SIMBOL

TIP DE DATE

DEFINIȚIE

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber.

{CFI_CODE}

6 caractere

Codul ISO CFI 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractere alfanumerice

Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de 3 litere al țării, astfel cum este definit în Codurile de țară ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formatul datei și orei ISO 8601

Datele și orele se indică în formatul UTC.

{DATEFORMAT}

Formatul datei ISO 8601

Datele trebuie prezentate în următorul format:

AAAA-LL-ZZ.

{DECIMAL-n/m}

Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare

Câmp numeric atât pentru valori pozitive, cât și negative.

Valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.

{INDEX}

4 caractere alfabetice

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Trezorerie

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – SWAP pe futures

{INTEGER-n}

Număr întreg de până la n cifre în total

Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166.

{LEI}

20 de caractere alfanumerice

Identificator al entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442.

{MIC}

4 caractere alfanumerice

Identificator al pieței, astfel cum este definit în ISO 10383.

{FISN}

35 de caractere alfanumerice

Codul FISN, astfel cum este definit în ISO 18774.

Produs de bază

Subprodus

Alt subprodus

„AGRI” – Agricol

„GROS” – Cereale și semințe oleaginoase

„FWHT” – Grâu furajer

„SOYB” – Soia

„CORN” – Porumb

„RPSD” – Rapiță

„RICE” – Orez

„OTHR” – Altele

„SOFT” – Perisabile

„CCOA” – Cacao

„ROBU” – Cafea Robusta

„WHSG” – Zahăr alb

„BRWN” – Zahăr brut

„OTHR” – Altele

„POTA” – Cartofi

„OOLI”– Ulei de măsline

„LAMP” – Lampant

„DIRY”– Lactate

„FRST” – Produse forestiere

„SEAF” – Fructe de mare

„LSTK” – Șeptel

„GRIN” – Cereale

„MWHT” – Grâu pentru morărit

„NRGY” – Energie

„ELEC” – Electricitate

„BSLD” – Sarcină de bază

„FITR” – Drepturi financiare de transport

„PKLD” – La orele de vârf

„OFFP” – În afara orelor de vârf

„OTHR” – Altele

„NGAS” – Gaze naturale

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – National Balancing Point (NBP)

„NCGG” – NetConnect Germany (NCG)

„TTFG” – Title Transfer Facility (TTF)

„OILP” – Petrol

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – Biomotorină

„BRNX” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – Canadian

„COND” – Condensat

„DSEL” – Diesel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – Etanol

„FUEL” – Combustibil

„FOIL” – Păcură

„GOIL” – Motorină

„GSLN” – Benzină

„HEAT” – Combustibil pentru încălzire

„JTFL” – Combustibil pentru avioane cu reacție

„KERO” – Kerosen

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – Nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„COAL” – Cărbune

„INRG” – Inter Energy

„RNNG” – Energie din surse regenerabile

„LGHT” – Fracții ușoare

„DIST” – Distilate

„ENVR” – Ecologic

„EMIS” – Emisii

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – Altele

„WTHR” – Meteo

„CRBR” – Legat de carbon

„FRGT” – Marfă

„WETF” – În stare lichidă

„TNKR” – Autocisterne

„DRYF” – În stare solidă

„DBCR” – Transportatori de mărfuri solide în vrac

„CSHP” – Nave-container

„FRTL” – Îngrășământ

„AMMO” – Amoniac

„DAPH” – DAP (Diamoniu fosfat)

„PTSH” – Potasă

„SLPH” – Sulf

„UREA” – Uree

„UAAN” – UAN (uree și nitrat de amoniu)

„INDP” – Produse industriale

„CSTR” – Construcții

„MFTG” – Prelucrare

„METL” – Metale

„NPRM” – Neprețioase

„ALUM” – Aluminiu

„ALUA” – Aliaj de aluminiu

„CBLT” – Cobalt

„COPR” – Cupru

„IRON” – Minereu de fier

„LEAD” – Plumb

„MOLY” – Molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – Nichel

„STEL” – Oțel

„TINN” – Staniu

„ZINC” – Zinc

„OTHR” – Altele

„PRME” – Prețioase

„GOLD” – Aur

„SLVR” – Argint

„PTNM” – Platină

„PLDM” – Paladiu

„OTHR” – Altele

„MCEX” – Exotic multi-produse (Multi Commodity Exotic)

„PAPR” – Hârtie

„CBRD” – Carton ondulat pentru ambalaje

„NSPT” – Ziare

„PULP” – Pastă de celuloză

„RCVP” – Hârtie reciclată

„POLY” – Polipropilenă

„PLST” – Plastic

„INFL” – Inflație

„OEST” – Statistici economice oficiale

„OTHC” – Altele C10, astfel cum sunt definite în tabelul 10.1 secțiunea 10 din anexa III la Regulamentul delegat al Comisiei care completează Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate.

„DLVR” – Livrabile

„NDLV” – Nelivrabile

„OTHR” – Altele

NR.

CÂMP

STANDARDELE ȘI FORMATELE CARE TREBUIE UTILIZATE PENTRU RAPORTARE

1

Cod de identificare a instrumentului

{ISIN}

2

Denumire completă a instrumentului

{ALPHANUM-350}

3

Clasificare a instrumentului

{CFI_CODE}

4

Indicator al instrumentului financiar derivat pe mărfuri

„true” – Da

„false” – Nu

5

Identificator al emitentului sau al operatorului locului de tranzacționare

{LEI}

6

Loc de tranzacționare

{MIC}

7

Denumire scurtă a instrumentului financiar

{FISN}

8

Cerere de admitere la tranzacționare de către emitent

„true” – Da

„false” – Nu

9

Data aprobării admiterii la tranzacționare

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data cererii de admitere la tranzacționare

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data admiterii la tranzacționare sau data primei tranzacționări

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data încetării

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Moneda noțională 1

{CURRENCYCODE_3}

14

Valoare nominală totală emisă

{DECIMAL-18/5}

15

Data scadenței

{DATEFORMAT}

16

Moneda valorii nominale

{CURRENCYCODE_3}

17

Valoare nominală pe unitate/valoare tranzacționată minimă

{DECIMAL-18/5}

18

Rata fixă

{DECIMAL-11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

19

Identificator al indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

{ISIN}

20

Denumire a indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

{INDEX}

Sau

{ALPHANUM-25} – în cazul în care indicele nu este inclus în lista {INDEX}

21

Termen al indicelui/indicelui de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

22

Marjă în puncte de bază pentru indicele/indicele de referință al unei obligațiuni cu rată variabilă

{INTEGER-5}

23

Vechime a obligațiunii

„SNDB” – Datorie cu rang prioritar

„MZZD” – Datorie de tip mezanin

„SBOD” – Datorie subordonată (subordinated debt)

„JUND” – Datorie subordonată (junior debt)

24

Dată de expirare

{DATEFORMAT}

25

Multiplicator de preț

{DECIMAL-18/17}

26

Codul instrumentului-suport

{ISIN}

27

Emitent-suport

{LEI}

28

Denumire a indicelui-suport

{INDEX}

Sau

{ALPHANUM-25} – în cazul în care indicele nu este inclus în lista {INDEX}

29

Termen al indicelui-suport

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

30

Tip de opțiune

„PUTO” – opțiune de vânzare (put)

„CALL” – opțiune de cumpărare (call)

„OTHR” – în cazul în care nu se poate stabili dacă este vorba de o opțiune de cumpărare sau de vânzare

31

Preț de exercitare

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament

{DECIMAL-18/17} în cazul în care prețul este exprimat ca puncte de bază

„PNDG” în cazul în care prețul nu este disponibil

32

Monedă a prețului de exercitare

{CURRENCYCODE_3}

33

Stil de exercitare a opțiunii

„EURO” – European

„AMER” – American

„ASIA” – Asiatic

„BERM” – Bermuda

„OTHR” – Orice alt tip

34

Tip de livrare

„PHYS” – Decontat fizic

„CASH” – Decontat în numerar

„OPTN” – Opțional pentru contraparte sau atunci când este stabilit de către un terț

35

Produs de bază

Sunt permise numai valorile din coloana „Produs de bază” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

36

Subprodus

Sunt permise numai valorile din coloana „Subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

37

Alt subprodus

Sunt permise numai valorile din coloana „Alt subprodus” din tabelul cu clasificarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și certificate de emisii.

38

Tip de tranzacție

„FUTR” – Futures

„OPTN” – Options

„TAPO” – TAPOS

„SWAP” – SWAPURI

„MINI” – Minis

„OTCT” – OTC (extrabursier)

„ORIT” – Tranzacție simplă (outright)

„CRCK” – Cracare

„DIFF” – Diferențial

„OTHR” – Altele

39

Tip de preț final

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC” – Baltic

„EXOF” – Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT” – Platts

„OTHR” – Altele

40

Rata de referință

{INDEX}

Sau

{ALPHANUM-25} – în cazul în care rata de referință nu este inclusă în lista {INDEX}

41

Durată a contractului tip rată a dobânzii

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

42

Moneda noțională 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Rată fixă a segmentului 1

{DECIMAL -11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

44

Rată fixă a segmentului 2

{DECIMAL -11/10}

Exprimată ca procent (de exemplu, 7.0 înseamnă 7 %, iar 0.3 înseamnă 0,3 %)

45

Rată variabilă a segmentului 2

{INDEX}

Sau

{ALPHANUM-25} – în cazul în care rata de referință nu este inclusă în lista {INDEX}

46

Durata segmentului 2 a contractului tip rată a dobânzii

{INTEGER-3}+„DAYS” – zile

{INTEGER-3}+„WEEK” – săptămâni

{INTEGER-3}+„MNTH” – luni

{INTEGER-3}+„YEAR” – ani

47

Moneda noțională 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Tipul FX

„FXCR” – Cursuri de schimb încrucișate FX

„FXEM” – Piețe emergente FX

„FXMJ” – Cursuri FX majore