Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0023

    Linja ta’ Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal- 4 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq (BĊE/2009/23)

    ĠU L 16, 21.1.2010, p. 6–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Impliċitament imħassar minn 32014O0015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/64/oj

    21.1.2010   

    MT

    Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

    L 16/6


    LINJA TA’ GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

    tal-4 ta’ Diċembru 2009

    li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq

    (BĊE/2009/23)

    (2010/34/UE)

    IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

    Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b’mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3,

    Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 63/2002 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta’ Diċembru 2001 dwar statistika fuq rati ta’ imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self għal familji u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2001/18) (1),

    Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 24/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar statistika li tittratta l-attiv u l-passiv ta’ korporazzjonijiet ta’ vetturi finanzjarji involuti f’tranżazzjonijiet ta’ securitisation (BĊE/2008/30) (2),

    Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 25/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2008/32) (3),

    Billi:

    (1)

    Il-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/9 tal-1 ta’ Awwissu 2007 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq (4) għandha tiġi allinjata mar-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32) abbozzat mill-ġdid u Regolament (KE) Nru 290/2009 tal-31 ta’ Marzu 2009 li jemenda r-Regolment (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) dwar statistika fuq rati ta’ imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self għal familji u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2009/7) (5).

    (2)

    Jinħtieġu standards ġodda għaż-żieda (grossing-up) ta’ data dwar il-fondi tas-swieq tal-flus (MMFs) u għall-għażla tal-popolazzjoni ta’ rappurtar ta’ referenza l-iktar rappreżentattiva.

    (3)

    Il-karta tal-bilanċ MMF ġdida għandha tkun karta ta’ bilanċ aggregata li hija konsistenti ma’ dik li tirriżulta mir-Regolament (KE) Nru 958/2007 tas-27 ta’ Lulju 2007 dwar statistika fir-rigward tal-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (BĊE/2007/8) (6). Il-piż tar-rappurtar jista’ jitnaqqas billi jsir il-ġbir tal-karti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (CIs) iktar effiċjenti, jiġifieri billi tiġi prodotta l-karta tal-bilanċ CI bħala d-differenza bejn id-data tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji oħrajn (MFI) u d-data tal-MMF.

    (4)

    Minħabba obbligi mtejba għar-rappurtar ta’ informazzjoni fuq is-securitisation u trasferimenti oħrajn tas-self MFI mogħtija lil dawk li mhumiex MFI introdotti bir-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32), ir-rappurtar tal-istatistika f’dawn l-oqsma m’għadux meħtieġ.

    (5)

    Il-banek ċentrali nazzjonali bdew jirrappurtaw l-istatisitka tal-fondi ta’ investiment fil-kuntest ta’ statistika ta’ intermedjarji finanzjarji taħt l-Artikolu 18 tal-Linja ta’Gwida BĊE/2007/9, li jfisser li s-sistema tranżitorja taħt l-Artikolu 14(6) m’għadhiex meħtieġa.

    (6)

    Obbligi ġodda tar-rappurtar għal self mogħti mill-MFIs taż-żona tal-euro lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji maqsumin skont l-attività tal-fergħa huma meħtieġa biex tittejjeb l-analiżi ekonomika u monetarja tal-iżviluppi tal-kreditu.

    (7)

    L-ismijiet ta’ sistemi tal-ħlas huma suġġetti għal tibdil ta’ spiss u għalhekk il-lista ta’ ismijiet fil-Parti 13 tal-Anness III tal-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/9 għandha titħassar,

    ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

    Artikolu 1

    Il-Linja Gwida BĊE/2007/9 hija emendata kif ġej:

    1.

    L-Artikolu 1(3) jinbidel b’dan li ġej:

    Ir-rappurtar preskritt fl-Artikoli 3, 6, 7, 10, 11, 14 sa 17 u 18a biss huwa suġġett għall-obbligu ta’ rapputar tad-data b’lura.

    (a)

    Mingħajr preġudizzju għall-punt (b), ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw f’każijiet ta’ adeżjoni għall-Unjoni Ewropea u/jew l-adozzjoni tal-euro:

    (i)

    Il-BĊNi tal-Istati Membri li daħlu fl-UE f’Mejju 2004 għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopri tal-anqas il-perjodu mill-2004;

    (ii)

    Il-BĊNi tal-Istati Membri li daħlu fl-UE qabel Mejju 2004, imma li ma adottawx l-euro fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Linja ta’ Gwida, għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopri tal-anqas il-perjodu mill-1999 u l-perjodu mill-2003 għall-istatistika tar-rata ta’ imgħax tal-MIR (iktar ‘il quddiem imsejħa ‘statistika tal-MIR’);

    (iii)

    Il-BĊNi tal-Istati Membri li daħlu fl-UE wara Mejju 2004 għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopri tal-anqas it-tliet snin ta’ qabel;

    (iv)

    Fir-rigward ta’ pożizzjonijiet vis-à-vis l-Istati Membri li jadottaw l-euro wara d-dħul fis-seħħ ta’ din il-Linja ta’ Gwida, il-BĊNi ta’ Stati Membri parteċipanti għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopru tal-anqas il-perjodu: (1) minn 1999, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE qabel Mejju 2004; jew (2) mill-2004, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE f’Mejju 2004; jew (3) jiġu koperti t-tliet snin ta’ qabel, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE wara Mejju 2004. Dan il-prinċipju għandu japplika biss għall-istatistika li tinġabar li għaliha nqasmu data mill-pajjiżi kontropartijiet;

    (b)

    Għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

    (i)

    għall-fondi tas-suq tal-flus (MMFs) it-trażmissjoni ta’ data b’lura lill-BĊE għandha ssegwi l-prattika ta’ rappurtar tal-BĊNi applikata taħt din il-Linja ta’ Gwida sal-aħħar tal-2008. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10, il-BĊNi li kienu qed jirrapportaw il-karti tal-bilanċ tal-istituzzjoni ta’ kreditu jistgħu jittrażmettu data tal-karta tal-bilanċ tal-MMF għal perijodi ta’ referenza qabel l-aħħar ta’ Diċembru 2008 fuq bażi volontarja; il-BĊNi li kienu qed jirrapportaw trimestralment id-data tal-karta tal-bilanċ tal-MMF skont ir-rekwiżiti ta’ rappurtar mnaqqas, jew li ma kinux qed jirrappurtaw la data tal-karta tal-bilanċ tal-istituzzjoni ta’ kreditu u lanqas tal-MMF għandhom jirrapportaw data tal-MMF storiċi li tibda tal-anqas miż-żmien tas-sħubija fiż-żona tal-euro, imma fi kwalunkwe każ mhux iktar qabel il-perijodu ta’ referenza tal-aħħar ta’ Settembru 1997, fejn dawn id-data huma disponibbli;

    (ii)

    għal self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji maqsumin skont il-fergħa ta’ attività wara l-klassifikazzjoni statistika ta’ attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea – NACE Rev.2, id-data b’lura, jekk disponibbli jew fuq bażi tal-aħjar stima, għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE kif ġej: (a) il-BĊNi għandhom jittrażmettu d-data b’lura minn Marzu 2003; (b)fil-każ tal-Istati Membri li ssieħbu fiż-żona euro wara dik id-data, il-BĊNi għandhom jittrażmettu d-data b’lura għal mill-anqas sentejn qabel id-dħul fiż-żona euro;

    (iii)

    għal intermedjarji finanzjarji oħrajn (OFIs), għandha tiġi trażmessa data b’lura ta’ kull tliet xhur lill-BĊE li jibdew minn dik disponibbli għall-ewwel tal-perijodu ta’ referenza, tal-anqas jibdew b’data għar-raba’ trimestru ta l-1998 bħala l-perijodu ta’ referenza;

    (iv)

    għal titoli, is-serje tal-ħin trażmessa lill-BĊE għandha tibda f’Diċembru 1989 għall-ammonti pendenti u Jannar 1990 għall-flussi;

    (v)

    għall-istatistika dwar il-ħlasijiet, għandha tiġi rrapportata ħames snin ta’ data inluż l-aħħar sena ta’ referenza, fuq bażi tal-aħjar sforz.”

    2.

    L-Artikolu 3(1)(a) jinbidel b’dan li ġej:

    Il-BĊNi għandhom jikkompilaw u jirrapportaw fuq żewġ karti ta’ bilanċ aggregati, it-tnejn fuq bażi grossa, skont ir-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32): waħda tirriferi għas-subsettur MFI ‘bank ċentrali’ u waħda tirriferi għas-subsettur ‘MFIs oħrajn’.

    Il-BĊNi għandhom iġibu l-informazzjoni statistika meħtieġa dwar il-karta ta’ bilanċ tagħhom stess mis-sistema ta’ kontabbiltà permezz ta’ tabelli bridging li jidhru fl-Anness I ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-BĊE, għal skopijiet ta’ statistika, għandu jġib id-data mill-karta ta’ bilanċ tiegħu stess, li tikkorrespondi mad-data li tiġi mill-karti ta’ bilanċ tal-BĊNi tagħhom stess.

    Il-BĊNi għandhom iġibu l-informazzjoni statistika meħtieġa dwar il-karta ta’ bilanċ tal-MFIs oħrajn permezz tal-aggregar tad-data tal-partiti tal-karta ta’ bilanċ (BSI) miġbura minn MFIs individwali residenti ħlief għall-BĊN residenti.

    Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru ammonti pendenti tal-aħħar (*) (stokks) tax-xahar u tal-aħħar tat-trimestru u fluss ta’ aġġustament tad-data ta’ kull xahar u trimestrali, u data dwar securitisations u trasferimenti oħra ta’ self.

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika dwar partiti tal-karta ta’ bilanċ skont il-Parti 1 tal-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

    (*)  Fil-prinċipju l-karta ta’ bilanċ titħejja fl-aħħar jum kalendarju tax-xahar/trimestru mingħajr ma jitqiesu l-festi pubbliċi lokali. Fil-ħafna każijiet fejn dan ma jkunx possibbli l-karta ta’ bilanċ titħejja fl-aħħar jum tax-xogħol skont ir-regoli tas-suq nazzjonali jew tal-kontabbiltà.”"

    3.

    L-Artikolu 3(4) jinbidel b’dan li ġej:

    Meta BĊNi jagħtu derogi lill-MMFs skont l-Artikolu 8(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32), il-BĊNi għandhom jiżguraw li l-kontribuzzjoni kumulattiva tagħhom lit-total tal-karta ta’ bilanċ tal-MMF taż-żona tal-euro ma jaqbiżx:

    (i)

    10 % f’kull Stat Membru parteċipanti fejn il-karta ta’ bilanċ ta’ MMF tammonta għal iżjed minn 15 % tal-karta ta’ bilanċ ta’ MMF taż-żona euro;

    (ii)

    30 % fi Stati Membri parteċipanti oħra, ħlief għal dawk fejn il-karta ta’ bilanċ ta’ MMF nazzjonali tammonta għal anqas minn 1 % tal-karta ta’ bilanċ ta’ MMF totali taż-żona euro, f’liema każ m’għandha tapplika l-ebda restrizzjoni speċifika fl-allokazzjoni tal-MMFs lid-denb;

    Meta l-BĊNi jagħtu derogi lill-MFIs skont l-Artikolu 8(1)(a) u/jew (d) tar-Regolament BĊE/2008/32, il-BĊNi għandhom iżidu sa 100 % kopertura għal dawn l-MFIs fil-kumpilazzjoni tad-data tal-karta ta’ bilanċ tal-MFI ta’ kull xahar u trimestrali rrapportati lill-BĊE. Il-BĊNi jistgħu jagħżlu l-proċedura għaż-żieda ta’ 100 % kopertura, sakemm tissodisfa l-istandards minimi li ġejjin:

    (i)

    għal data ta’ tqassim nieqsa, għandhom jinġiebu stimi bl-applikazzjoni ta’ proporzjonijiet bbażati fuq subsett tal-popolazzjoni ta’ rappurtar attwali li hija kkunsidrata iktar rappreżentattiva tad-denb kif ġej:

    Stati Membri li l-kontribuzzjoni tagħhom lill-karta ta’ bilanċ ta’ MMF taż-żona euro aggregata hija ikbar minn 2 % għandhom jiddeterminaw dan is-subsett biex it-total tal-bilanċ totali tal-entitajiet fis-subsett ma jaqbiżx 35 % tal-karta tal-bilanċ MFI aggregatanazzjonali. Dan ir-rekwiżit m’għandux japplika meta l-karti ta’ bilanċ tal-istituzzjonijiet li għalihom jingħataw id-derogi huma ta’ anqas minn 1 % tal-karta ta’ bilanċ tal-MFI nazzjonali,

    Stati Membri li l-kontribuzzjoni tagħhom lill-karta ta’ bilanċ ta’ MMF taż-żona euro aggregata totali hija ta’ anqas minn 2 % huma inkoraġġiti li jsegwu l-istess arranġament. Madankollu, jekk ikun hemm spejjeż sinifikanti involuti, il-BĊNi f’dawn l-Istati Membri jistgħu minflok japplikaw proporzjonijiet bbażati fuq il-popolazzjoni ta’ rappurtar;

    (ii)

    fl-applikazzjoni tal-punt (i), kemm id-‘denb’ u s-subsett tal-popolazzjoni ta’ rappurtar attwali jistgħu jinqasmu f’gruppi differenti skont it-tip ta’ istituzzjoni (eż. MMFs jew istituzzjonijiet ta’ kreditu);

    (iii)

    kull meta l-kontribuzzjoni ta’ MMFs li jirrapportaw biss l-assi totali tagħhom darba fis-sena taqbeż 30 % tal-karta tal-bilanċ MMF totali f’xi Stat Membru partikolari, il-BCNi għandhom iżidu d-datarapportata mill-MMFs u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu separatament kif ġej:

    jekk hemm kopertura biżżejjed minn MMF li huma reporters sħaħ, il-karta ta’ bilanċ aggregata tagħhom għandha tintuża bħala bażi għaż-żieda,

    jekk il-kopertura minn MMF li huma reporters sħaħ mhijiex biżżejjed jew ma hemmx MMF li huma reporters sħaħ, il-BĊNi għandhom jagħmlu karta ta’ bilanċ għas-settur MMF minn sorsi alternattivi ta’ data, tal-inqas darba fis-sena, u jużawha bħala l-bażi għaż-żieda;

    (iv)

    meta jkun disponibbli t-taqssim tad-data, imma b’dewmien akbar jew b’frekwenza aktar baxxa, id-data rapportata għandha tinġieb ‘il quddiem fil-perijodi neqsin billi:

    tiġi ripetuta d-data meta r-riżultati jkunu jidhru li huma adegwati, jew

    jiġu applikati tekniki ta’ stima statistika biex jitqiesu x-xejriet fid-data jew ix-xejriet staġonali;

    (v)

    proporzjonijiet jew kull kalkolu intermedju ieħor meħtieġ biex jimplimenta l-istandards minimi għaż-żieda jistgħu jinġiebu minn data miksuba minn awtoritajiet superviżorji meta rabta affidabbli tista’ tiġi stabbilita bejn it-tqassim statistiku li għandu jiżdied u dik id-data;

    Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-BĊE b’kull tibdil sinifikanti fil-proċeduri ta’ żieda tagħhom.”

    4.

    L-Artikolu 10 jinbidel b’dan li ġej:

    “Artikolu 10

    Statistika tal-karta ta’ bilanċ tal-istituzzjoni ta’ kreditu

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE data tal-partiti tal-karta ta’ bilanċ għas-settur MMF skont it-Tabelli 1 u 2 fil-Parti 7 tal-Anness III. Id-data huma użati mill-BĊE biex jikkompila l-istatistika tal-karta tal-bilanċ kemm ta’ MMF kif ukoll ta’ istituzzjoni ta’ kreditu. Billi d-data fuq is-settur kollu tal-MFIs huma diġà rrapportati skont ir-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32), ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu għandhom japplikaw biss għal MMFs. Għalkemm f’xi Stati Membri numru żgħir ta’ istituzzjonijiet huma kklassifikati bħala MFI, dawn l-istituzzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati insinifikanti minn perspettiva kwantitattiva.

    Data tal-aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni u r-rivalutazzjoni kif imsemmijin fit-Tabella 1 fil-Parti 7 tal-Anness III għandhom jiġu rapportati skont l-Artikolu 3(1)(b), wara li tiġi kkunsidrata kull deroga mogħtija fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32). Fejn ir-rappurtar tal-aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni huwa suġġett għal deroga mogħtija mill-BĊNi lill-MMFs taħt ir-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32), il-BĊNi għandhom jirrapportaw, għall-partiti li fir-rigward tagħhom l-aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni jistgħu jkunu sinifikanti, data abbażi tal-aħjar sforz.

    Id-data għandha tiġi rrapportata trimestralment fi 28 jum tax-xogħol mill-aħħar tal-perjodu ta’ referenza.

    Id-data rrapportata dwar il-karta ta’ bilanċ tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandha tkopri 100 % tal-istituzzjonijiet ikklassifikati f’dan is-settur. Meta l-kopertura ta’ rappurtar attwali hija ta’ anqas minn 100 % minħabba l-applikazzjoni tal-prinċipju cutting-off-the-tail, il-BĊNi għandhom iżidu d-data mogħtija skont l-Artikolu 3(4)(b) biex tiġi assigurata kopertura ta’ 100 %.

    Il-BCNi li kienu qed jirrapportaw karti ta’ bilanċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu għal perijodi qabel l-aħħar ta’ Diċembru 2008 għandhom jittrażmettu reviżjonijiet lid-data MMF skont it-Tabelli 1 u 2 fil-Parti 7 tal-Anness III. Kull reviżjoni fid-data MMF għandha tkun konsistenti ma’ data MMF oħra tal-aħħar tat-trimestru.

    Fil-każ li t-trażmissjoni ta’ data MMF ġdida jew riveduta tfisser tibdil lid-data għall-perijodu ta’ referenza MFI ieħor korrispondenti, għandhom jiġu trażmessi wkoll reviżjonijiet meħtieġa għal data MFI oħra.”

    5.

    L-Artikolu 13 huwa mħassar.

    6.

    It-titolu tal-Artikolu 14 jinbidel b’dan li ġej:

    “Statistika ta’ intermedjarji finanzjarji oħrajn (ħlief fondi ta’ investiment u korporazzjonijiet ta’ vettura finanzjarja)”

    7.

    L-Artikolu 14(1) jinbidel b’dan li ġej:

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika fuq intermedjarji finanzjarji oħrajn (OFIs) (ħlief għall-fondi ta’ investiment u korporazzjonijiet ta’vettura finanzjarja involuti fi transazzjonijiet ta’assigurazzjoni bássi eżistenti (FVCs) skont il-Parti 11 tal-Anness III. Id-data għandha tiġi trażmessa b’mod separat mis-subkategoriji ta’ OFIs li ġejjin: (i) negozjanti ta’ titoli u derivattivi (SDDs); (ii) korporazzjonijiet finanzjarji li jisilfu (FCLs); u (iii) OFIs oħrajn.

    Data dwar OFIs għandha tiġi trażmessa fuq il-bażi ta’ data li tkun disponibbli fil-livell nazzjonali. Meta data attwali mhijiex disponibbli jew ma tistax tiġi pproċessata, għandhom jingħataw stimi nazzjonali. Meta jeżisti l-fenomenu ekonomiku sottostanti imma ma jkunx immoniterjat statistikament u għalhekk l-istimi nazzjonali ma jistgħux jingħataw, il-BĊNi jistgħu jagħżlu jew li ma jirrapportawx is-serje tal-ħin jew jirrapportawha bħala nieqsa. Għalhekk kull serje ta’ ħin mhux irrapportata għandha b’hekk tiġi interpretata bħala ‘data li jeżistu imma m’humiex miġburin’ u l-BĊE jista’ jagħmel assunzjonijiet u stimi għall-finijiet tal-kumpilazzjoni tal-aggregati taż-żona tal-euro. Il-popolazzjoni tar-rappurtar ta’ referenza għandha tinkludi t-tipi kollha ta’ OFIs residenti fi Stati Membri parteċipanti: istituzzjonijiet li jinsabu fit-territorju, inkluż sussidjarji ta’ kumpanniji ġenituri li jinsabu barra dak it-territorju, u friegħi indipendenti tal-istituzzjonijiet li għandhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom barra dak it-territorju.

    Għandhom jingħataw dawn l-indikaturi ewlenin u l-informazzjoni supplimentari:

    indikaturi ewlenin għandhom jiġu trażmessi għall-kumpilazzjoni tal-aggregati taż-żona ta l-euro: l-Istati Membri parteċipanti għandhom jittrażmettu dawn id-data ddettaljati meta dawn id-data jkunu disponibbli. Meta ma jkunux disponibbli dawn id-data attwali għat-taqsim meħtieġ jew għall-frekwenza, puntwalità jew firxa fiż-żmien miftehma, għandhom jingħataw stimi jekk ikun fattibbli,

    informazzoni supplimentari għandha tiġi trażmessa bħala ‘partiti memo’: dawn id-data għandhom jintbagħtu mill-pajjiżi li dwarhom hija bħalissa disponibbli din l-informazzjoni.

    Data tal-aġġustament tal-fluss jistgħu jiġu rrapportati fil-każ ta’ waqfien sinifikanti f’ishma jew meta jkun hemm ir-riklassifikazzjonijiet u l-aġġustamenti oħra. B’mod partikolari, id-data tal-aġġustament tal-fluss jistgħu jingħataw minħabba riklassifikazzjonijiet fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-qafas ESA 95.

    L-aġġustament tar-riklassifikazzjoni għandhom jiġu rrapportati skont Artikolu 3(1)(b).”

    8.

    L-Artikolu 14(6) huwa mħassar.

    9.

    L-Artikolu 16(1) jinbidel b’dan li ġej:

    Għall-finijiet tal-istatistika tal-MIR, il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika aggregata nazzjonali ta’ kull xahar u negozju ġdid kif speċifikat fl-Appendiċi 1 u 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18). Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika ta’ kull xahar nazzjonali aggregata dwar in-negozju l-ġdid kif speċifikat fil-Parti 12a tal-Anness III.

    Jekk id-deroga pprovduta fil-paragrafu 61 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) flimkien mal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) tingħata, il-BĊNi għandhom jibagħtu l-partiti li dwarhom ingħatat id-deroga mingħajr valuri, bl-indikazzjoni li d-data ma nġabritx.”

    10.

    L-Artikolu 17(2), (3) u (4) jinbidlu b’dan li ġej:

    Is-serje għandha tiġi rrapportata kull sena lill-BĊE, immaterjalment mill-frekwenza tad-data. Il-frekwenza tad-data għandha tkun annwali għall-partiti kollha fit-Tabelli 4 sa 9. L-informazzjoni fil-karta ta’ bilanċ tal-MFI fit-Tabella 1 għandha tkun ta’ kull xahar. L-informazzjoni tal-karta ta’ bilanċ tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu li hemm fit-Tabelli 2 u 3 għandha tkun trimestrali ħlief għall-partiti msemmijin fil-pożizzjonijiet mal-partiti tal-BĊN u istituzzjoni ta’ flus elettroniċi, li għandha tkun annwali. Informazzjoni strutturali fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu li hemm fit-Tabella 3 għandha tkun annwali. Għat-Tabelli 1 sa 3, jekk id-disponibbiltà tad-data hija severament ristretta, il-BĊNi jistgħu jittrażmettu sett minimu ta’ data biex jiżguraw pubblikazzjoni fil-ħin u valida.

    Is-sett minimu tad-data għandu jinkludi:

    is-serje ta’ kull xahar: osservazzjoni waħda dwar il-pożizzjonijiet tal-aħħar ta’ Diċembru,

    is-serje trimestrali: osservazzjoni waħda dwar ir-raba’ trimestru tas-sena,

    is-serje annwali: osservazzjoni waħda dwar il-pożizzjonijiet tal-aħħar ta’ Diċembru.

    Il-BĊE għandu jikkomunika lill-BĊNi għal kull sena d-dati preċiżi għas-sottomissjoni tad-data fir-rawnd ta’ produzzjoni. Il-BĊNi jistgħu jittrażmettu data attwali jew qabel l-ewwel rawnd ta’ produzzjoni, bla ħsara għall-konferma tal-BĊE li jkun lest jirċievi d-data, jew fi kwalunkwe ħin ieħor matul ir-rawnds ta’ produzzjoni.

    Fin-nuqqas ta’ data attwali, il-BĊNi għandu juża estimi jew data provviżorja meta jkun possibbli.

    Min jipprovdi d-data jew il-BĊNi jistgħu jagħmlu reviżjonijiet bbażati fuq kalkolazzjonijiet mill-ġdid jew fuq stimi. Il-BĊNi għandhom jittrażmettu r-reviżjonijiet lill-BĊE bħala parti mir-rawnds ta’ produzzjoni, preferibbilment bħala parti mir-rawnd ta’ produzzjoni.

    Il-BĊE għandu jibgħat lill-BĊNi in-noti spjegattivi tas-sena ta’ qabel f’format Word, qabel il-bidu tal-ewwel rawnd ta’ produzzjoni, li għandu jitlesta u/jew jiġi korrett u ritornat lill-BĊE. F’dawn in-noti spjegattivi, il-BĊNi għandhom jispjegaw fid-dettall id-devjazzjonijiet mir-rekwiżiti fid-dettall, jekk ikun possibbli bl-inklużjoni tal-impatt fuq id-data.”

    11.

    L-Artikolu 18(10) jinbidel b’dan li ġej:

    Il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE fuq bażi annwali jew: (i) indikaturi li janalizzaw il-kopertura u l-kwalità tas-sett rilevanti ta’ titoli fis-CSDB, skont il-metodoloġija kkommunikata lilhom b’mod separat; jew (ii) l-informazzjoni rilevanti meħtieġa biex tinġieb il-kopertura u l-indikaturi ta’ kwalità.

    Il-BĊNi waqt li joqogħdu fuq id-databases tat-titoli nazzjonali għandhom darba fis-sena jipprovdu lill-BĊE riżultati aggregati li jkopru kwart u tal-anqas żewġ subsetturi statistikament sinifikanti ta’ IFs. Dawn ir-riżultati aggregati m’għandhomx ikun differenti b’aktar minn 5 % minn dawk ir-riżultati li kienu jinkisbu bl-użu tas-CSDB. Dan japplika għal informazzjoni li mhix irrapportata mill-IFs.

    L-informazzjoni ta’ hawn fuq għandha tiġi trażmessa lill-BĊE sal-aħħar ta’ Frar ta’ kull sena billi tittieħed bħala referenza d-data tal-aħħar ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel.”

    12.

    Jiddaħħal l-Artikolu 18b li ġej:

    “Artikolu 18b

    Statistika fuq self MFI lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-fergħa ta’ attività

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE, meta jkunu disponibbli, data fuq self MFI lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji domestiċi, u self MFI lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji ta’ Stati Membri parteċipanti mqassmim skont il-fergħa ta’ attività wara l-klassifikazzjoni statistika ta’ attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea – NACE Rev.2, skont il-Parti 16 tal-Anness III.

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw ammonti pendenti, jekk huma disponibbli abbażi tal-aħħjar stima, filwaqt data nieqsa għandha tiġi rapportata bħala ‘ND’.

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE d-data bi frekwenza ta’ darbtejn fis-sena, sal-aħħar ta’ Marzu u sal-aħħar ta’ Settembru b’referenza għaż-żewġ trimestri preċedenti.

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw reviżjonijiet skont il-prinċipji li ġejjin:

    (a)

    flimkien ma’ kull trażmissjoni ta’ data regolari, għandhom jintbagħtu meta meħtieġa, reviżjonijietgħall-perijodi ta’ referenza ta’ qabel; u

    (b)

    reviżjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b’mod sinifikanti l-kwalità tad-data jistgħu jintbagħtu mallijkunu disponibbli.

    Il-BCNi għandhom jirrapportaw lill-BĊN kull tibdil sinjifikattiv fid-definizzjonijiet nazzjonali u klassifikazzjonijiet użati u għandhom jibagħtu noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għal reviżjonijiet sinifikanti, meta dan ikun japplika. Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu informazzjoni fuq riklassifikazzjonijiet ewlenin fis-settur MFI u, jekk tkun disponibbli, riklassifikazzjonijiet ewlenin ta’ korporazzjonijiet mhux finanzjarji fit-tqassim tan-NACE Rev.2 trażmessi.”

    13.

    L-Artikolu 19(1) jinbidel b’dan li ġej:

    Il-varjabbli miġburin biex tiġi stabbilita u miżmuma lista ta’ MFIs għal skopijiet ta’ statistika stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32) huma speċifikati fil-Parti 1 tal-Anness VI.

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 tal-Anness VI, jew meta jkun hemm bidliet fis-settur MFI jew meta jkun hemm tibdil fl-attributi ta’ MFIs eżistenti. Dawn huma bidliet fis-settur MFI meta istituzzjoni tidħol f’settur MFI (jiġifieri fil-każ ta’ twaqqif ta’ MFI bħala riżultat ta’ għaqda, twaqqif ta’ entitajiet legali ġodda bħala riżultat ta’ diviżjoni ta’ MFI eżistenti, twaqqif ta’ MFI ġdida, jew bidla fl-istatus ta’ mhux MFI ta’ qabel b’tali mod li jsir MFI) jew meta MFI eżistenti tħalli s-settur MFI (jiġifieri fil-każ ta’ involviment ta’ MFI f’għaqda, xiri ta’ MFI minn istituzzjoni oħra, diviżjoni ta’ MFI f’entitajiet legali separati, bidla fl-istatus ta’ MFI b’mod li jsir mhux MFI, jew likwidazzjoni ta’ MFI).

    Meta tiġi rapportata istituzzjoni ġdida jew istituzzjoni li għandha tiġi mmodifikata, il-BĊNi għandhom ilestu l-varjabbli obbligatorji kollha. Meta jirrapportaw istituzzjoni li tħalli s-settur MFI li mhix parti minn għaqda l-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni li ġejja bħala minimu: it-tip ta’ talba, jiġifieri tħassir, u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-MFI, jiġifieri l-varjabbli ‘mfi_id’.

    Il-BĊNi m’għandhomx jirriallokaw il-kodiċijiet ta’ identifikazzjoni MFI ta’ MFIs imħassrin lill-MFIs ġodda. Fil-każ li din l-azzjoni ma tistax tiġi evitata, il-BĊNi għandhom jibagħtu spjegazzjoni bil-miktub lill-BĊE fl-istess ħin (bl-użi ta’ ‘object_request’ tip ‘mfi_req_realloc’).

    Meta jirraportaw l-aġġornamenti, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sett tal-karattri nazzjonali tagħhom, iżda għandhom jużaw l-alfabett Ruman. Il-BĊNi għandhom jużaw l-Unicode biex juru tajjeb is-settijiet tal-karattri speċjali meta jirċievu l-informazzjoni mill-BĊE permezz tar-Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System.

    Qabel it-trażmissjoni tal-aġġornamenti tal-lista tal-MFIs lill-BĊE, il-BĊNi għandhom jagħmlu verifiki ta’ validazzjoni li jinsabu fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ skambju tad-data rilevanti.”

    14.

    L-Artikolu 20(1) jinbidel b’li ġej:

    Il-varjabbli miġburin biex tiġi stabbilita u miżmuma lista ta’ IFs għal skopijiet ta’ statistika kif maħsub fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 958/2007 (BĊE/2007/8) huma speċifikati fl-Anness VII.

    Il-BĊNi għandhom jirrapportaw aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 tal-Anness VII ta’ din il-jew meta jkun hemm tibdil fis-settur IF jew meta jkun hemm tibdil fl-attributi ta’ IFs eżistenti. Hemm tibdil fis-settur IF meta istituzzjoni tidħol f’settur IF jew meta IF iħalli s-settur IFs.

    Il-BĊNi għandhom iġibu aġġornamenti billi jipparagunaw il-lista nazzjonali tagħhom ta’ IFs fl-aħħar ta’ żewġ trimestri suċċessivi, jiġifieri m’għandhomx iqisu movimenti bejn it-trimestri.

    Meta jirrapportaw istituzzjoni ġdida jew istituzzjoni li għandha tiġi mmodifikata, il-BĊNi għandhom ilestu l-varjabbli obbligatorji kollha tagħhom.

    Meta jirrapportaw istituzzjoni li tħalli settur IF, il-BĊNi għandom jirrapportaw din l-informazzjoni bħala minimu: it-tip ta’ talba, jiġifieri t-tħassir, u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-IF, jiġifieri il-varjabbli ‘if_id’.

    Darba fis-sena, fir-rigward tad-data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru, il-BĊNi għandhom jittrażmettu fajl XML speċifikament biex jirrapportaw il-valur nett tal-assi (NAV) għal kull IF. Jiġifieri, in-NAV għandu jiġi pprovdut separatament mit-tibdil fl-attributi l-oħrajn tal-IFs. Għall-IFs kollha, għandha tingħata l-informazzjoni li ġejja: it-tip tat-talba, jiġifieri if_req_nav, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku tal-IF, l-ammont NAV u d-data applikabbli NAV.

    Għal kull data ta’ referenza partikolari, informazzjoni fuq kull IF ġdid jew tibdil għall-kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ IFs eżistenti, għandhom jiġu trażmessi l-ewwel lill-BĊE, qabel l-informazzjoni NAV.

    Meta jkun possibbli, il-BĊNi m’għandhomx jirriallokaw kodiċijiet ta’ identifikazzjoni IF ta’ IFs imħassrin lill-IFs ġodda. Meta ma jkunx jista’ jiġi evitat, il-BĊNi għandhom jissottomettu spjegazzjoni bil-miktub lill-BĊE permezz tal-kont N13 Cebamail fl-istess ħin tar-rekord IF (bl-użu tat-tip object_request ‘if_req_realloc’).

    Meta jirrapportaw aġġornamenti, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sett ta’ karattri nazzjonali tagħhom, iżda għandhom jużaw l-alfabet Ruman. Il-BĊNi għandhom jużaw l-Unicode biex juru tajjeb is-settijiet tal-karattri speċjali meta jirċievu l-informazzjoni mill-BĊE permezz tar-RIAD Data Exchange System.

    Qabel jintbagħtu l-aġġornamenti tal-lista ta’ IFs lill-BĊE, il-BĊNi għandhom jagħmlu verifiki ta’ valutazzjoni li jinsabu fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ skambju tad-data rilevanti.”

    15.

    L-Artikolu 24 jinbidel b’dan li ġej:

    “Artikolu 24

    Pubblikazzjoni

    Il-BĊNi m’għandux jippubblika kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-aggregati monetarji taż-żona tal-euro u l-kontropartijiet tagħhom sakemm il-BĊE ma jkunx ippubblika dawn l-aggregati. Meta l-BĊNi jippublikaw dawn id-data, għandhom ikunu l-istess bħad-data li kkontribwew għall-aħħar aggregati ppubblikati taż-żona tal-euro. Meta l-BĊNi jirriproduċu aggregati taż-żona tal-euro ppubblikati mill-BĊE, għandhom jirriproduċuhom fedelment.”

    16.

    L-Annessi III sa VIII huma emendati skont l-Anness ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

    17.

    Fil-Glossarju, tiddaħħal id-definizzjoni li ġejja:

    Fergħa ta’ attività hija attività ekonomika inkluża fil-klassifikazzjoni statistika ta’ attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea _—NACE Rev.2 (**).

    (**)  Kif inhu stabbilit fl-Anness I tar-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).”"

    Artikolu 2

    Dħul fis-seħħ

    Din il-Linja ta’ Gwida għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

    Għandha tapplika mill-1 ta’ Lulju 2010.

    Artikolu 3

    Indirizzati

    Din il-Linja ta’ Gwida tapplika għall-banek ċentrali kollha tal-Eurosistema.

    Magħmul fi Frankfurt am Main, l-4 ta’ Diċembru 2009.

    Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

    Il-President tal-BĊE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  ĠU L 10, 12.1.2002, p. 24.

    (2)  ĠU L 15, 20.1.2009, p. 1.

    (3)  ĠU L 15, 20.1.2009, p. 14

    (4)  ĠU L 341, 27.12.2007, p. 1.

    (5)  ĠU L 94, 8.4.2009, p. 75.

    (6)  ĠU L 211, 11.8.2007, p. 8.


    ANNESS

    1.

    Anness III huwa emendat kif ġej:

    (a)

    Fil-Parti I, it-Tabelli 1 u 2 jinbiddlu u t-Tabelli 3a u 3b jiżdiedu kif ġej:

    ‘TABELLA 1

    Partiti li għalihom jeħtieġu aġġustamenti tal-fluss ta kull xahar  (*)

    PARTITI TAL-KARTA TAL-BILANĊ

    A.

    Domestiċi

    B.

    Stati Membri partecipanti ohrajn

    C.

    Bqija tad-dinja

    D.

    Mhux allokat

    MFIs

    mhux MFIs

    MFIs

    Mhux MFIs

    Total

    Banek

    Mhux banek

     

    Istituzzjonijiet ta' kreditu

    li minnhom istituzzjonijiet ta' kreditu RRs(1), BĊE u BCN

    Gvern Generali (S.13)

    Setturi oħra residenti

     

    Istituzzjonijiet ta' kreditu

    li minnhom istituzzjonijiet ta' kreditu RRs(1), BĊE u BCNi

    Gvern Ġenerali

    Setturi residenti oħrajn

    Gvern Ċentrali (S.1311)

    Gvern Ġenerali ieħor

    Total

    Intermedjarji finanzjarji ohrajn + awziljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet mhux għal profitt li jservu d-djar (S. 14 +S. 15)

    Gvern Ċentrali (S.1311)

    Gvern Ġenerali ieħor

    Total

    Intermedjarji finanzjarji ohrajn + awziljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet mhux għal profitt li jservu d-djar (S. 14 +S. 15)

     

    li minnhom CCP (1) (1)

    li minnhom FVCs

     

    li minnhom CCP (1) (1)

    li minnhom FVCs

    Passiv

    8

    Valuta fiċ-ċirkulazzjoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    9

    Depożiti

    2

     

     

    3

     

     

     

     

    4

     

     

     

    5

     

     

    6

     

     

     

     

    7

     

     

     

    8

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

     

     

     

    iktar minn sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

     

     

     

    li minnhom depożiti trasferibbli

     

    11

     

    12

    13

     

     

     

     

     

     

     

    14

     

    15

    16

     

     

     

     

     

     

     

    17

    18

     

    li minnhom sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

    19

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20

     

     

     

     

     

     

     

    li minnhom self sindakat

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    21

    9e

    Euro

    22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    23

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9.1e

    Matul il-lejl

     

     

     

     

    24

    25

    26

     

     

    27

    28

    29

     

     

     

     

    30

    31

    32

     

     

    33

    34

    35

     

     

     

     

    li minnhom depożiti trasferibbli

     

    36

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    38

     

     

    9.2e

    Bil-maturita' miftehma

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

    39

    40

    41

     

     

    42

    43

    44

     

     

     

     

    45

    46

    47

     

     

    48

    49

    50

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

    51

    52

    53

     

     

    54

    55

    56

     

     

     

     

    57

    58

    59

     

     

    60

    61

    62

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

    63

     

     

    64

    65

    66

    67

     

     

    68

    69

    70

    71

     

     

    72

    73

    74

    75

     

     

    76

    77

    79

    79

     

     

     

    9.3e

    Jista' jinfeda wara avviż

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn tliet xhur

     

     

     

     

    80

    81

    82

     

     

    83

    84

    85

     

     

     

     

    86

    87

    88

     

     

    89

    90

    91

     

     

     

     

    iktar minn tlet xhur

     

     

     

     

    92

    93

    94

     

     

    95

    96

    97

     

     

     

     

    98

    99

    100

     

     

    101

    102

    103

     

     

     

     

    ta' iżjed minn sentejn

    104

     

     

    105

    106

    107

     

     

     

     

     

     

    108

     

     

    109

    110

    111

     

     

     

     

     

     

    112

     

     

     

    9.4e

    Repos

    113

     

     

    114

    115

    116

    117

    118

     

    119

    120

    121

    122

     

     

    123

    124

    125

    126

    127

     

    128

    129

    130

    131

     

     

     

    9x

    Valuti barranin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9.1x

    Matul il-lejl

     

     

     

     

    132

    133

    134

     

     

    135

    136

    137

     

     

     

     

    138

    139

    140

     

     

    141

    142

    143

     

     

     

     

    9.2x

    Bil-maturita' miftehma

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

    144

    145

    146

     

     

    147

    148

    149

     

     

     

     

    150

    151

    152

     

     

    153

    154

    155

     

     

     

     

    ktar minn sena u sa sentejn

     

     

     

     

    156

    157

    158

     

     

    159

    160

    161

     

     

     

     

    162

    163

    164

     

     

    165

    166

    167

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

    168

     

     

    169

    170

    171

    172

     

     

    173

    174

    175

    176

     

     

    177

    178

    179

    180

     

     

    181

    182

    183

    184

     

     

     

    9.3x

    Jista' jinfeda wara avviż

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa tliet xhur

     

     

     

     

    185

    186

    187

     

     

    188

    189

    190

     

     

     

     

    191

    192

    193

     

     

    194

    195

    196

     

     

     

     

    iktar minn tliet xhur

     

     

     

     

    197

    198

    199

     

     

    200

    201

    202

     

     

     

     

    203

    204

    205

     

     

    206

    207

    208

     

     

     

     

    ta' iżjed minn sentejn

    209

     

     

    210

    211

    212

     

     

     

     

     

     

    213

     

     

    214

    215

    216

     

     

     

     

     

     

    217

     

     

     

    9.4x

    Repos

    218

     

     

    219

    220

    221

    222

    223

     

    224

    225

    226

    227

     

     

    228

    229

    230

    231

    232

     

    233

    234

    235

    236

     

     

     

    10

    Ishma/unitajiet MMF

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    237

    11

    Titoli ta' Debitu maħruġin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11e

    Euro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 238

    iktar minn sena u sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 239

    li minnhom sa sentejn u garanzija ta' kapital nominali taħt 100 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 240

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 241

    11x

    Valuti barranin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 242

    iktar minn sena u sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 243

    i minnhom sa sentejn u garanzija ta' kapital nominali taħt 100 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 244

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 245

    12

    Kapitali u Riżervi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 246

    13

    Passiv li jibqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 247


    PARTITI TAL-KARTA TAL-BILANĊ

    A.

    Domestiċi

    B.

    Stati Membri parteċipanti ohrajn

    C.

    Bqija tad-dinja

    D.

    Mhux allokat

    MFIs

    Mhux MFIs

    MFIs

    Mhux MFIs

    Gvern Ġenerali (S.13)

    Setturi oħra residenti

    Gvern Ġenerali (S. 13)

    Setturi oħra residenti

    Total

    Intermedjarji finanzjarji ohrajn + awziljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet li jservu d-djar(S.14+S.15)

    Total

    Intermedjarji finanzjarji ohrajn + awziljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet li jservu d-djar(S.14+S.15)

     

    li minnhom: CCP (1)

    li minnhom: FVCs

    Total

    Kreditu għall-konsum

    Self għax-xiri ta' djar

    Self ieħor

     

    li minnhom: CCP (1)

    li minnhom: FVCs

    Total

    Kreditu għall-konsum

    Self għal xiri ta' djar

    Self ieħor

     

    li minnhom: SP/UP (2)

     

    li minnu SP/UP (2)

    ATTIV

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.

    Kontanti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    248

    1e

    li minnhom euro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    249

    2.

    Self

    # 250

    # 251

    # 252

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 253

    # 254

    # 255

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 256

     

    sa sena

     

     

     

    # 257

     

     

    # 258

    # 259

     

    # 260

    # 261

    # 262

    # 263

     

     

     

    # 264

     

     

    # 265

    # 266

     

    # 267

    # 268

    # 269

    # 270

    # 271

     

    iktar minn sena u sa ħames snin

     

     

     

    # 272

     

     

    # 273

    # 274

     

    # 275

    # 276

    # 277

    # 278

     

     

     

    # 279

     

     

    # 280

    # 281

     

    # 282

    # 283

    # 284

    # 285

    # 286

     

    iktar minn ħames snin

     

     

     

    # 287

     

     

    # 288

    # 289

     

    # 290

    # 291

    # 292

    # 293

     

     

     

    # 294

     

     

    # 295

    # 296

     

    # 297

    # 298

    # 299

    # 300

     

    li minnhom self sindakat

    # 301

    # 302

    # 303

     

     

     

     

    # 304

     

     

     

     

     

    # 305

    # 306

    # 307

     

     

     

     

    # 308

     

     

     

     

     

     

     

    li minnhom self repos

     

     

     

     

    309

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    310

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2e

    li minnhom euro

     

    # 311

    # 312

    # 313

     

     

    # 314

    # 315

    # 316

     

     

     

     

     

    # 317

    # 318

    # 319

     

     

    # 320

    # 321

    # 322

     

     

     

     

     

     

    li minnhom self u overdrafts li jduru

     

     

     

     

     

     

     

    # 323

    # 324

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 325

    # 326

     

     

     

     

     

     

    li minnhom kreditu tal-karta tal-kreditu ta' konvenjenza

     

     

     

     

     

     

     

    # 327

    # 328

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 329

    # 330

     

     

     

     

     

     

    li minnhom kreditu tal-karta tal-kreditu estiż

     

     

     

     

     

     

     

    # 331

    # 332

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 333

    # 334

     

     

     

     

     

     

    3.

    Titoli li mhumiex ishma

     

     

     

     

     

    # 335

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 336

     

     

     

     

     

     

     

    # 337

     

    3e

    Euro

     

    # 338

    # 339

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 340

    # 341

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

    # 342

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 343

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sena u sa sentejn

    # 344

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 345

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

    # 346

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 347

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3x

    Valuta barranija

     

    # 349

    # 350

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 352

    # 353

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

    # 354

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 355

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sena u sa sentejn

    # 356

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 357

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

    # 358

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 359

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.

    shma/unitajiet MMF

    360

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    361

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    362

     

    5.

    Ishma u parteċipazzjoni oħra azzjonarja

    # 363

     

    # 364

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 365

     

    # 366

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 367

     

    6.

    Assi fissi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 368

    7.

    Assi li jibqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 369


    TABELLA 2

    Partiti fejn huma meħtieġa aġġustamenti tal-fluss ta' kull tliet xhur  (*)

    PARTITI TAL-KARTA TAL-BILANĊ

    A.

    Domestiċi

    B.

    Stati Membri partecipanti ohrajn

    C.

    Bqija tad-dinja

    Mhux MFIs

    Mhux MFIs

    Total

    Gvern ġenerali (S.13)

    Setturi oħrajn residenti

    Gvern ġenerali (S.13)

    Setturi oħrajn residenti

     

    Banek

    Mhux banek

    Total

    Gvern Ċentrali (S.1311)

    Gvern ġenerali ieħor

    Total

    Intermedjarji finanzjarji ohrajn + awziljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet mhux tal-profitt li jservu d-djar (S.14+S.15)

    Total

    Gvern Ċentrali (S.1311)

    Setturi oħrajn residenti

    Total

    Intermedjarji finanzjarji ohrajn + awziljarji finanzjarji (S.123+S.124

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet mhux tal-profitt li jservu d-djar (S.14+S.15)

    Gvern ġenerali

    Setturi oħrajn residenti

    Total

    Gvern Statali (S.1312)

    Gvern Lokali (S.1313)

    Fondi tas-Sigurta' Soċjali (S.1314)

     

    Kreditu għall-konsum

    Self għal xiri ta' dar

    Self ieħor

    Total

    Gvern statali (S.1312)

    Gvern lokali (S.1313)

    Fondi tas-sigurt soċjali (S.1314)

     

    Kreditu għall-konsum

    Self għal xiri ta' dar

    Self ieħor

     

    Kollaterali ta' beni immobbli

    Total

     

    Kollaterali ta' beni immobbli

     

    Kollaterali ta' beni immobbli

     

    Kollaterali ta' beni immobbli

     

    Kollaterali ta' beni immobbli

    Total

     

    Kollaterali ta' beni immobbli

     

    Kollaterali ta' beni immobbli

     

    Kollaterali ta' beni immobbli

    PASSIV

    8.

    Valuta fiċ-ċirkulazzjoni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9.

    Depożiti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    370

    371

    372

    9.1.

    Matul il-lejl

     

     

     

    373

    374

    375

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    376

    377

    378

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9.2.

    B'maturita' miftehma

     

     

     

    379

    380

    381

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    382

    383

    384

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9.3.

    Jinfeda wara avviż

     

     

     

    385

    386

    387

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    388

    389

    390

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9.4.

    Repos

     

     

     

    391

    392

    393

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    394

    395

    396

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.

    Unitajiet/ishma MMF

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11.

    Titoli ta' debiti maħruġin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12.

    Kapital u riżervi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13.

    Passiv li jibqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ATTIV

    1.

    Kontanti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.

    Self

     

    397

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 398

     

     

    # 399

     

    # 400

     

    # 401

     

    # 402

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 403

     

     

    # 404

     

    # 405

     

    # 406

     

    # 407

    # 408

    # 409

    sa sena

     

     

     

    # 410

    # 411

    # 412

     

     

     

     

     

     

     

    # 413

     

     

     

     

     

     

     

    # 414

    # 415

    # 416

     

     

     

     

     

     

     

    # 417

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sena u sa ħames snin

     

     

     

    # 418

    # 419

    # 420

     

     

     

     

     

     

     

    # 421

     

     

     

     

     

     

     

    # 422

    # 423

    # 424

     

     

     

     

     

     

     

    # 425

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn ħames snin

     

     

     

    # 426

    # 427

    # 428

     

     

     

     

     

     

     

    # 429

     

     

     

     

     

     

     

    # 430

    # 431

    # 432

     

     

     

     

     

     

     

    # 433

     

     

     

     

     

     

     

     

    2e

    Euro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 434

     

     

    # 435

     

    # 436

     

    # 437

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 438

     

     

    # 439

     

    # 440

     

    # 441

     

     

     

     

    Self b'maturita' ta' iktar minn sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    li minnu self ta' maturita' li jibqa' ta' anqas minn jew daqs sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    li minnu self ta' maturita' li jibqa' ta' iktar minn sena u bir-rata ta' imgħax ffissata mill-ġdid fit-12-il xahar ta' wara

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Self b'maturita' ta' iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    li minnu self ta' maturita' li jibqa' ta' anqas minn jew daqs sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    li minnu self ta' maturita' li jibqa' ta' iktar minn sentejn u b'rata ta' imgħax ffissata mill-ġdid fl-24 xahar li jmiss

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.

    Titoli li mhumiex ishma

     

    # 458

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 459

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 460

    # 461

    # 462

    sa sena

     

     

     

    # 463

    # 464

    # 465

     

    # 466

    # 467

    # 468

     

    # 469

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 470

    # 471

    # 472

     

    # 473

    # 474

    # 475

     

    # 476

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sena

     

     

     

    # 477

    # 478

    # 479

     

    # 480

    # 481

    # 482

     

    # 483

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 484

    # 485

    # 486

     

    # 487

    # 488

    # 489

     

    # 490

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.

    Unitajiet/ishma MMF

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.

    Ishma u parteċipazzjoni oħra azzjonarja

     

     

     

     

     

     

     

    # 491

    # 492

    # 493

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    # 494

    # 495

    # 496

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6.

    Assi fissi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7.

    Assi li jibqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    TABELLA 3a

    Securitisations u trasferimenti ta' self oħra: partitit li jeħtieġu aġġustamenti tal-fluss ta' kull xahar  (**)

    PARTITI TAL-KARTA TAL-BILANĊ

    A.

    Domestiċi

    B.

    Stati Membri partecipanti ohrajn

    C.

    Bqija tad-dinja

    Gvern ġenerali (S.13)

    Setturi oħra residenti

    Gvern ġenerali (S.13)

    Setturi oħra residenti

    Total

    Gvern ġenerali ieħor (S.1312+S.1313+S.1314)

    Total

    Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet mhux għal profitt li jservu d-djar (S.14+S.15)

    Total

    Gvern ġenerali ieħor (S.1312+S.1313+S.1314)

    Total

    Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet mhux għal profitt li jservu d-djar (S.14+S.15)

    1.   

    Ammonti pendenti ta' self securitised mhux skonoxxuti

    1.1.

    Total

    497

    498

     

    499

    500

    501

    502

    503

    504

     

    505

    506

    507

    508

    509

    1.1.1.

    li minnhom securitised b'FVC ta' zona tal-euro

    510

    511

     

    512

    513

    514

    515

    516

    517

     

    518

    519

    520

    521

    522


    TABELLA 3b

    Securitisations u trasferimenti ta' self oħra: partiti li jeħtieġu aġġustamenti tal-fluss ta' kull xahar  (***)

    PARTITI TAL-KARTA TAL-BILANĊ

    A.

    Domestiċi

    B.

    Stati Membri partecipanti ohrajn

    C.

    Bqija tad-dinja

    Gvern ġenerali (S.13)

    Settur residenti oħrajn

    Gvern ġenerali (S.13)

    Settur residenti oħrajn

    Total

    Gvern ġenerali ieħor (S.1312+S.1313+S.1314)

    Total

    Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125))

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet mhux għal profitt li jservu d-djar (S.14+S.15)

    Total

    Gvern ġenerali ieħor (S.1312+S.1313+S.1314)

    Total

    Intermedjarji finanzjarji oħrajn + awżiljarji finanzjarji (S.123+S.124)

    Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125))

    Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11)

    Djar + istituzzjonijiet mhux għal profitt li jservu d-djar (S.14+S.15)

    Kreditu għall-konsum

    Self għal xii ta' dar

    Self ieħor

    Kreditu għall-konsum

    Self għal xii ta' dar

    Self ieħor

     

    SP/UP (3)

     

    SP/UP (3)

    1.   Self securitised, deprezzamenti li jsiru fi żmien tat-trasferiment tas-self

    1.1.

    kontroparti fit-trasferiment

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    hija FVC

    524

    525

     

    526

    527

    528

    529

    530

    531

    532

    533

    534

     

    535

    536

    537

    538

    540

    541

    542

    543

    sa sena

     

     

     

     

     

    544

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    545

     

     

     

     

     

    iktar minn sena u sa ħames snin

     

     

     

     

     

    546

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    547

     

     

     

     

     

    iktar minn ħames snin

     

     

     

     

     

    548

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    549

     

     

     

     

     

    1.1.1.

    li minnha l-kontroparti fit-trasferiment hija

    550

    551

     

    552

    553

    554

    555

    556

    557

     

    558

    559

    560

    561

    562

    FVC fiż-żona tal-euro

     

     

     

     

     

    562

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    563

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

     

    564

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    565

     

     

     

     

     

    iktar minn sena u sa ħames snin

     

     

     

     

     

    566

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    567

     

     

     

     

     

    iktar minn ħames snin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.   Ammonti pendenti ta' self f'securitisation

    2.1.

    Self: FVCs kollha

    568

    569

     

    560

    561

    572

    573

    575

    576

    577

    579

    580

     

    581

    582

    583

    584

    586

    587

    588

    589

    sa sena

     

     

     

     

     

    590

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    591

     

     

     

     

     

    iktar minn sena u sa ħames snin

     

     

     

     

     

    592

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    593

     

     

     

     

     

    iktar minn ħames snin

     

     

     

     

     

    594

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    595

     

     

     

     

     

    2.1.1.

    Self: FVCs taż-żona tal-euro

    596

     

     

    597

    598

    599

    600

    601

    602

     

    603

    604

    605

    606

    607

    sa sena

     

     

     

     

     

    608

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    609

     

     

     

     

     

    iktar minn sena u sa ħames snin

     

     

     

     

     

    610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    611

     

     

     

     

     

    iktar minn ħames snin

     

     

     

     

     

    612

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    613

     

     

     

     

     

    (b)

    It-Taqsima 3 tal-Parti 4 tinbidel b’dan li ġej:

    Taqsima 3:     Partiti tal-memorandum trimestrali għall-kompilazzjoni tal-kontijiet finanzjarji tal-unjoni monetarja

    NCBs/ECB/other MFIs’ data (stocks)

     

    Domestiċi

    Stati Membri parteċipanti oħra

    Bqija tad-dinja

    Mhux allokati

    Total

    Gvern ċentrali

    Total

    Gvern ċentrali

    PASSIV

    14.   Bqija tal-passiv

    Parteċipazzjoni azzjonarja netta tad-djar f’fondi ta’ riservi tal-pensjoni

     

    M70

    Kontijiet ta’ rivalutazzjoni

     

    M90

    Passiv għall-friegħi/uffiċċji mhux residenti

     

    M91

    Kontijiet ta’ aġġustament ta’ passiv

     

    M92

    Bilanċ ta’ debitu fuq dħul/kontijiet tan-nefqa; profitti/telf tas-snin kurrenti/ta’ qabel; negozju tas-self tat-titoli; pożizzjonijiet fil-qosor fit-titoli; deprezzament

     

    M93

    Dispożizzjonijiet

     

    M94

    ASSI

    3.   Titoli li mhumiex ishma

    Sa sena

     

    M71

     

    M72

    M73

     

    li minnhom: euro

     

    M74

     

    M75

    M76

     

    Iktar minn sena

     

    M77

     

    M78

    M79

     

    li minnhom: euro

     

    M80

     

    M81

    M82

     

    5.   Ishma u parteċipazzjonijiet azzjonari oħrajn

    Ishma kkwotati

    M83

     

    M84

     

    M85

     

    Ishma ta’ fond ta’ investiment (mhux MMF)

    M86

     

    M87

     

    M88

     

    7.   Bqija tal-assi

    Ħlas minn qabel ta’ premiums tal-assigurazjoni u riżervi għall-klejms pendenti

     

    M89

    Kontijiet ta’ rivalutazzjoni

     

    M95

    Injezzjonijiet ta’ klejms/kapital fi friegħi/uffiċċji mhux ta’ residenti

     

    M96

    Kontijiet ta’ aġġustament tal-assi

     

    M97

    Bilanċ ta’ kreditu fuq kontijiet ta’ dħul/nefqa; profitt/telf tas-snin kurrenti/ta’ qabel; ishma proprji; negozju ta’ self ta’ titoli

     

    M98

    M70: Passiv tal-MFIs mad-djar fil-forma ta’ dispożizzjonijiet tekniċi stabbiliti sabiex jipprovdu pensjonijiet lill-impjegati. Tipikament, dan jirreferi għal fondi tal-pensjoni tal-impjegati li ma jkunux ġew esterjorizzati lil istituzzjoni indipendenti.

    M83, M84, M85: ishma kkwotati huma ishma bi prezzijiet ikkwotati f’borża rikonoxxuta jew forma oħra ta’ suq sekondarju.

    M86, M87, M88: Ishma maħruġin fil-kuntest ta’ arranġament finanzjarju organizzat li jiġbor fih fondi ta’ investiment għall-għan li jikseb assi finanzjarji u mhux finanzjarji, barra dawk inklużi fis-settur tal-IFM (imsejħin ukoll ishma tal-fond komuni).

    M89: parti ta’ primjums grossi mħallsa mill-MFIs li għandha tiġi allokata għall-perjodu ta’ kontabbiltà li ġej flimkien ma’ talbiet minn MFIs li għadhom mhux issetiljati.

    M93, M98: Informazzjoni addizzjonali għandha tiġi rrapportata lill-BĊE bi kjarifikazzjoni tal-kontenut ta’ dawn il-partiti komposti, jekk ikunu disponibbli. Dawn il-partiti komposti jinkludu subpartiti li bħalissa mhumiex rappurtati f’xi pajjiżi skont ir-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13) (negozju tas-self ta’ titoli, pożizzjonijiet qosra f’titoli, ishma proprji) imma fl-attiv/passiv li baqa’. Din l-informazzjoni addizzjonali tippermetti lill-BĊE li jikkorreġi d-data tal-kontijiet finanzjarji tal-unjoni monetarja kif meħtieġ.”

    (c)

    It-test li ġej jiżdied fl-aħħar tal-Parti 5:

    “Kalkolu tal-allowance ta’ somma f’daqqa għal skopijiet ta’ kontroll (R6):

    Allowance ta’ somma f’daqqa:L-allowance hija applikata lil kull istituzzjoni ta’ kreditu. Kull istituzzjoni ta’ kreditu tista’ tnaqqas somma f’daqqa massima intiża biex tnaqqas l-ispiża amministrattiva tal-immaniġjar ta’ rekwiżiti ta’ riżerva żgħar ħafna. Jekk [bażi ta’ riżerva x proporzjon ta’ riżerva] tkun anqas minn EUR 100 000, l-allowance tas-somma f’daqqa hija ta’ [bażi ta’ riżerva × proporzjon ta’ riżerva]. Jekk [bażi ta’ riżerva × proporzjon ta’ riżerva] tkun ikbar minn jew daqs EUR 100 000, l-allowance tas-somma f’daqqa hija ta’ EUR 100 000. Istituzzjonijiet li huma permessi jirrapportaw data statistiċi dwar il-bażi ta’ riżerva konsolidata bħala grupp (kif iddefinit fl-Anness III, Parti 2, Taqsima 1 tar-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32)) iżommu riżervi minimi permezz ta’ waħda mill-istituzzjonijiet fil-grupp li qed taġixxi bħala intermedjarja esklużivament għal dawn l-istituzzjonijiet. Skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1745/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropea tat-12 ta’ Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni tar-riżervi minimi (BĊE/2003/9) (****), fil-każ ta’ dan tal-aħħar il-grupp fil-kumpless tiegħu biss huwa intitolat jnaqqas l-allowance tas-somma f’daqqa.

    Ir-riżervi minimi (jew “meħtieġa”)jinħadmu kif ġej:

    Riżervi minimi jew “meħtieġa”) = bażi ta’ riżerva x proporzjon ta’ riżerva - allowance ta’ somma f’daqqa

    Il-proporzjon ta’ riżerva japplika kif ġej:

    Proporzjon ta’ riżerva ta’ 2 % japplika għall-kategoriji ta’ passiv li ġejjin (kif iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32)): (a) depożiti ta’ matul il-lejl; (b) depożiti b’maturità miftiehma sa u jinkludu sentejn; (c) depożiti li jinfdew b’avviż sa u jinkludu sentejn; u (d) titoli ta’ dejn maħruġin b’maturità miftiehma sa u jinkludu sentejn. Proporzjon ta’ riżerva ta’ 0 % japplika għal repos u passiv ieħor b’maturità miftiehma ta’ iktar minn sentejn inkluża fil-bażi ta’ riżerva. Passiv fil-konfront tal-BĊE, il-BĊNi u istituzzjonijiet oħrajn suġġetti għas-sistema ta’ riżerva minima tal-Eurosistema huma esklużi mill-bażi ta’ riżerva.

    (****)  ĠU L 250, 2.10.2003, p. 10.”"

    (d)

    Il-Parti 7 tinbidel b’dan li ġej:

    PARTI 7

    Statistika tal-karta ta’ bilanċ ta’ fondi tas-suq tal-flus

    TABELLA 1

    MMFs - Stokks

    Serje trimestrali

    PARTITI TAL-KARTA TA' BILANĊ

    A.

    Domestiċi

    B.

    Stati Membri partiċipanti oħrajn

    C.

    Bqija tad-dinja

    D.

    Mhux allokati

    MFIs

    Mhux MFIs

    MFIs

    Mhux MFIs

     

     

    Gvern Ġenerali

    Residenti oħrajn

    Gvern Ġenerali

    Residenti oħrajn

    Total

    Banek

    Mhux banek

    Gvern Ċentrali

    Gvern Ġenerali ieħor

    Total

    OFIs (S.123) u awżiljarji familjari (S.124)

    Korp. tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korp. Mhux finanzjarju (S.11)

    Djar eċċ. (S.14+S.15)

    Gvern Ċentrali

    Gvern Ġenerali ieħor

    Total

    OFIs (S.123) u awżiljarji familjari (S.124)

    Korp. tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korp. Mhux finanzjarju (S.11)

    Djar eċċ. (S.14+S.15)

    Gvern ġenerali

    Setturi mhux residenti oħrajn

    PASSIV

    Depożiti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Unitajiet/ishma MMFs

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kapital u riżervi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Passiv li baqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ATTIV

    Self

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Titoli li mhumiex ishma

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valuti totali

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Iktar minn sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Euro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sena sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valuti barranin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Iktar minn sena sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Unitajiet/ishma MMFs

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ishma u ekwita' oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Passiv li baqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżiti (ta' kull xahar, trimestrali) indirizzati lill-MFIs bir-Regolament KE (Nru) 25/2009 (BĊE/2008/32).”

     

    Rekwiżiti (trimestrali) indirizzati lill-IFs bir-Regolament (KE) Nru 958/2007 (BĊE/2007/8), li jiġu rrapportati lill-MMFs bħala partiti memo jekk huma disponibbli fil-BĊNi.


    MMFs - Riklassifikazzjonijiet

    Serje trimestrali

    PARTITI TAL-KARTA TA' BILANĊ

    A.

    Domestiċi

    B.

    Stati Membri parteċipanti oħrajn

    C.

    Bqija tad-dinja

    D.

    Mhux allokat

    MFIs

    Mhux MFIs

    MFIs

    Mhux MFIs

     

     

    Gvern Ġenerali

    Residenti oħrajn

    Gvern Ġenerali

    Residenti oħrajn

    Total

    Banek

    Mhux banek

    Gvern Ċentrali

    Gvern Ġenerali ieħor

    Total

    OFIs (S.123) u awżiljarji familjari (S.124)

    Korp. tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korp. Mhux finanzjarju (S.11)

    Djar eċċ. (S.14+S.15)

    Gvern Ċentrali

    Gvern Ġenerali ieħor

    Total

    OFIs (S.123) u awżiljarji familjari (S.124)

    Korp. tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korp. Mhux finanzjarju (S.11)

    Djar eċċ. (S.14+S.15)

    Gvern ċentrali

    Setturi mhux residenti oħrajn

    PASSIV

    Depożiti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Unitajiet/ishma MMFs

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kapital u riżervi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Passiv li baqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ATTIV

    Self

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Titoli li mhumiex ishma

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valuti totali

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Euro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sena sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valuti barranin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Iktar minn sena sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Unitajiet/ishma MMFs

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ishma u ekwita' oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Passiv li baqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżiti (ta' kull xahar, trimestrali) indirizzati lill-MFIs bir-Regolament KE (Nru) 25/2009 (BĊE/2008/32).

     

    Rekwiżiti (trimestrali) indirizzati lill-IFs bir-Regolament (KE) Nru 958/2007 (BĊE/2007/8), li jiġu rraportati lill-MMFs bħala partiti memo jekk huma disponibbli fil-BĊNi.


    MMFs - Rivalutazzjonijiet

    Serje trimestrali

    PARTITI TAL-KARTA TA' BILANĊ

    A.

    Domestic

    B.

    Stati membri parteċipanti oħrajn

    C.

    Bqija tad-dinja

    D.

    Mhux allokat

    MFIs

    Mhux MFIs

    MFIs

    Mhux MFIs

     

     

    Gvern Ġenerali

    Residenti oħrajn

    Gvern Ġenerali

    Residenti oħrajn

    Total

    Banek

    Mhux banek

    Gvern Ċentrali

    Gvern Ġenerali ieħor

    Total

    OFIs (S.123) u awżiljarji familjari (S.124)

    Korp. tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korp. Mhux finanzjarju (S.11)

    Djar eċċ. (S.14+S.15)

    Gvern Ġenerali

    Setturi mhux residenti oħrajn

    Total

    OFIs (S.123) u awżiljarji familjari (S.124)

    Korp. tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125)

    Korp. Mhux finanzjarju (S.11)

    Djar eċċ. (S.14+S.15)

    Gvern Ġenerali

    Setturi mhux residenti oħrajn

    PASSIV

    Depożiti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Unitajiet/ishma MMFs

     

     

     

     

     

     

    Kapital u riżervi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Passiv li baqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ATTIV

    Self

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Titoli li mhumiex ishma

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valuti totali

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Iktar minn sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Euro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sena sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valuti barranin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sa sena

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Iktar minn sena sa sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iktar minn sentejn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Unitajiet/ishma MMFs

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ishma u ekwita' oħra

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Passiv li baqa'

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżiti (ta' kull xahar, trimestrali) indirizzati lill-MFIs bir-Regolament KE (Nru) 25/2009 (BĊE/2008/32).

    Taħt l-Artikolu 8(2) tar-Regolament KE (Nru) 25/2009 (BĊE/2008/32), BĊNi jistgħu jagħtu deroga fir-rigward tar-rappurtar ta' aġġustamenti ta' rivalutazzjoni lill-MMFs

    Madanakollu, jekk l-ammonti involuti huma sinifikanti, il-BĊNi huma mitlubin li jipprovdu informazzjoni abbażi tal-aħjar sforz.

    TABELLA 2

    MMFs - Stokkijiet

    Serje trimestrali

    PARTITI TAL-KARTA TA' BILANĊ

    Valuti kollha

    Euro

    Valuti kollha

     

    GBP

    USD

    JPY

    CHF

    PASSIV

    Depożiti

     

     

     

     

     

     

     

    Bqija tad-dinja (eskluża l-UE)

     

     

     

     

     

     

     

    minn banek

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ATTIV

    Self

     

     

     

     

     

     

     

    Bqija tad-dinja

     

     

     

     

     

     

     

    Titoli li mhumiex ishma

     

     

     

     

     

     

     

    Domestiċi

     

     

     

     

     

     

     

    maħruġa minn MFIs

     

     

     

     

     

     

     

    maħruġa minn mhux MFIs

     

     

     

     

     

     

     

    Stati Membri oħra parteċipanti

     

     

     

     

     

     

     

    maħruġa minn MFIs

     

     

     

     

     

     

     

    maħruġa minn mhux MFIs

     

     

     

     

     

     

     

    Bqija tad-dinja

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekwiżiti (trimestrali) indirizzati lill MFIs bir-Regolament KE (Nru) 25/2009 (BĊE/2008/32).

    (e)

    Il-Parti 10 hija mħassra.

    (f)

    Il-Parti 11 tinbidel b’dan li ġej:

    PARTI 11

    Statisitika ta’ intemedjarji finanzjarji oħrajn (ħlief fondi ta’ investiment u korporazzjonijiet ta’ vettura finanzjarja)

    Taqsima 1:     Tabelli ta’ rappurtar

    Data li għandha tiġi rapportata għall-SSDs (negozjanti f’titoli u derivattivi), FCLs (korporazzjonijiet finanzjarji li jisilfu) u OFIs oħra (intermedjarji finanzjarji oħrajn) jidhru fit-tabella hawn isfel.

    Data fuq SDDs, FCLs u OFIs li jibqa’. Indikaturi tal-kodiċi/partiti tal-memorandum

    Isem il-partita u taqsim ta’ maturità/ġeografiku/settorjali

    SDDs

    FCLs

    OFIs li jibqa’

    ATTIV

    Depożiti/dinja/total

    Kodiċi

     

     

    Self/dinja/total

     

    Kodiċi

     

    Self/dinja/MFIs

     

    Kodiċi

     

    Self/dinja/mhux MFIs/total

     

    Kodiċi

     

    Self/dinja/mhux MFIs/korporazzjonijiet mhux finanzjarji

     

    Kodiċi

     

    Self/dinja/mhux MFIs/djar/total

     

    Kodiċi

     

    Self/dinja/mhux MFIs/djar/kreditu tal-konsumatur

     

    Kodiċi

     

    Self/dinja/mhux MFIs/djar/self għal xiri ta’ djar

     

    Kodiċi

     

    Self/dinja/mhux MFIs/djar/skopijiet oħra (reżidwi)

     

    Kodiċi

     

    Self/domestiku/total

     

    Kodiċi

     

    Self/domestiku/MFIs

     

    Kodiċi

     

    Self/domestiku/mhux MFIs/total

     

    Kodiċi

     

    Self/domestiku/mhux MFIs/korporazzjonijiet mhux finanzjarji

     

    Kodiċi

     

    Self/domestiku/mhux MFIs/djar/total

     

    Kodiċi

     

    Self/domestiku/mhux MFIs/djar/kreditu tal-konsumatur

     

    Kodiċi

     

    Self/domestiku/mhux MFIs/djar/self għal xiri ta’ djar

     

    Kodiċi

     

    Self/domestiku/mhux MFIs/djar/skopijiet oħra (residual)

     

    Kodiċi

     

    Self/Stati Membri parteċipanti oħrajn/total

     

    Kodiċi

     

    Self/Stati Membri parteċipanti oħrajn/MFIs

     

    Kodiċi

     

    Self/Stati Membri parteċipanti oħrajn/mhux MFIs/total

     

    Kodiċi

     

    Self/Stati Membri parteċipanti oħrajn/mhux MFIs/korporazzjonijiet mhux finanzjarji

     

    Kodiċi

     

    Self/Stati Membri parteċipanti oħrajn/mhux MFIs/djar/total

     

    Kodiċi

     

    Self/Stati Membri parteċipanti oħrajn/mhux MFIs/djar/kreditu tal-konsumatur

     

    Kodiċi

     

    Self/Stati Membri parteċipanti oħrajn/mhux MFIs/djar/self għal xiri ta’ djar

     

    Kodiċi

     

    Self/Stati Membri parteċipanti oħrajn/mhux MFIs/djar/skopijiet oħra (residual)

     

    Kodiċi

     

    Titoli li mhumiex ishma/dinja/total

    Kodiċi

    Kodiċi

     

    Ishma u parteċipazzjonijiet azzjonarji oħrajn ħlief għall-ishma ta’ fond ta’ investiment/dinja/total

    Kodiċi

    Kodiċi

     

    Ishma ta’ fond ta’ investiment/dinja/total

    Kodiċi

     

     

    Derivattivi finanzjarji/dinja/total

    Kodiċi

     

     

    Assi oħra inkluż ‘self’/dinja/total

    Kodiċi

     

     

    Assi oħra inkluż ‘depożiti’, ‘kontanti’, ‘ishma ta’ fond ta’ invetiment, ‘assi fissi’ u ‘derivattivi finanzjarji’/dinja/total

     

    Kodiċi

     

    ASSI TOTALI/PASSIV/dinja/total

    Kodiċi

    Kodiċi

    Memo

    PASSIV

    Depożiti u self self/dinja/total

    Kodiċi

    Kodiċi

     

    Titoli ta’ dejn maħruġa/dinja/total

    Kodiċi

    Kodiċi

     

    Kapital u riżervi/dinja/total

    Kodiċi

    Kodiċi

     

    Derivattivi finanzjarji/dinja/total

    Kodiċi

     

     

    Passiv ieħor/dinja/total

    Kodiċi

     

     

    Passiv ieħor inkluż ‘derivattivi finanzjarji’/dinja/total

     

    Kodiċi

     

    Taqsima 2:     Kategoriji ta’ strumenti u regoli ta’ valutazzjoni

    Skont is-Sistema Ewropea ta’ Kontijiet Nazzjonali u Reġjunali fil-Komunità (ESA 95), fil-prinċipju l-attiv u l-passiv għandhom jiġu vvalutati bl-użu tal-prezzijiet kurrenti tas-suq fid-data li dwarha għandha x’taqsam il-karta ta’ bilanċ. Id-depożiti u s-self għandhom jiġu rrapportati f’valur nominali, bl-esklużjoni tal-imgħaxijiet akkumulati.

    Attiv

    Attiv/passiv totali: L-attiv totali għandu jkun ugwali għat-total tal-partiti kollha identifikati separatament fuq in-naħa tal-attiv tal-karta ta’ bilanċ u għandha tkun ugwali wkoll għall-passiv totali.

    1.

    Depożiti: din il-partita (*****) tikkonsisti f’żewġ subkategoriji ewlenin: depożiti trasferibbli u depożiti oħrajn. Taħt din il-partita għandhom jiġu inklużi wkoll l-investimenti fi flus kontanti.

    Fil-każ ta’ FCLs, din il-partita għandha tiġi allokata taħt ‘Attiv ieħor’.

    2.

    Self: din il-partita hija magħmula minn:

    self mogħti lil djar fil-forma ta’ kreditu għall-konsumatur jiġifieri self mogħti għal użu personali fil-konsum ta’ oġġetti u servizzi, self għal xiri ta’ djar jiġifieri kreditu estiż għall-għan li jsir investiment fi djar, inklużi l-bini u t-titjib fid-djar), u oħrajn jiġifieri self mogħti għal negozji, konsolidazzjoni tad-djun, edukazzjoni, eċċ.,

    self finanzjarju lil terzi persuni,

    self ta’ dejn mitluf li jkun għadu ma ġiex imħallas jew li jkun għadu ma ġiex ikkanċellat,

    pussess ta’ titoli mhux negozjabbli,

    dejn subordinat fil-forma ta’ self.

    Għas-subkategorija SDD, is-self għandu jiġi allokat taħt ‘Attiv ieħor’.

    Regoli ta valutazzjoni: Self mill-OFIs għandhom jiġu rreġistrati grossi mid-dispożizzjonijiet relatati kollha, kemm ġenerali u speċifiċi, sakemm is-self jitħassar mill-istituzjoni li tirrapporta, f’liema punt is-self għandu jitneħħa mill-karta ta’ bilanċ.

    Bi qbil mal-prinċipju ġenerali tal-kontabbiltà tad-dovuti, l-imgħax maturat fuq is-self għandu jiġi rreġistrat fuq il-karta ta’ bilanċ filwaqt li jimmatura, jiġifieri fuq bażi tad-dovuti, milli meta jiġi fil-fatt irċevut jew imħallas, jiġifieri fuq bażi ta’ flus kontanti. L-imgħax maturat fuq is-self għandu jiġi kklassifikat fuq bażi grossa taħt il-kategorija ‘Attiv ieħor’.

    3.

    Titoli li m’humiex ishma: din il-partita tinkludi l-pussess ta’ titoli li jagħtu lill-pussessur, id-dritt mingħajr kundizzjoni għal dħul fiss jew stabbilit taħt kuntratt fil-forma ta’ pagamenti ta’ ċedoli u/jew ta’ somma fissa stabbilita minn qabel f’ċerta data jew dati jew li jibda minn data stabbilita fil-ħin tal-ħruġ. Jinkludi wkoll self li jista’ jiġi nnegozjat li jkun ġie strutturat mill-ġdid f’numru kbir ta’ dokumenti identiċi u li jistgħu jiġu nnegozjati fi swieq organizzati.

    Regoli ta’ valutazzjoni: f’konformità mal-ESA 95, titoli għajr ishma għandhom jiġu rrapportati bil-valur tas-suq.

    4.

    Ishma u parteċipazzjoni azzjonarja oħra esklużi l-ishma tal-fondi ta’ investiment: din il-kategorija tinkludi tliet subkategoriji ewlenin:

    ishma kkwotati, eskluż ishma ta’ fondi ta’ investiment: ishma bi prezzijiet ikkwotati f’borża rikonoxxuta jew f’forma oħra ta’ suq sekondarju (ESA 95, paragrafi 5.88-5.93),

    ishma mhux ikkwotati, bl-esklużjoni ta’l-ishma tal-fond ta’ investiment ishma: ishma li m’humiex ikkwotati (ESA 95, paragrafi 5.88-5.93),

    parteċipazzjoni azzjonarja oħra: it-tranżazzjonijiet kollha li m’humiex koperti minn ishma kkwotati u mhux ikkwotati (ESA 95, paragrafi 5.94-5.95).

    Regoli ta valutazzjoni: f’konformità mal-ESA 95, ishma u parteċipazzjoni azzjonarji għandhom jiġu rrapportati bil-valur tas-suq.

    5.

    Ishma/unitajiet ta’ fondi ta’ investiment: ishma/unitajiet ta’ fondi ta’ investiment għandhom jiġu kkunsidrati esklużivament passiv tal-MFIs jiġifieri MMFs biss u fondi ta’ investiment kklassifikati bħala OFIs.

    Għas-subkategorija FCLs, l-ishma/unitajiet tal-fondi ta’ investiment għandhom jiġu allokati taħt ‘Attiv ieħor’.

    Regoli ta valutazzjoni: f’konformità mas-ESA 95, ishma/unitajiet tal-fondi ta’ investiment għandhom jiġu rrapportati bil-valur tas-suq.

    6.

    Derivattivi finanzjarji: taħt din il-partita, id-derivattivi finanzjarji li ġejjin għandhom jiġu rrapportati:

    (i)

    opzjonijiet, negozjabbli u OTC,

    (ii)

    liċenzji (warrants),

    (iii)

    futures, iżda biss jekk ikollhom valur tas-suq minħabba li jistgħu jiġu nnegozjati jew minħabba li jistgħu jiġu kkumpensati,

    (iv)

    swaps, iżda biss jekk ikollhom valur tas-suq minħabba li jistgħu jiġu nnegozjati jew minħabba li jistgħu jiġu kkumpensati.

    Fil-każ ta’ FCLs, din il-partita għandha tiġi allokata taħt ‘Attiv ieħor’.

    Derivattivi għandhom jiġu rreġistrati fuq il-karta ta’ bilanċ fuq bażi grossa. Kuntratti derivattivi individwali b’valuri pożittivi tas-suq grossi għandhom jiġu rreġistrati fuq in-naħa tal-attiv tal-karta ta’ bilanċ u kuntratti valuri negattivi tas-suq grossi fuq in-naħa tal-passiv. Obbligi futuri grossi li jiġu minn kuntratti derivattivi m’għandhomx jiddaħħlu bħala partiti fil-karta ta’ bilanċ. Ir-reżidwi finanzjarji jistgħu jiġu rreġistrati fuq bażi netta skont ilmetodi ta’ valutazzjoni differenti. Fil-każ li l-pożizzjonijiet netti biss ikunu disponibbli, jew li l-pożizzjonijiet huma rreġistrati għajr fil-valur tas-suq, dawn il-pożizzjonijiet għandhom jiġu rrapportati bħala default.

    7.

    Attiv ieħor: l-ammonti kollha li ma jistgħux jiġu allokati f’waħda mill-partiti tal-karta ta’ bilanċ (BSI) għandhom jiġu allokati f‘Attiv ieħor’ Din il-partita tinkludi attiv bħall-imgħax akkumulat riċevibbli fuq self u akkumulat fuq bini, dividendi li ser jiġu rċevuti, ammonti riċevibbli mhux relatati mannegozju prinċipali tal-OFI, ammonti grossi riċevibbli fir-rigward ta’ partiti sospiżi, ammonti grossi riċevibbli fir-rigward ta’ partiti ta’ tranżitu, attiv ieħor mhux identifikat separatament. Attiv fiss, self u depożiti jiddependu fuq is-subkategorija ta’ OFI.

    Passiv

    Attiv/passiv totali: Il-passiv totali għandu jkun ugwali għat-total tal-partiti kollha identifikati separatament fuq in-naħa tal-passiv tal-karta ta’ bilanċ u għandha tkun ugwali wkoll għall-attiv totali (ara wkoll l-partita tal-attiv ‘Attiv totali/passiv’).

    1.

    Depożiti u self meħudin din il-partita tikkonsisti minn:

    depożiti: depożiti trasferibbli u depożiti oħrajn (ara attiv) impoġġija ma’ OFIs. Dawn id-depożiti huma normalment impoġġija mill-MFIs.

    self: self mogħti lill-OFIs li jirrapportaw li mhuwiex evidenzjat b’dokumenti jew li huwa rrappreżentat b’dokument wieħed anki jekk ikun sar negozjabbli.

    2.

    Titoli ta’ dejn maħruġin f’xi pajjiżi, l-OFIs jistgħu joħorġu strumenti li jistgħu jiġu nnegozjati b’karatteristiċi li huma simili għal dawk tat-titoli tas-suq monetarju maħruġin mill-MFI. F’din l-iskema ta’ rappurtar, l-istrumenti kollha bħal dawn għandhom jiġu kklassifikati bħala titoli ta’ dejn.

    3.

    Kapital u riżervi: din il-partita tinkludi l-ammonti li jirriżultaw mill-ħruġ ta’ kapital azzjonarju mill-OFI li jirrapportaw lill-azzjonisti jew lil sidien oħra, li jirrapreżentaw għas-sid, drittijiet ta’ proprjetà fl-OFI u ġeneralment intitolament għal sehem mill-qligħ u għal sehem mill-fondi tiegħu stess fil-każ ta’ xoljiment. Fondi li jirriżultaw mill-benefiċċji mhux distribwiti jew mill-fondi mwarrba mill-OFI li jirrapportaw f’antiċipazzjoni ta’ pagamenti jew obbligi futuri huma bl-istess mod inklużi f’din il-kategorija. Kapital u riżervi jikkomprendu l-elementi li ġejjin:

    kapital azzjonarju,

    benefiċċji jew fondi mhux imqassmin,

    dispożizzjonijiet speċifiċi kontra self, titoli u tipi oħra ta’ attiv,

    qligħ/telf tat-tħaddim.

    4.

    Derivattivi finanzjarji ara l-partita tal-attiv ‘Derivattivi finanzjarji’.

    5.

    Passiv ieħor l-ammonti kollha li ma jistgħux jiġu allokati f’waħda minn dawn il-partiti ewlenin tan-naħa tal-passiv għandhom jiġu allokati f’‘Passiv ieħor’. Din il-partita tikkomprendi passiv bħall-ammonti grossi pagabbli fir-rigward ta’ partiti sospiżi, ammonti grossi pagabbli fir-rigward ta’ partiti ta’ tranżitu, imgħax akkumulat pagabbli fuq depożiti, dividendi li għandhom jitħallsu, ammonti pagabbli mhux relatati man-negozju OFI ewlieni, dispo-żizzjonijiet li jirrappreżentaw passiv kontra terzi, pagamenti marġini magħmulin taħt kuntratti derivattivi li jirrappreżentaw garanziji fi flus kontanti mpoġġijin biex jipproteġu kontra r-riskju ta’ kreditu imma li jibqgħu filproprjetà tad-depożitur u jkunu mħallsa mill-ġdid lid-depożitur meta jingħalaq il-kuntratt, posizzjonijiet netti li jiġu minn self ta’ titoli mingħajr garanzija fi flus kontanti, ammonti netti pagabbli fir-rigward ta’ settlements futuri ta’ tranżazzjonijiet f’titoli, passiv ieħor mhux identifikat b’mod separat eż. titoli ta’ dejn, reżidwi finanzjarji li jiddependu fuq is-subkategorija ta’ OFI.

    Taqsima 3:     Noti spjegattivi nazzjonali

    1.

    istema tas-sorsi/ġbir ta’ data: dan għandu jinkludi:

    sorsi tad-data użati għall-kumpilazzjoni tal-istatistika ta’ OFI, ħlief għall-korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi ta’ pensjoni eż., uffiċċji tal-istatistika, rappurtar dirett minn OFIs u/jew maniġers ta’ fondi

    dettalji fuq sistemi ta’ ġbir, eż. rapporti volontarji, stħarriġ tan-negozju, kampjunatura, rappurtar suġġetti għall-eżistenza ta’ limiti u żieda.

    2.

    Proċeduri ta’ kumpilazzjoni: il-metodu użat għall-kumpilazzjoni ta’ data għandu jiġi deskritt, eż. deskrizzjoni ddettaljata tal-istima/l-assunzjonijiet magħmulin u kif is-serje huma aggregati jekk żewġ serje għandhom frekwenżi differenti.

    3.

    Qafas legali: għandha tingħata informazzjoni komprensiva dwar il-qafas legali nazzjonali tal-istituzzjonijiet. Rabtiet mal-leġiżlazzjoni Komunitarja għandhom jiġu speċifikament deskritti. Jekk diversi tipi ta’ istituzzjonijiet huma inklużi taħt l-istess kategorija, għandha tingħata informazzjoni għat-tipi kollha ta’ istituzzjonijiet.

    4.

    Devjazzjonijiet mill-istruzzjonijiet tar-rappurtar tal-BĊE il-BĊNi għandhom jipprovdu informazzjoni dwar devjazzjonijiet mill-istruzzjonijiet ta’ rappurtar.

    Id-devjazzjonijiet mill-istruzzjonijiet ta’ rappurtar jistgħu jiġru minħabba:

    taqsim ta’ strument: il-kopertura ta’ strument tista’ tkun different mill-istruzzjonijiet ta’ rappurtar tal-BĊE eż. żewġ strumenti differenti ma jistgħux jiġu identifikati separatament,

    taqsim ta’ maturità

    taqsim ġeografiku,

    taqsim settorjali,

    metodi ta’ valutazzjoni.

    5.

    Popolazzjoni li tirrapporta: Il-BĊNi jistgħu jikklassifikaw f’subkategorija specifika ta’ OFI l-istituzzjonijiet kollha li jikkonformaw mad-definizzjoni OFI. Għandhom jiddeskrivu l-istituzzjonijiet kollha inklużi fi/esklużi minn kull subkategorija ta’ OFI. Fondi ta’ investiment totali għandhom jinkludu fondi tal-pubbliku ġenerali imma jeskludu l-fondi kollha għal investituri specjali. Meta jkun possibbli, il-BĊNi għandhom jipprovdu stimi tal-kopertura tad-data f’termini ta’ attiv totali tal-popolazzjoni li tirrapporta totali.

    6.

    Waqfien f’serje storiċi: waqfien u tibdil ewlieni matul iż-żmien fil-kollezzjoni, kopertura tar-rappurtar, skemi u kompilazzjoni tas-serje storikċi għandhom jiġu deskritti. Fil-każ ta’ waqfien, huwa mixtieq li jkun dikjarat sa fejn ċifri qodma u ġodda jistgħu jitqiesu paragunabbli.

    7.

    Kummenti oħrajn kull kumment jew indikazzjoni rilevanti oħra.

    (*****)  Fil-karta tal-bilanċ MFI l-ebda distinzjoni ma ssir bejn depożiti u self fuq in-naħa tal-attiv u l-passiv. Minflok, il-fondi mhux negozjabbli kollha mpoġġijin/mislufin lill-MFIs (= passiv) jitqiesu li huma f’‘depożiti’ u l-fondi kollha mpoġġijin minn/mislufin mill-MFIs (= attiv) jitqiesu ‘self’. Iżda, l-ESA 95 turi d-differenza bbażata fuq il-kriterju ta’ min jibda t-tranżazzjoni. Meta min jislef jieħu l-inizjattiva, it-tranżazzjoni finanzjarja għandha tiġi kklassifikata bħala self. Meta min jislef jieħu l-inizjattiva, it-tranżazzjoni għandha tiġi kklassifikata bħala depożitu.”"

    (g)

    It-taqsima 1 tal-Parti 12 tal-Anness III jinbidel b’dan li ġej:

    Taqsima 1:     Introduzzjoni

    Statistika ta’ ħruġ ta’ titoli għaż-żona euro tipprovdi żewġ aggregati ewlenin:

    il-ħruġ kollu mir-residenti taż-żona euro f’kull valuta, u

    il-ħruġ kollu mad-dinja kollha f’euro, kemm domestiku kif ukoll internazzjonali.

    Għandha ssir distinzjoni ewlenija bejn il-bażi tar-residenza ta’ min jagħmel il-ħruġ fejn il-BĊNi tal-Eurosistema kolletivament ikopru l-ħruġ kollu mir-residenti taż-żona euro. Il-Bank for International Settlements (BIS) jirrapporta ħruġ ‘bqija tad-dinja’ (RoW), li jirreferi għal residenti kollha mhux fiż-żona euro, bi ħruġ minn residenti ta’ kull Stat Membru parteċipanti distin minn pajjiżi RoW oħrajn (inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali).

    Iċ-ċart ta’ hawn isfel tiġbor fl-qosor ir-rekwiżiti tar-rappurtar.

     

    Ħruġ ta’ titoli

    Minn residenti taż-żona tal-euro

    (kull BĊN li jirrapporta fuq ir-residenti domestiċi tiegħu)

    Minn residenti tal-RoW

    (BIS/BĊN)

    Stati Membri mhux parteċipanti

    Pajjiżi oħra

    F’denominazzjonijiet tal-euro/nazzjonali

    Blokk A

    Blokk B

    F’valuti oħra (******)

    Blokk C

    Blokk D

    mhuwiex meħtieġ

    (h)

    Is-subartikoli 4 u 5 tat-Taqsima 2 Parti 12 tal-Anness III jinbidlu b’dan li ġej:

    “4.   Klassifikazzjoni ta’ ħruġ

    l-ħruġ huwa analizzat taħt żewġ gruppi wesgħin: titoli ta’ dejn jiġifieri titoli li mhumiex ishma esklużi derivattivi finanzjarji (*******); u (2) ishma kkwotati esklużi ishma/unitajiet ta’ fondi ta’ investiment (********). Tqegħid privat huwa koperti sa fejn hu possibbli. Karta tas-suq tal-flus hija inkluża bħala parti mit-titoli ta’ dejn. Ishma mhux ikkwotati u parteċipazzjoni azzjonarja oħra jistgħu jiġu rrapportati fuq bażi volontarja bħala żewġ partiti separati tal-memo.

    L-istrumenti li jinstabu fid-database tal-BIS li ġejjin huma kklassifikati bħala titoli ta’ dejn fl-istatistika tal-ħruġ tat-titoli:

    ċertifikati ta’ depożitu,

    karti kummerċjali,

    ‘treasury bills’,

    bonds,

    karta kummerċjali tal-Euro (ECP),

    noti ta’ terminu medju,

    karti oħra ta’ terminu qasir.

    Kopertura mhux eżawrjenti ta’ strumenti fl-istatistika tal-ħruġ ta’ titoli

    (a)

    Titoli ta’ dejn

    (i)

    Titoli ta’ dejn fuq perjodu ta’ żmien qasir

    L-istrumenti li ġejjin huma inklużi bħala minimu:

    ‘treasury bills’ u karti oħra ta’ terminu qasir maħruġa mil-gvern ġenerali,

    karti negozjabbli ta’ terminu qasir maħruga minn korporazzjonijiet finanzjarji u mhux finanzjarji. Varjetà ta’ oggetti huma użati għal karti ta’ din ix-xorta inklużi: karti kummerċjali, kambjali kummerċjali, ‘promissory notes’, kambjali ta’ negozju, kambjali u ċertifikati ta’ depożitu,

    titoli ta’ terminu qasir maħruġin taħt faċilitajiet ta’ ħrug ta’ noti sottoskritti, u,

    aċċettazzjonijiet bankarji.

    (ii)

    Titoli ta’ dejn fuq perjodu ta’ żmien twil

    L-istrumenti li ġejjin iservu bħala eżempju u jinkludu bħala minimu:

    ‘bearer bonds’,

    ‘bonds’ subordinati,

    ‘bonds’ b’għażla ta’ dati ta’ maturità, l-aħħar waħda tkun aktar minn sena l boghod,

    ‘bonds’ imġedda jew perpetwi,

    noti ta’ rata varjabbli,

    ‘bonds’ li jistgħu jiġu kkonvertiti,

    ‘bonds’ koperti

    titoli marbuta ma’ indiċi fejn il-valur tal-kapital huwa marbut ma’ indiċi tal-prezzijiet, mal-prezz ta’ oġġett jew ma’ indiċi tar-rata tal-kambju,

    bonds skontati ħafna,

    kupun ta’ bond żero,

    euro bonds,

    bonds globali,

    bonds maħruġin privatament,

    titoli li jirriżultaw minn konverżjoni ta’ self,

    self li sar negozjabbli de facto,

    obbligazzjonijiet u ishma ta’ self konvertibbli f’ishma, kemm jekk ishma tal-korporazzjoni li toħroġhom jew ishma ta’ kumpannija oħra, sakemm ma jkunux ġew konvertiti. Meta tkun separabbli mill-bond sottostanti, l-għażla tal-konverżjoni, ikkunsidrat bħala derivattiv finanzjarju, hija eskluża,

    ishma jew stokks li jħallsu dħul fiss imma ma jipprovdux għallparteċipazzjoni fid-distribuzzjoni tal-valur reżidwu tal-korporazzjoni max-xoljiment, inkluż ishma ta’ preferenza mhux parteċipanti,

    attiv finanzjarju maħruġ bħala parti mis-securitisation ta’ self, ipoteki, debitu tal-karta ta’ kreditu, kontijiet riċevibbli u attiv ieħor.

    L-istrumenti li ġejjin huma esklużi:

    tranżazzjonijiet f’titoli bħala parti mill-ftehim ta’ xiri mill-ġdid,

    ħruġ ta’ titoli mhux negozjabbli,

    self mhux negozjabbli.

    Ħruġ ta’ titoli għal perjodu ta’ żmien qasir jinqasmu fi tnejn:

    ħruġ b’rata fissa, jiġifieri bonds li l-ħlas tal-kupun nominali ma jinbidilx matul il-ħajja tal-ħruġ,

    ħruġ b’rata varjabbli, jiġifieri bonds li r-rata tal-kupun jew il-kapital sottostanti huma marbutin ma’ rata ta’ imgħax jew xi indiċi ieħor li jirriżulta fi ħlas ta’ kupun nominali varjabbli matul ħajjet il-ħarġa,

    ħruġ ta’ kupuni żero, jiġifieri strumenti li ma jħallsux xi pagamenti perjodiċi tal-kupun. Solitament, dawn il-bonds jinħarġu bi skont u jinfdew b’valur par. Il-biċċa l-kbira tal-iskont jirrappreżenta l-ekwivalenti tal-imgħax akkumulat matul ħajjet il-bond.

    (b)

    Ishma kkwotati

    Ishma kkwotati jinkludu

    ishma kapitali maħruġin minn kumpanniji b’responsabbiltà limitata,

    ishma mifdijin f’ kumpanniji b’responsabbiltà limitata,

    ishma ta’ dividendi maħruġin minn kumpanniji b’responsabbiltà limitata,

    titoli preferuti jew ta’ preferenza jew ishma li jipprovdu għall-parteċipazzjoni fid-distribuzzjoni tal-valur residwu max-xoljiment ta’ korporazzjoni. Dawn jistgħu jkunu kkwotati jew mhux ikkwotati fi skambju rikonoxxut,

    tqegħid privat meta jkun possibbli.

    Jekk kumpannija tiġi pprivatizzata u l-gvern iżomm parti mill-ishma imma l-parti l-oħra tkun ikkwotata f’suq regolat, il-valur kollu tal-kapital tal-kumpanija huwa rreġistrat bħala ishma kkwotati, minħabba li l-ishma kollha jistgħu jkunu potenzalment innegozjati fi kwalunkwe żmien bil-valur tas-suq. L-istess japplika jekk parti mill-ishma jinbiegħu lil investituri kbar biss u l-parti li jifdal biss tkun innegozjata fil-borża.

    Ishma kkwotati jeskludu:

    ishma offerti għall-bejgħ imma mhux inklużi mal-ħruġ,

    obbligazzjonijiet u ishma ta’ self konvertibbli f’ishma. Dawn huma inklużi ladarba jiġu kkonvertiti f’ishma,

    il-parteċipazzjoni azzjonarja b’responsabbilità illimitata f’soċjetajiet inkorporati,

    investimenti tal-gvern fil-kapital ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali li huma legalment ikkostitwiti bħala korporazzjonijiet b’kapital ta’ ishma,

    ħruġ ta ishma bonus fil-ħin tal-ħruġ biss u ħruġ ta’ ishma maqsumin. Ishma bonus u ishma maqsumin huma madankollu inklużi mingħajr distinzjoni fl-ishma totali tal-ishma kkwotati.

    5.   Valuta ta’ ħruġ

    Bonds ta’ valuti doppji, fejn il-bond jinfeda jew il-kupun imħallas f’valuta differenti mid-denominazzjoni tal-bond, huma klassifikati skont id-denominazzjoni tal-bond. Jekk bond globali jinħareġ f’aktar minn valuta wahda, kull porzjon jigi rapportat bħala ħruġ separat, skont il-valuta tal-ħrug tiegħu. Fejn il-ħrug huma ddenominat f’żewg valuti, per eżempju 70 % f’euro u 30 % f’dollari Amerikani, idealment il-komponenti relevanti tal-ħruġ ikunu rapportati separatament skont il-valuta ta’ denominazzjoni. Għalhekk 70 % tal-ħrug ikunu rapportati bħala ħruġ f’euro/denominazzjonijiet nazzjonali (*********) u 30 % bħala ħruġ f’valuti ohra. Fejn ma jkunx possibbli li jkunu identifikati l-komponenti tal-valuta ta’ ħarġa, l-analiżi dettaljata attwali magħmula mill-pajjiż li jkun qiegħed jirrapporta tkun indikata fin-noti nazzjonali ta’ spjegazzjoni.

    Ishma kkwotati huma maħsuba li huma mahruga fil-valuta tal-pajjiż ta’ residenza tal-korporazzjoni; ħruġ ta’ ishma f’muniti oħra huma negligibbli jew ineżistenti. Għalhekk, iċ-ċifri dwar ishma kkwotati jirreferu għal ħruġ kollu minn residenti fiż-żona tal-euro biss.

    (*******)  ESA 95 kategorija F.33."

    (********)  ESA 95 kategorija F.511."

    (*********)  Blokk A għall-BĊNi u Blokk B għall-BIS.”"

    (i)

    Il-Parti 12a li ġejja hija mdaħħla:

    PARTI 12a

    Statistika tar-rata tal-imgħax MFI ta’ kull xahar addizzjonali (li għandha tiġi tramessa lill-BĊE sal-aħħar tal-ħinijiet tal-uffiċċju fid-19-il jum wara t-tmiem tax-xahar ta’ referenza

    TABELLA 1 (**********)

     

    Settur

    Tip ta’ strument

    Perijodu inizjali tal-iffissar tar-rata tal-imgħax

    Indikatur ġdid tan-negozju

    Obbligu ta’ rappurtar

    Self

    (f’ EUR)

    Lil korporazzjoniiet mhux finanzjarji

    Self sa ammont ta’ EUR 1 miljun

    Rata mhux fissa u sa perijodu ta’ sena ta’ fissazzjoni ta’ rata inizjali

    24

    AAR/NDER, ammont

    Perijodu ta’ iktar minn sena sa 5 snin ta’ fissazzjoni ta’ rata inizjali

    25

    AAR/NDER, ammont

    Perijodu ta’ iktar minn 5 snin ta’ fissazzjoni ta’ rata inizjali

    26

    AAR/NDER, ammont

    Self ta’ ammont ta’ iktar minn EUR 1 miljun

    Rata mhux fissa u sa perijodu ta’ sena ta’ fissazzjoni ta’ rata inizjali

    27

    AAR/NDER, ammont

    Perijodu ta’ iktar minn sena sa 5 snin ta’ fissazzjoni ta’ rata inizjali

    28

    AAR/NDER, ammont

    Perijodu ta’ iktar minn 5 snin ta’ fissazzjoni ta’ rata inizjali

    29

    AAR/NDER, ammont


    TABELLA 2 (***********)

     

    Settur

    Tip ta’ strument

    Indikatur ġdid tan-negozju

    Obbligu ta’ rappurtar

    Self

    (f’ EUR)

    Lil djar

    Self u overdrafts li jduru u debitu tal-kard tal-kreditu tal-konvenjenza

    86

    AAR/NDER, ammont

    Lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji

    Self u overdrafts li jduru u debitu tal-kard tal-kreditu tal-konvenjenza

    87

    AAR/NDER, ammont

    (j)

    It-taqsimiet 1 u 2 tal-Parti 13 jinbidlu b’dan li ġej:

    Taqsima 1:     Medja ta’ settelment

    Mezzi ta’ settlement huma assi jew klejms fuq assi li jintużaw għall-ħlasijiet

    TABELLA 1

    Mezzi ta’ settlement użati minn mhux MFIs  (************)

    (EUR miljun)

     

    Partiti

     

    I.

    Passiv tal-BĊN

    Depożiti miżmumin mill-BĊN

    II.

    Passiv ieħor tal-MFI

    Depożiti miżmumin mill-MFIs oħrajn

    I.a.

    Depożiti ta’ matul il-lejl - Euro

    ta’ gvern ċentrali domestiku

    tal-gvernijiet ċentrali tal-Istati

    tal-gvernijiet ċentrali tal-Istati Membri oħrajn taż-żona euro

    tal-gvernijiet ċentrali taż-żona euro

    tal-bqija tad-dinja, ħlief għall-banek

    tal-bqija tad-dinja, ħlief għall-banek

    I.b.

    Depożiti ta’ matul il-lejl - Other currencies

    ta’ gvern ċentrali domestiku

    ta’ gvern ċentrali domestiku

    tal-gvernijiet ċentrali taż-żona euro tal-bqija tad-dinja

    tal-gvernijiet ċentrali taż-żona euro

    tal-bqija tad-dinja, ħlief għall-banek

    tal-bqija tad-dinja, ħlief għall-banek

    I.c.

    Depożiti trasferibbli (4) - Valuti kollha

    ta’ gvern ġenerali domestiku

    ta’ gvern ġenerali domestiku

    ta’ setturi residenti oħra domestiċi

    ta’ setturi residenti oħra domestiċi

    tal-gvernijiet ġenerali tal-Istati Membri oħrajn taż-żona euro

    tal-gvernijiet ġenerali tal-Istati Membri oħrajn taż-żona euro

    ta’ Stati Membri taż-żona euro oħra setturi ta’ residenti oħra

    ta’ Stati Membri taż-żona euro oħra setturi ta’ residenti oħra

    tal-bqija tad-dinja, ħlief għall-banek

    tal-bqija tad-dinja, ħlief għall-banek

    TABELLA 2

    Mezzi ta’ settlement użati minn istituzzjonijiet ta’ kreditu

    (EUR miljun)

    Items

    Depożiti ta’ matul il-lejl f’euro miżmumin f’istituzzjonijiet oħra ta’ kreditu (l-aħħar tal-perjodu)

    Depożiti ta’ matul il-lejl trasferibbli f’euro mimumin f’istituzzjonijiet ta’ kreditu oħrajn (fl-aħħar tal-perijodu)

    Partita tal-memorandum:

    Self intraday f’euro mill-bank ċentrali (medja għall-aħħar perjodu ta’ żamma ta’riżerva) (5)

    Taqsima 2:     Istituzzjonijiet li joffru servizzi ta’ ħlas

    Istituzzjonijiet li joffru servizzi ta’ ħlas huma istituzzjonijiet legalment indipendenti li joperaw fil-pajjiż li jirrapporta, u huma:

    il-bank ċentrali,

    istituzzjonijiet ta’ kreditu, inkorporati legalment fil-pajjiż li jirrapporta (inkluż‘Istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi’),

    friegħi ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona euro,

    friegħi ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-ŻEE ′l barra miż-żona euro,

    friegħi ta’ banek mhux ibbażati fiż-ŻEE,

    istituzzjonijiet oħrajn li joffru servizzi ta’ ħlas lil mhux MFIs.

    TABELLA 3

    Istituzzjonijiet li joffru servizzi ta’pagament lil mhux MFIs  (************)

    Items

    Bank ċentrali

    Numru ta’ uffiċċji

    Numru ta’ depożiti ta’ matul il-lejl miżmumin minn mhux MFI (6) (eluf)

    Numru ta’ depożiti ta’ matul il-lejl trasferibbli (7)

    Istituzzjonijiet ta’ kreditu irrispettivament mill-inkorporazzjoni legali tagħhom

    Numru ta’ depożiti ta’ matul il-lejl miżmumin minn mhux MFI (6) (eluf)

    li minnhom: Internet/Mqabbda ma’ PCs (6) (eluf)

    Numru ta’ depożiti ta’ matul il-lejl trasferibbli miżmumin minn mhux MFI (6), (7) (eluf)

    li minnhom: Internet/Mqabbda ma’ PCs (6), (7) (eluf)

    Istituzzjonijiet ta’ kreditu inkorporati legalment fil-pajjiż ta’ rappurtar tagħhom

    Numru ta’ istituzzjonijiet (8)

    Numru ta’ uffiċċji

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl miżmumin minn mhux MFI (euro miljun)

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl trasferibbli (9)

    Friegħi ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu bbażati fiż-żona tal-euro

    Numru ta’ istituzzjonijiet (8)

    Numru ta’ uffiċċji

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl miżmumin minn mhux MFI (euro miljun)

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl trasferibbli (9)

    Friegħi ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-ŻEE ′l barra miż-żona tal-euro

    Numru ta’ istituzzjonijiet (8)

    Numru ta’ uffiċċji

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl miżmumin minn mhux MFI (euro miljun)

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl trasferibbli (9)

    Friegħi ta’ banek mhux ibbażati fiż-ŻEE

    Numru ta’ istituzzjonijiet (8)

    Numru ta’ uffiċċji

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl miżmumin minn mhux MFI (euro miljun)

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl trasferibbli (9)

    Istituzzjonijiet oħrajn li joffru servizzi ta’ ħlas lil mhux MFIs

    Numru ta’ istituzzjonijiet (8)

    Numru ta’ uffiċċji

    Numru ta’ depożiti ta’ matul il-lejl miżmumin minn mhux MFIs (6) (eluf)

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl miżmumin minn mhux MFI (euro miljun)

    Valur ta’ depożiti ta’ matul il-lejl trasferibbli (9)

    Partiti tal-memorandum

    Istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi

    Numru ta’ istituzzjonijiet (8)

    Valur pendenti ta’ e-flus maħruġin minn istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi u miżmumin minn entitajiet li mhumiex dawk li jagħmlu l-ħruġ, inklużi istituzzjonijiet ta’ kreditu li mhumiex dawk li jagħmlu l-ħruġ (euro miljun)

    Numru ta’ uffiċċji jinkludi l-uffiċċju ewlieni tal-istituzzjoni jekk toffri servizzi ta’ ħlas bi klerjar u settlement mingħajr flus kontanti. Uffiċċji m’humiex inklużi. Kull post ta’ negozju stabbilit fl-istess pajjiż tar-rappurtar jingħadd separatament,

    Depożiti ta’ matul il-lejl bl-Internet/mqabbda mal-PC: depożiti li jista’ jkun hemm aċċess għalihom u użati elettronikament permezz tal-Internet jew PC banking bl-użu ta’ softwer speċjali u linji tat-telefown. Depożiti b’aċċess bankarju bit-telefown jew ċellulari m’humiex inklużi, sakemm ma jkunux aċċessibbli wkoll permezz tal-Internet jew programmi tal-PC banking.’

    (************)  L-aħħar tal-perjodu.”"

    (************)  L-aħħar tal-perjodu.”"

    (k)

    Il-parti introduttorja tat-Taqsima 5 tal-Parti 13 tinbidel b’dan li ġej:

    “Sistemi ta’ trasferiment ta’ fondi interbank (IFTSs) huma inklużi, kemm jekk operati minn bank ċentrali jew operatur privat. Iċ-ċifri jingħataw fuq il-bażi ta’ sistema b’sistema. Jiġu elenkati biss sistemi li jgħaddi minnhom volum sinifikanti ta’ negozju. Fil-parti l-kbira tagħhom dawn huma s-sistemi msemmijin fil-parti testwali tal-Ktieb Blu. Is-sistemi huma inklużi jekk huma operattivi matul xi sena mill-ħamsa ta’ referenza ta’ qabel.

    IFTSs jinqasmu f’komponenti TARGET/TARGET2 u sistemi ta’ ħlas mhux TARGET:

    komponent tat-TARGET2/TARGET huwa sistema ta’ settlement gross f’ħin reali nazzjonali (RTGS) li huwa komponent tat-TARGET2/TARGET kif identifikat fil-Linja ta’ Gwida ECB/2007/2 tas-26 ta’ April 2007 fuq Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET2) (*************) jew fil-Linja ta’ Gwida ECB/2005/16 tat-30 ta’ Diċembru 2005 fuq Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) (**************) jew fil-Linja ta’ Gwida ECB/2005/16 tat-30 ta’ Diċembru 2005 fuq Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET)

    sistema ta’ ħlas mhux TARGET2/TARGET hija IFTS li mhijiex parti komponenti tat- TARGET2/TARGET.

    (*************)  ĠU L 237, 8.9.2007, p. 1."

    (**************)  ĠU L 18, 23.1.2006, p. 1.”"

    (l)

    It-Tabella 7 tal-Parti 13 tinbidel b’dan li ġej:

    “TABELLA 7

    Parteċipazzjoni f’sistemi ta’ trasferiment ta’ fondi interbankarji magħżula  (***************)

    Partiti

    Komponent TARGET

    Systema ta’ ħlas mhux TARGET

    [irriferi għal-lista ta’ sistemi ta’ ħlas]

    LVPS

    [Irrapportat separatament għal kull LVPS 1, 2, 3, 4]

    Sistema bl-imnut

    [Irrapportat separatament għal kull sistema ta’ ħlas 1,2,3,4,5,6]

    Numru ta’ parteċipanti

    (a)

    Parteċipanti diretti

    li minnhom:

     

    Istituzzjonijiet ta’ kreditu

     

    Bank ċentrali

     

    Parteċipanti diretti oħrajn

    li minnhom:

    Amministrazzjoni pubblika

    Istituzzjoni postali

    Organizzazzjonijiet ta’ kklerjar u ħlas

    Istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn

    Oħrajn

    (b)

    Parteċipanti indiretti

    Numru ta’ parteċipanti

    (a)

    Parteċipanti diretti

    li minnhom:

     

    Istituzzjonijiet ta’ kreditu

     

    Bank ċentrali

     

    Parteċipanti diretti oħrajn

    li minnhom:

    Amministrazzjoni pubblika

    Istituzzjoni postali

    Organizzazzjonijiet ta’ kklerjar u ħlas

    Istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn

    Oħrajn

    (b)

    Parteċipanti indiretti

    Numru ta’ parteċipanti

    (a)

    Parteċipanti diretti

    li minnhom:

     

    Istituzzjonijiet ta’ kreditu

     

    Bank ċentrali

     

    Parteċipanti diretti oħrajn

    li minnhom:

    Amministrazzjoni pubblika

    Istituzzjoni postali

    Organizzazzjonijiet ta’ kklerjar u ħlas

    Istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn

    Oħrajn

    (b)

    Parteċipanti indiretti

    (m)

    Il-“Lista ta’ sistemi ta’ ħlas fit-tabelli 7,8 u 9” fl-aħħar tal-Parti 13 hija mħassra.

    (n)

    Il-Parti 16 li ġejja hija imdaħħla:

    PARTI 16

    Self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji skont il-fergħa ta’ attività

    Il-BĊNi jew jirrapportaw data għal taqsimiet individwali skont it-Galvu I jew, jekk id-data ma tkunux disponibbli għas-sezzjonijiet individwali, skont il-Galvu II.

    Il-BĊNi jirrapportaw ammonti pendenti fir-rigward ta’ self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji domestiċi u self lil korporazzjonijiet mhux ta’ Stati Membri parteċipanti (meta disponibbli) separatament. Id-data kollha tiġi rrapportata f’miljuni ta’ EUR.

    Galvu I

    Galvu II

    1

    A.

    Agrikultura, foresterija u sajd

    1

    A.

    Agrikultura, foresterija u sajd

    2

    B.

    Minjieri u barrieri

    2

    B.

    Minjieri u barrieri

    3

    C.

    Manifattura

    3

    C.

    Manifattura

    4

    D.

    Provvista ta’ elettriku, gass, stim u arja kundizzjonata

    4

    D.

    Provvista ta’ elettriku, gass, stim u arja kundizzjonata

    +

    E.

    Provvista ta’ ilma, dranaġġ, maniġġjar tal-iskart u attivitajiet ta’ rimedju

    5

    E.

    Provvista ta’ ilma, dranaġġ, maniġġjar tal-iskart u attivitajiet ta’ rimedju

    6

    F.

    Kostruzzjoni

    5

    F.

    Kostruzzjoni

    7

    G.

    Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut. Tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

    6

    G.

    Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut. Tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

    8

    I.

    Attivitajiet ta’ akkomodazzjoni u servizz tal-ikel

    7

    I.

    Attivitajiet ta’ akkomodazzjoni u servizz tal-ikel

    9

    H.

    Trasport u ħażna

    8

    H.

    Trasport u ħażna

    +

    J.

    Informazzjoni u komunikazzjoni

    10

    J.

    Informazzjoni u komunikazzjoni

    11

    L.

    Attivitajiet tal-proprjetà immobbli

    9

    L.

    Attivitajiet tal-proprjetà immobbli

    +

    M.

    Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi

    N.

    Attivitajiet amministrattivi u ta’ servizz ta’ appoġġ

    12

    M.

    Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi

    13

    N.

    Attivitajiet amministrattivi u ta’ servizz ta’ appoġġ

    14

    Il-bqija tat-taqsimiet kollha rilevanti tan-NFCs

    10

    Il-bqija tat-taqsimiet kollha rilevanti tan-NFCs

    Nota: L-ittri jirreferu għall-klassifikazzjoni NACE Rev.2 korrispondenti.”

    2.

    L-Anness IV huwa emendat kif ġej:

    (a)

    Il-punt 3.1 fil-Parti 2 jinbidel b’dan li ġej:

    “3.1.

    Id-DSI ‘ECB_BSI1’ tintuża biex tiddefinixxi kodiċijiet ta’ serje għad-data fuq:

    statistika tal-karta ta’ bilanċ tal-MFIs,

    e-money,

    statistika tal-karta ta’ bilanċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu,

    statistika tal-karta tal-bilanċ MMF,

    passiv ta’ depożitu u investimenti ta’ kontanti u titoli tal-gvern ċentrali,

    partiti memo,

    data BSI supplimentari rrapportata mill-BĊNi lill-IMF bl-użu tas-servizzi gateway BĊE,

    self mibjugħ MFI u securitised lil terzi,

    statistika tal-bażi ta’ riżerva,

    data dwar il-proporzjon macro.

    data dwar self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji maqsumin skont il-fergħa ta’ attività.”

    (b)

    It-tabella bl-isem ‘UNIT (Unità)’ fit-Taqsima 3 tal-Parti 4 tinbidel b’dan li ġej:

    UNIT (Unit)

    BSI

    Għall-Istati Membri taż-żona euro: EUR

    SSI

    Għall-Istati Membri taż-żona euro: EUR

    Għal serje rrapportati bħala valuri assoluti u għall-indiċijiet: PURE_NUMB

    Għal serje rrapportati bħala perċentwali: PCT

    OFI

    Għall-Istati Membri taż-żona euro: EUR

    MIR

    Għal volumi ta’ negozju: EUR

    Għal rati ta’ imgħax: PCPA

    SEC

    Għall-Istati Membri taż-żona euro: EUR

    PSS

    Għal serje fuq unitajiet oriġinali (Anness III, Parti 13, tabelli 4, 5, 7 u 8) u serje fuq proporzjonijiet ta’ konċentrazzjoni (Anness III, Parti 13, tabelli 8 u 9): PURE_NUMB

    Għal serje fuq valur ta’ tranżazzjonijiet fuq TARGET2 (Anness III, Parti 13, tabella 8): EUR

    Għal serje fuq valur ta’ tranżazzjonijiet minn Stati Membri parte-ċipanti (Anness III, Parti 13, tabelli 6 u 9): EUR

    IVF

    Għall-Istati Membri taż-żona Euro: EUR”

    3.

    L-Anness V huwa emendat kif ġej

    (a)

    Il-Punt 2 tas-subsezzjoni 3 tas-Sezzjoni 1 tal-Parti 2 tinbidel b’dan li ġej:

    “2.

    Bidliet fil-klassifikazzjoni jseħħu minħabba numru ta’ ragunijiet. Bidla fil-klassifikazzjoni tas-setturi tal-kontrapartijiet tista’ sseħħ għaliex korp tas-settur pubbliku jiġi ttrasferit għas-settur privat jew jekk dawk li jingħaqdu/jinfirdu jibdlu l-attività prinċipali tal-korporazzjonijiet.”

    (b)

    Fis-subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 tal-Parti 3 il-punt 4 li ġej jiżdied:

    “4.

    Żvalutazzjonijiet (write-downs) li jseħħu fiż-żmien meta self jiġi securitised u żvalutazzjonijiet/tħassir (write-offs) fuq self serviced jiġu rrapportati lill-BĊE fuq bażi tal-aħjar sforz skont it-Tabella 3 (****************).

    (****************)  Żvalutazzjonijiet/tħassir fuq self li għalihom MFI taġixxi bħala servicer jistgħu jiġru għaliex is-self għadu suġġett għar-reġistrazzjoni fuq il-karta ta’ bilanċ, jew fuq il-kontijiet individwali tal-MFI jew fil-livell tal-grupp, u d-data tas-servicing irrapportati lill-BĊN jiġu minn dawn. Jistgħu jiġru wkoll meta s-servicer ikollu jistqarr bilanċ ta’ self prinċipali mnaqqas għal loans mħassrin biex ikunu f’konformità mal-ftehim tal-investituri.”"

    (c)

    Il-punt 5 tas-subtaqsima 2 tat-taqsima 2 tal-Parti 3 jinbidel b’dan li ġej:

    “5.

    Ir-Regolament jippermetti l-flessibbiltà skont it-tip ta’ data meħtieġa għall-kalkolu tar-rivalutazzjoni tat-titoli u l-forma kif jinġabru u jiġu kkompilati dawn id-data. Id-deċiżjoni dwar il-metodu jitħalla f’idejn il-BĊNi, skont dawn l-għażliet li ġejjin:

    —   MFIs jirrapportaw l-aġġustamenti: L-MFIs jirrapportaw l-aġġustamenti applikabbli għal kull partita, li jirriflettu l-bidliet fil-valutazzjoni minħabba bidla fil-prezzijiet. Il-BĊNi li jagħżlu dan il-metodu jaggregaw l-aġġustamenti rrapportati mill-MFIs għas-sottomissjoni tad-data lill-BĊE,

    —   MFIs jirrapportaw tranżazzjonijiet: L-MFIs jakkumulaw tranżazzjonijiet matul ix-xahar u jittrażmettu l-valur tax-xiri u l-bejgħ ta’ titoli lill-BĊE. Il-kumpilazzjoni u s-sottomissjoni lill-BĊN tan-tranżazzjonijiet netti huwa aċċettabbli. Il-BĊNi li jirċievu d-data tat-tranżazzjonijiet għandhom jikkalkolaw l-‘aġġustament ta’ rivalutazzjoni’ bħala reżidwu mid-differenza bejn l-ishma u t-tranżazzjonijiet u aġġustamenti oħrajn, u jibagħtu aġġustament ta’ rivalutazzjoni lill-BĊE skont din il-Linja ta’ Gwida,

    —   rappurtar titolu b’titolu: L-MFIs jirrapportaw lill-BĊNi l-informazzjoni rilevanti kollha fuq l-investimenti tat-titoli, bħall-valur nominali (jiġifieri tal-wiċċ), valur kontabbli (skont il-kotba), il-valur tas-suq, bejgħ u xiri, fuq bażi titolu b’titolu. Din l-informazzjoni tippermetti lill-BĊNi li jiksbu informazzjoni eżatta fuq l-‘aġġustment tar-rivalutazzjoni’ li għandha tintbagħat lill-BĊE. Dan il-metodu huwa maħsub biex jakkomoda lill-BĊNi li diġà jsegwu dan il-metodu fil-ġbir tad-data fil-livell lokali.”

    (d)

    L-Appendiċi III titħassar.

    4.

    L-Anness VI jiġi emendat kif ġej:

    (a)

    Il-Parti 1 tinbidel b’dan li ġej:

    PART 1

    Varjabbli għar-rappurtar tal-lista ta’ MFIs għall-finijiet statistiċi

    Isem il-varjabbli

    Deskrizzjoni ta’ varjabbli

    Status

    object_request

    Din tispeċifika t-tip ta’ aġġornament ta’ istituzzjoni monetarja finanzjarja (MFI) mibgħut u jista’ jkollha wieħed minn seba’ valuri predefiniti:

    ‘mfi_req_new’: tispeċifika li tingħata informazzjoni dwar MFI ġdida,

    ‘mfi_req_mod’: tispeċifika li tingħata informazzjoni dwar modifiki għall- MFI ġdida,

    ‘mfi_req_del’: tispeċifika li tingħata informazzjoni dwar MFI eżistenti li trid titħassar,

    ‘mfi_req_merger’: tispeċifika li tingħata informazzjoni dwar istituzzjonijiet involuti f’għaqda (*****************)

    ‘mfi_req_realloc’: tispeċifika li teħtieġ ir-riallokazzjoni ta’ mfi_id imħassar għal MFI ġdida,

    ‘mfi_req_mod_id_realloc’: tispeċifika li teħtieġ bidla fl-mfi_id ta’ MFI eżistenti għal dik ta’ MFI mħassra,

    ‘mfi_req_mod_id’: tispeċifika li teħtieġ bidla ta’ ‘mfi_id’.

    Obbligatorju

    mfi_id

    Dan huwa l-kodiċi primarju għad-dataset MFI. Tispeċifika l-kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku (iktar ‘il quddiem’ kodiċi id) tal-MFI, u jikkonsisti f’żewġ partijiet: ‘host’ u ‘id’. Il-valuri għaż-żewġ partijiet kkombinati għandhom jiżguraw li l-‘mfi_id’ huwa uniku għal dak l-MFI.

    Obbligatorju

    host

    Din il-varjabbli tispeċifika l-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tal-MFI, mogħti bħala kodiċi ISO b’żewġ karattri tal-pajjiż.

    Obbligatorju meta parti minn kodiċi id

    id

    Din tispeċifika l-kodiċi id għall-MFI mingħajr il-kodiċi ISO b’żewġ karattri tal-pajjiż bħala prefiss)

    Obbligatorju meta parti minn kodiċi id

    name

    Din tispeċifika l-isem sħiħ ta’ reġistrazzjoni tal-MFI, inkluż l-isem tal-kumpannija (i.e. Plc, Ltd, SpA, eċċ.).

    Obbligatorju

    address

    Din tispeċifika d-dettalji tal-post tal-MFI, u hija komposta minn erba’ partijiet: ‘postal_address’, ‘postal_box’, ‘postal_code’ u ‘city’.

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    postal_address

    Din tispeċifika isem it-triq u n-numru tal-bini.

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    postal_box

    Din tispeċifika n-numru tal-kaxxa postali, bl-użu ta’ sistemi konvenzjonali nazzjonali tal-kaxxi.

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    postal_code

    Din tispeċifika l-kodiċi postali, bl-użu tas-sistema konvenzjonali postali nazzjonali.

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    city

    Din tispeċifika l-belt tal-post.

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    category

    Din tindika t-tip ta’ MFI, u jista’ jkollha wieħed minn erba’ valuri predefiniti: ‘bank ċentrali’, ‘istituzzjoni ta’ kreditu’’, ‘fond tas-suq tal-flus’ jew ‘istituzzjoni oħra’.

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    report

    Din tindika jekk l-MFI tirrapportax jew le l-istatistika ta’ kull xahar tal-karti tal-bilanċ u tista’ tieħu wieħed minn żewġ valuri predefiniti li huma reċiprokament esklużivi: (i) ‘true’ meta l-MFI tkun suġġetti għall-ħtiġijiet tar-rappurtar sħiħ; jew (ii) ‘false’ meta l-MFI ma tkunx suġġetta għall-ħtiġijiet tar-rappurtar sħiħ.

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    order_r

    Din tindika l-ordni mixtieqa tal-lista ta’ MFIs jekk l-ordni alfabetiku bl-Ingliż ma japplikax. Valur numeriku għandu jiġi assenjat lil MFI f’ordni li tikber.

    Mhux obbligatorju

    head_of_branch

    Din tindika li l-MFI hija fergħa barranija. Din tista’ tieħu wieħed minn tliet valuri: ‘non_eu_head’, ‘eu_non_mfi_head’ u ‘eu_mfi_head’.

    Obbligatorju għall-friegħi barranin

    non_eu_head

    Din tindika li l-uffiċċju ewlienu huwa residenti barra l-UE, u huwa kompost minn tliet partijiet: ‘host’ u ‘name’.

    Obbligatorju for foreign branches

    eu_non_mfi_head

    Din tindika li l-uffiċċju ewlieni huwa residenti tal-UE resident u mhux MFI. Dan jikkonsisti minn żewġ partijiet: ‘non_mfi_id’ (pajjiż ta’ reġistrazzjoni u kodiċi ta’ identifikazzjoni) u ‘name’(isem l-uffiċċju ewlieni). Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tan-non-MFI jista’ jkun jew ‘OFI’ (istituzzjoni finanzjarja oħra) jew kodiċi ISO b’żewġ karattri tal-pajjiż segwit b’suffiss mal-klassifikazzjoni settorali xierqa tal-ESA 95.

    Obbligatorju għall-friegħi barranin

    eu_mfi_head

    Din tindika li l-uffiċċju ewlieni huwa resident tal-UE resident u MFI. Il-valur għal din il-varjabbli jikkonsisti minn ‘mfi_id’.

    Obbligatorju għall-friegħi barranin

    sub-merger

    Din tintuża biex tirrapporta istituzzjonijiet li jaqsmu l-istess ‘date’ ta’ effett legali tal-attività ta’ għaqda, u huwa kompost minn erba’ partijiet: ‘date’, ‘comment’, ‘involved_mfi’ u ‘involved_non_mfi’.

    Obbligatorju għall-għaqdiet

    involved_mfi

    Din tispeċifika li MFI hija involuta f’għaqda internazzjonali. Il-valur għal din il-varjabbli jikkonsisti minn ‘mfi_ref’.

    Obbligatorju għall-għaqdiet transkonfini

    involved_non_mfi

    Din tispeċifika li mhux MFI hija involuta fl-għaqda. Il-valur għal din il-varjabbli hija kompriża fi ‘non_mfi_obj’.

    Obbligatorju għall-għaqdiet

    mfi_ref

    Din tispeċifika d-dettalji ta’ MFI involuta ta’ għaqda internazzjonali, u huwa kompost minn żewġ partijiet: ‘mfi_id’ u ‘name’.

    Obbligatorju għall-għaqdiet transkonfini

    non_mfi_obj

    Din tispeċifika dettalji ta’ mhux MFI involuta f’għaqda ma’ MFI, u huwa kompost minn żewġ partijiet: ‘non_mfi_id’ u ‘name’.

    Obbligatorju għall-għaqdiet

    non_mfi_id

    Din tispeċifika dettalji ta’ mhux MFI involuta f’għaqda ma’ MFI, u komposta minn żewġ partijiet: ‘host’ u ‘id’.

    Obbligatorju għall-għaqdiet

    (b)

    Il-Parti 2 hija mħassra.

    5.

    L-Anness VII huwa emendat kif ġej:

    (a)

    Il-Parti 1 tinbidel b’dan li ġej:

    PARTI 1

    Varjabbli għar-rappurtar tal-lista ta’ fondi ta’ investiment għal skopijiet ta’ statistika

    Variable name

    Variable description

    Status

    object_request

    Din il-varjabbli tispeċifika t-tip ta’ aġġornament ta’ fond ta’ investiment (IF) mibgħut u jista’ jkollha wieħed minn tmien valuri predefiniti:

    ‘if_req_new’: informazzjoni fuq IF ġdid

    ‘if_req_mod’: informazzjoni fuq modifiki għal IF

    ‘if_req_del’: informazzjoni fuq IF għandha titħassar

    ‘if_req_merger’: informazzjoni fuq istituzzjonijiet involuti f’għaqda (******************)

    ‘if_req_realloc’: riallokazzjoni ta’ if_id mħassar għal IF

    ‘if_req_mod_id_realloc’ ġdid: bidla ta′ if_id ta′ IF ta′ dak IF imħassar

    ‘if_req_mod_id’: bidla ta′ ‘if_id’

    ‘if_req_nav’: informazzjoni fuq il-valur ta’ assi nett (NAV) kull fond ta’ investiment

    Obbligatorju

    If_confidentiality_flag

    Din il-varjabbli tindika l-istatus ta’ kunfidenzjalità tar-rekord sħiħ. Għandu jingħażel wieħed mit-tliet valuri ddefiniti minn qabel: ‘F’ (bla ħlas, mhux kunfidenzjali), ‘N’ (kunfidenzjali; tista’ tiġi rilaxxata għall-użu biss tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ); mhux għar-rilaxx estern) jew ‘C’ (kunfidenzjali; mhux għar-rilaxx lis-SEBĊ jew il-pubbliku)

    Jekk tinħtieġ il-kunfidenzjalità parzjali ta’ xi varjabbli partikolari, għandu jintuża l-valur ‘F’.

    Obbligatorju

    if_id

    Il-kodiċi primarju tad-dataset tal-IF li jispeċifika l-kodiċi ta’ identifikazzjoni IF (iktar ‘il quddiem ‘kodiċi id’), magħmul minn żewġ partijiet: ‘host’ u ‘id’. Il-valuri għaż-żewġ partijiet mgħoddin li l-‘if_id’ huwa uniku għal dak l-IF

    Obbligatorju

    host

    Il-kodiċi b’żewġ karattri ISO tal-pajjiż jekk l-IF għall-pajjiż ta’ reġistrazzjoni - parti minn tnejn tal-varjabbli ‘if_id’ - ara ′l fuq

    Obbligatorju meta parti mill-kodiċi tal-id

    id

    Il-kodiċi id tal-IF- parti minn tnejn tal-varjabbli ‘if_id’ v - ara ′l fuq

    Obbligatorju meta parti mill-kodiċi tal-id

    name

    L-isem sħiħ tal-IF, inkluż l-isem tal-kumpannija jiġifieri Plc, Ltd, SpA, eċċ.

    Obbligatorju

    address

    Id-dettalji tal-post tal-IF jew il-kumpanija tal-immaniġġjar fejn japplika, magħmula minn erba’ partijiet: ‘postal_address’, ‘postal_box’, ‘postal_code’ u ‘city’

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    postal_address

    L-isem tat-triq u n-numru tal-bini

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    postal_box

    In-numru tal-kaxxa tal-uffiċċju tal-posta, bl-użu tas-sistemi ta’ konvenzjoni tal-kaxxa nazzjonali

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    postal_code

    Il-kodiċi postali, bl-użu tal-konvenzjonijiet tas-sistema postali nazzjonali

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    city

    Il-belt tal-post

    Obbligatorju għal talbiet ‘new’ u ‘mod’

    management company name

    L-isem irreġistrat sħiħ, tal-kumpannija tal-immaniġġjar tal-IF. Jekk tonqos din l-informazzjoni, għandu jiġi rrappurtat il-valur ‘not available’ (fejn l-IF għandu kumpannija tal-immaniġġjar) jew ‘not applicable’ (fejn l-IF ma għandux kumpannija tal-immaniġġjar)

    Obbligatorju

    management company name_confidentiality_flag

    Din il-varjabbli tindika l-istatus ta’ kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar isem il-kumpannija tal-immaniġġjar

    Waħda minn tliet valuri ddefiniti minn qabel għandhom jintgħażlu: ‘F’ (bla ħlas, mhux kunfidenzjali), ‘N’ (kunfidenzjali; jista’ jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ; mhux għar-rilaxx estern) jew ‘C’ (kunfidenzjali; mhux biex jiġi rilaxxat lis-SEBĊ jew lill-pubbliku)

    Obbligatorju

    investment policy

    It-tip ta’ assi fejn il-portafoll ta’ investiment huma investit primarjament. Huma possibbli seba’ valuri pre-definiti: ‘bonds’, ‘parteċipazzjonijiet azzjonarji’, ‘hedge’, ‘mħalltin’, ‘proprjetà immobbli’, ‘oħrajn’ jew ‘mhux disponibbli’

     

    investment policy_confidentiality_flag

    Din il-varjabbli tindika l-istatus ta’ kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar il-politika ta’ investiment

    Waħda minn tliet valuri ddefiniti minn qabel għandhom jintgħażlu: ‘F’ (bla ħlas, mhux kunfidenzjali), ‘N’ (kunfidenzjali; jista’ jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ; mhux għar-rilaxx estern) jew ‘C’ (kunfidenzjali; mhux biex jiġi rilaxxat lis-SEBĊ jew lill-pubbliku)

    Obbligatorju

    variability of the capital

    Din il-varjabbli tispeċifika l-forma legali li l-IF jista’ jkollha waħda minn dawn it-tliet valuri predefiniti: ‘open-end’ jew ‘closed-end’ jew ‘not available’

    Obbligatorju

    variability of the capital_confidentiality_flag

    Din il-varjabbli tindika l-istatus ta’ kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar il-varjabbiltà tal-kapital

    Waħda minn tliet valuri ddefiniti minn qabel għandhom jintgħażlu: ‘F’ (bla ħlas, mhux kunfidenzjali), ‘N’ (kunfidenzjali; jista’ jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ; mhux għar-rilaxx estern) jew ‘C’ (kunfidenzjali; mhux biex jiġi rilaxxat lis-SEBĊ jew lill-pubbliku)

    Obbligatorju

    structure_1

    Din il-varjabbli tispeċifika l-istruttura tal-IF u jista’ jkollha waħda minn dawn it-tliet valuri predefiniti: ‘UCITS’ (*******************) jew ‘mhux-UCITS’ jew ‘not available’

    Obbligatorju

    structure_1_confidentiality_flag

    Din il-varjabbli tindika l-istatus ta’ kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar il-variable structure_1

    Waħda minn tliet valuri ddefiniti minn qabel għandhom jintgħażlu: ‘F’ (bla ħlas, mhux kunfidenzjali), ‘N’ (kunfidenzjali; jista’ jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ; mhux għar-rilaxx estern) jew ‘C’ (kunfidenzjali; mhux biex jiġi rilaxxat lis-SEBĊ jew lill-pubbliku)

    Obbligatorju

    structure_2

    More detailed information on the investment fund structure with one of 11 predefined values. Refer to Part 2 below

    Mandatory

    structure_2_confidentiality_flag

    Din il-varjabbli tindika l-istatus ta’ kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar il-variable structure_1

    Waħda minn tliet valuri ddefiniti minn qabel għandhom jintgħażlu: ‘F’ (bla ħlas, mhux kunfidenzjali), ‘N’ (kunfidenzjali; jista’ jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ; mhux għar-rilaxx estern) jew ‘C’ (kunfidenzjali; mhux biex jiġi rilaxxat lis-SEBĊ jew lill-pubbliku)

    Obbligatorju

    sub-fund

    Din il-varjabbli tispeċifika jekk il-fond ta’ investiment huwa subfond jew mod ieħor u jista’ jkollha waħda minn dawn l-erba’ valuri predefiniti: ‘yes’ jew ‘no’ jew ‘not available’ jew ‘mhux applikabbli’.

    Obbligatorju

    sub-fund_confidentiality_flag

    Din il-varjabbli tindika l-istatus ta’ kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar il-varjabbli sub-fund

    Waħda minn tliet valuri ddefiniti minn qabel għandhom jintgħażlu: ‘F’ (bla ħlas, mhux kunfidenzjali), ‘N’ (kunfidenzjali; jista’ jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ; mhux għar-rilaxx estern) jew ‘C’ (kunfidenzjali; mhux biex jiġi rilaxxat lis-SEBĊ jew lill-pubbliku)

    Obbligatorju

    ISIN codes

    Din il-varjabbli tispeċifika l-kodiċijiet ISIN (********************) għal kull klassi ta’ sehem għal kull fond ta’ investiment. Il-varjabbli hija komposta minn diversi partijiet inkluż ir-referenza għal: ‘ISIN_1’, ‘ISIN_2’, ‘ISIN_3’, ‘ISIN_4’ u ‘ISIN_n’. Il-kodiċijiet ISIN kollha applikabbli għal kull fond ta’ investiment għandhom jiġu rrapportati. Jekk jiġi rrapportat IF fejn ma japplikawx kodiċijiet ISIN, il-kelma b’12-il karattru ‘XXXXXXXXXXXX’ għandha tiġi rrapportata għal ‘ISIN_1’

    Obbligatorju

    If_req_nav

    Din il-varjabbli tispeċifika li l-informazzjoni fuq il-valur nett ta’ assi tal-fond ta’ investiment qed tintbagħat. Hija komposta minn żewġ partijiet: ‘if_nav_value’ u ‘if_nav_date’. Jekk m’hemmx din l-informazzjoni, il-valur ‘not available’ għandu jiġi rrappurtat.

    Obbligatorju

    nav_confidentiality_flag

    Din il-varjabbli tindika l-istatus ta’ kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar valur tal-assi nett

    Waħda minn tliet valuri definiti minn qabel għandhom jintagħżlu: ‘F’ (bla ħlas, mhux kunfidenzjali), ‘N’ (kunfidenzjali; jista’ jiġi rilaxxat biss għall-użu tas-SEBĊ; mhux għar-rilaxx estern) jew ‘C’ (kunfidenzjali; mhux biex jiġi rilaxxat lis-SEBĊ jew lill-pubbliku)

    Obbligatorju

    submerger

    Din il-varjabbli tintuża biex tirrapporta istituzzjonijiet li jaqsmu l-istess ‘data’ tal-effett legali tal-għaqda, u hija komposta minn erba’ biċċiet: ‘date’, ‘comment’, ‘involved_if’ u ‘involved_non_if’

    Obbligatorju għal għaqdiet internazzjonali

    involved_if

    Din il-varjabbli tispeċifika li IF hija involuta f’għaqda internazzjonali. Il-valur għal din il-varjabbli huwa kompost minn ‘if_ref’

    Obbligatorju għal għaqdiet internazzjonali

    involved_non_if

    Din il-varjabbli tispeċifika li entità li mhijiex IF hija involuta f’għaqda ma’ IF. Il-valur għal din il-varjabbli huwa kompost minn ‘non_if_obj’

    Obbligatorju għal għaqdiet

    if_ref

    Din il-varjabbli tispeċifika dettalji ta’ IF involuta f’għaqda internazzjonali, u hija komposta minn żewġ partijiet: ‘if_id’ u ‘name’

    Obbligatorju għal għaqdiet internazzjonali

    non_if_obj

    Din il-varjabbli tispeċifika dettalji ta’ entità li mhijiex IF involuta f’għaqda ma’ IF, u hija komposta minn żewġ partijiet: ‘non_if_id’ u ‘name’

    Obbligatorju għal għaqdiet

    non_if_id

    Din il-varjabbli tispeċifika dettalji ta’ entità li mhijiex IF involuta f’għaqda ma’ IF, u tikkonsisti minn żewġ partijiet: ‘host’ u ‘id’

    Obbligatorju għal għaqdiet

    free_text

    Informazzjoni spjegattiva dwar il-fond ta’ investiment

     

    (b)

    Il-Parti 3 hija mħassra.

    6.

    L-Anness VIII huwa emendat kif ġej:

    (a)

    Fil-Parti 1 id-deskrizzjoni tal-varjabbli “ISIN codes” tinbidel b’dan li ġej:

    “Din il-varjabbli tispeċifika l-kodiċijiet tal-ISIN (*********************) tat-titoli kollha maħruġa mill-FVC. Il-varjabbli hija komposta minn diversi partijiet inkluż referenza għal: ‘ISIN_1’, ‘ISIN_2’, ‘ISIN_3’, ‘ISIN_4’ and ‘ISIN_n’Bħala obbligu minimu, ta’ lanqas kodiċi tal-ISIN wieħed (ISIN_1) għandu jkun irrappurtat Jekk tiġi rrappurtata FVC li għaliha ma japplikawx il-kodiċi ISIN, jew m’humiex disponibbli, għandu jiġi rrappurtat it-terminu bi 12-il ittra ‘XXXXXXXXXXXX’ għal ‘ISIN_1’.

    (*********************)  Numru Internazzjonali ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli: kodiċi li jidentifika b’mod uniku ħarġa ta’ titoli, kompost minn 12-il ittra alfanumerika”"

    (b)

    Il-Parti 2 hija mħassra.


    (*)  Aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni għandhom jiġu tranżmessi lill-BĊE għaċ-ċelluli kollha; aġġustamenti ta' rivalutazjoni għaċ-ċelloli indikati b'#.

    (**)  Aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni biss għandhom jiġu trazmessi lill-BĊE fir-rigward ta' din it-Tabella.

    (***)  Aġġustamenti ta' riklassifikazzjoni japplikaw biss fir-rigward ta' ċelloli 568 sa 613; aġġustamenti ta' deprezzamenti japplikaw f'kollha’

    (1)  Kontropartijiet ċentrali.

    (2)  Proprjetarji uniċi/soċjetajiet mhux inkorporati

    (3)  Proprjetarji uniċi/soċjetajiet mhux inkorporati

    (******)  ‘Valuti oħra’ tirreferi għall-valuti l-oħra kollha, inklużi l-valuti nazzjonali ta’ Stati Membri mhux parteċipanti.”

    (**********)  Rata miftiehma annwalizzata (AAR) jew rata effettiva ddefinita dejqa (NDER) hija rrapportata għall-kategoriji inklużi fit-Tabella. Ir-rappurtar tal-AAR/NDER huwa akkumpanjata bil-volumi tan-negozju ġodda relatati jekk indikati fit-Tabella bil-kelma ‘ammont’.

    Madankollu, fil-każ ta’ self u overdrafts li jduru u debitu tal-kard tal-kreditu tal-konvenjenza u estiża, il-kunċett ta’ volumi ta’ negozju ġodda huwa ekwivalenti għal ammonti pendenti.

    L-indikaturi 24 sa 29 huma kkalkulati abbażi tal-partiti 37 sa 54 fl-Appendiċi 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18). Ir-rati tal-imgħax huma kkalkolati bħala medji ppeżati tal-partiti korrispondenti fl-Appendiċi 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) filwaqt li volumi ta’ negozju ġodda għandhom ikunu s-somma tal-partiti korrispondenti fl-Appendiċi 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18).L-indikaturi 24 sa 29 huma kkalkulati abbażi tal-partiti 37 sa 54 fl-Appendiċi 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18). Ir-rati tal-imgħax huma kkalkolati bħala medji ppeżati tal-partiti korrispondenti fl-Appendiċi 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) filwaqt li volumi ta’ negozju ġodda għandhom ikunu s-somma tal-partiti korrispondenti fl-Appendiċi 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18).

    (***********)  Rata miftiehma annwalizzata (AAR) jew rata effettiva ddefinita dejqa (NDER) hija rrapportata għall-kategoriji inklużi fit-Tabella. Ir-rappurtar tal-AAR/NDER hija akkumpanjata bil-volumi tan-negozju ġodda relatati jekk indikati fit-Tabella bil-kelma ‘ammont’.

    Madankollu, fil-każ ta’ self u overdrafts li jduru u debitu tal-kard tal-kreditu tal-konvenjenza u estiża, il-kunċett ta’ volumi ta’ negozju ġodda huwa ekwivalenti għal ammonti pendenti.

    L-indikaturi 86 u 87 huma kalkulati abbażi tal-partiti 12, 23, 32 u 36 fl-Appendiċi 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18), u l-ammonti pendenti rappurtati għall-kreditu tal-kard tal-kreditu estiż u ta’ konvenjenza u self u overdrafts li jduru skont ir-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2001/32). Ir-rati tal-imgħax huma kkalkolati bħala medji ppeżati tal-partiti korrispondenti fl-Appendiċi 2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18), bit-teħid ta’ rata ta’ imgħax żero għall-kreditu tal-kata ta’ kreditu ta’ konvenjenza. L-indikaturi 86 u 87 huma intiżi biex jipprovdu kontinwità mal-indikaturi 12 u 23 (‘overdrafts’) kif iddefinit qabel fir-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18), jiġifieri qabel l-emendi tagħhom bir-Regolament (KE) Nru 290/2009 (BĊE/2009/7)”.

    (4)  Minn Ġunju 2010 tal-perijodu ta’ referenza tal-aħħar tax-xaħar (2011 sottomissjoni tad-data).

    (5)  Valur totali ta’ kreditu estiż mill-bank ċentrali lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu u rimborżati f’perjodu ta’ anqas minn jum. Din hija l-medja tal-valur massimu ta’ kuljum ta’ pożizzjonijiet ta’ overdraft simultanji u attwali intraday jew it-teħid mill-faċiltajiet ta’ kreditu intraday matul il-jum għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu kollha meħudin flimkien. Il-jiem kollha fil-perijodi tal-manteniment, inkluż fit-tmiem il-ġimgħa u l-festi pubbliċi huma kkunsidrati fil-medja.

    (6)  Jekk mhux MFI jżomm diversi kontijiet, kull kont jingħadd b’mod separat.

    (7)  Mill-2010 perijodu ta’ referenza tal-aħħar tas-sena (2011 sottomissjoni tad-data)

    (8)  Kull istituzzjoni tingħadd darba, irrespettivament min-numru ta’ uffiċċji li jkollha f’pajjiż. Is-subkategoriji ta’ istituzzjonijiet huma reċiprokament esklussivi. In-numru totali ta’ istituzzjonijiet huwa s-somma tas-subkategoriji kollha. L-istituzzjonijiet huma inklużi mill-ewwel darba li huma rrapportati lill-BĊE għall-finijiet tal-istatistika tal-MFI.

    (9)  Mill-Q2 2010 perijodu ta’ referenza ta’ data fl-aħħar tat-trimestru (2011 sottomissjoni ta’ data).

    (*****************)  Sakemm ma jingħadx espliċitament mod ieħor, il-kelma ‘l-għaqdiet’ tirriferi għall-għaqdiet domestiċi.”

    (******************)  Sakemm ma jingħadx mod ieħor, il-kelma ‘għaqdiet’ tirriferi għall-attività ta’ għaqdiet domestiċi.

    (*******************)  Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE tal-20 ta’ Diċembru 1985 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw għal impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS), (ĠU L 375, 31.12.1985, p. 3).

    (********************)  International Securities Identification Number [Numru Internazzjonali ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli]: kodiċi li jidentifika b’mod uniku ħarġa ta’ titoli, kompost minn 12-il karattru alfanumeriku.”


    Top