Vrstica

Vrsta trgovalnega sistema

Opis trgovalnega sistema

Informacije, ki se objavijo

▼M3

1.

Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil

Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja neprekinjeno povezuje naročila za prodajo z naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene.

Skupno število naročil in delnice, potrdila o lastništvu, investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugi podobni finančni instrumenti, ki jih predstavljajo na vsaki cenovni ravni, za vsaj pet najboljših nakupnih in prodajnih cen.;

▼M2

2

Trgovalni sistem na podlagi ponudb

Sistem, pri katerem se posli sklepajo na podlagi zavezujočih ponudb, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, kar od vzdrževalcev trga zahteva, da ohranjajo ponudbe v taki velikosti, ki zagotavlja ravnotežje med potrebami članov in udeležencev po trgovanju s komercialnimi količinami in tveganjem, ki se mu izpostavlja vzdrževalec trga.

Najboljša nakupna in prodajna cena vsakega vzdrževalca trga za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, skupaj z obsegi, povezanimi s temi cenami. Javno objavljene ponudbe so tiste, ki predstavljajo zavezujoče zaveze za nakup in prodajo finančnih instrumentov in ki prikazujejo ceno in količino finančnih instrumentov, pri kateri so registrirani vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati. V izjemnih tržnih pogojih se lahko za omejen čas dovolijo okvirne ali enosmerne cene.

3

Trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij

Sistem, ki povezuje naročila na podlagi rednih avkcij in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja.

Cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, in obseg, ki bi ga lahko po tej ceni potencialno izvršili udeleženci v tem sistemu.

4

Trgovalni sistem na podlagi zahtevkov za ponudbe

Sistem, pri katerem se ponudba ali ponudbe podajo v odziv na zahtevek za ponudbo, ki ga odda eden ali več članov ali udeležencev. Ponudbo lahko izvrši izključno član ali udeleženec, ki je podal zahtevek. Član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je zahteval ponudbo, lahko sklene posel s sprejetjem ponudbe ali ponudb, ki so mu bile podane na zahtevo.

Ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. Vse oddane ponudbe v odziv na zahtevek za ponudbo se lahko objavijo hkrati, vendar najpozneje takrat, ko postanejo izvršljive.

5

Hibridni trgovalni sistem

Sistem, ki spada v dve ali več vrst trgovalnih sistemov iz vrstic 1 do 4 te tabele.

Za hibridne sisteme, ki hkrati kombinirajo različne trgovalne sisteme, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za vsako vrsto trgovalnega sistema, ki tvori hibridni sistem.

Za hibridne sisteme, ki zaporedno kombinirajo dva ali več trgovalnih sistemov, zahteve ustrezajo zahtevam glede preglednosti pred trgovanjem, ki se uporabljajo za zadevni trgovalni sistem, ki se upravlja v določenem trenutku.

6

Kateri koli drug trgovalni sistem

Katera koli druga vrsta trgovalnega sistema, ki ni zajeta v vrsticah 1 do 5.

Zadostne informacije o ravni naročil ali ponudb in trgovskega interesa v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih cen in/ali dvosmernih ponudb vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument, če lastnosti mehanizma oblikovanja cen to dovoljujejo.

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerični znaki

Tričrkovna koda valute v skladu s kodo valute po ISO 4217

{DATE_TIME_ FORMAT}

Oblika datuma in ure po ISO 8601

Datum in ura v naslednji obliki: LLLL-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti: – decimalno ločilo je „.“ (pika); – negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus). Kadar je ustrezno, se vrednosti zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je določena v standardu ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je določen v standardu ISO 10383.

{LEI}

20 alfanumeričnih znakov

Identifikator pravnih subjektov, kot je določen v standardu ISO 17442.

Št.

Identifikator polja

Opis/podatki, ki se morajo objaviti

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je določena v tabeli 2

1.

Datum in ura posodobitve

Za nezdružena naročila ali ponudbe iz tabele 1 datum in ura, ko sta bila naročilo ali ponudba prejeta za izvršitev, preklicana ali spremenjena v trgovalnem sistemu.

Za združena naročila ali ponudbe iz tabele 1 datum in ura, ko sta bila izračunana združena nakupna cena (polje 5) ali obseg (polje 8) ali združena prodajna cena (polje 5) ali obseg (polje 8) po prejemu naročila za izvršitev, preklic ali spremembo v trgovalnem sistemu ali po izvršitvi.

Za trgovalne sisteme na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 datum in ura, ko bi cena najbolje izpolnila zahteve trgovalnega algoritma, in vse poznejše spremembe cene (polje 5) ali količine (polje 8).

Raven podrobnosti je v skladu z zahtevami iz člena 12 Delegirane uredbe (EU) 2025/1155 (1).

{DATE_TIME_FORMAT}

2.

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

{ISIN}

3.

Stran

Stran naročila ali ponudbe.

Za trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij to polje ni obvezno.

„BUYI“ ali „SELL“

4.

Vzdrževalec trga

Za trgovalni sistem na podlagi ponudb opredelitev vzdrževalca trga.

{LEI}

5.

Cena

Cena naročil in ponudb, kot se zahteva v tabeli 1, brez provizije in obračunanih obresti, kadar je ustrezno.

Za trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

Če cena ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se polje pusti prazno.

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost v primeru lastniških in lastniškim podobnih finančnih instrumentov

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena kot odstotek, donos ali bazične točke v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

6.

Valuta cene

Enota glavne valute, v kateri je izražena cena (polje 5) (relevantno, kadar je cena izražena kot denarna vrednost).

{CURRENCYCODE_3}

7.

Oblika zapisa cene

Navedba, ali je cena (polje 5) izražena kot denarna vrednost, v odstotkih ali kot donos.

„MONE“ – denarna vrednost v primeru lastniških in lastniškim podobnih finančnih instrumentov

„PERC“ — odstotek v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

„YIEL“ — donos v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

„BAPO“ – bazične točke v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

8.

Količina

Število enot finančnih instrumentov, povezanih s ponudbami ali naročili, kot se zahteva v skladu s tabelo 1.

Kadar se s količino ne trguje v enotah, se nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta navede v enotah glavne valute.

Za trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 združena količina, povezana s ceno, ki bi najbolje izpolnila zahteve trgovalnega algoritma.

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot v primeru lastniških in lastniškim podobnih finančnih instrumentov

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov.

9.

Valuta količine

Glavna valuta, v kateri je izražena količina (polje 8). Navede se v enoti glavne valute.

To polje se izpolni, kadar se s količino ne trguje v enotah in je izražena kot nominalna ali denarna vrednost. Sicer se to polje pusti prazno.

{CURRENCYCODE_3}

10.

Združeno število naročil in ponudb

Število združenih naročil ali ponudb članov ali udeležencev, pri katerih se v skladu s tabelo 1 zahtevajo združene informacije.

{DECIMAL-18/0}

11.

Mesto

Identifikacija mesta trgovanja, prek sistema katerega se oglašujejo naročila in ponudbe.

Uporabi se koda MIC segmenta po ISO 10383 ali, če koda MIC segmenta ne obstaja, koda MIC upravljavca.

{MIC}

12.

Trgovalni sistem

Vrsta trgovalnega sistema, v katerem se naročilo ali ponudba oglašuje

„CLOB“ – trgovalni sistem na podlagi centralne knjige naročil z omejitvami. Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil iz tabele 1 Priloge I in trgovalni sistem, ki združuje elemente trgovanja z avtomatskim povezovanjem naročil iz tabele 1 Priloge I in trgovalnega sistema na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 Priloge I.

„QDTS“ – trgovalni sistem na podlagi ponudb iz tabele 1 Priloge I.

„PATS“ – trgovalni sistemi na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 Priloge I.

„RFQT“ – trgovalni sistemi na podlagi zahtevkov za ponudbe iz tabele 1 Priloge I.

„HYBR“ – hibridni trgovalni sistemi iz tabele 1 Priloge I. Trgovalni sistem, ki združuje elemente trgovanja z avtomatskim povezovanjem naročil iz tabele 1 Priloge I in trgovalnega sistema na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 Priloge I, se ne šteje za hibridni sistem, temveč za CLOB.

„OTHR“ – za kateri koli drug trgovalni sistem iz tabele 1 Priloge I.

13.

Faza trgovalnega sistema

Vrsta faze trgovalnega sistema, v katerem se naročilo ali ponudba oglašuje

„UDUC“ – neopredeljena avkcija

„SOAU“ – načrtovana začetna avkcija

„SCAU“ – načrtovana zaključna avkcija

„SIAU“ – načrtovana avkcija znotraj dneva

„UAUC“ – nenačrtovana avkcija

„ODAU“ – avkcija na zahtevo (pogosta avkcija svežnjev)

„COTR“ – neprekinjeno trgovanje

„MACT“ – trgovanje ob zaključku trgovalnega dne

„OMST“ – trgovanje zunaj glavne seje

„OTHR“ – drugo

14.

Datum in ura objave

Datum in ura, ko je mesto trgovanja objavilo informacije.

Raven podrobnosti je v skladu z zahtevami iz člena 12 Delegirane uredbe (EU) 2025/1155.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerični znaki

Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oblika datuma in ure po ISO 8601

Datum in ura v naslednji obliki:

LLLL-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

Datumi in ure se poročajo v UTC.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti.

Kjer je ustrezno, se vrednosti zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

Številka polja

Identifikator polja

Opis/podatki, ki se morajo objaviti

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je določena v tabeli 2

1.

Datum in ura trgovanja

Datum in ura, ko se je izvršil posel

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti v skladu z zahtevami iz člena 12 Delegirane uredbe (EU) 2025/1155.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, datum in ura, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute, kot so določene v poljih 31, 34 in 44 tabele 2 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda instrumenta, ki predstavlja osnovo, kadar je ustrezno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.

Če je posel izvršen na podlagi naročila, ki ga je podjetje, ki ga izvrši, v imenu stranke posredovalo tretji osebi, pri čemer pogoji za prenos iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590 niso bili izpolnjeni, datum in ura posla in ne datum in ura posredovanja naročila.

Regulirani trg (RM), večstranski sistem trgovanja (MTF), organiziran sistem trgovanja (OTF)

Sistem odobrenih objav (APA)

{DATE_TIME_FORMAT}

2.

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

RM, MTF, APA

{ISIN}

3.

Cena

Cena posla pri trgovanju, ki izključuje, kadar je ustrezno, provizijo in natekle obresti.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

Če cena ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (PNDG), ali če cena ni relevantna (NOAP), se polje pusti prazno.

RM, MTF, APA

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos

{DECIMAL-18/17}, če je cena izražena kot bazične točke v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

4.

Manjkajoča cena

Če cena ni na voljo, ampak je še v pričakovanju, se navede vrednost „PNDG“.

Če podatek o ceni ni relevanten, se navede vrednost „NOAP“.

RM, MTF APA

„PNDG“, če cena ni na voljo

„NOAP“, če cena ni relevantna

5.

Valuta cene

Enota glavne valute, v kateri je izražena cena (relevantno, kadar je cena izražena kot denarna vrednost).

RM, MTF APA

{CURRENCYCODE_3}

6.

Oblika zapisa cene

Navedba, ali je cena izražena kot denarna vrednost, v odstotkih ali kot donos.

RM, MTF APA

„MONE“ – denarna vrednost v primeru lastniških in lastniškim podobnih finančnih instrumentov

„PERC“ – odstotek v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

„YIEL“ – donos v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

„BAPO“ – bazične točke v primeru certifikatov in drugih lastniškim podobnih finančnih instrumentov

7.

Količina

Število enot finančnega instrumenta

Nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta.

RM, MTF, APA

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot.

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.

8.

Mesto izvršitve

Navedba mesta, kjer je bil posel izvršen.

Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383 za posle, izvršene na mestu trgovanja v EU. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

Kodo SINT uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom izvrši prek sistematičnega internalizatorja.

Kodo MIC XOFF uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom ne izvrši niti na mestu trgovanja v EU niti prek sistematičnega internalizatorja. Kadar se posel izvrši na organizirani trgovalni platformi zunaj Unije, se poleg kode MIC „XOFF“ zahteva, da se izpolni tudi polje „Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel“.

RM, MTF, APA

{MIC} – mesta trgovanja v EU ali

„SINT“ – sistematični internalizator

„XOFF“ – za drugo

9.

Mesto trgovanja v tretji državi, kjer je izvršen posel

Navedba mesta trgovanja v tretji državi, kjer je bil posel izvršen. Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383.

Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

Če posel ni izvršen na mestu trgovanja v tretji državi, se to polje pusti prazno.

APA

{MIC}

10.

Trgovalni sistem

Vrsta trgovalnega sistema, v katerem je bil posel izvršen.

Kadar je v polju „Mesto izvršitve“ naveden „SINT“ ali „XOFF“, se to polje ne izpolni.

RM, MTF

„CLOB“ – trgovalni sistem na podlagi centralne knjige naročil z omejitvami. Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil iz tabele 1 Priloge I in trgovalni sistem, ki združuje elemente trgovanja z avtomatskim povezovanjem naročil iz tabele 1 Priloge I in trgovalnega sistema na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 Priloge I.

„QDTS“ – trgovalni sistem na podlagi ponudb iz tabele 1 Priloge I.

„PATS“ – trgovalni sistemi na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 Priloge I.

„RFQT“ – trgovalni sistemi na podlagi zahtevkov za ponudbe iz tabele 1 Priloge I.

„HYBR“ – hibridni trgovalni sistemi iz tabele 1 Priloge I. Trgovalni sistem, ki združuje elemente trgovanja z avtomatskim povezovanjem naročil iz tabele 1 Priloge I in trgovalnega sistema na podlagi rednih avkcij iz tabele 1 Priloge I, se ne šteje za hibridni sistem, temveč za CLOB.

„OTHR“ – za kateri koli drug trgovalni sistem iz tabele 1 Priloge I.

11.

Datum in ura objave

Datum in ura, ko je mesto trgovanja ali APA objavil posel.

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti v skladu z zahtevami iz člena 12 Delegirane uredbe (EU) 2025/1155.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta sporočena datum in ura posla natančna vsaj do najbližje sekunde.

RM, MTF, APA

{DATE_TIME_FORMAT}

12.

Mesto objave

Koda, ki se uporablja za identifikacijo mesta trgovanja ali APA, ki objavi posel.

RM, MTF, APA

{MIC}

13.

Identifikacijska koda posla

Alfanumerična koda, ki jo poslu pripišejo mesta trgovanja (v skladu s členom 12 Delegirane uredbe (EU) 2017/580) in APA ter ki se uporablja pri vsakem naknadnem sklicevanju na ta konkreten posel.

Identifikacijska koda posla je edinstvena, dosledna in ostane nespremenjena za kode MIC segmenta po ISO 10383 in po trgovalnih dneh. Če mesto trgovanja ne uporablja kod MIC segmenta, mora biti identifikacijska koda posla edinstvena, dosledna in nespremenjena za kode MIC upravljavca po trgovalnih dneh.

Če APA ne uporablja kod MIC, je identifikacijska koda posla edinstvena, dosledna in nespremenjena 4-mestna koda za identifikacijo APA po trgovalnih dneh.

Komponente identifikacijske kode posla ne razkrivajo identitete nasprotnih strank v poslu, za katerega se hrani koda.

RM, MTF, APA

{ALPHANUM-52}

14.

Oznake

V enem ali več poljih se navedejo ustrezne oznake iz tabele 4 Priloge I.

Kadar ne velja nobena od navedenih okoliščin se posel objavi brez oznake.

Kadar je možna kombinacija oznak, ki se poroča v enem polju, se oznake poročajo ločene z vejicami.

RM, MTF, APA

V skladu s tabelo 4 Priloge I

Oznaka

Naziv oznake

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Opis

„BENC“

Oznaka referenčnega posla (Benchmark transaction)

RM, MTF

APA

Posli, izvršeni na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, kot je povprečna cena, tehtana glede na obseg, ali povprečna cena, tehtana glede na čas.

„NPFT“

Oznaka posla, ki ne prispeva k oblikovanju cene (Non-price forming transaction)

RM, MTF

Posli, ki ne prispevajo k oblikovanju cen, kot so določeni v členu 2(5) Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

„PORT“

Oznaka za portfeljske posle

RM, MTF

APA

Posli s petimi ali več različnimi finančnimi instrumenti, pri čemer z navedenimi posli hkrati trguje ista stranka, z njimi pa se trguje kot z eno enoto za določeno referenčno ceno.

„CONT“

Oznaka pogojenih poslov

RM, MTF

APA

Posli, ki so pogojeni z nakupom, prodajo, izdajo ali odkupom pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ali drugega finančnega instrumenta, pri čemer se nameravajo vsi elementi posla izvršiti kot ena enota;

„SDIV“

Oznaka posla s posebno dividendo (Special dividend transaction)

RM, MTF

APA

Posli, ki so: izvršeni v obdobju brez upravičenja do dividende (ex-dividend period), ko se dividenda ali druga oblika razdelitve dobička obračuna kupcu in ne prodajalcu; ali izvršeni v obdobju z upravičenjem do dividende (cum-dividend period), ko se dividenda ali druga oblika razdelitve dobička obračuna prodajalcu in ne kupcu.

„LRGS“

Oznaka posla velikega tržnega obsega z odlogom objave

RM, MTF

APA

Posli, ki so veliki v primerjavi z običajnim tržnim obsegom, za katere je dovoljen odlog objave v skladu s členom 15.

„RFPT“

Oznaka posla z referenčno ceno (Reference price transaction)

RM, MTF

Posli, ki se izvršijo v okviru sistemov, ki delujejo v skladu s členom 4(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 600/2014.

„NLIQ“

Oznaka posla z likvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih

RM, MTF

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(i), Uredbe (EU) št. 600/2014.

„OILQ“

Oznaka posla z nelikvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih

RM, MTF

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(ii), Uredbe (EU) št. 600/2014.

„PRIC“

Oznaka posla, dogovorjenega v pogajanjih, za katerega veljajo drugi pogoji kot trenutna tržna cena

RM, MTF

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1), točka (b)(iii), Uredbe (EU) št. 600/2014, in kot so opisani v členu 6 te uredbe.

„ALGO“

Oznaka algoritemskega posla (Algorithmic transaction)

RM, MTF

Posel, ki se izvrši na podlagi algoritemskega trgovanja investicijskega podjetja, kot je opredeljeno v členu 4(1), točka 39, Direktive 2014/65/EU.

„CANC“

Oznaka o preklicu

RM, MTF

APA

Kadar se prej objavljen posel prekliče.

„AMND“

Oznaka o spremembi

RM, MTF

APA

Kadar se prej objavljen posel spremeni.

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

ADT < 50 000

50 000 ≤ ADT < 100 000

100 000 ≤ ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000

5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000

ADT ≥ 100 000 000

Minimalna velikost naročil, ki se štejejo za velika glede na običajni tržni obseg, v EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Minimalna velikost naročil, ki se štejejo za velika glede na običajni tržni obseg, v EUR

15 000

30 000

Povprečna vrednost poslov (AVT) v EUR

Razpon AVT [0 –10 000 )

Razpon AVT [10 000 –12 000 )

Razpon AVT [12 000 –14 000 )

Razpon AVT [14 000 –16 000 )

Razpon AVT [16 000 –18 000 )

Razpon AVT [18 000 –20 000 )

Razpon AVT [20 000 –40 000 )

Razpon AVT [40 000 –60 000 )

itd.

Standardni tržni obseg

5 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

30 000

50 000

itd.

Povprečna vrednost poslov (AVT) v EUR

Razpon AVT [0 –10 000 )

Razpon AVT [10 000 –15 000 )

Razpon AVT [15 000 –20 000 )

Razpon AVT [20 000 –25 000 )

Razpon AVT [25 000 –30 000 )

Razpon AVT [30 000 –35 000 )

Razpon AVT [35 000 –40 000 )

Razpon AVT [40 000 –60 000 )

itd.

Standardni tržni obseg

5 000

12 500

17 500

22 500

27 500

32 500

37 500

50 000

itd.

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

> 100 mio.

10 000 000

60 minut

20 000 000

120 minut

35 000 000

Konec trgovalnega dneva

50 mio. – 100 mio.

7 000 000

60 minut

15 000 000

120 minut

25 000 000

Konec trgovalnega dneva

25 mio. – 50 mio.

5 000 000

60 minut

10 000 000

120 minut

12 000 000

Konec trgovalnega dneva

5 mio. – 25 mio.

2 500 000

60 minut

4 000 000

120 minut

5 000 000

Konec trgovalnega dneva

1 mio. – 5 mio.

450 000

60 minut

750 000

120 minut

1 000 000

Konec trgovalnega dneva

500 000 – 1 mio.

75 000

60 minut

150 000

120 minut

225 000

Konec trgovalnega dneva

100 000 – 500 000

30 000

60 minut

80 000

120 minut

120 000

Konec trgovalnega dneva

50 000 – 100 000

15 000

60 minut

30 000

120 minut

50 000

Konec trgovalnega dneva

< 50 000

7 500

60 minut

15 000

120 minut

25 000

Konec naslednjega trgovalnega dneva

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

15 000 000

60 minut

50 000 000

Konec trgovalnega dneva

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

ADT < 50 000

15 000

120 minut

30 000

Konec trgovalnega dneva

ADT ≥ 50 000

30 000

120 minut

60 000

Konec trgovalnega dneva

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo.

{ISIN}

12 alfanumerični znaki

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.

#

Polje

Podatki, ki se sporočijo

Oblika zapisa podatkov in standardi za poročanje

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

{ISIN}

2

Polni naziv finančnega instrumenta

Polni naziv finančnega instrumenta

{ALPHANUM-350}

3

Mesto trgovanja

Koda MIC segmenta za mesto trgovanja ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

{MIC}

4

Identifikator MiFIR

Identifikacija lastniških finančnih instrumentov

Lastniški finančni instrumenti:

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383

{DATEFORMAT}

Oblika datuma po ISO 8601

Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je lahko do m števk decimalk

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:

decimalno ločilo je „.“ (pika),

negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus)

vrednosti se zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{INTEGER-n}

Celo število z do n števkami

Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.

Številka polja

Identifikator polja

Opis in podatki, ki se morajo objaviti

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 1

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

Regulirani trg (RM)

Večstranski sistem trgovanja (MTF)

Sistem odobrenih objav (APA)

Ponudnik stalnih informacij (CTP)

{ISIN}

2

Datum izvršitve

Datum, na katerega so posli izvršeni.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Mesto izvršitve

Koda MIC segmenta za mesto trgovanja v EU ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

Koda MIC XOFF, če posel izvršijo investicijska podjetja, ki niso sistematični internalizatorji in posel ni izvršen na mestu trgovanja.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – mesta trgovanja ali sistematičnega internalizatorja ali {MIC}– XOFF“

4

Oznaka instrumenta, s katerim je trgovanje začasno ustavljeno

Navedba, ali je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno na datum izvršitve za celoten trgovalni dan na zadevnem mestu trgovanja.

Ker je trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan, se v poljih 5 do 10 poroča vrednost nič.

RM, MTF, CTP

TRUE – če je bilo trgovanje z instrumentom začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

ali FALSE – če trgovanje z instrumentom ni bilo začasno ustavljeno za celoten trgovalni dan

5

Skupno število poslov

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Skupni promet

Skupni promet, ustvarjen na datum izvršitve, izražen v EUR (*1) (*2)

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Izvršeni posli, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014.

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014 na isti dan (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Skupni izvršeni promet, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014.

Skupni izvršeni promet na datum izvršitve, razen vseh poslov, izvršenih na podlagi opustitev pred trgovanjem iz člena 4(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) št. 600/2014 na isti dan (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Skupno število poslov, razen poslov, izvršenih v okviru odloga za velike posle po trgovanju.

Skupno število poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen poslov, izvršenih v okviru opustitve za velik obseg (po trgovanju) (*2).

Za delnice in potrdila o lastništvu se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag za razpon povezanega povprečnega dnevnega prometa (ADT) v tabeli 4 Priloge II.

Za certifikate in druge podobne finančne instrumente se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 6 v Prilogi II.

Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 5 v Prilogi II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Skupni izvršeni promet, razen poslov, izvršenih v okviru odloga za velike posle po trgovanju.

Skupni obseg poslov, izvršenih na datum izvršitve, razen poslov, izvršenih v okviru opustitve za velik obseg (po trgovanju) (*1) (*2).

Za delnice in potrdila o lastništvu se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag za razpon povezanega povprečnega dnevnega prometa (ADT) v tabeli 4 Priloge II.

Za certifikate in druge podobne finančne instrumente se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 6 v Prilogi II.

Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se za opredelitev teh poslov uporabi le najvišji prag iz tabele 5 v Prilogi II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}