17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/06)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	373 000	189 000	199 463,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	—	754 412	402 019,—
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	305	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	754 717	402 019,—
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	1 132	9 041,65
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	1 132	9 041,65
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Naslov 1 – Skupaj	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Naslov 2 – Skupaj	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	OPERACIJE	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Naslov 3 – Skupaj	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	NAMENSKI ODHODKI
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 8 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	SKUPAJ	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	219 000	219 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	529 500	310 500	219 000
Skupaj	748 500	529 500	219 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	1 380 000	1 380 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Skupaj	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	180 000	180 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	650 000	470 000	180 000
Skupaj	830 000	650 000	180 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2015
Funkcionalna skupina in razred	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Vmesni seštevek AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	31	—	31	—	31
Skupaj	—	88	—	90	—	90

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	Dejansko zapolnjena 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
Skupaj FG	37,5	39	40,5
Lokalno osebje	2	2	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	1	1
Skupaj	39,5	42	42,5

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2017 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju„About ETF“, rubrika „Register of Documents“.