5.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 132/1

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2011

2012/C 132/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Punkt

Sida

INLEDNING …

1–2

2

INKOMSTER …

3–7

2

Fastställda fordringar 2011 och fordringar som förts över från 2010 …

3–7

2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL …

8

3

UTGIFTER UNDER ÅRET …

9–26

3

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning …

9–10

3

Budgetöverföringar …

11

4

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen …

12–18

4

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter …

19–26

6

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2010 …

27–31

8

Bilagor

BILAGA I

Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över mellan budgetår …

10

BILAGA II

Årets inkomster avsatta för särskilda ändamål och inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår …

12

BILAGA III

Förändringar i årets anslag …

15

BILAGA IV

Användning av årets anslag …

20

BILAGA V

Användning av anslag som förts över från 2010 …

26

INLEDNING

Europeiska revisionsrättens uppdrag

Europeiska revisionsrätten är den EU-institution som enligt fördraget ska granska EU:s finanser. Revisionsrätten bidrar såsom EU:s externa revisor till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

Revisionsrätten utför revisioner och bedömer hur EU:s medel uppbärs och används. Den undersöker om de ekonomiska transaktionerna har bokförts och redovisats i vederbörlig ordning, om de har genomförts lagligt och korrekt så att sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet garanteras. Revisionsrätten sprider resultatet av sina revisioner i tydliga, relevanta och objektiva rapporter. Den avger också yttranden i frågor som rör den ekonomiska förvaltningen.

Revisionsrätten verkar för redovisningsskyldighet och insyn och biträder Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av EU:s budget, särskilt under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Revisionsrätten är fast besluten att vara en effektiv organisation som går i spetsen för utvecklingen av offentlig revision och förvaltning.

1.

I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2011 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret.

2.

I de bifogade bilagorna (bilaga I–bilaga V) redovisas budgetposterna mer detaljerat.

INKOMSTER

Fastställda fordringar 2011 och fordringar som förts över från 2010

3.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2011 uppgick till totalt 19 520 967 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret (75 393 euro) och förändringarna under 2011 av dessa anslag (3 115 euro) (tabell 2) uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 19 599 475 euro.

Tabell 1

Fastställda fordringar 2011

(euro)

Avdelning

Beräknade inkomster 2011

Fastställda fordringar 2011

Totalt inkasserat belopp 2011

% av det totala beloppet

4 –

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

5 –

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

0

679 453

674 030

99,20

9 –

Diverse inkomster

200 000

444

0

0,00

Totalt

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97


Tabell 2

Fordringar som förts över från 2010

(euro)

Avdelning

Fordringar som förts över

Justeringar

Totalt

Totalt inkasserat belopp

% av det totala beloppet

4 –

Inkomster från personer som är knutna till institutionen

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

5 –

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

4 837

0

4 837

4 837

100,00

9 –

Diverse inkomster

0

0

0

0

 

Totalt

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

4.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2011 (19 520 967 euro) utgör 93,79 % av de beräknade inkomsterna på 20 812 613 euro, jämfört med 95,09 % 2010.

5.

Det totala inkasserade beloppet den 31 december 2011 var 19 593 609 euro, varav 19 515 100 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2011 (tabell 1) och 78 509 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2).

6.

Av de inkasserade inkomsterna på 19 515 100 euro utgjordes 18 841 070 euro (96,55 %) av avdrag från ledamöternas, personalens och andra anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 674 030 euro. Sammanlagt intjänades 387 595 euro i bankränta under 2011 (1). Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas, personalens och andra anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter 2010 uppgick till 96,98 % och övriga inkomster för budgetåret uppgick till 574 912 euro, varav bankräntor 45 866 euro.

7.

Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 5 867 euro, det vill säga 0,03 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 75 393 euro 2010, vilket utgjorde 0,39 %.

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

8.

Detaljuppgifter om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II.

UTGIFTER UNDER ÅRET

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

9.

I tabell 3 och tabell 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2011, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2012.

10.

En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabell 6–tabell 9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

Tabell 3

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning

(euro)

Avdelning

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen – totalt

119 168 662

109 972 123

92,28

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

25 162 282

24 365 205

96,83

Avdelning 1 och 2 –

totalt

144 330 944

134 337 328

93,08


Tabell 4

Åtaganden och betalningar per avdelning

(euro)

 

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

Avdelning 1 –

Personer som är knutna till institutionen – totalt

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter – totalt

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

Avdelning 1 och 2 –

totalt

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Budgetöverföringar

11.

Under budgetåret gjorde revisionsrätten 30 budgetöverföringar på sammanlagt 2 219 215 euro (tabell 5), varav endast en var en överföring mellan olika avdelningar i budgeten. Överföringarna gjordes för att arbetet vid revisionsrättens olika avdelningar skulle fortlöpa smidigt och för att fylla de behov som följde av detta. Överföringarnas konsekvenser för budgeten redovisas per punkt i bilaga III.

Tabell 5

Budgetöverföringar 2011

(euro)

Typ av överföring

Antal överföringar 2011

Totalt överfört belopp

Mellan avdelningar

1

320 000

Mellan kapitel

3

661 000

Mellan artiklar

1

20 000

Mellan punkter

8

1 040 000

Mellan underpunkter

17

178 215

Totalt

30

2 219 215

Avdelning 1 –     Personer som är knutna till institutionen

12.

I tabell 6 och tabell 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2011.

Tabell 6

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 1

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

10 –

Ledamöter av institutionen

13 410 750

12 951 778

96,58

12 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

95 415 570

87 624 117

91,83

14 –

Övrig personal och externa tjänster

4 205 092

3 863 885

91,89

16 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

6 137 250

5 532 343

90,14

Avdelning 1 –

totalt

119 168 662

109 972 123

92,28

13.

Utnyttjandegraden för anslagen under avdelning 1 var 92,28 % för 2011 (utnyttjandegraden för 2010 var 92,09 %).

14.

Anslagen under kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2011 till 91,83 % (utnyttjandegraden för 2010 var 92,80 %). Ett belopp på 7 791 453 euro utnyttjades inte av följande skäl:

—

Den årliga lönejusteringen kunde inte betalas ut i slutet av 2011 på grund av avsaknaden av ett rådsbeslut.

—

Betydande besparingar gjordes under flera budgetposter: ”familjetillägg”, ”övertidsersättning” och ”bosättningsbidrag och flyttningsbidrag”.

—

De flesta anställda som lämnar institutionen har en relativt hög lönegrad medan de nyrekryterade nästan uteslutande har ingångslönegrader.

Den sammanlagda positiva effekten av resultatet av minskningen av antalet lediga tjänster och den åtföljande översynen av den prognosmetod som används när förslaget till budgetberäkning fastställs kommer att visa sig i utnyttjandegraden för 2012 års budget.

15.

Årets utnyttjandegrad för kapitel 14 (Övrig personal och externa tjänster) på 91,89 % är bättre än 2010 när den låg på 77,97 %.

Tabell 7

Åtaganden och betalningar under avdelning 1

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

10 –

Ledamöter av institutionen

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

12 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

14 –

Övrig personal och externa tjänster

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

16 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

Avdelning 1 –

totalt

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

16.

Betalningarna under 2011 uppgick till sammanlagt 108 376 161 euro, vilket motsvarar 90,94 % av de slutliga anslagen och 98,55 % av de totala åtagandena (för 2010 var motsvarande andelar 90,76 % och 98,55 %).

17.

De åtaganden som fördes över automatiskt till 2010 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 1 595 962 euro, det vill säga 1,34 % av de slutliga anslagen och 1,45 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 1,33 % och 1,45 %).

18.

Det största beloppet som fördes över under kapitel 16 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 590 119 euro. För ett antal tjänsteresor 2011 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp som ingick i överföringarna under kapitel 16 för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2011 är budgetposterna olika typer av fritidshem (340 500 euro) och vidareutbildning (169 301 euro).

Avdelning 2 –     Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

19.

I tabell 8 och tabell 9 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2011.

Tabell 8

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 2

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3

14 171 000

13 914 904

98,19

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3

7 171 000

6 914 904

96,43

21 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

7 316 282

7 246 360

99,04

23 –

Löpande administrativa utgifter

542 000

482 297

88,98

25 –

Sammanträden och konferenser

893 000

752 614

84,28

27 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 240 000

1 969 031

87,90

Avdelning 2 –

Totalt inklusive K3

25 162 282

24 365 205

96,83

Avdelning 2 –

Totalt exklusive K3

18 162 282

17 365 205

95,61

20.

Utnyttjandegraden för anslag under avdelning 2 var 96,83 % för 2011 (jämfört med 97,93 % för 2010).

Tabell 9

Åtaganden och betalningar under avdelning 2

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört

%

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

21 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

23 –

Löpande administrativa utgifter

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

25 –

Sammanträden och konferenser

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

27 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

Avdelning 2 –

Totalt inklusive K3

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

Avdelning 2 –

Totalt exklusive K3

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

21.

Betalningarna uppgick till sammanlagt 12 873 603 euro, vilket motsvarar 51,16 % av de slutliga anslagen och 52,84 % av åtagandena (för 2010 var motsvarande andelar 47,94 % och 48,96 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2012 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 11 491 602 euro, det vill säga 45,67 % av de slutliga anslagen och 47,16 % av de totala åtagandena (för 2010 var motsvarande andelar 49,98 % och 51,04 %).

Projektet för K3-byggnaden och en jämförelse med 2010

22.

Den tredje delen av finansieringen på 7 miljoner euro för revisionsrättens K3-projekt ingick i budgeten för 2011. Detta belopp har det ingåtts åtaganden för och en del av det betalades ut 2011. Det saldo som förs över till 2012 gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren för revisionsrättens räkning och kommer att användas i enlighet med den information som gavs till budgetmyndigheten den 13 januari 2009 i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen. Byggnadsarbetet påbörjades i mars 2010, och projektet fortskrider inom budgetramarna.

23.

K3-projektet förvränger de utnyttjandegrader som redovisas i punkt 21 och försvårar jämförelsen med 2010. För en bättre jämförelse med siffrorna för 2010 måste effekterna av detta projekt uteslutas. Om man gör det uppgår betalningarna under avdelning 2 till totalt 12 750 950 euro, vilket motsvarar 70,21 % av de slutliga anslagen och 73,43 % av åtagandena (för 2010 var andelarna 69,18 % och 71,55 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2012 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 4 614 255 euro, det vill säga 25,41 % av de slutliga anslagen och 26,57 % av åtagandena (för 2010 var andelarna 27,51 % och 28,45 %).

24.

Av de 8 001 453 euro i kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) som fördes över till nästa budgetår gäller 6 877 347 euro K3-projektet. De övriga stora beloppen under kapitel 20 för vilka det hade gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats före årets slut var budgetposterna lokalvård och underhåll (665 302 euro) och energiförbrukning (200 000 euro).

25.

De två största budgetposterna i överföringen till nästa budgetår på 1 853 529 euro under kapitel 21 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2102 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 1 522 060 euro, på grund av projekt som fortfarande pågick i slutet av året, och budgetpost 2100 (Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 163 199 euro.

26.

Under kapitel 27 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller de överförda beloppen huvudsakligen budgetposterna 2740 – Europeiska unionens officiella tidning och 2741 – Publikationer. Det överförda beloppet på 576 917 euro under budgetpost 2740 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna 2011 som kommer att faktureras först under 2012 (2). När det gäller budgetpost 2741 – Publikationer – täckte det överförda beloppet på 354 074 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte inkommit (publicering av några särskilda rapporter 2011). Detta gäller också budgetpost 2700 – Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning – där 248 531 euro förs över för i första hand experttjänster på revisionsområdet.

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2010

27.

De anslag som fördes över från 2010 redovisas i tabell 10.

Tabell 10

Anslag som förts över från 2010 till 2011

(euro)

Kapitel

Anslag som förts över från 2010 till 2011

Betalningar från de anslag som förts över

Anslag som förfallit

10 –

Ledamöter av institutionen

292 614

146 826

145 788

12 –

Tjänstemän och tillfälligt anställda

354 860

111 916

242 944

14 –

Övrig personal och externa tjänster

22 239

21 996

243

16 –

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

908 880

745 186

163 693

Avdelning 1 –

totalt

1 578 592

1 025 923

552 669

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, inklusive K3

10 734 309

10 503 344

230 966

20 –

Fastigheter och utgifter i samband med dessa, exklusive K3

1 095 854

869 835

226 019

21 –

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

2 400 492

2 355 420

45 073

23 –

Löpande administrativa utgifter

132 404

103 642

28 761

25 –

Sammanträden och konferenser

204 346

127 546

76 801

27 –

Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 234 463

954 592

279 872

Avdelning 2 –

Totalt inklusive K3

14 706 015

14 044 543

661 472

Avdelning 2 –

Totalt exklusive K3

5 067 559

4 411 034

656 525

Avdelning 1 och 2 –

Totalt inklusive K3

16 284 607

15 070 466

1 214 141

Avdelning 1 och 2 –

Totalt exklusive K3

6 646 152

5 436 958

1 209 194

28.

De automatiskt överförda anslagen (artikel 9.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2010 till budgetåret 2011 uppgick sammanlagt till 16 284 607 euro och ledde till betalningar på 15 070 466 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 92,54 % (98,65 % för 2010).

29.

Av de betalningar på 10 734 309 euro som gäller överförda anslag i kapitel 20 är 9 638 456 euro betalningar från budgetpost 2003 (fastighetsförvärv) som främst gäller arbete med byggandet av K3 som inleddes i mars 2010. Dessa betalningar ingår i den andra delen av finansieringen på 11 000 000 euro, som ingick i 2010 års budget, och gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren (se punkt 22) för revisionsrättens räkning.

30.

I detta sammanhang ingår projektledaren ekonomiska åtaganden gentemot byggnadsföretagen. För att uppväga detta anges i kontraktet mellan revisionsrätten och projektledaren att revisionsrätten måste ha tillräckliga medel, inom ramen för vad som finns tillgängligt i budgeten, för att täcka projektledarens åtaganden gentemot byggföretagen. För att garantera detta har revisionsrätten undertecknat ett kontrakt med en lokal bank om en särskild typ av förvaltningskonto (fiduciary contract) och innehar på så sätt de medel som budgetmyndigheten har ställt till förfogande. Genom användandet av detta särskilda konto skyddas också unionens ekonomiska intressen.

31.

Användandet av kontot stämmer överens med den information som gavs till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 179.3.

(1)  Huvudsakligen på förvaltningskontot.

(2)  Här ingår publiceringskostnader för årsrapporten, särskilda rapporter, särskilda årsrapporter och den externa revisorns rapport samt övriga kostnader i samband med detta, såsom spridning.

BILAGA I

BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER MELLAN BUDGETÅR

Inkomster – 2011

(EUR)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar för året

Inkasserade belopp för året

Utestående fordringar för året

Punkt 4000 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

AVDELNING 4 –

INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Punkt 5000 Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5020 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

KAPITEL 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (UTRUSTNING) OCH FAST EGENDOM

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

KAPITEL 52 AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

KAPITEL 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

AVDELNING 5 –

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Punkt 9000 Diverse inkomster

200 000,00

444,40

0,00

444,40

KAPITEL 90 DIVERSE INKOMSTER

200 000,00

444,40

0,00

444,40

AVDELNING 9 –

DIVERSE INKOMSTER

200 000,00

444,40

0,00

444,40

TOTALT

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14


Inkomster som förts över från föregående budgetår

(EUR)

Budgetpost

Fordringar, år N-1

Förändring av de inkomster som förts över, år N-1

Inkomster som förts över totalt, år N-1

Inkasserade belopp från år N-1

Utestående fordringar från år N-1

Punkt 4000 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4040 Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 40 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4100 Personalens avgifter till pensionssystemet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4110 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Punkt 4120 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

AVDELNING 4 –

INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Punkt 5001 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

KAPITEL 50 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (UTRUSTNING) OCH FAST EGENDOM

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Punkt 5200 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 52 AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5700 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

KAPITEL 57 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

AVDELNING 5 –

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Punkt 9000 Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INKOMSTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 9 –

DIVERSE INKOMSTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALT

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

BILAGA II

ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

(EUR)

ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11

Budgetpost

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Åtaganden

Betalningar

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Fortbildning

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Tjänsteresor

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

AVDELNING 1 –

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Hyror

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Fastighetsförvärv

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Lokalvård och underhåll

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Energiförbrukning

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Försäkringar

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Övriga utgifter för byggnader

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Telekommunikationer

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Fordon

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Europeiska unionens officiella tidning

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

AVDELNING 2 –

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

TOTALT

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78


Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår

(EUR)

ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR – Index 44

Budgetpost

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Åtaganden

Betalningar

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Tjänsteresor

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Externa tjänster inom språkområdet

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Tjänsteresor

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

AVDELNING 1 –

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Hyror

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Lokalvård och underhåll

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Energiförbrukning

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Försäkringar

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Övriga utgifter för byggnader

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Telekommunikationer

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Fordon

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Mottagnings- och representationskostnader

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Europeiska unionens officiella tidning

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

AVDELNING 2 –

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

TOTALT

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

BILAGA III

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG

(EUR)

Budgetpost

Ursprunglig budget

Tilläggsbudgetar

Överföringar mellan budgetposter

Anslag för året

Automatiska överföringar från år N-1

Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Artikel 100 Löner och andra rättigheter

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Punkt 1020 Avgångsersättningar

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Artikel 102 Avgångsersättningar

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Punkt 1030 Pensioner

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Artikel 103 Pensioner

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Punkt 1040 Tjänsteresor

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Artikel 104 Tjänsteresor

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Punkt 1060 Kurser

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Artikel 106 Kurser

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Punkt 1090 Preliminärt anslag

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Artikel 109 Preliminärt anslag

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Punkt 1200 Löner och ersättningar

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Punkt 1202 Övertidsersättning

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Preliminärt anslag

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Artikel 129 Preliminärt anslag

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Punkt 1400 Övriga anställda

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Punkt 1405 Övriga externa tjänster

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Punkt 1490 Preliminärt anslag

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Artikel 149 Preliminärt anslag

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Punkt 1612 Vidareutbildning

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Punkt 1620 Tjänsteresor

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Artikel 162 Tjänsteresor

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Punkt 1630 Socialt stöd

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Punkt 1650 Hälsovård

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Punkt 1654 Olika typer av fritidshem

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

AVDELNING 1 –

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Punkt 2000 Hyror

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Punkt 2007 Inredning av lokaler

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Artikel 200 Fastigheter

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Punkt 2024 Energiförbrukning

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Punkt 2028 Försäkringar

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Punkt 2103 Telekommunikationer

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Punkt 2120 Inventarier

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Artikel 212 Möbler

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Punkt 2160 Fordon

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Artikel 216 Fordon

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Punkt 2310 Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Artikel 231 Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Punkt 2320 Rättskostnader

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Punkt 2360 Porto

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Artikel 236 Porto

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Punkt 2741 Allmänna publikationer

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Artikel 274 Produktion och spridning

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

AVDELNING 2 –

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0 PRELIMINÄRT ANSLAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AVDELNING 10 –

ÖVRIGA UTGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALT

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

BILAGA IV

ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG

(EUR)

Budgetpost

Anslag för året

Åtaganden

Betalningar

Tillgängliga anslag

Automatiska överföringar år N+1

Överföringar genom beslut år N+1

Förfallna anslag

Punkt 1000 Löner, ersättningar och pensioner

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Artikel 100 Löner och andra rättigheter

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Punkt 1020 Avgångsersättningar

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Artikel 102 Avgångsersättningar

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Punkt 1030 Pensioner

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Artikel 103 Pensioner

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Punkt 1040 Tjänsteresor

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Artikel 104 Tjänsteresor

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Punkt 1060 Kurser

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Artikel 106 Kurser

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Punkt 1090 Preliminärt anslag

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Artikel 109 Preliminärt anslag

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Punkt 1200 Löner och ersättningar

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Punkt 1202 Övertidsersättning

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Punkt 1220 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Ersättning vid förtida avgång

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 Preliminärt anslag

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Artikel 129 Preliminärt anslag

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Punkt 1400 Övriga anställda

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Punkt 1404 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Punkt 1405 Övriga externa tjänster

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Punkt 1490 Preliminärt anslag

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Artikel 149 Preliminärt anslag

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Punkt 1612 Vidareutbildning

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Punkt 1620 Tjänsteresor

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Artikel 162 Tjänsteresor

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Punkt 1630 Socialt stöd

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Punkt 1632 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Punkt 1650 Hälsovård

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Punkt 1654 Olika typer av fritidshem

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

AVDELNING 1 –

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Punkt 2000 Hyror

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Punkt 2007 Inredning av lokaler

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Artikel 200 Fastigheter

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Punkt 2024 Energiförbrukning

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Punkt 2028 Försäkringar

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Punkt 2103 Telekommunikationer

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Punkt 2120 Möbler

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Artikel 212 Möbler

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Punkt 2160 Fordon

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Artikel 216 Fordon

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Punkt 2310 Finansiella utgifter

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Artikel 231 Finansiella utgifter

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Punkt 2320 Rättskostnader

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Punkt 2360 Porto

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Artikel 236 Porto

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Punkt 2741 Allmänna publikationer

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Artikel 274 Produktion och spridning

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

AVDELNING 2 –

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

TOTALT

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

BILAGA V

ANVÄNDNING AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2010

(EUR)

Budgetpost

Automatiska överföringar

Förfallna anslag

Överföringar genom beslut

Automatiska överföringar

Betalningar från automatiskt överförda anslag

Punkt 1002 Rättigheter i samband med tillträde av eller avgång från tjänst

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Artikel 100 Löner och andra rättigheter

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Punkt 1040 Tjänsteresor

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Artikel 104 Tjänsteresor

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Punkt 1060 Kurser

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Artikel 106 Kurser

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

KAPITEL 10 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Punkt 1204 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Artikel 120 Löner och andra rättigheter

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

KAPITEL 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Punkt 1406 Externa tjänster inom språkområdet

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Artikel 140 Övriga anställda och externa personer

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

KAPITEL 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Punkt 1610 Diverse utgifter för personalrekrytering

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Punkt 1612 Vidareutbildning

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Artikel 161 Utgifter med anknytning till personaladministration

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Punkt 1620 Tjänsteresor

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Artikel 162 Tjänsteresor

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Punkt 1630 Socialt stöd

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Artikel 163 Åtgärder till förmån för institutionens personal

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Punkt 1650 Hälsovård

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Punkt 1652 Restauranger och matsalar

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Punkt 1654 Olika typer av fritidshem

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Artikel 165 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

KAPITEL 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

AVDELNING 1 –

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Punkt 2000 Hyror

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Punkt 2003 Fastighetsförvärv

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Punkt 2007 Inredning av lokaler

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Punkt 2008 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Artikel 200 Fastigheter

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Punkt 2022 Lokalvård och underhåll

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Punkt 2024 Energiförbrukning

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Punkt 2026 Säkerhet och övervakning av byggnader

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Punkt 2028 Försäkringar

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Punkt 2029 Övriga utgifter för byggnader

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Artikel 202 Utgifter rörande fastigheter

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

KAPITEL 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Punkt 2100 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Punkt 2103 Telekommunikationer

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Punkt 2120 Möbler

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Artikel 212 Möbler

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Punkt 2140 Teknisk utrustning och tekniska installationer

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Artikel 214 Teknisk utrustning och tekniska installationer

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Punkt 2160 Fordon

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Artikel 216 Fordon

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

KAPITEL 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Punkt 2300 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Artikel 230 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Punkt 2310 Finansiella utgifter

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Artikel 231 Finansiella utgifter

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Punkt 2320 Rättskostnader

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Artikel 232 Rättskostnader och skadestånd

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Punkt 2360 Porto

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Artikel 236 Porto

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Punkt 2380 Övriga administrativa utgifter

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Artikel 238 Övriga administrativa utgifter

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

KAPITEL 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Punkt 2520 Mottagnings- och representationskostnader

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Artikel 252 Mottagnings- och representationskostnader

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Punkt 2540 Sammanträden, kongresser och konferenser

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Artikel 254 Sammanträden, kongresser och konferenser

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Punkt 2560 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Artikel 256 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Punkt 2570 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Artikel 257 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

KAPITEL 25 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Punkt 2700 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Artikel 270 Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Punkt 2720 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Artikel 272 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Punkt 2740 Europeiska unionens officiella tidning

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Punkt 2741 Allmänna publikationer

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Artikel 274 Produktion och spridning

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

KAPITEL 27 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

AVDELNING 2 –

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

TOTALT

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00