This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012
UL C 95, 30.3.2012, p. 17–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
30.3.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 95/17 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012
(2012/C 95/04)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2012 |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
1 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
1 0 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
19 943 530 |
19 850 000 |
18 282 000,— |
1 3 |
DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE |
101 000 |
— |
1 015 822,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
20 044 530 |
19 850 000 |
19 297 822,— |
4 |
||||
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
||||
4 3 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
4 523 |
5 571,74 |
4 9 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
286 284 |
256 288,13 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
290 807 |
261 859,87 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
— |
0,— |
5 9 |
MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
— |
248 467 |
450 173,11 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
— |
248 467 |
450 173,11 |
8 |
||||
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
||||
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
|
Naslov 8 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
9 |
||||
RAZNI PRIHODKI |
||||
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
10 |
||||
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
||||
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
SKUPAJ PRIHODKI |
20 044 530 |
20 389 274 |
20 172 032,98 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2012 |
Odobritve 2011 |
Realizacija 2010 |
|||
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
1 |
|||||||
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
|||||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
13 227 564 |
13 227 564 |
12 339 100 |
12 339 100 |
12 224 218,41 |
12 118 862,86 |
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
108 000 |
108 000 |
131 000 |
131 000 |
912 000,— |
908 346,37 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
202 290 |
202 290 |
157 230 |
157 230 |
152 340,34 |
91 629,09 |
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
68 000 |
68 000 |
90 160 |
90 160 |
148 130,97 |
148 130,97 |
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
12 000 |
12 000 |
15 500 |
15 500 |
13 375,02 |
10 213,52 |
1 9 |
POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 617 854 |
13 617 854 |
12 732 990 |
12 732 990 |
13 450 064,74 |
13 277 182,81 |
2 |
|||||||
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
516 281 |
516 281 |
514 371 |
514 371 |
480 919,— |
443 839,— |
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
705 639 |
705 639 |
632 152 |
632 152 |
664 985,70 |
387 733,98 |
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
25 800 |
25 800 |
54 533 |
54 533 |
98 381,24 |
24 255,28 |
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
90 280 |
90 280 |
102 950 |
102 950 |
113 418,15 |
87 837,92 |
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
38 000 |
38 000 |
31 403 |
31 403 |
34 721,81 |
18 946,22 |
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
118 419,— |
73 469,84 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 455 409 |
1 455 409 |
1 510 844,90 |
1 036 082,24 |
3 |
|||||||
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
|||||||
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
883 500 |
883 500 |
1 221 500 |
1 179 404 |
782 282,28 |
876 001,40 |
3 1 |
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
3 228 600 |
3 228 600 |
3 937 900 |
3 624 958 |
3 065 692,01 |
3 363 014,30 |
3 2 |
OPERACIJE |
818 576 |
818 576 |
1 002 200 |
857 238 |
0,— |
0,— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 930 676 |
4 930 676 |
6 161 600 |
5 661 600 |
3 847 974,29 |
4 239 015,70 |
4 |
|||||||
NAMENSKI ODHODKI |
|||||||
4 1 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
223 016,27 |
223 016,27 |
4 4 |
IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
223 016,27 |
223 016,27 |
5 |
|||||||
NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
ČLOVEŠKI VIRI |
— |
— |
59 510 |
59 510 |
103 078,36 |
83 835,83 |
5 2 |
POTNI STROŠKI IN DNEVNICE |
— |
— |
124 098 |
124 098 |
72 467,06 |
33 747,63 |
5 3 |
DRUGI STROŠKI/STORITVE |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
88 194,58 |
69 122,19 |
5 4 |
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
5 5 |
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
5 6 |
FINANČNA REVIZIJA |
— |
— |
— |
— |
15 000,— |
15 000,— |
5 7 |
NEPREDVIDENI IZDATKI |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Naslov 5 – Skupaj |
— |
— |
248 466 |
248 466 |
278 740,— |
201 705,65 |
8 |
|||||||
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|||||||
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
162 178,— |
|
Naslov 8 – Skupaj |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
162 178,— |
162 178,— |
9 |
|||||||
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
|||||||
9 9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||||||
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Naslov 10 – Skupaj |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
SKUPAJ PRIHODKI |
20 044 530 |
20 044 530 |
20 889 272 |
20 389 272 |
19 472 818,20 |
19 139 180,67 |
Poglavje 3 0
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
Obveznosti |
Plačila |
||
2012 |
2013 |
||
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 |
250 000 |
250 000 |
— |
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 |
883 500 |
633 500 |
250 000 |
Skupaj |
1 133 500 |
883 500 |
250 000 |
Poglavje 3 1
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
Obveznosti |
Plačila |
||
2012 |
2013 |
||
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 |
1 500 000 |
1 500 000 |
— |
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 |
3 228 600 |
1 728 600 |
1 500 000 |
Skupaj |
4 728 600 |
3 228 600 |
1 500 000 |
Poglavje 3 2
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
Obveznosti |
Plačila |
||
2012 |
2013 |
||
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 |
100 000 |
100 000 |
— |
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 |
818 576 |
718 576 |
100 000 |
Skupaj |
918 576 |
818 576 |
100 000 |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
2012 |
2011 |
Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010 |
|||
Za nedoločen čas |
Začasno |
Za nedoločen čas |
Začasno |
Za nedoločen čas |
Začasno |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Skupaj |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Pogodbena delovna mesta |
Dejansko zapolnjena 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Skupaj FG |
32 |
34 |
36 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
2 |
2 |
2 |
Skupaj |
1 |
4 |
2 |
Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2012 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.