Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/342/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział	Treść	Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW		p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	24 742 000	p.m.	24 742 000
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO	p.m.	15 451 165	15 451 165
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	15 451 165	15 451 165
	RAZEM	26 847 000	15 451 165	42 298 165

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja	Treść	Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
	ROZDZIAŁ 1 0
1 0 2
1 0 2 3	Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego		p.m.	p.m.
	Pozycja 1 0 2 — Razem		p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM		p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	24 742 000	p.m.	24 742 000
ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 —
OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 2

1 0 2 3
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
	p.m.	p.m.

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

Artykuł Pozycja	Treść	Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
	ROZDZIAŁ 5 0
5 0 0	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego
5 0 0 0	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego	p.m.	15 451 165	15 451 165
	Pozycja 5 0 0 — Razem	p.m.	15 451 165	15 451 165
	ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM	p.m.	15 451 165	15 451 165
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	15 451 165	15 451 165
	RAZEM	26 847 000	15 451 165	42 298 165
ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 —
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0
Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0
Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
p.m.	15 451 165	15 451 165

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (artykuł 16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

DEKLARACJA WYDATKÓW

Tytuł Rozdział	Treść	Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 361 000	750 000	15 111 000
	Tytuł 1 — Razem	14 714 000	750 000	15 464 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 1	INFORMATYKA	1 600 000	945 000	2 545 000
	Tytuł 2 — Razem	3 676 000	945 000	4 621 000
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	6 384 000	641 000	7 025 000
	Tytuł 3 — Razem	6 414 000	641 000	7 055 000
10	REZERWY
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	Tytuł 10 — Razem	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	RAZEM	26 847 000	15 451 165	42 298 165

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
	ROZDZIAŁ 1 1
1 1 1	Personel pomocniczy i personel lokalny
1 1 1 0	Personel pomocniczy	250 000	750 000	1 000 000
	Pozycja 1 1 1 — Razem	250 000	750 000	1 000 000
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	14 361 000	750 000	15 111 000
	Tytuł 1 — Razem	14 714 000	750 000	15 464 000
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1
Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0
Personel pomocniczy

Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
250 000	750 000	1 000 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
	ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0	Informatyka
2 1 0 0	Operacje centrum komputerowego	1 000 000	550 000	1 550 000
	Pozycja 2 1 0 — Razem	1 000 000	550 000	1 550 000
2 1 2
2 1 2 0	Usługi świadczone przez personel informatyczny	600 000	395 000	995 000
	Pozycja 2 1 2 — Razem	600 000	395 000	995 000
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	1 600 000	945 000	2 545 000
	Tytuł 2 — Razem	3 676 000	945 000	4 621 000
ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 2 1 —
INFORMATYKA

2 1 0
Informatyka

2 1 0 0
Operacje centrum komputerowego

Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
1 000 000	550 000	1 550 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe itd.

2 1 2

2 1 2 0
Usługi świadczone przez personel informatyczny

Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
600 000	395 000	995 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
	ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi
3 0 0 0	Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi	6 384 000	641 000	7 025 000
	Pozycja 3 0 0 — Razem	6 384 000	641 000	7 025 000
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	6 384 000	641 000	7 025 000
	Tytuł 3 — Razem	6 414 000	641 000	7 055 000
ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

ROZDZIAŁ 3 0 —
USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0
Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0
Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
6 384 000	641 000	7 025 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

TYTUŁ 10

REZERWY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
	ROZDZIAŁ 10 0
10 0 0	Środki tymczasowe
10 0 0 0	Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego	2 038 000	9 329 903	11 367 903
10 0 0 1	Rezerwa na zakup nieruchomości	p.m.	3 785 262	3 785 262
	Pozycja 10 0 0 — Razem	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	Tytuł 10 — Razem	2 043 000	13 115 165	15 158 165
	RAZEM	26 847 000	15 451 165	42 298 165
ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 0 —
ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0
Środki tymczasowe

10 0 0 0
Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
2 038 000	9 329 903	11 367 903

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany, dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 1
Rezerwa na zakup nieruchomości

Rok finansowy 2006	PZB 1/2006	Razem 2006
p.m.	3 785 262	3 785 262

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany, dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2 0 6 0 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.