|
3.9.2020 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 289/217 |
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1225
z dne 29. oktobra 2019
o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s formatom in standardiziranimi predlogami za predložitev informacij ter podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (1) ter zlasti členov 7(4) in 17(3) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
|
(1) |
Področje uporabe člena 7(4) Uredbe (EU) 2017/2402 zajema vsa listinjenja, vključno z listinjenji, pri katerih je treba pripraviti prospekt v skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 (2) (splošno znanimi kot „javna“ listinjenja), in listinjenji, pri katerih ni treba pripraviti prospekta (splošno znanimi kot „zasebna“ listinjenja). Člen 17(3) Uredbe (EU) 2017/2402 se nanaša na listinjenja, ki dajejo informacije na voljo prek repozitorija listinjenj, ki ne vključuje zasebnih listinjenj. |
|
(2) |
Listinjenja so zapleteni in raznoliki instrumenti. Da bi lahko investitorji, potencialni investitorji, pristojni organi in, v zvezi z javnimi listinjenji, drugi subjekti iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2017/2402 učinkovito zbirali in ocenjevali podatke, bi bilo treba informacije iz točk (a) in (e) člena 7(1) ter točke (a) člena 17(2) Uredbe (EU) 2017/2402 zagotoviti v usklajenem formatu. Kadar je treba informacije zagotoviti prek repozitorija listinjenj, usklajen format poleg tega olajšuje preprosto združevanje in primerjavo podatkov med repozitoriji. |
|
(3) |
Stroški za udeležence na trgu bi morali biti čim manjši. Format poročanja za listinjenja bi moral biti zato, kolikor je izvedljivo, podoben formatu, določenem za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter poročanje podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Poleg tega bi bilo treba, kadar se informacije zagotovijo prek repozitorija listinjenj, pri formatu poročanja upoštevati tudi rešitve, ki so jih razvili obstoječi subjekti, ki zbirajo podatke o listinjenjih. Zato je primerno zahtevati uporabo formata XML, ki se običajno uporablja za poročanje informacij o kreditih in drugih podobnih osnovnih izpostavljenostih, tudi pri poročanju o listinjenjih. |
|
(4) |
Določbe te uredbe so tesno povezane, saj določajo format in predloge, ki jih morajo originator, sponzor ali SSPE listinjenja uporabiti za poročanje informacij o listinjenju različnim osebam v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402. Za zagotovitev skladnosti navedenih določb, ki bi morale začeti veljati hkrati, in da se omogoči celovit pregled in učinkovit dostop do vseh relevantnih informacij o listinjenju, je nujno, da se ti izvedbeni tehnični standardi vključijo v eno uredbo. |
|
(5) |
Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil ESMA. |
|
(6) |
ESMA je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (5) – |
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
ODDELEK 1:
PREDLOGE ZA VSA LISTINJENJA
Člen 1
Predloge za osnovne izpostavljenosti
1. Informacije iz odstavkov 1 in 2 člena 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224 (6). se zagotovijo z uporabo naslednjih predlog:
|
(a) |
predloge iz Priloge II k tej uredbi za kredite zasebnim gospodinjstvom, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami, ne glede na namen teh kreditov; |
|
(b) |
predloge iz Priloge III k tej uredbi za kredite za nakup poslovnih nepremičnin ali zavarovane s poslovnimi nepremičninami; |
|
(c) |
predloge iz Priloge IV k tej uredbi za osnovne izpostavljenosti do podjetij, vključno z osnovnimi izpostavljenostmi do mikro, malih in srednjih podjetij; |
|
(d) |
predloge iz Priloge V k tej uredbi za osnovne izpostavljenosti, povezane z vozili, vključno s krediti in zakupi za pravne ali fizične osebe, ki so kriti z vozili; |
|
(e) |
predloge iz Priloge VI k tej uredbi za osnovne izpostavljenosti, povezane s potrošniškimi krediti; |
|
(f) |
predloge iz Priloge VII k tej uredbi za osnovne izpostavljenosti, povezane s kreditnimi karticami; |
|
(g) |
predloge iz Priloge VIII k tej uredbi za osnovne izpostavljenosti, povezane z zakupi; |
|
(h) |
predloge iz Priloge IX k tej uredbi za osnovne izpostavljenosti, ki ne spadajo v nobeno od kategorij iz točk (a) do (g). |
2. Informacije iz člena 2(3) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 se zagotovijo z uporabo naslednjih predlog:
|
(a) |
predlog iz odstavka 1 tega člena, kot so relevantne za vrsto osnovnih izpostavljenosti; |
|
(b) |
predloge iz Priloge X za listinjenja z nedonosno izpostavljenostjo iz drugega pododstavka člena 2(3) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 |
3. Informacije iz člena 2(4) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 se zagotovijo z uporabo predloge iz Priloge XI.
Člen 2
Predloge za poročila investitorjem
1. Informacije iz člena 3(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 se zagotovijo z uporabo predloge iz Priloge XII.
2. Informacije iz člena 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 se zagotovijo z uporabo predloge iz Priloge XIII.
ODDELEK 2:
PREDLOGE ZA LISTINJENJA, ZA KATERA JE TREBA PRIPRAVITI PROSPEKT (JAVNA LISTINJENJA)
Člen 3
Predloge za notranje informacije
1. Informacije iz člena 6(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 se zagotovijo z uporabo predloge iz Priloge XIV.
2. Informacije iz člena 6(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 se zagotovijo z uporabo predloge iz Priloge XV.
Člen 4
Predloge za pomembne dogodke
1. Informacije iz člena 7(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 se zagotovijo z uporabo predloge iz Priloge XIV.
2. Informacije iz člena 7(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 se zagotovijo z uporabo predloge iz Priloge XV.
ODDELEK 3:
SKUPNE DOLOČBE
Člen 5
Format za poročanje informacij
1. Format za poročanje informacij v predlogah iz prilog I do XV je enak ustreznemu formatu iz tabele 1 Priloge I.
2. Informacije se zagotovijo v elektronski in strojno berljivi obliki na enotnih predlogah XML.
Člen 6
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 29. oktobra 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
(1) UL L 347, 28.12.2017, str. 35.
(2) Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 168, 30.6.2017, str. 12).
(3) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).
(4) Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).
(5) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
(6) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 z dne 16. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (glej stran 1 tega Uradnega lista).
PRILOGA I
Formati polj
|
SIMBOL |
VRSTA PODATKA |
OPREDELITEV |
|
{ALPHANUM-n} |
Do n alfanumeričnih znakov |
Polje za prosto besedilo. Vnese se v obliki ASCII z velikimi črkami (brez znakov za naglase). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerična znaka |
Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države ISO 3166-1 alfa-2. Vnese se v obliki ASCII (brez znakov za naglase). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerični znaki |
Tričrkovna koda valute, kot je določena v kodah za valute po ISO 4217. Vnese se v obliki ASCII (brez znakov za naglase). |
|
{YEAR} |
Zapis leta po ISO 8601 |
Leta se zapisujejo tako: LLLL |
|
{DATEFORMAT} |
Zapis datuma po ISO 8601 |
Datumi se zapisujejo tako: LLLL-MM-DD |
|
{MONETARY} |
0–18 števk, od katerih jih je lahko do 5 za decimalno vejico |
Število denarnih enot v valuti, pri čemer je enota valute eksplicitna in v skladu s standardom ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
0–18 števk, od katerih jih je lahko do 5 za decimalno vejico |
Do 18 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se navede decimalno število, se za njegovo ločevanje uporabi pika. |
|
{INTEGER-n} |
Celo število do n |
Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti s celim številom. |
|
{Y/N} |
1 alfanumeričen znak |
„resnično“ – Y „neresnično“ – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeričnih znakov |
Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166. |
|
{LEI} |
20 alfanumeričnih znakov |
Identifikator pravnih subjektov, kot je določen v standardu ISO 17442. |
|
{LIST} |
|
Kot je določeno v opisu specifičnega polja. |
|
{NUTS} |
5 alfanumeričnih znakov |
Nanaša se na nomenklaturo statističnih teritorialnih enot, ki jo vzdržuje Eurostat. Informacije je treba zagotoviti na ravni NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 alfanumeričnih znakov |
Nanaša se na statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji, ki se vzdržuje na spletni strani, navedeni v tej celici z opredelitvijo, kot je določena z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Za vsako gospodarsko dejavnost je treba zagotoviti najpodrobnejšo raven klasifikacije (tj. polno oznako – raven s 6 do 7 znaki, vključno z decimalnimi mesti).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
0–11 števk, od katerih jih je lahko do 10 na decimalnih mestih |
Stopnja, izražena v odstotkih, tj. v stotinah, npr. 0.7 je 7/10 odstotka in 7.0 je 7 %. |
|
{TELEPHONE} |
Znak „+“, ki mu sledi koda države (1 do 3 znaki), nato „–“ in nato kombinacija števk, „(“, “)“, „+“ in „–“ (do 30 znakov). |
Niz informacij, ki navajajo specifično telefonsko številko, kot jo je določil operater. |
|
{ESA} |
7 alfanumeričnih znakov |
Sektor po Evropskem sistemu računov (2010) z uporabo oznak, določenih v tabeli 1 Priloge I k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 alfanumerična znaka |
Oznaka z opozorilne liste serviserja, kot so določene v tabeli 2 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/1224 |
(1) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 z dne 16. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju (glej stran 1 tega Uradnega lista).
PRILOGA II
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Stanovanjske nepremičnine (RRE)
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
RREL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Datum prenosa v skupino |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Datum ponovnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Datum izplačila |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Rezident |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Geografska regija – dolžnik |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Zaposlitveni status |
{LIST} |
|
RREL14 |
Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Vrsta stranke |
{LIST} |
|
RREL16 |
Primarni dohodek |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Vrsta primarnega dohodka |
{LIST} |
|
RREL18 |
Valuta primarnega dohodka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Preverjanje primarnega dohodka |
{LIST} |
|
RREL20 |
Sekundarni dohodek |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Preverjanje sekundarnega dohodka |
{LIST} |
|
RREL22 |
Poseben program |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Datum nastanka |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Prvotno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Izvorni kanal |
{LIST} |
|
RREL27 |
Namen |
{LIST} |
|
RREL28 |
Valuta denominacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Prvotno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Nadrejena stanja glavnice |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Enakovredne osnovne izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Skupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Nakupna cena |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Način odplačevanja |
{LIST} |
|
RREL36 |
Končni datum obdobja odloga za glavnico |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice |
{LIST} |
|
RREL38 |
Načrtovana pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
RREL39 |
Zapadlo plačilo |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Razmerje med dolgom in dohodkom |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Znesek balonskega odplačila |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Vrsta obrestne mere |
{LIST} |
|
RREL43 |
Trenutna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
RREL45 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
RREL46 |
Trenutni obrestni pribitek |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Interval ponovne določitve obrestne mere |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Obrestna kapica |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Obrestno dno |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Pribitek ob prvi spremembi |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Datum prve spremembe obrestne mere |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Pribitek ob drugi spremembi |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Datum druge spremembe obrestne mere |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Pribitek ob tretji spremembi |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Datum tretje spremembe obrestne mere |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Spremenjeni obrestni indeks |
{LIST} |
|
RREL57 |
Interval spremenjenega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
RREL58 |
Število plačil pred listinjenjem |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Nadomestilo za predčasno odplačilo |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Datum prejetja predčasnega odplačila |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Predčasna odplačila skupaj |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Datum zadnjega zaostalega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Stanje zaostalih plačil |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Število dni v zaostanku |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Status računa |
{LIST} |
|
RREL70 |
Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
RREL71 |
Znesek neplačila |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Datum neplačila |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Pripisane izgube |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Izterjave skupaj |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Pravdni postopki |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Regresna pravica |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Znesek vlog |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Ponudnik zavarovanja ali naložbe |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Naziv prvotnega kreditodajalca |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca |
{LEI} |
|
RREL81 |
Država sedeža prvotnega kreditodajalca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Naziv originatorja |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
Identifikator pravnih subjektov originatorja |
{LEI} |
|
RREL84 |
Država sedeža originatorja |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem |
||
|
RREC1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Novi identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Vrsta zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
RREC6 |
Geografska regija – zavarovanje s premoženjem |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Vrsta uporabe |
{LIST} |
|
RREC8 |
Zastavna pravica |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Vrsta nepremičnine |
{LIST} |
|
RREC10 |
Energetska izkaznica |
{LIST} |
|
RREC11 |
Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Trenutna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Metoda za trenutno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
RREC15 |
Datum trenutne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Prvotna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Metoda za prvotno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
RREC19 |
Datum prvotne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Prodajna cena |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Valuta zavarovanja s premoženjem |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Vrsta izdajatelja jamstva |
{LIST} |
PRILOGA III
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Poslovne nepremičnine (CRE)
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
CREL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Datum prenosa v skupino |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Datum ponovnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Datum zamenjave |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Datum izplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Geografska regija – dolžnik |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Poseben program |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Datum nastanka |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Začetni datum odplačevanja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Datum zapadlosti na datum listinjenja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Prvotno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Trajanje možnosti podaljšanja |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Narava možnosti podaljšanja |
{LIST} |
|
CREL22 |
Valuta denominacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Prvotno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Prvotno stanje glavnice na datum listinjenja |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Stanje odobrenega nečrpanega zneska osnovne izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Skupaj drugi neporavnani zneski |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Nakupna cena |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Zadnji datum uporabe |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Namen |
{LIST} |
|
CREL31 |
Struktura |
{LIST} |
|
CREL32 |
Načrtovana plačila obresti po kaskadnem načelu za strukturo A-B pred intervencijo |
{LIST} |
|
CREL33 |
Načrtovana plačila glavnice po kaskadnem načelu za strukturo A-B pred intervencijo |
{LIST} |
|
CREL34 |
Dodelitev plačil glavnice nadrejenemu kreditu |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Vrsta kaskadnega načela |
{LIST} |
|
CREL36 |
Nakupna cena neplačane osnovne izpostavljenosti |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
Ali so plačila za odpravo neplačila možna? |
{LIST} |
|
CREL38 |
Omejitve glede prodaje neprednostnega kredita? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
Imetnik neprednostnega kredita povezan z dolžnikom? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Nadzor imetnika neprednostnega kredita nad postopkom restrukturiranja kredita? |
{Y/N} |
|
CREL41 |
Ali neplačevanje nadrejenih terjatev pomeni neplačilo pri osnovni izpostavljenosti? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
Ali neplačevanje pri enakovredno uvrščenih osnovnih izpostavljenostih pomeni neplačilo pri nepremičnini? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Soglasje imetnika vrednostnega papirja |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Načrtovani sestanek imetnikov vrednostnih papirjev |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Sindicirana? |
{Y/N} |
|
CREL46 |
Udeležba SSPE |
{LIST} |
|
CREL47 |
Posledica kršitve finančne zaveze |
{LIST} |
|
CREL48 |
Kazni za nepredložitev finančnih informacij |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Regresna pravica |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Regresna pravica – tretja oseba |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Standard servisiranja |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Zneski na depozitnem računu |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Unovčenje depozitnih računov |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Unovčenje drugih rezerv |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Sprožilec za odprtje depozitnega računa |
{LIST} |
|
CREL56 |
Ciljni zneski/rezerve na depozitnem računu |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Pogoji za sprostitev depozitnega računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Pogoji za črpanje denarne rezerve |
{LIST} |
|
CREL59 |
Valuta depozitnega računa |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Valuta vplačil depozitnega računa |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Skupno stanje rezerv |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Valuta sredstev na računu rezerv |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Nastop sprožilnega dogodka za depozitni račun |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Zneski, dodani na depozitne račune v tekočem obdobju |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Prihodki |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Poslovni odhodki na datum listinjenja |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Naložbe v osnovna sredstva na datum listinjenja |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Valuta računovodskih izkazov |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Kršitev dolžnika pri poročanju |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Metoda za izračun koeficienta servisiranja dolga |
{LIST} |
|
CREL71 |
Kazalnik koeficienta servisiranja dolga na datum listinjenja |
{LIST} |
|
CREL72 |
Zadnji kazalnik koeficienta servisiranja dolga |
{LIST} |
|
CREL73 |
Koeficient servisiranja dolga na datum listinjenja |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Trenutni koeficient servisiranja dolga |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Koeficient pokritosti obresti na datum listinjenja |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Trenutni koeficient pokritosti obresti |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Metoda za izračun koeficienta pokritosti obresti |
{LIST} |
|
CREL80 |
Število nepremičnin na datum listinjenja |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Število nepremičnin na presečni datum podatkov |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Nepremičnine, zastavljene kot zavarovanje za osnovno izpostavljenost |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Vrednost portfelja nepremičnin na datum listinjenja |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Valuta ocene vrednosti portfelja nepremičnin na datum listinjenja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Status nepremičnin |
{LIST} |
|
CREL86 |
Datum ocene vrednosti na datum listinjenja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Način odplačevanja |
{LIST} |
|
CREL88 |
Končni datum obdobja odloga za glavnico |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Dovoljeni dnevi odloga |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice |
{LIST} |
|
CREL91 |
Načrtovana pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
CREL92 |
Število plačil pred listinjenjem |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Opis pogojev za predčasno odplačilo |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Končni datum za ohranitev donosa |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Nadomestilo za predčasno odplačilo |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Nenačrtovana plačila glavnice |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Datum prejetja iztržka od likvidacije/predčasnega odplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Oznaka iztržka od likvidacije/predčasnega odplačila |
{LIST} |
|
CREL101 |
Primanjkljaj/presežek zaradi predčasnega odplačila obresti |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Datum plačila |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Datum naslednje prilagoditve plačil |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Datum naslednjega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Zapadlo plačilo |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Prvotna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Obrestna mera na datum listinjenja |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
Datum prve prilagoditve plačil |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Vrsta obrestne mere |
{LIST} |
|
CREL110 |
Trenutna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
CREL112 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
CREL113 |
Trenutni obrestni pribitek |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Interval ponovne določitve obrestne mere |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Trenutna vrednost indeksa |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Datum določitve indeksa |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Prirastek za zaokroževanje |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Obrestna kapica |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Obrestno dno |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Trenutna stopnja zamudnih obresti |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Dovoljeno obračunavanje obresti |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Dogovor o štetju dni |
{LIST} |
|
CREL123 |
Skupaj zapadla načrtovana glavnica in obresti |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Skupaj plačana načrtovana glavnica in obresti |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Negativno odplačevanje |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Odložene obresti |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Skupaj primanjkljaji pri neporavnani glavnici in obrestih |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Datum zadnjega zaostalega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Stanje zaostalih plačil |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Število dni v zaostanku |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
CREL132 |
Znesek neplačila |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Datum neplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Zaostanki pri plačilih obresti |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Dejanske zamudne obresti |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Status računa |
{LIST} |
|
CREL137 |
Pripisane izgube |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Neto iztržki, prejeti ob likvidaciji |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Stroški likvidacije |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Pričakovani čas izterjav |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Izterjave skupaj |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Datum začetka izvršitve |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Oznaka strategije za restrukturiranje |
{LIST} |
|
CREL144 |
Sprememba |
{LIST} |
|
CREL145 |
Status posebnega servisiranja |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Zadnji datum prenosa na posebnega serviserja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Zadnji datum vračila prvotnemu serviserju |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Ugotovljena nezmožnost izterjave |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Kršitev zaveze/sprožilca |
{LIST} |
|
CREL150 |
Datum kršitve |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Datum odprave kršitve |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Oznaka opozorilne liste serviserja |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Datum opozorilne liste serviserja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Ponudnik zamenjave obrestnih mer |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
Identifikator pravnih subjektov ponudnika zamenjave obrestnih mer |
{LEI} |
|
CREL156 |
Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Ponudnik valutne zamenjave |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
Identifikator pravnih subjektov ponudnika valutne zamenjave |
{LEI} |
|
CREL160 |
Datum zapadlosti valutne zamenjave |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Hipotetični znesek valutne zamenjave |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Devizni tečaj zamenjave |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Ponudnik druge zamenjave |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
Identifikator pravnih subjektov ponudnika druge zamenjave |
{LEI} |
|
CREL165 |
Dolžnik mora plačati stroške prekinitve pri zamenjavi |
{LIST} |
|
CREL166 |
Popolna ali delna prekinitev zamenjave v tekočem obdobju |
{LIST} |
|
CREL167 |
Neto periodično plačilo ponudnika zamenjave |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Stroški prekinitve, dolgovani ponudniku zamenjave pri osnovni izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Primanjkljaj pri plačilu stroškov prekinitve zamenjave |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Stroški prekinitve, ki jih dolguje nasprotna stranka v zamenjavi |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Naslednji datum ponovne določitve zamenjave |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Sponzor |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
Identifikator pravnih subjektov korespondenčne banke pri sindiciranem kreditu |
{LEI} |
|
CREL174 |
Identifikator pravnih subjektov serviserja |
{LEI} |
|
CREL175 |
Naziv serviserja |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Naziv originatorja |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
Identifikator pravnih subjektov originatorja |
{LEI} |
|
CREL178 |
Država sedeža originatorja |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Naziv prvotnega kreditodajalca |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca |
{LEI} |
|
CREL181 |
Država sedeža prvotnega kreditodajalca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem |
||
|
CREC1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Novi identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Vrsta zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
CREC6 |
Ime nepremičnine |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Naslov nepremičnine |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Geografska regija – zavarovanje s premoženjem |
{NUTS} |
|
CREC9 |
Poštna številka nepremičnine |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Zastavna pravica |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Status nepremičnine |
{LIST} |
|
CREC12 |
Vrsta nepremičnine |
{LIST} |
|
CREC13 |
Oblika lastninske pravice nad nepremičnino |
{LIST} |
|
CREC14 |
Datum trenutne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Trenutna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Metoda za trenutno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
CREC17 |
Podlaga za trenutno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
CREC18 |
Metoda za prvotno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
CREC19 |
Datum listinjenja zavarovanja s premoženjem |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Dodeljeni odstotek osnovne izpostavljenosti na datum listinjenja |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Trenuten odstotek dodeljene osnovne izpostavljenosti |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Ocena vrednosti na datum listinjenja |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Ime ocenjevalca vrednosti ob listinjenju |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Datum ocene vrednosti na datum listinjenja |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Leto gradnje |
{YEAR} |
|
CREC26 |
Leto zadnje obnove |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Število enot |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Neto površina |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Poslovna površina |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Bivalna površina |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Neto notranja tlorisna površina potrjena |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Zasedenost na datum |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Rentabilna zasedenost na datum listinjenja |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Fizična zasedenost na datum listinjenja |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Vrednost nezasedene posesti na datum listinjenja |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Datum računovodskih podatkov na datum listinjenja |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Neto poslovni prihodki na datum listinjenja |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Zadnji računovodski podatki na začetni datum |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Zadnji računovodski podatki na končni datum |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Zadnji prihodki |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Zadnji poslovni odhodki |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Zadnje naložbe v dolgoročna sredstva |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Nadomestilo za uporabo zemljišča |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Tehtano povprečje obdobja zakupa |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Iztek zakupa nepremičnine |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Pogodbeni letni prihodek od najemnin |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Prihodek, ki preneha v 1–12 mesecih |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Prihodek, ki preneha v 13-24 mesecih |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Prihodek, ki preneha v 25-36 mesecih |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Prihodek, ki preneha v 37-48 mesecih |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Prihodek, ki preneha v 49 mesecih ali več |
{PERCENTAGE} |
|
Oddelek z informacijami na ravni najemnika |
||
|
CRET1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Identifikator najemnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Naziv najemnika |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
Oznaka dejavnosti NACE |
{NACE} |
|
CRET7 |
Datum izteka najema |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Najemnina |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Valuta najemnine |
{CURRENCYCODE_3} |
PRILOGA IV
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Gospodarske družbe
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
CRPL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Datum prenosa v skupino |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL8 |
Datum ponovnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Datum izplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Geografska regija – dolžnik |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Vrsta stranke |
{LIST} |
|
CRPL14 |
Oznaka dejavnosti NACE |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Velikost podjetja |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Prihodki |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Skupni dolg |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Vrednost podjetja |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Prosti denarni tok |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Datum računovodskih podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL23 |
Valuta računovodskih izkazov |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Vrsta dolga |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Listinjene terjatve |
{LIST} |
|
CRPL26 |
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Pravice glede prednosti pri poplačilu |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Sindicirana? |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Posel s finančnim vzvodom |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
Upravljanje s strani upravljalca CLO |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Plačila v naravi |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Poseben program |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Datum nastanka |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Izvorni kanal |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Namen |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Valuta denominacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Prvotno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Nadrejena stanja glavnice |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Tržna vrednost |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Skupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Nakupna cena |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Datum prodajne opcije |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Cena prodajne opcije |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Način odplačevanja |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Končni datum obdobja odloga za glavnico |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Načrtovana pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Zapadlo plačilo |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Znesek balonskega odplačila |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Vrsta obrestne mere |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Trenutna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Trenutni obrestni pribitek |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Interval ponovne določitve obrestne mere |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Obrestna kapica |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Obrestno dno |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Pribitek ob prvi spremembi |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Datum prve spremembe obrestne mere |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Pribitek ob drugi spremembi |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Datum druge spremembe obrestne mere |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Pribitek ob tretji spremembi |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Datum tretje spremembe obrestne mere |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Spremenjeni obrestni indeks |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Interval spremenjenega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Število plačil pred listinjenjem |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Nadomestilo za predčasno odplačilo |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Datum prejetja predčasnega odplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Predčasna odplačila skupaj |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Datum zadnjega zaostalega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Stanje zaostalih plačil |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Število dni v zaostanku |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Status računa |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Znesek neplačila |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Datum neplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Pripisane izgube |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Izterjave skupaj |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Vir izterjave |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Regresna pravica |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Znesek vlog |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
Identifikator pravnih subjektov ponudnika zamenjave obrestnih mer |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Ponudnik zamenjave obrestnih mer |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Hipotetični znesek valutne zamenjave |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
Identifikator pravnih subjektov ponudnika valutne zamenjave |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Ponudnik valutne zamenjave |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Datum zapadlosti valutne zamenjave |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Naziv prvotnega kreditodajalca |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca |
{LEI} |
|
CRPL98 |
Država sedeža prvotnega kreditodajalca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Naziv originatorja |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
Identifikator pravnih subjektov originatorja |
{LEI} |
|
CRPL101 |
Država sedeža originatorja |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem |
||
|
CRPC1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Novi identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Geografska regija – zavarovanje s premoženjem |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Vrsta zavarovanja |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Vrsta zastavne pravice |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Zastavna pravica |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Vrsta zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Trenutna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Metoda za trenutno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Datum trenutne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Prvotna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Metoda za prvotno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Datum prvotne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Prodajna cena |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Valuta zavarovanja s premoženjem |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
Država izdajatelja jamstva |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Podsektor izdajatelja jamstva po ESR |
{ESA} |
PRILOGA V
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Vozila
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
AUTL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Datum prenosa v skupino |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Datum ponovnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Datum izplačila |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Geografska regija – dolžnik |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Zaposlitveni status |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Pravna oblika dolžnika |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Vrsta stranke |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Primarni dohodek |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Vrsta primarnega dohodka |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Valuta primarnega dohodka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Preverjanje primarnega dohodka |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Prihodki |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Valuta računovodskih izkazov |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Poseben program |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Vrsta produkta |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Datum nastanka |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Prvotno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Izvorni kanal |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Valuta denominacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Prvotno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Nakupna cena |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Način odplačevanja |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Končni datum obdobja odloga za glavnico |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Načrtovana pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Način plačila |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Zapadlo plačilo |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Znesek balonskega odplačila |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Znesek pologa |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Trenutna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Trenutni obrestni pribitek |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Interval ponovne določitve obrestne mere |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Obrestna kapica |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Obrestno dno |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Število plačil pred listinjenjem |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Nadomestilo za predčasno odplačilo |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Datum prejetja predčasnega odplačila |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Predčasna odplačila skupaj |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Proizvajalec |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Leto registracije |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Novo ali rabljeno |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Energetska izkaznica |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Prvotna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Prvotna preostala vrednost vozila |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Cena ob odkupu |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Listinjena preostala vrednost |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Posodobljena preostala vrednost vozila |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Datum posodobljene ocene preostale vrednosti vozila |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Datum zadnjega zaostalega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Stanje zaostalih plačil |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Število dni v zaostanku |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Status računa |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Znesek neplačila |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Datum neplačila |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Pripisane izgube |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Izgube preostale vrednosti |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Izterjave skupaj |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Prodajna cena |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Znesek vlog |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Naziv prvotnega kreditodajalca |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca |
{LEI} |
|
AUTL81 |
Država sedeža prvotnega kreditodajalca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Naziv originatorja |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
Identifikator pravnih subjektov originatorja |
{LEI} |
|
AUTL84 |
Država sedeža originatorja |
{COUNTRYCODE_2} |
PRILOGA VI
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Potrošniški krediti
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
CMRL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Datum prenosa v skupino |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Datum ponovnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Datum izplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Geografska regija – dolžnik |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Zaposlitveni status |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Vrsta stranke |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Primarni dohodek |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Vrsta primarnega dohodka |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Valuta primarnega dohodka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Preverjanje primarnega dohodka |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Zavarovano s plačo/odstopom pokojnine |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Poseben program |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Datum nastanka |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Prvotno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Izvorni kanal |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Namen |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Valuta denominacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Prvotno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Skupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Končni datum obnovljivosti |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Nakupna cena |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Način odplačevanja |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Končni datum obdobja odloga za glavnico |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Načrtovana pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Zapadlo plačilo |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Trenutna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Trenutni obrestni pribitek |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Interval ponovne določitve obrestne mere |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Obrestna kapica |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Obrestno dno |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Število plačil pred listinjenjem |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Nadomestilo za predčasno odplačilo |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Datum prejetja predčasnega odplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Predčasna odplačila skupaj |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Datum zadnjega zaostalega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Stanje zaostalih plačil |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Število dni v zaostanku |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Status računa |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Znesek neplačila |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Datum neplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Pripisane izgube |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Izterjave skupaj |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Znesek vlog |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Naziv prvotnega kreditodajalca |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca |
{LEI} |
|
CMRL64 |
Država sedeža prvotnega kreditodajalca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Naziv originatorja |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
Identifikator pravnih subjektov originatorja |
{LEI} |
|
CMRL67 |
Država sedeža originatorja |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Energetska izkaznica |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Naziv subjekta, ki je izdelal energetsko izkaznico |
{ALPHANUM-100} |
PRILOGA VII
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Kreditne kartice
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
CCDL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Datum prenosa v skupino |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Datum ponovnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Geografska regija – dolžnik |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Zaposlitveni status |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Vrsta stranke |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Primarni dohodek |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Vrsta primarnega dohodka |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Valuta primarnega dohodka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Preverjanje primarnega dohodka |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Poseben program |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Datum nastanka |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Izvorni kanal |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Valuta denominacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Skupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Nakupna cena |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Končni datum obdobja odloga za glavnico |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Načrtovana pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Zapadlo plačilo |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Trenutna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Število plačil pred listinjenjem |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Datum zadnjega zaostalega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Število dni v zaostanku |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Stanje zaostalih plačil |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Status računa |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Znesek neplačila |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Datum neplačila |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Izterjave skupaj |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Naziv prvotnega kreditodajalca |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca |
{LEI} |
|
CCDL44 |
Država sedeža prvotnega kreditodajalca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Naziv originatorja |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
Identifikator pravnih subjektov originatorja |
{LEI} |
|
CCDL47 |
Država sedeža originatorja |
{COUNTRYCODE_2} |
PRILOGA VIII
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Zakup
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
LESL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Datum prenosa v skupino |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Datum ponovnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Datum izplačila |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Geografska regija – dolžnik |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Segment dolžnika po klasifikaciji Basel III |
{LIST} |
|
LESL14 |
Vrsta stranke |
{LIST} |
|
LESL15 |
Oznaka dejavnosti NACE |
{NACE} |
|
LESL16 |
Velikost podjetja |
{LIST} |
|
LESL17 |
Prihodki |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Valuta računovodskih izkazov |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Vrsta produkta |
{LIST} |
|
LESL20 |
Sindicirana? |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Poseben program |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Datum nastanka |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Prvotno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Izvorni kanal |
{LIST} |
|
LESL26 |
Valuta denominacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Prvotno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Nakupna cena |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Listinjena preostala vrednost |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Način odplačevanja |
{LIST} |
|
LESL32 |
Končni datum obdobja odloga za glavnico |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice |
{LIST} |
|
LESL34 |
Načrtovana pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
LESL35 |
Zapadlo plačilo |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Trenutna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
LESL38 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
LESL39 |
Trenutni obrestni pribitek |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Interval ponovne določitve obrestne mere |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Obrestna kapica |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Obrestno dno |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Število plačil pred listinjenjem |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Nadomestilo za predčasno odplačilo |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Datum prejetja predčasnega odplačila |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Predčasna odplačila skupaj |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Cena ob odkupu |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Znesek pologa |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Trenutna preostala vrednost sredstva |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Datum zadnjega zaostalega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Stanje zaostalih plačil |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Število dni v zaostanku |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Status računa |
{LIST} |
|
LESL58 |
Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
LESL59 |
Znesek neplačila |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Datum neplačila |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Pripisane izgube |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Izterjave skupaj |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Vir izterjave |
{LIST} |
|
LESL64 |
Znesek vlog |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Geografska regija – zavarovanje s premoženjem |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Proizvajalec |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Leto proizvodnje/izdelave |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Novo ali rabljeno |
{LIST} |
|
LESL70 |
Prvotna preostala vrednost sredstva |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Vrsta zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
LESL72 |
Prvotna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Metoda za prvotno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
LESL74 |
Datum prvotne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Trenutna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Metoda za trenutno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
LESL77 |
Datum trenutne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Število zakupljenih predmetov |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Naziv prvotnega kreditodajalca |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca |
{LEI} |
|
LESL81 |
Država sedeža prvotnega kreditodajalca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Naziv originatorja |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
Identifikator pravnih subjektov originatorja |
{LEI} |
|
LESL84 |
Država sedeža originatorja |
{COUNTRYCODE_2} |
PRILOGA IX
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Netradicionalne
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
ESTL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Datum prenosa v skupino |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Datum ponovnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Datum izplačila |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Opis |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Geografska regija – dolžnik |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Zaposlitveni status |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Dolžnik s poslabšano kreditno kakovostjo |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Pravna oblika dolžnika |
{LIST} |
|
ESTL16 |
Oznaka dejavnosti NACE |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Primarni dohodek |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Vrsta primarnega dohodka |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Valuta primarnega dohodka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Preverjanje primarnega dohodka |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Prihodki |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Valuta računovodskih izkazov |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Datum nastanka |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Valuta denominacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Prvotno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Skupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Nakupna cena |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Način odplačevanja |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Končni datum obdobja odloga za glavnico |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Načrtovana pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Zapadlo plačilo |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Razmerje med dolgom in dohodkom |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Znesek balonskega odplačila |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Interval ponovne določitve obrestne mere |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Trenutna obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Trenutni obrestni pribitek |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Obrestna kapica |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Obrestno dno |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Število plačil pred listinjenjem |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Odstotek dovoljenih predčasnih odplačil na leto |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Datum konca prepovedi predčasnega odplačevanja |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Nadomestilo za predčasno odplačilo |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Končni datum za nadomestilo za predčasno odplačilo |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Datum prejetja predčasnega odplačila |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Predčasna odplačila skupaj |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Datum zadnjega zaostalega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Stanje zaostalih plačil |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Število dni v zaostanku |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Status računa |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Razlog za neplačilo ali zaseg zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Znesek neplačila |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Datum neplačila |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Pripisane izgube |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Izterjave skupaj |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Naziv originatorja |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
Identifikator pravnih subjektov originatorja |
{LEI} |
|
ESTL63 |
Država sedeža originatorja |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Naziv prvotnega kreditodajalca |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
Identifikator pravnih subjektov prvotnega kreditodajalca |
{LEI} |
|
ESTL66 |
Država sedeža prvotnega kreditodajalca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem |
||
|
ESTC1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Novi identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Geografska regija – zavarovanje s premoženjem |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Vrsta zavarovanja |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Vrsta zastavne pravice |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Zastavna pravica |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Vrsta zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Trenutna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Metoda za trenutno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Datum trenutne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Prvotna ocena vrednosti |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Metoda za prvotno oceno vrednosti |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Datum prvotne ocene vrednosti |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Prvotno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Prodajna cena |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Valuta zavarovanja s premoženjem |
{CURRENCYCODE_3} |
PRILOGA X
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Pribitek za nedonosne izpostavljenosti
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
NPEL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Prvotni identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Novi identifikator dolžnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
V prisilni upravi |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Datum zadnjega stika |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Mrtev |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Pravni status |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Vrsta pravnega postopka |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Naziv pravnega postopka |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Zaključeni pravni ukrepi |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Datum začetka trenutnega pravnega postopka |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Datum imenovanja upravitelja v postopku zaradi insolventnosti |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Število tekočih sodnih odločb |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Število izvršenih sodnih odločb |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Datum izdaje zunanjega opomina |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Datum izdaje obvestila o pridržanju pravic |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Jurisdikcija sodišča |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Datum pridobitve naloga za izselitev iz nepremičnine |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Pripombe v zvezi z drugimi povezanimi pravdnimi postopki |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Pravo, ki se uporablja |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Opis prilagojenega odplačevanja |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Začetni datum obdobja odplačevanja samo obresti |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Končni datum obdobja odplačevanja samo obresti |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Začetni datum obdobja odplačevanja tekočih fiksnih obresti |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Končni datum obdobja odplačevanja tekočih fiksnih obresti |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Trenutna nova obrestna mera |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Datum zadnjega plačila |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Sindicirani delež |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
Datum pridobitve statusa MARP |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
Status MARP |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Raven zunanje izterjave |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Načrt za odplačilo |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Raven ukrepa popuščanja |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Datum prvega ukrepa popuščanja |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Število preteklih ukrepov popuščanja |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Odpis glavnice |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Datum odpisa glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Končni datum ukrepa popuščanja |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Znesek odplačila na podlagi ukrepa popuščanja |
{MONETARY} |
|
Oddelek z informacijami na ravni zavarovanja s premoženjem |
||
|
NPEC1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Prvotni identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Novi identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
Obveznost za DDV |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Odstotek dokončanosti |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Status postopka uveljavitve |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Status postopka uveljavitve, tretje osebe |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Dodeljeni znesek hipoteke |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Višje uvrščena osnovna izpostavljenost |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Opis postopka uveljavitve |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Znesek sodne cenitve |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Datum sodne cenitve |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Cena na trgu |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Ponudbena cena |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Datum priprave nepremičnine za prodajo |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Datum, ko je bila nepremičnina dana na trg |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Datum ponudbe po tržni ceni |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Datum dogovora o prodaji |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Pogodbeni datum |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Datum prve dražbe |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Sodno pridržana cena za prvo dražbo |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Datum naslednje dražbe |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Sodno pridržana cena za naslednjo dražbo |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Datum zadnje dražbe |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Sodno pridržana cena za zadnjo dražbo |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Število neuspelih dražb |
{INTEGER-9999} |
|
Oddelek z informacijami o preteklih prejetih plačilih |
||
|
NPEH1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3–38] |
Zakonito neplačano stanje na mesec n |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
Zgodovina stanj s prekoračeno zapadlostjo na mesec n |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
Zgodovina odplačil – ne iz prodaje zavarovanja s premoženjem, na mesec n |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
Zgodovina odplačil – iz prodaje zavarovanja s premoženjem, na mesec n |
{MONETARY} |
PRILOGA XI
Predloga za osnovne izpostavljenosti – Komercialni zapisi s premoženjskim kritjem
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o osnovnih izpostavljenostih |
||
|
IVAL1 |
Enotni identifikator – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Enotni identifikator – posel ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Prvotni identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Novi identifikator osnovne izpostavljenosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Vrsta osnovne izpostavljenosti |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 1 |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 2 |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Geografska regija – največja koncentracija izpostavljenosti 3 |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Klasifikacija glede na geografsko regijo |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Število osnovnih izpostavljenosti |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
Izpostavljenosti v EUR |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
Izpostavljenosti v GBP |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
Izpostavljenosti v USD |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Druge izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Najdaljša preostala zapadlost |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Povprečna preostala zapadlost |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Trenutno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Razmerje med dolgom in dohodkom |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Način odplačevanja |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Načrtovana pogostost plačil glavnice daljša od mesečne |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Načrtovana pogostost plačil obresti daljša od mesečne |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Terjatve z variabilno obrestno mero |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Financirani znesek |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Zmanjšanja vrednosti |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Ponovno odkupljene izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Neplačane izpostavljenosti ali izpostavljenosti s poslabšano kreditno kakovostjo ob listinjenju |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Neplačane izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
Neplačane izpostavljenosti po CRR |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Bruto vrednost dolga, prerazvrščenega med neplačane izpostavljenosti, v obdobju |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Zaostanek s plačili 1–29 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Zaostanek s plačili 30–59 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Zaostanek s plačili 60–89 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Zaostanek s plačili 90–119 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Zaostanek s plačili 120–149 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Zaostanek s plačili 150–179 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Zaostanek s plačili več kot 180 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Restrukturirane izpostavljenosti |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Restrukturirane izpostavljenosti (0–1 leto pred prenosom) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Restrukturirane izpostavljenosti (1-3 leto pred prenosom) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Restrukturirane izpostavljenosti (več kot 3 leta pred prenosom) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Restrukturirane izpostavljenosti (obrestna mera) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Restrukturirane izpostavljenosti (načrt odplačevanja) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Restrukturirane izpostavljenosti (zapadlost) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Restrukturirane izpostavljenosti (0–1 leto pred prenosom in brez novih zaostankov s plačili) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Restrukturirane izpostavljenosti (brez novih zaostankov s plačili) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Restrukturirane izpostavljenosti (novi zaostanki s plačili) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Restrukturirane izpostavljenosti (drugo) |
{MONETARY} |
PRILOGA XII
Predloga za poročila investitorjem – Listinjenja, ki niso na podlagi komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o listinjenjih |
||
|
IVSS1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Naziv listinjenja |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Naziv poročajočega subjekta |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Kontaktne osebe poročajočega subjekta |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Kontaktne telefonske številke poročajočega subjekta |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
Kontaktni elektronski naslovi poročajočega subjekta |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Metoda za zadržanje tveganja |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Subjekt, ki zadrži tveganje |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Vrsta osnovne izpostavljenosti |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Metoda za prenos tveganja |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Merjenja/deleži sprožilcev |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Datum zaključka obdobja obnavljanja/povečevanja |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Samostojne izterjave glavnice v obdobju |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Samostojne izterjave obresti v obdobju |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Prejeti zneski glavnice v obdobju |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Prejeti zneski obresti v obdobju |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Črpanje v okviru likvidnostnega kredita |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Presežni razmik pri listinjenju |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Mehanizem za zadržanje presežnega razmika |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Trenutni presežek zavarovanja s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Letna konstantna stopnja predčasnih odplačil |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Zmanjšanja vrednosti |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Bruto vrednost dolga, prerazvrščenega med neplačane izpostavljenosti, v obdobju |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Ponovno odkupljene izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Restrukturirane izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Letna konstantna stopnja neplačil |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Neplačane izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
Neplačane izpostavljenosti po CRR |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Pristop za utež tveganja |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,00 %, 0,10 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,10 %, 0,25 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [0,25 %, 1,00 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [1,00 %, 7,50 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [7,50 %, 20,00 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Verjetnost neplačila dolžnika v razponu [20,00 %, 100,00 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Interna ocena izgub ob neplačilu (LGD), ki jo poda banka |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Zaostanek s plačili 1–29 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Zaostanek s plačili 30–59 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Zaostanek s plačili 60–89 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Zaostanek s plačili 90–119 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Zaostanek s plačili 120–149 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Zaostanek s plačili 150–179 dni |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Zaostanek s plačili več kot 180 dni |
{PERCENTAGE} |
|
Oddelek z informacijami o preizkusih/dogodkih/sprožilcih |
||
|
IVSR1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Prvotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Novi identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Opis |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Raven praga |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Dejanska vrednost |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Status |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Obdobje za odpravo |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Pogostost izračuna |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Posledica kršitve |
{LIST} |
|
Oddelek z informacijami o denarnih tokovih |
||
|
IVSF1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Prvotni identifikator postavke denarnih tokov |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Novi identifikator postavke denarnih tokov |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Postavka denarnih tokov |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Znesek, plačan v obdobju |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Razpoložljivi znesek po tem |
{MONETARY} |
PRILOGA XIII
Predloga za poročila investitorjem – Listinjenja na podlagi komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijam o programu |
||
|
IVAS1 |
Enotni identifikator – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Naziv poročajočega subjekta |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Kontaktne osebe poročajočega subjekta |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Kontaktne telefonske številke poročajočega subjekta |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
Kontaktni elektronski naslovi poročajočega subjekta |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Merjenja/deleži sprožilcev |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Neskladne izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Tehtano povprečno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Metoda za zadržanje tveganja |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Subjekt, ki zadrži tveganje |
{LIST} |
|
Oddelek z informacijami o poslu |
||
|
IVAN1 |
Enotni identifikator – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Enotni identifikator – posel ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
Oznaka dejavnosti NACE |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Metoda za zadržanje tveganja |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Subjekt, ki zadrži tveganje |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Tehtano povprečno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
Oddelek z informacijami o preizkusih/dogodkih/sprožilcih |
||
|
IVAR1 |
Enotni identifikator – posel ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Prvotni identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Novi identifikator preizkusa/dogodka/sprožilca |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Opis |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Status |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Posledica kršitve |
{LIST} |
PRILOGA XIV
Predloga za notranje informacije ali pomemembne dogodke – Listinjenja, ki niso na podlagi komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijami o listinjenjih |
||
|
SESS1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Ni več STS |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Popravni ukrepi |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Upravni ukrepi |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Pomembna sprememba v dokumentaciji posla |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Dokončanje prodaje |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Trenutna vrsta kaskadnega načela |
{LIST} |
|
SESS9 |
Vrsta centralnega sklada |
{LIST} |
|
SESS10 |
Vrednost SSPE |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
Vrednost glavnice SSPE |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
Število računov za SSPE |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Stanje glavnice pri vrednostnih papirjih |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Delež prodajalca |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Delež financiranja |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Prihodek, dodeljen tej seriji |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Referenčna mera za zamenjavo obrestnih mer |
{LIST} |
|
SESS18 |
Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Valuta plačnika v valutni zamenjavi |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Valuta prejemnika v valutni zamenjavi |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Devizni tečaj valutne zamenjave |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Datum zapadlosti valutne zamenjave |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Hipotetični znesek valutne zamenjave |
{MONETARY} |
|
Oddelek z informacijami na ravni tranš/obveznic |
||
|
SEST1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Prvotni identifikator tranše |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Novi identifikator tranše |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Naziv tranše |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Vrsta tranše/obveznice |
{LIST} |
|
SEST7 |
Valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Prvotno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
SEST11 |
Datum plačila obresti |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Datum plačila glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Trenutni kupon |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Pribitek/razmik pri trenutni obrestni meri |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Obrestno dno kupona |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Obrestna kapica kupona |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Vrednost zvišanega/znižanega kupona |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Datum zvišanja/znižanja kupona |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Dogovor o delovnih dneh |
{LIST} |
|
SEST20 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
SEST21 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
SEST22 |
Datum izdaje |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Prvi datum izplačila |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Zakoniti rok zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Možnost podaljšanja |
{LIST} |
|
SEST26 |
Naslednji datum predčasnega odkupa |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Prag za delni predčasni odkup instrumenta |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Naslednji datum predčasne prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Dogovor o štetju dni |
{LIST} |
|
SEST30 |
Dogovor o poravnavi |
{LIST} |
|
SEST31 |
Trenutna točka vključitve |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Prvotna točka vključitve |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Trenutna izboljšava kreditne kakovosti |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Prvotna izboljšava kreditne kakovosti |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Formula za izboljšavo kreditne kakovosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Enakovredne tranše |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Nadrejene tranše |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Neporavnano stanje v knjigi izgub iz glavnice osnovnih izpostavljenosti |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
Identifikator pravnih subjektov izdajatelja jamstva |
{LEI} |
|
SEST40 |
Naziv izdajatelja jamstva |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Podsektor izdajatelja jamstva po ESR |
{ESA} |
|
SEST42 |
Vrsta varovanja |
{LIST} |
|
Oddelek z informacijami na ravni računa |
||
|
SESA1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Prvotni identifikator računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Novi identifikator računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Vrsta računa |
{LIST} |
|
SESA5 |
Ciljno stanje računa |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Dejansko stanje računa |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Amortizirajoč račun |
{Y/N} |
|
Oddelek z informacijami na ravni nasprotne stranke |
||
|
SESP1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke |
{LEI} |
|
SESP3 |
Naziv nasprotne stranke |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Vrsta nasprotne stranke |
{LIST} |
|
SESP5 |
Država sedeža nasprotne stranke |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Prag za bonitetno oceno nasprotne stranke |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Bonitetna ocena nasprotne stranke |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
Identifikator pravnih subjektov izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke |
{LEI} |
|
SESP9 |
Naziv izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke |
{ALPHANUM-100} |
|
Oddelek z informacijam o listinjenjih CLO (finančni instrumenti, zavarovani z zastavo posojila) |
||
|
SESC1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Končni datum obdobja, v katerem ni mogoč predčasen odkup |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
Vrsta CLO |
{LIST} |
|
SESC4 |
Trenutno obdobje |
{LIST} |
|
SESC5 |
Začetni datum trenutnega obdobja |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Končni datum trenutnega obdobja |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Omejitev koncentracije |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Omejitve – zakoniti rok zapadlosti |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Omejitve – neprednostne izpostavljenosti |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Omejitve – nedonosne izpostavljenosti |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Omejitve – izpostavljenosti s plačili v naravi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Omejitve – brezobrestne izpostavljenosti |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Omejitve – izpostavljenosti v obliki lastniškega kapitala |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Omejitve – izpostavljenosti v obliki udeležbe |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Omejitve – diskrecijske prodaje |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Diskrecijske prodaje |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Reinvestiranje |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Omejitve – izboljšave kreditne kakovosti |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Omejitve – ponudbe |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Omejitve – trgovanje |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Omejitve – izdaje |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Omejitve – izplačila |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Omejitve – refinanciranje |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Omejitve – nadomestilo pri vrednostnih papirjih |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Omejitve – kreditno zavarovanje |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Obdobje za unovčenje zavarovanja s premoženjem |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Unovčenje zavarovanja s premoženjem – opustitev |
{Y/N} |
|
Oddelek z informacijami o upravljalcih CLO |
||
|
SESL1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
Identifikator pravnih subjektov upravljalca CLO |
{LEI} |
|
SESL3 |
Naziv upravljalca |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Datum ustanovitve |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Datum registracije |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Zaposleni |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Zaposleni – CLO |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Zaposleni – restrukturiranje |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
Upravljana sredstva |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
Upravljana sredstva – krediti s finančnim vzvodom |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
Upravljana sredstva – CLO |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
Upravljana sredstva – EU |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
Upravljana sredstva – CLO v EU |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
Število CLO v EU |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Kapital |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Kapital – zadržanje tveganja |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Čas poravnave |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Pogostost določanja cen |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Stopnja neplačil – 1 leto |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Stopnja neplačil – 5 let |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Stopnja neplačil – 10 let |
{PERCENTAGE} |
|
Oddelek z informacijami o sintetičnem kritju |
||
|
SESV1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Identifikator instrumenta varovanja |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Vrsta varovanja |
{LIST} |
|
SESV4 |
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za instrument varovanja |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Naziv ponudnika instrumenta varovanja |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
Identifikator pravnih subjektov ponudnika instrumenta varovanja |
{LEI} |
|
SESV7 |
Javni subjekt z utežjo tveganja nič |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Pravo, ki se uporablja |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
Krovna pogodba ISDA |
{LIST} |
|
SESV10 |
Dogodki neplačila in prekinitve |
{LIST} |
|
SESV11 |
Vrsta sintetičnega listinjenja |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Valuta instrumenta varovanja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Trenutni nominalni znesek varovanja |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Najvišji nominalni znesek varovanja |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Točka vključitve varovanja |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Točka izločitve varovanja |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za krite vrednostne papirje |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Kritje instrumenta varovanja |
{LIST} |
|
SESV19 |
Datum prenehanja varovanja |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Pragovi pomembnosti |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Pogoji za sprostitev plačil |
{LIST} |
|
SESV22 |
Ali so plačila za prilagoditev možna? |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Dolžina obdobja restrukturiranja |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Obveznost vračila |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Nadomestljivost zavarovanja s premoženjem |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Zahteve glede pokritosti z zavarovanjem s premoženjem |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Začetno kritje zavarovanja s premoženjem |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Rok za izročitev zavarovanja s premoženjem |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Poravnava |
{LIST} |
|
SESV30 |
Najdaljši dovoljeni datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Trenutni indeks za plačila kupcu instrumenta varovanja |
{LIST} |
|
SESV32 |
Interval trenutnega indeksa za plačila kupcu instrumenta varovanja |
{LIST} |
|
SESV33 |
Pogostost ponovne določitve plačil – kupcu instrumenta varovanja |
{LIST} |
|
SESV34 |
Trenutni obrestni pribitek za plačila kupcu instrumenta varovanja |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Trenutna obrestna mera za plačila kupcu instrumenta varovanja |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Trenutni indeks za plačila prodajalcu instrumenta varovanja |
{LIST} |
|
SESV37 |
Interval trenutnega indeksa za plačila prodajalcu instrumenta varovanja |
{LIST} |
|
SESV38 |
Pogostost ponovne določitve plačil – prodajalcu instrumenta varovanja |
{LIST} |
|
SESV39 |
Trenutni obrestni pribitek za plačila prodajalcu instrumenta varovanja |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Trenutna obrestna mera za plačila prodajalcu instrumenta varovanja |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Podpora s presežnim razmikom |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Opredelitev presežnega razmika |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Trenutni status instrumenta varovanja |
{LIST} |
|
SESV44 |
Stečaj je kreditni dogodek |
{Y/N} |
|
SESV45 |
Neplačevanje je kreditni dogodek |
{Y/N} |
|
SESV46 |
Restrukturiranje je kreditni dogodek |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Kreditni dogodek |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Skupna plačila kupcu instrumenta varovanja |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Skupna prilagoditvena plačila kupcu instrumenta varovanja |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Skupna plačila prodajalcu instrumenta varovanja |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Skupna prilagoditvena plačila prodajalcu instrumenta varovanja |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Znesek v knjigi presežnih razmikov sintetičnih poslov |
{MONETARY} |
|
Oddelek z informacijami o izdajateljih zavarovanja s premoženjem |
||
|
SESI1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Identifikator instrumenta varovanja |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Prvotni identifikator instrumenta zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Novi identifikator zavarovanja s premoženjem |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja za instrument zavarovanja s premoženjem |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Vrsta instrumenta zavarovanja s premoženjem |
{LIST} |
|
SESI7 |
Podsektor ESR izdajatelja zavarovanja s premoženjem |
{ESA} |
|
SESI8 |
Identifikator pravnih subjektov izdajatelja zavarovanja s premoženjem |
{LEI} |
|
SESI9 |
Izdajatelj zavarovanja s premoženjem povezan z originatorjem? |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Trenutno stanje neporavnanih zneskov |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Valuta instrumenta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Datum zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Odbitek |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
SESI15 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
SESI16 |
Trenutna obrestna mera na denarne vloge |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Naziv nasprotne stranke v repo poslu |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke v repo poslu |
{LEI} |
|
SESI19 |
Datum zapadlosti repo posla |
{DATEFORMAT} |
|
Oddelek z drugimi informacijami |
||
|
SESO1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Številka vrstice drugih informacij |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Druge informacije |
{ALPHANUM-1000} |
PRILOGA XV
Predloga za notranje informacije ali pomemembne dogodke – Listinjenja na podlagi komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem
|
OZNAKA POLJA |
NAZIV POLJA |
FORMAT |
|
Oddelek z informacijam o programu |
||
|
SEAS1 |
Enotni identifikator – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Presečni datum podatkov |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Ni več STS |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Popravni ukrepi |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Upravni ukrepi |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Pomembna sprememba v dokumentaciji posla |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Pravo, ki se uporablja |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Trajanje okvirnega likvidnostnega kredita |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Kritje okvirnega likvidnostnega kredita |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Zamik okvirnega likvidnostnega kredita |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Datum zapadlosti okvirnega likvidnostnega kredita |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Črpanje v okviru likvidnostnega kredita |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Izdaja skupaj |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Najvišji znesek izdaje |
{MONETARY} |
|
Oddelek z informacijami o poslu |
||
|
SEAR1 |
Enotni identifikator – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Enotni identifikator – posel ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Število programov, s katerimi se financira posel |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Ni več STS |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
Originator je stranka sponzorja programa |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Odobrena pravica iz zavarovanja |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Prihodki |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Poslovni odhodki |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Kratkoročna sredstva |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Denarna sredstva |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Tržljivi vrednostni papirji |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Terjatve |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Kratkoročne obveznosti |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Skupni dolg |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Lastniški kapital skupaj |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Valuta računovodskih izkazov |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Podpora posla s strani sponzorja |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Vrsta podpore sponzorja |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Trajanje okvirnega likvidnostnega kredita |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Znesek črpanega okvirnega likvidnostnega kredita |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Kritje okvirnega likvidnostnega kredita |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Zamik okvirnega likvidnostnega kredita |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Vrsta okvirnega likvidnostnega kredita |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Datum zapadlosti repo posla pri okvirnem likvidnostnem kreditu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Valuta okvirnega likvidnostnega kredita |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Datum zapadlosti okvirnega likvidnostnega kredita |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Naziv ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
Identifikator pravnih subjektov ponudnika okvirnega likvidnostnega kredita |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Presežek zavarovanja s premoženjem/neprednostni delež |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Presežni razmik pri poslu |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Naziv ponudnika akreditiva |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
Identifikator pravnih subjektov ponudnika akreditiva |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Valuta akreditiva |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Najvišji znesek varovanja ponudnika akreditiva |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Naziv izdajatelja jamstva |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
Identifikator pravnih subjektov izdajatelja jamstva |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Najvišje kritje jamstva |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Valuta jamstva |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Datum zapadlosti jamstva |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Vrsta prenosa terjatev |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Datum zapadlosti repo posla |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Odkupljeni znesek |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Najvišji znesek financiranja |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Referenčna mera za zamenjavo obrestnih mer |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Datum zapadlosti zamenjave obrestnih mer |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Hipotetični znesek zamenjave obrestnih mer |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Valuta plačnika v valutni zamenjavi |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Valuta prejemnika v valutni zamenjavi |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Devizni tečaj valutne zamenjave |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Datum zapadlosti valutne zamenjave |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Hipotetični znesek valutne zamenjave |
{MONETARY} |
|
Oddelek z informacijami na ravni tranš/obveznic |
||
|
SEAT1 |
Enotni identifikator – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Prvotni identifikator obveznice |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Novi identifikator obveznice |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Vrsta tranše/obveznice |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Datum izdaje |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Zakoniti rok zapadlosti |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Trenutno stanje glavnice |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Trenutni kupon |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Trenutni obrestni indeks |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Interval trenutnega obrestnega indeksa |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Pogostost plačil obresti |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Trenutna izboljšava kreditne kakovosti |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Formula za izboljšavo kreditne kakovosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
Oddelek z informacijami na ravni računa |
||
|
SEAA1 |
Enotni identifikator – posel ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Prvotni identifikator računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Novi identifikator računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Vrsta računa |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Ciljno stanje računa |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Dejansko stanje računa |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Amortizirajoč račun |
{Y/N} |
|
Oddelek z informacijami na ravni nasprotne stranke |
||
|
SEAP1 |
Enotni identifikator – posel ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
Identifikator pravnih subjektov nasprotne stranke |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Naziv nasprotne stranke |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Vrsta nasprotne stranke |
{LIST} |
|
SEAP5 |
Država sedeža nasprotne stranke |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Prag za bonitetno oceno nasprotne stranke |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Bonitetna ocena nasprotne stranke |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
Identifikator pravnih subjektov izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Naziv izvajalca bonitetne ocene nasprotne stranke |
{ALPHANUM-100} |
|
Oddelek z drugimi informacijami |
||
|
SEAO1 |
Enotni identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Številka vrstice drugih informacij |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Druge informacije |
{ALPHANUM-1000} |