{Názov obchodného miesta}

{Identifikátor obchodného miesta}

{Dátum, na ktorý týždenná správa odkazuje}

{Dátum a čas zverejnenia}

{Názov kontraktu na komoditný derivát, emisnej kvóty alebo jej derivátu}

{Kód produktu obchodného miesta}

{Status správy}

Uvedenie množstva pozícií

Investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie

Investičné fondy

Iné finančné inštitúcie

Komerčné podniky

Prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia smernice 2003/87/ES

Dlhé

Krátke

Dlhé

Krátke

Dlhé

Krátke

Dlhé

Krátke

Dlhé

Krátke

Počet pozícií

Znižujúce riziká priamo spojené s komerčnými činnosťami

Ostatné

Celkom

Zmeny od predchádzajúcej správy (+/–)

Znižujúce riziká priamo spojené s komerčnými činnosťami

Ostatné

Celkom

Percentuálny podiel celkových otvorených záujmov

Znižujúce riziká priamo spojené s komerčnými činnosťami

Ostatné

Celkom

Počet osôb držiacich pozíciu v každej kategórii

Kombinované

Kombinované

Kombinované

Kombinované

Kombinované

Celkom

SYMBOL

DRUH ÚDAJOV

VYMEDZENIE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znakov

Pole s voľným textom.

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty:

Hodnoty sú prípadne zaokrúhlené, nie však skrátené.

{DATEFORMAT}

Formát dátumu podľa ISO 8601

Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte:

RRRR-MM-DD.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát dátumu a času podľa ISO 8601

Dátumy a časy sa uvádzajú v UTC.

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu, ako sa vymedzuje v ISO 10383

{INTEGER-n}

Celé číslo v celkovom rozsahu až n číslic

Numerické pole pre kladné aj záporné celočíselné hodnoty.

POLE

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ

FORMÁT VYKAZOVANIA

Názov obchodného miesta

Pole sa vypĺňa celým názvom obchodného miesta.

{ALPHANUM-350}

Identifikátor obchodného miesta

Pole sa vypĺňa segmentovým MIC obchodného miesta podľa ISO 10383. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa hlavný MIC.

{MIC}

Dátum, na ktorý týždenná správa odkazuje

Pole sa vypĺňa dátumom zodpovedajúcim piatku kalendárneho týždňa, ku ktorému sa pozícia drží.

{DATEFORMAT}

Dátum a čas zverejnenia

Pole sa vypĺňa dátumom a časom, ku ktorým je správa zverejnená na webovom sídle obchodného miesta.

{DATE_TIME_FORMAT}

Názov kontraktu na komoditný derivát, emisnej kvóty alebo jej derivátu

Pole sa vypĺňa názvom kontraktu na komoditný derivát, emisnej kvóty alebo jej derivátu podľa kódu produktu obchodného miesta.

{ALPHANUM-350}

Kód produktu obchodného miesta

Pole sa vypĺňa jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikátorom používaným obchodným miestom pri zoskupovaní kontraktov s rôznymi splatnosťami a realizačnými cenami v tom istom produkte.

{ALPHANUM-12}

Status správy

Údaj o tom, či je správa nová alebo či je predchádzajúca správa zrušená alebo zmenená.

Ak je predtým predložená správa zrušená alebo zmenená, mala by sa zaslať správa obsahujúca všetky údaje pôvodnej správy a označenie „statusu správy“ by malo byť „CANC“.

Pri zmenách by sa mala zaslať nová správa so všetkými údajmi pôvodnej správy a všetkými nevyhnutnými údajmi o vykonaných zmenách a označenie „statusu správy“ by malo byť „AMND“.

„NEWT“– nová

„CANC“– zrušenie

„AMND“– zmena

Počet pozícií

Pole sa vypĺňa kumulovaným množstvom otvorených záujmov držaných v piatok na konci obchodného dňa. Množstvo by malo byť vyjadrené buď v počte lotov (keď sú obmedzenia pozícií vyjadrené v lotoch), alebo v jednotkách podkladového aktíva.

Opčné zmluvy sú zahrnuté do kumulácie a vykazujú sa ako delta ekvivalent.

{DECIMAL-15/2}

Uvedenie množstva pozícií

Toto pole sa vypĺňa jednotkami používanými na vykazovanie počtu pozícií.

„LOTS“– ak je množstvo pozícií vyjadrené v lotoch

alebo

{ALPHANUM-25}– opis jednotiek používaných v prípade, ak je množstvo pozícií vyjadrené v jednotkách podkladového aktíva

Zmeny od predchádzajúcej správy (+/–)

Pole sa vypĺňa množstvom pozícií, ktoré zohľadňuje zväčšenie alebo zmenšenie pozície v porovnaní s predchádzajúcim piatkom.

V prípade zmenšenia pozície sa počet vyjadruje ako záporné číslo, pred ktorým sa uvádza znamienko „–“ (mínus).

{DECIMAL-15/2}

Percentuálny podiel celkových otvorených záujmov

Pole sa vypĺňa percentuálnym podielom celkových otvorených záujmov za pozície.

{DECIMAL-5/2}

Počet osôb držiacich pozíciu v každej kategórii

Pole sa vypĺňa počtom osôb držiacich pozíciu v danej kategórii.

Ak je počet osôb držiacich pozíciu v danej kategórii nižší než počet stanovený v delegovanom akte Komisie vo vzťahu k článku 58 ods. 6 MiFID II (1), pole sa vypĺňa znamienkom „.“ (bodka).

{INTEGER-7}

alebo

{ALPHANUM-1}, ak sa pole musí vyplniť znamienkom „.“ (bodka).

SYMBOL

DRUH ÚDAJOV

VYMEDZENIE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znakov

Pole s voľným textom.

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo v celkovom rozsahu až n číslic, z toho až m číslic môžu byť zlomkové číslice

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty:

Hodnoty sú prípadne zaokrúhlené, nie však skrátené.

{DATEFORMAT}

Formát dátumu podľa ISO 8601

Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte:

RRRR-MM-DD.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát dátumu a času podľa ISO 8601

Dátumy a časy sa uvádzajú v UTC.

{ISIN}

12 alfanumerických znakov

Kód ISIN podľa ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znakov

Identifikátor právnickej osoby, ako sa vymedzuje v ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu, ako sa vymedzuje v ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerických znakov

ID je stanovený v článku 6 delegovaného nariadenia Komisie 2017/590 (1) o povinnostiach oznamovať transakcie podľa článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (2) a PRÍLOHY II k uvedenému nariadeniu.

{INTEGER-n}

Celé číslo v celkovom rozsahu až n číslic

Numerické pole pre kladné aj záporné celočíselné hodnoty.

POLE

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ VYKAZOVAŤ

FORMÁT VYKAZOVANIA

Dátum a čas predloženia správy

Pole sa vypĺňa dátumom a časom, ku ktorým je správa predložená.

{DATE_TIME_FORMAT}

Referenčné číslo správy

Pole sa vypĺňa jedinečným identifikátorom, ktorý pridelil predkladateľ a ktorý predkladateľovi i prijímajúcemu príslušnému orgánu umožňuje jednoznačne identifikovať správu.

{ALPHANUM-52}

Dátum obchodného dňa vykazovanej pozície

Pole sa vypĺňa dátumom, ku ktorému sa vykazovaná pozícia drží na konci obchodného dňa na príslušnom obchodnom mieste.

{DATEFORMAT}

Status správy

Údaj o tom, či je správa nová alebo či je predtým predložená správa zrušená alebo zmenená.

Ak je predtým predložená správa zrušená alebo zmenená, mala by sa zaslať správa obsahujúca všetky údaje pôvodnej správy s uvedením referenčného čísla pôvodnej správy a označenie „statusu správy“ by malo byť „CANC“.

Pri zmenách by sa mala zaslať nová správa so všetkými údajmi pôvodnej správy s uvedením referenčného čísla pôvodnej správy a všetkými nevyhnutnými údajmi o vykonaných zmenách a označenie „statusu správy“ by malo byť „AMND“.

„NEWT“– nová

„CANC“– zrušenie

„AMND“– zmena

ID subjektu podávajúceho správu

Identifikátor investičnej spoločnosti podávajúcej správu. Pole sa vypĺňa identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI.

{LEI}

alebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

ID držiteľa pozície

Pole sa vypĺňa identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI. (Poznámka: ak pozíciu drží spoločnosť podávajúca správu na vlastný účet, toto pole musí byť identické s poľom „ID subjektu podávajúceho správu“).

{LEI}

alebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

E-mailová adresa držiteľa pozície

E-mailová adresa pre oznamovanie záležitostí súvisiacich s pozíciami.

{ALPHANUM-256}

ID hlavného materského subjektu

Pole sa vypĺňa identifikátorom právnickej osoby (LEI) pre právnické osoby alebo {NATIONAL_ID} pre fyzické osoby, ktoré nemajú LEI. Poznámka: toto pole môže byť identické s poľom „ID subjektu podávajúceho správu“ alebo s poľom „ID držiteľa pozície“, ak hlavný materský subjekt drží svoje vlastné pozície alebo podáva svoje vlastné správy.

{LEI}

alebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

E-mailová adresa hlavného materského subjektu

E-mailová adresa pre korešpondenciu v súvislosti s kumulovanými pozíciami.

{ALPHANUM-256}

Materská spoločnosť so statusom podnik kolektívneho investovania

Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či je držiteľ pozície podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma investičné rozhodnutia nezávisle od svojej materskej spoločnosti, ako je stanovené v článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/591 (3).

„TRUE“– držiteľ pozície je podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma nezávislé investičné rozhodnutia

„FALSE“– držiteľ pozície nie je podnikom kolektívneho investovania, ktorý prijíma nezávislé investičné rozhodnutia

Identifikačný kód kontraktu obchodovaného na obchodných miestach

Identifikátor komoditného derivátu, emisnej kvóty alebo jej derivátu. Pozri pole „Identifikátor obchodného miesta“ pre zaobchádzanie s OTC kontraktmi, ktoré sú ekonomicky rovnocenné kontraktom, ktoré sa obchodujú na obchodných miestach.

{ISIN}

Kód produktu obchodného miesta

Pole sa vypĺňa jedinečným a jednoznačným alfanumerickým identifikátorom používaným obchodným miestom pri zoskupovaní kontraktov s rôznymi splatnosťami a realizačnými cenami v tom istom produkte.

{ALPHANUM-12}

Identifikátor obchodného miesta

Pole sa vypĺňa segmentovým MIC podľa ISO 10383 pre pozície vykazované vo vzťahu ku kontraktom na obchodnom mieste. Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa hlavný MIC.

Použite kód MIC „XXXX“ pre pozície mimo obchodného miesta v ekonomicky rovnocenných OTC kontraktoch.

Použite kód MIC „XOFF“ pre kótované deriváty alebo emisné kvóty obchodované mimo burzy.

{MIC}

Druh pozície

Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či je pozícia buď vo futures, opciách, emisných kvótach alebo ich derivátoch, komoditných derivátoch podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4), alebo v akomkoľvek inom druhu kontraktu.

„OPTN“– opcie vrátane samostatne obchodovateľných opcií na druhy FUTR, SDRV alebo OTHR, s vylúčením produktov, pri ktorých je opcia len vloženým prvkom

„FUTR“– futures

„EMIS“– emisné kvóty a ich deriváty

„SDRV“– komoditné deriváty podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ

„OTHR“– akýkoľvek iný druh zmluvy

Splatnosť pozície

Údaj o tom, či sa splatnosť kontraktu zahŕňajúceho vykazovanú pozíciu týka spotového mesiaca alebo všetkých ostatných mesiacov. Poznámka: pre spotové mesiace a všetky ostatné mesiace sa vyžadujú samostatné správy.

„SPOT“– spotový mesiac vrátane všetkých pozícií v druhoch pozícií EMIS a SRDV

„OTHR“– všetky ostatné mesiace

Množstvo pozícií

Pole sa vypĺňa množstvom čistých pozícií držaných v komoditnom deriváte, emisných kvótach alebo ich derivátoch a vyjadreným buď v lotoch, keď obmedzenia pozícií sú vyjadrené v lotoch, alebo v jednotkách podkladového aktíva.

Toto pole by sa malo vyplniť kladným číslom pre dlhé pozície a záporným číslom pre krátke pozície.

Ak je pozícia v komoditných derivátoch podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ, toto pole sa vypĺňa počtom držaných jednotiek.

{DECIMAL-15/2}

Uvedenie množstva pozícií

Toto pole sa vypĺňa jednotkami používanými na vykazovanie množstva pozícií.

„LOTS“– ak je množstvo pozícií vyjadrené v lotoch

{ALPHANUM-25}– opis jednotiek používaných v prípade, ak je množstvo pozícií vyjadrené v jednotkách podkladového aktíva

„UNIT“– ak je množstvo pozícií vyjadrené v jednotkách

Množstvo pozícií v delta ekvivalente

Ak je druh pozície „OPTN“ alebo opcia na „EMIS“, potom toto pole obsahuje množstvo pozície v delta ekvivalente vykázané v poli „Množstvo pozícií“.

Toto pole by sa malo vyplniť kladným číslom pre dlhé kúpne opcie a krátke predajné opcie a záporným číslom pre dlhé predajné opcie a krátke kúpne opcie.

{DECIMAL-15/2}

Údaj o tom, či ide o pozíciu znižujúcu riziko spojené s komerčnou činnosťou

Pole, v ktorom sa podáva správa o tom, či ide o pozíciu znižujúcu riziko v súlade s článkom 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/591.

„TRUE“– pozícia znižuje riziko

„FALSE“– nejde o pozíciu znižujúcu riziko