4.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/1

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2010

2011/C 134/01

KAZALO

 

Odstavek

Stran

UVOD …

1–2

2

PRIHODKI …

3–7

2

Pravice, določene za leto 2010, in pravice, prenesene iz leta 2009 …

3–7

2

ODHODKI DANEGA LETA …

8–25

3

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih …

8–9

3

Prenosi proračunskih sredstev …

10

4

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji …

11–17

4

Naslov 2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja …

18–25

6

PRENOSI IZ LETA 2009 …

26–30

7

Priloge

PRILOGA I

Ocenjeni prihodki, določene pravice in pravice, prenesene v naslednje leto …

9

PRILOGA II

Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za dano leto …

11

PRILOGA III

Poraba odobrenih proračunskih sredstev za dano leto …

15

PRILOGA IV

Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2009 …

19

UVOD

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče je institucija EU, ustanovljena s Pogodbo, za revidiranje financ EU. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.

Sodišče izvaja revizijske storitve, s katerimi ocenjuje zbiranje in porabo finančnih sredstev EU. Preverja, ali so finančne transakcije pravilno evidentirane in razkrite, zakonito in pravilno izvršene ter upravljane tako, da so zagotovljene gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Sodišče sporoča rezultate svojih revizij v jasnih, relevantnih in objektivnih poročilih. Podaja tudi mnenja o vprašanjih finančnega poslovodenja.

Sodišče spodbuja finančno odgovornost in preglednost ter Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri nadziranju izvrševanja proračuna EU, zlasti pri postopku podelitve razrešnice. Sodišče je odločeno biti učinkovita organizacija, v koraku z najnovejšimi dogodki na področju revizije javnih financ in javne uprave.

1.

V poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2010 je prikazan pregled izvrševanja proračuna in so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu.

2.

V prilogah (Priloga I do Priloga IV) so prikazane podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za leto 2010, in pravice, prenesene iz leta 2009

3.

Pravice, določene za proračunsko leto 2010, so skupaj znašale 18 932 771 EUR (tabela 1). Skupaj z odobrenimi proračunskimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjega proračunskega leta (499 582 EUR), in njihovimi spremembami v letu 2010 (– 288 038 EUR) (tabela 2) so pravice, določene za dano leto, skupaj znašale 19 144 315 EUR.

Tabela 1

Pravice, določene za leto 2010

(EUR)

Naslov

Pravice, določene za 2010

Skupaj prejeto v 2010

Skupaj v %

4 –

Prihodki od zaposlenih v instituciji

18 353 273

18 353 273

100,00

5 –

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

579 140

574 302

99,16

9 –

Razni prihodki

358

358

100,00

Skupaj

18 932 771

18 927 934

99,97


Tabela 2

Pravice, prenesene iz leta 2009

(EUR)

Nalov

Prenos pravic

Prilagoditve

Skupaj

Skupaj izterjano

Skupaj v %

4 –

Prihodki od zaposlenih v instituciji

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

5 –

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

0

0

0

0

0,00

9 –

Razni prihodki

252

0

252

252

100,00

Skupaj

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

4.

Pravice, določene za proračunsko leto 2010 (18 932 771 EUR), predstavljajo 95,09 % ocenjenih prihodkov, ki znašajo 20 132 000 EUR, v primerjavi z 98,38 % (18 791 087 EUR) leta 2009.

5.

Skupni prejeti prihodki so 31. decembra 2010 znašali 19 068 923 EUR, od katerih so poplačila pravic, določenih za leto 2009, znašala 18 927 934 EUR (tabela 1), poplačila pravic, določenih za obdobja pred tem proračunskim letom, pa 140 989 EUR (tabela 2).

6.

V 19 068 923 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, 18 494 010 EUR (96,98 %). Drugi prihodki, izterjani v proračunskem letu, so znašali 574 912 EUR. Skupne bančne obresti, zaslužene leta 2010, so znašale 45 866 EUR. Za primerjavo, leta 2009 so odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 98,24 %, ostali prihodki za proračunsko leto pa 330 250 EUR, od katerih so zaslužene bančne obresti znašale 58 973 EUR.

7.

Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, znaša 75 393 EUR, tj. 0,39 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo, leta 2009 je ta znesek znašal 499 582 EUR in predstavljal 2,59 %.

ODHODKI DANEGA LETA

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

8.

Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev, na voljo za leto 2010, prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v leto 2011 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4.

9.

Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 6 do 9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam.

Tabela 3

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih

(EUR)

Naslov

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji – skupaj

118 524 398

109 147 112

92,09

Naslov 2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj

29 421 333

28 811 318

97,93

Naslova 1 in 2 –

skupaj

147 945 731

137 958 430

93,25


Tabela 4

Prevzete obveznosti in plačila po naslovih

(EUR)

 

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos v naslednje leto

%

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji – skupaj

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

Naslov 2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

Naslova 1 in 2 –

skupaj

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Prenosi proračunskih sredstev

10.

Med proračunskim letom je Sodišče opravilo 22 prenosov proračunskih sredstev v skupni višini 1 626 968 EUR (tabela 5), od tega prenos sredstev v višini 13 900 EUR iz proračunske rezerve v proračunsko vrstico za poslovanje Direktorata za prevajanje. Sodišče je te prenose izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih oddelkov in izpolnilo morebitne s tem povezane zahteve. Učinki prenosov na ravni postavk in višjih ravneh so prikazani v Prilogi II.

Tabela 5

Prenosi proračunskih sredstev v letu 2010

(EUR)

Vrsta prenosa

Število prenosov leta 2010

Preneseni znesek skupaj

Prenosi med naslovi

1

13 900

Prenosi med poglavji

3

91 000

Prenosi med členi

3

340 068

Prenosi med postavkami

5

997 000

Prenosi med podpostavkami

10

185 000

Skupaj

22

1 626 968

Naslov 1 –     Zaposleni v instituciji

11.

V tabeli 6 in tabeli 7 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2010 v naslovu 1.

Tabela 6

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 1

(EUR)

Poglavje

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

10 –

Člani institucije

13 364 068

12 979 864

97,13

12 –

Uradniki in začasno osebje

94 245 530

87 458 637

92,80

14 –

Drugo osebje in zunanje storitve

4 603 800

3 589 599

77,97

16 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

6 311 000

5 119 012

81,11

Naslov 1 –

skupaj

118 524 398

109 147 112

92,09

12.

Leta 2010 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev v naslovu 1 znašala 92,09 % (leta 2009 pa 87,66 %).

13.

Poraba odobrenih proračunskih sredstev v poglavju 12 (uradniki in začasno osebje) je leta 2010 znašala 92,80 % (leta 2009 je bila stopnja porabe 86,86 %). Ta izboljšana stopnja porabe vključuje učinek celotnega kumulativnega zneska neizplačanega popravka plač za leto 2009 in manjšega števila nezasedenih delovnih mest. Neporabljen je ostal znesek v višini 6 786 893 EUR, deloma zaradi sicer skrajšanih, vendar še vedno obstoječih zamud pri zaposlovanju. Konec leta 2009 in leta 2010 se je močno povečala stopnja zaposlovanja kandidatov, ki so uspešno opravili natečaje, učinki tega pa bodo vidni leta 2011. Drugi razlog za to je, da je večina zaposlenih, ki zapustijo institucijo, razvrščenih v razmeroma visoke plačilne razrede, skoraj vsi nanovo zaposleni pa v začetne razrede.

14.

Letošnja stopnja porabe za poglavje 14 (drugo osebje in zunanje storitve) v višini 77,97 % (leta 2009 je ta stopnja znašala 82,67 %) je bila predvsem posledica neporabljenega proračuna v višini 502 213 EUR v proračunski postavki 1400 (nanaša se predvsem na pogodbeno zaposlene) in v višini 233 891 EUR v proračunski postavki 1404 (nanaša se predvsem na uradnike nacionalnih upravnih organov in mednarodnih organizacij ter zaposlene v zasebnem sektorju, začasno dodeljene Računskemu sodišču). Nižja poraba v proračunski postavki 1400 je predvsem posledica prizadevanj za znižanje stroškov. Za proračunsko postavko 1404 je Računsko sodišče leta 2010 sprejelo politiko, ki določa število tako zaposlenih, kar bo omogočalo natančnejše določanje proračuna v prihodnje.

Tabela 7

Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1

(EUR)

Poglavje

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos v naslednje leto

%

10 –

Člani institucije

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

12 –

Uradniki in začasno osebje

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

14 –

Drugo osebje in zunanje storitve

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

16 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

Naslov 1 –

skupaj

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

15.

Plačila so leta 2010 znašala skupaj 107 568 520 EUR, kar je enako 90,76 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,55 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2009 sta ti stopnji znašali 86,22 % oziroma 98,36 %).

16.

Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2011 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 1 578 592 EUR, tj. 1,33 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,45 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2009 sta ti stopnji znašali 1,44 % in 1,64 %).

17.

Najpomembnejši znesek prenosa v zvezi s poglavjem 16 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 456 940 EUR. Leta 2010 je bilo opravljenih več službenih potovanj, za katera zahtevki za vračilo stroškov še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar ob koncu proračunskega leta še niso bili dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 16 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2010 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na center za predšolske otroke (216 420 EUR) in nadaljnje usposabljanje uslužbencev (172 644 EUR).

Naslov 2 –     Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

18.

V tabeli 8 in tabeli 9 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2010 iz naslova 2.

Tabela 8

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 2

(EUR)

Poglavje

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno objekt K3

18 561 000

18 390 592

99,08

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3

7 561 000

7 390 592

97,75

21 –

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

7 199 333

7 136 582

99,13

23 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

430 000

405 897

94,39

25 –

Zasedanja in konference

858 000

846 723

98,69

27 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

2 373 000

2 031 524

85,61

Naslov 2 –

skupaj (vključno objekt K3)

29 421 333

28 811 318

97,93

Naslov 2 –

skupaj (brez objekta K3)

18 421 333

17 811 318

96,69

19.

Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 je leta 2010 dosegla 97,93 % (v primerjavi z 99,74 % leta 2009).

Tabela 9

Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2

(EUR)

Poglavje

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos v naslednje leto

%

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno objekt K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

21 –

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

23 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

25 –

Zasedanja in konference

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

27 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

Naslov 2 –

skupaj (vključno objekt K3)

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

Naslov 2 –

skupaj (brez objekta K3)

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

20.

Plačila so skupaj znašala 14 105 303 EUR (od tega plačila za objekt K3 1 361 544 EUR), kar je enako 47,94 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 48,96 % prevzetih obveznosti (leta 2009 sta ti stopnji znašali 18,57 % oziroma 18,61 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2011 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 14 706 015 EUR, tj. 49,98 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 51,04 % prevzetih obveznosti (leta 2009 sta bili ti stopnji 81,17 % oziroma 81,39 %).

Gradbeni projekt za objekt K3 in primerjava z letom 2009

21.

Druga tranša financiranja v višini 11 milijonov EUR za projekt izgradnje objekta Sodišča K3 je bila vključena v proračun za leto 2010. Obveznosti za ta znesek so bile prevzete leta 2010, ko je bil del zneska tudi plačan. Preostanek zneska, ki je bil prenesen v leto 2011, je namenjen pogodbam, ki jih bo vodja projekta v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji, in bo porabljen v skladu s predlogom, ki je bil 13. januarja 2009 poslan proračunskemu organu v skladu s členom 179(3) finančne uredbe. Gradbena dela so se začela marca 2010, projekt pa poteka v skladu s časovnim načrtom in predračunom.

22.

Gradbeni projekt za objekt K3 izkrivlja stopnje porabe, povzete v odstavku 20, in otežuje primerjavo z letom 2009. Če želimo boljšo primerjavo s podatki za leto 2009, učinkov tega projekta ne smemo upoštevati. Če se ta projekt ne upošteva, so plačila iz naslova 2 skupaj znašala 12 743 759 EUR, kar je enako 69,18 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 71,55 % prevzetih obveznosti (leta 2009 sta ti stopnji znašali 70,16 % oziroma 70,90 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2011 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 5 067 559 EUR, tj. 27,51 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 28,45 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2009 sta ti stopnji znašali 28,80 % in 29,10 %).

23.

Od zneska 10 734 309 EUR, prenesenega v poglavju 20 (stavbe in z njimi povezani stroški), je 9 638 456 EUR namenjenih za projekt izgradnje objekta K3. Drugi večji zneski v poglavju 20, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, so bili namenjeni za varovanje (400 404 EUR), čiščenje in vzdrževanje (360 968 EUR) ter porabo energije (274 928 EUR).

24.

Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 2 400 493 EUR v poglavju 21 (obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje) v naslednje leto, sta proračunska postavka 2102 (storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) z zneskom 1 772 390 EUR in proračunska postavka 2100 (nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) z zneskom 430 152 EUR. Prenos v naslednje leto predstavlja prevzete obveznosti, za katere obstajajo pravne obveznosti, vendar ob koncu leta računi zanje še niso bili prejeti (storitve so bile opravljene, vendar računi zanje še niso bili izdani, računi za tekoče projekte še niso bili izdani, material je bil kupljen, vendar še ni bil dostavljen in/ali računi zanj še niso bili izdani). Prenos v naslednje leto je primerljiv z lanskim (2 785 661 EUR, od katerih je bilo v letu 2010 izplačanih 2 762 096 EUR).

25.

Prenos v poglavju 27 (informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunski postavki 2740 – Uradni list in 2741 – publikacije. Prenos v naslednje leto v višini 593 448 EUR za proračunsko postavko 2740 predstavljajo objave v UL v zadnjih mesecih leta 2010, za katere bodo računi izdani šele leta 2011 (2). Kar zadeva proračunsko postavko 2741 – publikacije, prenos v višini 284 187 EUR v naslednje leto pokriva pravne obveznosti za račune, ki še niso bili prejeti (objava nekaterih posebnih poročil iz leta 2010). Isto velja tudi za proračunsko postavko 2700 – omejena posvetovanja, študije in raziskave, v okviru katere je bilo 222 671 EUR prenesenih v naslednje leto predvsem za strokovne storitve za revizije.

PRENOSI IZ LETA 2009

26.

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2009 so prikazani v tabeli 10.

Tabela 10

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2009 v leto 2010

(EUR)

Poglavje

Prenos iz leta 2009 v leto 2010

Plačila iz tega prenosa

Razveljavitve

10 –

Člani institucije

112 801

95 897

16 904

12 –

Uradniki in začasno osebje

158 853

128 416

30 437

14 –

Drugo osebje in zunanje storitve

37 244

28 359

8 885

16 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

1 338 826

1 200 297

138 529

Naslov 1 –

skupaj

1 647 724

1 452 969

194 755

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno objekt K3

55 111 220

54 964 716

146 504

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3

849 373

706 369

143 004

21 –

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

2 785 661

2 762 096

23 565

23 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

114 804

80 492

34 312

25 –

Zasedanja in konference

215 190

182 315

32 875

27 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

1 322 990

925 996

396 994

Naslov 2 –

skupaj (vključno objekt K3)

59 549 865

58 915 615

634 250

Naslov 2 –

skupaj (brez objekta K3)

5 288 018

4 657 268

630 750

Naslova 1 in 2 –

skupaj (vključno objekt K3)

61 197 589

60 368 584

829 005

Naslova 1 in 2 –

skupaj (brez objekta K3)

6 935 742

6 110 237

825 505

27.

Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 9(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2009 v proračunsko leto 2010, ki so skupaj znašali 61 197 589 EUR, so omogočili plačila v višini 60 368 584 EUR, kar pomeni stopnjo porabe 98,65 % (87,53 % leta 2009).

28.

Med plačili v višini 54 964 716 EUR iz prenesenih proračunskih sredstev v poglavju 20 so plačila po proračunski vrstici 2 0 0 3 (pridobitev nepremičnin) za gradbena dela na objektu K3, ki so se začela marca 2010, znašala 54 258 347 EUR. Ta plačila, krita iz prve tranše financiranja v višini 55 000 000 EUR, vključene v proračun za leto 2009, so bila namenjena za pogodbe, ki jih je vodja projekta (glej odstavek 21) v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji.

29.

V okviru tega vodja projekta prevzame finančne obveznosti do gradbenih podjetij. Kot protiutež temu je v pogodbi med Sodiščem in vodjem projekta določeno, da mora imeti Sodišče v okviru tega, kar je na voljo v proračunu, dovolj sredstev za kritje obveznosti vodje projekta do gradbenih podjetij. Sodišče je zato podpisalo fiduciarno pogodbo z lokalno banko in ima tako zagotovljena sredstva, ki mu jih je odobril proračunski organ. Obenem uporaba fiduciarne pogodbe varuje finančne interese Unije.

30.

Ta poraba je skladna s predlogom, danim proračunskemu organu v skladu s členom 179(3).

(1)  Prilagoditev, potrebna po oddaji prenosa pokojninskih pravic v zunanje izvajanje.

(2)  To vključuje stroške objave letnega poročila, posebnih poročil, specifičnih letnih poročil, poročila zunanjega revizorja ter druge s tem povezane stroške, kot so stroški razpošiljanja, skladiščenja itd.

PRILOGA I

OCENJEN PRIHODEK, DOLOČENE PRAVICE IN PRAVICE, PRENESENE V NASLEDNJE LETO

(EUR)

 

Prihodki 2010

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Pravice, določene za dano leto

Izterjano v danem letu

Za izterjavo v danem letu

Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

POGL. 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

86,62

86,62

0,00

POGL. 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

NASLOV 4 PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Postavka 5001 Prihodki od prodaje premičnin – namenski prejemki

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Postavka 5020 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

POGL. 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJE BLAGA) IN NEPREMIČNIN

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Postavka 5200 Prihodki od naložb in danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

POGL. 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

POGL. 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

NASLOV 5 PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Postavka 9000 Razni prihodki

200 000,00

358,15

358,15

0,00

POGL. 90 RAZNI PRIHODKI

200 000,00

358,15

358,15

0,00

NASLOV 9 RAZNI PRIHODKI

200 000,00

358,15

358,15

0,00

SKUPAJ

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28


(EUR)

 

Prihodki, preneseni v naslednje leto

Proračunska vrstica

Pravice iz leta Y-1

Spremembe prenosov iz leta Y-1

Vsi prenosi iz leta Y-1

Izterjave za leto Y-1

Za izterjavo

Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

POGL. 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

NASLOV 4 PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Postavka 5020 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJE BLAGA) IN NEPREMIČNIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5200 Prihodki od naložb in danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NASLOV 5 PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 9000 Razni prihodki

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

POGL. 90 RAZNI PRIHODKI

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

NASLOV 9 RAZNI PRIHODKI

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

SKUPAJ

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

PRILOGA II

SPREMEMBE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO

(EUR)

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Dodatni proračun

Prenosi

Odobrena proračunska sredstva za dano leto

Prenos na podlagi pravice za leto Y-1

Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

8 205 000,00

 

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

778 000,00

 

0,00

778 000,00

0,00

Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice

8 983 000,00

 

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Postavka 1020 Začasna nadomestila

1 126 000,00

 

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Člen 102 Začasna nadomestila

1 126 000,00

 

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Postavka 1030 Pokojnine

2 636 000,00

 

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Člen 103 Pokojnine

2 636 000,00

 

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Postavka 1040 Službena potovanja

324 000,00

 

0,00

324 000,00

89 394,69

Člen 104 Službena potovanja

324 000,00

 

0,00

324 000,00

89 394,69

Postavka 1060 Strokovno usposabljanje

140 000,00

 

0,00

140 000,00

23 406,75

Člen 106 Strokovno usposabljanje

140 000,00

 

0,00

140 000,00

23 406,75

Postavka 1090 Začasna sredstva

155 068,00

 

– 155 068,00

0,00

0,00

Člen 109 Začasna sredstva

155 068,00

 

– 155 068,00

0,00

0,00

POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE

13 364 068,00

 

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila

91 008 515,00

 

0,00

91 008 515,00

0,00

Postavka 1202 Plačano nadurno delo

587 000,00

 

0,00

587 000,00

0,00

Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 522 000,00

 

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice

93 117 515,00

 

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov)

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Postavka 1290 Začasna sredstva

1 128 015,00

 

0,00

1 128 015,00

0,00

Člen 129 Začasna sredstva

1 128 015,00

 

0,00

1 128 015,00

0,00

POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

94 245 530,00

 

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Postavka 1400 Drugi uslužbenci

3 126 800,00

 

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov

861 000,00

 

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Postavka 1405 Druge zunanje storitve

299 000,00

 

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju

264 100,00

 

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

4 550 900,00

 

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Postavka 1490 Začasna sredstva

39 000,00

 

0,00

39 000,00

0,00

Člen 149 Začasna sredstva

39 000,00

 

0,00

39 000,00

0,00

POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

4 589 900,00

 

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje

142 000,00

 

0,00

142 000,00

63 215,02

Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje

1 030 000,00

 

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri

1 172 000,00

 

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Postavka 1620 Službena potovanja

3 450 000,00

 

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Člen 162 Službena potovanja

3 450 000,00

 

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Postavka 1630 Socialno varstvo

25 000,00

 

0,00

25 000,00

2 000,00

Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti

86 000,00

 

0,00

86 000,00

9 847,47

Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

111 000,00

 

0,00

111 000,00

11 847,47

Postavka 1650 Zdravstvena služba

277 000,00

 

0,00

277 000,00

53 084,74

Postavka 1652 Restavracije in menze

62 000,00

 

0,00

62 000,00

11 362,51

Postavka 1654 Center za predšolske otroke

1 239 000,00

 

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 578 000,00

 

0,00

1 578 000,00

210 115,10

POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

6 311 000,00

 

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

NASLOV 1 – ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

118 510 498,00

 

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Postavka 2000 Najemnine

3 884 000,00

 

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin

11 000 000,00

 

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Postavka 2007 Opremljanje prostorov

165 000,00

 

0,00

165 000,00

196 549,44

Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

30 000,00

 

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Člen 200 Stavbe

15 079 000,00

 

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje

1 153 000,00

 

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Postavka 2024 Poraba energije

1 012 000,00

 

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb

1 121 000,00

 

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Postavka 2028 Zavarovanje

73 000,00

 

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe

80 000,00

 

0,00

80 000,00

14 966,24

Člen 202 Izdatki za stavbe

3 439 000,00

 

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

18 518 000,00

 

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Postavka 2100 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

2 164 333,00

 

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

3 538 000,00

 

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Postavka 2103 Telekomunikacije

663 000,00

 

0,00

663 000,00

169 428,91

Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

6 365 333,00

 

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Postavka 2120 Pohištvo

137 000,00

 

0,00

137 000,00

73 227,59

Člen 212 Pohištvo

137 000,00

 

0,00

137 000,00

73 227,59

Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave

130 000,00

 

0,00

130 000,00

46 383,80

Člen 214 Tehnična oprema in naprave

130 000,00

 

0,00

130 000,00

46 383,80

Postavka 2160 Vozila

610 000,00

 

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Člen 216 Vozila

610 000,00

 

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

7 242 333,00

 

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

155 000,00

 

0,00

155 000,00

70 435,66

Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

155 000,00

 

0,00

155 000,00

70 435,66

Postavka 2310 Stroški finančnih storitev

20 000,00

 

0,00

20 000,00

0,00

Člen 231 Stroški finančnih storitev

20 000,00

 

0,00

20 000,00

0,00

Postavka 2320 Pravni stroški

20 000,00

 

16 000,00

36 000,00

406,92

Člen 232 Pravni stroški in odškodnine

20 000,00

 

16 000,00

36 000,00

406,92

Postavka 2360 Poštni stroški

60 000,00

 

0,00

60 000,00

15 681,22

Člen 236 Poštni stroški

60 000,00

 

0,00

60 000,00

15 681,22

Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave

149 000,00

 

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave

149 000,00

 

10 000,00

159 000,00

28 280,58

POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

404 000,00

 

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila

252 000,00

 

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila

252 000,00

 

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference

127 000,00

 

0,00

127 000,00

18 075,34

Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference

127 000,00

 

0,00

127 000,00

18 075,34

Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

 

0,00

17 000,00

1 184,95

Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

 

0,00

17 000,00

1 184,95

Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

 

0,00

472 000,00

94 973,25

Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

 

0,00

472 000,00

94 973,25

POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE

868 000,00

 

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

585 000,00

 

0,00

585 000,00

288 547,56

Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

585 000,00

 

0,00

585 000,00

288 547,56

Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

304 000,00

 

0,00

304 000,00

20 089,19

Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

304 000,00

 

0,00

304 000,00

20 089,19

Postavka 2740 Uradni list

700 000,00

 

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja

800 000,00

 

0,00

800 000,00

278 358,25

Člen 274 Izdelava in razširjanje

1 500 000,00

 

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

2 389 000,00

 

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

29 421 333,00

 

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Začasna sredstva

13 900,00

 

–13 900,00

0,00

0,00

POGL. 10 0 ZAČASNA SREDSTVA

13 900,00

 

–13 900,00

0,00

0,00

NASLOV 10 – DRUGI IZDATKI

13 900,00

 

–13 900,00

0,00

0,00

SKUPAJ

147 945 731,00

 

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

PRILOGA III

PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO

(EUR)

Proračunska vrstica

Odobrena proračunska sredstva za dano leto

Prevzete obveznosti

Plačila

Neporabljene obveznosti

Pravice do prenosa za leto Y+1

Razveljavljena odobrena proračunska sredstva

Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Postavka 1020 Začasna nadomestila

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Člen 102 Začasna nadomestila

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Člen 103 Pokojnine

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Postavka 1040 Službena potovanja

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Člen 104 Službena potovanja

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Postavka 1060 Strokovno usposabljanje

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Člen 106 Strokovno usposabljanje

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Postavka 1090 Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 109 Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Postavka 1202 Plačano nadurno delo

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1290 Začasna sredstva

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Člen 129 Začasna sredstva

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Postavka 1400 Drugi uslužbenci

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Postavka 1405 Druge zunanje storitve

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Člen 140 Drugo osebje in zunanje storitve

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Postavka 1490 Začasna sredstva

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Člen 149 Začasna sredstva

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Postavka 1620 Službena potovanja

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Člen 162 Službena potovanja

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Postavka 1630 Socialno varstvo

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Postavka 1650 Zdravstvena služba

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Postavka 1652 Restavracije in menze

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Postavka 1654 Center za predšolske otroke

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

NASLOV 1 – ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Postavka 2000 Najemnine

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Postavka 2007 Opremljanje prostorov

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Člen 200 Stavbe

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Postavka 2024 Poraba energije

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Postavka 2028 Zavarovanje

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Člen 202 Izdatki za stavbe

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Postavka 2100 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Postavka 2103 Telekomunikacije

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Postavka 2120 Pohištvo

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Člen 212 Pohištvo

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Člen 214 Tehnična oprema in naprave

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Postavka 2160 Vozila

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Člen 216 Vozila

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Postavka 2310 Stroški finančnih storitev

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Člen 231 Stroški finančnih storitev

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Postavka 2320 Pravni stroški

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Člen 232 Pravni stroški in odškodnine

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Postavka 2360 Poštni stroški

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Člen 236 Poštni stroški

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Postavka 2740 Uradni list

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Člen 274 Izdelava in razširjanje

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

NASLOV 2 SKUPAJ – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

SKUPAJ

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

PRILOGA IV

PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV, PRENESENIH IZ LETA 2009

(EUR)

 

Prenos na podlagi pravice

Razveljavljena odobrena proračunska sredstva

Prenos na podlagi sklepa

Proračunska vrstica

Prenos na podlagi pravice

Plačila iz prenosov na podlagi pravice

 

 

Postavka 1040 Službena potovanja

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Člen 104 Službena potovanja

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Postavka 1060 Strokovno usposabljanje

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Člen 106 Strokovno usposabljanje

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1405 Druge zunanje storitve

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Postavka 1620 Službena potovanja

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Člen 162 Službena potovanja

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Postavka 1630 Socialno varstvo

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Postavka 1650 Zdravstvena služba

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Postavka 1652 Restavracije in menze

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Postavka 1654 Center za predšolske otroke

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

NASLOV 1 – ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Postavka 2000 Najemnine

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Postavka 2007 Opremljanje prostorov

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Člen 200 Stavbe

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Postavka 2024 Poraba energije

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Postavka 2028 Zavarovanje

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Člen 202 Izdatki za stavbe

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Postavka 2100 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Postavka 2103 Telekomunikacije

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Postavka 2120 Pohištvo

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Člen 212 Pohištvo

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Člen 214 Tehnična oprema in naprave

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Postavka 2160 Vozila

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Člen 216 Vozila

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Postavka 2310 Stroški finančnih storitev

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 231 Stroški finančnih storitev

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 2320 Pravni stroški

406,92

280,70

126,22

0,00

Člen 232 Pravni stroški in odškodnine

406,92

280,70

126,22

0,00

Postavka 2360 Poštni stroški

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Člen 236 Poštni stroški

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Člen 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Postavka 2740 Uradni list

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Člen 274 Izdelava in razširjanje

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

NASLOV 2 SKUPAJ – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

SKUPAJ

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00