52016DC0386

EUROPSKA KOMISIJA

Bruxelles, 15.6.2016.

COM(2016) 386 final

KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU

Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu

KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU

Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu

1.Predgovor

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Unutarnjeg sporazuma o 11. ERF-u 1 i člankom 21. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) 2015/323 o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond 2 (dalje u tekstu: „Financijska uredba o 11. ERF-u”), Komisija u ovom dokumentu iznosi procjene obveza, plaćanja i doprinosa za 2016. i 2017., pritom uzimajući u obzir prognoze Europske investicijske banke (EIB).

U ovom su dokumentu predstavljene financijska provedba ERF-ova za 2015. (osmog, devetog, desetog i jedanaestog ERF-a) te prognoze provedbe za 2016. i 2017.

Države članice izravno uplaćuju sredstva Europskoj investicijskoj banci (EIB) za instrumente kojima ona upravlja u okviru devetog, desetog i jedanaestog ERF-a (Investicijski instrument i subvencije za kamate).

2.Uvod

Komisija i EIB ažurirali su svoje prognoze obveza i plaćanja za 2016. i 2017. za svaku od država AKP-a 3 i PZP-ove 4 . Prognoze plaćanja sastavljene su posebno kako bi se državama članicama pomoglo da što točnije procijene iznose koje trebaju osigurati u svojim nacionalnim proračunima kako bi se osigurala dovoljna financijska sredstva za ERF i time izbjegli problemi s likvidnošću.

U skladu s člankom 7. Unutarnjeg sporazuma o 11. ERF-u 5 i člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe o 11. ERF-u 6 , ažurirane su procjene navedene u ovom dokumentu.

U grafikonu u nastavku prikazan je opći trend u bruto obvezama i plaćanjima od 1999. do 2015., uključujući projekcije za 2016. i 2017. (kumulirani iznosi Komisije i EIB-a).

Bruto obveze i plaćanja: trend 1999. – 2017. (milijuni EUR)

Napomena: Podaci iz provedbe europskih razvojnih fondova na dan 31. prosinca 2015. (obveze, plaćanja i financijska situacija) i prognoze za 2016. i 2017.

3.Financijske prognoze za 2016. – 2017.

U sljedećoj tablici navedene su ažurirane vrijednosti obveza, plaćanja i doprinosa na temelju najnovijih prognoza Komisije.


Prognoze za 2016. – 2017. (*)		2016.	2017.
		(u EUR)	(u EUR)

Obveze	Komisija	5 325	4 663
	EIB	855	880
	Ukupno	6 180	5 543

Plaćanja	Komisija	3 751	3 900
	EIB	410	460
	Ukupno	4 161	4 360

Doprinosi	Komisija	3 450	3 850
	EIB	150	150
	Ukupno	3 600	4 000

* bruto iznosi, tj. iznosi prije odbitka opoziva ili povrata/vraćanja sredstava. Taj je pristup u skladu s pristupom koji se upotrebljava za opći proračun EU-a.

4.Neobvezujuća procjena doprinosa za 2018. – 2019.


Prognoze za 2018. – 2019. (*)		2018.	2019.


Doprinosi	Komisija	4 550	4 500
	EIB	250(**)	300
	Ukupno	4 800	4 800

* Članak 21. stavak 2. Financijske uredbe o 11. ERF-u (EU 2015/323): indikativna, neobvezujuća predviđanja na temelju statističkog pristupa za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine n + 3 i n + 4.
**Ref. dokument: EIB-ovo objašnjenje od 17. studenoga 2015, MD br.: 151/15 ADD 1 ACP

5.Financijska provedba 2015. i prognoze za 2016. i 2017.

Ažurirane prognoze navedene su u prilozima 1., 2. i 3.

Ukupni iznosi obveza i plaćanja za 2015. veći su od procjena sadržanih u Odluci Vijeća iz studenoga 2015.

Procjena obveza za 2015. sadržana u Komunikaciji iz listopada 2015. (4 947 milijuna EUR) premašena je za 527 milijuna EUR. Stoga je za 11. ERF vjerojatno da će na kraju razdoblja provedbe sve obaveze biti preuzete.

Plaćanja u ERF premašila su ciljni iznos od 3 100 milijuna EUR za 110 milijuna EUR. To je posljedica dobrih rezultata zabilježenih u prosincu 2015. (20,5 % godišnjih isplata). Tijekom 2015. nije bilo isplata u novi Krizni uzajamni fond EU-a za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije u Africi (EUTF Afrika) 7 .

Za razdoblje 2016. – 2017. očekuje se ograničeno stanje riznice. Razlozi za to su manji gotovinski saldo na računu ERF-a 2015. (zatraženi doprinosi = 3 200 milijuna EUR u odnosu na plaćanja 3 210 milijuna EUR), očekivane brze isplate za EUTF Afrika i moguće povećanje isplata za Instrument mirovne pomoći za Afriku.

Dobar rezultat u pogledu plaćanja tijekom 2015. još je jedan razlog zašto se u razdoblju 2016. – 2017. očekuje ograničeno stanje riznice.

U Prilogu 1. prikazane su stvarne obveze, u Prilogu 2. stvarna plaćanja, a u Prilogu 3. financijska situacija, u usporedbi s prethodnim prognozama za razdoblje 2016 – 2017.

U Prilogu 4. prikazani su doprinosi za 2016., a u Prilogu 5. doprinosi za 2017., po obroku i po državi članici.

5.1.Prilog 1.: prognoze obveza 8 za 2015., 2016. i 2017. (milijuni EUR)

	2015.		2016.		2017.
	listopad 2015.*	Stvarni iznosi 2015.	listopad 2015.*	lipanj 2016.	listopad 2015.*	lipanj 2016.
Regija
Istočna Afrika	625	627		810
Zapadna Afrika	966	1 204		1 776
Središnja Afrika	692	737		1 139
Karibi	0	74		213
Pacifik	7	48		25
Južna Afrika	368	355		560
Podzbroj	2 658	3 045		4 525
Ostalo
Instrument za mir, ljudska prava	592	646		545
Sredstva za vodu i energiju	100	98		100
Uzajamni fond (**)	1 395	1 377		0
Ostalo (***)	201	309		155
Podzbroj	2 288	2 430		800
Ukupno Europska komisija	4 947	5 474	4 663	5 325	4 963	4 663
Investicijski instrument	750	544	770	775	820	800
Subvencija za kamate (****)	80	65	80	80	80	80
Ukupno EIB	830	609	850	855	900	880
UKUPNO Europska komisija + EIB	5 777	6 083	5 513	6 180	5 863	5 543

* Prema Komunikaciji Komisije Vijeću

** Krizni uzajamni fond EU-a za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije u Africi.
*** Tu su uključeni rashodi za potporu (npr. zajedničkim institucijama, tajništvu AKP-a), GU ECHO, ostale glavne uprave i agencije.
**** Uključujući subvencije kamatnih stopa u okviru prethodnih ERF-ova.

5.2.Prilog 2.: prognoze plaćanja 9 za 2015., 2016. i 2017. (milijuni EUR)

	2015.		2016.		2017.
	listopad 2015.*	Stvarni iznosi 2015.	listopad 2015.*	lipanj 2016.	listopad 2015.*	lipanj 2016.
Regija
Istočna Afrika	445	484		618
Zapadna Afrika	795	797		918
Središnja Afrika	348	368		513
Karibi	197	183		176
Pacifik	66	70		63
Južna Afrika	389	396		442
Podzbroj	2 241	2 299		2 729
Ostalo
Instrument za mir, ljudska prava	371	372		436
Sredstva za vodu i energiju	71	71		95
Uzajamni fond (**)	0	0		290
Ostalo (***)	470	467		201
Podzbroj	912	911		1 023
Ukupno Europska komisija	3 152	3 210	3 550	3 751	3 900	3 900
Investicijski instrument	275	351	370	370	410	410
Subvencija za kamate (****)	25	22	40	40	50	50
Ukupno EIB	300	373	410	410	460	460
UKUPNO Europska komisija + EIB	3 452	3 583	3 960	4 161	4 360	4 360

* Prema Komunikaciji Komisije Vijeću

* Krizni uzajamni fond EU-a za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije u Africi.
** Tu su uključeni rashodi za potporu (npr. zajedničkim institucijama, tajništvu AKP-a), GU ECHO, ostale glavne uprave i agencije.
*** Uključujući subvencije kamatnih stopa u okviru prethodnih ERF-ova.

5.3.Prilog 3.: Financijska situacija u 2015., prognoze za 2016. i 2017. (milijuni EUR) i neobvezujuće procjene za 2018. i 2019.

		Listopad 2015. 1			Lipanj 2016. 1
		Komisija	EIB 6	UKUPNO	Komisija	EIB 6	UKUPNO
	Stanje 31.12.2014. 1	207	194	401	207	194	401
2015.	Doprinosi država članica za 2015.:	3 200	200	3 400	3 200	200	3 400
	Prvi obrok	1 500	50	1 550	1 500	50	1 550
	Drugi obrok	850	100	950	850	100	950
	Treći obrok	850	50	900	850	50	900
	Vraćena sredstva 2		196	196		201	201
	Doprinosi za 2015. primljeni 2014.	–228		–228	–228		–228
	Doprinosi za 2016. primljeni 2015.	0		0	307		307
	Povrati, kamate i ostali prihodi	80		80	232		232
	Ukupna plaćanja 3	–3 152	–300	–3 452	–3 210	–373	–3 583
	Stanje 31.12.2015. 4	107	290	397	508	222	744
2016.	Doprinosi država članica za 2016.:	3 450	150	3 600	3 450	150	3 600
	Prvi obrok	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
	Drugi obrok	1 000	100	1 100	1 000	100	1 100
	Treći obrok	700	50	750	700	50	750
	Vraćena sredstva 2		190	190		260	260
	Doprinosi za 2016. primljeni 2015.	0		0	–307		–307
	Povrati, kamate i ostali prihodi	80		80	80		80
	Ukupna plaćanja 3	–3 550	–410	–3 960	–3 751	–410	–4 161
	Stanje 31.12.2016.	87	220	307	–207	222	202
2017.	Doprinosi država članica za 2017.:	3 950	200	4 150	3 850	150	4 000
	Vraćena sredstva 2		190	190		300	300
	Povrati, kamate i ostalo	50		50	50		50
	Ukupna plaćanja 3	–3 900	–460	–4 360	–3 900	–460	–4 360
	Stanje 31.12.2017.	187	150	337	–208	212	192
2018.	Doprinosi država članica za 2018. 5	4 050	200	4 250	4 550	250*	4 800
2019.	Doprinosi država članica za 2019. 5	4 150	300	4 450	4 500	300	4 800

1    Sredstva na raspolaganju za aktivnosti u skladu s Komunikacijom Komisije Vijeću.
2    Neto naknade EIB-a za upravljanje.
3    Uključujući subvencije kamatnih stopa u okviru prethodnih ERF-ova.
4    Stanjima nisu uključena: i. sufinanciranja primljena do 31. 12. 2015., ii. sredstva koja je banka primila, a koja još nisu dodijeljena određenoj liniji ERF-a, iii. posebna sredstva za Demokratsku Republiku Kongo.
5    Članak 21. stavak 2. točka (d) Financijske uredbe: neobvezujuća predviđanja na temelju statističkog pristupa za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine n + 3 i n + 4.
6    U skladu s člankom 21. stavkom 1., u okviru poziva za doprinose prvo se iskorištavaju iznosi utvrđeni za prethodne Europske razvojne fondove, jedan za drugim. Stoga se dodatno odgađaju pozivi u okviru 11. ERF-a za financiranje IFE-a.

7 – 8 Stanje riznice ERF-a ne može biti negativno. Negativni iznosi u tablici znak su manjka odobrenih plaćanja.
* Zahtjev EIB-a za doprinose za 2018.: Ref. dokument: EIB-ovo objašnjenje od 17. studenoga 2015, MD br.: 151/15 ADD 1 ACP

5.4.Prilog 4.: Doprinosi država članica za 2016. (EUR)

DRŽAVE ČLANICE	Ključni % za 10. ERF	Prvi obrok		Drugi obrok		Treći obrok		Ukupno EIB	Ukupno Komisija	Ukupno 2016.
		plaćeno	plaćeno	plaćeno	plaćeno	plaćeno	plaćeno
		EIB-u	Komisiji	EIB-u	Komisiji	EIB-u	Komisiji
		10. ERF	10. ERF	10. ERF	10. ERF	10. ERF	10. ERF
AUSTRIJA	2,41	0	42 175 000	2 410 000	24 100 000	1 205 000	16 870 000	3 615 000	83 145 000	86 760 000
BELGIJA	3,53	0	61 775 000	3 530 000	35 300 000	1 765 000	24 710 000	5 295 000	121 785 000	127 080 000
BUGARSKA	0,14	0	2 450 000	140 000	1 400 000	70 000	980 000	210 000	4 830 000	5 040 000
CIPAR	0,09	0	1 575 000	90 000	900 000	45 000	630 000	135 000	3 105 000	3 240 000
ČEŠKA	0,51	0	8 925 000	510 000	5 100 000	255 000	3 570 000	765 000	17 595 000	18 360 000
DANSKA	2,00	0	35 000 000	2 000 000	20 000 000	1 000 000	14 000 000	3 000 000	69 000 000	72 000 000
ESTONIJA	0,05	0	875 000	50 000	500 000	25 000	350 000	75 000	1 725 000	1 800 000
FINSKA	1,47	0	25 725 000	1 470 000	14 700 000	735 000	10 290 000	2 205 000	50 715 000	52 920 000
FRANCUSKA	19,55	0	342 125 000	19 550 000	195 500 000	9 775 000	136 850 000	29 325 000	674 475 000	703 800 000
NJEMAČKA	20,50	0	358 750 000	20 500 000	205 000 000	10 250 000	143 500 000	30 750 000	707 250 000	738 000 000
GRČKA	1,47	0	25 725 000	1 470 000	14 700 000	735 000	10 290 000	2 205 000	50 715 000	52 920 000
MAĐARSKA	0,55	0	9 625 000	550 000	5 500 000	275 000	3 850 000	825 000	18 975 000	19 800 000
IRSKA	0,91	0	15 925 000	910 000	9 100 000	455 000	6 370 000	1 365 000	31 395 000	32 760 000
ITALIJA	12,86	0	225 050 000	12 860 000	128 600 000	6 430 000	90 020 000	19 290 000	443 670 000	462 960 000
LATVIJA	0,07	0	1 225 000	70 000	700 000	35 000	490 000	105 000	2 415 000	2 520 000
LITVA	0,12	0	2 100 000	120 000	1 200 000	60 000	840 000	180 000	4 140 000	4 320 000
LUKSEMBURG	0,27	0	4 725 000	270 000	2 700 000	135 000	1 890 000	405 000	9 315 000	9 720 000
MALTA	0,03	0	525 000	30 000	300 000	15 000	210 000	45 000	1 035 000	1 080 000
NIZOZEMSKA	4,85	0	84 875 000	4 850 000	48 500 000	2 425 000	33 950 000	7 275 000	167 325 000	174 600 000
POLJSKA	1,30	0	22 750 000	1 300 000	13 000 000	650 000	9 100 000	1 950 000	44 850 000	46 800 000
PORTUGAL	1,15	0	20 125 000	1 150 000	11 500 000	575 000	8 050 000	1 725 000	39 675 000	41 400 000
RUMUNJSKA	0,37	0	6 475 000	370 000	3 700 000	185 000	2 590 000	555 000	12 765 000	13 320 000
SLOVAČKA	0,21	0	3 675 000	210 000	2 100 000	105 000	1 470 000	315 000	7 245 000	7 560 000
SLOVENIJA	0,18	0	3 150 000	180 000	1 800 000	90 000	1 260 000	270 000	6 210 000	6 480 000
ŠPANJOLSKA	7,85	0	137 375 000	7 850 000	78 500 000	3 925 000	54 950 000	11 775 000	270 825 000	282 600 000
ŠVEDSKA	2,74	0	47 950 000	2 740 000	27 400 000	1 370 000	19 180 000	4 110 000	94 530 000	98 640 000
UJEDINJENA KRALJEVINA	14,82	0	259 350 000	14 820 000	148 200 000	7 410 000	103 740 000	22 230 000	511 290 000	533 520 000
Ukupno EU-27	100,00	0	1 750 000 000	100 000 000	1 000 000 000	50 000 000	700 000 000	150 000 000	3 450 000 000	3 600 000 000

5.5.Prilog 5.: Doprinosi država članica za 2016. – 2019. (EUR)

DRŽAVE ČLANICE	Ključni %	Ključni %	2016.			2017.			2018.		2019.
	za 10. ERF	za 11. ERF	Premošćivanje	Komisija 10.	EIB 10.	Komisija 10.	Komisija 11.	EIB 10.	Komisija 11.	EIB 10.	Komisija 11.	EIB 10.
AUSTRIJA	2,41	2,39757	– 3 366 234,92	83 145 000	3 615 000	42 735 782	49 791 080	3 615 000	109 089 435	6 025 000	107 890 650	7 230 000
BELGIJA	3,53	3,24927	– 5 470 131,74	121 785 000	5 295 000	62 596 394	67 478 599	5 295 000	147 841 785	8 825 000	146 217 150	10 590 000
BUGARSKA	0,14	0,21853	1 963 637,04	4 830 000	210 000	2 482 577	4 538 280	210 000	9 943 115	350 000	9 833 850	420 000
CIPAR	0,09	0,11162	1 262 338,09	3 105 000	135 000	1 595 942	2 318 047	135 000	5 078 710	225 000	5 022 900	270 000
ČEŠKA	0,51	0,79745	7 153 249,20	17 595 000	765 000	9 043 672	16 560 892	765 000	36 283 975	1 275 000	35 885 250	1 530 000
DANSKA	2,00	1,98045	– 1 963 637,04	69 000 000	3 000 000	35 465 379	41 128 620	3 000 000	90 110 475	5 000 000	89 120 250	6 000 000
ESTONIJA	0,05	0,08635	701 298,94	1 725 000	75 000	886 634	1 793 257	75 000	3 928 925	125 000	3 885 750	150 000
FINSKA	1,47	1,50909	–140 259,79	50 715 000	2 205 000	26 067 054	31 339 740	2 205 000	68 663 595	3 675 000	67 909 050	4 410 000
FRANCUSKA	19,55	17,81269	– 66 623 399,41	674 475 000	29 325 000	346 674 082	369 921 662	29 325 000	810 477 395	48 875 000	801 571 050	58 650 000
NJEMAČKA	20,50	20,57980	– 40 114 299,44	707 250 000	30 750 000	363 520 137	427 387 094	30 750 000	936 380 900	51 250 000	926 091 000	61 500 000
GRČKA	1,47	1,50735	3 085 715,34	50 715 000	2 205 000	26 067 054	31 303 605	2 205 000	68 584 425	3 675 000	67 830 750	4 410 000
MAĐARSKA	0,55	0,61456	7 714 288,35	18 975 000	825 000	9 752 979	12 762 758	825 000	27 962 480	1 375 000	27 655 200	1 650 000
IRSKA	0,91	0,94006	4 067 533,86	31 395 000	1 365 000	16 136 748	19 522 518	1 365 000	42 772 730	2 275 000	42 302 700	2 730 000
ITALIJA	12,86	12,53009	4 488 313,22	443 670 000	19 290 000	228 042 389	260 216 268	19 290 000	570 119 095	32 150 000	563 854 050	38 580 000
LATVIJA	0,07.	0,11612	981 818,52	2 415 000	105 000	1 241 288	2 411 500	105 000	5 283 460	175 000	5 225 400	210 000
LITVA	0,12	0,18077	1 683 117,46	4 140 000	180 000	2 127 923	3 754 107	180 000	8 225 035	300 000	8 134 650	360 000
LUKSEMBURG	0,27	0,25509	–280 519,58	9 315 000	405 000	4 787 826	5 297 533	405 000	11 606 595	675 000	11 479 050	810 000
MALTA	0,03	0,03801	420 779,36	1 035 000	45 000	531 981	789 365	45 000	1 729 455	75 000	1 710 450	90 000
NIZOZEMSKA	4,85	4,77678	–5 189 612,16	167 325 000	7 275 000	86 003 545	99 200 873	7 275 000	217 343 490	12 125 000	214 955 100	14 550 000
POLJSKA	1,30	2,00734	18 233 772,47	44 850 000	1 950 000	23 052 497	41 687 053	1 950 000	91 333 970	3 250 000	90 330 300	3 900 000
PORTUGAL	1,15	1,19679	2 524 676,19	39 675 000	1 725 000	20 392 593	24 854 109	1 725 000	54 453 945	2 875 000	53 855 550	3 450 000
RUMUNJSKA	0,37	0,71815	5 189 612,16	12 765 000	555 000	6 561 095	14 914 044	555 000	32 675 825	925 000	32 316 750	1 110 000
SLOVAČKA	0,21	0,37616	2 945 455,55	7 245 000	315 000	3 723 865	7 811 831	315 000	17 115 280	525 000	16 927 200	630 000
SLOVENIJA	0,18	0,22452	2 524 676,19	6 210 000	270 000	3 191 884	4 662 677	270 000	10 215 660	450 000	10 103 400	540 000
ŠPANJOLSKA	7,85	7,93248	28 192 217,44	270 825 000	11 775 000	139 201 614	164 736 274	11 775 000	360 927 840	19 625 000	356 961 600	23 550 000
ŠVEDSKA	2,74	2,93911	140 259,79	94 530 000	4 110 000	48 587 570	61 037 410	4 110 000	133 729 505	6 850 000	132 259 950	8 220 000
UJEDINJENA KRALJEVINA	14,82	14,67862	29 875 334,89	511 290 000	22 230 000	262 798 460	304 835 457	22 230 000	667 877 210	37 050 000	660 537 900	44 460 000
HRVATSKA	0,00	0,22518	0	0	0	0	4 676 383	0	10 245 690	0	10 133 100	0
UKUPNO EU-28	100,00	100,00	0	3 450 000 000	150 000 000	1 773 268 963	2 076 731 037	150 000 000	4 550,000 000	250 000 000	4 500 000 000	300 000 000
			3 600 000 000			4 000 000 000			4 800 000 000		4 800 000 000

(1) Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 210, 6.8.2013., str. 1.).

(2) SL L 58, 3.3.2015., str. 17. – 38.

(3) Afričke, karipske i pacifičke države.

(4) Prekomorske zemlje i područja.

(5) SL L 210, 6.8.2013.

(6) SL L 58, 3.3.2015., Uredba Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond.

(7) Odluka Komisije (EU) 2015/7293 od 20. listopada 2015.

(8) Bruto obveze, tj. prije odbitka opoziva.

(9) Bruto plaćanja, tj. prije odbitka povrata.

Choose the experimental features you want to try