13.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1699

av den 9 november 2018

om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2018 till och med den 30 december 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

(2)

Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsuppgifter vilka avser utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 5 oktober 2018 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av september 2018. De uppgifterna offentliggjordes den 5 oktober 2018 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

(3)

Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

(4)

Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

(5)

För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 september 2018 till och med den 30 december 2018.

2.   För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

a)

De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

b)

De grundläggande räntedifferenserna för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

c)

För varje relevant nationell försäkringsmarknad, den volatilitetsjustering som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 september 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


BILAGA I

Relevanta riskfria räntesatser för relevanta durationer för att beräkna bästa skattning, utan någon matchnings- eller volatilitetsjustering

Löptid till förfallodag (i år)

Euro

Tjeckisk krona

Dansk krona

Forint

Svensk krona

Kuna

1

– 0,342 %

1,885 %

– 0,352 %

0,342 %

– 0,358 %

0,090 %

2

– 0,207 %

2,128 %

– 0,217 %

1,402 %

– 0,110 %

0,293 %

3

– 0,032 %

2,214 %

– 0,042 %

1,958 %

0,116 %

0,608 %

4

0,136 %

2,271 %

0,126 %

2,427 %

0,320 %

0,984 %

5

0,292 %

2,305 %

0,282 %

2,710 %

0,514 %

1,277 %

6

0,439 %

2,319 %

0,429 %

2,900 %

0,682 %

1,504 %

7

0,571 %

2,324 %

0,561 %

3,157 %

0,830 %

1,697 %

8

0,691 %

2,326 %

0,681 %

3,358 %

0,961 %

1,870 %

9

0,803 %

2,331 %

0,793 %

3,515 %

1,080 %

2,028 %

10

0,907 %

2,340 %

0,897 %

3,603 %

1,186 %

2,164 %

11

0,998 %

2,341 %

0,987 %

3,669 %

1,330 %

2,280 %

12

1,077 %

2,334 %

1,067 %

3,726 %

1,491 %

2,381 %

13

1,150 %

2,324 %

1,139 %

3,776 %

1,651 %

2,470 %

14

1,212 %

2,318 %

1,202 %

3,819 %

1,801 %

2,549 %

15

1,262 %

2,320 %

1,252 %

3,858 %

1,939 %

2,620 %

16

1,299 %

2,334 %

1,288 %

3,891 %

2,063 %

2,685 %

17

1,329 %

2,356 %

1,318 %

3,920 %

2,175 %

2,743 %

18

1,358 %

2,384 %

1,347 %

3,946 %

2,277 %

2,797 %

19

1,390 %

2,416 %

1,379 %

3,970 %

2,368 %

2,847 %

20

1,428 %

2,451 %

1,417 %

3,990 %

2,451 %

2,893 %

21

1,473 %

2,487 %

1,463 %

4,009 %

2,526 %

2,935 %

22

1,524 %

2,525 %

1,514 %

4,026 %

2,595 %

2,975 %

23

1,579 %

2,562 %

1,569 %

4,041 %

2,657 %

3,012 %

24

1,636 %

2,599 %

1,626 %

4,055 %

2,715 %

3,047 %

25

1,694 %

2,636 %

1,684 %

4,068 %

2,768 %

3,079 %

26

1,751 %

2,672 %

1,742 %

4,080 %

2,817 %

3,110 %

27

1,809 %

2,708 %

1,800 %

4,091 %

2,862 %

3,139 %

28

1,865 %

2,742 %

1,857 %

4,101 %

2,904 %

3,166 %

29

1,921 %

2,776 %

1,912 %

4,111 %

2,944 %

3,192 %

30

1,975 %

2,808 %

1,967 %

4,119 %

2,980 %

3,216 %

31

2,027 %

2,839 %

2,019 %

4,127 %

3,015 %

3,239 %

32

2,078 %

2,870 %

2,070 %

4,135 %

3,047 %

3,261 %

33

2,127 %

2,899 %

2,120 %

4,142 %

3,077 %

3,282 %

34

2,175 %

2,927 %

2,167 %

4,149 %

3,106 %

3,302 %

35

2,221 %

2,954 %

2,213 %

4,155 %

3,133 %

3,321 %

36

2,265 %

2,980 %

2,258 %

4,161 %

3,158 %

3,339 %

37

2,307 %

3,005 %

2,300 %

4,166 %

3,182 %

3,356 %

38

2,348 %

3,029 %

2,341 %

4,171 %

3,205 %

3,373 %

39

2,387 %

3,053 %

2,381 %

4,176 %

3,226 %

3,389 %

40

2,425 %

3,075 %

2,419 %

4,181 %

3,247 %

3,404 %

41

2,462 %

3,096 %

2,455 %

4,185 %

3,266 %

3,418 %

42

2,497 %

3,117 %

2,491 %

4,190 %

3,285 %

3,432 %

43

2,530 %

3,137 %

2,524 %

4,194 %

3,303 %

3,446 %

44

2,563 %

3,156 %

2,557 %

4,197 %

3,320 %

3,458 %

45

2,594 %

3,175 %

2,588 %

4,201 %

3,336 %

3,471 %

46

2,624 %

3,193 %

2,618 %

4,204 %

3,351 %

3,483 %

47

2,653 %

3,210 %

2,647 %

4,208 %

3,366 %

3,494 %

48

2,681 %

3,227 %

2,675 %

4,211 %

3,380 %

3,505 %

49

2,708 %

3,243 %

2,702 %

4,214 %

3,394 %

3,515 %

50

2,734 %

3,258 %

2,728 %

4,217 %

3,407 %

3,526 %

51

2,759 %

3,273 %

2,754 %

4,220 %

3,419 %

3,535 %

52

2,783 %

3,287 %

2,778 %

4,222 %

3,432 %

3,545 %

53

2,806 %

3,301 %

2,801 %

4,225 %

3,443 %

3,554 %

54

2,828 %

3,315 %

2,824 %

4,227 %

3,454 %

3,563 %

55

2,850 %

3,328 %

2,845 %

4,230 %

3,465 %

3,571 %

56

2,871 %

3,340 %

2,867 %

4,232 %

3,476 %

3,580 %

57

2,891 %

3,352 %

2,887 %

4,234 %

3,486 %

3,588 %

58

2,911 %

3,364 %

2,907 %

4,236 %

3,495 %

3,595 %

59

2,930 %

3,375 %

2,926 %

4,238 %

3,505 %

3,603 %

60

2,948 %

3,386 %

2,944 %

4,240 %

3,514 %

3,610 %

61

2,966 %

3,397 %

2,962 %

4,242 %

3,523 %

3,617 %

62

2,983 %

3,407 %

2,979 %

4,244 %

3,531 %

3,624 %

63

3,000 %

3,418 %

2,996 %

4,245 %

3,539 %

3,631 %

64

3,016 %

3,427 %

3,012 %

4,247 %

3,547 %

3,637 %

65

3,032 %

3,437 %

3,028 %

4,249 %

3,555 %

3,643 %

66

3,047 %

3,446 %

3,044 %

4,250 %

3,562 %

3,649 %

67

3,062 %

3,455 %

3,058 %

4,252 %

3,570 %

3,655 %

68

3,077 %

3,463 %

3,073 %

4,253 %

3,577 %

3,661 %

69

3,091 %

3,472 %

3,087 %

4,255 %

3,584 %

3,667 %

70

3,104 %

3,480 %

3,101 %

4,256 %

3,590 %

3,672 %

71

3,117 %

3,488 %

3,114 %

4,258 %

3,597 %

3,677 %

72

3,130 %

3,496 %

3,127 %

4,259 %

3,603 %

3,682 %

73

3,143 %

3,503 %

3,139 %

4,260 %

3,609 %

3,687 %

74

3,155 %

3,511 %

3,152 %

4,261 %

3,615 %

3,692 %

75

3,167 %

3,518 %

3,163 %

4,263 %

3,621 %

3,697 %

76

3,178 %

3,525 %

3,175 %

4,264 %

3,626 %

3,701 %

77

3,190 %

3,532 %

3,186 %

4,265 %

3,632 %

3,706 %

78

3,201 %

3,538 %

3,197 %

4,266 %

3,637 %

3,710 %

79

3,211 %

3,545 %

3,208 %

4,267 %

3,643 %

3,715 %

80

3,222 %

3,551 %

3,219 %

4,268 %

3,648 %

3,719 %

81

3,232 %

3,557 %

3,229 %

4,269 %

3,653 %

3,723 %

82

3,242 %

3,563 %

3,239 %

4,270 %

3,657 %

3,727 %

83

3,252 %

3,569 %

3,248 %

4,271 %

3,662 %

3,731 %

84

3,261 %

3,575 %

3,258 %

4,272 %

3,667 %

3,734 %

85

3,270 %

3,580 %

3,267 %

4,273 %

3,671 %

3,738 %

86

3,279 %

3,586 %

3,276 %

4,274 %

3,676 %

3,742 %

87

3,288 %

3,591 %

3,285 %

4,275 %

3,680 %

3,745 %

88

3,297 %

3,596 %

3,294 %

4,276 %

3,684 %

3,749 %

89

3,305 %

3,601 %

3,302 %

4,277 %

3,688 %

3,752 %

90

3,313 %

3,606 %

3,311 %

4,277 %

3,692 %

3,755 %

91

3,321 %

3,611 %

3,319 %

4,278 %

3,696 %

3,759 %

92

3,329 %

3,616 %

3,327 %

4,279 %

3,700 %

3,762 %

93

3,337 %

3,620 %

3,334 %

4,280 %

3,704 %

3,765 %

94

3,345 %

3,625 %

3,342 %

4,281 %

3,707 %

3,768 %

95

3,352 %

3,629 %

3,349 %

4,281 %

3,711 %

3,771 %

96

3,359 %

3,634 %

3,357 %

4,282 %

3,715 %

3,774 %

97

3,366 %

3,638 %

3,364 %

4,283 %

3,718 %

3,776 %

98

3,373 %

3,642 %

3,371 %

4,283 %

3,721 %

3,779 %

99

3,380 %

3,646 %

3,378 %

4,284 %

3,725 %

3,782 %

100

3,387 %

3,650 %

3,384 %

4,285 %

3,728 %

3,785 %

101

3,393 %

3,654 %

3,391 %

4,285 %

3,731 %

3,787 %

102

3,400 %

3,658 %

3,397 %

4,286 %

3,734 %

3,790 %

103

3,406 %

3,662 %

3,404 %

4,287 %

3,737 %

3,792 %

104

3,412 %

3,666 %

3,410 %

4,287 %

3,740 %

3,795 %

105

3,418 %

3,669 %

3,416 %

4,288 %

3,743 %

3,797 %

106

3,424 %

3,673 %

3,422 %

4,289 %

3,746 %

3,800 %

107

3,430 %

3,676 %

3,428 %

4,289 %

3,749 %

3,802 %

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3,436 %

3,680 %

3,433 %

4,290 %

3,752 %

3,804 %

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3,441 %

3,683 %

3,439 %

4,290 %

3,755 %

3,807 %

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3,447 %

3,687 %

3,445 %

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3,757 %

3,809 %

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3,690 %

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3,463 %

3,696 %

3,461 %

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3,765 %

3,815 %

114

3,468 %

3,699 %

3,466 %

4,293 %

3,767 %

3,817 %

115

3,473 %

3,702 %

3,471 %

4,293 %

3,770 %

3,819 %

116

3,478 %

3,705 %

3,476 %

4,294 %

3,772 %

3,821 %

117

3,483 %

3,708 %

3,481 %

4,294 %

3,775 %

3,823 %

118

3,488 %

3,711 %

3,486 %

4,295 %

3,777 %

3,825 %

119

3,492 %

3,714 %

3,490 %

4,295 %

3,779 %

3,827 %

120

3,497 %

3,717 %

3,495 %

4,296 %

3,782 %

3,829 %

121

3,502 %

3,720 %

3,499 %

4,296 %

3,784 %

3,831 %

122

3,506 %

3,722 %

3,504 %

4,297 %

3,786 %

3,832 %

123

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3,725 %

3,508 %

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3,788 %

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124

3,515 %

3,728 %

3,513 %

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3,790 %

3,836 %

125

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3,730 %

3,517 %

4,298 %

3,792 %

3,838 %

126

3,523 %

3,733 %

3,521 %

4,298 %

3,794 %

3,839 %

127

3,527 %

3,735 %

3,525 %

4,299 %

3,796 %

3,841 %

128

3,532 %

3,738 %

3,530 %

4,299 %

3,798 %

3,843 %

129

3,536 %

3,740 %

3,534 %

4,300 %

3,800 %

3,844 %

130

3,539 %

3,742 %

3,537 %

4,300 %

3,802 %

3,846 %

131

3,543 %

3,745 %

3,541 %

4,300 %

3,804 %

3,847 %

132

3,547 %

3,747 %

3,545 %

4,301 %

3,806 %

3,849 %

133

3,551 %

3,749 %

3,549 %

4,301 %

3,808 %

3,850 %

134

3,555 %

3,752 %

3,553 %

4,301 %

3,810 %

3,852 %

135

3,558 %

3,754 %

3,556 %

4,302 %

3,811 %

3,853 %

136

3,562 %

3,756 %

3,560 %

4,302 %

3,813 %

3,855 %

137

3,566 %

3,758 %

3,564 %

4,302 %

3,815 %

3,856 %

138

3,569 %

3,760 %

3,567 %

4,303 %

3,817 %

3,858 %

139

3,572 %

3,762 %

3,571 %

4,303 %

3,818 %

3,859 %

140

3,576 %

3,764 %

3,574 %

4,304 %

3,820 %

3,860 %

141

3,579 %

3,766 %

3,577 %

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3,862 %

142

3,583 %

3,768 %

3,581 %

4,304 %

3,823 %

3,863 %

143

3,586 %

3,770 %

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4,304 %

3,825 %

3,864 %

144

3,589 %

3,772 %

3,587 %

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3,826 %

3,866 %

145

3,592 %

3,774 %

3,590 %

4,305 %

3,828 %

3,867 %

146

3,595 %

3,776 %

3,594 %

4,305 %

3,829 %

3,868 %

147

3,598 %

3,778 %

3,597 %

4,306 %

3,831 %

3,869 %

148

3,601 %

3,780 %

3,600 %

4,306 %

3,832 %

3,871 %

149

3,604 %

3,782 %

3,603 %

4,306 %

3,834 %

3,872 %

150

3,607 %

3,783 %

3,606 %

4,307 %

3,835 %

3,873 %


Löptid till förfallodag (i år)

Lev

Brittiskt pund

Rumänsk leu

Zloty

Isländsk krona

Norsk krona

1

– 0,392 %

0,896 %

3,301 %

1,181 %

5,017 %

1,172 %

2

– 0,257 %

1,057 %

3,681 %

1,436 %

5,140 %

1,452 %

3

– 0,082 %

1,185 %

3,963 %

1,741 %

5,305 %

1,640 %

4

0,086 %

1,279 %

4,154 %

2,220 %

5,410 %

1,780 %

5

0,241 %

1,354 %

4,278 %

2,472 %

5,482 %

1,901 %

6

0,388 %

1,410 %

4,382 %

2,734 %

5,543 %

1,981 %

7

0,520 %

1,459 %

4,495 %

2,929 %

5,601 %

2,054 %

8

0,641 %

1,501 %

4,628 %

3,079 %

5,643 %

2,117 %

9

0,752 %

1,540 %

4,768 %

3,159 %

5,661 %

2,173 %

10

0,856 %

1,573 %

4,891 %

3,172 %

5,661 %

2,221 %

11

0,946 %

1,602 %

4,980 %

3,179 %

5,649 %

2,270 %

12

1,026 %

1,625 %

5,042 %

3,190 %

5,628 %

2,323 %

13

1,098 %

1,645 %

5,083 %

3,205 %

5,601 %

2,376 %

14

1,161 %

1,659 %

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2,428 %

15

1,210 %

1,670 %

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16

1,247 %

1,679 %

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3,258 %

5,502 %

2,531 %

17

1,277 %

1,687 %

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3,278 %

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18

1,305 %

1,692 %

5,116 %

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19

1,337 %

1,695 %

5,105 %

3,316 %

5,394 %

2,672 %

20

1,376 %

1,696 %

5,090 %

3,335 %

5,358 %

2,715 %

21

1,422 %

1,695 %

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3,354 %

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22

1,474 %

1,693 %

5,056 %

3,372 %

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2,796 %

23

1,530 %

1,690 %

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3,389 %

5,256 %

2,834 %

24

1,588 %

1,687 %

5,017 %

3,407 %

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25

1,646 %

1,683 %

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5,192 %

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26

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1,679 %

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3,439 %

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27

1,764 %

1,674 %

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28

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29

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30

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31

1,987 %

1,652 %

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3,512 %

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3,082 %

32

2,039 %

1,646 %

4,857 %

3,525 %

4,999 %

3,108 %

33

2,089 %

1,641 %

4,838 %

3,537 %

4,976 %

3,132 %

34

2,138 %

1,635 %

4,820 %

3,549 %

4,953 %

3,155 %

35

2,184 %

1,631 %

4,803 %

3,561 %

4,931 %

3,177 %

36

2,229 %

1,628 %

4,786 %

3,572 %

4,910 %

3,198 %

37

2,273 %

1,624 %

4,769 %

3,583 %

4,890 %

3,219 %

38

2,314 %

1,619 %

4,754 %

3,593 %

4,871 %

3,238 %

39

2,355 %

1,613 %

4,738 %

3,603 %

4,852 %

3,257 %

40

2,393 %

1,605 %

4,723 %

3,613 %

4,834 %

3,275 %

41

2,430 %

1,594 %

4,709 %

3,622 %

4,817 %

3,292 %

42

2,466 %

1,582 %

4,695 %

3,631 %

4,800 %

3,308 %

43

2,500 %

1,571 %

4,682 %

3,639 %

4,784 %

3,324 %

44

2,534 %

1,561 %

4,669 %

3,648 %

4,768 %

3,340 %

45

2,565 %

1,554 %

4,656 %

3,656 %

4,754 %

3,354 %

46

2,596 %

1,549 %

4,644 %

3,664 %

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47

2,626 %

1,548 %

4,632 %

3,671 %

4,725 %

3,382 %

48

2,654 %

1,551 %

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3,678 %

4,712 %

3,395 %

49

2,681 %

1,558 %

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3,685 %

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3,408 %

50

2,708 %

1,569 %

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3,420 %

51

2,733 %

1,584 %

4,589 %

3,699 %

4,675 %

3,432 %

52

2,758 %

1,603 %

4,579 %

3,705 %

4,663 %

3,444 %

53

2,782 %

1,625 %

4,570 %

3,711 %

4,652 %

3,455 %

54

2,805 %

1,649 %

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3,717 %

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3,465 %

55

2,827 %

1,675 %

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56

2,848 %

1,702 %

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57

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1,730 %

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3,734 %

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58

2,889 %

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4,526 %

3,739 %

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3,504 %

59

2,908 %

1,787 %

4,518 %

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4,592 %

3,513 %

60

2,927 %

1,816 %

4,511 %

3,749 %

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3,522 %

61

2,945 %

1,845 %

4,503 %

3,754 %

4,575 %

3,531 %

62

2,963 %

1,874 %

4,496 %

3,758 %

4,566 %

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63

2,980 %

1,903 %

4,489 %

3,763 %

4,558 %

3,547 %

64

2,996 %

1,932 %

4,482 %

3,767 %

4,551 %

3,554 %

65

3,012 %

1,960 %

4,476 %

3,771 %

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3,562 %

66

3,028 %

1,988 %

4,469 %

3,775 %

4,536 %

3,569 %

67

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2,015 %

4,463 %

3,779 %

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3,576 %

68

3,058 %

2,043 %

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3,583 %

69

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2,069 %

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3,787 %

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70

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2,095 %

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3,791 %

4,508 %

3,596 %

71

3,099 %

2,121 %

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3,794 %

4,502 %

3,603 %

72

3,112 %

2,146 %

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3,798 %

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3,609 %

73

3,125 %

2,170 %

4,429 %

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4,489 %

3,615 %

74

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2,194 %

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75

3,150 %

2,218 %

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76

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4,415 %

3,811 %

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77

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2,264 %

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78

3,184 %

2,286 %

4,405 %

3,817 %

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3,643 %

79

3,195 %

2,307 %

4,401 %

3,820 %

4,456 %

3,648 %

80

3,206 %

2,328 %

4,396 %

3,823 %

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3,653 %

81

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2,349 %

4,392 %

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82

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2,369 %

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3,828 %

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83

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2,389 %

4,384 %

3,831 %

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84

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2,408 %

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4,376 %

3,836 %

4,427 %

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90

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91

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3,700 %

92

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93

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94

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96

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97

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98

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99

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100

3,374 %

2,668 %

4,327 %

3,868 %

4,371 %

3,732 %

101

3,381 %

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103

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Löptid till förfallodag (i år)

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Australisk dollar

Baht

Kanadensisk dollar

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3,502 %

3,729 %

3,492 %

4,414 %

5,001 %

89

2,334 %

3,508 %

3,733 %

3,499 %

4,413 %

4,993 %

90

2,342 %

3,514 %

3,736 %

3,505 %

4,413 %

4,986 %

91

2,350 %

3,520 %

3,740 %

3,511 %

4,412 %

4,979 %

92

2,358 %

3,525 %

3,743 %

3,517 %

4,411 %

4,972 %

93

2,365 %

3,531 %

3,747 %

3,522 %

4,411 %

4,965 %

94

2,372 %

3,537 %

3,750 %

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4,410 %

4,959 %

95

2,379 %

3,542 %

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3,533 %

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4,952 %

96

2,386 %

3,547 %

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4,409 %

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97

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3,552 %

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98

2,400 %

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99

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3,562 %

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100

2,413 %

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101

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102

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3,577 %

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4,911 %

103

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104

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105

2,443 %

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106

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107

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108

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109

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111

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115

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119

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3,647 %

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128

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129

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131

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3,834 %

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132

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3,678 %

4,393 %

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133

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135

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137

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138

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4,750 %

144

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3,715 %

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3,709 %

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4,747 %

145

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3,717 %

3,855 %

3,711 %

4,389 %

4,744 %

146

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3,719 %

3,857 %

3,713 %

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3,721 %

3,858 %

3,716 %

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2,619 %

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3,859 %

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3,720 %

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150

2,625 %

3,728 %

3,862 %

3,722 %

4,388 %

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Löptid till förfallodag (i år)

Hongkongdollar

Indisk rupie

Mexikansk peso

Ny taiwanesisk dollar

Nyzeeländsk dollar

Rand

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3

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0,539 %

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4

2,739 %

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0,596 %

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7,703 %

5

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6

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7,984 %

7,906 %

0,673 %

2,412 %

8,071 %

7

2,837 %

8,011 %

7,988 %

0,696 %

2,535 %

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8

2,845 %

8,033 %

8,081 %

0,727 %

2,645 %

8,384 %

9

2,859 %

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11

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12

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32

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33

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7,940 %

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34

3,341 %

6,859 %

7,871 %

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35

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36

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37

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7,675 %

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39

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7,554 %

2,638 %

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7,513 %

40

3,431 %

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3,593 %

7,368 %

43

3,470 %

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3,603 %

7,323 %

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2,789 %

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45

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3,621 %

7,239 %

46

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6,493 %

7,193 %

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3,629 %

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47

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48

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7,022 %

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6,365 %

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3,675 %

6,990 %

53

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6,671 %

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3,728 %

6,749 %

62

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3,174 %

3,742 %

6,684 %

65

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6,164 %

6,570 %

3,187 %

3,747 %

6,663 %

66

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6,152 %

6,547 %

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71

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73

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Löptid till förfallodag (i år)

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2,352 %

89

6,248 %

3,269 %

2,363 %

90

6,238 %

3,278 %

2,374 %

91

6,228 %

3,286 %

2,384 %

92

6,219 %

3,294 %

2,395 %

93

6,209 %

3,302 %

2,405 %

94

6,200 %

3,310 %

2,415 %

95

6,191 %

3,318 %

2,425 %

96

6,182 %

3,325 %

2,434 %

97

6,174 %

3,333 %

2,444 %

98

6,165 %

3,340 %

2,453 %

99

6,157 %

3,347 %

2,462 %

100

6,149 %

3,354 %

2,471 %

101

6,141 %

3,361 %

2,479 %

102

6,133 %

3,368 %

2,488 %

103

6,126 %

3,374 %

2,496 %

104

6,118 %

3,381 %

2,504 %

105

6,111 %

3,387 %

2,513 %

106

6,104 %

3,393 %

2,520 %

107

6,096 %

3,399 %

2,528 %

108

6,090 %

3,405 %

2,536 %

109

6,083 %

3,411 %

2,543 %

110

6,076 %

3,417 %

2,550 %

111

6,070 %

3,423 %

2,558 %

112

6,063 %

3,428 %

2,565 %

113

6,057 %

3,434 %

2,572 %

114

6,051 %

3,439 %

2,578 %

115

6,044 %

3,444 %

2,585 %

116

6,038 %

3,450 %

2,592 %

117

6,032 %

3,455 %

2,598 %

118

6,027 %

3,460 %

2,604 %

119

6,021 %

3,465 %

2,611 %

120

6,015 %

3,470 %

2,617 %

121

6,010 %

3,474 %

2,623 %

122

6,004 %

3,479 %

2,629 %

123

5,999 %

3,484 %

2,635 %

124

5,994 %

3,488 %

2,640 %

125

5,989 %

3,493 %

2,646 %

126

5,984 %

3,497 %

2,652 %

127

5,979 %

3,502 %

2,657 %

128

5,974 %

3,506 %

2,662 %

129

5,969 %

3,510 %

2,668 %

130

5,964 %

3,514 %

2,673 %

131

5,959 %

3,518 %

2,678 %

132

5,955 %

3,522 %

2,683 %

133

5,950 %

3,526 %

2,688 %

134

5,946 %

3,530 %

2,693 %

135

5,941 %

3,534 %

2,698 %

136

5,937 %

3,538 %

2,703 %

137

5,933 %

3,541 %

2,708 %

138

5,928 %

3,545 %

2,712 %

139

5,924 %

3,549 %

2,717 %

140

5,920 %

3,552 %

2,721 %

141

5,916 %

3,556 %

2,726 %

142

5,912 %

3,559 %

2,730 %

143

5,908 %

3,563 %

2,734 %

144

5,904 %

3,566 %

2,739 %

145

5,900 %

3,569 %

2,743 %

146

5,897 %

3,573 %

2,747 %

147

5,893 %

3,576 %

2,751 %

148

5,889 %

3,579 %

2,755 %

149

5,886 %

3,582 %

2,759 %

150

5,882 %

3,585 %

2,763 %


BILAGA II

Grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen

De grundläggande räntedifferenser som anges i denna bilaga uttrycks i räntepunkter och inbegriper inte någon ökning i enlighet med artikel 77c.1 c i direktiv 2009/138/EG.

1.   Exponeringar mot stater och centralbanker

De grundläggande räntedifferenserna gäller exponeringar noterade i alla valutor.

De grundläggande räntedifferenserna för durationer på mellan 11 och 30 år motsvarar de grundläggande räntedifferenserna för en duration på 10 år.

Duration (i år)

Österrike

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Tjeckien

Cypern

Danmark

1

0

0

33

5

0

26

1

2

0

0

40

5

0

43

1

3

0

1

46

5

2

49

0

4

0

3

49

5

4

50

0

5

0

4

53

5

5

53

0

6

1

5

56

5

7

55

0

7

2

6

59

5

9

56

0

8

3

7

61

5

12

55

0

9

3

8

63

5

13

52

0

10

4

8

65

5

14

52

0


Duration (i år)

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Irland

1

0

0

0

0

411

4

17

2

0

0

0

0

253

4

24

3

1

0

0

0

224

4

26

4

3

0

0

0

194

4

27

5

4

0

0

0

177

4

29

6

5

0

0

0

174

4

30

7

6

0

0

0

171

4

31

8

7

0

1

0

175

2

32

9

8

1

2

0

177

1

32

10

8

1

3

0

179

4

32


Duration (i år)

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Polen

1

6

5

5

0

17

0

4

2

14

12

12

0

24

0

4

3

18

15

15

0

26

0

4

4

20

17

17

0

27

0

4

5

22

19

19

0

29

0

4

6

24

20

21

0

30

0

4

7

25

22

22

0

31

0

4

8

27

23

24

1

32

0

4

9

28

24

25

2

32

0

4

10

29

25

25

3

32

0

4


Duration (i år)

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Förenade kungariket

1

26

9

13

20

5

0

0

2

43

18

17

23

12

0

0

3

49

20

19

27

15

0

0

4

50

21

20

32

17

0

0

5

53

23

22

35

19

0

0

6

55

24

23

38

21

0

0

7

56

26

25

40

22

0

0

8

55

27

26

41

24

0

0

9

52

29

26

42

25

0

0

10

52

26

26

42

25

0

0


Duration (i år)

Liechtenstein

Norge

Schweiz

Australien

Brasilien

Kanada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Duration (i år)

Kina

Colombia

Hongkong

Indien

Japan

Malaysia

Mexiko

1

0

11

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

1

30

0

10

0

0

9

4

2

38

0

10

0

0

10

5

2

39

0

10

0

0

10

6

3

43

0

10

0

0

10

7

3

45

0

10

0

0

10

8

7

43

0

10

0

0

10

9

5

40

0

10

1

0

10

10

5

42

0

10

1

0

10


Duration (i år)

Nya Zeeland

Ryssland

Singapore

Sydafrika

Sydkorea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

4

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

5

0

6

15

0

4

7

0

8

0

8

16

0

4

8

0

12

0

9

16

0

4

9

0

18

0

9

16

0

4

10

0

18

0

10

16

0

4


Duration (i år)

Förenta staterna

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Exponeringar mot finansiella institut

2.1   Euro

Duration (i år)

Kreditkvalitetssteg 0

Kreditkvalitetssteg 1

Kreditkvalitetssteg 2

Kreditkvalitetssteg 3

Kreditkvalitetssteg 4

Kreditkvalitetssteg 5

Kreditkvalitetssteg 6

1

6

21

46

123

237

568

1 182

2

6

21

46

123

237

568

971

3

7

23

47

116

233

565

805

4

8

25

50

118

232

563

675

5

10

28

55

120

232

563

572

6

11

30

58

125

232

563

563

7

12

33

60

128

232

563

563

8

12

33

60

126

232

563

563

9

12

34

60

125

232

563

563

10

13

35

60

125

232

563

563

11

13

36

60

125

232

563

563

12

14

37

60

125

232

563

563

13

14

38

60

125

232

563

563

14

14

38

60

125

232

563

563

15

14

38

60

125

232

563

563

16

14

38

60

125

232

563

563

17

14

38

60

125

232

563

563

18

14

38

60

125

232

563

563

19

14

38

60

125

232

563

563

20

15

38

60

125

232

563

563

21

15

38

60

125

232

563

563

22

16

38

60

125

232

563

563

23

17

38

60

125

232

563

563

24

18

38

60

125

232

563

563

25

18

38

60

125

232

563

563

26

19

38

60

125

232

563

563

27

20

38

60

125

232

563

563

28

21

38

60

125

232

563

563

29

21

38

60

125

232

563

563

30

22

38

60

125

232

563

563

2.2   Tjeckisk krona

Duration (i år)

Kreditkvalitetssteg 0

Kreditkvalitetssteg 1

Kreditkvalitetssteg 2

Kreditkvalitetssteg 3

Kreditkvalitetssteg 4

Kreditkvalitetssteg 5

Kreditkvalitetssteg 6

1

11

26

51

128

242

574

1 223

2

13

28

53

130

244

576

1 006

3

15

31

55

123

241

572

834

4

16

33

57

125

240

571

698

5

17

35

62

128

239

571

591

6

17

37

65

132

238

570

570

7

18

39

66

134

238

569

569

8

18

39

65

132

237

569

569

9

17

39

65

130

237

569

569

10

17

40

64

130

236

568

568

11

17

41

64

129

236

568

568

12

17

41

64

129

235

567

567

13

17

41

63

128

235

566

566

14

17

41

62

127

234

566

566

15

16

40

62

127

234

565

565

16

16

40

61

126

233

565

565

17

15

39

61

126

233

565

565

18

15

39

61

126

233

565

565

19

15

39

61

126

233

565

565

20

16

40

62

127

233

565

565

21

16

40

62

127

234

565

565

22

17

40

62

127

234

565

565

23

18

40

62

127

234

566

566

24

18

40

62

127

234

566

566

25

19

41

62

127

234

566

566

26

19

41

62

127

234

566

566

27

21

41

62

127

234

566

566

28

21

41

62

127

234

566

566

29

22

41

62

127

234

566

566

30

22

41

62

127

234

566

566

2.3   Dansk krona

Duration (i år)

Kreditkvalitetssteg 0

Kreditkvalitetssteg 1

Kreditkvalitetssteg 2

Kreditkvalitetssteg 3

Kreditkvalitetssteg 4

Kreditkvalitetssteg 5

Kreditkvalitetssteg 6

1

6

20

46

123

237

568

1 182

2

6

20

46

123

237

568

970

3

7

23

47

116

233

564

805

4

8

25

50

117

232

563

675

5

9

28

55

120

232

563

572

6

11

30

58

125

232

563

563

7

12

33

60

128

232

563

563