(1)

Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2021/564 (EKP/2021/9) (1) tuleb teha mitmeid muudatusi. Selguse huvides tuleb see suunis uuesti sõnastada.

(2)

Kooskõlas euro rolliga rahvusvahelise reservvaluutana on eurosüsteem välja töötanud raamistiku eurodes reservihaldusteenuste osutamiseks euroalavälistele keskpankadele, rahaasutustele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele. Eurosüsteemi reservihaldusteenused (ERMS) on selle raamistiku keskmes ning hõlmavad täpselt määratletud standardsete reservihaldusteenuste kogumit, mis võimaldavad klientidel oma eurodes vääringustatud reservvarasid igakülgselt hallata ühe eurosüsteemi keskpanga kaudu.

(3)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri“) artikli 23 kohaselt koosmõjus artikliga 42.4 võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, luua suhteid teiste maade keskpankade ja rahaasutustega ning sobivatel juhtudel ka rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teha iga liiki pangatehinguid suhetes kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(4)

Eurosüsteem peaks klientidele reservihaldusteenust pakkudes tegutsema ühtse süsteemina, olenemata sellest, millise eurosüsteemi keskpanga kaudu neid teenuseid osutatakse. Seetõttu on käesoleva suunise eesmärgiks muu hulgas tagada eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamine standardsel alusel ja ühtlustatud tingimustel ning tagada, et EKP, eurosüsteemi reservihaldusteenuste pakkujad või eurosüsteem saavad vajaduse korral piisavalt teavet nende teenuste kohta.

(5)

Kogu teave, sealhulgas klientidelt saadud teave, andmed ja dokumendid, mis koostatakse ja/või mida vahetatakse keskpankade vahel seoses eurosüsteemi reservihaldusteenustega, on konfidentsiaalsed ja nende suhtes kohaldatakse EKPSi põhikirja artiklit 37. Mis tahes isikuandmeid sisaldava teabe jagamine peab toimuma kooskõlas kohaldatavate andmekaitset reguleerivate liidu õiguseaktidega.

(6)

Vastavalt Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2019/671 (EKP/2019/7) (2) artikli 1 punktile c ei kohaldata selle suunise sätteid tehingutele ja hoiustele eurosüsteemi reservihaldusteenuste raames. Kahtluse vältimiseks ja õiguskindluse huvides tuleks seda käesolevas suunises täpsustada.

(7)

EKP nõukogu on otsustanud, et rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste tasustamisel on vaja suuremat läbipaistvust. Asjaomaste hoiuste suhtes kohaldatavad tasumäärad on sätestatud mitmes erinevas õigusaktis. Läbipaistvuse ja seotud õigusaktide järjepidevuse parandamiseks on asjakohane kehtestada tasumäärad terviklikult ühes õigusaktis, et hõlbustada tasumääradest teatamist ja võimaldada neid määrasid tulevikus kohandada. Seetõttu hõlmavad eurosüsteemi reservihaldusteenuste raames vastu võetud hoiuste suhtes kohaldatavad tasustamise eeskirjad viiteid asjaomastele sätetele Euroopa Keskpanga otsuses (EL) 2024/1209 (EKP/2024/11), (3) mis on rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste suhtes kohaldatavaid tasumäärasid kehtestav terviklik õigusakt.

(8)

Õiguskindluse tagamiseks on vaja käesoleva suunise kohaldamise kuupäev viia vastavusse otsuse (EL) 2024/1209 (EKP/2024/11) kohaldamise kuupäevaga. Käesolevat suunist tuleks seetõttu kohaldada alates 1. detsembrist 2024,

1)

„rahvusvaheline organisatsioon“ (international organisation) – kõik organisatsioonid, v.a liidu institutsioonid ja asutused, mis on asutatud rahvusvahelise lepinguga või selle alusel;

2)

„eurosüsteemi reservihaldusteenused“ või „ERMS“ (Eurosystem reserve management services, ERMS) – artiklis 3 loetletud reservihaldusteenused, mida ERMSi pakkujad võivad klientidele osutada ja mis võimaldavad klientidel oma reserve igakülgselt hallata ühe või mitme ERMSi pakkuja kaudu;

3)

„klient“ (customer) – kõik euroalavälised keskpangad (sealhulgas kõik rahaasutused) või riigid (sealhulgas kõik avaliku sektori asutused või valitsusasutused) või rahvusvahelised organisatsioonid, kellele üks või mitu eurosüsteemi keskpanka osutavad eurosüsteemi reservihaldusteenuseid;

4)

„eurosüsteemi keskpank“ (Eurosystem central bank) – EKP või keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

5)

„ERMSi pakkuja“ (ERMS provider) – eurosüsteemi keskpank, kes osutab kõiki või osa eurosüsteemi reservihaldusteenuseid, olenemata sellest, kas asjaomane eurosüsteemi keskpank on sõlminud kliendiga lepingu;

6)

„esimese taseme investeerimisvahend“ (Tier 1 investment facility) – piiratud vahend investeerimiseks otse ERMSi pakkuja kaudu;

7)

„teise taseme investeerimisvahend“ (Tier 2 investment facility) – vahend turul agendipõhiseks investeerimiseks vastaspoolte kaudu, kelle on valinud ERMSi pakkuja;

8)

„agendipõhine“ (agency basis) – ERMSi pakkuja tegutseb kliendi agendina ühel järgmistest viisidest: a) avalikustatud alusel, kui ERMSi pakkuja tegutseb vastaspoole suhtes oma kliendi nimel ja arvel, st ERMSi pakkuja avaldab oma kliendi isiku ja asjaolu, et ta tegutseb kliendi agendina; või b) avalikustamata alusel, kui ERMSi pakkuja tegutseb vastaspoole suhtes oma kliendi arvel, kuid mitte tema nimel, st ERMSi pakkuja avaldab, et ta tegutseb agendina ühe oma kliendi nimel, kuid ei avalda selle kliendi isikut;

9)

„ülemäärane rahasaldo“ (excess cash balance) – saldo, mida ei saa konkreetsel päeval kanda ei esimese ega teise taseme investeerimisvahendi alla;

10)

„enda nimel“ (principal basis) – ERMSi pakkuja tegutseb oma klientide ja vastaspoolte suhtes oma nimel ja arvel;

11)

„reservid“ (reserves) – eurodes vääringustatud raha ja eurodes vääringustatud väärtpaberid, mis on kantud eurosüsteemi turukõlblike varade nimekirja, mis avaldatakse ja ajakohastatakse igapäevaselt EKP veebilehel kooskõlas Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (4) artikliga 61, välja arvatud:

1)

järgmised rahakonto teenused:

2)

järgmised kontohalduri teenused:

3)

järgmised arveldusteenused:

4)

järgmised raha üleööinvesteerimisteenused:

5)

järgmised tähtajalise hoiustamise teenused:

6)

klientide nimel investeerimine vastavalt püsikorraldusele või investeerimisvolitusele ning kooskõlas eurosüsteemi reservihaldusteenuste paketiga, mille suhtes kohaldatakse järgmist:

7)

kliendi väärtpaberite ostu- või müügikorralduste täitmine järelturul, mis hõlmab kõiki kõlblikke väärtpabereid, millele pakutakse väärtpaberikontot vastavalt punkti 2 alapunktile a järgmiselt:

8)

järgmised välisvaluutatehingute teenused, mis on vääringustatud eurodes muude vääringute ja kulla vastu, ning pöördrepotehingud eurodes:

Eurosüsteemi välisvaluutatehingute teenuseid, mida ERMSi pakkujad pakuvad enda nimel, täidetakse ERMSi pakkujate nimel ning nende suhtes võidakse kohaldada EKPSi põhikirja artikli 31 kohaselt vastu võetud EKP suuniseid, milles on sätestatud künnised, millest allapoole jäävaid erinevat liiki välisvaluutatehinguid võivad riikide keskpangad mis tahes ajal teha ilma EKP eelneva heakskiiduta, ning mida ületavaid erinevaid liiki välisvaluutatehinguid ei tohi riikide keskpangad teha ilma EKP eelneva heakskiiduta. Kui käesoleva suunise kohaselt tehtavate tehingute suhtes tuleb kohaldada EKPSi põhikirja artikli 31 kohaselt vastu võetud EKP suuniseid, kohaldatakse ka viimati nimetatud suuniseid.

1)

järgmised EKP nõukogu määratud tasud artikli 3 punktides 2 ja 3 sätestatud kõlblike väärtpaberite osas klientidele osutatavate kontohalduri- ja arveldusteenuste sisekulude katmiseks:

2)

väärtpaberikorralduse täitmisel kaetakse sisekulud kohaldades marginaali, mille asjaomane ERMSi pakkuja määrab kindlaks tehingupõhiselt. Kõik välised tasud, näiteks CSDde, ICSDde ja korrespondentkeskpankade poolt kahepoolsete kokkulepete raames võetavad tasud, jäetakse täielikult klientide kanda. Need tasud võivad olla erinevad ega ole eurosüsteemi tasandil ühtlustatud;

3)

tasud, mida klientidelt võetakse investeeringute eest vastavalt püsikorraldusele või investeerimisvolitusele, on samad tasud, mida kohaldatakse alusväärtpaberitehingu või rahateenuse puhul. Püsikorralduse täitmise kui sellise eest ei võeta eraldi ega täiendavat tasu. Investeerimisvolituse tasu määrab kindlaks asjaomane ERMSi pakkuja;

4)

enda nimel välisvaluutatehingute teenuste osutamisel tekkinud kulude puhul kohaldab asjaomane ERMSi pakkuja tehingupõhiselt vastava ERMSi pakkuja poolt kindlaks määratud valuuta ostu- või müügihinna ja kehtiva turukursi vahelist marginaali;

5)

kliendid tagavad, et hiljemalt iga tööpäeva lõpuks on nende rahakontode saldo suurem või võrdne nulliga.