1.   Bankens råd ska mötas när dess ordförande sammankallar på eget initiativ eller på begäran av en av dess ledamöter. Bankens president kan, på eget initiativ eller på begäran av styrelsen, begära att ordföranden för bankens råd sammankallar bankens råd.

2.   Bankens råd ska hålla ett årsmöte för att granska årsredovisningen och fastställa de allmänna riktlinjerna för banken.

3.   Bankens råd kan besluta att godkänna årsredovisningen, som omfattar årsredovisningshandlingarna (balansräkningen och resultaträkningen, rapporten från specialsektionen, noterna till årsbokslutet, inkluderande den sammanställda redovisningen, samt alla övriga redogörelser som kan anses vara nödvändiga för att utvärdera bankens ekonomiska ställning eller resultat) utanför årsmötet, inklusive genom skriftligt förfarande.

4.   Ledamöterna i direktionen kan inbjudas till att delta i möten i bankens råd. Ledamöterna i styrelsen, direktionen och revisionskommittén ska delta i årsmöten i bankens råd.

1.   Kallelse till möten i bankens råd ska skickas minst trettio dagar före det fastställda datumet för varje möte.

2.   Ledamöterna i bankens råd ska erhålla dagordningen och tillhörande handlingar minst tjugo dagar före mötet.

3.   Varje rådsledamot kan begära att punkter läggs till dagordningen för ett möte i bankens råd, förutsatt att denne skriftligen meddelar detta till ordföranden i bankens råd minst femton dagar före mötet.

4.   Tidsgränserna som fastställts i de föregående punkterna kan förbises om samtliga ledamöter i bankens råd samtycker, eller i nödfall, av ordföranden i bankens råd på begäran av bankens president.

1.   Ordföranden för bankens råd och styrelseordföranden kan hålla omröstning om beslut skriftligen eller via elektronisk korrespondens.

2.   Beslut ska betraktas som antagna så snart som sekretariatet för bankens råd har erhållit ett tillräckligt antal röster som tillstyrker beslutet.

3.   Omröstning genom skriftlig eller elektronisk korrespondens, där så är lämpligt genom förfarande för underförstått godkännande, ska vara det förfarande som normalt används för att utse ledamöter i styrelsen, direktionen och revisionskommittén.

4.   Förutom på områden där enhällighet eller kvalificerad majoritet krävs, kan bankens råd, på ett förslag från styrelsen, anta beslut genom förfarande för underförstått godkännande. Ett beslut genom förfarande för underförstått godkännande ska anses ha antagits inom sex veckor efter att meddelandet om detta har skickats, om inte hälften av ledamöterna i bankens råd eller ett antal ledamöter som företräder mer än hälften av det tecknade kapitalet har angivit att de inte tillstyrker.

Varje rådsmedlem kan begära att förfarandet för underförstått godkännande avbryts.

1.   Ordförandeposten ska innehas av varje ledamot i bankens råd enligt ett rotationsförfarande enligt protokollet för medlemsstaterna som upprättats av Europeiska unionens råd.

2.   Mandatperioden för en ledamot i bankens råd som ordförande ska upphöra vid utgången av den dag då antingen årsmötet hålls eller årsredovisningshandlingarna för det tidigare räkenskapsåret godkänns, beroende på vilket som inträffar senast. Mandatperioden för den nya ordföranden ska påbörjas påföljande dag.

1.   Styrelsen ska mötas minst sex gånger per år och bestämma vid varje tillfälle datumet för sitt nästa möte.

2.   Ordföranden ska sammankalla styrelsen före det fastställda datumet, om en tredjedel av de röstberättigade ledamöterna så begär, eller om ordföranden anser det nödvändigt.

3.   En kommitté för personalens löner och ersättning samt budget ska inrättas inom styrelsen, som del av dess ansvarsområde, och i enlighet med artikel 18 i denna arbetsordning. Den ansvarar för frågor som identifieras på förhand och lämnar icke bindande yttranden till styrelsen för att underlätta beslutsfattandet.

Som del av sitt ansvarsområde och enligt artikel 18 i denna arbetsordning, kan styrelsen besluta att inrätta en kommitté för riskpolitik och en kommitté för policy vid förvärv av kapitalandelar, vars medlemmar ska utses och vars arbetsordning ska antas vid deras inrättande. Dessa kommittéer kan hålla gemensamma möten vid behov och inbjuda revisionskommittén till ett möte. De ska utfärda rekommendationer och lämna icke bindande yttranden till styrelsen för att underlätta beslutsprocessen.

Kommittéerna som hänvisas till i denna punkt ska bestå av vissa av styrelseledamöterna eller deras suppleanter.

Presidenten ska leda och ha rätt att delegera ordförandeskapet för de ovannämnda kommittéerna till en styrelseledamot eller en vicepresident. Generalsekreteraren ska tillhandahålla sekretariat till de ovannämnda kommittéerna.

4.   En etik- och tillämpningskommitté ska inrättas, som består av de fyra styrelseledamöter som har tjänstgjort längst och som på frivillig basis deltar i kommittén samt ordföranden för revisionskommittén. Kommittén ska ledas av den styrelseledamot som har tjänstgjort längst. Mandatperioden för ordföranden i kommittén ska vara tre år och kan förnyas enligt de fastställda villkoren i reglerna för kommitténs arbetssätt. Etik- och tillämpningskommittén ska:

Den ska tillämpa de rättsliga bestämmelserna angående oförenlighet med uppdrag som antagits av bankens råd. Kommittén ska informera styrelsen och bankens råd om antagna beslut.

Huvudansvarige för bankens regelefterlevnad ska delta i kommitténs möten utan rösträtt.

Generalinspektören ska delta i kommitténs möten när bedrägerirelaterade frågor, exempelvis frågor relaterade till EIB:s bedrägeribekämpningspolitik, som ändras från tid till annan, diskuteras utan att denne har rösträtt.

Bankens råd ska anta reglerna för etik- och tillämpningskommitténs arbetssätt.

1.   Kallelse till styrelsemöten tillsammans med uppgifter om dagordningen ska normalt skickas minst femton dagar före det fastställda datumet för varje möte.

2.   Styrelseledamöterna ska ha tillgång till handlingarna åtminstone tio arbetsdagar före mötet. Banken kan skicka handlingarna elektroniskt.

3.   Varje styrelseledamot kan begära att punkter tas upp på dagordningen för ett styrelsemöte, förutsatt att han skriftligen meddelar sin begäran till styrelseordföranden minst fem dagar före mötet.

4.   I särskilt brådskande fall kan ordföranden sammankalla styrelsen omedelbart. Beslut kan även tas genom omröstning via skriftlig eller elektronisk korrespondens. Ordföranden kan även använda förfarande för underförstått godkännande på villkoren som fastslagits av styrelsen.

1.   Suppleanter får delta i styrelsemöten. Suppleanter som utsetts av en medlemsstat eller genom gemensamt beslut av flera medlemsstater, eller av Europeiska kommissionen, kan ersätta styrelseledamöter som utsetts av denna stat, av en av dessa stater respektive av kommissionen. Suppleanter har inte rösträtt, förutom då de ersätter en eller flera ledamöter, eller där de har delegerats rösträtten, i enlighet med bestämmelserna i punkt 5 i denna artikel.

2.   Då artikel 9.2 i stadgan föreskriver att en medlemsstat ska utse en ledamot och två suppleanter, ska styrelseledamoten ange vilken suppleant i prioriteringsordning som ska företräda honom när han är förhindrad att delta. Om detta inte anges ska reglerna som fastställts i följande punkt gälla.

3.   Då artikel 9.2 i stadgan föreskriver att flera medlemsstater ska var och en utse en ledamot och flera suppleanter gemensamt, ska den suppleant som ombeds att utföra en ledamots uppdrag när denne är förhindrad att delta bestämmas, om inte en uttrycklig delegering finns, enligt följande ordningsföljd:

4.   Om en styrelseledamot inte längre utför sina uppgifter eller avlider, ska denne ersättas av den suppleant som bestäms enligt reglerna som anges i leden a, b och c i den föregående punkten tills dess att en ny ledamot utses av bankens råd.

5.   Om en styrelseledamot är förhindrad att närvara och inte kan ordna så att en suppleant företräder honom, kan han skriftligen delegera sin rösträtt till en annan styrelseledamot.

6.   Ingen styrelseledamot kan ha fler än två röster.

1.   Enligt artikel 10.2 i stadgan är styrelsen beslutför om arton röstberättigade styrelseledamöter är närvarande.

2.   Beslut av styrelsen ska fattas i enlighet med artikel 10.2 i stadgan.

3.   Enhälligheten som fastställts i artikel 19.5 och 19.6 i stadgan innebär det totala antalet avlagda röster som tillstyrker förslaget av röstberättigade medlemmar som är närvarande eller företrädda.

1.   Enligt fjärde stycket i artikel 9.2 i stadgan, ska styrelsen adjungera sex experter utan rösträtt: tre som ordinarie ledamöter och tre som suppleanter.

2.   Presidenten ska föreslå till styrelsen vilka som är kandidater till ordinarie ledamöter och suppleanter för en period som upphör i slutet av styrelseledamöternas mandatperiod.

3.   Dessa kandidater ska väljas ut bland personer som har kvalifikationer och erkänd erfarenhet på ett område relaterat till bankens verksamhet.

4.   Styrelsen ska godkänna presidentens förslag i enlighet med förfarandet som anges i första meningen i artikel 10.2 i stadgan.

5.   De adjungerade experterna ska ha samma rättigheter och förpliktelser som styrelseledamöter utan rösträtt.

1.   Enligt artikel 9.1 i stadgan ska styrelsen utöva följande befogenheter:

2.   Den ska generellt säkerställa att banken förvaltas enligt sunda principer i överensstämmelse med fördraget, stadgan, riktlinjerna som fastställts av bankens råd och andra texter som reglerar bankens verksamhet när den utför sin uppgift inom ramen för fördraget. Styrelsen kan i utövandet av sina befogenheter begära att direktionen tar initiativ och lämnar förslag.

3.   Den kan på grundval av ett beslut som fattas med kvalificerad majoritet delegera vissa av sina uppgifter till direktionen. Den ska fastställa villkoren för denna delegering samt övervaka dess genomförande.

4.   Den ska utöva alla övriga befogenheter som anges i stadgan och ska tilldela direktionen, i de regler och beslut som den antar, de tillhörande genomförandebefogenheterna, då direktionen ansvarar för bankens löpande verksamhet under presidentens ledning och under styrelsens kontroll enligt artikel 11.3 i stadgan.

1.   Styrelseledamöterna ska ha rätt att få ersättning för sina resekostnader och traktamenten när de deltar i styrelsemöten.

2.   Bankens råd ska fastställa beloppet för ersättningen till styrelseledamöter och suppleanter.

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i stadgan, är direktionen bankens permanenta företrädare och beslutsfattande organ.

2.   Den ska sammanträda när bankens verksamhet så kräver detta.

1.   Åtminstone fem ledamöter i direktionen måste vara närvarande för att fattade beslut och avgivna yttranden ska vara giltiga.

2.   Presidenten ska leda styrelsemöten, möten i kommittéerna som inrättats enligt artikel 11.3 i denna arbetsordning samt möten i direktionen. Om presidenten är förhindrad att närvara, är sjuk eller har en intressekonflikt, ska den vice ordföranden som har tjänstgjort längst ersätta honom. Om två eller flera vice ordföranden har samma tjänstgöringslängd, ska den vice ordförande som är äldst ersätta presidenten.

3.   Beslut ska fattas med enkel majoritet av rösterna som avlagts av närvarande ledamöter. Varje ledamot i direktionen ska ha en röst. I de fall att omröstningen av ledamöter i direktionen leder till lika röstetal, ska presidenten ha utslagsröst.

4.   Direktionen kan delegera införandet av förvaltnings- eller administrativa åtgärder till presidenten eller en eller flera vice ordföranden, på sådana villkor och med begränsningarna som fastställts i beslutet om delegering. Ett sådant antaget beslut ska genast meddelas till direktionen.

Direktionen kan delegera att andra åtgärder antas gemensamt av presidenten och en eller flera vice ordförande, med förbehåll för de begränsningar och villkor som fastställts i beslutet om delegering, om det inte är möjligt på grund av omständigheter att fatta ett beslut under mötet. Ett sådant antaget beslut ska genast meddelas till direktionen.

5.   Direktionen kan rösta om och anta beslut genom skriftlig eller elektronisk korrespondens. Direktionen kan även använda förfarandet för underförstått godkännande och, i undantagsfall, använda sig av telekonferenser på villkor som den ska fastställa.

1.   Enligt artikel 11.3 och 11.7 i stadgan ska direktionen vara behörig att anta och implementera administrativa regler för organisationen av och verksamheten i bankens avdelningar, inkluderande personaladministration, personalregler och tillhörande rättigheter och skyldigheter, utan att det påverkar tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för bankens anställda. Den ska informera styrelsen därom.

2.   Direktionen ska även vara behörig, på samma villkor, att sluta samtliga avtal med bankens anställda.

3.   Mot bakgrund av ovanstående, ska presidenten ha befogenhet att besluta i alla enskilda personalärenden, verkställa förlikningar, ingå avtal och generellt göra allt som kan behövas och som är lämpligt i bankens intresse enligt artikel 11.7 i stadgan.

1.   Ledamöter i direktionen ska vara personer som är oberoende, har sakkunskap och erfarenhet av finans- och bankfrågor och/eller EU-frågor. De ska alltid:

Den övergripande sammansättningen av direktionen ska på ett adekvat sätt avspegla tillräckligt breda erfarenheter samt könsfördelning.

2.   En rådgivande utnämningskommitté ska inrättas för att lämna icke bindande yttranden om kandidaternas lämplighet att utföra en ledamots uppgifter i direktionen, mot bakgrund av de kriterier som fastställs i föregående punkt och som beskrivs mer i detalj i reglerna för denna kommittés arbetssätt, innan bankens råd ombesörjer de utnämningar som hänvisas till i artikel 11.1 i stadgan.

Kommittén ska bestå av fem medlemmar som kommer utifrån banken, och tillsätts av bankens råd på förslag från presidenten. Dessa ska vara oberoende, ha sakkunskap, stor integritet och högt anseende. Medlemmarna i kommittén ska ha relevant yrkeserfarenhet, i synnerhet sakkunskap i bankfrågor, inklusive erfarenhet inom banktillsyn och/eller av finansfrågor, i den privata eller offentliga sektorn och/eller gedigen kunskap om EU-frågor. Den övergripande sammansättningen av kommittén ska på ett adekvat sätt avspegla tillräckligt breda sakkunskaper samt könsfördelning. Medlemmarna i kommittén ska utses för en period på upp till sex år, som kan förnyas en gång.

Banken ska tillhandahålla sekreterartjänster till kommittén. Bankens råd ska anta reglerna för kommitténs arbetssätt.

1.   Om en ledamot i direktionen har begått eller påstås ha begått ett allvarligt fel, antingen anklagelsen avser allvarlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter i tjänsten, en överträdelse av allmänna rättsregler eller varje annan händelse som allvarligt kan påverka bankens renommé och/eller ha till följd att den berörda ledamoten inte längre kan utföra sina uppgifter korrekt, kan presidenten med samtycke från ordföranden i bankens råd avstänga den berörda ledamoten i direktionen i enlighet med bestämmelserna i denna artikel 23.b.

I fall som gäller presidenten, kan ordföranden i bankens råd avstänga presidenten.

2.   Alla beslut om avstängning:

3.   Om bankens råd beslutar inom tre månader att bekräfta avstängningen för ytterligare en period, kommer den berörda ledamoten i direktionen att avstängas fram till slutet av en sådan avstängningsperiod såvida inte:

4.   Om bankens råd inom tre månader inte beslutar att bekräfta avstängningen för ytterligare en period, kommer den berörda ledamoten i direktionen att automatiskt återinträda i tjänst.

5.   Vid utgången av avstängningsperioden, ska den berörda ledamoten i direktionen automatiskt återinträda i tjänst, såvida inte han/hon är föremål för ett beslut om avstängning i enlighet med artikel 11.2 i stadgan.

6.   Vid ett förfarande om avstängning i enlighet med artikel 11.2 i stadgan, ska samråd hållas med etik- och tillämpningskommittén. Yttrandet från etik- och tillämpningskommittén kommer att tillställas styrelsen tillsammans med de relaterade kommentarerna från den berörda ledamoten i direktionen.

7.   Styrelsen ska fastställa förfaranden för tillfällig avstängning och avstängning.

1.   Enligt artikel 12 i stadgan ska en revisionskommitté (nedan kallad kommittén) varje år undersöka om bankens verksamhet bedrivits enligt gällande regler och om räkenskaperna förts i föreskriven ordning.

2.   Den ska ansvara för revisionen av bankens räkenskaper.

3.   Den ska kontrollera att bankens verksamhet följer bästa bankpraxis som tillämpas för banken.

1.   Kommittén ska hålla ett möte med direktionen minst en gång per år för att diskutera resultatet av sitt arbete under det föregående räkenskapsåret samt dess arbetsprogram för det innevarande räkenskapsåret.

2.   I slutet av varje räkenskapsår och senast två veckor före överlämnandet till bankens råd ska kommittén erhålla utkastet till årsredovisning från styrelsen, som innehåller utkastet till årsredovisningshandlingar.

3.   Inom tre veckor efter att kommittén har erhållit dessa handlingar, och har utfört de uppgifter som den ansåg nödvändigt, efter att ha erhållit från direktionen en tillförsäkran om att bankens interna kontrollsystem, riskhantering och förvaltning fungerar effektivt, och efter att ha granskat revisionsberättelsen från de externa revisorerna, ska den sända till bankens president ett yttrande som bekräftar att till sin bästa kännedom och sin bedömning:

4.   Om kommittén anser att den inte kan bekräfta det ovannämnda, måste den överlämna till bankens president inom samma tidsgräns ett utlåtande som innehåller en motiverad förklaring.

5.   Kommitténs yttrande ska kommuniceras till bankens råd i en bilaga till styrelsens årsredovisning.

6.   Kommittén ska lämna till bankens råd en detaljerad rapport om resultaten av dess arbete under det gångna räkenskapsåret, inkluderande kontroll av att bankens verksamhet följer bästa bankpraxis som tillämpas för banken, där ett exemplar ska sändas till styrelseledamöterna och direktionsledamöterna. Kommitténs rapport ska sändas till bankens råd tillsammans med styrelsens årsredovisning.

1.   Kommittén ska ha tillgång till alla bankens räkenskaper och underlag och kan begära att få se alla andra handlingar som den behöver granska för att fullgöra sitt uppdrag. Bankens avdelningar ska stå till förfogande för att ge assistans vid behov.

2.   Kommittén ska även ha tillgång till externa revisorer som den ska utse efter samråd med direktionen, och till vilken den har befogenhet att delegera löpande arbete vad gäller revisionen av bankens årsredovisningshandlingar. Den ska varje år se över formen för och omfattningen på den föreslagna externa revisionen och revisionsmetoderna som ska användas. Den ska även granska resultaten och slutsatserna av revisionen, inkluderande eventuella kommentarer och rekommendationer. De externa revisorernas brev med uppdragsspecifikation ska upprättas genast av banken enligt villkoren som fastställts av kommittén.

3.   Kommittén ska varje år även granska arbetsprogrammet, omfattningen och resultatet av bankens internrevision.

4.   Den ska säkerställa att det finns en tillräcklig samordning mellan de interna och externa revisorerna. Vid behov kan kommittén anlita andra experter.

5.   Kommitténs överläggningar ska vara giltiga endast om en majoritet av dess medlemmar är närvarande. Förutom yttrandet och rapporten som anges i artikel 25 i denna arbetsordning, som endast kan antas enhälligt, ska samtliga av kommitténs beslut fattas av en majoritet av dess medlemmar. I de fall omröstningen resulterar i lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

6.   Ordföranden för kommittén kan hålla omröstning om beslut genom skriftlig eller elektronisk korrespondens.

7.   Kommittén ska själv fastställa alla övriga regler för sitt arbetssätt.

8.   Medlemmarna i kommittén ska inte yppa någon information som kommer till deras kännedom under utövandet av sina uppgifter till personer och organ utanför banken. Denna skyldighet ska även gälla för de externa revisorer som har utsetts av kommittén enligt stycke 2 i denna artikel.

1.   Medlemmarna i kommittén ska utses av bankens råd. Deras utnämning ska vara för en period som omfattar sex år i rad och den kan inte förnyas. En medlem i kommittén ska ersättas varje år.

2.   Medlemmarna ska väljas bland personer som är oberoende, har kompetens och integritet. Medlemmarna ska ha erfarenhet av finans, revision eller banktillsyn i den privata eller offentliga sektorn, och ska sinsemellan täcka hela bredden av expertkunnande.

3.   Mandatperioden för medlemmarna i kommittén ska upphöra vid utgången av den dag då antingen årsmötet i bankens råd hålls, som hänvisas till i artikel 2.2 i denna arbetsordning, eller då årsredovisningshandlingarna godkänns, beroende på vilket som inträffar senast. Mandatperioden för nya medlemmar ska påbörjas påföljande dag.

4.   Bankens råd kan genom beslut med kvalificerad majoritet avsätta en medlem i kommittén, som den anser inte längre kan utföra sina uppgifter.

5.   Ordförandeposten i kommittén ska innehas under ett år, enligt ett rotationsförfarande, av den medlem vars utnämning kommer att upphöra vid utgången av den dag då antingen bankens råd håller årsmötet som anges i artikel 2.2 eller årsredovisningshandlingarna godkänns, beroende på vilket som inträffar senast.

6.   Bankens råd kan, på ett gemensamt förslag från bankens president och ordföranden för revisionskommittén, utse högst tre observatörer på en sexårsperiod som inte kan förnyas. De ska utses baserat på deras särskilda kvalifikationer, i synnerhet vad gäller banktillsyn. De ska assistera kommittén i genomförandet av dess uppgifter och ansvar, genom att delta i dess arbete. Medlemmarna i kommittén kan tilldela observatörerna särskilda uppgifter, särskilt studier för att förbereda kommittémöten.

1.   Bankens råd ska säkerställa att rättigheterna för bankens anställda skyddas i händelse av att banken likvideras.

2.   I nödfall ska direktionen omedelbart vidta åtgärder som den anser vara nödvändiga, och omedelbart rapportera därom till styrelsen.

1.   Denna arbetsordning, och ändringar i denna, ska träda ikraft samma dag som de godkänns.

2.   Bestämmelserna i denna arbetsordning ska i inget avseende skilja från bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller i stadgan.