(a)

edinstveni identifikator, dodeljen v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/1224;

(b)

oznake ISIN tranš, obveznic ali podrejenih posojil v listinjenju, če so na voljo;

(c)

vsoto trenutnih stanj glavnic vseh tranš, obveznic ali podrejenih posojil v listinjenju v EUR, pri čemer se uporabijo menjalni tečaji, objavljeni na spletišču Evropske centralne banke za prejšnji delovni dan;

(d)

naziv listinjenja;

(e)

ali gre za listinjenje ABCP ali ne;

(f)

ali je vrsta strukture listinjenja „M“ kot za centralni sklad, kot je navedeno v polju SESS9 Priloge XIV k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224, ali „S“ kot za vsa druga listinjenja;

(g)

ali je metoda za prenos tveganja pri listinjenju „T“ kot za pravo prodajo, kot je navedeno v polju IVSS11 Priloge XII k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224, „S“ kot za sintetično listinjenje, kot je navedeno v polju SESV11 Priloge XIV k navedeni uredbi, ali „ABCP“ kot za listinjenja ABCP;

(h)

ime in identifikator pravnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: LEI) originatorja, sponzorja in subjekta s posebnim namenom pri listinjenju;

(i)

zadnji datum plačila obresti v obliki datuma po ISO 8601;

(j)

časovni žig (v obliki datuma in časa po ISO 8601 (po koordiniranem univerzalnem času) ter do najbližje sekunde) zadnje predložitve podatkov repozitoriju listinjenj ali, kadar obstaja več predložitev podatkov z istim presečnim datumom podatkov, časovni žig (v obliki datuma in časa po ISO 8601 (po koordiniranem univerzalnem času)) prve in zadnje predložitve podatkov z istim presečnim datumom podatkov;

(k)

presečni datum podatkov (v obliki datuma po ISO 8601) zadnje predložitve podatkov repozitoriju listinjenj;

(l)

število predložitev podatkov repozitoriju listinjenj z istim presečnim datumom podatkov iz točke (k);

(m)

oceno celovitosti podatkov iz člena 3 za zadnjo predložitev podatkov repozitoriju listinjenj;

(n)

kar zadeva listinjenja, ki niso listinjenja ABCP, državo, v kateri ima sedež originator ali prvotni kreditodajalec;

(o)

kar zadeva listinjenja ABCP, državo, v kateri ima sedež sponzor;

(p)

državo, v kateri se nahaja večina osnovnih izpostavljenosti glede na trenutno stanje glavnice osnovne izpostavljenosti;

(q)

najpogostejšo vrsto osnovnih izpostavljenosti v listinjenju glede na trenutno stanje glavnice.

(r)

Kadar za namene točke (n) osnovne izpostavljenosti v listinjenju predstavljajo kombinacijo izpostavljenosti več originatorjev ali prvotnih kreditodajalcev, je država, v kateri ima originator ali prvotni kreditodajalec sedež, država originatorja ali prvotnega kreditodajalca, ki ima največji znesek izpostavljenosti glede na trenutno stanje glavnice v listinjenju.

(a)

ime poročajočega subjekta, kot je navedeno v polju IVSS4 Priloge XII ali polju IVAS3 Priloge XIII k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224;

(b)

ali je oznaka postavke za predložitev, kot je navedena v tabeli 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224, pravilna.

(a)

preverijo, ali so sporočene informacije v skladu s strukturo in obliko predlog iz prilog II do XV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/1225 (5);

(b)

primerjajo sporočene informacije:

(c)

preverijo, ali sta presečni datum podatkov za sporočene informacije in časovni žig predložitve v skladu s členom 10 Delegirane uredbe (EU) 2020/1224;

(d)

preverijo, ali se vrednosti „brez podatkov“ iz člena 9(3) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224, uporabljajo le, kadar je to dovoljeno, in ne preprečujejo, da bi bila predložitev podatkov zadostno reprezentativna za osnovne izpostavljenosti v listinjenju.

(a)

so bili repozitoriju listinjenj predloženi vsi elementi, ki so navedeni v tabeli 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2019/ 2020/1224 ter ki jih je treba dati na voljo v skladu s točko (b) člena 7(1) Uredbe (EU) 2017/2402;

(b)

je dokumentacija v skladu z dejansko ureditvijo in značilnostmi listinjenja.

(a)

v petih delovnih dneh od prve izdaje vrednostnih papirjev v okviru listinjenja ali, kar zadeva listinjenja ABCP, v petih delovnih dneh od prve izdaje vrednostnih papirjev v okviru programa ABCP;

(b)

vsakih 12 mesecev od datumov zahtevkov iz točke (a);

(c)

v petih delovnih dneh po tem, ko je na voljo nov dokument v skladu s točko (b) člena 7(1) Uredbe (EU) 2017/2402.

(a)

so predložene informacije nepopolne ali neskladne na podlagi podtočk (iii) in (iv) točke (b) odstavka 2;

(b)

ni prejel pisne potrditve iz odstavka 3.

(a)

edinstveni identifikator listinjenja, dodeljen v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/1224;

(b)

oznake postavk iz tabele 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224;

(c)

časovni žig predložitve sporočenih informacij (v obliki datuma in časa po ISO 8601 (po koordiniranem univerzalnem času) ter do najbližje sekunde).

(a)

edinstveni identifikator listinjenja, dodeljen v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/1224;

(b)

naziv listinjenja;

(c)

oznake ISIN tranš, obveznic ali podrejenih posojil v listinjenju, če so na voljo;

(d)

ime in LEI originatorja, sponzorja in subjekta s posebnim namenom pri listinjenju;

(e)

časovni žig predloženih informacij (v obliki datuma in časa po ISO 8601 (po koordiniranem univerzalnem času) ter do najbližje sekunde);

(f)

oznako postavke za predložitev, kot je navedena v tabeli 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224;

(g)

kategorijo za zavrnitev iz tabele 2 Priloge k tej uredbi in konkretne okoliščine, zaradi katerih se je določila ta kategorija;

(h)

morebitna pojasnila, ki jih je poročajoči subjekt zagotovil v ponedeljek, tj. na dan objave poročila, pred 17.00.00 (po koordiniranem univerzalnem času) glede tega, zakaj so sporočene informacije nepopolne ali neskladne ali zakaj pisna potrditev iz odstavka 3 ni bila predložena.

(a)

ime subjekta, ki je vložil zahtevek;

(b)

kontaktno osebo subjekta, ki je vložil zahtevek;

(c)

Vrsto subjekta, ki je vložil zahtevek za dostop, kot je navedena v členu 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402;

(d)

imena oseb subjekta, ki je vložil zahtevek, ki bodo imele dostop do zahtevanih informacij;

(e)

poverilnice za varno povezavo s protokolom SSH za prenos datotek, kot je določeno v členu 7(2);

(f)

ali gre za sproten ali vnaprej določen periodični zahtevek;

(g)

opredelitev zahtevanih informacij na podlagi katere koli kombinacije meril iz odstavka 4;

(h)

vse druge tehnične informacije, pomembne za dostop subjekta, ki je vložil zahtevek.

(a)

določijo osebe, ki so odgovorne za stike s subjekti iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402;

(b)

na svojih spletiščih objavijo pogoje za dostop do informacij in navodila za vložitev zahtevka za dostop do teh informacij;

(c)

zagotovijo dostop samo do informacij, navedenih v zahtevku za dostop;

(d)

čim prej oziroma najpozneje v 30 dneh po zahtevku za ureditev dostopa do navedenih informacij vzpostavijo potrebne tehnične ureditve, da subjektom iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402 omogočijo vlaganje zahtevkov za dostop do navedenih informacij.

(a)

če gre za sproten ali vnaprej določen periodični zahtevek za poročilo ob koncu dneva, kot je navedeno v členu 2, najpozneje do 19.00.00 (po koordiniranem univerzalnem času) na dan, na katerega se poročilo nanaša;

(b)

če se informacije nanašajo na listinjenje, za katero še ni bila določena cena ali ki še ni zapadlo ali je zapadlo manj kot eno leto pred datumom vložitve zahtevka, najpozneje do 12.00.00 (po koordiniranem univerzalnem času) na prvi dan po prejemu zahtevka za dostop;

(c)

če se informacije nanašajo na listinjenje, ki je zapadlo več kot eno leto pred datumom vložitve zahtevka, najpozneje v treh dneh po prejemu zahtevka za dostop;

(d)

če se informacije nanašajo na dve ali več listinjenj, ki spadajo pod točki (b) in (c), najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu zahtevka za dostop.

(a)

vrsta listinjenja: listinjenje ABCP ali ne;

(b)

vrsta strukture listinjenja: „M“ kot za centralni sklad, kot je navedeno v polju SESS9 Priloge XIV k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224, ali „S“ kot za vsa druga listinjenja;

(c)

metoda za prenos tveganja pri listinjenju: „Y“ kot za pravo prodajo, kot je navedeno v polju IVSS11 Priloge XII k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224, „Y“ kot za sintetično listinjenje, kot je navedeno v polju SESV11 Priloge XIV k navedeni uredbi, ali „ABCP“ kot za listinjenja ABCP;

(d)

oznaka postavke za listinjenje;

(e)

vrsta osnovne izpostavljenosti v listinjenju;

(f)

oddelek predloge za osnovno izpostavljenost v listinjenju;

(g)

oddelek predloge za poročilo investitorjem v zvezi z listinjenjem;

(h)

oddelek predloge za notranje informacije ali informacije o pomembnih dogodkih v zvezi z listinjenjem;

(i)

identifikator:

(j)

geografske značilnosti:

(k)

datum in čas:

(l)

valuta:

(a)

informacije iz točke (a) in točk (d) do (g) člena 7(1) Uredbe (EU) 2017/2402;

(b)

informacije, ki jih predložijo repozitoriji listinjenj v skladu s členoma 2 in 4 te uredbe, razen pisnih potrditev, prejetih v skladu s členom 4(3).

(a)

preverjanja v skladu s to uredbo in vse druge postopke potrjevanja, ki jih izvede repozitorij listinjenj;

(b)

pisne potrditve iz člena 4(3), ki jih je prejel repozitorij listinjenj;

(c)

rezultate, ki jih je repozitorij listinjenj zagotovil poročajočemu subjektu v skladu s členom 4(6);

(d)

morebitna pojasnila poročajočega subjekta glede tega, zakaj so predložene informacije nepopolne ali neskladne ali zakaj pisna potrditev iz člena 4(7) ni bila predložena;

(e)

v dnevniku poročanja: podrobnosti o morebitnih popravkih ali preklicih, ki jih je predložil poročajoči subjekt;

(f)

vse druge informacije, pripravljene ali predložene v skladu s to uredbo.