Položka

Druh údajov

Vykazované údaje

(A.1.1)

Obdobie podávania správ

(A.1.2)

Vnútroštátny kód FPT poskytnutý príslušným orgánom FPT

(A.1.3)

Identifikátor právneho subjektu (LEI) fondu peňažného trhu

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

(A.1.4)

Kód Európskej centrálnej banky (identifikačný kód peňažnej finančnej inštitúcie – PFI) FPT

(A.1.5)

Názov FPT

(A.1.6)

Uveďte, či v prípade uvedeného FPT ide o podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo o alternatívny investičný fond (AIF)

PKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, či je daný FPT uvádzaný na trh výlučne prostredníctvom zamestnaneckých systémov sporenia, ktoré upravuje vnútroštátne právo a ktorých investormi sú len fyzické osoby [v súlade s článkom 16 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1131 (1)]

(Áno/Nie)

(A.1.8)

Sídlo FPT

Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

(A.1.9)

Členský štát, v ktorom je FPT povolený

Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

(A.1.10)

Členský štát, v ktorom je FPT uvádzaný na trh

Zoznam krajín (kód krajiny v súlade s normou ISO 3166)

(A.1.11)

Dátum vzniku FPT

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(A.1.12)

Základná mena FPT

Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217

(A.1.13)

Vnútroštátny kód správcu FPT poskytnutý príslušným orgánom FPT

(A.1.14)

Vnútroštátny kód správcu FPT poskytnutý príslušným orgánom správcu FPT

(A.1.15)

LEI správcu FPT

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

(A.1.16)

Kód Európskej centrálnej banky (identifikačný kód peňažnej finančnej inštitúcie – PFI) správcu FPT

(A.1.17)

Názov správcu FPT

(A.1.18)

Krajina, v ktorej bolo správcovi FPT udelené povolenie

(A.1.19)

LEI depozitára FPT

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

(A.1.20)

Vnútroštátny kód depozitára FPT

(A.1.21)

Úradný názov depozitára FPT

(A.2.1)

Druh FPT [vyberte jeden]

Krátkodobý FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku

Krátkodobý FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu

Krátkodobý FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou

Štandardný FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku

(A.3.1)

Ak FPT spĺňa podmienky článku 16 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1131, uveďte, či ide o hlavný alebo o zberný fond [vyberte jeden]

Hlavný fond

Zberný fond

Ak ide o zberný fond:

(A.3.2)

LEI hlavného fondu FPT

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

(A.3.3)

Vnútroštátny kód hlavného fondu FPT

(A.3.4)

Úradný názov hlavného fondu FPT

(A.3.5)

Uveďte, či daný FPT má triedy akcií

(Áno/Nie)

(A.3.6)

Ak má FPT triedy akcií, uveďte jedinečné medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN) jednotlivých tried akcií

Dvanásťmiestny alfanumerický znakový kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(A.3.7)

Ak má FPT triedy akcií, uveďte menu jednotlivých tried akcií

Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217

Ak sa FPT zlúčila s iným fondom, prosím uveďte:

(A.3.8)

Dátum fúzie.

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

Ak je FPT v likvidácii, prosím uveďte:

(A.3.9)

Dátum likvidácie.

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(A.4.1)

Čistá hodnota aktív FPT (na úrovni podfondov)

(EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.4.2)

Čistá hodnota aktív FPT

(v základnej mene)

(A.4.3)

Vážená priemerná splatnosť FPT vypočítaná podľa článku 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) 2017/1131.

(v dňoch)

(A.4.4)

Vážená priemerná životnosť FPT vypočítaná podľa článku 2 ods. 20, článku 24 ods. 1 písm. b) a článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1131.

(v dňoch)

Profil likvidity portfólia

(A.4.5)

% aktív spĺňajúcich požiadavky na to, aby boli zahrnuté do denného vankúša likvidity [aktíva splatné do jedného dňa v zmysle vymedzenia v článkoch 24 a 25 nariadenia (EÚ) 2017/1131]

%

(A.4.6)

% aktív spĺňajúcich požiadavky na to, aby boli zahrnuté do týždenného vankúša likvidity [aktíva splatné do jedného týždňa v zmysle vymedzenia v článkoch 24 a 25 nariadenia (EÚ) 2017/1131]

%

(A.4.7)

Profil likvidity portfólia

Percentuálny podiel portfólia, ktorý možno zlikvidovať, podľa jednotlivých období

Obdobie

(A.4.8)

Kumulatívne výnosy

%

Rozsah

(A.4.9)

Výkonnosť (čistý výnos) najreprezentatívnejšej triedy akcií za kalendárny rok

%

Rozsah

(A.4.10)

Mesačná volatilita portfólia a mesačná volatilita portfólia tieňovej čistej hodnoty aktív (v príslušných prípadoch)

%

Rozsah

(A.5.1)

Výsledky stresových testov likvidity FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov

(A.5.2)

Výsledky stresových testov úveru FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov

(A.5.3)

Výsledky stresových testov výmenného kurzu FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov

(A.5.4)

Výsledky stresových testov úrokových sadzieb FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov

(A.5.5)

Výsledky stresových testov zameraných na úroveň vyplácania FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov

(A.5.6)

Výsledky stresových testov FPT zameraných na rozpätie medzi indexmi, na ktoré sú naviazané úrokové sadzby portfólia cenných papierov, vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov

(A.5.7)

Výsledky makrostresového testu FPT vykonaného počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov

(A.5.8)

Výsledky stresových testov viacerých faktorov FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov

(A.5.9)

Ak ide o FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku alebo o FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou, uveďte výsledky stresových testov uvedených v bodoch A.5.1 až A.5.8 v podobe rozdielu medzi konštantnou čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu a čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu

(A.5.10)

Uveďte navrhovaný akčný plán, ako sa stanovuje v článku 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1131

Voľný text

Nasledujúce kolónky A.6 sa vyplnia pomocou vzoru správy riadok za riadkom

(A.6.1)

Druh nástroja peňažného trhu, prípustných sekuritizácií a aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov [vyberte jeden alebo viac]

Uveďte druh nástrojov peňažného trhu, prípustných sekuritizácií a aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov

Nástroje peňažného trhu podľa článku 10 nariadenia (EÚ) 2017/1131

Sekuritizácie uvedené v článku 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 (2)

Aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere (ABCP), ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1131

Jednoduchá, transparentná a štandardizovaná sekuritizácia alebo ABCP, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1131

Ak z hľadiska druhu aktíva ide o nástroj peňažného trhu, vyplňte kolónky A.6.2 až A.6.20

(A.6.2)

Opis aktíva nástroja peňažného trhu

(A.6.3)

ISIN nástroja peňažného trhu

Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(A.6.4)

Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) nástroja peňažného trhu (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)

Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692

(A.6.5)

LEI emitenta

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

(A.6.6)

Názov emitenta

(A.6.7)

Kategória eminenta

Kategória eminenta sa vyberie spomedzi zodpovedajúcich kategórií [vyberte jednu]

Štát (EÚ)

Štát (mimo EÚ)

Centrálna banka v EÚ

Centrálna banka mimo EÚ

Regionálna

Miestna

Vnútroštátny verejný subjekt

Verejný subjekt v EÚ (okrem vnútroštátneho verejného subjektu)

Verejný subjekt mimo EÚ

Nadnárodný verejný subjekt (v EÚ)

Nadnárodný verejný subjekt (mimo EÚ)

Úverová inštitúcia

Iné finančné korporácie

Nefinančné korporácie

(A.6.8)

Krajina emitenta nástroja peňažného trhu

Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

(A.6.9)

Dátum splatnosti nástroja peňažného trhu

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(A.6.10)

Mena nástroja peňažného trhu

(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)

(A.6.11)

Množstvo nástroja peňažného trhu

(A.6.12)

Čistá cena nástroja peňažného trhu

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.13)

Čistá cena nástroja peňažného trhu

(v základnej mene)

(A.6.14)

Vzniknuté úroky

(A.6.15)

Vzniknuté úroky

(v základnej mene, ak je suma v kolónke A.6.14 uvedená v EUR)

(A.6.16)

Celková trhová hodnota nástroja peňažného trhu

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.17)

Celková trhová hodnota nástroja peňažného trhu

(v základnej mene)

(A.6.18)

Metóda použitá na ocenenie nástroja peňažného trhu

Hodnota stanovená na základe trhových cien

Hodnota stanovená na základe modelu

Hodnota stanovená na základe amortizovanej ceny

(A.6.19)

Uveďte, či bol výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý

(priaznivý/nepriaznivý)

(A.6.20)

Uveďte dátum najbližšej zmeny úrokovej sadzby [ako sa uvádza v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1131]

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

Ak z hľadiska druhu aktíva ide o prípustnú sekuritizáciu alebo o aktívami zabezpečený krátkodobý obchodovateľný cenný papier, vyplňte kolónky A.6.21 až A.6.37

(A.6.21)

Opis aktíva prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera

(A.6.22)

ISIN prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera

Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(A.6.23)

Krajina sponzora prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera

Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

(A.6.24)

LEI sponzora

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

(A.6.25)

Názov sponzora

(A.6.26)

Typ podkladového aktíva

Obchodné pohľadávky

Spotrebiteľské úvery

Prenájom

Pohľadávky z kreditných kariet

Úvery korporáciám alebo MSP

Hypotéka na nehnuteľný majetok určený na bývanie

Hypotéka na komerčné nehnuteľnosti

Iné aktíva

(A.6.27)

Dátum splatnosti

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(A.6.28)

Mena

(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)

(A.6.29)

Množstvo

(A.6.30)

Čistá cena

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.31)

Čistá cena

(v základnej mene)

(A.6.32)

Vzniknuté úroky

(A.6.33)

Vzniknuté úroky

(v základnej mene, ak je suma v kolónke A.6.30 uvedená v EUR)

(A.6.34)

Celková trhová hodnota

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.35)

Celková trhová hodnota

(v základnej mene)

(A.6.36)

Metóda použitá na ocenenie prípustných sekuritizácií alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera

Hodnota stanovená na základe trhových cien

Hodnota stanovená na základe modelu

Hodnota stanovená na základe amortizovanej ceny

(A.6.37)

Uveďte, či je výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý

(priaznivý/nepriaznivý)

(A.6.38)

Druh iných aktív [vyberte jeden]

Druh iných aktív sa vyberá spomedzi aktív uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 2017/1131

Vklady v úverových inštitúciách, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/1131

Zmluvy o obrátených repo transakciách, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/1131

Zmluvy o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 nariadenia (EÚ) 2017/1131

Podielové listy alebo akcie iných FPT, ako sa uvádza v článku 16 nariadenia (EÚ) 2017/1131

Deriváty finančných nástrojov, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia (EÚ) 2017/1131, z toho:

Doplnkové likvidné aktíva (v súlade s článkom 50 ods. 2 smernice 2009/65/ES)

Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o derivát finančných nástrojov, vyplňte kolónky A.6.39 až A.6.60

(A.6.39)

Typ derivátovej zmluvy

(A.6.40)

ISIN derivátu finančných nástrojov

Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(A.6.41)

Jedinečný identifikátor produktu (UPI) derivátu finančných nástrojov (ak ISIN nie je k dispozícii)

(A.6.42)

Skrátený názov finančného nástroja (FISN) derivátu finančných nástrojov

ISO 18774

(A.6.43)

Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) derivátu finančných nástrojov (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)

Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692

(A.6.44)

Druh derivátu finančných nástrojov podľa článku 13 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1131 [vyberte jeden]

Úroková sadzba

Meny

Indexy úrokových sadzieb

Indexy mien

(A.6.45)

Názov podkladového aktíva

(A.6.46)

Typ identifikácie podkladového aktíva (3)

I = ISIN

X = index

(A.6.47)

Identifikácia podkladového aktíva

Na identifikáciu podkladového aktíva typu I: Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

Na identifikáciu podkladového aktíva typu X: dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166, ak je k dispozícii, inak úplný názov indexu pridelený poskytovateľom indexu

(A.6.48)

Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota (4)

Kód meny v súlade s normou ISO 4217

(A.6.49)

Mena 2, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota (5)

Kód meny v súlade s normou ISO 4217

(A.6.50)

Krajina derivátu finančných nástrojov

Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

(A.6.51)

Dátum splatnosti derivátu finančných nástrojov

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(A.6.52)

Expozícia derivátu finančných nástrojov

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.53)

Expozícia derivátu finančných nástrojov

(v základnej mene)

(A.6.54)

Trhová hodnota derivátu finančných nástrojov

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.55)

Trhová hodnota derivátu finančných nástrojov

(v základnej mene)

(A.6.56)

Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k derivátu finančných nástrojov)

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.57)

Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k derivátu finančných nástrojov)

(v základnej mene)

(A.6.58)

Uveďte dátum najbližšej zmeny úrokovej sadzby [ako sa uvádza v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1131]

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(A.6.59)

Názov protistrany

(A.6.60)

LEI protistrany

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o podielový list alebo akciu iných FPT, vyplňte kolónky A.6.61 až A.6.71

(A.6.61)

Opis aktíva podielového listu alebo akcie iných FPT

(A.6.62)

ISIN podielového listu alebo akcie iných FPT

Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(A.6.63)

LEI (ak ISIN nie je k dispozícii) podielového listu alebo akcie iných FPT

(A.6.64)

Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) podielového listu alebo akcie iných FPT (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)

Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692

(A.6.65)

Mena

(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)

(A.6.66)

Krajina podielového listu alebo akcie iných FPT

Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

(A.6.67)

Trhová hodnota podielového listu alebo akcie iných FPT

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.68)

Trhová hodnota podielového listu alebo akcie iných FPT

(v základnej mene)

(A.6.69)

Množstvo

(A.6.70)

Cena podielového listu alebo akcie iných FPT (čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu iných FPT)

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.71)

Cena podielového listu alebo akcie iných FPT (čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu iných FPT)

(v základnej mene)

Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o vklad alebo doplnkové likvidné aktíva, vyplňte kolónky A.6.72 až A.6.81

(A.6.72)

Opis aktíva vkladu alebo doplnkových likvidných aktív

(A.6.73)

ISIN vkladu alebo doplnkových likvidných aktív

Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(A.6.74)

Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) vkladu alebo doplnkových likvidných aktív (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)

Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692

(A.6.75)

Krajina vkladu alebo doplnkových likvidných aktív

Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

(A.6.76)

Názov protistrany

(A.6.77)

LEI protistrany

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

(A.6.78)

Dátum splatnosti vkladu alebo doplnkových likvidných aktív

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(A.6.79)

Mena

(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)

(A.6.80)

Expozícia vkladu alebo doplnkových likvidných aktív

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.81)

Expozícia vkladu alebo doplnkových likvidných aktív

(v základnej mene)

Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o zmluvu o repo transakcii alebo o zmluvu o obrátenej repo transakcii, vyplňte kolónky A.6.82 až A.6.99

(A.6.82)

Opis aktíva zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii

(A.6.83)

ISIN zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii

Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(A.6.84)

Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)

Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692

(A.6.85)

Krajina zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii

Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

(A.6.86)

Kategória protistrany

Kategória protistrany sa vyberie spomedzi týchto kategórií [pozri článok 20 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/1131] [vyberte jednu]

Štát (EÚ)

Štát (mimo EÚ)

Centrálna banka v EÚ

Centrálna banka mimo EÚ

Regionálna

Miestna

Vnútroštátny verejný subjekt

Verejný subjekt v EÚ (okrem vnútroštátneho verejného subjektu)

Verejný subjekt mimo EÚ

Nadnárodný verejný subjekt (v EÚ)

Nadnárodný verejný subjekt (mimo EÚ)

Úverová inštitúcia

Iné finančné korporácie

Nefinančné korporácie

(A.6.87)

LEI protistrany

Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

(A.6.88)

Názov protistrany

(A.6.89)

Dátum splatnosti zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(A.6.90)

Mena

(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)

(A.6.91)

Expozícia zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii (v prípade zmluvy o obrátenej repo transakcii ide o sumu peňažnej hotovosti poskytnutú protistrane)

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.92)

Expozícia zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii (v prípade zmluvy o obrátenej repo transakcii ide o sumu peňažnej hotovosti poskytnutú protistrane)

(v základnej mene)

(A.6.93)

Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k zmluve o repo transakcii alebo k zmluve o obrátenej repo transakcii) [suma peňažnej hotovosti, ktorú prijal FPT ako súčasť zmlúv o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131]

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.94)

Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k zmluve o repo transakcii alebo k zmluve o obrátenej repo transakcii) [suma peňažnej hotovosti, ktorú prijal FPT ako súčasť zmlúv o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131]

(v základnej mene)

(A.6.95)

Uveďte, či je výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý [pre jednotlivé likvidné prevoditeľné cenné papiere alebo (iné) nástroje peňažného trhu prijaté ako súčasť zmluvy o obrátenej repo transakcii, ako sa uvádza v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (6)

(priaznivý/nepriaznivý)

V súvislosti so zmluvami o obrátených repo transakciách a aktívami uvedenými v článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/1131, ktoré FPT prijal, uveďte tieto údaje:

(A.6.96)

ISIN týchto iných aktív

Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(A.6.97)

Trhová hodnota týchto iných aktív

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(A.6.98)

Trhová hodnota týchto iných aktív

(v základnej mene)

(A.6.99)

Uveďte, či v súvislosti so zmluvami o obrátených repo transakciách FPT prijal niektoré aktíva uvedené v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131

(Áno/Nie)

(A.7.1)

Uveďte približný percentuálny podiel vlastného kapitálu FPT, ktorý je v skutočnom vlastníctve piatich skutočných vlastníkov, ktorí majú najväčšiu účasť na vlastnom kapitále FPT (ako percentuálny podiel čistej hodnoty aktív FPT). Uveďte prehľad konečných skutočných vlastníkov, ak sú známi alebo ak je to možné

% (čistej hodnoty aktív)

(A.7.2)

Uveďte rozdelenie koncentrácie investorov podľa štatútu investorov (uveďte odhad, ak nie sú dostupné presné informácie): 1. Profesionálni klienti [v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (7) (MiFID II)], 2. retailoví klienti [v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II)]

% (čistej hodnoty aktív)

% (čistej hodnoty aktív)

(A.7.3)

Uveďte rozdelenie vlastníctva podielových listov/akcií vo FPT podľa skupiny investorov. Uveďte prehľad konečných skutočných vlastníkov, ak sú známi alebo ak je to možné.

(% čistej hodnoty aktív)

Nefinančné korporácie

Banky

Poisťovacie korporácie

Iné finančné inštitúcie

Dôchodkové plány/fondy

Verejná správa

Iné podniky kolektívneho investovania

Domácnosti

Vlastník nie je známy

(A.7.4)

Uveďte geografické rozdelenie investorov podľa krajiny (uveďte odhad, ak nie sú dostupné presné informácie)

Krajina

(% čistej hodnoty aktív, krajina – dvojmiestny kód v súlade s normou ISO 3166)

Vyplácanie investorov

(A.7.5)

Uveďte frekvenciu vyplácania investorov V prípade viacerých tried akcií alebo podielových listov podajte správu za najväčšiu triedu akcií alebo podielových listov z hľadiska čistej hodnoty aktív [vyberte jednu možnosť]

Denne

Týždenne

Mesačne

Každé dva mesiace

Iná frekvencia

Bez práva na vyplatenie

(A.7.6)

Aká je potrebná výpovedná lehota požadovaná investormi na vyplatenie v dňoch

V dňoch

(A.7.7)

Aký percentuálny podiel čistej hodnoty aktív FPT podlieha ku dňu podania správy týmto opatreniam:

Obmedzenia vyplácania

% čistej hodnoty aktív

Pozastavenie vyplácania

% čistej hodnoty aktív

Poplatky za výber likvidity

% čistej hodnoty aktív

Iné mechanizmy na správu nelikvidných aktív

Typ mechanizmu

% čistej hodnoty aktív

(A.7.8)

Čistá hodnota aktív FPT počas obdobia podávania správ

(v EUR, vrátane vplyvu upisovania a vyplácania) (k poslednému dňu mesiaca)

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

(A.7.9)

Upísania za obdobie podávania správ

(v EUR)

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

(A.7.10)

Vyplatenia za obdobie podávania správ

(v EUR)

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

(A.7.11)

Platby investorom

(v EUR)

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

(A.7.12)

Výmenný kurz

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Položka

Druh údajov

Vykazované údaje

(B.1.1)

Deň ocenenia (prvý deň príslušnej udalosti)

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(B.1.2)

ISIN aktíva

Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

(B.1.3)

Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) aktíva (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)

Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692

(B.1.4)

Cena [článok 29 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.1, keď nastáva príslušná udalosť)

(B.1.5)

Cena (určená metódou amortizovanej ceny) (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.1, keď nastáva príslušná udalosť)

(B.1.6)

Uveďte, ako dlho odo dňa ocenenia určeného v kolónke B.1.1 sa cena aktíva určená metódou amortizovanej ceny odkláňala od ceny uvedeného aktíva o viac než 10 bázických bodov.

(v dňoch)

(B.1.7)

Uveďte priemerný rozdiel medzi dvoma hodnotami uvedenými v kolónke B.1.6 v priebehu obdobia uvedeného v kolónke B.1.6.

(B.1.8)

Uveďte najnižší odklon ceny medzi dvoma uvedenými hodnotami za obdobie uvedené v kolónke B.1.6.

(B.1.9)

Uveďte najvyšší odklon ceny medzi dvoma uvedenými hodnotami za obdobie uvedené v kolónke B.1.6.

(B.1.10)

Deň ocenenia (prvý deň príslušnej udalosti)

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(B.1.11)

Konštantná čistá hodnota aktív [článok 31 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(B.1.12)

Konštantná čistá hodnota aktív [článok 31 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)

(v základnej mene)

(B.1.13)

Čistá hodnota aktív [článok 30 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)

(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)

(B.1.14)

Čistá hodnota aktív [článok 30 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)

(v základnej mene)

(B.1.15)

Uveďte, ako dlho odo dňa ocenenia určeného v kolónke B.1.10 sa vypočítaná konštantná čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu odkláňala od vypočítanej čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu o viac než 20 bázických bodov

(v dňoch)

(B.1.16)

Uveďte priemerný rozdiel medzi dvoma hodnotami uvedenými v kolónke B.1.15 v období uvedenom v kolónke B.1.15.

(B.1.17)

Uveďte najnižší odklon ceny medzi dvoma uvedenými hodnotami za obdobie uvedené v kolónke B.1.15.

(B.1.18)

Uveďte najvyšší odklon ceny medzi dvoma uvedenými hodnotami za obdobie uvedené v kolónke B.1.15.

(B.1.19)

Deň udalosti

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(B.1.20)

Deň prijatia opatrenia

Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

(B.1.21)

Druh opatrenia (vždy, keď podiel aktív splatných do jedného týždňa klesne pod úroveň 30 % celkových aktív FPT, a keď čisté denné vyplácania za jeden pracovný deň prekročia 10 % celkových aktív)

Poplatky za likviditu v prípade vyplatenia

Obmedzenia vyplácania

Pozastavenie vyplácania

Keď sa prekročia limity uvedené v článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131, neprijímajte žiadne okamžité opatrenia okrem nápravy situácie v súlade s článkom 24 ods. 2 uvedeného nariadenia

(B.1.22)

Druh opatrenia (vždy, keď podiel aktív splatných do jedného týždňa klesne pod úroveň 10 % celkových aktív)

Poplatky za likviditu v prípade vyplatenia

Pozastavenie vyplácania