{Markedspladsens navn}

{Identifikation af markedsplads}

{Referencedato for ugentlig rapport}

{Dato og klokkeslæt for offentliggørelse}

{Navn på råvarederivatkontrakt eller emissionskvote eller derivat heraf}

{Markedspladsens produktkode}

{Rapportstatus}

Enhed for positionsmængde

Investeringsselskaber eller kreditinstitutter

Investeringsfonde

Andre finansieringsinstitutter

Erhvervsvirksomheder

Operatører med overholdelsesforpligtelser i medfør af direktiv 2003/87/EF

Lange

Korte

Lange

Korte

Lange

Korte

Lange

Korte

Lange

Korte

Antal positioner

Reduktion af risici direkte knyttet til forretningsmæssig aktivitet

Andre

I alt

Ændringer siden sidste rapport (+/–)

Reduktion af risici direkte knyttet til forretningsmæssig aktivitet

Andre

I alt

Procentdel af det samlede antal åbne positioner

Reduktion af risici direkte knyttet til forretningsmæssig aktivitet

Andre

I alt

Antal af personer, der besidder en position i hver enkelt kategori

Tilsammen

Tilsammen

Tilsammen

Tilsammen

Tilsammen

I alt

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier

Værdierne afrundes, trunkeres ikke

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer angives i følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DD

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601-dato- og klokkeslætsformat

Datoer og klokkeslæt angives i UTC

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383

{INTEGER-n}

Helt tal på op til n cifre i alt

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier

FELT

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

INDBERETNINGSFORMAT

Markedspladsens navn

Dette felt udfyldes med markedspladsens fulde navn

{ALPHANUM-350}

Identifikation af markedsplads

Dette felt udfyldes med markedspladsens segmentspecifikke MIC (ISO 10383). Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC

{MIC}

Referencedato for ugentlig rapport

Dette felt udfyldes med datoen svarende til fredagen i den kalenderuge, hvor positionen besiddes

{DATEFORMAT}

Dato og klokkeslæt for offentliggørelse

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for rapportens offentliggørelse på markedspladsens websted

{DATE_TIME_FORMAT}

Navn på råvarederivatkontrakt eller emissionskvote eller derivat heraf

Dette felt udfyldes med navnet på råvarederivatkontrakten eller emissionskvoten eller derivatet heraf, jf. markedspladsens produktkode

{ALPHANUM-350}

Markedspladsens produktkode

Dette felt udfyldes med en unik og utvetydig alfanumerisk identifikation, som anvendes af markedspladsen ved tilordning af kontrakter med forskellige løbetider og aftalekurser til samme produkt

{ALPHANUM-12}

Rapportstatus

Her angives det, om der er tale om en ny rapport eller annullering eller ændring af en tidligere

Ved annullering eller ændring af en tidligere rapport bør en rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger indsendes, og »rapportstatus« bør være »CANC«

Ved ændringer bør en ny rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger med de nødvendige ændringer indsendes, og »rapportstatus« bør være »AMND«

»NEWT«— Ny

»CANC«— Annullering

»AMND«— Ændring

Antal positioner

Dette felt udfyldes med den samlede mængde åbne positioner, som besiddes om fredagen ved handelsdagens afslutning. Mængden bør udtrykkes i enten antal partier (hvis positionslofterne er udtrykt i partier) eller enheder af det underliggende aktiv

Optionskontrakter medtages i den samlede mængde og indberettes på et delta-ækvivalent grundlag

{DECIMAL-15/2}

Enhed for positionsmængde

Dette felt udfyldes med indberetningsenheden for antal positioner

»LOTS«— hvis positionsmængden udtrykkes i partier

eller

{ALPHANUM-25}— en redegørelse for den anvendte enhed, hvis positionsmængden udtrykkes i enheder af det underliggende aktiv

Ændringer siden sidste rapport (+/–)

Dette felt udfyldes med den positionsmængde, der svarer til stigningen eller faldet i mængden siden den foregående fredag

I tilfælde af et fald i positionsmængden sættes »–« (minustegn) foran ændringen

{DECIMAL-15/2}

Procentdel af det samlede antal åbne positioner

Dette felt udfyldes med den procentdel af det samlede antal åbne positioner, som positionerne udgør

{DECIMAL-5/2}

Antal af personer, der besidder en position i hver enkelt kategori

Dette felt udfyldes med antallet af personer, der besidder en position i kategorien

Hvis antallet af personer, der besidder en position i kategorien, er mindre end det antal, der er anført i Kommissionens delegerede retsakt med henblik på artikel 58, stk. 6, i MiFID II (1), udfyldes feltet med ».« (punktum)

{INTEGER-7}

eller

{ALPHANUM-1}, hvis feltet skal udfyldes med ».« (punktum)

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier

Værdierne afrundes, trunkeres ikke

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer angives i følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DD

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601-dato- og klokkeslætsformat

Datoer og klokkeslæt angives i UTC

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 alfanumeriske tegn

Den identifikation, der er fastlagt i artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 (1) om forpligtelser til at indberette transaktioner i henhold til artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (2) samt bilag II til nævnte forordning.

{INTEGER-n}

Helt tal på op til n cifre i alt

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier

FELT

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

INDBERETNINGSFORMAT

Dato og klokkeslæt for indsendelse af rapport

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for rapportens indsendelse

{DATE_TIME_FORMAT}

Rapportens referencenummer

Dette felt udfyldes med den unikke identifikation, som tildeles af indsenderen, og som utvetydigt identificerer rapporten over for såvel denne som modtagende kompetente myndighed

{ALPHANUM-52}

Dato for den indberettede positions handelsdag

Dette felt udfyldes med den dato, hvor den indberettede position besiddes ved handelsdagens afslutning på den pågældende markedsplads

{DATEFORMAT}

Rapportstatus

Her angives det, om der er tale om en ny rapport eller annullering eller ændring af en tidligere indsendt

Ved annullering eller ændring af en tidligere rapport bør en rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger, og som er forsynet med originalrapportens referencenummer, indsendes, og »rapportstatus« bør være »CANC«

Ved ændringer bør en ny rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger med de nødvendige ændringer, og som er forsynet med originalrapportens referencenummer indsendes, og »rapportstatus« bør være »AMND«

»NEWT«— Ny

»CANC«— Annullering

»AMND«— Ændring

ID for den indberettende enhed

Det indberettende investeringsselskabs identifikation. Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) eller {NATIONAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode

{LEI}

eller

{NATIONAL_ID} — Fysiske personer

Positionsindehaver-ID

Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) eller {NATIONAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode. (Bemærk: Hvis positionen besiddes af det indberettende selskab som egenbeholdning, skal dette felt være identisk med feltet »ID for den indberettende enhed«)

{LEI}

eller

{NATIONAL_ID} — Fysiske personer

Positionsindehavers e-mailadresse

E-mailadresse til meddelelser om forhold med relevans for positionerne

{ALPHANUM-256}

ID for det ultimative moderselskab

Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) eller {NATIONAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode. Bemærk: Dette felt kan være identisk med feltet »ID for den indberettende enhed« eller »Positionsindehaver-ID«, hvis det ultimative moderselskab besidder sine egne positioner eller udarbejder sine egne rapporter

{LEI}

eller

{NATIONAL_ID} — Fysiske personer

Det ultimative moderselskabs e-mailadresse

E-mailadresse til korrespondance vedrørende de samlede positioner

{ALPHANUM-256}

Kollektive investeringsinstitutter — status over for moderselskab

Felt til indberetning af, om positionsindehaveren er et institut for kollektiv investering, som træffer investeringsbeslutninger uafhængigt af sit moderselskab, jf. artikel 4, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/591 (3)

»TRUE«— positionsindehaveren er et institut for kollektiv investering, som træffer uafhængige investeringsbeslutninger

»FALSE«— positionsindehaveren er ikke et institut for kollektiv investering, som træffer uafhængige investeringsbeslutninger

Identifikationskode for kontrakt, som handles på markedspladser

Identifikation af råvarederivatet eller emissionskvoten eller derivatet heraf. Se felt »Identifikation af markedsplads« vedrørende behandlingen af OTC-kontrakter, som økonomisk svarer til kontrakter, som handles på en markedsplads

{ISIN}

Markedspladsens produktkode

Dette felt udfyldes med en unik og utvetydig alfanumerisk identifikation, som anvendes af markedspladsen ved tilordning af kontrakter med forskellige løbetider og aftalekurser til samme produkt

{ALPHANUM-12}

Identifikation af markedsplads

Dette felt udfyldes med den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for positioner indberettet i relation til kontrakter handlet på en markedsplads (»on-venue«). Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC

Anvend MIC-kode »XXXX« for »off-venue«-positioner inden for økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter

Anvend MIC-kode »XOFF« for noterede derivater eller emissionskvoter handlet »off-exchange«

{MIC}

Positionstype

Felt til indberetning af, om positionen er inden for futures, optioner, emissionskvoter eller derivater heraf, råvarederivater som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (4) eller enhver anden kontrakttype

»OPTN«— optioner, herunder optioner på typerne FUTR, SDRV eller OTHR, som kan handles særskilt, ekskl. produkter, hvor optionaliteten kun er indbygget

»FUTR«— Futures

»EMIS«— Emissionskvoter og derivater heraf

»SDRV«— Råvarederivater som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

»OTHR«— Enhver anden type

Positionsløbetid

Angivelse af, om udløbsdatoen for den kontrakt, som omfatter den indberettede position, vedrører spotmåneden eller alle andre måneder. Bemærk: Der kræves særskilte rapporter for spotmåneder og alle andre måneder

»SPOT«— spotmåned, herunder alle positioner inden for positionstyperne EMIS og SRDV

»OTHR«— alle andre måneder

Positionsmængde

Dette felt udfyldes med den nettopositionsmængde, som besiddes i råvarederivatet, emissionskvoter eller derivater heraf udtrykt enten i partier, hvis positionslofterne er udtrykt i partier, eller enheder af det underliggende aktiv

Feltet udfyldes med et positivt tal for lange positioner og et negativt tal for korte positioner.

Hvis der er tale om en position inden for råvarederivater som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU, udfyldes feltet med det antal enheder, der besiddes

{DECIMAL-15/2}

Enhed for positionsmængde

Dette felt udfyldes med indberetningsenheden for positionsmængde

»LOTS«— hvis positionsmængden udtrykkes i partier

{ALPHANUM-25}— en redegørelse for den anvendte enhed, hvis positionsmængden udtrykkes i enheder af det underliggende aktiv

»UNIT«— hvis positionsmængden udtrykkes i enheder

Delta-ækvivalent positionsmængde

Hvis positionstypen er »OPTN« eller en option på »EMIS«, skal dette felt indeholde den delta-ækvivalente mængde af den position, der indberettes i feltet »positionsmængde«

Feltet udfyldes med et positivt tal for lange call- og korte put-optioner og et negativt tal for lange put- og korte call-optioner

{DECIMAL-15/2}

Angivelse af, om positionen reducerer risici knyttet til kommercielle aktiviteter

Felt til indberetning af, om positionen reducerer risici i overensstemmelse med artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2017/591

»TRUE«— positionen reducerer risici

»FALSE«— positionen reducerer ikke risici