JELÖLÉS

ADATTÍPUS

MEGHATÁROZÁS

{ALPHANUM-n}

Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerikus karakter

Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerikus karakter

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül).

{DATEFORMAT}

ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN

{Y/N}

1 alfanumerikus karakter

»igaz« – Y

»hamis« – N

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód.

{LEI}

20 alfanumerikus karakter

Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító.

MEZŐKÓD

MEZŐNÉV

KITÖLTENDŐ ROVAT

MEZŐFORMÁTUM

STSSY1

Első kapcsolattartási pont

{LEI}

STSSY2

Értesítés időpontja

{DATEFORMAT}

STSSY3

Eszközazonosító kód

{ISIN}

STSSY4

Jogalany-azonosító (LEI)

{LEI}

STSSY5

Fedezetnyújtó

{ALPHANUM-100}

STSSY6

Értesítés azonosítója

{ALPHANUM-100}

STSSY7

Egyedi azonosító

{ALPHANUM-1000}

STSSY8

Értékpapírosítási adattár

{ALPHANUM-100}

STSSY9

Székhely szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

STSSY10

Szintetikus értékpapírosítási besorolás

{LIST}

STSSY11

Szintetikus értékpapírosítás előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel

{LIST}

STSSY12

Alkalmazott hitelkockázati fedezeti megállapodás

{LIST}

STSSY13

Alapul szolgáló kitettségek besorolása

{LIST}

STSSY14

Kibocsátás időpontja

{DATEFORMAT}

STSSY15

Ellenőrzést végző felhatalmazott harmadik fél – nyilatkozat

{ALPHANUM-100}

STSSY16

Ellenőrzést végző felhatalmazott harmadik fél – székhely szerinti ország

{COUNTRYCODE_2}

STSSY17

Ellenőrzést végző felhatalmazott harmadik fél – illetékes hatóság

{ALPHANUM-100}

STSSY18

STS státusz

{ALPHANUM-1000}

STSSY19

Az értékpapírosítást kezdeményező az Unióban felügyelt szervezet

{ALPHANUM-1000}

STSSY20

Az értékpapírosítást kezdeményező által a harmadik féltől megvásárolt kitettségekre alkalmazott szabályok

{ALPHANUM-10000}

STSSY21

Az alapul szolgáló kitettségek kihelyezése

{ALPHANUM-10000}

STSSY22

Az eszközöknek az értékpapírosítást kezdeményező mérlegében tartása az ügylet lezárásakor

{ALPHANUM-1000}

STSSY23

Csoportkategória

{ALPHANUM-1000}

STSSY24

Az értékpapírosítást kezdeményező kitettségének nincs további fedezete

{ALPHANUM-1000}

STSSY25

Az 575/2013/EU rendelet 249. cikkének megfelelő hitelkockázati fedezeti megállapodás

{ALPHANUM-1000}

STSSY26

Egyéb hitelkockázat-mérséklési szabályoknak megfelelő hitelkockázati fedezeti megállapodás

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Kijelentés és szavatolás – Az alapul szolgáló kitettségek tulajdonjoga

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Kijelentés és szavatolás – Az értékpapírosítást kezdeményező megtartja az alapul szolgáló eszközök hitelkockázatát

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Kijelentés és szavatolás – A kitettségek megfelelése az értékpapírosítási feltételeknek

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Kijelentés és szavatolás – A kötelezettel szembeni jogi és érvényesíthető kötelezettség

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Kijelentés és szavatolás – Hitelezési feltételek

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Kijelentés és szavatolás – A kötelezettek egyike sem érintett kötelezettségei lényeges megsértésében vagy mulasztásában

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Kijelentés és szavatolás – Az ügyleti dokumentáció nem tartalmaz valótlan információt

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Kijelentés és szavatolás – Az alapul szolgáló kitettség végrehajthatósága vagy behajthatósága

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Értékpapírosítási feltételek, amelyek nem teszik lehetővé az alapul szolgáló kitettségállomány diszkrecionális alapon történő aktív portfóliókezelését

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Az aktív portfóliókezelés tilalma alóli mentesség

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Az ügylet lezárásának napját követően felvett kitettség teljesíti az értékpapírosítási feltételeket

{ALPHANUM-10000}

STSSY38

Teljes mértékben visszafizetett kitettség

{ALPHANUM-10000}

STSSY39

Elidegenített alapul szolgáló kitettségek

{ALPHANUM-10000}

STSSY40

Nem hitelezésből adódó módosítás

{ALPHANUM-10000}

STSSY41

Nem teljesített értékpapírosítási feltételek

{ALPHANUM-10000}

STSSY42

Eszközök homogenitása

{ALPHANUM}

STSSY43

Csak egyféle eszköztípus

{ALPHANUM}

STSSY44

Szerződés alapján kötelező és végrehajtható kötelezettségek

{ALPHANUM-10000}

STSSY45

Meghatározott rendszeres kifizetés

{ALPHANUM}

STSSY46

Eszközök eladásából származó bevétel

{ALPHANUM}

STSSY47

Nincsenek átruházható értékpapírok

{ALPHANUM}

STSSY48

Nincs újra-értékpapírosítás

{ALPHANUM-1000}

STSSY49

A potenciális befektetők tájékoztatása a hitelezési feltételekről

{ALPHANUM-1000}

STSSY50

Kötelezett korlátlan felelősségvállalása

{ALPHANUM-1000}

STSSY51

Hitelezési feltételek – nincs harmadik fél

{ALPHANUM-1000}

STSSY52

Hitelezési feltételek – lakáshitelek

{ALPHANUM-1000}

STSSY53

Hitelezési feltételek – A hitelfelvevő vizsgálata

{ALPHANUM-1000}

STSSY54

Az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező szakértelme

{ALPHANUM-1000}

STSSY55

Nincsenek nemteljesítő kitettségek

{ALPHANUM-10000}

STSSY56

Nincs kedvezőtlen hiteltörténet

{ALPHANUM-10000}

STSSY57

A nemfizetés kockázata nem magasabb, mint a nem értékpapírosítási kitettségek esetében

{ALPHANUM-1000}

STSSY58

Legalább egy törlesztés az alapul szolgáló eszközök felvételének időpontjáig

{ALPHANUM-1000}

STSSY59

Kockázatmegtartási követelményeknek való megfelelés

{ALPHANUM}

STSSY60

A kamatláb- és devizakockázat mérséklése

{ALPHANUM-1000}

STSSY61

A hitelkockázati fedezet pénzneme megegyezik a hitelkockázati fedezeti kifizetések pénznemével

{ALPHANUM-1000}

STSSY62

A különleges célú gazdasági egység kötelezettségei nem haladják meg a bevételét

{ALPHANUM-10000}

STSSY63

Nincs származtatott ügylet, a kamatláb- és devizakockázatok fedezetét szolgáló kivételével

{ALPHANUM-1000}

STSSY64

Szokásos standardokon alapuló származtatott ügyletek alkalmazása

{ALPHANUM-10000}

STSSY65

Referenciaráta alapján történő kamatfizetések általánosan használt kamatlábak alapján, összetett képletek vagy származtatott ügyletek nélkül

{ALPHANUM-10000}

STSSY66

A jogérvényesítési események nem érintik a befektető jogérvényesítési intézkedését

{ALPHANUM-10000}

STSSY67

Hitelkockázati fedezeti megállapodás érvényesítése – az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységnél nem ragadhat benn pénzeszköz

{ALPHANUM-10000}

STSSY68

A veszteségek megosztása a veszteségviselési rangsorban elfoglalt hely szerint

{ALPHANUM-10000}

STSSY69

Egymást követő törlesztés

{ALPHANUM-10000}

STSSY70

A veszteségviselési rangsortól eltérő kifizetési sorrend

{ALPHANUM-10000}

STSSY71

Teljesítménytől függő kiváltó események

{ALPHANUM}

STSSY72

Teljesítménytől függő kiváltó események

{ALPHANUM}

STSSY73

Teljesítménytől függő kiváltó események

{ALPHANUM}

STSSY74

A törlesztett ügyletrészsorozatok összegével egyenlő biztosítéki összeg

{ALPHANUM-10000}

STSSY75

Bekövetkezett hitelesemény és a hitelkockázati fedezet adott kifizetési napon rendelkezésre álló összege

{ALPHANUM-10000}

STSSY76

Gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések vagy kiváltó események – Hitelminőség

{ALPHANUM-10000}

STSSY77

Gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések vagy kiváltó események – Veszteségek

{ALPHANUM-10000}

STSSY78

Gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések vagy kiváltó események – Új kitettségek

{ALPHANUM-10000}

STSSY79

Szerződéses kötelezettségek, feladatok és felelősségi körök – Hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó

{ALPHANUM-10000}

STSSY80

Szerződéses kötelezettségek, feladatok és felelősségi körök –

Vagyonkezelő

{ALPHANUM-10000}

STSSY81

Szerződéses kötelezettségek, feladatok és felelősségi körök – Ellenőrzést végző harmadik fél

{ALPHANUM-10000}

STSSY82

Szerződéses kötelezettségek, feladatok és felelősségi körök – Nemteljesítés vagy fizetésképtelenség

{ALPHANUM-10000}

STSSY83

Szerződéses kötelezettségek, feladatok és felelősségi körök – Kezelési eljárások

{ALPHANUM-10000}

STSSY84

Kezelési szabályok

{ALPHANUM-10000}

STSSY85

A hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtótól megkívánt szakértelem

{ALPHANUM-1000}

STSSY86

Megfelelően dokumentált szabályzatok, eljárások és kockázatkezelési kontrollintézkedések megléte

{ALPHANUM-1000}

STSSY87

Legalább olyan szigorú kezelési eljárások, mint amilyeneket a hasonló, nem értékpapírosított kitettségekre alkalmaznak

{ALPHANUM-1000}

STSSY88

Referencia-nyilvántartás megléte

{ALPHANUM}

STSSY89

Referencia-nyilvántartás – Tartalom

{ALPHANUM-10000}

STSSY90

A befektetők különböző osztályai közötti konfliktusok megfelelő időben történő kezelése

{ALPHANUM-1000}

STSSY91

Értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység – egyértelműen meghatározott szavazati jogok

{ALPHANUM-1000}

STSSY92

Múltbeli nemteljesítési és veszteségadatok

{ALPHANUM-1000}

STSSY93

Alapul szolgáló kitettségekből vett minta külső ellenőrzésnek való alávetése

{ALPHANUM-1000}

STSSY94

A potenciális befektetők rendelkezésére bocsátandó forrásoldali pénzáramlási modell elérhetősége

{ALPHANUM-1000}

STSSY95

Lakáshitelekből vagy gépjárműhitelekből vagy gépjárműlízingből álló alapul szolgáló kitettségek környezeti teljesítményének közzététele

{ALPHANUM-10000}

STSSY96

A lakáshitelekből vagy gépjárműhitelekből vagy gépjárműlízingből álló alapul szolgáló kitettségek környezeti teljesítményének közzétételére vonatkozó követelménytől való eltérés

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Az értékpapírosítást kezdeményező viseli a felelősséget az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének való megfelelésért

{ALPHANUM-1000}

STSSY98

Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti információk a potenciális befektetők rendelkezésére állnak

{ALPHANUM-1000}

STSSY99

Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontja szerinti információk legalább tervezet vagy kezdeti változat formájában a potenciális befektetők rendelkezésére állnak

{ALPHANUM-1000}

STSSY100

Hitelesemények és garancia-igénybevétel

{ALPHANUM-10000}

STSSY101

Hitelesemények és hitelderivatíva-igénybevétel

{ALPHANUM-10000}

STSSY102

A hitelkockázati fedezeti megállapodás dokumentálása

{ALPHANUM-10000}

STSSY103

Az átstrukturálási intézkedések nem zárják ki az elfogadható hitelesemények kiváltását

{ALPHANUM-10000}

STSSY104

A ténylegesen felmerült veszteségen és a standard átstrukturálási szabályokon és eljárásokon alapuló hitelkockázati fedezeti kifizetés

{ALPHANUM-10000}

STSSY105

A hitelkockázati fedezeti kifizetés meghatározott időn belüli teljesítése

{ALPHANUM-10000}

STSSY106

Az időközi hitelkockázati fedezeti kifizetésnek a hitelesemény bekövetkeztét követő hat hónapon belüli teljesülése

{ALPHANUM-10000}

STSSY107

Az alkalmazandó várható veszteségnél magasabb időközi hitelkockázati fedezeti kifizetés

{ALPHANUM-10000}

STSSY108

Az időközi hitelkockázati fedezeti kifizetés feltételei

{ALPHANUM-10000}

STSSY109

Az időközi és a végső hitelkockázati fedezeti kifizetés számítási módszere

{ALPHANUM-10000}

STSSY110

A hitelkockázati fedezeti kifizetés fennálló névértékkel való arányossága

{ALPHANUM-10000}

STSSY111

A hitelkockázati fedezeti kifizetés érvényesíthetősége

{ALPHANUM-10000}

STSSY112

A hitelkockázati fedezeti megállapodás szerint fizetendő összegeknek a hitelkockázati fedezeti megállapodásban való meghatározása.

{ALPHANUM-10000}

STSSY113

Az összegek bármely körülmények közötti kiszámíthatósága

{ALPHANUM-10000}

STSSY114

A befektetők általi kifizetés körülményeinek a hitelkockázati fedezeti megállapodásban való meghatározása.

{ALPHANUM-10000}

STSSY115

A befektetők általi kifizetést kiváltó körülményeknek az ellenőrzést végző harmadik fél általi értékelése

{ALPHANUM-10000}

STSSY116

A hitelkockázati fedezeti kifizetésnek az egyedi alapul szolgáló kitettség szintjén való kiszámítása

{ALPHANUM-10000}

STSSY117

Az adósságrendezési folyamat maximális meghosszabbítási időszakának meghatározása

{ALPHANUM-10000}

STSSY118

Két évnél rövidebb meghosszabbítási időszak

{ALPHANUM-10000}

STSSY119

Végső hitelkockázati fedezeti kifizetés az értékpapírosítást kezdeményező végleges veszteségbecslése alapján

{ALPHANUM-10000}

STSSY120

A hitelkockázati fedezeti megállapodás megszüntetése

{ALPHANUM-10000}

STSSY121

A fennálló nominális összegtől függő hitelkockázati fedezeti prémium

{ALPHANUM-10000}

STSSY122

A hitelkockázati fedezeti megállapodás nem rendelkezik olyan mechanizmusokról, amelyek révén elkerülhető vagy csökkenthető a befektető számára az aktuális veszteségviselés

{ALPHANUM-10000}

STSSY123

Előzetes prémiumfizetéseket engedélyező eltérés

{ALPHANUM-10000}

STSSY124

A hitelkockázati fedezeti prémium meghatározása az ügyleti dokumentációban

{ALPHANUM-10000}

STSSY125

A befektetők jogainak érvényesíthetősége

{ALPHANUM-10000}

STSSY126

Az ellenőrzést végző harmadik fél kijelölése az ügylet lezárásának napját megelőzően

{ALPHANUM-1000}

STSSY127

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A hitelkockázati fedezeti megállapodás feltételeiben meghatározott, hiteleseményre vonatkozó értesítés

{ALPHANUM-1000}

STSSY128

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A referenciaportfólióban szereplő kitettség

{ALPHANUM-1000}

STSSY129

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A referenciaportfólióba való felvétel időpontjában teljesített értékpapírosítási feltételek

{ALPHANUM-1000}

STSSY130

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A feltöltési feltételeknek való megfelelés

{ALPHANUM-1000}

STSSY131

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – Az értékpapírosítást kezdeményező eredménykimutatásával összhangban álló veszteségek

{ALPHANUM-1000}

STSSY132

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A befektetők között helyesen megosztott veszteségek

{ALPHANUM-1000}

STSSY133

Az ellenőrzést végző harmadik félnek az értékpapírosítást kezdeményezőtől és a befektetőktől, valamint adott esetben az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységtől való függetlensége

{ALPHANUM-10000}

STSSY134

Az ellenőrzést végző harmadik fél kijelölése az ügylet lezárásának napjáig

{ALPHANUM-10000}

STSSY135

Az ellenőrzést végző harmadik fél által mintavétel alapján végzett ellenőrzés

{ALPHANUM-10000}

STSSY136

A befektetők azon lehetősége, hogy az ellenőrzést végző harmadik féltől az alapul szolgáló kitettségek ellenőrzését kérjék

{ALPHANUM-10000}

STSSY137

Az ellenőrzést végző harmadik fél azon lehetősége, hogy hozzáférjen valamennyi releváns információhoz

{ALPHANUM-10000}

STSS138

Az ügylet lezárására okot adó esemény

{ALPHANUM-10000}

STSS139

Ügyleti dokumentáció – Lehívási jogok

{ALPHANUM-10000}

STSS140

Ügyleti dokumentáció – A meghatározott időpontban történő lehívás nem strukturált a hitelminőség-javítási pozíciók veszteségviselését elkerülő módon

{ALPHANUM-10000}

STSS141

Meghatározott időpontban történő lehívás

{ALPHANUM-10000}

STSS142

Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet – A biztosítéknak az ügyletrészsorozatok veszteségviselési rangsora szerinti visszaadása a befektetőknek

{ALPHANUM-10000}

STSS143

Az ügylet befektetők általi megszüntetése a hitelkockázati fedezeti prémium kifizetésének elmulasztása esetén

{ALPHANUM-10000}

STSSY144

A befektetőkre vonatkozó szintetikus értékpapírosítási felár összegének meghatározása az ügyleti dokumentációban, a portfólió teljes fennálló egyenlegének meghatározott százalékaként

{ALPHANUM-10000}

STSSY145

A felhasználatlan szintetikus értékpapírosítási felár visszajuttatása az értékpapírosítást kezdeményezőnek

{ALPHANUM-10000}

STSSY146

Belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó értékpapírosítást kezdeményezők – Az évente vállalt teljes összeg nem haladja meg az egyéves szabályozói várható veszteségértékeket

{ALPHANUM-10000}

STSSY147

A belső minősítésen alapuló módszert nem alkalmazó értékpapírosítást kezdeményezők – Az alapul szolgáló portfólióra vonatkozó egyéves várható veszteségérték kiszámítása egyértelműen meghatározandó az ügyleti dokumentációban

{ALPHANUM-10000}

STSSY148

A szintetikus értékpapírosítási felárra vonatkozó feltételeknek az ügyleti dokumentációban való meghatározása

{ALPHANUM-10000}

STSS149

Alkalmazott hitelkockázati fedezet

{ALPHANUM-10000}

STSSY150

Az értékpapírosítást kezdeményező azon jogosultságának megfelelő biztosítéki megállapodásokkal biztosított érvényesíthetősége, hogy a biztosítékot a befektetők fedezeti kifizetésekre vonatkozó kötelezettségeinek teljesítésére használja fel

{ALPHANUM}

STSSY151

A befektetők azon jogosultsága, hogy az értékpapírosítás lezárásakor vagy az ügyletrészsorozatok törlesztésekor visszakapják a felhasználatlan biztosítékokat

{ALPHANUM-10000}

STSSY152

Értékpapírokba fektetett biztosíték – Az értékpapírosítási feltételeknek és a letétkezelési megállapodásoknak az ügyleti dokumentációban való meghatározása

{ALPHANUM}

STSSY153

Az értékpapírosítást kezdeményező hitelkockázatának kitett befektetők

{ALPHANUM-10000}

STSSY154

A hitelkockázati fedezet valamennyi joghatóságban való érvényesíthetőségét igazoló jogi szakvélemény

{ALPHANUM-1000}

STSSY155

Jó minőségű biztosíték – 0 %-os kockázati súlyozású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

{ALPHANUM-10000}

STSSY156

Jó minőségű biztosíték – Legalább 3. hitelminőségi besorolású harmadik fél hitelintézetnél elhelyezett készpénz

{ALPHANUM-10000}

STSSY157

Eltérés – Az értékpapírosítást kezdeményezőnél készpénzbetét formájában elhelyezett biztosíték

{ALPHANUM}

STSSY158

Az értékpapírosítást kezdeményezőnél készpénzbetét formájában elhelyezett biztosíték – az illetékes hatóság jóváhagyása

{ALPHANUM}

STSSY159

A biztosíték átruházása, ha a harmadik fél hitelintézet vagy az értékpapírosítást kezdeményező már nem felel meg a minimum hitelminőségi besorolásnak

{ALPHANUM}

STSSY160

A biztosítéki követelmények teljesítése az értékpapírosítást kezdeményező által kibocsátott, hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokba történő befektetés esetén

{ALPHANUM-1000}”