C:2011:134:FULL

Language
- My EUR-Lex
- Sign in
- Register
- My recent searches (0)

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - C:2011:134:FULL - EN

Document C:2011:134:FULL

Help

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 134, 4 maj 2011

Display all documents published in this Official Journal

HTML

PDF

		ISSN 1725-5228 doi:10.3000/17255228.C_2011.134.pol
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		C 134

Wydanie polskie	Informacje i zawiadomienia	Tom 54 4 maja 2011

Powiadomienie nr	Spis treśći	Strona
	IV Informacje
	INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
	Trybunał Obrachunkowy
2011/C 134/01	Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2010	1

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

4.5.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 134/1

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2010

2011/C 134/01

SPIS TREŚCI

Punkt

Strona

WPROWADZENIE …

1–2

DOCHODY …

3–7

Należności ustalone za rok 2010 oraz należności przeniesione z roku 2009 …

3–7

WYDATKI W CIĄGU ROKU …

8–25

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów …

8–9

Przesunięcia budżetowe …

Tytuł 1 —

Pracownicy instytucji …

11–17

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne …

18–25

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2009 r. …

26–30

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione …

ZAŁĄCZNIK II

Zmiany stanu środków za rok budżetowy …

ZAŁĄCZNIK III

Wykorzystanie środków za rok budżetowy …

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2009 …

WPROWADZENIE

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych jej obywateli.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

1.	W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2010 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

2.	W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–IV) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2010 oraz należności przeniesione z roku 2009

Należności ustalone za rok budżetowy 2010 wyniosły 18 932 771 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (499 582 EUR) oraz zmian ich wysokości, które nastąpiły w roku 2010 (- 288 038 EUR) (tabela 2) – całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 144 315 EUR.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2010 r.

(w EUR)

Tytuł

Należności ustalone za 2010 r.

Środki odzyskane ogółem za 2010 r.

% ogółem

4 —	Dochody pochodzące od pracowników instytucji

18 353 273

100,00

5 —	Dochody z działalności administracyjnej instytucji

579 140

574 302

99,16

9 —	Różne dochody

358

100,00

Ogółem

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabela 2

Należności przeniesione z 2009 r.

(w EUR)

Tytuł

Należności przeniesione

Korekty

Ogółem

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 —	Dochody pochodzące od pracowników instytucji

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

5 —	Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0,00

9 —	Różne dochody

252

100,00

Ogółem

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

4.	Należności ustalone za rok budżetowy 2010 (18 932 771 EUR) stanowią 95,09 % szacowanych dochodów w wysokości 20 132 000 EUR, podczas gdy w 2009 r. stanowiły one 98,38 % (18 791 087 EUR).

5.	Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 19 068 923 EUR, z czego 18 927 934 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2010 r. (tabela 1), a 140 989 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

Z 19 068 923 EUR odzyskanych dochodów kwota 18 494 010 EUR (96,98 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 574 912 EUR. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2010 r. w sumie 45 866 EUR. Dla porównania, w roku 2009 odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 98,24 %, inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 330 250 EUR, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 58 973 EUR.

7.	Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 75 393 EUR, tj. 0,39 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2009 r. kwota ta wyniosła 499 582 EUR, tj. 2,59 %.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

8.	W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2010, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2011.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów i/lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w EUR)

Tytuł

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

Tytuł 1 —

Pracownicy instytucji – ogółem

118 524 398

109 147 112

92,09

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

29 421 333

28 811 318

97,93

Tytuły 1 i 2 —

ogółem

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

(w EUR)

Zobowiązania

Płatności

Środki przeniesione

Tytuł 1 —

Pracownicy instytucji – ogółem

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

Tytuły 1 i 2 —

ogółem

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Przesunięcia budżetowe

10.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 22 przesunięć budżetowych na ogólną kwotę 1 626 968 EUR (tabela 5). Jedno przesunięcie – na kwotę 13 900 EUR – było związane z przesunięciem z rezerwy do pozycji budżetu operacyjnego Dyrekcji Tłumaczeń. Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji i wyższym przedstawiono w załączniku II.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2010 r.

(w EUR)
Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2010 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	1	13 900
Pomiędzy rozdziałami	3	91 000
Pomiędzy artykułami	3	340 068
Pomiędzy pozycjami	5	997 000
Pomiędzy podpozycjami	10	185 000
Ogółem	22	1 626 968

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji

11.

W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2010 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

10 —	Członkowie instytucji

13 364 068

12 979 864

97,13

12 —	Urzędnicy i pracownicy czasowi

94 245 530

87 458 637

92,80

14 —	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

4 603 800

3 589 599

77,97

16 —	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

6 311 000

5 119 012

81,11

Tytuł 1 —

ogółem

118 524 398

109 147 112

92,09

12.	W 2010 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 92,09 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 87,66 %).

13.

Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) zostały wykorzystane w 2010 r. w 92,80 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 86,86 %). Poprawa tego wskaźnika wynika częściowo z całkowitej kwoty (skumulowanych) zaległych płatności związanych z korektą wynagrodzeń za 2009 r. oraz niższego poziomu wakatów. Kwoty 6 786 893 EUR nie wykorzystano, po części z powodu zmniejszonych, ale utrzymujących się skutków opóźnień w zakresie rekrutacji. Liczba zatrudnionych laureatów konkursów znacznie wzrosła pod koniec 2009 r. i w ciągu 2010 r., czego skutki będą widoczne w 2011 r. Kolejną przyczyną jest fakt, że większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy.

14.

Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”) na poziomie 77,97 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 82,67 %) wynika przede wszystkim z niewykorzystania środków budżetowych w wysokości 502 213 EUR w ramach pozycji budżetowej 1400 (dotyczącej głównie pracowników kontraktowych) oraz 233 891 EUR w ramach pozycji budżetowej 1404 (dotyczącej głównie krajowych i międzynarodowych urzędników oraz pracowników sektora prywatnego oddelegowanych do Trybunału Obrachunkowego). Niepełne wykorzystanie środków z pozycji budżetowej 1400 było spowodowane głównie staraniami podjętymi w celu obniżenia kosztów. W odniesieniu do pozycji budżetowej 1404 Trybunał Obrachunkowy przyjął w 2010 r. zasady ustalania liczby pracowników tej grupy, co pozwoli na dokładniejsze określanie wysokości budżetu w przyszłości.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

Środki przeniesione

10 —	Członkowie instytucji

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

12 —	Urzędnicy i pracownicy czasowi

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

14 —	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

16 —	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

Tytuł 1 —

ogółem

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

15.	W 2010 r. płatności wyniosły łącznie 107 568 520 EUR i stanowiły 90,76 % ostatecznych środków oraz 98,55 % całkowitych zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 86,22 % oraz 98,36 %).

16.	Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 578 592 EUR, tj. 1,33 % ostatecznych środków oraz 1,45 % całkowitych zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,44 % oraz 1,64 %).

17.

Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 16 dotyczy podróży służbowych pracowników i wynosi 456 940 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2010 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 16 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2010 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (216 420 EUR) oraz „Doskonalenie zawodowe” (172 644 EUR).

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

18.

W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2010 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

20 —	Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

18 561 000

18 390 592

99,08

20 —	Budynki i koszty dodatkowe bez K3

7 561 000

7 390 592

97,75

21 —	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

7 199 333

7 136 582

99,13

23 —	Bieżące wydatki administracyjne

430 000

405 897

94,39

25 —	Posiedzenia i konferencje

858 000

846 723

98,69

27 —	Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 373 000

2 031 524

85,61

Tytuł 2 —

Ogółem, w tym K3

29 421 333

28 811 318

97,93

Tytuł 2 —

Ogółem bez K3

18 421 333

17 811 318

96,69

19.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2010 r. sięgnął 97,93 % (w porównaniu z 99,74 % w 2009 r.).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

Środki przeniesione

20 —	Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

20 —	Budynki i koszty dodatkowe bez K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

21 —	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

23 —	Bieżące wydatki administracyjne

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

25 —	Posiedzenia i konferencje

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

27 —	Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

Tytuł 2 —

Ogółem, w tym K3

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

Tytuł 2 —

Ogółem bez K3

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

20.

Płatności wyniosły łącznie 14 105 303 EUR (z czego płatności na budynek K3 – 1 361 544 EUR) i stanowiły 47,94 % ostatecznych środków oraz 48,96 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 18,57 % oraz 18,61 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 14 706 015 EUR, tj. 49,98 % ostatecznych środków oraz 51,04 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 81,17 % oraz 81,39 %).

Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2009 r.

21.

Druga transza finansowania w wysokości 11 mln EUR przeznaczona na projekt budowy budynku K3 została wpisana w budżet na 2010 r. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2010 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2011, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2010 r., a projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i w ramach przewidzianych środków budżetowych.

22.

Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 20 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2009. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2009, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 12 743 759 EUR i stanowią 69,18 % ostatecznych środków oraz 71,55 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 70,16 % oraz 70,90 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 5 067 559 EUR, tj. 27,51 % ostatecznych środków oraz 28,45 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 28,80 % oraz 29,10 %).

23.

Z kwoty 10 734 309 EUR środków przeniesionych w rozdziale 20 („Budynki i koszty dodatkowe”), 9 638 456 EUR dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 20, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Ochrona” (400 404 EUR), „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (360 968 EUR) oraz „Zużycie energii” (274 928 EUR).

24.

Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 21 w wysokości 2 400 493 EUR („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2102 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 1 772 390 EUR oraz pozycja budżetowa 2100 („Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 430 152 EUR. Środki przeniesione stanowią zobowiązania, w odniesieniu do których istnieją zobowiązania prawne, lecz na koniec roku nie otrzymano jeszcze stosownych faktur (usługi wykonano, ale nie wystawiono faktur, projekty w trakcie realizacji, na które nie wystawiono jeszcze faktur, zakup materiałów, których jeszcze nie dostarczono i/lub na które nie wystawiono jeszcze faktur). Kwota środków przeniesionych jest na poziomie porównywalnym ze środkami przeniesionymi w ubiegłym roku (2 785 661 EUR, z czego 2 762 096 EUR wypłacono w roku 2010).

25.

W rozdziale 27 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2740 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 593 448 EUR dotycząca pozycji 2740 obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2010 r., które zostaną zafakturowane dopiero w 2011 r. (2). W przypadku pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje” – środki przeniesione w wysokości 284 187 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2010 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2700 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 222 671 EUR środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2009 R.

26.

W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2009 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2009 r. na rok 2010

(w EUR)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2009 na 2010 r.

Płatności z przeniesień

Środki anulowane

10 —	Członkowie instytucji

112 801

95 897

16 904

12 —	Urzędnicy i pracownicy czasowi

158 853

128 416

30 437

14 —	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

37 244

28 359

8 885

16 —	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

1 338 826

1 200 297

138 529

Tytuł 1 —

Ogółem

1 647 724

1 452 969

194 755

20 —	Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

55 111 220

54 964 716

146 504

20 —	Budynki i koszty dodatkowe bez K3

849 373

706 369

143 004

21 —	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

2 785 661

2 762 096

23 565

23 —	Bieżące wydatki administracyjne

114 804

80 492

34 312

25 —	Posiedzenia i konferencje

215 190

182 315

32 875

27 —	Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 322 990

925 996

396 994

Tytuł 2 —

Ogółem, w tym K3

59 549 865

58 915 615

634 250

Tytuł 2 —

Ogółem bez K3

5 288 018

4 657 268

630 750

Tytuły 1 i 2 —

Ogółem, w tym K3

61 197 589

60 368 584

829 005

Tytuły 1 i 2 —

Ogółem bez K3

6 935 742

6 110 237

825 505

27.	Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2009 na rok budżetowy 2010 na całkowitą kwotę 61 197 589 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 60 368 584 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 98,65 % (87,53 % w 2009 r.).

28.

Z kwoty 54 964 716 EUR płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 20, 54 258 347 EUR to płatności w ramach pozycji budżetowej 2 0 0 3 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte pierwszą transzą finansowania w wysokości 55 000 000 EUR – wpisaną w budżet 2009 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 21) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

29.

W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. Interesy finansowe Unii są równocześnie chronione w wyniku zawarcia umowy powierniczej.

30.	Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3.

(1) Korekta konieczna po przekazaniu zadań związanych z przenoszeniem uprawnień emerytalnych i rentowych.

(2) Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane z dystrybucją, składowaniem itp.

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

	Dochody – 2010
Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy
Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	10 298 000,00	9 358 372,47	9 358 372,47	0,00
Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników	885 000,00	1 296 219,56	1 296 219,56	0,00
ROZDZ. 40 – PODATKI I INNE POTRĄCENIA	11 183 000,00	10 654 592,03	10 654 592,03	0,00
Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 449 000,00	7 650 484,26	7 650 484,26	0,00
Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	1 300 000,00	48 110,16	48 110,16	0,00
Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych	0,00	86,62	86,62	0,00
ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 749 000,00	7 698 681,04	7 698 681,04	0,00
TYTUŁ 4 — DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI	19 932 000,00	18 353 273,07	18 353 273,07	0,00
Pozycja 5001 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
Pozycja 5020 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	16 281,41	16 281,41	0,00
ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI	0,00	20 481,41	16 281,41	4 200,00
Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	0,00	45 866,43	45 866,43	0,00
ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK	0,00	45 866,43	45 866,43	0,00
Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	512 791,92	512 154,64	637,28
ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	0,00	512 791,92	512 154,64	637,28
TYTUŁ 5 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	0,00	579 139,76	574 302,48	4 837,28
Pozycja 9000 Różne dochody	200 000,00	358,15	358,15	0,00
ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY	200 000,00	358,15	358,15	0,00
TYTUŁ 9 — RÓŻNE DOCHODY	200 000,00	358,15	358,15	0,00
OGÓŁEM	20 132 000,00	18 932 770,98	18 927 933,70	4 837,28

	Dochody przeniesione
Pozycja budżetowa	Należności rok budżetowy n-1	Zmiany przeniesione z roku n-1	Ogółem środki przeniesione z roku n-1	Środki odzyskane za rok budżetowy n-1	Środki do odzyskania
Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 40 – PODATKI I INNE POTRĄCENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	497 779,75	– 288 037,53	209 742,22	139 186,24	70 555,98
Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych	1 550,29	0,00	1 550,29	1 550,29	0,00
ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	499 330,04	– 288 037,53	211 292,51	140 736,53	70 555,98
TYTUŁ 4 — DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI	499 330,04	– 288 037,53	211 292,51	140 736,53	70 555,98
Pozycja 5020 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POśYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ 5 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 9000 Różne dochody	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
TYTUŁ 9 — RÓŻNE DOCHODY	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
OGÓŁEM	499 582,04	– 288 037,53	211 544,51	140 988,53	70 555,98

ZAŁĄCZNIK II

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie z roku n-1

Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Pozycja 1020 Dodatki przejściowe

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Art. 102 Dodatki przejściowe

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Pozycja 1040 Podróże służbowe

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Art. 104 Podróże służbowe

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Pozycja 1060 Szkolenia

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Art. 106 Szkolenia

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Pozycja 1090 Środki rezerwowe

155 068,00

– 155 068,00

0,00

Art. 109 Środki rezerwowe

155 068,00

– 155 068,00

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

Pozycja 1290 Środki rezerwowe

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Art. 129 Środki rezerwowe

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Pozycja 1400 Inni pracownicy

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Pozycja 1490 Środki rezerwowe

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Art. 149 Środki rezerwowe

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Pozycja 1620 Podróże służbowe

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Art. 162 Podróże służbowe

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Pozycja 1650 Służba zdrowia

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Pozycja 2000 Czynsze

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Art. 200 Budynki

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Pozycja 2024 Zużycie energii

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Art. 202 Koszty związane z budynkami

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Pozycja 2103 Telekomunikacja

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Pozycja 2120 Meble

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Art. 212 Meble

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Pozycja 2160 Pojazdy

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Art. 216 Pojazdy

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Art. 236 Opłaty pocztowe

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Pozycja 2741 Publikacje różne

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0	Środki rezerwowe

13 900,00

–13 900,00

0,00

ROZDZ. 10 0 – ŚRODKI REZERWOWE

13 900,00

–13 900,00

0,00

TYTUŁ 10 - INNE WYDATKI

13 900,00

–13 900,00

0,00

OGÓŁEM

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne	8 525 000,00	8 439 265,02	8 439 265,02	0,00	0,00	85 734,98
Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków	778 000,00	652 440,41	545 019,80	107 420,61	107 420,61	125 559,59
Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia	9 303 000,00	9 091 705,43	8 984 284,82	107 420,61	107 420,61	211 294,57
Pozycja 1020 Dodatki przejściowe	951 000,00	920 877,68	920 877,68	0,00	0,00	30 122,32
Art. 102 Dodatki przejściowe	951 000,00	920 877,68	920 877,68	0,00	0,00	30 122,32
Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe	2 646 068,00	2 599 228,13	2 599 228,13	0,00	0,00	46 839,87
Pozycja 1040 Podróże służbowe	324 000,00	274 703,30	144 595,30	130 108,00	130 108,00	49 296,70
Art. 104 Podróże służbowe	324 000,00	274 703,30	144 595,30	130 108,00	130 108,00	49 296,70
Pozycja 1060 Szkolenia	140 000,00	93 349,36	38 263,88	55 085,48	55 085,48	46 650,64
Art. 106 Szkolenia	140 000,00	93 349,36	38 263,88	55 085,48	55 085,48	46 650,64
Pozycja 1090 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 109 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	13 364 068,00	12 979 863,90	12 687 249,81	292 614,09	292 614,09	384 204,10
Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów	91 008 515,00	85 608 074,84	85 608 074,84	0,00	0,00	5 400 440,16
Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	587 000,00	462 234,15	462 234,15	0,00	0,00	124 765,85
Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	1 522 000,00	1 388 328,11	1 033 468,56	354 859,55	354 859,55	133 671,89
Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia	93 117 515,00	87 458 637,10	87 103 777,55	354 859,55	354 859,55	5 658 877,90
Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1290 Środki rezerwowe	1 128 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 015,00
Art. 129 Środki rezerwowe	1 128 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 015,00
ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI	94 245 530,00	87 458 637,10	87 103 777,55	354 859,55	354 859,55	6 786 892,90
Pozycja 1400 Inni pracownicy	2 876 800,00	2 374 587,02	2 374 587,02	0,00	0,00	502 212,98
Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników	1 211 000,00	977 109,34	977 109,34	0,00	0,00	233 890,66
Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne	199 000,00	3 064,75	3 064,75	0,00	0,00	195 935,25
Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe	278 000,00	234 837,57	212 598,68	22 238,89	22 238,89	43 162,43
Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny	4 564 800,00	3 589 598,68	3 567 359,79	22 238,89	22 238,89	975 201,32
Pozycja 1490 Środki rezerwowe	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Art. 149 Środki rezerwowe	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE	4 603 800,00	3 589 598,68	3 567 359,79	22 238,89	22 238,89	1 014 201,32
Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	142 000,00	55 500,00	45 198,13	10 301,87	10 301,87	86 500,00
Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe	1 030 000,00	593 882,65	421 238,41	172 644,24	172 644,24	436 117,35
Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	1 172 000,00	649 382,65	466 436,54	182 946,11	182 946,11	522 617,35
Pozycja 1620 Podróże służbowe	3 450 000,00	3 231 559,72	2 774 619,73	456 939,99	456 939,99	218 440,28
Art. 162 Podróże służbowe	3 450 000,00	3 231 559,72	2 774 619,73	456 939,99	456 939,99	218 440,28
Pozycja 1630 Świadczenia socjalne	25 000,00	11 000,00	2 357,69	8 642,31	8 642,31	14 000,00
Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	86 000,00	53 649,51	53 649,51	0,00	0,00	32 350,49
Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	111 000,00	64 649,51	56 007,20	8 642,31	8 642,31	46 350,49
Pozycja 1650 Służba zdrowia	277 000,00	80 985,25	49 628,23	31 357,02	31 357,02	196 014,75
Pozycja 1652 Restauracje i stołówki	62 000,00	46 756,91	34 182,19	12 574,72	12 574,72	15 243,09
Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 239 000,00	1 045 677,87	829 258,34	216 419,53	216 419,53	193 322,13
Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji	1 578 000,00	1 173 420,03	913 068,76	260 351,27	260 351,27	404 579,97
ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI	6 311 000,00	5 119 011,91	4 210 132,23	908 879,68	908 879,68	1 191 988,09
TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI	118 524 398,00	109 147 111,59	107 568 519,38	1 578 592,21	1 578 592,21	9 377 286,41
Pozycja 2000 Czynsze	3 835 500,00	3 835 500,00	3 814 961,41	20 538,59	20 538,59	0,00
Pozycja 2003 Zakup nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	1 361 544,36	9 638 455,64	9 638 455,64	0,00
Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	165 000,00	164 991,55	152 947,47	12 044,08	12 044,08	8,45
Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	78 500,00	53 023,46	51 349,24	1 674,22	1 674,22	25 476,54
Art. 200 Budynki	15 079 000,00	15 053 515,01	5 380 802,48	9 672 712,53	9 672 712,53	25 484,99
Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 218 000,00	1 217 797,55	856 829,80	360 967,75	360 967,75	202,45
Pozycja 2024 Zużycie energii	1 012 000,00	1 012 000,00	737 071,52	274 928,48	274 928,48	0,00
Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków	1 121 000,00	976 279,89	575 875,67	400 404,22	400 404,22	144 720,11
Pozycja 2028 Ubezpieczenia	51 000,00	51 000,00	46 678,87	4 321,13	4 321,13	0,00
Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki	80 000,00	80 000,00	59 024,83	20 975,17	20 975,17	0,00
Art. 202 Koszty związane z budynkami	3 482 000,00	3 337 077,44	2 275 480,69	1 061 596,75	1 061 596,75	144 922,56
ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	18 561 000,00	18 390 592,45	7 656 283,17	10 734 309,28	10 734 309,28	170 407,55
Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 714 333,00	1 714 318,57	1 284 166,30	430 152,27	430 152,27	14,43
Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3 988 000,00	3 988 000,00	2 215 610,07	1 772 389,93	1 772 389,93	0,00
Pozycja 2103 Telekomunikacja	663 000,00	662 999,92	534 925,07	128 074,85	128 074,85	0,08
Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	6 365 333,00	6 365 318,49	4 034 701,44	2 330 617,05	2 330 617,05	14,51
Pozycja 2120 Meble	137 000,00	136 499,68	112 554,64	23 945,04	23 945,04	500,32
Art. 212 Meble	137 000,00	136 499,68	112 554,64	23 945,04	23 945,04	500,32
Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne	130 000,00	127 173,22	93 060,54	34 112,68	34 112,68	2 826,78
Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne	130 000,00	127 173,22	93 060,54	34 112,68	34 112,68	2 826,78
Pozycja 2160 Pojazdy	567 000,00	507 590,51	495 773,05	11 817,46	11 817,46	59 409,49
Art. 216 Pojazdy	567 000,00	507 590,51	495 773,05	11 817,46	11 817,46	59 409,49
ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	7 199 333,00	7 136 581,90	4 736 089,67	2 400 492,23	2 400 492,23	62 751,10
Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	155 000,00	154 045,02	106 050,36	47 994,66	47 994,66	954,98
Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	155 000,00	154 045,02	106 050,36	47 994,66	47 994,66	954,98
Pozycja 2310 Obciążenia finansowe	20 000,00	20 000,00	15 042,00	4 958,00	4 958,00	0,00
Art. 231 Obciążenia finansowe	20 000,00	20 000,00	15 042,00	4 958,00	4 958,00	0,00
Pozycja 2320 Koszty prawne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Pozycja 2360 Opłaty pocztowe	60 000,00	43 105,00	28 092,53	15 012,47	15 012,47	16 895,00
Art. 236 Opłaty pocztowe	60 000,00	43 105,00	28 092,53	15 012,47	15 012,47	16 895,00
Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne	159 000,00	152 746,87	124 308,36	28 438,51	28 438,51	6 253,13
Art. 238 Inne wydatki administracyjne	159 000,00	152 746,87	124 308,36	28 438,51	28 438,51	6 253,13
ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	430 000,00	405 896,89	273 493,25	132 403,64	132 403,64	24 103,11
Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	242 000,00	238 885,90	136 918,04	101 967,86	101 967,86	3 114,10
Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	242 000,00	238 885,90	136 918,04	101 967,86	101 967,86	3 114,10
Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje	127 000,00	118 838,13	91 194,15	27 643,98	27 643,98	8 161,87
Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje	127 000,00	118 838,13	91 194,15	27 643,98	27 643,98	8 161,87
Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	16 999,24	12 943,39	4 055,85	4 055,85	0,76
Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	16 999,24	12 943,39	4 055,85	4 055,85	0,76
Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	472 000,00	472 000,00	401 321,22	70 678,78	70 678,78	0,00
Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	472 000,00	472 000,00	401 321,22	70 678,78	70 678,78	0,00
ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE	858 000,00	846 723,27	642 376,80	204 346,47	204 346,47	11 276,73
Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	585 000,00	450 253,97	227 583,42	222 670,55	222 670,55	134 746,03
Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	585 000,00	450 253,97	227 583,42	222 670,55	222 670,55	134 746,03
Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	300 302,65	209 391,59	90 911,06	90 911,06	3 697,35
Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	300 302,65	209 391,59	90 911,06	90 911,06	3 697,35
Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy	684 000,00	684 000,00	90 552,05	593 447,95	593 447,95	0,00
Pozycja 2741 Publikacje różne	800 000,00	596 967,77	269 533,84	327 433,93	327 433,93	203 032,23
Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie	1 484 000,00	1 280 967,77	360 085,89	920 881,88	920 881,88	203 032,23
ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	2 373 000,00	2 031 524,39	797 060,90	1 234 463,49	1 234 463,49	341 475,61
OGÓŁEM TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	29 421 333,00	28 811 318,90	14 105 303,79	14 706 015,11	14 706 015,11	610 014,10
OGÓŁEM	147 945 731,00	137 958 430,49	121 673 823,17	16 284 607,32	16 284 607,32	9 987 300,51

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2009

	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków
Pozycja 1040 Podróże służbowe	89 394,69	77 241,2	12 153,49	0,00
Art. 104 Podróże służbowe	89 394,69	77 241,2	12 153,49	0,00
Pozycja 1060 Szkolenia	23 406,75	18 655,88	4 750,87	0,00
Art. 106 Szkolenia	23 406,75	18 655,88	4 750,87	0,00
ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	112 801,44	95 897,08	16 904,36	0,00
Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	158 853,19	128 416,03	30 437,16	0,00
Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia	158 853,19	128 416,03	30 437,16	0,00
ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI	158 853,19	128 416,03	30 437,16	0,00
Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne	2 396,18	1 776,25	619,93	0,00
Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe	34 847,41	26 582,53	8 264,88	0,00
Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny	37 243,59	28 358,78	8 884,81	0,00
ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE	37 243,59	28 358,78	8 884,81	0,00
Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	63 215,02	10 507,24	52 707,78	0,00
Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe	350 648,36	336 612,86	14 035,50	0,00
Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	413 863,38	347 120,10	66 743,28	0,00
Pozycja 1620 Podróże służbowe	703 000,00	702 383,95	616,05	0,00
Art. 162 Podróże służbowe	703 000,00	702 383,95	616,05	0,00
Pozycja 1630 Świadczenia socjalne	2 000,00	1 268,99	731,01	0,00
Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	9 847,47	2 500,00	7 347,47	0,00
Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	11 847,47	3 768,99	8 078,48	0,00
Pozycja 1650 Służba zdrowia	53 084,74	14 631,49	38 453,25	0,00
Pozycja 1652 Restauracje i stołówki	11 362,51	11 192,08	170,43	0,00
Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	145 667,85	121 200,71	24 467,14	0,00
Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji	210 115,10	147 024,28	63 090,82	0,00
ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI	1 338 825,95	1 200 297,32	138 528,63	0,00
TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI	1 647 724,17	1 452 969,21	194 754,96	0,00
Pozycja 2000 Czynsze	32 698,41	26 138,87	6 559,54	0,00
Pozycja 2003 Zakup nieruchomości	54 261 847,41	54 258 347,41	3 500,00	0,00
Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	196 549,44	196 548,44	1,00	0,00
Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	37 023,95	31 843,52	5 180,43	0,00
Art. 200 Budynki	54 528 119,21	54 512 878,24	15 240,97	0,00
Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	191 333,35	178 589,05	12 744,30	0,00
Pozycja 2024 Zużycie energii	246 714,94	144 123,41	102 591,53	0,00
Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków	124 965,36	116 494,64	8 470,72	0,00
Pozycja 2028 Ubezpieczenia	5 120,65	4 536,27	584,38	0,00
Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki	14 966,24	8 094,62	6 871,62	0,00
Art. 202 Koszty związane z budynkami	583 100,54	451 837,99	131 262,55	0,00
ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	55 111 219,75	54 964 716,23	146 503,52	0,00
Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	766 688,24	766 520,07	168,17	0,00
Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	1 719 417,57	1 709 900,68	9 516,89	0,00
Pozycja 2103 Telekomunikacja	169 428,91	169 404,11	24,80	0,00
Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	2 655 534,72	2 645 824,86	9 709,86	0,00
Pozycja 2120 Meble	73 227,59	73 227,59	0,00	0,00
Art. 212 Meble	73 227,59	73 227,59	0,00	0,00
Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne	46 383,80	37 960,40	8 423,40	0,00
Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne	46 383,80	37 960,40	8 423,40	0,00
Pozycja 2160 Pojazdy	10 514,33	5 083,18	5 431,15	0,00
Art. 216 Pojazdy	10 514,33	5 083,18	5 431,15	0,00
ROZDZ.21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	2 785 660,44	2 762 096,03	23 564,41	0,00
Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	70 435,66	45 614,48	24 821,18	0,00
Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	70 435,66	45 614,48	24 821,18	0,00
Pozycja 2310 Obciążenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 231 Obciążenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 2320 Koszty prawne	406,92	280,70	126,22	0,00
Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania	406,92	280,70	126,22	0,00
Pozycja 2360 Opłaty pocztowe	15 681,22	13 677,34	2 003,88	0,00
Art. 236 Opłaty pocztowe	15 681,22	13 677,34	2 003,88	0,00
Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne	28 280,58	20 919,09	7 361,49	0,00
Art. 238 Inne wydatki administracyjne	28 280,58	20 919,09	7 361,49	0,00
ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	114 804,38	80 491,61	34 312,77	0,00
Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	100 956,64	81 633,50	19 323,14	0,00
Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	100 956,64	81 633,50	19 323,14	0,00
Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje	18 075,34	13 453,88	4 621,46	0,00
Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje	18 075,34	13 453,88	4 621,46	0,00
Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	1 184,95	685,75	499,20	0,00
Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	1 184,95	685,75	499,20	0,00
Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	94 973,25	86 542,17	8 431,08	0,00
Art. 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	94 973,25	86 542,17	8 431,08	0,00
ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE	215 190,18	182 315,30	32 874,88	0,00
Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	288 547,56	261 432,10	27 115,46	0,00
Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	288 547,56	261 432,10	27 115,46	0,00
Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	20 089,19	14 901,53	5 187,66	0,00
Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	20 089,19	14 901,53	5 187,66	0,00
Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy	735 995,19	396 608,63	339 386,56	0,00
Pozycja 2741 Publikacje różne	278 358,25	253 053,67	25 304,58	0,00
Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie	1 014 353,44	649 662,30	364 691,14	0,00
ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	1 322 990,19	925 995,93	396 994,26	0,00
OGÓŁEM TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	59 549 864,94	58 915 615,10	634 249,84	0,00
OGÓŁEM	61 197 589,11	60 368 584,31	829 004,80	0,00

Top