This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02016R0313-20160305
Consolidated text: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/313 ( 2016. gada 1. marts ), ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/313 ( 2016. gada 1. marts ), ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)
No longer in force
2016R0313 — LV — 05.03.2016 — 000.001
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm
|
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/313 (2016. gada 1. marts), ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 060, 5.3.2016., 5. lpp) |
Labota ar:
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/313
(2016. gada 1. marts),
ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014
(Dokuments attiecas uz EEZ)
1. pants
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 groza šādi:
1) regulas 1. pantam pievieno šādu g) punktu:
“g) papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu.”;
2) iekļauj šādu 7.b nodaļu:
“7.b NODAĻA
FORMĀTS UN BIEŽUMS, KĀDĀ INDIVIDUĀLI UN KONSOLIDĒTI SNIEDZ PĀRSKATU PAR PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKIEM
16.b pants
1. Lai individuāli un konsolidēti sniegtu pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu, iestādes reizi mēnesī iesniedz visu turpmāk minēto informāciju:
a) XVIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XIX pielikumā iekļautās norādes;
b) XX pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XXI pielikumā iekļautās norādes.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde var reizi ceturksnī sniegt pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
a) ►C1 iestāde nav daļa no grupas ar meitasuzņēmumiem vai mātesiestādēm ◄ , kuras atrodas citās jurisdikcijās nekā tās kompetentā iestāde;
b) iestādes individuālās kopējās bilances attiecība pret visu iestāžu individuālo kopējo bilanču summu attiecīgajā dalībvalstī divus secīgus gadus pirms pārskata sniegšanas gada ir bijusi zemāka par 1 %;
c) iestādes aktīvu kopsumma, kas aprēķināta saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/635/EEK ( 1 ), nepārsniedz EUR 30 miljardus.
Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā kopējās bilances dati, ko izmanto attiecības aprēķināšanai, ir balstīti uz gada beigu revidētajiem datiem par gadu pirms tā gada, kurš ir bijis pirms pārskata sniegšanas atsauces datuma.
3. Lai pildītu 1. un 2. punktā izklāstītos pienākumus, pirmais mēnesis, par kuru ir jāsniedz pārskats par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ir 2016. gada aprīlis.
3) regulas 18. pantam pievieno šādu sesto daļu:
“Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta, attiecībā uz mēnešiem no 2016. gada aprīļa līdz 2016. gada oktobrim ieskaitot mēneša pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem nosūtīšanas datums ir trīsdesmitā kalendārā diena pēc pārskatu atsauces datuma.”;
4) regulas XVIII līdz XXI pielikumu pievieno atbilstoši šīs regulas pielikuma tekstam.
2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS
“XVIII PIELIKUMS
PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU
|
ALMM VEIDNES |
||
|
Veidnes numurs |
Veidnes kods |
Veidnes/veidņu grupas nosaukums |
|
PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES |
||
|
67 |
C 67.00 |
FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ |
|
68 |
C 68.00 |
FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ |
|
69 |
C 69.00 |
CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU |
|
70 |
C 70.00 |
FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA |
C 67.00 — FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ
z ass Kopējās un būtiskās valūtas
|
Finansējuma koncentrācija pēc darījumu partnera |
|||||||||
|
|
Darījumu partnera nosaukums |
LEI kods |
Darījumu partnera sektors |
Darījumu partnera valsts |
Produktu veids |
Saņemtā summa |
Vidējais svērtais sākotnējais termiņš |
Vidējais svērtais atlikušais termiņš |
|
|
Rinda |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
|
010 |
1. DESMIT GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI, NO KURIEM KATRS PĀRSNIEDZ 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
2. VISAS PĀRĒJĀS SAISTĪBAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C 68.00 – FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ
z ass Kopējās un būtiskās valūtas
|
Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida |
|||||||
|
Rinda |
ID |
Produkta nosaukums |
Saņemtā kopsumma |
Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī |
Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī |
Vidējais svērtais sākotnējais termiņš |
Vidējais svērtais atlikušais termiņš |
|
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
PRODUKTI, KAS LIELĀKI PAR 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM |
|||||||
|
010 |
1 |
PRIVĀTPERSONU UN MVU FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Beztermiņa noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas mazāks par 30 dienām |
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas lielāks par 30 dienām |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1. |
ar tādu sodu par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2. |
bez tāda soda par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu |
|
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Krājkonti |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1. |
ar tādu iepriekšējās paziņošanas periodu par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2. |
bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām |
|
|
|
|
|
|
100 |
2 |
KORPORATĪVAIS FINANSĒJUMS |
|
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Nenodrošinātais korporatīvais finansējums |
|
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1. |
no kā: finanšu klienti |
|
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2. |
no kā: nefinanšu klienti |
|
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3. |
no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām |
|
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Nodrošinātais korporatīvais finansējums |
|
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1. |
no kā: atpirkšanas līgumi |
|
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2. |
no kā: segto obligāciju emisija |
|
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3. |
no kā: ar aktīviem segtu vērtspapīru emisija |
|
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4. |
no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām |
|
|
|
|
|
C 69.00 – CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU
z ass Kopējās un būtiskās valūtas
|
Cenas par dažādu finansējuma ilgumu |
||||||||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
1 nedēļa |
1 mēnesis |
3 mēneši |
6 mēneši |
1 gads |
2 gadi |
5 gadi |
10 gadi |
|||||||||||
|
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
Starpība |
Apjoms |
|||
|
Rinda |
ID |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
no kā: privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
no kā: nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
no kā: nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
no kā: augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
no kā: segtās obligācijas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
no kā: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 – FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA
z ass Kopējās un būtiskās valūtas
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1. |
1 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2. |
2 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
> 3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1. |
1 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2. |
2 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1. |
1 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.2. |
2 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1.3. |
3 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4. |
4 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5. |
5 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
> 3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1.3. |
3 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4. |
4 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5. |
5 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3. |
3 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.4. |
4 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.5. |
5 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6. |
6 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6. |
6 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6. |
6 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.7. |
7 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.8. |
8 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9. |
9 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
> 3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9. |
9 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9. |
9 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.10. |
10 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.12.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1.12.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1.13.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
1.13.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
1.14.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
1.14.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
1.14.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.20. |
20 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
930 |
1,24 |
24 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
Uz nakti |
> 1 diena ≤ 7 dienas |
> 7 dienas ≤ 14 dienas |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1170 |
1.30. |
30 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
|||||||||||||||
|
|
> 14 dienas ≤ 1 mēnesis |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši |
>3 mēneši ≤ 6 mēneši |
||||||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1170 |
1.30. |
30 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansējuma pagarināšana |
||||||||||||
|
|
> 6 mēneši |
Kopā neto naudas plūsmas |
Vidējā termiņš (dienās) |
|||||||||
|
Termiņš beidzas |
Pagarināts |
Jauni līdzekļi |
Neto |
Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš |
Pagarināto līdzekļu termiņš |
Jauni līdzekļi Termiņš |
Kopējais finansējuma profils |
|||||
|
Rinda |
ID |
Diena |
Kategorija |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1170 |
1.30. |
30 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Kopējais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1. |
Privātpersonu un MVU noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2. |
Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3. |
Nodrošinātais finansējums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIX PIELIKUMS
NORĀDES PAR XVIII PIELIKUMA PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES AIZPILDĪŠANU
1. Papildu novērtēšanas rīki
1.1. Vispārīgas piezīmes
1. XVIII pielikumā ietvertā kopsavilkuma veidne ir izstrādāta, lai novērtētu iestādes likviditātes risku, kas neietilpst pārskatā par likviditātes segumu un stabilu finansējumu.
1.2. Finansējuma koncentrācija pēc darījumu partnera (C 67.00)
1. Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu finansējuma koncentrāciju pēc darījumu partnera.
2. Aizpildot šo veidni:
a) iestādes ziņo par desmit lielākajiem darījumu partneriem vai savstarpēji saistītu klientu grupām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 (Kapitāla prasību regula) 4. panta 39. punktu, no kurām iegūtais finansējums no katra darījumu partnera pārsniedz 1 % slieksni no kopējām saistībām veidnes 1. sadaļas apakšrindās. Tādējādi darījumu partneris 1.01 kategorijā ir saņemtā finansējuma lielākā summa no viena darījumu partnera, kas pārsniedz 1 % slieksni pārskata sniegšanas datumā; 1.02 kategorijā norāda otro lielāko summu, kas pārsniedz 1 % slieksni; utt.
b) 2. sadaļā iestādes norāda visas pārējās atlikušās kopējās saistības.
c) 1. un 2. sadaļas kopsummas ir vienādas ar iestādes kopējām saistībām pēc tās bilances, kas iesniegta saskaņā ar finanšu pārskatu sistēmu (FINREP).
3. Iestādes sniedz šādu informāciju par visiem darījumu partneriem:
a) darījumu partnera nosaukums;
b) LEI kods;
c) darījumu partnera sektors;
d) darījumu partnera mītnes valsts;
e) produkta veids;
f) saņemtā summa;
g) vidējais svērtais sākotnējais termiņš; un
h) vidējais svērtais atlikušais termiņš.
Sīkāki skaidrojumi sniegti turpmāk tabulā.
4. Ja finansējums tiek iegūts vairākos produktu veidos, norāda to veidu, uz ko attiecina lielāko iegūtā finansējuma daļu. Kompetentajai iestādei atsevišķi sniedz informāciju, skaidrojot saņemtā finansējuma dalījumu par pieciem svarīgākajiem produktiem pēc produktu veidiem.
5. Vērtspapīru turētāju identificē, pieliekot visas pūles. Ja iestādei ir informācija par vērtspapīru turētāju (proti, ir turētājbanka), šī summa būtu jāņem vērā, ziņojot par darījumu partneru koncentrāciju. Ja informācija par vērtspapīru turētāju nav pieejama, attiecīgā summa nav jāziņo.
6. Norādes par konkrētām slejām:
|
Sleja |
Atsauces uz tiesību aktiem un norādes |
|
010 |
Darījumu partnera nosaukumsTādu visu darījumu partneru nosaukumus, no kuriem iegūtais finansējums pārsniedz 1 % no kopējām saistībām, dilstošā secībā ieraksta 010. slejā, t. i., pēc iegūtā finansējuma apjoma.Darījumu partnera nosaukums ir tāda uzņēmuma juridiskās personas apzīmējums, no kura iegūts finansējums, ieskaitot visas norādes uz uzņēmuma veidiem, piemēram, SA (Société anonyme Francijā), Plc. (public limited company Apvienotajā Karalistē) vai AG (Aktiengesellschaft Vācijā). |
|
020 |
LEI kodsDarījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods. |
|
030 |
Darījumu partnera sektorsKatru darījumu partneri, pamatojoties uz FINREP ekonomikas sektoru klasēm, klasificē vienā sektorā:i) centrālās bankas; ii) vispārējās valdības; iii) kredītiestādes; iv) citas finanšu sabiedrības; v) nefinanšu sabiedrības; vi) mājsaimniecības.Savstarpēji saistītu klientu grupām nozari nenorāda. |
|
040 |
Darījumu partnera mītnes valstsIzmanto darījumu partnera dibināšanas valsts ISO kodu 3166-1-alpha-2 (ieskaitot pseido ISO kodus starptautiskajām organizācijām, sk. Eurostat“Balance of Payments Vademecum” jaunāko izdevumu).Savstarpēji saistītu klientu grupām valsts nav jānorāda. |
|
050 |
Produktu veids010. slejā minētos darījumu partnerus klasificē pēc produkta veida, kas atbilst emitētajam produktam, kurā saņemts finansējums (vai jauktiem produktu veidiem – kurā saņemta finansējuma lielākā daļa), izmantojot šādus kodus, kas norādīti treknrakstā: UWF (nenodrošināts korporatīvais finansējums, kas iegūts no finanšu klientiem, ieskaitot starpbanku līdzekļus) UWNF (nenodrošināts korporatīvais finansējums, kas iegūts no nefinanšu klientiem) REPO (finansējums, kas iegūts no līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 4. panta 1. punkta 82. apakšpunktu) CB (finansējums, kas iegūts no segto obligāciju emisijas saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 129. panta 3. vai 4. punktu VAI Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktu) ABS (finansējums, kas iegūts no ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, ieskaitot ar aktīviem nodrošinātus komerciālos vērtspapīrus) IGCP (finansējums, kas iegūts no grupas iekšējiem darījumu partneriem) |
|
060 |
Saņemtā summaTāda finansējuma kopsummu, kas saņemts no darījumu partneriem, kuri norādīti 010. slejā, norāda 060. slejā. |
|
070 |
Vidējais svērtais sākotnējais termiņš060. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no 010. slejā norādītā darījumu partnera) vidējo svērto sākotnējo termiņu šādam finansējumam norāda 070. slejā.Vidējais svērtais sākotnējais termiņš ir vidējais sākotnējais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no šā darījumu partnera, pamatojoties uz saņemtā finansējuma dažādu summu lielumu salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu.Piemēram: 1. EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 180 dienu sākotnējo termiņu. 2. EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 360 dienu sākotnējo termiņu. Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 360 dienasVidējais svērtais sākotnējais termiņš = 240 dienas |
|
080 |
Vidējais svērtais atlikušais termiņš.060. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no 010. slejā norādītā darījumu partnera) vidējo svērto atlikušo termiņu šādam finansējumam norāda 080. slejā.Vidējais svērtais atlikušais termiņš ir vidējais atlikušais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no šā darījumu partnera, pamatojoties uz saņemtā finansējuma dažādu summu lielumu salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu.Piemēram: 1. EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 60 dienu atlikušo termiņu. 2. EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 180 dienu atlikušo termiņu. Vidējais svērtais atlikušais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 60 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienasVidējais svērtais sākotnējais termiņš = 100 dienas |
1.3. Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida (C 68.00)
1. Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu finansējuma koncentrāciju pēc produkta veida šādu finansējuma veidu dalījumā:
1. privātpersonu vai MVU finansējums;
a) beztermiņa noguldījumi;
b) noguldījumi ar fiksētu termiņu, kas mazāks vai vienāds ar 30 dienām;
c) noguldījumi ar fiksētu termiņu, kas lielāks par 30 dienām;
i) ar līgumsodu par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir ievērojami lielāks par procentu zaudējumiem;
ii) bez līgumsoda par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir ievērojami lielāks par procentu zaudējumiem;
d) krājkonti;
i) ar tādu iepriekšējās paziņošanas periodu par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām;
ii) bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām;
2. Korporatīvais finansējums;
a) nenodrošināts korporatīvais finansējums;
i) no kā: finanšu klienti
ii) no kā: nefinanšu klienti
iii) no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām
b) nodrošināts korporatīvais finansējums;
i) no kā: atpirkšanas līgumi
ii) no kā: segto obligāciju emisija
iii) no kā: ar aktīviem segtu vērtspapīru emisija
iv) no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām
2. Aizpildot šo veidni, iestādes ziņo par finansējuma kopsummu, kas saņemts no katras produkta kategorijas, kas pārsniedz 1 % slieksni no kopējām saistībām.
3. Iestādes sniedz šādu informāciju par visiem produktu veidiem:
a) saņemtā kopsumma;
b) summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī;
c) summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī;
d) vidējais svērtais sākotnējais termiņš; un
e) vidējais svērtais atlikušais termiņš.
Sīkāki skaidrojumi sniegti turpmāk tabulā.
4. Lai noteiktu tos produktu veidus, no kuriem iegūtais finansējums ir lielāks par 1 % slieksni no kopējām saistībām, valūtas vienība nav būtiska.
5. Norādes par konkrētām slejām:
|
Sleja |
Atsauces uz tiesību aktiem un norādes |
|
010 |
Saņemtā kopsummaFinansējuma kopsummu, kas saņemts katrai produktu kategorijai, kuras norādītas “Produkta nosaukums” slejā, vienā pārskata sniegšanas valūtā norāda 010. slejā. |
|
020 |
Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstīSumma, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, no saņemtā finansējuma kopsummas katrai “Produkta nosaukums” slejā uzskaitītai produktu kategorijai, kas norādīta 010. slejā. Piezīme: summas, kas norādītas 020. un 030. slejā katrai produktu kategorijai, kuras norādītas “Produkta nosaukums” slejā, ir vienādas ar saņemto kopsummu, kas norādīta 010. slejā. |
|
030 |
Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstīSumma, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, no saņemtā finansējuma kopsummas katrai “Produkta nosaukums” slejā uzskaitītai produktu kategorijai, kas norādīta 010. slejā. Piezīme: summas, kas norādītas 020. un 030. slejā katrai produktu kategorijai, kuras norādītas “Produkta nosaukums” slejā, ir vienādas ar saņemto kopsummu, kas norādīta 010. slejā. |
|
040 |
Vidējais svērtais sākotnējais termiņš010. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no “Produkta nosaukums” slejā norādītajām produktu kategorijām) vidējo svērto sākotnējo termiņu (dienās) šādam finansējumam norāda 040. slejā.Vidējais svērtais sākotnējais termiņš ir vidējais sākotnējais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no visiem darījumu partneriem, veicot konkrēta produkta emisiju, salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu no šā produkta emisijas.Piemēram: 1. EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A, veicot produkta X emisiju ar 180 dienu sākotnējo termiņu. 2. EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera B, veicot produkta X emisiju ar 360 dienu sākotnējo termiņu. Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 360 dienasVidējais svērtais sākotnējais termiņš = 240 dienas |
|
050 |
Vidējais svērtais atlikušais termiņš.010. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no “Produkta nosaukums” slejā norādītajām produktu kategorijām) vidējo svērto atlikušo termiņu (dienās) šādam finansējumam norāda 050. slejā.Vidējais svērtais atlikušais termiņš ir vidējais atlikušais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no visiem darījumu partneriem, veicot konkrēta produkta emisiju, salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu no šā produkta emisijas.Piemēram: 1. EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A, veicot produkta X emisiju ar 60 dienu atlikušo termiņu. 2. EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera B, veicot produkta X emisiju ar 180 dienu atlikušo termiņu. Vidējais svērtais atlikušais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 60 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienasVidējais svērtais sākotnējais termiņš = 100 dienas |
1.4. Cenas par dažādu finansējuma ilgumu (C 69.00)
1. Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par darījumu vidējo apjomu un izmaksām, kas radušās iestādēm par finansējumu ar šādiem termiņiem:
a) uz nakti (010. un 020. sleja)
b) 1 nedēļa (030. un 040. sleja)
c) 1 mēnesis (050. un 060. sleja)
d) 3 mēneši (070. un 080. sleja)
e) 6 mēneši (090. un 100. sleja)
f) 1 gads (110. un 120. sleja)
g) 2 gadi (130. un 140. sleja)
h) 5 gadi (150. un 160. sleja)
i) 10 gadi (170. un 180. sleja)
2. Nosakot iegūtā finansējuma termiņu, iestādes neņem vērā periodu no tirdzniecības darījuma datuma līdz norēķinu darījuma datumam, piemēram, saistību ar trīs mēnešu termiņu, par ko norēķināsies divu nedēļu laikā, norāda kategorijā “3 mēneši” (070. un 080. sleja).
3. Starpība, kas norādīta katra laika intervāla kreisajā slejā, ir vai nu:
1. starpība, ko sabiedrība maksā par saistībām ar viena gada vai īsāku termiņu, ja vien tās ne vēlāk kā darījuma dienā darījumdarbības beigās nekonvertē attiecīgajā valūtā, izmantojot etalona indeksu uz nakti;
2. vai starpība, ko emitēšanas brīdī sabiedrība maksā par saistībām ar termiņu garāku par vienu gadu, ja vien tās ne vēlāk kā darījuma dienā darījumdarbības beigās nekonvertē attiecīgajā valūtā, izmantojot etalona indeksu uz nakti, kas ir trīs mēnešu EURIBOR attiecībā uz EUR vai LIBOR attiecībā uz GBP un USD.
4. Starpību norāda, izmantojot bāzes punktus (bp), un aprēķina, izmantojot vidējos svērtos rādītājus. Piemēram:
1. EUR 1 mljrd. finansējums, kas saņemts no darījumu partnera A vai ko tas piedāvā ar 200 bp starpību virs piemērojamās EURIBOR likmes.
2. EUR 0,5 mljrd. finansējums, kas saņemts no darījumu partnera B vai ko tas piedāvā ar 150 bp starpību virs piemērojamās EURIBOR likmes.
Vidējā svērtā starpība = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 200 bp + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 150 bp
Vidējā svērtā starpība = 183 bp
5. Lai iegūtu maksājamo vidējo starpību, iestādes kopējās izmaksas aprēķina emisijas valūtā; FX mijmaiņas neņem vērā, taču ņem vērā visas prēmijas vai diskontus un komisijas naudas un maksas, ko maksā vai saņem, par bāzi ņemot procentu likmes mijmaiņas līgumu faktiskā termiņa atbilstību saistību termiņam. Starpība ir saistības likme, no kuras atņem mijmaiņas likmi.
6. Finansējuma neto summa, kas iegūts finansējuma kategorijām, kuras uzskaitītas “Kategorija” slejā, norāda piemērojamā laika intervāla slejā “Apjoms”. Piemēram, iepriekš 4. punktā minētajam finansējumam tas būtu EUR 1 500 000 .
7. Ja nekas nav ziņojams, starpības atstāj neaizpildītas.
8. Norādes par konkrētām rindām:
|
Rinda |
Atsauces uz tiesību aktiem un norādes |
|
010 |
1. Kopējais finansējums Visa finansējuma kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība šādiem termiņiem:a) uz nakti (010. un 020. sleja) b) 1 nedēļa (030. un 040. sleja) c) 1 mēnesis (050. un 060. sleja) d) 3 mēneši (070. un 080. sleja) e) 6 mēneši (090. un 100. sleja) f) 1 gads (110. un 120. sleja) g) 2 gadi (130. un 140. sleja) h) 5 gadi (150. un 160. sleja) i) 10 gadi (170. un 180. sleja) |
|
020 |
1.1. No kā: privātpersonu un MVU noguldījumi Iegūto privātpersonu un MVU noguldījumu kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma. |
|
030 |
1.2. No kā: nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi Iegūto nenodrošināto korporatīvo noguldījumu kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma. |
|
040 |
1.3. No kā: nodrošinātais finansējums Nodrošinātā finansējuma kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma. |
|
050 |
1.4. No kā: augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri Augstākās prioritātes nenodrošinātu vērtspapīru kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma. |
|
060 |
1.5. No kā: segtās obligācijas Visu emitēto segto obligāciju, kas noslogo iestādes pašu aktīvus, kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma. |
|
070 |
1.6. No kā: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP Emitēto ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru, ieskaitot ar aktīviem nodrošinātus komerciālos vērtspapīrus, kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma. |
1.5. Finansējuma pagarinājums (C 70.00)
1. Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par tāda finansējuma apjomu, kam beidzas termiņš, un jauno iegūto finansējumu, proti, “finansējuma pagarinājumu” katru dienu mēneša laikā.
2. Iestādes norāda finansējumu, kam beidzas termiņš, šādos laika intervālos:
a) uz nakti (no 010. līdz 040. slejai)
b) no 1 dienas līdz 7 dienām (no 050. līdz 080. slejai)
c) no 7 dienām līdz 14 dienām (no 090. līdz 120. slejai)
d) no 14 dienām līdz 1 mēnesim (no 130. līdz 160. slejai)
e) no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem (no 170. līdz 200. slejai)
f) no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem (no 210. līdz 240. slejai)
g) termiņš, kas lielāks par 6 mēnešiem (no 250. līdz 280. slejai)
3. Katram laika intervālam, kas norādīts iepriekš 2. punktā, summu, kurai beidzas termiņš, norāda kreisajā slejā, pagarināto summu norāda “Pagarinājums” slejā, jauno iegūto finansējumu norāda “Jauns finansējums” slejā un neto starpību (t. i., jauns finansējums + finansējuma pagarinājums – finansējums, kam beidzas termiņš) norāda labajā slejā.
4. Kopējo neto naudas plūsmu norāda 290. slejā, un tā ir vienāda ar visu “Neto” sleju (t i., 040.+080.+120.+160.+200.+240.+280.) summu.
5. Tāda finansējuma vidējo termiņu (dienās) finansējumam, kam beidzas termiņš, norāda 300. slejā.
6. Tāda finansējuma vidējo termiņu (dienās) finansējumam, kuru pagarina, norāda 310. slejā.
7. Finansējuma vidējo termiņu (dienās) jaunajam finansējumam norāda 320. slejā.
8. Finansējuma vidējo termiņu (dienās) kopējam finansējuma profilam norāda 330. slejā.
9. Norādes par konkrētām rindām:
|
Sleja |
Atsauces uz tiesību aktiem un norādes |
|
no 010. līdz 040. |
Uz naktiTāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 010. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 020. slejā.Jaunā finansējuma kopsummu, kuru iegūst katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 030. slejā.Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas katru dienu, un jauno finansējumu, ko iegūst katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 040. slejā. |
|
no 050. līdz 080. |
> 1 diena ≤ 7 dienasTāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no vienas dienas līdz vienai nedēļai, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 050. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 060. slejā.Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no vienas dienas līdz vienai nedēļai, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 070. slejā.Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 080. slejā. |
|
no 090. līdz 120. |
> 7 dienas ≤ 14 dienasTāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no vienas nedēļas līdz divām nedēļām, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 090. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 100. slejā.Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no vienas nedēļas līdz divām nedēļām, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 110. slejā.Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 120 slejā. |
|
no 130. līdz 160. |
> 14 dienas ≤ 1 mēnesisTāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no divām nedēļām līdz vienam mēnesim, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 130. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 140. slejā.Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no divām nedēļām līdz vienam mēnesim, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 150. slejā.Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 160. slejā. |
|
no 170. līdz 200. |
> 1 mēnesis ≤ 3 mēnešiTāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no viena mēneša līdz trim mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 170. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 180. slejā.Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no viena mēneša līdz trim mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 190. slejā.Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 200. slejā. |
|
no 210. līdz 240. |
> 3 mēneši ≤ 6 mēnešiTāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 210. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 220. slejā.Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 230. slejā.Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 240. slejā. |
|
no 250. līdz 280. |
> 6 mēnešiTāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 250. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 260. slejā.Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 270. slejā.Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 280. slejā. |
|
290. |
Kopējā neto naudas plūsmaKopējās neto naudas plūsmas norāda 290. slejā, un tās ir vienādas ar visu “Neto” sleju (t. i., 040. + 080. + 120. + 160. + 200. + 240. + 280.) summu. |
|
no 300. līdz 330. |
Vidējā termiņš (dienās)Visa finansējuma, kam beidzas termiņš, vidējo svērto termiņu (dienās) norāda 300. slejā. Vidēji svērto termiņu (dienās) visam finansējumam, ko pagarina, norāda 310. slejā, vidēji svērto termiņu (dienās) visam jaunajam finansējumam norāda 320. slejā, un vidēji svērto termiņu (dienās) kopējam finansējuma profilam norāda 330. slejā. |
XX PIELIKUMS
PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU
|
ALMM VEIDNES |
||
|
Veidnes numurs |
Veidnes kods |
Veidnes/veidņu grupas nosaukums |
|
KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJAS VEIDNES |
||
|
71 |
C 71.00 |
KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA PĒC EMITENTIEM / DARĪJUMU PARTNERIEM |
C 71.00 – KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA PĒC EMITENTIEM / DARĪJUMU PARTNERIEM
z ass Kopējās un būtiskās valūtas
|
Kompensējošās kapacitātes koncentrācija pēc emitentiem / darījumu partneriem |
||||||||||
|
|
Emitenta / darījumu partnera nosaukums |
LEI kods |
Emitenta / darījumu partnera sektors |
Emitenta / darījumu partnera mītnes valsts |
Produktu veids |
Valūta |
Kredītkvalitātes pakāpe |
Vērtība, novērtējot pēc tirgus cenas / nominālā vērtība |
Centrālās bankas prasībām atbilstoša nodrošinājuma vērtība |
|
|
Rinda |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
|
010 |
1. DESMIT GALVENIE EMITENTI/DARĪJUMU PARTNERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
2. VISI CITI POSTEŅI, KO IZMANTO KĀ KOMPENSĒJOŠO KAPACITĀTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXI PIELIKUMS
NORĀDĪJUMI PAR XXII PIELIKUMĀ IEKĻAUTĀS VEIDNES “KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA” AIZPILDĪŠANU (C 71.00)
Kompensējošās kapacitātes koncentrācija (KKK) emitenta/darījumu partnera dalījumā (C 71.00)
Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzošo iestāžu kompensējošās kapacitātes koncentrāciju to desmit lielāko aktīvu līdzdalību vai likviditātes kredītlīniju dalījumā, kuras šim nolūkam piešķirtas iestādei. Kompensējošā kapacitāte atspoguļo neapgrūtināto aktīvu krājumu vai citus finansējuma avotus, kas iestādei pārskata sniegšanas datumā ir juridiski un praktiski pieejami, lai segtu iespējamo finansējuma nepietiekamību. Uzrāda tikai tās izejošās plūsmas un ienākošās plūsmas, kas ir saskaņā ar pārskata sniegšanas datumā pastāvošiem līgumiem.
|
Sleja |
Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi |
|
010 |
Emitenta/darījumu partnera nosaukums010 slejā lejupejošā secībā ieraksta neapgrūtinātu aktīvu vai iestādei piešķirtu neizmantotu likviditātes kredītlīniju desmit galveno emitentu/darījumu partneru nosaukumus. Lielākais postenis tiks ierakstīts 1.01. punktā, otrais lielākais – 1.02. punktā un tā tālāk.Ierakstītais emitenta/darījumu partnera nosaukums ir tāda uzņēmuma juridiskās personas nosaukums, kurš ir emitējis aktīvus vai piešķīris likviditātes kredītlīnijas, tostarp visas atsauces uz uzņēmuma veidu, piemēram, SA (Société anonyme Francijā), Plc. (public limited company Apvienotajā Karalistē) vai AG (Aktiengesellschaft Vācijā) utt. |
|
020 |
LEI kodsDarījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods. |
|
030 |
Emitenta/darījuma partnera sektorsKatru darījuma partneri, pamatojoties uz FINREP ekonomikas sektoru klasēm, klasificē vienā sektorā:i) centrālās bankas; ii) vispārējās valdības; iii) kredītiestādes; iv) citas finanšu sabiedrības; v) nefinanšu sabiedrības; vi) mājsaimniecības.Savstarpēji saistītu klientu grupām sektors nav jānorāda. |
|
040 |
Emitenta/darījumu partnera mītnes valstsIzmanto darījuma partnera dibināšanas valsts ISO kodu 3166-1-alpha-2 (ieskaitot pseido ISO kodus starptautiskajām organizācijām, sk. Eurostat “ Balance of Payments Vademecum ”jaunāko izdevumu).Savstarpēji saistītu klientu grupām valsts nav jānorāda. |
|
050 |
Produktu veids010. slejā ierakstītos emitentus/darījuma partnerus klasificē produkta veida dalījumā atbilstoši produktam, kurā tiek turēts aktīvs vai saņemta likviditātes resursu rezerve, izmantojot šādus kodus treknrakstā: SrB (augstākās prioritātes obligācija) SubB (subordinētā obligācija) CP (komerciālais vērtspapīrs) CB (segtās obligācijas) US (PVKIU vērtspapīrs, t. i., finanšu instrumenti, kas apliecina līdzdalību pārvedamo vērtspapīru kolektīvā ieguldījumu uzņēmumā, vai vērtspapīrs, ko emitējis šāds uzņēmums) ABS (ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs) CrCl (kredītprasība) Eq (atzītā biržā kotēta akcija, kas nav pašu emitēta vai finanšu iestādes emitēta) Gold (zelts) LiqL (iestādei piešķirta neizmantota likviditātes kredītlīnija) OPT (cits produktu veids) |
|
060 |
Valūta010. slejā ierakstītajiem emitentiem/darījuma partneriem piešķir tādu valūtas ISO kodu 060. slejā, kas atbilst saņemtā aktīva vai neizmantotās iestādei piešķirtās likviditātes kredītlīnijas denominācijai. Uzrāda valūtas vienības trīs burtu kodu saskaņā ar ISO 4217. |
|
070 |
Kredītkvalitātes pakāpe010 slejā ierakstītajiem emitentiem/darījuma partneriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 piešķir atbilstošo kredītkvalitātes pakāpi, kas atbilst termiņu sadalījumā norādītajiem posteņiem. |
|
080 |
Tirgus vērtība/nominālvērtībaAktīvu tirgus vērtība vai patiesā vērtība, vai attiecīgā gadījumā – iestādei piešķirtās neizmantotās likviditātes kredītlīnijas nominālvērtība. |
|
090 |
Centrālās bankas prasībām atbilstoša nodrošinājuma vērtībaNodrošinājuma vērtība saskaņā ar centrālās bankas noteikumiem par resursu rezervēm attiecībā uz konkrētiem aktīviem, ja tos izmanto kā nodrošinājumu, lai saņemtu centrālās bankas kredītu.Iestādes atstāj šo aili neaizpildītu attiecībā uz aktīviem, kuri denominēti valūtā, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 416. panta 5. punktu sagatavotajos ĪTS iekļauta kā valūta, kuras atbilstība centrālās bankas prasībām definēta ļoti šauri.” |
( 1 ) Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.).”;