ISSN 1977-0774

Jornal Oficial

da União Europeia

L 60

European flag  

Edição em língua portuguesa

Legislação

59.° ano
5 de março de 2016


Índice

 

II   Atos não legislativos

Página

 

 

REGULAMENTOS

 

*

Regulamento de Execução (UE) 2016/311 do Conselho, de 4 de março de 2016, que dá execução ao Regulamento (UE) n.o 208/2014 que impõe medidas restritivas dirigidas a certas pessoas, entidades e organismos, tendo em conta a situação na Ucrânia

1

 

*

Regulamento de Execução (UE) 2016/312 da Comissão, de 4 de março de 2016, que retifica o Regulamento (UE) n.o 37/2010 no que diz respeito à substância tilvalosina ( 1 )

3

 

*

Regulamento de Execução (UE) 2016/313 da Comissão, de 1 de março de 2016, que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 no que diz respeito às medidas adicionais de monitorização para efeitos do relato da liquidez ( 1 )

5

 

*

Regulamento (UE) 2016/314 da Comissão, de 4 de março de 2016, que altera o anexo III do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos ( 1 )

59

 

*

Regulamento de Execução (UE) 2016/315 da Comissão, de 4 de março de 2016, que altera o Regulamento (CE) n.o 329/2007 do Conselho que institui medidas restritivas contra a República Popular Democrática da Coreia

62

 

 

Regulamento de Execução (UE) 2016/316 da Comissão, de 4 de março de 2016, que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas

70

 

 

DIRETIVAS

 

*

Diretiva de Execução (UE) 2016/317 da Comissão, de 3 de março de 2016, que altera as Diretivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE relativamente ao rótulo oficial das embalagens de sementes ( 1 )

72

 

 

DECISÕES

 

*

Decisão (PESC) 2016/318 do Conselho, de 4 de março de 2016, que altera a Decisão 2014/119/PESC que impõe medidas restritivas dirigidas a certas pessoas, entidades e organismos, tendo em conta a situação na Ucrânia

76

 

*

Decisão (PESC) 2016/319 do Conselho, de 4 de março de 2016, que altera a Decisão 2013/183/PESC que impõe medidas restritivas contra a República Popular Democrática da Coreia

78

 

*

Decisão de Execução (UE) 2016/320 da Comissão, de 3 de março de 2016, que altera a Decisão 2004/842/CE que diz respeito às normas de execução segundo as quais os Estados-Membros podem autorizar a colocação no mercado de sementes pertencentes a variedades para as quais foi apresentado um pedido de inscrição no catálogo nacional de variedades de espécies agrícolas ou de espécies hortícolas [notificada com o número C(2016) 1221]  ( 1 )

88

 

*

Decisão de Execução (UE) 2016/321 da Comissão, de 3 de março de 2016, que adapta o âmbito geográfico da autorização de cultivo de milho geneticamente modificado (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) [notificada com o número C(2016) 1231]  ( 1 )

90

 

 

Retificações

 

*

Retificação do Regulamento Delegado (UE) 2015/2420 da Comissão, de 12 de outubro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.o 428/2009 do Conselho que cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização ( JO L 340 de 24.12.2015 )

93

 


 

(1)   Texto relevante para efeitos do EEE

PT

Os actos cujos títulos são impressos em tipo fino são actos de gestão corrente adoptados no âmbito da política agrícola e que têm, em geral, um período de validade limitado.

Os actos cujos títulos são impressos em tipo negro e precedidos de um asterisco são todos os restantes.


II Atos não legislativos

REGULAMENTOS

5.3.2016   

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 60/1


REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/311 DO CONSELHO

de 4 de março de 2016

que dá execução ao Regulamento (UE) n.o 208/2014 que impõe medidas restritivas dirigidas a certas pessoas, entidades e organismos, tendo em conta a situação na Ucrânia

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 208/2014 do Conselho, de 5 de março de 2014, que impõe medidas restritivas dirigidas a certas pessoas, entidades e organismos, tendo em conta a situação na Ucrânia (1), nomeadamente o artigo 14.o, n.o 1,

Tendo em conta a proposta da alta-representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança,

Considerando o seguinte:

(1)

Em 5 de março de 2014, o Conselho adotou o Regulamento (UE) n.o 208/2014.

(2)

Tendo por base uma revisão efetuada pelo Conselho, deverá ser suprimida a entrada respeitante a uma pessoa e deverão ser alteradas as entradas respeitantes a três pessoas.

(3)

Por conseguinte, o anexo I do Regulamento (UE) n.o 208/2014 deverá ser alterado,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

O anexo I do Regulamento (UE) n.o 208/2014 é alterado nos termos do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 4 de março de 2016.

Pelo Conselho

A Presidente

S.A.M. DIJKSMA


(1)  JO L 66 de 6.3.2014, p. 1.


ANEXO

I.

A entrada referente à pessoa a seguir indicada é suprimida da lista constante do anexo I do Regulamento (UE) n.o 208/2014:

«14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova»

II.

As entradas referentes às pessoas a seguir indicadas, constantes do anexo I do Regulamento (UE) n.o 208/2014, são substituídas pelas seguintes:

 

Nome

Elementos de identificação

Motivos

Data de inclusão na lista

«2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Nascido em 20 de janeiro de 1963, em Kostiantynivka (Donetsk oblast), antigo ministro do Interior.

Sujeito a ação penal pelas autoridades ucranianas por desvio de fundos ou ativos públicos em ligação com o abuso de poder por um titular de cargo público a fim de obter benefício ilegítimo para si ou para terceiros, lesando desse modo os fundos ou ativos públicos ucranianos.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Nascida em 12 de novembro de 1976, em Rîbnița (Moldávia), antiga ministra da Justiça.

Sujeita a ação penal pelas autoridades ucranianas por participação no desvio de fundos ou ativos públicos em ligação com o abuso de poder por um titular de cargo público a fim de obter benefício ilegítimo para si ou para terceiros, lesando desse modo os fundos ou ativos públicos ucranianos.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Nascido em 28 de novembro de 1963, em Kiev, antigo ministro da Educação e Ciência.

Sujeito a ação penal pelas autoridades ucranianas por participação no desvio de fundos ou ativos públicos.

6.3.2014»


5.3.2016   

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 60/3


REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/312 DA COMISSÃO

de 4 de março de 2016

que retifica o Regulamento (UE) n.o 37/2010 no que diz respeito à substância tilvalosina

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 470/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009, que prevê procedimentos comunitários para o estabelecimento de limites máximos de resíduos de substâncias farmacologicamente ativas nos alimentos de origem animal, que revoga o Regulamento (CEE) n.o 2377/90 do Conselho e que altera a Diretiva 2001/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (1), nomeadamente o artigo 14.o em conjugação com o artigo 17.o,

Tendo em conta o parecer da Agência Europeia de Medicamentos, formulado pelo Comité dos Medicamentos para Uso Veterinário,

Considerando o seguinte:

(1)

A Comissão tomou conhecimento de que, no anexo do Regulamento (UE) n.o 37/2010 da Comissão (2), com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento de Execução (UE) 2015/1492 da Comissão (3), no que se refere à substância ativa tilvalosina, o resíduo marcador tilvalosina estava erradamente indicado como resíduo marcador para a espécie suína.

(2)

O anexo do Regulamento (UE) n.o 37/2010 deve ser retificado a fim de indicar que o resíduo marcador para a espécie suína e para a pele, tecido adiposo e fígado de aves de capoeira é a «soma de tilvalosina e de 3-O-acetiltilosina» e que o resíduo marcador tilvalosina se aplica apenas aos ovos de aves de capoeira.

(3)

O presente regulamento deve aplicar-se retroativamente a partir da data de aplicação do Regulamento de Execução (UE) 2015/1492, uma vez que o resíduo marcador para a espécie suína foi erradamente indicado, pelo que carece de retificação. O presente regulamento deve, por conseguinte, entrar em vigor com caráter urgente.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Medicamentos Veterinários,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

No quadro 1 do anexo do Regulamento (UE) n.o 37/2010, a entrada relativa à substância tilvalosina passa a ter a seguinte redação:

«Tilvalosina

Soma de tilvalosina e de 3-O-acetiltilosina

Suínos

50 μg/kg

Músculo

NENHUMA ENTRADA

Agentes anti-infecciosos/antibióticos»

50 μg/kg

Pele e tecido adiposo

50 μg/kg

Fígado

50 μg/kg

Rim

Aves de capoeira

50 μg/kg

Pele e tecido adiposo

50 μg/kg

Fígado

Tilvalosina

Aves de capoeira

200 μg/kg

Ovos

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é aplicável a partir de 3 de novembro de 2015.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 4 de março de 2016.

Pela Comissão

O Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 de 16.6.2009, p. 11.

(2)  Regulamento (UE) n.o 37/2010 da Comissão, de 22 de dezembro de 2009, relativo a substâncias farmacologicamente ativas e respetiva classificação no que respeita aos limites máximos de resíduos nos alimentos de origem animal (JO L 15 de 20.1.2010, p. 1).

(3)  Regulamento de Execução (UE) 2015/1492 da Comissão, de 3 de setembro de 2015, que altera o Regulamento (UE) n.o 37/2010 no que diz respeito à substância tilvalosina (JO L 231 de 4.9.2015, p. 10).


5.3.2016   

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 60/5


REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/313 DA COMISSÃO

de 1 de março de 2016

que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 no que diz respeito às medidas adicionais de monitorização para efeitos do relato da liquidez

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 415.o, n.o 3, quarto parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1)

O capítulo 7 do Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão (2) prevê o relato da liquidez por parte das instituições de crédito em base individual e consolidada. A fim de reforçar uma supervisão efetiva da liquidez, considera-se adequado requerer o relato das medidas adicionais de monitorização da liquidez, tal como referido no artigo 415.o, n.o 3, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Deste modo, pode obter-se uma panorâmica mais completa da posição de liquidez das instituições, proporcionada à natureza, escala e complexidade das suas atividades.

(2)

As medidas adicionais de monitorização da liquidez a comunicar devem incluir: dados quantitativos baseados na concentração do financiamento por contraparte e tipo de produto, uma vez que esses dados permitem identificar as contrapartes e os instrumentos de tal modo importantes que um levantamento de fundos ou uma redução da liquidez do mercado poderá desencadear problemas de liquidez; dados quantitativos baseados na concentração da capacidade de reequilibragem do emitente ou da contraparte, uma vez que esses dados disponibilizam informações sobre a concentração das instituições que relatam nas dez maiores carteiras de ativos detidas ou linhas de liquidez concedidas à instituição; e dados quantitativos baseados nos preços para os diferentes prazos de financiamento e renovações desses mesmos financiamentos, que representam informações valiosas ao longo do tempo, permitindo aos supervisores tomar conhecimento da evolução dos spreads, volumes e prazos de vencimento dos financiamentos.

(3)

O relato das medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser utilizado pelas autoridades competentes enquanto parte do seu processo de supervisão e avaliação, bem como no quadro dos colégios de supervisores e enquanto instrumento de alerta precoce na supervisão diária.

(4)

O relato das medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser alinhado pelo nível de aplicação e relato do requisito de cobertura de liquidez de acordo com os artigos 6.o a 10.o e com o artigo 415.o, n.o 3, alínea a), do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

(5)

A fim de assegurar a proporcionalidade, deve ser autorizada a comunicação trimestral, e não mensal, sempre que uma instituição não faça parte de um grupo com filiais ou instituições-mãe situadas em jurisdições diferentes da da sua autoridade competente, que o total do balanço da instituição represente apenas uma pequena percentagem da soma dos totais dos balanços individuais de todas as instituições no respetivo Estado-Membro e que o ativo total da instituição não seja significativo.

(6)

Dada a importância do reporte das medidas adicionais de monitorização da liquidez para assegurar uma supervisão adequada e enquanto instrumento de alerta precoce na supervisão diária, o presente regulamento deve ser aplicado o mais rapidamente possível. Todavia, a fim de facilitar a aplicação inicial do presente regulamento por parte das instituições e autoridades competentes, durante os primeiros seis meses da sua aplicação, a data de entrega do relato mensal das medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser o trigésimo dia de calendário, em vez do décimo quinto dia, seguinte à data de referência do relato.

(7)

O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) à Comissão.

(8)

A EBA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios associados e solicitou o parecer do Grupo das Partes Interessadas do Setor Bancário criado em aplicação do artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3).

(9)

Em conformidade com o procedimento previsto no artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010, a Comissão aprovou com alterações o projeto de norma de execução apresentado pela EBA, tendo indicado os motivos para as alterações. A EBA emitiu um parecer formal, aceitando as alterações propostas, com exceção das relativas ao relato de ativos líquidos e às entradas e saídas de caixa esperadas («escala de prazos de vencimento»), apresentando um certo número de razões para a sua abordagem.

(10)

A Comissão avaliou cuidadosamente as razões apresentadas pela EBA em favor da adoção de regras de relato da escala de prazos de vencimento com base no método de relato provisório no âmbito do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Este método deverá, contudo, ser alterado a fim de estar plenamente alinhado pelo método definitivo previsto no Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão (4), aplicável a partir de 1 de outubro de 2015.

(11)

A Comissão reconhece plenamente a importância da escala de prazos de vencimento como instrumento de supervisão. No entanto, a Comissão considera que os benefícios em termos de supervisão obtidos pelo relato obrigatório de uma escala dos prazos de vencimento, com base num método de relato desatualizado, seriam atualmente desproporcionados em relação aos encargos regulamentares adicionais e à duplicação dos custos de conformidade. A EBA deve procurar atualizar o mais rapidamente possível a escala de prazos de vencimento com base num relato plenamente alinhado pelo Regulamento Delegado (UE) 2015/61, apresentando essa atualização à Comissão para adoção. Entretanto e na pendência da adoção futura do relato obrigatório da escala de prazos de vencimento, sempre que necessário e justificado, as autoridades de supervisão poderão solicitar um relato adicional não previsto no presente regulamento de execução, nomeadamente nos termos do artigo 412.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

(12)

O Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

O Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 é alterado do seguinte modo:

1)

Ao artigo 1.o é aditada a seguinte alínea g):

«g)

Medidas adicionais de monitorização da liquidez em conformidade com o artigo 415.o, n.o 3, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013.».

2)

É inserido o seguinte capítulo 7-b:

«CAPÍTULO 7-b

FORMATO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS SOBRE MEDIDAS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO DA LIQUIDEZ EM BASE INDIVIDUAL E CONSOLIDADA

Artigo 16.o-b

1.   Para efeitos do relato de informações sobre medidas adicionais de monitorização da liquidez em conformidade com o artigo 415.o, n.o 3, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 em base individual e consolidada, as instituições devem apresentar todas as seguintes informações com uma periodicidade mensal:

a)

As informações especificadas no anexo XVIII de acordo com as instruções do anexo XIX;

b)

As informações especificadas no anexo XX de acordo com as instruções do anexo XXI.

2.   Em derrogação do disposto no n.o 1, as instituições podem relatar as medidas adicionais de monitorização da liquidez com uma periodicidade trimestral, se estiverem preenchidas todas as seguintes condições:

a)

A instituição não faz parte de um grupo com filiais ou instituições-mãe situadas em jurisdições diferentes da da sua autoridade competente;

b)

O rácio entre o total do balanço individual da instituição e a soma dos totais dos balanços individuais de todas as instituições no respetivo Estado-Membro foi inferior a 1 % durante os dois exercícios consecutivos anteriores ao exercício a que respeita o relato;

c)

A instituição tem ativos totais, calculados em conformidade com a Diretiva 86/635/CEE do Conselho (5), inferiores a 30 mil milhões de EUR.

Para efeitos da alínea b), os valores totais do balanço utilizados para calcular o rácio devem ter por base valores auditados de final de exercício relativos ao exercício anterior ao exercício que precede a data de referência do relato.

3.   Para efeitos do cumprimento das obrigações previstas nos n.os 1 e 2, o primeiro mês de relato de informações sobre medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser abril de 2016.

(5)  Diretiva 86/635/CEE do Conselho, de 8 de dezembro de 1986, relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições financeiras (JO L 372 de 31.12.1986, p. 1).»."

3)

Ao artigo 18.o é aditado o seguinte sexto parágrafo:

«Em derrogação do artigo 3.o, n.o 1, alínea a), durante os meses compreendidos entre abril de 2016 e outubro de 2016 inclusive, a data de entrega do relato mensal das medidas adicionais de monitorização da liquidez deve ser o trigésimo dia de calendário seguinte à data de referência do relato.».

4)

Os anexos XVIII a XXI são inseridos em conformidade com o texto constante do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 1 de março de 2016.

Pela Comissão

O Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

(3)  Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/78/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

(4)  Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que completa o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito (JO L 11 de 17.1.2015, p. 1).


ANEXO

«

ANEXO XVIII

MEDIDAS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO DA LIQUIDEZ EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 415.o, N.o 3, ALÍNEA B), DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013

MODELOS ALMM

Número do modelo

Código do modelo

Nome do modelo / grupo de modelos

MODELOS PARA OS INSTRUMENTOS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO

67

C 67.00

CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CONTRAPARTE

68

C 68.00

CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR TIPO DE PRODUTO

69

C 69.00

PREÇOS PARA OS DIFERENTES PRAZOS DE FINANCIAMENTO

70

C 70.00

RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO


C 67.00 — CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CONTRAPARTE

eixo dos z

Total e moedas significativas

Concentração do financiamento por contraparte

 

Nome da contraparte

Código LEI

Setor da contraparte

Residência da contraparte

Tipo de produto

Montante recebido

Prazo de vencimento inicial médio ponderado

Prazo de vencimento residual médio ponderado

Linha

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

DEZ PRINCIPAIS CONTRAPARTES QUE REPRESENTAM, CADA UMA, MAIS DE 1 % DOS PASSIVOS TOTAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

TODOS OS OUTROS PASSIVOS

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 — CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR TIPO DE PRODUTO

eixo dos z

Total e moedas significativas

Concentração do financiamento por tipo de produto

Linha

ID

Nome do produto

Montante total recebido

Montante coberto por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro

Montante não coberto por um sistema de garantia de depósitos de acordo com a Diretiva 94/19/CE ou um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro

Prazo de vencimento inicial médio ponderado

Prazo de vencimento residual médio ponderado

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUTOS QUE REPRESENTAM MAIS DE 1 % DOS PASSIVOS TOTAIS

010

1

FINANCIAMENTO A RETALHO

 

 

 

 

 

020

1,1

Depósitos à ordem

 

 

 

 

 

030

1,2

Depósitos a prazo fixo com um prazo de vencimento inicial inferior a 30 dias

 

 

 

 

 

040

1,3

Depósitos a prazo fixo com um prazo de vencimento inicial superior a 30 dias

 

 

 

 

 

050

1.3.1

com penalização por levantamento antecipado substancialmente mais elevada do que a perda dos juros que seriam obtidos durante o prazo de vencimento residual

 

 

 

 

 

060

1.3.2

sem penalização por levantamento antecipado substancialmente mais elevada do que a perda dos juros que seriam obtidos durante o prazo de vencimento residual

 

 

 

 

 

070

1,4

Contas poupança

 

 

 

 

 

080

1.4.1

com um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias

 

 

 

 

 

090

1.4.2

sem um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias

 

 

 

 

 

100

2

FINANCIAMENTO CLIENTES INSTITUCIONAIS

 

 

 

 

 

110

2,1

Financiamento clientes institucionais não garantido

 

 

 

 

 

120

2.1.1

do qual, clientes financeiros

 

 

 

 

 

130

2.1.2

do qual, clientes não financeiros

 

 

 

 

 

140

2.1.3

do qual, proveniente de entidades intragrupo

 

 

 

 

 

150

2,2

Financiamento clientes institucionais garantido

 

 

 

 

 

160

2.2.1

do qual, acordos de recompra

 

 

 

 

 

170

2.2.2

do qual, emissões de obrigações cobertas

 

 

 

 

 

180

2.2.3

do qual, emissões de títulos garantidos por ativos

 

 

 

 

 

190

2.2.4

do qual, proveniente de entidades intragrupo

 

 

 

 

 


C 69.00 — PREÇOS PARA OS DIFERENTES PRAZOS DE FINANCIAMENTO

eixo dos z

Total e moedas significativas

Preços para os diferentes prazos de financiamento

 

Overnight

1 semana

1 mês

3 meses

6 meses

1 ano

2 anos

5 anos

10 anos

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Linha

ID

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Financiamento Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

do qual: Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

do qual: Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

do qual: Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

do qual: Valores mobiliários prioritários não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

do qual: Obrigações cobertas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

do qual: Valores mobiliários garantidos por ativos incluindo ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 - RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

eixo dos z

Total e moedas significativas

RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

Overnight

> 1 dia ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 14 dias ≤ 1 mês

>1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 6 meses

Fluxos de caixa totais líquidos

Duração média (dias)

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Duração dos fundos por vencer

Duração dos financiamentos renovados

Duração dos novos fundos

Perfil do Financiamento Total

Linha

ID

Dia

Elemento

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

Overnight

> 1 dia ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3

1

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

2

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

3

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 14 dias ≤ 1 mês

> 1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3

1

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

2

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

3

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 6 meses

Fluxos de caixa totais líquidos

Duração média (dias)

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Duração dos fundos por vencer

Duração dos financiamentos renovados

Duração dos novos fundos

Perfil do Financiamento Total

Linha

ID

Dia

Elemento

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3

1

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

2

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

3

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

Overnight

> 1 dia ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 14 dias ≤ 1 mês

> 1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.6

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 6 meses

Fluxos de caixa totais líquidos

Duração média (dias)

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Duração dos fundos por vencer

Duração dos financiamentos renovados

Duração dos novos fundos

Perfil do Financiamento Total

Linha

ID

Dia

Elemento

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6

6

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

Overnight

> 1 dia ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 14 dias ≤ 1 mês

> 1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 6 meses

Fluxos de caixa totais líquidos

Duração média (dias)

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Duração dos fundos por vencer

Duração dos financiamentos renovados

Duração dos novos fundos

Perfil do Financiamento Total

Linha

ID

Dia

Elemento

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9

9

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

Overnight

> 1 dia ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1.12

12

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 14 dias ≤ 1 mês

> 1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1.9

12

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.9.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.9.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.12.1

13

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.12.2

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.12.3

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.13.1

14

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.13.2

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.13.3

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 6 meses

Fluxos de caixa totais líquidos

Duração média (dias)

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Duração dos fundos por vencer

Duração dos financiamentos renovados

Duração dos novos fundos

Perfil do Financiamento Total

Linha

ID

Dia

Elemento

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1.12

12

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

Overnight

> 1 dia ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1.15

15

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 14 dias ≤ 1 mês

> 1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1.15

15

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 6 meses

Fluxos de caixa totais líquidos

Duração média (dias)

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Duração dos fundos por vencer

Duração dos financiamentos renovados

Duração dos novos fundos

Perfil do Financiamento Total

Linha

ID

Dia

Elemento

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1.15

15

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

Overnight

> 1 dia ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1.18

18

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 14 dias ≤ 1 mês

> 1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1.18

18

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 6 meses

Fluxos de caixa totais líquidos

Duração média (dias)

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Duração dos fundos por vencer

Duração dos financiamentos renovados

Duração dos novos fundos

Perfil do Financiamento Total

Linha

ID

Dia

Elemento

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1.18

18

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

Overnight

> 1 dia ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1.21

21

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 14 dias ≤ 1 mês

> 1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Linha

ID

Dia

Elemento

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1.21

21

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 

> 6 meses

Fluxos de caixa totais líquidos

Duração média (dias)

Vencimento

Renovação

Novo Fundos

Líquido

Duração dos fundos por vencer

Duração dos financiamentos renovados

Duração dos novos fundos

Perfil do Financiamento Total

Linha

ID

Dia

Elemento

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1.21

21

Financiamento total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depósitos clientes institucionais não garantidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Financiamento garantido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Financiamento total