Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.
Dokumentum 32020R1224
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1224 of 16 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information and the details of a securitisation to be made available by the originator, sponsor and SSPE (Text with EEA relevance)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
C/2019/7334
ΕΕ L 289 της 3.9.2020., 1—216. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Hatályos: Ez a jogi aktus módosult. Jelenlegi egységes szerkezetbe foglalt változat: 03/09/2020
|
3.9.2020 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
L 289/1 |
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1224 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Οκτωβρίου 2019
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
|
(1) |
Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 περιλαμβάνει όλες τις τιτλοποιήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι τιτλοποιήσεις για τις οποίες απαιτείται να καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) (κοινώς αναφερόμενες ως «δημόσιες» τιτλοποιήσεις) και οι τιτλοποιήσεις για τις οποίες δεν απαιτείται να καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο (κοινώς αναφερόμενες ως «ιδιωτικές» τιτλοποιήσεις). Το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 αφορά τις τιτλοποιήσεις που καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων, το οποίο δεν περιλαμβάνει ιδιωτικές τιτλοποιήσεις. Προκειμένου να αποτυπώνεται η διάκριση αυτή, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει χωριστά τμήματα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που αφορούν όλες τις τιτλοποιήσεις συνολικά και των πληροφοριών που αφορούν μόνο τις δημόσιες τιτλοποιήσεις. |
|
(2) |
Η γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με μια τιτλοποίηση είναι απαραίτητη για τους επενδυτές και τους δυνητικούς επενδυτές, ώστε να είναι σε θέση να διενεργήσουν δέουσα επιμέλεια και κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τους πιστωτικούς κινδύνους των υποκείμενων ανοιγμάτων, τον κίνδυνο υποδείγματος, τον νομικό κίνδυνο, τον επιχειρησιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο εξυπηρέτησης, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο συγκέντρωσης. Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται θα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζονται από επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας, ώστε να παρέχεται στις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 η δυνατότητα να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη συνολική λειτουργία των αγορών τιτλοποιήσεων, τις τάσεις όσον αφορά τις υποκείμενες ομάδες στοιχείων ενεργητικού, τις δομές τιτλοποίησης και την ύπαρξη διασυνδέσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, καθώς και τις επιπτώσεις της τιτλοποίησης στο ευρύτερο μακροοικονομικό τοπίο της Ένωσης. |
|
(3) |
Οι τιτλοποιήσεις εξυπηρετούν πολλούς τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων, όπως δάνεια, μισθώσεις, χρέη, πιστώσεις ή άλλες εισπρακτέες απαιτήσεις που παράγουν ταμειακές ροές. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ειδικά προσαρμοσμένες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για τους κυριότερους τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ανεξόφλητων ποσών όσο και της κατά τόπους παρουσίας τους. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις υποβολής στοιχείων για «εσωτερικά» υποκείμενα ανοίγματα τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν στους κυριότερους τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι γνωστοποιούνται όλοι οι τύποι υποκείμενων ανοιγμάτων. |
|
(4) |
Ένας τύπος υποκείμενου ανοίγματος μπορεί να υπόκειται σε περισσότερα πιθανά σύνολα απαιτήσεων υποβολής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική της αγοράς, οι πληροφορίες σχετικά με μια ομάδα υποκείμενων ανοιγμάτων που περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου θα πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση του αντίστοιχου υποδείγματος για τα υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου που καθορίζεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από το αν τα υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου είναι δάνεια ή μισθώσεις. Ομοίως, κατά την τρέχουσα πρακτική της αγοράς, οι πληροφορίες σχετικά με μια ομάδα υποκείμενων ανοιγμάτων στην οποία τα υποκείμενα ανοίγματα είναι εξολοκλήρου μισθώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση του αντίστοιχου υποδείγματος για τα υποκείμενα ανοίγματα μισθώσεων που καθορίζεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η ομάδα των υποκείμενων ανοιγμάτων περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο μισθώσεις αυτοκινήτων, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή των πληροφοριών το υπόδειγμα υποκείμενων ανοιγμάτων αγοράς αυτοκινήτου που καθορίζεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. |
|
(5) |
Για λόγους συνέπειας, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι σχετικά με τη δανειοδότηση για την αγορά οικιστικών και εμπορικών ακινήτων που προέρχονται από τη σύσταση ΕΣΣΚ/2016/14 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (3). Σύμφωνα με την εν λόγω σύσταση, εάν ορισμένο ακίνητο προορίζεται για μεικτή χρήση, ήτοι εμπορική και οικιστική, θα πρέπει να διακρίνεται σε επιμέρους ακίνητα, εφόσον μια τέτοια διάκριση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να γίνει η διάκριση αυτή, το ακίνητο θα πρέπει να ταξινομείται με κριτήριο την κύρια χρήση του. |
|
(6) |
Για τους σκοπούς της διασφάλισης της συνέχειας με τα υφιστάμενα υποδείγματα για τη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι όροι οι οποίοι αφορούν τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και οι οποίοι προέρχονται από τη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) (4). Ομοίως, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι οι οποίοι αφορούν υποκείμενα ανοίγματα στην αγορά αυτοκινήτου, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και μισθώσεις και οι οποίοι προέρχονται από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/3 της Επιτροπής (5). |
|
(7) |
Ο βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούνται για τα υποκείμενα ανοίγματα τιτλοποιήσεων πλην της έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP) θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το βάθος πληροφοριών που χρησιμοποιείται σε επίπεδο δανείου/μίσθωσης στις υφιστάμενες διατάξεις για τη γνωστοποίηση και τη συλλογή δεδομένων. Για τους σκοπούς της δέουσας επιμέλειας, της παρακολούθησης και της εποπτείας, τα αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τους επενδυτές, τους δυνητικούς επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές στον τομέα των τιτλοποιήσεων και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, για τις λοιπές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Επιπλέον, τα αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού και των επενδυτών στις αγορές τιτλοποιήσεων. Όσον αφορά την έκδοση εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), τόσο ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας των υποχρεώσεων όσο και η παρουσία πρόσθετων μορφών υποστήριξης πέραν των υποκείμενων ανοιγμάτων μειώνουν την ανάγκη υποβολής στοιχείων σε επίπεδο δανείου/μίσθωσης. |
|
(8) |
Είναι λιγότερο χρήσιμο για τους επενδυτές, τους δυνητικούς επενδυτές, τις αρμόδιες αρχές και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, τις λοιπές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 να συνεχίσουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με «ανενεργά» ανοίγματα. Και τούτο διότι τα «ανενεργά» ανοίγματα, όπως δάνεια που έχουν αθετηθεί χωρίς να αναμένονται περαιτέρω ανακτήσεις ή δάνεια που έχουν εξοφληθεί, προπληρωθεί, ακυρωθεί, επαναγοραστεί ή υποκατασταθεί, δεν συμβάλλουν πλέον στο προφίλ κινδύνου της τιτλοποίησης. Συνεπώς, είναι μεν σκόπιμο να υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση των ανενεργών ανοιγμάτων από την κατάσταση «ενεργό» στην κατάσταση «ανενεργό» για λόγους διαφάνειας, αλλά δεν είναι αναγκαίο να συνεχίζεται και μετέπειτα η υποβολή στοιχείων σχετικά με τα εν λόγω ανοίγματα. |
|
(9) |
Είναι πιθανό οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 να προϋποθέτουν την υποβολή σημαντικού αριθμού και διαφόρων ειδών εγγράφων τεκμηρίωσης και άλλων στοιχείων. Για την ευχερέστερη παρακολούθηση της εν λόγω τεκμηρίωσης, η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα σύνολο κωδικών στοιχείων κατά την υποβολή πληροφοριών σε αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων. |
|
(10) |
Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές για τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων, καθώς και για τη διευκόλυνση των επενδυτών, των δυνητικών επενδυτών, των αρμόδιων αρχών και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, των λοιπών οντοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 κατά την παρακολούθηση των συναφών πληροφοριών, θα πρέπει να αποδοθούν τυποποιημένοι αναγνωριστικοί κωδικοί στις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες. Επιπλέον, οι εν λόγω τυποποιημένοι αναγνωριστικοί κωδικοί θα πρέπει να είναι μοναδικοί και μόνιμοι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εξέλιξης των πληροφοριών τιτλοποίησης με την πάροδο του χρόνου. |
|
(11) |
Για να παρέχεται στους επενδυτές, στους δυνητικούς επενδυτές, στις αρμόδιες αρχές και, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, στις λοιπές οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 η δυνατότητα να εκπληρώνουν τόσο την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας όσο και τις άλλες υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του εν λόγω κανονισμού, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες να είναι πλήρεις, συνεπείς και επικαιροποιημένες. Μεταβολή στα χαρακτηριστικά κινδύνου των υποκείμενων ανοιγμάτων ή στις συνολικές ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τα εν λόγω υποκείμενα ανοίγματα ή σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφέρεται στην έκθεση προς τους επενδυτές μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην απόδοση της τιτλοποίησης όσο και στις τιμές των τμημάτων/ομολόγων της συγκεκριμένης τιτλοποίησης. Επομένως, εμπιστευτικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες, για τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, τη χρονική στιγμή κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα και την έκθεση προς τους επενδυτές μέσω αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων. Επιπλέον, όσον αφορά τις δημόσιες τιτλοποιήσεις, οι εμπιστευτικές πληροφορίες ή οι πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τιτλοποιήσεις πλην των ABCP, το πρόγραμμα ABCP, τη συναλλαγή ABCP, τα τμήματα/ομόλογα, τους λογαριασμούς, τους αντισυμβαλλομένους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά τα οποία είναι σημαντικά για τις συνθετικές τιτλοποιήσεις ή για τις τιτλοποιήσεις εγγυημένων δανειακών ομολόγων. |
|
(12) |
Για λόγους διαφάνειας, σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν μπορούν να καταστούν διαθέσιμες ή δεν έχουν εφαρμογή, η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ θα πρέπει να επισημαίνει και να διευκρινίζει, με τυποποιημένο τρόπο, τον συγκεκριμένο λόγο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δεν είναι εφικτή η υποβολή των στοιχείων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτόν ένα σύνολο επιλογών «No Data» ώστε να αντικατοπτρίζονται οι υφιστάμενες πρακτικές για τη γνωστοποίηση πληροφοριών τιτλοποίησης. |
|
(13) |
Το σύνολο των επιλογών «No Data» («ND») θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις μη διαθέσιμων πληροφοριών, μεταξύ άλλων και όταν ένα συγκεκριμένο στοιχείο υποβολής δεν έχει εφαρμογή λόγω του ανομοιογενούς χαρακτήρα των υποκείμενων ανοιγμάτων για μια δεδομένη τιτλοποίηση. Ωστόσο, η χρήση των επιλογών «ND» δεν θα πρέπει να συνιστά σε καμία περίπτωση παράκαμψη των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων. Κατά συνέπεια, η χρήση των επιλογών «ND» θα πρέπει να είναι αντικειμενικά επαληθεύσιμη σε διαρκή βάση, ιδίως με την παροχή διευκρινίσεων ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σχετικά με τις περιστάσεις που οδήγησαν στη χρήση των τιμών «ND». |
|
(14) |
Για λόγους ακρίβειας, οι πληροφορίες που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένες. Επομένως, οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες θα πρέπει να παραπέμπουν σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκεται όσον το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία υποβολής, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των λειτουργικών ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ για την οργάνωση και την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών. |
|
(15) |
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι αφορούν τις πληροφορίες σχετικά με μια τιτλοποίηση που πρέπει να τίθενται στη διάθεση διαφόρων μερών από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα ή την ΟΕΣΤ της τιτλοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Για να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθεί η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας και η αποτελεσματική πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες μιας τιτλοποίησης, είναι απαραίτητο τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα να συμπεριληφθούν σε ενιαίο κανονισμό. |
|
(16) |
Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στην Επιτροπή. |
|
(17) |
Η ESMA διεξήγαγε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), |
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
|
1) |
«αναφέρουσα οντότητα»: η οντότητα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402· |
|
2) |
«τελευταία ημερομηνία στοιχείων»: η ημερομηνία αναφοράς των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· |
|
3) |
«ενεργό υποκείμενο άνοιγμα»: υποκείμενο άνοιγμα το οποίο, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναμένεται ενδεχομένως να δημιουργήσει ταμειακές εισροές ή εκροές στο μέλλον· |
|
4) |
«ανενεργό υποκείμενο άνοιγμα»: υποκείμενο άνοιγμα το οποίο έχει αθετηθεί χωρίς αναμένονται περαιτέρω ανακτήσεις ή το οποίο έχει εξοφληθεί, προπληρωθεί, ακυρωθεί, επαναγοραστεί ή υποκατασταθεί· |
|
5) |
«δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων»: το ετήσιο εισόδημα από μισθώματα που παράγει ορισμένο εμπορικό ακίνητο, το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου ή εν μέρει από χρέος, μείον φόρους και τυχόν λειτουργικές δαπάνες για τη διατήρηση της αξίας του ακινήτου, σε σχέση με την ετήσια συνδυασμένη αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου για το συνολικό χρέος ορισμένου δανειολήπτη εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος στο πλαίσιο του σχετικού δανείου που εξασφαλίζεται με το ακίνητο· |
|
6) |
«δείκτης κάλυψης τόκων»: το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα, προ λειτουργικών δαπανών και φόρων, από μισθώματα ακινήτου που αγοράζεται προς εκμίσθωση ή το καθαρό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα εμπορικού ακινήτου ή ομάδας ακινήτων, σε σχέση με τα ετήσια έξοδα τόκων για το δάνειο που εξασφαλίζεται με το οικείο ακίνητο ή την ομάδα ακινήτων· |
ΤΜΗΜΑ 1
Πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες για όλες τις τιτλοποιήσεις
Άρθρο 2
Πληροφορίες σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα
1) Οι πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες για μια τιτλοποίηση πλην των ABCP δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 προσδιορίζονται:
|
α) |
στο παράρτημα II για δάνεια που χορηγούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά και εξασφαλίζονται με οικιστικό ακίνητο, ανεξάρτητα από τον σκοπό των εν λόγω δανείων· |
|
β) |
στο παράρτημα III για δάνεια που λαμβάνονται με σκοπό την απόκτηση εμπορικού ακινήτου ή εξασφαλίζονται με εμπορικό ακίνητο· |
|
γ) |
στο παράρτημα IV για εταιρικά υποκείμενα ανοίγματα, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων ανοιγμάτων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· |
|
δ) |
στο παράρτημα V για υποκείμενα ανοίγματα αγοράς αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δανείων όσο και των μισθώσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με αυτοκίνητα· |
|
ε) |
στο παράρτημα VI για καταναλωτικά υποκείμενα ανοίγματα· |
|
στ) |
στο παράρτημα VII για υποκείμενα ανοίγματα πιστωτικών καρτών· |
|
ζ) |
στο παράρτημα VIII για υποκείμενα ανοίγματα μισθώσεων· |
|
η) |
στο παράρτημα IX για υποκείμενα ανοίγματα τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ζ). |
Για τους σκοπούς του στοιχείου α), ως οικιστικό ακίνητο νοείται οποιοδήποτε ακίνητο είναι διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία (συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών ή ακινήτων που αγοράζονται προς εκμίσθωση), αποκτάται, κατασκευάζεται ή ανακαινίζεται από ιδιωτικό νοικοκυριό και δεν αποτελεί εμπορικό ακίνητο.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β), ως εμπορικό ακίνητο νοείται οποιοδήποτε υφιστάμενο ή υπό κατασκευή ακίνητο που παράγει εισόδημα, εκτός των κοινωνικών κατοικιών και των ακινήτων που αγοράζονται προς ιδιοκατοίκηση.
2) Σε περίπτωση που μια τιτλοποίηση πλην των ABCP περιλαμβάνει περισσότερους του ενός τύπους υποκείμενων ανοιγμάτων της παραγράφου 1, η αναφέρουσα οντότητα για την εν λόγω τιτλοποίηση καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο εφαρμοστέο παράρτημα για κάθε τύπο υποκείμενου ανοίγματος.
3) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται:
|
α) |
στα παραρτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως η) και αφορούν τον αντίστοιχο τύπο υποκείμενου ανοίγματος· |
|
β) |
στο παράρτημα X. |
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» νοείται μια τιτλοποίηση πλην των ABCP της οποίας η πλειονότητα των ενεργών υποκείμενων ανοιγμάτων, υπολογιζόμενων με όρους ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, είναι ένα από τα ακόλουθα:
|
α) |
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής (7)· |
|
β) |
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας, όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής (8), ή χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που καταλογίζονται ως απομειωμένης πιστωτικής αξίας σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες εφαρμογής των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών (ΓΑΛΑ) βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου (9). |
4) Η αναφέρουσα οντότητα για μια συναλλαγή ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XI.
5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 αφορούν τα εξής:
|
α) |
ενεργά υποκείμενα ανοίγματα ως έχουν κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων· |
|
β) |
ανενεργά υποκείμενα ανοίγματα τα οποία ήταν ενεργά υποκείμενα ανοίγματα κατά την αμέσως προηγούμενη τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
Άρθρο 3
Πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις προς τους επενδυτές
1) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση πλην των ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις προς τους επενδυτές που προσδιορίζονται στο παράρτημα XII.
2) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις προς τους επενδυτές που προσδιορίζονται στο παράρτημα XIII.
Άρθρο 4
Βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών
1) Η αναφέρουσα οντότητα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα παραρτήματα II έως X και στο παράρτημα XII όσον αφορά τα εξής:
|
α) |
υποκείμενα ανοίγματα, σε σχέση με κάθε επιμέρους υποκείμενο άνοιγμα· |
|
β) |
εξασφαλίσεις, σε περίπτωση που πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις και σε σχέση με κάθε στοιχείο εξασφαλίσεων για κάθε υποκείμενο άνοιγμα:
|
|
γ) |
μισθωτές, για καθέναν από τους τρεις μεγαλύτερους μισθωτές εμπορικού ακινήτου, οι οποίοι υπολογίζονται βάσει του συνολικού ετήσιου πληρωτέου μισθώματος από κάθε μισθωτή του ακινήτου· |
|
δ) |
παρελθούσες εισπράξεις, για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για κάθε μήνα του χρονικού διαστήματος από την τελευταία ημερομηνία στοιχείων μέχρι και τριάντα έξι μήνες πριν από την εν λόγω ημερομηνία· |
|
ε) |
ταμειακές ροές, για κάθε στοιχείο εισροών ή εκροών της τιτλοποίησης, όπως προβλέπεται στην εφαρμοστέα προτεραιότητα εισπράξεων ή πληρωμών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων· |
|
στ) |
δοκιμές/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης, για καθένα από αυτά που ενεργοποιεί αλλαγές στην προτεραιότητα πληρωμών ή την αντικατάσταση τυχόν αντισυμβαλλομένων. |
Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και δ), τα τιτλοποιημένα μέρη δανείων αντιμετωπίζονται ως επιμέρους υποκείμενα ανοίγματα.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β), κάθε ακίνητο που λειτουργεί ως εξασφάλιση για τα δάνεια που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) αντιμετωπίζεται ως ενιαίο στοιχείο εξασφάλισης.
(2) Η αναφέρουσα οντότητα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα παραρτήματα XI και XIII όσον αφορά τα εξής:
|
α) |
συναλλαγές ABCP, για όλες τις συναλλαγές ABCP που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ABCP κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων· |
|
β) |
κάθε πρόγραμμα ABCP που χρηματοδοτεί τις συναλλαγές ABCP για τις οποίες καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες δυνάμει του στοιχείου α), κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων· |
|
γ) |
κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης, για κάθε κριτήριο/συμβάν/συμβάν ενεργοποίησης στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ABCP που ενεργοποιεί αλλαγές στην προτεραιότητα πληρωμών ή την αντικατάσταση τυχόν αντισυμβαλλομένων· |
|
δ) |
υποκείμενα ανοίγματα, για κάθε συναλλαγή ABCP σχετικά με την οποία καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες δυνάμει του στοιχείου α) και για κάθε τύπο ανοίγματος που περιλαμβάνεται στην εν λόγω συναλλαγή ABCP κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, σύμφωνα με τον κατάλογο του πεδίου IVAL5 του παραρτήματος XI. |
ΤΜΗΜΑ 2
Πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες για τις τιτλοποιήσεις για τις οποίες απαιτείται η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου (δημόσιες τιτλοποιήσεις)
Άρθρο 5
Κωδικοί στοιχείων
Οι αναφέρουσες οντότητες αποδίδουν κωδικούς στοιχείων στις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες σε αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι αναφέρουσες οντότητες αποδίδουν τον κωδικό στοιχείου που προσδιορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος I και αντιστοιχεί καλύτερα στη συγκεκριμένη πληροφορία.
Άρθρο 6
Εμπιστευτικές πληροφορίες
1) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση πλην των ABCP καθιστά διαθέσιμες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV.
2) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση ABCP καθιστά διαθέσιμες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XV.
Άρθρο 7
Πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα
1) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση πλην των ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα που προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV.
2) Η αναφέρουσα οντότητα για μια τιτλοποίηση ABCP καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα που προσδιορίζονται στο παράρτημα XV.
Άρθρο 8
Βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών
1) Η αναφέρουσα οντότητα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV όσον αφορά τα εξής:
|
α) |
τα τμήματα/ομόλογα της τιτλοποίησης, για την έκδοση κάθε τμήματος της τιτλοποίησης ή άλλου μέσου στο οποίο έχει αποδοθεί διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων και για κάθε δάνειο χαμηλής εξασφάλισης της τιτλοποίησης· |
|
β) |
τους λογαριασμούς, για κάθε λογαριασμό στο πλαίσιο της τιτλοποίησης· |
|
γ) |
τους αντισυμβαλλόμενους, για κάθε αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης· |
|
δ) |
όταν πρόκειται για συνθετική τιτλοποίηση πλην των ABCP:
|
|
ε) |
όταν πρόκειται για τιτλοποίηση εγγυημένων δανειακών ομολόγων (CLO) πλην των ABCP:
|
Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) σημείο ii), κάθε στοιχείο ενεργητικού για το οποίο υπάρχει διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων αντιμετωπίζεται ως επιμέρους στοιχείο εξασφαλίσεων, οι εξασφαλίσεις σε μετρητά του ίδιου νομίσματος συναθροίζονται και αντιμετωπίζονται ως επιμέρους στοιχείο εξασφαλίσεων, ενώ οι εξασφαλίσεις σε μετρητά διαφορετικών νομισμάτων αναφέρονται ως χωριστά στοιχεία εξασφαλίσεων.
2) Η αναφέρουσα οντότητα καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XV όσον αφορά τα εξής:
|
α) |
συναλλαγές ABCP, για όλες τις συναλλαγές ABCP που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ABCP κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων· |
|
β) |
προγράμματα ABCP, για όλα τα προγράμματα ABCP που χρηματοδοτούν, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, τις συναλλαγές ABCP για τις οποίες καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες δυνάμει του στοιχείου α)· |
|
γ) |
τα τμήματα/ομόλογα στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP, για την έκδοση κάθε τμήματος ή εμπορικού χρεογράφου στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP ή άλλου μέσου στο οποίο έχει αποδοθεί διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων και για κάθε δάνειο χαμηλής εξασφάλισης στο πλαίσιο του προγράμματος ABCP· |
|
δ) |
τους λογαριασμούς, για κάθε λογαριασμό στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ABCP· |
|
ε) |
τους αντισυμβαλλόμενους, για κάθε αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ABCP. |
ΤΜΗΜΑ 3
Κοινές διατάξεις
Άρθρο 9
Πληρότητα και συνέπεια των πληροφοριών
1) Οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι πλήρεις και συνεπείς.
2) Εάν η αναφέρουσα οντότητα διαπιστώσει αντικειμενικά σφάλματα σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που έχει καταστήσει διαθέσιμες βάσει του παρόντος κανονισμού, καθιστά διαθέσιμη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διορθωμένη αναφορά όλων των πληροφοριών τιτλοποίησης που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3) Όπου επιτρέπεται στο αντίστοιχο παράρτημα, η αναφέρουσα οντότητα μπορεί να αναφέρει μία από τις ακόλουθες τιμές των επιλογών «No Data» («ND», έλλειψη στοιχείων) που αντιστοιχούν στη σχετική αιτιολόγηση της μη διαθεσιμότητας των πληροφοριών που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες:
|
α) |
τιμή «ND1», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν συγκεντρώθηκαν διότι δεν απαιτούνταν βάσει των κριτηρίων δανειοδότησης ή αναδοχής κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος· |
|
β) |
τιμή «ND2», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες είχαν συγκεντρωθεί κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, αλλά δεν είναι καταχωρισμένες στο σύστημα υποβολής στοιχείων της αναφέρουσας οντότητας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων· |
|
γ) |
τιμή «ND3», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες είχαν συγκεντρωθεί κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, αλλά είναι καταχωρισμένες σε χωριστό σύστημα από το σύστημα υποβολής στοιχείων της αναφέρουσας οντότητας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων· |
|
δ) |
τιμή «ND4-ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν, αλλά θα μπορέσουν να καταστούν διαθέσιμες μόνο σε ημερομηνία μεταγενέστερη της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων. Η τιμή «ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ» αφορά, αντίστοιχα, την αριθμητική αναγραφή του έτους, του μηνός και της ημέρας που αντιστοιχεί στη μελλοντική ημερομηνία κατά την οποία θα καταστούν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πληροφορίες· |
|
ε) |
τιμή «ND5», όπου οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν έχουν εφαρμογή στο στοιχείο που αναφέρεται. |
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αναφορά τυχόν τιμών «ND» δεν χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.
Κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών, η αναφέρουσα οντότητα παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις περιστάσεις που αιτιολογούν τη χρήση των εν λόγω τιμών «ND».
Άρθρο 10
Επίκαιρος χαρακτήρας των πληροφοριών
1) Εάν η τιτλοποίηση δεν συνιστά τιτλοποίηση ABCP, η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για τις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες βάσει του παρόντος κανονισμού είναι κατά τουλάχιστον δύο ημερολογιακούς μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής.
2) Εάν πρόκειται για τιτλοποίηση ABCP:
|
α) |
η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα XI και στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή» των παραρτημάτων XIII και XV είναι κατά τουλάχιστον δύο ημερολογιακούς μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής· |
|
β) |
η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για τις πληροφορίες που προσδιορίζονται σε όλες τις ενότητες των παραρτημάτων XIII και XV πλην της ενότητας «Πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή» είναι κατά τουλάχιστον έναν ημερολογιακό μήνα προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής. |
Άρθρο 11
Μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί
1) Σε κάθε τιτλοποίηση αποδίδεται μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποτελείται, κατά σειρά, από τα ακόλουθα στοιχεία:
|
α) |
τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας της αναφέρουσας οντότητας· |
|
β) |
το γράμμα «A», όταν πρόκειται για τιτλοποίηση ABCP, ή το γράμμα «N», όταν πρόκειται για τιτλοποίηση πλην των ABCP· |
|
γ) |
τον τετραψήφιο αριθμό του έτους που αντιστοιχεί:
|
|
δ) |
τον αριθμό 01 ή, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες τιτλοποιήσεις με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό, όπως αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ), έναν διψήφιο αύξοντα αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με κάθε τιτλοποίηση. Η σειρά των τιτλοποιήσεων που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα αποτελεί αντικείμενο διακριτικής ευχέρειας. |
2) Σε κάθε συναλλαγή ABCP στο πλαίσιο προγράμματος ABCP αποδίδεται μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποτελείται, κατά σειρά, από τα ακόλουθα στοιχεία:
|
α) |
τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας της αναφέρουσας οντότητας· |
|
β) |
το γράμμα «T»· |
|
γ) |
τον τετραψήφιο αριθμό του έτους που αντιστοιχεί στην πρώτη ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής ABCP· |
|
δ) |
τον αριθμό 01 ή, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες συναλλαγές ABCP με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό, όπως αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου, έναν διψήφιο αύξοντα αριθμό ο οποίος αντιστοιχεί στη σειρά της πρώτης ημερομηνίας κλεισίματος κάθε συναλλαγής ABCP. Η σειρά των συναλλαγών ABCP που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα αποτελεί αντικείμενο διακριτικής ευχέρειας. |
3) Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών από την αναφέρουσα οντότητα.
Άρθρο 12
Υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ονοματολογίες
1) Οι πληροφορίες σχετικά με τις ονοματολογίες του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών (ΕΣΛ) του 2010 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) καθίστανται διαθέσιμες με τη χρήση των κωδικών που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I.
2) Οι πληροφορίες σχετικά με τις ονοματολογίες του καταλόγου επιτήρησης διαχειριστή καθίστανται διαθέσιμες με τη χρήση των κωδικών που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2019.
Για την Επιτροπή
O Πρόεδρος
Jean Claude JUNCKER
(1) ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.
(2) Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).
(3) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 31ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κάλυψη κενών στα στοιχεία που αφορούν ακίνητα (ΕΣΣΚ/2016/14) (ΕΕ C 31 της 31.1.2017, σ. 1).
(4) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(5) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/3 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014, με τον οποίο συμπληρώνεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις κοινοποίησης για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα (ΕΕ L 2 της 6.1.2015, σ. 57).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(7) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1).
(9) Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πίνακας 1: Κωδικοί ασφαλείας Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών
|
Τομείς |
Υποτομείς |
Κωδικός ΕΣΛ |
|
Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες |
Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες |
S.11001 |
|
Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες |
S.11002 |
|
|
Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή |
S.11003 |
|
|
Νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (ΝΧΟ) |
Κεντρική τράπεζα |
S.121 |
|
Δημόσιες εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα |
S.12201 |
|
|
Ημεδαπές ιδιωτικές εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα |
S.12202 |
|
|
Εταιρείες ελεγχόμενες από την αλλοδαπή που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα |
S.12203 |
|
|
Δημόσιες εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων (ΕΔΔ) |
S.12301 |
|
|
Ημεδαπές ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων (ΕΔΔ) |
S.12302 |
|
|
Εταιρείες διαχείρισης διαθεσίμων (ΕΔΔ) που ελέγχονται από την αλλοδαπή |
S.12303 |
|
|
Χρηματοοικονομικές εταιρείες εκτός από ΝΧΟ και Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (ΑΕΣΤ) |
Δημόσιες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων |
S.12401 |
|
Ημεδαπές ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων |
S.12402 |
|
|
Ελεγχόμενες από την αλλοδαπή εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων |
S.12403 |
|
|
Δημόσιοι λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία |
S.12501 |
|
|
Ημεδαποί ιδιωτικοί λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία |
S.12502 |
|
|
Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που ελέγχονται από την αλλοδαπή, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία |
S.12503 |
|
|
Δημόσιοι επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς |
S.12601 |
|
|
Ημεδαποί ιδιωτικοί επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς |
S.12602 |
|
|
Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς που ελέγχονται από την αλλοδαπή |
S.12603 |
|
|
Δημόσιοι θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων |
S.12701 |
|
|
Ημεδαποί ιδιωτικοί θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων |
S.12702 |
|
|
Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων που ελέγχονται από την αλλοδαπή |
S.12703 |
|
|
ΑΕΣΤ |
Δημόσιες ασφαλιστικές εταιρείες |
S.12801 |
|
Ημεδαπές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες |
S.12802 |
|
|
Ασφαλιστικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή |
S.12803 |
|
|
Δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία |
S.12901 |
|
|
Ημεδαπά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία |
S.12902 |
|
|
Συνταξιοδοτικά ταμεία που ελέγχονται από την αλλοδαπή |
S.12903 |
|
|
Λοιπά |
Γενική κυβέρνηση |
S.13 |
|
Κεντρική κυβέρνηση (πλην οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης) |
S.1311 |
|
|
κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (πλην οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης) |
S.1312 |
|
|
Τοπική αυτοδιοίκηση (πλην οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης) |
S.1313 |
|
|
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης |
S.1314 |
|
|
Νοικοκυριά |
S.14 |
|
|
Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι |
S.141 + S.142 |
|
|
Μισθωτοί |
S.143 |
|
|
Αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας και μεταβιβάσεων εισοδήματος |
S.144 |
|
|
Αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας |
S.1441 |
|
|
Αποδέκτες συντάξεων |
S.1442 |
|
|
Αποδέκτες άλλων μεταβιβάσεων εισοδήματος |
S.1443 |
|
|
Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά |
S.15 |
|
|
Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
S.211 |
|
|
Όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
S.212 |
|
|
Κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
S.22 |
Πίνακας 2: Κωδικοί καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή
|
Κωδικός καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή |
Έννοια |
Όριο ένταξης |
Όριο αφαίρεσης |
|
1A |
Καθυστέρηση καταβολής κεφαλαίου και τόκων |
2 καθυστερημένες πληρωμές |
Οι καθυστερούμενες οφειλές έχουν εκκαθαριστεί και το δάνειο είναι ενήμερο. Παραμονή στον κατάλογο επιτήρησης για 2 τρίμηνα/περιόδους |
|
1B |
Καθυστέρηση ανανέωσης ασφάλισης ή αναγκαστική κάλυψη |
Καθυστέρηση 30 ημερών |
Λήψη απόδειξης ικανοποιητικής ασφάλισης |
|
1C |
Δείκτης κάλυψης τόκων χαμηλότερος από την παγίδα μερίσματος (dividend trap) |
Δείκτης κάλυψης τόκων < του απαιτούμενου βάσει της δανειακής σύμβασης (δέσμευση χρημάτων (cash trap) ή επίπεδο αθέτησης), Δείκτης κάλυψης τόκων < 1,00 ανά δάνειο |
Δείκτης κάλυψης τόκων πάνω από το όριο |
|
1D |
Απόλυτο επίπεδο δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων |
Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων < 1,00, Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων < 1,20 για την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση, ή ανά δάνειο |
Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων πάνω από το όριο |
|
1E |
Ο δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων μειώνεται από την «ημερομηνία τιτλοποίησης» |
Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων < 80 % του δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την «ημερομηνία τιτλοποίησης» |
Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων πάνω από το όριο. Παραμονή στον κατάλογο επιτήρησης για 2 τρίμηνα/περιόδους |
|
1F |
Αθέτηση, λήξη ή ανακάλυψη προηγούμενης μη γνωστοποιηθείσας δευτερεύουσας εμπράγματης ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου υβριδικού δανείου. |
Κατά τη λήψη ειδοποίησης από τον διαχειριστή |
Αποκατάσταση της αθέτησης ή έγκριση του χρέους μειωμένης εξασφάλισης από τον διαχειριστή. |
|
1G |
Οποιαδήποτε μη προγραμματισμένη ανάληψη χρημάτων από πιστωτική επιστολή, αποθεματικό εξυπηρέτησης χρέους ή κεφάλαιο κίνησης για την πληρωμή της εξυπηρέτησης χρέους |
Οποιοδήποτε γεγονός ανά δάνειο. |
Μετά την αντικατάσταση των κεφαλαίων ή της πιστωτικής επιστολής εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα, διαφορετικά μετά από δύο ημερομηνίες καταβολής τόκων χωρίς περαιτέρω αναλήψεις |
|
2A |
Απολύτως απαραίτητες επισκευές που προβλέφθηκαν κατά τη συναλλαγή ή γνωστοποιήθηκαν με άλλον τρόπο στον διαχειριστή, αλλά δεν ολοκληρώνονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία |
Εάν η απαραίτητη επισκευή δεν ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένων παρατάσεων που έχουν εγκριθεί από τον διαχειριστή) και ισούται με το μικρότερο από το 10 % του μη καταβληθέντος υπολοίπου κεφαλαίου ή το ποσό των 250 000 EUR |
Ικανοποιητική επαλήθευση της ολοκλήρωσης των επισκευών |
|
2B |
Τυχόν ελλείψεις του απαιτούμενου σχεδίου δαπανών (δηλ: κεφαλαιουχικές δαπάνες, έπιπλα, εξαρτήματα & εξοπλισμός) |
Οποιαδήποτε γνώση έλλειψης η οποία επηρεάζει δυσμενώς την απόδοση ή την αξία του ακινήτου· ανά δάνειο/υλικό (> 5 % του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου) |
Κατά την αποκατάσταση των ελλείψεων του σχεδίου |
|
2C |
Επέλευση οποιουδήποτε συμβάντος ενεργοποίησης που περιλαμβάνεται στα έγγραφα του ενυπόθηκου δανείου (π.χ. απαιτούμενη αποπληρωμή δανείου, πρόσθετα αποθεματικά, παραβίαση ελάχιστων ορίων κ.λπ.) |
Οποιοδήποτε γεγονός |
Αποκατάσταση του γεγονότος για το οποίο απαιτήθηκε η λήψη μέτρων βάσει των εγγράφων της υποθήκης |
|
2D |
Επαλήθευση οικονομικών επιδόσεων. Μη ικανοποιητική τήρηση ή μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων μίσθωσης/καταστάσεων λειτουργίας κ.λπ. |
Οποιοδήποτε γεγονός διάρκειας 6 μηνών και άνω |
Αποκατάσταση του γεγονότος για το οποίο απαιτήθηκε η λήψη μέτρων βάσει των εγγράφων της υποθήκης |
|
2E |
Αθέτηση άδειας λειτουργίας ή συμφωνίας δικαιόχρησης |
Κατά τη λήψη ειδοποίησης από τον διαχειριστή |
Σύναψη νέας συμφωνίας δικαιόχρησης ή λήψη νέας άδειας, ή αποκατάσταση της αθέτησης στο πλαίσιο της συμφωνίας δικαιόχρησης ή της άδειας - Συμφωνία σχέσεων |
|
2F |
Η πτώχευση του δανειολήπτη/του ιδιοκτήτη/της ανάδοχης οντότητας ή παρόμοιο γεγονός (π.χ. ρύθμιση/διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευση, θέση υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, εθελοντική ρύθμιση σε επίπεδο εταιρείας (CVA)/εθελοντική ρύθμιση σε επίπεδο φυσικού προσώπου (IVA)) καθίσταται αντικείμενο διαταγής εκκαθάρισης, αίτησης πτώχευσης ή άλλου. |
Κατά τη λήψη ειδοποίησης από τον διαχειριστή |
Διατήρηση στον κατάλογο επιτήρησης έως την ημερομηνία καταβολής τόκων κατόπιν αποκατάστασης. |
|
3A(i) |
Από την επιθεώρηση προκύπτει κακή κατάσταση |
Οποιοδήποτε γεγονός ανά δάνειο/υλικό 5 % > του καθαρού εισοδήματος από μισθώματα (NRI) |
Κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή, οι ελλείψεις του ακινήτου αποκαθίστανται ή επιτρέπεται η πρόσβαση και ολοκληρώνεται η επιθεώρηση |
|
3A(ii) |
Από την επιθεώρηση προκύπτει κακή προσβασιμότητα |
Οποιοδήποτε γεγονός ανά δάνειο/υλικό 5 % > του καθαρού εισοδήματος από μισθώματα (NRI) |
Κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή, οι ελλείψεις του ακινήτου αποκαθίστανται ή επιτρέπεται η πρόσβαση και ολοκληρώνεται η επιθεώρηση |
|
3B |
Από την επιθεώρηση προκύπτει επιβλαβές ζήτημα για το περιβάλλον |
Οποιοδήποτε γεγονός |
Κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή, αποκατάσταση των ελλείψεων του ακινήτου |
|
3C |
Τα ακίνητα πλήττονται από μείζονα ζημία ή αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που επηρεάζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές, αξία/υποβάθμιση/εγγυοδοσία. |
Όταν ο διαχειριστής αποκτά γνώση του ζητήματος, το οποίο επηρεάζει > 10 % της αξίας ή ποσό 500 000 EUR |
Κατά την κρίση του διαχειριστή, όλες οι απαραίτητες επισκευές έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά ή η διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας έχει ολοκληρωθεί και το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει ικανοποιητική απόδοση |
|
4A |
Μείωση της συνολικής χρήσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων |
20 % λιγότερο από το επίπεδο κατά την «ημερομηνία τιτλοποίησης»· ανά δάνειο |
Όταν δεν υφίστανται πλέον οι συγκεκριμένες περιστάσεις |
|
4B |
Οποιοσδήποτε 1 μισθωτής ή συνδυασμός 3 ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (βάσει του ακαθάριστου μισθώματος) με μισθώσεις > 30 % του συνόλου που λήγουν εντός των επομένων 12 μηνών. |
Ισχύει μόνο για γραφεία, βιομηχανικά ακίνητα και καταστήματα. |
Όταν δεν υφίστανται πλέον οι περιστάσεις ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή. |
|
4C |
Αθέτηση ή καταγγελία σύμβασης ή συμβάσεων μίσθωσης σημαντικών μισθωτών, ή ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται αλλά το μίσθωμα καταβάλλεται |
> 30 % του καθαρού εισοδήματος από μισθώματα |
Όταν δεν υφίστανται πλέον οι περιστάσεις ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή. |
|
5 A |
Επικείμενη λήξη δανείου |
< 180 ημέρες έως τη λήξη |
Εξόφληση του δανείου. |
Πίνακας 3: Τύποι και κωδικοί στοιχείων
|
Τύπος στοιχείων |
Άρθρο/-α του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 |
Κωδικός στοιχείου |
||||||||||
|
Υποκείμενα ανοίγματα ή υποκείμενες εισπρακτέες απαιτήσεις ή δανειακές απαιτήσεις |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) |
1 |
||||||||||
|
Έκθεση προς τους επενδυτές |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε) |
2 |
||||||||||
|
Τελικό έγγραφο προσφοράς· ενημερωτικό δελτίο· έγγραφα κλεισίματος της συναλλαγής, με εξαίρεση τις νομικές γνωμοδοτήσεις |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) |
3 |
||||||||||
|
Συμφωνία πώλησης στοιχείων ενεργητικού· ανάθεσης· ανανέωσης ή μεταφοράς· οποιαδήποτε σχετική δήλωση εμπιστοσύνης |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) |
4 |
||||||||||
|
Συμφωνίες για τα παράγωγα και τις εγγυήσεις· τυχόν σχετικά έγγραφα σχετικά με τις ρυθμίσεις εξασφάλισης, όπου τα ανοίγματα που τιτλοποιούνται παραμένουν ανοίγματα της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) |
5 |
||||||||||
|
Συμφωνίες διαχείρισης· εφεδρικής διαχείρισης· διοίκησης και διαχείρισης μετρητών |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) |
6 |
||||||||||
|
Πράξη καταπιστεύματος· πράξη ασφάλειας· συμφωνία αντιπροσωπείας· συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού· σύμβαση εγγυημένης επένδυσης· ενσωματωμένοι όροι ή πλαίσιο του βασικού οργανισμού διαχείρισης ή συμφωνία των βασικών ορισμών ή νομικά έγγραφα τεκμηρίωσης με ισοδύναμη νομική αξία |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο v) |
7 |
||||||||||
|
Συμφωνίες μεταξύ πιστωτών· έγγραφα τεκμηρίωσης παραγώγων· συμφωνίες δανείων μειωμένης εξασφάλισης· συμφωνίες δανείων εκκίνησης και συμφωνίες ταμειακής διευκόλυνσης |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vi) |
8 |
||||||||||
|
Κάθε άλλο υποκείμενο έγγραφο τεκμηρίωσης που είναι ουσιώδους σημασίας για την κατανόηση της συναλλαγής |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) |
9 |
||||||||||
|
Κοινοποίηση απλής, διαφανούς και τυποποιημένης τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) |
10 |
||||||||||
|
Εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με την τιτλοποίηση τις οποίες η μεταβιβάζουσα οντότητα, η ανάδοχη οντότητα ή η ΟΕΣΤ υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) |
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ) |
11 |
||||||||||
|
Σημαντικό γεγονός, όπως:
|
Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) |
12 |
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ — ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΟΑ)
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224 (1). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο RREL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε στο παρόν πεδίο τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο RREL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο RREL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε στο παρόν πεδίο τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο RREL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL7 |
Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων, εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL8 |
Ημερομηνία επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL9 |
Ημερομηνία εξόφλησης |
Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή (για υποκείμενα ανοίγματα σε αθέτηση) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL10 |
Κάτοικος |
Είναι ο πρωτοφειλέτης μόνιμος κάτοικος της χώρας στην οποία βρίσκονται η εξασφάλιση και το υποκείμενο άνοιγμα; |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL11 |
Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL12 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL13 |
Καθεστώς απασχόλησης |
Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL14 |
Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα |
Επιβεβαιώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, κατά τον χρόνο επιλογής του υποκείμενου ανοίγματος προς μεταβίβαση στην ΟΕΣΤ, το άνοιγμα δεν ήταν σε αθέτηση κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ούτε αποτελούσε άνοιγμα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL15 |
Είδος πελάτη |
Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL16 |
Εισόδημα πρωτοφειλέτη |
Ετήσιο εισόδημα του πρωτοφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL17 |
Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο RREL16:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL18 |
Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα ή τα έσοδα του πρωτοφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL19 |
Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL20 |
Εισόδημα δευτεροφειλέτη |
Το ετήσιο εισόδημα του δευτεροφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο δευτεροφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη. Όταν οι οφειλέτες για το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα είναι περισσότεροι από δύο, αναφέρετε στο παρόν πεδίο το συνολικό ετήσιο συνδυασμένο εισόδημα για όλους τους οφειλέτες. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL21 |
Επαλήθευση εισοδήματος δευτεροφειλέτη |
Η επαλήθευση του εισοδήματος του δευτεροφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL22 |
Ειδικό καθεστώς |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα διέπεται από τυχόν ειδική ρύθμιση του δημόσιου τομέα, αναγράψτε στο παρόν πεδίο την πλήρη ονομασία (χωρίς συντμήσεις) της ρύθμισης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL23 |
Ημερομηνία δημιουργίας |
Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL24 |
Ημερομηνία λήξης |
Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL25 |
Αρχική διάρκεια |
Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL26 |
Δίαυλος δημιουργίας |
Ο δίαυλος δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL27 |
Σκοπός |
Ο σκοπός για τον οποίο ο οφειλέτης λαμβάνει το δάνειο:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL28 |
Νόμισμα έκφρασης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL29 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το αρχικό υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Αναφέρεται στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL30 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ποσά που εξασφαλίζονται με την υποθήκη και θα χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Στο τρέχον υπόλοιπο περιλαμβάνονται οι καθυστερούμενες οφειλές κεφαλαίου. Ωστόσο, το ποσό της αποταμίευσης πρέπει να αφαιρείται σε περίπτωση μερικής εκχώρησης απαιτήσεων. (δηλαδή υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος = υποκείμενο άνοιγμα +/- μερική εκχώρηση απαιτήσεων· +/- 0 εάν δεν υπάρχει μερική εκχώρηση απαιτήσεων). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL31 |
Προηγούμενα υπόλοιπα κεφαλαίου |
Τα υπόλοιπα κεφαλαίου με υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα από το παρόν υποκείμενο άνοιγμα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που τηρούνται από κοινού με άλλους δανειοδότες). Εάν δεν υπάρχουν προηγούμενα υπόλοιπα, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL32 |
Υποκείμενα ανοίγματα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας |
Η συνολική αξία των υποκείμενων ανοιγμάτων προς τον συγκεκριμένο οφειλέτη τα οποία είναι ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας με το παρόν υποκείμενο άνοιγμα (ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ομάδα ή όχι). Εάν δεν υπάρχουν υπόλοιπα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL33 |
Συνολικό πιστωτικό όριο |
Για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτες διευκολύνσεις ανανέωσης (συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών ανακύκλωσης) ή όταν το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος δεν έχει αναληφθεί πλήρως – το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος που θα μπορούσε δυνητικά να μείνει ανεξόφλητο. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτα χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά περαιτέρω ανάληψης. Δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης μπορεί να επαναδιαπραγματευθεί ένα αυξημένο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος, αλλά περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται επί του παρόντος η συμβατική δυνατότητα για τον μεν οφειλέτη να πράξει κάτι τέτοιο, για τον δε δανειστή να παράσχει την πρόσθετη χρηματοδότηση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL34 |
Τιμή αγοράς |
Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL35 |
Είδος απόσβεσης |
Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων. Γαλλική - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο. (FRXX) Γερμανική - δηλαδή απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο. (DEXX) Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης - δηλαδή απόσβεση στην οποίο το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο. (FIXE) Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση. (BLLT) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL36 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο |
Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL37 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL38 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL39 |
Οφειλόμενη πληρωμή |
Πρόκειται για την επόμενη συμβατική πληρωμή που οφείλεται από τον οφειλέτη σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμών του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL40 |
Δείκτης χρέους προς εισόδημα |
Το χρέος ορίζεται ως το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που εξασφαλίζονται από την υποθήκη και θα χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο στη τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Το εισόδημα ορίζεται ως συνδυασμένο εισόδημα, το άθροισμα των πεδίων εισοδήματος πρωτοφειλέτη και δευτεροφειλέτη (πεδία RREL16 και RREL20) και κάθε άλλου εισοδήματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL41 |
Εφάπαξ ποσό εξόφλησης |
Το συνολικό ποσό της αποπληρωμής (τιτλοποιημένου) κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL42 |
Είδος επιτοκίου |
Το είδος του επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL43 |
Τρέχον επιτόκιο |
Το μεικτό ετήσιο επιτόκιο το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων τόκων της τρέχουσας περιόδου για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα. Τα επιτόκια που υπολογίζονται ανά περιόδους πρέπει να ανάγονται σε ετήσια. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL44 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL45 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL46 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος κυμαινόμενου επιτοκίου πάνω από (ή κάτω από, οπότε εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL47 |
Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου |
Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL48 |
Ανώτατο όριο επιτοκίου |
Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL49 |
Κατώτατο όριο επιτοκίου |
Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL50 |
Περιθώριο αναθεώρησης 1 |
Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της πρώτης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα). Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL51 |
Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 1 |
Η ημερομηνία της επόμενης αλλαγής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL52 |
Περιθώριο αναθεώρησης 2 |
Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της δεύτερης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα). Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL53 |
Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 2 |
Η ημερομηνία της δεύτερης μεταβολής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL54 |
Περιθώριο αναθεώρησης 3 |
Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της τρίτης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα). Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL55 |
Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 3 |
Η ημερομηνία της τρίτης μεταβολής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL56 |
Αναθεωρημένος δείκτης επιτοκίου |
Ο επόμενος δείκτης επιτοκίου. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER) Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR) Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL57 |
Διάρκεια αναθεωρημένου δείκτη επιτοκίου |
Η διάρκεια του επόμενου δείκτη επιτοκίου:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL58 |
Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση |
Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL59 |
Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως |
Το ποσοστό των προπληρωμών που επιτρέπονται βάσει του προϊόντος σε ετήσια βάση. Αφορά υποκείμενα ανοίγματα που επιτρέπουν ορισμένο όριο προπληρωμών (π.χ. 10 %) πριν από την επιβολή χρεώσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL60 |
Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL61 |
Τέλος προπληρωμής |
Το ποσό που εισπράττεται από τον οφειλέτη ως τέλος/ποινή που οφείλεται για την πραγματοποίηση προπληρωμών, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται ως «κόστος πρόωρης εξόφλησης» για την αντιστάθμιση των πληρωμών τόκων έως την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Περιλαμβάνονται εισπραχθέντα ποσά τα οποία δεν έχουν τιτλοποιηθεί. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL62 |
Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους προπληρωμής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL63 |
Ημερομηνία προπληρωμής |
Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL64 |
Σωρευτικές προπληρωμές |
Το σύνολο των προπληρωμών που έχουν εισπραχθεί κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (οι προπληρωμές ορίζονται ως μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου) από την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL65 |
Ημερομηνία αναδιάρθρωσης |
Αναγράψτε την ημερομηνία αναδιάρθρωσης του υποκείμενου ανοίγματος. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL66 |
Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών |
Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL67 |
Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών |
Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:
Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL68 |
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών |
Ο αριθμός ημερών που το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά τους τόκους ή το κεφάλαιο και, σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών, ο μεγαλύτερος αριθμός από τους δύο) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL69 |
Κατάσταση λογαριασμού |
Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL70 |
Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL71 |
Ποσό αδυναμίας πληρωμής |
Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL72 |
Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής |
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL73 |
Κατανεμημένες ζημίες |
Οι κατανεμημένες ζημίες έως και σήμερα, καθαρές τελών, δεδουλευμένων τόκων κ.λπ. μετά την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε ανακτήσεις κεφαλαίου). Αναγράψτε ως αρνητικό αριθμό τυχόν κέρδη επί πωλήσεων. Θα πρέπει να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη κατάσταση ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δηλαδή καθώς εισπράττονται οι ανακτήσεις και προχωρά η διαδικασία διευθέτησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL74 |
Σωρευτικές ανακτήσεις |
Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL75 |
Δικαστική προσφυγή |
Σημαία που υποδηλώνει τη διαδικασία δικαστικής προσφυγής εν εξελίξει (εφόσον ο λογαριασμός έχει εισπραχθεί και δεν είναι πλέον αντικείμενο προσφυγής, πρέπει να δοθεί εκ νέου η τιμή Ο). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL76 |
Αναγωγή |
Προβλέπεται (πλήρης ή περιορισμένη) δυνατότητα αναγωγής κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πέραν των εσόδων που προκύπτουν από τυχόν εξασφάλιση για το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα; |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL77 |
Ποσό καταθέσεων |
Το άθροισμα όλων των ποσών του οφειλέτη τα οποία κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο πωλητής και τα οποία μπορούν δυνητικά να συμψηφιστούν με το υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος, εξαιρούμενου του οφέλους οποιουδήποτε εθνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, για το ποσό αυτό τίθεται ως ανώτατο όριο η χαμηλότερη τιμή μεταξύ 1) του ποσού των καταθέσεων και 2) του μέγιστου ποσού που μπορεί δυνητικά να συμψηφιστεί σε επίπεδο οφειλέτη (δηλαδή όχι σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος) εντός της ομάδας. Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. Εάν ένας οφειλέτης διαθέτει περισσότερα από ένα ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα, το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αναφέρουσας οντότητας να αποφασίσει να κατανείμει το ποσό των καταθέσεων σε κάθε υποκείμενο άνοιγμα, υπό την επιφύλαξη του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου και εφόσον το άθροισμα των συνολικών καταχωρίσεων για το παρόν πεδίο όσον αφορά τα πολλαπλά υποκείμενα ανοίγματα αντιστοιχεί στο ακριβές ποσό. Για παράδειγμα, εάν ο οφειλέτης Α διαθέτει υπόλοιπο καταθέσεων ύψους 100 EUR και δύο ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα ύψους: 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2, το παρόν πεδίο θα μπορούσε να συμπληρωθεί είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 60 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 40 EUR, είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 25 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 75 EUR (δηλαδή για τις σχετικές καταχωρίσεις στο παρόν πεδίο για κάθε υποκείμενο άνοιγμα τίθεται ως ανώτατο όριο το ποσό των 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και το ποσό των 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2 και το άθροισμα των τιμών του υποκείμενου ανοίγματος 1 και του υποκείμενου ανοίγματος 2 πρέπει να ισούται με 100 EUR). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL78 |
Πάροχος ασφάλισης ή επένδυσης |
Η επωνυμία του παρόχου της ασφάλισης ή της επένδυσης (δηλαδή για υποκείμενα ανοίγματα ασφάλισης ζωής ή επένδυσης). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL79 |
Επωνυμία αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL80 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη. Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL81 |
Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη. |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL82 |
Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL83 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL84 |
Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο RREL1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC2 |
Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός για κάθε υποκείμενο άνοιγμα. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον κωδικό που αναγράψατε στο πεδίο RREL3. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC3 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC4 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο RREC2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο RREC2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC5 |
Είδος εξασφάλισης |
Το κύριο (από άποψη αξίας) είδος περιουσιακού στοιχείου που εξασφαλίζει το χρέος. Όταν υπάρχει εγγύηση που εξασφαλίζεται από εμπράγματη ή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, εξετάστε πέραν της εγγύησης οποιαδήποτε εξασφάλιση η οποία ενδέχεται να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση.
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC6 |
Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται η εμπράγματη εξασφάλιση. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC7 |
Είδος χρήσης |
Είδος χρήσης του ακινήτου:
Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC8 |
Προνόμιο |
Το υψηλότερο την τάξει προνόμιο το οποίο κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με την εξασφάλιση. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC9 |
Είδος ακινήτου |
Το είδος του ακινήτου:
Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC10 |
Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης |
Η τιμή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC11 |
Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης |
Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC12 |
Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία |
Ο τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV). Για δάνεια μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας, αποτελεί τον συνδυασμένο ή τον συνολικό δείκτη LTV. Εάν το τρέχον υπόλοιπο του δανείου είναι αρνητικό, αναγράψτε 0. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC13 |
Τρέχον ποσό αποτίμησης |
Η πιο πρόσφατη αποτίμηση της εξασφάλισης όπως διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή. Εάν η αποτίμηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η τρέχουσα αξία της εξασφάλισης μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση δείκτη αξίας ακινήτων ο οποίος είναι επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία και το είδος της εξασφάλισης· εάν δεν είναι διαθέσιμος ούτε αυτός ο δείκτης αξίας ακινήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δείκτης τιμών ακινήτων, επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία και το είδος της εξασφάλισης, μετά την εφαρμογή καταλλήλως επιλεγμένης απομείωσης ώστε να ληφθεί υπόψη η υποτίμηση της εξασφάλισης. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε την πιο πρόσφατη αποτίμηση της εξασφάλισης όπως διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή ή, εάν δεν υπάρχει, από τη μεταβιβάζουσα οντότητα. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία είναι εγγύηση, αναγράψτε το ποσό του υποκείμενου ανοίγματος το οποίο εγγυάται το συγκεκριμένο στοιχείο εξασφάλισης προς όφελος της μεταβιβάζουσας οντότητας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC14 |
Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της πιο πρόσφατης αξίας της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο RREC13:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC15 |
Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης |
Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποτίμησης, όπως παρέχεται στο πεδίο RREC13. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC16 |
Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία |
Ο αρχικός δείκτης δανείου προς αξία (LTV) του δανείου που έχει συναφθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα. Για δάνεια μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας, αποτελεί τον συνδυασμένο ή τον συνολικό δείκτη LTV. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC17 |
Ποσό αρχικής αποτίμησης |
Η αρχική αποτίμηση της εξασφάλισης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος (δηλαδή πριν από την τιτλοποίηση). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC18 |
Μέθοδος αρχικής αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όπως παρέχεται στο πεδίο RREC17:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC19 |
Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης |
Η ημερομηνία της αρχικής αποτίμησης της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο RREC17. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC20 |
Ημερομηνία πώλησης |
Η ημερομηνία πώλησης της κατασχεθείσας εξασφάλισης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC21 |
Τιμή πώλησης |
Η τιμή που επιτεύχθηκε κατά την πώληση εξασφάλισης σε περίπτωση κατάσχεσης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC22 |
Νόμισμα εξασφάλισης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό αποτίμησης που παρέχεται στο πεδίο RREC13. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC23 |
Είδος εγγυητή |
Είδος εγγυητή:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ (ΕΕ L 289 της 3.9.2020, σ. 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΕΑ)
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CREL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CREL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CREL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CREL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL7 |
Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL8 |
Ημερομηνία αναδιάρθρωσης |
Αναγράψτε την ημερομηνία αναδιάρθρωσης του υποκείμενου ανοίγματος. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL9 |
Ημερομηνία επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL10 |
Ημερομηνία υποκατάστασης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα υποκαταστάθηκε από άλλο υποκείμενο άνοιγμα μετά την ημερομηνία τιτλοποίησης, η ημερομηνία της εν λόγω υποκατάστασης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL11 |
Ημερομηνία εξόφλησης |
Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή (για υποκείμενα ανοίγματα σε αθέτηση) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL12 |
Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL13 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL14 |
Ειδικό καθεστώς |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα διέπεται από τυχόν ειδική ρύθμιση του δημόσιου τομέα, αναγράψτε στο παρόν πεδίο την πλήρη ονομασία (χωρίς συντμήσεις) της ρύθμισης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL15 |
Ημερομηνία δημιουργίας |
Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL16 |
Ημερομηνία έναρξης της απόσβεσης |
Η ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει η απόσβεση του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος (η ημερομηνία αυτή μπορεί να προηγείται της ημερομηνίας τιτλοποίησης). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL17 |
Ημερομηνία λήξης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος όπως ορίζεται στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε παράταση της ημερομηνίας λήξης που ενδεχομένως επιτρέπεται βάσει της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL18 |
Ημερομηνία λήξης |
Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL19 |
Αρχική διάρκεια |
Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL20 |
Διάρκεια της επιλογής παράτασης |
Διάρκεια σε μήνες τυχόν επιλογής παράτασης της λήξης που είναι διαθέσιμη για το υποκείμενο άνοιγμα. Σε περίπτωση πολλαπλών διαθέσιμων παρατάσεων της λήξης, αναγράψτε τη διάρκεια της επιλογής που έχει τη συντομότερη περίοδο παράτασης για το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL21 |
Είδος επιλογής παράτασης |
Όρια αναφοράς για τη δυνατότητα ενεργοποίησης/άσκησης της επιλογής παράτασης που αναφέρεται στο πεδίο CREL20:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL22 |
Νόμισμα έκφρασης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL23 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ποσά που εξασφαλίζονται με την υποθήκη και θα χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Στο τρέχον υπόλοιπο περιλαμβάνονται οι καθυστερούμενες οφειλές κεφαλαίου. Ωστόσο, το ποσό της αποταμίευσης πρέπει να αφαιρείται σε περίπτωση μερικής εκχώρησης απαιτήσεων. (δηλαδή υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος = υποκείμενο άνοιγμα +/- μερική εκχώρηση απαιτήσεων· +/- 0 εάν δεν υπάρχει μερική εκχώρηση απαιτήσεων). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL24 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το αρχικό υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Αναφέρεται στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL25 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο προσφοράς. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL26 |
Υπόλοιπο δεσμευμένης μη εκταμιευθείσας διευκόλυνσης υποκείμενου ανοίγματος |
Η συνολική εναπομείνασα διευκόλυνση συνολικού υποκείμενου ανοίγματος/Μη εκταμιευθέν υπόλοιπο κατά το τέλος της περιόδου. Η συνολική εναπομείνασα διευκόλυνση συνολικού υποκείμενου ανοίγματος κατά το τέλος της περιόδου καταβολής τόκων την οποία μπορεί ακόμη να αξιοποιήσει ο οφειλέτης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL27 |
Σύνολο άλλων ανεξόφλητων ποσών |
Σωρευτικά ανεξόφλητα ποσά επί του δανείου (π.χ. ασφάλιστρα, μισθώματα, κεφαλαιουχικές δαπάνες), τα οποία έχουν δαπανηθεί από την ΟΕΣΤ/τον διαχειριστή. Το σωρευτικό ποσό τυχόν προκαταβολών για την προστασία του περιουσιακού στοιχείου ή άλλα ποσά που έχουν προκαταβληθεί από τον διαχειριστή ή την ΟΕΣΤ και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί από τον οφειλέτη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL28 |
Τιμή αγοράς |
Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL29 |
Ημερομηνία τελευταίας χρήσης |
Ημερομηνία της πιο πρόσφατης χρήσης της σύμβασης διευκόλυνσης του υποκείμενου ανοίγματος/ανάληψης πιστώσεων από την εν λόγω σύμβαση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL30 |
Σκοπός |
Ο σκοπός του υποκείμενου ανοίγματος – Σε περίπτωση πολλαπλών σκοπών, αναφέρετε την επιλογή που περιγράφει καλύτερα τη ρύθμιση:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL31 |
Δομή |
Η δομή του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL32 |
Προγραμματισμένες πληρωμές τόκων εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας Α-Β |
Χρονοδιάγραμμα πληρωμών τόκων εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL33 |
Προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας Α-Β |
Χρονοδιάγραμμα πληρωμών κεφαλαίου εκτός αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει σειράς προτεραιότητας:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL34 |
Κατανομή πληρωμών κεφαλαίου στο δάνειο εξοφλητικής προτεραιότητας |
Αναγράψτε το ποσοστό όλων των περιοδικών προγραμματισμένων πληρωμών κεφαλαίου που προορίζονται για το δάνειο εξοφλητικής προτεραιότητας (π.χ. δάνειο Α), εάν υπάρχουν πολλαπλά δάνεια στη συμφωνία δανεισμού (για παράδειγμα, σε περίπτωση συμπλήρωσης του πεδίου CREL31 με τις τιμές PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ή CABC). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL35 |
Τύπος σειράς προτεραιότητας |
Τύπος σειράς προτεραιότητας που διέπει τη συνολική συμφωνία δανεισμού:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL36 |
Τιμή αγοράς υποκείμενου ανοίγματος σε αθέτηση |
Εάν ο κάτοχος του δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) μπορεί να αγοράσει το δάνειο εξοφλητικής προτεραιότητας σε περίπτωση αθέτησης, αναγράψτε την τιμή αγοράς σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία μεταξύ από κοινού δανειοδοτών/πιστωτών. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL37 |
Δυνατότητα πληρωμών αποκατάστασης; |
Μπορεί ο κάτοχος του δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) να προβεί σε πληρωμές αποκατάστασης αντί του ενυπόθηκου οφειλέτη; Επιλέξτε από τον παρακάτω κατάλογο:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL38 |
Εφαρμογή περιορισμών στην πώληση δανείου μειωμένης εξασφάλισης; |
Εφαρμόζονται περιορισμοί στη δυνατότητα του κατόχου του δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) να πωλήσει το δάνειο σε τρίτο; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL39 |
Κάτοχος δανείου μειωμένης εξασφάλισης συνδεδεμένος με τον οφειλέτη; |
Υπάρχει μη στερημένος δικαιωμάτων κάτοχος δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) συνδεδεμένος (δηλαδή μέλος του ίδιου χρηματοοικονομικού ομίλου) με τον οφειλέτη της εμπορικής υποθήκης; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL40 |
Έλεγχος της διαδικασίας διευθέτησης από τον κάτοχο του δανείου μειωμένης εξασφάλισης |
Μπορεί ο κάτοχος του δανείου μειωμένης εξασφάλισης (π.χ. κάτοχος δανείου Β) να ασκήσει έλεγχο επί της λήψης απόφασης και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και πώλησης της εξασφάλισης του δανείου; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL41 |
Η μη πληρωμή απαιτήσεων προτεραιότητας συνιστά αδυναμία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος; |
Η μη πληρωμή απαιτήσεων προτεραιότητας συνιστά αδυναμία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL42 |
Η μη πληρωμή υποκείμενων ανοιγμάτων ίσης τάξεως συνιστά αδυναμία πληρωμής του περιουσιακού στοιχείου; |
Η μη πληρωμή υποκείμενων ανοιγμάτων ίσης τάξεως συνιστά αδυναμία πληρωμής του περιουσιακού στοιχείου; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL43 |
Συναίνεση κατόχου τίτλων |
Απαιτείται η συναίνεση του κατόχου τίτλων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης; Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει αλλαγές στους όρους πληρωμής του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου, των τελών, των ποινών, της λήξης, του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων των όρων πληρωμής) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL44 |
Προγραμματισμένη συνάντηση κατόχων τίτλων |
Πότε έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνάντηση κατόχων τίτλων; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL45 |
Κοινοπρακτικό |
Είναι το υποκείμενο άνοιγμα κοινοπρακτικό; |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL46 |
Συμμετοχή της ΟΕΣΤ |
Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από την ΟΕΣΤ για την απόκτηση της κυριότητας του κοινοπρακτικού υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL47 |
Συνέπεια παραβίασης οικονομικών ρητρών |
Η συνέπεια της παραβίασης οικονομικών ρητρών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL48 |
Ποινές μη υποβολής χρηματοοικονομικών πληροφοριών |
Προβλέπονται χρηματικές ποινές για τη μη υποβολή των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (δήλωση λειτουργίας, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.) από τον οφειλέτη σύμφωνα με τα έγγραφα του υποκείμενου ανοίγματος; |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL49 |
Αναγωγή |
Προβλέπεται (πλήρης ή περιορισμένη) δυνατότητα αναγωγής κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πέραν των εσόδων που προκύπτουν από τυχόν εξασφάλιση για το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα; |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL50 |
Αναγωγή - τρίτο μέρος |
Προβλέπεται (πλήρης ή περιορισμένη) δυνατότητα αναγωγής κατ’ άλλου μέρους (π.χ. του εγγυητή) σε περίπτωση που ο οφειλέτης αθετήσει κάποια υποχρέωση βάσει της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος; |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL51 |
Πρότυπο διαχείρισης |
Ο διαχειριστής του συγκεκριμένου τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος διαχειρίζεται επίσης ολόκληρο το υποκείμενο άνοιγμα ή μόνο ένα/περισσότερα τμήματα του συνολικού υποκείμενου ανοίγματος (π.χ. τμήμα Α ή Β· ή ένα από τα στοιχεία ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας); |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL52 |
Ποσά υπό μεσεγγύηση |
Συνολικό υπόλοιπο των νομίμως χρεωμένων αποθεματικών λογαριασμών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL53 |
Είσπραξη μεσεγγυήσεων |
Αναγράψτε Ν εάν υπάρχουν πληρωμές σε λογαριασμούς αποθεματικού για την κάλυψη πληρωμών μίσθωσης γης, ασφάλειας ή φόρων μόνο (όχι συντήρηση, βελτιώσεις, κεφαλαιουχικές δαπάνες κ.λπ.) όπως ορίζεται από τη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL54 |
Είσπραξη λοιπών αποθεματικών |
Υπάρχουν άλλα ποσά εκτός των φόρων μίσθωσης γης ή της ασφάλειας τα οποία να διατηρούνται σε λογαριασμούς αποθεματικού, όπως ορίζεται βάσει της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος για βελτιώσεις, προμήθειες μίσθωσης και παρόμοια στοιχεία όσον αφορά το σχετικό περιουσιακό στοιχείο ή με στόχο την παροχή πρόσθετης εξασφάλισης για το εν λόγω υποκείμενο άνοιγμα; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL55 |
Ενεργοποίηση για τη δέσμευση μεσεγγύησης |
Τύπος συμβάντος ενεργοποίησης που οδηγεί στην καταβολή ποσών σε μεσεγγύηση:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL56 |
Ποσά-στόχος για μεσεγγύηση/αποθεματικά |
Τα ποσά-στόχος για μεσεγγύηση/αποθεματικά. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL57 |
Όροι αποδέσμευσης λογαριασμού μεσεγγύησης |
Οι όροι αποδέσμευσης του λογαριασμού μεσεγγύησης. Σε περίπτωση πολλαπλών όρων, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι όροι σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL58 |
Όροι ανάληψης ταμειακού αποθέματος |
Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμειακό απόθεμα:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL59 |
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο λογαριασμός μεσεγγύησης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο λογαριασμός μεσεγγύησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL60 |
Νόμισμα των πληρωμών μεσεγγύησης |
Το νόμισμα των πληρωμών μεσεγγύησης. Πεδία CREL52 και CREL56. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL61 |
Συνολικό αποθεματικό υπόλοιπο |
Το συνολικό υπόλοιπο των αποθεματικών λογαριασμών σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Περιλαμβάνει συντήρηση, επισκευές και περιβαλλοντικά κ.λπ. (εξαιρούνται αποθεματικά φόρων και ασφάλισης, περιλαμβάνει LC (τοπικές επιβαρύνσεις) για αποθεματικά). Συμπληρώνεται εάν η τιμή στο πεδίο CREL54 («Είσπραξη λοιπών αποθεματικών») είναι «Ν» = Ναι. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL62 |
Νόμισμα αποθεματικού υπολοίπου |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο αποθεματικός λογαριασμός. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL63 |
Έχει προκύψει συμβάν ενεργοποίησης μεσεγγύησης; |
Αναγράψτε Ν εάν έχει προκύψει συμβάν που έχει προκαλέσει τη δημιουργία αποθεματικών. Αναγράψτε Ο εάν έχουν προκύψει πληρωμές ως κανονική συνθήκη της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL64 |
Ποσά που προστίθενται σε μεσεγγυήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο |
Ποσό που προστέθηκε σε τυχόν μεσεγγυήσεις ή αποθεματικά μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL65 |
Έσοδα |
Τα συνολικά έσοδα από όλες τις πηγές για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (δηλαδή, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες) για όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Μπορούν να εξομαλυνθούν αν το απαιτεί η ισχύουσα συμφωνία διαχείρισης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL66 |
Λειτουργικά έξοδα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Τα συνολικά συμφωνημένα λειτουργικά έξοδα για όλα τα ακίνητα, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο προσφοράς. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται φόροι ακίνητης περιουσίας, ασφάλιση, έξοδα διαχείρισης, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συντήρησης και επισκευών καθώς και άμεσο κόστος ιδιοκτησίας για τον ιδιοκτήτη· εξαιρούνται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι προμήθειες μίσθωσης. Σε περίπτωση πολλαπλών ακινήτων, αναφέρετε συνολικά τις λειτουργικές δαπάνες των υποκείμενων ακινήτων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL67 |
Κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης (σε αντιδιαστολή με τις δαπάνες για επισκευές και συντήρηση) εάν προσδιορίζονται στην εγκύκλιο προσφοράς. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL68 |
Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων |
Το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική υποβολή οικονομικών στοιχείων στα πεδία CREL65 - CREL66. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL69 |
Αθέτηση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης εκ μέρους του οφειλέτη |
Αθετεί ο οφειλέτης την υποχρέωσή του να υποβάλλει εκθέσεις στον διαχειριστή του υποκείμενου ανοίγματος ή στον δανειοδότη; Ν = Ναι ή Ο = Όχι. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL70 |
Μέθοδος δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων |
Προσδιορίστε τον υπολογισμό του απαιτούμενου από την οικονομική σύμβαση δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων, την τεκμαρτή μέθοδο υπολογισμού. Εάν η μέθοδος υπολογισμού διαφέρει μεταξύ ολόκληρου του δανείου και του δανείου Α, αναγράψτε τη μέθοδο του δανείου Α. Τρέχουσα περίοδος (CRRP) Προβολή - υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (PRSF) Προβολή - υπολογισμός για ορίζοντα 12 μηνών (PRTF) Συνδυασμός 6 - Τρέχουσα περίοδος και υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (CMSF) Συνδυασμός 12 - Τρέχουσα περίοδος και υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (CMSF) Ιστορικός - υπολογισμός για ορίζοντα 6 μηνών (HISF) Ιστορικός - υπολογισμός για ορίζοντα 12 μηνών (HITF) Τροποποιημένος - Περιλαμβάνει τον υπολογισμό της πιθανότητας εισφοράς αποθεματικού ή ποσοστιαίου εισοδήματος από μισθώματα (MODI) Πολλαπλή περίοδος - Υπολογισμός διαδοχικών περιόδων (MLTP) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL71 |
Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Με ποιον τρόπο υπολογίζεται ή εφαρμόζεται ο δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων όταν ένα υποκείμενο άνοιγμα συνδέεται με πολλαπλά ακίνητα:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL72 |
Πιο πρόσφατος δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων |
Με ποιον τρόπο υπολογίζεται ή εφαρμόζεται ο δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων όταν ένα υποκείμενο άνοιγμα συνδέεται με πολλαπλά ακίνητα:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL73 |
Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Ο υπολογισμός του δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα, κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL74 |
Τρέχων δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων |
Ο υπολογισμός του τρέχοντος δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL75 |
Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία |
Ο δείκτης δανείου προς αξία (LTV) για ολόκληρη τη συμφωνία δανεισμού (δηλαδή δεν αποτυπώνει μόνο το τιτλοποιημένο ποσό δανείου) κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL76 |
Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία |
Ο τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV) για ολόκληρη τη συμφωνία δανεισμού (δηλαδή δεν αποτυπώνει μόνο το τιτλοποιημένο ποσό δανείου). |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL77 |
Δείκτης κάλυψης τόκων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Ο υπολογισμός του δείκτη κάλυψης τόκων για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL78 |
Τρέχων δείκτης κάλυψης τόκων |
Ο υπολογισμός του τρέχοντος δείκτη κάλυψης τόκων για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL79 |
Μέθοδος δείκτη κάλυψης τόκων |
Προσδιορίστε τον υπολογισμό του απαιτούμενου από τις οικονομικές ρήτρες δείκτη κάλυψης τόκων σε επίπεδο τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος (ή σε επίπεδο ολόκληρου του υποκείμενου ανοίγματος αν δεν προσδιορίζεται για οποιαδήποτε συγκεκριμένη συμφωνία υποκείμενου ανοίγματος εντός της συνολικής συμφωνίας δανεισμού), την τεκμαρτή μέθοδο υπολογισμού:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL80 |
Αριθμός ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Ο αριθμός των ακινήτων που χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL81 |
Αριθμός ακινήτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Ο αριθμός των ακινήτων που χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL82 |
Ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για το υποκείμενο άνοιγμα |
Αναγράψτε τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς εξασφάλισης (CREC4) των ακινήτων που χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών ακινήτων, αναγράψτε όλους τους αναγνωριστικούς κωδικούς όπως εμφανίζονται στον μορφότυπο XML. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL83 |
Αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Η αποτίμηση των ακινήτων που χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο προσφοράς. Σε περίπτωση πολλαπλών ακινήτων, αθροίστε τις αξίες τους. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL84 |
Νόμισμα αποτίμησης χαρτοφυλακίου ακινήτων κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Το νόμισμα της αποτίμησης στο πεδίο CREL83. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL85 |
Κατάσταση ακινήτων |
Η κατάσταση των ακινήτων. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών καταστάσεων από τον παρακάτω κατάλογο, επιλέξτε την κατάσταση που αντιπροσωπεύει καλύτερα το σύνολο των ακινήτων. Διαρκές πληρεξούσιο (LPOA) Υπό αναγκαστική διαχείριση (RCVR) Υπό κατάσχεση (FCLS) Ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία (REOW) Ακύρωση (DFSD) Μερική αποδέσμευση (PRLS) Αποδέσμευση (RLSD) Στην ίδια κατάσταση όπως κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης (SCDT) Υπό ειδική διαχείριση (SSRV) Άλλο (OTHR) |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL86 |
Ημερομηνία αποτίμησης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση για τις αξίες που γνωστοποιούνται στην εγκύκλιο προσφοράς. Σε περίπτωση πολλαπλών ακινήτων, εάν υπάρχουν πολλαπλές ημερομηνίες, λάβετε υπόψη την πιο πρόσφατη ημερομηνία. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL87 |
Είδος απόσβεσης |
Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων. Γαλλική - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο. (FRXX) Γερμανική - δηλαδή απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο. (DEXX) Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης - δηλαδή απόσβεση στην οποίο το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο. (FIXE) Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση. (BLLT) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL88 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο |
Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL89 |
Επιτρεπόμενες ημέρες χάριτος |
Ο αριθμός των ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής κατά τις οποίες ο δανειοδότης δεν θεωρεί ότι η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί συμβάν αθέτησης. Αφορά καθυστερήσεις πληρωμών λόγω μη τεχνικών λόγων (δηλαδή οι καθυστερήσεις πληρωμών δεν οφείλονται, για παράδειγμα, σε αστοχίες συστημάτων). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL90 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL91 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL92 |
Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση |
Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL93 |
Περιγραφή των όρων προπληρωμής |
Πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πληροφορίες στην εγκύκλιο προσφοράς. Για παράδειγμα, εάν οι όροι προπληρωμής προβλέπουν την καταβολή προμήθειας 1 % τον πρώτο χρόνο, 0,5 % τον δεύτερο χρόνο και 0,25 % τον τρίτο χρόνο του δανείου, αυτό μπορεί να εκφράζεται στην εγκύκλιο προσφοράς ως εξής: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL94 |
Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL95 |
Ημερομηνία λήξης διατήρησης απόδοσης |
Η ημερομηνία μετά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μπορεί να προπληρωθεί χωρίς διατήρηση της απόδοσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL96 |
Τέλος προπληρωμής |
Το ποσό που εισπράττεται από τον οφειλέτη ως τέλος/ποινή που οφείλεται για την πραγματοποίηση προπληρωμών, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται ως «κόστος πρόωρης εξόφλησης» για την αντιστάθμιση των πληρωμών τόκων έως την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL97 |
Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους προπληρωμής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL98 |
Μη προγραμματισμένες εισπράξεις κεφαλαίου |
Μη προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου που λήφθηκαν κατά την πιο πρόσφατη περίοδο είσπραξης. Άλλες πληρωμές κεφαλαίου που λήφθηκαν κατά την περίοδο καταβολής μόνο τόκων και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος. Μπορεί να σχετίζονται με έσοδα πωλήσεων, οικειοθελείς προπληρωμές ή ποσά εκκαθάρισης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL99 |
Ημερομηνία εκκαθάρισης/προπληρωμής |
Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου ή λαμβάνεται προϊόν εκκαθάρισης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL100 |
Κωδικός εκκαθάρισης/προπληρωμής |
Ο κωδικός που αποδίδεται σε μη προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου ή σε προϊόντα εκκαθάρισης που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου είσπραξης:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL101 |
Έλλειμμα/Πλεόνασμα τόκων λόγω προπληρωμής |
Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα των πραγματικών τόκων που καταβλήθηκαν σε σχέση με την προγραμματισμένη καταβολή τόκων, το οποίο δεν σχετίζεται με αδυναμία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Είναι αποτέλεσμα προπληρωμής που πραγματοποιήθηκε σε ημερομηνία διαφορετική από την προγραμματισμένη ημερομηνία οφειλής: Έλλειμμα - Η διαφορά κατά την οποία το ποσό των καταβληθέντων τόκων υπολείπεται των προγραμματισμένων τόκων που οφείλονταν κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος (αυτό ισχύει μόνο εάν υπάρχει έλλειμμα μετά την καταβολή τυχόν κόστους πρόωρης εξόφλησης από τον οφειλέτη). Πλεόνασμα - Είσπραξη τόκων καθ’ υπέρβαση των δεδουλευμένων τόκων που οφείλονται για την περίοδο τοκοφορίας του υποκείμενου ανοίγματος. Ένας αρνητικός αριθμός αντιπροσωπεύει έλλειμμα, ενώ το πλεόνασμα παρουσιάζεται ως θετικός αριθμός. Αφορά ολόκληρη τη συμφωνία δανεισμού (δηλαδή δεν αποτυπώνει μόνο το τιτλοποιημένο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος) Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL102 |
Ημερομηνία πληρωμής |
Η πιο πρόσφατη ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου και τόκων στην ΟΕΣΤ κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων – συνήθως πρόκειται για την ημερομηνία καταβολής τόκων του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL103 |
Ημερομηνία επόμενης προσαρμογής πληρωμών |
Για υποκείμενα ανοίγματα με μεταβλητό επιτόκιο, η επόμενη ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να αλλάξει το ποσό του προγραμματισμένου κεφαλαίου και/ή των τόκων. Για υποκείμενα ανοίγματα σταθερού επιτοκίου, αναγράψτε την ημερομηνία της επόμενης πληρωμής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL104 |
Ημερομηνία επόμενης πληρωμής |
Ημερομηνία της επόμενης πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL105 |
Οφειλόμενη πληρωμή |
Πρόκειται για την επόμενη συμβατική πληρωμή που οφείλεται από τον οφειλέτη σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμών του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL106 |
Αρχικό επιτόκιο |
Συνολικό επιτόκιο υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL107 |
Επιτόκιο κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Το συνολικό επιτόκιο (π.χ. Euribor + περιθώριο) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος για την πρώτη ημερομηνία καταβολής τόκων μετά την ημερομηνία τιτλοποίησης. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL108 |
Ημερομηνία πρώτης προσαρμογής πληρωμών |
Για υποκείμενα ανοίγματα με μεταβλητό επιτόκιο, η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να αλλάξει το ποσό του προγραμματισμένου κεφαλαίου και/ή των τόκων. Για υποκείμενα ανοίγματα σταθερού επιτοκίου, αναγράψτε την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία οφείλεται το ποσό του προγραμματισμένου κεφαλαίου ή τόκων (όχι την πρώτη ημερομηνία μετά την τιτλοποίηση κατά την οποία θα μπορούσε να αλλάξει). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL109 |
Είδος επιτοκίου |
Το είδος του επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL110 |
Τρέχον επιτόκιο |
Το μεικτό ετήσιο επιτόκιο το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων τόκων της τρέχουσας περιόδου για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα. Τα επιτόκια που υπολογίζονται ανά περιόδους πρέπει να ανάγονται σε ετήσια. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL111 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL112 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL113 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος κυμαινόμενου επιτοκίου πάνω από (ή κάτω από, οπότε εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL114 |
Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου |
Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL115 |
Τρέχων δείκτης επιτοκίου |
Ο δείκτης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τρέχοντος επιτοκίου του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος. Το επιτόκιο (προ περιθωρίου) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία πληρωμής του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος στο πεδίο CREL102. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL116 |
Ημερομηνία καθορισμού του δείκτη |
Εάν στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος αναφέρονται συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορισμού του δείκτη, αναγράψτε την επόμενη ημερομηνία καθορισμού του δείκτη. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL117 |
Προσαύξηση στρογγυλοποίησης |
Το αυξητικό ποσοστό βάσει του οποίου ένας δείκτης πρέπει να στρογγυλοποιηθεί κατά τον καθορισμό του επιτοκίου, όπως ορίζεται στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL118 |
Ανώτατο όριο επιτοκίου |
Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL119 |
Κατώτατο όριο επιτοκίου |
Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL120 |
Τρέχον επιτόκιο υπερημερίας |
Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας που καταβάλλονται κατά την ημερομηνία πληρωμής του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος στο πεδίο CREL102. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL121 |
Επιτρέπεται η τοκοφορία |
Βάσει των εγγράφων στα οποία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του υποκείμενου ανοίγματος επιτρέπεται η τοκοφορία και η κεφαλαιοποίηση τόκων; |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL122 |
Σύμβαση υπολογισμού ημερών |
Η σύμβαση «ημερών» που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του τόκου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL123 |
Συνολικό προγραμματισμένο οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων |
Προγραμματισμένο οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων επί του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία πληρωμής, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL124 |
Συνολικό προγραμματισμένο καταβληθέν ποσό κεφαλαίου και τόκων |
Προγραμματισμένο ποσό κεφαλαίου και τόκων που καταβλήθηκε επί του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία πληρωμής, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL125 |
Αρνητική απόσβεση |
Αρνητική απόσβεση/αναβαλλόμενος τόκος/κεφαλαιοποιημένος τόκος χωρίς ποινή. Αρνητική απόσβεση προκύπτει όταν το ποσό των δεδουλευμένων τόκων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πληρωμής είναι μεγαλύτερο από την προγραμματισμένη πληρωμή και το υπερβάλλον ποσό προστίθεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος. Αφορά ολόκληρη τη συμφωνία δανεισμού (δηλαδή δεν αποτυπώνει μόνο το τιτλοποιημένο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος) Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL126 |
Αναβαλλόμενος τόκος |
Αναβαλλόμενος τόκος επί του συνολικού δανείου (δηλαδή συμπεριλαμβανομένου του τιτλοποιημένου δανείου και οποιουδήποτε άλλου δανείου που αποτελεί μέρος της συμφωνίας δανεισμού με τον οφειλέτη). Αναβαλλόμενος τόκος είναι το ποσό κατά το οποίο ο τόκος που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης για ενυπόθηκο δάνειο είναι μικρότερος από το ποσό των δεδουλευμένων τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL127 |
Συνολικό έλλειμμα σε ανεξόφλητο κεφάλαιο και τόκους |
Σωρευτικά ανεξόφλητα ποσά κεφαλαίου και τόκων επί ολόκληρης της συμφωνίας δανεισμού (δηλαδή όχι μόνο επί του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL128 |
Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών |
Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL129 |
Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών |
Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:
Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL130 |
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών |
Ο αριθμός ημερών που το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά τους τόκους ή το κεφάλαιο και, σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών, ο μεγαλύτερος αριθμός από τους δύο) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL131 |
Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL132 |
Ποσό αδυναμίας πληρωμής |
Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κεφαλαιοποιημένων τελών/ποινών κ.λπ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL133 |
Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής |
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL134 |
Τόκοι κατά τη λήξη |
Οι δεδουλευμένοι τόκοι επί του υποκείμενου ανοίγματος καταβάλλονται κατά τη λήξη; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL135 |
Πραγματικοί τόκοι υπερημερίας |
Οι πραγματικοί τόκοι υπερημερίας που καταβλήθηκαν μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων. Το συνολικό ποσό τόκων υπερημερίας που καταβάλλεται από τον οφειλέτη κατά τη διάρκεια της περιόδου επιτοκίου ή κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL136 |
Κατάσταση λογαριασμού |
Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL137 |
Κατανεμημένες ζημίες |
Οι κατανεμημένες ζημίες έως και σήμερα, καθαρές τελών, δεδουλευμένων τόκων κ.λπ. μετά την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε ανακτήσεις κεφαλαίου). Αναγράψτε ως αρνητικό αριθμό τυχόν κέρδη επί πωλήσεων. Θα πρέπει να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη κατάσταση ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δηλαδή καθώς εισπράττονται οι ανακτήσεις και προχωρά η διαδικασία διευθέτησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL138 |
Καθαρά έσοδα που προέκυψαν από εκκαθάριση |
Τα καθαρά έσοδα που προέκυψαν από εκκαθάριση και χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ζημίας της ΟΕΣΤ σύμφωνα με τα έγγραφα τιτλοποίησης. Το ποσό των καθαρών εσόδων της πώλησης, αυτό θα καθορίσει εάν υφίσταται ζημία ή έλλειμμα επί του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL139 |
Έξοδα εκκαθάρισης |
Τα έξοδα που συνδέονται με την εκκαθάριση, τα οποία συμψηφίζονται με τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού του εκδότη προκειμένου να καθοριστεί η ζημία σύμφωνα με τα έγγραφα τιτλοποίησης. Το ύψος τυχόν εξόδων εκκαθάρισης που θα πρέπει να καταβληθούν από τα καθαρά έσοδα των πωλήσεων, προκειμένου να καθοριστεί εάν υφίσταται ζημία. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL140 |
Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ανακτήσεων |
Το αναμενόμενο από τον διαχειριστή του υποκείμενου ανοίγματος χρονοδιάγραμμα ανακτήσεων σε μήνες. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL141 |
Σωρευτικές ανακτήσεις |
Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL142 |
Ημερομηνία έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης |
Η ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκαν διαδικασίες κατάσχεσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εναλλακτικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ή κατόπιν συμφωνίας με αυτόν. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL143 |
Κωδικός στρατηγικής διευθέτησης |
Στρατηγική διευθέτησης:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL144 |
Τροποποίηση |
Τύπος τροποποίησης:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL145 |
Καθεστώς ειδικής διαχείρισης |
Τελεί επί του παρόντος το υποκείμενο άνοιγμα σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από την ημερομηνία πληρωμής υποκείμενου ανοίγματος; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL146 |
Πιο πρόσφατη ημερομηνία μεταβίβασης σε ειδικό διαχειριστή |
Η ημερομηνία μεταβίβασης ενός υποκείμενου ανοίγματος στον ειδικό διαχειριστή μετά από συμβάν μεταβίβασης διαχείρισης. Σημείωση: Εάν το υποκείμενο άνοιγμα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών μεταβιβάσεων, πρέπει να αναφερθεί η τελευταία ημερομηνία μεταβίβασής του σε ειδική διαχείριση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL147 |
Πιο πρόσφατη ημερομηνία επιστροφής στον αρχικό διαχειριστή |
Η ημερομηνία που ένα υποκείμενο άνοιγμα γίνεται «διορθωμένο ενυπόθηκο υποκείμενο άνοιγμα», δηλαδή η ημερομηνία που ένα υποκείμενο άνοιγμα επιστρέφεται από τον ειδικό στον βασικό/αρχικό διαχειριστή. Σημείωση: Εάν το υποκείμενο άνοιγμα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών μεταβιβάσεων, πρέπει να αναφερθεί η τελευταία ημερομηνία επιστροφής του στον βασικό/αρχικό διαχειριστή από την ειδική διαχείριση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL148 |
Καθορισμός μη ανακτησιμότητας |
Διευκρίνιση (Ναι/Όχι) ως προς το αν ο διαχειριστής ή ο ειδικός διαχειριστής έχει κρίνει ότι θα υφίσταται έλλειμμα στην ανάκτηση τυχόν προκαταβολών που έχουν γίνει και στο ανεξόφλητο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος και σε άλλες ενδεχόμενες οφειλές επί του υποκείμενου ανοίγματος από έσοδα πώλησης ή εκκαθάρισης του ακινήτου ή του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL149 |
Παραβίαση ρητρών/ενεργοποίηση |
Τύπος παραβίασης ρητρών/ενεργοποίησης:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL150 |
Ημερομηνία παραβίασης |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων του υποκείμενου ανοίγματος. Σε περίπτωση πολλαπλών παραβιάσεων, η ημερομηνία της παλαιότερης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL151 |
Ημερομηνία αποκατάστασης της παραβίασης |
Η ημερομηνία κατά την οποία αποκαταστάθηκε τυχόν παραβίαση που αναφέρθηκε στο πεδίο CREL150. Σε περίπτωση πολλαπλών παραβιάσεων, η ημερομηνία αποκατάστασης της τελευταίας παραβίασης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL152 |
Κωδικός καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο επιτήρησης διαχειριστή, αναγράψτε τον πλέον κατάλληλο αντίστοιχο κωδικό από τον πίνακα 2 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Εάν ισχύουν πολλαπλά κριτήρια, παραθέστε τον πιο επιζήμιο κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL153 |
Ημερομηνία καταλόγου επιτήρησης του διαχειριστή |
Η ημερομηνία καθορισμού κατά την οποία ένα υποκείμενο άνοιγμα εντάχθηκε στον κατάλογο επιτήρησης. Εάν το υποκείμενο άνοιγμα εξήλθε από τον κατάλογο επιτήρησης σε προγενέστερη περίοδο και τώρα εντάσσεται ξανά, χρησιμοποιήστε την ημερομηνία νέας ένταξης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL154 |
Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή επιτοκίου επί του υποκείμενου ανοίγματος, παράσχετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της ανταλλαγής επιτοκίου. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL155 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL156 |
Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου |
Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή επιτοκίου σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL157 |
Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου |
Η ονομαστική αξία της ανταλλαγής επιτοκίου σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL158 |
Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, παράσχετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της ανταλλαγής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL159 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής νομίσματος |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου ανταλλαγής νομίσματος του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL160 |
Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος |
Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή νομίσματος σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL161 |
Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος |
Η ονομαστική αξία της ανταλλαγής νομίσματος σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL162 |
Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή |
Η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει οριστεί για μια ανταλλαγή νομίσματος σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL163 |
Πάροχος άλλης ανταλλαγής |
H πλήρης νόμιμη επωνυμία του παρόχου ανταλλαγής για το υποκείμενο άνοιγμα σε περίπτωση που η ανταλλαγή δεν είναι ανταλλαγή επιτοκίου ούτε ανταλλαγή νομίσματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL164 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου άλλης ανταλλαγής |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου «άλλης» ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL165 |
Ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει έξοδα διακοπής για ανταλλαγή |
Ο βαθμός στον οποίο ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει έξοδα διακοπής στον πάροχο ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή. Συνολική αποζημίωση από τον οφειλέτη (TOTL) Μερική αποζημίωση από τον οφειλέτη (PINO) Καμία αποζημίωση από τον οφειλέτη (NOPE) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL166 |
Συμβάν εν όλω ή εν μέρει λύσης της σύμβασης ανταλλαγής για την τρέχουσα περίοδο |
Εάν έχει επέλθει λύση της ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων, να προσδιοριστεί ο λόγος. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή. Λύση της ανταλλαγής λόγω υποβάθμισης αξιολογήσεων του παρόχου ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος (RTDW) Λύση της ανταλλαγής λόγω αδυναμίας πληρωμής προς τον πάροχο ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος (PYMD) Λύση της ανταλλαγής λόγω άλλου είδους αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου ανταλλαγής του υποκείμενου ανοίγματος (CNTD) Λύση της ανταλλαγής λόγω πλήρους ή μερικής προπληρωμής από τον οφειλέτη (PRPY) Λύση της ανταλλαγής λόγω άλλου είδους αθέτησης του οφειλέτη (OBGD) Άλλο (OTHR) |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL167 |
Καθαρή περιοδική πληρωμή από τον πάροχο της ανταλλαγής |
Καθαρό ποσό πληρωμής που πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής του τιτλοποιημένου υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος, όπως ορίζει η σύμβαση ανταλλαγής. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται πληρωμές λόγω διακοπής ή λύσης. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε το άθροισμα για όλες τις ανταλλαγές. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL168 |
Έξοδα διακοπής οφειλόμενα στον πάροχο ανταλλαγής υποκείμενου ανοίγματος. |
Ποσό πληρωμών που οφείλει ο οφειλέτης στον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής για την εν μέρει ή εν όλω λύση της σύμβασης ανταλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL169 |
Έλλειμμα στην πληρωμή εξόδων διακοπής σε επίπεδο ανταλλαγής |
Ποσό ελλείμματος, εάν υπάρχει, των εξόδων διακοπής που προκύπτουν από την εν όλω ή εν μέρει λύση της σύμβασης ανταλλαγής και έχουν καταβληθεί από τον οφειλέτη. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε το άθροισμα για όλες τις ανταλλαγές. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL170 |
Έξοδα διακοπής οφειλόμενα από τον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής |
Το ποσό τυχόν κερδών που καταβάλλονται από τον αντισυμβαλλόμενο της ανταλλαγής στον οφειλέτη για την εν όλω ή εν μέρει λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL171 |
Επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού για την ανταλλαγή |
Η ημερομηνία επόμενου επανακαθορισμού για την ανταλλαγή σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών, αναγράψτε την πλέον κατάλληλη τιμή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL172 |
Ανάδοχη οντότητα |
Η επωνυμία της ανάδοχης οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL173 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πληρεξούσιας τράπεζας κοινοπραξίας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της πληρεξούσιας τράπεζας κοινοπραξίας, δηλαδή της οντότητας που ενεργεί ως διασύνδεση μεταξύ του οφειλέτη και των δανειοδοτών που συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL174 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διαχειριστή |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του διαχειριστή του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL175 |
Επωνυμία διαχειριστή |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του διαχειριστή του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL176 |
Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL177 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL178 |
Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL179 |
Επωνυμία αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL180 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη. Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL181 |
Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη. |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο CREL1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC2 |
Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο CREL5. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC3 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC4 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CREC3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CREC3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC5 |
Είδος εξασφάλισης |
Το κύριο (από άποψη αξίας) είδος περιουσιακού στοιχείου που εξασφαλίζει το χρέος. Όταν υπάρχει εγγύηση που εξασφαλίζεται από εμπράγματη ή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, εξετάστε πέραν της εγγύησης οποιαδήποτε εξασφάλιση η οποία ενδέχεται να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση. Αυτοκίνητο (CARX) Βιομηχανικό όχημα (INDV) Εμπορικό φορτηγό (CMTR) Σιδηροδρομικό όχημα (RALV) Θαλάσσιο εμπορικό όχημα (NACM) Θαλάσσιο όχημα αναψυχής (NACM) Αεροπλάνο (AERO) Εργαλειομηχανή (MCHT) Βιομηχανικός εξοπλισμός (INDE) Εξοπλισμός γραφείου (OFEQ) Εξοπλισμός ΤΠ (ITEQ) Ιατρικός εξοπλισμός (MDEQ) Ενεργειακός εξοπλισμός (ENEQ) Εμπορικό κτίριο (CBLD) Οικιστικό κτίριο (RBLD) Βιομηχανικό κτίριο (IBLD) Άλλο όχημα (OTHV) Άλλος εξοπλισμός (OTHE) Άλλο ακίνητο (OTRE) Άλλα εμπορεύματα ή αποθέματα (OTGI) Αξιόγραφα (Τίτλοι) (SECU) Εγγύηση (GUAR) Άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (OTFA) Μεικτές κατηγορίες λόγω ασφάλειας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (MIXD) Άλλο (OTHR) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC6 |
Ονομασία ακινήτου |
Η ονομασία του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC7 |
Διεύθυνση ακινήτου |
Η διεύθυνση του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC8 |
Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται η εμπράγματη εξασφάλιση. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC9 |
Ταχυδρομικός κωδικός ακινήτου |
Ο πλήρης ταχυδρομικός κωδικός του βασικού ακινήτου. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC10 |
Προνόμιο |
Το υψηλότερο την τάξει προνόμιο το οποίο κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με την εξασφάλιση. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC11 |
Κατάσταση ακινήτου |
Η κατάσταση του ακινήτου:
Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC12 |
Είδος ακινήτου |
Το είδος του ακινήτου:
Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC13 |
Μορφή τίτλου του ακινήτου |
Η σχετική μορφή του τίτλου του ακινήτου. Ενοικιαζόμενη έκταση μόνο, επί της οποίας ο οφειλέτης συνήθως κατέχει κάποιο κτίριο ή απαιτείται να χτίσει, όπως ορίζεται στη μίσθωση. Οι μισθώσεις αυτές είναι συνήθως μακροπρόθεσμες καθαρές μισθώσεις· τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του οφειλέτη συνεχίζουν έως τη λήξη της μίσθωσης ή την καταγγελία της λόγω αθέτησης:
Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC14 |
Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης |
Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποτίμησης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC15 |
Τρέχον ποσό αποτίμησης |
Η πιο πρόσφατη αποτίμηση του ακινήτου όπως διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή. Εάν η αποτίμηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η τρέχουσα αξία του ακινήτου μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση δείκτη αξίας ακινήτων ο οποίος είναι επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία και το είδος του ακινήτου· εάν δεν είναι διαθέσιμος ούτε αυτός ο δείκτης αξίας ακινήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δείκτης τιμών ακινήτων, ο οποίος είναι επαρκώς αναλυτικός όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία και το είδος του ακινήτου, μετά την εφαρμογή καταλλήλως επιλεγμένης απομείωσης ώστε να ληφθεί υπόψη η υποτίμηση του ακινήτου. Εάν η εξασφάλιση για την οποία υποβάλλονται στοιχεία δεν είναι εξασφάλιση υπό τη μορφή ακινήτου, αναγράψτε την πιο πρόσφατη αποτίμηση της εξασφάλισης όπως διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό ή εσωτερικό εκτιμητή ή, εάν δεν υπάρχει, από τη μεταβιβάζουσα οντότητα. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC16 |
Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης |
Η πιο πρόσφατη μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο CREC15: Πλήρης, εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση (FALL) Πλήρης, μόνο εξωτερική επιθεώρηση (FEXT) Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB) Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM) Βάσει δεικτών (IDXD) Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP) Διαχειριστής/μεσίτης ακινήτων (MAEA) Φορολογική αρχή (TXAT) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC17 |
Τρέχουσα βάση αποτίμησης |
Η πιο πρόσφατη βάση αποτίμησης:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC18 |
Μέθοδος αρχικής αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC19 |
Ημερομηνία τιτλοποίησης εξασφάλισης |
Η ημερομηνία εισφοράς του ακινήτου/της εξασφάλισης ως ασφάλειας για το υποκείμενο άνοιγμα. Σε περίπτωση αντικατάστασης του συγκεκριμένου ακινήτου/της εξασφάλισης, αναγράψτε την ημερομηνία της αντικατάστασης. Εάν το ακίνητο/η εξασφάλιση ήταν μέρος της αρχικής τιτλοποίησης, τότε αναγράψτε την ημερομηνία τιτλοποίησης. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC20 |
Κατανεμηθέν ποσοστό υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης. |
Κατανεμηθέν % υποκείμενου ανοίγματος που αναλογεί στο ακίνητο/στην εξασφάλιση κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, όταν περισσότερα του ενός ακίνητα/εξασφαλίσεις αποτελούν ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα. Αυτό μπορεί να καθορίζεται στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος, διαφορετικά συμπληρώστε βάσει αποτίμησης ή καθαρών λειτουργικών εσόδων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC21 |
Τρέχον κατανεμηθέν ποσοστό υποκείμενου ανοίγματος |
Κατανεμηθέν % υποκείμενου ανοίγματος που αναλογεί στην εξασφάλιση κατά την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Όταν περισσότερα του ενός στοιχεία εξασφάλισης χρησιμεύουν ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα, το άθροισμα όλων των ποσοστών ισούται με 100 %. Αυτό μπορεί να καθορίζεται στη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος, διαφορετικά συμπληρώστε βάσει αποτίμησης (καθαρά λειτουργικά έσοδα). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC22 |
Αποτίμηση κατά την τιτλοποίηση |
Η αποτίμηση του ακινήτου/της εξασφάλισης που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο προσφοράς. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC23 |
Επωνυμία εκτιμητή κατά την τιτλοποίηση |
Επωνυμία της εταιρείας εκτίμησης που διενήργησε την αποτίμηση του ακινήτου/της εξασφάλισης κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC24 |
Ημερομηνία αποτίμησης κατά την τιτλοποίηση |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση για τις αξίες που γνωστοποιούνται στην εγκύκλιο προσφοράς. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC25 |
Έτος κατασκευής |
Το έτος κατασκευής του ακινήτου σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης ή το έγγραφο υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC26 |
Έτος τελευταίας ανακαίνισης |
Το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η τελευταία μεγάλη ανακαίνιση/νέα κατασκευή του ακινήτου, σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης ή το έγγραφο υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC27 |
Αριθμός μονάδων |
Για το είδος ακινήτου «πολυκατοικία» αναγράψτε τον αριθμό των μονάδων, για «φιλοξενία/ξενοδοχείο/περίθαλψη» τον αριθμό των κλινών, για «χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων» τον αριθμό των μονάδων, για «καταλύματα» τα δωμάτια, για «αποθήκες» τις μονάδες. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC28 |
Καθαρά τετραγωνικά μέτρα |
Η συνολική καθαρή ενοικιάσιμη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση αποτίμησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC29 |
Εμπορική έκταση |
Η συνολική καθαρή ενοικιάσιμη εμπορική έκταση σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, που αποτελεί ασφάλεια για το υποκείμενο άνοιγμα σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση αποτίμησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC30 |
Έκταση χρησιμοποιούμενη ως κατοικία |
Η συνολική καθαρή ενοικιάσιμη χρησιμοποιούμενη ως κατοικία έκταση σε τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου η οποία χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για το δάνειο σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση αποτίμησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC31 |
Επικύρωση καθαρού εσωτερικού εμβαδού |
Έχει επαληθευθεί το καθαρό εσωτερικό εμβαδόν του ακινήτου από τον εκτιμητή (της πιο πρόσφατης αποτίμησης); |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC32 |
Κατοίκηση από ημερομηνία |
Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης κατάστασης μισθωμάτων/χρονοδιαγράμματος μίσθωσης που έχουν εληφθεί. Για τον τομέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία) και τις μονάδες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αναφέρετε τη μέση πληρότητα για την περίοδο υποβολής των οικονομικών καταστάσεων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC33 |
Οικονομική κατοίκηση κατά την τιτλοποίηση |
Το ποσοστό του ενοικιάσιμου χώρου με υπογεγραμμένη μίσθωση κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης, εάν γνωστοποιείται στην εγκύκλιο προσφοράς (οι ενοικιαστές μπορεί να μην κατοικούν, αλλά καταβάλλουν ενοίκιο). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC34 |
Φυσική κατοίκηση κατά την τιτλοποίηση |
Κατά την τιτλοποίηση, το μέσο ποσοστό ενοικιάσιμου χώρου που όντως κατοικείται (δηλαδή, οι χώροι στους οποίους πράγματι κατοικούν ενοικιαστές και δεν είναι κενοί), εάν γνωστοποιείται στην εγκύκλιο προσφοράς. Πρέπει να προκύπτει από κατάσταση μισθωμάτων ή από άλλο έγγραφο που να καταδεικνύει κατοίκηση και να συνάδει με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του οικονομικού έτους. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC35 |
Αξία κενής διακατοχής κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης |
Η αξία κενής διακατοχής κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC36 |
Ημερομηνία οικονομικών στοιχείων κατά την τιτλοποίηση |
Η ημερομηνία λήξης των οικονομικών στοιχείων για τις πληροφορίες που αναφέρονται στην εγκύκλιο προσφοράς (π.χ. αρχή του έτους έως σήμερα, ετήσια, τριμηνιαία ή τους τελευταίους 12 μήνες). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC37 |
Καθαρά λειτουργικά έσοδα κατά την τιτλοποίηση |
Έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα κατά την ημερομηνία τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC38 |
Ημερομηνία έναρξης των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων |
Η πρώτη ημέρα της περιόδου που καλύπτεται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC39 |
Ημερομηνία λήξης των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων |
Η ημερομηνία λήξης των οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από αρχή του έτους έως σήμερα ή των τελευταίων 12 μηνών). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC40 |
Πιο πρόσφατα έσοδα |
Τα συνολικά έσοδα για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες) για το ακίνητο. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC41 |
Πιο πρόσφατα λειτουργικά έξοδα |
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες) για το ακίνητο. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται φόροι ακίνητης περιουσίας, ασφάλιση, έξοδα διαχείρισης, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συντήρησης και επισκευών καθώς και άμεσο κόστος ιδιοκτησίας για τον ιδιοκτήτη· εξαιρούνται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι προμήθειες μίσθωσης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC42 |
Πιο πρόσφατες κεφαλαιουχικές δαπάνες |
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (σε αντίθεση με τις δαπάνες επισκευών και συντήρησης) για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες) για το ακίνητο. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC43 |
Πληρωτέο ενοίκιο |
Εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο, αναφέρετε το τρέχον ετήσιο μίσθωμα που καταβάλλεται στον εκμισθωτή. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC44 |
Μέση σταθμική διάρκεια μίσθωσης |
Η μέση σταθμική διάρκεια μίσθωσης σε έτη, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση την τελευταία διαθέσιμη ανεξόφλητη αξία της μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC45 |
Λήξη ισχύος της μίσθωσης ακινήτου |
Αναφέρετε την παλαιότερη ημερομηνία λήξης ισχύος της μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC46 |
Συμβατικό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα |
Το συμβατικό ετήσιο εισόδημα από μισθώματα που προκύπτει από το πιο πρόσφατο χρονοδιάγραμμα μίσθωσης του οφειλέτη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC47 |
Εισόδημα που εκπνέει σε 1-12 μήνες |
Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 1-12 μήνες. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC48 |
Εισόδημα που εκπνέει σε 13-24 μήνες |
Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 13-24 μήνες. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC49 |
Εισόδημα που εκπνέει σε 25-36 μήνες |
Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 25-36 μήνες. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC50 |
Εισόδημα που εκπνέει σε 37-48 μήνες |
Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 37-48 μήνες. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC51 |
Εισόδημα που εκπνέει σε 49+ μήνες |
Το ποσοστό του εισοδήματος που εκπνέει σε 49 ή περισσότερους μήνες. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο μισθωτή |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο CREL1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET2 |
Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο CREL5. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET3 |
Αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της εξασφάλισης. Το πεδίο αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στο πεδίο CREC4 προκειμένου να είναι δυνατή η χαρτογράφηση. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET4 |
Αναγνωριστικός κωδικός μισθωτή |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μισθωτή. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET5 |
Όνομα/επωνυμία μισθωτή |
Το όνομα/η επωνυμία του υφιστάμενου μισθωτή. Εάν ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, στο πεδίο αυτό πρέπει να εισαχθούν τα ίδια στοιχεία που εισήχθησαν στο πεδίο CRET4. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET6 |
Κωδικός κλάδου NACE |
Κωδικός κλάδου NACE του μισθωτή, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET7 |
Ημερομηνία λήξης της μίσθωσης |
Ημερομηνία λήξης μίσθωσης του υφιστάμενου μισθωτή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET8 |
Πληρωτέο μίσθωμα |
Ετήσιο πληρωτέο μίσθωμα από τον υφιστάμενο μισθωτή. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET9 |
Νόμισμα μισθώματος |
Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το μίσθωμα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CRPL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CRPL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CRPL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CRPL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL7 |
Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL8 |
Ημερομηνία επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL9 |
Ημερομηνία εξόφλησης |
Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή (για υποκείμενα ανοίγματα σε αθέτηση) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL10 |
Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL11 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL12 |
Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα |
Επιβεβαιώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, κατά τον χρόνο επιλογής του υποκείμενου ανοίγματος προς μεταβίβαση στην ΟΕΣΤ, το άνοιγμα δεν ήταν σε αθέτηση κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ούτε αποτελούσε άνοιγμα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL13 |
Είδος πελάτη |
Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL14 |
Κωδικός κλάδου NACE |
Κωδικός κλάδου NACE του οφειλέτη, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL15 |
Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ |
Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL16 |
Μέγεθος επιχείρησης |
Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά μέγεθος, σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL17 |
Έσοδα |
Ο όγκος των ετήσιων πωλήσεων κατόπιν αφαίρεσης όλων των εκπτώσεων και φόρων επί των πωλήσεων του οφειλέτη σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Αντιστοιχεί στην έννοια των «συνολικών ετήσιων πωλήσεων» του άρθρου 153 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL18 |
Συνολικό χρέος |
Συνολικό ακαθάριστο χρέος του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο παρόν υποκείμενο άνοιγμα. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL19 |
ΚΠΤΦΑ (EBITDA) |
Τακτικά κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες συν τόκοι, φόροι, υποτίμηση και απόσβεση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL20 |
Αξία επιχείρησης |
Η αξία της επιχείρησης, δηλαδή κεφαλαιοποίηση αγοράς συν χρέος, δικαιώματα μειοψηφίας και προνομιούχες μετοχές, μείον σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL21 |
Ελεύθερη ταμειακή ροή |
Καθαρά έσοδα συν μη ταμειακά έξοδα συν τόκοι x (1 - φορολογικός συντελεστής) συν μακροπρόθεσμες επενδύσεις μείον επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης. Στα μη ταμειακά έξοδα περιλαμβάνονται η υποτίμηση, η απόσβεση, η εξάντληση των πόρων, η αποζημίωση βάσει μετοχών και οι απομειώσεις της αξίας περιουσιακών στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL22 |
Ημερομηνία οικονομικών στοιχείων |
Η ημερομηνία των οικονομικών πληροφοριών (π.χ. EBITDA) σχετικά με τον οφειλέτη του συγκεκριμένου υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL23 |
Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων |
Το νόμισμα αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL24 |
Είδος χρέους |
Το είδος του χρέους:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL25 |
Τιτλοποιημένες εισπρακτέες απαιτήσεις |
Ποιες εισπρακτέες απαιτήσεις που συνδέονται με το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα έχουν τιτλοποιηθεί:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL26 |
Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) |
Ο κωδικός ISIN που έχει αποδοθεί στο συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα, κατά περίπτωση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL27 |
Εξοφλητική προτεραιότητα |
Εξοφλητική προτεραιότητα χρεογράφου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL28 |
Κοινοπρακτικό |
Είναι το υποκείμενο άνοιγμα κοινοπρακτικό; |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL29 |
Μοχλευμένη συναλλαγή |
Είναι το υποκείμενο άνοιγμα μοχλευμένη συναλλαγή, όπως ορίζεται στο έγγραφο https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL30 |
Υπό τη διαχείριση εγγυημένου δανειακού ομολόγου (CLO) |
Το υποκείμενο άνοιγμα τελεί επίσης υπό τη διαχείριση του διαχειριστή του CLO; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL31 |
Πληρωμή σε είδος |
Είναι οι τρέχουσες πληρωμές του υποκείμενου ανοίγματος σε είδος (δηλαδή οι τόκοι καταβάλλονται υπό τη μορφή κεφαλαιοποιημένου κεφαλαίου); |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL32 |
Ειδικό καθεστώς |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα διέπεται από τυχόν ειδική ρύθμιση του δημόσιου τομέα, αναγράψτε στο παρόν πεδίο την πλήρη ονομασία (χωρίς συντμήσεις) της ρύθμισης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL33 |
Ημερομηνία δημιουργίας |
Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL34 |
Ημερομηνία λήξης |
Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL35 |
Δίαυλος δημιουργίας |
Ο δίαυλος δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL36 |
Σκοπός |
Ο σκοπός του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL37 |
Νόμισμα έκφρασης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL38 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το αρχικό υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Αναφέρεται στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL39 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL40 |
Προηγούμενα υπόλοιπα κεφαλαίου |
Τα υπόλοιπα κεφαλαίου με υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα από το παρόν υποκείμενο άνοιγμα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που τηρούνται από κοινού με άλλους δανειοδότες). Εάν δεν υπάρχουν προηγούμενα υπόλοιπα, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL41 |
Αγοραία αξία |
Για τιτλοποιήσεις εγγυημένων δανειακών ομολόγων, αναγράψτε την αγοραία αξία του τίτλου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL42 |
Συνολικό πιστωτικό όριο |
Για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτες διευκολύνσεις ανανέωσης (συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών ανακύκλωσης) ή όταν το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος δεν έχει αναληφθεί πλήρως – το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος που θα μπορούσε δυνητικά να μείνει ανεξόφλητο. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτα χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά περαιτέρω ανάληψης. Δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης μπορεί να επαναδιαπραγματευθεί ένα αυξημένο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος, αλλά περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται επί του παρόντος η συμβατική δυνατότητα για τον μεν οφειλέτη να πράξει κάτι τέτοιο, για τον δε δανειστή να παράσχει την πρόσθετη χρηματοδότηση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL43 |
Τιμή αγοράς |
Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL44 |
Ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για πώληση |
Εάν υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για επαναπώληση του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Εάν η ημερομηνία δεν είναι γνωστή (π.χ. το δικαίωμα προαίρεσης είναι αμερικανικού τύπου), αναγράψτε το ισοδύναμο της 31ης Δεκεμβρίου 2099. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL45 |
Τιμή άσκησης δικαιώματος |
Εάν υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για επαναπώληση του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την τιμή άσκησης. Εάν η τιμή άσκησης είναι μεταβλητή (π.χ. το δικαίωμα προαίρεσης είναι τύπου lookback), αναγράψτε τη βέλτιστη εκτίμηση της τιμής άσκησης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL46 |
Είδος απόσβεσης |
Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων. Γαλλική - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο. (FRXX) Γερμανική - δηλαδή απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο. (DEXX) Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης - δηλαδή απόσβεση στην οποίο το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο. (FIXE) Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση. (BLLT) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL47 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο |
Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL48 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL49 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL50 |
Οφειλόμενη πληρωμή |
Πρόκειται για την επόμενη συμβατική πληρωμή που οφείλεται από τον οφειλέτη σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμών του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL51 |
Εφάπαξ ποσό εξόφλησης |
Το συνολικό ποσό της αποπληρωμής (τιτλοποιημένου) κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL52 |
Είδος επιτοκίου |
Το είδος του επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL53 |
Τρέχον επιτόκιο |
Το μεικτό ετήσιο επιτόκιο το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων τόκων της τρέχουσας περιόδου για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα. Τα επιτόκια που υπολογίζονται ανά περιόδους πρέπει να ανάγονται σε ετήσια. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL54 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL55 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL56 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος κυμαινόμενου επιτοκίου πάνω από (ή κάτω από, οπότε εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL57 |
Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου |
Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL58 |
Ανώτατο όριο επιτοκίου |
Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL59 |
Κατώτατο όριο επιτοκίου |
Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL60 |
Περιθώριο αναθεώρησης 1 |
Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της πρώτης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα). Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL61 |
Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 1 |
Η ημερομηνία της επόμενης αλλαγής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL62 |
Περιθώριο αναθεώρησης 2 |
Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της δεύτερης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα). Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL63 |
Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 2 |
Η ημερομηνία της δεύτερης μεταβολής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL64 |
Περιθώριο αναθεώρησης 3 |
Το περιθώριο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία της τρίτης αναθεώρησης. Αναφέρεται μόνο σε βάσει σύμβασης αλλαγές του περιθωρίου (π.χ. από +50 μονάδες βάσης σε +100 μονάδες βάσης) ή του υποκείμενου δείκτη (π.χ. από 3M Euribor σε 1M Euribor) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων. Το πεδίο αυτό δεν αναφέρεται στην ημερομηνία περιοδικού επανακαθορισμού του δείκτη (π.χ. επανακαθορισμός του δείκτη 1M Euribor κάθε μήνα). Στο πεδίο αυτό πρέπει να αναγραφεί ολόκληρο το αναθεωρημένο περιθώριο, όχι η αλλαγή στο περιθώριο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL65 |
Ημερομηνία αναθεώρησης επιτοκίου 3 |
Η ημερομηνία της τρίτης μεταβολής του επιτοκίου (π.χ. αλλαγή στο περιθώριο προεξόφλησης, λήξη περιόδου σταθερού επιτοκίου, επαναπροσδιορισμός υποκείμενου ανοίγματος κ.λπ.· δεν πρόκειται για την επόμενη ημερομηνία επανακαθορισμού του δείκτη/LIBOR/Euribor). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL66 |
Αναθεωρημένος δείκτης επιτοκίου |
Ο επόμενος δείκτης επιτοκίου. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER) Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR) Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL67 |
Διάρκεια αναθεωρημένου δείκτη επιτοκίου |
Η διάρκεια του επόμενου δείκτη επιτοκίου:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL68 |
Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση |
Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL69 |
Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως |
Το ποσοστό των προπληρωμών που επιτρέπονται βάσει του προϊόντος σε ετήσια βάση. Αφορά υποκείμενα ανοίγματα που επιτρέπουν ορισμένο όριο προπληρωμών (π.χ. 10 %) πριν από την επιβολή χρεώσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL70 |
Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL71 |
Τέλος προπληρωμής |
Το ποσό που εισπράττεται από τον οφειλέτη ως τέλος/ποινή που οφείλεται για την πραγματοποίηση προπληρωμών, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται ως «κόστος πρόωρης εξόφλησης» για την αντιστάθμιση των πληρωμών τόκων έως την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL72 |
Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους προπληρωμής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL73 |
Ημερομηνία προπληρωμής |
Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL74 |
Σωρευτικές προπληρωμές |
Το σύνολο των προπληρωμών που έχουν εισπραχθεί κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (οι προπληρωμές ορίζονται ως μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου) από την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL75 |
Ημερομηνία αναδιάρθρωσης |
Αναγράψτε την ημερομηνία αναδιάρθρωσης του υποκείμενου ανοίγματος. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL76 |
Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών |
Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL77 |
Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών |
Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:
Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL78 |
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών |
Ο αριθμός ημερών που το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά τους τόκους ή το κεφάλαιο και, σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών, ο μεγαλύτερος αριθμός από τους δύο) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL79 |
Κατάσταση λογαριασμού |
Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL80 |
Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL81 |
Ποσό αδυναμίας πληρωμής |
Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL82 |
Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής |
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL83 |
Κατανεμημένες ζημίες |
Οι κατανεμημένες ζημίες έως και σήμερα, καθαρές τελών, δεδουλευμένων τόκων κ.λπ. μετά την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε ανακτήσεις κεφαλαίου). Αναγράψτε ως αρνητικό αριθμό τυχόν κέρδη επί πωλήσεων. Θα πρέπει να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη κατάσταση ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δηλαδή καθώς εισπράττονται οι ανακτήσεις και προχωρά η διαδικασία διευθέτησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL84 |
Σωρευτικές ανακτήσεις |
Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL85 |
Πηγή ανακτήσεων |
Η πηγή των ανακτήσεων:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL86 |
Αναγωγή |
Προβλέπεται (πλήρης ή περιορισμένη) δυνατότητα αναγωγής κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πέραν των εσόδων που προκύπτουν από τυχόν εξασφάλιση για το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα; |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL87 |
Ποσό καταθέσεων |
Το άθροισμα όλων των ποσών του οφειλέτη τα οποία κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο πωλητής και τα οποία μπορούν δυνητικά να συμψηφιστούν με το υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος, εξαιρούμενου του οφέλους οποιουδήποτε εθνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, για το ποσό αυτό τίθεται ως ανώτατο όριο η χαμηλότερη τιμή μεταξύ 1) του ποσού καταθέσεων και 2) του μέγιστου ποσού που μπορεί δυνητικά να συμψηφιστεί σε επίπεδο οφειλέτη (δηλαδή όχι σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος) εντός της ομάδας. Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. Εάν ένας οφειλέτης διαθέτει περισσότερα από ένα ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα, το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αναφέρουσας οντότητας να αποφασίσει να κατανείμει το ποσό των καταθέσεων σε κάθε υποκείμενο άνοιγμα, υπό την επιφύλαξη του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου και εφόσον το άθροισμα των συνολικών καταχωρίσεων για το παρόν πεδίο όσον αφορά τα πολλαπλά υποκείμενα ανοίγματα αντιστοιχεί στο ακριβές ποσό. Για παράδειγμα, εάν ο οφειλέτης Α διαθέτει υπόλοιπο καταθέσεων ύψους 100 EUR και δύο ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα ύψους: 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2, το παρόν πεδίο θα μπορούσε να συμπληρωθεί είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 60 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 40 EUR, είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 25 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 75 EUR (δηλαδή για τις σχετικές καταχωρίσεις στο παρόν πεδίο για κάθε υποκείμενο άνοιγμα τίθεται ως ανώτατο όριο το ποσό των 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και το ποσό των 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2 και το άθροισμα των τιμών του υποκείμενου ανοίγματος 1 και του υποκείμενου ανοίγματος 2 πρέπει να ισούται με 100 EUR). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL88 |
Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή επιτοκίου επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ονομαστική αξία. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL89 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου ανταλλαγής επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL90 |
Πάροχος ανταλλαγής επιτοκίου |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή επιτοκίου επί του υποκείμενου ανοίγματος, παράσχετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της ανταλλαγής επιτοκίου. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL91 |
Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή επιτοκίου επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της ανταλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL92 |
Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ονομαστική αξία. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL93 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου ανταλλαγής νομίσματος |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου της ανταλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL94 |
Πάροχος ανταλλαγής νομίσματος |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, παράσχετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της ανταλλαγής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL95 |
Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος |
Εάν υπάρχει ανταλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας επί του υποκείμενου ανοίγματος, αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της ανταλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL96 |
Επωνυμία αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL97 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη. Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL98 |
Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη. |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL99 |
Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL100 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL101 |
Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο CRPL1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC2 |
Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο CRPL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC3 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση ή στην εγγύηση. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC4 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CRPC3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό όπως στο πεδίο CRPC3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC5 |
Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται η εξασφάλιση. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC6 |
Είδος ασφάλειας |
Το είδος της ασφάλειας:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC7 |
Είδος βάρους |
Το είδος της ασφάλειας επί της εξασφάλισης. Όταν υπάρχει εγγύηση, το πεδίο αυτό αφορά οποιαδήποτε ασφάλεια για οποιαδήποτε εξασφάλιση η οποία υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση. Η φράση «χωρίς βάρος αλλά ανέκκλητη πληρεξουσιότητα ή παρόμοιο» αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης, κατά περίπτωση, εξουσιοδοτείται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα να συστήσει μονομερώς βάρος επί της εξασφάλισης ανά πάσα στιγμή στο μέλλον χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση από τον οφειλέτη ή τον εγγυητή:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC8 |
Προνόμιο |
Το υψηλότερο την τάξει προνόμιο το οποίο κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με την εξασφάλιση. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC9 |
Είδος εξασφάλισης |
Το κύριο (από άποψη αξίας) είδος περιουσιακού στοιχείου που εξασφαλίζει το χρέος. Όταν υπάρχει εγγύηση που εξασφαλίζεται από εμπράγματη ή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, εξετάστε πέραν της εγγύησης οποιαδήποτε εξασφάλιση η οποία ενδέχεται να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση. Αυτοκίνητο (CARX) Βιομηχανικό όχημα (INDV) Εμπορικό φορτηγό (CMTR) Σιδηροδρομικό όχημα (RALV) Θαλάσσιο εμπορικό όχημα (NACM) Θαλάσσιο όχημα αναψυχής (NACM) Αεροπλάνο (AERO) Εργαλειομηχανή (MCHT) Βιομηχανικός εξοπλισμός (INDE) Εξοπλισμός γραφείου (OFEQ) Εξοπλισμός ΤΠ (ITEQ) Ιατρικός εξοπλισμός (MDEQ) Ενεργειακός εξοπλισμός (ENEQ) Εμπορικό κτίριο (CBLD) Οικιστικό κτίριο (RBLD) Βιομηχανικό κτίριο (IBLD) Άλλο όχημα (OTHV) Άλλος εξοπλισμός (OTHE) Άλλο ακίνητο (OTRE) Άλλα εμπορεύματα ή αποθέματα (OTGI) Αξιόγραφα (Τίτλοι) (SECU) Εγγύηση (GUAR) Άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (OTFA) Μεικτές κατηγορίες λόγω ασφάλειας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (MIXD) Άλλο (OTHR) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC10 |
Τρέχον ποσό αποτίμησης |
Η πιο πρόσφατη αποτίμηση της εξασφάλισης. Όταν υπάρχει εγγύηση που εξασφαλίζεται από εμπράγματη ή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, εξετάστε πέραν της εγγύησης την εξασφάλιση που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC11 |
Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της πιο πρόσφατης αξίας της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο CRPC10: Πλήρης εκτίμηση (FAPR) Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB) Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM) Βάσει δεικτών (IDXD) Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP) Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA) Τιμή αγοράς (PPRI) Περικοπή (HCUT) Αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές αγοράς (MTTM) Αποτίμηση από τον οφειλέτη (OBLV) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC12 |
Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης |
Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποτίμησης της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο CRPC10. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC13 |
Ποσό αρχικής αποτίμησης |
Η αρχική αποτίμηση της εξασφάλισης κατά την ημερομηνία δημιουργίας του αρχικού υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC14 |
Μέθοδος αρχικής αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όπως παρέχεται στο πεδίο CRPC13: Πλήρης εκτίμηση (FAPR) Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB) Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM) Βάσει δεικτών (IDXD) Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP) Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA) Τιμή αγοράς (PPRI) Περικοπή (HCUT) Αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές αγοράς (MTTM) Αποτίμηση από τον οφειλέτη (OBLV) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC15 |
Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης |
Η ημερομηνία της αρχικής αποτίμησης της εμπράγματης ή χρηματοοικονομικής εξασφάλισης που παρέχεται στο πεδίο CRPC13. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC16 |
Ημερομηνία πώλησης |
Η ημερομηνία πώλησης της εξασφάλισης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC17 |
Τιμή πώλησης |
Η τιμή που επιτεύχθηκε κατά την πώληση εξασφάλισης σε περίπτωση κατάσχεσης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC18 |
Νόμισμα εξασφάλισης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό αποτίμησης που παρέχεται στο πεδίο CRPC10. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC19 |
Χώρα εγγυητή |
Η δικαιοδοσία στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εγγυητής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC20 |
Υποτομέας ΕΣΛ του εγγυητή |
Η ταξινόμηση του εγγυητή βάσει του ΕΣΛ 2010 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ΕΣΛ 2010») (1). Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να παρασχεθούν σε επίπεδο υποτομέα. Χρησιμοποιήστε μία από τις τιμές που διατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο AUTL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο AUTL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο AUTL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο AUTL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL7 |
Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL8 |
Ημερομηνία επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL9 |
Ημερομηνία εξόφλησης |
Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή (για υποκείμενα ανοίγματα σε αθέτηση) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL10 |
Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL11 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL12 |
Καθεστώς απασχόλησης |
Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL13 |
Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα |
Επιβεβαιώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, κατά τον χρόνο επιλογής του υποκείμενου ανοίγματος προς μεταβίβαση στην ΟΕΣΤ, το άνοιγμα δεν ήταν σε αθέτηση κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ούτε αποτελούσε άνοιγμα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL14 |
Νομική μορφή οφειλέτη |
Η νομική μορφή του πελάτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL15 |
Είδος πελάτη |
Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL16 |
Εισόδημα πρωτοφειλέτη |
Ετήσιο εισόδημα του πρωτοφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL17 |
Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο AUTL16:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL18 |
Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα του πρωτοφειλέτη. Όταν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/οντότητα, αναγράψτε το νόμισμα των εσόδων που παρέχονται στο πεδίο AUTL20. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL19 |
Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL20 |
Έσοδα |
Ο όγκος των ετήσιων πωλήσεων κατόπιν αφαίρεσης όλων των εκπτώσεων και φόρων επί των πωλήσεων του οφειλέτη σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Αντιστοιχεί στην έννοια των «συνολικών ετήσιων πωλήσεων» του άρθρου 153 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL21 |
Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων |
Το νόμισμα αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL22 |
Ειδικό καθεστώς |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα διέπεται από τυχόν ειδική ρύθμιση του δημόσιου τομέα, αναγράψτε στο παρόν πεδίο την πλήρη ονομασία (χωρίς συντμήσεις) της ρύθμισης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL23 |
Τύπος προϊόντος |
Η ταξινόμηση της μίσθωσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του εκμισθωτή:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL24 |
Ημερομηνία δημιουργίας |
Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL25 |
Ημερομηνία λήξης |
Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL26 |
Αρχική διάρκεια |
Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL27 |
Δίαυλος δημιουργίας |
Ο δίαυλος δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL28 |
Νόμισμα έκφρασης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL29 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το υπόλοιπο κεφαλαίου του υποκείμενου ανοίγματος ή το προεξοφλημένο υπόλοιπο μίσθωσης του οφειλέτη (συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιοποιημένων προμηθειών) κατά τη δημιουργία. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL30 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος (ή το προεξοφλημένο υπόλοιπο μίσθωσης) του οφειλέτη κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που είναι εγγυημένα έναντι του οχήματος. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL31 |
Τιμή αγοράς |
Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL32 |
Είδος απόσβεσης |
Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων. Γαλλική - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο. (FRXX) Γερμανική - δηλαδή απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο. (DEXX) Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης - δηλαδή απόσβεση στην οποίο το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο. (FIXE) Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση. (BLLT) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL33 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο |
Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL34 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL35 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL36 |
Τρόπος πληρωμής |
Ο συνήθης τρόπος πληρωμής (μπορεί να βασιστεί στην τελευταία πληρωμή):
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL37 |
Οφειλόμενη πληρωμή |
Πρόκειται για την επόμενη συμβατική πληρωμή που οφείλεται από τον οφειλέτη σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμών του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL38 |
Εφάπαξ ποσό εξόφλησης |
Το συνολικό ποσό της αποπληρωμής (τιτλοποιημένου) κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL39 |
Ύψος προκαταβολής |
Το ποσό κατάθεσης/προκαταβολής κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος (περιλαμβάνει την αξία οχημάτων ανταλλαγής κ.λπ.). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL40 |
Τρέχον επιτόκιο |
Το συνολικό μεικτό τρέχον επιτόκιο ή προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει για το υποκείμενο άνοιγμα. Τα επιτόκια που υπολογίζονται ανά περιόδους πρέπει να ανάγονται σε ετήσια. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL41 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL42 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL43 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος κυμαινόμενου επιτοκίου πάνω από (ή κάτω από, οπότε εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL44 |
Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου |
Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL45 |
Ανώτατο όριο επιτοκίου |
Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL46 |
Κατώτατο όριο επιτοκίου |
Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL47 |
Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση |
Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL48 |
Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως |
Το ποσοστό των προπληρωμών που επιτρέπονται βάσει του προϊόντος σε ετήσια βάση. Αφορά υποκείμενα ανοίγματα που επιτρέπουν ορισμένο όριο προπληρωμών (π.χ. 10 %) πριν από την επιβολή χρεώσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL49 |
Τέλος προπληρωμής |
Το ποσό που εισπράττεται από τον οφειλέτη ως τέλος/ποινή που οφείλεται για την πραγματοποίηση προπληρωμών, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται ως «κόστος πρόωρης εξόφλησης» για την αντιστάθμιση των πληρωμών τόκων έως την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL50 |
Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους προπληρωμής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL51 |
Ημερομηνία προπληρωμής |
Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL52 |
Σωρευτικές προπληρωμές |
Το σύνολο των προπληρωμών που έχουν εισπραχθεί κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (οι προπληρωμές ορίζονται ως μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου) από την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL53 |
Κατασκευαστής |
Η εμπορική επωνυμία της αυτοκινητοβιομηχανίας Π.χ. αναγράψτε «Skoda», όχι «Volkswagen». |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL54 |
Μοντέλο |
Το όνομα του μοντέλου του αυτοκινήτου. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL55 |
Έτος ταξινόμησης |
Το έτος κατά το οποίο ταξινομήθηκε το αυτοκίνητο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL56 |
Καινούριο ή μεταχειρισμένο |
Η κατάσταση του οχήματος κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL57 |
Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης |
Η τιμή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL58 |
Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης |
Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL59 |
Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία |
Ο λόγος του υπολοίπου του υποκείμενου ανοίγματος κατά τη δημιουργία σε σχέση με την αξία του αυτοκινήτου κατά τη δημιουργία. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL60 |
Ποσό αρχικής αποτίμησης |
Η τιμή καταλόγου του οχήματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος: Για μη καινούργιο αυτοκίνητο, αναγράψτε την εμπορική αξία ή την τιμή πώλησης του αυτοκινήτου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL61 |
Αρχική υπολειμματική αξία του οχήματος |
Η εκτιμώμενη υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία χορήγησης της μίσθωσης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL62 |
Τιμή δικαιώματος προαίρεσης για αγορά |
Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης κατά τη λήξη της μίσθωσης ή του υποκείμενου ανοίγματος προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα του οχήματος, εκτός από την πληρωμή που αναφέρεται στο πεδίο AUTL63. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL63 |
Τιτλοποιημένη υπολειμματική αξία |
Το ποσό της υπολειμματικής αξίας που έχει τιτλοποιηθεί μόνο. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL64 |
Επικαιροποιημένη υπολειμματική αξία του οχήματος |
Εάν η υπολειμματική αξία έχει τιτλοποιηθεί, αναγράψτε την πιο πρόσφατη εκτιμώμενη υπολειμματική αξία του οχήματος κατά τη λήξη της σύμβασης. Εάν δεν έχει γίνει επικαιροποίηση, αναγράψτε την αρχική εκτιμώμενη υπολειμματική αξία. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL65 |
Ημερομηνία επικαιροποιημένης αποτίμησης της υπολειμματικής αξίας του οχήματος |
Εάν η υπολειμματική αξία έχει τιτλοποιηθεί, αναγράψτε την ημερομηνία υπολογισμού της πιο πρόσφατης επικαιροποιημένης εκτίμησης της υπολειμματικής αξίας του οχήματος. Εάν δεν έχει γίνει επικαιροποίηση, αναγράψτε την ημερομηνία της αρχικής αποτίμησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL66 |
Ημερομηνία αναδιάρθρωσης |
Αναγράψτε την ημερομηνία αναδιάρθρωσης του υποκείμενου ανοίγματος. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL67 |
Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών |
Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL68 |
Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών |
Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:
Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL69 |
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών |
Ο αριθμός ημερών που το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά τους τόκους ή το κεφάλαιο και, σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών, ο μεγαλύτερος αριθμός από τους δύο) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL70 |
Κατάσταση λογαριασμού |
Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL71 |
Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL72 |
Ποσό αδυναμίας πληρωμής |
Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL73 |
Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής |
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL74 |
Κατανεμημένες ζημίες |
Οι κατανεμημένες ζημίες έως και σήμερα, καθαρές τελών, δεδουλευμένων τόκων κ.λπ. μετά την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε ανακτήσεις κεφαλαίου). Αναγράψτε ως αρνητικό αριθμό τυχόν κέρδη επί πωλήσεων. Θα πρέπει να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη κατάσταση ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δηλαδή καθώς εισπράττονται οι ανακτήσεις και προχωρά η διαδικασία διευθέτησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL75 |
Ζημίες υπολειμματικής αξίας |
Ζημία υπολειμματικής αξίας που προκύπτει από την επιστροφή του οχήματος. Εάν η υπολειμματική αξία δεν έχει τιτλοποιηθεί, αναγράψτε ND5. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL76 |
Σωρευτικές ανακτήσεις |
Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL77 |
Τιμή πώλησης |
Η τιμή που επιτεύχθηκε κατά την πώληση οχήματος σε περίπτωση κατάσχεσης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL78 |
Ποσό καταθέσεων |
Το άθροισμα όλων των ποσών του οφειλέτη τα οποία κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο πωλητής και τα οποία μπορούν δυνητικά να συμψηφιστούν με το υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος, εξαιρούμενου του οφέλους οποιουδήποτε εθνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, για το ποσό αυτό τίθεται ως ανώτατο όριο η χαμηλότερη τιμή μεταξύ 1) του ποσού των καταθέσεων και 2) του μέγιστου ποσού που μπορεί δυνητικά να συμψηφιστεί σε επίπεδο οφειλέτη (δηλαδή όχι σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος) εντός της ομάδας. Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. Εάν ένας οφειλέτης διαθέτει περισσότερα από ένα ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα, το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αναφέρουσας οντότητας να αποφασίσει να κατανείμει το ποσό των καταθέσεων σε κάθε υποκείμενο άνοιγμα, υπό την επιφύλαξη του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου και εφόσον το άθροισμα των συνολικών καταχωρίσεων για το παρόν πεδίο όσον αφορά τα πολλαπλά υποκείμενα ανοίγματα αντιστοιχεί στο ακριβές ποσό. Για παράδειγμα, εάν ο οφειλέτης Α διαθέτει υπόλοιπο καταθέσεων ύψους 100 EUR και δύο ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα ύψους: 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2, το παρόν πεδίο θα μπορούσε να συμπληρωθεί είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 60 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 40 EUR, είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 25 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 75 EUR (δηλαδή για τις σχετικές καταχωρίσεις στο παρόν πεδίο για κάθε υποκείμενο άνοιγμα τίθεται ως ανώτατο όριο το ποσό των 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και το ποσό των 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2 και το άθροισμα των τιμών του υποκείμενου ανοίγματος 1 και του υποκείμενου ανοίγματος 2 πρέπει να ισούται με 100 EUR). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL79 |
Επωνυμία αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL80 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη. Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL81 |
Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη. |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL82 |
Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL83 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL84 |
Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
|
Κωδικος πεδιου |
Ονομασια πεδιου |
Περιεχομενο προς αναφορα |
Επιτρεπονται οι τιμες nd1-nd4; |
Επιτρεπεται η τιμη nd5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CMRL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CMRL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CMRL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CMRL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL7 |
Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL8 |
Ημερομηνία επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL9 |
Ημερομηνία εξόφλησης |
Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή (για υποκείμενα ανοίγματα σε αθέτηση) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL10 |
Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL11 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL12 |
Καθεστώς απασχόλησης |
Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL13 |
Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα |
Επιβεβαιώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, κατά τον χρόνο επιλογής του υποκείμενου ανοίγματος προς μεταβίβαση στην ΟΕΣΤ, το άνοιγμα δεν ήταν σε αθέτηση κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ούτε αποτελούσε άνοιγμα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL14 |
Είδος πελάτη |
Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL15 |
Εισόδημα πρωτοφειλέτη |
Ετήσιο εισόδημα του πρωτοφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL16 |
Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο CMRL15:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL17 |
Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα ή τα έσοδα του πρωτοφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL18 |
Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL19 |
Εξασφαλισμένο με εκχώρηση μισθού/σύνταξης |
Εμπίπτει το προσωπικό υποκείμενο άνοιγμα στην κατηγορία των υποκείμενων ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται από σύνταξη/μισθό (π.χ. cessione del quinto); |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL20 |
Ειδικό καθεστώς |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα διέπεται από τυχόν ειδική ρύθμιση του δημόσιου τομέα, αναγράψτε στο παρόν πεδίο την πλήρη ονομασία (χωρίς συντμήσεις) της ρύθμισης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL21 |
Ημερομηνία δημιουργίας |
Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL22 |
Ημερομηνία λήξης |
Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL23 |
Αρχική διάρκεια |
Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL24 |
Δίαυλος δημιουργίας |
Ο δίαυλος της δημιουργίας:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL25 |
Σκοπός |
Σκοπός του δανείου:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL26 |
Νόμισμα έκφρασης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL27 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιοποιημένων προμηθειών) κατά τη δημιουργία. Αναφέρεται στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL28 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL29 |
Συνολικό πιστωτικό όριο |
Για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτες διευκολύνσεις ανανέωσης (συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών ανακύκλωσης) ή όταν το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος δεν έχει αναληφθεί πλήρως – το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος που θα μπορούσε δυνητικά να μείνει ανεξόφλητο. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτα χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά περαιτέρω ανάληψης. Δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης μπορεί να επαναδιαπραγματευθεί ένα αυξημένο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος, αλλά περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται επί του παρόντος η συμβατική δυνατότητα για τον μεν οφειλέτη να πράξει κάτι τέτοιο, για τον δε δανειστή να παράσχει την πρόσθετη χρηματοδότηση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL30 |
Ημερομηνία λήξης ανακύκλωσης |
Για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτα χαρακτηριστικά ανανέωσης/ανακύκλωσης - η ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να λήξει η ισχύς των ευέλικτων χαρακτηριστικών, δηλαδή η ημερομηνία λήξης της περιόδου ανακύκλωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL31 |
Τιμή αγοράς |
Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL32 |
Είδος απόσβεσης |
Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων. Γαλλική - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο. (FRXX) Γερμανική - δηλαδή απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο. (DEXX) Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης - δηλαδή απόσβεση στην οποίο το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο. (FIXE) Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση. (BLLT) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL33 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο |
Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL34 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL35 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL36 |
Οφειλόμενη πληρωμή |
Πρόκειται για την επόμενη συμβατική πληρωμή που οφείλεται από τον οφειλέτη σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμών του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL37 |
Τρέχον επιτόκιο |
Το μεικτό ετήσιο επιτόκιο το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων τόκων της τρέχουσας περιόδου για το τιτλοποιημένο υποκείμενο άνοιγμα. Τα επιτόκια που υπολογίζονται ανά περιόδους πρέπει να ανάγονται σε ετήσια. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL38 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL39 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL40 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος κυμαινόμενου επιτοκίου πάνω από (ή κάτω από, οπότε εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL41 |
Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου |
Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL42 |
Ανώτατο όριο επιτοκίου |
Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL43 |
Κατώτατο όριο επιτοκίου |
Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL44 |
Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση |
Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL45 |
Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως |
Το ποσοστό των προπληρωμών που επιτρέπονται βάσει του προϊόντος σε ετήσια βάση. Αφορά υποκείμενα ανοίγματα που επιτρέπουν ορισμένο όριο προπληρωμών (π.χ. 10 %) πριν από την επιβολή χρεώσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL46 |
Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL47 |
Τέλος προπληρωμής |
Το ποσό που εισπράττεται από τον οφειλέτη ως τέλος/ποινή που οφείλεται για την πραγματοποίηση προπληρωμών, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται ως «κόστος πρόωρης εξόφλησης» για την αντιστάθμιση των πληρωμών τόκων έως την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL48 |
Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους προπληρωμής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL49 |
Ημερομηνία προπληρωμής |
Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL50 |
Σωρευτικές προπληρωμές |
Το σύνολο των προπληρωμών που έχουν εισπραχθεί κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (οι προπληρωμές ορίζονται ως μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου) από την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL51 |
Ημερομηνία αναδιάρθρωσης |
Αναγράψτε την ημερομηνία αναδιάρθρωσης του υποκείμενου ανοίγματος. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL52 |
Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών |
Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL53 |
Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών |
Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:
Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL54 |
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών |
Ο αριθμός ημερών που το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά τους τόκους ή το κεφάλαιο και, σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών, ο μεγαλύτερος αριθμός από τους δύο) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL55 |
Κατάσταση λογαριασμού |
Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL56 |
Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL57 |
Ποσό αδυναμίας πληρωμής |
Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL58 |
Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής |
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL59 |
Κατανεμημένες ζημίες |
Οι κατανεμημένες ζημίες έως και σήμερα, καθαρές τελών, δεδουλευμένων τόκων κ.λπ. μετά την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε ανακτήσεις κεφαλαίου). Αναγράψτε ως αρνητικό αριθμό τυχόν κέρδη επί πωλήσεων. Θα πρέπει να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη κατάσταση ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δηλαδή καθώς εισπράττονται οι ανακτήσεις και προχωρά η διαδικασία διευθέτησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL60 |
Σωρευτικές ανακτήσεις |
Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL61 |
Ποσό καταθέσεων |
Το άθροισμα όλων των ποσών του οφειλέτη τα οποία κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο πωλητής και τα οποία μπορούν δυνητικά να συμψηφιστούν με το υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος, εξαιρούμενου του οφέλους οποιουδήποτε εθνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, για το ποσό αυτό τίθεται ως ανώτατο όριο η χαμηλότερη τιμή μεταξύ 1) του ποσού των καταθέσεων και 2) του μέγιστου ποσού που μπορεί δυνητικά να συμψηφιστεί σε επίπεδο οφειλέτη (δηλαδή όχι σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος) εντός της ομάδας. Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. Εάν ένας οφειλέτης διαθέτει περισσότερα από ένα ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα, το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αναφέρουσας οντότητας να αποφασίσει να κατανείμει το ποσό των καταθέσεων σε κάθε υποκείμενο άνοιγμα, υπό την επιφύλαξη του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου και εφόσον το άθροισμα των συνολικών καταχωρίσεων για το παρόν πεδίο όσον αφορά τα πολλαπλά υποκείμενα ανοίγματα αντιστοιχεί στο ακριβές ποσό. Για παράδειγμα, εάν ο οφειλέτης Α διαθέτει υπόλοιπο καταθέσεων ύψους 100 EUR και δύο ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα ύψους: 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2, το παρόν πεδίο θα μπορούσε να συμπληρωθεί είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 60 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 40 EUR, είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 25 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 75 EUR (δηλαδή για τις σχετικές καταχωρίσεις στο παρόν πεδίο για κάθε υποκείμενο άνοιγμα τίθεται ως ανώτατο όριο το ποσό των 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και το ποσό των 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2 και το άθροισμα των τιμών του υποκείμενου ανοίγματος 1 και του υποκείμενου ανοίγματος 2 πρέπει να ισούται με 100 EUR). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL62 |
Επωνυμία αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL63 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη. Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL64 |
Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη. |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL65 |
Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL66 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL67 |
Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL68 |
Τιμή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης |
Η τιμή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης της εξασφάλισης κατά τον χρόνο δημιουργίας:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL69 |
Επωνυμία παρόχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης |
Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CCDL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CCDL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο CCDL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο CCDL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL7 |
Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL8 |
Ημερομηνία επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL9 |
Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL10 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL11 |
Καθεστώς απασχόλησης |
Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL12 |
Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα |
Επιβεβαιώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, κατά τον χρόνο επιλογής του υποκείμενου ανοίγματος προς μεταβίβαση στην ΟΕΣΤ, το άνοιγμα δεν ήταν σε αθέτηση κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ούτε αποτελούσε άνοιγμα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL13 |
Είδος πελάτη |
Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL14 |
Εισόδημα πρωτοφειλέτη |
Ετήσιο εισόδημα του πρωτοφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL15 |
Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο CCDL14:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL16 |
Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα ή τα έσοδα του πρωτοφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL17 |
Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL18 |
Ειδικό καθεστώς |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα διέπεται από τυχόν ειδική ρύθμιση του δημόσιου τομέα, αναγράψτε στο παρόν πεδίο την πλήρη ονομασία (χωρίς συντμήσεις) της ρύθμισης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL19 |
Ημερομηνία δημιουργίας |
Η ημερομηνία κατά την οποία ανοίχθηκε ο λογαριασμός. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL20 |
Δίαυλος δημιουργίας |
Ο δίαυλος της δημιουργίας:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL21 |
Νόμισμα έκφρασης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL22 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Αναγράψτε το συνολικό τρέχον ποσό που οφείλει ο οφειλέτης (συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και των τόκων) για τον λογαριασμό. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL23 |
Συνολικό πιστωτικό όριο |
Για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτες διευκολύνσεις ανανέωσης (συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών ανακύκλωσης) ή όταν το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος δεν έχει αναληφθεί πλήρως – το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος που θα μπορούσε δυνητικά να μείνει ανεξόφλητο. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτα χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά περαιτέρω ανάληψης. Δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης μπορεί να επαναδιαπραγματευθεί ένα αυξημένο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος, αλλά περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται επί του παρόντος η συμβατική δυνατότητα για τον μεν οφειλέτη να πράξει κάτι τέτοιο, για τον δε δανειστή να παράσχει την πρόσθετη χρηματοδότηση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL24 |
Τιμή αγοράς |
Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL25 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο |
Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL26 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL27 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL28 |
Οφειλόμενη πληρωμή |
Η επόμενη ελάχιστη προγραμματισμένη πληρωμή του οφειλέτη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL29 |
Τρέχον επιτόκιο |
Συνολική μέση σταθμική ετήσια απόδοση, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών που ισχύουν κατά την ημερομηνία τελευταίας χρέωσης (δηλαδή πρόκειται για χρέωση, όχι για απόδοση μετρητών). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL30 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL31 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL32 |
Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση |
Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL33 |
Ημερομηνία αναδιάρθρωσης |
Αναγράψτε την ημερομηνία αναδιάρθρωσης του υποκείμενου ανοίγματος. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL34 |
Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών |
Τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του λογαριασμού. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL35 |
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών |
Ο αριθμός ημερών που ο λογαριασμός εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Εάν ο λογαριασμός δεν έχει καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL36 |
Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών |
Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:
Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL37 |
Κατάσταση λογαριασμού |
Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL38 |
Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL39 |
Ποσό αδυναμίας πληρωμής |
Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL40 |
Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής |
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL41 |
Σωρευτικές ανακτήσεις |
Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL42 |
Επωνυμία αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL43 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη. Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL44 |
Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη. |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL45 |
Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL46 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL47 |
Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο LESL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο LESL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο LESL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο LESL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL7 |
Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL8 |
Ημερομηνία επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL9 |
Ημερομηνία εξόφλησης |
Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή (για υποκείμενα ανοίγματα σε αθέτηση) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL10 |
Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL11 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL12 |
Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα |
Επιβεβαιώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, κατά τον χρόνο επιλογής του υποκείμενου ανοίγματος προς μεταβίβαση στην ΟΕΣΤ, το άνοιγμα δεν ήταν σε αθέτηση κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ούτε αποτελούσε άνοιγμα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL13 |
Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ |
Τμήμα του οφειλέτη κατά τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL14 |
Είδος πελάτη |
Το είδος πελάτη κατά τη δημιουργία:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL15 |
Κωδικός κλάδου NACE |
Κωδικός κλάδου NACE του μισθωτή, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL16 |
Μέγεθος επιχείρησης |
Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά μέγεθος, σύμφωνα με το παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL17 |
Έσοδα |
Ο όγκος των ετήσιων πωλήσεων κατόπιν αφαίρεσης όλων των εκπτώσεων και φόρων επί των πωλήσεων του οφειλέτη σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Αντιστοιχεί στην έννοια των «συνολικών ετήσιων πωλήσεων» του άρθρου 153 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL18 |
Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων |
Το νόμισμα αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL19 |
Τύπος προϊόντος |
Η ταξινόμηση του υποκείμενου ανοίγματος, σύμφωνα με τους ορισμούς του εκμισθωτή:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL20 |
Κοινοπρακτικό |
Είναι το υποκείμενο άνοιγμα κοινοπρακτικό; |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL21 |
Ειδικό καθεστώς |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα διέπεται από τυχόν ειδική ρύθμιση του δημόσιου τομέα, αναγράψτε στο παρόν πεδίο την πλήρη ονομασία (χωρίς συντμήσεις) της ρύθμισης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL22 |
Ημερομηνία δημιουργίας |
Η ημερομηνία της αρχικής καταβολής της μίσθωσης. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL23 |
Ημερομηνία λήξης |
Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL24 |
Αρχική διάρκεια |
Η αρχική συμβατική διάρκεια (αριθμός μηνών) κατά την ημερομηνία δημιουργίας. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL25 |
Δίαυλος δημιουργίας |
Ο δίαυλος δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL26 |
Νόμισμα έκφρασης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL27 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου (ή προεξοφλημένο υπόλοιπο) της μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιοποιημένων προμηθειών) κατά τη δημιουργία. Αναφέρεται στο υπόλοιπο της μίσθωσης κατά την ημερομηνία δημιουργίας, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL28 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο μίσθωσης ή το προεξοφλημένο υπόλοιπο μίσθωσης του οφειλέτη κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που είναι εγγυημένα έναντι του περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL29 |
Τιμή αγοράς |
Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL30 |
Τιτλοποιημένη υπολειμματική αξία |
Το ποσό της υπολειμματικής αξίας που έχει τιτλοποιηθεί μόνο. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL31 |
Είδος απόσβεσης |
Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων. Γαλλική - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο. (FRXX) Γερμανική - δηλαδή απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο. (DEXX) Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης - δηλαδή απόσβεση στην οποίο το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο. (FIXE) Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση. (BLLT) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL32 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο |
Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL33 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL34 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL35 |
Οφειλόμενη πληρωμή |
Πρόκειται για την επόμενη συμβατική πληρωμή που οφείλεται από τον οφειλέτη σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμών του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL36 |
Τρέχον επιτόκιο |
Το συνολικό μεικτό τρέχον επιτόκιο ή προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει για το υποκείμενο άνοιγμα. Τα επιτόκια που υπολογίζονται ανά περιόδους πρέπει να ανάγονται σε ετήσια. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL37 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL38 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL39 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος κυμαινόμενου επιτοκίου πάνω από (ή κάτω από, οπότε εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL40 |
Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου |
Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL41 |
Ανώτατο όριο επιτοκίου |
Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για μίσθωση κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL42 |
Κατώτατο όριο επιτοκίου |
Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για μίσθωση κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης μίσθωσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL43 |
Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση |
Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL44 |
Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως |
Το ποσοστό των προπληρωμών που επιτρέπονται βάσει του προϊόντος σε ετήσια βάση. Αφορά υποκείμενα ανοίγματα που επιτρέπουν ορισμένο όριο προπληρωμών (π.χ. 10 %) πριν από την επιβολή χρεώσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL45 |
Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL46 |
Τέλος προπληρωμής |
Το ποσό που εισπράττεται από τον οφειλέτη ως τέλος/ποινή που οφείλεται για την πραγματοποίηση προπληρωμών, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται ως «κόστος πρόωρης εξόφλησης» για την αντιστάθμιση των πληρωμών τόκων έως την ημερομηνία πληρωμής της μίσθωσης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL47 |
Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους προπληρωμής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL48 |
Ημερομηνία προπληρωμής |
Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL49 |
Σωρευτικές προπληρωμές |
Το σύνολο των προπληρωμών που έχουν εισπραχθεί κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (οι προπληρωμές ορίζονται ως μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου) από την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL50 |
Τιμή δικαιώματος προαίρεσης για αγορά |
Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο μισθωτής κατά τη λήξη της μίσθωσης προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, εκτός από την πληρωμή που αναφέρεται στο πεδίο LESL30 Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL51 |
Ύψος προκαταβολής |
Το ποσό κατάθεσης/προκαταβολής κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος (περιλαμβάνει την αξία εξοπλισμού ανταλλαγής κ.λπ.) Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL52 |
Τρέχουσα υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου |
Η πιο πρόσφατη προβλεπόμενη υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της περιόδου μίσθωσης. Εάν δεν έχει γίνει επικαιροποίηση, αναγράψτε την αρχική εκτιμώμενη υπολειμματική αξία. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL53 |
Ημερομηνία αναδιάρθρωσης |
Αναγράψτε την ημερομηνία αναδιάρθρωσης του υποκείμενου ανοίγματος. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών ημερομηνιών, πρέπει να παρατεθούν όλες οι ημερομηνίες σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL54 |
Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών |
Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL55 |
Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών |
Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:
Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL56 |
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών |
Ο αριθμός ημερών που το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά τους τόκους ή το κεφάλαιο και, σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών, ο μεγαλύτερος αριθμός από τους δύο) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL57 |
Κατάσταση λογαριασμού |
Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL58 |
Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL59 |
Ποσό αδυναμίας πληρωμής |
Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL60 |
Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής |
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL61 |
Κατανεμημένες ζημίες |
Οι κατανεμημένες ζημίες έως και σήμερα, καθαρές τελών, δεδουλευμένων τόκων κ.λπ. μετά την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε ανακτήσεις κεφαλαίου). Αναγράψτε ως αρνητικό αριθμό τυχόν κέρδη επί πωλήσεων. Θα πρέπει να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη κατάσταση ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δηλαδή καθώς εισπράττονται οι ανακτήσεις και προχωρά η διαδικασία διευθέτησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL62 |
Σωρευτικές ανακτήσεις |
Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL63 |
Πηγή ανακτήσεων |
Η πηγή των ανακτήσεων:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL64 |
Ποσό καταθέσεων |
Το άθροισμα όλων των ποσών του οφειλέτη τα οποία κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο πωλητής και τα οποία μπορούν δυνητικά να συμψηφιστούν με το υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος, εξαιρούμενου του οφέλους οποιουδήποτε εθνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, για το ποσό αυτό τίθεται ως ανώτατο όριο η χαμηλότερη τιμή μεταξύ 1) του ποσού των καταθέσεων και 2) του μέγιστου ποσού που μπορεί δυνητικά να συμψηφιστεί σε επίπεδο οφειλέτη (δηλαδή όχι σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος) εντός της ομάδας. Χρησιμοποιήστε το ίδιο νόμισμα με αυτό στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. Εάν ένας οφειλέτης διαθέτει περισσότερα από ένα ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα, το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αναφέρουσας οντότητας να αποφασίσει να κατανείμει το ποσό των καταθέσεων σε κάθε υποκείμενο άνοιγμα, υπό την επιφύλαξη του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου και εφόσον το άθροισμα των συνολικών καταχωρίσεων για το παρόν πεδίο όσον αφορά τα πολλαπλά υποκείμενα ανοίγματα αντιστοιχεί στο ακριβές ποσό. Για παράδειγμα, εάν ο οφειλέτης Α διαθέτει υπόλοιπο καταθέσεων ύψους 100 EUR και δύο ανεξόφλητα υποκείμενα ανοίγματα στην ομάδα ύψους: 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2, το παρόν πεδίο θα μπορούσε να συμπληρωθεί είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 60 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 40 EUR, είτε ως υποκείμενο άνοιγμα 1 - 25 EUR και υποκείμενο άνοιγμα 2 - 75 EUR (δηλαδή για τις σχετικές καταχωρίσεις στο παρόν πεδίο για κάθε υποκείμενο άνοιγμα τίθεται ως ανώτατο όριο το ποσό των 60 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 1 και το ποσό των 75 EUR για το υποκείμενο άνοιγμα 2 και το άθροισμα των τιμών του υποκείμενου ανοίγματος 1 και του υποκείμενου ανοίγματος 2 πρέπει να ισούται με 100 EUR). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL65 |
Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL66 |
Κατασκευαστής |
Η επωνυμία του κατασκευαστή του περιουσιακού στοιχείου. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL67 |
Μοντέλο |
Η ονομασία του περιουσιακού στοιχείου/μοντέλου. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL68 |
Έτος κατασκευής |
Το έτος κατασκευής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL69 |
Καινούριο ή μεταχειρισμένο |
Κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL70 |
Αρχική υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου |
Η εκτιμώμενη υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL71 |
Είδος εξασφάλισης |
Το κύριο (από άποψη αξίας) είδος περιουσιακού στοιχείου που εξασφαλίζει το υποκείμενο άνοιγμα:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL72 |
Ποσό αρχικής αποτίμησης |
Η αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου κατά τη δημιουργία του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL73 |
Μέθοδος αρχικής αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της περιουσιακού στοιχείου κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL74 |
Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης |
Η ημερομηνία αποτίμησης του περιουσιακού στοιχείου κατά τη δημιουργία. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL75 |
Τρέχον ποσό αποτίμησης |
Η τελευταία αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή μετά τη δημιουργία, αναγράψτε την αρχική αποτίμηση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL76 |
Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της πιο πρόσφατης αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή μετά τη δημιουργία, αναγράψτε το είδος της αρχικής αποτίμησης:
|
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL77 |
Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης |
Η ημερομηνία της τελευταίας αποτίμησης του περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή μετά τη δημιουργία, αναγράψτε την ημερομηνία αρχικής αποτίμησης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL78 |
Αριθμός μισθωμένων αντικειμένων |
Ο αριθμός των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL79 |
Επωνυμία αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL80 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη. Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL81 |
Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη. |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL82 |
Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL83 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL84 |
Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο ESTL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο ESTL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο ESTL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο ESTL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL7 |
Ημερομηνία προσθήκης στην ομάδα |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα μεταβιβάστηκε στην ΟΕΣΤ. Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα που περιλαμβάνονταν στην ομάδα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων στην πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε στο αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων· εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες, τότε αναγράψτε τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: i) την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης και ii) την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL8 |
Ημερομηνία επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία επαναγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ομάδα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL9 |
Ημερομηνία εξόφλησης |
Η ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού ή (για υποκείμενα ανοίγματα σε αθέτηση) η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάκτησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL10 |
Περιγραφή |
Περιγράψτε με λίγες λέξεις το υποκείμενο άνοιγμα (π.χ. «εισπρακτέες απαιτήσεις από τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας», «μελλοντικές ροές»). Για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα αυτού του τύπου πρέπει να χρησιμοποιείται ίδια γλώσσα στην υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL11 |
Γεωγραφική περιοχή - Οφειλέτης |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL12 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL13 |
Καθεστώς απασχόλησης |
Καθεστώς απασχόλησης του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL14 |
Οφειλέτης με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα |
Επιβεβαιώστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, κατά τον χρόνο επιλογής του υποκείμενου ανοίγματος προς μεταβίβαση στην ΟΕΣΤ, το άνοιγμα δεν ήταν σε αθέτηση κατά την έννοια του άρθρου 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ούτε αποτελούσε άνοιγμα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζει η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL15 |
Νομική μορφή οφειλέτη |
Η νομική μορφή του πελάτη:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL16 |
Κωδικός κλάδου NACE |
Κωδικός κλάδου NACE του οφειλέτη, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL17 |
Εισόδημα πρωτοφειλέτη |
Ετήσιο εισόδημα του πρωτοφειλέτη που χρησιμοποιείται για την αναδοχή του υποκείμενου ανοίγματος κατά τον χρόνο δημιουργίας. Εάν ο πρωτοφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο/οντότητα, αναγράψτε τα ετήσια έσοδα του συγκεκριμένου οφειλέτη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL18 |
Είδος εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Αναφέρετε το είδος του εισοδήματος που αναγράφεται στο πεδίο ESTL17:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL19 |
Νόμισμα εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Το νόμισμα στο οποίο καταβάλλεται το εισόδημα ή τα έσοδα του πρωτοφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL20 |
Επαλήθευση εισοδήματος πρωτοφειλέτη |
Η επαλήθευση του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL21 |
Έσοδα |
Ο όγκος των ετήσιων πωλήσεων κατόπιν αφαίρεσης όλων των εκπτώσεων και φόρων επί των πωλήσεων του οφειλέτη σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Αντιστοιχεί στην έννοια των «συνολικών ετήσιων πωλήσεων» του άρθρου 153 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL22 |
Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων |
Το νόμισμα αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL23 |
Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) |
Ο κωδικός ISIN που έχει αποδοθεί στο συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα, κατά περίπτωση. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL24 |
Ημερομηνία δημιουργίας |
Η ημερομηνία αρχικής καταβολής του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL25 |
Ημερομηνία λήξης |
Η ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος ή της μίσθωσης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL26 |
Νόμισμα έκφρασης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL27 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου του υποκείμενου ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιοποιημένων προμηθειών) κατά τη δημιουργία. Αναφέρεται στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος κατά την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος, όχι κατά την ημερομηνία πώλησης του υποκείμενου ανοίγματος στην ΟΕΣΤ ούτε κατά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL28 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL29 |
Συνολικό πιστωτικό όριο |
Για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτες διευκολύνσεις ανανέωσης (συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών ανακύκλωσης) ή όταν το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος δεν έχει αναληφθεί πλήρως – το μέγιστο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος που θα μπορούσε δυνητικά να μείνει ανεξόφλητο. Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται μόνο για υποκείμενα ανοίγματα με ευέλικτα χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά περαιτέρω ανάληψης. Δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης μπορεί να επαναδιαπραγματευθεί ένα αυξημένο υπόλοιπο υποκείμενου ανοίγματος, αλλά περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται επί του παρόντος η συμβατική δυνατότητα για τον μεν οφειλέτη να πράξει κάτι τέτοιο, για τον δε δανειστή να παράσχει την πρόσθετη χρηματοδότηση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL30 |
Τιμή αγοράς |
Αναγράψτε την τιμή, σε σχέση με το άρτιο, στην οποία αγοράστηκε το υποκείμενο άνοιγμα από την ΟΕΣΤ. Αναγράψτε 100 εάν δεν εφαρμόστηκε τιμή υπό το άρτιο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL31 |
Είδος απόσβεσης |
Το είδος της απόσβεσης του υποκείμενου ανοίγματος συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων. Γαλλική - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό που αποπληρώνεται σε κάθε δόση και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους είναι το ίδιο. (FRXX) Γερμανική - δηλαδή απόσβεση στην οποία στην πρώτη δόση καταβάλλονται μόνο τόκοι και οι υπόλοιπες δόσεις είναι σταθερές, περιλαμβάνοντας απόσβεση κεφαλαίου και τόκο. (DEXX) Χρονοδιάγραμμα σταθερής απόσβεσης - δηλαδή απόσβεση στην οποίο το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώνεται σε κάθε δόση είναι το ίδιο. (FIXE) Αποπληρωμή με εφάπαξ δόση στη λήξη (Bullet) - δηλαδή απόσβεση στην οποία το συνολικό ποσό του κεφαλαίου αποπληρώνεται στην τελευταία δόση. (BLLT) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL32 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο |
Εάν ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος για το κεφάλαιο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL33 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL34 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων |
Η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL35 |
Οφειλόμενη πληρωμή |
Πρόκειται για την επόμενη συμβατική πληρωμή που οφείλεται από τον οφειλέτη σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμών του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL36 |
Δείκτης χρέους προς εισόδημα |
Το χρέος ορίζεται ως το ανεξόφλητο ποσό του υποκείμενου ανοίγματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που εξασφαλίζονται από την υποθήκη και θα χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο στη τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Το εισόδημα όπως ορίζεται στο πεδίο με κωδικό ESTL17, συν τυχόν άλλο σχετικό εισόδημα (π.χ. εισόδημα δευτεροφειλέτη). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL37 |
Εφάπαξ ποσό εξόφλησης |
Το συνολικό ποσό της αποπληρωμής (τιτλοποιημένου) κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL38 |
Χρονικό διάστημα επανακαθορισμού επιτοκίου |
Ο αριθμός των μηνών που παρεμβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών επανακαθορισμού επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL39 |
Τρέχον επιτόκιο |
Το τρέχον επιτόκιο. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL40 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL41 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL42 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου του υποκείμενου ανοίγματος κυμαινόμενου επιτοκίου πάνω από (ή κάτω από, οπότε εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL43 |
Ανώτατο όριο επιτοκίου |
Το ανώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL44 |
Κατώτατο όριο επιτοκίου |
Το κατώτατο επιτόκιο το οποίο πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης για υποκείμενο άνοιγμα κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL45 |
Αριθμός πληρωμών πριν από την τιτλοποίηση |
Αναγράψτε τον αριθμό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση του ανοίγματος στην τιτλοποίηση. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL46 |
Ποσοστό των επιτρεπόμενων προπληρωμών ετησίως |
Το ποσοστό των προπληρωμών που επιτρέπονται βάσει του προϊόντος σε ετήσια βάση. Αφορά υποκείμενα ανοίγματα που επιτρέπουν ορισμένο όριο προπληρωμών (π.χ. 10 %) πριν από την επιβολή χρεώσεων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL47 |
Ημερομηνία λήξης απαγόρευσης προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL48 |
Τέλος προπληρωμής |
Το ποσό που εισπράττεται από τον οφειλέτη ως τέλος/ποινή που οφείλεται για την πραγματοποίηση προπληρωμών, όπως ορίζουν οι όροι της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται ως «κόστος πρόωρης εξόφλησης» για την αντιστάθμιση των πληρωμών τόκων έως την ημερομηνία πληρωμής του υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL49 |
Ημερομηνία λήξης του τέλους προπληρωμής |
Η ημερομηνία μετά την οποία ο δανειοδότης επιτρέπει την προπληρωμή του υποκείμενου ανοίγματος χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους προπληρωμής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL50 |
Ημερομηνία προπληρωμής |
Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL51 |
Σωρευτικές προπληρωμές |
Το σύνολο των προπληρωμών που έχουν εισπραχθεί κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (οι προπληρωμές ορίζονται ως μη προγραμματισμένη πληρωμή κεφαλαίου) από την ημερομηνία δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL52 |
Τελευταία ημερομηνία καθυστερούμενων οφειλών |
Η τελευταία ημερομηνία ύπαρξης καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL53 |
Υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών |
Το τρέχον υπόλοιπο καθυστερούμενων οφειλών, το οποίο ορίζεται ως:
Εάν δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL54 |
Αριθμός ημερών καθυστερούμενων οφειλών |
Ο αριθμός ημερών που το συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα εμφανίζει καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά τους τόκους ή το κεφάλαιο και, σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών, ο μεγαλύτερος αριθμός από τους δύο) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL55 |
Κατάσταση λογαριασμού |
Η τρέχουσα κατάσταση του υποκείμενου ανοίγματος που τιτλοποιήθηκε:
Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL56 |
Λόγος αθέτησης ή κατάσχεσης |
Εάν το υποκείμενο άνοιγμα είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιλέξτε τον κατάλληλο λόγο:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL57 |
Ποσό αδυναμίας πληρωμής |
Το συνολικό μεικτό ποσό αδυναμίας πληρωμής πριν από την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις και ανακτήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμής, αναγράψτε 0. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL58 |
Ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής |
Η ημερομηνία αδυναμίας πληρωμής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL59 |
Κατανεμημένες ζημίες |
Οι κατανεμημένες ζημίες έως και σήμερα, καθαρές τελών, δεδουλευμένων τόκων κ.λπ. μετά την εφαρμογή εσόδων από πωλήσεις (εξαιρουμένης της χρέωσης προπληρωμής εφόσον υπόκειται σε ανακτήσεις κεφαλαίου). Αναγράψτε ως αρνητικό αριθμό τυχόν κέρδη επί πωλήσεων. Θα πρέπει να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη κατάσταση ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δηλαδή καθώς εισπράττονται οι ανακτήσεις και προχωρά η διαδικασία διευθέτησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL60 |
Σωρευτικές ανακτήσεις |
Οι συνολικές ανακτήσεις (ανεξαρτήτως πηγής) επί του (σε αθέτηση, διαγραμμένου κ.λπ.) χρέους, αφαιρουμένων των εξόδων. Συμπεριλάβετε στο πεδίο αυτό όλες τις πηγές ανακτήσεων, όχι μόνο τα έσοδα από τη διάθεση τυχόν εξασφαλίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL61 |
Επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL62 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) της μεταβιβάζουσας οντότητας του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL63 |
Χώρα εγκατάστασης της μεταβιβάζουσας οντότητας |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η μεταβιβάζουσα οντότητα του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL64 |
Επωνυμία αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αρχικού δανειοδότη. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL65 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αρχικού δανειοδότη |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αρχικού δανειοδότη. Εάν δεν υπάρχει αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, αναγράψτε ND5. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL66 |
Χώρα εγκατάστασης του αρχικού δανειοδότη. |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δανειοδότης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο ESTL1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC2 |
Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο ESTL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC3 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση ή στην εγγύηση. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC4 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο ESTC3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο ESTC3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC5 |
Γεωγραφική περιοχή - Εξασφάλιση |
Η γεωγραφική περιοχή (ταξινόμηση NUTS3) στην οποία βρίσκεται η εξασφάλιση. Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC6 |
Είδος ασφάλειας |
Το είδος της ασφάλειας:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC7 |
Είδος βάρους |
Το είδος της ασφάλειας επί της εξασφάλισης. Όταν υπάρχει εγγύηση, το πεδίο αυτό αφορά οποιαδήποτε ασφάλεια για οποιαδήποτε εξασφάλιση η οποία υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση. Η φράση «χωρίς βάρος αλλά ανέκκλητη πληρεξουσιότητα ή παρόμοιο» αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία η μεταβιβάζουσα οντότητα ή ο αρχικός δανειοδότης, κατά περίπτωση, εξουσιοδοτείται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα να συστήσει μονομερώς βάρος επί της εξασφάλισης ανά πάσα στιγμή στο μέλλον χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση από τον οφειλέτη ή τον εγγυητή:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC8 |
Προνόμιο |
Το υψηλότερο την τάξει προνόμιο το οποίο κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα σε σχέση με την εξασφάλιση. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC9 |
Είδος εξασφάλισης |
Το κύριο (από άποψη αξίας) είδος περιουσιακού στοιχείου που εξασφαλίζει το χρέος. Όταν υπάρχει εγγύηση που εξασφαλίζεται από εμπράγματη ή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, εξετάστε πέραν της εγγύησης οποιαδήποτε εξασφάλιση η οποία ενδέχεται να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση. Αυτοκίνητο (CARX) Βιομηχανικό όχημα (INDV) Εμπορικό φορτηγό (CMTR) Σιδηροδρομικό όχημα (RALV) Θαλάσσιο εμπορικό όχημα (NACM) Θαλάσσιο όχημα αναψυχής (NACM) Αεροπλάνο (AERO) Εργαλειομηχανή (MCHT) Βιομηχανικός εξοπλισμός (INDE) Εξοπλισμός γραφείου (OFEQ) Εξοπλισμός ΤΠ (ITEQ) Ιατρικός εξοπλισμός (MDEQ) Ενεργειακός εξοπλισμός (ENEQ) Εμπορικό κτίριο (CBLD) Οικιστικό κτίριο (RBLD) Βιομηχανικό κτίριο (IBLD) Άλλο όχημα (OTHV) Άλλος εξοπλισμός (OTHE) Άλλο ακίνητο (OTRE) Άλλα εμπορεύματα ή αποθέματα (OTGI) Αξιόγραφα (Τίτλοι) (SECU) Εγγύηση (GUAR) Άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (OTFA) Μεικτές κατηγορίες λόγω ασφάλειας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (MIXD) Άλλο (OTHR) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC10 |
Τρέχον ποσό αποτίμησης |
Η πιο πρόσφατη αποτίμηση της εξασφάλισης. Όταν υπάρχει εγγύηση που εξασφαλίζεται από εμπράγματη ή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, εξετάστε πέραν της εγγύησης την εξασφάλιση που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εγγύηση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC11 |
Μέθοδος τρέχουσας αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της πιο πρόσφατης αξίας της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο ESTC10: Πλήρης εκτίμηση (FAPR) Εξωτερική εκτίμηση (Drive-by) (DRVB) Μοντέλο αυτόματης εκτίμησης (AUVM) Βάσει δεικτών (IDXD) Εκτίμηση χωρίς αυτοψία (Desktop) (DKTP) Διαχειριστής ή μεσίτης ακινήτων (MAEA) Τιμή αγοράς (PPRI) Περικοπή (HCUT) Αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές αγοράς (MTTM) Αποτίμηση από τον οφειλέτη (OBLV) Άλλο (OTHR) |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC12 |
Ημερομηνία τρέχουσας αποτίμησης |
Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποτίμησης της εξασφάλισης, όπως παρέχεται στο πεδίο ESTC10. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC13 |
Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία |
Ο τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV). Για δάνεια μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας, αποτελεί τον συνδυασμένο ή τον συνολικό δείκτη LTV. Εάν το τρέχον υπόλοιπο του δανείου είναι αρνητικό, αναγράψτε 0. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC14 |
Ποσό αρχικής αποτίμησης |
Η αρχική αποτίμηση της εξασφάλισης κατά την ημερομηνία δημιουργίας του αρχικού υποκείμενου ανοίγματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC15 |
Μέθοδος αρχικής αποτίμησης |
Η μέθοδος υπολογισμού της αξίας της εξασφάλισης που παρέχεται στο πεδίο ESTC14 κατά τον χρόνο δημιουργίας του υποκείμενου ανοίγματος:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC16 |
Ημερομηνία αρχικής αποτίμησης |
Η ημερομηνία της αρχικής αποτίμησης της εμπράγματης ή χρηματοοικονομικής εξασφάλισης που παρέχεται στο πεδίο ESTC14. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC17 |
Αρχικός δείκτης δανείου προς αξία |
Ο αρχικός δείκτης δανείου προς αξία (LTV) του δανείου που έχει συναφθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα. Για δάνεια μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας, αποτελεί τον συνδυασμένο ή τον συνολικό δείκτη LTV. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC18 |
Ημερομηνία πώλησης |
Η ημερομηνία πώλησης της εξασφάλισης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC19 |
Τιμή πώλησης |
Η τιμή που επιτεύχθηκε κατά την πώληση εξασφάλισης σε περίπτωση κατάσχεσης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC20 |
Νόμισμα εξασφάλισης |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό αποτίμησης που παρέχεται στο πεδίο ESTC10. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τα στοιχεία που εισάγονται στο πεδίο του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα για τα υποκείμενα ανοίγματα το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τα στοιχεία που εισάγονται στο πεδίο του αρχικού αναγνωριστικού κωδικού υποκείμενου ανοίγματος που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα για τα υποκείμενα ανοίγματα (παραρτήματα II-ΙΧ του παρόντος κανονισμού) το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός στο πεδίο NPEL2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε στο παρόν πεδίο τον νέο αναγνωριστικό κωδικό (ο νέος αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι όμοιος με τον κωδικό που εισάγεται στο πεδίο του νέου αναγνωριστικού κωδικού υποκείμενου ανοίγματος που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα για τα υποκείμενα ανοίγματα (παραρτήματα II-ΙΧ του παρόντος κανονισμού) το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα). Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο NPEL2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL4 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του οφειλέτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε εξωτερικό αριθμό αναγνώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του οφειλέτη. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τα στοιχεία που εισάγονται στο πεδίο του αναγνωριστικού κωδικού αρχικού οφειλέτη που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα για τα υποκείμενα ανοίγματα (παραρτήματα II-ΙΧ του παρόντος κανονισμού) το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL5 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός οφειλέτη |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός στο πεδίο NPEL4 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε στο παρόν πεδίο τον νέο αναγνωριστικό κωδικό (ο νέος αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι όμοιος με τον κωδικό που εισάγεται στο πεδίο του νέου αναγνωριστικού κωδικού οφειλέτη υποκείμενου ανοίγματος που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό υπόδειγμα υποκείμενων ανοιγμάτων (παραρτήματα II-ΙΧ του παρόντος κανονισμού) το οποίο συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα). Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο NPEL4. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL7 |
Υπό αναγκαστική διαχείριση |
Διευκρίνιση ως προς το αν ο οφειλέτης τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL8 |
Ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας |
Η ημερομηνία της τελευταίας άμεσης επικοινωνίας με τον οφειλέτη |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL9 |
Θανών/-ούσα |
Διευκρίνιση ως προς το αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL10 |
Νομικό καθεστώς |
Το είδος του νομικού καθεστώτος του οφειλέτη. Εισηγμένη εταιρεία είναι μια εταιρική οντότητα της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο (LCRP) Μη εισηγμένη εταιρεία είναι μια εταιρική οντότητα της οποίας οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο, ωστόσο μια μη εισηγμένη εταιρεία μπορεί να διαθέτει απεριόριστο αριθμό μετόχων για την άντληση κεφαλαίων για οποιοδήποτε εμπορικό εγχείρημα (UCRP) Εισηγμένο κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο του οποίου οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο (LFND) Μη εισηγμένο κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο του οποίου οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες ούτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο (UFND) Ομόρρυθμη εταιρεία υφίσταται όταν η ανάδοχη οντότητα συγκεντρώνει ομάδα φυσικών προσώπων τα οποία σχηματίζουν ομόρρυθμη εταιρεία, στο πλαίσιο της οποίας τα κέρδη και οι υποχρεώσεις μοιράζονται (PSHP) Ιδιώτης (INDV) |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL11 |
Είδος νομικής διαδικασίας |
Είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας της οποίας αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο ο οφειλέτης:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL12 |
Ονομασία νομικής διαδικασίας |
Η ονομασία της νομικής διαδικασίας από την οποία προκύπτει ένδειξη του σταδίου στο οποίο έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL13 |
Ολοκλήρωση νομικών διαδικασιών |
Περιγραφή των νομικών διαδικασιών που έχουν ολοκληρωθεί για τον οφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL14 |
Ημερομηνία υπαγωγής στην τρέχουσα νομική διαδικασία |
Η ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης υπήχθη στην τρέχουσα νομική διαδικασία του. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL15 |
Ημερομηνία διορισμού διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας |
Η ημερομηνία κατά την οποία διορίστηκε ο διαχειριστής διαδικασίας αφερεγγυότητας. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL16 |
Αριθμός τρεχουσών δικαστικών αποφάσεων |
Ο αριθμός των εκκρεμών εκτελεστών τίτλων σε βάρος του οφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL17 |
Αριθμός τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων |
Ο αριθμός των τελεσίδικων εκτελεστών τίτλων σε βάρος του οφειλέτη |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL18 |
Ημερομηνία έκδοσης εξωτερικής εντολής πληρωμής |
Η ημερομηνία κατά την οποία εστάλη εντολή πληρωμής από δικηγόρους που ενεργούν για λογαριασμό του ιδρύματος |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL19 |
Ημερομηνία έκδοσης της επιστολής επιφύλαξης δικαιωμάτων |
Η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η επιστολή επιφύλαξης δικαιωμάτων από το ίδρυμα |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL20 |
Δικαιοδοσία δικαστηρίου |
Ο τόπος του δικαστηρίου στο οποίο εκδικάζεται η υπόθεση |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL21 |
Ημερομηνία έκδοσης της διαταγής απόδοσης |
Η ημερομηνία κατά την οποία χορηγείται η διαταγή απόδοσης από το δικαστήριο |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL22 |
Σχόλια σχετικά με άλλη διαδικασία ένδικης διαφοράς |
Περαιτέρω σχόλια/λεπτομέρειες εάν υπάρχουν άλλες διαδικασίες ένδικης διαφοράς |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL23 |
Εφαρμοστέο δίκαιο |
Δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος. Δεν αντιστοιχεί απαραιτήτως στη χώρα στην οποία δημιουργήθηκε το υποκείμενο άνοιγμα. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL24 |
Περιγραφή προσαρμοσμένης αποπληρωμής |
Περιγραφή του προφίλ προσαρμοσμένης αποπληρωμής όταν επιλέγεται η τιμή «Άλλο» στο πεδίο «Είδος απόσβεσης». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL25 |
Ημερομηνία έναρξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων |
Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η τρέχουσα περίοδος αποπληρωμής μόνο τόκων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL26 |
Ημερομηνία λήξης της περιόδου καταβολής μόνο τόκων |
Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η περίοδος αποπληρωμής μόνο τόκων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL27 |
Ημερομηνία έναρξης της τρέχουσας περιόδου σταθερού επιτοκίου |
Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η τρέχουσα περίοδος σταθερού επιτοκίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL28 |
Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου σταθερού επιτοκίου |
Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η τρέχουσα περίοδος σταθερού επιτοκίου. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL29 |
Τρέχον επιτόκιο αντιστροφής |
Το τρέχον επίπεδο του επιτοκίου αντιστροφής σύμφωνα με τη σύμβαση του υποκείμενου ανοίγματος. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL30 |
Ημερομηνία τελευταίας πληρωμής |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία πληρωμή |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL31 |
Κοινοπρακτικό τμήμα |
Το ποσοστό του τμήματος που κατέχεται από το ίδρυμα όταν επιλέγεται η τιμή «Ναι» στο πεδίο «Κοινοπρακτικό» στο εφαρμοστέο παράρτημα για το μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL32 |
Υπαγωγή σε καθεστώς MARP |
Η ημερομηνία κατά την οποία το υποκείμενο άνοιγμα υπήχθη στο τρέχον καθεστώς MARP |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL33 |
Καθεστώς MARP |
Το καθεστώς της τρέχουσας διαδικασίας επίλυσης καθυστερούμενων οφειλών ενυπόθηκων δανείων:
|
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL34 |
Επίπεδο εξωτερικών εισπράξεων |
Διευκρίνιση ως προς το αν οι εξωτερικές εισπράξεις έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο οφειλέτη ή σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL35 |
Σχέδιο αποπληρωμής |
Διευκρίνιση ως προς το αν έχει συμφωνηθεί σχέδιο αποπληρωμής με την εταιρεία εξωτερικών εισπράξεων |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL36 |
Επίπεδο ρυθμίσεων |
Διευκρίνιση ως προς το αν οι ρυθμίσεις έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο οφειλέτη ή σε επίπεδο υποκείμενου ανοίγματος |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL37 |
Ημερομηνία πρώτης ρύθμισης |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη ρύθμιση |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL38 |
Αριθμός παλαιότερων ρυθμίσεων |
Ο αριθμός των ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL39 |
Διαγραφή κεφαλαίου |
Το ποσό του κεφαλαίου που διαγράφηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής κεφαλαίου που συμφωνήθηκε από εταιρείες εξωτερικών εισπράξεων Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL40 |
Ημερομηνία διαγραφής κεφαλαίου |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή κεφαλαίου |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL41 |
Ημερομηνία λήξης της ρύθμισης |
Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η τρέχουσα ρύθμιση |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL42 |
Ποσό αποπληρωμής σε ρύθμιση |
Το περιοδικό ποσό αποπληρωμής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ιδρύματος και του οφειλέτη βάσει των όρων της τρέχουσας ρύθμισης Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο εξασφάλισης |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEC1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο NPEL1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC2 |
Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο NPEL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC3 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στην εξασφάλιση ή στην εγγύηση. Όταν λόγω του είδους του υποκείμενου ανοίγματος απαιτείται να συμπληρωθούν τα παραρτήματα II, III, IV ή IX, τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τα στοιχεία που εισάγονται στο πεδίο του αρχικού αναγνωριστικού κωδικού εξασφάλισης στο αντίστοιχο υπόδειγμα που συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο στοιχείο εξασφάλισης (δηλαδή τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισάγεται στα πεδία RREC3, CREC3, CRPC3 και ESTC3, κατά περίπτωση). Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC4 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο NPEC3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Όταν λόγω του είδους του υποκείμενου ανοίγματος απαιτείται να συμπληρωθούν τα παραρτήματα II, III, IV ή IX, ο νέος αυτός αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να είναι όμοιος με αυτόν που εισάγεται στο πεδίο του νέου αναγνωριστικού κωδικού εξασφάλισης στο αντίστοιχο υπόδειγμα που συμπληρώνεται για το παρόν συγκεκριμένο στοιχείο εξασφάλισης (δηλαδή τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να είναι όμοια με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισάγεται στα πεδία RREC4, CREC4, CRPC4 και ESTC4, κατά περίπτωση). Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο NPEC3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC5 |
Πληρωτέο ποσό ΦΠΑ |
Το πληρωτέο ποσό ΦΠΑ κατά τη διάθεση της μονάδας |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC6 |
Ποσοστό ολοκλήρωσης |
Το ποσοστό ολοκλήρωσης της ανάπτυξης από την έναρξη της κατασκευής. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC7 |
Κατάσταση αναγκαστικής εκτέλεσης |
Κατάσταση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης υπό την οποία τελεί επί του παρόντος η εξασφάλιση κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, π.χ. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC8 |
Κατάσταση αναγκαστικής εκτέλεσης για τρίτους |
Έχουν προβεί άλλοι εξασφαλισμένοι πιστωτές σε ενέργειες για την εκτέλεση της ασφάλειας επί του περιουσιακού στοιχείου; |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC9 |
Ποσό υποθήκης |
Το συνολικό ποσό της υποθήκης που συστήνεται επί του ακινήτου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC10 |
Υποκείμενο άνοιγμα με υψηλότερη κατάταξη |
Το ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων με υψηλότερη κατάταξη/εξοφλητική προτεραιότητα τα οποία είναι εγγυημένα με την εξασφάλιση που δεν κατέχεται από το ίδρυμα και δεν αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC11 |
Περιγραφή αναγκαστικής εκτέλεσης |
Σχόλια ή περιγραφή του σταδίου της εκτέλεσης |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC12 |
Ποσό δικαστικής εκτίμησης |
Το ποσό της δικαστικής εκτίμησης του ακινήτου/της εξασφάλισης Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC13 |
Ημερομηνία δικαστικής εκτίμησης |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η δικαστική εκτίμηση |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC14 |
Αγοραία τιμή |
Η τιμή στην οποία διατίθεται το ακίνητο/η εξασφάλιση στην αγορά Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC15 |
Τιμή προσφοράς |
Η υψηλότερη τιμή την οποία προσφέρουν πιθανοί αγοραστές Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC16 |
Ημερομηνία προετοιμασίας του ακινήτου προς πώληση |
Η ημερομηνία προετοιμασίας του ακινήτου/της εξασφάλισης προς πώληση |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC17 |
Ημερομηνία θέσης ακινήτου στην αγορά |
Η ημερομηνία θέσης της εξασφάλισης στην αγορά, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία η εξασφάλιση διαφημίζεται και τίθεται στην αγορά προς πώληση. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC18 |
Ημερομηνία προσφοράς στην αγορά |
Η ημερομηνία προσφοράς στην αγορά |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC19 |
Ημερομηνία συμφωνίας πώλησης |
Η ημερομηνία συμφωνίας πώλησης |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC20 |
Ημερομηνία σύμβασης |
Η ημερομηνία της σύμβασης |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC21 |
Ημερομηνία πρώτου πλειστηριασμού |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος πλειστηριασμός με σκοπό την πώληση του ακινήτου/της εξασφάλισης |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC22 |
Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον πρώτο πλειστηριασμό |
Η τιμή εκκίνησης που καθορίστηκε από το δικαστήριο για τον πρώτο πλειστηριασμό, δηλαδή η ελάχιστη τιμή που απαιτήθηκε από το δικαστήριο Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC23 |
Ημερομηνία επόμενου πλειστηριασμού |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο επόμενος προβλεπόμενος πλειστηριασμός με σκοπό την πώληση του ακινήτου/της εξασφάλισης |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC24 |
Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον επόμενο πλειστηριασμό |
Η τιμή εκκίνησης που καθορίστηκε από το δικαστήριο για τον επόμενο πλειστηριασμό, δηλαδή η ελάχιστη τιμή που απαιτήθηκε από το δικαστήριο Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC25 |
Ημερομηνία τελευταίου πλειστηριασμού |
Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος πλειστηριασμός με σκοπό την πώληση του ακινήτου/της εξασφάλισης |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC26 |
Τιμή εκκίνησης βάσει δικαστικής απόφασης για τον τελευταίο πλειστηριασμό |
Η τιμή εκκίνησης που καθορίστηκε από το δικαστήριο για τον τελευταίο πλειστηριασμό, δηλαδή η ελάχιστη τιμή που απαιτήθηκε από το δικαστήριο Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC27 |
Αριθμός άκαρπων πλειστηριασμών |
Ο αριθμός των άκαρπων προηγούμενων πλειστηριασμών για το ακίνητο/την εξασφάλιση |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τις παρελθούσες εισπράξεις |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEH1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο NPEL1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH2 |
Αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκείμενου ανοίγματος. Πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον αναγνωριστικό κωδικό που εισαγάγατε στο πεδίο NPEL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[3-38] |
Νόμιμο ανεξόφλητο υπόλοιπο τον μήνα n |
Ιστορικό του συνολικού νόμιμου ανεξόφλητου υπολοίπου κατά τους τριάντα έξι μήνες που προηγήθηκαν της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων, με αναφορά του κάθε μηνιαίου ποσού σε χωριστό πεδίο. Αρχίστε με τον πιο πρόσφατο μήνα στο πεδίο NPEH3 και ολοκληρώστε με τον παλαιότερο μήνα στο πεδίο NPEH38. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[39-74] |
Ιστορικό υπολοίπων σε καθυστέρηση τον μήνα n |
Ιστορικό του συνολικού υπολοίπου σε καθυστέρηση κατά τους τριάντα έξι μήνες που προηγήθηκαν της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων, με αναφορά του κάθε μηνιαίου ποσού σε χωριστό πεδίο. Αρχίστε με τον πιο πρόσφατο μήνα στο πεδίο NPEH39 και ολοκληρώστε με τον παλαιότερο μήνα στο πεδίο NPEH74. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[75-110] |
Ιστορικό αποπληρωμών – Όχι από πωλήσεις εξασφαλίσεων τον μήνα n |
Αποπληρωμή την οποία πραγματοποίησε ο οφειλέτης κατά τους τριάντα έξι μήνες που προηγήθηκαν της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων, εξαιρουμένων πωλήσεων εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων εισπράξεων από εταιρείες εξωτερικών εισπράξεων, με αναφορά του κάθε μηνιαίου ποσού σε χωριστό πεδίο. Αρχίστε με τον πιο πρόσφατο μήνα στο πεδίο NPEH75 και ολοκληρώστε με τον παλαιότερο μήνα στο πεδίο NPEH110. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[111-146] |
Ιστορικό αποπληρωμών – Από πωλήσεις εξασφαλίσεων τον μήνα n |
Αποπληρωμή που πραγματοποιήθηκε από τη διάθεση της εξασφάλισης κατά τους τριάντα έξι μήνες που προηγήθηκαν της τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων, με αναφορά του κάθε μηνιαίου ποσού σε χωριστό πεδίο. Αρχίστε με τον πιο πρόσφατο μήνα στο πεδίο NPEH111 και ολοκληρώστε με τον παλαιότερο μήνα στο πεδίο NPEH146. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σε αυτό το πρόγραμμα ABCP σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL2 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σε αυτή τη συναλλαγή ABCP σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL3 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του είδους υποκείμενου ανοίγματος. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL4 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός υποκείμενου ανοίγματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο IVAL3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο IVAL3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL5 |
Είδος υποκείμενου ανοίγματος |
Επιλέξτε το είδος του υποκείμενου ανοίγματος που υπάρχει στη συγκεκριμένη συναλλαγή:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL6 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL7 |
Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 1 |
Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων (βάσει της τρέχουσας αξίας των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων) του συγκεκριμένου είδους, όσον αφορά την τοποθεσία της εξασφάλισης (για εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα) ή του οφειλέτη (για μη εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα). Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL8 |
Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 2 |
Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων (βάσει της τρέχουσας αξίας των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων) του συγκεκριμένου είδους, όσον αφορά την τοποθεσία της εξασφάλισης (για εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα) ή του οφειλέτη (για μη εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα). Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL9 |
Γεωγραφική περιοχή - Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοιγμάτων 3 |
Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το τρίτο μεγαλύτερο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων (βάσει της τρέχουσας αξίας των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων) του συγκεκριμένου είδους, όσον αφορά την τοποθεσία της εξασφάλισης (για εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα) ή του οφειλέτη (για μη εξασφαλισμένα υποκείμενα ανοίγματα). Εάν δεν διατίθεται ταξινόμηση NUTS3 από τη Eurostat (π.χ. δικαιοδοσία εκτός ΕΕ), αναγράψτε τον διψήφιο κωδικό χώρας υπό τη μορφή {COUNTRYCODE_2} ακολουθούμενο από «ZZZ». |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL10 |
Ταξινόμηση γεωγραφικής περιοχής |
Αναγράψτε το έτος της ταξινόμησης NUTS3 που χρησιμοποιείται για τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής, π.χ. 2013 για τη NUTS3 2013. Σε όλα τα πεδία της γεωγραφικής περιοχής πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια η ίδια ταξινόμηση για κάθε υποκείμενο άνοιγμα και για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για τη συμπλήρωση ορισμένων γεωγραφικών πεδίων που αφορούν ένα συγκεκριμένο υποκείμενο άνοιγμα και η χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για τη συμπλήρωση άλλων πεδίων που αφορούν το ίδιο άνοιγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2006 για ορισμένα υποκείμενα ανοίγματα και η συμπλήρωση των πεδίων της γεωγραφικής περιοχής με χρήση της ταξινόμησης NUTS3 2013 για άλλα υποκείμενα ανοίγματα στο πλαίσιο της ίδιας υποβολής στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL11 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων για το συγκεκριμένο είδος ανοίγματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL12 |
Αριθμός υποκείμενων ανοιγμάτων |
Ο αριθμός των υποκείμενων ανοιγμάτων του συγκεκριμένου είδους ανοιγμάτων που τιτλοποιούνται. |
ΝΑΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL13 |
Ανοίγματα σε EUR |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους που εκφράζονται σε EUR κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL14 |
Ανοίγματα σε GBP |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους που εκφράζονται σε GBP κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL15 |
Ανοίγματα σε USD |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους που εκφράζονται σε USD κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL16 |
Άλλα ανοίγματα |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους που εκφράζονται σε νομίσματα εκτός των EUR, GBP και USD κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL17 |
Μέγιστη εναπομένουσα διάρκεια |
Η μεγαλύτερη εναπομένουσα διάρκεια σε μήνες, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, οποιουδήποτε ανοίγματος του συγκεκριμένου είδους ανοιγμάτων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL18 |
Μέση εναπομένουσα διάρκεια |
Η μέση εναπομένουσα διάρκεια σε μήνες, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων και σταθμισμένη βάσει του τρέχοντος υπολοίπου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, όλων των ανοιγμάτων του συγκεκριμένου είδους ανοιγμάτων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL19 |
Τρέχων δείκτης δανείου προς αξία |
Ο σταθμισμένος μέσος, με χρήση των τρεχόντων υπολοίπων όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, τρέχων δείκτης δανείου προς αξία (LTV). Για δάνεια μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας, αποτελεί τον συνδυασμένο ή τον συνολικό δείκτη LTV. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL20 |
Δείκτης χρέους προς εισόδημα |
Ο σταθμισμένος μέσος, με χρήση των τρεχόντων υπολοίπων όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, δείκτης χρέους προς εισόδημα του οφειλέτη. Το χρέος ορίζεται ως το συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου του υποκείμενου ανοίγματος που είναι ανεξόφλητο κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν ποσά που χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο στην τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, εάν έχουν προστεθεί προμήθειες στο υπόλοιπο του υποκείμενου ανοίγματος και αποτελούν μέρος του κεφαλαίου στην τιτλοποίηση, οι προμήθειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν. Εξαιρούνται τυχόν καθυστερούμενοι τόκοι ή ποινές. Το εισόδημα ορίζεται ως συνδυασμένο εισόδημα, άθροισμα του εισοδήματος του πρωτοφειλέτη και (κατά περίπτωση) του δευτεροφειλέτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL21 |
Είδος απόσβεσης |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους όταν η απόσβεση είναι τύπου bullet, balloon ή κάποια άλλη ρύθμιση εκτός της γαλλικής, της γερμανικής ή ενός χρονοδιαγράμματος σταθερής απόσβεσης. Για τους σκοπούς του παρόντος πεδίου:
Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL22 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής κεφαλαίου άνω του ενός μήνα |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους όπου η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών κεφαλαίου, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών, υπερβαίνει τον έναν μήνα (π.χ. τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια, εφάπαξ στη λήξη, μηδενικό τοκομερίδιο, άλλο). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL23 |
Προγραμματισμένη συχνότητα πληρωμής τόκων άνω του ενός μήνα |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους όπου η συχνότητα οφειλόμενων πληρωμών τόκων, δηλαδή η περίοδος μεταξύ των πληρωμών, υπερβαίνει τον έναν μήνα (π.χ. τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια, εφάπαξ στη λήξη, μηδενικό τοκομερίδιο, άλλο). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL24 |
Εισπρακτέες απαιτήσεις κυμαινόμενου επιτοκίου |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, όπου το επιτόκιο γίνεται εν γένει αντιληπτό ως «κυμαινόμενο». Ο όρος «κυμαινόμενο» αναφέρεται σε επιτόκιο που βασίζεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: LIBOR (οποιοδήποτε νόμισμα και διάρκεια), Euribor (οποιοδήποτε νόμισμα και διάρκεια), οποιοδήποτε βασικό επιτόκιο κεντρικής τράπεζας (Τράπεζα της Αγγλίας, ΕΚΤ κ.λπ.), το τυποποιημένο μεταβλητό επιτόκιο της μεταβιβάζουσας οντότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια ρύθμιση. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL25 |
Ποσό χρηματοδότησης |
Το ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων που αγοράστηκαν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής και τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εμπορικό χρεόγραφο μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL26 |
Μειώσεις αξίας |
Συνολικές μειώσεις αξίας στα κύρια υποκείμενα ανοίγματα αυτού του είδους κατά τη διάρκεια της περιόδου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL27 |
Επαναγορασθέντα ανοίγματα |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους τα οποία επαναγοράσθηκαν (δηλαδή αφαιρέθηκαν από την ομάδα υποκείμενων ανοιγμάτων μέσω της επαναγοράς τους) από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα μεταξύ της αμέσως προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τρέχουσας τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL28 |
Ανοίγματα σε αθέτηση ή απομειωμένης πιστωτικής αξίας κατά την τιτλοποίηση |
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου ανοιγμάτων αυτού του είδους τα οποία, κατά τον χρόνο τιτλοποίησης, ήταν είτε ανοίγματα σε αθέτηση είτε ανοίγματα σε οφειλέτη ή εγγυητή με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα κατά την έννοια του ίδιου άρθρου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL29 |
Ανοίγματα σε αθέτηση |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που είναι σε αθέτηση κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, με χρήση του ορισμού της αθέτησης που περιλαμβάνεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL30 |
Ανοίγματα σε αθέτηση ΚΚΑ |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, με χρήση του ορισμού της αθέτησης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL31 |
Μεικτές διαγραφές της περιόδου |
Η ονομαστική αξία των μεικτών διαγραφών κεφαλαίου (δηλαδή πριν από τις εισπράξεις) για την περίοδο. Η διαγραφή προσδιορίζεται βάσει του ορισμού της τιτλοποίησης ή, εναλλακτικά, βάσει της συνήθους πρακτικής του δανειοδότη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL32 |
Καθυστερούμενες οφειλές 1-29 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 1 έως και 29 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL33 |
Καθυστερούμενες οφειλές 30-59 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 30 έως και 59 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL34 |
Καθυστερούμενες οφειλές 60-89 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 60 έως και 89 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL35 |
Καθυστερούμενες οφειλές 90-119 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 90 έως και 119 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL36 |
Καθυστερούμενες οφειλές 120-149 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 120 έως και 149 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL37 |
Καθυστερούμενες οφειλές 150-179 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 150 έως και 179 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL38 |
Καθυστερούμενες οφειλές άνω των 180 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο 180 και πλέον ημερών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL39 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα |
Αναγράψτε το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί οποιαδήποτε στιγμή από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Υπολογίστε το ποσοστό ως το συνολικό τρέχον υπόλοιπο αυτών των ανοιγμάτων διαιρούμενο διά του συνολικού τρέχοντος υπολοίπου των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL40 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (0-1 έτη πριν από τη μεταβίβαση) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή αρχής γενομένης και λιγότερο από 1 έτος πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης στην ΟΕΣΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL41 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (1-3 έτη πριν από τη μεταβίβαση) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή αρχής γενομένης από 1 και λιγότερο από 3 έτη πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης στην ΟΕΣΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL42 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (> 3 έτη πριν από τη μεταβίβαση) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή αρχής γενομένης από 3 έτη πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης στην ΟΕΣΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL43 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (επιτόκιο) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους των οποίων το επιτόκιο έχει αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση του επιτοκίου αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους σχετικούς με το επιτόκιο όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης επιτοκίου λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL44 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους των οποίων το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής έχει αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους σχετικούς με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, του χρόνου αποπληρωμής και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL45 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (Λήξη) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους των οποίων το προφίλ λήξης έχει αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση του προφίλ λήξης αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους σχετικούς με τη λήξη όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης της λήξης λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL46 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (0-1 έτη πριν από τη μεταβίβαση και χωρίς νέες καθυστερούμενες οφειλές) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα 1 έτος ή νωρίτερα από την ημερομηνία μεταβίβασης ή εκχώρησης στην ΟΕΣΤ ΚΑΙ τα οποία δεν έχουν εμφανίσει καμία στιγμή καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά είτε τις πληρωμές κεφαλαίου είτε τις πληρωμές τόκων) από την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL47 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (χωρίς νέες καθυστερούμενες οφειλές) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή ΚΑΙ δεν έχουν εμφανίσει καμία στιγμή καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά είτε τις πληρωμές κεφαλαίου είτε τις πληρωμές τόκων) από την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL48 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (νέες καθυστερούμενες οφειλές) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα οποιαδήποτε στιγμή ΚΑΙ τα οποία έχουν εμφανίσει οποιαδήποτε στιγμή καθυστερούμενες οφειλές (όσον αφορά είτε τις πληρωμές κεφαλαίου είτε τις πληρωμές τόκων) από την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL49 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα (άλλο) |
Αναγράψτε το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των ανοιγμάτων αυτού του είδους που έχουν αναδιαρθρωθεί από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα, εξαιρουμένων αναδιαρθρώσεων που έχουν ήδη αναφερθεί στα πεδία IVAL43, IVAL44 και IVAL45, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 9 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSS1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS2 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. Πρέπει να αντιστοιχεί στην τελευταία ημερομηνία στοιχείων που παρατίθεται στα εφαρμοστέα υποβαλλόμενα υποδείγματα για τα υποκείμενα ανοίγματα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS3 |
Ονομασία τιτλοποίησης |
Αναγράψτε την ονομασία της τιτλοποίησης |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS4 |
Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας |
Η πλήρης νόμιμη επωνυμία της οντότητας που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402· η επωνυμία αυτή πρέπει να είναι όμοια με την επωνυμία που έχει αναγραφεί για τη συγκεκριμένη οντότητα στο πεδίο SESP3 στο τμήμα πληροφοριών σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS5 |
Υπεύθυνος επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας |
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS6 |
Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας |
Τηλεφωνικός/-οί αριθμός/-οί απευθείας επικοινωνίας του/των υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS7 |
Διευθύνσεις επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αναφέρουσας οντότητας |
Διεύθυνση/-εις απευθείας επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/των υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS8 |
Μέθοδος διατήρησης κινδύνου |
Η μέθοδος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου στην ΕΕ (π.χ. άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ή, έως την έναρξη ισχύος του, άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013):
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS9 |
Φορέας διατήρησης κινδύνου |
Ποια οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ή, έως την έναρξη ισχύος του, στο άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS10 |
Είδος υποκείμενου ανοίγματος |
Αναγράψτε το είδος των υποκείμενων ανοιγμάτων της τιτλοποίησης. Εάν υπάρχουν πολλαπλά είδη από τον κατωτέρω κατάλογο, αναγράψτε «Μεικτό» (με εξαίρεση τις τιτλοποιήσεις των οποίων τα υποκείμενα ανοίγματα συνίστανται αποκλειστικά σε συνδυασμό καταναλωτικών δανείων και δανείων ή μισθώσεων αυτοκινήτου – για αυτές τις τιτλοποιήσεις πρέπει να εισαχθεί η τιμή που αντιστοιχεί στα «Καταναλωτικά δάνεια»):
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS11 |
Μέθοδος μεταβίβασης κινδύνου |
Σύμφωνα με το άρθρο 242 παράγραφοι 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η μέθοδος μεταβίβασης κινδύνου της τιτλοποίησης είναι «παραδοσιακή» (δηλαδή «πραγματική πώληση»). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS12 |
Μετρήσεις ενεργοποίησης/Δείκτες |
Έχει προκύψει συμβάν ενεργοποίησης που να σχετίζεται με υποκείμενο άνοιγμα; Στα συμβάντα ενεργοποίησης περιλαμβάνονται η καθυστέρηση, η απομείωση αξίας, η αθέτηση, η ζημία, η παύση της υποκατάστασης, η παύση της ανακύκλωσης ή άλλα παρόμοια σχετικά με το άνοιγμα συμβάντα τα οποία επηρεάζουν την τιτλοποίηση, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Περιλαμβάνεται επίσης ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο σε οποιοδήποτε βιβλίο ανεπάρκειας κεφαλαίου (PDL) ή ενδεχόμενη ανεπάρκεια περιουσιακών στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS13 |
Ημερομηνία λήξης περιόδου ανακύκλωσης/εκκίνησης |
Αναγράψτε την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της περιόδου ανακύκλωσης ή εκκίνησης της τιτλοποίησης. Αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της τιτλοποίησης σε περίπτωση περιόδου ανακύκλωσης χωρίς προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS14 |
Ανακτήσεις κεφαλαίου της περιόδου |
Οι μεικτές ανακτήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS15 |
Ανακτήσεις τόκων της περιόδου |
Οι μεικτές ανακτήσεις τόκων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS16 |
Εισπράξεις κεφαλαίου της περιόδου |
Εισπράξεις της περιόδου που αντιμετωπίζονται ως κεφάλαιο. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS17 |
Εισπράξεις τόκων της περιόδου |
Εισπράξεις της περιόδου που αντιμετωπίζονται ως έσοδα. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS18 |
Αναλήψεις στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης |
Εάν η τιτλοποίηση διαθέτει ταμειακή διευκόλυνση, επιβεβαιώστε εάν πραγματοποιήθηκε ανάληψη στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης εντός της περιόδου που λήγει την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής τόκων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS19 |
Υπερβάλλον περιθώριο τιτλοποίησης |
Το ποσό των κεφαλαίων που απομένουν μετά την εφαρμογή όλων των σταδίων πληρωμών της σειράς προτεραιότητας που ισχύουν επί του παρόντος, κοινώς αναφερόμενο ως «υπερβάλλον περιθώριο». Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS20 |
Μηχανισμός παρακράτησης υπερβάλλοντος περιθωρίου |
Το υπερβάλλον περιθώριο παρακρατείται επί του παρόντος στην τιτλοποίηση (π.χ. έχει συσσωρευθεί σε χωριστό αποθεματικό λογαριασμό) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS21 |
Τρέχουσα υπερεξασφάλιση |
Η τρέχουσα υπερεξασφάλιση της τιτλοποίησης, υπολογισμένη ως ο λόγος του (αθροίσματος του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων, εξαιρούμενων των υποκείμενων ανοιγμάτων που χαρακτηρίζονται ως σε αθέτηση, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων) προς το (άθροισμα του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου όλων των τμημάτων/ομολόγων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS22 |
Ετήσιο ποσοστό σταθερής προπληρωμής |
Το ετήσιο ποσοστό σταθερής προπληρωμής (CPR) των υποκείμενων ανοιγμάτων βάσει του πιο πρόσφατου περιοδικού ποσοστού σταθερής προπληρωμής. Το περιοδικό CPR ισούται με [(το συνολικό μη προγραμματισμένο κεφάλαιο που εισπράχθηκε στο τέλος της πιο πρόσφατης περιόδου είσπραξης)/(το συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου στην αρχή της περιόδου είσπραξης)]. Το περιοδικό CPR υπολογίζεται στη συνέχεια σε ετήσια βάση ως εξής:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS23 |
Μειώσεις αξίας |
Οι συνολικές μειώσεις στο κεφάλαιο των ανοιγμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS24 |
Μεικτές διαγραφές της περιόδου |
Το συνολικό ποσό των μεικτών διαγραφών κεφαλαίου (δηλαδή πριν από τις ανακτήσεις) για την περίοδο. Η διαγραφή προσδιορίζεται βάσει του ορισμού της τιτλοποίησης ή, εναλλακτικά, βάσει της συνήθους πρακτικής του δανειοδότη. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS25 |
Επαναγορασθέντα ανοίγματα |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου των υποκειμένων ανοιγμάτων που επαναγοράσθηκαν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα μεταξύ της αμέσως προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τρέχουσας τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS26 |
Αναδιαρθρωμένα ανοίγματα |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου των υποκειμένων ανοιγμάτων που αναδιαρθρώθηκαν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα/την ανάδοχη οντότητα μεταξύ της αμέσως προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τρέχουσας τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων. Η αναδιάρθρωση αναφέρεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στους όρους της σύμβασης του υποκείμενου ανοίγματος λόγω ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών πληρωμής, της κεφαλαιοποίησης καθυστερούμενων οφειλών, της αλλαγής της βάσης επιτοκίου ή των περιθωρίων, των τελών, των ποινών, της λήξης και/ή άλλων γενικά αποδεκτών μέτρων αναδιάρθρωσης λόγω ρυθμίσεων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS27 |
Ετήσιο σταθερό ποσοστό αθέτησης |
Το ετήσιο σταθερό ποσοστό αθέτησης (CDR) για τα υποκείμενα ανοίγματα βάσει του περιοδικού CDR. Το περιοδικό CDR ισούται με το [(συνολικό τρέχον υπόλοιπο των υποκείμενων ανοιγμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως σε αθέτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου)/(το συνολικό τρέχον υπόλοιπο των υποκείμενων ανοιγμάτων που δεν είναι σε αθέτηση στην αρχή της περιόδου)]. Η τιμή αυτή υπολογίζεται στη συνέχεια σε ετήσια βάση ως εξής:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS28 |
Ανοίγματα σε αθέτηση |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων που είναι σε αθέτηση κατά την τελευταία ημερομηνία, με χρήση του ορισμού της αθέτησης που περιλαμβάνεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS29 |
Ανοίγματα σε αθέτηση ΚΚΑ |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων που είναι σε αθέτηση κατά την τελευταία ημερομηνία, με χρήση του ορισμού της αθέτησης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS30 |
Προσέγγιση στάθμισης κινδύνου |
Αναφέρετε την προσέγγιση στάθμισης κινδύνου που χρησιμοποιήθηκε από τη μεταβιβάζουσα οντότητα για τον προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης κινδύνου που εφαρμόστηκε στα υποκείμενα ανοίγματα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013: Τυποποιημένη προσέγγιση (STND) Θεμελιώδης προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (FIRB) Εξελιγμένη προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (ADIR) |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS31 |
Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,00 %,0,10 %) |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 0,00 % <= x < 0,10 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα. Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS32 |
Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,10 %,0,25 %) |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 0,10 % <= x < 0,25 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα. Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS33 |
Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [0,25 %,1,00 %) |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 0,25 % <= x < 1,00 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα. Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS34 |
Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [1,00 %,7,50 %) |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 1,00 % <= x < 7,50 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα. Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS35 |
Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [7,50 %,20,00 %) |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 7,50 % <= x < 20,00 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα. Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS36 |
Εύρος πιθανότητας αθέτησης του οφειλέτη [20,00 %,100,00 %] |
Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων για τα οποία η πιθανότητα αθέτησης σε ορίζοντα ενός έτους έχει εκτιμηθεί ως κυμαινόμενη εντός του εύρους 20,00 % <= x < = 100,00 %. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προέρχεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα ή την αρμόδια εθνική κεντρική τράπεζα. Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της πιθανότητας αθέτησης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS37 |
Εσωτερική εκτίμηση ζημίας σε περίπτωση αθέτησης |
Η τελευταία εκτίμηση ζημίας σε περίπτωση αθέτησης της μεταβιβάζουσας οντότητας για το υποκείμενο άνοιγμα σε περίπτωση ύφεσης, σταθμισμένη με χρήση του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου των υποκείμενων ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Εάν δεν υπάρχει κανονιστική απαίτηση υπολογισμού της εκτίμησης ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS38 |
Καθυστερούμενες οφειλές 1-29 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων αυτού του είδους που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 1 έως και 29 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων αυτού του είδους και στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων αυτού του είδους κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS39 |
Καθυστερούμενες οφειλές 30-59 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 30 έως και 59 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS40 |
Καθυστερούμενες οφειλές 60-89 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 60 έως και 89 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS41 |
Καθυστερούμενες οφειλές 90-119 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 90 έως και 119 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS42 |
Καθυστερούμενες οφειλές 120-149 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 120 έως και 149 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS43 |
Καθυστερούμενες οφειλές 150-179 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο από 150 έως και 179 ημέρες κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS44 |
Καθυστερούμενες οφειλές άνω των 180 ημερών |
Το ποσοστό των ανοιγμάτων που εμφανίζουν καθυστερούμενες πληρωμές κεφαλαίου και/ή τόκων για περίοδο 180 και πλέον ημερών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Το ποσοστό υπολογίζεται ως το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων των ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία καθυστερούμενων οφειλών, σε σχέση με το συνολικό ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου όλων των ανοιγμάτων κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSR1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο IVSS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο IVSR2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο IVSR2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR4 |
Περιγραφή |
Περιγράψτε το κριτήριο/συμβάν/συμβάν ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τύπων. Πρόκειται για πεδίο ελεύθερου κειμένου, ωστόσο η περιγραφή του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης περιλαμβάνει οποιουσδήποτε τύπους και βασικούς ορισμούς που επιτρέπουν σε έναν επενδυτή/δυνητικό επενδυτή να σχηματίσει εύλογη εικόνα του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης και τυχόν όρων και συνεπειών που συνδέονται με αυτό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR5 |
Οριακό επίπεδο |
Αναγράψτε το επίπεδο στο οποίο θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το κριτήριο, στο οποίο θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί το συμβάν ενεργοποίησης ή στο οποίο θεωρείται ότι προκύπτει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, κατά περίπτωση με βάση το είδος του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης που αναφέρεται. Σε περίπτωση μη αριθμητικών κριτηρίων/συμβάντων/συμβάντων ενεργοποίησης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR6 |
Πραγματική τιμή |
Αναγράψτε την τρέχουσα τιμή του μέτρου που αντιπαραβάλλεται με το οριακό επίπεδο. Σε περίπτωση μη αριθμητικών κριτηρίων/συμβάντων/συμβάντων ενεργοποίησης, αναγράψτε ND5. Σε περίπτωση αναγραφής ποσοστών, τα ποσοστά αυτά πρέπει να αναγράφονται υπό τη μορφή ποσοστιαίων μονάδων, π.χ. 99,50 για 99,50 %, 0,006 για 0,006 %. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR7 |
Κατάσταση |
Έχει οριστεί η κατάσταση του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης σε «Παραβίαση» (δηλαδή δεν έχει εκπληρωθεί το κριτήριο ή έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR8 |
Περίοδος αποκατάστασης |
Αναγράψτε τον μέγιστο αριθμό ημερών που χορηγούνται προκειμένου το συγκεκριμένο κριτήριο/συμβάν ενεργοποίησης να συμμορφωθεί εκ νέου με το απαιτούμενο επίπεδο. Εάν δεν χορηγείται χρονική περίοδος (δηλαδή δεν υπάρχει περίοδος αποκατάστασης), αναγράψτε 0. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR9 |
Συχνότητα υπολογισμού |
Αναγράψτε τον αριθμό του μεσοδιαστήματος ημερολογιακών ημερών για τον υπολογισμό του κριτηρίου. Χρησιμοποιήστε στρογγυλούς αριθμούς, για παράδειγμα 7 για εβδομαδιαία, 30 για μηνιαία, 90 για τριμηνιαία και 365 για ετήσια συχνότητα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR10 |
Συνέπεια παραβίασης |
Αναγράψτε τη συνέπεια, σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης, της μη εκπλήρωσης (δηλαδή παραβίασης) του συγκεκριμένου κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τις ταμειακές ροές |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSF1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο IVSS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός στοιχείου ταμειακών ροών |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο IVSF2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο IVSF2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF4 |
Στοιχείο ταμειακών ροών |
Παραθέστε το στοιχείο ταμειακών ροών. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της εφαρμοστέας προτεραιότητας εισπράξεων ή πληρωμών κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Δηλαδή, κάθε πηγή ταμειακών εισροών πρέπει να αναφέρεται με τη σειρά της και στη συνέχεια να αναφέρονται οι πηγές ταμειακών εκροών. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF5 |
Καταβληθέν ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου |
Τι κεφάλαια καταβλήθηκαν σύμφωνα με την προτεραιότητα πληρωμών για το συγκεκριμένο στοιχείο; Αναγράψτε αρνητικές τιμές για κεφάλαια που καταβλήθηκαν, θετικές τιμές για κεφάλαια που εισπράχθηκαν. Σημειώνεται ότι η τιμή «Καταβληθέν ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου» που εισάγεται σε μια δεδομένη γραμμή (π.χ. στη γραμμή Β) συν η τιμή «Διαθέσιμα κεφάλαια» που εισάγεται στην προηγούμενη γραμμή (π.χ. γραμμή Α) ισούνται από κοινού με την τιμή «Διαθέσιμα κεφάλαια» που εισάγεται στη συγκεκριμένη γραμμή (π.χ. γραμμή Β). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF6 |
Διαθέσιμα κεφάλαια |
Τι κεφάλαια είναι διαθέσιμα για την προτεραιότητα των πληρωμών μετά την εφαρμογή του στοιχείου ταμειακών ροών; Σημειώνεται ότι η τιμή «Καταβληθέν ποσό κατά τη διάρκεια της περιόδου» που εισάγεται σε μια δεδομένη γραμμή (π.χ. στη γραμμή Β) συν η τιμή «Διαθέσιμα κεφάλαια» που εισάγεται στην προηγούμενη γραμμή (π.χ. γραμμή Α) ισούνται από κοινού με την τιμή «Διαθέσιμα κεφάλαια» που εισάγεται στη συγκεκριμένη γραμμή (π.χ. γραμμή Β). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα |
||||||||||||||||||
|
IVAS1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σε αυτό το πρόγραμμα ABCP σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAS2 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAS3 |
Επωνυμία της αναφέρουσας οντότητας |
Η πλήρης νόμιμη επωνυμία της οντότητας που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402· η επωνυμία αυτή πρέπει να είναι όμοια με την επωνυμία που έχει αναγραφεί για τη συγκεκριμένη οντότητα στο πεδίο SEAP3 στο τμήμα πληροφοριών σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAS4 |
Υπεύθυνος επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας |
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAS5 |
Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας της αναφέρουσας οντότητας |
Τηλεφωνικός/-οί αριθμός/-οί απευθείας επικοινωνίας του/των υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAS6 |
Διευθύνσεις επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της αναφέρουσας οντότητας |
Διεύθυνση/-εις απευθείας επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/των υπεύθυνου/-ων επικοινωνίας που είναι αρμόδιος/-οι για την προετοιμασία της παρούσας υποβολής στοιχείων τιτλοποίησης και προς τον/τους οποίο/-ους πρέπει να απευθύνονται ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα υποβολή στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAS7 |
Μετρήσεις ενεργοποίησης/Δείκτες |
Έχει προκύψει συμβάν ενεργοποίησης που να σχετίζεται με υποκείμενο άνοιγμα; Στα συμβάντα ενεργοποίησης περιλαμβάνονται η καθυστέρηση, η απομείωση αξίας, η αθέτηση, η ζημία, η παύση της υποκατάστασης, η παύση της ανακύκλωσης ή άλλα παρόμοια σχετικά με το άνοιγμα συμβάντα τα οποία επηρεάζουν την τιτλοποίηση, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Περιλαμβάνεται επίσης ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο σε οποιοδήποτε βιβλίο ανεπάρκειας κεφαλαίου ή ενδεχόμενη ανεπάρκεια περιουσιακών στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
IVAS8 |
Μη συμμορφούμενα ανοίγματα |
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, αναγράψτε τη συνολική αξία των ανοιγμάτων, χρησιμοποιώντας το τρέχον υπόλοιπο κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 24 παράγραφοι 9, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
IVAS9 |
Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής |
Αναγράψτε την εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής της ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων αυτού του προγράμματος ABCP, εκφρασμένη σε έτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
IVAS10 |
Μέθοδος διατήρησης κινδύνου |
Η μέθοδος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου στην ΕΕ (π.χ. άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ή, έως την έναρξη ισχύος του, άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
IVAS11 |
Φορέας διατήρησης κινδύνου |
Ποια οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ή, έως την έναρξη ισχύος του, στο άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή |
||||||||||||||||||
|
IVAN1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προγράμματος ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο IVAS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAN2 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σε αυτή τη συναλλαγή ABCP σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAN3 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. Πρέπει να αντιστοιχεί στην τελευταία ημερομηνία στοιχείων που παρατίθεται στα υποδείγματα υποκείμενων ανοιγμάτων που υποβάλλονται βάσει του παραρτήματος XI. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAN4 |
Κωδικός κλάδου NACE |
Ο κωδικός κλάδου NACE της μεταβιβάζουσας οντότητας, όπως παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
IVAN5 |
Μέθοδος διατήρησης κινδύνου |
Η μέθοδος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου στην ΕΕ (π.χ. άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ή, έως την έναρξη ισχύος του, άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
IVAN6 |
Φορέας διατήρησης κινδύνου |
Ποια οντότητα διατηρεί το σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 ή, έως την έναρξη ισχύος του, στο άρθρο 405 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
IVAN7 |
Σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής |
Αναγράψτε την εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής της ομάδας υποκείμενων ανοιγμάτων αυτής της συναλλαγής, εκφρασμένη σε έτη. |
ΝΑΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με κριτήρια/συμβάντα/συμβάντα ενεργοποίησης |
||||||||||||||||||
|
IVAR1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο IVAN2. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAR2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAR3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο IVAR2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο IVAR2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAR4 |
Περιγραφή |
Περιγράψτε το κριτήριο/συμβάν/συμβάν ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τύπων. Πρόκειται για πεδίο ελεύθερου κειμένου, ωστόσο η περιγραφή του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης περιλαμβάνει οποιουσδήποτε τύπους και βασικούς ορισμούς που επιτρέπουν σε έναν επενδυτή/δυνητικό επενδυτή να σχηματίσει εύλογη εικόνα του κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης και τυχόν όρων και συνεπειών που συνδέονται με αυτό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAR5 |
Κατάσταση |
Έχει εκπληρωθεί το κριτήριο κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων; Σε περίπτωση συμβάντος ενεργοποίησης, δεν υπάρχει παραβίαση του συμβάντος ενεργοποίησης; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
|
IVAR6 |
Συνέπεια παραβίασης |
Αναγράψτε τη συνέπεια, σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης, της μη εκπλήρωσης (δηλαδή παραβίασης) του συγκεκριμένου κριτηρίου/συμβάντος/συμβάντος ενεργοποίησης:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS2 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. Όταν η υποβολή πραγματοποιείται από κοινού με την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα και την έκθεση προς τους επενδυτές, η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι όμοια με την τελευταία ημερομηνία στοιχείων που παρατίθεται στα εφαρμοστέα υποβαλλόμενα υποδείγματα για τα υποκείμενα ανοίγματα και την έκθεση προς τους επενδυτές. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS3 |
Όχι πλέον STS |
Έπαυσε η τιτλοποίηση να πληροί τις απαιτήσεις STS; Εάν η τιτλοποίηση δεν είχε ποτέ καθεστώς STS, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS4 |
Διορθωτικές δράσεις |
Έλαβαν οι αρμόδιες αρχές διορθωτικές δράσεις σχετικά με αυτή την τιτλοποίηση; Εάν η τιτλοποίηση δεν είναι τιτλοποίηση STS, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS5 |
Διοικητικές δράσεις |
Έλαβαν οι αρμόδιες αρχές διοικητικές δράσεις σχετικά με αυτή την τιτλοποίηση; Εάν η τιτλοποίηση δεν είναι τιτλοποίηση STS, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS6 |
Ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής |
Περιγράψτε αναλυτικά τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις που επήλθαν στα έγγραφα συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας και του κωδικού στοιχείου (σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παραρτήματος I) του εγγράφου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS7 |
Ολοκλήρωση της πώλησης |
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, η μεταβίβαση των υποκείμενων ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ (δηλαδή η ολοκλήρωση της πώλησης) πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία κλεισίματος της τιτλοποίησης; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS8 |
Τρέχον είδος σειράς προτεραιότητας |
Επιλέξτε, από τον παρακάτω κατάλογο, την πλησιέστερη ρύθμιση σειράς προτεραιότητας που εφαρμόζεται επί του παρόντος στην τιτλοποίηση:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS9 |
Τύπος βασικού οργανισμού διαχείρισης (Master Trust) |
Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, επιλέξτε την καταλληλότερη περιγραφή της δομής:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS10 |
Αξία ΟΕΣΤ |
Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε την ονομαστική αξία όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων (κεφάλαιο και χρεώσεις) επί των οποίων ο οργανισμός διαχείρισης ή η ΟΕΣΤ έχει εμπράγματο δικαίωμα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS11 |
Αξία κεφαλαίου ΟΕΣΤ |
Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε την ονομαστική αξία όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων (μόνο κεφάλαιο) επί των οποίων ο οργανισμός διαχείρισης είχε εμπράγματο δικαίωμα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS12 |
Αριθμός λογαριασμών ΟΕΣΤ |
Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε τον αριθμό των λογαριασμών επί των οποίων ο οργανισμός διαχείρισης ή η ΟΕΣΤ έχει εμπράγματο δικαίωμα κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS13 |
Υπόλοιπο κεφαλαίου τίτλων |
Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε την ονομαστική αξία όλων των τίτλων που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση τα υποκείμενα ανοίγματα στον οργανισμό διαχείρισης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS14 |
Μερίδιο πωλητή |
Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε τη συμμετοχή της μεταβιβάζουσας οντότητας στον οργανισμό διαχείρισης, εκφρασμένη ως ποσοστό. Σε περίπτωση πολλαπλών μεταβιβαζουσών οντοτήτων, αναγράψτε το άθροισμα της συμμετοχής για όλες τις μεταβιβάζουσες οντότητες. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS15 |
Μερίδιο χρηματοδότησης |
Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε τη συμμετοχή της ΟΕΣΤ αυτής της σειράς στον οργανισμό διαχείρισης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, εκφρασμένη ως ποσοστό. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS16 |
Έσοδα κατανεμημένα σε αυτή τη σειρά |
Εάν η τιτλοποίηση έχει δομή βασικού οργανισμού διαχείρισης, αναγράψτε τα έσοδα που έχουν κατανεμηθεί από τον οργανισμό διαχείρισης σε αυτή τη σειρά. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS17 |
Δείκτης αναφοράς ανταλλαγής επιτοκίου |
Περιγράψτε τον τύπο του δείκτη αναφοράς της ανταλλαγής επιτοκίου όσον αφορά το σκέλος του πληρωτή:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS18 |
Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου |
Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή επιτοκίου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS19 |
Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου |
Η ονομαστική αξία της ανταλλαγής επιτοκίου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS20 |
Νόμισμα πληρωτή στην ανταλλαγή νομίσματος |
Αναγράψτε το νόμισμα του σκέλους του πληρωτή στην ανταλλαγή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS21 |
Νόμισμα αποδέκτη στην ανταλλαγή νομίσματος |
Αναγράψτε το νόμισμα του σκέλους του αποδέκτη στην ανταλλαγή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS22 |
Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή νομίσματος |
Η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει οριστεί για μια ανταλλαγή νομίσματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS23 |
Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος |
Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή νομίσματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS24 |
Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος |
Η ονομαστική αξία της ανταλλαγής νομίσματος κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο τμήματος/ομολόγου |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός τμήματος |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στο συγκεκριμένο μέσο. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός τμήματος |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SEST2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε την τιμή στο πεδίο SEST2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST4 |
Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) |
Ο κωδικός ISIN που έχει αποδοθεί στο συγκεκριμένο τμήμα, κατά περίπτωση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST5 |
Ονομασία τμήματος |
Ο χαρακτηρισμός (συνήθως γράμμα και/ή αριθμός) που αποδίδεται στο συγκεκριμένο τμήμα ομολόγων (ή κατηγορία κινητών αξιών) που εμφανίζει τα ίδια δικαιώματα, προτεραιότητες και χαρακτηριστικά με εκείνα που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, δηλαδή Σειρά 1 Κατηγορία Α1 κ.λπ. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST6 |
Τύπος τμήματος/ομολόγου |
Επιλέξτε την καταλληλότερη επιλογή για να περιγράψετε το προφίλ αποπληρωμής του μέσου:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST7 |
Νόμισμα |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο μέσο. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST8 |
Αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου του συγκεκριμένου τμήματος κατά την έκδοση Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST9 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το ονομαστικό υπόλοιπο του συγκεκριμένου τμήματος μετά την τρέχουσα ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST10 |
Συχνότητα καταβολής τόκων |
Η συχνότητα με την οποία καταβάλλονται οι οφειλόμενοι τόκοι επί του συγκεκριμένου μέσου:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST11 |
Ημερομηνία καταβολής τόκων |
Η πρώτη ημερομηνία, μετά την τελευταία ημερομηνία των παρόντων στοιχείων, κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η καταβολή τόκων στους κατόχους ομολόγων του συγκεκριμένου τμήματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST12 |
Ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου |
Η πρώτη ημερομηνία, μετά την τελευταία ημερομηνία των παρόντων στοιχείων, κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η καταβολή κεφαλαίου στους κατόχους ομολόγων του συγκεκριμένου τμήματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST13 |
Τρέχον τοκομερίδιο |
Το τοκομερίδιο επί του μέσου σε μονάδες βάσης. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST14 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου |
Το περιθώριο τοκομεριδίου που εφαρμόζεται στον δείκτη επιτοκίου αναφοράς όπως ορίζεται στο έγγραφο προσφοράς που ισχύει για το συγκεκριμένο μέσο σε μονάδες βάσης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST15 |
Κατώτερο όριο τοκομεριδίου |
Το κατώτερο όριο τοκομεριδίου του μέσου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST16 |
Ανώτερο όριο τοκομεριδίου |
Το ανώτερο όριο τοκομεριδίου του μέσου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST17 |
Αξία αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου |
Εφόσον υπάρχει, ποια είναι η αξία του αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST18 |
Ημερομηνία αυξανόμενου/μειούμενου τοκομεριδίου |
Εφόσον υπάρχει, ποια είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία αλλαγής του ορισμού του τοκομεριδίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST19 |
Σύμβαση εργάσιμης ημέρας |
Η σύμβαση εργάσιμης ημέρας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST20 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST21 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST22 |
Ημερομηνία έκδοσης |
Η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το συγκεκριμένο μέσο. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST23 |
Ημερομηνία εκταμίευσης |
Η πρώτη ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται το ποσό των πληρωτέων τόκων επί του μέσου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST24 |
Νόμιμη λήξη |
Η ημερομηνία πριν από την οποία πρέπει να αποπληρωθεί το συγκεκριμένο μέσο για να μην καταστεί υπερήμερο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST25 |
Ρήτρα παράτασης |
Επιλέξτε την καταλληλότερη επιλογή για να περιγράψετε ποιο μέρος έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη λήξη του μέσου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST26 |
Επόμενη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς |
Ποια είναι η επόμενη ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για το μέσο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος; Εξαιρούνται ρυθμίσεις τελικής επαναγοράς. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST27 |
Όριο δικαιώματος τελικής επαναγοράς εκδοθέντων τίτλων |
Ποιο είναι το όριο του δικαιώματος τελικής επαναγοράς εκδοθέντων τίτλων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST28 |
Επόμενη ημερομηνία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης πώλησης |
Ποια είναι η επόμενη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τιτλοποίησης/του προγράμματος; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST29 |
Σύμβαση υπολογισμού ημερών |
Η σύμβαση «ημερών» που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του τόκου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST30 |
Σύμβαση διακανονισμού |
Συνήθης σύμβαση διακανονισμού για το τμήμα:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST31 |
Τρέχον ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point) |
Το τρέχον ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας του τμήματος, υπολογισμένο σύμφωνα με το άρθρο 256 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και πολλαπλασιασμένο επί 100. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST32 |
Αρχικό ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας |
Το ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας του τμήματος κατά τον χρόνο έκδοσης των τμηματοποιημένων τίτλων, υπολογισμένο σύμφωνα με το άρθρο 256 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και πολλαπλασιασμένο επί 100. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST33 |
Τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση |
Η τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση των τμημάτων, υπολογισμένη σύμφωνα με τον ορισμό της μεταβιβάζουσας οντότητας/της ανάδοχης οντότητας/της ΟΕΣΤ |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST34 |
Αρχική πιστωτική ενίσχυση |
Η πιστωτική ενίσχυση των τμημάτων κατά τον χρόνο έκδοσης των τμηματοποιημένων τίτλων, υπολογισμένη σύμφωνα με τον ορισμό της μεταβιβάζουσας οντότητας/της ανάδοχης οντότητας/της ΟΕΣΤ |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST35 |
Τύπος πιστωτικής ενίσχυσης |
Περιγράψτε/αναγράψτε τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πιστωτικής ενίσχυσης των τμημάτων. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST36 |
Τμήματα ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας |
Αναγράψτε τους ISIN όλων των τμημάτων (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος) τα οποία, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, είναι ίδιας εξοφλητικής προτεραιότητας με το τρέχον τμήμα σύμφωνα με την προτεραιότητα πληρωμών της τιτλοποίησης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών ISIN, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι ISIN σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST37 |
Τμήματα υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας |
Αναγράψτε τους ISIN όλων των τμημάτων τα οποία, κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων, είναι υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας από το τρέχον τμήμα σύμφωνα με την προτεραιότητα πληρωμών της τιτλοποίησης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών ISIN, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι ISIN σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST38 |
Ανεξόφλητο υπόλοιπο βιβλίου ανεπάρκειας κεφαλαίου |
Το μη καταβληθέν υπόλοιπο βιβλίου ανεπάρκειας κεφαλαίου του επίμαχου τμήματος. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST39 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εγγυητή |
Εάν το τμήμα είναι εγγυημένο, αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του εγγυητή. Εάν δεν υπάρχει εγγύηση, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST40 |
Επωνυμία εγγυητή |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του εγγυητή. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). Εάν δεν υπάρχει εγγύηση, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST41 |
Υποτομέας ΕΣΛ του εγγυητή |
Η ταξινόμηση του εγγυητή βάσει του ΕΣΛ 2010 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 549/2013 («ΕΣΛ 2010»). Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να παρασχεθούν σε επίπεδο υποτομέα. Χρησιμοποιήστε μία από τις τιμές που διατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν υπάρχει εγγύηση, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST42 |
Τύπος προστασίας |
Παραθέστε τον τύπο του μέσου προστασίας που χρησιμοποιείται:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο λογαριασμού |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του λογαριασμού. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SESA2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο SESA2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA4 |
Τύπος λογαριασμού |
Ο τύπος του λογαριασμού:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA5 |
Υπόλοιπο-στόχος του λογαριασμού |
Το ποσό των κεφαλαίων που θα είναι κατατεθειμένα στον επίμαχο λογαριασμό κατά την πλήρη χρηματοδότησή του σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA6 |
Πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού |
Το υπόλοιπο των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα στον λογαριασμό κατά την ημερομηνία λήξης της τοκοφόρου περιόδου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA7 |
Λογαριασμός αποσβέσεων |
Χρησιμοποιείται ο λογαριασμός για αποσβέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τιτλοποίησης; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP2 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αντισυμβαλλομένου. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP3 |
Όνομα αντισυμβαλλομένου |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αντισυμβαλλομένου. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP4 |
Τύπος αντισυμβαλλομένου |
Ο τύπος του αντισυμβαλλομένου:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP5 |
Χώρα εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αντισυμβαλλόμενος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP6 |
Όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου |
Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε το όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλες οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP7 |
Πιστοληπτική διαβάθμιση αντισυμβαλλομένου |
Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε την πιστοληπτική διαβάθμιση του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών ορίων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλα τα όρια πιστοληπτικών διαβαθμίσεων σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP8 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου |
Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP9 |
Επωνυμία πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου |
Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε την πλήρη επωνυμία του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). Σε περίπτωση πολλαπλών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με την τιτλοποίηση CLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC2 |
Ημερομηνία λήξης της περιόδου απαγόρευσης ανάκλησης |
Αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της περιόδου απαγόρευσης ανάκλησης (π.χ. όταν απαγορεύεται σε οποιουσδήποτε κατόχους τμημάτων να ζητήσουν από την ΟΕΣΤ να προβεί σε ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου και εξόφληση όλων των τμημάτων, σε επανακαθορισμό ή σε αναχρηματοδότηση των τμημάτων κ.λπ.). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC3 |
Τύπος CLO |
Ο τύπος CLO που περιγράφει καλύτερα αυτή τη συναλλαγή:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC4 |
Τρέχουσα περίοδος |
Η κατάσταση του CLO στην τρέχουσα περίοδο:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC5 |
Ημερομηνία έναρξης τρέχουσας περιόδου |
Αναγράψτε την ημερομηνία έναρξης της τρέχουσας περιόδου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC6 |
Ημερομηνία λήξης τρέχουσας περιόδου |
Αναγράψτε την ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει ή αναμένεται να λήξει η τρέχουσα περίοδος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC7 |
Όριο συγκέντρωσης |
Αναγράψτε το όριο συγκέντρωσης, σε ποσοστό της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, που εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο/οφειλέτη, όπως καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της συναλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ορίων, αναγράψτε το ανώτατο όριο (π.χ. εάν υπάρχουν δύο όρια, ανάλογα με τη διαβάθμιση, της τάξης του 10 % και 20 %, αναγράψτε το 20 %). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC8 |
Περιορισμοί - Νόμιμη λήξη |
Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των ανοιγμάτων με νόμιμη οριστική λήξη που υπερβαίνουν τη μικρότερη νόμιμη οριστική λήξη των τμημάτων; (με βάση την υπόθεση ότι ασκείται το δικαίωμα τελικής επαναγοράς) |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC9 |
Περιορισμοί - Ανοίγματα μειωμένης εξασφάλισης |
Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των ανοιγμάτων μη πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας που μπορούν να αγοραστούν; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC10 |
Περιορισμοί - Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα |
Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που μπορούν να αγοραστούν; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC11 |
Περιορισμοί - Ανοίγματα με πληρωμή σε είδος |
Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των ανοιγμάτων με πληρωμή σε είδος που μπορούν να κατέχονται οποιαδήποτε στιγμή; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC12 |
Περιορισμοί - Ανοίγματα με μηδενικό τοκομερίδιο |
Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των ανοιγμάτων με μηδενικό τοκομερίδιο που μπορούν να κατέχονται οποιαδήποτε στιγμή; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC13 |
Περιορισμοί - Ανοίγματα σε μετοχές |
Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) μετοχών ή δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές που μπορούν να αγοραστούν; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC14 |
Περιορισμοί - Ανοίγματα συμμετοχής |
Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των συμμετοχών σε δάνεια που μπορούν να αγοραστούν; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC15 |
Περιορισμοί - Διακριτικές πωλήσεις |
Επιτρεπόμενο ποσοστό (έναντι ονομαστικού υπολοίπου χαρτοφυλακίου) των διακριτικών πωλήσεων σε ετήσια βάση; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC16 |
Διακριτικές πωλήσεις |
Οι πραγματικές διακριτικές πωλήσεις, από την αρχή του έτους έως σήμερα. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC17 |
Επανεπενδύσεις |
Επανεπενδυόμενο ποσό, από την αρχή του έτους έως σήμερα. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC18 |
Περιορισμοί - Πιστωτική ενίσχυση |
Μπορεί ο διαχειριστής του CLO να αποσύρει ή να ρευστοποιήσει τυχόν πλεονάζουσα πιστωτική ενίσχυση; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC19 |
Περιορισμοί - Προσφορές τιμής |
Μπορεί ο διαχειριστής του CLO να λάβει προσφορές τιμής από διαπραγματευτές εκτός του διαμεσολαβητή; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC20 |
Περιορισμοί - Συναλλαγές |
Μπορεί ο διαχειριστής του CLO να πραγματοποιήσει συναλλαγές με διαπραγματευτές εκτός του διαμεσολαβητή; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC21 |
Περιορισμοί - Εκδόσεις |
Εφαρμόζονται περιορισμοί στην πρόσθετη έκδοση τίτλων; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC22 |
Περιορισμοί - Εξαγορές |
Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική επαναγορά/εξαγορά τίτλων; (π.χ. δεν είναι δυνατή η χρήση εισπράξεων κεφαλαίου για την πραγματοποίηση εξαγοράς· τυχόν εξαγορές πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση την προτεραιότητα πληρωμής των τίτλων· πρέπει να διατηρούνται ή να βελτιώνονται οι δείκτες του κριτηρίου υπερεξασφάλισης μετά την αγορά) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC23 |
Περιορισμοί - Αναχρηματοδότηση |
Υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πότε μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν οι τίτλοι; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC24 |
Περιορισμοί - Αμοιβή τίτλων |
Μπορούν οι κάτοχοι τίτλων να παραδώσουν τους τίτλους τους στον καταπιστευματικό διαχειριστή προς ακύρωση χωρίς να λάβουν πληρωμή σε αντάλλαγμα; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC25 |
Περιορισμοί - Πιστωτική προστασία |
Μπορεί ο διαχειριστής του CLO να αγοράσει ή να πωλήσει πιστωτική προστασία επί υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC26 |
Περίοδος ρευστοποίησης εξασφάλισης |
Αναγράψτε τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας των οποίων η εξασφάλιση πρέπει να ρευστοποιηθεί. Σε περίπτωση διαφόρων ή πολλαπλών πιθανών περιόδων, αναγράψτε τον ελάχιστο αριθμό ημερολογιακών ημερών. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC27 |
Ρευστοποίηση εξασφάλισης - Παραίτηση |
Μπορούν ορισμένοι ή όλοι οι κάτοχοι τίτλων να επιλέξουν να παραιτηθούν από την περίοδο ρευστοποίησης της εξασφάλισης; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τον διαχειριστή του CLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL2 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διαχειριστή του CLO |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του διαχειριστή του CLO. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL3 |
Επωνυμία διαχειριστή |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του διαχειριστή του CLO. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL4 |
Ημερομηνία σύστασης |
Η ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης του διαχειριστή του CLO |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL5 |
Ημερομηνία καταχώρισης |
Η ημερομηνία καταχώρισης εντός της ΕΕ ως επενδυτικού συμβούλου |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL6 |
Εργαζόμενοι |
Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL7 |
Εργαζόμενοι - CLO |
Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που ασχολούνται με συναλλαγές δανείων και τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων CLO |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL8 |
Εργαζόμενοι - Διευθέτηση |
Το σύνολο των εργαζομένων που ασχολούνται με τη διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL9 |
ΠΣΥΔ |
Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL10 |
ΠΣΥΔ - Μοχλευμένα δάνεια |
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση τα οποία συνίστανται σε μοχλευμένα δάνεια Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL11 |
ΠΣΥΔ - CLO |
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων CLO υπό διαχείριση Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL12 |
ΠΣΥΔ - EE |
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων EE υπό διαχείριση Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL13 |
ΠΣΥΔ - CLO EE |
Σύνολο CLO EE υπό διαχείριση Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL14 |
Αριθμός CLO EE |
Αριθμός CLO EE υπό διαχείριση |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL15 |
Κεφάλαιο |
Συνολικό κεφάλαιο Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL16 |
Κεφάλαιο - Διατήρηση κινδύνου |
Κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της διατήρησης κινδύνου Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL17 |
Χρόνος διακανονισμού |
Μέσος απαιτούμενος χρόνος, σε ημερολογιακές ημέρες, για εμπορικό διακανονισμό |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL18 |
Συχνότητα τιμολόγησης |
Συχνότητα (σε αριθμό ημερών) της τιμολόγησης/επανατιμολόγησης χαρτοφυλακίων. Εάν εφαρμόζονται διαφορετικές συχνότητες, αναγράψτε τη σταθμισμένη μέση συχνότητα, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της κάθε κατηγορίας, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ημέρα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL19 |
Ποσοστό αθέτησης - 1 έτος |
Μέσο ετήσιο ποσοστό αθέτησης των σχετικών με την τιτλοποίηση CLO περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται ο διαχειριστής του CLO, για το τελευταίο 1 έτος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL20 |
Ποσοστό αθέτησης - 5 έτη |
Μέσο ετήσιο ποσοστό αθέτησης των σχετικών με την τιτλοποίηση CLO περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται ο διαχειριστής του CLO, για τα τελευταία 5 έτη. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL21 |
Ποσοστό αθέτησης - 10 έτη |
Μέσο ετήσιο ποσοστό αθέτησης των σχετικών με την τιτλοποίηση CLO περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται ο διαχειριστής του CLO, για τα τελευταία 10 έτη. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη σύνθετη κάλυψη |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV2 |
Αναγνωριστικός κωδικός μέσου προστασίας |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μέσου προστασίας. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV3 |
Τύπος προστασίας |
Παραθέστε τον τύπο του μέσου προστασίας που χρησιμοποιείται:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV4 |
Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων του μέσου προστασίας |
Αναγράψτε τον κωδικό ISIN του μέσου προστασίας, κατά περίπτωση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV5 |
Επωνυμία παρόχου προστασίας |
Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου προστασίας. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV6 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του παρόχου προστασίας |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου προστασίας. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV7 |
Δημόσια οντότητα με μηδενική στάθμιση κινδύνου |
Είναι ο πάροχος της προστασίας δημόσια οντότητα ταξινομούμενη βάσει του άρθρου 113 παράγραφος 4, του άρθρου 117 παράγραφος 2 ή του άρθρου 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί); |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV8 |
Εφαρμοστέο δίκαιο |
Δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η συμφωνία προστασίας. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV9 |
Βασική συμφωνία ISDA |
Βάση για τα έγγραφα τεκμηρίωσης της προστασίας:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV10 |
Συμβάντα αθέτησης και λύσης |
Πού παρατίθενται τα συμβάντα ρύθμισης της προστασίας για τα συμβάντα αθέτησης και λύσης; Παράρτημα της συμφωνίας ISDA 2002 (ISDA) Παράρτημα της συμφωνίας ISDA 2014 (IS14) Άλλο - Προσαρμογή (OTHR) |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV11 |
Τύπος σύνθετης τιτλοποίησης |
Πρόκειται για «σύνθετη τιτλοποίηση εντός ισολογισμού»; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV12 |
Νόμισμα προστασίας |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η προστασία. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV13 |
Τρέχον ονομαστικό ποσό προστασίας |
Το συνολικό ποσό της κάλυψης βάσει της συμφωνίας προστασίας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV14 |
Μέγιστο ονομαστικό ποσό προστασίας |
Το μέγιστο ποσό της κάλυψης βάσει της συμφωνίας προστασίας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV15 |
Ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας (attachment point) |
Όσον αφορά το κεφάλαιο ομάδας, αναγράψτε το ποσοστιαίο ελάχιστο όριο πιστωτικής προστασίας από το οποίο αρχίζει η κάλυψη προστασίας. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV16 |
Μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας (detachment point) |
Όσον αφορά το κεφάλαιο ομάδας, αναγράψτε το ποσοστιαίο μέγιστο όριο πιστωτικής προστασίας στο οποίο σταματά η κάλυψη προστασίας. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV17 |
Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων των καλυπτόμενων τίτλων |
Εάν παρέχεται προστασία για την κάλυψη συγκεκριμένων τμημάτων (π.χ. εγγύηση), αναγράψτε τον ISIN κάθε τμήματος που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη συμφωνία προστασίας. Σε περίπτωση πολλαπλών ISIN, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι ISIN σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV18 |
Κάλυψη προστασίας |
Αναφέρετε την επιλογή που περιγράφει καλύτερα την κάλυψη του ποσού της προστασίας:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV19 |
Ημερομηνία λήξης προστασίας |
Αναγράψτε τη συμβατική ημερομηνία για την οποία έχει προγραμματιστεί η λήξη/ο τερματισμός της προστασίας. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV20 |
Όρια σημαντικότητας |
Προβλέπονται όρια σημαντικότητας πριν από την πραγματοποίηση πληρωμών προστασίας; Για παράδειγμα, απαιτείται ελάχιστο ποσό πιστωτικής επιδείνωσης των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν ταμειακές ροές πριν από την υποβολή αίτησης στον πωλητή της προστασίας; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV21 |
Προϋποθέσεις αποδέσμευσης πληρωμών |
Οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την αποδέσμευση των πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον πωλητή της προστασίας:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV22 |
Δυνατότητα πληρωμών προσαρμογής |
Προβλέπεται στους όρους και στις προϋποθέσεις της συμφωνίας πιστωτικής προστασίας η καταβολή πληρωμών προσαρμογής στον αγοραστή της προστασίας (π.χ. εάν, μετά τη λήξη της συμφωνίας πιστωτικής προστασίας, υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των ποσών που εκτιμήθηκαν προηγουμένως και των ποσών που ανταλλάχθηκαν); |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV23 |
Διάρκεια περιόδου διευθέτησης |
Εάν, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, προβλέπεται προκαθορισμένη προθεσμία για δραστηριότητες είσπραξης και τυχόν προσαρμογές στον διακανονισμό της αρχικής ζημίας, αναγράψτε τον αριθμό των ημερών της προβλεπόμενης διάρκειας αυτής της προθεσμίας. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV24 |
Υποχρέωση αποπληρωμής |
Υποχρεούται ο αγοραστής της προστασίας να αποπληρώσει τυχόν πληρωμές προστασίας που έλαβε προηγουμένως (όχι κατά τη λήξη του παραγώγου ή ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης πιστωτικού γεγονότος ή λόγω παραβίασης εγγύησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις αναφοράς); |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV25 |
Δυνατότητα υποκατάστασης εξασφάλισης |
Σε περίπτωση κατοχής εξασφάλισης, είναι δυνατή η υποκατάσταση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης; Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται για χρηματοδοτούμενες σύνθετες ρυθμίσεις ή κατά περίπτωση (π.χ. διακράτηση μετρητών ως εξασφάλιση για τις πληρωμές προστασίας) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV26 |
Απαιτήσεις κάλυψης εξασφάλισης |
Σε περίπτωση κατοχής εξασφάλισης, αναγράψτε την ποσοστιαία (όσον αφορά την ονομαστική αξία της προστασίας) απαίτηση κάλυψης, όπως καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται για χρηματοδοτούμενες σύνθετες ρυθμίσεις ή κατά περίπτωση (π.χ. διακράτηση μετρητών ως εξασφάλιση για τις πληρωμές προστασίας) |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV27 |
Αρχικό περιθώριο εξασφάλισης |
Εάν χρησιμοποιείται συμφωνία επαναγοράς, αναγράψτε το αρχικό περιθώριο που απαιτείται για τις επιλέξιμες επενδύσεις (εξασφάλιση), όπως καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται για χρηματοδοτούμενες σύνθετες ρυθμίσεις ή κατά περίπτωση (π.χ. διακράτηση μετρητών ως εξασφάλιση για τις πληρωμές προστασίας) Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV28 |
Προθεσμία παράδοσης εξασφάλισης |
Εάν χρησιμοποιείται συμφωνία επαναγοράς, αναγράψτε την προθεσμία (σε ημέρες), σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης, εντός της οποίας πρέπει να παραδοθεί η εξασφάλιση σε περίπτωση που πρέπει να αποδεσμευθεί. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται για χρηματοδοτούμενες σύνθετες ρυθμίσεις ή κατά περίπτωση (π.χ. διακράτηση μετρητών ως εξασφάλιση για τις πληρωμές προστασίας) |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV29 |
Διακανονισμός |
Αποζημίωση προς χορήγηση:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV30 |
Μέγιστη επιτρεπόμενη ημερομηνία λήξης |
Σε περίπτωση φυσικού διακανονισμού, αναφέρετε τη μέγιστη ημερομηνία λήξης που καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης για οποιουσδήποτε τίτλους που μπορούν να παραδοθούν. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV31 |
Τρέχων δείκτης για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας |
Ο δείκτης τρέχοντος επιτοκίου (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζονται οι πληρωμές στον αγοραστή της προστασίας). Το πεδίο αυτό πρέπει ιδίως να συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις προστασίας παρέχονται μέσω σύμβασης ανταλλαγής:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV32 |
Διάρκεια τρέχοντος δείκτη για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας |
Η διάρκεια του δείκτη επιτοκίου που χρησιμοποιείται για τις πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV33 |
Συχνότητα επανακαθορισμού πληρωμών - Προς τον αγοραστή της προστασίας |
Η συχνότητα με την οποία επανακαθορίζονται οι πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας σύμφωνα με τη συμφωνία πιστωτικής προστασίας:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV34 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου που εφαρμόζεται επί πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου προς τον αγοραστή της προστασίας και το οποίο είναι υψηλότερο από (ή, εάν είναι χαμηλότερο, εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου που χρησιμοποιείται ως αναφορά και βάσει του οποίου καθορίζονται οι πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας. Το πεδίο αυτό πρέπει ιδίως να συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις προστασίας παρέχονται μέσω σύμβασης ανταλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV35 |
Τρέχον επιτόκιο για πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας |
Το τρέχον επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας Το πεδίο αυτό πρέπει ιδίως να συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις προστασίας παρέχονται μέσω σύμβασης ανταλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV36 |
Τρέχων δείκτης για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας |
Ο δείκτης τρέχοντος επιτοκίου (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζονται οι πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV37 |
Διάρκεια τρέχοντος δείκτη για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας |
Η διάρκεια του δείκτη επιτοκίου που χρησιμοποιείται για τις πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV38 |
Συχνότητα επανακαθορισμού πληρωμών - Προς τον πωλητή της προστασίας |
Η συχνότητα με την οποία επανακαθορίζονται οι πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας σύμφωνα με τη συμφωνία πιστωτικής προστασίας:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV39 |
Περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας |
Το περιθώριο τρέχοντος επιτοκίου που εφαρμόζεται επί πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου προς τον πωλητή της προστασίας και το οποίο είναι υψηλότερο από (ή, εάν είναι χαμηλότερο, εισάγεται αρνητική τιμή) τον δείκτη επιτοκίου που χρησιμοποιείται ως αναφορά και βάσει του οποίου καθορίζονται οι πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας. Το πεδίο αυτό πρέπει ιδίως να συμπληρώνεται σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις προστασίας παρέχονται μέσω σύμβασης ανταλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV40 |
Τρέχον επιτόκιο για πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας |
Το τρέχον επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV41 |
Στήριξη υπερβάλλοντος περιθωρίου |
Χρησιμοποιείται το υπερβάλλον περιθώριο ως πιστωτική ενίσχυση για τη λιγότερο προνομιούχο κατηγορία τίτλων; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV42 |
Ορισμός υπερβάλλοντος περιθωρίου |
Σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης, ο ορισμός του υπερβάλλοντος περιθωρίου περιγράφεται καλύτερα ως σταθερό υπερβάλλον περιθώριο (π.χ. το ποσό του διαθέσιμου υπερβάλλοντος περιθωρίου προκαθορίζεται, συνήθως με τη μορφή σταθερού ποσοστού) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV43 |
Τρέχον καθεστώς προστασίας |
Το τρέχον καθεστώς της προστασίας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων; Ενεργή (ACTI) Ακυρωθείσα (CANC) Απενεργοποιημένη (DEAC) Λήξασα (EXPI) Ανενεργή (INAC) Ανακληθείσα (WITH) Άλλο (OTHR) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV44 |
Η πτώχευση είναι πιστωτικό γεγονός |
Περιλαμβάνεται η πτώχευση της πιστωτικής οντότητας αναφοράς/του οφειλέτη στον ορισμό των πιστωτικών γεγονότων στη συμφωνία προστασίας; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV45 |
Η μη πληρωμή είναι πιστωτικό γεγονός |
Περιλαμβάνεται η μη πληρωμή από τον οφειλέτη έπειτα από 90 ημέρες στον ορισμό των πιστωτικών γεγονότων στη συμφωνία προστασίας; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV46 |
Η αναδιάρθρωση είναι πιστωτικό γεγονός |
Περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση της πιστωτικής οντότητας αναφοράς/του οφειλέτη στον ορισμό των πιστωτικών γεγονότων στη συμφωνία προστασίας; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV47 |
Πιστωτικό γεγονός |
Έχει πραγματοποιηθεί γνωστοποίηση πιστωτικού γεγονότος; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV48 |
Σωρευτικές πληρωμές προς τον αγοραστή της προστασίας |
Το συνολικό ποσό των πληρωμών που έχουν καταβληθεί στον αγοραστή της προστασίας από τον πωλητή της προστασίας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV49 |
Σωρευτικές πληρωμές προσαρμογής προς τον αγοραστή της προστασίας |
Το συνολικό ποσό των πληρωμών προσαρμογής που έχουν καταβληθεί στον αγοραστή της προστασίας από τον πωλητή της προστασίας κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (για παράδειγμα, για την αντιστάθμιση της διαφοράς μεταξύ των αρχικών πληρωμών για αναμενόμενες ζημίες και των μεταγενέστερων πραγματικών ζημιών από απομειωμένα στοιχεία ενεργητικού που παράγουν ταμειακές ροές). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV50 |
Σωρευτικές πληρωμές προς τον πωλητή της προστασίας |
Το συνολικό ποσό των πληρωμών που έχουν καταβληθεί στον πωλητή της προστασίας από τον αγοραστή της προστασίας, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV51 |
Σωρευτικές πληρωμές προσαρμογής προς τον πωλητή της προστασίας |
Το συνολικό ποσό των πληρωμών προσαρμογής που έχουν καταβληθεί στον πωλητή της προστασίας από τον αγοραστή της προστασίας, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων (για παράδειγμα, για την αντιστάθμιση της διαφοράς μεταξύ των αρχικών πληρωμών για αναμενόμενες ζημίες και των μεταγενέστερων πραγματικών ζημιών από απομειωμένα στοιχεία ενεργητικού που παράγουν ταμειακές ροές). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV52 |
Ποσό βιβλίου σύνθετου υπερβάλλοντος περιθωρίου |
Συνολικό ποσό του βιβλίου σύνθετου υπερβάλλοντος περιθωρίου, ως έχει κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη της εξασφάλισης |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI2 |
Αναγνωριστικός κωδικός μέσου προστασίας |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SESV2. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI3 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός μέσου εξασφάλισης |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στο μέσο εξασφάλισης. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI4 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός εξασφάλισης |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SESI3 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο SESI3. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI5 |
Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων του μέσου εξασφάλισης |
Αναγράψτε τον κωδικό ISIN του μέσου εξασφάλισης, κατά περίπτωση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI6 |
Τύπος μέσου εξασφάλισης |
Ο τύπος του μέσου εξασφάλισης:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI7 |
Υποτομέας ΕΣΛ του εκδότη της εξασφάλισης |
Η ταξινόμηση της εξασφάλισης βάσει του ΕΣΛ 2010 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 549/2013 («ΕΣΛ 2010»). Τα στοιχεία που εισάγονται στο παρόν πεδίο πρέπει να παρασχεθούν σε επίπεδο υποτομέα. Χρησιμοποιήστε μία από τις τιμές που διατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI8 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εκδότη της εξασφάλισης |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του εκδότη της εξασφάλισης. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI9 |
Είναι ο εκδότης της εξασφάλισης συνδεδεμένος με τη μεταβιβάζουσα οντότητα; |
Ο εκδότης της εξασφάλισης και η μεταβιβάζουσα οντότητα της κύριας τιτλοποίησης ανήκουν στην ίδια επικεφαλής μητρική εταιρεία; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI10 |
Τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο |
Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου του στοιχείου εξασφάλισης κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI11 |
Νόμισμα του μέσου |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το μέσο. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI12 |
Ημερομηνία λήξης |
Η ημερομηνία λήξης του στοιχείου εξασφάλισης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI13 |
Περικοπή |
Αναγράψτε την ποσοστιαία περικοπή (που εφαρμόζεται στο τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου) για το συγκεκριμένο στοιχείο εξασφάλισης, όπως καθορίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI14 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI15 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI16 |
Τρέχον επιτόκιο επί καταθέσεων μετρητών |
Όταν ο τύπος του μέσου εξασφάλισης είναι καταθέσεις μετρητών, αναγράψτε το τρέχον επιτόκιο επί αυτών των καταθέσεων. Σε περίπτωση πολλαπλών λογαριασμών καταθέσεων ανά νόμισμα, αναγράψτε το σταθμισμένο μέσο τρέχον επιτόκιο, χρησιμοποιώντας ως στάθμιση το τρέχον υπόλοιπο των καταθέσεων μετρητών στους αντίστοιχους λογαριασμούς. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI17 |
Επωνυμία αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία επαναγοράς |
Εάν το στοιχείο εξασφάλισης αποτελεί μέρος συμφωνίας επαναγοράς («repo»), αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αντισυμβαλλομένου στην τιτλοποίηση. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI18 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου σε συμφωνία επαναγοράς |
Εάν το στοιχείο εξασφάλισης αποτελεί μέρος συμφωνίας επαναγοράς («repo»), αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αντισυμβαλλομένου όπου είναι κατατεθειμένα τα μετρητά. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI19 |
Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς |
Εάν το στοιχείο εξασφάλισης αποτελεί μέρος συμφωνίας επαναγοράς («repo»), αναφέρετε την ημερομηνία λήξης της τιτλοποίησης. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αναγραφεί στο πεδίο SESS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO2 |
Αριθμός γραμμής οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών |
Αναγράψτε τον αριθμό γραμμής των άλλων πληροφοριών |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO3 |
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες |
Οι άλλες πληροφορίες, ανά γραμμή |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
|
Κωδικός πεδίου |
Ονομασία πεδίου |
Περιεχόμενο προς αναφορά |
Επιτρέπονται οι τιμές ND1-ND4; |
Επιτρέπεται η τιμή ND5; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σε αυτό το πρόγραμμα ABCP σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS2 |
Τελευταία ημερομηνία στοιχείων |
Η τελευταία ημερομηνία στοιχείων για την παρούσα υποβολή στοιχείων. Όταν η υποβολή πραγματοποιείται από κοινού με την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα υποκείμενα ανοίγματα και την έκθεση προς τους επενδυτές, η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι όμοια με την τελευταία ημερομηνία στοιχείων που παρατίθεται στα εφαρμοστέα υποβαλλόμενα υποδείγματα για τα υποκείμενα ανοίγματα και την έκθεση προς τους επενδυτές. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS3 |
Όχι πλέον STS |
Έπαυσε το πρόγραμμα ABCP να πληροί τις απαιτήσεις STS; Εάν το πρόγραμμα ABCP δεν είχε ποτέ καθεστώς STS, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS4 |
Διορθωτικές δράσεις |
Έλαβαν οι αρμόδιες αρχές διορθωτικές δράσεις σχετικά με αυτή την τιτλοποίηση; Εάν η τιτλοποίηση δεν είναι τιτλοποίηση STS, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS5 |
Διοικητικές δράσεις |
Έλαβαν οι αρμόδιες αρχές διοικητικές δράσεις σχετικά με αυτή την τιτλοποίηση; Εάν η τιτλοποίηση δεν είναι τιτλοποίηση STS, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS6 |
Ουσιώδης τροποποίηση των εγγράφων συναλλαγής |
Περιγράψτε αναλυτικά τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις που επήλθαν στα έγγραφα συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας και του κωδικού στοιχείου (σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παραρτήματος I) του εγγράφου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS7 |
Εφαρμοστέο δίκαιο |
Η δικαιοδοσία που διέπει το πρόγραμμα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS8 |
Διάρκεια ταμειακής διευκόλυνσης. |
Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος παρέχει κάλυψη στο πρόγραμμα (σε ημέρες). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS9 |
Κάλυψη ταμειακής διευκόλυνσης |
Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (σε ποσοστό των υποκείμενων ανοιγμάτων του προγράμματος) που καλύπτεται από την αντίστοιχη ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS10 |
Χρονικό μεσοδιάστημα κάλυψης της ταμειακής διευκόλυνσης |
Το μέγιστο χρονικό διάστημα σε αριθμό ημερών προτού η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος αρχίσει να χρηματοδοτεί τη συναλλαγή, κατόπιν οποιασδήποτε παραβίασης ενεργοποίησης που οδηγεί σε πληρωμές από την ταμειακή διευκόλυνση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS11 |
Ημερομηνία λήξης της ταμειακής διευκόλυνσης |
Η ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS12 |
Αναλήψεις στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης |
Εάν η τιτλοποίηση διαθέτει ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο προγράμματος, επιβεβαιώστε εάν πραγματοποιήθηκε ανάληψη στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης εντός της περιόδου που λήγει την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής τόκων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS13 |
Σύνολο έκδοσης |
Σύνολο ανεξόφλητου ποσού έκδοσης του προγράμματος, μετατραπέν σε EUR. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS14 |
Μέγιστη έκδοση |
Εάν προβλέπεται όριο για το ποσό της έκδοσης του προγράμματος ABCP οποιαδήποτε στιγμή, αναγράψτε το στο παρόν πεδίο. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προγράμματος ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SEAS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR2 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί από την αναφέρουσα οντότητα σε αυτή τη συναλλαγή ABCP σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1224. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR3 |
Αριθμός προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τη συναλλαγή |
Ο αριθμός των προγραμμάτων ABCP που χρηματοδοτούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR4 |
Όχι πλέον STS |
Έπαυσε η συναλλαγή ABCP να πληροί τις απαιτήσεις STS; Εάν η συναλλαγή ABCP δεν είχε ποτέ καθεστώς STS, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR5 |
Η μεταβιβάζουσα οντότητα πελάτης της ανάδοχης οντότητας του προγράμματος |
Κατά τον χρόνο μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού υπήρχε πελατειακή σχέση μεταξύ της μεταβιβάζουσας οντότητας και της ανάδοχης οντότητας του προγράμματος; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR6 |
Χορήγηση ασφάλειας |
Χορηγεί η σχετική ΟΕΣΤ/η αποστασιοποιημένη από τον κίνδυνο πτώχευσης θυγατρική της μεταβιβάζουσας οντότητας ασφάλεια επί των στοιχείων ενεργητικού της στον αγοραστή (ΟΕΣΤ); |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR7 |
Έσοδα |
Τα συνολικά έσοδα της μεταβιβάζουσας οντότητας για την περίοδο που καλύπτεται από την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (δηλαδή, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR8 |
Λειτουργικά έξοδα |
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της μεταβιβάζουσας οντότητας που αναφέρονται στην πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας (δηλαδή, από την αρχή του έτους έως σήμερα ή τους τελευταίους 12 μήνες). Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR9 |
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού |
Τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της μεταβιβάζουσας οντότητας (που λήγουν εντός των επόμενων 12 μηνών ή βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού προτύπου), σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR10 |
Μετρητά |
Τα ταμειακά διαθέσιμα της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR11 |
Εμπορεύσιμοι τίτλοι |
Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR12 |
Εισπρακτέοι λογαριασμοί |
Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR13 |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.της μεταβιβάζουσας οντότητας (που οφείλονται εντός των επόμενων 12 μηνών ή βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού προτύπου), σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR14 |
Συνολικό χρέος |
Το συνολικό χρέος της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR15 |
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων |
Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικής λειτουργίας. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR16 |
Νόμισμα οικονομικών καταστάσεων |
Το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή οικονομικών στοιχείων στα πεδία SEAR7 - SEAR15. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR17 |
Η ανάδοχη οντότητα υποστηρίζει τη συναλλαγή |
Σε ποιο επίπεδο παρέχει η ανάδοχη οντότητα υποστήριξη:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR18 |
Τύπος υποστήριξης που παρέχεται από την ανάδοχη οντότητα |
Η ανάδοχη οντότητα παρέχει πλήρη υποστήριξη σε αυτή τη συναλλαγή; |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR19 |
Διάρκεια ταμειακής διευκόλυνσης. |
Περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής παρέχει κάλυψη στη συναλλαγή (σε ημέρες). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR20 |
Ποσό που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης |
Το ποσό που αναλήφθηκε βάσει της συμφωνίας ταμειακής διευκόλυνσης μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR21 |
Κάλυψη ταμειακής διευκόλυνσης |
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης (σε ποσοστό των υποκείμενων ανοιγμάτων της συναλλαγής) που καλύπτεται από την αντίστοιχη ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR22 |
Χρονικό μεσοδιάστημα κάλυψης της ταμειακής διευκόλυνσης |
Το μέγιστο χρονικό διάστημα σε αριθμό ημερών προτού η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής αρχίσει να χρηματοδοτεί τη συναλλαγή, κατόπιν οποιασδήποτε παραβίασης ενεργοποίησης που οδηγεί σε πληρωμές από την ταμειακή διευκόλυνση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR23 |
Τύπος ταμειακής διευκόλυνσης |
Ο τύπος της ταμειακής διευκόλυνσης σε επίπεδο συναλλαγής:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR24 |
Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς της ταμειακής διευκόλυνσης |
Εάν η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής χρησιμοποιεί συμφωνίες επαναγοράς, αναγράψτε την ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η συμφωνία επαναγοράς. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR25 |
Νόμισμα ταμειακής διευκόλυνσης |
Το νόμισμα στο οποίο μπορούν να αντληθούν κεφάλαια από την ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR26 |
Ημερομηνία λήξης της ταμειακής διευκόλυνσης |
Η ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η ταμειακή διευκόλυνση σε επίπεδο συναλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR27 |
Επωνυμία παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης |
Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης σε επίπεδο συναλλαγής. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR28 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου της ταμειακής διευκόλυνσης σε επίπεδο συναλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR29 |
Υπερεξασφάλιση/Ασφάλεια χαμηλότερης διαβάθμισης |
Το ποσοστό της ασφάλειας χαμηλότερης διαβάθμισης που διατηρείται στα υποκείμενα ανοίγματα που πωλήθηκαν από τον πωλητή (εναλλακτικά: η έκπτωση που χορηγήθηκε από τον πωλητή επί της τιμής αγοράς των υποκείμενων ανοιγμάτων). Όταν το ποσοστό της ασφάλειας χαμηλότερης διαβάθμισης διαφέρει μεταξύ των υποκείμενων ανοιγμάτων, πρέπει να αναφερθεί η ελάχιστη υπερεξασφάλιση για όλα τα υποκείμενα ανοίγματα. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR30 |
Υπερβάλλον περιθώριο συναλλαγής |
Το ποσό των κεφαλαίων που απομένουν μετά την εφαρμογή όλων των πληρωμών, εξόδων, τελών κ.λπ. που ισχύουν επί του παρόντος, κοινώς αναφερόμενο ως «υπερβάλλον περιθώριο». Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR31 |
Επωνυμία παρόχου πιστωτικής επιστολής |
Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του παρόχου της πιστωτικής επιστολής. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR32 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας παρόχου πιστωτικής επιστολής |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων των παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του παρόχου της πιστωτικής επιστολής για τη συναλλαγή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR33 |
Νόμισμα πιστωτικής επιστολής |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η πιστωτική επιστολή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR34 |
Μέγιστη προστασία της πιστωτικής επιστολής |
Το μέγιστο ποσό κάλυψης, σε ποσοστό των υποκείμενων ανοιγμάτων της συναλλαγής, βάσει της συμφωνίας προστασίας της πιστωτικής επιστολής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR35 |
Επωνυμία εγγυητή |
Αναγράψτε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του εγγυητή - περιλαμβάνονται ρυθμίσεις στο πλαίσιο των οποίων ένα ίδρυμα δεσμεύεται να αγοράσει υπερήμερες εισπρακτέες απαιτήσεις από τον πωλητή. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR36 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του εγγυητή |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του εγγυητή - περιλαμβάνονται ρυθμίσεις στο πλαίσιο των οποίων ένα ίδρυμα δεσμεύεται να αγοράσει υπερήμερες εισπρακτέες απαιτήσεις από τον πωλητή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR37 |
Μέγιστη κάλυψη εγγύησης |
Το μέγιστο ποσό της κάλυψης βάσει της συμφωνίας εγγύησης/αγοράς. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR38 |
Νόμισμα εγγύησης |
Το νόμισμα στο οποίο παρέχονται κεφάλαια από την εγγύηση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR39 |
Ημερομηνία λήξης της εγγύησης |
Η ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η εγγύηση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR40 |
Τύπος μεταβίβασης εισπρακτέων απαιτήσεων |
Με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση των υποκείμενων ανοιγμάτων στον αγοραστή; Πραγματική πώληση (1) Εξασφαλισμένο δάνειο (2) Άλλο (3) |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR41 |
Ημερομηνία λήξης της συμφωνίας επαναγοράς |
Η ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει οποιαδήποτε συμφωνία επαναγοράς η οποία διέπει τη μεταβίβαση των υποκείμενων ανοιγμάτων στον αγοραστή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR42 |
Ποσό αγοράς |
Το ποσό των υποκείμενων ανοιγμάτων που αγοράστηκαν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής μεταξύ της προηγούμενης τελευταίας ημερομηνίας στοιχείων και της τελευταίας ημερομηνίας των παρόντων στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR43 |
Μέγιστο όριο χρηματοδότησης |
Το μέγιστο όριο της χρηματοδότησης που μπορεί να παρασχεθεί στη μεταβιβάζουσα οντότητα στο πλαίσιο της συναλλαγής κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR44 |
Δείκτης αναφοράς ανταλλαγής επιτοκίου |
Περιγράψτε τον τύπο του δείκτη αναφοράς της ανταλλαγής επιτοκίου όσον αφορά το σκέλος του πληρωτή. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, ο δείκτης πρέπει να αναφέρεται στον τύπο της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίου που συνήφθη πιο πρόσφατα. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας (BOER) Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECBR) Επιτόκιο του ίδιου του δανειοδότη (LDOR) Άλλο (OTHR) |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR45 |
Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής επιτοκίου |
Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή επιτοκίου σε επίπεδο συναλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της πιο πρόσφατης ανταλλαγής. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR46 |
Ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου |
Η ονομαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίου σε επίπεδο συναλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε την ονομαστική αξία της πιο πρόσφατης ανταλλαγής επιτοκίου. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR47 |
Νόμισμα πληρωτή στην ανταλλαγή νομίσματος |
Αναγράψτε το νόμισμα του σκέλους του πληρωτή στην ανταλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, το νόμισμα πρέπει να αναφέρεται στον τύπο της σύμβασης ανταλλαγής νομίσματος που συνήφθη πιο πρόσφατα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR48 |
Νόμισμα αποδέκτη στην ανταλλαγή νομίσματος |
Αναγράψτε το νόμισμα του σκέλους του αποδέκτη στην ανταλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, το νόμισμα πρέπει να αναφέρεται στον τύπο της σύμβασης ανταλλαγής νομίσματος που συνήφθη πιο πρόσφατα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR49 |
Συναλλαγματική ισοτιμία για ανταλλαγή νομίσματος |
Η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει οριστεί για μια ανταλλαγή νομίσματος σε επίπεδο συναλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε τη συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίστηκε για την πιο πρόσφατη ανταλλαγή. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR50 |
Ημερομηνία λήξης ανταλλαγής νομίσματος |
Η ημερομηνία λήξης για την ανταλλαγή νομίσματος σε επίπεδο συναλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ανταλλαγής που συνήφθη πιο πρόσφατα. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR51 |
Ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος |
Η ονομαστική αξία ανταλλαγής νομίσματος σε επίπεδο συναλλαγής. Σε περίπτωση πολλαπλών ανταλλαγών στη συγκεκριμένη συναλλαγή, αναγράψτε το ποσό που καλύπτεται από τη σύμβαση ανταλλαγής που συνήφθη πιο πρόσφατα. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο τμήματος/ομολόγου |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Πρόγραμμα ABCP |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προγράμματος ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SEAS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδόθηκε στο συγκεκριμένο μέσο. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SEAT2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε την τιμή στο πεδίο SEAT2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT4 |
Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) |
Ο κωδικός ISIN που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο μέσο, κατά περίπτωση. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT5 |
Τύπος τμήματος/ομολόγου |
Επιλέξτε την καταλληλότερη επιλογή για να περιγράψετε το προφίλ αποπληρωμής του μέσου:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT6 |
Ημερομηνία έκδοσης |
Η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το συγκεκριμένο μέσο. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT7 |
Νόμιμη λήξη |
Η ημερομηνία πριν από την οποία πρέπει να αποπληρωθεί το συγκεκριμένο μέσο για να μην καταστεί υπερήμερο. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT8 |
Νόμισμα |
Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το συγκεκριμένο μέσο. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT9 |
Τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου |
Το ονομαστικό υπόλοιπο του συγκεκριμένου μέσου μετά την τρέχουσα ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT10 |
Τρέχον τοκομερίδιο |
Το τοκομερίδιο επί του μέσου σε μονάδες βάσης. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT11 |
Δείκτης τρέχοντος επιτοκίου |
Ο βασικός δείκτης επιτοκίου αναφοράς που ισχύει επί του παρόντος (το επιτόκιο αναφοράς βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο):
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT12 |
Διάρκεια δείκτη τρέχοντος επιτοκίου |
Η διάρκεια του δείκτη τρέχοντος επιτοκίου:
|
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT13 |
Συχνότητα καταβολής τόκων |
Η συχνότητα με την οποία καταβάλλονται οι οφειλόμενοι τόκοι επί του συγκεκριμένου μέσου:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT14 |
Τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση |
Η τρέχουσα πιστωτική ενίσχυση του μέσου, υπολογισμένη σύμφωνα με τον ορισμό της μεταβιβάζουσας οντότητας/της ανάδοχης οντότητας/της ΟΕΣΤ |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT15 |
Τύπος πιστωτικής ενίσχυσης |
Περιγράψτε/αναγράψτε τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πιστωτικής ενίσχυσης σε επίπεδο ομολόγων. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο λογαριασμού |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SEAR2. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA2 |
Αρχικός αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού |
Ο αρχικός μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του λογαριασμού. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA3 |
Νέος αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού |
Εάν ο αρχικός αναγνωριστικός κωδικός που εισήχθη στο πεδίο SEAA2 δεν μπορεί να διατηρηθεί στο παρόν πεδίο, αναγράψτε εδώ τον νέο αναγνωριστικό κωδικό. Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή του αναγνωριστικού κωδικού, αναγράψτε τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό με αυτόν που έχει αναγραφεί στο πεδίο SEAA2. Η αναφέρουσα οντότητα απαγορεύεται να τροποποιήσει αυτόν τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA4 |
Τύπος λογαριασμού |
Ο τύπος του λογαριασμού:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA5 |
Υπόλοιπο-στόχος του λογαριασμού |
Το ποσό των κεφαλαίων που θα είναι κατατεθειμένα στον επίμαχο λογαριασμό κατά την πλήρη χρηματοδότησή του σύμφωνα με τα έγγραφα τεκμηρίωσης της τιτλοποίησης. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA6 |
Πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού |
Το υπόλοιπο των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα στον λογαριασμό κατά την ημερομηνία λήξης της τοκοφόρου περιόδου. Συμπεριλάβετε το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ποσό χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο {CURRENCYCODE_3} |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA7 |
Λογαριασμός αποσβέσεων |
Χρησιμοποιείται ο λογαριασμός για αποσβέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τιτλοποίησης; |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα πληροφοριών σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός - Συναλλαγή ABCP |
Αναφέρετε τον ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής ABCP με αυτόν που αναγράψατε στο πεδίο SEAR2. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP2 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντισυμβαλλομένου |
Αναφέρετε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) του αντισυμβαλλομένου. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP3 |
Όνομα αντισυμβαλλομένου |
Αναφέρετε την πλήρη νόμιμη επωνυμία του αντισυμβαλλομένου. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP4 |
Τύπος αντισυμβαλλομένου |
Ο τύπος του αντισυμβαλλομένου:
|
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP5 |
Χώρα εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου |
Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αντισυμβαλλόμενος. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP6 |
Όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου |
Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε το όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλες οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP7 |
Πιστοληπτική διαβάθμιση αντισυμβαλλομένου |
Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε την πιστοληπτική διαβάθμιση του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών ορίων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλα τα όρια πιστοληπτικών διαβαθμίσεων σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP8 |
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου |
Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου (όπως προσδιορίζεται στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF)) κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Σε περίπτωση πολλαπλών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP9 |
Επωνυμία πηγής πιστοληπτικής διαβάθμισης αντισυμβαλλομένου |
Εάν καθορίζεται όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, αναγράψτε την πλήρη επωνυμία του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου κατά την τελευταία ημερομηνία στοιχείων. Η επωνυμία που αναγράφεται πρέπει να αντιστοιχεί στην επωνυμία που συνδέεται με τον LEI στη βάση δεδομένων παγκόσμιων αναγνωριστικών κωδικών νομικών οντοτήτων (GLEIF). Σε περίπτωση πολλαπλών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων, πρέπει να παρασχεθούν όλοι οι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικής οντότητας του παρόχου της πιστοληπτικής διαβάθμισης σύμφωνα με τον μορφότυπο XML. Εάν δεν υπάρχει όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναγράψτε ND5. |
ΟΧΙ |
ΝΑΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τμήμα οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO1 |
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός |
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που έχει αναγραφεί στο πεδίο SEAS1. |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO2 |
Αριθμός γραμμής οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών |
Αναγράψτε τον αριθμό γραμμής των άλλων πληροφοριών |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO3 |
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες |
Οι άλλες πληροφορίες, ανά γραμμή |
ΟΧΙ |
ΟΧΙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||