a)

jedinečný identifikátor pridelený v súlade s článkom XI delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224;

b)

kódy ISIN tranží, dlhopisov alebo podriadených úverov sekuritizácie, ak sú k dispozícii;

c)

súčet aktuálnych zostatkov istiny všetkých tranží, dlhopisov alebo podriadených úverov sekuritizácie v EUR s použitím výmenných kurzov uverejnených za predchádzajúci pracovný deň na webovom sídle Európskej centrálnej banky;

d)

názov sekuritizácie;

e)

či ide o sekuritizáciu ABCP alebo sekuritizáciu s výnimkou ABCP;

f)

či je typ sekuritizačnej štruktúry „M“ v prípade hlavného fondu (Master Trust), ako sa vykazuje v poli SESS9 prílohy XIV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224, alebo „S“ v prípade všetkých ostatných sekuritizácií;

g)

či je metóda presunu sekuritizačného rizika „T“ pri skutočnom predaji, ako sa vykazuje v poli IVSS11 prílohy XII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224, „S“ pri syntetickej sekuritizácii, ako sa vykazuje v poli SESV11 prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, alebo „ABCP“ v prípade sekuritizácií ABCP;

h)

názov a identifikátor právnickej osoby (LEI) originátora, sponzora a účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE);

i)

dátum poslednej platby úrokov vo formáte dátumu podľa normy ISO 8601;

j)

časovú pečiatku s uvedením dátumu a času podľa normy ISO 8601 (UTC – koordinovaný svetový čas), s presnosťou na najbližšiu sekundu, posledného predloženia údajov archívu sekuritizačných údajov, alebo ak existujú viaceré predloženia údajov, ktoré sa vzťahujú na ten istý koncový dátum vykazovania údajov, časové pečiatky [s dátumom a časom uvedeným vo formáte podľa normy ISO 8601 (UTC)] najskoršieho a posledného predloženia údajov s rovnakým koncovým dátumom vykazovania údajov;

k)

koncový dátum posledného predloženia údajov archívu sekuritizačných údajov vo formáte podľa normy ISO 8601;

l)

počet predložení údajov prijatých archívom sekuritizačných údajov, ktoré sa vzťahujú na ten istý koncový dátum vykazovania údajov, ako sa uvádza v písmene k);

m)

bodové hodnotenie úplnosti údajov vypracované vo vzťahu k poslednému predloženiu údajov prijatému archívom sekuritizačných údajov, ako sa uvádza v článku 3;

n)

v prípade sekuritizácií s výnimkou ABCP krajinu, v ktorej je usadený originátor alebo pôvodný veriteľ;

o)

v prípade sekuritizácií ABCP krajinu, v ktorej je usadený sponzor;

p)

krajinu, v ktorej sa podľa aktuálneho zostatku istiny podkladových expozícií nachádza väčšina podkladových expozícií;

q)

najbežnejší typ podkladových expozícií v sekuritizácii podľa aktuálneho zostatku istiny.

r)

Na účely písmena n), ak sú podkladové expozície sekuritizácie kombináciou expozícií od viacerých originátorov alebo pôvodných veriteľov, krajinou usadenia originátora alebo pôvodného veriteľa je krajina originátora alebo pôvodného veriteľa, ktorý má podľa aktuálneho zostatku istiny v sekuritizácii najväčšiu hodnotu expozícií.

a)

názov vykazujúceho subjektu, ako sa uvádza v poli IVSS4 prílohy XII alebo v poli IVAS3 prílohy XIII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224

b)

či je kód predloženej položky, ako sa uvádza v tabuľke 3 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224, správny.

a)

overujú, či sú vykázané informácie v súlade so štruktúrou a formátom vzorov stanovených v prílohách II až XV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1225 (5);

b)

porovnajú informácie vykázané:

c)

overujú, či sú koncový dátum vykazovania údajov a časová pečiatka použitá pri predkladaní údajov v súlade s článkom 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224;

d)

overujú, či sa poznámka „žiadne údaje“ stanovená v článku 9 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224, použila len v povolených prípadoch, a či nebránila tomu, aby predloženie údajov dostatočne reprezentovalo podkladové expozície v sekuritizácii.

a)

všetky položky uvedené v tabuľke 3 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224;, ktoré musia byť sprístupnené podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/2402, sa poskytli archívu sekuritizačných údajov;

b)

dokumentácia je v súlade so skutočnými úpravami a vlastnosťami sekuritizácie.

a)

do piatich pracovných dní od prvej emisie cenných papierov v rámci sekuritizácie alebo v prípade sekuritizácií ABCP do piatich pracovných dní od prvej emisie cenných papierov v rámci programu ABCP;

b)

každých dvanásť mesiacov od dátumov žiadostí uvedených v písmene a);

c)

do piatich pracovných dní od sprístupnenia nového dokumentu podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/2402.

a)

predložené informácie sú neúplné alebo nekonzistentné podľa odseku 2 písm. b) bodov iii) a iv);

b)

archív sekuritizačných údajov nedostal písomné potvrdenie uvedené v odseku 3.

a)

jedinečný identifikátor sekuritizácie pridelený v súlade s článkom 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224;

b)

kód(-y) položky uvedený(-é) v tabuľke 3 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224;

c)

časovú pečiatku predloženia vykázaných informácií s uvedením dátumu a času podľa normy ISO 8601 (UTC – koordinovaný svetový čas), s presnosťou na najbližšiu sekundu.

a)

jedinečný identifikátor sekuritizácie pridelený v súlade s článkom 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224;

b)

názov sekuritizácie;

c)

kódy ISIN tranží, dlhopisov alebo podriadených úverov sekuritizácie, ak sú k dispozícii;

d)

názov a identifikátor právnickej osoby (LEI) originátora, sponzora a účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE);

e)

časovú pečiatku predložených informácií s uvedením dátumu a času podľa normy ISO 8601 (UTC – koordinovaný svetový čas), s presnosťou na najbližšiu sekundu;

f)

kód predkladanej položky uvedený v tabuľke 3 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224;

g)

kategóriu zamietnutia uvedenú v tabuľke 2 prílohy k tomuto nariadeniu a osobitné okolnosti priradenia uvedenej kategórie zamietnutia;

h)

akékoľvek vysvetlenie(-a), ktoré vykazujúci subjekt poskytol pred 17.00.00 UTC v pondelok, t. j. v deň uverejnenia správy, o tom, prečo sú vykázané informácie neúplné alebo nekonzistentné, alebo prečo nebolo poskytnuté písomné potvrdenie uvedené v odseku 3.

a)

názov žiadajúceho subjektu;

b)

kontaktnú osobu žiadajúceho subjektu;

c)

typ žiadajúceho subjektu podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402, ktorý žiada o prístup;

d)

mená osôb v žiadajúcom subjekte, ktoré budú mať prístup k požadovaným informáciám;

e)

prihlasovacie údaje na zabezpečené pripojenie prostredníctvom protokolu prenosu súborov SSH, ako sa vyžaduje v článku 7 ods. 2;

f)

či ide o žiadosť ad hoc alebo o vopred stanovenú pravidelnú žiadosť;

g)

identifikáciu požadovaných informácií na základe ktorejkoľvek z kombinácií kritérií uvedených v odseku 4;

h)

akékoľvek ďalšie technické informácie týkajúce sa prístupu žiadajúceho subjektu.

a)

určia osobu alebo osoby zodpovedné za styk so subjektmi uvedenými v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402;

b)

zverejnia na svojom webovom sídle podmienky prístupu k informáciám a pokyny na podanie žiadosti o prístup k týmto informáciám;

c)

poskytnú prístup len k informáciám uvedeným v žiadosti o prístup;

d)

čo najskôr, ale najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o vytvorenie prístupu k týmto informáciám, stanovia technické opatrenia potrebné na to, aby sa subjektom uvedeným v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 umožnilo predkladať žiadosti o prístup k týmto informáciám.

a)

v prípade ad hoc alebo vopred stanovenej pravidelnej žiadosti o správu na konci dňa, ako sa uvádza v článku 2, najneskôr do 19.00.00 UTC dňa, ktorého sa správa týka;

b)

najneskôr do 12.00.00 UTC v prvý deň nasledujúci po dni doručenia žiadosti o prístup, ak sa informácie týkajú sekuritizácie, ktorá ešte nebola ocenená, ktorá ešte nie je splatná alebo ktorej splatnosť uplynula menej ako jeden rok pred dátumom predloženia žiadosti;

c)

najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o prístup, ak sa informácie týkajú sekuritizácie, ktorej splatnosť uplynula viac ako jeden rok pred dátumom predloženia žiadosti;

d)

najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o prístup, ak sa informácie týkajú viacerých sekuritizácií podľa písmen b) a c).

a)

typ sekuritizácie: sekuritizácia s výnimkou ABCP alebo sekuritizácia ABCP;

b)

typ sekuritizačnej štruktúry: buď „M“ v prípade hlavného fondu (Master Trust), ako sa vykazuje v poli SESS9 prílohy XIV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224, alebo „S“ v prípade všetkých ostatných sekuritizácií;

c)

metóda presunu sekuritizačného rizika: buď „Y“ pri skutočnom predaji, ako sa vykazuje v poli IVSS11 prílohy XII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224, „Y“ pri syntetickej sekuritizácii, ako sa vykazuje v poli SESV11 prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, alebo „ABCP“ v prípade sekuritizácií ABCP;

d)

kód sekuritizačnej položky;

e)

druh podkladovej expozície sekuritizácie;

f)

oddiel vzoru podkladovej expozície sekuritizácie;

g)

oddiel vzoru sekuritizačnej správy pre investorov;

h)

oddiel vzoru pre dôverné informácie o sekuritizácii alebo informácie o významných udalostiach;

i)

identifikátor:

j)

geografia:

k)

dátum a čas:

l)

mena:

a)

informácie uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a d) až g) nariadenia (EÚ) 2017/2402;

b)

informácie získané archívmi sekuritizačných údajov v súlade s článkami 2 a 4 tohto nariadenia, s výnimkou písomných potvrdení prijatých podľa článku 4 ods. 3

a)

overenia podľa tohto nariadenia a akúkoľvek inú validáciu vykonanú archívom sekuritizačných údajov;

b)

písomné potvrdenia doručené do archívu sekuritizačných údajov uvedené v článku 4 ods. 3;

c)

výsledky, ktoré archív sekuritizačných údajov poskytol vykazujúcemu subjektu podľa článku 4 ods. 6;

d)

akékoľvek vysvetlenie vykazujúceho subjektu, pokiaľ ide o to, prečo sú predložené informácie neúplné alebo nekonzistentné alebo prečo nebolo doručené žiadne písomné potvrdenie, ako sa uvádza v článku 4 ods. 7;

e)

v denníku vykazovania údaje o všetkých opravách alebo zrušeniach, ktoré oznámil vykazujúci subjekt;

f)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa získajú alebo predložia podľa tohto nariadenia.