SIMBOLS

DATU TIPS

DEFINĪCIJA

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Brīvas formas teksta lauks. Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm).

{COUNTRYCODE_2}

2 burtciparu zīmes

Valsts divburtu kods, kā definēts ISO 3166-1 alpha-2 valsts kodiem. Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm).

{CURRENCYCODE_3}

3 burtciparu zīmes

Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem. Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm).

{DATEFORMAT}

ISO 8601 datuma formāts

Datumu norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD

{Y/N}

1 burtciparu zīme

“pareizi” – Y

“nepareizi” – N

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, kā definēts ISO 6166

{LEI}

20 burtciparu zīmes

Juridiskās personas identifikators, kā definēts ISO 17442

LAUKA KODS

LAUKA NOSAUKUMS

AIZPILDĀMĀ AILE

LAUKA FORMĀTS

STSSY1

Pirmais kontaktpunkts

{LEI}

STSSY2

Paziņošanas datums

{DATEFORMAT}

STSSY3

Instrumenta identifikācijas kods

{ISIN}

STSSY4

Juridiskās personas identifikators (LEI)

{LEI}

STSSY5

Aizsardzības pārdevējs

{ALPHANUM-100}

STSSY6

Paziņojuma identifikators

{ALPHANUM-100}

STSSY7

Unikālais identifikators

{ALPHANUM-1000}

STSSY8

Vērtspapīrošanas repozitorijs

{ALPHANUM-100}

STSSY9

Valsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība

{COUNTRYCODE_2}

STSSY10

Sintētiskās vērtspapīrošanas klasifikācija

{LIST}

STSSY11

Sintētiskā vērtspapīrošana ar nefondēto kredītaizsardzību

{LIST}

STSSY12

Izmantotais kredītaizsardzības līgums

{LIST}

STSSY13

Pamatā esošo riska darījumu klasifikācija

{LIST}

STSSY14

Emisijas datums

{DATEFORMAT}

STSSY15

Atļauju saņēmušais pārbaudītājs–trešā persona – paziņojums

{ALPHANUM-100}

STSSY16

Atļauju saņēmušais pārbaudītājs–trešā persona – iedibinājuma valsts

{COUNTRYCODE_2}

STSSY17

Atļauju saņēmušais pārbaudītājs–trešā persona – kompetentā iestāde

{ALPHANUM-100}

STSSY18

VPS statuss

{ALPHANUM-1000}

STSSY19

Iniciators ir uzraudzīta struktūra Savienībā

{ALPHANUM-1000}

STSSY20

Iniciators, kas piemēro nopirkto trešās personas riska darījumu politiku

{ALPHANUM-10000}

STSSY21

Pamatā esošo riska darījumu iniciēšana

{ALPHANUM-10000}

STSSY22

Aktīvi, kas tiek turēti iniciatora bilancē darījuma slēgšanas brīdī

{ALPHANUM-1000}

STSSY23

Grupas kategorija

{ALPHANUM-1000}

STSSY24

Nav turpmākas riska ierobežošanas attiecībā uz iniciatora riska darījumu

{ALPHANUM-1000}

STSSY25

Kredītaizsardzības līgums, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 249. pantam

{ALPHANUM-1000}

STSSY26

Kredītaizsardzības līgums, kas atbilst citiem kredītriska mazināšanas noteikumiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Apliecinājumi un garantijas – juridiskās īpašumtiesības uz pamatā esošajiem riska darījumiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Apliecinājumi un garantijas – iniciētājs saglabā pamatā esošo aktīvu kredītrisku

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Apliecinājumi un garantijas – riska darījuma atbilstība atbilstības kritērijiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Apliecinājumi un garantijas – juridisks un izpildāms pienākums pret parādnieku

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Apliecinājumi un garantijas – sākotnējās izvietošanas kritēriji

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Apliecinājumi un garantijas – nav parādnieku, kas būtu būtiski pārkāpuši vai nepilda saistības

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Apliecinājumi un garantijas – darījuma dokumentācijā nav nepatiesas informācijas

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Apliecinājumi un garantijas – pamatā esošo riska darījumu izpildāmība vai iekasējamība

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Atbilstības kritēriji, kas neļauj pēc saviem ieskatiem veikt pamatā esošo riska darījumu portfeļa aktīvu pārvaldību

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Atbrīvojums no aktīvas portfeļa pārvaldības aizlieguma

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Riska darījums pievienots pēc atbilstības kritērijiem atbilstoša darījuma slēgšanas dienas

{ALPHANUM-10000}

STSSY38

Pilnībā atmaksāts riska darījums

{ALPHANUM-10000}

STSSY39

Atsavināti pamatā esošie riska darījumi

{ALPHANUM-10000}

STSSY40

Ar kredītiem nesaistīts grozījums

{ALPHANUM-10000}

STSSY41

Atbilstības kritēriji nav izpildīti

{ALPHANUM-10000}

STSSY42

Aktīvu viendabīgums

{ALPHANUM}

STSSY43

Tikai viens aktīvu veids

{ALPHANUM}

STSSY44

Līgumiski saistošas un izpildāmas saistības

{ALPHANUM-10000}

STSSY45

Noteikts periodisks maksājums

{ALPHANUM}

STSSY46

Ieņēmumi no aktīvu pārdošanas

{ALPHANUM}

STSSY47

Nav pārvedamu vērtspapīru

{ALPHANUM}

STSSY48

Netiek veikta atkārtota vērtspapīrošana

{ALPHANUM-1000}

STSSY49

Potenciālajiem ieguldītājiem atklātie sākotnējās izvietošanas standarti

{ALPHANUM-1000}

STSSY50

Pilnīga regresa prasība pret parādnieku

{ALPHANUM-1000}

STSSY51

Sākotnējās izvietošanas standarti – nav trešo personu

{ALPHANUM-1000}

STSSY52

Sākotnējās izvietošanas standarti – mājokļa kredīti

{ALPHANUM-1000}

STSSY53

Sākotnējās izvietošanas standarti – aizņēmēja novērtējums

{ALPHANUM-1000}

STSSY54

Iniciatora vai sākotnējā aizdevēja speciālās zināšanas

{ALPHANUM-1000}

STSSY55

Nav riska darījumu, kuros netiek pildītas saistības

{ALPHANUM-10000}

STSSY56

Nav negatīvas kredītvēstures

{ALPHANUM-10000}

STSSY57

Nemaksāšanas risks nav augstāks kā riska darījumiem, kas nav vērtspapīroti

{ALPHANUM-1000}

STSSY58

Vismaz viens maksājums, kas veikts pamatā esošo aktīvu iekļaušanas laikā

{ALPHANUM-1000}

STSSY59

Atbilstība riska paturēšanas prasībām

{ALPHANUM}

STSSY60

Procentu likmju un valūtas risku mazināšana

{ALPHANUM-1000}

STSSY61

Kredītaizsardzības nodrošinājums un kredītaizsardzības maksājums, kas denominēts tajā pašā valūtā

{ALPHANUM-1000}

STSSY62

SSPE saistības ir vienādas ar SSPE ienākumiem vai mazākas par tiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY63

Nav izmantoti atvasinātie instrumenti, izņemot procentu likmju vai valūtas risku ierobežošanai

{ALPHANUM-1000}

STSSY64

Atvasināto instrumentu izmantošana, pamatojoties uz kopīgiem standartiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY65

Atsauces uz tādiem procentu maksājumiem, kuru pamatā ir vispārēji izmantotas procentu likmes bez sarežģītām formulām vai atvasinātajiem instrumentiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY66

Izpildes notikums, neskarot ieguldītāja izpildes darbību

{ALPHANUM-10000}

STSSY67

Kredītaizsardzības līguma izpilde – SSPE netiek bloķētas naudas summas

{ALPHANUM-10000}

STSSY68

Sadalītie zaudējumi prioritātes secībā

{ALPHANUM-10000}

STSSY69

Secīga amortizācija

{ALPHANUM-10000}

STSSY70

Maksājumu nesecīgā prioritāte

{ALPHANUM-10000}

STSSY71

Ar rezultātiem saistīti izraisītājnotikumi

{ALPHANUM}

STSSY72

Ar darbības rezultātiem saistīti izraisītājnotikumi

{ALPHANUM}

STSSY73

Ar darbības rezultātiem saistīti izraisītājnotikumi

{ALPHANUM}

STSSY74

Nodrošinājuma summa, kas vienāda ar amortizējamo laidienu summu

{ALPHANUM-10000}

STSSY75

Kredīta notikums un kredītaizsardzības summa, kas pieejama jebkurā maksājuma datumā.

{ALPHANUM-10000}

STSSY76

Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumi vai izraisītājnotikumi – kredītkvalitāte

{ALPHANUM-10000}

STSSY77

Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumi vai izraisītājnotikumi – zaudējumi

{ALPHANUM-10000}

STSSY78

Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumi vai izraisītājnotikumi – jauni riska darījumi

{ALPHANUM-10000}

STSSY79

Līgumiskās saistības, pienākumi un atbildība – parādus apkalpojošā sabiedrība

{ALPHANUM-10000}

STSSY80

Līgumiskās saistības, pienākumi un atbildība –

pilnvarotais

{ALPHANUM-10000}

STSSY81

Līgumiskās saistības, pienākumi un atbildība – pārbaudes aģents–trešā persona

{ALPHANUM-10000}

STSSY82

Līgumiskās saistības, pienākumi un atbildība – saistību neizpilde vai maksātnespēja

{ALPHANUM-10000}

STSSY83

Līgumiskās saistības, pienākumi un atbildība – apkalpošanas procedūras

{ALPHANUM-10000}

STSSY84

Apkalpošanas standarti

{ALPHANUM-10000}

STSSY85

Nepieciešamās speciālās zināšanas no parādus apkalpojošās sabiedrības

{ALPHANUM-1000}

STSSY86

Ieviesta rūpīgi dokumentēta un pienācīga politika, procedūras un riska pārvaldības kontrole

{ALPHANUM-1000}

STSSY87

Apkalpošanas procedūras, kas ir vismaz tikpat stingras kā tās, ko piemēro līdzīgiem riska darījumiem, kas nav vērtspapīroti

{ALPHANUM-1000}

STSSY88

Izveidots atsauces reģistrs

{ALPHANUM}

STSSY89

Atsauces reģistrs – saturs

{ALPHANUM-10000}

STSSY90

Konfliktu starp dažādu kategoriju ieguldītājiem savlaicīga atrisināšana

{ALPHANUM-1000}

STSSY91

SSPE – skaidri definētas balsošanas tiesības

{ALPHANUM-1000}

STSSY92

Dati par vēsturiskiem rādītājiem attiecībā uz saistību neizpildi un zaudējumiem

{ALPHANUM-1000}

STSSY93

Ārējo pārbaužu pamatā esošo riska darījumu paraugs

{ALPHANUM-1000}

STSSY94

Saistību naudas plūsmas modeļa pieejamība potenciālajiem ieguldītājiem

{ALPHANUM-1000}

STSSY95

Publikācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem saistībā ar pamatā esošajiem riska darījumiem, kas ir aizdevumi mājokļa iegādei vai automašīnas iegādei vai automašīnu izpirkumnomas darījumi

{ALPHANUM-10000}

STSSY96

Atkāpe no prasības publicēt ekoloģiskos raksturlielumus saistībā ar pamatā esošajiem riska darījumiem, kas ir aizdevumi mājokļa iegādei vai automašīnas iegādei vai automašīnu izpirkumnomas darījumi

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Iniciators, kas ir atbildīgs par atbilstību Regulas (ES) 2017/2402 7. pantam

{ALPHANUM-1000}

STSSY98

Potenciālajiem ieguldītājiem pieejamā informācija par Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu

{ALPHANUM-1000}

STSSY99

Potenciālajiem ieguldītājiem pieejamā informācija par Regulas (ES) 2017/2402 7. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu vismaz projekta vai sākotnējā veidā

{ALPHANUM-1000}

STSSY100

Kredītnotikumi un garantiju izmantošana

{ALPHANUM-10000}

STSSY101

Kredītnotikumi un kredītu atvasināto instrumentu izmantošana

{ALPHANUM-10000}

STSSY102

Dokumentētais kredītaizsardzības līgums

{ALPHANUM-10000}

STSSY103

Pārskatīšanas pasākumi neizslēdz atbilstīgu kredītnotikumu izraisīšanu

{ALPHANUM-10000}

STSSY104

Kredītaizsardzības maksājums, kura pamatā ir faktiski zaudējumi un standarta atgūšanas politika un procedūras

{ALPHANUM-10000}

STSSY105

Kredītaizsardzības maksājums, kas veicams noteiktā laikposmā

{ALPHANUM-10000}

STSSY106

Starpposma kredītaizsardzības maksājums ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kredītnotikuma

{ALPHANUM-10000}

STSSY107

Starpposma kredītaizsardzības maksājums, kas pārsniedz piemērojamo paredzamo zaudējumu summu

{ALPHANUM-10000}

STSSY108

Starpposma kredītaizsardzības maksājuma noteikumi

{ALPHANUM-10000}

STSSY109

Starpposma un galīgo kredītaizsardzības maksājumu aprēķināšanas metode

{ALPHANUM-10000}

STSSY110

Kredītaizsardzības maksājums, kas proporcionāls nesamaksātās nominālās summas daļai

{ALPHANUM-10000}

STSSY111

Kredītaizsardzības maksājuma izpildāmība

{ALPHANUM-10000}

STSSY112

Summa, kas ieguldītājiem jāmaksā saskaņā ar kredītaizsardzības līgumu, ir noteikta kredītaizsardzības līgumā.

{ALPHANUM-10000}

STSSY113

Summu aprēķināšana jebkādos apstākļos

{ALPHANUM-10000}

STSSY114

Ieguldītāju maksājumu apstākļi, kas noteikti saskaņā ar kredītaizsardzības līgumu.

{ALPHANUM-10000}

STSSY115

Pārbaudes aģenta–trešās personas novērtējums par apstākļiem, kas izraisa ieguldītāju maksājumus

{ALPHANUM-10000}

STSSY116

Kredītaizsardzības maksājums, kas aprēķināts atsevišķa pamatā esošā riska darījuma līmenī.

{ALPHANUM-10000}

STSSY117

Parāda pārstrukturēšanas procesa maksimālā pagarinājuma perioda specifikācija

{ALPHANUM-10000}

STSSY118

Pagarinājuma periods mazāks par diviem gadiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY119

Galīgais kredītaizsardzības maksājums, pamatojoties uz iniciatora galīgo zaudējumu aplēsi

{ALPHANUM-10000}

STSSY120

Kredītaizsardzības līguma izbeigšana

{ALPHANUM-10000}

STSSY121

Kredītaizsardzības prēmijas, kas atkarīgas no nenomaksātās nominālās summas

{ALPHANUM-10000}

STSSY122

Kredītaizsardzības līgums, kurā nav paredzēti mehānismi, kas varētu novērst vai samazināt faktisko zaudējumu sadali ieguldītājiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY123

Atkāpe attiecībā uz prēmiju priekšmaksājumiem

{ALPHANUM-10000}

STSSY124

Kredītaizsardzības prēmijas apraksts darījuma dokumentācijā

{ALPHANUM-10000}

STSSY125

Ieguldītāju tiesību izpildāmība

{ALPHANUM-10000}

STSSY126

Pārbaudes aģenta–trešās personas iecelšana pirms darījuma slēgšanas datuma

{ALPHANUM-1000}

STSSY127

Pārbaudes aģenta–trešās personas pārbaude – kredītaizsardzības līguma noteikumos paredzēts paziņojums par kredītnotikumu

{ALPHANUM-1000}

STSSY128

Pārbaudes aģenta–trešās personas pārbaude – atsauces portfelī iekļautais pamatā esošais riska darījums

{ALPHANUM-1000}

STSSY129

Pārbaudes aģenta–trešās personas pārbaude – atbilstīgie kritēriji, kas izpildīti laikā, kad tos iekļāva atsauces portfelī

{ALPHANUM-1000}

STSSY130

Pārbaudes aģenta–trešās personas pārbaude – atbilstība papildināšanas nosacījumiem

{{ALPHANUM-1000}

STSSY131

Pārbaudes aģenta–trešās personas pārbaude – zaudējumi atbilst iniciatora peļņas un zaudējumu pārskatam

{ALPHANUM-1000}

STSSY132

Pārbaudes aģenta–trešās personas pārbaude – zaudējumi pareizi sadalīti starp ieguldītājiem

{ALPHANUM-1000}

STSSY133

Pārbaudes aģents–trešā persona, kas ir neatkarīgs no iniciatoriem, ieguldītājiem un (attiecīgā gadījumā) SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY134

Pārbaudes aģenta–trešās personas iecelšana līdz darījuma slēgšanas datumam

{ALPHANUM-10000}

STSSY135

Pārbaudes aģenta–trešās personas pārbaude, pamatojoties uz izlasi

{ALPHANUM-10000}

STSSY136

Iespēja ieguldītājiem pieprasīt pārbaudes aģentam–trešai personai pārbaudīt visus pamatā esošos riska darījumus

{ALPHANUM-10000}

STSSY137

Iespēja pārbaudes aģentam–trešai personai piekļūt visai būtiskajai informācijai

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Izbeigšanas notikumi

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Darījuma dokumentācija – atsaukšanas tiesības

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Darījuma dokumentācija – atsaukums noteiktā brīdī nav strukturēts tā, lai izvairītos no zaudējumu attiecināšanas uz kredītkvalitātes uzlabojumu pozīcijām

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Atsaukums noteiktā brīdī

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Fondētā kredītaizsardzība – nodrošinājuma atdeve ieguldītājiem laidienu prioritātes secībā

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Darījuma izbeigšana, ko veic ieguldītāji, ja nav samaksāta kredītaizsardzības prēmija

{ALPHANUM-10000}

STSSY144

Sintētiskās atlikušās starpības summa ieguldītājiem, kas norādīta darījuma dokumentācijā un izteikta kā fiksēta procentuālā daļa no kopējā neatmaksātā portfeļa atlikuma

{ALPHANUM-10000}

STSSY145

Neizmantotā sintētiskā atlikusī starpība, kas jāatmaksā iniciatoram

{ALPHANUM-10000}

STSSY146

Iniciatori, kas izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu pieeju – kopējā summa, par kuru uzņemtas saistības, gadā nav lielāka par viena gada regulatīvajām paredzamo zaudējumu summām

{ALPHANUM-10000}

STSSY147

Iniciatori, kas neizmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu pieeju – darījuma dokumentācijā skaidri nosaka pamatā esošā portfeļa viena gada paredzamo zaudējumu aprēķinu

{ALPHANUM-10000}

STSSY148

Sintētiskās atlikušās starpības nosacījumi, kas noteikti darījuma dokumentācijā

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Izmantotā kredītaizsardzība

{ALPHANUM-10000}

STSSY150

Iniciatora tiesību izmantot nodrošinājumu, lai izpildītu ieguldītāju aizsardzības maksājumu saistības, izpildāmība, izmantojot atbilstīgus nodrošinājuma līgumus

{ALPHANUM}

STSSY151

Ieguldītāju tiesības saņemt jebkādu neizmantotu nodrošinājumu, ja vērtspapīrošana ir noslēgta vai līdz ar laidienu amortizēšanu

{ALPHANUM-10000}

STSSY152

Vērtspapīros ieguldītais nodrošinājums – darījuma dokumentācijā norādītie atbilstības kritēriji un glabāšanas kārtība

{ALPHANUM}

STSSY153

Ieguldītāji, kas ir pakļauti iniciatora kredītriskam

{ALPHANUM-10000}

STSSY154

Juridiskā padomnieka atzinums, kas apstiprina kredītaizsardzības izpildāmību visās jurisdikcijās

{ALPHANUM-1000}

STSSY155

Augstas kvalitātes nodrošinājums – 0 % riska svērtie parāda vērtspapīri

{ALPHANUM-10000}

STSSY156

Augstas kvalitātes nodrošinājums – nauda kredītiestādē–trešā personā ar kredītkvalitātes 3. pakāpi vai augstāku

{ALPHANUM-10000}

STSSY157

Atkāpe – nodrošinājums skaidras naudas veidā noguldījumā pie iniciatora

{ALPHANUM}

STSSY158

Nodrošinājums skaidras naudas veidā noguldījumā pie iniciatora – kompetentās iestādes atļauja

{ALPHANUM}

STSSY159

Nodrošinājuma pārvešana, ja kredītiestāde–trešā persona vai iniciators vairs neatbilst minimālajai kredītkvalitātes pakāpei

{ALPHANUM}

STSSY160

Atbilstība nodrošinājuma prasībām attiecībā uz ieguldījumiem iniciatora emitētās ar kredītrisku saistītās parādzīmēs

{ALPHANUM-1000}.