SYMBOOL

TYPE GEGEVENS

DEFINITIE

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerieke tekens

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 alpha-2 landcode. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerieke tekens

Drieletterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)

{DATEFORMAT}

Datumformaat volgens ISO 8601

Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumeriek teken

“waar” — Y

“onwaar” — N

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code volgens ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerieke tekens

Identificatiecode voor rechtspersonen (LEI) volgens ISO 17442

VELDCODE

VELDNAAM

IN TE VULLEN VAK

FORMAAT VELD

STSSY 1

Eerste aanspreekpunt

{LEI}

STSSY 2

Kennisgevingsdatum

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Identificatiecode instrument

{ISIN}

STSSY 4

Identificatie voor rechtspersonen (LEI)

{LEI}

STSSY 5

Protectiegever

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Identificatiecode kennisgeving

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Unieke identificatiecode

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Securitisatieregister

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Land van vestiging

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Indeling synthetische securitisatie

{LIST}

STSSY 11

Synthetische securitisatie met niet-volgestorte kredietprotectie

{LIST}

STSSY 12

Gebruikte kredietprotectieovereenkomst

{LIST}

STSSY 13

Indeling onderliggende blootstellingen

{LIST}

STSSY 14

Uitgiftedatum

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Vergunninghoudende externe verificatieagent — verklaring

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Vergunninghoudende externe verificatieagent — land van vestiging

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Vergunninghoudende externe verificatieagent — bevoegde autoriteit

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

STS-status

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

De initiator is een entiteit onder toezicht in de Unie

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Beleid van de initiator met betrekking tot de van derden gekochte blootstellingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Initiëring onderliggende blootstellingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Activa op de balans van de initiator bij het afsluiting van transactie

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Groep/categorie

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Geen verdere afdekking van blootstelling van de initiator

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Kredietprotectieovereenkomst conform artikel 249 van Verordening (EU) nr. 575/2013

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Kredietprotectieovereenkomst voldoet aan andere kredietlimiteringsregels

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Verklaringen en garanties — Wettelijke titel van de onderliggende blootstellingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Verklaringen en garanties — Initiator houdt het kredietrisico van de onderliggende activa

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Verklaringen en garanties — Naleving van toelaatbaarheidscriteria

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Verklaringen en garanties — Wettelijke en afdwingbare verplichting voor de debiteur

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Verklaringen en garanties — Afsluitcriteria

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Verklaringen en garanties — Geen materiële inbreuk of niet-nakoming door debiteuren

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Verklaringen en garanties — Geen onjuiste informatie in de transactiedocumentatie

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Verklaringen en garanties — Afdwingbaarheid of inbaarheid van de onderliggende blootstellingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Toelaatbaarheidscriteria die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van de onderliggende blootstellingen op discretionaire basis

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Vrijstelling van het verbod op actief portefeuillebeheer

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Blootstelling toegevoegd na de afsluitdatum van de transactie die aan de toelaatbaarheidscriteria voldoet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Volledig terugbetaalde blootstelling

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Verkochte onderliggende blootstellingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Geen door krediet aangedreven wijziging

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Toelaatbaarheidscriteria niet vervuld

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Homogeniteit van activa

{ALPHANUM}

STSSY 43

Slechts één activatype

{ALPHANUM}

STSSY 44

Verplichtingen die contractueel bindend en afdwingbaar zijn

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Vastgelegde periodieke betaling

{ALPHANUM}

STSSY 46

Opbrengsten uit de verkoop van activa

{ALPHANUM}

STSSY 47

Geen effecten

{ALPHANUM}

STSSY 48

Geen hersecuritisatie

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Afsluitstandaarden openbaar gemaakt voor potentiële beleggers

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Volledig verhaalsrecht op een debiteur

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Afsluitstandaarden — Geen derden

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Afsluitstandaarden — Woonkredieten

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Afsluitstandaarden — Beoordeling van kredietnemer

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Expertise van initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Geen blootstellingen met wanbetaling

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Geen ongunstig kredietverleden

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Risico van wanbetaling is niet hoger dan voor niet-securitisatieblootstellingen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Ten minste één betaling verricht op tijdstip van opname van de onderliggende activa

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Inachtneming risicobehoudvereisten

{ALPHANUM}

STSSY 60

Limitering rente- en valutarisico’s

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Zekerheden van de kredietprotectie en kredietprotectiebetaling uitgedrukt in dezelfde munt

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

Verplichtingen van SSPE niet hoger dan het inkomen van SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Geen derivaten tenzij voor het afdekken van rente- of valutarisico’s

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Gebruik van derivaten op basis van gemeenschappelijke normen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Referentierentebetalingen op basis van algemeen gebruikelijke rentevoeten zonder complexe formules of derivaten

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Afdwingingsgrond laat maatregelen van de belegger met het oog op nakoming onverlet

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Afdwinging van de kredietprotectieovereenkomst — Geen insluiting van bedrag aan contanten in SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Verliezen toegewezen in rangorde

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Sequentiële betaling

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Niet-sequentiële rangorde van betalingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Prestatiegerelateerde triggers

{ALPHANUM}

STSSY 72

Prestatiegerelateerde triggers

{ALPHANUM}

STSSY 73

Prestatiegerelateerde triggers

{ALPHANUM}

STSSY 74

Bedrag van de zekerheden gelijk aan bedrag van afgeloste tranches

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Kredietgebeurtenis en beschikbaar bedrag van kredietprotectie op elke betalingsdatum

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Bepalingen voor vervroegde aflossing of triggers — Kredietkwaliteit

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Bepalingen voor vervroegde aflossing of triggers — Verliezen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Bepalingen voor vervroegde aflossing of triggers — Nieuwe blootstellingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden — Servicer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden —

Trustee

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden — Externe verificatieagent

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden — Wanbetaling of insolventie

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden — Servicingprocedures

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Servicingnormen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Vereiste expertise van de servicer

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Beschikbaar beleid, procedures en risicobeheercontroles zijn goed gedocumenteerd en adequaat

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Servicingprocedures die ten minste even streng zijn als die welke op vergelijkbare niet gesecuritiseerde blootstellingen worden toegepast

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Referentieregister voorhanden

{ALPHANUM}

STSSY 89

Referentieregister — Inhoud

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Tijdige oplossing van conflicten tussen verschillende klassen beleggers

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

SSPE — Duidelijk omschreven stemrechten

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Gegevens historische wanbetalings- en verliesprestaties

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Steekproef van de aan externe controle onderworpen onderliggende blootstellingen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

Beschikbaarheid liability cash-flowmodel voor potentiële beleggers

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Bekendmaking informatie over milieuprestaties van uit woonkredieten of autoleningen of -leases bestaande onderliggende activa

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Afwijking van de vereiste bekendmaking van milieuprestaties van uit woonkredieten of autoleningen of -leases bestaande onderliggende activa

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Initiator verantwoordelijk voor inachtneming artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Informatie volgens artikel 7, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2017/2402 beschikbaar voor potentiële beleggers

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Informatie volgens artikel 7, lid 1, punten b), c) en d), van Verordening (EU) 2017/2402 ten minste in ontwerp- of initiële vorm beschikbaar voor potentiële beleggers

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Kredietgebeurtenissen en gebruik van garanties

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Kredietgebeurtenissen en gebruik van kredietderivaten

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Gedocumenteerde kredietprotectieovereenkomst

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Respijtmaatregelen sluiten niet uit dat in aanmerking komende kredietgebeurtenissen worden getriggerd

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Kredietprotectiebetaling gebaseerd op geleden verlies en standaardterugvorderingsbeleid en -procedures

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Kredietprotectiebetaling te betalen binnen opgegeven periode

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Tussentijdse kredietprotectiebetaling uiterlijk zes maanden na kredietgebeurtenis

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Tussentijdse kredietprotectiebetaling hoger dan toepasselijke verwachte verliesposten

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Voorwaarden van de tussentijdse kredietprotectiebetaling

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Methode voor de berekening van tussentijdse en definitieve kredietprotectiebetalingen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Kredietprotectiebetaling staat in verhouding tot het aandeel van het uitstaande nominale bedrag

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Afdwingbaarheid van de kredietprotectiebetaling

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

Bedrag dat uit hoofde van de kredietprotectieovereenkomst door de beleggers moet worden betaald, wordt in de kredietprotectieovereenkomst vastgelegd.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Berekening van de bedragen in alle omstandigheden

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Omstandigheden van betalingen door beleggers zijn in de kredietprotectieovereenkomst vastgelegd

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Beoordeling door externe verificatieagent van de omstandigheden die aanleiding geven tot betaling door beleggers

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Kredietprotectiebetaling berekend op niveau van afzonderlijke onderliggende blootstelling

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Specificatie van de maximale verlengingsperiode voor het schuldherschikkingsproces

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Verlengingsperiode minder dan twee jaar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Definitieve kredietprotectiebetaling op basis van de definitieve raming van het verlies van de initiator

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Beëindiging van de kredietprotectieovereenkomst

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Kredietprotectiepremies afhankelijk van het uitstaande nominale bedrag

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Kredietprotectieovereenkomst zonder mechanismen waardoor de werkelijke toewijzing van verliezen aan de beleggers kan worden vermeden of verminderd

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Afwijking voor premiebetalingen vooraf

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Beschrijving van de kredietprotectiepremie in de transactiedocumentatie

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Afdwingbaarheid van de rechten van de belegger

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Aanwijzing van een externe verificatieagent vóór de datum van afsluiting van de transactie

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Controle door een externe verificatieagent — Kennisgeving van kredietgebeurtenissen zoals gespecificeerd in de voorwaarden van de kredietprotectieovereenkomst

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Controle door een externe verificatieagent — Onderliggende blootstelling opgenomen in de referentieportefeuille

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Controle externe verificatieagent — Toelaatbaarheidscriteria voldaan bij opname in referentieportefeuille

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Controle externe verificatieagent — Naleving aanvullingsvoorwaarden

{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Controle door een externe verificatieagent — Verliezen in overeenstemming met de winst- en verliesrekening van de initiator

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Controle door een externe verificatieagent — Verliezen die correct aan beleggers zijn toegewezen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Externe verificatieagent die onafhankelijk is van initiators, beleggers en (indien van toepassing) de SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Aanwijzing van een externe verificatieagent vóór de datum van afsluiting

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Controle door externe verificatieagent op basis van een steekproef

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Mogelijkheid voor beleggers om onderliggende blootstelling door de externe verificatieagent te laten controleren

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Mogelijkheid voor de externe verificatieagent om toegang te hebben tot alle relevante informatie.

{ALPHANUM-10000}

STSSY 138

Beëindigingsgebeurtenissen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 139

Transactiedocumentatie — Callrechten

{ALPHANUM-10000}

STSSY 140

Transactiedocumentatie — Timecall niet gestructureerd om toewijzing van verliezen aan kredietverbeteringsposities te vermijden

{ALPHANUM-10000}

STSSY 141

Timecall

{ALPHANUM-10000}

STSSY 142

Volgestorte kredietprotectie — Teruggave van zekerheden aan beleggers volgens de rangorde van de tranches

{ALPHANUM-10000}

STSSY 143

Beëindiging van transactie door beleggers wanneer kredietbeschermingspremie niet wordt betaald

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge voor beleggers vermeld in de transactiedocumentatie en uitgedrukt als een vast percentage van de totale uitstaande portefeuillebalans

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Niet-gebruikte synthetische overgebleven rentemarge te restitueren aan de initiator

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Initiators die gebruikmaken van interneratingbenadering — Totale gecommitteerde bedrag per jaar niet hoger dan de uit hoofde van de regelgeving verwachte verliesposten op één jaar

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Initiators die geen gebruikmaken van interneratingbenadering — Berekening van de verwachte verliesposten op één jaar van de onderliggende portefeuille duidelijk bepaald in de transactiedocumentatie

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Voorwaarden synthetische overgebleven rentemarge in de transactiedocumentatie

{ALPHANUM-10000}

STSSY 149

Gebruikte kredietprotectie

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Afdwingbaarheid van het recht van de initiator om de zekerheid te gebruiken om aan de protectiebetalingsverplichtingen van de beleggers te voldoen door middel van passende zekerheidsregelingen

{ALPHANUM}

STSSY 151

Recht van beleggers op restitutie van niet-gebruikte zekerheden wanneer de securitisatie afgewikkeld is of naarmate de tranches worden afgelost

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Zekerheden belegd in effecten — Toelaatbaarheidscriteria en bewaringsregeling in de transactiedocumentatie

{ALPHANUM}

STSSY 153

Beleggers blootgesteld aan kredietrisico van de initiator

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Advies waarin de afdwingbaarheid van de kredietprotectie in alle rechtsgebieden wordt bevestigd

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Zekerheden van hoge kwaliteit — 0 % risicogewogen schuldtitels

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Zekerheden van hoge kwaliteit — Contanten aangehouden bij een derde kredietinstelling met een kredietkwaliteitscategorie 3 of hoger

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Afwijking — Zekerheden in de vorm van contanten in deposito bij de initiator

{ALPHANUM}

STSSY 158

Zekerheden in de vorm van contanten in deposito bij de initiator — Vergunning door de bevoegde autoriteit

{ALPHANUM}

STSSY 159

Overdracht van zekerheden wanneer derde kredietinstelling of initiator niet langer in aanmerking komt voor de minimumkredietkwaliteitscategorie

{ALPHANUM}

STSSY 160

Naleving van zekerheidsvereisten in geval van beleggingen in credit linked notes die door de initiator zijn uitgegeven

{ALPHANUM-1000}