Γραμμή

Είδος συστήματος διαπραγμάτευσης

Περιγραφή του συστήματος διαπραγμάτευσης

Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται

1

Σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης βάσει βιβλίου εντολών

Σύστημα το οποίο, μέσω βιβλίου εντολών και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αντιστοιχίζει τις εντολές πώλησης με εντολές αγοράς βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τιμής σε συνεχή βάση.

Ο αθροιστικός αριθμός εντολών και οι μετοχές, τα αποθετήρια τίτλων, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που τους αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο τιμής, τουλάχιστον για τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμής αγοράς και πώλησης.

2

Σύστημα διαπραγμάτευσης βάσει προσφορών (ζευγών εντολών)

Σύστημα στο οποίο οι συναλλαγές συνάπτονται με βάση δεσμευτικά ζεύγη εντολών που τίθενται σε συνεχή βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων, και το οποίο υποχρεώνει τους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ζεύγη εντολών σε μέγεθος που εξισορροπεί την ανάγκη των μελών και των συμμετεχόντων να διαπραγματεύονται σε εμπορικά μεγέθη, αφενός, με τον κίνδυνο στον οποίον εκτίθεται ο ίδιος ο ειδικός διαπραγματευτής, αφετέρου.

Η καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης ανά τιμή εκάστου ειδικού διαπραγματευτή σε μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης, μαζί με τους όγκους που συνδέονται με αυτές τις τιμές. Οι τιμές αγοράς και πώλησης που δημοσιοποιούνται είναι εκείνες που αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων και που δείχνουν την τιμή και τον όγκο των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οποία/στον οποίο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ή να πωλήσουν οι εγγεγραμμένοι ειδικοί διαπραγματευτές. Σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται ενδεικτικές τιμές ή τιμές μόνον πώλησης ή μόνον αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

3

Σύστημα διαπραγμάτευσης με περιοδική δημοπρασία

Σύστημα το οποίο αντιστοιχίζει εντολές βάσει περιοδικής δημοπρασίας και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η τιμή στην οποία το σύστημα διαπραγμάτευσης με δημοπρασία θα ικανοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσής του όσον αφορά μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης και ο δυνητικά εκτελεστός όγκος συναλλαγών στην τιμή αυτή από τους συμμετέχοντες στο σύστημα.

4

Σύστημα αίτησης προσδιορισμού τιμής

Σύστημα όπου παρέχεται προσφορά τιμής ή τιμών εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα μέλη ή έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Η προσφορά είναι εκτελέσιμη αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αίτηση. Το μέλος ή ο συμμετέχων που υπέβαλε την αίτηση μπορεί να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή της προσφοράς τιμής ή τιμών που του υποβλήθηκε κατόπιν αιτήσεως.

Οι προσφορές τιμής και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγήσουν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές τιμής εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής μπορούν να δημοσιεύονται ταυτοχρόνως, αλλά όχι αργότερα από τη στιγμή που καθίστανται εκτελέσιμες.

5

Υβριδικό σύστημα διαπραγμάτευσης

Σύστημα το οποίο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα είδη συστημάτων διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στις γραμμές 1 έως 4 του παρόντος πίνακα.

Για τα υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για κάθε είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που αποτελεί μέρος του υβριδικού συστήματος.

Για τα υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν στη συνέχεια δύο ή περισσότερα συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για το αντίστοιχο σύστημα διαπραγμάτευσης που λειτουργεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

6

Κάθε άλλο σύστημα διαπραγμάτευσης

Οποιοδήποτε άλλο είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που δεν καλύπτεται από τις γραμμές 1 έως 5.

Επαρκείς πληροφορίες ως προς το επίπεδο εντολών ή ζευγών εντολών και του συναλλακτικού ενδιαφέροντος όσον αφορά μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης· ειδικότερα, τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης και/ή ζεύγη εντολών για κάθε ειδικό διαπραγματευτή στο εν λόγω μέσο, εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης της τιμής.»·

#

Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου

Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται, όπως ορίζεται στον πίνακα 2

1

Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα, όπως προσδιορίζονται στα πεδία 31, 34 και 44 του πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, ταξινόμηση του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΔ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Τιμή

Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.

Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.

Όταν η τιμή δεν είναι διαθέσιμη επί του παρόντος και εκκρεμεί (PNDG) ή δεν εφαρμόζεται (NOAP), το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία στην περίπτωση μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

{DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

4

Μη διαθέσιμη τιμή

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι “PNDG” (εκκρεμεί).

Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η τιμή είναι “NOAP”.

RM, MTF, APA, CTP

“PNDG” σε περίπτωση η τιμή που δεν είναι διαθέσιμη

“NOAP” σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή

5

Νόμισμα έκφρασης τιμής

Μονάδα του κύριου νομίσματος στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία).

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Μονάδα έκφρασης τιμής

Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό ή ως απόδοση.

RM, MTF APA, CTP

“MONE” — Χρηματική αξία

στην περίπτωση μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“PERC” — Ποσοστό

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“YIEL” — Απόδοση

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“BAPO” — Μονάδες βάσης

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

7

Ποσότητα

Αριθμός μονάδων των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η ονομαστική ή χρηματική αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων

{DECIMAL-18/5} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία

8

Τόπος εκτέλεσης

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός “SINT” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο εκτελείται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC “XOFF” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκτελείται ούτε σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ούτε σε συστηματικό εσωτερικοποιητή. Εάν η συναλλαγή εκτελείται σε οργανωμένο χώρο διαπραγμάτευσης εκτός της ΕΕ, τότε, εκτός από τον κωδικό MIC “XOFF”, απαιτείται επίσης η συμπλήρωση του πεδίου “τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας”.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — τόποι διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή

“SINT” — συστηματικός εσωτερικοποιητής

“XOFF” — άλλο

9

Τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Όταν η συναλλαγή δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας, το πεδίο δεν συμπληρώνεται.

APA, CTP

{MIC}

10

Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε η συναλλαγή από τόπο διαπραγμάτευσης ή ΕΜΔ.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία και η ώρα αναφέρονται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Τόπος δημοσίευσης

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του τόπου διαπραγμάτευσης ή του ΕΜΔ που δημοσιεύει τη συναλλαγή.

CTP

τόπος διαπραγμάτευσης: {MIC}

ΕΜΔ: Κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383 (4 χαρακτήρες), όπου υπάρχει. Ειδάλλως, κωδικός με 4 χαρακτήρες, όπως δημοσιεύεται στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στον δικτυακό τόπο της ESMA.

12

Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

Αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από τόπους διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής (1)) και ΕΜΔ, και χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη αναφορά στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Εάν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC λειτουργίας ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Εάν ο ΕΜΔ δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC, ο κωδικός είναι μοναδικός, συνεπής και σταθερός ανά κωδικό με 4 χαρακτήρες χρησιμοποιούμενο για την ταυτοποίηση του ΕΜΔ ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων στη συναλλαγή στην οποία αποδίδεται ο κωδικός.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Σήμανση

Ονομασία

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Περιγραφή

“BENC”

Σήμανση συναλλαγών με βάση δείκτη αναφοράς

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται με βάση τιμή η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα του ενός χρονικά σημεία σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς, όπως με βάση σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή ή σταθμισμένη βάσει χρόνου μέση τιμή.

“NPFT”

Σήμανση συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

“PORT”

Σήμανση συναλλαγών χαρτοφυλακίου

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές σε πέντε ή περισσότερα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση για τις εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιείται ταυτόχρονα από τον ίδιο πελάτη και ως ενιαία παρτίδα έναντι συγκεκριμένης τιμής αναφοράς.

“CONT”

Σήμανση εξαρτώμενων συναλλαγών

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εξαρτώνται από την αγορά, πώληση, δημιουργία ή εξόφληση σύμβασης παραγώγου ή άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου, στην περίπτωση που όλα τα συστατικά μέρη της συναλλαγής προορίζονται να εκτελεστούν ως ενιαία παρτίδα.

“ACTX”

Σήμανση συναλλαγών διασταύρωσης (agency cross)

APA

CTP

Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει τις εντολές των πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή.

“SDIV”

Σήμανση ειδικής συναλλαγής με μέρισμα

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που είτε: εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου χωρίς μέρισμα, όπου το μέρισμα ή άλλη μορφή διανομής μερισμάτων περιέρχεται στον αγοραστή αντί για τον πωλητή· είτε εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μαζί με μέρισμα, όπου το μέρισμα ή άλλη μορφή διανομής μερισμάτων περιέρχεται στον πωλητή αντί για τον αγοραστή.

“LRGS”

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που είναι μεγάλου μεγέθους σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς, για τις οποίες επιτρέπεται αναβολή της δημοσίευσης βάσει του άρθρου 15.

“RFPT”

Σήμανση συναλλαγής με τιμή αναφοράς

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο συστημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“NLIQ”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“OILQ”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“PRIC”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής υποκείμενης σε όρους άλλους από την τρέχουσα τιμή της αγοράς

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και όπως ορίζεται στο άρθρο 6.

“ALGO”

Σήμανση αλγοριθμικής συναλλαγής

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται καθώς μια επιχείρηση επενδύσεων διενεργεί αλγοριθμικές συναλλαγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 39) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

“SIZE”

Σήμανση συναλλαγής μεγέθους μεγαλύτερου από το σύνηθες μέγεθος της αγοράς

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή, όπου το μέγεθος της εισερχόμενης εντολής ήταν μεγαλύτερου μεγέθους από το σύνηθες μέγεθος της αγοράς, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

“ILQD”

Σήμανση συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα

APA

CTP

Συναλλαγές σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (EE) 2017/567 (2), που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

“RPRI”

Σήμανση συναλλαγών που έχουν λάβει βελτίωση τιμής

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή, με βελτίωση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“CANC”

Σήμανση ακύρωσης

RM, MTF

APA

CTP

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί

“AMND”

Σήμανση τροποποίησης

RM, MTF

APA

CTP

Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί

“DUPL”

Σήμανση διπλότυπων αναφορών συναλλαγών

APA

Όταν η συναλλαγή αναφέρεται σε περισσότερους από έναν ΕΜΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/571.