This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2009/105/02
Report on the budgetary and financial management in 2008 — Section II — Council
Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v letu 2008 – Oddelek II – Svet
Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v letu 2008 – Oddelek II – Svet
UL C 105, 7.5.2009, p. 2–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
7.5.2009 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 105/2 |
Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v letu 2008
Oddelek II – Svet
2009/C 105/02
1. UVOD
To poročilo v skladu s členom 122 finančne uredbe in členom 185 izvedbenih pravil predstavlja pregled upravljanja proračuna in finančnega poslovodenja v Svetu v letu 2008.
V poglavju 2 tega poročila je povzet okvir, določen za proračunsko leto 2008. V poglavju 3 je naveden splošni pregled izvrševanja odobrenih proračunskih sredstev, ki so bila na voljo v letu 2008.
Izvrševanje proračuna za leto 2008 po proračunskih vrsticah je predstavljeno v tabeli iz priloge I.
2. CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2008
2.1 Glavni upravni cilji
Glavni upravni cilji generalnega sekretariata Sveta (GSS) za leto 2008 so bili:
|
— |
nadaljnja utrditev organizacije GSS po širitvi EU v letih 2004 in 2007; |
|
— |
nadaljevanje procesa modernizacije uprave. Generalni sekretariat je pripravil ambiciozen program za izboljšanje kakovosti svoje organizacije. Različne pobude imajo ali bodo imele proračunske posledice (naložbeni stroški, vendar tudi prihranki zaradi večje učinkovitosti); |
|
— |
sklenitev dogovora z belgijsko vlado o izgradnji stavbe „Residence Palace“. |
2.2 Določitev proračuna za GSS v letu 2008
Ambicija proračuna Sveta v letu 2008 je bila preprečiti realna povečanja v proračunu (odobrenih sredstvih) oziroma kadrovskem načrtu. To je pomenilo, da je bilo treba nove pobude, npr. vzpostavitev zmogljivosti kriznega upravljanja (kot nadaljnji ukrep po srečanju v Hampton Courtu), kriti znotraj obstoječega okvira.
Proračun Sveta je znašal skupno 594,7 milijonov EUR, kar ustreza povečanju za 1,2 milijona EUR (0,2 %) v primerjavi s poračunom za leto 2007. To povečanje se deli na:
|
— |
nominalno povečanje v višini 19,8 milijona (2,5 % (1)), |
|
— |
realno zmanjšanje proračuna za 18,6 milijona EUR (– 2,3 %). |
Povzetek proračuna po kategorijah za leto 2008 je podan v tabeli 1.
Tabela 1
Proračun Sveta za leto 2008 v primerjavi s proračunom za leto 2007
|
(po kategoriji, zneski v EUR) |
|||
|
Kategorija |
Proračun 2007 |
Proračun 2008 |
Razlika, % |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
|
Kadrovski načrt |
307 086 000 |
303 098 000 |
–1,3 % |
|
Odhodki za druge uslužbence |
22 294 000 |
21 442 000 |
–3,8 % |
|
Nepremičnine (naslov II) |
51 302 212 |
38 856 000 |
–24,3 % |
|
Obdelava podatkov (naslov II) |
29 369 000 |
33 021 268 |
12,4 % |
|
Stroški tolmačenja |
85 510 000 |
89 500 000 |
4,7 % |
|
Potni stroški delegacij |
34 637 000 |
35 295 000 |
1,9 % |
|
Uradni list |
8 786 000 |
8 314 000 |
–5,4 % |
|
Naslov III |
40 392 000 |
36 707 000 |
–9,1 % |
|
Drugo (naslov II) |
11 302 000 |
10 982 000 |
–2,8 % |
|
Rezerva |
2 850 000 |
17 500 000 |
514,0 % |
|
Seštevek |
593 528 212 |
594 715 268 |
0,2 % |
Tabela 2 prikazuje, kako se je v zadnjih petih letih razvijal proračun Sveta. Opozoriti je treba, da je bil ta razvoj od leta 2004 do leta 2006 skladen s povprečnim razvojem razdelka 5 finančnega okvira, in sicer je delež Sveta v tem razdelku ostal nespremenjen, tj. 8,8 %.
Zaradi skrbnega upravljanja proračuna se je v letih 2007 in 2008 delež Sveta znatno zmanjšal: pri odhodkih pod razdelkom 5 se je skrčil z 8,8 % v letu 2004 na 8 % v letu 2008.
Tabela 2
Proračun Sveta in razdelek 5 finančnega okvira v obdobju 2004–2008
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|||||
|
mil. EUR |
spr. |
mil. EUR |
spr. |
mil. EUR |
spr. |
mil. EUR |
spr. |
mil. EUR |
spr. |
|
|
Razdelek 5 |
6 157 |
|
6 360 |
3,3 % |
6 708 |
5,5 % |
7 115 |
6,1 % |
7 457 |
4,8 % |
|
Proračun Sveta |
542 |
|
563 |
3,9 % |
592 |
5,2 % |
594 |
0,3 % |
595 |
0,2 % |
|
Delež Sveta v razdelku 5 |
8,8 % |
|
8,9 % |
1,1 % |
8,8 % |
–1,1 % |
8,3 % |
–5,7 % |
8,0 % |
–3,6 % |
3. SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2008
3.1 Doseganje upravnih ciljev za leto 2008
V zvezi z doseganjem ciljev, določenih za proračunsko leto 2008, lahko trdimo naslednje:
— utrditev organizacije po širitvah v letih 2004 in 2007
zaposlovanje znatno odraža utrditev organizacije GSS: namreč v letu 2008 se je zaposlilo 82 uradnikov iz novih držav članic (EU-12). Hkrati se je število začasno zaposlenih, ki zasedajo stalna delovna mesta, zmanjšalo za 25.
Organizacija GSS se je izboljšala tudi s selitvijo v stavbo LEX , kamor so se leta 2008 odselile vse jezikovne enote. Poleg te fizične združitve jezikovnih enot je prišlo do racionalizacije in poenostavitve delovnih metod na področju prevajanja.
— Modernizacija uprave
GSS je v zvezi z modernizacijo uprave s prvim januarjem 2008 uvedel nov sistem finančnega poslovodenja. Ta modernizacija zagotavlja sodobno in učinkovito orodje za finančno poslovodenje GSS in za njegove partnerje v tem projektu (Sodišče in Računsko sodišče).
Še en pomemben korak v sklopu modernizacije uprave je bilo izvajanje e-razpisov, pri katerih se izboljšajo hitrost in preglednost, pa tudi enakopravnost obravnavanja ponudnikov.
Poleg tega je GSS 1. januarja 2008 uvedel sistem prožnega delovnega časa, da bi zahteve, ki se tičejo dela in delovnih ur, bolje uskladil z zahtevami zasebnega življenja.
— Nepremičninska politika
Svet je 19. marca 2008 podpisal pogodbo z belgijsko vlado glede nakupa in obnove stavbe „Residence Palace“. Projekt je neposreden rezultat odločitve Evropskega sveta z dne 25. in 26. marca 2004, da sprejme ponudbo belgijske vlade glede obnove stavbe „Residence Palace“, ki naj bi postala sedež Evropskega sveta in Sveta ministrov.
Pogodba z belgijsko vlado Svetu omogoča, da izplačuje predujme za projekt, zaradi česar bo potem skupna cena nakupa nižja.
3.2 Prihodki
V tabeli 3 je prikazan splošen rezultat dejavnosti Sveta v zvezi s prihodki v letu 2008. Izterjatvene pravice, tj. izdani nalogi za izterjavo (preneseni iz leta 2007 in/ali nastali v letu 2008) so v letu 2008 znašali 108 203 109 EUR. V proračunskem letu 2008 je bilo izterjanih 89 % tega zneska (96 166 694 EUR), medtem ko bo treba 11 % (12 036 415 EUR) izterjati v letu 2009 ali kasneje.
Tabela 3
Pregled prihodkov v letu 2008
|
(po naslovu, zneski v EUR) |
|||||
|
Naslov |
Izterjatvene pravice |
Izterjani prihodki |
Treba izterjati |
||
|
55 945 078 |
54 545 529 |
1 399 549 |
||
|
51 778 472 |
41 143 289 |
10 635 183 |
||
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
6 195 |
4 512 |
1 683 |
||
|
Seštevek |
108 203 109 |
96 166 694 |
12 036 415 |
||
3.2.1 Prihodki, nastali v letu 2008
Začetna ocena prihodkov za proračun 2008 je znašala 50 447 000 EUR (tabela 4). Znesek 102 921 762 je bil tekom proračunskega leta evidentiran kot izterjatvene pravice; od tega zneska je bilo izterjanih 91 722 497 EUR, tako da je ostalo še 11 199 266 EUR, ki jih bo treba izterjati v letu 2009.
Tabela 4
Prihodki, nastali med letom 2008
|
(po členih, zneski v EUR) |
||||||
|
Člen |
Začetna ocena prihodkov |
Izterjatvene pravice |
Izterjani prihodki |
Treba iztrejati |
||
|
24 546 000 |
22 036 440 |
22 036 180 |
260 |
||
|
1 731 000 |
2 805 093 |
2 805 086 |
7 |
||
|
24 170 000 |
23 387 507 |
23 374 468 |
13 039 |
||
|
|
6 338 857 |
5 198 500 |
1 140 357 |
||
|
|
344 593 |
323 237 |
21 356 |
||
|
|
766 100 |
766 100 |
|
||
|
|
173 216 |
82 500 |
90 716 |
||
|
|
12 616 |
|
12 616 |
||
|
|
31 591 844 |
24 825 753 |
6 766 091 |
||
|
|
31 994 |
|
31 994 |
||
|
|
14 955 626 |
11 832 796 |
3 122 830 |
||
|
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
|
4 512 |
4 512 |
|
||
|
Seštevek |
50 447 000 |
102 921 762 |
91 722 497 |
11 199 266 |
||
Pozitivna razlika med začetno oceno in izterjatvenimi pravicami (52 474 762 EUR) izhaja v glavnem iz:
|
— |
izterjatve dela sredstev, ki so bila v predhodnih letih izplačana državam članicam za financiranje potnih stroškov delegatov na podlagi njihove prijave za leto 2007 (približno 20 500 000 EUR); |
|
— |
izterjatve plačil s strani držav članic za dodano tolmačenje „na zahtevo“ v nekaterih jezikih (4 100 000 EUR) (člen 570); |
|
— |
prispevkov predsedstev k financiranju običajnih in izrednih zasedanj na vrhu v letu 2008 (6 900 000 EUR) (člen 573); |
|
— |
udeležbe drugih institucij in plačil uradnikov Sveta za vrtec Sveta (2 000 000 EUR) v letu 2008 (člen 573); |
|
— |
prenosa pokojninskih pravic (150) uradnikov (6 300 000 EUR). Ta znesek ni bil vključen v začetno oceno prihodkov (člen 411). |
3.2.2 Prihodki, nastali pred letom 2008
Znesek 5 281 347 EUR v zvezi z neporavnanimi nalogi za izterjavo (izdanimi pred letom 2008) je bil prenesen za izterjavo v letu 2008. Iz tabele 5 je razvidno, da je bilo v letu 2008 izterjanih 84 % tega zneska (4 444 197 EUR), 837 150 EUR pa je bilo prenesenih v leto 2009.
Tabela 5
Prihodki, nastali pred letom 2008
|
(po členih, zneski v EUR) |
|||||
|
Člen |
Izterjatvene pravice pred 2008 |
Izterjani prihodki |
Treba izterjati |
||
|
1 377 182 |
1 131 294 |
245 887 |
||
|
153 216 |
153 216 |
|
||
|
52 748 |
52 748 |
|
||
|
15 997 |
15 997 |
|
||
|
2 729 |
2 729 |
|
||
|
3 070 405 |
2 852 728 |
217 676 |
||
|
598 555 |
228 335 |
370 220 |
||
|
8 834 |
7 150 |
1 684 |
||
|
1 683 |
|
1 683 |
||
|
Seštevek |
5 281 347 |
4 444 197 |
837 150 |
||
3.3 Odhodki v letu 2008
Analiza odhodkov v letu 2008 je prikazana kot zbirka deset najpomembnejših odhodkovnih kategorij.
3.3.1 Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2008
V zadnjih petih letih se izvrševanje proračuna v GSS ni bistveno spremenilo (glej grafikon 1). V splošnem je bila stopnja izvrševanja proračuna okoli 98 %, razen v letu 2006. V teh letih je bilo izplačanih približno 79 % sredstev na proračunsko leto, medtem ko je bilo okrog 29 % prenesenih v naslednje proračunsko leto.
Iz grafikona 1 je razvidno, da se prenesena sredstva delijo na dve pomembnejši kategoriji: delovanje in stavbe. Prva je povezana z obveznostmi, za katere so bile pravilno sklenjene pogodbe pred zaključkom proračunskega leta, za katere pa ni bilo dobavljeno blago oziroma ni bila opravljena storitev in/ali niso bili prejeti računi pred koncem leta.
Druga kategorija se nanaša na nakup stavb, kot so LEX, vrtec in „Residence Palace“, ki jih je opravil GSS. GSS je v zadnjih nekaj letih prihranke, privarčevane pri izvrševanju proračuna, lahko uporabil za financiranje teh nakupov. To je potem bistveno zmanjšalo celotne stroške gradbenih projektov, zlasti plačilo obresti.
Grafikon 1: Splošno izvrševanje proračuna Sveta v obdobju 2004–2008
(zneski v EUR)
3.3.2 Izvrševanje odobrenih sredstev po kategoriji v letu 2008
V tabeli 6 je prikazana – glede na kategorijo odhodka – primerjava med začetnim proračunom (stolpec 1) in razporeditvijo odobrenih sredstev po prenosih (stolpec 2) ter poraba proračuna (stolpec 3). Razlika med začetnim proračunom in razdeljenimi proračunskimi sredstvi ustreza proračunskim presežkom ali primanjkljajem, ki so bili kriti s prenosi, izvedenimi v proračunskem letu 2008.
Stopnja izvrševanja proračuna za leto 2008, kar zadeva trenutne odhodke institucije, je 85,7 %. Izvrševanje, ki vključuje načrtovana predplačila za stavbo „Residence Palace“, je v splošnem 97,5 %. Znesek 15 milijonov EUR je zapadel (3).
Tabela 6
Pregled izvrševanja proračuna za leto 2008 (4)
|
Kategorija |
Proračun 2008 |
Odobrena sredstva, razpol. za prenos |
Prevzete obveznosti |
Splošni rezultat 2008 |
Stopnja realizacije |
Zapadle odobritve |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 – 3 |
5 = 3/1 |
6 = 2 – 3 |
|
Kadrovski načrt |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
19 200 180 |
93,7 % |
4 723 180 |
|
Odhodki za druge uslužbence |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 000 659 |
95,3 % |
717 659 |
|
Nepremičnine (II) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
3 039 677 |
92,2 % |
3 094 677 |
|
Obdelava podatkov (naslov II) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
2 396 056 |
92,7 % |
1 742 056 |
|
Stroški tolmačenja |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
23 618 113 |
73,6 % |
975 321 |
|
Potni stroški delegacij |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
6 982 507 |
80,2 % |
10 299 |
|
Uradni list |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
700 000 |
91,6 % |
— |
|
Naslov III |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 195 835 |
77,7 % |
2 705 835 |
|
Drugo (naslov II) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 390 353 |
78,2 % |
990 353 |
|
Rezerva |
17 500 000 |
|
|
17 500 000 |
0,0 % |
— |
|
Seštevek (brez nakupa) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
85 023 380 |
85,7 % |
14 959 380 |
|
Nakup nepremičnine |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
–70 064 000 |
|
|
|
Skupni seštevek |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
14 959 380 |
97,5 % |
14 959 380 |
Razliko med proračunskimi ocenami in izvrševanjem je mogoče pojasniti tako:
|
— |
razlika med začetnim proračunom za kadrovski načrt in izvrševanjem je posledica nizke stopnje zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu (v povprečju 90 % (5)). V splošnem je bila poraba odobrenih sredstev za 19,2 milijona EUR nižja od predvidenega v proračunu za leto 2008. |
|
— |
Glavnina prihranka v višini 1 milijona EUR v kategoriji odhodkov za druge uslužbence izhaja iz nezadostne porabe odobrenih sredstev, povezanih z drugimi uslužbenci in prenehanjem zaposlitve. |
|
— |
V zvezi z odhodki za nepremičnine (brez „Residence Palace“) je treba opozoriti, da ni bilo mogoče pravočasno skleniti in obnoviti vseh zadevnih pogodb. Skupaj je zapadlo 3 milijona EUR (vključno z 1,8 milijona EUR za stroške, povezane z nepremičninami in odlogom obnove hodnika v stavbi Justus Lipsius, ter vključno z 0,6 milijona EUR za drugo opremljanje in inštalacije). |
|
— |
Proračun za obdelavo podatkov (naslov 2) je bil zmanjšan za 0,7 milijona EUR, predvsem zaradi manjše uporabe naprav za komunikacijo in prenos podatkov. Poleg tega je ob zaključku proračunskega leta zapadlo 1,7 milijona EUR, zlasti zaradi sredstev, ki niso bila porabljena pri nabavi računalniške strojne in programske opreme (0,9 milijona EUR) ter vzdrževanja opreme IT (0,6 milijona EUR). |
|
— |
Neporabljena sredstva iz odhodkov za tolmačenje izvirajo iz:
|
|
— |
Po prenosih je bilo za potne stroške delegacij na voljo 47,7 milijona EUR (začetni proračun 35,5 milijona EUR + prenosi v višini 12,4 milijona EUR iz prihrankov v zvezi s tolmačenjem „na zahtevo“). Ker pa so države članice morale povrniti neporabljene zneske iz preteklega leta oziroma preteklih let, je bilo za naknadna plačila v proračunu za leto 2008 odobrenih samo 28,3 milijona EUR. |
|
— |
Poraba odobrenih sredstev za Uradni list je bila za 0,7 milijona EUR nižja od predvidene. |
|
— |
Razmeroma nizko stopnjo porabe v naslovu III pojasnjujejo naslednji dejavniki:
|
|
— |
Zaradi vseh neporabljenih sredstev proračuna (realizacija 85,7 %) je bilo mogoče razpolagati, ob 15 milijonih EUR, že predvidenih v poglavju 100, z dodatnimi 55 milijoni EUR za predplačilo v zvezi z „Residence Palace“ (7). |
V tabeli 7 so navedeni sklepi, na podlagi katerih je prišlo do sprememb sredstev proračuna za leto 2008.
Tabela 7
Spremembe v zvezi s proračunom v letu 2008
|
Sprememba |
Pravna podlaga |
Število |
|
Spremembe proračuna |
Člen 29 finančne uredbe |
0 |
|
Prenos B |
Od postavke do postavke |
72 |
|
Prenos C |
Člen 22 finančne uredbe |
3 |
|
Prenos D |
Člen 24 finančne uredbe |
1 |
|
Skupaj |
|
76 |
V tabeli 8 je prikazan pregled proračunskih vrstic, ki so se v letu 2008 bistveno (8) spremenile.
Tabela 8
Proračunske vrstice, v katerih je prišlo do znatnih prenosov v letu 2008
|
Postavka/člen |
Postavka |
Začetni proračun |
Prenosi |
Končna odobr. sredst. |
Razlika v (%) |
|
1100 |
Osnovne plače |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 – |
213 143 000,00 |
–3,6 % |
|
1101 |
Pravice iz Kadrovskih predpisov, vezane na delo |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
15,9 % |
|
1102 |
Pravice iz Kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca |
55 764 000,00 |
950 000,00 – |
54 814 000,00 |
–1,7 % |
|
1105 |
Nadurno delo |
2 500 000,00 |
600 000,00 – |
1 900 000,00 |
–24,0 % |
|
1106 |
Pravice iz Kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami |
5 009 000,00 |
900 000,00 – |
4 109 000,00 |
–18,0 % |
|
1111 |
Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve |
3 600 000,00 |
838 000,00 – |
2 762 000,00 |
–23,3 % |
|
1120 |
Začasna sredstva (uradniki in začasno osebje) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 – |
|
– 100,0 % |
|
1200 |
Drugi uslužbenci |
3 483 000,00 |
321 000,00 – |
3 162 000,00 |
–9,2 % |
|
1203 |
Zunanje storitve |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
32,3 % |
|
133 |
Službena potovanja |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
10,8 % |
|
2002 |
Pridobitev nepremičnin |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
|
2003 |
Opremljanje in instalacije |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 – |
4 745 000,00 |
–38,4 % |
|
2004 |
Storitve varovanja |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
136,5 % |
|
2005 |
Izdatki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin |
690 000,00 |
310 000,00 – |
380 000,00 |
–44,9 % |
|
2010 |
Čiščenje in vzdrževanje |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
8,0 % |
|
2011 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
19,2 % |
|
2100 |
Nabava strojne in programske opreme |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 – |
7 915 350,00 |
–14,9 % |
|
2101 |
Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
6,9 % |
|
2102 |
Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
24,3 % |
|
2103 |
Telekomunikacije |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 – |
3 909 540,00 |
–24,9 % |
|
2120 |
Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 – |
335 000,00 |
–82,8 % |
|
2200 |
Potni stroški delegacij |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 – |
28 322 792,00 |
–19,8 % |
|
2202 |
Stroški tolmačenja |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 – |
66 857 208,00 |
–25,3 % |
|
2211 |
Uradni list |
8 314 000,00 |
700 000,00 – |
7 614 000,00 |
–8,4 % |
|
2213 |
Informiranje in javne prireditve |
1 198 000,00 |
280 000,00 – |
918 000,00 |
–23,4 % |
|
2236 |
Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
57,5 % |
|
3010 |
Službena potovanja |
1 400 000,00 |
300 000,00 – |
1 100 000,00 |
–21,4 % |
|
3200 |
Nabava strojne in programske opreme |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 – |
3 298 000,00 |
–58,8 % |
|
3300 |
Potni stroški delegacij |
847 000,00 |
342 500,00 – |
504 500,00 |
–40,4 % |
|
100 |
Začasna sredstva |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 – |
|
– 100,0 % |
|
101 |
Varnostna rezerva |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 – |
|
– 100,0 % |
3.3.3 Poraba odobrenih sredstev, prenesenih iz leta 2007
Iz tabele 9 je razvidno, da je splošna poraba sredstev, prenesenih iz leta 2007 v leto 2008, 91,8 %.
Tabela 9
Pregled porabe sredstev, prenesenih iz leta 2007
|
Kategorija |
Sredstva prenesena iz leta 2007 |
Plačila v 2008 |
Stopnja realizacije |
Zapadla sredstva |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
|
Kadrovski načrt |
621 141 |
543 607 |
87,5 % |
77 534 |
|
Odhodki za druge uslužbence |
2 917 003 |
2 509 367 |
86,0 % |
407 637 |
|
Nepremičnine (naslov II) |
13 923 671 |
11 886 054 |
85,4 % |
2 037 617 |
|
Obdelava podatkov (naslov II) |
13 900 848 |
11 564 649 |
83,2 % |
2 336 199 |
|
Stroški tolmačenja |
8 944 284 |
8 944 284 |
100,0 % |
— |
|
Potni stroški delegacij |
42 395 |
|
0,0 % |
42 395 |
|
Uradni list |
5 771 410 |
2 523 390 |
43,7 % |
3 248 020 |
|
Naslov III |
5 681 483 |
3 888 073 |
68,4 % |
1 793 410 |
|
Drugo ( naslov II) |
3 412 912 |
2 614 277 |
76,6 % |
798 635 |
|
Rezerva |
— |
— |
|
— |
|
Seštevek (brez nakupa) |
55 215 148 |
44 473 701 |
80,5 % |
10 741 446 |
|
Nakup nepremičnine |
75 123 830 |
75 123 830 |
100,0 % |
— |
|
Skupni seštevek |
130 338 978 |
119 597 531 |
91,8 % |
10 741 446 |
Stopnja porabe sredstev za tekoče odhodke, prenesenih iz leta 2007, je bila 80,5 %, 5,5 odstotne točke manj kot v predhodnem letu. Glavna razloga za nizko stopnjo porabe sta naslednja:
|
— |
če med letom delno ali v celoti storitve niso bile opravljene oziroma ni bilo dostavljeno blago. Kot primer se lahko navede Uradni list; |
|
— |
če računi za opravljena dela/storitve/dostavljeno blago niso prispeli. Treba je opozoriti, da to nesporno povzroča proračunsko obremenitev za prihodnja leta. |
3.3.4 Sredstva, prenesena iz leta 2008 v leto 2009
Sredstva, prenesena iz leta 2008 v leto 2009, so prikazana v tabeli 10. Preneseni zneski (brez „Residence Palace“) so znašali 46,6 milijona EUR, kar ustreza 9 % zneskov, odobrenih ob koncu leta 2008 (leta 2007: 55,2 milijon EUR, kar je pribl. 10,9 %).
Tabela 10
Sredstva, prenesena iz leta 2008 v leto 2009
|
Kategorija |
Proračun 2008 |
Odobrena sredstva, razpoložljiva za prenos |
Prevzete obveznosti |
Sredastva prenesena v l. 2009 |
Stopnja prenosa |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 4/3 |
|
Kadrovski načrt |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
281 391 |
0,1 % |
|
Odhodki za druge uslužbence |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 340 383 |
6,6 % |
|
Nepremičnine (naslov II) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
11 532 944 |
32,2 % |
|
Obdelava podatkov (naslov II) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
12 145 935 |
39,7 % |
|
Stroški tolmačenja |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
7 344 120 |
11,1 % |
|
Potni stroški delegacij |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
44 274 |
0,2 % |
|
Uradni list |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
2 952 576 |
38,8 % |
|
Naslov III |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 290 807 |
29,1 % |
|
Drugo (naslov II) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 626 433 |
30,6 % |
|
Rezerva |
17 500 000 |
|
|
— |
|
|
Seštevek (brez nakupa) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
46 558 864 |
9,1 % |
|
Nakup nepremičnine |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
70 064 000 |
|
|
Skupni seštevek |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
116 622 864 |
20,1 % |
3.3.5 Poraba nastalih namenskih prejemkov
V tabelah 11a in 11b je prikazana poraba namenskih prejemkov med proračunskim letom 2008.
V tabeli 11a je podan pregled porabe namenskih prejemkov, ki so nastali pred letom 2008. Ob zaključku proračunskega leta 2008 je bilo na voljo še 3,4 milijona EUR.
Tabela 11a
Pregled porabe prenesenih namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2008
|
Kategorija |
Namenski prejemki pred l. 2008 |
Obveznosti |
Razpoložljivi namenski prejemki |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Kadrovski načrt |
1 485 022 |
1 485 022 |
— |
|
Odhodki za druge uslužbence |
342 087 |
258 305 |
83 782 |
|
Nepremičnine (naslov II) |
3 515 033 |
2 794 545 |
720 488 |
|
Obdelava podatkov (naslov II) |
2 541 813 |
2 344 269 |
197 544 |
|
Stroški tolmačenja |
5 940 555 |
5 940 555 |
— |
|
Potni stroški delegacij |
14 664 027 |
14 664 027 |
— |
|
Uradni list |
547 062 |
|
547 062 |
|
Naslov III |
647 136 |
581 583 |
65 552 |
|
Drugo (naslov II) |
2 956 618 |
1 169 422 |
1 787 197 |
|
Rezerva |
— |
— |
— |
|
Seštevek |
32 639 353 |
29 237 727 |
3 401 625 |
Opozoriti je treba, da gre pri znesku 1,8 milijona EUR pod Drugo (naslov II) za neporabljena sredstva, ki so jih dala na voljo različna predsedstva v obdobju 2005–2007. Ta znesek bo porabljen za kritje nekaterih neporavnanih finančnih obveznosti ali bo povrnjen zadevnim predsedstvom po dokončnem izteku dogodkov.
V tabeli 11b je prikazana poraba sredstev iz namenskih prejemkov, nastalih v letu 2008.
Tabela 11b
Pregled porabe namenskih prejemkov, nastalih v letu 2008
|
Kategorija |
Namenski prejemki pred l. 2008 |
Obveznosti |
Razpoložljivi namenski prejemki |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Kadrovski načrt |
924 394 |
|
924 394 |
|
Odhodki za druge uslužbence |
2 773 706 |
958 327 |
1 815 379 |
|
Nepremičnine (naslov II) |
1 710 458 |
1 273 329 |
437 129 |
|
Obdelava podatkov (naslov II) |
1 362 985 |
580 933 |
782 051 |
|
Stroški tolmačenja |
4 892 897 |
|
4 892 897 |
|
Potni stroški delegacij |
21 781 230 |
3 538 711 |
18 242 519 |
|
Uradni list |
506 956 |
|
506 956 |
|
Naslov III |
824 217 |
231 319 |
592 897 |
|
Drugo (naslov II) |
6 020 962 |
3 062 482 |
2 958 480 |
|
Rezerva |
— |
— |
— |
|
Seštevek |
40 797 805 |
9 645 101 |
31 152 703 |
Namenski prejemki, prejeti v letu 2008, so znašali 40,8 milijona EUR. Od tega je bilo 9,6 milijona EUR porabljenih v letu 2008, tako da je za prenos ostalo 31, 2 milijona EUR.
3.3.6 Dejavnosti Sveta
V tabelah 12 in 13 je podan pregled osrednjih dejavnosti Sveta od leta 2003 do leta 2008.
Tabela 12
Razvoj dejavnosti v obdobju 2003–2008: seje in zasedanja
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Zasedanja na vrhu |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
|
Seje Sveta |
77 |
76 |
80 |
76 |
68 |
81 |
|
Coreper |
134 |
128 |
123 |
120 |
106 |
144 |
|
Delovne skupine |
4 333 |
3 971 |
3 918 |
4 037 |
4 183 |
4 480 |
|
Skupaj |
4 550 |
4 180 |
4 124 |
4 236 |
4 360 |
4 710 |
Tabela 13
Razvoj dejavnosti v obdobju 2003–2008: zakonodajni akti, objavljeni v UL
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Zakonodajni akti objavljeni v UL |
1 045 |
1 118 |
1 056 |
1 317 |
1 000 |
1 274 |
(1) Inflacija 2007–2008: 1,9 %, zvišanje plač 2007–2008: 3,0 %, povečanje sredstev za tolmačenje 4,7 %.
(2) V letu 2008 je bil pod kategorijo „Rezerva“ predviden znesek 15 milijonov EUR kot predplačilo za stavbo „Residence Palace“.
(3) Stopnja izvrševanja proračuna za leto 2007 je bila 98,3 % (brez načrtovanih predplačil za „Residence Palace“ pa 86,1 %); zapadle odobritve so skupaj znašale 10 milijonov EUR.
(4) Pod kategorijo „Rezerva“ je bil predviden znesek 15 milijonov EUR kot predplačilo za stavbo „Residence Palace“.
(5) Leta 2007 je bila povprečna stopnja zasedenosti delovnih mest 86 %. S tem povezana odobrena sredstva so bila v obeh letih znižana za pavšalnih 7 %.
(6) V skladu s Sklepom 111/07 GSS prenese 66 % neporabljenih sredstev na sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo tekom istega proračunskega leta. Leta 2008 so ta sredstva znašala 12,4 milijona EUR.
(7) Ker v času sprejetja proračuna za leto 2008 pogodba za „Residence Palace“ še ni bila podpisana, je bil v poglavju 100 (začasna proračunska sredstva) predviden znesek 15 milijonov EUR kot predplačilo za stavbo „Residence Palace“.
(8) Znesek > 250 000 EUR.
PRILOGA 1
SVET – PORABA ODOBRENIH SREDSTEV ZA LETO 2008
|
Proračunska vrstica |
Začetna odobrena sredstva |
Prenosi/spremembe |
Končna odobrena sredstva |
Prevzete obveznosti |
Plačila |
Prenos na podlagi pravice v l. |
Prenos na podlagi sklepa v l. |
Zapadla sredstva |
|
|
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2009 |
2009 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
|
1100 |
Osnovne plače |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 |
213 143 000,00 |
210 170 031,02 |
210 170 031,02 |
|
|
2 972 968,98 |
|
1101 |
Pravice iz Kadrovskih predpisov, vezane na delo |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
4 633 782,34 |
4 633 782,34 |
|
|
135 217,66 |
|
1102 |
Pravice iz Kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca |
55 764 000,00 |
950 000,00 |
54 814 000,00 |
53 937 142,09 |
53 937 142,09 |
|
|
876 857,91 |
|
1103 |
Socialno zavarovanje |
9 512 000,00 |
110 000,00 |
9 402 000,00 |
9 165 863,09 |
9 165 863,09 |
|
|
236 136,91 |
|
1104 |
Korekcijski količniki |
614 000,00 |
130 000,00 |
484 000,00 |
424 063,07 |
424 063,07 |
|
|
59 936,93 |
|
1105 |
Nadurno delo |
2 500 000,00 |
600 000,00 |
1 900 000,00 |
1 628 976,60 |
1 628 976,60 |
|
|
271 023,40 |
|
1106 |
Pravice iz Kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami |
5 009 000,00 |
900 000,00 |
4 109 000,00 |
3 937 961,90 |
3 656 570,48 |
281 391,42 |
|
171 038,10 |
|
110 |
Plačila in druge pravice |
298 647 000,00 |
10 026 000,00 |
288 621 000,00 |
283 897 820,11 |
283 616 428,69 |
281 391,42 |
|
4 723 179,89 |
|
1110 |
Nadomestila za razrešitev v službenem interesu |
341 000,00 |
170 000,00 |
511 000,00 |
471 430,07 |
471 430,07 |
|
|
39 569,93 |
|
1111 |
Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve |
3 600 000,00 |
838 000,00 |
2 762 000,00 |
2 617 865,12 |
2 617 865,12 |
|
|
144 134,88 |
|
1112 |
Pravice bivših generalnih sekretarjev |
229 000,00 |
5 000,00 |
234 000,00 |
231 724,04 |
231 724,04 |
|
|
2 275,96 |
|
111 |
Prenehanje zaposlitve |
4 170 000,00 |
663 000,00 |
3 507 000,00 |
3 321 019,23 |
3 321 019,23 |
|
|
185 980,77 |
|
1120 |
Začasna sredstva (uradniki in začasno osebje) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1121 |
Začasna sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje) |
63 000,00 |
59 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
|
112 |
Začasna sredstva |
4 514 000,00 |
4 510 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
|
Seštevek Poglavje 11 – Uradniki in začasno zaposleno osebje |
307 331 000,00 |
15 199 000,00 |
292 132 000,00 |
287 218 839,34 |
286 937 447,92 |
281 391,42 |
|
4 913 160,66 |
|
|
1200 |
Drugi uslužbenci |
3 483 000,00 |
321 000,00 |
3 162 000,00 |
2 973 535,28 |
2 968 535,28 |
5 000,00 |
|
188 464,72 |
|
1201 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
1 563 000,00 |
170 000,00 |
1 393 000,00 |
1 311 447,54 |
1 295 145,70 |
16 301,84 |
|
81 552,46 |
|
1202 |
Prakse |
476 000,00 |
|
476 000,00 |
452 618,10 |
414 938,35 |
37 679,75 |
|
23 381,90 |
|
1203 |
Zunanje storitve |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
1 281 327,59 |
847 513,35 |
433 814,24 |
|
48 672,41 |
|
120 |
Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
6 527 000,00 |
166 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
122 |
Začasna sredstva |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Seštevek Poglavje 1 2 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
6 562 000,00 |
201 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
|
1300 |
Razni izdatki za zaposlovanje |
210 000,00 |
|
210 000,00 |
134 566,76 |
121 670,78 |
12 895,98 |
|
75 433,24 |
|
1301 |
Nadaljnje usposabljanje |
1 526 000,00 |
93 000,00 |
1 619 000,00 |
1 569 419,20 |
932 896,43 |
636 522,77 |
|
49 580,80 |
|
130 |
Izdatki za upravljanje s kadri |
1 736 000,00 |
93 000,00 |
1 829 000,00 |
1 703 985,96 |
1 054 567,21 |
649 418,75 |
|
125 014,04 |
|
1310 |
Dotacije za posebno pomoč |
25 000,00 |
9 000,00 |
34 000,00 |
31 426,38 |
29 109,66 |
2 316,72 |
|
2 573,62 |
|
1311 |
Družabni stiki med osebjem |
120 000,00 |
38 000,00 |
158 000,00 |
156 950,00 |
156 665,00 |
285,00 |
|
1 050,00 |
|
1312 |
Dodatna pomoč za invalide |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
112 000,00 |
88 318,72 |
23 681,28 |
|
|
|
1313 |
Drugi izdatki za socialo |
46 000,00 |
|
46 000,00 |
45 305,65 |
45 305,65 |
|
|
694,35 |
|
131 |
Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji |
303 000,00 |
47 000,00 |
350 000,00 |
345 682,03 |
319 399,03 |
26 283,00 |
|
4 317,97 |
|
1320 |
Zdravstvena služba |
362 000,00 |
50 000,00 |
312 000,00 |
311 995,00 |
280 965,48 |
31 029,52 |
|
5,00 |
|
1321 |
Restavracije in menze |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
977 485,44 |
969 918,03 |
7 567,41 |
|
22 514,56 |
|
1322 |
Vrtci in druge oblike otroškega varstva |
2 146 000,00 |
|
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
|
|
|
|
132 |
Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji |
3 508 000,00 |
50 000,00 |
3 458 000,00 |
3 435 480,44 |
3 396 883,51 |
38 596,93 |
|
22 519,56 |
|
133 |
Službena potovanja |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
5 616 245,04 |
5 482 956,54 |
133 288,50 |
|
33 754,96 |
|
Seštevek Poglavje 13 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
10 647 000,00 |
640 000,00 |
11 287 000,00 |
11 101 393,47 |
10 253 806,29 |
847 587,18 |
|
185 606,53 |
|
|
SEŠTEVEK NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji |
324 540 000,00 |
14 760 000,00 |
309 780 000,00 |
304 339 161,32 |
302 717 386,89 |
1 621 774,43 |
|
5 440 838,68 |
|
|
2000 |
Najemnine |
4 006 000,00 |
|
4 006 000,00 |
3 970 324,84 |
3 891 119,99 |
79 204,85 |
|
35 675,16 |
|
2002 |
Pridobitev nepremičnin |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
70 064 000,00 |
|
|
|
2003 |
Opremljanje prostorov |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 |
4 745 000,00 |
4 113 312,73 |
1 410 801,57 |
2 702 511,16 |
|
631 687,27 |
|
2004 |
Storitve varovanja |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
2 238 658,62 |
117 945,77 |
2 120 712,85 |
|
126 341,38 |
|
2005 |
Izdatki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin |
690 000,00 |
310 000,00 |
380 000,00 |
230 127,42 |
9 344,95 |
220 782,47 |
|
149 872,58 |
|
200 |
Nepremičnine |
13 396 000,00 |
68 164 000,00 |
81 560 000,00 |
80 616 423,61 |
5 429 212,28 |
75 187 211,33 |
|
943 576,39 |
|
2010 |
Čiščenje in vzdrževanje |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
13 416 215,54 |
8 850 315,48 |
4 565 900,06 |
|
1 830 784,46 |
|
2011 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
4 545 772,54 |
3 697 364,80 |
848 407,74 |
|
170 227,46 |
|
2012 |
Varnost in nadzor stavb |
6 637 000,00 |
90 000,00 |
6 727 000,00 |
6 640 021,95 |
5 827 682,49 |
812 339,46 |
|
86 978,05 |
|
2013 |
Zavarovanja |
310 000,00 |
110 000,00 |
200 000,00 |
185 657,73 |
185 597,34 |
60,39 |
|
14 342,27 |
|
2014 |
Drugi izdatki za stavbe |
435 000,00 |
90 000,00 |
525 000,00 |
476 231,20 |
293 206,30 |
183 024,90 |
|
48 768,80 |
|
201 |
Izdatki za stavbe |
25 460 000,00 |
1 955 000,00 |
27 415 000,00 |
25 263 898,96 |
18 854 166,41 |
6 409 732,55 |
|
2 151 101,04 |
|
Seštevek Poglavje 20 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški |
38 856 000,00 |
70 119 000,00 |
108 975 000,00 |
105 880 322,57 |
24 283 378,69 |
81 596 943,88 |
|
3 094 677,43 |
|
|
2100 |
Nabava strojne in programske opreme |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 |
7 915 350,00 |
6 973 686,68 |
3 331 456,04 |
3 642 230,64 |
|
941 663,32 |
|
2101 |
Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
15 084 452,27 |
9 530 749,53 |
5 553 702,74 |
|
142 562,73 |
|
2102 |
Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
4 709 062,40 |
3 760 631,71 |
948 430,69 |
|
606 300,60 |
|
2103 |
Telekomunikacije |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 |
3 909 540,00 |
3 858 010,72 |
1 856 439,62 |
2 001 571,10 |
|
51 529,28 |
|
210 |
Obdelava podatkov in telekomunikacije |
33 021 268,00 |
654 000,00 |
32 367 268,00 |
30 625 212,07 |
18 479 276,90 |
12 145 935,17 |
|
1 742 055,93 |
|
2111 |
Nakup in zamenjava pohištva |
990 000,00 |
128 000,00 |
1 118 000,00 |
1 067 395,56 |
611 851,46 |
455 544,10 |
|
50 604,44 |
|
2112 |
Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
15 740,07 |
14 231,81 |
1 508,26 |
|
4 259,93 |
|
211 |
Pohištvo |
1 010 000,00 |
128 000,00 |
1 138 000,00 |
1 083 135,63 |
626 083,27 |
457 052,36 |
|
54 864,37 |
|
2120 |
Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 |
335 000,00 |
187 235,65 |
104 627,10 |
82 608,55 |
|
147 764,35 |
|
2121 |
Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
34 892,98 |
32 457,98 |
2 435,00 |
|
107,02 |
|
2122 |
Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme |
421 000,00 |
150 000,00 |
271 000,00 |
200 372,13 |
149 684,94 |
50 687,19 |
|
70 627,87 |
|
212 |
Tehnične naprave in oprema |
2 401 000,00 |
1 760 000,00 |
641 000,00 |
422 500,76 |
286 770,02 |
135 730,74 |
|
218 499,24 |
|
2131 |
Nakup in obnovitev voznega parka |
70 000,00 |
50 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
2132 |
Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka |
181 000,00 |
50 000,00 |
231 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
509,52 |
|
213 |
Transport |
251 000,00 |
|
251 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
20 509,52 |
|
Seštevek Poglavje 2 1 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo |
36 683 268,00 |
2 286 000,00 |
34 397 268,00 |
32 361 338,94 |
19 588 309,86 |
12 773 029,08 |
|
2 035 929,06 |
|
|
2200 |
Potni stroški delegacij |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 |
28 322 792,00 |
28 312 493,00 |
28 268 219,18 |
44 273,82 |
|
10 299,00 |
|
2201 |
Razni potni stroški |
168 000,00 |
85 000,00 |
253 000,00 |
232 212,80 |
132 180,73 |
100 032,07 |
|
20 787,20 |
|
2202 |
Stroški tolmačenja |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 |
66 857 208,00 |
65 881 887,00 |
58 537 766,80 |
7 344 120,20 |
|
975 321,00 |
|
2203 |
izdatki za reprezentanco in razvedrilo |
990 000,00 |
30 000,00 |
1 020 000,00 |
1 000 349,58 |
919 944,04 |
80 405,54 |
|
19 650,42 |
|
2204 |
Razni izdatki za interne sestanke |
561 000,00 |
|
561 000,00 |
527 868,00 |
312 099,50 |
215 768,50 |
|
33 132,00 |
|
2205 |
Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
46 364,00 |
1 364,00 |
45 000,00 |
|
3 636,00 |
|
220 |
Zasedanja in konference |
126 564 000,00 |
29 500 000,00 |
97 064 000,00 |
96 001 174,38 |
88 171 574,25 |
7 829 600,13 |
|
1 062 825,62 |
|
2210 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
783 000,00 |
100 000,00 |
883 000,00 |
810 730,72 |
637 434,75 |
173 295,97 |
|
72 269,28 |
|
2211 |
Uradni list |
8 314 000,00 |
700 000,00 |
7 614 000,00 |
7 614 000,00 |
4 661 423,88 |
2 952 576,12 |
|
|
|
2212 |
Splošne publikacije |
550 000,00 |
70 000,00 |
480 000,00 |
477 890,49 |
163 972,54 |
313 917,95 |
|
2 109,51 |
|
2213 |
Informiranje in javne prireditve |
1 198 000,00 |
280 000,00 |
918 000,00 |
760 180,52 |
456 307,01 |
303 873,51 |
|
157 819,48 |
|
221 |
Informiranje |
10 845 000,00 |
950 000,00 |
9 895 000,00 |
9 662 801,73 |
5 919 138,18 |
3 743 663,55 |
|
232 198,27 |
|
2221 |
New York |
385 000,00 |
|
385 000,00 |
301 891,73 |
266 777,36 |
35 114,37 |
|
83 108,27 |
|
2222 |
Ženeva |
115 000,00 |
|
115 000,00 |
95 691,37 |
84 240,09 |
11 451,28 |
|
19 308,63 |
|
222 |
Uradi za zvezo |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
397 583,10 |
351 017,45 |
46 565,65 |
|
102 416,90 |
|
2230 |
Pisarniške potrebščine |
1 270 000,00 |
|
1 270 000,00 |
1 061 878,16 |
795 071,98 |
266 806,18 |
|
208 121,84 |
|
2231 |
Frankiranje |
150 000,00 |
20 000,00 |
130 000,00 |
128 814,88 |
97 343,69 |
31 471,19 |
|
1 185,12 |
|
2232 |
Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja |
40 000,00 |
|
40 000,00 |
31 688,53 |
31 688,53 |
|
|
8 311,47 |
|
2234 |
Selitve |
55 000,00 |
20 000,00 |
75 000,00 |
65 313,19 |
41 503,19 |
23 810,00 |
|
9 686,81 |
|
2235 |
Finančne obremenitve |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
60 000,00 |
47 237,94 |
12 762,06 |
|
20 000,00 |
|
2236 |
Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
943 220,47 |
606 011,98 |
337 208,49 |
|
1 779,53 |
|
2237 |
Drugi operativni odhodki |
325 000,00 |
22 000,00 |
347 000,00 |
311 425,37 |
263 003,52 |
48 421,85 |
|
35 574,63 |
|
223 |
Razni odhodki |
2 520 000,00 |
367 000,00 |
2 887 000,00 |
2 602 340,60 |
1 881 860,83 |
720 479,77 |
|
284 659,40 |
|
Seštevek Poglavje 22 – Operativni odhodki |
140 429 000,00 |
30 083 000,00 |
110 346 000,00 |
108 663 899,81 |
96 323 590,71 |
12 340 309,10 |
|
1 682 100,19 |
|
|
SEŠTEVEK NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in razni odhodki delovanja |
215 968 268,00 |
37 750 000,00 |
253 718 268,00 |
246 905 561,32 |
140 195 279,26 |
106 710 282,06 |
|
6 812 706,68 |
|
|
3000 |
Nadomestila napotenih domačih vojaških strokovnjakov |
6 679 000,00 |
16 000,00 |
6 695 000,00 |
6 606 271,56 |
6 530 346,38 |
75 925,18 |
|
88 728,44 |
|
3001 |
Nadomestila nacionalnim strokovnjakom, dodeljenim v okviru EVOP/SZVP |
2 518 000,00 |
200 000,00 |
2 318 000,00 |
2 003 585,78 |
1 967 197,11 |
36 388,67 |
|
314 414,22 |
|
3002 |
Posebni svetovalci na področju EVOP/SZVP |
|
184 000 |
184 000,00 |
162 045,02 |
148 392,82 |
13 652,20 |
|
21 954,98 |
|
300 |
Drugo osebje |
9 197 000,00 |
|
9 197 000,00 |
8 771 902,36 |
8 645 936,31 |
125 966,05 |
|
425 097,64 |
|
3010 |
Službena potovanja |
1 400 000,00 |
300 000,00 |
1 100 000,00 |
1 072 557,08 |
954 224,30 |
118 332,78 |
|
27 442,92 |
|
3011 |
Nadaljnje usposabljanje |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
12 001,00 |
8 042,45 |
3 958,55 |
|
12 999,00 |
|
301 |
Drugi odhodki v zvezi z osebjem |
1 425 000,00 |
300 000,00 |
1 125 000,00 |
1 084 558,08 |
962 266,75 |
122 291,33 |
|
40 441,92 |
|
Seštevek Poglavje 30 – Osebje |
10 622 000,00 |
300 000,00 |
10 322 000,00 |
9 856 460,44 |
9 608 203,06 |
248 257,38 |
|
465 539,56 |
|
|
3100 |
Najemnine |
4 480 000,00 |
246 000,00 |
4 726 000,00 |
4 717 293,80 |
4 597 434,75 |
119 859,05 |
|
8 706,20 |
|
3103 |
Opremljanje prostorov |
320 000,00 |
4 000,00 |
324 000,00 |
123 235,15 |
22 316,60 |
100 918,55 |
|
200 764,85 |
|
3104 |
Storitve varovanja |
250 000,00 |
60 000,00 |
190 000,00 |
136 901,32 |
48 726,67 |
88 174,65 |
|
53 098,68 |
|
3105 |
Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
310 |
Nepremičnine |
5 060 000,00 |
190 000,00 |
5 250 000,00 |
4 977 430,27 |
4 668 478,02 |
308 952,25 |
|
272 569,73 |
|
3110 |
Čiščenje in vzdrževanje |
880 000,00 |
10 000,00 |
870 000,00 |
775 870,41 |
557 452,98 |
218 417,43 |
|
94 129,59 |
|
3111 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
430 000,00 |
60 000,00 |
490 000,00 |
468 000,00 |
311 842,65 |
156 157,35 |
|
22 000,00 |
|
3112 |
Varnost in nadzor stavb |
1 860 000,00 |
10 000,00 |
1 850 000,00 |
1 810 000,00 |
1 351 140,31 |
458 859,69 |
|
40 000,00 |
|
3113 |
Zavarovanja |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
9 265,90 |
9 265,90 |
|
|
8 734,10 |
|
3114 |
Drugi odhodki za stavbe |
35 000,00 |
20 000,00 |
55 000,00 |
42 934,12 |
19 021,99 |
23 912,13 |
|
12 065,88 |
|
311 |
Odhodki za stavbe |
3 223 000,00 |
60 000,00 |
3 283 000,00 |
3 106 070,43 |
2 248 723,83 |
857 346,60 |
|
176 929,57 |
|
Seštevek Poglavje 31 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški |
8 283 000,00 |
250 000,00 |
8 533 000,00 |
8 083 500,70 |
6 917 201,85 |
1 166 298,85 |
|
449 499,30 |
|
|
3200 |
Nabava strojne in programske opreme |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 |
3 298 000,00 |
2 259 643,67 |
570 865,04 |
1 688 778,63 |
|
1 038 356,33 |
|
3201 |
Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov |
5 397 000,00 |
100 000,00 |
5 297 000,00 |
5 188 205,78 |
1 546 203,38 |
3 642 002,40 |
|
108 794,22 |
|
3202 |
Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme |
763 000,00 |
48 000,00 |
811 000,00 |
703 471,43 |
601 483,92 |
101 987,51 |
|
107 528,57 |
|
3203 |
Telekomunikacije |
2 100 000,00 |
200 000,00 |
1 900 000,00 |
1 569 409,15 |
355 795,50 |
1 213 613,65 |
|
330 590,85 |
|
320 |
Obdelava podatkov in telekomunikacije |
16 256 000,00 |
4 950 000,00 |
11 306 000,00 |
9 720 730,03 |
3 074 347,84 |
6 646 382,19 |
|
1 585 269,97 |
|
321 |
Pohištvo |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
19 721,00 |
5 697,68 |
14 023,32 |
|
30 279,00 |
|
Seštevek Poglavje 32 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo |
16 456 000,00 |
5 100 000,00 |
11 356 000,00 |
9 740 451,03 |
3 080 045,52 |
6 660 405,51 |
|
1 615 548,97 |
|
|
3300 |
Potni stroški delegacij |
847 000,00 |
342 500,00 |
504 500,00 |
497 229,00 |
344 836,00 |
152 393,00 |
|
7 271,00 |
|
3301 |
Razni potni stroški |
15 000,00 |
2 500,00 |
17 500,00 |
15 000,00 |
12 219,11 |
2 780,89 |
|
2 500,00 |
|
3303 |
Odhodki za reprezentanco in razvedrilo |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
22 996,44 |
21 746,44 |
1 250,00 |
|
2 003,56 |
|
3304 |
Administrativni stroški, nastali zaradi potovanj |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
3305 |
Razni odhodki za srečanja |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
8 367,46 |
11 632,54 |
|
|
|
330 |
Zasedanja in konference |
1 007 000,00 |
340 000,00 |
667 000,00 |
555 225,44 |
387 169,01 |
168 056,43 |
|
111 774,56 |
|
3310 |
Odhodki za dokumentacijo in knjižnico |
179 000,00 |
|
179 000,00 |
145 059,38 |
143 355,55 |
1 703,83 |
|
33 940,62 |
|
3311 |
Splošne publikacije |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
71 956,20 |
31 952,18 |
40 004,02 |
|
18 043,80 |
|
3312 |
Informiranje in javne prireditve |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
41 408,40 |
39 288,40 |
2 120,00 |
|
8 591,60 |
|
331 |
Informiranje |
319 000,00 |
|
319 000,00 |
258 423,98 |
214 596,13 |
43 827,85 |
|
60 576,02 |
|
3322 |
Drugi operativni stroški |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
|
332 |
Drugi odhodki |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
|
Seštevek Poglavje 33 – Operativni odhodki |
1 346 000,00 |
340 000,00 |
1 006 000,00 |
830 753,02 |
614 907,64 |
215 845,38 |
|
175 246,98 |
|
|
SEŠTEVEK NASLOV 3 – Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
36 707 000,00 |
5 490 000,00 |
31 217 000,00 |
28 511 165,19 |
20 220 358,07 |
8 290 807,12 |
|
2 705 834,81 |
|
|
100 |
Začasna sredstva |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Varnostna rezerva |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
NASLOV 10 – Drugi odhodki |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PRORAČUN – SEŠTEVEK |
594 715 268,00 |
|
594 715 268,00 |
579 755 887,83 |
463 133 024,22 |
116 622 863,61 |
|
14 959 380,17 |
|