14.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1902

z dnia 7 listopada 2019 r.

ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 7 października 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca września 2019 r. Informacje te zostały opublikowane w dniu 7 października 2019 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3)

Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4)

Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5)

W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.

2.   Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:

a)

odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;

b)

spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;

c)

dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń – korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 września 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


Załącznik I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach)

Euro

Korona czeska

Korona duńska

Forint

Korona szwedzka

Kuna

1

-0,525 %

2,085 %

-0,535 %

0,017 %

-0,174 %

-0,052 %

2

-0,553 %

1,994 %

-0,563 %

0,227 %

-0,190 %

-0,020 %

3

-0,559 %

1,870 %

-0,569 %

0,342 %

-0,190 %

-0,009 %

4

-0,534 %

1,734 %

-0,544 %

0,702 %

-0,178 %

0,011 %

5

-0,505 %

1,599 %

-0,515 %

0,916 %

-0,135 %

0,103 %

6

-0,467 %

1,477 %

-0,477 %

1,225 %

-0,085 %

0,216 %

7

-0,420 %

1,379 %

-0,430 %

1,457 %

-0,026 %

0,311 %

8

-0,366 %

1,307 %

-0,376 %

1,630 %

0,038 %

0,372 %

9

-0,309 %

1,259 %

-0,319 %

1,767 %

0,098 %

0,407 %

10

-0,254 %

1,231 %

-0,265 %

1,875 %

0,154 %

0,466 %

11

-0,202 %

1,214 %

-0,212 %

1,971 %

0,302 %

0,546 %

12

-0,150 %

1,212 %

-0,160 %

2,060 %

0,500 %

0,638 %

13

-0,099 %

1,227 %

-0,109 %

2,144 %

0,706 %

0,737 %

14

-0,055 %

1,257 %

-0,065 %

2,224 %

0,904 %

0,838 %

15

-0,024 %

1,299 %

-0,034 %

2,301 %

1,087 %

0,938 %

16

-0,007 %

1,350 %

-0,017 %

2,375 %

1,252 %

1,037 %

17

0,006 %

1,408 %

-0,005 %

2,447 %

1,402 %

1,133 %

18

0,023 %

1,469 %

0,012 %

2,516 %

1,537 %

1,226 %

19

0,050 %

1,533 %

0,040 %

2,582 %

1,659 %

1,316 %

20

0,092 %

1,597 %

0,081 %

2,645 %

1,769 %

1,401 %

21

0,149 %

1,661 %

0,139 %

2,705 %

1,869 %

1,483 %

22

0,219 %

1,724 %

0,209 %

2,762 %

1,960 %

1,562 %

23

0,295 %

1,785 %

0,286 %

2,817 %

2,044 %

1,636 %

24

0,377 %

1,845 %

0,367 %

2,869 %

2,120 %

1,707 %

25

0,461 %

1,903 %

0,452 %

2,918 %

2,191 %

1,775 %

26

0,545 %

1,960 %

0,537 %

2,965 %

2,256 %

1,840 %

27

0,630 %

2,014 %

0,621 %

3,010 %

2,317 %

1,901 %

28

0,713 %

2,066 %

0,705 %

3,053 %

2,373 %

1,959 %

29

0,795 %

2,116 %

0,787 %

3,094 %

2,425 %

2,015 %

30

0,875 %

2,164 %

0,867 %

3,133 %

2,474 %

2,068 %

31

0,953 %

2,210 %

0,945 %

3,170 %

2,519 %

2,119 %

32

1,028 %

2,255 %

1,020 %

3,206 %

2,562 %

2,167 %

33

1,101 %

2,297 %

1,093 %

3,240 %

2,603 %

2,213 %

34

1,171 %

2,338 %

1,163 %

3,272 %

2,641 %

2,257 %

35

1,238 %

2,377 %

1,231 %

3,303 %

2,676 %

2,299 %

36

1,303 %

2,414 %

1,296 %

3,333 %

2,710 %

2,339 %

37

1,366 %

2,450 %

1,359 %

3,361 %

2,742 %

2,378 %

38

1,426 %

2,485 %

1,419 %

3,388 %

2,772 %

2,415 %

39

1,484 %

2,518 %

1,477 %

3,414 %

2,801 %

2,450 %

40

1,539 %

2,550 %

1,533 %

3,439 %

2,828 %

2,483 %

41

1,593 %

2,580 %

1,587 %

3,463 %

2,854 %

2,516 %

42

1,644 %

2,609 %

1,638 %

3,486 %

2,879 %

2,547 %

43

1,693 %

2,637 %

1,688 %

3,508 %

2,903 %

2,576 %

44

1,741 %

2,664 %

1,735 %

3,530 %

2,925 %

2,605 %

45

1,786 %

2,690 %

1,781 %

3,550 %

2,947 %

2,632 %

46

1,830 %

2,715 %

1,825 %

3,570 %

2,968 %

2,659 %

47

1,873 %

2,739 %

1,867 %

3,588 %

2,987 %

2,684 %

48

1,913 %

2,763 %

1,908 %

3,607 %

3,006 %

2,708 %

49

1,952 %

2,785 %

1,947 %

3,624 %

3,024 %

2,732 %

50

1,990 %

2,806 %

1,985 %

3,641 %

3,042 %

2,754 %

51

2,026 %

2,827 %

2,022 %

3,657 %

3,059 %

2,776 %

52

2,062 %

2,847 %

2,057 %

3,673 %

3,075 %

2,797 %

53

2,095 %

2,867 %

2,091 %

3,688 %

3,090 %

2,817 %

54

2,128 %

2,885 %

2,123 %

3,703 %

3,105 %

2,837 %

55

2,160 %

2,903 %

2,155 %

3,717 %

3,120 %

2,856 %

56

2,190 %

2,921 %

2,186 %

3,730 %

3,133 %

2,874 %

57

2,220 %

2,937 %

2,215 %

3,743 %

3,147 %

2,892 %

58

2,248 %

2,954 %

2,244 %

3,756 %

3,160 %

2,909 %

59

2,276 %

2,970 %

2,271 %

3,769 %

3,172 %

2,925 %

60

2,302 %

2,985 %

2,298 %

3,781 %

3,184 %

2,941 %

61

2,328 %

3,000 %

2,324 %

3,792 %

3,196 %

2,957 %

62

2,353 %

3,014 %

2,349 %

3,803 %

3,207 %

2,972 %

63

2,377 %

3,028 %

2,373 %

3,814 %

3,218 %

2,986 %

64

2,401 %

3,041 %

2,397 %

3,825 %

3,229 %

3,000 %

65

2,424 %

3,054 %

2,420 %

3,835 %

3,239 %

3,014 %

66

2,446 %

3,067 %

2,442 %

3,845 %

3,249 %

3,027 %

67

2,467 %

3,079 %

2,464 %

3,855 %

3,259 %

3,040 %

68

2,488 %

3,091 %

2,485 %

3,864 %

3,268 %

3,053 %

69

2,509 %

3,103 %

2,505 %

3,873 %

3,277 %

3,065 %

70

2,528 %

3,114 %

2,525 %

3,882 %

3,286 %

3,077 %

71

2,547 %

3,125 %

2,544 %

3,891 %

3,295 %

3,088 %

72

2,566 %

3,136 %

2,563 %

3,899 %

3,303 %

3,100 %

73

2,584 %

3,146 %

2,581 %

3,907 %

3,311 %

3,110 %

74

2,602 %

3,156 %

2,598 %

3,915 %

3,319 %

3,121 %

75

2,619 %

3,166 %

2,616 %

3,923 %

3,327 %

3,131 %

76

2,636 %

3,176 %

2,632 %

3,931 %

3,335 %

3,141 %

77

2,652 %

3,185 %

2,649 %

3,938 %

3,342 %

3,151 %

78

2,668 %

3,194 %

2,665 %

3,945 %

3,349 %

3,161 %

79

2,683 %

3,203 %

2,680 %

3,952 %

3,356 %

3,170 %

80

2,699 %

3,212 %

2,695 %

3,959 %

3,363 %

3,179 %

81

2,713 %

3,220 %

2,710 %

3,965 %

3,369 %

3,188 %

82

2,728 %

3,228 %

2,725 %

3,972 %

3,376 %

3,197 %

83

2,742 %

3,237 %

2,739 %

3,978 %

3,382 %

3,205 %

84

2,755 %

3,244 %

2,752 %

3,984 %

3,388 %

3,213 %

85

2,769 %

3,252 %

2,766 %

3,991 %

3,394 %

3,221 %

86

2,782 %

3,260 %

2,779 %

3,996 %

3,400 %

3,229 %

87

2,795 %

3,267 %

2,792 %

4,002 %

3,406 %

3,237 %

88

2,807 %

3,274 %

2,804 %

4,008 %

3,412 %

3,244 %

89

2,819 %

3,281 %

2,817 %

4,013 %

3,417 %

3,252 %

90

2,831 %

3,288 %

2,829 %

4,019 %

3,422 %

3,259 %

91

2,843 %

3,295 %

2,840 %

4,024 %

3,428 %

3,266 %

92

2,854 %

3,301 %

2,852 %

4,029 %

3,433 %

3,273 %

93

2,866 %

3,308 %

2,863 %

4,034 %

3,438 %

3,279 %

94

2,877 %

3,314 %

2,874 %

4,039 %

3,443 %

3,286 %

95

2,887 %

3,320 %

2,885 %

4,044 %

3,447 %

3,293 %

96

2,898 %

3,326 %

2,895 %

4,049 %

3,452 %

3,299 %

97

2,908 %

3,332 %

2,905 %

4,053 %

3,457 %

3,305 %

98

2,918 %

3,338 %

2,916 %

4,058 %

3,461 %

3,311 %

99

2,928 %

3,343 %

2,925 %

4,062 %

3,466 %

3,317 %

100

2,938 %

3,349 %

2,935 %

4,067 %

3,470 %

3,323 %

101

2,947 %

3,354 %

2,945 %

4,071 %

3,474 %

3,328 %

102

2,956 %

3,360 %

2,954 %

4,075 %

3,478 %

3,334 %

103

2,966 %

3,365 %

2,963 %

4,079 %

3,483 %

3,340 %

104

2,975 %

3,370 %

2,972 %

4,083 %

3,487 %

3,345 %

105

2,983 %

3,375 %

2,981 %

4,087 %

3,490 %

3,350 %

106

2,992 %

3,380 %

2,990 %

4,091 %

3,494 %

3,355 %

107

3,000 %

3,385 %

2,998 %

4,095 %

3,498 %

3,360 %

108

3,009 %

3,390 %

3,006 %

4,099 %

3,502 %

3,365 %

109

3,017 %

3,394 %

3,014 %

4,102 %

3,505 %

3,370 %

110

3,025 %

3,399 %

3,023 %

4,106 %

3,509 %

3,375 %

111

3,033 %

3,403 %

3,030 %

4,110 %

3,513 %

3,380 %

112

3,040 %

3,408 %

3,038 %

4,113 %

3,516 %

3,384 %

113

3,048 %

3,412 %

3,046 %

4,116 %

3,519 %

3,389 %

114

3,055 %

3,416 %

3,053 %

4,120 %

3,523 %

3,393 %

115

3,063 %

3,421 %

3,061 %

4,123 %

3,526 %

3,398 %

116

3,070 %

3,425 %

3,068 %

4,126 %

3,529 %

3,402 %

117

3,077 %

3,429 %

3,075 %

4,130 %

3,532 %

3,406 %

118

3,084 %

3,433 %

3,082 %

4,133 %

3,536 %

3,411 %

119

3,091 %

3,437 %

3,089 %

4,136 %

3,539 %

3,415 %

120

3,097 %

3,441 %

3,095 %

4,139 %

3,542 %

3,419 %

121

3,104 %

3,444 %

3,102 %

4,142 %

3,545 %

3,423 %

122

3,111 %

3,448 %

3,108 %

4,145 %

3,547 %

3,427 %

123

3,117 %

3,452 %

3,115 %

4,148 %

3,550 %

3,430 %

124

3,123 %

3,455 %

3,121 %

4,150 %

3,553 %

3,434 %

125

3,129 %

3,459 %

3,127 %

4,153 %

3,556 %

3,438 %

126

3,136 %

3,462 %

3,134 %

4,156 %

3,559 %

3,442 %

127

3,142 %

3,466 %

3,140 %

4,159 %

3,561 %

3,445 %

128

3,147 %

3,469 %

3,145 %

4,161 %

3,564 %

3,449 %

129

3,153 %

3,473 %

3,151 %

4,164 %

3,567 %

3,452 %

130

3,159 %

3,476 %

3,157 %

4,167 %

3,569 %

3,456 %

131

3,165 %

3,479 %

3,163 %

4,169 %

3,572 %

3,459 %

132

3,170 %

3,482 %

3,168 %

4,172 %

3,574 %

3,462 %

133

3,176 %

3,485 %

3,174 %

4,174 %

3,577 %

3,466 %

134

3,181 %

3,489 %

3,179 %

4,176 %

3,579 %

3,469 %

135

3,186 %

3,492 %

3,184 %

4,179 %

3,581 %

3,472 %

136

3,192 %

3,495 %

3,190 %

4,181 %

3,584 %

3,475 %

137

3,197 %

3,497 %

3,195 %

4,184 %

3,586 %

3,478 %

138

3,202 %

3,500 %

3,200 %

4,186 %

3,588 %

3,481 %

139

3,207 %

3,503 %

3,205 %

4,188 %

3,591 %

3,484 %

140

3,212 %

3,506 %

3,210 %

4,190 %

3,593 %

3,487 %

141

3,217 %

3,509 %

3,215 %

4,193 %

3,595 %

3,490 %

142

3,221 %

3,512 %

3,220 %

4,195 %

3,597 %

3,493 %

143

3,226 %

3,514 %

3,224 %

4,197 %

3,599 %

3,496 %

144

3,231 %

3,517 %

3,229 %

4,199 %

3,601 %

3,499 %

145

3,235 %

3,520 %

3,234 %

4,201 %

3,603 %

3,502 %

146

3,240 %

3,522 %

3,238 %

4,203 %

3,605 %

3,504 %

147

3,244 %

3,525 %

3,243 %

4,205 %

3,607 %

3,507 %

148

3,249 %

3,527 %

3,247 %

4,207 %

3,609 %

3,510 %

149

3,253 %

3,530 %

3,251 %

4,209 %

3,611 %

3,512 %

150

3,257 %

3,532 %

3,256 %

4,211 %

3,613 %

3,515 %


Termin zapadalności (w latach)

Lew

Funt szterling

Lej rumuński

Złoty

Korona islandzka

Korona norweska

1

-0,575 %

0,631 %

3,103 %

1,095 %

3,420 %

1,747 %

2

-0,603 %

0,548 %

3,253 %

1,389 %

3,370 %

1,763 %

3

-0,609 %

0,516 %

3,407 %

1,498 %

3,300 %

1,694 %

4

-0,584 %

0,492 %

3,568 %

1,594 %

3,248 %

1,643 %

5

-0,555 %

0,493 %

3,703 %

1,675 %

3,217 %

1,607 %

6

-0,517 %

0,492 %

3,806 %

1,751 %

3,203 %

1,587 %

7

-0,470 %

0,499 %

3,888 %

1,815 %

3,204 %

1,580 %

8

-0,416 %

0,509 %

3,955 %

1,851 %

3,213 %

1,580 %

9

-0,359 %

0,521 %

4,017 %

1,878 %

3,226 %

1,586 %

10

-0,305 %

0,535 %

4,106 %

1,906 %

3,240 %

1,594 %

11

-0,253 %

0,548 %

4,182 %

1,944 %

3,256 %

1,620 %

12

-0,201 %

0,559 %

4,238 %

1,989 %

3,272 %

1,660 %

13

-0,149 %

0,567 %

4,280 %

2,039 %

3,289 %

1,710 %

14

-0,105 %

0,575 %

4,310 %

2,091 %

3,305 %

1,765 %

15

-0,074 %

0,584 %

4,332 %

2,144 %

3,321 %

1,823 %

16

-0,058 %

0,587 %

4,347 %

2,196 %

3,337 %

1,882 %

17

-0,046 %

0,591 %

4,357 %

2,248 %

3,353 %

1,941 %

18

-0,029 %

0,596 %

4,363 %

2,299 %

3,368 %

2,000 %

19

-0,002 %

0,598 %

4,366 %

2,348 %

3,382 %

2,057 %

20

0,041 %

0,601 %

4,366 %

2,395 %

3,396 %

2,113 %

21

0,099 %

0,602 %

4,364 %

2,441 %

3,410 %

2,167 %

22

0,169 %

0,602 %

4,361 %

2,485 %

3,423 %

2,219 %

23

0,247 %

0,602 %

4,357 %

2,527 %

3,435 %

2,269 %

24

0,330 %

0,601 %

4,351 %

2,568 %

3,447 %

2,318 %

25

0,415 %

0,600 %

4,345 %

2,607 %

3,459 %

2,364 %

26

0,501 %

0,600 %

4,338 %

2,644 %

3,470 %

2,408 %

27

0,586 %

0,599 %

4,331 %

2,680 %

3,481 %

2,451 %

28

0,671 %

0,599 %

4,324 %

2,714 %

3,492 %

2,491 %

29

0,754 %

0,598 %

4,316 %

2,746 %

3,502 %

2,530 %

30

0,835 %

0,597 %

4,309 %

2,777 %

3,511 %

2,568 %

31

0,914 %

0,596 %

4,301 %

2,807 %

3,521 %

2,603 %

32

0,990 %

0,595 %

4,293 %

2,836 %

3,529 %

2,637 %

33

1,064 %

0,595 %

4,286 %

2,863 %

3,538 %

2,670 %

34

1,135 %

0,595 %

4,278 %

2,889 %

3,546 %

2,701 %

35

1,203 %

0,596 %

4,270 %

2,914 %

3,554 %

2,731 %

36

1,269 %

0,598 %

4,263 %

2,938 %

3,562 %

2,760 %

37

1,332 %

0,600 %

4,256 %

2,961 %

3,569 %

2,787 %

38

1,393 %

0,600 %

4,249 %

2,983 %

3,577 %

2,814 %

39

1,452 %

0,597 %

4,242 %

3,004 %

3,584 %

2,839 %

40

1,508 %

0,591 %

4,235 %

3,025 %

3,590 %

2,863 %

41

1,562 %

0,581 %

4,229 %

3,044 %

3,597 %

2,886 %

42

1,614 %

0,569 %

4,222 %

3,063 %

3,603 %

2,909 %

43

1,664 %

0,558 %

4,216 %

3,081 %

3,609 %

2,930 %

44

1,713 %

0,548 %

4,210 %

3,098 %

3,615 %

2,951 %

45

1,759 %

0,542 %

4,204 %

3,115 %

3,620 %

2,971 %

46

1,803 %

0,539 %

4,198 %

3,131 %

3,625 %

2,990 %

47

1,846 %

0,541 %

4,193 %

3,147 %

3,631 %

3,008 %

48

1,887 %

0,548 %

4,187 %

3,162 %

3,636 %

3,026 %

49

1,927 %

0,560 %

4,182 %

3,176 %

3,641 %

3,043 %

50

1,965 %

0,578 %

4,177 %

3,190 %

3,645 %

3,060 %

51

2,002 %

0,601 %

4,172 %

3,203 %

3,650 %

3,075 %

52

2,038 %

0,629 %

4,167 %

3,216 %

3,654 %

3,091 %

53

2,072 %

0,661 %

4,163 %

3,228 %

3,659 %

3,105 %

54

2,105 %

0,695 %

4,158 %

3,240 %

3,663 %

3,120 %

55

2,137 %

0,732 %

4,154 %

3,252 %

3,667 %

3,134 %

56

2,168 %

0,769 %

4,150 %

3,263 %

3,671 %

3,147 %

57

2,198 %

0,808 %

4,145 %

3,274 %

3,674 %

3,160 %

58

2,227 %

0,848 %

4,141 %

3,285 %

3,678 %

3,172 %

59

2,254 %

0,887 %

4,138 %

3,295 %

3,682 %

3,184 %

60

2,282 %

0,927 %

4,134 %

3,305 %

3,685 %

3,196 %

61

2,308 %

0,967 %

4,130 %

3,314 %

3,688 %

3,207 %

62

2,333 %

1,007 %

4,127 %

3,324 %

3,692 %

3,218 %

63

2,358 %

1,046 %

4,123 %

3,333 %

3,695 %

3,229 %

64

2,381 %

1,085 %

4,120 %

3,341 %

3,698 %

3,239 %

65

2,405 %

1,123 %

4,116 %

3,350 %

3,701 %

3,249 %

66

2,427 %

1,160 %

4,113 %

3,358 %

3,704 %

3,259 %

67

2,449 %

1,197 %

4,110 %

3,366 %

3,707 %

3,269 %

68

2,470 %

1,234 %

4,107 %

3,374 %

3,709 %

3,278 %

69

2,490 %

1,269 %

4,104 %

3,381 %

3,712 %

3,287 %

70

2,510 %

1,304 %

4,101 %

3,389 %

3,715 %

3,295 %

71

2,530 %

1,339 %

4,099 %

3,396 %

3,717 %

3,304 %

72

2,549 %

1,372 %

4,096 %

3,403 %

3,720 %

3,312 %

73

2,567 %

1,405 %

4,093 %

3,410 %

3,722 %

3,320 %

74

2,585 %

1,437 %

4,091 %

3,416 %

3,725 %

3,328 %

75

2,602 %

1,469 %

4,088 %

3,423 %

3,727 %

3,335 %

76

2,619 %

1,499 %

4,086 %

3,429 %

3,729 %

3,343 %

77

2,636 %

1,529 %

4,083 %

3,435 %

3,731 %

3,350 %

78

2,652 %

1,559 %

4,081 %

3,441 %

3,733 %

3,357 %

79

2,668 %

1,587 %

4,079 %

3,447 %

3,735 %

3,364 %

80

2,683 %

1,615 %

4,076 %

3,452 %

3,737 %

3,371 %

81

2,698 %

1,643 %

4,074 %

3,458 %

3,739 %

3,377 %

82

2,712 %

1,670 %

4,072 %

3,463 %

3,741 %

3,383 %

83

2,727 %

1,696 %

4,070 %

3,468 %

3,743 %

3,390 %

84

2,740 %

1,722 %

4,068 %

3,473 %

3,745 %

3,396 %

85

2,754 %

1,747 %

4,066 %

3,478 %

3,747 %

3,402 %

86

2,767 %

1,771 %

4,064 %

3,483 %

3,749 %

3,407 %

87

2,780 %

1,795 %

4,062 %

3,488 %

3,750 %

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88

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89

2,805 %

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90

2,817 %

1,864 %

4,057 %

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3,755 %

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91

2,829 %

1,886 %

4,055 %

3,506 %

3,757 %

3,434 %

92

2,841 %

1,908 %

4,054 %

3,510 %

3,758 %

3,439 %

93

2,852 %

1,929 %

4,052 %

3,515 %

3,760 %

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94

2,863 %

1,950 %

4,050 %

3,519 %

3,761 %

3,449 %

95

2,874 %

1,970 %

4,049 %

3,523 %

3,763 %

3,454 %

96

2,885 %

1,990 %

4,047 %

3,527 %

3,764 %

3,458 %

97

2,895 %

2,010 %

4,046 %

3,530 %

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98

2,905 %

2,029 %

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3,534 %

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99

2,915 %

2,047 %

4,043 %

3,538 %

3,768 %

3,472 %

100

2,925 %

2,066 %

4,041 %

3,541 %

3,770 %

3,476 %

101

2,935 %

2,084 %

4,040 %

3,545 %

3,771 %

3,480 %

102

2,944 %

2,101 %

4,038 %

3,548 %

3,772 %

3,484 %

103

2,953 %

2,119 %

4,037 %

3,552 %

3,774 %

3,488 %

104

2,962 %

2,135 %

4,036 %

3,555 %

3,775 %

3,492 %

105

2,971 %

2,152 %

4,035 %

3,559 %

3,776 %

3,496 %

106

2,980 %

2,168 %

4,033 %

3,562 %

3,777 %

3,500 %

107

2,989 %

2,185 %

4,032 %

3,565 %

3,778 %

3,504 %

108

2,997 %

2,200 %

4,031 %

3,568 %

3,779 %

3,507 %

109

3,005 %

2,216 %

4,030 %

3,571 %

3,780 %

3,511 %

110

3,013 %

2,231 %

4,028 %

3,574 %

3,782 %

3,515 %

111

3,021 %

2,246 %

4,027 %

3,577 %

3,783 %

3,518 %

112

3,029 %

2,260 %

4,026 %

3,580 %

3,784 %

3,521 %

113

3,037 %

2,275 %

4,025 %

3,583 %

3,785 %

3,525 %

114

3,044 %

2,289 %

4,024 %

3,585 %

3,786 %

3,528 %

115

3,052 %

2,303 %

4,023 %

3,588 %

3,787 %

3,531 %

116

3,059 %

2,317 %

4,022 %

3,591 %

3,788 %

3,534 %

117

3,066 %

2,330 %

4,021 %

3,593 %

3,789 %

3,538 %

118

3,073 %

2,343 %

4,020 %

3,596 %

3,790 %

3,541 %

119

3,080 %

2,356 %

4,019 %

3,599 %

3,790 %

3,544 %

120

3,087 %

2,369 %

4,018 %

3,601 %

3,791 %

3,547 %

121

3,094 %

2,381 %

4,017 %

3,604 %

3,792 %

3,550 %

122

3,100 %

2,394 %

4,016 %

3,606 %

3,793 %

3,552 %

123

3,107 %

2,406 %

4,015 %

3,608 %

3,794 %

3,555 %

124

3,113 %

2,418 %

4,014 %

3,611 %

3,795 %

3,558 %

125

3,119 %

2,430 %

4,013 %

3,613 %

3,796 %

3,561 %

126

3,126 %

2,441 %

4,012 %

3,615 %

3,797 %

3,563 %

127

3,132 %

2,453 %

4,011 %

3,618 %

3,797 %

3,566 %

128

3,138 %

2,464 %

4,010 %

3,620 %

3,798 %

3,569 %

129

3,143 %

2,475 %

4,010 %

3,622 %

3,799 %

3,571 %

130

3,149 %

2,486 %

4,009 %

3,624 %

3,800 %

3,574 %

131

3,155 %

2,497 %

4,008 %

3,626 %

3,801 %

3,576 %

132

3,161 %

2,507 %

4,007 %

3,628 %

3,801 %

3,579 %

133

3,166 %

2,518 %

4,006 %

3,630 %

3,802 %

3,581 %

134

3,172 %

2,528 %

4,005 %

3,632 %

3,803 %

3,583 %

135

3,177 %

2,538 %

4,005 %

3,634 %

3,803 %

3,586 %

136

3,182 %

2,548 %

4,004 %

3,636 %

3,804 %

3,588 %

137

3,187 %

2,558 %

4,003 %

3,638 %

3,805 %

3,590 %

138

3,193 %

2,567 %

4,002 %

3,640 %

3,806 %

3,593 %

139

3,198 %

2,577 %

4,002 %

3,642 %

3,806 %

3,595 %

140

3,203 %

2,586 %

4,001 %

3,644 %

3,807 %

3,597 %

141

3,208 %

2,596 %

4,000 %

3,646 %

3,808 %

3,599 %

142

3,212 %

2,605 %

3,999 %

3,647 %

3,808 %

3,601 %

143

3,217 %

2,614 %

3,999 %

3,649 %

3,809 %

3,603 %

144

3,222 %

2,623 %

3,998 %

3,651 %

3,809 %

3,605 %

145

3,227 %

2,631 %

3,997 %

3,653 %

3,810 %

3,607 %

146

3,231 %

2,640 %

3,997 %

3,654 %

3,811 %

3,609 %

147

3,236 %

2,648 %

3,996 %

3,656 %

3,811 %

3,611 %

148

3,240 %

2,657 %

3,995 %

3,658 %

3,812 %

3,613 %

149

3,245 %

2,665 %

3,995 %

3,659 %

3,813 %

3,615 %

150

3,249 %

2,673 %

3,994 %

3,661 %

3,813 %

3,617 %


Termin zapadalności (w latach)

Frank szwajcarski

Dolar australijski

Bat

Dolar kanadyjski

Peso chilijskie

Peso kolumbijskie

1

-0,863 %

0,691 %

1,214 %

1,818 %

1,455 %

4,034 %

2

-0,886 %

0,635 %

1,168 %

1,701 %

1,491 %

4,363 %

3

-0,868 %

0,638 %

1,183 %

1,639 %

1,643 %

4,533 %

4

-0,833 %

0,641 %

1,219 %

1,599 %

1,805 %

4,684 %

5

-0,794 %

0,676 %

1,240 %

1,568 %

1,940 %

4,822 %

6

-0,739 %

0,725 %

1,267 %

1,543 %

2,065 %

5,087 %

7

-0,678 %

0,779 %

1,297 %

1,552 %

2,179 %

5,292 %

8

-0,616 %

0,832 %

1,322 %

1,558 %

2,280 %

5,495 %

9

-0,555 %

0,885 %

1,343 %

1,566 %

2,373 %

5,647 %

10

-0,504 %

0,936 %

1,360 %

1,585 %

2,459 %

5,760 %

11

-0,438 %

0,986 %

1,373 %

1,609 %

2,541 %

5,837 %

12

-0,393 %

1,033 %

1,386 %

1,633 %

2,618 %

5,886 %

13

-0,350 %

1,077 %

1,400 %

1,658 %

2,692 %

5,914 %

14

-0,322 %

1,117 %

1,421 %

1,682 %

2,760 %

5,926 %

15

-0,292 %

1,152 %

1,451 %

1,707 %

2,826 %

5,927 %

16

-0,259 %

1,184 %

1,492 %

1,730 %

2,887 %

5,920 %

17

-0,228 %

1,211 %

1,541 %

1,749 %

2,945 %

5,906 %

18

-0,204 %

1,236 %

1,594 %

1,763 %

3,000 %

5,887 %

19

-0,189 %

1,259 %

1,651 %

1,770 %

3,051 %

5,865 %

20

-0,185 %

1,279 %

1,708 %

1,769 %

3,100 %

5,840 %

21

-0,192 %

1,298 %

1,767 %

1,760 %

3,147 %

5,814 %

22

-0,202 %

1,313 %

1,825 %

1,746 %

3,191 %

5,786 %

23

-0,209 %

1,323 %

1,882 %

1,730 %

3,232 %

5,758 %

24

-0,207 %

1,328 %

1,937 %

1,716 %

3,272 %

5,729 %

25

-0,194 %

1,327 %

1,992 %

1,704 %

3,309 %

5,701 %

26

-0,168 %

1,321 %

2,044 %

1,696 %

3,345 %

5,672 %

27

-0,130 %

1,313 %

2,095 %

1,693 %

3,379 %

5,644 %

28

-0,085 %

1,308 %

2,145 %

1,695 %

3,411 %

5,617 %

29

-0,035 %

1,308 %

2,192 %

1,703 %

3,441 %

5,590 %

30

0,018 %

1,317 %

2,238 %

1,717 %

3,471 %

5,563 %

31

0,074 %

1,335 %

2,281 %

1,737 %

3,498 %

5,538 %

32

0,131 %

1,360 %

2,323 %

1,763 %

3,525 %

5,513 %

33

0,189 %

1,391 %

2,364 %

1,792 %

3,550 %

5,489 %

34

0,246 %

1,426 %

2,403 %

1,823 %

3,575 %

5,465 %

35

0,303 %

1,464 %

2,440 %

1,856 %

3,598 %

5,442 %

36

0,359 %

1,504 %

2,476 %

1,891 %

3,620 %

5,421 %

37

0,414 %

1,545 %

2,510 %

1,926 %

3,641 %

5,399 %

38

0,468 %

1,587 %

2,543 %

1,962 %

3,661 %

5,379 %

39

0,520 %

1,629 %

2,574 %

1,997 %

3,681 %

5,359 %

40

0,571 %

1,671 %

2,605 %

2,033 %

3,699 %

5,340 %

41

0,621 %

1,713 %

2,634 %

2,068 %

3,717 %

5,322 %

42

0,669 %

1,754 %

2,662 %

2,103 %

3,735 %

5,304 %

43

0,715 %

1,795 %

2,689 %

2,137 %

3,751 %

5,287 %

44

0,760 %

1,835 %

2,714 %

2,170 %

3,767 %

5,271 %

45

0,803 %

1,874 %

2,739 %

2,203 %

3,782 %

5,255 %

46

0,846 %

1,912 %

2,763 %

2,235 %

3,797 %

5,239 %

47

0,886 %

1,949 %

2,786 %

2,266 %

3,811 %

5,225 %

48

0,926 %

1,985 %

2,809 %

2,296 %

3,825 %

5,210 %

49

0,964 %

2,021 %

2,830 %

2,326 %

3,838 %

5,197 %

50

1,000 %

2,055 %

2,851 %

2,354 %

3,850 %

5,183 %

51

1,036 %

2,088 %

2,870 %

2,382 %

3,863 %

5,170 %

52

1,070 %

2,121 %

2,890 %

2,409 %

3,874 %

5,158 %

53

1,103 %

2,152 %

2,908 %

2,435 %

3,886 %

5,146 %

54

1,135 %

2,182 %

2,926 %

2,461 %

3,897 %

5,134 %

55

1,167 %

2,212 %

2,943 %

2,485 %

3,907 %

5,123 %

56

1,197 %

2,241 %

2,960 %

2,509 %

3,918 %

5,112 %

57

1,226 %

2,269 %

2,976 %

2,533 %

3,928 %

5,102 %

58

1,254 %

2,296 %

2,992 %

2,555 %

3,937 %

5,092 %

59

1,281 %

2,322 %

3,007 %

2,577 %

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5,082 %

60

1,308 %

2,347 %

3,022 %

2,598 %

3,956 %

5,072 %

61

1,333 %

2,372 %

3,036 %

2,619 %

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5,063 %

62

1,358 %

2,396 %

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2,639 %

3,973 %

5,054 %

63

1,382 %

2,419 %

3,063 %

2,659 %

3,981 %

5,045 %

64

1,405 %

2,442 %

3,076 %

2,678 %

3,989 %

5,037 %

65

1,428 %

2,464 %

3,088 %

2,696 %

3,997 %

5,029 %

66

1,450 %

2,485 %

3,100 %

2,714 %

4,004 %

5,021 %

67

1,471 %

2,506 %

3,112 %

2,731 %

4,012 %

5,013 %

68

1,492 %

2,526 %

3,124 %

2,748 %

4,019 %

5,006 %

69

1,512 %

2,546 %

3,135 %

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4,025 %

4,998 %

70

1,532 %

2,565 %

3,146 %

2,781 %

4,032 %

4,991 %

71

1,551 %

2,583 %

3,156 %

2,796 %

4,039 %

4,984 %

72

1,570 %

2,601 %

3,166 %

2,811 %

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4,978 %

73

1,588 %

2,619 %

3,176 %

2,826 %

4,051 %

4,971 %

74

1,605 %

2,636 %

3,186 %

2,840 %

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4,965 %

75

1,622 %

2,653 %

3,196 %

2,854 %

4,063 %

4,959 %

76

1,639 %

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3,205 %

2,868 %

4,069 %

4,953 %

77

1,655 %

2,685 %

3,214 %

2,881 %

4,074 %

4,947 %

78

1,671 %

2,700 %

3,223 %

2,894 %

4,080 %

4,941 %

79

1,687 %

2,715 %

3,231 %

2,907 %

4,085 %

4,935 %

80

1,702 %

2,730 %

3,239 %

2,919 %

4,090 %

4,930 %

81

1,716 %

2,744 %

3,248 %

2,931 %

4,095 %

4,925 %

82

1,731 %

2,758 %

3,255 %

2,943 %

4,100 %

4,920 %

83

1,745 %

2,772 %

3,263 %

2,954 %

4,105 %

4,914 %

84

1,758 %

2,785 %

3,271 %

2,965 %

4,110 %

4,910 %

85

1,772 %

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3,278 %

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4,114 %

4,905 %

86

1,785 %

2,811 %

3,285 %

2,987 %

4,119 %

4,900 %

87

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90

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91

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92

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93

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94

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96

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97

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99

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100

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Termin zapadalności (w latach)

Dolar Hongkongu

Rupia indyjska

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Rand

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6

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7

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71

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73

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6,423 %

74

3,227 %

5,941 %

5,772 %

3,121 %

3,114 %

6,410 %

75

3,236 %

5,935 %

5,761 %

3,131 %

3,124 %

6,398 %

76

3,244 %

5,929 %

5,749 %

3,141 %

3,134 %

6,386 %

77

3,253 %

5,924 %

5,738 %

3,151 %

3,144 %

6,375 %

78

3,261 %

5,918 %

5,728 %

3,161 %

3,154 %

6,363 %

79

3,269 %

5,913 %

5,717 %

3,170 %

3,163 %

6,352 %

80

3,277 %

5,908 %

5,707 %

3,179 %

3,172 %

6,342 %

81

3,285 %

5,903 %

5,697 %

3,188 %

3,181 %

6,331 %

82

3,292 %

5,898 %

5,687 %

3,197 %

3,190 %

6,321 %

83

3,299 %

5,893 %

5,678 %

3,205 %

3,199 %

6,311 %

84

3,306 %

5,889 %

5,668 %

3,213 %

3,207 %

6,301 %

85

3,313 %

5,884 %

5,659 %

3,221 %

3,215 %

6,292 %

86

3,320 %

5,880 %

5,650 %

3,229 %

3,223 %

6,283 %

87

3,327 %

5,875 %

5,642 %

3,237 %

3,231 %

6,274 %

88

3,333 %

5,871 %

5,633 %

3,244 %

3,238 %

6,265 %

89

3,340 %

5,867 %

5,625 %

3,252 %

3,246 %

6,256 %

90

3,346 %

5,863 %

5,617 %

3,259 %

3,253 %

6,248 %

91

3,352 %

5,859 %

5,609 %

3,266 %

3,260 %

6,240 %

92

3,358 %

5,855 %

5,601 %

3,273 %

3,267 %

6,232 %

93

3,364 %

5,851 %

5,594 %

3,279 %

3,274 %

6,224 %

94

3,369 %

5,847 %

5,586 %

3,286 %

3,280 %

6,216 %

95

3,375 %

5,844 %

5,579 %

3,292 %

3,287 %

6,208 %

96

3,380 %

5,840 %

5,572 %

3,299 %

3,293 %

6,201 %

97

3,386 %

5,837 %

5,565 %

3,305 %

3,300 %

6,194 %

98

3,391 %

5,833 %

5,558 %

3,311 %

3,306 %

6,187 %

99

3,396 %

5,830 %

5,552 %

3,317 %

3,312 %

6,180 %

100

3,401 %

5,826 %

5,545 %

3,323 %

3,318 %

6,173 %

101

3,406 %

5,823 %

5,539 %

3,328 %

3,323 %

6,166 %

102

3,411 %

5,820 %

5,532 %

3,334 %

3,329 %

6,160 %

103

3,416 %

5,817 %

5,526 %

3,339 %

3,334 %

6,153 %

104

3,420 %

5,814 %

5,520 %

3,345 %

3,340 %

6,147 %

105

3,425 %

5,811 %

5,514 %

3,350 %

3,345 %

6,141 %

106

3,429 %

5,808 %

5,508 %

3,355 %

3,350 %

6,135 %

107

3,434 %

5,805 %

5,503 %

3,360 %

3,356 %

6,129 %

108

3,438 %

5,802 %

5,497 %

3,365 %

3,361 %

6,123 %

109

3,442 %

5,799 %

5,492 %

3,370 %

3,365 %

6,117 %

110

3,446 %

5,797 %

5,486 %

3,375 %

3,370 %

6,112 %

111

3,450 %

5,794 %

5,481 %

3,380 %

3,375 %

6,106 %

112

3,454 %

5,791 %

5,476 %

3,384 %

3,380 %

6,101 %

113

3,458 %

5,789 %

5,471 %

3,389 %

3,384 %

6,095 %

114

3,462 %

5,786 %

5,466 %

3,393 %

3,389 %

6,090 %

115

3,466 %

5,784 %

5,461 %

3,398 %

3,393 %

6,085 %

116

3,470 %

5,781 %

5,456 %

3,402 %

3,398 %

6,080 %

117

3,473 %

5,779 %

5,451 %

3,406 %

3,402 %

6,075 %

118

3,477 %

5,777 %

5,446 %

3,411 %

3,406 %

6,070 %

119

3,481 %

5,774 %

5,442 %

3,415 %

3,410 %

6,065 %

120

3,484 %

5,772 %

5,437 %

3,419 %

3,414 %

6,060 %

121

3,488 %

5,770 %

5,433 %

3,423 %

3,418 %

6,056 %

122

3,491 %

5,767 %

5,428 %

3,427 %

3,422 %

6,051 %

123

3,494 %

5,765 %

5,424 %

3,430 %

3,426 %

6,047 %

124

3,498 %

5,763 %

5,420 %

3,434 %

3,430 %

6,042 %

125

3,501 %

5,761 %

5,416 %

3,438 %

3,434 %

6,038 %

126

3,504 %

5,759 %

5,412 %

3,442 %

3,437 %

6,034 %

127

3,507 %

5,757 %

5,408 %

3,445 %

3,441 %

6,029 %

128

3,510 %

5,755 %

5,404 %

3,449 %

3,445 %

6,025 %

129

3,513 %

5,753 %

5,400 %

3,452 %

3,448 %

6,021 %

130

3,516 %

5,751 %

5,396 %

3,456 %

3,452 %

6,017 %

131

3,519 %

5,749 %

5,392 %

3,459 %

3,455 %

6,013 %

132

3,522 %

5,747 %

5,388 %

3,462 %

3,458 %

6,009 %

133

3,525 %

5,745 %

5,385 %

3,466 %

3,462 %

6,006 %

134

3,528 %

5,744 %

5,381 %

3,469 %

3,465 %

6,002 %

135

3,530 %

5,742 %

5,377 %

3,472 %

3,468 %

5,998 %

136

3,533 %

5,740 %

5,374 %

3,475 %

3,471 %

5,994 %

137

3,536 %

5,738 %

5,370 %

3,478 %

3,475 %

5,991 %

138

3,538 %

5,736 %

5,367 %

3,481 %

3,478 %

5,987 %

139

3,541 %

5,735 %

5,364 %

3,484 %

3,481 %

5,984 %

140

3,543 %

5,733 %

5,360 %

3,487 %

3,484 %

5,980 %

141

3,546 %

5,731 %

5,357 %

3,490 %

3,487 %

5,977 %

142

3,548 %

5,730 %

5,354 %

3,493 %

3,489 %

5,973 %

143

3,551 %

5,728 %

5,351 %

3,496 %

3,492 %

5,970 %

144

3,553 %

5,727 %

5,348 %

3,499 %

3,495 %

5,967 %

145

3,556 %

5,725 %

5,344 %

3,502 %

3,498 %

5,964 %

146

3,558 %

5,723 %

5,341 %

3,504 %

3,501 %

5,960 %

147

3,560 %

5,722 %

5,338 %

3,507 %

3,503 %

5,957 %

148

3,563 %

5,720 %

5,335 %

3,510 %

3,506 %

5,954 %

149

3,565 %

5,719 %

5,332 %

3,512 %

3,509 %

5,951 %

150

3,567 %

5,718 %

5,330 %

3,515 %

3,511 %

5,948 %


Termin zapadalności (w latach)

Real

Yuan renminbi

Ringgit

Rubel rosyjski

Dolar singapurski

Won południowokoreański

1

4,492 %

2,501 %

3,100 %

6,830 %

1,507 %

1,276 %

2

5,081 %

2,534 %

3,090 %

6,778 %

1,465 %

1,167 %

3

5,588 %

2,613 %

3,101 %

6,822 %

1,443 %

1,136 %

4

5,989 %

2,697 %

3,111 %

6,866 %

1,442 %

1,126 %

5

6,249 %

2,766 %

3,133 %

6,899 %

1,448 %

1,114 %

6

6,438 %

2,850 %

3,164 %

6,945 %

1,464 %

1,102 %

7

6,578 %

2,930 %

3,188 %

7,005 %

1,485 %

1,098 %

8

6,726 %

2,990 %

3,198 %

7,088 %

1,507 %

1,104 %

9

6,856 %

3,040 %

3,207 %

7,171 %

1,533 %

1,115 %

10

6,958 %

3,085 %

3,227 %

7,233 %

1,564 %

1,125 %

11

7,027 %

3,130 %

3,261 %

7,261 %

1,600 %

1,134 %

12

7,068 %

3,174 %

3,299 %

7,262 %

1,632 %

1,141 %

13

7,089 %

3,218 %

3,331 %

7,243 %

1,652 %

1,146 %

14

7,095 %

3,260 %

3,358 %

7,209 %

1,665 %

1,144 %

15

7,090 %

3,300 %

3,384 %

7,166 %

1,672 %

1,130 %

16

7,076 %

3,340 %

3,409 %

7,116 %

1,676 %

1,104 %

17

7,056 %

3,377 %

3,433 %

7,060 %

1,681 %

1,075 %

18

7,032 %

3,413 %

3,457 %

7,002 %

1,689 %

1,053 %

19

7,005 %

3,447 %

3,478 %

6,941 %

1,704 %

1,043 %

20

6,975 %

3,480 %

3,499 %

6,880 %

1,727 %

1,048 %

21

6,944 %

3,512 %

3,517 %

6,818 %

1,757 %

1,071 %

22

6,912 %

3,541 %

3,534 %

6,757 %

1,794 %

1,107 %

23

6,879 %

3,570 %

3,549 %

6,696 %

1,834 %

1,152 %

24

6,847 %

3,597 %

3,563 %

6,637 %

1,878 %

1,204 %

25

6,814 %

3,623 %

3,576 %

6,579 %

1,922 %

1,259 %

26

6,782 %

3,648 %

3,588 %

6,523 %

1,968 %

1,317 %

27

6,751 %

3,672 %

3,599 %

6,468 %

2,014 %

1,376 %

28

6,720 %

3,695 %

3,609 %

6,415 %

2,059 %

1,435 %

29

6,690 %

3,716 %

3,619 %

6,364 %

2,104 %

1,494 %

30

6,660 %

3,737 %

3,628 %

6,314 %

2,148 %

1,553 %

31

6,632 %

3,757 %

3,636 %

6,267 %

2,191 %

1,610 %

32

6,604 %

3,776 %

3,644 %

6,221 %

2,233 %

1,666 %

33

6,577 %

3,794 %

3,652 %

6,177 %

2,274 %

1,720 %

34

6,552 %

3,812 %

3,659 %

6,135 %

2,313 %

1,773 %

35

6,527 %

3,829 %

3,666 %

6,094 %

2,351 %

1,824 %

36

6,503 %

3,845 %

3,672 %

6,055 %

2,388 %

1,874 %

37

6,479 %

3,860 %

3,678 %

6,017 %

2,423 %

1,922 %

38

6,457 %

3,875 %

3,683 %

5,981 %

2,457 %

1,968 %

39

6,435 %

3,889 %

3,689 %

5,946 %

2,490 %

2,012 %

40

6,414 %

3,903 %

3,694 %

5,913 %

2,522 %

2,055 %

41

6,394 %

3,916 %

3,699 %

5,881 %

2,552 %

2,096 %

42

6,375 %

3,928 %

3,704 %

5,850 %

2,582 %

2,136 %

43

6,356 %

3,940 %

3,708 %

5,821 %

2,610 %

2,174 %

44

6,338 %

3,952 %

3,712 %

5,792 %

2,638 %

2,211 %

45

6,321 %

3,963 %

3,716 %

5,765 %

2,664 %

2,246 %

46

6,304 %

3,974 %

3,720 %

5,738 %

2,689 %

2,280 %

47

6,288 %

3,984 %

3,724 %

5,713 %

2,714 %

2,313 %

48

6,272 %

3,995 %

3,727 %

5,689 %

2,737 %

2,345 %

49

6,257 %

4,004 %

3,731 %

5,665 %

2,760 %

2,375 %

50

6,243 %

4,014 %

3,734 %

5,642 %

2,782 %

2,405 %

51

6,229 %

4,023 %

3,737 %

5,620 %

2,803 %

2,433 %

52

6,215 %

4,031 %

3,740 %

5,599 %

2,823 %

2,460 %

53

6,202 %

4,040 %

3,743 %

5,579 %

2,843 %

2,487 %

54

6,189 %

4,048 %

3,746 %

5,559 %

2,862 %

2,512 %

55

6,177 %

4,056 %

3,749 %

5,540 %

2,881 %

2,537 %

56

6,165 %

4,064 %

3,752 %

5,522 %

2,898 %

2,561 %

57

6,154 %

4,071 %

3,754 %

5,504 %

2,916 %

2,584 %

58

6,143 %

4,078 %

3,757 %

5,487 %

2,932 %

2,606 %

59

6,132 %

4,085 %

3,759 %

5,471 %

2,948 %

2,628 %

60

6,122 %

4,092 %

3,761 %

5,454 %

2,964 %

2,649 %

61

6,112 %

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62

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4,105 %

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63

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64

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65

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4,122 %

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66

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67

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68

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69

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70

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71

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72

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4,159 %

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3,119 %

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73

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74

6,005 %

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75

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4,172 %

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76

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77

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78

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79

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80

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81

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82

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83

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84

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85

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86

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87

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88

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90

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91

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3,072 %

92

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93

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5,116 %

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94

5,897 %

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95

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3,107 %

96

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4,243 %

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3,115 %

97

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98

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4,249 %

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3,131 %

99

5,877 %

4,251 %

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3,139 %

100

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4,254 %

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101

5,870 %

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102

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103

5,863 %

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104

5,859 %

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105

5,856 %

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106

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109

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110

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112

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113

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114

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115

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116

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117

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118

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119

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123

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127

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129

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4,309 %

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130

5,787 %

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3,466 %

3,320 %

131

5,785 %

4,312 %

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3,470 %

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132

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3,473 %

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133

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134

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135

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4,317 %

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136

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137

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138

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139

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140

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141

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3,500 %

3,365 %

142

5,763 %

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3,503 %

3,369 %

143

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3,373 %

144

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4,329 %

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3,508 %

3,376 %

145

5,758 %

4,330 %

3,842 %

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3,511 %

3,380 %

146

5,756 %

4,331 %

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3,387 %

148

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4,333 %

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3,519 %

3,390 %

149

5,751 %

4,335 %

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3,394 %

150

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4,336 %

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4,881 %

3,524 %

3,397 %


Termin zapadalności (w latach)

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Dolar amerykański

Jen

1

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2

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3

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4

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-0,265 %

5

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6

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7

13,028 %

1,383 %

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8

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1,399 %

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9

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1,419 %

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10

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-0,118 %

11

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1,463 %

-0,087 %

12

12,536 %

1,481 %

-0,058 %

13

12,387 %

1,498 %

-0,029 %

14

12,226 %

1,514 %

-0,001 %

15

12,057 %

1,529 %

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16

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20

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21

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23

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29

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1,603 %

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1,603 %

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1,603 %

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1,395 %

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56

7,817 %

1,657 %

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57

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58

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1,535 %

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1,793 %

1,628 %

62

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1,658 %

63

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64

7,526 %

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65

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7,464 %

1,929 %

1,767 %

67

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1,793 %

68

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1,817 %

69

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2,006 %

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70

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71

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72

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73

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2,012 %

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79

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80

7,118 %

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81

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83

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84

7,041 %

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85

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86

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2,166 %

87

6,987 %

2,384 %

2,181 %

88

6,970 %

2,401 %

2,196 %

89

6,953 %

2,417 %

2,211 %

90

6,937 %

2,433 %

2,225 %

91

6,921 %

2,449 %

2,239 %

92

6,906 %

2,465 %

2,252 %

93

6,891 %

2,480 %

2,266 %

94

6,876 %

2,495 %

2,279 %

95

6,861 %

2,510 %

2,292 %

96

6,847 %

2,524 %

2,304 %

97

6,833 %

2,538 %

2,316 %

98

6,819 %

2,552 %

2,328 %

99

6,806 %

2,565 %

2,340 %

100

6,793 %

2,579 %

2,352 %

101

6,780 %

2,591 %

2,363 %

102

6,767 %

2,604 %

2,374 %

103

6,755 %

2,617 %

2,385 %

104

6,743 %

2,629 %

2,396 %

105

6,731 %

2,641 %

2,406 %

106

6,719 %

2,653 %

2,416 %

107

6,708 %

2,664 %

2,426 %

108

6,696 %

2,676 %

2,436 %

109

6,685 %

2,687 %

2,446 %

110

6,674 %

2,698 %

2,456 %

111

6,664 %

2,709 %

2,465 %

112

6,653 %

2,719 %

2,474 %

113

6,643 %

2,730 %

2,483 %

114

6,633 %

2,740 %

2,492 %

115

6,623 %

2,750 %

2,501 %

116

6,613 %

2,760 %

2,509 %

117

6,604 %

2,769 %

2,518 %

118

6,594 %

2,779 %

2,526 %

119

6,585 %

2,788 %

2,534 %

120

6,576 %

2,797 %

2,542 %

121

6,567 %

2,806 %

2,550 %

122

6,558 %

2,815 %

2,558 %

123

6,550 %

2,824 %

2,565 %

124

6,541 %

2,833 %

2,573 %

125

6,533 %

2,841 %

2,580 %

126

6,525 %

2,850 %

2,588 %

127

6,516 %

2,858 %

2,595 %

128

6,508 %

2,866 %

2,602 %

129

6,501 %

2,874 %

2,609 %

130

6,493 %

2,882 %

2,616 %

131

6,485 %

2,890 %

2,622 %

132

6,478 %

2,897 %

2,629 %

133

6,470 %

2,905 %

2,635 %

134

6,463 %

2,912 %

2,642 %

135

6,456 %

2,919 %

2,648 %

136

6,449 %

2,926 %

2,654 %

137

6,442 %

2,934 %

2,661 %

138

6,435 %

2,941 %

2,667 %

139

6,428 %

2,947 %

2,673 %

140

6,422 %

2,954 %

2,678 %

141

6,415 %

2,961 %

2,684 %

142

6,409 %

2,967 %

2,690 %

143

6,402 %

2,974 %

2,696 %

144

6,396 %

2,980 %

2,701 %

145

6,390 %

2,987 %

2,707 %

146

6,384 %

2,993 %

2,712 %

147

6,378 %

2,999 %

2,717 %

148

6,372 %

3,005 %

2,723 %

149

6,366 %

3,011 %

2,728 %

150

6,360 %

3,017 %

2,733 %


Załącznik II:

Spready bazowe do obliczania korekty dopasowującej

Spready bazowe określone w niniejszym załączniku są wyrażone w punktach bazowych i nie obejmują żadnego zwiększenia zgodnie z art. 77c ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/138/WE.

1.   Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

Spready bazowe mają zastosowanie do ekspozycji denominowanych we wszystkich walutach.

Spready bazowe dla duracji od 11 do 30 lat są równe spreadom bazowym dla duracji 10 lat.

Duracja (w latach)

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Republika Czeska

Cypr

Dania

1

0

0

32

5

0

25

1

2

0

0

39

5

0

42

0

3

0

1

44

5

2

47

0

4

0

2

47

5

3

48

0

5

0

4

52

5

5

51

0

6

1

5

54

5

7

54

0

7

2

6

58

5

9

55

0

8

3

7

59

5

11

54

0

9

3

8

61

5

12

52

0

10

3

8

63

5

13

51

0


Duracja (w latach)

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

1

0

0

0

0

398

4

16

2

0

0

0

0

246

4

23

3

1

0

0

0

218

4

25

4

2

0

0

0

190

4

26

5

4

0

0

0

174

4

28

6

5

0

0

0

171

4

29

7

6

0

0

0

168

4

30

8

7

0

1

0

172

2

31

9

8

0

2

0

174

1

31

10

8

0

3

0

176

4

31


Duracja (w latach)

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Polska

1

6

5

5

0

16

0

4

2

14

11

12

0

23

0

4

3

19

14

15

0

25

0

4

4

21

16

17

0

26

0

4

5

23

18

19

0

28

0

4

6

25

20

21

0

29

0

4

7

26

21

22

0

30

0

4

8

28

22

23

1

31

0

4

9

29

23

24

2

31

0

4

10

31

24

25

3

31

0

4


Duracja (w latach)

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

1

25

9

12

19

5

0

0

2

42

17

16

22

12

0

0

3

47

19

18

26

15

0

0

4

48

21

20

31

17

0

0

5

51

22

21

34

19

0

0

6

54

23

22

37

21

0

0

7

55

25

24

39

22

0

0

8

54

27

25

40

23

0

0

9

52

28

25

41

24

0

0

10

51

25

25

41

25

0

0


Duracja (w latach)

Liechtenstein

Norwegia

Szwajcaria

Australia

Brazylia

Kanada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Duracja (w latach)

Chiny

Kolumbia

Hongkong

Indie

Japonia

Malezja

Meksyk

1

0

11

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

1

29

0

10

0

0

10

4

2

37

0

10

0

0

10

5

2

39

0

10

0

0

10

6

3

42

0

10

0

0

10

7

4

44

0

10

0

0

10

8

7

42

0

10

0

0

10

9

5

39

0

10

0

0

10

10

5

41

0

10

1

0

10


Duracja (w latach)

Nowa Zelandia

Rosja

Singapur

Republika Południowej Afryki

Korea Południowa

Tajlandia

Tajwan

1

0

0

0

6

10

1

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

8

12

0

4

4

0

0

0

7

14

0

4

5

0

1

0

7

15

0

4

6

0

5

0

7

15

0

4

7

0

7

0

9

15

0

4

8

0

11

0

10

15

0

4

9

0

17

0

10

15

0

4

10

0

17

0

12

15

0

4


Duracja (w latach)

Stany Zjednoczone

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Ekspozycje wobec instytucji finansowych

2.1   EUR

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

6

20

45

120

234

557

1240

2

6

20

45

120

234

557

999

3

7

22

46

113

230

553

814

4

8

25

49

115

229

552

674

5

10

28

54

118

229

552

566

6

11

30

57

123

229

552

552

7

12

32

59

126

229

552

552

8

12

33

59

124

229

552

552

9

12

34

59

124

229

552

552

10

13

35

59

123

229

552

552

11

13

36

59

123

229

552

552

12

14

37

59

123

229

552

552

13

14

37

59

123

229

552

552

14

14

38

59

123

229

552

552

15

14

38

59

123

229

552

552

16

14

38

59

123

229

552

552

17

14

38

59

123

229

552

552

18

14

38

59

123

229

552

552

19

15

38

59

123

229

552

552

20

15

38

59

123

229

552

552

21

16

38

59

123

229

552

552

22

17

38

59

123

229

552

552

23

17

38

59

123

229

552

552

24

19

38

59

123

229

552

552

25

19

38

59

123

229

552

552

26

20

38

59

123

229

552

552

27

20

38

59

123

229

552

552

28

21

38

59

123

229

552

552

29

21

38

59

123

229

552

552

30

23

38

59

123

229

552

552

2.2   Korona czeska

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

12

27

51

127

240

563

1292

2

15

29

53

129

242

565

1040

3

16

31

55

122

239

562

847

4

17

33

57

124

238

561

700

5

18

36

62

127

237

560

587

6

18

37

65

131

236

560

560

7

19

39

66

133

236

559

559

8

18

39

65

131

235

558

558

9

18

39

65

129

235

558

558

10

18

40

64

129

234

557

557

11

18

41

64

128

234

557

557

12

18

41

63

128

233

556

556

13

18

41

63

127

232

556

556

14

17

41

62

126

232

555

555

15

17

40

62

126

231

555

555

16

16

40

61

125

231

554

554

17

16

39

61

125

231

554

554

18

16

39

61

125

231

554

554

19

16

39

61

125

231

554

554

20

16

40

61

126

231

554

554

21

17

40

62

126

231

555

555

22

17

40

62

126

232

555

555

23

17

40

62

126

232

555

555

24

19

40

62

126

232

555

555

25

19

41

62

126

232

555

555

26

20

41

62

126

232

555

555

27

20

41

62

126

232

555

555

28

21

41

62

126

232

555

555

29

22

40

62

126

232

555

555

30

23

40

62

126

232

555

555

2.3   Korona duńska

Duracja (w latach)

Stopień jakości kredytowej 0

Stopień jakości kredytowej 1

Stopień jakości kredytowej 2

Stopień jakości kredytowej 3

Stopień jakości kredytowej 4

Stopień jakości kredytowej 5

Stopień jakości kredytowej 6

1

6

20

45

120

234

557

1240

2

6

20

45

120

234

557

999

3

7

22

46

113

230

553

814

4

8

25

49

115

229

552

674

5

10

27

54

118

229

552

566

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