ja mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud või ette näinud järelevalveasutus.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R0100–R0210/C0050

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga segmendiga seotud tehniliste eraldiste riski standardhälve, mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud või ette näinud järelevalveasutus.

    Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R0100–R0210/C0060

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – kindlustusmaksete riski mahumõõdik Vprem

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliiniga seotud kindlustusmaksete riski mahumõõdik.

    R0100–R0210/C0070

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – tehniliste eraldiste riski mahumõõdik Vres

    Iga segmendiga seotud tehniliste eraldiste mahumõõdik, mis võrdub parima hinnanguga segmendi rahuldamata nõuete eraldiste kohta pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist.

    R0100–R0210/C0080

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – geograafiline hajutatus

    Geograafilise hajutatuse tegur, mida võetakse arvesse iga segmendi mahumõõdiku puhul.

    Kui geograafilise hajutatuse tegurit ei arvutata, märgitakse selle väärtuseks vaikimisi 1.

    R0100–R0210/C0090

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik V

    Iga segmendiga seotud kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris segmendi kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riskiga seotud kapitalinõue, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0220/C0090

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik võrdub kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdikute summaga.

    R0230/C0020

    Kombineeritud standardhälve

    See on kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kombineeritud standardhälve.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0300/C0100

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riskiga seotud solventsuskapitalinõude kogusumma

    See on kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma.

    Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

    R0400/C0110

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0400/C0120

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0400/C0130

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0400/C0140

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0400/C0150

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on kahjukindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõue.

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

    R0500/C0160

    Kahjukindlustuse katastroofiriskiga seotud solventsuskapitalinõue

    See on kahjukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude kogusumma.

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0600/C0160

    Riskide hajutamine kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    See on kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski, katastroofiriski ja kindlustuslepingute katkemise riski kapitalinõude summade liitmisest.

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0700/C0160

    Kahjukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

    See on kahjukindlustuse kindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapitalinõude kogusumma.

    S.26.06 – Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.06.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0100/C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    Need on elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehnilised eraldised. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110/C0020

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    Need on sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehnilised eraldised, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0120/C0020

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    Need on kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehnilised eraldised. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0130/C0020

    Tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    See on tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue.

    R0200/C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0210/C0020

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja, ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0220/C0020

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0230/C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul seoses elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0240/C0020

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul seoses sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja, ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0250/C0020

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul seoses kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0260/C0020

    Teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    See on teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue.

    R0300/C0020

    Operatsiooniriski kapitalinõue enne kohandamist ülemmääraga

    See on operatsiooniriski kapitalinõue enne ülemmäära kehtestamisest tulenevat kohandust.

    R0310/C0020

    Põhisolventsuskapitalinõudel põhinev ülemmäär

    See põhineb põhisolventsuskapitalinõude suhtes kehtestatud protsentuaalsel ülemmääral.

    R0320/C0020

    Operatsiooniriski kapitalinõue pärast kohandamist ülemmääraga

    See on operatsiooniriski kapitalinõue pärast ülemmäära kehtestamisest tulenevat kohandust.

    R0330/C0020

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kulud (viimase 12 kuu jooksul)

    See on kulude summa, mis on tekkinud viimase 12 kuu jooksul seoses selliste elukindlustuslepingutega, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja.

    R0340/C0020

    Operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

    See on operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma.

    S.26.07 – Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.07.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas esitatud näitajate puhul on tegu artikli 112 lõike 7 kohaselt esitatava solventsuskapitalinõude eelkalkulatsiooniga, mis on arvutatud standardvalemit kasutades. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse korrapäraselt

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0030

    Fondi/portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    Z0040

    Intressiriski valuuta (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

    Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. Iga valuuta tuleb esitada eraldi real

    Tururisk (sh kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

    R0010/C0010 –C0070

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – turuväärtus – krediidikvaliteedi astmete kaupa

    Selliste varade turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet, kõikide krediidikvaliteedi astmete kaupa, kui nende varade jaoks on kättesaadav krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang

    R0010/C0080

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – turuväärtus – krediidikvaliteedi hinnang ei ole kättesaadav

    Selliste varade turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille kohta ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav

    R0020/C0010 –C0070

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – modifitseeritud kestus – krediidikvaliteedi astmete kaupa

    Selliste varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet, kõikide krediidikvaliteedi astmete kaupa, kui nende varade jaoks on kättesaadav krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang

    R0020/C0080

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – modifitseeritud kestus – krediidikvaliteedi hinnang ei ole kättesaadav

    Selliste varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille kohta ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav

    R0030/C0090

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehniliste eraldamiste suurenemine

    Tehniliste eraldiste suurenemine, millest on maha arvatud riskimarginaal selliste lepingute puhul, kus kindlustusvõtjad kannavad valikuõiguste ja tagatistega investeerimisriski, mis tekiks nende varade väärtuse kohesest vähenemisest, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade hinnavaheriski kapitalinõuet, lihtsustatud arvutuse kohaselt

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

    R0040/C0100

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad) – kapitalinõue – intressimäära suurenemine – valuutade kaupa

    Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressimäärade intressikõveral suurenemise riski kapitalinõue, mis on saadud lihtsustatud arvutuse kohaselt ja esitatud valuutade kaupa.

    R0040/C0110

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad) – kapitalinõue – intressimäära vähenemine – valuutade kaupa

    Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressimäärade intressikõveral vähenemise riski kapitalinõue, mis on saadud lihtsustatud arvutuse kohaselt ja esitatud valuutade kaupa.

    Elukindlustuse kindlustusrisk

    R0100/C0120

    Suremusrisk – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 91 määratletud kogu positiivne riskikapital suremusriskiga seotud kohustuste puhul

    R0100/C0160

    Suremusrisk – keskmine suremusmäär t+1

    Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga

    R0100/C0180

    Suremusrisk – modifitseeritud kestus

    Selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta

    R0110/C0150

    Üleelamisrisk – parim hinnang

    Parim hinnang üleelamisriskiga seotud kohustuste kohta

    R0110/C0160

    Üleelamisrisk – keskmine suremusmäär t+1

    Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna selliste kindlustuslepingute kindlustussummaga, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine

    R0110/C0180

    Üleelamisrisk – modifitseeritud kestus

    Selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus kindlustuslepingute kohta, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine

    R0120/C0120

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 93 määratletud kogu positiivne riskikapital töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohustuste puhul

    R0120/C0130

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – riskikapital t+1

    Lahtris R0120/C0120 esitatud kapitalirisk pärast 12 kuu (t+1) möödumist

    R0120/C0150

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – parim hinnang

    Parim hinnang töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohustuste kohta

    R0120/C0160

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr t+1

    Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga

    R0120/C0170

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr t+2

    Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmisele 12 kuule järgneva 12 kuu (t+2) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga

    R0120/C0180

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – modifitseeritud kestus

    Selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta

    R0120/C0200

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – lepingute lõpetamise määr

    Positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute eeldatav lõpetamise määr järgmise 12 kuu jooksul

    R0130/C0140

    Kindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute ülesütlemise tulem

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 95 määratletud positiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

    R0100/C0160

    Kindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute keskmine katkemise määr t+1

    Positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr

    R0130/C0190

    Kindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute ammendumise keskmine ajavahemik

    Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul positiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad

    R0140/C0140

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute ülesütlemise tulem

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 95 määratletud negatiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

    R0140/C0160

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute keskmine katkemise määr t+1

    Negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr

    R0140/C0190

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute ammendumise keskmine ajavahemik

    Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad

    R0150/C0180

    Elukindlustuskulude risk – modifitseeritud kestus

    Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta

    R0150/C0210

    Elukindlustuskulude risk – väljamaksed

    Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses elukindlustuse ja elukindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest

    R0150/C0220

    Elukindlustuskulude risk – keskmine inflatsioonimäär

    Kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida on möödunud aastal kasutatud elukindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud nende kulude nüüdisväärtuse alusel, mida on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevate kohustuste teenindamist kajastava parima hinnangu arvutuses.

    R0160/C0120

    Elukindlustuse katastroofirisk – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 96 määratletud kogu positiivne riskikapital

    Tervisekindlustusrisk

    R0200/C0120

    Tervisekindlustuse suremusrisk – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 97 määratletud kogu positiivne riskikapital tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kohustuste puhul

    R0200/C0160

    Tervisekindlustuse suremusrisk – keskmine suremusmäär t+1

    Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga

    R0200/C0180

    Tervisekindlustuse suremusrisk – modifitseeritud kestus

    Selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta

    R0210/C0150

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk – parim hinnang

    Parim hinnang tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kohustuste kohta

    R0210/C0160

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk – keskmine suremusmäär t+1

    Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna selliste kindlustuslepingute kindlustussummaga, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine

    R0210/C0180

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk – modifitseeritud kestus

    Selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus kindlustuslepingute kohta, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine

    R0220/C0180

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud) – modifitseeritud kestus

    Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus ravikulukindlustuslepingutest ja ravikulukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta

    R0220/C0210

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud) – ravikulude hüvitised

    Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses ravikulukindlustuse ja ravikulukindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest

    R0220/C0220

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud) – keskmine inflatsioonimäär

    Ravikulude hüvitiste kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida on möödunud aastal kasutatud ravikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud nende ravikulude hüvitiste nüüdisväärtuse alusel, mida on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses.

    R0230/C0120

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 100 määratletud kogu positiivne riskikapital töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kohustuste puhul

    R0230/C0130

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – riskikapital t+1

    Lahtris R0230/C0120 esitatud kapitalirisk pärast 12 kuu möödumist

    R0230/C0150

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – parim hinnang

    Parim hinnang töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohustuste kohta

    R0230/C0160

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr t+1

    Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga

    R0230/C0170

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr t+2

    Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmisele 12 kuule järgneva 12 kuu (t+2) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga

    R0230/C0180

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – modifitseeritud kestus

    Selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta

    R0230/C0200

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – lepingute lõpetamise määr

    Positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute eeldatav lõpetamise määr järgmise 12 kuu jooksul

    R0240/C0140

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute ülesütlemise tulem

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 102 määratletud positiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

    R0240/C0160

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – keskmine lepingute katkemise määr t+1

    Positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr

    R0240/C0190

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute ammendumise keskmine ajavahemik

    Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul positiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad

    R0250/C0140

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute ülesütlemise tulem

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 102 määratletud negatiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

    R0250/C0160

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – keskmine lepingute katkemise määr t+1

    Negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr

    R0250/C0190

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute ammendumise keskmine ajavahemik

    Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad

    R0260/C0180

    Tervisekindlustuskulude risk – modifitseeritud kestus

    Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta

    R0260/C0210

    Tervisekindlustuskulude risk – väljamaksed

    Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses tervisekindlustuse ja tervisekindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest

    R0260/C0220

    Tervisekindlustuskulude risk – keskmine inflatsioonimäär

    Kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida kasutatud tervisekindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud nende kulude nüüdisväärtusega, mida on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevate kohustuste teenindamist kajastava parima hinnangu arvutuses.

    S.27.01 – Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.27.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Vormi ülesanne on selgitada, kuidas on katastroofiriski mooduli puhul arvutatud solventsuskapitalinõue ja millised põhitegurid seda mõjutavad.

    Iga katastroofiriski liigi puhul tuleb kindlaks määrata kindlustus- või edasikindlustusandja asjaomastest edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju. Selle arvutamiseks kasutatakse prognoosi, mis peab põhinema järgmise aruandeaasta edasikindlustusprogrammil, mis on esitatud edasikindlustust käsitlevates vormides järgmise aruandeaasta fakultatiivse kindlustuskaitse (S.30.01 ja S.30.02) ja lõppeva edasikindlustusprogrammi (S.30.03 ja S.30.04) kohta.

    Riskimaandamise tulemusena sissenõutavate summade hindamisel tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal lähtuda direktiivist 2009/138/EÜ, delegeeritud määrusest (EL) 2015/35 ja asjaomastest tehnilistest standarditest. Kindlustus- või edasikindlustusandja peab täitma katastroofiriski käsitleva aruandlusvormi ainult nii detailselt, kui seda on vaja arvutuse tegemiseks.

    Nagu sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 105 lõike 2 punktis b ja lõike 4 punktis c, käsitatakse katastroofiriski kahjukindlustuse kindlustusriski ja tervisekindlustusriski moodulite puhul kahjumi teenimise riskina või riskina, et kindlustusandja kohustiste väärtus muutub ebasoodsalt tulenevalt hinnastamise või tehniliste eraldiste hindamise eelduste olulisest ebakindlusest, mis on seotud äärmuslike või erakordsete sündmustega.

    Kapitalinõue esitatakse nii ilma kindlustus- või edasikindlustusandja asjaomastest edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõjuta kui ka koos sellega. Kui kapitalinõue on esitatud koos riskimaandamise mõjuga, siis ei arvata sellest maha tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestavat kohandust. Riskimaandamise mõju esitatakse vaikimisi positiivse väärtusena, et selle saaks maha arvata.

    Kui riskide hajutamise mõju vähendab kapitalinõuet, esitatakse see vaikimisi negatiivse väärtusena.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas esitatud näitajate puhul on tegu artikli 112 lõike 7 kohaselt esitatava solventsuskapitalinõude eelkalkulatsiooniga, mis on arvutatud standardvalemit kasutades. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse korrapäraselt

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

    Z0030

    Fondi/portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

    C0010/R0010

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – looduskatastroofirisk

    See on kogu looduskatastroofirisk, mis tuleneb kõikidest looduskatastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist

    C0010/R0020–R0060

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – looduskatastroofirisk liikide kaupa

    See on iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse piirkondade- ja tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0070

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – looduskatastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0010

    Riskimaandamise kogumõju – looduskatastroofirisk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide looduskatastroofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0020–R0060

    Riskimaandamise kogumõju – looduskatastroofirisk liikide kaupa

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga looduskatastroofi liigi puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0020/R0070

    Riskimaandamise kogumõju – looduskatastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0030/R0010

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – looduskatastroofirisk

    See on kogu looduskatastroofirisk, mis tuleneb kõikidest looduskatastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist

    C0030/R0020–R0060

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – looduskatastroofirisk liikide kaupa

    See on iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse piirkondade- ja tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Summa kajastab iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõuet pärast riskimaandamist.

    C0030/R0070

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – looduskatastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0010/R0080

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    See on kogu katastroofirisk, mis tuleneb varakindlustuse mitteproportsionaalsest edasikindlustusest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0080

    Riskimaandamise kogumõju – varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0030/R0080

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    See on kogu katastroofirisk, mis tuleneb varakindlustuse mitteproportsionaalsest edasikindlustusest, pärast riskimaandamist.

    C0010/R0090

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi risk

    See on kogu inimtekkelise katastroofi risk, mis tuleneb kõikidest inimtekkelise katastroofi riski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0100–R0150

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi risk liikide kaupa

    See on iga inimtekkelise katastroofi riski liigiga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0160

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi riski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0090

    Riskimaandamise kogumõju – inimtekkelise katastroofi risk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide inimtekkelise katastroofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0100–R0150

    Riskimaandamise kogumõju – inimtekkelise katastroofi risk liikide kaupa

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga inimtekkelise katastroofi liigi puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0020/R0160

    Riskimaandamise kogumõju – inimtekkelise katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0030/R0090

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi risk

    See on kogu inimtekkelise katastroofi risk, mis tuleneb kõikidest inimtekkelise katastroofi riski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0100–R0150

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi risk liikide kaupa

    See on iga inimtekkelise katastroofi riski liigiga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0160

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi riski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0010/R0170

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

    See on kogu kahjukindlustuse muu katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0180

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0170

    Riskimaandamise kogumõju – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukindlustuse muu katastroofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0180

    Riskimaandamise kogumõju – kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu katastroofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0030/R0170

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

    See on kogu kahjukindlustuse muu katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0180

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0010/R0190

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk), kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0200

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitega (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0010/R0210

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0200 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0020/R0190

    Riskimaandamise kogumõju – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0200

    Riskimaandamise kogumõju – kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0020/R0210

    Riskimaandamise kogumõju – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0200 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0030/R0190

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk), kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0200

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitega (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0210

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0200 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

    C0010/R0300

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofirisk

    See on kogu tervisekindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0340 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0310–R0330

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulid

    See on iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0340

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0300

    Riskimaandamise kogumõju – tervisekindlustuse katastroofirisk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0340 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0310–R0330

    Riskimaandamise kogumõju – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulid

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0020/R0340

    Riskimaandamise kogumõju – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0030/R0300

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofirisk

    See on kogu tervisekindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0340 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0310–R0330

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulid

    See on iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0340

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

    Looduskatastroofirisk – torm

    C0040/R0610–R0780

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muude piirkondade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute puhul mis on seotud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud tule- ja muu varakahju kindlustuse äriliini kohustuste ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustustega, mis hõlmavad tormiriski, ning merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse äriliini kohustuste ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustustega, mis hõlmavad tormi poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0040/R0790

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskide hajutamist

     

     

     

    C0050/R0400–R0590

    Riskipositsioon – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustussummade kogusumma 20 EMP piirkonna kaupa järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinide puhul:

    —

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas tormiriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas tormi poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    C0050/R0600

    Riskipositsioon – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna koguriskipositsioon enne riskide hajutamist.

    C0060/R0400–R0590

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkondade kaupa

    Tormiga seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0060/R0600

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna täpsustatud brutokahju kogusumma enne riskide hajutamist.

    C0070/R0400–R0590

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Tormiriski riskitegur, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0070/R0600

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

    C0080/R0400–R0590

    Stsenaarium A või B – EMP piirkondade kaupa

    Tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 20 EMP piirkonna kaupa.

    Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju.

    C0090/R0400–R0590

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 20 EMP piirkonna kaupa, enne riskimaandamist.

    C0090/R0600

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna tormiriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0090/R0790

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0090/R0800

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0090/R0810

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) tormiriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest.

    C0090/R0820

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on tormiriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0090/R0810 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0100/R0400–R0590

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkondade kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0100/R0600

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna tormiriski riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0100/R0790

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0100/R0800

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade tormiriski riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0110/R0400–R0590

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0110/R0600

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0110/R0790

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0110/R0800

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0120/R0400–R0590

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Tormiriski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, EMP piirkonna kaupa

    C0120/R0600

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 20s EMP piirkonnas kokku.

    C0120/R0790

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, pärast riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad.

    C0120/R0800

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

    C0120/R0810

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) tormiriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0120/R0820

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on tormiriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0120/R0810 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – maavärin

    C0130/R1040–R1210

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muude piirkondade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute puhul, mis katavad järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinidega seotud kohustusi:

    —

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab maavärinariski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab maavärina poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0130/R1220

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0140/R0830–R1020

    Riskipositsioon – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustussummade kogusumma 20 EMP piirkonna kaupa järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinide puhul:

    —

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas maavärinariski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas maavärina poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    C0140/R1030

    Riskipositsioon – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna koguriskipositsioon.

    C0150/R0830–R1020

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkondade kaupa

    Maavärinaga seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0150/R1030

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna maavärinaga seotud täpsustatud brutokahju kogusumma.

    C0160/R0830–R1020

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Maavärinariski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0160/R1030

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

    C0170/R0830–R1020

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Maavärinariski kapitalinõue 20 EMP piirkonna kaupa, enne riskimaandamist.

    C0170/R1030

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0170/R1220

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0170/R1230

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0170/R1240

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) maavärinariski liitmisest.

    C0170/R1250

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on maavärinariski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0170/R1240 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0180/R0830–R1020

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkondade kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0180/R1030

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0180/R1220

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0180/R1230

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0190/R0830–R1020

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0190/R1030

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0190/R1220

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0190/R1230

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0200/R0830–R1020

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Maavärinariski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, 20 EMP piirkonna kaupa

    C0200/R1030

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Maavärinariski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 20s EMP piirkonnas kokku.

    C0200/R1220

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, pärast riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad.

    C0200/R1230

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Maavärinariski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

    C0200/R1240

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) maavärinariskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0200/R1250

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on maavärinariski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0200/R1240 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – üleujutus

    C0210/R1410–R1580

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muude piirkondade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute puhul, mis katavad järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinidega seotud kohustusi:

    —

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab üleujutusriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab üleujutuse poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    —

    maismaasõidukite kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0210/R1590

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0220/R1260–R1390

    Riskipositsioon – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustussummade kogusumma 14 EMP piirkonna kaupa järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinide puhul:

    —

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas üleujutusriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas üleujutuse poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    1,5ga korrutatud maismaasõidukite kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas üleujutuse poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    C0220/R1400

    Riskipositsioon – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna koguriskipositsioon.

    C0230/R1260–R1390

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0230/R1400

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna üleujutusega seotud täpsustatud brutokahju kogusumma.

    C0240/R1260–R1390

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusriski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0240/R1400

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

    C0250/R1260–R1390

    Stsenaarium A või B – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 14 EMP piirkonna kaupa.

    Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju.

    C0260/R1260–R1390

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 14 EMP piirkonna kaupa, enne riskimaandamist.

    C0260/R1400

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0260/R1590

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0260/R1600

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0260/R1610

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) üleujutusriski liitmisest.

    C0260/R1620

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on üleujutusriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0260/R1610 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0270/R1260–R1390

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkondade kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0270/R1400

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0270/R1590

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0270/R1600

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0280/R1260–R1390

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0280/R1400

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0280/R1590

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0280/R1600

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0290/R1260–R1390

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusriski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0290/R1400

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 14s EMP piirkonnas kokku.

    C0290/R1590

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, pärast riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad.

    C0290/R1600

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

    C0290/R1610

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) üleujutusriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0290/R1620

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on üleujutusriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0290/R1610 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – rahe

    C0300/R1730–R1900

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muude piirkondade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal 9 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute puhul, mis katavad järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinidega seotud kohustusi:

    —

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab raheriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab rahe poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    maismaasõidukite kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0300/R1910

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0310/R1630–R1710

    Riskipositsioon – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustussummade kogusumma 9 EMP piirkonna kaupa järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinide puhul:

    —

    tule- ja muu varakahju kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas rahe poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    5ga korrutatud maismaasõidukite kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas rahe poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    C0310/R1720

    Riskipositsioon – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna koguriskipositsioon.

    C0320/R1630–R1710

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkondade kaupa

    Rahega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0320/R1720

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna rahega seotud täpsustatud brutokahju kogusumma.

    C0330/R1630–R1710

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Raheriski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0330/R1720

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

    C0340/R1630–R1710

    Stsenaarium A või B – EMP piirkondade kaupa

    Raheriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 9 EMP piirkonna kaupa.

    Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju.

    C0350/R1630–R1710

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Raheriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 9 EMP piirkonna kaupa, enne riskimaandamist.

    C0350/R1720

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna raheriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0350/R1910

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0350/R1920

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0350/R1930

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) raheriski liitmisest.

    C0350/R1940

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on raheriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0350/R1930 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0360/R1630–R1710

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkondade kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0360/R1720

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0360/R1910

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0360/R1920

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0370/R1630–R1710

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0370/R1720

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0370/R1910

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0370/R1920

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0380/R1630–R1710

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Raheriski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0380/R1720

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 9s EMP piirkonnas kokku.

    C0380/R1910

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, pärast riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad.

    C0380/R1920

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

    C0380/R1930

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) raheriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0380/R1940

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on raheriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0380/R1930 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – maalihe

    C0390/R1950

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis katavad tule- ja muu varakahju kindlustusest ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevaid kohustusi.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul Prantsusmaa territooriumi kohta, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0400/R1950

    Riskipositsioon – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustustega seotud kindlustussummade kogusumma, Prantsusmaa geograafiliste jaotusüksuste puhul, mis on maalihke riski suhtes, millele kindlustus- ja edasikindlustusandjad on avatud, piisavalt homogeensed. Geograafilised jaotusüksused katavad kogu riigi territooriumi.

    C0410/R1950

    Täpsustatud brutokahju – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Maalihkega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju.

    C0420/R1950

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Prantsusmaa territooriumi maalihke riski riskitegur, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju.

    C0430/R1950

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Prantsusmaa territooriumi maalihke riski kapitalinõue, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, mis ilma edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamiseta võrdub lahtris C0410/R1950 esitatud täpsustatud brutokahjuga.

    C0430/R1960

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb Prantsusmaa territooriumi eri tsoonide maalihke riski liitmisest.

    C0430/R1970

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on maalihke riski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0430/R1960 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0440/R1950

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0450/R1950

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0460/R1950

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Maalihke riski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0460/R1960

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb Prantsusmaa territooriumi eri tsoonide maalihke riskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0460/R1970

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on maalihke riski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0460/R1960 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    C0470/R2000

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- ja edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis katavad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse äriliiniga seotud kohustusi, välja arvatud juhul, kui need on seotud äriliinide 9 ja 21 alla kuuluvatest kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0480/R2000

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustusest tulenevate riskide kapitalinõue, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0490/R2000

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb varakindlustuse aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0500/R2000

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad varakindlustuse aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0510/R2000

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Varakindlustuse aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate riskide kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    C0520/R2100

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär suurem kui 24 miljonit eurot

    Selliste kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustatud sõidukite arv, mille puhul liikluskahju hüvitamise piirmäär on suurem kui 24 000 000 eurot, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

    C0530/R2100

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär 24 miljonit eurot või vähem

    Selliste kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustatud sõidukite arv, mille puhul liikluskahju hüvitamise piirmäär on 24 000 000 eurot või vähem, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

    C0540/R2100

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse riski kapitalinõude kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0550/R2100

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse puhul kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0560/R2100

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0570/R2100

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustusest tulenevate riskide kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

    C0580/R2200

    Kere kindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    See on tankeri kokkupõrkest tulenevate riskide korral tankeri kere kindlustusega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustusandja on kere kindlustuse raames tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0590/R2200

    Merenduse vastutuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    See on tankeri kokkupõrke korral merenduse vastutuskindlustusega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustusandja on merenduse vastutuskindlustuse raames tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0600/R2200

    Naftareostuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    See on tankeri kokkupõrke korral naftareostuskindlustusega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustusandja on naftareostuskindlustuse raames tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0610/R2200

    Tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on tankeri kokkupõrkega seotud kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0620/R2200

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb tankeri kokkupõrkega seotud riskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0630/R2200

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad tankeri kokkupõrkega seotud riskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0640/R2200

    Tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Tankeri kokkupõrkega seotud riskide kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0650/R2200

    Tankeri nimi

    Asjaomase tankeri nimi.

    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

    C0660–C0700/R2300

    Platvormi plahvatamise katastroofiriski kapitalinõue – riskigruppide kaupa – enne riskimaandamist

    See on platvormi plahvatamise riski kapitalinõue riskigruppide (varalise kahju hüvitamise kohustused; vraki teisaldamise kulude hüvitamise kohustused; saamata jääva tootmistulu hüvitamise kohustused; puuraugu lekkekohale korgi asetamise või selle ohutuks muutmise kulude hüvitamise kohustused; vastutuskindlustuslepingust ja vastutuskindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused) kaupa, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele avamere nafta- ja gaasipuurplatvormidele, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on platvormi plahvatamise suhtes kindlustanud järgmistes delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustusandja on iga riskigrupi puhul platvormi kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0710/R2300

    Platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on platvormi plahvatamisega seotud kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0720/R2300

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb platvormi plahvatamisega seotud riskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0730/R2300

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad platvormi plahvatamisega seotud riskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0740/R2300

    Platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    platvormi plahvatamisega seotud riskide kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0750/R2300

    Platvormi nimi

    Asjaomase platvormi nimi.

    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

    C0760/R2400

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0760/R2410

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb merenduse riskide eri sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0760/R2420

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0770/R2400

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju – kokku enne riskide hajutamist

    See on kogu riskimaandamise kogumõju, mis tuleneb merenduse riskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0780/R2400

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0780/R2410

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb merenduse riskide eri sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0780/R2420

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

    C0790–C0800/R2500

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue – riskigruppide kaupa – enne riskimaandamist

    See on lennundusriski kapitalinõue riskigruppide (õhusõiduki kere kindlustus ja lennunduse vastutuskindlustus) kaupa, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele õhusõidukitele, mis kindlustus- või edasikindlustusandja on kindlustanud järgmistes delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    —

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustusandja on iga riskigrupi puhul õhusõiduki kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0810/R2500

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on lennundusriskide kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0820/R2500

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb lennundusriskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0830/R2500

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad lennundusriskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0840/R2500

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku

    Lennundusriskide kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

    C0850/R2600

    Tule katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on tuleriskide kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja tuleriskide suurim kontsentratsioon, mis kujutab endast suurima kindlustussummaga hoonekompleksi, mis vastab kõikidele järgmistele tingimustele:

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandjal on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud tule- ja muu varakahju kindlustuse äriliinis ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste raames iga hoone puhul kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused, mis hõlmavad tule või plahvatuse tekitatud kahju, sealhulgas terrorirünnakutest tingitud kahju;

    —

    kõik hooned paiknevad osaliselt või täielikult 200 meetri raadiuses.

    C0860/R2600

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb tuleriskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0870/R2600

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad tuleriskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0880/R2600

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – tuli

    Tuleriskide kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – vastutuskindlustus

    C0890/R2700–R2740

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed – riskigruppide kaupa

    Kindlustusmaksed, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmise 12 kuu jooksul seoses kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega järgmiste vastutuskindlustuse riskigruppide kaupa:

    —

    erialase vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused, välja arvatud vabakutseliste käsitöömeistrite või kunstkäsitööliste erialane vastutuskindlustus ja edasikindlustus;

    —

    tööandja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    —

    juhtide ja vastutavate isikute vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    —

    delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud üldise vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla kuuluvad vastutuskindlustuslepingutest ja vastutuskindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, välja arvatud vastutuskindlustuse riskigruppidesse 1–3 kuuluvad kohustused ja välja arvatud eraisiku vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus ning välja arvatud vabakutseliste käsitöömeistrite ja kunstkäsitööliste erialane vastutuskindlustus ja edasikindlustus;

    —

    vastutuskindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0890/R2750

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed – kokku

    Kõikide riskigruppidega seotud kindlustusmaksete kogusumma, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmise 12 kuu jooksul.

    C0900/R2700–R2740

    Kahjuhüvitise ülemmäär – riskigruppide kaupa

    Kindlustus- või edasikindlustusandja pakutava kahjuhüvitise ülemmäär vastutuskindlustuse riskigruppide kaupa.

    C0910/R2700–R2740

    Kahjunõuete arv – riskigruppide kaupa

    Kahjunõuete arv riskigrupi kohta on esitatud valemi tulemusena saadud arvule suuruselt järgnev täisarv.

    C0920/R2700–R2740

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riskigruppide kaupa

    See on iga vastutuskindlustuse riskigrupi kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    C0920/R2750

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku

    Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0930/R2700–R2740

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – riskigruppide kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb iga vastutuskindlustuse riskigrupi puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0930/R2750

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kokku

    Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0940/R2700–R2740

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – riskigruppide kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad iga vastutuskindlustuse riskigrupi puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0940/R2750

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kokku

    Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnanguliste kindlustusmaksete kogusumma.

    C0950/R2700–R2740

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riskigruppide kaupa

    Iga vastutuskindlustuse riskigrupi kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0950/R2750

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku

    Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0960/R2800

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0960/R2810

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri vastutuskindlustuse riskigruppidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0960/R2820

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0970/R2800

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju – kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide riskimaandamise hinnanguline kogumõju, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju.

    C0980/R2800

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0980/R2810

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri vastutuskindlustuse riskigruppidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0980/R2820

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – krediit ja garantii

    C0990/R2900–R2910

    Riskipositsioon (üksik kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusgrupp) – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Kindlustus- või edasikindlustusandja kaks suurimat krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni, mis määratakse kindlaks, võrreldes makseviivitusest tingitud netokahju (makseviivitusest tingitud kahju, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad) eri krediidikindlustuse riskipositsioonide puhul.

    C0990/R2920

    Riskipositsioon (üksik kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusgrupp) – kokku

    Kindlustus- või edasikindlustusandja liidetud kaks suurimat krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni, mis määratakse kindlaks, võrreldes makseviivitusest tingitud netokahju (makseviivitusest tingitud kahju, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad) eri krediidikindlustuse riskipositsioonide puhul.

    C1000/R2900–R2910

    Kahju osakaal stsenaariumi järgi – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Makseviivitusest tingitud kahjumäär (protsentides) kindlustus- või edasikindlustusandja kummagi suurima krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni puhul, ilma edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamiseta.

    C1000/R2920

    Kahju osakaal stsenaariumi järgi – kokku

    Keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär (protsentides) kindlustus- või edasikindlustusandja kahe suurima krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni puhul, ilma edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamiseta.

    C1010/R2900–R2910

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus – suurimate riskipositsioonide kaupa

    See on krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõue kummagi suurima riskipositsiooni puhul, enne riskimaandamist.

    C1010/R2920

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus – kokku

    See on kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C1020/R2900–R2910

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb kummagi suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C1020/R2920

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kokku

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju, mis tuleneb kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C1030/R2900–R2910

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad kummagi suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1030/R2920

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kokku

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnanguliste kindlustusmaksete kogusumma, mis tuleneb kahe suurima riskipositsiooni puhul krediidi- ja garantiikindlustuse ulatusliku makseviivituse riskiga seotud kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1040/R2900–R2910

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Kummagi suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõude netosumma pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C1040/R2920

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus – kokku

    Kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C1050/R3000

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed

    Kindlustusmaksete brutosumma, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmise 12 kuu jooksul delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud krediidi- ja garantiikindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

    C1060/R3000

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

    See on krediidi- ja garantiikindlustuse krediidituru kriisiriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C1070/R3000

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C1080/R3000

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1090/R3000

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

    Krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C1100/R3100

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1100/R3110

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski eri sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C1100/R3120

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1110/R3100

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju – kokku enne riskide hajutamist

    See on kogu riskimaandamise kogumõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C1120/R3100

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C1120/R3110

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski eri sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C1120/R3120

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

    C1130/R3200–R3240

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – kohustuste rühmade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis katavad järgmiseid kohustuste rühmi:

    —

    kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla, välja arvatud merenduse kindlustus ja edasikindlustus ning lennunduse kindlustus ja edasikindlustus;

    —

    edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad mitteproportsionaalse merenduse, lennunduse ja transpordi edasikindlustuse äriliini, välja arvatud merenduse edasikindlustus ning lennunduse edasikindlustus;

    —

    kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad muude finantskahjude äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla, välja arvatud laiendatud kindlustuskaitsega kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, tingimusel et nende kohustuste portfell on väga hajutatud ja need kohustused ei kata toote tagasinõudmise kulusid;

    —

    edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad mitteproportsionaalse isikukahjude edasikindlustuse äriliini, välja arvatud üldine vastutuskindlustuse edasikindlustus;

    —

    mitteproportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad krediidi- ja garantiikindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C1140/R3200–R3240

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kohustuste rühmade kaupa

    See on iga kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühma kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    C1140/R3250

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1140/R3260

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kohustuste rühmade vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmadega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C1140/R3270

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1150/R3250

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju – kokku enne riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski riskimaandamise hinnanguline kogumõju, milles ei ole võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju.

    C1160/R3250

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C1160/R3260

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kohustuste rühmade vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmadega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C1160/R3270

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

    C1170/R3300–R3600,

    C1190/R3300–R3600,

    C1210/R3300–R3600,

    C1230/R3300–R3600,

    C1250/R3300–R3600

    Kindlustusvõtjad – juhtumiliikide kaupa

    Kõik kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustatud isikud, kes on nimetatud riikide elanikud ja on kindlustatud järgmiste juhtumiliikide vastu:

    —

    surm õnnetusjuhtumi tõttu;

    —

    püsiv töövõimetus õnnetusjuhtumi tõttu;

    —

    õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 10 aastat;

    —

    õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 12 kuud;

    —

    ravi õnnetusjuhtumi tõttu.

    C1180/R3300– /R3600,

    C1200/R3300–R3600,

    C1220/R3300–R3600,

    C1240/R3300–R3600,

    C1260/R3300–R3600

    Makstavate hüvitiste väärtus – juhtumiliikide kaupa

    Hüvitiste väärtus on iga juhtumiliigiga seotud kindlustussumma, või kui kindlustuslepinguga nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse, makstavate hüvitiste parim hinnang rahavooprognoosi alusel.

    Kui kindlustuslepingu hüvitised sõltuvad juhtumiliigiga kaasneva mis tahes kahju laadist või ulatusest, arvutatakse hüvitiste väärtus lepingu kohaselt saadavate selliste maksimaalsete hüvitiste alusel, mis on kooskõlas juhtumiliigiga.

    Ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste puhul põhineb hüvitiste väärtus juhtumiliigi korral makstavate keskmiste summade hinnangul, võttes arvesse kohustustega ette nähtud erigarantiisid.

    C1270/R3300–R3600

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Iga riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga, enne riskimaandamist.

    C1270/R3610

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1270/R3620

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riikidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, enne riskimaandamist.

    C1270/R3630

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1280/R3300–R3600

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, riikide kaupa.

    C1280/R3610

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kõikides riikides kokku.

    C1290/R3300–R3600

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, riikide kaupa.

    C1290/R3610

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kõikides riikides kokku.

    C1300/R3300–R3600

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Kapitalinõue pärast tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnestuste riski alammooduli puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, riikide kaupa.

    C1300/R3610

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C1300/R3620

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riikidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C1300/R3630

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse lahtris C1300/R3620 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

    C1310/R3700–R4010

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon – riikide kaupa

    Kindlustus- või edasikindlustusandja suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon igas riigis võrdub selliste isikute suurima arvuga, kelle puhul on täidetud järgmised tingimused:

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandjal on iga isiku suhtes tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenev kohustus või rühma sissetuleku kaotuse kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenev kohustus;

    —

    iga isiku suhtes olevad kohustused katavad vähemalt ühte järgmises lahtris loetletud sündmust;

    —

    isikud töötavad selles riigis asuvas samas hoones.

    Isikud on kindlustatud järgmiste juhtumiliikide vastu:

    —

    surm õnnetusjuhtumi tõttu;

    —

    püsiv töövõimetus õnnetusjuhtumi tõttu;

    —

    õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 10 aastat;

    —

    õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 12 kuud;

    —

    ravi õnnetusjuhtumi tõttu.

    C1320/R3700–R4010,

    C1330/R3700–R4010,

    C1340/R3700–R4010,

    C1350/R3700–R4010,

    C1360/R3700–R4010

    Keskmine kindlustussumma – juhtumiliikide kaupa

    Hüvitiste väärtus on iga juhtumiliigiga seotud kindlustussumma, või kui kindlustuslepinguga nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse, makstavate hüvitiste parim hinnang.

    Kui kindlustuslepingu hüvitised sõltuvad juhtumiliigiga kaasneva mis tahes kahju laadist või ulatusest, arvutatakse hüvitiste väärtus lepingu kohaselt saadavate selliste maksimaalsete hüvitiste alusel, mis on kooskõlas juhtumiliigiga.

    Ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste puhul põhineb hüvitiste väärtus juhtumiliigi korral makstavate keskmiste summade hinnangul, võttes arvesse kohustustega ette nähtud erigarantiisid.

    C1370/R3700–R4010

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Iga riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga, enne riskimaandamist.

    C1410

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid

    Märkige nende muude riikide ISO kood, mida võetakse arvesse õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul.

    C1370/R4020

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1370/R4030

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riikidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, enne riskimaandamist.

    C1370/R4040

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1380/R3700–R4010

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – riikide kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, osutatud riikide kaupa.

    C1380/R4020

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kõikides riikides kokku.

    C1390/R3700–R4010

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – riikide kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, osutatud riikide kaupa.

    C1390/R4020

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kõikides riikides kokku.

    C1400/R3700–R4010

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riikide kaupa

    Kapitalinõue pärast tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduli puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, osutatud riikide kaupa.

    C1400/R4020

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1400/R4030

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riikidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C1400/R4040

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga ja milles on võetud arvesse lahtris C1400/R4020 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

    C1440/R4100–R4410

    Ravikulu – kindlustatud isikute arv – riikide kaupa

    Selliste isikute arv igas osutatud riigis, kelle kindlustus- või edasikindlustusandja on kindlustanud ja kes vastavad järgmistele tingimustele:

    —

    kindlustatud isikud on selle riigi elanikud;

    —

    kindlustatud isikud on kaetud muude selliste ravikulukindlustus- või -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega kui tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis katavad nakkushaigusest tulenevad ravikulud.

    Kindlustatud isikud võivad nõuda hüvitisi järgmiste tervishoiuteenuse liikide kasutamiseks:

    —

    haiglaravi;

    —

    konsulteerimine meditsiinitöötajaga;

    —

    ei kasutata ametlikku arstiabi või raviteenuseid.

    C1450/R4100–R4410,

    C1470/R4100–R4410,

    C1490/R4100–R4410

    Ravikulud – kindlustatud isiku kohta makstava hüvitise summa tervishoiuteenuse liikide kaupa – riikide kaupa

    Selliste summade parim hinnang rahavooprognoosi alusel, mida kindlustus- või edasikindlustusandja maksab kindlustatud isikule igas osutatud riigis seoses ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega, mis ei ole tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuslepingutest ja kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, eri tervishoiuteenuse liikide kasutamise puhul pandeemia korral.

    C1460/R4100–R4410,

    C1480/R4100–R4410,

    C1500/R4100–R4410

    Ravikulu – tervishoiuteenuse liiki kasutavate kindlustatud isikute määr – riikide kaupa

    Iga tervishoiuteenuse liiki kasutavate kliiniliste sümptomitega, kindlustatud isikute määr osutatud riikide kaupa.

    C1510/R4100–R4410

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riikide kaupa

    Iga osutatud riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alammooduliga, enne riskimaandamist.

    C1550

    Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

    Märkige nende muude riikide ISO kood, mida võetakse arvesse pandeemiariski puhul.

    C1420/R4420

    Sissetuleku kaotus – kindlustatud isikute arv – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    Selliste kindlustatud isikute arv, kes on kaetud muude sissetuleku kaotuse kindlustus- või -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega kui tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, kõikides osutatud riikides kokku.

    C1430/R4420

    Sissetuleku kaotus – kindlustatud isikute arv – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    Kindlustus- või edasikindlustusandja pandeemiaga seotud sissetuleku kaotusest tulenev koguriskipositsioon kõikides riikides.

    Hüvitiste väärtus on kindlustussumma, või kui kindlustuslepinguga nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse, hüvitiste väljamaksete parim hinnang eeldusel, et kindlustatud isik on alaliselt töövõimetu ega taastu.

    C1510/R4420

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    See on kõikide osutatud riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alammooduliga, enne riskimaandamist.

    C1520/R4420

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, kõikides osutatud riikides kokku.

    C1530/R4420

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kõikides osutatud riikides kokku.

    C1540/R4420

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    See on kõikide osutatud riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alammooduliga, pärast riskimaandamist.

    S.28.01 – Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste kohta.

    Vormi S.28.01 esitavad muud kindlustus- ja edasikindlustusandjad kui need, kes tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustusega. Nii elu- kui ka kahjukindlustusega tegelevad kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad selle asemel vormi S.28.02.

    Käesolev vorm täidetakse Solventsus II kohase hindamise põhjal, st kindlustusmaksed on kindlustus- või edasikindlustusandjale konkreetsel ajavahemikul tasumisele kuuluvad kindlustusmaksed (nagu määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punktis 11).

    Kõik viited tehnilistele eraldistele käsitlevad tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    Miinimumkapitalinõude arvutamisel kombineeritakse lineaarne valem alam- ja ülemmäära, milleks on vastavalt 25 % ja 45 % solventsuskapitalinõudest. Miinimumkapitalinõudele kohaldatakse absoluutset alammäära, mis sõltub kindlustus- või edasikindlustusandja iseloomust (nagu määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 1 punktis d).

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral – MCRNL tulemus

    See on selline lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 250.

    C0020/R0020

    Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0020

    Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0030

    Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0030

    Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0040

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0040

    Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0050

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0050

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0060

    Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0060

    Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0070

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0070

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0080

    Tule- ja muu varakahju kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0080

    Tule- ja muu varakahju kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0090

    Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0090

    Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0100

    Krediidi- ja garantiikindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0100

    Krediidi- ja garantiikindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0110

    Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0110

    Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0120

    Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0120

    Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0130

    Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0130

    Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0140

    Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0140

    Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0150

    Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0150

    Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0160

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0160

    Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0020/R0170

    Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0030/R0170

    Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus – netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

    See on varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0040/R0200

    Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral – MCRL tulemus

    See on lineaarse valemi sellise osa tulemus elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 251.

    C0050/R0210

    Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tagatud hüvitised – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on riskimarginaalita tehnilised eraldised seoses tagatud hüvitistega kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, kusjuures selle alammäär on null, ning ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul, kui aluseks olevad elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused sisaldavad kasumiosalust, pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, kusjuures selle alammäär on null.

    C0050/R0220

    Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tuleviku määramata hüvitised – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised seoses kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste tuleviku määramata hüvitistega pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0050/R0230

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste ja sellistest kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    C0050/R0240

    Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevad muud kohustused – tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

    See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised kõigist elukindlustuslepingutest tulenevate muude kohustuste ja sellistest kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

    Siin tuleb esitada kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid.

    C0060/R0250

    Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku – riskikapitali netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta) kokku

    Riskikapital kokku, st kõigi lepingute lõikes, millest tulenevad elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused seoses lepingute riskikapitaliga.

    C0070/R0300

    Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine – lineaarne miinimumkapitalinõue

    Lineaarne miinimumkapitalinõue on kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud miinimumkapitalinõude lineaarse valemi osa ja elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud miinimumkapitalinõude lineaarse valemi osa summa, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 249.

    C0070/R0310

    Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine – solventsuskapitalinõue

    See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt arvutatav ja esitatav solventsuskapitalinõue – kas aasta solventsuskapitalinõue või uuem, kui solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt riskiprofiili muutumise tõttu), sealhulgas lisakapitalinõue. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit või osalist sisemudelit, peavad aluseks võtma asjakohase solventsuskapitalinõude, välja arvatud juhul, kui riiklik järelevalveasutus nõuab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 alusel tuginemist standardvalemile.

    C0070/R0320

    Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine – miinimumkapitalinõude ülemmäär

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 45 % solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue).

    C0070/R0330

    Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine – miinimumkapitalinõude alammäär

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 25 % solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue).

    C0070/R0340

    Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine – kombineeritud miinimumkapitalinõue

    See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 2.

    C0070/R0350

    Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine – miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

    See arvutatakse vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 1 punktile d.

    C0070/R0400

    Miinimumkapitalinõue

    See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 1.

    S.28.02 – Minimum Capital Requirement – Both life and non–life insurance activity

    General comments:

    This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities.

    In particular, S.28.02 is to be submitted by insurance undertakings engaged in both life and non–life insurance activity. Insurance and reinsurance undertakings other than insurance undertakings engaged in both life and non–life insurance activity shall submit S.28.01 instead.

    This template shall be completed on the basis of Solvency II valuation, i.e. written premiums are defined as the premiums due to be received by the undertaking in the period (as defined in Article 1(11) of Delegated Regulation (EU) 2015/35).

    All references to technical provisions address technical provisions after application of Long Term Guarantee measures and transitionals.

    The calculation of MCR combines a linear formula with a floor of 25 % and a cap of 45 % of the SCR. The MCR is subject to an absolute floor depending on the nature of the undertaking (as defined in Article 129 (1) (d) of the Directive 2009/138/EC).

     

    ITEM

    INSTRUCTIONS

    C0010/R0010

    Linear Formula component for non-life insurance and reinsurance obligations — MCR(NL,NL) result — non-life activities

    This is the linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations relating to non-life insurance activities calculated in accordance with Article 252 (4) and (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0020/R0010

    Linear Formula component for non-life insurance and reinsurance obligations — MCR(NL,L) result

    This is the linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations relating to life insurance activities calculated in accordance with Article 252 (9) and (10) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0030/R0020

    Medical expense insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for medical expense insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0020

    Medical expense insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for medical expense insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0020

    Medical expense insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for medical expense insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0020

    Medical expense insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for medical expense insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0030

    Income protection insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for income protection insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0030

    Income protection insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for income protections insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0030

    Income protection insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for income protection insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0030

    Income protection insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for income protections insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0040

    Workers' compensation insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for workers' compensation insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0040

    Workers' compensation insurance and proportional reinsurance- Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for workers' compensations insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0040

    Workers' compensation insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for workers' compensation insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0040

    Workers' compensation insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for workers' compensations insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0050

    Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0050

    Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0050

    Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0050

    Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0060

    Other motor insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for other motor insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0060

    Other motor insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for other motor insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0060

    Other motor insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for other motor insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0060

    Other motor insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for other motor insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0070

    Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0070

    Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0070

    Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0070

    Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0080

    Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0080

    Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0080

    Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0080

    Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0090

    General liability insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for general liability insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0090

    General liability insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for general liability insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0090

    General liability insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for general liability insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0090

    General liability insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for general liability insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0100

    Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for credit and suretyship insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0100

    Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for credit and suretyship insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0100

    Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for credit and suretyship insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0100

    Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for credit and suretyship insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0110

    Legal expenses insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for legal expenses insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0110

    Legal expenses insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for legal expenses insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0110

    Legal expenses insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for legal expenses insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0110

    Legal expenses insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for legal expenses insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0120

    Assistance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for assistance and its proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0120

    Assistance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for assistance and its proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0120

    Assistance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for assistance and its proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0120

    Assistance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for assistance and its proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0130

    Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0130

    Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0130

    Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0130

    Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0140

    Non-proportional health reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for non-proportional health reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0140

    Non-proportional health reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for non-proportional health reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0140

    Non-proportional health reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for non-proportional health reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0140

    Non-proportional health reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for non-proportional health reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0150

    Non-proportional casualty reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for non-proportional casualty reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0150

    Non-proportional casualty reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for non-proportional casualty reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0150

    Non-proportional casualty reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for non-proportional casualty reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0150

    Non-proportional casualty reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for non-proportional casualty reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0160

    Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for non-proportional marine, aviation and transport reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0160

    Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for non-proportional marine, aviation and transport reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0160

    Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for non-proportional marine, aviation and transport reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0160

    Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for non-proportional marine, aviation and transport reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0030/R0170

    Non-proportional property reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions for non-proportional property reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0040/R0170

    Non-proportional property reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — non-life activities

    These are the premiums written for non-proportional property reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0050/R0170

    Non-proportional property reinsurance — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions for non-proportional property reinsurance, without risk margin after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0060/R0170

    Non-proportional property reinsurance — Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months — life activities

    These are the premiums written for non-proportional property reinsurance during the (rolling) last 12 months, after deduction of premiums for reinsurance contracts, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0070/R0200

    Linear Formula component for life insurance and reinsurance obligations MCR(L,NL) Result

    This is the linear formula component for life insurance and reinsurance obligations relating to non-life insurance activities calculated in accordance with Article 252 (4) and (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0080/R0200

    Linear Formula component for life insurance and reinsurance obligations MCR(L,L) Result

    This is the linear formula component for life insurance and reinsurance obligations relating to life insurance activities calculated in accordance with Article 252 (9) and (10) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0090/R0210

    Obligations with profit participation — guaranteed benefits — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions without a risk margin for guaranteed benefits in respect of life insurance obligations with profit participation, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities and technical provisions without a risk margin for reinsurance obligations where the underlying insurance obligations include profit participation, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0110/R0210

    Obligations with profit participation — guaranteed benefits — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions without a risk margin for guaranteed benefits in respect of life insurance obligations with profit participation, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities and technical provisions without a risk margin for reinsurance obligations where the underlying insurance obligations include profit participation, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0090/R0220

    Obligations with profit participation — future discretionary benefits — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions without a risk margin for future discretionary benefits in respect of life insurance obligations with profit participation, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0110/R0220

    Obligations with profit participation — future discretionary benefits — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions without a risk margin for future discretionary benefits in respect of life insurance obligations with profit participation, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0090/R0230

    Index-linked and unit-linked insurance obligations — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions without a risk margin for index-linked and unit-linked life insurance obligations and reinsurance obligations relating to such insurance obligations, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0110/R0230

    Index-linked and unit-linked insurance obligations — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions without a risk margin for index-linked and unit-linked life insurance obligations and reinsurance obligations relating to such insurance obligations, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPVs, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0090/R0240

    Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — non-life activities

    These are the technical provisions without a risk margin for other life insurance obligations and reinsurance obligations relating to such insurance obligations, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPV, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0110/R0240

    Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations — Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole — life activities

    These are the technical provisions without a risk margin for other life insurance obligations and reinsurance obligations relating to such insurance obligations, after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and SPV, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0100/R0250

    Total capital at risk for all life (re)insurance obligations — Net (of reinsurance/SPV) total capital at risk — non-life activities

    This is the total capital at risk, being the sum over all contracts that give rise to life insurance or reinsurance obligations of the highest amounts that the insurance undertaking would pay in the event of the death or disability of the persons insured under the contract after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and special purpose vehicles in such event, and the expected present value of annuities payable on death or disability less the net best estimate, with a floor equal to zero, relating to non-life activities.

    C0120/R0250

    Total capital at risk for all life (re)insurance obligations — Net (of reinsurance/SPV) total capital at risk — life activities

    This is the total capital at risk, being the sum over all contracts that give rise to life insurance or reinsurance obligations of the highest amounts that the insurance undertaking would pay in the event of the death or disability of the persons insured under the contract after deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and special purpose vehicles in such event, and the expected present value of annuities payable on death or disability less the net best estimate, with a floor equal to zero, relating to life activities.

    C0130/R0300

    Overall MCR calculation — Linear MCR

    The linear Minimum Capital Requirement shall equal to the sum of the MCR linear formula component for non-life insurance and reinsurance and the MCR linear formula component for life insurance and reinsurance obligations calculated in accordance with Article 249 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0130/R0310

    Overall MCR calculation — SCR

    This is the latest SCR to be calculated and reported in accordance with Articles 103 to 127 of Directive 2009/138/EC, either the annual one or a more recent one in case the SCR has been recalculated (e.g. due to a change in risk profile), including capital add-on. Undertakings using internal model or partial internal model to calculate the SCR shall refer to the relevant SCR, except where under Article 129(3) of Directive 2009/138/EC the national supervisor requires a reference to the standard formula.

    C0130/R0320

    Overall MCR calculation — MCR cap

    This is calculated as 45 % of the SCR including any capital add-on in accordance with Article 129(3) of the Directive 2009/138/EC.

    C0130/R0330

    Overall MCR calculation — MCR floor

    This is calculated as 25 % of the SCR including any capital add-on in accordance with Article 129(3) of Directive 2009/138/EC.

    C0130/R0340

    Overall MCR calculation — Combined MCR

    This is the result of the formula component calculated in accordance with Article 248 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0130/R0350

    Overall MCR calculation — Absolute floor of the MCR

    This is calculated as defined in Article 129(1)d of Directive 2009/138/EC.

    C0130/R0400

    Minimum Capital Requirement

    This is the result of the formula component calculated in accordance with Article 248 (1) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0140/R0500

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional linear MCR — non-life activities

    This is calculated in accordance with Article 252 (3) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0150/R0500

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional linear MCR -life activities

    This is calculated in accordance with Article 252 (9) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0140/R0510

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation) — non-life activities

    This is the latest notional SCR to be calculated and reported in accordance with in accordance with Articles 103 to 127 of Directive 2009/138/EC, either the annual one or a more recent one in case the notional SCR has been recalculated (e.g. due to a change in risk profile), excluding capital add-on. Undertakings using internal model or partial internal model to calculate the SCR shall refer to the relevant SCR, except where under Article 129(3) of Directive 2009/138/EC the national supervisor requires a reference to the standard formula.

    C0150/R0510

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation) -life activities

    This is the latest notional SCR to be calculated and reported in accordance with in accordance with Articles 103 to 127 of Directive 2009/138/EC, either the annual one or a more recent one in case the notional SCR has been recalculated (e.g. due to a change in risk profile), excluding capital add-on. Undertakings using internal model or partial internal model to calculate the SCR shall refer to the relevant SCR, except where under Article 129(3) of Directive 2009/138/EC the national supervisor requires a reference to the standard formula.

    C0140/R0520

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional MCR cap — non-life activities

    This is calculated as 45 % of the notional non-life SCR including the non-life capital add-on in accordance with Article 129 (3) of Directive 2009/138/EC.

    C0150/R0520

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional MCR cap -life activities

    This is calculated as 45 % of the notional life SCR including the life capital add-on in accordance with Article 129 (3) of Directive 2009/138/EC.

    C0140/R0530

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional MCR floor — non-life activities

    This is calculated as 25 % of the notional non-life SCR including the non-life capital add-on in accordance with Article 129 (3) of Directive 2009/138/EC.

    C0150/R0530

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional MCR floor -life activities

    This is calculated as 25 % of the notional life SCR including the life capital add-on in accordance with Article 129 (3) of Directive 2009/138/EC.

    C0140/R0540

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional Combined MCR — non-life activities

    This is calculated in accordance with Article 252 (3) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0150/R0540

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional Combined MCR -life activities

    This is calculated in accordance with Article 252 (8) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0140/R0550

    Notional non-life and life MCR calculation — Absolute floor of the notional MCR — non-life activities

    This is the amount defined in Article 129(1)(d)(i) of Directive 2009/138/EC.

    C0150/R0550

    Notional non-life and life MCR calculation — Absolute floor of the notional MCR — life activities

    This is the amount defined in Article 129(1)(d)(ii) Directive 2009/138/EC.

    C0140/R0560

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional MCR — non-life activities

    This is the notional non-life MCR calculated in accordance with Article 252 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    C0150/R0560

    Notional non-life and life MCR calculation — Notional MCR — life activities

    This is the notional life MCR calculated in accordance with Article 252 (7) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.

    S.29.01 – Excess of Assets over Liabilities

    General comments:

    This section relates to annual submission of information for individual entities.

    This template, together with S.29.02 to S.29.04, explains the variation of Excess of Assets over Liabilities by reconciling the different sources of movements (please see the five main sources in b) below). In these templates, creation of value needs to be reported (such as income from investments).

    The content of this template covers:

    a)

    A presentation of all variations in Basic Own fund items during the reporting period. It isolates the variation of the Excess of Assets over Liabilities as part of this total variation. This first analysis is entirely performed based on information also reported in template S.23.01 (year N and N–1).

    b)

    A summary of the 5 main sources affecting the variation of the Excess of Assets over Liabilities between the prior and the last reporting periods (cells C0030/R0190 to C0030/R0250):

    —

    The variation related to investments and financial liabilities – detailed in template S.29.02,

    —

    The variation related to technical provisions – detailed in templates S.29.03 and S.29.04,

    —

    The variation of „pure” capital items, which is not directly influenced by the business carried on (e.g., variations in ordinary shares numbers and values); these variations are analysed in detail within template S.23.03;

    —

    Other main variations linked to tax and dividend distribution, namely:

    —

    Variation in Deferred Tax position

    —

    Income Tax of the reporting period

    —

    Dividend distribution

    —

    Other variations not explained elsewhere.

     

    ITEM

    INSTRUCTIONS

    C0010/R0010–R0120

    Basic Own fund items — Year N

    These items do not cover all Basic Own fund items, but only those before adjustments / deductions for:

    —

    Own funds from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds;

    —

    Participations in financial and credit institutions.

    C0020/R0010 — R0120

    Basic Own fund items — Year N–1

    These items do not cover all Basic Own fund items, but only those before adjustments / deductions for:

    —

    Own funds from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds;

    —

    Participations in financial and credit institutions

    C0030/R0010–R0120

    Basic Own fund items — Variation

    Variation between reporting period N and N–1 of own fund items.

    C0030/R0130

    Excess of assets over liabilities (Variations of Basic Own Funds explained by Variation Analysis Templates)

    Variation of excess of assets over liabilities. This item is further assessed in rows R0190 to R0250 and then in templates S.29.02 to S.29.04.

    Excess of assets over liabilities shall be considered before deductions for Participations in financial and credit institutions.

    C0030/R0140

    Own shares

    Variation of own shares included as assets on the balance sheet.

    C0030/R0150

    Foreseeable dividends, distributions and charges

    Variation of foreseeable dividends, distributions and charges.

    C0030/R0160

    Other basic own fund items

    Variation of other basic own fund items.

    C0030/R0170

    Restricted own fund items due to ring fencing and matching

    Variation of restricted own fund items due to ring fencing and matching.

    C0030/R0180

    Total variation of Reconciliation Reserve

    Total variation of Reconciliation Reserve.

    C0030/R0190

    Variations due to investments and financial liabilities

    Variations in the Excess of assets over liabilities explained by variations in investments and financial liabilities (for instance variations in value in the period, financial revenues, etc.)

    C0030/R0200

    Variations due to technical provisions

    Variations in the Excess of assets over liabilities explained by variations in technical provisions (for instance provision reversals or new earned premiums, etc.).

    C0030/R0210

    Variations in capital basic own fund items and other items approved

    This amount explains the part of the variation of Excess of Assets over Liabilities due to movements in „pure” capital items, such as Ordinary share capital (gross of own shares), Preference shares, Surplus funds.

    C0030/R0220

    Variations in Deferred Tax position

    Variations in the Excess of assets over liabilities explained by variation of deferred tax assets and deferred tax liabilities

    C0030/R0230

    Income tax of the reporting period

    Amount of corporate tax of the reporting period, as stated in the financial statements of the reporting period.

    C0030/R0240

    Dividend distribution

    Amount of dividend distributed during the reporting period, as stated in the financial statements of the reporting period.

    C0030/R0250

    Other variations in Excess of Assets over Liabilities

    The remaining variations in the excess of assets over liabilities.

    S.29.02 – Excess of Assets over Liabilities – explained by investments and financial liabilities

    General comments:

    This section relates to annual submission of information for individual entities.

    This template focuses on changes in the Excess of Assets over Liabilities due to investments and financial liabilities.

    The scope of this template:

    i.

    Includes liabilities position of derivatives (as investments);

    ii.

    Includes Own shares;

    iii.

    Includes Financial liabilities (comprising subordinated liabilities);

    iv.

    Excludes assets held for unit–linked and index–linked funds;

    v.

    Excludes property held for own use.

    For all these items, the template covers the investments held at closing date of the prior reporting period (N–1) and the investments acquired/issued during the reporting period (N).

    With regards to assets held for unit linked and index linked funds, the adjustment on basic own funds related to valuation is taken into account in template S.29.03.

    The difference between template S.29.02 (last table) and information in template S.09.01 is the inclusion of the revenue from own shares and the exclusion of unit linked. The purpose of the template is to provide a detailed understanding of the changes in the Excess of Assets over Liabilities related to investments, considering:

    i.

    Movements in valuation with an impact on the Excess of Assets over Liabilities (e.g. realised gains and losses from sales, but also valuation differences);

    ii.

    Revenues triggered by investments;

    iii.

    Expenses related to investments (including interest charges on financial liabilities.).

     

    ITEM

    INSTRUCTIONS

    C0010/R0010

    Valuation movements on investments

    Valuation movements on investments, including:

    —

    For those assets kept in the portfolio, the difference between Solvency II values at the end of the reporting period (N) and at the beginning of the Year (N–1);

    —

    For those investments divested between the two reporting periods (including where an asset was acquired during the reporting period), the difference between the selling price and the Solvency II value as at the last reporting period (or, in case of investments acquired during the period, the acquisition cost value);

    —

    For those assets acquired during the reporting period and still held at the end of the reporting period, the difference between the closing Solvency II value and the acquisition cost/value.

    It shall include amounts relative to derivatives regardless of derivatives being an asset or a liability.

    It shall not include amounts reported in „Investment revenues — R0040” and „Investments expenses including Interest charges on subordinated and financial liabilities — R0050”.

    C0010/R0020

    Valuation movements on own shares

    Same as for cell C0010/R0010, but for own shares.

    C0010/R0030

    Valuation movements on financial liabilities and subordinated liabilities

    Valuation movements on financial liabilities and subordinated liabilities, including:

    —

    For those financial and subordinated liabilities issued prior to the reporting period and not redeemed, the difference between Solvency II values at the end of the reporting period (N) and at the beginning of the reporting period (N–1);

    —

    For those financial and subordinated liabilities redeemed between the reporting period, the difference between the redemption price and the Solvency II value as at the end of the last reporting period;

    —

    For those financial and subordinated liabilities issued during the reporting period and not redeemed during the period, the difference between the closing Solvency II value and issuance price.

    C0010/R0040

    Investment Revenues

    Includes dividends, interests, rents and other revenues, due to investments within scope of this template.

    C0010/R0050

    Investments expenses including interest charges on subordinated and financial liabilities

    Investments expenses including interest charges on subordinated and financial liabilities, including:

    —

    Investment management expenses — related to „Investments (other than assets held for index–linked and unit–linked contracts)” and to „Own shares”;

    —

    Interest charges on financial and subordinated liabilities related to „Financial liabilities other than debts owed to credit institutions” as well as „Debts owed to credit institutions” and „Subordinated liabilities”.

    Those expenses and charges correspond to the ones recorded and recognised on an accrual basis at the end of the period.

    C0010/R0060

    Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by investments and financial liabilities management

    Total of variation in Excess of Assets over Liabilities explained by investments and financial liabilities management.

    C0010/R0070

    Dividends

    Amount of dividends earned over the reporting period, excluding any dividends from assets held for unit–linked and index–linked funds, or property held for own use).

    The same definition as in S.09.01 shall apply (except for the scope of investments to consider).

    C0010/R0080

    Interests

    Amount of interest earned over the reporting period excluding any interests from assets held for unit–linked and index–linked funds, or property held for own use).

    The same definition as in S.09.01 shall apply (except for the scope of investments to consider).

    C0010/R0090

    Rents

    Amount of rent earned over the reporting period excluding any rent from Assets held for unit–linked and index–linked funds, or property held for own use).

    The same definition as in S.09.01 shall apply (except for the scope of investments to consider).

    C0010/R0100

    Other

    Amount of other investments income received and accrued at the end of the reporting year. Applicable to other investment income not considered in cells C0010/R0070, C0010/R0080 and C0010/R0090, such as securities lending fees, commitment fees etc, excluding the ones from assets held for unit–linked & index–linked funds, or property held for own use).

    S.29.03 – Excess of Assets over Liabilities – explained by technical provisions

    General comments:

    This section relates to annual submission of information for individual entities.

    This template focuses on changes in the Excess of Assets over Liabilities due to technical provisions (TP). The scope of technical provisions includes risks captured through Best Estimate (BE) and Risk margin, and those captured through TP calculated as a whole.

    As regards the order of calculation in the table „breakdown of Variation in Best Estimate”, presentation of the order is not deemed prescriptive as to the order in which the calculation is performed, as long as the content of the different cells indeed reflect the purpose and definition of these cells.

    Undertakings are required to report data on accident year or underwriting year basis, in accordance with any requirements of the National Supervisory Authority. If the National Supervisory Authority has not stipulated which to use then the undertaking may use accident or underwriting year according to how they manage each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, provided that they use the same year consistently, year on year.

    The purpose of the template is to provide a detailed understanding of the changes in the Excess of Assets over Liabilities related to technical provisions, considering:

    —

    Changes in TP captions;

    —

    Changes in technical flows of the period;

    —

    A detailed breakdown of the variation of Best Estimate – gross of reinsurance by sources of changes (such as new business, changes in assumptions, experience, etc.).

     

    ITEM

    INSTRUCTIONS

    Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per UWY if applicable — Gross of reinsurance

    C0010–C0020/R0010

    Opening Best Estimate

    Amount of Best Estimate — gross of reinsurance — as stated in the Balance Sheet at closing year N–1 related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an underwriting year approach (UWY) is used for Best Estimate calculation.

    C0010–C0020/R0020

    Exceptional elements triggering restating of opening Best Estimate

    Amount of adjustment to opening Best Estimate due to elements, other than changes in perimeter that led to restate the opening BE.

    Shall essentially concern changes in models (in case models are used) for correction of the model and other modifications. It shall not concern changes in assumptions.

    These cells are expected to be mostly applicable for Life business.

    C0010–C0020/R0030

    Changes in perimeter

    Amount of adjustment to opening Best Estimate related to changes in perimeter of the portfolio like sales of (part of) portfolio and purchases. This could also concern changes of perimeter due to liabilities evolving to annuities stemming from Non–Life obligations (triggering some changes from Non–Life to Life).

    C0010–C0020/R0040

    Foreign exchange variation

    Amount of adjustment to opening Best Estimate related to foreign exchange variation during the period.

    In this case the foreign exchange variation is actually meant to be applied to contracts which are taken out in currencies different from the balance sheet currency. For the calculation, the cash–flows of these contracts contained in the opening Best Estimate are simply converted due to the exchange variation.

    This item does not address the impact on the cash–flows of the insurance portfolio induced by re–valuation of year N–1 assets due to foreign exchange variation during year N.

    C0010–C0020/R0050

    Best Estimate on risks accepted during the period

    It represents present expected future cash flows (gross of reinsurance) included in Best Estimate and related to risks accepted during the period.

    This shall be considered at the closing date (and not at the actual date of inception of the risks), i.e. this shall form part of the Best Estimate at closing date.

    The scope of cash flows refers to Article 77 of Directive 2009/138/EC.

    C0010–C0020/R0060

    Variation of Best Estimate due to unwinding of discount rate — risks accepted prior to period

    The variation of Best Estimate captured here shall only relate to the unwinding of discount rates, and does not take into account other parameters such as changes in assumptions or discount rates, experience adjustment, etc.

    The concept of unwinding may be illustrated as follows: Calculate the Best Estimate of year N–1 again but using the shifted interest rate term structure

    In order to isolate this strict scope of variation, the calculation may be as follows:

    —

    Consider Opening Best Estimate including the adjustment to opening Best Estimate (cells C0010/R0010 to R0040);

    —

    Based on this figure, run the calculation of the unwinding of discount rates.

    C0010–C0020/R0070

    Variation of Best Estimate due to year N projected in and out flows — risks accepted prior to period

    Premiums, claims, and surrenders that were forecasted on the Opening Best Estimate as to be paid during the year, will not be in the closing Best Estimate anymore as they would have been paid / received during the year. A neutralisation adjustment shall be performed.

    In order to isolate this adjustment, the calculation may be as follows:

    —

    Consider Opening Best Estimate (cell C0010/R0010) including the adjustment to opening Best Estimate (cells C0010/R0020 to R0040)

    —

    Isolate the amount of cash flows (cash in minus cash out) that were projected within this opening Best Estimate for the period considered

    —

    This isolated amount of cash flow shall come in addition to Opening Best Estimate (for neutralisation effect) — and be filled in cell C0010/R0070 and C0020/R0070.

    C0010–C0020/R0080

    Variation of Best Estimate due to experience — risks accepted prior to period

    The variation of Best Estimate captured here shall strictly relate to the strict realisation of cash flows when compared to the cash flows that were projected.

    For calculation purposes, and in case of non–availability of information of realised cash flows, the variation due to experience may be calculated as the difference between realised technical flows and projected cash–flow.

    Realised technical flows refer to those reported under Solvency II principles i.e. premiums effectively written, claims effectively paid and expenses effectively recorded.

    C0010–C0020/R0090

    Variation of Best Estimate due to changes in non–economic assumptions — risks accepted prior to period

    It mainly refers to changes in RBNS not driven by realised technical flows (e.g. revision on a case by case basis of the amount of IBNR) and changes assumptions directly linked to insurance risks (i.e. lapse rates), which can be referred to as non–economic assumptions.

    In order to isolate the strict scope of variation due to changes in assumptions, the calculation may be as follows:

    —

    Consider the opening Best Estimate (cell C0010 / R0010) including the adjustment to opening Best Estimate (cell C0010 / R0010 to R0040) and the impact of unwinding, of year N projected cash–flows and (C0010 / R0060 to R0080 and C0020/R0060 to R0080 respectively);

    —

    Based on this figure, run calculations with new assumptions not related to discount rates — that applied at year end N (if any)

    This will provide the variation of Best Estimate strictly related to changes in these assumptions. This may not capture the variation due to case–by–case revision of RBNS, which would thus have to be added.

    For Non–Life, cases can be expected where these changes cannot be discerned separately from changes due to experience (C0020 / R0080). In such cases, report the total figure under C0020 / R0080.

    C0010–C0020/R0100

    Variation of Best Estimate due to changes in economic environment — risks accepted prior to period

    It mainly refers to assumptions not directly linked to insurance risks, i.e. mainly the impact of the changes in economic environment on the cash flows (taking management actions into account, e.g. reduction of future discretionary benefits („FDB”)) and changes in discount rates.

    For non–life (C0020/R0100), in case variation due to inflation cannot be discerned from changes due to experience, the whole amount would be reported under C0020/R0080.

    In order to isolate this strict scope of variation, the calculation may be as follows:

    —

    Consider the opening Best Estimate including the adjustment to opening Best Estimate (cell C0010 / R0010 to R0040) and the impact of unwinding, of year N projected cash–flows and experience (C0010 / R0060 to R0080 and C0020/R0060 to R0080 respectively, or alternatively, C0010 / R0060 to R0090 and C0020/R0060 to R0090 respectively)

    —

    Based on this figure, run calculations with new discount rates that applied during year N, together with related financial assumptions (if any).

    This will provide the variation of Best Estimate strictly related to changes in discount rates and related financial assumptions.

    C0010–C0020/R0110

    Other changes not elsewhere explained

    Corresponds to other variations in Best Estimate, not captured in cells C0010/R0010 to R0100 (for Life) or C0020/R0010 to R0100 (Non–Life).

    C0010–C0020/R0120

    Closing Best Estimate — gross of reinsurance

    Amount of Best Estimate as stated in the Balance Sheet at closing year N related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an underwriting year approach (UWY) is used for Best Estimate calculation.

    These cells might be nil (if no UWY approach is used), or might total the closing Best Estimate figure in the Balance Sheet if no accident Year approach (AY) is used.

    Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per UWY if applicable — Reinsurance recoverables

    C0030–C0040/R0130

    Opening Best Estimate

    Amount of Best Estimate of reinsurance recoverable as stated in the Balance Sheet at closing year N–1 related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an underwriting year approach (UWY) is used for Best Estimate calculation.

    C0030–C0040/R0140

    Closing Best Estimate

    Amount of Best Estimate of reinsurance recoverable as stated in the Balance Sheet at closing year N related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an underwriting year approach (UWY) is used for Best Estimate calculation.

    Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per AY if applicable — Gross of reinsurance

    C0050–C0060/R0150

    Opening Best Estimate

    Amount of Best Estimate — gross of reinsurance — as stated in the Balance Sheet at closing year N–1 related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an accident year approach (AY) is used for Best Estimate calculation.

    C0050–C0060/R0160

    Exceptional elements triggering restating of opening Best Estimate

    Same as for C0010 and C0020/R0020

    C0050–C0060/R0170

    Changes in perimeter

    Same as for C0010 and C0020/R0030

    C0050–C0060/R0180

    Foreign exchange variation

    Same as for C0010 and C0020/R0040

    C0050–C0060/R0190

    Variation of Best Estimate on risk covered after the period

    It is expected that these cells mainly concerns Non–Life and refers to changes in (part of) Premiums Provisions (i.e. in relation to all recognised obligations within the boundary of the contract at the valuation date where the claim has not yet occurred) as follows:

    —

    Identify the part of premiums provisions at Year end (N–1) related to a coverage period starting after the closing Year end N–1;

    —

    Have the same considerations and identifications for Premiums Provisions at year end N;

    —

    Derive the variation from the two figures.

    C0050–C0060/R0200

    Variation of Best Estimate on risks covered during the period

    It is expected that these cells mainly concerns Non–Life, and refers to the following cases:

    a)

    (part of) Premiums Provisions at Year end N–1 which turned to Claims Provisions at year end N because claim has occurred during the period

    b)

    claims provisions related to claims occurred during the period (for which there was no Premiums provisions at year end N–1)

    Calculation may be as follows:

    —

    Identify the part of premiums provisions at Year end (N–1) for which cover had already incepted;

    —

    Identify the part of claims provisions at Year end (N) related to risks covered during the period;

    —

    Derive the variation from the two figures.

    C0050–C0060/R0210

    Variation of Best Estimate due to unwinding of discount rate — risks covered prior to period

    The concept of unwinding may be illustrated as follows: Calculate the Best Estimate of year N–1 again but using the shifted interest rate term structure.

    In order to isolate this strict scope of variation, the calculation may be as follows:

    —

    Consider part of the Opening Best Estimate related to risks covered prior to period, i.e. Opening Best Estimate excluding Premiums provisions but including opening adjustments if any (see cells C0050/R0160 to R0180 and C0060/R0160 to R0180;

    —

    Based on this figure, run the calculation of the unwinding of discount rates that applied during year N.

    C0050–C0060/R0220

    Variation of Best Estimate due to year N projected in and out flows — risks covered prior to period

    Premiums, claims, and surrenders that were forecasted on the Opening Best Estimate (related to risks covered prior to period) as to be paid during the year, will not be in the closing Best Estimate anymore as they would have been paid / received during the year.

    A neutralization adjustment has thus to be performed.

    In order to isolate this adjustment, the calculation may be as follows:

    —

    Consider part of the Opening Best Estimate related to risks covered prior to period, i.e. Opening Best Estimate excluding Premiums provisions;

    —

    Isolate the amount of cash flows (cash in minus cash out) that were projected within this opening Best Estimate for the period considered;

    —

    This isolated amount of cash flow shall come in addition to Opening Best Estimate (for neutralisation effect) — and be filled in cell C0050 and C0060/R0220.

    C0050–C0060/R0230

    Variation of Best Estimate due to experience risks — covered prior to period

    The variation of Best Estimate captured here shall strictly relate to the strict realisation of cash flows when compared to the cash flows that were projected.

    For calculation purposes, and in case on non–availability of information of realised cash flows, the variation due to experience may be calculated as the difference between realised technical flows and projected cash–flow.

    C0050–C0060/R0240

    Variation of Best Estimate due to changes in non–economic assumptions — risks covered prior to period

    It mainly refers to changes in RBNS not driven by realised technical flows (e.g. revision on a case by case basis of the amount of IBNR) and changes assumptions directly linked to insurance risks (i.e. lapse rates), which can be referred to as non–economic assumptions.

    In order to isolate the strict scope of variation due to changes in assumptions, the calculation may be as follows:

    —

    Consider the opening Best Estimate (cell C0050/R0150) including the adjustment to opening Best Estimate (cells C0050/R0160 to R0180) and the impact of unwinding, of year N projected cash–flows and (C0050/R0210 to R0230 and C0060/R0210 to R0230 respectively);

    —

    Based on this figure, run calculations with new assumptions not related to discount rates — that applied at year end N (if any);

    This will provide the variation of Best Estimate strictly related to changes in these assumptions. This may not capture the variation due to case–by–case revision of RBNS, which would thus have to be added.

    For Non–Life, in cases where these changes cannot be discerned separately from changes due to experience, report the total figure under C0060/R0230.

    C0050–C0060/R0250

    Variation of Best Estimate due to changes in economic environment — risks covered prior to period

    It mainly refers to assumptions not directly linked to insurance risks, i.e. mainly the impact of the changes in economic environment on the cash flows (taking management actions into account, e. g. reduction of FDB) and changes in discount rates.

    For non–life (C0060/R0250), in case variation due to inflation cannot be discerned from changes due to experience, the whole amount would be reported under C0060/R0230.

    In order to isolate this strict scope of variation, the calculation may be as follows:

    —

    Consider the opening Best Estimate including the adjustment to opening Best Estimate (cells C0050/R0160 to R0180) and the impact of unwinding, of year N projected cash–flows and experience (C0050/R0210 to R0230 and C0060/R0210 toR0230 respectively, or alternatively, C0050/R0210 to R0240 and C0060/R0210 toR0240, respectively);

    —

    Based on this figure, run calculations with new discount rates that applied during year N, together with related financial assumptions (if any).

    This will provide the variation of Best Estimate strictly related to changes in discount rates and related financial assumptions.

    C0050–C0060/R0260

    Other changes not elsewhere explained

    Corresponds to other variations in Best Estimate, not captured in cells C0010/R0010 to R0100 (for Life) or C0020/R0010 to R0100 (Non–Life).

    C0050–C0060/R0270

    Closing Best Estimate

    Amount of Best Estimate as stated in the Balance Sheet at closing year N related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an accident year approach (AY) is used for Best Estimate calculation.

    Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per AY if applicable — reinsurance recoverables

    C0070–C0080/R0280

    Opening Best Estimate

    Amount of Best Estimate of reinsurance recoverable as stated in the Balance Sheet at closing year N–1 related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, for which an accident year approach (AY) is used for Best Estimate calculation.

    C0070–C0080/R0290

    Closing Best Estimate

    Amount of Best Estimate of reinsurance recoverable as stated in the Balance Sheet at closing year N related to those lines of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35 for which an accident year approach (AY) is used for Best Estimate calculation.

    Of which adjustments in Technical Provisions related to valuation of Unit linked contracts, with theoretically a neutralising impact on Assets over Liabilities

    C0090/R0300

    Variation in Investments in unit–linked

    Amount shall represent the variation, in Balance Sheet, of the Assets held for index–linked and unit–linked funds.

    It discloses the neutralisation of the assets and liabilities movements due to unit linked products.

    Technical flows affecting Technical provisions

    C0100–C0110/R0310

    Premiums written during the period

    Amount of written premiums under Solvency II principles and not included in BE, respectively for Life and Non–life.

    C0100–C0110/R0320

    Claims and benefits during the period, net of salvages and subrogations

    Amount of claims and benefits during the period, net of salvages and subrogations, respectively for Life and Non–life.

    If amounts are already captured in the best estimate, they shall not be part of this item.

    C0100–C0110/R0330

    Expenses (excluding Investment expenses)

    Amount of expenses (excluding investment expenses — which are reported under S.29.02), respectively for Life and Non–life.

    If amounts are already captured in the best estimate, they shall not be part of this item.

    C0100–C0110/R0340

    Total technical flows on gross Technical Provisions

    Total amount of technical flows affecting gross TP.

    C0100–C0110/R0350

    Technical flows related to reinsurance during the period (recoverables received net of premiums paid)

    Total amount of technical flows related to reinsurance recoverable during the period, i.e. recoverable received net of premiums, respectively for Life and Non–life.

    Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Technical provisions

    C0120–C0130/R0360

    Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Technical provisions management — Gross Technical Provisions

    This calculation corresponds to the following principle:

    —

    consider the variation in BE, RM and TP calculated as a whole;

    —

    deduct the variation in unit–linked (C0090 / R0300);

    —

    add total amount of net technical flows, i.e.: inflows minus outflows (C0100/R0340 for Life and C0110/R0340 for Non–Life).

    If the amount has a negative impact on Excess of Assets over Liabilities, this shall a negative amount.

    C0120–C0130/R0370

    Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Technical provisions management — Reinsurance recoverables

    This calculation corresponds to the following principle:

    —

    consider the variation in Reinsurance recoverables;

    —

    add total amount of net technical flows, i.e.: inflows minus outflows, related to reinsurance during the period.

    If the amount has a positive impact on Excess of Assets over Liabilities, this shall be a positive amount.

    S.29.04 – Detailed analysis per period – Technical flows versus Technical provisions

    General comments:

    This section relates to annual submission of information for individual entities.

    This template shall shall be completed on the basis of Solvency II valuation, i.e. written premiums are defined as the premiums due to be received by the undertaking in the period. Applying this definition means that written premiums in the given year are the premiums actually due to be received in that year, regardless of the coverage period. The definition of written premiums is consistent with the definition of „premium receivables”.

    As regards the split per Lines of business for the analysis per period, line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, shall refer to both direct business and accepted proportional reinsurance.

     

    ITEM

    INSTRUCTIONS

    Z0010

    Lines of Business

    Lines of business for which a split of the analysis per period will be required. The following close list shall be used:

     

    1 — Medical expense insurance including proportional reinsurance

     

    2 — Income protection insurance including proportional reinsurance

     

    3 — Workers' compensation insurance including proportional reinsurance

     

    4 — Motor vehicle liability insurance including proportional reinsurance

     

    5 — Other motor insurance including proportional reinsurance

     

    6 — Marine, aviation and transport insurance including proportional reinsurance

     

    7 — Fire and other damage to property insurance including proportional reinsurance

     

    8 — General liability insurance including proportional reinsurance

     

    9 — Credit and suretyship insurance including proportional reinsurance

     

    10 — Legal expenses insurance including proportional reinsurance

     

    11 — Assistance including proportional reinsurance

     

    12 — Miscellaneous financial loss including proportional reinsurance

     

    25 — Non–proportional health reinsurance

     

    26 — Non–proportional casualty reinsurance

     

    27 — Non–proportional marine, aviation and transport reinsurance

     

    28 — Non–proportional property reinsurance

     

    37 — Life (including lines of business 29 to 34, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35)

     

    38 — Health SLT (including lines of business 35 and 36)

    Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions — UWY

    Risks accepted during period

    C0010/R0010

    Written premiums underwritten during period

    Part of the written premiums during the period that corresponds to contracts underwritten during the year.

    Allocation keys may be used to identify this part of the total written premiums under Solvency II affected to contracts underwritten during the year.

    C0010/R0020

    Claims and benefits — net of salvages and subrogations recovered

    Part of the claims and benefits, net of salvages and subrogations during the period that corresponds to risks accepted during the period.

    Allocation keys may be used to identify this part of the total claims, as long as this reconciles at the end to total claims and benefits net of salvages and subrogations as reported in C0100/R0320 from S.29.03 and C0110/R0320 from S.29.03.

    C0010/R0030

    Expenses (related to insurance and reinsurance obligations)

    Part of the expenses during the period that corresponds to risks accepted during the period.

    Allocation keys may be used to identify this part of the total expenses, as long as this reconciles at the end to total expenses as reported in C0100/R0330 from template S.29.03 plus C0110/R0330 from template S.29.03.

    C0010/R0040

    Variation of Best Estimate

    Corresponds to the variation of Best Estimate for risk accepted during the period.

    C0010/R0050

    Variation of Technical Provisions as a whole

    Part of TP calculated as a whole corresponding to risks accepted during period.

    Allocation keys may be used to identify this part of the total variation of TP calculated as a whole, as long as this reconciles at the end to total.

    C0010/R0060

    Adjustment of valuation of Assets held for unit–linked funds

    The adjustment refers to assets held for unit–linked funds, whether captured through BE or through TP calculated as a whole.

    The split of these assets between those referring to risks accepted during / prior to period is expected to be very complex. Allocation keys may be used to identify this part of the total adjustment due to unit–linked, as long as this reconciles at the end.

    This item is added to the premiums and intends to eliminate the impact from unit–linked funds. It shall be reported as positive value if it reflects a positive difference between year N and N–1.

    C0010/R0070

    Total

    Total impact from risks accepted during period — gross of reinsurance).

    Risks accepted prior to period

    C0020/R0010

    Written premiums on contract underwritten during period

    Part of the written premiums during the period that corresponds to contracts underwritten prior to period.

    See instructions on C0010/R0010.

    C0020/R0020

    Claims and benefits — net of salvages and subrogations recovered

    Part of the claims and benefits, net of salvages and subrogations during the period that corresponds to risks accepted prior to period.

    See instructions on C0010/R0020.

    C0020/R0030

    Expenses (related to insurance and reinsurance obligations)

    Part of the expenses during the period that corresponds to risks accepted prior to period.

    See instructions on C0010/R0030.

    C0020/R0040

    Variation of BE due to year N projected in and out flows

    Variation of BE due to year N projected in and out flows — risks accepted prior to period (gross of reinsurance)

    Total for all reported line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, shall correspond to the sum of cells C0010/R0070 from template S.29.03 and C0020/R0070 from template S.29.03.

    C0020/R0050

    Variation of Technical Provisions as a whole

    Part of TP calculated as a whole corresponding to risks accepted prior to period.

    See instructions on C0010/R0050.

    C0020/R0060

    Adjustment of valuation of Assets held for unit–linked funds

    See instructions on C0010/R0060.

    C0020/R0070

    Total

    Total of changes related to risks accepted to prior, gross of reinsurance.

    Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions — AY

    Risks covered after the period

    C0030/R0080

    Premiums earned/ to be earned

    Corresponds to part of premiums related to risks covered after the period, i.e. premiums to be earned after the period.

    In addition, allocation keys may be used to identify this part of the premiums affected to risks covered after the period.

    C0030/R0090

    Claims and benefits — net of salvages and subrogations recovered

    Corresponds to part of claims and benefits, net of salvages and subrogations related to risks covered after the period (theoretically at nil).

    See instructions on C0010/R0020.

    C0030/R0100

    Expenses (related to insurance and reinsurance obligations)

    Part of the expenses during the period that corresponds to risks covered after the period.

    See instructions on C0010/R0030.

    C0030/R0110

    Variation of Best Estimate

    This variation of BE shall correspond to the sum of cells C0050/R0190 from template S.29.03 and C0060/R0190 from template S.29.03. The amount refers to changes in (part of) Premiums Provisions (i.e. in relation to all recognised obligations within the boundary of the contract at the valuation date where the claim has not yet occurred) as follows:

    —

    identify Premiums Provisions at year end N

    —

    identify, if any, the part of premiums provisions at Year end (N–1) for which cover had not yet incepted before closing Year end N –1 (i.e in case of premiums provisions in relation to obligations on more than one future reporting period)

    In case Premiums Provisions at year end (N–1) includes amount for which claims occurred during year N, this amount shall not be considered in Variation of BE on risks covered after the period, but, instead in Variation of BE on risks covered during the period, as this provision turned to Claims provisions.

    C0030/R0120

    Variation of Technical Provisions as a whole

    Part of TP calculated as a whole corresponding to risks covered after the period.

    See instructions on C0010/R0050.

    C0030/R0130

    Adjustment of valuation of Assets held for unit–linked funds

    This cell is deemed not applicable for Non–Life

    See instructions on C0010/R0060.

    C0030/R0140

    Total

    Total changes related to risks covered after the period, gross of reinsurance.

    Risks covered during the period

    C0040/R0080

    Premiums earned/to be earned

    Corresponds to part of premiums related to risks covered during the period, i.e. earned premiums under Solvency II principles.

    In addition, allocation keys may be used to identify this part of the premiums affected to risks covered after the period.

    C0040/R0090

    Claims and benefits — net of salvages and subrogations recovered

    Corresponds to part of claims and benefits, net of salvages and subrogations related to risks covered during the period.

    See instructions on C0010/R0020.

    C0040/R0100

    Expenses (related to insurance and reinsurance obligations)

    Part of the expenses during the period that corresponds to risks covered during the period.

    See instructions on C0010 / R0030.

    C0040/R0110

    Variation of Best Estimate

    Amount of the variation of best estimate for the risks covered during the period.

    For risks covered during the period: this variation of BE shall correspond to the sum of cells C0050/R0200 from template S.29.03 and C0060/R0200 from template S.29.03.

    The amount refers to the following cases:

    a)

    Premiums Provisions at Year end N–1 which turned to Claims Provisions at year end N because claim has occurred during the period

    b)

    Claims provisions related to claims occurred during the period (for which there was no Premiums provisions at year end N–1)

    Calculation may be as follows:

    —

    Identify the part of premiums provisions at Year end (N–1) for which cover had already incepted in year N

    —

    Identify the part of claims provisions at Year end (N) related to risks covered during the period

    C0040/R0120

    Variation of Technical Provisions as a whole

    Part of TP calculated as a whole corresponding to risks covered during period.

    See instructions on C0010/R0050.

    C0040/R0130

    Adjustment of valuation of Assets held for unit–linked funds

    This cell is deemed not applicable for Non–Life

    See instructions on C0010/R0060.

    C0040/R0140

    Total

    Total changes related to risks covered during period, gross of reinsurance.

    Risks covered prior to period

    C0050/R0090

    Claims and benefits — net of salvages and subrogations recovered

    Corresponds to part of claims and benefits, net of salvages and subrogations related to risks covered prior to the period.

    See instructions on C0010/R0020.

    C0050/R0100

    Expenses (related to insurance and reinsurance obligations)

    Part of the expenses during the period that corresponds to risks covered prior to the period.

    See instructions on C0010/R0030.

    C0050/R0110

    Variation of Best Estimate due to year N projected in and out flows

    For risks covered prior to period corresponds to year N projected in and out technical flows for risks accepted prior to period.

    C0050/R0120

    Variation of Technical Provisions as a whole

    Part of technical provisions as a whole corresponding to risks covered prior to period.

    See comment on C0010 / R0050

    C0050/R0130

    Adjustment of valuation of Assets held for unit–linked funds

    This cell is deemed not applicable for Non–Life

    See instructions on C0010/R0060.

    C0050/R0140

    Total

    Total changes related to risks covered prior to period, gross of reinsurance.

    S.30.01 – Facultative covers for non–life and life business basic data

    General comments:

    This section relates to annual submission of information for individual entities.

    This template is relevant to insurance and reinsurance undertakings which reinsure and/or retrocede business on a facultative basis.

    It shall be filled by the non–life and life insurance and reinsurance undertakings with information on facultative covers in the next reporting year, covering information on the 10 most important risks in terms of reinsured exposure for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35 (e.g. in cases where the risks accepted do not fit in the regular policy acceptance and could only be accepted in case part of the risk is reinsured on a facultative basis). Each facultative risk is submitted to the reinsurer and terms and conditions of the facultative reinsurance are negotiated individually for each policy. Treaties that automatically cover risks are out of scope of this template and must be reported in S.30.03.

    There shall be one separate template for each line of business. For each line of business, a selection must be made of the 10 most important risks in terms of reinsured exposure (part of sum insured transferred to all reinsurers) on a facultative basis. Furthermore, each underwriting risk shall have a unique code specified by the „risk identification code”.

    This template is prospective (to be in line with S.30.03) for the selected largest 10 facultative covers that have not yet expired at the start of the next reporting year whose period of validity includes or overlaps the next reporting year and are known when filling the template. If reinsurance strategy changes materially after that date or if the renovation of the reinsurance contracts are performed later than the reporting date and before next 1 January, the information on this template shall be re–submitted when adequate.

    Facultative placements covering different lines of business shall also appear in the various relevant line of business if they are ranked within the 10 biggest risks of the same line of business.

     

    ITEM

    INSTRUCTIONS

    Facultative covers non–life

    Z0010

    Line of business

    Identification of the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, reported. The following closed list shall be used:

     

    1 — Medical expense insurance

     

    2 — Income protection insurance

     

    3 — Workers' compensation insurance

     

    4 — Motor vehicle liability insurance

     

    5 — Other motor insurance

     

    6 — Marine, aviation and transport insurance

     

    7 — Fire and other damage to property insurance

     

    8 — General liability insurance

     

    9 — Credit and suretyship insurance

     

    10 — Legal expenses insurance

     

    11 — Assistance

     

    12 — Miscellaneous financial loss

     

    13 — Proportional medical expense reinsurance

     

    14 — Proportional income protection reinsurance

     

    15 — Proportional workers' compensation reinsurance

     

    16 — Proportional motor vehicle liability reinsurance

     

    17 — Proportional other motor reinsurance

     

    18 — Proportional marine, aviation and transport reinsurance

     

    19 — Proportional fire and other damage to property reinsurance

     

    20 — Proportional general liability reinsurance

     

    21 — Proportional credit and suretyship reinsurance

     

    22 — Proportional legal expenses reinsurance

     

    23 — Proportional assistance reinsurance

     

    24 — Proportional miscellaneous financial loss reinsurance

     

    25 — Non–proportional health reinsurance

     

    26 — Non–proportional casualty reinsurance

     

    27 — Non–proportional marine, aviation and transport reinsurance

     

    28 — Non–proportional property reinsurance

    C0020

    Reinsurance program code

    Undertaking specific reinsurance code that links the dominant treaty of reinsurance programme which also protects the risk covered by the facultative reinsurance. The Reinsurance program code shall be in line with the Reinsurance program code of S.30.03 — Outgoing Reinsurance Program in the next reporting year.

    C0030

    Risk identification code

    For each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, of non–life insurance a selection shall be made of the 10 most important risks in terms of exposure that are subject to facultative reinsurance in force in the next reporting period (also if they originated in preceding years). The code is a unique identifying number assigned by the insurer that identifies the risk and shall remain unchanged for subsequent annual reports.

    C0040

    Facultative reinsurance placement identification code

    Each facultative reinsurance placement must be assigned a sequence number which is unique for the risk. The facultative reinsurance placement identification code is entity specific.

    C0050

    Finite reinsurance or similar arrangements

    Identification of the reinsurance contract. The following closed list shall be used:

     

    1 — Non–traditional or Finite RE

    (if any reinsurance contract or financial instrument which is not directly based on the principle of indemnity or is based on a contract wording which has limited or no demonstrable risk transfer mechanism)

     

    2 — Other than non–traditional or Finite RE

    In case of Finite reinsurance or a similar arrangement only the items which are feasible must be filled.

    C0060

    Proportional

    Indicate whether the reinsurance program is proportional reinsurance, i.e., involves a reinsurer taking a stated percent share of each policy that an insurer underwrites. One of the options in the following closed list shall be used:

     

    1 — Proportional reinsurance

     

    2 — Non–proportional reinsurance

    C0070

    Identification of the company/person to which the risk relates

    If the risk relates to a company identify the name of the company to whom the risk relates.

    If the risk relates to a natural person, pseudonymise the original policy number and report pseudonymised information. Pseudonymous data refer to data that cannot be attributed to a specific individual without the use of additional information, as long as such additional information is kept separately. Consistency over time shall be insured. It implies that if a single underwriting risk appears from one year to another, it shall receive the same pseudonymised format.

    C0080

    Description risk

    The description of the risk. Depending on the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, report the type of company, building or occupation of the specific risk insured.

    C0090

    Description risk category covered

    Description of the main scope of the cover of the facultative risk. It is normally part of the description used to identify the placement.

    The description of the risk category covered is entity specific and is not mandatory. Also the term „risk category” is not based on Directive 2008/138/EC or Delegated Regulation (EU) 2015/35/EC terminologies but can be considered as an extra possibility the give additional information about the underwriting risk(s).

    C0100

    Validity period (start date)

    Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of commencement of the specific cover, i.e., date when the cover took effect.

    C0110

    Validity period (expiry date)

    Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the final expiry date of the specific cover.

    In case the cover conditions remain unchanged when filling in the template and the undertaking is not making use of the termination clause, the expiry date will be the next possible expiry date.

    C0120

    Currency

    Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency used while placing the facultative cover. All the amounts must be expressed in this currency for the specific facultative cover, unless otherwise required by the national supervisory authority. In case the facultative cover is placed in two different currencies, then the main currency must be filled.

    C0130

    Sum insured

    The highest amount that the insurer can be obliged to pay out under the policy. The insured sum relates to the underwriting risk. Where the facultative cover provides for a number of exposures / risks across the country the aggregate policy limits shall be specified. If the risk has been accepted on a co–insurance basis, the insured sum indicates the maximum liability of the reporting non–life insurer.

    C0140

    Type of underwriting model

    Type of underwriting model which is used to estimate the exposure of the underwriting risk and the need for reinsurance protection. One of the options in the following closed list shall be used:

     

    1 — Sum Insured

    the highest amount that the insurer can be obliged to pay out according to the original policy. SI must also be filled when type of underwriting model is not applicable

     

    2 — Maximum Possible Loss

    loss which may occur when the most unfavourable circumstances being more or less exceptionally combined, the fire is only stopped by impassable obstacles or lack of substance.

     

    3 — Probable Maximum Loss

    defined as the estimate of the largest loss from a single fire or peril to be expected, assuming the worst single impairment of primary private fire protection systems but with secondary protection systems or organizations (such as emergency organizations and private and/or public fire department response) functioning as intended. Catastrophic conditions like explosions resulting from massive release of flammable gases, which might involve large areas of the plant, detonation of massive explosives, seismic disturbances, tidal waves or flood, falling aircraft, and arson committed in more than one area are excluded in this estimate. This definition is a hybrid form between Maximum Possible Loss and Estimated Maximum Loss that is generally accepted and frequently used by insurers, reinsurers and reinsurance brokers

     

    4 — Estimated Maximum Loss

    loss that could reasonably be sustained from the contingencies under consideration, as a result of a single incident considered to be within the realms of probability taking into account all factors likely to increase or lessen the extent of the loss, but excluding such coincidences and catastrophes which may be possible but remain unlikely.

     

    5 — Other

    other possible underwriting models used. The type of „other” underwriting model applied must be explained in the Regular Supervisory Report

    Although abovementioned definitions are used for the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35 „Fire and other damage to property insurance”, similar definitions might be in place for other lines of business.

    C0150

    Amount underwriting model

    Maximum loss amount of the underwriting risk which is the result of the underwriting model used.

    C0160

    Sum reinsured on a facultative basis, with all reinsurers

    The sum reinsured on a facultative basis is part of the sum insured which is reinsured on a facultative basis. The amount shall be consistent with the Sum insured as specified in C0130 and reflects the maximum liability (100 %) for the facultative reinsurers.

    C0170

    Facultative reinsurance premium ceded to all reinsurers for 100 % of the reinsurance placement

    Expected gross annual or written reinsurance premium, gross of ceding commissions, ceded to reinsurers for their share.

    C0180

    Facultative reinsurance commission

    Expected commission with the gross annual or written reinsurance premium. This shall include all ceding, overriding and profit commissions that represent cash–flows into the reporting insurer due from the reinsurer.

    Facultative covers life

    Z0010

    Line of business

    Identification of the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, reported. The following closed list shall be used:

     

    29 — Health insurance

     

    30 — Insurance with profit participation

     

    31 — Index–linked and unit–linked insurance

     

    32 — Other life insurance

     

    33 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to health insurance obligations

     

    34 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to insurance obligations other than health insurance obligations

     

    35 — Health reinsurance

     

    36 — Life reinsurance

    C0190

    Reinsurance program code

    Undertaking specific reinsurance code that links the dominant treaty of reinsurance programme which also protects the risk covered by the facultative reinsurance. The Reinsurance program code shall be in line with the Reinsurance program code of S.30.03 — Outgoing Reinsurance Program in the next reporting year.

    C0200

    Risk identification code

    For each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, of life insurance a selection shall be made of the 10 most important risks in terms of exposure that are subject to facultative reinsurance in force in the reporting period (also if they originated in preceding years). The code is a unique identifying number assigned by the insurer that identifies the risk within the branch, and this code cannot be reused for other risks in the same branch and shall remain unchanged for subsequent annual reports.

    C0210

    Facultative reinsurance placement identification code

    Each facultative reinsurance placement must be assigned a sequence number which is unique for the risk. The facultative reinsurance placement identification code is entity specific.

    C0220

    Finite reinsurance or similar arrangements

    One of the options in the following closed list shall be used:

     

    1 — Non–traditional or Finite RE

    (if any reinsurance contract or financial instrument which is not directly based on the principle of indemnity or is based on a contract wording which has limited or no demonstrable risk transfer mechanism)

     

    2 — Other than non–traditional or Finite RE

    C0230

    Proportional

    Indicate whether the reinsurance program is proportional reinsurance, i.e., involves a reinsurer taking a stated percent share of each policy that an insurer underwrites. One of the options in the following closed list shall be used:

     

    1 — Proportional reinsurance

     

    2 — Non–proportional reinsurance

    C0240

    Identification of the company/person to which the risk relates

    If the risk relates to a company identify the name of the company to whom the risk relates

    If the risk relates to a natural person, pseudonymise the original policy number and report pseudonymised information. Pseudonymous data refer to data that cannot be attributed to a specific individual without the use of additional information, as long as such additional information is kept separately. Consistency over time shall be insured. It implies that if a single underwriting risk appears from one year to another, it shall receive the same pseudonymised format.

    C0250

    Description risk category covered

    Description of the main scope of the cover of the facultative risk. It is normally part of the description used to identify the placement.

    The description of the risk category covered is entity specific and is not mandatory. Also the term „risk category” isn't based on Solvency II Directive terminologies but can be considered as an extra possibility the give additional information about the underwriting risk(s).

    C0260

    Validity period (start date)

    Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of commencement of the specific cover, i.e., date when the cover took effect.

    C0270

    Validity period (expiry date)

    Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the final expiry date of the specific cover.

    C0280

    Currency

    Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency used while placing the facultative cover. All the amounts of this record must be expressed in this currency.

    C0290

    Sum Insured

    The amount that the life insurer pays out to the beneficiary. If the risk is co–insured with other life insurers, the insured capital payable by the reporting life insurer has to be reported here.

    C0300

    Capital at risk

    The capital at risk, as defined in Delegated Regulation (EU) 2015/35/EC.

    If the risk is co–insured with other life insurers, the risk capital relating to the life insurer's amount share in the insured capital has to be reported here.

    C0310

    Sum reinsured on a facultative basis, with all reinsurers

    The sum reinsured on a facultative basis is that part of the sum insured which is reinsured on a facultative basis. The amount shall be consistent with the Sum insured as specified in C0310 and reflects the maximum liability (100 %) for the facultative reinsurers.

    C0320

    Facultative reinsurance premium ceded to all reinsurers for 100 % of the reinsurance placement

    Expected gross annual or written reinsurance premium, gross of ceding commissions, ceded to the reinsurers for their share.

    C0330

    Facultative reinsurance commission

    Expected commission with the gross annual or written reinsurance premium. This shall include all ceding, overriding and profit commissions that represent cash–flows into the reporting insurer due from the reinsurer.

    S.30.02 – Facultative covers for non–life and life business shares data

    General comments:

    This section relates to annual submission of information for individual entities.

    This template is relevant to insurance and reinsurance undertakings which reinsure and/or retrocede business on a facultative basis.

    It shall be filled by the non–life and life insurance and reinsurance undertakings with information on shares of reinsurers of facultative covers in the next reporting year covering information on the 10 most important risks in terms of reinsured exposure, for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, (e.g. in cases where the risks accepted do not fit in the regular policy acceptance and could only be accepted in case part of the risk is reinsured on a facultative basis). Each facultative risk is submitted to the reinsurer and terms and conditions of the facultative reinsurance are negotiated individually for each policy. Treaties that automatically cover risks are out of scope of this template and must be reported in S.30.03.

    There shall be one separate template for each line of business. For each line of business, a selection must be made of the 10 most important risks in terms of reinsured exposure (part of sum insured transferred to all reinsurers) on a facultative basis. Furthermore, each underwriting risk shall have a unique code specified by the „risk identification code”. Each chosen risk shall be separated to get unique conditions for a contract in a single line.

    This template is prospective (to be in line with S.30.03) for the selected largest 10 facultative covers whose period of validity includes or overlaps the next reporting year and are known when filling the template. If reinsurance strategy changes materially after that date or if the renovation of the reinsurance contracts are performed later than the reporting date and before next 1 January, the information on this template shall be re–submitted when adequate.

    Facultative placements covering different lines of business shall also appear in the various relevant lines of business if they are ranked within the 10 biggest risks of the same line of business.

    This template shall be filled in for each reinsurer that accepted the facultative cover.

     

    ITEM

    INSTRUCTIONS

    Facultative covers non–life

    Z0010

    Line of business

    Identification of the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, reported. The following closed list shall be used:

     

    1 — Medical expense insurance

     

    2 — Income protection insurance

     

    3 — Workers' compensation insurance

     

    4 — Motor vehicle liability insurance

     

    5 — Other motor insurance

     

    6 — Marine, aviation and transport insurance

     

    7 — Fire and other damage to property insurance

     

    8 — General liability insurance

     

    9 — Credit and suretyship insurance

     

    10 — Legal expenses insurance

     

    11 — Assistance

     

    12 — Miscellaneous financial loss

     

    13 — Proportional medical expense reinsurance

     

    14 — Proportional income protection reinsurance

     

    15 — Proportional workers' compensation reinsurance

     

    16 — Proportional motor vehicle liability reinsurance

     

    17 — Proportional other motor reinsurance

     

    18 — Proportional marine, aviation and transport reinsurance

     

    19 — Proportional fire and other damage to property reinsurance

     

    20 — Proportional general liability reinsurance

     

    21 — Proportional credit and suretyship reinsurance

     

    22 — Proportional legal expenses reinsurance

     

    23 — Proportional assistance reinsurance

     

    24 — Proportional miscellaneous financial loss reinsurance

     

    25 — Non–proportional health reinsurance

     

    26 — Non–proportional casualty reinsurance

     

    27 — Non–proportional marine, aviation and transport reinsurance

     

    28 — Non–proportional property reinsurance

    C0020

    Reinsurance program code

    Undertaking specific reinsurance code that links the dominant treaty of reinsurance programme which also protects the risk covered by the facultative reinsurance. The Reinsurance program code shall be in line with the Reinsurance program code of S.30.03 — Outgoing Reinsurance Program in the next reporting year.

    C0030

    Risk identification Code

    For each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, of non–life insurance a selection shall be made of the 10 most important risks in terms of exposure that are subject to facultative reinsurance in force in the reporting period (also if they originated in preceding years). The code is a unique identifying number assigned by the insurer that identifies the risk and shall remain unchanged for subsequent annual reports.

    C0040

    Facultative reinsurance

    Placement identification code

    Each facultative reinsurance placement must be assigned a sequence number which is unique for the risk. The facultative reinsurance placement identification code is entity specific.

    C0050

    Code reinsurer

    Identification code of the reinsurer by this order of priority:

    —

    Legal Entity Identifier (LEI);

    —

    Specific code attributed by the undertaking

    C0060

    Type of code reinsurer

    Identification of the code used in item „Code reinsurer” The following closed list shall be used:

     

    1 — LEI

     

    2 — Specific code

    C0070

    Code broker

    Identification code of the broker by this order of priority:

    —

    Legal Entity Identifier (LEI);

    —

    Specific code attributed by the undertaking

    If more than one broker was involved in the reinsurance placement only the dominant main broker is required.

    C0080

    Type of code broker

    Identification of the code used in item „Code broker”:

     

    1 — LEI

     

    2 — Specific code

    C0090

    Activity code broker

    Representing the activities of the broker involved, as considered by the undertaking. In case the activities are combined all activities must be mentioned separated be a „,”:.

    —

    Intermediary for placement

    —

    Underwriting on behalf of

    —

    Financial services

    C0100

    Share reinsurer (%)

    Percentage of the facultative placement accepted by the reinsurer, expressed as an absolute percentage of the Amount reinsured on a facultative basis, with all reinsurers, as reported in column C0160 of S.30.01 — Facultative covers (in terms of reinsured exposure) — Basic.

    The percentage shall be reported as a decimal.

    C0110

    Currency

    Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency used while placing the facultative cover. All the amounts must be expressed in this currency for the specific facultative cover, unless otherwise required by the national supervisory authority. In case the facultative cover is placed in two different currencies, then the main currency must be filled.

    C0120

    Sum reinsured to facultative reinsurer

    The sum reinsured on a facultative basis with the reinsurer.

    C0130

    Facultative ceded reinsurance premium

    Expected gross annual or written reinsurance premium, ceded to reinsurer for their share.

    C0140

    Annotations

    Description of cases where either the reinsurer's participation is at conditions different from those of the standard facultative or treaty placement, or to provide any other information that the undertaking has to bring to the attention of the Supervisor.

    Facultative covers life

    Z0010

    Line of business

    Identification of the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, reported. The following closed list shall be used:

     

    29 — Health insurance

     

    30 — Insurance with profit participation

     

    31 — Index–linked and unit–linked insurance

     

    32 — Other life insurance

     

    33 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to health insurance obligations

     

    34 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to insurance obligations other than health insurance obligations

     

    35 — Health reinsurance

     

    36 — Life reinsurance

    C0150

    Reinsurance program code

    Undertaking specific reinsurance code that links the dominant treaty of reinsurance programme which also protects the risk covered by the facultative reinsurance. The Reinsurance program code shall be in line with the Reinsurance program code of S.30.03 — Outgoing Reinsurance Program in the next reporting year.

    C0160

    Risk identification code

    For each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, of life insurance a selection shall be made of the 10 most important risks in terms of exposure that are subject to facultative reinsurance in force in the reporting period (also if they originated in preceding years). The code is a unique identifying number assigned by the insurer that identifies the risk within the branch, and this code cannot be reused for other risks in the same branch and shall remain unchanged for subsequent annual reports.

    C0170

    Facultative reinsurance placement identification code

    A sequential number which is unique for the risk, assigned to each facultative reinsurance placement by the undertaking.

    C0180

    Code reinsurer

    Identification code of the reinsurer by this order of priority:

    —

    Legal Entity Identifier (LEI);

    —

    Specific code attributed by the undertaking

    In case a specific code is attributed by the undertaking, the code shall be unique for the specific reinsurer and shall not overlap with any other code, attributed by the undertaking or LEI code.

    C0190

    Type of code reinsurer

    Identification of the code used in item „Code reinsurer” The following closed list shall be used:

     

    1 — LEI

     

    2 — Specific code

    C0200

    Code broker

    Identification code of the broker by this order of priority:

    —

    Legal Entity Identifier (LEI);

    —

    Specific code attributed by the undertaking

    In case a specific code is attributed by the undertaking, the code shall be unique for the specific broker and shall not overlap with any other code, attributed by the undertaking or LEI code.

    If more than one broker was involved in the reinsurance placement only the dominant broker is required.

    C0210

    Type of code broker

    Identification of the code used in item „Code broker”:

     

    1 — LEI

     

    2 — Specific code

    C0220

    Activity code broker

    Representing the activities of the broker involved, as considered by the undertaking. In case the activities are combined all activities must be mentioned separated be a „,”:.

    —

    Intermediary for placement

    —

    Underwriting on behalf of

    —

    Financial services

    C0230

    Share reinsurer (%)

    Percentage of the facultative placement accepted by the reinsurer, expressed as an absolute percentage of the Amount reinsured on a facultative basis, with all reinsurers, as reported in column C0310 of S.30.01 — Facultative covers (in terms of reinsured exposure) — Basic.

    The percentage shall be reported as a decimal.

    C0240

    Currency

    Identify ISO 4217 alphabetic code of the currency used while placing the facultative cover. All the amounts must be expressed in this currency for the specific facultative cover, unless otherwise required by the national supervisory authority. In case the facultative cover is placed in two different currencies, then the main currency must be filled.

    C0250

    Sum reinsured to facultative reinsurer

    The sum reinsured on a facultative basis with the reinsurer.

    C0260

    Facultative ceded reinsurance premium

    Expected gross annual or written reinsurance premium, ceded to reinsurer for their share.

    C0270

    Annotations

    Description of cases where either the reinsurer's participation is at conditions different from those of the standard facultative or treaty placement, or to provide any other information that the undertaking has to bring to the attention of the Supervisor.

    Information on reinsurers and brokers

    C0280

    Code reinsurer

    Identification code of the reinsurer by this order of priority:

    —

    Legal Entity Identifier (LEI);

    —

    Specific code attributed by the undertaking

    In case a specific code is attributed by the undertaking, the code shall be unique for the specific reinsurer and shall not overlap with any other code, attributed by the undertaking or LEI code.

    C0290

    Type of code reinsurer

    Identification of the code used in item „Code reinsurer” The following closed list shall be used:

     

    1 — LEI

     

    2 — Specific code

    C0300

    Legal name reinsurer

    Legal name of the reinsurer to whom the underwriting risk has been transferred. The official name of the risk–carrier reinsurer is stated in the reinsurance contract. It is not permitted to fill in the name of a reinsurance broker. Nor is it permitted to state a general or incomplete name as international reinsurers have several operating companies that may be based in different countries.

    In case of pooling arrangements, the name of the Pool (or pool manager) can be filled only if the Pool is a legal entity.

    C0310

    Type of reinsurer

    Type of reinsurer to whom the underwriting risk has been transferred. The following closed list shall be used:

     

    1 — Direct Life insurer

     

    2 — Direct Non–life insurer

     

    3 — Direct Composite insurer

     

    4 — Captive insurance undertaking

     

    5 — Internal reinsurer (reinsurance undertaking which primary focus is to take risk from other insurance undertakings within the group)

     

    6 — External reinsurer (reinsurance undertaking that takes risks from undertakings other than from insurance undertakings within the group)

     

    7 — Captive reinsurance undertaking

     

    8 — Special purpose vehicle

     

    9 — Pool entity (where more than one insurance or reinsurance undertakings are involved)

     

    10 — State pool

    C0320

    Country of residency

    Identify the ISO 3166–1 alpha–2 code for the country where the reinsurer is legally authorised/licensed.

    C0330

    External rating assessment by nominated ECAI

    Rating of the reinsurer at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI)..

    C0340

    Nominated ECAI

    Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating.

    C0350

    Credit quality step

    Identify the credit quality step attributed to the reinsurer. The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.

    C0360

    Internal rating

    Internal rating of the reinsurer for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling. If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.

    C0370

    Code broker

    Identification code of the broker by this order of priority:

    —

    Legal Entity Identifier (LEI);

    —

    Specific code attributed by the undertaking

    In case a specific code is attributed by the undertaking, the code shall be unique for the specific broker and shall not overlap with any other code, attributed by the undertaking or LEI code.

    C0380

    Type of code broker

    Identification of the code used in item „Code broker”:

     

    1 — LEI

     

    2 — Specific code

    C0390

    Legal name broker

    Statutory name of the broker.

    S.30.03 – Lõppev edasikindlustusprogramm – põhiandmed

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Vormi S.30.03 peavad täitma kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kellel on lõppev edasikindlustus- ja/või retrotsessiooniprogramm, mis hõlmab mis tahes kindlustuskaitset, mida pakub riigi poolt tagatud edasikindlustuse puul, välja arvatud fakultatiivne kindlustuskaitse.

    Vormi S.30.03 täidab kindlustus- või edasikindlustusandja, kes annab kindlustusriski üle edasikindlustajatele sellise edasikindlustuslepingu kaudu, mille kehtivusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega ja mis on vormi täitmise ajal teada. Kui edasikindlustusstrateegia pärast seda kuupäeva oluliselt muutub või kui edasikindlustuslepinguid uuendatakse hiljem kui aruandekuupäeval ja enne sellele järgnevat 1. jaanuari, siis esitatakse vormil S.30.03 esitatud teave uuesti, kui see on piisav.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Edasikindlustusprogrammi kood

    Kindlustus- või edasikindlustusandjale määratud kordumatu kood, mis katab kõik üksikud edasikindlustuse pakkumised ja/või lepingud, mis kuuluvad samasse edasikindlustusprogrammi.

    C0020

    Lepingu tunnuskood

    Lepingu tunnuskood, mis identifitseerib üheselt lepingu ja mis peab jääma samaks järgmistes aruannetes, tavaliselt äriühingu raamatupidamises kajastatud lepingu algne number.

    C0030

    Lepingu punktide järjestikune number

    Järjestikune number, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud lepingu eri punktidele juhul, kui leping hõlmab näiteks rohkem kui ühte delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini või hõlmab eri piirmääradega äriliine. Eri tingimustega lepinguid käsitletakse teabe esitamise seisukohast eri lepingutena ja neid kajastatakse eri punktides. Sama lepinguga hõlmatud eri äriliinide puhul esitatakse iga äriliiniga seotud tingimused üksikasjalikult ja eraldi iga punkti numbri all. Sama lepingu raames eri liiki edasikindlustust hõlmavad lepingud (nt üks punkt kvootosalusega edasikindlustuslepingu alusel ja teine kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu alusel) kajastatakse eri punktides. Sama programmi eri tasemeid hõlmavaid lepinguid kajastatakse eri punktides.

    C0040

    Fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikindlustuslepingute / tasemete järjestikune number programmis

    Kui leping on osa laiemast programmist, siis fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikindlustuslepingute / tasemete järjestikune number programmis.

    C0050

    Fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikindlustuslepingute / tasemete arv programmis

    Fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikindlustuslepingute või tasemete koguarv selles programmis, mis hõlmab kajastatavat lepingut.

    C0060

    Piiratud edasikindlustus või sarnane kokkulepe

    Edasikindlustuslepingu identifitseerimine. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Ebatraditsiooniline või piiratud edasikindlustus

    (sellise edasikindlustuslepingu või finantsinstrumendi korral, mis ei põhine otseselt kahjuhüvitise põhimõttel või põhineb lepingu sõnastusel, millel on piiratud või millel puudub tõendatav riski üleandmise mehhanism)

     

    2 – Muu kui ebatraditsiooniline või piiratud edasikindlustus

    Piiratud edasikindlustuse või sarnase kokkuleppe puhul tuleb täita ainult kirjed, mis on teostatavad.

    C0070

    Äriliin

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähistamine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ravikulukindlustus

     

    2 – sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – üldine vastutuskindlustus

     

    9 – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – õigusabikulude kindlustus

     

    11 – abistamisteenused

     

    12 – muud finantskahjud

     

    13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus

     

    16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus

     

    18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus

     

    19 – tule- ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus

     

    20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus

     

    22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus

     

    24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus

     

    25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    29 – tervisekindlustus

     

    30 – kasumiosalusega kindlustus

     

    31 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    32 – muu elukindlustus

     

    33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid

     

    35 – tervisekindlustuse edasikindlustus

     

    36 – elukindlustuse edasikindlustus

     

    37 – mitut äriliini hõlmav (nagu allpool määratletud)

    1)

    kui edasikindlustusleping pakub kindlustuskaitset rohkem kui ühe äriliini puhul ja kindlustuskaitse tingimused on eri äriliinide puhul erinevad, siis tuleb lepingut kajastada mitmel real. Esimesele reale tuleb lepingu kohta sisestada, et see on mitut äriliini hõlmav, ja sellel tuleb anda teavet lepingu üldiste tingimuste kohta (nt mahaarvamised ja kindlustuskaitse taastamine); järgmistel ridadel antakse teavet edasikindlustuslepingu individuaalsete tingimuste kohta iga asjaomase äriliini puhul;

    2)

    kui kindlustuskaitse tingimused äriliinide lõikes ei erine, on nõutav vaid domineeriva (lepinguga seotud kindlustusmaksetest tuleneva hinnangulise tulu brutosumma põhjal) Solventsus II kohase äriliini nimetamine;

    3)

    fikseeritud tingimustega mitmeaastased lepingud võib kajastada kehtivusaega käsitlevates veergudes.

    C0080

    Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus

    Lepingu kindlustuskaitse peamise ulatuse kirjeldus. See seondub peamise portfelliga, mis määrab kindlaks lepingu ulatuse ja on tavaliselt osa lepingu kirjeldusest (nt „Tööstushooned” või „Juhtide ja vastutavate isikute vastutuskindlustus”). Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad lisada ka kirjelduse, mis selgitab, missugune äriüksus riski võttis (juhul kui sellest tulenesid lepingu erinevad tingimused, nt „Jaotuse märgis A”).

    Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus oleneb üksusest ja selle esitamine ei ole kohustuslik. Ka termin „riskikategooria” ei põhine 1. ja 2. tasandi terminoloogial, kuid seda võib käsitleda kui täiendavat võimalust esitada lisateavet kindlustusriski(de) kohta.

    C0090

    Edasikindlustuslepingu liik

    Edasikindlustuslepingu liigi kood. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kvootosalusega edasikindlustusleping

     

    2 – muutuv kvootosalusega edasikindlustusleping

     

    3 – fikseeritud omavastutusega proportsionaalne edasikindlustusleping

     

    4 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi ja riski kohta)

     

    5 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (riski kohta)

     

    6 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi kohta)

     

    7 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu nn kaitsemehhanism (kaitse järgnevate juhtumite vastu, mida võivad põhjustada teatavad katastroofid, nagu näiteks üleujutus või tulekahju)

     

    8 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping koos alusriskiga

     

    9 – kindlustuskaitse taastamise kindlustuskaitse

     

    10 – kahju agregeeritud ülemmäära edasikindlustusleping

     

    11 – kahju piiramata ülemmäära edasikindlustusleping

     

    12 – kahjusuhte ülemmäära edasikindlustusleping (stop loss)

     

    13 – muud proportsionaalsed lepingud

     

    14 – muud mitteproportsionaalsed lepingud

    Koodi 13 (muud proportsionaalsed lepingud) ja koodi 14 (muud mitteproportsionaalsed lepingud) võib kasutada edasikindlustuslepingute hübriidtüüpide korral.

    C0100

    Katastroofi edasikindlustuskaitse hõlmamine

    Katastroofigarantiide hõlmamise identifitseerimine. Sõltuvalt sellest, kas loetletud katastroofiriskid on edasikindlustuskaitsega hõlmatud, kasutatakse ühte või mitut (komaga eraldatult) järgmistest koodidest:

     

    1 – kindlustuskaitsest jäävad välja kõik katastroofigarantiid

     

    2 – maavärin, vulkaanipurse, tsunami jne on kindlustuskaitsega hõlmatud

     

    3 – üleujutus on kindlustuskaitsega hõlmatud

     

    4 – orkaan, torm jne on kindlustuskaitsega hõlmatud

     

    5 – muud riskid, nagu näiteks pakane, rahe, tugev tuul on kindlustuskaitsega hõlmatud

     

    6 – terrorism on kindlustuskaitsega hõlmatud

     

    7 – streigid, massirahutused, rahvaülestõus, sabotaaž on kindlustuskaitsega hõlmatud

     

    8 – kõik eespool nimetatud riskid on kindlustuskaitsega hõlmatud

     

    9 – loetletud kirjetes mittesisalduvad riskid on kindlustuskaitsega hõlmatud

    C0110

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu alguskuupäev ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

    C0120

    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu lõppkuupäev ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

    Kui lepingu tingimused jäävad vormi täitmise ajal muutumatuks ja kindlustus- või edasikindlustusandja ei kasuta lõpetamisklauslit, siis on lõppkuupäev järgmine võimalik lõppkuupäev.

    C0130

    Valuuta

    Märkige edasikindlustuslepingu sõlmimise ajal kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt. Konkreetse kindlustuskaitse puhul tuleb kõik summad kajastada selles valuutas, kui riiklik järelevalveasutus ei nõua teisiti. Kui leping sõlmitakse kahes eri valuutas, siis tuleb vormis kajastada peamine valuuta.

    C0140

    Kindlustusmudeli liik

    Kindlustusriski positsiooni ulatuse ja edasikindlustuse vajalikkuse hindamiseks kasutatava kindlustusmudeli liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Kindlustussumma:

    suurim summa, mida kindlustusandja on kohustatud maksma algse kindlustuslepingu alusel. Kindlustussumma peab olema märgitud ka juhul, kui kindlustusmudeli tüüpi ei saa välja tuua.

     

    2 – Suurim võimalik kahju:

    kahju, mis võib tekkida kõige ebasoodsamate asjaolude enam või vähem harukordse kokkulangemise korral, näiteks kui tule levik peatub üksnes läbimatu takistuse taga või põleva materjali puudumise tõttu.

     

    3 – Suurim tõenäoline kahju:

    seda määratletakse kui hinnanguliselt suurimat kahju mida võib põhjustada üks tulekahju või muu kahjujuhtum olukorras, kus esmaste eratuletõrjesüsteemide toimimise võime väheneb järsult, kuid teisesed kaitsesüsteemid ja -organisatsioonid (näiteks hädaabiteenistused ning erasektori ja/või avaliku sektori tuletõrje) toimivad ettenähtud viisil. Selle hinnangu puhul ei võeta arvesse suurõnnetusi, näiteks suurest tuleohtliku gaasi lekkest põhjustatud plahvatus, mis võib ohustada suurt ettevõtte ala, suure koguse lõhkeainete plahvatus, seismiline õnnetus, tsunami ja üleujutus, lennuki allakukkumine ning rohkem kui ühes piirkonnas toime pandud süütamine. See määratlus kätkeb endas suurima võimaliku kahju määratlust ja hinnangulise suurima kahju määratlust, mille kindlustusandjad, edasikindlustusandjad ja edasikindlustusmaaklerid on üldiselt omaks ja kasutusele võtnud.

     

    4 – Hinnanguline suurim kahju:

    kahju, mille võib vaatlusaluste asjaolude põhjal mõistlikult tuletada ja mille põhjustajaks on üks sündmus, mille toimumist võib pidada tõenäoliseks, kusjuures arvesse võetakse kõiki asjaolusid, mis võivad suurendada või vähendada kahju ulatust, kuid arvese ei võeta sellised kokkusattumusi ja katastroofe, mille toimumine ei ole küll võimatu, kuid on ebatõenäoline.

     

    5 – Muu:

    muude kindlustusmudelite kasutamise korral. Kui kasutatakse kindlustusmudeli liiki „Muu”, tuleb seda selgitada regulaarses järelevalvelises aruandes.

    Kuigi eespool nimetatud määratlusi kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini „Tule- ja muu varakahju kindlustus ja edasikindlustus” puhul, võib sarnased määratlusi esineda ka muude äriliinide puhul.

    C0150

    Baaskindlustusmaksest tulenev hinnanguline tulu (kahju ülemmäära edasikindlustusleping – baaskindlustusmaksest tulenev hinnanguline tulu)

    Baaskindlustusmaksest tulenev hinnanguline tulu seoses lepingu perioodiga. See on tavaliselt kindlustusmakse summa, mis seondub kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute raames kaitstud portfelliga; igal juhul on see summa, mille põhjal arvutatakse edasikindlustusmakse, kohaldades määra. Seda kirjet kajastatakse vaid kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul.

    C0160

    Lepinguga seotud kindlustusmaksetest tuleneva hinnangulise tulu brutosumma (proportsionaalne ja mitteproportsionaalne edasikindlustus)

    Kindlustusmaksete summa, mis hõlmab 100 % lepingust lepingu perioodil. See summa on samaväärne 100 %ga edasikindlustusmaksest, mis tuleb lepingu perioodi eest kõigile edasikindlustajatele tasuda, kaasa arvatud kindlustusmakse, mis vastab paigutamata aktsiatele.

    C0170

    Agregeeritud omavastutus

    Frantsiisi summa, mis tähendab täiendavat omavastutust juhul, kui edasikindlustusandja katab kahju vaid siis, kui on tekkinud teatav hulk kumulatiivseid kahjusid. Seda kirjet kajastatakse ainult juhul, kui kirjet C0180 ei kajastata.

    C0180

    Agregeeritud omavastutus (%)

    Frantsiisi protsent, mis tähendab täiendava omavastutuse protsenti juhul, kui edasikindlustusandja katab kahju vaid siis, kui on tekkinud teatav hulk kumulatiivseid kahjusid. Seda kirjet kajastatakse ainult juhul, kui kirjet C0170 ei kajastata.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    C0190

    Omavastutus

    Summa, mis on fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikindlustuslepingute, sagedase kahju ülemmäära (Working XL) ja katastroofiriskiga seotud kahju ülemmäära (Catastrophe XL) edasikindlustuslepingute puhul edasikindlustuslepingus märgitud omavastutusena. Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud eri äriliinide puhul tuleb kajastada eraldi.

    C0200

    Omavastutus (%)

    Protsent, mis on kvootosalusega edasikindlustuslepingute ja kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul edasikindlustuslepingus märgitud omavastutusena. Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud eri äriliinide puhul tuleb kajastada eraldi.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    C0210

    Piirmäär

    Summa, mis on edasikindlustuslepingus märgitud piirmäärana. Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud eri äriliinide puhul tuleb kajastada eraldi.

    Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse „–1”.

    C0220

    Piirmäär (%)

    Protsent, mis on kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul edasikindlustuslepingus märgitud piirmäärana. Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud eri äriliinide puhul tuleb kajastada eraldi.

    Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse „–1”.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    C0230

    Maksimaalne kindlustuskaitse riski või juhtumi kohta

    Maksimaalne kindlustuskaitse summa riski või juhtumi kohta. Kui kvootosalusega edasikindlustuslepingu või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse edasikindlustuslepingu puhul on kokku lepitud maksimaalses summas juhtumi kohta (nt torm), tuleb summa kajastada 100 %. Kõigil muudel juhtudel võrdub summa piirmääraga, millest on lahutatud omavastutus.

    Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse „–1”.

    C0240

    Maksimaalne kindlustuskaitse lepingu kohta

    Maksimaalne kindlustuskaitse summa lepingu kohta. Kui kvootosalusega edasikindlustuslepingu või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse edasikindlustuslepingu puhul on terve lepingu jaoks kindlaks määratud maksimaalne summa, tuleb summa kajastada 100 %. Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse „–1”. Kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute või kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul tuleb märkida algne suutlikkus nõuet rahuldada (nt aastased agregeeritud piirmäärad); kogu kindlustuskaitse võib olla ka lahtris C0250 esitatud teabe tulemus.

    C0250

    Kindlustuskaitse taastamiste arv

    Edasikindlustuse kindlustuskaitse taastamise võimaluste arv.

    C0260

    Kindlustuskaitse taastamise kirjeldus

    Kindlustuskaitse taastamise kirjeldus seoses edasikindlustuse kindlustuskaitse taastamisega. Kirje C0260 võimaliku sisu näited on „100 % puhul 2 pluss 150 % puhul 1” või „kõik tasuta”

    C0270

    Maksimaalne edasikindlustustasu

    Kajastatakse maksimaalne vahendustasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0270, C0280 ja C0290 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0280

    Minimaalne edasikindlustustasu

    Kajastatakse minimaalne vahendustasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0270, C0280 ja C0290 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0290

    Eeldatav edasikindlustustasu

    Kajastatakse eeldatav vahendustasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0270, C0280 ja C0290 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0300

    Maksimaalne retrotsessiooni- ja esindustasu

    Kajastatakse maksimaalne retrotsessiooni- ja esindustasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0300, C0310 ja C0320 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0310

    Minimaalne retrotsessiooni- ja esindustasu

    Kajastatakse minimaalne retrotsessiooni- ja esindustasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0300, C0310 ja C0320 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0320

    Eeldatav retrotsessiooni- ja esindustasu

    Kajastatakse eeldatav retrotsessiooni- ja esindustasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0300, C0310 ja C0320 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0330

    Maksimaalne kasumiga seotud tasu

    Kajastatakse maksimaalne kasumiga seotud tasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0330, C0340 ja C0350 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0340

    Minimaalne kasumiga seotud tasu

    Kajastatakse minimaalne kasumiga seotud tasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0330, C0340 ja C0350 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0350

    Eeldatav kasumiga seotud tasu

    Kajastatakse eeldatav kasumiga seotud tasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed C0330, C0340 ja C0350 võrdsed.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

    C0360

    Kahju ülemmäär: 1

    Kajastatakse fikseeritud määr või liikuva määra süsteemi algmäär.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul.

    C0370

    Kahju ülemmäär: 2

    Kajastatakse liikuva määra süsteemi ülemmäär või kui see pole asjakohane, siis „–”.

    Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

    Seda kirjet kajastatakse vaid kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul.

    C0380

    Kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute kindlustusmakse kindel määr

    Märkida, kas kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute kindlustusmakse põhineb kindlamääralisel kindlustusmaksel või mitte. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute kindlustusmakse, mis põhineb kindlamääralisel kindlustusmaksel

     

    2 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute kindlustusmakse, mis ei põhine kindlamääralisel kindlustusmaksel

    Seda kirjet kajastatakse vaid kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul

    S.30.04 – Lõppev edasikindlustusprogramm – osakaal

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Vormi S.30.04 peavad täitma kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kellel on lõppev edasikindlustus- ja/või retrotsessiooniprogramm, mis hõlmab kindlustuskaitset, mida pakub riigi poolt tagatud edasikindlustuse puul, välja arvatud fakultatiivne kindlustuskaitse.

    Vormi S.30.04 täidab kindlustus- või edasikindlustusandja, kes annab kindlustusriski üle edasikindlustajatele sellise edasikindlustuslepingu kaudu, mille kehtivusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega ja mis on vormi täitmise ajal teada. Kui edasikindlustusstrateegia pärast seda kuupäeva oluliselt muutub või kui edasikindlustuslepinguid uuendatakse hiljem kui aruandekuupäeval ja enne sellele järgnevat 1. jaanuari, siis esitatakse vormil S.30.04 esitatud teave uuesti, kui see on piisav.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Edasikindlustusprogrammi kood

    Kindlustus- või edasikindlustusandjale määratud kordumatu kood, mis katab kõik üksikud edasikindlustuse pakkumised ja/või lepingud, mis kuuluvad samasse edasikindlustusprogrammi.

    C0020

    Lepingu tunnuskood

    Lepingu tunnuskood, mis identifitseerib üheselt lepingu ja mis peab jääma samaks järgmistes aruannetes, tavaliselt äriühingu raamatupidamises kajastatud lepingu algne number.

    C0030

    Lepingu punktide järjestikune number

    Järjestikune number, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud lepingu eri punktidele juhul, kui leping hõlmab näiteks rohkem kui ühte delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini või hõlmab eri piirmääradega äriliine. Eri tingimustega lepinguid vaadeldakse teabe esitamise seisukohast eri lepingutena ja neid kajastatakse eri punktides. Sama lepinguga hõlmatud eri äriliinide puhul esitatakse iga äriliiniga seotud tingimused üksikasjalikult ja eraldi iga punkti numbri all. Sama lepingu raames eri liiki edasikindlustust hõlmavad lepingud (nt üks punkt kvootosalusega edasikindlustuslepingu alusel ja teine kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu alusel) kajastatakse eri punktides. Sama programmi eri tasemeid hõlmavaid lepinguid kajastatakse eri jagudes.

    C0040

    Fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikindlustuslepingute / tasemete järjestikune number programmis

    Kui leping on osa laiemast programmist, siis fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikindlustuslepingute / tasemete järjestikune number programmis.

    C0050

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

    Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab see olema konkreetse edasikindlustaja puhul kordumatu ja ei tohi kattuda ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga ega LEIga.

    C0060

    Edasikindlustaja koodi liik

    Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0070

    Maakleri kood

    Maakleri tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

    Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab see olema konkreetse maakleri puhul kordumatu ja ei tohi kattuda ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga ega LEIga.

    Kui edasikindlustuse pakkumises osales rohkem kui üks maakler, tuleb nimetada vaid valitsev peamine maakler.

    C0080

    Maakleri koodi liik

    Kirjes „Maakleri kood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0090

    Maakleri tegevuse kood

    Tähistab osaleva maakleri tegevust vastavalt kindlustus- või edasikindlustusandja käsitusele. Kombineeritud tegevuste korral tuleb märkida kõik tegevused, eraldades need komaga:

    —

    pakkumise vahendaja

    —

    riski ülevõtmine

    —

    finantsteenused

    C0100

    Edasikindlustaja osa (%)

    Protsent edasikindlustuslepingust, mille on aktsepteerinud kirjes C0050 identifitseeritud edasikindlustaja, väljendatuna absoluutse protsendina lepingulisest pakkumisest.

    Protsendid kajastatakse kümnendarvuna.

    C0110

    Edasikindlustaja osaga seotud üle antud riskipositsioon

    Edasikindlustaja juures edasi kindlustatud riskipositsiooni summa. See summa põhineb maksimaalsel kindlustuskaitsel riski või juhtumi kohta ja seda arvutatakse järgmise valemi alusel: kirje „Maksimaalne kindlustuskaitse riski või juhtumi kohta” (kajastatud vormi S.30.03 kirjes C0230) x kirje „Edasikindlustaja osa (%)” (kajastatud vormi S.30.04 kirjes C0100).

    Kui vormi S.30.03 lahtris C0230 kajastati „piiramata”, märgitakse sellesse lahtrisse „–1”.

    C0120

    Tagatise liik (asjakohasel juhul)

    Hoitava tagatise liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Raha või ekvivalent usalduskontodel

     

    2 – Raha või vahendite kinnipidamine kontoraha kaudu

     

    3 – Akreditiiv

     

    4 – Muu

     

    5 – Puudub

    C0130

    Edasikindlustajate tagatud piirmäära kirjeldus

    Edasikindlustajate tagatud piirmäära kirjeldus, mis seondub lepingus kindlaks määratud konkreetse elemendiga (nt 90 % tehnilistest eraldistest või 90 % kindlustusmaksetest), kui see on kohaldatav.

    C0140

    Tagatise andja kood (asjakohasel juhul)

    Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on kättesaadav.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0150

    Tagatise andja koodi liik

    Lahtris „Tagatise andja kood (asjakohasel juhul)” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0160

    Lõppeva edasikindlustuse hinnanguline makse edasikindlustaja osa puhul

    Lepingu hinnanguline brutokindlustusmakse, mille kindlustus- või edasikindlustusandja peab tasuma järgmisel aruandeaastal (N+1) iga edasikindlustaja osa kohta. See summa arvutatakse vastavalt järgmistele näidetele:

     

    1. juhtum: kvootosalusega edasikindlustuslepingu või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse edasikindlustuslepingu puhul vormi S.30.03 kirjes „Edasikindlustaja osa” (C0100) kajastatud osa korrutatud kirjega „Lepinguga seotud kindlustusmaksetest tuleneva hinnangulise tulu brutosumma” (C0160);

     

    2. juhtum: kahju ülemmäära lepingute puhul, kui lepingu suhtes kohaldatakse fikseeritud määra vormi S.30.03 kirjes „Kahju ülemmäär: 1” (C0360) kajastatud määr, korrutatud vormi S.30.03 kirjega „Baaskindlustusmaksest tulenev hinnanguline tulu” (C0150), korrutatud kirjes „Edasikindlustaja osa” (C0100) kajastatud osaga;

     

    3. juhtum: kahju ülemmäära lepingute puhul, kui lepingu suhtes kohaldatakse liikuvat määra; vormi S.30.03 kirjes „Kahju ülemmäär: 2” (C0370) kajastatud määr, korrutatud vormi S.30.03 kirjega „Baaskindlustusmaksest tulenev hinnanguline tulu” (C0150), korrutatud kirjes „Edasikindlustaja osa” (C0100) kajastatud osaga.

    C0170

    Märkused

    Selliste juhtumite kirjeldus, kus edasikindlustaja osalus toimub tingimustel, mis erinevad standardsete fakultatiivsete või lepinguliste pakkumiste tingimustest, või muu teave, mida kindlustus- või edasikindlustusandja peab järelevalveasutusele teatavaks tegema.

    Teave edasikindlustajate ja maaklerite kohta

    C0180

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

    Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab see olema konkreetse edasikindlustaja puhul kordumatu ja ei tohi kattuda ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga ega LEIga.

    C0190

    Edasikindlustaja koodi liik

    Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0200

    Edasikindlustaja juriidiline nimi

    Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud. Riski ülevõtnud edasikindlustaja ametlik nimi on märgitud edasikindlustuslepingus. Edasikindlustusmaakleri nime esitamine pole lubatud. Samuti pole lubatud esitada üldist või mittetäielikku nime, kuna rahvusvahelistel edasikindlustajatel on mitu tegutsevat äriühingut, mis võivad asuda eri riikides.

    Kindlustuspuuli korral võib puuli (või puuli valitseja) nime esitada ainult juhul, kui kindlustuspuul on juriidiline isik.

    C0210

    Edasikindlustusandja liik

    Selle edasikindlustaja liik, kellele kindlustusrisk on üle kantud.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustusandja

     

    2 – kahjukindlustusandja

     

    3 – segakindlustusandja

     

    4 – kaptiivkindlustusandja

     

    5 – sisene edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes keskendub peamiselt riskide võtmisele kindlustusgrupi muudelt kindlustusandjatelt)

     

    6 – väline edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes võtab riske muudelt kui kindlustusgruppi kuuluvatelt kindlustusandjatelt)

     

    7 – kaptiivedasikindlustusandja

     

    8 – eriotstarbeline varakogum

     

    9 – puuli üksus (kui hõlmatud on rohkem kui üks kindlustus- või edasikindlustusandja)

     

    10 – riiklik puul

    C0220

    Residentsus (riik)

    Märkige edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0230

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt edasikindlustajale antud reiting aruandekuupäeva seisuga.

    Seda veergu ei täideta edasikindlustajate puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- või edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    C0240

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Esitage välisreitinguid andev krediidikvaliteeti hindav määratud asutus, kasutades tema ESMA veebisaidil avaldatud nime.

    C0250

    Krediidikvaliteedi aste

    Märkige edasikindlustajale antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste kajastab krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida teevad siseselt standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.

    Seda veergu ei täideta edasikindlustajate puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- või edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    0 – krediidikvaliteedi aste 0

     

    1 – krediidikvaliteedi aste 1

     

    2 – krediidikvaliteedi aste 2

     

    3 – krediidikvaliteedi aste 3

     

    4 – krediidikvaliteedi aste 4

     

    5 – krediidikvaliteedi aste 5

     

    6 – krediidikvaliteedi aste 6

     

    9 – reiting ei ole teada

    C0260

    Sisereiting

    Edasikindlustajate sisereiting kindlustus- ja edasikindlustusandjate jaoks, kes kasutavad sisemudelit, eeldusel et sisereitinguid kasutatakse nende sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule kirjet C0260 esitada.

    C0270

    Maakleri kood

    Maakleri tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

    Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab see olema konkreetse maakleri puhul kordumatu ja ei tohi kattuda ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga ega LEIga.

    Kui edasikindlustuslepingut haldab rohkem kui üks maakler, siis tuleb nimetada vaid valitsev maakler.

    C0280

    Maakleri koodi liik

    Kirjes „Maakleri kood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0290

    Maakleri juriidiline nimi

    Maakleri põhikirjajärgne nimi.

    C0300

    Tagatise andja kood (asjakohasel juhul)

    Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on kättesaadav.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0310

    Tagatise andja koodi liik (asjakohasel juhul)

    Märkige kirjes „Emitendi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0320

    Tagatise andja nimi

    Tagatise andja nimi sõltub lahtris C0120 kindlaks määratud tagatise liigist

    —

    Kui tagatist hoitakse usalduskontodel, siis on tagatise andja usalduskonto pakkuja.

    —

    Kui tagatis põhineb rahal või vahendite kinnipidamisel kontoraha kaudu, võib selle lahtri tühjaks jätta.

    —

    Kui tagatis on akreditiiv, siis annab selle alusvaraks olev finantseerimisasutus.

    —

    Muud juhud kajastatakse ainult siis, kui need on asjakohased.

    S.31.01 – Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Käesoleva vormi täidavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kui seoses edasikindlustajaga kajastatakse sissenõutav summa (isegi kui kõik lepingud asjaomase edasikindlustajaga on lõppenud), millest edasikindlustaja lahutab aruandeaasta lõpu seisuga tehniliste eraldiste brutosumma.

    Vormis kogutakse teavet edasikindlustajate, mitte eraldi lepingute kohta. Kõik üle antud tehnilised eraldised, kaasa arvatud piiratud edasikindlustuse raames üle antud tehnilised eraldised (nagu määratletud vormi S.30.03 veerus C0060), tuleb kajastada. See tähendab ka, et kui Lloyd'si eriotstarbeline varakogum või sündikaat tegutseb edasikindlustajana, tuleb loetleda eriotstarbelised varakogumid või sündikaat.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0040

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

    C0050

    Edasikindlustaja koodi liik

    Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0060

    Edasikindlustusest sissenõutavad summad – kahjukindlustuse kindlustusmaksete eraldised, kaasa arvatud NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust, kindlustusmaksete eraldiste parimas hinnangus, arvutatuna tulevaste sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude eeldatav nüüdisväärtusena.

    C0070

    Edasikindlustusest sissenõutavad summad – kahjukindlustuse kahjunõuete eraldised, kaasa arvatud NSLT tervisekindlustus.

    Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust, kahjunõuete eraldiste parimas hinnangus.

    C0080

    Edasikindlustusest sissenõutavad summad – elukindlustuse tehnilised eraldised, kaasa arvatud SLT tervisekindlustus.

    Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust, tehniliste eraldiste parimas hinnangus.

    C0090

    Vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatava kahju kohandus

    Vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatava kahju kohandus edasikindlustaja kaupa. Kohandus arvutatakse eraldi ja see peab olema kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2015/35.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0100

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    Üle antud tehniliste eraldiste tulemus (mis tuleneb kahjunõuete eraldistest + kindlustusmaksete eraldistest + kahjukindlustuse tervikuna arvutatud tehnilistest eraldistest ja elukindlustusest, kaasa arvatud SLT tervisekindlustus), võttes arvesse vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust.

    C0110

    Nõuete netosumma

    Tähtajaks tasumata summad, mis tulenevad järgmisest: kindlustusandja poolt makstud nõuded, mida edasikindlustaja pole veel hüvitanud, pluss edasikindlustaja poolt tasumisele kuuluvad vahendustasud ja muud nõuded miinus võlad edasikindlustajale. Rahalised hoiused on välja arvatud ja neid tuleb käsitada saadud garantiidena.

    C0120

    Edasikindlustaja poolt panditud varad

    Edasikindlustaja poolt panditud varade summa, et maandada edasikindlustaja vastaspoole makseviivituse riski.

    C0130

    Finantstagatised

    Selliste garantiide summa, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on saanud edasikindlustajalt tasumisele kuuluvate kohustiste tagamiseks (hõlmab akreditiive, kasutamata lubatud krediidiliine).

    C0140

    Rahalised hoiused

    Edasikindlustaja poolt saadud rahaliste hoiuste summa.

    C0150

    Saadud garantiid kokku

    Garantii liikide kogusumma

    Teave edasikindlustajate kohta

    C0160

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

    C0170

    Edasikindlustaja koodi liik

    Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0180

    Edasikindlustaja juriidiline nimi

    Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud. Riski ülevõtnud edasikindlustaja ametlik nimi on märgitud edasikindlustuslepingus. Edasikindlustusmaakleri nime esitamine pole lubatud. Samuti pole lubatud esitada üldist või mittetäielikku nime, kuna rahvusvahelistel edasikindlustajatel on mitu tegutsevat äriühingut, mis võivad asuda eri riikides.

    Kindlustuspuuli korral võib puuli (või puuli valitseja) nime esitada ainult juhul, kui kindlustuspuul on juriidiline isik.

    C0190

    Edasikindlustusandja liik

    Selle edasikindlustaja liik, kellele kindlustusrisk on üle kantud.

    Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – otsene elukindlustusandja

     

    2 – otsene kahjukindlustusandja

     

    3 – otsene segakindlustusandja

     

    4 – kaptiivkindlustusandja

     

    5 – sisene edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes keskendub peamiselt riskide võtmisele kindlustusgrupi muudelt kindlustusandjatelt)

     

    6 – väline edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes võtab riske muudelt kui kindlustusgruppi kuuluvatelt kindlustusandjatelt)

     

    7 – kaptiivedasikindlustusandja

     

    8 – eriotstarbeline varakogum

     

    9 – puul (kui hõlmatud on rohkem kui üks kindlustus- või edasikindlustusandja)

     

    10 – riiklik puul

    C0200

    Residentsus (riik)

    Märkige edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0210

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Tegelik/praegune reiting, millest kindlustus- või edasikindlustusandja lähtub.

    C0220

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Agentuur, kes on andnud edasikindlustajale reitingu, millest kindlustus- või edasikindlustusandja lähtub.

    C0230

    Krediidikvaliteedi aste

    Märkige edasikindlustajale antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida viivad siseselt läbi standardvalemit kasutavad kindlustus- või edasikindlustusandjad.

    C0240

    Sisereiting

    Edasikindlustaja sisereiting kindlustus- või edasikindlustusandjatele, kes kasutavad sisemudelit sellisel määral, et sisereitinguid kasutatakse nende sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule käesolevat kirjet kajastada.

    S.31.02 – Eriotstarbelised varakogumid

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Selle vormi peavad täitma kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes annavad riski üle eriotstarbelistele varakogumitele, et tagada piisav avalikustamine, kui eriotstarbelisi varakogumeid kasutatakse tavapäraste edasikindlustuslepingute alternatiivse meetodina, millega anda risk üle.

    Vormi kohaldatakse järgmiste juhtude suhtes:

    a)

    direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 26 määratletud ja artikli 211 punktis 1 lubatud eriotstarbelised varakogumid;

    b)

    eriotstarbelised varakogumid, mis vastavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikes 3 sätestatud tingimustele;

    c)

    kolmanda riigi järelevalveasutuse reguleeritud eriotstarbelised varakogumid, kui need täidavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 punktis 2 sätestatud tingimustega samaväärsed tingimused;

    d)

    muud eriotstarbelised varakogumid, mis ei vasta eespool nimetatud määratlustele, juhul kui riskid antakse üle sellise kokkuleppe alusel, millel on edasikindlustuslepingu majanduslik sisu.

    Vorm hõlmab riski maandamise tehnikaid (tunnustatud või mitte), mida kasutab (edasi)kindlustusandja, kui eriotstarbeline varakogum võtab enda kanda aruandva kindlustus- või edasikindlustusandja riske edasikindlustuslepingu kaudu; või võtab enda kanda aruandva kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustusriske, mis on üle antud sarnase, edasikindlustusele sarnaneva kokkuleppe kaudu.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0030

    Eriotstarbelise varakogumi ettevõttesisene kood

    Ettevõttesisene kood, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on eriotstarbelisele varakogumile andnud, järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit.

    See kood on iga eriotstarbelise varakogumi puhul kordumatu ja jääb järgmiste aruannete puhul samaks.

    C0040

    Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseerimismehhanismide tunnuskood

    Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseerimismehhanismide puhul, mida kindlustus- või edasikindlustusandja hoiab, määratakse kindlaks tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui need komponendid on olemas:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada;

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseerimismehhanismide tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0060

    Äriliinid, millega eriotstarbelise varakogumi väärtpaberistamine seondub

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähistamine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ravikulukindlustus

     

    2 – sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – tule ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – üldine vastutuskindlustus

     

    9 – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – õigusabikulude kindlustus

     

    11 – abistamisteenuste kindlustus

     

    12 – muude finantskahjude kindlustus

     

    13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus

     

    16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus

     

    18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus

     

    19 – tule ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus

     

    20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus

     

    22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus

     

    24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus

     

    25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    29 – tervisekindlustus

     

    30 – kasumiosalusega kindlustus

     

    31 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    32 – muu elukindlustus

     

    33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    35 – tervisekindlustuse edasikindlustus

     

    36 – elukindlustuse edasikindlustus

     

    37 – mitut äriliini hõlmav

    Kui edasikindlustusleping või sarnane kokkulepe pakub kindlustuskaitset rohkem kui ühele äriliinile ja kindlustuskaitse tingimused on eri äriliinide puhul erinevad, siis tuleb lepingut täpsustada mitmel real. Esimesele reale tuleb lepingu kohta sisestada, et see on mitut äriliini hõlmav ja annab teavet lepingu üldiste tingimuste kohta ning järgmistel ridadel antakse teavet edasikindlustuslepingu individuaalsete tingimuste kohta iga asjaomase äriliini puhul. Kui kindlustuskaitse tingimused äriliinide lõikes ei erine, on nõutav vaid domineeriva Solventsus II kohase äriliini nimetamine.

    C0070

    Eriotstarbelise varakogumi käivitaja(te) liik

    Määratakse kindlaks käivitajad, mida eriotstarbeline varakogum kasutab sündmuste käivitamiseks, mis kohustaksid eriotstarbelist varakogumit tegema makset riski ülevõtvale (edasi)kindlustusandjale. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – kahjuhüvitis

     

    2 – mudeli kahjum

     

    3 – indeks või parameetriline

     

    4 – hübriidid (mis hõlmavad eespool nimetatud tehnikate komponente)

     

    5 – muu

    C0080

    Lepingus sisalduv käivitav sündmus

    Kirjeldatakse konkreetset käivitajat, mis kohustaksid eriotstarbelist varakogumit tegema makset riski ülevõtvale (edasi)kindlustusandjale. See teave peaks täiendama kirjes „Eriotstarbelise varakogumi käivitaja(te) liik” esitatud teavet ja peaks olema piisavalt põhjalik, et järelevalveasutusel oleks võimalik määrata kindlaks konkreetne käivitaja, nt katastroofiriski puhul konkreetsed ilmastiku-/tormiindeksid või üleelamisriski puhul üldised suremuse tabelid.

    C0090

    Sama käivitaja nagu edasikindlustusvõtja alusportfellis

    Määratakse kindlaks aluseks olevas (edasi)kindlustuslepingus määratletud käivitaja, kusjuures lepingus määratletud väljamaksmise käivitaja on sama nagu eriotstarbelises varakogumis määratletud väljamaksmise käivitaja. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – sama käivitaja

     

    2 – eri käivitaja

    C0100

    Alusrisk, mis tuleneb riski üleandmise struktuurist

    Määratakse kindlaks alusriski põhjused (st riskimaandamismeetmega hõlmatud riskipositsioon ei vasta kindlustus- või edasikindlustusandja riskipositsioonile). Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – alusriski ei ole

     

    2 – võlakirjade omanike jaoks on allutamine ebapiisav

     

    3 – investorite regressiõigus edasikindlustusvõtja vastu

     

    4 – täiendavad riskid on heakskiitmise järgselt väärtpaberistatud

     

    5 – edasikindlustusvõtjatel on emiteeritud võlakirjade suhtes riskipositsioon

     

    9 – muu

    C0110

    Alusrisk, mis tuleneb lepingutingimustest

    Määratakse kindlaks alusrisk, mis tuleneb lepingutingimustest.

     

    1 – alusriski ei ole

     

    2 – oluline osa kindlustatud riskidest ei ole üle antud

     

    3 – edasikindlustusvõtja riskipositsiooni jaoks ebapiisav käivitaja

    C0120

    Eriotstarbelise varakogumi varad, mida hoitakse eraldi, et arveldada konkreetse edasikindlustusvõtja kohustusi.

    Aruandva edasikindlustusvõtja eraldi hoitava eriotstarbelise varakogumi varade summa, mis on kättesaadav eriotstarbelise varakogumiga edasi kindlustatud lepinguliste kohustuste arveldamiseks ühe konkreetse edasikindlustusvõtja kohta (tagatisvara, mis on eraldi kajastatud eriotstarbelise varakogumi bilansis seoses võetava kohustustega).

    C0130

    Muud eriotstarbelise varakogumi varad, mis ei ole seotud konkreetse edasikindlustusvõtjaga, mille puhul võib eksisteerida regressiõigus

    Eriotstarbelise varakogumi varade summa (kajastatud eriotstarbelise varakogumi bilansis), mis ei ole otseselt seotud aruandva edasikindlustusvõtjaga, kuid mille puhul eksisteerib regressiõigus. Siia alla kuuluvad eriotstarbelise varakogumi mis tahes nn vabad varad, mis võivad olla aruandva edasikindlustusvõtja kohustiste arveldamiseks kättesaadavad.

    C0140

    Muu väärtpaberistamisest tulenev regressiõigus

    Eriotstarbelise varakogumi tingimuslike varade summa (mida hoitakse bilansiväliselt), mis ei ole otseselt seotud aruandva edasikindlustusvõtjaga, kuid mille puhul eksisteerib regressiõigus. See hõlmab regressiõigust eriotstarbelise varakogumi muude vastaspoolte vastu, kaasa arvatud garantiid, edasikindlustuslepingud ja eriotstarbelise varakogumi sponsori, võlakirjade omanike või muude kolmandate isikute poolt eriotstarbelise varakogumiga seonduvalt võetud tuletisinstrumendist tulenevad kohustused.

    C0150

    Edasikindlustuslepingu kohased eriotstarbelisest varakogumist tulenevad maksimaalsed võimalikud kohustused kokku

    Edasikindlustuslepingust tulenevate võimalike kohustuste maksimaalne võimalik kogusumma (konkreetse edasikindlustusvõtjaga seotud).

    C0160

    Täielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlustusvõtja kohustustega kogu aruandeperioodil

    Märgitakse, kas riskimaandamismeetme pakutavat kaitset võib ainult osaliselt arvesse võtta, kui edasikindlustuslepingu vastaspool ei ole enam võimeline pakkuma tegelikku ja jätkuvat riski üleandmist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – täielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlustusvõtja kohustustega

     

    2 – mittetäielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlustusvõtja kohustustega

    C0170

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad aruandeaastal

    Aruandva kindlustus- või edasikindlustusandja Solventsus II kohases bilansis kajastatud eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutav summa (enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust). See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 41 sätestatud nõuetele.

    C0180

    Edasikindlustusvõtja poolt eriotstarbelistes varakogumites hoitavate oluliste investeeringute tuvastamine

    Märgitakse, kas eksisteerib edasikindlustusvõtja poolt eriotstarbelistes varakogumites hoitavaid olulisi investeeringuid vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 210.

     

    1 – ei kohaldata;

     

    2 – eriotstarbeliste varakogumite investeeringud, mida kontrollib edasikindlustusvõtja ja/või sponsor (juhul kui viimane on edasikindlustusvõtjast erinev);

     

    3 – eriotstarbeliste varakogumite investeeringud, mida hoiab edasikindlustusvõtja (omakapitaliinstrumendid, võlakirjad või muud eriotstarbeliste varakogumite allutatud võlainstrumendid);

     

    4 – edasikindlustusvõtja müüb eriotstarbelistesse varakogumitesse edasikindlustust või muud riski maandamise kaitset;

     

    5 – edasikindlustusvõtja on andnud eriotstarbelistesse varakogumitesse või võlakirjade omanikele garantii või pakub muud krediidikvaliteedi parandamist;

     

    6 – edasikindlustusvõtja säilitab piisava alusriski;

     

    9 – muud.

    Kui see kirje esitatakse, siis tuleb lahtrites C0030 ja C0040 märkida instrument.

    C0190

    Edasikindlustusvõtjaga seotud väärtpaberistatud varad, mida hoitakse usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui edasikindlustusvõtja/sponsor

    Märgitakse, kas eksisteerib edasikindlustusvõtjaga seotud väärtpaberistatud varasid, mida hoitakse usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui edasikindlustusvõtja/sponsor, võttes arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 214 lõike 2 ja artikli 326 sätteid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – hoitakse usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui edasikindlustusvõtja/sponsor

     

    2 – ei hoita usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui edasikindlustusvõtja/sponsor

    Teave eriotstarbelise varakogumi kohta

    C0200

    Eriotstarbelise varakogumi ettevõttesisene kood

    Ettevõttesisene kood, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on eriotstarbelisele varakogumile andnud, järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    See kood on iga eriotstarbelise varakogumi puhul kordumatu ja jääb järgmiste aruannete puhul samaks.

    C0210

    Eriotstarbelise varakogumi koodi liik

    Kirjes „Eriotstarbelise varakogumi ettevõttesisene kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0220

    Eriotstarbelise varakogumi õiguslik vorm

    Määratakse kindlaks eriotstarbelise varakogumi väärtpaberistamise õiguslik vorm vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punktile 26.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – usalduskontod

     

    2 – partnerlused

     

    3 – piiratud vastutusega äriühingud

     

    4 – juriidilise isiku muu vorm, eespool nimetamata

     

    5 – pole asutatud

    C0230

    Eriotstarbelise varakogumi nimi

    Märgitakse eriotstarbelise varakogumi nimi

    C0240

    Eriotstarbelise varakogumi asutamisnumber

    Eriotstarbelise varakogumi asutamisel saadud registreerimisnumber. Asutamata eriotstarbelise varakogumi puhul peaks kindlustus- või edasikindlustusandja kajastama registreerimisnumbri või samaväärse numbri, mille järelevalveasutus tegevusloa andmise ajal talle on määranud.

    Kui eriotstarbeline varakogum ei ole asutatud, seda lahtrit ei täideta.

    C0250

    Eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andnud riik

    Vajaduse korral märkige selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus eriotstarbeline varakogum on asutatud ja kus ta on tegevusloa saanud.

    C0260

    Eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andmise tingimused

    Märgitakse eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andmise tingimused vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211 või samaväärsele õigusaktile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eriotstarbelised varakogumid, millele on tegevusluba antud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikele 1

     

    2 – eriotstarbelised varakogumid, millele on tegevusluba antud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikele 3 (varasemalt kehtinud nõuete ajutine kohaldamine)

     

    3 – eriotstarbeline varakogum on reguleeritud kolmanda riigi järelevalveasutuse poolt ja vastab nõuetele, mis on samaväärsed direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikes 2 sätestatud nõuetega

     

    4 – eespool hõlmamata eriotstarbelised varakogumid

    C0270

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Eriotstarbelisele varakogumile välise reitinguagentuuri antud reiting (kui see on olemas), millest kindlustus- või edasikindlustusandja lähtub.

    C0280

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Reitinguagentuur, kes annab eriotstarbelisele varakogumile välisreitingu, nagu kajastatud kirjes C0260.

    C0290

    Krediidikvaliteedi aste

    Märkige eriotstarbelisele varakogumile antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida kindlustus- või edasikindlustusandja ettevõtjasiseselt läbi viib.

    C0300

    Sisereiting

    Eriotstarbelise varakogumi sisereiting kindlustus- või edasikindlustusandjate puhul, kes kasutavad sisemudelit sellisel määral, et sisereitinguid kasutatakse nende sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule käesolevat kirjet esitada.

    S.36.01 – Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Vormi eesmärgiks on teabe kogumine vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 265 kõigi grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta seoses omakapitali, võla, vastastikuse rahastamise ja varade üleandmisega, mis seonduvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punkti d kohaste grupisiseste tehingutega. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

    —

    omakapital ja muud kapitalikirjed, mis hõlmavad märkimisväärset osalust seotud üksustes ja grupi seotud üksuste aktsiate üleandmist;

    —

    võlg, kaasa arvatud võlakirjad, laenud, kollateraliseeritud võlakohustused ja muud tehingud, millel on sarnased tunnused, nt korrapärane eelnevalt kindlaksmääratud intress või kupongi-või kindlustusmaksed eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemikuks.

    —

    muu varade üleandmine, nagu kinnisvara üleandmine ja grupiga mitteseotud (st grupiväliste) muude äriühingute aktsiate üleandmine.

    Kindlustusandja peab käesoleva vormi täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja tema seotud ettevõtjate vahel.

    Käesolev vorm hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:

    —

    olid aruandeperioodi alguses kehtivad;

    —

    algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;

    —

    algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.

    Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest välja jätta, kui nad ükshaaval ei ületa oluliste ja väga oluliste tehingute künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehingutele kehtestatud vastavad künnised.

    Iga tehing kajastatakse eraldi.

    Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole olulisele tehingule kehtestatud künnist. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tegemise kuupäev.

    Kui tehingu väärtus on mõlema tehingupoole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), kajastatakse vormil tehingu summana maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.

    Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese tehinguna.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Iga grupisisese tehingu kordumatu sisemine tunnuskood. Peaks olema järjepidev.

    C0020

    Investori/laenuandja nimi

    Üksuse nimi, kes grupisiseselt ostab omakapitaliinstrumente või annab seotud ettevõtjale laenu. See on üksus, kes kajastab tehingut oma bilansis varana (deebet – bilanss).

    C0030

    Investori/laenuandja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0040

    Investori/laenuandja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Investori/laenuandja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0050

    Emitendi/laenuvõtja nimi

    Üksuse nimi, kes emiteerivad omakapitaliinstrumente/kapitalikirjeid, või võtavad raha laenuks (emiteerivad võlakohustuse). See on üksus, kes kajastab tehingut oma bilansis kohustise või kapitalina (kreedit – bilanss).

    C0060

    Emitendi/laenuvõtja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlustusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0070

    Emitendi/laenuvõtja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Emitendi/laenuvõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0080

    Instrumendi tunnuskood

    See on instrumendi (kapital, võlg jne) tunnuskood kahe vastaspoole vahel, mis määratakse kindlaks järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC vms)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. See peab olema järjepidev.

    See võib erineda lahtris C0010 esitatud grupisisese tehingu koodist.

    C0090

    Instrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnuskood”. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0100

    Tehingu liik

    Märkige tehingu liik. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – võlakirjad / võlakohustus – kollateraliseeritud

     

    2 – võlakirjad / võlakohustus – kollateraliseerimata

     

    3 – omakapitali liik – aktsiad / märkimisväärne osalus

     

    4 – omakapitali liik – muud

     

    5 – muu varade üleandmine – kinnisvara

     

    6 – muu varade üleandmine – muud

    C0110

    Tehingu/emissiooni kuupäev

    Siin kajatatakse varasemat tehingu / võlakohustuse emiteerimise kuupäeva või grupisisese tehingu jõustumise kuupäeva, kui see erineb emiteerimise kuupäevast.

    Kuupäev peaks järgima ISO 8601 vormingut (aaaa–kk–pp).

    C0120

    Tehingu lõpptähtaeg

    ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp) märgitakse kuupäev, kui tehing aegub / jõuab lõpptähtajani (kui see on kohaldatav).

    —

    Ilma lõpptähtajata grupisiseste tehingute puhul kasutatakse vormingut „9999–12–31”.

    —

    Tähtajatute väärtpaberite puhul märgitakse „9999–12–31”

    C0130

    Tehingu valuuta

    Märgitakse tehingus kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

    C0140

    Tehingu lepinguline summa / tehingu hind

    Tehingu summa või hind lepingu kohta.

    C0150

    Tagatise/vara väärtus

    Kollateraliseeritud võlakohustuse puhul tagatise väärtus või vara väärtus grupisisese tehingu puhul, mis hõlmab varade üleandmist.

    C0160

    Tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete summa aruandeperioodi jooksul

    Vajaduse korral tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete kogusumma aruandeperioodi jooksul.

    C0170

    Dividendide/intresside/kupongide ja muude aruandeperioodil tehtud maksete summa

    See lahter kajastab mis tahes makseid seoses grupisiseste tehingutega, mis on käesolevas vormis aruandeperioodil (12 kuud kuni aruandekuupäevani) kajastatud.

    Need hõlmavad muu hulgas järgmist.

    —

    Aruandeaasta dividendid, kaasa arvatud makstud või välja kuulutatud, kuid välja maksmata dividendid.

    —

    Mis tahes eelmistest aastatest edasilükkunud dividendid, mis makstakse välja aruandeperioodil (st mis tahes edasilükkunud välja makstud dividendid, mis mõjutasid aruandeperioodi kasumiaruannet).

    —

    Võlainstrumentidega seoses tehtud intressimaksed.

    —

    Mis tahes muud maksed, mis on seoses grupisiseste tehingutega tehtud ja mida on käesolevas vormis kajastatud, nt varade üleandmise kulud.

    Vajaduse korral lisatehingute summa kokku, st aruandeperioodi jooksul täiendavalt investeeritud kogusumma, nagu näiteks täiendavad maksed osaliselt makstud aktsiate eest või laenusumma suurendamine perioodi jooksul.

    C0180

    Tehingu lepingulise summa saldo aruandekuupäeva seisuga

    Vajaduse korral tehinguga seoses tasumata summa aruandekuupäeva seisuga, nt võlakohustuse emiteerimise puhul. Kui on toimunud täielik varajane arveldus / enne tähtaja lõppu tagasimaksmine, siis on lepingulise summa saldo null.

    C0190

    Kupongi-/intressimäär

    Vajaduse korral intressi- või kupongimäär protsendina. Muutuva intressimäära puhul hõlmab see baasmäära ja sellest kõrgemat intressimäära.

    S.36.02 – Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Siin kajastatakse kõiki grupisiseseid tehinguid grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste vahel kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktiga d.

    Kindlustusandja peab käesoleva vormi täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja tema seotud ettevõtjate vahel.

    Käesolev vorm hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:

    —

    olid aruandeperioodi alguses kehtivad;

    —

    algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;

    —

    algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.

    Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest välja jätta, kui nad ükshaaval ei ületa oluliste ja väga oluliste tehingute künniseid, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehingutele kehtestatud vastavad künnised.

    Iga tehing esitatakse eraldi.

    Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole olulisele tehingule kehtestatud künnist. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu esialgset summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tegemise kuupäev.

    Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.

    Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese tehinguna.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Iga grupisisese tehingu kordumatu ettevõttesisene tunnuskood. Peab olema järjepidev.

    C0020

    Investori/ostja nimi

    Üksuse nimi, kes investeerib/ostab tuletisinstrumendi, või pika positsiooniga vastaspool. Vahetustehingute puhul tähendab maksja sellise fikseeritud intressimäära maksjat, kes saab ujuva intressi.

    C0030

    Investori/ostja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0040

    Investori/ostja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Investori/ostja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0050

    Emitendi/müüja nimi

    Üksuse nimi, kes emiteerib/müüb tuletisinstrumendi, või lühikese positsiooniga vastaspool. Vahetustehingute puhul saaja, kes saab fikseeritud intressi ja maksab ujuvat intressi.

    C0060

    Emitendi/müüja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude kindlustusgruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlustusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0070

    Emitendi/müüja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Emitendi/müüja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0080

    Instrumendi tunnuskood

    See on instrumendi (tuletisinstrumendi) tunnuskood kahe vastaspoole vahel, mis määratakse kindlaks järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC vms)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. See peab olema järjepidev.

    See võib erineda lahtris C0010 esitatud grupisisese tehingu koodist.

    C0090

    Instrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnuskood”. Valige üks järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0100

    Tehingu liik

    Märkige tehingu liik. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – tuletisinstrumendid – futuurid

     

    2 – tuletisinstrumendid – forvardid

     

    3 – tuletisinstrumendid – optsioonid

     

    4 – tuletisinstrumendid – muud

     

    5 – garantiid – krediidiriski kaitse

     

    6 – garantiid – muud

     

    7 – vahetustehingud – krediidirisk

     

    8 – vahetustehingud – intressimäär

     

    9 – vahetustehingud – valuuta

     

    10 – vahetustehingud – muud

    Repolepingut tuleks käsitleda sularahatehinguna pluss forvardleping.

    C0110

    Tehingu kauplemispäev

    Märkige tuletislepingu tehingu/kauplemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Uuendatavate lepingute puhul kasutatakse algset kauplemise kuupäeva.

    C0120

    Lõpptähtaeg

    Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus, kas lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide puhul aegumise kuupäev jne.

    C0130

    Valuuta

    Vajaduse korral märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on summa USA dollarites). Seda kirjet ei kajastata valuutavahetuslepingute puhul.

    C0140

    Tinglik väärtus tehingu kuupäeval

    Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa tehingu kuupäeval.

    Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see lepingu summale.

    C0150

    Tinglik väärtus aruande kuupäeval

    Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa aruandekuupäeval, st lõppsaldo.

    Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see lepingu summale. Kui tehingu tähtaeg on saabunud / aegunud aruandeperioodi jooksul enne aruandekuupäeva, siis on tinglik väärtus aruande kuupäeval null.

    C0160

    Tagatise väärtus

    Vajaduse korral aruandekuupäeval panditud tagatise väärtus (kui positsioon tuletisinstrumendi suhtes on suletud, siis null).

    C0170

    Optsioonid, futuurid, forvardid ja muud tuletisinstrumendid – tuletisinstrumentide kasutamine (ostja poolt)

    Kirjeldage tuletisinstrumentide kasutamist (riskide mikro-/makromaandus, tõhus portfelli valitsemine). Riskide mikromaandus on seotud tuletisinstrumentidega, mis hõlmavad ühtainsat finantsinstrumenti, prognoositud tehingut või kohustist. Riskide makromaandus on seotud tuletisinstrumentidega, mis hõlmavad finantsinstrumentide kogumit, prognoositud tehinguid või kohustisi. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – mikromaandus

     

    2 – makromaandus

     

    3 – varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine

     

    4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine kui „varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine”.

    C0180

    Optsioonid, futuurid, forvardid ja muud tuletisinstrumendid – tuletisinstrumentide alusvaraks olevad varad/kohustised

    Tuletislepingu alusvaraks oleva vara või kohustise tunnuskood. See kirje täidetakse selliste tuletisinstrumentide puhul, millel on üksainus alusinstrument või indeks kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis.

    Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb kajastada.

    Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC vms)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    —

    „erinevad varad / kohustised”, kui alusvarasid või kohustisi on rohkem kui üks.

    Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

    C0190

    Tuletisinstrumendi alusvaraks oleva vara/kohustise tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnuskood”. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0200

    Krediidiriski kaitse – krediidiriski vahetustehingud ja garantiid – selle vastaspoole nimi, kelle jaoks krediidiriski kaitse ostetakse

    Selle vastaspoole nimi, kelle makseviivituse juhuks krediidiriski kaitse ostetakse

    C0210

    Vahetustehingud – vahetustehingu käigus tasutud intressimäär (ostja jaoks)

    Vahetuslepingu alusel tasutud intressimäär (ainult intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0220

    Vahetustehingud – vahetustehingu käigus saadud intressimäär (ostja jaoks)

    Vahetuslepingu alusel saadud intressimäär (ainult intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0230

    Vahetustehingud – vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta (ostja jaoks)

    Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuuta vahetustehingute puhul).

    C0240

    Vahetustehingud – vahetustehingu käigus saadud summa valuuta (ostja jaoks)

    Märkige vahetustehingu tingliku summa valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuuta vahetustehingute puhul).

    S.36.03 – Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Vormi eesmärgiks on teabe kogumine kõigi grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta seoses omakapitali, võlakohustuse, vastastikuse rahastamise ja varade üleandmisega, mis seonduvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punkti d kohaste grupisiseste tehingutega. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

    —

    edasikindlustuslepingud seotud ettevõtjate vahel;

    —

    fakultatiivne edasikindlustus seotud ettevõtjate vahel ja

    —

    mis tahes muud tehingud, mille tulemusena kindlustusrisk kantakse seotud ettevõtjate vahel üle.

    Kindlustusandja peab käesoleva vormi täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja tema seotud ettevõtjate vahel.

    Käesolev vorm hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:

    —

    olid aruandeperioodi alguses kehtivad;

    —

    algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;

    —

    algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.

    Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest välja jätta, kui nad ükshaaval ei ületa oluliste ja väga oluliste tehingute künniseid, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehingutele kehtestatud vastavad künnised.

    Iga tehing esitatakse eraldi. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad nii mitu rida kui vajalik, et tehing nõuetekohaselt identifitseerida, kaasa arvatud juhul kui kasutatakse eri liiki edasikindlustuslepinguid.

    Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole olulisele tehingule kehtestatud künnist. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, kajastatakse laenule lisandunud osa eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tegemise kuupäev.

    Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), kajastatakse vormil tehingu summana maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.

    Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese tehinguna.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Iga grupisisese tehingu kordumatu sisemine tunnuskood. Peab olema järjepidev.

    C0020

    Edasikindlustusvõtja nimi

    Selle üksuse juriidiline nimi, kes on kindlustusriski grupisiseselt teisele kindlustajale või edasikindlustajale üle andnud.

    C0030

    Edasikindlustusvõtja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude kindlustusgruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlustusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0040

    Edasikindlustusvõtja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Edasikindlustusvõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0050

    Edasikindlustaja nimi

    Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud.

    Sama kui vormis S.30.02 kajastatud.

    C0060

    Edasikindlustaja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlustusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0070

    Edasikindlustaja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Edasikindlustaja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0080

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu alguskuupäev ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

    C0090

    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu lõppkuupäev ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp), st konkreetse edasikindlustuslepingu viimane kehtivuskuupäev). Seda kirjet ei kajastata juhul, kui lõppkuupäeva ei ole (näiteks kui leping on pidev ja lõpeb ühe osapoole teatamisel).

    C0100

    Lepingu valuuta

    Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu maksete valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    C0110

    Edasikindlustuslepingu liik

    Märgitakse edasikindlustuslepingu liik Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – kvootosalusega edasikindlustusleping

     

    2 – muutuv kvootosalusega edasikindlustusleping

     

    3 – fikseeritud omavastutusega proportsionaalne edasikindlustusleping

     

    4 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi ja riski kohta)

     

    5 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (riski kohta)

     

    6 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi kohta)

     

    7 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu nn kaitsemehhanism (kaitse järgnevate juhtumite vastu, mida võivad põhjustada teatavad katastroofid, nagu näiteks üleujutus või tulekahju)

     

    8 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping koos alusriskiga

     

    9 – kindlustuskaitse taastamise kindlustuskaitse

     

    10 – kahju agregeeritud ülemmäära edasikindlustusleping

     

    11 – kahju piiramata ülemmäära edasikindlustusleping

     

    12 – kahjusuhte ülemmäära edasikindlustusleping (stop loss)

     

    13 – muud proportsionaalsed lepingud

     

    14 – muud mitteproportsionaalsed lepingud

     

    15 – piiratud edasikindlustus

     

    16 – fakultatiivne proportsionaalne edasikindlustus

     

    17 – fakultatiivne mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Koodi 13 (Muud proportsionaalsed lepingud) ja koodi 14 (Muud mitteproportsionaalsed lepingud) võib kasutada edasikindlustuslepingute hübriidtüüpide korral.

    C0120

    Edasikindlustaja maksimaalne kindlustuskaitse lepingu alusel

    Kvootosalusega või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse edasikindlustuslepingu puhul kajastatakse siin 100 % maksimumsummast, mis on kogu lepingu jaoks kindlaks määratud (nt 10 miljonit Inglise naela). Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse siia „–1”. Kahju ülemmääraga edasikindlustuslepingute või kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul tuleb märkida algne võime.

    See kirje tuleb kajastada tehingu valuutas.

    C0130

    Nõuete netosumma

    Summa tuleneb järgmisest: kindlustusandja poolt makstud nõuded, mida edasikindlustaja pole veel hüvitanud + edasikindlustaja poolt tasumisele kuuluvad vahendustasud + muud nõuded miinus võlad edasikindlustajale. Rahalised hoiused on välja arvatud ja neid tuleb käsitada saadud garantiidena. Kogusumma peab võrduma bilansi järgmiste kirjete summaga: edasikindlustusega seotud nõuded ja edasikindlustusega seotud võlgnevused.

    C0140

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    Edasikindlustusandja poolt aruandekuupäeval maksmisele kuuluv kogusumma, kaasa arvatud:

    —

    kindlustusmaksete eraldised tulevaste edasikindlustusmaksete osa jaoks, mis on juba edasikindlustajale tasutud;

    —

    kahjunõuete eraldised kindlustaja rahuldamata nõuete tarbeks, mis kuuluvad tasumisele edasikindlustaja poolt ja/või

    —

    tehnilised eraldised summa puhul, mis kajastab edasikindlustaja osa tehniliste eraldiste brutosummas.

    C0150

    Edasikindlustuse tulemus (edasikindlustatud üksuse kohta)

    Edasikindlustatud üksuse edasikindlustuse tulemus tuleks arvutada järgmiselt:

     

    edasikindlustatud üksuse saadud edasikindlustuse vahendustasud kokku

    miinus

     

    edasikindlustatud üksuse makstud bruto edasikindlustusmaksed

    pluss

     

    edasikindlustaja poolt aruandeperioodil makstud kahjunõuded

    pluss

     

    aruandeperioodi lõpus edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    miinus

     

    aruandeperioodi alguses edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku.

    C0160

    Äriliin

    Märkige edasikindlustatav äriliin, mis on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – ravikulukindlustus

     

    2 – sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – mere-, lennundus- ja transpordikindlustus

     

    7 – tule ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – üldine vastutuskindlustus

     

    9 – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – õigusabikulude kindlustus

     

    11 – abistamisteenuste kindlustus

     

    12 – muude finantskahjude kindlustus

     

    13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus

     

    16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus

     

    18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus

     

    19 – tule ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus

     

    20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus

     

    22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus

     

    24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus

     

    25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    29 – kasumiosalusega kindlustus

     

    30 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    31 – muu elukindlustus

     

    32 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    34 – elukindlustuse edasikindlustus

     

    35 – tervisekindlustus

     

    36 – tervisekindlustuse edasikindlustus

    Kui edasikindlustuskokkulepe hõlmab rohkem kui ühte äriliini, siis valitakse eelnevast loetelust kõige olulisem äriliin.

    S.36.04 – Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.

    Vormi eesmärgiks on teabe kogumine kõigi muude grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta, mida ei ole käsitletud vormides 36.01 kuni 36.03 koosõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktiga d. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

    —

    sisemine kulude jagamine;

    —

    tingimuslikud kohustised (muud kui tuletisinstrumendid);

    —

    bilansivälised garantiid;

    —

    mis tahes muud tehingud seotud ettevõtjate või füüsiliste isikute vahel grupi järelevalve all.

    Kindlustusandja peab käesoleva vormi täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja tema seotud ettevõtjate vahel.

    Käesolev vorm hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:

    —

    olid aruandeperioodi alguses kehtivad;

    —

    algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;

    —

    algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.

    Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest välja jätta, kui nad ükshaaval ei ületa oluliste ja väga oluliste tehingute künniseid, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehingutele kehtestatud vastavad künnised.

    Iga tehing esitatakse eraldi.

    Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole olulisele tehingule kehtestatud künnist. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tegemise kuupäev.

    Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.

    Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese tehinguna.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Iga grupisisese tehingu kordumatu sisemine tunnuskood. Peab olema järjepidev.

    C0020

    Investori / ostja / soodustatud isiku nimi

    Selle üksuse juriidiline nimi, kes ostab/investeerib varadesse/investeeringutesse või kes on teenuse/garantii saaja.

    C0030

    Investori / ostja / soodustatud isiku tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude kindlustusgruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlustusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0040

    Investori / ostja /soodustatud isiku tunnuskoodi liik

    Lahtris „Investori / ostja / soodustatud isiku tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0050

    Emitendi / müüja / garantii andja nimi

    Selle üksuse juriidiline nimi, kes müüb / annab üle varad/investeeringud või kes on teenuse/garantii andja.

    C0060

    Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude kindlustusgruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlustusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0070

    Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0080

    Tehingu liik

    Märgitakse tehingu liik. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:

     

    1 – tingimuslikud kohustised

     

    2 – bilansivälised kirjed

     

    3 – sisemine kulude jagamine

     

    4 – muu

    C0090

    Tehingu/emissiooni kuupäev

    Märkige tehingu/emissiooni kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0100

    Tehingu aluseks oleva lepingu jõustumise kuupäev

    Vajaduse korral määratakse kindlaks tehingu või tehingu aluseks oleva lepingu jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus, kui see on erinev tehingu kuupäevast. Kui jõustumise kuupäev on sama kui tehingu kuupäev, kajastatakse tehingu kuupäev.

    C0110

    Tehingu aluseks oleva lepingu lõppkuupäev

    Vajaduse korral määratakse kindlaks lepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Kui lõppkuupäev on tähtajatu, kasutatakse vormingut „9999–12–31”.

    C0120

    Tehingu valuuta

    Märgitakse tehingus kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

    C0130

    Käivitav sündmus

    Kui see on asjakohane, lühike kirjeldus juhtumi kohta, mis käivitaks tehingu / makse / kohustise / ei ühtegi neist, st sündmus, mille tulemusena tekiksid tingimuslikud kohustised

    C0140

    Tehingu/tagatise/garantii väärtus

    Tehingu, panditud tagatise või tingimusliku kohustise väärtus, mis on kajastatud Solventsus II kohases bilansis.

    Kõik kirjed kajastatakse Solventsus II kohases väärtuses. Kui Solventsus II kohane väärtus ei ole kättesaadav (nt EMP-väline tegevus 2. meetodi puhul samaväärse režiimiga riigis või pangas ja krediidiasutuses), siis tuleks kasutada kohalikke või valdkondlikke hindamiseeskirju.

    C0150

    Tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus

    Solventsus II kohases bilansis kajastatud tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik koguväärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

    C0160

    Solventsus II kohases bilansis kajastamata tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus

    Sisestatakse Solventsus II kohases bilansis kajastamata tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik summa, mis võib garantii andja poolt maksmisele kuuluda.

    C0170

    Akreditiivide/garantiide maksimaalne väärtus

    Kõigi võimalike rahavoogude summa, kui seoses garantiidega (sealhulgas akreditiivid, kasutamata lubatud krediidiliinid), mille garantii andja (lahter C0050) andis garantii saajale (lahter C0020) tasumisele kuuluvate kohustuste tagamiseks, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad sündmused. Selles kirjes ei kajastata summasid, mida on juba kajastatud kirjetes C0150 ja C0160.

    C0180

    Tagatud varade väärtus

    Selliste tagatud varade väärtus, mille eest saadakse garantiisid.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    III LISA

    Juhised seoses gruppide aruandevormidega

    Käesolevas lisas antakse juhiseid käesoleva määruse I lisas esitatud vormide täitmiseks. Tabeli esimeses veerus on märgitud esitatavad kirjed vastavalt I lisas esitatud vormi veergudele ja ridadele.

    Vormide kohta, mis tuleb täita vastavalt käesolevas lisas esitatud juhistele, kasutatakse kogu lisas väljendit „käesolev vorm”.

    S.01.01 – Teabe sisu

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja gruppide ülejäänud osa kohta.

    Kui on vaja esitada konkreetne põhjendus, ei tehta seda aruandevormis, vaid see on osa riikide pädevate asutustega peetavast dialoogist.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Märgitakse, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0020

    Fondi/portfelli number

    Kui kirje Z0010 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab ettevõtja ning see peab olema järjekindel ja kõigis esitatud vormides sama.

    Kui kirje Z0010 = 2, siis märkida 0

    C0010/R0010

    S.01.02 – Põhiteave – üldine

    See vorm esitatakse alati. Võimalik märkida ainult:

    1 – esitatakse

    C0010/R0020

    S.01.03 – Põhiteave – eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvuse kohandamise portfellid puuduvad

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0030

    S.02.01 – Bilanss

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0040

    S.02.02 – Varad ja kohustised valuutade kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0060

    S.03.01 – Bilansivälised kirjed – üldine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna bilansivälised kirjed puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0070

    S.03.02 – Bilansivälised kirjed – grupi saadud piiramata garantiide loetelu

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna piiramata garantiisid ei saadud

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0080

    S.03.03 – Bilansivälised kirjed – grupi antud piiramata garantiide loetelu

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna piiramata garantiisid ei antud

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0110

    S.05.01 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0120

    S.05.02 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0130

    S.06.01 – Kokkuvõtlik teave varade kohta

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    4 – ei tule esitada, kuna S.06.02 esitatakse kord kvartalis

     

    5 – ei tule esitada, kuna S.06.02 esitatakse kord aastas

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0140

    S.06.02 – Varade loetelu

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    7 – ei tule esitada, kuna pärast kvartaliaruande esitamist ei ole olulisi muutusi olnud

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0150

    S.06.03 – Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    7 – ei tule esitada, kuna pärast kvartaliaruande esitamist ei ole olulisi muutusi olnud

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0160

    S.07.01 – Struktureeritud tooted

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna struktureeritud tooted puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0170

    S.08.01 – Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    7 – ei tule esitada, kuna pärast kvartaliaruande esitamist ei ole olulisi muutusi olnud

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0180

    S.08.02 – Tehingud tuletisinstrumentidega

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    7 – ei tule esitada, kuna pärast kvartaliaruande esitamist ei ole olulisi muutusi olnud

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0190

    S.09.01 – Perioodi tulu/kasum ja kahjum

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0200

    S.10.01 – Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0210

    S.11.01 – Tagatisena hoitavad varad

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna tagatisena hoitavad varad puuduvad

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0260

    S.15.01 – Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna muutuvad annuiteedid puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0270

    S.15.02 – Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna muutuvad annuiteedid puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0370

    S.22.01 – Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna pikaajalisi garantiimeetmeid ja üleminekumeetmeid ei kohaldata

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0410

    S.23.01 – Omavahendid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0420

    S.23.02 – Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0430

    S.23.03 – Omavahendite aastane muutus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0440

    S.23.04 – Omavahendite kirjete loetelu

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0460

    S.25.01 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse standardvalemi kasutamise tõttu

     

    2 – esitatakse artikli 112 nõude tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0470

    S.25.02 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0480

    S.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0500

    S.26.01 – Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0510

    S.26.02 – Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0520

    S.26.03 – Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0530

    S.26.04 – Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0540

    S.26.05 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0550

    S.26.06 – Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0560

    S.26.07 – Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna lihtsustatud arvutusi ei kasutatud

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0570

    S.27.01 – Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – risk puudub

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0680

    S.31.01 – Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna edasikindlustustegevus puudub

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0690

    S.31.02 – Eriotstarbelised varakogumid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna eriotstarbelised varakogumid puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0700

    S.32.01 – Gruppi kuuluvad ettevõtjad

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0710

    S.33.01 – Kindlustus- ja edasikindlustusandjate individuaalsed nõuded

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0720

    S.34.01 – Muude reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjate, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, individuaalsed nõuded

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna gruppi kuuluvad ainult kindlustus- ja edasikindlustusandjad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0730

    S.35.01 – Panus grupi tehnilistesse eraldistesse

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0740

    S.36.01 – Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna grupisisesed tehingud seoses omakapitali tüüpi tehingute, võla ja vara üleandmisega puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0750

    S.36.02 – Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna grupisisesed tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0760

    S.36.03 – Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna grupisisese edasikindlustuse tehingud puuduvad

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0770

    S.36.04 – Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna puuduvad grupisisesed tehingud seoses kulude jagamise, tingimuslike kohustiste, bilansiväliste kirjete ja muude kirjetega

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0780

    S.37.01 – Riskikontsentratsioon

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei tule esitada, kuna ei ületa grupi järelevalve teostaja määratud piirmäära

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0790

    SR.02.01 – Bilansiandmed

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid puuduvad

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    14 – ei esitata, kuna käib kattuvusega kohandamise portfelli kohta

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0840

    SR.25.01 – Solventsuskapitalinõue – ainult standardvalemi kasutamise korral

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse standardvalemi kasutamise tõttu

     

    2 – esitatakse artikli 112 nõude tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0850

    SR.25.02 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemi ja osalise sisemudeli kasutamise korral

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0860

    SR.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täieliku sisemudeli kasutamise korral

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0870

    SR.26.01 – Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0880

    SR.26.02 – Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0890

    SR.26.03 – Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0900

    SR.26.04 – Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0910

    SR.26.05 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata riski puudumise tõttu

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0920

    SR.26.06 – Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0930

    SR.26.07 – Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – ei esitata, kuna lihtsustatud arvutusi ei kasutatud

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    C0010/R0940

    SR.27.01 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse katastroofirisk

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse

     

    2 – risk puudub

     

    8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu

     

    9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu

     

    11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tasandil

     

    13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

    S.01.02 – Põhiteave

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Osalust omava ettevõtja nimi

    Kindlustus- või edasikindlustusgruppi juhtiva, osalust omava kindlustus- või edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja juriidiline nimi. Peab olema eri vormides sama.

    C0010/R0020

    Grupi tunnuskood

    Osalust omava ettevõtja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)

    —

    järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood

    C0010/R0030

    Grupi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud grupi tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0010/R0050

    Grupi järelevalve teostaja asukohariik

    Märkige grupi järelevalve teostaja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0010/R0060

    Alagruppi käsitlev teave

    Märkige, kas teave käsitleb vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 216 alagruppi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – teave ei käsitle alagruppi

     

    2 – teave käsitleb alagruppi

    C0010/R0070

    Aruandluskeel

    Märkige teabe esitamisel kasutatud keele ISO 639-1 kahetäheline kood

    C0010/R0080

    Aruande esitamise kuupäev

    Märkige aruande järelevalveasutusele esitamise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus

    C0010/R0090

    Aruandekuupäev

    Märkige aruandeperioodi viimane kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus

    C0010/R0100

    Aruannete korrapärane/sihtotstarbeline esitamine

    Märkige, kas teave esitatakse seoses aruannete korrapärase või sihtotstarbelise esitamisega. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse korrapäraselt

     

    2 – esitatakse sihtotstarbeliselt

    C0010/R0110

    Aruandevaluuta

    Märkige igas aruandes kasutatud rahasummade valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus

    C0010/R0120

    Arvestusstandardid

    Märkige vormi S.02.01 kirjete esitamisel kasutatud arvestusstandardid, finantsaruannete hindamispõhimõtted. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS)

     

    2 – riigisisene üldtunnustatud arvestustava

    C0010/R0130

    Grupi solventsuskapitalinõude arvutamise meetod

    Märkige grupi solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – standardvalem

     

    2 – osaline sisemudel

     

    3 – täielik sisemudel

    C0010/R0140

    Grupi parameetrite kasutamine

    Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades oma parameetreid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse grupi parameetreid

     

    2 – grupi parameetreid ei kasutata

    C0010/R0150

    Eraldatud vahendite kogumid

    Märkige, kui grupp esitab andmed eraldatud vahendite kogumite tegevuse kohta Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse andmed eraldatud vahendite kogumi tegevuse kohta

     

    2 – ei esitata andmeid eraldatud vahendite kogumi tegevuse kohta

    C0010/R0160

    Grupi solventsuse arvutusmeetod

    Märkige, millist meetodit grupp solventsuse arvutamiseks kasutab. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse ainult 1. meetodit

     

    2 – kasutatakse ainult 2. meetodit

     

    3 – kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni

    C0010/R0170

    Kattuvusega kohandamine

    Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades kattuvusega kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse kattuvusega kohandamist

     

    2 – ei kasutata kattuvusega kohandamist

    C0010/R0180

    Volatiilsusega kohandamine

    Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades volatiilsusega kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse volatiilsusega kohandamist

     

    2 – ei kasutata volatiilsusega kohandamist

    C0010/R0190

    Riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeede

    Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeedet

     

    2 – ei kasutata riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeedet

    C0010/R0200

    Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

    Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades üleminekulist tehnilistest eraldistest mahaarvamist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse tehniliste eraldistega seotud üleminekumeedet

     

    2 – ei kasutata tehniliste eraldistega seotud üleminekumeedet

    C0010/R0210

    Teabe esma- või taasesitamine

    Märkige, kas tegemist on teabe esmaesitamise või seoses aruandekuupäevaga juba esitatud andmete taasesitamisega Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esmaesitamine

     

    2 – taasesitamine

    S.01.03 – Põhiteave – eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    Esitada tuleb kõik eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid sõltumata sellest, kas need on teabe esitamise seisukohast olulised.

    Esimeses tabelis esitatakse kõik eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid. Juhul kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell, mis ei kata kogu eraldatud vahendite kogumit, tuleb esitada kolm fondi: üks eraldatud vahendite kogumi, teine selles oleva kattuvusega kohandamise portfelli ja kolmas fondi ülejäänud osa kohta (vastupidi juhul, kui kattuvusega kohandamise portfellis on eraldatud vahendite kogum).

    Teises tabelis on selgitatud fondide eelmise lõigu kohaseid suhteid. Teises tabelis esitatakse ainult need fondid, millel on sellised suhted.

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud Solventsus II direktiivi artiklis 230, või kombineeritakse seda Solventsus II direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud Solventsus II direktiivi artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    c)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult 2. meetodit, mis on sätestatud Solventsus II direktiivi artiklis 233.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Sellise ettevõtja juriidiline nimi, kellel on eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell ja kes kuulub grupi järelevalve alla.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)

    —

    erikood

    Erikoodi valimise korral tuleb ettevõtjal arvestada järgmist:

    —

    Kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on Euroopa Majanduspiirkonna kindlustus- või edasikindlustusandja, kasutatakse järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatavat tunnuskoodi

    —

    Kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustus- või edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Ettevõtja poolt igale eraldatud vahendite kogumile ja kattuvusega kohandamise portfellile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide tuvastamiseks ka teistes vormides.

    C0050

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli nimi

    Märkige eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli nimi.

    Võimaluse korral (kui on seotud äritootega) tuleb kasutada ärinime. Kui see ei ole võimalik, nt kui fond on seotud mitme äritootega, tuleb kasutada muud nime.

    Nimi peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0060

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / fondi ülejäänud osa

    Märkige, kas see on eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell. Juhul kui fond hõlmab teisi fonde, tuleb selles lahtris märkida iga sellise fondi või allfondi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum

     

    2 – kattuvusega kohandamise portfell

     

    3 – fondi ülejäänud osa

    C0070

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

    Märkige, kas nimetatud fondi alla kuulub teisi fonde. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – fond hõlmab teisi fonde

     

    2 – fond ei hõlma teisi fonde

    Ainult nn emafondi puhul märkige 1.

    C0080

    Olulisus

    Märkige, kui eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell on teabe üksikasjaliku esitamise seisukohast oluline. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – oluline

     

    2 – ebaoluline

    Juhul kui fondi alla kuulub teisi fonde, tuleb see kirje esitada ainult nn emafondi puhul.

    C0090

    Artikkel 304

    Märkige, kas eraldatud vahendite kogum kuulub Solventsus II direktiivi artikli 304 kohaldamisalasse. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum, mis kuulub artikli 304 kohaldamisalasse – koos võimalusega kasutada aktsiariski alammoodulit

     

    2 – eraldatud vahendite kogum, mis kuulub artikli 304 kohaldamisalasse – ilma võimaluseta kasutada aktsiariski alammoodulit

     

    3 – eraldatud vahendite kogum, mis ei kuulu artikli 304 kohaldamisalasse

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu

    C0100

    Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

    Teisi fonde hõlmavate fondide puhul (C0070 = 1) märkige veerus C0040 esitatud number.

    Sama fondi tuleb korrata nii mitmel real, kui on vaja hõlmatud fondide esitamiseks.

    C0110

    Fondi kuuluva eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

    Märkige teistesse fondidesse kuuluvate fondide veerus C0040 esitatud number.

    C0120

    Allfond (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell)

    Märkige teistesse fondidesse kuuluva fondi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum

     

    2 – kattuvusega kohandamise portfell

    S.02.01 – Bilanss

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite ja ülejäänud osa kohta.

    Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod). Seotud ettevõtjates olevad osalused, mida ei ole konsolideeritud ridade kaupa vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, sealhulgas seotud ettevõtjates olevad osalused, mis on kaasatud 2. meetodiga, kui on kasutatud meetodite kombineerimist, esitatakse kirje „Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused” all.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.02.01 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Veeru „Solventsus II kohane väärtus” (C0010) täitmisel järgitakse direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes sätestatud hindamispõhimõtteid.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtus” (C0020) puhul on kajastamis- ja hindamispõhimõtted need, mida grupp on kasutanud oma kohustuslikes aastaaruannetes vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana. Üldjuhul on selle veeru täitmine kohustuslik. Erijuhtudel, kus riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile vastavaid ametlikke finantsaruandeid ei koostata, tuleb grupil olukorda arutada oma järelevalve teostajaga. Vormis SR.02.01 tuleb see veerg täita üksnes siis, kui eraldatud vahendite kogum peab vastavalt riigi seadustele koostama finantsaruanded.

    Üldine juhis on, et iga kirje tuleb veerus „Kohustusliku aastaaruande väärtus” esitada eraldi.

    Samas on veergu „Kohustusliku aastaaruande väärtus” lisatud punktiirjoonega ridu, et saaks esitada koondnäitajaid juhul, kui üksiknäitajad ei ole kättesaadavad.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Varad

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum või ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Fondi number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupp ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    C0020/R0010

    Firmaväärtus

    Immateriaalne vara, mis tuleneb äriühendusest ja mis kajastab selliste varade majanduslikku väärtust, mida ei saa äriühenduses üksikult kindlaks määrata või eraldi kajastada.

    C0020/R0020

    Edasilükkunud omandamisväljaminekud

    Omandamisväljaminekud, mis on seotud bilansipäeval kehtivate lepingutega ning mis on ühest aruandeperioodist kantud edasi järgmistesse aruandeperioodidesse, kuna need on seotud veel lõppemata riskiperioodidega. Elukindlustuse puhul lükatakse omandamisväljaminekud edasi, kui on tõenäoline, et need kaetakse.

    C0010–C0020/R0030

    Immateriaalsed varad

    Immateriaalsed varad, välja arvatud firmaväärtus. Eristatav mitterahaline vara ilma materiaalse vormita.

    C0010– C0020/R0040

    Edasilükkunud tulumaksu varad

    Edasilükkunud tulumaksu varad on tulevastel perioodidel seoses järgmiste asjaoludega kaetavad tulumaksusummad:

    a)

    mahaarvatavad ajutised erinevused;

    b)

    kasutamata maksukahjumite edasikandmine ja/või

    c)

    kasutamata maksukrediitide edasikandmine.

    C0010– C0020/R0050

    Pensionihüvitiste ülejääk

    See on töötajate pensioniskeemiga seotud netoülejääk kokku.

    C0010– C0020/R0060

    Materiaalne põhivara omakasutuseks

    Pidevaks kasutuseks mõeldud immateriaalne vara ja grupi omakasutuseks hoitud kinnisvara. Samuti hõlmab see omakasutuseks hoitud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

    C0010– C0020/R0070

    Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    See on investeeringute (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) kogusumma.

    C0010– C0020/R0080

    Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

    Muu kui omakasutuseks mõeldud kinnisvara väärtus. Samuti hõlmab see muid kui omakasutuseks hoitud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

    C0010– C0020/R0090

    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 20 määratletud märkimisväärsed osalused ning artikli 212 lõike 1 punktis b määratletud osalused seotud ettevõtjates (varem „sidusettevõtjad”).

    Kui osa märkimisväärsete osaluste ja seotud ettevõtjate varadest on seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega, tuleb see osa esitada lahtrites C0010–C0020/R0220 „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad”.

    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused grupi tasandil, hõlmavad järgmist:

    —

    osalused seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjates, kindlustusvaldusettevõtjates ja segafinantsvaldusettevõtjates, kes ei ole tütarettevõtjad, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktis d;

    —

    osalused seotud muudes finantssektori ettevõtjates, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktis e;

    —

    muud seotud ettevõtjad, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktis f;

    —

    kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on kaasatud mahaarvamise ja agregeerimise meetodiga (kui on kasutatud meetodite kombineerimist).

    C0010– C0020/R0100

    Aktsiad

    See on noteeritud ja noteerimata aktsiate kogusumma.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0110

    Aktsiad – noteeritud

    Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad omandiõigust äriühingus ning millega kaubeldakse direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0120

    Aktsiad – noteerimata

    Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad omandiõigust äriühingus ning millega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0130

    Võlakirjad

    See on riigivõlakirjade, äriühingu võlakirjade, struktureeritud väärtpaberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite kogusumma.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui võlakirjade jaotus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0140

    Riigivõlakirjad

    Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste emiteeritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on täies ulatuses, tingimusteta ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide keskvalitsus ja keskpangad ning mis on nomineeritud ja rahastatud selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 215 sätestatud nõuetele.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpaberid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0150

    Äriühingu võlakirjad

    Äriühingute emiteeritud võlakirjad

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpaberid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0160

    Struktureeritud väärtpaberid

    Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu kindlasummaliste maksetena) instrument ja tuletisinstrumendi eri komponendid. Sellest klassist on välja jäetud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid, mille on emiteerinud riikide valitsused. Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega, sealhulgas krediidiriski vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehingud (CMS), krediidiriski optsioonid (CDOp). Selle klassi varad ei kuulu lahtisidumisele.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpaberid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0170

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfellist. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid (ABS), hüpoteekväärtpaberid (MBS), ärihüpoteekväärtpaberid (CMBS), kollateraliseeritud võlakohustused (CDO), kollateraliseeritud laenukohustused (CLO), kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused (CMO).

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpaberid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0180

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    „Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).

    C0010– C0020/R0190

    Tuletisinstrumendid

    Finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:

    a)

    selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);

    b)

    see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

    c)

    see arveldatakse tulevikus.

    Siin esitatakse tuletisinstrumendi Solventsus II kohane väärtus aruandekuupäeva seisuga üksnes juhul, kui see on positiivne (kui see on negatiivne, vt R0790).

    C0010– C0020/R0200

    Muud hoiused kui raha ekvivalendid

    Muud sellised hoiused kui raha ekvivalendid, mida ei saa kasutada maksete tegemiseks enne teatavat lõpptähtaega ning mida ei saa ilma märkimisväärsete piirangute või trahvideta konverteerida ei sularahaks ega arveldushoiuseks.

    C0010– C0020/R0210

    Muud investeeringud

    Muud investeeringud, mida eespool kajastatud investeeringud ei hõlma.

    C0010–C0020/R0220

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad (liigitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini 31).

    C0010– C0020/R0230

    Laenud ja hüpoteegid

    See on laenude ja hüpoteekide (st finantsvarad, mis tekivad, kui grupp laenab koos tagatisega või ilma selleta välja vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid) kogusumma.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus laenud/hüpoteegid ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0240

    Kindlustuslepingutega seotud laenud

    Kindlustusvõtjatele antud laenud, tagatud kindlustuslepingutega (alusvaraks tehnilised eraldised)

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid / muud laenud ja hüpoteegid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0250

    Eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid

    Finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad eraisikust võlgnikule koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid / muud laenud ja hüpoteegid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0260

    Muud laenud ja hüpoteegid

    Kirje R0240 või R0250 alla mitte liigitatavad muud finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad võlgnikele koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid / muud laenud ja hüpoteegid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0270

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

    See on edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku. See vastab edasikindlustaja osale tehnilistes eraldistes (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid).

    C0010– C0020/R0280

    Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses kahjukindlustuse ja NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) / NSLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0290

    Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses kahjukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a NSLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

    C0010– C0020/R0300

    NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

    C0010– C0020/R0310

    Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega, v.a tervisekindlustuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised eraldised.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) / SLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0320

    SLT tervisekindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

    C0010– C0020/R0330

    Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a SLT tervisekindlustuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised eraldised.

    C0010– C0020/R0340

    Investeerimisriskiga elukindlustus

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega.

    C0010– C0020/R0350

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

    Sissemaksed seoses aktsepteeritud edasikindlustusega.

    C0010– C0020/R0360

    Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

    Kindlustusvõtjate, kindlustajate ja teiste kindlustustegevusega seotud isikute poolt tähtajaks tasumata summad, mida ei arvata tehniliste eraldiste sissetulevate rahavoogude hulka.

    See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud nõudeid.

    C0010– C0020/R0370

    Edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustajate ja edasikindlustustegevusega seotud isikute poolt tähtajaks tasumata summad, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade hulka.

    See võib hõlmata järgmist: edasikindlustajate vastu olevate nõuete tähtajaks tasumata summad, mis on seotud kindlustusvõtjate või soodustatud isikute rahuldatud nõuetega; edasikindlustajate vastu olevad nõuded seoses kindlustusväliste sündmuste või kindlustuslepingust tulenevate rahuldatud nõuetega, nt vahendustasud.

    C0010– C0020/R0380

    Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

    Hõlmab nõudeid (ei ole seotud kindlustusega) töötajate ja eri äripartnerite vastu, sh avaliku sektori asutuste vastu.

    C0010– C0020/R0390

    Omaaktsiad (otse hoitavad)

    See on grupi poolt otse hoitavate omaaktsiate kogusumma.

    C0010– C0020/R0400

    Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

    Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvate selliste summade väärtus, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata.

    C0010– C0020/R0410

    Raha ja raha ekvivalendid

    Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse maksete tegemiseks, ja sissemaksed, mis on nõudmise korral vahetatavad nominaalväärtuses sularaha vastu ja mis on otseselt kasutatavad maksete tegemiseks tšeki, veksli, maksekorralduse, otsekorralduse, otsekrediidi või muu sarnase otsese makseinstrumendi kaudu, ilma et sellega kaasneks trahve või piiranguid.

    Pangakontosid tasaarvestada ei tohi, seega kajastatakse selles kirjes ainult positiivsed kontod; arvelduskrediit näidatakse kohustiste all, v.a juhul, kui õiguslikult on tasaarvestus lubatud ja esineb tõendatav kavatsus teha seda netobaasil.

    C0010– C0020/R0420

    Muud, mujal kajastamata varad

    Kõigi selliste varade summa, mida ei ole juba muudes bilansikirjetes kajastatud.

    C0010–C0020/R0500

    Varad kokku

    See on kõigi varade kogusumma.

    Kohustised

    C0010–C0020/R0510

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

    Kahjukindlustuse tehniliste eraldiste summa.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui kahjukindlustuse tehniliste eraldiste jaotus kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) / NSLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0520

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

    See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0530

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0540

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – parim hinnang

    See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0550

    Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – riskimarginaal

    See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010– C0020/R0560

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

    See on NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0570

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on NSLT tervisekindlustuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0580

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus – parim hinnang

    See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0590

    Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus – riskimarginaal

    See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010–C0020/R0600

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

    Elukindlustuse (v.a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste summa.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui elukindlustuse (v. a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste jaotus SLT tervisekindlustus / elukindlustus (v. a tervisekindlustus, investeerimisriskiga elukindlustus) ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0610

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

    See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0620

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on SLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0630

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – parim hinnang

    See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0640

    Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – riskimarginaal

    See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010– C0020/R0650

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

    See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0660

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0670

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – parim hinnang

    See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0680

    Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – riskimarginaal

    See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010– C0020/R0690

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

    See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0700

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

    See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0710

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – parim hinnang

    See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

    Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0010/R0720

    Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – riskimarginaal

    See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

    See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa.

    C0020/R0730

    Muud tehnilised eraldised

    Muud tehnilised eraldised, mida grupp kajastab kohustuslikus aastaaruandes vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile.

    C0010 /R0740

    Tingimuslikud kohustised

    Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:

    a)

    võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult majandusüksuse kontrolli all, või

    b)

    olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:

    i)

    ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmiseks tuleb loovutada majanduslikult kasulikke vahendeid või

    ii)

    kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.

    Bilansis kajastatavate tingimuslike kohustiste summa peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 11 sätestatud kriteeriumidele.

    C0010– C0020/R0750

    Muud kui tehnilised eraldised

    Teadmata kestuse või summaga kohustised, v.a need, mis on esitatud kirje „Pensionihüvitistega seotud kohustused” all.

    Eraldisi kajastatakse kohustistena (eeldusel, et on võimalik anda usaldusväärne hinnang), kui need on kohustused, mille täitmise tulemusena majanduslikult kasulikud vahendid tõenäoliselt vähenevad.

    C0010– C0020/R0760

    Pensionihüvitistega seotud kohustused

    See on töötajate pensioniskeemiga seotud netokohustused kokku.

    C0010– C0020/R0770

    Edasikindlustajatelt saadud sissemaksed

    Edasikindlustajalt saadud summad (nt raha) või edasikindlustaja poolt vastavalt edasikindlustuslepingule maha arvatud summad.

    C0010– C0020/R0780

    Edasilükkunud tulumaksu kohustised

    Edasilükkunud tulumaksu kohustised on tulevastel perioodidel seoses maksustatavate ajutiste erinevustega makstavad tulumaksusummad.

    C0010– C0020/R0790

    Tuletisinstrumendid

    Finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:

    a)

    selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);

    b)

    see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

    c)

    see arveldatakse tulevikus.

    Sellel real esitatakse üksnes tuletisinstrumentidest tulenevad kohustised (st aruandekuupäeva seisuga negatiivse väärtusega tuletisinstrumendid). Tuletisinstrumentide varad esitatakse lahtrites C0010– C0020/R0190.

    Grupid, kelle riigisisese üldtunnustatud arvestustavaga ei ole ette nähtud tuletisinstrumentide hindamist, ei pea kohustusliku aastaaruande väärtust esitama.

    C0010– C0020/R0800

    Krediidiasutustele võlgnetavad summad

    Krediidiasutustele võlgnetavad summad, nt hüpoteegid ja laenud, v.a krediidiasutuste omatavad võlakirjad (grupil ei ole võimalik tuvastada kõiki tema emiteeritud võlakirjade omanikke) ja allutatud kohustised. See hõlmab ka panga arvelduskrediite.

    C0010– C0020/R0810

    Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

    Muud finantskohustised hõlmavad grupi emiteeritud võlakirju (mida hoiavad krediidiasutused või mitte), grupi emiteeritud struktureeritud väärtpabereid ning muudele üksustele kui krediidiasutused tagasimaksmisele kuuluvaid hüpoteeklaene ja laene.

    Allutatud kohustisi selles kirjes arvesse ei võeta.

    C0010– C0020/R0820

    Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

    Kindlustusvõtjatele, kindlustajatele ja teistele kindlustusega seotud isikutele tähtajaks tasumata summad, mis ei ole tehnilised eraldised.

    Hõlmab summasid, mis ei ole tähtajaks (edasi)kindlustusvahendajatele tasutud (nt kindlustusvahendajatele tasumisele kuuluvad vahendustasud, mida grupp ei ole veel tasunud).

    Ei hõlma muudele kindlustusandjatele tasuda tulevaid laene ja hüpoteeke, kui need on seotud rahastamisega ega ole seotud kindlustustegevusega (sellised laenud ja hüpoteegid tuleb esitada finantskohustistena).

    See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud võlgnevusi.

    C0010– C0020/R0830

    Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatele tähtajaks tasumata summad (eelkõige arvelduskontod), v.a edasikindlustustegevusega seotud sissemaksed, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade hulka.

    Hõlmab võlgnevusi edasikindlustajatele seoses edasiantud kindlustusmaksetega.

    C0010– C0020/R0840

    Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

    See on klientidele võlgnetav kogusumma, sealhulgas töötajatele, tarnijatele jne tasumisele kuuluvad kindlustusega mitteseotud summad; see on paralleelne nõuetega (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus) varade poolel; hõlmab avaliku sektori asutusi.

    C0010– C0020/R0850

    Allutatud kohustised

    Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud võlakohustused. See on kõigi põhiomavahenditesse kuuluvate ja mittekuuluvate allutatud võlakohustiste kogusumma.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised / põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

    C0010– C0020/R0860

    Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

    Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud võlakohustused. Muud võlakohustused võivad kuuluda isegi veel madalamasse nõudeõiguse järku. Selles kirjes tuleb kajastada üksnes selliseid allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahenditesse.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised / põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0870

    Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

    Põhiomavahenditesse liigitatud allutatud kohustised.

    Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised / põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0010– C0020/R0880

    Muud, mujal kajastamata kohustised

    Selliste muude kohustiste kogusumma, mida ei ole juba muudes bilansikirjetes kajastatud.

    C0010– C0020/R0900

    Kohustised kokku

    See on kõigi kohustiste kogusumma.

    C0010/R1000

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    See on kogusumma, mille võrra grupi varad ületavad kohustisi Solventsus II hindamismeetodi kohaselt. Varade väärtus miinus kohustised.

    C0020/R1000

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    (kohustusliku aastaaruande väärtus)

    See on kohustusliku aastaaruande väärtuse veerus esitatud kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi.

    S.02.02 – Varad ja kohustised valuutade kaupa

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    See vorm tuleb täita vastavalt bilanssi käsitlevale vormile (S.02.01). Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.

    Seda vormi ei tule esitada, kui üle 90 % varadest ja ka kohustistest on ühes valuutas.

    Sõltumata varade ja kohustiste summast tuleb vormi esitamise korral alati esitada teave aruandlusvaluuta kohta. Valuutade kaupa esitatud teave peab kajastama vähemalt 90 % varade kogusummast ja kohustiste kogusummast. Ülejäänud 10 % liidetakse kokku. Kui 90 % nõude täitmiseks tuleb konkreetne valuuta esitada kas varade või kohustiste puhul, siis tuleb see valuuta esitada nii varade kui ka kohustiste puhul.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Valuutad

    Märkige iga esitatava valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    C0020/R0020

    Kõigi valuutade koguväärtus – investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    Investeeringute koguväärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) kõigi valuutade puhul kokku.

    Käesoleva vormi rida „Investeeringud” (R0020) hõlmab grupi investeeringuid mittekontrollivatesse märkimisväärsetesse osalustesse. Mittekontrollivate märkimisväärsete osalustega seotud varade netoväärtus esitatakse selle riigi valuutale ette nähtud veerus, kus investeering on tehtud.

    C0030/R0020

    Aruandlusvaluuta väärtus – investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    Investeeringute väärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0020

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    Investeeringute koguväärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0020) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0020).

    C0050/R0020

    Oluliste valuutade väärtus – investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

    Investeeringute väärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad) iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0030

    Kõigi valuutade koguväärtus – muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Esitage muude varade koguväärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) kõigi valuutade puhul.

    C0030/R0030

    Aruandlusvaluuta väärtus – muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Esitage muude varade väärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0030

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Esitage muude varade koguväärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) selliste ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0030) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0030).

    C0050/R0030

    Oluliste valuutade väärtus – muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Esitage muude varade väärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0040

    Kõigi valuutade koguväärtus – investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0040

    Aruandlusvaluuta väärtus – investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0040

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0040) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0040).

    C0050/R0040

    Oluliste valuutade väärtus – investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade väärtus kõigi eraldi esitatavate valuutade puhul.

    C0020/R0050

    Kõigi valuutade koguväärtus – edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0050

    Aruandlusvaluuta väärtus – edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0050

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0050) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0050).

    C0050/R0050

    Oluliste valuutade väärtus – edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

    Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0060

    Kõigi valuutade koguväärtus – edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega seotud nõuete koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0060

    Aruandlusvaluuta väärtus – edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega seotud nõuete väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0060

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega seotud nõuete väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0060) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0060).

    C0050/R0060

    Oluliste valuutade väärtus – edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega seotud nõuete väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0070

    Kõigi valuutade koguväärtus – mis tahes muud varad

    Mis tahes muude varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0070

    Solventsus II aruandlusvaluuta väärtus – mis tahes muud varad

    Mis tahes muude varade väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0070

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – mis tahes muud varad

    Mis tahes muude varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0070) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0070).

    C0050/R0070

    Oluliste valuutade väärtus – mis tahes muud varad

    Mis tahes muude varade väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0100

    Kõigi valuutade koguväärtus – varad kokku

    Varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0100

    Aruandlusvaluuta väärtus – varad kokku

    Varade koguväärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0100

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – varad kokku

    Varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0100) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0100).

    C0050/R0100

    Oluliste valuutade väärtus – varad kokku

    Varade koguväärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0110

    Kõigi valuutade koguväärtus – tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0110

    Aruandlusvaluuta väärtus – tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0110

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0110) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0110).

    C0050/R0110

    Oluliste valuutade väärtus – tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

    Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0120

    Kõigi valuutade koguväärtus – tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eraldiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0120

    Aruandlusvaluuta väärtus – tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eraldiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0120

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eraldiste väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0120) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0120).

    C0050/R0120

    Oluliste valuutade väärtus – tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eraldiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0130

    Kõigi valuutade koguväärtus – edasikindlustajatelt saadud sissemaksed ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatelt saadud sissemaksed ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgnevuste ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0130

    Aruandlusvaluuta väärtus – edasikindlustajatelt saadud sissemaksed ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatelt saadud sissemaksed ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgnevuste ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0130

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – edasikindlustajatelt saadud sissemaksed ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatelt saadud sissemaksed ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgnevuste ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0130) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0130).

    C0050/R0130

    Oluliste valuutade väärtus – edasikindlustajatelt saadud sissemaksed ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

    Edasikindlustajatelt saadud sissemaksed ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgnevuste ning edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0140

    Kõigi valuutade koguväärtus – tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumentide koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0140

    Aruandlusvaluuta väärtus – tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumentide väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0140

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumentide koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0140) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0140).

    C0050/R0140

    Oluliste valuutade väärtus – tuletisinstrumendid

    Tuletisinstrumentide väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0150

    Kõigi valuutade koguväärtus – finantskohustised

    Finantskohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0150

    Aruandlusvaluuta väärtus – finantskohustised

    Finantskohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0150

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – finantskohustised

    Finantskohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0150) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0150).

    C0050/R0150

    Oluliste valuutade väärtus – finantskohustised

    Finantskohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0160

    Kõigi valuutade koguväärtus – tingimuslikud kohustised

    Tingimuslike kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0160

    Aruandlusvaluuta väärtus – tingimuslikud kohustised

    Tingimuslike kohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0160

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – tingimuslikud kohustised

    Tingimuslike kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0160) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0160).

    C0050/R0160

    Oluliste valuutade väärtus – tingimuslikud kohustised

    Tingimuslike kohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0170

    Kõigi valuutade koguväärtus – mis tahes muud kohustised

    Mis tahes muude kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0170

    Aruandlusvaluuta väärtus – mis tahes muud kohustised

    Mis tahes muude kohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0170

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – mis tahes muud kohustised

    Mis tahes muude kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0170) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0170).

    C0050/R0170

    Oluliste valuutade väärtus – mis tahes muud kohustised

    Mis tahes muude kohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    C0020/R0200

    Kõigi valuutade koguväärtus – kohustised kokku

    Kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

    C0030/R0200

    Aruandlusvaluuta väärtus – kohustised kokku

    Kohustiste koguväärtus aruandlusvaluuta puhul.

    C0040/R0200

    Muude ülejäänud valuutade väärtus – kohustised kokku

    Kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

    See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud summasid (C0030/R0200) ega summasid valuutade kaupa esitatud valuutades (C0050/R0200).

    C0050/R0200

    Oluliste valuutade väärtus – kohustised kokku

    Kohustiste koguväärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

    S.03.01 – Bilansivälised kirjed – üldine

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Käesolevas vormis antakse teavet bilansiväliste kirjete ning Solventsus II kohase bilansi tingimuslike kohustiste maksimaalse ja Solventsus II kohase väärtuse kohta. Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.

    Garantiidega nõutakse emitendilt kindlaksmääratud maksete sooritamist, et hüvitada lepingu valdajale tekkinud kahju, kui teatav võlgnik ei tee makset võlainstrumendi algsete või muudetud tingimuste kohaseks tähtajaks. Kõnealustel garantiidel võib olla erinev juriidiline vorm, nt võivad need olla finantsgarantiid, akreditiivid, krediidiriski kaitse lepingud. Need kirjed ei hõlma kindlustuslepingutest tulenevaid garantiisid, mis kajastatakse tehniliste eraldistena.

    Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:

    a.

    võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult majandusüksuse kontrolli all või

    c)

    olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:

    i.

    ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmise tulemusena majanduslikult kasulikud vahendid vähenevad, või

    ii.

    kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.

    Tagatis on rahalise väärtusega vara või siduv kohustus, mis kaitseb laenuandjat laenuvõtja makseviivituste korral.

    Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormides S.03.02 ja S.03.03. Seega tuleb selles vormis esitada ainult teatavad garantiid.

    Käesolev vorm täidetakse kõikide grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste kohta, sealhulgas muud finantssektori ettevõtjad ja ettevõtjad, milles grupil on mittekontrolliv märkimisväärne osalus, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Ettevõtjate puhul, milles grupil on mittekontrolliv märkimisväärne osalus, kajastatakse antud ja saadud garantiisid proportsionaalselt, kui kasutatakse 1. meetodit. Kui kasutatakse 2. meetodit, esitatakse garantiid kogusummas.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010/R0010

    Maksimaalne väärtus – grupi antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    Garantiidega seotud kõigi võimalike väljaminevate rahavoogude summa, kui seoses garantiidega, mille grupp andis teistele isikutele, leiaksid aset kõik garantiide jõustumise käivitavad sündmused. See hõlmab akreditiividega seotud rahavoogusid.

    Juhul kui garantii on esitatud ka tingimusliku kohustisena real R0310, tuleb sellel real arvesse võtta ka maksimaalset summat.

    Käesolevas vormis ei esitata grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste vahelisi garantiisid.

    C0010/R0030

    Maksimaalne väärtus – grupi saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

    Garantiidega seotud kõigi võimalike sissetulevate rahavoogude summa, kui seoses garantiidega (sealhulgas akreditiivid, kasutamata lubatud krediidiliinid), mille grupp sai teiselt isikult tasumisele kuuluvate kohustuste tagamiseks, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad sündmused.

    Käesolevas vormis ei esitata grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste vahelisi garantiisid.

    C0020/R0100

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

    Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0110

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

    Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0120

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

    Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varade Solventsus II kohane väärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0130

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Muu hoitud tagatis

    Muude hoitud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0200

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – hoitud tagatis kokku

    Hoitud tagatiste Solventsus II kohane koguväärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0030/R0100

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

    Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks seoses antud laenude või ostetud võlakirjadega tagatist hoitakse.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0030/R0110

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

    Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks seoses tuletisinstrumentidega tagatist hoitakse.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0030/R0120

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

    Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks hoitakse tagatist seoses varadega, mille edasikindlustaja on üle antud tehniliste eraldiste jaoks pantinud.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0030/R0130

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – muu hoitud tagatis

    Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks hoitakse muud tagatist.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0030/R0200

    Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse – hoitud tagatised kokku

    Nende varade Solventsus II kohane koguväärtus, mille jaoks hoitakse tagatisi.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0210

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

    Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0220

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – tuletisinstrumentidele antud tagatis

    Tuletisinstrumentidele antud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0230

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – edasikindlustajale tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

    Edasikindlustajale tehniliste eraldiste jaoks panditud varade Solventsus II kohane väärtus (aktsepteeritud edasikindlustus).

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0240

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – muu antud tagatis

    Muude tagatiste jaoks antud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0020/R0300

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – antud tagatised kokku

    Antud tagatiste Solventsus II kohane koguväärtus.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0040/R0210

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse – saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

    Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul antakse tagatis saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0040/R0220

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse – tuletisinstrumentidele antud tagatis

    Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul antakse tagatis tuletisinstrumentidele.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0040/R0230

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse – edasikindlustajale tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

    Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul panditakse edasikindlustajale varad tehniliste eraldiste jaoks (aktsepteeritud edasikindlustus).

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0040/R0240

    Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse – muu antud tagatis

    Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks panditakse muu tagatis.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0040/R0300

    Nende kohustiste väärtus, mille jaoks tagatis panditakse – panditud tagatis kokku

    Nende kohustiste Solventsus II kohane koguväärtus, millele antakse tagatis.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    C0010/R0310

    Maksimaalne väärtus – tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

    Selliste tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus, mida ei hõlma Solventsus II kohane bilanss (vormis S.02.01 lahter C0010/R0740), sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased väljaminevad rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

    Käesolevas vormis ei esitata grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste vahelisi tingimuslikke kohustusi.

    See käib tingimuslike kohustiste kohta, mis ei ole olulised.

    See summa sisaldab real R0010 esitatud garantiisid, kui neid käsitatakse tingimuslike kohustistena.

    C0010/R0330

    Maksimaalne väärtus – Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

    Solventsus II kohases bilansis delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 11 kohaselt esitatud tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

    C0010/R0400

    Maksimaalne väärtus – tingimuslikud kohustised kokku

    Tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik koguväärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

    C0020/R0310

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

    Selliste tingimuslike kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma.

    C0020/R0330

    Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus – Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

    Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslike kohustiste Solventsus II kohane väärtus. See esitatakse üksnes seoses nende tingimuslike kohustistega, mille kohta täideti vormis S.03.01 lahter C0010/R0330.

    Kui see on väiksem kui vormi S.02.01 lahtris C0010/R0740 esitatud väärtus, tuleb põhjendus esitada jutustava teksti vormis aruandes.

    S.03.02 – Bilansivälised kirjed – grupi saadud piiramata garantiide loetelu

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.

    Piiramata garantiid osutavad piiramata summaga garantiidele, sõltumata sellest, kas tähtaeg on piiratud või mitte.

    Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormis S.03.01.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Garantii tunnuskood

    Saadud garantii tunnuskood See grupi määratud number peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt. Seda ei saa kasutada muude garantiide puhul.

    C0020

    Garantiiandja nimi

    Märkige garantiiandja nimi.

    C0030

    Garantiiandja tunnuskood

    Märkige garantiiandja ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on kättesaadav.

    Kui see ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0040

    Garantiiandja tunnuskoodi liik

    Märkige kirjes „Garantiiandja tunnuskood” esitatud kood. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0060

    Garantii jõustumise käivitavad sündmused

    Märkige garantii jõustumise käivitav sündmus. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – pankrotiavaldus, ISDA krediidisündmus

     

    2 – reitingu alandamine reitinguagentuuri poolt

     

    3 – solventsuskapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st suuremaks

     

    4 – miinimumkapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st suuremaks

     

    5 – solventsuskapitalinõude rikkumine

     

    6 – miinimumkapitalinõude rikkumine

     

    7 – lepingulise kohustuse täitmata jätmine

     

    8 – pettus

     

    9 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade võõrandamisega

     

    10 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade omandamisega

     

    0 – muu

    C0070

    Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

    Käivitava sündmuse kirjeldus juhul, kui kirjes C0060 „Garantiid käivitavad sündmused” märgiti „0 – muu”.

    C0080

    Garantii jõustumise kuupäev

    Märkige lepingu jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0090

    Lisaomavahendid

    Märkige, kui garantii on liigitatud lisaomavahendite alla ja on esitatud vormi S.23.01 järgmistes lahtrites:

    —

    direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid (C0010/R0340)

    —

    muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid (C0010/R0350)

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – lisaomavahend

     

    2 – ei ole lisaomavahend

    S.03.03 – Bilansivälised kirjed – grupi antud piiramata garantiide loetelu

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.

    Piiramata garantiid osutavad piiramata summaga garantiidele, sõltumata sellest, kas tähtaeg on piiratud või mitte.

    Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormis S.03.01. Käesolev vorm täidetakse kõikide grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste kohta, sealhulgas muud finantssektori ettevõtjad ja ettevõtjad, milles grupil on mittekontrolliv märkimisväärne osalus, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste vahelisi garantiisid ei esitata mitte käesolevas vormis, vaid asjaomases vormis „Grupisisesed tehingud” (S.36)

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Garantii tunnuskood

    Antud garantii tunnuskood. See grupi määratud number peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt. Seda ei saa kasutada muude garantiide puhul.

    C0020

    Garantiisaaja nimi

    Märkige garantiisaaja nimi.

    C0030

    Garantiisaaja tunnuskood

    Märkige garantiisaaja ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on kättesaadav.

    Kui see ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

    C0040

    Garantiisaaja tunnuskoodi liik

    Märkige kirjes „Garantiiandja tunnuskood” esitatud kood. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0060

    Garantii jõustumise käivitavad sündmused

    Käivitavate sündmuste loetelu. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – pankrotiavaldus, ISDA krediidisündmus

     

    2 – reitingu alandamine reitinguagentuuri poolt

     

    3 – solventsuskapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st suuremaks

     

    4 – miinimumkapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st suuremaks

     

    5 – solventsuskapitalinõude rikkumine

     

    6 – miinimumkapitalinõude rikkumine

     

    7 – lepingulise kohustuse täitmata jätmine

     

    8 – pettus

     

    9 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade võõrandamisega

     

    10 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade omandamisega

     

    0 – muu

    C0070

    Hinnang garantii maksimaalsele väärtusele

    Kõigi võimalike rahavoogude summa, kui seoses garantiidega, mille grupp andis teisele isikule, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad sündmused.

    C0080

    Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

    Käivitava sündmuse kirjeldus juhul, kui kirjes C0060 „Garantiid käivitavad sündmused” märgiti „0 – muu”.

    C0090

    Garantii jõustumise kuupäev

    Märkige garantii kehtivuse alguskuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    S.05.01 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    Käesolev vorm esitatakse konsolideeritud raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana, kuid kasutades Solventsus II kohaseid äriliine. Grupid lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja.

    Vormis käsitletakse ajavahemikku majandusaasta algusest kuni aruandekuupäevani.

    See vorm hõlmab üksnes konsolideeritud finantsaruannetes kajastatavat kindlustus- ja edasikindlustustegevust.

    Kvartaliaruannetes esitatakse halduskulud, investeeringute haldamise kulud, soetuskulud ja üldkulud agregeeritult.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    C0010 – C0120/R0110

    Kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0010 – C0120/R0120

    Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0130 – C0160/R0130

    Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0010 – C0160/R0140

    Kindlustusmaksed – Edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0010 – C0160/R0200

    Kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R0210

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R0220

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0130 – C0160/R0230

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0010 – C0160/R0240

    Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes, millest on lahutatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

    C0010 – C0160/R0300

    Teenitud kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R0310

    Tekkinud nõuded – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0010 – C0120/R0320

    Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul kogu aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0130 – C0160/R0330

    Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0010 – C0160/R0340

    Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0010 – C0160/R0400

    Tekkinud nõuded – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0010 – C0120/R0410

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu otsekindlustustegevuse puhul.

    C0010 – C0120/R0420

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.

    C0130 – C0160/R0430

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.

    C0010 – C0160/R0440

    Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses edasikindlustajatele üle antud summadega.

    C0010 – C0160/R0500

    Muude tehniliste eraldiste muutused – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

    C0010 – C0160/R0550

    Tekkinud kulud

    Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

    C0010 – C0120/R0610

    Halduskulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Grupil majandusaasta jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R0620

    Halduskulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    C0130 – C0160/R0630

    Halduskulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0010 – C0160/R0640

    Halduskulud – edasikindlustajate osa

    Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on esitatud edasikindlustaja osa kohta.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R0700

    Halduskulud – neto

    Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Halduskulude netosumma võrdub otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0160/R0710

    Investeeringute haldamise kulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R0720

    Investeeringute haldamise kulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    C0130 – C0160/R0730

    Investeeringute haldamise kulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0010 – C0160/R0740

    Investeeringute haldamise kulud – edasikindlustajate osa

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R0800

    Investeeringute haldamise kulud – neto

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud investeeringute haldamise netokuludega.

    Investeeringute haldamise netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R0810

    Kahjukäsitluskulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0010 – C0120/R0820

    Kahjukäsitluskulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0130 – C0160/R0830

    Kahjukäsitluskulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0010 – C0160/R0840

    Kahjukäsitluskulud – edasikindlustajate osa

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R0900

    Kahjukäsitluskulud – neto

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0010 – C0120/R0910

    Soetuskulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R0920

    Soetuskulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    C0130 – C0160/R0930

    Soetuskulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0010 – C0160/R0940

    Soetuskulud– edasikindlustajate osa

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R1000

    Soetuskulud– neto

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0010 – C0120/R1010

    Üldkulud – bruto – otsekindlustustegevus

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

    C0010 – C0120/R1020

    Üldkulud – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

    C0130 – C0160/R1030

    Üldkulud – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

    C0010 – C0160/R1040

    Üldkulud– edasikindlustajate osa

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0010 – C0160/R1100

    Üldkulud – neto

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Netoüldkulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0200/R0110 – R1100

    Kokku

    Kõigi äriliinide kirjete kogusumma.

    C0200/R1200

    Muud kulud

    Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis ei ole jaotatud äriliinide vahel.

    Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

    C0200/R1300

    Kulud kokku

    Tehniliste kulude kogusumma.

    Elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    C0210 – C0280/R1410

    Kindlustusmaksed – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kogu tegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    See hõlmab nii otse- kui ka edasikindlustustegevust.

    C0210 – C0280/R1420

    Kindlustusmaksed – Edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0210 – C0280/R1500

    Kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R1510

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R1520

    Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

    C0210 – C0280/R1600

    Teenitud kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R1610

    Tekkinud nõuded – bruto

    Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R1620

    Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

    Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R1700

    Tekkinud nõuded – neto

    Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R1710

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses kindlustuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevusest.

    C0210 – C0280/R1720

    Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste muutustes.

    C0210 – C0280/R1800

    Muude tehniliste eraldiste muutused – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

    C0210 – C0280/R1900

    Tekkinud kulud

    Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

    C0210 – C0280/R1910

    Halduskulud – bruto

    Grupil majandusaasta jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R1920

    Halduskulud – edasikindlustajate osa

    Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on esitatud edasikindlustaja osa kohta.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2000

    Halduskulud – neto

    Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.

    Summa on seotud halduskulude netosummaga.

    Halduskulude netosumma võrdub otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R2010

    Investeeringute haldamise kulud – bruto

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R2020

    Investeeringute haldamise kulud – edasikindlustajate osa

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2100

    Investeeringute haldamise kulud – neto

    Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustuslepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, investeerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investeerimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.

    Summa on seotud investeeringute haldamise netokuludega.

    Investeeringute haldamise netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R2110

    Kahjukäsitluskulud – bruto

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R2120

    Kahjukäsitluskulud – edasikindlustajate osa

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2200

    Kahjukäsitluskulud – neto

    Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel, sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega (nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna töötajate palgad).

    Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

    C0210 – C0280/R2210

    Soetuskulud – bruto

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R2220

    Soetuskulud– edasikindlustajate osa

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2300

    Soetuskulud– neto

    Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.

    Netosoetuskulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0210 – C0280/R2310

    Üldkulud – bruto

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0210 – C0280/R2320

    Üldkulud– edasikindlustajate osa

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Summa on seotud edasikindlustajate osaga.

    Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

    C0210 – C0280/R2400

    Üldkulud – neto

    Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustustegevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotsesside parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi ostmine, uue tarkavara arendamine).

    Netoüldkulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0300/R1410–R2400

    Kokku

    Kõigi äriliinide kirjete kogusumma.

    C0300/R2500

    Muud kulud

    Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis ei ole jaotatud äriliinide vahel.

    Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

    C0300/R2600

    Kulud kokku

    Kõigi tehniliste kulude kogusumma.

    C0210 – C0280/R2700

    Üles öeldud lepingute kogusumma

    See on aasta jooksul üles öeldud lepingute kogusumma.

    See summa esitatakse ka tekkinud nõuete all (R1610).

    S.05.02 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana. Grupid lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja.

    Vormis käsitletakse ajavahemikku majandusaasta algusest kuni aruandekuupäevani.

    See vorm hõlmab üksnes konsolideeritud raamatupidamisarvestuses kajastatavat kindlustus- ja edasikindlustustegevust.

    Riikide kaupa liigitamisel kasutatakse järgmisi kriteeriume:

    —

    riikide kaupa esitatav teave esitatakse lisaks päritoluriigile viie riigi kohta, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, või kuni brutokindlustusmaksete kogusummast on esitatud 90 %;

    —

    Äriliinide „ravikulukindlustus”, „sissetuleku kaotuse kindlustus”, „tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus”, „tule- ja muu varakahju kindlustus” ja „krediidi- ja garantiikindlustus” otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riski asukohaliikmesriigi kaupa direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punkti 13 tähenduses.

    —

    Kõigi muude äriliinide otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riikide kaupa, kus leping on sõlmitud.

    —

    Teave proportsionaalse ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta esitatakse edasikindlustusvõtja asukohariikide kaupa.

    Käesoleva vormi puhul tähendab „riik, kus leping on sõlmitud” järgmist:

    a.

    riik, kus kindlustusandja on asutatud (päritoluriik), kui lepingut ei müüdud filiaali kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel;

    b.

    riik, kus filiaal asub (vastuvõttev riik), kui leping müüdi filiaali kaudu;

    c.

    riik, kus teatati teenuste osutamise vabadusest (vastuvõttev riik), kui leping müüdi teenuste osutamise vabaduse alusel.

    d.

    Vahendaja kasutamisel ja muudel juhtudel on selleks a, b või c, sõltuvalt sellest, kes on lepingu müüja.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    C0020 – C0060/R0010

    Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    Märkige kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0080 – C0140/R0110

    Kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0080 – C0140/R0120

    Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0080 – C0140/R0130

    Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0080 – C0140/R0140

    Kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0080 – C0140/R0200

    Kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0080 – C0140/R0210

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.

    C0080 – C0140/R0220

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0080 – C0140/R0230

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

    C0080 – C0140/R0240

    Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes, millest on lahutatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

    C0080 – C0140/R0300

    Teenitud kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0080 – C0140/R0310

    Tekkinud nõuded – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0320

    Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0330

    Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0340

    Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0400

    Tekkinud nõuded – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0080 – C0140/R0410

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – otsekindlustustegevus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu otsekindlustustegevuse puhul.

    C0080 – C0140/R0420

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.

    C0080 – C0140/R0430

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.

    C0080 – C0140/R0440

    Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses edasikindlustajatele üle antud summadega.

    C0080 – C0140/R0500

    Muude tehniliste eraldiste muutused – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eraldiste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

    C0080 – C0140/R0550

    Tekkinud kulud

    Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

    C0140/R1200

    Muud kulud

    Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis ei ole jaotatud äriliinide vahel.

    Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

    C0140/R1300

    Kulud kokku

    Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga hõlmatud riikidele.

    Elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    C0160 – C0200/R1400

    Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

    Märkige elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0220 – C0280/R1410

    Kindlustusmaksed – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kogu tegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0220 – C0280/R1420

    Kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

    C0220 – C0280/R1500

    Kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0220 – C0280/R1510

    Teenitud kindlustusmaksed – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud kogu aktsepteeritud otse- ja edasikindlustustegevusega.

    C0220 – C0280/R1520

    Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

    C0220 – C0280/R1600

    Teenitud kindlustusmaksed – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    C0220 – C0280/R1610

    Tekkinud nõuded – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul kogu otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0220 – C0280/R1620

    Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: see on edasikindlustajate osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0220 – C0280/R1700

    Tekkinud nõuded – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

    See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

    C0220 – C0280/R1710

    Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses kindlustuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevusest.

    C0220 – C0280/R1720

    Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste muutustes.

    C0220 – C0280/R1800

    Muude tehniliste eraldiste muutused – neto

    Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste summa on otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud kindlustustegevuse summa miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

    C0220 – C0280/R1900

    Tekkinud kulud

    Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

    C0280/R2500

    Muud kulud

    Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis ei ole jaotatud äriliinide vahel.

    Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

    C0280/R2600

    Kulud kokku

    Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga hõlmatud riikidele.

    S.06.01 – Kokkuvõtlik teave varade kohta

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet. Käesoleva vormi täidab grupp juhul, kui kõik tema järelevalve alla kuuluvad kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 vabastatud aruandlusest.

    Selles vormis osutatud varaklassid on määratletud määruse IV lisas („Varaklassid”).

    Selles vormis esitatakse kokkuvõtlik teave varade ja tuletisinstrumentide (sealhulgas investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad ja tuletisinstrumendid) kohta, lähtudes osalust omavast kindlustus- või edasikindlustusandjast, kindlustusvaldusettevõtjast või segafinantsvaldusettevõtjast (grupi tasandil).

    Kirjed esitatakse positiivse väärtusena, v.a juhul, kui selle Solventsus II kohane väärtus on negatiivne (nt tuletisinstrumentide puhul, mis kujutavad endast kindlustus- või edasikindlustusandja kohustist).

    Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad varad ja tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud.

    Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tütarettevõtjate ja mittekontrollivate märkimisväärsete osaluste hoitavad varad ja tuletisinstrumendid, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa. Muude finantssektori ettevõtjate hoitavaid varasid ei kajastata.

    Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad varad ja tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning osalust omavate kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tütarettevõtjate ja mittekontrollivate märkimisväärsete osaluste hoitavad varad ja tuletisinstrumendid, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010 – C0060/R0010

    Noteeritud varad

    Noteeritud varade väärtus portfellide kaupa.

    Selle vormi täitmisel käsitatakse vara noteerituna, kui sellega kaubeldakse direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0020

    Börsil noteerimata varad

    Börsil noteerimata varad portfellide kaupa.

    Selle vormi täitmisel käsitatakse vara börsil noteerimata varana, kui sellega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0030

    Börsil mittekaubeldavad varad

    Börsil mittekaubeldavad varad portfellide kaupa.

    Selle vormi täitmisel käsitatakse vara börsil mittekaubeldavana, kui sellega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis vara laadi tõttu.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0040

    Riigivõlakirjad

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 1 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0050

    Äriühingu võlakirjad

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 2 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0060

    Omakapitaliinstrumendid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 3 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0070

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 4 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0080

    Struktureeritud väärtpaberid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 5 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0090

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 6 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0100

    Raha ja hoiused

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 7 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0110

    Hüpoteeklaenud ja laenud

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 8 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0120

    Kinnisvara

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 9 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0130

    Muud investeeringud

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 0 kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0140

    Futuurid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi A kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0150

    Ostuoptsioonid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi B kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0160

    Müügioptsioonid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi C kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0170

    Vahetustehingud

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi D kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0180

    Forvardid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi E kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    C0010 – C0060/R0190

    Krediidituletisinstrumendid

    IV lisa („Varaklassid”) varaklassi F kuuluvate varade väärtus portfellide kaupa.

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eraldatud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

    S.06.02 – Varade loetelu

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

    Käesolevas vormis tuleb esitada bilansi kõik varaklassid, mis kuuluvad IV lisas („Varaklassid”) varaklassidesse 0–9. Eelkõige tuleb seoses väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingutega esitada selles vormis bilansis hoitavad aluseks olevad väärtpaberid.

    Selles vormis esitatakse grupi need otse hoitavad varad kirjete kaupa (st mitte aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi alusel), mis kuuluvad varaklassidesse 0–9 (investeerimisriskiga elukindlustustoote puhul, mida haldab (edasi)kindlustusandja, esitatakse samuti ainult klassidesse 0–9 kuuluvad varad, st selle tootega seotud sissenõutavaid summasid ja kohustisi ei esitata) järgmiste eranditega:

    a)

    raha esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 iga valuuta kohta eraldi real;

    b)

    arveldushoiused (raha ekvivalendid) ja muud kuni üheaastase tähtajaga hoiused esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 iga paari (pank ja valuuta) kohta eraldi real;

    c)

    hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele, sealhulgas kindlustuslepingutega seotud laenud, esitatakse kahel real: ühel real veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 laenud haldus-, juht- või järelevalveorganile ning teisel real veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 laenud teistele füüsilistele isikutele;

    d)

    edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real;

    e)

    kindlustus- või edasikindlustusandja materiaalne põhivara omakasutuseks esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real.

    See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave varade kohta.

    Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga vara eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama vara puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see vara esitada rohkem kui ühel real.

    Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga vara eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.

    Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse varad konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

    —

    märkimisväärsed osalused vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele d, e ja f konsolideeritud ettevõtjates esitatakse ühel real, lähtudes lahtris C0310 esitatud loetelust.

    Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate varade üksikasjalik loetelu ja üks rida iga mittekontrolliva märkimisväärse osaluse kohta. Varade esitamisel ei võeta arvesse grupi solventsuse arvutamisel kasutatavat proportsionaalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

    —

    selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad varad, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

    —

    märkimisväärsed osalused sellistes kindlustus- ja edasikindlustusandjates, kindlustusvaldusettevõtjates, abiettevõtjates ja eriotstarbelistes varakogumites, mis ei ole (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse ühel real;

    —

    muude finantssektori ettevõtjate hoitavaid varasid ei kajastata.

    Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt konsolideeritud kujul varad, mille esitamine on kohustuslik, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate varade üksikasjalik loetelu ja üks rida iga mittekontrolliva märkimisväärse osaluse kohta, millest on arvatud maha grupisisesed tehingud ja solventsusnõude arvutamiseks kasutatav proportsionaalne osa.

    Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline isik” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

    —

    märkimisväärsed osalused vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele d, e ja f konsolideeritud ettevõtjates esitatakse ühel real, lähtudes veerus C0310 loetletud variantidest;

    —

    märkimisväärsed osalused 2. meetodi alla kuuluvates ettevõtjates esitatakse tütarettevõtjate ja mittekontrollivate märkimisväärsete osaluste puhul ühel real, lähtudes veerus C0310 loetletud variantidest.

    Teine pool teabest hõlmab osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate varade üksikasjalikku loetelu ja ühte rida iga mittekontrolliva märkimisväärse osaluse kohta. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    2. meetodi all kuuluvate, osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

    —

    selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad varad, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

    —

    märkimisväärsed osalused sellistes kindlustus- ja edasikindlustusandjates, kindlustusvaldusettevõtjates, abiettevõtjates ja eriotstarbelistes varakogumites, mis ei ole (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse ühel real;

    —

    muude finantssektori ettevõtjate hoitavaid varasid ei kajastata.

    Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0320) ja „Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus” (C0330) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:

    a)

    riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 alusel või

    b)

    riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustusandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiandmiseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi.

    Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes vara hoiab ja kes kuulub grupi järelevalve alla.

    See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate varade kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustus- või edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0060

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / muud ettevõtjasisesed fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    C0070

    Fondi number

    Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    C0080

    Kattuvusega kohandamise portfelli number

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõike 1 punkti a kohasele kattuvusega kohandamise portfellile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ja seda tuleb kasutada kattuvusega kohandamise portfellide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu kattuvusega kohandamise portfelli puhul.

    C0090

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitav vara

    Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0100

    Tagatiseks panditud varad

    Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja bilansis hoitavad varad, mis on panditud tagatiseks. Osaliselt panditud varade puhul tuleb iga vara kohta täita kaks rida – üks panditud summa ja teine ülejäänud osa kohta. Vara panditud osa esitamiseks valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – varad bilansis, mis on panditud tagatiseks

     

    2 – tagatis aktsepteeritud edasikindlustusele

     

    3 – tagatis laenuks võetud väärtpaberitele

     

    4 – repotehingud

     

    9 – ei ole tagatis

    C0110

    Riik, kus varad on hoiul

    Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasikindlustusandja varasid hoitakse. Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroclear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus on lepingujärgse hoiuteenuse osutamise juriidiline asukoht.

    Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71, 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.

    Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi alusel.

    C0120

    Kontohaldur

    Kontohaldurina tegutseva finantsasutuse nimi.

    Kui sama vara hoitakse mitme kontohalduri juures, märgitakse see nii mitmel real, kui on vaja kõigi kontohaldurite esitamiseks. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0130

    Kogus

    Varade arv, oluliste varade puhul.

    Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0140).

    C0140

    Nominaalsumma

    Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasumata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72, 73, 74, 75 ja 79 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses.

    Seda veergu ei täideta, kui täidetakse veerg „Kogus” (C0130).

    C0150

    Hindamismeetod

    Märkige varade hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    3 – alternatiivsed hindamismeetodid

     

    4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete osaluste hindamisel)

     

    5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)

     

    6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane hindamine.

    C0160

    Soetusväärtus

    Hoitavate varade soetusväärtus kokku, puhasväärtus ilma kogunenud intressita. Ei käi täiendava tunnuskoodi klasside 7 ja 8 kohta.

    C0170

    Solventsus II kohane koguväärtus

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    võrdub veerus „Nominaalsumma” esitatud näitaja korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” pluss kogunenud intress nende varade puhul, kus kaks esimest veergu on täidetud;

    —

    võrdub „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade puhul, kus need kaks veergu on täidetud;

    —

    varaklassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara Solventsus II kohast väärtust.

    C0180

    Kogunenud intress

    Märkige intressi teenivate väärtpaberite puhul pärast viimast kupongimakse kuupäeva kogunenud intress. Pange tähele, et see väärtus on ka osa kirjest „Solventsus II kohane koguväärtus”.


     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave varade kohta

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. Kood peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0190

    Vara nimetus

    Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada. Laenud muudele kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult ega klasside 71 ja 75 puhul.

    C0200

    Emitendi nimi

    Emitent on investoritele varad emiteerinud üksus.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitent depositoorium;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0210

    Emitendi tunnuskood

    Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnuskood;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    C0220

    Emitendi tunnuskoodi liik

    Märkige emitendi tunnuskoodina kasutava koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0230

    Emitendi majandussektor

    Märkige emitendi majandussektori tunnuskood Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) viimase versiooni alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses). Majandussektori märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE koodi tähte, mis tähistab jagu (nt „A” või „A0111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada jagu tähistavat tähte, millele järgneb klassi tähistav 4kohaline number (nt „K6411”).

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majandussektor;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandussektor;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    C0240

    Emitendi grupp

    Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi. Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    C0250

    Emitendi grupi tunnuskood

    Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    C0260

    Emitendi grupi tunnuskoodi liik

    Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0270

    Emitendi riik

    Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Valige üks järgmisest loetelust:

    —

    ISO 3166–1 alpha–2 kood

    —

    XA: riigiülesed emitendid

    —

    EU: Euroopa Liidu institutsioonid

    C0280

    Valuuta

    Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering tehti.

    C0290

    Täiendav tunnuskood

    Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Vara liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.

    Emaettevõtja tagab kontrolli teel, et kõik gruppi kuuluvad ettevõtjad kasutavad sama väärtpaberi puhul sama täiendavat tunnuskoodi.

    C0300

    Taristuinvesteering

    Märkige, kas vara on taristuinvesteering.

    Taristuinvesteering on investeering või laen seoses kommunaalteenustega, sealhulgas tasulised teed, sillad, tunnelid, sadamad ja lennujaamad, naftaedastus ja gaasijaotus, elektrijaotus ning sotsiaaltaristu, nt tervishoiu- ja haridusasutused.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ei ole taristuinvesteering

     

    2 – riigigarantii: kui on selgelt olemas riigigarantii

     

    3 – valitsuse toetus, sealhulgas avaliku sektori rahastamisalgatus: kui sektori toetamiseks on valitsusel olemas vastav poliitika või avalikul sektoril rahastamisalgatus

     

    4 – riigiülene garantii/toetus: kui on selgelt olemas riigiülene garantii või toetus

     

    9 – muu: muud, eespool nimetamata taristulaenud või -investeeringud

    C0310

    Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

    Täidetakse ainult varaklasside 3 ja 4 puhul.

    Märkige, kas omakapitaliinstrument või aktsia kujutab endast märkimisväärset osalust.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ei ole märkimisväärne osalus

     

    2 – mittekontrolliv märkimisväärne osalus 1. meetodi alla kuuluvas seotud kindlustus- või edasikindlustusandjas

     

    3 – mittekontrolliv märkimisväärne osalus 2. meetodi alla kuuluvas seotud kindlustus- või edasikindlustusandjas

     

    4 – märkimisväärne osalus muus finantssektori ettevõtjas

     

    5 – 2. meetodi alla kuuluv tütarettevõtja

     

    6 – märkimisväärne osalus 1. meetodi alla kuuluvas strateegilises seotud ettevõtjas

     

    7 – märkimisväärne osalus 1. meetodi alla kuuluvas mittestrateegilises seotud ettevõtjas

     

    8 – muu märkimisväärne osalus (nt märkimisväärne osalus muus 2. meetodi alla kuuluvas ettevõtjas)

    C0320

    Välisreiting

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt varale antud reiting aruandekuupäeva seisuga.

    Seda veergu ei täideta varade puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    C0330

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.

    Märkige välisreitinguid andev krediidikvaliteeti hindav määratud asutus, kasutades tema ESMA veebisaidil avaldatud nime.

    See kirje tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0320).

    C0340

    Krediidikvaliteedi aste

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.

    Esitage varale direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõike 1 kohaselt määratud krediidikvaliteedi aste.

    Krediidikvaliteedi aste kajastab eelkõige mis tahes krediidikvaliteedi korrektsiooni, mille ettevõttesiseselt teevad standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.

    Seda veergu ei täideta varade puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    0 – krediidikvaliteedi aste 0

     

    1 – krediidikvaliteedi aste 1

     

    2 – krediidikvaliteedi aste 2

     

    3 – krediidikvaliteedi aste 3

     

    4 – krediidikvaliteedi aste 4

     

    5 – krediidikvaliteedi aste 5

     

    6 – krediidikvaliteedi aste 6

     

    9 – reiting ei ole teada

    C0350

    Sisereiting

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5 ja 6 kohta.

    Sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade sisereiting, kui sisemudelis kasutatakse sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule käesolevat veergu täita.

    C0360

    Kestus

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 4 (vajaduse korral, nt peamiselt võlakirjadesse investeerivad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad), 5 ja 6 kohta.

    Vara kestus, määratletud kui „tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus” (modifitseeritud kestus, arvutatuna väärtpaberi lõpptähtajani jäänud aja alusel, arvestades alates aruandekuupäevast). Fikseeritud tähtajata varade puhul kasutatakse esimest tagasiostuõiguse tekkimise kuupäeva. Kestus arvutatakse majandusliku väärtuse alusel.

    C0370

    Ühiku Solventsus II kohane hind

    Vara summa aruandevaluutas, kui see on asjakohane.

    See kirje esitatakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioonide kohta” on täidetud veerg „Kogus” (C0130).

    Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” (C0380).

    C0380

    Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast

    Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud intressita, kui see on asjakohane.

    See veerg täidetakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioonide kohta” on täidetud veerg „Nominaalsumma” (C0140).

    Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühiku Solventsus II kohane hind” (C0370).

    C0390

    Lõpptähtaeg

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning 74 ja 79 kohta.

    Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    tähtajatute väärtpaberite puhul märkige „9999–12–31”;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpoteeklaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud (laenusumma alusel) aeg.

    S.06.03 – Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    See vorm sisaldab teavet ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide ja sarnaste ettevõtjate vormis investeeringute aluspositsioonide arvessevõtmise kohta, sealhulgas selle kohta, kas tegemist on märkimisväärsete osalustega, alusvara klasside, emissiooniriikide ja valuutade kaupa. Arvessevõtmise meetodit rakendatakse nii mitu korda, kuni varaklassid, riigid ja valuutad on hõlmatud. Fondifondide puhul järgitakse arvessevõtmisel sama meetodit.

    Riikide hõlmamiseks tuleks arvessevõtmise meetodit rakendada, et esitada kõik riigid, mis esindavad üle 5 % fondist; seda tehakse seni, kuni 90 % fondi väärtusest on riigiti eristatav; hoolimata 90 % nõude täitmisest tuleb esitada ka kõik ülejäänud riigid, kes esindavad üle 5 % fondist.

    Kvartaalselt tuleb teave esitada üksnes juhul, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja osa grupi koguinvesteeringutes on üle 30 %, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230; osakaal võrdub vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui 1. meetodit kombineeritakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või kasutatakse ainult 2. meetodit, tuleb osakaalu kohandada, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

    See vorm sisaldab teavet ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide ja sarnaste ettevõtjate vormis investeeringute aluspositsioonide arvessevõtmise kohta, sealhulgas selle kohta, kas tegemist on märkimisväärsete osalustega, alusvara klasside kaupa, mis on esitatud vormis S.06.02 kirjete kaupa. Kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja või fondi või sarnase ettevõtja vormis investeering kuulub mitmele ettevõtjale, esitatakse sellega seotud teave käesolevas vormis ainult ühe korra.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    grupi antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0020

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – grupi antud kood

    C0030

    Alusvara klass

    Esitage ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja varaklassid, nõuded ja tuletisinstrumendid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – riigivõlakirjad

     

    2 – äriühingu võlakirjad

     

    3L – noteeritud omakapitaliinstrumendid

     

    3X – noteerimata omakapitaliinstrumendid

     

    4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

     

    5 – struktureeritud väärtpaberid

     

    6 – kollateraliseeritud väärtpaberid

     

    7 – raha ja hoiused

     

    8 – hüpoteeklaenud ja laenud

     

    9 – kinnisvara

     

    0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)

     

    A – futuurid

     

    B-ostuoptsioonid

     

    C – müügioptsioonid

     

    D – vahetustehingud

     

    E – forvardid

     

    F – krediidituletisinstrumendid

     

    L – kohustised

    Kui arvessevõtmise meetod on seotud fondifondiga, kasutatakse klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) ainult ebaoluliste jääkväärtuste puhul.

    C0040

    Emissiooniriik

    Veerus C0030 esitatud varaklassid emitentide riikide kaupa. Märkige emitendi asukohariik.

    Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.

    Valige üks järgmisest loetelust:

    —

    ISO 3166–1 alpha–2 kood

    —

    XA: riigiülesed emitendid

    —

    EU: Euroopa Liidu institutsioonid

    —

    AA: künnisest allapoole jäävad riigid kokku

    Seda kirjet ei täideta veerus C0030 esitatud klasside 8 ja 9 kohta.

    C0050

    Valuuta

    Märkige, kas varaklassi valuuta on aruandlus- või välisvaluuta. Kõik muud valuutad peale aruandlusvaluuta on välisvaluutad. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – aruandlusvaluuta

     

    2 – välisvaluuta

    C0060

    Kogusumma

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja kaudu investeeritud kogusumma varaklasside, riikide ja valuutade kaupa.

    Kohustised esitatakse positiivse summana.

    Tuletisinstrumentide puhul võib kogusumma olla kas positiivne (kui see on vara) või negatiivne (kui see on kohustis).

    S.07.01 – Struktureeritud tooted

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

    Struktureeritud tooted on määratletud varaklassidesse 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvate varadena.

    See vorm täidetakse üksnes juhul, kui struktureeritud toodete summa ületab 5 %, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230; osakaal võrdub käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) määratletud varaklassi 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvad varad jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/R0220 summaga. Kui 1. meetodit kombineeritakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või kasutatakse ainult 2. meetodit, tuleb osakaalu kohandada, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

    Mõnel juhul tähistatakse struktureeritud toote liigiga (C0070) tuletisinstrumendi tunnustega struktureeritud toodet. Sellisel juhul kasutatakse seda liigitust, kui struktureeritud tootel on osutatud tuletisinstrumendi tunnused.

    Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad struktureeritud väärtpaberid ja kollateraliseeritud väärtpaberid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad struktureeritud tooted esitatakse kirjete kaupa;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad struktureeritud tooted esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid struktureeritud tooteid ei kajastata.

    Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate struktureeritud väärtpaberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad struktureeritud tooted esitatakse kirjete kaupa;

    —

    selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad struktureeritud tooted, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid struktureeritud tooteid ei kajastata.

    Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad struktureeritud väärtpaberid ja kollateraliseeritud väärtpaberid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate struktureeritud väärtpaberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.

    Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad struktureeritud tooted esitatakse kirjete kaupa;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad struktureeritud tooted esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid struktureeritud tooteid ei kajastata.

    Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    2. meetodi alla kuuluvate osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad struktureeritud tooted esitatakse kirjete kaupa;

    —

    selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad struktureeritud tooted, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate hoitavaid struktureeritud tooteid ei kajastata.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes struktureeritud toodet hoiab ja kes kuulub grupi järelevalve alla.

    See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate struktureeritud toodete kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustus- või edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vormis S.06.02 esitatud struktureeritud toote tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. Koodi kasutatakse järjepidevalt ja seda ei tohi kasutada muu toote puhul.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0060

    Tagatise liik

    Märkige tagatise liik, kasutades IV lisas („Varaklassid”) määratletud varaklasse. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – riigivõlakirjad

     

    2 – äriühingu võlakirjad

     

    3 – omakapitaliinstrument

     

    4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

     

    5 – struktureeritud väärtpaberid

     

    6 – kollateraliseeritud väärtpaberid

     

    7 – raha ja hoiused

     

    8 – hüpoteeklaenud ja laenud

     

    9 – kinnisvara

     

    0 – muud investeeringud

     

    10 – tagatis puudub

    Kui ühel struktureeritud tootel on mitut liiki tagatisi, tuleb esitada neist kõige olulisem.

    C0070

    Struktureeritud toote liik

    Märkige struktureeritud toote liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – krediidiriski vahetustehingut sisaldavad väärtpaberid

    Väärtpaber või hoius, millel on krediidituletisinstrumendi tunnused (nt krediidiriski vahetustehingud või krediidiriski optsioonid)

     

    2 – püsitähtajaga vahetustehingud

    (intressimäära vahetustehingu tunnustega väärtpaber, mille ujuvintressi korrigeeritakse perioodiliselt vastavalt turuintressile fikseeritud tähtaja puhul)

     

    3 – varaga tagatud väärtpaberid

    (väärtpaber, mille tagatis on vara)

     

    4 – hüpoteekväärtpaberid

    (väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara)

     

    5 – ärihüpoteekväärtpaberid

    (väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara, nt jaekaubanduskinnisvara, büroohooned, tööstushooned, kortermajad ja hotellid)

     

    6 – kollateraliseeritud võlakohustused

    (struktureeritud võlaväärtpaber, mille tagatis on portfell, mis koosneb tagatud või tagamata võlakirjadest, mille on emiteerinud äriühing või riik; või tagatud või tagamata laenud, mis on antud juriidilisest isikust pangaklientidele jae- või tööstussektoris)

     

    7 – kollateraliseeritud laenukohustused

    (väärtpaber, mille alusvaraks on laenuportfell, kusjuures väärtpaberi rahavood tulenevad portfellist)

     

    8 – kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused

    (investeerimisjärgu väärtpaber, mille tagatis on võlakirjade, laenude ja muude varade kogum)

     

    9 – intressimääraga seotud väärtpaberid ja hoiused

     

    10 – omakapitaliinstrumentide ja nende indeksiga seotud väärtpaberid ja hoiused

     

    11 – välisvaluutakursi ja kaubahinnaga seotud väärtpaberid ja hoiused

     

    12 – hübriidstruktuuriga väärtpaberid ja hoiused

    (sealhulgas kinnisvara- ja omakapitaliväärtpaberid)

     

    13 – turuga seotud väärtpaberid ja hoiused

     

    14 – kindlustusega seotud väärtpaberid ja hoiused, sealhulgas väärtpaberid, mis katavad katastroofi- ja ilmastikuriski, samuti suremusriski

     

    99 – muu

    C0080

    Kapitalikaitse

    Märkige, kas tootel on kapitalikaitse. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – täielik kapitalikaitse

     

    2 – osaline kapitalikaitse

     

    3 – kapitalikaitse puudub

    C0090

    Aluseks olev väärtpaber/indeks/portfell

    Kirjeldage selle liiki. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – omakapital ja fondid (valitud aktsiate grupp või portfell)

     

    2 – valuuta (valitud valuutade grupp või portfell)

     

    3 – intressimäär ja -tootlus (võlakirjaindeksid, intressikõverad, lühikeste ja pikaajaliste tähtaegade puhul kehtivate intressimäärade erinevused, krediidiriski marginaalid, inflatsioonimäärad ja muud intressimäära või -kõvera võrdlusnäitajad)

     

    4 – kaubad (valitud põhikaup või kaubagrupp)

     

    5 – indeks (valitud indeksi tulemusnäitajad)

     

    6 – kombinatsioon (eespool nimetatud võimalike liikide kombinatsioon)

     

    9 – muu (nt muud majandusnäitajad)

    C0100

    Ostu- või müügioptsioon

    Märkige kas tootel on ostu- ja/või müügioptsioon. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ostja ostuoptsioon

     

    2 – müüja ostuoptsioon

     

    3 – ostja müügioptsioon

     

    4 – müüja müügioptsioon

     

    5 – eespool nimetatute kombinatsioon

    C0110

    (A15)

    Sünteetiline struktureeritud toode

    Märkige, kas tegemist on struktureeritud tootega, mille puhul varasid üle ei kanta (nt tooted, mis ei tingi negatiivse/soodsa sündmuse korral varade ülekandmist, v.a raha). Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – struktureeritud toode ilma varade ülekandmiseta

     

    2 – struktureeritud toode varade ülekandmisega

    C0120

    Enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

    Märkige, kas see on struktureeritud toode, mille puhul on ennetähtaegse tagasimaksmise võimalus, mida käsitatakse põhiosa tagastamisena enne tähtaja lõppu. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

     

    2 – ei ole enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

    C0130

    Tagatise väärtus

    Struktureeritud tootega seotud tagatise kogusumma, sõltumata tagatise laadist.

    Kui tagatis on antud portfelli alusel, tuleb esitada üksikus lepingus osutatud väärtus, mitte kogusumma.

    C0140

    Tagatisportfell

    Selles kirjes antakse teavet selle kohta, kas struktureeritud toote tagatis hõlmab ainult ühte või mitut kindlustus- või edasikindlustusandja hoitud struktureeritud toodet. Netopositsioonid on seotud struktureeritud toodetes hoitud positsioonidega. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tagatis, mis on arvutatud lepingute kogumist tulenevate netopositsioonide alusel

     

    2 – tagatis, mis on arvutatud ühe lepingu alusel

     

    10 – tagatis puudub

    C0150

    Kindel aastatulu

    Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kupongimäär (kümnendmurruna).

    C0160

    Muutuv aastatulu

    Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) muutuv tulumäär. Tavaliselt on see võrdlusnäitajast turumäär pluss hinnavahe, või sõltuvana portfelli tulemusnäitajatest või indeksist (sõltub alusvarast) või keerukamalt, nt alusvara hinna muutumise alusel (sõltub muutusest).

    C0170

    Makseviivitusest tingitud kahjumäär

    Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul protsent investeeritud summast (esitatakse kümnendmurruna, st 5 % märgitakse 0,05), mida makseviivituse korral sisse ei nõuta.

    Kui lepingus seda teavet täpsustatud ei ole, seda kirjet ei esitata. Seda kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

    C0180

    Alumine eraldamispunkt

    Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määratletud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral kahju mõjutab struktureeritud toodet. Seda kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

    C0190

    Ülemine eraldamispunkt

    Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määratletud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral kahju ei mõjuta enam struktureeritud toodet. Seda kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

    S.08.01 – Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel). Selles vormis esitatakse grupi otse hoitavad ja varaklassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).

    Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on positiivne või null. Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on negatiivne või kui need on emiteerinud kindlustus- või edasikindlustusandja. Hõlmatud on nii varade kui ka kohustistena käsitatavad tuletisinstrumendid.

    Teave hõlmab kõiki tuletislepinguid, mis eksisteerisid aruandeperioodil ja mida ei suletud enne aruandekuupäeva.

    Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt ja seetõttu on avatud mitu positsiooni, võib tuletisinstrumendi kohta teabe esitada liidetult või netosummana, kui selle olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asjaomase kirje konkreetseid juhiseid.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

    Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:

    d)

    selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);

    e)

    see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

    f)

    see arveldatakse tulevikus.

    See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave tuletisinstrumentide kohta.

    Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.

    Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar, tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.

    Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.

    Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid tuletisinstrumente ei kajastata.

    Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate tuletisinstrumentide üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad tuletisinstrumendid, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid tuletisinstrumente ei kajastata.

    Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate tuletisinstrumentide üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.

    Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid tuletisinstrumente ei kajastata.

    Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    2. meetodi all kuuluvate, osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad tuletisinstrumendid, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate hoitavaid tuletisinstrumente ei kajastata.

    Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0290) ja „Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus” (C0300) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:

    c)

    riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 alusel või

    d)

    riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustusandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiandmiseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes tuletisinstrumente hoiab ja kes kuulub grupi järelevalve alla.

    See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate tuletisinstrumentide kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustus- või edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0060

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    C0070

    Fondi number

    Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    C0080

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid

    Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0090

    Tuletisinstrumendi alusinstrument

    Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood. See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstrumenti. Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb esitada.

    Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    —

    „mitu vara/kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis

    Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

    C0100

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskood

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi alusinstrument” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis.

    C0110

    Tuletisinstrumendi kasutus

    Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, portfelli tõhus valitsemine).

    Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis), prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumentidega.

    Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohustised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstrumentidega.

    Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondivalitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud) rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tuletisinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – mikromaandus

     

    2 – makromaandus

     

    3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega

     

    4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine, kui „nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega”

    C0120

    Delta

    Esitatakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside B ja C puhul (ostu- ja müügioptsioonid) seoses aruandekuupäevaga.

    Mõõdab optsiooniväärtuse muutuse protsenti seoses alusvara hinna muutusega.

    See esitatakse kümnendmurruna.

    C0130

    Tuletisinstrumendi tinglik väärtus

    Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.

    Futuuride ja optsioonide puhul võrdub see lepingu maht korda käivitusväärtus ja sellel real esitatud lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale. Kui käivitusväärtus vastab vahemikule, tuleb kasutada vahemiku keskmist väärtust.

    Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui riske ei kaeta). Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuupäeva seisuga.

    C0140

    Ostja/Müüja

    Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute (valuuta, krediidiriski ja väärtpaberite vahetustehingud) puhul.

    Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.

    Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpaberist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.

    Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu kehtivuse ajal üle kandma.

    Vahetustehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust tuletislepingu lõppemise järel ja ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes muud lepinguga seotud sissetulevad rahavood.

    Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):

     

    1 – ostja

     

    2 – müüja

    Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:

     

    3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu

     

    4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu

     

    5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu

     

    6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu

    C0150

    Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed

    Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed.

    C0160

    Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed

    Optsioonide eest saadud maksed (müügi korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette saadud ja perioodilised kindlustusmaksed.

    C0170

    Lepingute arv

    Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv. See on sõlmitud lepingute arv. Börsiväliste tuletisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu puhul 1, kümne samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.

    Lepingute arv hõlmab neid lepinguid, mis aruandekuupäeva seisuga kehtivad.

    C0180

    Lepingumaht

    Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).

    Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile. Aktsiafutuuride puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.

    Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimiväärtus.

    Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.

    C0190

    Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral

    Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral. Tuleb täita täiendava tunnuskoodi klassi F kohta.

    Kui krediidituletisinstrument on 100 % tagatud, on maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral 0.

    C0200

    Vahetustehingust tulenev väljaminev summa

    Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kindlustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summadega.

    Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.

    C0210

    Vahetustehingust tulenev sissetulev summa

    Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.

    Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.

    C0220

    Alguskuupäev

    Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Kui sama tuletisinstrumendi puhul kehtivad eri kuupäevad, esitage ainult tuletisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstrumendi kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajastades sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusummat.

    Lepingu uuendamise korral on tuletisinstrumendi tehingu kuupäevaks lepingu uuendamise kuupäev.

    C0230

    Kestus

    Tuletisinstrumendi kestus, st tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus nende tuletisinstrumentide puhul, mille puhul kestust saab mõõta.

    Võrdub tuletisinstrumendiga seotud sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude vahega, kui see on asjakohane.

    C0240

    Solventsus II kohane väärtus

    Tuletisinstrumendi väärtus aruandekuupäeva seisuga, arvutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt. See võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

    C0250

    Hindamismeetod

    Märkige tuletisinstrumentide hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – samade varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    2 – sarnaste varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    3 – alternatiivsed hindamismeetodid

     

    6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane hindamine.


    Teave tuletisinstrumentide kohta

    C0040

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0260

    Vastaspoole nimi

    Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või

    —

    börsiväliselt kaubeldavate ja keskse vastaspoole kaudu kliiritavate tuletisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või

    —

    muude börsiväliste tuletisinstrumentide puhul lepingulise vastaspoole nimi.

    C0270

    Vastaspoole tunnuskood

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0280

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0290

    Välisreiting

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt tuletisinstrumendi vastaspoolele antud reiting aruandekuupäeva seisuga.

    Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    C0300

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Esitage välisreitinguid andev krediidikvaliteeti hindav määratud asutus, kasutades tema ESMA veebisaidil avaldatud nime.

    See veerg tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0290).

    C0310

    Krediidikvaliteedi aste

    Esitage tuletisinstrumendi vastaspoolele direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõike 1 kohaselt määratud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida ettevõttesiseselt teevad standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.

    Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    0 – krediidikvaliteedi aste 0

     

    1 – krediidikvaliteedi aste 1

     

    2 – krediidikvaliteedi aste 2

     

    3 – krediidikvaliteedi aste 3

     

    4 – krediidikvaliteedi aste 4

     

    5 – krediidikvaliteedi aste 5

     

    6 – krediidikvaliteedi aste 6

     

    9 – reiting ei ole teada

    C0320

    Sisereiting

    Sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade sisereiting, kui sisemudelis kasutatakse sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule käesolevat veergu täita.

    C0330

    Vastaspoole grupp

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    C0340

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

    C0350

    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0360

    Lepingu nimetus

    Tuletislepingu nimetus.

    C0370

    Valuuta

    Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).

    C0380

    Täiendav tunnuskood

    Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Tuletisinstrumentide liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuletisinstrument on avatud.

    C0390

    Käivitusväärtus

    Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või intressimäär jne.

    Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (intressimäära ja valuutavahetustehingud). Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täiendava tunnuskoodi klassi F1 puhul (krediidiriski vahetustehingud).

    Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitusväärtus.

    Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).

    C0400

    Lepingu lõpetamise käivitav sündmus

    Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole lepingutingimuste tavapärane aegumine. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot

     

    2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine

     

    3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine

     

    4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asendamine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine uue lepingupoolega

     

    5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon

     

    6 –muu

     

    9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub

    C0410

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta

    Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0420

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta

    Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0430

    Lõpptähtaeg

    Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide puhul aegumise kuupäev jne).

    S.08.02 – Tehingud tuletisinstrumentidega

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

    Selles vormis esitatakse grupi otse hoitavad, lõppenud lepinguga seotud ja varaklassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel). Kui leping veel kehtib, kuid selle mahtu on vähendatud, esitatakse teave lõpetatud osa kohta.

    Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on positiivne või null. Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II kohane väärtus on negatiivne või kui need on emiteerinud grupp. Hõlmatud on nii varade kui ka kohustistena käsitatavad tuletisinstrumendid.

    Lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendina käsitatakse sellist tuletisinstrumenti, mida käsitlev leping kehtis aruandeperioodil (viimasel kvartalil, kui vorm esitatakse kord kvartalis, või viimasel aastal, kui vorm esitatakse kord aastas) teatava aja jooksul, kuid lõppes enne aruandeperioodi lõppu.

    Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, võib tuletisinstrumendi kohta teabe esitada liidetult või netosummana (märkides ainult esimese ja viimase tehingukuupäeva), kui nende olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asjaomase kirje konkreetseid juhiseid.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

    Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:

    g)

    selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);

    h)

    see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

    i)

    see arveldatakse tulevikus.

    See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave tuletisinstrumentide kohta.

    Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.

    Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar, tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.

    Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.

    Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumente ei kajastata.

    Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumentide üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumente ei kajastata.

    Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumentide üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.

    Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumente ei kajastata.

    Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    2. meetodi all kuuluvate, osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

    —

    selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

    —

    muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate hoitavaid, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumente ei kajastata.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes tuletisinstrumente hoiab ja kes kuulub grupi järelevalve alla.

    See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate tuletisinstrumentide kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustus- või edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0060

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    C0070

    Fondi number

    Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    C0080

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad tuletisinstrumendid

    Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0090

    Tuletisinstrumendi alusinstrument

    Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood. See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstrumenti. Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb esitada.

    Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    —

    „mitu vara/kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis

    Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

    C0100

    Tuletisinstrumendi alusvara või -kohustise tunnuskood

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi alusinstrument” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis.

    C0110

    Tuletisinstrumendi kasutus

    Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, portfelli tõhus valitsemine).

    Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis), prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumentidega.

    Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohustised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstrumentidega.

    Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondivalitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud) rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tuletisinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – mikromaandus

     

    2 – makromaandus

     

    3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega

     

    4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine, kui „nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega”

    C0120

    Tuletisinstrumendi tinglik väärtus

    Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.

    Futuuride ja optsioonide puhul võrdub see lepingu maht korda käivitusväärtus ja sellel real esitatud lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale.

    Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui riske ei kaeta). Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuupäeva seisuga.

    C0130

    Ostja/Müüja

    Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute (valuuta, krediidiriski ja väärtpaberite vahetustehingud) puhul.

    Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.

    Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpaberist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.

    Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu kehtivuse ajal üle kandma.

    Vahetustehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust tuletislepingu lõppemise järel ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes muud lepinguga seotud sissetulevad rahavood.

    Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):

     

    1 – ostja

     

    2 – müüja

    Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:

     

    3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu

     

    4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu

     

    5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu

     

    6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu

    C0140

    Aruandekuupäeva seisuga tasutud kindlustusmaksed

    Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed.

    C0150

    Aruandekuupäeva seisuga saadud kindlustusmaksed

    Optsioonide eest saadud maksed (müügi korral) ja ka vahetustehingutega seoses alates lepingu sõlmimisest ette saadud ja perioodilised kindlustusmaksed.

    C0160

    Aruandekuupäeva seisuga teenitud kasum või kahjum

    Tuletisinstrumendi puhul lepingu sõlmimisest kuni lepingu lõpuni või tuletisinstrumendi lõpptähtajani teenitud kasumi või kahjumi summa. Summa vastab soetus- ja müügiväärtuse (hinna) vahele.

    See võib olla positiivne (kasum) või negatiivne (kahjum).

    C0170

    Lepingute arv

    Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv. Börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu puhul 1, kümne samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.

    Lepingute arv hõlmab neid lepinguid, mis kehtisid teatavat aega, kuid olid aruandekuupäeva seisuga lõppenud.

    C0180

    Lepingumaht

    Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).

    Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile. Aktsiafutuuride puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.

    Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimiväärtus.

    Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.

    C0190

    Maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral

    Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral. Tuleb täita täiendava tunnuskoodi klassi F kohta.

    C0200

    Vahetustehingust tulenev väljaminev summa

    Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kindlustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summadega.

    Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.

    C0210

    Vahetustehingust tulenev sissetulev summa

    Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.

    Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.

    C0220

    Alguskuupäev

    Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, esitage ainult tuletisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstrumendi kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajastades sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusumma, võttes arvesse tehingute erinevaid kuupäevi.

    Lepingu uuendamise korral on tuletisinstrumendi tehingu kuupäevaks lepingu uuendamise kuupäev.

    C0230

    Solventsus II kohane väärtus

    Tuletisinstrumendi väärtus tehingukuupäeva (lepingu lõppemise või müügi) või lõpptähtaja seisuga, arvutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt. See võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.


     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave tuletisinstrumentide kohta

    C0040

    Tuletisinstrumendi tunnuskood

    Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Tuletisinstrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0240

    Vastaspoole nimi

    Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või

    —

    börsiväliselt kaubeldavate ja keskse vastaspoole kaudu kliiritavate tuletisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või

    muude börsiväliste tuletisinstrumentide puhul lepingulise vastaspoole nimi.

    C0250

    Vastaspoole tunnuskood

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

    C0260

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.

    Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0270

    Vastaspoole grupp

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    C0280

    Vastaspoole grupi tunnuskood

    Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.

    Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

    C0290

    Vastaspoole grupi tunnuskoodi liik

    Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0300

    Lepingu nimetus

    Tuletislepingu nimetus.

    C0310

    Valuuta

    Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).

    C0320

    Täiendav tunnuskood

    Käesoleva määruse VI lisas (Täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Tuletisinstrumentide liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuletisinstrument on avatud.

    C0330

    Käivitusväärtus

    Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või intressimäär jne.

    Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (intressimäära ja valuutavahetustehingud).

    Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täiendava tunnuskoodi klassi F1 puhul (krediidiriski vahetustehingud).

    Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitusväärtus.

    Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).

    C0340

    Lepingu lõpetamise käivitav sündmus

    Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole lepingutingimuste tavapärane aegumine. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot

     

    2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine

     

    3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine

     

    4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asendamine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine uue lepingupoolega

     

    5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon

     

    6 –muu

     

    9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub

    C0350

    Vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta

    Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0360

    Vahetustehingu käigus saadud summa valuuta

    Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0370

    Lõpptähtaeg

    Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide puhul aegumise kuupäev jne).

    S.09.01 – Teave perioodi tulu/kasumi ja kahjumi kohta

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Käesolevas vormis esitatakse tulu/kasumit ja kahjumit käsitlev teave varaklasside (sh tuletisinstrumendid) kaupa; seega ei ole vaja seda esitada kirjete kaupa. Selles vormis osutatud varaklassid on määratletud IV lisas (Varaklassid).

    Grupi tasandil täidetakse käesolev vorm juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad portfellid konsolideeritud kujul (st arvates nendest maha grupisisesed tehingud). Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasumit ja kahjumit ei kajastata.

    Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate portfellide üksikasjalik loetelu ja nende kasumlikkus varaklasside kaupa. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

    —

    (EMP riikide, EMP väliste võrdväärsete riikide ja EMP mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasumit ja kahjumit ei kajastata.

    Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad portfellid konsolideeritud kujul (st arvates nendest maha grupisisesed tehingud), ning teiselt poolt tütarettevõtjate hoitavate portfellide üksikasjalik loetelu ja nende kasumlikkus varaklasside kaupa.

    Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasumit ja kahjumit ei kajastata.

    Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

    —

    (EMP riikide, EMP väliste võrdväärsete riikide ja EMP mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasumit ja kahjumit ei kajastata.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Märkige selle grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja juriidiline nimi, kelle kohta investeeringutasuvus käib.

    See kirje täidetakse ainult selliste tütarettevõtjate hoitavate varade investeeringutasuvuse kohta varaklasside kaupa, kelle puhul kasutatakse konsolideerimiseks mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.

    See lahter täidetakse ainult 2. meetodi alla kuuluvate tütarettevõtjate hoitavate varade kohta, mis on loetletud portfellide kaupa iga varaklassi kohta.

    Kui see lahter on täidetud, ei saa 2. meetodi alla kuuluvate tütarettevõtjate hoitavaid portfelle viia vastavusse vormiga S.06.02.

    Kui see lahter on tühjaks jäetud, saab grupi hoitavaid portfelle viia vastavusse vormiga S.06.02.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustus- või edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Varaklassid

    Märkige portfelli kuuluvad varaklassid.

    Kasutage IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

    C0050

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    C0060

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitav vara

    Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0070

    Dividendid

    Aruandeperioodil teenitud dividendide summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud dividendidest juba aruandeperioodi alguse seisuga kajastatud õigused dividendi saada ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga kajastatud õigused dividendi saada. Esitatakse varade kohta, millelt makstakse dividende, näiteks aktsiad, eelisõigusega väärtpaberid ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad.

    See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud dividende.

    C0080

    Intressid

    Kogunenud intresside summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud intressidest aruandeperioodi alguse seisuga laekumata intressid ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata intressid.

    See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt ja saadud kupongidelt laekunud intresse.

    Esitatakse varade kohta, millelt makstakse intressi, näiteks võlakirjad, laenud ja hoiused.

    C0090

    Renditulu

    Teenitud renditulu summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud renditulust aruandeperioodi alguse seisuga laekumata renditulu ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata renditulu.

    See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud renditulu.

    Esitatakse ainult kinnisvara kohta, sõltumata selle otstarbest.

    C0100

    Netokasum või -kahjum

    Aruandeperioodil müüdud või saabunud tähtajaga varadest tulenev netokasum või – kahjum.

    Kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse müügiväärtus või lõpptähtaja väärtus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruandeaasta lõpu väärusest (või soetusväärtusest, kui vara omandati aruandeperioodi jooksul).

    Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

    C0110

    Realiseerimata kasum või kahjum

    Aruandeperioodil müümata või saabumata tähtajaga varadest tulenev realiseerimata kasum või kahjum.

    Realiseerimata kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohane aruandeaasta lõpu väärtus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruandeaasta lõpu väärusest (või soetusväärtusest, kui vara omandati aruandeperioodi jooksul).

    Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

    S.10.01 – Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

    Üldised märkused

    Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Selles vormis esitatakse väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu, mis hõlmab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 309 lõike 2 punktis f osutatud likviidsuse vahetustehinguid, kirjete kaupa.

    See vorm täidetakse üksnes juhul, kui sellise nii bilansilise kui ka bilansivälise väärtpaberitest alusvara väärtus, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, üle 5 % vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 esitatud koguinvesteeringutest, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230. Kui 1. meetodit kombineeritakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või kasutatakse ainult 2. meetodit, tuleb osakaalu kohandada, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

    Teave esitatakse kõikide bilansiliste ja bilansiväliste lepingute kohta. See hõlmab kõiki aruandeperioodil kehtinud lepinguid, sõltumata sellest, kas need aruandekuupäeva seisuga kehtivad või on lõppenud. Kui tegu on lepingutega, millega sisuliselt uuendatakse sama tehingut, esitatakse teave ainult avatud positsioonide kohta.

    Repoleping on leping, mille puhul väärtpaberi müüja kohustub selle hiljem tagasi ostma. Väärtpaberite laenuks andmise puhul laenab üks osapool teisele tagatise eest väärtpaberi.

    Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väärtustena.

    Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

    Iga väärtpaberite laenuks andmise ja repoleping esitatakse nii mitmel real, kui on vaja teabe nõuetekohaseks esitamiseks. Kui instrumendi eri osade puhul sobivad teabe esitamiseks erinevad kirjes loetletud variandid, tuleb leping lahti siduda, kui juhises ei ole märgitud teisiti.

    Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid repolepinguid ja väärtpaberite laenuks andmise lepinguid ei kajastata.

    Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate repolepingute ja väärtpaberite laenuks andmise lepingute üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid repolepinguid ja väärtpaberite laenuks andmise lepinguid ei kajastata.

    Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate repolepingute ja väärtpaberite laenuks andmise lepingute üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.

    Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    muude seotud ettevõtjate hoitavaid repolepinguid ja väärtpaberite laenuks andmise lepinguid ei kajastata.

    Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    2. meetodi alla kuuluvate osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate hoitavaid repolepinguid ja väärtpaberite laenuks andmise lepinguid ei kajastata.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes repolepinguid või väärtpaberite laenuks andmise lepinguid hoiab ja kes kuulub grupi järelevalve alla.

    See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate repolepingute ja väärtpaberite laenuks andmise lepingute kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustus- või edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Portfell

    Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustus

     

    2 – kahjukindlustus

     

    3 – eraldatud vahendite kogumid

     

    4 – muud ettevõtjasisesed fondid

     

    5 – aktsionäride fondid

     

    6 – üldine

    Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.

    Seda kirjet ei esitata bilansiväliste varade kohta.

    C0050

    Fondi number

    Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).

    Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.

    C0060

    Varaklassid

    Märkige, millisesse varaklassi kuulub väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu tulemusena laenuks või üle antud alusvara.

    Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

    C0070

    Vastaspoole nimi

    Lepingu vastaspoole nimi.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    C0080

    Vastaspoole tunnuskood

    Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0090

    Vastaspoole tunnuskoodi liik

    Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0100

    Vastaspoole varaklass

    Märkige, millisesse varaklassi kuulub kõige olulisem väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu tulemusena laenuks või vastu võetud alusvara.

    Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

    C0110

    Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitav vara

    Märkige, kas veerus C0060 esitatud alusvara hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingus. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

    C0120

    Lepinguline roll

    Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on repolepingu puhul ostja või müüja või väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja või laenuvõtja. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – repolepingu puhul ostja

     

    2 – repolepingu puhul müüja

     

    3 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja

     

    4 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja

    C0130

    Tehingu alguse poole summa

    Esitatakse järgmised summad:

    —

    repolepingu puhul ostja: lepingu sõlmimisel vastu võetud summa

    —

    repolepingu puhul müüja: lepingu sõlmimisel üle antud summa

    —

    väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja: lepingu sõlmimisel tagatisena vastu võetud summa

    —

    väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja: lepingu sõlmimisel vastu võetud väärtpaberite turuväärtus

    C0140

    Tehingu lõpu poole summa

    Esitatakse järgmised summad (ainult repolepingute puhul):

    —

    repolepingu puhul ostja: lepingu lõpptähtajal üle antud summa

    —

    repolepingu puhul müüja: lepingu lõpptähtajal vastu võetud summa

    C0150

    Alguskuupäev

    Märkige lepingu alguskuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Lepingu alguskuupäevana käsitatakse kuupäeva, mil jõustuvad lepingust tulenevate kohustused.

    C0160

    Lõpptähtaeg

    Märkige lepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Isegi kui tagasiostukuupäeva ei ole lepingus täpsustatud, on tavaliselt märgitud, millal leping kaotab kehtivuse. Sel juhul tuleb esitada see kuupäev, kui tagasiost ei toimu enne seda.

    Lepingut käsitatakse lõppenuna, kui on saabunud selle lõpptähtaeg, toimunud tagasiost või kui leping on tühistatud.

    Kui lepingu lõpptähtaega ei ole võimalik kindlaks määrata, kasutatakse vormingut „9999–12–31”.

    C0170

    Solventsus II kohane väärtus

    See kirje esitatakse ainult nende lepingute kohta, mis aruandekuupäeva seisuga veel kehtivad.

    Väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu väärtus, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaseid hindamiseeskirju.

    Väärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

    S.11.01 – Tagatisena hoitavad varad

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormis S.11.01 esitatakse bilansiliste varade tagatisena hoitavate bilansiväliste varade loetelu kirjete kaupa.

    See hõlmab üksikasjalikku teavet tagatisena hoitavate varade, mitte tagatiskokkulepete seisukohast.

    Kui tegu on tagatiste kogumiga või mitut vara hõlmava tagatiskokkuleppega, esitatakse iga kogumi või kokkuleppega hõlmatud vara eraldi real.

    See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave varade kohta.

    Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav vara eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama vara puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb see vara esitada rohkem kui ühel real.

    Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav vara eraldi real, märkides tabelisse kõik muutujad.

    Kõik kirjed hõlmavad teavet tagatisena hoitava vara kohta, välja arvatud „Nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse” (C0140), „Tagatise andnud vastaspoole nimi” (C0060) ja „Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi” (C0070). Kirjes C0140 käsitletakse neid bilansilisi varasid, mille jaoks tagatist hoitakse, ning kirjetes C0060 ja C0070 tagatise andnud vastaspoolt.

    Vormis S.11.01 osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

    Vorm S.11.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

    Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste tagatisena hoitavad varad konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    muude seotud ettevõtjate tagatisena hoitavaid varasid ei kajastata.

    Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate tagatisena hoitavate varade üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite otse tagatisena hoitavad varad, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    muude seotud ettevõtjate tagatisena hoitavaid varasid ei kajastata.

    Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt konsolideeritud kujul grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste tagatisena hoitavad varad, mille esitamine on kohustuslik, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate tagatisena hoitavate varade üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.

    Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020) ei esitata;

    —

    osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c konsolideeritud ettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel) esitab ettevõtja kirjete kaupa;

    —

    muude seotud ettevõtjate tagatisena hoitavaid varasid ei kajastata.

    Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:

    —

    esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020);

    —

    2. meetodi alla kuuluvate osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite otse tagatisena hoitavad varad, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

    —

    muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate tagatisena hoitavaid varasid ei kajastata.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave hoitavate positsioonide kohta

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes vara tagatisena hoiab ja kes kuulub grupi järelevalve alla.

    See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate tagatisena hoitavate varade kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    erikood:

    —

    Kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on Euroopa Majanduspiirkonna kindlustus- või edasikindlustusandja või muu EMP reguleeritud ettevõtja, kasutatakse pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatavat tunnuskoodi

    —

    kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustus- või edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ettevõtja tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0060

    Tagatise andnud vastaspoole nimi

    Selle vastaspoole nimi, kes on andnud tagatise. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on kindlustuslepinguga seotud laen, märgitakse „kindlustusvõtja”.

    C0070

    Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi

    Selle kontserni nimi, kuhu kuulub tagatise andnud vastaspool. Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Seda kirjet ei täideta, kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on kindlustuslepinguga seotud laen.

    C0080

    Riik, kus varad on hoiul

    Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasikindlustusandja varasid hoitakse. Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroclear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus on lepingujärgse hoiuteenuse osutamise juriidiline asukoht.

    Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71, 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.

    Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi alusel.

    C0090

    Kogus

    Varade arv kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane.

    Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0100).

    C0100

    Nominaalsumma

    Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasumata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72, 73, 74, 75 ja 79 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses.

    Seda veergu ei täideta, kui täidetakse veerg „Kogus” (C0090).

    C0110

    Hindamismeetod

    Märkige varade hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel

     

    3 – alternatiivsed hindamismeetodid

     

    4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete osaluste hindamisel)

     

    5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)

     

    6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane hindamine.

    C0120

    Kogusumma

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    võrdub veerus „Nominaalsumma” esitatud näitaja korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” pluss kogunenud intress nende varade puhul, kus kaks esimest veergu on täidetud;

    —

    võrdub „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade puhul, kus need kaks veergu on täidetud;

    —

    varaklassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara Solventsus II kohast väärtust.

    C0130

    Kogunenud intress

    Märkige intressi teenivate väärtpaberite puhul pärast viimast kupongimakse kuupäeva kogunenud intress. Pange tähele, et see väärtus on ka osa kirjest „Koguväärtus”.

    C0140

    Nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse

    Märkige nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – riigivõlakirjad

     

    2 – äriühingu võlakirjad

     

    3 – omakapitaliinstrument

     

    4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

     

    5 – struktureeritud väärtpaberid

     

    6 – kollateraliseeritud väärtpaberid

     

    7 – raha ja hoiused

     

    8 – hüpoteeklaenud ja laenud

     

    9 – kinnisvara

     

    0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)

     

    X – tuletisinstrumendid


     

    KIRJE

    JUHISED

    Teave varade kohta

    C0040

    Vara tunnuskood

    Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

    C0050

    Vara tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

    C0150

    Vara nimetus

    Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada; Laenud muudele kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult ega klasside 71 ja 75 puhul.

    —

    kui tagatis on seotud kindlustuslepingutega (laenude puhul, mille tagatis on kindlustusleping), ei tule kindlustuslepinguid üksikult esitada ega seda kirjet täita.

    C0160

    Emitendi nimi

    Selle üksuse nimi, kes on emiteerinud vara investoritele, kellele kuulub osa tema kapitalist, võlgadest, tuletisinstrumentidest jne.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitent depositoorium;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0170

    Emitendi tunnuskood

    Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui see on teada.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnuskood;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    C0180

    Emitendi tunnuskoodi liik

    Märkige kirjes „Emitendi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0190

    Emitendi majandussektor

    Märkige emitendi majandussektori tunnuskood NACE viimase versiooni alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses). Majandussektori märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE jagu tähistavat tähtkoodi (st „A” või „A111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada klassi tunnuskoodi vormis jagu tähistav täht pluss 4 numbrikohta (nt „K6411”).

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majandussektor;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandussektor;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    C0200

    Emitendi grupi nimi

    Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi.

    Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    C0210

    Emitendi grupi tunnuskood

    Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele);

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0220

    Emitendi grupi tunnuskoodi liik

    Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

    C0230

    Emitendi riik

    Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid 71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9 (kinnisvara) puhul;

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsilistele isikutele.

    Valige üks järgmisest loetelust:

    —

    ISO 3166–1 alpha–2 kood

    —

    XA: riigiülesed emitendid

    —

    EL: Euroopa Liidu institutsioonid

    C0240

    Valuuta

    Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    Arvestada tuleks järgmist:

    —

    seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering tehti.

    C0250

    Täiendav tunnuskood

    Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Vara liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.

    C0260

    Ühikuhind

    Vara ühikuhind, kui see on asjakohane.

    Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast” (C0270).

    C0270

    Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaalsummast

    Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud intressita, kui see on asjakohane.

    Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühikuhind” (C0260).

    C0280

    Lõpptähtaeg

    Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning 74 ja 79 kohta.

    Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul. Arvestada tuleks järgmist:

    —

    tähtajatute väärtpaberite puhul märkige „9999–12–31”;

    —

    täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpoteeklaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud (laenusumma alusel) aeg.

    S.15.01 – Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormi S.15.01 esitavad üksnes grupid seoses otsekindlustustegevusega ja ainult selliste EMP-väliste üksuste puhul, kellel on muutuvate annuiteetidega portfellid.

    Muutuvad annuiteedid on investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingud koos investeeringugarantiidega, mis üheainsa kindlustusmakse või regulaarsete kindlustusmaksete eest võimaldavad kindlustusvõtjal saada kasu investeerimisfondi osaku väärtuse suurenemisest, kuid olla samas osaliselt või täielikult kaitstud osaku väärtuse vähenemise eest.

    Kui muutuvate annuiteetidega kindlustuslepingud on jaotatud kahe kindlustusandja vahel (nt elukindlustusandja ja kahjukindlustusandja muutuvate annuiteetidega garantiide puhul) esitab selle vormi garantiiga kindlustusandja. Iga toode esitatakse ainult ühel real.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Märkige selle EMP-välise ettevõtja juriidiline nimi, kes toodet müüb.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    erikood:

    Tunnuskoodi määrab grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ettevõtja tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Toote tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood. Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.

    Tunnuskood peab olema järjepidev.

    C0050

    Toote nimi

    Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

    C0060

    Toote kirjeldus

    Toote üldine kvalitatiivne kirjeldus. Kui toote koodi on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, esitatakse kõnealuse koodiga seotud toote liigi kirjeldus.

    C0070

    Garantii jõustumise kuupäev

    Märkige kindlustuskaitse jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0080

    Garantii lõppemise kuupäev

    Märkige kindlustuskaitse lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0090

    Garantii liik

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Surma korral saadav minimaalne garanteeritud hüvitis

     

    2 – Minimaalne garanteeritud kogumishüvitis

     

    3 – Minimaalne garanteeritud sissetulekuhüvitis

     

    4 – Tühistamise korral saadav minimaalne garanteeritud hüvitis

     

    9 – muu

    C0100

    Garanteeritud tase

    Märkige garanteeritud hüvitise tase protsentides (kümnendarvuna)

    C0110

    Garantii kirjeldus

    Garantiide üldine kirjeldus.

    See peab hõlmama vähemalt kapitali akumuleerimise mehhanisme (nt roll–up, ratchet, step–up, reset), sagedust (aastasisene, aastane, x-aasta järel), garanteeritud tasemete arvutamise alust (nt tehtud kindlustusmaksed, tehtud kindlustusmaksed ilma kuludeta ja/või tagasimakseteta ja/või juurdemakseteta, kapitali akumuleerimise mehhanismi kaudu suurendatud kindlustusmaksed), garanteeritud ümberhindlustegurit ja muud üldteavet selle kohta, kuidas garantii toimib.

    S.15.02 – Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormi S.15.02 esitavad üksnes grupid seoses otsekindlustustegevusega ja ainult selliste EMP-väliste üksuste puhul, kellel on muutuvate annuiteetidega portfellid.

    Muutuvad annuiteedid on investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingud koos investeeringugarantiidega, mis üheainsa kindlustusmakse või regulaarsete kindlustusmaksete eest võimaldavad kindlustusvõtjal saada kasu investeerimisfondi osaku väärtuse suurenemisest, kuid olla samas osaliselt või täielikult kaitstud osaku väärtuse vähenemise eest.

    Kui muutuvate annuiteetidega kindlustuslepingud on jaotatud kahe kindlustusandja vahel (nt elukindlustusandja ja kahjukindlustusandja muutuvate annuiteetidega garantiide puhul) esitab selle vormi garantiiga kindlustusandja. Iga toode esitatakse ainult ühel real.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Märkige selle EMP-välise ettevõtja juriidiline nimi, kes toodet müüb.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    erikood:

    Tunnuskoodi määrab grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + viiekohaline number

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ettevõtja tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Toote tunnuskood

    Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood. Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.

    Tunnuskood peab olema järjepidev.

    C0050

    Toote nimi

    Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

    C0060

    Riskimaanduse liik

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Riske ei ole maandatud

     

    2 – Dünaamiline riskimaandus

     

    3 – Staatiline riskimaandus

     

    4 – Sihtotstarbeline riskimaandus

    Dünaamilist riskimaandust tasakaalustatakse pidevalt; staatilise riskimaanduse puhul kasutatakse „standarditud” tuletisinstrumente, kuid seda ei tasakaalustata pidevalt; sihtotstarbelise riskimaanduse puhul kasutatakse finantsinstrumente, mis on spetsiaalselt koostatud asjaomaste kohustistega seotud riskide maandamiseks.

    C0070

    Deltariski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Deltarisk on maandatud

     

    2 – Deltarisk ei ole maandatud

     

    3 – Deltarisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole deltariski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole deltariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0080

    Rooriski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Roorisk on maandatud

     

    2 – Roorisk ei ole maandatud

     

    3 – Roorisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole rooriski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole rooriski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0090

    Gammariski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Gammarisk on maandatud

     

    2 – Gammarisk ei ole maandatud

     

    3 – Gammarisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole gammariski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole gammariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0100

    Vegariski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Vegarisk on maandatud

     

    2 – Vegarisk ei ole maandatud

     

    3 – Vegarisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole vegariski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole vegariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0110

    Valuutariski maandamine

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – Valuutarisk on maandatud

     

    2 – Valuutarisk ei ole maandatud

     

    3 – Valuutarisk on osaliselt maandatud

     

    4 – Garantii ei ole valuutariski suhtes tundlik.

    Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine. Variant „Garantii ei ole valuutariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

    C0120

    Muude riskide maandamine

    Kui on maandatud muud riskid, nimetage need.

    C0130

    Riskimaanduseta majandustulem

    „Majandustulem”, mis on tulenenud kindlustuslepingute garantiist aruandeaasta jooksul juhul, kui ei ole kasutatud riskimaandusstrateegiat, või mis oleks riskimaandusstrateegia kasutamise korral tulenenud juhul, kui riskimaandusstrateegiat ei oleks kasutatud.

    See võrdub järgmisega:

     

    + kindlustusmaksed/garantiitasud miinus

     

    – garantiiga seotud kulud miinus

     

    – garantiist tulenevad nõuded miinus

     

    – garantii tehniliste eraldiste variatsioon.

    C0140

    Riskimaandusega majandustulem

    „Majandustulem”, mis on tulenenud kindlustuslepingute garantiist aruandeaasta jooksul, võttes arvesse riskimaandusstrateegia tulemit. Kui riskimaandus on portfellipõhine, nt juhul kui riskimaandusinstrumente ei saa jaotada konkreetsetele toodetele, jaotab kindlustus- või edasikindlustusandja riskimaanduse mõju eri toodetele, võttes aluseks iga toote kaalu riskimaanduseta majandustulemuse puhul (C0110).

    S.22.01 – Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vorm S.22.01 täidetakse juhul, kui grupi järelevalve alla kuuluv mis tahes ettevõtja kohaldab vähemalt ühte pikaajalist garantiimeedet või üleminekumeedet.

    Vormis S.22.01 kajastatakse selle mõju finantsseisundile, kui ühtegi üleminekumeedet ei kohaldata ning iga pikaajaline garantiimeede või üleminekumeede on null. Selleks tuleks järgida järkjärgulist lähenemisviisi, arvates ühekaupa välja üleminekumeetmed ja pikaajalised garantiimeetmed, arvutamata pärast igat sammu ümber ülejäänud meetmete mõju.

    Mõju kajastatakse positiivsena, kui need suurendavad kajastatava kirje summat, ja negatiivsena, kui need seda vähendavad (nt kui solventsuskapitalinõude või omavahendite summa suureneb, esitatakse positiivne väärtus).

    Vormis S.22.01 esitatavad summad ei hõlma grupisiseseid tehinguid.

     

    KIRJE

     JUHISED

    C0010/R0010

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste (sh pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed) kogusumma.

    C0020/R0010

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0010

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehniliste eraldiste vahe.

    C0040/R0010

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0010

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehniliste eraldiste vahe.

    C0060/R0010

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduse ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos võimaliku kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0010

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta tehniliste eraldiste ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 kajastatud tehnilistest eraldistest suurima tehnilise eraldise vahe.

    C0080/R0010

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0010

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Tehnilised eraldised

    Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta tehniliste eraldiste ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 kajastatud tehnilistest eraldistest suurima tehnilise eraldise vahe.

    C0100/R0010

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Tehnilised eraldised

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest tingitud tehniliste eraldiste kohandamise summa.

    C0010/R0020

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Põhiomavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0020

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Põhiomavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0020

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Põhiomavahendid

    Põhiomavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on ühelt poolt üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite ning teiselt poolt pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe.

    C0040/R0020

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Põhiomavahendid

    See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0020

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – põhiomavahendid

    Põhiomavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe.

    C0060/R0020

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Põhiomavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0020

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid

    Põhiomavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest suurima põhiomavahendite summa vahe.

    C0080/R0020

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Põhiomavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0020

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid

    Põhiomavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest suurima põhiomavahendite summa vahe.

    C0100/R0020

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Põhiomavahendid

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest tingitud põhiomavahendite kohandamise summa.

    C0010/R0030

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0030

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0030

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa; kohandamine on tingitud tehniliste eraldiste suhtes üleminekulise mahaarvamise kohaldamisest.

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes, ning summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes, vahe.

    C0040/R0030

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0030

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa, võttes arvesse asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist.

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes, ning summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes, vahe.

    C0060/R0030

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja kattuvusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0030

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa; kohandamine on tingitud volatiilsusega kohandamisest. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna tehnilisi eraldisi arvesse võttes, kuid volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 esitatud summadest, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on kajastatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes, suurima summa vahe.

    C0080/R0030

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0030

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa; kohandamine on tingitud kattuvusega kohandamisest. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna tehnilisi eraldisi arvesse võttes, kuid kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 esitatud summadest, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on kajastatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes, suurima summa vahe.

    C0100/R0030

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Põhiomavahendid – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise summa; kohandamine on tingitud pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest.

    C0010/R0040

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0040

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0040

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe.

    C0040/R0040

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0040

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe.

    C0060/R0040

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0040

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0040

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0040

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0040

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Põhiomavahendid – Eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli tõttu piiratud omavahendid

    Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0050

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0050

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0050

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0050

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0050

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0050

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0050

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0050

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0050

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0050

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0060

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0060

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0060

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0060

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0060

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0060

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0060

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0060

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0060

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0060

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased esimese taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0070

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0070

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0070

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0070

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0070

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0070

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0070

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0070

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0070

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0070

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased teise taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0080

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0080

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0080

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0040/R0080

    Ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0080

    Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

    C0060/R0080

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0080

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0080

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0080

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0080

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased kolmanda taseme omavahendid

    Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

    C0010/R0090

    Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

    C0020/R0090

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0030/R0090

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

    See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe.

    C0040/R0090

    Intressikõvera üleminekulise kohandamiseta – Solventsuskapitalinõue

    See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

    C0050/R0090

    Üleminekumeetmete mõju intressimäärale – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

    See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe.

    C0060/R0090

    Ilma volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta – Solventsuskapitalinõue

    See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

    C0070/R0090

    Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude summadest suurima summa vahe.

    C0080/R0090

    Ilma kattuvusega kohandamise ja muude meetmeteta – Solventsuskapitalinõue

    Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

    C0090/R0090

    Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null – Solventsuskapitalinõue

    Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

    See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu üleminekumeetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060 tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud solventsuskapitalinõude summadest suurima summa vahe.

    C0100/R0090

    Kõigi pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju – Solventsuskapitalinõue

    Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest tingitud solventsuskapitalinõude kohandamise summa.

    S.23.01 – Omavahendid

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse gruppide kohta esmalt, kvartaalselt ja iga-aastaselt esitatavat teavet.

    Käesolev vorm täidetakse grupi solventsuskapitalinõude arvutamise kõigi kolme meetodi puhul. Kuna enamikku kirjetest kohaldatakse grupi osa suhtes, mis on hõlmatud 1. meetodiga, on juhistes selgelt esile toodud kirjed, mida kohaldatakse juhul, kui kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit kas ainukesena või koos 1. meetodiga.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamist

    R0010/C0010

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – kokku

    See on nii otseselt kui ka kaudselt hoitav lihtaktsiakapital kokku (enne omaaktsiate mahaarvamist). See on grupi lihtaktsiakapital kokku, mis täielikult vastab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele. Mis tahes lihtaktsiakapitali, mis ei vasta täielikult kriteeriumidele, käsitatakse eelisaktsiakapitalina ja see liigitatakse vastavalt, olenemata selle kirjeldusest või määramisest.

    R0010/C0020

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on sissemakstud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0010/C0040

    Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) – teise taseme omavahendid

    See on sissenõutud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0020/C0010

    Mitte kasutadaolev sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapital grupi tasandil – kokku

    See on sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapitali kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0020/C0020

    Mitte kasutadaolev sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapital grupi tasandil – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapitali kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0020/C0040

    Mitte kasutadaolev sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapital grupi tasandil – teise taseme omavahendid

    See on sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapitali summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0030/C0010

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku

    See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult vastab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0030/C0020

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse piiranguteta esimese taseme omavahenditena.

    R0030/C0040

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid

    See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.

    R0040/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – kokku

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis täielikult vastab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0040/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0040/C0040

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0050/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kokku

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0050/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0050/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0050/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0060/C0010

    Mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid grupi tasandil – kokku

    See on selliste vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0060/C0030

    Mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid grupi tasandil – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on selliste vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0060/C0040

    Mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid grupi tasandil – teise taseme omavahendid

    See on selliste vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0060/C0050

    Mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid grupi tasandil – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0070/C0010

    Vahendite ülejääk – kokku

    See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohase vahendite ülejäägi kogusumma.

    R0070/C0020

    Vahendite ülejääk – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohane vahendite ülejääk, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0080/C0010

    Mitte kasutadaolev vahendite ülejääk grupi tasandil – kokku

    See on selliste vahendite ülejäägi kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0080/C0020

    Mitte kasutadaolev vahendite ülejääk grupi tasandil – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on selliste vahendite ülejäägi summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0090/C0010

    Eelisaktsiad – kokku

    See on selliste emiteeritud eelisaktsiate kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0090/C0030

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on selliste emiteeritud eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0090/C0040

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid

    See on selliste emiteeritud eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0090/C0050

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste emiteeritud eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0100/C0010

    Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad grupi tasandil – kokku

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0100/C0030

    Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad grupi tasandil – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0100/C0040

    Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad grupi tasandil – teise taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0100/C0050

    Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad grupi tasandil – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0110/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kokku

    See on eelisaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult vastab piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0110/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse piirangutega esimese taseme omavahenditena.

    R0110/C0040

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid

    See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.

    R0110/C0050

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid

    See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse kolmanda taseme omavahenditena.

    R0120/C0010

    Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil – kokku

    See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0120/C0030

    Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastab piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0120/C0040

    Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil – teise taseme omavahendid

    See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0120/C0050

    Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil – kolmanda taseme omavahendid

    See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastab kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0130/C0010

    Korrigeerimisreserv – kokku

    Korrigeerimisreserv kokku kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb peamiselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohase väärtuse erinevustest.

    R0130/C0020

    Korrigeerimisreserv – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    Korrigeerimisreserv kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb peamiselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ kohase väärtuse erinevustest.

    R0140/C0010

    Allutatud kohustised – kokku

    See on allutatud kohustiste kogusumma.

    R0140/C0030

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0140/C0040

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0140/C0050

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0150/C0010

    Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil – kokku

    See on selliste allutatud kohustiste kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0150/C0030

    Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0150/C0040

    Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil – teise taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0150/C0050

    Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0160/C0010

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kokku

    See on edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma.

    R0160/C0050

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0170/C0010

    Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kokku

    See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0170/C0050

    Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0180/C0010

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0180/C0020

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0180/C0030

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0180/C0040

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0180/C0050

    Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid

    See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

    R0190/C0010

    Mitte kasutada olevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega – kokku

    See on selliste omavahendite kogusumma, mis on seotud muude eespool nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0190/C0020

    Mitte kasutada olevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on selliste omavahendite summa, mis on seotud muude eespool nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0190/C0030

    Mitte kasutada olevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on selliste omavahendite summa, mis on seotud muude eespool nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0190/C0040

    Mitte kasutada olevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega – teise taseme omavahendid

    See on selliste omavahendite summa, mis on seotud muude eespool nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0190/C0050

    Mitte kasutada olevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste omavahendite summa, mis on seotud muude eespool nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0200/C0010

    Vähemusosalused grupi tasandil (kui ei ole esitatud muu omavahendite kirje osana) – kokku

    See on grupi tasandi vähemusosaluste kogusumma. See rida tuleb täita juhul, kui vähemusosalused ei ole juba esitatud muudes omavahendite kirjetes (st vähemusosalusi ei tohi arvestada topelt).

    R0200/C0020

    Vähemusosalused grupi tasandil (kui ei ole esitatud muu omavahendite kirje osana) – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on selliste grupi tasandi vähemusosaluste summa, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0200/C0030

    Vähemusosalused grupi tasandil (kui ei ole esitatud muu omavahendite kirje osana) – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on selliste grupi tasandi vähemusosaluste summa, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0200/C0040

    Vähemusosalused grupi tasandil (kui ei ole esitatud muu omavahendite kirje osana) – teise taseme omavahendid

    See on selliste grupi tasandi vähemusosaluste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0200/C0050

    Vähemusosalused grupi tasandil (kui ei ole esitatud muu omavahendite kirje osana) – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste grupi tasandi vähemusosaluste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0210/C0010

    Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil – kokku

    See on selliste vähemusosaluste kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0210/C0020

    Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on selliste vähemusosaluste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0210/C0030

    Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on selliste vähemusosaluste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0210/C0040

    Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil – teise taseme omavahendid

    See on selliste vähemusosaluste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0210/C0050

    Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste vähemusosaluste summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

    R0220/C0010

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele – kokku

    See on finantsaruannetes kajastatud selliste omavahendite kirjete kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.

    Need omavahendite kirjed on kas:

    i)

    omavahendite kirjete loetellu kuuluvad kirjed, mis ei vasta liigitamiskriteeriumidele ega üleminekusätetele, või

    ii)

    kirjed, mis peaksid täitma omavahendite rolli ja ei kuulu omavahendite kirjete loetellu ning mida järelevalveasutus ei ole heaks kiitnud ja mida ei kajastata bilansis kohustistena.

    Allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka, ei kajastata selles vormis, vaid vormis S.02.01 bilansis kajastatavate allutatud kohustistena, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka.

    Mahaarvamised

    R0230/C0010

    Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamine – kokku

    See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes või finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) mahaarvamise kogusumma.

    Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomavahenditest ja lisatakse tagasi omavahenditena ridadesse R0410–R0440 vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele, hõlbustades seega solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii muude finantssektori üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise korral.

    R0230/C0020

    Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamine – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule – esitatakse eraldi real R0240) mahaarvamise summa.

    Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomavahenditest ja lisatakse tagasi omavahenditena ridadesse R0410–R0440 vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele, hõlbustades seega solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii muude finantssektori üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise korral – piiranguteta esimese taseme omavahendid.

    R0230/C0030

    Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamine – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) mahaarvamise summa.

    Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomavahenditest ja lisatakse tagasi omavahenditena ridadesse R0410–R0440 vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele, hõlbustades seega solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii muude finantssektori üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise korral – piirangutega esimese taseme omavahendid.

    R0230/C0040

    Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamine – teise taseme omavahendid

    See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) mahaarvamise summa.

    Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomavahenditest ja lisatakse tagasi omavahenditena ridadesse R0410–R0440 vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele, hõlbustades seega solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii muude finantssektori üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise korral – teise taseme omavahendid.

    R0240/C0010

    millest märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 228 – kokku

    See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa real R0230 esitatud väärtusest – kokku

    R0240/C0020

    millest märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 228 – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa reas R0230 esitatud väärtusest – piiranguteta esimese taseme omavahendid.

    R0240/C0030

    millest märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 228 – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa reas R0230 esitatud väärtusest – piirangutega esimese taseme omavahendid.

    R0240/C0040

    millest märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 228 – teise taseme omavahendid

    See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa reas R0230 esitatud väärtusest – teise taseme omavahendid.

    R0250/C0010

    Märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229) – kokku

    See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise kogusumma, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229.

    R0250/C0020

    Märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229) – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229 – piiranguteta esimese taseme omavahendid.

    R0250/C0030

    Märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229) – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229 – piirangutega esimese taseme omavahendid.

    R0250/C0040

    Märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229) – teise taseme omavahendid

    See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229 – teise taseme omavahendid.

    R0250/C0050

    Märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229) – kolmanda taseme omavahendid

    See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229 – kolmanda taseme omavahendid.

    R0260/C0010

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – kokku

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise kogusumma, kui on kasutatud meetodite kombineerimist.

    R0260/C0020

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Mahaarvamise ja agregeerimise meetodi kaudu kaasatud seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – piiranguteta esimese taseme omavahendid.

    R0260/C0030

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – piirangutega esimese taseme omavahendid.

    R0260/C0040

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – teise taseme omavahendid

    Mahaarvamise ja agregeerimise meetodi kaudu kaasatud seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – teise taseme omavahendid.

    R0260/C0050

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – kolmanda taseme omavahendid

    Mahaarvamise ja agregeerimise meetodi kaudu kaasatud seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui on kasutatud meetodite kombineerimist – kolmanda taseme omavahendid.

    R0270/C0010

    Mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – kokku

    See on mitte kasutada olevate omavahendite kirjete kogusumma.

    R0270/C0020

    Mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – piiranguteta esimese taseme omavahendid.

    R0270/C0030

    Mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – piirangutega esimese taseme omavahendid.

    R0270/C0040

    Mitte kasutada olevate omavahendite kirjete kogusumma – teise taseme omavahendid

    See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – teise taseme omavahendid.

    R0270/C0050

    Mitte kasutada olevate omavahendite kirjete kogusumma – kolmanda taseme omavahendid

    See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – kolmanda taseme omavahendid.

    R0280/C0010

    Mahaarvamised kokku – kokku

    See on mahaarvamiste kogusumma, mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

    R0280/C0020

    Mahaarvamised kokku – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    See on piiranguteta esimese taseme omavahenditest mahaarvamiste summa, mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

    R0280/C0030

    Mahaarvamised kokku – piirangutega esimese taseme omavahendid

    See on piirangutega esimese taseme omavahenditest mahaarvamiste summa, mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

    R0280/C0040

    Mahaarvamised kokku – teise taseme omavahendid

    See on teise taseme omavahenditest mahaarvamiste summa, mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

    R0280/C0050

    Mahaarvamised kokku – kolmanda taseme omavahendid

    See on kolmanda taseme omavahenditest mahaarvamiste summa, mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

    R0290/C0010

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

    See on põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaarvamisi.

    R0290/C0020

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – esimese taseme omavahendid, piiranguteta

    See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaarvamisi, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0290/C0030

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – esimese taseme omavahendid, piirangutega

    See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0290/C0040

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – teise taseme omavahendid

    See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0290/C0050

    Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohandamist, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    Lisaomavahendid

    R0300/C0010

    Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav – kokku

    See on sellise emiteeritud lihtaktsiakapitali kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav.

    R0300/C0040

    Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav – teise taseme omavahendid

    See on sellise emiteeritud lihtaktsiakapitali summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav ja vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0310/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad – kokku

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärsete põhiomavahendite kirjete kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav.

    R0310/C0040

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärsete põhiomavahendite kirjete summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav ja vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0010

    Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad – kokku

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad.

    R0320/C0040

    Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad – teise taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0050

    Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0010

    Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral – kokku

    Kogusumma, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral.

    R0330/C0040

    Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral – teise taseme omavahendid

    Summa, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida selliseid allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0050

    Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral – kolmanda taseme omavahendid

    Summa, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida selliseid allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0340/C0010

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – kokku

    See on selliste akreditiivide ja garantiide kogusumma, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

    R0340/C0040

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – teise taseme omavahendid

    See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0350/C0010

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – kokku

    See on selliste akreditiivide ja garantiide kogusumma, mis vastavad teise ja kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

    R0350/C0040

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – teise taseme omavahendid

    See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

    R0350/C0050

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

    R0360/C0010

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed – kokku

    See on kõigi selliste tulevaste nõuete kogusumma, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike ühendused, kes tegelevad vaid I lisa A osa punktides 6, 12 ja 17 loetletud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada.

    R0360/C0040

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed – teise taseme omavahendid

    See on kõigi selliste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike ühendused, kes tegelevad vaid I lisa A osa punktides 6, 12 ja 17 loetletud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada.

    R0370/C0010

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

    See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete kogusumma, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada.

    R0370/C0040

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed – teise taseme omavahendid

    See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0370/C0050

    Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed – kolmanda taseme omavahendid

    See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0380/C0010

    Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid grupi tasandil – kokku

    See on selliste lisaomavahendite kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

    R0380/C0040

    Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid grupi tasandil – teise taseme omavahendid

    See on selliste lisaomavahendite summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0380/C0050

    Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid grupi tasandil – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lisaomavahendite summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0390/C0010

    Muud lisaomavahendid – kokku

    See on muude lisaomavahendite kogusumma.

    R0390/C0040

    Muud lisaomavahendid – teise taseme omavahendid

    See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0390/C0050

    Muud lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0010

    Lisaomavahendid kokku

    See on lisaomavahendite kirjete kogusumma.

    R0400/C0040

    Lisaomavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0050

    Lisaomavahendid kokku – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    Muude finantssektori üksuste omavahendid

    Järgmisi kirjeid kohaldatakse ka mahaarvamise ja agregeerimise meetodi ning meetodite kombineerimise korral

    R0410/C0010

    Krediidiasutused, investeerimisühingud, finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad – kokku

    Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates olevate omavahendite kogusumma, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud. Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0410/C0020

    Krediidiasutused, investeerimisühingud, finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0410/C0030

    Krediidiasutused, investeerimisühingud, finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0410/C0040

    Krediidiasutused, investeerimisühingud, finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad – teise taseme omavahendid

    Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – teise taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0420/C0010

    Tööandjapensioni kogumisasutused – kokku

    Tööandjapensioni kogumisasutustes olevate omavahendite kogusumma, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud. Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0420/C0020

    Tööandjapensioni kogumisasutused – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0420/C0030

    Tööandjapensioni kogumisasutused – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0420/C0040

    Tööandjapensioni kogumisasutused – teise taseme omavahendid

    Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – teise taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0420/C0050

    Tööandjapensioni kogumisasutused – kolmanda taseme omavahendid

    Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – kolmanda taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0430/C0010

    Finantstegevusega tegelevad reguleerimata üksused – kokku

    Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendite kogusumma, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud. Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0430/C0020

    Finantstegevusega tegelevad reguleerimata üksused – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0430/C0030

    Finantstegevusega tegelevad reguleerimata üksused – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0430/C0040

    Finantstegevusega tegelevad reguleerimata üksused – teise taseme omavahendid

    Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – teise taseme omavahendid

    Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0440/C0010

    Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku – kokku

    Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku.

    Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omavahenditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0440/C0020

    Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – piiranguteta esimese taseme omavahendid.

    Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omavahenditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0440/C0030

    Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – piirangutega esimese taseme omavahendid.

    Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omavahenditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    R0440/C0040

    Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – teise taseme omavahendid.

    Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omavahenditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

    Omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist kas ainukesena või koos 1. meetodiga

    R0450/C0010

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist – kokku

    Seotud ettevõtjate nõuetekohaste omavahendite kogusumma, mida tuleb arvesse võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast grupi tasandil mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist.

    R0450/C0020

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad piiranguteta esimese taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast grupi tasandil mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist.

    R0450/C0030

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad piirangutega esimese taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast grupi tasandil mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist.

    R0450/C0040

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist – teise taseme omavahendid

    Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast grupi tasandil mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist.

    R0450/C0050

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist – kolmanda taseme omavahendid

    Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast grupi tasandil mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist.

    R0460/C0010

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta – kokku

    Nõuetekohaste omavahendite kogusumma pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist grupi agregeeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks.

    Siin esitatav omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada olevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

    R0460/C0020

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Piiranguteta esimese taseme omavahendite hulka kuuluvad nõuetekohased omavahendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist grupi agregeeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks.

    Siin esitatav omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada olevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

    R0460/C0030

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Piirangutega esimese taseme omavahendite hulka kuuluvad nõuetekohased omavahendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist grupi agregeeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks. Siin esitatav omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada olevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

    R0460/C0040

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta – teise taseme omavahendid

    Teise taseme omavahendite hulka kuuluvad nõuetekohased omavahendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist grupi agregeeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks. Siin esitatav omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada olevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

    R0460/C0050

    Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta – kolmanda taseme omavahendid

    Kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvad nõuetekohased omavahendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist grupi agregeeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks. Siin esitatav omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada olevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

    R0520/C0010

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku (v.a muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad) – kokku

    Ettevõtja selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ja lisaomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid.

    R0520/C0020

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku (v.a muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad) – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Ettevõtja selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid ning mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0520/C0030

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku (v.a muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad) – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Ettevõtja selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid ning mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0520/C0040

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku (v.a muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad) – teise taseme omavahendid

    Ettevõtja sellised omavahendid, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ja lisaomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid ning mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0520/C0050

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku (v.a muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad) – kolmanda taseme omavahendid

    Ettevõtja sellised omavahendid, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ja lisaomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid ning mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0530/C0010

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – kokku

    Ettevõtja selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid.

    R0530/C0020

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Ettevõtja omavahendid, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0530/C0030

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Grupi omavahendid, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0530/C0040

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    Ettevõtja omavahendid, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0560/C0010

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – kokku

    Grupi selliste omavahendite kogusumma, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõuetekohased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid).

    Kõnealuste omavahendite nõuetekohasuse tagamiseks ei tohi grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue järjepidevalt hõlmata muude finantssektori üksuste kapitalinõudeid (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 punkt c).

    R0560/C0020

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Grupi omavahendid, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõuetekohased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) ning mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0560/C0030

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Grupi omavahendid, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõuetekohased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) ning mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0560/C0040

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – teise taseme omavahendid

    Grupi omavahendid, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõuetekohased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) ning mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0560/C0050

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – kolmanda taseme omavahendid

    Grupi omavahendid, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõuetekohased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) ning mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0570/C0010

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – kokku

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku.

    R0570/C0020

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0570/C0030

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0570/C0040

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku – teise taseme omavahendid

    Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0590/C0010

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue

    Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue, mis on arvutatud konsolideeritud andmete alusel vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 punktidele a, b, c ja d.

    Kvartaliaruannete puhul on see uusim solventsuskapitalinõue, mis tuleb arvutada ja esitada – kas aasta solventsuskapitalinõue või uuem, juhul kui solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt riskiprofiili muutumise tõttu), sealhulgas lisakapitalinõue.

    R0610/C0010

    Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

    Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue, mis on arvutatud konsolideeritud andmete alusel (1. meetod) vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 230 või 231.

    R0630/C0010

    Nõuetekohaste omavahendite suhe grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõudesse (välja arvatud muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad)

    See on solventsuse suhtarv, mille arvutamiseks tuleb grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid jagada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõudega (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate kapitalinõuded ja omavahendid).

    Selle suhtarvu leidmisel ei tohi grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue sisaldada muude finantssektori üksuste kapitalinõudeid (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 punkt c).

    R0650/C0010

    Nõuetekohaste omavahendite suhe grupi konsolideeritud minimaalsesse solventsuskapitalinõudesse

    See on minimaalne solventsuse suhtarv, mis võrdub grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid jagatud grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõudega (v.a muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad).

    R0660/C0010

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid)

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid.

    R0660/C0020

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – piiranguteta esimese taseme omavahendid

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0660/C0030

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – piirangutega esimese taseme omavahendid

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0660/C0040

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – teise taseme omavahendid

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0660/C0050

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) – kolmanda taseme omavahendid

    Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0670/C0010

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud üksuste solventsuskapitalinõue

    See on mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud üksuste solventsuskapitalinõuete kogusumma. Sellesse lahtrisse märgitakse mahaarvamise ja agregeerimise kaudu grupi solventsuse arvutamisse kaasatud ettevõtjate suhteline osa solventsuskapitalinõudest. Seda on vaja ainult juhul, kui kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit või meetodite kombinatsiooni.

    R0680/C0010

    Grupi solventsuskapitalinõue

    Grupi solventsuskapitalinõue on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 punktide a, b, c ja d kohaselt arvutatud grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude (lahter R0590/C0010) ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud üksuste solventsuskapitalinõude (lahter R0660/C0010) summa.

    R0690/C0010

    Nõuetekohaste omavahendite suhe grupi solventsuskapitalinõudesse, sealhulgas muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad

    See on solventsuse suhtarv, mis võrdub grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid jagatud grupi solventsuskapitalinõudega, sealhulgas muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad.

     Korrigeerimisreserv 

    R0700/C0060

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi vastavalt Solventsus II kohase bilansi andmetele.

    R0710/C0060

    Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

    See on selliste omaaktsiate summa, mida osalust omav kindlustus- või edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja ja seotud ettevõtjad otseselt või kaudselt hoiavad.

    R0720/C0060

    Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

    Kindlustus- või edasikindlustusandja prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud.

    R0730/C0060

    Muud põhiomavahendite kirjed

    Artikli 69 punkti a alapunktide i–v, artikli 72 punkti a ja artikli 76 punkti a kohased põhiomavahendite kirjed, samuti põhiomavahendite kirjed, mille on heaks kiitnud järelevalveasutus vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 79.

    R0740/C0060

    Kohandamine piirangutega omavahendite kirjete suhtes seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    See on kohanduse kogusumma, mis tehakse korrigeerimisreservis piirangutega omavahendite kirjete olemasolu tõttu seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega grupi tasandil.

    R0750/C0060

    Muud mitte kasutadaolevad omavahendid

    Seotud ettevõtjate muud mitte kasutada olevad omavahendid vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele d ja f.

    R0760/C0060

    Korrigeerimisreserv – kokku

    See on ettevõtja korrigeerimisreserv enne märkimisväärsete osaluste mahaarvamist.

    R0770/C0060

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

    Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale oodatavale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat kindlus- või edasikindlustusandja elukindlustustegevuse puhul.

    R0780/C0060

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

    Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale oodatavale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat kindlus- või edasikindlustusandja kahjukindlustustegevuse puhul.

    R0790/C0060

    Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

    See on tuleviku kindlustusmaksetes sisalduva oodatava kasumi kogusumma.

    S.23.02 – Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist gruppide kohta, kui on kasutatud 1. meetodit kas ainukesena või koos 2. meetodiga.

     

    KIRJE

    JUHISED

    R0010/C0010

    Lihtaktsiakapital – Sissemakstud – Kokku

    See on sissemakstud lihtaktsiakapitali kogusumma, sh omaaktsiad.

    R0010/C0020

    Lihtaktsiakapital – Sissemakstud – esimene tase

    See on sissemakstud lihtaktsiakapitali kogusumma, mis vastab esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, sh omaaktsiad.

    R0020/C0010

    Lihtaktsiakapital – sissenõutud, kuid veel tasumata – kokku

    See on sissenõutud, kuid veel tasumata lihtaktsiate kogusumma, sh omaaktsiad.

    R0020/C0040

    Lihtaktsiakapital – sissenõutud, kuid veel tasumata – teise taseme omavahendid

    See on sissenõutud, kuid veel tasumata teise taseme kriteeriumidele vastavate lihtaktsiate kogusumma, sh omaaktsiad.

    R0030/C0010

    Hoitavad omaaktsiad – kokku

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate omaaktsiate kogusumma.

    R0030/C0020

    Hoitavad omaaktsiad – esimese taseme omavahendid

    See on kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate selliste omaaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0100/C0010

    Kogu lihtaktsiakapital

    See on lihtaktsiakapitali kogusumma. Pange tähele, et hoitavad omaaktsiad kajastatakse kas sissemakstud või sissenõutud, kuid veel tasumata aktsiate all.

    R0100/C0020

    Kogu lihtaktsiakapital – esimese taseme omavahendid

    See on lihtaktsiakapitali kogusumma, mis vastab esimese taseme omavahendite kriteeriumidele. Pange tähele, et hoitavad omaaktsiad kajastatakse kas sissemakstud või sissenõutud, kuid veel tasumata aktsiate all.

    R0100/C0040

    Kogu lihtaktsiakapital – teise taseme omavahendid

    See on lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0110/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – Sissemakstud – kokku

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemakstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0110/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – Sissemakstud – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0120/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – Sissenõutud, kuid veel tasumata – kokku

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissenõutud, kuid veel tasumata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0120/C0040

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – Sissenõutud, kuid veel tasumata – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0200/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0200/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0200/C0040

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje kogusumma.

    R0210/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tähtajalised allutatud instrumendid – kokku

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma.

    R0210/C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tähtajalised allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0210/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tähtajalised allutatud instrumendid – millest esimese taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0210/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tähtajalised allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0210/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tähtajalised allutatud instrumendid – millest teise taseme omavahendeid kajastatakse üleminekumeetmete raames

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0210/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tähtajalised allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0220/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – kokku

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma.

    R0220/C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0220/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0220/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0220/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0220/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0230/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – kokku

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma.

    R0230/C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0230/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0230/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0230/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

    R0230/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0300/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

    R0300/C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – esimese taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0300/C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud instrumentide kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0300/C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – teise taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0300/C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud instrumentide kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0300/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – kolmanda taseme omavahendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0310/C0010

    Tähtajalised eelisaktsiad – kokku

    See on tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma.

    R0310/C0020

    Tähtajalised eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0310/C0030

    Tähtajalised eelisaktsiad – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0310/C0040

    Tähtajalised eelisaktsiad – teise taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0310/C0050

    Tähtajalised eelisaktsiad – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0310/C0060

    Tähtajalised eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0010

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – kokku

    See on tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma.

    R0320/C0020

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid

    See on selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0030

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0320/C0040

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – teise taseme omavahendid

    See on selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0320/C0050

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0320/C0060

    Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0010

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – kokku

    See lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma.

    R0330/C0020

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0030

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0330/C0040

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – teise taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0330/C0050

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0330/C0060

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0010

    Eelisaktsiad kokku

    See on eelisaktsiate kogusumma.

    R0400/C0020

    Tähtajalised eelisaktsiad kokku – esimese taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0030

    Eelisaktsiad kokku – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0400/C0040

    Tähtajalised eelisaktsiad kokku – teise taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0400/C0050

    Eelisaktsiad kokku – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0400/C0060

    Tähtajalised eelisaktsiad kokku – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0410/C0010

    Tähtajalised allutatud kohustised – kokku

    See on tähtajaliste allutatud kohustiste kogusumma.

    R0410/C0020

    Tähtajalised allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0410/C0030

    Tähtajalised allutatud kohustised – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste tähtajaliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0410/C0040

    Tähtajalised allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0410/C0050

    Tähtajaliste allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste tähtajaliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0410/C0060

    Tähtajalised allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0420/C0010

    Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – kokku

    See tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste kogusumma.

    R0420/C0020

    Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0420/C0030

    Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0420/C0040

    Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0420/C0050

    Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0420/C0060

    Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0430/C0010

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – kokku

    See on lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste kogusumma.

    R0430/C0020

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0430/C0030

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0430/C0040

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0430/C0050

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0430/C0060

    Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0500/C0010

    Kõik allutatud kohustised – kokku

    See on allutatud kohustiste kogusumma.

    R0500/C0020

    Kõik allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0500/C0030

    Kõik allutatud kohustised – millest esimese taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on vastavalt üleminekusätetele selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0500/C0040

    Kõik allutatud kohustised – teise taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0500/C0050

    Kõik allutatud kohustised – millest teise taseme omavahendeid arvestatakse üleminekusätete alusel

    See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

    R0500/C0060

    Kõik allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid

    See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

    R0510/C0070

    Heakskiidetud summaga lisaomavahendite kirjed – teise taseme omavahendite esialgne heakskiidetud summa

    See on teise taseme lisaomavahendite esialgne heakskiidetud summa

    R0510/C0080

    Heakskiidetud summaga lisaomavahendite kirjed – teise taseme omavahendite praegused summad

    See on teise taseme lisaomavahendite praegune heakskiidetud summa

    R0510/C0090

    Heakskiidetud summaga lisaomavahendite kirjed – kolmanda taseme omavahendite esialgne heakskiidetud summa

    See on kolmanda taseme lisaomavahendite esialgne heakskiidetud summa

    R0510/C0100

    Heakskiidetud summaga lisaomavahendite kirjed – kolmanda taseme omavahendite praegused summad

    See on kolmanda taseme lisaomavahendite praegune heakskiidetud summa

    R0520/C0080

    Heakskiidetud meetodiga arvutatud lisaomavahendite kirjed – teise taseme omavahendite praegused summad

    See on heakskiidetud meetodiga arvutatud teise taseme lisaomavahendite praegune summa

    R0520/C0100

    Heakskiidetud meetodiga arvutatud lisaomavahendite kirjed – kolmanda taseme omavahendite praegused summad

    See on heakskiidetud meetodiga arvutatud kolmanda taseme lisaomavahendite praegune summa

    R0600/C0110

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – Varade väärtuse hindamise erinevus

    See on varade väärtuse hindamise erinevus.

    R0610/C0110

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – Varade väärtuse hindamise erinevus – Tehniliste eraldiste hindamise erinevus

    See on tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

    R0620/C0110

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – Muude kohustiste hindamise erinevus

    See on muude kohustiste hindamise erinevus.

    R0630/C0110

    Finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi kogusumma

    See on finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi kogusumma.

    R0640/C0110

    Muu (palun selgitage selle rea kasutamise vajadust)

    Muude, seni nimetamata kirjete summad Lahtri R0640/C0110 väärtuse kohta esitatakse selgitus ja asjaolud lahtris R0640/C0120.

    R0640/C0120

    Muu (palun selgitage selle rea kasutamise vajadust)

    Selgitus lahtris R0640/C0110 esitatud muude kirjete kohta.

    R0650/C0110

    Finantsaruannetes kajastatud reservid, mida on kohandatud vastavalt Solventsus II kohase hindamise erinevustele

    See on finantsaruannetes kajastatud reservide kogusumma pärast hindamise erinevustest tulenevat kohandamist.

    Selles kirjes esitatakse finantsaruannetes kajastatud jaotamata kasumi, kapitalireservi, netokasumi, eelmiste aastate kasumi, ümberhindluskapitali (vahendite), muu kapitalireservi väärtused.

    R0660/C0110

    Põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad kohustisi (ilma korrigeerimisreservita)

    See on põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvestamata korrigeerimisreservi

    R0700/C0110

    Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi.

    S.23.03 – Omavahendite aastane muutus

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist gruppide kohta, kui on kasutatud 1. meetodit kas ainukesena või koos 2. meetodiga.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Lihtaktsiakapital – muutused aruandeperioodil

    R0010/C0010

    Lihtaktsiakapital – sisse makstud – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud sissemakstud lihtaktsiakapitali saldo.

    R0010/C0020

    Lihtaktsiakapital – sisse makstud – kasv

    See on aruandeperioodil sisse makstud lihtaktsiakapitali kasv.

    R0010/C0030

    Lihtaktsiakapital – sisse makstud – kahanemine

    See on aruandeperioodil sisse makstud lihtaktsiakapitali kahanemine.

    R0010/C0060

    Lihtaktsiakapital – sisse makstud – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav sissemakstud lihtaktsiakapitali saldo.

    R0020/C0010

    Lihtaktsiakapital – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali saldo.

    R0020/C0020

    Lihtaktsiakapital – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – kasv

    See on aruandeperioodil sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali kasv.

    R0020/C0030

    Lihtaktsiakapital – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – kahanemine

    See on aruandeperioodil sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali kahanemine.

    R0020/C0060

    Lihtaktsiakapital – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali saldo.

    R0030/C0010

    Hoitavad omaaktsiad – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud hoitavate omaaktsiate saldo.

    R0030/C0020

    Hoitavad omaaktsiad – kasv

    See on hoitavate omaaktsiate kasv aruandeperioodil.

    R0030/C0030

    Hoitavad omaaktsiad – kahanemine

    See on hoitavate omaaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

    R0030/C0060

    Hoitavad omaaktsiad – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav hoitavate omaaktsiate saldo.

    R0100/C0010

    Kogu lihtaktsiakapital – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kogu lihtaktsiakapitali saldo. R0100/C0010 hõlmab hoitavaid omaaktsiaid.

    R0100/C0020

    Kogu lihtaktsiakapital – kasv

    See on kogu lihtaktsiakapitali kasv aruandeperioodil.

    R0100/C0030

    Kogu lihtaktsiakapital – kahanemine

    See on kogu lihtaktsiakapitali kahanemine aruandeperioodil.

    R0100/C0060

    Kogu lihtaktsiakapital – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kogu lihtaktsiakapitali saldo.

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – muutused aruandeperioodil

    R0110/C0010

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    R0110/C0020

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – kasv

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0110/C0030

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – kahanemine

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodil.

    R0110/C0060

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    R0120/C0010

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    R0120/C0020

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – kasv

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0120/C0030

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – kahanemine

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodil.

    R0120/C0060

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    R0200/C0010

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kogusaldo.

    R0200/C0020

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku – kasv

    See on kogu lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0200/C0030

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku – kahanemine

    See on kogu lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodi jooksul.

    R0200/C0060

    Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – kokku – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – muutused aruandeperioodil

    R0210/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse makstud – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje saldo.

    R0210/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse makstud – kasv

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kasv aruandeperioodil.

    R0210/C0030

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse makstud – kahanemine

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kahanemine aruandeperioodil.

    R0210/C0060

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse makstud – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje saldo.

    R0220/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje saldo.

    R0220/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – kasv

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kasv aruandeperioodil.

    R0220/C0030

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – kahanemine

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kahanemine aruandeperioodil.

    R0220/C0060

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje saldo.

    R0300/C0010

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kogusumma saldo.

    R0300/C0020

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – kasv

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma kasv aruandeperioodil.

    R0300/C0030

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – kahanemine

    See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

    R0300/C0060

    Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kogusumma saldo.

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – muutused aruandeperioodil

    R0310/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0310/C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0310/C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0310/C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

    R0310/C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0310/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0320/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0320/C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0320/C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0320/C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

    R0320/C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0320/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0330/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0330/C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0330/C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide summa.

    R0330/C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

    R0330/C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0330/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide saldo.

    R0400/C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusaldo.

    R0400/C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma.

    R0400/C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma.

    R0400/C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väärtuse muutuste kogusummat aruandeperioodil.

    R0400/C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/kahanemise kogusummat aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0400/C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusaldo.

    Vahendite ülejääk

    R0500/C0010

    Vahendite ülejääk – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vahendite ülejäägi saldo.

    R0500/C0060

    Vahendite ülejääk – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vahendite ülejäägi saldo.

    Eelisaktsiad – muutused aruandeperioodil

    R0510/C0010

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0510/C0020

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid – kasv

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kasv aruandeperioodil.

    R0510/C0030

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid – kahanemine

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

    R0510/C0060

    Eelisaktsiad – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0520/C0010

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0520/C0020

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid – kasv

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kasv aruandeperioodil.

    R0520/C0030

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid – kahanemine

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

    R0520/C0060

    Eelisaktsiad – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0530/C0010

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0530/C0020

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid – kasv

    See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kasv aruandeperioodil.

    R0530/C0030

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid – kahanemine

    See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

    R0530/C0060

    Eelisaktsiad – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

    R0600/C0010

    Eelisaktsiate kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud eelisaktsiate kogusumma saldo.

    R0600/C0020

    Eelisaktsiate kogusumma – kasv

    See on eelisaktsiate kogusumma kasv aruandeperioodil.

    R0600/C0030

    Eelisaktsiate kogusumma – kahanemine

    See on eelisaktsiate kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

    R0600/C0060

    Eelisaktsiate kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav eelisaktsiate kogusumma saldo.

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss

    R0610/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0610/C0020

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – kasv

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0610/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – kahanemine

    See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0610/C0060

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0620/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0620/C0020

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – kasv

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0620/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – kahanemine

    See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0620/C0060

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0630/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0630/C0020

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid – kasv

    See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0630/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid – kahanemine

    See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

    R0630/C0060

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

    R0700/C0010

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma saldo.

    R0700/C0020

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kogusumma – kasv

    See on eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma kasv aruandeperioodil.

    R0700/C0030

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kogusumma – kahanemine

    See on eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

    R0700/C0060

    Eelisaktsiatega seotud ülekurss – kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma saldo.

    Allutatud kohustised – muutused aruandeperioodil

    R0710/C0010

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0710/C0070

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0710/C0080

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0710/C0090

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

    R0710/C0100

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0710/C0060

    Allutatud kohustised – esimese taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0720/C0010

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0720/C0070

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0720/C0080

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0720/C0090

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

    R0720/C0100

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0720/C0060

    Allutatud kohustised – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0730/C0010

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0730/C0070

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0730/C0080

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

    R0730/C0090

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

    R0730/C0100

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0730/C0060

    Allutatud kohustised – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

    R0800/C0010

    Allutatud kohustiste kogusumma – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud allutatud kohustiste kogusumma saldo.

    R0800/C0070

    Allutatud kohustiste kogusumma – emiteeritud

    See on aruandeperioodil emiteeritud allutatud kohustiste kogusumma.

    R0800/C0080

    Allutatud kohustiste kogusumma – lunastatud

    See on aruandeperioodil lunastatud allutatud kohustiste kogusumma.

    R0800/C0090

    Allutatud kohustiste kogusumma – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab allutatud kohustiste kogusumma väärtuse muutust aruandeperioodil.

    R0800/C0100

    Allutatud kohustiste kogusumma – regulatiivsed meetmed

    See on summa, mis kajastab allutatud kohustiste kogusumma muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

    R0800/C0060

    Allutatud kohustiste kogusumma – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav allutatud kohustiste kogusumma saldo.

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade väärtusega

    R0900/C0010

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega.

    R0900/C0060

    Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega.

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – muutused aruandeperioodil

    R1000/C0010

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – piiranguteta esimese taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1000/C0070

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1000/C0080

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1000/C0090

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena.

    R1000/C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta kirjetena, mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    R1010/C0010

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena, mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1010/C0070

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena, mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1010/C0080

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena, mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1010/C0090

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena.

    R1010/C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena, mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    R1020/C0010

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1020/C0070

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1020/C0080

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1020/C0090

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka.

    R1020/C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    R1030/C0010

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1030/C0070

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1030/C0080

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1030/C0090

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka.

    R1030/C0060

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    R1100/C0010

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – edasi kantud saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

    R1100/C0070

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – emiteeritud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on aruandeperioodil emiteeritud.

    R1100/C0080

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – lunastatud

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on aruandeperioodil lunastatud.

    R1100/C0090

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – väärtuse muutused

    See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena.

    R1100/C0060

    Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – edasi kantav saldo

    See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

    Lisaomavahendid – muutused aruandeperioodil

    R1110/C0010

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme lisaomavahendite saldo.

    R1110/C0110

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid – kättesaadavaks tehtav uus summa

    See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav teise taseme lisaomavahendite uus summa.

    R1110/C0120

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid – vähendamine olemasoleva summani

    See on teise taseme lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil olemasoleva summani.

    R1110/C0130

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid –põhiomavahenditesse sissemaksmisele kuuluvad summad

    See on selliste teise taseme lisaomavahendite summa, mis kuuluvad aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

    R1110/C0060

    Lisaomavahendid – teise taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme lisaomavahendite saldo.

    R1120/C0010

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme lisaomavahendite saldo.

    R1120/C0110

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid – kättesaadavaks tehtav uus summa

    See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav kolmanda taseme lisaomavahendite uus summa.

    R1120/C0120

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid – vähendamine olemasoleva summani

    See on kolmanda taseme lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil olemasoleva summani.

    R1120/C0130

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid –põhiomavahenditesse sissemaksmisele kuuluvad summad

    See on selliste kolmanda taseme lisaomavahendite summa, mis kuuluvad aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

    R1120/C0060

    Lisaomavahendid – kolmanda taseme omavahendid – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme lisaomavahendite saldo.

    R1200/C0010

    Lisaomavahendid kokku – edasi kantud saldo

    See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud lisaomavahendite kogusumma saldo.

    R1200/C0110

    Lisaomavahendid kokku – uus kättesaadavaks tehtav summa

    See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav teise taseme lisaomavahendite uus summa.

    R1200/C0120

    Lisaomavahendid kokku – vähendamine olemasoleva summani

    See on lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil olemasoleva summani.

    R1200/C0130

    Lisaomavahendid kokku – põhiomavahenditesse sissemaksmisele kuuluvad summad

    See on lisaomavahendite summa, mis kuuluvad aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

    R1200/C0060

    Lisaomavahendid kokku – edasi kantav saldo

    See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav lisaomavahendite kogusumma saldo.

    S.23.04 – Omavahendite kirjete loetelu

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist gruppide kohta, olenemata grupi solventsuse arvutamiseks kasutatud meetodist.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kirjeldus

    Loetleda vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid grupi puhul.

    C0020

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – summa (aruandlusvaluutas)

    See on üksikute vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud instrumentide summa.

    C0030

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tase

    Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide tase.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esimene tase

     

    2 – esimene tase, piiranguteta

     

    3 – esimene tase, piirangutega

     

    4 – teine tase

     

    5 – kolmas tase

    C0040

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – valuuta kood

    Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. See on algne valuuta.

    C0050

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – emiteeriv üksus

    Märkida, kas vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumente emiteeriv üksus kuulub gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kuulub samasse gruppi

     

    2 – ei kuulu samasse gruppi

    C0060

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – laenuandja (kui on konkreetne)

    Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide laenuandja.

    C0070

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – arvestatakse üleminekusätete alusel?

    Märkida, kas vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumente arvestatakse üleminekusätete alusel.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – arvestatakse üleminekusätete alusel

     

    2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

    C0080

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – vastaspool (kui on konkreetne)

    Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide vastaspool.

    C0090

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – emiteerimiskuupäev

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0100

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – lunastustähtpäev

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide lunastustähtpäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0110

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    See on esimene vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0120

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Need on edaspidised vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

    C0130

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tagasiostu ajendavad tingimused

    Need on tingimused, mis ajendavad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumente tagasi ostma.

    C0140

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – etteteatamisaeg

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentidele kehtestatud etteteatamisaeg. Kuupäev tuleb sisestada ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0150

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – loa andnud järelevalveasutuse nimi

    See on loa andnud järelevalveasutuse nimi, millele lisatakse sulgudes riigi nimi.

    C0160

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – tagasiost aasta jooksul

    Selgitus, kui see on aasta jooksul tagasi ostetud.

    C0170

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – gruppi kuuluvate üksuste hoitav % emissioonist

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide emissiooni protsent, mida hoiavad üksused, mis kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses.

    C0180

    Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – osakaal grupi vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentides

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide osakaal grupi vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentides.

    C0190

    Eelisaktsiate kirjeldus

    Loetleda eraldi eelisaktsiad

    C0200

    Eelisaktsiad – summa

    See on eelisaktsiate summa.

    C0210

    Eelisaktsiad – arvestatakse üleminekusätete alusel?

    Märkida, kas eelisaktsiaid arvestatakse üleminekusätete alusel.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – arvestatakse üleminekusätete alusel

     

    2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

    C0220

    Eelisaktsiad – vastaspool (kui on konkreetne)

    Märkida eelisaktsiate omanik, kui see piirdub üheainsa osapoolega. Kui aktsiaid emiteeritakse laiale ringile, ei ole andmeid vaja.

    C0230

    Eelisaktsiad – emiteerimiskuupäev

    See on eelisaktsia emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0240

    Eelisaktsiad – esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    See on esimene eelisaktsia tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0250

    Eelisaktsiad – edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Need on edaspidised eelisaktsia tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

    C0260

    Eelisaktsiad – tagasiostu ajendavad tingimused

    Need on tingimused, mis ajendavad eelisaktsiat tagasi ostma.

    C0270

    Allutatud kohustiste kirjeldus

    Loetleda üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja allutatud kohustised eraldi.

    C0280

    Allutatud kohustised – summa

    See on üksikute allutatud kohustiste summa.

    C0290

    Allutatud kohustised – tase

    Märkida allutatud kohustiste tase.

    C0300

    Allutatud kohustised – valuuta kood

    Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    C0310

    Allutatud kohustised – emiteeriv üksus

    Märkida, kas allutatud kohustisi emiteeriv üksus kuulub gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kuulub samasse gruppi

     

    2 – ei kuulu samasse gruppi

    C0320

    Allutatud kohustised – laenuandja (kui on konkreetne)

    Märkida allutatud kohustiste laenuandja, kui see on konkreetne. Kui see ei ole konkreetne, seda kirjet ei esitata.

    C0330

    Allutatud kohustised – arvestatakse üleminekusätete alusel?

    Märkida, kas allutatud kohustisi arvestatakse üleminekusätete alusel.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – arvestatakse üleminekusätete alusel

     

    2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

    C0340

    Allutatud kohustised – allutatud kohustiste vastaspool (kui on konkreetne)

    Märkida allutatud kohustiste vastaspool, kui see on konkreetne.

    C0350

    Allutatud kohustised – emiteerimiskuupäev

    See on allutatud kohustiste emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0360

    Allutatud kohustised – lunastustähtpäev

    See on allutatud kohustiste lunastustähtpäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0370

    Allutatud kohustised – esimene tagasiostuõiguse kuupäev

    See on esimene allutatud kohustiste tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0380

    Allutatud kohustised – edaspidised tagasiostuõiguse kuupäevad

    Need on edaspidised allutatud kohustiste tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

    C0390

    Allutatud kohustised – tagasiostu ajendavad tingimused

    Need on andmed tingimuste kohta, mis ajendavad allutatud kohustist tagasi ostma.

    C0400

    Allutatud kohustised – etteteatamisaeg

    See on allutatud kohustistele kehtestatud etteteatamisaeg. Kuupäev tuleb sisestada ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0410

    Allutatud kohustised – allutatud kohustistele loa andnud järelevalveasutuse nimi

    See on loa andnud järelevalveasutuse nimi, millele lisatakse sulgudes riigi nimi.

    C0420

    Allutatud kohustised – allutatud kohustiste tagasiost aasta jooksul

    Selgitus, kui see on tagasi ostetud.

    C0430

    Allutatud kohustised – gruppi kuuluvate üksuste hoitav % emissioonist

    See on emissiooni protsent, mida hoiavad üksused, mis kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses.

    C0440

    Allutatud kohustised – osakaal grupi allutatud kohustistes

    See on allutatud kohustiste osakaal grupi allutatud kohustiste kogusummas.

    C0450

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

    Loetleda muud järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud eraldi kirjed üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja puhul.

    C0460

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – summa

    See on muude järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

    C0470

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – valuuta kood

    Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    C0480

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – esimese taseme omavahendid

    See on muude esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

    C0490

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – teise taseme omavahendid

    See on muude teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

    C0500

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – kolmanda taseme omavahendid

    See on muude kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

    C0510

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – heakskiitmise kuupäev

    See on kuupäev, millal on antud heakskiit muudele järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjetele. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0520

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – Selle järelevalveasutuse nimi, mis on andnud loa muudele eespool nimetamata põhiomavahenditele

    See on loa andnud järelevalveasutuse nimi, millele lisatakse sulgudes riigi nimi.

    C0530

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – asjaomase üksuse nimi

    See on asjaomase üksuse nimi.

    C0540

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – tagasiost aasta jooksul

    Selgitus, kui see on tagasi ostetud.

    C0550

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – gruppi kuuluvate üksuste hoitav % emissioonist

    See on emissiooni protsent, mida hoiavad üksused, mis kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses.

    C0560

    Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – osakaal grupi muudes põhiomavahendites

    See on muude järelevalveasutuse aktsepteeritud üksikkirjete osakaal grupi muudes põhiomavahendites.

    C0570

    Omavahendid – finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele – kirjeldus

    Sellesse lahtrisse märkida selliste finantsaruannetes kajastatud omavahendite kirjete kirjeldus, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.

    C0580

    Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele – kogusumma

    See on selliste finantsaruannetes kajastatud omavahendite kirjete kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.

    C0590

    Lisaomavahendid – kirjeldus

    Märkida iga lisaomavahendi andmed üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja puhul.

    C0600

    Lisaomavahendid – summa

    See on iga lisaomavahendi summa.

    C0610

    Lisaomavahendid – vastaspool

    See on iga lisaomavahendi vastaspool.

    C0620

    Lisaomavahendid – emiteerimiskuupäev

    See on iga lisaomavahendi emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0630

    Lisaomavahendid – heakskiidu kuupäev

    See on iga lisaomavahendi heakskiitmise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

    C0640

    Lisaomavahendid – loa andnud järelevalveasutuse nimi

    See on loa andnud järelevalveasutuse nimi, millele lisatakse sulgudes riigi nimi.

    C0650

    Lisaomavahendid – asjaomase üksuse nimi

    See on selle üksuse nimi, millega lisaomavahendid on seotud.

    Eraldatud vahendite kogumeid ja kattuvusega kohandamise portfelle arvestav kohandus

    C0660/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – number

    Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    C0670/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – tinglik solventsuskapitalinõue

    See on iga eraldatud vahendite kogumi / iga kattuvusega kohandamise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue.

    C0680/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – tinglik solventsuskapitalinõue (negatiivne tulem märgitakse nulliks)

    See on tinglik solventsuskapitalinõue. Kui selle väärtus on negatiivne, märgitakse null.

    C0690/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

    See on summa, mille võrra iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli varad ületavad kohustisi. See väärtus peab kajastama aktsionäride tulevaste ülekannete mahaarvamist.

    C0700/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – aktsionäride tulevased ülekanded

    Iga aktsionäride tulevaste ülekannete väärtus vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 80 lõikele 2.

    C0710/R0010

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    See on mahaarvamiste kogusumma eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide puhul.

    C0710/R0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell – piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

    See on mahaarvamine iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli puhul

    Mitte kasutada olevate omavahendite arvutamine grupi tasandil (selline arvutus tuleb teha iga ettevõtja kohta eraldi)

    Mitte kasutada olevad omavahendid grupi tasandil – mis ületavad üksikettevõtja solventsuskapitalinõude osakaalu grupi solventsuskapitalinõudes

    C0720

    Grupi arvutustes arvesse võetud seotud (edasi)kindlustusettevõtjad, kindlustusvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad, abiettevõtjad ja eriotstarbelised üksused

    Ettevõtja nimi

    C0730

    Riik

    Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus asub üksuse peakontor.

    C0740

    Üksikettevõtja solventsuskapitalinõude osakaal grupi solventsuskapitalinõudes

    Üksikettevõtja solventsuskapitalinõude osakaal grupi solventsuskapitalinõudes

    Kui kasutatakse 1. meetodit, arvutatakse tütarettevõtjana tegutseva ettevõtja osakaal grupis järgmise valemi järgi:

    Formula

    kus:

    —

    SCRi solo on emaettevõtja ning iga tema valitseva mõju all oleva ja täielikult konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamisel arvesse võetud kindlustus-, edasikindlustus- ja kindlustusvahendus- valdusettevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja individuaalne solventsuskapitalinõue;

    —

    SCRj on ettevõtja j solventsuskapitalinõue üksikettevõtja tasandil;

    —

    suhe on proportsionaalne kohandus, mis on tingitud riskide hajutamise mõju arvestamisest täielikult konsolideeritud osas (juhul kui hajutatud riske arvestav solventsuskapitalinõue (lugeja), mis arvutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 lõike a kohaselt, on suurem kui osaleva ettevõtja ja kõigi riskide hajutamist arvestava solventsuskapitalinõude arvutamisel arvesse võetud seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate individuaalsete solventsuskapitalinõuete summa (nimetaja), on suhte ülemmääraks 1.)

    Mitte kasutada olevaid omavahendeid hinnatakse ka kontrolli all mitte olevates ettevõtjates hoitavate omavahendite puhul, võttes arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.

    2. meetodi korral on seotud ettevõtja osakaaluks grupi solventsuskapitalinõudes tema individuaalse solventsuskapitalinõude proportsionaalne osa.

    C0750

    Mitte kasutada olevad vähemusosalused

    Mitte kasutada olevad vähemusosalused, kui kasutatakse 1. meetodit, s.o tütarettevõtjana tegutseva kindlustus- või edasikindlustusandja vähemusosalused nõuetekohastes omavahendites (pärast muude mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist), mis ületavad üksikettevõtja solventsuskapitalinõude osakaalu grupi solventsuskapitalinõudes.

    C0760

    Mitte kasutada olevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega

    Selliste mitte kasutada olevate omavahendite kogusumma, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega.

    C0770

    Mitte kasutada olev vahendite ülejääk

    Mitte kasutada olev vahendite ülejääk grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

    C0780

    Mitte kasutada olev sissenõutud, kuid veel tasumata kapital

    Mitte kasutada olev sisse nõutud, kuid veel tasumata kapital grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

    C0790

    Mitte kasutada olevad lisaomavahendid

    Mitte kasutada olevad lisaomavahendid grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

    C0800

    Mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

    Mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

    C0810

    Mitte kasutada olevad eelisaktsiad

    Mitte kasutada olevad eelisaktsiad grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

    C0820

    Mitte kasutada olevad allutatud kohustised

    Mitte kasutada olevad allutatud kohustised grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

    C0830

    Summa, mis võrdub mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega grupi tasandil

    Summa, mis võrdub mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

    C0840

    Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil

    Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil.

    C0850

    Mitte kasutada olevad ülemäärased omavahendid

    Mitte kasutada olevad ülemäärased omavahendid grupi tasandil.

    C0860

    Mitte kasutada olevad vähemusosalused

    See on mitte kasutada olevate vähemusosaluste kogusumma grupi tasandil.

    C0870

    Mitte kasutada olevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega

    Selliste mitte kasutada olevate omavahendite kogusumma, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega.

    C0880

    Mitte kasutada olev vahendite ülejääk

    See on mitte kasutada oleva vahendite ülejäägi kogusumma grupi tasandil.

    C0890

    Mitte kasutada olev sisse nõutud, kuid veel tasumata kapital

    See on mitte kasutada oleva sisse nõutud, kuid veel tasumata kapitali kogusumma grupi tasandil.

    C0900

    Mitte kasutada olevad lisaomavahendid

    See on mitte kasutada olevate lisaomavahendite kogusumma grupi tasandil.

    C0910

    Mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

    See on vastastikuse kindlustusandja liikme mitte kasutada olevate allutatud instrumentide kogusumma

    C0920

    Mitte kasutada olevad eelisaktsiad

    See on mitte kasutada olevate eelisaktsiate kogusumma grupi tasandil.

    C0930

    Mitte kasutada olevad allutatud kohustised

    See on mitte kasutada olevate allutatud kohustiste kogusumma grupi tasandil.

    C0940

    Summa, mis võrdub mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega grupi tasandil

    See on kogusumma, mis võrdub mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega grupi tasandil.

    C0950

    Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil

    See on mitte kasutada oleva eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma grupi tasandil.

    C0960

    Mitte kasutada olevad ülemäärased omavahendid

    See on mitte kasutada olevate ülemääraste omavahendite kogusumma.

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõike 4 kohaselt arvutatakse mitte kasutada olevate omavahendite kogusumma iga ettevõtja kohta eraldi, liites omavahendid, mis on sätestatud direktiivi artikli 222 lõikes 2 (vahendite ülejääk ja sisse nõutud, kuid veel tasumata kapital) ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 330 (lisaomavahendid, eelisaktsiad, vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid, allutatud kohustised ja edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtus). Nende omavahendite seda osa, mis ületab seotud ettevõtja osakaalu grupi solventsuskapitalinõudest, ei saa pidada grupi solventsuskapitalinõude katmisel kasutada olevaks.

    Kui selliste omavahendite kogusumma ei ületa seotud ettevõtja osakaalu grupi solventsuskapitalinõudes, siis seda piirangut ei rakendata.

    S.25.01 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse esmast ja iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.25.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada kõikide oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.25.01 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Kui üksusel on kattuvusega kohandamise portfell või eraldatud vahendite kogum (v.a need, mis kuuluvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaldamisalasse), tuleb kogu ettevõtja tasandil aruandeid koostades tinglik solventsuskapitalinõue riskimooduli tasandil ning tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutada järgmiselt:

    —

    kui ettevõtja rakendab üksuse tasandil eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud täielikku kohandust, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue nõnda, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana;

    —

    kui ettevõtja rakendab eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimiseks üksuse tasandil riski alammooduli tasandi lihtsustust, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue, võttes arvesse alammooduli tasandil otsese summeerimise meetodit, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana;

    —

    kui ettevõtja rakendab eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimiseks üksuse tasandil riskimooduli tasandi lihtsustust, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue, võttes arvesse mooduli tasandil otsese summeerimise meetodit, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana.

    Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil tingitud kohandus jaotatakse (C0050) asjaomastele riskimoodulitele (st tururisk, vastaspoole makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kindlustusrisk). Igale asjaomasele riskimoodulile eraldatav summa arvutatakse järgmiselt:

    —

    Formula, kus

    —    adjustment = kohandus, mis arvutatakse vastavalt ühele kolmest eespool nimetatud meetodist

    —    BSCR' = põhisolventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele (C0030/R0100)

    —    nSCRint = immateriaalse vara riski tinglik solventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele (C0030/R0070);

    —

    tegur „q” korrutatakse iga asjaomase riskimooduli (st tururisk, vastaspoole makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kindlustusrisk) tingliku solventsuskapitalinõudega.

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    Teave reani R0460 esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0460 üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud Solventsus II direktiivi artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell või ülejäänud osa

    Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle numbri määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0.

    R0010–R0050/C0030

    Solventsuskapitalinõude netosumma

    Iga riskimooduli kapitalinõude netosumma, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku määramata hüvitised.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    Need lahtrid ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljendavad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud.

    R0010–R0050/C0040

    Solventsuskapitalinõude brutosumma

    Iga mooduli kapitalinõude brutosumma, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku määramata hüvitised.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    Need lahtrid ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljendavad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud.

    R0010–R0050/C0050

    Eraldatud vahendite kogumitest ja kattuvusega kohandamise portfellidest tingitud eraldatud vahendite kogumi kohanduse jaotamine

    Kohanduse see osa, mis jaotatakse igale riskimoodulile üldistes märkustes kirjeldatud korra kohaselt.

    See summa peab olema positiivne.

    R0060/C0030

    Solventsuskapitalinõude netosumma – hajutamine

    Netoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa, mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsioonimaatriksi kohaldamisest.

    See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    R0060/C0040

    Solventsuskapitalinõude brutosumma – hajutamine

    Brutoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa, mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsioonimaatriksi kohaldamisest.

    See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    R0070/C0030

    Solventsuskapitalinõude netosumma – immateriaalse vara risk

    Standardvalemi kohaselt arvutatud kapitalinõude summa immateriaalse vara riski puhul pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0070/C0040

    Solventsuskapitalinõude brutosumma – immateriaalse vara risk

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 205 kohased tuleviku määramata hüvitised immateriaalse vara riski puhul on standardvalemi kasutamise korral null, seega R0070/C0040 võrdub R0070/C0030.

    R0100/C0030

    Solventsuskapitalinõude netosumma – põhisolventsuskapitalinõue

    Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa pärast tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    See lahter ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljendavad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud.

    See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite netokapitalinõuete summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajutamise mõjuga seotud kohandust.

    R0100/C0040

    Solventsuskapitalinõude brutosumma – põhisolventsuskapitalinõue

    Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa enne tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    See lahter ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljendavad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud.

    See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite brutokapitalinõuete summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajutamise mõjuga seotud kohandust.

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    R0120/C0100

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

    Kohandus, millega korrigeeritakse solventsuskapitalinõude moonutust, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest riskimooduli tasandil.

    See summa peab olema positiivne.

    R0130/C0100

    Operatsioonirisk

    Operatsiooniriski mooduli kapitalinõuete summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    R0140/C0100

    Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

    Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tasandil ning üksuse tasandil, juhul kui eraldatud vahendite kogumeid (v.a direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluvaid) ega kattuvusega kohandamise portfelle ei ole, on selleks maksimumväärtus nulli ja selle väärtuse vahel, mis kujutab endast miinimumi ühelt poolt tehniliste eraldiste summa (ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid) ning teiselt poolt põhisolventsuskapitalinõude bruto- ja netosumma erinevuse vahel.

    Kui on olemas eraldatud vahendite kogumid (v.a direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluvad) või kattuvusega kohandamise portfellid, on selleks väärtuseks iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimete summa, milles võetakse ülempiirina arvesse tuleviku määramata hüvitisi.

    R0150/C0100

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

    See summa peab olema negatiivne.

    R0160/C0100

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

    R0200/C0100

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitalinõuet.

    R0210/C0100

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtestatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast andmete esitamist.

    R0220/C0100

    Konsolideerimismeetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõue

    Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa.

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

    R0400/C0100

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

    R0410/C0100

    Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui grupil on eraldatud vahendite kogum.

    R0420/C0100

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

    R0430/C0100

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma.

    R0440/C0100

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite ning (kui see on asjakohane) ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

    R0450/C0100

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

    Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1– täielik ümberarvutus

     

    2 – lihtsustamine riski alammooduli tasandil

     

    3 – lihtsustamine riskimooduli tasandil

     

    4 – kohandust ei tehta

    Kui grupil ei ole eraldatud vahendite kogumit (või on ainult direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluv), tuleb valida variant 4.

    R0460/C0100

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid.

    R0470/C0100

    Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 kohase grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude summa. See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul.

    R0500/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

    Muude finantssektorite kapitalinõue

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid (nt pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.

    R0510/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

    Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitalinõude summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimisasutus, alternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    R0520/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

    Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    R0530/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

    Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa. See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.

    R0540/C0100

    Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

    Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusvaldusettevõtjate, kes ei ole tütarettevõtjad, solventsuskapitalinõuete proportsionaalse osa summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste puhul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud kapitalinõudele.

    R0550/C0100

    Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

    See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.

    R0560/C0100

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõue

    Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa meetodite kombineerimise korral.

    R0570/C0100

    Solventsuskapitalinõue

    Kõigi ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, olenemata kasutatud meetodist.

    S.25.02 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse esmast ja iga-aastast teabe esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ja gruppide vahel.

    Vormi SR.25.02 esitab eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell ning iga grupi ülejäänud osa, mille puhul kasutatakse osalist sisemudelit. See hõlmab ettevõtjaid, mille puhul osalist sisemudelit kasutatakse täies mahus eraldatud vahendite kogumi ja/või kattuvusega kohandamise portfelli suhtes, samas kui teiste eraldatud vahendite kogumite ja/või kattuvusega kohandamise portfellide puhul kasutatakse standardvalemit. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.25.02 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Kui on tegemist ettevõtjaga, mille puhul kasutatakse osalist sisemudelit, mille suhtes kohaldatakse eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandust, ning kui sellel üksusel on kattuvusega kohandamise portfell või eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaldamisalasse kuuluv), tuleb kogu ettevõtja tasandil aruandeid koostades tinglik solventsuskapitalinõue riskimooduli tasandil ning tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutada järgmiselt:

    —

    kui ettevõtja kasutab täielikku kohandust, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil: tinglik solventsuskapitalinõue arvutatakse nõnda, nagu eraldatud vahendite kogumit ei oleks, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana;

    —

    kui ettevõtja kasutab riski alammooduli tasandi lihtsustust selleks, et agregeerida eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue üksuse tasandil, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue ja kahjumi katmise võime, võttes arvesse mooduli tasandi otsese summeerimise meetodit;

    —

    kui ettevõtja kasutab riskimooduli tasandi lihtsustust selleks, et agregeerida eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue üksuse tasandil, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue ja kahjumi katmise võime, võttes arvesse mooduli tasandi otsese summeerimise meetodit;

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil tingitud kohandus jaotatakse (C0060) asjaomastele riskimoodulitele (st tururisk, vastaspoole makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kindlustusrisk), kui see arvutatakse standardvalemi kohaselt. Igale asjaomasele riskimoodulile eraldatav summa arvutatakse järgmiselt:

    —

    Formula, kus

    —    adjustment = kohandus, mis arvutatakse vastavalt ühele kolmest eespool nimetatud meetodist

    —    BSCR′ = põhisolventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele

    —    nSCRint = immateriaalse vara riski tinglik solventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele;

    —

    tegur „q” korrutatakse iga asjaomase riskimooduli (st tururisk, vastaspoole makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kindlustusrisk) tingliku solventsuskapitalinõudega.

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    c)

    Teave reani R0470 esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    d)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0470 üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell või ülejäänud osa

    Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle numbri määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0.

    C0010

    Komponendi kordumatu number

    Iga komponendi kordumatu number, mis on lepitud kokku riikliku järelevalveasutusega, et üheselt identifitseerida mudeli komponendid. Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje puhul esitatud asjaomase komponendi kirjeldusega. Kui osalise sisemudeli puhul on võimalik jaotus samade riskimoodulite lõikes nagu standardvalemi puhul, kasutatakse järgmisi komponentide numbreid:

    —

    1 – tururisk

    —

    2 – vastaspoole makseviivituse risk

    —

    3 – elukindlustuse kindlustusrisk

    —

    4 – tervisekindlustusrisk

    —

    5 – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    —

    6 – immateriaalse vara risk

    —

    7 – operatsioonirisk

    —

    8 – tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime (negatiivne summa)

    —

    9 – edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime (negatiivne summa)

    Kui standardvalemi kohaseid riskimooduleid ei saa kasutada, määrab grupp igale komponendile numbri, mis ei ole 1–7.

    Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje C0020 puhul esitatud asjaomase komponendi kirjeldusega. Komponentide numbreid tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0020

    Komponentide kirjeldus

    Kõigi grupi identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis. Need komponendid esitatakse võimaluse korral kooskõlas standardvalemi riskimoodulitega vastavalt osalisele sisemudelile. Iga komponent identifitseeritakse eraldi kirje all. Grupid identifitseerivad ja esitavad komponendid eri aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mida komponentide puhul ei ole arvesse võetud, esitatakse eraldi komponentidena.

    C0030

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Iga komponendi kapitalinõude summa, olenemata arvutusmeetodist (standardvalem või osaline sisemudel), pärast tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega seotud kohandust, kui seda on komponentide arvutamisel arvesse võetud.

    Kui tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime esitatakse eraldi komponentidena, peab see olema kahjumi katmise võime summa (need summad esitatakse negatiivse väärtusena).

    Standardvalemi kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse selles lahtris tingliku solventsuskapitalinõude brutosumma. Osalise sisemudeli kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse väärtus, mille puhul on arvesse võetud arvutuses kajatatavaid tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid, kuid mitte juhtimisotsuseid, mis on modelleeritud eraldi komponendina.

    Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.

    Kui see on asjakohane, ei sisalda see lahter selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil.

    C0050

    Eraldatud vahendite kogumist ja kattuvusega kohandamise portfellidest tingitud kohanduste jaotamine

    Kui see on asjakohane, siis kohanduse see osa, mis jaotatakse igale riskimoodulile üldistes märkustes kirjeldatud korra kohaselt.

    See summa peab olema positiivne.

    C0060

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    Selleks et kajastada, kas tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on arvutamisel arvesse võetud, valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    2 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    3 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

    C0070

    Mudeli kohaselt arvutatud summa

    Selles veerus esitatakse iga komponendi puhul osalise sisemudeli kohaselt arvutatud summa. Seepärast peab standardvalemi kohaselt arvutatud summa võrduma veerus C0040 ja veerus C0060 esitatud summade vahega.

    R0110/C0100

    Hajutamata komponendid kokku

    Kõigi komponentide summa.

    R0060/C0100

    Hajutamine

    Veerus C0030 esitatud komponentide lõikes hajutamise kogusumma.

    Selle summa puhul ei võeta arvesse iga komponendi sisese hajutamise mõju, mida võetakse arvesse veerus C0030 esitatud väärtuste puhul.

    See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

    R0120/C0100

    Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

    Kui see on asjakohane – kohandus, millega korrigeeritakse solventsuskapitalinõude moonutust, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest riskimooduli tasandil.

    R0160/C0100

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

    R0200/C00100

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitalinõuet.

    R0210/C0100

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    Lisakapitalinõuete summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtestatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast andmete esitamist.

    R0220/C0100

    Konsolideerimismeetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõue

    Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa.

    R0220/C0100

    Solventsuskapitalinõue

    Üldine solventsuskapitalinõue, sh lisakapitalinõuded.

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

    R0300/C0100

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa.

    See summa peab olema positiivne.

    R0310/C0100

    Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa.

    R0400/C0100

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

    Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

    R0410/C0100

    Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui grupil on eraldatud vahendite kogum.

    R0420/C0100

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

    R0430/C0100

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma.

    Seda kirjet ei ole vaja esitada, kui solventsuskapitalinõue arvutatakse eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tasandil.

    R0440/C0100

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite ning (kui see on asjakohane) ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

    See võrdub eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide / ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa ja lahtris R0200/C0100 esitatud solventsuskapitalinõude vahega.

    R0450/C0100

    Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

    Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1– täielik ümberarvutus

     

    2 – lihtsustamine riski alammooduli tasandil

     

    3 – lihtsustamine riskimooduli tasandil

     

    4 – kohandust ei tehta

    Kui grupil ei ole eraldatud vahendite kogumit (või on ainult direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluv), tuleb valida variant 4.

    R0460/C0100

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid.

    R0470/C0100

    Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 kohase grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude summa. See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul.

    R0500/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

    Muude finantssektorite kapitalinõue

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid (nt pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.

    R0510/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

    Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitalinõude summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimisasutus, alternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    R0520/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

    Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    R0530/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

    Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa. See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.

    R0540/C0100

    Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

    Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusvaldusettevõtjate, kes ei ole tütarettevõtjad, solventsuskapitalinõuete proportsionaalse osa summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste puhul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud kapitalinõudele.

    R0550/C0100

    Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

    See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.

    R0560/C0100

    Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõue

    Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa meetodite kombineerimise korral.

    R0570/C0100

    Solventsuskapitalinõue

    Kõigi ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, olenemata kasutatud meetodist.

    S.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse esmast ja iga-aastast teabe esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ja gruppide vahel.

    Vorm SR.25.03 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega kohandamise portfelli ja iga täielikku sisemudelit kasutava grupi ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.25.03 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    e)

    Teave reani R0470 esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    f)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0470 üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell või ülejäänud osa

    Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupp ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0.

    C0010

    Komponendi kordumatu number

    Täieliku sisemudeli iga komponendi kordumatu number lepitakse kokku riikliku järelevalveasutusega, et üheselt identifitseerida mudeli komponendid. Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje C0020 puhul esitatud asjaomase komponendi kirjeldusega.

    Komponentide numbreid tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0020

    Komponentide kirjeldus

    Kõigi ettevõtja poolt täieliku sisemudeli puhul identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis. Need komponendid ei pea olema täpselt kooskõlas standardvalemi puhul määratletud riskidega. Iga komponent identifitseeritakse eraldi kirje all. Grupid identifitseerivad ja esitavad komponendid kõigil aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mida mudelis kasutatakse, kuid mida ei ole komponentide puhul arvesse võetud, esitatakse eraldi komponentidena.

    C0030

    Solventsuskapitalinõude arvutamine

    Iga komponendi kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsustega kohandamist, kui see on asjakohane, arvutatuna täieliku sisemudeli kohaselt hajutamata alusel, sel määral, mil kõnealuseid kohandusi on mudelis komponentide puhul arvesse võetud.

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mida mudelis kasutatakse, kuid mida ei ole komponentide puhul arvesse võetud, esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0060

    Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsuste arvessevõtmine

    Selleks et kajastada, kas tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on arvutamisel arvesse võetud, valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    2 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    3 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud

     

    4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

    R0110/C0100

    Hajutamata komponendid kokku

    Kõigi komponentide summa.

    R0060/C0100

    Hajutamine

    Veerus C0030 esitatud komponentide vahelise hajutamise kogusumma, mis on arvutatud täieliku sisemudeli kohaselt.

    Selle summa puhul ei võeta arvesse iga komponendi sisese hajutamise mõju, mida võetakse arvesse veerus C0030 esitatud väärtuste puhul.

    See summa peab olema negatiivne.

    R0160/C0100

    Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

    Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

    R0200/C0100

    Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

    Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitalinõuet.

    R0210/C0100

    Juba kehtestatud lisakapitalinõue

    Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtestatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast andmete esitamist.

    R0220/C0100

    Solventsuskapitalinõue

    Täieliku sisemudeli kohaselt arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma.

    Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

    R0300/C0100

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

    Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa.

    R0310/C0100

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

    Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina esitatud osa.

    R0410/C0100

    Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui grupil on eraldatud vahendite kogum.

    R0420/C0100

    Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

    R0430/C0100

    Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

    Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma.

    R0440/C0100

    Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite ning (kui see on asjakohane) ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

    R0460/C0100

    Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

    Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid.

    R0470/C0100

    Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

    Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 kohase grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude summa. See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul.

    R0500/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

    Muude finantssektorite kapitalinõue

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid (nt pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.

    R0510/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

    Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitalinõude summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimisasutus, alternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    R0520/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

    Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    R0530/C0100

    Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

    Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa. See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjakohaste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ettevõtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.

    R0540/C0100

    Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

    Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusvaldusettevõtjate, kes ei ole tütarettevõtjad, solventsuskapitalinõuete proportsionaalse osa summa.

    See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste puhul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud kapitalinõudele.

    R0550/C0100

    Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

    See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.

    S.26.01 – Solventsuskapitalinõue – tururisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.26.01 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest. Kui leping või homogeenne riskigrupp on asjaomase muutuse suhtes tundlik, võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    See teave esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse see teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    c)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise portfell või ülejäänud osa

    Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle numbri määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkida 0.

    R0010/C0010

    Hinnavaheriski lihtsustused – võlakirjad ja laenud

    Teha kindlaks, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0410 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0020/C0010

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – intressirisk

    Märkida, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on intressiriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0100–R0120 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0030/C0010

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – võlakirjade ja laenude hinnavaherisk

    Teha kindlaks, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    R0040/C0010

    Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – turu kontsentratsioonirisk

    Märkida, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on turu kontsentratsiooniriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Intressirisk 

    R0100/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – intressirisk

    See on intressiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, st pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul kasutatavaid lihtsustusi.

    R0100/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – intressirisk

    See on intressiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul kasutatavaid lihtsustusi.

    R0110–R0120/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste varade kogusumma, mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste kohustiste kogusumma, mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0110–R0120/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110–R0120/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – intressirisk – intressimäära järsk langus/tõus

    See on intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    Aktsiarisk

    R0200/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – aktsiarisk

    See on aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma, st pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0200/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – aktsiarisk

    See on aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0210/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste varade algne absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete suhtes.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike kohustiste algne absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide kategooriaga seotud aktsiariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on (1. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0210/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0210/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0220–R0240/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade algne absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0220–R0240/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 1. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike varade algne absoluutsumma

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike kohustiste algne absoluutsumma

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on (2. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0250/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0250/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0260–R0280/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade väärtus.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0260–R0280/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – aktsiarisk – 2. liiki omakapitaliinstrumendid

    See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kinnisvararisk

    R0300/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast kinnisvarahindade järsku muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kinnisvararisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisvarariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0300/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kinnisvararisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisvarariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kinnisvararisk

    See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Hinnavaherisk 

    R0400/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk

    See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0400/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk

    See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0410/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks võlakirjade ja laenude hinnavaheriskist tingitud nõuetele, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0410/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

    See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0420/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0430–R0440/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid –krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusuga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0430–R0440/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid – krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430–R0440/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – krediidituletisinstrumendid –krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus/tõus

    See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusuga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0450/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0450/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0450/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid

    See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0460/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0460/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0460/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 1. liik

    See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0470/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0470/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0470/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – 2. liik

    See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0480/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    R0480/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0480/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – hinnavaherisk – väärtpaberistamispositsioonid – edasiväärtpaberistamine

    See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Kontsentratsioonirisk 

    R0500/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – turu kontsentratsioonirisk

    See on turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

    Kui grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul R0040/C0010 = 1, kajastatakse selles lahtris turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluutsummat pärast kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate jaoks ette nähtud lihtsustuste arvestamist.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – turu kontsentratsioonirisk

    See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist, agregeerituna iga ühe isiku suhtes oleva riskipositsiooni puhul.

    Kui grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul lahter R0040/C0010 = 1, kajastatakse selles lahtris turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosummat, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0500/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – turu kontsentratsioonirisk

    See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mis on agregeeritud iga ühe isiku suhtes oleva riskipositsiooni puhul, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

    Valuutarisk

    R0600/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitali netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk

    See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:

    —

    kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;

    —

    kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.

    R0600/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – valuutarisk

    See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:

    —

    kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;

    —

    kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väärtuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.

    R0610–R0620/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike varade kogusumma enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste kogusumma enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. Real R0610 esitatakse ainult vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real R0620 ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.

    R0610–R0620/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0610–R0620/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma (ilma tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduseta) – valuutarisk – välisvaluuta väärtuse suurenemine/vähenemine

    See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st ilma tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduseta. Real R0610 esitatakse ainult vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real R0620 ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.

    Hajutamine tururiski mooduli piires

    R0700/C0060

    Hajutamine tururiski mooduli piires – neto

    See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksikute riski alammoodulite kapitalinõude netosumma agregeerimisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).

    Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse väärtusena.

    R0700/C0080

    Hajutamine tururiski mooduli piires – bruto

    See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksikute riski alammoodulite kapitalinõude brutosumma agregeerimisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).

    Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse väärtusena.

    Solventsuskapitalinõude kogusumma tururiski puhul

    R0800/C0060

    Solventsuskapitalinõude netosumma tururiski puhul

    See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist, arvutatuna standardvalemi järgi.

    R0800/C0080

    Solventsuskapitalinõude brutosumma tururiski puhul

    See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude brutosumma, millest on välja arvatud tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime, arvutatuna standardvalemi järgi.

    S.26.02 – Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.02 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.02 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud Solventsus II direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    c)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfellid / ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0010/C0010

    Lihtsustused

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud vastaspoole makseviivituse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    R0100/C0080

    1. liiki riskipositsioonid – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on Solventsus II kohastest 1. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutoväärtus (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0110–R0200/C0020

    Isiku nimi, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Loetlege 10 isikut, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid.

    R0110–R0200/C0030

    Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on teada.

    Kui see ei ole teada, siis lahtrit ei täideta.

    R0110–R0200/C0040

    Selle isiku tunnuskoodi liik, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon

    Lahtris „Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    R0110–R0200/C0050

    1. liiki riskipositsioonid – X riskipositsioon ühe isiku suhtes – makseviivitusest tingitud kahju

    Makseviivitusest tingitud kahju suurus seoses igaühega nendest 10 isikust, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid

    R0110–R0200/C0060

    1. liiki riskipositsioonid – X riskipositsioon ühe isiku suhtes – makseviivituse tõenäosus

    Makseviivituse tõenäosus igaühe puhul nendest 10 isikust, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid

    R0300/C0080

    2. liiki riskipositsioonid – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on Solventsus II kohastest 2. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0310/C0050

    2. liiki riskipositsioonid – vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu – makseviivitusest tingitud kahju

    See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide vastaspoole riski puhul, mis tuleneb vahendaja vastu olevatest nõuetest, mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.

    R0320/C0050

    2. liiki riskipositsioonid – muud 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud üle 3 kuu – makseviivitusest tingitud kahju

    See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide vastaspoole riski puhul, mis tuleneb muust kui vahendaja vastu olevatest nõuetest, mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.

    R0330/C0080

    Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse riski mooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb 1. ja 2. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutosummade liitmisest.

    R0400/C0070

    Vastaspoole makseviivituse riskiga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma

    See on vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0400/C0080

    Vastaspoole makseviivituse riskiga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma

    See on vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Hüpoteeklaenude kohta esitatav lisateave

    R0500/C0090

    2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenudest tulenev kahju

    2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenudest tuleneva kahju summa, mis esitatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 191 lõikele 13.

    R0510/C0090

    Kogu hüpoteeklaenudest tulenev kahju

    Kogu hüpoteeklaenudest tuleneva kahju summa, mis esitatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 191 lõikele 13.

    S.26.03 – Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.03 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.03 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid arvesse võtmata.

    Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest. Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    c)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0010/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: suremusrisk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud suremusriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0100 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0020/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: üleelamisrisk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse real R0200 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0030/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: töövõimetuse-haigestumuse risk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud töövõimetuse-haigestumuse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse vormis R0300 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    R0040/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: kindlustuslepingute katkemise risk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud kindlustuslepingute katkemise riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0040/C0010 = 1, täidetakse vormides R0400–R0420 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    Vormis R0430 täidetakse aga alati kõik lahtrid.

    R0050/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: elukindlustuskulude risk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud elukindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse vormis R0500 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    R0060/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: elukindlustuse katastroofirisk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud elukindlustuse katastroofiriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse vormis R0700 ainult lahtrid C0060 ja C0080.

    Elukindlustuse kindlustusrisk

    R0100/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – suremusrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – suremusrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – suremusrisk

    See on suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0100/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – suremusrisk

    See on suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0200/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – üleelamisrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – üleelamisrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – üleelamisrisk

    See on üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0200/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – üleelamisrisk

    See on suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris üleelamisriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0300/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel: töövõimetuse-haigestumise määra suurenemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamiseks, et kajastada töövõimetuse-haigestumuse kogemust järgmise 12 kuu ja neile järgnevate kuude jooksul, ning töövõimetuse-haigestumuse määra vähenemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamiseks järgmise 12 kuu ja neile järgneva aasta jooksul).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0300/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0300/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0300/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0300/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0400/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0400/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0410/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0410/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0430/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on kindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0430/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – kindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on kindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), pärast asjaomast muutust.

    R0500/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – elukindlustuskulude risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – elukindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – elukindlustuskulude risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel: tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse võetud kulude 10 % suurenemine ja tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse võetud kulude inflatsioonimäära (väljendatakse protsentides) suurenemine 1 protsendipunkti võrra).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – elukindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0500/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – elukindlustuskulude risk

    See on elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0050 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0500/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – elukindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0500/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – elukindlustuskulude risk

    See on elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0600/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – ümberhindamise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – ümberhindamise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel: tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse võetud annuiteetmaksete summa (protsendiline) suurenemine.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0600/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – ümberhindamise risk

    See on ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0600/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0600/C0040 juhis).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – ümberhindamise risk

    See on ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0700/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – elukindlustuse katastroofirisk

    See on elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0700/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – elukindlustuse katastroofirisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0700/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – elukindlustuse katastroofirisk

    See on elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0800/C0060

    Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul – neto

    See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb elukindlustuse kindlustusriski mooduli eri alammoodulite kapitalinõude netosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0800/C0080

    Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul – bruto

    See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb elukindlustuse kindlustusriski mooduli eri alammoodulite kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0900/C0060

    Elukindlustuse kindlustusriskiga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma

    See on elukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0900/C0080

    Elukindlustuse kindlustusriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma

    See on elukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

    R1000/C0090

    Grupi parameeter – ümberhindamise riskiga seotud asjaomase muutuse puhul arvesse võetavad tegurid

    Grupi parameeter, mis käsitleb ümberhindamise riskiga seotud asjaomast muutust ja mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    S.26.04 – Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.04 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.04 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid arvesse võtmata.

    Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest. Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    c)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0010/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: tervisekindlustuse suremusrisk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuse suremusriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0100 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0020/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: tervisekindlustuse üleelamisrisk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuse üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse real R0200 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0030/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse real R0310 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0040/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0040/C0010 = 1, täidetakse real R0340 ainult veerud C0060 ja C0080.

    R0050/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0400–R0420 ainult veerud C0060 ja C0080.

    Real R0430 täidetakse aga alati kõik veerud.

    R0060/C0010

    Lihtsustuste kasutamine: tervisekindlustuskulude risk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud tervisekindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse real R0500 ainult veerud C0060 ja C0080.

    SLT tervisekindlustusrisk

    R0100/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0100/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0100/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse suremusrisk

    See on tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0200/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0200/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0200/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse üleelamisrisk

    See on tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0300/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0300/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk

    See on tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0310/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0310/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0320/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist). Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0320/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste suurenemine

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0330/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – ravikulu – ravikulude hüvitiste vähenemine

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

    R0340/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0340/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0340/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk – sissetuleku kaotus

    See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0400/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0400/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0410/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0410/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0410/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast muutust.

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0420/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0420/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise risk

    See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0430/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute massiline katkemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0430/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0430/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk – kindlustuslepingute massilise katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0500/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuskulude risk

    See on tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0500/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuskulude risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0500/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuskulude risk

    See on tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0600/C0020

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0030

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0040

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0050

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0060

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude netosumma – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on tervisekindlustuse ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0600/C0070

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel; ümberhindamise riskile avatud annuiteetmaksete summa (protsendiline) suurenemine).

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0600/C0080

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõude brutosumma – tervisekindlustuse ümberhindamise risk

    See on tervisekindlustuse ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0700/C0060

    Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude netosumma

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri alammoodulite kapitalinõude netosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0700/C0080

    Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri alammoodulite kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0800/C0060

    Solventsuskapitalinõude netosumma – SLT tervisekindlustusrisk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriskiga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R0800/C0080

    Solventsuskapitalinõude brutosumma – SLT tervisekindlustusrisk

    See on SLT tervisekindlustusriskiga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

    R0900/C0090

    Grupi parameeter – ümberhindamise riskiga seotud asjaomane muutus

    Grupi parameeter, mis käsitleb ümberhindamise riskiga seotud asjaomast muutust ja mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R1000–R1030/C0100

    Kindlustusmaksete riski standardhälve – grupi parameeter

    See on grupi iga äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete riski standardhälve, mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R1000 – R1030/C0110

    Grupi standardhälve – bruto või neto

    Märkige, kas grupi parameetri puhul on tegu bruto- või netokindlustusmaksete standardhälbega. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – grupi parameeter käsitleb brutosummat

     

    2 – grupi parameeter käsitleb netosummat

    R1000–R1030/C0120

    Kindlustusmaksete riski standardhälve – grupi parameeter – mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    See on grupi iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur, mis võimaldab võtta arvesse kahju ülemmäära edasikindlustuslepingutest tulenevat riskimaandamise mõju ja mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R1000–R1030/C0130

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve – grupi parameeter

    See on grupi iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud tehniliste eraldiste riski standardhälve, mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.

    Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R1000–R1030/C0140

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – kindlustusmaksete riski mahumõõdik Vprem

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete riski mahumõõdik.

    R1000–R1030/C0150

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – tehniliste eraldiste riski mahumõõdik Vres

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

    R1000–R1030/C0160

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – geograafiline hajutatus

    See on geograafilise hajutatuse tegur, mida võetakse arvesse iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdiku puhul.

    Kui geograafilise hajutatuse tegurit ei arvutata, märgitakse selle väärtuseks vaikimisi 1.

    R1000–R1030/C0170

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik V

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud sama määruse I jaotise V peatüki 4. ja 12. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

    R1040/C0170

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik võrdub kõikide äriliinidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdikute summaga.

    R1050/C0100

    Kombineeritud standardhälve

    See on kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kombineeritud standardhälve.

    R1100/C0180

    Solventsuskapitalinõue – NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. ja 12. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma.

    R1200/C0190

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R1200/C0200

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R1200/C0210

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R1200/C0220

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R1200/C0230

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – solventsuskapitalinõue – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõue.

    R1300/C0240

    Riskide hajutamine NSLT tervisekindlustusriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski ja kindlustuslepingute katkemise riski kapitalinõude brutosummade liitmisest.

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R1400/C0240

    Solventsuskapitalinõude kogusumma – NSLT tervisekindlustusrisk

    See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT tervisekindlustusriski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

    R1500/C0250

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude netosumma – suurõnnetuste riski alammoodul

    Suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1500/C0260

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude brutosumma – suurõnnetuste riski alammoodul

    Suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1510/C0250

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude netosumma – õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammoodul

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1510/C0260

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude brutosumma – õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammoodul

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1520/C0250

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude netosumma – pandeemiariski alammoodul

    Pandeemiariski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1520/C0260

    Tervisekindlustuse katastroofiriski solventsuskapitalinõude brutosumma – pandeemiariski alammoodul

    Pandeemiariski alammooduliga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1530/C0250

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude netosumma

    See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb suurõnnetuste riski, õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski ja pandeemiariski kapitalinõude brutosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1530/C0260

    Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb suurõnnetuste riski, õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski ja pandeemiariski kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1540/C0250

    Tervisekindlustuse katastroofiriskiga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma

    See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1540/C0260

    Tervisekindlustuse katastroofiriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma

    See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    Tervisekindlustusrisk kokku

    R1600/C0270

    Riskide hajutamine tervisekindlustusriski mooduli puhul – solventsuskapitalinõude netosumma

    See on tervisekindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli, NSLT tervisekindlustusriski alammooduli ja tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kapitalinõude netosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1600/C0280

    Riskide hajutamine tervisekindlustusriski mooduli puhul – solventsuskapitalinõude brutosumma

    See on tervisekindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli, NSLT tervisekindlustusriski alammooduli ja tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

    R1700/C0270

    Tervisekindlustusriskiga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma

    See on tervisekindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapitalinõude netokogusumma.

    R1700/C0280

    Tervisekindlustusriskiga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma

    See on tervisekindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapitalinõude brutokogusumma.

    S.26.05 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.05 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.05 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid arvesse võtmata.

    Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest. Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    c)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0010/C0010

    Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja lihtsustused – kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja on kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kasutatakse lihtsustusi

     

    2 – lihtsustusi ei kasutata

    Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0100–R0230 ainult veerud C0060, C0070 ja C0090.

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

    R0100 – R0210/C0020

    Kindlustusmaksete riski standardhälve – grupi parameeter

    See on grupi iga segmendiga seotud kindlustusmaksete riski standardhälve, mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud või ette näinud järelevalveasutus.

    Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R0100 – R0210/C0030

    Grupi standardhälve – bruto või neto

    Märkige, kas grupi parameetri puhul on tegu bruto- või netokindlustusmaksete standardhälbega. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – grupi parameeter käsitleb brutosummat

     

    2 – grupi parameeter käsitleb netosummat

    R0100–R0210/C0040

    Kindlustusmaksete riski standardhälve – grupi parameeter – mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur

    See on grupi iga segmendi mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur, mis võimaldab võtta arvesse kahju ülemmäära edasikindlustuslepingutest tulenevat riskimaandamise mõju ja mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud või ette näinud järelevalveasutus.

    Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R0100 – R0210/C0050

    Tehniliste eraldiste riski standardhälve – grupi parameeter

    See on grupi iga segmendiga seotud tehniliste eraldiste riski standardhälve, mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud või ette näinud järelevalveasutus.

    Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

    R0100 – R0210/C0060

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – kindlustusmaksete riski mahumõõdik Vprem

    Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliiniga seotud kindlustusmaksete riski mahumõõdik.

    R0100 – R0210/C0070

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – tehniliste eraldiste riski mahumõõdik Vres

    Iga segmendiga seotud tehniliste eraldiste mahumõõdik, mis võrdub parima hinnanguga segmendi rahuldamata nõuete eraldiste kohta pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist.

    R0100 – R0210/C0080

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik – geograafiline hajutatus

    Geograafilise hajutatuse tegur, mida võetakse arvesse iga segmendi mahumõõdiku puhul.

    Kui geograafilise hajutatuse tegurit ei arvutata, märgitakse selle väärtuseks vaikimisi 1.

    R0100 – R0210/C0090

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik V

    Iga segmendiga seotud kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris segmendi kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riskiga seotud kapitalinõue, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0220/C0090

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik

    Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik võrdub kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdikute summaga.

    R0230/C0020

    Kombineeritud standardhälve

    See on kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kombineeritud standardhälve.

    Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

    R0300/C0100

    Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riskiga seotud solventsuskapitalinõude kogusumma

    See on kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma.

    Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

    R0400/C0110

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – varad – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0400/C0120

    Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust – kohustised – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0400/C0130

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – varad – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0400/C0140

    Absoluutsumma pärast asjaomast muutust – kohustised – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

    Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0400/C0150

    Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk – kindlustuslepingute katkemise risk

    See on kahjukindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõue.

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

    R0500/C0160

    Kahjukindlustuse katastroofiriskiga seotud solventsuskapitalinõue

    See on kahjukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude kogusumma.

    Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

    R0600/C0160

    Riskide hajutamine kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

    See on kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski, katastroofiriski ja kindlustuslepingute katkemise riski kapitalinõude summade liitmisest.

    Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see negatiivse väärtusena.

    R0700/C0160

    Kahjukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

    See on kahjukindlustuse kindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapitalinõude kogusumma.

    S.26.06 – Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.06 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.06 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    c)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse tavalises korras

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Eraldatud vahendite kogumi / portfelli number

    Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    R0100/C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    Need on elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehnilised eraldised. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0110/C0020

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    Need on sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehnilised eraldised, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0120/C0020

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

    Need on kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehnilised eraldised. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    R0130/C0020

    Tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    See on tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue.

    R0200/C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0210/C0020

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja, ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0220/C0020

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0230/C0020

    Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul seoses elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0240/C0020

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul seoses sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja, ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0250/C0020

    Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

    Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul seoses kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

    R0260/C0020

    Teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

    See on teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue.

    R0300/C0020

    Operatsiooniriski kapitalinõue enne kohandamist ülemmääraga

    See on operatsiooniriski kapitalinõue enne ülemmäära kehtestamisest tulenevat kohandust.

    R0310/C0020

    Põhisolventsuskapitalinõudel põhinev ülemmäär

    See põhineb põhisolventsuskapitalinõude suhtes kehtestatud protsentuaalsel ülemmääral.

    R0320/C0020

    Operatsiooniriski kapitalinõue pärast kohandamist ülemmääraga

    See on operatsiooniriski kapitalinõue pärast ülemmäära kehtestamisest tulenevat kohandust.

    R0330/C0020

    Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kulud (viimase 12 kuu jooksul)

    See on kulude summa, mis on tekkinud viimase 12 kuu jooksul seoses selliste elukindlustuslepingutega, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja.

    R0340/C0020

    Operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

    See on operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma.

    S.26.07 – Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.26.07 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.07 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    a)

    Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    b)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    c)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.

     

    KIRJE

    JUHISED

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas esitatud näitajate puhul on tegu artikli 112 lõike 7 kohaselt esitatava solventsuskapitalinõude eelkalkulatsiooniga, mis on arvutatud standardvalemit kasutades. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse korrapäraselt

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Fondi/portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    Z0040

    Intressiriski valuuta (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

    Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. Iga valuuta tuleb esitada eraldi real.

    Tururisk (sh kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

    R0010/C0010 – C0070

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – turuväärtus – krediidikvaliteedi astmete kaupa

    Selliste varade turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet, kõikide krediidikvaliteedi astmete kaupa, kui nende varade jaoks on kättesaadav krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang.

    R0010/C0080

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – turuväärtus – krediidikvaliteedi hinnang ei ole kättesaadav

    Selliste varade turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille kohta ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav.

    R0020/C0010 – C0070

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – modifitseeritud kestus – krediidikvaliteedi astmete kaupa

    Selliste varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet, kõikide krediidikvaliteedi astmete kaupa, kui nende varade jaoks on kättesaadav krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang.

    R0020/C0080

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – modifitseeritud kestus – krediidikvaliteedi hinnang ei ole kättesaadav

    Selliste varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille kohta ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav.

    R0030/C0090

    Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) – investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehniliste eraldamiste suurenemine

    Tehniliste eraldiste suurenemine, millest on maha arvatud riskimarginaal selliste lepingute puhul, kus kindlustusvõtjad kannavad valikuõiguste ja tagatistega investeerimisriski, mis tekiks nende varade väärtuse kohesest vähenemisest, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade hinnavaheriski kapitalinõuet, lihtsustatud arvutuse kohaselt.

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

    R0040/C0100

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad) – kapitalinõue – intressimäära suurenemine – valuutade kaupa

    Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressimäärade intressikõveral suurenemise riski kapitalinõue, mis on saadud lihtsustatud arvutuse kohaselt ja esitatud valuutade kaupa.

    R0040/C0110

    Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad) – kapitalinõue – intressimäära vähenemine – valuutade kaupa

    Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressimäärade intressikõveral vähenemise riski kapitalinõue, mis on saadud lihtsustatud arvutuse kohaselt ja esitatud valuutade kaupa.

    Elukindlustuse kindlustusrisk

    R0100/C0120

    Suremusrisk – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 91 määratletud kogu positiivne riskikapital suremusriskiga seotud kohustuste puhul.

    R0100/C0160

    Suremusrisk – keskmine suremusmäär (t+1)

    Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga.

    R0100/C0180

    Suremusrisk – modifitseeritud kestus

    Selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta.

    R0110/C0150

    Üleelamisrisk – parim hinnang

    Parim hinnang üleelamisriskiga seotud kohustuste kohta

    R0110/C0160

    Üleelamisrisk – keskmine suremusmäär (t+1)

    Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna selliste kindlustuslepingute kindlustussummaga, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine.

    R0110/C0190

    Üleelamisrisk – modifitseeritud kestus

    Selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus kindlustuslepingute kohta, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine.

    R0120/C0120

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 93 määratletud kogu positiivne riskikapital töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohustuste puhul.

    R0120/C0130

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – riskikapital t+1

    Lahtris R0120/C0120 esitatud kapitalirisk pärast 12 kuu möödumist.

    R0120/C0150

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – parim hinnang

    Parim hinnang töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohustuste kohta

    R0120/C0160

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr (t+1)

    Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga.

    R0120/C0170

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr t+2

    Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmisele 12 kuule järgneva 12 kuu (t+2) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga.

    R0120/C0180

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – modifitseeritud kestus

    Selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta.

    R0120/C0200

    Töövõimetuse-haigestumuse risk – lepingute lõpetamise määr

    Positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute eeldatav lõpetamise määr järgmise 12 kuu (t+1) jooksul.

    R0130/C0140

    Kindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute ülesütlemise tulem

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 95 määratletud positiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

    R0130/C0160

    Kindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute keskmine katkemise määr t+1

    Positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr.

    R0130/C0190

    Kindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute ammendumise keskmine ajavahemik

    Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul positiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad.

    R0140/C0140

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute ülesütlemise tulem

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 95 määratletud negatiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

    R0140/C0160

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute keskmine katkemise määr t+1

    Negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr.

    R0140/C0190

    Kindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute ammendumise keskmine ajavahemik

    Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad.

    R0150/C0180

    Elukindlustuskulude risk – modifitseeritud kestus

    Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta.

    R0150/C0210

    Elukindlustuskulude risk – väljamaksed

    Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses elukindlustuse ja elukindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest.

    R0150/C0220

    Elukindlustuskulude risk – keskmine inflatsioonimäär

    Kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida on möödunud aastal kasutatud elukindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud nende kulude nüüdisväärtuse alusel, mida on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevate kohustuste teenindamist kajastava parima hinnangu arvutuses.

    R0160/C0230

    Elukindlustuse katastroofirisk – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 96 määratletud kogu positiivne riskikapital

    Tervisekindlustusrisk

    R0200/C0120

    Tervisekindlustuse suremusrisk – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 97 määratletud kogu positiivne riskikapital tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kohustuste puhul.

    R0200/C0160

    Tervisekindlustuse suremusrisk – keskmine suremusmäär (t+1)

    Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga.

    R0200/C0180

    Tervisekindlustuse suremusrisk – modifitseeritud kestus

    Selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta.

    R0210/C0150

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk – parim hinnang

    Parim hinnang tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kohustuste kohta

    R0210/C0160

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk – keskmine suremusmäär (t+1)

    Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna selliste kindlustuslepingute kindlustussummaga, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine.

    R0210/C0180

    Tervisekindlustuse üleelamisrisk – modifitseeritud kestus

    Selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus kindlustuslepingute kohta, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine.

    R0220/C0180

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud) – modifitseeritud kestus

    Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus ravikulukindlustuslepingutest ja ravikulukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta.

    R0220/C0210

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud) – ravikulude hüvitised

    Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses ravikulukindlustuse ja ravikulukindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest.

    R0220/C0220

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud) – keskmine inflatsioonimäär

    Ravikulude hüvitiste kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida on möödunud aastal kasutatud ravikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud nende ravikulude hüvitiste nüüdisväärtuse alusel, mida on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses.

    R0230/C0120

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – riskikapital

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 100 määratletud kogu positiivne riskikapital töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kohustuste puhul.

    R0230/C0130

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – riskikapital t+1

    Lahtris R0230/C0120 esitatud kapitalirisk pärast 12 kuu möödumist.

    R0230/C0150

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – parim hinnang

    Parim hinnang töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohustuste kohta

    R0230/C0160

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr (t+1)

    Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga.

    R0230/C0170

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr t+2

    Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmisele 12 kuule järgneva 12 kuu (t+2) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga.

    R0230/C0180

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – modifitseeritud kestus

    Selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta.

    R0230/C0200

    Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus) – lepingute lõpetamise määr

    Positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute eeldatav lõpetamise määr järgmise 12 kuu jooksul.

    R0240/C0140

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute ülesütlemise tulem

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 102 määratletud positiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

    R0240/C0160

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – keskmine lepingute katkemise määr (t+1)

    Positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr.

    R0240/C0190

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (suurenemine) – lepingute ammendumise keskmine ajavahemik

    Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul positiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad.

    R0250/C0140

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute ülesütlemise tulem

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 102 määratletud negatiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

    R0250/C0160

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – keskmine lepingute katkemise määr (t+1)

    Negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr.

    R0250/C0190

    SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk (vähenemine) – lepingute ammendumise keskmine ajavahemik

    Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad.

    R0260/C0180

    Tervisekindlustuskulude risk – modifitseeritud kestus

    Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta.

    R0260/C0210

    Tervisekindlustuskulude risk – väljamaksed

    Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses tervisekindlustuse ja tervisekindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest.

    R0260/C0220

    Tervisekindlustuskulude risk – keskmine inflatsioonimäär

    Kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida kasutatud tervisekindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud nende kulude nüüdisväärtusega, mida on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevate kohustuste teenindamist kajastava parima hinnangu arvutuses.

    S.27.01 – Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

    Vorm SR.27.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.

    Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm S.27.01 tema eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

    Vormi ülesanne on selgitada, kuidas on katastroofiriski mooduli puhul arvutatud solventsuskapitalinõue ja millised põhitegurid seda mõjutavad.

    Iga katastroofiriski liigi puhul tuleb kindlaks määrata ettevõtja asjaomastest edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju. Selle arvutamiseks kasutatakse prognoosi, mis peab põhinema järgmise aruandeaasta edasikindlustusprogrammil, mis on esitatud edasikindlustust käsitlevates vormides järgmise aruandeaasta fakultatiivse kindlustuskaitse (II lisa vormid S.30.01 ja S.30.02) ja lõppeva edasikindlustusprogrammi (II lisa vormid S.30.03 ja S.30.04) kohta.

    Riskimaandamise tulemusena sissenõutavate summade hindamisel tuleb ettevõtjal lähtuda direktiivist 2009/138/EÜ, delegeeritud määrusest (EL) 2015/35 ja asjaomastest tehnilistest standarditest. Ettevõtja peab täitma katastroofiriski käsitleva aruandlusvormi ainult nii detailselt, kui seda on vaja arvutuse tegemiseks.

    Nagu sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 105 lõike 2 punktis b ja lõike 4 punktis c, käsitatakse katastroofiriski kahjukindlustuse kindlustusriski ja tervisekindlustusriski moodulite puhul kahjumi teenimise riskina või riskina, et ettevõtja kohustiste väärtus muutub ebasoodsalt tulenevalt hinnastamise või tehniliste eraldiste hindamise eelduste olulisest ebakindlusest, mis on seotud äärmuslike või erakordsete sündmustega.

    Kapitalinõue esitatakse nii ilma ettevõtja asjaomastest edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõjuta kui ka koos sellega. Kui kapitalinõue on esitatud koos riskimaandamise mõjuga, siis ei arvata sellest maha tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestavat kohandust. Riskimaandamise mõju esitatakse vaikimisi positiivse väärtusena, et selle saaks maha arvata.

    Kui riskide hajutamise mõju vähendab kapitalinõuet, esitatakse see vaikimisi negatiivse väärtusena.

    Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.

    d)

    Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

    e)

    Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

    f)

    Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodit.

    Z0010

    Artikkel 112

    Märkige, kas esitatud näitajate puhul on tegu artikli 112 lõike 7 kohaselt esitatava solventsuskapitalinõude eelkalkulatsiooniga, mis on arvutatud standardvalemit kasutades. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu

     

    2 – esitatakse korrapäraselt

    Z0020

    Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

     

    2 – ülejäänud osa

    Z0030

    Fondi/portfelli number

    Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

    Kui Z0020 = 2, siis märkige 0

    Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

    C0010/R0010

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – looduskatastroofirisk

    See on kogu looduskatastroofirisk, mis tuleneb kõikidest looduskatastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist

    C0010/R0020–R0060

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – looduskatastroofirisk liikide kaupa

    See on iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse piirkondade- ja tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0070

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – looduskatastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0010

    Riskimaandamise kogumõju – looduskatastroofirisk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide looduskatastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0020–R0060

    Riskimaandamise kogumõju – looduskatastroofirisk liikide kaupa

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga looduskatastroofi liigi puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0020/R0070

    Riskimaandamise kogumõju – looduskatastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0030/R0010

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – looduskatastroofirisk

    See on kogu looduskatastroofirisk, mis tuleneb kõikidest looduskatastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist

    C0030/R0020–R0060

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – looduskatastroofirisk liikide kaupa

    See on iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse piirkondade- ja tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Summa kajastab iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõuet pärast riskimaandamist.

    C0030/R0070

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – looduskatastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0010/R0080

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    See on kogu katastroofirisk, mis tuleneb varakindlustuse mitteproportsionaalsest edasikindlustusest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0080

    Riskimaandamise kogumõju – varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0030/R0080

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

    See on kogu katastroofirisk, mis tuleneb varakindlustuse mitteproportsionaalsest edasikindlustusest, pärast riskimaandamist.

    C0010/R0090

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi risk

    See on kogu inimtekkelise katastroofi risk, mis tuleneb kõikidest inimtekkelise katastroofi riski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0100–R0150

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi risk liikide kaupa

    See on iga inimtekkelise katastroofi riski liigiga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0160

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi riski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0090

    Riskimaandamise kogumõju – inimtekkelise katastroofi risk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide inimtekkelise katastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0100–R0150

    Riskimaandamise kogumõju – inimtekkelise katastroofi risk liikide kaupa

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga inimtekkelise katastroofi liigi puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0020/R0160

    Riskimaandamise kogumõju – inimtekkelise katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0030/R0090

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi risk

    See on kogu inimtekkelise katastroofi risk, mis tuleneb kõikidest inimtekkelise katastroofi riski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0100–R0150

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi risk liikide kaupa

    See on iga inimtekkelise katastroofi riski liigiga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0160

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – inimtekkelise katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi riski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0010/R0170

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

    See on kogu kahjukindlustuse muu katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0180

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0170

    Riskimaandamise kogumõju – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukindlustuse muu katastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0180

    Riskimaandamise kogumõju – kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu katastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0030/R0170

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

    See on kogu kahjukindlustuse muu katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0180

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0010/R0190

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk), kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0200

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitega (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0010/R0210

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0200 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0020/R0190

    Riskimaandamise kogumõju – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0200

    Riskimaandamise kogumõju – kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0020/R0210

    Riskimaandamise kogumõju – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0200 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0030/R0190

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

    See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk), kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0200

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitega (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0210

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

    See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0200 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

    C0010/R0300

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofirisk

    See on kogu tervisekindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0340 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0310–R0330

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulid

    See on iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0010/R0340

    Solventsuskapitalinõue enne riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0020/R0300

    Riskimaandamise kogumõju – tervisekindlustuse katastroofirisk

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0340 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0020/R0310–R0330

    Riskimaandamise kogumõju – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulid

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0020/R0340

    Riskimaandamise kogumõju – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

    C0030/R0300

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofirisk

    See on kogu tervisekindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0340 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0310–R0330

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulid

    See on iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0030/R0340

    Solventsuskapitalinõue pärast riskimaandamist – tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulite vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    Kahjukindlustuse katastroofirisk

    Looduskatastroofirisk – torm

    C0040/R0610–R0780

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muude piirkondade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute puhul mis on seotud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud tule- ja muu varakahju kindlustuse äriliini kohustuste ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustustega, mis hõlmavad tormiriski, ning merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse äriliini kohustuste ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustustega, mis hõlmavad tormi poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0040/R0790

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskide hajutamist.

    C0050/R0400–R0590

    Riskipositsioon – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustussummade kogusumma 20 EMP piirkonna kaupa järgmiste äriliinide puhul:

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas tormiriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas tormi poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    C0050/R0600

    Riskipositsioon – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna koguriskipositsioon enne riskide hajutamist.

    C0060/R0400–R0590

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkondade kaupa

    Tormiga seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0060/R0600

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna täpsustatud brutokahju kogusumma enne riskide hajutamist.

    C0070/R0400–R0590

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Tormiriski riskitegur, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0070/R0600

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

    C0080/R0400–R0590

    Stsenaarium A või B – EMP piirkondade kaupa

    Tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 20 EMP piirkonna kaupa.

    Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju.

    C0090/R0400–R0590

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 20 EMP piirkonna kaupa, enne riskimaandamist.

    C0090/R0600

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna tormiriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0090/R0790

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0090/R0800

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0090/R0810

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) tormiriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest.

    C0090/R0820

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on tormiriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0090/R0810 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0100/R0400–R0590

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkondade kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0100/R0600

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna tormiriski riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0100/R0790

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0100/R0800

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade tormiriski riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0110/R0400–R0590

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0110/R0600

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0110/R0790

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0110/R0800

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0120/R0400–R0590

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Tormiriski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, EMP piirkondade kaupa.

    C0120/R0600

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 20s EMP piirkonnas kokku.

    C0120/R0790

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, pärast riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad.

    C0120/R0800

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

    C0120/R0810

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) tormiriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0120/R0820

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on tormiriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0120/R0810 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – maavärin

    C0130/R1040–R1210

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muude piirkondade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute puhul, mis katavad järgmiste äriliinidega seotud kohustusi:

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab maavärinariski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab maavärina poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0130/R1220

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0140/R0830–R1020

    Riskipositsioon – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustussummade kogusumma 20 EMP piirkonna kaupa järgmiste äriliinide puhul:

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas maavärinariski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas maavärina poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    C0140/R1030

    Riskipositsioon – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna koguriskipositsioon.

    C0150/R0830–R1020

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkondade kaupa

    Maavärinaga seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0150/R1030

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna maavärinaga seotud täpsustatud brutokahju kogusumma.

    C0160/R0830–R1020

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Maavärinariski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0160/R1030

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

    C0170/R0830–R1020

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Maavärinariski kapitalinõue 20 EMP piirkonna kaupa, enne riskimaandamist.

    C0170/R1030

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0170/R1220

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0170/R1230

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0170/R1240

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) maavärinariski liitmisest.

    C0170/R1250

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on maavärinariski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0170/R1240 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0180/R0830–R1020

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkondade kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0180/R1030

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0180/R1220

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0180/R1230

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0190/R0830–R1020

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0190/R1030

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    20 EMP piirkonna kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0190/R1220

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0190/R1230

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0200/R0830–R1020

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Maavärinariski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, 20 EMP piirkonna kaupa.

    C0200/R1030

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Maavärinariski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 20s EMP piirkonnas kokku.

    C0200/R1220

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, pärast riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad.

    C0200/R1230

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Maavärinariski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

    C0200/R1240

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) maavärinariskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0200/R1250

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on maavärinariski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0200/R1240 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – üleujutus

    C0210/R1410–R1580

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muude piirkondade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute puhul, mis katavad järgmiste äriliinidega seotud kohustusi:

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab üleujutusriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab üleujutuse poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    maismaasõidukite kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0210/R1590

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0220/R1260–R1390

    Riskipositsioon – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustussummade kogusumma 14 EMP piirkonna kaupa järgmiste äriliinide puhul:

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas üleujutusriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas üleujutuse poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    1,5ga korrutatud maismaasõidukite kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas üleujutuse poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    C0220/R1400

    Riskipositsioon – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna koguriskipositsioon.

    C0230/R1260–R1390

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0230/R1400

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna üleujutusega seotud täpsustatud brutokahju kogusumma.

    C0240/R1260–R1390

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusriski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0240/R1400

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

    C0250/R1260–R1390

    Stsenaarium A või B – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 14 EMP piirkonna kaupa.

    Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju.

    C0260/R1260–R1390

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 14 EMP piirkonna kaupa, enne riskimaandamist.

    C0260/1400

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0260/R1590

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0260/R1600

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0260/R1610

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) üleujutusriski liitmisest.

    C0260/R1620

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on üleujutusriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0260/R1610 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0270/R1260–R1390

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkondade kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0270/R1400

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0270/R1590

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0270/R1600

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0280/R1260–R1390

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0280/R1400

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    14 EMP piirkonna kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0280/R1590

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0280/R1600

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0290/R1260–R1390

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Üleujutusriski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, 14 EMP piirkonna kaupa.

    C0290/R1400

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 14s EMP piirkonnas kokku.

    C0290/R1590

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, pärast riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad.

    C0290/R1600

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

    C0290/R1610

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) üleujutusriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0290/R1620

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on üleujutusriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0290/R1610 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – rahe

    C0300/R1730–R1900

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muude piirkondade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal 9 piirkonnas, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute puhul, mis katavad järgmiste äriliinidega seotud kohustusi:

    tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab raheriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab rahe poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    maismaasõidukite kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0300/R1910

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0310/R1630–R1710

    Riskipositsioon – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustussummade kogusumma 9 EMP piirkonna kaupa järgmiste äriliinide puhul:

    tule- ja muu varakahju kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas rahe poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    5ga korrutatud maismaasõidukite kindlustus, mis katab asjaomases EMP piirkonnas rahe poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

    C0310/R1720

    Riskipositsioon – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna koguriskipositsioon.

    C0320/R1630–R1710

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkondade kaupa

    Rahega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0320/R1720

    Täpsustatud brutokahju – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna rahega seotud täpsustatud brutokahju kogusumma.

    C0330/R1630–R1710

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Raheriski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0330/R1720

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

    C0340/R1630–R1710

    Stsenaarium A või B – EMP piirkondade kaupa

    Raheriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 9 EMP piirkonna kaupa.

    Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju.

    C0350/R1630–R1710

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Raheriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest, kumb neist on suurem, 9 EMP piirkonna kaupa, enne riskimaandamist.

    C0350/R1720

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna raheriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0350/R1910

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0350/R1920

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0350/R1930

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) raheriski liitmisest.

    C0350/R1940

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on raheriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0350/R1930 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0360/R1630–R1710

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkondade kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0360/R1720

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0360/R1910

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0360/R1820

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0370/R1630–R1710

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkondade kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0370/R1720

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    9 EMP piirkonna kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0370/R1910

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka.

    C0370/R1920

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

    C0380/R1630–R1710

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkondade kaupa

    Raheriski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, 9 EMP piirkonna kaupa.

    C0380/R1720

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – EMP piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 9s EMP piirkonnas kokku.

    C0380/R1910

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – muud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Nende piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu EMP piirkondade hulka, pärast riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad.

    C0380/R1920

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

    C0380/R1930

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – piirkondadevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii EMP piirkondade kui ka muude piirkondade) raheriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0380/R1940

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on raheriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0380/R1930 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – maalihe

    C0390/R1950

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis katavad tule- ja muu varakahju kindlustusest ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevaid kohustusi.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul Prantsusmaa territooriumi kohta, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0400/R1950

    Riskipositsioon – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustustega seotud kindlustussummade kogusumma, Prantsusmaa geograafiliste jaotusüksuste puhul, mis on maalihke riski suhtes, millele kindlustus- ja edasikindlustusgrupid on avatud, piisavalt homogeensed. Geograafilised jaotusüksused katavad kogu riigi territooriumi.

    C0410/R1950

    Täpsustatud brutokahju – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Maalihkega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju.

    C0420/R1950

    Katastroofiriski riskitegur enne riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Prantsusmaa territooriumi maalihke riski riskitegur, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju.

    C0430/R1950

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Prantsusmaa territooriumi maalihke riski kapitalinõue, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, mis ilma edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamiseta võrdub lahtris C0410/R1950 esitatud täpsustatud brutokahjuga.

    C0430/R1960

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb Prantsusmaa territooriumi eri tsoonide maalihke riski liitmisest.

    C0430/R1970

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on maalihke riski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0430/R1960 esitatud riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0440/R1950

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0450/R1950

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0460/R1950

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Maalihke riski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0460/R1960

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb Prantsusmaa territooriumi eri tsoonide maalihke riskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0460/R1970

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – maalihke riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on maalihke riski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse lahtris C0460/R1960 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Looduskatastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

    C0470/R2000

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis katavad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse äriliiniga seotud kohustusi.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0480/R2000

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustusest tulenevate riskide kapitalinõue, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

    C0490/R2000

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb varakindlustuse aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0500/R2000

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad varakindlustuse aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0510/R2000

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Varakindlustuse aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate riskide kapitalinõue pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

    C0520/R2100

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär suurem kui 24 miljonit eurot

    Selliste grupi kindlustatud sõidukite arv, mille puhul liikluskahju hüvitamise piirmäär on suurem kui 24 000 000 eurot, mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

    C0530/R2100

    Sõidukite arv, liikluskahju hüvitamise piirmäär 24 miljonit eurot või vähem

    Selliste grupi kindlustatud sõidukite arv, mille puhul liikluskahju hüvitamise piirmäär on 24 000 000 eurot või vähem, mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

    C0540/R2100

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse riski kapitalinõude kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0550/R2100

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse puhul grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0560/R2100

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0570/R2100

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustusest tulenevate riskide kapitalinõue pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

    C0580/R2200

    Kere kindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    See on tankeri kokkupõrkest tulenevate riskide korral tankeri kere kindlustusega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille grupp on tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes äriliinides:

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses grupp on kere kindlustuse raames tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0590/R2200

    Merenduse vastutuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    See on tankeri kokkupõrke korral merenduse vastutuskindlustusega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille grupp on tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes äriliinides:

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses grupp on kere kindlustuse raames tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0600/R2200

    Naftareostuskindlustusega seotud osa katastroofiriski kapitalinõudest tankeri t puhul enne riskimaandamist

    See on tankeri kokkupõrke korral naftareostuskindlustusega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille grupp on tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes äriliinides:

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses grupp on kere kindlustuse raames tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0610/R2200

    Tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on tankeri kokkupõrkega seotud kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0620/R2200

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb tankeri kokkupõrkega seotud riskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0630/R2200

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad tankeri kokkupõrkega seotud riskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0640/R2200

    Tankeri kokkupõrkega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Tankeri kokkupõrkega seotud riskide kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0650/R2200

    Tankeri nimi

    Asjaomase tankeri nimi.

    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

    C0660–C0700/R2300

    Platvormi plahvatamise katastroofiriski kapitalinõue – riskigruppide kaupa – enne riskimaandamist

    See on platvormi plahvatamise riski kapitalinõue riskigruppide (varalise kahju hüvitamise kohustused; vraki teisaldamise kulude hüvitamise kohustused; saamata jääva tootmistulu hüvitamise kohustused; puuraugu lekkekohale korgi asetamise või selle ohutuks muutmise kulude hüvitamise kohustused; vastutuskindlustuslepingust ja vastutuskindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused) kaupa, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele avamere nafta- ja gaasipuurplatvormidele, mille grupp on platvormi plahvatamise suhtes kindlustanud järgmistes äriliinides:

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses grupp on iga riskigrupi puhul platvormi kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0710/R2300

    Platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on platvormi plahvatamisega seotud kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0720/R2300

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb platvormi plahvatamisega seotud riskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0730/R2300

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad platvormi plahvatamisega seotud riskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0740/R2300

    Platvormi plahvatamisega seotud katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    platvormi plahvatamisega seotud riskide kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0750/R2300

    Platvormi nimi

    Asjaomase platvormi nimi.

    Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

    C0760/R2400

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0760/R2410

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb merenduse riskide eri sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0760/R2420

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0770/R2400

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju – kokku enne riskide hajutamist

    See on kogu riskimaandamise kogumõju, mis tuleneb merenduse riskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C0780/R2400

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0780/R2410

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb merenduse riskide eri sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0780/R2420

    Merenduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

    C0790–C0800/R2500

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue – riskigruppide kaupa – enne riskimaandamist

    See on lennundusriski kapitalinõue riskigruppide (õhusõiduki kere kindlustus ja lennunduse vastutuskindlustus) kaupa, enne riskimaandamist.

    Maksimum viitab kõikidele õhusõidukitele, mis grupp on kindlustanud järgmistes äriliinides:

    merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

    merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    See on summa, mille ulatuses grupp on iga riskigrupi puhul õhusõiduki kindlustanud ja edasikindlustanud.

    C0810/R2500

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on lennundusriskide kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0820/R2500

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb lennundusriskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0830/R2500

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad lennundusriskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0840/R2500

    Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku

    Lennundusriskide kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

    C0850/R2600

    Tule katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    See on tuleriskide kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    See on grupi tuleriskide suurim kontsentratsioon, mis kujutab endast suurima kindlustussummaga hoonekompleksi, mis vastab kõikidele järgmistele tingimustele:

    grupil on tule- ja muu varakahju kindlustuse äriliinis ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste raames iga hoone puhul kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused, mis hõlmavad tule või plahvatuse tekitatud kahju, sealhulgas terrorirünnakutest tingitud kahju;

    kõik hooned paiknevad osaliselt või täielikult 200 meetri raadiuses.

    C0860/R2600

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb tuleriskide puhul grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0870/R2600

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad tuleriskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0880/R2600

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – tuli

    Tuleriskide kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – vastutuskindlustus

    C0890/R2700–R2740

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed – riskigruppide kaupa

    Kindlustusmaksed, mida grupp teenib järgmise 12 kuu jooksul seoses kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega järgmiste vastutuskindlustuse riskigruppide kaupa:

    erialase vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused, välja arvatud vabakutseliste käsitöömeistrite või kunstkäsitööliste erialane vastutuskindlustus ja edasikindlustus;

    tööandja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    juhtide ja vastutavate isikute vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;

    üldise vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla kuuluvad vastutuskindlustuslepingutest ja vastutuskindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, välja arvatud vastutuskindlustuse riskigruppidesse 1–3 kuuluvad kohustused ja välja arvatud eraisiku vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus ning välja arvatud vabakutseliste käsitöömeistrite ja kunstkäsitööliste erialane vastutuskindlustus ja edasikindlustus;

    vastutuskindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C0890/R2750

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed – kokku

    Kõikide riskigruppidega seotud kindlustusmaksete kogusumma, mida grupp teenib järgmise 12 kuu jooksul.

    C0900/R2700–R2740

    Kahjuhüvitise ülemmäär – riskigruppide kaupa

    Grupi pakutava kahjuhüvitise ülemmäär vastutuskindlustuse riskigruppide kaupa.

    C0910/R2700–R2740

    Kahjunõuete arv – riskigruppide kaupa

    Kahjunõuete arv riskigrupi kohta on esitatud valemi tulemusena saadud arvule suuruselt järgnev täisarv.

    C0920/R2700–R2740

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riskigruppide kaupa

    See on iga vastutuskindlustuse riskigrupi kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    C0920/R2750

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku

    Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C0930/R2700–R2740

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – riskigruppide kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb iga vastutuskindlustuse riskigrupi puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C0930/R2750

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kokku

    Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

    C0940/R2700–R2740

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – riskigruppide kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad iga vastutuskindlustuse riskigrupi puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C0940/R2750

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kokku

    Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnanguliste kindlustusmaksete kogusumma.

    C0950/R2700–R2740

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riskigruppide kaupa

    Iga vastutuskindlustuse riskigrupi kapitalinõue pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0950/R2750

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku

    Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C0960/R2800

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0960/R2810

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri vastutuskindlustuse riskigruppidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C0960/R2820

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C0970/R2800

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju – kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide riskimaandamise hinnanguline kogumõju, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju.

    C0980/R2800

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C0980/R2810

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri vastutuskindlustuse riskigruppidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C0980/R2820

    Vastutuskindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – krediit ja garantii

    C0990/R2900–R2910

    Riskipositsioon (üksik kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusgrupp) – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Grupi kaks suurimat krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni, mis määratakse kindlaks, võrreldes makseviivitusest tingitud netokahju (makseviivitusest tingitud kahju, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad) eri krediidikindlustuse riskipositsioonide puhul.

    C0990/R2920

    Riskipositsioon (üksik kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusgrupp) – kokku

    Grupi liidetud kaks suurimat krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni, mis määratakse kindlaks, võrreldes makseviivitusest tingitud netokahju (makseviivitusest tingitud kahju, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad) eri krediidikindlustuse riskipositsioonide puhul.

    C1000/R2900–R2910

    Kahju osakaal stsenaariumi järgi – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Makseviivitusest tingitud kahjumäär (protsentides) grupi kummagi suurima krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni puhul, ilma edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamiseta.

    C1000/R2920

    Kahju osakaal stsenaariumi järgi – kokku

    Keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär (protsentides) grupi kahe suurima krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni puhul, ilma edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamiseta.

    C1010/R2900–R2910

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus – suurimate riskipositsioonide kaupa

    See on krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõue kummagi suurima riskipositsiooni puhul, enne riskimaandamist.

    C1010/R2920

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus – kokku

    See on kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C1020/R2900–R2910

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb kummagi suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C1020/R2920

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kokku

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju, mis tuleneb kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C1030/R2900–R2910

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad kummagi suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1030/R2920

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kokku

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnanguliste kindlustusmaksete kogusumma, mis tuleneb kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1040/R2900–R2910

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus – suurimate riskipositsioonide kaupa

    Kummagi suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõude netosumma pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C1040/R2920

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – ulatuslik makseviivitus – kokku

    Kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C1050/R3000

    Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad kindlustusmaksed

    Kindlustusmaksete brutosumma, mida grupp teenib järgmise 12 kuu jooksul krediidi- ja garantiikindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

    C1060/R3000

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

    See on krediidi- ja garantiikindlustuse krediidituru kriisiriski kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.

    C1070/R3000

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski puhul grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C1080/R3000

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1090/R3000

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – krediidituru kriisirisk

    Krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

    C1100/R3100

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1100/R3110

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski eri sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C1100/R3120

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1110/R3100

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju – kokku enne riskide hajutamist

    See on kogu riskimaandamise kogumõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

    C1120/R3100

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C1120/R3110

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski eri sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C1120/R3120

    Krediidi- ja garantiikindlustuse katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Inimtekkelise katastroofi risk – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

    C1130/R3200–R3240

    Hinnang teenitavate brutokindlustusmaksete kohta – kohustuste rühmade kaupa

    Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis katavad järgmiseid kohustuste rühmi:

    kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla, välja arvatud merenduse kindlustus ja edasikindlustus ning lennunduse kindlustus ja edasikindlustus;

    edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud mitteproportsionaalse merenduse, lennunduse ja transpordi edasikindlustuse äriliini, välja arvatud merenduse edasikindlustus ning lennunduse edasikindlustus;

    kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad muude finantskahjude äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla, välja arvatud laiendatud kindlustuskaitsega kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, tingimusel et nende kohustuste portfell on väga hajutatud ja need kohustused ei kata toote tagasinõudmise kulusid;

    edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud mitteproportsionaalse isikukahjude edasikindlustuse äriliini, välja arvatud üldine vastutuskindlustuse edasikindlustus;

    mitteproportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad krediidi- ja garantiikindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla.

    Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

    C1140/R3200–R3240

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kohustuste rühmade kaupa

    See on iga kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühma kapitalinõue, enne riskimaandamist.

    C1140/R3250

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1140/R3260

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kohustuste rühmade vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmadega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

    C1140/R3270

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1150/R3250

    Riskimaandamise hinnanguline kogumõju – kokku enne riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski riskimaandamise hinnanguline kogumõju, milles ei ole võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju.

    C1160/R3250

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C1160/R3260

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kohustuste rühmade vaheline riskide hajutamine

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmadega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C1160/R3270

    Kahjukindlustuse muu katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kokku pärast riskide hajutamist

    See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

    C1170/R3300–R3600,

    C1190/R3300–R3600,

    C1210/R3300–R3600,

    C1230/R3300–R3600,

    C1250/R3300–R3600

    Kindlustusvõtjad – juhtumiliikide kaupa

    Kõik grupi kindlustatud isikud, kes on nimetatud riikide elanikud ja on kindlustatud järgmiste juhtumiliikide vastu:

    surm õnnetusjuhtumi tõttu;

    püsiv töövõimetus õnnetusjuhtumi tõttu;

    õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 10 aastat;

    õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 12 kuud;

    ravi õnnetusjuhtumi tõttu.

    C1180/R3300– /R3600,

    C1200/R3300–R3600,

    C1220/R3300–R3600,

    C1240/R3300–R3600,

    C1260/R3300–R3600

    Makstavate hüvitiste väärtus – juhtumiliikide kaupa

    Hüvitiste väärtus on iga juhtumiliigiga seotud kindlustussumma, või kui kindlustuslepinguga nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse, makstavate hüvitiste parim hinnang rahavooprognoosi alusel.

    Kui kindlustuslepingu hüvitised sõltuvad juhtumiliigiga kaasneva mis tahes kahju laadist või ulatusest, arvutatakse hüvitiste väärtus lepingu kohaselt saadavate selliste maksimaalsete hüvitiste alusel, mis on kooskõlas juhtumiliigiga.

    Ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste puhul põhineb hüvitiste väärtus juhtumiliigi korral makstavate keskmiste summade hinnangul, võttes arvesse kohustustega ette nähtud erigarantiisid.

    C1270/R3300–R3600

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Iga riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga, enne riskimaandamist.

    C1270/R3610

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1270/R3620

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riikidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, enne riskimaandamist.

    C1270/R3630

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1280/R3300–R3600

    Riskimaandamise hinnanguline mõju

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C1280/R3610

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1290/R3300–R3600

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1290/R3610

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kokku

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1300/R3300–R3600

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist

    Kapitalinõue pärast tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnestuste riski alammooduli puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, riikide kaupa.

    C1300/R3610

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    C1300/R3620

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riikidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C1300/R3630

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse lahtris C1300/R3620 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

    C1310/R3700–R4010

    Suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon – riikide kaupa

    Grupi suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon igas riigis võrdub selliste isikute suurima arvuga, kelle puhul on täidetud järgmised tingimused:

    grupil on iga isiku suhtes tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenev kohustus või rühma sissetuleku kaotuse kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenev kohustus;

    iga isiku suhtes olevad kohustused katavad vähemalt ühte järgmises lahtris loetletud sündmust;

    isikud töötavad selles riigis asuvas samas hoones.

    Isikud on kindlustatud järgmiste juhtumiliikide vastu:

    surm õnnetusjuhtumi tõttu;

    püsiv töövõimetus õnnetusjuhtumi tõttu;

    õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 10 aastat;

    õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 12 kuud;

    ravi õnnetusjuhtumi tõttu.

    C1320/R3700–R4010,

    C1330/R3700–R4010,

    C1340/R3700–R4010,

    C1350/R3700–R4010,

    C1360/R3700–R4010

    Keskmine kindlustussumma – juhtumiliikide kaupa

    Hüvitiste väärtus on iga juhtumiliigiga seotud kindlustussumma, või kui kindlustuslepinguga nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse, makstavate hüvitiste parim hinnang.

    Kui kindlustuslepingu hüvitised sõltuvad juhtumiliigiga kaasneva mis tahes kahju laadist või ulatusest, arvutatakse hüvitiste väärtus lepingu kohaselt saadavate selliste maksimaalsete hüvitiste alusel, mis on kooskõlas juhtumiliigiga.

    Ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste puhul põhineb hüvitiste väärtus juhtumiliigi korral makstavate keskmiste summade hinnangul, võttes arvesse kohustustega ette nähtud erigarantiisid.

    C1370/R3700–R4010

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist

    Iga riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga, enne riskimaandamist.

    C1410

    Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid

    Märkige nende muude riikide ISO kood, mida võetakse arvesse õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul.

    C1370/R4020

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1370/R4030

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riikidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, enne riskimaandamist.

    C1370/R4040

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1380/R3700–R4010

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – riikide kaupa

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid, osutatud riikide kaupa.

    C1380/R4020

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1390/R3700–R4010

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – riikide kaupa

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, osutatud riikide kaupa.

    C1390/R4020

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1400/R3700–R4010

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riikide kaupa

    Tormiriski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, osutatud riikide kaupa.

    C1400/R4020

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide hajutamist

    Kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

    C1400/R4030

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – riikidevahelise riskide hajutamise mõju

    Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

    C1400/R4040

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

    See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga ja milles on võetud arvesse lahtris C1400/R4020 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

    Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

    C1440/R4100–R4410

    Ravikulu – kindlustatud isikute arv – riikide kaupa

    Selliste isikute arv igas osutatud riigis, kelle grupp on kindlustanud ja kes vastavad järgmistele tingimustele:

    kindlustatud isikud on selle riigi elanikud;

    kindlustatud isikud on kaetud muude selliste ravikulukindlustus- või -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega kui tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis katavad nakkushaigusest tulenevad ravikulud.

    Kindlustatud isikud võivad nõuda hüvitisi järgmiste tervishoiuteenuse liikide kasutamiseks:

    haiglaravi;

    konsulteerimine meditsiinitöötajaga;

    ei kasutata ametlikku arstiabi või raviteenuseid.

    C1450/R4100–R4410,

    C1470/R4100–R4410,

    C1490/R4100–R4410

    Ravikulud – kindlustatud isiku kohta makstava hüvitise summa tervishoiuteenuse liikide kaupa – riikide kaupa

    Selliste summade parim hinnang rahavooprognoosi alusel, mida grupp maksab kindlustatud isikule igas osutatud riigis seoses ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega, mis ei ole tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuslepingutest ja kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, eri tervishoiuteenuse liikide kasutamise puhul pandeemia korral.

    C1460/R4100–R4410,

    C1480/R4100–R4410,

    C1500/R4100–R4410

    Ravikulu – tervishoiuteenuse liiki kasutavate kindlustatud isikute määr – riikide kaupa

    Iga tervishoiuteenuse liiki kasutavate kliiniliste sümptomitega, kindlustatud isikute määr osutatud riikide kaupa.

    C1510/R4100–R4410

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – riikide kaupa

    Iga osutatud riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alammooduliga, enne riskimaandamist.

    C1550

    Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

    Märkige nende muude riikide ISO kood, mida võetakse arvesse pandeemiariski puhul.

    C1420/R4420

    Sissetuleku kaotus – kindlustatud isikute arv – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    Selliste kindlustatud isikute arv, kes on kaetud muude sissetuleku kaotuse kindlustus- või -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega kui tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, kõikides osutatud riikides kokku.

    C1430/R4420

    Sissetuleku kaotus – kindlustatud isikute arv – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    Grupi pandeemiaga seotud sissetuleku kaotusest tulenev koguriskipositsioon kõikides riikides.

    Hüvitiste väärtus on kindlustussumma, või kui kindlustuslepinguga nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse, hüvitiste väljamaksete parim hinnang eeldusel, et kindlustatud isik on alaliselt töövõimetu ega taastu.

    C1510/R4420

    Katastroofiriski kapitalinõue enne riskimaandamist – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    See on kõikide osutatud riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alammooduliga, enne riskimaandamist.

    C1520/R4420

    Riskimaandamise hinnanguline mõju – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

    C1530/R4420

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

    C1540/R4420

    Katastroofiriski kapitalinõue pärast riskimaandamist – kõik riigid pandeemia puhul kokku

    See on kõikide osutatud riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alammooduliga, pärast riskimaandamist.

    S.31.01 – Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormi S.31.01 täidavad kindlustus- ja edasikindlustusgrupid, kui EMP või EMP-välise gruppi mittekuuluva edasikindlustaja puhul kajastavad sissenõutava summa seotud kindlustusandjad (isegi kui kõik lepingud asjaomase edasikindlustajaga on lõppenud); edasikindlustaja arvab sealjuures maha tehniliste eraldiste brutoväärtuse aruandeaasta lõpu seisuga.

    Vormis kogutakse teavet edasikindlustajate, mitte eraldi lepingute kohta. Kajastatakse kõik üle antud tehnilised eraldised, kaasa arvatud piiratud edasikindlustuse raames üle antud tehnilised eraldised (nagu määratletud II lisa vormi S.30.03 veerus C0060). See tähendab ka, et kui Lloyd'si eriotstarbeline varakogum või sündikaat tegutseb edasikindlustajana, tuleb loetleda eriotstarbelised varakogumid või sündikaat.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Edasikindlustatud ettevõtja juriidiline nimi

    Edasikindlustatud üksuse nimi, mis identifitseerib riski edasi andva (edasi)kindlustusandja Seda kirjet kajastatakse vaid gruppide puhul.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Ettevõtja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)

    —

    erikood

    Kui ettevõtja kasutab valikut „Erikood”, siis võetakse arvesse järgmist:

    —

    grupi järelevalve alla kuuluvate EMP (edasi)kindlustusandjate puhul: ettevõtja järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Ettevõtja tunnuskood”. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

    C0050

    Edasikindlustaja koodi liik

    Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0060

    Edasikindlustusest sissenõutavad summad – kahjukindlustuse kindlustusmaksete eraldised, kaasa arvatud NSLT tervisekindlustus

    Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust, kindlustusmaksete eraldiste esmases parimas hinnangus arvutatuna kui tulevaste sissetulevate ja väjaminevate rahavoogude eeldatav nüüdisväärtus.

    C0070

    Edasikindlustusest sissenõutavad summad – kahjukindlustuse nõuete eraldised, kaasa arvatud NSLT tervisekindlustus.

    Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust, nõuete eraldiste esmases parimas hinnangus.

    C0080

    Edasikindlustusest sissenõutavad summad – elukindlustuse tehnilised eraldised, kaasa arvatud SLT tervisekindlustus.

    Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust, tehniliste eraldiste esmases parimas hinnangus.

    C0090

    Vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavat kahju arvestav kohandus

    Vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavat kahju arvestav kohandus edasikindlustaja kaupa. Kohandus arvutatakse eraldi ja see peab olema kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2015/35.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0100

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad: edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    Üle antud tehniliste eraldiste tulemus (st nõuete eraldised + kindlustusmaksete eraldised), kaasa arvatud vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavat kahju arvestav kohandus.

    C0110

    Nõuete netosumma

    Tähtajaks tasumata summad, mis tulenevad järgmisest: kindlustusandja poolt makstud nõuded, mida edasikindlustaja pole veel hüvitanud, pluss edasikindlustaja poolt tasumisele kuuluvad vahendustasud ja muud nõuded miinus võlad edasikindlustajale. Rahalised hoiused on välja arvatud ja neid tuleb käsitada saadud garantiidena.

    C0120

    Edasikindlustaja poolt panditud varad

    Edasikindlustaja poolt panditud varade summa, et maandada edasikindlustaja vastaspoole makseviivituse riski.

    C0130

    Finantstagatised

    Selliste garantiide summa, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on saanud edasikindlustajalt tasumisele kuuluvate kohustuste tagamiseks (hõlmab akreditiive, kasutamata lubatud krediidiliine).

    C0140

    Rahalised hoiused

    Edasikindlustaja poolt saadud rahaliste hoiuste summa.

    C0150

    Saadud garantiid kokku

    Garantii liikide kogusumma

    Teave edasikindlustajate kohta

    C0160

    Edasikindlustaja kood

    Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

    C0170

    Edasikindlustaja

    koodi liik

    Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0180

    Edasikindlustaja juriidiline nimi

    Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud. Riski ülevõtnud edasikindlustaja ametlik nimi on märgitud edasikindlustuslepingus. Edasikindlustusmaakleri nime esitamine pole lubatud. Samuti pole lubatud esitada üldist või mittetäielikku nime, kuna rahvusvahelistel edasikindlustajatel on mitu tegutsevat äriühingut, mis võivad asuda eri riikides.

    Kindlustuspuuli korral võib puuli (või puuli valitseja) nime esitada ainult juhul, kui kindlustuspuul on juriidiline isik.

    C0190

    Edasikindlustusandja liik

    Selle edasikindlustaja liik, kellele kindlustusrisk on üle antud.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – otsene elukindlustusandja

     

    2 – otsene kahjukindlustusandja

     

    3 – otsene segakindlustusandja

     

    4 – kaptiivkindlustusandja

     

    5 – sisene edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes keskendub peamiselt riskide võtmisele grupi järelevalve alla kuuluvatelt muudelt kindlustusandjatelt)

     

    6 – väline edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes võtab riske muudelt kui grupi järelevalve alla kuuluvatelt kindlustusandjatelt)

     

    7 – kaptiivedasikindlustusandja

     

    8 – eriotstarbeline varakogum

     

    9 – puuli üksus (kui hõlmatud on rohkem kui üks kindlustus- või edasikindlustusandja)

     

    10 – riiklik puul

    C0200

    Residentsus (riik)

    Märkige edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

    C0210

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Tegelik/praegune reiting vastavalt grupi käsitusele.

    C0220

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Edasikindlustajale reitingu andnud agentuur vastavalt kindlustus- või edasikindlustusandja käsitusele.

    C0230

    Krediidikvaliteedi aste

    Märkige edasikindlustajale antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida viib siseselt läbi standardvalemit kasutav grupp.

    C0240

    Sisereiting

    Edasikindlustaja sisereiting gruppide jaoks, kes kasutavad sisemudelit sellisel määral, et sisereitinguid kasutatakse nende sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav ettevõtja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule kirjet C0240 kajastada.

    S.31.02 – Eriotstarbelised varakogumid

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Selle vormi peavad täitma grupid, kes annavad riski üle eriotstarbelistele varakogumitele, et tagada piisav avalikustamine, kui eriotstarbelisi varakogumeid kasutatakse alternatiivsete riski tavapärastele edasikindlustuslepingutele üleandmise meetodina.

    Vormi kohaldatakse järgmiste juhtude suhtes:

    e)

    direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 26 määratletud ja artikli 211 punktis 1 lubatud eriotstarbelised varakogumid;

    f)

    eriotstarbelised varakogumid, mis vastavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikes 3 sätestatud tingimustele;

    g)

    kolmanda riigi järelevalveasutuse reguleeritud eriotstarbelised varakogumid, kui need täidavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 punktis 2 sätestatud tingimustega samaväärsed tingimused;

    h)

    muud eriotstarbelised varakogumid, mis ei vasta eespool nimetatud määratlustele, juhul kui riskid antakse üle sellise kokkuleppe alusel, millel on edasikindlustuslepingu majanduslik sisu.

    Vorm hõlmab riski maandamise tehnikaid (tunnustatud või mitte), mida kasutab grupi järelevalve alla kuuluv (edasi)kindlustusandja, kui eriotstarbeline varakogum võtab enda kanda grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja riske edasikindlustuslepingu kaudu; või võtab enda kanda grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja kindlustusriske, mis on üle antud sarnase, edasikindlustusele sarnaneva kokkuleppe kaudu.

    See vorm sisaldab teavet eriotstarbeliste varakogumite kohta, millele osalev kindlustus- või edasikindlustusandja või üks tema kindlustus- või edasikindlustusandjast tütarettevõtja on riski üle andnud.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Edasikindlustatud ettevõtja nimi

    Märgitakse edasikindlustatud ettevõtja juriidiline nimi, identifitseerides riski edasi andva, grupi järelevalve alla kuuluva (edasi)kindlustusandja

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0030

    Eriotstarbelise varakogumi sisekood

    Sisekood, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on eriotstarbelisele varakogumile andnud, järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit.

    See kood on iga eriotstarbelise varakogumi puhul kordumatu ja jääb järgmiste aruannete puhul samaks.

    C0040

    Eriotstarbelise varakogumi võlakirjade või muude emiteeritud finantseerimismehhanismide tunnuskood

    Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseerimismehhanismide puhul, mida grupi järelevalve alla kuuluv kindlustus- või edasikindlustusandja hoiab, määratakse kindlaks tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui need komponendid on olemas:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada;

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    —

    grupi järelevalve alla kuuluva kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    C0050

    Eriotstarbelise varakogumi võlakirjade või muude emiteeritud finantseerimismehhanismide tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99– grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja antud kood

    C0060

    Äriliinid, millega eriotstarbelise varakogumi väärtpaberistamine seondub

    Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähistamine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ravikulukindlustus

     

    2 – sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

     

    7 – tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – üldine vastutuskindlustus

     

    9 – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – õigusabikulude kindlustus

     

    11 – abistamisteenused

     

    12 – muud finantskahjud

     

    13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus

     

    16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus

     

    18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus

     

    19 – tule- ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus

     

    20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus

     

    22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus

     

    24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus

     

    25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    29 – tervisekindlustus

     

    30 – kasumiosalusega kindlustus

     

    31 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    32 – muu elukindlustus

     

    33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid

     

    35 – tervisekindlustuse edasikindlustus

     

    36 – elukindlustuse edasikindlustus

     

    37 – mitut äriliini hõlmav (nagu allpool määratletud)

    Kui edasikindlustusleping või sarnane kokkulepe pakub kindlustuskaitset rohkem kui ühe delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini jaoks ja kindlustuskaitse tingimused on eri äriliinide puhul erinevad, siis tuleb lepingut täpsustada mitmel real. Esimesele reale tuleb lepingu kohta sisestada, et see on mitut äriliini hõlmav ja annab teavet lepingu üldiste tingimuste kohta ning järgmistel ridadel antakse teavet edasikindlustuslepingu individuaalsete tingimuste kohta iga asjaomase äriliini puhul. Kui kindlustuskaitse tingimused äriliinide lõikes ei erine, on nõutav vaid domineeriva äriliini nimetamine.

    C0070

    Eriotstarbelise varakogumi käivitaja(te) liik

    Määratakse kindlaks käivitajad, mida eriotstarbeline varakogum kasutab sündmuste käivitamiseks, mis kohustaksid eriotstarbelist varakogumit tegema makset grupi järelevalve alla kuuluvale riski ülevõtvale (edasi)kindlustusandjale. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kahjuhüvitis

     

    2 – mudeli kahjum

     

    3 – indeks või parameetriline

     

    4 – hübriidid (mis hõlmavad eespool nimetatud tehnikate komponente)

     

    5 – muu

    C0080

    Lepingus sisalduv käivitav sündmus

    Kirjeldatakse konkreetset käivitajat, mis kohustaksid eriotstarbelist varakogumit tegema makset grupi järelevalve alla kuuluvale riski ülevõtvale (edasi)kindlustusandjale. See teave peaks täiendama kirjes „Eriotstarbelise varakogumi käivitaja(te) liik” esitatud teavet ja peaks olema piisavalt põhjalik, et järelevalveasutusel oleks võimalik määrata kindlaks konkreetne käivitaja, nt katastroofiriski puhul konkreetsed ilmastiku-/tormiindeksid või üleelamisriski puhul üldised suremuse tabelid.

    C0090

    Sama käivitaja nagu edasikindlustusvõtja alusportfellis

    Määratakse kindlaks aluseks olevas (edasi)kindlustuslepingus määratletud käivitaja, kusjuures lepingus määratletud väljamaksmise käivitaja on sama nagu eriotstarbelises varakogumis määratletud väljamaksmise käivitaja. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – sama käivitaja

     

    2 – eri käivitaja

    C0100

    Alusrisk, mis tuleneb riski üleandmise struktuurist

    Määratakse kindlaks alusriski põhjused (st riskimaandamismeetmega hõlmatud riskipositsioon ei vasta grupi järelevalve alla kuuluva kindlustus- või edasikindlustusandja riskipositsioonile). Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – alusriski ei ole

     

    2 – võlakirjade omanike jaoks on allutamine ebapiisav

     

    3 – investorite regressiõigus edasikindlustusvõtja vastu

     

    4 – täiendavad riskid on heakskiitmise järgselt väärtpaberistatud

     

    5 – edasikindlustusvõtjatel on emiteeritud võlakirjade suhtes riskipositsioon

     

    9 – muu

    C0110

    Alusrisk, mis tuleneb lepingutingimustest

    Määratakse kindlaks alusrisk, mis tuleneb lepingutingimustest.

     

    1 – alusriski ei ole

     

    2 – oluline osa kindlustatud riskidest ei ole üle antud

     

    3 – edasikindlustusvõtja riskipositsiooni jaoks ebapiisav käivitaja

    C0120

    Eriotstarbeline varakogumi varad, mida hoitakse eraldi, et arveldada konkreetse edasikindlustusvõtja kohustusi.

    Aruandva edasikindlustusvõtja eraldi hoitava eriotstarbelise varakogumi varade summa, mis on kättesaadav eriotstarbelise varakogumiga edasi kindlustatud lepinguliste kohustuste arveldamiseks ühe konkreetse edasikindlustusvõtja kohta (tagatisvara, mis on eraldi kajastatud eriotstarbelise varakogumi bilansis seoses võetava kohustustega).

    C0130

    Muud eriotstarbelise varakogumi varad, mis ei ole seotud konkreetse edasikindlustusvõtjaga, mille jaoks võib eksisteerida regressiõigus

    Eriotstarbelise varakogumi varade summa (kajastatud eriotstarbelise varakogumi bilansis), mis ei ole otseselt seotud aruandva edasikindlustusvõtjaga, kuid mille jaoks eksisteerib regressiõigus. Siia alla kuuluvad eriotstarbelise varakogumi mis tahes nn vabad varad, mis võivad olla aruandva edasikindlustusvõtja kohustiste arveldamiseks kättesaadavad.

    C0140

    Muu väärtpaberistamisest tulenev regressiõigus

    Eriotstarbelise varakogumi tingimuslike varade summa (mida hoitakse bilansiväliselt), mis ei ole otseselt seotud aruandva edasikindlustusvõtjaga, kuid mille jaoks eksisteerib regressiõigus. See hõlmab regressiõigust eriotstarbelise varakogumi muude vastaspoolte vastu, kaasa arvatud garantiid, edasikindlustuslepingud ja eriotstarbelise varakogumi sponsori, väärtpaberite omanike või muude kolmandate osapoolte poolt eriotstarbelise varakogumiga seonduvalt võetud tuletisinstrumendist tulenevaid kohustusi.

    C0150

    Edasikindlustuslepingu kohase eriotstarbelise varakogumi maksimaalsed võimalikud kohustused kokku

    Edasikindlustuslepingust tulenevate võimalike kohustuste maksimaalne võimalik kogusumma (konkreetse edasikindlustusvõtjaga seotud).

    C0160

    Täielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlustusvõtja kohustustega kogu aruandeperioodil

    Märgitakse, kas riskimaandamismeetme pakutavat kaitset võib ainult osaliselt arvesse võtta, kui edasikindlustuslepingu vastaspool ei ole enam võimeline pakkuma tegelikku ja jätkuvat riski üleandmist. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – täielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlustusvõtja kohustustega

     

    2 – mittetäielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlustusvõtja kohustustega

    C0170

    Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad aruandeaastal

    Grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja Solventsus II kohases bilansis kajastatud eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutav summa (enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohandust). See tuleks arvutada vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 41 sätestatud nõuetele.

    C0180

    Edasikindlustusvõtja poolt eriotstarbelistes varakogumites hoitavate oluliste investeeringute identifitseerimine

    Märgitakse, kas eksisteerib edasikindlustusvõtja poolt eriotstarbelistes varakogumites hoitavaid olulisi investeeringuid vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 210.

     

    1 – ei kohaldata;

     

    2 – eriotstarbeliste varakogumite investeeringud, mida kontrollib edasikindlustusvõtja ja/või sponsor (juhul kui viimane on edasikindlustusvõtjast erinev);

     

    3 – eriotstarbeliste varakogumite investeeringud, mida hoiab edasikindlustusvõtja (omakapitaliinstrumendid, võlakirjad või muud eriotstarbeliste varakogumite allutatud võlainstrumendid);

     

    4 – edasikindlustusvõtja müüb eriotstarbelistesse varakogumitesse edasikindlustust või muud riski maandamise kaitset;

     

    5 – edasikindlustusvõtja on andnud eriotstarbelistesse varakogumitesse või võlakirjade omanikele garantii või muu krediidikvaliteedi parandamise;

     

    6 – edasikindlustusvõtja säilitab piisava alusriski;

     

    9 – muud.

    Kui seda kajastatakse, siis tuleb lahtrites C0030 ja C0040 kindlaks määrata instrument.

    C0190

    Edasikindlustusvõtjaga seotud väärtpaberistatud varad, mida hoitakse usalduskontodel koos muu kolmanda isiku kui edasikindlustusvõtja/sponsoriga

    Märgitakse, kas eksisteerib edasikindlustusvõtjaga seotud väärtpaberistatud varasid, mida hoitakse usalduskontodel koos muu kolmanda isiku kui edasikindlustusvõtja/sponsoriga, võttes arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 214 lõike 2 ja artikli 326 sätteid. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – hoitakse usalduskontodel koos muu kolmanda isiku kui edasikindlustusvõtja/sponsoriga

     

    2 – ei hoita usalduskontodel koos muu kolmanda isiku kui edasikindlustusvõtja/sponsoriga

    Teave eriotstarbelise varakogumi kohta

    C0200

    Eriotstarbelise varakogumi sisekood

    Sisekood, mille grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on eriotstarbelisele varakogumile andnud, järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    See kood on iga eriotstarbelise varakogumi puhul kordumatu ja jääb järgmiste aruannete puhul samaks.

    C0210

    Eriotstarbelise varakogumi koodi liik

    Kirjes „Eriotstarbelise varakogumi sisekood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0220

    Eriotstarbelise varakogumi õiguslik iseloom

    Määratakse kindlaks eriotstarbelise varakogumi väärtpaberistamise õiguslik iseloom vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punktile 26.

    Lõplik loetelu

     

    1 – usalduskontod

     

    2 – partnerlused

     

    3 – äriühingud

     

    4 – juriidilise isiku muu vorm, eespool nimetamata

     

    5 – pole asutatud

    C0230

    Eriotstarbelise varakogumi nimi

    Märgitakse eriotstarbelise varakogumi nimi

    C0240

    Eriotstarbelise varakogumi asutamisnumber

    Eriotstarbelise varakogumi asutamisel saadud registreerimisnumber. Asutamata eriotstarbelise varakogumi puhul kajastavad grupid registreerimisnumbri või samaväärse numbri, mille järelevalveasutus tegevusloa andmise ajal talle on määranud.

    Kui eriotstarbeline varakogum ei ole asutatud, seda lahtrit ei täideta.

    C0250

    Eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andnud riik

    Vajaduse korral märkige selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus eriotstarbeline varakogum on asutatud ja kus ta on tegevusloa saanud.

    C0260

    Eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andmise tingimused

    Märgitakse eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andmise tingimused vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211 või samaväärsele õigusaktile. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – eriotstarbelised varakogumid, millele on tegevusluba antud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikele 1

     

    2 – eriotstarbelised varakogumid, millele on tegevusluba antud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikele 3 (varasemalt kehtinud nõuete ajutine kohaldamine)

     

    3 – eriotstarbeline varakogum on reguleeritud kolmanda riigi järelevalveasutuse poolt ja vastab nõuetele, mis on samaväärsed direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikes 2 sätestatud nõuetega

     

    4 – eespool hõlmamata eriotstarbelised varakogumid

    C0270

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud välisreiting

    Eriotstarbelise varakogumi reiting (kui see on olemas) vastavalt grupi käsitlusele, mille on andnud välisreitingu agentuur.

    C0280

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Reitinguagentuur, kes annab eriotstarbelisele varakogumile välisreitingu, nagu kajastatud kirjes C0260.

    C0290

    Krediidikvaliteedi aste

    Märkige eriotstarbelisele varakogumile antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida grupp ettevõtjasiseselt läbi viib.

    C0300

    Sisereiting

    Eriotstarbelise varakogumi sisereiting gruppide jaoks, kes kasutavad sisemudelit sellisel määral, et sisereitinguid kasutatakse nende sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav grupp kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule kirjet C0300 esitada.

    S.32.01 – Gruppi kuuluvad ettevõtjad

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    Vorm S.32.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodit või kombineeritud meetodit. See on kõigi ettevõtjate loetelu, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, sealhulgas osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad või segakindlustusvaldusettevõtja.

    —

    Lahtrid C0010–C0080 on seotud ettevõtja identifitseerimisega;

    —

    lahtrid C0090 kuni C0170 seonduvad klassifitseerimiskriteeriumidega (grupi aruandlusvaluutas);

    —

    lahtrid C0180 kuni C0230 on seotud mõju kriteeriumidega;

    —

    lahtrid C0240 ja C0250 on seotud grupi järelevalve alla kaasamisega;

    —

    lahter C0260 on seotud grupi solventsuse arvutamisega.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Riik

    Märkige sellise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus on iga sellise ettevõtja peakontori registrijärgne asukoht, kes kuulub gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses.

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood +ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Ettevõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Ettevõtja juriidiline nimi

    C0050

    Ettevõtja liik

    Märkige ettevõtja liik, esitades teavet ettevõtja tegevuse kohta. See tuleb esitada nii EMP riikide kui ka kolmandate riikide ettevõtjate puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – elukindlustusettevõtja

     

    2 – kahjukindlustusettevõtja

     

    3 – edasikindlustusettevõtja

     

    4 – segakindlustusettevõtja

     

    5 – kindlustusvaldusettevõtja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti f tähenduses

     

    6 – segakindlustusvaldusettevõtja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti g tähenduses

     

    7 – segafinantsvaldusettevõtja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti h tähenduses

     

    8 – krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimisasutus

     

    9 – tööandjapensioni kogumisasutus

     

    10 – abiettevõtja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 53 tähenduses

     

    11 – finantstegevusega tegelev reguleerimata ettevõtja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 52 tähenduses

     

    12 – eriotstarbeline varakogum, millele on tegevusluba antud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211

     

    13 – muu eriotstarbeline varakogum kui eriotstarbeline varakogum, millele on tegevusluba antud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211

     

    14 – eurofondi valitseja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 54 tähenduses

     

    15 – alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 55 tähenduses

     

    99 – muu

    C0060

    Juriidiline vorm

    Märkige ettevõtja õiguslik vorm.

    Lahtri „Ettevõtja liik” kategooriate 1–4 puhul peab õiguslik vorm olema kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ III lisaga.

    C0070

    Kategooria (vastastikune/mittevastastikune)

    Märkige kõrgema tasandi teave õigusliku vormi kohta, st kas ettevõtja on vastastikune või mitte.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – vastastikune

     

    2 – mittevastastikune

    C0080

    Järelevalveasutus

    Märkige sellise järelevalveasutuse nimi, kes vastutab sellise üksiku ettevõtja järelevalve eest, kes kuulub lahtris „Ettevõtja liik” kategooriasse 1–4, 8,9 või 12, kui see on asjakohane.

    Palun märkige asutuse täisnimi.

    Klassifitseerimiskriteeriumid (grupi aruandlusvaluutas)

    C0090

    Bilanss kokku ((edasi)kindlustusandjate puhul)

    EMP (edasi)kindlustusandjate puhul Solventsus II kohase bilansi kogusumma, nagu kajastatud vormi S.02.01 kirjes C0010/R0500. EMP-väliste (edasi)kindlustusandjate puhul bilansi kogusumma vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele.

    Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

    C0100

    Bilanss kokku (muude reguleeritud ettevõtjate puhul)

    Muude reguleeritud ettevõtjate puhul bilansi kogusumma vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele. Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

    C0110

    Bilanss kokku (reguleerimata ettevõtjate puhul)

    Reguleerimata ettevõtjate puhul bilansi kogusumma, mida kasutatakse IFRSi või riigisisese üldtunnustatud arvestustava puhul. Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

    C0120

    (Kindlustus- ja edasikindlustusandjate kindlustusmaksed ilma vastavalt IFRSile või riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale üleantud edasikindlustuseta

    Kindlustus- ja edasikindlustusandjate kindlustusmaksed ilma vastavalt IFRSile või riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale üleantud edasikindlustuseta. Kasutatakse grupi valuutat.

    C0130

    Muude ettevõtjate liikide või kindlustusvaldusettevõtjate puhul käive, mis on määratletud IFRSi või riigisisese üldtunnustatud arvestustava kohaselt brutotuluna

    Muude ettevõtjate liikide puhul käive, mis on määratletud IFRSi või riigisisese üldtunnustatud arvestustava kohaselt brutotuluna

    Kindlustusvaldusettevõtjate või segafinantsvaldusettevõtjate puhul kasutatakse asjakohasel juhul klassifitseerimiskriteeriumina käivet, mis on määratletud IFRSi või riigisisese üldtunnustatud arvestustava kohaselt brutotuluna.

    Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

    C0140

    Kindlustustehnilised tulemused

    (Edasi)kindlustusandjad kajastavad kindlustustehnilised tulemused kooskõlas oma finantsaruannetega. Kajastatakse absoluutsumma. Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

    C0150

    Investeeringute tootlus

    (Edasi)kindlustusandjad kajastavad investeeringute tootlust kooskõlas oma finantsaruannetega. Kajastatakse absoluutsumma. Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

    See väärtus ei hõlma väärtusi, mis on juba kajastatud lahtris C0140.

    C0160

    Kogutootlus

    Kõik seotud ettevõtjad, kes kuuluvad grupi järelevalve alla direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, kajastavad kogutootluse kooskõlas oma finantsaruannetega. Kajastatakse absoluutsumma. Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

    C0170

    Arvestusstandard

    Märkige lahtrite C0100 kuni C0160 kirjete esitamisel kasutatud arvestusstandardid. Kõik kirjed kajastatakse järjepidevalt sama arvestusstandardi alusel. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – IFRS

     

    2 – riigisisene üldtunnustatud arvestustava

    Mõju kriteeriumid

    C0180

    Kapitali osakaal (%)

    Sellise märgitud kapitali osakaal, mida osalust omav ettevõtja ettevõtjas otseselt või kaudselt hoiab (nagu osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 221).

    Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

    C0190

    Konsolideerimisel kasutatud protsendimäär

    IFRSis või riigisiseses üldtunnustatud arvestustavas määratletud protsendimäär konsolideeritud ettevõtjate integreerimiseks konsolideerimisse; see võib erineda lahtris C0180 esitatud protsendimäärast. Täieliku integreerimise korral tuleb selles lahtris kajastada ka vähemusosalused.

    Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

    C0200

    Hääleõiguste osakaal (%)

    Selliste hääleõiguste osakaal, mis osalust omaval ettevõtjal ettevõtjas otseselt või kaudselt on.

    Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

    C0210

    Muud kriteeriumid

    Muud osalust omava ettevõtja mõju taseme hindamiseks kasutatavad kriteeriumid, nt keskne riskijuhtimine

    Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

    C0220

    Mõju tase

    Mõju võib olla valitsev või märkimisväärne, sõltuvalt eespool nimetatud kriteeriumidest. Grupp vastutab selle hindamise eest, mis tasemel mõju on osalust omaval ettevõtjal mis tahes ettevõtja üle, kuid nagu on sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõikes 2, võib grupi järelevalve teostajal olla grupi hinnangust erinev seisukoht ning sel juhul peab grupp grupi järelevalve teostaja mis tahes otsust arvesse võtma.

    Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – valitsev

     

    2 – märkimisväärne

    C0230

    Grupi solventsuse arvutamisel kasutatav proportsionaalne osa

    Proportsionaalne osa on osakaal, mida kasutatakse grupi solventsuse arvutamiseks.

    Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

    Grupi järelevalve alla kaasamine

    C0240

    Grupi järelevalve alla kaasamine – jah/ei

    Märkige, kas ettevõtja on kaasatud või mitte grupi järelevalve alla direktiivi 2009/138/EÜ artikli 214 tähenduses. Kui ettevõtja ei ole kaasatud grupi järelevalve alla artikli 214 tähenduses, märkige artikli 214 lõike 2 punkt, mille alusel seda ei ole tehtud.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – grupi järelevalve alla kaasatud

     

    2 – grupi järelevalve alla kaasamata (artikli 214 lõike 2 punkt a)

     

    3 – grupi järelevalve alla kaasamata (artikli 214 lõike 2 punkt b)

     

    4 – grupi järelevalve alla kaasamata (artikli 214 lõike 2 punkt c)

    C0250

    Grupi järelevalve alla kaasamine – otsuse kuupäev, kui kohaldatakse artiklit 214

    Märkige grupi järelevalve alla kaasamise otsuse tegemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    Grupi solventsuse arvutamine

    C0260

    Kasutatud meetod ja 1. meetodi puhul ettevõtte käsitlemine

    Selle kirje all esitatakse teave grupi solventsuse arvutamiseks kasutatud meetodi ja iga ettevõtja käsitlemise kohta.

    Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – 1. meetod: täielik konsolideerimine

     

    2 – 1. meetod: proportsionaalne konsolideerimine

     

    3 – 1. meetod: kohandatud kapitaliosaluse meetod

     

    4 – 1. meetod: sektoripõhised eeskirjad

     

    5 – 2. meetod: Solventsus II

     

    6 – 2. meetod: muud sektoripõhised eeskirjad

     

    7 – 2. meetod: kohalikud eeskirjad

     

    8 – märkimisväärsete osaluste mahaarvamine seoses direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 229

     

    9 – mittekaasatus grupi järelevalve alla direktiivi 2009/138/EÜ artikli 214 tähenduses

     

    10 – muu meetod

    S.33.01 – Kindlustus- ja edasikindlustusandjate individuaalsed nõuded

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    Vorm S.33.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodit või kombineeritud meetodit järgmisel viisil:

    —

    Vormi esimeses osas (lahtrid C0060–C0230) kogutakse teavet kõigi gruppi kuuluvate, nii EMP kui ka EMP-väliste riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ, kui teavet kajastatakse kooskõlas kõnealuse direktiivi eeskirjadega ja kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 kindlaks määratud 2. meetodit või kombineeritud meetodit;

    —

    vormi teises osas (lahtrid C0240–C0260) kogutakse teavet kõigi gruppi kuuluvate, nii EMP kui ka EMP-väliste riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohalike kapitalinõuete, kohalike miinimumkapitalinõuete ja nõuetekohaste omavahendite kohta, mida kajastatakse kooskõlas kohalike eeskirjadega, olenemata grupi solventsuse arvutamiseks kasutatud meetodist.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Iga ettevõtja juriidiline nimi

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Ettevõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Üksuse tasand / eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell / ülejäänud osa

    Märkige, millega teave seondub. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – üksuse tasand

     

    2 – eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell

     

    3 – ülejäänud osa

    C0050

    Fondi number

    Kui lahter C0040 = 2, on see igale eraldatud vahendite kogumile või kattuvusega kohandamise portfellile grupi poolt määratud kordumatu arv. See on ajas muutumatu. Seda ei saa kasutada muude fondide või portfellide puhul. Fondi/portfelli tuvastamiseks kasutatakse kõigis vormides sama numbrit.

    Kui C0040 = 1 või 3, siis kajastatakse „0”.

    (Solventsus II eeskirju kasutavad) EMP ja EMP-välised kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes on kaastaud ainult mahaarvamise ja agregeerimise kaudu

    C0060

    Tururiski solventsuskapitalinõue

    Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) tururiski solventsuskapitalinõue.

    C0070

    Vastaspoole makseviivituse riski solventsuskapitalinõue

    Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) vastaspoole makseviivituse riski solventsuskapitalinõue.

    C0080

    Elukindlustuse kindlustusriski solventsuskapitalinõue

    Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) elukindlustuse kindlustusriski solventsuskapitalinõue.

    C0090

    Tervisekindlustuse kindlustusriski solventsuskapitalinõue

    Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) tervisekindlustuse kindlustusriski solventsuskapitalinõue.

    C0100

    Kahjukindlustuse kindlustusriski solventsuskapitalinõue

    Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) kahjukindlustuse kindlustusriski solventsuskapitalinõue.

    C0110

    Operatsiooniriski solventsuskapitalinõue

    Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) operatsiooniriski solventsuskapitalinõue.

    C0120

    Individuaalne solventsuskapitalinõue

    Iga ettevõtja puhul individuaalne solventsuskapitalinõue (kaasa arvatud lisakapitalinõue).

    C0130

    Individuaalne miinimumkapitalinõue

    Iga ettevõtja puhul individuaalne miinimumkapitalinõue.

    C0140

    Individuaalsed nõuetekohased omavahendid solventsuskapitalinõude täitmiseks

    Individuaalsed nõuetekohased omavahendid solventsuskapitalinõude täitmiseks Selles kirjes kajastatakse omavahendite kogusumma. Omavahendite kättesaadavuse piiranguid grupi suhtes ei kohaldata.

    C0150

    Kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamine

    Kui ettevõtja kasutab individuaalse solventsuskapitalinõude arvutamiseks ettevõtja parameetreid, kajastatakse valdkond(valdkonnad), mille puhul parameetreid kasutatakse. Valige üks järgmisest loetelust:

    1 – elukindlustuse kindlustusrisk / ümberhindamise risk

     

    2 – SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk / ümberhindamise risk

     

    3 – NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

     

    4 – kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

     

    Lisage nii mitu varianti kui vaja, eraldades need komadega.

    C0160

    Lihtsustuste kasutamine

    Kui ettevõtja kasutab individuaalse solventsuskapitalinõude arvutamiseks lihtsustusi, kajastatakse valdkond(valdkonnad), mille puhul parameetreid kasutatakse. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tururisk / hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud)

     

    2 – tururisk / intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    3 – tururisk / hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    4 – tururisk / turu kontsentratsioonirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

     

    5 – vastaspoole makseviivituse risk

     

    6 – elukindlustuse kindlustusrisk / suremusrisk

     

    7 – elukindlustuse kindlustusrisk / üleelamisrisk

     

    8 – elukindlustuse kindlustusrisk / töövõimetuse-haigestumuse risk

     

    9 – elukindlustuse kindlustusrisk / kindlustuslepingute katkemise risk

     

    10 – elukindlustuse kindlustusrisk / elukindlustuskulude risk

     

    11 – elukindlustuse kindlustusrisk / elukindlustuse katastroofirisk

     

    12 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / suremusrisk

     

    13 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / üleelamisrisk

     

    14 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)

     

    15 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)

     

    16 – SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk / kindlustuslepingute katkemise risk

     

    17 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / elukindlustuskulude risk

     

    18 – kahjukindlustuse kindlustusrisk / kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

    Lisage nii mitu varianti kui vaja, eraldades need komadega.

    C0170

    Osalise sisemudeli kasutamine

    Kui ettevõtja kasutab individuaalse solventsuskapitalinõude arvutamiseks osalist sisemudelit(mudeleid), kajastatakse valdkond(valdkonnad), mille puhul neid kasutatakse.

    C0180

    Grupi sisemudel või individuaalne sisemudel

    Kui ettevõtja kasutab individuaalse solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, tuleb kajastada, kas tegemist on individuaalse sisemudeliga või grupi sisemudeliga. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – individuaalne sisemudel

     

    2 – grupi sisemudel

    C0190

    Sisemudeli algse heakskiitmise kuupäev

    Kui grupi sisemudeli või individuaalse sisemudeli on heaks kiitnud üksik järelevalve teostaja, märgitakse heakskiidu andmise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0200

    Sisemudeli viimase suurema muudatuse heakskiitmise kuupäev

    Kui grupi sisemudeli või individuaalse sisemudeli suurema muudatuse on heaks kiitnud üksik järelevalve teostaja (artikkel 115), märgitakse heakskiidu andmise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0210

    Lisakapitalinõude otsuse kuupäev

    Kui mõne siin loetletud ettevõtja puhul kohaldatakse lisakapitalinõuet (direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 37), märgitakse otsuse kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0220

    Lisakapitalinõude summa

    Kui mõne siin loetletud üksuse puhul kohaldatakse lisakapitalinõuet (direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 37), kajastatakse täpne summa.

    C0230

    Lisakapitalinõude põhjus

    Kui mõne siin loetletud ettevõtja puhul kohaldatakse lisakapitalinõuet (direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 37), kajastatakse järelevalve teostaja otsuses sedastatud põhjus(ed).

    EMP-välised kindlustus- ja edasikindlustusandjad (nii Solventsus II eeskirju kasutavad kui ka mittekasutavad), sõltumata kasutatud meetodist.

    C0240

    Kohalik kapitalinõue

    Kohalik individuaalne kapitalinõue, mis põhjustab kohaliku järelevalve teostaja esmase sekkumise.

    C0250

    Kohalik miinimumkapitalinõue

    Kohalik miinimumkapitalinõue, mis põhjustab kohalik järelevalve teostaja lõpliku sekkumise ehk tegevusloa kehtetuks tunnistamise. See arv on vajalik grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõue arvutamiseks.

    C0260

    Nõuetekohased omavahendid kooskõlas kohalike eeskirjadega

    Individuaalsed nõuetekohased omavahendid kohalike kapitalinõuete täitmiseks, arvutatuna kooskõlas kohalike eeskirjadega, ilma et grupi suhtes kohaldataks omavahendite kättesaadavuse piiranguid.

    S.34.01 – Muude reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjate, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, individuaalsed nõuded

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.

    Vorm S.34.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodit või kombineeritud meetodit, ning vorm hõlmab muude finantsettevõtjate kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad individuaalseid nõudeid ja finantstegevusega tegelevate reguleerimata ettevõtjate (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 52 tähenduses), nagu näiteks krediidiasutused, investeerimisühingud, finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad, tööandjapensioni kogumisasutused, finantstegevusega tegelevad reguleerimata ettevõtjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, individuaalseid nõudeid.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Iga ettevõtja juriidiline nimi

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Ettevõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Agregeeritud või agregeerimata

    Kui üksused või muud finantssektorid moodustavad konkreetse kapitalinõudega grupi, võib individuaalsete nõuete loetelu asemel aktsepteerida selle konsolideeritud kapitalinõude. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – agregeeritud

     

    2 – agregeerimata

    C0050

    Kapitalinõude liik

    Märgitakse kapitalinõude liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – valdkondlik (krediidiasutuste, investeerimisühingute, finantseerimisasutuste, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate, eurofondide valitsejate, tööandjapensioni kogumisasutuste puhul)

     

    2 – tinglik (reguleerimata ettevõtjate puhul)

     

    3 – kapitalinõuded puuduvad

    C0060

    Tinglik solventsuskapitalinõue või valdkondlik kapitalinõue

    Valdkondlik või tinglik kapitalinõue, mis põhjustab individuaalse järelevalve teostaja esmase sekkumise, eeldades, et olemas on nn sekkumisastmed.

    C0070

    Tinglik miinimumkapitalinõue või valdkondlik miinimumkapitalinõue

    Valdkondlik või tinglik miinimumkapitalinõue, mis põhjustab lõpliku sekkumise, eeldades võimalusel, et olemas on nn sekkumisastmed.

    Seda kirjet ei nõuta üksuste puhul, kelle puhul ei ole lõpliku käivitaja taset kindlaks määratud.

    C0080

    Tinglikud või valdkondlikud nõuetekohased omavahendid

    Omavahendid kokku, mis on mõeldud (tinglike või valdkondlike) kapitalinõuete täitmiseks. Omavahendite kättesaadavuse piiranguid grupi suhtes ei kohaldata.

    S.35.01 – Panus grupi tehnilistesse eraldistesse

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Ridadel C0050–C0210 kajastatav teave tuleb esitada pärast volatiilsusega kohandamise, kattuvusega kohandamise ja intressimääraga seotud üleminekumeetmete kohaldamist. Tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine tuleb eraldi esitada ridadel C0220 ja C0230.

    Vorm S.35.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodit või kombineeritud meetodit.

    Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes ei ole tütarettevõtjad, ei kuulu vormi S.35.01 kohaldamisalasse, kuna neid hinnatakse kohandatud kapitaliosaluse meetodil.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Ettevõtja juriidiline nimi

    Iga ettevõtja juriidiline nimi

    C0020

    Ettevõtja tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0030

    Ettevõtja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Ettevõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0040

    Grupi solventsuse arvutusmeetod

    Märkige grupi solventsuse arvutamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – 1. meetod

     

    2 – 2. meetod

    C0050

    Tehniliste eraldiste kogusumma – tehniliste eraldiste summa koos grupisiseste tehingutega

    Tehniliste eraldiste kogusumma koos grupisiseste tehingutega.

    See kirje võrdub kirjete C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 ja C0220 summaga, välja arvatud samaväärsetes EMP-välistes riikides asuvate, 2. meetodi alla kuuluvate (edasi)kindlustusandjate puhul.

    Samaväärsetes EMP-välistes riikides asuvate, 2. meetodi alla kuuluvate (edasi)kindlustusandjate puhul on kohustuslik vaid kirje C0050.

    Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad edasikindlustust ja grupisiseseid tehinguid.

    Kui (edasi)kindlustusandja puhul kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 kindlaks määratud 1. meetodit, vastab tehniliste eraldiste kogusumma lahtris C0050 ettevõtja panusele (k.a üleantud edasikindlustustegevus grupi järelevalve kohaldamisalas) grupi tehnilistesse eraldistesse.

    Kui (edasi)kindlustusandja puhul kasutatakse 2. meetodit, ei ole lahtris C0050 esitatud tehniliste eraldiste kogusummat võimalik vastavusse viia grupi bilansis kajastatud grupi tehniliste eraldiste summaga.

    C0060

    Tehniliste eraldiste kogusumma – tehniliste eraldiste summa ilma grupisiseste tehinguteta

    Tehniliste eraldiste kogusumma ilma grupisiseste tehinguteta.

    See kirje võrdub kirjete C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 ja C0230 summaga, välja arvatud samaväärsetes EMP-välistes riikides asuvate, 2. meetodi alla kuuluvate (edasi)kindlustusandjate puhul.

    Samaväärsetes EMP-välistes riikides asuvate, 2. meetodi alla kuuluvate (edasi)kindlustusandjate puhul, kellel on lubatud järgida kohalikke eeskirju, on kohustuslik vaid kirje C0060 ja see täidetakse kohaliku solventsusrežiimi alusel.

    Lahtrisse kantakse summad koos edasikindlustusega, kuid ilma grupisiseste tehinguteta, kaasa arvatud grupisisese edasikindlustuseta (riskimarginaal ei tohiks olla ilma grupisiseste tehinguteta).

    Kui (edasi)kindlustusandja puhul kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 kindlaks määratud 1. meetodit, vastab tehniliste eraldiste kogusumma lahtris C0060 ettevõtja panusele (v.a üleantud edasikindlustustegevus grupi järelevalve kohaldamisalas) grupi tehnilistesse eraldistesse. Kõigi 1. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusandjate puhul saab lahtris C0060 esitatud tehniliste eraldiste kogusumma viia vastavusse grupi bilansis kajastatud grupi tehniliste eraldiste summaga.

    Kui (edasi)kindlustusandja puhul kasutatakse 2. meetodit, ei ole lahtris C0060 esitatud tehniliste eraldiste kogusummat võimalik vastavusse viia grupi bilansis kajastatud grupi tehniliste eraldiste summaga.

    C0070, C0100, C0130, C0160, C0190

    Tehniliste eraldiste summa koos grupisiseste tehingutega

    Tehniliste eraldiste summa (tervikuna arvutatud tehnilised eraldised või parima hinnangu ja riskimarginaali summa), jaotatuna EMP või EMP-väliste riikide ettevõtjate asjaomastesse peamistesse kategooriatesse (elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus, Investeerimisriskiga elukindlustus, SLT ja NSLT tervisekindlustus, kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus), arvutatuna Solventsus II eeskirjade kohaselt.

    Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupisiseseid tehinguid.

    Kasutatakse grupi valuutat.

    Seda kirjet kajastatakse 1. ja 2. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusandjate puhul, välja arvatud 2. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusandjad, kes asuvad samaväärsetes EMP-välistes riikides.

    C0080, C0110, C0140, C0170, C0200

    Tehniliste eraldiste summa ilma grupisiseste tehinguteta

    Tehniliste eraldiste summa (tervikuna arvutatud tehnilised eraldised või parima hinnangu ja riskimarginaali summa), jaotatuna EMP või EMP-väliste riikide ettevõtjate asjaomastesse peamistesse kategooriatesse (elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus, investeerimisriskiga elukindlustus, SLT ja NSLT tervisekindlustus, kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus), arvutatuna Solventsus II eeskirjade kohaselt.

    Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust, kuid ei sisalda grupisiseseid tehinguid, kaasa arvatud grupisisest edasikindlustust.

    Kasutatakse grupi valuutat.

    Seda kirjet kajastatakse 1. ja 2. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusandjate puhul, välja arvatud 2. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusandjad, kes asuvad samaväärsetes EMP-välistes riikides.

    C0090, C0120, C0150, C0180, C0210

    Netopanus grupi tehnilistesse eraldistesse (%)

    (Edasi)kindlustusandja tehniliste eraldiste (tervikuna arvutatud tehnilised eraldised või parima hinnangu ja riskimarginaali summa) protsendina väljendatud osa grupi tehnilistest eraldistest 1. meetodi alusel ilma grupisiseste tehinguteta, kuid koos grupist väljapoole üleantud edasikindlustustegevusega, jaotatuna asjaomastesse peamistesse kategooriatesse (elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus, investeerimisriskiga elukindlustus, SLT ja NSLT tervisekindlustus, kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus).

    Seda kirjet ei kajastata 2. meetodit kasutavate ettevõtjate puhul.

    C0220

    Tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine – tehniliste eraldiste summa koos grupisiseste tehingutega

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa. See väärtus ei sisaldu eelmistes kirjetes.

    Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupisiseseid tehinguid.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0230

    Tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine – tehniliste eraldiste summa ilma grupisiseste tehinguteta

    Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa. See väärtus ei sisaldu eelmistes kirjetes.

    Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust, kuid ei sisalda grupisiseseid tehinguid, kaasa arvatud grupisisest edasikindlustust.

    See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

    C0240

    Pikaajalised garantiimeetmed – tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist – tehniliste eraldiste summa koos grupisiseste tehingutega

    Märgitakse tehniliste eraldiste kogusumma koos grupisiseste tehingutega (C0050), mille suhtes kohaldatakse riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist.

    Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupisiseseid tehinguid.

    C0250

    Pikaajalised garantiimeetmed – tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist – tehniliste eraldiste summa koos grupisiseste tehingutega

    Märgitakse tehniliste eraldiste kogusumma koos grupisiseste tehingutega (C0050), mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist.

    Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupisiseseid tehinguid, kaasa arvatud grupisisest edasikindlustust.

    C0260

    Pikaajalised garantiimeetmed – tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist – tehniliste eraldiste summa koos grupisiseste tehingutega

    Märgitakse tehniliste eraldiste kogusumma koos grupisiseste tehingutega (C0050), mille suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist.

    Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupisiseseid tehinguid, kaasa arvatud grupisisest edasikindlustust.

    S.36.01 – Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormi S.36.01 eesmärgiks on teabe kogumine kõigi grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta seoses omakapitaliinstrumentide, võla, vastastikuse rahastamise ja varade üleandmisega, mis seonduvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktide a–c kohaste grupisiseste tehingutega. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

    —

    omakapitaliinstrumendid ja muud kapitalikirjed, mis hõlmavad märkimisväärset osalust seotud üksustes ja kindlustusgrupi seotud üksuste aktsiate üleandmist;

    —

    võlg, kaasa arvatud võlakirjad, laenud, kollateraliseeritud võlakohustused ja muud sarnased tehingud. nt korrapärane eelnevalt kindlaksmääratud intress või kupongi- või kindlustusmaksed eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemikuks.

    —

    muu varade üleandmine, nagu kinnisvara üleandmine ja grupiga mitteseotud (st grupiväliste) muude äriühingute aktsiate üleandmine.

    Grupid peavad vormi S.36.01 täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja tema seotud ettevõtjate vahel.

    Vorm S.36.01 hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:

    —

    olid aruandeperioodi alguses kehtivad;

    —

    algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;

    —

    algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.

    Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest välja jätta, kui neid võrreldakse ükshaaval oluliste ja väga oluliste tehingute künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehingutele kehtestatud vastava künnise väärtus.

    Iga tehing kajastatakse eraldi.

    Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole olulisele tehingule kehtestatud künnise piirmäära. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tegemise kuupäev.

    Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), kajastatakse vormil tehingu summana maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.

    Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese tehinguna.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Iga grupisisese tehingu puhul kordumatu sisemine tunnuskood. Peab olema järjepidev.

    C0020

    Investori/laenuandja nimi

    Selle üksuse nimi, kes ostab omakapitaliinstrumente või annab seotud ettevõtjale laenu vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punktis c määratletud grupi siseselt, st üksus, kes kajastab tehingut oma bilansis varana (deebet – bilanss).

    C0030

    Investori/laenuandja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0040

    Investori/laenuandja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Investori/laenuandja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0050

    Emitendi/laenuvõtja nimi

    Üksuse nimi, kes emiteerivad omakapitaliinstrumente/kapitalikirjeid, või võtavad raha laenuks (emiteerivad võlakohustuse). See on üksus, kes kajastab tehingut oma bilansis kohustise või kapitalina (kreedit – bilanss).

    C0060

    Emitendi/laenuvõtja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0070

    Emitendi/laenuvõtja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Emitendi/laenuvõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0080

    Instrumendi tunnuskood

    See on instrumendi (kapital, võlg jne) tunnuskood kahe vastaspoole vahel, mis määratakse kindlaks järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC vms)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. See peab olema järjepidev.

    See võib erineda lahtris C0010 esitatud grupisisese tehingu koodist.

    C0090

    Instrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnuskood”. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0100

    Tehingu liik

    Märkige tehingu liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – võlakirjad / võlg – kollateraliseeritud

     

    2 – võlakirjad / võlg – kollateraliseerimta

     

    3 – omakapitali liik – aktsiad / märkimisväärne osalus

     

    4 – omakapitali liik – muud

     

    5 – muu varade üleandmine – kinnisvara

     

    6 – muu varade üleandmine – muud

    C0110

    Tehingu/emissiooni kuupäev

    Siin kajatatakse varasemat tehingu / võlakohustuse emiteerimise kuupäeva või grupisisese tehingu jõustumise kuupäeva, kui see erineb emiteerimise kuupäevast.

    Kuupäev peaks järgima ISO 8601 vormingut (aaaa–kk–pp).

    C0120

    Tehingu lõpptähtaeg

    ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp) märgitakse kuupäev, kui tehing aegub / jõuab lõpptähtajani (kui see on kohaldatav).

    —

    Ilma lõpptähtajata grupisiseste tehingute puhul kasutatakse vormingut „9999–12–31”.

    —

    Tähtajatute väärtpaberite puhul märgitakse „9999–12–31”

    C0130

    Tehingu valuuta

    Märgitakse tehingus kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

    C0140

    Tehingu lepinguline summa / tehingu hind

    Tehingu summa või hind lepingu kohta kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.

    C0150

    Tagatise/vara väärtus

    Kollateraliseeritud võla puhul tagatise väärtus või vara väärtus grupisisese tehingu puhul, mis hõlmab varade üleandmist, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.

    Kui üht grupisisestes tehingutes osalevat osapoolt hinnatakse Solventsus II hindamiseeskirjade kohaselt osana grupi solventsuse arvutamisest, siis kasutatakse tagatise väärtuse hindamiseks Solventsus II kohast väärtust. Solventsus II kohaste hindamispõhimõtete järgi hinnatakse eeldatavalt vähemalt järgmiste üksuste vahel antud tagatisi (loetelu pole lõplik):

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjad

    —

    EMP kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad

    —

    Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solventsuse arvutamisse 1. meetodi kaudu

    —

    Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solventsuse arvutamisse 2. meetodi kaudu ja asuvad mittesamaväärse režiimiga riigis.

    Tagatiskokkuleppeid muud liiki ettevõtjate vahel, st grupisiseseid tehinguid kahe gruppi kuuluva krediidiasutuse vahel võib hinnata sektoripõhiste eeskirjade kohaselt.

    C0160

    Tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete summa aruandeperioodi jooksul

    Vajaduse korral tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete summa aruandeperioodi jooksul, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.

    C0170

    Dividendide/intresside/kupongide ja muude aruandeperioodil tehtud maksete summa

    See lahter kajastab mis tahes makseid seoses grupisiseste tehingutega, mis on vormis S.36.01 aruandeperioodil (12 kuud kuni aruandekuupäevani) kajastatud.

    Need hõlmavad muu hulgas järgmist.

    —

    Aruandaasta dividendid, kaasa arvatud makstud või välja kuulutatud, kuid välja maksmata dividendid.

    —

    Mis tahes eelmistest aastatest edasilükkunud dividendid, mis makstakse välja aruandeperioodil (st mis tahes edasilükkunud välja makstud dividendid, mis mõjutasid aruandeperioodi kasumiaruannet).

    —

    Võlainstrumentidega seoses tehtud intressimaksed.

    —

    Mis tahes muud maksed, mis on seoses grupisiseste tehingutega tehtud ja mida on vormis S.36.01 kajastatud, nt varade üleandmise kulud.

    —

    Vajaduse korral lisatehingute summa kokku, st aruandeperioodi jooksul täiendavalt investeeritud kogusumma, nagu näiteks täiendavad maksed osaliselt makstud aktsiatelt või laenusumma suurendamine perioodi jooksul (kui lisatehinguid kajastatakse eraldi kirjena).

    See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

    C0180

    Tehingu lepingulise summa bilanss aruandekuupäeva seisuga

    Vajaduse korral tehingu tagasimaksmata summa aruandekuupäeva seisuga, nt võlakohustuse emiteerimise puhul, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas. Kui on toimunud varajane arveldus / enne tähtaja lõppu tagasimaksmine, siis on lepingulise summa bilanss null.

    C0190

    Kupong/intressimäär

    Vajaduse korral intressi- või kupongimäär protsendina. Muutuva intressimäära puhul hõlmab see viitemäära ja sellest kõrgemat intressimäära.

    S.36.02 – Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormis S.36.02 kajastatakse kõiki grupisiseseid tehinguid grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste vahel kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktidega a–c, vaatamata arvutusmeetodi valikule ja sellele, kas grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud sektoripõhiseid solventsuseeskirju.

    Grupid peavad vormi S.36.02 täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja tema seotud ettevõtjate vahel.

    Vorm S.36.02 hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:

    —

    olid aruandeperioodi alguses kehtivad;

    —

    algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;

    —

    algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.

    Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest välja jätta, kui neid võrreldakse ükshaaval oluliste ja väga oluliste tehingute künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehingutele kehtestatud vastava künnise väärtus.

    Iga tehing kajastatakse eraldi.

    Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole olulisele tehingule kehtestatud künnise piirmäära. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tegemise kuupäev.

    Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.

    Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese tehinguna.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Iga grupisisese tehingu puhul kordumatu sisemine tunnuskood. Peab olema järjepidev.

    C0020

    Investori/ostja nimi

    Üksuse nimi, kes investeerib/ostab tuletisinstrumendi, või pika positsiooniga vastaspool. Vahetustehingute puhul tähendab maksja sellise fikseeritud intressimäära maksjat, mis muutub ujuvaks intressiks.

    C0030

    Investori/ostja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0040

    Investori/ostja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Investori/ostja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0050

    Emitendi/müüja nimi

    Üksuse nimi, kes emiteerib/müüb tuletisinstrumendi, või lühikese positsiooniga vastaspool. Vahetustehingute puhul saaja, kes saab fikseeritud intressi ja maksab ujuvat intressi.

    C0060

    Emitendi/müüja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0070

    Emitendi/müüja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Emitendi/müüja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0080

    Instrumendi tunnuskood

    See on instrumendi (tuletisinstrumendi) tunnuskood kahe vastaspoole vahel, mis määratakse kindlaks järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC vms)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada. See peab olema järjepidev.

    See võib erineda lahtris C0010 esitatud grupisisese tehingu koodist.

    C0090

    Instrumendi tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnuskood”. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0100

    Tehingu liik

    Märkige tehingu liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tuletisinstrumendid – futuurid

     

    2 – tuletisinstrumendid – forvardid

     

    3 – tuletisinstrumendid – optsioonid

     

    4 – tuletisinstrumendid – muud

     

    5 – garantiid – krediidiriski kaitse

     

    6 – garantiid – muud

     

    7 – vahetustehingud – makseviivitus

     

    8 – vahetustehingud – intressimäär

     

    9 – vahetustehingud – valuuta

     

    10 – vahetustehingud – muud

    Repolepingut tuleks käsitleda sularahatehinguna pluss forvardleping.

    C0110

    Tehingu kauplemispäev

    Märkige tuletislepingu tehingu/kauplemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Uuendatavate lepingute puhul kasutatakse algset kauplemise kuupäeva.

    C0120

    Lõpptähtaeg

    Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus, kas lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide puhul aegumise kuupäev jne.

    C0130

    Valuuta

    Vajaduse korral märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on summa USA dollarites). Seda kirjet ei kajastata valuutavahetuslepingute puhul.

    C0140

    Tinglik väärtus tehingu kuupäeval

    Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa tehingu kuupäeval, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.

    Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see lepingute summale.

    C0150

    Tinglik väärtus aruande kuupäeval

    Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa aruandekuupäeval, st lõppsaldo, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.

    Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see lepingute summale. Kui tehingu tähtaeg on saabunud / aegunud aruandeperioodi jooksul enne aruandekuupäeva, siis on tinglik väärtus aruande kuupäeval null.

    C0160

    Tagatise väärtus

    Vajaduse korral aruandekuupäeval panditud tagatise väärtus (kui tuletisinstrumendi positsioon on suletud, siis null), kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.

    Kui üht grupisisestes tehingutes osalevat osapoolt hinnatakse Solventsus II hindamiseeskirjade kohaselt osana grupi solventsuse arvutamisest, siis tuleks tagatise väärtuse hindamiseks kasutada Solventsus II kohast väärtust. Solventsus II kohaste hindamispõhimõtete järgi hinnatakse eeldatavalt vähemalt järgmiste üksuste vahel antud tagatisi (loetelu pole lõplik):

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjad

    —

    EMP kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad

    —

    Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solventsuse arvutamisse 1. meetodi kaudu.

    —

    Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solventsuse arvutamisse 2. meetodi kaudu ja asuvad mittesamaväärse režiimiga riigis.

    Tagatiskokkuleppeid muud liiki ettevõtjate vahel, st grupisiseseid tehinguid kahe gruppi kuuluva krediidiasutuse vahel võib hinnata sektoripõhiste eeskirjade kohaselt.

    C0170

    Optsioonid, futuurid, forvardid ja muud tuletisinstrumendid – tuletisinstrumentide kasutamine (ostja poolt)

    Kirjeldage tuletisinstrumentide kasutamist (riskide mikro-/makromaandamine, tõhus portfelli valitsemine). Riskide mikromaandamine on seotud tuletisinstrumentidega, mis hõlmavad ühtainsat finantsinstrumenti, prognoositud tehingut või kohustist. Riskide makromaandamine on seotud tuletisinstrumentidega, mis hõlmavad finantsinstrumentide kogumit, prognoositud tehinguid või kohustisi. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – riskide mikromaandamine

     

    2 – riskide makromaandamine

     

    3 – riskidele vastavad varad ja kohustiste rahavood

     

    4 – tõhus portfelli valitsemine, muu kui valik „riskidele vastavad varad ja kohustiste rahavood”.

    C0180

    Optsioonid, futuurid, forvardid ja muud tuletisinstrumendid – tuletisinstrumentide alusvaraks olevate varade/kohustiste tunnuskood

    Tuletislepingu alusvaraks oleva vara või kohustise tunnuskood. See kirje täidetakse selliste tuletisinstrumentide puhul, millel on üksainus alusinstrument või indeks kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis.

    Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb kajastada.

    Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC vms)

    —

    kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

    —

    „erinevad varad / kohustised”, kui alusvarasid või kohustisi on rohkem kui üks.

    Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

    C0190

    Tuletislepingu alusvaraks oleva vara/kohustise tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnuskood”. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    C0200

    Krediidiriski kaitse – krediidiriski vahetustehingud ja garantiid – selle vastaspoole nimi, kelle jaoks krediidiriski kaitse ostetakse

    Selle vastaspoole nimi, kelle makseviivituse tõttu krediidiriski kaitse ostetakse

    C0210

    Vahetustehingud – vahetustehingu käigus tasutud intressimäär (ostja jaoks)

    Vahetuslepingu alusel tasutud intressimäär (ainult intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0220

    Vahetustehingud – vahetustehingu käigus saadud intressimäär (ostja jaoks)

    Vahetuslepingu alusel saadud intressimäär (ainult intressimäära vahetustehingute puhul).

    C0230

    Vahetustehingud – vahetustehingu käigus tasutud summa valuuta (ostja jaoks)

    Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuuta vahetustehingute puhul).

    C0240

    Vahetustehingud – vahetustehingu käigus saadud summa valuuta (ostja jaoks)

    Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuuta vahetustehingute puhul).

    S.36.03 – Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormi S.36.03 eesmärgiks on teabe kogumine kõigi grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta seoses edasikindlustusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktide a–c kohaselt kindlaks määratud grupi siseselt. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

    —

    edasikindlustuslepingud grupi seotud ettevõtjate vahel;

    —

    fakultatiivne edasikindlustus grupi seotud ettevõtjate vahel ja

    —

    mis tahes muud tehingud, mille tulemusena kindlustusrisk kantakse grupi seotud ettevõtjate vahel üle.

    Grupid peavad vormi S.36.03 täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja tema seotud ettevõtjate vahel.

    Vorm S.36.03 hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:

    —

    olid aruandeperioodi alguses kehtivad;

    —

    algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;

    —

    algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.

    Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest välja jätta, kui neid võrreldakse ükshaaval oluliste ja väga oluliste tehingute künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehingutele kehtestatud vastava künnise väärtus.

    Iga tehing kajastatakse eraldi. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad nii mitu rida kui vajalik, et tehing nõuetekohaselt identifitseerida, kaasa arvatud juhul kui kasutatakse eri liiki edasikindlustuslepinguid.

    Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole olulisele tehingule kehtestatud künnise piirmäära. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tegemise kuupäev.

    Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.

    Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese tehinguna.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Iga grupisisese tehingu puhul kordumatu sisemine tunnuskood. Peab olema järjepidev.

    C0020

    Edasikindlustusvõtja nimi

    Selle üksuse juriidiline nimi, kes on kindlustusriski direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c kohaselt kindlaks määratud grupi siseselt teisele kindlustajale või edasikindlustajale üle andnud.

    C0030

    Edasikindlustusvõtja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0040

    Edasikindlustusvõtja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Edasikindlustusvõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0050

    Edasikindlustaja nimi

    Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud.

    Sama kui vormis S.30.02 kajastatud.

    C0060

    Edasikindlustaja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0070

    Edasikindlustaja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Edasikindlustaja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0080

    Kehtivusaeg (alguskuupäev)

    Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu alguskuupäev ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

    C0090

    Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

    Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu lõppkuupäev ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp), st konkreetse edasikindlustuslepingu viimane kehtivuskuupäev). Seda kirjet ei kajastata juhul, kui lõppkuupäeva ei ole (näiteks kui leping on pidev ja lõpeb ühe osapoole teatamisel).

    C0100

    Lepingu valuuta

    Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu maksete valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

    C0110

    Edasikindlustuslepingu liik

    Märgitakse edasikindlustuslepingu liik Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – kvootosalusega edasikindlustusleping

     

    2 – muutuv kvootosalusega edasikindlustusleping

     

    3 – fikseeritud omavastutusega proportsionaalne edasikindlustusleping

     

    4 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi ja riski kohta)

     

    5 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (riski kohta)

     

    6 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi kohta)

     

    7 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu nn kaitsemehhanism (kaitse järgnevate juhtumite vastu, mida võivad põhjustada teatavad katastroofid, nagu näiteks üleujutus või tulekahju)

     

    8 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping koos alusriskiga

     

    9 – kindlustuskaitse taastamise kindlustuskaitse

     

    10 – kahju agregeeritud ülemmäära edasikindlustusleping

     

    11 – kahju piiramata ülemmäära edasikindlustusleping

     

    12 – kahjusuhte ülemmäära edasikindlustusleping (stop loss)

     

    13 – muud proportsionaalsed lepingud

     

    14 – muud mitteproportsionaalsed lepingud

     

    15 – piiratud edasikindlustus

     

    16 – fakultatiivne proportsionaalne edasikindlustus

     

    17 – fakultatiivne mitteproportsionaalne edasikindlustus

    Koodi 13 (Muud proportsionaalsed lepingud) ja koodi 14 (Muud mitteproportsionaalsed lepingud) võib kasutada edasikindlustuslepingute hübriidtüüpide korral.

    C0120

    Edasikindlustaja maksimaalne kindlustuskaitse lepingu alusel

    Kvootosalusega või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse edasikindlustuslepingu puhul kajastatakse siin 100 % maksimumsummast, mis on kogu lepingu jaoks kindlaks määratud (nt 10 miljonit Inglise naela). Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse siia „–1”. Kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute või kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul sisestatakse algne suutlikkus nõuet rahuldada.

    See kirje tuleb kajastada tehingu valuutas.

    C0130

    Nõuete netosumma

    Summa tuleneb järgmisest: kindlustusandja poolt makstud nõuded, mida edasikindlustaja pole veel hüvitanud + edasikindlustaja poolt tasumisele kuuluvad vahendustasud + muud nõuded miinus võlad edasikindlustajale. Rahalised hoiused on välja arvatud ja neid tuleb käsitada saadud garantiidena. Kogusumma peab võrduma bilansi järgmiste kirjete summaga: edasikindlustusega seotud nõuded ja edasikindlustusega seotud võlgnevused.

    See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

    C0140

    Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    Edaskindlustusandja poolt aruandekuupäeval maksmisele kuuluv kogusumma, kaasa arvatud:

    —

    kindlustusmaksete eraldised tulevaste edasikindlustusmaksete osa jaoks, mis on juba edasikindlustajale tasutud;

    —

    nõuete eraldised kindlustaja rahuldamata nõuete tarbeks, mis kuuluvad tasumisele edsikindlustaja poolt ja/või

    —

    tehnilised eraldised summa puhul, mis kajastab edasikindlustaja osa bruto tehnilistes eraldistes.

    See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

    C0150

    Edasikindlustuse tulemus (edasikindlustatud üksuse kohta)

    Edasikindlustatud üksuse edasikindlustuse tulemus tuleks arvutada järgmiselt:

     

    edasikindlustatud üksuse saadud edasikindlustuse vahendustasud kokku

    miinus

     

    edasikindlustatud üksuse makstud bruto edasikindlustusmaksed

    pluss

     

    edasikindlustaja poolt aruandeperioodil makstud nõuded

    pluss

     

    aruandeperioodi lõpus edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku

    miinus

     

    aruandeperioodi alguses edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kokku.

    See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

    C0160

    Äriliin

    Identifitseeritakse edasikindlustatav äriliin, mis on kindlaks määratud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ravikulukindlustus

     

    2 – sissetuleku kaotuse kindlustus

     

    3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

     

    4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

     

    5 – maismaasõidukite kindlustus

     

    6 – mere-, lennundus- ja transpordikindlustus

     

    7 – tule- ja muu varakahju kindlustus

     

    8 – üldine vastutuskindlustus

     

    9 – krediidi- ja garantiikindlustus

     

    10 – õigusabikulude kindlustus

     

    11 – abistamisteenused

     

    12 – muude finantskahjude kindlustus

     

    13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus

     

    16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus

     

    18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus

     

    19 – tule ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus

     

    20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus

     

    21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus

     

    22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus

     

    23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus

     

    24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus

     

    25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

     

    29 – kasumiosalusega kindlustus

     

    30 – investeerimisriskiga elukindlustus

     

    31 – muu elukindlustus

     

    32 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

     

    34 – elukindlustuse edasikindlustus

     

    35 – tervisekindlustus

     

    36 – tervisekindlustuse edasikindlustus

    Kui edasikindlustuskokkulepe hõlmab rohkem kui ühte äriliini, siis valitakse eelnevast loetelust kõige olulisem äriliin.

    S.36.04 – Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormi S.36.04 eesmärgiks on teabe kogumine kõigi muude grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta, mida ei ole käsitletud vormides 36.01 kuni 36.03 koosõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktidega a–c. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

    —

    sisemine kulude jagamine;

    —

    tingimuslikud kohustised (muud kui tuletisinstrumendid);

    —

    bilansivälised garantiid;

    —

    mis tahes muud tehingud seotud ettevõtjate või füüsiliste isikute vahel grupi järelevalve all.

    Grupid peavad vormi S.36.04 täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja tema seotud ettevõtjate vahel.

    Vorm S.36.04 hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:

    —

    olid aruandeperioodi alguses kehtivad;

    —

    algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;

    —

    algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.

    Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest välja jätta, kui neid võrreldakse ükshaaval oluliste ja väga oluliste tehingute künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehingutele kehtestatud vastava künnise väärtus.

    Iga tehing kajastatakse eraldi.

    Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole olulisele tehingule kehtestatud künnise piirmäära. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tegemise kuupäev.

    Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit eurot.

    Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese tehinguna.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupisisese tehingu tunnuskood

    Iga grupisisese tehingu puhul kordumatu sisemine tunnuskood. Peab olema järjepidev.

    C0020

    Investori / ostja / soodustatud isiku nimi

    Selle üksuse juriidiline nimi, kes ostab/investeerib varadesse/investeeringutesse või kes on teenuse/garantii saaja.

    C0030

    Investori / ostja / soodustatud isiku tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0040

    Investori / ostja /soodustatud isiku tunnuskoodi liik

    Lahtris „Investori / ostja / soodustatud isiku tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0050

    Emitendi / müüja / garantii andja nimi

    Selle üksuse juriidiline nimi, kes müüb / annab üle varad/investeeringud või kes on teenuse/garantii andja.

    C0060

    Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskood

    Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0070

    Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskoodi liik

    Lahtris „Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0080

    Tehingu liik

    Märgitakse tehingu liik. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – tingimuslikud kohustised

     

    2 – bilansivälised kirjed

     

    3 – sisemine kulude jagamine

     

    4 – muu

    C0090

    Tehingu/emissiooni kuupäev

    Märkige tehingu/emissiooni kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

    C0100

    Tehingu aluseks oleva lepingu jõustumise kuupäev

    Vajaduse korral määratakse kindlaks tehingu või tehingu aluseks oleva lepingu jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus, kui see on erinev tehingu kuupäevast. Kui jõustumise kuupäev on sama kui tehingu kuupäev, kajastatakse tehingu kuupäev.

    C0110

    Tehingu aluseks oleva lepingu lõppkuupäev

    Vajaduse korral määratakse kindlaks lepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Kui lõppkuupäev on tähtajatu, kasutatakse vormingut „9999–12–31”.

    C0120

    Tehingu valuuta

    Märgitakse tehingus kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

    C0130

    Käivitav sündmus

    Kui see on asjakohane, lühike kirjeldus juhtumi kohta, mis käivitaks tehingu / makse / kohustise / ei ühtegi neist, st sündmus, mille tulemusena tekiksid tingimuslikud kohustised

    C0140

    Tehingu/tagatise/garantii väärtus

    Tehingu, panditud tagatise või tingimusliku kohustise väärtus, mis on kajastatud Solventsus II kohases bilansis.

    See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

    Kõik kirjed kajastatakse Solventsus II kohases väärtuses. Kui Solventsus II kohane väärtus ei ole kättesaadav (nt EMP-väline tegevus 2. meetodi puhul samaväärse režiimiga riigis või pangas ja krediidiasutuses), siis tuleks kasutada kohalikke või valdkondlikke hindamiseeskirju.

    C0150

    Tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus

    Solventsus II kohases bilansis kajastatud tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik koguväärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

    C0160

    Solventsus II kohases bilansis kajastamata tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus

    Sisestatakse Solventsus II kohases bilansis kajastamata tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik summa, mis võib garantii andja poolt maksmisele kuuluda.

    See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

    C0170

    Akreditiivide/garantiide maksimaalne väärtus

    Kõigi võimalike rahavoogude summa, kui seoses garantiidega (sealhulgas akreditiivid, kasutamata lubatud krediidiliinid), mille garantii andja (lahter C0050) andis garantii saajale (lahter C0020) tasumisele kuuluvate kohustuste tagamiseks, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad sündmused. Selles kirjes ei kajastata summasid, mida on juba kajastatud kirjetes C0150 ja C0160.

    C0180

    Tagatud varade väärtus

    Selliste tagatud varade väärtus, mille eest saadakse garantiisid.

    Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

    S.37.01 – Riskikontsentratsioon

    Üldised märkused

    Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

    Vormis S.37.01 kajastatakse kõiki olulisi riskikontsentratsioone grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste ja kolmandate osapoolte vahel, vaatamata arvutusmeetodi valikule ja sellele, kas grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud sektoripõhiseid solventsuseeskirju.

    Eesmärgiks on loetleda (edasi)kindlustusgrupist välja jääv kõige olulisem riskipositsioon (riskipositsiooni väärtus) vastaspoolte ja riskipositsiooni liikide (grupp või/ja üksus) kaupa (maksimaalne riskipositsioon lepingu kohta ja kui edasikindlustaja ei suuda riski katta; bilansiväline riskikontsentratsioon). Seda võib mõista kui maksimaalset võimalikku riskipositsiooni lepingu alusel, mida ei kajastata tingimata bilansis, kuid mille puhul ei võeta arvesse riski maandamise vahendeid või tehnikaid. Künnised võib kindlaks määrata grupi järelevalve teostaja, olles eelnevalt konsulteerinud grupi enda ja kolleegiumiga.

     

    KIRJE

    JUHISED

    C0010

    Grupivälise vastaspoole nimi

    Grupivälise vastaspoole nimi.

    C0020

    Grupi vastaspoole tunnuskood

    Investorile/ostjale/saajale antud juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui see on olemas.

    Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

    C0030

    Grupi vastaspoole tunnuskoodi liik

    Lahtris „Grupi vastaspoole tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    9 – puudub

    C0040

    Riskipositsiooni riik

    Märkige sellise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kust riskipositsioon pärineb. Kui tegemist on näiteks võlakirja emitendiga, siis on selleks riik, kus asub võlakirja emiteerinud üksuse peakontor.

    C0050

    Riskipositsiooni olemus

    Riskipositsiooni liigi kirjeldus. Hõlmatakse ka tuletisinstrumendid ja tagatised, samuti riikidest vastaspoolte riskipositsioonid. Kui vastaspoole kohta esineb rohkem kui üks riskipositsiooni liik, tuleb eri kirjed kajastada eri ridadel. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – varad – võlakirjad

     

    2 – varad – omakapital

     

    3 – varad – edasikindlustus

     

    4 – varad – muud

     

    5 – kohustised – kindlustus

     

    6 – kohustised – laenud

     

    7 – kohustised – võlad

     

    8 – kohustised – muud

     

    9 – bilansiväline (tingimuslikud varad)

     

    10 – bilansiväline (tingimuslikud kohustised)

    Tuletisinstrumendid kajastatakse ilma tagatiseta.

    C0060

    Riskipositsiooni tunnuskood

    Riskipositsiooni tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada

    —

    muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    —

    ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. See peab olema järjepidev.

    Lahtri C0050 riskipositsiooni liikide 3 ja 5 puhul teostab aruandlust vastaspool ja seda lahtrit ei kajastata.

    C0070

    Riskipositsiooni tunnuskoodi liik

    Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:

     

    1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi

     

    2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühingutele)

     

    3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)

     

    4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)

     

    5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äriühingu väärtpabereid)

     

    6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)

     

    7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)

     

    8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumentide tunnuskood)

     

    9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Association of National Numbering Agencies) liikmed

     

    99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

    Lahtri C0050 riskipositsiooni liikide 3 ja 5 puhul teostab aruandlust vastaspool ja seda lahtrit ei kajastata.

    Kui konkreetne riskipositsioon koosneb rohkem kui ühest koodist, loetletakse iga kood eri real.

    C0080

    Välisreiting

    Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt riskipositsioonile antud reiting aruandekuupäeva seisuga.

    C0090

    Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus

    Märkige välisreitingu andnud krediidikvaliteeti hindav asutus.

    C0100

    Sektor

    Märkige emitendi majandussektori tunnuskood NACE viimase versiooni alusel. Majandussektori märkimiseks tuleks kasutada vähemalt NACE koodi tähte, mis tähistab jagu (nt „A” või „A0111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleks kasutada jagu tähistavat tähte, millele järgneb klassi tähistav 4kohaline number (nt „K6411”).

    C0110

    Grupi üksus, kellel on riskipositsioon

    Loetletakse kõik grupi hõlmatud üksused, kellel on riskipositsioon. See puutub kõigisse üksustesse ja iga üksuse puhul tuleb kajastada eraldi kirje. Kui hõlmatud on rohkem kui üks grupi üksus, täidetakse iga üksuse kohta eraldi rida.

    C0120

    Grupi üksuse tunnuskood

    Vormis S.32.01 kajastatud kordumatu tunnuskood

    Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:

    —

    juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);

    —

    erikood

    Erikood:

    —

    EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järelevalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;

    —

    EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:

    emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood + 5 numbrit

    C0130

    Grupi üksuse tunnuskoodi liik

    Lahtris „Grupi üksuse tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:

     

    1 – LEI

     

    2 – erikood

    C0140

    Lõpptähtaeg (varade pool) / kehtivusaeg (kohustiste pool)

    Märkige varade lõpptähtaeg ja kohustiste kehtivusaeg ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp). Varade lõpptähtaja ja kohustiste kehtivusaja puhul tuleks märkida fikseeritud tähtaeg, milleks peaks olema kas lepinguline lõppkuupäev või viimane prognoositud rahavoog sõltuvalt sellest, kumb on varasem.

    Kui kohaldatakse rohkem kui ühte lõpptähtaega, tuleb iga lõpptähtaeg loetleda eri real.

    C0150

    Riskipositsiooni väärtus

    Riskipositsiooni Solventsus II kohane väärtus aruandekuupäeva seisuga bilansiliste riskipositsioonide puhul (lahtri C0050 koodid 1–8) ja võimaluse korral maksimaalne võimalik väärtus, sõltumata nende tõenäosusest bilansiväliste kirjete puhul (lahtri C0050 koodid 9–10).

    Seda kohaldatakse ka edasikindlustuslepingute suhtes:

    —

    üle antud edasikindlustuse puhul kajastatakse edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad;

    —

    aktsepteeritud edasikindlustuse puhul kajastatakse tehniliste eraldiste summa.

    C0160

    Valuuta

    Märgitakse riskipositsiooni algse valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

    C0170

    Edasikindlustaja poolt maksmisele kuuluv maksimaalne summa

    Kohaldatakse vaid juhul, kui riskipositsioon on „varad – edasikindlustus”: kui edasikindlustaja maksekohustus tuleneb edasikindlustuslepingust, siis on see maksimumsumma, mille edasikindlustaja peab lepinguosalisele maksma, võttes arvesse edasikindlustuslepingu eripära.

    IV LISA

    Varaklassid

    Klass

    Määratlus

    1

    Riigivõlakirjad

    Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on tingimusteta ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide keskvalitsus ja keskpangad ning mis on nomineeritud ja rahastatud selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga, määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse 2015/35 artiklis 215 sätestatud nõuetele.

    2

    Äriühingu võlakirjad

    Äriühingute emiteeritud võlakirjad

    3

    Omakapitaliinstrumendid

    Aktsiad ja muud samaväärsed väärtpaberid, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriühingus

    4

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    „Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).

    5

    Struktureeritud väärtpaberid

    Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu kindlasummalistes maksetes) instrumendid ja tuletiskomponendid. Sellest varaklassist on välja jäetud riikide valitsuste poolt emiteeritud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid. Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega või on tuletisinstrumentidega kombineeritud, sealhulgas krediidiriski vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehingud (CMS), krediidiriski optsioonid (CDOp). Selle klassi raames lahtisidumisele mittekuuluvad varad

    6

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfellist. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid (ABS), hüpoteekväärtpaberid (MBS), ärihüpoteekväärtpaberid (CMBS), kollateraliseeritud võlakohustused (CDO), kollateraliseeritud laenukohustused (CLO), kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused (CMO). Selle klassi raames lahtisidumisele mittekuuluvad varad

    7

    Raha ja hoiused

    Sularaha, pangahoiused ja muud rahalised hoiused

    8

    Hüpoteeklaenud ja laenud

    Finantsvarad, mis on loodud võlgnikule koos tagatisega või ilma selleta vahendite laenamise teel, sealhulgas rahaliste kogumite puhul.

    9

    Kinnisvara

    Hooned, muud kinnisasjaks olevad ehitised ja seadmed

    0

    Muud investeeringud

    Muud varad kajastatuna kui „Igasugused muud varad, mida ei ole mujal näidatud”

    A

    Futuurid

    Standardiseeritud leping kahe osapoole vahel määratletud vara standardiseeritud koguses ja kvaliteediga ostmiseks või müümiseks määratletud kuupäeval tulevikus ja lepingu sõlmimise päeval kokkulepitud hinnaga.

    B

    Ostuoptsioonid

    Leping kahe osapoole vahel seoses vara ostmisega kokkuleppehinnaga ja määratud tähtajal, kui ostuoptsiooni ostja saab õiguse, kuid mitte kohustuse, osta alusvara.

    C

    Müügioptsioonid

    Leping kahe osapoole vahel seoses vara müümisega kokkuleppehinnaga ja määratud tähtajal, kui ostuoptsiooni ostja saab õiguse, kuid mitte kohustuse, müüa alusvara.

    D

    Vahetustehingud

    Leping, mille raames vastaspooled vahetavad ühe poole teatavate hüvedega seotud finantsinstrumendi teise poole finantsinstrumendi vastu ja need hüved sõltuvad asjaomaste finantsinstrumentide liigist.

    E

    Forvardid

    Mitte-standardiseeritud leping kahe osapoole vahel vara ostmiseks või müümiseks määratletud kuupäeval tulevikus ja lepingu sõlmimise päeval kokkulepitud hinnaga.

    F

    Krediidituletisinstrumendid

    Tuletisinstrument, mille väärtus tuleneb alusvaraks oleva võlakirja, laenu või muu finantsvara krediidiriskist.

    V LISA

    Täiendava tunnuskoodi (CIC) tabel

    Esimesed kaks positsiooni

    Noteeritud varad

    ISO 3166-1-α-2 riigikood, XV, XL või XT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kolmas positsioon

    Klass

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    Riigivõlakirjad

    Äriühingu võlakirjad

    Omakapitaliinstrumendid

    Investeerimisfondid, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    Struktureeritud väärtpaberid

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    Raha ja hoiused

    Hüpoteeklaenud ja laenud

    Kinnisvara

    Muud investeeringud

    Neljas positsioon

    Alamklass või peamine risk

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

     

    Keskvalitsuse võlakirjad

    Äriühingu võlakirjad

    Lihtaktsiad

    Aktsiafondid

    Aktsiarisk

    Aktsiarisk

    Raha

    Antud tagamata laenud

    Kinnisvara (büroo- ja ärikinnisvara)

     

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

     

    Riigiüleste valitsusasutuste võlakirjad

    Vahetusvõlakirjad

    Kinnisvaraga seonduva äriühingu omakapitaliinstrumendid

    Võlafondid

    Intressirisk

    Intressirisk

    Arveldushoiused (rahaekvivalendid)

    Väärtpaberite tagatisel antud laenud

    Elamukinnisvara

     

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

     

    3

     

    Piirkondlike valitsuste võlakirjad

    Kommertsväärtpaberid

    Omakapitaliinstrumendist tulenevad õigused

    Rahaturufondid

    Valuutarisk

    Valuutarisk

    Muud lühiajalised hoiused (üheaastased või lühema tähtajaga)

     

    Kinnisvara omakasutuseks

     

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

     

    Kohalike omavalitsuste võlakirjad

    Rahaturuinstrumendid

    Eelisaktsiad

    Varapaigutusfondid

    Krediidirisk

    Krediidirisk

    Muud hoiused tähtajaga kauem kui aasta

    Hüpoteeklaenud

    Kinnisvara (investeeringuks mõeldud pooleliolev kinnisvaraobjekt)

     

    5

    5

     

    5

    5

    5

    5

    5

    5

     

    Lühiajalised riigivõlakirjad

    Hübriidvõlakirjad

     

    Kinnisvarafondid

    Kinnisvararisk

    Kinnisvararisk

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

    Antud muud tagatud laenud

    Materiaalne põhivara omakasutuseks

     

    6

    6

     

    6

    6

    6

     

    6

    6

     

    Pandikirjad

    Lihtpandikirjad

     

    Alternatiivsed fondid

    Kaubarisk

    Kaubarisk

     

    Kindlustuslepingutega seotud laen

    Kinnisvara (omakasutuseks mõeldud pooleliolev kinnisvaraobjekt)

     

    7

    7

     

    7

    7

    7

     

     

     

     

    Riikide keskpangad

    Eriõigusega sätestatud pandikirjad

     

    Börsivälise kapitali fond

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

     

     

     

     

     

    8

     

    8

    8

    8

     

     

     

     

     

    Allutatud võlakirjad

     

    Taristufondid

    Suremusrisk

    Suremusrisk

     

     

     

     

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud


    Kolmas positsioon

    Klass

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Futuurid

    Ostuoptsioonid

    Müügioptsioonid

    Vahetustehingud

    Forvardid

    Krediidituletisinstrumendid

    Neljas positsioon

    Alamklass või peamine risk

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    Aktsia- ja indeksifutuurid

    Aktsia- ja indeksioptsioonid

    Aktsia- ja indeksioptsioonid

    Intressimäära vahetustehingud

    Intressiforvard

    Krediidiriski vahetustehingud

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    Intressimäära futuurid

    Võlakirjaoptsioonid

    Võlakirjaoptsioonid

    Valuuta vahetustehingud

    Valuutaforvard

    Krediidiriski marginaali optsioonid

    3

    3

    3

    3

     

    3

    Valuutafutuurid

    Valuutaoptsioonid

    Valuutaoptsioonid

    Intressimäära ja valuuta vahetustehingud

     

    Krediidiriski marginaali vahetustehingud

     

    4

    4

    4

     

    4

     

    Ostutähed

    Ostutähed

    Kogutulu vahetustehingud

     

    Kogutulu vahetustehingud

    5

    5

    5

    5

     

     

    Kaubafutuurid

    Kaubaoptsioonid

    Kaubaoptsioonid

    Väärtpaberi vahetustehingud

     

     

     

    6

    6

     

     

     

     

    Vahetusoptsioonid

    Vahetusoptsioonid

     

     

     

    7

    7

    7

    7

    7

     

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

     

    8

    8

    8

    8

    8

     

    Suremusrisk

    Suremusrisk

    Suremusrisk

    Suremusrisk

    Suremusrisk

     

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    Muud

    VI LISA

    Täiendava tunnuskoodi (CIC) tabeli määratlused

    Esimesed kaks positsiooni – noteeritud varad

    Määratlus

    Riik

    ISO 3166-1-α-2 riigikood

    Märgi ISO 3166-1-α-2 riigikood vastavalt sellele, kus vara on noteeritud. Vara loetakse noteerituks, kui sellega kaubeldakse direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis. Kui vara on noteeritud rohkem kui ühes riigis või kui ettevõtja kasutab hindamise eesmärgil hinnastajana ühte reguleeritud turgudest või mitmepoolsetest kauplemissüsteemidest, kus vara on noteeritud, siis märgitakse riik, mille reguleeritud turgu või mitmepoolset kauplemissüsteemi kasutati hindamise alusena.

    XV

    Rohkem kui ühes riigis noteeritud varad

    Märkida rohkem kui ühes riigis noteeritud varad, kui ettevõtja kasutab hindamise eesmärgil hinnastajat, mis ei ole üks nendest reguleeritud turgudest või mitmepoolsetest kauplemissüsteemidest, kus vara on noteeritud.

    XL

    Börsil noteerimata varad

    Märkida varad, millega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    XT

    Börsil mittekaubeldavad varad

    Märkida varad, millega nende olemusest tulenevalt ei saa kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

    Kolmas ja neljas positsioon – klass

    Määratlus

    1

    Riigivõlakirjad

    Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on tingimusteta ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide keskvalitsus ja keskpangad ning, mis on nomineeritud ja rahastatud selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga, määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse 2015/35 artiklis 215 sätestatud nõuetele.

    Nõuetele vastava garantiiga võlakirjade puhul märgitakse kolmas ja neljas positsioon koos viitega garantii andnud üksusele.

    11

    Keskvalitsuse võlakirjad

    Keskvalitsuse emiteeritud võlakirjad

    12

    Riigiüleste valitsusasutuste võlakirjad

    Riikidevaheliste vastastikuste siduvate kohustuste alusel asutatud avaliku asutuse (nt kapitalinõuete direktiivi 2013/36/EL VI lisa 1.osa punktis 4 loetletud mitmepoolne arengupank või kapitalinõuete direktiivi 2013/36/EL VI lisa 1.osa punktis 5 loetletud rahvusvaheline organisatsioon) emiteeritud võlakirjad.

    13

    Piirkondlike valitsuste võlakirjad

    Piirkondlike valitsuste või autonoomsete piirkondade emiteeritud võlainstrumendid, mida pakutakse avalikkusele avaliku pakkumise kaudu kapitaliturul.

    14

    Kohalike omavalitsuste võlakirjad

    Kohalike omavalitsuste, sealhulgas linnade, provintside, ringkondade ja teiste kohalike omavalitsusüksuste emiteeritud võlakirjad

    15

    Lühiajalised riigivõlakirjad

    Keskvalitsuste emiteeritud lühiajalised riigivõlakirjad (tähtajaga kuni üks aasta).

    16

    Pandikirjad

    Sellise varakogumiga riigivõlakirjad, mis tagab või „katab” võlakirja. Sellised varad jäävad emitendi bilanssi.

    17

    Riikide keskpangad

    Riikide keskpankade emiteeritud võlakirjad

    19

    Muud

    Muud riigivõlakirjad, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    2

    Äriühingu võlakirjad

    Äriühingute emiteeritud võlakirjad

    21

    Äriühingu võlakirjad

    Lihtsate tunnustega äriühingute emiteeritud võlakirjad, millele viidatakse tavapäraselt kui „tavalistele” ja millel puudub igasugune eritunnus, mida on kirjeldatud klasside 22–28 puhul.

    22

    Vahetusvõlakirjad

    Sellised äriühingu võlakirjad, mida võib vahetada äriühingu emiteeritavate lihtaktsiate või samas väärtuses raha vastu ning millel on võla- ja omakapitali instrumentide tunnused

    23

    Kommertsväärtpaberid

    Äriühingu emiteeritud tagamata ja lühiajalised instrumendid, mida tavaliselt kasutatakse debitoorse võlgnevuse ja varude rahastamiseks ning lühiajaliste kohustuste täitmiseks, tavaliselt esialgse tähtajaga vähem kui 270 päeva.

    24

    Rahaturuinstrumendid

    Väga lühikese tähtajaga võlaväärtpaberid (tavaliselt tähtajaga ühest päevast kuni ühe aastani), milleks on eelkõige kaubeldavad hoiusesertifikaadid (CDd), pangaaktseptid, repolepingud (repod) ja muud väga likviidsed instrumendid. Kommertsväärtpaberid jäetakse sellest klassist välja.

    25

    Hübriidvõlakirjad

    Võla- ja omakapitali instrumentide tunnustega äriühingu võlakirjad, mis ei ole vahetatavad.

    26

    Lihtpandikirjad

    Sellise varakogumiga äriühingu võlakirjad, mis tagab või „katab” võlakirja. Sellised varad jäävad emitendi bilanssi. Pandikirjad, mille suhtes kohaldatakse eriõigust, jäetakse sellest klassist välja.

    27

    Pandikirjad, mille suhtes kohaldatakse eriõigust

    Äriühingu võlakirjad, millel on võlakirja tagav või „kattev” varakogum juhuks, kui väärtpaberistamise tehingu algataja muutub maksejõuetuks, ning mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 22 lõike 4 kohast spetsiaalset avalikku järelevalvet, mille eesmärk on kaitsta võlakirjaomanikke.

    Selle klassi näiteks on „Pfandbrief”. Pfandbrief seaduse sätete kohaselt emiteeritud pandikirjad. Neid kasutatakse selliste laenude refinantseerimiseks, mille tagatised on hüpoteegi vormis (hüpoteek-Pfandbrief), avaliku sektori laenud (avalik-Pfandbrief), laevahüpoteegid (laeva-Pfandbrief) või õhusõiduki hüpoteegid (õhusõiduki-Pfandbrief). Pfandbrief-liike eristatakse tagatiste kogumite alusel, mis on loodud iga sellist liiki Pfandbrief'i jaoks.

    28

    Allutatud võlakirjad

    Äriühingu võlakirjad, mille nõudeõiguse järk on emitendi likvideerimise korral emitendi muude võlakirjadega võrreldes madalam.

    29

    Muud

    Muud äriühingu võlakirjad, mille tunnused erinevad nendest, mis märgiti ära eespool esitatud klasside puhul.

    3

    Omakapitaliinstrumendid

    Aktsiad ja muud samaväärsed väärtpaberid, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriühingus.

    31

    Lihtaktsiad

    Äriühingu omandiga seonduvaid põhiõigusi esindavad omakapitaliinstrumendid

    32

    Kinnisvaraga seonduva äriühingu omakapitaliinstrumendid

    Kinnisvaraga seonduva äriühingu kapitali esindavad omakapitaliinstrumendid

    33

    Omakapitaliinstrumendist tulenevad õigused

    Aktsiate märkimisõigused uute aktsiate omandamiseks kindlaks määratud hinnaga aktsiakapitali suurendamisel

    34

    Eelisaktsiad

    Kõrgema nõudeõiguse järguga omakapitaliväärtpaber, millel on lihtaktsiatega võrreldes kõrgem nõudeõigusjärk varade ja kasumi suhtes, kuid mis samas on allutatud võlakirjadele.

    39

    Muud

    Muud omakapitaliinstrumendid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    4

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    „Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).

    41

    Aktsiafondid

    Peamiselt omakapitaliinstrumentidesse investeerinud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    42

    Võlafondid

    Peamiselt võlakirjadesse investeerinud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    43

    Rahaturufondid

    Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee (CESR) suunis 10-049) määratlusele vastavad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    44

    Varapaigutusfondid

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kes investeerivad oma varasid kindlast varapaigutuse eesmärgist lähtudes, sealhulgas investeerides peamiselt selliste riikide äriühingute väärtpaberitesse, kus on kujunemisjärgus aktsiaturud või mis on väikese majandusega, samuti investeerides konkreetsetesse sektoritesse või sektorirühmadesse, konkreetsetesse riikidesse või neil on muu kindel varapaigutuse eesmärk.

    45

    Kinnisvarafondid

    Peamiselt kinnisvarasse investeerinud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

    46

    Alternatiivsed fondid

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kelle strateegiad hõlmavad muuhulgas riskide maandamist, sündmustepõhisust, fikseeritud tulumäära suundumust ja suhtelist väärtust, futuuride juhtimist, kaupasid jne.

    47

    Börsivälise kapitali fond

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kes investeerivad omakapitaliväärtpaberitesse, järgides börsivälise kapitaliga seonduvaid strateegiaid.

    48

    Taristufondid

    Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kes investeerivad kommunaalteenustesse, sealhulgas tasulistesse teedesse, sildadesse, tunnelitesse, sadamatesse ja lennujaamadesse, samuti naftaedastusse ja gaasi jaotusse, elektrijaotusse, aga ka sotsiaaltaristusse, sealhulgas tervishoiu ja haridussüsteemidesse.

    49

    Muud

    Muud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda eespool esitatud kategooriad ei hõlma

    5

    Struktureeritud väärtpaberid

    Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu kindlasummalistes maksetes) instrumendid ja tuletiskomponendid. Sellest varaklassist on välja jäetud riikide valitsuste emiteeritud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid. Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega või on tuletisinstrumentidega kombineeritud, sealhulgas krediidiriski vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehingud (CMS), krediidiriski optsioonid (CDOp). Selle klassi varad ei kuulu lahtisidumisele.

    51

    Aktsiarisk

    Peamiselt aktsiariskile avatud struktureeritud väärtpaberid

    52

    Intressirisk

    Peamiselt intressiriskile avatud struktureeritud väärtpaberid

    53

    Valuutarisk

    Peamiselt valuutariskile avatud struktureeritud väärtpaberid

    54

    Krediidirisk

    Peamiselt krediidiriskile avatud struktureeritud väärtpaberid

    55

    Kinnisvararisk

    Peamiselt kinnisvaraskile avatud struktureeritud väärtpaberid

    56

    Kaubarisk

    Peamiselt kaubariskile avatud struktureeritud väärtpaberid

    57

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Peamiselt katastroofi- ja ilmastikuriskile avatud struktureeritud väärtpaberid

    58

    Suremusrisk

    Peamiselt suremusriskile avatud struktureeritud väärtpaberid

    59

    Muud

    Muud struktureeritud väärtpaberid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    6

    Kollateraliseeritud väärtpaberid

    Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfellist. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid (ABS), hüpoteekväärtpaberid (MBS), ärihüpoteekväärtpaberid (CMBS), kollateraliseeritud võlakohustused (CDO), kollateraliseeritud laenukohustused (CLO), kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused (CMO). Selle klassi varad ei kuulu lahtisidumisele.

    61

    Aktsiarisk

    Peamiselt aktsiariskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

    62

    Intressirisk

    Peamiselt intressiriskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

    63

    Valuutarisk

    Peamiselt valuutariskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

    64

    Krediidirisk

    Peamiselt krediidiriskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

    65

    Kinnisvararisk

    Peamiselt kinnisvarariskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

    66

    Kaubarisk

    Peamiselt kaubariskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

    67

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

    68

    Suremusrisk

    Peamiselt suremusriskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

    69

    Muud

    Muud kollateraliseeritud väärtpaberid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    7

    Raha ja hoiused

    Sularaha, raha ekvivalent, pangahoiused ja muud rahalised hoiused

    71

    Raha

    Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse maksete tegemiseks.

    72

    Arveldushoiused (rahaekvivalendid)

    Hoiused, mis on nõudmise korral vahetatavad nominaalväärtuses sularaha vastu ja mis on otseselt kasutatavad maksete tegemiseks tšeki, veksli, maksekorralduse, otsekorralduse, otsekrediidi või muu sarnase otsese makseinstrumendi kaudu, ilma et sellega kaasneks trahve ega piiranguid.

    73

    Muud lühiajalised hoiused (üheaastased või lühema tähtajaga)

    Muud sellised hoiused kui arveldushoiused, mille järelejäänud tähtaeg on lühem kui üks aasta või üks aasta ja mida ei saa kasutada igal ajal maksete tegemiseks, samuti ei saa neid ilma märkimisväärsete piiranguteta või trahvideta vahetada sularahaks ega arveldushoiuseks.

    74

    Muud hoiused tähtajaga kauem kui aasta

    Muud sellised hoiused kui arveldushoiused, mille järelejäänud tähtaeg ületab ühe aasta ja mida ei saa kasutada igal ajal maksete tegemiseks, samuti ei saa neid ilma märkimisväärsete piiranguteta või trahvideta vahetada sularahaks ega arveldushoiuseks.

    75

    Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

    Edasikindlustusega seotud ettenähtud ja laekunud sissemaksed

    79

    Muud

    Muu raha ja hoiused, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    8

    Hüpoteeklaenud ja laenud

    Finantsvarad, mis on loodud võlgnikule koos tagatisega või ilma selleta vahendite laenamise teel, sealhulgas rahaliste kogumite puhul.

    81

    Antud tagamata laenud

    Ilma tagatiseta antud laenud

    82

    Väärtpaberite tagatisel antud laenud

    Antud laenud, mille tagatiseks on väärtpaberid finantstagatise vormis.

    84

    Hüpoteeklaenud

    Antud laenud, mille tagatis on kinnisvara vormis

    85

    Antud muud tagatud laenud

    Antud laenud, mille tagatis on mis tahes muus vormis.

    86

    Kindlustuslepingutega seotud laenud

    Antud laenud, mille tagatis on kindlustusleping.

    89

    Muud

    Muud hüpoteeklaenud ja laenud, mida eespool esitatud kategooriad ei hõlma.

    9

    Kinnisvara

    Hooned, muud kinnisasjaks olevad ehitised ja seadmed

    91

    Kinnisvara (büroo- ja ärikinnisvara)

    Investeeringuteks kasutatavad büroo- ja ärihooned

    92

    Elamukinnisvara

    Investeeringuteks kasutatavad elamud

    93

    Kinnisvara omakasutuseks

    Ettevõtja omakasutuseks mõeldud kinnisvara

    94

    Kinnisvara (investeeringuks mõeldud pooleliolev kinnisvaraobjekt)

    Pooleliolev kinnisvaraobjekt, mis on tulevikuinvesteeringuks mõeldud

    95

    Materiaalne põhivara omakasutuseks

    Ettevõtja omakasutuseks mõeldud materiaalne põhivara

    96

    Kinnisvara (omakasutuseks mõeldud pooleliolev kinnisvaraobjekt)

    Pooleliolev kinnisvaraobjekt, mis on tulevikus omakasutuseks mõeldud

    99

    Muud

    Muu kinnisvara, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    0

    Muud investeeringud

    Muud varad, mis on kajastatud kui „Muud investeeringud”.

    A

    Futuurid

    Standardiseeritud leping kahe osapoole vahel määratletud vara standardiseeritud koguses ja kvaliteediga ostmiseks või müümiseks määratletud kuupäeval tulevikus ja lepingu sõlmimise päeval kokkulepitud hinnaga.

    A1

    Aktsia- ja indeksifutuurid

    Futuurid, mille alusvaraks on aktsiad või aktsiaindeksid

    A2

    Intressimäära futuurid

    Futuurid, mille alusvaraks on võlakirjad või muu intressimäärast sõltuv väärtpaber

    A3

    Valuutafutuurid

    Futuurid, mille alusvaraks on valuutad või muu valuutadest sõltuv väärtpaber

    A5

    Kaubafutuurid

    Futuurid, mille alusvaraks on kaubad või muu kaupadest sõltuv väärtpaber

    A7

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud futuurid

    A8

    Suremusrisk

    Peamiselt suremusriskile avatud futuurid

    A9

    Muud

    Muud futuurid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    B

    Ostuoptsioonid

    Leping kahe osapoole vahel seoses vara ostmisega kokkuleppehinnaga ja määratud tähtajal, kui ostuoptsiooni ostja saab õiguse, kuid mitte kohustuse, osta alusvara.

    B1

    Aktsia- ja indeksioptsioonid

    Ostuoptsioonid, mille alusvaraks on aktsiad või aktsiaindeksid

    B2

    Võlakirjaoptsioonid

    Ostuoptsioonid, mille alusvaraks on võlakirjad või muu intressimäärast sõltuv väärtpaber

    B3

    Valuutaoptsioonid

    Ostuoptsioonid, mille alusvaraks on valuutad või muu valuutadest sõltuv väärtpaber

    B4

    Ostutähed

    Ostuoptsioonid, mis annavad selle omanikule õiguse osta äriühingu emiteeritavaid aktsiaid kindlaksmääratud hinnaga.

    B5

    Kaubaoptsioonid

    Ostuoptsioonid, mille alusvaraks on kaubad või muu kaupadest sõltuv väärtpaber

    B6

    Vahetusoptsioonid

    Ostuoptsioonid, mis annavad omanikule õiguse, aga mitte kohustuse, võtta pikk positsioon alusvaraks olevas vahetustehingus, st sõlmida vahetustehing, mille puhul omanik maksab fikseeritud poole ja saab muutuva poole.

    B7

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud ostuoptsioonid

    B8

    Suremusrisk

    Peamiselt suremusriskile avatud ostuoptsioonid

    B9

    Muud

    Muud ostuoptsioonid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    C

    Müügioptsioonid

    Leping kahe osapoole vahel seoses vara müümisega kokkuleppehinnaga ja määratud tähtajal, kui müügioptsiooni ostja saab õiguse, kuid mitte kohustuse, müüa alusvara.

    C1

    Aktsia- ja indeksioptsioonid

    Müügioptsioonid, mille alusvaraks on aktsiad või aktsiaindeksid

    C2

    Võlakirjaoptsioonid

    Müügioptsioonid, mille alusvaraks on võlakirjad või muu intressimäärast sõltuv väärtpaber

    C3

    Valuutaoptsioonid

    Müügioptsioonid, mille alusvaraks on valuutad või muu valuutadest sõltuv väärtpaber

    C4

    Ostutähed

    Müügioptsioonid, mis annavad selle omanikule õiguse müüa äriühingu emiteeritavaid aktsiaid kindlaksmääratud hinnaga.

    C5

    Kaubaoptsioonid

    Müügioptsioonid, mille alusvaraks on kaubad või muu kaupadest sõltuv väärtpaber

    C6

    Vahetusoptsioonid

    Müügioptsioonid, mis annavad omanikule õiguse, aga mitte kohustuse, võtta lühike positsioon alusvaraks olevas vahetustehingus, st sõlmida vahetustehing, mille puhul omanik saab fikseeritud poole ja maksab muutuva poole.

    C7

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud müügioptsioonid

    C8

    Suremusrisk

    Peamiselt suremusriskile avatud müügioptsioonid

    C9

    Muud

    Muud müügioptsioonid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    D

    Vahetustehingud

    Leping, mille raames vastaspooled vahetavad ühe poole teatavate hüvedega seotud finantsinstrumendi teise poole finantsinstrumendi vastu ja need hüved sõltuvad seotud finantsinstrumentide liigist.

    D1

    Intressimäära vahetustehingud

    Intressivoogude vahetamist võimaldav vahetustehing

    D2

    Valuuta vahetustehingud

    Valuutade vahetamist võimaldav vahetustehing

    D3

    Intressimäära ja valuuta vahetustehingud

    Intressi- ja valuutavoogude vahetamist võimaldav vahetustehing

    D4

    Kogutulu vahetustehingud

    Vahetustehing, mille raames mittemuutuva määra pool põhineb sellise omakapitaliinstrumendi või fikseeritud tulumääraga instrumendi kogutulul, mille tähtaeg on vahetustehingu tähtajast pikem.

    D5

    Väärtpaberi vahetustehingud

    Väärtpaberite vahetamist võimaldav vahetustehing

    D7

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud vahetustehingud

    D8

    Suremusrisk

    Peamiselt suremusriskile avatud vahetustehingud

    D9

    Muud

    Muud vahetustehingud, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    E

    Forvardid

    Mitte-standardiseeritud leping kahe osapoole vahel vara ostmiseks või müümiseks määratletud kuupäeval tulevikus ja lepingu sõlmimise päeval kokkulepitud hinnaga.

    E1

    Intressiforvard

    Forvardleping, mille raames tavaliselt üks pool maksab fikseeritud intressi, samas saab muutuva intressi, mis tavaliselt põhineb aluseks oleval indeksi määral, eelnevalt kindlaksmääratud ajal tulevikus.

    E2

    Valuutaforvard

    Forvardleping, mille raames üks pool maksab summa ühes valuutas, samas saab samaväärse summa teises valuutas, mis tuleneb vahetusest lepingulise vahetuskursi alusel, eelnevalt kindlaksmääratud ajal tulevikus.

    E7

    Katastroofi- ja ilmastikurisk

    Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud forvardid

    E8

    Suremusrisk

    Peamiselt suremusriskile avatud forvardid

    E9

    Muud

    Muud forvardid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

    F

    Krediidituletisinstrumendid

    Tuletisinstrument, mille väärtus tuleneb alusvaraks oleva võlakirja, laenu või muu mis tahes finantsvara krediidiriskist.

    F1

    Krediidiriski vahetustehingud

    Krediidituletisinstrumendi vormis tehing, kus kaks osapoolt sõlmivad lepingu, mille kohaselt üks pool maksab teisele poolele vastavalt lepingus varem kokkulepitud tingimustele perioodilisi makseid lepingu tähtajani, samas teine pool ei tee makseid, kui eelnevalt kindlaksmääratud alusvaraga seotud sündmust ei toimu.

    F2

    Krediidiriski marginaali optsioonid

    Krediidituletisinstrument, mis tekitab rahavooge, kui kindel krediidiriski marginaal kahe kindla vara või korraldatud näitaja vahel võrreldes praeguse tasemega muutub.

    F3

    Krediidiriski marginaali vahetustehingud

    Vahetustehing, mille raames teeb üks osapool teisele kindlasummalise makse vahetustehingu arvelduspäeval ja teine osapool teeb esimese makse tegeliku krediidiriski marginaali alusel.

    F4

    Kogutulu vahetustehingud

    Vahetustehing, mille raames mittemuutuva määra pool põhineb sellise omakapitaliinstrumendi või fikseeritud tulumääraga instrumendi kogutulul, mille tähtaeg on vahetustehingu tähtajast pikem.

    F9

    Muud

    Muud krediidituletisinstrumendid, mida esitatud klassid ei hõlma.
    Top