|
3.9.2020 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 289/217 |
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1225
z 29. októbra 2019,
ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a štandardizované vzory sprístupňovania informácií a údajov o sekuritizácii zo strany originátora, sponzora a účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE)
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 a článok 17 ods. 3,
keďže:
|
(1) |
Rozsah pôsobnosti článku 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vzťahuje na všetky sekuritizácie vrátane sekuritizácií, pri ktorých sa musí vypracovať prospekt v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129 (2) (bežne označované ako „verejné“ sekuritizácie), a na sekuritizácie, pri ktorých sa nemusí vypracovať prospekt (bežne označované ako „súkromné“ sekuritizácie). Článok 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vzťahuje na sekuritizácie, pri ktorých sa informácie sprístupňujú prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, čo nezahŕňa súkromné sekuritizácie. |
|
(2) |
Sekuritizácie sú komplexné a heterogénne. S cieľom umožniť efektívne zhromažďovanie a posudzovanie údajov investormi, potenciálnymi investormi, príslušnými orgánmi a v prípade verejných sekuritizácií inými subjektmi uvedenými v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 by sa informácie uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a e) a v článku 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 mali sprístupňovať v harmonizovanom formáte. Ak majú byť informácie sprístupnené prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, harmonizovaný formát navyše uľahčuje aj bezproblémové agregovanie a porovnávanie údajov medzi archívmi sekuritizačných údajov. |
|
(3) |
Náklady účastníkov trhu by sa mali minimalizovať. Formát vykazovania pre sekuritizácie by preto mal byť v možnom rozsahu podobný formátu predpísanému na vykazovanie zmlúv o derivátoch podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (3) a na vykazovanie podrobných údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (4). Ak sú informácie sprístupnené prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, formát vykazovania by mal okrem toho zohľadňovať aj riešenia, ktoré vyvinuli subjekty zberu existujúcich sekuritizačných údajov. Preto je vhodné požadovať používanie formátu XML, ktorý sa bežne používa na vykazovanie informácií o úveroch a iných podobných podkladových expozíciách, a to aj v kontexte vykazovania sekuritizácií. |
|
(4) |
Ustanovenia v tomto nariadení sú úzko prepojené, pretože určujú formát a vzory, na základe ktorých originátor, sponzor alebo SSPE sekuritizácie majú rôznym stranám sprístupniť informácie o danej sekuritizácii, ako sa požaduje v rámci nariadenia (EÚ) 2017/2402. Na účely zabezpečenia súladu medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom uľahčiť komplexný prehľad a efektívny prístup ku všetkým relevantným informáciám o sekuritizácii, treba tieto vykonávacie technické predpisy začleniť do jedného nariadenia. |
|
(5) |
Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA). |
|
(6) |
Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (5), |
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
ODDIEL 1
VZORY PRE VŠETKY SEKURITIZÁCIE
Článok 1
Vzory podkladových expozícií
1. Informácie uvedené v článku 2 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1224 (6) sa sprístupňujú s použitím týchto vzorov:
|
a) |
vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o úvery súkromným domácnostiam zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na bývanie bez ohľadu na účel týchto úverov; |
|
b) |
vzor stanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o úvery na účely nadobudnutia nehnuteľnosti určenej na podnikanie alebo zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na podnikanie; |
|
c) |
vzor stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme úverov pre podniky vrátane podkladových expozícií voči mikropodnikom, malým a stredným podnikom; |
|
d) |
vzor stanovený v prílohe V k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá vrátane úverov a lízingov pre právnické alebo fyzické osoby zabezpečených motorovými vozidlami; |
|
e) |
vzor stanovený v prílohe VI k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme spotrebiteľských úverov; |
|
f) |
vzor stanovený v prílohe VII k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme úverov na kreditné karty; |
|
g) |
vzor stanovený v prílohe VIII k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme lízingov; |
|
h) |
vzor stanovený v prílohe IX k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií uvedených v písmenách a) až g). |
2. Informácie uvedené v článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím týchto vzorov:
|
a) |
vzory stanovené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ sú relevantné pre typ podkladovej expozície; |
|
b) |
vzor stanovený v prílohe X, pokiaľ ide o sekuritizácie nesplácaných expozícií, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3 druhom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224. |
3. Informácie uvedené v článku 2 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XI.
Článok 2
Vzory správ pre investorov
1. Informácie uvedené v článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XII.
2. Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224] sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIII.
ODDIEL 2
VZORY PRE SEKURITIZÁCIE, PRI KTORÝCH SA MUSÍ VYPRACOVAŤ PROSPEKT (VEREJNÉ SEKURITIZÁCIE)
Článok 3
Vzory pre dôverné informácie
1. Informácie uvedené v článku 6 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIV.
2. Informácie uvedené v článku 6 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XV.
Článok 4
Vzory pre významné udalosti
1. Informácie uvedené v článku 7 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIV.
2. Informácie uvedené v článku 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XV.
ODDIEL 3
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 5
Formát informácií
1. Formát informácií poskytnutých vo vzoroch stanovených v prílohách I až XV je v súlade so zodpovedajúcim formátom stanoveným v tabuľke 1 prílohy I.
2. Informácie sa sprístupňujú v elektronickej a strojovo čitateľnej forme prostredníctvom spoločných vzorov XML.
Článok 6
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 29. októbra 2019
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(6) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).
PRÍLOHA I
Formáty poľa
|
SYMBOL |
TYP ÚDAJOV |
VYMEDZENIE POJMU |
|
{ALPHANUM-n} |
Najviac n alfanumerických znakov |
Pole s voľným textom. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII veľkými písmenami (bez znakov s diakritikou). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerické znaky |
Dvojmiestny kód krajiny podľa ISO 3166-1 pre alfa-2 kód krajiny. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII (bez znakov s diakritikou). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerické znaky |
Trojmiestny kód meny podľa ISO 4217 pre kódy mien. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII (bez znakov s diakritikou). |
|
{YEAR} |
Formát dátumu podľa ISO 8601 |
Roky sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR |
|
{DATEFORMAT} |
Formát dátumu podľa ISO 8601 |
Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD |
|
{MONETARY} |
0 – 18 číslic, z ktorých najviac 5 môže byť zlomkových |
Počet menových jednotiek špecifikovaných v mene, ak je menová jednotka výslovne uvedená a je v súlade s normou ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
0 – 18 číslic, z ktorých najviac 5 môže byť zlomkových. |
Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka. |
|
{INTEGER-n} |
Celé číslo v celkovom rozsahu najviac n číslic |
Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty celých čísel |
|
{Y/N} |
1 alfanumerický znak |
„pravda“ – Y „nepravda“ – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumerických znakov |
Kód ISIN podľa ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumerických znakov |
Identifikátor právnickej osoby podľa ISO 17442 |
|
{LIST} |
|
Ako je stanovené v špecifickom opise poľa. |
|
{NUTS} |
5 alfanumerických znakov |
Týka sa nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely, ktorú spravuje Eurostat. Informácie musia byť sprístupnené na úrovni NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 alfanumerických znakov |
Týka sa štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii spravovanej na webovom sídle citovanom v tomto poli vymedzenia pojmov a ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1). Pre každú ekonomickú činnosť musí byť k dispozícii najpodrobnejšia úroveň klasifikácie (t. j. úplný kód – úroveň 6 alebo 7 znakov vrátane desatinných miest).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
0 – 11 číslic, z ktorých najviac 10 môže byť zlomkových. |
Podiel vyjadrený v percentách, t. j. v stotinách, napr. 0,7 je 7/10 percenta a 7,0 je 7 %. |
|
{TELEPHONE} |
„+“, po ktorom nasleduje kód krajiny (od 1 do 3 znakov), potom „–“ a nakoniec akákoľvek kombinácia čísel, „(“, “)“, „+“ a „–“ (najviac 30 znakov). |
Súbor informácií, prostredníctvom ktorých sa identifikuje konkrétne telefónne číslo, ako ho vymedzujú telekomunikačné služby. |
|
{ESA} |
7 alfanumerických znakov |
Sektor Európskeho systému účtov (2010) s použitím kódov stanovených v tabuľke 1 prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1224 (2)http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 alfanumerické znaky |
Kód kontrolného zoznamu správcov stanovený v tabuľke 2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224. |
(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).
PRÍLOHA II
vzor podkladových expozícií – Nehnuteľnosti určené na bývanie (RRE)
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
RREL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Dátum pridania do skupiny |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Dátum spätného odkúpenia |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Dátum splatenia |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Rezident |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Geografický región – dlžník |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Postavenie v zamestnaní |
{LIST} |
|
RREL14 |
Dlžník s poškodenou úverovou povesťou |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Typ zákazníka |
{LIST} |
|
RREL16 |
Hlavný príjem |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Typ hlavného príjmu |
{LIST} |
|
RREL18 |
Mena hlavného príjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Overenie hlavného príjmu |
{LIST} |
|
RREL20 |
Vedľajší príjem |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Overenie vedľajšieho príjmu |
{LIST} |
|
RREL22 |
Osobitný program |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Dátum vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Pôvodná lehota |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Kanál vzniku |
{LIST} |
|
RREL27 |
Účel |
{LIST} |
|
RREL28 |
Menová denominácia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Pôvodný zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Predchádzajúce zostatky istiny |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Rovnocenné podkladové expozície |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Celkový úverový limit |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Nákupná cena |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Typ amortizácie |
{LIST} |
|
RREL36 |
Koncový dátum odkladu splátok istiny |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny |
{LIST} |
|
RREL38 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
RREL39 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Pomer dlhu k príjmu |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Balónová suma |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Typ úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
RREL43 |
Aktuálna úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
RREL45 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
RREL46 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Interval úpravy úrokovej sadzby |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Maximálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Minimálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Revidovaná marža 1 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Dátum revízie úrokovej sadzby 1 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Revidovaná marža 2 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Dátum revízie úrokovej sadzby 2 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Revidovaná marža 3 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Dátum revízie úrokovej sadzby 3 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Revidovaný index úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
RREL57 |
Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
RREL58 |
Počet splátok pred sekuritizáciou |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Koncový dátum blokovania predčasných splátok |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Poplatok za predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Koncový dátum poplatku za predčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Dátum predčasnej splátky |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Kumulatívne predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Dátum reštrukturalizácie |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Zostatok nedoplatkov |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Počet dní nedoplatkov |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
RREL70 |
Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku |
{LIST} |
|
RREL71 |
Výška zlyhaného úveru |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Dátum zlyhania |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Pridelené straty |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Kumulatívne vymožené pohľadávky |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Súdne konanie |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Právo postihu |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Suma vkladu |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Poskytovateľ poistenia alebo investície |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Názov pôvodného veriteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa |
{LEI} |
|
RREL81 |
Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Názov originátora |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
Identifikátor právnickej osoby originátora |
{LEI} |
|
RREL84 |
Krajina, v ktorej je usadený originátor |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu |
||
|
RREC1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Pôvodný identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Nový identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Typ kolaterálu |
{LIST} |
|
RREC6 |
Geografický región – kolaterál |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Typ obsadenosti |
{LIST} |
|
RREC8 |
Zadržiavacie právo |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Typ nehnuteľnosti |
{LIST} |
|
RREC10 |
Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti |
{LIST} |
|
RREC11 |
Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Výška aktuálneho ocenenia |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Metóda aktuálneho ocenenia |
{LIST} |
|
RREC15 |
Dátum aktuálneho ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Výška pôvodného ocenenia |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Metóda pôvodného ocenenia |
{LIST} |
|
RREC19 |
Dátum pôvodného ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Dátum predaja |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Predajná cena |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Mena kolaterálu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Typ ručiteľa |
{LIST} |
PRÍLOHA III
Vzor podkladových expozícií – Nehnuteľnosti určené na podnikanie (CRE)
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
CREL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Dátum pridania do skupiny |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Dátum reštrukturalizácie |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Dátum spätného odkúpenia |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Dátum nahradenia |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Dátum splatenia |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Geografický región – dlžník |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Osobitný program |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Dátum vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Začiatočný dátum amortizácie |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Dátum splatnosti k dátumu sekuritizácie |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Pôvodná lehota |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Trvanie predĺženia opcie |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Povaha predĺženia opcie |
{LIST} |
|
CREL22 |
Menová denominácia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Pôvodný zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Pôvodný zostatok istiny v deň sekuritizácie |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Viazaný nevyčerpaný zostatok nástroja podkladovej expozície |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Celkové ďalšie nesplatené sumy |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Nákupná cena |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Dátum najaktuálnejšieho použitia |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Účel |
{LIST} |
|
CREL31 |
Štruktúra |
{LIST} |
|
CREL32 |
Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov |
{LIST} |
|
CREL33 |
Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných splátok istiny |
{LIST} |
|
CREL34 |
Pridelenie splátok istiny na prednostný úver |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Typ hierarchizácie |
{LIST} |
|
CREL36 |
Nákupná cena zlyhaných podkladových expozícií |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
Sú možné nápravné platby? |
{LIST} |
|
CREL38 |
Obmedzenia týkajúce sa predaja podriadeného úveru? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
Držiteľ podriadeného úveru pridružený k dlžníkovi? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Kontrola procesu riešenia držiteľom podriadeného úveru |
{Y/N} |
|
CREL41 |
Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Súhlas držiteľa dlhopisu |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Plánované stretnutie držiteľov dlhopisu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Syndikovaná expozícia |
{Y/N} |
|
CREL46 |
Účasť účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE) |
{LIST} |
|
CREL47 |
Dôsledky porušenia finančných záväzkov |
{LIST} |
|
CREL48 |
Sankcie za nepredloženie finančných informácií |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Právo postihu |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Právo postihu – tretia strana |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Norma týkajúca sa správcovstva |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Sumy na viazanom účte |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Výber z viazaných účtov |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Výber z iných rezerv |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Spúšťacie faktory pre držanie viazaného účtu |
{LIST} |
|
CREL56 |
Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Podmienky uvoľnenia viazaného účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Podmienky čerpania hotovostnej rezervy |
{LIST} |
|
CREL59 |
Mena viazaného účtu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Mena platieb viazaného účtu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Celkový rezervný zostatok |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Mena rezervného zostatku |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Spúšťacie udalosti pre vznik viazaného účtu |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Sumy pripísané na viazané účty v aktuálnom období |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Príjmy |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Mena finančného výkazu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Porušenie vykazovacej povinnosti dlžníka |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Metóda pomeru krytia dlhovej služby |
{LIST} |
|
CREL71 |
Ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie |
{LIST} |
|
CREL72 |
Najaktuálnejší ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby |
{LIST} |
|
CREL73 |
Pomer krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Aktuálny pomer krytia dlhovej služby |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Pomer úrokového krytia k dátumu sekuritizácie |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Aktuálny pomer úrokového krytia |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Metóda pomeru úrokového krytia |
{LIST} |
|
CREL80 |
Počet nehnuteľností k dátumu sekuritizácie |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Počet nehnuteľností ku koncovému dátumu vykazovania údajov |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Nehnuteľnosti zabezpečené kolaterálom na podkladové expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Mena ocenenia portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Stav nehnuteľností |
{LIST} |
|
CREL86 |
Dátum ocenenia k dátumu sekuritizácie |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Typ amortizácie |
{LIST} |
|
CREL88 |
Koncový dátum odkladu splátok istiny |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Povolené dni odkladu |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny |
{LIST} |
|
CREL91 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
CREL92 |
Počet splátok pred sekuritizáciou |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Opis podmienok predčasného splatenia |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Koncový dátum blokovania predčasných splátok |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Koncový dátum vyrovnania výnosu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Poplatok za predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Koncový dátum poplatku za predčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Neplánované výbery istiny |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Dátum likvidácie/predčasného splatenia |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Kód likvidácie/predčasného splatenia |
{LIST} |
|
CREL101 |
Predčasné splatenie úrokového prebytku/deficitu |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Dátum platby |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Dátum nasledujúcej úpravy platby |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Dátum nasledujúcej platby |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Pôvodná úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Úroková sadzba k dátumu sekuritizácie |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
Dátum úpravy prvej platby |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Typ úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CREL110 |
Aktuálna úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CREL112 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CREL113 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Interval úpravy úrokovej sadzby |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Aktuálna indexová sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Dátum určenia indexu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Prírastok zaokrúhlenia |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Maximálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Minimálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Aktuálna sadzba úrokov z omeškania |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Povolená akumulácia úroku |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Metóda počítania dní |
{LIST} |
|
CREL123 |
Celkové plánované splátky istiny a úrokov |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Celkové uskutočnené splátky istiny a úrokov |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Negatívna amortizácia |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Odložený úrok |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Celkové nesplatené sumy istiny a úrokov |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Zostatok nedoplatkov |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Počet dní nedoplatkov |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku |
{LIST} |
|
CREL132 |
Výška zlyhaného úveru |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Dátum zlyhania |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Nedoplatky úrokov |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Skutočný úrok z omeškania |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
CREL137 |
Pridelené straty |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Čisté výnosy získané pri likvidácii |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Náklady na likvidáciu |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Očakávané načasovanie vymožených pohľadávok |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Kumulatívne vymožené pohľadávky |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Začiatočný dátum vymáhania |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Kód stratégie riešenia |
{LIST} |
|
CREL144 |
Úprava |
{LIST} |
|
CREL145 |
Postavenie osobitného správcovstva |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Posledný dátum prevedenia na osobitného správcu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Najaktuálnejší dátum návratu podkladovej expozície hlavnému správcovi |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Určenie nenávratnosti |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Porušenie finančných záväzkov/spúšťací faktor |
{LIST} |
|
CREL150 |
Dátum porušenia povinnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Dátum nápravy porušenia povinnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Kód kontrolného zoznamu správcov |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Dátum umiestnenia na kontrolný zoznam správcov |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Poskytovateľ úrokového swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu |
{LEI} |
|
CREL156 |
Dátum splatnosti úrokového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Nominálna hodnota úrokového swapu |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Poskytovateľ menového swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu |
{LEI} |
|
CREL160 |
Dátum splatnosti menového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Nominálna hodnota menového swapu |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Výmenný kurz pre swap |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Poskytovateľ iného swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa iného swapu |
{LEI} |
|
CREL165 |
Dlžník musí zaplatiť za porušenie swapu |
{LIST} |
|
CREL166 |
Úplné alebo čiastočné ukončenie swapu za aktuálne obdobie |
{LIST} |
|
CREL167 |
Čisté pravidelné platby zo strany poskytovateľa swapu |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Náklady na porušenie splatné poskytovateľovi swapu podkladových expozícií |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Deficit pri platení nákladov za porušenie swapu |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Náklady na porušenie splatné protistranou swapu |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Dátum budúcej úpravy swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Sponzor |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
Identifikátor právnickej osoby korešpondenčnej banky združenia |
{LEI} |
|
CREL174 |
Identifikátor právnickej osoby správcu |
{LEI} |
|
CREL175 |
Názov správcu |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Názov originátora |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
Identifikátor právnickej osoby originátora |
{LEI} |
|
CREL178 |
Krajina, v ktorej je usadený originátor |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Názov pôvodného veriteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa |
{LEI} |
|
CREL181 |
Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu |
||
|
CREC1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Pôvodný identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Nový identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Typ kolaterálu |
{LIST} |
|
CREC6 |
Názov nehnuteľnosti |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Adresa nehnuteľnosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Geografický región – kolaterál |
{NUTS} |
|
CREC9 |
PSČ nehnuteľnosti |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Zadržiavacie právo |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Stav nehnuteľnosti |
{LIST} |
|
CREC12 |
Typ nehnuteľnosti |
{LIST} |
|
CREC13 |
Forma vlastníckeho práva |
{LIST} |
|
CREC14 |
Dátum aktuálneho ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Výška aktuálneho ocenenia |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Metóda aktuálneho ocenenia |
{LIST} |
|
CREC17 |
Základ aktuálneho ocenenia |
{LIST} |
|
CREC18 |
Metóda pôvodného ocenenia |
{LIST} |
|
CREC19 |
Dátum sekuritizácie kolaterálu |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Aktuálny pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Ocenenie k dátumu sekuritizácie |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Názov oceňovateľa pri sekuritizácii. |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Dátum ocenenia pri sekuritizácii |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená |
{YEAR} |
|
CREC26 |
Rok poslednej renovácie |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Počet jednotiek |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Čistá plocha v metroch štvorcových |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Plocha určená na podnikanie |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Obytná plocha |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Potvrdenie čistej vnútornej podlahovej plochy |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Obsadenosť k dátumu |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Ekonomická obsadenosť pri sekuritizácii |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Fyzická obsadenosť pri sekuritizácii |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Dátum finančných údajov pri sekuritizácii |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Čistý prevádzkový príjem pri sekuritizácii |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Najaktuálnejšie finančné údaje k začiatočnému dátumu |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Najaktuálnejšie finančné údaje ku koncovému dátumu |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Najaktuálnejší príjem |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Najaktuálnejšie prevádzkové výdavky |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Najaktuálnejšie kapitálové výdavky |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Splatné poplatky za prenájom |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Vážené priemerné doby prenájmu |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Uplynutie prenájmu nehnuteľnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Zmluvný ročný príjem z prenájmu |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Príjem, ktorý prestane plynúť o 1 – 12 mesiacov |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Príjem, ktorý prestane plynúť o 13 – 24 mesiacov |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Príjem, ktorý prestane plynúť o 25 – 36 mesiacov |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Príjem, ktorý prestane plynúť o 37 – 48 mesiacov |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Príjem, ktorý prestane plynúť o 49 a viac mesiacov |
{PERCENTAGE} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni nájomcu |
||
|
CRET1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Identifikátor nájomcu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Názov nájomcu |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
Priemyselný kód NACE |
{NACE} |
|
CRET7 |
Dátum uplynutia prenájmu |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Nájomné |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Mena nájomného |
{CURRENCYCODE_3} |
PRÍLOHA IV
Vzor podkladových expozícií – Podniky
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
CRPL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Dátum pridania do skupiny |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL8 |
Dátum spätného odkúpenia |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Dátum splatenia |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Geografický región – dlžník |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Dlžník s poškodenou úverovou povesťou |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Typ zákazníka |
{LIST} |
|
CRPL14 |
Priemyselný kód NACE |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Veľkosť podniku |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Príjmy |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Celkový dlh |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
Hospodársky výsledok pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Hodnota podniku |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Voľný peňažný tok |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Dátum finančných údajov |
{DATEFORMAT} |
|
Crpl23 |
Mena finančného výkazu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Typ dlhu |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Sekuritizované pohľadávky |
{LIST} |
|
CRPL26 |
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Nadriadenosť |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Syndikovaná expozícia |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Páková transakcia |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
Spravované správcom CLO |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Platby v naturáliách |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Osobitný program |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Dátum vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Kanál vzniku |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Účel |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Menová denominácia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Pôvodný zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Predchádzajúce zostatky istiny |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Trhová hodnota |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Celkový úverový limit |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Nákupná cena |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Dátum uplatnenia predajnej opcie |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Realizačná cena |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Typ amortizácie |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Koncový dátum odkladu splátok istiny |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Balónová suma |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Typ úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Aktuálna úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Interval úpravy úrokovej sadzby |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Maximálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Minimálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Revidovaná marža 1 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Dátum revízie úrokovej sadzby 1 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Revidovaná marža 2 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Dátum revízie úrokovej sadzby 2 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Revidovaná marža 3 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Dátum revízie úrokovej sadzby 3 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Revidovaný index úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Počet splátok pred sekuritizáciou |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Koncový dátum blokovania predčasných splátok |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Poplatok za predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Koncový dátum poplatku za predčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Dátum predčasnej splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Kumulatívne predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Dátum reštrukturalizácie |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Zostatok nedoplatkov |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Počet dní nedoplatkov |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Výška zlyhaného úveru |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Dátum zlyhania |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Pridelené straty |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Kumulatívne vymožené pohľadávky |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Zdroj vymožených pohľadávok |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Právo postihu |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Suma vkladu |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Nominálna hodnota úrokového swapu |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Poskytovateľ úrokového swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Dátum splatnosti úrokového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Nominálna hodnota menového swapu |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Poskytovateľ menového swapu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Dátum splatnosti menového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Názov pôvodného veriteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa |
{LEI} |
|
CRPL98 |
Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Názov originátora |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
Identifikátor právnickej osoby originátora |
{LEI} |
|
CRPL101 |
Krajina, v ktorej je usadený originátor |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu |
||
|
CRPC1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Pôvodný identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Nový identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Geografický región – kolaterál |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Typ cenného papiera |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Typ zabezpečenia |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Zadržiavacie právo |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Typ kolaterálu |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Výška aktuálneho ocenenia |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Metóda aktuálneho ocenenia |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Dátum aktuálneho ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Výška pôvodného ocenenia |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Metóda pôvodného ocenenia |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Dátum pôvodného ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Dátum predaja |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Predajná cena |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Mena kolaterálu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
Krajina ručiteľa |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Podsektor ručiteľa podľa ESA |
{ESA} |
PRÍLOHA V
Vzor podkladových expozícií – Motorové vozidlá
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
AUTL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Dátum pridania do skupiny |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Dátum spätného odkúpenia |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Dátum splatenia |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Geografický región – dlžník |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Postavenie v zamestnaní |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Dlžník s poškodenou úverovou povesťou |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Právny typ dlžníka |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Typ zákazníka |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Hlavný príjem |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Typ hlavného príjmu |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Mena hlavného príjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Overenie hlavného príjmu |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Príjmy |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Mena finančného výkazu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Osobitný program |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Typ výrobku |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Dátum vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Pôvodná lehota |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Kanál vzniku |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Menová denominácia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Pôvodný zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Nákupná cena |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Typ amortizácie |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Koncový dátum odkladu splátok istiny |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Spôsob platby |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Balónová suma |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Výška akontácie |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Aktuálna úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Interval úpravy úrokovej sadzby |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Maximálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Minimálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Počet splátok pred sekuritizáciou |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Poplatok za predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Koncový dátum poplatku za predčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Dátum predčasnej splátky |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Kumulatívne predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Výrobca |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Rok registrácie |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Nové alebo jazdené |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Výška pôvodného ocenenia |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Pôvodná zostatková hodnota vozidla |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Cena kúpnej opcie |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Sekuritizovaná zostatková hodnota |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Aktualizovaná zostatková hodnota vozidla |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Dátum aktualizovanej zostatkovej hodnoty vozidla |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Dátum reštrukturalizácie |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Zostatok nedoplatkov |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Počet dní nedoplatkov |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Výška zlyhaného úveru |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Dátum zlyhania |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Pridelené straty |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Straty zostatkovej hodnoty |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Kumulatívne vymožené pohľadávky |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Predajná cena |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Suma vkladu |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Názov pôvodného veriteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa |
{LEI} |
|
AUTL81 |
Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Názov originátora |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
Identifikátor právnickej osoby originátora |
{LEI} |
|
AUTL84 |
Krajina, v ktorej je usadený originátor |
{COUNTRYCODE_2} |
PRÍLOHA VI
Vzor podkladových expozícií – Spotrebiteľ
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
CMRL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Dátum pridania do skupiny |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Dátum spätného odkúpenia |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Dátum splatenia |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Geografický región – dlžník |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Postavenie v zamestnaní |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Dlžník s poškodenou úverovou povesťou |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Typ zákazníka |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Hlavný príjem |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Typ hlavného príjmu |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Mena hlavného príjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Overenie hlavného príjmu |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Zabezpečené platom/dôchodkom |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Osobitný program |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Dátum vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Pôvodná lehota |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Kanál vzniku |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Účel |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Menová denominácia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Pôvodný zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Celkový úverový limit |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Koncový dátum revolvingu |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Nákupná cena |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Typ amortizácie |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Koncový dátum odkladu splátok istiny |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Aktuálna úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Interval úpravy úrokovej sadzby |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Maximálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Minimálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Počet splátok pred sekuritizáciou |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Koncový dátum blokovania predčasných splátok |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Poplatok za predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Koncový dátum poplatku za predčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Dátum predčasnej splátky |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Kumulatívne predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Dátum reštrukturalizácie |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Zostatok nedoplatkov |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Počet dní nedoplatkov |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Výška zlyhaného úveru |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Dátum zlyhania |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Pridelené straty |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Kumulatívne vymožené pohľadávky |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Suma vkladu |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Názov pôvodného veriteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa |
{LEI} |
|
CMRL64 |
Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Názov originátora |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
Identifikátor právnickej osoby originátora |
{LEI} |
|
CMRL67 |
Krajina, v ktorej je usadený originátor |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti |
{ALPHANUM-100} |
PRÍLOHA VII
Vzor podkladových expozícií – Kreditná karta
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
CCDL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Dátum pridania do skupiny |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Dátum spätného odkúpenia |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Geografický región – dlžník |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Postavenie v zamestnaní |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Dlžník s poškodenou úverovou povesťou |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Typ zákazníka |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Hlavný príjem |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Typ hlavného príjmu |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Mena hlavného príjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Overenie hlavného príjmu |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Osobitný program |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Dátum vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Kanál vzniku |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Menová denominácia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Celkový úverový limit |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Nákupná cena |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Koncový dátum odkladu splátok istiny |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Aktuálna úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Počet splátok pred sekuritizáciou |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Dátum reštrukturalizácie |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Počet dní nedoplatkov |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Zostatok nedoplatkov |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Výška zlyhaného úveru |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Dátum zlyhania |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Kumulatívne vymožené pohľadávky |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Názov pôvodného veriteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa |
{LEI} |
|
CCDL44 |
Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Názov originátora |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
Identifikátor právnickej osoby originátora |
{LEI} |
|
CCDL47 |
Krajina, v ktorej je usadený originátor |
{COUNTRYCODE_2} |
PRÍLOHA VIII
Vzor podkladových expozícií – Lízing
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
LESL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Dátum pridania do skupiny |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Dátum spätného odkúpenia |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Dátum splatenia |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Geografický región – dlžník |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Dlžník s poškodenou úverovou povesťou |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III |
{LIST} |
|
LESL14 |
Typ zákazníka |
{LIST} |
|
LESL15 |
Priemyselný kód NACE |
{NACE} |
|
LESL16 |
Veľkosť podniku |
{LIST} |
|
LESL17 |
Príjmy |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Mena finančného výkazu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Typ výrobku |
{LIST} |
|
LESL20 |
Syndikovaná expozícia |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Osobitný program |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Dátum vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Pôvodná lehota |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Kanál vzniku |
{LIST} |
|
LESL26 |
Menová denominácia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Pôvodný zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Nákupná cena |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Sekuritizovaná zostatková hodnota |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Typ amortizácie |
{LIST} |
|
LESL32 |
Koncový dátum odkladu splátok istiny |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny |
{LIST} |
|
LESL34 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
LESL35 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Aktuálna úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
LESL38 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
LESL39 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Interval úpravy úrokovej sadzby |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Maximálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Minimálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Počet splátok pred sekuritizáciou |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Koncový dátum blokovania predčasných splátok |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Poplatok za predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Koncový dátum poplatku za predčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Dátum predčasnej splátky |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Kumulatívne predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Cena kúpnej opcie |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Výška akontácie |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Aktuálna zostatková hodnota aktíva |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Dátum reštrukturalizácie |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Zostatok nedoplatkov |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Počet dní nedoplatkov |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
LESL58 |
Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku |
{LIST} |
|
LESL59 |
Výška zlyhaného úveru |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Dátum zlyhania |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Pridelené straty |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Kumulatívne vymožené pohľadávky |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Zdroj vymožených pohľadávok |
{LIST} |
|
LESL64 |
Suma vkladu |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Geografický región – kolaterál |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Výrobca |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Rok výroby/výstavby |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Nové alebo používané |
{LIST} |
|
LESL70 |
Pôvodná zostatková hodnota aktíva |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Typ kolaterálu |
{LIST} |
|
LESL72 |
Výška pôvodného ocenenia |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Metóda pôvodného ocenenia |
{LIST} |
|
LESL74 |
Dátum pôvodného ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Výška aktuálneho ocenenia |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Metóda aktuálneho ocenenia |
{LIST} |
|
LESL77 |
Dátum aktuálneho ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Počet objektov, ktoré sú predmetom lízingu |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Názov pôvodného veriteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa |
{LEI} |
|
LESL81 |
Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Názov originátora |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
Identifikátor právnickej osoby originátora |
{LEI} |
|
LESL84 |
Krajina, v ktorej je usadený originátor |
{COUNTRYCODE_2} |
PRÍLOHA IX
Vzor podkladových expozícií – Ezoterické
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
ESTL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Dátum pridania do skupiny |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Dátum spätného odkúpenia |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Dátum splatenia |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Opis |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Geografický región – dlžník |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Postavenie v zamestnaní |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Dlžník s poškodenou úverovou povesťou |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Právny typ dlžníka |
{LIST} |
|
ESTL16 |
Priemyselný kód NACE |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Hlavný príjem |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Typ hlavného príjmu |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Mena hlavného príjmu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Overenie hlavného príjmu |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Príjmy |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Mena finančného výkazu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Dátum vzniku |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Menová denominácia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Pôvodný zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Celkový úverový limit |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Nákupná cena |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Typ amortizácie |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Koncový dátum odkladu splátok istiny |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Splátka |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Pomer dlhu k príjmu |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Balónová suma |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Interval úpravy úrokovej sadzby |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Aktuálna úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Maximálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Minimálna hodnota úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Počet splátok pred sekuritizáciou |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Koncový dátum blokovania predčasných splátok |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Poplatok za predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Koncový dátum poplatku za predčasné splátky |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Dátum predčasnej splátky |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Kumulatívne predčasné splátky |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Zostatok nedoplatkov |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Počet dní nedoplatkov |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Stav účtu |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Výška zlyhaného úveru |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Dátum zlyhania |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Pridelené straty |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Kumulatívne vymožené pohľadávky |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Názov originátora |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
Identifikátor právnickej osoby originátora |
{LEI} |
|
ESTL63 |
Krajina, v ktorej je usadený originátor |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Názov pôvodného veriteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa |
{LEI} |
|
ESTL66 |
Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu |
||
|
ESTC1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Pôvodný identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Nový identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Geografický región – kolaterál |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Typ cenného papiera |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Typ zabezpečenia |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Zadržiavacie právo |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Typ kolaterálu |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Výška aktuálneho ocenenia |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Metóda aktuálneho ocenenia |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Dátum aktuálneho ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Výška pôvodného ocenenia |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Metóda pôvodného ocenenia |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Dátum pôvodného ocenenia |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Dátum predaja |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Predajná cena |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Mena kolaterálu |
{CURRENCYCODE_3} |
PRÍLOHA X
Vzor podkladových expozícií – Dodatočná hodnota v prípade zlyhaných expozícií
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
NPEL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Pôvodný identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Nový identifikátor dlžníka |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
V nútenej správe |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Dátum posledného kontaktu |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Zosnulý |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Právne postavenie |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Typ právneho postupu |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Názov právneho postupu |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Ukončené právne kroky |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Dátum začatia aktuálneho právneho procesu |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Dátum vymenovania správcu |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Počet aktuálnych rozsudkov |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Počet vykonaných rozsudkov |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Dátum externe vydanej výzvy na zaplatenie |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Dátum vydania vyhlásenia o výhrade práv |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Príslušná jurisdikcia |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Dátum získania príkazu na vypratanie nehnuteľnosti |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Pripomienky týkajúce sa iného postupu súvisiaceho so súdnym konaním |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Rozhodné právo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Opis splácania na mieru |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Začiatočný dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Koncový dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Začiatočný dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Koncový dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Aktuálna zmenená úroková sadzba |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Dátum poslednej platby |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Syndikovaný podiel |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
Údaj MARP (proces riešenia hypotekárnych nedoplatkov) |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
Stav MARP |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Úroveň externých výberov |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Plán splácania |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Úroveň odkladu splátok |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Dátum prvého odkladu splátok |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Počet prípadov odkladu splátok v minulosti |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Odpustenie istiny |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Dátum odpustenia istiny |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Koncový dátum odkladu splátok |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Výška splátok počas odkladu splátok |
{MONETARY} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu |
||
|
NPEC1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Pôvodný identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Nový identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
Splatná DPH |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Percentuálny podiel dokončenej výstavby |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Stav vymáhania |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Stav vymáhania tretími stranami |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Pridelená suma hypotekárneho úveru |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Vyššie zaradená podkladová expozícia |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Opis vymáhania |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Hodnota na základe ocenenia súdom |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Dátum ocenenia súdom |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Trhová cena |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Ponúknutá cena |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Dátum prípravy nehnuteľnosti na predaj |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Dátum uvedenia nehnuteľnosti na trh |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Dátum ponuky na trhu |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Dohodnutý dátum predaja |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Zmluvný dátum |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Dátum prvej aukcie |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre prvú aukciu |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Dátum ďalšej aukcie |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre ďalšiu aukciu |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Dátum poslednej aukcie |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre poslednú aukciu |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Počet zlyhaných aukcií |
{INTEGER-9999} |
|
Oddiel s informáciami o minulých výberoch |
||
|
NPEH1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3-38] |
Zákonný nesplatený zostatok v mesiaci n |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
História zostatkov po splatnosti v mesiaci n |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
História vyplácania náhrad – nie z predajov kolaterálu v mesiaci n |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
História vyplácania náhrad – z predajov kolaterálu v mesiaci n |
{MONETARY} |
PRÍLOHA XI
Vzor podkladových expozícií – Aktívami zabezpečený krátkodobý obchodovateľný cenný papier
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách |
||
|
IVAL1 |
Jedinečný identifikátor – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Pôvodný identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Nový identifikátor podkladovej expozície |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Typ podkladovej expozície |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 1 |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 2 |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 3 |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Klasifikácia geografického regiónu |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Počet podkladových expozícií |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
Expozície v EUR |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
Expozície v GBP |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
Expozície v USD |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Iné expozície |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Maximálna zostatková splatnosť |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Priemerná zostatková splatnosť |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Pomer dlhu k príjmu |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Typ amortizácie |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Plánovaná frekvencia splátok istiny dlhšia než jeden mesiac |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Plánovaná frekvencia úrokových platieb dlhšia než jeden mesiac |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Pohľadávky s pohyblivou sadzbou |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Financovaná suma |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie) |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Spätne odkúpené expozície |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Zlyhané alebo úverovo znehodnotené expozície pri sekuritizácii |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Zlyhané expozície |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Hrubé odpisy v danom období |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Nedoplatky 1 – 29 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Nedoplatky 30 – 59 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Nedoplatky 60 – 89 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Nedoplatky 90 – 119 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Nedoplatky 120 – 149 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Nedoplatky 150 – 179 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Nedoplatky 180 a viac dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Reštruktúrované expozície |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Reštruktúrované expozície (0 –1 rok pred prevodom) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Reštruktúrované expozície (1– 3 roky pred prevodom) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Reštruktúrované expozície (> 3 roky pred prevodom) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Reštruktúrované expozície (úroková sadzba) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Reštruktúrované expozície (plán splácania) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Reštruktúrované expozície (splatnosť) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Reštruktúrované expozície (0 –1 rok pred prevodom a bez nových nedoplatkov) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Reštruktúrované expozície (bez nových nedoplatkov) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Reštruktúrované expozície (nové nedoplatky) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Reštruktúrované expozície (iné) |
{MONETARY} |
PRÍLOHA XII
Vzor správy pre investorov – Sekuritizácia aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o sekuritizáciách |
||
|
IVSS1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Názov sekuritizácie |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Názov vykazujúceho subjektu |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Metóda ponechania si rizika |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Typ podkladových expozícií |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Metóda presunu rizika |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Merania/pomery spúšťacích faktorov |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Koncový dátum revolvingu/počiatočného obdobia |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Vymožené pohľadávky týkajúce sa istiny v danom období |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Vymožené pohľadávky týkajúce sa úrokov v danom období |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Výbery istiny v danom období |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Výbery úrokov v danom období |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Čerpanie v rámci nástroja likvidity |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Prebytková marža sekuritizácie |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Mechanizmus viazania prebytkovej marže |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Aktuálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Konštantná miera predčasného splatenia prepočítaná na ročný základ |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie) |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Hrubé odpisy v danom období |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Spätne odkúpené expozície |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Reštruktúrované expozície |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Konštantná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Zlyhané expozície |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Prístup založený na použití rizikovej váhy |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,00 %, 0,10 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,10 %, 0,25 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,25 %, 1,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [1,00 %, 7,50 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [7,50 %, 20,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [20,00 %, 100,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Odhad banky týkajúci sa internej straty v prípade zlyhania |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Nedoplatky 1 – 29 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Nedoplatky 30 – 59 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Nedoplatky 60 – 89 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Nedoplatky 90 – 119 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Nedoplatky 120 – 149 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Nedoplatky 150 – 179 dní |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Nedoplatky 180 a viac dní |
{PERCENTAGE} |
|
Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch |
||
|
IVSR1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Opis |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Prahová úroveň |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Skutočná hodnota |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Stav |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Lehota nápravy |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Frekvencia výpočtu |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Dôsledky porušenia povinnosti |
{LIST} |
|
Oddiel s informáciami o peňažných tokoch |
||
|
IVSF1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Pôvodný identifikátor položky peňažného toku |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Nový identifikátor položky peňažného toku |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Položka peňažného toku |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Suma zaplatená počas obdobia |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Dostupné prostriedky po uplatnení položky |
{MONETARY} |
PRÍLOHA XIII
Vzor správy pre investorov – Sekuritizácia aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o programoch |
||
|
IVAS1 |
Jedinečný identifikátor – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Názov vykazujúceho subjektu |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Merania/pomery spúšťacích faktorov |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Neregulárne expozície |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Vážená priemerná životnosť |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Metóda ponechania si rizika |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika |
{LIST} |
|
Oddiel s informáciami o transakciách |
||
|
IVAN1 |
Jedinečný identifikátor – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
Priemyselný kód NACE |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Metóda ponechania si rizika |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Vážená priemerná životnosť |
{INTEGER-9999} |
|
Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch |
||
|
IVAR1 |
Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Opis |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Stav |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Dôsledky porušenia povinnosti |
{LIST} |
PRÍLOHA XIV
Vzor týkajúci sa dôverných informácií alebo významných udalostí – Sekuritizácia aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o sekuritizáciách |
||
|
SESS1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Už nie je STS |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Nápravné opatrenia |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Administratívne opatrenia |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Významná zmena v transakčných dokumentoch |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Uskutočnenie predaja |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Aktuálny typ hierarchizácie |
{LIST} |
|
SESS9 |
Typ hlavného fondu |
{LIST} |
|
SESS10 |
Hodnota SSPE |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
Hodnota istiny SSPE |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
Počet účtov SSPE |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Zostatok istiny dlhopisov |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Podiel predávajúceho |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Podiel financovania |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Výnos pridelený tejto sérii |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Referenčná hodnota úrokového swapu |
{LIST} |
|
SESS18 |
Dátum splatnosti úrokového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Nominálna hodnota úrokového swapu |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Mena platiteľa menového swapu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Mena príjemcu menového swapu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Výmenný kurz pre menový swap |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Dátum splatnosti menového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Nominálna hodnota menového swapu |
{MONETARY} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu |
||
|
SEST1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Pôvodný identifikátor tranže |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Nový identifikátor tranže |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Názov tranže |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Typ tranže/dlhopisu |
{LIST} |
|
SEST7 |
Mena |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Pôvodný zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
SEST11 |
Dátum úrokovej platby |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Dátum splátky istiny |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Aktuálny kupón |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Marža/spread aktuálnej úrokovej sadzby |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Minimálna hodnota kupónu |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Maximálna hodnota kupónu |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Hodnota postupne rastúceho/klesajúceho kupónu |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Dátum postupne rastúceho/klesajúceho kupónu |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Dohovor o pracovných dňoch |
{LIST} |
|
SEST20 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
SEST21 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
SEST22 |
Dátum emisie |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Dátum vyplatenia |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Zákonný dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Doložka o predĺžení |
{LIST} |
|
SEST26 |
Budúci dátum uplatnenia kúpnej opcie |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Prahová hodnota kúpnej clean-up opcie |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Budúci dátum uplatnenia predajnej opcie |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Metóda počítania dní |
{LIST} |
|
SEST30 |
Metóda vyrovnania |
{LIST} |
|
SEST31 |
Aktuálny bod priradenia |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Pôvodný bod priradenia |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Pôvodné zvýšenie kreditnej kvality |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Rovnocenné tranže |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Nadriadené tranže |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Nesplatený zostatok istiny v knihe dlžníkov |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
Identifikátor právnickej osoby ručiteľa |
{LEI} |
|
SEST40 |
Názov ručiteľa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Podsektor ručiteľa podľa ESA |
{ESA} |
|
SEST42 |
Typ zabezpečenia |
{LIST} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni účtu |
||
|
SESA1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Pôvodný identifikátor účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Nový identifikátor účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Typ účtu |
{LIST} |
|
SESA5 |
Cieľový zostatok na účte |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Skutočný zostatok na účte |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Amortizačný účet |
{Y/N} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni protistrany |
||
|
SESP1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
Identifikátor právnickej osoby protistrany |
{LEI} |
|
SESP3 |
Názov protistrany |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Typ protistrany |
{LIST} |
|
SESP5 |
Krajina, v ktorej je usadená protistrana |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Ratingové hodnotenie protistrany |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany |
{LEI} |
|
SESP9 |
Názov poskytovateľa ratingu protistrany |
{ALPHANUM-100} |
|
Oddiel s informáciami o sekuritizáciách CLO |
||
|
SESC1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Dátum ukončenia non-call lehoty |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
Typ CLO |
{LIST} |
|
SESC4 |
Aktuálne obdobie |
{LIST} |
|
SESC5 |
Začiatočný dátum aktuálneho obdobia |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Koncový dátum aktuálneho obdobia |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Limit koncentrácie |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Obmedzenia – zákonná splatnosť |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Obmedzenia – podriadené expozície |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Obmedzenia – nesplácané expozície |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Obmedzenia – expozície nepeňažného plnenia (PIK) |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Obmedzenia – expozície s nulovým kupónom |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Obmedzenia – kapitálové expozície |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Obmedzenia – expozície účasti |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Obmedzenia – predaj na základe voľného uváženia |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Predaj na základe voľného uváženia |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Opätovné investovanie |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Obmedzenia – zvýšenie kreditnej kvality |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Obmedzenia – kotácie |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Obmedzenia – obchody |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Obmedzenia – emisie |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Obmedzenia – splatenie |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Obmedzenia – refinancovanie |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Obmedzenia – odmena za dlhopis |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Obmedzenia – kreditné zabezpečenie |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Obdobie likvidácie kolaterálu |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Likvidácia kolaterálu – výnimka |
{Y/N} |
|
Oddiel s informáciami o správcoch CLO |
||
|
SESL1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
Identifikátor právnickej osoby správcu CLO (záväzok zabezpečený úvermi) |
{LEI} |
|
SESL3 |
Názov správcu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Dátum zriadenia |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Dátum registrácie |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Zamestnanci |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Zamestnanci – CLO |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Zamestnanci – riešenie |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
Spravované aktíva |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
Spravované aktíva – úvery s pákovým efektom |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
Spravované aktíva – CLO |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
Spravované aktíva – EÚ |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
Spravované aktíva – CLO v EÚ |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
Počet CLO v EÚ |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Kapitál |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Kapitál – ponechanie si rizika |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Čas vyrovnania |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Frekvencia oceňovania |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Miera zlyhania – 1 rok |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Miera zlyhania – 5 rokov |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Miera zlyhania – 10 rokov |
{PERCENTAGE} |
|
Oddiel s informáciami o syntetickom krytí |
||
|
SESV1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Identifikátor nástroja zabezpečenia |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Typ zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV4 |
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov nástroja zabezpečenia |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Názov poskytovateľa zabezpečenia |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa zabezpečenia |
{LEI} |
|
SESV7 |
Verejný subjekt s nulovou rizikovou váhou |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Rozhodné právo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
Rámcová dohoda Medzinárodnej asociácie pre swapy a deriváty (ISDA) |
{LIST} |
|
SESV10 |
Udalosti zlyhania a ukončenia |
{LIST} |
|
SESV11 |
Typ syntetickej sekuritizácie |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Mena zabezpečenia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Nominálna hodnota aktuálneho zabezpečenia |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Nominálna hodnota maximálneho zabezpečenia |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Bod priradenia zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Bod vyradenia zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov zabezpečených dlhopisov |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Rozsah zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV19 |
Dátum ukončenia zabezpečenia |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Prahové hodnoty významnosti |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Podmienky uvoľnenia platby |
{LIST} |
|
SESV22 |
Možné vyrovnávajúce platby |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Dĺžka obdobia riešenia |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Povinnosť vrátenia platieb |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Nahraditeľný kolaterál |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Požiadavky na pokrytie kolaterálom |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Počiatočná marža kolaterálu |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Termín dodania kolaterálu |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Vyrovnanie |
{LIST} |
|
SESV30 |
Maximálny povolený dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV32 |
Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV33 |
Frekvencia úpravy platieb – vyplácané kupujúcemu zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV34 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Aktuálna úroková sadzba platieb v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV37 |
Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané predávajúcemu zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV38 |
Frekvencia úpravy platieb – platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV39 |
Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Aktuálna úroková sadzba v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Podpora prebytkovej marže |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Vymedzenie pojmu prebytková marža |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Aktuálny stav zabezpečenia |
{LIST} |
|
SESV44 |
Konkurz je kreditná udalosť |
{Y/N} |
|
SESV45 |
Neuhradenie platby je kreditná udalosť |
{Y/N} |
|
SESV46 |
Reštrukturalizácia je kreditná udalosť |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Kreditná udalosť |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Kumulatívne platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Kumulatívne platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Výška syntetickej prebytkovej marže v knihe dlžníkov |
{MONETARY} |
|
Oddiel s informáciami o emitentoch kolaterálu |
||
|
SESI1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Identifikátor nástroja zabezpečenia |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Pôvodný identifikátor nástroja kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Nový identifikátor kolaterálu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov nástroja kolaterálu |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Typ nástroja kolaterálu |
{LIST} |
|
SESI7 |
Podsektor emitenta kolaterálu podľa ESA |
{ESA} |
|
SESI8 |
Identifikátor právnickej osoby emitenta kolaterálu |
{LEI} |
|
SESI9 |
Emitent kolaterálu združený s originátorom? |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Aktuálny nesplatený zostatok |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Mena nástroja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Zrážka |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
SESI15 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
SESI16 |
Aktuálna úroková sadzba v prípade hotovostných vkladov |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Názov protistrany pri repo transakcii |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
Identifikátor právnickej osoby protistrany pri repo transakcii |
{LEI} |
|
SESI19 |
Dátum splatnosti repo transakcie |
{DATEFORMAT} |
|
Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami |
||
|
SESO1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Číslo riadku s akýmikoľvek ďalšími informáciami |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Akékoľvek ďalšie informácie |
{ALPHANUM-1000} |
PRÍLOHA XV
Vzor týkajúci sa dôverných informácií alebo významných udalostí – Sekuritizácia aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov
|
KÓD POĽA |
NÁZOV POĽA |
FORMÁT |
|
Oddiel s informáciami o programoch |
||
|
SEAS1 |
Jedinečný identifikátor – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Koncový dátum vykazovania údajov |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Už nie je STS |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Nápravné opatrenia |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Administratívne opatrenia |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Významná zmena v transakčných dokumentoch |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Rozhodné právo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Trvanie nástroja likvidity |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Krytie nástroja likvidity |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Interval krytia nástroja likvidity |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Dátum splatnosti nástroja likvidity |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Čerpanie v rámci nástroja likvidity |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Celkové emisie |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Maximálne emisie |
{MONETARY} |
|
Oddiel s informáciami o transakciách |
||
|
SEAR1 |
Jedinečný identifikátor – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Počet programov financujúcich transakciu |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Už nie je STS |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
Originátor klientom sponzora programu |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Udelené zabezpečenie |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Príjmy |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Prevádzkové náklady |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Krátkodobé aktíva |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Hotovosť |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Obchodovateľné cenné papiere |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Pohľadávky |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Krátkodobé záväzky |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Celkový dlh |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Celkový kapitál |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Mena finančného výkazu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Sponzorská podpora transakcií |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Typ sponzorskej podpory |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Trvanie nástroja likvidity |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Čerpaná suma nástroja likvidity |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Krytie nástroja likvidity |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Interval krytia nástroja likvidity |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Typ nástroja likvidity |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Dátum splatnosti zmluvy o repo transakcii nástroja likvidity |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Mena nástroja likvidity |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Dátum splatnosti nástroja likvidity |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Názov poskytovateľa nástroja likvidity |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa nástroja likvidity |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Nadmerné zabezpečenie kolaterálom/podriadený podiel |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Prebytková marža transakcie |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Názov poskytovateľa akreditívu |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa akreditívu |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Mena akreditívu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Maximálne zabezpečenie akreditívu |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Názov ručiteľa |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
Identifikátor právnickej osoby ručiteľa |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Maximálne krytie záruky |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Krytie záruky |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Dátum splatnosti záruky |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Typ prevodu pohľadávok |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Dátum skončenia platnosti zmluvy o repo transakcii |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Kúpna suma |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Maximálny limit financovania |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Referenčná hodnota úrokového swapu |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Dátum splatnosti úrokového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Nominálna hodnota úrokového swapu |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Mena platiteľa menového swapu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Mena príjemcu menového swapu |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Výmenný kurz pre menový swap |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Dátum splatnosti menového swapu |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Nominálna hodnota menového swapu |
{MONETARY} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu |
||
|
SEAT1 |
Jedinečný identifikátor – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Pôvodný identifikátor dlhopisu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Nový identifikátor dlhopisu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Typ tranže/dlhopisu |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Dátum emisie |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Zákonný dátum splatnosti |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Mena |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Aktuálny zostatok istiny |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Aktuálny kupón |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Index aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Frekvencia úrokových platieb |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality |
{ALPHANUM-1000} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni účtu |
||
|
SEAA1 |
Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Pôvodný identifikátor účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Nový identifikátor účtu |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Typ účtu |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Cieľový zostatok na účte |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Skutočný zostatok na účte |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Amortizačný účet |
{Y/N} |
|
Oddiel s informáciami na úrovni protistrany |
||
|
SEAP1 |
Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
Identifikátor právnickej osoby protistrany |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Názov protistrany |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Typ protistrany |
{LIST} |
|
SEAP5 |
Krajina, v ktorej je usadená protistrana |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Ratingové hodnotenie protistrany |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Názov poskytovateľa ratingu protistrany |
{ALPHANUM-100} |
|
Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami |
||
|
SEAO1 |
Jedinečný identifikátor |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Číslo riadku s akýmikoľvek ďalšími informáciami |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Akékoľvek ďalšie informácie |
{ALPHANUM-1000} |