Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 02015R2450-20200607

    Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

    Access initial legal act
    (

    Legal status of the document No longer in force

    )

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/2020-06-07

    Date of document:
    07/06/2020
    Date of effect:
    07/06/2020
    Author:
    Not available
    Form:
    Geconsolideerde tekst
    Link
    Link
    Link
    Select all documents mentioning this document
    Consolidation: basic act:
    32015R2450

    02015R2450 — NL — 07.06.2020 — 005.001

    Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

    ►B

    UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE

    van 2 december 2015

    tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

    (Voor de EER relevante tekst)

    (PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1)

    Gewijzigd bij:

     

     

    Publicatieblad

      nr.

    blz.

    datum

    ►M1

    UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1868 VAN DE COMMISSIE van 20 oktober 2016

      L 286

    35

    21.10.2016

    ►M2

    UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2189 VAN DE COMMISSIE van 24 november 2017

      L 310

    3

    25.11.2017

    ►M3

    UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1844 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2018

      L 299

    5

    26.11.2018

    ►M4

    UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2103 VAN DE COMMISSIE van 27 november 2019

      L 318

    13

    10.12.2019

     M5

    UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/657 VAN DE COMMISSIE van 15 mei 2020

      L 155

    1

    18.5.2020



    ▼B

    UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE

    van 2 december 2015

    tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

    (Voor de EER relevante tekst)



    HOOFDSTUK I

    ALGEMENE BEPALINGEN EN RAPPORTAGEVEREISTEN VOOR TOEZICHTSDOELEINDEN

    Artikel 1

    Onderwerp

    Bij deze verordening worden technische uitvoeringsnormen betreffende periodieke toezichtrapportage vastgesteld waarin de templates zijn vastgelegd voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten, als bedoeld in artikel 35, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor individuele verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en in artikel 244, lid 2, en artikel 245, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor groepen.

    Artikel 2

    Vormgeving van de toezichtrapportage

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in deze verordening bedoelde informatie met gebruikmaking van de door de toezichthoudende autoriteiten of door de groepstoezichthouder vastgestelde formats voor gegevensuitwisseling en -presentatie en in overeenstemming met de volgende specificaties:

    a) 

    gegevenspunten van het gegevenstype „monetair” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt, met uitzondering van die in de templates S.06.02, S.08.01, S.08.02 en S.11.01, welke in eenheden met twee cijfers achter de komma worden uitgedrukt;

    b) 

    gegevenspunten van het gegevenstype „percentage” worden in eenheden met vier cijfers achter de komma uitgedrukt;

    c) 

    gegevenspunten van het gegevenstype „geheel getal” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt;

    ▼M3

    d) 

    alle gegevenspunten worden uitgedrukt als positieve waarden, behalve in de volgende gevallen:

    i) 

    zij zijn naar hun aard tegengesteld aan het natuurlijke bedrag van het item;

    ii) 

    voor het gegevenspunt kunnen positieve en negatieve waarden worden gerapporteerd;

    iii) 

    op grond van de instructies in de bijlagen moet in een ander formaat worden gerapporteerd.

    ▼B

    Artikel 3

    Valuta

    1.  Voor de toepassing van deze verordening is de „rapportagevaluta”, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere valuta voorschrijft:

    a) 

    wat de individuele rapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming wordt gebruikt;

    b) 

    wat de groepsrapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening wordt gebruikt.

    2.  Gegevenspunten van het gegevenstype „monetair” worden in de rapportagevaluta gerapporteerd, wat inhoudt dat alle andere valuta's in de rapportagevaluta moeten worden omgerekend, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

    3.  Bij het uitdrukken van de waarde van een in een andere valuta dan de rapportagevaluta luidend actief of luidende verplichting wordt deze waarde in de rapportagevaluta omgerekend alsof de omrekening had plaatsgevonden tegen de slotkoers op de laatste dag waarvoor de toepasselijke koers beschikbaar is in de rapportageperiode voor het actief of de verplichting.

    4.  Bij het uitdrukken van de waarde van enigerlei inkomsten of uitgaven wordt de waarde in de rapportagevaluta omgerekend op basis van dezelfde omrekeningsbeginselen als die welke voor financiële verslaggevingsdoeleinden worden gebruikt.

    ▼M3

    4 bis.  Bij het uitdrukken van de waarden van historische gegevens die luiden in een andere valuta dan de rapportagevaluta worden dergelijke waarden met betrekking tot voorgaande rapportageperioden omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de slotkoers op de laatste dag van de periode waarover wordt gerapporteerd en waarvoor de omrekeningskoers beschikbaar is.

    ▼B

    5.  Bij de omrekening in de rapportagevaluta wordt een wisselkoers gehanteerd die afkomstig is van dezelfde bron als de wisselkoers die wordt gebruikt voor de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in geval van individuele rapportage, dan wel voor de geconsolideerde jaarrekening in geval van groepsrapportage, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere wisselkoers voorschrijft.

    Artikel 4

    Herindiening van gegevens

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de herindiening van de gerapporteerde informatie met gebruikmaking van de in deze verordening vastgelegde templates wanneer de oorspronkelijk gerapporteerde informatie na de laatste indiening ervan bij de toezichthoudende autoriteiten of de groepstoezichthouder wezenlijk is veranderd in vergelijking met dezelfde rapportageperiode.



    HOOFDSTUK II

    KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR INDIVIDUELE ONDERNEMINGEN

    Artikel 5

    Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor individuele ondernemingen

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.01.01.03 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

    b) 

    template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

    c) 

    template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II;

    d) 

    template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

    e) 

    template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

    f) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

    g) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

    h) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

    i) 

    ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

    j) 

    ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

    Artikel 6

    Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen

    1.  Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.01.01.02 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

    b) 

    template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

    c) 

    template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

    d) 

    template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

    e) 

    template S.06.02.01 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de complementaire identificatiecode (hierna „CIC-code” genoemd) vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

    f) 

    ingeval de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.01 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II;

    g) 

    template S.08.01.01 van bijlage I met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

    h) 

    template S.08.02.01 van bijlage I met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

    i) 

    template S.12.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op eenzelfde technische basis als die van het levensverzekeringsbedrijf (hierna „SLT-ziekteverzekering” genoemd) worden uitgeoefend per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

    j) 

    template S.17.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

    k) 

    template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

    l) 

    ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

    m) 

    ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

    2.  Voor de toepassing van lid 1, onder f), is de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02.

    Artikel 7

    Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse rapportage door individuele ondernemingen

    1.  Wat de in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

    2.  Bij de indiening van de in artikel 6, lid 1, onder i) en j), bedoelde informatie mogen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vereenvoudigde methoden voor de berekening van de technische voorzieningen toepassen.

    Artikel 8

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

    b) 

    template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

    c) 

    template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II.

    Artikel 9

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Balans en andere algemene informatie

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG en de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

    b) 

    template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling S.02.02 van bijlage II;

    c) 

    template S.03.01.01 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage II;

    d) 

    template S.03.02.01 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage II;

    e) 

    template S.03.03.01 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage II;

    f) 

    template S.04.01.01 van bijlage I met informatie over de activiteit per land (EER en niet-EER) waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.04.01 van bijlage II bij deze verordening;

    g) 

    template S.04.02.01 van bijlage I met informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, volgens de instructies in afdeling S.04.02 van bijlage II bij deze verordening;

    h) 

    template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

    i) 

    template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in afdeling S.05.02 van bijlage II.

    Artikel 10

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over beleggingen

    Tenzij zij daarvan krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.01 of S.08.01.01 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage II bij deze verordening;

    b) 

    ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.01 is vrijgesteld, template S.06.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

    c) 

    ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.01 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 6, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.01 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II bij deze verordening;

    d) 

    ingeval de waarde van gestructureerde producten, die wordt berekend als de som van de activa die zijn geclassificeerd in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage V, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd, template S.07.01.01 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage II;

    e) 

    ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.01 zijn vrijgesteld, template S.08.01.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

    f) 

    ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.01 zijn vrijgesteld, template S.08.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

    g) 

    template S.09.01.01 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage II;

    h) 

    ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd, template S.10.01.01 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en repo's binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage II;

    i) 

    template S.11.01.01 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage II.

    Artikel 11

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over technische voorzieningen

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

    b) 

    template S.12.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering per land, volgens de instructies in afdeling S.12.02 van bijlage II;

    c) 

    template S.13.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het levensverzekeringsbedrijf (beste schatting), volgens de instructies in afdeling S.13.01 van bijlage II;

    d) 

    template S.14.01.01 van bijlage I met informatie over de analyse van levensverzekeringsverplichtingen, inclusief levensverzekerings- en -herverzekeringsovereenkomsten en lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten, per product en per homogene risicogroep van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.14.01 van bijlage II;

    e) 

    template S.15.01.01 van bijlage I met informatie over de beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage II;

    f) 

    template S.15.02.01 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage II;

    g) 

    template S.16.01.01 van bijlage I met informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes van de onderneming in het kader van het tot lijfrentes aanleiding gevende directe verzekeringsbedrijf voor alle verzekeringsbranches als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.16.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis met betrekking tot een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

    i) 

    de bedragen voor de rapportagevaluta;

    ii) 

    de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

    iii) 

    de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes;

    h) 

    template S.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

    i) 

    template S.17.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf in verband met directe verzekering, per land, volgens de instructies in afdeling S.17.02 van bijlage II;

    j) 

    template S.18.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het schadeverzekeringsbedrijf (beste schatting), volgens de instructies in afdeling S.18.01 van bijlage II;

    k) 

    template S.19.01.01 van bijlage I met informatie over schaden in het schadeverzekeringsbedrijf in de vorm van ontwikkelingsdriehoeken, voor het totaal van elke schadeverzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.19.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de totale bruto beste schatting voor een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale bruto beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

    i) 

    de bedragen voor de rapportagevaluta;

    ii) 

    de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

    iii) 

    de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta;

    l) 

    template S.20.01.01 van bijlage I met informatie over de ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden aan het einde van het boekjaar voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.20.01 van bijlage II bij deze verordening;

    m) 

    template S.21.01.01 van bijlage I met informatie over het risicoprofiel van de verdeling van verliezen van het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.01 van bijlage II bij deze verordening;

    n) 

    template S.21.02.01 van bijlage I met informatie over de schadeverzekeringstechnische risico's, volgens de instructies in afdeling S.21.02 van bijlage II;

    o) 

    template S.21.03.01 van bijlage I met informatie over de verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's per verzekerd bedrag per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.03 van bijlage II bij deze verordening.

    Artikel 12

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over langetermijngaranties

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.22.01.01 van bijlage I met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage II;

    b) 

    template S.22.04.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de rentevoet, volgens de instructies in afdeling S.22.04 van bijlage II;

    c) 

    template S.22.05.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de technische voorzieningen, volgens de instructies in afdeling S.22.05 van bijlage II;

    d) 

    template S.22.06.01 van bijlage I met informatie over de beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta, volgens de instructies in afdeling S.22.06 van bijlage II.

    Artikel 13

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over eigen vermogen en deelnemingen

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

    b) 

    template S.23.02.01 van bijlage I met gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage II;

    c) 

    template S.23.03.01 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage II;

    d) 

    template S.23.04.01 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage II;

    e) 

    template S.24.01.01 van bijlage I met informatie over door de onderneming aangehouden deelnemingen en een overzicht van de berekening van de met deelnemingen in financiële en kredietinstellingen verband houdende aftrek van het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.24.01 van bijlage II.

    Artikel 14

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

    1.  Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

    b) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

    c) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

    d) 

    template S.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

    e) 

    template S.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

    f) 

    template S.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

    g) 

    template S.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

    h) 

    template S.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

    i) 

    template S.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

    j) 

    template S.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

    k) 

    template S.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

    2.  Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de entiteit als geheel gerapporteerd.

    3.  Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

    4.  Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

    Artikel 15

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het minimumkapitaalvereiste

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

    b) 

    ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

    Artikel 16

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over variatieanalyse

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.29.01.01 van bijlage I met informatie over de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar waarin een samenvatting van de voornaamste oorzaken van deze variatie wordt verstrekt, volgens de instructies in afdeling S.29.01 van bijlage II;

    b) 

    template S.29.02.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door beleggingen en financiële verplichtingen kan worden verklaard, volgens de instructies in afdeling S.29.02 van bijlage II;

    c) 

    de templates S.29.03.01 en S.29.04.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door technische voorzieningen kan worden verklaard, volgens de instructies in de afdelingen S.29.03 en S.29.04 van bijlage II.

    Artikel 17

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over herverzekering en special purpose vehicles

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.30.01.01 van bijlage I met informatie over facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 waarvoor van facultatieve herverzekering wordt gebruikgemaakt, volgens de instructies in afdeling S.30.01 van bijlage II bij deze verordening;

    b) 

    template S.30.02.01 van bijlage I met informatie over aandelen van herverzekeraars in facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.30.02 van bijlage II bij deze verordening;

    c) 

    template S.30.03.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.03 van bijlage II;

    d) 

    template S.30.04.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.04 van bijlage II;

    e) 

    template S.31.01.01 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage II;

    f) 

    template S.31.02.01 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit het oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage II.

    Artikel 18

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

    1.  Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot elk materieel afgezonderd fonds, elke materiële matchingopslagportefeuille en het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template SR.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

    b) 

    voor elk materieel afgezonderd fonds en voor het resterende deel, template SR.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

    c) 

    template SR.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

    d) 

    template SR.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

    e) 

    template SR.22.02.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen voor de berekening van de beste schatting per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.02 van bijlage II;

    f) 

    template SR.22.03.01 van bijlage I met informatie over de matchingopslagportefeuilles per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.03 van bijlage II;

    g) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

    h) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

    i) 

    ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

    j) 

    template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

    k) 

    template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

    l) 

    template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

    m) 

    template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

    n) 

    template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

    o) 

    template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

    p) 

    template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

    q) 

    template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

    2.  Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

    3.  Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates niet gerapporteerd.

    Artikel 19

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Gebruikers van interne modellen

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun toezichthoudende autoriteit af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

    Artikel 20

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 256 van genoemde richtlijn bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage II;

    b) 

    template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage II;

    c) 

    template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage II;

    d) 

    template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling en andere soorten intragroeptransacties, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage II.

    Artikel 21

    Kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

    Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de rapportage van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking van de relevante templates van de templates S.36.01.01 tot en met S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage II bij deze verordening.



    HOOFDSTUK III

    KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR GROEPEN

    Artikel 22

    Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor groepen

    1.  Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), juncto artikel 375, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.01.01.06 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

    b) 

    template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

    c) 

    template S.01.03.04 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III;

    d) 

    template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

    e) 

    template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

    f) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

    g) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

    h) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

    i) 

    template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

    j) 

    template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

    k) 

    template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over de overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III.

    2.  De in lid 1, onder c), d), f), g) en h), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

    Artikel 23

    Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor groepen

    1.  Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.01.01.05 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

    b) 

    template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

    c) 

    ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.02.01.02 van bijlage I bij deze verordening met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening;

    d) 

    template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

    e) 

    template S.06.02.04 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

    f) 

    ingeval de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III;

    g) 

    template S.08.01.04 van bijlage I met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

    h) 

    template S.08.02.04 van bijlage I met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

    i) 

    template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III.

    2.  Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder f), de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

    Artikel 24

    Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse groepsrapportage

    Wat de in artikel 23, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

    Artikel 25

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

    Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

    b) 

    template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

    c) 

    ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.01.03.04 van bijlage I bij deze verordening met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III bij deze verordening.

    Artikel 26

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Balans en andere algemene informatie

    1.  Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

    b) 

    template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling S.02.02 van bijlage III;

    c) 

    template S.03.01.04 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage III;

    d) 

    template S.03.02.04 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage III;

    e) 

    template S.03.03.04 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage III;

    f) 

    template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

    g) 

    template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in S.05.02 van bijlage III.

    2.  De in lid 1, onder a) en b), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

    Artikel 27

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over beleggingen

    1.  Tenzij zij in overeenstemming met artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG daarvan met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.04 of S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage III bij deze verordening;

    b) 

    ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.04 is vrijgesteld, template S.06.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III bij deze verordening;

    c) 

    ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.04 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 23, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III bij deze verordening;

    d) 

    ingeval de verhouding tussen de waarde van de door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen hoger is dan 5 %, template S.07.01.04 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage III;

    e) 

    ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.08.01.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III bij deze verordening;

    f) 

    ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.04 is vrijgesteld, template S.08.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III bij deze verordening;

    g) 

    template S.09.01.04 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage III;

    h) 

    ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen, template S.10.01.04 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en repo's per post binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage III;

    i) 

    template S.11.01.04 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage III.

    2.  Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder d), de verhouding tussen de waarde van door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen gelijk aan de som van de activa die in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage IV bij deze verordening zijn geclassificeerd, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

    3.  Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder h), de verhouding gelijk aan de som van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten, binnen en buiten de balanstelling, voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

    Artikel 28

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over variabele lijfrenteverzekeringen

    Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.15.01.04 van bijlage I met informatie over de beschrijving van de garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage III;

    b) 

    template S.15.02.04 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage III.

    Artikel 29

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over langetermijngaranties

    Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van template S.22.01.04 van bijlage I bij deze verordening met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage III bij deze verordening.

    Artikel 30

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over eigen vermogen

    1.  Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

    b) 

    template S.23.02.04 van bijlage I met gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage III;

    c) 

    template S.23.03.04 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage III;

    d) 

    template S.23.04.04 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage III.

    2.  De in lid 1, onder b) en c), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

    Artikel 31

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

    1.  Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

    b) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

    c) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

    d) 

    template S.26.01.04 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

    e) 

    template S.26.02.04 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

    f) 

    template S.26.03.04 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

    g) 

    template S.26.04.04 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

    h) 

    template S.26.05.04 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

    i) 

    template S.26.06.04 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

    j) 

    template S.26.07.04 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

    k) 

    template S.27.01.04 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

    2.  Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de groep als geheel gerapporteerd.

    3.  Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

    4.  Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

    Artikel 32

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over herverzekeraars en special purpose vehicles

    Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.31.01.04 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage III;

    b) 

    template S.31.02.04 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit het oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage III.

    Artikel 33

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Groepsspecifieke informatie

    Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

    b) 

    template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

    c) 

    template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over financiële ondernemingen die geen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen zijn, alsook over de in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III;

    d) 

    template S.35.01.04 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen van ondernemingen van de groep, volgens de instructies in afdeling S.35.01 van bijlage III;

    e) 

    template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage III bij deze verordening;

    f) 

    template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage III;

    g) 

    template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage III bij deze verordening;

    h) 

    template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling, en andere soorten intragroeptransacties, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

    i) 

    template S.37.01.04 van bijlage I met informatie over significante risicoconcentraties die de overeenkomstig artikel 244, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.

    Artikel 34

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

    1.  Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot zowel alle materiële afgezonderde fondsen en alle materiële matchingopslagportefeuilles in verband met het deel dat overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is geconsolideerd, als in verband met het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

    a) 

    template SR.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

    b) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

    c) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

    d) 

    ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

    e) 

    template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

    f) 

    template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

    g) 

    template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

    h) 

    template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

    i) 

    template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

    j) 

    template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

    k) 

    template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

    l) 

    template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

    2.  Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

    3.  Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates niet gerapporteerd.

    4.  Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan niet alleen over tot de indiening van de informatie die met gebruikmaking van de in lid 1 bedoelde templates wordt verstrekt, maar ook tot de jaarlijkse indiening van balansinformatie, zowel in verband met alle materiële afgezonderde fondsen met betrekking tot het geconsolideerde deel als bedoeld in artikel 335, lid 1, onder a) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als in verband met het resterende deel als bedoeld in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van genoemde verordening, met gebruikmaking van template SR.02.01.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening.

    Artikel 35

    Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Gebruikers van interne modellen

    Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun groepstoezichthouder af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

    Artikel 36

    Kwantitatieve templates voor groepen — Intragroeptransacties en risicoconcentraties

    Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings rapporteren:

    a) 

    de in artikel 245, lid 2, eerste en tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante en zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking, al naargelang het geval, van de templates S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 en S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

    b) 

    de in artikel 244, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante risicoconcentraties en de in artikel 244, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren risicoconcentraties met gebruikmaking van template S.37.01.04, van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.



    HOOFDSTUK IV

    SLOTBEPALING

    Artikel 37

    Inwerkingtreding

    Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

    Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

    Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.



    BIJLAGE I



    S.01.01.01

    Overzicht van ingediende informatie

    Templatecode

    Templatenaam

     

    C0010

    S.01.02.01

    Basisinformatie — Algemeen

    R0010

     

    S.01.03.01

    Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    R0020

     

    S.02.01.01

    Balans

    R0030

     

    S.02.02.01

    Activa en verplichtingen, per valuta

    R0040

     

    S.03.01.01

    Posten buiten de balanstelling — algemeen

    R0060

     

    S.03.02.01

    Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

    R0070

     

    S.03.03.01

    Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

    R0080

     

    S.04.01.01

    Activiteit per land

    R0090

     

    S.04.02.01

    Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

    R0100

     

    S.05.01.01

    Premies, schaden en kosten, per branche

    R0110

     

    S.05.02.01

    Premies, schaden en kosten, per land

    R0120

     

    S.06.01.01

    Overzicht van activa

    R0130

     

    S.06.02.01

    Lijst van activa

    R0140

     

    S.06.03.01

    Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    R0150

     

    S.07.01.01

    Gestructureerde producten

    R0160

     

    S.08.01.01

    Open derivaten

    R0170

     

    S.08.02.01

    Derivatentransacties

    R0180

     

    S.09.01.01

    Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

    R0190

     

    S.10.01.01

    Uitlenen van effecten en repo's

    R0200

     

    S.11.01.01

    Als zekerheid aangehouden activa

    R0210

     

    S.12.01.01

    Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

    R0220

     

    S.12.02.01

    Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

    R0230

     

    S.13.01.01

    Prognose van toekomstige bruto kasstromen

    R0240

     

    S.14.01.01

    Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

    R0250

     

    S.15.01.01

    Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    R0260

     

    S.15.02.01

    Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    R0270

     

    S.16.01.01

    Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

    R0280

     

    S.17.01.01

    Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

    R0290

     

    S.17.02.01

    Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

    R0300

     

    S.18.01.01

    Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

    R0310

     

    S.19.01.01

    Schaden uit hoofde van schadeverzekering

    R0320

     

    S.20.01.01

    Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

    R0330

     

    S.21.01.01

    Risicoprofiel verdeling van verliezen

    R0340

     

    S.21.02.01

    Schadeverzekeringstechnische risico's

    R0350

     

    S.21.03.01

    Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

    R0360

     

    S.22.01.01

    Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

    R0370

     

    S.22.04.01

    Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

    R0380

     

    S.22.05.01

    Algehele berekening van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    R0390

     

    S.22.06.01

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

    R0400

     

    S.23.01.01

    Eigen vermogen

    R0410

     

    S.23.02.01

    Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

    R0420

     

    S.23.03.01

    Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

    R0430

     

    S.23.04.01

    Lijst van eigenvermogensbestanddelen

    R0440

     

    S.24.01.01

    Aangehouden deelnemingen

    R0450

     

    S.25.01.01

    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

    R0460

     

    S.25.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    R0470

     

    S.25.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

    R0480

     

    S.26.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    R0500

     

    S.26.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    R0510

     

    S.26.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

    R0520

     

    S.26.04.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0530

     

    S.26.05.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    R0540

     

    S.26.06.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    R0550

     

    S.26.07.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    R0560

     

    S.27.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    R0570

     

    S.28.01.01

    Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

    R0580

     

    S.28.02.01

    Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

    R0590

     

    S.29.01.01

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R0600

     

    S.29.02.01

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

    R0610

     

    S.29.03.01

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

    R0620

     

    S.29.04.01

    Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

    R0630

     

    S.30.01.01

    Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

    R0640

     

    S.30.02.01

    Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

    R0650

     

    S.30.03.01

    Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

    R0660

     

    S.30.04.01

    Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

    R0670

     

    S.31.01.01

    Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

    R0680

     

    S.31.02.01

    Special Purpose Vehicles

    R0690

     

    S.36.01.01

    Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

    R0740

     

    S.36.02.01

    Intragroeptransacties — Derivaten

    R0750

     

    S.36.03.01

    Intragroeptransacties — Interne herverzekering

    R0760

     

    S.36.04.01

    Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

    R0770

     



    S.01.01.02

    Overzicht van ingediende informatie

    Templatecode

    Templatenaam

     

    C0010

    S.01.02.01

    Basisinformatie — Algemeen

    R0010

     

    S.02.01.02

    Balans

    R0030

     

    S.05.01.02

    Premies, schaden en kosten, per branche

    R0110

     

    S.06.02.01

    Lijst van activa

    R0140

     

    S.06.03.01

    Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    R0150

     

    S.08.01.01

    Open derivaten

    R0170

     

    S.08.02.01

    Derivatentransacties

    R0180

     

    S.12.01.02

    Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

    R0220

     

    S.17.01.02

    Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

    R0290

     

    S.23.01.01

    Eigen vermogen

    R0410

     

    S.28.01.01

    Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

    R0580

     

    S.28.02.01

    Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

    R0590

     



    S.01.01.03

    Overzicht van ingediende informatie

    Templatecode

    Templatenaam

     

    C0010

    S.01.02.01

    Basisinformatie — Algemeen

    R0010

     

    S.01.03.01

    Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    R0020

     

    S.02.01.02

    Balans

    R0030

     

    S.23.01.01

    Eigen vermogen

    R0410

     

    S.25.01.01

    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

    R0460

     

    S.25.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    R0470

     

    S.25.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

    R0480

     

    S.28.01.01

    Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

    R0580

     

    S.28.02.01

    Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

    R0590

     



    S.01.01.04

    Overzicht van ingediende informatie

    Templatecode

    Templatenaam

     

    C0010

    S.01.02.04

    Basisinformatie — Algemeen

    R0010

     

    S.01.03.04

    Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    R0020

     

    S.02.01.01

    Balans

    R0030

     

    S.02.02.01

    Activa en verplichtingen, per valuta

    R0040

     

    S.03.01.04

    Posten buiten de balanstelling — algemeen

    R0060

     

    S.03.02.04

    Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

    R0070

     

    S.03.03.04

    Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

    R0080

     

    S.05.01.01

    Premies, schaden en kosten, per branche

    R0110

     

    S.05.02.01

    Premies, schaden en kosten, per land

    R0120

     

    S.06.01.01

    Overzicht van activa

    R0130

     

    S.06.02.04

    Lijst van activa

    R0140

     

    S.06.03.04

    Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    R0150

     

    S.07.01.04

    Gestructureerde producten

    R0160

     

    S.08.01.04

    Open derivaten

    R0170

     

    S.08.02.04

    Derivatentransacties

    R0180

     

    S.09.01.04

    Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

    R0190

     

    S.10.01.04

    Uitlenen van effecten en repo's

    R0200

     

    S.11.01.04

    Als zekerheid aangehouden activa

    R0210

     

    S.15.01.04

    Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    R0260

     

    S.15.02.04

    Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    R0270

     

    S.22.01.04

    Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

    R0370

     

    S.23.01.04

    Eigen vermogen

    R0410

     

    S.23.02.04

    Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

    R0420

     

    S.23.03.04

    Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

    R0430

     

    S.23.04.04

    Lijst van eigenvermogensbestanddelen

    R0440

     

    S.25.01.04

    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

    R0460

     

    S.25.02.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    R0470

     

    S.25.03.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

    R0480

     

    S.26.01.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    R0500

     

    S.26.02.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    R0510

     

    S.26.03.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

    R0520

     

    S.26.04.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0530

     

    S.26.05.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    R0540

     

    S.26.06.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    R0550

     

    S.26.07.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    R0560

     

    S.27.01.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    R0570

     

    S.31.01.04

    Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

    R0680

     

    S.31.02.04

    Special Purpose Vehicles

    R0690

     

    S.32.01.04

    Ondernemingen binnen de groep

    R0700

     

    S.33.01.04

    Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

    R0710

     

    S.34.01.04

    Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

    R0720

     

    S.35.01.04

    Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

    R0730

     

    S.36.01.01

    Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

    R0740

     

    S.36.02.01

    Intragroeptransacties — Derivaten

    R0750

     

    S.36.03.01

    Intragroeptransacties — Interne herverzekering

    R0760

     

    S.36.04.01

    Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

    R0770

     

    S.37.01.04

    Risicoconcentratie

    R0780

     



    S.01.01.05

    Overzicht van ingediende informatie

    Templatecode

    Templatenaam

     

    C0010

    S.01.02.04

    Basisinformatie — Algemeen

    R0010

     

    S.02.01.02

    Balans

    R0030

     

    S.05.01.02

    Premies, schaden en kosten, per branche

    R0110

     

    S.06.02.04

    Lijst van activa

    R0140

     

    S.06.03.04

    Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    R0150

     

    S.08.01.04

    Open derivaten

    R0170

     

    S.08.02.04

    Derivatentransacties

    R0180

     

    S.23.01.04

    Eigen vermogen

    R0410

     



    S.01.01.06

    Overzicht van ingediende informatie

    Templatecode

    Templatenaam

     

    C0010

    S.01.02.04

    Basisinformatie — Algemeen

    R0010

     

    S.01.03.04

    Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    R0020

     

    S.02.01.02

    Balans

    R0030

     

    S.23.01.04

    Eigen vermogen

    R0410

     

    S.25.01.04

    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

    R0460

     

    S.25.02.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    R0470

     

    S.25.03.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

    R0480

     

    S.32.01.04

    Entiteiten binnen de groep

    R0700

     

    S.33.01.04

    Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

    R0710

     

    S.34.01.04

    Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

    R0720

     

    SR.01.01.01

    Overzicht van ingediende informatie



    Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

    Z0010

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0020

     



    Templatecode

    Templatenaam

     

    C0010

    SR.02.01.01

    Balans

    R0790

     

    SR.12.01.01

    Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

    R0800

     

    SR.17.01.01

    Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

    R0810

     

    SR.22.02.01

    Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

    R0820

     

    SR.22.03.01

    Informatie over de berekening van de matchingopslag

    R0830

     

    SR.25.01.01

    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

    R0840

     

    SR.25.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    R0850

     

    SR.25.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

    R0860

     

    SR.26.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    R0870

     

    SR.26.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    R0880

     

    SR.26.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

    R0890

     

    SR.26.04.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0900

     

    SR.26.05.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    R0910

     

    SR.26.06.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    R0920

     

    SR.26.07.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    R0930

     

    SR.27.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    R0940

     

    SR.01.01.04

    Overzicht van ingediende informatie



    Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

    Z0010

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0020

     



    Templatecode

    Templatenaam

     

    C0010

    SR.02.01.04

    Balans

    R0790

     

    SR.25.01.01

    ►M1  Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule ◄

    R0840

     

    SR.25.02.01

    ►M1  Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model ◄

    R0850

     

    SR.25.03.01

    ►M1  Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen ◄

    R0860

     

    SR.26.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    R0870

     

    SR.26.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    R0880

     

    SR.26.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

    R0890

     

    SR.26.04.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0900

     

    SR.26.05.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    R0910

     

    SR.26.06.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    R0920

     

    SR.26.07.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    R0930

     

    SR.27.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    R0940

     



    S.01.02.01

    Basisinformatie — Algemeen

     

     

    C0010

    Naam van de onderneming

    R0010

     

    Identificatiecode van de onderneming

    R0020

     

    Soort ondernemingscode

    R0030

     

    Soort onderneming

    R0040

     

    Land waar vergunning is verleend

    R0050

     

    Rapportagetaal

    R0070

     

    Datum indiening rapportage

    R0080

     

    ▼M2

    Einde boekjaar

    R0081

     

    ▼B

    Rapportagereferentiedatum

    R0090

     

    Reguliere/ad-hocindiening

    R0100

     

    Rapportagevaluta

    R0110

     

    Standaarden voor jaarrekeningen

    R0120

     

    Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0130

     

    Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)

    R0140

     

    Afgezonderde fondsen

    R0150

     

    Matchingopslag

    R0170

     

    Volatiliteitsaanpassing

    R0180

     

    Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

    R0190

     

    Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    R0200

     

    Eerste indiening of herindiening

    R0210

     

    ▼M3

    Vrijstelling van rapportage van EKBI-informatie

    R0250

     

    ▼B



    S.01.02.04

    Basisinformatie — Algemeen

     

     

    C0010

    Naam deelnemende onderneming

    R0010

     

    Identificatiecode groep

    R0020

     

    Soort groepscode

    R0030

     

    Land van de groepstoezichthouder

    R0050

     

    Subgroepinformatie

    R0060

     

    Rapportagetaal

    R0070

     

    Datum indiening rapportage

    R0080

     

    ▼M2

    Einde boekjaar

    R0081

     

    ▼B

    Rapportagereferentiedatum

    R0090

     

    Reguliere/ad-hocindiening

    R0100

     

    Rapportagevaluta

    R0110

     

    Standaarden voor jaarrekeningen

    R0120

     

    Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0130

     

    Gebruik van groepsspecifieke parameters

    R0140

     

    Afgezonderde fondsen

    R0150

     

    Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

    R0160

     

    Matchingopslag

    R0170

     

    Volatiliteitsaanpassing

    R0180

     

    Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

    R0190

     

    Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    R0200

     

    Eerste indiening of herindiening

    R0210

     

    ▼M3

    Vrijstelling van rapportage van EKBI-informatie

    R0250

     

    ▼B

    S.01.03.01

    Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles



    Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

    Fonds-/portefeuillenummer

    Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds

    Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    Materieel

    Artikel 304

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     



    Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

    Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

    Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

    S.01.03.04

    Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles



    Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Fonds-/portefeuillenummer

    Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds

    Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    Materieel

    Artikel 304

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

    Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

    Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     



    S.02.01.01

    Balans

     

     

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Waarde wettelijke jaarrekening

    Activa

     

    C0010

    C0020

    Goodwill

    R0010

     

     

    Overlopende acquisitiekosten

    R0020

     

     

    Immateriële activa

    R0030

     

     

    Uitgestelde belastingvorderingen

    R0040

     

     

    Surplus pensioenuitkeringen

    R0050

     

     

    Materiële vaste activa voor eigen gebruik

    R0060

     

     

    Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    R0070

     

     

    Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

    R0080

     

     

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

    R0090

     

     

    Aandelen

    R0100

     

     

    Aandelen — beursgenoteerd

    R0110

     

     

    Aandelen — niet-beursgenoteerd

    R0120

     

     

    Obligaties

    R0130

     

     

    Overheidsobligaties

    R0140

     

     

    Bedrijfsobligaties

    R0150

     

     

    Structured notes

    R0160

     

     

    Door zekerheden gedekte effecten

    R0170

     

     

    Instellingen voor collectieve belegging

    R0180

     

     

    Derivaten

    R0190

     

     

    Deposito's behalve kasequivalenten

    R0200

     

     

    Overige beleggingen

    R0210

     

     

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    R0220

     

     

    Leningen en hypotheken

    R0230

     

     

    Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

    R0240

     

     

    Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

    R0250

     

     

    Overige leningen en hypotheken

    R0260

     

     

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

    R0270

     

     

    Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    R0280

     

     

    Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

    R0290

     

     

    Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    R0300

     

     

    Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0310

     

     

    Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

    R0320

     

     

    Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0330

     

     

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

    R0340

     

     

    Deposito's ten gunste van cedenten

    R0350

     

     

    Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

    R0360

     

     

    Vorderingen uit hoofde van herverzekering

    R0370

     

     

    Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

    R0380

     

     

    Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

    R0390

     

     

    Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

    R0400

     

     

    Geldmiddelen en kasequivalenten

    R0410

     

     

    Overige, niet elders opgenomen activa

    R0420

     

     

    Totaal activa

    R0500

     

     

    Verplichtingen

     

    C0010

    C0020

    Technische voorzieningen — schadeverzekering

    R0510

     

     

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

    R0520

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0530

     

     

    Beste schatting

    R0540

     

     

    Risicomarge

    R0550

     

     

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

    R0560

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0570

     

     

    Beste schatting

    R0580

     

     

    Risicomarge

    R0590

     

     

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    R0600

     

     

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

    R0610

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0620

     

     

    Beste schatting

    R0630

     

     

    Risicomarge

    R0640

     

     

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    R0650

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0660

     

     

    Beste schatting

    R0670

     

     

    Risicomarge

    R0680

     

     

    Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0690

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0700

     

     

    Beste schatting

    R0710

     

     

    Risicomarge

    R0720

     

     

    Overige technische voorzieningen

    R0730

     

     

    Voorwaardelijke verplichtingen

    R0740

     

     

    Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

    R0750

     

     

    Pensioenuitkeringsverplichtingen

    R0760

     

     

    Deposito's van herverzekeraars

    R0770

     

     

    Uitgestelde belastingverplichtingen

    R0780

     

     

    Derivaten

    R0790

     

     

    Schulden aan kredietinstellingen

    R0800

     

     

    Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

    R0810

     

     

    Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

    R0820

     

     

    Schulden uit hoofde van herverzekering

    R0830

     

     

    Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

    R0840

     

     

    Achtergestelde verplichtingen

    R0850

     

     

    Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

    R0860

     

     

    Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

    R0870

     

     

    Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

    R0880

     

     

    Totaal verplichtingen

    R0900

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R1000

     

     



    S.02.01.02

    Balans

     

     

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Activa

     

    C0010

    Goodwill

    R0010

     

    Overlopende acquisitiekosten

    R0020

     

    Immateriële activa

    R0030

     

    Uitgestelde belastingvorderingen

    R0040

     

    Surplus pensioenuitkeringen

    R0050

     

    Materiële vaste activa voor eigen gebruik

    R0060

     

    Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    R0070

     

    Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

    R0080

     

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

    R0090

     

    Aandelen

    R0100

     

    Aandelen — beursgenoteerd

    R0110

     

    Aandelen — niet-beursgenoteerd

    R0120

     

    Obligaties

    R0130

     

    Overheidsobligaties

    R0140

     

    Bedrijfsobligaties

    R0150

     

    Structured notes

    R0160

     

    Door zekerheden gedekte effecten

    R0170

     

    Instellingen voor collectieve belegging

    R0180

     

    Derivaten

    R0190

     

    Deposito's behalve kasequivalenten

    R0200

     

    Overige beleggingen

    R0210

     

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    R0220

     

    Leningen en hypotheken

    R0230

     

    Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

    R0240

     

    Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

    R0250

     

    Overige leningen en hypotheken

    R0260

     

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

    R0270

     

    Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    R0280

     

    Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

    R0290

     

    Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    R0300

     

    Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0310

     

    Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

    R0320

     

    Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0330

     

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

    R0340

     

    Deposito's ten gunste van cedenten

    R0350

     

    Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

    R0360

     

    Vorderingen uit hoofde van herverzekering

    R0370

     

    Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

    R0380

     

    Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

    R0390

     

    Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

    R0400

     

    Geldmiddelen en kasequivalenten

    R0410

     

    Overige, niet elders opgenomen activa

    R0420

     

    Totaal activa

    R0500

     

    Verplichtingen

     

    C0010

    Technische voorzieningen — schadeverzekering

    R0510

     

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

    R0520

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0530

     

    Beste schatting

    R0540

     

    Risicomarge

    R0550

     

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

    R0560

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0570

     

    Beste schatting

    R0580

     

    Risicomarge

    R0590

     

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    R0600

     

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

    R0610

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0620

     

    Beste schatting

    R0630

     

    Risicomarge

    R0640

     

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    R0650

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0660

     

    Beste schatting

    R0670

     

    Risicomarge

    R0680

     

    Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0690

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0700

     

    Beste schatting

    R0710

     

    Risicomarge

    R0720

     

    Overige technische voorzieningen

    R0730

     

    Voorwaardelijke verplichtingen

    R0740

     

    Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

    R0750

     

    Pensioenuitkeringsverplichtingen

    R0760

     

    Deposito's van herverzekeraars

    R0770

     

    Uitgestelde belastingverplichtingen

    R0780

     

    Derivaten

    R0790

     

    Schulden aan kredietinstellingen

    R0800

     

    Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

    R0810

     

    Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

    R0820

     

    Schulden uit hoofde van herverzekering

    R0830

     

    Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

    R0840

     

    Achtergestelde verplichtingen

    R0850

     

    Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

    R0860

     

    Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

    R0870

     

    Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

    R0880

     

    Totaal verplichtingen

    R0900

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R1000

     

    SR.02.01.01

    Balans



    Afgezonderd fonds of resterend deel

    Z0020

     

    Fondsnummer

    Z0030

     



     

     

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Waarde wettelijke jaarrekening

    Activa

     

    C0010

    C0020

    Goodwill

    R0010

     

     

    Overlopende acquisitiekosten

    R0020

     

     

    Immateriële activa

    R0030

     

     

    Uitgestelde belastingvorderingen

    R0040

     

     

    Surplus pensioenuitkeringen

    R0050

     

     

    Materiële vaste activa voor eigen gebruik

    R0060

     

     

    Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    R0070

     

     

    Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

    R0080

     

     

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

    R0090

     

     

    Aandelen

    R0100

     

     

    Aandelen — beursgenoteerd

    R0110

     

     

    Aandelen — niet-beursgenoteerd

    R0120

     

     

    Obligaties

    R0130

     

     

    Overheidsobligaties

    R0140

     

     

    Bedrijfsobligaties

    R0150

     

     

    Structured notes

    R0160

     

     

    Door zekerheden gedekte effecten

    R0170

     

     

    Instellingen voor collectieve belegging

    R0180

     

     

    Derivaten

    R0190

     

     

    Deposito's behalve kasequivalenten

    R0200

     

     

    Overige beleggingen

    R0210

     

     

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    R0220

     

     

    Leningen en hypotheken

    R0230

     

     

    Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

    R0240

     

     

    Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

    R0250

     

     

    Overige leningen en hypotheken

    R0260

     

     

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

    R0270

     

     

    Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    R0280

     

     

    Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

    R0290

     

     

    Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    R0300

     

     

    Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0310

     

     

    Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

    R0320

     

     

    Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0330

     

     

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

    R0340

     

     

    Deposito's ten gunste van cedenten

    R0350

     

     

    Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

    R0360

     

     

    Vorderingen uit hoofde van herverzekering

    R0370

     

     

    Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

    R0380

     

     

    Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

    R0390

     

     

    Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

    R0400

     

     

    Geldmiddelen en kasequivalenten

    R0410

     

     

    Overige, niet elders opgenomen activa

    R0420

     

     

    Totaal activa

    R0500

     

     

    Verplichtingen

     

    C0010

    C0020

    Technische voorzieningen — schadeverzekering

    R0510

     

     

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

    R0520

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0530

     

     

    Beste schatting

    R0540

     

     

    Risicomarge

    R0550

     

     

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

    R0560

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0570

     

     

    Beste schatting

    R0580

     

     

    Risicomarge

    R0590

     

     

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    R0600

     

     

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

    R0610

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0620

     

     

    Beste schatting

    R0630

     

     

    Risicomarge

    R0640

     

     

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    R0650

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0660

     

     

    Beste schatting

    R0670

     

     

    Risicomarge

    R0680

     

     

    Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    R0690

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0700

     

     

    Beste schatting

    R0710

     

     

    Risicomarge

    R0720

     

     

    Overige technische voorzieningen

     

     

     

    Voorwaardelijke verplichtingen

    R0740

     

     

    Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

    R0750

     

     

    Pensioenuitkeringsverplichtingen

    R0760

     

     

    Deposito's van herverzekeraars

    R0770

     

     

    Uitgestelde belastingverplichtingen

    R0780

     

     

    Derivaten

    R0790

     

     

    Schulden aan kredietinstellingen

    R0800

     

     

    Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

    R0810

     

     

    Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

    R0820

     

     

    Schulden uit hoofde van herverzekering

    R0830

     

     

    Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

    R0840

     

     

    Achtergestelde verplichtingen

    R0850

     

     

    Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

    R0860

     

     

    Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

    R0870

     

     

    Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

    R0880

     

     

    Totaal verplichtingen

    R0900

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R1000

     

     



    S.02.02.01

    Activa en verplichtingen, per valuta

     

     

     

     

     

     

    Valuta's

     

     

     

     

     

     

    C0010

    …

    Valutacode

     

     

     

     

    R0010

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale waarde van alle valuta

    Waarde van de rapportagevaluta onder Solvabiliteit II

    Waarde van resterende overige valuta's

     

    Waarde van belangrijke valuta's

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Activa

     

     

     

     

     

     

     

    Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    R0020

     

     

     

     

     

    …

    Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    R0030

     

     

     

     

     

    …

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    R0040

     

     

     

     

     

    …

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    R0050

     

     

     

     

     

    …

    Deposito's ten gunste van cedenten, vorderingen uit hoofde van verzekeringen en op intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    R0060

     

     

     

     

     

    …

    Overige activa

    R0070

     

     

     

     

     

    …

    Totaal activa

    R0100

     

     

     

     

     

    …

    Verplichtingen

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    R0110

     

     

     

     

     

    …

    Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    R0120

     

     

     

     

     

    …

    Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering en herverzekering en aan intermediairs

    R0130

     

     

     

     

     

    …

    Derivaten

    R0140

     

     

     

     

     

    …

    Financiële verplichtingen

    R0150

     

     

     

     

     

    …

    Voorwaardelijke verplichtingen

    R0160

     

     

     

     

     

    …

    Overige verplichtingen

    R0170

     

     

     

     

     

    …

    Totale verplichtingen

    R0200

     

     

     

     

     

    …



    S.03.01.01

    Posten buiten de balanstelling — algemeen

     

     

    Maximumwaarde

    Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden

    Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    R0010

     

     

     

     

    Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep

    R0020

     

     

     

     

    Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    R0030

     

     

     

     

    Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep

    R0040

     

     

     

     

    Aangehouden zekerheden

     

     

     

     

     

    Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

    R0100

     

     

     

     

    Aangehouden zekerheden voor derivaten

    R0110

     

     

     

     

    Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

    R0120

     

     

     

     

    Overige aangehouden zekerheden

    R0130

     

     

     

     

    Totale aangehouden zekerheden

    R0200

     

     

     

     

    Gestelde zekerheden

     

     

     

     

     

    Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

    R0210

     

     

     

     

    Gestelde zekerheden voor derivaten

    R0220

     

     

     

     

    Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

    R0230

     

     

     

     

    Overige gestelde zekerheden

    R0240

     

     

     

     

    Totale gestelde zekerheden

    R0300

     

     

     

     

    Voorwaardelijke verplichtingen

     

     

     

     

     

    Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    R0310

     

     

     

     

    Waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep

    R0320

     

     

     

     

    Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    R0330

     

     

     

     

    Totale voorwaardelijke verplichtingen

    R0400

     

     

     

     



    S.03.01.04

    Posten buiten de balanstelling — algemeen

     

     

    Maximumwaarde

    Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden

    Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    R0010

     

     

     

     

    Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    R0030

     

     

     

     

    Aangehouden zekerheden

     

     

     

     

     

    Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

    R0100

     

     

     

     

    Aangehouden zekerheden voor derivaten

    R0110

     

     

     

     

    Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

    R0120

     

     

     

     

    Overige aangehouden zekerheden

    R0130

     

     

     

     

    Totale aangehouden zekerheden

    R0200

     

     

     

     

    Gestelde zekerheden

     

     

     

     

     

    Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

    R0210

     

     

     

     

    Gestelde zekerheden voor derivaten

    R0220

     

     

     

     

    Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

    R0230

     

     

     

     

    Overige gestelde zekerheden

    R0240

     

     

     

     

    Totale gestelde zekerheden

    R0300

     

     

     

     

    Voorwaardelijke verplichtingen

     

     

     

     

     

    Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    R0310

     

     

     

     

    Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    R0330

     

     

     

     

    Totale voorwaardelijke verplichtingen

    R0400

     

     

     

     



    S.03.02.01

    Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

    Garantiecode

    Naam van garantieverlener

    Code van garantieverlener

    Type code van garantieverlener

    Tot dezelfde groep behorende garantieverlener

    Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Ingangsdatum van de garantie

    Aanvullend eigen vermogen

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.02.04

    Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

    Garantiecode

    Naam van garantieverlener

    Code van garantieverlener

    Type code van garantieverlener

    Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Ingangsdatum van de garantie

    Aanvullend eigen vermogen

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.03.01

    Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

    Garantiecode

    Naam van garantieontvanger

    Code van garantieontvanger

    Type code van garantieontvanger

    Tot dezelfde groep behorende garantieontvanger

    Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Schatting van de maximumwaarde van de garantie

    Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Ingangsdatum van de garantie

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.03.03.04

    Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

    Garantiecode

    Naam van garantieontvanger

    Code van garantieontvanger

    Type code van garantieontvanger

    Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Schatting van de maximumwaarde van de garantie

    Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Ingangsdatum van de garantie

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.04.01.01

    Activiteit per land



     

     

    Branche

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Onderneming

    Alle EER-landen

    Totaal van door alle niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten

     

     

    In het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten

    In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten

    In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

    Totaal van door alle EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd

    Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Land

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Geboekte premie-inkomsten

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

    Provisies

    R0040

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Per EER-land

    …

    Per belangrijk niet-EER-land

    …

     

     

    In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

    In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

    In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    Door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten

    …

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    …

    …

     

    C0110

     

    Land

    R0010

     

     

     

     

    Geboekte premie-inkomsten

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Provisies

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.04.02.01

    Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

     

     

    Onderneming

    Per EER-land

    …

     

     

    Vrij verrichten van diensten

    Bijkantoor

    Vrij verrichten van diensten

    Bijkantoor

    Vrij verrichten van diensten

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    …

     

    Land

    R0010

     

     

     

     

     

    Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

    R0020

     

     

     

     

     

    Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

    R0030

     

     

     

     

     

    S.05.01.01

    Premies, schaden en kosten, per branche



     

     

    Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Geboekte premie-inkomsten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verdiende premies

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1



     

     

    Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

    Branche:

    geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Totaal

     

     

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

    Ziekteverzekering

    Ongevallen

    Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Vastgoed

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Geboekte premie-inkomsten

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verdiende premies

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Branche: schadeverzekeringsverplichtingen

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Kosten

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Administratieve lasten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten van vermogensbeheer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten van schadebeheer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0820

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verwervingskosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Algemene kosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overige kosten

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal uitgaven

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche: schadeverzekeringsverplichtingen

    Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Totaal

     

     

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

    Ziekte

    Ongevallen

    Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Goederen

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Kosten

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Administratieve lasten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten van vermogensbeheer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten van schadebeheer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0820

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verwervingskosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Algemene kosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overige kosten

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal uitgaven

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche: levensverzekeringsverplichtingen

    Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

    Totaal

     

     

    Ziekteverzekeringen

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Overige levensverzekeringen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Geboekte premie-inkomsten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verdiende premies

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Administratieve lasten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten van vermogensbeheer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R2010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R2020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten van schadebeheer

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R2110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R2120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2200

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche: levensverzekeringsverplichtingen

    Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

    Totaal

     

     

    Ziekteverzekeringen

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Overige levensverzekeringen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Verwervingskosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R2210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R2220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Algemene kosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R2310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R2320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R2400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overige kosten

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal uitgaven

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaalbedrag afkoopclausules

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.05.01.02

    Premies, schaden en kosten, per branche



     

     

    Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Geboekte premie-inkomsten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verdiende premies

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overige kosten

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal uitgaven

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

    Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Totaal

     

     

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

    Ziekte

    Ongevallen

    Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Goederen

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0200

    Geboekte premie-inkomsten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verdiende premies

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overige kosten

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal uitgaven

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Branche: levensverzekeringsverplichtingen

    Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

    Totaal

     

     

    Ziekteverzekeringen

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Overige levensverzekeringen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

     

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0300

    Geboekte premie-inkomsten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verdiende premies

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overige kosten

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal uitgaven

    R2600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.05.02.01

    Premies, schaden en kosten, per land



     

     

    Land van herkomst

    Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - schadeverzekeringsverplichtingen

    Totaal top 5 en land van herkomst

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    Geboekte premie-inkomsten

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Verdiende premies

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Overige kosten

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Totaal uitgaven

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Land van herkomst

    Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - levensverzekeringsverplichtingen

    Totaal top 5 en land van herkomst

     

     

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

     

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    Geboekte premie-inkomsten

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Verdiende premies

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Schaden

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1620

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    Aandeel van herverzekeraars

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Netto

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Kosten

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Overige kosten

    R2500

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal uitgaven

    R2600

     

     

     

     

     

     

     



    S.06.01.01

    Overzicht van activa

     

     

    Leven

    Schade

    Afgezonderde fondsen

    Overige interne fondsen

    Aandelenkapitaal

    Algemeen

    Activanotering

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Beursgenoteerde activa

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Niet-beursgenoteerde activa

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Niet op een beurs verhandelbare activa

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Per categorie

     

     

     

     

     

     

     

    Overheidsobligaties

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Bedrijfsobligaties

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Aandelen

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Instellingen voor collectieve belegging

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Structured notes

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Door zekerheden gedekte effecten

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Kasmiddelen en deposito's

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Hypotheken en leningen

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Vastgoed

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Overige beleggingen

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Futures

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Callopties

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Putopties

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Swaps

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Termijncontracten

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Kredietderivaten

    R0190

     

     

     

     

     

     

    S.06.02.01

    Lijst van activa



    Informatie over aangehouden posities

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Portefeuille

    Fondsnummer

    Nummer matchingportefeuille

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Als zekerheid verstrekte activa

    Land van bewaarneming

    Bewaarnemer

    Hoeveelheid

    Nominaal bedrag

    Waarderingsmethode

    Aankoopwaarde

    Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

    Opgebouwde rente

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over activa

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Titel post

    Naam van emittent

    Code van emittent

    Soort code van emittent

    Emittentensector

    Emittentengroep

    Emittentengroepcode

    Soort emittentengroepcode

    Land van emittent

    Valuta

    CIC

    ►M4  Benadering berekening solvabiliteitskapitaalvereiste icb  ◄

    Infrastructuurinvesteringen

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    ►M4  C0292  ◄

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

    Externe rating

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    Duur

    Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

    Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

    Vervaldatum

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.06.02.04

    Lijst van activa



    Informatie over aangehouden posities

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Portefeuille

    Fondsnummer

    Nummer matchingportefeuille

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Als zekerheid verstrekte activa

    Land van bewaarneming

    Bewaarnemer

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Hoeveelheid

    Nominaal bedrag

    Waarderingsmethode

    Aankoopwaarde

    Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

    Opgebouwde rente

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     



    Informatie over activa

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Titel post

    Naam van emittent

    Code van emittent

    Soort code van emittent

    Emittentensector

    Emittentengroep

    Emittentengroepcode

    Soort emittentengroepcode

    Land van emittent

    Valuta

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    CIC

    Infrastructuurinvesteringen

    Deelneming

    Externe rating

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    Duur

    Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

    Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

    Vervaldatum

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.06.03.01

    Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

    Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

    Categorie onderliggende activa

    Land van uitgifte

    Valuta

    Totaalbedrag

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

     

     

     

     

     

     



    S.06.03.04

    Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

    Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

    Categorie onderliggende activa

    Land van uitgifte

    Valuta

    Totaalbedrag

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

     

     

     

     

     

     



    S.07.01.01

    Gestructureerde producten

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort zekerheid

    Soort gestructureerd product

    Kapitaalbescherming

    Onderliggende waarde / index / portefeuille

    Met calloptie of putoptie

    Synthetisch gestructureerd product

    Vervroegde aflossing gestructureerd product

    Waarde van de zekerheid

    Zekerhedenportefeuille

    Vast jaarlijks rendement

    Variabel jaarlijks rendement

    Verlies bij wanbetaling

    „Attachment point”

    „Detachment point”

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.07.01.04

    Gestructureerde producten



    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort zekerheid

    Soort gestructureerd product

    Kapitaalbescherming

    Onderliggende waarde / index / portefeuille

    Met calloptie of putoptie

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Synthetisch gestructureerd product

    Vervroegde aflossing gestructureerd product

    Waarde van de zekerheid

    Zekerhedenportefeuille

    Vast jaarlijks rendement

    Variabel jaarlijks rendement

    Verlies bij wanbetaling

    „Attachment point”

    „Detachment point”

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.01.01

    Open derivaten



    Informatie over aangehouden posities

    Identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Portefeuille

    Fondsnummer

    Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Onderliggend instrument van het derivaat

    Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

    Gebruik van derivaat

    Delta

    Theoretische waarde van het derivaat

    Koper / Verkoper

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Tot op heden betaalde premie

    Tot op heden ontvangen premie

    Aantal overeenkomsten

    Omvang overeenkomst

    Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

    Uitstroombedrag swaps

    Instroombedrag swaps

    Begindatum

    Duur

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Waarderingsmethode

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over derivaten

    Identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Naam van tegenpartij

    Code van tegenpartij

    Soort code van tegenpartij

    Externe rating

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    Groep van tegenpartij

    Code van groep van tegenpartij

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Soort code van groep van tegenpartij

    Naam overeenkomst

    Valuta

    CIC

    Triggerwaarde

    Liquidatietrigger overeenkomst

    Swap geleverde valuta

    Swap ontvangen valuta

    Vervaldatum

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.01.04

    Open derivaten



    Informatie over aangehouden posities

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Portefeuille

    Fondsnummer

    Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Onderliggend instrument van het derivaat

    Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

    Gebruik van derivaat

    Delta

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Theoretische waarde van het derivaat

    Koper / Verkoper

    Tot op heden betaalde premie

    Tot op heden ontvangen premie

    Aantal overeenkomsten

    Omvang overeenkomst

    Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

    Uitstroombedrag swaps

    Instroombedrag swaps

    Begindatum

    Duur

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Waarderingsmethode

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over derivaten

    Identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Naam van tegenpartij

    Code van tegenpartij

    Soort code van tegenpartij

    Externe rating

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    Groep van tegenpartij

    Code van groep van tegenpartij

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Soort code van groep van tegenpartij

    Naam overeenkomst

    Valuta

    CIC

    Triggerwaarde

    Liquidatietrigger overeenkomst

    Swap geleverde valuta

    Swap ontvangen valuta

    Vervaldatum

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.08.02.01

    Derivatentransacties



    Informatie over aangehouden posities

    Identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Portefeuille

    Fondsnummer

    Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Onderliggend instrument van het derivaat

    Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

    Gebruik van derivaat

    Theoretische waarde van het derivaat

    Koper / Verkoper

    Tot op heden betaalde premie

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Tot op heden ontvangen premie

    Winsten en verliezen tot op heden

    Aantal overeenkomsten

    Omvang overeenkomst

    Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

    Uitstroombedrag swaps

    Instroombedrag swaps

    Begindatum

    Waarde onder Solvabiliteit II

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over derivaten

    Identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Naam van tegenpartij

    Code van tegenpartij

    Soort code van tegenpartij

    Groep van tegenpartij

    Code van groep van tegenpartij

    Soort code van groep van tegenpartij

    Naam overeenkomst

    Valuta

    CIC

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Triggerwaarde

    Liquidatietrigger overeenkomst

    Swap geleverde valuta

    Swap ontvangen valuta

    Vervaldatum

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

     

     

     

     

     

    S.08.02.04

    Derivatentransacties



    Informatie over aangehouden posities

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Portefeuille

    Fondsnummer

    Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Onderliggend instrument van het derivaat

    Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

    Gebruik van derivaat

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Theoretische waarde van het derivaat

    Koper / Verkoper

    Tot op heden betaalde premie

    Tot op heden ontvangen premie

    Winsten en verliezen tot op heden

    Aantal overeenkomsten

    Omvang overeenkomst

    Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

    Uitstroombedrag swaps

    Instroombedrag swaps

    Begindatum

    Waarde onder Solvabiliteit II

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over derivaten

    Identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Naam van tegenpartij

    Code van tegenpartij

    Soort code van tegenpartij

    Groep van tegenpartij

    Code van groep van tegenpartij

    Soort code van groep van tegenpartij

    Naam overeenkomst

    Valuta

    CIC

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Triggerwaarde

    Liquidatietrigger overeenkomst

    Swap geleverde valuta

    Swap ontvangen valuta

    Vervaldatum

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

     

     

     

     

     



    S.09.01.01

    Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

    Activacategorie

    Portefeuille

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Dividenden

    Rente

    Huurbedragen

    Netto winsten en verliezen

    Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.09.01.04

    Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Activacategorie

    Portefeuille

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Dividenden

    Rente

    Huurbedragen

    Netto winsten en verliezen

    Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.10.01.01

    Uitlenen van effecten en repo's

    Portefeuille

    Fondsnummer

    Activacategorie

    Naam van tegenpartij

    Code van tegenpartij

    Soort code van tegenpartij

    Activacategorie tegenpartij

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Positie in de overeenkomst

    Bedrag „near leg”

    Bedrag „far leg”

    Begindatum

    Vervaldatum

    Waarde onder Solvabiliteit II

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.10.01.04

    Uitlenen van effecten en repo's



    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Portefeuille

    Fondsnummer

    Activacategorie

    Naam van tegenpartij

    Code van tegenpartij

    Soort code van tegenpartij

    Activacategorie tegenpartij

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Positie in de overeenkomst

    Bedrag „near leg”

    Bedrag „far leg”

    Begindatum

    Vervaldatum

    Waarde onder Solvabiliteit II

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

    S.11.01.01

    Als zekerheid aangehouden activa



    Informatie over aangehouden posities

    Informatie over de aangehouden activa

    Informatie over het actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Naam tegenpartij die de zekerheden verstrekt

    Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

    Land van bewaarneming

    Hoeveelheid

    Nominaal bedrag

    Waarderingsmethode

    Totaalbedrag

    Opgebouwde rente

    Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over activa

    Informatie over de aangehouden activa

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Titel post

    Naam van emittent

    Code van emittent

    Soort code van emittent

    Emittentensector

    Emittentengroepcode

    Emittentengroepcode

    Soort emittentengroepcode

    Land van emittent

    Valuta

    CIC

    Prijs per eenheid

    Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

    Vervaldatum

    C0040

    C0050

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.11.01.04

    Als zekerheid aangehouden activa



    Informatie over aangehouden posities

     

     

     

    Informatie over de aangehouden activa

    Informatie over het actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Naam tegenpartij die de zekerheden verstrekt

    Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

    Land van bewaarneming

    Hoeveelheid

    Nominaal bedrag

    Waarderingsmethode

    Totaalbedrag

    Opgebouwde rente

    Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over activa

    Informatie over de aangehouden activa

     

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Titel post

    Naam van emittent

    Code van emittent

    Soort code van emittent

    Emittentensector

    Emittentengroepcode

    Emittentengroepcode

    Soort emittentengroepcode

    Land van emittent

    Valuta

    CIC

    (wordt vervolgd)

    C0040

    C0050

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over de aangehouden activa

    Prijs per eenheid

    Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

    Vervaldatum

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

    S.12.01.01

    Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering



     

     

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

     

     

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0040

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0050

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0060

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0070

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

    R0090

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Bruto beste schatting voor kasstroom

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

    R0230

     

     

     

     

    Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

    R0240

     

     

     

     

    Toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0260

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0270

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen

    R0280

     

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0290

     

     

     

    Afkoopwaarde

    R0300

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0310

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0320

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0330

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0340

     

     

     

    Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

    R0350

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    R0360

     

     

     



     

     

    Overige levensverzekeringen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

     

     

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

     

     

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0040

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0050

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0060

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0070

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

    R0090

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Bruto beste schatting voor kasstroom

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

    R0230

     

     

     

     

    Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

    R0240

     

     

     

     

    Toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0260

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0270

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen

    R0280

     

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0290

     

     

     

    Afkoopwaarde

    R0300

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0310

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0320

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0330

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0340

     

     

     

    Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

    R0350

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    R0360

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde herverzekering

     

     

     

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Overige levensverzekeringen

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0040

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0050

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0060

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0070

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

    R0090

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0210

     

     

     

     

    ▼M3

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Bruto beste schatting voor kasstroom

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

    R0230

     

     

     

     

    Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

    R0240

     

     

     

     

    Toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0260

     

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0270

     

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen

    R0280

     

     

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0290

     

     

     

     

    Afkoopwaarde

    R0300

     

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0310

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0320

     

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0330

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0340

     

     

     

     

    Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

    R0350

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    R0360

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde herverzekering

    Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

     

     

    Lijfrentes van geaccepteerde schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

     

     

    C0140

    C0150

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0040

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0050

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0060

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0070

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

    R0090

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0210

     

     

    ▼M3

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie

    R0220

     

     

    ▼B

    Bruto beste schatting voor kasstroom

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

    ▼M3

    Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

    R0230

     

     

    Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

    R0240

     

     

    Toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0250

     

     

    ▼B

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0260

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0270

     

     

    Overige inkomende kasstromen

    R0280

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0290

     

     

    Afkoopwaarde

    R0300

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0310

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0320

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0330

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0340

     

     

    Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

    R0350

     

     

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    R0360

     

     



     

     

    Ziekteverzekering (directe verzekering)

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

     

     

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

     

     

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0040

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0050

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0060

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0070

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

    R0090

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0210

     

     

     

    ▼M3

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie

    R0220

     

     

     

     

    ▼B

    Bruto beste schatting voor kasstroom

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

    R0230

     

     

     

     

    Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

    R0240

     

     

     

     

    Toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0250

     

     

     

     

    ▼B

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0260

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0270

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen

    R0280

     

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0290

     

     

     

    Afkoopwaarde

    R0300

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0310

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0320

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0330

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0340

     

     

     

    Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

    R0350

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    R0360

     

     

     



     

     

    Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

    Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

     

     

     

     

    C0200

    C0210

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0040

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0050

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0060

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0070

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

    R0090

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0210

     

     

    ▼M3

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie

    R0220

     

     

    ▼B

    Bruto beste schatting voor kasstroom

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

    ▼M3

    Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

    R0230

     

     

    Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

    R0240

     

     

    Toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0250

     

     

    ▼B

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0260

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0270

     

     

    Overige inkomende kasstromen

    R0280

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0290

     

     

    Afkoopwaarde

    R0300

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0310

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0320

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0330

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0340

     

     

    Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

    R0350

     

     

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    R0360

     

     

    S.12.01.02

    Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering



     

     

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Overige levensverzekeringen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

     

     

     

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde herverzekering

    Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Ziekteverzekering (directe verzekering)

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

    Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

     

     

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

     

     

    C0100

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    SR.12.01.01

    Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering



    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     



     

     

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Overige levensverzekeringen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

     

     

     

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde herverzekering

    Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Ziekteverzekering (directe verzekering)

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

    Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

     

     

     

    Overeenkomsten zonder opties en garanties

    Overeenkomsten met opties en garanties

     

     

    C0100

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto beste schatting

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.12.02.01

    Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land



    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

    Geografische zone

     

     

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Overige levensverzekeringen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    Geaccepteerde herverzekering

    Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    (wordt vervolgd)

     

     

     

    C0020

    C0030

    C0060

    C0090

    C0100

    C0150

     

    Land van herkomst

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Per land

     

    C0010

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    …

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Geografische zone

     

     

    Ziekteverzekering (directe verzekering)

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

    Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

     

     

     

    C0160

    C0190

    C0200

    C0210

    Land van herkomst

    R0010

     

     

     

     

     

    EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    R0020

     

     

     

     

     

    Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Per land

     

    C0010

     

     

     

     

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

    …

    …

     

     

     

     

     

    S.13.01.01

    Prognose van toekomstige bruto kasstromen



     

     

    Verzekeringen met winstdeling

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

     

     

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

     

     

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 & later

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Overige levensverzekeringen

    Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten

     

     

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

     

     

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

     

     

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 & later

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde herverzekering

    Ziekteverzekeringen

     

     

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

     

     

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

     

     

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

    51 & later

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)

     

     

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

     

     

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

     

     

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

    31-40

    R0310

     

     

     

     

     

    41-50

    R0320

     

     

     

     

     

    51 & later

    R0330

     

     

     

     

     

    S.14.01.01

    Analyse van levensverzekeringsverplichtingen



    Portefeuille

    Identificatiecode product

    Fondsnummer

    Branche

    Aantal overeenkomsten aan het einde van het jaar

    Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar

    Totaalbedrag geboekte premie-inkomsten

    Totaalbedrag van gedurende het jaar uitgekeerde schaden

    Land

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     



    Productkenmerken

    Identificatiecode product

    Indeling in klassen van producten

    Soort product

    Productbenaming

    Product nog op de markt?

    Soort premie

    Gebruik van financieel instrument voor replicatie?

    Aantal homogene risicogroepen in producten

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over homogene risicogroepen

    Code van de homogene risicogroep

    ►M1  Beste schatting en technische voorzieningen als geheel  ◄

    Risicobedrag

    Afkoopwaarde

    Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende de gemiddelde looptijd van de garantie)

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

     

     

     

     

     



    Informatie over producten en homogene risicogroepen

    Identificatiecode product

    Code van de homogene risicogroep

    C0220

    C0230

     

     



    S.15.01.01

    Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Identificatiecode product

    Productbenaming

    Beschrijving van het product

    Ingangsdatum van de garantie

    Einddatum van de garantie

    Soort garantie

    Gegarandeerd niveau

    Beschrijving van de garantie

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.15.01.04

    Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode product

    Productbenaming

    Beschrijving van het product

    Ingangsdatum van de garantie

    Einddatum van de garantie

    Soort garantie

    Gegarandeerd niveau

    Beschrijving van de garantie

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    A1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.15.02.01

    Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Identificatiecode product

    Productbenaming

    Soort afdekking

    Afgedekte Delta

    Afgedekte Rho

    Afgedekte Gamma

    Afgedekte Vega

    Afgedekte buitenlandse valuta

    Overige afgedekte risico's

    Economisch resultaat zonder afdekking

    Economisch resultaat met afdekking

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.15.02.04

    Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen



    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode product

    Productbenaming

    Soort afdekking

    Afgedekte Delta

    Afgedekte Rho

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Afgedekte Gamma

    Afgedekte Vega

    Afgedekte buitenlandse valuta

    Overige afgedekte risico's

    Economisch resultaat zonder afdekking

    Economisch resultaat met afdekking

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

    S.16.01.01

    Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes



    De gerelateerde schadeverzekeringsbranche

    Z0010

     

    Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar

    Z0020

     

    Valuta

    Z0030

     

    Valutaomrekening

    Z0040

     

     

     

     

    Informatie over jaar N:

     

    C0010

    De gemiddelde rentevoet

    R0010

     

    De gemiddelde looptijd van de verplichtingen

    R0020

     

    De gewogen gemiddelde leeftijd van de begunstigden

    R0030

     



    Informatie over lijfrentes

    Jaar

     

    Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N

    Gedurende jaar N gecreëerde niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes

    Gedurende jaar N betaalde lijfrente-uitkeringen

    Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N

    Aantal lijfrenteverplichtingen aan het eind van jaar N

    Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N (gedisconteerd)

    Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Voorgaande jaren

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    S.17.01.01

    Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Directe verzekering

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Totaal

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Totaal

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0190

     

     

     

     

     

     



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Directe verzekering

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0040

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Totaal

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0070

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0080

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0090

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0130

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Totaal

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0170

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0180

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0190

     

     

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Niet-proportionele zaakherverzekering

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

    Directe verzekering

    R0020

     

     

     

     

     

    Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0030

     

     

     

     

     

    Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0040

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Totaal

    R0060

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0070

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0080

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0090

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0100

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0110

     

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0120

     

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0130

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

    Bruto — Totaal

    R0160

     

     

     

     

     

    Bruto — Directe verzekering

    R0170

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    R0180

     

     

     

     

     

    Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    R0190

     

     

     

     

     



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

    R0340

     

     

     

     

     

     

    Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)

     

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen

    R0350

     

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen

    R0360

     

     

     

     

     

     

    Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)

     

     

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige uitkeringen en schaden

    R0370

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0380

     

     

     

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0390

     

     

     

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

    R0400

     

     

     

     

     

     



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

    R0340

     

     

     

     

     

     

    Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)

     

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen

    R0350

     

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen

    R0360

     

     

     

     

     

     

    Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)

     

     

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige uitkeringen en schaden

    R0370

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0380

     

     

     

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0390

     

     

     

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

    R0400

     

     

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Niet-proportionele zaakherverzekering

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0200

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0210

     

     

     

     

     

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0220

     

     

     

     

     

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    R0230

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel

    R0290

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

    R0340

     

     

     

     

     

    Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen

    R0350

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen

    R0360

     

     

     

     

     

    Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)

     

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige uitkeringen en schaden

    R0370

     

     

     

     

     

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0380

     

     

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0390

     

     

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)

     

     

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige uitkeringen en schaden

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

    R0440

     

     

     

     

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0450

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0460

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0470

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0480

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0490

     

     

     

     

     

     



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)

     

     

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige uitkeringen en schaden

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

    R0440

     

     

     

     

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0450

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0460

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0470

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0480

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0490

     

     

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Niet-proportionele zaakherverzekering

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)

     

     

     

     

     

     

    Uitgaande kasstromen

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige uitkeringen en schaden

    R0410

     

     

     

     

     

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    R0420

     

     

     

     

     

    Inkomende kasstromen

     

     

     

     

     

     

    Toekomstige premies

    R0430

     

     

     

     

     

    Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

    R0440

     

     

     

     

     

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    R0450

     

     

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0460

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    R0470

     

     

     

     

     

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    R0480

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    R0490

     

     

     

     

     

    S.17.01.02

    Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Niet-proportionele zaakherverzekering

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0290

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0340

     

     

     

     

     

    S.17.01.01

    Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf



    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

     

     

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

     

     

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0290

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0340

     

     

     

     

     

     



     

     

    Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Niet-proportionele zaakherverzekering

     

     

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0010

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    R0050

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

     

     

     

     

     

     

    Premievoorzieningen

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0060

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0140

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van premievoorzieningen

    R0150

     

     

     

     

     

    Voorzieningen voor te betalen schaden

     

     

     

     

     

     

    Bruto

    R0160

     

     

     

     

     

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    R0240

     

     

     

     

     

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    R0250

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — bruto

    R0260

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting — netto

    R0270

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0280

     

     

     

     

     

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0290

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    R0300

     

     

     

     

     

    Risicomarge

    R0310

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

     

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen — totaal

    R0320

     

     

     

     

     

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

    R0330

     

     

     

     

     

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    R0340

     

     

     

     

     

    S.17.02.01

    Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen



     

     

     

    Directe verzekering

    Geografische zone

     

     

    Ziektekostenverzekeringen

    Inkomensbeschermingsverzekeringen

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    Overige motorrijtuigenverzekeringen

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Land van herkomst

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Per land

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

    Directe verzekering

    Geografische zone

     

     

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    Krediet- en borgtochtverzekeringen

    Rechtsbijstandverzekering

    Hulpverlening

    Diverse geldelijke verliezen

     

     

    C0010

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Land van herkomst

    R0010

     

     

     

     

     

     

    EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Per land

     

    C0010

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     



    S.18.01.01

    Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

     

     

    Beste schatting van premievoorzieningen

    (Bruto)

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    (Bruto)

    Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald

    (na correctie)

     

     

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

    Uitgaande kasstromen

    Inkomende kasstromen

     

     

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

    Toekomstige uitkeringen

    Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Toekomstige premies

    Overige inkomende kasstromen

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Jaar

    (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    31 & later

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.19.01.01

    Schaden uit hoofde van schadeverzekering



    Verzekeringsbranche

    Z0010

     

    Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar

    Z0020

     

    Valuta

    Z0030

     

    Valutaomrekening

    Z0040

     



    Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    In lopend jaar

     

    Som van de jaren (cumulatief)

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

    C0170

     

    C0180

    Voorgaand

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

     

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

     

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

     

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

     

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

     

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

     

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

     

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

     

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

     

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

     

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

     

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

     

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

     

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

     

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

     

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0260

     

     

     



    Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief)

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    In lopend jaar

     

    Som van de jaren (cumulatief)

     

     

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

    C0640

    C0650

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

     

     

    C0760

     

    C0770

    Voorgaand

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

     

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

     

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

     

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

     

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

     

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

     

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

     

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

     

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

     

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

     

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

     

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

     

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

     

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

     

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

     

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0460

     

     

     



    Netto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    In lopend jaar

     

    Som van de jaren (cumulatief)

     

     

    C1200

    C1210

    C1220

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

    C1290

    C1300

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

     

     

    C1360

     

    C1370

    Voorgaand

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

     

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

     

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

     

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

     

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

     

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

     

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

     

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

     

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

     

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

     

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

     

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

     

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

     

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

     

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

     

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0660

     

     

     



    Bruto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    Einde jaar (gedisconteerde data)

     

     

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

     

    C0360

    Voorgaand

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0260

     



    Niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — op herverzekering verhaalbaar

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    Einde jaar (gedisconteerde data)

     

     

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

     

     

    C0960

    Voorgaand

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0460

     



    Netto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    Einde jaar (gedisconteerde data)

     

     

    C1400

    C1410

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    C1550

     

     

    C1560

    Voorgaand

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0660

     



    Bruto gerapporteerde maar niet afgewikkelde schaden (RBNS)

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    ►M2  Einde jaar (gedisconteerde data)  ◄

     

     

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

     

     

    C0560

    Voorgaand

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0100

     

    N-14

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0110

     

    N-13

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0120

     

    N-12

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0130

     

    N-11

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0140

     

    N-10

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0150

     

    N-9

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0160

     

    N-8

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0170

     

    N-7

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0180

     

    N-6

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0190

     

    N-5

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0200

     

    N-4

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0210

     

    N-3

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0220

     

    N-2

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0230

     

    N-1

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0240

     

    N

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0260

     



    Herverzekering RBNS-schaden

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    ►M2  Einde jaar (gedisconteerde data)  ◄

     

     

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    C1100

    C1110

    C1120

    C1130

    C1140

    C1150

     

     

    C1160

    Voorgaand

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0300

     

    N-14

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0310

     

    N-13

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0320

     

    N-12

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0330

     

    N-11

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0340

     

    N-10

    R0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0350

     

    N-9

    R0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0360

     

    N-8

    R0370

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0370

     

    N-7

    R0380

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0380

     

    N-6

    R0390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0390

     

    N-5

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0400

     

    N-4

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0410

     

    N-3

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0420

     

    N-2

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0430

     

    N-1

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0440

     

    N

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0460

     



    Netto RBNS-schaden

    (absoluut bedrag)

    Ontwikkeling gedurende het jaar

    Jaar

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15 & +

     

     

    ►M2  Einde jaar (gedisconteerde data)  ◄

     

     

    C1600

    C1610

    C1620

    C1630

    C1640

    C1650

    C1660

    C1670

    C1680

    C1690

    C1700

    C1710

    C1720

    C1730

    C1740

    C1750

     

     

    C1760

    Voorgaand

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0500

     

    N-14

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0510

     

    N-13

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0520

     

    N-12

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0530

     

    N-11

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0540

     

    N-10

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0550

     

    N-9

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0560

     

    N-8

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0570

     

    N-7

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0580

     

    N-6

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0590

     

    N-5

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0600

     

    N-4

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0610

     

    N-3

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0620

     

    N-2

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0630

     

    N-1

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0640

     

    N

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0660

     



    Inflatiepercentages (uitsluitend bij gebruik van methoden waarbij gegevens worden gecorrigeerd voor inflatie)

     

     

    N-14

    N-13

    N-12

    N-11

    N-10

    N-9

    N-8

    N-7

    N-6

    N-5

    N-4

    N-3

    N-2

    N-1

    N

     

     

    C1800

    C1810

    C1820

    C1830

    C1840

    C1850

    C1860

    C1870

    C1880

    C1890

    C1900

    C1910

    C1920

    C1930

    C1940

    Historisch inflatiepercentage — totaal

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Historisch inflatiepercentage: externe inflatie

    R0710

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Historisch inflatiepercentage: endogene inflatie

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2000

    C2010

    C2020

    C2030

    C2040

    C2050

    C2060

    C2070

    C2080

    C2090

    C2100

    C2110

    C2120

    C2130

    C2140

     

     

    N+1

    N+2

    N+3

    N+4

    N+5

    N+6

    N+7

    N+8

    N+9

    N+10

    N+11

    N+12

    N+13

    N+14

    N+15

    Verwacht inflatiepercentage — totaal

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verwacht inflatiepercentage: externe inflatie

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verwacht inflatiepercentage: endogene inflatie

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C2200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beschrijving van gehanteerd inflatiepercentage:

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.20.01.01

    Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden



    Verzekeringsbranche

    Z0010

     

    Ongevalsjaar / verzekeringsjaar

    Z0020

     



    Bruto RBNS-schaden

     

     

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar

     

     

    Te betalen schaden aan het einde van het jaar

    Afgesloten schaden aan het einde van het jaar

     

     

     

    afgewikkeld met betaling

    afgewikkeld zonder betaling

     

     

    Aantal schaden

    Bruto RBNS aan het begin van het jaar

    Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Bruto RBNS aan het eind van de periode

    Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

    Bruto RBNS aan het begin van het jaar

    Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

    Bruto RBNS aan het begin van het jaar met betrekking tot schaden die zonder betaling zijn afgewikkeld

    Jaar

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Voorgaand

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal voorgaande jaren

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Bruto RBNS-schaden

     

     

    Gerapporteerde schaden gedurende het jaar

    Heropende schaden gedurende het jaar

     

     

    Te betalen schaden aan het einde van het jaar

    Afgesloten schaden aan het einde van het jaar

    Te betalen schaden aan het einde van het jaar

    Afgesloten schaden aan het einde van het jaar

     

     

     

    afgewikkeld met betaling

    afgewikkeld zonder betaling

     

     

    Aantal schaden

    Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Bruto RBNS aan het eind van de periode

    Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

    Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

    Aantal schaden

    Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Bruto RBNS aan het eind van de periode

    Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

    Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Jaar

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    Voorgaand

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-14

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-13

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-12

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-11

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-10

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-9

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-7

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-6

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-5

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-4

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-2

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N-1

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal voorgaande jaren

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    N

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.21.01.01

    Risicoprofiel verdeling van verliezen



    Verzekeringsbranche

    Z0010

     

    Ongevalsjaar / verzekeringsjaar

    Z0020

     



     

     

    Startschaden

    Eindschaden

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-1

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-1

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-2

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-2

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-3

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-3

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-4

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-4

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-5

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-5

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    Groep 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Startschaden

    Eindschaden

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-6

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-6

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-7

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-7

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-8

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-8

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-9

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-9

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-10

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-10

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-11

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-11

     

     

    C0030

    C0040

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    Groep 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Startschaden

    Eindschaden

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-12

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-12

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-13

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-13

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N-14

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N-14

     

     

    C0030

    C0040

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    Groep 1

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 2

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 3

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 4

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 5

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 6

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 7

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 8

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 9

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 10

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 11

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 12

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 13

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 14

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 15

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 16

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 17

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 18

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 19

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 20

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Groep 21

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.21.02.01

    Schadeverzekeringstechnische risico's



    Risico-identificatiecode

    Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

    Beschrijving van risico

    Verzekeringsbranche

    Beschrijving van gedekte risicocategorie

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Valuta

    Verzekerd bedrag

    Oorspronkelijk eigen risico verzekeringnemer

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

    Anders dan op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

    Netto resterend risico van de verzekeraar

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

    S.21.03.01

    Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag



    Verzekeringsbranche

    Z0010

     



     

     

    Verzekerd startbedrag

    Verzekerd eindbedrag

    Aantal verzekeringstechnische risico's

    Totaal verzekerd bedrag

    Totaal jaarlijkse geboekte premie-inkomsten

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Groep 1

    R0010

     

     

     

     

     

    Groep 2

    R0020

     

     

     

     

     

    Groep 3

    R0030

     

     

     

     

     

    Groep 4

    R0040

     

     

     

     

     

    Groep 5

    R0050

     

     

     

     

     

    Groep 6

    R0060

     

     

     

     

     

    Groep 7

    R0070

     

     

     

     

     

    Groep 8

    R0080

     

     

     

     

     

    Groep 9

    R0090

     

     

     

     

     

    Groep 10

    R0100

     

     

     

     

     

    Groep 11

    R0110

     

     

     

     

     

    Groep 12

    R0120

     

     

     

     

     

    Groep 13

    R0130

     

     

     

     

     

    Groep 14

    R0140

     

     

     

     

     

    Groep 15

    R0150

     

     

     

     

     

    Groep 16

    R0160

     

     

     

     

     

    Groep 17

    R0170

     

     

     

     

     

    Groep 18

    R0180

     

     

     

     

     

    Groep 19

    R0190

     

     

     

     

     

    Groep 20

    R0200

     

     

     

     

     

    Groep 21

    R0210

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0220

     

     

     

     

     



    S.22.01.01

    Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

     

     

    Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

    Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen (stapsgewijze benadering)

     

     

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul

    Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Technische voorzieningen

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kernvermogen

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Minimumkapitaalvereiste

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    S.22.01.04

    Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

     

     

    Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

    Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen (stapsgewijze benadering)

     

     

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul

    Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Technische voorzieningen

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kernvermogen

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R0030

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    R0040

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0050

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SR.22.02.01

    Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)



    Matchingportefeuille

    Z0010

     



     

     

    Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode

    Mismatch tijdens de rapportageperiode

     

     

    Uitgaande kasstromen in verband met langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen

    Uitgaande kasstromen in verband met kosten

    Kasstroom uit activa waarvan de risico's zijn afgebouwd

    Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)

    Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (uitstroom > instroom)

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

     

     

     

     

     

     

    1

    R0010

     

     

     

     

     

    2

    R0020

     

     

     

     

     

    3

    R0030

     

     

     

     

     

    4

    R0040

     

     

     

     

     

    5

    R0050

     

     

     

     

     

    6

    R0060

     

     

     

     

     

    7

    R0070

     

     

     

     

     

    8

    R0080

     

     

     

     

     

    9

    R0090

     

     

     

     

     

    10

    R0100

     

     

     

     

     

    11

    R0110

     

     

     

     

     

    12

    R0120

     

     

     

     

     

    13

    R0130

     

     

     

     

     

    14

    R0140

     

     

     

     

     

    15

    R0150

     

     

     

     

     

    16

    R0160

     

     

     

     

     

    17

    R0170

     

     

     

     

     

    18

    R0180

     

     

     

     

     

    19

    R0190

     

     

     

     

     

    20

    R0200

     

     

     

     

     

    21

    R0210

     

     

     

     

     

    22

    R0220

     

     

     

     

     

    23

    R0230

     

     

     

     

     

    24

    R0240

     

     

     

     

     

    25

    R0250

     

     

     

     

     

    26

    R0260

     

     

     

     

     

    27

    R0270

     

     

     

     

     

    28

    R0280

     

     

     

     

     

    29

    R0290

     

     

     

     

     

    30

    R0300

     

     

     

     

     

    31

    R0310

     

     

     

     

     

    32

    R0320

     

     

     

     

     

    33

    R0330

     

     

     

     

     

    34

    R0340

     

     

     

     

     

    35

    R0350

     

     

     

     

     

    36

    R0360

     

     

     

     

     

    37

    R0370

     

     

     

     

     

    38

    R0380

     

     

     

     

     

    39

    R0390

     

     

     

     

     

    40

    R0400

     

     

     

     

     

    41-45

    R0410

     

     

     

     

     

    46-50

    R0420

     

     

     

     

     

    51-60

    R0430

     

     

     

     

     

    61-70

    R0440

     

     

     

     

     

    71 & later

    R0450

     

     

     

     

     

    SR.22.03.01

    Informatie over de berekening van de matchingopslag



    Matchingportefeuille

    Z0010

     



     

     

    C0010

    Algehele berekening van de matchingopslag

     

     

    Effectief percentage op jaarbasis voor de CF van de verplichtingen

    R0010

     

    Effectief percentage op jaarbasis voor de beste schatting

    R0020

     

    Kans op wanbetaling gebruikt voor afbouw van risico's in verband met kasstromen uit activa

    R0030

     

    Deel van de fundamentele spread dat niet is weerspiegeld bij het afbouwen van risico in verband met de kasstromen van activa

    R0040

     

    Verhoging van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit

    R0050

     

    Matchingopslag voor de risicovrije rentevoet

    R0060

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    Mortaliteitsrisicostress ten behoeve van matchingopslag

    R0070

     

    Portefeuille

     

     

    Marktwaarde van activa van de portefeuille

    R0080

     

    Marktwaarde van activa gekoppeld aan inflatie

    R0090

     

    Beste schatting gekoppeld aan inflatie

    R0100

     

    Marktwaarde van activa waarbij een derde de kasstromen kan veranderen

    R0110

     

    Rendement op activa — activa in de portefeuille

    R0120

     

    Marktwaarde van afgekochte overeenkomsten

    R0130

     

    Aantal uitgeoefende afkoopopties

    R0140

     

    Toegepaste marktwaarde van activa

    R0150

     

    Aan verzekeringnemers verleende afkooprechten

    R0160

     

    Verplichtingen

     

     

    Duur

    R0170

     

    S.22.04.01

    Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage



    Algehele berekening van de overgangscorrectie

    Valuta

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    C0010

    Rentepercentage onder Solvabiliteit I

    R0010

     

    Effectief jaarlijks percentage

    R0020

     

    Deel van het verschil toegepast op de rapportagedatum

    R0030

     

    Correctie voor risicovrije rentevoet

    R0040

     



    Rentepercentage onder Solvabiliteit I

    Valuta

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beste schatting

    Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

     

     

    C0020

    C0030

    Tot 0,5 procent

    R0100

     

     

    Boven 0,5 % tot en met 1,0 %

    R0110

     

     

    Boven 1,0 % tot en met 1,5 %

    R0120

     

     

    Boven 1,5 % tot en met 2,0 %

    R0130

     

     

    Boven 2,0 % tot en met 2,5 %

    R0140

     

     

    Boven 2,5 % tot en met 3,0 %

    R0150

     

     

    Boven 3,0 % tot en met 4,0 %

    R0160

     

     

    Boven 4,0 % tot en met 5,0 %

    R0170

     

     

    Boven 5,0 % tot en met 6,0 %

    R0180

     

     

    Boven 6,0 % tot en met 7,0 %

    R0190

     

     

    Boven 7,0 % tot en met 8,0 %

    R0200

     

     

    Boven 8,0 %

    R0210

     

     



    S.22.05.01

    Algehele berekening van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

    C0010

    Dag 1 Technische voorzieningen onder Solvabiliteit II

    R0010

     

    Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

     

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    R0020

     

    Beste schatting

    R0030

     

    Risicomarge

    R0040

     

    Technische voorzieningen onder Solvabiliteit I

    R0050

     

    Gecorrigeerd deel van het verschil

    R0060

     

    Beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4

    R0070

     

    Technische voorziening na overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    R0080

     

    S.22.06.01



    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

     

     

    Branche

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Per valuta

     

     

     

     

     

     

    C0010

    …

     

     

     

     

     

    R0010

     

     



    Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Totaal en land van herkomst, per valuta

     

     

     

    Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's)

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta

     

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's

     

     

     

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing in alle landen

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing in land van herkomst

    R0030

     

     

     

     

     

     



    Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Per land en valuta

     

     

    Landen

    Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's)

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta

     

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's

     

     

    C0020

    C0030

    C0040

     

    C0050

    …

    Land 1

    R0040

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

    S.23.01.01

    Eigen vermogen



     

     

    Totaal

    Tier 1 — onbeperkt

    Tier 1 — beperkt

    Tier 2

    Tier 3

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening 2015/35

     

     

     

     

     

     

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)

    R0010

     

     

     

     

     

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

    R0030

     

     

     

     

     

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    R0040

     

     

     

     

     

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    R0050

     

     

     

     

     

    Surplusfondsen

    R0070

     

     

     

     

     

    Preferente aandelen

    R0090

     

     

     

     

     

    Agio verbonden aan preferente aandelen

    R0110

     

     

     

     

     

    Reconciliatiereserve

    R0130

     

     

     

     

     

    Achtergestelde verplichtingen

    R0140

     

     

     

     

     

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

    R0160

     

     

     

     

     

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    R0180

     

     

     

     

     

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

     

     

     

     

     

     

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

    R0220

     

     

     

     

     

    Aftrekkingen

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen

    R0230

     

     

     

     

     

    ▼B

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen

    R0290

     

     

     

     

     

    Aanvullend vermogen

     

     

     

     

     

     

    Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar

    R0300

     

     

     

     

     

    Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar

    R0310

     

     

     

     

     

    Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar

    R0320

     

     

     

     

     

    Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen

    R0330

     

     

     

     

     

    Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

    R0340

     

     

     

     

     

    Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

    R0350

     

     

     

     

     

    Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

    R0360

     

     

     

     

     

    Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

    R0370

     

     

     

     

     

    Overig aanvullend vermogen

    R0390

     

     

     

     

     

    Totaal aanvullend vermogen

    R0400

     

     

     

     

     

    Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen

     

     

     

     

     

     

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0500

     

     

     

     

     

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    R0510

     

     

     

     

     

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0540

     

     

     

     

     

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    R0550

     

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0580

     

     

     

     

     

    Minimumkapitaalvereiste

    R0600

     

     

     

     

     

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0620

     

     

     

     

     

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimumkapitaalvereiste

    R0640

     

     

     

     

     



     

     

    C0060

     

    Reconciliatiereserve

     

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R0700

     

     

    Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

    R0710

     

     

    Teverwachten dividenden, uitkeringen en kosten

    R0720

     

     

    Overige kernvermogensbestanddelen

    R0730

     

     

    Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    R0740

     

     

    Reconciliatiereserve

    R0760

     

     

    Verwachte winst

     

     

     

    De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

    R0770

     

     

    De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

    R0780

     

     

    Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

    R0790

     

     

    S.23.01.04

    Eigen vermogen



     

     

    Totaal

    Tier 1 — onbeperkt

    Tier 1 — beperkt

    Tier 2

    Tier 3

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren

     

     

     

     

     

     

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)

    R0010

     

     

     

     

     

    Niet op groepsniveau beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal

    R0020

     

     

     

     

     

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

    R0030

     

     

     

     

     

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    R0040

     

     

     

     

     

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    R0050

     

     

     

     

     

    Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    R0060

     

     

     

     

     

    Surplusfondsen

    R0070

     

     

     

     

     

    Niet op groepsniveau beschikbare surplusfondsen

    R0080

     

     

     

     

     

    Preferente aandelen

    R0090

     

     

     

     

     

    Niet op groepsniveau beschikbare preferente aandelen

    R0100

     

     

     

     

     

    Agio verbonden aan preferente aandelen

    R0110

     

     

     

     

     

    Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

    R0120

     

     

     

     

     

    Reconciliatiereserve

    R0130

     

     

     

     

     

    Achtergestelde verplichtingen

    R0140

     

     

     

     

     

    Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde verplichtingen

    R0150

     

     

     

     

     

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

    R0160

     

     

     

     

     

    Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

    R0170

     

     

     

     

     

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    R0180

     

     

     

     

     

    Niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen die verband houden met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

    R0190

     

     

     

     

     

    Minderheidsbelangen (indien niet gerapporteerd als onderdeel van een specifiek eigenvermogensbestanddeel)

    R0200

     

     

     

     

     

    Niet op groepsniveau beschikbare minderheidsbelangen

    R0210

     

     

     

     

     

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

    R0220

     

     

     

     

     

    ▼B

    Aftrekkingen

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van gereglementeerde en niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten verrichten

    R0230

     

     

     

     

     

    ▼B

    waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG

    R0240

     

     

     

     

     

    Aftrekkingen voor deelnemingen waarvoor van onbeschikbaarheid van informatie sprake is (artikel 229)

    R0250

     

     

     

     

     

    Aftrekkingen voor via aftrek en aggregatie opgenomen deelnemingen wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt

    R0260

     

     

     

     

     

    Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen

    R0270

     

     

     

     

     

    Totale aftrekkingen

    R0280

     

     

     

     

     

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen

    R0290

     

     

     

     

     

    Aanvullend vermogen

     

     

     

     

     

     

    Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar

    R0300

     

     

     

     

     

    Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar

    R0310

     

     

     

     

     

    Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar

    R0320

     

     

     

     

     

    Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen

    R0330

     

     

     

     

     

    Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

    R0340

     

     

     

     

     

    Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

    R0350

     

     

     

     

     

    Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

    R0360

     

     

     

     

     

    Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

    R0370

     

     

     

     

     

    Niet op groepsniveau beschikbaar aanvullend vermogen

    R0380

     

     

     

     

     

    Overig aanvullend vermogen

    R0390

     

     

     

     

     

    Totaal aanvullend vermogen

    R0400

     

     

     

     

     

    Eigen vermogen van andere financiële sectoren

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Totaal

    R0410

     

     

     

     

     

    ▼B

    Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

    R0420

     

     

     

     

     

    Niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten verrichten

    R0430

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Totaal eigen vermogen van andere financiële sectoren

    R0440

     

     

     

     

     

    ▼B

    Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie, uitsluitend of in combinatie met methode 1

     

     

     

     

     

     

    Eigen vermogen geaggregeerd met gebruik van aftrek en aggregatie en in combinatie met een methode

    R0450

     

     

     

     

     

    Eigen vermogen geaggregeerd met gebruik van aftrek en aggregatie in combinatie met een methode exclusief intragroeptransacties

    R0460

     

     

     

     

     

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

    R0520

     

     

     

     

     

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0530

     

     

     

     

     

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

    R0560

     

     

     

     

     

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0570

     

     

     

     

     

    Geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0590

     

     

     

     

     

    Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0610

     

     

     

     

     

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

    R0630

     

     

     

     

     

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0650

     

     

     

     

     

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

    R0660

     

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen entiteiten

    R0670

     

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0680

     

     

     

     

     

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief andere financiële sectoren en de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

    R0690

     

     

     

     

     



     

     

    C0060

     

    Reconciliatiereserve

     

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R0700

     

     

    Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

    R0710

     

     

    Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

    R0720

     

     

    Overige kernvermogensbestanddelen

    R0730

     

     

    Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    R0740

     

     

    Overig niet-beschikbaar eigen vermogen

    R0750

     

     

    Reconciliatiereserve

    R0760

     

     

    Verwachte winst

     

     

     

    De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

    R0770

     

     

    De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

    R0780

     

     

    Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

    R0790

     

     

    S.23.02.01

    Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier



     

     

    Totaal

    Tier 1

    Tier 2

    Tier 3

     

     

     

    Totaal Tier 1

    Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Tier 2

    Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

     

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Gewoon aandelenkapitaal

     

     

     

     

     

     

     

    Gestort

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Opgevraagd maar nog niet gestort

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Gehouden eigen aandelen

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Totaal gewoon aandelenkapitaal

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

     

     

     

     

     

     

     

    Gestort

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Opgevraagd maar nog niet gestort

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

     

     

     

     

     

     

     

    Gedateerde achterstelling

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde achterstelling met calloptie

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde achterstelling zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Preferente aandelen

     

     

     

     

     

     

     

    Gedateerde preferente aandelen

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde preferente aandelen met calloptie

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Totaal preferente aandelen

    R0400

     

     

     

     

     

     

    Achtergestelde verplichtingen

     

     

     

     

     

     

     

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Totaal achtergestelde verplichtingen

    R0500

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    Tier 2

    Tier 3

     

     

     

     

     

    Goedgekeurde initiële bedragen

    Actuele bedragen

    Goedgekeurde initiële bedragen

    Actuele bedragen

    Aanvullend vermogen

     

     

     

     

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Bestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Bestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd

    R0520

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Totaal

    Toelichting

     

     

    C0110

    C0120

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — toeschrijving van waarderingsverschillen

     

     

     

    Verschil in de waardering van activa

    R0600

     

     

    Verschil in de waardering van technische voorzieningen

    R0610

     

     

    Verschil in de waardering van overige verplichtingen

    R0620

     

     

    Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening

    R0630

     

     

    Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.

    R0640

     

     

    Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II

    R0650

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)

    R0660

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R0700

     

     

    S.23.02.04

    Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier



     

     

    Totaal

    Tier 1

    Tier 2

    Tier 3

     

     

     

    Totaal Tier 1

    Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Tier 2

    Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

     

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Gewoon aandelenkapitaal

     

     

     

     

     

     

     

    Gestort

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Opgevraagd maar nog niet gestort

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Gehouden eigen aandelen

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Totaal gewoon aandelenkapitaal

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

     

     

     

     

     

     

     

    Gestort

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Opgevraagd maar nog niet gestort

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

     

     

     

     

     

     

     

    Gedateerde achterstelling

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde achterstelling met calloptie

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde achterstelling zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

    R0230

     

     

     

     

     

     

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    R0300

     

     

     

     

     

     

    Preferente aandelen

     

     

     

     

     

     

     

    Gedateerde preferente aandelen

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde preferente aandelen met calloptie

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Totaal preferente aandelen

    R0400

     

     

     

     

     

     

    Achtergestelde verplichtingen

     

     

     

     

     

     

     

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen

    R0410

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing

    R0420

     

     

     

     

     

     

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

    R0430

     

     

     

     

     

     

    Totaal achtergestelde verplichtingen

    R0500

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

    Tier 2

    Tier 3

     

     

     

     

     

    Goedgekeurde initiële bedragen

    Actuele bedragen

    Goedgekeurde initiële bedragen

    Actuele bedragen

    Aanvullend vermogen

     

     

     

     

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    Bestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Bestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd

    R0520

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Totaal

    Toelichting

     

     

    C0110

    C0120

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — toeschrijving van waarderingsverschillen

     

     

     

    Verschil in de waardering van activa

    R0600

     

     

    Verschil in de waardering van technische voorzieningen

    R0610

     

     

    Verschil in de waardering van overige verplichtingen

    R0620

     

     

    Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening

    R0630

     

     

    Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.

    R0640

     

     

    Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II

    R0650

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)

    R0660

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R0700

     

     



    S.23.03.01

    Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

     

     

    Overgedragen saldo

    Toename

    Afname

     

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

    C0060

    Gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Gestort

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Opgevraagd maar nog niet gestort

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Gehouden eigen aandelen

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Totaal gewoon aandelenkapitaal

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Gestort

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Opgevraagd maar nog niet gestort

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Uitgegeven

    Afgelost

    Ontwikkelingen in de waardering

    Regelgevende actie

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

     

     

     

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Surplusfondsen

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Toename

    Afname

     

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

     

    Preferente aandelen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0510

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0520

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0530

     

     

     

     

     

     

    Totaal preferente aandelen

    R0600

     

     

     

     

     

     

    Agio verbonden aan preferente aandelen

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0610

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0620

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0630

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Uitgegeven

    Afgelost

    Ontwikkelingen in de waardering

    Regelgevende actie

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Achtergestelde verplichtingen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0710

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0720

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0730

     

     

     

     

     

     

    Totaal achtergestelde verplichtingen

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

     

     

     

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Uitgegeven

    Afgelost

    Ontwikkelingen in de waardering

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

     

    C0060

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1 als onbeperkt te behandelen

    R1000

     

     

     

     

     

     

    Tier 1 als beperkt te behandelen

    R1010

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R1020

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R1030

     

     

     

     

     

     

    Totaal overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

    Vermindering van beschikbaar bedrag

    Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0110

    C0120

    C0130

     

    C0060

    Aanvullend vermogen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R1110

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R1120

     

     

     

     

     

     

    Totaal aanvullend vermogen

    R1200

     

     

     

     

     

     



    S.23.03.04

    Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

     

     

    Overgedragen saldo

    Toename

    Afname

     

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

    C0060

    Gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Gestort

    R0010

     

     

     

     

     

     

    Opgevraagd maar nog niet gestort

    R0020

     

     

     

     

     

     

    Gehouden eigen aandelen

    R0030

     

     

     

     

     

     

    Totaal gewoon aandelenkapitaal

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0200

     

     

     

     

     

     

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Gestort

    R0210

     

     

     

     

     

     

    Opgevraagd maar nog niet gestort

    R0220

     

     

     

     

     

     

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Uitgegeven

    Afgelost

    Ontwikkelingen in de waardering

    Regelgevende actie

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0310

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0320

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0330

     

     

     

     

     

     

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

     

     

     

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Surplusfondsen

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Toename

    Afname

     

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

     

     

     

    Preferente aandelen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0510

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0520

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0530

     

     

     

     

     

     

    Totaal preferente aandelen

    R0600

     

     

     

     

     

     

    Agio verbonden aan preferente aandelen

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0610

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0620

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0630

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Uitgegeven

    Afgelost

    Ontwikkelingen in de waardering

    Regelgevende actie

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0060

    Achtergestelde verplichtingen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1

    R0710

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R0720

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R0730

     

     

     

     

     

     

    Totaal achtergestelde verplichtingen

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

     

     

     

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

     

     

     

     

    C0060

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Uitgegeven

    Afgelost

    Ontwikkelingen in de waardering

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0070

    C0080

    C0090

     

    C0060

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 1 als onbeperkt te behandelen

    R1000

     

     

     

     

     

     

    Tier 1 als beperkt te behandelen

    R1010

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R1020

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R1030

     

     

     

     

     

     

    Totaal overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Overgedragen saldo

    Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

    Vermindering van beschikbaar bedrag

    Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

     

    Over te dragen saldo

     

     

    C0010

    C0110

    C0120

    C0130

     

    C0060

    Aanvullend vermogen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

     

     

     

     

     

     

     

    Tier 2

    R1110

     

     

     

     

     

     

    Tier 3

    R1120

     

     

     

     

     

     

    Totaal aanvullend vermogen

    R1200

     

     

     

     

     

     

    S.23.04.01

    Lijst van eigenvermogensbestanddelen



    Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Bedrag

    Tier

    Valutacode

    Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Tegenpartij (indien specifiek)

    Uitgiftedatum

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Vervaldatum

    Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Details navolgende terugbetalingsdata

    Details aflossingsprikkels

    Opzegtermijn

    Terugkoop gedurende het jaar

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0160

     

     

     

     

     

     



    Beschrijving van preferente aandelen

    Bedrag

    Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Tegenpartij (indien specifiek)

    Uitgiftedatum

    Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Details navolgende terugbetalingsdata

    Details aflossingsprikkels

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     



    Beschrijving van achtergestelde verplichtingen

    Bedrag

    Tier

    Valutacode

    Kredietverstrekker (indien specifiek)

    Tot overgangsmaatregelen gerekend?

    Uitgiftedatum

    (wordt vervolgd)

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0320

    C0330

    C0350

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Vervaldatum

    Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Navolgende terugbetalingsdata

    Details aflossingsprikkels

    Opzegtermijn

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

     

     

     

     

     



    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    Bedrag

    Valutacode

    Tier 1

    Tier 2

    Tier 3

    Datum van de toestemming

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

     

     

     

     

     

     

     



    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

    Beschrijving van bestanddeel

    Totaal

    C0570

    C0580

     

     



    Beschrijving van aanvullend vermogen

    Bedrag

    Tegenpartij

    Uitgiftedatum

    Datum van de toestemming

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

     

     

     

     



    Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Aantal afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles

     

    Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste

    Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven

    Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    C0660

     

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    R0010

     

     

     

     

     

     

    R0020

     

     

     

     

     

    S.23.04.04

    Lijst van eigenvermogensbestanddelen



    Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Bedrag

    Tier

    Valutacode

    Uitgevende entiteit

    Kredietverstrekker (indien specifiek)

    Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Tegenpartij (indien specifiek)

    Uitgiftedatum

    Vervaldatum

    Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Details navolgende terugbetalingsdata

    Details aflossingsprikkels

    Opzegtermijn

    (wordt vervolgd)

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

    Terugkoop gedurende het jaar

    % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

    Bijdrage aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     



    Beschrijving van preferente aandelen

    Bedrag

    Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Tegenpartij (indien specifiek)

    Uitgiftedatum

    Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Details navolgende terugbetalingsdata

    Details aflossingsprikkels

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     



    Beschrijving van achtergestelde verplichtingen

    Bedrag

    Tier

    Valutacode

    Uitgevende entiteit

    Kredietverstrekker (indien specifiek)

    Tot overgangsmaatregelen gerekend?

    (wordt vervolgd)

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Tegenpartij (indien specifiek)

    Uitgiftedatum

    Vervaldatum

    Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Navolgende terugbetalingsdata

    Details aflossingsprikkels

    Opzegtermijn

    (wordt vervolgd)

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

    Terugkoop gedurende het jaar

    % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

    Bijdrage aan achtergestelde verplichtingen van de groep

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

     

     

     

     



    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    Bedrag

    Valutacode

    Tier 1

    Tier 2

    Tier 3

    Datum van de toestemming

    (wordt vervolgd)

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

    Naam van de betrokken entiteit

    Terugkoop gedurende het jaar

    % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

    Bijdrage aan andere kernvermogensbestanddelen van de groep

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

     

     

     

     

     



    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

    Beschrijving van bestanddeel

    Totaal

    C0570

    C0580

     

     



    Beschrijving van aanvullend vermogen

    Bedrag

    Tegenpartij

    Uitgiftedatum

    Datum van de toestemming

    Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

    Naam van de betrokken entiteit

    (wordt vervolgd)

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

    C0640

    C0650

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Aantal afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles

     

    Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste

    Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven

    Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    C0660

     

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

    Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    R0010

     

     

     

     

     

     

    R0020

     

     

     

     

     



    Berekening van niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen (een dergelijke berekening dient per entiteit plaats te vinden)

    Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen — groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV

    Land

    Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen

    Niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen die verband houden met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

    Niet-beschikbare surplusfondsen

    Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort kapitaal

    (wordt vervolgd)

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    C0760

    C0770

    C0780

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Niet-beschikbaar aanvullend vermogen

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Niet-beschikbare preferente aandelen

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen

    Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

    Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

    Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    C0850

     

     

     

     

     

     

     



    In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV's

    Land

    Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen

    Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

    Niet-beschikbare surplusfondsen

    Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort kapitaal

    Niet-beschikbaar aanvullend vermogen

     

     

     

    C0860

    C0870

    C0880

    C0890

    C0900

    Totaal

     

     

     

     

     

     

     



    In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Niet-beschikbare preferente aandelen

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen

    Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

    Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

    Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot

     

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    C0960

    Totaal

     

     

     

     

     

     

    S.24.01.01

    Aangehouden deelnemingen

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (geheel of gedeeltelijk) in mindering gebracht conform artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35



    Tabel 1 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    Naam van de verbonden onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Totaal

    Tier 1-kernkapitaal

    Aanvullend-tier 1-kapitaal

    Tier 2

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     



    Tabel 2 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    Naam van de verbonden onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Totaal

    Tier 1-kernkapitaal

    Aanvullend-tier 1-kapitaal

    Tier 2

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

    Totaal

    Tier 1-kernkapitaal

    Aanvullend-tier 1-kapitaal

    Tier 2

     

     

     

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden)

     

     

     

     

     

     



    Aftrekkingen van eigen vermogen

     

     

    Totaal

    Tier 1 — onbeperkt

    Tier 1 — beperkt

    Tier 2

     

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    R0010

    Aftrek uit hoofde van artikel 68, lid 1

     

     

     

     

    R0020

    Aftrek uit hoofde van artikel 68, lid 2

     

     

     

     

    R0030

    Totaal

     

     

     

     

    Behandeling solvabiliteitskapitaalvereiste

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet (geheel) in mindering worden gebracht conform artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35



    Tabel 3 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep worden meegeteld op basis van methode 1 (geen aftrek van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 68, lid 3).

    Naam van de verbonden onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Totaal

    Aandelen van type 1

    Aandelen van type 2

    Achtergestelde verplichtingen

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

     

     

     

     

     

     

     



    Tabel 4 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet worden meegeteld op basis van methode 1 en die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2 (dient het resterende deel te omvatten na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

    Naam van de verbonden onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Totaal

    Aandelen van type 1

    Aandelen van type 2

    Achtergestelde verplichtingen

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

     

     

     

     

     

     

     



    Tabel 5 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet van strategische aard zijn en die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35

    (dient het resterende deel te omvatten na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

    Naam van de verbonden onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Totaal

    Aandelen van type 1

    Aandelen van type 2

    Achtergestelde verplichtingen

    C0370

    C0380

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

     

     

     

     

     

     

     

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële en kredietinstellingen



    Tabel 6 — Overige deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

    Naam van de verbonden onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Totaal

    Aandelen van type 1

    Aandelen van type 2

    Achtergestelde verplichtingen

    C0440

    C0450

    C0460

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

     

     

     

     

     

     

     



    Tabel 7 — Overige deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

    Naam van de verbonden onderneming

    Identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode van de activa

    Totaal

    Aandelen van type 1

    Aandelen van type 2

    Achtergestelde verplichtingen

    C0510

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

     

     

     

     

     

     

     



    Totaal voor berekening van solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    Totaal

    Aandelen van type 1

    Aandelen van type 2

    Achtergestelde verplichtingen

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    R0040

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen

     

     

     

     

    R0050

    waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1)

     

     

     

     

    R0060

    waarvan van niet-strategische aard (minder dan 10 %)

     

     

     

     

    R0070

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële en kredietinstellingen

     

     

     

     

    R0080

    waarvan van strategische aard

     

     

     

     

    R0090

    waarvan van niet-strategische aard

     

     

     

     



    Totaal alle deelnemingen

     

     

    Totaal

     

     

    C0620

     

    Totaal van alle deelnemingen

     

    S.25.01.01

    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen



    Artikel 112

    Z0010

    A001



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Marktrisico

    R0010

     

     

     

    Tegenpartijkredietrisico

    R0020

     

     

     

    Levensverzekeringstechnisch risico

    R0030

     

     

     

    Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0040

     

     

     

    Schadeverzekeringstechnisch risico

    R0050

     

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

     

    Risico immateriële activa

    R0070

     

     

     

    Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

     

    Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    R0120

     

     

     

    Operationeel risico

    R0130

     

     

     

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0140

     

     

     

    Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0150

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    R0160

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

    R0200

     

     

     

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    R0210

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0220

     

     

     

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

    R0400

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    R0410

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    R0420

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    R0430

     

     

     

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    R0440

     

     

     

    Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    R0450

     

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

     

    ▼M4



    Benadering belastingtarief

     

     

    Ja/Nee

     

     

    C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    R0590

     



    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

     

     

    Vóór de schok

    Na de schok

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA voorwaartse verrekening

    R0610

     

     

     

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    LAC DT

    R0640

     

     

     

    LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    R0650

     

     

     

    LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    R0660

     

     

     

    LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    R0670

     

     

     

    LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    R0680

     

     

     

    Maximale LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B

    S.25.01.04

    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen



    Artikel 112

    Z0010

     



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    Marktrisico

    R0010

     

     

     

    Tegenpartijkredietrisico

    R0020

     

     

     

    Levensverzekeringstechnisch risico

    R0030

     

     

     

    Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0040

     

     

     

    Schadeverzekeringstechnisch risico

    R0050

     

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

     

    Risico immateriële activa

    R0070

     

     

     

    Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

     

    Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    R0120

     

     

     

    Operationeel risico

    R0130

     

     

     

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0140

     

     

     

    Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0150

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    R0160

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

    R0200

     

     

     

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    R0210

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

    R0220

     

     

     

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

    R0400

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    R0410

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    R0420

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    R0430

     

     

     

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    R0440

     

     

     

    Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    R0450

     

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

     

    Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0470

     

     

     

    Informatie over andere entiteiten

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

    R0500

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

    R0510

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

    R0520

     

     

     

    kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

    R0530

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

    R0540

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

    R0550

     

     

     

    Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

    R0560

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0570

     

     

     

    SR.25.01.01

    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen



    Artikel 112

    Z0010

     

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0030

    C0040

    Marktrisico

    R0010

     

     

    Tegenpartijkredietrisico

    R0020

     

     

    Levensverzekeringstechnisch risico

    R0030

     

     

    Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0040

     

     

    Schadeverzekeringstechnisch risico

    R0050

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

    Risico immateriële activa

    R0070

     

     

    Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    R0100

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

    Operationeel risico

    R0130

     

     

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0140

     

     

    Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0150

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0200

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

    ▼M4



    Benadering belastingtarief

     

     

    Ja/Nee

     

     

    C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    R0590

     



    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

     

     

    Vóór de schok

    Na de schok

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA voorwaartse verrekening

    R0610

     

     

     

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    LAC DT

    R0640

     

     

     

    LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    R0650

     

     

     

    LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    R0660

     

     

     

    LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    R0670

     

     

     

    LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    R0680

     

     

     

    Maximale LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    Uniek nummer van bestanddeel

    Beschrijving van de bestanddelen

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    Bedrag volgens model

    C0010

    C0020

    C0030

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

     

     

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    R0110

     

     

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

     

     

    Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    R0120

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    R0160

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

    R0200

     

     

     

     

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    R0210

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0220

     

     

     

     

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0300

     

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0310

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

    R0400

     

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    R0410

     

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    R0420

     

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    R0430

     

     

     

     

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    R0440

     

     

     

     

    Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    R0450

     

     

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

     

     

    ▼M4



    Benadering belastingtarief

     

     

    Ja/Nee

     

     

    C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    R0590

     



    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

     

     

    Vóór de schok

    Na de schok

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA voorwaartse verrekening

    R0610

     

     

     

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT

    R0640

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    R0650

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    R0660

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    R0670

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    R0680

     

     

     

    Bedrag/schatting maximale LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.02.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    Uniek nummer van bestanddeel

    Beschrijving van de bestanddelen

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    Bedrag volgens model

    C0010

    C0020

    C0030

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

     

     

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    R0110

     

     

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

     

     

    Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    R0120

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    R0160

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

    R0200

     

     

     

     

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    R0210

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

    R0220

     

     

     

     

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0300

     

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0310

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

    R0400

     

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    R0410

     

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    R0420

     

     

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    R0430

     

     

     

     

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    R0440

     

     

     

     

    Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    R0450

     

     

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

     

     

    Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0470

     

     

     

     

    Informatie over andere entiteiten

     

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

    R0500

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

    R0510

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

    R0520

     

     

     

     

    kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

    R0530

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

    R0540

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

    R0550

     

     

     

     

    Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste

     

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

    R0560

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0570

     

     

     

     

    SR.25.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model



    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     



    Uniek nummer van bestanddeel

    Beschrijving van de bestanddelen

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    Bedrag volgens model

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

     

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    R0110

     

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

    R0200

     

     

     

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    R0210

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0220

     

     

     

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0300

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0310

     

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

     

    ▼M4



    Benadering belastingtarief

     

     

    Ja/Nee

     

     

    C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    R0590

     



    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

     

     

    Vóór de schok

    Na de schok

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA voorwaartse verrekening

    R0610

     

     

     

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT

    R0640

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    R0650

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    R0660

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    R0670

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    R0680

     

     

     

    Bedrag/schatting maximale LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

    Uniek nummer van bestanddeel

    Beschrijving van de bestanddelen

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    R0110

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

    Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)

    R0160

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

    R0200

     

     

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    R0210

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0220

     

     

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0300

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0310

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    R0410

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    R0420

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    R0430

     

     

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    R0440

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

    ▼M4



    Benadering belastingtarief

     

     

    Ja/Nee

     

     

    C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    R0590

     



    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

     

     

    Vóór de schok

    Na de schok

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA voorwaartse verrekening

    R0610

     

     

     

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT

    R0640

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    R0650

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    R0660

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    R0670

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    R0680

     

     

     

    Bedrag/schatting maximale LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼B



    S.25.03.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

    Uniek nummer van bestanddeel

    Beschrijving van de bestanddelen

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    R0110

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

    Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    R0160

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

    R0200

     

     

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    R0210

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0220

     

     

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0300

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0310

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    R0410

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    R0420

     

     

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    R0430

     

     

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    R0440

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

    Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    R0470

     

     

    Informatie over andere entiteiten

     

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

    R0500

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

    R0510

     

     

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

    R0520

     

     

    kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

    R0530

     

     

    Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

    R0540

     

     

    Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

    R0550

     

     

    SR.25.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen



    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     



    Uniek nummer van bestanddeel

    Beschrijving van de bestanddelen

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    C0010

    C0020

    C0030

    C0060

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    C0100

     

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    R0110

     

     

    Diversificatie

    R0060

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

    R0200

     

     

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    R0210

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0220

     

     

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    R0300

     

     

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    R0310

     

     

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0460

     

     

    ▼M4



    Benadering belastingtarief

     

     

    Ja/Nee

     

     

    C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    R0590

     



    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

     

     

    Vóór de schok

    Na de schok

    LAC DT

     

     

    C0110

    C0120

    C0130

    DTA

    R0600

     

     

     

    DTA voorwaartse verrekening

    R0610

     

     

     

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen

    R0620

     

     

     

    DTL

    R0630

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT

    R0640

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    R0650

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    R0660

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    R0670

     

     

     

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    R0680

     

     

     

    Maximale LAC DT

    R0690

     

     

     

    ▼M1

    S.26.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

    R0012

     

    Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

    R0014

     

    ▼M1

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico

    R0020

     

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen

    R0030

     

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico

    R0040

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Marktrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Renterisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    neerwaartse schok rentepercentage

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    opwaartse schok rentepercentage

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aandelenrisico

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    aandelen van type 1

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    aandelen van type 1 niet zijnde langetermijnbeleggingen

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 1)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    op basis van looptijd (aandelen van type 1)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    aandelen van type 2

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    aandelen van type 2 niet zijnde langetermijnbeleggingen

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 2)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    op basis van looptijd (aandelen van type 2)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingen

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Vastgoedrisico

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Marktrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Spreadrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    obligaties en leningen

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    leningen en obligaties (behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvestering)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    kredietderivaten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    neerwaartse schok kredietderivaten

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    opwaartse schok kredietderivaten

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Securitisatieposities

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Senior STS-securitisatie

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-senior STS-securitisatie

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M1

    hersecuritisaties

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andere securitisatie

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Overgangssecuritisatie van type 1

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Gegarandeerde STS-securitisatie

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Marktrisicoconcentraties

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Valutarisico

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    stijging in waarde van de buitenlandse valuta

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    daling in waarde van de buitenlandse valuta

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen module marktrisico

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal marktrisico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.01.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

    R0012

     

    Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

    R0014

     

    ▼M1

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico

    R0020

     

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen

    R0030

     

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico

    R0040

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Marktrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Renterisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    neerwaartse schok rentepercentage

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    opwaartse schok rentepercentage

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aandelenrisico

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    aandelen van type 1

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    aandelen van type 1 niet zijnde langetermijnbeleggingen

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 1)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    op basis van looptijd (aandelen van type 1)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    aandelen van type 2

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    aandelen van type 2 niet zijnde langetermijnbeleggingen

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 2)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    op basis van looptijd (aandelen van type 2)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingen

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Vastgoedrisico

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Marktrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Spreadrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    obligaties en leningen

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    leningen en obligaties (behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvestering)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    kredietderivaten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    neerwaartse schok kredietderivaten

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    opwaartse schok kredietderivaten

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Securitisatieposities

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Senior STS-securitisatie

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-senior STS-securitisatie

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    hersecuritisaties

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andere securitisatie

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Overgangssecuritisatie van type 1

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Gegarandeerde STS-securitisatie

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Marktrisicoconcentraties

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Valutarisico

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    stijging in waarde van de buitenlandse valuta

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    daling in waarde van de buitenlandse valuta

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen module marktrisico

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal marktrisico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Voor het berekenen van het valutarisico gebruikte referentievaluta

     

     

    C0090

    Voor het berekenen van het valutarisico gebruikte referentievaluta

    R0810

     

    ▼M1

    SR.26.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico



    Artikel 112

    Z0010

     

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    ▼M4 —————

    ▼M4

    Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

    R0012

     

    Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

    R0014

     

    ▼M1

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico

    R0020

     

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen

    R0030

     

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico

    R0040

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Marktrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Renterisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    neerwaartse schok rentepercentage

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    opwaartse schok rentepercentage

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Aandelenrisico

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    aandelen van type 1

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    aandelen van type 1 niet zijnde langetermijnbeleggingen

    R0221

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 1)

    R0231

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    op basis van looptijd (aandelen van type 1)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

    aandelen van type 2

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    aandelen van type 2 niet zijnde langetermijnbeleggingen

    R0261

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)

    R0270

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen van type 2)

    R0271

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    op basis van looptijd (aandelen van type 2)

    R0280

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    R0291

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

    R0293

     

     

     

     

     

     

     

    strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0294

     

     

     

     

     

     

     

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0295

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingen

    R0292

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, niet zijnde strategische en langetermijnbeleggingen

    R0296

     

     

     

     

     

     

     

    strategische deelnemingen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0297

     

     

     

     

     

     

     

    Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen)

    R0298

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Vastgoedrisico

    R0300

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Marktrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Spreadrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    obligaties en leningen

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    leningen en obligaties (behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen)

    R0412

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M3

    leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvestering)

    R0414

     

     

     

     

     

     

     

    leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen)

    R0413

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    kredietderivaten

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    neerwaartse schok kredietderivaten

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    opwaartse schok kredietderivaten

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    Securitisatieposities

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    securitisaties van type 1

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Senior STS-securitisatie

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-senior STS-securitisatie

    R0462

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    securitisaties van type 2

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    hersecuritisaties

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Andere securitisatie

    R0481

     

     

     

     

     

     

     

    Overgangssecuritisatie van type 1

    R0482

     

     

     

     

     

     

     

    Gegarandeerde STS-securitisatie

    R0483

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    Marktrisicoconcentraties

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M2

    Valutarisico

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M1

    stijging in waarde van de buitenlandse valuta

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    daling in waarde van de buitenlandse valuta

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen module marktrisico

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal marktrisico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    S.26.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen

    R0010

     



     

     

    Naam van singlenameblootstelling

    Code van singlenameblootstelling

    Soort code van singlenameblootstelling

    Verlies bij wanbetaling

    Kans op wanbetaling

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Blootstellingen van type 1

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 4

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 5

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 6

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 7

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 8

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 9

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 10

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Blootstellingen van type 2

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal tegenpartijkredietrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     



    Nadere gegevens over hypotheken

     

    C0090

    Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2

    R0500

     

    Algehele verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen

    R0510

     

    S.26.02.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen

    R0010

     



     

     

    Naam van singlenameblootstelling

    Code van singlenameblootstelling

    Soort code van singlenameblootstelling

    Verlies bij wanbetaling

    Kans op wanbetaling

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Blootstellingen van type 1

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 4

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 5

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 6

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 7

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 8

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 9

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 10

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Blootstellingen van type 2

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal tegenpartijkredietrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     



    Nadere gegevens over hypotheken

     

    C0090

    Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2

    R0500

     

    Algehele verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen

    R0510

     

    SR.26.02.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico



    Artikel 112

    Z0010

     

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen

    R0010

     



     

     

    Naam van singlenameblootstelling

    Code van singlenameblootstelling

    Soort code van singlenameblootstelling

    Verlies bij wanbetaling

    Kans op wanbetaling

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Blootstellingen van type 1

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 1

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 2

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 3

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 4

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 5

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 6

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 7

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 8

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 9

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

    Singlenameblootstelling 10

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Blootstellingen van type 2

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal tegenpartijkredietrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    S.26.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen — kortlevenrisico

    R0010

     

    Vereenvoudigingen — langlevenrisico

    R0020

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0030

     

    Vereenvoudigingen — vervalrisico

    R0040

     

    Vereenvoudigingen — kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0050

     

    Vereenvoudigingen — rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0060

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Levensverzekeringstechnisch risico

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kortlevenrisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een stijging van de vervalpercentages

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een daling van de vervalpercentages

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    risico van massaal verval

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Herzieningsrisico

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal levensverzekeringstechnisch risico

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    OSP

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

     

    C0090

    Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

    R1000

     

    S.26.03.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen — kortlevenrisico

    R0010

     

    Vereenvoudigingen — langlevenrisico

    R0020

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0030

     

    Vereenvoudigingen — vervalrisico

    R0040

     

    Vereenvoudigingen — kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0050

     

    Vereenvoudigingen — rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0060

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Levensverzekeringstechnisch risico

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kortlevenrisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een stijging van de vervalpercentages

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een daling van de vervalpercentages

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    risico van massaal verval

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Herzieningsrisico

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal levensverzekeringstechnisch risico

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    OSP

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

     

    C0090

    Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

    R1000

     

    SR.26.03.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen — kortlevenrisico

    R0010

     

    Vereenvoudigingen — langlevenrisico

    R0020

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0030

     

    Vereenvoudigingen — vervalrisico

    R0040

     

    Vereenvoudigingen — kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0050

     

    Vereenvoudigingen — rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0060

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Levensverzekeringstechnisch risico

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kortlevenrisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een stijging van de vervalpercentages

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een daling van de vervalpercentages

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    risico van massaal verval

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Herzieningsrisico

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal levensverzekeringstechnisch risico

    R0900

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    OSP

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

     

    C0090

    Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

    R1000

     

    S.26.04.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0010

     

    Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0020

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

    R0030

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming

    R0040

     

    Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico

    R0050

     

    ▼M4

    Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

    R0051

     

    ▼B

    Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0060

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Ziektekosten

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    toename van medische betalingen

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    afname van medische betalingen

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Inkomensbescherming

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een stijging van de vervalpercentages

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een daling van de vervalpercentages

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    risico van massaal verval

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    OSP

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

     

    C0090

    Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

    R0900

     



     

     

    Standaardafwijking voor premierisico

    Standaardafwijking voor reserverisico

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

     

     

    OSP

    Standaardafwijking

    OSP

    Standaardafwijking bruto/netto

    OSP

    Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    OSP

    Vprem

    Vres

    Geografische diversificatie

    V

    Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale volumemaatstaf

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gecombineerde standaardafwijking

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0180

    Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R1100

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0240

    Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1300

     

    Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1400

     



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0250

    C0260

    Risico van massaal verval

    R1500

     

     

    Ongevallenconcentratierisico

    R1510

     

     

    Risico van pandemie

    R1520

     

     

    Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf

    R1530

     

     

    Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R1540

     

     



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

     

    C0270

    C0280

    Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1600

     

     

    Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1700

     

     

    S.26.04.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0010

     

    Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0020

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

    R0030

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming

    R0040

     

    Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico

    R0050

     

    ▼M4

    Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

    R0051

     

    ▼B

    Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0060

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Ziektekosten

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    toename van medische betalingen

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    afname van medische betalingen

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Inkomensbescherming

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een stijging van de vervalpercentages

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een daling van de vervalpercentages

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    risico van massaal verval

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    OSP

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

     

    C0090

    Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

    R0900

     



     

     

    Standaardafwijking voor premierisico

    Standaardafwijking voor reserverisico

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

     

     

    OSP

    Standaardafwijking

    OSP

    Standaardafwijking bruto/netto

    OSP

    Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    OSP

    Vprem

    Vres

    Geografische diversificatie

    V

    Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale volumemaatstaf

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gecombineerde standaardafwijking

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0180

    Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R1100

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0240

    Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1300

     

    Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1400

     



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0250

    C0260

    Risico van massaal verval

    R1500

     

     

    Ongevallenconcentratierisico

    R1510

     

     

    Risico van pandemie

    R1520

     

     

    Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf

    R1530

     

     

    Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R1540

     

     



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

     

    C0270

    C0280

    Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1600

     

     

    Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1700

     

     

    SR.26.04.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0010

     

    Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0020

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

    R0030

     

    Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming

    R0040

     

    Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico

    R0050

     

    ▼M4

    Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

    R0051

     

    ▼B

    Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0060

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0300

     

     

     

     

     

     

     

    Ziektekosten

    R0310

     

     

     

     

     

     

     

    toename van medische betalingen

    R0320

     

     

     

     

     

     

     

    afname van medische betalingen

    R0330

     

     

     

     

     

     

     

    Inkomensbescherming

    R0340

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een stijging van de vervalpercentages

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    risico van een daling van de vervalpercentages

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    risico van massaal verval

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0800

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    OSP

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

     

    C0090

    Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

    R0900

     



     

     

    Standaardafwijking voor premierisico

    Standaardafwijking voor reserverisico

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

     

     

    OSP

    Standaardafwijking

    OSP

    Standaardafwijking bruto/netto

    OSP

    Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    OSP

    Vprem

    Vres

    Geografische diversificatie

    V

    Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

     

    Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale volumemaatstaf

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gecombineerde standaardafwijking

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0180

    Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R1100

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R1200

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0240

    Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1300

     

    Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1400

     



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

     

    C0250

    C0260

    Risico van massaal verval

    R1500

     

     

    Ongevallenconcentratierisico

    R1510

     

     

    Risico van pandemie

    R1520

     

     

    Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf

    R1530

     

     

    Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R1540

     

     



     

     

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

     

    C0270

    C0280

    Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1600

     

     

    Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1700

     

     

    S.26.05.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico

    R0010

     

    ▼M4

    Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Standaardafwijking voor premierisico

    Standaardafwijking voor reserverisico

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

     

     

    OSP

    Standaardafwijking

    OSP

    Standaardafwijking bruto/netto

    OSP

    Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    OSP

    Vprem

    Vres

    Geografische diversificatie

    V

    Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Motorvoertuigen, andere branches

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brand en andere schade aan goederen

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wettelijke aansprakelijkheid

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Krediet en borgtocht

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rechtsbijstand

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hulpverlening

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Diversen

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — goederen

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — ongevallen

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale volumemaatstaf

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gecombineerde standaardafwijking

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0100

    Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0300

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    C0160

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

    Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

     

     

    Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

    R0600

     

    Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

    R0700

     

    S.26.05.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico

    R0010

     

    ▼M4

    Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Standaardafwijking voor premierisico

    Standaardafwijking voor reserverisico

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

     

     

    OSP

    Standaardafwijking

    OSP

    Standaardafwijking bruto/netto

    OSP

    Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    OSP

    Vprem

    Vres

    Geografische diversificatie

    V

    Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Motorvoertuigen, andere branches

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brand en andere schade aan goederen

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wettelijke aansprakelijkheid

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Krediet en borgtocht

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rechtsbijstand

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hulpverlening

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Diversen

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — goederen

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — ongevallen

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale volumemaatstaf

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gecombineerde standaardafwijking

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0100

    Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0300

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    C0160

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

    Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

     

     

    Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

    R0600

     

    Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

    R0700

     

    SR.26.05.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico



    Artikel 112

    Z0010

     

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     

     

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

    C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico

    R0010

     

    ▼M4

    Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

    R0011

     

    ▼B



     

     

    Standaardafwijking voor premierisico

    Standaardafwijking voor reserverisico

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

     

     

    OSP

    Standaardafwijking

    OSP

    Standaardafwijking bruto/netto

    OSP

    Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    OSP

    Vprem

    Vres

    Geografische diversificatie

    V

    Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche

     

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

    Motorvoertuigen, andere branches

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Brand en andere schade aan goederen

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wettelijke aansprakelijkheid

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

    Krediet en borgtocht

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rechtsbijstand

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hulpverlening

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Diversen

    R0180

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — goederen

    R0190

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — ongevallen

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale volumemaatstaf

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gecombineerde standaardafwijking

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    C0100

    Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0300

     



     

     

    Initiële absolute waarden vóór de schok

    Absolute waarden na de schok

     

     

    Activa

    Verplichtingen

    Activa

    Verplichtingen

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0400

     

     

     

     

     



     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    C0160

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0500

     

     

     

     

    Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

     

     

    Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

    R0600

     

    Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

    R0700

     



    S.26.06.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste

    Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen

     

    C0020

    Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0100

     

    Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0110

     

    Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0120

     

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

    R0130

     

    Operationeel risico — Informatie over verdiende premies

     

     

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0200

     

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0210

     

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0220

     

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0230

     

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0240

     

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0250

     

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

    R0260

     

    Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

    R0300

     

    Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    R0310

     

    Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

    R0320

     

    Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

    R0330

     

    Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

    R0340

     



    S.26.06.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    Artikel 112

    Z0010

     

     

     

     

     

     

    Kapitaalvereiste

    Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen

     

    C0020

    Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0100

     

    Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0110

     

    Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0120

     

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

    R0130

     

    Operationeel risico — Informatie over verdiende premies

     

     

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0200

     

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0210

     

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0220

     

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0230

     

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0240

     

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0250

     

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

    R0260

     

    Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

    R0300

     

    Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    R0310

     

    Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

    R0320

     

    Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

    R0330

     

    Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

    R0340

     

    SR.26.06.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico



    Artikel 112

    Z0010

     

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     



     

     

    Kapitaalvereiste

    Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen

     

    C0020

    Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0100

     

    Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0110

     

    Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    R0120

     

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

    R0130

     

    Operationeel risico — Informatie over verdiende premies

     

     

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0200

     

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0210

     

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    R0220

     

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0230

     

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0240

     

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    R0250

     

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

    R0260

     

    Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

     

     

    Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

    R0300

     

    Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    R0310

     

    Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

    R0320

     

    Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

    R0330

     

    Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

    R0340

     

    S.26.07.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen



    Artikel 112

    Z0010

     

    Valuta voor renterisico (captives)

    Z0040

     



    Marktrisico

     

    Kredietkwaliteitscategorie

    Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Geen rating beschikbaar

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Marktwaarde

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gewijzigde looptijd

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

    R0030

     



     

     

    Kapitaalvereisten

    Renterisico (captives)

     

    Stijgende rente

    Dalende rente

     

     

    C0100

    C0110

    Valuta

    R0040

     

     



     

     

    Risicobedrag

    Risicobedrag t+1

    „Surrender strain”

    Beste schatting

    Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld percentage t+2

    Gewijzigde looptijd

    Gemiddelde uitloopperiode

    Beëindigingspercentage

    Betalingen

    Gemiddeld inflatiepercentage

    Levensverzekeringstechnisch risico

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Kortlevenrisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (stijgend)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (dalend)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ziekteverzekeringstechnisch risico

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (stijgend)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (dalend)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

     

     

    C0300

    Aandeel schuldportefeuille

    R0300

     



    NAT CAT-vereenvoudigingen

     

     

    Gekozen risicogewicht

    Som blootstellingen

     

     

    C0320

    C0330

    Storm

    R0400

     

     

    Hagel

    R0410

     

     

    Aardbeving

    R0420

     

     

    Overstroming

    R0430

     

     

    Aardverzakking

    R0440

     

     

    ▼B

    S.26.07.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen



    Artikel 112

    Z0010

     

    Valuta voor renterisico (captives)

    Z0040

     



    Marktrisico

     

    Kredietkwaliteitscategorie

    Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Geen rating beschikbaar

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Marktwaarde

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gewijzigde looptijd

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

    R0030

     



     

     

    Kapitaalvereisten

    Renterisico (captives)

     

    Stijgende rente

    Dalende rente

     

     

    C0100

    C0110

    Valuta 1

    R0040

     

     



     

     

    Risicobedrag

    Risicobedrag t+1

    „Surrender strain”

    Beste schatting

    Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld percentage t+2

    Gewijzigde looptijd

    Gemiddelde uitloopperiode

    Beëindigingspercentage

    Betalingen

    Gemiddeld inflatiepercentage

    Levensverzekeringstechnisch risico

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Kortlevenrisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (stijgend)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (dalend)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ziekteverzekeringstechnisch risico

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (stijgend)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (dalend)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

     

     

    C0300

    Aandeel schuldportefeuille

    R0300

     



    NAT CAT-vereenvoudigingen

     

     

    Gekozen risicogewicht

    Som blootstellingen

     

     

    C0320

    C0330

    Storm

    R0400

     

     

    Hagel

    R0410

     

     

    Aardbeving

    R0420

     

     

    Overstroming

    R0430

     

     

    Aardverzakking

    R0440

     

     

    ▼B

    SR.26.07.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen



    Artikel 112

    Z0010

     

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     

    Valuta voor renterisico (captives)

    Z0040

     



    Marktrisico

     

    Kredietkwaliteitscategorie

    Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

     

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Geen rating beschikbaar

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    Marktwaarde

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gewijzigde looptijd

    R0020

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    C0090

    Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

    R0030

     



     

     

    Kapitaalvereisten

    Renterisico (captives)

     

    Stijgende rente

    Dalende rente

     

     

    C0100

    C0110

    Valuta

    R0040

     

     



     

     

    Risicobedrag

    Risicobedrag t+1

    „Surrender strain”

    Beste schatting

    Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld percentage t+2

    Gewijzigde looptijd

    Gemiddelde uitloopperiode

    Beëindigingspercentage

    Betalingen

    Gemiddeld inflatiepercentage

    Levensverzekeringstechnisch risico

     

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    Kortlevenrisico

    R0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico

    R0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    R0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (stijgend)

    R0130

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (dalend)

    R0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

    R0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    R0160

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ziekteverzekeringstechnisch risico

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0210

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)

    R0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)

    R0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (stijgend)

    R0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vervalrisico (dalend)

    R0250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4



    Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

     

     

    C0300

    Aandeel schuldportefeuille

    R0300

     



    NAT CAT-vereenvoudigingen

     

     

    Gekozen risicogewicht

    Som blootstellingen

     

     

    C0320

    C0330

    Storm

    R0400

     

     

    Hagel

    R0410

     

     

    Aardbeving

    R0420

     

     

    Overstroming

    R0430

     

     

    Aardverzakking

    R0440

     

     

    ▼B

    S.27.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    ▼M4



    Gebruikte vereenvoudigingen

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

     

    C0001

    Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

    R0001

     

    Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

    R0002

     

    ▼B



    Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering

    Totaal risicolimitering

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

     

     

     

    Natuurrampenrisico

    R0010

     

     

     

    Storm

    R0020

     

     

     

    Aardbeving

    R0030

     

     

     

    Overstroming

    R0040

     

     

     

    Hagel

    R0050

     

     

     

    Aardverzakking

    R0060

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0070

     

     

     

    Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    R0080

     

     

     

    Risico van antropogene rampen

    R0090

     

     

     

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R0100

     

     

     

    Schepen

    R0110

     

     

     

    Luchtvaart

    R0120

     

     

     

    Brand

    R0130

     

     

     

    Aansprakelijkheid

    R0140

     

     

     

    Krediet en borgtocht

    R0150

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0160

     

     

     

    Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0170

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0180

     

     

     

    Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    R0190

     

     

     

    Diversificatie tussen ondermodules

    R0200

     

     

     

    Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    R0210

     

     

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

     

     

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0300

     

     

     

    Massaal ongeval

    R0310

     

     

     

    Ongevallenconcentratie

    R0320

     

     

     

    Pandemie

    R0330

     

     

     

    Diversificatie tussen ondermodules

    R0340

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Republiek Oostenrijk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Slovenië

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Hongarije

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Republiek IJsland

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Finland

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Koninkrijk Spanje

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal stormrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Republiek Oostenrijk

    R0400

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0410

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0420

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R0440

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0450

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0460

     

     

     

    Republiek IJsland

    R0470

     

     

     

    Ierland

    R0480

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R0490

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R0500

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R0510

     

     

     

    Republiek Polen

    R0520

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R0530

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R0540

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Totaal stormrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R0600

     

     

     

    Noord-Europa

    R0610

     

     

     

    West-Europa

    R0620

     

     

     

    Oost-Europa

    R0630

     

     

     

    Zuid-Europa

    R0640

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R0650

     

     

     

    Oost-Azië

    R0660

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R0670

     

     

     

    Oceanië

    R0680

     

     

     

    Noord-Afrika

    R0690

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R0700

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R0710

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm na diversificatie

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R0720

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R0730

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R0740

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0750

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0760

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0770

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R0780

     

     

     

    Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

    R0790

     

     

     

    Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

    R0800

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R0810

     

     

     

    Totaal storm na diversificatie

    R0820

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Republiek Oostenrijk

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal aardbevingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0190

    C0200

    Republiek Oostenrijk

    R0830

     

     

    Koninkrijk België

    R0840

     

     

    Republiek Bulgarije

    R0850

     

     

    Republiek Kroatië

    R0860

     

     

    Republiek Cyprus

    R0870

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0880

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0890

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0900

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0910

     

     

    Helleense Republiek

    R0920

     

     

    Hongarije

    R0930

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R0940

     

     

    Republiek Malta

    R0950

     

     

    Portugese Republiek

    R0960

     

     

    Roemenië

    R0970

     

     

    Slowaakse Republiek

    R0980

     

     

    Republiek Slovenië

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Totaal aardbevingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1030

     

     

    Noord-Europa

    R1040

     

     

    West-Europa

    R1050

     

     

    Oost-Europa

    R1060

     

     

    Zuid-Europa

    R1070

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1080

     

     

    Oost-Azië

    R1090

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1100

     

     

    Oceanië

    R1110

     

     

    Noord-Afrika

    R1120

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1130

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1140

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving na diversificatie

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0190

    C0200

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1150

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1160

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1170

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1180

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1190

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1200

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1210

     

     

    Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

    R1220

     

     

    Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

    R1230

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1240

     

     

    Totaal aardbeving na diversificatie

    R1250

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Republiek Oostenrijk

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal overstromingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Republiek Oostenrijk

    R1260

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1270

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R1280

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R1290

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1310

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1320

     

     

     

    Hongarije

    R1330

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1340

     

     

     

    Republiek Polen

    R1350

     

     

     

    Roemenië

    R1360

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R1370

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R1380

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R1390

     

     

     

    ►M1  Totaal overstromingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1400

     

     

     

    Noord-Europa

    R1410

     

     

     

    West-Europa

    R1420

     

     

     

    Oost-Europa

    R1430

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1440

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1450

     

     

     

    Oost-Azië

    R1460

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1470

     

     

     

    Oceanië

    R1480

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1490

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1500

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1510

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1520

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1530

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1540

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1550

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1560

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1570

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming na diversificatie

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1580

     

     

     

    Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

    R1590

     

     

     

    Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

    R1600

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1610

     

     

     

    Totaal overstroming na diversificatie

    R1620

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Hagel

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Republiek Oostenrijk

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Tsjechische Republiek

    R1641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Slovenië

    R1701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Koninkrijk Spanje

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal hagelrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel na diversificatie

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Hagel

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Republiek Oostenrijk

    R1630

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1640

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1660

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1670

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1680

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R1690

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R1700

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R1710

     

     

     

    ►M1  Totaal hagelrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1720

     

     

     

    Noord-Europa

    R1730

     

     

     

    West-Europa

    R1740

     

     

     

    Oost-Europa

    R1750

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1760

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1770

     

     

     

    Oost-Azië

    R1780

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1790

     

     

     

    Oceanië

    R1800

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1810

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1820

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1830

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1840

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1850

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1860

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1870

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1880

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1890

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1900

     

     

     

    Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

    R1910

     

     

     

    Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

    R1920

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1930

     

     

     

    Totaal hagel na diversificatie

    R1940

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardverzakking

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Totaal aardverzakking vóór diversificatie

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen zones

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardverzakking na diversificatie

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardverzakking

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0450

    C0460

    Totaal aardverzakking vóór diversificatie

    R1950

     

     

    Effect van diversificatie tussen zones

    R1960

     

     

    Totaal aardverzakking na diversificatie

    R1970

     

     



    Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

     

    Schatting van de te verdienen premies

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Niet-proportionele zaakherverzekering

    R2000

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen

     

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

     

    Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

     

    Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

    Naam van het schip

     

     

    C0640

    C0650

    Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

    R2200

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

     

    Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste verlies aan productie-inkomsten vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

    Naam van het boorplatform

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

    R2300

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering

     

    Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Totaal vóór diversificatie

    R2400

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Aantal schepen

     

     

    Aantal

     

     

    C0781

    Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

    R2421

     

    ▼B



    Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen

     

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Brand

     

    Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Brand

    R2600

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

     

    Verdiende premie volgende twaalf maanden

    Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt

    Aantal schaden

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Aansprakelijkheid voor wanprestatie

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Werkgeversaansprakelijkheid

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Bestuurdersaansprakelijkheid

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Overige aansprakelijkheid

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekeringen

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

     

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Totaal vóór diversificatie

    R2800

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten dekking

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim

     

    Blootstelling (individueel of groepsgewijs)

    Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Grootste risicoblootstelling 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Grootste risicoblootstelling 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico

     

    Verdiende premie volgende twaalf maanden

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Totaal

    R3000

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht

     

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Totaal vóór diversificatie

    R3100

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

    R3200

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

    R3210

     

     

     

     

    Diverse geldelijke verliezen

    R3220

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid

    R3230

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht

    R3240

     

     

     

     

    Totaal vóór diversificatie

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversificatie tussen verplichtingengroepen

    R3260

     

     

     

     

    Totaal na diversificatie

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1290

    C1300

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    ►M4   ◄

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Republiek Oostenrijk

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Republiek Oostenrijk

    R3700

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3710

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3720

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3730

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3740

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3750

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3760

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3770

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3780

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R3790

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3800

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3810

     

     

     

     

    Hongarije

    R3820

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3830

     

     

     

     

    Ierland

    R3840

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R3850

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3860

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3870

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3880

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3890

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3900

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3910

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3920

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3930

     

     

     

     

    Roemenië

    R3940

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3950

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3960

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3970

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3980

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3990

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4000

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    ►M4   ◄

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    Tien jaar durende invaliditeit

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    C1340

    C1350

    C1360

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

    R4020

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R4030

     

     

     

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

    R4040

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Inkomensbescherming

    Ziektekosten

     

    Aantal verzekerde personen

    Totaal blootstelling bij pandemie

    Aantal verzekerde personen

    Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

    Eenheidskosten arts per schadegeval

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Republiek Oostenrijk

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Ziektekosten

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

    Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Republiek Oostenrijk

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Inkomensbescherming

    Ziektekosten

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Aantal verzekerde personen

    Totaal blootstelling bij pandemie

    Aantal verzekerde personen

    Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

    Eenheidskosten arts per schadegeval

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal pandemie alle landen

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Ziektekosten

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

    Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal pandemie alle landen

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    S.27.01.04

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    ▼M4



    Gebruikte vereenvoudigingen

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

     

    C0001

    Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

    R0001

     

    Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

    R0002

     

    ▼B



    Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering

    Totaal risicolimitering

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

     

     

     

    Natuurrampenrisico

    R0010

     

     

     

    Storm

    R0020

     

     

     

    Aardbeving

    R0030

     

     

     

    Overstroming

    R0040

     

     

     

    Hagel

    R0050

     

     

     

    Aardverzakking

    R0060

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0070

     

     

     

    Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    R0080

     

     

     

    Risico van antropogene rampen

    R0090

     

     

     

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R0100

     

     

     

    Schepen

    R0110

     

     

     

    Luchtvaart

    R0120

     

     

     

    Brand

    R0130

     

     

     

    Aansprakelijkheid

    R0140

     

     

     

    Krediet en borgtocht

    R0150

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0160

     

     

     

    Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0170

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0180

     

     

     

    Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    R0190

     

     

     

    Diversificatie tussen ondermodules

    R0200

     

     

     

    Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    R0210

     

     

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

     

     

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0300

     

     

     

    Massaal ongeval

    R0310

     

     

     

    Ongevallenconcentratie

    R0320

     

     

     

    Pandemie

    R0330

     

     

     

    Diversificatie tussen ondermodules

    R0340

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Republiek Oostenrijk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Slovenië

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Hongarije

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Republiek IJsland

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Finland

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Koninkrijk Spanje

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal stormrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Republiek Oostenrijk

    R0400

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0410

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0420

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R0440

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0450

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0460

     

     

     

    Republiek IJsland

    R0470

     

     

     

    Ierland

    R0480

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R0490

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R0500

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R0510

     

     

     

    Republiek Polen

    R0520

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R0530

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R0540

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Totaal stormrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R0600

     

     

     

    Noord-Europa

    R0610

     

     

     

    West-Europa

    R0620

     

     

     

    Oost-Europa

    R0630

     

     

     

    Zuid-Europa

    R0640

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R0650

     

     

     

    Oost-Azië

    R0660

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R0670

     

     

     

    Oceanië

    R0680

     

     

     

    Noord-Afrika

    R0690

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R0700

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R0710

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm na diversificatie

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R0720

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R0730

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R0740

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0750

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0760

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0770

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R0780

     

     

     

    Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

    R0790

     

     

     

    Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

    R0800

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R0810

     

     

     

    Totaal storm na diversificatie

    R0820

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Republiek Oostenrijk

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal aardbevingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0190

    C0200

    Republiek Oostenrijk

    R0830

     

     

    Koninkrijk België

    R0840

     

     

    Republiek Bulgarije

    R0850

     

     

    Republiek Kroatië

    R0860

     

     

    Republiek Cyprus

    R0870

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0880

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0890

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0900

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0910

     

     

    Helleense Republiek

    R0920

     

     

    Hongarije

    R0930

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R0940

     

     

    Republiek Malta

    R0950

     

     

    Portugese Republiek

    R0960

     

     

    Roemenië

    R0970

     

     

    Slowaakse Republiek

    R0980

     

     

    Republiek Slovenië

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Totaal aardbevingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1030

     

     

    Noord-Europa

    R1040

     

     

    West-Europa

    R1050

     

     

    Oost-Europa

    R1060

     

     

    Zuid-Europa

    R1070

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1080

     

     

    Oost-Azië

    R1090

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1100

     

     

    Oceanië

    R1110

     

     

    Noord-Afrika

    R1120

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1130

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1140

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving na diversificatie

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0190

    C0200

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1150

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1160

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1170

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1180

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1190

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1200

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1210

     

     

    Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

    R1220

     

     

    Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

    R1230

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1240

     

     

    Totaal aardbeving na diversificatie

    R1250

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Republiek Oostenrijk

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal overstromingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Republiek Oostenrijk

    R1260

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1270

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R1280

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R1290

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1310

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1320

     

     

     

    Hongarije

    R1330

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1340

     

     

     

    Republiek Polen

    R1350

     

     

     

    Roemenië

    R1360

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R1370

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R1380

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R1390

     

     

     

    ►M1  Totaal overstromingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1400

     

     

     

    Noord-Europa

    R1410

     

     

     

    West-Europa

    R1420

     

     

     

    Oost-Europa

    R1430

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1440

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1450

     

     

     

    Oost-Azië

    R1460

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1470

     

     

     

    Oceanië

    R1480

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1490

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1500

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1510

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1520

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1530

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1540

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1550

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1560

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1570

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming na diversificatie

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1580

     

     

     

    Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

    R1590

     

     

     

    Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

    R1600

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1610

     

     

     

    Totaal overstroming na diversificatie

    R1620

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Hagel

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Republiek Oostenrijk

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Tsjechische Republiek

    R01641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Slovenië

    R01701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Koninkrijk Spanje

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal hagelrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel na diversificatie

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Hagel

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Republiek Oostenrijk

    R1630

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1640

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1660

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1670

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1680

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R1690

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R1700

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R1710

     

     

     

    ►M1  Totaal hagelrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1720

     

     

     

    Noord-Europa

    R1730

     

     

     

    West-Europa

    R1740

     

     

     

    Oost-Europa

    R1750

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1760

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1770

     

     

     

    Oost-Azië

    R1780

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1790

     

     

     

    Oceanië

    R1800

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1810

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1820

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1830

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1840

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1850

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1860

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1870

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1880

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1890

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1900

     

     

     

    Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

    R1910

     

     

     

    Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

    R1920

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1930

     

     

     

    Totaal hagel na diversificatie

    R1940

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardverzakking

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Totaal aardverzakking vóór diversificatie

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen zones

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardverzakking na diversificatie

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardverzakking

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0450

    C0460

    Totaal aardverzakking vóór diversificatie

    R1950

     

     

    Effect van diversificatie tussen zones

    R1960

     

     

    Totaal aardverzakking na diversificatie

    R1970

     

     



    Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

     

    Schatting van de te verdienen premies

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Niet-proportionele zaakherverzekering

    R2000

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen

     

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

     

    Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

     

    Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

    Naam van het schip

     

     

    C0640

    C0650

    Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

    R2200

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

     

    Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste verlies aan productie-inkomsten vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

    Naam van het boorplatform

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

    R2300

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering

     

    Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Totaal vóór diversificatie

    R2400

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Aantal schepen

     

     

    Aantal

     

     

    C0781

    Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

    R2421

     

    ▼B



    Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen

     

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Brand

     

    Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Brand

    R2600

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

     

    Verdiende premie volgende twaalf maanden

    Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt

    Aantal schaden

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Aansprakelijkheid voor wanprestatie

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Werkgeversaansprakelijkheid

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Bestuurdersaansprakelijkheid

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Overige aansprakelijkheid

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekeringen

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

     

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Totaal vóór diversificatie

    R2800

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten dekking

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim

     

    Blootstelling (individueel of groepsgewijs)

    Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Grootste risicoblootstelling 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Grootste risicoblootstelling 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico

     

    Verdiende premie volgende twaalf maanden

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Totaal

    R3000

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht

     

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Totaal vóór diversificatie

    R3100

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

    R3200

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

    R3210

     

     

     

     

    Diverse geldelijke verliezen

    R3220

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid

    R3230

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht

    R3240

     

     

     

     

    Totaal vóór diversificatie

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversificatie tussen verplichtingengroepen

    R3260

     

     

     

     

    Totaal na diversificatie

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1290

    C1300

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    ►M4   ◄

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Republiek Oostenrijk

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Republiek Oostenrijk

    R3700

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3710

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3720

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3730

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3740

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3750

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3760

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3770

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3780

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R3790

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3800

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3810

     

     

     

     

    Hongarije

    R3820

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3830

     

     

     

     

    Ierland

    R3840

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R3850

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3860

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3870

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3880

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3890

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3900

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3910

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3920

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3930

     

     

     

     

    Roemenië

    R3940

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3950

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3960

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3970

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3980

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3990

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4000

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    ►M4   ◄

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    ►M4   ◄

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

    R4020

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R4030

     

     

     

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

    R4040

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Inkomensbescherming

    Ziektekosten

     

    Aantal verzekerde personen

    Totaal blootstelling bij pandemie

    Aantal verzekerde personen

    Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

    Eenheidskosten arts per schadegeval

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Republiek Oostenrijk

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Ziektekosten

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

    Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Republiek Oostenrijk

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Inkomensbescherming

    Ziektekosten

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Aantal verzekerde personen

    Totaal blootstelling bij pandemie

    Aantal verzekerde personen

    Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

    Eenheidskosten arts per schadegeval

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal pandemie alle landen

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Ziektekosten

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

    Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal pandemie alle landen

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    SR.27.01.01

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf



    ▼M1 —————

    ▼B

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Z0020

     

    Fonds-/portefeuillenummer

    Z0030

     

    ▼M4



    Gebruikte vereenvoudigingen

     

     

    Gebruikte vereenvoudigingen

     

     

    C0001

    Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

    R0001

     

    Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

    R0002

     

    ▼B



    Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering

    Totaal risicolimitering

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering

     

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

     

     

     

    Natuurrampenrisico

    R0010

     

     

     

    Storm

    R0020

     

     

     

    Aardbeving

    R0030

     

     

     

    Overstroming

    R0040

     

     

     

    Hagel

    R0050

     

     

     

    Aardverzakking

    R0060

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0070

     

     

     

    Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    R0080

     

     

     

    Risico van antropogene rampen

    R0090

     

     

     

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R0100

     

     

     

    Schepen

    R0110

     

     

     

    Luchtvaart

    R0120

     

     

     

    Brand

    R0130

     

     

     

    Aansprakelijkheid

    R0140

     

     

     

    Krediet en borgtocht

    R0150

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0160

     

     

     

    Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0170

     

     

     

    Diversificatie tussen gevaren

    R0180

     

     

     

    Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    R0190

     

     

     

    Diversificatie tussen ondermodules

    R0200

     

     

     

    Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    R0210

     

     

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

     

     

     

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R0300

     

     

     

    Massaal ongeval

    R0310

     

     

     

    Ongevallenconcentratie

    R0320

     

     

     

    Pandemie

    R0330

     

     

     

    Diversificatie tussen ondermodules

    R0340

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Republiek Oostenrijk

    R0400

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0410

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0420

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0430

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R0440

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Slovenië

    R0441

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0450

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0460

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Hongarije

    R0461

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Republiek IJsland

    R0470

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R0480

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R0490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R0500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R0510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R0520

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Finland

    R0521

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Koninkrijk Spanje

    R0530

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R0540

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R0550

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

     

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R0580

     

     

     

     

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal stormrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R0600

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R0610

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R0620

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R0630

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R0640

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R0650

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R0660

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R0670

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R0680

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R0690

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R0700

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R0710

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Republiek Oostenrijk

    R0400

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0410

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0420

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0430

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R0440

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0450

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0460

     

     

     

    Republiek IJsland

    R0470

     

     

     

    Ierland

    R0480

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R0490

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R0500

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R0510

     

     

     

    Republiek Polen

    R0520

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R0530

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R0540

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R0550

     

     

     

    Guadeloupe

    R0560

     

     

     

    Martinique

    R0570

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R0580

     

     

     

    Réunion

    R0590

     

     

     

    ►M1  Totaal stormrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R0600

     

     

     

    Noord-Europa

    R0610

     

     

     

    West-Europa

    R0620

     

     

     

    Oost-Europa

    R0630

     

     

     

    Zuid-Europa

    R0640

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R0650

     

     

     

    Oost-Azië

    R0660

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R0670

     

     

     

    Oceanië

    R0680

     

     

     

    Noord-Afrika

    R0690

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R0700

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R0710

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R0720

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R0730

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R0740

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0750

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0760

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0770

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R0780

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

    R0790

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

    R0800

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R0810

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal storm na diversificatie

    R0820

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Storm

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0100

    C0110

    C0120

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R0720

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R0730

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R0740

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0750

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0760

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R0770

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R0780

     

     

     

    Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

    R0790

     

     

     

    Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

    R0800

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R0810

     

     

     

    Totaal storm na diversificatie

    R0820

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Republiek Oostenrijk

    R0830

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R0840

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R0850

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R0860

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R0870

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0880

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0890

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0900

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0910

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R0920

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R0930

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R0940

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R0950

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R0960

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R0970

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R0980

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R0990

     

     

     

     

     

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

     

     

     

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

     

     

     

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R1020

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal aardbevingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1030

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1040

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1050

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1060

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1070

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1080

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1090

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1100

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1110

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1120

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1130

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1140

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0190

    C0200

    Republiek Oostenrijk

    R0830

     

     

    Koninkrijk België

    R0840

     

     

    Republiek Bulgarije

    R0850

     

     

    Republiek Kroatië

    R0860

     

     

    Republiek Cyprus

    R0870

     

     

    Tsjechische Republiek

    R0880

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R0890

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R0900

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R0910

     

     

    Helleense Republiek

    R0920

     

     

    Hongarije

    R0930

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R0940

     

     

    Republiek Malta

    R0950

     

     

    Portugese Republiek

    R0960

     

     

    Roemenië

    R0970

     

     

    Slowaakse Republiek

    R0980

     

     

    Republiek Slovenië

    R0990

     

     

    Guadeloupe

    R1000

     

     

    Martinique

    R1010

     

     

    Gemeenschap Saint-Martin

    R1020

     

     

    ►M1  Totaal aardbevingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1030

     

     

    Noord-Europa

    R1040

     

     

    West-Europa

    R1050

     

     

    Oost-Europa

    R1060

     

     

    Zuid-Europa

    R1070

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1080

     

     

    Oost-Azië

    R1090

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1100

     

     

    Oceanië

    R1110

     

     

    Noord-Afrika

    R1120

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1130

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1140

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1150

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1160

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1170

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1180

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1190

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1200

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1210

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

    R1220

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

    R1230

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1240

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardbeving na diversificatie

    R1250

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardbeving

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0190

    C0200

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1150

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1160

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1170

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1180

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1190

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1200

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1210

     

     

    Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

    R1220

     

     

    Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

    R1230

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1240

     

     

    Totaal aardbeving na diversificatie

    R1250

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Republiek Oostenrijk

    R1260

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1270

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R1280

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R1290

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1300

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1310

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1320

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R1330

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1340

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R1350

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R1360

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R1370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R1380

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R1390

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal overstromingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1400

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1410

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1420

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1430

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1440

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1450

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1460

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1470

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1480

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1490

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1500

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1510

     

     

     

     

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1520

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1530

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1540

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1550

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1560

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1570

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Republiek Oostenrijk

    R1260

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1270

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R1280

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R1290

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1300

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1310

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1320

     

     

     

    Hongarije

    R1330

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1340

     

     

     

    Republiek Polen

    R1350

     

     

     

    Roemenië

    R1360

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R1370

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R1380

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R1390

     

     

     

    ►M1  Totaal overstromingsrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1400

     

     

     

    Noord-Europa

    R1410

     

     

     

    West-Europa

    R1420

     

     

     

    Oost-Europa

    R1430

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1440

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1450

     

     

     

    Oost-Azië

    R1460

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1470

     

     

     

    Oceanië

    R1480

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1490

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1500

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1510

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1520

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1530

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1540

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1550

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1560

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1570

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1580

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

    R1590

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

    R1600

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1610

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal overstroming na diversificatie

    R1620

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Overstroming

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0270

    C0280

    C0290

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1580

     

     

     

    Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

    R1590

     

     

     

    Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

    R1600

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1610

     

     

     

    Totaal overstroming na diversificatie

    R1620

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Hagel

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Scenario A of B

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

     

    Republiek Oostenrijk

    R1630

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1640

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Tsjechische Republiek

    R01641

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1650

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1660

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1670

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1680

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R1690

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R1700

     

     

     

     

     

     

     

    ▼M4

    Republiek Slovenië

    R01701

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B

    Koninkrijk Spanje

    R1710

     

     

     

     

     

     

     

    ►M1  Totaal hagelrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1720

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Europa

    R1730

     

     

     

     

     

     

     

    West-Europa

    R1740

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Europa

    R1750

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1760

     

     

     

     

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1770

     

     

     

     

     

     

     

    Oost-Azië

    R1780

     

     

     

     

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1790

     

     

     

     

     

     

     

    Oceanië

    R1800

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1810

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1820

     

     

     

     

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1830

     

     

     

     

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1840

     

     

     

     

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1850

     

     

     

     

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1860

     

     

     

     

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1870

     

     

     

     

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1880

     

     

     

     

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1890

     

     

     

     

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1900

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

    R1910

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

    R1920

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1930

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal hagel na diversificatie

    R1940

     

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Hagel

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0360

    C0370

    C0380

    Republiek Oostenrijk

    R1630

     

     

     

    Koninkrijk België

    R1640

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

    R1650

     

     

     

    Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R1660

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R1670

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R1680

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R1690

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R1700

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R1710

     

     

     

    ►M1  Totaal hagelrisico gespecificeerde regio's vóór diversificatie  ◄

    R1720

     

     

     

    Noord-Europa

    R1730

     

     

     

    West-Europa

    R1740

     

     

     

    Oost-Europa

    R1750

     

     

     

    Zuid-Europa

    R1760

     

     

     

    Midden- en Oost-Europa

    R1770

     

     

     

    Oost-Azië

    R1780

     

     

     

    Zuid- en Zuidoost-Azië

    R1790

     

     

     

    Oceanië

    R1800

     

     

     

    Noord-Afrika

    R1810

     

     

     

    Zuidelijk Afrika

    R1820

     

     

     

    Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

    R1830

     

     

     

    Het Caribische gebied en Midden-Amerika

    R1840

     

     

     

    Oostelijk Zuid-Amerika

    R1850

     

     

     

    Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

    R1860

     

     

     

    Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1870

     

     

     

    Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1880

     

     

     

    Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

    R1890

     

     

     

    Westen van de Verenigde Staten van Amerika

    R1900

     

     

     

    Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

    R1910

     

     

     

    Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

    R1920

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen regio's

    R1930

     

     

     

    Totaal hagel na diversificatie

    R1940

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardverzakking

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Blootstelling

    Gespecificeerd brutoverlies

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

     

     

    C0390

    C0400

    C0410

    C0420

    C0430

    C0440

    Totaal aardverzakking vóór diversificatie

    R1950

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen zones

    R1960

     

     

     

     

     

     

    Totaal aardverzakking na diversificatie

    R1970

     

     

     

     

     

     



    Natuurrampenrisico — Aardverzakking

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0450

    C0460

    Totaal aardverzakking vóór diversificatie

    R1950

     

     

    Effect van diversificatie tussen zones

    R1960

     

     

    Totaal aardverzakking na diversificatie

    R1970

     

     



    Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

     

    Schatting van de te verdienen premies

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C0470

    C0480

    C0490

    C0500

    C0510

    Niet-proportionele zaakherverzekering

    R2000

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen

     

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

     

     

    C0520

    C0530

    C0540

    C0550

    C0560

    C0570

    Aansprakelijkheid motorrijtuigen

    R2100

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

     

    Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0580

    C0590

    C0600

    C0610

    C0620

    C0630

     

    Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

    R2200

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

     

    Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

    Naam van het schip

     

     

    C0640

    C0650

    Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

    R2200

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

     

    Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste verlies aan productie-inkomsten vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

    (wordt vervolgd)

     

     

    C0660

    C0670

    C0680

    C0690

    C0700

    C0710

     

    Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

    R2300

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

     

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

    Naam van het boorplatform

     

     

    C0720

    C0730

    C0740

    C0750

    Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

    R2300

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering

     

    Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering

     

     

    C0760

    C0770

    C0780

    Totaal vóór diversificatie

    R2400

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

    R2410

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R2420

     

     

     

    ▼M4



    Aantal schepen

     

     

    Aantal

     

     

    C0781

    Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

    R2421

     

    ▼B



    Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen

     

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering

     

     

    C0790

    C0800

    C0810

    C0820

    C0830

    C0840

    Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart

    R2500

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Brand

     

    Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering

     

     

    C0850

    C0860

    C0870

    C0880

    Brand

    R2600

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

     

    Verdiende premie volgende twaalf maanden

    Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt

    Aantal schaden

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

     

     

    C0890

    C0900

    C0910

    C0920

    C0930

    C0940

    C0950

    Aansprakelijkheid voor wanprestatie

    R2700

     

     

     

     

     

     

     

    Werkgeversaansprakelijkheid

    R2710

     

     

     

     

     

     

     

    Bestuurdersaansprakelijkheid

    R2720

     

     

     

     

     

     

     

    Overige aansprakelijkheid

    R2730

     

     

     

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekeringen

    R2740

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R2750

     

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

     

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

     

     

    C0960

    C0970

    C0980

    Totaal vóór diversificatie

    R2800

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten dekking

    R2810

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R2820

     

     

     

    ▼B



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim

     

    Blootstelling (individueel of groepsgewijs)

    Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim

     

     

    C0990

    C1000

    C1010

    C1020

    C1030

    C1040

    Grootste risicoblootstelling 1

    R2900

     

     

     

     

     

     

    Grootste risicoblootstelling 2

    R2910

     

     

     

     

     

     

    Totaal

    R2920

     

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico

     

    Verdiende premie volgende twaalf maanden

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico

     

     

    C1050

    C1060

    C1070

    C1080

    C1090

    Totaal

    R3000

     

     

     

     

     



    Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht

     

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering

     

     

    C1100

    C1110

    C1120

    Totaal vóór diversificatie

    R3100

     

     

     

    Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

    R3110

     

     

     

    ▼M1

    Totaal na diversificatie

    R3120

     

     

     

    ▼B



    Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

     

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering

    Totaal geschatte risicolimitering

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering

     

     

    C1130

    C1140

    C1150

    C1160

    Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

    R3200

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

    R3210

     

     

     

     

    Diverse geldelijke verliezen

    R3220

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid

    R3230

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht

    R3240

     

     

     

     

    Totaal vóór diversificatie

    R3250

     

     

     

     

    ▼M1

    Diversificatie tussen verplichtingengroepen

    R3260

     

     

     

     

    Totaal na diversificatie

    R3270

     

     

     

     

    ▼B



     

     

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1170

    C1180

    C1190

    C1200

    ►M4   ◄

    ►M4   ◄

     

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    Aantal verzekeringnemers

    Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1230

    C1240

    C1250

    C1260

    C1270

    C1280

     

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

     

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1290

    C1300

    Republiek Oostenrijk

    R3300

     

     

    Koninkrijk België

    R3310

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3320

     

     

    Republiek Kroatië

    R3330

     

     

    Republiek Cyprus

    R3340

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3350

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3360

     

     

    Republiek Estland

    R3370

     

     

    Republiek Finland

    R3380

     

     

    Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

    R3390

     

     

    Helleense Republiek

    R3400

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3410

     

     

    Hongarije

    R3420

     

     

    Republiek IJsland

    R3430

     

     

    Ierland

    R3440

     

     

    Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

    R3450

     

     

    Republiek Letland

    R3460

     

     

    Republiek Litouwen

    R3470

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3480

     

     

    Republiek Malta

    R3490

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3500

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3510

     

     

    Republiek Polen

    R3520

     

     

    Portugese Republiek

    R3530

     

     

    Roemenië

    R3540

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3550

     

     

    Republiek Slovenië

    R3560

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3570

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3580

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3590

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R3600

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    R3610

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R3620

     

     

    Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    R3630

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    ►M4   ◄

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Republiek Oostenrijk

    R3700

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3710

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3720

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3730

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3740

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3750

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3760

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3770

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3780

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R3790

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3800

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3810

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R3820

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3830

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R3840

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R3850

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3860

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3870

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3880

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3890

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3900

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3910

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3920

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3930

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R3940

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3950

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3960

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3970

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3980

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3990

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4000

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Republiek Oostenrijk

    R3700

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R3710

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R3720

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R3730

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R3740

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R3750

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R3760

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R3770

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R3780

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R3790

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R3800

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R3810

     

     

     

     

    Hongarije

    R3820

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R3830

     

     

     

     

    Ierland

    R3840

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R3850

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R3860

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R3870

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R3880

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R3890

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R3900

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R3910

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R3920

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R3930

     

     

     

     

    Roemenië

    R3940

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R3950

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R3960

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R3970

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R3980

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R3990

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4000

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    ►M4   ◄

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

    C1410

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4010

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

    Overlijden door ongeval

    Permanente invaliditeit

    ►M4   ◄

    Twaalf maanden durende invaliditeit

    Medische behandeling

     

     

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    ►M4   ◄

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    Gemiddeld verzekerd bedrag

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1310

    C1320

    C1330

    ►M4   ◄

    C1350

    C1360

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

    R4020

     

     

     

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R4030

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

    R4040

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

     

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

     

     

     

    C1370

    C1380

    C1390

    C1400

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

    R4020

     

     

     

     

    Effect van diversificatie tussen landen

    R4030

     

     

     

     

    Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

    R4040

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Inkomensbescherming

    Ziektekosten

     

    Aantal verzekerde personen

    Totaal blootstelling bij pandemie

    Aantal verzekerde personen

    Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

    Eenheidskosten arts per schadegeval

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Republiek Oostenrijk

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Ziektekosten

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

    Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Republiek Oostenrijk

    R4100

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk België

    R4110

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Bulgarije

    R4120

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Kroatië

    R4130

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Cyprus

    R4140

     

     

     

     

     

     

     

    Tsjechische Republiek

    R4150

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Denemarken

    R4160

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Estland

    R4170

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Finland

    R4180

     

     

     

     

     

     

     

    Franse Republiek

    R4190

     

     

     

     

     

     

     

    Helleense Republiek

    R4200

     

     

     

     

     

     

     

    Bondsrepubliek Duitsland

    R4210

     

     

     

     

     

     

     

    Hongarije

    R4220

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek IJsland

    R4230

     

     

     

     

     

     

     

    Ierland

    R4240

     

     

     

     

     

     

     

    Italiaanse Republiek

    R4250

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Letland

    R4260

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Litouwen

    R4270

     

     

     

     

     

     

     

    Groothertogdom Luxemburg

    R4280

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Malta

    R4290

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk der Nederlanden

    R4300

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Noorwegen

    R4310

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Polen

    R4320

     

     

     

     

     

     

     

    Portugese Republiek

    R4330

     

     

     

     

     

     

     

    Roemenië

    R4340

     

     

     

     

     

     

     

    Slowaakse Republiek

    R4350

     

     

     

     

     

     

     

    Republiek Slovenië

    R4360

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Spanje

    R4370

     

     

     

     

     

     

     

    Koninkrijk Zweden

    R4380

     

     

     

     

     

     

     

    Zwitserse Bondsstaat

    R4390

     

     

     

     

     

     

     

    Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

    R4400

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Inkomensbescherming

    Ziektekosten

     

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Aantal verzekerde personen

    Totaal blootstelling bij pandemie

    Aantal verzekerde personen

    Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

    Eenheidskosten arts per schadegeval

    (wordt vervolgd)

     

     

    C1420

    C1430

    C1440

    C1450

    C1460

    C1470

     

    Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal pandemie alle landen

    R4420

     

     

     

     

     

     

     



     

     

    Ziektekosten

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Geschatte risicolimitering

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

     

    Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

    Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

    Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

     

     

    C1480

    C1490

    C1500

    C1510

    C1520

    C1530

    C1540

    Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

     

     

     

     

     

     

     

     

    C1550

     

     

     

     

     

     

     

     

    Land 1

    R4410

     

     

     

     

     

     

     

    …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totaal pandemie alle landen

    R4420

     

     

     

     

     

     

     

    S.28.01.01

    Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten



    Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

     

     

    C0010

    MCRNL Resultaat

    R0010

     



     

     

     

     

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

     

     

     

     

    C0020

    C0030

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0020

     

     

    Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0030

     

     

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

    R0040

     

     

    Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen

    R0050

     

     

    Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0060

     

     

    Verzekeringen en proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0070

     

     

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen

    R0080

     

     

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0090

     

     

    Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0100

     

     

    Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0110

     

     

    Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0120

     

     

    Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen

    R0130

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    R0140

     

     

    Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    R0150

     

     

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0160

     

     

    Niet-proportionele zaakherverzekering

    R0170

     

     



    Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

     

     

    C0040

    MCRL Resultaat

    R0200

     



     

     

     

     

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag

     

     

     

     

    C0050

    C0060

    Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen

    R0210

     

     

    Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0220

     

     

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen

    R0230

     

     

    Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

    R0240

     

     

    Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

    R0250

     

     



    Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

     

     

    C0070

    Lineair minimumkapitaalvereiste

    R0300

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0310

     

    Bovengrens minimumkapitaalvereiste

    R0320

     

    Ondergrens minimumkapitaalvereiste

    R0330

     

    Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

    R0340

     

    Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

    R0350

     

     

     

    C0070

    Minimumkapitaalvereiste

    R0400

     

    S.28.02.01

    Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten



     

     

    Schadeverzekeringsactiviteiten

    Levensverzekeringsactiviteiten

     

    Schadeverzekeringsactiviteiten

    Levensverzekeringsactiviteiten

     

     

    MCR(NL,NL) Resultaat

    MCR(NL,L) Resultaat

     

     

     

     

     

     

     

    C0010

    C0020

     

     

     

     

     

    Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    R0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

     

     

     

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0020

     

     

     

     

    Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0030

     

     

     

     

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

    R0040

     

     

     

     

    Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen

    R0050

     

     

     

     

    Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0060

     

     

     

     

    Verzekeringen en proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0070

     

     

     

     

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen

    R0080

     

     

     

     

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0090

     

     

     

     

    Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0100

     

     

     

     

    Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0110

     

     

     

     

    Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

    R0120

     

     

     

     

    Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen

    R0130

     

     

     

     

    Niet-proportionele ziekteherverzekering

    R0140

     

     

     

     

    Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    R0150

     

     

     

     

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    R0160

     

     

     

     

    Niet-proportionele zaakherverzekering

    R0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Schadeverzekeringsactiviteiten

    Levensverzekeringsactiviteiten

     

    Schadeverzekeringsactiviteiten

    Levensverzekeringsactiviteiten

     

     

    MCR(NL,NL) Resultaat

    MCR(NL,L) Resultaat

     

     

     

     

     

     

     

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

    Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    R0200

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag

     

     

     

     

     

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen

    R0210

     

     

     

     

    Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen

    R0220

     

     

     

     

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen

    R0230

     

     

     

     

    Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

    R0240

     

     

     

     

    Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

    R0250

     

     

     

     



    Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

     

     

    C0130

    Lineair minimumkapitaalvereiste

    R0300

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0310

     

    Bovengrens minimumkapitaalvereiste

    R0320

     

    Ondergrens minimumkapitaalvereiste

    R0330

     

    Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

    R0340

     

    Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

    R0350

     

     

     

    C0130

    Minimumkapitaalvereiste

    R0400

     



    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schade- en levensverzekeringsbedrijf

     

    Schadeverzekeringsactiviteiten

    Levensverzekeringsactiviteiten

     

     

    C0140

    C0150

    Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste

    R0500

     

     

    Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening)

    R0510

     

     

    Bovengrens theoretisch minimumkapitaalvereiste

    R0520

     

     

    Ondergrens theoretisch minimumkapitaalvereiste

    R0530

     

     

    Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste

    R0540

     

     

    Absolute ondergrens van het theoretisch minimumkapitaalvereiste

    R0550

     

     

    Theoretisch minimumkapitaalvereiste

    R0560

     

     



    S.29.01.01

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

     

     

    Jaar N

    Jaar N-1

    Variatie

    Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening 2015/35

     

    C0010

    C0020

    C0030

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)

    R0010

     

     

     

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

    R0020

     

     

     

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    R0030

     

     

     

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    R0040

     

     

     

    Surplusfondsen

    R0050

     

     

     

    Preferente aandelen

    R0060

     

     

     

    Agio verbonden aan preferente aandelen

    R0070

     

     

     

    Reconciliatiereserve vóór aftrek voor deelnemingen

    R0080

     

     

     

    Achtergestelde verplichtingen

    R0090

     

     

     

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

    R0100

     

     

     

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    R0110

     

     

     

    Variatie van totaal kernvermogenbestanddelen vóór correcties

    R0120

     

     

     

    Variatie van componenten van de reconciliatiereserve — Onder „Eigen vermogen” vermelde bestanddelen

     

     

     

     

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (variaties van kernvermogen verklaard in de templates voor variatieanalyse)

    R0130

     

     

     

    Eigen aandelen

    R0140

     

     

     

    Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

    R0150

     

     

     

    Overige kernvermogensbestanddelen

    R0160

     

     

     

    Beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afgezonderde fondsen en matching

    R0170

     

     

     

    Totaal variatie van de reconciliatiereserve

    R0180

     

     

     

    Samenvatting analyse van de variatie van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

     

     

     

     

    Variaties als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen

    R0190

     

     

     

    ►M1  Variaties als gevolg van netto technische voorzieningen ◄

    R0200

     

     

     

    Variaties in kernvermogensbestanddelen en andere goedgekeurde bestanddelen

    R0210

     

     

     

    Variatie in positie met betrekking tot uitgestelde belastingen

    R0220

     

     

     

    Inkomstenbelasting voor de rapportageperiode

    R0230

     

     

     

    Dividenduitkering

    R0240

     

     

     

    Overige variatie van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    R0250

     

     

     



    S.29.02.01

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

    Analyse van ontwikkelingen met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

     

     

    Waarvan ontwikkelingen in waardering met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

     

    C0010

    Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen

    R0010

     

    Ontwikkelingen in de waardering van eigen aandelen

    R0020

     

    Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen

    R0030

     

    Waarvan beleggingsinkomsten en -kosten met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

     

     

    Beleggingsinkomsten

    R0040

     

    Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen

    R0050

     

    Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — met toelichting voor beheer beleggingen en financiële verplichtingen

    R0060

     

    Gedetailleerde beleggingsinkomsten

     

     

    Dividenden

    R0070

     

    Interesten

    R0080

     

    Huurinkomsten

    R0090

     

    Overige

    R0100

     

    S.29.03.01

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen



    Waarvan de volgende uitsplitsing: variatie in beste schatting — analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing

     

    LEVEN

    SCHADE

     

     

    Inclusief herverzekering

    Inclusief herverzekering

     

     

    C0010

    C0020

    Beste schatting beginwaardering

    R0010

     

     

    Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering

    R0020

     

     

    Veranderingen in perimeter

    R0030

     

     

    Variatie in valuta

    R0040

     

     

    Beste schatting van het tijdens de periode geaccepteerde risico

    R0050

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de discontovoet — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    R0060

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    R0070

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    R0080

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannamen — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    R0090

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    R0100

     

     

    Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht

    R0110

     

     

    Beste schatting eindwaardering

    R0120

     

     



     

     

    LEVEN

    SCHADE

     

     

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

     

     

    C0030

    C0040

    Beste schatting beginwaardering

    R0130

     

     

    Beste schatting eindwaardering

    R0140

     

     



    Waarvan de volgende uitsplitsing: variatie in beste schatting — analyse per ongevalsjaar indien van toepassing

     

     

    LEVEN

    SCHADE

     

     

    Inclusief herverzekering

    Inclusief herverzekering

     

     

    C0050

    C0060

    Beste schatting beginwaardering

    R0150

     

     

    Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering

    R0160

     

     

    Veranderingen in perimeter

    R0170

     

     

    Variatie in valuta

    R0180

     

     

    Variatie van beste schatting van het na de periode gedekte risico

    R0190

     

     

    Variatie van beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's

    R0200

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de discontovoet — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    R0210

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    R0220

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van praktijkervaring en andere bronnen — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    R0230

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannamen — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    R0240

     

     

    Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    R0250

     

     

    Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht

    R0260

     

     

    Beste schatting eindwaardering

    R0270

     

     



     

     

    LEVEN

    SCHADE

     

     

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

     

     

    C0070

    C0080

    Beste schatting beginwaardering

    R0280

     

     

    Beste schatting eindwaardering

    R0290

     

     



    Waarvan correcties van technische voorzieningen met betrekking tot de waardering van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met een in theorie neutraliserend effect op het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

     

     

    LEVEN

     

     

    C0090

    ▼M3

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    R0300

     

    ▼B



    Technische stromen met gevolgen voor de technische voorzieningen

     

     

    LEVEN

    SCHADE

     

     

    C0100

    C0110

    Tijdens de periode geboekte premies

    R0310

     

     

    Schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    R0320

     

     

    Kosten (exclusief beleggingskosten)

    R0330

     

     

    Totaal technische stromen met betrekking tot bruto technische voorzieningen

    R0340

     

     

    Technische stromen in verband met herverzekeringen tijdens de periode (ontvangen verhaalbare bedragen exclusief betaalde premies)

    R0350

     

     



    Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen volgens technische voorzieningen

     

     

    LEVEN

    SCHADE

     

     

    C0120

    C0130

    Bruto technische voorzieningen

    R0360

     

     

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    R0370

     

     

    S.29.04.01

    Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen



    Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Verzekeringsjaar

     

     

    Branche

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tijdens de periode geaccepteerde risico's

    Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

     

     

    C0010

    C0020

    Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten

    R0010

     

     

    Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    R0020

     

     

    Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

    R0030

     

     

    Variatie van beste schatting

    R0040

     

     

    Variatie van technische voorzieningen als geheel

    R0050

     

     

    ▼M3

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    R0060

     

     

    ▼B

    Totaal

    R0070

     

     



    Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — ongevalsjaar

     

     

    Na de periode gedekte risico's

    Tijdens de periode gedekte risico's

    Voorafgaand aan de periode gedekte risico's

     

     

    C0030

    C0040

    C0050

    ▼M3

    Geboekte premie-inkomsten

    R0080

     

     

     

    ▼B

    Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    R0090

     

     

     

    Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

    R0100

     

     

     

    Variatie van beste schatting

    R0110

     

     

     

    Variatie van technische voorzieningen als geheel

    R0120

     

     

     

    ▼M3

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    R0130

     

     

     

    ▼B

    Totaal

    R0140

     

     

     

    S.30.01.01

    Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf



    Facultatieve dekking schade (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

    Verzekeringsbranche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Herverzekeringsprogrammacode

    Risico-identificatiecode

    Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

    Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

    Proportioneel

    Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

    Beschrijving van risico

    Beschrijving van gedekte risicocategorie

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    (wordt vervolgd)

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Valuta

    Verzekerd bedrag

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

    Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing

    Facultatieve herverzekeringsprovisie

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

     

     

     



    Facultatieve dekking leven (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

    Verzekeringsbranche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ►M2  Z0020  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Herverzekeringsprogrammacode

    Risico-identificatiecode

    Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

    Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

    Proportioneel

    Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

    Beschrijving van gedekte risicocategorie

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Valuta

    (wordt vervolgd)

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Verzekerd bedrag

    Risicobedrag

    Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

    Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing

    Facultatieve herverzekeringsprovisie

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

    S.30.02.01

    Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf



    Facultatieve dekking schade (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

    Verzekeringsbranche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z0010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Herverzekeringsprogrammacode

    Risico-identificatiecode

    Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Code van tussenpersoon

    Soort code van tussenpersoon

    Activiteitencode van tussenpersoon

    Aandeel van herverzekeraar (in %)

    Valuta

    Verzekerd bedrag naar facultatieve herverzekeraar

    Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie

    Aantekeningen

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Facultatieve dekking leven (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

    Verzekeringsbranche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ►M2  Z0020  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Herverzekeringsprogrammacode

    Risico-identificatiecode

    Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Code van tussenpersoon

    Soort code van tussenpersoon

    Activiteitencode van tussenpersoon

    Aandeel van herverzekeraar (in %)

    Valuta

    Verzekerd bedrag naar facultatieve herverzekeraar

    Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie

    Aantekeningen

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Juridische benaming van herverzekeraar

    Soort herverzekeraar

    Land van ingezetenschap

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

    C0340

    C0350

    C0360

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Code van tussenpersoon

    Soort code van tussenpersoon

    Juridische benaming van tussenpersoon

    C0370

    C0380

    C0390

     

     

     

    S.30.03.01

    Basisgegevens programma uitgaande herverzekering



    Herverzekeringsprogrammacode

    Identificatiecode contract

    Opvolgend artikelnummer in contract

    Opvolgend nummer overschot / laag in programma

    Kwantiteit overschot / lagen in programma

    Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

    Verzekeringsbranche

    Beschrijving van gedekte risicocategorie

    Soort herverzekeringscontract

    Opname van herverzekeringsdekking rampenrisico

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Valuta

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Estimated Subject Premium Income (XL-ESPI)

    Bruto Estimated Treaty Premium Income (proportioneel en niet-proportioneel)

    Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (bedrag)

    Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (percentage)

    Behoud of prioriteit (bedrag)

    Behoud of prioriteit (percentage)

    Limiet (bedrag)

    Limiet (percentage)

    (wordt vervolgd)

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Maximale dekking per risico of gebeurtenis

    Maximale dekking per contract

    Aantal wedersamenstellingen

    Beschrijvingen van wedersamenstellingen

    Maximale herverzekeringsprovisie

    Minimale herverzekeringsprovisie

    Verwachte herverzekeringsprovisie

    Maximale „overriding commission”

    Minimale „overriding commission”

    Verwachte „overriding commission”

    Maximale winstprovisie

    (wordt vervolgd)

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

    C0310

    C0320

    C0330

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Minimale winstprovisie

    Verwachte winstprovisie

    XL percentage 1

    XL percentage 2

    XL premie forfaitair

    C0340

    C0350

    C0360

    C0370

    C0380

     

     

     

     

     

    S.30.04.01

    Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering



    Herverzekeringsprogrammacode

    Identificatiecode contract

    Opvolgend artikelnummer in contract

    Opvolgend nummer overschot / laag in programma

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Code van tussenpersoon

    Soort code van tussenpersoon

    Activiteitencode van tussenpersoon

    Aandeel van herverzekeraar (in %)

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Gecedeerde blootstelling voor aandeel herverzekeraar

    (bedrag)

    Soort zekerheid (indien van toepassing)

    Beschrijving van de door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet

    Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

    Soort code van zekerheidverschaffer

    Geschatte uitgaande herverzekeringspremie voor aandeel herverzekeraar

    Aantekeningen

    ►M3  Naam zekerheidverschaffer (indien van toepassing)  ◄

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    ►M3  C0320  ◄

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Juridische benaming van herverzekeraar

    Soort herverzekeraar

    Land van ingezetenschap

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Code van tussenpersoon

    Soort code van tussenpersoon

    Juridische benaming van tussenpersoon

    C0270

    C0280

    C0290

     

     

     



    Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

    Soort code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

    ►M3   ◄

    C0300

    C0310

    ►M3   ◄

     

     

     

    S.31.01.01



    Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Premievoorziening in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen

    Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Netto vorderingen

    Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa

    Financiële garanties

    Kasdeposito's

    Totaal ontvangen garanties

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over herverzekeraars

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Juridische benaming van herverzekeraar

    Soort herverzekeraar

    Land van ingezetenschap

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.01.04

    Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)



    Juridische benaming van herverzekerde onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Premievoorziening in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen

    Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Netto vorderingen

    Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa

    Financiële garanties

    Kasdeposito's

    Totaal ontvangen garanties

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

     

     

     

     

     

     



    Informatie over herverzekeraars

    Code van herverzekeraar

    Soort code van herverzekeraar

    Juridische benaming van herverzekeraar

    Soort herverzekeraar

    Land van ingezetenschap

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.02.01

    Special Purpose Vehicles

    ▼M1



    Interne code van SPV

    Soort code van SPV

    Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

    Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

    Verzekeringsbranches SPV-securitisaties

    Soort trigger(s) in het SPV

    Contractuele triggergebeurtenis

    Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent?

    Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur

    Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden

    (wordt vervolgd)

    C0030

    C0210

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



    Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen

    Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht

    Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht

    Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten

    SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode

    Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV

    Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV

    Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden?

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over SPV

    Interne code van SPV

    Soort code van SPV

    Rechtsvorm van SPV

    Naam van SPV

    Oprichtingsnummer van SPV

    Land waar aan SPV vergunning is verleend

    Vergunningsvoorwaarden SPV

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.31.02.04

    Special Purpose Vehicles

    ▼M1



    Juridische benaming van herverzekerde onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Interne code van SPV

    Soort code van SPV

    Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

    Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

    Verzekeringsbranches SPV-securitisaties

    Soort trigger(s) in het SPV

    Contractuele triggergebeurtenis

    Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent?

    Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0210

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ▼B



    Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden

    Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen

    Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht

    Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht

    Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten

    SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode

    Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV

    Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV

    Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden?

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Informatie over SPV

    Interne code van SPV

    Soort code van SPV

    Rechtsvorm van SPV

    Naam van SPV

    Oprichtingsnummer van SPV

    Land waar aan SPV vergunning is verleend

    Vergunningsvoorwaarden SPV

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    Aangewezen EKBI

    Kredietkwaliteitscategorie

    Interne rating

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

    C0270

    C0280

    C0290

    C0300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.32.01.04

    Ondernemingen binnen de groep



    Land

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Juridische benaming van de onderneming

    Soort onderneming

    Rechtsvorm

    Categorie (onderlinge waarborgmaatschappij / niet-onderlinge waarborgmaatschappij)

    Toezichthoudende autoriteit

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Classificatiecriteria (in de valuta van de groep)

     

     

    Balanstotaal (voor (her)verzekeringsondernemingen)

    Balanstotaal (voor overige gereglementeerde ondernemingen)

    Balanstotaal (niet-gereglementeerde ondernemingen)

    Geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering, voor (her)verzekeringsondernemingen

    Omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP voor andere soorten ondernemingen of voor verzekeringsholdings

    Prestaties op het gebied van verzekering

    Prestaties op het gebied van belegging

    Totaal prestaties

    Standaarden voor jaarrekeningen

    (wordt vervolgd)

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Criteria voor invloed

    Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht

    Berekening groepssolvabiliteit

    Aandeel in vermogen (in %)

    Percentage dat wordt gebruikt voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

    Stemrecht (in %)

    Overige criteria

    Mate van invloed

    Proportioneel aandeel dat wordt gebruikt voor de berekening van de solvabiliteit van de groep

    Ja/Nee

    Datum van besluit indien artikel 214 wordt toegepast

    Gehanteerde methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.33.01.04

    Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen



     

     

     

     

     

    EER-en niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (onder SII-regels) die uitsluitend via aftrek en aggregatie zijn opgenomen

     

     

     

     

     

     

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    marktrisico

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    tegenpartijkredietrisico

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    levensverzekeringstechnisch risico

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    ziekteverzekeringstechnisch risico

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    schadeverzekeringstechnisch risico

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Operationeel risico

    Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste

     

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Niveau entiteit / Afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles/ Resterend deel

    Fondsnummer

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    EER-en niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (onder SII-regels) die uitsluitend via aftrek en aggregatie zijn opgenomen

     

    Individueel minimumkapitaalvereiste

    In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Gebruikte standaardformule

    Gebruikt intern model voor groep of individuele onderneming

    Individuele kapitaalopslagfactor

     

    Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

    Gebruik van vereenvoudigingen

    Gebruik van gedeeltelijk intern model

    Intern model voor groep of individuele onderneming

    Datum eerste goedkeuring van intern model

    Datum goedkeuring meest recente ingrijpende wijziging in intern model

    Datum besluit inzake kapitaalopslagfactor

    Bedrag van kapitaalopslagfactor

    Reden voor kapitaalopslagfactor

    (wordt vervolgd)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (met en zonder gebruikmaking van SII-regels), ongeacht de gebruikte methode

    Plaatselijk kapitaalvereiste

    Plaatselijk minimumkapitaalvereiste

    In aanmerking komend eigen vermogen conform plaatselijke regels

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     



    S.34.01.04

    Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

    Juridische benaming van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Geaggregeerd of niet

    Soort kapitaalvereiste

    Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste of sectoraal kapitaalvereiste

    Theoretisch minimumkapitaalvereiste of sectoraal minimumkapitaalvereiste

    Theoretisch of sectoraal in aanmerking komend eigen vermogen

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.35.01.04

    Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep



     

     

     

     

    Totaalbedrag technische voorzieningen

    Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

     

    Juridische benaming van elke onderneming

    Identificatiecode van de onderneming

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

    Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

     

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    (wordt vervolgd)

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

    Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de volatiliteitsaanpassing

    Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de matchingopslag

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    C0240

    C0250

    C0260

     

     

     

    S.36.01.01

    Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa



    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Naam belegger/kredietverstrekker

    Identificatiecode belegger/kredietverstrekker

    Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker

    Naam emittent/kredietnemer

    Identificatiecode emittent/kredietnemer

    Soort identificatiecode van emittent/kredietnemer

    Identificatiecode van het instrument

    Soort identificatiecode van het instrument

    Soort transactie

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Uitgiftedatum transactie

    Vervaldatum transactie

    Transactievaluta

    Transactiebedrag/transactieprijs volgens overeenkomst

    Waarde van zekerheid/activum

    Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode

    Bedrag dividenden/rente / couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen

    Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum

    Coupon / rentepercentage

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.02.01

    Intragroeptransacties — Derivaten



    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Belegger/koper

    Identificatiecode belegger/koper

    Soort identificatiecode van belegger/koper

    Naam emittent/verkoper

    Identificatiecode emittent/verkoper

    Soort identificatiecode van emittent/verkoper

    Identificatiecode van het instrument

    Soort identificatiecode van het instrument

    Soort transactie

    Transactiedatum

    Vervaldatum

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

    Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten

    Kredietprotectie — CDS en garanties

    Swaps

    Valuta

    Theoretisch bedrag op de transactiedatum

    Theoretisch bedrag op de rapportagedatum

    Waarde van de zekerheid

    Gebruik van derivaten (door koper)

    Identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat

    Soort identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat

    Naam tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht

    Rente (voor koper) van geleverde swap

    Rente (voor koper) van ontvangen swap

    Valuta (voor koper) van geleverde swap

    Valuta (voor koper) van ontvangen swap

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

    C0190

    C0200

    C0210

    C0220

    C0230

    C0240

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.03.01

    Intragroeptransacties — Interne herverzekering



    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Naam van cedent

    Identificatiecode van cedent

    Soort identificatiecode van cedent

    Naam van herverzekeraar

    Identificatiecode van herverzekeraar

    Soort identificatiecode van herverzekeraar

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Valuta van overeenkomst/contract

    Soort herverzekeringsovereenkomst/contract

    Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract

    Netto vorderingen

    Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)

    Verzekeringsbranche

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

     

     

     

     

     

     

     

    S.36.04.01

    Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten



    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Naam van belegger/koper/begunstigde

    Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

    Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

    Naam van emittent/verkoper/aanbieder

    Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

    Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Soort transactie

    Uitgiftedatum transactie

    Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

    Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

    Transactievaluta

    Triggergebeurtenis

    Waarde van transactie/zekerheid/garantie

    (wordt vervolgd)

    C0080

    C0090

    C0100

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen

    Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties

    Waarde van gegarandeerde activa

    C0150

    C0160

    C0170

    C0180

     

     

     

     

    S.37.01.04

    Risicoconcentratie



    Naam van externe tegenpartij

    Identificatiecode van tegenpartij van de groep

    Soort identificatiecode van tegenpartij van de groep

    Land van blootstelling

    Aard van de blootstelling

    Identificatiecode van de blootstelling

    Soort identificatiecode van de blootstelling

    Externe rating

    Aangewezen EKBI

    ►M3  Interne rating  ◄

    Sector

    (wordt vervolgd)

    C0010

    C0020

    C0030

    C0040

    C0050

    C0060

    C0070

    C0080

    C0090

    ►M3  C0091  ◄

    C0100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Blootgestelde groepsentiteit

    Identificatiecode van groepsentiteit

    Soort identificatiecode van groepsentiteit

    Looptijd (actiefzijde) / Geldigheid (passiefzijde)

    Waarde van de blootstelling

    Valuta

    Hoogste door de herverzekeraar te betalen bedrag

    C0110

    C0120

    C0130

    C0140

    C0150

    C0160

    C0170

     

     

     

     

     

     

     



    BIJLAGE II

    Instructies in verband met de rapportagetemplates voor individuele ondernemingen

    Deze bijlage bevat aanvullende instructies met betrekking tot de templates van bijlage I bij deze verordening. De eerste kolom van de tabellen toont de te rapporteren items, met vermelding van de kolommen en rijen zoals aangegeven in de template van bijlage I.

    De templates worden ingevuld overeenkomstig de instructies van de verschillende afdelingen van deze bijlage, en naar elke template wordt in deze bijlage steeds verwezen als „deze template”.

    S.01.01 — Overzicht van ingediende informatie

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Wanneer een speciale rechtvaardiging noodzakelijk is, wordt de toelichting niet in de rapportagetemplate verstrekt, maar maakt deze deel uit van de dialoog tussen ondernemingen en nationale bevoegde autoriteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0020

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0010 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    C0010/R0010

    S.01.02 — Basisinformatie — Algemeen

    Deze template wordt altijd gerapporteerd. De enige mogelijke optie is:

    1 — Gerapporteerd

    C0010/R0020

    S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0030

    S.02.01 — Balans

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0040

    S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0060

    S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — algemeen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen posten buiten de balanstelling zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0070

    S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties ontvangen zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0080

    S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties verstrekt zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0090

    S.04.01 — Activiteit per land

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd aangezien het geen activiteit buiten het land van herkomst betreft

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0100

    S.04.02 — Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd aangezien het geen activiteit buiten het land van herkomst in verband met een specifieke branche betreft

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0110

    S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0120

    S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0130

    S.06.01 — Overzicht van activa

    ►M2  Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    4 — Niet vereist omdat S.06.02 en S.08.01 driemaandelijks worden gerapporteerd

    5 — Niet vereist omdat S.06.02 en S.08.01 jaarlijks worden gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk) ◄

    C0010/R0140

    S.06.02 — Lijst van activa

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    ►M2  7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) ◄

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0150

    S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    		 ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen instellingen voor collectieve belegging zijn

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    ►M2  7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) ◄

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

     ◄

    C0010/R0160

    S.07.01 — Gestructureerde producten

    		 ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen gestructureerde producten zijn

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

     ◄

    C0010/R0170

    S.08.01 — Open derivaten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    ►M2  7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0180

    S.08.02 — Derivatentransacties

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    ►M2  7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0190

    S.09.01 — Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0200

    S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

    		 ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen sprake is van uitlening van effecten en retrocessieovereenkomsten

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

     ◄

    C0010/R0210

    S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen als zekerheid aangehouden activa zijn

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0220

    S.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0230

    S.12.02 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0240

    S.13.01 — Prognose van toekomstige bruto kasstromen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0250

    S.14.01 — Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0260

    S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0270

    S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0280

    S.16.01 — Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0290

    S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0300

    S.17.02 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0310

    S.18.01 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0320

    S.19.01 — Schaden uit hoofde van schadeverzekering

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0330

    S.20.01 — Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0340

    S.21.01 — Risicoprofiel verdeling van verliezen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0350

    S.21.02 — Schadeverzekeringstechnische risico's

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0360

    S.21.03 — Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0370

    S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen langetermijngarantie- of overgangsmaatregelen zijn toegepast

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging nodig)

    C0010/R0380

    S.22.04 — Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen dergelijke overgangsmaatregel is toegepast

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0390

    S.22.05 — Algehele berekening van de overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen dergelijke overgangsmaatregel is toegepast

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0400

    S.22.06 — Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen volatiliteitsaanpassing wordt toegepast

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0410

    S.23.01 — Eigen vermogen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0420

    S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0430

    S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0440

    S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0450

    S.24.01 — Aangehouden deelnemingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen deelnemingen worden aangehouden

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0460

    S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    ►M2  2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 ◄

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0470

    S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0480

    S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0500

    S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0510

    S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0520

    S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0530

    S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0540

    S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0550

    S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 Gerapporteerd

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0560

    S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0570

    S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0580

    S.28.01 — Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er zowel levens- als schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0590

    S.28.02 — Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten of uitsluitend herverzekeringsactiviteiten zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0600

    S.29.01 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0610

    S.29.02 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0620

    S.29.03 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0630

    S.29.04 — Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0640

    S.30.01 — Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen facultatieve dekking is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0650

    S.30.02 — Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen facultatieve dekking is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0660

    S.30.03 — Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0670

    S.30.04 — Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0680

    S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0690

    S.31.02 — Special Purpose Vehicles

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen SPV's zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0740

    S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

    12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0750

    S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met derivaten

    12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0760

    S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met interne herverzekering

    12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0770

    S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

    12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0790

    SR.02.01 — Balans

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille is

    14 — Niet gerapporteerd omdat dit een matchingopslagportefeuillefonds betreft

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0800

    SR.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of geen levens- en SLT-ziekteverzekeringsbedrijf is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0810

    SR.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of geen schadeverzekeringsbedrijf is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0820

    SR.22.02 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen matchingopslag wordt toegepast

    15 — Niet gerapporteerd omdat dit een afgezonderd fonds of resterend deel betreft

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0830

    SR.22.03 — Informatie over de berekening van de matchingopslag

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen matchingopslag wordt toegepast

    15 — Niet gerapporteerd omdat dit een afgezonderd fonds of resterend deel betreft

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0840

    SR.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Alleen standaardformule

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    ►M2  2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 ◄

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0850

    SR.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0860

    SR.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0870

    SR.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0880

    SR.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0890

    SR.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0900

    SR.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0910

    SR.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0920

    SR.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 Gerapporteerd

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0930

    SR.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0940

    SR.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    S.01.02 — Basisinformatie

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Naam van de onderneming

    Juridische benaming van de onderneming. Moet consistent zijn in de diverse rapportages.

    C0010/R0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming, in de volgende orde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit

    C0010/R0030

    Soort ondernemingscode

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0010/R0040

    Soort onderneming

    ►M2  Vermeld het type rapporterende onderneming. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt om de activiteit van de onderneming te vermelden:

    2 — Levensverzekeringsondernemingen

    3 — Schadeverzekeringsondernemingen

    4 — Ondernemingen die zowel het levens- als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen — Artikel 73, lid 2

    5 — Ondernemingen die zowel het levens- als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen — Artikel 73, lid 5

    6 — Herverzekeringsondernemingen ◄

    C0010/R0050

    Land waar vergunning is verleend

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2-code voor het land waar de onderneming vergunning is verleend (land van herkomst)

    C0010/R0070

    Rapportagetaal

    Vermeld de 2-letterige code van de ISO 639-1-code van de taal waarin de informatie wordt ingediend.

    C0010/R0080

    Datum indiening rapportage

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de rapportage bij de toezichthouder wordt ingediend.

    ▼M2

    C0010/R0081

    Einde boekjaar

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van het einde van het boekjaar van de onderneming, bv. 2017-12-31

    ▼B

    C0010/R0090

    Rapportagereferentiedatum

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum die de laatste dag van de rapportageperiode weergeeft.

    C0010/R0100

    Reguliere/ad-hocindiening

    Vermeld of de indiening van informatie een reguliere of een ad-hocindiening van informatie betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Reguliere rapportage

    2 — Ad-hocrapportage

    ►M2  3 — Herindiening van S.30-templates overeenkomstig de instructies van de template

    4 — Lege indiening ◄

    C0010/R0110

    Rapportagevaluta

    Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de geldbedragen die in elke rapportage worden gebruikt.

    C0010/R0120

    Standaarden voor jaarrekeningen

    Vermelding van de standaarden voor jaarrekeningen die worden gehanteerd voor de rapportage van items in S.02.01, waardering van de jaarrekening. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — De onderneming gebruikt de International Financial Reporting Standards („IFRS”)

    2 — De onderneming gebruikt de plaatselijke algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — „GAAP”) (die verschillen van de IFRS)

    C0010/R0130

    Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Vermeld de gehanteerde methode voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Standaardformule

    2 — Gedeeltelijk intern model

    3 — Geheel intern model

    C0010/R0140

    Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)

    Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van ondernemingsspecifieke parameters is gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

    2 — Geen gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

    C0010/R0150

    Afgezonderde fondsen

    Vermeld of de onderneming activiteiten rapporteert per afgezonderd fonds. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Rapporteert activiteit per afgezonderd fonds

    2 — Rapporteert activiteit niet per afgezonderd fonds

    C0010/R0170

    Matchingopslag

    Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de matchingopslag wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Matchingopslag wordt gebruikt

    2 — Matchingopslag wordt niet gebruikt

    C0010/R0180

    Volatiliteitsaanpassing

    Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de volatiliteitsaanpassing wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Volatiliteitsaanpassing wordt gebruikt

    2 — Volatiliteitsaanpassing wordt niet gebruikt

    C0010/R0190

    Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

    Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt gebruikt

    2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt niet gebruikt

    C0010/R0200

    Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt gebruikt

    2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt niet gebruikt

    C0010/R0210

    Eerste indiening of herindiening

    Vermeld of de indiening een eerste indiening van informatie of een herindiening van informatie met betrekking tot een reeds gerapporteerde rapportagereferentiedatum betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Eerste indiening

    2 — Herindiening

    ▼M3

    R0250

    Vrijstelling van rapportage van EKBI-informatie

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Vrijgesteld voor activa (op basis van artikel 35, leden 6 en 7)

    2 —  Vrijgesteld voor activa (op basis van outsourcing)

    3 —  Vrijgesteld voor derivaten (op basis van artikel 35, leden 6 en 7)

    4 —  Vrijgesteld voor derivaten (op basis van outsourcing)

    5 —  Vrijgesteld voor activa en derivaten (op basis van artikel 35, leden 6 en 7)

    6 —  Vrijgesteld voor activa en derivaten (op basis van outsourcing)

    0 —  Niet vrijgesteld

    ▼B

    S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Alle afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles worden vermeld, ongeacht of zij van materieel belang zijn voor de indiening van informatie.

    In de eerste tabel worden alle afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles gerapporteerd. Indien een afgezonderd fonds een matchingportefeuille heeft die dat fonds niet volledig dekt, moeten drie fondsen worden vermeld, namelijk een voor het afgezonderde fonds, een voor de matchingopslagportefeuille binnen het afgezonderde fonds en een voor het resterende fondsdeel (mutatis mutandis indien een matchingopslagportefeuille een afgezonderd fonds bevat).

    In de tweede tabel wordt een toelichting gegeven op de verhoudingen tussen de fondsen zoals hiervoor is beschreven. Alleen fondsen met dergelijke verhoudingen worden in de tweede tabel gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

    C0040

    Fonds-/portefeuillenummer

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat overeenkomt met het unieke nummer van elk afgezonderd fonds en elke matchingopslagportefeuille. Dit nummer is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates de afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles te identificeren.

    C0050

    Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    Vermeld de naam van het afgezonderd fonds en de matchingopslagportefeuille.

    Gebruik zo mogelijk de handelsbenaming (bij koppeling aan een handelsproduct). Indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het fonds is gekoppeld aan meerdere handelsproducten, wordt een andere benaming gebruikt.

    De naam moet uniek zijn en ongewijzigd blijven in de tijd.

    C0060

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel van een fonds

    Vermeld of het een afgezonderd fonds of een matchingportefeuille betreft. In de gevallen waarin andere fondsen zijn opgenomen binnen één fonds, wordt in deze cel per fonds of subfonds vermeld om welke soort het gaat. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds

    2 — Matchingportefeuille

    3 — Resterend deel van een fonds

    C0070

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    Vermeld of er andere fondsen zijn opgenomen in het betrokken fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Fonds met daarin andere fondsen opgenomen

    2 — Geen fonds met daarin andere fondsen opgenomen

    Bij keuzemogelijkheid 1 wordt alleen het „moederfonds” vermeld.

    C0080

    Materieel

    Vermeld of het afgezonderd fonds of een matchingportefeuille van materieel belang is voor een gedetailleerde indiening van informatie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Materieel

    2 — Niet materieel

    Bij een fonds waarin andere fondsen zijn opgenomen, moet dit item alleen voor het „moederfonds” worden gerapporteerd.

    C0090

    Artikel 304

    Vermeld of het afgezonderd fonds onder artikel 304 van de Solvabiliteit II-richtlijn valt. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    1 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — met de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico

    2 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — zonder de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico

    3 — Afgezonderd fonds valt niet onder artikel 304

    Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

    C0100

    Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

    Vermeld voor fondsen met andere daarin opgenomen fondsen (keuzemogelijkheid 1 gerapporteerd in item C0070) het aantal zoals is bepaald voor item C0040.

    Het fonds wordt herhaald in zoveel rijen als nodig zijn voor rapportage van de subfondsen.

    C0110

    Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    Vermeld het aantal fondsen opgenomen in andere fondsen zoals is bepaald voor item C0040.

    C0120

    Sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    Vermeld de aard van het in andere fondsen opgenomen fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds

    2 — Matchingportefeuille

    S.02.01 — Balans

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen en het resterende deel.

    Bij invulling van de kolom „Waarde onder Solvabiliteit II” (C0010) wordt gebruikgemaakt van de waarderingsgrondslagen die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, zijn de methoden voor opname en waardering die welke ondernemingen hanteren in hun wettelijke jaarrekening overeenkomstig plaatselijke GAAP, dan wel de IFRS indien deze als plaatselijke GAAP zijn geaccepteerd. In template SR.02.01 is deze kolom alleen van toepassing als afgezonderde fondsen krachtens nationale wetgeving verplicht zijn tot het opstellen van een jaarrekening.

    Als standaardinstructie geldt, dat elk item apart moet worden gerapporteerd in de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening”. De kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” bevat echter rijen met stippellijntjes om rapportage van geaggregeerde cijfers mogelijk te maken als er geen uitgesplitste cijfers beschikbaar zijn.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    ACTIVA

    Z0020

    Afgezonderd fonds of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fondsnummer

    Wanneer item Z0020 = 1; het betreft een uniek fondsnummer, toegekend door de onderneming. Het blijft onveranderlijk in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere fondsen.

    ►M2  Het nummer wordt consistent in alle van toepassing zijnde templates gebruikt ter aanduiding van dat fonds. ◄

    Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

    C0020/R0010

    Goodwill

    Immateriële actiefpost die ontstaat als gevolg van een bedrijfscombinatie en die de economische waarde vertegenwoordigt van activa die niet afzonderlijk kunnen worden vermeld of opgenomen in een bedrijfscombinatie.

    C0020/R0020

    Overlopende acquisitiekosten

    Acquisitiekosten in verband met overeenkomsten die van kracht zijn op de balansdatum en die worden overgedragen naar volgende rapportageperioden; deze kosten houden verband met de resterende risicoperioden. Met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf worden acquisitiekosten geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat zij zullen worden gerealiseerd.

    C0010 — C0020/R0030

    Immateriële activa

    Immateriële activa anders dan goodwill. Een vaststelbare, niet-monetaire actiefpost zonder fysieke vorm.

    C0010 — C0020/R0040

    Uitgestelde belastingvorderingen

    Uitgestelde belastingvorderingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot:

    a)  verrekenbare tijdelijke verschillen;

    b)  overdracht van ongebruikte fiscale verliezen; en/of

    c)  overdracht van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.

    C0010 — C0020/R0050

    Surplus pensioenuitkeringen

    Dit is het totale netto surplus in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

    C0010 — C0020/R0060

    Materiële vaste activa voor eigen gebruik

    Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de onderneming heeft voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.

    C0010 — C0020/R0070

    Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Dit is het totale bedrag aan beleggingen, behalve activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0010 — C0020/R0080

    Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

    Bedrag van de onroerende zaken, anders dan voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken in aanbouw die niet voor eigen gebruik zijn.

    C0010 — C0020/R0090

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

    Deelnemingen zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 20, en artikel 212, lid 2, en deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/138/EG.

    Als delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op aan beleggingen of indexen gekoppelde overeenkomsten, worden die delen gerapporteerd in „Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten” in C0010–C0020/R0220.

    C0010 — C0020/R0100

    Aandelen

    Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0110

    Aandelen — beursgenoteerd

    Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0120

    Aandelen — niet-beursgenoteerd

    Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0130

    Obligaties

    Dit is het totale bedrag van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes en door zekerheden gedekte effecten.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van obligaties niet beschikbaar is

    C0010 — C0020/R0140

    Overheidsobligaties

    Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0150

    Bedrijfsobligaties

    Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0160

    Structured notes

    Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0170

    Door zekerheden gedekte effecten

    Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO).

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

    C0010– C0020/R0180

    Instellingen voor collectieve belegging

    Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

    C0010 — C0020/R0190

    Derivaten

    Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

    a)  de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers (FX), index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

    b)  er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

    c)  het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

    Hier wordt de waarde onder Solvabiliteit II gerapporteerd van het derivaat op de rapportagedatum, maar alleen indien die waarde positief is (zie R0790 indien de waarde negatief is).

    C0010 — C0020/R0200

    Deposito's behalve kasequivalenten

    Deposito's behalve kasequivalenten waarmee pas na een bepaalde vervaldatum betalingen kunnen worden verricht en die niet in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet zonder aanmerkelijke beperking of boete.

    C0010 — C0020/R0210

    Overige beleggingen

    Overige beleggingen die niet vallen onder de hiervoor reeds gerapporteerde beleggingen.

    C0010 — C0020/R0220

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten (ingedeeld in branche 31 zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0010 — C0020/R0230

    Leningen en hypotheken

    Dit betreft het totale bedrag aan leningen en hypotheken, d.w.z. financiële activa die ontstaan wanneer een onderneming leningen verstrekt, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0240

    Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

    Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen).

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0250

    Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

    Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0260

    Overige leningen en hypotheken

    Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (andere, die niet in item R0240 of R0250 kunnen worden ondergebracht) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0270

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

    Dit is het totaal van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Het komt overeen met het bedrag van het herverzekeringsaandeel in de technische voorzieningen (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's).

    C0010 — C0020/R0280

    Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor schadeverzekering en ziekteverzekering analoog aan ziekteverzekering.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0290

    Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

    Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

    C0010 — C0020/R0300

    Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

    C0010 — C0020/R0310

    Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor levensverzekering en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen levensverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0320

    Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0010 — C0020/R0330

    Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekeringstechnieken en technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    C0010 — C0020/R0340

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen.

    C0010 — C0020/R0350

    Deposito's ten gunste van cedenten

    Deposito's in verband met geaccepteerde herverzekering.

    C0010 — C0020/R0360

    Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

    ►M2  Bedragen voor betalingen door verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, en die niet in technische voorzieningen zijn opgenomen.

    Hieronder worden vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

    Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen. ◄

    C0010 — C0020/R0370

    Vorderingen uit hoofde van herverzekering

    ►M2  Bedragen voor betalingen door herverzekeraars en die met het herverzekeringsbedrijf verband houden, en die niet zijn opgenomen in bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

    Hieronder kunnen vallen: de bedragen van vorderingen op herverzekeraars in verband met afgewikkelde schaden van verzekeringnemers of begunstigden; vorderingen op herverzekeraars in verband met andere dan verzekeringsgebeurtenissen of afgewikkelde schaden, bijvoorbeeld provisies.

    Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen. ◄

    C0010 — C0020/R0380

    Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

    Betreft bedragen die verschuldigd zijn door medewerkers of diverse zakelijke partners (niet uit hoofde van verzekering), met inbegrip van overheidsinstanties.

    C0010 — C0020/R0390

    Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

    Dit is het totale bedrag aan eigen aandelen die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming.

    C0010 — C0020/R0400

    Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

    Waarde van de verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

    C0010 — C0020/R0410

    Geldmiddelen en kasequivalenten

    Biljetten en munten in omloop die gewoonlijk voor het verrichten van betalingen worden gebruikt, en deposito's die op aanvraag a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die zonder enige beperking of boete onmiddellijk kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/creditering of andere vorm van directe betaling.

    Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden vermeld en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van netto afwikkeling.

    C0010 — C0020/R0420

    Overige, niet elders opgenomen activa

    Dit is het bedrag aan overige activa die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

    C0010 — C0020/R0500

    Totaal activa

    Dit is het algehele totale bedrag van alle activa.

    Verplichtingen

    C0010 — C0020/R0510

    Technische voorzieningen — schadeverzekering

    Som van de technische voorzieningen voor schadeverzekeringen.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor schadeverzekeringen tussen schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) en ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) niet mogelijk is.

    C0010 — C0020/R0520

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0530

    Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen berekend als geheel (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0540

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0550

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010 — C0020/R0560

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0570

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor de ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0580

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0590

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010 — C0020/R0600

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) tussen ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) en levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) niet mogelijk is.

    C0010 — C0020/R0610

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0620

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0630

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0640

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010 — C0020/R0650

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0660

    Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0670

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0680

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010 — C0020/R0690

    Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0700

    Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0710

    Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0720

    Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0020/R0730

    Overige technische voorzieningen

    Overige technische voorzieningen, zoals in de wettelijke jaarrekening opgenomen door de ondernemingen, overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS.

    C0010 — C0020/R0740

    Voorwaardelijke verplichtingen

    Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

    a)  een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

    b)  een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

    i)  het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

    ii)  het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

    Het op de balans opgenomen bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen voldoet aan de criteria van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0010 — C0020/R0750

    Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

    Verplichtingen van een onzekere omvang en met een onzeker tijdstip, met uitzondering van die gerapporteerd onder „Pensioenuitkeringsverplichtingen”.

    De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de veronderstelling dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer ze verplichtingen vertegenwoordigen en het waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

    C0010 — C0020/R0760

    Pensioenuitkeringsverplichtingen

    Dit zijn de totale netto verplichtingen in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

    C0010 — C0020/R0770

    Deposito's van herverzekeraars

    Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht ingevolge de herverzekeringsovereenkomst.

    C0010 — C0020/R0780

    Uitgestelde belastingverplichtingen

    Uitgestelde belastingverplichtingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden te betalen winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen.

    C0010 — C0020/R0790

    Derivaten

    Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

    a)  de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

    b)  er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

    c)  het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

    In deze rij worden alleen verplichtingen uit hoofde van derivaten gerapporteerd (d.w.z. derivaten die op de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Activa uit hoofde van derivaten worden gerapporteerd onder C0010–C0020/R0190.

    Ondernemingen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun plaatselijke GAAP, zijn niet verplicht een waarde conform de jaarrekening op te nemen.

    C0010 — C0020/R0800

    Schulden aan kredietinstellingen

    Schulden, zoals hypotheken en leningen, die uitstaan bij kredietinstellingen, behalve obligaties die door kredietinstellingen worden gehouden (het is voor de onderneming niet mogelijk alle houders van de door de groep uitgegeven obligaties vast te stellen) en achtergestelde verplichtingen. Hieronder vallen ook bankvoorschotten.

    C0010 — C0020/R0810 ►M2   (L20) ◄

    Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

    Financiële verplichtingen met inbegrip van door de onderneming uitgegeven obligaties (al dan niet gehouden door kredietinstellingen), door de onderneming zelf uitgegeven structured notes en hypotheken en leningen bij andere entiteiten dan kredietinstellingen.

    Achtergestelde verplichtingen worden hier niet opgenomen.

    C0010 — C0020/R0820

    Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

    ►M2  Bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, maar die niet in technische voorzieningen zijn opgenomen.

    Omvat bedragen verschuldigd aan intermediairs voor (her)verzekering (bv. provisies die de groep nog niet heeft betaald aan intermediairs).

    Omvat geen leningen en hypotheken bij andere verzekeringsmaatschappijen indien die alleen betrekking hebben op financiering en niet gelieerd zijn aan het verzekeringsbedrijf (dergelijke leningen en hypotheken worden gerapporteerd als financiële verplichtingen).

    Hieronder worden schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

    Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen. ◄

    C0010 — C0020/R0830

    Schulden uit hoofde van herverzekering

    ►M2  Schulden aan herverzekeraars (met name rekeningen-courant), anders dan aan het herverzekeringsbedrijf gelieerde deposito's, die niet zijn opgenomen onder bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

    Omvat schulden aan herverzekeraars in verband met gecedeerde premies.

    Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen. ◄

    C0010 — C0020/R0840

    Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

    Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet aan het verzekeringsbedrijf gelieerde schulden, parallel aan vorderingen (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.

    C0010 — C0020/R0850

    Achtergestelde verplichtingen

    Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen en die niet zijn opgenomen in de kernvermogensbestanddelen.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0860

    Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

    Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet zijn ingedeeld als kernvermogensbestanddelen worden hier vermeld.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0870

    Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

    Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0880

    Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

    Dit is het totaal van de overige verplichtingen die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

    C0010 — C0020/R0900

    Totaal verplichtingen

    Dit is het algehele totale bedrag van alle verplichtingen.

    C0010/R1000

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Dit is het totaal van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de onderneming, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.

    C0020/R1000

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    (waarde wettelijke jaarrekening)

    Dit is het totale bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening”.

    S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template moet worden ingevuld in overeenstemming met de balans (S.02.01). De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Indiening van deze template is niet nodig als één valuta meer dan 90 % van de activa en ook van de verplichtingen vertegenwoordigt.

    Bij indiening wordt de informatie over de rapportagevaluta altijd verstrekt, ongeacht het bedrag van activa en verplichtingen. De per valuta gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale activa en de totale verplichtingen. De resterende 10 % wordt geaggregeerd. Als een bepaalde valuta moet worden gerapporteerd om ervoor te zorgen dat activa of verplichtingen voldoen aan de 90 %-regel, wordt die valuta voor zowel activa als verplichtingen gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Valuta's

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke te rapporteren valuta.

    C0020/R0020

    Totale waarde van alle valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

    C0030/R0020

    Waarde van de rapportagevaluta — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0020

    Waarde van resterende overige valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0020), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde belangrijke valuta's (C0050/R0020) bevat.

    C0050/R0020

    Waarde van belangrijke valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0030

    Totale waarde van alle valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

    C0030/R0030

    Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0030

    Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0030), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0030) bevat.

    C0050/R0030

    Waarde van belangrijke valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0040

    Totale waarde van alle valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.

    C0030/R0040

    Waarde van de rapportagevaluta — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0040

    Waarde van de resterende overige valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0040), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0040) bevat.

    C0050/R0040

    Waarde van belangrijke valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0050

    Totale waarde van alle valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

    Rapporteer de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor alle valuta's.

    C0030/R0050

    Waarde van de rapportagevaluta — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

    Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0050

    Waarde van resterende overige valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

    Vermeld de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0050), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0050) bevat.

    C0050/R0050

    Waarde van belangrijke valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

    Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0060

    Totale waarde van alle valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    Rapporteer de totale waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor alle valuta's.

    C0030/R0060

    Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0060

    Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0060), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0060) bevat.

    C0050/R0060

    Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0070

    Totale waarde van alle valuta's — Overige activa

    Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor alle valuta's.

    C0030/R0070

    Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa

    Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0070

    Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa

    Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0070), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0070) bevat.

    C0050/R0070

    Waarde van belangrijke valuta's — Eventuele overige activa

    Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0100

    Totale waarde van alle valuta's — Totaal activa

    Rapporteer de totale waarde van de totale activa, voor alle valuta's.

    C0030/R0100

    Waarde van de rapportagevaluta — Totale activa

    Rapporteer de waarde van de totale activa voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0100

    Waarde van resterende overige valuta's — Totale activa

    Rapporteer de waarde van de totale activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0100), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0100) bevat.

    C0050/R0100

    Waarde van belangrijke valuta's — Totale activa

    Rapporteer de waarde van de totale activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0110

    Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

    C0030/R0110

    Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta

    C0040/R0110

    Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0110), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0110) bevat.

    C0050/R0110

    Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0120

    Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.

    C0030/R0120

    Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten, voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0120

    Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0120), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0120) bevat.

    C0050/R0120

    Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0130

    Totale waarde van alle valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

    ►M1  Rapporteer de totale waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor alle valuta's. ◄

    C0030/R0130

    Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

    ►M1  Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de rapportagevaluta. ◄

    C0040/R0130

    Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

    ►M1  
    Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.
    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0130), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0130) bevat.  ◄

    C0050/R0130

    Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

    ►M1  Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd. ◄

    C0020/R0140

    Totale waarde van alle valuta's — Derivaten

    Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor alle valuta's.

    C0030/R0140

    Waarde van de rapportagevaluta — Derivaten

    Rapporteer de waarde van de derivaten voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0140

    Waarde van resterende overige valuta's — Derivaten

    Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0140), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0140) bevat.

    C0050/R0140

    Waarde van belangrijke valuta's — Derivaten

    Rapporteer de waarde van de derivaten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0150

    Totale waarde van alle valuta's — Financiële verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor alle valuta's.

    C0030/R0150

    Waarde van de rapportagevaluta — Financiële verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0150

    Waarde van resterende overige valuta's — Financiële verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0150), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0150) bevat.

    C0050/R0150

    Waarde van belangrijke valuta's — Financiële verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0160

    Totale waarde van alle valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor alle valuta's.

    C0030/R0160

    Waarde van de rapportagevaluta — Voorwaardelijke verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0160

    Waarde van resterende overige valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0160), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0160) bevat.

    C0050/R0160

    Waarde van belangrijke valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0170

    Totale waarde van alle valuta's — Overige verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor alle valuta's.

    C0030/R0170

    Waarde van de rapportagevaluta — Overige verplichtingen

    Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0170

    Waarde van resterende overige valuta's — Overige verplichtingen

    Vermeld de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0170), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0170) bevat.

    C0050/R0170

    Waarde van belangrijke valuta's — Overige verplichtingen

    Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0200

    Totale waarde van alle valuta's — Totale verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen, voor alle valuta's.

    C0030/R0200

    Waarde van de rapportagevaluta — Totale verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0200

    Waarde van resterende overige valuta's — Totale verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0200), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0200) bevat.

    C0050/R0200

    Waarde van belangrijke valuta's — Totale verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze afdeling bevat de informatie die betrekking heeft op posten buiten de balanstelling en tevens de maximum- en de Solvabiliteit II-waarde van uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.

    Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Op grond van garanties is de emittent verplicht bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies indien een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt. Die garanties kunnen diverse wettelijke vormen aannemen, zoals financiële garanties, kredietbrieven of kredietverzuimovereenkomsten. Deze items bevatten geen garanties uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten; die worden opgenomen onder technische voorzieningen.

    Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

    a. 

    een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

    b. 

    een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

    i. 

    het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

    ii. 

    het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

    Zekerheid is een activum met een monetaire waarde of een verplichting waarmee de kredietverstrekker wordt beschermd tegen verzuim van de kredietnemer.

    De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.02 en S.03.03. Dat betekent dat alleen beperkte garanties worden gerapporteerd in deze template.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Maximumwaarde — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    De som van alle mogelijke uitgaande kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming heeft verstrekt aan een andere partij. Kasstromen in verband met kredietbrieven zijn hierin inbegrepen.

    Indien een garantie ook onder R0310 als voorwaardelijke verplichting is gerapporteerd, wordt in deze rij ook het maximumbedrag opgenomen.

    C0010/R0020

    Maximumwaarde — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep

    Deel van C0010/R0010 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die aan andere ondernemingen van dezelfde groep zijn verstrekt.

    C0020/R0010

    Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    Solvabiliteit II-waarde van de door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven.

    C0020/R0020

    Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep

    Deel van C0020/R0010 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die aan andere ondernemingen van dezelfde groep zijn verstrekt.

    C0010/R0030

    Maximumwaarde — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    De som van alle mogelijke inkomende kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming heeft ontvangen van een andere partij om betaling van de verplichtingen van de groep te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).

    C0010/R0040

    Maximumwaarde — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep

    Deel van C0010/R0030 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die van andere ondernemingen van dezelfde groep zijn ontvangen.

    C0020/R0030

    Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    Solvabiliteit II-waarde van de door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven.

    C0020/R0040

    Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep

    Deel van C0020/R0030 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die van andere ondernemingen van dezelfde groep zijn ontvangen.

    C0020/R0100

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

    Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties.

    C0020/R0110

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden voor derivaten

    Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden voor derivaten.

    C0020/R0120

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

    Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen.

    C0020/R0130

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige aangehouden zekerheden

    Solvabiliteit II-waarde van overige aangehouden zekerheden.

    C0020/R0200

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale aangehouden zekerheden

    Totale Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden.

    C0030/R0100

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

    Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties worden aangehouden.

    C0030/R0110

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden voor derivaten

    Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden voor derivaten worden aangehouden.

    C0030/R0120

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

    Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen waarvoor de zekerheden worden aangehouden.

    C0030/R0130

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Overige aangehouden zekerheden

    Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de overige zekerheden worden aangehouden.

    C0030/R0200

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Totale aangehouden zekerheden

    Totale Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de totale zekerheden worden aangehouden.

    C0020/R0210

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

    Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties.

    C0020/R0220

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor derivaten

    Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor derivaten.

    C0020/R0230

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

    Solvabiliteit II-waarde van de aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

    C0020/R0240

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige gestelde zekerheden

    Solvabiliteit II-waarde van de overige gestelde zekerheden.

    C0020/R0300

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale gestelde zekerheden

    Totale Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden.

    C0040/R0210

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

    Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor aangegane leningen of gekochte obligaties worden gesteld.

    C0040/R0220

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor derivaten

    Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor derivaten zijn gesteld.

    C0040/R0230

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

    Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de activa worden verpand aan cedenten voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

    C0040/R0240

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Overige gestelde zekerheden

    Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor overige zekerheden zijn gesteld.

    C0040/R0300

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Totaal gestelde zekerheden

    Totale Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld.

    C0010/R0310

    Maximumwaarde — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die niet zijn opgenomen onder die welke zijn gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans (item C0010/R0740 van S.02.01), ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur)

    Dit heeft betrekking op voorwaardelijke verplichtingen die niet van materieel belang zijn.

    Dit bedrag omvat in R0010 gerapporteerde garanties indien die als voorwaardelijke verplichtingen worden gezien.

    C0010/R0320

    Maximumwaarde — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen, waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep

    Deel van C0010/R0310 dat betrekking heeft op voorwaardelijke verplichtingen aan entiteiten van dezelfde groep.

    C0010/R0330

    Maximumwaarde — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die worden gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans, zoals gedefinieerd in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).

    C0010/R0400

    Maximumwaarde — Totale voorwaardelijke verplichtingen

    Totale hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).

    C0020/R0310

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Solvabiliteit II-waarde van de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.

    C0020/R0330

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Solvabiliteit II-waarde van de uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen waarvoor een waarde is gerapporteerd in item C0010/R0330 in S.03.01.

    Als deze waarde lager is dan C0010/R0740 in S.02.01, wordt in de beschrijvende rapportage een toelichting opgenomen.

    S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

    De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Garantiecode

    Code van de ontvangen garantie. Dit nummer wordt toegekend door de onderneming, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.

    C0020

    Naam van garantieverlener

    Vermeld de naam van de garantieverlener.

    C0030

    Code van garantieverlener

    Identificatiecode van de garantieverlener met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0040

    Type code van garantieverlener

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0050

    Tot dezelfde groep behorende garantieverlener

    Vermeld of de garantieverlener tot dezelfde groep behoort als de onderneming.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Behoort tot dezelfde groep

    2 — Behoort niet tot dezelfde groep

    C0060

    Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag (ISDA: International Swaps and Derivatives Association)

    2 — Afwaardering door een ratingbureau

    3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

    4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

    5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste

    7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting

    8 — Fraude

    9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa

    10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa

    0 — Overige

    C0070

    Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie” de optie „0 — Overige” is gekozen.

    C0080

    Ingangsdatum van de garantie

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de dekking van het contract ingaat.

    C0090

    Aanvullend vermogen

    Geef aan of de garantie is ingedeeld als aanvullend vermogen en wordt gepresenteerd in de volgende items van S.23.01:

    — Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0340)

    — Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0350)

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aanvullend vermogen

    2 — Geen aanvullend vermogen

    S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

    De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Garantiecode

    Code van de verstrekte garantie. Dit nummer wordt toegekend door de onderneming, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.

    C0020

    Naam van garantieontvanger

    Vermeld de naam van de ontvanger van de garantie.

    C0030

    Code van garantieontvanger

    Identificatiecode van de ontvanger van de garantie met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0040

    Type code van garantieontvanger

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0050

    Tot dezelfde groep behorende garantieontvanger

    Vermeld of de garantieontvanger tot dezelfde groep behoort als de onderneming.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Behoort tot dezelfde groep

    2 — Behoort niet tot dezelfde groep

    C0060

    Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Lijst van gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag

    2 — Afwaardering door een ratingbureau

    3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

    4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

    5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste

    7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting

    8 — Fraude

    9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa

    10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa

    0 — Overige

    C0070

    Schatting van de maximumwaarde van de garantie

    De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming aan een andere partij heeft verstrekt.

    C0080

    Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie” de optie „0 — Overige” is gekozen.

    C0090

    Ingangsdatum van de garantie

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de garantie ingaat.

    S.04.01 — Activiteit per land

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    ▼M2

    Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: plaatselijke GAAP, of IFRS indien als plaatselijke GAAP geaccepteerd. Deze wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist, tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggingscontracten en verzekeringscontracten. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van beleggingscontracten en verzekeringscontracten in de jaarrekening.

    ▼B

    Verricht de verzekerings- en herverzekeringsonderneming ook activiteiten buiten het land van herkomst, dan moet zij in haar rapportage onderscheid maken tussen informatie betreffende het land van herkomst, elk afzonderlijk land van de Europese Economische Ruimte en belangrijke niet-EER-landen.

    a) 

    De informatie met betrekking tot EER-landen omvat:

    i. 

    De door de onderneming gesloten overeenkomsten in het land waar zij is gevestigd;

    ii. 

    de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in andere EER-landen;

    iii. 

    De door elk EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten in het land waar het is gevestigd;

    iv. 

    De door elk EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in andere EER-landen;

    v. 

    Door de onderneming of haar EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten in het betrokken land geboekte premie-inkomsten;

    b) 

    belangrijke niet-EER-landen worden gerapporteerd wanneer ten minste 90 % van de bruto geboekte premie-inkomsten gerapporteerd moeten worden of indien de bruto geboekte premie-inkomsten in een niet-EER-land meer bedragen dan 5 % van de totale bruto premie-inkomsten;

    c) 

    de niet per niet-EER-land gerapporteerde informatie wordt als som weergegeven. Overeenkomsten worden toegeschreven aan het land waar zij zijn gesloten. Dit betekent dat overeenkomsten die door een bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten worden uitgevoerd, worden gerapporteerd in het land van dat bijkantoor.

    De informatie omvat het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde herverzekeringen en wordt bruto weergegeven, zonder aftrek van gecedeerde herverzekeringen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

    14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

    15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

    16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

    17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

    18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

    21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

    22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

    23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

    24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

    C0010

    Onderneming — In het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten

    Omvang van de in het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten.

    ►M3  Dit is exclusief de via bijkantoren gesloten overeenkomsten en exclusief de overeenkomsten die in het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen zijn gesloten. ◄

    C0020

    Onderneming — In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten

    In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten.

    Dit is exclusief de door bijkantoren gesloten overeenkomsten.

    C0030

    Onderneming — In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

    In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

    C0040

    Alle EER-landen — Totaal van door alle EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd

    Totaal van alle door EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd.

    Dit is de som van C0080 voor alle bijkantoren.

    C0050

    Alle EER-landen — Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar zij niet zijn gevestigd.

    Dit is de som van C0090 voor alle bijkantoren.

    C0060

    Alle EER-landen — Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    ►M2  Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar zij niet zijn gevestigd, uitgezonderd het vrij verrichten van diensten door bijkantoren in het land van herkomst van de onderneming. ◄

    ►M3  Dit is de som van C0100 voor de onderneming en alle bijkantoren. ◄

    C0070

    Totaal van door alle niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten

    Bedrag van alle door niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten.

    C0080

    Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

    Bedrag van de in het aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten.

    C0090

    Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    Bedrag van de door het EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar het niet is gevestigd.

    C0100

    Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

    Bedrag van de in het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten.

    Deze kolom wordt gerapporteerd voor alle EER-landen waar de onderneming of een bijkantoor van de onderneming zaken doet in het kader van het vrij verrichten van diensten, behalve het land van herkomst. In dat laatste geval wordt het desbetreffende bedrag onder C0030 gerapporteerd.

    C0110

    Per belangrijk niet-EER-land — Door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten

    Bedrag van door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd.

    R0010/C0080

    Land

    ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.

    R0010/C0090

    Per EER-land — Land

    ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.

    R0010/C0100

    Per EER-land — Land

    ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land waar activiteiten plaatsvinden in het kader van de vrije dienstverrichting.

    R0010/C0110

    Per belangrijk niet-EER-land — Land

    ISO 3166-1 alfa 2-code van het niet-EER-land van vestiging van het bijkantoor.

    R0020

    Geboekte premie-inkomsten

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    R0030

    Schaden

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten.

    Dit is exclusief schadebeheerskosten.

    R0040

    Provisies

    Gemaakte verwervingskosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten.

    Voor herverzekeringsondernemingen wordt een overeenkomstige definitie gehanteerd.

    S.04.02 — Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template moet worden gerapporteerd in overeenstemming met artikel 159 van Richtlijn 2009/138/EG en is uitsluitend gericht op het directe verzekeringsbedrijf.

    De informatie moet worden gerapporteerd in het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming en per EER-land, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de activiteiten per bijkantoor en in het kader van het vrij verrichten van diensten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    …

    Land

    ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.

    C0010/R0020

    Onderneming — Vrij verrichten van diensten — Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

    Aantal schaden in verband met de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

    C0010/R0030

    Onderneming — Vrij verrichten van diensten — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

    Gemiddelde schaden in verband met de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

    C0020/R0020

    …

    Bijkantoor — Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

    Aantal schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het land van vestiging van het bijkantoor uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

    C0030/R0020

    …

    Vrij verrichten van diensten — Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

    Aantal schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

    C0020/R0030

    …

    Bijkantoor — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

    Gemiddelde schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het land van vestiging van het bijkantoor uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

    C0030/R0030

    …

    Vrij verrichten van diensten — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

    Gemiddelde schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

    S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist. De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis. ►M2  , tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggingscontracten en verzekeringscontracten. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van beleggingscontracten en verzekeringscontracten in de jaarrekening. ◄

    ▼M3

    Bij de driemaandelijkse rapportage worden de administratieve lasten, de kosten van vermogensbeheer, de verwervingskosten, de kosten van schadebeheer en de algemene kosten op geaggregeerde basis gepresenteerd.

    ▼B



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    C0010 tot en met C0120/R0110

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0010 tot en met C0120/R0120

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0130 tot en met C0160/R0130

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0010 tot en met C0160/R0140

    Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0010 tot en met C0160/R0200

    Geboekte premie-inkomsten — Netto

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0010 tot en met C0120/R0210

    Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

    C0010 tot en met C0120/R0220

    Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R0230

    Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R0240

    Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

    C0010 tot en met C0160/R0300

    Verdiende premies — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0010 tot en met C0120/R0310

    Schaden — Bruto — Directe verzekering

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0120/R0320

    Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekering.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0130 tot en met C0160/R0330

    Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0160/R0340

    Schaden — Aandeel van herverzekeraars

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ .

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0160/R0400

    Schaden — Netto

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0120/R0410

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0010 tot en met C0120/R0420

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0130 tot en met C0160/R0430

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0010 tot en met C0160/R0440

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag als de wijziging positief is. ◄

    C0010 tot en met C0160/R0500

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0010 tot en met C0160/R0550

    Kosten

    Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

    C0010 tot en met C0120/R0610

    Administratieve lasten — Bruto — Directe verzekering

    Administratieve lasten van de onderneming tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ , op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    C0010 tot en met C0120/R0620

    Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R0630

    Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R0640

    Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars

    Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R0700

    Administratieve lasten — Netto

    Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0010 tot en met C0120/R0710

    Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Directe verzekering

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    C0010 tot en met C0120/R0720

    Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R0730

    Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R0740

    Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R0800

    Kosten van vermogensbeheer — Netto

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer.

    De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0010 tot en met C0120/R0810

    Kosten van schadebeheer– Bruto — Directe verzekering

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0120/R0820

    Kosten van schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0130 tot en met C0160/R0830

    Kosten van schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0160/R0840

    Kosten van schadebeheer — Aandeel van herverzekeraars

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R0900

    Kosten van schadebeheer — Netto

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0120/R0910

    Verwervingskosten — Bruto — Directe verzekering

    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    C0010 tot en met C0120/R0920

    Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R0930

    Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag heeft betrekking op geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R0940

    Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars

    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R1000

    Verwervingskosten — Netto

    ►M1  
    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.
    De nettoverwervingskosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.  ◄

    C0010 tot en met C0120/R1010

    Algemene kosten — Bruto — Directe verzekering

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    C0010 tot en met C0120/R1020

    Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R1030

    Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R1040

    Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R1100

    Algemene kosten — Netto

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0200/R0110 tot en met R1100

    Totaal

    Totaal van diverse items voor alle branches.

    C0200/R1200

    Overige kosten

    Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

    Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

    C0200/R1300

    Totaal uitgaven

    Bedrag van alle technische kosten.

    Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    C0210 tot en met C0280/R1410

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R1420

    Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0210 tot en met C0280/R1500

    Geboekte premie-inkomsten — Netto

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R1510

    Verdiende premies — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen.

    C0210 tot en met C0280/R1520

    Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

    C0210 tot en met C0280/R1600

    Verdiende premies — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R1610

    Schaden — Bruto

    Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het directe verzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R1620

    Schaden — Aandeel van herverzekeraars

    Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ .

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R1700

    Schaden — Netto

    Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R1710

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0210 tot en met C0280/R1720

    Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag als de wijziging positief is. ◄

    C0210 tot en met C0280/R1800

    Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de nettowijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0210 tot en met C0280/R1900

    Kosten

    Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

    C0210 tot en met C0280/R1910

    Administratieve lasten — Bruto

    Administratieve lasten van de onderneming tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ , op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R1920

    Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars

    Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2000

    Administratieve lasten — Netto

    Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op de netto administratieve lasten.

    De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R2010

    Kosten van vermogensbeheer — Bruto

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R2020

    Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2100

    Kosten van vermogensbeheer — Netto

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer.

    De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R2110

    Kosten van schadebeheer — Bruto

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R2120

    Kosten van schadebeheer — Aandeel van herverzekeraars

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2200

    Kosten van schadebeheer — Netto

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R2210

    Verwervingskosten — Bruto

    Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R2220

    Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars

    Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2300

    Verwervingskosten — Netto

    Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    De nettoverwervingskosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R2310

    Algemene kosten — Bruto

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R2320

    Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2400

    Algemene kosten — Netto

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0300/R1410 tot en met R2400

    Totaal

    Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0300/R2500

    Overige kosten

    Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

    Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

    C0300/R2600

    Totaal uitgaven

    Bedrag van alle technische kosten.

    C0210 tot en met C0280/R2700

    Totaalbedrag afkoopclausules

    Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan afkoopclausules waarvan in het jaar sprake is geweest.

    Dit bedrag wordt ook gerapporteerd onder schaden (item R1610).

    S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten. ►M2  De template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van toepassing zijn, d.w.z. wanneer 90 % of meer van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten aan het land van herkomst wordt toegeschreven. ◄

    Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS. De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist. ►M2  , tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggingscontracten en verzekeringscontracten. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van beleggingscontracten en verzekeringscontracten in de jaarrekening. ◄

    Voor de indeling naar land worden de volgende criteria gebruikt:

    — 
    de informatie wordt per land verstrekt voor de vijf landen met het grootste bedrag aan bruto geboekte premie-inkomsten naast het land van herkomst, of tot 90 % van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten is bereikt;
    — 
    wat het directe verzekeringsbedrijf voor de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches „Ziektekostenverzekeringen”, „Inkomensbeschermingsverzekeringen”, „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen”, „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen” en „Krediet- en borgtochtverzekeringen” betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;
    — 
    wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten;
    — 
    voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

    Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

    a. 

    het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

    b. 

    het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

    c. 

    het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

    d. 

    wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    C0020 tot en met C0060/R0010

    Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — schadeverzekeringsverplichtingen

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de schadeverzekeringsverplichtingen.

    C0080 tot en met C0140/R0110

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0080 tot en met C0140/R0120

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0080 tot en met C0140/R0130

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0080 tot en met C0140/R0140

    Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0080 tot en met C0140/R0200

    Geboekte premie-inkomsten — Netto

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0080 tot en met C0140/R0210

    Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

    C0080 tot en met C0140/R0220

    Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0080 tot en met C0140/R0230

    Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0080 tot en met C0140/R0240

    Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

    C0080 tot en met C0140/R0300

    Verdiende premies — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0080 tot en met C0140/R0310

    Schaden — Bruto — Directe verzekering

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0320

    Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG:

    met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde proportionele herverzekering.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0330

    Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0340

    Schaden — Aandeel van herverzekeraars

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ .

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0400

    Schaden — Netto

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0410

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0080 tot en met C0140/R0420

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0080 tot en met C0140/R0430

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0080 tot en met C0140/R0440

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag als de wijziging positief is. ◄

    C0080 tot en met C0140/R0500

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0080 tot en met C0140/R0550

    Kosten

    Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

    C0140/R1200

    Overige kosten

    Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

    Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

    C0140/R1300

    Totaal uitgaven

    Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

    Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    C0160 tot en met C0200/R1400

    Top 5 van alle landen (volgens het bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — levensverzekeringsverplichtingen

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de levensverzekeringsverplichtingen.

    C0220 tot en met C0280/R1410

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0220 tot en met C0280/R1420

    Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0220 tot en met C0280/R1500

    Geboekte premie-inkomsten — Netto

    In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0220 tot en met C0280/R1510

    Verdiende premies — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0220 tot en met C0280/R1520

    Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

    C0220 tot en met C0280/R1600

    Verdiende premies — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0220 tot en met C0280/R1610

    Schaden — Bruto

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0220 tot en met C0280/R1620

    Schaden — Aandeel van herverzekeraars

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ .

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0220 tot en met C0280/R1700

    Schaden — Netto

    In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0220 tot en met C0280/R1710

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0220 tot en met C0280/R1720

    Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag als de wijziging positief is. ◄

    C0220 tot en met C0280/R1800

    Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0220 tot en met C0280/R1900

    Kosten

    Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

    C0280/R2500

    Overige kosten

    Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

    Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

    C0280/R2600

    Totaal uitgaven

    Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

    S.06.01 — Overzicht van activa

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten. Deze template is alleen relevant voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02 of S.08.01 zijn vrijgesteld.

    De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

    Deze template bevat een overzicht van de informatie over activa en derivaten met betrekking tot de onderneming als geheel, met inbegrip van activa en derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    De items worden gerapporteerd met positieve waarden tenzij de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is (bv. bij derivaten die een verplichtingen van de onderneming zijn).



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010 tot en met C0060/R0010

    Beursgenoteerde activa

    Waarde van beursgenoteerde activa per portefeuille

    Voor het invullen van deze template worden activa als beursgenoteerde activa beschouwd als zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0020

    Niet-beursgenoteerde activa

    Waarde van niet aan een effectenbeurs genoteerde activa, per portefeuille.

    Voor het invullen van deze template worden activa als niet-beursgenoteerde activa beschouwd als zij niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0030

    Niet op een beurs verhandelbare activa

    Waarde van activa die niet op een beurs verhandelbaar zijn, per portefeuille.

    Voor het invullen van deze template worden activa als niet op een beurs verhandelbare activa beschouwd als zij vanwege hun aard niet in aanmerking komen voor verhandeling op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0040

    Overheidsobligaties

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 1 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0050

    Bedrijfsobligaties

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 2 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0060

    Aandelen

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 3 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0070

    Instellingen voor collectieve belegging

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 4 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0080

    Structured notes

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 5 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0090

    Door zekerheden gedekte effecten

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 6 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0100

    Kasmiddelen en deposito's

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 7 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0110

    Hypotheken en leningen

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 8 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0120

    Vastgoed

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 9 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0130

    Overige beleggingen

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 0 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0140

    Futures

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie A van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0150

    Callopties

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie B van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0160

    Putopties

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie C van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0170

    Swaps

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie D van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0180

    Termijncontracten

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie E van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0190

    Kredietderivaten

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie F van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    S.06.02 — Lijst van activa

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de Complementaire identificatiecodes (CIC) verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Deze template bevat de lijst van alle in de balans opgenomen activa die in te delen zijn in de categorieën 0 tot en met 9 van bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening. Met name moeten voor effectenlenings- en retrocessieovereenkomsten de onderliggende effecten die op de balans staan, in deze template worden gerapporteerd.

    Deze template bevat per item een lijst van activa die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de categorieën 0 tot en met 9 (in het geval van aan indexen of beleggingen gekoppelde producten die worden beheerd door de (her)verzekeringsonderneming, zijn de te rapporteren activa tevens alleen die welke vallen in de categorieën 0 tot en met 9, bv. verhaalbare bedragen en verplichtingen in verband met deze producten worden niet gerapporteerd), met de volgende uitzonderingen:

    a) 

    Geldmiddelen worden gerapporteerd in één rij per valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

    b) 

    Girale deposito's (kasequivalenten) en andere deposito's met een looptijd van minder dan een jaar worden in één rij gerapporteerd per combinatie van bank en valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

    c) 

    Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, met inbegrip van voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, worden in twee rijen gerapporteerd: de ene rij voor leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290; en de andere rij voor leningen aan andere natuurlijke personen, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;

    d) 

    Deposito's aan cedenten worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

    e) 

    Materiële vaste activa voor eigen gebruik van de onderneming worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090.

    Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

    ▼M1

    In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel regels als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen met uitzondering van het item „Hoeveelheid” in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

    ▼B

    In de tabel Informatie over activa moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

    In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0320) en aangewezen EKBI (C0330) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

    a) 

    bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 35, leden 6 en 7, van Richtlijn 2009/138/EG; of

    b) 

    bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over aangehouden posities

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort activa-ID-code

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0060

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Overige interne fondsen

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    C0070

    Fondsnummer

    Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

    C0080

    Nummer matchingportefeuille

    Nummer dat is toegekend door de onderneming en dat overeenkomt met het unieke nummer dat is toegekend aan elke matchingopslagportefeuille overeenkomstig artikel 77, ter, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/138/EG. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de matchingopslagportefeuille. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een andere matchingopslagportefeuille.

    C0090

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0100

    Als zekerheid verstrekte activa

    Vermeld activa op de balans van de onderneming die als zekerheid zijn verstrekt. Voor gedeeltelijk als zekerheid verstrekte activa worden twee rijen per activum gerapporteerd: de ene rij voor het in zekerheid gegeven bedrag en de andere rij voor het resterende deel. Gebruik voor het in zekerheid gegeven deel van het activum een van de opties in de volgende gesloten lijst:

    1 — Activa op de balans die als zekerheid zijn verstrekt

    2 — Zekerheden voor geaccepteerde herverzekering

    3 — Zekerheden voor geleende effecten

    4 — Retrocessieovereenkomsten

    9 — Geen zekerheid

    C0110

    Land van bewaarneming

    ►M1  
    ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd.  ◄
    Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.
    ►M3  Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa. ◄
    Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

    C0120

    Bewaarnemer

    Naam van de financiële instelling die de bewaarnemer is.

    Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen door meer dan één bewaarnemer, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle bewaarnemers correct te vermelden.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    ►M3  Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken. ◄

    C0130

    Hoeveelheid

    Aantal activa, voor desbetreffende activa.

    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) wordt gerapporteerd.

    ►M3  Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 71 en 9. ◄

    C0140

    Nominaal bedrag

    ►M1  Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75, 79 en 8. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 71 en 9. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0130) wordt gerapporteerd. ◄

    C0150

    Waarderingsmethode

    Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs

    2 — op actieve markten voor soortgelijke activa genoteerde marktprijs

    3 — alternatieve waarderingsmethoden

    4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

    5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

    6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    C0160

    Aankoopwaarde

    Totale verwervingswaarde voor gehouden activa, zonder opgelopen rente. Niet van toepassing op de CIC-categorieën 7 en 8.

    C0170

    Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

    		 ►M1

     

    Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, hetgeen overeenkomt met:

    — het product van „Nominaal bedrag” (uitstaande hoofdsom gewaardeerd tegen de nominale waarde) en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” plus „Opgelopen rente”, indien de eerste twee items van belang zijn;

    —  ►M2  het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn (plus „Opgebouwde rente” indien van toepassing); ◄

    — Solvabiliteit II-waarde van het activum voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 71 en 9.

     ◄

    C0180

    Opgebouwde rente

    Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende ►M2  activa ◄ . Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uit maakt van het bedrag van het item Totaalbedrag Solvabiliteit II.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over activa

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort activa-ID-code

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: ►M2  „99/1” ◄ .

    C0190

    Titel post

    Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden”, d.w.z. leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan (Administrative, Management and Supervisory Body — AMSB) of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd; Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd.

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

    C0200

    Naam van emittent

    Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder.

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0210

    Code van emittent

    Identificatie van de emittentcode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    C0220

    Soort code van emittent

    Identificatie van de soort code gebruikt voor item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0230

    Emittentensector

    Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne = statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie) (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A” of „A0111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    C0240

    Emittentengroep

    Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Voor instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0250

    Emittentengroepcode

    Identificatie van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0260

    Soort emittentengroepcode

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0270

    Land van emittent

    ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van vestiging van de emittent.

    De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    — ISO 3166-1 alfa-2 code

    — XA: Supranationale emittenten

    — EU: EU-instellingen

    C0280

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

    — Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

    C0290

    CIC

    Complementaire identificatiecode waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.

    ▼M4

    C0292

    Benadering berekening solvabiliteitskapitaalvereiste icb

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Icb’s waarvoor een volledige doorkijkbenadering werd toegepast ten behoeve van de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste in overeenstemming met artikel 84, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    2 —  Icb’s waarvoor de „vereenvoudigde” doorkijkbenadering werd toegepast op basis van de gerichte toewijzing van onderliggende activa of de laatst gerapporteerde toewijzing van activa en waarvoor gegroepeerde gegevens zijn gebruikt in overeenstemming met artikel 84, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    3 —  Icb’s waarvoor de „vereenvoudigde” doorkijkbenadering werd toegepast op basis van de gerichte toewijzing van onderliggende activa of de laatst gerapporteerde toewijzing van activa en waarvoor geen gegroepeerde gegevens zijn gebruikt in overeenstemming met artikel 84, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    4 —  Icb’s waarvoor het „aandelenrisico type 2” werd toegepast in overeenstemming met artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    9 —  Niet van toepassing.

    In de doorkijkopties van dit item moet de benadering tot uiting komen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste is gehanteerd. Voor de in template S.06.03 vereiste rapportage van de informatie over de doorkijkbenadering wordt naar die informatie gevraagd, rekening houdende met de in de algemene opmerkingen van die template bepaalde drempels.

    Dit item is alleen van toepassing op CIC categorie 4.

    ▼M1

    C0300

    Infrastructuurinvesteringen

    Vermeld of het actief een infrastructuurinvestering is in de zin van artikel 1, punt 55 bis en punt 55 ter, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Geen infrastructuurinvestering

    2 — Niet-kwalificerende infrastructuur: overheidsgarantie (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit)

    3 — Niet-kwalificerende infrastructuur: met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit)

    4 — Niet-kwalificerende infrastructuur: supranationale garantie/steun (ECB, multilaterale ontwikkelingsbank, internationale organisatie)

    9 — Niet-kwalificerende infrastructuur: andere leningen voor of investeringen in niet-kwalificerende infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën

    12 — Kwalificerende infrastructuur: overheidsgarantie (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit)

    13 — Kwalificerende infrastructuur: met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit)

    14 — Kwalificerende infrastructuur: supranationale garantie/steun (ECB, multilaterale ontwikkelingsbank, internationale organisatie)

    19 — Kwalificerende infrastructuur: andere investeringen in kwalificerende infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën

    20 — Europese langetermijnbeleggingsinstelling (Eltif die belegt in infrastructuuractiva en Eltif die belegt in andere activa (niet zijnde infrastructuur))

    ▼B

    C0310

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

    Alleen van toepassing op de activacategorieën 3 en 4.
    Vermeld of een activum een deelneming betreft. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: ►M4  
    1 —  Geen deelneming
    2 —  Is een deelneming waarbij de doorkijkbenadering in overeenstemming met artikel 84 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is toegepast.
    3 —  Is een deelneming waarbij de doorkijkbenadering in overeenstemming met artikel 84 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 niet is toegepast.  ◄

    C0320

    Externe rating

    ►M2  Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar.

    Dit is de door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) verstrekte emissierating van het activum op de rapportagereferentiedatum.

    Als geen emissierating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. ◄

    C0330

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0320 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”.
    Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody’s

    — Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI
    —  Er is geen EKBI aangewezen en voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt een vereenvoudiging gebruikt.  ◄
    ►M4  Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0320) wordt gerapporteerd. In het geval van „Er is geen EKBI aangewezen en voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt een vereenvoudiging gebruikt.” wordt de Externe rating (C0320) opengelaten en wordt bij Kredietkwaliteitscategorie (C0340) één van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: 2 bis; 3 bis of 3 ter. ◄

    C0340

    Kredietkwaliteitscategorie

    ►M2  Van toepassing op ieder activum waarvoor een kredietkwaliteitscategorie moet worden toegekend voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. ◄
    Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan het activum, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG.
    De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt met name eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.
    Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.
    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: ►M4  
    0 —  Kredietkwaliteitscategorie 0
    1 —  Kredietkwaliteitscategorie 1
    2 —  Kredietkwaliteitscategorie 2
    2 bis —  Kredietkwaliteitscategorie 2 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is.
    3 —  Kredietkwaliteitscategorie 3
    3 bis —  Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van de vereenvoudigde berekening op grond van artikel 105 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
    3 ter —  Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is.
    4 —  Kredietkwaliteitscategorie 4
    5 —  Kredietkwaliteitscategorie 5
    6 —  Kredietkwaliteitscategorie 6
    9 —  Geen rating beschikbaar  ◄

    C0350

    Interne rating

    ►M2  Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. ◄

    ►M2  Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. ◄

    C0360

    Duur

    Is alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 4 (indien van toepassing, bv. voor instelling voor collectieve belegging die overwegend in obligaties belegt), 5 en 6.

    Looptijd van het activum, gedefinieerd als de „resterende gewijzigde looptijd” (gewijzigde looptijd berekend op basis van de resterende tijd tot de vervaldatum van het effect, geteld vanaf de rapportagereferentiedatum). Voor activa zonder vaste looptijd wordt de eerst mogelijke terugbetalingsdatum gebruikt. De looptijd wordt berekend op basis van de economische waarde.

    C0370

    Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

    Bedrag in rapportagevaluta voor het activum, indien van toepassing.

    Dit item wordt gerapporteerd indien er een „hoeveelheid” (C0130) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”).

    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0380) wordt gerapporteerd.

    C0380

    Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

    ►M1  
    Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price”), van het activum, indien van toepassing.
    Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over „nominaal bedrag” (C0140) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”), behalve voor CIC-categorie 71 en 9.
    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs Solvabiliteit II (C0370) wordt gerapporteerd.  ◄

    C0390

    Vervaldatum

    Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, CIC 74 en CIC 79.

    Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd).

    De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31”

    — Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

    S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template bevat informatie over de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende activacategorie, land van uitgifte en valuta. ►M2  Rekening houdend met evenredigheid en specifieke instructies bij de template, moet de doorkijkbenadering worden gevolgd tot de activacategorieën, landen en valuta's zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van fondsen moet dezelfde doorkijkbenadering worden gevolgd. ◄

    ▼M3

    De template bevat informatie die 100 % van de waarde van de beleggingen in instellingen voor collectieve belegging dekt. Voor de identificatie van landen wordt de doorkijkbenadering echter toegepast om blootstellingen van 90 % van de totale waarde van de fondsen minus de bedragen met betrekking tot CIC 8 en 9 te identificeren, en voor de identificatie van valuta's wordt de doorkijkbenadering toegepast om blootstellingen van 90 % van de totale waarde van de fondsen te identificeren. De ondernemingen zorgen ervoor dat de niet per land geïdentificeerde 10 % gediversifieerd is over geografische gebieden, bijvoorbeeld dat niet meer dan 5 % zich in één enkel land bevindt. De doorkijkbenadering wordt toegepast door ondernemingen beginnend bij het grootste fonds, rekening houdend met het belegde bedrag, tot het kleinste afzonderlijke fonds en de aanpak wordt in de tijd consistent gehouden.

    ▼B

    Driemaandelijkse informatie wordt alleen gerapporteerd als de verhouding tussen de door de onderneming gehouden instellingen voor collectieve belegging en de totale beleggingen, gemeten als de verhouding tussen item C0010/R0180 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0220 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0090 en de som van item C0010/R0070 en item C0010/RC0220 van template S.02.01, groter is dan 30 %.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

    De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0020

    Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0030

    Categorie onderliggende activa

    Vermeld de categorieën van activa, vorderingen en derivaten binnen de instelling voor collectieve belegging. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Overheidsobligaties

    2 — Bedrijfsobligaties

    3L — Beursgenoteerd aandeel

    3X — Niet-beursgenoteerd aandeel

    4 — Instellingen voor collectieve belegging

    5 — Structured notes

    6 — Door zekerheden gedekte effecten

    7 — Kasmiddelen en deposito's

    8 — Hypotheken en leningen

    9 — Onroerende zaken

    0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen)

    A — Futures

    B-Callopties

    C — Putopties

    D — Swaps

    E — Termijncontracten

    F — Kredietderivaten

    L — Verplichtingen

    ►M2  Categorie „4 — Bewijzen van deelneming van collectieve belegging” wordt alleen gebruikt voor niet-materiële restwaarden voor zowel „fondsen van fondsen” als andere fondsen. ◄

    C0040

    Land van uitgifte

    Specificatie van elke activacategorie die in C0030 is vermeld per land van uitgifte. Vermeld het land van vestiging van de emittent.

    De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

    Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    — ISO 3166-1 alfa-2 code

    — XA: Supranationale emittenten

    — EU: EU-instellingen

    — AA: geaggregeerde landen in verband met toepassing van drempel

    Dit item is niet van toepassing op de categorieën 8 en 9 zoals gerapporteerd in C0030.

    C0050

    Valuta

    ►M3  Vermeld of de valuta van de activacategorie de rapportagevaluta of een buitenlandse valuta is. Alle andere valuta's dan de rapportagevaluta worden aangemerkt als buitenlandse valuta's. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Rapportagevaluta

    2 —  Buitenlandse valuta

    3 —  Geaggregeerde valuta's vanwege toepassing van drempel ◄

    C0060

    Totaalbedrag

    Totale bedrag per activacategorie, land en valuta dat is belegd via instellingen voor collectieve belegging.

    ►M2  Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd, tenzij het item een derivatenverplichting is. ◄

    Voor derivaten kan het totaalbedrag positief (indien een activum) of negatief (indien een verplichting) zijn.

    S.07.01 — Gestructureerde producten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Deze template bevat per item een lijst van gestructureerde producten die rechtstreeks in portefeuille worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis). Gestructureerde producten zijn gedefinieerd als activa die vallen in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

    Deze template wordt alleen gerapporteerd als het bedrag aan gestructureerde producten, gemeten als de verhouding tussen activa ingedeeld in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten), zoals bepaald in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de som van item C0010/R0070 en item C0010/R0220 van template S.02.01, groter is dan 5 %.

    In sommige gevallen blijkt uit de soorten gestructureerde producten (C0070) het daarin opgenomen derivaat. In dat geval wordt deze indeling gebruikt wanneer het desbetreffende derivaat is opgenomen in het gestructureerde product.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    De identificatiecode van het gestructureerde product, zoals gerapporteerd in S.06.02, met inachtneming van de volgende prioritering:

    — ISO 6166 van ISIN, indien beschikbaar;

    — overige erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. De gebruikte code moet consistent in de tijd zijn en mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander product.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

    C0060

    Soort zekerheid

    Vermeld de soort zekerheid aan de hand van de activacategorieën in bijlage IV, Activacategorieën. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Overheidsobligaties

    2 — Bedrijfsobligaties

    3 — Aandelen

    4 — Instellingen voor collectieve belegging

    5 — Structured notes

    6 — Door zekerheden gedekte effecten

    7 — Kasmiddelen en deposito's

    8 — Hypotheken en leningen

    9 — Onroerende zaken

    0 — Overige beleggingen

    10 — Geen zekerheid

    Indien er meer dan één categorie van zekerheden is voor een gestructureerd product, dient de meest representatieve categorie te worden gerapporteerd.

    C0070

    Soort gestructureerd product

    Vermeld de soort structuur van het product. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Credit-linked notes

    Zekerheid of deposito met een daarin opgenomen kredietderivaat (bv. kredietverzuimswaps of kredietverzuimopties)

    2 — Vastelooptijdswaps

    (zekerheid met een daarin opgenomen renteswap, waarbij het deel van de variabele rente periodiek opnieuw wordt bepaald overeenkomstig een marktrente voor een vaste looptijd.)

    3 — Door activa gedekte effecten

    (effect met een activum als zekerheid.)

    4 — Door hypotheken gedekte effecten

    (effect met een onroerende zaak als zekerheid.)

    5 — Door zakelijke hypotheken gedekte effecten

    (effect met een onroerende zaak als zekerheid, zoals winkelpanden, kantoorgebouwen, industriepercelen, meergezinswoningen en hotels.)

    6 — Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen

    (gestructureerde schuldtitel gedekt door een portefeuille bestaande uit gedekte en ongedekte obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, of gedekte of ongedekte leningen aan commerciële en industriële cliënten van kredietverlenende banken.)

    7 — Door zekerheden gedekte kredietverplichtingen

    (effect dat wordt gedekt door een portefeuille leningen waarbij de kasstromen van het effect voortkomen uit de portefeuille.)

    8 — Door zekerheden gedekte hypotheekverplichtingen

    (effect van beleggingskwaliteit gedekt door een pool obligaties, leningen en andere activa.)

    9 — Aan rente gekoppelde notes en deposito's

    10 — Aan aandelen en aandelenindexen gekoppelde notes en deposito's

    11 — Aan buitenlandse valuta's en grondstoffen gekoppelde notes en deposito's

    12 — Aan hybride instrumenten gekoppelde notes en deposito's

    (hieronder vallen onroerende zaken en gewone aandelen)

    13 — Aan markten gekoppelde notes en deposito's

    14 — Aan verzekeringen gekoppelde notes en deposito's, met inbegrip van notes die het rampen- en weerrisico evenals het kortlevenrisico dekken

    99 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden

    C0080

    Kapitaalbescherming

    Vermeld of het product kapitaalbescherming geniet. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Volledige kapitaalbescherming

    2 — Gedeeltelijke kapitaalbescherming

    3 — Geen kapitaalbescherming

    C0090

    Onderliggende waarde / index / portefeuille

    Beschrijf het soort onderliggend effect: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aandelen en fondsen (een geselecteerde groep of mandje aandelen)

    2 — Valuta (een geselecteerde groep of mandje valuta's)

    3 — Rente en rendement (obligatie-indexen, rentecurves, verschillen in geldende rentevoeten voor kortere en langere looptijden, kredietspreads, inflatiepercentages en andere rente- of rendementsbenchmarks)

    4 — Grondstoffen (een geselecteerde basisgrondstof of groep grondstoffen)

    5 — Index (prestatie van een geselecteerde index)

    9 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden (bv. andere economische indicatoren)

    C0100

    Met calloptie of putoptie

    Vermeld of het product call- en/of putkenmerken heeft, indien van toepassing. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Call door de koper

    2 — Call door de verkoper

    3 — Put door de koper

    4 — Put door de verkoper

    5 — Een combinatie van voornoemde keuzemogelijkheden.

    ►M3  6 — Niet van toepassing ◄

    C0110

    Synthetisch gestructureerd product

    Vermeld of het product een gestructureerd product zonder overdracht van activa betreft (bv. producten die geen aanleiding geven tot levering van activa, behalve kasmiddelen, indien zich een gunstige/ongunstige gebeurtenis voordoet). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gestructureerd product zonder overdracht van activa

    2 — Gestructureerd product met overdracht van activa

    C0120

    Vervroegde aflossing gestructureerd product

    Vermeld of het product een gestructureerd product is met de mogelijkheid van vervroegde aflossing, begrepen als een eerder dan geplande terugbetaling van de hoofdsom. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gestructureerd product met vervroegde aflossing

    2 — Gestructureerd product zonder vervroegde aflossing

    C0130

    Waarde van de zekerheid

    Totaalbedrag aan zekerheden verbonden aan het gestructureerde product, ondanks de aard van de zekerheden.

    Indien zekerheden worden verstrekt op portefeuillebasis, moet alleen de waarde in verband met de afzonderlijke overeenkomst worden gerapporteerd, niet het totaal.

    C0140

    Zekerhedenportefeuille

    Dit item laat zien of de zekerheden voor het gestructureerd product dekking bieden voor één gestructureerd product of meer dan één gestructureerd product dat wordt gehouden door de onderneming. Gettoposities verwijzen naar de op gestructureerde producten ingenomen posities. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Zekerheden berekend op basis van de nettoposities die blijken uit meer dan één overeenkomst

    2 — Zekerheden berekend op basis van één overeenkomst

    10 — Geen zekerheid

    C0150

    Vast jaarlijks rendement

    Vermeld de coupon (gerapporteerd als decimaal getal), indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

    C0160

    Variabel jaarlijks rendement

    Vermeld het variabele rendement, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). In de meeste gevallen wordt dit rendement weergegeven als benchmarkpercentage plus een spread, of als afhankelijk van de prestatie van een portefeuille of index (afhankelijk van onderliggend instrument) of complexere rendementen bepaald door onder meer de prijsontwikkeling van het onderliggende activum (afhankelijk van ontwikkeling). ►M2  Indien nodig kan dit item als een reeks gerapporteerd worden om weer te geven hoe het rendement wordt berekend. ◄

    C0170

    Verlies bij wanbetaling

    Het percentage (gerapporteerd als decimaal getal, ►M2  bv. 5 % wordt gerapporteerd als 0,05 ◄ ) van het belegde bedrag dat niet zal worden teruggevorderd na verzuim, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

    Indien hierover geen informatie is opgenomen in de overeenkomst, wordt dit item niet gerapporteerd. Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

    C0180

    „Attachment point”

    Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen van invloed zijn op het gestructureerde product, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

    C0190

    „Detachment point”

    Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen niet meer van invloed zijn op het gestructureerde product, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

    S.08.01 — Open derivaten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Deze template bevat per item een lijst van derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F.

    ▼M1

    Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

    ▼B

    De informatie moet betrekking hebben op alle derivatenovereenkomsten die tijdens de rapportageperiode hebben bestaan en niet zijn afgesloten voorafgaand aan de rapportagereferentiedatum.

    Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat, met meerdere open posities als gevolg, kan het derivaat worden gerapporteerd op geaggregeerde of nettobasis, mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

    Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

    a) 

    de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

    b) 

    er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

    c) 

    het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

    Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

    ▼M3

    In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

    ▼B

    Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

    In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

    In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0290) en aangewezen EKBI (C0300) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

    c) 

    bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 35, leden 6 en 7, van Richtlijn 2009/138/EG; of

    d) 

    bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over aangehouden posities

    C0040

    Identificatiecode van de derivaten

    Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0060

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Ander intern fonds

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    C0070

    Fondsnummer

    Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

    C0080

    Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0090

    Onderliggend instrument van het derivaat

    ►M3  ID-code van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

    — overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — door de onderneming voor het onderliggende instrument toegekende code wanneer de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn en die voor dat instrument uniek en consistent moet zijn in de tijd;

    — „Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

    Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld. ◄

    C0100

    Soort code van onderliggend actief of onderliggende verplichting van het derivaat

    ►M3  Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het derivaat” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  ISO/6166 voor ISIN

    2 —  CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 —  Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 —  Reuters RIC (Reuters instrument code)

    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 —  Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 —  Door de onderneming toegekende code als geen van de bovenstaande opties beschikbaar zijn. Deze optie wordt ook gebruikt voor de gevallen van „Meerdere activa/verplichtingen” en indexen ◄

    C0110

    Gebruik van derivaat

    Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer).

    Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

    Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

    Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij belegd bedrag en transactiekosten lager zijn.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Microhedge

    2 — Macrohedge

    3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles

    4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”

    C0120

    Delta

    Alleen van toepassing op de CIC-categorieën B en C (call- en putopties), onder verwijzing naar de rapportagedatum.

    Meet de waardeverandering van een optie ten opzichte van prijsveranderingen van het onderliggende activum.

    Dit moet als decimaal getal worden gerapporteerd.

    C0130

    Theoretische waarde van het derivaat

    Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat.

    Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Wanneer de triggerwaarde betrekking heeft op een bereik, moet de gemiddelde waarde van dat bereik worden gebruikt.

    Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

    C0140

    Koper/Verkoper

    Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten ►M2  (valuta-, krediet- en effectenswaps) ◄ .

    Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht.

    De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

    Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

    Een koper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

    Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps:

    1 — Koper

    2 — Verkoper

    Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt:

    3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren

    4 — FX–FX: Vast voor vast voor vast leveren

    5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren

    6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

    C0150

    Tot op heden betaalde premie

    ►M2  De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten. ◄

    C0160

    Tot op heden ontvangen premie

    ►M2  De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten. ◄

    C0170

    Aantal overeenkomsten

    Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Dit is het aantal gesloten contracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken.

    Het aantal contracten is het aantal uitstaande contracten op de rapportagedatum.

    C0180

    Omvang overeenkomst

    Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract).

    De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract.

    Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract.

    Alleen van toepassing op futures en opties.

    C0190

    Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

    Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F.

    Als een kredietderivaat volledig is gedekt door zekerheden, is het maximale verlies bij een liquidatiegebeurtenis nihil.

    C0200

    Uitstroombedrag swaps

    Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

    Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

    C0210

    Instroombedrag swaps

    Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

    Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

    C0220

    Begindatum

    Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden.

    Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata.

    In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.

    C0230

    Duur

    Looptijd van het derivaat, gedefinieerd als de resterende gewijzigde looptijd, voor derivaten waarop een looptijdmaatstaf van toepassing is.

    Berekend als de nettolooptijd tussen inkomende en uitgaande stromen van het derivaat, indien van toepassing.

    C0240

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Waarde van het derivaat op de rapportagedatum berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. De waarde kan positief, negatief en nul zijn.

    C0250

    Waarderingsmethode

    Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van derivaten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — op actieve markten voor dezelfde activa of verplichtingen genoteerde marktprijs

    2 — op actieve markten genoteerde marktprijs voor soortgelijke activa of verplichtingen

    3 — alternatieve waarderingsmethoden

    6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over derivaten

    C0040

    Identificatiecode van de derivaten

    Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0260

    Naam van tegenpartij

    Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of

    — Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of

    — Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

    C0270

    Code van tegenpartij

    ►M4  Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. ◄

    Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0280

    Soort code van tegenpartij

    ►M4  Alleen van toepassing op otc-derivaten. ◄

    Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0290

    Externe rating

    Alleen van toepassing op otc-derivaten.

    ►M2  De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) verstrekte rating van de tegenpartij van het derivaat op de rapportagereferentiedatum. ◄

    Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

    ►M2  Als geen emittentenrating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. ◄

    C0300

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0290 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”.
    ►M3  Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI  ◄
    Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0290) wordt gerapporteerd. ◄

    C0310

    Kredietkwaliteitscategorie

    Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan de tegenpartij van het derivaat, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

    Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

    1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

    2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

    3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

    4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

    5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

    6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

    9 — Geen rating beschikbaar

    C0320

    Interne rating

    Interne rating van activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    C0330

    Groep van tegenpartij

    Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

    Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    C0340

    Code van groep van tegenpartij

    Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0350

    Soort code van groep van tegenpartij

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0360

    Naam overeenkomst

    Naam van het derivatencontract.

    C0370

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

    C0380

    CIC

    Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.

    C0390

    Triggerwaarde

    Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten, enz.

    Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps. Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk.

    Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd.

    Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.

    C0400

    Liquidatietrigger overeenkomst

    Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit

    2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum

    3 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit

    4 — Schuldvernieuwing, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij

    5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen

    6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden

    9 — Geen liquidatietrigger

    C0410

    Swap geleverde valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

    C0420

    Swap ontvangen valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

    C0430

    Vervaldatum

    Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

    S.08.02 — Derivatentransacties

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage V, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Deze template bevat per item een lijst van afgesloten derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F. Van een contract dat nog open is maar in omvang is beperkt, wordt het afgesloten deel gerapporteerd.

    Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. ►M2  Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is. ◄ Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

    Afgesloten derivaten zijn derivaten die op enig moment tijdens de referentieperiode (d.w.z. laatste kwartaal bij driemaandelijks indiening of vorig jaar bij jaarlijkse indiening van de template) open waren maar voor het einde van de rapportageperiode zijn afgesloten.

    Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat kan het worden gerapporteerd op geaggregeerde of nettobasis (onder vermelding van alleen de eerste en de laatste handelsdatum), mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

    Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

    d) 

    de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

    e) 

    er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

    f) 

    het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

    Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

    ►M3  In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen in te vullen. ◄ Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

    Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

    In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over aangehouden posities

    C0040

    Identificatiecode van de derivaten

    Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0060

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering:

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Ander intern fonds

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    C0070

    Fondsnummer

    Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

    C0080

    Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0090

    Onderliggend instrument van het derivaat

    ►M3  ID-code van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar;

    — overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — door de onderneming voor het onderliggende instrument toegekende code wanneer de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn en die voor dat instrument uniek en consistent moet zijn in de tijd;

    — „Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

    Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld. ◄

    C0100

    Soort code van onderliggend actief of onderliggende verplichting van het derivaat

    ►M3  Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het derivaat” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  ISO/6166 voor ISIN

    2 —  CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 —  Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 —  Reuters RIC (Reuters instrument code)

    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 —  Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 —  Door de onderneming toegekende code als geen van de bovenstaande opties beschikbaar zijn. Deze optie wordt ook gebruikt voor de gevallen van „Meerdere activa/verplichtingen” en indexen. ◄

    Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.

    C0110

    Gebruik van derivaat

    Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer).

    Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

    Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

    Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij belegd bedrag en transactiekosten lager zijn.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Microhedge

    2 — Macrohedge

    3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles

    4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”

    C0120

    Theoretische waarde van het derivaat

    Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat.

    Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten.

    Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

    C0130

    Koper/Verkoper

    Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps).

    Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht.

    De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

    Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

    Een koper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

    Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps:

    1 — Koper

    2 — Verkoper

    Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt:

    3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren

    4 — FX–FX: Vast voor vast voor vast leveren

    5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren

    6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

    C0140

    Tot op heden betaalde premie

    ►M2  De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten. ◄

    C0150

    Tot op heden ontvangen premie

    ►M2  De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten. ◄

    C0160

    Winsten en verliezen tot op heden

    ►M2  Bedrag aan winsten of verliezen uit het derivaat sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten, gerealiseerd op de afsluit-/vervaldatum. Komt overeen met het verschil tussen de waarde (prijs) op de verkoopdatum en de waarde (prijs) op de aankoopdatum. ◄

    Dit bedrag kan positief (winsten) of negatief (verliezen) zijn.

    C0170

    Aantal overeenkomsten

    Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken.

    Het aantal contracten is het aantal aangegane contracten dat voor het einde van de rapportagedatum is afgesloten.

    C0180

    Omvang overeenkomst

    Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract).

    De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract.

    Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract.

    Alleen van toepassing op futures en opties.

    C0190

    Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

    Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F.

    C0200

    Uitstroombedrag swaps

    Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

    Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

    C0210

    Instroombedrag swaps

    Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

    Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

    C0220

    Begindatum

    Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden.

    Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata.

    In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.

    C0230

    Waarde onder Solvabiliteit II

    ►M1  Waarde van het derivaat berekend overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG per de handelsdatum (afsluit- of verkoopdatum) of vervaldatum. De waarde kan positief, negatief en nul zijn. ◄



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over derivaten

    C0040

    Identificatiecode van de derivaten

    Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0240

    Naam van tegenpartij

    Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of

    — Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of

    — Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

    C0250

    Code van tegenpartij

    ►M4  Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. ◄

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0260

    Soort code van tegenpartij

    ►M4  Alleen van toepassing op otc-derivaten. ◄

    Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0270

    Groep van tegenpartij

    Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

    Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    C0280

    Code van groep van tegenpartij

    Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0290

    Soort code van groep van tegenpartij

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0300

    Naam overeenkomst

    Naam van het derivatencontract.

    C0310

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

    C0320

    CIC

    Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.

    C0330

    Triggerwaarde

    Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten, enz.

    Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps.

    Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk.

    Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd.

    Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.

    C0340

    Liquidatietrigger overeenkomst

    Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit

    2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum

    3 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit

    4 — Schuldvernieuwing, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij

    5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen

    6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden

    9 — Geen liquidatietrigger

    C0350

    Swap geleverde valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

    C0360

    Swap ontvangen valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

    C0370

    Vervaldatum

    Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

    S.09.01 — Informatie over inkomsten / winsten en verliezen gedurende de periode

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template bevat informatie over inkomsten / winsten en verliezen per activacategorie (met inbegrip van derivaten), d.w.z. er wordt geen rapportage per item verlangd. De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0040

    Activacategorie

    Vermeld de in de portefeuille aanwezige activacategorieën.

    Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën.

    C0050

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Overige interne fondsen

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    C0060

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0070

    Dividenden

    Bedrag van de in de rapportageperiode verdiende dividenden, d.w.z. ontvangen dividenden minus het recht op ontvangst van een dividend dat al bij aanvang van de rapportageperiode is opgenomen, plus het recht op ontvangst van een dividend dat aan het eind van de rapportageperiode is opgenomen. Van toepassing op activa waarop dividend wordt uitgekeerd, zoals gewone aandelen, preferente aandelen en instellingen voor collectieve belegging.

    Omvat ook dividenden ontvangen op activa die zijn verkocht of vervallen.

    C0080

    Rente

    Bedrag aan rentebaten, d.w.z. ontvangen rente minus opgelopen rente bij aanvang van de periode plus opgelopen rente aan het einde van de rapportageperiode.

    Omvat ontvangen rente bij verkoop/verval van het activum of bij ontvangst van de coupon.

    Is van toepassing op activa waarop coupon- en rentebetalingen plaatsvinden, zoals obligaties, leningen en deposito's.

    C0090

    Huurbedragen

    Bedrag aan huurinkomsten, d.w.z. ontvangen huur minus opgelopen huur bij aanvang van de periode plus opgelopen huur aan het einde van de rapportageperiode. Omvat ontvangen huur bij verkoop of verval van het activum.

    Alleen van toepassing op onroerende zaken, ongeacht de functie.

    C0100

    Netto winsten en verliezen

    Nettowinsten en -verliezen over tijdens de rapportageperiode verkochte of vervallen activa.

    De winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de verkoop- of vervalwaarde en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorgaande rapportagejaar (of, in het geval van tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde).

    De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

    ►M2  Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente. ◄

    C0110

    Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

    Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit activa die zijn verkocht noch vervallen tijdens de rapportageperiode.

    De niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het eind van het rapportagejaar en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorafgaande rapportagejaar (of, in het geval van tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde).

    De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

    ►M2  Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente. ◄

    S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template bevat per item een lijst van effectenleningstransacties en retrocessieovereenkomsten (koper en verkoper) die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis), waaronder tevens de liquiditeitsswaps bedoeld in artikel 309, lid 2, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 vallen.

    Rapportage wordt alleen verlangd als de waarde van de onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling waarop de lenings- of retrocessieovereenkomsten betrekking hebben, met een vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, groter is dan 5 % van de totale beleggingen gerapporteerd in C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.

    Alle overeenkomsten binnen of buiten de balanstelling moeten worden gerapporteerd. De informatie dient alle overeenkomsten in de rapportageperiode te bestrijken, ongeacht de vraag of zij op de rapportagedatum open of afgesloten waren. Voor overeenkomsten die deel uitmaken van een doorrolstrategie, in welk geval zij in wezen dezelfde transactie zijn, worden alleen open posities gerapporteerd.

    Een retrocessieovereenkomst (repo) is gedefinieerd als de verkoop van effecten samen met een overeenkomst dat de verkoper de effecten op een latere datum terugkoopt. Effectenlening is gedefinieerd als een transactie waarbij de ene partij effecten leent aan de andere partij onder verstrekking van onderpand door de ontvangende partij.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

    De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Elke retrocessieovereenkomst en elke effectenleningsovereenkomst moeten worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Indien voor een item een keuzemogelijkheid passend is voor een deel van te rapporteren instrument en een andere keuzemogelijkheid passend is voor het andere deel, dient de overeenkomst te worden opgesplitst tenzij de instructies anders bepalen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0040

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering:

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Ander intern fonds

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    Voor activa buiten de balanstelling wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0050

    Fondsnummer

    Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

    C0060

    Activacategorie

    Vermeld de activacategorie van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst.

    Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

    C0070

    Naam van tegenpartij

    Naam van de tegenpartij van de overeenkomst.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    C0080

    Code van tegenpartij

    Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0090

    Soort code van tegenpartij

    Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0100

    Activacategorie tegenpartij

    Vermeld de belangrijkste categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst.

    Gebruik de activacategorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

    C0110

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld of het in C0060 gerapporteerde onderliggende activum verband houdt met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0120

    Positie in de overeenkomst

    Vermeld of de onderneming koper of verkoper bij de retrocessietransactie of uitlener of ontvanger is bij de effectenlening. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Koper bij een retrocessieovereenkomst

    2 — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst

    3 — Uitlener bij een effectenlening

    4 — Ontvanger bij een effectenlening

    C0130

    Bedrag „near leg”

    Staat voor het volgende bedrag:

    — Koper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst

    — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag bij aanvang overeenkomst

    — Uitlener bij een effectenlening: ontvangen bedrag als garantie bij aanvang overeenkomst

    — Ontvanger bij een effectenlening: bedrag of marktwaarde van de ontvangen effecten bij aanvang overeenkomst

    C0140

    Bedrag „far leg”

    Dit item is alleen van toepassing op retrocessieovereenkomsten en staat voor de volgende bedragen:

    — Koper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag op vervaldatum overeenkomst

    — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag op vervaldatum overeenkomst

    C0150

    Begindatum

    Bepaal de ISO 8601-code van de begindatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). De begindatum van de overeenkomst is de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van kracht worden.

    C0160

    Vervaldatum

    Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). Ook bij overeenkomsten op basis van een open call is er gewoonlijk een datum waarop de overeenkomst vervalt. In die gevallen moet de datum worden gerapporteerd indien er voordien geen call is.

    Een overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd wanneer zij is vervallen, er een call is of als de overeenkomst wordt geannuleerd.

    Voor overeenkomsten waarin geen vervaldatum is bepaald, moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

    C0170

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Dit item is alleen van toepassing op overeenkomsten die op de rapportagedatum nog open zijn.

    Waarde van de retrocessieovereenkomst of effectenleningsovereenkomst zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

    Deze waarde kan positief, negatief en nul zijn.

    S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template bevat per item een lijst van activa buiten de balanstelling die als zekerheden worden gehouden ter dekking van activa op de balans en die rechtstreeks door de onderneming worden gehouden (d.w.z. niet op doorkijkbasis).

    Hij bevat uitgebreide informatie vanuit het perspectief van de activa die als zekerheden worden gehouden, en niet vanuit het perspectief van de zekerheidsovereenkomst.

    In het geval van een pool van zekerheden of een zekerheidsovereenkomst bestaande uit meerdere activa, dienen voor de rapportage evenveel rijen te worden gebruikt als de activa in de pool of zekerheidsovereenkomst.

    Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

    In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel. ►M3  Onroerend goed dat wordt aangehouden als zekerheid voor hypotheken met betrekking tot particulieren wordt op één regel gerapporteerd; ◄

    In de tabel Informatie over activa moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

    Alle items behalve „Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden” (C0140), „Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt” (C0060) en „Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt” (C0070) betreffen informatie over de als zekerheden gehouden activa. Item C0140 betreft het activum op de balans waarvoor de zekerheid wordt gehouden, en de items C0060 en C0070 hebben betrekking op de tegenpartij die de zekerheid verstrekt.

    De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over aangehouden posities

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort activa-ID-code

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

    C0060

    Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt

    De naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden aangehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn, dient „Verzekeringnemer” te worden gerapporteerd.

    C0070

    Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

    Vermeld de economische groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Dit item is niet van toepassing als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden gehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn.

    C0080

    Land van bewaarneming

    ►M1  
    ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd.  ◄
    Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.
    ►M3  Dit item is niet van toepassing op zekerheid met CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa. ◄
    Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

    C0090

    Hoeveelheid

    Aantal activa, voor alle activa, indien van toepassing.

    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) wordt gerapporteerd.

    C0100

    Nominaal bedrag

    ►M1  Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75, 79 en 8. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 71 en 9. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0090) wordt gerapporteerd. ◄

    C0110

    Waarderingsmethode

    Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs

    2 — op actieve markten voor soortgelijke activa genoteerde marktprijs

    3 — alternatieve waarderingsmethoden

    4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

    5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

    6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    C0120

    Totaalbedrag

    		 ►M1

     

    Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, hetgeen overeenkomt met:

    — het product van „Nominaal bedrag” (uitstaande hoofdsom gewaardeerd tegen de nominale waarde) en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” plus „Opgelopen rente”, indien de eerste twee items van belang zijn;

    — het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn;

    — Solvabiliteit II-waarde van het activum voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 71 en 9.

     ◄

    C0130

    Opgebouwde rente

    Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uitmaakt van het bedrag van het item Totaalbedrag.

    C0140

    Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

    Vermeld het soort activum waarvoor de zekerheid wordt gehouden.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Overheidsobligaties

    2 — Bedrijfsobligaties

    3 — Aandelen

    4 — Instellingen voor collectieve belegging

    5 — Structured notes

    6 — Door zekerheden gedekte effecten

    7 — Kasmiddelen en deposito's

    8 — Hypotheken en leningen

    9 — Onroerende zaken

    0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen)

    X — Derivaten



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over activa

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort activa-ID-code

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

    C0150

    Titel post

    Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd.

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

    — Als de zekerheid verzekeringsovereenkomsten omvat (betreffende met verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen) wordt geen afzonderlijke rapportage van die overeenkomsten verlangd en is dit item niet van toepassing.

    C0160

    Naam van emittent

    Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers, welke activa een deel van haar kapitaal en een deel van haar schulden, derivaten enz. vertegenwoordigen.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder.

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0170

    Code van emittent

    Identificatiecode van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    C0180

    Soort code van emittent

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0190

    Emittentensector

    Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A” of „A111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    C0200

    Emittentengroepcode

    Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0210

    Emittentengroepcode

    Identificatiecode van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0220

    Soort emittentengroepcode

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0230

    Land van emittent

    ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van vestiging van de emittent.

    De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    — ISO 3166-1 alfa-2 code

    — XA: Supranationale emittenten

    — EU: EU-instellingen

    C0240

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

    — Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

    C0250

    CIC

    Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.

    C0260

    Prijs per eenheid

    Eenheidsprijs van het activum, indien van toepassing.

    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0270) wordt gerapporteerd.

    C0270

    Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

    ►M1  
    Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price”), van het activum, indien van toepassing.
    Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over „nominaal bedrag” (C0100) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”), behalve voor CIC-categorie 71 en 9.
    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs Solvabiliteit II (C0260) wordt gerapporteerd.  ◄

    C0280

    Vervaldatum

    Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, en CIC 74 en CIC 79.

    Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd).

    De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31”

    — Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

    S.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Ondernemingen mogen gebruikmaken van passende benaderingen voor de berekening van de technische voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast bij het berekenen van de risicomarge gedurende het boekjaar.

    Verzekeringsbranche voor levensverzekeringsverplichtingen: De in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. De segmentatie moet de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's weerspiegelen (economische realiteit) en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm). Wanneer een verzekerings- of herverzekeringsovereenkomst risico's van verschillende branches dekt, worden de verplichtingen zoveel mogelijk standaard door de onderneming opgesplitst en bij de desbetreffende branches ondergebracht (artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    De branches „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, „Overige levensverzekeringen” en „Ziekteverzekering” worden opgesplitst tussen „Overeenkomsten zonder opties en garanties” en „Overeenkomsten met opties en garanties”. Ten behoeve van deze opsplitsing wordt met de volgende overwegingen rekening gehouden:

    — 
    in „Overeenkomsten zonder opties en garanties” worden de bedragen opgenomen die verband houden met overeenkomsten zonder financiële garanties of contractuele opties, hetgeen betekent dat er in de berekening van de technische voorzieningen geen bedragen voor financiële garanties of contractuele opties tot uiting komen. Overeenkomsten met niet-materiële contractuele opties of financiële garanties die niet in de berekening van de technische voorzieningen tot uiting komen, worden eveneens in deze kolom vermeld;
    — 
    in „Overeenkomsten met opties en garanties” worden de overeenkomsten opgenomen die hetzij financiële garanties, hetzij contractuele opties bevatten, of beide, voor zover het bestaan van die financiële garanties of contractuele opties in de berekening van de technische voorzieningen tot uiting komt.

    De gerapporteerde informatie is inclusief herverzekeringen, aangezien de informatie over bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, in aparte rijen wordt opgevraagd.

    De tussen R0010 en R0100 te rapporteren informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien van toepassing, maar zonder inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk opgevraagd in de rijen tussen R0110 en R0130.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    ►M3  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010 ◄

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0010

    Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    C0210/R0010

    Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 tot en met C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0020

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    C0210/R0020

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 tot en met C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting

    Bedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0030

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    C0210/R0030

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Bedrag van verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0040

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaal van de verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    C0210/R0040

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaal van de bedragen die op herverzekering en SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050

    Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    De bedragen (vóór correctie voor verwachte verliezen) die op „traditionele” herverzekeringen, te weten zonder SPV's en finite herverzekering, kunnen worden verhaald en zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0050

    Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaal van de bedragen (vóór correctie voor verwachte verliezen) die op „traditionele” herverzekeringen, te weten zonder SPV's en finite herverzekering, kunnen worden verhaald en zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0050

    Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060

    Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    De bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche.

    C0150/R0060

    Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0060

    Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070

    Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    De bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0070

    Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, inclusief overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0070

    Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, voor levensverzekering analoog aan ziekteverzekering.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 tot en met C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Bedrag van verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0080

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaal van de verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    C0210/R0080

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaal van de verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

    Bedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, per branche.

    C0150/R0090

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0090

    Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 tot en met C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

    Risicomarge

    Bedrag van de risicomarge, zoals gedefinieerd in artikel 77, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0100

    Risicomarge — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de risicomarge voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0100

    Risicomarge — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de risicomarge voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan technische voorzieningen als geheel berekend, per branche. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0150/R0110

    Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0210/R0110

    Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

    Beste schatting

    Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0150/R0120

    Beste schatting — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0210/R0120

    Beste schatting — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

    Risicomarge

    Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0150/R0130

    Risicomarge — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0210/R0130

    Risicomarge — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    Technische voorzieningen — Totaal

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

    Technische voorzieningen — Totaal

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0150/R0200

    Technische voorzieningen — Totaal — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, inclusief technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0210/R0200

    Technische voorzieningen — Totaal — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0210

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0150/R0210

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0210/R0210

    Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald — Totaal — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, voor levensverzekering analoog aan ziekteverzekering, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie

    ▼M3

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie

    Bedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.

    ▼B

    C0150/R0220

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.

    C0210/R0220

    Beste schatting van producten met een afkoopoptie — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.

    Bruto beste schatting voor kasstroom

    C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

    Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen en voor toekomstige discretionaire uitkeringen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Toekomstige discretionaire uitkeringen zijn andere toekomstige uitkeringen dan aan indexen of beleggingen gekoppelde uitkeringen uit hoofde van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten met een van de volgende kenmerken:

    a)  de uitkeringen zijn wettelijk of contractueel op één of meer van de volgende resultaten gebaseerd:

    i.  het resultaat van een specifieke groep overeenkomsten, een specifiek type overeenkomst of één enkele overeenkomst;

    ii.  het gerealiseerde of ongerealiseerde beleggingsrendement van een specifieke pool van activa die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming worden aangehouden;

    iii.  de winst of het verlies van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, dan wel van het fonds dat met de overeenkomst overeenstemt;

    b)  de uitkeringen zijn gebaseerd op een verklaring van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, die het moment of het bedrag van de uitkeringen geheel of gedeeltelijk vrij kan bepalen.

    ▼M3

    C0150/R0230

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen en voor toekomstige discretionaire uitkeringen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    C0210/R0230

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen en voor toekomstige discretionaire uitkeringen voor (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    ▼B

    C0020, C0100/R0240

    ►M2  Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde uitkeringen ◄

    ►M2  Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen. Met betrekking tot C0020/R0240 wordt als branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, „Verzekeringen met winstdeling” gerapporteerd. Met betrekking tot C0100/R0240 worden alle toekomstige gegarandeerde uitkeringen in verband met geaccepteerde herverzekeringen, ongeacht de branche, gerapporteerd. ◄

    ▼M3

    C0150/R0240

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde uitkeringen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde uitkeringen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    ▼B

    C0020, C0100/R0250

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige discretionaire uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling

    Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Toekomstige discretionaire uitkeringen zijn andere toekomstige uitkeringen dan aan indexen of beleggingen gekoppelde uitkeringen uit hoofde van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten met een van de volgende kenmerken:

    a)  de uitkeringen zijn wettelijk of contractueel op één of meer van de volgende resultaten gebaseerd:

    i.  het resultaat van een specifieke groep overeenkomsten, een specifiek type overeenkomst of één enkele overeenkomst;

    ii.  het gerealiseerde of ongerealiseerde beleggingsrendement van een specifieke pool van activa die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming worden aangehouden;

    iii.  de winst of het verlies van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, dan wel van het fonds dat met de overeenkomst overeenstemt;

    b)  de uitkeringen zijn gebaseerd op een verklaring van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, die het moment of het bedrag van de uitkeringen geheel of gedeeltelijk vrij kan bepalen.

    ▼M3

    C0150/R0250

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige discretionaire uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige discretionaire uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    ▼B

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.

    C0150 /R0260

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.

    C0210/R0260

    Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0270

    Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies

    Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0270

    Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0270

    Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0280

    Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen

    Bedrag van eventuele andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150 /R0280

    Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Bedrag van eventuele andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0280

    Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Bedrag van eventuele andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0290

    Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    Vermeld het percentage van de bruto beste schatting opgenomen bij bruto beste schatting (R0030) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0300

    Afkoopwaarde

    Vermeld het bedrag van de afkoopwaarde per in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche, zoals bedoeld in artikel 185, lid 3, onder f), van Richtlijn 2009/138/EC, onder aftrek van belastingen.

    Omvat het contractueel gedefinieerde door de verzekeringnemer te betalen bedrag bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (dat wil zeggen, voordat het bedrag verschuldigd wordt doordat de looptijd is verstreken of de verzekerde gebeurtenis, zoals overlijden, zich heeft voorgedaan), onder aftrek van kosten en voorschotten op verzekeringsovereenkomsten. Dit bedrag omvat gegarandeerde en niet-gegarandeerde afkoopwaarden.

    C0150/R0300

    Afkoopwaarde — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totale afkoopwaarde voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0300

    Afkoopwaarde — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totale afkoopwaarde voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0310

    Beste schatting met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    C0210/R0310

    Beste schatting met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    Bedrag van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

    C0150/R0320

    ►M2  Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten) ◄

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast ◄ , berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

    C0210/R0320

    ►M2  Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten) ◄

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast ◄ , berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0330

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0330

    Beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0330

    Beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    ►M1  C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340 ◄

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    Bedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarop de volatiliteitsaanpassing is toegepast ◄ , berekend zonder volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    C0150/R0340

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarbij de volatiliteitsaanpassing is toegepast ◄ , berekend zonder de volatiliteitsaanpassing, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    C0210/R0340

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarbij de volatiliteitsaanpassing is toegepast ◄ , berekend zonder de volatiliteitsaanpassing, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350

    Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

    Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0350

    Beste schatting met inachtneming van de matchingopslag — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0210/R0350

    Beste schatting met inachtneming van de matchingopslag — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

    Bedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarop de matchingopslag is toegepast ◄ , berekend zonder matchingopslag, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0150/R0360

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarbij de matchingopslag is toegepast ◄ , berekend zonder de matchingopslag, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0210/R0360

    Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarbij de matchingopslag is toegepast ◄ , berekend zonder de matchingopslag, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    S.12.02 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

    Algemene opmerkingen:

    ▼M2

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten. De template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van toepassing zijn, d.w.z. wanneer 100 % van de som van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting aan het land van herkomst wordt toegeschreven. Wanneer dit bedrag groter is dan 90 % maar kleiner dan 100 %, worden enkel R0010, R0020 en R0030 gerapporteerd.

    ▼B

    Ondernemingen worden geacht rekening te houden met alle verplichtingen in de verschillende valuta's en deze om te rekenen in de rapportagevaluta.

    De informatie per land wordt gerapporteerd met inachtneming van de volgende specificaties:

    ►M2  a ◄ . 

    informatie over het land van herkomst wordt altijd gerapporteerd, ongeacht het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting;

    ►M2  b ◄ . 

    de per land gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de som van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting van elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

    ►M2  c ◄ . 

    indien voor een bepaalde branche een specifiek land moet worden gerapporteerd om aan punt b) te voldoen, wordt dat land voor alle branches gerapporteerd;

    ►M2  d ◄ . 

    de andere landen worden gerapporteerd op geaggregeerde basis in „overige EER” of „overige niet-EER”;

    ►M2  e ◄ . 

    voor directe verzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land waar de overeenkomst is gesloten;

    ►M2  f ◄ . 

    voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

    Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

    ►M2  a ◄ . 

    het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

    ►M2  b ◄ . 

    het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

    ►M2  c ◄ . 

    het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

    ►M2  d ◄ . 

    wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

    De te rapporteren informatie omvat de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen.



    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0040, ...

    Geografische zone / Land

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code van het land voor identificatie van de landen binnen de materialiteitsdrempel.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0010

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land van herkomst

    Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting per land waar de overeenkomst is gesloten of land waar de overdragende onderneming is gevestigd, als het land het land van herkomst is, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0020

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. die welke niet afzonderlijk gerapporteerd worden per land), met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0030

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting, voor niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. die welke niet afzonderlijk gerapporteerd worden per land), met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0040, …

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land boven de materialiteitsdrempel]

    Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting per land waar de overeenkomst is gesloten of land waar de overdragende onderneming is gevestigd, voor elk land boven de materialiteitsdrempel met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    S.13.01 — Prognose van toekomstige bruto kasstromen (Beste schatting — levensverzekeringen)

    Algemene opmerkingen:

    Dit deel van bijlage II houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template bevat uitsluitend informatie met betrekking tot de beste schattingen. De te rapporteren kasstromen zijn inclusief herverzekering en niet gedisconteerd.

    Kasstroomprognoses zoals centrale scenario's kunnen worden gebruikt wanneer geen perfecte reconciliatie met de berekening van de beste schatting is vereist. Indien bepaalde toekomstige kasstromen moeilijk te prognosticeren zijn, zoals collectieve toekomstige discretionaire uitkeringen, rapporteert de onderneming de kasstroom die zij feitelijk hanteert bij het berekenen van de beste schatting.

    Alle in andere valuta's luidende kasstromen worden in aanmerking genomen en omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de wisselkoers die geldt op de rapportagedatum.

    Wanneer de onderneming gebruikmaakt van vereenvoudigingen bij de berekening van technische voorzieningen waarbij geen schatting wordt berekend van de verwachte toekomstige kasstromen uit de overeenkomsten, wordt de informatie uitsluitend gerapporteerd in die gevallen waarin meer dan 10 % van de totale technische voorzieningen een afwikkelingsperiode kent van meer dan 24 maanden.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0020/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

    C0030/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0040/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0050/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0060/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

    C0070/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0080/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0090/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Andere levensverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0100/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Andere levensverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

    C0110/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Andere levensverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0120/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Andere levensverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0130/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen”, met inbegrip van ziekteverzekeringsverplichtingen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, worden niet opgenomen.

    C0140/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en overige uitgaande kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen”, met inbegrip van ziekteverzekeringsverplichtingen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die nog niet als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld en die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen en binnen dezelfde vennootschap worden verwerkt, worden niet opgenomen.

    C0150/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen”, met inbegrip van ziekteverzekeringsverplichtingen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die nog niet als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld en die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen, worden niet opgenomen.

    C0160/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen”, met inbegrip van ziekteverzekeringsverplichtingen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die nog niet als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld en die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen, worden niet opgenomen.

    C0170/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

    C0190/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0200/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0210/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Ziekteverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0220/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Ziekteverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0230/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Ziekteverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0240/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Ziekteverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0250/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0260/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

    C0270/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0280/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0290/R0010 — R0330

    Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, totaalbedrag dat op herverzekeringen kan worden verhaald (na de correctie)

    Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

    De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, inclusief toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na de correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

    S.14.01 — Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template bevat informatie over levensverzekeringsovereenkomsten (directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen) en over lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (die ook in S.16.01 worden geanalyseerd). Alle verzekeringsovereenkomsten moeten worden vermeld, ook die welke boekhoudkundig zijn aangemerkt als beleggingsovereenkomsten. Wanneer een product is opgesplitst, worden de verschillende delen van dat product gerapporteerd in verschillende rijen en met gebruikmaking van verschillende identificatiecodes.

    De kolommen C0010 tot en met C0080 worden per product gerapporteerd.

    De kolommen C0090 tot en met C0160 karakteriseren het product.

    De kolommen C0170 tot en met C0210 worden per homogene risicogroep gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Portefeuille

    C0010

    Identificatiecode product

    De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

    Verschillende producten worden gekarakteriseerd overeenkomstig de cellen C0090 tot en met C0160.

    De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

    ►M2  Indien hetzelfde product in meer dan één rij moet worden gerapporteerd, wordt de inhoud van C0010 (en C0090) volgens het volgende specifieke patroon opgesteld:

    {ID-code van het product}/+/{nummer van de versie}. Bijvoorbeeld „AB222/+/3”. ◄

    C0020

    Fondsnummer

    Van toepassing op producten die deel uitmaken van afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en mag niet voor andere fondsen worden hergebruikt.

    Het nummer wordt consistent in alle van toepassing zijnde templates gebruikt ter aanduiding van het fonds.

    C0030

    Verzekeringsbranche

    Verzekeringsbranche zoals gedefinieerd in bijlage 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

    C0040

    Aantal overeenkomsten aan het einde van het jaar

    Aantal aan ieder gerapporteerd product gekoppelde verzekeringen. Een overeenkomst met meer dan één verzekeringnemer geldt als één overeenkomst.

    In geval van een niet-actieve verzekeringnemer (premie niet betaald) wordt de overeenkomst toch gerapporteerd, tenzij de overeenkomst is beëindigd.

    Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten het aantal lijfrenteverplichtingen.

    ►M2  Rapporteer voor producten die zijn opgesplitst in meer dan één rij, het aantal overeenkomsten in alle gerapporteerde rijen. ◄

    C0050

    Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar

    Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het rapportagejaar (omvat alle nieuwe overeenkomsten). Volg voor het overige de instructies die zijn gegeven voor cel C0040.

    Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten het aantal lijfrenteverplichtingen.

    C0060

    Totaalbedrag geboekte premie-inkomsten

    Totaalbedrag van bruto geboekte premie-inkomsten zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, onder b), iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.

    C0070

    Totaalbedrag van gedurende het jaar uitgekeerde schaden

    Totaalbedrag van gedurende het jaar betaalde bruto schaden, met inbegrip van de schadebeheerskosten.

    C0080

    Land

    ISO 3166-1 alfa 2-code van het land of lijst van codes overeenkomstig de volgende instructies:

    — ISO 3166-1 alfa 2-code van het land waar de overeenkomst is gesloten, voor landen die voor een bepaald product meer dan 10 % van de technische voorzieningen of van de geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen.

    — Bij herverzekering verwijst de code naar het land van de overdragende onderneming.

    — Vermeld voor landen die voor een bepaald product minder dan 10 % van de technische voorzieningen of geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen een lijst met ISO 3166-1 alfa 2-codes van de betrokken landen.

    ►M3  Gelieve in geval van een lijst de codes van elkaar te scheiden door middel van een komma. ◄

    Productkenmerken

    C0090

    Identificatiecode product

    Dezelfde code als in C0010.

    De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

    De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

    C0100

    Indeling in klassen van producten

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — levensverzekering afzonderlijk

    2 — levensverzekering gezamenlijk

    3 — collectief

    4 — pensioenrechten

    5 — overige

    Indien meerdere kenmerken van toepassing zijn, gebruik dan „5 — overige”.

    Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten „5 — overige”.

    C0110

    Soort product

    Algemene kwalitatieve beschrijving van het soort product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.

    C0120

    Productbenaming

    Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

    C0130

    Product nog op de markt?

    Geef aan of het product nog te koop is of slechts uitloop betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Nog op de markt

    2 — Uitloop

    C0140

    Soort premie

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Regelmatige premies: premies die de verzekeringnemer op vooraf vastgestelde data in vooraf vastgestelde of variabele bedragen dient te betalen teneinde de garantie optimaal te kunnen benutten, met inbegrip van gevallen waarin de overeenkomst de verzekeringnemer het recht geeft de premiedata en -bedragen te wijzigen.

    2 — Eenmalige premie met de mogelijkheid van aanvullende premies voor aanvullende garantie, overeenkomstig het betaalde bedrag.

    3 — Eenmalige premie zonder de mogelijkheid om in de toekomst een aanvullende premie te betalen.

    4 — Overige: alle overige gevallen die niet bij de bovenstaande opties worden genoemd, dan wel een combinatie.

    Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten „4 — overige”.

    C0150

    Gebruik van financieel instrument voor replicatie?

    Geef aan of het product wordt geacht repliceerbaar te zijn met een financieel instrument (m.a.w. afdekbaar, met technische voorzieningen als geheel berekend). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Repliceerbaar met een financieel instrument;

    2 — Niet repliceerbaar met een financieel instrument.

    3 — Deels repliceerbaar met een financieel instrument.

    C0160

    Aantal homogene risicogroepen in producten

    Indien het product homogene risicogroepen gemeen heeft met andere producten, geef dan het aantal homogene risicogroepen aan dat het product gemeen heeft met andere producten.

    Informatie over homogene risicogroepen

    C0170

    Code van de homogene risicogroep

    De interne identificatiecode die de onderneming gebruikt voor elke in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde homogene risicogroep.

    De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

    C0180

    ►M1  Beste schatting en technische voorzieningen als geheel ◄

    ►M1  Bruto beste schatting en technische voorzieningen als geheel, berekend naar homogene risicogroep. ◄

    C0190

    Risicobedrag

    Het risicobedrag zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten wordt in deze cel „0” ingevuld, tenzij de lijfrentes een positief risico kennen.

    C0200

    Afkoopwaarde

    De afkoopwaarde (indien beschikbaar) zoals bedoeld in artikel 185, lid 3, onder f), van Richtlijn 2009/138/EC, na aftrek van belastingen: het door de verzekeringnemer te betalen bedrag bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (dat wil zeggen, voordat het bedrag verschuldigd wordt doordat de looptijd is verstreken of de verzekerde gebeurtenis, zoals overlijden, zich heeft voorgedaan), onder aftrek van kosten en voorschotten op verzekeringsovereenkomsten; heeft geen betrekking op overeenkomsten zonder opties, aangezien de afkoopwaarde een optie is.

    ▼M3

    C0260

    Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende de gemiddelde looptijd van de garantie)

    Gegarandeerd gemiddeld percentage voor de verzekeringnemer gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst. Uitsluitend van toepassing wanneer de overeenkomst voorziet in een gegarandeerd percentage.

    Niet van toepassing op aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    ▼M3 —————

    ▼B

    Informatie over producten en homogene risicogroepen

    C0220

    Identificatiecode product

    Dezelfde code als in C0010.

    De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

    De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

    Indien een product met meerdere homogene risicogroepen overeenstemt, geef dan per rij aan welke, en herhaal daarbij de productidentifiecatiecode.

    Indien verschillende producten met een enkele homogene risicogroep overeenstemmen, rapporteer dan elk product eenmaal met vermelding van de identificatiecode van de homogene risicogroep.

    C0230

    Code van de homogene risicogroep

    Dezelfde code als in C0170.

    De interne identificatiecode die de onderneming gebruikt voor elke in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde homogene risicogroep.

    De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

    Vermeld de homogene risicogroep voor elk product dat voor de berekening van de technische voorzieningen in aanmerking wordt genomen.

    S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt alleen gerapporteerd in verband met de directe verzekeringsactiviteiten door verzekeringsondernemingen die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

    Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

    Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0040

    Identificatiecode product

    De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

    C0050

    Productbenaming

    Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

    C0060

    Beschrijving van het product

    Algemene kwalitatieve beschrijving van het product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.

    C0070

    Ingangsdatum van de garantie

    De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de ingangsdatum van de specifieke dekking.

    C0080

    Einddatum van de garantie

    De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking.

    C0090

    Soort garantie

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Garantie op uitkering bij overlijden (Guaranteed Minimum Death Benefit — GMDB)

    2 — Garantie op een zekere groei of ontwikkeling van het fonds (Guaranteed Minimum Accumulation Benefit — GMAB)

    3 — Garantie op een lijfrentetarief of een uitgestelde lijfrente-uitkering (Guaranteed Minimum Income Benefit — GMIB)

    4 — Garantie op uitkering bij beëindiging van de overeenkomst (Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit — GMWB)

    9 — Overige

    C0100

    Gegarandeerd niveau

    ►M3  Vermeld hoe hoog de gegarandeerde uitkering is. ◄

    C0110

    Beschrijving van de garantie

    Algemene beschrijving van de garanties.

    In de beschrijving wordt minstens ingegaan op de mechanismen van vermogensopbouw — bv. vast percentage (roll-up), percentage afhankelijk van marktontwikkeling (ratchet), tussentijdse verhoging (step-up) en hernieuwde vaststelling (reset) — de frequentie (korter dan een jaar, één jaar, x jaar), de grondslag voor berekening van gegarandeerde niveaus (bv. betaalde premie, betaalde premie exclusief kosten en/of onttrekkingen en/of bijstortingen), premie vermeerderd met het mechanisme voor vermogensopbouw), de gegarandeerde omrekeningsfactor, naast overige algemene informatie over hoe de garantie werkt.

    S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt alleen gerapporteerd in verband met de directe verzekeringsactiviteiten door verzekeringsondernemingen die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

    Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

    Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0040

    Identificatiecode product

    De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

    De identificatiecode is consistent in de tijd en stemt voor de individuele rapportage overeen met de identificatiecode die in S.14.01 (C0010) en S.15.01 (C0020) is gerapporteerd.

    C0050

    Productbenaming

    Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

    C0060

    Soort afdekking

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Geen afdekking

    2 — Dynamische afdekking

    3 — Statische afdekking

    4 — Ad-hocafdekking.

    Dynamische afdekking wordt gekenmerkt door veelvuldige rebalancing; statische afdekking wordt bereikt met „standaard”-derivaten, zonder veelvuldige rebalancing; ad-hocafdekking betreft financiële producten die specifiek zijn gestructureerd om de desbetreffende verplichtingen af te dekken.

    C0070

    Afgedekte Delta

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Delta afgedekt

    2 — Delta niet afgedekt

    3 — Delta gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor delta.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0080

    Afgedekte Rho

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Rho afgedekt

    2 — Rho niet afgedekt

    3 — Rho gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor rho.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0090

    Afgedekte Gamma

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Gamma afgedekt

    2 — Gamma niet afgedekt

    3 — Gamma gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor gamma.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0100

    Afgedekte Vega

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Vega afgedekt

    2 — Vega niet afgedekt

    3 — Vega gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor vega.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0110

    Afgedekte buitenlandse valuta

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Buitenlandse valuta afgedekt

    2 — Buitenlandse valuta niet afgedekt

    3 — Buitenlandse valuta gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor buitenlandse valuta.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0120

    Overige afgedekte risico's

    Indien er andere risico's worden afgedekt, dienen de namen ervan te worden vermeld.

    C0130

    Economisch resultaat zonder afdekking

    Het „economisch resultaat” is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst als er geen afdekkingsstrategie is of, als die er wel is, dat zou zijn bereikt zonder die afdekkingsstrategie.

    Het is gelijk aan: geboekte premie-inkomsten/provisies voor de garantie, minus kosten uit hoofde van de garantie, minus aanspraken in verband met de garantie, minus technische voorzieningen voor veranderingen in de garantie.

    C0140

    Economisch resultaat met afdekking

    ►M3  Het „economisch resultaat” is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de afdekkingsstrategie. Als de afdekking bedoeld is voor een portefeuille producten, bijvoorbeeld in gevallen waarin afdekkingsinstrumenten niet kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten, dient de onderneming het afdekkingseffect toe te kennen aan de verschillende producten op basis van het gewicht van elk product in het item „Economisch resultaat zonder afdekking” (C0110). Dit dient niet te worden gerapporteerd als de onderneming zelf geen afdekkingsprogramma heeft, maar alleen het garantiegedeelte herverzekert. ◄

    S.16.01. — Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

    Deze template wordt uitsluitend ingevuld voor formeel afgewikkelde lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekte- en andere verzekeringsverplichtingen.

    Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

    Deze template wordt gerapporteerd per in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf waar de lijfrente haar oorsprong vindt, en per valuta, met inachtneming van de volgende specificaties:

    i. 

    Indien de beste schatting van gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 3 % vertegenwoordigt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, dan wordt de te rapporteren informatie, naast de rapportage van het totaal voor die branche, als volgt uitgesplitst per valuta:

    a) 

    de bedragen voor de rapportagevaluta;

    ▼M2

    b) 

    de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche; of

    c) 

    de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes.

    ▼B

    ii. 

    Indien de beste schatting van gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes van een bepaalde schadeverzekeringsbranche minder dan 3 % vertegenwoordigt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, dan kan een uitsplitsing per valuta achterwege blijven en wordt voor die branche uitsluitend het totaal gerapporteerd.

    iii. 

    de informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta van de overeenkomsten, tenzij anders aangegeven.

    Deze template is gekoppeld aan schadeverzekeringstemplate S.19.01. De som van de technische voorzieningen in de templates S.16.01 en S.19.01 voor een schadeverzekeringsbranche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vertegenwoordigt de totale beste schatting voor schaden uit die branche (zie ook log bij template S.19.01). Een verplichting wordt geheel of gedeeltelijk overgeheveld van S.19.01 naar S.16.01 wanneer aan de beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

    i. 

    de verplichting is geheel of gedeeltelijk formeel afgewikkeld als lijfrente; en

    ii. 

    van een formeel als lijfrente afgewikkelde verplichting kan met gebruikmaking van levensverzekeringstechnieken een beste schatting worden gemaakt.

    Formeel als lijfrente afgewikkeld betekent doorgaans dat in een juridische procedure is komen vast te staan dat de begunstigde betalingen bij wijze van lijfrente dient te ontvangen.

    Ingeval een deel van een verplichting, nadat die verplichting formeel als lijfrente is afgewikkeld, vervolgens wordt afgewikkeld via een afkoopsom die geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke lijfrentebetalingsopdracht, wordt die afkoopsom vermeld als betaling in template S.16.01, m.a.w. er worden geen schadegegevens uit template S.16.01 overgebracht naar S.19.01.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Jaar N is het rapportagejaar.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    De gerelateerde schadeverzekeringsbranche

    Naam van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
    De oorsprong van de verplichting (ziektekosten, inkomensbescherming, arbeidsongevallen, wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen enz.). Alle cijfers in de template komen voort uit de desbetreffende branche.
    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: ►M3  
    1 —  1 en 13 Ziektekostenverzekeringen
    2 —  2 en 14 Inkomensbeschermingverzekeringen
    3 —  3 en 15 Arbeidsongevallenverzekeringen
    4 —  4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen
    5 —  5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekeringen
    6 —  6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
    7 —  7 en 19 Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen
    8 —  8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
    9 —  9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekeringen
    10 —  10 en 22 Rechtsbijstandverzekeringen
    11 —  11 en 23 Hulpverleningsverzekeringen
    12 —  12 en 24 Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen
    25 —  Niet-proportionele ziekteherverzekeringen
    26 —  Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen
    27 —  Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
    28 —  Niet-proportionele zaakherverzekeringen  ◄

    Z0020

    Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar

    Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ongevalsjaar

    2 — Verzekeringsjaar

    Z0030

    Valuta

    ►M1  
    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is afgewikkeld. Alle niet per valuta gerapporteerde bedragen worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de onderneming.  ◄
    Voor dit item wordt „Totaal” ingevuld bij de rapportage van het totaal voor de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Z0040

    Valutaomrekening

    Geef aan of de per valuta gerapporteerde informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta (standaard), dan wel in de rapportagevaluta (anders aangegeven). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Oorspronkelijke valuta

    2 — Rapportagevaluta

    Alleen van toepassing wanneer per valuta wordt gerapporteerd.

    Informatie over jaar N:

    C0010/R0010

    De gemiddelde rentevoet

    De gehanteerde gemiddelde rentevoet als percentage (decimaal getal) aan het eind van jaar N.

    C0010/R0020

    De gemiddelde looptijd van de verplichtingen

    De gemiddelde looptijd in jaren op basis van het totaal van de verplichtingen aan het eind van jaar N.

    C0010/R0030

    De gewogen gemiddelde leeftijd van de begunstigden

    Vermeld hier de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N. De leeftijd van de begunstigden wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde voor de totale verplichtingen.
    De begunstigde is de persoon aan wie de betalingen worden gedaan nadat zich een schadegeval heeft voorgedaan (waar de verzekerde bij betrokken is) waaruit dit type betaling voortvloeit. ►M1  
    Informatie geldt inclusief herverzekering.  ◄

    Informatie over lijfrentes:

    C0020/R0040 — R0190

    Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N

    Beste schatting van het bedrag van te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het begin van jaar N.

    ►M2  Dit is onderdeel van de technische voorzieningen die gedurende jaar N zijn gecreëerd (saldo van bewegingen tussen nieuwe reserves tijdens jaar N/vrijval van reserves tijdens jaar N). ◄

    C0030/R0040 — R0190

    Gedurende jaar N gecreëerde niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes

    Totaalbedrag van gedurende het jaar N gecreëerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van uit levensverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes, vanaf het moment waarop zij werden gecreëerd (m.a.w. wanneer de gebruikte aannames voor het eerst zijn gebaseerd op levensverzekeringstechnieken).

    ►M2  Dit is onderdeel van de technische voorzieningen die gedurende jaar N zijn gecreëerd (saldo van bewegingen tussen nieuwe reserves tijdens jaar N/vrijval van reserves tijdens jaar N). ◄

    C0040/R0040 — R0190

    Gedurende jaar N betaalde lijfrente-uitkeringen

    Totaalbedrag van lijfrentebetalingen voortvloeiende uit schadeverzekeringsverplichtingen welke gedurende kalenderjaar N zijn gedaan.

    C0050/R0040 — R0190

    Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N

    Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het eind van jaar N.

    C0060/R0040 — R0190

    Aantal lijfrenteverplichtingen aan het eind van jaar N

    Aantal lijfrenteverplichtingen van schadeverzekeringsovereenkomsten.

    C0070/R0040 — R0190

    Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N (gedisconteerd)

    Beste schatting van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het eind van kalenderjaar N. ►M1  
    Informatie geldt inclusief herverzekering.  ◄

    C0080/R0040 — R0190

    Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat

    ►M1  Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat berekend als de niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N, minus lijfrentebetalingen gedurende jaar N en minus niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N. ◄

    C0020 — C0080/R0200

    Totaal

    Totaalbedrag van het niet-gedisconteerde ontwikkelingsresultaat voor alle ongevals-/verzekeringsjaren.

    S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Ondernemingen mogen gebruikmaken van passende benaderingen voor de berekening van de technische voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast bij het berekenen van de risicomarge gedurende het boekjaar.

    Verzekeringsbranche voor schadeverzekeringsverplichtingen: De in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 met betrekking tot directe verzekeringen/geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. De segmentatie moet de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's weerspiegelen (economische realiteit) en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm).

    Niet analoog aan levensverzekeringen gesloten directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf worden gesegmenteerd in schadeverzekeringsbranches 1 tot en met 3.

    Geaccepteerde proportionele herverzekeringen worden tezamen met de directe verzekeringen in aanmerking genomen in C0020 tot en met C0130.

    De tussen R0010 en R0280 te rapporteren informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien van toepassing, maar zonder inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk opgevraagd in de rijen tussen R0290 en R0310.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. ►M2   ◄

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    C0020 tot en met C0170/R0010

    Technische voorzieningen als geheel berekend

    Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

    Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

    C0180/R0010

    Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

    Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

    Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

    C0020 tot en met C0130/R0020

    Technische voorzieningen als geheel berekend — Directe verzekering

    Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor het directe verzekeringsbedrijf.

    Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

    C0180/R0020

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totaal directe verzekering

    Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf.

    Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

    C0020 tot en met C0130/R0030

    Technische voorzieningen als geheel berekend — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

    C0180/R0030

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totale geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot geaccepteerde proportionele herverzekeringsovereenkomsten.

    Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

    C0140 tot en met C0170/R0040

    Technische voorzieningen als geheel berekend — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

    C0180/R0040

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totale geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten.

    Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

    C0020 tot en met C0170/R0050

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    Het bedrag dat op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180/R0050

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

    Het totaal van de bedragen, voor alle in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches, die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche.

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Beste schatting

    C0020 tot en met C0170/R0060

    Beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal

    Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0060

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal

    Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

    C0020 tot en met C0130/R0070

    Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Directe verzekering

    Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180/R0070

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal directe verzekering

    Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

    C0020 tot en met C0130/R0080

    Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180/R0080

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

    C0140 tot en met C0170/R0090

    Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180/R0090

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

    C0020 tot en met C0170/R0100

    Beste schatting van premievoorzieningen, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180/R0100

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0110

    Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0110

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0120

    Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0120

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0130

    Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0130

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0140

    Beste schatting van premievoorzieningen, totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten

    C0180/R0140

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0150

    Netto beste schatting van premievoorzieningen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Het bedrag van de netto beste schatting van premievoorzieningen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180/R0150

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, netto beste schatting van premievoorzieningen

    Totaalbedrag van de netto beste schatting van premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0160

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal

    Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0160

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal

    Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

    C0020 tot en met C0130/R0170

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Directe verzekering

    Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf.

    C0180/R0170

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal directe verzekering

    Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, directe verzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

    C0020 tot en met C0130/R0180

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0180/R0180

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal geaccepteerde proportionele herverzekeringen

    Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

    C0140 tot en met C0170/R0190

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0180/R0190

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

    Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

    C0020 tot en met C0170/R0200

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0200

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0210

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0210

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0220

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0220

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0230

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0230

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

    Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0240

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0240

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0250

    Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Het bedrag van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0250

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

    Totaalbedrag van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0260

    Totaal beste schatting, bruto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Het bedrag van de totale bruto beste schatting voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0260

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totale beste schatting, bruto

    Totaalbedrag van de bruto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).

    C0020 tot en met C0170/R0270

    Totaal beste schatting, netto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Het bedrag van de totale netto beste schatting voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0270

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totaal beste schatting, netto

    Totaalbedrag van de netto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).

    C0020 tot en met C0170/R0280

    Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Risicomarge

    Bedrag van de risicomarge, zoals vereist bij Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3). De risicomarge wordt berekend over de gehele portefeuille van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en vervolgens toegerekend aan elke afzonderlijke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0180/R0280

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totale risicomarge

    Totaalbedrag van de risicomarge, zoals vereist bij Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3).

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    C0020 tot en met C0170/R0290

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0180/R0290

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0020 tot en met C0170/R0300

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Beste schatting

    Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0180/R0300

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Beste schatting

    Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0020 tot en met C0170/R0310

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Risicomarge

    Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    C0180/R0310

    Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen —Risicomarge

    Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge. ►M1  
    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.  ◄

    Technische voorzieningen — Totaal

    C0020 tot en met C0170/R0320

    Technische voorzieningen, totaal — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0180/R0320

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen — Totaal

    Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0330

    Technische voorzieningen, totaal — Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaalbedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten

    C0180/R0330

    Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaalbedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

    C0020 tot en met C0170/R0340

    Technische voorzieningen, totaal — Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaalbedrag van de netto technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    C0180/R0340

    Totaal schadeverzekeringsovereenkomsten, technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

    Totaalbedrag van de netto technische voorzieningen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)

    C0020 tot en met C0170/R0350

    Verzekeringsbranche, verdere segmentatie (homogene risicogroepen) — Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen

    Informatie over het aantal homogene risicogroepen in de segmentatie, indien de verzekerings- of herverzekeringsonderneming de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verder heeft gesegmenteerd in homogene risicogroepen volgens de aard van de onderliggende risico's van de overeenkomst, voor elke branche waarvoor die segmentatie is uitgevoerd, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ten aanzien van premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0360

    Verzekeringsbranche, verdere segmentatie (homogene risicogroepen) — Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen

    Informatie over het aantal homogene risicogroepen in de segmentatie, indien de verzekerings- of herverzekeringsonderneming de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verder heeft gesegmenteerd in homogene risicogroepen volgens de aard van de onderliggende risico's van de overeenkomst, voor elke branche waarvoor die segmentatie is uitgevoerd, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ten aanzien van voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0370

    Beste schatting van premievoorzieningen, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden

    Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

    C0180/R0370

    Beste schatting van premievoorzieningen, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden — Totaal

    Totaalbedrag van kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0380

    Beste schatting van premievoorzieningen, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

    0180/R0380

    Beste schatting van premievoorzieningen, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal

    Totaalbedrag van toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0390

    Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, toekomstige premies

    Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

    C0180/R0390

    Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal

    Totaalbedrag van toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0400

    Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

    Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor overige inkomende kasstromen, met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

    C0180/R0400

    Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) — Totaal

    Totaalbedrag van de overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.

    C0020 tot en met C0170/R0410

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden

    Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

    C0180/R0410

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden — Totaal

    Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0420

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

    C0180/R0420

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal

    Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0430

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, toekomstige premies

    Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

    C0180/R0430

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal

    Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen en toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0440

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

    Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie), dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

    C0180/R0440

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) — Totaal

    Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen en overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0020 tot en met C0170/R0450

    Gebruik van vereenvoudigde methoden en technieken voor het berekenen van technische voorzieningen — Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

    Vermeld het percentage van de bruto beste schatting opgenomen in „Totaal beste schatting — bruto” (R0260) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche.

    C0180/R0450

    Gebruik van vereenvoudigde methoden en technieken voor het berekenen van technische voorzieningen — Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen — Totaal

    Vermeld het percentage van de totale bruto beste schatting opgenomen in „Totaal beste schatting — bruto” (R0260) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche met betrekking tot directe verzekering, geaccepteerde proportionele herverzekering en geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

    C0020 tot en met C0170/R0460

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

    Vermeld het bedrag van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180/R0460

    Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

    Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    C0020 tot en met C0170/R0470

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

    Vermeld het bedrag van de technische voorzieningen ►M2  waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast ◄ , berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

    C0180/R0470

    Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

    Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de technische voorzieningen ►M2  waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast ◄ , berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

    C0020 tot en met C0170/R0480

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

    Vermeld het bedrag van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per branche.

    C0180/R0480

    Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

    Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

    C0020 tot en met C0170/R0490

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

    Vermeld het bedrag van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In de gevallen waarin de beste schattingen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en zonder de volatiliteitsaanpassing.

    C0180/R0490

    Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

    Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing.

    In de gevallen waarin de beste schattingen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en zonder de volatiliteitsaanpassing.

    S.17.02 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

    Algemene opmerkingen:

    ▼M2

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten. De template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van toepassing zijn, d.w.z. wanneer 100 % van de som van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting aan het land van herkomst wordt toegeschreven. Wanneer dit bedrag groter is dan 90 % maar kleiner dan 100 %, worden enkel R0010, R0020 en R0030 gerapporteerd.

    ▼B

    Niet analoog aan levensverzekeringen gesloten directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf worden gesegmenteerd in schadeverzekeringsbranches 1 tot en met 3.

    Ondernemingen worden geacht rekening te houden met alle verplichtingen in de verschillende valuta's en deze om te rekenen in de rapportagevaluta.

    De informatie per land wordt gerapporteerd met inachtneming van de volgende instructies:

    a) 

    informatie over het land van herkomst wordt altijd gerapporteerd, ongeacht het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting (met betrekking tot directe verzekeringen);

    b) 

    de per land gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting (met betrekking tot directe verzekeringen) voor elke branche;

    c) 

    indien voor een bepaalde branche een specifiek land moet worden gerapporteerd om aan punt b) te voldoen, wordt dat land voor alle branches gerapporteerd;

    d) 

    de andere landen worden gerapporteerd op geaggregeerde basis in „overige EER” of „overige niet-EER”;

    e) 

    wat het directe verzekeringsbedrijf voor de branches „Ziektekostenverzekeringen”, „Inkomensbeschermingsverzekeringen”, „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen”, „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen” en „Krediet- en borgtochtverzekeringen” betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

    f) 

    wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige, niet onder e) gespecificeerde branches de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten.

    Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

    o. 

    het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

    p. 

    het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

    q. 

    het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

    r. 

    wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

    De te rapporteren informatie omvat de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0040

    Land 1

    …

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code voor elk vereist land, rij per rij.

    C0020 tot en met C0130/R0010

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land van herkomst

    Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land van het risico of, wanneer het land het land van herkomst is, het land waar de overeenkomst is gesloten, per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekering (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen).

    In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

    C0020 tot en met C0130/R0020

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), met uitzondering van het land van herkomst, per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekering (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen).

    In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

    C0020 tot en met C0130/R0030

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

    Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekeringen (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen).

    In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

    C0020 tot en met C0130/R0040

    Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land boven de materialiteitsdrempel]

    Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land van het risico of land waar de overeenkomst is gesloten, per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekering (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen).

    In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

    S.18.01 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

    Deze template is uitsluitend van toepassing op de beste schatting en moet worden gebruikt met inachtneming van het volgende:

    — 
    alle in andere valuta's luidende kasstromen worden in aanmerking genomen en omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de wisselkoers die geldt op de rapportagedatum;
    — 
    de kasstromen worden gerapporteerd inclusief herverzekeringen en zijn niet gedisconteerd;
    — 
    Wanneer de onderneming gebruikmaakt van vereenvoudigingen bij de berekening van technische voorzieningen waarbij geen schatting wordt berekend van de verwachte toekomstige kasstromen uit de overeenkomsten, wordt de informatie uitsluitend gerapporteerd in die gevallen waarin meer dan 10 % van de technische voorzieningen een afwikkelingsperiode kent van meer dan 24 maanden.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010 tot en met R0310

    Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedragen van alle verwachte betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden zoals bedoeld in artikel 78, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen binnen de contractgrens, gebruikt voor de berekening van premievoorzieningen, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    C0020/R0010 tot en met R0310

    Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van de kosten die gemaakt zullen worden bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG en in artikel 31 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en andere uitgaande kasstroombestanddelen, zoals fiscale betalingen die ten laste komen van verzekeringnemers, gebruikt bij de berekening van premievoorzieningen, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    C0030/R0010 tot en met R0310

    Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedragen van alle toekomstige premies voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten, met uitzondering van vervallen premies, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen, gebruikt voor de berekening van premievoorzieningen, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    C0040/R0010 tot en met R0310

    Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en andere inkomende kasstromen (exclusief beleggingsrendementen), gebruikt bij de berekening van premievoorzieningen, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    C0050/R0010 tot en met R0310

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

    Bedragen van alle verwachte betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden zoals bedoeld in artikel 78, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen en gerelateerde bestaande overeenkomsten, gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    C0060/R0010 tot en met R0310

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

    Bedrag van de kosten die gemaakt zullen worden bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG en andere uitgaande kasstroombestanddelen, zoals fiscale betalingen die ten laste komen van verzekeringnemers, gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    C0070/R0010 tot en met R0310

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Inkomende kasstromen — Toekomstige premies

    Bedragen van alle toekomstige premies voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten, met uitzondering van vervallen premies, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen, gebruikt voor de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    C0080/R0010 tot en met R0310

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

    Bedrag van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en ander inkomende kasstromen (exclusief beleggingsrendementen), gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen en gerelateerde bestaande overeenkomsten, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    C0090/R0010 tot en met R0310

    Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)

    Bedrag van verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

    De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, inclusief toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na de correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

    S.19.01 — Schaden uit hoofde van schadeverzekering

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    De schadeontwikkelingsdriehoek toont de schatting, door de verzekeraar, van de kosten van schadeclaims (uitgekeerde schaden en voorzieningen voor te betalen schaden op basis van de waarderingsgrondslag van Solvabiliteit II) en hoe die schatting verandert in de tijd.

    Er zijn drie sets van driehoeken vereist met betrekking tot uitgekeerde schaden, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden en RBNS-schaden.

    Deze template wordt gerapporteerd voor elke branche die in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is gedefinieerd en die van materieel belang is, met inachtneming van de volgende specificaties:

    i. 

    rapportage per branche: er moet worden gerapporteerd voor de verzekeringsbranches 1-12 (zoals gerapporteerd in S.17.01) met betrekking tot zowel directe verzekeringen als geaccepteerde proportionele herverzekeringen (gezamenlijk te rapporteren) en voor de verzekeringsbranches 25-28 met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen;

    ii. 

    indien de totale bruto beste schatting van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 3 % vertegenwoordigt van de totale bruto beste schatting van alle voorzieningen voor te betalen schaden, dan wordt de te rapporteren informatie, naast de rapportage van het totaal voor die branche, als volgt uitgesplitst per valuta:

    a) 

    bedragen in de rapportagevaluta;

    ▼M2

    b) 

    de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, of

    c) 

    de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden.

    ▼B

    iii. 

    indien de totale bruto beste schatting van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf minder dan 3 % vertegenwoordigt van de totale bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden, dan kan een uitsplitsing per valuta achterwege blijven en wordt voor die branche uitsluitend het totaal gerapporteerd;

    iv. 

    de informatie per valuta wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta van de overeenkomsten, tenzij anders aangegeven.

    Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

    De standaardduur van de uitloopdriehoek is 15+1 jaar voor alle branches, maar het rapportagevereiste is gebaseerd op de ontwikkeling van schaden bij de onderneming zelf (duurt de schadeafwikkelingscyclus minder dan 15 jaar, dan moet de onderneming in de rapportage uitgaan van de kortere interne ontwikkeltijd).

    Historische gegevens vanaf de eerste toepassing van Solvabiliteit II zijn vereist voor uitgekeerde schaden en RBNS-schaden, maar niet voor de beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden. Voor de samenstelling van de historische gegevens voor uitgekeerde schaden en RBNS-schaden wordt wat betreft de duur van de driehoek dezelfde benadering gevolgd als voor de lopende rapportage (m.a.w. 15+1 jaar of, indien korter, de schadeafwikkelingscyclus van de onderneming).

    Een verplichting wordt geheel of gedeeltelijk overgeheveld van S.19.01 naar S.16.01 wanneer aan de beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

    iii. 

    de verplichting is geheel of gedeeltelijk formeel afgewikkeld als lijfrente; en

    iv. 

    van een formeel als lijfrente afgewikkelde verplichting kan met gebruikmaking van levensverzekeringstechnieken een beste schatting worden gemaakt.

    Formeel als lijfrente afgewikkeld betekent doorgaans dat in een juridische procedure is komen vast te staan dat de begunstigde betalingen bij wijze van lijfrente dient te ontvangen.

    De som van de voorzieningen in de templates S.16.01 en S.19.01 voor een schadeverzekeringsbranche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vertegenwoordigt de totale schadereserves uit die branche.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — 1 en 13 Ziektekostenverzekeringen

    2 — 2 en 14 Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — 3 en 15 Arbeidsongevallenverzekeringen

    4 — 4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — 5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — 6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — 7 en 19 Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — 8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — 9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — 10 en 22 Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — 11 en 23 Hulpverleningsverzekeringen

    12 — 12 en 24 Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

    Z0020

    Ongevalsjaar / verzekeringsjaar

    Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Ongevalsjaar

    2 — Verzekeringsjaar

    Z0030

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting luidt.

    Voor dit item wordt „Totaal” ingevuld bij de rapportage van het totaal voor de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Z0040

    Valutaomrekening

    Geef aan of de per valuta gerapporteerde informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta (standaard), dan wel in de rapportagevaluta (anders aangegeven). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Oorspronkelijke valuta

    2 — Rapportagevaluta

    Alleen van toepassing wanneer per valuta wordt gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/ R0100 tot en met R0250

    Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek

    De bruto uitgekeerde schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, exclusief kosten, in een driehoek die de ontwikkeling weergeeft van de bruto reeds uitgekeerde schaden: vermeld voor elk ongeval- of verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) de reeds uitgekeerde betalingen per ontwikkelingsjaar (zijnde de periode tussen het moment van het ongeval/verzekering en het moment van uitkering).

    De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

    C0170/ R0100 tot en met R0260

    Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar

    Het totaal van „In lopend jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van ►M2  R0100 ◄ tot en met R0250.

    R0260 is het totaal van ►M2  R0100 ◄ tot en met R0250.

    C0180/ R0100 tot en met R0260

    Bruto uitgekeerde schaden — Som van de jaren (cumulatief)

    ►M1  Het totaal van „Som van de jaren” bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal. ◄

    C0200 tot en met C0350/ R0100 tot en met R0250

    Bruto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Driehoek

    Driehoeken van de niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief herverzekering voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar). De beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden heeft betrekking op schadegebeurtenissen die voor of op de waarderingsdatum hebben plaatsgevonden, ongeacht of de uit deze gebeurtenissen voortvloeiende schaden al dan niet reeds zijn gerapporteerd.

    De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.

    C0360/ R0100 tot en met R0260

    Bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)

    Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van ►M2  R0100 ◄ tot en met R0250.

    R0260 is het totaal van ►M2  R0100 ◄ tot en met R0250.

    C0400 tot en met C0550/ R0100 tot en met R0250

    Bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) — Driehoek

    Driehoeken voor elk ongevals/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van voorzieningen voor schadegebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en aan de verzekeraar zijn gemeld, maar die nog niet zijn afgewikkeld, met uitzondering van reeds voorgevallen maar nog niet gemelde schaden (IBNR). Dit kunnen van geval tot geval door schadebehandelaars geschatte reserves zijn en hoeven geen bedragen te zijn die op basis van beste schattingen onder Solvabiliteit II zijn vastgesteld. De aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) worden bepaald op basis van reserves die in de tijd op peil blijven.

    De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

    C0560/ R0100 tot en met R0260

    Bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) — Einde jaar (gedisconteerde gegevens)

    ►M2  Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0100 tot en met R0250. ◄

    R0260 is het totaal van ►M2  R0100 ◄ tot en met R0250.

    C0600 tot en met C0750/ R0300 tot en met R0450

    ►M2  Op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief) — Driehoek ◄

    ►M2  Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van betalingen (door herverzekeraar uitgekeerde schaden plus bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald), gerapporteerd onder „Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)”, die door een herverzekeringsovereenkomst worden gedekt.

    Voor de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, gaat het om de bedragen na correctie voor het tegenpartijkredietrisico. ◄

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

    C0760/ R0300 tot en met R0460

    Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief) — In lopend jaar

    Het totaal van „In lopend jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van ►M2  R0300 ◄ tot en met R0450.

    R0460 is het totaal van ►M2  R0300 ◄ tot en met R0450.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

    C0770/ R0300 tot en met R0450

    Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen — Som van de jaren (cumulatief)

    Het totaal van „Som van de jaren” bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.

    C0800 tot en met C0950/ R0300 tot en met R0450

    Niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Op herverzekering verhaalbaar — Driehoek

    Voorzieningen met betrekking tot de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald. De gegevens worden op niet-gedisconteerde basis opgenomen in de driehoek, maar op gedisconteerde basis in de kolom „Einde jaar”.

    Het gaat om de bedragen na correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

    C0960/ R0300 tot en met R0460

    Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Op herverzekering verhaalbaar — Einde jaar (gedisconteerde data)

    Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van ►M2  R0300 ◄ tot en met R0450.

    R0460 is het totaal van ►M2  R0300 ◄ tot en met R0450.

    C1000 tot en met C1150/ R0300 tot en met R0450

    Herverzekering RBNS-schaden — Driehoek

    Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van het herverzekeringsaandeel van voorzieningen, gerapporteerd onder „Bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS)”, die door een herverzekeringsovereenkomst worden gedekt.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

    C1160/ R0300 tot en met R0460

    ►M2  Herverzekering RBNS-schaden — Einde jaar (gedisconteerde data) ◄

    ►M2  Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0300 tot en met R0450. ◄

    R0460 is het totaal van ►M2  R0300 ◄ tot en met R0450.

    C1200 tot en met C1350/ R0500 tot en met R0650

    Netto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek

    Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van uitgekeerde schaden exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en herverzekeringen.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

    C1360/ R0500 tot en met R0660

    Netto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar

    Het totaal van „In lopend jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van ►M2  R0500 ◄ tot en met R0650.

    R0660 is het totaal van ►M2  R0500 ◄ tot en met R0650.

    C1370/ R0500 tot en met R0660

    Netto uitgekeerde schaden — Som van de jaren (cumulatief)

    Het totaal van „Som van de jaren” bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.

    C1400 tot en met C1550/ R0500 tot en met R0650

    Netto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Driehoek

    Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekeringen.

    C1560/ R0500 tot en met R0660

    Netto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)

    ►M2  Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0500 tot en met R0650. ◄

    R0660 is het totaal van ►M2  R0500 ◄ tot en met R0650.

    C1600 tot en met C1750/ R0500 tot en met R0650

    Netto RBNS-schaden — Driehoek

    Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van te betalen schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en herverzekeringen.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

    C1760/ R0500 tot en met R0660

    ►M2  Netto RBNS-schaden — Einde jaar (gedisconteerde data) ◄

    ►M2  Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0500 tot en met R0650. ◄

    R0660 is het totaal van ►M2  R0500 ◄ tot en met R0650.

    Inflatiepercentages (uitsluitend bij gebruik van methoden waarbij gegevens worden gecorrigeerd voor inflatie)

    C1800 tot en met C1940/ R0700

    Historisch inflatiepercentage — totaal

    Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, worden historische inflatiepercentages gebruikt voor de correctie van de driehoeken voor historische verliezen.

    C1800 tot en met C1940/ R0710

    Historisch inflatiepercentage — externe inflatie

    Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de historische externe inflatie gebruikt. Dit is de „economische” of „algemene” inflatie: m.a.w. de stijging van de prijzen van goederen en diensten in een specifieke economie (bv. het indexcijfer van de consumentenprijzen, het indexcijfer van de producentenprijzen enz.).

    C1800 tot en met C1940/ R0720

    Historisch inflatiepercentage — endogene inflatie

    Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de historische endogene inflatie gebruikt. Dit betreft de stijging van kosten van schadeclaims die specifiek is voor de desbetreffende branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C2000 tot en met C2140/ R0730

    Verwacht inflatiepercentage — totaal

    Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte inflatie gebruikt voor de correctie van de driehoeken voor historische verliezen.

    C2000 tot en met C2140/ R0740

    Verwacht inflatiepercentage — externe inflatie

    Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte externe inflatie gebruikt. Dit is de „economische” of „algemene” inflatie: m.a.w. de stijging van de prijzen van goederen en diensten in een specifieke economie (bv. het indexcijfer van de consumentenprijzen, het indexcijfer van de producentenprijzen enz.).

    C2000 tot en met C2140/ R0750

    Verwacht inflatiepercentage — endogene inflatie

    Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte endogene inflatie gebruikt. Dit betreft de stijging van kosten van schadeclaims die specifiek is voor de desbetreffende branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C2200/ R0760

    Beschrijving van gehanteerd inflatiepercentage

    Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor correctie van de gerapporteerde gegevens, wordt beschrijvende informatie over de inflatie gebruikt.

    S.20.01 — Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

    Algemene opmerkingen:

    In deze afdeling wordt een overzicht gegeven van de uitloop/beweging van schadeportefeuilles in het schadeverzekeringsbedrijf, met informatie over zowel uitgekeerde schaden (uitgesplitst naar soort schade) als RBNS-schaden (zoals gedefinieerd in S.19.01).

    Deze template moet voor elke branche (in totaal twaalf branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) worden ingevuld met betrekking tot bruto directe verzekeringen (m.a.w. ondernemingen hoeven de geaccepteerde — proportionele en niet-proportionele — overeenkomsten niet te vermelden); in het geval dat RBNS in verschillende valuta's luiden, hoeft alleen het totaal in de rapportagevaluta gerapporteerd te worden.

    Wat het aantal te rapporteren schaden betreft, hanteren ondernemingen hun eigen definitie of, indien beschikbaar, de nationale definitie (zoals vereisten die door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld). Elke schade moet echter eenmaal gerapporteerd worden ►M2  per branche ◄ . Schaden die worden gesloten en in hetzelfde jaar weer worden geopend, worden niet in de kolom „Heropende schaden gedurende het jaar” gerapporteerd, maar in de desbetreffende kolom met betrekking tot „Te betalen schaden aan het begin van het jaar” of „Gedurende het jaar aangemelde schaden”.

    Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

    Wat het aantal te rapporteren jaren betreft, geldt het rapportagevereiste dat ook in S.19.01 wordt genoemd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    Z0020

    Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar

    Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Ongevalsjaar

    2 — Verzekeringsjaar

    C0020/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Aantal schaden

    Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    C0030/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto RBNS aan het begin van het jaar

    Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en nog te betalen aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0040/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die gedurende het jaar zijn gedaan ten aanzien van nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0050/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

    Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0060/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

    Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    C0070/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto RBNS aan het begin van het jaar

    Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0080/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar die met betaling zijn afgewikkeld — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die gedurende het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van afgesloten schaden aan het eind van het rapportagejaar die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0090/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

    Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    C0100/ R0010 tot en met R0160

    RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Bruto RBNS aan het begin van het jaar met betrekking tot schaden die zonder betaling zijn afgewikkeld

    Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0110/ R0010 tot en met R0160

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden

    Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    C0120/ R0010 tot en met R0160

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0130/ R0010 tot en met R0160

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

    Het aantal te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0140/ R0010 tot en met R0160

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

    Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    C0150/ R0010 tot en met R0160

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0160/ R0010 tot en met R0160

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

    Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    C0170/ R0010 tot en met R0160

    Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden

    Het aantal gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    C0180/ R0010 tot en met R0160

    Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0190/ R0010 tot en met R0160

    Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

    Het aantal te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0200/ R0010 tot en met R0160

    Heropende schaden gedurende het jaar, afgesloten schaden aan het einde van de periode — Aantal schaden die met betaling zijn afgewikkeld

    Het aantal gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    C0210/ R0010 tot en met R0160

    Heropende schaden gedurende het jaar, afgesloten schaden aan het eind van de periode — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar afgesloten schaden die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0110/ R0170

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden

    Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

    C0120/ R0170

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0130/ R0170

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

    Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0140/ R0170

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

    Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden dat met betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

    C0150/ R0170

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0160/ R0170

    Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

    Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat zonder betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

    C0110/ R0180

    Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden

    Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden.

    C0120/ R0180

    Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Het totaal van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan in verhouding tot het totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0130/ R0180

    Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

    Totaal bruto RBNS, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode in verhouding tot het totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0140/ R0180

    Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

    Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en met betaling afgewikkelde schaden.

    C0150/ R0180

    Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

    Bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en met betaling afgewikkelde schaden.

    Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

    C0160/ R0180

    Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

    Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en zonder betaling afgewikkelde schaden.

    S.21.01 — Risicoprofiel verdeling van verliezen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

    De informatie wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (inclusief ziekteverzekeringsactiviteiten die niet op eenzelfde basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend (hierna „niet-SLT-ziekteverzekering” genoemd), uitsluitend in het directe verzekeringsbedrijf. Er wordt een afzonderlijke template ingevuld voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    ▼M2

    Het verliesverdelingsprofiel voor het schadeverzekeringsbedrijf toont de verdeling, in (vooraf vastgestelde) segmenten, van de geaccumuleerde ontstane schaden op het einde van het rapportagejaar.

    Geaccumuleerde ontstane schaden staan voor de som van bruto uitgekeerde schaden en bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met betrekking tot een specifiek ongevalsjaar (OJ)/verzekeringsjaar (VJ) (OJ/VJ). De bedragen voor de ontstane schaden omvatten alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar zijn exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen. De schadegegevens worden exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie gerapporteerd. Historische gegevens vanaf de eerste toepassing van Solvabiliteit II zijn vereist.

    ▼B

    Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

    De te gebruiken standaardsegmenten worden in EUR ingevuld. Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde toezichthouder vastgesteld.

    Ondernemingen mogen ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het bedrag van hun ontstane schaden kleiner is dan 100 000 EUR. De gekozen segmenten dienen gedurende de rapportageperiode consistent te worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. In dat geval stelt de onderneming de toezichthouder daarvan vooraf in kennis, tenzij de toezichthouder dit reeds heeft aangegeven.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    Z0020

    Ongevalsjaar/verzekeringsjaar

    Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor rapportage van template S.19.01. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ongevalsjaar

    2 — Verzekeringsjaar

    C0030/R0010 tot en met R0210

    Startschaden

    Startbedrag voor het interval van het desbetreffende segment.

    ►M2  Wanneer de rapportagevaluta de euro is, kan een van de volgende vijf basisopties op basis van de normale verliesverdeling worden gebruikt:

    1-20 segmenten van 5 000 plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 100 000 ;

    2-20 segmenten van 50 000 plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 1 miljoen;

    3-20 segmenten van 250 000 plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 5 miljoen;

    4-20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 20 miljoen;

    5-20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra open segment voor geaccumuleerde geleden verliezen > 100 miljoen.

    De onderneming moet evenwel ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het bedrag van de geaccumuleerde geleden verliezen kleiner is dan 100 000 , teneinde te waarborgen dat de informatie gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van geaccumuleerde ontstane schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven. ◄

    De gekozen optie moet gedurende de rapportageperiode consistent worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert.

    Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde nationale toezichthouder vastgesteld.

    C0040/R0010 tot en met R0200

    Eindschaden

    Eindbedrag voor het interval van het desbetreffende segment.

    C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330 /R0010 tot en met R0210

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N:N-14

    ►M2  Het aantal schaden dat aan elk van de ongevals-/verzekeringsjaren N tot en met N-14 kan worden toegeschreven, waarbij de geaccumuleerde ontstane schaden op het einde van het rapportagejaar tussen het beginbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment liggen. ◄ Het aantal schaden is de som van het geaccumuleerde aantal nog te betalen schaden aan het eind van de periode plus het geaccumuleerde aantal afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld.

    C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0010 tot en met R0210

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N:N-14

    ►M2  Het geaccumuleerde en geaggregeerde bedrag van ontstane schaden voor alle afzonderlijke schaden dat aan elk van de ongevals-/verzekeringsjaren N tot en met N-14 kan worden toegeschreven, waarbij de geaccumuleerde ontstane schaden op het einde van het rapportagejaar tussen het beginbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment liggen. ◄

    Voor kleinere schaden mogen schattingen (bv. een standaardbedrag) worden gebruikt, zolang een en ander aansluit bij de bedragen die in aanmerking zijn genomen bij de uitloopdriehoeken voor schaden in het schadeverzekeringsbedrijf (template S.19.01).

    ►M2  Geaccumuleerde ontstane schaden staan voor de som van bruto uitgekeerde schaden en bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met betrekking tot een specifiek ongevals-/verzekeringsjaar (OJ/VJ). ◄

    C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0300

    Aantal schaden OJ/VJ jaar N:N-14 — Totaal

    Totaal aantal geaccumuleerde en geaggregeerde schaden voor alle segmenten voor elk van de jaren N tot en met N-14.

    C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0300

    Totaal schaden OJ/VJ jaar N:N-14 — Totaal

    Totaal van de geaccumuleerde en geaggregeerde schaden voor alle segmenten voor elk van de jaren N tot en met N-14.

    S.21.02 — Schadeverzekeringstechnische risico's

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

    De template wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (inclusief niet-SLT-ziekteverzekering), uitsluitend in het directe verzekeringsbedrijf.

    In deze template worden de twintig grootste afzonderlijke verzekeringstechnische risico's gerapporteerd, op basis van netto eigen behoud, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Worden via de bovenvermelde methodologie de twee grootste afzonderlijke verzekeringstechnische risico's voor enigerlei branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, niet gedekt, dan worden zij aanvullend gerapporteerd. Indien een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico van een specifieke branche deel uitmaakt van de top 20, dan wordt datzelfde risico van de desbetreffende branche slechts eenmaal ingevuld.

    Met netto eigen behoud van het afzonderlijke verzekeringstechnische risico wordt bedoeld de maximale potentiële aansprakelijkheid van de onderneming na aftrek van de bedragen die op herverzekeraars (met inbegrip van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald en het oorspronkelijke eigen risico van de verzekeringnemer. In geval van een gelijk netto eigen behoud voor een te groot aantal risico's wordt de overeenkomst met het hoogste verzekerde bedrag als tweede criterium gebruikt. Ingeval ook de verzekerde bedragen gelijk zijn, wordt het meest passende risico gezien het risicoprofiel van de onderneming gebruikt als laatste criterium.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Risico-identificatiecode

    Dit is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid en dat in navolgende rapportageperioden ongewijzigd moet blijven.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

    Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap.

    Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.

    C0030

    Beschrijving van risico

    De beschrijving van het risico. Afhankelijk van het soort branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wordt hier het soort vennootschap, gebouw of beroep voor het desbetreffende verzekerde risico vermeld.

    C0040

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    C0050

    Beschrijving van gedekte risicocategorie

    De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit en niet verplicht. De term „risicocategorie” is bovendien niet gebaseerd op niveau 1- en niveau 2-terminologie, maar kan worden gezien als een extra optie die aanvullende informatie verschaft over verzekeringstechnisch risico.

    C0060

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.

    C0070

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking.

    C0080

    Valuta

    ►M1  Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de oorspronkelijke valuta. ◄

    C0090

    Verzekerd bedrag

    De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag houdt verband met het verzekeringstechnisch risico.

    Als de overeenkomst meerdere blootstellingen/risico's in het hele land dekt, wordt het afzonderlijke verzekeringstechnische risico met het hoogste netto eigen behoud gespecificeerd. Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer. In geval van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid moet ook het deel van de in gebreke blijvende co-assuradeur worden opgenomen.

    C0100

    Oorspronkelijk eigen risico verzekeringnemer

    Deel van het verzekerde bedrag waarvan het risico bij de verzekeringnemer blijft.

    C0110

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Verzekerd bedrag:

    De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is

    2 — Maximum Possible Loss:

    Het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden.

    3 — Probable Maximum Loss:

    Gedefinieerd als de schatting van het grootste te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars.

    4 — Estimated Maximum Loss:

    Verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven.

    5 — Overige:

    Gedefinieerd als andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen Het type van het „andere” model dat voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen wordt gebruikt, moet in het periodieke toezichtrapportage worden toegelicht.

    Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche „Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.

    C0120

    Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Maximaal verliesbedrag van het afzonderlijke verzekeringstechnische risico als gevolg van het toegepaste model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's. In geval er geen specifiek model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's wordt gebruikt, moet het bedrag gelijk zijn aan het in C0090 gerapporteerde verzekerde bedrag minus het in C0100 gerapporteerde oorspronkelijke eigen risico.

    C0130

    Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

    Deel van het verzekerde bedrag dat de verzekeraar op facultatieve basis (onder een contract en/of individuele dekking) bij de herverzekeraars heeft herverzekerd. Wanneer de facultatieve dekking niet voor 100 % maar voor slechts 80 % wordt geplaatst, wordt de niet-geplaatste 20 % als eigen behoud beschouwd.

    C0140

    Anders dan op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

    Deel van het verzekerde bedrag dat de verzekeraar heeft herverzekerd via conventionele herverzekeringscontracten of op een andere basis (met inbegrip van SPV's en finite herverzekeringen) anders dan facultatieve herverzekering.

    C0150

    Netto resterend risico van de verzekeraar

    Het nettobedrag waarvoor de verzekeraar optreedt als risicodrager, ofwel het deel van het verzekerd bedrag dat het oorspronkelijk eigen risico van de verzekeringnemer overschrijdt en niet herverzekerd is.

    S.21.03 — Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

    De template is retrospectief van aard en wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van niet-SLT ziekteverzekeringen), uitsluitend voor het directe verzekeringsbedrijf en uitsluitend voor de schadeverzekeringsbranches (branches zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    De schadeverzekeringstechnische risicoportefeuille is de verdeling, in (vooraf vastgestelde) segmenten, van het verzekerde bedrag van elk afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat door de onderneming is geaccepteerd. De schadeverzekeringstechnische risicoportefeuille wordt per branche weergegeven. Voor sommige branches is rapportage in alle lidstaten verplicht; individuele lidstaten kunnen echter ook voor andere branches rapportage verplicht stellen wanneer zij die branches relevant achten. Voor bepaalde branches is de template niet van toepassing. (Zie ook het item Verzekeringsbranche.)

    De te gebruiken standaardsegmenten worden in EUR ingevuld. Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde toezichthouder vastgesteld.

    Ondernemingen mogen ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het verzekerde bedrag kleiner is dan 100 000 EUR. De gekozen segmenten dienen gedurende de rapportageperiode consistent te worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. In dat geval stelt de onderneming de toezichthouder daarvan vooraf in kennis, tenzij de toezichthouder dit reeds heeft aangegeven.

    De referentiedatum is standaard het einde van het rapportagejaar. Het is de onderneming evenwel toegestaan, indien grondig onderbouwd, als referentiedatum te kiezen voor de datum waarop de informatie van het polisbeheer is verzameld. Dit betekent dat voor de verzekeringstechnische risicoportefeuille bijvoorbeeld dezelfde referentiedatum gebruikt kan worden als die welke wordt gebruikt voor het verzamelen van soortgelijke informatie voor de verlenging van herverzekeringscontracten en facultatieve dekking.

    Het verzekerde bedrag heeft betrekking op elk afzonderlijk verzekeringstechnisch risico, voor uitsluitend de hoofddekking van de overeenkomst per branche, en vertegenwoordigt de hoogst mogelijke uitkering waartoe de verzekeraar kan worden verplicht. Concreet houdt dit het volgende in:

    — 
    Indien het verzekerde bedrag van de aanvullende dekking voor „Diefstal” lager is dan het verzekerd bedrag voor de hoofddekking voor „Brand en andere schade” (die beide tot dezelfde branche behoren), wordt het hoogste verzekerde bedrag gehanteerd.
    — 
    Een polis die meerdere gebouwen in het land, een wagenpark enz. dekt, moet worden uitgesplitst.
    — 
    Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer.
    — 
    In geval van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid via co-assurantie moet ook het deel van de in gebreke blijvende co-assuradeur in het bedrag worden opgenomen.



     

    ITEMS

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Eerste categorie: Branches die in alle lidstaten verplicht zijn:

    — Overige motorrijtuigenverzekeringen;

    — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen;

    — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen;

    — Krediet- en borgtochtverzekeringen;

    Tweede categorie: Branches die individuele nationale toezichthouders naar eigen inzicht verplicht kunnen stellen:

    — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen;

    — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen;

    — Ziektekostenverzekeringen

    — Inkomensbeschermingsverzekeringen;

    — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen;

    — Diverse geldelijke verliezen;

    — Rechtsbijstandverzekeringen;

    — Hulpverlening.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    C0020/R0010 — R0210

    Verzekerd startbedrag

    Startbedrag van het interval waarin het verzekerde bedrag van het individuele verzekeringstechnische risico valt en geaggregeerd moet worden.

    Wanneer de rapportagevaluta de euro is, kan een van de volgende vijf basisopties voor verdeling van de verzekeringstechnische risico's worden gebruikt:

    1 — 20 segmenten van 25 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 500 000 .

    2 — 20 segmenten van 50 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 1 miljoen.

    3 — 20 segmenten van 250 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 5 miljoen.

    4 — 20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 20 miljoen.

    5 — 20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 100 miljoen.

    De onderneming moet evenwel ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het verzekerd bedrag kleiner is dan 100 000 , teneinde te waarborgen dat de informatie gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van ontstane schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven.

    Voor overeenkomsten waarin geen verzekerd bedrag is gespecificeerd, gaat de onderneming uit van haar eigen schattingen of standaardwaarden.

    De gekozen optie moet gedurende de rapportageperiode consistent worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert.

    Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde nationale toezichthouder vastgesteld.

    C0030/R0010 — R0200

    Verzekerd eindbedrag

    Eindbedrag van het interval waarin het verzekerde bedrag van het individuele verzekeringstechnische risico valt en geaggregeerd moet worden.

    C0020/R0010 — R0210

    Aantal verzekeringstechnische risico's

    Het aantal verzekeringstechnische risico's waarvan het verzekerde bedrag tussen het startbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment ligt.

    C0040/R0220

    Aantal verzekeringstechnische risico's — Totaal

    Totaal aantal gerapporteerde verzekeringstechnische risico's in alle branches samen.

    C0050/R0010 — R0210

    Totaal verzekerd bedrag

    Het geaggregeerde bedrag van de verzekerde bedragen, op brutobasis en met gebruikmaking van de rapportagevaluta, van alle afzonderlijke verzekeringstechnische risico's waarvan het bedrag tussen het startbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment ligt.

    C0050/R0220

    Totaal verzekerd bedrag — Totaal

    Het totaal van de geaggregeerde bedragen van de verzekerde bedragen, op brutobasis en met gebruikmaking van de rapportagevaluta, van alle gerapporteerde verzekeringstechnische risico's in alle segmenten samen.

    C0060/R0010 — R0210

    Totaal jaarlijkse geboekte premie-inkomsten

    Het geaggregeerde bedrag van de geboekte premie-inkomsten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de onderliggende verzekeringstechnische risico's.

    C0060/R0220

    Totale jaarlijkse geboekte premie-inkomsten — Totaal

    Totaal van de geaggregeerde bedragen van de jaarlijkse geboekte premie-inkomsten in alle segmenten samen.

    S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template is van toepassing als ten minste één langetermijngarantiemaatregel of overgangsmaatregel door de onderneming wordt gebruikt.

    Deze template dient het effect op de financiële posities te laten zien wanneer er geen overgangsmaatregel wordt gebruikt en elke langetermijngarantiemaatregel op nul is gesteld. ►M2  Daartoe dient een cumulatieve stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij alle overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen een voor een worden gerapporteerd, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen. ◄

    De effecten moeten als positief worden gerapporteerd als het bedrag van het gerapporteerde item er hoger door wordt, en negatief als het bedrag van het item er lager door wordt (rapporteer bv. positieve waarden als het bedrag van het kapitaalvereiste toeneemt of als het bedrag van het eigen vermogen toeneemt).



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ , met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0010

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ , zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0010

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0040/R0010

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ , zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0010

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0060/R0010

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ , zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0010

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

    C0080/R0010

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ , zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0010

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

    C0100/R0010

    Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0020

    Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

    Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0020

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

    Totaalbedrag van het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0020

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het kernvermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0020

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

    Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0020

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het kernvermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0020

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen

    Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0020

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0020

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen

    Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0020

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0020

    Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0030

    Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0030

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0030

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0030

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0030

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0030

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met behoud van eventuele correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0030

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0030

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0030

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0030

    Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0040

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0040

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0040

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0040

    Zonder overgangsmaatregel voor rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0040

    Effect van overgangsmaatregel op rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0040

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0040

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0040

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0040

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0040

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0050

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0050

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0050

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0050

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0050

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0050

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0050

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0050

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0050

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0050

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0060

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0060

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0060

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0060

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0060

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0060

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0060

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0060

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0060

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0060

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0070

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0070

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0070

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0070

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0070

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0070

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0070

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0070

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0070

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0070

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0080

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0080

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0080

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0080

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0080

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0080

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0080

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0080

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0080

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0080

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0090

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0090

    Zonder overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0090

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0090

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0090

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0090

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0090

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0090

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0090

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0090

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie– en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0100

    Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0100

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0100

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0100

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0100

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0100

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0100

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0100

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0100

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0100

    Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0110

    Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0110

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0110

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het minimumkapitaalvereiste berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0110

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0110

    Effect van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het minimumkapitaalvereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0110

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0110

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het minimumkapitaalvereiste berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0110

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Minimumkapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0110

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het minimumkapitaalvereiste berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0110

    Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    S.22.02 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt gerapporteerd per matchingportefeuille die door de toezichthouder is goedgekeurd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Matchingportefeuille

    Vermeld het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer van de afzonderlijke matchingportefeuilles.

    Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar het nummer van de matchingportefeuille.

    C0020/R0010 tot en met R0450

    Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Uitgaande kasstromen in verband met langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen

    Toekomstige uitgaande kasstromen in verband met de langleven-, kortleven- en herzieningsuitkeringen uit hoofde van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen voor elke matchingportefeuille en uitgesplitst per jaar van uitkering van de kasstroom, te rekenen in perioden van twaalf maanden vanaf de referentiedatum van de rapportage.

    C0030/ R0010 tot en met R0450

    Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Uitgaande kasstromen in verband met kosten

    Toekomstige uitgaande kasstromen in verband met de kosten van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen voor elke matchingportefeuille en uitgesplitst per jaar van uitkering van de kasstroom, te rekenen in perioden van twaalf maanden vanaf de referentiedatum van de rapportage.

    C0040/ R0010 tot en met R0450

    Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Kasstromen uit activa waarvan de risico's zijn afgebouwd

    Kasstromen (inkomende en uitgaande) van activa gekoppeld aan elke matchingportefeuille en uitgesplitst naar jaar van uitkering dan wel ontvangst van de kasstroom. Deze stromen worden overeenkomstig artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op passende wijze gecorrigeerd voor de kans op wanbetaling of het deel van het langetermijngemiddelde van de spread ten opzichte van de risicovrije rente.

    C0050/ R0010 tot en met R0450

    Mismatch tijdens de rapportageperiode — Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)

    Bij een lagere frequentie dan jaarlijks, rapporteer dan voor iedere rij het bedrag van de positieve niet-gedisconteerde mismatches (instroom > uitstroom) gedurende het jaar.

    Positieve mismatches voor bepaalde perioden worden niet verrekend met negatieve mismatches.

    C0060/ R0010 tot en met R0450

    Mismatch tijdens de rapportageperiode — Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom < uitstroom)

    Bij een lagere frequentie dan jaarlijks, rapporteer dan voor iedere rij het bedrag van de negatieve niet-gedisconteerde mismatches (instroom < uitstroom) gedurende het jaar.

    Negatieve mismatches voor bepaalde perioden worden niet verrekend met positieve mismatches.

    S.22.03 — Informatie over de berekening van de matchingopslag

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt gerapporteerd per matchingportefeuille die door de toezichthouder is goedgekeurd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Matchingportefeuille

    Vermeld het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer van de afzonderlijke matchingportefeuilles.

    Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar het nummer van de matchingportefeuille.

    Algehele berekening van de matchingopslag

    C0010/R0010

    Effectief percentage op jaarbasis voor de CF van de verplichtingen

    De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de waarde van de toegewezen activaportefeuille als bedoeld in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0010/R0020

    Effectief percentage op jaarbasis voor de beste schatting

    De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de beste schatting van de portefeuille verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de risicovrije basisrentetermijnstructuur.

    C0010/R0030

    Kans op wanbetaling gebruikt voor afbouw van risico's in verband met kasstromen uit activa

    De kans op wanbetaling hangt samen met het bedrag, uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als voor de rijen R0010 en R0020), dat wordt gebruikt voor correctie van de kasstromen uit de activa van de toegewezen activaportefeuille als bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    „Kasstromen van activa waarvan de risico's zijn afgebouwd” zijn „verwachte kasstromen van activa” zoals bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In dit bedrag is de in rij R0050 gerapporteerde toename niet begrepen.

    C0010/R0040

    Deel van de fundamentele spread dat niet is weerspiegeld bij het afbouwen van risico in verband met de kasstromen van activa

    Deel van de fundamentele spread dat niet wordt weerspiegeld in de correctie van de kasstromen van de toegewezen activaportefeuilles zoals bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Dit bedrag wordt uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als de rijen R0010 en R0020). In dit bedrag is de in rij R0050 gerapporteerde toename niet begrepen.

    C0010/R0050

    Verhoging van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit

    Toename van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit, uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als de rijen R0010, R0020 en R0120). Bij het afbouwen van de kasstroomrisico's wordt rekening gehouden met de toename van de kans op wanbetaling voor activa onder beleggingskwaliteit.

    C0010/R0060

    Matchingopslag voor de risicovrije rentevoet

    ►M3  Matchingopslag voor de risicovrije rente voor de gerapporteerde portefeuille, weergegeven in basispunten met gebruikmaking van decimale notatie: 100 basispunten bijvoorbeeld worden gerapporteerd als 0,01. ◄

    Kwalificatiecriteria met gebruikmaking van mortaliteitsrisicostress voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    C0010/R0070

    Mortaliteitsrisicostress ten behoeve van de matchingopslag

    Toename van de bruto beste schatting berekend aan de hand van de risicovrije basisrente na een mortaliteitsrisicostress vergeleken met de bruto beste schatting berekend aan de hand van de basisrente, zoals bedoeld in artikel 77 ter, lid 1, onder f), van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 52 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Portefeuille

    C0010/R0080

    Marktwaarde van de activa van de portefeuille

    Waarde onder Solvabiliteit II van de activa van de portefeuille.

    C0010/R0090

    Marktwaarde van activa gekoppeld aan inflatie

    Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvan het rendement is gekoppeld aan de inflatie (artikel 77 ter, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG).

    C0010/R0100

    Beste schatting gekoppeld aan inflatie

    Bedrag van de beste schatting van de inflatiegebonden kasstromen van de verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen.

    C0010/R0110

    Marktwaarde van activa waarbij een derde de kasstromen kan veranderen

    Waarde van de activa waarbij een derde de kasstromen kan veranderen (artikel 77 ter, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG).

    C0010/R0120

    Rendement op activa — activa in de portefeuille

    Vermeld de interne rentevoet (IRR), na afbouw van de risico's, van de aan een matchingopslagportefeuille gekoppelde activa gemeten als de disconteringsvoet waarbij de contante waarde van de uitgaande kasstromen van een activum gelijk is aan de contante waarde van de inkomende kasstromen van dat activum waarvan de risico's zijn afgebouwd.

    C0010/R0130

    Marktwaarde van afgekochte overeenkomsten

    Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit de aan iedere matchingopslagportefeuille ten grondslag liggende overeenkomsten die tijdens de rapportageperiode zijn afgekocht.

    C0010/R0140

    Aantal uitgeoefende afkoopopties

    Aantal tijdens de rapportageperiode uitgeoefende afkoopopties die verband houden met de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen van elke matchingportefeuille.

    C0010/R0150

    Marktwaarde van de activa ter dekking van afgekochte overeenkomsten

    Waarde van de activa, gewaardeerd in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, ter dekking van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die zijn afgekocht op het moment waarop de afkoopopties werden uitgeoefend.

    C0010/R0160

    Aan verzekeringnemers betaald bedrag

    Het bedrag dat is betaald aan verzekeringnemers overeenkomstig hun afkooprechten.

    Dit bedrag wijkt af van de rijen R0130 en R0150 waar de afkoopclausule van de overeenkomst de verzekeringnemer niet het recht geeft op het volledige in die rijen vermelde bedrag.

    Verplichtingen

    C0010/R0170

    Duur

    Maatstaf, equivalent aan de Macaulay-duration, voor verplichtingen met inachtneming van alle kasstromen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit portefeuilles waarvoor de matchingopslag is gebruikt.

    S.22.04 — Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt gerapporteerd per valuta waarvoor de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast. Bij het invullen van C0020 wordt uitsluitend de beste schatting in aanmerking genomen van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

    De beoordeling voor het onderscheid tussen rente-intervallen onder Solvabiliteit I kan geschieden per homogene risicogroep.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Algehele berekening van de overgangscorrectie

    Z0010

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elk van de valuta's waarvoor de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast.

    C0010/R0010

    Rentepercentage onder Solvabiliteit I

    De rentevoet (als decimaal getal), zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn.

    C0010/R0020

    Effectief jaarlijks percentage

    De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van toelaatbare verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de beste schatting van de portefeuille van toelaatbare verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur als bedoeld in artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0010/R0030

    Deel van het verschil toegepast op de rapportagedatum

    Percentage (als decimaal getal) van het verschil tussen de rentevoet onder Solvabiliteit I (R0010) en de jaarlijkse effectieve rente (R0020) (bv. 1,00 aan het begin van de overgangsperiode en 0,00 aan het eind).

    C0010/R0040

    Correctie voor risicovrije rentevoet

    Overgangscorrectie van de risicovrije rente uitgedrukt als percentage (decimaal getal).

    Rentepercentage onder Solvabiliteit I

    C0020/R0100

    Beste schatting — Tot 0,5 procent

    Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, maximaal 0,5 % bedroeg (inclusief).

    Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

    C0020/R0110 tot en met R0200

    Beste schatting — Beste schatting

    Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, zich binnen de desbetreffende bandbreedte bevond.

    Het lage referentiepercentage is exclusief en het hoge inclusief.

    Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

    C0020/R0210

    Beste schatting — Boven 8,0 %

    Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, hoger was dan 8,0 % (exclusief).

    Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

    C0030/R0100

    Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Tot 0,5 procent

    Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, maximaal 0,5 % bedroeg (inclusief).

    C0030/R0110 tot en met R0200

    Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

    Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, zich binnen de desbetreffende bandbreedte bevond.

    Het lage referentiepercentage is exclusief en het hoge inclusief.

    C0030/R0210

    Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Boven 8,0 %

    Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, hoger was dan 8,0 % (exclusief).

    S.22.05 — Algehele berekening van de overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Dag 1 Technische voorzieningen onder Solvabiliteit II

    Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 op de eerste datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG. Voor deze berekening worden alle verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die bestonden op de eerste datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG.

    ►M2  Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de referentiedatum voor herberekening nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten). ◄

    C0010/R0020

    Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel.

    ►M2  Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten). ◄

    C0010/R0030

    Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Beste schatting

    Bedrag van de beste schatting, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel.

    ►M2  Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de referentiedatum voor herberekening nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten). ◄

    C0010/R0040

    Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Risicomarge

    Bedrag van de risicomarge, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel.

    ►M2  Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de referentiedatum voor herberekening nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten). ◄

    C0010/R0050

    Technische voorzieningen onder Solvabiliteit I

    ►M2  Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die krachtens artikel 15 van Richtlijn 73/239/EEG, artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG en artikel 32 van Richtlijn 2005/68/EG zijn vastgesteld op de dag vóór die waarop die richtlijnen krachtens artikel 310 van Richtlijn 2009/138/EG worden ingetrokken.

    Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die op de referentiedatum voor herberekening bestaan. ◄

    C0010/R0060

    Gecorrigeerd deel van het verschil

    Percentage (in decimalen) van het gecorrigeerde deel van het verschil.

    Het maximale aftrekbare deel neemt aan het eind van elk jaar lineair af, van 1 in het jaar dat begint op 1 januari 2016 tot 0 op 1 januari 2032.

    C0010/R0070

    Beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4

    ►M2  Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen na een eventuele beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG, indien van toepassing. ◄

    ►M3  Indien er geen beperking is, wordt het als R0060*(R0010-R0050) berekende bedrag gerapporteerd; ◄

    C0010/R0080

    Technische voorziening na overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    S.22.06 — Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt uitsluitend ingevuld door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die de volatiliteitsaanpassing toepassen zoals bedoeld in artikel 77 quinquies van Richtlijn 2009/138/EG.

    Deze template weerspiegelt de bruto beste schatting van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta van de verplichtingen en land waarin de overeenkomst is gesloten. De beste schatting wordt gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing. De beste schatting met inachtneming van een matchingopslag wordt niet in deze template gerapporteerd.

    ▼M3

    Informatie moet worden gerapporteerd met betrekking tot materiële verplichtingen in landen en valuta's waarvoor een valutavolatiliteitsaanpassing en, indien van toepassing, een landspecifieke verhoging is toegepast, tot 90 % van de totale beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing per land en valuta.

    ▼B



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Verzekeringsbranche

    Vermeld of de informatie wordt gerapporteerd met betrekking tot levens- of schadeverzekeringsactiviteiten. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Levens- en SLT-ziekteverzekering

    2 — Schade- en ziekteverzekeringsactiviteiten die niet op eenzelfde basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend

    C0010/R0010

    Per valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke rapportagevaluta.

    Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Totaal en land van herkomst, per valuta

    C0030/R0020

    Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) / Totale waarde voor alle landen

    Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's en alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

    C0040/R0020

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta / Totale waarde voor alle landen

    Totaal van de beste schatting, voor alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta.

    C0050/R0020

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's / Totale waarde voor alle landen

    Totaal van de beste schatting, voor alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta.

    C0030/R0030

    Totaal van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) / Land van herkomst

    Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's en het land van herkomst, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

    C0040/R0030

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in de rapportagevaluta / Land van herkomst

    Totaal van de beste schatting, voor het land van herkomst, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta.

    C0050/R0030

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's / Land van herkomst

    Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta voor het land van herkomst.

    Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Per land en valuta

    C0020/R0040

    Landen

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code van elk gerapporteerd land.

    C0030/R0040

    Totaal van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) — Per land

    Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's per land, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

    C0040/R0040

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in de rapportagevaluta — Per land

    Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta, uitgesplitst naar land.

    C0050/R0040

    Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's — Per land

    Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta en land.

    S.23.01 — Eigen vermogen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    R0010/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Totaal

    Dit is het totale gewone aandelenkapitaal, zowel rechtstreeks als middellijk gehouden (vóór aftrek van eigen aandelen). Dit is het totale gewone aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen. Gewoon aandelenkapitaal dat niet volledig voldoet aan de criteria, dient te worden behandeld als preferent aandelenkapitaal en dienovereenkomstig te worden ingedeeld, niettegenstaande de beschrijving of benaming ervan.

    R0010/C0020

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

    R0010/C0040

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 2

    Dit is het bedrag van opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0030/C0010

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal

    Het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen.

    R0030/C0020

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R0030/C0040

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.

    R0040/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1- or Tier 2-bestanddelen.

    R0040/C0020

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

    R0040/C0040

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0050/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

    R0050/C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

    R0050/C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0050/C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0070/C0010

    Surplusfondsen — Totaal

    Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0070/C0020

    Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt

    Dit zijn de surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0090/C0010

    Preferente aandelen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die volledig voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

    R0090/C0030

    Preferente aandelen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

    R0090/C0040

    Preferente aandelen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0090/C0050

    Preferente aandelen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0110/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal

    Het totale agio verbonden aan preferent aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

    R0110/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt omdat het verbonden is aan als bestanddelen van Tier 1 beperkt behandelde preferente aandelen.

    R0110/C0040

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.

    R0110/C0050

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3 omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.

    R0130/C0010

    Reconciliatiereserve — Totaal

    De totale reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0130/C0020

    Reconciliatiereserve — Tier 1 onbeperkt

    De reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.

    R0140/C0010

    Achtergestelde verplichtingen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde verplichtingen die worden uitgegeven door de onderneming.

    R0140/C0030

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0140/C0040

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2 beperkt.

    R0140/C0050

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 3 beperkt.

    R0160/C0010

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal

    Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming.

    R0160/C0050

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Tier 3

    Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming die voldoen aan de criteria voor indeling in Tier 3.

    R0180/C0010

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0180/C0020

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0180/C0030

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor de bestanddelen van Tier 1 beperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0180/C0040

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 2

    Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0180/C0050

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 3

    Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

    R0220/C0010

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

    Deze eigenvermogensbestanddelen zijn:

    i)  bestanddelen die in de lijsten van eigenvermogensbestanddelen voorkomen, maar die niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen of aan de overgangsbepalingen voldoen; of

    ii)  bestanddelen die zijn bedoeld om de rol van eigen vermogen te vervullen, die niet op de lijst van eigenvermogensbestanddelen voorkomen en niet door de toezichthouder zijn goedgekeurd, en die niet als verplichtingen op de balans zijn opgenomen.

    Achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogen meetellen, worden niet hier gerapporteerd, maar op de balans (template S.02.01) als achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogen meetellen.

    Aftrekkingen

    R0230/C0010

    Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal

    Dit is de totale aftrek voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen, berekend overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0230/C0020

    Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 1 onbeperkt worden afgetrokken.

    R0230/C0030

    Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 1 beperkt worden afgetrokken.

    R0230/C0040

    Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2

    Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 2 worden afgetrokken.

    ▼M1

    R0290/C0050

    Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 3

    Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 3 worden afgetrokken.

    ▼B

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen

    R0290/C0010

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen

    Dit is het totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.

    R0290/C0020

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0290/C0030

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 beperkt

    ►M1  Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt. ◄

    R0290/C0040

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2

    ►M1  Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2. ◄

    R0290/C0050

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3

    ►M1  Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3. ◄

    Aanvullend vermogen

    R0300/C0010

    Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

    R0300/C0040

    Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

    Dit is het bedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0310/C0010

    Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

    R0310/C0040

    Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

    Dit is het bedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0320/C0010

    Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn.

    R0320/C0040

    Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

    Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0320/C0050

    Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 3

    Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0330/C0010

    Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Totaal

    Dit is het totale bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen.

    R0330/C0040

    Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.

    R0330/C0050

    Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

    R0340/C0010

    Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

    R0340/C0040

    Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0350/C0010

    Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 of Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

    R0350/C0040

    Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

    R0350/C0050

    Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3

    Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

    R0360/C0010

    Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.

    R0360/C0040

    Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.

    R0370/C0010

    Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

    Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0370/C0040

    Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0370/C0050

    Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3

    Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0390/C0010

    Overig aanvullend vermogen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag aan aanvullend vermogen.

    R0390/C0040

    Overig aanvullend vermogen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0390/C0050

    Overig aanvullend vermogen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

    R0400/C0010

    Totaal aanvullend vermogen

    Dit is het totaalbedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen.

    R0400/C0040

    Totaal aanvullend vermogen — Tier 2

    Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0400/C0050

    Totaal aanvullend vermogen — Tier 3

    Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen

    R0500/C0010

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 1, Tier 2 en Tier 3 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste. ◄

    R0500/C0020

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste. ◄

    R0500/C0030

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 beperkt

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste. ◄

    R0500/C0040

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste. ◄

    R0500/C0050

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste. ◄

    R0510/C0010

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die aan de criteria voor Tier 1 en Tier 2 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste. ◄

    R0510/C0020

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste. ◄

    R0510/C0030

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 beperkt

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste. ◄

    R0510/C0040

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 2

    ►M1  Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2 en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste. ◄

    R0540/C0010

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het totaalbedrag aan beschikbaar eigen vermogen dat in aanmerking komt voor de dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

    R0540/C0020

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 onbeperkt dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

    R0540/C0030

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 beperkt dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

    R0540/C0040

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 2 dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

    R0540/C0050

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 3 dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

    R0550/C0010

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

    Dit is het totaalbedrag aan eigenvermogensbestanddelen dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.

    R0550/C0020

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 onbeperkt dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.

    R0550/C0030

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 beperkt dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.

    R0550/C0040

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 2

    Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen van Tier 2 dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.

    R0580/C0010

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de onderneming als geheel en het moet overeenstemmen met het solvabiliteitskapitaalvereiste dat in de desbetreffende template met betrekking tot het solvabiliteitskapitaalvereiste is gerapporteerd.

    Voor driemaandelijkse rapportage is dit het recentste solvabiliteitskapitaalvereiste dat overeenkomstig de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG moet worden berekend en gerapporteerd, hetzij het jaarlijkse vereiste hetzij een recentere vereiste ingeval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor.

    R0600/C0010

    Minimumkapitaalvereiste

    Dit is het minimumkapitaalvereiste van de onderneming en het moet overeenstemmen met het totale minimumkapitaalvereiste dat in de desbetreffende template met betrekking tot het minimumkapitaalvereiste is gerapporteerd.

    R0620/C0010

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is de solvabiliteitsratio die is berekend als het totale voor het solvabiliteitskapitaalvereiste in aanmerking komend eigen vermogen, gedeeld door het bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

    R0640/C0010

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimumkapitaalvereiste

    Dit is de ratio die is berekend als het totale voor het minimumkapitaalvereiste in aanmerking komend eigen vermogen, gedeeld door het bedrag van het minimumkapitaalvereiste.

    Reconciliatiereserve

    R0700/C0060

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen zoals gerapporteerd op de Solvabiliteit II-balans.

    R0710/C0060

    Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

    Dit is het bedrag aan eigen aandelen die zowel direct als indirect door de onderneming worden gehouden.

    R0720/C0060

    Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

    De door de onderneming te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten.

    R0730/C0060

    Overige kernvermogensbestanddelen

    Dit zijn de kernvermogensbestanddelen opgenomen in artikel 69, onder a), punten i) tot en met v), artikel 72, onder a), en artikel 76, onder a), alsook de kernvermogensbestanddelen die overeenkomstig artikel 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 door de toezichthouder zijn goedgekeurd.

    R0740/C0060

    Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    Dit is het totaalbedrag van de correctie van de reconciliatiereserve in verband met het bestaan van beperkte eigenvermogensbestanddelen met betrekking tot afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles.

    R0760/C0060

    Reconciliatiereserve — Totaal

    Dit is de reconciliatiereserve van de onderneming, vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    R0770/C0060

    De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

    De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums, EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het levensverzekeringsbedrijf van de onderneming.

    R0780/C0060

    De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

    De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums, EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het schadeverzekeringsbedrijf van de onderneming.

    R0790/C0060

    Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

    Dit is het totaalbedrag berekend als in toekomstige premies vervatte verwachte winst.

    S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    R0010/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Totaal

    Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal, met inbegrip van eigen aandelen.

    R0010/C0020

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Tier 1

    Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1, met inbegrip van eigen aandelen.

    R0020/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen, met inbegrip van eigen aandelen.

    R0020/C0040

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2

    Dit is het bedrag van opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2, met inbegrip van eigen aandelen.

    R0030/C0010

    Gehouden eigen aandelen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van eigen aandelen die worden gehouden door de onderneming.

    R0030/C0020

    Gehouden eigen aandelen — Tier 1

    Dit is het totaalbedrag van door de onderneming gehouden eigen aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0100/C0010

    Totaal gewoon aandelenkapitaal

    Dit is het totaal van het gewoon aandelenkapitaal. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

    R0100/C0020

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 1

    Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

    R0100/C0040

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

    Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0110/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Totaal

    Dit is het totaal van gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

    R0110/C0020

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Tier 1

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0120/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal

    Dit is het totaal van opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

    R0120/C0040

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0200/C0010

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

    R0200/C0020

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0200/C0040

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0210/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    R0210/C0020

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0210/C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0210/C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0210/C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0210/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 3

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0220/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie.

    R0220/C0020

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0220/C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0220/C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0220/C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0220/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 3

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0230/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

    R0230/C0020

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0230/C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0230/C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0230/C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0230/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0300/C0010

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    R0300/C0020

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0300/C0030

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0300/C0040

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0300/C0050

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0300/C0060

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0310/C0010

    Gedateerde preferente aandelen — Totaal

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen.

    R0310/C0020

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 1

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0310/C0030

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0310/C0040

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 2

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0310/C0050

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0310/C0060

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 3

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0320/C0010

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie.

    R0320/C0020

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0320/C0030

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0320/C0040

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0320/C0050

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0320/C0060

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 3

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0330/C0010

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

    R0330/C0020

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0330/C0030

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0330/C0040

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0330/C0050

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0330/C0060

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0400/C0010

    Totaal preferente aandelen

    Dit is het totaal van preferente aandelen.

    R0400/C0020

    Totaal preferente aandelen — Tier 1

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0400/C0030

    Totaal preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0400/C0040

    Totaal preferente aandelen — Tier 2

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0400/C0050

    Totaal preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0400/C0060

    Totaal preferente aandelen — Tier 3

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0410/C0010

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Totaal

    Dit is het totaal van gedateerde achtergestelde verplichtingen.

    R0410/C0020

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0410/C0030

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0410/C0040

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0410/C0050

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0410/C0060

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 3

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0420/C0010

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing.

    R0420/C0020

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0420/C0030

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0420/C0040

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0420/C0050

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0420/C0060

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0430/C0010

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

    R0430/C0020

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0430/C0030

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0430/C0040

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0430/C0050

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0430/C0060

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0500/C0010

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Totaal

    Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen.

    R0500/C0020

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1

    Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0500/C0030

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0500/C0040

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0500/C0050

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0500/C0060

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0510/C0070

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 2

    Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.

    R0510/C0080

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2

    Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.

    R0510/C0090

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 3

    Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

    R0510/C0100

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3

    Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

    R0520/C0080

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2

    Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 2.

    R0520/C0100

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3

    Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 3.

    R0600/C0110

    Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van activa

    Dit is het verschil in de waardering van activa.

    R0610/C0110

    Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van technische voorzieningen

    Dit is het verschil in de waardering van technische voorzieningen.

    R0620/C0110

    Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van overige verplichtingen

    Dit is het verschil in de waardering van overige verplichtingen.

    R0630/C0110

    Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening

    Dit is het totaal van de reserves en ingehouden winsten uit de jaarrekening.

    R0640/C0110

    Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.

    Dit is het bedrag van alle eventuele overige bestanddelen die nog niet zijn gerapporteerd. Bij rapportage van een waarde in R0640/C0110 dient voor die bestanddelen in R0640/C0120 een toelichting en beschrijving te worden opgenomen.

    R0640/C0120

    Overige, verklaar waarom u deze rij moet gebruiken.

    Dit is de toelichting op de in R0640/C0110 gerapporteerde bestanddelen.

    R0650/C0110

    Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II

    Dit is het totaal van reserves uit de jaarrekening na correctie voor waarderingsverschillen. Vermeld hier waarden uit de jaarrekening, zoals ingehouden winsten, reserves, nettowinst, winst van voorgaande boekjaren, herwaarderingskapitaal (vermogen), overige reserves.

    R0660/C0110

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)

    Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat is toe te schrijven aan kernvermogen, met uitzondering van de reconciliatiereserve.

    R0700/C0110

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen.

    S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0010/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0010/C0020

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Toename

    Dit is de toename van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0010/C0030

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Afname

    Dit is de afname van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0010/C0060

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van gestort aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0020/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0020/C0020

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename

    Dit is de toename van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0020/C0030

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname

    Dit is de afname van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0020/C0060

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0030/C0010

    Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0030/C0020

    Gehouden eigen aandelen — Toename

    Dit is de toename van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.

    R0030/C0030

    Gehouden eigen aandelen — Afname

    Dit is de afname van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.

    R0030/C0060

    Gehouden eigen aandelen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0100/C0010

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode. R0100/C0010 bevat gehouden eigen aandelen.

    R0100/C0020

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Toename

    Dit is de toename van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0100/C0030

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Afname

    Dit is de afname van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0100/C0060

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0110/C0010

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0110/C0020

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0110/C0030

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0110/C0060

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0120/C0010

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0120/C0020

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0120/C0030

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0120/C0060

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0200/C0010

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Overgedragen saldo

    Dit is het totale saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0200/C0020

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Toename

    Dit is de toename van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0200/C0030

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Afname

    Dit is de afname van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0200/C0060

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0210/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0210/C0020

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Toename

    Dit is de toename van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0210/C0030

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Afname

    Dit is de afname van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0210/C0060

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0220/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0220/C0020

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename

    Dit is de toename van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0220/C0030

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname

    Dit is de afname van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0220/C0060

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de rapportageperiode.

    R0300/C0010

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0300/C0020

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Toename

    Dit is de toename van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0300/C0030

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Afname

    Dit is de afname van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0300/C0060

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0310/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0310/C0070

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0310/C0080

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0310/C0090

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 in de rapportageperiode.

    R0310/C0100

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Regelgevende actie

    Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

    R0310/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0320/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0320/C0070

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0320/C0080

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0320/C0090

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 in de rapportageperiode.

    R0320/C0100

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Regelgevende actie

    Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

    R0320/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0330/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0330/C0070

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0330/C0080

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0330/C0090

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 in de rapportageperiode.

    R0330/C0100

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Regelgevende actie

    Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

    R0330/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0400/C0010

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Overgedragen saldo

    Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0400/C0070

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — uitgegeven

    Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0400/C0080

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — afgelost

    Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0400/C0090

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is het bedrag dat staat voor de totale ontwikkeling in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in de rapportageperiode.

    R0400/C0100

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Regelgevende actie

    Dit is het bedrag dat staat voor de totale toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

    R0400/C0060

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Over te dragen saldo

    Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Surplusfondsen

    R0500/C0010

    Surplusfondsen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van surplusfondsen overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0500/C0060

    Surplusfondsen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van surplusfondsen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    Preferente aandelen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0510/C0010

    Preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0510/C0020

    Preferente aandelen — Tier 1 — Toename

    Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0510/C0030

    Preferente aandelen — Tier 1 — Afname

    Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0510/C0060

    Preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0520/C0010

    Preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0520/C0020

    Preferente aandelen — Tier 2 — Toename

    Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0520/C0030

    Preferente aandelen — Tier 2 — Afname

    Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0520/C0060

    Preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0530/C0010

    Preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0530/C0020

    Preferente aandelen — Tier 3 — Toename

    Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

    R0530/C0030

    Preferente aandelen — Tier 3 — Afname

    Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

    R0530/C0060

    Preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0600/C0010

    Totaal preferente aandelen — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totaal van preferente aandelen.

    R0600/C0020

    Totaal preferente aandelen — Toename

    Dit is de toename van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

    R0600/C0030

    Totaal preferente aandelen — Afname

    Dit is de afname van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

    R0600/C0060

    Totaal preferente aandelen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het totaal van preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Agio verbonden aan preferente aandelen

    R0610/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1.

    R0610/C0020

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0610/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0610/C0060

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0620/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2.

    R0620/C0020

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0620/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0620/C0060

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0630/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3.

    R0630/C0020

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

    R0630/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

    R0630/C0060

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0700/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen.

    R0700/C0020

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Toename

    Dit is de toename van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

    R0700/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Afname

    Dit is de afname van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

    R0700/C0060

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0710/C0010

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0710/C0070

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0710/C0080

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0710/C0090

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in de rapportageperiode.

    R0710/C0100

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Regelgevende actie

    Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in verband met regelgevende actie.

    R0710/C0060

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0720/C0010

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0720/C0070

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0720/C0080

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0720/C0090

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in de rapportageperiode.

    R0720/C0100

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Regelgevende actie

    Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in verband met regelgevende actie.

    R0720/C0060

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0730/C0010

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0730/C0070

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0730/C0080

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0730/C0090

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in de rapportageperiode.

    R0730/C0100

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Regelgevende actie

    Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in verband met regelgevende actie.

    R0730/C0060

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0800/C0010

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0800/C0070

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0800/C0080

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Afgelost

    Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0800/C0090

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van de totale achtergestelde verplichtingen in de rapportageperiode.

    R0800/C0100

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Regelgevende actie

    Dit is een bedrag dat staat voor verandering in de totale achtergestelde verplichtingen in verband met regelgevende actie.

    R0800/C0060

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van de totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen

    R0900/C0010

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0900/C0060

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R1000/C0010

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1000/C0070

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1000/C0080

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Afgelost

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1000/C0090

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1000/C0060

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1010/C0010

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1010/C0070

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1010/C0080

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Afgelost

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1010/C0090

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1010/C0060

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1020/C0010

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1020/C0070

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1020/C0080

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Afgelost

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1020/C0090

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1020/C0060

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1030/C0010

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1030/C0070

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1030/C0080

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Afgelost

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1030/C0090

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1030/C0060

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1100/C0010

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    R1100/C0070

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Uitgegeven

    Dit is het in de rapportageperiode uitgegeven bedrag van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    R1100/C0080

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Afgelost

    Dit is het bedrag van het totaal van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    R1100/C0090

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    R1100/C0060

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    Aanvullend vermogen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R1110/C0010

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R1110/C0110

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

    Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

    R1110/C0120

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Vermindering van beschikbaar bedrag

    Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 in de rapportageperiode.

    R1110/C0130

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

    Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

    R1110/C0060

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo aanvullend vermogen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

    R1120/C0010

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R1120/C0110

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

    Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

    R1120/C0120

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Vermindering van beschikbaar bedrag

    Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 in de rapportageperiode.

    R1120/C0130

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

    Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

    R1120/C0060

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo aanvullend vermogen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

    R1200/C0010

    Totaal aanvullend vermogen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van het totaal van het aanvullend vermogen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R1200/C0110

    Totaal aanvullend vermogen — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

    Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

    R1200/C0120

    Totaal aanvullend vermogen — Vermindering van beschikbaar bedrag

    Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van het totaal van aanvullend vermogen in de rapportageperiode.

    R1200/C0130

    Totaal aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

    Dit is het bedrag aan totaal aanvullend vermogen dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

    R1200/C0060

    Totaal aanvullend vermogen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het totaal van aanvullend vermogen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

    S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Hier worden achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen voor een individuele onderneming vermeld.

    C0020

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bedrag (in de rapportagevaluta)

    Dit is het bedrag van afzonderlijke achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier

    Hier wordt de tier aangegeven van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Tier 1

    2 — Tier 1 — onbeperkt

    3 — Tier 1 — beperkt

    4 — Tier 2

    5 — Tier 3

    C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Valutacode

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta. Dit is de oorspronkelijke valuta.

    C0070

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Geef hier aan of de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

    2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

    C0080

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tegenpartij (indien specifiek)

    Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0090

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgiftedatum

    Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0100

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Vervaldatum

    Dit is de vervaldatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0110

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0120

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details navolgende terugbetalingsdata

    Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0130

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details aflossingsprikkels

    Dit zijn de aflossingsprikkels voor de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0140

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Opzegtermijn

    Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0160

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Terugkoop gedurende het jaar

    Toelichting indien het item gedurende het jaar is teruggekocht.

    C0190

    Beschrijving van preferente aandelen

    Vermeld hier de afzonderlijke preferente aandelen

    C0200

    Preferente aandelen — Bedrag

    Dit is het bedrag van de preferente aandelen.

    C0210

    Preferente aandelen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Geef hier aan of de preferente aandelen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

    2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

    C0220

    Preferente aandelen — Tegenpartij (indien specifiek)

    Vermeld hier de houder van de preferente aandelen indien dit slechts één partij betreft. Indien de aandelen zijn uitgegeven aan meerdere partijen hoeft hier niets te worden ingevoerd.

    C0230

    Preferente aandelen — Uitgiftedatum

    Dit is de uitgiftedatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0240

    Preferente aandelen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0250

    Preferente aandelen — Details navolgende terugbetalingsdata

    Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de preferente aandelen.

    C0260

    Preferente aandelen — Details aflossingsprikkels

    Dit zijn de aflossingsprikkels voor het preferente aandeel.

    C0270

    Beschrijving van achtergestelde verplichtingen

    Vermeld hier de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen van een individuele onderneming.

    C0280

    Achtergestelde verplichtingen — Bedrag

    Dit is het bedrag van de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen.

    C0290

    Achtergestelde verplichtingen — Tier

    Vermeld hier de tier van de achtergestelde verplichtingen.

    C0300

    Achtergestelde verplichtingen — Valutacode

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.

    C0320

    Achtergestelde verplichtingen — Kredietverstrekker (indien specifiek)

    Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde verplichtingen, indien specifiek. Indien niet specifiek, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0330

    Achtergestelde verplichtingen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Geef hier aan of de achtergestelde verplichting onder de overgangsmaatregelen wordt meegerekend.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

    2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

    C0350

    Achtergestelde verplichtingen — Uitgiftedatum

    Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0360

    Achtergestelde verplichtingen — Vervaldatum

    Dit is de vervaldatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0370

    Achtergestelde verplichtingen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    ►M3  Dit is de eerst mogelijke toekomstige terugbetalingsdatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd). ◄

    C0380

    Achtergestelde verplichtingen — Navolgende terugbetalingsdata

    Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde verplichtingen.

    C0390

    Achtergestelde verplichtingen — Details aflossingsprikkels

    Dit zijn de details van de aflossingsprikkels voor de achtergestelde verplichtingen.

    C0400

    Achtergestelde verplichtingen — Opzegtermijn

    Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde verplichtingen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0450

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    Vermeld hier de overige afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen voor individuele ondernemingen.

    C0460

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bedrag

    Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.

    C0470

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Valutacode

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.

    C0480

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1

    Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    C0490

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2

    Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    C0500

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3

    Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    C0510

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Datum van de toestemming

    Dit is de datum waarop toestemming is verleend voor de overige, afzonderlijke door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0570

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Beschrijving van het bestanddeel

    Geef in deze cel een beschrijving van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

    C0580

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

    C0590

    Aanvullend vermogen — Beschrijving

    Dit zijn de gegevens over elk aanvullend vermogensbestanddeel van een individuele onderneming.

    C0600

    Aanvullend vermogen — Bedrag

    Dit is het bedrag van elk aanvullend vermogensbestanddeel.

    C0610

    Aanvullend vermogen — Tegenpartij

    Dit is de tegenpartij van elk aanvullend vermogensbestanddeel.

    C0620

    Aanvullend vermogen — Uitgiftedatum

    Dit is de uitgiftedatum van elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0630

    Aanvullend vermogen — Datum van de toestemming

    Dit is de datum van de toestemming voor elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    C0660/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Nummer

    Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    C0670/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.

    C0680/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)

    Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer de waarde negatief is, wordt als waarde nul gerapporteerd.

    C0690/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille. Deze waarde omvat de eventuele aftrek van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven.

    C0700/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven

    Waarde van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille, overeenkomstig artikel 80, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0710/R0010

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    Dit is de totale aftrek voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles.

    C0710/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    ►M3  Dit is de aftrek voor alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles, berekend overeenkomstig artikel 81 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. ◄

    S.24.01 — Aangehouden deelnemingen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Tabel 1 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    C0010

    Naam van de verbonden onderneming

    Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Het betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten.

    C0020

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0030

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0040

    Totaal

    Dit betreft de volledige totale waarde voor alle tiers in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten.

    C0050

    Tier 1-kernkapitaal

    Dit betreft de volledige waarde van het Tier 1-kernkapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder Tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

    C0060

    Aanvullend-tier 1-kapitaal

    Dit betreft de volledige waarde van het Aanvullend-tier 1-kapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder Aanvullend-tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

    C0070

    Tier 2

    Dit betreft de volledige waarde van het Tier 2-kapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder Tier 2-kapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

    Tabel 2 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    C0080

    Naam van de verbonden onderneming

    Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden.

    Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

    C0090

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0100

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0110

    Totaal

    Dit is de totale in de deelneming gehouden waarde (nog niet het bedrag van de aftrekking).

    Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen.

    C0120

    Tier 1-kernkapitaal

    Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden Tier 1-kernkapitaal (niet slechts het bedrag van de aftrekking).

    Wat onder Tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

    Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

    C0130

    Aanvullend-tier 1-kapitaal

    Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden Aanvullend-tier 1-kapitaal (niet slechts het bedrag van de aftrekking).

    Wat onder Aanvullend-tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

    Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

    C0140

    Tier 2

    Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden Tier 2-kapitaal.

    Wat onder Tier 2-kapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector (niet slechts het bedrag van de aftrekking).

    Het betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen.

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden)

    C0150

    Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal

    Dit is de totale waarde van deelnemingen in financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

    C0160

    Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1-kernkapitaal

    Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Tier 1-kernkapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

    C0170

    Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Aanvullend-tier 1-kapitaal

    Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Aanvullend-tier 1-kapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

    C0180

    Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2-kapitaal

    Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Tier 2-kapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

    Aftrekkingen van eigen vermogen

    R0010/C0190

    Aftrekking onder artikel 68, lid 1 — Totaal

    Dit is de totale waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, zoals gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0010/C0200

    Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 1 onbeperkt

    Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 1 onbeperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0010/C0210

    Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 1 beperkt

    Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 beperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0010/C0220

    Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 2

    Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt toegepast op Tier 2-bestanddelen zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0020/C0190

    Aftrekking onder artikel 68, lid 2 — Totaal

    Dit is de totale waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0020/C0200

    Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 1 onbeperkt

    Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 onbeperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0020/C0210

    Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 1 beperkt

    Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 beperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0020/C0220

    Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 2

    Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op Tier 2-bestanddelen zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0030/C0190

    Totale aftrekkingen

    Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor deelnemingen onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0030/C0200

    Totaal aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

    Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 1 onbeperkt onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0030/C0210

    Totaal aftrekkingen — Tier 1 beperkt

    Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 1 beperkt onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0030/C0220

    Totaal aftrekkingen — Tier 2

    Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 2 onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Tabel 3 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep worden meegeteld op basis van methode 1 (geen aftrek van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 68, lid 3).

    C0230

    Naam van de verbonden onderneming

    Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Dit zijn deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep worden meegeteld op basis van methode 1.

    C0240

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0250

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0260

    Totaal

    Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

    C0270

    Aandelen van type 1

    Dit is de waarde van aandelen van type 1 gehouden in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0280

    Aandelen van type 2

    Dit is de waarde van aandelen van type 2 gehouden in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0290

    Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen gehouden in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

    Tabel 4 — Deelnemingen van strategische aard (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet worden meegeteld op basis van methode 1 en die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2 (dient het resterende deel te omvatten (het gedeelte van de deelneming dat niet is afgetrokken) na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

    C0300

    Naam van de verbonden onderneming

    Dit is de naam van de verbonden onderneming zijnde een financiële of kredietinstelling waarin wordt deelgenomen. De deelnemingen in deze verbonden ondernemingen zijn van strategische aard (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)), worden bij de berekening van de solvabiliteit van de groep op basis van methode 1 niet meegeteld en worden niet afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2.

    C0310

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0320

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0330

    Totaal

    Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming van strategische aard in verbonden financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1 en die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ofwel de som van:

    1)  de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

    2)  de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0340

    Aandelen van type 1

    Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 1, ofwel de som van:

    1)  de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

    2)  de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0350

    Aandelen van type 2

    Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 2, ofwel de som van:

    1)  de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

    2)  de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0360

    Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in achtergestelde verplichtingen, ofwel de som van:

    1)  de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

    2)  de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Tabel 5 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35

    (omvat het resterende deel na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

    C0370

    Naam van de verbonden onderneming

    Dit is de naam van de verbonden onderneming zijnde een financiële of kredietinstelling waarin wordt deelgenomen. Dit zijn deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

    C0380

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0390

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0400

    Totaal

    Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd en die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ofwel de som van:

    1)  de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

    2)  de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0410

    Aandelen van type 1

    Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 1, ofwel de som van:

    1)  de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

    2)  de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0420

    Aandelen van type 2

    Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 2, ofwel de som van:

    1)  de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

    2)  de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0430

    Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in achtergestelde verplichtingen, ofwel de som van:

    1)  de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

    2)  de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Tabel 6 — Overige deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

    C0440

    Naam van de verbonden onderneming

    Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden.

    Het betreft deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële of kredietinstellingen.

    C0450

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0460

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0470

    Totaal

    Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

    C0480

    Aandelen van type 1

    Dit is de waarde van aandelen van type 1 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0490

    Aandelen van type 2

    Dit is de waarde van aandelen van type 2 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0500

    Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

    Tabel 7 — Overige deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

    C0510

    Naam van de verbonden onderneming

    Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden.

    Het betreft deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële of kredietinstellingen.

    C0520

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0530

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0540

    Totaal

    Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

    C0550

    Aandelen van type 1

    Dit is de waarde van aandelen van type 1 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0560

    Aandelen van type 2

    Dit is de waarde van aandelen van type 2 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0570

    Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

    Totaal voor berekening van solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0040/C0580

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Totaal

    Dit is de totale waarde van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

    R0040/C0590

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 1

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    R0040/C0600

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 2

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0040/C0610

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

    R0050/C0580

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1 — Totaal

    Dit is de totale waarde van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.

    R0050/C0590

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Aandelen van type 1

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    R0050/C0600

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Aandelen van type 2

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0050/C0610

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.

    R0060/C0580

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Totaal

    Dit is de totale waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële of kredietinstellingen zijn.

    R0060/C0590

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Aandelen van type 1

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 % — C0500) die financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    R0060/C0600

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Aandelen van type 2

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0060/C0610

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële of kredietinstellingen zijn.

    R0070/C0580

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële en kredietinstellingen –Totaal

    Dit is de totale waarde van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0470 en C0540.

    R0070/C0590

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0480 en C550.

    R0070/C0600

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0490 en C0560.

    R0070/C0610

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen

    Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0500 en C0570.

    R0080/C0580

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Totaal — waarvan van strategische aard

    Dit is de totale waarde van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0470.

    R0080/C0590

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1 — waarvan van strategische aard

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn.

    Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0480.

    R0080/C0600

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2 — waarvan van strategische aard

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0490.

    R0080/C0610

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen — waarvan van strategische aard

    Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0500.

    R0090/C0580

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Totaal — waarvan van niet-strategische aard

    Dit is de totale waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0540.

    R0090/C0590

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1 — waarvan van niet-strategische aard

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0550.

    R0090/C0600

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2 — waarvan van niet-strategische aard

    Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0560.

    R0090/C0610

    Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen — waarvan van niet-strategische aard

    Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0570.

    Totaal

    C0620

    Totaal van alle deelnemingen

    Dit is de totaalwaarde van alle deelnemingen.

    S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.25.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Wanneer de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) worden bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt berekend:

    — 
    ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen sprake is van diversificatieverlies, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;
    — 
    ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;
    — 
    ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

    De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit (C0050) wordt toegewezen aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

    ▼M1

    — 

    image

    , waarbij

    adjustment

    =

    correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

    BSCR′

    =

    kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie (C0040/R0100)

    nSCR int

    =

    theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie (C0040/R0070)

    ▼B

    — 
    vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010–R0050/C0030

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

    R0010–R0050/C0040

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

    R0010–R0050/C0050

    Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de in de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.

    R0060/C0030

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie

    Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van netto risicomodules als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix.

    Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    R0060/C0040

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie

    Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van bruto risicomodules als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix.

    Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    R0070/C0030

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa

    Bedrag van het kapitaalvereiste, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, voor het risico van immateriële activa, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    R0070/C0040

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa

    De waarde van de toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor het risico van immateriële activa is nul volgens de standaardformule; daarom is R0070/C0040 gelijk aan R0070/C0030.

    R0100/C0030

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het kernkapitaalvereiste, na meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

    Dit bedrag wordt berekend als de som van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

    R0100/C0040

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het kernsolvabiliteitsvereiste, vóór meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

    Dit bedrag wordt berekend als de som van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0120/C0100

    Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    Aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule. Dit bedrag is positief.

    R0130/C0100

    Operationeel risico

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor de module operationeel risico, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    R0140/C0100

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    Bedrag van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    Op het niveau van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en op het niveau van de entiteit wanneer er noch afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), noch matchingopslagportefeuilles zijn, is dit het maximum tussen nul en het bedrag dat overeenkomt met het minimum tussen het bedrag van de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering en het verschil tussen bruto en netto kernsolvabiliteitskapitaalvereiste.

    Wanneer er afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) of matchingopslagportefeuilles zijn, wordt dit bedrag berekend als de som van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille en het resterende deel, waarbij de netto toekomstige discretionaire uitkeringen als bovengrens worden aangehouden.

    R0150/C0100

    Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    Dit bedrag is negatief.

    R0160/C0100

    Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

    R0200/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

    Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

    R0210/C0100

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

    R0220/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0400/C0100

    Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

    R0410/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.

    R0420/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

    R0430/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

    R0440/C0100

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

    R0450/C0100

    Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Volledige herberekening

    2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico

    3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule

    4 — Geen correctie

    Wanneer de onderneming geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.

    R0460/C0100

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

    ▼M4

    Benadering belastingtarief

    R0590/C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Ja

    2 —  Nee

    3 —  Niet van toepassing aangezien de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT) niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0600 tot en met R0690 niet van toepassing)

    Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177)

    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

    R0600/C0110

    DTA vóór de schok

    Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTA-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0040/C0010 in S.02.01.

    R0600/C0120

    DTA na de schok

    Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0610/C0110

    DTA voorwaartse verrekening — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, als gevolg van de voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

    R0610/C0120

    DTA voorwaartse verrekening — Na de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0620/C0110

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

    R0620/C0120

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Na de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0630/C0110

    DTL — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTL-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0780/C0010 in S.02.01.

    R0630/C0120

    DTL — Na de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Deze cel moet worden opengelaten in het geval van een benadering op basis van gemiddeld belastingtarief en wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0640/C0130

    LAC DT

    Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0150/C0100 in S.25.01.01.

    R0650/C0130

    LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen.

    R0660/C0130

    LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

    R0670/C0130

    LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

    R0680/C0130

    LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    Bedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan de boekjaren na het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

    R0690/C0130

    Maximale LAC DT

    Maximumbedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening.

    ▼B

    S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    De nationale toezichthoudende autoriteiten en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

    Template SR.25.02 wordt gerapporteerd per afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille en resterend deel voor elke onderneming met een gedeeltelijk intern model. Het betreft ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een volledig afgezonderd fonds en/of matchingopslagportefeuille, terwijl voor de overige afgezonderde fondsen en/of matchingopslagportefeuilles de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van toepassing is, geldt dat, ingeval de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

    — 
    ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen afgezonderd fonds is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;
    — 
    ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;
    — 
    ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

    De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0060) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

    — 

    image

    , waarbij

    —

    adjustment = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

    —

    BSCR′ = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

    —

    nSCRint = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie
    — 
    vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).



    ▼M4

     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    C0010

    Uniek nummer van bestanddeel

    Uniek nummer van elk bestanddeel dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item wordt gerapporteerd. Ingeval in het gedeeltelijk interne model dezelfde onderverdeling per risicomodule mogelijk is als in de standaardformule, worden de volgende bestanddeelnummers gebruikt:

    — 1 — Marktrisico

    — 2 — Tegenpartijkredietrisico

    — 3 — Levensverzekeringstechnisch risico

    — 4 — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    — 5 — Schadeverzekeringstechnisch risico

    — 6 — Risico immateriële activa

    — 7 — Operationeel risico

    — 8 — Verliescompensatievermogen technische voorzieningen (negatief bedrag)

    — 9 — Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (negatief bedrag)

    Wanneer geen risicomodules zoals in de standaardformule kunnen worden ingevuld, kennen ondernemingen elk bestanddeel een ander nummer dan 1 tot en met 7 toe.

    Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0030 wordt gerapporteerd. De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

    C0020

    Beschrijving van de bestanddelen

    Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd. Deze bestanddelen worden op één lijn gebracht met risicomodules in de standaardformule, als dit volgens het gedeeltelijk interne model mogelijk is. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Ondernemingen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën.

    Het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.

    C0030

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, ongeacht de berekeningsmethode (standaardformule dan wel gedeeltelijk intern model), na de correcties voor verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen wanneer zij in de berekening van het bestanddeel zijn opgenomen.

    Wanneer het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen als een afzonderlijk bestanddeel wordt gerapporteerd, is dit het bedrag van het verliescompensatievermogen (deze bedragen worden als negatieve waarden gerapporteerd).

    Voor bestanddelen die volgens de standaardformule zijn berekend, geeft deze cel het bruto theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste weer. Voor bestanddelen die zijn berekend volgens het gedeeltelijk interne model is dit de waarde waarin rekening is gehouden met de toekomstige beheeractiviteiten die in de berekening zijn opgenomen, maar niet met die welke als afzonderlijk bestanddeel zijn gemodelleerd.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    Indien van toepassing: de toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen.

    C0050

    Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Indien van toepassing: deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de onder de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.

    C0060

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt:

    1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel

    2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

    3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

    4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.

    C0070

    Bedrag volgens model

    Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model.

    R0110/C0100

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    Som van alle bestanddelen.

    R0060/C0100

    Diversificatie

    Het totaalbedrag van de diversificatie tussen bestanddelen die zijn gerapporteerd in C0030.

    Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd.

    Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    R0120/C0100

    Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    Indien van toepassing: aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule.

    R0160/C0100

    Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

    R0200/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

    Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

    R0210/C0100

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

    R0220/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Algeheel kapitaalvereiste inclusief kapitaalopslagfactoren

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0300/C0100

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    R0310/C0100

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    R0400/C0100

    Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

    R0410/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.

    R0420/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

    R0430/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

    Dit item hoeft niet te worden ingevuld bij de rapportage van de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles.

    R0440/C0100

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

    Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle individuele afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles/resterend deel en het solvabiliteitsvereiste dat is gerapporteerd in R0200/C0100.

    R0450/C0100

    Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie

    Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    1 — Volledige herberekening

    2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico

    3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule

    4 — Geen correctie

    Wanneer de onderneming geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.

    R0460/C0100

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

    ▼M4

    Benadering belastingtarief

    R0590/C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Ja

    2 —  Nee

    3 —  Niet van toepassing aangezien de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT) niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0600 tot en met R0690 niet van toepassing)

    Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177 (1))

    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

    R0600/C0110

    DTA vóór de schok

    Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTA-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0040/C0010 in S.02.01

    R0600/C0120

    DTA na de schok

    Totale bedrag/schatting van de uitgestelde belastingvorderingen (DTA) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0610/C0110

    DTA voorwaartse verrekening — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, als gevolg van de voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

    R0610/C0120

    DTA voorwaartse verrekening — Na de schok

    Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0620/C0110

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

    R0620/C0120

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Na de schok

    Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0630/C0110

    DTL — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTL-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0780/C0010 in S.02.01.

    R0630/C0120

    DTL — Na de schok

    Bedrag/schatting van uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Deze cel moet worden opengelaten in het geval van een benadering op basis van gemiddeld belastingtarief en wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0640/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0310/C0100 in S.25.02.01.

    R0650/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen.

    R0660/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

    R0670/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

    R0680/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

    R0690/C0130

    Bedrag/schatting maximale LAC DT

    Maximumbedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    ▼B

    (1)   Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177) (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).

    ▼B

    S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen met geheel interne modellen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    De nationale toezichthoudende autoriteiten en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

    Template SR.25.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel voor elke onderneming die onder een geheel intern model valt. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    C0010

    Uniek nummer van bestanddeel

    Uniek nummer van elk bestanddeel van het geheel interne model, dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model van de groep op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd.

    De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

    C0020

    Beschrijving van de bestanddelen

    Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd binnen het geheel interne model. Deze bestanddelen kunnen niet precies overeenstemmen met de risico's die voor de standaardformule zijn vastgesteld. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Ondernemingen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën.

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.

    C0030

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, na correctie voor toekomstige beheeractiviteiten in verband met technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen, waar van toepassing, zoals berekend aan de hand van het geheel interne model op niet-gediversifieerde basis, voor zover deze correcties zijn gemodelleerd binnen bestanddelen.

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als negatieve waarde.

    C0060

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt:

    1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel

    2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

    3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

    4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.

    R0110/C0100

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    Som van alle bestanddelen.

    R0060/C0100

    Diversificatie

    Het volledige bedrag van de diversificatie tussen bestanddelen zoals gerapporteerd in C0030, dat is berekend volgens het geheel interne model.

    Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd.

    Dit bedrag is negatief.

    R0160/C0100

    Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

    R0200/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

    Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

    R0210/C0100

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

    R0220/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het totale solvabiliteitskapitaalvereiste zoals berekend volgens het geheel interne model.

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0300/C0100

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

    R0310/C0100

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

    R0410/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.

    R0420/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

    R0430/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

    R0440/C0100

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

    R0460/C0100

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

    ▼M4

    R0590/C0109

    Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Ja

    2 —  Nee

    3 —  Niet van toepassing aangezien de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT) niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0600 tot en met R0690 niet van toepassing)

    Zie EIOPA, Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen (EIOPA-BoS-14/177)

    Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (informatieverstrekking op vrijwillige basis tot en met 31 december 2019, verplicht vanaf 1 januari 2020)

    R0600/C0110

    DTA vóór de schok

    Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTA-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0040/C0010 in S.02.01.

    R0600/C0120

    DTA na de schok

    Totale bedrag van de uitgestelde belastingvorderingen (DTA) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0610/C0110

    DTA voorwaartse verrekening — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, als gevolg van de voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

    R0610/C0120

    DTA voorwaartse verrekening — Na de schok

    Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0620/C0110

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.

    R0620/C0120

    DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Na de schok

    Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een actief of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel moet worden opengelaten wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0630/C0110

    DTL — Vóór de schok

    Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTL-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0780/C0010 in S.02.01.

    R0630/C0120

    DTL — Na de schok

    Bedrag/schatting van uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Deze cel moet worden opengelaten in het geval van een benadering op basis van gemiddeld belastingtarief en wanneer in R0590/C0109 „1 — Ja” is ingevuld.

    R0640/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, in de zin van artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0310/C0100 in S.25.02.01.03.

    R0650/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met afwikkeling van uitgestelde belastingverplichtingen.

    R0660/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.

    R0670/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

    R0680/C0130

    Bedrag/schatting LAC DT onderbouwd met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren

    Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, in de zin van artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan de boekjaren na het volgende boekjaar toegerekende verliezen.

    R0690/C0130

    Bedrag/schatting maximale LAC DT

    Maximumbedrag van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    ▼B

    S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    De template SR.26.01.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0012/C0010

    Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Vereenvoudiging voor artikel 104

    2 —  Vereenvoudigingen voor artikel 105 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    Indien R0012/C0010 = 1, worden voor R0410 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

    R0014/C0010

    Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Vereenvoudigingen voor artikel 105 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    ▼B

    R0020/C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Renterisico

    Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het renterisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0020/C0010 = 1 worden voor R0100-R0120 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

    R0030/C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Spreadrisico op obligaties en leningen

    Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    R0040/C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Marktrisicoconcentratie

    Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van de marktrisicoconcentratie. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Renterisico

    R0100/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen.

    R0100/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen.

    R0110–R0120/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0110–R0120/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0110–R0120/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de absolute waarde van activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0110–R0120/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0110–R0120/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0110–R0120/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0110–R0120/C0080

    Absolute waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaal — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    Aandelenrisico

    R0200/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0200/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0210/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico in verband met aandelen van type 1.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0210/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico in verband met aandelen van type 1.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0210/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0210/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0210/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 1), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0210/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0210/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ►M4  R0221–R0240/C0020 ◄

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    ►M4  R0221–R0240/C0040 ◄

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1), na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0250/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0250/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0250/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0250/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0250/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0250/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0250/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ►M4  R0261–R0280/C0020 ◄

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    ►M4  R0261–R0280/C0040 ◄

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2), na de aandelenschok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    ▼M3 —————

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ▼B

    Vastgoedrisico

    R0300/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vastgoedrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0300/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vastgoedrisico

    Dit is de waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vastgoedrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0300/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0300/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Spreadrisico

    R0400/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0400/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0410/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0410/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    R0412/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0412/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0412/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0412/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0412/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0412/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0412/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    ▼M3

    R0413/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0413/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Als geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0413/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0413/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0413/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0413/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0413/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, d.w.z. vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0414/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0414/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0414/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0414/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0414/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen zijn, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0414/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0414/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    ▼B

    R0420/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0420/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0430–R0440/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot kredietderivaten.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430–R0440/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot kredietderivaten.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430–R0440/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430–R0440/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430–R0440/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0430–R0440/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430–R0440/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0450/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0450/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0450/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0450/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0450/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0450/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0450/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0461/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0461/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0461/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0461/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0461/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0461/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0461/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0462/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0462/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0462/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0462/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0462/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0462/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0462/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    ▼B

    R0480/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0480/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0480/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0480/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0480/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0480/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0480/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ▼M4

    R0481/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0481/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0481/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0481/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0481/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0481/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0481/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0482/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0482/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0482/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0482/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0482/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0482/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0482/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0483/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0483/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0483/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0483/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0483/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0483/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0483/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    ▼B

    Concentratierisico

    R0500/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Marktrisicoconcentraties

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentraties.

    Voor captive ondernemingen geldt dat, als R0040/C0010 = 1, dit item de absolute waarde weergeeft van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentratie, na meeweging van vereenvoudigingen voor captive ondernemingen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling.

    Voor captive ondernemingen geldt dat, als cel R0040/C0010 = 1, dit item het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties weergeeft, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

    R0500/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Valutarisico

    R0600/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico

    Dit is voor de verschillende valuta de som van:

    — het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta;

    — het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.

    R0600/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Valutarisico

    Dit is voor de verschillende valuta de som van:

    — het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta;

    — het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.

    R0610–R0620/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0610–R0620/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen– Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0610–R0620/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0610–R0620/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0610–R0620/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

    R0610–R0620/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0610–R0620/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste (vóór correctie van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

    Diversificatie binnen module marktrisico

    R0700/C0060

    Diversificatie binnen module marktrisico — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0700/C0080

    Diversificatie binnen module marktrisico — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor het marktrisico

    R0800/C0060

    Totaal marktrisico — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    R0800/C0080

    Totaal marktrisico — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.02.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010/C0010

    Vereenvoudigingen

    ►M4  Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het tegenpartijkredietrisico. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    3 —  Vereenvoudiging poolingregelingen, artikel 109

    4 —  Vereenvoudiging groepering singlenameblootstellingen, artikel 110

    5 —  Vereenvoudiging LGD voor herverzekeringsregelingen, artikel 112 bis

    6 —  Vereenvoudiging voor type 1-blootstellingen, artikel 112 ter

    7 —  Vereenvoudiging voor het risicolimiteringseffect van herverzekeringsregelingen, artikel 111

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 3 tot en met 7 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    Indien R0010/C0010 = 4 of 6, voor type 1-blootstellingen, voor R0100 uitsluitend R0100/C0080 invullen. ◄

    R0100/C0080

    Blootstellingen van type 1 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    ►M4  Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 1.

    Indien R0010/C0010 = 4 of 6, geeft dit item het brutosolvabiliteitskapitaalvereiste weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen. ◄

    R0110–R0200/C0020

    Naam van singlenameblootstelling

    Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.

    R0110–R0200/C0030

    Code van singlenameblootstelling

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0110–R0200/C0040

    Soort code van singlenameblootstelling

    Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van singlenameblootstelling”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    R0110–R0200/C0050

    Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling

    De waarde van het verlies bij wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

    R0110–R0200/C0060

    Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling

    De kans op wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

    R0300/C0080

    Blootstellingen van type 2 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.

    R0310/C0050

    Blootstellingen van type 2 — Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling

    Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit blootstellingen van type 2 betreffende vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.

    R0320/C0050

    Blootstellingen van type 2 — Alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling

    Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.

    R0330/C0080

    Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het bedrag van de bruto diversificatie-effecten die zijn toegestaan in de aggregatie van de kapitaalvereisten voor het tegenpartijkredietrisico voor blootstellingen van type 1 en type 2.

    R0400/C0070

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico

    Dit is het totale bedrag van het netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

    R0400/C0080

    Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico

    Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

    Nadere gegevens over hypotheken

    R0500/C0090

    Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2

    Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen die zijn ingedeeld als blootstellingen van type 2 overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0510/C0090

    Algehele verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen

    Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Levensverzekeringstechnisch risico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.03.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

    Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: kortlevenrisico

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0020/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0030/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0030/C0010 = 1 moeten voor R0300 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0040/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: vervalrisico

    ►M4  Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 95

    2 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 95 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    Indien R0040/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld. ◄

    R0050/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0060/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0700 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    Levensverzekeringstechnisch risico

    R0100/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0100/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0100/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0100/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0200/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0200/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0200/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0200/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0300/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0300/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen om het invaliditeits- en morbiditeitsverloop in de volgende twaalf maanden en voor alle maanden daarna weer te geven, en een daling van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen met betrekking tot de volgende twaalf maanden en voor het gehele jaar daarna).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0300/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0300/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0400/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0400/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

    Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het vervalrisico.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0410/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0060

    Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

    R0410/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

    R0420/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0420/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0420/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0060

    Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

    R0420/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, zoals gebruikt voor de berekening van het risico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

    R0430/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0060

    Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — Risico van massaal verval

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0430/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0080

    Absolute waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    R0500/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met 10 % van het bedrag van de kosten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen en een stijging met 1 procentpunt van het kosteninflatiepercentage dat gebruikt wordt voor de berekening van de technische voorzieningen).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0500/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Als R0050 = 1, geeft deze cel het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

    R0500/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0500/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0050/C0010 = 1, geeft deze cel het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0600/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0600/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met % van het bedrag van lijfrente-uitkeringen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0600/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0600/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0600/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het vereiste voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. de schok volgens de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0600/C0040), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het herzieningsrisico.

    R0700/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, voor de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0700/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0700/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0700/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0700/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0700/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0700/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0800/C0060

    Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0800/C0080

    Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0900/C0060

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0900/C0080

    Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

    R1000/C0090

    Ondernemingsspecifieke parameters — Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

    Herzieningsschok — ondernemingsspecifieke parameter zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.04.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

    Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010/C0010

    Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0020/C0010

    Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0030/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0030/C0010 = 1, worden uitsluitend C0060/R0310 en C0080/R0310 ingevuld. R0320 en R0330 worden niet ingevuld.

    R0040/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0040/C0010 = 1 worden voor R0340 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

    R0050/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: SLT-vervalrisico

    ►M4  Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 102

    2 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 102 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    Indien R0050/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld. ◄

    ▼M4

    R0051/C0010

    Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

    Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 96 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    ▼B

    R0060/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0100/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0100/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0100/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0100/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0200/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0200/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0200/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0200/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0300/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0300/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0310/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0310/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten.

    Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0320/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0340/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0340/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0340/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0340/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0340/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0340/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0340/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming.

    Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0400/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0400/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0410/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0410/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages.

    Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in verband met het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0420/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0420/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0420/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0420/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages.

    Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0430/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0430/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (exclusief correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0500/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0500/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0600/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0600/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0600/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0600/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, een stijging met % van het jaarlijks te betalen bedrag voor lijfrentes die zijn blootgesteld aan het herzieningsrisico).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0700/C0060

    Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0700/C0080

    Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0800/C0060

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0800/C0080

    Bruto solvabiliteitskapitaal — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

    R0900/C0090

    Herzieningsschok ondernemingsspecifieke parameter

    Herzieningsschok — ondernemingsspecifieke parameter zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R1000–R1030/C0100

    Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter

    Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R1000–R1030/C0110

    Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto

    Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Ondernemingsspecifieke parameter bruto

    2 — Ondernemingsspecifieke parameter netto

    R1000–R1030/C0120

    Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    Dit is de ondernemingsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die ondernemingen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de onderneming groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt, wordt deze cel niet ingevuld.

    R1000–R1030/C0130

    Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking

    Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R1000–R1030/C0140

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem

    De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

    R1000–R1030/C0150

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres

    De volumemaatstaf voor reserverisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

    R1000–R1030/C0160

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie

    Dit is de geografische diversificatie die moet worden gebruikt voor de volumemaatstaf voor premie- en reserverisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekering.

    Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

    R1000–R1030/C0170

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V

    De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

    R1040/C0170

    Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

    De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R1050/C0100

    Gecombineerde standaardafwijking

    Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.

    R1100/C0180

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R1200/C0190

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R1200/C0200

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R1200/C0210

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R1200/C0220

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R1200/C0230

    Absolute waarde na de schok — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

    Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R1300/C0240

    Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf en het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf;

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R1400/C0240

    Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor NSLT-ziekteverzekering

    Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R1500/C0250

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval

    Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1500/C0260

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval

    Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1510/C0250

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico

    Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1510/C0260

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico

    Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1520/C0250

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

    Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1520/C0260

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

    Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie wordt berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1530/C0250

    Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1530/C0260

    Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1540/C0250

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R1540/C0260

    Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1600/C0270

    Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1600/C0280

    Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1700/C0270

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

    R1700/C0280

    Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

    S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.05.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

    Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010/C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0100-R0230 uitsluitend C0060, C0070 en C0090 ingevuld.

    ▼M4

    R0011/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het schadeverzekeringstechnisch risico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    ▼B

    Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0100–R0210/C0020

    Standaardafwijking voor premierisico — Standaardafwijking ondernemingsspecifieke parameter

    Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elk segment, zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R0100–R0210/C0030

    Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto

    Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Ondernemingsspecifieke parameter bruto

    2 — Ondernemingsspecifieke parameter netto

    R0100–R0210/C0040

    Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    Dit is de ondernemingsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elk segment die ondernemingen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R0100–R0210/C0050

    Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking

    Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elk segment, zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R0100–R0210/C0060

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem

    De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0100–R0210/C0070

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres

    De volumemaatstaf voor reserverisico van elk segment, gelijk aan de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden voor het segment, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100–R0210/C0080

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie

    Geografische diversificatie ten behoeve van de volumemaatstaf voor elk segment

    Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

    R0100–R0210/C0090

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V

    De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf voor elk segment

    Indien R0010/C0010=1 geeft dit item het kapitaalvereiste weer voor het premie- en reserverisico van specifieke segmenten in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0220/C0090

    Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

    De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle segmenten.

    R0230/C0020

    Gecombineerde standaardafwijking

    Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten. ►M1   ◄

    R0300/C0100

    Totaal kapitaalvereiste voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

    Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0400/C0110

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0400/C0120

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0400/C0130

    Absolute waarden na de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0400/C0140

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0400/C0150

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0500/C0160

    Kapitaalvereiste voor rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

    Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

    R0600/C0160

    Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico, rampenrisico en vervalrisico.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0700/C0160

    Totaal kapitaalvereiste voor schadeverzekeringstechnisch risico

    Dit is het solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico.

    S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Operationeel risico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.06.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0100/C0020

    Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen ►M2  , exclusief aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten ◄ . In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0110/C0020

    Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0120/C0020

    Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    Dit zijn technische voorzieningen voor schadeverzekeringsverplichtingen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0130/C0020

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico op basis van technische voorzieningen.

    R0200/C0020

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, ►M2  exclusief aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, ◄ zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0210/C0020

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0220/C0020

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0230/C0020

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, ►M2  exclusief aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, ◄ zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0240/C0020

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0250/C0020

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0260/C0020

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico's op basis van verdiende premies.

    R0300/C0020

    Kapitaalvereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico vóór correctie in verband met de bepaling van het maximum.

    R0310/C0020

    Bovengrens op basis van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het resultaat van het op het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste toegepaste maximumpercentage.

    R0320/C0020

    Kapitaalvereiste voor het operationeel risico na bepaling van het maximum

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico na correctie in verband met de bepaling van het maximum.

    R0330/C0020

    Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

    Dit is het bedrag van de kosten die de voorgaande twaalf maanden zijn gemaakt met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen.

    R0340/C0020

    Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico.

    S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.07.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    Z0040

    Valuta voor renterisico (captives)

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is gesteld. Gebruik voor elke valuta een afzonderlijke regel.

    Marktrisico (inclusief captive ondernemingen)

    R0010/C0010 — C0070

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Per kredietkwaliteitscategorie

    Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

    R0010/C0080

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Geen rating beschikbaar

    Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

    R0020/C0010 — C0070

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Per kredietkwaliteitscategorie

    Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

    R0020/C0080

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Geen rating beschikbaar

    Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI voor die activa beschikbaar is.

    R0030/C0090

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

    Toename van de technische voorzieningen minus risicomarge voor polissen waarbij de polishouders het beleggingsrisico, met ingebouwde opties en garanties, dragen dat zou ontstaan bij een onmiddellijke waardevermindering van de activa die onderworpen zijn aan het kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen volgens de vereenvoudigde berekening.

    Renterisico (captives)

    R0040/C0100

    Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Stijgende rente — Per valuta

    Kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.

    R0040/C0110

    Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Dalende rente — Per valuta

    Kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.

    Levensverzekeringstechnisch risico

    R0100/C0120

    Kortlevenrisico — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 91 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico.

    R0100/C0160

    Kortlevenrisico — Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0100/C0180

    Kortlevenrisico — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0110/C0150

    Langlevenrisico — Beste schatting

    Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico.

    R0110/C0160

    Langlevenrisico — Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

    R0110/C0180

    Langlevenrisico — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

    R0120/C0120

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 93 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

    R0120/C0130

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag t+1

    Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0120/C0120 na twaalf maanden (t+1).

    R0120/C0150

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beste schatting

    Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

    R0120/C0160

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0120/C0170

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+2)

    Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0120/C0180

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0120/C0200

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beëindigingscijfers

    Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0130/C0140

    Vervalrisico (stijgend) — „Surrender strain”

    Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0130/C0160

    Vervalrisico (stijgend) — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.

    R0130/C0190

    Vervalrisico (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode

    Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.

    R0140/C0140

    Vervalrisico (dalend) — „Surrender strain”

    Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0140/C0160

    Vervalrisico (dalend) — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

    R0140/C0190

    Vervalrisico (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode

    Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain” aflopen.

    R0150/C0180

    Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.

    R0150/C0210

    Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Betalingen

    Betaalde kosten in verband met levensverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.

    R0150/C0220

    Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage

    Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, indien de gewichten gebaseerd zijn op de contante waarde van de kosten die in de berekening van de beste schatting zijn opgenomen voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf.

    R0160/C0120

    Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 96 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0200/C0120

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 97 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0200/C0160

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0200/C0180

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0210/C0150

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Beste schatting

    Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0210/C0160

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

    R0210/C0180

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

    R0220/C0180

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    R0220/C0210

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Betalingen

    Betaalde kosten in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen gedurende de laatste twaalf maanden.

    R0220/C0220

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gemiddeld inflatiepercentage

    Gewogen gemiddelde inflatiepercentage voor medische betalingen als opgenomen in de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de medische betalingen als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen.

    R0230/C0120

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 100 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming).

    R0230/C0130

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag (t+1)

    Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0230/C0120 na twaalf maanden.

    R0230/C0150

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beste schatting

    Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

    R0230/C0160

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0230/C0170

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+2)

    Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0230/C0180

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0230/C0200

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beëindigingscijfers

    Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0240/C0140

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”

    Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0240/C0160

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.

    R0240/C0190

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode

    Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.

    R0250/C0140

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”

    Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0250/C0160

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddeld percentage t+1

    Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

    R0250/C0190

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode

    Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain” aflopen.

    R0260/C0180

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziekteverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.

    R0260/C0210

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Betalingen

    Betaalde kosten in verband met ziekteverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.

    R0260/C0220

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage

    Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de kosten als opgenomen in de berekening van de beste schatting voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    ▼M4

    Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

    R0300/C0300

    Aandeel schuldportefeuille

    Het aandeel van de schuldportefeuille waarvoor een vereenvoudigde berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste is uitgevoerd.

    Dit item alleen rapporteren in het geval van de vrijstelling van rapportage van S.06.02.

    NAT CAT-vereenvoudigingen

    R0400/C0320

    Storm — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij storm-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0400/C0330

    Storm — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan storm-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    R0410/C0320

    Hagel — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij hagel-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0410/C0330

    Hagel — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan hagel-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    R0420/C0320

    Aardbeving — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij aardbeving-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0420/C0330

    Aardbeving — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan aardbeving-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    R0430/C0320

    Overstroming — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij overstroming-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0430/C0330

    Overstroming — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan overstroming-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    R0440/C0320

    Aardverzakking — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij aardverzakking-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0440/C0330

    Aardverzakking — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan aardverzakking-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    ▼B

    S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.27.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Deze template is bedoeld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de module rampenrisico van het solvabiliteitskapitaalvereiste is berekend en in de belangrijkste factoren.

    Voor elk type rampenrisico moet het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming worden vastgesteld. Deze berekening is prospectief en moet gebaseerd zijn op het herverzekeringsprogramma van het volgende rapportagejaar zoals beschreven in de herverzekeringstemplates Facultatieve dekking (S.30.01 en S.30.02) en Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar (S.30.03 en S.30.04).

    Ondernemingen moeten hun aan de hand van risicolimiteringstechnieken verhaalbare bedragen schatten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en alle relevante technische normen. Ondernemingen vullen de rapportagetemplate voor rampenrisico slechts in met de mate van detail die nodig is om deze berekening uit te voeren.

    In de modules schadeverzekeringstechnisch risico en ziekteverzekeringstechnisch risico wordt rampenrisico gedefinieerd als het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen door duidelijke onzekerheid over de prijsstelling en de aannames voor de voorzieningen in verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 105, lid 2, onder b), en lid 4, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

    De gerapporteerde kapitaalvereisten geven de kapitaalvereisten voor en na risicolimitering weer, d.w.z. het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming. Het gerapporteerde kapitaalvereiste is het kapitaalvereiste na risicolimitering en vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. De standaardwaarde van de risicolimitering wordt gerapporteerd als positieve waarde, die moet worden afgetrokken.

    Ingeval het diversificatie-effect leidt tot een lager kapitaalvereiste, wordt de standaardwaarde van de diversificatie gerapporteerd als een negatieve waarde.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    ▼M1 —————

    ▼B

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    ▼M4

    R0001/C001

    Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

    Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het brandrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudigingen voor de toepassing van artikel 90 quater

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    Indien R0001/C0001 = 1, wordt voor R2600 uitsluitend C0880 ingevuld.

    R0002/C001

    Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

    Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het natuurrampenrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — storm

    2 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — aardbeving

    3 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — overstroming

    4 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — hagel

    5 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — aardverzakking

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 1 tot en met 5 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    ▼B

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

    C0010/R0010

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Natuurrampenrisico

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0010/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0010/R0020–R0060

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

    Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het rampenrisicovereiste vóór risicolimitering.

    C0010/R0070

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

    C0020/R0010

    Totale risicolimitering — Natuurrampenrisico

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0020/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0020/R0020–R0060

    Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per natuurrampgevaar.

    C0020/R0070

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de onderneming met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.

    C0030/R0010

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Natuurrampenrisico

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0030/R0020–R0060

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

    Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

    C0030/R0070

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

    C0010/R0080

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.

    C0020/R0080

    Totale risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor niet-proportionele zaakherverzekering.

    C0030/R0080

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.

    C0010/R0090

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Risico van antropogene rampen

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0010/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0010/R0100–R0150

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per antropogeen gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren.

    Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

    C0010/R0160

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

    C0020/R0090

    Totale risicolimitering — Risico van antropogene rampen

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0020/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0020/R0100–R0150

    Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per antropogeen rampgevaar.

    C0020/R0160

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

    C0030/R0090

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Risico van antropogene rampen

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene rampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0030/R0100–R0150

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per antropogeen rampengevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren.

    Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

    C0030/R0160

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene rampengevaren.

    C0010/R0170

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0010/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0010/R0180

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

    C0020/R0170

    Totale risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0020/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0020/R0180

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

    C0030/R0170

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0030/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0030/R0180

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige rampengevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

    C0010/R0190

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0010/R0200

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

    C0010/R0210

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0010/R0200.

    C0020/R0190

    Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0020/R0200

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

    C0020/R0210

    Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0020/R0200.

    C0030/R0190

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0030/R0200

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

    C0030/R0210

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het in item C0030/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

    C0010/R0300

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0010/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0010/R0310–R0330

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de landen.

    Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

    C0010/R0340

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C0020/R0300

    Totale risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0020/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0020/R0310–R0330

    Totale risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C0020/R0340

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C0030/R0300

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0030/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0030/R0310–R0330

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen landen.

    Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

    C0030/R0340

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Natuurrampenrisico — Stormrisico

    C0040/R0610–R0780

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Verzekeringen tegen brand en andere schade die stormschade dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0040/R0790

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, vóór diversificatie.

     

     

     

    C0050/R0400–R0590

    Blootstelling — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ gelegen is; en

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is.

    C0050/R0600

    Blootstelling — Totaal stormrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de blootstelling vóór diversificatie voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0060/R0400–R0590

    Gespecificeerd brutoverlies — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Gespecificeerd brutoverlies door storm voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0060/R0600

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal stormrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het gespecificeerd brutoverlies vóór diversificatie voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0070/R0400–R0590

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De factor voor het vereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0070/R0600

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

    C0080/R0400–R0590

    Scenario A of B — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Het kapitaalvereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, dient rekening te worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0090/R0400–R0590

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    C0090/R0600

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0090/R0790

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico in niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0090/R0800

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor alle regio's.

    C0090/R0810

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  gespecificeerde ◄ regio's als overige regio's).

    C0090/R0820

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in item C0090/R0810 gerapporteerde diversificatie-effect.

    C0100/R0400–R0590

    Geschatte risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0100/R0600

    Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0100/R0790

    Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0100/R0800

    Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor alle ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0110/R0400–R0590

    Geschatte wedersamenstellingspremies — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0110/R0600

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0110/R0790

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0110/R0800

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

    C0120/R0400–R0590

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico in elk van de ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

    C0120/R0600

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0120/R0790

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico in niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0120/R0800

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.

    C0120/R0810

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  gespecificeerde ◄ regio's als overige regio's).

    C0120/R0820

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in C0120/R0810 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Aardbevingsrisico

    C0130/R1040–R1210

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekeringen tegen brand en andere schade die aardbevingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0130/R1220

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

    C0140/R0830–R1020

    Blootstelling — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is; en

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is.

    C0140/R1030

    Blootstelling — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de blootstelling voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0150/R0830–R1020

    Gespecificeerd brutoverlies — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0150/R1030

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0160/R0830–R1020

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De factor voor het vereiste voor het aardbevingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0160/R1030

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

    C0170/R0830–R1020

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0170/R1030

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0170/R1220

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0170/R1230

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor alle regio's.

    C0170/R1240

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  gespecificeerde ◄ regio's als overige regio's).

    C0170/R1250

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0170/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

    C0180/R0830–R1020

    Geschatte risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0180/R1030

    Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0180/R1220

    Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0180/R1230

    Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

    C0190/R0830–R1020

    Geschatte wedersamenstellingspremies — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0190/R1030

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0190/R1220

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0190/R1230

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

    C0200/R0830–R1020

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0200/R1030

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico voor de 20 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0200/R1220

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0200/R1230

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico voor alle regio's.

    C0200/R1240

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  gespecificeerde ◄ regio's als overige regio's).

    C0200/R1250

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0200/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Overstromingsrisico

    C0210/R1410–R1580

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekeringen tegen brand en andere schade die overstromingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    — Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0210/R1590

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

    C0220/R1260–R1390

    Blootstelling — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die overstromingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is;

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is. en

    — Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 1,5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is.

    C0220/R1400

    Blootstelling — Totaal overstromingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de blootstelling voor de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0230/R1260–R1390

    Gespecificeerd brutoverlies — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor elk van de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0230/R1400

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal overstromingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0240/R1260–R1390

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De factor voor het vereiste voor het overstromingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0240/R1400

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

    C0250/R1260–R1390

    Scenario A of B — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Het kapitaalvereiste voor het overstromingsrisico voor elk van de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0260/R1260–R1390

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor elk van de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    C0260/R1400

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0260/R1590

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0260/R1600

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor alle regio's.

    C0260/R1610

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  gespecificeerde ◄ regio's als overige regio's).

    C0260/R1620

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0260/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

    C0270/R1260–R1390

    Geschatte risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0270/R1400

    Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0270/R1590

    Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0270/R1600

    Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

    C0280/R1260–R1390

    Geschatte wedersamenstellingspremies — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0280/R1400

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0280/R1590

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0280/R1600

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

    C0290/R1260–R1390

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule overstromingsrisico in elk van de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

    C0290/R1400

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 14 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0290/R1590

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0290/R1600

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.

    C0290/R1610

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  gespecificeerde ◄ regio's als overige regio's).

    C0290/R1620

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0290/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Hagelrisico

    C0300/R1730–R1900

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 9 niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekeringen tegen brand en andere schade die hagelrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    — Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0300/R1910

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

    C0310/R1630–R1710

    Blootstelling — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 9 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is;

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is. en

    — Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  gespecificeerde ◄ regio gelegen is.

    C0310/R1720

    Blootstelling — Totaal hagelrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de blootstelling voor de 9 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0320/R1630–R1710

    Gespecificeerd brutoverlies — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Gespecificeerd brutoverlies door hagel voor elk van de negen ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0320/R1720

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal hagelrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door hagel voor de negen ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0330/R1630–R1710

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De factor voor het vereiste voor het hagelrisico volgens de standaardformule voor elk van de negen ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0330/R1720

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

    C0340/R1630–R1710

    Scenario A of B — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Het kapitaalvereiste voor het hagelrisico voor elk van de negen ►M1  gespecificeerde ◄ regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0350/R1630–R1710

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor elk van de negen ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    C0350/R1720

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor de negen ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0350/R1910

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0350/R1920

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor alle regio's.

    C0350/R1930

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  gespecificeerde ◄ regio's als overige regio's).

    C0350/R1940

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0350/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

    C0360/R1630–R1710

    Geschatte risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0360/R1720

    Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor de negen ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0360/R1910

    Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0360/R1920

    Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

    C0370/R1630–R1710

    Geschatte wedersamenstellingspremies — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0370/R1720

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 9 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0370/R1910

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0370/R1920

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

    C0380/R1630–R1710

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — ►M1  gespecificeerde ◄ regio

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule hagelrisico in elk van de 9 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

    C0380/R1720

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — ►M1  gespecificeerde ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 9 ►M1  gespecificeerde ◄ regio's.

    C0380/R1910

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico in niet- ►M1  gespecificeerde ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0380/R1920

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.

    C0380/R1930

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  gespecificeerde ◄ regio's als overige regio's).

    C0380/R1940

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0380/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Aardverzakkingsrisico

    C0390/R1950

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, en betrekking hebbend op het grondgebied van Frankrijk.

    C0400/R1950

    Blootstelling — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    De som van het totaal aan verzekeringen, opgebouwd uit de geografische indelingen van het grondgebied van Frankrijk voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, die voldoende homogeen zijn wat het aardverzakkingsrisico betreft waaraan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen zijn blootgesteld met betrekking tot het grondgebied. Tezamen vormen de zones het volledige grondgebied.

    C0410/R1950

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    ►M1  Gespecificeerd brutoverlies door aardverzakking, voordat rekening wordt gehouden met het diversificatie-effect tussen zones. ◄

    C0420/R1950

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    ►M1  De factor voor het vereiste voor het aardverzakkingsrisico voor het grondgebied van Frankrijk, voordat rekening wordt gehouden met het diversificatie-effect tussen zones. ◄

    C0430/R1950

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico op het grondgebied van Frankrijk. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, hetgeen voor aardverzakkingsrisico gelijk is aan het gespecificeerde brutoverlies (item C0410/R1950).

    C0430/R1960

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

    C0430/R1970

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0430/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

    C0440/R1950

    Geschatte risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0450/R1950

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C0460/R1950

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardverzakkingsrisico.

    C0460/R1960

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

    C0460/R1970

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0460/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

    C0470/R2000

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Niet-proportionele zaakherverzekering, niet zijnde niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branches 9 en 21.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0480/R2000

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor niet-proportionele zaakherverzekering. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0490/R2000

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0500/R2000

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.

    C0510/R2000

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.

    Risico van antropogene rampen — Risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

    C0520/R2100

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

    Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet boven 24 miljoen euro.

    C0530/R2100

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

    Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet onder of gelijk aan 24 miljoen euro.

    C0540/R2100

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

    C0550/R2100

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0560/R2100

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

    C0570/R2100

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

    Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Tankeraanvaring

    C0580/R2200

    Soort dekking aandeel rampenrisicovereiste zeecasco met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke zeecascodekking, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

    C0590/R2200

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor zeeschepen, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

    C0600/R2200

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor olieverontreiniging op zee, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

    C0610/R2200

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    C0620/R2200

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0630/R2200

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    C0640/R2200

    Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    C0650/R2200

    Naam van het schip

    Naam van het betreffende schip.

    Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Explosie van een boorplatform

    C0660–C0700/R2300

    Rampenrisicovereiste zeerisico — Explosie van een boorplatform — Soort dekking — vóór risicolimitering

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (schade aan goederen, verwijderen van wrakstukken, verlies aan productie-inkomsten, afdichten van de bron of beveiligen van de bron, aansprakelijkheidsverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen), voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

    Het maximum heeft betrekking op alle offshore olie- en gasplatforms die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot explosie van een boorplatform zijn verzekerd in de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot het gekozen platform.

    C0710/R2300

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

    C0720/R2300

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0730/R2300

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

    C0740/R2300

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

    C0750/R2300

    Naam van het boorplatform

    Naam van het betreffende boorplatform.

    ▼M4

    Aantal schepen

    C0781/R2421

    Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

    Dit is het aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR.

    ▼B

    Risico van antropogene rampen — Zeerisico

    C0760/R2400

    Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

    C0760/R2410

    Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.

    C0760/R2420

    Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

    C0770/R2400

    Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit de zeerisico's.

    C0780/R2400

    Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

    C0780/R2410

    Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.

    C0780/R2420

    Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

    Risico van antropogene rampen — Luchtvaartrisico

    C0790–C0800/R2500

    Rampenrisicovereiste luchtvaartrisico vóór risicolimitering — Soort dekking

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (luchtvaartcasco en luchtvaartaansprakelijkheid), voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

    Het maximum heeft betrekking op alle vliegtuigen die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming zijn verzekerd in de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

    — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor luchtvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot het gekozen vliegtuig.

    C0810/R2500

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

    C0820/R2500

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0830/R2500

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

    C0840/R2500

    Rampenrisicovereiste luchtvaart na risicolimitering — Totaal (rij)

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

    Risico van antropogene rampen — Brandrisico

    C0850/R2600

    Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor brandrisico's.

    Dit bedrag is gelijk aan de grootste brandrisicoconcentratie van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming, ofwel de reeks van gebouwen met het grootste verzekerde bedrag die aan de volgende voorwaarden voldoet:

    — De verzekerings- of herverzekeringsonderneming heeft met betrekking tot elk gebouw verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, ter dekking van schade door brand of ontploffing, inclusief als gevolg van terreuraanslagen.

    — Alle gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk binnen een straal van 200 meter gelegen.

    C0860/R2600

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0870/R2600

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

    C0880/R2600

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Brandrisico

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheidsrisico

    C0890/R2700–R2740

    Verdiende premie volgende twaalf maanden — Soort dekking

    Door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies, per soort dekking, met betrekking tot verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met aansprakelijkheidsrisico's, voor de volgende soorten dekking:

    — Verzekeringen tegen aansprakelijkheid voor wanprestatie en proportionele herverzekeringsverplichtingen met uitzondering van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren;

    — Werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    — Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    — Aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van de verplichtingen in de aansprakelijkheidsrisicogroepen 1 tot en met 3, van persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen en van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren;

    — Niet-proportionele herverzekering.

    Hierbij gaat het om bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0890/R2750

    Verdiende premie volgende twaalf maanden — Totaal

    Totaal, voor alle soorten dekking, van door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies.

    C0900/R2700–R2740

    Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet — Soort dekking

    De grootste aansprakelijkheidslimiet, per soort dekking, die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in verband met aansprakelijkheidsrisico's wordt verstrekt.

    C0910/R2700–R2740

    Aantal schaden — Soort dekking

    Het aantal schaden, per soort dekking, dat gelijk is aan het laagste geheel getal dat het bedrag volgens de gegeven formule overschrijdt.

    C0920/R2700–R2740

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Soort dekking

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking, voor aansprakelijkheidsrisico.

    C0920/R2750

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal

    Totaal, voor alle soorten dekking, van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0930/R2700–R2740

    Geschatte risicolimitering — Soort dekking

    Het geschatte risicolimiteringseffect, per soort dekking, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0930/R2750

    Geschatte risicolimitering — Totaal

    Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte risicolimitering.

    C0940/R2700–R2740

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Soort dekking

    De geschatte wedersamenstellingspremies, per soort dekking, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

    C0940/R2750

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

    Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0950/R2700–R2740

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Soort dekking

    Kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

    C0950/R2750

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal

    Totaal voor alle soorten dekking van het kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

    C0960/R2800

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0960/R2810

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0960/R2820

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0970/R2800

    Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0980/R2800

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0980/R2810

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0980/R2820

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    Risico van antropogene rampen — Krediet- en borgtochtrisico

    C0990/R2900–R2910

    Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Grootste blootstelling

    De twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0990/R2920

    Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Totaal

    Totaal van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C1000/R2900–R2910

    Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Grootste blootstelling

    Percentage dat het verlies bij wanbetaling van de bruto kredietblootstelling, zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, weergeeft voor elk van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming.

    C1000/R2920

    Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Totaal

    Gemiddeld verlies bij wanbetaling van de twee grootste bruto kredietblootstellingen zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C1010/R2900–R2910

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per grootste blootstelling, voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1010/R2920

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1020/R2900–R2910

    Geschatte risicolimitering — Grootste blootstelling

    Het geschatte risicolimiteringseffect, per grootste blootstelling, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1020/R2920

    Geschatte risicolimitering — Totaal

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor de twee grootste blootstellingen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1030/R2900–R2910

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Grootste blootstelling

    De geschatte wedersamenstellingspremies, per grootste blootstelling, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1030/R2920

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor de twee grootste blootstellingen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1040/R2900–R2910

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling

    Netto kapitaalvereiste, per grootste blootstelling, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1040/R2920

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1050/R3000

    Verdiende premie volgende twaalf maanden

    Door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende bruto premies in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    C1060/R3000

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Recessierisico

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1070/R3000

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1080/R3000

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1090/R3000

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Recessierisico

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1100/R3100

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1100/R3110

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1100/R3120

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1110/R3100

    Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit de krediet- en borgtochtrisico's.

    C1120/R3100

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1120/R3110

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1120/R3120

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

    Risico van antropogene rampen — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    C1130/R3200–R3240

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Groep verplichtingen

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomsten aangaande de volgende groep verplichtingen:

    — Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van scheepvaartverzekering en -herverzekering en luchtvaartverzekering en -herverzekering;

    — Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met uitzondering van scheepvaartherverzekering en luchtvaartherverzekering;

    — Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die betrekking hebben op verlengde garantie, mits de portefeuille van deze verplichtingen zeer gediversifieerd is en deze verplichtingen niet de kosten van productrecalls omvatten;

    — Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, met uitzondering van algemene aansprakelijkheidsverzekeringen;

    — Niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branche Krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C1140/R3200–R3240

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Groep verplichtingen

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per groep verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1140/R3250

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1140/R3260

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1140/R3270

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1150/R3250

    Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is de geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1160/R3250

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1160/R3260

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1160/R3270

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal ongeval

    C1170/R3300–R3600,

    C1190/R3300–R3600,

    ►M4  C1210/R3300–R3600, ◄

    C1230/R3300–R3600,

    C1250/R3300–R3600

    Verzekeringnemers — per soort gebeurtenis

    Alle verzekerden van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die inwoners zijn van ongeacht welk van de landen en verzekerd zijn tegen de volgende soorten gebeurtenissen:

    — overlijden als gevolg van een ongeval;

    — permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval;

    — tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

    — twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

    — medische behandeling als gevolg van een ongeval.

    C1180/R3300– /R3600,

    C1200/R3300–R3600,

    ►M4  C1220/R3300–R3600, ◄

    C1240/R3300–R3600,

    C1260/R3300–R3600

    Waarde van te betalen uitkeringen — per soort gebeurtenis

    De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, per type van gebeurtenis.

    Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis.

    Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.

    C1270/R3300–R3600

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    C1270/R3610

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    C1270/R3620

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen binnen de ondermodule risico van massaal ongeval met betrekking tot de verschillende landen.

    C1270/R3630

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    C1280/R3300–R3600

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk land, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1280/R3610

    Geschatte risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    Het totale bedrag van het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

    C1290/R3300–R3600

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C1290/R3610

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    Het totale bedrag van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

    C1300/R3300–R3600

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, voor elk land.

    C1300/R3610

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    C1300/R3620

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot de verschillende landen.

    C1300/R3630

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, rekening houdend met het in C1300/R3620 opgegeven diversificatie-effect.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van ongevalconcentratie

    C1310/R3700–R4010

    Grootste bekende concentratie van ongevalrisico — Landen

    De grootste concentratie van ongevalrisico van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming, voor elk land, is gelijk aan het grootste aantal personen voor wie aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

    — De verzekerings- of herverzekeringsonderneming heeft een arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichting of een groepsinkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichting met betrekking tot elk van de personen;

    — De verplichtingen in verband met elk van de personen gelden ten minste voor een van de gebeurtenissen als vastgesteld in het volgende item;

    — De personen zijn in hetzelfde gebouw werkzaam dat in dit specifieke land gelegen is.

    Deze personen zijn verzekerd tegen de volgende soorten gebeurtenissen:

    — overlijden als gevolg van een ongeval;

    — permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval;

    — tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

    — twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

    — medische behandeling als gevolg van een ongeval.

    C1320/R3700–R4010,

    C1330/R3700–R4010,

    ►M4  C1340/R3700–R4010, ◄

    C1350/R3700–R4010,

    C1360/R3700–R4010

    Gemiddelde verzekerde bedrag per soort gebeurtenis

    ►M1  De gemiddelde waarde van door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen te betalen uitkeringen voor de grootste concentratie van ongevalrisico. ◄

    C1370/R3700–R4010

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk land, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1410

    Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

    Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.

    C1370/R4020

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1370/R4030

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.

    C1370/R4040

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1380/R3700–R4010

    Geschatte risicolimitering — Landen

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de vermelde landen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1380/R4020

    Geschatte risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

    Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

    C1390/R3700–R4010

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Landen

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de vermelde landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

    C1390/R4020

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

    Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

    C1400/R3700–R4010

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Landen

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor elk van de vermelde landen.

    C1400/R4020

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1400/R4030

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.

    C1400/R4040

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het in C1400/R4020 opgegeven diversificatie-effect.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

    C1440/R4100–R4410

    Ziektekosten — Aantal verzekerde personen — Landen

    Het aantal verzekerde personen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, voor elk van de vermelde landen, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

    — De verzekerden zijn inwoners van dit specifieke land;

    — De verzekerden zijn gedekt door ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, die ziektekosten als gevolg van een infectieziekte dekken.

    Deze verzekerde personen kunnen uitkeringen vorderen voor het volgende zorggebruik:

    — ziekenhuisverpleging;

    — raadpleging van een arts;

    — geen formele medische zorg.

    C1450/R4100–R4410,

    C1470/R4100–R4410,

    C1490/R4100–R4410

    Ziektekosten — Eenheidskosten per type gezondheidszorg — Landen

    Beste schatting, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, van de bedragen die bij een pandemie door verzekerings- en herverzekeringsgondernemingen voor een verzekerde met betrekking tot ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, per soort zorggebruik moeten worden betaald, voor elk van de vermelde landen.

    C1460/R4100–R4410,

    C1480/R4100–R4410,

    C1500/R4100–R4410

    Ziektekosten — Ratio van verzekerde personen per soort gezondheidszorg — Landen

    De ratio van verzekerde personen met klinische symptomen die zorg gebruiken, voor elk van de vermelde landen.

    C1510/R4100–R4410

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Landen

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de vermelde landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1550

    Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

    Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.

    C1420/R4420

    Inkomensbescherming — Aantal verzekerde personen — Totaal pandemie alle landen

    Totaal aantal verzekerden voor alle vermelde landen die gedekt worden door de inkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen.

    C1430/R4420

    Inkomensbescherming — Totale blootstelling bij pandemie — Totaal pandemie alle landen

    Het totaal van alle blootstellingen aan inkomensbescherming bij pandemie voor alle vermelde landen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

    De waarde van de aan de verzekerde te betalen uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen ervan uitgaande dat de verzekerde permanent invalide is en niet zal herstellen.

    C1510/R4420

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

    C1520/R4420

    Geschatte risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

    Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle vermelde landen.

    C1530/R4420

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal pandemie alle landen

    Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar voor alle vermelde landen.

    C1540/R4420

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

    S.28.01 — Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    S.28.01 moet met name worden ingediend door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen niet zijnde verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten. Deze laatste ondernemingen dienen in plaats daarvan S.28.02 in.

    Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premie-inkomsten zijn gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode (zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    Alle verwijzingen naar technische voorzieningen hebben betrekking op technische voorzieningen na toepassing van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

    Voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt een lineaire formule gecombineerd met een ondergrens van 25 % en een bovengrens van 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Het minimumkapitaalvereiste is onderworpen aan een absolute ondergrens, naargelang van de aard van de onderneming (zoals bedoeld in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG).



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCRNL resultaat

    Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, berekend overeenkomstig artikel 250 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0020/R0020

    Ziektekostenverzekering en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0020

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0030

    Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0030

    Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0040

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0040

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0050

    Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0050

    Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0060

    Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0060

    Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0070

    Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0070

    Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0080

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0080

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0090

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0090

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0100

    Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0100

    Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0110

    Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0110

    Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0120

    Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0120

    Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0130

    Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0130

    Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0140

    Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) en beste schatting van technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0140

    Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0150

    Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0150

    Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0160

    Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0160

    Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0020/R0170

    Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0030/R0170

    Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0040/R0200

    Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCRNL resultaat

    Dit is het resultaat van de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, berekend overeenkomstig artikel 251 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0050/R0210

    Verplichtingen met winstdeling — Gegarandeerde uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV'S) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot gegarandeerde uitkeringen voor levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende levensverzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul

    C0050/R0220

    Verplichtingen met winstdeling — Toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen voor levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0050/R0230

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen en beleggingen gekoppelde levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    C0050/R0240

    Overige verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor alle overige levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

    Aan schadeverzekeringsovereenkomsten gekoppelde lijfrenteverzekeringen worden hier gerapporteerd.

    C0060/R0250

    Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag

    Dit betreft het totale risicobedrag, zijnde de som, voor elke overeenkomst die aanleiding geeft tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van het risicobedrag van de overeenkomsten.

    C0070/R0300

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Lineair minimumkapitaalvereiste

    Het lineaire minimumkapitaalvereiste is gelijk aan de som van de MCR-lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en de MCR-lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen berekend overeenkomstig artikel 249 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0070/R0310

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

    C0070/R0320

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Bovengrens minimumkapitaalvereiste

    Dit is gelijk aan 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0070/R0330

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Ondergrens minimumkapitaalvereiste

    Dit is gelijk aan 25 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0070/R0340

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

    Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0070/R0350

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

    Dit wordt berekend zoals aangegeven in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0070/R0400

    Minimumkapitaalvereiste

    Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    S.28.02 — Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    S.28.02 moet met name worden ingediend door verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen anders dan verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, dienen in plaats daarvan S.28.01 in.

    Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premie-inkomsten zijn gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode (zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    Alle verwijzingen naar technische voorzieningen hebben betrekking op technische voorzieningen na toepassing van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

    Voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt een lineaire formule gecombineerd met een ondergrens van 25 % en een bovengrens van 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Het minimumkapitaalvereiste is onderworpen aan een absolute ondergrens, naargelang van de aard van de onderneming (zoals bedoeld in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG).



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCR(NL,NL) resultaat — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met schadeverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0020/R0010

    Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCR(NL,L) resultaat

    Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met levensverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 9 en 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0030/R0020

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0020

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0020

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0020

    Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0030

    Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0030

    Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0030

    Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0030

    Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0040

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0040

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0040

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0040

    Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0050

    Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0050

    Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0050

    Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0050

    Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0060

    Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor andere motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0060

    Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0060

    Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor andere motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0060

    Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0070

    Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0070

    Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0070

    Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0070

    Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0080

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0080

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0080

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0080

    Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0090

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0090

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0090

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0090

    Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0100

    Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0100

    Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0100

    Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0100

    Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0110

    Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0110

    Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0110

    Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0110

    Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0120

    Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0120

    Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0120

    Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0120

    Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0130

    Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0130

    Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0130

    Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0130

    Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0140

    Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen, zonder risicomarge na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0140

    Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0140

    Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0140

    Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0150

    Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0150

    Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0150

    Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, zonder risicomarge na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0150

    Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0160

    Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0160

    Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0160

    Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0160

    Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0030/R0170

    Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0040/R0170

    Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0050/R0170

    Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0060/R0170

    Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0070/R0200

    Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen MCR(L,NL) resultaat

    Dit is de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met schadeverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0080/R0200

    Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen MCR(L,L,) resultaat

    Dit is de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met levensverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 9 en 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0090/R0210

    Verplichtingen met winstdeling — Gegarandeerde uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, betreffende schadeverzekeringsactiviteiten en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende verzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0110/R0210

    Verplichtingen met winstdeling — Gegarandeerde uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, betreffende levensverzekeringsactiviteiten en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende verzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0090/R0220

    Verplichtingen met winstdeling — Toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0110/R0220

    Verplichtingen met winstdeling — Toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0090/R0230

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0110/R0230

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0090/R0240

    Overige verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor andere levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0110/R0240

    Overige verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor andere levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0100/R0250

    Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit is het totale risicobedrag, zijnde de som, voor alle overeenkomsten die aanleiding geven tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van de hoogste bedragen die de verzekeringsonderneming zou betalen in geval van het overlijden of invalide worden van de in het kader van de overeenkomst verzekerde personen, na aftrek van de bedragen die in een dergelijk geval op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, en de verwachte contante waarde van de bij overlijden of invaliditeit te betalen lijfrenten minus de netto beste schatting, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

    C0120/R0250

    Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit is het totale risicobedrag, zijnde de som, voor alle overeenkomsten die aanleiding geven tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van de hoogste bedragen die de verzekeringsonderneming zou betalen in geval van het overlijden of invalide worden van de in het kader van de overeenkomst verzekerde personen, na aftrek van de bedragen die in een dergelijk geval op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, en de verwachte contante waarde van de bij overlijden of invaliditeit te betalen lijfrenten minus de netto beste schatting, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

    C0130/R0300

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Lineair minimumkapitaalvereiste

    Het lineaire minimumkapitaalvereiste is gelijk aan de som van de MCR-lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en de MCR-lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen berekend overeenkomstig artikel 249 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0130/R0310

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

    C0130/R0320

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Bovengrens minimumkapitaalvereiste

    Dit is gelijk aan 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0130/R0330

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Ondergrens minimumkapitaalvereiste

    Dit is gelijk aan 25 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0130/R0340

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

    Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0130/R0350

    Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

    Dit wordt berekend zoals aangegeven in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG ►M2  en artikel 253 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 ◄ .

    C0130/R0400

    Minimumkapitaalvereiste

    Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0140/R0500

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0500

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0140/R0510

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief opslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening) — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), exclusief de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

    C0150/R0510

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief opslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening) — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), exclusief de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

    C0140/R0520

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Bovengrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit is gelijk aan 45 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het schadeverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0150/R0520

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Bovengrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit is gelijk aan 45 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het levensverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0140/R0530

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit is gelijk aan 25 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het schadeverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0150/R0530

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit is gelijk aan 25 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het levensverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0140/R0540

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0540

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 8, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0140/R0550

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Absolute ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit is het bedrag dat in artikel 129, lid 1, onder d), i), van Richtlijn 2009/138/EG is gedefinieerd ►M2  alvorens artikel 253 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 in aanmerking te nemen. ◄

    C0150/R0550

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Absolute ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit is het bedrag dat in artikel 129, lid 1, onder d), ii), van Richtlijn 2009/138/EG is gedefinieerd ►M2  alvorens artikel 253 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 in aanmerking te nemen. ◄

    C0140/R0560

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

    Dit is het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf zoals berekend overeenkomstig artikel 252, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0150/R0560

    Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

    Dit is het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf zoals berekend overeenkomstig artikel 252, lid 7, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    S.29.01 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template verklaart samen met S.29.02 tot en met S.29.04 de variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, door reconciliatie van de verschillende bronnen van veranderingen (zie de vijf belangrijkste bronnen in b) hieronder). In deze templates moet gecreëerde waarde worden gerapporteerd (zoals inkomen uit beleggingen).

    De inhoud van deze template dekt het volgende:

    a) 

    Een presentatie van alle variaties van kernvermogensbestanddelen gedurende de rapportageperiode. De variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen wordt zo afzonderlijk van deze algehele variatie gepresenteerd. Deze eerste analyse wordt geheel verricht op basis van informatie die ook in template S.23.01 is gerapporteerd (jaar N en N-1).

    b) 

    Een overzicht van de vijf belangrijkste bronnen die van invloed zijn op de variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tussen de voorgaande en de meest recente rapportageperiode (de cellen C0030/R0190 tot en met C0030/R0250):

    — 
    de variatie in verband met beleggingen en financiële verplichtingen — uiteengezet in template S.29.02;
    — 
    de variatie in verband met technische voorzieningen — uiteengezet in de templates S.29.03 en S.29.04;
    — 
    de variatie in „zuivere” vermogensbestanddelen, die niet rechtstreeks wordt beïnvloed door de bedrijfsactiviteiten (bv. variaties in het aantal en de waarde van gewone aandelen); deze variaties worden nader geanalyseerd in template S.23.03;
    — 
    overige belangrijke variaties die verband houden met belastingen en dividenduitkeringen, te weten:
    — 
    variatie in positie met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen;
    — 
    inkomstenbelasting voor de rapportageperiode;
    — 
    Dividenduitkering
    — 
    overige variaties die niet elders worden toegelicht.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010–R0120

    Kernvermogensbestanddelen — Jaar N

    Deze items dekken niet alle kernvermogensbestanddelen, maar uitsluitend die vóór correcties/aftrekkingen in verband met:

    — eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II;

    — deelnemingen in financiële en kredietinstellingen.

    C0020/R0010 — R0120

    Kernvermogensbestanddelen — Jaar N– 1

    Deze items dekken niet alle kernvermogensbestanddelen, maar uitsluitend die vóór correcties/aftrekkingen in verband met:

    — eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II;

    — deelnemingen in financiële en kredietinstellingen.

    C0030/R0010–R0120

    Kernvermogensbestanddelen — Variatie

    Variatie van kernvermogensbestanddelen tussen de rapportageperioden N en N-1.

    C0030/R0130

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (variaties in kernvermogen verklaard in de templates voor variatieanalyse)

    Variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen. Dit item wordt nader beoordeeld in de rijen R0190 tot en met R0250 en vervolgens in de templates S.29.02 tot en met S.29.04.

    Het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen wordt in aanmerking genomen vóór aftrekkingen in verband met deelnemingen in financiële en kredietinstellingen.

    C0030/R0140

    Eigen aandelen

    Variatie in eigen aandelen die als activa op de balans zijn opgenomen.

    C0030/R0150

    Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

    Variatie in te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten.

    C0030/R0160

    Overige kernvermogensbestanddelen

    Variatie in overige kernvermogensbestanddelen.

    C0030/R0170

    Beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afgezonderde fondsen en matching

    Variatie in beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afzondering van fondsen en matching.

    C0030/R0180

    Totaal variatie van de reconciliatiereserve

    Totaal variatie van de reconciliatiereserve.

    C0030/R0190

    Variaties als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen

    Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard uit variaties in beleggingen en financiële verplichtingen (bijvoorbeeld variaties in de waarde gedurende de periode, financiële opbrengsten etc.). ►M3  Dit bedrag omvat niet het bedrag van de eigen aandelen. ◄

    C0030/R0200

    ►M1  Variaties als gevolg van netto technische voorzieningen ◄

    Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard uit variaties in technische voorzieningen (bijvoorbeeld vrijgevallen voorzieningen of nieuwe verdiende premies, enz.).

    C0030/R0210

    Variaties in kernvermogensbestanddelen en andere goedgekeurde bestanddelen

    Dit bedrag verklaart het deel van de variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat het gevolg is van bewegingen in „zuivere” vermogensbestanddelen, zoals gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen), preferente aandelen, surplusfondsen.

    C0030/R0220

    Variaties in positie met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen

    Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen die worden verklaard door de variatie in uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen.

    C0030/R0230

    Inkomstenbelasting voor de rapportageperiode

    Het bedrag aan vennootschapsbelasting voor de rapportageperiode, zoals vermeld in de desbetreffende jaarrekening.

    C0030/R0240

    Dividenduitkering

    Het bedrag aan uitgekeerde dividenden gedurende de rapportageperiode, zoals vermeld in de desbetreffende jaarrekening.

    C0030/R0250

    Overige variatie van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    De overige variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen.

    S.29.02 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template is gericht op veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen.

    ▼M3

    Deze template:

    i. 

    omvat investeringen;

    ii. 

    omvat de verplichtingen van derivaten (als beleggingen);

    iii. 

    omvat eigen aandelen;

    iv. 

    omvat financiële verplichtingen (met inbegrip van achtergestelde verplichtingen);

    v. 

    omvat activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen;

    vi. 

    omvat geen goederen voor eigen gebruik.

    ▼B

    De template dekt voor al deze items de beleggingen die werden aangehouden op de datum van afsluiting van de voorgaande rapportageperiode (N-1) en de gedurende de rapportageperiode (N) verworven of uitgegeven beleggingen.

    ▼M3

    Het verschil tussen template S.29.02 (laatste tabel) en de informatie in template S.09.01 is de opname van de opbrengsten uit eigen aandelen en de uitsluiting van goederen voor eigen gebruik. Het doel van de template is gedetailleerd inzicht te bieden in de veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen in verband met beleggingen, met inachtneming van:

    i. 

    veranderingen in de waardering met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (bv. gerealiseerde winsten en verliezen uit verkoop, maar ook waarderingsverschillen);

    ii. 

    uit beleggingen voortvloeiende inkomsten;

    iii. 

    aan beleggingen gerelateerde lasten (met inbegrip van rentekosten in verband met financiële verplichtingen).

    ▼B



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen

    Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen, waaronder:

    — wat betreft de activa in de portefeuille, het verschil tussen de waarde onder Solvabiliteit II aan het eind van de rapportageperiode (N) en aan het begin van het jaar (N-1);

    — wat betreft in de periode tussen de twee rapportageperioden afgestoten beleggingen (ook als de belegging tijdens de rapportageperiode was verworven), het verschil tussen de verkoopprijs en de waarde onder Solvabiliteit II voor de laatste rapportageperiode (of, in het geval van beleggingen die gedurende de periode zijn verkregen, de waarde van de verwervingskosten);

    — wat betreft activa die tijdens de rapportageperiode zijn verworven en aan het eind van die periode nog worden aangehouden, het verschil tussen de waarde bij afsluiting onder Solvabiliteit II en de verwervingskosten/waarde.

    Dit omvat bedragen met betrekking tot derivaten, ongeacht of die derivaten activa of verplichtingen zijn.

    Dit omvat geen bedragen die worden gerapporteerd in „Beleggingsinkomsten — R0040” en „Beleggingskosten inclusief rentekosten met betrekking tot achtergestelde en financiële verplichtingen — R0050”.

    C0010/R0020

    Ontwikkelingen in de waardering van eigen aandelen

    Hetzelfde als bij cel C0010/R0010, maar voor eigen aandelen.

    C0010/R0030

    Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen

    Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen, met inbegrip van:

    — wat betreft voorafgaand aan de rapportageperiode uitgegeven financiële en achtergestelde verplichtingen die niet zijn afgelost, het verschil tussen de waarden onder Solvabiliteit II aan het eind van de rapportageperiode (N) en aan het begin van de rapportageperiode (N-1);

    ►M1

     

    — wat betreft financiële en achtergestelde verplichtingen gedurende de rapportageperiode, het verschil tussen de aflossingsprijs en de waarde onder Solvabiliteit II aan het eind van de laatste rapportageperiode;

     ◄

    — wat betreft gedurende de rapportageperiode uitgegeven financiële en achtergestelde verplichtingen die gedurende deze periode niet zijn afgelost, het verschil tussen de waarde bij afsluiting onder Solvabiliteit II en de uitgifteprijs.

    C0010/R0040

    Beleggingsinkomsten

    Dit omvat dividenden, rente, huur en andere inkomsten, voortvloeiende uit beleggingen binnen het kader van deze template.

    C0010/R0050

    Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen

    ►M3  Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen, waaronder:

    — kosten van vermogensbeheer — in verband met „Beleggingen” en „Eigen aandelen”;

    — rentekosten met betrekking tot financiële en achtergestelde verplichtingen in verband met „Financiële verplichtingen niet zijnde schulden aan kredietinstellingen” alsmede „Schulden aan kredietinstellingen” en „Achtergestelde verplichtingen”.

    Genoemde kosten corresponderen met de kosten die aan het eind van de periode op basis van periodetoerekening zijn vastgelegd en opgenomen. ◄

    C0010/R0060

    Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door beleggingen en het beheer van financiële verplichtingen

    Totale variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door beleggingen en het beheer van financiële verplichtingen.

    C0010/R0070

    Dividenden

    ►M3  Bedrag van de in de rapportageperiode verdiende dividenden, met uitzondering van dividenden uit goederen voor eigen gebruik. ◄

    Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).

    C0010/R0080

    Interesten

    ►M3  Bedrag van de rentebaten gedurende de rapportageperiode, met uitzondering van rente uit goederen voor eigen gebruik. ◄

    Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).

    C0010/R0090

    Huurinkomsten

    ►M3  Bedrag van de huurinkomsten gedurende de rapportageperiode, met uitzondering van huurinkomsten uit goederen voor eigen gebruik. ◄

    Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).

    C0010/R0100

    Overige

    ►M3  Bedrag van andere aan het eind van het rapportagejaar ontvangen en gecumuleerde inkomsten uit beleggingen. Van toepassing op andere inkomsten uit beleggingen die niet in aanmerking worden genomen in de cellen C0010/R0070, C0010/R0080 en C0010/R0090, zoals de kosten van effectenleningen, bereidstellingsprovisies enz., met uitzondering van inkomsten die verband houden met goederen voor eigen gebruik. ◄

    S.29.03 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template is gericht op veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van technische voorzieningen. De technische voorzieningen omvatten risico's die via de beste schatting en risicomarge worden ondervangen, en risico's die via de als geheel berekende technische voorzieningen worden ondervangen.

    Wat betreft de volgorde van de berekeningen in de tabel „Specificatie van de variatie in beste schatting” is de aangegeven volgorde niet verplicht, zolang de inhoud van de verschillende cellen het doel en de definitie van deze cellen weergeeft.

    Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

    Het doel van de template is gedetailleerd inzicht te bieden in de veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen in verband met technische voorzieningen, met inachtneming van:

    — 
    Veranderingen in de rubrieken van de technische voorzieningen;
    — 
    Veranderingen in de technische stromen in de periode;
    — 
    Een gedetailleerde specificatie van de variatie in de beste schatting — inclusief herverzekering per bron van veranderingen (zoals nieuwe zaken, wijzigingen in aannames, ervaring etc.).

    ▼M3

    De geaccepteerde herverzekeringen met betrekking tot aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten wordt in de template opgenomen.

    ▼B



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing — Inclusief herverzekering

    C0010–C0020/R0010

    Beste schatting beginwaardering

    Bedrag van de beste schatting — inclusief herverzekering — zoals vermeld in de balans per einde jaar N-1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

    C0010–C0020/R0020

    Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering

    Bedrag van de correctie van de beste schatting beginwaardering als gevolg van elementen anders dan omvangswijzigingen die tot herziening van de beste schatting beginwaardering hebben geleid.

    Dit betreft in hoofdzaak wijzigingen in modellen (wanneer modellen worden gebruikt) voor correctie van het model en andere aanpassingen. Het gaat niet om wijzigingen in aannames.

    Deze cellen zullen naar verwachting vooral van toepassing zijn op levensverzekeringsactiviteiten.

    C0010–C0020/R0030

    Veranderingen in perimeter

    Bedrag van de correctie voor beste schatting beginwaardering in verband met veranderingen in de omvang van de portefeuille, zoals (gedeeltelijke) verkoop van de portefeuille of aankopen. Betreft mogelijk ook veranderingen in de omvang als gevolg van verplichtingen die overgaan in lijfrenten van schadeverzekeringsovereenkomsten (resulterend in een aantal wijzigingen van schade naar leven).

    C0010–C0020/R0040

    Variatie in valuta

    Bedrag van de correctie van de beste schatting beginwaardering met betrekking tot de variatie in wisselkoers gedurende de periode.

    In dit geval is het feitelijk de bedoeling dat de variatie in de wisselkoers wordt toegepast op overeenkomsten die zijn aangegaan in een valuta anders dan de balansvaluta. Ten behoeve van de berekening worden de in de beste schatting beginwaardering vervatte kasstromen van deze overeenkomsten eenvoudigweg omgerekend op basis van de variatie in de wisselkoers.

    Dit item betreft niet het effect op de kasstromen van de verzekeringsportefeuille dat voorkomt uit herwaardering van de activa van jaar N-1 als gevolg van de variatie in de wisselkoers gedurende jaar N.

    C0010–C0020/R0050

    Beste schatting van het tijdens de periode geaccepteerde risico

    Vertegenwoordigt de contante waarde van toekomstige kasstromen (inclusief herverzekeringen) opgenomen in de beste schatting en verband houdend met gedurende de periode geaccepteerde risico's.

    Het betreft de waarde op de afsluitdatum (en niet de waarde op de datum waarop het risico feitelijk intreedt), m.a.w. dit bedrag maakt deel uit van de beste schatting op de afsluitdatum.

    Zie voor de reikwijdte van de kasstromen artikel 77 van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0010–C0020/R0060

    Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de disconteringsvoet — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de afwikkeling op basis van de disconteringsvoet en heeft geen betrekking op andere parameters, zoals wijzigingen in aannames of de disconteringsvoet, correcties voor ervaring etc.

    Het concept „afwikkeling” kan als volgt worden toegelicht: Bereken de beste schatting voor jaar N-1 opnieuw, maar maak daarvoor gebruik van de verschoven rentetermijnstructuur.

    Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast:

    — Neem de beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0010 tot en met R0040);

    — De uitkomst hiervan dient als basis voor de berekening van de afwikkeling van de rentevoet.

    C0010–C0020/R0070

    Variatie in de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    Premies, schaden en afkoopsommen waarvan bij de beste schatting beginwaardering werd voorspeld dat ze gedurende het jaar betaald zouden worden, worden niet meer meegenomen bij de beste schatting eindwaardering aangezien ze tijdens het jaar zijn betaald/ontvangen. Er wordt een neutraliserende correctie toegepast.

    Ter isolatie van deze correctie kan de volgende berekening worden toegepast:

    — Neem de beste schatting beginwaardering (cel C0010/R0010) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0020 tot en met R0040);

    — Isoleer het bedrag van de voor de betreffende periode in aanmerking genomen geprognosticeerde kasstromen (inkomend minus uitgaand) binnen deze beste schatting beginwaardering;

    — Dit geïsoleerde kasstroombedrag wordt opgeteld bij de beste schatting beginwaardering (ter neutralisering) en ingevuld in de cellen C0010/R0070 en C0020/R0070.

    C0010–C0020/R0080

    Variatie in de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    ►M3  De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de verhouding tussen de voor de perioden N + 1 en de toekomst verwachte kasstromen aan het einde van de periode en die aan het begin van de periode.

    Hier worden alleen de wijzigingen weergegeven als gevolg van de realisatie van de kasstromen in jaar N en er is geen koppeling met wijzigingen in de aannames. ◄

    C0010–C0020/R0090

    Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    ►M3  Het betreft hoofdzakelijk wijzigingen in de beste schatting die niet voortvloeien uit gerealiseerde technische stromen en wijzigingen in aannames die rechtstreeks verband houden met verzekeringsrisico's (ofwel vervalrisico's) die als niet-economische aannames kunnen worden beschouwd. ◄

    Ter isolatie van de feitelijke reikwijdte van de variatie als gevolg van wijzigingen in de aannames kan de volgende berekening worden toegepast:

    ►M1

     

    — Neem de beste schatting beginwaardering (cel C0010/R0010) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0010 tot en met R0040) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (respectievelijk C0010/R0060 tot en met R0080 en C0020/R0060 tot en met R0080);

     ◄

    — Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit op basis van nieuwe aannames die niet de disconteringsvoet betreffen en die einde jaar N van toepassing waren.

    Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan veranderingen in deze aannames. De variatie als gevolg van gevalsgewijze herziening van RBNS is in dit bedrag mogelijk niet vervat en zal dus moeten worden toegevoegd.

    In de context van schadeverzekeringen moet rekening worden gehouden met gevallen waarin deze veranderingen niet kunnen worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring (C0020 / R0080). Rapporteer in dergelijke gevallen het totaalbedrag onder C0020 / R0080.

    C0010–C0020/R0100

    Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    Dit betreft hoofdzakelijk aannames zonder rechtstreeks verband met verzekeringsrisico's, en gaat dus vooral over het effect van de veranderingen in de economische omgeving op de kasstromen (rekening houdend met beheeractiviteiten, zoals vermindering van de toekomstige discretionaire uitkeringen (FDB)) en veranderingen in de disconteringsvoeten.

    In het geval dat voor schadeverzekeringen (C0020/R0100) de variatie als gevolg van inflatie niet kan worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring wordt het gehele bedrag onder C0020/R0080 gerapporteerd.

    Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast:

    — Neem de beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0010 / R0010 tot en met R0040) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen en ervaring (respectievelijk C0010/R0060 tot en met R0080 en C0020/R0060 tot en met R0080, of, bij wijze van alternatief, C0010/R0060 tot en met R0090 en C0020/R0060 tot en met R0090).

    — Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit met de nieuwe disconteringsvoeten die van toepassing waren gedurende jaar N en eventuele gerelateerde financiële aannames.

    Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan wijzigingen in de disconteringsvoeten en daaraan gerelateerde financiële aannames.

    C0010–C0020/R0110

    Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht

    Betreft overige variaties in de beste schatting die niet in de cellen C0010/R0010 tot en met R0100 (voor levensverzekeringen) of C0020/R0010 tot en met R0100 (schadeverzekeringen) tot uiting komen.

    C0010–C0020/R0120

    Beste schatting eindwaardering — Inclusief herverzekeringen

    Bedrag van de beste schatting zoals vermeld in de balans per einde jaar N met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

    Het bedrag in deze cellen kan nul zijn (als niet de benadering op basis van verzekeringsjaar wordt toegepast) of gelijk aan het totaal van de beste schatting eindwaardering in de balans (als niet de benadering op basis van ongevalsjaar wordt toegepast).

    Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing — Op herverzekering verhaalbare bedragen

    C0030–C0040/R0130

    Beste schatting beginwaardering

    Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens de balans per einde jaar N-1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

    C0030–C0040/R0140

    Beste schatting eindwaardering

    Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens de balans per einde jaar N, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

    Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per ongevalsjaar indien van toepassing — Inclusief herverzekering

    C0050–C0060/R0150

    Beste schatting beginwaardering

    Bedrag van de beste schatting — inclusief herverzekering — zoals vermeld in de balans per einde jaar N-1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het ongevalsjaar.

    C0050–C0060/R0160

    Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering

    Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0020.

    C0050–C0060/R0170

    Veranderingen in perimeter

    Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0030.

    C0050–C0060/R0180

    Variatie in valuta

    Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0040.

    C0050–C0060/R0190

    Variatie van beste schatting van het na de periode gedekte risico

    ►M3  Deze cellen bevatten naar verwachting hoofdzakelijk bedragen met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en verwijzen naar veranderingen in (een deel van) de premievoorzieningen (in verband met alle opgenomen verplichtingen binnen de contractgrens op de waarderingsdatum waarop het schadegeval zich nog niet heeft voorgedaan) als volgt:

    — Vermeld het deel van de premievoorzieningen einde jaar (N) dat verband houdt met een dekkingsperiode die na einde jaar N is aangevangen.

    — Vermeld het deel van de premievoorzieningen einde jaar (N—1) dat verband houdt met een dekkingsperiode die na einde jaar N is aangevangen;

    Vermeld de variatie op basis van deze twee cijfers. ◄

    C0050–C0060/R0200

    Variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's

    ►M3  Deze cellen bevatten naar verwachting hoofdzakelijk bedragen met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en hebben betrekking op de volgende gevallen:

    a)  (deel van) de premievoorzieningen einde jaar N-1 die zijn gewijzigd in voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van jaar N omdat het schadegeval zich in die tussenliggende periode heeft voorgedaan;

    b)  voorzieningen voor te betalen schaden in verband met schadegevallen die zich gedurende de periode hebben voorgedaan (en waarvoor aan het einde van jaar N-1 geen premievoorzieningen waren getroffen).

    De mogelijke berekening verloopt als volgt:

    — Vermeld het deel van de voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van het jaar (N) in verband met de tijdens de periode gedekte risico's;

    — Vermeld het deel van de premievoorzieningen aan het einde van het jaar (N—1) in verband met de tijdens de periode gedekte risico's;

    Vermeld de variatie op basis van deze twee cijfers. ◄

    C0050–C0060/R0210

    Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de disconteringsvoet — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    Het concept „afwikkeling” kan als volgt worden toegelicht: Bereken de beste schatting voor jaar N-1 opnieuw, maar maak daarvoor gebruik van de verschoven rentetermijnstructuur.

    Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast:

    — Neem een deel van de beste schatting beginwaardering in aanmerking dat verband houdt met de voorafgaand aan de periode gedekte risico's, ofwel de beste schatting beginwaardering met uitzondering van premievoorzieningen maar met inbegrip van eventuele openingscorrecties (zie de cellen C0050/R0160 tot en met R0180 en C0060/R0160 tot en met R0180);

    — Bereken op basis van dit cijfer de afwikkeling van disconteringsvoeten die gedurende jaar N van toepassing waren.

    C0050–C0060/R0220

    Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    Premies, schaden en afkoopsommen (in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's) waarvan bij de beste schatting beginwaardering werd voorspeld dat ze gedurende het jaar betaald zouden worden, worden niet meer meegenomen bij de beste schatting eindwaardering aangezien ze gedurende het jaar zijn betaald/ontvangen.

    Dit betekent dat een neutraliseringscorrectie moet plaatsvinden.

    Ter isolatie van deze correctie kan de volgende berekening worden toegepast:

    — Neem het deel van de beste schatting beginwaardering in aanmerking in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's, ofwel de beste schatting beginwaardering met uitzondering van premievoorzieningen;

    — Isoleer het bedrag van de kasstromen (inkomend minus uitgaand) die binnen deze beste schatting beginwaardering voor de betreffende periode in aanmerking waren genomen;

    — Dit geïsoleerde kasstroombedrag wordt opgeteld bij de beste schatting beginwaardering (ter neutralisering) en ingevuld in de cellen C0050 en C0060/R0220.

    C0050–C0060/R0230

    Variatie in de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    ►M3  De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de verhouding tussen de voor de perioden N + 1 en de toekomst verwachte kasstromen aan het einde van de periode en die aan het begin van de periode.

    Hier worden alleen de wijzigingen weergegeven als gevolg van de realisatie van de kasstromen in jaar N en er is geen koppeling met wijzigingen in de aannames. ◄

    C0050–C0060/R0240

    Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames — Voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    ►M3  Het betreft hoofdzakelijk wijzigingen in de beste schatting die niet voortvloeien uit gerealiseerde technische stromen en wijzigingen in aannames die rechtstreeks verband houden met verzekeringsrisico's (ofwel vervalrisico's) die als niet-economische aannames kunnen worden beschouwd.

    Ter isolatie van de feitelijke reikwijdte van de variatie als gevolg van wijzigingen in de aannames kan de volgende berekening worden toegepast:

    Neem de beste schatting beginwaardering (cel C0050-C0060/R0150) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0050-C0060/R0160 tot en met R0180) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (C0050-C0060/R0210 t/m R0230);

    Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit op basis van nieuwe aannames die niet de disconteringsvoet betreffen en die einde jaar N van toepassing waren.

    Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan veranderingen in deze aannames. De variatie als gevolg van gevalsgewijze herziening van RBNS is in dit bedrag mogelijk niet vervat en zal dus moeten worden toegevoegd.

    Wanneer, bij schadeverzekeringen, deze veranderingen niet kunnen worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring moet het totaalbedrag onder C0060/R0230 worden gerapporteerd. ◄

    C0050–C0060/R0250

    Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — Voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    Dit betreft hoofdzakelijk aannames zonder rechtstreeks verband met verzekeringsrisico's, en gaat dus vooral over het effect van de veranderingen in de economische omgeving op de kasstromen (rekening houdend met beheeractiviteiten, zoals vermindering van de FDB) en veranderingen in de disconteringsvoet.

    In het geval dat voor schadeverzekeringen (C0060/R0250) de variatie als gevolg van inflatie niet kan worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring wordt het gehele bedrag onder C0060/R0230 gerapporteerd.

    Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast:

    — Neem de beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0050/R0160 tot en met R0180) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (respectievelijk C0050/R0210 tot en met R0230 en C0060/R0210 tot en met R0230, of, bij wijze van alternatief, C0050/R0210 tot en met R0240 en C0060/R0210 tot en met R0240);

    — Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit met de nieuwe disconteringsvoeten die van toepassing waren gedurende jaar N en eventuele gerelateerde financiële aannames.

    Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan wijzigingen in de disconteringsvoeten en daaraan gerelateerde financiële aannames.

    C0050–C0060/R0260

    Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht

    ►M3  Betreft overige variaties in de beste schatting die niet in de cellen C0050/R0150 tot en met R0250 (voor levensverzekeringen) of C0060/R0150 tot en met R0250 (schadeverzekeringen) tot uiting komen. ◄

    C0050–C0060/R0270

    Beste schatting eindwaardering

    Bedrag van de beste schatting zoals vermeld in de balans per einde jaar N met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het ongevalsjaar.

    Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per ongevalsjaar indien van toepassing — Op herverzekering verhaalbare bedragen

    C0070–C0080/R0280

    Beste schatting beginwaardering

    Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens de balans per einde jaar N-1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het ongevalsjaar.

    C0070–C0080/R0290

    Beste schatting eindwaardering

    Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens de balans per einde jaar N, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het ongevalsjaar.

    Waarvan correcties van technische voorzieningen met betrekking tot de waardering van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met een in theorie neutraliserend effect op het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    ▼M3

    C0090/R0300

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Het bedrag vertegenwoordigt de netto variatie, in de balans, van activa die worden aangehouden voor aan indexen en beleggingen gekoppelde fondsen en van de technische voorzieningen — aan indexen en beleggingen gekoppelde (berekend als beste schatting en risicomarge of berekend als geheel).

    ▼B

    Technische stromen met gevolgen voor de technische voorzieningen

    C0100–C0110/R0310

    Tijdens de periode geboekte premies

    ►M3  Bedrag van de onder de beginselen van Solvabiliteit II geboekte premie-inkomsten, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf. ◄

    C0100–C0110/R0320

    Schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    Bedrag van schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.

    Bedragen die reeds in de ►M2  beste schatting eindwaardering ◄ zijn verwerkt, worden in dit item niet meegenomen.

    C0100–C0110/R0330

    Kosten (exclusief beleggingskosten)

    Bedrag van de kosten (exclusief beleggingskosten, die onder S.29.02 worden gerapporteerd) voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.

    Bedragen die reeds in de ►M2  beste schatting eindwaardering ◄ zijn verwerkt, worden in dit item niet meegenomen.

    C0100–C0110/R0340

    Totaal technische stromen met betrekking tot bruto technische voorzieningen

    Totaalbedrag van de technische stromen die van invloed zijn op de bruto technische voorzieningen.

    C0100–C0110/R0350

    Technische stromen in verband met herverzekeringen tijdens de periode (ontvangen verhaalbare bedragen exclusief betaalde premies)

    Totaalbedrag van de technische stromen in verband met op herverzekering verhaalbare bedragen tijdens de periode, ofwel ontvangen verhaalbare bedragen onder aftrek van premies, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.

    Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen volgens technische voorzieningen

    C0120–C0130/R0360

    Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door het beheer van de technische voorzieningen — Bruto technische voorzieningen

    ►M3  Deze berekening berust op het volgende beginsel:

    — neem de variatie (begin minus eindwaarde) in beste schatting, risicomarge en technische voorzieningen als geheel berekend en de overgangsmaatregelen met betrekking tot de technische voorzieningen in aanmerking;

    — voeg het bedrag toe van de totale technische stromen, m.a.w. instroom minus uitstroom met betrekking tot de bruto technische voorzieningen (C0100/R0340 voor levensverzekeringen en C0110/R0340 voor schadeverzekeringen). ◄

    C0120–C0130/R0370

    Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door het beheer van de technische voorzieningen — Op herverzekering verhaalbare bedragen

    ►M3  Deze berekening berust op het volgende beginsel:

    — Neem de variatie van de op herverzekering verhaalbare bedragen in aanmerking;

    — Voeg het totaalbedrag toe van de technische stromen, m.a.w. instroom minus uitstroom, met betrekking tot herverzekeringen gedurende de periode;

    Als het bedrag het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen vergroot, is het een positief bedrag. ◄

    S.29.04 — Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premie-inkomsten gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode. Toepassing van deze definitie betekent dat de geboekte premie-inkomsten voor het desbetreffende jaar de premie-inkomsten zijn die in dat jaar ook daadwerkelijk worden ontvangen, ongeacht de dekkingsperiode. De definitie van geboekte premie-inkomsten sluit aan bij die van „te ontvangen premies”.

    ▼M2

    Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methoden moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

    ▼B

    Wat betreft de uitsplitsing per branche voor de analyse per periode verwijst „branche”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, naar zowel directe verzekeringen als naar geaccepteerde proportionele herverzekeringen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Verzekeringsbranches

    		 ►M1

     

    Verzekeringsbranches waarvoor een uitsplitsing van de analyse per periode noodzakelijk is. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — 1 en 13 Ziektekostenverzekeringen

    2 — 2 en 14 Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — 3 en 15 Arbeidsongevallenverzekeringen

    4 — 4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — 5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — 6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — 7 en 19 Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — 8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 —9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — 10 en 22 Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — 11 en 23 Hulpverleningsverzekeringen

    12 — 12 en 24 Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

    ►M2  37 — Levensverzekeringen (inclusief de branches 30, 31, 32, 34 en 36, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

    38 — SLT-ziekteverzekeringen (inclusief de branches 29, 33 en 35) ◄

     ◄

    Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Verzekeringsjaar

    Tijdens de periode geaccepteerde risico's

    C0010/R0010

    Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten

    Deel van de geboekte premie-inkomsten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende het jaar gesloten overeenkomsten.

    Voor het vaststellen van dit deel van de totale geboekte premie-inkomsten onder Solvabiliteit II kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.

    C0010/R0020

    Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    Deel van de schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met de tijdens de periode geaccepteerde risico's.

    Voor het vaststellen van dit deel van de totale schaden kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd met het totaalbedrag van de schaden en uitkeringen exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, zoals gerapporteerd in C0100/R0320 van S.29.03 en C0110/R0320 van S.29.03.

    C0010/R0030

    Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

    Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende die periode geaccepteerde risico's.

    Voor het vaststellen van dit deel van de totale kosten kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd met het totaalbedrag van de kosten zoals gerapporteerd in C0100/R0330 in template S.29.03 en C0110/R0330 in template S.29.03.

    C0010/R0040

    Variatie van beste schatting

    Betreft de variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's

    C0010/R0050

    Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

    Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met de gedurende de periode geaccepteerde risico's.

    Voor het vaststellen van dit deel van de totale variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd met het totaal.

    ▼M3

    C0010/R0060

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Het bedrag vertegenwoordigt de netto variatie, in de balans, van activa die worden aangehouden voor aan indexen en beleggingen gekoppelde fondsen en van de technische voorzieningen — aan indexen en beleggingen gekoppelde (berekend als beste schatting en risicomarge of berekend als geheel).

    ▼B

    C0010/R0070

    Totaal

    Totaaleffect van tijdens de periode geaccepteerde risico's — inclusief herverzekeringen.

    Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

    C0020/R0010

    Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten

    Deel van de geboekte premie-inkomsten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gesloten overeenkomsten.

    Zie de instructies voor C0010/R0010.

    C0020/R0020

    Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    Deel van de schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0020.

    C0020/R0030

    Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

    Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan die periode geaccepteerde risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0030.

    ▼M3

    C0020/R0040

    Variatie van beste schatting

    Variatie in de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's (inclusief herverzekeringen).

    Het totaal voor alle gerapporteerde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 komt overeen met de som van de cellen C0010/R0060 t/m C0010/R0100 in template S.29.03 en C0020/R0060 t/m C0020/R0100 in template S.29.03.

    ▼B

    C0020/R0050

    Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

    Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0050.

    ▼M3

    C0020/R0060

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Zie de instructies voor C0010/R0060.

    ▼B

    C0020/R0070

    Totaal

    Totaal van de veranderingen in verband met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's, inclusief herverzekeringen.

    Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Ongevalsjaar

    Na de periode gedekte risico's

    ▼M3

    C0030/R0080

    Geboekte premie-inkomsten

    Komt overeen met het deel van de geboekte premie-inkomsten dat verband houdt met risico's die na de periode zijn gedekt, m.a.w. na de periode te verdienen premies.

    Voor het vaststellen van dit deel van de premies mag bovendien gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.

    ▼B

    C0030/R0090

    Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met na de periode gedekte risico's (en waarvan de waarde theoretisch nul is).

    Zie de instructies voor C0010/R0020.

    C0030/R0100

    Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

    Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met na de periode gedekte risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0030.

    C0030/R0110

    Variatie van beste schatting

    ►M3  Deze variatie in de beste schatting dient overeen te komen met de som van de cellen C0050/R0190 in template S.29.03 en C0060/R0190 in template S.29.03 als de analyse in S.29.03 gebeurt op branchebasis.

    Het bedrag verwijst naar veranderingen in (een deel van) de premievoorzieningen (te weten in verband met alle opgenomen verplichtingen binnen de contractgrens op de waarderingsdatum waarop het schadegeval zich nog niet heeft voorgedaan) als volgt:

    — Vermeld het deel van de premievoorzieningen einde jaar (N) dat verband houdt met een dekkingsperiode die na einde jaar N is aangevangen

    — Bepaal het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N-1) met betrekking tot een dekkingsperiode die aanvangt na einde jaar N (m.a.w. in het geval van premievoorzieningen voor verplichtingen ten aanzien van meerdere toekomstige rapportageperiodes).

    In het geval dat in de premievoorzieningen per einde jaar (N-1) een bedrag is begrepen ten aanzien waarvan zich gedurende jaar N schadegevallen hebben voorgedaan, wordt dat bedrag niet in aanmerking genomen voor de variatie in de beste schatting met betrekking tot de na de periode gedekte risico's maar, in plaats daarvan, voor de variatie in de beste schatting met betrekking tot tijdens de periode gedekte risico's, aangezien deze voorziening immers is veranderd in een voorziening voor te betalen schaden. ◄

    C0030/R0120

    Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

    Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met na de periode gedekte risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0050.

    ▼M3

    C0030/R0130

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf.

    Zie de instructies voor C0010/R0060.

    ▼B

    C0030/R0140

    Totaal

    Totaal van de veranderingen in verband met na de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.

    Tijdens de periode gedekte risico's

    ▼M3

    C0040/R0080

    Geboekte premie-inkomsten

    Komt overeen met het deel van de geboekte premie-inkomsten dat verband houdt met risico's die tijdens de periode zijn gedekt, m.a.w. verdiende premies onder de beginselen van Solvabiliteit II.

    Voor het vaststellen van dit deel van de premies mag bovendien gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.

    ▼B

    C0040/R0090

    Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met tijdens de periode gedekte risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0020.

    C0040/R0100

    Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

    Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende die periode gedekte risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0030.

    C0040/R0110

    Variatie van beste schatting

    ►M3  Bedrag van de variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's.

    Wat betreft de tijdens de periode gedekte risico's: deze variatie in de beste schatting dient overeen te komen met de som van de cellen C0050/R0200 in template S.29.03 en C0060/R0200 in template S.29.03 als de analyse in S.29.03 gebeurt op branchebasis.

    Het bedrag heeft betrekking op de volgende gevallen:

    a)  premievoorzieningen per einde jaar N-1 die zijn overgegaan in voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van jaar N omdat het schadegeval zich in de tussenliggende periode heeft voorgedaan;

    b)  voorzieningen voor te betalen schaden in verband met schadegevallen die zich gedurende de periode hebben voorgedaan (en waarvoor aan het einde van jaar N-1 geen premievoorzieningen waren getroffen).

    De mogelijke berekening verloopt als volgt:

    — Vermeld het deel van de voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van het jaar (N) in verband met de tijdens de periode gedekte risico's.

    — Vermeld het deel van de premievoorzieningen aan het einde van het jaar (N-1) in verband met de tijdens de periode gedekte risico's.

    Vermeld de variatie op basis van deze twee cijfers. ◄

    C0040/R0120

    Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

    Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met de gedurende de periode gedekte risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0050.

    ▼M3

    C0040/R0130

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf.

    Zie de instructies voor C0010/R0060.

    ▼B

    C0040/R0140

    Totaal

    Totaal van de veranderingen in verband met tijdens de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.

    Voorafgaand aan de periode gedekte risico's

    ▼M3

    C0050/R0080

    Geboekte premie-inkomsten

    Komt overeen met het deel van de geboekte premie-inkomsten dat verband houdt met risico's die voor de periode zijn gedekt, m.a.w. verdiende premies onder de beginselen van Solvabiliteit II (wanneer de premie pas na de dekkingsperiode verschuldigd is).

    Voor het vaststellen van dit deel van de premies mag bovendien gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.

    ▼B

    C0050/R0090

    Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

    Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gedekte risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0020.

    C0050/R0100

    Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

    Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan die periode gedekte risico's.

    Zie de instructies voor C0010/R0030.

    C0050/R0110

    Variatie in beste schatting ►M2  als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N ◄

    ►M3  Betreft geprognosticeerde inkomende en uitgaande technische stromen in jaar N voor voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's. Indien het gaat om risico's die vóór de periode zijn gedekt, dient deze variatie in de beste schatting overeen te komen met de som van de cellen R0210/C0050-C0060 t/m R0250/C0050—C0060 in template S.29.03 als de analyse in S.29.03 gebeurt op branchebasis.

    De mogelijke berekening verloopt als volgt:

    — neem het deel van de beste schatting beginwaardering in aanmerking in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's, ofwel de beste schatting beginwaardering met uitzondering van premievoorzieningen;

    — isoleer het bedrag van de kasstromen (inkomend minus uitgaand) die binnen deze beste schatting beginwaardering voor de betreffende periode in aanmerking waren genomen;

    — dit geïsoleerde kasstroombedrag wordt opgeteld bij de beste schatting beginwaardering (ter neutralisering). ◄

    C0050/R0120

    Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

    Het deel van de als geheel berekende technische voorzieningen dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gedekte risico's.

    Zie opmerking betreffende C0010 / R0050.

    ▼M3

    C0050/R0130

    Nettovariatie voor aan indexen en beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf.

    Zie de instructies voor C0010/R0060.

    ▼B

    C0050/R0140

    Totaal

    Totaal van de veranderingen in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.

    S.30.01 — Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die activiteiten herverzekeren en/of retrocederen op facultatieve basis.

    De levensverzekerings- en herverzekeringsondernemingen verstrekken in deze template informatie over facultatieve dekking gedurende het volgende rapportagejaar. Dit omvat informatie over de tien belangrijkste risico's met betrekking tot herverzekerde blootstellingen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. in gevallen waarin de geaccepteerde risico's niet aansluiten bij het reguliere acceptatiebeleid en alleen geaccepteerd kunnen worden als een deel van het risico op facultatieve basis wordt herverzekerd). Elk facultatief risico wordt bij de herverzekeraar ingediend en over de voorwaarden van de facultatieve herverzekering wordt voor elke overeenkomst afzonderlijk onderhandeld. Contracten die voorzien in automatische dekking van risico's vallen buiten het kader van deze template en moeten in S.30.03 worden gerapporteerd.

    Voor elke branche wordt een afzonderlijke template ingevuld en worden de tien belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen geselecteerd (deel van bedrag overgedragen aan alle herverzekeraars). Voorts kent elk verzekeringstechnisch risico een unieke code, de „risico-identificatiecode”.

    ▼M3

    Deze template is prospectief (om aan te sluiten bij S.30.03) en geeft als zodanig de herverzekeringscontracten weer die gedurende het volgende rapportagejaar van kracht en geldig zijn voor de geselecteerde 10 belangrijkste risico's in termen van herverzekerde blootstelling voor elke branche. Ondernemingen rapporteren de belangrijkste risico's van de volgende rapportageperiode die gedekt zijn door herverzekeringsovereenkomsten die gedurende de volgende rapportageperiode geldig zijn. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na de geldigheidsdatum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

    ▼B

    Facultatieve plaatsingen voor verschillende verzekeringsbranches komen ook terug in de desbetreffende branche indien ze tot de tien grootste risico's voor die branche behoren.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Facultatieve dekking schadeverzekeringen

    Z0010

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

    14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

    15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

    16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

    17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

    18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

    21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

    22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

    23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

    24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

    C0020

    Herverzekeringsprogrammacode

    Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

    C0030

    Risico-identificatiecode

    Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de volgende rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid, en moet in navolgende rapportageperioden ongewijzigd blijven.

    ►M2  Eens de code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat.

    Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle betrokken branches. ◄

    C0040

    Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

    Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteit-specifiek.

    C0050

    Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

    Identificatie van de herverzekeringsovereenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen

    (in het geval van herverzekeringsovereenkomsten / financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme)

    2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen

    In het geval van finite herverzekeringen of een soortgelijke regeling moeten uitsluitend de items worden ingevuld die daarvoor in aanmerking komen.

    C0060

    Proportioneel

    Geef aan of het bij het herverzekeringsprogramma gaat om proportionele herverzekering, m.a.w. of er sprake is van een herverzekeraar die volgens een vastgesteld percentage deelneemt aan iedere overeenkomst die door een verzekeraar wordt gesloten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Proportionele herverzekeringen

    2 — Niet-proportionele herverzekeringen

    C0070

    Identificatie van de vennootschap waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

    Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap.

    Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.

    C0080

    Beschrijving van risico

    De beschrijving van het risico. Afhankelijk van het soort branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wordt hier het soort vennootschap, gebouw of beroep voor het desbetreffende verzekerde risico vermeld.

    C0090

    Beschrijving van gedekte risicocategorie

    Beschrijving van de hoofddekking van het facultatieve risico. Maakt normaliter deel uit van de beschrijving waarmee de plaatsing wordt aangeduid.

    De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit en niet verplicht. De term „risicocategorie” is bovendien niet gebaseerd op de terminologie van Richtlijn 2009/138/EG of Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, maar kan worden gezien als een extra optie die aanvullende informatie verschaft over het verzekeringstechnisch risico.

    C0100

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.

    C0110

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking.

    Indien de dekkingsvoorwaarden bij het invullen van de template ongewijzigd blijven en de onderneming niet gebruikmaakt van de beëindigingclausule geldt als vervaldatum de eerstvolgende mogelijke vervaldatum.

    C0120

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.

    C0130

    Verzekerd bedrag

    De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag houdt verband met het verzekeringstechnisch risico. Omvat de facultatieve dekking meerdere blootstellingen/risico's in het hele land, dan moeten de geaggregeerde verzekeringsovereenkomstlimieten worden opgegeven. Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer.

    ►M2  In het geval van een onbeperkt verzekerd bedrag is het „verzekerd bedrag” een schatting van de verwachte mogelijke verliezen (berekend aan de hand van dezelfde methoden als voor de berekening van de premie, die de werkelijke risicoblootstelling weerspiegelt). ◄

    C0140

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Verzekerd bedrag

    De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is.

    2 — Maximum Possible Loss

    Het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden.

    3 — Probable Maximum Loss

    Gedefinieerd als de schatting van het grootste te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars.

    4 — Estimated Maximum Loss

    Verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven.

    5 — Overige

    Andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen. Het type van het „andere” model dat voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen wordt gebruikt, moet in het periodieke toezichtrapportage worden toegelicht.

    Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche „Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.

    C0150

    Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Maximaal verlies voor het verzekeringstechnische risico dat voortvloeit uit het toegepaste model.

    C0160

    Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

    Het op facultatieve basis herverzekerde bedrag is dat deel van het verzekerde bedrag dat op facultatieve basis is herverzekerd. Het bedrag sluit aan bij het verzekerde bedrag zoals opgegeven in C0130 en weerspiegelt de maximale aansprakelijkheid (100 %) voor de facultatieve herverzekeraars.

    C0170

    Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing

    Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, inclusief cessieprovisies, die aan herverzekeraars wordt gecedeerd voor hun aandeel.

    C0180

    Facultatieve herverzekeringsprovisie

    Verwachte provisie met de bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie. Dit omvat alle cessie-, overriding- en winstprovisies met betrekking tot kasstromen van de herverzekeraar naar de rapporterende verzekeraar.

    Facultatieve dekking — Levensverzekeringen

    ►M2  Z0020 ◄

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

    C0190

    Herverzekeringsprogrammacode

    Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

    C0200

    Risico-identificatiecode

    Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het levensverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de verzekeraar toegekend identificatienummer voor het risico binnen de branche. Deze code kan niet worden hergebruikt voor andere risico's binnen diezelfde branche en blijft in navolgende jaarverslagen ongewijzigd.

    ►M2  Eens de code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat.

    Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle betrokken branches. ◄

    C0210

    Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

    Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteit-specifiek.

    C0220

    Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen

    (in het geval van herverzekeringsovereenkomsten / financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme)

    2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen

    C0230

    Proportioneel

    Geef aan of het bij het herverzekeringsprogramma gaat om proportionele herverzekering, m.a.w. of er sprake is van een herverzekeraar die volgens een vastgesteld percentage deelneemt aan iedere overeenkomst die door een verzekeraar wordt gesloten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Proportionele herverzekeringen

    2 — Niet-proportionele herverzekeringen

    C0240

    Identificatie van de vennootschap waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

    Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap.

    Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.

    C0250

    Beschrijving van gedekte risicocategorie

    Beschrijving van de hoofddekking van het facultatieve risico. Maakt normaliter deel uit van de beschrijving waarmee de plaatsing wordt aangeduid.

    De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit en niet verplicht. De term „risicocategorie” is bovendien niet gebaseerd op terminologie uit de Solvabiliteit II-richtlijn, maar kan worden gezien als een extra optie die aanvullende informatie verschaft over het verzekeringstechnisch risico.

    C0260

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.

    C0270

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking.

    C0280

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor dit item moeten in deze valuta worden weergegeven.

    C0290

    Verzekerd bedrag

    Het bedrag dat door de levensverzekeraar aan de begunstigde wordt uitgekeerd. Indien het risico op basis van co-assurantie bij andere levensverzekeraars is ondergebracht, wordt hier het verzekerde bedrag vermeld dat door de rapporterende levensverzekeraar moet worden uitgekeerd.

    C0300

    Risicobedrag

    Het risicobedrag zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Indien het risico op basis van co-assurantie bij andere levensverzekeraars is ondergebracht, wordt hier het risicobedrag vermeld dat verband houdt met het aandeel van de levensverzekeraar in het verzekerde bedrag.

    C0310

    Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

    ►M1  Het op facultatieve basis herverzekerde bedrag is dat deel van het verzekerde bedrag dat op facultatieve basis is herverzekerd. Het bedrag sluit aan bij het verzekerde bedrag zoals opgegeven in C0290 en weerspiegelt de maximale aansprakelijkheid (100 %) voor de facultatieve herverzekeraars. ◄

    C0320

    Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing

    Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, inclusief cessieprovisies, die aan de herverzekeraars wordt gecedeerd voor hun aandeel.

    C0330

    Facultatieve herverzekeringsprovisie

    Verwachte provisie met de bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie. Dit omvat alle cessie-, overriding- en winstprovisies met betrekking tot kasstromen van de herverzekeraar naar de rapporterende verzekeraar.

    S.30.02 — Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die activiteiten herverzekeren en/of retrocederen op facultatieve basis.

    De levensverzekerings- en herverzekeringsondernemingen verstrekken in deze template informatie over het aandeel van herverzekeraars van facultatieve dekking gedurende het volgende rapportagejaar. Dit omvat informatie over de tien belangrijkste risico's met betrekking tot herverzekerde blootstellingen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. in gevallen waarin de geaccepteerde risico's niet aansluiten bij het reguliere acceptatiebeleid en alleen geaccepteerd kunnen worden als een deel van het risico op facultatieve basis wordt herverzekerd). Elk facultatief risico wordt bij de herverzekeraar ingediend en over de voorwaarden van de facultatieve herverzekering wordt voor elke overeenkomst afzonderlijk onderhandeld. Contracten die voorzien in automatische dekking van risico's vallen buiten het kader van deze template en moeten in S.30.03 worden gerapporteerd.

    Voor elke branche wordt een afzonderlijke template ingevuld en worden de tien belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen geselecteerd (deel van bedrag overgedragen aan alle herverzekeraars). Voorts kent elk verzekeringstechnisch risico een unieke code, de „risico-identificatiecode”. Elk geselecteerd risico wordt afzonderlijk behandeld, zodat voor iedere regel in de overeenkomst unieke voorwaarden kunnen worden opgesteld. ►M2  Wanneer een facultatieve dekking zoals gerapporteerd in template S.30.01, betrekking heeft op meer dan één herverzekeringsonderneming, worden in deze template evenveel rijen ingevuld als het aantal betrokken herverzekeringsondernemingen voor die specifieke facultatieve dekking. ◄

    ▼M3

    Deze template is prospectief (om aan te sluiten bij S.30.03) en geeft als zodanig de herverzekeringscontracten weer die gedurende het volgende rapportagejaar van kracht en geldig zijn voor de geselecteerde 10 belangrijkste risico's in termen van herverzekerde blootstelling voor elke branche. Ondernemingen rapporteren de belangrijkste risico's van de volgende rapportageperiode die gedekt zijn door herverzekeringsovereenkomsten die gedurende de volgende rapportageperiode geldig zijn. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na de geldigheidsdatum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

    ▼B

    Facultatieve plaatsingen voor verschillende verzekeringsbranches komen ook terug in de desbetreffende branches indien ze tot de tien grootste risico's voor de betrokken branche behoren.

    Deze template wordt ingevuld voor elke herverzekeraar die de facultatieve dekking heeft geaccepteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Facultatieve dekking schadeverzekeringen

    Z0010

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

    14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

    15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

    16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

    17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

    18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

    21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

    22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

    23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

    24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

    C0020

    Herverzekerings programmacode

    Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

    C0030

    Risico-identificatie code

    Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid, en moet in navolgende rapportageperioden ongewijzigd blijven.

    ►M2  Eens de code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat.

    Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle betrokken branches. ◄

    C0040

    Facultatieve herverzekering

    Identificatiecode van de plaatsing

    Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteit-specifiek.

    C0050

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    ►M2  Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar of tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    Indien reeds een code bestaat (bv. een nationale identificatiecode), wordt dezelfde code als die identificatiecode gebruikt en blijft deze consequent gebruikt worden tot een LEI-code bestaat. ◄

    C0060

    Soort code van herverzekeraar

    Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0070

    Code van tussenpersoon

    Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.

    C0080

    Soort code van tussenpersoon

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0090

    Activiteitencode van tussenpersoon

    		 ►M1

     

    Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten afzonderlijk worden vermeld, gescheiden door een komma:

    1 — Tussenpersoon voor plaatsing

    2 — Overeenkomst gesloten ten behoeve van

    3 — Financiële diensten

     ◄

    C0100

    Aandeel van herverzekeraar (in %)

    Percentage van de door de herverzekeraar geaccepteerde facultatieve plaatsing, uitgedrukt als absoluut percentage van het op facultatieve basis herverzekerde bedrag, bij alle herverzekeraars, zoals vermeld in kolom C0160 van S.30.01 — Facultatieve dekkingen (wat betreft herverzekerde blootstelling) — Basisgegevens.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    C0110

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.

    C0120

    Herverzekerd bedrag bij van herverzekeraar

    Op facultatieve basis bij de herverzekeraar herverzekerd bedrag.

    C0130

    Facultatieve gecedeerde herverzekerings premie

    Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, aan herverzekeraar gecedeerd naargelang van zijn aandeel.

    C0140

    Aantekeningen

    Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

    Facultatieve dekking — Levensverzekeringen

    ►M2  Z0020 ◄

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

    C0150

    Herverzekerings programmacode

    Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

    C0160

    Risico-identificatie code

    Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het levensverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de verzekeraar toegekend identificatienummer voor het risico binnen de branche. Deze code kan niet worden hergebruikt voor andere risico's binnen diezelfde branche en blijft in navolgende jaarverslagen ongewijzigd.

    ►M2  Eens de code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat.

    Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle betrokken branches. ◄

    C0170

    Identificatiecode herverzekerings facultatieve herverzekering

    Een uniek serienummer voor het desbetreffende risico dat door de onderneming wordt toegekend aan elke facultatieve herverzekeringsplaatsing.

    C0180

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    C0190

    Soort code van herverzekeraar

    Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0200

    Code van tussenpersoon

    Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.

    C0210

    Soort code van tussenpersoon

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0220

    Activiteitencode van tussenpersoon

    		 ►M1

     

    Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten afzonderlijk worden vermeld, gescheiden door een komma:

    1 — Tussenpersoon voor plaatsing

    2 — Overeenkomst gesloten ten behoeve van

    3 — Financiële diensten

     ◄

    C0230

    Aandeel van herverzekeraar (in %)

    Percentage van de door de herverzekeraar geaccepteerde facultatieve plaatsing, uitgedrukt als absoluut percentage van het op facultatieve basis herverzekerde bedrag, bij alle herverzekeraars, zoals vermeld in kolom C0310 van S.30.01 — Facultatieve dekkingen (wat betreft herverzekerde blootstelling) — Basisgegevens.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    C0240

    Valuta

    Bepaal de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.

    C0250

    Herverzekerd bedrag bij van herverzekeraar

    Op facultatieve basis bij de herverzekeraar herverzekerd bedrag.

    C0260

    Facultatieve gecedeerde herverzekerings premie

    Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, aan herverzekeraar gecedeerd naargelang van zijn aandeel.

    C0270

    Aantekeningen

    Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

    Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

    C0280

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    C0290

    Soort code van herverzekeraar

    Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0300

    Wettelijke benaming van herverzekeraar

    Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn.

    In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

    C0310

    Soort herverzekeraar

    Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Directe levensverzekeraar

    2 — Directe schadeverzekeraar

    3 — Directe gemengde verzekeraar

    4 — Verzekeringscaptive

    5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep)

    6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's overneemt van andere ondernemingen behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep)

    7 — Herverzekeringscaptive

    8 — Special purpose vehicle

    9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken)

    10 — Door de staat georganiseerde pool

    C0320

    Land van vestiging

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

    C0330

    Externe rating door aangewezen EKBI

    ►M2  Beoordeling van de herverzekeraar op de rapportagereferentiedatum zoals verstrekt door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI).

    Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. ◄

    C0340

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0330 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody’s

    — Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor’s

    — S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)


    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  —Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI  ◄
    Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0330) wordt gerapporteerd. ◄

    C0350

    Kredietkwaliteitscategorie

    Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

    ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

    1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

    2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

    3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

    4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

    5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

    6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

    9 — Geen rating beschikbaar

     ◄

    C0360

    Interne rating

    Interne rating van de herverzekeraar voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    C0370

    Code van tussenpersoon

    Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    C0380

    Soort code van tussenpersoon

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0390

    Juridische benaming van tussenpersoon

    Wettelijke benaming van de tussenpersoon.

    S.30.03 — Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met een uitgaand herverzekerings- en/of retrocessieprogramma, met inbegrip van eventuele dekking via poolingregelingen van de overheid, maar met uitsluiting van facultatieve dekking.

    Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die verzekeringstechnisch risico overdragen aan herverzekeraars via een herverzekeringscontract waarvan de looptijd geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar en dat ten tijde van het invullen van de template bekend is. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Herverzekeringsprogrammacode

    Unieke (ondernemingsspecifieke) code voor alle individuele herverzekeringsplaatsingen en/of -contracten die tot hetzelfde herverzekeringsprogramma behoren.

    C0020

    Identificatiecode contract

    Exclusieve identificatiecode voor het contract die in navolgende rapportages consistent moet worden gebruikt. Veelal is dit het oorspronkelijke contractnummer zoals dat in de administratie van de onderneming is vastgelegd.

    C0030

    Opvolgend paragraafnummer in contract

    Het opvolgend paragraafnummer dat door de onderneming aan de verschillende paragrafen van het contract wordt toegewezen, in die gevallen waarin het contract bijvoorbeeld meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, dekt, of verschillende activiteitencategorieën met verschillende limieten. Contracten met verschillende voorwaarden worden voor het indienen van informatie als verschillende contracten beschouwd; de informatie wordt in verschillende afdelingen gerapporteerd. Waar meerdere branches onder hetzelfde contract vallen, worden de voorwaarden per brancheafzonderlijk gerapporteerd per paragraafnummer. Wanneer een contract meerdere soorten herverzekering dekt (bv. een paragraaf over herverzekering op quotebasis en een andere op schade-excedentherverzekeringsbasis) wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd. Bij contracten die verschillende layers van hetzelfde programma dekken, wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd.

    C0040

    Opvolgend nummer overschot/layer in programma

    Het opvolgende nummer van het overschot / de layer, wanneer het contract deel uitmaakt van een breder programma.

    C0050

    Kwantiteit overschot / layers in programma

    Het totaal aantal overschotten of layers binnen het programma waar het gerapporteerde contract deel van uitmaakt.

    C0060

    Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

    Identificatie van de herverzekeringsovereenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen

    (in het geval van herverzekeringsovereenkomsten / financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme)

    2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen

    In het geval van finite herverzekeringen of een soortgelijke regeling moeten uitsluitend de items worden ingevuld die daarvoor in aanmerking komen.

    C0070

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

    14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

    15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

    16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

    17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

    18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

    21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

    22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

    23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

    24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

    37 — Meerdere branches (zoals hierna gedefinieerd)

    Aanvullende opmerkingen:

    1)  Wanneer het herverzekeringscontract meerdere branches dekt tegen verschillende voorwaarden, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches”, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden (zoals aftrekposten en wedersamenstellingen), en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche.

    2)  Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste (op basis van de geschatte bruto premie-inkomsten onder het contract) branche onder Solvabiliteit II te worden ingevuld.

    3)  De gegevens voor meerjarencontracten met vaste voorwaarden kunnen worden ingevuld in de kolommen voor looptijd.

    C0080

    Beschrijving van gedekte risicocategorie

    Beschrijving van de hoofddekking van het contract. Dit verwijst naar de hoofdportefeuille die de reikwijdte van het contract aangeeft en maakt normaliter deel uit van de contractbeschrijving (bv. „Vastgoed” of „Bestuurdersaansprakelijkheid”. Ondernemingen kunnen ook een beschrijving opnemen waaruit blijkt door welk bedrijfsonderdeel het risico is geaccepteerd in het geval dit tot verschillende contractvoorwaarden heeft geleid (bv. „Distributie label A”).

    De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit en niet verplicht. De term „risicocategorie” is bovendien niet gebaseerd op niveau 1- en niveau 2-terminologie, maar kan worden gezien als een extra optie die aanvullende informatie verschaft over verzekeringstechnisch risico.

    C0090

    Soort herverzekeringscontract

    Code van het soort herverzekeringscontract. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — quote

    2 — variabele quote

    3 — surplus

    4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico)

    5 — schade-excedent (per risico)

    6 — schade-excedent (per gebeurtenis)

    7 — schade-excedent „back-up” (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand)

    8 — schade-excedent met basisrisico

    9 — wedersamenstellingsdekking

    10 — geaggregeerd schade-excedent

    11 — onbeperkt schade-excedent

    12 — stop loss

    13 — overige proportionele contracten

    14 — overige niet-proportionele contracten

    Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.

    C0100

    Opname van herverzekeringsdekking rampenrisico

    Identificatie van de opname van rampenrisicogaranties. Afhankelijk van de vraag of de rampenrisico's in de lijst herverzekeringsdekking genieten, worden een of meerdere van de volgende codes gebruikt (van elkaar gescheiden met een komma):

    1 — alle rampengaranties zijn onder de dekking uitgesloten

    2 — de dekking omvat de risico's van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven enz.

    3 — de dekking omvat het risico van overstroming

    4 — de dekking omvat het risico van orkaan, storm enz.

    5 — de dekking omvat overige risico's (vorst, hagel, krachtige wind)

    6 — de dekking omvat het risico van terrorisme

    7 — de dekking omvat het risico van staking, oproer, binnenlandse onlusten, sabotage en volksopstand

    8 — de dekking omvat alle bovengenoemde risico's

    9 — de dekking omvat ook risico's die niet in de lijst zijn opgenomen

    C0110

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsdekking.

    C0120

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de laatste vervaldatum van de specifieke herverzekeringsdekking.

    Indien de contractvoorwaarden bij het invullen van de template ongewijzigd blijven en de onderneming niet gebruikmaakt van de beëindigingclausule geldt als vervaldatum de eerstvolgende mogelijke vervaldatum.

    C0130

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van het herverzekeringscontract. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in die valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat het contract in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.

    C0140

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

    Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Verzekerd bedrag

    De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is.

    2 — Maximum Possible Loss

    Het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden.

    3 — Probable Maximum Loss

    Gedefinieerd als de schatting van het grootste te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars.

    4 — Estimated Maximum Loss

    Verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven.

    5 — Overige

    Andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen. Het soort „ander” gebruikt model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen moet in de Periodieke Toezichtrapportage worden toegelicht.

    Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche „Verzekeringen en herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.

    C0150

    Estimated Subject Premium Income (XL — ESPI)

    Het bedrag van de geschatte basispremie-inkomsten (ESPI) voor de contractperiode. Dit is normaliter het bedrag van de premie met betrekking tot de onder schade-excedentherverzekeringscontracten beschermde portefeuilles; het betreft in ieder geval het bedrag waarover de herverzekeringspremie wordt berekend onder toepassing van het percentage. Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

    C0160

    Bruto geschatte premie-inkomsten onder het contract (proportioneel en niet-proportioneel)

    Het bedrag van de premie voor 100 % van het contract met betrekking tot de contractperiode. Dit bedrag komt overeen met de 100 % herverzekeringspremie die aan alle herverzekeraars moet worden betaald met betrekking tot de contractperiode, met inbegrip van de premie in verband met niet-geplaatste aandelen.

    C0170

    Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen

    Het bedrag van de franchise, ofwel een aanvullend eigen behoud wanneer verliezen uitsluitend door de herverzekeraar worden gedekt indien zij een bepaald cumulatief bedrag overschrijden. Dit item wordt ►M2  , indien van toepassing, ◄ alleen ingevuld indien item C0180 niet wordt ingevuld.

    C0180

    Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (percentage)

    Het bedrag van de franchise, ofwel een aanvullend eigen behoud-percentage wanneer verliezen uitsluitend door de herverzekeraar worden gedekt indien zij een bepaald cumulatief bedrag overschrijden. Dit item wordt ►M2  , indien van toepassing, ◄

    alleen ingevuld indien item C0170 niet wordt ingevuld.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    C0190

    Eigen behoud of prioriteit

    Het bedrag voor Surplus, Working XL en Catastrophe XL-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als eigen behoud of prioriteit. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0200

    Behoud of prioriteit (percentage)

    Het percentage voor quote- en stop loss-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als eigen behoud of prioriteit. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    C0210

    Limiet

    Het in het herverzekeringscontract als limiet vermelde bedrag. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd.

    C0220

    Limiet (percentage)

    Het percentage voor stop loss-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als limiet. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    C0230

    Maximale dekking per risico of gebeurtenis

    Het bedrag van de maximale dekking per risico of gebeurtenis. Indien voor een quote of surplus ten aanzien van een gebeurtenis (bijvoorbeeld storm) een maximumbedrag is overeengekomen, wordt 100 % van het bedrag gerapporteerd. In alle andere gevallen is het te rapporteren bedrag gelijk aan de limiet minus prioriteit.

    In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd.

    C0240

    Maximale dekking per contract

    Het bedrag van de maximale dekking per contract. Indien voor een quote of surplus ten aanzien van het gehele contract een maximumbedrag is vastgesteld, wordt 100 % van het bedrag gerapporteerd. In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd. Voor schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten moet de initiële capaciteit worden vermeld (bv. jaarlijkse geaggregeerde limieten); de totale dekking kan ook voortvloeien uit de informatie die bij C0250 is opgegeven.

    C0250

    Aantal wedersamenstellingen

    Aantal opties om de herverzekeringsdekking te verhalen.

    C0260

    Beschrijving van wedersamenstellingen

    Beschrijving van de wedersamenstellingen om de herverzekeringsdekking te verhalen. Hier kan bijvoorbeeld „2 bij 100 % plus 1 bij 150 %” of „alle vrij” worden ingevuld.

    C0270

    Maximale herverzekeringsprovisie

    Vermeld het maximale provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0280

    Minimale herverzekeringsprovisie

    Vermeld het minimale provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0290

    Verwachte herverzekeringsprovisie

    Vermeld het verwachte provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0300

    Maximale „overriding commission”

    Vermeld het maximale percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0310

    Minimale „overriding commission”

    Vermeld het minimale percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0320

    Verwachte „overriding commission”

    Vermeld het verwachte percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0330

    Maximale winstprovisie

    Vermeld het maximale percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0340

    Minimale winstprovisie

    Vermeld het minimale percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0350

    Verwachte winstprovisie

    Vermeld het verwachte percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

    C0360

    XL percentage 1

    Vermeld het vaste percentage of het eerste percentage van de staffel wanneer een staffelsysteem wordt gebruikt.

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

    C0370

    XL percentage 2

    Vermeld het hoogste percentage van de staffel of ►M2   n.v.t.  ◄ .

    Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

    Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

    C0380

    XL premie forfaitair

    Geeft aan of de schade-excedentherverzekeringspremie gebaseerd is op een forfaitair bedrag. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — de schade-excedentherverzekeringspremie is forfaitair;

    2 — de schade-excedentherverzekeringspremie is niet forfaitair.

    Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

    S.30.04 — Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met een uitgaand herverzekerings- en/of retrocessieprogramma, met inbegrip van eventuele dekking via poolingregelingen van de overheid, maar met uitsluiting van facultatieve dekking.

    Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die verzekeringstechnisch risico overdragen aan herverzekeraars via een herverzekeringscontract waarvan de looptijd geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar en dat ten tijde van het invullen van de template bekend is. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Herverzekeringsprogrammacode

    Unieke (ondernemingsspecifieke) code voor alle individuele herverzekeringsplaatsingen en/of -contracten die tot hetzelfde herverzekeringsprogramma behoren.

    C0020

    Identificatiecode contract

    Exclusieve identificatiecode voor het contract die in opeenvolgende rapportages consistent moet worden gebruikt. Veelal is dit het oorspronkelijke contractnummer zoals dat in de administratie van de onderneming is vastgelegd.

    C0030

    Opvolgend paragraafnummer in contract

    Het opvolgend paragraafnummer dat door de onderneming aan de verschillende paragrafen van het contract wordt toegewezen, in die gevallen waarin het contract bijvoorbeeld meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, dekt, of verschillende activiteitencategorieën met verschillende limieten. Contracten met verschillende voorwaarden worden voor het indienen van informatie als verschillende contracten beschouwd; de informatie wordt in verschillende afdelingen gerapporteerd. Waar meerdere branches onder hetzelfde contract vallen, worden de voorwaarden per branche afzonderlijk gerapporteerd per paragraafnummer. Wanneer een contract meerdere soorten herverzekering dekt (bv. een paragraaf over herverzekering op quotebasis en een andere op schade-excedentherverzekeringsbasis) wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd. Bij contracten die verschillende layers van hetzelfde programma dekken, wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd.

    C0040

    Opvolgend nummer overschot/layer in programma

    Het opvolgende nummer van het overschot / de layer, wanneer het contract deel uitmaakt van een breder programma.

    C0050

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    C0060

    Soort code van herverzekeraar

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0070

    Code van tussenpersoon

    Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.

    C0080

    Soort code van tussenpersoon

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0090

    Activiteitencode van tussenpersoon

    		 ►M1

     

    Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten afzonderlijk worden vermeld, gescheiden door een komma:

    1 — Tussenpersoon voor plaatsing

    2 — Overeenkomst gesloten ten behoeve van

    3 — Financiële diensten

     ◄

    C0100

    Aandeel van herverzekeraar (in %)

    Percentage van het herverzekeringscontract dat is geaccepteerd door de in item C0050 opgegeven herverzekeraar, uitgedrukt als absoluut percentage van de contractplaatsing.

    Percentages worden als decimaal getal gerapporteerd.

    C0110

    Gecedeerde blootstelling voor aandeel herverzekeraar

    Bedrag van de bij deze herverzekeraar herverzekerde blootstelling. Dit bedrag is gebaseerd op de maximale dekking per risico/gebeurtenis en wordt berekend aan de hand van de volgende formule: Item Maximale dekking per risico of gebeurtenis (gerapporteerd in item C0230 van S.30.03) x item Aandeel herverzekeraar (%) (gerapporteerd in item C0100 van S.30.04).

    Indien C0230 van S.30.03 onbeperkt is, vul dan in deze cel „-1” in.

    C0120

    Soort zekerheid (indien van toepassing)

    Soort aangehouden zekerheid. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Contanten of equivalent in trust

    2 — Ingehouden contanten of fondsen

    3 — Kredietbrief

    4 — Overige

    5 — Geen

    C0130

    Beschrijving van de door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet

    Beschrijving van de door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet, met verwijzing naar het in het contract genoemde specifieke bestanddeel (bv. 90 % van de technische voorzieningen of 90 % van de premies), indien van toepassing.

    C0140

    Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0150

    Soort code van zekerheidverschaffer

    Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)”:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0160

    Geschatte uitgaande herverzekeringspremie voor aandeel herverzekeraar

    De geschatte door de onderneming te betalen bruto herverzekeringspremie van het contract, volgens het volgende rapportagejaar (N+1) voor het aandeel van elke herverzekeraar. Dit bedrag wordt berekend op basis van de volgende voorbeelden:

    Geval 1: Voor quote en surplus: het aandeel zoals gerapporteerd in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) vermenigvuldigd met het item Geschatte bruto premie-inkomsten (C0160) in S.30.03;

    Geval 2: Voor schade-excedentherverzekeringscontracten die aan een vast percentage zijn onderworpen: het in het item XL-percentage 1 (C0360) van S.30.03 gerapporteerde percentage vermenigvuldigd met het item Estimated Subject Premium Income (C0150) in S.30.03 vermenigvuldigd met het in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) gerapporteerde percentage.

    Geval 3: Voor schade-excedentherverzekeringscontracten die aan een gestaffeld percentage zijn onderworpen: het in het item XL-percentage 2 (C0370) van S.30.03 gerapporteerde percentage vermenigvuldigd met het item Estimated Subject Premium Income (C0150) in S.30.03 vermenigvuldigd met het in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) gerapporteerde percentage.

    C0170

    Aantekeningen

    Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

    Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

    C0180

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    C0190

    Soort code van herverzekeraar

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0200

    Juridische benaming van herverzekeraar

    Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn.

    In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

    C0210

    Soort herverzekeraar

    Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Directe levensverzekeraar

    2 — Directe schadeverzekeraar

    3 — Directe gemengde verzekeraar

    4 — Verzekeringscaptive

    5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep)

    6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's overneemt van andere ondernemingen behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep)

    7 — Herverzekeringscaptive

    8 — Special purpose vehicle

    9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken)

    10 — Door de staat georganiseerde pool

    C0220

    Land van ingezetenschap

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

    C0230

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    ►M2  Beoordeling van de herverzekeraar op de rapportagereferentiedatum zoals verstrekt door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI). ◄

    ►M2  Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. ◄

    Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

    C0240

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0230 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody’s

    — Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI  ◄

    C0250

    Kredietkwaliteitscategorie

    Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit bij ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

    Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

    1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

    2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

    3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

    4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

    5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

    6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

    9 — Geen rating beschikbaar

    C0260

    Interne rating

    Interne rating van herverzekeraars voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    C0270

    Code van tussenpersoon

    Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

    Wordt een herverzekeringscontract gedekt door meerdere tussenpersonen, dan wordt uitsluitend de belangrijkste tussenpersoon opgegeven.

    C0280

    Soort code van tussenpersoon

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0290

    Juridische benaming van tussenpersoon

    Wettelijke benaming van de tussenpersoon.

    C0300

    Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0310

    Soort code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

    		 ►M1

     

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code zekerheidsverschaffer”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

     ◄

    C0320

    Naam zekerheidverschaffer

    De naam van de zekerheidverschaffer hangt af van het soort zekerheid dat in C0120 is vermeld.

    — De verstrekker van zekerheid die in trust wordt gehouden is de verstrekker van de trust.

    — Voor zekerheden op basis van ingehouden contanten of fondsen hoeft deze cel niet te worden ingevuld.

    — Bestaat de zekerheid uit een kredietbrief, vermeld dan de onderliggende financiële instelling die deze faciliteit biedt.

    — „Overige” alleen invullen indien van toepassing.

    S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en -herverzekeringsondernemingen wanneer een verhaalbaar bedrag wordt opgenomen met betrekking tot de herverzekeraar (zelfs als alle overeenkomsten met die herverzekeraar zijn beëindigd) en waarvan de herverzekeraar de bruto technische voorzieningen aan het einde van het rapportagejaar vermindert.

    In de template wordt informatie verzameld over herverzekeraars en niet over afzonderlijke contracten. Alle gecedeerde technische voorzieningen, inclusief die welke zijn gecedeerd in het kader van finite herverzekeringen (zoals vastgesteld in S.30.03, kolom C0060), worden ingevuld. Dit betekent ook dat als een SPV of een consortium van Lloyd's als herverzekeraar optreedt, het SPV of het consortium moet worden vermeld.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0040

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    C0050

    Soort code Herverzekeraar

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0060

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Premievoorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

    Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de premievoorzieningen, berekend als de verwachte contante waarde van toekomstige inkomende/uitgaande kasstromen.

    C0070

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

    Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0080

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen

    Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de technische voorzieningen.

    C0090

    Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Per herverzekeraar, de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling. De correctie wordt afzonderlijk berekend en moet in overeenstemming zijn met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    C0100

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Het resultaat van gecedeerde technische voorzieningen (d.w.z. voorziening voor te betalen schaden + premievoorzieningen + technische voorzieningen als geheel berekend in het schadeverzekeringsbedrijf en in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen), inclusief de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling.

    C0110

    Netto vorderingen

    De achterstallige bedragen voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn vergoed door de herverzekeraar plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze moeten worden beschouwd als ontvangen garanties.

    C0120

    Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa

    Bedrag van de door de herverzekeraar verpande activa ter limitering van het tegenpartijkredietrisico van de herverzekeraar.

    C0130

    Financiële garanties

    Bedrag van de garanties die de onderneming van de herverzekeraar heeft ontvangen om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven en onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).

    C0140

    Kasdeposito's

    ►M1  Bedrag van de door de onderneming van de herverzekeraars ontvangen kasdeposito's. ◄

    C0150

    Totaal ontvangen garanties

    Totaalbedrag van soorten garanties.

    ►M2  Dit is de som van de in C0120, C0130 en C0140 gerapporteerde bedragen. ◄

    Informatie over herverzekeraars

    C0160

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    C0170

    Soort code Herverzekeraar

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0180

    Juridische benaming van herverzekeraar

    Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn.

    In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

    C0190

    Soort herverzekeraar

    Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Directe levensverzekeraar

    2 — Directe schadeverzekeraar

    3 — Directe gemengde verzekeraar

    4 — Verzekeringscaptive

    5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep)

    6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's overneemt van andere ondernemingen behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep)

    7 — Herverzekeringscaptive

    8 — Special purpose vehicle

    9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken)

    10 — Door de staat georganiseerde pool

    C0200

    Land van ingezetenschap

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

    C0210

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    De actuele/huidige beoordeling die door de onderneming in aanmerking wordt genomen.

    ►M2  Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt bij de herverzekeraar „9 — Geen rating beschikbaar” vermeld in kolom C0230 (Kredietkwaliteitscategorie).

    Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken, een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren ◄ .

    C0220

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0210 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI  ◄

    C0230

    Kredietkwaliteitscategorie

    Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

    ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

    1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

    2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

    3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

    4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

    5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

    6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

    9 — Geen rating beschikbaar

     ◄

    C0240

    Interne rating

    Interne rating van de herverzekeraar voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    S.31.02 — Special Purpose Vehicles

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template is van toepassing voor elke verzekerings- of herverzekeringsonderneming die een of meer risico's overdraagt aan een SPV en heeft tot doel te waarborgen dat voldoende gegevens worden openbaargemaakt wanneer SPV's als alternatieve risico-overdrachtmethode worden gebruikt in plaats van conventionele herverzekeringscontracten.

    De template is van toepassing op het gebruik van:

    a) 

    SPV's zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 26, en toegestaan volgens artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    SPV's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;

    c) 

    SPV's die worden gereguleerd door toezichthoudende autoriteiten van derde landen wanneer zij voldoen aan de in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG gestelde voorwaarden;

    d) 

    overige SPV's die niet aan de bovenstaande definities voldoen, waarbij risico's worden overgedragen in het kader van regelingen met de economische kenmerken van een herverzekeringsovereenkomst.

    De template betreft risicolimiteringstechnieken (al dan niet opgenomen) die worden gehanteerd door de (her)verzekeringsonderneming waarbij een SPV risico's van de rapporterende onderneming overneemt via een herverzekeringsovereenkomst, of verzekeringsrisico's van de rapporterende onderneming overneemt die via een vergelijkbare, „herverzekeringsachtige” regeling worden overgedragen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0030

    Interne code van SPV

    		 ►M1

     

    Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code.

    Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

     ◄

    C0040

    Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

    Vermeld voor de notes of andere financieringsmechanismen die door het SPV worden verstrekt en door de verzekerings- en herverzekeringsonderneming worden aangehouden, de identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar;

    — overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — code die wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en die consistent in de tijd moet zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0060

    Verzekeringsbranches SPV-securitisaties

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

    14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

    15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

    16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

    17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

    18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

    21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

    22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

    23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

    24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

    37 — Meerdere branches

    Wanneer het herverzekeringscontract of een soortgelijke regeling meerdere branches dekt tegen verschillende voorwaarden, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches”, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche. Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste Solvabiliteit II-branche te worden ingevuld.

    C0070

    Soort trigger(s) in het SPV

    Vermeld welke mechanismen het SPV gebruikt als trigger op grond waarvan het betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Schadeloosstelling

    2 — Gemodelleerd verlies

    3 — Index of parametrisch

    4 — Hybride instrumenten (met inbegrip van bestanddelen van de bovengenoemde technieken)

    5 — Overige

    C0080

    Contractuele triggergebeurtenis

    Beschrijving van de specifieke trigger op grond waarvan het SPV betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming. Deze informatie dient een aanvulling te zijn op de informatie inzake „Soort trigger(s) in het SPV” en moet voldoende beschrijvend zijn om toezichthouders in staat te stellen de concrete trigger te identificeren, bv. specifieke weer-/stormindexen voor rampenrisico's of algemene sterftetafels voor langlevenrisico's.

    C0090

    Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent

    Geef aan of de trigger die is vastgesteld in de onderliggende (her)verzekeringsovereenkomst, met de uitbetalingstrigger die is vastgesteld in het contract, dezelfde is als die welke is vastgesteld in het SPV. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Dezelfde trigger

    2 — Andere trigger

    C0100

    Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur

    Vermeld de oorzaken van basisrisico (d.w.z. dat de blootstelling die door de risicolimiteringstechniek wordt gedekt niet overeenstemt met de risicoblootstelling van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Geen basisrisico

    2 — Onvoldoende achterstelling voor effecthouders,

    3 — Bijkomend verhaalrecht van beleggers tegen de cedent

    4 — Bijkomende risico's zijn na goedkeuring gesecuritiseerd

    5 — Cedenten houden blootstellingen aan uitgegeven notes aan

    9 — Overige

    C0110

    Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden

    Vermeld het basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden.

    1 — Geen basisrisico

    2 — Substantieel deel van de verzekerde risico's niet overgedragen

    3 — Onvoldoende trigger om risicoblootstelling van cedent op te vangen

    C0120

    Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen

    Het bedrag van afgezonderde SPV-activa voor de rapporterende cedent die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van de uitsluitend voor deze specifieke cedent door het SPV herverzekerde contractuele verplichtingen (tot zekerheid strekkende activa die expliciet worden vermeld op de balans van het SPV met betrekking tot de aangegane verplichting).

    C0130

    Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht

    Het bedrag van SPV-activa (op de balans van het SPV) die niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Hieronder begrepen wordt eventueel „vrij vermogen” van het SPV dat beschikbaar is voor de afwikkeling van verplichtingen van de rapporterende cedent.

    C0140

    Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht

    Het bedrag van voorwaardelijke activa (buiten de balanstelling) van het SPV dat niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Dit omvat eveneens verhaalsrecht ten aanzien van andere tegenpartijen van het SPV, met inbegrip van garanties, herverzekeringsovereenkomsten en derivatenverplichtingen tegenover het SPV die zijn aangegaan door de sponsor van het SPV, effecthouders of andere derden.

    C0150

    Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten

    Bedrag van het totaal van de maximale mogelijke verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten (cedentspecifiek).

    C0160

    SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode

    Geef aan of de door de risicolimiteringstechniek geboden protectie mogelijk slechts gedeeltelijk wordt opgenomen wanneer een tegenpartij van een herverzekeringsovereenkomst niet langer in staat is effectieve en doorlopende cessie van risico te bieden. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent

    2 — SPV niet geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent

    C0170

    Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV

    Het op SPV's verhaalbare bedrag dat is opgenomen in de Solvabiliteit II-balans van de rapporterende onderneming (vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling). Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 41 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180

    Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV

    Geef aan of de cedent materiële beleggingen aanhoudt in het SPV, overeenkomstig artikel 210 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    1 — Niet van toepassing;

    2 — Beleggingen van SPV onder zeggenschap van cedent en/of sponsor (indien afwijkend van cedent);

    3 — Beleggingen van SPV aangehouden door cedent (aandelen, notes of andere achtergestelde schuldvorderingen van het SPV);

    4 — Cedent verkoopt herverzekerings- of andere risicolimiteringsbescherming aan het SPV;

    5 — Cedent heeft garantie of andere kredietverbetering verstrekt aan het SPV of effecthouders;

    6 — Voldoende kapitaal voor basisrisico aangehouden door cedent;

    9 — Overig.

    Indien dit wordt gerapporteerd, moet in de cellen C0030 en C0040 het instrument worden vermeld.

    C0190

    Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden?

    Geef aan of er sprake is van cedentgerelateerde securitisatie-activa die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 214, lid 2, en artikel 326 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — In trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

    2 — Niet in trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

    Informatie over SPV

    C0200

    Interne code van SPV

    		 ►M1

     

    Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code.

    Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

     ◄

    C0210

    Soort code van SPV

    Identificatie van de code gebruikt in item „Interne code van SPV”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0220

    Rechtsvorm van SPV

    Vermeld de rechtsvorm van het SPV, overeenkomstig artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG.

    Gesloten lijst

    1 — Trusts

    2 — Partnerschappen

    3 — Naamloze vennootschappen

    4 — Andere rechtsvorm, die hierboven niet genoemd wordt

    5 — Geen eigen rechtspersoonlijkheid

    C0230

    Naam van SPV

    Vermeld de naam van het special purpose vehicle

    C0240

    Oprichtingsnummer van SPV

    Het bij de oprichting van het SPV ontvangen registratienummer. Voor SPV's zonder eigen rechtspersoonlijkheid rapporteert de onderneming het wettelijk verplichte nummer of het daaraan gelijkwaardige nummer dat de toezichthoudende autoriteit ten tijde van de toestemming heeft verstrekt.

    Indien het SPV geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, is deze cel niet van toepassing.

    C0250

    Land waar aan SPV vergunning is verleend

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar het SPV is gevestigd en toestemming heeft gekregen, indien van toepassing.

    C0260

    Vergunningsvoorwaarden SPV

    Vermeld de vergunningsvoorwaarden van het SPV overeenkomstig artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG of een gelijkwaardig rechtsinstrument. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG

    2 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG (grandfatherbepaling van toepassing)

    3 — SPV gereguleerd door toezichthoudende autoriteit van een derde land, waarbij het SPV voldoet aan vereisten die gelijkwaardig zijn aan die in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    4 — Geen van bovenstaande van toepassing op SPV

    C0270

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    ►M2  Beoordeling van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de onderneming en wordt verstrekt door een externe kredietbeoordelingsinstelling.

    Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt bij het SPV „9 — Geen rating beschikbaar” vermeld in kolom C0290 (Kredietkwaliteitscategorie).

    Dit item is niet van toepassing op SPV's waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken, een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren. ◄

    C0280

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0270 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe

    — A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)

    — AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)


    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch

    — Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

    — Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)

    — Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)

    — Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)

    — Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)

    — Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

    — Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)


    —  Moody’s

    — Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)

    — Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)

    — Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)

    — Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)

    — Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)

    — Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)

    — Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)

    — Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)


    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI  ◄

    C0290

    Kredietkwaliteitscategorie

    Vermeld de aan het SPV toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de onderneming.

    ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

    1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

    2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

    3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

    4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

    5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

    6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

    9 — Geen rating beschikbaar

     ◄

    C0300

    Interne rating

    Interne rating van de SPV voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template heeft tot doel overeenkomstig artikel 265 van Richtlijn 2009/138/EG informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot vermogen, schulden, wederzijdse financiering en overdracht van activa samenhangend met transacties binnen een groep, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

    — 
    aandelen en andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van deelnemingen in verbonden entiteiten en overdraagbare aandelen van verbonden entiteiten van de groep;
    — 
    schulden, met inbegrip van obligaties, leningen, door zekerheden gedekte schuldverplichtingen en andere, gelijkaardige transacties, bijv. transacties met periodieke, vooraf vastgestelde rente of coupon- of premiebetalingen gedurende een vooraf vastgestelde periode.
    — 
    overige vormen van activaoverdracht zoals de overdracht van onroerend goed en de overdracht van aandelen van andere, niet-verbonden (d.w.z. niet tot de groep behorende) bedrijven.

    De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

    In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

    — 
    openstonden aan het begin van de rapportageperiode;
    — 
    aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;
    — 
    aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

    Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

    Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

    Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

    Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

    Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

    C0020

    Naam belegger/kredietverstrekker

    Naam van de entiteit die de aandelen koopt of die leent aan een verbonden onderneming binnen de groep. Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een actief op haar balans opneemt (debet — balans).

    C0030

    Identificatiecode belegger/kredietverstrekker

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — specifieke code

    specifieke code:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0040

    Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/kredietverstrekker”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0050

    Naam emittent/kredietnemer

    Naam van de entiteit die de aandelen/vermogensbestanddelen uitgeeft of die geld leent (schuldpapier uitgeeft). Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een verplichting of kapitaal op haar balans opneemt (credit — balans).

    C0060

    Identificatiecode emittent/kredietnemer

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — specifieke code

    specifieke code:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0070

    Soort identificatiecode van de emittent/kredietnemer

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/kredietnemer”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0080

    Identificatiecode van het instrument

    Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld, enz.) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

    De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

    C0090

    Soort identificatiecode van het instrument

    Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0100

    Soort transactie

    Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Obligaties/schulden — door zekerheden gedekt

    2 — Obligaties/schulden — niet door zekerheden gedekt

    3 — Vermogensgerelateerd — aandelen/deelnemingen

    4 — Vermogensgerelateerd — overig

    5 — Andere overdracht van activa — onroerend goed

    6 — Andere overdracht van activa — overig

    C0110

    Uitgiftedatum transactie

    Dit is de uitgiftedatum van de transactie/schuld of de datum waarop de intragroeptransactie in werking treedt, indien afwijkend van de uitgiftedatum, al naar gelang welke datum eerder is.

    Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0120

    Vervaldatum transactie

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie verloopt/vervalt, indien van toepassing.

    — Voor intragroeptransacties zonder vervaldatum moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

    — Gebruik voor eeuwigdurende effecten „9999-12-31”.

    C0130

    Transactievaluta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

    C0140

    Transactiebedrag/transactieprijs volgens overeenkomst

    Bedrag van de transactie of prijs volgens overeenkomst/contract.

    C0150

    Waarde van zekerheid/activum

    De waarde van zekerheid voor door zekerheden gedekte schuld of de activawaarde voor intragroeptransacties waarbij sprake is van overdracht van activa.

    C0160

    Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode

    Bedrag van de totale aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode, indien van toepassing.

    C0170

    Bedrag dividenden/rente/couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen

    Vul in deze cel eventuele betalingen in die zijn verricht in verband met de intragroeptransacties die in deze template zijn vermeld voor de rapportageperiode (twaalf maanden voorafgaand aan de rapportagedatum).

    Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

    — dividenden voor het huidige jaar, met inbegrip van uitgekeerde dividenden of aangegeven maar niet uitgekeerde dividenden;

    — uitgestelde dividenden uit voorgaande jaren die zijn uitgekeerd tijdens de rapportageperiode (d.w.z. uitgekeerde uitgestelde dividenden die van invloed waren op de winst-en-verliesrekening in de rapportageperiode);

    — rentebetalingen in verband met schuldinstrumenten;

    — overige betalingen in verband met de in deze template vermelde intragroeptransacties, bijv. kosten voor de overdracht van activa.

    Bedrag van de totale aanvullingen, indien van toepassing, d.w.z. het totaal van extra geldbedragen die tijdens de rapportageperiode zijn geïnvesteerd, zoals aanvullende betalingen in het geval van niet-volgestorte aandelen of verhogingen van kredietbedragen gedurende de periode.

    C0180

    Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum

    Uitstaand bedrag van de transactie op de rapportagedatum, indien van toepassing, bv. voor de uitgifte van schuldpapieren. Bij een volledige vroege afwikkeling/aflossing is het saldo van het contractueel transactiebedrag nul.

    C0190

    Coupon / rentepercentage

    De rente of coupon als percentage, indien van toepassing. Bij variabele rente omvat dit de referentierente en het rentepercentage daarboven.

    S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    In deze template worden alle intragroeptransacties gerapporteerd tussen entiteiten die onder het groepstoezicht overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG vallen.

    De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

    In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

    — 
    openstonden aan het begin van de rapportageperiode;
    — 
    aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;
    — 
    aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

    Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

    Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

    Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

    Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

    Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

    C0020

    Naam van belegger/koper

    Naam van de entiteit die belegt in het derivaat of het derivaat koopt, of de tegenpartij met de lange positie. In het geval van swaps geldt de betaler van de vaste rente die de variabele rente ontvangt als de betaler.

    C0030

    Identificatiecode van de belegger/koper

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — specifieke code

    specifieke code:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0040

    Soort identificatiecode van de belegger/koper

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/koper”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0050

    Naam emittent/verkoper

    Naam van de entiteit die het derivaat uitgeeft/verkoop, of de tegenpartij met de korte positie. In het geval van swaps geldt de ontvanger van de vaste rente die de variabele rente betaalt als de ontvanger.

    C0060

    Identificatiecode emittent/verkoper

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — specifieke code

    specifieke code:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0070

    Soort identificatiecode van emittent/verkoper

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/verkoper”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0080

    Identificatiecode van het instrument

    Dit is de identificatiecode van het instrument (derivaat) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

    De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

    C0090

    Soort identificatiecode van het instrument

    Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0100

    Soort transactie

    Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Derivaten — futures

    2 — Derivaten — termijncontracten

    3 — Derivaten — opties

    4 — Derivaten — overige

    5 — Garanties — kredietprotectie

    6 — Guaranties — overige

    7 — Swaps — kredietverzuim

    8 — Swaps — renteswaps

    9 — Swaps — valutaswaps

    10 — Swaps — overig

    Een retrocessieovereenkomst wordt beschouwd als kastransactie plus termijncontract.

    C0110

    Transactiedatum

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de transactie-/handelsdatum van het derivatencontract. Gebruik voor doorlopende contracten de initiële handelsdatum.

    C0120

    Vervaldatum

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de contractueel vastgelegde einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

    C0130

    Valuta

    Indien van toepassing, vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv.: een optie met een onderliggend bedrag in USD). Dit item is niet van toepassing op valutaswaps.

    C0140

    Theoretisch bedrag op de transactiedatum

    Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de transactiedatum.

    Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract.

    C0150

    Theoretisch bedrag op de rapportagedatum

    Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de rapportagedatum, d.w.z. het eindsaldo.

    Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract. Wanneer een transactie tijdens de rapportageperiode is vervallen/verlopen vóór de rapportagedatum, is het theoretisch bedrag op de rapportagedatum nul.

    C0160

    Waarde van de zekerheid

    Waarde van de verstrekte zekerheid op de rapportagedatum (nul indien derivaat is afgesloten), indien van toepassing.

    C0170

    Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Gebruik van derivaten (door koper)

    Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument, verwachte transactie of verplichting dekken. Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten, verwachte transacties of verplichtingen dekken. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Microhedge

    2 — Macrohedge

    3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen

    4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen”

    C0180

    Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Onderliggend actief/onderliggende verplichting van het derivaat

    ►M3  Identificatiecode van het onderliggende actief of passief van het derivatencontract. Dit item wordt gerapporteerd voor derivaten met één onderliggend instrument of één enkele index in de portefeuille van de onderneming.

    Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

    Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar;

    — overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming voor het onderliggende instrument toegekende code wanneer de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn en die voor dat instrument uniek en consistent moet zijn in de tijd;

    — „Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

    Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld. ◄

    C0190

    Soort identificatiecode van onderliggend actief/onderliggende verplichting van het derivaat

    ►M3  
    Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:
    1 —  ISO 6166 voor ISIN-code
    2 —  CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)
    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)
    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)
    5 —  Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)
    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)
    7 —  Reuters RIC (Reuters instrument code)
    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
    9 —  Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies
    99 —  Door de onderneming toegekende code als geen van de bovenstaande opties beschikbaar zijn. Deze optie wordt ook gebruikt voor de gevallen van „Meerdere activa/verplichtingen” en indexen  ◄

    C0200

    Kredietprotectie — Kredietverzuimswaps en garanties — Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht

    Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie is gekocht met het oog op wanbetaling door de tegenpartij

    C0210

    Swaps — Betaalde swaprente (voor koper)

    Betaalde rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

    C0220

    Swaps — Ontvangen swaprente (voor koper)

    Ontvangen rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

    C0230

    Swaps — Valuta (voor koper) van geleverde swap

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps).

    C0240

    Swaps — Valuta (voor koper) van ontvangen swap

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps).

    S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    ▼M1

    Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot interne herverzekering binnen de groep, zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

    ▼B

    — 
    herverzekeringscontracten tussen verbonden ondernemingen;
    — 
    facultatieve herverzekering tussen verbonden ondernemingen; en
    — 
    alle andere transacties die leiden tot de overdracht van verzekeringstechnisch risico (verzekeringsrisico) tussen verbonden ondernemingen.

    De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

    In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

    — 
    openstonden aan het begin van de rapportageperiode;
    — 
    aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;
    — 
    aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

    Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

    Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd. Ondernemingen vullen zo veel rijen in als nodig om de transactie naar behoren te beschrijven, en vermelden daarbij eveneens of er verschillende soorten herverzekeringsovereenkomsten worden gebruikt.

    Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

    Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

    Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

    C0020

    Naam van cedent

    Wettelijke benaming van de entiteit die het verzekeringstechnisch risico heeft overgedragen aan een andere verzekeraar of herverzekeraar binnen de groep.

    C0030

    Identificatiecode van cedent

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — specifieke code

    specifieke code:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0040

    Soort identificatiecode van cedent

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van cedent”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0050

    Naam van herverzekeraar

    Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

    Dit is dezelfde naam als die welke is gerapporteerd in S.30.02.

    C0060

    Identificatiecode van herverzekeraar

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — specifieke code

    specifieke code:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0070

    Soort identificatiecode van herverzekeraar

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van herverzekeraar”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0080

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.

    C0090

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst (d.w.z. de laatste datum waarop de specifieke herverzekeringsovereenkomst van kracht is). Dit item wordt niet gerapporteerd als er geen vervaldatum is (bijvoorbeeld als het een doorlopende overeenkomst betreft die wordt beëindigd na opzegging door een van de partijen).

    C0100

    Valuta van overeenkomst/contract

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.

    C0110

    Soort herverzekeringsovereenkomst/-contract

    Vermeld het soort herverzekeringsovereenkomst/-contract. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — quote

    2 — variabele quote

    3 — surplus

    4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico)

    5 — schade-excedent (per risico)

    6 — schade-excedent (per gebeurtenis)

    7 — schade-excedent „back-up” (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand)

    8 — schade-excedent met basisrisico

    9 — wedersamenstellingsdekking

    10 — geaggregeerd schade-excedent

    11 — onbeperkt schade-excedent

    12 — stop loss

    13 — overige proportionele contracten

    14 — overige niet-proportionele contracten

    15 — financiële herverzekering

    16 — facultatief proportioneel

    17 — facultatief niet-proportioneel

    Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.

    C0120

    Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract

    Voor quotes of een surpluscontract wordt hier 100 % ingevuld van het maximumbedrag dat is vastgesteld voor de gehele overeenkomst/het gehele contract (bijv. 10 miljoen GBP). In het geval van onbeperkte dekking wordt hier „-1” ingevuld. Voor schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten wordt de initiële capaciteit vermeld.

    Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de transactie.

    C0130

    Netto vorderingen

    Het bedrag voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn vergoed door de herverzekeraar plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze moeten worden beschouwd als ontvangen garanties. Het totaalbedrag moet gelijk zijn aan de som van de balansposten: Vorderingen uit hoofde van herverzekering en schulden uit hoofde van herverzekering

    C0140

    Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Het totale bedrag verschuldigd door de herverzekeraar op de rapportagedatum, met inbegrip van:

    — Premievoorzieningen voor het deel van de toekomstige herverzekeringspremie dat al aan de herverzekeraar is betaald;

    — Voorzieningen voor te betalen schaden voor de verzekeraar die moeten worden betaald door de herverzekeraar; en/of

    — Technische voorzieningen voor het bedrag dat staat voor het aandeel van de herverzekeraar in de bruto technische voorzieningen

    C0150

    Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)

    Het herverzekeringsresultaat voor de herverzekeraar wordt als volgt berekend:

    Totaal door de herverzekerde entiteit ontvangen herverzekeringsprovisies

    minus

    Bruto door de herverzekerde entiteit betaalde herverzekeringspremies

    plus

    Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen

    plus

    Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het eind van de rapportageperiode

    minus

    Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen

    C0160

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die wordt herverzekerd. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingsverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekering

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

    14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

    15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

    16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

    17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

    18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

    21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

    22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

    23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

    24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekering

    ►M1

     

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

     ◄

    Indien een herverzekeringsregeling meer dan één verzekeringsbranche bestrijkt, kies dan uit de bovenstaande lijst de branche die het belangrijkst is.

    S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

    Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle overige intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) die niet aan de orde zijn gekomen in de templates 36.01 tot en met 36.03, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

    — 
    Interne kostendeling;
    — 
    Voorwaardelijke verplichtingen (anders dan derivaten);
    — 
    Garanties buiten de balanstelling;
    — 
    Overige transacties tussen verbonden ondernemingen of natuurlijke personen die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht vallen.

    De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

    In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

    — 
    openstonden aan het begin van de rapportageperiode;
    — 
    aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;
    — 
    aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

    Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

    Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

    Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

    Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

    Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

    C0020

    Naam van belegger/koper/begunstigde

    Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging koopt dan wel erin belegt of de dienst/garantie ontvangt.

    C0030

    Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — specifieke code

    specifieke code:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0040

    Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0050

    Naam van emittent/verkoper/aanbieder

    Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging verkoopt dan wel overdraagt of de dienst/garantie verleent.

    C0060

    Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — specifieke code

    specifieke code:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0070

    Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0080

    Soort transactie

    Vermeld het soort transactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Voorwaardelijke verplichtingen

    2 — Posten buiten de balanstelling

    3 — Interne kostendeling

    4 — Overige

    C0090

    Uitgiftedatum transactie

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de transactie/uitgifte in werking treedt.

    C0100

    Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

    Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie of de overeenkomst die aan de transactie ten grondslag ligt, in werking treedt, indien deze datum afwijkt van de transactiedatum. Indien de datum gelijk is aan de transactiedatum, moet de transactiedatum worden gerapporteerd.

    C0110

    Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

    Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de overeenkomst/het contract afloopt. Indien de overeenkomst/het contract doorlopend is, wordt „9999-12-31” ingevuld.

    C0120

    Transactievaluta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

    C0130

    Triggergebeurtenis

    Korte beschrijving, waar van toepassing, van de gebeurtenis die aanleiding zou zijn voor de transactie/betaling/aansprakelijkheid, bijv. een gebeurtenis die een voorwaardelijke verplichting tot gevolg zou hebben.

    C0140

    Waarde van transactie/zekerheid/garantie

    Waarde van de op de Solvabiliteit II-balans opgenomen transactie, verstrekte zekerheid of voorwaardelijke verplichting.

    Alle items moeten worden gerapporteerd op basis van de Solvabiliteit II-waarde. Indien geen Solvabiliteit II-waarde beschikbaar is (bijv. niet-EER-activiteiten volgens methode 2 in het kader van gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen of banken en kredietinstellingen) moeten echter de plaatselijke of sectorale waarderingsvoorschriften worden gevolgd.

    C0150

    Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen

    Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen op de Solvabiliteit II-balans, ongeacht de kans erop (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur).

    C0160

    Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Vul voor de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen het maximale bedrag van de voorwaardelijke verplichting in dat de aanbieder verschuldigd zou kunnen zijn.

    C0170

    Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties

    De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot garanties zich zouden voordoen in verband met garanties die de „aanbieder” (cel C0050) aan de „begunstigde” (cel C0020) heeft verstrekt om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten). In dit item worden geen bedragen opgenomen die reeds zijn gerapporteerd in C0150 en C0160.

    C0180

    Waarde van gegarandeerde activa

    Waar de van het gegarandeerde actief waarvoor de garanties worden ontvangen.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.



    BIJLAGE III

    Instructies in verband met de rapportagetemplates voor groepen

    Deze bijlage bevat aanvullende instructies met betrekking tot de templates van bijlage I bij deze verordening. De eerste kolom van de tabellen toont de te rapporteren items, met vermelding van de kolommen en rijen zoals aangegeven in de template van bijlage I.

    De templates worden ingevuld overeenkomstig de instructies van de verschillende afdelingen van deze bijlage, en naar elke template wordt in deze bijlage steeds verwezen als „deze template”.

    S.01.01 — Overzicht van ingediende informatie

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, de driemaandelijkse en de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingportefeuilles en het resterende deel op groepsniveau.

    Wanneer een speciale rechtvaardiging noodzakelijk is, wordt de toelichting niet in de rapportagetemplate verstrekt, maar maakt deze deel uit van de dialoog met de nationale bevoegde autoriteiten.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0020

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0010 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    C0010/R0010

    S.01.02 — Basisinformatie — Algemeen

    Deze template wordt altijd gerapporteerd. De enige mogelijke optie is:

    1 — Gerapporteerd

    C0010/R0020

    S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille is

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0030

    S.02.01 — Balans

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0040

    S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0060

    S.03.01. — Posten buiten de balanstelling — algemeen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen posten buiten de balanstelling zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0070

    S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties ontvangen zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0080

    S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties verstrekt zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0110

    S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0120

    S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0130

    S.06.01 — Overzicht van activa

    ►M2  Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    4 — Niet vereist omdat S.06.02 en S.08.01 driemaandelijks worden gerapporteerd

    5 — Niet vereist omdat S.06.02 en S.08.01 jaarlijks worden gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk) ◄

    C0010/R0140

    S.06.02 — Lijst van activa

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

    ►M2  7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0150

    S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    		 ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen instellingen voor collectieve belegging zijn

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    ►M2  6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 ◄

    ►M2  7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) ◄

    0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

     ◄

    C0010/R0160

    S.07.01 — Gestructureerde producten

    		 ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen gestructureerde producten zijn

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    ►M2  6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

     ◄

    C0010/R0170

    S.08.01 — Open derivaten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

    6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

    ►M2  7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0180

    S.08.02 — Derivatentransacties

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

    6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

    ►M2  7 — Niet jaarlijks vereist omdat dit in kwartaal 4 werd gerapporteerd (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0190

    S.09.01 — Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0200

    S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

    		 ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen sprake is van uitlening van effecten en retrocessieovereenkomsten

    3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

    ►M2  6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

     ◄

    C0010/R0210

    S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen als zekerheid aangehouden activa zijn

    6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0260

    S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0270

    S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn

    ►M2  18 — Niet gerapporteerd omdat er geen directe verzekeringen zijn ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0370

    S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen langetermijngarantie- of overgangsmaatregelen zijn toegepast

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging nodig)

    C0010/R0410

    S.23.01 — Eigen vermogen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0420

    S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0430

    S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0440

    S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0460

    S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    ►M2  2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 ◄

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG ◄

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0470

    S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0480

    S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0500

    S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0510

    S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0520

    S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0530

    S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0540

    S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0550

    S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 Gerapporteerd

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0560

    S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0570

    S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0680

    S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0690

    S.31.02 — Special Purpose Vehicles

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen SPV's zijn

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0700

    S.32.01 — Ondernemingen binnen de groep

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0710

    S.33.01 — Verzekering en herverzekering afzonderlijke vereisten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0720

    S.34.01 — Overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings — individuele vereisten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen niet-(her)verzekeringsbedrijf is binnen de groep

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0730

    S.35.01 — Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0740

    S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0750

    S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met derivaten

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0760

    S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met interne herverzekering

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0770

    S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0780

    S.37.01 — Risicoconcentratie

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet vereist overeenkomstig door groepstoezichthouder bepaalde drempel

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0790

    SR.02.01 — Balans

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille is

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    14 — Niet gerapporteerd omdat dit een matchingopslagportefeuillefonds betreft

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0840

    SR.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Alleen standaardformule

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    ►M2  2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 ◄

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0850

    SR.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0860

    SR.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0870

    SR.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0880

    SR.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0890

    SR.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0900

    SR.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0910

    SR.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0920

    SR.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 Gerapporteerd

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0930

    SR.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    ►M2  16 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG

    17 — Tweemaal gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt ◄

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    C0010/R0940

    SR.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gerapporteerd

    2 — Er is geen risico

    8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

    9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

    11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

    13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

    0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

    S.01.02 — Basisinformatie

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Naam deelnemende onderneming

    Wettelijke benaming van de deelnemende (her)verzekeringsonderneming of verzekeringsholding of gemengde financiële holding die aan het hoofd van de (her)verzekeringsgroep staat. Dient in de diverse rapportages consistent te zijn.

    C0010/R0020

    Identificatiecode groep

    Identificatiecode van de deelnemende onderneming, in de volgende orde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit

    C0010/R0030

    Soort groepscode

    Soort ID-code die voor „Groepsidentificatiecode” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0010/R0050

    Land van de groepstoezichthouder

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2-code voor het land van de groepstoezichthouder

    C0010/R0060

    Subgroepinformatie

    Vermeld of de informatie betrekking heeft op een subgroep in overeenstemming met artikel 216 van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Geen subgroepinformatie

    2 — Subgroepinformatie

    C0010/R0070

    Rapportagetaal

    Vermeld de 2-letterige code van de ISO 639-1-code van de taal waarin de informatie wordt ingediend.

    C0010/R0080

    Datum indiening rapportage

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de rapportage bij de toezichthouder wordt ingediend.

    ▼M2

    C0010/R0081

    Einde boekjaar

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van het einde van het boekjaar van de onderneming, bv. 2017-12-31.

    ▼B

    C0010/R0090

    Rapportagereferentiedatum

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum die de laatste dag van de rapportageperiode weergeeft.

    C0010/R0100

    Reguliere/ad-hocindiening

    Vermeld of de indiening van informatie een reguliere of een ad-hocindiening van informatie betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Reguliere rapportage

    2 — Ad-hocrapportage

    ►M2  4 — Lege indiening ◄

    C0010/R0110

    Rapportagevaluta

    Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de geldbedragen die in elke rapportage worden gebruikt.

    C0010/R0120

    Standaarden voor jaarrekeningen

    Vermelding van de standaarden voor jaarrekeningen die worden gehanteerd voor de rapportage van items in S.02.01, waardering van de jaarrekening. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — International Financial Reporting Standards („IFRS”)

    2 — Plaatselijke algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — „GAAP”)

    C0010/R0130

    Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Vermeld de gehanteerde methode voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor de groep. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Standaardformule

    2 — Gedeeltelijk intern model

    3 — Geheel intern model

    C0010/R0140

    Gebruik van groepsspecifieke parameters

    Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van groepspecifieke parameters is gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Gebruik van groepsspecifieke parameters

    2 — Geen gebruik van groepsspecifieke parameters

    C0010/R0150

    Afgezonderde fondsen

    Vermeld of de groep activiteiten rapporteert per afgezonderd fonds. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Rapporteert activiteit per afgezonderd fonds

    2 — Rapporteert activiteit niet per afgezonderd fonds

    C0010/R0160

    Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

    Vermeld de methode voor de berekening van de groepssolvabiliteit De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Alleen methode 1 wordt gehanteerd

    2 — Alleen methode 2 wordt gehanteerd

    3 — Een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gehanteerd

    C0010/R0170

    Matchingopslag

    Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de matchingopslag wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Matchingopslag wordt gebruikt

    2 — Matchingopslag wordt niet gebruikt

    C0010/R0180

    Volatiliteitsaanpassing

    Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de volatiliteitsaanpassing wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Volatiliteitsaanpassing wordt gebruikt

    2 — Volatiliteitsaanpassing wordt niet gebruikt

    C0010/R0190

    Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

    Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt gebruikt

    2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt niet gebruikt

    C0010/R0200

    Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

    Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt gebruikt

    2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt niet gebruikt

    C0010/R0210

    Eerste indiening of herindiening

    Vermeld of de indiening een eerste indiening van informatie of een herindiening van informatie met betrekking tot een reeds gerapporteerde rapportagereferentiedatum betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Eerste indiening

    2 — Herindiening

    ▼M3

    R0250

    Vrijstelling van rapportage van EKBI-informatie

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Vrijgesteld voor activa (op basis van artikel 35, leden 6 en 7)

    2 —  Vrijgesteld voor activa (op basis van outsourcing)

    3 —  Vrijgesteld voor derivaten (op basis van artikel 35, leden 6 en 7)

    4 —  Vrijgesteld voor derivaten (op basis van outsourcing)

    5 —  Vrijgesteld voor activa en derivaten (op basis van artikel 35, leden 6 en 7)

    6 —  Vrijgesteld voor activa en derivaten (op basis van outsourcing)

    0 —  Niet vrijgesteld

    ▼B

    S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Alle afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles worden vermeld, ongeacht of zij van materieel belang zijn voor de indiening van informatie.

    In de eerste tabel worden alle afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles gerapporteerd. Indien een afgezonderd fonds een matchingportefeuille heeft die dat fonds niet volledig dekt, moeten drie fondsen worden vermeld, namelijk een voor het afgezonderde fonds, een voor de matchingopslagportefeuille binnen het afgezonderde fonds en een voor het resterende fondsdeel (mutatis mutandis indien een matchingopslagportefeuille een afgezonderd fonds bevat).

    In de tweede tabel wordt een toelichting gegeven op de verhoudingen tussen de fondsen zoals hiervoor is beschreven. Alleen fondsen met dergelijke verhoudingen worden in de tweede tabel gerapporteerd.

    Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

    a) 

    deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de Solvabiliteit II-richtlijn;

    b) 

    bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt deze informatie alleen ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd, en;

    c) 

    deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

    C0010

    Juridische benaming van de onderneming

    Wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het afgezonderd fonds/de matchingopslagportefeuille

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming, in de volgende orde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI)

    — Specifieke code

    Als de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid „Specifieke code”, wordt rekening gehouden met het volgende:

    — voor (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht in de Europese Economische Ruimte: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, wordt op consistente wijze het volgend formaat gevolgd:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Fonds-/portefeuillenummer

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat overeenkomt met het unieke nummer van elk afgezonderd fonds en elke matchingportefeuille. Dit nummer is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates de afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles te identificeren.

    C0050

    Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    Vermeld de naam van het afgezonderd fonds en de matchingopslagportefeuille.

    Gebruik zo mogelijk de handelsbenaming (bij koppeling aan een handelsproduct). Indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het fonds is gekoppeld aan meerdere handelsproducten, wordt een andere benaming gebruikt.

    De naam moet uniek zijn en ongewijzigd blijven in de tijd.

    C0060

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel van een fonds

    Vermeld of het een afgezonderd fonds of een matchingportefeuille betreft. In de gevallen waarin andere fondsen zijn opgenomen binnen één fonds, wordt in deze cel per fonds of subfonds vermeld om welke soort het gaat. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds

    2 — Matchingportefeuille

    3 — Resterend deel van een fonds

    C0070

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    Vermeld of er andere fondsen zijn opgenomen in het betrokken fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Fonds met daarin andere fondsen opgenomen

    2 — Geen fonds met daarin andere fondsen opgenomen

    Bij keuzemogelijkheid 1 wordt alleen het „moederfonds” vermeld.

    C0080

    Materieel

    Vermeld of het afgezonderd fonds of een matchingportefeuille van materieel belang is voor een gedetailleerde indiening van informatie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Materieel

    2 — Niet materieel

    Bij een fonds waarin andere fondsen zijn opgenomen, moet dit item alleen voor het „moederfonds” worden gerapporteerd.

    C0090

    Artikel 304

    Vermeld of het afgezonderd fonds onder artikel 304 van de Solvabiliteit II-richtlijn valt. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    1 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — met de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico

    2 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — zonder de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico

    3 — Afgezonderd fonds valt niet onder artikel 304

    Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

    C0100

    Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

    Vermeld voor fondsen met andere daarin opgenomen fondsen (keuzemogelijkheid 1 gerapporteerd in item C0070) het aantal zoals is bepaald voor item C0040.

    Het fonds wordt herhaald in zoveel rijen als nodig zijn voor rapportage van de subfondsen.

    C0110

    Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    Vermeld het aantal fondsen opgenomen in andere fondsen zoals is bepaald voor item C0040.

    C0120

    Sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

    Vermeld de aard van het in andere fondsen opgenomen fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds

    2 — Matchingportefeuille

    S.02.01 — Balans

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste, de driemaandelijkse en de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen en het resterende deel.

    Deze template is relevant bij gebruik van methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie). Deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet per rij worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met in begrip van de deelnemingen in verbonden ondernemingen die met behulp van methode 2 worden opgenomen wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt, worden opgenomen in het item „Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties”.

    Template SR.02.01 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Bij invulling van de kolom „Waarde onder Solvabiliteit II” (C0010) wordt gebruikgemaakt van de waarderingsgrondslagen die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, zijn de methoden voor opname en waardering die welke groepen hanteren in hun wettelijke jaarrekening overeenkomstig plaatselijke GAAP, dan wel de IFRS indien deze als plaatselijke GAAP zijn geaccepteerd. Deze kolom is standaard verplicht. In de specifieke gevallen waarin de groep geen officiële jaarrekening overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS opstelt, wordt de specifieke situatie besproken met de groepstoezichthouder. In template SR.02.01 is deze kolom alleen van toepassing als afgezonderde fondsen krachtens nationale wetgeving verplicht zijn tot het opstellen van een jaarrekening.

    Als standaardinstructie geldt, dat elk item apart moet worden gerapporteerd in de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening”.

    De kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” bevat echter rijen met stippellijntjes om rapportage van geaggregeerde cijfers mogelijk te maken als er geen uitgesplitste cijfers beschikbaar zijn.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    ACTIVA

    Z0020

    Afgezonderd fonds of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fondsnummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de groep toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en overeenstemmen met het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    C0020/R0010

    Goodwill

    Immateriële actiefpost die ontstaat als gevolg van een bedrijfscombinatie en die de economische waarde vertegenwoordigt van activa die niet afzonderlijk kunnen worden vermeld of opgenomen in een bedrijfscombinatie.

    C0020/R0020

    Overlopende acquisitiekosten

    Acquisitiekosten in verband met overeenkomsten die van kracht zijn op de balansdatum en die worden overgedragen naar volgende rapportageperioden; deze kosten houden verband met de resterende risicoperioden. Met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf worden acquisitiekosten geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat zij zullen worden gerealiseerd.

    C0010 — C0020/R0030

    Immateriële activa

    Immateriële activa anders dan goodwill. Een vaststelbare, niet-monetaire actiefpost zonder fysieke vorm.

    C0010 — C0020/R0040

    Uitgestelde belastingvorderingen

    Uitgestelde belastingvorderingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot:

    (a)  verrekenbare tijdelijke verschillen;

    (b)  voorwaartse compensatie van niet-gecompenseerde fiscale verliezen; en/of en/of

    (c)  voorwaartse compensatie van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.

    C0010 — C0020/R0050

    Surplus pensioenuitkeringen

    Dit is het totale netto surplus in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

    C0010 — C0020/R0060

    Materiële vaste activa voor eigen gebruik

    Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de groep heeft voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.

    C0010 — C0020/R0070

    Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Dit is het totale bedrag aan beleggingen, behalve activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    C0010 — C0020/R0080

    Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

    Bedrag van de onroerende zaken, anders dan voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken in aanbouw die niet voor eigen gebruik zijn.

    C0010 — C0020/R0090

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

    Deelnemingen zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 20, en deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/138/EG.

    Als delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op aan beleggingen of indexen gekoppelde overeenkomsten, worden die delen gerapporteerd in „Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten” in C0010–C0020/R0220.

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, waaronder participaties op groepsniveau, zijn:

    — deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen die wel verbonden zijn maar geen dochteronderneming zijn, in verzekeringsholdings of in gemengde financiële holdings zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

    — deelnemingen in verbonden ondernemingen in andere financiële sectoren zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

    — andere verbonden ondernemingen zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

    — (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings opgenomen met behulp van de methode van aftrek en aggregatie (bij toepassing van een combinatie van methoden).

    C0010 — C0020/R0100

    Aandelen

    Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0110

    Aandelen — beursgenoteerd

    Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0120

    Aandelen — niet-beursgenoteerd

    Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0130

    Obligaties

    Dit is het totale bedrag van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes en door zekerheden gedekte effecten.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van obligaties niet beschikbaar is

    C0010 — C0020/R0140

    Overheidsobligaties

    Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0150

    Bedrijfsobligaties

    Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0160

    Structured notes

    Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0170

    Door zekerheden gedekte effecten

    Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (ABS), door hypotheken gedekte effecten (MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (CMBS), door zekerheden gedekte schuldverplichtingen (CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (CMO).

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

    C0010– C0020/R0180

    Instellingen voor collectieve belegging

    Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

    C0010 — C0020/R0190

    Derivaten

    Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

    a)  de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers (FX), index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

    b)  er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

    c)  het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

    Hier wordt de waarde onder Solvabiliteit II gerapporteerd van het derivaat op de rapportagedatum, maar alleen indien die waarde positief is (zie R0790 indien de waarde negatief is).

    C0010 — C0020/R0200

    Deposito's behalve kasequivalenten

    Deposito's behalve kasequivalenten waarmee pas na een bepaalde vervaldatum betalingen kunnen worden verricht en die niet in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet zonder aanmerkelijke beperking of boete.

    C0010 — C0020/R0210

    Overige beleggingen

    Overige beleggingen die niet vallen onder de hiervoor reeds gerapporteerde beleggingen.

    C0010 — C0020/R0220

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten (ingedeeld in branche 31 zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0010 — C0020/R0230

    Leningen en hypotheken

    Dit betreft het totale bedrag aan leningen en hypotheken, d.w.z. financiële activa die ontstaan wanneer een groep leningen verstrekt, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0240

    Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

    Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen).

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0250

    Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

    Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

    C0010– C0020/R0260

    Overige leningen en hypotheken

    Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (andere, die niet in item R0240 of R0250 kunnen worden ondergebracht) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0270

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

    Dit is het totaal van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Het komt overeen met het bedrag van het herverzekeringsaandeel in de technische voorzieningen, met inbegrip van finite herverzekeringen („Finite Re”) en SPV's.

    C0010 — C0020/R0280

    Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor schadeverzekering en ziekteverzekering analoog aan ziekteverzekering.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0290

    Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

    Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

    C0010 — C0020/R0300

    Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

    Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

    C0010 — C0020/R0310

    Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor levensverzekering en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen levensverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0320

    Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

    C0010 — C0020/R0330

    Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekeringstechnieken en technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    C0010 — C0020/R0340

    Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen.

    C0010 — C0020/R0350

    Deposito's ten gunste van cedenten

    Deposito's in verband met geaccepteerde herverzekering.

    C0010 — C0020/R0360

    Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

    ►M2  Bedragen voor betalingen door verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, en die niet in technische voorzieningen zijn opgenomen.

    Hieronder worden vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

    Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen. ◄

    C0010 — C0020/R0370

    Vorderingen uit hoofde van herverzekering

    ►M2  Bedragen voor betalingen door herverzekeraars en die met het herverzekeringsbedrijf verband houden, en die niet zijn opgenomen in bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

    Hieronder kunnen vallen: de bedragen van vorderingen op herverzekeraars in verband met afgewikkelde schaden van verzekeringnemers of begunstigden; vorderingen op herverzekeraars in verband met andere dan verzekeringsgebeurtenissen of afgewikkelde schaden, bijvoorbeeld provisies.

    Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen. ◄

    C0010 — C0020/R0380

    Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

    Betreft bedragen die verschuldigd zijn door medewerkers of diverse zakelijke partners (niet uit hoofde van verzekering), met inbegrip van overheidsinstanties.

    C0010 — C0020/R0390

    Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

    Dit is het totale bedrag aan eigen aandelen die rechtstreeks worden gehouden door de groep.

    C0010 — C0020/R0400

    Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

    Waarde van de verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

    C0010 — C0020/R0410

    Geldmiddelen en kasequivalenten

    Bankbiljetten en munten in omloop die algemeen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, en deposito's die op verzoek a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die onmiddellijk zonder enige beperking of boete kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/creditering of andere vorm van directe betaling.

    Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden vermeld en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van netto afwikkeling.

    C0010 — C0020/R0420

    Overige, niet elders opgenomen activa

    Dit is het bedrag aan overige activa die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

    C0010 — C0020/R0500

    Totaal activa

    Dit is het algehele totale bedrag van alle activa.

    VERPLICHTINGEN

    C0010 — C0020/R0510

    Technische voorzieningen — schadeverzekering

    Som van de technische voorzieningen voor schadeverzekeringen.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor schadeverzekeringen tussen schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) en ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) niet mogelijk is.

    C0010 — C0020/R0520

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0530

    Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen berekend als geheel (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0540

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0550

    Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010 — C0020/R0560

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0570

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor de ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0580

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0590

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010 — C0020/R0600

    Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) tussen ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) en levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) niet mogelijk is.

    C0010– C0020/R0610

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0620

    Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0630

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0640

    Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010 — C0020/R0650

    Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0660

    Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0670

    Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0680

    Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010 — C0020/R0690

    Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0700

    Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Technische voorzieningen als geheel berekend

    Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0710

    Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Beste schatting

    Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0010/R0720

    Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Risicomarge

    Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

    Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

    C0020/R0730

    Overige technische voorzieningen

    Overige technische voorzieningen, zoals in de wettelijke jaarrekening opgenomen door de groep, overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS.

    C0010 /R0740

    Voorwaardelijke verplichtingen

    Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

    a)  een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

    b)  een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

    i)  het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

    ii)  het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

    Het op de balans opgenomen bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen voldoet aan de criteria van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0010 — C0020/R0750

    Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

    Verplichtingen van een onzekere omvang en met een onzeker tijdstip, met uitzondering van die gerapporteerd onder „Pensioenuitkeringsverplichtingen”.

    De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de veronderstelling dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer ze verplichtingen vertegenwoordigen en het waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

    C0010 — C0020/R0760

    Pensioenuitkeringsverplichtingen

    Dit zijn de totale netto verplichtingen in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

    C0010 — C0020/R0770

    Deposito's van herverzekeraars

    Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht ingevolge de herverzekeringsovereenkomst.

    C0010 — C0020/R0780

    Uitgestelde belastingverplichtingen

    Uitgestelde belastingverplichtingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden te betalen winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen.

    C0010 — C0020/R0790

    Derivaten

    Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

    a)  de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

    b)  er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

    c)  het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

    In deze rij worden alleen verplichtingen uit hoofde van derivaten gerapporteerd (d.w.z. derivaten die op de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Activa uit hoofde van derivaten worden gerapporteerd onder C0010–C0020/R0190.

    Groepen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun plaatselijke GAAP, zijn niet verplicht een waarde conform de wettelijke jaarrekening op te nemen.

    C0010 — C0020/R0800

    Schulden aan kredietinstellingen

    Schulden, zoals hypotheken en leningen, die uitstaan bij kredietinstellingen, behalve obligaties die door kredietinstellingen worden gehouden (het is voor de groep niet mogelijk alle houders van de door de groep uitgegeven obligaties vast te stellen) en achtergestelde verplichtingen. Hieronder vallen ook bankvoorschotten.

    C0010– C0020/R0810

    Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

    Financiële verplichtingen met inbegrip van door de groep uitgegeven obligaties (al dan niet gehouden door kredietinstellingen), door de groep zelf uitgegeven structured notes en hypotheken en leningen bij andere entiteiten dan kredietinstellingen.

    Achtergestelde verplichtingen worden hier niet opgenomen.

    C0010 — C0020/R0820

    Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

    ►M2  Bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, maar die niet in technische voorzieningen zijn opgenomen.

    Omvat bedragen verschuldigd aan intermediairs voor (her)verzekering (bv. provisies die de groep nog niet heeft betaald aan intermediairs).

    Omvat geen leningen en hypotheken bij andere verzekeringsmaatschappijen indien die alleen betrekking hebben op financiering en niet gelieerd zijn aan het verzekeringsbedrijf (dergelijke leningen en hypotheken worden gerapporteerd als financiële verplichtingen).

    Hieronder worden schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

    Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen. ◄

    C0010 — C0020/R0830

    Schulden uit hoofde van herverzekering

    ►M2  Schulden aan herverzekeraars (met name rekeningen-courant), anders dan aan het herverzekeringsbedrijf gelieerde deposito's, die niet zijn opgenomen onder bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

    Omvat schulden aan herverzekeraars in verband met gecedeerde premies.

    Voor de kolom Solvabiliteit II (C0010) worden in deze cel enkel vervallen bedragen opgenomen. ◄

    C0010 — C0020/R0840

    Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

    Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet aan het verzekeringsbedrijf gelieerde schulden, parallel aan vorderingen (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.

    C0010 — C0020/R0850

    Achtergestelde verplichtingen

    Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen en die niet zijn opgenomen in de kernvermogensbestanddelen.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0860

    Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

    Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet zijn ingedeeld als kernvermogensbestanddelen worden hier vermeld.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0870

    Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

    Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen.

    Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

    C0010 — C0020/R0880

    Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

    Dit is het totaal van de overige verplichtingen die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

    C0010 — C0020/R0900

    Totaal verplichtingen

    Dit is het algehele totale bedrag van alle verplichtingen.

    C0010/R1000

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Dit is het totaal van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de groep, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.

    C0020/R1000

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    (waarde wettelijke jaarrekening)

    Dit is het totale bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening”.

    S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template moet worden ingevuld in overeenstemming met de balans (S.02.01). De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Indiening van deze template is niet nodig als één valuta meer dan 90 % van de activa en ook van de verplichtingen vertegenwoordigt.

    Bij indiening wordt de informatie over de rapportagevaluta altijd verstrekt, ongeacht het bedrag van activa en verplichtingen. De per valuta gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale activa en de totale verplichtingen. De resterende 10 % wordt geaggregeerd. Als een bepaalde valuta moet worden gerapporteerd om ervoor te zorgen dat activa of verplichtingen voldoen aan de 90 %-regel, wordt die valuta voor zowel activa als verplichtingen gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Valuta's

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke te rapporteren valuta.

    C0020/R0020

    Totale waarde van alle valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

    Beleggingen in deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend (NCP's) op groepsniveau, worden opgenomen in de rij „Beleggingen” in deze template (R0020). De intrinsieke waarde van deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt in de desbetreffende valutakolom worden opgenomen overeenkomstig de plaatselijke valuta van de betrokken deelneming.

    C0030/R0020

    Waarde van de rapportagevaluta — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0020

    Waarde van resterende overige valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0020), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0020) bevat.

    C0050/R0020

    Waarde van belangrijke valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0030

    Totale waarde van alle valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

    C0030/R0030

    Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0030

    Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0030), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0030) bevat.

    C0050/R0030

    Waarde van belangrijke valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0040

    Totale waarde van alle valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.

    C0030/R0040

    Waarde van de rapportagevaluta — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0040

    Waarde van de resterende overige valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0040), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0040) bevat.

    C0050/R0040

    Waarde van belangrijke valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0050

    Totale waarde van alle valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

    Rapporteer de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor alle valuta's.

    C0030/R0050

    Waarde van de rapportagevaluta — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

    Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0050

    Waarde van resterende overige valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

    Vermeld de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0050), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0050) bevat.

    C0050/R0050

    Waarde van belangrijke valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

    Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0060

    Totale waarde van alle valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    Rapporteer de totale waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor alle valuta's.

    C0030/R0060

    Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0060

    Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0060), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0060) bevat.

    C0050/R0060

    Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

    Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0070

    Totale waarde van alle valuta's — Overige activa

    Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor alle valuta's.

    C0030/R0070

    Waarde van de rapportagevaluta onder Solvabiliteit II — Overige activa

    Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0070

    Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa

    Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0070), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0070) bevat.

    C0050/R0070

    Waarde van belangrijke valuta's — Eventuele overige activa

    Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0100

    Totale waarde van alle valuta's — Totaal activa

    Rapporteer de totale waarde van de totale activa, voor alle valuta's.

    C0030/R0100

    Waarde van de rapportagevaluta — Totale activa

    Rapporteer de waarde van de totale activa voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0100

    Waarde van resterende overige valuta's — Totale activa

    Rapporteer de waarde van de totale activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0100), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0100) bevat.

    C0050/R0100

    Waarde van belangrijke valuta's — Totale activa

    Rapporteer de waarde van de totale activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0110

    Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

    C0030/R0110

    Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta

    C0040/R0110

    Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0110), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0110) bevat.

    C0050/R0110

    Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0120

    Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.

    C0030/R0120

    Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten, voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0120

    Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0120), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0120) bevat.

    C0050/R0120

    Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0130

    Totale waarde van alle valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

    ►M1  Rapporteer de totale waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor alle valuta's. ◄

    C0030/R0130

    Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

    ►M1  Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de rapportagevaluta. ◄

    C0040/R0130

    Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

    ►M1  
    Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.
    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0130), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0130) bevat.  ◄

    C0050/R0130

    Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

    ►M1  Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd. ◄

    C0020/R0140

    Totale waarde van alle valuta's — Derivaten

    Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor alle valuta's.

    C0030/R0140

    Waarde van de rapportagevaluta — Derivaten

    Rapporteer de waarde van de derivaten voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0140

    Waarde van resterende overige valuta's — Derivaten

    Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0140), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0140) bevat.

    C0050/R0140

    Waarde van belangrijke valuta's — Derivaten

    Rapporteer de waarde van de derivaten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0150

    Totale waarde van alle valuta's — Financiële verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor alle valuta's.

    C0030/R0150

    Waarde van de rapportagevaluta — Financiële verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0150

    Waarde van resterende overige valuta's — Financiële verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0150), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0150) bevat.

    C0050/R0150

    Waarde van belangrijke valuta's — Financiële verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0160

    Totale waarde van alle valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor alle valuta's.

    C0030/R0160

    Waarde van de rapportagevaluta — Voorwaardelijke verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0160

    Waarde van resterende overige valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0160), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0160) bevat.

    C0050/R0160

    Waarde van belangrijke valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0170

    Totale waarde van alle valuta's — Overige verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor alle valuta's.

    C0030/R0170

    Waarde van de rapportagevaluta — Overige verplichtingen

    Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0170

    Waarde van resterende overige valuta's — Overige verplichtingen

    Vermeld de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0170), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0170) bevat.

    C0050/R0170

    Waarde van belangrijke valuta's — Overige verplichtingen

    Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    C0020/R0200

    Totale waarde van alle valuta's — Totale verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen, voor alle valuta's.

    C0030/R0200

    Waarde van de rapportagevaluta — Totale verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor de rapportagevaluta.

    C0040/R0200

    Waarde van resterende overige valuta's — Totale verplichtingen

    Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

    Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0200), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0200) bevat.

    C0050/R0200

    Waarde van belangrijke valuta's — Totale verplichtingen

    Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

    S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template bevat de informatie die betrekking heeft op posten buiten de balanstelling en tevens de maximum- en de Solvabiliteit II-waarde van uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Op grond van garanties is de emittent verplicht bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies indien een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt. Die garanties kunnen diverse wettelijke vormen aannemen, zoals financiële garanties, kredietbrieven of kredietverzuimovereenkomsten. Deze items bevatten geen garanties uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten; die worden opgenomen onder technische voorzieningen.

    Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

    a. 

    een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

    c. 

    een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

    iii. 

    het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

    iv. 

    het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

    Zekerheid is een activum met een monetaire waarde of een verplichting waarmee de kredietverstrekker wordt beschermd tegen verzuim van de kredietnemer.

    ▼M3

    De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.02 en S.03.03. Dat betekent dat alleen beperkte garanties worden gerapporteerd in deze template. Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template.

    ▼B

    Op groepsniveau is de template van toepassing op alle entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht — met inbegrip van andere financiële sectoren en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend — voor methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

    Bij toepassing van methode 1 worden verstrekte garanties en ontvangen garanties voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, opgenomen op proportionele basis. Bij toepassing van methode 2 worden deze garanties gerapporteerd met het totale bedrag.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Maximumwaarde — Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    De som van alle mogelijke uitgaande kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep heeft verstrekt aan een andere partij. Kasstromen in verband met kredietbrieven zijn hierin inbegrepen.

    Indien een garantie ook onder R0310 als voorwaardelijke verplichting is gerapporteerd, wordt in deze rij ook het maximumbedrag opgenomen.

    ►M3  Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template. ◄

    ▼M2

    C0020/R0010

    Waarde van garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    Solvabiliteit II-waarde van de door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven.

    ▼B

    C0010/R0030

    Maximumwaarde — Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    De som van alle mogelijke inkomende kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep heeft ontvangen van een andere partij om betaling van de verplichtingen van de groep te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).

    ►M3  Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template. ◄

    ▼M2

    C0020/R0030

    Waarde van garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

    Solvabiliteit II-waarde van de door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven.

    ▼B

    C0020/R0100

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

    Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0110

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden voor derivaten

    Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden voor derivaten.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0120

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

    Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0130

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige aangehouden zekerheden

    Solvabiliteit II-waarde van overige aangehouden zekerheden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0200

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale aangehouden zekerheden

    Totale Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0030/R0100

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

    Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties worden aangehouden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0030/R0110

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden voor derivaten

    Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden voor derivaten worden aangehouden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0030/R0120

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

    Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen waarvoor de zekerheden worden aangehouden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0030/R0130

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Overige aangehouden zekerheden

    Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de overige zekerheden worden aangehouden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0030/R0200

    Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Totale aangehouden zekerheden

    Totale Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de totale zekerheden worden aangehouden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0210

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

    Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0220

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor derivaten

    Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor derivaten.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0230

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

    Solvabiliteit II-waarde van de aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0240

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige gestelde zekerheden

    Solvabiliteit II-waarde van de overige gestelde zekerheden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0020/R0300

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale gestelde zekerheden

    Totale Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0040/R0210

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

    Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor aangegane leningen of gekochte obligaties worden gesteld.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0040/R0220

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor derivaten

    Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor derivaten zijn gesteld.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0040/R0230

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

    Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de activa worden verpand aan cedenten voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0040/R0240

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Overige gestelde zekerheden

    Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor overige zekerheden zijn gesteld.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0040/R0300

    Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Totaal gestelde zekerheden

    Totale Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    C0010/R0310

    Maximumwaarde — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die niet zijn opgenomen onder die welke zijn gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans (item C0010/R0740 van S.02.01), ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur)

    Interne voorwaardelijke verplichtingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template.

    Dit heeft betrekking op voorwaardelijke verplichtingen die niet van materieel belang zijn.

    Dit bedrag omvat in R0010 gerapporteerde garanties indien die als voorwaardelijke verplichtingen worden gezien.

    C0010/R0330

    Maximumwaarde — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die worden gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans, zoals gedefinieerd in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).

    C0010/R0400

    Maximumwaarde — Totale voorwaardelijke verplichtingen

    Totale hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).

    C0020/R0310

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Solvabiliteit II-waarde van de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.

    C0020/R0330

    Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Solvabiliteit II-waarde van de uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen waarvoor een waarde is gerapporteerd in item C0010/R0330 in S.03.01.

    Als deze waarde lager is dan C0010/R0740 in S.02.01, wordt in de beschrijvende rapportage een toelichting opgenomen.

    S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    ▼M3

    Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is. Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template.

    ▼B

    De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Garantiecode

    Code van de ontvangen garantie. Dit nummer wordt toegekend door de groep, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.

    C0020

    Naam van garantieverlener

    Vermeld de naam van de garantieverlener.

    C0030

    Code van garantieverlener

    Identificatiecode van de garantieverlener met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0040

    Type code van garantieverlener

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieverlener”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0060

    Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag (ISDA: International Swaps and Derivatives Association)

    2 — Afwaardering door een ratingbureau

    3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

    4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

    5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste

    7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting

    8 — Fraude

    9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa

    10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa

    0 — Overige

    C0070

    Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie” de optie „0 — Overige” is gekozen.

    C0080

    Ingangsdatum van de garantie

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de dekking van het contract ingaat.

    C0090

    Aanvullend vermogen

    Geef aan of de garantie is ingedeeld als aanvullend vermogen en wordt gepresenteerd in de volgende items van S.23.01:

    — Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0340)

    — Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0350)

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aanvullend vermogen

    2 — Geen aanvullend vermogen

    S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

    Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

    De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01. Op groepsniveau is de template van toepassing op alle entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht — met inbegrip van andere financiële sectoren en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend — voor methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

    Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet in deze template gerapporteerd maar in de desbetreffende template voor de intragroeptransacties (S.36).



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Garantiecode

    Code van de verstrekte garantie. Dit nummer wordt toegekend door de groep, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.

    C0020

    Naam van garantieontvanger

    Vermeld de naam van de ontvanger van de garantie.

    C0030

    Code van garantieontvanger

    Identificatiecode van de ontvanger van de garantie met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0040

    Type code van garantieontvanger

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0060

    Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Lijst van gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag

    2 — Afwaardering door een ratingbureau

    3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

    4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

    5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste

    7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting

    8 — Fraude

    9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa

    10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa

    0 — Overige

    C0070

    Schatting van de maximumwaarde van de garantie

    De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep aan een andere partij heeft verstrekt.

    C0080

    Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

    Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie” de optie „0 — Overige” is gekozen.

    C0090

    Ingangsdatum van de garantie

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de garantie ingaat.

    S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template wordt gerapporteerd vanuit het perspectief van de geconsolideerde boekhouding, d.w.z.: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches. Groepen gaan bij het invullen uit van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist. ►M2  , tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggingscontracten en verzekeringscontracten. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van beleggingscontracten en verzekeringscontracten in de jaarrekening. ◄

    De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis.

    Deze template betreft alleen het (her)verzekeringsbedrijf dat binnen de reikwijdte van de geconsolideerde jaarrekening valt.

    ▼M3

    Bij de driemaandelijkse rapportage worden de administratieve lasten, de kosten van vermogensbeheer, de verwervingskosten, de kosten van schadebeheer en de algemene kosten op geaggregeerde basis gepresenteerd.

    ▼B



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    C0010 tot en met C0120/R0110

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0010 tot en met C0120/R0120

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0130 tot en met C0160/R0130

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0010 tot en met C0160/R0140

    Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0010 tot en met C0160/R0200

    Geboekte premie-inkomsten — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0010 tot en met C0120/R0210

    Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

    C0010 tot en met C0120/R0220

    Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R0230

    Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R0240

    Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

    C0010 tot en met C0160/R0300

    Verdiende premies — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0010 tot en met C0120/R0310

    Schaden — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0120/R0320

    Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekering.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0130 tot en met C0160/R0330

    Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0160/R0340

    Schaden — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ .

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0160/R0400

    Schaden — Netto

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0120/R0410

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0010 tot en met C0120/R0420

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0130 tot en met C0160/R0430

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0010 tot en met C0160/R0440

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag als de wijziging positief is. ◄

    C0010 tot en met C0160/R0500

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0010 tot en met C0160/R0550

    Kosten

    Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

    C0010 tot en met C0120/R0610

    Administratieve lasten — Bruto — Directe verzekering

    Administratieve lasten van de groep tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ , op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    C0010 tot en met C0120/R0620

    Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R0630

    Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R0640

    Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars

    Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R0700

    Administratieve lasten — Netto

    Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0010 tot en met C0160/R0710

    Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Directe verzekering

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    C0010 tot en met C0120/R0720

    Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R0730

    Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R0740

    Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R0800

    Kosten van vermogensbeheer — Netto

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer.

    De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0010 tot en met C0120/R0810

    Kosten van schadebeheer– Bruto — Directe verzekering

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0120/R0820

    Kosten van schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0130 tot en met C0160/R0830

    Kosten van schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0160/R0840

    Kosten van schadebeheer — Aandeel van herverzekeraars

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R0900

    Kosten van schadebeheer — Netto

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0010 tot en met C0120/R0910

    Verwervingskosten — Bruto — Directe verzekering

    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    C0010 tot en met C0120/R0920

    Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R0930

    Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag heeft betrekking op geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R0940

    Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars

    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R1000

    Verwervingskosten — Netto

    ►M1  
    Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.
    De nettoverwervingskosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.  ◄

    C0010 tot en met C0120/R1010

    Algemene kosten — Bruto — Directe verzekering

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

    C0010 tot en met C0120/R1020

    Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0130 tot en met C0160/R1030

    Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0010 tot en met C0160/R1040

    Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0010 tot en met C0160/R1100

    Algemene kosten — Netto

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0200/R0110 tot en met R1100

    Totaal

    Totaal van diverse items voor alle branches.

    C0200/R1200

    Overige kosten

    Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

    Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

    C0200/R1300

    Totaal uitgaven

    Bedrag van alle technische kosten.

    Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    C0210 tot en met C0280/R1410

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R1420

    Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0210 tot en met C0280/R1500

    Geboekte premie-inkomsten — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R1510

    Verdiende premies — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen.

    C0210 tot en met C0280/R1520

    Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

    C0210 tot en met C0280/R1600

    Verdiende premies — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R1610

    Schaden — Bruto

    Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het directe verzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R1620

    Schaden — Aandeel van herverzekeraars

    Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ .

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R1700

    Schaden — Netto

    Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R1710

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0210 tot en met C0280/R1720

    Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag als de wijziging positief is. ◄

    C0210 tot en met C0280/R1800

    Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de nettowijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0210 tot en met C0280/R1900

    Kosten

    Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

    C0210 tot en met C0280/R1910

    Administratieve lasten — Bruto

    Administratieve lasten van de groep tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ , op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R1920

    Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars

    Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2000

    Administratieve lasten — Netto

    Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

    Het bedrag heeft betrekking op de netto administratieve lasten.

    De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R2010

    Kosten van vermogensbeheer — Bruto

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R2020

    Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2100

    Kosten van vermogensbeheer — Netto

    Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

    Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer.

    De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R2110

    Kosten van schadebeheer — Bruto

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R2120

    Kosten van schadebeheer — Aandeel van herverzekeraars

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2200

    Kosten van schadebeheer — Netto

    Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

    De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0210 tot en met C0280/R2210

    Verwervingskosten — Bruto

    Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R2220

    Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars

    Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2300

    Verwervingskosten — Netto

    Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Hieronder vallen mutaties in uitgestelde verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

    De nettoverwervingskosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0210 tot en met C0280/R2310

    Algemene kosten — Bruto

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0210 tot en met C0280/R2320

    Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

    Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

    C0210 tot en met C0280/R2400

    Algemene kosten — Netto

    Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

    De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0300/R1410 tot en met R2400

    Totaal

    Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches.

    C0300/R2500

    Overige kosten

    Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

    Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

    C0300/R2600

    Totaal uitgaven

    Bedrag van alle technische kosten.

    C0210 tot en met C0280/R2700

    Totaalbedrag afkoopclausules

    Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan afkoopclausules waarvan in het jaar sprake is geweest.

    Dit bedrag wordt ook gerapporteerd onder schaden (item R1610).

    S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen. ►M2  De template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van toepassing zijn, d.w.z. wanneer 90 % of meer van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten aan het land van herkomst wordt toegeschreven. ◄

    Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien als plaatselijke GAAP geaccepteerd, de IFRS. Groepen gaan bij het invullen uit van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist. ►M2  , tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggingscontracten en verzekeringscontracten. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van beleggingscontracten en verzekeringscontracten in de jaarrekening. ◄

    ▼M2 —————

    ▼B

    Deze template betreft alleen het (her)verzekeringsbedrijf binnen de reikwijdte van het perspectief van de geconsolideerde boekhouding.

    Voor de indeling naar land worden de volgende criteria gebruikt:

    — 
    de informatie wordt per land verstrekt voor de vijf landen met het grootste bedrag aan bruto geboekte premie-inkomsten naast het land van herkomst, of tot 90 % van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten is bereikt;
    — 
    wat het directe verzekeringsbedrijf voor de branches „Ziektekostenverzekeringen”, „Inkomensbeschermingsverzekeringen”, „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen”, „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen” en „Krediet- en borgtochtverzekeringen” betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;
    — 
    wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige branches de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten;
    — 
    voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

    Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

    s. 

    het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

    t. 

    het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

    u. 

    het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

    v. 

    wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

    C0020 tot en met C0060/R0010

    Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — schadeverzekeringsverplichtingen

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de schadeverzekeringsverplichtingen.

    C0080 tot en met C0140/R0110

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0080 tot en met C0140/R0120

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0080 tot en met C0140/R0130

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0080 tot en met C0140/R0140

    Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0080 tot en met C0140/R0200

    Geboekte premie-inkomsten — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0080 tot en met C0140/R0210

    Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

    C0080 tot en met C0140/R0220

    Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    C0080 tot en met C0140/R0230

    Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    C0080 tot en met C0140/R0240

    Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

    C0080 tot en met C0140/R0300

    Verdiende premies — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0080 tot en met C0140/R0310

    Schaden — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0320

    Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde proportionele herverzekering.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0330

    Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0340

    Schaden — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ .

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0400

    Schaden — Netto

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0080 tot en met C0140/R0410

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0080 tot en met C0140/R0420

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0080 tot en met C0140/R0430

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0080 tot en met C0140/R0440

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag als de wijziging positief is. ◄

    C0080 tot en met C0140/R0500

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

    Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0080 tot en met C0140/R0550

    Kosten

    Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

    C0140/R1200

    Overige kosten

    Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

    Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

    C0140/R1300

    Totaal uitgaven

    Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

    Levensverzekeringsverplichtingen

    C0160 tot en met C0200/R1400

    Top 5 van alle landen (volgens het bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — levensverzekeringsverplichtingen

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de levensverzekeringsverplichtingen.

    C0220 tot en met C0280/R1410

    Geboekte premie-inkomsten — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0220 tot en met C0280/R1420

    Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende ►M2  de rapportageperiode ◄ voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

    C0220 tot en met C0280/R1500

    Geboekte premie-inkomsten — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0220 tot en met C0280/R1510

    Verdiende premies — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

    C0220 tot en met C0280/R1520

    Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

    C0220 tot en met C0280/R1600

    Verdiende premies — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    C0220 tot en met C0280/R1610

    Schaden — Bruto

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0220 tot en met C0280/R1620

    Schaden — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ .

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0220 tot en met C0280/R1700

    Schaden — Netto

    Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens ►M2  de rapportageperiode ◄ verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

    C0220 tot en met C0280/R1710

    Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0220 tot en met C0280/R1720

    Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is, of als een negatief bedrag als de wijziging positief is. ◄

    C0220 tot en met C0280/R1800

    Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

    Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

    ►M2  Dit item wordt gerapporteerd als een positief bedrag als de wijziging negatief is (verlaging van de overige technische voorzieningen die tot een winst leidt), of als een negatief bedrag als de wijziging positief is (verhoging van de overige technische voorzieningen die tot een verlies leidt). ◄

    C0220 tot en met C0280/R1900

    Kosten

    Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

    C0280/R2500

    Overige kosten

    Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

    Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

    C0280/R2600

    Totaal uitgaven

    Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

    S.06.01 — Overzicht van activa

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen. Deze template is relevant op groepsniveau wanneer alle (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht profiteren van de vrijstelling overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG.

    De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

    Deze template bevat een overzicht van de informatie over activa en derivaten met betrekking tot de deelnemende (her)verzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde financiële holding (op groepsniveau), met inbegrip van activa en derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

    De items worden gerapporteerd met positieve waarden tenzij de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is (bv. bij derivaten die verplichtingen van de onderneming zijn).

    De template is van toepassing op methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van de methoden 1 en 2.

    Ingeval alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie van de activa en derivaten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer, exclusief intragroeptransacties.

    Ingeval alleen methode 2 wordt gebruikt, omvat de rapportage de activa en derivaten die worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, de verzekeringsholdings, de gemengde financiële holdings, dochterondernemingen en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

    Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft de rapportage het volgende weer: de geconsolideerde positie van de activa en derivaten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht, exclusief intragroeptransacties, alsook de activa en derivaten van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, de verzekeringsholdings, de gemengde financiële holdings, dochterondernemingen en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010 tot en met C0060/R0010

    Beursgenoteerde activa

    Waarde van beursgenoteerde activa per portefeuille

    Voor het invullen van deze template worden activa als beursgenoteerde activa beschouwd als zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0020

    Niet-beursgenoteerde activa

    Waarde van niet aan een effectenbeurs genoteerde activa, per portefeuille.

    Voor het invullen van deze template worden activa als niet-beursgenoteerde activa beschouwd als zij niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0030

    Niet op een beurs verhandelbare activa

    Waarde van activa die niet op een beurs verhandelbaar zijn, per portefeuille.

    Voor het invullen van deze template worden activa als niet op een beurs verhandelbare activa beschouwd als zij vanwege hun aard niet in aanmerking komen voor verhandeling op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0040

    Overheidsobligaties

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 1 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0050

    Bedrijfsobligaties

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 2 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0060

    Aandelen

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 3 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0070

    Instellingen voor collectieve belegging

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 4 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0080

    Structured notes

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 5 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0090

    Door zekerheden gedekte effecten

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 6 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0100

    Kasmiddelen en deposito's

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 7 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0110

    Hypotheken en leningen

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 8 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0120

    Vastgoed

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 9 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0130

    Overige beleggingen

    Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 0 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0140

    Futures

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie A van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0150

    Callopties

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie B van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0160

    Putopties

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie C van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0170

    Swaps

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie D van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0180

    Termijncontracten

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie E van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    C0010 tot en met C0060/R0190

    Kredietderivaten

    Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie F van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

    Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

    De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

    S.06.02 — Lijst van activa

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de Complementaire identificatiecodes (CIC) verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Deze template bevat de lijst van alle in de balans opgenomen activa die in te delen zijn in de categorieën 0 tot en met 9 van bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening. Met name moeten voor effectenlenings- en retrocessieovereenkomsten de onderliggende effecten die op de balans staan, in deze template worden gerapporteerd.

    Deze template bevat per item een lijst van activa die rechtstreeks worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de categorieën 0 tot en met 9 (in het geval van aan indexen of beleggingen gekoppelde producten die worden beheerd door de (her)verzekeringsonderneming, zijn de te rapporteren activa tevens alleen die welke vallen in de categorieën 0 tot en met 9, bv. verhaalbare bedragen en verplichtingen in verband met deze producten worden niet gerapporteerd), met de volgende uitzonderingen:

    f) 

    Geldmiddelen worden gerapporteerd in één rij per valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

    g) 

    Girale deposito's (kasequivalenten) en andere deposito's met een looptijd van minder dan een jaar worden in één rij gerapporteerd per combinatie van bank en valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

    h) 

    Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, met inbegrip van voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, worden in twee rijen gerapporteerd: de ene rij voor leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290; en de andere rij voor leningen aan andere natuurlijke personen, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

    i) 

    Deposito's aan cedenten worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

    j) 

    Materiële vaste activa voor eigen gebruik van de onderneming worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090.

    Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

    ▼M1

    In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel regels als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen met uitzondering van het item „Hoeveelheid” in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

    ▼B

    In de tabel Informatie over activa moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

    De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

    Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de activa van de groep weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De activa van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De activa van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    Deelnemingen in ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d), e) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310.

    Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de rapportage de uitgewerkte lijst van activa bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend. In de rapportage van de activa wordt geen rekening gehouden met het proportionele aandeel dat wordt gebruikt voor berekening van de groepssolvabiliteit. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De activa van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De activa van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;
    — 
    Deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten in één rij per deelneming worden gerapporteerd;
    — 
    De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

    Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de groepsactiva, exclusief intragroeptransacties, die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de activa die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, exclusief intragroeptransacties en ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

    Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De activa van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De activa van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    Deelnemingen in ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d), e) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310;
    — 
    Deelnemingen in ondernemingen volgens methode 2 moeten per dochteronderneming en deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310.

    Het tweede deel van de rapportage moet de uitgewerkte lijst van activa bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De activa van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De activa van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;
    — 
    Deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten in één rij per deelneming worden gerapporteerd;
    — 
    De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

    In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0320) en aangewezen EKBI (C0330) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

    e) 

    bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG; of

    f) 

    bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over aangehouden posities

    C0010

    Wettelijke benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het activum.

    Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op activa van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort activa-ID-code

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    ►M2  7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) ◄

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: ►M2  „99/1” ◄ .

     ◄

    C0060

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Overige interne fondsen

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    C0070

    Fondsnummer

    Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

    C0080

    Nummer matchingportefeuille

    Nummer dat is toegekend door de onderneming en dat overeenkomt met het unieke nummer dat is toegekend aan elke matchingopslagportefeuille overeenkomstig artikel 77, ter, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/138/EG. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de matchingopslagportefeuille. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een andere matchingopslagportefeuille.

    C0090

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0100

    Als zekerheid verstrekte activa

    Vermeld activa op de balans van de onderneming die als zekerheid zijn verstrekt. Voor gedeeltelijk als zekerheid verstrekte activa worden twee rijen per activum gerapporteerd: de ene rij voor het in zekerheid gegeven bedrag en de andere rij voor het resterende deel. Gebruik voor het in zekerheid gegeven deel van het activum een van de opties in de volgende gesloten lijst:

    1 — Activa op de balans die als zekerheid zijn verstrekt

    2 — Zekerheden voor geaccepteerde herverzekering

    3 — Zekerheden voor geleende effecten

    4 — Retrocessieovereenkomsten

    9 — Geen zekerheid

    C0110

    Land van bewaarneming

    ►M1  ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd. ◄

    Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.

    ►M3  Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa. ◄

    Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

    C0120

    Bewaarnemer

    Naam van de financiële instelling die de bewaarnemer is.

    Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen door meer dan één bewaarnemer, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle bewaarnemers correct te vermelden. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    ►M3  Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en CIC9 — Onroerende zaken. ◄

    C0130

    Hoeveelheid

    Aantal activa, voor desbetreffende activa.

    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) wordt gerapporteerd.

    ►M3  Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 71 en 9. ◄

    C0140

    Nominaal bedrag

    ►M1  Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75, 79 en 8. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 71 en 9. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0130) wordt gerapporteerd. ◄

    C0150

    Waarderingsmethode

    Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs

    2 — op actieve markten voor soortgelijke activa genoteerde marktprijs

    3 — alternatieve waarderingsmethoden

    4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

    5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

    6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    C0160

    Aankoopwaarde

    Totale verwervingswaarde voor gehouden activa, zonder opgelopen rente. Niet van toepassing op de CIC-categorieën 7 en 8.

    C0170

    Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

    		 ►M1

     

    Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, hetgeen overeenkomt met:

    — het product van „Nominaal bedrag” (uitstaande hoofdsom gewaardeerd tegen de nominale waarde) en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” plus „Opgelopen rente”, indien de eerste twee items van belang zijn;

    —  ►M2  Het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn (plus „Opgebouwde rente” indien van toepassing); ◄

    — Solvabiliteit II-waarde van het activum voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 71 en 9.

     ◄

    C0180

    Opgebouwde rente

    Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende ►M2  activa ◄ . Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uit maakt van het bedrag van het item Totaalbedrag Solvabiliteit II.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over activa

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort activa-ID-code

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

    C0190

    Titel post

    Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden”, d.w.z. leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan (Administrative, Management and Supervisory Body — AMSB) of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd; Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd.

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

    C0200

    Naam van emittent

    Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder.

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0210

    Code van emittent

    Identificatie van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    C0220

    Soort code van emittent

    Identificatie van de soort code gebruikt voor item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0230

    Emittentensector

    Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne = statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie) (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A” of „A0111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    C0240

    Emittentengroep

    Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Voor instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0250

    Emittentengroepcode

    Identificatie van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0260

    Soort emittentengroepcode

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0270

    Land van emittent

    ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van vestiging van de emittent.

    De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    — ISO 3166-1 alfa-2 code

    — XA: Supranationale emittenten

    — EU: EU-instellingen

    C0280

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden;

    — Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

    C0290

    CIC

    Complementaire identificatiecode waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.

    De moederonderneming dient erop toe te zien dat de CIC-code die wordt gebruikt voor hetzelfde activum van verschillende ondernemingen, in de groepsrapportage steeds dezelfde is.

    ▼M1

    C0300

    Infrastructuurinvesteringen

    Vermeld of het actief een infrastructuurinvestering is in de zin van artikel 1, punt 55 bis en punt 55 ter, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Geen infrastructuurinvestering

    2 — Niet-kwalificerende infrastructuur: overheidsgarantie (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit)

    3 — Niet-kwalificerende infrastructuur: met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit)

    4 — Niet-kwalificerende infrastructuur: supranationale garantie/steun (ECB, multilaterale ontwikkelingsbank, internationale organisatie)

    9 — Niet-kwalificerende infrastructuur: andere leningen voor of investeringen in niet-kwalificerende infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën

    12 — Kwalificerende infrastructuur: overheidsgarantie (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit)

    13 — Kwalificerende infrastructuur: met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit)

    14 — Kwalificerende infrastructuur: supranationale garantie/steun (ECB, multilaterale ontwikkelingsbank, internationale organisatie)

    19 — Kwalificerende infrastructuur: andere investeringen in kwalificerende infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën

    20 — Europese langetermijnbeleggingsinstelling (Eltif die belegt in infrastructuuractiva en Eltif die belegt in andere activa (niet zijnde infrastructuur))

    ▼B

    C0310

    Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

    Alleen van toepassing op de activacategorieën 3 en 4.

    Vermeld of een activum een deelneming betreft.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1– Geen deelneming

    2 — Deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend in een verbonden (her)verzekeringsonderneming volgens methode 1

    3 — Deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend in een verbonden (her)verzekeringsonderneming volgens methode 2

    4 — Deelneming in andere financiële sector

    5 — Dochteronderneming volgens methode 2

    6 — Deelneming in andere strategische verbonden onderneming volgens methode 1

    7 — Deelneming in andere niet-strategische verbonden onderneming volgens methode 1

    8 — Andere deelnemingen (bv. deelneming in andere ondernemingen volgens methode 2)

    C0320

    Externe rating

    ►M2  Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar.

    Dit is de door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) verstrekte emissierating van het activum op de rapportagereferentiedatum.

    Als geen emissierating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. ◄

    ►M3  Als „Meerdere EKBI's” wordt gerapporteerd in C0330 de meest representatieve externe rating rapporteren ◄

    C0330

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0320 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”.
    Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI
    —  Er is geen EKBI aangewezen en voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt een vereenvoudiging gebruikt.
    —  Meerdere EKBI’s  ◄
    ►M4  Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0320) wordt gerapporteerd. In het geval van „Er is geen EKBI aangewezen en voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt een vereenvoudiging gebruikt.” wordt de Externe rating (C0320) opengelaten en wordt bij Kredietkwaliteitscategorie (C0340) één van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: 2 bis; 3 bis of 3 ter. ◄

    C0340

    Kredietkwaliteitscategorie

    ►M2  Van toepassing op ieder activum waarvoor een kredietkwaliteitscategorie moet worden toegekend voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. ◄
    Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan het activum, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG.
    De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt met name eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.
    Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.
    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: ►M4  
    0 —  Kredietkwaliteitscategorie 0
    1 —  Kredietkwaliteitscategorie 1
    2 —  Kredietkwaliteitscategorie 2
    2 bis —  Kredietkwaliteitscategorie 2 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is.
    3 —  Kredietkwaliteitscategorie 3
    3 bis —  Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van de vereenvoudigde berekening op grond van artikel 105 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
    3 ter —  Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is.
    4 —  Kredietkwaliteitscategorie 4
    5 —  Kredietkwaliteitscategorie 5
    6 —  Kredietkwaliteitscategorie 6
    9 —  Geen rating beschikbaar  ◄

    C0350

    Interne rating

    ►M2  Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. ◄

    ►M2  Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. ◄

    C0360

    Duur

    Is alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 4 (indien van toepassing, bv. voor instelling voor collectieve belegging die overwegend in obligaties belegt), 5 en 6.

    Looptijd van het activum, gedefinieerd als de „resterende gewijzigde looptijd” (gewijzigde looptijd berekend op basis van de resterende tijd tot de vervaldatum van het effect, geteld vanaf de rapportagereferentiedatum). Voor activa zonder vaste looptijd wordt de eerst mogelijke terugbetalingsdatum gebruikt. De looptijd wordt berekend op basis van de economische waarde.

    C0370

    Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

    Bedrag in rapportagevaluta voor het activum, indien van toepassing.

    Dit item wordt gerapporteerd indien er een „hoeveelheid” (C0130) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”).

    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0380) wordt gerapporteerd.

    C0380

    Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

    ►M1  
    Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price”), van het activum, indien van toepassing.
    Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over „nominaal bedrag” (C0140) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”), behalve voor CIC-categorie 71 en 9.
    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs Solvabiliteit II (C0370) wordt gerapporteerd.  ◄

    C0390

    Vervaldatum

    Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, CIC 74 en CIC 79.

    Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd).

    De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31”

    — Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

    S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template bevat informatie over de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen en soortgelijke ondernemingen, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende categorie van activa, land van uitgifte en valuta. ►M2  Rekening houdend met evenredigheid en specifieke instructies bij de template, moet de doorkijkbenadering worden gevolgd tot de activacategorieën, landen en valuta's zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van fondsen moet dezelfde doorkijkbenadering worden gevolgd. ◄

    ▼M3

    De template bevat informatie die 100 % van de waarde van de beleggingen in instellingen voor collectieve belegging dekt. Voor de identificatie van landen wordt de doorkijkbenadering echter toegepast om de blootstellingen van 90 % van de totale waarde van de fondsen minus de bedragen met betrekking tot CIC 8 en 9 te identificeren, en voor de identificatie van valuta's wordt de doorkijkbenadering toegepast om de blootstellingen van 90 % van de totale waarde van de fondsen te identificeren. De groepen zorgen ervoor dat de niet per land geïdentificeerde 10 % gediversifieerd is over geografische gebieden, bijvoorbeeld dat niet meer dan 5 % zich in één enkel land bevindt. De doorkijkbenadering wordt toegepast door groepen beginnend bij het grootste fonds, rekening houdend met het belegde bedrag, tot het kleinste afzonderlijke fonds en de aanpak wordt in de tijd consistent gehouden.

    ▼B

    Driemaandelijkse informatie wordt alleen gerapporteerd als de verhouding tussen de door de groep gehouden instellingen voor collectieve belegging en de totale beleggingen, gemeten als de verhouding tussen item C0010/R0180 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0220 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0090 en de som van item C0010/R0070 en item C0010/RC0220 van template S.02.01, groter is dan 30 % wanneer alleen methode 1 als bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

    De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Deze template moet de doorkijkinformatie van alle instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen en soortgelijke ondernemingen bevatten, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende categorie van activa, zoals per item gerapporteerd in S.06.02. Als een instelling voor collectieve belegging of als fonds verpakte belegging en soortgelijke onderneming wordt gehouden door meerdere ondernemingen, wordt deze slechts één keer gerapporteerd in deze template.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de groep, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0020

    Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de groep toegekende code

    C0030

    Categorie onderliggende activa

    Vermeld de categorieën van activa, vorderingen en derivaten binnen de instelling voor collectieve belegging. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Overheidsobligaties

    2 — Bedrijfsobligaties

    3L — Beursgenoteerd aandeel

    3X — Niet-beursgenoteerd aandeel

    4 — Instellingen voor collectieve belegging

    5 — Structured notes

    6 — Door zekerheden gedekte effecten

    7 — Kasmiddelen en deposito's

    8 — Hypotheken en leningen

    9 — Onroerende zaken

    0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen)

    A — Futures

    B-Callopties

    C — Putopties

    D — Swaps

    E — Termijncontracten

    F — Kredietderivaten

    L — Verplichtingen

    ►M2  Categorie „4 — Bewijzen van deelneming van collectieve belegging” wordt alleen gebruikt voor niet-materiële restwaarden voor zowel „fondsen van fondsen” als andere fondsen. ◄

    C0040

    Land van uitgifte

    Specificatie van elke categorie van activa die in C0030 is vermeld per land van uitgifte. Vermeld het land van vestiging van de emittent.

    De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

    Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    — ISO 3166-1 alfa-2 code

    — XA: Supranationale emittenten

    — EU: EU-instellingen

    — AA: samengevoegde landen in verband met toepassing van drempel

    Dit item is niet van toepassing op de categorieën 8 en 9 zoals gerapporteerd in C0030.

    C0050

    Valuta

    ►M3  Vermeld of de valuta van de activacategorie de rapportagevaluta of een buitenlandse valuta is. Alle andere valuta's dan de rapportagevaluta worden aangemerkt als buitenlandse valuta's. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Rapportagevaluta

    2 —  Buitenlandse valuta

    3 —  Geaggregeerde valuta's vanwege toepassing van drempel ◄

    C0060

    Totaalbedrag

    Totale bedrag per categorie van activa, land en valuta dat is belegd via instellingen voor collectieve belegging.

    ►M2  Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd, tenzij het item een derivatenverplichting is. ◄

    Voor derivaten kan het totaalbedrag positief (indien een activum) of negatief (indien een verplichting) zijn.

    S.07.01 — Gestructureerde producten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Gestructureerde producten zijn gedefinieerd als activa die vallen in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

    Deze template wordt alleen gerapporteerd als het bedrag aan gestructureerde producten, gemeten als de verhouding tussen activa ingedeeld in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten), zoals bepaald in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de som van item C0010/R0070 en item C0010/R0220 van template S.02.01, groter is dan 5 % wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van methode 1 zoals bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

    In sommige gevallen blijkt uit de soorten gestructureerde producten (C0070) het daarin opgenomen derivaat. In dat geval wordt deze indeling gebruikt wanneer het desbetreffende derivaat is opgenomen in het gestructureerde product.

    De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

    Bij gebruik van alleen methode 1 moet de rapportage de geconsolideerde positie van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten, exclusief intragroeptransacties, binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;
    — 
    De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

    Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De gestructureerde producten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;
    — 
    De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Wettelijke benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het gestructureerd product.

    Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op gestructureerde producten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    De identificatiecode van het gestructureerde product, zoals gerapporteerd in S.06.02, met inachtneming van de volgende prioritering:

    — ISO 6166 van ISIN, indien beschikbaar;

    — overige erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. De gebruikte code moet consistent in de tijd zijn en mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander product.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort identificatiecode van de activa

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0060

    Soort zekerheid

    Vermeld de soort zekerheid aan de hand van de categorieën van activa in bijlage IV, Categorieën van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Overheidsobligaties

    2 — Bedrijfsobligaties

    3 — Aandelen

    4 — Instellingen voor collectieve belegging

    5 — Structured notes

    6 — Door zekerheden gedekte effecten

    7 — Kasmiddelen en deposito's

    8 — Hypotheken en leningen

    9 — Onroerende zaken

    0 — Overige beleggingen

    10 — Geen zekerheid

    Indien er meer dan één categorie van zekerheden is voor een gestructureerd product, dient de meest representatieve categorie te worden gerapporteerd.

    C0070

    Soort gestructureerd product

    Vermeld de soort structuur van het product. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Credit-linked notes

    Zekerheid of deposito met een daarin opgenomen kredietderivaat (bv. kredietverzuimswaps of kredietverzuimopties)

    2 — Vastelooptijdswaps

    (zekerheid met een daarin opgenomen renteswap, waarbij het deel van de variabele rente periodiek opnieuw wordt bepaald overeenkomstig een marktrente voor een vaste looptijd.)

    3 — Door activa gedekte effecten

    (effect met een activum als zekerheid.)

    4 — Door hypotheken gedekte effecten

    (effect met een onroerende zaak als zekerheid.)

    5 — Door zakelijke hypotheken gedekte effecten

    (effect met een onroerende zaak als zekerheid, zoals winkelpanden, kantoorgebouwen, industriepercelen, meergezinswoningen en hotels.)

    6 — Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen

    (gestructureerde schuldtitel gedekt door een portefeuille bestaande uit gedekte en ongedekte obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, of gedekte of ongedekte leningen aan commerciële en industriële cliënten van kredietverlenende banken.)

    7 — Door zekerheden gedekte kredietverplichtingen

    (effect dat wordt gedekt door een portefeuille leningen waarbij de kasstromen van het effect voortkomen uit de portefeuille.)

    8 — Door zekerheden gedekte hypotheekverplichtingen

    (effect van beleggingskwaliteit gedekt door een pool obligaties, leningen en andere activa.)

    9 — Aan rente gekoppelde notes en deposito's

    10 — Aan aandelen en aandelenindexen gekoppelde notes en deposito's

    11 — Aan buitenlandse valuta's en grondstoffen gekoppelde notes en deposito's

    12 — Aan hybride instrumenten gekoppelde notes en deposito's

    (hieronder vallen onroerende zaken en gewone aandelen)

    13 — Aan markten gekoppelde notes en deposito's

    14 — Aan verzekeringen gekoppelde notes en deposito's, met inbegrip van notes die het rampen- en weerrisico evenals het kortlevenrisico dekken

    99 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden

    C0080

    Kapitaalbescherming

    Vermeld of het product kapitaalbescherming geniet. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Volledige kapitaalbescherming

    2 — Gedeeltelijke kapitaalbescherming

    3 — Geen kapitaalbescherming

    C0090

    Onderliggende waarde / index / portefeuille

    Beschrijf het soort onderliggend effect: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aandelen en fondsen (een geselecteerde groep of mandje aandelen)

    2 — Valuta (een geselecteerde groep of mandje valuta's)

    3 — Rente en rendement (obligatie-indexen, rentecurves, verschillen in geldende rentevoeten voor kortere en langere looptijden, kredietspreads, inflatiepercentages en andere rente- of rendementsbenchmarks)

    4 — Grondstoffen (een geselecteerde basisgrondstof of groep grondstoffen)

    5 — Index (prestatie van een geselecteerde index)

    9 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden (bv. andere economische indicatoren)

    C0100

    Met calloptie of putoptie

    Vermeld of het product call- en/of putkenmerken heeft, indien van toepassing. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Call door de koper

    2 — Call door de verkoper

    3 — Put door de koper

    4 — Put door de verkoper

    5 — Een combinatie van voornoemde keuzemogelijkheden.

    ►M3  6 — Niet van toepassing ◄

    C0110

    (A15)

    Synthetisch gestructureerd product

    Vermeld of het product een gestructureerd product zonder overdracht van activa betreft (bv. producten die geen aanleiding geven tot levering van activa, behalve kasmiddelen, indien zich een gunstige/ongunstige gebeurtenis voordoet). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gestructureerd product zonder overdracht van activa

    2 — Gestructureerd product met overdracht van activa

    C0120

    Vervroegde aflossing gestructureerd product

    Vermeld of het product een gestructureerd product is met de mogelijkheid van vervroegde aflossing, begrepen als een eerder dan geplande terugbetaling van de hoofdsom. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Gestructureerd product met vervroegde aflossing

    2 — Gestructureerd product zonder vervroegde aflossing

    C0130

    Waarde van de zekerheid

    Totaalbedrag aan zekerheden verbonden aan het gestructureerde product, ondanks de aard van de zekerheden.

    Indien zekerheden worden verstrekt op portefeuillebasis, moet alleen de waarde in verband met de afzonderlijke overeenkomst worden gerapporteerd, niet het totaal.

    C0140

    Zekerhedenportefeuille

    Dit item laat zien of de zekerheden voor het gestructureerd product dekking bieden voor één gestructureerd product of meer dan één gestructureerd product dat wordt gehouden door de onderneming. Nettoposities verwijzen naar de op gestructureerde producten ingenomen posities. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Zekerheden berekend op basis van de nettoposities die blijken uit meer dan één overeenkomst

    2 — Zekerheden berekend op basis van één overeenkomst

    10 — Geen zekerheid

    C0150

    Vast jaarlijks rendement

    Vermeld de coupon (gerapporteerd als decimaal getal), indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

    C0160

    Variabel jaarlijks rendement

    Vermeld het variabele rendement, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). In de meeste gevallen wordt dit rendement weergegeven als benchmarkpercentage plus een spread, of als afhankelijk van de prestatie van een portefeuille of index (afhankelijk van onderliggend instrument) of complexere rendementen bepaald door onder meer de prijsontwikkeling van het onderliggende activum (afhankelijk van ontwikkeling). ►M2  Indien nodig kan dit item als een reeks gerapporteerd worden om weer te geven hoe het rendement wordt berekend. ◄

    C0170

    Verlies bij wanbetaling

    Het percentage (gerapporteerd als decimaal getal ►M2  , bv. 5 % wordt gerapporteerd als 0,05 ◄ ) van het belegde bedrag dat niet zal worden teruggevorderd na verzuim, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

    Indien hierover geen informatie is opgenomen in de overeenkomst, wordt dit item niet gerapporteerd. Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

    C0180

    „Attachment point”

    Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen van invloed zijn op het gestructureerde product, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

    C0190

    „Detachment point”

    Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen niet meer van invloed zijn op het gestructureerde product, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

    S.08.01 — Open derivaten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Deze template bevat per item een lijst van derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F.

    ▼M1

    Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

    ▼B

    De informatie moet betrekking hebben op alle derivatenovereenkomsten die tijdens de rapportageperiode hebben bestaan en niet zijn afgesloten voorafgaand aan de rapportagereferentiedatum.

    Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat, met meerdere open posities als gevolg, kan het derivaat worden gerapporteerd op samengevoegde of nettobasis, mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

    Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

    g) 

    de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

    h) 

    er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

    i) 

    het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

    Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

    ▼M3

    In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

    ▼B

    Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

    In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

    Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de derivaten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de derivaten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;
    — 
    De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 dient het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie van de derivaten weer te geven, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de derivaten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

    Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;
    — 
    De derivaten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

    In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0290) en aangewezen EKBI (C0300) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

    g) 

    bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG; of

    h) 

    bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over aangehouden posities

    C0010

    Wettelijke benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het derivaat.

    Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op derivaten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Identificatiecode van de derivaten

    Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0060

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Ander intern fonds

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    C0070

    Fondsnummer

    Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

    C0080

    Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0090

    Onderliggend instrument van het derivaat

    ►M3  ID-code van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

    Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

    — overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — door de onderneming voor het onderliggende instrument toegekende code wanneer de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn en die voor dat instrument uniek en consistent moet zijn in de tijd;

    — „Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

    Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld. ◄

    C0100

    Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

    ►M3  Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het derivaat” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  ISO/6166 voor ISIN

    2 —  CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 —  Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 —  Reuters RIC (Reuters instrument code)

    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 —  Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 —  Door de onderneming toegekende code als geen van de bovenstaande opties beschikbaar zijn. Deze optie wordt ook gebruikt voor de gevallen van „Meerdere activa/verplichtingen” en indexen. ◄

    C0110

    Gebruik van derivaat

    Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer).

    Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

    Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

    Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij belegd bedrag en transactiekosten lager zijn.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Microhedge

    2 — Macrohedge

    3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles

    4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen” in het kader van matchingopslagportefeuilles

    C0120

    Delta

    Alleen van toepassing op de CIC-categorieën B en C (call- en putopties), onder verwijzing naar de rapportagedatum.

    Meet de waardeverandering van een optie ten opzichte van prijsveranderingen van het onderliggende activum.

    Dit moet als decimaal getal worden gerapporteerd.

    C0130

    Theoretische waarde van het derivaat

    Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat.

    Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Wanneer de triggerwaarde betrekking heeft op een bereik, moet de gemiddelde waarde van dat bereik worden gebruikt.

    Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

    C0140

    Koper/Verkoper

    Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten ►M2  (valuta-, krediet- en effectenswaps) ◄ .

    Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht.

    De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

    Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

    Een koper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

    Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps:

    1 — Koper

    2 — Verkoper

    Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt:

    3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren

    4 — FX–FX: Vast voor vast leveren

    5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren

    6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

    C0150

    Tot op heden betaalde premie

    ►M2  De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten. ◄

    C0160

    Tot op heden ontvangen premie

    ►M2  De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten. ◄

    C0170

    Aantal overeenkomsten

    Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Dit is het aantal gesloten contracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken.

    Het aantal contracten is het aantal uitstaande contracten op de rapportagedatum.

    C0180

    Omvang overeenkomst

    Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract).

    De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract.

    Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract.

    Alleen van toepassing op futures en opties.

    C0190

    Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

    Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F.

    Als een kredietderivaat volledig is gedekt door zekerheden, is het maximale verlies bij een liquidatiegebeurtenis nihil.

    C0200

    Uitstroombedrag swaps

    Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

    Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

    C0210

    Instroombedrag swaps

    Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

    Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

    C0220

    Begindatum

    Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden.

    Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata.

    In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.

    C0230

    Duur

    Looptijd van het derivaat, gedefinieerd als de resterende gewijzigde looptijd, voor derivaten waarop een looptijdmaatstaf van toepassing is.

    Berekend als de nettolooptijd tussen inkomende en uitgaande stromen van het derivaat, indien van toepassing.

    C0240

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Waarde van het derivaat op de rapportagedatum berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. De waarde kan positief, negatief en nul zijn.

    C0250

    Waarderingsmethode

    Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van derivaten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — op actieve markten voor dezelfde activa of verplichtingen genoteerde marktprijs

    2 — op actieve markten genoteerde marktprijs voor soortgelijke activa of verplichtingen

    3 — alternatieve waarderingsmethoden

    6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35



    Informatie over derivaten

    C0040

    Identificatiecode van de derivaten

    Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0260

    Naam van tegenpartij

    Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of

    — Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of

    — Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

    C0270

    Code van tegenpartij

    ►M4  Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. ◄

    Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0280

    Soort code van tegenpartij

    ►M4  Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. ◄

    Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0290

    Externe rating

    Alleen van toepassing op otc-derivaten.

    ►M2  De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) verstrekte rating van de tegenpartij van het derivaat op de rapportagereferentiedatum. ◄

    Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

    ►M2  Als geen emittentenrating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. ◄

    ►M3  Als „Meerdere EKBI's” wordt gerapporteerd in C0300 de meest representatieve externe rating rapporteren ◄

    C0300

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0290 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”.
    ►M3  Ten minste van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8 (Andere hypotheken en leningen dan aan particulieren verstrekte hypotheken en leningen), indien beschikbaar. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI
    —  Meerdere EKBI’s  ◄
    Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0290) wordt gerapporteerd. ◄

    C0310

    Kredietkwaliteitscategorie

    Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan de tegenpartij van het derivaat, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

    Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

    1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

    2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

    3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

    4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

    5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

    6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

    9 — Geen rating beschikbaar

    C0320

    Interne rating

    Interne rating van activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    C0330

    Groep van tegenpartij

    Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

    Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    C0340

    Code van groep van tegenpartij

    Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0350

    Soort code van groep van tegenpartij

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0360

    Naam overeenkomst

    Naam van het derivatencontract.

    C0370

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

    C0380

    CIC

    Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.

    C0390

    Triggerwaarde

    Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten, enz.

    Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps. Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk.

    Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd.

    Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.

    C0400

    Liquidatietrigger overeenkomst

    Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit

    2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum

    3 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit

    4 — Schuldvernieuwing, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij

    5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen

    6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden

    9 — Geen liquidatietrigger

    C0410

    Swap geleverde valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

    C0420

    Swap ontvangen valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

    C0430

    Vervaldatum

    Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

    S.08.02 — Derivatentransacties

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Deze template bevat per item een lijst van afgesloten derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F. Van een contract dat nog open is maar in omvang is beperkt, wordt het afgesloten deel gerapporteerd.

    Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. ►M2  Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is. ◄ Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

    Afgesloten derivaten zijn derivaten die op enig moment tijdens de referentieperiode (d.w.z. laatste kwartaal bij driemaandelijks indiening of vorig jaar bij jaarlijkse indiening van de template) open waren maar voor het einde van de rapportageperiode zijn afgesloten.

    Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat kan het worden gerapporteerd op samengevoegde of nettobasis (onder vermelding van alleen de eerste en de laatste handelsdatum), mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

    Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

    j) 

    de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

    k) 

    er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

    l) 

    het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

    Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

    ►M3  In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen in te vullen. ◄ Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

    Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

    In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

    De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

    Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de afgesloten derivaten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de afgesloten derivaten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;
    — 
    De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 dient het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie van de afgesloten derivaten weer te geven, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en het andere deel van de rapportage de afgesloten uitgewerkte lijst van de derivaten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

    Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item van de afgesloten derivaten worden gerapporteerd;
    — 
    De afgesloten derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item van de afgesloten derivaten worden gerapporteerd door de onderneming;
    — 
    De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over aangehouden posities

    C0010

    Wettelijke benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het derivaat.

    Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op derivaten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Identificatiecode van de derivaten

    Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0060

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering:

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Ander intern fonds

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    C0070

    Fondsnummer

    Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

    C0080

    Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0090

    Onderliggend instrument van het derivaat

    ►M3  ID-code van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

    Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

    — overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — door de onderneming voor het onderliggende instrument toegekende code wanneer de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn en die voor dat instrument uniek en consistent moet zijn in de tijd;

    — „Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

    Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld. ◄

    C0100

    Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

    ►M3  Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het derivaat” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  ISO/6166 voor ISIN

    2 —  CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 —  Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 —  Reuters RIC (Reuters instrument code)

    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 —  Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 —  Door de onderneming toegekende code als geen van de bovenstaande opties beschikbaar zijn. Deze optie wordt ook gebruikt voor de gevallen van „Meerdere activa/verplichtingen” en indexen ◄

    C0110

    Gebruik van derivaat

    Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer).

    Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

    Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

    Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij belegd bedrag en transactiekosten lager zijn.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Microhedge

    2 — Macrohedge

    3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles

    4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”

    C0120

    Theoretische waarde van het derivaat

    Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat.

    Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten.

    Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

    C0130

    Koper/Verkoper

    Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps).

    Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht.

    De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

    Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

    Een koper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

    Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps:

    1 — Koper

    2 — Verkoper

    Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt:

    3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren

    4 — FX–FX: Vast voor vast leveren

    5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren

    6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

    C0140

    Tot op heden betaalde premie

    ►M2  De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten. ◄

    C0150

    Tot op heden ontvangen premie

    ►M2  De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten. ◄

    C0160

    Winsten en verliezen tot op heden

    ►M2  Bedrag aan winsten of verliezen uit het derivaat sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten, gerealiseerd op de afsluit-/vervaldatum. Komt overeen met het verschil tussen de waarde (prijs) op de verkoopdatum en de waarde (prijs) op de aankoopdatum. ◄

    Dit bedrag kan positief (winsten) of negatief (verliezen) zijn.

    C0170

    Aantal overeenkomsten

    Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken.

    Het aantal contracten is het aantal aangegane contracten dat voor het einde van de rapportagedatum is afgesloten.

    C0180

    Omvang overeenkomst

    Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract).

    De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract.

    Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract.

    Alleen van toepassing op futures en opties.

    C0190

    Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

    Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F.

    C0200

    Uitstroombedrag swaps

    Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

    Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

    C0210

    Instroombedrag swaps

    Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

    Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

    C0220

    Begindatum

    Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden.

    Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata.

    In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.

    C0230

    Waarde onder Solvabiliteit II

    ►M1  Waarde van het derivaat berekend overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG per de handelsdatum (afsluit- of verkoopdatum) of vervaldatum. De waarde kan positief, negatief en nul zijn. ◄



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over derivaten

    C0040

    Identificatiecode van de derivaten

    Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    C0050

    Soort identificatiecode van de derivaten

    Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0240

    Naam van tegenpartij

    Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of

    — Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of

    — Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

    C0250

    Code van tegenpartij

    ►M4  Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. ◄

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0260

    Soort code van tegenpartij

    ►M4  Alleen van toepassing op otc-derivaten. ◄

    Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0270

    Groep van tegenpartij

    Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

    Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    C0280

    Code van groep van tegenpartij

    Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0290

    Soort code van groep van tegenpartij

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0300

    Naam overeenkomst

    Naam van het derivatencontract.

    C0310

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

    C0320

    CIC

    Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.

    C0330

    Triggerwaarde

    Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten, enz.

    Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps.

    Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk.

    Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd.

    Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.

    C0340

    Liquidatietrigger overeenkomst

    Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit

    2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum

    3 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit

    4 — Schuldvernieuwing, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij

    5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen

    6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden

    9 — Geen liquidatietrigger

    C0350

    Swap geleverde valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

    C0360

    Swap ontvangen valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

    C0370

    Vervaldatum

    Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

    S.09.01 — Informatie over inkomsten / winsten en verliezen gedurende de periode

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template bevat informatie over inkomsten / winsten en verliezen per categorie van activa (met inbegrip van derivaten), d.w.z. er wordt geen rapportage per item verlangd. De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.

    Op groepsniveau is de template van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

    Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de portefeuilles (d.w.z. exclusief intragroeptransacties) binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door ondernemingen die zijn geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de portefeuilles bevatten die worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, evenals hun winstgevendheid per categorie van activa. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door dochterondernemingen (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per portefeuille worden gerapporteerd, elk op categorie van activa;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de te rapporteren geconsolideerde positie van de portefeuilles (d.w.z. exclusief intragroeptransacties) binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de portefeuilles gehouden door dochterondernemingen en hun winstgevendheid per categorie van activa.

    Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door ondernemingen die zijn geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door dochterondernemingen (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per portefeuille worden gerapporteerd, elk op categorie van activa;
    — 
    Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Wettelijke benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht waarop het rendement op investering betrekking heeft.

    Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op het rendement op investering per activacategorie voor activa die worden gehouden door dochterondernemingen die worden geconsolideerd volgens de methode van aftrek en aggregatie.

    De cel wordt alleen ingevuld wanneer hij betrekking heeft op de lijst van portefeuilles per portefeuille van activa, elk gerapporteerd per categorie van activa, die worden gehouden door dochterondernemingen volgens methode 2.

    Als de cel is ingevuld, kunnen de portefeuilles aangehouden door dochterondernemingen volgens methode 2 niet worden afgestemd op template S.06.02.

    Als de cel niet is ingevuld, kunnen de portefeuilles aangehouden door de groep worden afgestemd op template S.06.02.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Activacategorie

    Vermeld de in de portefeuille aanwezige activacategorieën.

    Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa.

    C0050

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Overige interne fondsen

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    C0060

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0070

    Dividenden

    Bedrag van de in de rapportageperiode verdiende dividenden, d.w.z. ontvangen dividenden minus het recht op ontvangst van een dividend dat al bij aanvang van de rapportageperiode is opgenomen, plus het recht op ontvangst van een dividend dat aan het eind van de rapportageperiode is opgenomen. Van toepassing op activa waarop dividend wordt uitgekeerd, zoals gewone aandelen, preferente aandelen en instellingen voor collectieve belegging.

    Omvat ook dividenden ontvangen op activa die zijn verkocht of vervallen.

    C0080

    Rente

    Bedrag aan rentebaten, d.w.z. ontvangen rente minus opgelopen rente bij aanvang van de periode plus opgelopen rente aan het einde van de rapportageperiode.

    Omvat ontvangen rente bij verkoop/verval van het activum of bij ontvangst van de coupon.

    Is van toepassing op activa waarop coupon- en rentebetalingen plaatsvinden, zoals obligaties, leningen en deposito's.

    C0090

    Huurbedragen

    Bedrag aan huurinkomsten, d.w.z. ontvangen huur minus opgelopen huur bij aanvang van de periode plus opgelopen huur aan het einde van de rapportageperiode.

    Omvat ontvangen huur bij verkoop of verval van het activum.

    Alleen van toepassing op onroerende zaken, ongeacht de functie.

    C0100

    Netto winsten en verliezen

    Nettowinsten en -verliezen over tijdens de rapportageperiode verkochte of vervallen activa.

    De winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de verkoop- of vervalwaarde en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorgaande rapportagejaar (of, in het geval van tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde).

    De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

    ►M2  Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente. ◄

    C0110

    Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

    Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit activa die zijn verkocht noch vervallen tijdens de rapportageperiode.

    De niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het eind van het rapportagejaar en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorafgaande rapportagejaar (of, in het geval van tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde).

    De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

    ►M2  Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente. ◄

    S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template bevat per item een lijst van effectenleningstransacties en retrocessieovereenkomsten (koper en verkoper), waaronder tevens de liquiditeitsswaps bedoeld in artikel 309, lid 2, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 vallen.

    Rapportage wordt alleen verlangd als de waarde van de onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling waarop de lenings- of retrocessieovereenkomsten betrekking hebben, met een vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, groter is dan 5 % van de totale beleggingen gerapporteerd in C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01. Indien alleen methode 1 als bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

    Alle overeenkomsten binnen of buiten de balanstelling moeten worden gerapporteerd. De informatie dient alle overeenkomsten in de rapportageperiode te bestrijken, ongeacht de vraag of zij op de rapportagedatum open of afgesloten waren. Voor overeenkomsten die deel uitmaken van een doorrolstrategie, in welk geval zij in wezen dezelfde transactie zijn, worden alleen open posities gerapporteerd.

    Een retrocessieovereenkomst (repo) is gedefinieerd als de verkoop van effecten samen met een overeenkomst dat de verkoper de effecten op een latere datum terugkoopt. Effectenlening is gedefinieerd als een transactie waarbij de ene partij effecten leent aan de andere partij onder verstrekking van onderpand door de ontvangende partij.

    De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

    De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    Elke retrocessieovereenkomst en elke effectenleningsovereenkomst moeten worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Indien voor een item een keuzemogelijkheid passend is voor een deel van te rapporteren instrument en een andere keuzemogelijkheid passend is voor het andere deel, dient de overeenkomst te worden opgesplitst tenzij de instructies anders bepalen.

    De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

    Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de retrocessie- en effectenleningsovereenkomsten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

    Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 worden per item gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen volgens methode 2 zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;
    — 
    De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Wettelijke benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten.

    Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Portefeuille

    Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekering

    2 — Schadeverzekering:

    3 — Afgezonderde fondsen

    4 — Ander intern fonds

    5 — Kapitaal van aandeelhouders

    6 — Algemeen

    De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

    Voor activa buiten de balanstelling wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0050

    Fondsnummer

    Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

    Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

    C0060

    Activacategorie

    Vermeld de categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst.

    Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.

    C0070

    Naam van tegenpartij

    Naam van de tegenpartij van de overeenkomst.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    C0080

    Code van tegenpartij

    Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0090

    Soort code van tegenpartij

    Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0100

    Activacategorie tegenpartij

    Vermeld de belangrijkste categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst.

    Gebruik de activacategorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.

    C0110

    Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

    Vermeld of het in C0060 gerapporteerde onderliggende activum verband houdt met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

    2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

    C0120

    Positie in de overeenkomst

    Vermeld of de onderneming koper of verkoper bij de retrocessietransactie of uitlener of ontvanger is bij de effectenlening. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Koper bij een retrocessieovereenkomst

    2 — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst

    3 — Uitlener bij een effectenlening

    4 — Ontvanger bij een effectenlening

    C0130

    Bedrag „near leg”

    Staat voor het volgende bedrag:

    — Koper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst

    — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag bij aanvang overeenkomst

    — Uitlener bij een effectenlening: ontvangen bedrag als garantie bij aanvang overeenkomst

    — Ontvanger bij een effectenlening: bedrag of marktwaarde van de ontvangen effecten bij aanvang overeenkomst

    C0140

    Bedrag „far leg”

    Dit item is alleen van toepassing op retrocessieovereenkomsten en staat voor de volgende bedragen:

    — Koper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag op vervaldatum overeenkomst

    — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag op vervaldatum overeenkomst

    C0150

    Begindatum

    Bepaal de ISO 8601-code van de begindatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). De begindatum van de overeenkomst is de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van kracht worden.

    C0160

    Vervaldatum

    Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). Ook bij overeenkomsten op basis van een open call is er gewoonlijk een datum waarop de overeenkomst vervalt. In die gevallen moet de datum worden gerapporteerd indien er voordien geen call is.

    Een overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd wanneer zij is vervallen, er een call is of als de overeenkomst wordt geannuleerd.

    Voor overeenkomsten waarin geen vervaldatum is bepaald, moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

    C0170

    Waarde onder Solvabiliteit II

    Dit item is alleen van toepassing op overeenkomsten die op de rapportagedatum nog open zijn.

    Waarde van de retrocessieovereenkomst of effectenleningsovereenkomst zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

    Deze waarde kan positief, negatief en nul zijn.

    S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template bevat per item een lijst van activa buiten de balanstelling die als zekerheden worden gehouden om de balans te dekken.

    Hij bevat uitgebreide informatie vanuit het perspectief van de activa die als zekerheden worden gehouden, en niet vanuit het perspectief van de zekerheidsovereenkomst.

    In het geval van een pool van zekerheden of een zekerheidsovereenkomst bestaande uit meerdere activa, dienen voor de rapportage evenveel rijen te worden gebruikt als de activa in de pool of zekerheidsovereenkomst.

    Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

    In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel. ►M3  Onroerend goed dat wordt aangehouden als zekerheid voor hypotheken met betrekking tot particulieren wordt op één regel gerapporteerd. ◄

    In de tabel Informatie over activa moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

    Alle items behalve „Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden” (C0140), „Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt” (C0060) en „Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt” (C0070) betreffen informatie over de als zekerheden gehouden activa. Item C0140 betreft het activum op de balans waarvoor de zekerheid wordt gehouden, en de items C0060 en C0070 hebben betrekking op de tegenpartij die de zekerheid verstrekt.

    De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

    De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

    Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de als zekerheden gehouden activa binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

    ▼M1

    — 
    De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;
    — 
    De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheid worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

    ▼B

    — 
    De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de activa bevatten die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

    ▼M1

    — 
    De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;
    — 
    De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

    ▼B

    — 
    De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de activa, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht als zekerheden worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de activa die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

    Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

    ▼M1

    — 
    De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;
    — 
    De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheid worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

    ▼B

    — 
    De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

    Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

    — 
    De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

    ▼M1

    — 
    De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 worden per item gerapporteerd;
    — 
    De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

    ▼B

    — 
    De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over aangehouden posities

    C0010

    Wettelijke benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het activum als zekerheid.

    Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op activa die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort activa-ID-code

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    ►M1

     

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 99 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „99/1”.

     ◄

    C0060

    Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt

    De naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden aangehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn, dient „Verzekeringnemer” te worden gerapporteerd.

    C0070

    Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

    Vermeld de economische groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Dit item is niet van toepassing als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden gehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn.

    C0080

    Land van bewaarneming

    ►M1  
    ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd.  ◄
    Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.
    ►M3  Dit item is niet van toepassing op zekerheid met CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa. ◄
    Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

    C0090

    Hoeveelheid

    Aantal activa, voor alle activa, indien van toepassing.

    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0100) wordt gerapporteerd.

    C0100

    Nominaal bedrag

    ►M1  Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75, 79 en 8. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 71 en 9. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0090) wordt gerapporteerd. ◄

    C0110

    Waarderingsmethode

    Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs

    2 — op actieve markten voor soortgelijke activa genoteerde marktprijs

    3 — alternatieve waarderingsmethoden

    4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

    5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

    6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    C0120

    Totaalbedrag

    		 ►M1

     

    Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, hetgeen overeenkomt met:

    — het product van „Nominaal bedrag” (uitstaande hoofdsom gewaardeerd tegen de nominale waarde) en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” plus „Opgelopen rente”, indien de eerste twee items van belang zijn;

    — het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn;

    — Solvabiliteit II-waarde van het activum voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 71 en 9.

     ◄

    C0130

    Opgebouwde rente

    Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uitmaakt van het bedrag van het item Totaalbedrag.

    C0140

    Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

    Vermeld het soort activum waarvoor de zekerheid wordt gehouden.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Overheidsobligaties

    2 — Bedrijfsobligaties

    3 — Aandelen

    4 — Instellingen voor collectieve belegging

    5 — Structured notes

    6 — Door zekerheden gedekte effecten

    7 — Kasmiddelen en deposito's

    8 — Hypotheken en leningen

    9 — Onroerende zaken

    0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen)

    X — Derivaten



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Informatie over activa

    C0040

    Identificatiecode van de activa

    Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

    — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

    C0050

    Soort activa-ID-code

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO/6166 voor ISIN

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

    C0150

    Titel post

    Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd.

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

    — Als de zekerheid verzekeringsovereenkomsten omvat (betreffende met verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen) wordt geen afzonderlijke rapportage van die overeenkomsten verlangd en is dit item niet van toepassing.

    C0160

    Naam van emittent

    Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers, welke activa een deel van haar kapitaal en een deel van haar schulden, derivaten enz. vertegenwoordigen.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder.

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0170

    Code van emittent

    Identificatiecode van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    C0180

    Soort code van emittent

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0190

    Emittentensector

    Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A” of „A111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    C0200

    Emittentengroepcode

    Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent.

    Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0210

    Emittentengroepcode

    Identificatiecode van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0220

    Soort emittentengroepcode

    Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

    C0230

    Land van emittent

    ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van vestiging van de emittent.

    De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder;

    — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit;

    — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

    — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

    Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

    Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    — ISO 3166-1 alfa-2 code

    — XA: Supranationale emittenten

    — EU: EU-instellingen

    C0240

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte.

    Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

    — Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

    C0250

    CIC

    Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.

    C0260

    Prijs per eenheid

    Eenheidsprijs van het activum, indien van toepassing.

    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0270) wordt gerapporteerd.

    C0270

    Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

    ►M1  
    Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price”), van het activum, indien van toepassing.
    Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over „nominaal bedrag” (C0100) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”), behalve voor CIC-categorie 71 en 9.
    Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs Solvabiliteit II (C0260) wordt gerapporteerd.  ◄

    C0280

    Vervaldatum

    Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, en CIC 74 en CIC 79.

    Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd).

    De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

    — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31”

    — Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

    S.15.01 — Beschrijving van de garanties op variabele lijfrenteverzekeringen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template wordt alleen gerapporteerd door groepen in verband met de directe verzekeringen en alleen voor de niet-EER-entiteiten die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

    Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

    Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Juridische benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de niet-EER-onderneming die het product verkoopt.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code

    De identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, volgt de groep op consistente wijze het volgende format:

    identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Identificatiecode product

    De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

    De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

    C0050

    Productbenaming

    Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

    C0060

    Beschrijving van het product

    Algemene kwalitatieve beschrijving van het product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.

    C0070

    Begindatum van de garantie

    De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking.

    C0080

    Einddatum van de garantie

    De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking.

    C0090

    Soort garantie

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Garantie op uitkering bij overlijden (Guaranteed Minimum Death Benefit — GMDB)

    2 — Garantie op een zekere groei of ontwikkeling van het fonds (Guaranteed Minimum Accumulation Benefit — GMAB)

    3 — Garantie op een lijfrentetarief of een uitgestelde lijfrente-uitkering (Guaranteed Minimum Income Benefit — GMIB)

    4 — Garantie op uitkering bij beëindiging van de overeenkomst (Guaranteed Mnimum Withdrawal Benefit — GMWB)

    9 — Overige

    C0100

    Gegarandeerd niveau

    ►M3  Vermeld hoe hoog de gegarandeerde uitkering is. ◄

    C0110

    Beschrijving van de garantie

    Algemene beschrijving van de garanties.

    In de beschrijving wordt minstens ingegaan op de mechanismen van vermogensopbouw — bv. vast percentage (roll-up), percentage afhankelijk van marktontwikkeling (ratchet), tussentijdse verhoging (step-up) en hernieuwde vaststelling (reset) — de frequentie (korter dan een jaar, één jaar, x jaar), de grondslag voor berekening van gegarandeerde niveaus (bv. betaalde premie, betaalde premie exclusief kosten en/of onttrekkingen en/of bijstortingen), premie vermeerderd met het mechanisme voor vermogensopbouw), de gegarandeerde omrekeningsfactor, naast overige algemene informatie over hoe de garantie werkt.

    S.15.02 — Afdekking van garanties op variabele lijfrenteverzekeringen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template wordt alleen gerapporteerd door groepen in verband met de directe verzekeringen en alleen voor de niet-EER-entiteiten die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

    Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

    Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Juridische benaming van de onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de niet-EER-onderneming die het product verkoopt.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code

    De identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, volgt de groep op consistente wijze het volgende format:

    identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Identificatiecode product

    De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

    De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

    C0050

    Productbenaming

    Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

    C0060

    Soort afdekking

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Geen afdekking

    2 — Dynamische afdekking

    3 — Statische afdekking

    4 — Ad-hocafdekking

    Dynamische afdekking wordt gekenmerkt door veelvuldige rebalancing; statische afdekking wordt bereikt met „standaard”-derivaten, zonder veelvuldige rebalancing; ad-hocafdekking betreft financiële producten die specifiek zijn gestructureerd om de desbetreffende verplichtingen af te dekken.

    C0070

    Afgedekte Delta

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Delta afgedekt

    2 — Delta niet afgedekt

    3 — Delta gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor delta.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0080

    Afgedekte Rho

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Rho afgedekt

    2 — Rho niet afgedekt

    3 — Rho gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor rho.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0090

    Afgedekte Gamma

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Gamma afgedekt

    2 — Gamma niet afgedekt

    3 — Gamma gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor gamma.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0100

    Afgedekte Vega

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Vega afgedekt

    2 — Vega niet afgedekt

    3 — Vega gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor vega.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0110

    Afgedekte buitenlandse valuta

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Buitenlandse valuta afgedekt

    2 — Buitenlandse valuta niet afgedekt

    3 — Buitenlandse valuta gedeeltelijk afgedekt

    4 — Garantie niet gevoelig voor buitenlandse valuta.

    „Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

    C0120

    Overige afgedekte risico's

    Indien er andere risico's worden afgedekt, dienen de namen ervan te worden vermeld.

    C0130

    Economisch resultaat zonder afdekking

    Het „economisch resultaat” is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst als er geen afdekkingsstrategie is of, als die er wel is, dat zou zijn bereikt zonder die afdekkingsstrategie.

    Het is gelijk aan:

    + geboekte premie-inkomsten voor de garantie, minus

    voor de garantie gemaakte kosten, minus

    aanspraken in verband met de garantie, minus

    technische voorzieningen voor verandering in de garantie.

    C0140

    Economisch resultaat met afdekking

    ►M3  Het „economisch resultaat” is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de afdekkingsstrategie. Als de afdekking bedoeld is voor een portefeuille producten, bijvoorbeeld in gevallen waarin afdekkingsinstrumenten niet kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten, dient de onderneming het afdekkingseffect toe te kennen aan de verschillende producten op basis van het gewicht van elk product in het item „Economisch resultaat zonder afdekking” (C0110). Dit dient niet te worden gerapporteerd als de onderneming zelf geen afdekkingsprogramma heeft, maar alleen het garantiegedeelte herverzekert. ◄

    S.22.01 — Effect van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template is van toepassing als ten minste één langetermijngarantiemaatregel of overgangsmaatregel door een onderneming wordt gebruikt binnen het bereik van het toezicht op de groep.

    Deze template dient het effect op de financiële posities te laten zien wanneer er geen overgangsmaatregel wordt gebruikt en elke langetermijngarantiemaatregel op nul is gesteld. Daartoe dient een stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij alle overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen één voor één worden gerapporteerd, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen. ►M2  Indien binnen een groep beide typen overgangsmaatregelen kunnen worden toegepast, volgt de template een cumulatieve stapsgewijze benadering. ◄

    De effecten moeten als positief worden gerapporteerd als het bedrag van het gerapporteerde item er hoger door wordt, en negatief als het bedrag van het item er lager door wordt (rapporteer bv. positieve waarden als het bedrag van het kapitaalvereiste toeneemt of als het bedrag van het eigen vermogen toeneemt).

    De in deze template gerapporteerde waarden moeten exclusief intragroeptransacties zijn.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010/R0010

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ , met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0010

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ , zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0010

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0040/R0010

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0010

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0060/R0010

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag, indien van toepassing.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0010

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

    C0080/R0010

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Technische voorzieningen

    ►M2  Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen ◄ , zonder langetermijngarantie.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0010

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

    C0100/R0010

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

    Bedrag van de ►M2  correctie van de bruto technische voorzieningen ◄ als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0020

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

    Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0020

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

    Totaalbedrag van het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0020

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het kernvermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0020

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

    Totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0020

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van de kernvermogensbestanddelen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het kernvermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0020

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen

    Totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0020

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0020

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen

    Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0020

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0020

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

    Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0030

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0030

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0030

    Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0030

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0030

    Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0030

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de rentevoet en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0030

    Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0030

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0030

    Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0030

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0040

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0040

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0040

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0040

    Zonder overgangsmaatregel voor rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0040

    Effect van overgangsmaatregel op rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0040

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0040

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0040

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0040

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0040

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

    Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0050

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0050

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0050

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0050

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0050

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0050

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0050

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0050

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0050

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0050

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0060

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0060

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0060

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0060

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0060

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0060

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0060

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0060

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0060

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0060

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0070

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0070

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0070

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0070

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0070

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0070

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0070

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0070

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0070

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0070

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0080

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0080

    Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0080

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0080

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0080

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0080

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0080

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0080

    Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0080

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0080

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

    Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0010/R0090

    Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

    C0020/R0090

    Zonder overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd. ◄

    C0030/R0090

    Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen. ◄

    C0040/R0090

    Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd. ◄

    C0050/R0090

    Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0060/R0090

    Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

    ►M2  Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd. ◄

    C0070/R0090

    Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0080/R0090

    Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

    ►M2  Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd. ◄

    C0090/R0090

    Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

    ►M2  Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen. ◄

    C0100/R0090

    Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie– en overgangsmaatregelen.

    S.23.01 — Eigen vermogen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening voor groepen.

    De template is van toepassing bij elk van de drie methoden van berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep. Aangezien de meeste items van toepassing zijn op het deel van de groep dat onder methode 1 valt, worden de items die van toepassing zijn bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie (exclusief, of in combinatie met methode 1) duidelijk vermeld in de instructies.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren

    R0010/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Totaal

    Dit is het totale gewone aandelenkapitaal, zowel rechtstreeks als middellijk gehouden (vóór aftrek van eigen aandelen). Dit is het totale gewone aandelenkapitaal van de groep dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen. Gewoon aandelenkapitaal dat niet volledig voldoet aan de criteria, dient te worden behandeld als preferent aandelenkapitaal en dienovereenkomstig te worden ingedeeld, niettegenstaande de beschrijving of benaming ervan.

    R0010/C0020

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

    R0010/C0040

    Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 2

    Dit is het bedrag van opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0020/C0010

    Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag van opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0020/C0020

    Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het totale bedrag van opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

    R0020/C0040

    Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Tier 2

    Dit is het bedrag van opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0030/C0010

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal

    Het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen.

    R0030/C0020

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R0030/C0040

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.

    R0040/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1- or Tier 2-bestanddelen.

    R0040/C0020

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

    R0040/C0040

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0050/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

    R0050/C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

    R0050/C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0050/C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0060/C0010

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0060/C0030

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

    R0060/C0040

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 2

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0060/C0050

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 3

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0070/C0010

    Surplusfondsen — Totaal

    Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0070/C0020

    Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt

    Dit zijn de surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0080/C0010

    Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0080/C0020

    Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van surplusfondsen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0090/C0010

    Preferente aandelen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag aan uitgegeven preferente aandelen die volledig voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

    R0090/C0030

    Preferente aandelen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

    R0090/C0040

    Preferente aandelen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0090/C0050

    Preferente aandelen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0100/C0010

    Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0100/C0030

    Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0100/C0040

    Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau — Tier 2

    Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0100/C0050

    Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau — Tier 3

    Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0110/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal

    Het totale agio verbonden aan preferent aandelenkapitaal dat volledig voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

    R0110/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt omdat het verbonden is aan als bestanddelen van Tier 1 beperkt behandelde preferente aandelen.

    R0110/C0040

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.

    R0110/C0050

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3 omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.

    R0120/C0010

    Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0120/C0030

    Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0120/C0040

    Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 2

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2.

    R0120/C0050

    Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 3

    Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 3.

    R0130/C0010

    Reconciliatiereserve — Totaal

    De totale reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0130/C0020

    Reconciliatie — Tier 1 onbeperkt

    De reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.

    R0140/C0010

    Achtergestelde verplichtingen — Totaal

    Dit is het totale bedrag aan achtergestelde verplichtingen.

    R0140/C0030

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0140/C0040

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0140/C0050

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0150/C0010

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0150/C0030

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0150/C0040

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Tier 2

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0150/C0050

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Tier 3

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0160/C0010

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal

    Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen.

    R0160/C0050

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Tier 3

    Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen die voldoen aan de criteria voor indeling in Tier 3.

    R0170/C0010

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen die niet beschikbaar zijn op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag van netto uitgestelde belastingvorderingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0170/C0050

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen die niet beschikbaar zijn op groepsniveau — Tier 3

    Dit is het bedrag van netto uitgestelde belastingvorderingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0180/C0010

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0180/C0020

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0180/C0030

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor de bestanddelen van Tier 1 beperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0180/C0040

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2

    Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0180/C0050

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 3

    Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

    R0190/C0010

    Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die als niet beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0190/C0020

    Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0190/C0030

    Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Bestanddelen van Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0190/C0040

    Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 2

    Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0190/C0050

    Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 3

    Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0200/C0010

    Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Totaal

    Dit is het totaal van minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd. Deze rij dient alleen te worden gerapporteerd indien de minderheidsbelangen niet al zijn opgenomen in andere kernvermogensbestanddelen (d.w.z. minderheidsbelangen moeten niet twee keer worden geteld).

    R0200/C0020

    Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 1 onbeperkt

    Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0200/C0030

    Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 1 beperkt

    Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0200/C0040

    Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 2

    Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0200/C0050

    Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 3

    Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0210/C0010

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0210/C0020

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

    R0210/C0030

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

    R0210/C0040

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 2

    Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0210/C0050

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 3

    Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

    R0220/C0010

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

    Deze eigenvermogensbestanddelen zijn ofwel:

    i)  bestanddelen die voorkomen in de lijsten van eigenvermogensbestanddelen maar niet voldoen aan de indelingscriteria of de overgangsbepalingen; ofwel

    ii)  bestanddelen die zijn bedoeld om te fungeren als eigen vermogen dat niet voorkomt in de lijst van eigenvermogensbestanddelen en niet is goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit, en dat niet op de balans voorkomt als verplichtingen.

    Achtergestelde verplichtingen die niet in aanmerking komen als kernvermogen, moeten niet hier maar op de balans (template S.02.01) worden gerapporteerd als achtergestelde verplichtingen die niet in aanmerking komen als kernvermogen.

    Aftrekkingen

    R0230/C0010

    Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Totaal

    Dit is de totale aftrek voor deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder overige entiteiten uit de financiële sector.

    R0230/C0020

    Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 onbeperkt

    Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (afzonderlijk te rapporteren in rij R0240).

    Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0230/C0030

    Aftrekkingen voor deelnemingen in overige financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 beperkt

    Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0230/C0040

    Aftrekkingen voor deelnemingen in overige financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 2

    Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — Tier 2.

    ▼M1

    R0290/C0050

    Aftrekkingen voor deelnemingen in overige financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 3

    Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — Tier 3.

    ▼B

    R0240/C0010

    waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

    Dit is de totale waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Totaal

    R0240/C0020

    waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 onbeperkt

    Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 1 onbeperkt

    R0240/C0030

    waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 beperkt

    Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 1 beperkt

    R0240/C0040

    waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 2

    R0250/C0010

    Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Totaal

    Dit is het totale bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0250/C0020

    Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 onbeperkt.

    R0250/C0030

    Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 beperkt.

    R0250/C0040

    Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 2

    Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2.

    R0250/C0050

    Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 3

    Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3.

    R0260/C0010

    Aftrekkingen voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Totaal

    Dit is het totaalbedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden.

    R0260/C0020

    Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt.

    R0260/C0030

    Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 beperkt.

    R0260/C0040

    Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2

    Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2.

    R0260/C0050

    Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3

    Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3.

    R0270/C0010

    Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Totaal

    Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen.

    R0270/C0020

    Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt.

    R0270/C0030

    Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt

    Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt.

    R0270/C0040

    Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 2

    Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 2.

    R0270/C0050

    Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 3

    Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 3.

    R0280/C0010

    Totaal aftrekkingen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen.

    R0280/C0020

    Totaal aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 1 onbeperkt.

    R0280/C0030

    Totaal aftrekkingen — Tier 1 beperkt

    Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 1 beperkt.

    R0280/C0040

    Totaal aftrekkingen — Tier 2

    Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 2.

    R0280/C0050

    Totaal aftrekkingen — Tier 3

    Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 3.

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen

    R0290/C0010

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen

    Dit is het totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.

    R0290/C0020

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0290/C0030

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 beperkt

    ►M1  Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt. ◄

    R0290/C0040

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2

    ►M1  Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2. ◄

    R0290/C0050

    Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3

    ►M1  Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3. ◄

    Aanvullend vermogen

    R0300/C0010

    Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

    R0300/C0040

    Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

    Dit is het bedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0310/C0010

    Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

    R0310/C0040

    Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

    Dit is het bedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0320/C0010

    Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn.

    R0320/C0040

    Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

    Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0320/C0050

    Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 3

    Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0330/C0010

    Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen

    R0330/C0040

    Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 2

    Dit is het bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0330/C0050

    Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 3

    Dit is het bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0340/C0010

    Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

    R0340/C0040

    Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0350/C0010

    Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 2 of Tier 3, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

    R0350/C0040

    Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 2, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

    R0350/C0050

    Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3

    Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 3, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

    R0360/C0010

    Suppletiebijdragen van de leden als bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.

    R0360/C0040

    Suppletiebijdragen van de leden als bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.

    R0370/C0010

    Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

    Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0370/C0040

    Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

    Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0370/C0050

    Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3

    Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0380/C0010

    Niet-beschikbaar aanvullend vermogen op groepsniveau — Totaal

    Dit is het totale bedrag van aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0380/C0040

    Niet-beschikbaar aanvullend vermogen — Tier 2

    Dit is het bedrag van aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0380/C0050

    Niet-beschikbaar aanvullend vermogen — Tier 3

    Dit is het bedrag van aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

    R0390/C0010

    Overig aanvullend vermogen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag aan ander aanvullend vermogen.

    R0390/C0040

    Overig aanvullend vermogen — Tier 2

    Dit is het bedrag van ander aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0390/C0050

    Overig aanvullend vermogen — Tier 3

    Dit is het bedrag van ander aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

    R0400/C0010

    Totaal aanvullend vermogen

    Dit is het totaalbedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen.

    R0400/C0040

    Totaal aanvullend vermogen — Tier 2

    Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0400/C0050

    Totaal aanvullend vermogen — Tier 3

    Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    Eigen vermogen van andere financiële sectoren

    De volgende items zijn ook van toepassing in het geval van aftrek en aggregatie en een combinatie van methoden

    R0410/C0010

    Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Totaal

    Totaal eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0410/C0020

    Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 1 onbeperkt

    Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0410/C0030

    Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 1 beperkt

    Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0410/C0040

    Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 2

    Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0420/C0010

    Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Totaal

    Totaal eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0420/C0020

    Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 1 onbeperkt

    Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0420/C0030

    Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 1 beperkt

    Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0420/C0040

    Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 2

    Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0420/C0050

    Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 3

    Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 3.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0430/C0010

    Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Totaal

    Totaal eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0430/C0020

    Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 onbeperkt

    Eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0430/C0030

    Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 beperkt

    Eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0430/C0040

    Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 2

    Eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2.

    Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0440/C0010

    Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Totaal

    Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector.

    Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0440/C0020

    Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 onbeperkt

    Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 onbeperkt.

    Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0440/C0030

    Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 beperkt

    Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 beperkt.

    Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0440/C0040

    Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 2

    Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 2.

    Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    ▼M1

    R0440/C0050

    Totaal eigen vermogen uit andere financiële sectoren — Tier 3

    Totaal van het eigen vermogen in andere financiële sectoren — Tier 3.

    Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

    ▼B

    Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie, uitsluitend of in combinatie met methode 1

    R0450/C0010

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Totaal

    Dit is het totaal van het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden; na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

    R0450/C0020

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 1 onbeperkt na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

    R0450/C0030

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 beperkt

    Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 1 beperkt na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

    R0450/C0040

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2

    Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 2 na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

    R0450/C0050

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3

    Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 3 na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

    R0460/C0010

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Totaal

    Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep.

    De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

    R0460/C0020

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep, ingedeeld als bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

    R0460/C0030

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 1 beperkt

    Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 1 beperkt. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

    R0460/C0040

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 2

    Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 2. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

    R0460/C0050

    Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 3

    Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 3. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

    R0520/C0010

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Totaal

    ►M1  Dit is het totale eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie. ◄

    R0520/C0020

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt

    ►M1  Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt. ◄

    R0520/C0030

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt

    ►M1  Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt. ◄

    R0520/C0040

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2

    ►M1  Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2. ◄

    R0520/C0050

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3

    ►M1  Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en de ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 3. ◄

    R0530/C0010

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Totaal

    ►M1  Dit is het totale eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie. ◄

    R0530/C0020

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 onbeperkt

    ►M1  Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt. ◄

    R0530/C0030

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 beperkt

    ►M1  Dit is het eigen vermogen van de groep, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 beperkt. ◄

    R0530/C0040

    Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 2

    ►M1  Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2. ◄

    R0560/C0010

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Totaal

    Dit is het totale eigen vermogen van de groep dat in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) overeenkomstig de limieten.

    Die eigenvermogensbestanddelen kunnen alleen in aanmerking komen als de kapitaalvereisten van andere financiële sectoren (artikel 336, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) consequent buiten het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep worden gehouden.

    R0560/C0020

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het eigen vermogen van de groep dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0560/C0030

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt

    Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0560/C0040

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2

    Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0560/C0050

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3

    Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

    R0570/C0010

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Totaal

    Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

    R0570/C0020

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

    R0570/C0030

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 beperkt

    Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

    R0570/C0040

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 2

    Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0590/C0010

    Geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend voor de geconsolideerde gegevens overeenkomstig 336, onder a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Voor driemaandelijkse rapportage is dit het recentste solvabiliteitskapitaalvereiste dat moet worden berekend en gerapporteerd, hetzij het jaarlijkse vereiste hetzij een recentere vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor.

    R0610/C0010

    Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend voor de geconsolideerde gegevens (methode 1) overeenkomstig artikel 230 of 231 van Richtlijn 2009/138/EG.

    R0630/C0010

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie)

    Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, exclusief kapitaalvereisten en eigen vermogen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie.

    Voor de berekening van deze verhouding moeten de kapitaalvereisten van andere financiële sectoren (artikel 336, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) buiten het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep worden gehouden.

    R0650/C0010

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Dit is de minimale solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie).

    R0660/C0010

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie)

    Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

    R0660/C0020

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt

    Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

    R0660/C0030

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt

    Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

    R0660/C0040

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2

    Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0660/C0050

    Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3

    Dit is het in aanmerking komende beschikbare eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

    R0670/C0010

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen entiteiten

    Dit is het totale solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie. Deze cel bevat de som van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die in de berekening van de groepssolvabiliteit zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie. Hiervan is alleen sprake bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of van een combinatie van methoden.

    R0680/C0010

    Solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    ►M1  Het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep is de som van het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend overeenkomstig artikel 336, onder a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (R0590/C0010) en het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie (R0660/C0010). ◄

    R0690/C0010

    Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie

    Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

    Reconciliatiereserve

    R0700/C0060

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen zoals gerapporteerd op de Solvabiliteit II-balans.

    R0710/C0060

    Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

    Dit is het bedrag aan eigen aandelen gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde financiële holding en de verbonden ondernemingen, zowel rechtstreeks als middellijk.

    R0720/C0060

    Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

    Dit zijn de door de onderneming verwachte dividenden, uitkeringen en kosten.

    R0730/C0060

    Overige kernvermogensbestanddelen

    Dit zijn de kernvermogensbestanddelen bedoeld in artikel 69, onder a), (i) tot en met (v), artikel 72, onder a), en artikel 76, onder a), evenals de kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende instantie zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0740/C0060

    Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    Dit is het totaalbedrag van de correctie van de reconciliatiereserve in verband met het bestaan van beperkte eigenvermogensbestanddelen met betrekking tot afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles op groepsniveau.

    R0750/C0060

    Overig niet-beschikbaar eigen vermogen

    Dit betreft overig niet-beschikbaar eigen vermogen van verbonden ondernemingen overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0760/C0060

    Reconciliatiereserve — Totaal

    Dit is de reconciliatiereserve van de onderneming, vóór aftrekkingen en deelnemingen.

    R0770/C0060

    De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

    De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat overeenstemt met de verwachte winst in toekomstige premies (EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het levensverzekeringsbedrijf van de onderneming.

    R0780/C0060

    De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

    De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat overeenstemt met de verwachte winst in toekomstige premies (EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het schadeverzekeringsbedrijf van de onderneming.

    R0790/C0060

    Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

    Dit is het totaalbedrag berekend als in toekomstige premies vervatte verwachte winst.

    S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse rapportage voor groepen bij gebruik van methode 1, alleen of in combinatie met methode 2.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    R0010/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Totaal

    Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal, met inbegrip van eigen aandelen.

    R0010/C0020

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Tier 1

    Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1, met inbegrip van eigen aandelen.

    R0020/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen, met inbegrip van eigen aandelen.

    R0020/C0040

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2

    Dit is het bedrag van opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2, met inbegrip van eigen aandelen.

    R0030/C0010

    Gehouden eigen aandelen — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van eigen aandelen die worden gehouden door de onderneming.

    R0030/C0020

    Gehouden eigen aandelen — Tier 1

    Dit is het totaalbedrag van door de onderneming gehouden eigen aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0100/C0010

    Totaal gewoon aandelenkapitaal

    Dit is het totaal van het gewoon aandelenkapitaal. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

    R0100/C0020

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 1

    Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

    R0100/C0040

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

    Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

    R0110/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Totaal

    Dit is het totaal van gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

    R0110/C0020

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Tier 1

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0120/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal

    Dit is het totaal van opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

    R0120/C0040

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0200/C0010

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

    R0200/C0020

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0200/C0040

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

    Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0210/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    R0210/C0020

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0210/C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0210/C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0210/C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0210/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 3

    Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0220/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie.

    R0220/C0020

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0220/C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0220/C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0220/C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0220/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 3

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0230/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

    R0230/C0020

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0230/C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0230/C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0230/C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0230/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0300/C0010

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    R0300/C0020

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0300/C0030

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0300/C0040

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0300/C0050

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0300/C0060

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

    Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0310/C0010

    Gedateerde preferente aandelen — Totaal

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen.

    R0310/C0020

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 1

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0310/C0030

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0310/C0040

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 2

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0310/C0050

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0310/C0060

    Gedateerde preferente aandelen — Tier 3

    Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0320/C0010

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie.

    R0320/C0020

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0320/C0030

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0320/C0040

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0320/C0050

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0320/C0060

    Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 3

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0330/C0010

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

    R0330/C0020

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0330/C0030

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0330/C0040

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0330/C0050

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0330/C0060

    Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

    Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0400/C0010

    Totaal preferente aandelen

    Dit is het totaal van preferente aandelen.

    R0400/C0020

    Totaal preferente aandelen — Tier 1

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0400/C0030

    Totaal preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0400/C0040

    Totaal preferente aandelen — Tier 2

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0400/C0050

    Totaal preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0400/C0060

    Totaal preferente aandelen — Tier 3

    Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0410/C0010

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Totaal

    Dit is het totaal van gedateerde achtergestelde verplichtingen.

    R0410/C0020

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0410/C0030

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0410/C0040

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0410/C0050

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0410/C0060

    Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 3

    Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0420/C0010

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing.

    R0420/C0020

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0420/C0030

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0420/C0040

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0420/C0050

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0420/C0060

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0430/C0010

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

    Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

    R0430/C0020

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0430/C0030

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0430/C0040

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0430/C0050

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0430/C0060

    Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

    Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0500/C0010

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Totaal

    Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen.

    R0500/C0020

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1

    Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    R0500/C0030

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0500/C0040

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    R0500/C0050

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

    R0500/C0060

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 3

    Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    R0510/C0070

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 2

    Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.

    R0510/C0080

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2

    Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.

    R0510/C0090

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 3

    Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

    R0510/C0100

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3

    Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

    R0520/C0080

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2

    Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 2.

    R0520/C0100

    Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3

    Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 3.

    R0600/C0110

    Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van activa

    Dit is het verschil in de waardering van activa.

    R0610/C0110

    Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van technische voorzieningen

    Dit is het verschil in de waardering van technische voorzieningen.

    R0620/C0110

    Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van overige verplichtingen

    Dit is het verschil in de waardering van overige verplichtingen.

    R0630/C0110

    Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening

    Dit is het totaal van de reserves en ingehouden winsten uit de jaarrekening.

    R0640/C0110

    Overige, verklaar waarom u deze regel moet gebruiken.

    Dit is het bedrag van alle eventuele overige bestanddelen die nog niet zijn gerapporteerd. Bij rapportage van een waarde in R0640/C0110 dient voor die bestanddelen in R0640/C0120 een toelichting en beschrijving te worden opgenomen.

    R0640/C0120

    Overige, verklaar waarom u deze rij moet gebruiken.

    Dit is de toelichting op de in R0640/C0110 gerapporteerde bestanddelen.

    R0650/C0110

    Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II

    Dit is het totaal van reserves uit de jaarrekening na correctie voor waarderingsverschillen.

    Vermeld hier waarden uit de jaarrekening, zoals ingehouden winsten, reserves, nettowinst, winst van voorgaande boekjaren, herwaarderingskapitaal (vermogen), overige reserves.

    R0660/C0110

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)

    Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat is toe te schrijven aan kernvermogen, met uitzondering van de reconciliatiereserve.

    R0700/C0110

    Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen.

    S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse rapportage voor groepen bij gebruik van methode 1, alleen of in combinatie met methode 2.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0010/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0010/C0020

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Toename

    Dit is de toename van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0010/C0030

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Afname

    Dit is de afname van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0010/C0060

    Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van gestort aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0020/C0010

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0020/C0020

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename

    Dit is de toename van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0020/C0030

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname

    Dit is de afname van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0020/C0060

    Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0030/C0010

    Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0030/C0020

    Gehouden eigen aandelen — Toename

    Dit is de toename van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.

    R0030/C0030

    Gehouden eigen aandelen — Afname

    Dit is de afname van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.

    R0030/C0060

    Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0100/C0010

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode. R0100/C0010 bevat gehouden eigen aandelen.

    R0100/C0020

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Toename

    Dit is de toename van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0100/C0030

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Afname

    Dit is de afname van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0100/C0060

    Totaal gewoon aandelenkapitaal — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0110/C0010

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0110/C0020

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0110/C0030

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0110/C0060

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0120/C0010

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0120/C0020

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0120/C0030

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0120/C0060

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0200/C0010

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Overgedragen saldo

    Dit is het totale saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0200/C0020

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Toename

    Dit is de toename van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0200/C0030

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Afname

    Dit is de afname van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

    R0200/C0060

    Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0210/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0210/C0020

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Toename

    Dit is de toename van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0210/C0030

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Afname

    Dit is de afname van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0210/C0060

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0220/C0010

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0220/C0020

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename

    Dit is de toename van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0220/C0030

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname

    Dit is de afname van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0220/C0060

    Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de rapportageperiode.

    R0300/C0010

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0300/C0020

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Toename

    Dit is de toename van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0300/C0030

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Afname

    Dit is de afname van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

    R0300/C0060

    Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0310/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0310/C0070

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0310/C0080

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0310/C0090

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 in de rapportageperiode.

    R0310/C0100

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Regelgevende actie

    Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

    R0310/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0320/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0320/C0070

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0320/C0080

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0320/C0090

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 in de rapportageperiode.

    R0320/C0100

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Regelgevende actie

    Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

    R0320/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0330/C0010

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0330/C0070

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0330/C0080

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0330/C0090

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 in de rapportageperiode.

    R0330/C0100

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Regelgevende actie

    Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

    R0330/C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0400/C0010

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Overgedragen saldo

    Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0400/C0070

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — uitgegeven

    Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0400/C0080

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — afgelost

    Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0400/C0090

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is het bedrag dat staat voor de totale ontwikkeling in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in de rapportageperiode.

    R0400/C0100

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Regelgevende actie

    Dit is het bedrag dat staat voor de totale toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

    R0400/C0060

    Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Over te dragen saldo

    Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Surplusfondsen

    R0500/C0010

    Surplusfondsen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van surplusfondsen overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0500/C0060

    Surplusfondsen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van surplusfondsen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

    Preferente aandelen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0510/C0010

    Preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0510/C0020

    Preferente aandelen — Tier 1 — Toename

    Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0510/C0030

    Preferente aandelen — Tier 1 — Afname

    Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0510/C0060

    Preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0520/C0010

    Preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0520/C0020

    Preferente aandelen — Tier 2 — Toename

    Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0520/C0030

    Preferente aandelen — Tier 2 — Afname

    Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0520/C0060

    Preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0530/C0010

    Preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0530/C0020

    Preferente aandelen — Tier 3 — Toename

    Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

    R0530/C0030

    Preferente aandelen — Tier 3 — Afname

    Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

    R0530/C0060

    Preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0600/C0010

    Totaal preferente aandelen — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totaal van preferente aandelen.

    R0600/C0020

    Totaal preferente aandelen — Toename

    Dit is de toename van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

    R0600/C0030

    Totaal preferente aandelen — Afname

    Dit is de afname van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

    R0600/C0060

    Totaal preferente aandelen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het totaal van preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Agio verbonden aan preferente aandelen

    R0610/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1.

    R0610/C0020

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0610/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

    R0610/C0060

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0620/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2.

    R0620/C0020

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0620/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

    R0620/C0060

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0630/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3.

    R0630/C0020

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Toename

    Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

    R0630/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Afname

    Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

    R0630/C0060

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0700/C0010

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen.

    R0700/C0020

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Toename

    Dit is de toename van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

    R0700/C0030

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Afname

    Dit is de afname van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

    R0700/C0060

    Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R0710/C0010

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0710/C0070

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0710/C0080

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0710/C0090

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in de rapportageperiode.

    R0710/C0100

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Regelgevende actie

    Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in verband met regelgevende actie.

    R0710/C0060

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0720/C0010

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0720/C0070

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0720/C0080

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0720/C0090

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in de rapportageperiode.

    R0720/C0100

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Regelgevende actie

    Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in verband met regelgevende actie.

    R0720/C0060

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0730/C0010

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0730/C0070

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0730/C0080

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Afgelost

    Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0730/C0090

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in de rapportageperiode.

    R0730/C0100

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Regelgevende actie

    Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in verband met regelgevende actie.

    R0730/C0060

    Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    R0800/C0010

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0800/C0070

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

    R0800/C0080

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Afgelost

    Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn afgelost in de rapportageperiode.

    R0800/C0090

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van de totale achtergestelde verplichtingen in de rapportageperiode.

    R0800/C0100

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Regelgevende actie

    Dit is een bedrag dat staat voor verandering in de totale achtergestelde verplichtingen in verband met regelgevende actie.

    R0800/C0060

    Totaal achtergestelde verplichtingen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van de totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen

    R0900/C0010

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R0900/C0060

    Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

    Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R1000/C0010

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1000/C0070

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1000/C0080

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Afgelost

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1000/C0090

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1000/C0060

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

    R1010/C0010

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1010/C0070

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1010/C0080

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Afgelost

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1010/C0090

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1010/C0060

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

    R1020/C0010

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1020/C0070

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1020/C0080

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Afgelost

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1020/C0090

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1020/C0060

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

    R1030/C0010

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1030/C0070

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Uitgegeven

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1030/C0080

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Afgelost

    Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1030/C0090

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1030/C0060

    Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

    R1100/C0010

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Overgedragen saldo

    Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    R1100/C0070

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Uitgegeven

    Dit is het in de rapportageperiode uitgegeven bedrag van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    R1100/C0080

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Afgelost

    Dit is het bedrag van het totaal van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    R1100/C0090

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen in waardering

    Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    R1100/C0060

    Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Over te dragen saldo

    Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

    Aanvullend vermogen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

    R1110/C0010

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R1110/C0110

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

    Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

    R1110/C0120

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Vermindering van beschikbaar bedrag

    Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 in de rapportageperiode.

    R1110/C0130

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

    Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

    R1110/C0060

    Aanvullend vermogen — Tier 2 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo aanvullend vermogen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

    R1120/C0010

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R1120/C0110

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

    Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

    R1120/C0120

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Vermindering van beschikbaar bedrag

    Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 in de rapportageperiode.

    R1120/C0130

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

    Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

    R1120/C0060

    Aanvullend vermogen — Tier 3 — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo aanvullend vermogen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

    R1200/C0010

    Totaal aanvullend vermogen — Overgedragen saldo

    Dit is het saldo van het totaal van het aanvullend vermogen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

    R1200/C0110

    Totaal aanvullend vermogen — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

    Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

    R1200/C0120

    Totaal aanvullend vermogen — Vermindering van beschikbaar bedrag

    Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van het totaal van aanvullend vermogen in de rapportageperiode.

    R1200/C0130

    Totaal aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

    Dit is het bedrag aan totaal aanvullend vermogen dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

    R1200/C0060

    Totaal aanvullend vermogen — Over te dragen saldo

    Dit is het saldo van het totaal van aanvullend vermogen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

    S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling heeft betrekking op de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, ongeacht de methode die wordt gebruikt voor het berekenen van de solvabiliteit van de groep.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Hier worden achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen voor een groep vermeld.

    C0020

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bedrag (in de rapportagevaluta)

    Dit is het bedrag van afzonderlijke achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0030

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier

    Hier wordt de tier aangegeven van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Tier 1

    2 — Tier 1 — onbeperkt

    3 — Tier 1 — beperkt

    4 — Tier 2

    5 — Tier 3

    C0040

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Valutacode

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta. Dit is de oorspronkelijke valuta.

    C0050

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgevende entiteit

    Geef hier aan of de uitgevende entiteit van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Tot dezelfde groep behorend

    2 — Niet tot dezelfde groep behorend

    C0060

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Kredietverstrekker (indien specifiek)

    Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0070

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Geef hier aan of de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

    2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

    C0080

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tegenpartij (indien specifiek)

    Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0090

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgiftedatum

    Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0100

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Vervaldatum

    Dit is de vervaldatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0110

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0120

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details navolgende terugbetalingsdata

    Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0130

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details aflossingsprikkels

    Dit zijn de aflossingsprikkels voor de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

    C0140

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Opzegtermijn

    Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0150

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

    Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

    C0160

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Terugkoop gedurende het jaar

    Toelichting indien het item gedurende het jaar is teruggekocht.

    C0170

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

    Dit is het percentage van de uitgifte van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0180

    Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bijdrage aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep

    Dit is de bijdrage van de rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen aan de totale achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep.

    C0190

    Beschrijving van preferente aandelen

    Vermeld hier de afzonderlijke preferente aandelen

    C0200

    Preferente aandelen — Bedrag

    Dit is het bedrag van de preferente aandelen.

    C0210

    Preferente aandelen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Geef hier aan of de preferente aandelen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

    2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

    C0220

    Preferente aandelen — Tegenpartij (indien specifiek)

    Vermeld hier de houder van de preferente aandelen indien dit slechts één partij betreft. Indien de aandelen zijn uitgegeven aan meerdere partijen hoeft hier niets te worden ingevoerd.

    C0230

    Preferente aandelen — Uitgiftedatum

    Dit is de uitgiftedatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0240

    Preferente aandelen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0250

    Preferente aandelen — Details navolgende terugbetalingsdata

    Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de preferente aandelen.

    C0260

    Preferente aandelen — Details aflossingsprikkels

    Dit zijn de aflossingsprikkels voor het preferente aandeel.

    C0270

    Beschrijving van achtergestelde verplichtingen

    Vermeld hier de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen van een individuele onderneming.

    C0280

    Achtergestelde verplichtingen — Bedrag

    Dit is het bedrag van de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen.

    C0290

    Achtergestelde verplichtingen — Tier

    Vermeld hier de tier van de achtergestelde verplichtingen.

    C0300

    Achtergestelde verplichtingen — Valutacode

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.

    C0310

    Achtergestelde verplichtingen — Uitgevende entiteit

    Geef hier aan of de uitgevende entiteit van de achtergestelde verplichtingen behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Tot dezelfde groep behorend

    2 — Niet tot dezelfde groep behorend

    C0320

    Achtergestelde verplichtingen — Kredietverstrekker (indien specifiek)

    Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde verplichtingen, indien specifiek. Indien niet specifiek, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0330

    Achtergestelde verplichtingen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

    Geef hier aan of de achtergestelde verplichting onder de overgangsmaatregelen wordt meegerekend.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

    2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

    C0340

    Achtergestelde verplichtingen — Tegenpartij van achtergestelde verplichtingen (indien specifiek)

    Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde verplichtingen.

    C0350

    Achtergestelde verplichtingen — Uitgiftedatum

    Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0360

    Achtergestelde verplichtingen — Vervaldatum

    Dit is de vervaldatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0370

    Achtergestelde verplichtingen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

    ►M3  Dit is de eerst mogelijke toekomstige terugbetalingsdatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd). ◄

    C0380

    Achtergestelde verplichtingen — Navolgende terugbetalingsdata

    Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde verplichtingen.

    C0390

    Achtergestelde verplichtingen — Details aflossingsprikkels

    Dit zijn de details van de aflossingsprikkels voor de achtergestelde verplichtingen.

    C0400

    Achtergestelde verplichtingen — Opzegtermijn

    Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde verplichtingen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0410

    Achtergestelde verplichtingen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

    Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

    C0420

    Achtergestelde verplichtingen — Terugkoop gedurende het jaar

    Toelichting indien het item is teruggekocht.

    C0430

    Achtergestelde verplichtingen — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

    Dit is het percentage van de uitgifte in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0440

    Achtergestelde verplichtingen — Bijdrage aan achtergestelde verplichtingen van de groep

    Dit is de bijdrage van de achtergestelde verplichtingen aan de totale achtergestelde verplichtingen van de groep.

    C0450

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    Vermeld hier de overige afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen voor individuele ondernemingen.

    C0460

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bedrag

    Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.

    C0470

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Valutacode

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.

    C0480

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1

    Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

    C0490

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2

    Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

    C0500

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3

    Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

    C0510

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Datum van de toestemming

    Dit is de datum waarop toestemming is verleend voor de overige, afzonderlijke door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0520

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend voor de overige kernvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

    Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

    C0530

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Naam van de betrokken entiteit

    Dit is de naam van de betrokken entiteit.

    C0540

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Terugkoop gedurende het jaar

    Toelichting indien het item is teruggekocht.

    C0550

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

    Dit is het percentage van de uitgifte in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0560

    Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bijdrage aan overige kernvermogensbestanddelen van de groep

    Dit is de bijdrage van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen aan de overige kernvermogensbestanddelen van de groep.

    C0570

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Beschrijving van het bestanddeel

    Geef in deze cel een beschrijving van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

    C0580

    Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

    Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

    C0590

    Aanvullend vermogen — Beschrijving

    Dit zijn de gegevens over elk aanvullend vermogensbestanddeel van een individuele onderneming.

    C0600

    Aanvullend vermogen — Bedrag

    Dit is het bedrag van elk aanvullend vermogensbestanddeel.

    C0610

    Aanvullend vermogen — Tegenpartij

    Dit is de tegenpartij van elk aanvullend vermogensbestanddeel.

    C0620

    Aanvullend vermogen — Uitgiftedatum

    Dit is de uitgiftedatum van elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0630

    Aanvullend vermogen — Datum van de toestemming

    Dit is de datum van de toestemming voor elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0640

    Aanvullend vermogen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

    Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

    C0650

    Aanvullend vermogen — Naam van de betrokken entiteit

    Dit is de naam van de entiteit waarop het aanvullend vermogen betrekking heeft.

    Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    C0660/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Nummer

    Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    C0670/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.

    C0680/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)

    Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer de waarde negatief is, wordt als waarde nul gerapporteerd.

    C0690/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

    Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille. Deze waarde omvat de eventuele aftrek van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven.

    C0700/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven

    Waarde van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven overeenkomstig artikel 80, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0710/R0010

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    Dit is de totale aftrek voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles.

    C0710/R0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

    ►M3  Dit is de aftrek voor alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles, berekend overeenkomstig artikel 81 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. ◄

    Berekening van niet-beschikbaar eigen vermogen op groepsniveau (een dergelijke berekening dient per entiteit plaats te vinden)

    Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen — groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    C0720

    In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV's

    Naam van de onderneming

    C0730

    Land

    ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waarin de entiteit haar hoofdkantoor heeft.

    C0740

    Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    De bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

    Als methode 1 wordt toegepast, wordt de bijdrage van een dochteronderneming aan de groep berekend volgens de volgende formule:

    image

    Waarbij:

    — SKVi solo het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste is van de moederonderneming en van elke verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderneming, verzekeringstussenholding en gemengde financiële holding waarover overheersende invloed wordt uitgeoefend en die in het volledig geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste zijn inbegrepen;

    — SKVj het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste is van de entiteit j;

    — de ratio de proportionele aanpassing wegens de opneming van diversificatie-effecten in het volledig geconsolideerde deel is (de waarde van de ratio is maximaal 1 ingeval het gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste (teller), berekend conform artikel 336, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, groter is dan de som van de individuele solvabiliteitskapitaalvereisten van de deelnemende onderneming en elke verbonden verzekerings- en herverzekeringsonderneming die is inbegrepen in de berekening van het gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste (noemer).

    De beoordeling van niet-beschikbaar eigen vermogen wordt ook uitgevoerd voor eigen vermogen in ondernemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel.

    Bij methode 2 is de bijdrage van de verbonden onderneming aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep het evenredige deel van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste.

    C0750

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen, wanneer methode 1 wordt toegepast, dit zijn alle minderheidsbelangen in het in aanmerking komend eigen vermogen (na aftrek van andere niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen) van (her)verzekeringsdochterondernemingen groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

    C0760

    Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

    Totaalbedrag van het niet-beschikbare eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.

    C0770

    Niet-beschikbare surplusfondsen

    Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0780

    Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal

    Niet-beschikbaar opgevraagd maar nog niet gestort kapitaal op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0790

    Niet-beschikbaar aanvullend vermogen

    Niet-beschikbaar aanvullend vermogen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0800

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0810

    Niet-beschikbare preferente aandelen

    Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0820

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0830

    Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen.

    Een bedrag gelijk aan de waarde van niet op groepsniveau beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

    C0840

    Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

    Niet-beschikbaar agio in verband met preferente aandelen op groepsniveau.

    C0850

    Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot

    Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen op overschot.

    C0860

    Niet-beschikbare minderheidsbelangen

    Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau.

    C0870

    Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

    Totaalbedrag van het niet-beschikbare eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.

    C0880

    Niet-beschikbare surplusfondsen

    Dit is het algehele totaalbedrag van niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau.

    C0890

    Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort kapitaal

    Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal op groepsniveau.

    C0900

    Niet-beschikbaar aanvullend vermogen

    Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar aanvullend vermogen op groepsniveau.

    C0910

    Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

    Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen.

    C0920

    Niet-beschikbare preferente aandelen

    Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau.

    C0930

    Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen

    Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau.

    C0940

    Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen.

    Dit is het algehele totaalbedrag gelijk aan de waarde van niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen op groepsniveau.

    C0950

    Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

    Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar agio in verband met preferente aandelen op groepsniveau.

    C0960

    Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot

    Dit is het algehele totaalbedrag van het niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot.

    Overeenkomstig artikel 222, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG wordt het totale niet-beschikbare eigen vermogen berekend, per onderneming, door de eigenvermogensbestanddelen genoemd in artikel 222, lid 2, van de richtlijn (d.w.z. surplusfondsen en het geplaatste maar niet-gestorte aandelenkapitaal) en in artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (d.w.z. aanvullend vermogen, preferente aandelen, achtergestelde ledenrekeningen en achtergestelde verplichtingen en de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen) bij elkaar op te tellen. Het deel van dat eigen vermogen dat de bijdrage van de desbetreffende onderneming aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep overschrijdt, kan niet worden geacht beschikbaar te zijn ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

    Als het totaalbedrag aan dergelijk eigen vermogen niet groter is dan de bijdrage van de verbonden onderneming aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, dan geldt deze beperking niet.

    S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.25.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Template SR.25.01 is uitsluitend van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Wanneer de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) worden bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt berekend:

    — 
    ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen sprake is van diversificatieverlies, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;
    — 
    ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;
    — 
    ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

    De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit (C0050) wordt toegewezen aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

    ▼M1

    — 

    image

    , waarbij

    adjustment

    =

    correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

    BSCR′

    =

    kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie (C0040/R0100)

    nSCR int

    =

    theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie (C0040/R0070)

    ▼B

    — 
    vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

    Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

    a) 

    de informatie tot en met R0460 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0460 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, van Solvabiliteit II ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule.

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010–R0050/C0030

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

    R0010–R0050/C0040

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

    R0010–R0050/C0050

    Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de in de algemene opmerkingen beschreven procedure.

    Dit bedrag is positief.

    R0060/C0030

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie

    Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van netto risicomodules als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix.

    Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    R0060/C0040

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie

    Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van bruto risicomodules als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix.

    Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    R0070/C0030

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa

    Bedrag van het kapitaalvereiste, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, voor het risico van immateriële activa, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    R0070/C0040

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa

    De waarde van de toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor het risico van immateriële activa is nul volgens de standaardformule; daarom is R0070/C0040 gelijk aan R0070/C0030.

    R0100/C0030

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het kernkapitaalvereiste, na meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

    Dit bedrag wordt berekend als de som van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

    R0100/C0040

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het kernsolvabiliteitsvereiste, vóór meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

    Dit bedrag wordt berekend als de som van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0120/C0100

    Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    Aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule.

    Dit bedrag is positief.

    R0130/C0100

    Operationeel risico

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor de module operationeel risico, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    R0140/C0100

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    Bedrag van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    Op het niveau van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en op het niveau van de entiteit wanneer er noch afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), noch matchingopslagportefeuilles zijn, is dit het maximum tussen nul en het bedrag dat overeenkomt met het minimum tussen het bedrag van de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering en het verschil tussen bruto en netto kernsolvabiliteitskapitaalvereiste.

    Wanneer er afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) of matchingopslagportefeuilles zijn, wordt dit bedrag berekend als de som van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille en het resterende deel, waarbij de netto toekomstige discretionaire uitkeringen als bovengrens worden aangehouden.

    R0150/C0100

    Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    Dit bedrag is negatief.

    R0160/C0100

    Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

    R0200/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

    Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

    R0210/C0100

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

    R0220/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

    Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.

    ►M2  Het omvat alle bestanddelen van het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste (R0200 + R0210), met inbegrip van kapitaalvereisten van ondernemingen uit andere financiële sectoren (R0500), kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend (R0540), en kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen (R0550). ◄

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0400/C0100

    Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

    R0410/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.

    R0420/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de groep afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

    R0430/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

    R0440/C0100

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

    R0450/C0100

    Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Volledige herberekening

    2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico

    3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule

    4 — Geen correctie

    Wanneer de groep geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), wordt optie 4 gekozen.

    R0460/C0100

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

    R0470/C0100

    Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage.

    R0500/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren.

    ►M2  R0500 moet gelijk zijn aan de som van R0510, R0520 en R0530. ◄

    Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.

    R0510/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

    R0520/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

    R0530/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen. Dit bedrag geeft een theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.

    R0540/C0100

    Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

    Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.

    R0550/C0100

    Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

    Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0560/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

    Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wanneer de combinatie van methoden wordt gehanteerd.

    R0570/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Algeheel solvabiliteitskapitaalvereiste voor alle ondernemingen, ongeacht de gehanteerde methode.

    ►M2  Het totale solvabiliteitskapitaalvereiste moet gelijk zijn aan de som van R0220 en R0560. ◄

    S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    De nationale toezichthoudende autoriteiten en groepen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

    Template SR.25.02 wordt gerapporteerd per afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille en resterend deel voor elke groep met een gedeeltelijk intern model. Het betreft ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een volledig afgezonderd fonds en/of matchingopslagportefeuille, terwijl voor de overige afgezonderde fondsen en/of matchingopslagportefeuilles de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

    Template SR.25.02 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van toepassing is, geldt dat, ingeval de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

    — 
    ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen afgezonderd fonds is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;
    — 
    ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;
    — 
    ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

    De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0060) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

    — 

    image

    , waarbij

    —

    adjustment = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

    —

    BSCR′ = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

    —

    nSCRint = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie
    — 
    vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

    Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

    c) 

    de informatie tot en met R0470 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    d) 

    bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0470 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    C0010

    Uniek nummer van bestanddeel

    Uniek nummer van elk bestanddeel dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item wordt gerapporteerd. Ingeval in het gedeeltelijk interne model dezelfde onderverdeling per risicomodule mogelijk is als in de standaardformule, worden de volgende bestanddeelnummers gebruikt:

    — 1 — Marktrisico

    — 2 — Tegenpartijkredietrisico

    — 3 — Levensverzekeringstechnisch risico

    — 4 — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    — 5 — Schadeverzekeringstechnisch risico

    — 6 — Risico immateriële activa

    — 7 — Operationeel risico

    — 8 — Verliescompensatievermogen technische voorzieningen (negatief bedrag)

    — 9 — Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (negatief bedrag)

    Wanneer geen risicomodules zoals in de standaardformule kunnen worden ingevuld, kennen groepen elk bestanddeel een ander nummer dan 1 tot en met 7 toe.

    Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd. De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

    C0020

    Beschrijving van de bestanddelen

    Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de groep kunnen worden benoemd. Deze bestanddelen worden op één lijn gebracht met risicomodules in de standaardformule, als dit volgens het gedeeltelijk interne model mogelijk is. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Groepen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën.

    Het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.

    C0030

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, ongeacht de berekeningsmethode (standaardformule dan wel gedeeltelijk intern model), na de correcties voor verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen wanneer zij in de berekening van het bestanddeel zijn opgenomen.

    Wanneer het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen als een afzonderlijk bestanddeel wordt gerapporteerd, is dit het bedrag van het verliescompensatievermogen (deze bedragen worden als negatieve waarden gerapporteerd).

    Voor bestanddelen die volgens de standaardformule zijn berekend, geeft deze cel het bruto theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste weer. Voor bestanddelen die zijn berekend volgens het gedeeltelijk interne model is dit de waarde waarin rekening is gehouden met de toekomstige beheeractiviteiten die in de berekening zijn opgenomen, maar niet met die welke als afzonderlijk bestanddeel zijn gemodelleerd.

    In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

    Indien van toepassing: de toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen.

    C0050

    Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

    Indien van toepassing: deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de onder de algemene opmerkingen beschreven procedure.

    Dit bedrag is positief.

    C0060

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt:

    1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel

    2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

    3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

    4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.

    C0070

    Bedrag volgens model

    ►M1  Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model. Het bedrag dat aan de hand van de standaardformule is berekend, is bijgevolg het verschil tussen de bedragen die zijn gerapporteerd in C0030 en C0070. ◄

    R0110/C0100

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    Som van alle bestanddelen.

    R0060/C0100

    Diversificatie

    Het totaalbedrag van de diversificatie tussen bestanddelen die zijn gerapporteerd in C0030.

    Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd.

    Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    R0120/C0100

    Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

    Indien van toepassing: aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule.

    R0160/C0100

    Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

    R0200/C00100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

    Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

    R0210/C0100

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

    R0220/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

    Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.

    ►M2  Het omvat alle bestanddelen van het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste (R0200 + R0210), met inbegrip van kapitaalvereisten van ondernemingen uit andere financiële sectoren (R0500), kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend (R0540), en kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen (R0550). ◄

    ▼M2 —————

    ▼B

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0300/C0100

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

    ►M4  Dit bedrag is negatief. ◄

    R0310/C0100

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

    R0400/C0100

    Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

    R0410/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.

    R0420/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle afgezonderde fondsen van de groep (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

    R0430/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

    Dit item hoeft niet te worden ingevuld bij de rapportage van de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles.

    R0440/C0100

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

    Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle individuele afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles/resterend deel en het solvabiliteitsvereiste dat is gerapporteerd in R0200/C0100.

    R0450/C0100

    Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie

    Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

    1 — Volledige herberekening

    2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico

    3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule

    4 — Geen correctie

    Wanneer de groep geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.

    R0460/C0100

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

    R0470/C0100

    Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage.

    R0500/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren.

    ►M2  R0500 moet gelijk zijn aan de som van R0510, R0520 en R0530. ◄

    Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.

    R0510/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

    R0520/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

    R0530/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen. Dit bedrag geeft een theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage waarbij de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.

    R0540/C0100

    Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

    Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.

    R0550/C0100

    Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

    Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0560/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

    Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wanneer de combinatie van methoden wordt gehanteerd.

    R0570/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Algeheel solvabiliteitskapitaalvereiste voor alle ondernemingen, ongeacht de gehanteerde methode.

    ►M2  Het totale solvabiliteitskapitaalvereiste moet gelijk zijn aan de som van R0220 en R0560. ◄

    S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen met geheel interne modellen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    De nationale toezichthoudende autoriteiten en groepen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

    Template SR.25.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel voor elke groep die onder een geheel intern model valt. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Template SR.25.03 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

    e) 

    de informatie tot en met R0470 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    f) 

    bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0470 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de groep toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    C0010

    Uniek nummer van bestanddeel

    Uniek nummer van elk bestanddeel van het geheel interne model, dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model van de groep op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd.

    De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

    C0020

    Beschrijving van de bestanddelen

    Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd binnen het geheel interne model. Deze bestanddelen kunnen niet precies overeenstemmen met de risico's die voor de standaardformule zijn vastgesteld. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Groepen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën.

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.

    C0030

    Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, na correctie voor toekomstige beheeractiviteiten in verband met technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen, waar van toepassing, zoals berekend aan de hand van het geheel interne model op niet-gediversifieerde basis, voor zover deze correcties zijn gemodelleerd binnen bestanddelen.

    Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als negatieve waarde.

    C0060

    Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

    Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt:

    1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel

    2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

    3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

    4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.

    R0110/C0100

    Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

    Som van alle bestanddelen.

    R0060/C0100

    Diversificatie

    Het volledige bedrag van de diversificatie tussen bestanddelen zoals gerapporteerd in C0030, dat is berekend volgens het geheel interne model.

    Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd.

    Dit bedrag is negatief.

    R0160/C0100

    Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

    Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

    R0200/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

    Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

    R0210/C0100

    Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

    Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

    R0220/C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste

    Bedrag van het totale solvabiliteitskapitaalvereiste zoals berekend volgens het geheel interne model.

    Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

    R0300/C0100

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

    Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

    R0310/C0100

    Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

    Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

    R0410/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

    Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.

    R0420/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de groep afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

    R0430/C0100

    Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

    Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

    R0440/C0100

    Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

    Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

    R0460/C0100

    Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

    Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

    R0470/C0100

    Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

    Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage.

    R0500/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren.

    ►M2  R0500 moet gelijk zijn aan de som van R0510, R0520 en R0530. ◄

    Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.

    R0510/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

    R0520/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

    R0530/C0100

    Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

    Bedrag van het kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen. Dit bedrag geeft een theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.

    R0540/C0100

    Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

    Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn.

    Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.

    R0550/C0100

    Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

    Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    De template SR.26.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Template SR.26.01 is uitsluitend van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

    Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

    a) 

    deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van de Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

    c) 

    deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0012/C0010

    Vereenvoudigingen spreadrisico — obligaties en leningen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 104

    2 —  Vereenvoudigingen voor de toepassing van artikel 105 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    Indien R0012/C0010 = 1, worden voor R0410 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

    R0014/C0010

    Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — gebruikte vereenvoudigingen

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 —  Vereenvoudigingen voor de toepassing van artikel 105 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    ▼B

    R0020/C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico

    Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het renterisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0020/C0010 = 1 worden voor R0100-R0120 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

    R0030/C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen

    Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    R0040/C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktrisicoconcentratie

    Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van de marktrisicoconcentratie. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Renterisico

    R0100/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.

    R0100/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.

    R0110–R0120/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0110–R0120/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0110–R0120/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de absolute waarde van activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0110–R0120/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0110–R0120/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0110–R0120/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0110–R0120/C0080

    Absolute waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaal — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    Aandelenrisico

    R0200/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0200/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0210/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico in verband met aandelen van type 1.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0210/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico in verband met aandelen van type 1.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0210/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0210/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0210/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 1), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0210/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0210/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ►M4  R0221-R0240/C0020 ◄

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    ►M4  R0221-R0240/C0040 ◄

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1), na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0250/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0250/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0250/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0250/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0250/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0250/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0250/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ►M4  R0261–R0280/C0020 ◄

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    ►M4  R0261–R0280/C0040 ◄

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2), na de aandelenschok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    ▼M3 —————

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0291/C0020, R0293-R0295/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0291/C0030, R0293-R0295/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0291/C0040, R0293-R0295/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0291/C0050, R0293-R0295/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0291/C0060, R0293-R0295/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0291/C0070, R0293-R0295/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0291/C0080, R0293-R0295/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuurondernemingsaandelen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0292/C0030, R0296-R0298/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0292/C0040, R0296-R0298/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0292/C0050, R0296-R0298/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0292/C0060, R0296-R0298/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0292/C0070, R0296-R0298/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen), na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0292/C0080, R0296-R0298/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingsaandelen

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor elk soort kwalificerende infrastructuuraandelen behalve infrastructuurondernemingaandelen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ▼B

    Vastgoedrisico

    R0300/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vastgoedrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0300/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vastgoedrisico

    Dit is de waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vastgoedrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0300/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0300/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Spreadrisico

    R0400/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0400/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0410/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0410/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    R0412/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0412/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0412/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0412/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0412/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0412/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0412/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (niet zijnde kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen behalve kwalificerende infrastructuurinvesteringen en infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    ▼M3

    R0413/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0413/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0413/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0413/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0413/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0413/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0413/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurinvesteringen)

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen behalve infrastructuurondernemingen zijn, d.w.z. vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0414/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0414/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de initiële absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0414/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0414/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0414/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurinvesteringen zijn, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0414/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is de absolute waarde van de voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0414/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen)

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurondernemingsinvesteringen zijn, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Ingeval geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld.

    Indien R0010/C0010 = 1, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    ▼B

    R0420/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0420/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0430–R0440/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot kredietderivaten.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430–R0440/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot kredietderivaten.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430–R0440/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430–R0440/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430–R0440/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0430–R0440/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430–R0440/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0450/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0450/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0450/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0450/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0450/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0450/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0450/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    R0461/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0461/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0461/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0461/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0461/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0461/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0461/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisatie

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0462/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0462/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0462/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0462/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0462/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0462/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0462/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisatie

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    ▼B

    R0480/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0480/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0480/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0480/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0480/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0480/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0480/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    ▼M4

    R0481/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0481/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0481/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0481/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0481/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0481/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0481/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisatie

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van andere securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0482/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0482/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0482/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0482/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0482/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0482/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0482/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie van type 1

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0483/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0483/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0483/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0483/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok en na toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0483/C0060

    Absolute waarde na de schok — Nettosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is het nettokapitaalvereiste voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    R0483/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok, doch vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s kunnen worden verhaald.

    R0483/C0080

    Absolute waarde na de schok — Brutosolvabiliteitskapitaalvereiste — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisatie

    Dit is het brutokapitaalvereiste voor het spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Deze waarde alleen rapporteren ingeval de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, alleen R0450 invullen.

    ▼B

    Concentratierisico

    R0500/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Marktrisicoconcentraties

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentraties.

    Voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht geldt dat, als R0040/C0010 = 1, dit item de absolute waarde weergeeft van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentratie, na meeweging van vereenvoudigingen voor captive ondernemingen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling.

    Voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht geldt dat, als cel R0040/C0010 = 1, dit item het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties weergeeft, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

    R0500/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Valutarisico

    R0600/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico

    Dit is voor de verschillende valuta de som van:

    — het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta;

    — het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.

    R0600/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Valutarisico

    Dit is voor de verschillende valuta de som van:

    — het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta;

    — het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.

    R0610–R0620/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0610–R0620/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen– Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0610–R0620/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0610–R0620/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0610–R0620/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

    R0610–R0620/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0610–R0620/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste (vóór correctie van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

    Diversificatie binnen module marktrisico

    R0700/C0060

    Diversificatie binnen module marktrisico — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0700/C0080

    Diversificatie binnen module marktrisico — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor het marktrisico

    R0800/C0060

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereisten voor het marktrisico

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    R0800/C0080

    Bruto solvabiliteitskapitaal voor het marktrisico

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

    ▼M4

    Voor het berekenen van het valutarisico gebruikte referentievaluta

    R0810/C0090

    Voor het berekenen van het valutarisico gebruikte referentievaluta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de voor het berekenen van het valutarisico gebruikte referentievaluta.

    ▼B

    S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.02 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Template SR.26.02 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

    a) 

    deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Richtlijn Solvabiliteit II wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

    c) 

    deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010/C0010

    Vereenvoudigingen

    ►M4  Vermeld of een onderneming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het tegenpartijkredietrisico. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    3 —  Vereenvoudiging poolingregelingen voor de toepassing van artikel 109

    4 —  Vereenvoudiging groepering singlenameblootstellingen, voor de toepassing van artikel 110

    5 —  Vereenvoudiging LGD voor herverzekeringsregelingen, voor de toepassing van artikel 112 bis

    6 —  Vereenvoudiging voor type 1-blootstellingen, voor de toepassing van artikel 112 ter

    7 —  Vereenvoudiging voor het risicolimiteringseffect van herverzekeringsregelingen, voor de toepassing van artikel 111

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 3 tot en met 7 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    Indien R0010/C0010 = 4 of 6, voor type 1-blootstellingen, voor R0100 uitsluitend R0100/C0080 invullen. ◄

    R0100/C0080

    Blootstellingen van type 1 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    ►M4  Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 1.

    Indien R0010/C0010 = 4 of 6, geeft dit item het brutosolvabiliteitskapitaalvereiste weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen. ◄

    R0110–R0200/C0020

    Naam van singlenameblootstelling

    Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.

    R0110–R0200/C0030

    Code van singlenameblootstelling

    Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

    Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

    R0110–R0200/C0040

    Soort code van singlenameblootstelling

    Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van singlenameblootstelling”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    9 — Geen

    R0110–R0200/C0050

    Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling

    De waarde van het verlies bij wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

    R0110–R0200/C0060

    Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling

    De kans op wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

    R0300/C0080

    Blootstellingen van type 2 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.

    R0310/C0050

    Blootstellingen van type 2 — Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling

    Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit blootstellingen van type 2 betreffende vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.

    R0320/C0050

    Blootstellingen van type 2 — Alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling

    Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.

    R0330/C0080

    Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het bedrag van de bruto diversificatie-effecten die zijn toegestaan in de aggregatie van de kapitaalvereisten voor het tegenpartijkredietrisico voor blootstellingen van type 1 en type 2.

    R0400/C0070

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico

    Dit is het totale bedrag van het netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

    R0400/C0080

    Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico

    Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

    Nadere gegevens over hypotheken

    R0500/C0090

    Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2

    Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen die zijn ingedeeld als blootstellingen van type 2 overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0510/C0090

    Algehele verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen

    Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Levensverzekeringstechnisch risico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

    Template SR.26.03 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

    Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

    Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

    a) 

    deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

    c) 

    deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — Reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen: kortlevenrisico

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0020/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0030/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0030/C0010 = 1 moeten voor R0300 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    ▼M4

    R0040/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico levensverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht voor het berekenen van het solvabiliteitskapitaalvereiste heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 95

    2 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 95 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    Indien R0040/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

    ▼B

    R0050/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen: kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0060/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen: rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0700 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    Levensverzekeringstechnisch risico

    R0100/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0100/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0100/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0100/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0200/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0200/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0200/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0200/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0300/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0300/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen om het invaliditeits- en morbiditeitsverloop in de volgende twaalf maanden en voor alle maanden daarna weer te geven, en een daling van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen met betrekking tot de volgende twaalf maanden en voor het gehele jaar daarna).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0300/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0300/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0300/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0400/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0400/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

    Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het vervalrisico.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0410/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0060

    Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

    R0410/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

    R0420/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0420/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0420/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0060

    Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

    R0420/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, zoals gebruikt voor de berekening van het risico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

    R0430/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0060

    Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — Risico van massaal verval

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0430/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0080

    Absolute waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van massaal verval

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    R0500/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met 10 % van het bedrag van de kosten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen en een stijging met 1 procentpunt van het kosteninflatiepercentage dat gebruikt wordt voor de berekening van de technische voorzieningen).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0500/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Als R0050 = 1, geeft deze cel het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

    R0500/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0500/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0050/C0010 = 1, geeft deze cel het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0600/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0600/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met % van het bedrag van lijfrente-uitkeringen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0600/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0600/C0040).

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0600/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het vereiste voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. de schok volgens de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0600/C0040), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het herzieningsrisico.

    R0700/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, voor de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0700/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0700/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0700/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0700/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0700/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0700/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0800/C0060

    Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0800/C0080

    Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0900/C0060

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0900/C0080

    Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

    R1000/C0090

    Ondernemingsspecifieke parameters — Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

    Herzieningsschok — groepsspecifieke parameter zoals berekend door de groep en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.04 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

    Template SR.26.04 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

    Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

    Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

    a) 

    Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

    c) 

    Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010/C0010

    Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0020/C0010

    Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    R0030/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0030/C0010 = 1 worden uitsluitend C0060/R0310 en C0080/R0310 niet ingevuld.

    R0040/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0040/C0010 = 1 worden voor R0340 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

    R0050/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: SLT-vervalrisico

    ►M4  Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 102

    2 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 102 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    Indien R0050/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld. ◄

    ▼M4

    R0051/C0010

    Vereenvoudigingen — NSLT-vervalrisico

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht voor het berekenen van het solvabiliteitskapitaalvereiste heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 96 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    ▼B

    R0060/C0010

    Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

    1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

    SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0100/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0100/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0100/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0100/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0200/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0200/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0200/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0200/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0200/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0300/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0300/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0310/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0310/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten.

    Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0320/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0320/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0330/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen.

    Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

    R0340/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0340/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0340/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0340/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0340/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0340/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0340/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming.

    Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0400/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0400/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0410/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0410/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0410/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0410/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages.

    Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in verband met het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0420/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0420/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0420/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0420/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0420/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages.

    Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0430/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0430/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0430/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0430/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (exclusief correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0500/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0500/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0500/C0070

    Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0500/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

    R0600/C0020

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0600/C0030

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0040

    Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0600/C0050

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0060

    Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0600/C0070

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, een stijging met % van het jaarlijks te betalen bedrag voor lijfrentes die zijn blootgesteld aan het herzieningsrisico).

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0600/C0080

    Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0700/C0060

    Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0700/C0080

    Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0800/C0060

    Netto solvabiliteitskapitaalvereisten — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R0800/C0080

    Bruto solvabiliteitskapitaal — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

    R0900/C0090

    Herzieningsschok ondernemingsspecifieke parameter

    Herzieningsschok — groepsspecifieke parameter zoals berekend door de groep en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    R1000–R1030/C0100

    Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter

    Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elke branche en de proportionele herverzekeringen ervan zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R1000–R1030/C0110

    Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto

    Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ondernemingsspecifieke parameter bruto

    2 — ondernemingsspecifieke parameter netto

    R1000–R1030/C0120

    Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    Dit is de groepsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die groepen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt, wordt deze cel niet ingevuld.

    R1000–R1030/C0130

    Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking

    Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R1000–R1030/C0140

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem

    De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

    R1000–R1030/C0150

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres

    De volumemaatstaf voor reserverisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

    R1000–R1030/C0160

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie

    Dit is de geografische diversificatie die moet worden gebruikt voor de volumemaatstaf voor premie- en reserverisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekering.

    Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

    R1000–R1030/C0170

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V

    De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

    R1040/C0170

    Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

    De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle branches.

    R1050/C0100

    Gecombineerde standaardafwijking

    Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.

    R1100/C0180

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R1200/C0190

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R1200/C0200

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R1200/C0210

    Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R1200/C0220

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico, na de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R1200/C0230

    Absolute waarde na de schok — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

    Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R1300/C0240

    Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf en het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf;

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R1400/C0240

    Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor NSLT-ziekteverzekering

    Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    R1500/C0250

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval

    Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1500/C0260

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval

    Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1510/C0250

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico

    Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1510/C0260

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico

    Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1520/C0250

    Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

    Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1520/C0260

    Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

    Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie wordt berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1530/C0250

    Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1530/C0260

    Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1540/C0250

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R1540/C0260

    Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

    Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

    R1600/C0270

    Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1600/C0280

    Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

    R1700/C0270

    Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

    R1700/C0280

    Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico

    Dit is het totale bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

    S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.05 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

    Template SR.26.05 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

    Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

    Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

    a) 

    Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

    c) 

    Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0010/C0010

    Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

    2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

    Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0100-R0230 uitsluitend C0060, C0070 en C0090 ingevuld.

    ▼M4

    R0011/C0010

    Gebruikte vereenvoudigingen — vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht voor het berekenen van het solvabiliteitskapitaalvereiste heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het schadeverzekeringstechnisch risico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 bis

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    ▼B

    Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0100–R0210/ C0020

    Standaardafwijking voor premierisico — Standaardafwijking ondernemingsspecifieke parameter

    Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elk segment, zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R0100–R0210/C0030

    Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto

    Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ondernemingsspecifieke parameter bruto

    2 — ondernemingsspecifieke parameter netto

    R0100–R0210/C0040

    Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

    Dit is de groepsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elk segment die groepen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R0100–R0210/ C0050

    Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking

    Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elk segment, zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

    Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

    R0100–R0210/ C0060

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem

    De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0100–R0210/ C0070

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres

    De volumemaatstaf voor reserverisico van elk segment, gelijk aan de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden voor het segment, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0100–R0210/ C0080

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie

    Geografische diversificatie ten behoeve van de volumemaatstaf voor elk segment

    Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

    R0100–R0210/ C0090

    Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V

    De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf voor elk segment

    Indien R0010/C0010=1 geeft dit item het kapitaalvereiste weer voor het premie- en reserverisico van specifieke segmenten in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

    R0220/C0090

    Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

    De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle segmenten.

    R0230/C0020

    Gecombineerde standaardafwijking

    Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten. ►M1   ◄

    R0300/C0100

    Totaal kapitaalvereiste voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

    Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0400/C0110

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0400/C0120

    Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0400/C0130

    Absolute waarden na de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

    R0400/C0140

    Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok.

    Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0400/C0150

    Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

    Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    R0500/C0160

    Kapitaalvereiste voor rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

    Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

    R0600/C0160

    Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

    Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico, rampenrisico en vervalrisico.

    Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

    R0700/C0160

    Totaal kapitaalvereiste voor schadeverzekeringstechnisch risico

    Dit is het solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico.

    S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Operationeel risico

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.06 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

    Template SR.26.06 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

    a) 

    Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

    c) 

    Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    R0100/C0020

    Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen ►M2  , exclusief aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten ◄ . In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0110/C0020

    Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0120/C0020

    Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

    Dit zijn technische voorzieningen voor schadeverzekeringsverplichtingen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    R0130/C0020

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico op basis van technische voorzieningen.

    R0200/C0020

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, ►M2  exclusief aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, ◄ zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0210/C0020

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0220/C0020

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

    Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0230/C0020

    Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, ►M2  exclusief aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, ◄ zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0240/C0020

    Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0250/C0020

    Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

    Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

    R0260/C0020

    Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico's op basis van verdiende premies.

    R0300/C0020

    Kapitaalvereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico vóór correctie in verband met de bepaling van het maximum.

    R0310/C0020

    Bovengrens op basis van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

    Dit is het resultaat van het op het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste toegepaste maximumpercentage.

    R0320/C0020

    Kapitaalvereiste voor het operationeel risico na bepaling van het maximum

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico na correctie in verband met de bepaling van het maximum.

    R0330/C0020

    Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

    Dit is het bedrag van de kosten die de voorgaande twaalf maanden zijn gemaakt met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen.

    R0340/C0020

    Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

    Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico.

    S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template SR.26.07 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

    Template SR.26.07 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

    a) 

    Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    b) 

    Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

    c) 

    Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    Z0010

    Artikel 112

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

    2 — reguliere rapportage

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    Z0040

    Valuta voor renterisico (captives)

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is gesteld. Gebruik voor elke valuta een afzonderlijke regel.

    Marktrisico (inclusief captive ondernemingen)

    R0010/C0010–C0070

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Per kredietkwaliteitscategorie

    Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

    R0010/C0080

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Geen rating beschikbaar

    Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

    R0020/C0010–C0070

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Per kredietkwaliteitscategorie

    Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

    R0020/C0080

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Geen rating beschikbaar

    Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI voor die activa beschikbaar is.

    R0030/C0090

    Spreadrisico (obligaties en leningen) — Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

    Toename van de technische voorzieningen minus risicomarge voor polissen waarbij de polishouders het beleggingsrisico, met ingebouwde opties en garanties, dragen dat zou ontstaan bij een onmiddellijke waardevermindering van de activa die onderworpen zijn aan het kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen volgens de vereenvoudigde berekening.

    Renterisico (captives)

    R0040/C0100

    Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Stijgende rente — Per valuta

    Kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.

    R0040/C0110

    Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Dalende rente — Per valuta

    Kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.

    Levensverzekeringstechnisch risico

    R0100/C0120

    Kortlevenrisico — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 91 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico.

    R0100/C0160

    Kortlevenrisico — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0100/C0180

    Kortlevenrisico — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0110/C0150

    Langlevenrisico — Beste schatting

    Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico.

    R0110/C0160

    Langlevenrisico — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

    R0110/C0190

    Langlevenrisico — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

    R0120/C0120

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 93 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

    R0120/C0130

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag (t+1)

    Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0120/C0120 na twaalf maanden.

    R0120/C0150

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beste schatting

    Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

    R0120/C0160

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0120/C0170

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+2)

    Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0120/C0180

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0120/C0200

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beëindigingscijfers

    Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden (t+1) voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0130/C0140

    Vervalrisico (stijgend) — „Surrender strain”

    Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0130/C0160

    Vervalrisico (stijgend) — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.

    R0130/C0190

    Vervalrisico (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode

    Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.

    R0140/C0140

    Vervalrisico (dalend) — „Surrender strain”

    Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0140/C0160

    Vervalrisico (dalend) — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

    R0140/C0190

    Vervalrisico (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode

    Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain” aflopen.

    R0150/C0180

    Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.

    R0150/C0210

    Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Betalingen

    Betaalde kosten in verband met levensverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.

    R0150/C0220

    Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage

    Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, indien de gewichten gebaseerd zijn op de contante waarde van de kosten die in de berekening van de beste schatting zijn opgenomen voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf.

    R0160/C0230

    Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 96 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Ziekteverzekeringstechnisch risico

    R0200/C0120

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 97 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0200/C0160

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0200/C0180

    Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0210/C0150

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Beste schatting

    Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    R0210/C0160

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

    R0210/C0180

    Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

    R0220/C0180

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    R0220/C0210

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Betalingen

    Betaalde kosten in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen gedurende de laatste twaalf maanden.

    R0220/C0220

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gemiddeld inflatiepercentage

    Gewogen gemiddelde inflatiepercentage voor medische betalingen als opgenomen in de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de medische betalingen als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen.

    R0230/C0120

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag

    Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 100 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming).

    R0230/C0130

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag (t+1)

    Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0230/C0120 na twaalf maanden.

    R0230/C0150

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beste schatting

    Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

    R0230/C0160

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0230/C0170

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+2)

    Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0230/C0180

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0230/C0200

    Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beëindigingscijfers

    Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen met een positief risicobedrag.

    R0240/C0140

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”

    Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0240/C0160

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.

    R0240/C0190

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode

    Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.

    R0250/C0140

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”

    Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    R0250/C0160

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddeld percentage (t+1)

    Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

    R0250/C0190

    Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode

    Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain” aflopen.

    R0260/C0180

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

    Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziekteverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.

    R0260/C0210

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Betalingen

    Betaalde kosten in verband met ziekteverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.

    R0260/C0220

    Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage

    Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de kosten als opgenomen in de berekening van de beste schatting voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    ▼M4

    Marktrisico — Marktrisicoconcentratie

    R0300/C0300

    Aandeel schuldportefeuille

    Het aandeel van de schuldportefeuille waarvoor een vereenvoudigde berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste is uitgevoerd.

    Alleen te rapporteren wanneer een onderneming is vrijgesteld van rapportage van template S.06.02.

    NAT CAT-vereenvoudigingen

    R0400/C0320

    Storm — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij storm-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0400/C0330

    Storm — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan storm-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    R0410/C0320

    Hagel — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij hagel-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0410/C0330

    Hagel — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan hagel-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    R0420/C0320

    Aardbeving — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij aardbeving-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0420/C0330

    Aardbeving — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan aardbeving-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    R0430/C0320

    Overstroming — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij overstroming-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0430/C0330

    Overstroming — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan overstroming-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    R0440/C0320

    Aardverzakking — bij de NAT CAT-vereenvoudigingen gekozen risicogewicht

    Het bij aardverzakking-vereenvoudigingen gehanteerde risicogewicht opnemen.

    R0440/C0330

    Aardverzakking — som van de aan NAT CAT-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen

    De som van de aan aardverzakking-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

    ▼B

    S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

    Template S.27.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

    Template SR.27.01 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

    Deze template is bedoeld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de module rampenrisico van het solvabiliteitskapitaalvereiste is berekend en in de belangrijkste factoren.

    Voor elk type rampenrisico moet het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming worden vastgesteld. Deze berekening is prospectief en moet gebaseerd zijn op het herverzekeringsprogramma van het volgende rapportagejaar zoals beschreven in de herverzekeringstemplates Facultatieve dekking (S.30.01 en S.30.02 van bijlage II) en Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar (S.30.03 en S.30.04 van bijlage II).

    Ondernemingen moeten hun aan de hand van risicolimiteringstechnieken verhaalbare bedragen schatten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en alle relevante technische normen. Ondernemingen vullen de rapportagetemplate voor rampenrisico slechts in met de mate van detail die nodig is om deze berekening uit te voeren.

    In de modules schadeverzekeringstechnisch risico en ziekteverzekeringstechnisch risico wordt rampenrisico gedefinieerd als het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen door duidelijke onzekerheid over de prijsstelling en de aannames voor de voorzieningen in verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 105, lid 2, onder b), en lid 4, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

    De gerapporteerde kapitaalvereisten geven de kapitaalvereisten voor en na risicolimitering weer, d.w.z. het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming. Het gerapporteerde kapitaalvereiste is het kapitaalvereiste na risicolimitering en vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. De standaardwaarde van de risicolimitering wordt gerapporteerd als positieve waarde, die moet worden afgetrokken.

    Ingeval het diversificatie-effect leidt tot een lager kapitaalvereiste, wordt de standaardwaarde van de diversificatie gerapporteerd als een negatieve waarde.

    Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

    d) 

    Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

    e) 

    Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

    f) 

    Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.



    ▼M1 —————

    ▼B

    Z0020

    Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

    Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

    2 — Resterend deel

    Z0030

    Fonds-/portefeuillenummer

    Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

    ►M2  Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan 0. ◄

    ▼M4

    R0001/C001

    Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht voor het berekenen van het solvabiliteitskapitaalvereiste heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het brandrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudigingen voor de toepassing van artikel 90 quater

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    Indien R0001/C0001 = 1, wordt voor R2600 uitsluitend C0880 ingevuld.

    R0002/C001

    Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico

    Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht voor het berekenen van het solvabiliteitskapitaalvereiste heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het natuurrampenrisico. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden:

    1 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — storm

    2 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — aardbeving

    3 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — overstroming

    4 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — hagel

    5 —  Vereenvoudiging voor de toepassing van artikel 90 ter — aardverzakking

    9 —  Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt.

    De keuzemogelijkheden 1 tot en met 5 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

    ▼B

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

    C0010/R0010

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Natuurrampenrisico

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0010/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0010/R0020–R0060

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

    Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het rampenrisicovereiste vóór risicolimitering.

    C0010/R0070

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

    C0020/R0010

    Totale risicolimitering — Natuurrampenrisico

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0020/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0020/R0020–R0060

    Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per natuurrampgevaar.

    C0020/R0070

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de groep met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.

    C0030/R0010

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Natuurrampenrisico

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0030/R0020–R0060

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

    Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

    C0030/R0070

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

    C0010/R0080

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.

    C0020/R0080

    Totale risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor niet-proportionele zaakherverzekering.

    C0030/R0080

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.

    C0010/R0090

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Risico van antropogene rampen

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0010/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0010/R0100–R0150

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per antropogeen gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren.

    Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

    C0010/R0160

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

    C0020/R0090

    Totale risicolimitering — Risico van antropogene rampen

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0020/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0020/R0100–R0150

    Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per antropogeen rampengevaar.

    C0020/R0160

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

    C0030/R0090

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Risico van antropogene rampen

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene rampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0030/R0100–R0150

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per antropogeen rampengevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren.

    Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

    C0030/R0160

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene rampengevaren.

    C0010/R0170

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0010/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0010/R0180

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

    C0020/R0170

    Totale risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0020/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0020/R0180

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

    C0030/R0170

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0030/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

    C0030/R0180

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige rampengevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

    C0010/R0190

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0010/R0200

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

    C0010/R0210

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0010/R0200.

    C0020/R0190

    Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0020/R0200

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

    C0020/R0210

    Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0020/R0200.

    C0030/R0190

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0030/R0200

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

    C0030/R0210

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het in item C0030/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

    C0010/R0300

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0010/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0010/R0310–R0330

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de landen.

    Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

    C0010/R0340

    Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C0020/R0300

    Totale risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0020/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0020/R0310–R0330

    Totale risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C0020/R0340

    Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C0030/R0300

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0030/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

    C0030/R0310–R0330

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen landen.

    Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

    C0030/R0340

    Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Natuurrampenrisico — Stormrisico

    C0040/R0610–R0780

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet- ►M1  specificerede ◄ regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches Verzekeringen tegen brand en andere schade die stormschade dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0040/R0790

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, vóór diversificatie.

    C0050/R0400–R0590

    Blootstelling — ►M1  specificerede ◄ regio

    De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's voor de volgende branches:

    Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is; en

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is.

    C0050/R0600

    Blootstelling — Totaal stormrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de blootstelling vóór diversificatie voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0060/R0400–R0590

    Gespecificeerd brutoverlies — ►M1  specificerede ◄ regio

    Gespecificeerd brutoverlies door storm voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0060/R0600

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal stormrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het gespecificeerd brutoverlies vóór diversificatie voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0070/R0400–R0590

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    De factor voor het vereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0070/R0600

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

    C0080/R0400–R0590

    Scenario A of B — ►M1  specificerede ◄ regio

    Het kapitaalvereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, dient rekening te worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0090/R0400–R0590

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    C0090/R0600

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0090/R0790

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico in niet- ►M1  specificerede ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0090/R0800

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor alle regio's.

    C0090/R0810

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  specificerede ◄ regio's als overige regio's).

    C0090/R0820

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in item C0090/R0810 gerapporteerde diversificatie-effect.

    C0100/R0400–R0590

    Geschatte risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0100/R0600

    Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0100/R0790

    Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0100/R0800

    Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor alle EER-regio's.

    C0110/R0400–R0590

    Geschatte wedersamenstellingspremies — ►M1  specificerede ◄ regio

    De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0110/R0600

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0110/R0790

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0110/R0800

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

    C0120/R0400–R0590

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico in elk van de ►M1  specificerede ◄ regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

    C0120/R0600

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0120/R0790

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico in niet- ►M1  specificerede ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0120/R0800

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.

    C0120/R0810

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  specificerede ◄ regio's als overige regio's).

    C0120/R0820

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in C0120/R0810 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Aardbevingsrisico

    C0130/R1040–R1210

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet- ►M1  specificerede ◄ regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches:

    Verzekeringen tegen brand en andere schade die aardbevingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0130/R1220

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

    C0140/R0830–R1020

    Blootstelling — ►M1  specificerede ◄ regio

    De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's voor de volgende branches:

    Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is; en

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is.

    C0140/R1030

    Blootstelling — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de blootstelling voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0150/R0830–R1020

    Gespecificeerd brutoverlies — ►M1  specificerede ◄ regio

    Gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0150/R1030

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0160/R0830–R1020

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    De factor voor het vereiste voor het aardbevingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0160/R1030

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

    C0170/R0830–R1020

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0170/R1030

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0170/R1220

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet- ►M1  specificerede ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0170/R1230

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor alle regio's.

    C0170/R1240

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  specificerede ◄ regio's als overige regio's).

    C0170/R1250

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0170/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

    C0180/R0830–R1020

    Geschatte risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0180/R1030

    Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0180/R1220

    Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0180/R1230

    Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

    C0190/R0830–R1020

    Geschatte wedersamenstellingspremies — ►M1  specificerede ◄ regio

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0190/R1030

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0190/R1220

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0190/R1230

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

    C0200/R0830–R1020

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0200/R1030

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico voor de 20 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0200/R1220

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet- ►M1  specificerede ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0200/R1230

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico voor alle regio's.

    C0200/R1240

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  specificerede ◄ regio's als overige regio's).

    C0200/R1250

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0200/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Overstromingsrisico

    C0210/R1410–R1580

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet- ►M1  specificerede ◄ regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches:

    Verzekeringen tegen brand en andere schade die overstromingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0210/R1590

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

    C0220/R1260–R1390

    Blootstelling — ►M1  specificerede ◄ regio

    De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 14 ►M1   regio's voor de volgende branches:specificerede ◄

    Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die overstromingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is;

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is. en

    Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 1,5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is.

    C0220/R1400

    Blootstelling — Totaal overstromingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de blootstelling voor de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0230/R1260–R1390

    Gespecificeerd brutoverlies — ►M1  specificerede ◄ regio

    Gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor elk van de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0230/R1400

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal overstromingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0240/R1260–R1390

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    De factor voor het vereiste voor het overstromingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0240/R1400

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

    C0250/R1260–R1390

    Scenario A of B — ►M1  specificerede ◄ regio

    Het kapitaalvereiste voor het overstromingsrisico voor elk van de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B moet rekening worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0260/R1260–R1390

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor elk van de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    C0260/1400

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0260/R1590

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in niet- ►M1  specificerede ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0260/R1600

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor alle regio's.

    C0260/R1610

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  specificerede ◄ regio's als overige regio's).

    C0260/R1620

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0260/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

    C0270/R1260–R1390

    Geschatte risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0270/R1400

    Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0270/R1590

    Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0270/R1600

    Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

    C0280/R1260–R1390

    Geschatte wedersamenstellingspremies — ►M1  specificerede ◄ regio

    De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0280/R1400

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0280/R1590

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0280/R1600

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

    C0290/R1260–R1390

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule overstromingsrisico in elk van de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

    C0290/R1400

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 14 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0290/R1590

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in niet- ►M1  specificerede ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0290/R1600

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.

    C0290/R1610

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  specificerede ◄ regio's als overige regio's).

    C0290/R1620

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0290/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Hagelrisico

    C0300/R1730–R1900

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de negen niet- ►M1  specificerede ◄ regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches:

    Verzekeringen tegen brand en andere schade die hagelrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0300/R1910

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

    C0310/R1630–R1710

    Blootstelling — ►M1  specificerede ◄ regio

    De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 9 ►M1  specificerede ◄ regio's voor de volgende branches:

    Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is;

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is. en

    Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken en waarbij het risico in deze specifieke ►M1  specificerede ◄ regio gelegen is.

    C0310/R1720

    Blootstelling — Totaal hagelrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de blootstelling voor de 9 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0320/R1630–R1710

    Gespecificeerd brutoverlies — ►M1  specificerede ◄ regio

    Gespecificeerd brutoverlies door hagel voor elk van de negen ►M1  specificerede ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0320/R1720

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal hagelrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door hagel voor de negen ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0330/R1630–R1710

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    De factor voor het vereiste voor het hagelrisico volgens de standaardformule voor elk van de negen ►M1  specificerede ◄ regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

    C0330/R1720

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

    C0340/R1630–R1710

    Scenario A of B — ►M1  specificerede ◄ regio

    Het kapitaalvereiste voor het hagelrisico voor elk van de negen ►M1  specificerede ◄ regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B moet rekening worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0350/R1630–R1710

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor elk van de negen ►M1  specificerede ◄ regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

    C0350/R1720

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor de negen ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0350/R1910

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in niet- ►M1  specificerede ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0350/R1920

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor alle regio's.

    C0350/R1930

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  specificerede ◄ regio's als overige regio's).

    C0350/R1940

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0350/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

    C0360/R1630–R1710

    Geschatte risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 ►M1  specificerede ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0360/R1720

    Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor de negen ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0360/R1910

    Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0360/R1820

    Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

    C0370/R1630–R1710

    Geschatte wedersamenstellingspremies — ►M1  specificerede ◄ regio

    De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 ►M1  specificerede ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0370/R1720

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 9 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0370/R1910

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet- ►M1  specificerede ◄ regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0370/R1920

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

    C0380/R1630–R1710

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — ►M1  specificerede ◄ regio

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule hagelrisico in elk van de negen ►M1  specificerede ◄ regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

    C0380/R1720

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — ►M1  specificerede ◄ regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 9 ►M1  specificerede ◄ regio's.

    C0380/R1910

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

    Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico in niet- ►M1  specificerede ◄ regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0380/R1920

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.

    C0380/R1930

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel ►M1  specificerede ◄ regio's als overige regio's).

    C0380/R1940

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0380/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Aardverzakkingsrisico

    C0390/R1950

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, en betrekking hebbend op het grondgebied van Frankrijk.

    C0400/R1950

    Blootstelling — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    De som van het totaal aan verzekeringen, opgebouwd uit de geografische indelingen van het grondgebied van Frankrijk voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, die voldoende homogeen zijn wat het aardverzakkingsrisico betreft waaraan verzekerings- en herverzekeringsgroepen zijn blootgesteld met betrekking tot het grondgebied. Tezamen vormen de zones het volledige grondgebied.

    C0410/R1950

    Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    ►M1  Gespecificeerd brutoverlies door aardverzakking, voordat rekening wordt gehouden met het diversificatie-effect tussen zones. ◄

    C0420/R1950

    Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    ►M1  De factor voor het vereiste voor het aardverzakkingsrisico voor het grondgebied van Frankrijk, voordat rekening wordt gehouden met het diversificatie-effect tussen zones. ◄

    C0430/R1950

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico op het grondgebied van Frankrijk. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, hetgeen voor aardverzakkingsrisico gelijk is aan het gespecificeerde brutoverlies (item C0410/R1950).

    C0430/R1960

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

    C0430/R1970

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0430/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

    C0440/R1950

    Geschatte risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0450/R1950

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C0460/R1950

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardverzakkingsrisico.

    C0460/R1960

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

    C0460/R1970

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0460/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

    Natuurrampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

    C0470/R2000

    Schatting van de te verdienen brutopremies

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Niet-proportionele zaakherverzekering, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0480/R2000

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor niet-proportionele zaakherverzekering. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0490/R2000

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0500/R2000

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.

    C0510/R2000

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.

    Risico van antropogene rampen — Risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

    C0520/R2100

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

    Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep in de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet boven 24 miljoen euro.

    C0530/R2100

    Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

    Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep in de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet onder of gelijk aan 24 miljoen euro.

    C0540/R2100

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

    C0550/R2100

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0560/R2100

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

    C0570/R2100

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

    Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Tankeraanvaring

    C0580/R2200

    Soort dekking aandeel rampenrisicovereiste zeecasco met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke zeecascodekking, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches:

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

    C0590/R2200

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor zeeschepen, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches:

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

    C0600/R2200

    Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor olieverontreiniging op zee, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches:

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

    C0610/R2200

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    C0620/R2200

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0630/R2200

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    C0640/R2200

    Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

    C0650/R2200

    Naam van het schip

    Naam van het betreffende schip.

    Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Explosie van een boorplatform

    C0660–C0700/R2300

    Rampenrisicovereiste zeerisico — Explosie van een boorplatform — Soort dekking — vóór risicolimitering

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (schade aan goederen, verwijderen van wrakstukken, verlies aan productie-inkomsten, afdichten van de bron of beveiligen van de bron, aansprakelijkheidsverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen), voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

    Het maximum heeft betrekking op alle offshore olie- en gasplatforms die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot explosie van een boorplatform zijn verzekerd in de branches:

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot het gekozen platform.

    C0710/R2300

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

    C0720/R2300

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0730/R2300

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

    C0740/R2300

    Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

    C0750/R2300

    Naam van het boorplatform

    Naam van het betreffende boorplatform.

    ▼M4

    Aantal schepen

    C0781/R2421

    Aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR

    Dit is het aantal schepen onder de drempel van 250 000 EUR.

    ▼B

    Risico van antropogene rampen — Zeerisico

    C0760/R2400

    Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

    C0760/R2410

    Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.

    C0760/R2420

    Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

    C0770/R2400

    Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit de zeerisico's.

    C0780/R2400

    Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

    C0780/R2410

    Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.

    C0780/R2420

    Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

    Risico van antropogene rampen — Luchtvaartrisico

    C0790–C0800/R2500

    Rampenrisicovereiste luchtvaartrisico vóór risicolimitering — Soort dekking

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (luchtvaartcasco en luchtvaartaansprakelijkheid), voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

    Het maximum heeft betrekking op alle vliegtuigen die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep zijn verzekerd in de branches:

    Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

    Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

    Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor luchtvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot het gekozen vliegtuig.

    C0810/R2500

    Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

    C0820/R2500

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0830/R2500

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

    C0840/R2500

    Rampenrisicovereiste luchtvaart na risicolimitering — Totaal (rij)

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

    Risico van antropogene rampen — Brandrisico

    C0850/R2600

    Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor brandrisico's.

    Bedrag is gelijk aan de grootste brandrisicoconcentratie van een verzekerings- of herverzekeringsgroep, ofwel de reeks van gebouwen met het grootste verzekerde bedrag die aan de volgende voorwaarden voldoet:

    De verzekerings- of herverzekeringsgroep heeft met betrekking tot elk gebouw verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen in de branches Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, ter dekking van schade door brand of ontploffing, inclusief als gevolg van terreuraanslagen.

    Alle gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk binnen een straal van 200 meter gelegen.

    C0860/R2600

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0870/R2600

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

    C0880/R2600

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Brandrisico

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

    Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheidsrisico

    C0890/R2700–R2740

    Verdiende premie volgende twaalf maanden — Soort dekking

    Door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies, per soort dekking, met betrekking tot verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met aansprakelijkheidsrisico's, voor de volgende soorten dekking:

    Verzekeringen tegen aansprakelijkheid voor wanprestatie en proportionele herverzekeringsverplichtingen met uitzondering van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren;

    Werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen;

    Aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branches Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van de verplichtingen in de aansprakelijkheidsrisicogroepen 1 tot en met 3, van persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen en van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren;

    Niet-proportionele herverzekering.

    Hierbij gaat het om bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C0890/R2750

    Verdiende premie volgende twaalf maanden — Totaal

    Totaal, voor alle soorten dekking, van door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies.

    C0900/R2700–R2740

    Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet — Soort dekking

    De grootste aansprakelijkheidslimiet, per soort dekking, die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep in verband met aansprakelijkheidsrisico's wordt verstrekt.

    C0910/R2700–R2740

    Aantal schaden — Soort dekking

    Het aantal schaden, per soort dekking, dat gelijk is aan het laagste geheel getal dat het bedrag volgens de gegeven formule overschrijdt.

    C0920/R2700–R2740

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Soort dekking

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking, voor aansprakelijkheidsrisico.

    C0920/R2750

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal

    Totaal, voor alle soorten dekking, van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0930/R2700–R2740

    Geschatte risicolimitering — Soort dekking

    Het geschatte risicolimiteringseffect, per soort dekking, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0930/R2750

    Geschatte risicolimitering — Totaal

    Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte risicolimitering.

    C0940/R2700–R2740

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Soort dekking

    De geschatte wedersamenstellingspremies, per soort dekking, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

    C0940/R2750

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

    Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C0950/R2700–R2740

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Soort dekking

    Kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

    C0950/R2750

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal

    Totaal voor alle soorten dekking van het kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

    C0960/R2800

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0960/R2810

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0960/R2820

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0970/R2800

    Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0980/R2800

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0980/R2810

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.

    C0980/R2820

    Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

    Risico van antropogene rampen — Krediet- en borgtochtrisico

    C0990/R2900–R2910

    Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Grootste blootstelling

    De twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C0990/R2920

    Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Totaal

    Totaal van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C1000/R2900–R2910

    Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Grootste blootstelling

    Percentage dat het verlies bij wanbetaling van de bruto kredietblootstelling, zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, weergeeft voor elk van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep.

    C1000/R2920

    Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Totaal

    Gemiddeld verlies bij wanbetaling van de twee grootste bruto kredietblootstellingen zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

    C1010/R2900–R2910

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per grootste blootstelling, voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1010/R2920

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1020/R2900–R2910

    Geschatte risicolimitering — Grootste blootstelling

    Het geschatte risicolimiteringseffect, per grootste blootstelling, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1020/R2920

    Geschatte risicolimitering — Totaal

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor de twee grootste blootstellingen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1030/R2900–R2910

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Grootste blootstelling

    De geschatte wedersamenstellingspremies, per grootste blootstelling, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1030/R2920

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor de twee grootste blootstellingen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1040/R2900–R2910

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling

    Netto kapitaalvereiste, per grootste blootstelling, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1040/R2920

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1050/R3000

    Verdiende premie volgende twaalf maanden

    Door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende bruto premies in de branche krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    C1060/R3000

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Recessierisico

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1070/R3000

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1080/R3000

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1090/R3000

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Recessierisico

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

    C1100/R3100

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1100/R3110

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1100/R3120

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1110/R3100

    Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit de krediet- en borgtochtrisico's.

    C1120/R3100

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1120/R3110

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.

    C1120/R3120

    Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

    Risico van antropogene rampen — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    C1130/R3200–R3240

    Schatting van de te verdienen brutopremie — Groep verplichtingen

    Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomsten aangaande de volgende groep verplichtingen:

    Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van scheepvaartverzekering en -herverzekering en luchtvaartverzekering en -herverzekering;

    Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met uitzondering van scheepvaartherverzekering en luchtvaartherverzekering, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

    Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die betrekking hebben op verlengde garantie, mits de portefeuille van deze verplichtingen zeer gediversifieerd is en deze verplichtingen niet de kosten van productrecalls omvatten;

    Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, met uitzondering van algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3;

    Niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branche Krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.

    Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

    C1140/R3200–R3240

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Groep verplichtingen

    Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per groep verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1140/R3250

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1140/R3260

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1140/R3270

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1150/R3250

    Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is de geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1160/R3250

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1160/R3260

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    C1160/R3270

    Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal ongeval

    C1170/R3300–R3600,

    C1190/R3300–R3600,

    ►M4  C1210/R3300–R3600, ◄

    C1230/R3300–R3600,

    C1250/R3300–R3600

    Verzekeringnemers — per soort gebeurtenis

    Alle verzekerden van de verzekerings- of herverzekeringsgroep die inwoners zijn van ongeacht welk van de landen en verzekerd zijn tegen de volgende soorten gebeurtenissen:

    overlijden als gevolg van een ongeval;

    permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval;

    tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

    twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

    medische behandeling als gevolg van een ongeval.

    C1180/R3300– /R3600,

    C1200/R3300–R3600,

    ►M4  C1220/R3300–R3600, ◄

    C1240/R3300–R3600,

    C1260/R3300–R3600

    Waarde van te betalen uitkeringen — per soort gebeurtenis

    De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, per type van gebeurtenis.

    Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis.

    Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.

    C1270/R3300–R3600

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    C1270/R3610

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    C1270/R3620

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen binnen de ondermodule risico van massaal ongeval met betrekking tot de verschillende landen.

    C1270/R3630

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    C1280/R3300–R3600

    Geschatte risicolimitering

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk land, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1280/R3610

    Geschatte risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    Het totale bedrag van het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

    C1290/R3300–R3600

    Geschatte wedersamenstellingspremies

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C1290/R3610

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

    Het totale bedrag van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

    C1300/R3300–R3600

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, voor elk land.

    C1300/R3610

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

    C1300/R3620

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot de verschillende landen.

    C1300/R3630

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, rekening houdend met het in C1300/R3620 opgegeven diversificatie-effect.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van ongevalconcentratie

    C1310/R3700–R4010

    Grootste bekende concentratie van ongevalrisico — Landen

    De grootste concentratie van ongevalrisico van een verzekerings- of herverzekeringsgroep, voor elk land, is gelijk aan het grootste aantal personen voor wie aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

    De verzekerings- of herverzekeringsgroep heeft een arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichting of een groepsinkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichting met betrekking tot elk van de personen;

    De verplichtingen in verband met elk van de personen gelden ten minste voor een van de gebeurtenissen als vastgesteld in het volgende item;

    De personen zijn in hetzelfde gebouw werkzaam dat in dit specifieke land gelegen is.

    Deze personen zijn verzekerd tegen de volgende soorten gebeurtenissen:

    overlijden als gevolg van een ongeval;

    permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval;

    tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

    twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

    medische behandeling als gevolg van een ongeval.

    C1320/R3700–R4010,

    C1330/R3700–R4010,

    ►M4  C1340/R3700–R4010, ◄

    C1350/R3700–R4010,

    C1360/R3700–R4010

    Gemiddelde verzekerde bedrag per soort gebeurtenis

    ►M1  De gemiddelde waarde van door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen te betalen uitkeringen voor de grootste concentratie van ongevalrisico. ◄

    C1370/R3700–R4010

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk land, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1410

    Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

    Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.

    C1370/R4020

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1370/R4030

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.

    C1370/R4040

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1380/R3700–R4010

    Geschatte risicolimitering — Landen

    Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de vermelde landen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

    C1380/R4020

    Geschatte risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

    Het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

    C1390/R3700–R4010

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Landen

    De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de vermelde landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

    C1390/R4020

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

    Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

    C1400/R3700–R4010

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Landen

    Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor elk van de vermelde landen.

    C1400/R4020

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1400/R4030

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

    Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.

    C1400/R4040

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie

    Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het in C1400/R4020 opgegeven diversificatie-effect.

    Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

    C1440/R4100–R4410

    Ziektekosten — Aantal verzekerde personen — Landen

    Het aantal verzekerde personen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen, voor elk van de vermelde landen, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

    De verzekerden zijn inwoners van dit specifieke land;

    De verzekerden zijn gedekt door ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, die ziektekosten als gevolg van een infectieziekte dekken.

    Deze verzekerde personen kunnen uitkeringen vorderen voor het volgende zorggebruik:

    ziekenhuisverpleging;

    raadpleging van een arts;

    geen formele medische zorg.

    C1450/R4100–R4410,

    C1470/R4100–R4410,

    C1490/R4100–R4410

    Ziektekosten — Eenheidskosten per type gezondheidszorg — Landen

    Beste schatting, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, van de bedragen die bij een pandemie door verzekerings- en herverzekeringsgroepen voor een verzekerde met betrekking tot ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, per soort zorggebruik moeten worden betaald, voor elk van de vermelde landen.

    C1460/R4100–R4410,

    C1480/R4100–R4410,

    C1500/R4100–R4410

    Ziektekosten — Ratio van verzekerde personen per soort gezondheidszorg — Landen

    De ratio van verzekerde personen met klinische symptomen die zorg gebruiken, voor elk van de vermelde landen.

    C1510/R4100–R4410

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Landen

    Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de vermelde landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

    C1550

    Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

    Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.

    C1420/R4420

    Inkomensbescherming — Aantal verzekerde personen — Totaal pandemie alle landen

    Totaal aantal verzekerden voor alle vermelde landen die gedekt worden door de inkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen.

    C1430/R4420

    Inkomensbescherming — Totale blootstelling bij pandemie — Totaal pandemie alle landen

    Het totaal van alle blootstellingen aan inkomensbescherming bij pandemie voor alle vermelde landen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen.

    De waarde van de aan de verzekerde te betalen uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen ervan uitgaande dat de verzekerde permanent invalide is en niet zal herstellen.

    C1510/R4420

    Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

    Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

    C1520/R4420

    Geschatte risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

    Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle vermelde landen.

    C1530/R4420

    Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal pandemie alle landen

    Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar voor alle vermelde landen.

    C1540/R4420

    Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

    Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

    S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en -herverzekeringsgroepen wanneer een verhaalbaar bedrag wordt opgenomen door verbonden ondernemingen met betrekking tot de binnen of buiten de EER gevestigde herverzekeraar die niet onder de reikwijdte van de groep valt (zelfs als alle overeenkomsten met die herverzekeraar zijn beëindigd) en waarvan de herverzekeraar de bruto technische voorzieningen aan het einde van het rapportagejaar vermindert.

    In de template wordt informatie verzameld over herverzekeraars en niet over afzonderlijke contracten. Alle gecedeerde technische voorzieningen, inclusief die welke zijn gecedeerd in het kader van finite herverzekeringen (zoals vastgesteld in S.30.03, kolom C0060, van bijlage II), worden ingevuld. Dit betekent ook dat als een SPV of een consortium van Lloyd's als herverzekeraar optreedt, het SPV of het consortium moet worden vermeld.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Juridische benaming van herverzekerde onderneming

    Naam van de herverzekerde entiteit, met vermelding van de overdragende (her)verzekeraar. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepen.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode van de onderneming, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI)

    — Specifieke code

    Als de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid „Specifieke code”, wordt rekening gehouden met het volgende:

    — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit van de onderneming;

    — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, wordt op consistente wijze het volgend formaat gevolgd:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    C0050

    Soort code Herverzekeraar

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0060

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Premievoorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

    Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de premievoorzieningen, berekend als de verwachte contante waarde van toekomstige inkomende/uitgaande kasstromen.

    C0070

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

    Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

    C0080

    Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen

    Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de technische voorzieningen.

    C0090

    Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

    Per herverzekeraar, de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling. De correctie wordt afzonderlijk berekend en moet in overeenstemming zijn met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    C0100

    Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Het resultaat van gecedeerde technische voorzieningen (d.w.z. voorzieningen voor te betalen schaden en premievoorzieningen), inclusief de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling.

    C0110

    Netto vorderingen

    De achterstallige bedragen voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn vergoed door de herverzekeraar plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze moeten worden beschouwd als ontvangen garanties.

    C0120

    Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa

    Bedrag van de door de herverzekeraar verpande activa ter limitering van het tegenpartijkredietrisico van de herverzekeraar.

    C0130

    Financiële garanties

    Bedrag van de garanties die de onderneming van de herverzekeraar heeft ontvangen om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven en onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).

    C0140

    Kasdeposito's

    ►M1  Bedrag van de door de onderneming van de herverzekeraars ontvangen kasdeposito's. ◄

    C0150

    Totaal ontvangen garanties

    Totaalbedrag van soorten garanties.

    ►M2  Dit is de som van de in C0120, C0130 en C0140 gerapporteerde bedragen. ◄

    Informatie over herverzekeraars

    C0160

    Code van herverzekeraar

    Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Door de onderneming toegekende specifieke code.

    C0170

    Soort code

    Herverzekeraar

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0180

    Juridische benaming van herverzekeraar

    Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn.

    In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

    C0190

    Soort herverzekeraar

    Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Directe levensverzekeraar

    2 — Directe schadeverzekeraar

    3 — Directe gemengde verzekeraar

    4 — Verzekeringscaptive

    5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht)

    6 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's van andere ondernemingen dan verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt)

    7 — Herverzekeringscaptive

    8 — Special purpose vehicle

    9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken)

    10 — Door de staat georganiseerde pool

    C0200

    Land van ingezetenschap

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

    C0210

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    De actuele/huidige beoordeling die door de groep in aanmerking wordt genomen.

    ►M2  Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt bij de herverzekeraar „9 — Geen rating beschikbaar” vermeld in kolom C0230 (Kredietkwaliteitscategorie).

    Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken, een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren. ◄

    ►M3  Als „Meerdere EKBI's” wordt gerapporteerd in C0220 de meest representatieve externe rating rapporteren ◄

    C0220

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0210 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI
    —  Meerdere EKBI’s  ◄

    C0230

    Kredietkwaliteitscategorie

    Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de groep die gebruikmaken van de standaardformule.

    ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

    1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

    2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

    3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

    4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

    5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

    6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

    9 — Geen rating beschikbaar

     ◄

    C0240

    Interne rating

    Interne rating van de herverzekeraar voor groepen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    S.31.02 — Special Purpose Vehicles

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template is van toepassing bij elke groep die een of meer risico's overdraagt aan een SPV en heeft tot doel te waarborgen dat voldoende gegevens worden openbaargemaakt wanneer SPV's als alternatieve risico-overdrachtmethode worden gebruikt in plaats van conventionele herverzekeringscontracten.

    De template is van toepassing op het gebruik van:

    e) 

    SPV's zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 26, en toegestaan volgens artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG;

    f) 

    SPV's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;

    g) 

    SPV's die worden gereguleerd door toezichthoudende autoriteiten van derde landen wanneer zij voldoen aan de in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG gestelde voorwaarden;

    h) 

    overige SPV's die niet aan de bovenstaande definities voldoen, waarbij risico's worden overgedragen in het kader van regelingen met de economische kenmerken van een herverzekeringsovereenkomst.

    De template betreft risicolimiteringstechnieken (al dan niet opgenomen) die worden gehanteerd door de (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht waarbij een SPV risico's van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt via een herverzekeringsovereenkomst, of verzekeringsrisico's van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt die via een vergelijkbare, „herverzekeringsachtige” regeling worden overgedragen.

    In deze template moeten gegevens worden opgenomen van SPV's waaraan de deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming of een van haar verzekerings- of herverzekeringsdochterondernemingen risico heeft overgedragen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Naam van de herverzekerde onderneming

    Vermeld de wettelijke benaming van de herverzekerde onderneming, met vermelding van de overdragende (her)verzekeraar binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Interne code van SPV

    		 ►M1

     

    Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code.

    Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

     ◄

    C0040

    Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

    Vermeld voor de notes of andere financieringsmechanismen die door het SPV worden verstrekt en door de verzekerings- en herverzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden aangehouden, de identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar;

    — Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — Code toegekend door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, die consistent moet zijn in de tijd.

    C0050

    Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekende code

    C0060

    Verzekeringsbranches SPV-securitisaties

    Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Ziektekostenverzekeringen

    2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

    3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    10 — Rechtsbijstandverzekeringen

    11 — Hulpverlening

    12 — Diverse geldelijke verliezen

    13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

    14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

    15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

    16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

    17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

    18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

    21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

    22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

    23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

    24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

    25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

    26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

    27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

    37 — Meerdere branches (zoals hierna gedefinieerd)

    Wanneer het herverzekeringscontract of een soortgelijke overeenkomst dekking verstrekt voor meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de dekkingsvoorwaarden verschillen tussen de branches, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches”, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche. Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste branche te worden ingevuld.

    C0070

    Soort trigger(s) in het SPV

    Vermeld welke mechanismen het SPV gebruikt als trigger op grond waarvan het betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Schadeloosstelling

    2 — Gemodelleerd verlies

    3 — Index of parametrisch

    4 — Hybride instrumenten (met inbegrip van bestanddelen van de bovengenoemde technieken)

    5 — Overige

    C0080

    Contractuele triggergebeurtenis

    Beschrijving van de specifieke trigger op grond waarvan het SPV betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht. Deze informatie dient een aanvulling te zijn op de informatie inzake „Soort trigger(s) in het SPV” en moet voldoende beschrijvend zijn om toezichthouders in staat te stellen de concrete trigger te identificeren, bv. specifieke weer-/stormindexen voor rampenrisico's of algemene sterftetafels voor langlevenrisico's.

    C0090

    Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent

    Geef aan of de trigger die is vastgesteld in de onderliggende (her)verzekeringsovereenkomst, met de uitbetalingstrigger die is vastgesteld in het contract, dezelfde is als die welke is vastgesteld in het SPV. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Dezelfde trigger

    2 — Andere trigger

    C0100

    Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur

    Vermeld de oorzaken van basisrisico (d.w.z. dat de blootstelling die door de risicolimiteringstechniek wordt gedekt niet overeenstemt met de risicoblootstelling van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Geen basisrisico

    2 — Onvoldoende achterstelling voor effecthouders,

    3 — Bijkomend verhaalrecht van beleggers tegen de cedent

    4 — Bijkomende risico's zijn na goedkeuring gesecuritiseerd

    5 — Cedenten houden blootstellingen aan uitgegeven notes aan

    9 — Overige

    C0110

    Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden

    Vermeld het basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden.

    1 — Geen basisrisico

    2 — Substantieel deel van de verzekerde risico's niet overgedragen

    3 — Onvoldoende trigger om risicoblootstelling van cedent op te vangen

    C0120

    Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen

    Het bedrag van afgezonderde SPV-activa voor de rapporterende cedent die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van de uitsluitend voor deze specifieke cedent door het SPV herverzekerde contractuele verplichtingen (tot zekerheid strekkende activa die expliciet worden vermeld op de balans van het SPV met betrekking tot de aangegane verplichting).

    C0130

    Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht

    Het bedrag van SPV-activa (op de balans van het SPV) die niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Hieronder begrepen wordt eventueel „vrij vermogen” van het SPV dat beschikbaar is voor de afwikkeling van verplichtingen van de rapporterende cedent.

    C0140

    Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht

    Het bedrag van voorwaardelijke activa (buiten de balanstelling) van het SPV dat niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Dit omvat eveneens verhaalsrecht ten aanzien van andere tegenpartijen van het SPV, met inbegrip van garanties, herverzekeringsovereenkomsten en derivatenverplichtingen tegenover het SPV die zijn aangegaan door de sponsor van het SPV, effecthouders of andere derden.

    C0150

    Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten

    Bedrag van het totaal van de maximale mogelijke verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten (cedentspecifiek).

    C0160

    SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode

    Geef aan of de door de risicolimiteringstechniek geboden protectie mogelijk slechts gedeeltelijk wordt opgenomen wanneer een tegenpartij van een herverzekeringsovereenkomst niet langer in staat is effectieve en doorlopende cessie van risico te bieden. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent

    2 — SPV niet geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent

    C0170

    Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV

    Het op SPV's verhaalbare bedrag dat is opgenomen in de Solvabiliteit II-balans van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling). Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 41 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    C0180

    Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV

    Geef aan of de cedent materiële beleggingen aanhoudt in het SPV, overeenkomstig artikel 210 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

    1 — Niet van toepassing;

    2 — Beleggingen van SPV onder zeggenschap van cedent en/of sponsor (indien afwijkend van cedent);

    3 — Beleggingen van SPV aangehouden door cedent (aandelen, notes of andere achtergestelde schuldvorderingen van het SPV);

    4 — Cedent verkoopt herverzekerings- of andere risicolimiteringsbescherming aan het SPV;

    5 — Cedent heeft garantie of andere kredietverbetering verstrekt aan het SPV of effecthouders;

    6 — Voldoende kapitaal voor basisrisico aangehouden door cedent;

    9 — Overig.

    Indien dit wordt gerapporteerd, moet in de cellen C0030 en C0040 het instrument worden vermeld.

    C0190

    Cedentgerelateerde securitisatie-activa die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden

    Geef aan of er sprake is van cedentgerelateerde securitisatie-activa die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 214, lid 2, en artikel 326 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — In trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

    2 — Niet in trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

    Informatie over SPV

    C0200

    Interne code van SPV

    Interne code, door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

    C0210

    Soort code van SPV

    Identificatie van de code gebruikt in item „Interne code van SPV”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0220

    Rechtsvorm van SPV

    Vermeld de rechtsvorm van het SPV, overeenkomstig artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG.

    Gesloten lijst

    1 — Trusts

    2 — Partnerschappen

    3 — Naamloze vennootschappen

    4 — Andere rechtsvorm, die hierboven niet genoemd wordt

    5 — Geen eigen rechtspersoonlijkheid

    C0230

    Naam van SPV

    Vermeld de naam van het special purpose vehicle

    C0240

    Oprichtingsnummer van SPV

    Het bij de oprichting van het SPV ontvangen registratienummer. Voor SPV's zonder eigen rechtspersoonlijkheid rapporteert de groep het wettelijk verplichte nummer of het daaraan gelijkwaardige nummer dat de toezichthoudende autoriteit ten tijde van de toestemming heeft verstrekt.

    Indien het SPV geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, is deze cel niet van toepassing.

    C0250

    Land waar aan SPV vergunning is verleend

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar het SPV is gevestigd en toestemming heeft gekregen, indien van toepassing.

    C0260

    Vergunningsvoorwaarden SPV

    Vermeld de vergunningsvoorwaarden van het SPV overeenkomstig artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG of een gelijkwaardig rechtsinstrument. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG

    2 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG (grandfatherbepaling van toepassing)

    3 — SPV gereguleerd door toezichthoudende autoriteit van een derde land, waarbij het SPV voldoet aan vereisten die gelijkwaardig zijn aan die in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

    4 — Geen van bovenstaande van toepassing op SPV

    C0270

    Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

    ►M2  Beoordeling van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de onderneming en wordt verstrekt door een externe kredietbeoordelingsinstelling.

    Als de beoordeling niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt bij het SPV „9 — Geen rating beschikbaar” vermeld in kolom C0290 (Kredietkwaliteitscategorie).

    Dit item is niet van toepassing op SPV's waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken, een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren. ◄

    ►M3  Als „Meerdere EKBI's” wordt gerapporteerd in C0280 de meest representatieve externe rating rapporteren. ◄

    C0280

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0270 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI
    —  Meerdere EKBI’s  ◄

    C0290

    Kredietkwaliteitscategorie

    Vermeld de aan het SPV toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de groep.

    ►M1

     

    Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

    1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

    2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

    3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

    4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

    5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

    6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

    9 — Geen rating beschikbaar

     ◄

    C0300

    Interne rating

    Interne rating van het SPV voor groepen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een groep die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    S.32.01 — Ondernemingen binnen de groep

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden. De template is een lijst van alle ondernemingen in de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van de deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings of gemengde verzekeringsholdings.

    — 
    De cellen C0010 tot en met C0080 houden verband met de identificatie van de onderneming;
    — 
    De cellen C0090 tot en met C0170 houden verband met classificatiecriteria (in de rapportagevaluta van de groep);
    — 
    De cellen C0180 tot en met C0230 houden verband met criteria voor invloed;
    — 
    De cellen C0240 en C0250 houden verband met de opname in het toezichtskader van de groep;
    — 
    Cel C0260 houdt verband met de berekening van de solvabiliteit van de groep.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Land

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de statutaire hoofdzetel gevestigd is van elke onderneming binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Juridische benaming van de onderneming

    Juridische benaming van de onderneming

    C0050

    Soort onderneming

    Geef aan om welk soort onderneming het gaat, onder vermelding van informatie over het soort activiteit van de onderneming. Dit is van toepassing op zowel ondernemingen uit de EER als op ondernemingen uit derde landen. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Levensverzekeringsonderneming

    2 — Schadeverzekeringsonderneming

    3 — Herverzekeringsonderneming

    4 –Gemengde onderneming

    5 — Verzekeringsonderneming zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder f), van Richtlijn 2009/138/EG

    6 — Gemengde verzekeringsholding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder g), van Richtlijn 2009/138/EG

    7 — Gemengde financiële holding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder h), van Richtlijn 2009/138/EG

    8 — Kredietinstelling, beleggingsonderneming en financiële instelling

    9 — Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

    10 — Onderneming die nevendiensten verricht, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 53, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    11 — Niet-gereglementeerde onderneming die financiële activiteiten uitoefent, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    12 — SPV waarvoor een toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG

    13 — Ander SPV dan een SPV waarvoor een toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG

    14 — Icbe-beheermaatschappij zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 54, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    15 — Abi-beheerder zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 55, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    99 — Overige

    C0060

    Rechtsvorm

    Vermeld de rechtsvorm van de onderneming.

    De rechtsvorm voor de categorieën 1 tot en met 4 in cel „Soort onderneming” dient in overeenstemming te zijn met bijlage III bij Richtlijn 2009/138/EG.

    C0070

    Categorie (onderlinge waarborgmaatschappij / niet-onderlinge waarborgmaatschappij)

    Geef algemene informatie over de rechtsvorm, d.w.z. of de onderneming een onderlinge waarborgmaatschappij is of niet.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Onderling

    2 — Niet-onderling

    C0080

    Toezichthoudende autoriteit

    Naam van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de afzonderlijke onderneming die valt onder de categorieën 1 tot en met 4, 8, 9 en 12 in de cel „Soort onderneming”, waar van toepassing.

    Vermeld de volledige naam van de autoriteit.

    Classificatiecriteria (in de rapportagevaluta van de groep)

    C0090

    Balanstotaal (voor (her)verzekeringsondernemingen)

    Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen: het totale bedrag van de Solvabiliteit II-balans zoals gerapporteerd in item C0010/R0500 in S.02.01. Voor niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen: het totale bedrag van de balans overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften.

    De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

    C0100

    Balanstotaal (voor overige gereglementeerde ondernemingen)

    Voor overige gereglementeerde ondernemingen: het totale bedrag van de balans overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

    C0110

    Balanstotaal (niet-gereglementeerde ondernemingen)

    Voor niet-gereglementeerde ondernemingen: het totale bedrag van de balans die wordt gebruikt voor IFRS of plaatselijke GAAP. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

    C0120

    Geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering, voor (her)verzekeringsondernemingen

    Voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen: geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering. De gebruikte valuta is de valuta van de groep.

    C0130

    Omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP voor andere soorten ondernemingen of voor verzekeringsholdings

    Voor andere soorten ondernemingen: omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP.

    Voor verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings: waar van toepassing wordt omzet, gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP, gebruikt als classificatiecriterium.

    De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

    C0140

    Prestaties op het gebied van verzekering

    ►M1  (Her)verzekeringsondernemingen rapporteren hun prestaties op het gebied van verzekering in overeenstemming met hun jaarrekening. Een geldbedrag wordt gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep. ◄

    C0150

    Prestaties op het gebied van belegging

    ►M1  
    (Her)verzekeringsondernemingen rapporteren hun prestaties op het gebied van belegging in overeenstemming met hun jaarrekening. Een geldbedrag wordt gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
    Deze waarde is exclusief waarden die al in C0140 zijn gerapporteerd.  ◄

    C0160

    Totaal prestaties

    ►M1  Alle verbonden ondernemingen die onder het groepstoezicht vallen in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, rapporteren hun totale prestaties in overeenstemming met hun jaarrekening. Een geldbedrag wordt gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep. ◄

    C0170

    Standaarden voor jaarrekeningen

    Vermelding van de standaard voor jaarrekeningen die wordt gehanteerd voor de rapportage van items in de cellen C0100 tot en met C0160. Alle items worden consequent gerapporteerd aan de hand van dezelfde standaard voor jaarrekeningen. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — IFRS

    2 — Plaatselijke GAAP

    Criteria voor invloed

    C0180

    Aandeel in vermogen (in %)

    Het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat rechtstreeks of middellijk het eigendom is van de deelnemende onderneming in de onderneming (zoals bedoeld in artikel 221 van Richtlijn 2009/138/EG).

    Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

    C0190

    Percentage dat wordt gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening

    Percentage zoals vastgesteld door IFRS of plaatselijke GAAP voor de integratie van geconsolideerde ondernemingen in de consolidatie. Dit kan afwijken van item C0180. Voor volledige integratie worden ook minderheidsbelangen in dit item gerapporteerd.

    Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

    C0200

    Stemrecht (in %)

    Aandeel van het rechtstreeks of middellijk bezit van stemrechten door de deelnemende onderneming in de onderneming

    Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

    C0210

    Overige criteria

    Overige criteria die nuttig zijn bij de beoordeling van de mate van invloed die door de deelnemende onderneming wordt uitgeoefend, bijv. gecentraliseerd risicobeheer.

    Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

    C0220

    Mate van invloed

    Invloed kan ofwel overheersend ofwel aanzienlijk zijn, afhankelijk van eerder vermelde criteria: de groep is verantwoordelijk voor het beoordelen van de mate van invloed die door de deelnemende onderneming wordt uitgeoefend over een onderneming, maar zoals bepaald in artikel 212, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG kan de groepstoezichthouder tot een ander oordeel komen dan de groep. In dat geval houdt de groep rekening met het besluit van de groepstoezichthouder.

    Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Overheersend

    2 — Aanzienlijk

    C0230

    Proportioneel aandeel dat wordt gebruikt voor de berekening van de solvabiliteit van de groep

    Het proportioneel aandeel is het aandeel dat wordt gebruikt om de solvabiliteit van de groep te berekenen.

    Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

    Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht

    C0240

    Opname in het toezichtskader van de groep — Ja/Nee

    Geef aan of de onderneming al dan niet is opgenomen in het toezichtskader van de groep zoals bedoeld in artikel 214 van Richtlijn 2009/138/EG; als een onderneming niet binnen de reikwijdte van het groepstoezicht zoals bedoeld in artikel 214 valt, moet aan de hand van artikel 214, lid 2, onder a), b) en c), worden aangegeven wat daarvoor de reden is.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Opgenomen in het toezichtskader

    2 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder a))

    3 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder b))

    4 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder c))

    C0250

    Opname in het toezichtskader van de groep — Datum besluit indien artikel 214 wordt toegepast

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop het besluit een onderneming niet op te nemen, is genomen.

    Berekening groepssolvabiliteit

    C0260

    Gehanteerde methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming

    Het item is bedoeld voor het verzamelen van informatie over de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van de groepssolvabiliteit en de behandeling van elke onderneming.

    Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Methode 1: Volledige consolidatie

    2 — Methode 1: Evenredige consolidatie

    3 — Methode 1: Aangepaste vermogensmutatiemethode

    4 — Methode 1: Sectorale voorschriften

    5 — Methode 2: Solvabiliteit II

    6 — Methode 2: Overige sectorale voorschriften

    7 — Methode 2: Plaatselijke voorschriften

    8 — Aftrek boekwaarde van de onderneming in verband met artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG

    9 — Geen opname in het toezichtskader van de groep zoals gedefinieerd in artikel 214 van Richtlijn 2009/138/EG

    10 — Andere methode

    S.33.01 — Verzekering en herverzekering: afzonderlijke vereisten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden, en wel op de volgende wijze:

    — 
    In het eerste deel (cellen C0060 tot en met C0230) wordt informatie verzameld over alle verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van de groep in EER- en niet-EER-landen waarop Richtlijn 2009/138/EG van toepassing is; de informatie wordt gerapporteerd in overeenstemming met de voorschriften in Richtlijn 2009/138/EG wanneer methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de richtlijn en een combinatie van methoden wordt gebruikt;
    — 
    In het tweede deel (cellen C0240 tot en met C0260) wordt informatie verzameld over plaatselijke kapitaalvereisten en plaatselijke minimumkapitaalvereisten, en in aanmerking komend eigen vermogen van alle niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van de groep: deze wordt gerapporteerd volgens plaatselijke voorschriften, ongeacht de methode die is gehanteerd voor de berekening van de groepssolvabiliteit.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Juridische benaming van de onderneming

    Juridische benaming van elke onderneming

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Niveau entiteit/afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille/resterend deel

    Vermeld waarop de informatie betrekking heeft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Niveau van de entiteit

    2 — Afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille van materieel belang

    3 — Resterend deel

    C0050

    Fondsnummer

    Wanneer C0040 = 2, dan is dit het unieke nummer van elk afgezonderd fonds of elke matchingopslagportefeuille van materieel belang zoals dat is toegekend door de groep. Het blijft onveranderlijk in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere fondsen of portefeuilles. Het nummer moet in alle van toepassing zijnde templates consistent worden gebruikt ter aanduiding van het fonds/de portefeuille.

    Wanneer C0040 = 1 of 3, wordt het gerapporteerd als „0”.

    EER-en niet-EER-verzekerings- en -herverzekeringsondernemingen (onder Solvabiliteit II-regels) die uitsluitend via de standaardmethode en de alternatieve methode zijn opgenomen

    C0060

    Solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico

    Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico voor elke onderneming.

    C0070

    Solvabiliteitskapitaalvereiste tegenpartijkredietrisico

    Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste tegenpartijrisico voor elke onderneming.

    C0080

    Solvabiliteitskapitaalvereiste levensverzekeringstechnisch risico

    Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste levensverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.

    C0090

    Solvabiliteitskapitaalvereiste ziekteverzekeringstechnisch risico

    Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste ziekteverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.

    C0100

    Solvabiliteitskapitaalvereiste schadeverzekeringstechnisch risico

    Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste schadeverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.

    C0110

    Solvabiliteitskapitaalvereiste operationeel risico

    Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico voor elke onderneming.

    C0120

    Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste

    Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste voor elke onderneming (met inbegrip van eventuele kapitaalopslagfactor)

    C0130

    Individueel minimumkapitaalvereiste

    Individueel minimumkapitaalvereiste voor elke onderneming.

    C0140

    In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste

    In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste. In dit item moet het totaal eigen vermogen worden gerapporteerd. Er gelden geen beperkingen voor de beschikbaarheid voor de groep.

    C0150

    Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)

    Wanneer een onderneming ondernemingsspecifieke parameters gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(en) deze parameters worden gebruikt. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Levensverzekeringstechnisch risico/herzieningsrisico

    2 — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico/herzieningsrisico

    3 — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

    4 — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

    Vermeld zo veel opties als nodig, gescheiden door een „,”.

    C0160

    Gebruik van vereenvoudigingen

    Wanneer een onderneming vereenvoudigingen gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(en) deze vereenvoudigingen worden gebruikt. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Marktrisico/spreadrisico (obligaties en leningen)

    2 — Marktrisico/renterisico (captives)

    3 — Marktrisico/spreadrisico (obligaties en leningen) (captives)

    4 — Marktrisico/marktrisicoconcentraties (captives)

    5 — Tegenpartijrisico

    6 — Levensverzekeringstechnisch risico/kortlevenrisico

    7 — Levensverzekeringstechnisch risico/langlevenrisico

    8 — Levensverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico

    9 — Levensverzekeringstechnisch risico/vervalrisico

    10 — Levensverzekeringstechnisch risico/kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    11 — Levensverzekeringstechnisch risico/rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    12 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/kortlevenrisico

    13 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/langlevenrisico

    14 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico (ziektekosten)

    15 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming)

    16 — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico/vervalrisico

    17 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

    18 — Schadeverzekeringstechnisch risico/premie- en reserverisico (captives)

    Vermeld zo veel opties als nodig, gescheiden door een „,”.

    C0170

    Gebruik van gedeeltelijk intern model

    Wanneer een onderneming een of meer gedeeltelijk interne modellen gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(en) deze worden gebruikt.

    C0180

    Intern model voor groep of individuele onderneming

    Wanneer een onderneming een volledig intern model gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden vermeld of dit een individueel intern model dan wel een groepsintern model betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Individueel intern model

    2 — Groepsintern model

    C0190

    Datum eerste goedkeuring van intern model

    Ingeval een groepsintern model of individueel intern model is goedgekeurd door een afzonderlijke toezichthouder, moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van deze goedkeuring worden vermeld.

    C0200

    Datum goedkeuring meest recente ingrijpende wijziging in intern model

    Ingeval een ingrijpende wijziging in het groepsintern model of individueel intern model is goedgekeurd door een afzonderlijke toezichthouder (artikel 115 van Richtlijn 2009/138/EG), moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van deze goedkeuring worden vermeld.

    C0210

    Datum besluit inzake kapitaalopslagfactor

    Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde ondernemingen (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van het betreffende besluit worden vermeld.

    C0220

    Bedrag van kapitaalopslagfactor

    Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde entiteiten (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet het exacte bedrag worden vermeld.

    C0230

    Reden voor kapitaalopslagfactor

    Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde ondernemingen (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet(en) de reden(en) worden vermeld die de toezichthouder daarvoor geeft in zijn besluit.

    Niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (met en zonder gebruikmaking van Solvabiliteit II-regels), ongeacht de gebruikte methode

    C0240

    Plaatselijk kapitaalvereiste

    Plaatselijk individueel kapitaalvereiste dat aanleiding geeft tot het eerste optreden van de plaatselijk toezichthoudende autoriteit.

    C0250

    Plaatselijk minimumkapitaalvereiste

    Plaatselijk minimumkapitaalvereiste dat aanleiding geeft tot het laatste optreden — intrekking van de vergunning — door de plaatselijke toezichthoudende autoriteit. Dit cijfer is nodig voor de berekening van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

    C0260

    In aanmerking komend eigen vermogen conform plaatselijke regels

    Individueel eigen vermogen dat in aanmerking komt voor dekking van het plaatselijke kapitaalvereiste, zoals berekend conform plaatselijke regels, zonder beperkingen op te leggen aan de beschikbaarheid voor de groep.

    S.34.01 — Overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings — individuele vereisten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden, en betreft de individuele vereisten voor financiële ondernemingen die geen verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn, en voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Juridische benaming van de onderneming

    Wettelijke benaming van elke onderneming

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Geaggregeerd of niet

    Wanneer de entiteiten van andere financiële sectoren een groep vormen met een specifiek kapitaalvereiste, kan dit geconsolideerde kapitaalvereiste worden aanvaard in plaats van de lijst van afzonderlijke vereisten. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Samengevoegd

    2 — Niet samengevoegd

    C0050

    Soort kapitaalvereiste

    Vermeld het soort kapitaalvereiste. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Sectoraal (voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening)

    2 — Theoretisch (voor niet-gereglementeerde ondernemingen)

    3 — Geen kapitaalvereiste

    C0060

    Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste of sectoraal kapitaalvereiste

    Het kapitaalvereiste, sectoraal dan wel theoretisch, dat aanleiding geeft tot het eerste optreden van de individuele toezichthoudende autoriteit, uitgaande van een zogenoemde interventieladder.

    C0070

    Theoretisch minimumkapitaalvereiste of sectoraal minimumkapitaalvereiste

    Minimumkapitaalvereiste, sectoraal dan wel theoretisch, dat aanleiding geeft tot het laatste optreden, uitgaande van een zogenoemde interventieladder, indien aanwezig.

    Dit item hoeft niet te worden ingevuld met betrekking tot entiteiten waarvoor geen niveau voor het laatste optreden is vastgesteld.

    C0080

    Theoretisch of sectoraal in aanmerking komend eigen vermogen

    Totaal eigen vermogen ter dekking van het (theoretisch of sectoraal) kapitaalvereiste. Er gelden geen beperkingen voor de beschikbaarheid voor de groep.

    S.35.01 — Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    De van C0050 tot en met C0210 te rapporteren informatie betreft de situatie na toepassing van de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de rentevoet. De overgangsaftrek op technische voorzieningen wordt afzonderlijk gerapporteerd in C0220 en C0230.

    Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden.

    Verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die geen dochterondernemingen zijn, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze template, aangezien zij worden beoordeeld via de aangepaste vermogensmutatiemethode.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Juridische benaming van de onderneming

    Juridische benaming van elke onderneming

    C0020

    Identificatiecode van de onderneming

    Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0030

    Soort identificatiecode van de onderneming

    Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0040

    Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

    Vermeld de gehanteerde methode voor berekening van de groepssolvabiliteit. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

    1 — Methode 1

    2 — Methode 2

    C0050

    Totaalbedrag technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties.

    Dit item is gelijk aan de som van de items C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 en C0220, behalve voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2.

    Voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2 is alleen C0050 verplicht.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en inclusief intragroeptransacties ingevuld.

    Wanneer methode 1, zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, vertegenwoordigt het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0050 haar bijdrage inclusief binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan technische voorzieningen van de groep gecedeerde herverzekering.

    Wanneer methode 2 wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, kan het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0050 niet worden aangesloten op het bedrag van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.

    C0060

    Totaalbedrag van technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Totaalbedrag van de technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties.

    Dit item is gelijk aan de som van de items C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 en C0230, behalve voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2.

    Voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen die de plaatselijke voorschriften mogen toepassen volgens methode 2 is alleen item C0060 verplicht en dit moet worden ingevuld aan de hand van de plaatselijke solvabiliteitsregeling.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering (de risicomarge mag niet exclusief intragroeptransacties zijn).

    Wanneer methode 1, zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, vertegenwoordigt het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 haar bijdrage inclusief binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan technische voorzieningen van de groep gecedeerde herverzekering. Het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 voor alle (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 kan worden aangesloten op het bedrag van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.

    Wanneer methode 2 wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, kan het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 niet worden aangesloten op het bedrag van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.

    C0070, C0100, C0130, C0160, C0190

    Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge), uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering) van de EER- of niet-EER-onderneming, berekend in overeenstemming met Solvabiliteit II-regels.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en inclusief intragroeptransacties ingevuld.

    De gebruikte valuta is de valuta van de groep.

    Dit item wordt gerapporteerd voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 en methode 2, behalve voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 2 die gevestigd zijn in gelijkwaardige niet-EER-landen.

    C0080, C0110, C0140, C0170, C0200

    Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Bedrag van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge), uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering) van de EER- of niet-EER-onderneming, berekend in overeenstemming met Solvabiliteit II-regels.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.

    De gebruikte valuta is de valuta van de groep.

    Dit item wordt gerapporteerd voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 en methode 2, behalve voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 2 die gevestigd zijn in gelijkwaardige niet-EER-landen.

    C0090, C0120, C0150, C0180, C0210

    Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

    De procentuele bijdrage van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge) van de (her)verzekeringsonderneming aan de technische voorzieningen van de groep volgens methode 1, exclusief intragroeptransacties maar inclusief buiten de groep gecedeerde herverzekering, uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering).

    Dit item wordt niet gerapporteerd voor ondernemingen volgens methode 2.

    C0220

    Overgangsaftrek op technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Bedrag van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Deze waarde is niet inbegrepen in de voorgaande items.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld.

    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    C0230

    Overgangsaftrek op technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

    Bedrag van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Deze waarde is niet inbegrepen in de voorgaande items.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.

    Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

    C0240

    Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor risicovrije rente — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld.

    C0250

    Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    ►M3  Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing. De technische voorzieningen worden gerapporteerd na overgangsmaatregel en met risicomarge.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering. ◄

    C0260

    Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de matchingopslag — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

    Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de matchingopslag.

    In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.

    S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot vermogen, schulden, wederzijdse financiering en overdracht van activa samenhangend met transacties binnen een groep, zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

    — 
    aandelen en andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van deelnemingen in verbonden entiteiten en overdraagbare aandelen van verbonden entiteiten van de groep;
    — 
    schulden, met inbegrip van obligaties, leningen, door zekerheden gedekte schuldverplichtingen en andere, gelijkaardige transacties, bijv. transacties met periodieke, vooraf vastgestelde rente of coupon- of premiebetalingen gedurende een vooraf vastgestelde periode.
    — 
    overige vormen van activaoverdracht zoals de overdracht van onroerend goed en de overdracht van aandelen van andere, niet-verbonden (d.w.z. niet tot de groep behorende) bedrijven.

    ▼M1 —————

    ▼B

    In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

    — 
    openstonden aan het begin van de rapportageperiode;
    — 
    aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;
    — 
    aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

    Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

    Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

    Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

    Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

    Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Blijft ongewijzigd in de loop van de tijd.

    C0020

    Naam belegger/kredietverstrekker

    Naam van de entiteit die de aandelen koopt of die leent aan een verbonden onderneming binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, d.w.z. de entiteit die de transactie als een actief op haar balans opneemt (debet — balans).

    C0030

    Identificatiecode belegger/kredietverstrekker

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0040

    Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/kredietverstrekker”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0050

    Naam emittent/kredietnemer

    Naam van de entiteit die de aandelen/vermogensbestanddelen uitgeeft of die geld leent (schuldpapier uitgeeft). Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een verplichting of kapitaal op haar balans opneemt (credit — balans).

    C0060

    Identificatiecode emittent/kredietnemer

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0070

    Soort identificatiecode van de emittent/kredietnemer

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/kredietnemer”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0080

    Identificatiecode van het instrument

    Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld, enz.) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

    — Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

    De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

    C0090

    Soort identificatiecode van het instrument

    Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0100

    Soort transactie

    Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Obligaties/schulden — door zekerheden gedekt

    2 — Obligaties/schulden — niet door zekerheden gedekt

    3 — Vermogensgerelateerd — aandelen/deelnemingen

    4 — Vermogensgerelateerd — overig

    5 — Andere overdracht van activa — onroerend goed

    6 — Andere overdracht van activa — overig

    C0110

    Uitgiftedatum transactie

    Dit is de uitgiftedatum van de transactie/schuld of de datum waarop de intragroeptransactie in werking treedt, indien afwijkend van de uitgiftedatum, al naar gelang welke datum eerder is.

    Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

    C0120

    Vervaldatum transactie

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie verloopt/vervalt, indien van toepassing.

    — Voor intragroeptransacties zonder vervaldatum moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

    — Gebruik voor eeuwigdurende effecten „9999-12-31”.

    C0130

    Transactievaluta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

    C0140

    Transactiebedrag/transactieprijs volgens overeenkomst

    Bedrag van de transactie of prijs volgens overeenkomst/contract, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    C0150

    Waarde van zekerheid/activum

    De waarde van zekerheid voor door zekerheden gedekte schuld of de activawaarde voor intragroeptransacties waarbij sprake is van overdracht van activa, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    Indien een van beide bij de intragroeptransacties betrokken tegenpartijen overeenkomstig de Solvabiliteit II-waarderingsregels gewaardeerd wordt in het kader van de berekening van de groepssolvabiliteit, moet de Solvabiliteit II-waarde worden gebruikt om de zekerheid te waarderen. Ten minste de zekerheid tussen de volgende entiteiten (dit is geen uitputtende lijst) moet worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen van Solvabiliteit II:

    — Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de EER;

    — Verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings binnen de EER;

    — Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 1;

    — Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 2 op basis van niet-gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen.

    Zekerheidsovereenkomsten tussen andere soorten ondernemingen, bijv. intragroeptransacties, kunnen worden gewaardeerd conform de sectorale voorschriften.

    C0160

    Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode

    Bedrag van de totale aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode, indien van toepassing, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    C0170

    Bedrag dividenden/rente/couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen

    Vul in deze cel eventuele betalingen in die zijn verricht in verband met de intragroeptransacties die in deze template zijn vermeld voor de rapportageperiode (twaalf maanden voorafgaand aan de rapportagedatum).

    Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

    — dividenden voor het huidige jaar, met inbegrip van uitgekeerde dividenden of aangegeven maar niet uitgekeerde dividenden;

    — uitgestelde dividenden uit voorgaande jaren die zijn uitgekeerd tijdens de rapportageperiode (d.w.z. uitgekeerde uitgestelde dividenden die van invloed waren op de winst-en-verliesrekening in de rapportageperiode);

    — rentebetalingen in verband met schuldinstrumenten;

    — overige betalingen in verband met de in deze template vermelde intragroeptransacties, bijv. kosten voor de overdracht van activa.

    — bedrag van de totale aanvullingen, indien van toepassing, d.w.z. het totaal van extra geldbedragen die tijdens de rapportageperiode zijn geïnvesteerd, zoals aanvullende betalingen in het geval van niet-volgestorte aandelen of verhogingen van kredietbedragen gedurende de periode (wanneer aanvullingen als afzonderlijk item worden gerapporteerd).

    Dit bedrag wordt gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    C0180

    Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum

    Uitstaand bedrag van de transactie op de rapportagedatum, indien van toepassing, bijv. voor de uitgifte van schuldpapieren, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Bij een volledige vroege afwikkeling/aflossing is het saldo van het contractueel transactiebedrag nul.

    C0190

    Coupon / rentepercentage

    De rente of coupon als percentage, indien van toepassing. Bij variabele rente omvat dit de referentierente en het rentepercentage daarboven.

    S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    In deze template worden alle intragroeptransacties gerapporteerd tussen entiteiten die onder het groepstoezicht overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a) tot en met c), van Richtlijn 2009/138/EG vallen, ongeacht de gekozen berekeningsmethode en ongeacht of er sectorale voorschriften zijn gebruikt om de groepssolvabiliteit te berekenen.

    ▼M1 —————

    ▼B

    In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

    — 
    openstonden aan het begin van de rapportageperiode;
    — 
    aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;
    — 
    aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

    Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

    Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

    Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

    Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

    Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

    C0020

    Naam van belegger/koper

    Naam van de entiteit die belegt in het derivaat of het derivaat koopt, of de tegenpartij met de lange positie. In het geval van swaps geldt de betaler van de vaste rente die de variabele rente ontvangt als de betaler.

    C0030

    Identificatiecode van de belegger/koper

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0040

    Soort identificatiecode van de belegger/koper

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/koper”

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0050

    Naam emittent/verkoper

    Naam van de entiteit die het derivaat uitgeeft/verkoop, of de tegenpartij met de korte positie. In het geval van swaps geldt de ontvanger van de vaste rente die de variabele rente betaalt als de ontvanger.

    C0060

    Identificatiecode emittent/verkoper

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0070

    Soort identificatiecode van emittent/verkoper

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/verkoper”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0080

    Identificatiecode van het instrument

    Dit is de identificatiecode van het instrument (derivaat) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

    — Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

    De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

    C0090

    Soort identificatiecode van het instrument

    Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    C0100

    Soort transactie

    Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Derivaten — futures

    2 — Derivaten — termijncontracten

    3 — Derivaten — opties

    4 — Derivaten — overige

    5 — Garanties — kredietprotectie

    6 — Garanties — overig

    7 — Swaps — kredietverzuim

    8 — Swaps — renteswaps

    9 — Swaps — valutaswaps

    10 — Swaps — overig

    Een retrocessieovereenkomst wordt beschouwd als kastransactie plus termijncontract.

    C0110

    Transactiedatum

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de transactie-/handelsdatum van het derivatencontract. Gebruik voor doorlopende contracten de initiële handelsdatum.

    C0120

    Vervaldatum

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de contractueel vastgelegde einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

    C0130

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD. Dit item is niet van toepassing op valutaswaps.

    C0140

    Theoretisch bedrag op de transactiedatum

    Het gedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de transactiedatum, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract.

    C0150

    Theoretisch bedrag op de rapportagedatum

    Het gedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de rapportagedatum, d.w.z. het eindsaldo, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract. Wanneer een transactie tijdens de rapportageperiode is vervallen/verlopen vóór de rapportagedatum, is het theoretisch bedrag op de rapportagedatum nul.

    C0160

    Waarde van de zekerheid

    Waarde van de verstrekte zekerheid op de rapportagedatum (nul indien derivaat is afgesloten), indien van toepassing, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep

    Indien een van beide bij de intragroeptransacties betrokken tegenpartijen overeenkomstig de Solvabiliteit II-waarderingsregels gewaardeerd wordt in het kader van de berekening van de groepssolvabiliteit, moet de Solvabiliteit II-waarde worden gebruikt om de zekerheid te waarderen. Ten minste de zekerheid tussen de volgende entiteiten (dit is geen uitputtende lijst) moet worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen van Solvabiliteit II:

    — Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de EER;

    — Verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings binnen de EER;

    — Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 1;

    — Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 2 op basis van niet-gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen.

    Zekerheidsovereenkomsten tussen andere soorten ondernemingen, bijv. intragroeptransacties, kunnen worden gewaardeerd conform de sectorale voorschriften.

    C0170

    Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Gebruik van derivaten (door koper)

    Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument, verwachte transactie of verplichting dekken. Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten, verwachte transacties of verplichtingen dekken. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Microhedge

    2 — Macrohedge

    3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen

    4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen”

    C0180

    Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat

    ►M3  Identificatiecode van het onderliggende actief of passief van het derivatencontract. Dit item wordt gerapporteerd voor derivaten met één onderliggend instrument of één enkele index in de portefeuille van de onderneming.

    Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

    Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

    — overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

    — door de onderneming voor het onderliggende instrument toegekende code wanneer de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn en die voor dat instrument uniek en consistent moet zijn in de tijd;

    — „Meerdere activa/verplichtingen” indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

    Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld. ◄

    C0190

    Soort identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat

    ►M3  
    Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:
    1 —  ISO 6166 voor ISIN-code
    2 —  CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)
    3 —  SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)
    4 —  WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)
    5 —  Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)
    6 —  BBGID (Bloomberg Global ID)
    7 —  Reuters RIC (Reuters instrument code)
    8 —  FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
    9 —  Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies
    99 —  Door de onderneming toegekende code als geen van de bovenstaande opties beschikbaar zijn. Deze optie wordt ook gebruikt voor de gevallen van „Meerdere activa/verplichtingen” en indexen  ◄

    C0200

    Kredietprotectie — Kredietverzuimswaps en garanties — Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht

    Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie is gekocht met het oog op wanbetaling door de tegenpartij

    C0210

    Swaps — Betaalde swaprente (voor koper)

    Betaalde rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

    C0220

    Swaps — Ontvangen swaprente (voor koper)

    Ontvangen rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

    C0230

    Swaps — Valuta (voor koper) van geleverde swap

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps).

    C0240

    Swaps — Valuta (voor koper) van ontvangen swap

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps).

    S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot interne herverzekering binnen de groep, zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

    — 
    herverzekeringscontracten tussen verbonden ondernemingen van een groep;
    — 
    facultatieve herverzekering tussen verbonden ondernemingen van een groep; en
    — 
    alle andere transacties die leiden tot de overdracht van verzekeringstechnisch risico (verzekeringsrisico) tussen verbonden ondernemingen van een groep.

    ▼M1 —————

    ▼B

    In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

    — 
    openstonden aan het begin van de rapportageperiode;
    — 
    aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;
    — 
    aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

    Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

    Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd. Ondernemingen vullen zo veel rijen in als nodig om de transactie naar behoren te beschrijven, en vermelden daarbij eveneens of er verschillende soorten herverzekeringsovereenkomsten worden gebruikt.

    Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

    Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

    Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

    C0020

    Naam van cedent

    Wettelijke benaming van de entiteit die het verzekeringstechnisch risico heeft overgedragen aan een andere verzekeraar of herverzekeraar binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

    C0030

    Identificatiecode van cedent

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0040

    Soort identificatiecode van cedent

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van cedent”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0050

    Naam van herverzekeraar

    Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

    Dit is dezelfde naam als die welke is gerapporteerd in S.30.02.

    C0060

    Identificatiecode van herverzekeraar

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0070

    Soort identificatiecode van herverzekeraar

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van herverzekeraar”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0080

    Geldigheidstermijn (begindatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.

    C0090

    Geldigheidstermijn (einddatum)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst (d.w.z. de laatste datum waarop de specifieke herverzekeringsovereenkomst van kracht is). Dit item wordt niet gerapporteerd als er geen vervaldatum is (bijvoorbeeld als het een doorlopende overeenkomst betreft die wordt beëindigd na opzegging door een van de partijen).

    C0100

    Valuta van overeenkomst/contract

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.

    C0110

    Soort herverzekeringsovereenkomst/-contract

    Vermeld het soort herverzekeringsovereenkomst/-contract. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — quote

    2 — variabele quote

    3 — surplus

    4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico)

    5 — schade-excedent (per risico)

    6 — schade-excedent (per gebeurtenis)

    7 — schade-excedent „back-up” (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand)

    8 — schade-excedent met basisrisico

    9 — wedersamenstellingsdekking

    10 — geaggregeerd schade-excedent

    11 — onbeperkt schade-excedent

    12 — stop loss

    13 — overige proportionele contracten

    14 — overige niet-proportionele contracten

    15 — financiële herverzekering

    16 — facultatief proportioneel

    17 — facultatief niet-proportioneel

    Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.

    C0120

    Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract

    Voor quotes of een surpluscontract wordt hier 100 % ingevuld van het maximumbedrag dat is vastgesteld voor de gehele overeenkomst/het gehele contract (bijv. 10 miljoen GBP). In het geval van onbeperkte dekking wordt hier „-1” ingevuld. Voor schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten moet de initiële capaciteit worden ingevuld.

    Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de transactie.

    C0130

    Netto vorderingen

    Het bedrag voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn vergoed door de herverzekeraar plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze moeten worden beschouwd als ontvangen garanties. Het totaalbedrag moet gelijk zijn aan de som van de balansposten: Vorderingen uit hoofde van herverzekering en schulden uit hoofde van herverzekering

    Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de groep.

    C0140

    Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

    Het totale bedrag verschuldigd door de herverzekeraar op de rapportagedatum, met inbegrip van:

    — Premievoorzieningen voor het deel van de toekomstige herverzekeringspremie dat al aan de herverzekeraar is betaald;

    — Voorzieningen voor te betalen schaden voor de verzekeraar die moeten worden betaald door de herverzekeraar; en/of

    — Technische voorzieningen voor het bedrag dat staat voor het aandeel van de herverzekeraar in de bruto technische voorzieningen

    Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    C0150

    Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)

    Het herverzekeringsresultaat voor de herverzekeraar wordt als volgt berekend:

    Totaal door de herverzekerde entiteit ontvangen herverzekeringsprovisies

    minus

    Bruto door de herverzekerde entiteit betaalde herverzekeringspremies

    plus

    Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen

    plus

    Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het eind van de rapportageperiode

    min

    Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen

    Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    C0160

    Verzekeringsbranche

    Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die wordt herverzekerd. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    37 — Ziektekostenverzekeringen

    38 — Inkomensbeschermingsverzekeringen

    39 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

    40 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

    41 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

    42 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    43 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    44 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

    45 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

    46 — Rechtsbijstandverzekering

    47 — Hulpverlening

    48 — Diverse geldelijke verliezen

    49 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

    50 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

    51 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

    52 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

    53 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

    54 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    55 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

    56 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

    57 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

    58 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

    59 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

    60 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

    61 — Niet-proportionele ziekteherverzekering

    62 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering

    63 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

    64 — Niet-proportionele zaakherverzekering

    ►M1

     

    29 — Ziekteverzekeringen

    30 — Verzekeringen met winstdeling

    31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

    32 — Andere levensverzekeringen

    33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

    34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

    35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

    36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

     ◄

    Indien een herverzekeringsregeling meer dan één verzekeringsbranche bestrijkt, kies dan uit de bovenstaande lijst de branche die het belangrijkst is.

    S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle overige intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) die niet aan de orde zijn gekomen in de templates 36.01 tot en met 36.03, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

    — 
    Interne kostendeling;
    — 
    Voorwaardelijke verplichtingen (anders dan derivaten);
    — 
    Garanties buiten de balanstelling;
    — 
    Overige transacties tussen verbonden ondernemingen of natuurlijke personen die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht vallen.

    ▼M1 —————

    ▼B

    In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

    — 
    openstonden aan het begin van de rapportageperiode;
    — 
    aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;
    — 
    aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

    Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

    Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

    Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

    Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

    Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Identificatiecode van intragroeptransactie

    Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

    C0020

    Naam van belegger/koper/begunstigde

    Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging koopt dan wel erin belegt of de dienst/garantie ontvangt.

    C0030

    Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0040

    Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0050

    Naam van emittent/verkoper/aanbieder

    Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging verkoopt dan wel overdraagt of de dienst/garantie verleent.

    C0060

    Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

    De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0070

    Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0080

    Soort transactie

    Vermeld het soort transactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Voorwaardelijke verplichtingen

    2 — Garanties buiten de balanstelling

    3 — Interne kostendeling

    4 — Overige

    C0090

    Uitgiftedatum transactie

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de transactie/uitgifte in werking treedt.

    C0100

    Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

    Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie of de overeenkomst die aan de transactie ten grondslag ligt, in werking treedt, indien deze datum afwijkt van de transactiedatum. Indien de datum gelijk is aan de transactiedatum, moet de transactiedatum worden gerapporteerd.

    C0110

    Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

    Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de overeenkomst/het contract afloopt. Indien de overeenkomst/het contract doorlopend is, wordt „9999-12-31” ingevuld.

    C0120

    Transactievaluta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

    C0130

    Triggergebeurtenis

    Korte beschrijving, waar van toepassing, van de gebeurtenis die aanleiding zou zijn voor de transactie/betaling/aansprakelijkheid, bijv. een gebeurtenis die een voorwaardelijke verplichting tot gevolg zou hebben.

    C0140

    Waarde van transactie/zekerheid/garantie

    Waarde van de op de Solvabiliteit II-balans opgenomen transactie, verstrekte zekerheid of voorwaardelijke verplichting.

    Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    Alle items moeten worden gerapporteerd op basis van de Solvabiliteit II-waarde. Indien geen Solvabiliteit II-waarde beschikbaar is (bijv. niet-EER-activiteiten volgens methode 2 in het kader van gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen of banken en kredietinstellingen) moeten echter de plaatselijke of sectorale waarderingsvoorschriften worden gevolgd.

    C0150

    Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen

    Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen op de Solvabiliteit II-balans, ongeacht de kans erop (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur).

    C0160

    Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

    Vul voor de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen het maximale bedrag van de voorwaardelijke verplichting in dat de aanbieder verschuldigd zou kunnen zijn.

    Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

    C0170

    Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties

    De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot garanties zich zouden voordoen in verband met garanties die de „aanbieder” (cel C0050) aan de „begunstigde” (cel C0020) heeft verstrekt om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten). In dit item worden geen bedragen opgenomen die reeds zijn gerapporteerd in C0150 en C0160.

    C0180

    Waarde van gegarandeerde activa

    Waar de van het gegarandeerde actief waarvoor de garanties worden ontvangen.

    In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

    S.37.01 — Risicoconcentratie

    Algemene opmerkingen:

    Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

    In deze template worden alle significante risicoconcentraties tussen entiteiten die onder het groepstoezicht vallen en derden gerapporteerd, ongeacht de gekozen berekeningsmethode en ongeacht of er sectorale voorschriften zijn gebruikt om de groepssolvabiliteit te berekenen.

    Het doel is de belangrijkste blootstelling (waarde van de blootstelling) te registreren per tegenpartij en per soort blootstelling (groep en/of entiteit) buiten de (her)verzekeringsgroep (maximale blootstelling per contract en ingeval een herverzekeraar failliet gaat; risicoconcentratie buiten de balanstelling). Dit kan worden gezien als de maximaal mogelijke blootstelling die voortvloeit uit een overeenkomst en blijkt niet noodzakelijkerwijs uit de balans, maar risicolimiteringsinstrumenten of -technieken worden hierbij niet meegerekend. De groepstoezichthouder kan na overleg met de groep zelf en met de directie drempelwaarden vaststellen.



     

    ITEM

    INSTRUCTIES

    C0010

    Naam van externe tegenpartij

    Dit is de naam van de externe tegenpartij van de groep.

    C0020

    Identificatiecode van tegenpartij van de groep

    De Legal Entity Identifier (LEI) die aan de belegger/koper/overnemer wordt gekoppeld, indien van toepassing.

    Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

    C0030

    Soort identificatiecode van tegenpartij van de groep

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van tegenpartij van de groep”:

    1 — LEI

    9 — Geen

    C0040

    Land van blootstelling

    Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waaruit de blootstelling afkomstig is. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een emittent van een obligatie, is dit het land waar de hoofdzetel van de emittent is gevestigd.

    C0050

    Aard van de blootstelling

    Beschrijving van het type blootstelling. Derivaten en zekerheden moeten eveneens worden vermeld, evenals blootstellingen aan overheden D. Als er per tegenpartij sprake is van meer dan één soort blootstelling, moeten deze afzonderlijk worden ingevuld in afzonderlijke rijen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

    1 — Activa — obligaties

    2 — Activa — eigen vermogen

    3 — Activa — herverzekering

    4 — Activa — overig

    5 — Passiva — verzekering

    6 — Passiva — leningen

    7 — Passiva — schulden

    8 — Passiva — overig

    9 — Buiten de balanstelling (voorwaardelijke activa)

    10 — Buiten de balanstelling (voorwaardelijke verplichtingen)

    Derivaten worden exclusief zekerheden gerapporteerd.

    C0060

    Identificatiecode van de blootstelling

    Identificatiecode blootstelling in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

    — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

    — Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

    — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

    Blootstellingen van type 3 en type 5 van C0050 moeten door de tegenpartij worden gerapporteerd en moeten niet in deze cel worden vermeld.

    C0070

    Soort identificatiecode van de blootstelling

    Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

    1 — ISO 6166 voor ISIN-code

    2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

    3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

    4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

    5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

    6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

    7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

    8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

    9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

    99 — Door de onderneming toegekende code

    Blootstellingen van type 3 en type 5 van C0050 moeten door de tegenpartij worden gerapporteerd en moeten niet in deze cel worden vermeld.

    Als op een bepaalde blootstelling meerdere codes van toepassing zijn, moet elke code in een afzonderlijke regel worden aangegeven.

    C0080

    Externe rating

    De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de blootstelling op de rapportagereferentiedatum.

    C0090

    Aangewezen EKBI

    ►M2  Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating in C0080 verstrekt; gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst. Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Indien een nieuw ratingbureau door ESMA wordt geregistreerd of gecertificeerd en de gesloten lijst nog niet is bijgewerkt, vermeld dan „Andere aangewezen EKBI”. ►M3  Indien een rating wordt verstrekt door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). ◄  ◄ ►M4  
    —  Euler Hermes Rating GmbH (LEI-code: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    —  Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-code: 35380002378CEGMRVW86)
    —  BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    —  Creditreform Rating AG (LEI-code: 391200PHL11KDUTTST66)
    —  Scope Ratings GmbH (LEI-code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    —  ICAP Group SA (LEI-code: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    —  GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-code: 391200OLWXCTKPADVV72)
    —  ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-code: 529900977LETWLJF3295)
    —  ARC Ratings, SA (LEI-code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    —  AM Best Europe
    —  A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-code: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    —  AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-code: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    —  DBRS Ratings Limited (LEI-code: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    —  Fitch
    —  Fitch France S.A.S. (LEI-code: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    —  Fitch Deutschland GmbH (LEI-code: 213800JEMOT1H45VN340)
    —  Fitch Italia S.p.A. (LEI-code: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    —  Fitch Polska SA (LEI-code: 213800RYJTJPW2WD5704)
    —  Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-code: 213800RENFIIODKETE60)
    —  Fitch Ratings Limited (LEI-code: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    —  Fitch Ratings CIS Limited (LEI-code: 213800B7528Q4DIF2G76)
    —  Moody’s
    —  Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    —  Moody’s France S.A.S. (LEI-code: 549300EB2XQYRSE54F02)
    —  Moody’s Deutschland GmbH (LEI-code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    —  Moody’s Italia S.r.l. (LEI-code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    —  Moody’s Investors Service España SA (LEI-code: 5493005X59ILY4BGJK90)
    —  Moody’s Investors Service Ltd (LEI-code: 549300SM89WABHDNJ349)
    —  Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-code: 54930009NU3JYS1HTT72)
    —  Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    —  Standard & Poor’s
    —  S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    —  CRIF Ratings S.r.l. (LEI-code: 8156001AB6A1D740F237)
    —  Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-code: 549300RE88OJP9J24Z18)
    —  European Rating Agency, a.s. (LEI-code: 097900BFME0000038276)
    —  Axesor Risk Management SL (LEI-code: 959800EC2RH76JYS3844)
    —  Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-code: 8156004AB6C992A99368)
    —  Kroll Bond Rating Agency (LEI-code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    —  The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    —  Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-code: 815600BF4FF53B7C6311)
    —  Spread Research (LEI-code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    —  EuroRating Sp. z o.o. (LEI-code: 25940027QWS5GMO74O03)
    —  HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (LEI-code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    —  Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-code: 54930016113PD33V1H31)
    —  modeFinance S.r.l. (LEI-code: 815600B85A94A0122614)
    —  INC Rating Sp. z o.o. (LEI-code: 259400SUBF5EPOGK0983)
    —  Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    —  Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    —  Nordic Credit Rating AS (LEI-code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    —  DBRS Rating GmbH (LEI-code: 54930033N1HPUEY7I370)
    —  Beyond Ratings SAS (LEI-code: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    —  Andere aangewezen EKBI  ◄

    ▼M3

    C0091

    Interne rating

    Interne rating van de blootstelling voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

    ▼B

    C0100

    Sector

    Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code. Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de sectie („A” of „A0111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de sectie gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

    C0110

    Blootgestelde groepsentiteit

    Lijst van alle entiteiten van de groep die bij de blootstelling betrokken zijn. Dit betreft alle entiteiten en voor elke entiteit moet een afzonderlijke ingang worden gebruikt. Indien meer dan één entiteit betrokken is, moet voor elke entiteit een afzonderlijke rij worden ingevuld.

    C0120

    Identificatiecode van groepsentiteit

    De unieke identificatiecode zoals gerapporteerd in S.32.01.

    Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

    — Legal Entity Identifier (LEI);

    — Specifieke code

    Specifieke code:

    — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

    — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

    — identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

    C0130

    Soort identificatiecode van groepsentiteit

    Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van groepsentiteit”:

    1 — LEI

    2 — Specifieke code

    C0140

    Looptijd (actiefzijde) / Geldigheid (passiefzijde)

    Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van activa en de geldigheidsdatum van passiva. Voor de vervaldatum van activa en voor de geldigheidsdatum van passiva wordt een vaste datum aangegeven, die wordt beschouwd als datum van beëindiging van de overeenkomst of de laatste kasstroomprognose, al naar gelang welke datum het eerst is.

    Als er sprake is van meer dan één vervaldatum, moet elke vervaldatum in een afzonderlijke regel worden opgegeven.

    C0150

    Waarde van de blootstelling

    Solvabiliteit II-waarde van de blootstelling op de rapportagedatum voor de soorten blootstellingen die op de balans zijn opgenomen (code 1 tot en met 8 van C0050), en maximaal mogelijke waarde, indien mogelijk, voor buitenbalansposten (code 9 tot en met 10 van C0050), ongeacht de kans erop.

    Dit is ook van toepassing op herverzekeringsovereenkomsten:

    — Voor gecedeerde herverzekeringen moet het bedrag van de uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen worden gerapporteerd;

    — Voor geaccepteerde herverzekeringen moet het bedrag van de technische voorzieningen worden gerapporteerd.

    C0160

    Valuta

    Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de oorspronkelijke valuta van de blootstelling.

    C0170

    Hoogste door de herverzekeraar te betalen bedrag

    Alleen van toepassing als de blootstelling „Activa — Herverzekering” is. Ingeval de herverzekeraar moet betalen uit hoofde van een herverzekeringsovereenkomst, is dit het maximaal door de herverzekeraar aan de contractpartij te betalen bedrag, rekening houdend met de specifieke details van de herverzekeringsovereenkomst.



    BIJLAGE IV



    Activacategorieën

    Categorie

    Definitie

    1

    Overheidsobligaties

    Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

    2

    Bedrijfsobligaties

    Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

    3

    Aandelen

    Aandelen en andere met aandelen vergelijkbare effecten die het bedrijfskapitaal vormen, d.w.z. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen.

    4

    Instellingen voor collectieve belegging

    Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

    5

    Structured notes

    Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin één categorie of een combinatie van categorieën derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

    6

    Door zekerheden gedekte effecten

    Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

    7

    Kasmiddelen en deposito's

    ►M1  Chartaal geld, kasequivalenten, bankdeposito's en andere gelddeposito's. ◄

    8

    Hypotheken en leningen

    Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

    9

    Vastgoed

    Gebouwen, gronden, opstallen en bedrijfsmiddelen.

    0

    Overige beleggingen

    ►M1  Overige activa die in „Overige beleggingen” worden gerapporteerd. ◄

    A

    Futures

    Standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een standaardhoeveelheid en -kwaliteit van een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

    B

    Callopties

    Overeenkomst tussen twee partijen voor het kopen van een actief tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de calloptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te kopen, maar daartoe niet verplicht is.

    C

    Putopties

    Overeenkomst tussen twee partijen voor het verkopen van een actief tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de putoptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te verkopen, maar daartoe niet verplicht is.

    D

    Swaps

    Overeenkomst waarbij tegenpartijen bepaalde voordelen van het financiële instrument van de ene partij ruilen tegen die van het financiële instrument van de andere partij, en waarbij de voordelen in kwestie afhankelijk zijn van het type financiële instrumenten waar het om gaat.

    E

    Termijncontracten

    Niet-standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

    F

    Kredietderivaten

    Derivaat waarvan de waarde wordt afgeleid van het kredietrisico dat aan een onderliggende obligatie, lening of enig ander financieel actief verbonden is.



    BIJLAGE V



    Tabel met complementaire identificatiecodes (CIC-tabel)

    Eerste 2 posities

    Actief genoteerd in

    ISO 3166-1-alpha-2-landcode, XV, XL of XT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Derde positie

    Categorie

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    Overheids-obligaties

    Bedrijfs-obligaties

    Aandelen

    Beleggingsfondsen / Instellingen voor collectieve belegging

    Structured notes

    Door zekerheden gedekte effecten

    Kasmiddelen en deposito's

    Hypotheken en leningen

    Vastgoed

    Overige beleggingen

    Vierde positie

    Subcategorie of voornaamste risico

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

     

    Obligaties van centrale overheden

    Bedrijfs-obligaties

    Gewone aandelen

    Aandelen-fondsen

    Aandelenrisico

    Aandelenrisico

    contanten

    Niet door zekerheden gedekte leningen

    Vastgoed (kantoren en winkels)

     

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

     

    Supranationale obligaties

    Converteerbare obligaties

    Aandelen van onroerendezaakmaatschappijen

    Obligatie-fondsen

    Renterisico

    Renterisico

    Girale deposito's (kas-equivalenten)

    Door effecten gedekte leningen

    Vastgoed (woningen)

     

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

     

    3

     

    Obligaties van regionale overheden

    Handelspapier

    Claimrechten

    Geldmarkt-fondsen

    Valutarisico

    Valutarisico

    Overige kortetermijn-deposito's (looptijd van ten hoogste 1 jaar)

     

    Vastgoed (voor eigen gebruik)

     

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

     

    Obligaties van lokale autoriteiten

    Geldmarkt-instrumenten

    Preferente aandelen

    Mengfondsen

    Kredietrisico

    Kredietrisico

    Overige deposito's met een looptijd van meer dan 1 jaar

    Hypotheken

    Vastgoed (in aanbouw voor beleggings-doeleinden)

     

    5

    5

     

    5

    5

    5

    5

    5

    5

     

    Schatkistpapier

    Hybride obligaties

     

    Vastgoed-fondsen

    Vastgoedrisico

    Vastgoedrisico

    Deposito's ten gunste van cedenten

    Overige door zekerheden gedekte leningen

    Bedrijfs-middelen (voor eigen gebruik)

     

    6

    6

     

    6

    6

    6

     

    6

    6

     

    Gedekte obligaties

    Gewone gedekte obligaties

     

    Alternatieve fondsen

    Grondstoffen-risico

    Grondstoffen-risico

     

    Door verzekerings-overeenkom-sten gedekte leningen

    Vastgoed (in aanbouw voor eigen gebruik)

     

    7

    7

     

    7

    7

    7

     

     

     

     

    Nationale centrale banken

    Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties

     

    Private-equityfondsen

    Rampen- en weerrisico

    Rampen- en weerrisico

     

     

     

     

     

    8

     

    8

    8

    8

     

     

     

     

     

    Achtergestelde obligaties

     

    Infrastructuur-fondsen

    Kortlevenrisico

    Kortlevenrisico

     

     

     

     

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige



    Derde positie

    Categorie

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Futures

    Callopties

    Putopties

    Swaps

    Termijn-contracten

    Krediet-derivaten

    Vierde positie

    Subcategorie of voornaamste risico

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    Aandelen- en indexfutures

    Aandelen- en indexopties

    Aandelen- en indexopties

    Renteswaps

    Rentetermijn-contract

    Kredietverzuimswap

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    Rentefutures

    Obligatieopties

    Obligatieopties

    Valutaswaps

    Valutatermijn-contract

    Kredietspread-optie

    3

    3

    3

    3

     

    3

    Valutafutures

    Valutaopties

    Valutaopties

    Rente- en valutaswaps

     

    Kredietspreadswap

     

    4

    4

    4

     

    4

     

    Warrants

    Warrants

    Totaleopbreng-stenswap

     

    Totaleopbreng-stenswap

    5

    5

    5

    5

     

     

    Grondstoffen-futures

    Grondstoffen-opties

    Grondstoffen-opties

    Effectenswaps

     

     

     

    6

    6

     

     

     

     

    Swaptions

    Swaptions

     

     

     

    7

    7

    7

    7

    7

     

    Rampen- en weerrisico

    Rampen- en weerrisico

    Rampen- en weerrisico

    Rampen- en weerrisico

    Rampen- en weerrisico

     

    8

    8

    8

    8

    8

     

    Kortlevenrisico

    Kortlevenrisico

    Kortlevenrisico

    Kortlevenrisico

    Kortlevenrisico

     

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige

    Overige



    BIJLAGE VI



    Definities van de CIC-tabel

    ▼M1

    Eerste 2 posities — Activa genoteerd in

    Definitie

    Land

    ISO 3166-1-alpha-2-landcode

    Vermeld de ISO 3166-1-alpha-2-landcode van het land waar het actief is genoteerd. Een actief wordt als genoteerd beschouwd indien het wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2014/65/EU. Indien het actief in meer dan één land genoteerd is of indien de onderneming voor waarderingsdoeleinden gebruikmaakt van een prijsverschaffer die één van de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten is waarop het actief genoteerd is, is het betrokken land het land van de gereglementeerde markt of de multilaterale handelsfaciliteit dat voor waarderingsdoeleinden als uitgangspunt wordt gebruikt.

    XV

    Activa die in meer dan één land zijn genoteerd

    Vermeld activa die in één of meer landen genoteerd zijn, maar waarvoor de onderneming voor waarderingsdoeleinden gebruikmaakt van een prijsverschaffer die geen van de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten is waarop het actief is genoteerd.

    XL

    Niet-beursgenoteerde activa

    Vermeld activa die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2014/65/EU.

    XT

    Niet op een beurs verhandelbare activa

    Vermeld activa die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2014/65/EU.

    ▼B

    Derde en vierde positie — Categorie

    Definitie

    1

    Overheidsobligaties

    Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

    Wat obligaties met een qualifying guarantee betreft, worden de derde en vierde positie toegewezen onder verwijzing naar de entiteit die de garantie verstrekt.

    11

    Obligaties van centrale overheden

    Obligaties die door centrale overheden worden uitgegeven.

    12

    Supranationale obligaties

    ►M3  Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstellingen die zijn opgericht op basis van een afspraak tussen nationale staten, zoals obligaties die worden uitgegeven door de multilaterale ontwikkelingsbank waarvan sprake in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door de internationale organisatie waarvan sprake in artikel 118 van bijlage VI, deel 1, nummer 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013. ◄

    13

    Obligaties van regionale overheden

    Schuldbewijzen van regionale overheden of autonome gemeenschappen welke via een openbare aanbieding op de kapitaalmarkt aan het publiek worden aangeboden.

    14

    Obligaties van lokale autoriteiten

    Obligaties die worden uitgegeven door lokale autoriteiten, zoals onder meer steden, provincies, districten en andere gemeentelijke overheden.

    15

    Schatkistpapier

    Kortlopende overheidsobligaties die door centrale overheden worden uitgegeven (met een looptijd van ten hoogste 1 jaar).

    16

    Gedekte obligaties

    Overheidsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt”. Deze activa blijven op de balans van de emittent staan.

    17

    Nationale centrale banken

    Obligaties die door nationale centrale banken worden uitgegeven.

    19

    Overige

    Overige overheidsobligaties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    2

    Bedrijfsobligaties

    Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

    21

    Bedrijfsobligaties

    Door bedrijven uitgegeven obligaties met eenvoudige kenmerken; het betreft doorgaans obligaties die worden aangeduid als „plain vanilla” en die geen enkel speciaal kenmerk bezitten dat in de categorieën 22 tot en met 28 wordt beschreven.

    22

    Converteerbare obligaties

    Bedrijfsobligaties die de houder in gewone aandelen in de uitgevende onderneming of in een gelijkwaardig geldbedrag kan omzetten, en die kenmerken van zowel schulden als aandelen vertonen.

    23

    Handelspapier

    Ongedekte, kortlopende schuldbewijzen die door een onderneming worden uitgegeven, met name voor het financieren van debiteuren en voorraden en voor het voldoen aan kortlopende verplichtingen, en die gewoonlijk een oorspronkelijke looptijd korter dan 270 dagen hebben.

    24

    Geldmarktinstrumenten

    ►M3  Zeer kortlopende schuldbewijzen (gewoonlijk met een oorspronkelijke looptijd variërend van één dag tot ten hoogste één jaar), voornamelijk bestaande uit verhandelbare depositocertificaten (CD's), bankaccepten en andere zeer liquide instrumenten. Handelspapier is uitgesloten van deze categorie. ◄

    25

    Hybride obligaties

    Bedrijfsobligaties die kenmerken van zowel schulden als aandelen vertonen, maar niet converteerbaar zijn.

    26

    Gewone gedekte obligaties

    Bedrijfsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt”. Deze activa blijven op de balans van de emittent staan. Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties zijn uitgesloten van deze categorie.

    27

    Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties

    Bedrijfsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt” mocht de initiator insolvent worden, en die wettelijk aan speciaal overheidstoezicht ter bescherming van obligatiehouders zijn onderworpen, zoals bedoeld in artikel 22, lid 4, van Richtlijn 2009/65/EG.

    Een voorbeeld van een tot deze categorie behorende obligatie is de Duitse pandbrief: „Gedekte obligaties die zijn uitgegeven op grond van de Duitse wet inzake pandbrieven. Pandbrieven worden gebruikt voor de herfinanciering van leningen waarvoor zekerheden zijn verschaft in de vorm van leningen die worden gegarandeerd door pandrechten op onroerende goederen (hypotheekpandbrieven), leningen in de overheidssector (openbare pandbrieven), scheepshypotheken (scheepspandbrieven) of vliegtuighypotheken (vliegtuigpandbrieven). Het onderscheid tussen deze soorten pandbrieven refereert dus aan de dekkingspool die voor elke soort pandbrief wordt samengesteld.”

    28

    Achtergestelde obligaties

    Bedrijfsobligaties die bij liquidatie achtergesteld zijn ten opzichte van andere obligaties van de emittent.

    29

    Overige

    Overige bedrijfsobligaties die andere kenmerken vertonen dan die welke in de bovenstaande categorieën worden beschreven.

    3

    Aandelen

    Aandelen en andere met aandelen vergelijkbare effecten die het bedrijfskapitaal vormen, d.w.z. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen.

    31

    Gewone aandelen

    Aandelen die de fundamentele eigendomsrechten van een onderneming vertegenwoordigen.

    32

    Aandelen van onroerendezaakmaatschappijen

    Aandelen die het kapitaal van onroerendezaakmaatschappijen vormen.

    33

    Claimrechten

    Rechten om tegen een vastgestelde prijs op extra aandelen in te tekenen.

    34

    Preferente aandelen

    Aandeel dat voorrang heeft op een gewoon aandeel en recht geeft op een groter aandeel in de activa en inkomsten dan een gewoon aandeel, maar dat achtergesteld is bij obligaties.

    39

    Overige

    Overige aandelen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    4

    Instellingen voor collectieve belegging

    Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

    41

    Aandelenfondsen

    Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in aandelen beleggen.

    42

    Obligatiefondsen

    Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in obligaties beleggen.

    43

    Geldmarktfondsen

    Instellingen voor collectieve belegging die onder de door ESMA vastgestelde definitie vallen (CESR/10-049).

    44

    Mengfondsen

    Instellingen voor collectieve belegging die bij de belegging van hun activa een specifieke portefeuilleverdeling nastreven, bv. voornamelijk beleggen in de effecten van bedrijven in landen met opkomende aandelenmarkten of kleine economieën, specifieke bedrijfstakken of groepen bedrijfstakken, dan wel specifieke landen, of die andere specifieke beleggingsdoelen hebben.

    45

    Vastgoedfondsen

    Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in onroerende goederen beleggen.

    46

    Alternatieve fondsen

    Instellingen voor collectieve belegging met beleggingsstrategieën zoals hedging, „event-driven”, vastrentende directionele en relatieve waarde, managed futures, grondstoffen enz.

    47

    Private-equityfondsen

    Instellingen voor collectieve belegging die worden gebruikt om in aandeelbewijzen te beleggen volgens strategieën voor private equity.

    ▼M1

    48

    Infrastructuurfondsen

    Instellingen voor collectieve belegging die beleggen in infrastructuuractiva in de zin van punt 55 bis of 55 ter van artikel 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

    ▼B

    49

    Overige

    Overige instellingen voor collectieve belegging die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    5

    Structured notes

    Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin één categorie of een combinatie van categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

    51

    Aandelenrisico

    Structured notes die hoofdzakelijk aan aandelenrisico blootstaan.

    52

    Renterisico

    Structured notes die hoofdzakelijk aan renterisico blootstaan.

    53

    Valutarisico

    Structured notes die hoofdzakelijk aan valutarisico blootstaan.

    54

    Kredietrisico

    Structured notes die hoofdzakelijk aan kredietrisico blootstaan.

    55

    Vastgoedrisico

    Structured notes die hoofdzakelijk aan vastgoedrisico blootstaan.

    56

    Grondstoffenrisico

    Structured notes die hoofdzakelijk aan grondstoffenrisico blootstaan.

    57

    Rampen- en weerrisico

    Structured notes die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

    58

    Kortlevenrisico

    Structured notes die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

    59

    Overige

    Overige structured notes die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    6

    Door zekerheden gedekte effecten

    Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

    61

    Aandelenrisico

    Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan aandelenrisico blootstaan.

    62

    Renterisico

    Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan renterisico blootstaan.

    63

    Valutarisico

    Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan valutarisico blootstaan.

    64

    Kredietrisico

    Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan kredietrisico blootstaan.

    65

    Vastgoedrisico

    Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan vastgoedrisico blootstaan.

    66

    Grondstoffenrisico

    Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan grondstoffenrisico blootstaan.

    67

    Rampen- en weerrisico

    Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

    68

    Kortlevenrisico

    Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

    69

    Overige

    Overige door zekerheden gedekte effecten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    7

    Kasmiddelen en deposito's

    Chartaal geld, kasequivalenten, bankdeposito's en andere gelddeposito's.

    71

    Kasmiddelen

    Bankbiljetten en munten in omloop die gewoonlijk voor het verrichten van betalingen worden gebruikt.

    72

    Girale deposito's (kasequivalenten)

    Deposito's die op aanvraag a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die zonder enige beperking of boete onmiddellijk kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/creditering of andere vorm van directe betaling.

    73

    Overige kortetermijndeposito's (met een looptijd van ten hoogste 1 jaar)

    Andere deposito's dan girale deposito's die een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar hebben, die niet op gelijk welk moment voor het verrichten van betalingen kunnen worden gebruikt, en die niet zonder enige significante beperking of boete in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet.

    74

    Overige deposito's met een looptijd van meer dan 1 jaar

    Andere deposito's dan girale deposito's die een resterende looptijd van meer dan 1 jaar hebben, die niet op gelijk welk moment voor het verrichten van betalingen kunnen worden gebruikt, en die niet zonder enige significante beperking of boete in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet.

    75

    Deposito's ten gunste van cedenten

    Deposito's die met in herverzekering ontvangen verzekeringen samenhangen.

    79

    Overige

    Overige kasmiddelen en deposito's die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    8

    Hypotheken en leningen

    Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

    81

    Niet door zekerheden gedekte leningen

    Leningen zonder zekerheidstelling.

    82

    Door effecten gedekte leningen

    Leningen met zekerheden in de vorm van effecten.

    84

    Hypotheken

    Leningen met zekerheden in de vorm van onroerende goederen.

    85

    Overige door zekerheden gedekte leningen

    Leningen met zekerheden in enigerlei andere vorm.

    86

    Door verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen

    Leningen met zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten.

    89

    Overige

    Overige hypotheken en leningen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    9

    Vastgoed

    Gebouwen, gronden, opstallen en bedrijfsmiddelen.

    91

    Vastgoed (kantoren en winkels)

    Kantoren en winkels voor beleggingsdoeleinden.

    92

    Vastgoed (woningen)

    Woongebouwen voor beleggingsdoeleinden.

    93

    Vastgoed (voor eigen gebruik)

    Vastgoed voor eigen gebruik door de onderneming.

    94

    Vastgoed (in aanbouw voor beleggingsdoeleinden)

    Vastgoed dat in aanbouw is voor toekomstig gebruik als belegging.

    95

    Bedrijfsmiddelen (voor eigen gebruik)

    Bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik door de onderneming.

    96

    Vastgoed (in aanbouw voor eigen gebruik)

    Vastgoed dat in aanbouw is voor toekomstig eigen gebruik.

    99

    Overige

    Overige onroerende goederen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    0

    Overige beleggingen

    Overige activa die in „Overige beleggingen” worden gerapporteerd.

    ▼M1

    09

    Overige beleggingen

    Overige activa die in „Overige beleggingen” worden gerapporteerd

    ▼B

    A

    Futures

    Standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een standaardhoeveelheid en -kwaliteit van een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

    A1

    Aandelen- en indexfutures

    Futures met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.

    A2

    Rentefutures

    Futures met obligaties of andere rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    A3

    Valutafutures

    Futures met valuta's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    A5

    Grondstoffenfutures

    Futures met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    A7

    Rampen- en weerrisico

    Futures die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

    A8

    Kortlevenrisico

    Futures die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

    A9

    Overige

    Overige futures die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    B

    Callopties

    Overeenkomst tussen twee partijen voor het kopen van een actief tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de calloptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te kopen, maar daartoe niet verplicht is.

    B1

    Aandelen- en indexopties

    Callopties met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.

    B2

    Obligatieopties

    Callopties met obligaties of andere rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    B3

    Valutaopties

    Callopties met valuta's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    B4

    Warrants

    Callopties die de houder het recht geven om effecten van de uitgevende onderneming tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen.

    B5

    Grondstoffenopties

    Callopties met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    B6

    Swaptions

    Callopties die de houder ervan het recht geven maar niet verplichten om een longpositie in een onderliggende swap in te nemen, d.w.z. een swap af te sluiten waarbij de houder het vastrentende deel betaalt en het variabelrentende deel ontvangt.

    B7

    Rampen- en weerrisico

    Callopties die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

    B8

    Kortlevenrisico

    Callopties die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

    B9

    Overige

    Overige callopties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    C

    Putopties

    Overeenkomst tussen twee partijen voor het verkopen van een actief tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de putoptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te verkopen, maar daartoe niet verplicht is.

    C1

    Aandelen- en indexopties

    Putopties met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.

    C2

    Obligatieopties

    Putopties met obligaties of andere rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    C3

    Valutaopties

    Putopties met valuta's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    C4

    Warrants

    Putopties die de houder het recht geven om effecten van de uitgevende onderneming tegen een vooraf afgesproken prijs te verkopen.

    C5

    Grondstoffenopties

    Putopties met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

    C6

    Swaptions

    Putopties die de houder ervan het recht geven maar niet verplichten om een shortpositie in een onderliggende swap in te nemen, d.w.z. een swap af te sluiten waarbij de houder het vastrentende deel ontvangt en het variabelrentende deel betaalt.

    C7

    Rampen- en weerrisico

    Putopties die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

    C8

    Kortlevenrisico

    Putopties die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

    C9

    Overige

    Overige putopties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    D

    Swaps

    Overeenkomst waarbij tegenpartijen bepaalde voordelen van het financiële instrument van de ene partij ruilen tegen die van het financiële instrument van de andere partij, en waarbij de voordelen in kwestie afhankelijk zijn van het type financiële instrumenten waar het om gaat.

    D1

    Renteswaps

    Swaps waarbij rentestromen worden geruild.

    D2

    Valutaswaps

    Swaps waarbij valuta's worden geruild.

    D3

    Rente- en valutaswaps

    Swaps waarbij rente- en valutastromen worden geruild.

    D4

    Totaleopbrengstenswap

    Een swap waarvan het niet-variabele rentedeel is gebaseerd op de totale opbrengsten van een aandeel of vastrentend instrument met een langere looptijd dan die van de swap.

    D5

    Effectenswaps

    Swaps waarbij effecten worden geruild.

    D7

    Rampen- en weerrisico

    Swaps die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

    D8

    Kortlevenrisico

    Swaps die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

    D9

    Overige

    Overige swaps die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    E

    Termijncontracten

    Niet-standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

    E1

    Rentetermijncontract

    Termijncontract dat zich daardoor kenmerkt dat één partij een vast rentepercentage betaalt en op de vooraf overeengekomen einddatum een variabel rentepercentage ontvangt, dat gewoonlijk op een onderliggende index is gebaseerd.

    E2

    Valutatermijncontract

    Termijncontract waarbij één partij een geldbedrag in de ene valuta betaalt en op de vooraf overeengekomen einddatum een gelijkwaardig geldbedrag in een andere valuta ontvangt dat het resultaat is van de omrekening op basis van de contractueel overeengekomen wisselkoers.

    E7

    Rampen- en weerrisico

    Termijncontracten die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

    E8

    Kortlevenrisico

    Termijncontracten die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

    E9

    Overige

    Overige termijncontracten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

    F

    Kredietderivaten

    Derivaat waarvan de waarde wordt afgeleid van het kredietrisico dat aan een onderliggende obligatie, lening of enig ander financieel actief verbonden is.

    F1

    Kredietverzuimswap

    Kredietderivaattransactie waarbij twee partijen contractueel overeenkomen dat de ene partij de wederpartij een vaste periodieke coupon betaalt voor de in de overeenkomst vastgelegde looptijd en dat de wederpartij geen betalingen verricht, tenzij er met betrekking tot een vooraf bepaald referentieactief een kredietgebeurtenis plaatsvindt.

    F2

    Kredietspreadoptie

    Kredietderivaat dat kasstromen genereert indien een bepaalde kredietspread tussen twee specifieke activa of benchmarks verandert ten opzichte van het huidige niveau.

    F3

    Kredietspreadswap

    Een swap waarbij de ene partij de wederpartij op de afwikkelingsdatum van de swap een vast bedrag betaalt en de wederpartij aan eerstgenoemde partij een bedrag betaalt op basis van de werkelijke kredietspread.

    F4

    Totaleopbrengstenswap

    Een swap waarvan het niet-variabele rentedeel is gebaseerd op de totale opbrengsten van een aandeel of vastrentend instrument met een langere looptijd dan die van de swap.

    F9

    Overige

    Overige kredietderivaten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
    Top