INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

5.5.2012

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/1

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2011

2012/C 132/01

CUPRINS

Puncte

Pagina

INTRODUCERE …

1-2

VENITURI …

3-7

Drepturi constatate pentru exercițiul 2011 și drepturi reportate din exercițiul 2010 …

3-7

VENITURI ALOCATE …

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI …

9-26

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titlu bugetar …

9-10

Transferuri bugetare …

Titlul 1 –

Personalul instituției …

12-18

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse …

19-26

SOLDURI REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2010 …

27-31

Anexe

ANEXA I

Venituri estimate, drepturi constatate și drepturi reportate …

ANEXA II

Veniturile alocate aferente exercițiului și veniturile alocate reportate …

ANEXA III

Modificări la nivelul creditelor aferente exercițiului …

ANEXA IV

Utilizarea creditelor aferente exercițiului …

ANEXA V

Utilizarea creditelor reportate din exercițiul 2010 …

INTRODUCERE

Misiunea Curții de Conturi Europene

Curtea de Conturi Europeană este instituția Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, aceasta contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.

Curtea furnizează servicii de audit prin intermediul cărora evaluează colectarea și utilizarea fondurilor UE. Curtea examinează dacă operațiunile financiare au fost corect înregistrate și prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor și a reglementărilor și dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate. Curtea își face cunoscute rezultatele auditurilor în rapoarte clare, relevante și obiective. De asemenea, Curtea emite avize cu privire la diverse aspecte vizând gestiunea financiară.

Curtea promovează darea de seamă pentru actul de gestiune, precum și transparența și sprijină Parlamentul European și Consiliul în exercitarea competențelor acestora de control al execuției bugetului UE, în special în cadrul procedurii de descărcare de gestiune. Curtea se angajează să fie o organizație eficientă, aflată în fruntea progreselor din domeniul auditului finanțelor publice și din cel al administrației publice.

1.	Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2011 oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar.

2.	Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare.

VENITURI

Drepturi constatate pentru exercițiul 2011 și drepturi reportate din exercițiul 2010

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2011 s-au ridicat în total la 19 520 967 de euro (tabelul 1). Incluzând creditele reportate din exercițiul financiar anterior (75 393 de euro) și variațiile acestora în exercițiul 2011 (3 115 de euro) (tabelul 2), drepturile constatate s-au ridicat la suma totală de 19 599 475 de euro.

Tabelul 1

Drepturi constatate pentru exercițiul 2011

(în euro)

Titlu

Venituri estimate pentru 2011

Drepturi constatate pentru 2011

Suma totală încasată în 2011

Procentaj din total

4 –	Venituri provenite de la personalul instituției

20 612 613

18 841 070

100,00

5 –	Venituri din funcționarea administrativă a instituției

679 453

674 030

99,20

9 –	Venituri diverse

200 000

444

0,00

Total

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Tabelul 2

Drepturi reportate din exercițiul 2010

(în euro)

Titlu

Drepturi reportate

Ajustări

Total

Suma totală încasată

Procentaj din total

4 –	Venituri provenite de la personalul instituției

70 556

3 115

73 671

100,00

5 –	Venituri din funcționarea administrativă a instituției

4 837

100,00

9 –	Venituri diverse

Total

75 393

3 115

78 509

100,00

4.	Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2011 (19 520 967 de euro) reprezintă 93,79 % din veniturile estimate, în valoare 20 812 613 euro, comparativ cu 95,09 % pentru 2010.

5.	Valoarea totală la 31 decembrie 2011 a veniturilor încasate este de 19 593 609 euro, din care 19 515 100 de euro reprezintă sume încasate pentru drepturile constatate în 2011 (tabelul 1), iar 78 509 euro provin din drepturile constatate anterior exercițiului financiar în cauză (tabelul 2).

Din suma de 19 515 100 de euro a veniturilor încasate, 18 841 070 de euro (96,55 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar s-a ridicat la 674 030 de euro. În 2011, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 387 595 de euro (1). Cu titlu comparativ, în 2010, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 96,98 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 574 912 euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 45 866 de euro.

Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar este egală cu 5 867 de euro, și anume 0,03 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2010, această sumă se ridica la 75 393 de euro, respectiv 0,39 %.

VENITURI ALOCATE

8.	Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în detaliu în anexa II.

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titlu bugetar

9.	Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2011, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat către exercițiul 2012 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4.

10.

În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

Tabelul 3

Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titlu bugetar

(în euro)

Titlu

Credite definitive

Credite angajate

Titlul 1 –

Personalul instituției – Total

119 168 662

109 972 123

92,28

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total

25 162 282

24 365 205

96,83

Titlurile 1 și 2 –

Total

144 330 944

134 337 328

93,08

Tabelul 4

Angajamentele și plățile pe titlu bugetar

(în euro)

Angajamente

Plăți

Sold reportat

Titlul 1 –

Personalul instituției – Total

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

Titlurile 1 și 2 –

Total

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Transferuri bugetare

11.

În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 30 de transferuri bugetare, în valoare totală de 2 219 215 euro (tabelul 5), dintre care doar unul singur a fost un transfer de la un titlu bugetar la altul. Aceste transferuri au avut loc cu scopul de a asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și de a răspunde cerințelor care s-au impus în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.

Tabelul 5

Transferuri bugetare în 2011

(în euro)
Tipul de transfer	Numărul de transferuri efectuate în 2011	Suma totală transferată
Între titluri bugetare	1	320 000
Între capitole bugetare	3	661 000
Între articole bugetare	1	20 000
Între posturi bugetare	8	1 040 000
Între subposturi bugetare	17	178 215
Total	30	2 219 215

Titlul 1 – Personalul instituției

12.

În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2011 din cadrul titlului 1.

Tabelul 6

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

10 –	Membrii instituției

13 410 750

12 951 778

96,58

12 –	Funcționari și agenți temporari

95 415 570

87 624 117

91,83

14 –	Alți angajați și servicii externe

4 205 092

3 863 885

91,89

16 –	Alte cheltuieli privind personalul instituției

6 137 250

5 532 343

90,14

Titlul 1 –

Total

119 168 662

109 972 123

92,28

13.	În 2011, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a atins valoarea de 92,28 % (în 2010, această rată a fost de 92,09 %).

14.

Creditele aferente capitolului 12 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2011 în proporție de 91,83 % (în 2010, rata a fost de 92,80 %). Nu a fost utilizată o sumă de 7 791 453 de euro, din următoarele motive:

—	în lipsa unei decizii a Consiliului, nu a putut fi plătită ajustarea anuală a salariilor la sfârșitul anului 2011;

—	s-au realizat economii considerabile la anumite posturi bugetare, cum ar fi „alocații familiale”, „ore suplimentare plătite” și „indemnizații de instalare și de reinstalare”;

—	faptul că majoritatea agenților care părăsesc instituția au un grad relativ ridicat, în timp ce recrutările se efectuează aproape în toate cazurile pentru grade de bază.

Rezultatele obținute în ceea ce privește reducerea numărului de posturi vacante și revizia corespunzătoare a metodei de previzionare utilizate la elaborarea proiectului de buget previzional își vor face pe deplin simțit impactul pozitiv asupra ratei de execuție a bugetului pentru exercițiul 2012.

15.

Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 14 (Alți angajați și servicii externe), și anume de 91,89 %, a cunoscut o îmbunătățire față de rata din 2010, care a fost de 77,97 %.

Tabelul 7

Angajamentele și plățile aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

Sold reportat

10 –	Membrii instituției

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

12 –	Funcționari și agenți temporari

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

14 –	Alți angajați și servicii externe

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

16 –	Alte cheltuieli privind personalul instituției

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

Titlul 1 –

Total

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

16.	În 2011, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 108 376 161 de euro, echivalentul a 90,94 % din creditele definitive și a 98,55 % din angajamentele totale (comparativ cu 90,76 %, respectiv 98,55 %, în 2010).

17.	Angajamentele reportate în mod automat către 2012, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar, s-au ridicat la suma de 1 595 962 de euro, și anume 1,34 % din creditele definitive și 1,45 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,33 %, respectiv 1,45 %, în 2010).

18.

Suma cea mai importantă din reportul aferent capitolului 16 este legată de misiuni (deplasări) ale personalului și se ridică la 590 119 euro. Există un anumit număr de misiuni efectuate în 2011 pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declarațiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 16 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2011, sunt legate de „Centrul Polivalent pentru Copii” (340 500 de euro) și de „perfecționarea profesională” a personalului (169 301 euro).

Titlul 2 – Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

19.

În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2011 din cadrul titlului 2.

Tabelul 8

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

20 –	Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

14 171 000

13 914 904

98,19

20 –	Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

7 171 000

6 914 904

96,43

21 –	Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

7 316 282

7 246 360

99,04

23 –	Cheltuieli administrative curente

542 000

482 297

88,98

25 –	Reuniuni și conferințe

893 000

752 614

84,28

27 –	Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 240 000

1 969 031

87,90

Titlul 2 –

Total, luându-se în calcul K3

25 162 282

24 365 205

96,83

Titlul 2 –

Total, fără să se ia în calcul K3

18 162 282

17 365 205

95,61

20.

Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 96,83 % în 2011 (comparativ cu 97,93 % în 2010).

Tabelul 9

Angajamentele și plățile aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

Sold reportat

20 –	Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

20 –	Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

21 –	Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

23 –	Cheltuieli administrative curente

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

25 –	Reuniuni și conferințe

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

27 –	Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

Titlul 2 –

Total, luându-se în calcul K3

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

Titlul 2 –

Total, fără să se ia în calcul K3

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

21.

Plățile s-au ridicat la o valoare totală de 12 873 603 euro, echivalentul a 51,16 % din creditele definitive și a 52,84 % din angajamente (comparativ cu 47,94 %, respectiv 48,96 %, în 2010). Angajamentele reportate în mod automat către 2012, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar, s-au ridicat la suma de 11 491 602 euro, și anume 45,67 % din creditele definitive și 47,16 % din angajamente (comparativ cu 49,98 %, respectiv 51,04 %, în 2010).

Proiectul de construcție a clădirii K3 și o comparație cu exercițiul 2010

22.

A treia tranșă de finanțare, în valoare de 7 milioane de euro, pentru proiectul de construcție a clădirii K3 a Curții a fost inclusă în bugetul pentru 2011. Această sumă a fost angajată și parțial plătită în 2011. Soldul reportat în 2012 va acoperi contracte semnate de managerul de proiect, în numele Curții, cu întreprinderi de construcții și va fi utilizat în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar, la data de 13 ianuarie 2009. Lucrările de construcție au început în luna martie 2010. Proiectul se încadrează în bugetul stabilit.

23.

Proiectul de construcție a clădirii K3 are un efect distorsionant asupra ratelor de utilizare sintetizate la punctul 21, ceea ce îngreunează comparația cu exercițiul 2010. Pentru a facilita comparația cu cifrele aferente exercițiului 2010, impactul acestui proiect nu ar trebui să fie luat în considerare. Dacă îl excludem, plățile aferente titlului 2 s-au ridicat la o valoare totală de 12 750 950 de euro, echivalentul a 70,21 % din creditele definitive și a 73,43 % din angajamente (comparativ cu 69,18 %, respectiv 71,55 %, în 2010). Angajamentele reportate în mod automat către 2012, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar, s-au ridicat la suma de 4 614 255 de euro, și anume 25,41 % din creditele definitive și 26,57 % din angajamente (comparativ cu 27,51 %, respectiv 28,45 %, în 2010).

24.

Din suma de 8 001 453 de euro reportată în cadrul capitolului 20 (Clădiri și cheltuieli conexe), 6 877 347 de euro privesc proiectul de construcție a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 20 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Curățenie și întreținere (665 302 euro) și Consumul de energie (200 000 de euro).

25.

Cele două linii bugetare care au contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 1 853 529 de euro din cadrul capitolului 21 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) sunt postul bugetar 2102 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 1 522 060 de euro (cauza constituind-o faptul că existau proiecte încă în curs la sfârșitul exercițiului), și postul bugetar 2100 (Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului), căruia îi corespunde suma de 163 199 de euro.

26.

În ceea ce privește capitolul 27 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de posturile bugetare 2740 – Jurnalul Oficial și 2741 – Publicații. Soldul reportat în valoare de 576 917 euro aferent postului bugetar 2740 este legat de documentele publicate în JO în ultimele luni ale exercițiului 2011, care vor fi facturate abia în 2012 (2). În ceea ce privește postul bugetar 2741 – Publicații, soldul reportat în valoare de 354 074 de euro acoperă obligațiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale în 2011). Același lucru este valabil și pentru postul bugetar 2700 – Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat, în cazul căruia suma reportată în valoare de 248 531 de euro privește în principal serviciile unor experți pentru activități de audit.

SOLDURI REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2010

27.

Soldurile reportate ale creditelor exercițiului 2010 sunt prezentate în tabelul 10.

Tabelul 10

Credite reportate din exercițiul 2010 în exercițiul 2011

(în euro)

Capitole

Soldul reportat din 2010 în 2011

Plăți din soldul reportat

Anulări

10 –	Membrii instituției

292 614

146 826

145 788

12 –	Funcționari și agenți temporari

354 860

111 916

242 944

14 –	Alți angajați și servicii externe

22 239

21 996

243

16 –	Alte cheltuieli privind personalul instituției

908 880

745 186

163 693

Titlul 1 –

Total

1 578 592

1 025 923

552 669

20 –	Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

10 734 309

10 503 344

230 966

20 –	Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

1 095 854

869 835

226 019

21 –	Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

2 400 492

2 355 420

45 073

23 –	Cheltuieli administrative curente

132 404

103 642

28 761

25 –	Reuniuni și conferințe

204 346

127 546

76 801

27 –	Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 234 463

954 592

279 872

Titlul 2 –

Total, luându-se în calcul K3

14 706 015

14 044 543

661 472

Titlul 2 –

Total, fără să se ia în calcul K3

5 067 559

4 411 034

656 525

Titlurile 1 și 2 –

Total, luându-se în calcul K3

16 284 607

15 070 466

1 214 141

Titlurile 1 și 2 –

Total, fără să se ia în calcul K3

6 646 152

5 436 958

1 209 194

28.

Creditele reportate în mod automat [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2010 în exercițiul financiar 2011, în valoare totală de 16 284 607 euro, au determinat plăți în valoare de 15 070 466 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 92,54 % (98,65 % în 2010).

29.

Din suma de 10 734 309 euro corespunzătoare plăților efectuate din soldul reportat al capitolului 20, 9 638 456 de euro reprezintă plăți efectuate în contul liniei bugetare 2003 („Achiziția de bunuri imobile”) pentru lucrările de construcție a clădirii K3 care au început în martie 2010. Aceste plăți au făcut parte din cea de a doua tranșă de finanțare, în valoare de 11 000 000 de euro – tranșă care a fost inclusă în bugetul pentru 2010 – și au vizat contracte semnate de managerul de proiect (a se vedea punctul 22), în numele Curții, cu întreprinderi de construcții.

30.

În acest context, managerul de proiect contractează angajamente financiare față de societățile de construcții. Pentru a se asigura un echilibru în această situație, contractul încheiat între Curte și managerul de proiect prevede obligația Curții de a dispune de fonduri suficiente, în limitele disponibilităților din buget, pentru a onora obligațiile contractate de managerul de proiect față de societățile de construcții. În acest scop, Curtea a semnat un contract fiduciar cu o bancă locală, dispunând prin intermediul acesteia de fondurile puse la dispoziție de autoritatea bugetară. Interesele financiare ale Uniunii sunt, la rândul lor, protejate prin utilizarea contractului fiduciar.

31.	Această utilizare a creditelor este realizată în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3).

(1) În principal în contul fiduciar.

(2) Acest sold include costurile de publicare a raportului anual, a rapoartelor speciale, a rapoartelor anuale specifice și a raportului auditorului independent, plus alte costuri conexe, cum ar fi cele de difuzare.

ANEXA I

VENITURI ESTIMATE, DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

Venituri – 2011

(EUR)

Linie bugetară

Buget inițial

Drepturi constatate aferente exercițiului

Drepturi încasate aferente exercițiului

Drepturi de încasat aferente exercițiului

Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

10 497 081,00

9 348 170,81

0,00

Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

1 100 000,00

1 409 791,33

0,00

CAPITOLUL 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

11 597 081,00

10 757 962,14

0,00

Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

7 715 532,00

8 035 326,58

0,00

Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

1 300 000,00

47 781,40

0,00

Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

CAPITOLUL 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

9 015 532,00

8 083 107,98

0,00

TITLUL 4 –

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI

20 612 613,00

18 841 070,12

0,00

Postul 5000 Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate

0,00

3 150,00

0,00

Postul 5001 Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

0,00

Postul 5020 Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – Venituri alocate

0,00

11 187,36

0,00

CAPITOLUL 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

14 337,36

0,00

Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

387 594,78

0,00

CAPITOLUL 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

387 594,78

0,00

Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

CAPITOLUL 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

TITLUL 5 –

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Postul 9000 Venituri diverse

200 000,00

444,40

0,00

444,40

CAPITOLUL 90 VENITURI DIVERSE

200 000,00

444,40

0,00

444,40

TITLUL 9 –

VENITURI DIVERSE

200 000,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Venituri reportate

(EUR)

Linie bugetară

Drepturi din exercițiul anterior

Variații sold reportat din exercițiul anterior

Total sold reportat din exercițiul anterior

Drepturi încasate aferente exercițiului anterior

Drepturi de încasat

Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

0,00

Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

0,00

CAPITOLUL 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

0,00

Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

0,00

Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

70 555,98

3 115,47

73 671,45

0,00

Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

CAPITOLUL 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

70 555,98

3 115,47

73 671,45

0,00

TITLUL 4 –

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI

70 555,98

3 115,47

73 671,45

0,00

Postul 5001 Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

CAPITOLUL 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

CAPITOLUL 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

637,28

0,00

637,28

0,00

CAPITOLUL 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

637,28

0,00

637,28

0,00

TITLUL 5 –

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

4 837,28

0,00

4 837,28

0,00

Postul 9000 Venituri diverse

0,00

CAPITOLUL 90 VENITURI DIVERSE

0,00

TITLUL 9 –

VENITURI DIVERSE

0,00

TOTAL

75 393,26

3 115,47

78 508,73

0,00

ANEXA II

VENITURILE ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI VENITURILE ALOCATE REPORTATE

Venituri alocate

(EUR)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI – Index 11

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Cheltuieli diverse de recrutare

0,00

1612 Perfecționare profesională

2 326,77

0,00

2 326,77

1620 Misiuni

58 066,99

0,00

58 066,99

0,00

CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Chirii

5 428,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Achiziția de bunuri imobile

93 526,38

0,00

93 526,38

0,00

2022 Curățenie și întreținere

6 668,70

0,00

6 668,70

0,00

2024 Consumul de energie

44 040,13

0,00

44 040,13

0,00

2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Asigurări

3 756,23

0,00

3 756,23

0,00

2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

2 950,48

0,00

2 950,48

0,00

CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținerea echipamentelor

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Telecomunicații

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Mijloace de transport

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

1 296,00

0,00

1 296,00

0,00

CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 296,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Jurnalul Oficial

11 187,36

0,00

CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

11 187,36

0,00

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

TOTAL

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Venituri alocate reportate din exercițiul anterior

(EUR)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR – Index 44

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Misiuni

1 697,86

23,00

1 674,86

0,00

CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

1 697,86

23,00

1 674,86

0,00

1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

786,70

721,28

65,42

0,00

CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

786,70

721,28

65,42

0,00

1610 Cheltuieli diverse de recrutare

113,06

0,00

113,06

1620 Misiuni

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Chirii

697,50

0,00

2022 Curățenie și întreținere

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Consumul de energie

30 224,58

0,00

2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Asigurări

4 372,24

0,00

2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

5 743,86

0,00

CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

35 155,88

0,00

2103 Telecomunicații

56 365,17

0,00

2160 Mijloace de transport

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Reuniuni, congrese și conferințe

315,98

0,00

315,98

0,00

2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

1 902,54

0,00

1 902,54

0,00

CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Jurnalul Oficial

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

TOTAL

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

ANEXA III

MODIFICĂRI LA NIVELUL CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

(EUR)

Linie bugetară

Buget inițial

Suplimentări

Transferuri

Creditele aferente exercițiului

Sume reportate automat din exercițiul anterior

Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Postul 1020 Indemnizații tranzitorii

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Articolul 102 Indemnizații tranzitorii

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Postul 1030 Pensii

3 097 552,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Articolul 103 Pensii

3 097 552,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Postul 1040 Misiuni

328 673,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Articolul 104 Misiuni

328 673,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Postul 1060 Formare profesională

81 154,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Articolul 106 Formare profesională

81 154,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Postul 1090 Credit provizoriu

80 729,00

0,00

80 729,00

0,00

Articolul 109 Credit provizoriu

80 729,00

0,00

80 729,00

0,00

CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Postul 1202 Ore suplimentare plătite

531 751,00

0,00

531 751,00

0,00

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

Postul 1290 Credit provizoriu

609 846,00

0,00

609 846,00

0,00

Articolul 129 Credit provizoriu

609 846,00

0,00

609 846,00

0,00

CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Postul 1400 Alți agenți

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Postul 1405 Alte prestații externe

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Postul 1490 Credit provizoriu

13 650,00

0,00

13 650,00

0,00

Articolul 149 Credit provizoriu

13 650,00

0,00

13 650,00

0,00

CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

68 981,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Postul 1612 Perfecționare profesională

873 417,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

942 398,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Postul 1620 Misiuni

3 651 917,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Articolul 162 Misiuni

3 651 917,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Postul 1630 Serviciul social

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

119 701,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Postul 1650 Serviciul medical

184 625,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Postul 1652 Restaurante și cantine

62 894,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

1 175 715,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

1 423 234,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 137 250,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Postul 2000 Chirii

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

60 000,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Articolul 200 Clădiri

11 167 000,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Postul 2022 Curățenie și întreținere

1 433 000,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Postul 2024 Consumul de energie

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Postul 2028 Asigurări

67 000,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

80 000,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Postul 2103 Telecomunicații

626 000,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

6 500 282,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Postul 2120 Mobilier

107 000,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Articolul 212 Mobilier

107 000,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

130 000,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

130 000,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Postul 2160 Mijloace de transport

579 000,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Articolul 216 Mijloace de transport

579 000,00

0,00

579 000,00

11 817,46

CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

7 316 282,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

165 000,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

165 000,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Postul 2310 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

60 000,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

60 000,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

157 000,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

157 000,00

0,00

157 000,00

28 438,51

CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

252 000,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

252 000,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

152 000,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

152 000,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

0,00

472 000,00

70 678,78

CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

893 000,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Postul 2740 Jurnalul Oficial

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Postul 2741 Publicații cu caracter general

760 000,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Articolul 274 Producție și difuzare

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 240 000,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Credite provizorii

0,00

CAPITOLUL 10 0 CREDITE PROVIZORII

0,00

TITLUL 10 –

ALTE CHELTUIELI

0,00

TOTAL

144 330 944,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

ANEXA IV

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

(EUR)

Linie bugetară

Creditele aferente exercițiului

Angajamente

Plăți

Sume disponibile în cadrul angajamentelor

Sume reportate automat în exercițiul următor

Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor

Credite anulate

Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii

8 384 835,00

8 291 574,29

0,00

93 260,71

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

0,00

96 270,71

Postul 1020 Indemnizații tranzitorii

1 221 552,00

1 192 008,95

0,00

29 543,05

Articolul 102 Indemnizații tranzitorii

1 221 552,00

1 192 008,95

0,00

29 543,05

Postul 1030 Pensii

3 097 552,00

2 951 673,27

0,00

145 878,73

Articolul 103 Pensii

3 097 552,00

2 951 673,27

0,00

145 878,73

Postul 1040 Misiuni

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

0,00

89 030,02

Articolul 104 Misiuni

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

0,00

89 030,02

Postul 1060 Formare profesională

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

0,00

17 520,55

Articolul 106 Formare profesională

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

0,00

17 520,55

Postul 1090 Credit provizoriu

80 729,00

0,00

80 729,00

Articolul 109 Credit provizoriu

80 729,00

0,00

80 729,00

CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

0,00

458 972,06

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Postul 1202 Ore suplimentare plătite

531 751,00

400 520,89

0,00

131 230,11

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

0,00

302 707,86

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

Postul 1290 Credit provizoriu

609 846,00

0,00

609 846,00

Articolul 129 Credit provizoriu

609 846,00

0,00

609 846,00

CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Postul 1400 Alți agenți

2 741 749,00

2 567 999,77

0,00

173 749,23

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

1 012 820,00

941 665,64

0,00

71 154,36

Postul 1405 Alte prestații externe

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

0,00

72 076,23

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

0,00

10 577,00

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

0,00

327 556,82

Postul 1490 Credit provizoriu

13 650,00

0,00

13 650,00

Articolul 149 Credit provizoriu

13 650,00

0,00

13 650,00

CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

0,00

341 206,82

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

0,00

6 981,00

Postul 1612 Perfecționare profesională

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

0,00

185 949,28

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

0,00

192 930,28

Postul 1620 Misiuni

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

0,00

235 060,23

Articolul 162 Misiuni

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

0,00

235 060,23

Postul 1630 Serviciul social

25 216,00

11 648,07

13 567,93

0,00

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

0,00

33 049,27

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

0,00

33 049,27

Postul 1650 Serviciul medical

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

0,00

116 136,25

Postul 1652 Restaurante și cantine

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

0,00

10 477,96

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

0,00

17 253,32

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

0,00

143 867,53

CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

0,00

604 907,31

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Postul 2000 Chirii

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

0,00

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

0,00

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

0,00

70,58

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

0,00

15 633,52

Articolul 200 Clădiri

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Postul 2022 Curățenie și întreținere

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

0,00

0,01

Postul 2024 Consumul de energie

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

0,00

202 629,17

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

0,00

13 434,47

Postul 2028 Asigurări

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

0,00

17 184,63

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

0,00

7 143,94

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

0,00

240 392,22

CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

0,00

5,65

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

0,00

0,01

Postul 2103 Telecomunicații

626 000,00

513 354,32

112 645,68

0,00

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

0,00

5,66

Postul 2120 Mobilier

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

0,00

1 939,27

Articolul 212 Mobilier

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

0,00

1 939,27

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

0,00

9 238,82

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

0,00

9 238,82

Postul 2160 Mijloace de transport

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

0,00

58 738,50

Articolul 216 Mijloace de transport

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

0,00

58 738,50

CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

0,00

24 011,78

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

0,00

24 011,78

Postul 2310 Cheltuieli financiare

20 000,00

15 025,00

4 975,00

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

20 000,00

15 025,00

4 975,00

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

140 000,00

13 747,70

126 252,30

0,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

140 000,00

13 747,70

126 252,30

0,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

0,00

14 895,00

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

0,00

14 895,00

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

0,00

20 796,66

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

0,00

20 796,66

CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

0,00

59 703,44

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

0,00

6 392,73

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

0,00

6 392,73

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

0,00

21 818,74

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

0,00

21 818,74

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

0,00

174,43

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

0,00

174,43

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

0,00

112 000,00

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

0,00

112 000,00

CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

0,00

140 385,90

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

0,00

182 408,84

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

0,00

182 408,84

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

0,00

9 133,75

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

0,00

9 133,75

Postul 2740 Jurnalul Oficial

665 000,00

88 082,58

576 917,42

0,00

Postul 2741 Publicații cu caracter general

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

0,00

79 426,51

Articolul 274 Producție și difuzare

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

0,00

79 426,51

CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

0,00

270 969,10

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

0,00

797 077,01

TOTAL

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

ANEXA V

UTILIZAREA CREDITELOR REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2010

(EUR)

Linie bugetară

Sold reportat automat

Credite anulate

Sold reportat ca urmare a unei decizii

Sold reportat automat

Plăți din soldul reportat automat

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Postul 1040 Misiuni

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Articolul 104 Misiuni

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Postul 1060 Formare profesională

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Articolul 106 Formare profesională

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Postul 1612 Perfecționare profesională

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Postul 1620 Misiuni

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Articolul 162 Misiuni

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Postul 1630 Serviciul social

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Postul 1650 Serviciul medical

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Postul 1652 Restaurante și cantine

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

TITLUL 1 –

PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Postul 2000 Chirii

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

12 044,08

0,00

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Articolul 200 Clădiri

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Postul 2022 Curățenie și întreținere

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Postul 2024 Consumul de energie

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Postul 2028 Asigurări

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Postul 2103 Telecomunicații

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Postul 2120 Mobilier

23 945,04

0,00

Articolul 212 Mobilier

23 945,04

0,00

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Postul 2160 Mijloace de transport

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Articolul 216 Mijloace de transport

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Postul 2310 Cheltuieli financiare

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

36 000,00

0,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

36 000,00

0,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Postul 2740 Jurnalul Oficial

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Postul 2741 Publicații cu caracter general

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Articolul 274 Producție și difuzare

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

TITLUL 2 –

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

TOTAL

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

		ISSN 1977-1029 doi:10.3000/19771029.C_2012.132.ron
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene		C 132

Ediţia în limba română	Comunicări şi informări	Anul 55 5 mai 2012

Informarea nr.	Cuprins	Pagina
	IV Informări
	INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
	Curtea de Conturi
2012/C 132/01	Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar 2011	1