Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) – Bugetul rectificativ nr. 1

(2023/C 308/01)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2023	Bugetul rectificativ nr. 1/2023	Sumă nouă
1	VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE
1 0	VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE	9 670 598	1 189 051	10 859 649
	Titlul 1 — Total	9 670 598	1 189 051	10 859 649
2	CONTRIBUȚIE UE
2 0	CONTRIBUȚIE UE	27 418 274		27 418 274
	Titlul 2 — Total	27 418 274		27 418 274
3	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE
3 0	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE	801 315		801 315
	Titlul 3 — Total	801 315		801 315
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	0		0
	Titlul 6 — Total	0		0
9	VENITURI DIVERSE
9 0	VENITURI DIVERSE	p.m.		p.m.
9 9	PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR	p.m.		p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	37 890 187	1 189 051	39 079 238

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2023		Bugetul rectificativ nr. 1/2023		Sumă nouă
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII
	Credite nediferențiate	22 941 729	22 941 729			22 941 729	22 941 729
1 2	CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA DE PERSONAL ȘI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORULUI LA SISTEMUL DE PENSII
	Credite nediferențiate	117 600	117 600			117 600	117 600
1 3	CHELTUIELI DE MISIUNE
	Credite nediferențiate	8 000	8 000			8 000	8 000
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ
	Credite nediferențiate	60 000	60 000			60 000	60 000
1 5	FORMARE
	Credite nediferențiate	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	SERVICII EXTERNE
	Credite nediferențiate	207 917	207 917			207 917	207 917
1 7	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE
	Credite nediferențiate	2 400	2 400			2 400	2 400
1 8	PROTECȚIE SOCIALĂ
	Credite nediferențiate	16 000	16 000			16 000	16 000
	Titlul 1 — Total	23 473 646	23 473 646			23 473 646	23 473 646
2	Titlul 2 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE
	Credite nediferențiate	990 400	990 400			990 400	990 400
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR
	Credite nediferențiate	954 400	954 400			954 400	954 400
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE
	Credite nediferențiate	28 800	28 800			28 800	28 800
2 3	CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE
	Credite nediferențiate	27 200	27 200			27 200	27 200
2 4	POȘTĂ/TELECOMUNICAȚII
	Credite nediferențiate	92 000	92 000			92 000	92 000
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI
	Credite nediferențiate	0,–	0,–			0,–	0,–
2 6	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE
	Credite nediferențiate	0,–	0,–			0,–	0,–
2 7	INFORMARE ȘI PUBLICARE
	Credite nediferențiate	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titlul 2 — Total	2 096 800	2 096 800			2 096 800	2 096 800
3	CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE
3 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE - DECLARAȚII STRATEGICE
	Credite nediferențiate	1 863 180	1 863 180			1 863 180	1 863 180
3 1	ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE
	Credite nediferențiate	785 964	785 964			785 964	785 964
	Titlul 3 — Total	2 649 144	2 649 144			2 649 144	2 649 144
4	CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR
4 1	CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA (TAXE ȘI TARIFE) (1)
	Credite diferențiate	6 561 504	6 561 504	86 043	86 043	6 647 547	6 647 547
4 2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE DIVERSE (TAXE ȘI TARIFE)
	Credite diferențiate	524 200	524 200			524 200	524 200
4 3	CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - CHELTUIELI OPERAȚIONALE – DECLARAȚII STRATEGICE (TAXE ȘI TARIFE)
	Credite diferențiate	2 388 403	2 388 403	1 103 008	1 103 008	3 491 411	3 491 411
4 4	CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE (TAXE ȘI TARIFE)
	Credite diferențiate	196 491	196 491			196 491	196 491
	Titlul 4 — Total	9 670 598	9 670 598	1 189 051	1 189 051	10 859 649	10 859 649
5	CHELTUIELI LEGATE DE ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR
5 0	ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR
	Credite diferențiate	250 000	250 000			250 000	250 000
	Titlul 5 — Total	250 000	250 000			250 000	250 000
9	CHELTUIELI CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES
9 9	PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	38 140 188	38 140 188	1 189 051	1 189 051	39 329 239	39 329 239

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
	2023		2022
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	14	—	11
AD 10	—	19	—	22
AD 9	—	19	—	23
AD 8	—	24	—	22
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	25	—	18
AD 5	—	9	—	2
Subtotal AD	—	134	—	119
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	5
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	10	—	9
AST 3	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	32	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	166	—	154
Total General	166		154

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

		2023	2022
Angajații contractuali
	FG IV	23	23
	FG III	7	5
	FG II	6	6
	FG I	—	2
Total		36	36
Experții naționali detașați		4	4
Total general		40	40

(1) Din 2022, structura bugetului pentru activitățile aferente taxelor a fost modificată – vezi capitolele 41-44