SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSS0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSS2

LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver

{LEI}

STSS3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSS4

Unik identifikator

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSS5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSS6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Securitiseringens navn

{ALPHANUM-100}

STSS8

Hjemland

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Securitiseringsklassifikation

{LIST}

STSS10

Type underliggende eksponeringer

{LIST}

STSS11

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSS12

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSS13

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSS14

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSS16

STS-status

{ALPHANUM-1000}

▼M1

STSS17

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) er et kreditinstitut

{Y/N}

▼B

STSS18

Bekræftelse af långivningskriterierne

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)

{ALPHANUM-10000}

▼M1

STSS21

Omfattet af strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

{ALPHANUM-10000}

▼B

STSS23

Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Erklæringer og garantier

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Aktivernes homogenitet

{ALPHANUM}

STSS28

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer/ingen resecuritisering

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Bevillingsstandardens forsvarlighed

{ALPHANUM}

STSS30

Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise

{ALPHANUM}

STSS31

Misligholdte aktiver

{ALPHANUM}

STSS32

Mindst én betaling på overførselstidspunktet

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver.

{ALPHANUM}

STSS34

Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse

{LIST}

STSS35

Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Derivater købt/solgt af SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Derivater, som anvender almindelige standarder

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Intet kontantbeløb tilbageholdes

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Indtægter fra afdrag videregives til investorerne

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til disses rangorden

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Securitiseringer med ikke-sekventiel prioritering af betalinger

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Bestemmelser om kontinuerlig servicering

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Krav til administrationsselskabet om ekspertise & politikker & passende procedurer & risikostyringskontroller

{ALPHANUM}

STSS55

Klare og konsekvente definitioner (problemlån)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser og det ansvar, som påhviler trustees

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans

{ALPHANUM-1000}

STSS60

»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Miljøpræstationer/boliglån eller billån eller billeasingaftaler

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSAT0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSAT2

LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver

{LEI}

STSAT3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSAT4

Unik identifikator

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSAT5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Securitiseringens navn

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Hjemland

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Securitiseringstype

{LIST}

STSAT10

Type underliggende eksponeringer

{LIST}

STSAT11

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAT12

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAT13

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSAT16

STS-status

{ALPHANUM-1000}

▼M1

STSAT17

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) er et kreditinstitut

{Y/N}

▼B

STSAT18

Bekræftelse af långivningskriterierne

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)

{ALPHANUM-10000}

▼M1

STSAT21

Omfattet af strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

{ALPHANUM-10000}

▼B

STSAT23

Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Erklæringer og garantier

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Ingen resecuritisering

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer

{ALPHANUM}

STSAT29

Mindst én betaling på overførselstidspunktet

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver

{ALPHANUM}

STSAT31

Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Derivater købt/solgt af SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Derivater i underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Derivater, som anvender almindelige standarder

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Aktivernes homogenitet

{ALPHANUM}

STSAT39

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Pengestrømme tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Kontantbeløb tilbageholdes ikke/påkrav eller meddelelse om opsigelse

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Indtægter fra afdrag videregives til investorerne

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Bevillingsstandardernes forsvarlighed

{ALPHANUM}

STSAT47

Sælgers ekspertise

{ALPHANUM}

STSAT48

Revolverende ABCP-transaktion/hændelse relateret til kreditkvalitet

{ALPHANUM}

STSAT49

Pligter relateret til securitiseringsdeltagere

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Bestemmelser om kontinuerlig servicering

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Det eksponeringsleverende instituts robusthed

{ALPHANUM-1000}

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt«— Y

»forkert«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSAP0

Første kontaktpunkt

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSAP2

Det eksponeringsleverende instituts LEI-kode

{LEI}

STSAP3

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

▼M1

STSAP4

Unik identifikator

{ALPHANUM-1000}

▼B

STSAP5

Prospektidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

ABCP-programmets navn

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Hjemland

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Instrumentklassifikation

{LIST}

STSAP10

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAP11

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSAP12

Godkendt tredjepart

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Godkendt tredjepart (navn og hjemland)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten

{ALPHANUM-100}

STSAP15

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (transaktionsniveau/programniveau)

{LIST}

STSAP21

Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Træk på likviditet, hvis likviditetsfaciliteten ikke fornyes

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

ABCP-transaktioner i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20, i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Højst 5 % af det samlede beløb af de underliggende eksponeringer er midlertidigt i modstrid med kravene

{ALPHANUM}

STSAP25

Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) er ikke mere end to år

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Ingen call-optioner

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret

{ALPHANUM}

STSAP30

Krav om dokumentation vedrørende ABCP-program (ansvar, som påhviler trustee over for investorer)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Administrationsselskabets ekspertise

{ALPHANUM}

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

Trebogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt« — Y

»forkert« — N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) i henhold til ISO 17442

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSSY 1

Første kontaktpunkt

{LEI}

STSSY 2

Meddelelsesdato

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Instrumentidentifikationskode

{ISIN}

STSSY 4

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode)

{LEI}

STSSY 5

Sælger af afdækning

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Meddelelsesidentifikator

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Unik identifikator

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Securitiseringsregister

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Hjemland

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Klassifikation af syntetisk securitisering

{LIST}

STSSY 11

Syntetisk securitisering med ufinansieret kreditrisikoafdækning

{LIST}

STSSY 12

Anvendt aftale om kreditrisikoafdækning

{LIST}

STSSY 13

Underliggende eksponeringers klassifikation

{LIST}

STSSY 14

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Godkendt tredjepartsverifikator — erklæring

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Godkendt tredjepartsverifikator — hjemland

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Godkendt tredjepartsverifikator — kompetent myndighed

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

Det eksponeringsleverende institut er en tilsynsbelagt enhed i Unionen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Eksponeringsleverende institut, som anvender den erhvervede tredjeparts eksponeringspolitikker

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Underliggende eksponeringers indgåelse

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Aktiver på det eksponeringsleverende instituts balance ved transaktionens afslutning

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Gruppekategori

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Ingen yderligere afdækning af det eksponeringsleverende instituts eksponering

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Aftale om kreditrisikoafdækning, der opfylder kravene i artikel 249 i forordning (EU) nr. 575/2013

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Aftale om kreditrisikoafdækning, der opfylder andre regler for kreditrisikoreduktion

{ALPHANUM-10000}

STSSY 27

Erklæringer og garantier — Ejendomsret til de underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 28

Erklæringer og garantier — Det eksponeringsleverende institut bevarer kreditrisikoen ved de underliggende aktiver

{ALPHANUM-10000}

STSSY 29

Erklæringer og garantier — Eksponering i overensstemmelse med anerkendelseskriterierne

{ALPHANUM-10000}

STSSY 30

Erklæringer og garantier — Retlig forpligtelse for låntager, som kan håndhæves

{ALPHANUM-10000}

STSSY 31

Erklæringer og garantier — Bevillingskriterier

{ALPHANUM-10000}

STSSY 32

Erklæringer og garantier — Ingen af låntagerne overtræder i væsentlig grad eller misligholder deres forpligtelser

{ALPHANUM-10000}

STSSY 33

Erklæringer og garantier — Ingen urigtige oplysninger i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 34

Erklæringer og garantier — Håndhævelse eller inddrivelse i forhold til de underliggende eksponeringer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 35

Anerkendelseskriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag

{ALPHANUM-10000}

STSSY 36

Undtagelse fra forbuddet mod aktiv porteføljeforvaltning

{ALPHANUM-10000}

STSSY 37

Eksponering tilføjet efter transaktionens afslutningsdato, der opfylder anerkendelseskriterierne

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Fuldt ud tilbagebetalt eksponering

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Underliggende eksponeringer afhændet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Ikke kreditdrevet ændring

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Anerkendelseskriterierne ikke opfyldt

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Aktivernes homogenitet

{ALPHANUM}

STSSY 43

Kun én aktivtype

{ALPHANUM}

STSSY 44

Forpligtelser, der er kontraktligt bindende og kan håndhæves

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Defineret periodisk betaling

{ALPHANUM}

STSSY 46

Indtægter fra salg af aktiver

{ALPHANUM}

STSSY 47

Ingen omsættelige værdipapirer

{ALPHANUM}

STSSY 48

Ingen resecuritisering

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Bevillingsstandarder, der er tilgængelige for potentielle investorer

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Fuld regresret over for en låntager

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Bevillingsstandarder — Ingen tredjeparter

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Bevillingsstandarder — Boliglån

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Bevillingsstandarder — Vurdering af låntager

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Ekspertise hos det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Ingen eksponeringer ved misligholdelse

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Ingen negativ kredithistorik

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Risikoen for manglende betaling er ikke højere end for ikkesecuritiseringseksponeringer

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Mindst én betaling foretaget på tidspunktet for medtagelsen af de underliggende aktiver

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse

{ALPHANUM}

STSSY 60

Reduktion af rente- og valutarisici

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Kreditrisikoafdækning og kreditrisikoafdækningsbetaling denomineret i samme valuta

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

SSPE'ens forpligtelser er lig med eller mindre end SSPE'ens indtægter

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Der anvendes ingen derivater, undtagen til afdækning af rente- eller valutarisici

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Anvendelse af derivater baseret på fælles standarder

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser uden komplekse formler eller derivater

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Fyldestgørelsesgrund, uden at dette berører investorens håndhævelsesforanstaltninger

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Håndhævelse af aftalen om kreditrisikoafdækning — Intet kontantbeløb tilbageholdes i SSPE'en

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Tab fordelt efter rangorden

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Sekventielle afdrag

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Ikkesekventiel prioritering af betalinger

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer

{ALPHANUM}

STSSY 72

Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer

{ALPHANUM}

STSSY 73

Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer

{ALPHANUM}

STSSY 74

Sikkerhedsstillelse svarende til beløbet for trancher, der afdrages

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Kreditbegivenhed indtruffet, og kreditrisikoafdækningsbeløb til rådighed på enhver betalingsdato

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Kreditkvalitet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Tab

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Nye eksponeringer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Administrationsselskab

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar Trustee

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Tredjepartskontrolagent

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Misligholdelse eller insolvens

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Forvaltningsprocedurer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Forvaltningsstandarder

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Krav til administrationsselskabet om ekspertise

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Veldokumenterede og passende politikker, procedurer og risikostyringskontroller

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Forvaltningsprocedurer, der er mindst lige så strenge som dem, der anvendes på lignende ikkesecuritiserede eksponeringer

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Referenceregister

{ALPHANUM}

STSSY 89

Referenceregister — Indhold

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Rettidig løsning af konflikter mellem forskellige investorklasser

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

SSPE — Stemmerettigheder er klart defineret

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Offentliggørelse af oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Undtagelse fra kravet om at offentliggøre de oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler

{ALPHANUM-10000}

STSSY 97

Det eksponeringsleverende institut, som er ansvarlig for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Oplysninger om artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 tilgængelige for potentielle investorer

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Oplysninger om artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning (EU) 2017/2402 tilgængelige for potentielle investorer, i det mindste i udkast eller foreløbig form

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Kreditbegivenheder og anvendelse af garantier

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Kreditbegivenheder og anvendelse af kreditderivater

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Aftale om kreditrisikoafdækning dokumenteret

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Kreditlempelser udelukker ikke udløsning af anerkendte kreditbegivenheder

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Kreditrisikoafdækningsbetaling baseret på faktiske realiserede tab og standardinddrivelsespolitikker og -procedurer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Kreditrisikoafdækningsbetaling skal betales inden for et nærmere fastsat tidsrum

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Foreløbig kreditrisikoafdækningsbetaling senest seks måneder efter en kreditbegivenhed

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Foreløbig kreditrisikoafdækningsbetaling højere end det gældende forventede tab

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Vilkår for den foreløbige kreditrisikoafdækningsbetaling

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Metode til beregning af foreløbige og endelige kreditrisikoafdækningsbetalinger

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Kreditrisikoafdækningsbetaling, som står i forhold til andelen af den udestående nominelle værdi

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Håndhævelse af kreditrisikoafdækningsbetalingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

Det beløb, som investorerne skal betale i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning, er fastsat i aftalen om kreditrisikoafdækning.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Beregning af beløbene uanset omstændighederne

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Betingelser for investorers betalinger fastsat i aftalen om kreditrisikoafdækning.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Tredjepartskontrolagentens vurdering af omstændigheder, der udløser investorers betalinger

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Kreditrisikoafdækningsbetaling beregnet for den enkelte underliggende eksponering

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Præcisering af den maksimale forlængelsesperiode for gældsomlægningsprocessen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Forlængelsesperiode på mindre end to år

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Endelig kreditrisikoafdækningsbetaling baseret på det eksponeringsleverende instituts endelige tabsskøn

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Ophør af aftalen om kreditrisikoafdækning

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Kreditrisikoafdækningspræmier betinget af det udestående nominelle beløb

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Aftale om kreditrisikoafdækning fastsætter ikke mekanismer, der kan forhindre eller reducere den faktiske fordeling af tab blandt investorerne

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Undtagelse for forudgående præmiebetalinger

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Beskrivelse af kreditrisikoafdækningspræmien i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Håndhævelse af investorrettigheder

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Udpegelse af en tredjepartskontrolagent inden transaktionens slutdato

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Kreditbegivenhed angivet i betingelserne i aftalen om kreditrisikoafdækning

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Underliggende eksponering indgår i referenceporteføljen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Anvendelseskriterier opfyldt på tidspunktet for optagelse i referenceporteføljen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Overholdelse af betingelserne for genopfyldning

{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Tab i overensstemmelse med det eksponeringsleverende instituts resultatopgørelse

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Tab korrekt allokeret blandt investorer

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Tredjepartskontrolagent er uafhængig af eksponeringsleverende institutter, investorer og (hvis relevant) SSPE'en

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Udpegelse af tredjepartskontrolagenten inden slutdatoen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Tredjepartskontrolagentens tjek foretages på stikprøvebasis

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Investorernes mulighed for at kræve, at tredjepartskontrolagenten kontrollerer enhver underliggende eksponering

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Mulighed for, at tredjepartskontrolagenten kan få adgang til alle relevante oplysninger

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Opsigelsesbegivenheder

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Transaktionsdokumentation — Call-rettigheder

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Transaktionsdokumentation — Time call ikke struktureret med henblik på at undgå allokering af tab til kreditforbedringspositioner

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Time call

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Finansieret kreditrisikoafdækning — Sikkerhedsstillelse tilbagebetales til investorer i henhold til tranchernes rangorden

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Investorer afslutter transaktionen ved manglende betaling af kreditrisikoafdækningspræmien

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Beløbet for syntetisk mer-spread til investorer angivet i transaktionsdokumentationen og udtrykt som en fast procentdel af den samlede udestående porteføljebalance

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Uudnyttet syntetisk mer-spread, der skal returneres til det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Eksponeringsleverende institutter, der anvender den interne ratingbaserede metode — Samlet forpligtet beløb pr. år overstiger ikke det etårige lovbestemte forventede tab

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Eksponeringsleverende institutter, der ikke anvender den interne ratingbaserede metode — beregningen af det forventede etårige tab på den underliggende portefølje fremgår klart af transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Betingelser for syntetisk mer-spread fastsat i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Anvendt kreditrisikoafdækning

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Håndhævelse af det eksponeringsleverende instituts ret til at anvende sikkerhedsstillelsen til at opfylde investorernes forpligtelser til at betale kreditrisikoafdækningen gennem passende aftaler om sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM}

STSSY 151

Investorernes ret til at modtage uudnyttet sikkerhedsstillelse, når securitiseringen afvikles, eller efterhånden som trancherne afdrages

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Sikkerhedsstillelse investeret i værdipapirer — Anerkendelseskriterier og deponeringsordning specificeret i transaktionsdokumentationen

{ALPHANUM}

STSSY 153

Investorer eksponeret for det eksponeringsleverende instituts kreditrisiko

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Juridisk udtalelse, der bekræfter, at kreditrisikoafdækningen kan håndhæves i alle jurisdiktioner

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Sikkerhedsstillelse af høj kvalitet – 0 % risikovægtede gældsværdipapirer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Sikkerhedsstillelse af høj kvalitet — kontanter hos et tredjepartskreditinstitut med kreditkvalitetstrin 3 eller derover

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Undtagelse — sikkerhedsstillelse i form af kontanter deponeret hos det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM}

STSSY 158

Sikkerhedsstillelse i form af kontanter deponeret hos det eksponeringsleverende institut — den kompetente myndigheds tilladelse

{ALPHANUM}

STSSY 159

Overførsel af sikkerhedsstillelse, hvis tredjepartskreditinstituttet eller det det eksponeringsleverende institut ikke længere opfylder minimumskravet til kreditkvalitetstrin

{ALPHANUM}

STSSY 160

Opfyldelse af kravene til sikkerhedsstillelse i tilfælde af investeringer i credit linked notes udstedt af det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-1000}