This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025R2303
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2303 of 14 November 2025 laying down implementing technical standards with regard to procedures, standard forms and templates for the provision of information for the purposes of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1624
Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2025/2303 tal-14 ta’ Novembru 2025 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ proċeduri u formoli u mudelli standard għall-forniment ta’ informazzjoni għall-finijiet ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1624
Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2025/2303 tal-14 ta’ Novembru 2025 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ proċeduri u formoli u mudelli standard għall-forniment ta’ informazzjoni għall-finijiet ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1624
C/2025/7604
ĠU L, 2025/2303, 10.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2303/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Il-Ġurnal Uffiċjali |
MT Is-serje L |
|
2025/2303 |
10.12.2025 |
REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/2303
tal-14 ta’ Novembru 2025
li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ proċeduri u formoli u mudelli standard għall-forniment ta’ informazzjoni għall-finijiet ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1624
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE, u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikulari, l-Artikolu 11(3) tagħha,
Billi:
|
(1) |
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1624 (2) jispeċifika l-proċedura, u jintroduċi sett minimu ta’ mudelli, għall-għoti ta’ informazzjoni lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni minn istituzzjonijiet ta’ kreditu jew ditti ta’ investiment għall-fini tat-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet. Mill-adozzjoni ta’ dak ir-Regolament, l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni kisbu esperjenza fil-qasam tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni u d-Direttiva 2014/59/UE ġiet emendata. Fid-dawl ta’ dik l-esperjenza u biex jitqiesu d-dispożizzjonijiet il-ġodda ta’ dik id-Direttiva, huwa meħtieġ li jiġi aġġornat is-sett minimu ta’ mudelli għall-ġbir ta’ informazzjoni għall-finijiet tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni. |
|
(2) |
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1624 jistabbilixxi proċedura u sett minimu ta’ mudelli għall-għoti ta’ informazzjoni mill-istituzzjonijiet lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni b’mod li jippermetti lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jiġbru dik l-informazzjoni b’mod konsistenti madwar l-Unjoni u li jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti. Madankollu, l-esperjenza wriet li approċċ armonizzat għall-ġbir ta’ dik l-informazzjoni nkiseb biss parzjalment. Għalhekk huwa meħtieġ li dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jiġi rieżaminat biex titrawwem l-armonizzazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar madwar l-Unjoni abbażi ta’ sett rivedut ta’ mudelli li jkopru aħjar il-ħtiġijiet tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni b’mod konsistenti. Jenħtieġ li dak ma jipprevjenix lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni milli jiġbru kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li jqisu meħtieġa biex ifasslu u jimplimentaw pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jew biex jistabbilixxu obbligi ta’ informazzjoni simplifikati f’konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/59/UE. |
|
(3) |
Sabiex jiġi żgurat li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni tal-grupp ikopru b’mod effettiv il-grupp ikkonċernat, jenħtieġ li l-obbligi ta’ rapportar imposti fuq l-impriżi omm tal-Unjoni ma jkunux limitati għall-entitajiet ta’ riżoluzzjoni biss, iżda jenħtieġ li jikkonċernaw ukoll entitajiet ġuridiċi rilevanti oħra. Madankollu, jenħtieġ li tali rilevanza tiġi delineata kif xieraq biex jiġi eskluż ir-rapportar għal entitajiet li mhumiex rilevanti għall-grupp jew li mhumiex sistemikament importanti. Għal dak l-għan, jenħtieġ li jiġu stabbiliti limiti biex jiġu identifikati dawk l-entitajiet ġuridiċi tal-grupp li fuqhom jenħtieġ li jiġu imposti rekwiżiti ta’ rapportar ta’ riżoluzzjoni. Barra minn hekk, id-Direttiva (UE) 2024/1174 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) emendat id-Direttiva 2014/59/UE billi introduċiet, fost l-oħrajn, definizzjoni ta’ “entità ta’ likwidazzjoni”. Sabiex titqies dik id-definizzjoni l-ġdida, huwa meħtieġ li ssir distinzjoni bejn ir-rekwiżiti ta’ rapportar ta’ riżoluzzjoni għall-entitajiet ta’ likwidazzjoni, għall-entitajiet ta’ riżoluzzjoni, u għall-entitajiet li jappartjenu għal gruppi ta’ riżoluzzjoni. B’mod partikolari, huwa meħtieġ li jiġu speċifikati l-obbligi ta’ rapportar filwaqt li jitqies jekk l-entitajiet ikkonċernati humiex entitajiet awtonomi, jew jappartjenux għal gruppi, u jekk tali entitajiet jew gruppi ġewx identifikati, jew jinkludux entitajiet li ġew identifikati, bħala entitajiet ta’ likwidazzjoni. Dawk l-obbligi ta’ rapportar jenħtieġ li jiġu stabbiliti fuq livell individwali, subkonsolidat jew konsolidat b’mod li jiżgura l-proporzjonalità, ma jikkompromettix l-ippjanar effettiv ta’ riżoluzzjoni, jeħles lill-entitajiet minn ġabriet paralleli ta’ data li jkunu ġejjin minn awtoritajiet differenti, u jneħħi punti tad-data li jikkoinċidu ma’ oqfsa ta’ rapportar superviżorju. Dan jenħtieġ li jinkiseb permezz tal-implimentazzjoni ta’ approċċ li jimmodula l-għadd ta’ mudelli skont it-tip ta’ entità relatriċi kkonċernata. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari wkoll lil gruppi ta’ riżoluzzjoni li jikkonsistu f’istituzzjonijiet ta’ kreditu affiljati b’mod permanenti ma’ korp ċentrali u l-korp ċentrali nnifsu biex jiġi żgurat li r-rapportar ta’ riżoluzzjoni jkopri b’mod effettiv l-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha affiljati b’mod permanenti mal-korp ċentrali ta’ dak il-grupp ta’ riżoluzzjoni, il-korp ċentrali nnifsu, u s-sussidjarji rispettivi tagħhom, fuq livell individwali, subkonsolidat u konsolidat. |
|
(4) |
Sabiex jiġi żgurat ippjanar effiċjenti tar-riżoluzzjoni filwaqt li tiġi ppreservata l-proporzjonalità, il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ rapportar ta’ riżoluzzjoni jista’ jkollu jvarja mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ rapportar prudenzjali, meta jkun meħtieġ biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jkollhom data adegwata u kredibbli biex iwettqu l-kompiti tagħhom. F’dak il-kuntest, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li r-rapportar ta’ riżoluzzjoni ma jiġix imfixkel minn eżenzjonijiet prudenzjali jew minn gruppi ta’ riżoluzzjoni mhux soġġetti għal rekwiżiti ta’ konsolidazzjoni prudenzjali. |
|
(5) |
Sabiex jiġi żgurat li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jkunu bbażati fuq sett minimu ta’ data ta’ kwalità u preċiżjoni konsistentement għolja, jenħtieġ li jiġi adottat mudell uniku tal-punti tad-data, kif inhi l-prattika fir-rapportar superviżorju. Il-formola unika tal-punti ta’ data jenħtieġ li tkun tikkonsisti minn rappreżentazzjoni strutturata tal-attributi ta’ data, u tidentifika l-kunċetti kummerċjali rilevanti kollha għall-finijiet ta’ rapportar uniformi għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni u jenħtieġ li jkollha l-ispeċifikazzjonijiet kollha rilevanti neċessarji għal żvilupp ulterjuri ta’ soluzzjonijiet uniformi ta’ rapportar tal-IT. |
|
(6) |
Sabiex jiġu ssalvagwardjati l-kwalità, il-konsistenza u l-preċiżjoni tal-entrati tad-data rrapportati mill-istituzzjonijiet, dawk l-elementi tad-data jenħtieġ li jkunu soġġetti għal regoli komuni ta’ validazzjoni. |
|
(7) |
Minħabba n-natura stess tagħhom, ir-regoli ta’ validazzjoni u d-definizzjonijiet tal-punti tad-data huma aġġornati b’mod regolari sabiex jiġi żgurat li jikkonformaw, f’kull ħin, mar-rekwiżiti applikabbli regolatorji, analitiċi u tat-teknoloġija tal-informatika. Madankollu, iż-żmien attwalment meħtieġ sabiex jiġu adottati u ppubblikati l-formola unika tal-punti ta’ data u r-regoli ta’ validazzjoni fid-dettall ifisser li mhuwiex possibbli li jsiru modifiki b’mod malajr biżżejjed u f’waqtu li jkun jiżgura forniment permanenti ta’ informazzjoni uniformi rigward il-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni fl-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji kwalitattivi stretti għall-formola unika tal-punti ta’ data u għar-regoli komuni ta’ validazzjoni li se jiġu ppubblikati b’mod elettroniku mill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) fuq is-sit web tagħha. Dan ta’ hawn fuq ma jeskludix li l-EBA tista’ tippubblika wkoll fuq is-sit web tagħha struzzjonijiet tekniċi biex timla l-formoli u l-mudelli speċifikati f’dan ir-Regolament. |
|
(8) |
L-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2014/59/UE jobbliga lill-awtoritajiet kompetenti u ta’ riżoluzzjoni jikkooperaw biex jimminimizzaw id-duplikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni. Għal dan l-iskop, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1624 jintroduċi proċedura ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u ta’ riżoluzzjoni, li jenħtieġ tinżamm sabiex l-awtoritajiet kompetenti u ta’ riżoluzzjoni jivverifikaw konġuntament jekk l-informazzjoni rikjesta kollha jew parti minnha tinsabx diġà għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti. Meta l-informazzjoni tkun għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti, ikun jixraq li din tittrażmettiha direttament lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni. |
|
(9) |
Minħabba l-firxa tal-emendi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1624, huwa xieraq, għal raġunijiet ta’ ċertezza u ċarezza legali, li jiġi adottat Regolament ta’ Implimentazzjoni ġdid u, għalhekk, li jitħassar u jiġi sostitwit ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1624. |
|
(10) |
Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni mill-EBA. |
|
(11) |
L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), |
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
Artikolu 1
Definizzjoni
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, “entità ġuridika rilevanti” tfisser entità fi grupp kif definita fl-Artikolu 2(1), il-punt (31), tad-Direttiva 2014/59/UE, għajr entità ta’ riżoluzzjoni, li tkun stabbilita fl-Unjoni u tissodisfa kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
|
(a) |
jipprovdi funzjonijiet kritiċi; |
|
(b) |
l-ammont tal-iskopertura għar-riskju totali individwali tagħha kkalkolat f’konformità mal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) ikun daqs jew jaqbeż il2 % tal-ammont totali konsolidat tal-iskopertura għar-riskju tal-impriża omm tal-Unjoni; |
|
(c) |
il-kejl tal-iskopertura totali individwali tiegħu msemmi fl-Artikolu 429(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ikun daqs jew jaqbeż il2 % tal-kejl tal-iskopertura totali konsolidata tal-impriża omm tal-Unjoni; |
|
(d) |
l-introjtu operatorju individwali tagħha jkun daqs jew jaqbeż it-2 % tal-introjtu operatorju totali konsolidat tal-grupp ikkalkulat fil-livell tal-impriża prinċipali tal-Unjoni; |
|
(e) |
l-assi totali individwali tagħha jaqbżu l-EUR 5 biljun; |
|
(f) |
huwa importanti għall-istabbiltà finanzjarja f’mill-inqas Stat Membru wieħed. |
Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel paragrafu, għal grupp li jinkludi aktar minn entità ta’ riżoluzzjoni waħda, entità għandha titqies bħala entità ġuridika rilevanti fejn l-ammont tal-iskopertura għar-riskju totali individwali tagħha jkun daqs jew jaqbeż l2 % tal-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju tal-entità ta’ riżoluzzjoni fil-livell konsolidat tal-grupp ta’ riżoluzzjoni.
Għall-finijiet tal-punt (c) tal-ewwel paragrafu, għal grupp li jinkludi aktar minn entità ta’ riżoluzzjoni waħda, entità għandha titqies bħala entità ġuridika rilevanti fejn il-kejl tal-iskopertura totali individwali tagħha jkun daqs jew jaqbeż il2 % tal-kejl tal-iskopertura totali tal-entità ta’ riżoluzzjoni fil-livell konsolidat tal-grupp ta’ riżoluzzjoni.
Artikolu 2
Rapportar ta’ riżoluzzjoni minn istituzzjonijiet li mhumiex parti minn grupp soġġett għal superviżjoni konsolidata skont l-Artikoli 111 u 112 tad-Direttiva 2013/36/UE
1. L-entitajiet ta’ riżoluzzjoni li mhumiex parti minn grupp soġġett għal superviżjoni konsolidata skont l-Artikoli 111 u 112 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) għandhom jissottomettu lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni, fuq bażi individwali, l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli kollha stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament, ħlief l-informazzjoni msemmija fil-mudelli Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 u Z 11.00.
2. L-entitajiet ta’ likwidazzjoni li mhumiex soġġetti għal obbligi simplifikati, li mhumiex parti minn grupp soġġett għal superviżjoni konsolidata skont l-Artikoli 111 u 112 tad-Direttiva 2013/36/UE, u li għalihom l-awtorità ta’ riżoluzzjoni ma tkunx iddeterminat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE f’konformità mal-Artikolu 45c (2a), it-tieni subparagrafu, ta’ dik id-Direttiva, għandhom jissottomettu lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni, fuq bażi individwali, l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 sa Z 07.01.5, Z 07.04 u Z 09.01 stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.
3. L-entitajiet ta’ likwidazzjoni li mhumiex soġġetti għal obbligi simplifikati, li mhumiex parti minn grupp soġġett għal superviżjoni konsolidata skont l-Artikoli 111 u 112 tad-Direttiva 2013/36/UE, u li għalihom l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun iddeterminat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE f’konformità mal-Artikolu 45c (2a), it-tieni subparagrafu, ta’ dik id-Direttiva għandhom jissottomettu lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni, fuq bażi individwali, l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 sa Z 07.01.5, Z 07.04 u Z 09.01 stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.
Artikolu 3
Rapportar dwar ir-riżoluzzjoni tal-grupp — gruppi ta’ riżoluzzjoni
1. Impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp l-informazzjoni speċifikata fil-formoli Z 01.01, Z 01.02 u Z 08.01 sa Z 09.04 stabbilita fl-Anness I fir-rigward tal-entitajiet kollha tal-grupp.
2. Impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp l-informazzjoni dwar l-interkonnessjonijiet finanzjarji bejn l-entitajiet kollha tal-grupp, kif speċifikat fil-mudell Z 04.00 stabbilit fl-Anness I.
3. Impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp l-informazzjoni speċifikata fil-formoli Z 02.00 stabbiliti fl-Anness I kif ġej:
|
(a) |
fuq bażi individwali għall-entitajiet ta’ riżoluzzjoni kollha tal-grupp, inkluża l-impriża prinċipali tal-Unjoni, u għall-entitajiet ġuridiċi rilevanti kollha li huma istituzzjonijiet; |
|
(b) |
fuq bażi konsolidata jew, fejn applikabbli, fuq bażi subkonsolidata, għall-entitajiet ta’ riżoluzzjoni kollha tal-grupp, inkluża l-impriża prinċipali tal-Unjoni, u għall-entitajiet ġuridiċi rilevanti kollha li għalihom l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun iddeterminat rekwiżit kif imsemmi fl-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE fuq bażi konsolidata jew subkonsolidata, irrispettivament minn jekk dawk l-entitajiet humiex soġġetti għall-Parti Wieħed, it-Titolu II, il-Kapitolu 2, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
4. Impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp l-informazzjoni speċifikata fil-formoli Z 03.01 jew Z 03.02 stabbiliti fl-Anness I kif ġej:
|
(a) |
fuq bażi individwali, għall-entitajiet ta’ riżoluzzjoni kollha tal-grupp, inkluża l-impriża prinċipali tal-Unjoni, u għall-entitajiet ġuridiċi rilevanti kollha li huma istituzzjonijiet li għalihom l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun iddeterminat rekwiżit kif imsemmi fl-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE; |
|
(b) |
fuq bażi konsolidata jew subkonsolidata, għall-entitajiet ta’ riżoluzzjoni kollha tal-grupp, inkluża l-impriża prinċipali tal-Unjoni, u għall-entitajiet ġuridiċi rilevanti kollha li huma istituzzjonijiet li għalihom l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun iddeterminat rekwiżit kif imsemmi fl-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE irrispettivament minn jekk dawk l-entitajiet humiex soġġetti għall-Parti Wieħed, it-Titolu II, il-Kapitolu 2, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
5. Impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp l-informazzjoni msemmija fil-formoli Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 u Z 07.01.5 stabbiliti fl-Anness I fil-livell ta’ kull Stat Membru li fih jopera l-grupp.
6. Impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp l-informazzjoni msemmija fil-formoli Z 07.02, Z 07.03 u Z 07.04 stabbiliti fl-Anness I fir-rigward tal-funzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin ipprovduti minn kwalunkwe entità fi grupp.
7. Impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, fuq bażi individwali, l-informazzjoni speċifikata fil-formoli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 sa Z 07.01.5, Z 07.04 u Z 11.00 sa Z 17.00 stabbilita fl-Anness I għall-entitajiet ta’ riżoluzzjoni kollha tal-grupp, inkluża l-impriża prinċipali tal-Unjoni.
8. L-impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp, fuq bażi individwali, l-informazzjoni speċifikata fil-formoli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 sa Z 07.01.5 u Z 07.04 stabbiliti fl-Anness I għall-entitajiet ġuridiċi rilevanti kollha li huma istituzzjonijiet.
9. Il-paragrafu 2, il-paragrafu 3, il-punt (a), u l-paragrafi 4, 5 u 6 ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw minkejja kwalunkwe deroga mill-applikazzjoni tar-rekwiżiti prudenzjali mogħtija f’konformità mal-Artikolu 7(1) jew (3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) jew kwalunkwe eżenzjoni mill-applikazzjoni tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli mogħtija f’konformità mal-Artikolu 45f tad-Direttiva 2014/59/UE.
Artikolu 4
Rapportar dwar ir-riżoluzzjoni tal-grupp — gruppi li jinkludu biss entitajiet ta’ likwidazzjoni
Impriża prinċipali fl-Unjoni ta’ grupp li jinkludi biss entitajiet ta’ likwidazzjoni li mhumiex soġġetti għal obbligi simplifikati għandha tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp:
|
(a) |
l-informazzjoni speċifikata fil-formoli Z 01.01, Z 01.02, Z 07.01.1 sa Z 07.01.5 u Z 09.01 stabbilita fl-Anness I fir-rigward tal-entitajiet kollha tal-grupp, il-formola Z 02.00 fuq bażi konsolidata, u l-formola Z 04.00 fir-rigward tal-interkonnessjonijiet finanzjarji bejn l-entitajiet kollha tal-grupp; |
|
(b) |
fuq bażi individwali, għaliha nnifisha u għal kull entità ġuridika rilevanti li għaliha l-awtorità ta’ riżoluzzjoni ma tkunx iddeterminat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, f’konformità mal-Artikolu 45c (2a), it-tieni subparagrafu, ta’ dik id-Direttiva, l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 sa Z 07.01.5, Z 07.04 stabbilita fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament; |
|
(c) |
fuq bażi individwali, għaliha nnifisha u għal kull entità ġuridika rilevanti li għaliha l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun iddeterminat ir-rekwiżit imsemmi fl-Artikolu 45(1) tad-Direttiva 2014/59/UE, f’konformità mal-Artikolu 45c (2a), it-tieni subparagrafu, ta’ dik id-Direttiva, l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 sa Z 07.01.5, Z 07.04 stabbilita fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. |
Artikolu 5
Aġġustamenti għar-rapportar tar-riżoluzzjoni tal-grupp
1. Għal grupp li l-impriża prinċipali tal-Unjoni tiegħu hija entità ta’ likwidazzjoni u li jinkludi entitajiet ta’ riżoluzzjoni, l-impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tissottometti dan li ġej:
|
(a) |
għal entitajiet fi grupp li jappartjenu għal gruppi ta’ riżoluzzjoni, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3; |
|
(b) |
għal entitajiet ta’ likwidazzjoni mhux soġġetti għal obbligi simplifikati u li mhumiex parti minn kwalunkwe grupp ta’ riżoluzzjoni, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4. |
2. Għal grupp ta’ riżoluzzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 2(1), il-punt (83b), (b), tad-Direttiva 2014/59/UE, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi ppreżentata minn mill-inqas waħda mill-entitajiet ta’ riżoluzzjoni tal-grupp. Dik l-informazzjoni għandha tkopri b’mod effettiv l-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha affiljati b’mod permanenti mal-korp ċentrali ta’ dak il-grupp ta’ riżoluzzjoni, il-korp ċentrali nnifsu, u s-sussidjarji rispettivi tagħhom, fuq bażi individwali, subkonsolidata u konsolidata, kif xieraq.
Artikolu 6
Frekwenza, dati ta’ referenza u data ta’ rimessa
1. L-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta’ gruppi, l-impriżi prinċipali tal-Unjoni għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 2 sa 5 kif ġej:
|
(a) |
għall-formoli Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 u Z 11.00 sa Z 17.00, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu ta’ kull sena fir-rigward tal-aħħar jum tas-sena kalendarja preċedenti; |
|
(b) |
għall-formoli Z 07.01.1 sa Z 07.04, Z 08.01 sa Z 08.05 u Z 09.01 sa Z 09.04, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April ta’ kull sena fir-rigward tal-aħħar jum tas-sena kalendarja preċedenti. |
Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel paragrafu, meta l-31 ta’ Marzu ma jkunx jum ta’ negozju, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta fil-jum ta’ negozju ta’ wara.
Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel paragrafu, meta t-30 ta’ April ma jkunx jum ta’ negozju, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta fil-jum ta’ negozju ta’ wara.
2. L-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għandhom jispeċifikaw jekk l-informazzjoni għandhiex tiġi sottomessa direttament lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni jew jekk għandhiex tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti minflok, fejn applikabbli.
3. L-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta’ gruppi, l-impriżi prinċipali tal-Unjoni jistgħu jissottomettu ċifri mhux awditjati. Meta ċ-ċifri awditjati jiddevjaw miċ-ċifri sottomessi mhux awditjati, iċ-ċifri awditjati, riveduti, għandhom jiġu sottomessi mingħajr dewmien bla bżonn.
4. Għall-finijiet tal-paragrafu 3, iċ-ċifri mhux awditjati huma ċifri li ma rċevewx opinjoni ta’ awditur estern u ċ-ċifri awditjati huma ċifri awditjati minn awditur estern li jesprimi opinjoni tal-awditjar.
5. Il-korrezzjonijiet għar-rapporti ppreżentati għandhom jiġu ppreżentati mingħajr dewmien żejjed.
Artikolu 7
Formati ta’ skambju ta’ data u informazzjoni li jakkumpanjaw is-sottomissjoni
1. L-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta’ gruppi, l-impriżi prinċipali tal-Unjoni, għandhom jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 2 sa 5, kif speċifikat fil-mudelli stabbiliti fl-Anness I, fil-formati u r-rappreżentazzjonijiet tal-iskambju tad-data speċifikati mill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni, u għandhom jirrispettaw id-definizzjonijiet tal-punti tad-data inklużi fil-mudell tal-punt uniku tad-data msemmi fl-Anness II u r-regoli ta’ validazzjoni msemmija fl-Anness III.
2. Minbarra l-obbligu msemmi fil-paragrafu 1, l-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta’ gruppi, l-impriżi prinċipali tal-Unjoni għandhom jiżguraw dan li ġej:
|
(a) |
il-valuri numeriċi għandhom jiġu sottomessi kif ġej:
|
|
(b) |
l-istituzzjonijiet u l-impriżi tal-assigurazzjoni għandhom jiġu identifikati biss mill-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tagħhom; |
|
(c) |
l-entitajiet ġuridiċi u l-kontropartijiet għajr l-istituzzjonijiet u l-impriżi tal-assigurazzjoni għandhom jiġu identifikati mill-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tagħhom, fejn disponibbli; |
|
(d) |
inormazzjoni li mhijiex meħtieġa jew li mhijiex applikabbli ma għandhiex tiġi inkluża f’sottomissjoni ta’ data. |
3. L-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta’ gruppi, l-impriżi prinċipali tal-Unjoni, għandhom jakkumpanjaw id-data sottomessa bl-informazzjoni li ġejja:
|
(a) |
id-data ta’ referenza; |
|
(b) |
munita tar-rapportar; |
|
(c) |
standard tal-kontabilità; |
|
(d) |
Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-entità relatriċi; |
|
(e) |
il-livell ta’ applikazzjoni kif stabbilit fl-Artikoli 2, 3 u 4. |
Artikolu 8
Għoti ta’ informazzjoni addizzjonali għal pjanijiet ta’ riżoluzzjoni individwali jew ta’ grupp
1. L-awtorità ta’ riżoluzzjoni jew l-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp għandha titlob informazzjoni jew informazzjoni addizzjonali f’format ġdid mill-istituzzjoni rilevanti jew l-impriża prinċipali fl-Unjoni fejn tapplika kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:
|
(a) |
l-awtorità ta’ riżoluzzjoni jew l-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp tqis li tali informazzjoni mhijiex koperta minn kwalunkwe mudell stabbilit fl-Anness I u hija meħtieġa biex jitfasslu u jiġu implimentati pjanijiet ta’ riżoluzzjoni; |
|
(b) |
l-awtorità ta’ riżoluzzjoni jew l-awtorità ta’ riżoluzzjoni fil-livell tal-grupp tqis li l-kisba ta’ tali informazzjoni minn entitajiet soġġetti għal obbligi simplifikati hija meħtieġa biex jitfasslu u jiġu implimentati pjanijiet ta’ riżoluzzjoni; |
|
(c) |
il-format li fih tiġi pprovduta informazzjoni mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 9(2) mhuwiex xieraq għat-tfassil jew l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni. |
2. Għat-talba msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha:
|
(a) |
tidentifika l-informazzjoni addizzjonali li trid tingħata; |
|
(b) |
tispeċifika l-perjodu ta’ żmien xieraq li fih l-istituzzjoni jew, fil-każ ta’ gruppi, l-impriża prinċipali tal-Unjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni, b’kont meħud tal-volum u l-kumplessità tal-informazzjoni meħtieġa; |
|
(c) |
tispeċifika l-format li għandu jintuża mill-istituzzjonijiet jew, fil-każ ta’ gruppi, minn impriżi omm tal-Unjoni sabiex tingħata l-informazzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni; |
|
(d) |
tispeċifika jekk l-informazzjoni għandhiex tiġi pprovduta fuq bażi individwali, subkonsolidata jew konsolidata, u jekk il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha huwiex lokali, madwar l-Unjoni jew globali; |
|
(e) |
tispeċifika r-riċevitur eżatt, il-formati tal-iskambju tad-data, u l-informazzjoni li għandha takkumpanja s-sottomissjonijiet f’każ li tkun trid tiġi pprovduta informazzjoni addizzjonali. |
Artikolu 9
Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni
1. L-awtoritajiet kompetenti u ta’ riżoluzzjoni għandhom jivverifikaw b’mod konġunt jekk parti mill-informazzjoni jew l-informazzjoni kollha li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni skont l-Artikoli 2 sa 5 u l-Artikoli 7 u 8 hijiex diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti.
2. Meta l-informazzjoni kollha jew parti minnha tkun diġà disponibbli għall-awtorità kompetenti, dik l-awtorità għandha tipprovdi din l-informazzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni b’mod f’waqtu.
3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għandhom jinfurmaw lill-istituzzjonijiet jew, fil-każijiet ta’ gruppi, lill-impriżi prinċipali tal-Unjoni, bl-informazzjoni li hija meħtieġa li tiġi inkluża fis-sottomissjoni tal-informazzjoni skont dan ir-Regolament. L-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni għandhom jidentifikaw dik l-informazzjoni b’referenza għall-mudelli stabbiliti fl-Anness I.
Artikolu 10
Tħassir
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1624 hu mħassar.
Ir-referenzi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni mħassar għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.
Artikolu 11
Id-dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell,l-14 ta’ Novembru 2025.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN
(1) ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj.
(2) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1624 tat-23 ta’ Ottubru 2018 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ proċeduri u formoli u mudelli standard għall-forniment ta’ informazzjoni għall-finijiet ta’ pjanijiet ta’ riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1066 (ĠU L 277, 7.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).
(3) Id-Direttiva (UE) 2024/1174 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ April 2024 li temenda d-Direttiva 2014/59/UE u r-Regolament (UE) Nru 806/2014 fir-rigward ta’ ċerti aspetti tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, (ĠU L, 2024/1174, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj).
(4) Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(5) Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(6) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
(7) Ir-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta ‘Novembru 2019 dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 575/2013, (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 806/2014 (ĠU L 314, 5.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).
ANNESS I
|
Mudell |
Deskrizzjoni tal-Mudelli |
Isem fil-Qosor |
|
Struttura Organizzazzjonali |
|
|
|
Z 01.01 |
Entitajiet Legali |
ORG 1 |
|
Z 01.02 |
Struttura ta’ sjieda |
ORG 2 |
|
Data dwar ir-Responsabbiltà Aggregata |
|
|
|
Z 02.00 |
Struttura tal-Obbligazzjonijiet |
LIAB 1 |
|
Z 03.01 |
Rekwiżit ta’ Fondi Proprji — Istituzzjonijiet ta’ Kreditu |
LIAB 2 |
|
Z 03.02 |
Rekwiżit ta’ Fondi Proprji — Ditti ta’ Investiment |
LIAB 3 |
|
Z 04.00 |
Interkonnessjonijiet Finanzjarji intragrupp |
LIAB 4 |
|
Z 05.01 |
Kontropartijiet Ewlenin ta’ Responsabbiltà |
LIAB 5 |
|
Z 05.02 |
Kontropartijiet Maġġuri tal-Karta tal-Bilanċ |
LIAB 6 |
|
Z 06.00 |
Assigurazzjoni ta' Depożitu |
LIAB 7 |
|
Funzjonijiet kritiċi |
|
|
|
Z 07.01 |
Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi |
FUNC 1 |
|
Z 07.02 |
Immappjar tal-funzjonijiet ekonomiċi mal-entitajiet legali |
FUNC 2 |
|
Z 07.03 |
Immappjar ta' linji ta' negozju ewlenin mal-entitajiet ġuridiċi |
FUNC 3 |
|
Z 07.04 |
Immappjar tal-funzjonijiet ekonomiċi mal-linji ta' negozju ewlenin |
FUNC 4 |
|
Servizzi rilevanti |
|
|
|
Z 08.01 |
Servizzi rilevanti |
SERV 1 |
|
Z 08.02 |
Servizzi rilevanti — immappjar tal-assi operazzjonali |
SERV 2 |
|
Z 08.03 |
Servizzi rilevanti — immappjar tar-rwoli |
SERV 3 |
|
Z 08.04 |
Servizzi Kritiċi — immappjar għal funzjonijiet kritiċi |
SERV 4 |
|
Z 08.05 |
Servizzi Essenzjali — immappjar għal-linji tan-negozju ewlenin |
SERV 5 |
|
Infrastrutturi tas-Suq finanzjarju |
|
|
|
Z 09.01 |
Servizzi FMI - Fornituri u Utenti |
FMI 1 |
|
Z 09.02 |
Servizzi tal-FMI — Immappjar ma’ FMIs Kritiċi u Essenzjali |
FMI 2 |
|
Z 09.03 |
Servizzi tal-FMI — Metriċi Ewlenin |
FMI 3 |
|
Z 09.04 |
Servizzi FMI — CCPs — Fornitur alternattiv |
FMI 4 |
|
Data dwar ir-Responsabbiltà Granulari |
|
|
|
Z 11.00 |
Obbligazzjonijiet intragrupp, esklużi Derivattivi |
LIAB G 1 |
|
Z 12.00 |
Titoli (Inklużi CET1, AT1 u Strumenti tal-Grad 2; Esklużi intragrupp) |
LIAB G 2 |
|
Z 13.00 |
Id-depożiti kollha (minbarra intragrupp) |
LIAB G 3 |
|
Z 14.00 |
Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) |
LIAB G 4 |
|
Z 15.00 |
Derivattivi |
LIAB G 5 |
|
Z 16.00 |
Tranżazzjonijiet ta’ Finanzjament Garantit, minbarra intragrupp |
LIAB G 6 |
|
Z 17.00 |
Obbligazzjonijiet Mhux Finanzjarji Oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) |
LIAB G 7 |
|
Z 01.01 — Entitajiet ġuridiċi (ORG 1) |
|
Entità |
||||||||||||||||||
|
Isem l-entità |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
Tip ta’ entità |
Pajjiż |
LEI ta’ POE tal-Grupp ta’ Riżoluzzjoni |
Ir-Rinunzja tal-Artikolu 7 CRR |
Ir-Rinunzja tal-Artikolu 8 CRR |
Soġġett għall-Artikolu 9 CRR |
Ir-Rinunzja tal-Artikolu 10 CRR |
Assi totali |
L-Ammont Totali tal-Iskopertura għar-Riskju |
Kejl tal-Iskopertura Totali |
Dħul operattiv totali |
Standard kontabilistiku |
Il-kontribuzzjoni għall-ammont totali konsolidat tal-iskopertura għar-riskju |
Kontribuzzjoni għall-miżura tal-iskopertura totali konsolidata |
Kontribuzzjoni għall-introjtu operattiv konsolidat |
L-entità ġuridika rilevanti |
|
0010 |
0020 |
0025 |
0040 |
0050 |
0055 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0150 |
0160 |
0170 |
0210 |
0260 |
0270 |
0280 |
0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 01.02 - Struttura tas-Sjieda (ORG 2) |
|
Investitur |
Destinatarja ta’ investiment |
Sjieda |
||||||
|
Isem |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
Isem |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
Fergħa Internazzjonali |
Kapital azzjonarju |
Drittijiet tal-vot fl-entità |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 02.00 - Struttura tal-Obbligazzjonijiet (LIAB 1) |
|
|
Kontroparti |
||||||||||||
|
Unitajiet domestiċi |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (SMEs) |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji (mhux SMEs) |
Istituzzjonijiet ta’ kreditu |
Korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn |
|||||||||
|
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
Li minnhom kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet |
|||
|
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
||||||||||||
|
Ringiela |
Partita |
0010 |
0011 |
0020 |
0021 |
0030 |
0031 |
0040 |
0041 |
0050 |
0051 |
0055 |
0056 |
|
0100 |
OBBLIGAZZJONIJIET ESKLUŻI MIR-RIKAPITALIZZAZZJONI INTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Depożiti koperti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Obbligazzjonijiet garantiti – parti kollateralizzata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
L-obbligazzjonijiet lejn klijenti, jekk protetti fl-insolvenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
L-obbligazzjonijiet fiduċjarji, jekk protetti fl-insolvenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
Obbligazzjonijiet għal istituzzjonijiet < 7 ijiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0161 |
L-obbligazzjonijiet tas-sistema (operatur) u tas-CCP < 7 ijiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
L-obbligazzjonijiet għall-impjegat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
Obbligazzjonijiet kritiċi għat-tħaddim operazzjonali ta' kuljum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
Obbligazzjonijiet lejn awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, jekk ippreferuti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
L-obbligazzjonijiet lejn l-SGD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
L-obbligazzjonijiet lejn entitajiet oħrajn tal-grupp ta’ riżoluzzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
OBBLIGAZZJONIJIET MHUX ESKLUŻI MIR-RIKAPITALIZZAZZJONI INTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
Id-depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0311 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0312 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0313 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0314 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320 |
Id-depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0321 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0322 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0323 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0324 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
L-obbligazzjonijiet fuq il-karta tal-bilanċ li jirriżultaw mid-derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0331 |
It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti filwaqt li jitqiesu s-settijiet ta’ netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, qabel it-tpaċija tal-kollateral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0332 |
It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti filwaqt li jitqiesu s-settijiet ta’ netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0333 |
It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti filwaqt li jitqiesu s-settijiet ta’ netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral, u filwaqt li jiġu inkorporati l-ammonti stmati ta' close-out |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0334 |
It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tar-regoli ta’ netting prudenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
Obbligazzjonijiet garantiti mhux ikkollateralizzati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0341 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0342 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0343 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0344 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
Noti strutturati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0351 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0352 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0353 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0354 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
L-obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0361 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0362 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0363 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0364 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0365 |
L-obbligazzjonijiet privileġġjati mhux bi preferenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0366 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0367 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0368 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0369 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
L-obbligazzjonijiet subordinati (mhux rikonoxxuti bħala fondi proprji) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0371 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0372 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0373 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0374 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
Obbligazzjonijiet eliġibbli għal MREL oħrajn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0381 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0382 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
L-obbligazzjonijiet mhux finanzjarji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
L-obbligazzjonijiet residwali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
FONDI PROPRJI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510 |
Il-Kapital ta’ Grad 1 tal-Ekwità Komuni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0511 |
li minnhom: l-istrumenti ta’ kapital/il-kapital tal-ishma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0512 |
li minnhom: l-istrumenti klassifikati pari passu mal-ishma ordinarji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520 |
Kapital tal-Grad 1 addizzjonali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0521 |
li minnhom: (parti mill-) obbligazzjonijiet subordinati rikonoxxuti bħala fondi proprji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 |
Il-Kapital ta’ Grad 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0531 |
li minnhom: (parti mill-) obbligazzjonijiet subordinati rikonoxxuti bħala fondi proprji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600 |
L-OBBLIGAZZJONIJIET U L-FONDI PROPRJI TOTALI INKLUŻI L-OBBLIGAZZJONIJIET DERIVATTIVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800 |
EKWITÀ TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontroparti |
|
|
||||||||||
|
Il-Gvernijiet ġenerali u l-Banek ċentrali |
Mhux identifikata, elenkata f'ċentru tan-negozjar |
Mhux identifikata, mhux elenkata f'ċentru tan-negozjar |
TOTAL |
li minnhom: intragrupp |
li minnhom: obbligazzjonijiet irregolati mil-liġi ta’ pajjiż terz, bl-esklużjoni ta’ dawk intragrupp |
||||||||
|
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
L-ammont pendenti |
Ammont Riportat |
||
|
Ringiela |
Partita |
0060 |
0061 |
0070 |
0071 |
0080 |
0081 |
0090 |
0091 |
0100 |
0101 |
0110 |
0111 |
|
0100 |
OBBLIGAZZJONIJIET ESKLUŻI MIR-RIKAPITALIZZAZZJONI INTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Depożiti koperti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Obbligazzjonijiet garantiti – parti kollateralizzata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
L-obbligazzjonijiet lejn klijenti, jekk protetti fl-insolvenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
L-obbligazzjonijiet fiduċjarji, jekk protetti fl-insolvenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
Obbligazzjonijiet għal istituzzjonijiet < 7 ijiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0161 |
L-obbligazzjonijiet tas-sistema (operatur) u tas-CCP < 7 ijiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
L-obbligazzjonijiet għall-impjegat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
Obbligazzjonijiet kritiċi għat-tħaddim operazzjonali ta' kuljum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
Obbligazzjonijiet lejn awtoritajiet tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, jekk ippreferuti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
L-obbligazzjonijiet lejn l-SGD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
L-obbligazzjonijiet lejn entitajiet oħrajn tal-grupp ta’ riżoluzzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
OBBLIGAZZJONIJIET MHUX ESKLUŻI MIR-RIKAPITALIZZAZZJONI INTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
Id-depożiti, mhux koperti iżda preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0311 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0312 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0313 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0314 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320 |
Id-depożiti, mhux koperti u mhux preferenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0321 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0322 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0323 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0324 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
L-obbligazzjonijiet fuq il-karta tal-bilanċ li jirriżultaw mid-derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0331 |
It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti filwaqt li jitqiesu s-settijiet ta’ netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, qabel it-tpaċija tal-kollateral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0332 |
It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti filwaqt li jitqiesu s-settijiet ta’ netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0333 |
It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti filwaqt li jitqiesu s-settijiet ta’ netting kuntrattwali, wara l-aġġustamenti skont il-valur fis-suq, wara t-tpaċija tal-kollateral, u filwaqt li jiġu inkorporati l-ammonti stmati ta' close-out |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0334 |
It-total tal-pożizzjonijiet ta’ obbligazzjonijiet netti bil-kunsiderazzjoni tar-regoli ta’ netting prudenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
Obbligazzjonijiet garantiti mhux ikkollateralizzati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0341 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0342 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0343 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0344 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
Noti strutturati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0351 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0352 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0353 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0354 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
L-obbligazzjonijiet prijoritarji mhux garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0361 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0362 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0363 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0364 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0365 |
L-obbligazzjonijiet privileġġjati mhux bi preferenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0366 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0367 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0368 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0369 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
L-obbligazzjonijiet subordinati (mhux rikonoxxuti bħala fondi proprji) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0371 |
li minnhom: maturità residwa <= xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0372 |
li minnhom: maturità residwa > xahar < sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0373 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0374 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
Obbligazzjonijiet eliġibbli għal MREL oħrajn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0381 |
li minnhom: maturità residwa >= sena u < sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0382 |
li minnhom: maturità residwa >= sentejn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
L-obbligazzjonijiet mhux finanzjarji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
L-obbligazzjonijiet residwali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500 |
FONDI PROPRJI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510 |
Il-Kapital ta’ Grad 1 tal-Ekwità Komuni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0511 |
li minnhom: l-istrumenti ta’ kapital/il-kapital tal-ishma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0512 |
li minnhom: l-istrumenti klassifikati pari passu mal-ishma ordinarji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520 |
Kapital tal-Grad 1 addizzjonali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0521 |
li minnhom: (parti mill-) obbligazzjonijiet subordinati rikonoxxuti bħala fondi proprji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530 |
Il-Kapital ta’ Grad 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0531 |
li minnhom: (parti mill-) obbligazzjonijiet subordinati rikonoxxuti bħala fondi proprji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600 |
L-OBBLIGAZZJONIJIET U L-FONDI PROPRJI TOTALI INKLUŻI L-OBBLIGAZZJONIJIET DERIVATTIVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800 |
EKWITÀ TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 03.01 — Rekwiżiti ta’ fondi proprji — Istituzzjonijiet ta’ Kreditu (LIAB 2) |
|
|
|
Ammont jew Perċentwal |
|
0010 |
||
|
0100 |
L-Ammont Totali tal-Iskopertura għar-Riskju |
|
|
0120 |
Kejl tal-Iskopertura Totali |
|
|
0210 |
Kapital inizjali |
|
|
0220 |
Ir-Rekwiżit tal-Proporzjon ta’ Ingranaġġ |
|
|
0300 |
Proporzjon tar-rekwiżit kapital totali ta’ SREP (TSCR) |
|
|
0400 |
Rekwiżit ta' Buffer Kombinat |
|
|
0410 |
Buffer ta’ Konservazzjoni ta' Kapital |
|
|
0420 |
Buffer ta’ konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta’ Stat Membru |
|
|
0430 |
Buffer ta' Kapital Kontroċiklika Speċifika għall-Istituzzjoni |
|
|
0440 |
Buffer għar-Riskju Sistemiku |
|
|
0450 |
Buffer ta’ Istituzzjoni Globali Sistemikament Importanti |
|
|
0460 |
Buffer ta’ Istituzzjoni Sistemikament Importanti Oħra |
|
|
0500 |
Proporzjon tar-rekwiżit kapitali ġenerali (OCR) |
|
|
Z 03.02 Rekwiżiti ta’ fondi proprji — Ditti ta’ Investiment (LIAB 3) |
|
|
|
Ammont |
|
0010 |
||
|
0100 |
Rekwiżit ta’ fondi proprji totali |
|
|
0110 |
Rekwiżit ta' fondi proprji |
|
|
0120 |
Rekwiżit ta' fondi proprji addizzjonali |
|
|
0130 |
Gwida addizzjonali dwar il-fondi proprji |
|
|
Z 04.00 - Interkonnessjonijiet finanzjarji intragrupp (LIAB 4) |
|
L-emittent jew l-entità garantita |
Il-kreditur, id-detentur jew il-fornitur ta’ garanzija |
|
L-interkonnessjoni finanzjarja |
||||||
|
Isem l-entità |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
Isem l-entità |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
|
|
L-ammont pendenti |
|
|
Tip |
|
li minnu maħruġ skont liġi ta' pajjiż terz |
li minnhom Eliġibbli għall-MREL |
||||||
|
0010 |
0020 |
0025 |
0030 |
0040 |
0045 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 05.01 - Kontropartijiet Ewlenin ta' Obbligazzjonijiet LIAB 5) |
|
Kontroparti |
Tip |
Ammont |
|||||
|
Isem l-entità |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
Grupp jew individwu |
Pajjiż |
Settur |
||
|
0010 |
0020 |
0025 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 05.02 – Kontropartijiet ewlenin li ma jidhrux fil-karta bilanċjali (LIAB 6) |
|
Kontroparti |
Tip |
Ammont |
|||||
|
Isem l-entità |
Kodiċi |
Tip ta’ Kodiċi |
Grupp jew individwu |
Pajjiż |
Settur |
||
|
0010 |
0020 |
0025 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 06.00 - Assigurazzjoni ta' depożitu (LIAB 7) |
|
L-entità legali |
Sħubija SGD |
L-Iskema ta’ Protezzjoni Istituzzjonali |
Il-protezzjoni addizzjonali skont l-iskema kuntrattwali |
||
|
Isem l-entità |
Kodiċi |
SGD |
L-ammont ta’ depożiti koperti |
||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1) |
|
|
|
|
|
Pajjiż: |
|
Folja għal kull Pajjiż flimkien ma’ (sotto) reġjun |
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Data kwantitattiva |
|||||||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika |
Sehem mis-suq |
|
Osservazzjonijiet |
Numru ta’ klijenti |
|
Osservazzjonijiet |
Valur transfruntier |
||
|
Valur fuq il-Kontijiet |
Li minnhom mhux assigurati |
Li minnhom rikorrenti |
Numru ta’ kontijiet |
Li minnhom rikorrenti |
|||||||
|
Ringiela |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0035 |
0036 |
0040 |
0050 |
0055 |
0060 |
|
|
1 |
Depożiti |
|||||||||
|
0010 |
1,1 |
Unitajiet domestiċi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1,2 |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1,3 |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhux SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1,4 |
Gvernijiet Ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
1,5 |
Setturi / kontropartijiet oħra (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1,6 |
Setturi / kontropartijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1,7 |
Setturi / kontropartijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà |
Kapaċità ta’ onboarding |
Valutazzjoni tal-kritikalità |
Kummenti mill-grupp |
||||||||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
In-natura u l-firxa |
Rilevanza |
L-istruttura tas-suq |
Skeda taż-żmien |
Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
Numru ta’ kontijiet |
||||||||
|
Indikazzjoni tad-daqs 1 (abbażi tal-valuri) |
Indikazzjoni tad-daqs 2 (abbażi tan-numri) |
Indikatur transfruntier |
Sehem mis-suq |
Konċentrazzjoni tas-suq |
Żmien mistenni għas-sostituzzjoni |
Ostakli legali għad-dħul fis-suq jew għall-espansjoni |
Rekwiżiti operazzjonali |
Għadd ta’ applikazzjonijiet minn klijent ġdid 1 jum tax-xogħol (Numru ta’ kontijiet) |
L-impatt fuq is-suq |
Is-sostitwibbiltà |
Il-Funzjoni Kritika |
||||
|
Ringiela |
|
|
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0145 |
150 |
0160 |
0170 |
0180 |
|
|
1 |
Depożiti |
|||||||||||||
|
0010 |
1,1 |
Unitajiet domestiċi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1,2 |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1,3 |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhux SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1,4 |
Gvernijiet Ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
1,5 |
Setturi / kontropartijiet oħra (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1,6 |
Setturi / kontropartijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1,7 |
Setturi / kontropartijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1) |
|
|
|
|
|
Pajjiż: |
|
Folja għal kull Pajjiż flimkien ma’ (sotto) reġjun |
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Data kwantitattiva |
|||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika |
Sehem mis-suq |
Valur pendenti |
Numru ta’ klijenti |
Valur pendenti — valur transfruntier |
|
|
Ringiela |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0060 |
|
|
2 |
Għoti b’self |
|||||
|
0080 |
2,1 |
Unitajiet domestiċi – għoti ta' self għal akkwist ta' dar |
|
|
|
|
|
|
0090 |
2,2 |
Unitajiet domestiċi – self ieħor |
|
|
|
|
|
|
0100 |
2,3 |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs |
|
|
|
|
|
|
0110 |
2,4 |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhux SMEs |
|
|
|
|
|
|
0120 |
2,5 |
Gvernijiet Ġenerali |
|
|
|
|
|
|
0130 |
2,6 |
Setturi / kontropartijiet oħra (1) |
|
|
|
|
|
|
0140 |
2,7 |
Setturi / kontropartijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
0150 |
2,8 |
Setturi / kontropartijiet oħra (3) |
|
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà |
Valutazzjoni tal-kritikalità |
|
||||||||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
In-natura u l-firxa |
Rilevanza |
L-istruttura tas-suq |
Skeda taż-żmien |
Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
|
Kummenti mill-grupp |
||||||
|
Indikazzjoni tad-daqs 1 (abbażi tal-valuri) |
Indikazzjoni tad-daqs 2 (abbażi tan-numri) |
Indikatur transfruntier |
Sehem mis-suq |
Konċentrazzjoni tas-suq |
Żmien mistenni għas-sostituzzjoni |
Ostakli legali għad-dħul fis-suq jew għall-espansjoni |
Rekwiżiti operazzjonali |
L-impatt fuq is-suq |
Is-sostitwibbiltà |
Il-Funzjoni Kritika |
||||
|
Ringiela |
|
|
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
|
|
2 |
Għoti b’self |
|
|||||||||||
|
0080 |
2,1 |
Unitajiet domestiċi – għoti ta' self għal akkwist ta' dar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2,2 |
Unitajiet domestiċi – self ieħor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
2,3 |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
2,4 |
Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhux SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
2,5 |
Gvernijiet Ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
2,6 |
Setturi / kontropartijiet oħra (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
2,7 |
Setturi / kontropartijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
2,8 |
Setturi / kontropartijiet oħra (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1) |
|
|
|
|
|
Pajjiż: |
|
Folja għal kull Pajjiż flimkien ma’ (sotto) reġjun |
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Data kwantitattiva |
|||||||||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika |
Sehem mis-suq |
Il-valur tat-tranżazzjonijiet |
Valur tat-tranżazzjoni li tagħha rikorrenti |
Valur tal-pożizzjonijiet miftuħa |
Il-valur tal-assi taħt kustodja |
Attivitajiet transfruntieri |
Numru ta’ tranżazzjonijiet |
Numru ta’ klijenti |
|||
|
Il-valur tat-tranżazzjonijiet |
Valur tal-pożizzjonijiet miftuħa |
Il-valur tal-assi taħt kustodja |
|||||||||||
|
Ringiela |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
3 |
Is-servizzi ta’ Pagamenti, Flus Kontanti, Saldu, Ikklerjar, Kustodja |
|||||||||||
|
0160 |
3,1 |
Is-servizzi ta’ pagament lill-MFIs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
3,2 |
Is-servizzi ta’ pagament lil dawk mhux MFIs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0172 |
3.2.1 |
(1) Unitajiet domestiċi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0174 |
3.2.2 |
(2) Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0176 |
3.2.3 |
(3) Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhux SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
3,3 |
Is-servizzi ta’ flus kontanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
3,4 |
Is-servizzi ta’ saldu tat-titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
3,5 |
Is-servizzi tal-ikklerjar tas-CCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
3,6 |
Servizzi ta’ kustodja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
3,7 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
3,8 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
3,9 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà |
Kapaċità ta’ onboarding |
Valutazzjoni tal-kritikalità |
|
|||||||||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
In-natura u l-firxa |
Rilevanza |
L-istruttura tas-suq |
Skeda taż-żmien |
Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
Numru ta’ kontijiet |
|
Kummenti mill-grupp |
|||||||
|
Indikazzjoni tad-daqs 1 (abbażi tal-valuri) |
Indikazzjoni tad-daqs 2 (abbażi tan-numri) |
Indikatur transfruntier |
Sehem mis-suq |
Konċentrazzjoni tas-suq |
Żmien mistenni għas-sostituzzjoni |
Ostakli legali għad-dħul fis-suq jew għall-espansjoni |
Rekwiżiti operazzjonali |
Għadd ta’ applikazzjonijiet minn klijent ġdid 1 jum tax-xogħol (Numru) |
Għadd ta’ applikazzjonijiet minn klijent ġdid 7 ijiem tax-xogħol (Numru) |
L-impatt fuq is-suq |
Is-sostitwibbiltà |
Il-Funzjoni Kritika |
||||
|
Ringiela |
|
|
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
|
|
3 |
Is-servizzi ta’ Pagamenti, Flus Kontanti, Saldu, Ikklerjar, Kustodja |
|
|||||||||||||
|
0160 |
3,1 |
Is-servizzi ta’ pagament lill-MFIs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
3,2 |
Is-servizzi ta’ pagament lil dawk mhux MFIs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0172 |
3.2.1 |
(1) Unitajiet domestiċi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0174 |
3.2.2 |
(2) Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0176 |
3.2.3 |
(3) Il-korporazzjonijiet mhux finanzjarji - mhux SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
3,3 |
Is-servizzi ta’ flus kontanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
3,4 |
Is-servizzi ta’ saldu tat-titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
3,5 |
Is-servizzi tal-ikklerjar tas-CCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
3,6 |
Servizzi ta’ kustodja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
3,7 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
3,8 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
3,9 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1) |
|
|
|
|
|
Pajjiż: |
|
Folja għal kull Pajjiż flimkien ma’ (sotto) reġjun |
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Data kwantitattiva |
||||||||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika |
Sehem mis-suq |
Ammont nozzjonali |
Ammont riportat |
Dħul tal-miżati |
Valur transfruntier |
Għadd ta’ Kontropartijiet |
Numru ta’ tranżazzjonijiet |
|||
|
Ammont nozzjonali |
Ammont riportat |
Dħul tal-miżati |
||||||||||
|
Ringiela |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|
|
4 |
Is-Swieq Kapitali |
||||||||||
|
0250 |
4,1 |
Derivattivi miżmuma għan-negozju - OTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
4,2 |
Derivattivi miżmuma għan-negozju - mhux OTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270 |
4,3 |
Swieq sekondarji / negozju (miżmuma għan-negozju biss) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
4,4 |
Is-swieq primarji / is-sottoskrizzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
4,5 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
4,6 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
4,7 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà |
Valutazzjoni tal-kritikalità |
|
||||||||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
In-natura u l-firxa |
Rilevanza |
L-istruttura tas-suq |
Skeda taż-żmien |
Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
|
Kummenti mill-grupp |
||||||
|
Indikazzjoni tad-daqs 1 (abbażi tal-valuri) |
Indikazzjoni tad-daqs 2 (abbażi tan-numri) |
Indikatur transfruntier |
Sehem mis-suq |
Konċentrazzjoni tas-suq |
Żmien mistenni għas-sostituzzjoni |
Ostakli legali għad-dħul fis-suq jew għall-espansjoni |
Rekwiżiti operazzjonali |
L-impatt fuq is-suq |
Is-sostitwibbiltà |
Il-Funzjoni Kritika |
||||
|
Ringiela |
|
|
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
|
|
4 |
Is-Swieq Kapitali |
||||||||||||
|
0250 |
4,1 |
Derivattivi miżmuma għan-negozju - OTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
4,2 |
Derivattivi miżmuma għan-negozju - mhux OTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270 |
4,3 |
Swieq sekondarji / negozju (miżmuma għan-negozju biss) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
4,4 |
Is-swieq primarji / is-sottoskrizzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
4,5 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
4,6 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
4,7 |
Servizzi / attivitajiet / funzjonijiet oħra (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.01 - Valutazzjoni tal-kritiċità tal-funzjonijiet ekonomiċi (FUNC 1) |
|
|
|
|
|
Pajjiż: |
|
Folja għal kull Pajjiż flimkien ma’ (sotto) reġjun |
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
|
|
Data kwantitattiva |
|||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
Id-deskrizzjoni ta’ funzjoni ekonomika |
Sehem mis-suq |
Ammont riportat gross |
Għadd ta’ Kontropartijiet |
Ftehimiet ta’ riakkwist (invers) |
Valur transfruntier |
Valur fl-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu |
|
|
Ringiela |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|
|
5 |
Il-Finanzjament tal-Operaturi |
|||||||
|
0320 |
5,1 |
It-Teħid b’Self |
|
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
5,2 |
Id-derivattivi (l-assi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
5,3 |
Għoti b’self |
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
5,4 |
Derivattivi (obbligazzjonijiet) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
5,5 |
Tipi oħra ta' prodott (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
5,6 |
Tipi oħra ta' prodott (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
5.7 |
Tipi oħra ta' prodott (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Analiżi tal-impatt u tas-sostitwibbiltà |
Valutazzjoni tal-kritikalità |
|
||||||||||
|
ID |
Il-funzjoni ekonomika |
In-natura u l-firxa |
Rilevanza |
L-istruttura tas-suq |
Skeda taż-żmien |
Kapaċità ta’ sostituzzjoni |
|
Kummenti mill-grupp |
||||||
|
Indikazzjoni tad-daqs 1 (abbażi tal-valuri) |
Indikazzjoni tad-daqs 2 (abbażi tan-numri) |
Indikatur transfruntier |
Sehem mis-suq |
Konċentrazzjoni tas-suq |
Żmien mistenni għas-sostituzzjoni |
Ostakli legali għad-dħul fis-suq jew għall-espansjoni |
Rekwiżiti operazzjonali |
L-impatt fuq is-suq |
Is-sostitwibbiltà |
Il-Funzjoni Kritika |
||||
|
Ringiela |
|
|
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
|
|
5 |
Il-Finanzjament tal-Operaturi |
|
|||||||||||
|
0320 |
5,1 |
It-Teħid b’Self |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
5,2 |
Id-derivattivi (l-assi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
5,3 |
Għoti b’self |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
5,4 |
Derivattivi (obbligazzjonijiet) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
5,5 |
Tipi oħra ta' prodott (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
5,6 |
Tipi oħra ta' prodott (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
5.7 |
Tipi oħra ta' prodott (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.02 - Immappjar tal-funzjonijiet ekonomiċi mal-entitajiet legali (FUNC 2) |
|
Il-funzjoni ekonomika |
Entità legali |
Importanza monetarja |
|||
|
Pajjiż |
ID |
Isem l-entità |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
L-ammont monetarju |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0045 |
0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.03 - Immappjar tal-Linji ta' Negozju Ewlenin mal-entitajiet ġuridiċi (FUNC 3) |
|
Il-linja ta’ negozju ewlenija |
Entità legali |
||||
|
Il-linja ta’ negozju ewlenija |
L-ID tal-Linja ta’ Negozju |
Deskrizzjoni |
Isem l-entità |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.04 - Immappjar tal-funzjonijiet ekonomiċi mal-linji ta' negozju ewlenin (FUNC 4) |
|
Il-funzjonijiet ekonomiċi |
Il-linja ta’ negozju ewlenija |
||
|
Pajjiż |
ID |
Il-linja ta’ negozju ewlenija |
L-ID tal-Linja ta’ Negozju |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|
|
|
|
|
|
Z 08.01 - Servizzi relevanti (SERV 1) |
|
Identifikatur tas-Servizz |
Tip ta’ servizz |
Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank |
Ir-riċevitur tas-servizz |
Fornitur ta’ servizzi |
Kritikalità |
ID tal-kuntratt |
Liġi regolatorja |
Riżoluzzjoni-reżiljenza |
Fornitur terz kritiku ta’ servizzi tal-ICT taħt DORA |
Servizz tal-ICT taħt DORA |
|||||||||
|
Entità |
Ġenitur |
Għoti ta’ servizz |
|||||||||||||||||
|
Isem |
Kodiċi |
Isem |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
Isem |
Kodiċi |
Tip ta' kodiċi |
Karatteristiċi ta’ Riżoluzzjoni-reżiljenza |
Pjan ta’ Riorganizzazzjoni tan-Negozju (BRP) |
Azzjonijiet alternattivi ta’ mitigazzjoni |
|||||||||
|
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 08.02 — Servizzi relevanti — immappjar mal-assi operazzjonali (SERV 2) |
|
Identifikatur tas-Servizz |
Tip ta’ servizz |
Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank |
Identifikatur tal-assi |
Tip ta' assi |
Isem tal-assi |
Kritikalità |
Tip legali/ta’ kuntratt |
ID tal-kuntratt |
Liġi regolatorja |
Karatteristiċi ta’ Riżoluzzjoni-reżiljenza |
||
|
Karatteristiċi ta’ Riżoluzzjoni-reżiljenza |
Pjan ta’ Riorganizzazzjoni tan-Negozju (BRP) |
Azzjonijiet alternattivi ta’ mitigazzjoni |
||||||||||
|
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 08.03 — Servizzi relevanti — immappjar mar-rwoli (SERV 3) |
|
Identifikatur tas-Servizz |
Tip ta’ servizz |
Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank |
Id tar-rwol |
Isem ir-rwol |
Dipartiment |
Kritikalità |
|
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 08.04 — Servizzi kritici — immappjar mal-funzjonijiet kritiċi (SERV 4) |
|
Identifikatur tas-Servizz |
Tip ta’ servizz |
Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank |
Il-funzjoni kritika |
|
|
Pajjiż |
ID |
|||
|
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|
|
|
|
|
|
|
Z 08.05 - Servizzi Essenzjali — immappjar mal-linji tan-negozju ewlenin (SERV 5) |
|
Identifikatur tas-Servizz |
Tip ta’ servizz |
Titolu uniku tas-servizz skont it-tassonomija tal-bank |
Il-linja ta’ negozju ewlenija |
|
|
Isem |
ID |
|||
|
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|
|
|
|
|
|
|
Z 09.01 — Servizzi FMI — Fornituri u Utenti (FMI 1) |
|
Id li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju |
Utent |
Fornitur |
|||||||||
|
Isem l-entità |
Kodiċi tal-entità |
FMI |
Intermedjarju |
|
|||||||
|
Tip ta’ sistema |
Isem il-FMI (inkluż fil-lista predefinita) |
Isem l-FMI (mhux inkluż fil-lista predefinita) |
Il-Kodiċi tal-FMI |
Operatur tal-FMI |
Modalità ta' parteċipazzjoni |
Isem l-intermedjarju |
Kodiċi tal-intermedjarju |
ID tal-kuntratt |
|||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fornitur |
Komunikazzjoni |
||||||||||||||
|
Kuntratti u Servizzi |
Punt ta’ kuntatt fl-FMI/intermedjarju |
||||||||||||||
|
Liġi regolatorja |
Kuntratt ta’ riżoluzzjoni-reżiljenza |
Muniti rilevanti għall-entità relatriċi |
Servizzi pprovduti lill-FMI/intermedjarju |
Servizzi pprovduti mill-FMI/intermedjarju |
Fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni |
Fornituri oħra ta’ servizzi li jippermettu l-aċċess għall-FMI |
|||||||||
|
EUR |
GBP |
USD |
CHF |
JPY |
Valuti oħrajn |
Proprjetarja tal-FMI |
SWIFT |
Fornituri oħra ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni — Isem |
Isem il-fornituri ta’ servizzi addizzjonali |
Servizzi addizzjonali |
|||||
|
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
0280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 09.02 - Servizzi tal-FMI — Immappjar ma’ FMIs Kritiċi u Essenzjali (FMI 2) |
|
Id li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju (IDFMI) |
|
FMI kritiċi |
|
FMI essenzjali |
|
|
|
Pajjiż |
ID tal-Funzjoni Kritika |
|
ID tal-linja ta’ Negozju Ewlenija |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 09.03 — Servizzi tal-FMI — Metriċi Ewlenin (FMI 3) |
|
Id li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju (IDFMI) |
Segment (għas-CCPs biss) (SEG) |
Metriċi ewlenin |
||||||||||||||
|
Kontribuzzjoni għall-fond tal-inadempjenza |
Marġni inizjali fuq il-kont proprjetarju |
Marġni inizjali fuq il-kontijiet tal-klijenti |
Valur tal-pożizzjonijiet fuq kontijiet proprjetarji |
Valur tal-pożizzjonijiet fuq il-kontijiet tal-klijenti |
Għadd ta’ klijenti koperti minn kontijiet omnibus |
Għadd ta’ klijenti koperti minn kontijiet segregati |
Numru ta’ tranżazzjonijiet fuq kontijiet proprjetarji |
Għadd ta’ tranżazzjonijiet fuq il-kontijiet tal-klijenti |
Valur tat-tranżazzjonijiet fuq kontijiet proprjetarji |
Valur tat-tranżazzjonijiet fuq il-kontijiet tal-klijenti |
Ammont nozzjonali akkumulat |
Linja ta’ kreditu |
L-ogħla livell ta’ rekwiżiti ta’ likwidità jew kollateral |
Likwidità addizzjonali stmata jew rekwiżiti kollaterali f’sitwazzjoni ta’ stress |
||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 09.04 — Servizzi FMI — CCPs — Fornitur alternattiv (FMI 4) |
|
Id li tirrappreżenta kombinazzjoni ta’ utent, FMI, tip ta’ sistema u intermedjarju (CCP biss) |
Tip ta’ Prodott |
Sostitwibbiltà (Iva/Le) |
Fornitur alternattiv |
Fornitur alternattiv tal-ID |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
|
|
Z11.00 — Obbligazzjonijiet intragrupp, esklużi d-Derivattivi (LIAB G 1) |
|
NRU |
Rikonċiljazzjoni ma’ data aggregata |
Z11.00 — Obbligazzjonijiet intragrupp, esklużi d-Derivattivi |
|||||||
|
Ringiela |
Kolonna |
Klassifikazzjoni tal-Insolvenza |
Identifikatur tal-Kuntratt |
Isem il-kontroparti |
Identifikatur tal-kontroparti |
Tip ta’ identifikatur |
Relazzjoni mal-kontroparti |
Tip ta’ kapaċità |
|
|
0010 |
0020 |
0021 |
0030 |
0040 |
0045 |
0050 |
0053 |
0055 |
0056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z11.00 — Obbligazzjonijiet intragrupp, esklużi d-Derivattivi |
||||||||||||
|
Il-Liġi Regolatorja |
Jekk pajjiż Terz, Rikonoxximent Kuntrattwali |
Ammont ta’ Kapital Pendenti |
Imgħax Dovut |
Munita |
Data tal-Ħruġ |
L-ewwel Data ta’ Tifdija |
Maturità Legali |
Ammont imwiegħed, rahan jew kollateral |
Garanti jekk applikabbli |
Ammont li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-MREL |
Li jikkwalifikaw bħala Fondi Proprji |
Ammont li jikkwalifika bħala Fondi ta’ Bliet |
|
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0150 |
0160 |
0175 |
0180 |
0190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z12.00 — Titoli (inklużi l-istrumenti CET1, AT1 & ampGrad 2; Esklużi intragrupp) (LIAB-G 2) |
|
NRU |
Rikonċiljazzjoni ma’ data aggregata |
Z12.00 — Titoli (inklużi l-istrumenti CET1, AT1 & ampGrad 2; Esklużi intragrupp) (LIAB-G 2) |
|||||||
|
Ringiela |
Kolonna |
Klassifikazzjoni tal-Insolvenza |
ISIN |
Tip ta’ Strument |
Il-Liġi Regolatorja |
Jekk il-Liġi ta’ Pajjiż Terz, Rikonoxximent Kuntrattwali |
Munita |
Ammont ta’ Kapital Pendenti |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z12.00 — Titoli (inklużi l-istrumenti CET1, AT1 & ampGrad 2; Esklużi intragrupp) (LIAB-G 2) |
|||||||||
|
Imgħax Dovut |
Tip ta' kupun |
Rata kurrenti tal-kupun (%) |
Data tal-ħruġ |
L-ewwel Data ta’ Tifdija |
Maturità Legali |
Kollokament Pubbliku/Privat |
Aġent tal-ħlas |
Identifikatur tal-kontroparti |
Tip ta’ identifikatur |
|
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0210 |
0215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z12.00 — Titoli (inklużi l-istrumenti CET1, AT1 & ampGrad 2; Esklużi intragrupp) (LIAB-G 2) |
||||||||
|
Titoli ta’ Borża huma Elenkati fuq |
Sistemi ta’ Saldu |
Reġistratur |
Ċentrali Garanziji Id-Depożitarju |
Ammont imwiegħed, rahan jew kollateral |
Garanti |
Ammont li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-MREL |
Li jikkwalifikaw bħala Fondi Proprji |
Ammont li jikkwalifika bħala Fondi ta’ Bliet |
|
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0270 |
0280 |
0305 |
0310 |
0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z13.00 — Id-Depożiti kollha (eskluż intragrupp) (LIAB-G 3) |
|
NRU |
Rikonċiljazzjoni ma’ data aggregata |
Z13.00 — Id-Depożiti kollha (eskluż intragrupp) (LIAB-G 3) |
|||||||||||||
|
Ringiela |
Kolonna |
Klassifikazzjoni tal-Insolvenza |
Identifikatur tal-Kuntratt |
Identifikatur tal-kontroparti |
Tip ta’ identifikatur |
Il-Liġi Regolatorja |
Munita |
Ammont ta’ Kapital Pendenti |
Imgħax Dovut |
Rata tal-Imgħax Kurrenti (%) |
Ammont imwiegħed, rahan jew kollateral |
Ammont li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-MREL |
Data tal-Ħruġ għad-Depożiti tat-Terminu |
L-ewwel Data ta’ Tifdija |
|
|
0010 |
0020 |
0025 |
0030 |
0035 |
0040 |
0045 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0110 |
0115 |
0120 |
0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z14.00 — Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) (LIAB-G 4) |
|
NRU |
Rikonċiljazzjoni ma’ data aggregata |
Z14.00 — Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) (LIAB-G 4) |
||||||||
|
Ringiela |
Kolonna |
Klassifikazzjoni tal-Insolvenza |
Identifikatur tal-Kuntratt |
Isem il-kontroparti |
Identifikatur tal-kontroparti |
Tip ta’ identifikatur |
Il-Liġi Regolatorja |
Tip ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji |
Jekk pajjiż Terz, Rikonoxximent Kuntrattwali |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0055 |
0060 |
0065 |
0070 |
0075 |
0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z14.00 — Obbligazzjonijiet finanzjarji oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħrajn, eskluż intragrupp) (LIAB-G 4) |
|||||||||||
|
Ammont ta’ Kapital Pendenti |
Imgħax Dovut |
Rata tal-Imgħax Kurrenti (%) |
Munita |
Data tal-Ħruġ |
L-ewwel Data ta’ Tifdija |
Maturità Legali |
Ammont imwiegħed, rahan jew kollateral |
Garanti |
Ammont li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-MREL |
Li jikkwalifikaw bħala Fondi Proprji |
Ammont li jikkwalifika bħala Fondi ta’ Bliet |
|
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0170 |
0180 |
0205 |
0210 |
0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z15.00 — Derivattivi (LIAB-G 5) |
|
NRU |
Rikonċiljazzjoni ma’ data aggregata |
Z15.00 — Derivattivi (LIAB-G 5) |
||||||
|
Kolonna |
Klassifikazzjoni tal-Insolvenza |
Id tal-Ftehim Prinċipali |
Tip ta’ Ftehim Prinċipali |
Aderent tal-Protokoll tal-ISDA — Entità |
Rikonoxximent tas-Soġġorn ta’ Riżoluzzjoni |
Isem il-kontroparti |
Identifikatur tal-kontroparti |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0061 |
0071 |
0075 |
0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z15.00 — Derivattivi (LIAB-G 5) |
||||||||
|
Tip ta’ identifikatur |
Il-Pajjiż tal-Kontroparti |
Tranżazzjonijiet intragrupp |
Liġi regolatorja tal-ftehim prinċipali/kuntratt uniku |
Għadd ta’ Tranżazzjonijiet Koperti |
Valur Nett skont is-Suq |
Valur tal-Kollateral Nett Posted |
Ammont stmat ta’ Għeluq |
Ammont stmat ta’ Terminazzjoni Bikrija |
|
0085 |
0090 |
0095 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z16.00 - Tranżazzjonijiet finanzjarji garantiti, esklużi intragrupp (LIAB-G 6) |
|
NRU |
Rikonċiljazzjoni ma’ data aggregata |
Z16.00 - Finanzjament garantit, minbarra intragrupp (LIAB-G 6) |
||||||||||
|
Kolonna |
Klassifikazzjoni tal-Insolvenza |
Id tal-Ftehim Prinċipali |
It-tip ta’ MA |
Isem il-kontroparti |
Identifikatur tal-kontroparti |
Tip ta’ identifikatur |
Il-Pajjiż tal-Kontroparti |
Ta’ Governanza Il-liġi ta’ Ma/ftehim uniku |
Għadd ta’ Tranżazzjonijiet Koperti |
Ammont Nett ta’ Finanzjament Riċevut |
Ammont Nett tal-Kollateral Posted |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0055 |
0060 |
0065 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z17.00 — Mhux Finanzjarji Oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħra, eskluż intragrupp) (LIAB-G-7) |
|
NRU |
Rikonċiljazzjoni ma’ data aggregata |
Z17.00 — Mhux Finanzjarji Oħrajn (mhux inklużi f’tabs oħra, eskluż intragrupp) (LIAB-G-7) |
||||||||||||
|
Ringiela |
Kolonna |
Klassifikazzjoni tal-Insolvenza |
Identifikatur tal-Kuntratt |
Identifikatur tal-kontroparti |
Tip ta’ identifikatur |
Il-Liġi Regolatorja |
Tip ta’ obbligazzjonijiet mhux finanzjarji |
L-ammont pendenti |
Munita |
Data ta’ Rikonoxximent |
Data tal-Maturità |
Li jikkwalifikaw bħala Fondi Proprji |
Ammont li jikkwalifika bħala Fondi ta’ Bliet |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0065 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNESS II
Formola unika tal-punti ta’ Data
L-entrati ta’ data kollha stabbiliti fl-Anness I għandhom jiġu trasformati f’formola unika tal-punti ta’ data li tkun il-bażi għal sistemi uniformi tal-IT tal-istituzzjonijiet u tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni.
Il-mudell tal-punt uniku tad-data għandu jissodisfa l-kriterji li ġejjin:
|
(a) |
jipprovdi rappreżentazzjoni strutturata tal-elementi tad-data kollha stabbiliti fl-Anness I; |
|
(b) |
jidentifika l-kunċetti kollha ta’ negozju stabbiliti fl-Anness I; |
|
(c) |
jipprovdi dizzjunarju tad-data li jispeċifika t-tikketti tat-tabelli, it-tikketti ordinati, it-tikketti tal-assi, it-tikketti tad-dominji, it-tikketti tad-dimensjonijiet u t-tikketti tal-membri; |
|
(d) |
jipprovdi metrika li tispeċifika l-proprjetà jew l-ammont ta’ punti tad-data; |
|
(e) |
jipprovdi definizzjonijiet tal-punti tad-data li huma espressi bħala kompożizzjoni ta’ karatteristiċi li jidentifikaw b’mod univokali l-kunċett finanzjarju; |
|
(f) |
jinkludi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti kollha li huma neċessarji għall-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet tal-IT għar-rapportar li jipproduċu data uniformi għall-ippjanar ta’ riżoluzzjoni. |
ANNESS III
Regoli ta’ validazzjoni
L-entrati ta’ data kollha miġjuba fl-Anness I għandhom ikunu soġġetti għal regoli dwar il-validazzjoni li jiżguraw il-kwalità u l-konsistenza tad-data. Ir-regoli ta’ validazzjoni għandhom ikunu jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:
|
(a) |
jistabbilixxu r-relazzjonijiet loġiċi bejn punti tad-data relevanti; |
|
(b) |
jinkludu filtri u prekundizzjonijiet li jispeċifikaw sett ta’ data li għalih tapplika regola ta’ validazzjoni; |
|
(c) |
jivverifikaw il-konsistenza tad-data rrapportata; |
|
(d) |
jivverifikaw l-akkuratezza tad-data rrapportata; |
|
(e) |
jistabbilixxu valuri prestabbiliti li għandhom jiġu applikati meta l-informazzjoni kkonċernata ma tkunx ġiet irrapportata. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2303/oj
ISSN 1977-074X (electronic edition)