SYMBOL

DATATYP

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Högst n alfanumeriska tecken

Fritextfält. Anges i ASCII-format med stora bokstäver (inga accenter).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriska tecken

Landskod med två tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Anges i ASCII-format (inga accenter).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriska tecken

Treställig alfabetisk valutakod enligt ISO 4217 valutakoder. Anges i ASCII-format (inga accenter).

{YEAR}

ISO 8601 årsformat

Årtal ska formateras på följande sätt: ÅÅÅÅ

{DATEFORMAT}

Datumformat enligt ISO 8601

Datum ska formateras på följande sätt: ÅÅÅÅ-MM-DD

{MONETARY}

0–18 siffror varav högst fem kan vara decimaler

Ett antal monetära enheter angivna i en valuta, där valutaenheten är explicit och överensstämmer med ISO 4217.

{NUMERIC}

0–18 siffror varav högst fem kan vara decimaler

Upp till 18 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

{INTEGER-n}

Heltal upp till n

Sifferfält för både positiva och negativa heltal.

{Y/N}

1 siffra eller bokstav

”Sant” – Y

”Falskt” – N

{ISIN}

12 alfanumeriska tecken

ISIN-kod enligt ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriska tecken

Identifieringskod för juridisk person enligt ISO 17442

{LIST}

Som anges i den specifika fältbeskrivningen

{Nuts}

5 alfanumeriska tecken

Avser nomenklaturen för statistiska territoriella enheter som Eurostat upprätthåller. Uppgifterna måste tillgängliggöras på Nuts 3-nivå. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{Nace}

7 alfanumeriska tecken

Avser den statistiska klassificeringen av ekonomiska verksamheter i Europeiska unionen som upprätthålls på den webbplats som citeras i detta definitionsfält och som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006  (1).

Den mest detaljerade klassificeringsnivån måste göras tillgänglig för varje ekonomisk verksamhet (dvs. den fullständiga koden – sex eller sju tecken, inklusive decimaler). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0–11 siffror varav högst tio kan vara decimaler.

Andelen uttrycks som en procentandel, dvs. i hundradelar, t.ex. 0,7 är 7/10 av en procent och 7,0 är 7 %.

{TELEPHONE}

Ett ”+” följt av landskoden (från ett till tre tecken) sedan ett ”–” och slutligen en kombination av siffror, ”(”, ”)”, ”+” och ”–” (högst 30 tecken).

Insamling av information som identifierar ett specifikt telefonnummer som fastställts av telekommunikationstjänster.

{ESA}

7 alfanumeriska tecken

Sektorn för det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (2010) med hjälp av koderna i tabell 1 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017]  (2) som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 alfanumeriska tecken

Koden enligt serviceföretagets bevakningslista i tabell 2 i bilaga I till delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering.

FÄLTKOD

FÄLTNAMN

FORMAT

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

RREL1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

RREL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Ny identifieringskod för gäldenär

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Brytdatum för inlämning av data

{DATEFORMAT}

RREL7

Datum för tillägg till poolen

{DATEFORMAT}

RREL8

Datum för återköp

{DATEFORMAT}

RREL9

Inlösendatum

{DATEFORMAT}

RREL10

Bosatt

{Y/N}

RREL11

Geografisk region – gäldenär

{Nuts}

RREL12

Klassificering av geografisk region

{YEAR}

RREL13

Sysselsättningsstatus

{LIST}

RREL14

Gäldenär med försämrad kredit

{Y/N}

RREL15

Kundtyp

{LIST}

RREL16

Primära inkomster

{MONETARY}

RREL17

Typ av primära inkomster

{LIST}

RREL18

Valuta för primära inkomster

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Verifiering av primära inkomster

{LIST}

RREL20

Sekundära inkomster

{MONETARY}

RREL21

Verifiering av sekundära inkomster

{LIST}

RREL22

Särskilt program

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Ursprungsdatum

{DATEFORMAT}

RREL24

Förfallodag

{DATEFORMAT}

RREL25

Ursprunglig löptid

{INTEGER-9999}

RREL26

Ursprungskanal

{LIST}

RREL27

Ändamål

{LIST}

RREL28

Valutabeteckning

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

RREL30

Aktuell kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

RREL31

Tidigare kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

RREL32

Likvärdiga underliggande exponeringar

{MONETARY}

RREL33

Total kreditgräns

{MONETARY}

RREL34

Anskaffningspris

{PERCENTAGE}

RREL35

Amorteringstyp

{LIST}

RREL36

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

{DATEFORMAT}

RREL37

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

{LIST}

RREL38

Planerad räntebetalningsfrekvens

{LIST}

RREL39

Belopp som ska betalas

{MONETARY}

RREL40

Skuldkvot

{PERCENTAGE}

RREL41

Slutbetalning

{MONETARY}

RREL42

Typ av räntesats

{LIST}

RREL43

Aktuell räntesats

{PERCENTAGE}

RREL44

Aktuellt räntesatsindex

{LIST}

RREL45

Löptid för aktuellt räntesatsindex

{LIST}

RREL46

Aktuell räntemarginal

{PERCENTAGE}

RREL47

Intervall för återställning av räntesats

{INTEGER-9999}

RREL48

Övre gräns för räntesats

{PERCENTAGE}

RREL49

Lägsta räntesats

{PERCENTAGE}

RREL50

Revidering, marginal 1

{PERCENTAGE}

RREL51

Ränta, revideringsdatum 1

{DATEFORMAT}

RREL52

Revidering, marginal 2

{PERCENTAGE}

RREL53

Ränta, revideringsdatum 2

{DATEFORMAT}

RREL54

Revidering, marginal 3

{PERCENTAGE}

RREL55

Ränta, revideringsdatum 3

{DATEFORMAT}

RREL56

Reviderat räntesatsindex

{LIST}

RREL57

Löptid för reviderat räntesatsindex

{LIST}

RREL58

Antal betalningar före värdepapperisering

{INTEGER-9999}

RREL59

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

{PERCENTAGE}

RREL60

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

RREL61

Avgift för förskottsbetalning

{MONETARY}

RREL62

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

RREL63

Förskottsbetalningsdatum

{DATEFORMAT}

RREL64

Sammanlagda förskottsbetalningar

{MONETARY}

RREL65

Datum för omstrukturering

{DATEFORMAT}

RREL66

Senaste datum i dröjsmål

{DATEFORMAT}

RREL67

Saldo för skuld som förfallit

{MONETARY}

RREL68

Antal dagars dröjsmål

{INTEGER-9999}

RREL69

Kontostatus

{LIST}

RREL70

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

{LIST}

RREL71

Fallerat belopp

{MONETARY}

RREL72

Datum för fallissemang

{DATEFORMAT}

RREL73

Tilldelade underskott

{MONETARY}

RREL74

Sammanlagda återvinningar

{MONETARY}

RREL75

Rättstvist

{Y/N}

RREL76

Regress

{Y/N}

RREL77

Inlåningsbelopp

{MONETARY}

RREL78

Försäkringsgivare eller tillhandahållare av investeringar

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Namn på ursprunglig långivare

{ALPHANUM-100}

RREL80

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

{LEI}

RREL81

Etableringsland för ursprunglig långivare

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Originatorns namn

{ALPHANUM-100}

RREL83

Identifieringskod för juridisk person för originator

{LEI}

RREL84

Originatorns etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Avsnitt med information om säkerheter

RREC1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

RREC2

Identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Ny identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Säkerhetstyp

{LIST}

RREC6

Geografisk region – säkerhet

{Nuts}

RREC7

Typ av utnyttjande

{LIST}

RREC8

Panträtt

{INTEGER-9999}

RREC9

Fastighetstyp

{LIST}

RREC10

Värde för energicertifikat

{LIST}

RREC11

Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

{ALPHANUM-100}

RREC12

Aktuell belåningsgrad

{PERCENTAGE}

RREC13

Aktuellt värderingsbelopp

{MONETARY}

RREC14

Aktuell värderingsmetod

{LIST}

RREC15

Aktuellt värderingsdatum

{DATEFORMAT}

RREC16

Ursprunglig belåningsgrad

{PERCENTAGE}

RREC17

Ursprungligt värderingsbelopp

{MONETARY}

RREC18

Ursprunglig värderingsmetod

{LIST}

RREC19

Ursprungligt värderingsdatum

{DATEFORMAT}

RREC20

Försäljningsdatum

{DATEFORMAT}

RREC21

Försäljningspris

{MONETARY}

RREC22

Valuta för säkerheter

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Typ av borgensman

{LIST}

FÄLTKOD

FÄLTNAMN

FORMAT

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CREL1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

CREL2

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Ny identifieringskod för gäldenär

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Ny identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Brytdatum för inlämning av data

{DATEFORMAT}

CREL7

Datum för tillägg till poolen

{DATEFORMAT}

CREL8

Datum för omstrukturering

{DATEFORMAT}

CREL9

Datum för återköp

{DATEFORMAT}

CREL10

Datum för substitution

{DATEFORMAT}

CREL11

Inlösendatum

{DATEFORMAT}

CREL12

Geografisk region – gäldenär

{Nuts}

CREL13

Klassificering av geografisk region

{YEAR}

CREL14

Särskilt program

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Ursprungsdatum

{DATEFORMAT}

CREL16

Startdatum för amortering

{DATEFORMAT}

CREL17

Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet

{DATEFORMAT}

CREL18

Förfallodag

{DATEFORMAT}

CREL19

Ursprunglig löptid

{INTEGER-9999}

CREL20

Varaktighet för förlängningsalternativ

{INTEGER-9999}

CREL21

Typ av förlängningsalternativ

{LIST}

CREL22

Valutabeteckning

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Aktuell kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

CREL24

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

CREL25

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet

{MONETARY}

CREL26

Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering

{MONETARY}

CREL27

Övriga totala utestående belopp

{MONETARY}

CREL28

Anskaffningspris

{PERCENTAGE}

CREL29

Senaste datum för utnyttjande

{DATEFORMAT}

CREL30

Ändamål

{LIST}

CREL31

Struktur

{LIST}

CREL32

Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A-B före verkställighet

{LIST}

CREL33

Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A-B före verkställighet

{LIST}

CREL34

Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån

{PERCENTAGE}

CREL35

Typ av prioritetsordning

{LIST}

CREL36

Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar

{PERCENTAGE}

CREL37

Möjligt med reglerande betalningar?

{LIST}

CREL38

Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån?

{Y/N}

CREL39

Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären?

{Y/N}

CREL40

Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen

{Y/N}

CREL41

Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?

{Y/N}

CREL42

Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?

{Y/N}

CREL43

Godkännande från innehavare av skuldebrev

{Y/N}

CREL44

Planerat möte med innehavare av skuldebrev

{DATEFORMAT}

CREL45

Syndikerat

{Y/N}

CREL46

Deltagande av specialföretag för värdepapperisering

{LIST}

CREL47

Konsekvenser vid överträdelse av mot finansiella avtalsbestämmelser

{LIST}

CREL48

Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information

{Y/N}

CREL49

Regress

{Y/N}

CREL50

Regress – tredje part

{Y/N}

CREL51

Administrationsstandard

{Y/N}

CREL52

Belopp som innehas i deposition

{MONETARY}

CREL53

Inkassering av deposition

{Y/N}

CREL54

Inkassering av övriga reserver

{Y/N}

CREL55

Utlösande faktor för att hålla inne deposition

{LIST}

CREL56

Kalkylerade depositionsbelopp/reserver

{MONETARY}

CREL57

Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Villkor för uttag från kontantreserv

{LIST}

CREL59

Depositionskontots valuta

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Valuta för betalning av deposition

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Total reservbalans

{MONETARY}

CREL62

Valuta för reservbalans

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat

{Y/N}

CREL64

Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period

{MONETARY}

CREL65

Intäkter

{MONETARY}

CREL66

Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet

{MONETARY}

CREL67

Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet

{MONETARY}

CREL68

Valutan i de finansiella rapporterna

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet

{Y/N}

CREL70

Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad

{LIST}

CREL71

Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

{LIST}

CREL72

Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad

{LIST}

CREL73

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

{PERCENTAGE}

CREL74

Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad

{PERCENTAGE}

CREL75

Ursprunglig belåningsgrad

{PERCENTAGE}

CREL76

Aktuell belåningsgrad

{PERCENTAGE}

CREL77

Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

{PERCENTAGE}

CREL78

Aktuell räntetäckningsgrad

{PERCENTAGE}

CREL79

Metod för räntetäckningsgrad

{LIST}

CREL80

Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet

{INTEGER-9999}

CREL81

Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data

{INTEGER-9999}

CREL82

Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet

{MONETARY}

CREL84

Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Fastighetsstatus

{LIST}

CREL86

Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet

{DATEFORMAT}

CREL87

Amorteringstyp

{LIST}

CREL88

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

{DATEFORMAT}

CREL89

Respitdagar tillåts

{INTEGER-9999}

CREL90

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

{LIST}

CREL91

Planerad räntebetalningsfrekvens

{LIST}

CREL92

Antal betalningar före värdepapperisering

{INTEGER-9999}

CREL93

Beskrivning av villkor för förskottsbetalning

{ALPHANUM-100}

CREL94

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

CREL95

Slutdatum för ränteskillnadsersättning

{DATEFORMAT}

CREL96

Avgift för förskottsbetalning

{MONETARY}

CREL97

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

CREL98

Oplanerad inkassering av kapitalbelopp

{MONETARY}

CREL99

Datum för likvidation/förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

CREL100

Kod för likvidation/förskottsbetalning

{LIST}

CREL101

Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott

{MONETARY}

CREL102

Utbetalningsdatum

{DATEFORMAT}

CREL103

Datum för justering av nästa betalningsdatum

{DATEFORMAT}

CREL104

Nästa utbetalningsdatum

{DATEFORMAT}

CREL105

Belopp som ska betalas

{MONETARY}

CREL106

Ursprunglig räntesats

{PERCENTAGE}

CREL107

Räntesats vid värdepapperiseringsdatum

{PERCENTAGE}

CREL108

Datum för justering av första betalningsdatum

{DATEFORMAT}

CREL109

Typ av räntesats

{LIST}

CREL110

Aktuell räntesats

{PERCENTAGE}

CREL111

Aktuellt räntesatsindex

{LIST}

CREL112

Löptid för aktuellt räntesatsindex

{LIST}

CREL113

Aktuell räntemarginal

{PERCENTAGE}

CREL114

Intervall för återställning av räntesats

{INTEGER-9999}

CREL115

Aktuell indexränta

{PERCENTAGE}

CREL116

Indexbestämningsdatum

{DATEFORMAT}

CREL117

Avrundning i stigande led

{PERCENTAGE}

CREL118

Övre gräns för räntesats

{PERCENTAGE}

CREL119

Lägsta räntesats

{PERCENTAGE}

CREL120

Aktuell räntesats för dröjsmålsränta

{PERCENTAGE}

CREL121

Upplupen ränta får läggas till kapitalet

{Y/N}

CREL122

Dagberäkningsmetod

{LIST}

CREL123

Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning

{MONETARY}

CREL124

Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats

{MONETARY}

CREL125

Negativ amortering

{MONETARY}

CREL126

Uppskjuten ränta

{MONETARY}

CREL127

Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta

{MONETARY}

CREL128

Senaste datum i dröjsmål

{DATEFORMAT}

CREL129

Saldo för skuld som förfallit

{MONETARY}

CREL130

Antal dagars dröjsmål

{INTEGER-9999}

CREL131

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

{LIST}

CREL132

Fallerat belopp

{MONETARY}

CREL133

Datum för fallissemang

{DATEFORMAT}

CREL134

Dröjsmålsränta

{Y/N}

CREL135

Faktisk dröjsmålsränta

{MONETARY}

CREL136

Kontostatus

{LIST}

CREL137

Tilldelade underskott

{MONETARY}

CREL138

Nettobehållningen som mottagits vid likvidation

{MONETARY}

CREL139

Likvidationsomkostnader

{MONETARY}

CREL140

Förväntad tidpunkt för återvinning

{INTEGER-9999}

CREL141

Sammanlagda återvinningar

{MONETARY}

CREL142

Verkställighet av startdatum

{DATEFORMAT}

CREL143

Omförhandlingsstrategikod

{LIST}

CREL144

Ändring

{LIST}

CREL145

Särskild förvaltningsstatus

{Y/N}

CREL146

Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring

{DATEFORMAT}

CREL147

Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget

{DATEFORMAT}

CREL148

Utebliven återvinning fastställd

{Y/N}

CREL149

Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor

{LIST}

CREL150

Datum då överträdelsen ägde rum

{DATEFORMAT}

CREL151

Datum då överträdelsen reglerats

{DATEFORMAT}

CREL152

Kod för serviceföretagets bevakningslista

{WATCHLIST}

CREL153

Datum för serviceföretagets bevakningslista

{DATEFORMAT}

CREL154

Tillhandahållare av ränteswap

{ALPHANUM-1000}

CREL155

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap

{LEI}

CREL156

Förfallodag för ränteswap

{DATEFORMAT}

CREL157

Teoretiska belopp för ränteswap

{MONETARY}

CREL158

Tillhandahållare av valutaswap

{ALPHANUM-1000}

CREL159

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap

{LEI}

CREL160

Förfallodatum för valutaswap

{DATEFORMAT}

CREL161

Teoretiskt belopp för valutaswap

{MONETARY}

CREL162

Växelkurs för swap

{PERCENTAGE}

CREL163

Tillhandahållare av andra swapavtal

{ALPHANUM-1000}

CREL164

Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal

{LEI}

CREL165

Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning

{LIST}

CREL166

Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period

{LIST}

CREL167

Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen

{MONETARY}

CREL168

Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering

{MONETARY}

CREL169

Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap

{MONETARY}

CREL170

Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart

{MONETARY}

CREL171

Återställningsdatum för nästa swap

{DATEFORMAT}

CREL172

Medverkande institut

{ALPHANUM-100}

CREL173

Identifieringskod för juridisk person för syndikeringens korrespondentbank

{LEI}

CREL174

Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag

{LEI}

CREL175

Serviceföretagets namn

{ALPHANUM-100}

CREL176

Originatorns namn

{ALPHANUM-100}

CREL177

Identifieringskod för juridisk person för originator

{LEI}

CREL178

Originatorns etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Namn på ursprunglig långivare

{ALPHANUM-100}

CREL180

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

{LEI}

CREL181

Etableringsland för ursprunglig långivare

{COUNTRYCODE_2}

Avsnitt med information om säkerheter

CREC1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

CREC2

Identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Ny identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Säkerhetstyp

{LIST}

CREC6

Fastighetsnamn

{ALPHANUM-100}

CREC7

Fastighetsadress

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Geografisk region – säkerhet

{Nuts}

CREC9

Fastighetens postnummer

{ALPHANUM-100}

CREC10

Panträtt

{INTEGER-9999}

CREC11

Fastighetsstatus

{LIST}

CREC12

Fastighetstyp

{LIST}

CREC13

Fastighetens äganderättsform

{LIST}

CREC14

Aktuellt värderingsdatum

{DATEFORMAT}

CREC15

Aktuellt värderingsbelopp

{MONETARY}

CREC16

Aktuell värderingsmetod

{LIST}

CREC17

Aktuell värderingsbasis

{LIST}

CREC18

Ursprunglig värderingsmetod

{LIST}

CREC19

Datum för säkerhetens värdepapperisering

{DATEFORMAT}

CREC20

Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet

{PERCENTAGE}

CREC21

Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen

{PERCENTAGE}

CREC22

Värdering vid värdepapperisering

{MONETARY}

CREC23

Namnet på värderingsman vid värdepapperisering

{ALPHANUM-100}

CREC24

Värderingsdatum vid värdepapperisering

{DATEFORMAT}

CREC25

Byggår

{YEAR}

CREC26

Senaste renoveringsår

{YEAR}

CREC27

Antal enheter

{INTEGER-999999999}

CREC28

Nettokvadratmeter

{INTEGER-999999999}

CREC29

Kommersiellt område

{INTEGER-999999999}

CREC30

Bostadsområde

{INTEGER-999999999}

CREC31

Den godkända inre golvytan

{Y/N}

CREC32

Utnyttjande från datum

{DATEFORMAT}

CREC33

Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering

{PERCENTAGE}

CREC34

Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering

{PERCENTAGE}

CREC35

Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet

{MONETARY}

CREC36

Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering

{DATEFORMAT}

CREC37

Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering

{MONETARY}

CREC38

Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet

{DATEFORMAT}

CREC39

Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet

{DATEFORMAT}

CREC40

Senaste intäkter

{MONETARY}

CREC41

Senaste driftskostnaderna

{MONETARY}

CREC42

Senaste investeringar

{MONETARY}

CREC43

Betalbar tomträttsavgift

{MONETARY}

CREC44

Vägda genomsnittliga hyresvillkor

{INTEGER-9999}

CREC45

Den uthyrda fastighetens förfallodatum

{DATEFORMAT}

CREC46

Avtalsenliga årliga hyresintäkter

{MONETARY}

CREC47

Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader

{PERCENTAGE}

CREC48

Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader

{PERCENTAGE}

CREC49

Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader

{PERCENTAGE}

CREC50

Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader

{PERCENTAGE}

CREC51

Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader

{PERCENTAGE}

Avsnitt med information om hyrestagare

CRET1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

CRET2

Identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Identifieringskod för hyrestagare

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Hyrestagarens namn

{ALPHANUM-100}

CRET6

Nace branschkod

{Nace}

CRET7

Utgångsdatum för hyresavtal

{DATEFORMAT}

CRET8

Hyra som ska betalas

{MONETARY}

CRET9

Hyresvaluta

{CURRENCYCODE_3}

FÄLTKOD

FÄLTNAMN

FORMAT

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CRPL1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Ny identifieringskod för gäldenär

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Brytdatum för inlämning av data

{DATEFORMAT}

CRPL7

Datum för tillägg till poolen

{DATEFORMAT}

CRPL8

Datum för återköp

{DATEFORMAT}

CRPL9

Inlösendatum

{DATEFORMAT}

CRPL10

Geografisk region – gäldenär

{Nuts}

CRPL11

Klassificering av geografisk region

{YEAR}

CRPL12

Gäldenär med försämrad kredit

{Y/N}

CRPL13

Kundtyp

{LIST}

CRPL14

Nace branschkod

{Nace}

CRPL15

Gäldenär Basel III Segment

{LIST}

CRPL16

Företagsstorlek

{LIST}

CRPL17

Intäkter

{MONETARY}

CRPL18

Summa skulder

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar)

{MONETARY}

CRPL20

Företagsvärde

{MONETARY}

CRPL21

Fritt kassaflöde

{MONETARY}

CRPL22

Datum för finansiella uppgifter

{DATEFORMAT}

CRPL23

Valutan i de finansiella rapporterna

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Typ av skuld

{LIST}

CRPL25

Värdepapperiserade fordringar

{LIST}

CRPL26

ID-nummer för internationella värdepapper

{ISIN}

CRPL27

Prioritet

{LIST}

CRPL28

Syndikerat

{Y/N}

CRPL29

Högrisktransaktion

{Y/N}

CRPL30

Förvaltas av CLO

{Y/N}

CRPL31

Betalning in natura

{Y/N}

CRPL32

Särskilt program

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Ursprungsdatum

{DATEFORMAT}

CRPL34

Förfallodag

{DATEFORMAT}

CRPL35

Ursprungskanal

{LIST}

CRPL36

Ändamål

{LIST}

CRPL37

Valutabeteckning

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

CRPL39

Aktuell kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

CRPL40

Tidigare kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

CRPL41

Marknadsvärde

{MONETARY}

CRPL42

Total kreditgräns

{MONETARY}

CRPL43

Anskaffningspris

{PERCENTAGE}

CRPL44

Datum för säljoption

{DATEFORMAT}

CRPL45

Lösenpris för säljoption

{MONETARY}

CRPL46

Amorteringstyp

{LIST}

CRPL47

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

{DATEFORMAT}

CRPL48

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

{LIST}

CRPL49

Planerad räntebetalningsfrekvens

{LIST}

CRPL50

Belopp som ska betalas

{MONETARY}

CRPL51

Slutbetalning

{MONETARY}

CRPL52

Typ av räntesats

{LIST}

CRPL53

Aktuell räntesats

{PERCENTAGE}

CRPL54

Aktuellt räntesatsindex

{LIST}

CRPL55

Löptid för aktuellt räntesatsindex

{LIST}

CRPL56

Aktuell räntemarginal

{PERCENTAGE}

CRPL57

Intervall för återställning av räntesats

{INTEGER-9999}

CRPL58

Övre gräns för räntesats

{PERCENTAGE}

CRPL59

Lägsta räntesats

{PERCENTAGE}

CRPL60

Revidering, marginal 1

{PERCENTAGE}

CRPL61

Ränta, revideringsdatum 1

{DATEFORMAT}

CRPL62

Revidering, marginal 2

{PERCENTAGE}

CRPL63

Ränta, revideringsdatum 2

{DATEFORMAT}

CRPL64

Revidering, marginal 3

{PERCENTAGE}

CRPL65

Ränta, revideringsdatum 3

{DATEFORMAT}

CRPL66

Reviderat räntesatsindex

{LIST}

CRPL67

Löptid för reviderat räntesatsindex

{LIST}

CRPL68

Antal betalningar före värdepapperisering

{INTEGER-9999}

CRPL69

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

{PERCENTAGE}

CRPL70

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

CRPL71

Avgift för förskottsbetalning

{MONETARY}

CRPL72

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

CRPL73

Förskottsbetalningsdatum

{DATEFORMAT}

CRPL74

Sammanlagda förskottsbetalningar

{MONETARY}

CRPL75

Datum för omstrukturering

{DATEFORMAT}

CRPL76

Senaste datum i dröjsmål

{DATEFORMAT}

CRPL77

Saldo för skuld som förfallit

{MONETARY}

CRPL78

Antal dagars dröjsmål

{INTEGER-9999}

CRPL79

Kontostatus

{LIST}

CRPL80

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

{LIST}

CRPL81

Fallerat belopp

{MONETARY}

CRPL82

Datum för fallissemang

{DATEFORMAT}

CRPL83

Tilldelade underskott

{MONETARY}

CRPL84

Sammanlagda återvinningar

{MONETARY}

CRPL85

Källa till återvinning

{LIST}

CRPL86

Regress

{Y/N}

CRPL87

Inlåningsbelopp

{MONETARY}

CRPL88

Teoretiska belopp för ränteswap

{MONETARY}

CRPL89

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap

{LEI}

CRPL90

Tillhandahållare av ränteswap

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Förfallodag för ränteswap

{DATEFORMAT}

CRPL92

Teoretiskt belopp för valutaswap

{MONETARY}

CRPL93

Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap

{LEI}

CRPL94

Tillhandahållare av valutaswap

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Förfallodatum för valutaswap

{DATEFORMAT}

CRPL96

Namn på ursprunglig långivare

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

{LEI}

CRPL98

Etableringsland för ursprunglig långivare

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Originatorns namn

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Identifieringskod för juridisk person för originator

{LEI}

CRPL101

Originatorns etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Avsnitt med information om säkerheter

CRPC1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Ny identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Geografisk region – säkerhet

{Nuts}

CRPC6

Typ av värdepapper

{LIST}

CRPC7

Typ av avgift

{LIST}

CRPC8

Panträtt

{INTEGER-9999}

CRPC9

Säkerhetstyp

{LIST}

CRPC10

Aktuellt värderingsbelopp

{MONETARY}

CRPC11

Aktuell värderingsmetod

{LIST}

CRPC12

Aktuellt värderingsdatum

{DATEFORMAT}

CRPC13

Ursprungligt värderingsbelopp

{MONETARY}

CRPC14

Ursprunglig värderingsmetod

{LIST}

CRPC15

Ursprungligt värderingsdatum

{DATEFORMAT}

CRPC16

Försäljningsdatum

{DATEFORMAT}

CRPC17

Försäljningspris

{MONETARY}

CRPC18

Valuta för säkerheter

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Borgensmans land

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå

{ESA}

FÄLTKOD

FÄLTNAMN

FORMAT

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

AUTL1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Ny identifieringskod för gäldenär

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Brytdatum för inlämning av data

{DATEFORMAT}

AUTL7

Datum för tillägg till poolen

{DATEFORMAT}

AUTL8

Datum för återköp

{DATEFORMAT}

AUTL9

Inlösendatum

{DATEFORMAT}

AUTL10

Geografisk region – gäldenär

{Nuts}

AUTL11

Klassificering av geografisk region

{YEAR}

AUTL12

Sysselsättningsstatus

{LIST}

AUTL13

Gäldenär med försämrad kredit

{Y/N}

AUTL14

Gäldenärens rättsliga form

{LIST}

AUTL15

Kundtyp

{LIST}

AUTL16

Primära inkomster

{MONETARY}

AUTL17

Typ av primära inkomster

{LIST}

AUTL18

Valuta för primära inkomster

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Verifiering av primära inkomster

{LIST}

AUTL20

Intäkter

{MONETARY}

AUTL21

Valutan i de finansiella rapporterna

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Särskilt program

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Produkttyp

{LIST}

AUTL24

Ursprungsdatum

{DATEFORMAT}

AUTL25

Förfallodag

{DATEFORMAT}

AUTL26

Ursprunglig löptid

{INTEGER-9999}

AUTL27

Ursprungskanal

{LIST}

AUTL28

Valutabeteckning

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

AUTL30

Aktuell kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

AUTL31

Anskaffningspris

{PERCENTAGE}

AUTL32

Amorteringstyp

{LIST}

AUTL33

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

{DATEFORMAT}

AUTL34

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

{LIST}

AUTL35

Planerad räntebetalningsfrekvens

{LIST}

AUTL36

Betalningsmetod

{LIST}

AUTL37

Belopp som ska betalas

{MONETARY}

AUTL38

Slutbetalning

{MONETARY}

AUTL39

Insatsbelopp

{MONETARY}

AUTL40

Aktuell räntesats

{PERCENTAGE}

AUTL41

Aktuellt räntesatsindex

{LIST}

AUTL42

Löptid för aktuellt räntesatsindex

{LIST}

AUTL43

Aktuell räntemarginal

{PERCENTAGE}

AUTL44

Intervall för återställning av räntesats

{INTEGER-9999}

AUTL45

Övre gräns för räntesats

{PERCENTAGE}

AUTL46

Lägsta räntesats

{PERCENTAGE}

AUTL47

Antal betalningar före värdepapperisering

{INTEGER-9999}

AUTL48

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

{PERCENTAGE}

AUTL49

Avgift för förskottsbetalning

{MONETARY}

AUTL50

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

AUTL51

Förskottsbetalningsdatum

{DATEFORMAT}

AUTL52

Sammanlagda förskottsbetalningar

{MONETARY}

AUTL53

Tillverkare

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Modell

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Registreringsår

{YEAR}

AUTL56

Ny eller begagnad

{LIST}

AUTL57

Värde för energicertifikat

{LIST}

AUTL58

Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Ursprunglig belåningsgrad

{PERCENTAGE}

AUTL60

Ursprungligt värderingsbelopp

{MONETARY}

AUTL61

Fordonets ursprungliga restvärde

{MONETARY}

AUTL62

Pris för option att köpa

{MONETARY}

AUTL63

Värdepapperiserat restvärde

{MONETARY}

AUTL64

Uppdaterat restvärde för fordon

{MONETARY}

AUTL65

Datum för uppdaterad restvärdering av fordon

{DATEFORMAT}

AUTL66

Datum för omstrukturering

{DATEFORMAT}

AUTL67

Senaste datum i dröjsmål

{DATEFORMAT}

AUTL68

Saldo för skuld som förfallit

{MONETARY}

AUTL69

Antal dagars dröjsmål

{INTEGER-9999}

AUTL70

Kontostatus

{LIST}

AUTL71

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

{LIST}

AUTL72

Fallerat belopp

{MONETARY}

AUTL73

Datum för fallissemang

{DATEFORMAT}

AUTL74

Tilldelade underskott

{MONETARY}

AUTL75

Restvärde av förluster

{MONETARY}

AUTL76

Sammanlagda återvinningar

{MONETARY}

AUTL77

Försäljningspris

{MONETARY}

AUTL78

Inlåningsbelopp

{MONETARY}

AUTL79

Namn på ursprunglig långivare

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

{LEI}

AUTL81

Etableringsland för ursprunglig långivare

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Originatorns namn

{ALPHANUM-100}

AUTL83

Identifieringskod för juridisk person för originator

{LEI}

AUTL84

Originatorns etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

FÄLTKOD

FÄLTNAMN

FORMAT

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CMRL1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Ny identifieringskod för gäldenär

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Brytdatum för inlämning av data

{DATEFORMAT}

CMRL7

Datum för tillägg till poolen

{DATEFORMAT}

CMRL8

Datum för återköp

{DATEFORMAT}

CMRL9

Inlösendatum

{DATEFORMAT}

CMRL10

Geografisk region – gäldenär

{Nuts}

CMRL11

Klassificering av geografisk region

{YEAR}

CMRL12

Sysselsättningsstatus

{LIST}

CMRL13

Gäldenär med försämrad kredit

{Y/N}

CMRL14

Kundtyp

{LIST}

CMRL15

Primära inkomster

{MONETARY}

CMRL16

Typ av primära inkomster

{LIST}

CMRL17

Valuta för primära inkomster

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Verifiering av primära inkomster

{LIST}

CMRL19

Lön/pension som säkerhet

{Y/N}

CMRL20

Särskilt program

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Ursprungsdatum

{DATEFORMAT}

CMRL22

Förfallodag

{DATEFORMAT}

CMRL23

Ursprunglig löptid

{INTEGER-9999}

CMRL24

Ursprungskanal

{LIST}

CMRL25

Ändamål

{LIST}

CMRL26

Valutabeteckning

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

CMRL28

Aktuell kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

CMRL29

Total kreditgräns

{MONETARY}

CMRL30

Roterande slutdatum

{DATEFORMAT}

CMRL31

Anskaffningspris

{PERCENTAGE}

CMRL32

Amorteringstyp

{LIST}

CMRL33

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

{DATEFORMAT}

CMRL34

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

{LIST}

CMRL35

Planerad räntebetalningsfrekvens

{LIST}

CMRL36

Belopp som ska betalas

{MONETARY}

CMRL37

Aktuell räntesats

{PERCENTAGE}

CMRL38

Aktuellt räntesatsindex

{LIST}

CMRL39

Löptid för aktuellt räntesatsindex

{LIST}

CMRL40

Aktuell räntemarginal

{PERCENTAGE}

CMRL41

Intervall för återställning av räntesats

{INTEGER-9999}

CMRL42

Övre gräns för räntesats

{PERCENTAGE}

CMRL43

Lägsta räntesats

{PERCENTAGE}

CMRL44

Antal betalningar före värdepapperisering

{INTEGER-9999}

CMRL45

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

{PERCENTAGE}

CMRL46

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

CMRL47

Avgift för förskottsbetalning

{MONETARY}

CMRL48

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

CMRL49

Förskottsbetalningsdatum

{DATEFORMAT}

CMRL50

Sammanlagda förskottsbetalningar

{MONETARY}

CMRL51

Datum för omstrukturering

{DATEFORMAT}

CMRL52

Senaste datum i dröjsmål

{DATEFORMAT}

CMRL53

Saldo för skuld som förfallit

{MONETARY}

CMRL54

Antal dagars dröjsmål

{INTEGER-9999}

CMRL55

Kontostatus

{LIST}

CMRL56

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

{LIST}

CMRL57

Fallerat belopp

{MONETARY}

CMRL58

Datum för fallissemang

{DATEFORMAT}

CMRL59

Tilldelade underskott

{MONETARY}

CMRL60

Sammanlagda återvinningar

{MONETARY}

CMRL61

Inlåningsbelopp

{MONETARY}

CMRL62

Namn på ursprunglig långivare

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

{LEI}

CMRL64

Etableringsland för ursprunglig långivare

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Originatorns namn

{ALPHANUM-100}

CMRL66

Identifieringskod för juridisk person för originator

{LEI}

CMRL67

Originatorns etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Värde för energicertifikat

{LIST}

CMRL69

Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat

{ALPHANUM-100}

FÄLTKOD

FÄLTNAMN

FORMAT

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

CCDL1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Ny identifieringskod för gäldenär

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Brytdatum för inlämning av data

{DATEFORMAT}

CCDL7

Datum för tillägg till poolen

{DATEFORMAT}

CCDL8

Datum för återköp

{DATEFORMAT}

CCDL9

Geografisk region – gäldenär

{Nuts}

CCDL10

Klassificering av geografisk region

{YEAR}

CCDL11

Sysselsättningsstatus

{LIST}

CCDL12

Gäldenär med försämrad kredit

{Y/N}

CCDL13

Kundtyp

{LIST}

CCDL14

Primära inkomster

{MONETARY}

CCDL15

Typ av primära inkomster

{LIST}

CCDL16

Valuta för primära inkomster

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Verifiering av primära inkomster

{LIST}

CCDL18

Särskilt program

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Ursprungsdatum

{DATEFORMAT}

CCDL20

Ursprungskanal

{LIST}

CCDL21

Valutabeteckning

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Aktuell kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

CCDL23

Total kreditgräns

{MONETARY}

CCDL24

Anskaffningspris

{PERCENTAGE}

CCDL25

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

{DATEFORMAT}

CCDL26

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

{LIST}

CCDL27

Planerad räntebetalningsfrekvens

{LIST}

CCDL28

Belopp som ska betalas

{MONETARY}

CCDL29

Aktuell räntesats

{PERCENTAGE}

CCDL30

Aktuellt räntesatsindex

{LIST}

CCDL31

Löptid för aktuellt räntesatsindex

{LIST}

CCDL32

Antal betalningar före värdepapperisering

{INTEGER-9999}

CCDL33

Datum för omstrukturering

{DATEFORMAT}

CCDL34

Senaste datum i dröjsmål

{DATEFORMAT}

CCDL35

Antal dagars dröjsmål

{INTEGER-9999}

CCDL36

Saldo för skuld som förfallit

{MONETARY}

CCDL37

Kontostatus

{LIST}

CCDL38

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

{LIST}

CCDL39

Fallerat belopp

{MONETARY}

CCDL40

Datum för fallissemang

{DATEFORMAT}

CCDL41

Sammanlagda återvinningar

{MONETARY}

CCDL42

Namn på ursprunglig långivare

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

{LEI}

CCDL44

Etableringsland för ursprunglig långivare

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Originatorns namn

{ALPHANUM-100}

CCDL46

Identifieringskod för juridisk person för originator

{LEI}

CCDL47

Originatorns etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

FÄLTKOD

FÄLTNAMN

FORMAT

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

LESL1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

LESL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Ny identifieringskod för gäldenär

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Brytdatum för inlämning av data

{DATEFORMAT}

LESL7

Datum för tillägg till poolen

{DATEFORMAT}

LESL8

Datum för återköp

{DATEFORMAT}

LESL9

Inlösendatum

{DATEFORMAT}

LESL10

Geografisk region – gäldenär

{Nuts}

LESL11

Klassificering av geografisk region

{YEAR}

LESL12

Gäldenär med försämrad kredit

{Y/N}

LESL13

Gäldenär Basel III Segment

{LIST}

LESL14

Kundtyp

{LIST}

LESL15

Nace branschkod

{Nace}

LESL16

Företagsstorlek

{LIST}

LESL17

Intäkter

{MONETARY}

LESL18

Valutan i de finansiella rapporterna

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Produkttyp

{LIST}

LESL20

Syndikerat

{Y/N}

LESL21

Särskilt program

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Ursprungsdatum

{DATEFORMAT}

LESL23

Förfallodag

{DATEFORMAT}

LESL24

Ursprunglig löptid

{INTEGER-9999}

LESL25

Ursprungskanal

{LIST}

LESL26

Valutabeteckning

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

LESL28

Aktuell kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

LESL29

Anskaffningspris

{PERCENTAGE}

LESL30

Värdepapperiserat restvärde

{MONETARY}

LESL31

Amorteringstyp

{LIST}

LESL32

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

{DATEFORMAT}

LESL33

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

{LIST}

LESL34

Planerad räntebetalningsfrekvens

{LIST}

LESL35

Belopp som ska betalas

{MONETARY}

LESL36

Aktuell räntesats

{PERCENTAGE}

LESL37

Aktuellt räntesatsindex

{LIST}

LESL38

Löptid för aktuellt räntesatsindex

{LIST}

LESL39

Aktuell räntemarginal

{PERCENTAGE}

LESL40

Intervall för återställning av räntesats

{INTEGER-9999}

LESL41

Övre gräns för räntesats

{PERCENTAGE}

LESL42

Lägsta räntesats

{PERCENTAGE}

LESL43

Antal betalningar före värdepapperisering

{INTEGER-9999}

LESL44

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

{PERCENTAGE}

LESL45

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

LESL46

Avgift för förskottsbetalning

{MONETARY}

LESL47

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

LESL48

Förskottsbetalningsdatum

{DATEFORMAT}

LESL49

Sammanlagda förskottsbetalningar

{MONETARY}

LESL50

Pris för option att köpa

{MONETARY}

LESL51

Insatsbelopp

{MONETARY}

LESL52

Nuvarande restvärde för tillgångar

{MONETARY}

LESL53

Datum för omstrukturering

{DATEFORMAT}

LESL54

Senaste datum i dröjsmål

{DATEFORMAT}

LESL55

Saldo för skuld som förfallit

{MONETARY}

LESL56

Antal dagars dröjsmål

{INTEGER-9999}

LESL57

Kontostatus

{LIST}

LESL58

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

{LIST}

LESL59

Fallerat belopp

{MONETARY}

LESL60

Datum för fallissemang

{DATEFORMAT}

LESL61

Tilldelade underskott

{MONETARY}

LESL62

Sammanlagda återvinningar

{MONETARY}

LESL63

Källa till återvinning

{LIST}

LESL64

Inlåningsbelopp

{MONETARY}

LESL65

Geografisk region – säkerhet

{Nuts}

LESL66

Tillverkare

{ALPHANUM-100}

LESL67

Modell

{ALPHANUM-100}

LESL68

Tillverkningsår/byggår, leasing

{YEAR}

LESL69

Ny eller begagnad

{LIST}

LESL70

Tillgångens ursprungliga restvärde

{MONETARY}

LESL71

Säkerhetstyp

{LIST}

LESL72

Ursprungligt värderingsbelopp

{MONETARY}

LESL73

Ursprunglig värderingsmetod

{LIST}

LESL74

Ursprungligt värderingsdatum

{DATEFORMAT}

LESL75

Aktuellt värderingsbelopp

{MONETARY}

LESL76

Aktuell värderingsmetod

{LIST}

LESL77

Aktuellt värderingsdatum

{DATEFORMAT}

LESL78

Antalet uthyrda objekt

{INTEGER-9999}

LESL79

Namn på ursprunglig långivare

{ALPHANUM-100}

LESL80

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

{LEI}

LESL81

Etableringsland för ursprunglig långivare

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Originatorns namn

{ALPHANUM-100}

LESL83

Identifieringskod för juridisk person för originator

{LEI}

LESL84

Originatorns etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

FÄLTKOD

FÄLTNAMN

FORMAT

Avsnitt med information om underliggande exponeringar

ESTL1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Ny identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Identifieringskod för ursprunglig gäldenär

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Ny identifieringskod för gäldenär

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Brytdatum för inlämning av data

{DATEFORMAT}

ESTL7

Datum för tillägg till poolen

{DATEFORMAT}

ESTL8

Datum för återköp

{DATEFORMAT}

ESTL9

Inlösendatum

{DATEFORMAT}

ESTL10

Beskrivning

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Geografisk region – gäldenär

{Nuts}

ESTL12

Klassificering av geografisk region

{YEAR}

ESTL13

Sysselsättningsstatus

{LIST}

ESTL14

Gäldenär med försämrad kredit

{Y/N}

ESTL15

Gäldenärens rättsliga form

{LIST}

ESTL16

Nace branschkod

{Nace}

ESTL17

Primära inkomster

{MONETARY}

ESTL18

Typ av primära inkomster

{LIST}

ESTL19

Valuta för primära inkomster

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Verifiering av primära inkomster

{LIST}

ESTL21

Intäkter

{MONETARY}

ESTL22

Valutan i de finansiella rapporterna

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

ID-nummer för internationella värdepapper

{ISIN}

ESTL24

Ursprungsdatum

{DATEFORMAT}

ESTL25

Förfallodag

{DATEFORMAT}

ESTL26

Valutabeteckning

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Ursprunglig kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

ESTL28

Aktuell kapitalbeloppsbalans

{MONETARY}

ESTL29

Total kreditgräns

{MONETARY}

ESTL30

Anskaffningspris

{PERCENTAGE}

ESTL31

Amorteringstyp

{LIST}

ESTL32

Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod

{DATEFORMAT}

ESTL33

Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp

{LIST}

ESTL34

Planerad räntebetalningsfrekvens

{LIST}

ESTL35

Belopp som ska betalas

{MONETARY}

ESTL36

Skuldkvot

{PERCENTAGE}

ESTL37

Slutbetalning

{MONETARY}

ESTL38

Intervall för återställning av räntesats

{INTEGER-9999}

ESTL39

Aktuell räntesats

{PERCENTAGE}

ESTL40

Aktuellt räntesatsindex

{LIST}

ESTL41

Löptid för aktuellt räntesatsindex

{LIST}

ESTL42

Aktuell räntemarginal

{PERCENTAGE}

ESTL43

Övre gräns för räntesats

{PERCENTAGE}

ESTL44

Lägsta räntesats

{PERCENTAGE}

ESTL45

Antal betalningar före värdepapperisering

{INTEGER-9999}

ESTL46

Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år

{PERCENTAGE}

ESTL47

Slutdatum för lockout av förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

ESTL48

Avgift för förskottsbetalning

{MONETARY}

ESTL49

Slutdatum för avgift för förskottsbetalning

{DATEFORMAT}

ESTL50

Förskottsbetalningsdatum

{DATEFORMAT}

ESTL51

Sammanlagda förskottsbetalningar

{MONETARY}

ESTL52

Senaste datum i dröjsmål

{DATEFORMAT}

ESTL53

Saldo för skuld som förfallit

{MONETARY}

ESTL54

Antal dagars dröjsmål

{INTEGER-9999}

ESTL55

Kontostatus

{LIST}

ESTL56

Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet

{LIST}

ESTL57

Fallerat belopp

{MONETARY}

ESTL58

Datum för fallissemang

{DATEFORMAT}

ESTL59

Tilldelade underskott

{MONETARY}

ESTL60

Sammanlagda återvinningar

{MONETARY}

ESTL61

Originatorns namn

{ALPHANUM-100}

ESTL62

Identifieringskod för juridisk person för originator

{LEI}

ESTL63

Originatorns etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Namn på ursprunglig långivare

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare

{LEI}

ESTL66

Etableringsland för ursprunglig långivare

{COUNTRYCODE_2}

Avsnitt med information om säkerheter

ESTC1

Unik identifieringskod

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Identifieringskod för underliggande exponering

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Ursprunglig identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Ny identifieringskod för säkerhet

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Geografisk region – säkerhet

{Nuts}

ESTC6

Typ av värdepapper

{LIST}

ESTC7

Typ av avgift

{LIST}

ESTC8

Panträtt

{INTEGER-9999}

ESTC9

Säkerhetstyp

{LIST}

ESTC10