Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/12)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2018	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
	Naslov 2 – Skupaj	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	8 544 527	– 727 455,59	7 817 071,41
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	25 000 000		25 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	33 544 527	– 727 455,59	32 817 071,41
4	DRUGI PRISPEVKI
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—		—
	Naslov 4 – Skupaj	—		—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.		p.m.
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.		p.m.
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.		p.m.
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	627 063	– 627 063	p.m.
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 7 – Skupaj	627 063	– 627 063	p.m.
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	400 889 486	–27 042 640,07	373 846 845,93

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 213 000	4 213 000			4 213 000	4 213 000
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	220 000	220 000			220 000	220 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	133 600	133 600			133 600	133 600
1 5	USPOSABLJANJE	55 000	55 000			55 000	55 000
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	446 000	446 000	116 000	116 000	562 000	562 000
1 7	REPREZENTANCA	3 900	3 900			3 900	3 900
	Naslov 1 – Skupaj	5 107 500	5 107 500	116 000	116 000	5 223 500	5 223 500
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	125 300	125 300	4 100	4 100	129 400	129 400
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	387 100	387 100			387 100	387 100
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	39 800	39 800			39 800	39 800
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	359 350	359 350	280 000	280 000	639 350	639 350
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	4 000	4 000			4 000	4 000
2 5	STROŠKI SESTANKOV	350 980	350 980			350 980	350 980
	Naslov 2 – Skupaj	1 266 530	1 266 530	284 100	284 100	1 550 630	1 550 630
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DONACIJE	417 817 413,56	387 209 516,85	– 854 668,27	–27 351 515,34	416 962 745,29	359 858 001,51
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	2 664 903	2 814 760	107 000	85 000	2 771 903	2 899 760
3 2	VPLIV EIT	2 328 000	2 411 910	–10 000	24 250	2 318 000	2 436 160
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	409 045	461 475	– 269 495	– 200 475	139 550	261 000
	Naslov 3 – Skupaj	423 219 361,56	392 897 661,85	–1 027 163,27	–27 442 740,34	422 192 198,29	365 454 921,51
4	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	Naslov 4 – Skupaj	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	SKUPAJ	431 052 515,56	400 889 485,85	26 887 133,73	–27 042 640,34	457 939 648,29	373 846 845,51