Príjmy

Výdavky

Zdroj príjmov

Príjmy zapísané v konečnom rozpočte za rozpočtový rok

Zinkasované príjmy

Pridelenie výdavkov

Rozpočtové prostriedky podľa konečného rozpočtu

Rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka

Disponibilné rozpočtové prostriedky

(rozpočet na rok 2004 a rozpočtový rok 2003)

zapísané

viazané

zaplatené

prenesené

zrušené

nevyrovnané záväzky

zaplatené

zrušené

rozpočtové prostriedky

viazané

zaplatené

prenesené

zrušené

Dotácie Spoločenstva

10,6

9,5

Hlava I

Zamestnanci

4,3

3,7

3,4

0,1

0,9

0,1

0,1

0,0

4,4

3,8

3,4

0,1

0,9

Vlastné príjmy

0,0

0,0

Hlava II

Administratíva

1,4

1,2

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

1,6

1,4

1,1

0,2

0,2

Iné dotácie

0,2

0,1

Hlava III

Prevádzková činnosť

5,0

5,0

2,4

2,5

0,1

5,9

5,0

0,8

10,9

10,9

7,4

2,5

0,9

Iné príjmy

0,0

0,1

Výdavky na PHARE

0,5

0,4

0,1

0,5

0,5

0,4

0,1

Príjmy z programu PHARE

0,0

0,1

Súčet

10,8

9,8

Súčet

10,8

10,0

6,8

2,9

1,2

6,6

5,6

1,0

17,4

16,6

12,4

2,9

2,2

2004

2003

Dotácie Spoločenstva

9 542

11 641

Iné dotácie

66

66

Iné príjmy

111

157

Príjmy z programu PHARE

121

824

Príjmy spolu (a)

9 840

12 688

Platby

3 379

3 245

Prenesené rozpočtové prostriedky

60

87

Platby

966

1 146

Prenesené rozpočtové prostriedky

248

186

Platby (1)

2 426

2 559

Prenesené rozpočtové prostriedky

2 549

5 859

Platby

0

548

Prenesené rozpočtové prostriedky

0

502

Výdavky spolu (b)

9 628

14 131

Hospodársky výsledok za rozpočtový rok (c = a – b)  (2)

212

– 1 443

Zostatok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka

– 1 987

– 1 108

Rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka a zrušené

887

766

 Sumy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili v predchádzajúcom rozpočtovom roku

0

1

RO (PHARE II)

144

0

Platby za zrušené záväzky v roku 2002

0

– 191

Rozdiely vo výmenných kurzoch

0

4

Suma súvisiaca s programom PHARE, ktorá sa má vrátiť Komisii

– 39

0

Úpravy

3

– 16

Rozpočtový výsledok pred hospodárskou úpravou (d)

– 779

– 1 987

Rozpočtové príjmy, ktoré treba vymáhať

0

850

Iné príjmy, ktoré treba vymáhať

0

3

Akvizícia investičného majetku

58

207

Amortizácia

– 175

– 186

Zásoby

– 6

0

Odpis investičného majetku

– 91

0

Amortizácia

88

0

Rôzne výdavky

– 34

– 1

Hospodárske úpravy (e)

– 161

873

Bilancia za rozpočtový rok (d + e)

– 940

– 1 113

Aktíva

2004

2003

Pasíva

2004

2003

Investičný majetok

Vlastný kapitál

Počítačové programy

66

95

Vlastný kapitál

431

431

Vybavenie informačnými technológiami

90

136

 Bilancia za rozpočtový rok

– 67

– 1 113

Nábytok a príslušenstvo

169

215

Medzisúčet

365

– 683

Dopravné prostriedky

0

0

Strednodobé a dlhodobé pasíva

Medzisúčet

325

445

Pasíva vo vzťahu k pripísaným príjmom

0

0

Strednodobé a dlhodobé aktíva

Medzisúčet

0

0

Dotácia Spoločenstva

0

0

Bežné pasíva

Medzisúčet

0

0

Neautomaticky prevedené rozpočtové prostriedky

0

135

Zásoby

Automaticky prevedené rozpočtové prostriedky

2 857

6 498

Kancelárske potreby

0

6

Komisia

145

282

Medzisúčet

0

6

Rôzne záväzky

67

128

Bežné aktíva

Odvody

0

73

Dotácia Spoločenstva

809

1 035

Pasíva vo vzťahu k pripísaným príjmom

0

0

Rôzne pohľadávky

19

62

Medzisúčet

3 069

7 117

 DPH na vrátenie

0

0

Účty prechodných položiek

Medzisúčet

828

1 097

 Vymáhanie pohľadávok

0

0

Hotovostné účty

 Príjmy na opätovné použitie

0

11

Bankové účty a hotovosť

2 305

4 889

Medzisúčet

0

11

Zálohové účty

3

1

Rezervy na riziká a poplatky

Medzisúčet

2 308

4 890

Prebiehajúce spory

34

0

Účty prechodných položiek

Medzisúčet

34

0

Zálohy

6

6

Medzisúčet

6

6

Spolu

3 468

6 445

Spolu

3 468

6 445