EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2009/105/02
Report on the budgetary and financial management in 2008 — Section II — Council
Доклад относно бюджетното и финансовото управление през финансовата 2008 година — Раздел II — Съвет
Доклад относно бюджетното и финансовото управление през финансовата 2008 година — Раздел II — Съвет
OB C 105, 7.5.2009, p. 2–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
7.5.2009 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 105/2 |
Доклад относно бюджетното и финансовото управление през финансовата 2008 година
Раздел II — Съвет
2009/C 105/02
1. ВЪВЕДЕНИЕ
В съответствие с член 122 от Финансовия регламент и член 185 от правилата за неговото прилагане, настоящият доклад съдържа преглед на бюджетното и финансовото управление на бюджета на Съвета през 2008 г.
В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която бе установена за финансовата 2008 г. Общ преглед на разходването на наличните бюджетните кредити през 2008 г. е представено в глава 3.
Изпълнението на бюджета за 2008 г. по бюджетни редове е представено в таблицата в приложение 1.
2. ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2008 г.
2.1. Основни административни цели
Основните административни цели на генералния секретариат на Съвета (ГСС) за 2008 г. бяха:
|
— |
По-нататъшно укрепване на организацията на ГСС след разширяването на ЕС през 2004 г. и 2007 г. |
|
— |
Продължаване на процеса на административна модернизация. Генералният секретариат изготви амбициозна програма за повишаване на качеството на организацията си. Много от инициативите имат или ще имат бюджетни последици (разходи за инвестиции, както и икономии в резултат на повишена ефективност). |
|
— |
Сключване на конвенцията с белгийската държава относно изграждането на „Residence Palace“. |
2.2. Изготвяне на бюджета на ГСС за 2008 г.
Бюджетът на Съвета за 2008 г. бе основан на амбицията да не се увеличава бюджетът (бюджетните кредити) в реално изражение или щатното разписание. Този подход предполагаше, че разходите за нови инициативи, като например създаването на капацитет за управление на кризи (след Hampton Court), ще бъдат покрити от съществуващата рамка.
Бюджетът на Съвета възлизаше на обща сума от 594,7 млн. EUR, което представлява увеличение от 1,2 млн. EUR (0,2 %) в сравнение с бюджета за 2007 г. Това увеличение съответства на:
|
— |
номинално увеличение от 19,8 млн. EUR (2,5 % (1)), |
|
— |
намаление на бюджета в реално изражение от 18,6 млн. EUR (– 2,3 %). |
Обобщение на бюджета за 2008 г. по категории е представено в таблица 1.
Таблица 1
Бюджет на Съвета за 2008 г. в сравнение с 2007 г.
|
(EUR) |
|||
|
Категория |
Бюджет за 2007 г. |
Бюджет за 2008 г. |
Разлика в % |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
|
Щатно разписание |
307 086 000 |
303 098 000 |
–1,3 % |
|
Други разходи за персонал |
22 294 000 |
21 442 000 |
–3,8 % |
|
Сгради (дял II) |
51 302 212 |
38 856 000 |
–24,3 % |
|
Компютърни системи (дял II) |
29 369 000 |
33 021 268 |
12,4 % |
|
Разходи за устен превод |
85 510 000 |
89 500 000 |
4,7 % |
|
Пътни разходи на делегации |
34 637 000 |
35 295 000 |
1,9 % |
|
Официален вестник |
8 786 000 |
8 314 000 |
–5,4 % |
|
Дял III |
40 392 000 |
36 707 000 |
–9,1 % |
|
Разни (дял II) |
11 302 000 |
10 982 000 |
–2,8 % |
|
Резерви |
2 850 000 |
17 500 000 |
514,0 % |
|
Общо |
593 528 212 |
594 715 268 |
0,2 % |
Таблица 2 показва изменението на бюджета на Съвета през последните пет години. Следва да се отбележи, че изменението на бюджета от 2004 г. до 2006 г. бе в съответствие със средното изменение на функция 5 от Финансовите перспективи, където делът на Съвета се запази на равнище 8,8 %.
Вследствие на разумното управление на бюджета бе постигнато значително намаление на дела на Съвета през 2007 г. и 2008 г.: делът на Съвета в разходите по функция 5 намаля от 8,8 % през 2004 г. на 8 % през 2008 г.
Таблица 2
Бюджет на Съвета и функция 5 от Финансовите перспективи за периода 2004—2008 г.
|
|
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|||||
|
млн. EUR |
промяна |
млн. EUR |
промяна |
млн. EUR |
промяна |
млн. EUR |
промяна |
млн. EUR |
промяна |
|
|
Функция 5 |
6 157 |
|
6 360 |
3,3 % |
6 708 |
5,5 % |
7 115 |
6,1 % |
7 457 |
4,8 % |
|
Бюджет на Съвета |
542 |
|
563 |
3,9 % |
592 |
5,2 % |
594 |
0,3 % |
595 |
0,2 % |
|
Дял на Съвета по функция 5 |
8,8 % |
|
8,9 % |
1,1 % |
8,8 % |
–1,1 % |
8,3 % |
–5,7 % |
8,0 % |
–3,6 % |
3. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2008 г.
3.1. Постигане на административните цели за 2008 г.
По отношение на изпълнението на заложените за бюджетната 2008 г. цели може да се посочи следното:
— Укрепване на организацията след разширяването през 2004 г. и 2007 г.
Като важен показател за укрепването на организацията на ГСС могат да се посочат назначенията: през 2008 г. бяха назначени 82 длъжностни лица от новите държави-членки (ЕС—12). В същото време броят на срочно наетите служители, заемащи постоянни длъжности, бе намален с 25.
Организацията на ГСС също бе подобрена въз основа на съсредоточаването на всички езикови отдели в сградата „LEX“ през 2008 г. Освен физическото събиране на едно място на езиковите отдели, работните методи в областта на писмения превод бяха опростени и рационализирани.
— Административна модернизация
Що се отнася до административната модернизация, на 1 януари 2008 г. ГСС въведе нова система за финансово управление. Тази модернизация предостави съвременни и ефективни начини за финансовото управление на ГСС, в т.ч. и на партньорите на ГСС в проекта (Съда на Европейските общности и Сметната палата).
Друга важна стъпка в процеса на административна модернизация бе прилагането на система за електронни поръчки, което повишава скоростта и прозрачността и осигурява еднакво третиране на участниците в търга.
Също така, на 1 януари 2008 г. ГСС въведе система на гъвкаво работно време с цел по-добро съчетаване на изискванията на работата и работното време с тези на личния живот.
— Политика в областта на сградния фонд
На 19 март 2008 г. Съветът подписа с белгийското правителство договор за придобиване и обновяване на „Residence Palace“. Проектът е пряк резултат от решението на Европейския съвет от 25—26 март 2004 г. да се приеме предложението на белгийското правителство за обновяване на „Residence Palace“ с оглед превръщането на сградата в седалище на Европейския съвет и на Съвета на министрите.
Договорът между Съвета и белгийското правителство дава възможност на Съвета да извършва авансови плащания по проекта, което впоследствие ще намали общите разходи по придобиването.
3.2. Приходи
Таблица 3 представя общия резултат от приходните операции на Съвета през 2008 г. През 2008 г. придобитите права, т.е. издадените нареждания за събиране на вземания (пренесени от 2007 г. и/или създадени през 2008 г.), възлязоха на 108 203 109 EUR. 89 % от тази сума (96 166 694 EUR) бяха събрани през бюджетната 2008 г., а 11 % (12 036 415 EUR) ще трябва да бъдат събрани през 2009 г. или по-късно.
Таблица 3
Преглед на приходите през 2008 г. (по дялове)
|
(EUR) |
|||||
|
Дял |
Придобити права |
Събрани приходи |
Подлежащи на събиране |
||
|
55 945 078 |
54 545 529 |
1 399 549 |
||
|
51 778 472 |
41 143 289 |
10 635 183 |
||
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
6 195 |
4 512 |
1 683 |
||
|
Общо |
108 203 109 |
96 166 694 |
12 036 415 |
||
3.2.1. Приходи през 2008 г.
Първоначалната прогноза за приходите в бюджета за 2008 г. възлизаше на 50 447 000 EUR (таблица 4). По време на бюджетната година сума в размер на 102 921 762 EUR бе вписана като придобити права, от която 91 722 497 EUR бяха събрани, а 11 199 266 EUR остава да бъдат събрани през 2009 г.
Таблица 4
Приходи през 2008 г. (по статии)
|
(EUR) |
||||||
|
Статия |
Първоначална прогноза за приходите |
Придобити права |
Събрани приходи |
Подлежащи на събиране |
||
|
24 546 000 |
22 036 440 |
22 036 180 |
260 |
||
|
1 731 000 |
2 805 093 |
2 805 086 |
7 |
||
|
24 170 000 |
23 387 507 |
23 374 468 |
13 039 |
||
|
|
6 338 857 |
5 198 500 |
1 140 357 |
||
|
|
344 593 |
323 237 |
21 356 |
||
|
|
766 100 |
766 100 |
|
||
|
|
173 216 |
82 500 |
90 716 |
||
|
|
12 616 |
|
12 616 |
||
|
|
31 591 844 |
24 825 753 |
6 766 091 |
||
|
|
31 994 |
|
31 994 |
||
|
|
14 955 626 |
11 832 796 |
3 122 830 |
||
|
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
|
4 512 |
4 512 |
|
||
|
Общо |
50 447 000 |
102 921 762 |
91 722 497 |
11 199 266 |
||
Положителната разлика между първоначалната прогноза и придобитите права (52 474 762 EUR) произлиза главно от:
|
— |
събиране на части от изплатените на държави-членки през предходни години пакети за финансиране на пътните разходи на делегати след декларацията на тези държави-членки за 2007 г. (приблизително 20 500 000 EUR). |
|
— |
събиране на плащания от държави-членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (4 100 000 EUR) (статия 570). |
|
— |
вноски на председателствата за финансиране на обичайните и извънредните срещи на високо равнище (6 900 000 EUR) (статия 573). |
|
— |
участие на други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (2 000 000 EUR) през 2008 г. (статия 573). |
|
— |
прехвърляне на пенсионни права на (150) длъжностни лица (6 300 000 EUR). Тази сума не бе включена в първоначалната прогноза за приходите (статия 411). |
3.2.2. Приходи за периода преди 2008 г.
5 281 347 EUR, отнасящи се до неизплатени нареждания за събиране на вземания (издадени преди 2008 г.), бяха пренесени с оглед да бъдат събрани през 2008 г. Както е показано в таблица 5, 4 444 197 EUR (84 %) от тази сума бяха събрани през 2008 г., а 837 150 EUR бяха пренесени към 2009 г.
Таблица 5
Приходи преди 2008 г. (по статии)
|
(EUR) |
|||||
|
Статия |
Придобити права преди 2008 г. |
Събрани приходи |
Подлежащи събиране |
||
|
1 377 182 |
1 131 294 |
245 887 |
||
|
153 216 |
153 216 |
|
||
|
52 748 |
52 748 |
|
||
|
15 997 |
15 997 |
|
||
|
2 729 |
2 729 |
|
||
|
3 070 405 |
2 852 728 |
217 676 |
||
|
598 555 |
228 335 |
370 220 |
||
|
8 834 |
7 150 |
1 684 |
||
|
1 683 |
|
1 683 |
||
|
Общо |
5 281 347 |
4 444 197 |
837 150 |
||
3.3. Разходи през 2008 г.
Анализът на разходите през 2008 г. е представен на обобщено равнище за 10-те най-съществени разходни категории.
3.3.1. Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004—2008 г.
През последните пет години не е имало съществена промяна в изпълнението на бюджета на ГСС (вж. диаграма 1). Общото изпълнение на бюджета, с изключение на 2006 г., е около 98 %. През посочените години в рамките на бюджетната година са били извършвани плащания по приблизително 79 % от бюджетните кредити, а около 19 % са били пренасяни към следващата бюджетна година.
Както може да се види от диаграма 1, пренесените бюджетни кредити се разпределят в две основни категории: оперативна дейност и сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които доставките и/или фактурите не са били получени преди края на годината.
Втората се отнася до придобиването от ГСС на сгради като „LEX“, детската градина и „Residence Palace“. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва осъществените във връзка с изпълнението на бюджета икономии за финансиране на тези придобивания. Това на свой ред намали значително общите разходи по проектите в областта на недвижимата собственост, особено що се отнася до плащането на лихви.
Диаграма 1: Общо изпълнение на бюджета на Съвета за периода 2004—2008 г.
(EUR)
3.3.2. Разходване на бюджетни кредити по категории през 2008 г.
Таблица 6 прави сравнение по разходни категории на първоначалния бюджет (колона 1) с разпределението на бюджетните кредити след прехвърлянето на бюджетни кредити (колона 2), както и с усвояването на бюджета (колона 3). Разликата между първоначалния бюджет и предвидените бюджетни кредити съответства на бюджетните излишъци или дефицити, покрити посредством прехвърляне на бюджетни кредити, извършено през финансовата 2008 г.
Изпълнението на бюджета за 2008 г. по отношение на текущите разходи на институцията е 85,7 %. Общото изпълнение, което включва планираните авансови плащания за сградата „Residence Palace“, е 97,5 %. Сума в размер на 15 млн. EUR е анулирана (3).
Таблица 6
Преглед на изпълнението на бюджета за 2008 г. (4)
|
Категория |
Бюджет за 2008 г. |
Налични бюджетни кредити след прехвърляне |
Поети задължения |
Общ резултат за 2008 г. |
Процент на изпълнение |
Анулирани бюджетни кредити |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 – 3 |
5 = 3/1 |
6 = 2 – 3 |
|
Щатно разписание |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
19 200 180 |
93,7 % |
4 723 180 |
|
Други разходи за персонал |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 000 659 |
95,3 % |
717 659 |
|
Сгради (дял II) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
3 039 677 |
92,2 % |
3 094 677 |
|
Компютърни системи (дял II) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
2 396 056 |
92,7 % |
1 742 056 |
|
Разходи за устен превод |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
23 618 113 |
73,6 % |
975 321 |
|
Пътни разходи на делегации |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
6 982 507 |
80,2 % |
10 299 |
|
Официален вестник |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
700 000 |
91,6 % |
— |
|
Дял III |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 195 835 |
77,7 % |
2 705 835 |
|
Разни (дял II) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 390 353 |
78,2 % |
990 353 |
|
Резерви |
17 500 000 |
|
|
17 500 000 |
0,0 % |
— |
|
Общо (с изкл. на придобиванията) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
85 023 380 |
85,7 % |
14 959 380 |
|
Придобиване на недвижимо имущество |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
–70 064 000 |
|
|
|
Общо всичко |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
14 959 380 |
97,5 % |
14 959 380 |
Разликата между бюджетните прогнози и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:
|
— |
Разликата между първоначалния бюджет по отношение на щатното разписание и изпълнението на бюджета се дължи на ниския процент на заемане на длъжностите по щатното разписание (средно 90 % (5)). Като цяло усвояването на бюджетните кредити бе с 19,2 млн. EUR по-ниско от предвиденото в бюджета за 2008 г. |
|
— |
Икономията от 1 млн. EUR в категорията „Други разходи за персонал“ идва главно от неусвоените бюджетни кредити, отнасящи се до други служители и прекратяване на служебното правоотношение. |
|
— |
Що се отнася до разходите по отношение на сградния фонд (с изключение на „Residence Palace“), следва да се отбележи, че не бе възможно всички съответни договори да бъдат сключени и подновени навреме. Общо 3 млн. EUR бяха анулирани (в т.ч. 1,8 млн. EUR за разходи, свързани със сградния фонд, включително отлагане на обновяването на коридорите в сградата „Justus Lipsius“, и 0,6 млн. EUR за други дейности по оборудване и инсталационни дейности). |
|
— |
Бюджетът за компютърни системи (дял 2) бе намален с 0,7 млн. EUR главно в резултат на намалената употреба на комуникационни устройства и уреди за предаване на данни. Освен това, в края на бюджетната година 1,7 млн. EUR бяха анулирани главно поради неусвоените бюджетни кредити за придобиване на хардуер и софтуер (0,9 млн. EUR), както и за поддръжка на инсталации, свързани с информационни технологии (0,6 млн. EUR). |
|
— |
Неусвоените бюджетни кредити за разходи за устен превод произлизат от два източника:
|
|
— |
Наличната сума за пътни разходи на делегации, след прехвърляне на бюджетни кредити, възлезе на 47,7 млн. EUR (първоначален бюджет в размер на 35,3 млн. EUR + прехвърляне в размер на 12,4 млн. EUR в резултат на икономии от устен превод „при поискване“). Тъй като държавите-членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходната(и) година(и), само за 28,3 млн. EUR бяха поети задължения за разход във връзка с последващите плащания в бюджета за 2008 г. |
|
— |
Разходването на бюджетните кредити за Официален вестник бе с 0,7 млн. EUR по-ниско от предвиденото. |
|
— |
В дял III относително ниската степен на разходване се обяснява със следните фактори:
|
|
— |
Общата сума на неусвоените бюджетни кредити (процент на изпълнение — 85,7 %) даде възможност да се отделят средства за авансови плащания за „Residence Palace“ в размер на 55 млн. EUR в допълнение към 15-те млн. EUR, предвидени в глава 100 (7). |
Решенията за изменение на бюджетните кредити в бюджета за 2008 г. са представени в таблица 7.
Таблица 7
Изменения на бюджета през 2008 г.
|
Изменение |
Правно основание |
Брой |
|
Коригиращи бюджети |
Член 29 от Финансовия регламент |
0 |
|
Прехвърляне B |
От позиция към позиция |
72 |
|
Прехвърляне С |
Член 22 от Финансовия регламент |
3 |
|
Прехвърляне D |
Член 24 от Финансовия регламент |
1 |
|
Общо |
|
76 |
Таблица 8 представя преглед на бюджетните редове, които са били значително (8) изменени през 2008 г.
Таблица 8
Бюджетни редове, по които е извършено значително прехвърляне на бюджетни кредити през 2008 г.
|
Позиция/Статия |
Наименование |
Първоначален бюджет |
Прехвърлени бюджетни кредити |
Окончателни бюджетни кредити |
Разлика в % |
|
1100 |
Основни заплати |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 – |
213 143 000,00 |
–3,6 % |
|
1101 |
Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
15,9 % |
|
1102 |
Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя |
55 764 000,00 |
950 000,00 – |
54 814 000,00 |
–1,7 % |
|
1105 |
Извънреден труд |
2 500 000,00 |
600 000,00 – |
1 900 000,00 |
–24,0 % |
|
1106 |
Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
5 009 000,00 |
900 000,00 – |
4 109 000,00 |
–18,0 % |
|
1111 |
Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение |
3 600 000,00 |
838 000,00 – |
2 762 000,00 |
–23,3 % |
|
1120 |
Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 – |
|
– 100,0 % |
|
1200 |
Друг персонал |
3 483 000,00 |
321 000,00 – |
3 162 000,00 |
–9,2 % |
|
1203 |
Външни услуги |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
32,3 % |
|
133 |
Командировки |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
10,8 % |
|
2002 |
Придобиване на недвижимо имущество |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
|
2003 |
Оборудване на помещения |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 – |
4 745 000,00 |
–38,4 % |
|
2004 |
Дейности по обезопасяване на помещения |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
136,5 % |
|
2005 |
Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради |
690 000,00 |
310 000,00 – |
380 000,00 |
–44,9 % |
|
2010 |
Почистване и поддръжка |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
8,0 % |
|
2011 |
Потребление на вода, газ, електричество и отопление |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
19,2 % |
|
2100 |
Придобиване на оборудване и софтуер |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 – |
7 915 350,00 |
–14,9 % |
|
2101 |
Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
6,9 % |
|
2102 |
Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
24,3 % |
|
2103 |
Телекомуникации |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 – |
3 909 540,00 |
–24,9 % |
|
2120 |
Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 – |
335 000,00 |
–82,8 % |
|
2200 |
Пътни разходи на делегации |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 – |
28 322 792,00 |
–19,8 % |
|
2202 |
Разходи за устен превод |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 – |
66 857 208,00 |
–25,3 % |
|
2211 |
Официален вестник |
8 314 000,00 |
700 000,00 – |
7 614 000,00 |
–8,4 % |
|
2213 |
Разпространяване на информация и обществени мероприятия |
1 198 000,00 |
280 000,00 – |
918 000,00 |
–23,4 % |
|
2236 |
Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
57,5 % |
|
3010 |
Командировки |
1 400 000,00 |
300 000,00 – |
1 100 000,00 |
–21,4 % |
|
3200 |
Придобиване на оборудване и софтуер |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 – |
3 298 000,00 |
–58,8 % |
|
3300 |
Пътни разходи на делегации |
847 000,00 |
342 500,00 – |
504 500,00 |
–40,4 % |
|
100 |
Провизии |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 – |
|
– 100,0 % |
|
101 |
Резерв за непредвидени разходи |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 – |
|
– 100,0 % |
3.3.3. Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г.
Както е показано в таблица 9, общото усвояване на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г. към 2008 г., съответства на 91,8 %.
Таблица 9
Преглед на разходването на бюджетните кредити, пренесени от 2007 г.
|
Категория |
Бюджетни кредити, пренесени от 2007 г. |
Плащания през 2008 г. |
Процент на разходване |
Анулирани бюджетни кредити |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
|
Щатно разписание |
621 141 |
543 607 |
87,5 % |
77 534 |
|
Други разходи за персонал |
2 917 003 |
2 509 367 |
86,0 % |
407 637 |
|
Сгради (дял II) |
13 923 671 |
11 886 054 |
85,4 % |
2 037 617 |
|
Компютърни системи (дял II) |
13 900 848 |
11 564 649 |
83,2 % |
2 336 199 |
|
Разходи за устен превод |
8 944 284 |
8 944 284 |
100,0 % |
— |
|
Пътни разходи на делегации |
42 395 |
|
0,0 % |
42 395 |
|
Официален вестник |
5 771 410 |
2 523 390 |
43,7 % |
3 248 020 |
|
Дял III |
5 681 483 |
3 888 073 |
68,4 % |
1 793 410 |
|
Разни (дял II) |
3 412 912 |
2 614 277 |
76,6 % |
798 635 |
|
Резерви |
— |
— |
|
— |
|
Общо (с изкл. на придобиванията) |
55 215 148 |
44 473 701 |
80,5 % |
10 741 446 |
|
Придобиване на недвижимо имущество |
75 123 830 |
75 123 830 |
100,0 % |
— |
|
Общо всичко |
130 338 978 |
119 597 531 |
91,8 % |
10 741 446 |
Процентът на разходване на пренесените от 2007 г. бюджетни кредити за текущи разходи бе 80,5 % — с 5,5 процентни пункта по-малко в сравнение с предходната година. Основните причини за ниската степен на разходване са:
|
— |
Частично или изцяло неосъществени доставки на поръчани стоки/услуги през годината. Официален вестник може да бъде споменат като пример. |
|
— |
Неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години. |
3.3.4. Бюджетни кредити, пренесени от 2008 г. към 2009 г.
Бюджетните кредити, пренесени от 2008 г. към 2009 г., са представени в таблица 10. Пренесените суми (с изключение на „Residence Palace“) възлязоха на 46,6 млн. EUR, което съответства на 9 % от сумите, за които бяха поети задължения за разход в края на 2008 г. (през 2007 г.: 55,2 млн. EUR ~ 10,9 %).
Таблица 10
Бюджетни кредити, пренесени от 2008 г. към 2009 г.
|
Категория |
Бюджет за 2008 г. |
Налични бюджетни кредити след прехвърляне |
Поети задължения |
Бюджетни кредити, пренесени към 2009 г. |
Процент на пренасяне |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 4/3 |
|
Щатно разписание |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
281 391 |
0,1 % |
|
Други разходи за персонал |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 340 383 |
6,6 % |
|
Сгради (дял II) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
11 532 944 |
32,2 % |
|
Компютърни системи (дял II) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
12 145 935 |
39,7 % |
|
Разходи за устен превод |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
7 344 120 |
11,1 % |
|
Пътни разходи на делегации |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
44 274 |
0,2 % |
|
Официален вестник |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
2 952 576 |
38,8 % |
|
Дял III |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 290 807 |
29,1 % |
|
Разни (дял II) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 626 433 |
30,6 % |
|
Резерви |
17 500 000 |
|
|
— |
|
|
Общо (с изкл. на придобиванията) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
46 558 864 |
9,1 % |
|
Придобиване на недвижимо имущество |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
70 064 000 |
|
|
Общо всичко |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
116 622 864 |
20,1 % |
3.3.5. Изпълнение на натрупаните целеви приходи
Таблици 11а и 11б показват изпълнението на целевите приходи през бюджетната 2008 г.
Таблица 11а представя преглед на изпълнението на целевите приходи, натрупани преди 2008 г. В края на бюджетната 2008 г. 3,4 млн. EUR все още не бяха изразходвани.
Таблица 11а
Преглед на изпълнението на пренесените целеви приходи за периода преди 2008 г.
|
Категория |
Целеви приходи преди 2008 г. |
Поети задължения |
Налични целеви приходи |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Щатно разписание |
1 485 022 |
1 485 022 |
— |
|
Други разходи за персонал |
342 087 |
258 305 |
83 782 |
|
Сгради (дял II) |
3 515 033 |
2 794 545 |
720 488 |
|
Компютърни системи (дял II) |
2 541 813 |
2 344 269 |
197 544 |
|
Разходи за устен превод |
5 940 555 |
5 940 555 |
— |
|
Пътни разходи на делегации |
14 664 027 |
14 664 027 |
— |
|
Официален вестник |
547 062 |
|
547 062 |
|
Дял III |
647 136 |
581 583 |
65 552 |
|
Разни (дял II) |
2 956 618 |
1 169 422 |
1 787 197 |
|
Резерви |
— |
— |
— |
|
Общо |
32 639 353 |
29 237 727 |
3 401 625 |
Следва да се отбележи, че сумата от 1,8 млн. EUR в „Разни (дял II)“ се отнася до неусвоените средства, предоставени от различните председателства в периода 2005—2007 г. Тази сума ще бъде използвана за покриване на ограничен брой неизпълнени финансови задължения или ще бъде възстановена на съответните председателства след окончателното приключване на събитията.
Таблица 11б показва изпълнението на бюджетните кредити, отнасящи се до целевите приходи, натрупани през 2008 г.
Таблица 11б
Преглед на изпълнението на целевите приходи, натрупани през 2008 г.
|
Категория |
Целеви приходи през 2008 г. |
Поети задължения |
Налични целеви приходи |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Щатно разписание |
924 394 |
|
924 394 |
|
Други разходи за персонал |
2 773 706 |
958 327 |
1 815 379 |
|
Сгради (дял II) |
1 710 458 |
1 273 329 |
437 129 |
|
Компютърни системи (дял II) |
1 362 985 |
580 933 |
782 051 |
|
Разходи за устен превод |
4 892 897 |
|
4 892 897 |
|
Пътни разходи на делегации |
21 781 230 |
3 538 711 |
18 242 519 |
|
Официален вестник |
506 956 |
|
506 956 |
|
Дял III |
824 217 |
231 319 |
592 897 |
|
Разни (дял II) |
6 020 962 |
3 062 482 |
2 958 480 |
|
Резерви |
— |
— |
— |
|
Общо |
40 797 805 |
9 645 101 |
31 152 703 |
Целевите приходи, получени през 2008 г., възлязоха на 40,8 млн. EUR. През 2008 г. бяха използвани 9,6 млн. EUR от тази сума, което доведе до пренасяне на бюджетни кредити в размер на 31,2 млн. EUR.
3.3.6. Дейности на Съвета
Таблици 12 и 13 представят преглед на основните дейности на Съвета от 2003 г. до 2008 г.
Таблица 12
Развитие на дейността през периода 2003—2008 г.: заседания
|
|
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
Срещи на високо равнище |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
|
Съвети |
77 |
76 |
80 |
76 |
68 |
81 |
|
Корепер |
134 |
128 |
123 |
120 |
106 |
144 |
|
Работни групи |
4 333 |
3 971 |
3 918 |
4 037 |
4 183 |
4 480 |
|
Общо |
4 550 |
4 180 |
4 124 |
4 236 |
4 360 |
4 710 |
Таблица 13
Развитие на дейността през периода 2003—2008 г.: правни актове, публикувани в ОВ
|
|
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
Правни актове, публикувани в ОВ |
1 045 |
1 118 |
1 056 |
1 317 |
1 000 |
1 274 |
(1) Инфлация за 2007—2008 г.: 1,9 %, ръст на заплатите за 2007—2008 г.: 3,0 %, увеличение на пакета за устен превод: 4,7 %.
(2) През 2008 г. в категорията „Резерви“ бе предвидена сума в размер на 15 млн. EUR за авансовите плащания във връзка с „Residence Palace“.
(3) Изпълнението на бюджета за 2007 г. бе 98,3 % (без планираните авансови плащания за „Residence Palace“: 86,1 %); анулирани бюджетни кредити в общ размер на 10 млн. EUR.
(4) Сума в размер на 15 млн. EUR бе предвидена за авансови плащания във връзка с „Residence Palace“ в категорията „Резерви“.
(5) През 2007 г. процентът на заемане на длъжностите бе средно 86 %. И през двете години бе приложено фиксирано намаление от 7 % по отношение на съответните бюджетни кредити.
(6) В съответствие с решение 111/07, ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми към пакетите за пътни разходи на делегати, които да се използват през същата бюджетна година. През 2008 г. тази сума възлезе на 12,4 млн. EUR.
(7) Тъй като по време на приемането на бюджета за 2008 г. договорът за „Residence Palace“ все още не бе подписан, в глава 100 (провизии) бе предвидена сума в размер на 15 млн. EUR за авансови плащания във връзка със сградата „Residence Palace“.
(8) Сума > 250 000 EUR.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СЪВЕТ УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2008 г.
|
Бюджетен ред |
Първоначални бюджетни кредити |
Прехвърлени бюджетни кредити/корекции |
Окончателни бюджетни кредити |
Поети задължения |
Плащания |
Пренесени бюджетни кредити по право към |
Пренесени бюджетни кредити по силата на решение към |
Анулирани бюджетни кредити |
|
|
2008 r. |
2008 r. |
2008 r. |
2008 r. |
2008 r. |
2009 r. |
2009 r. |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
|
1100 |
Основни заплати |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 |
213 143 000,00 |
210 170 031,02 |
210 170 031,02 |
|
|
2 972 968,98 |
|
1101 |
Права според Правилника за длъжностните лица, съгласно заеманата длъжност |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
4 633 782,34 |
4 633 782,34 |
|
|
135 217,66 |
|
1102 |
Права според Правилника за длъжностните лица относно личното положение на служителя |
55 764 000,00 |
950 000,00 |
54 814 000,00 |
53 937 142,09 |
53 937 142,09 |
|
|
876 857,91 |
|
1103 |
Разходи за социално осигуряване |
9 512 000,00 |
110 000,00 |
9 402 000,00 |
9 165 863,09 |
9 165 863,09 |
|
|
236 136,91 |
|
1104 |
Корекционни коефициенти към заплатата |
614 000,00 |
130 000,00 |
484 000,00 |
424 063,07 |
424 063,07 |
|
|
59 936,93 |
|
1105 |
Извънреден труд |
2 500 000,00 |
600 000,00 |
1 900 000,00 |
1 628 976,60 |
1 628 976,60 |
|
|
271 023,40 |
|
1106 |
Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение |
5 009 000,00 |
900 000,00 |
4 109 000,00 |
3 937 961,90 |
3 656 570,48 |
281 391,42 |
|
171 038,10 |
|
110 |
Възнаграждения и други права |
298 647 000,00 |
10 026 000,00 |
288 621 000,00 |
283 897 820,11 |
283 616 428,69 |
281 391,42 |
|
4 723 179,89 |
|
1110 |
Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата |
341 000,00 |
170 000,00 |
511 000,00 |
471 430,07 |
471 430,07 |
|
|
39 569,93 |
|
1111 |
Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение |
3 600 000,00 |
838 000,00 |
2 762 000,00 |
2 617 865,12 |
2 617 865,12 |
|
|
144 134,88 |
|
1112 |
Право на пенсия на бивши генерални секретари |
229 000,00 |
5 000,00 |
234 000,00 |
231 724,04 |
231 724,04 |
|
|
2 275,96 |
|
111 |
Прекратяване на служебно правоотношение |
4 170 000,00 |
663 000,00 |
3 507 000,00 |
3 321 019,23 |
3 321 019,23 |
|
|
185 980,77 |
|
1120 |
Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1121 |
Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености) |
63 000,00 |
59 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
|
112 |
Провизии |
4 514 000,00 |
4 510 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
|
Общо глава 11 — Длъжностни лица и срочно наети служители |
307 331 000,00 |
15 199 000,00 |
292 132 000,00 |
287 218 839,34 |
286 937 447,92 |
281 391,42 |
|
4 913 160,66 |
|
|
1200 |
Друг персонал |
3 483 000,00 |
321 000,00 |
3 162 000,00 |
2 973 535,28 |
2 968 535,28 |
5 000,00 |
|
188 464,72 |
|
1201 |
Командировани национални експерти |
1 563 000,00 |
170 000,00 |
1 393 000,00 |
1 311 447,54 |
1 295 145,70 |
16 301,84 |
|
81 552,46 |
|
1202 |
Стажове |
476 000,00 |
|
476 000,00 |
452 618,10 |
414 938,35 |
37 679,75 |
|
23 381,90 |
|
1203 |
Външни услуги |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
1 281 327,59 |
847 513,35 |
433 814,24 |
|
48 672,41 |
|
120 |
Друг персонал и външни услуги |
6 527 000,00 |
166 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
122 |
Провизии |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Общо глава 12 — Друг персонал и външни услуги |
6 562 000,00 |
201 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
|
1300 |
Различни разходи във връзка с наемане на персонал |
210 000,00 |
|
210 000,00 |
134 566,76 |
121 670,78 |
12 895,98 |
|
75 433,24 |
|
1301 |
Повишаване на професионалната квалификация |
1 526 000,00 |
93 000,00 |
1 619 000,00 |
1 569 419,20 |
932 896,43 |
636 522,77 |
|
49 580,80 |
|
130 |
Разходи за управление на персонала |
1 736 000,00 |
93 000,00 |
1 829 000,00 |
1 703 985,96 |
1 054 567,21 |
649 418,75 |
|
125 014,04 |
|
1310 |
Безвъзмездни средства за специално подпомагане |
25 000,00 |
9 000,00 |
34 000,00 |
31 426,38 |
29 109,66 |
2 316,72 |
|
2 573,62 |
|
1311 |
Социални контакти между членовете на персонала |
120 000,00 |
38 000,00 |
158 000,00 |
156 950,00 |
156 665,00 |
285,00 |
|
1 050,00 |
|
1312 |
Допълнителна помощ за инвалиди |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
112 000,00 |
88 318,72 |
23 681,28 |
|
|
|
1313 |
Други социални разходи |
46 000,00 |
|
46 000,00 |
45 305,65 |
45 305,65 |
|
|
694,35 |
|
131 |
Мерки за подпомагане на персонала на институцията |
303 000,00 |
47 000,00 |
350 000,00 |
345 682,03 |
319 399,03 |
26 283,00 |
|
4 317,97 |
|
1320 |
Медицинско обслужване |
362 000,00 |
50 000,00 |
312 000,00 |
311 995,00 |
280 965,48 |
31 029,52 |
|
5,00 |
|
1321 |
Ресторанти и столово хранене |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
977 485,44 |
969 918,03 |
7 567,41 |
|
22 514,56 |
|
1322 |
Детски ясли и други детски заведения |
2 146 000,00 |
|
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
|
|
|
|
132 |
Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията |
3 508 000,00 |
50 000,00 |
3 458 000,00 |
3 435 480,44 |
3 396 883,51 |
38 596,93 |
|
22 519,56 |
|
133 |
Командировки |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
5 616 245,04 |
5 482 956,54 |
133 288,50 |
|
33 754,96 |
|
Общо глава 13 — Други разходи, отнасящи се до лица, работещи в институцията |
10 647 000,00 |
640 000,00 |
11 287 000,00 |
11 101 393,47 |
10 253 806,29 |
847 587,18 |
|
185 606,53 |
|
|
ОБЩО ДЯЛ 1 — Лица, работещи в институцията |
324 540 000,00 |
14 760 000,00 |
309 780 000,00 |
304 339 161,32 |
302 717 386,89 |
1 621 774,43 |
|
5 440 838,68 |
|
|
2000 |
Наеми |
4 006 000,00 |
|
4 006 000,00 |
3 970 324,84 |
3 891 119,99 |
79 204,85 |
|
35 675,16 |
|
2002 |
Придобиване на недвижимо имущество |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
70 064 000,00 |
|
|
|
2003 |
Оборудване на помещения |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 |
4 745 000,00 |
4 113 312,73 |
1 410 801,57 |
2 702 511,16 |
|
631 687,27 |
|
2004 |
Дейности по обезопасяване на помещения |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
2 238 658,62 |
117 945,77 |
2 120 712,85 |
|
126 341,38 |
|
2005 |
Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради |
690 000,00 |
310 000,00 |
380 000,00 |
230 127,42 |
9 344,95 |
220 782,47 |
|
149 872,58 |
|
200 |
Сгради |
13 396 000,00 |
68 164 000,00 |
81 560 000,00 |
80 616 423,61 |
5 429 212,28 |
75 187 211,33 |
|
943 576,39 |
|
2010 |
Почистване и поддръжка |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
13 416 215,54 |
8 850 315,48 |
4 565 900,06 |
|
1 830 784,46 |
|
2011 |
Потребление на вода, газ, електричество и отопление |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
4 545 772,54 |
3 697 364,80 |
848 407,74 |
|
170 227,46 |
|
2012 |
Охрана и наблюдение на сгради |
6 637 000,00 |
90 000,00 |
6 727 000,00 |
6 640 021,95 |
5 827 682,49 |
812 339,46 |
|
86 978,05 |
|
2013 |
Застраховки |
310 000,00 |
110 000,00 |
200 000,00 |
185 657,73 |
185 597,34 |
60,39 |
|
14 342,27 |
|
2014 |
Други разходи, свързани със сградите |
435 000,00 |
90 000,00 |
525 000,00 |
476 231,20 |
293 206,30 |
183 024,90 |
|
48 768,80 |
|
201 |
Разходи, свързани със сградите |
25 460 000,00 |
1 955 000,00 |
27 415 000,00 |
25 263 898,96 |
18 854 166,41 |
6 409 732,55 |
|
2 151 101,04 |
|
Общо глава 20 — Сгради и разходи, свързани с тях |
38 856 000,00 |
70 119 000,00 |
108 975 000,00 |
105 880 322,57 |
24 283 378,69 |
81 596 943,88 |
|
3 094 677,43 |
|
|
2100 |
Придобиване на оборудване и софтуер |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 |
7 915 350,00 |
6 973 686,68 |
3 331 456,04 |
3 642 230,64 |
|
941 663,32 |
|
2101 |
Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
15 084 452,27 |
9 530 749,53 |
5 553 702,74 |
|
142 562,73 |
|
2102 |
Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
4 709 062,40 |
3 760 631,71 |
948 430,69 |
|
606 300,60 |
|
2103 |
Телекомуникации |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 |
3 909 540,00 |
3 858 010,72 |
1 856 439,62 |
2 001 571,10 |
|
51 529,28 |
|
210 |
Компютърни системи и телекомуникации |
33 021 268,00 |
654 000,00 |
32 367 268,00 |
30 625 212,07 |
18 479 276,90 |
12 145 935,17 |
|
1 742 055,93 |
|
2111 |
Закупуване и подмяна на обзавеждане |
990 000,00 |
128 000,00 |
1 118 000,00 |
1 067 395,56 |
611 851,46 |
455 544,10 |
|
50 604,44 |
|
2112 |
Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
15 740,07 |
14 231,81 |
1 508,26 |
|
4 259,93 |
|
211 |
Обзавеждане |
1 010 000,00 |
128 000,00 |
1 138 000,00 |
1 083 135,63 |
626 083,27 |
457 052,36 |
|
54 864,37 |
|
2120 |
Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 |
335 000,00 |
187 235,65 |
104 627,10 |
82 608,55 |
|
147 764,35 |
|
2121 |
Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
34 892,98 |
32 457,98 |
2 435,00 |
|
107,02 |
|
2122 |
Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации |
421 000,00 |
150 000,00 |
271 000,00 |
200 372,13 |
149 684,94 |
50 687,19 |
|
70 627,87 |
|
212 |
Техническо оборудване и инсталации |
2 401 000,00 |
1 760 000,00 |
641 000,00 |
422 500,76 |
286 770,02 |
135 730,74 |
|
218 499,24 |
|
2131 |
Закупуване и подмяна на автомобилния парк |
70 000,00 |
50 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
2132 |
Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк |
181 000,00 |
50 000,00 |
231 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
509,52 |
|
213 |
Транспорт |
251 000,00 |
|
251 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
20 509,52 |
|
Общо глава 21 — Компютърни системи, оборудване и обзавеждане |
36 683 268,00 |
2 286 000,00 |
34 397 268,00 |
32 361 338,94 |
19 588 309,86 |
12 773 029,08 |
|
2 035 929,06 |
|
|
2200 |
Пътни разходи на делегации |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 |
28 322 792,00 |
28 312 493,00 |
28 268 219,18 |
44 273,82 |
|
10 299,00 |
|
2201 |
Разни пътни разходи |
168 000,00 |
85 000,00 |
253 000,00 |
232 212,80 |
132 180,73 |
100 032,07 |
|
20 787,20 |
|
2202 |
Разходи за устен превод |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 |
66 857 208,00 |
65 881 887,00 |
58 537 766,80 |
7 344 120,20 |
|
975 321,00 |
|
2203 |
Разходи за приеми и представителни разходи |
990 000,00 |
30 000,00 |
1 020 000,00 |
1 000 349,58 |
919 944,04 |
80 405,54 |
|
19 650,42 |
|
2204 |
Различни вътрешни разходи |
561 000,00 |
|
561 000,00 |
527 868,00 |
312 099,50 |
215 768,50 |
|
33 132,00 |
|
2205 |
Организиране на конференции, конгреси и заседания |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
46 364,00 |
1 364,00 |
45 000,00 |
|
3 636,00 |
|
220 |
Заседания и конференции |
126 564 000,00 |
29 500 000,00 |
97 064 000,00 |
96 001 174,38 |
88 171 574,25 |
7 829 600,13 |
|
1 062 825,62 |
|
2210 |
Разходи за документация и библиотечни разходи |
783 000,00 |
100 000,00 |
883 000,00 |
810 730,72 |
637 434,75 |
173 295,97 |
|
72 269,28 |
|
2211 |
Официален вестник |
8 314 000,00 |
700 000,00 |
7 614 000,00 |
7 614 000,00 |
4 661 423,88 |
2 952 576,12 |
|
|
|
2212 |
Общи публикации |
550 000,00 |
70 000,00 |
480 000,00 |
477 890,49 |
163 972,54 |
313 917,95 |
|
2 109,51 |
|
2213 |
Разпространяване на информация и обществени мероприятия |
1 198 000,00 |
280 000,00 |
918 000,00 |
760 180,52 |
456 307,01 |
303 873,51 |
|
157 819,48 |
|
221 |
Информация |
10 845 000,00 |
950 000,00 |
9 895 000,00 |
9 662 801,73 |
5 919 138,18 |
3 743 663,55 |
|
232 198,27 |
|
2221 |
Ню Йорк |
385 000,00 |
|
385 000,00 |
301 891,73 |
266 777,36 |
35 114,37 |
|
83 108,27 |
|
2222 |
Женева |
115 000,00 |
|
115 000,00 |
95 691,37 |
84 240,09 |
11 451,28 |
|
19 308,63 |
|
222 |
Бюра за връзка |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
397 583,10 |
351 017,45 |
46 565,65 |
|
102 416,90 |
|
2230 |
Канцеларски материали |
1 270 000,00 |
|
1 270 000,00 |
1 061 878,16 |
795 071,98 |
266 806,18 |
|
208 121,84 |
|
2231 |
Пощенски разходи |
150 000,00 |
20 000,00 |
130 000,00 |
128 814,88 |
97 343,69 |
31 471,19 |
|
1 185,12 |
|
2232 |
Разходи за проучвания, изследвания и консултации |
40 000,00 |
|
40 000,00 |
31 688,53 |
31 688,53 |
|
|
8 311,47 |
|
2234 |
Премествания |
55 000,00 |
20 000,00 |
75 000,00 |
65 313,19 |
41 503,19 |
23 810,00 |
|
9 686,81 |
|
2235 |
Финансови разходи |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
60 000,00 |
47 237,94 |
12 762,06 |
|
20 000,00 |
|
2236 |
Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
943 220,47 |
606 011,98 |
337 208,49 |
|
1 779,53 |
|
2237 |
Други оперативни разходи |
325 000,00 |
22 000,00 |
347 000,00 |
311 425,37 |
263 003,52 |
48 421,85 |
|
35 574,63 |
|
223 |
Разни разходи |
2 520 000,00 |
367 000,00 |
2 887 000,00 |
2 602 340,60 |
1 881 860,83 |
720 479,77 |
|
284 659,40 |
|
Общо глава 22 — Оперативни разходи |
140 429 000,00 |
30 083 000,00 |
110 346 000,00 |
108 663 899,81 |
96 323 590,71 |
12 340 309,10 |
|
1 682 100,19 |
|
|
ОБЩО ДЯЛ 2 — Сгради, оборудване и оперативни разходи |
215 968 268,00 |
37 750 000,00 |
253 718 268,00 |
246 905 561,32 |
140 195 279,26 |
106 710 282,06 |
|
6 812 706,68 |
|
|
3000 |
Обезщетения за командировани национални военни експерти |
6 679 000,00 |
16 000,00 |
6 695 000,00 |
6 606 271,56 |
6 530 346,38 |
75 925,18 |
|
88 728,44 |
|
3001 |
Обезщетения за национални експерти, командировани във връзка с ЕПСО/ОВППС |
2 518 000,00 |
200 000,00 |
2 318 000,00 |
2 003 585,78 |
1 967 197,11 |
36 388,67 |
|
314 414,22 |
|
3002 |
Специални съветници в областта на ЕПСО/ОВППС |
|
184 000 |
184 000,00 |
162 045,02 |
148 392,82 |
13 652,20 |
|
21 954,98 |
|
300 |
Друг персонал и външен персонал |
9 197 000,00 |
|
9 197 000,00 |
8 771 902,36 |
8 645 936,31 |
125 966,05 |
|
425 097,64 |
|
3010 |
Командировки |
1 400 000,00 |
300 000,00 |
1 100 000,00 |
1 072 557,08 |
954 224,30 |
118 332,78 |
|
27 442,92 |
|
3011 |
Повишаване на професионалната квалификация |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
12 001,00 |
8 042,45 |
3 958,55 |
|
12 999,00 |
|
301 |
Други разходи във връзка с персонала |
1 425 000,00 |
300 000,00 |
1 125 000,00 |
1 084 558,08 |
962 266,75 |
122 291,33 |
|
40 441,92 |
|
Общо глава 30 — Персонал |
10 622 000,00 |
300 000,00 |
10 322 000,00 |
9 856 460,44 |
9 608 203,06 |
248 257,38 |
|
465 539,56 |
|
|
3100 |
Наеми |
4 480 000,00 |
246 000,00 |
4 726 000,00 |
4 717 293,80 |
4 597 434,75 |
119 859,05 |
|
8 706,20 |
|
3103 |
Оборудване на помещения |
320 000,00 |
4 000,00 |
324 000,00 |
123 235,15 |
22 316,60 |
100 918,55 |
|
200 764,85 |
|
3104 |
Дейности по обезопасяване на помещения |
250 000,00 |
60 000,00 |
190 000,00 |
136 901,32 |
48 726,67 |
88 174,65 |
|
53 098,68 |
|
3105 |
Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
310 |
Сгради |
5 060 000,00 |
190 000,00 |
5 250 000,00 |
4 977 430,27 |
4 668 478,02 |
308 952,25 |
|
272 569,73 |
|
3110 |
Почистване и поддръжка |
880 000,00 |
10 000,00 |
870 000,00 |
775 870,41 |
557 452,98 |
218 417,43 |
|
94 129,59 |
|
3111 |
Потребление на вода, газ, електричество и отопление |
430 000,00 |
60 000,00 |
490 000,00 |
468 000,00 |
311 842,65 |
156 157,35 |
|
22 000,00 |
|
3112 |
Охрана и наблюдение на сгради |
1 860 000,00 |
10 000,00 |
1 850 000,00 |
1 810 000,00 |
1 351 140,31 |
458 859,69 |
|
40 000,00 |
|
3113 |
Застраховки |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
9 265,90 |
9 265,90 |
|
|
8 734,10 |
|
3114 |
Други разходи за сгради |
35 000,00 |
20 000,00 |
55 000,00 |
42 934,12 |
19 021,99 |
23 912,13 |
|
12 065,88 |
|
311 |
Разходи, свързани със сградите |
3 223 000,00 |
60 000,00 |
3 283 000,00 |
3 106 070,43 |
2 248 723,83 |
857 346,60 |
|
176 929,57 |
|
Общо глава 31 — Сгради и разходи, свързани с тях |
8 283 000,00 |
250 000,00 |
8 533 000,00 |
8 083 500,70 |
6 917 201,85 |
1 166 298,85 |
|
449 499,30 |
|
|
3200 |
Придобиване на оборудване и софтуер |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 |
3 298 000,00 |
2 259 643,67 |
570 865,04 |
1 688 778,63 |
|
1 038 356,33 |
|
3201 |
Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи |
5 397 000,00 |
100 000,00 |
5 297 000,00 |
5 188 205,78 |
1 546 203,38 |
3 642 002,40 |
|
108 794,22 |
|
3202 |
Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер |
763 000,00 |
48 000,00 |
811 000,00 |
703 471,43 |
601 483,92 |
101 987,51 |
|
107 528,57 |
|
3203 |
Телекомуникации |
2 100 000,00 |
200 000,00 |
1 900 000,00 |
1 569 409,15 |
355 795,50 |
1 213 613,65 |
|
330 590,85 |
|
320 |
Компютърни системи и телекомуникации |
16 256 000,00 |
4 950 000,00 |
11 306 000,00 |
9 720 730,03 |
3 074 347,84 |
6 646 382,19 |
|
1 585 269,97 |
|
321 |
Обзавеждане |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
19 721,00 |
5 697,68 |
14 023,32 |
|
30 279,00 |
|
Общо глава 32 — Компютърни системи, оборудване и обзавеждане |
16 456 000,00 |
5 100 000,00 |
11 356 000,00 |
9 740 451,03 |
3 080 045,52 |
6 660 405,51 |
|
1 615 548,97 |
|
|
3300 |
Пътни разходи на делегации |
847 000,00 |
342 500,00 |
504 500,00 |
497 229,00 |
344 836,00 |
152 393,00 |
|
7 271,00 |
|
3301 |
Разни пътни разходи |
15 000,00 |
2 500,00 |
17 500,00 |
15 000,00 |
12 219,11 |
2 780,89 |
|
2 500,00 |
|
3303 |
Разходи за приеми и представителни разходи |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
22 996,44 |
21 746,44 |
1 250,00 |
|
2 003,56 |
|
3304 |
Административни разходи, направени във връзка с пътувания |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
3305 |
Разни разходи за заседания |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
8 367,46 |
11 632,54 |
|
|
|
330 |
Заседания и конференции |
1 007 000,00 |
340 000,00 |
667 000,00 |
555 225,44 |
387 169,01 |
168 056,43 |
|
111 774,56 |
|
3310 |
Разходи за документация и библиотечни разходи |
179 000,00 |
|
179 000,00 |
145 059,38 |
143 355,55 |
1 703,83 |
|
33 940,62 |
|
3311 |
Общи публикации |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
71 956,20 |
31 952,18 |
40 004,02 |
|
18 043,80 |
|
3312 |
Разпространяване на информация и обществени мероприятия |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
41 408,40 |
39 288,40 |
2 120,00 |
|
8 591,60 |
|
331 |
Информация |
319 000,00 |
|
319 000,00 |
258 423,98 |
214 596,13 |
43 827,85 |
|
60 576,02 |
|
3322 |
Други оперативни разходи |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
|
332 |
Разни разходи |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
|
Общо глава 33 — Оперативни разходи |
1 346 000,00 |
340 000,00 |
1 006 000,00 |
830 753,02 |
614 907,64 |
215 845,38 |
|
175 246,98 |
|
|
ОБЩО ДЯЛ 3 — Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретните мисии на институцията |
36 707 000,00 |
5 490 000,00 |
31 217 000,00 |
28 511 165,19 |
20 220 358,07 |
8 290 807,12 |
|
2 705 834,81 |
|
|
100 |
Провизии |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Резерв за непредвидени разходи |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДЯЛ 10 — Други разходи |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО БЮДЖЕТ |
594 715 268,00 |
|
594 715 268,00 |
579 755 887,83 |
463 133 024,22 |
116 622 863,61 |
|
14 959 380,17 |
|