INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

5.5.2012

Publicatieblad van de Europese Unie

C 132/1

VERSLAG OVER HET BUDGETTAIRE EN FINANCIËLE BEHEER IN HET BEGROTINGSJAAR 2011

2012/C 132/01

INHOUD

Paragraaf

Bladzijde

INLEIDING …

1 - 2

ONTVANGSTEN …

3 - 7

Voor 2011 vastgestelde rechten en uit 2010 overgedragen rechten …

3 - 7

BESTEMMINGSONTVANGSTEN …

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR …

9 - 26

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel …

9 - 10

Begrotingsoverschrijvingen …

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen …

12 - 18

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven …

19 - 26

OVERDRACHTEN UIT 2010 …

27 - 31

Bijlagen

BIJLAGE I

Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten …

BIJLAGE II

Bestemmingsontvangsten van het begrotingsjaar en overgedragen bestemmingsontvangsten …

BIJLAGE III

In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten …

BIJLAGE IV

Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar …

BIJLAGE V

Besteding van de uit 2010 overgedragen kredieten …

INLEIDING

Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer is de EU-instelling die bij het Verdrag is opgericht om de EU-financiën te controleren. Als extern controleur van de EU draagt zij bij tot de verbetering van het financiële beheer van de EU en treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie.

De Rekenkamer verleent diensten in de vorm van controles aan de hand waarvan zij nagaat hoe de EU-middelen worden geïnd en besteed. Zij onderzoekt of financiële verrichtingen naar behoren zijn geboekt en openbaar gemaakt, wettig en regelmatig zijn uitgevoerd en beheerd ter waarborging van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid. De Rekenkamer maakt de resultaten van haar controles bekend in duidelijke, relevante en objectieve verslagen. Ook brengt zij advies uit over vraagstukken met betrekking tot financieel beheer.

De Rekenkamer ijvert voor verantwoording en transparantie, en staat het Europees Parlement en de Raad bij in het uitoefenen van toezicht op de tenuitvoerlegging van de EU-begroting, met name tijdens de kwijtingsprocedure. De Rekenkamer wil als efficiënte organisatie toonaangevend zijn in ontwikkelingen op het gebied van de controle van de openbare financiën en het openbaar bestuur.

1.	Het verslag over het budgettaire en financiële beheer in 2011 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar.

2.	De bijlagen (bijlagen I t/m V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel.

ONTVANGSTEN

Voor 2011 vastgestelde rechten en uit 2010 overgedragen rechten

De over het begrotingsjaar 2011 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 19 520 967 euro (tabel 1). Met inbegrip van de uit het voorgaande jaar overgedragen kredieten (75 393 euro) en variaties daarvan in 2011 (3 115 euro) (tabel 2) beliep het totaal-generaal aan vastgestelde rechten 19 599 475 euro.

Tabel 1

Voor 2011 vastgestelde rechten

(in euro)

Titel

Voor 2011 geraamde ontvangsten

Voor 2011 vastgestelde rechten

In 2011 in totaal geïnd

% van het totaal

4 —	Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

20 612 613

18 841 070

100,00

5 —	Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

679 453

674 030

99,20

9 —	Diverse ontvangsten

200 000

444

0,00

Totaal

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Tabel 2

Uit 2010 overgedragen rechten

(in euro)

Titel

Overdracht rechten

Correcties

Totaal

Geïnd totaal

% van het totaal

4 —	Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

70 556

3 115

73 671

100,00

5 —	Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

4 837

100,00

9 —	Diverse ontvangsten

Totaal

75 393

3 115

78 509

100,00

4.	De voor het begrotingsjaar 2011 vastgestelde rechten (19 520 967 euro) belopen 93,79 % van de geraamde ontvangsten van 20 812 613 euro, tegenover 95,09 % in 2010.

5.	Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2011 bedraagt 19 593 609 euro, waarvan 19 515 100 euro invorderingen van in 2011 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 78 509 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2).

Van de 19 515 100 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 18 841 070 euro (96,55 %) uit de inhoudingen op de bezoldigingen van de leden, ambtenaren en andere personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 674 030 euro. In 2011 werd in totaal 387 595 euro aan bankrente ontvangen (1). Ter vergelijking: in 2010 beliepen de salarisinhoudingen bij leden, ambtenaren en andere personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel 96,98 % en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 574 912 euro, waarvan 45 866 euro aan ontvangen bankrente.

7.	Het aan het einde van het jaar nog te innen bedrag beliep 5 867 euro, ofwel 0,03 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. In 2010 beliep dit bedrag 75 393 euro ofwel 0,39 %.

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

8.	Het gebruik van de bestemmingsontvangsten wordt nader beschreven in bijlage II.

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

9.	Het totaal van de voor 2011 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2012 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4.

10.

Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 t/m 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

Tabel 3

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel

(in euro)

Titel

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

119 168 662

109 972 123

92,28

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

25 162 282

24 365 205

96,83

Titels 1 en 2 —

Totaal

144 330 944

134 337 328

93,08

Tabel 4

Vastleggingen en betalingen per titel

(in euro)

Vastleggingen

Betalingen

Overdracht

Titel 1 —

Aan de instelling verbonden personen — Totaal

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

Titels 1 en 2 —

Totaal

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Begrotingsoverschrijvingen

11.

In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 30 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 2 219 215 euro (tabel 5), waarvan slechts één overschrijving van titel naar titel. Deze overschrijvingen dienden om zorg te dragen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn te zien per post en in bijlage III.

Tabel 5

Begrotingsoverschrijvingen in 2011

(in euro)
Soort overschrijving	Aantal overschrijvingen in 2011	In totaal overgeschreven bedrag
Van titel naar titel	1	320 000
Van hoofdstuk naar hoofdstuk	3	661 000
Van artikel naar artikel	1	20 000
Van post naar post	8	1 040 000
Van subpost naar subpost	17	178 215
Totaal	30	2 219 215

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

12.

De tabellen 6 en 7 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2011 onder titel 1.

Tabel 6

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1

(in euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

10 —	Leden van de instelling

13 410 750

12 951 778

96,58

12 —	Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

95 415 570

87 624 117

91,83

14 —	Ander personeel en externen

4 205 092

3 863 885

91,89

16 —	Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

6 137 250

5 532 343

90,14

Titel 1 —

Totaal

119 168 662

109 972 123

92,28

13.	De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2011is 92,28 % (in 2010 was dit 92,09 %).

14.

De kredieten van hoofdstuk 12 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2011 voor 91,83 % benut (in 2010 was dat 92,80 %). Een bedrag van 7 791 453 euro werd niet gebruikt om de volgende redenen:

—	de jaarlijkse salarisaanpassing kon eind 2011 niet worden betaald door het ontbreken van een besluit van de Raad;

—	er werden aanzienlijke besparingen gerealiseerd op diverse posten zoals „gezinstoelagen”, „betaald overwerk” en „vergoeding voor installatie- en herinstallatie”;

—	het feit dat de meeste medewerkers die de instelling verlaten, dit doen wanneer zij een betrekkelijk hoge rang hebben bereikt, terwijl werving vrijwel geheel in de aanvangsrangen plaatsvindt.

De bereikte resultaten bij de verlaging van het aantal vacatures en de gelijktijdige herziening van de voorspellingsmethode ter opstelling van de ontwerpraming zullen pas ten volle effect hebben op de begrotingsuitvoering in 2012.

15.

De bestedingsgraad van hoofdstuk 14 (Ander personeel en externen) van 91,89 % dit jaar was een verbetering tegenover de 77,97 % van 2010.

Tabel 7

Vastleggingen en betalingen in titel 1

(in euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

Overdracht

10 —	Leden van de instelling

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

12 —	Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

14 —	Ander personeel en externen

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

16 —	Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

Titel 1 —

Totaal

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

16.	In 2011 beliepen de betalingen in totaal 108 376 161 euro, hetgeen gelijkstaat aan 90,94 % van de definitieve kredieten en 98,55 % van de totale vastleggingen (in 2010 waren deze percentages 90,76 % en 98,55 %).

17.	De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2012 werden overgedragen, beliepen 1 595 962 euro, d.w.z. 1,34 % van de definitieve kredieten en 1,45 % van de totale vastleggingen (in 2010 waren deze percentages 1,33 % en 1,45 %).

18.

Het grootste bedrag aan overdrachten wat betreft hoofdstuk 16 is gemoeid met dienstreizen van het personeel, namelijk 590 119 euro. Er zijn in 2011 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend of wel waren ingediend maar nog niet geheel verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 16 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2011 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf (340 500 euro) en voortgezette beroepsopleiding voor het personeel (169 301 euro).

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

19.

De tabellen 8 en 9 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2011 onder titel 2.

Tabel 8

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2

(in euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

20 —	Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3

14 171 000

13 914 904

98,19

20 —	Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3

7 171 000

6 914 904

96,43

21 —	Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

7 316 282

7 246 360

99,04

23 —	Lopende huishoudelijke uitgaven

542 000

482 297

88,98

25 —	Vergaderingen en conferenties

893 000

752 614

84,28

27 —	Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 240 000

1 969 031

87,90

Titel 2 —

Totaal incl. K3

25 162 282

24 365 205

96,83

Titel 2 —

Totaal excl. K3

18 162 282

17 365 205

95,61

20.

De bestedingsgraad van de kredieten onder titel 2 beliep 96,83 % in 2011 (tegenover 97,93 % in 2010).

Tabel 9

Vastleggingen en betalingen in titel 2

(in euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

Overdracht

20 —	Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

20 —	Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

21 —	Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

23 —	Lopende huishoudelijke uitgaven

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

25 —	Vergaderingen en conferenties

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

27 —	Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

Titel 2 —

Totaal incl. K3

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

Titel 2 —

Totaal excl. K3

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

21.

De betalingen beliepen in totaal 12 873 603 euro, hetgeen gelijkstaat aan 51,16 % van de definitieve kredieten en aan 52,84 % van de vastleggingen (in 2010 waren deze percentages 47,94 % en 48,96 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2012 werden overgedragen, beliepen 11 491 602 euro, d.w.z. 45,67 % van de definitieve kredieten en 47,16 % van de vastleggingen (in 2010 waren deze percentages respectievelijk 49,98 % en 51,04 %).

Het K3-bouwproject en een vergelijking met 2010

22.

De derde financieringstranche van 7 miljoen euro voor het K3-bouwproject van de Rekenkamer was in de begroting 2011 opgenomen. Het bedrag werd vastgelegd en een deel ervan betaald in 2011. Het naar 2012 overgedragen saldo zal dienen ter dekking van contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwondernemingen zijn gesloten en zal worden gebruikt overeenkomstig het krachtens artikel 179, lid 3, van het Financieel Reglement op 13 januari 2009 bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. De bouwwerkzaamheden gingen in maart 2010 van start en het project blijft binnen de begrotingslimieten.

23.

Het K3-bouwproject geeft een vertekend beeld van de in paragraaf 21 samengevatte bestedingspercentages en maakt een vergelijking met 2010 moeilijk. Voor een betere vergelijking met de cijfers van 2010 dienen de effecten van dit project te worden uitgesloten. Doet men dit, dan beliepen de betalingen van titel 2 in totaal 12 750 950 euro, gelijk aan 70,21 % van de definitieve kredieten en 73,43 % van de vastleggingen (in 2010 waren deze percentages 69,18 % en 71,55 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2012 werden overgedragen, beliepen 4 614 255 euro, d.w.z. 25,41 % van de definitieve kredieten en 26,57 % van de vastleggingen (in 2010 waren deze percentages 27,51 % en 28,45 %).

24.

Van de overgedragen 8 001 453 euro in hoofdstuk 20 (Gebouwen en bijkomende kosten) heeft 6 877 347 euro betrekking op het K3-bouwproject. De andere grote bedragen in hoofdstuk 20 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betroffen schoonmaken en onderhoud (665 302 euro) en energieverbruik (200 000 euro).

25.

De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 1 853 529 euro binnen hoofdstuk 21 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2102 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met een bedrag van 1 522 060 euro wegens aan het eind van het jaar nog lopende projecten en begrotingsonderdeel 2100 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met een bedrag van 163 199 euro.

26.

In hoofdstuk 27 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht vooral betrekking op de begrotingsonderdelen 2740 — Publicatieblad en 2741 — Publicaties. De overdracht van 576 917 euro voor begrotingsonderdeel 2740 bestaat uit de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2011 die pas in 2012 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2741 — Publicaties — dekt de overdracht van 354 074 euro de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal Speciale verslagen van 2011). Hetzelfde geldt voor begrotingsonderdeel 2700 — beperkte adviezen, studies en enquêtes — waar 248 531 euro voornamelijk voor diensten van deskundigen inzake audit zijn overgedragen.

OVERDRACHTEN UIT 2010

27.

De overdrachten van kredieten uit 2010 worden weergegeven in tabel 10.

Tabel 10

Overdrachten van kredieten van 2010 naar 2011

(in euro)

Hoofdstuk

Overdracht van 2010 naar 2011

Betalingen ten laste van overdrachten

Annuleringen

10 —	Leden van de instelling

292 614

146 826

145 788

12 —	Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

354 860

111 916

242 944

14 —	Ander personeel en externen

22 239

21 996

243

16 —	Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

908 880

745 186

163 693

Titel 1 —

Totaal

1 578 592

1 025 923

552 669

20 —	Gebouwen en bijkomende kosten incl. K3

10 734 309

10 503 344

230 966

20 —	Gebouwen en bijkomende kosten excl. K3

1 095 854

869 835

226 019

21 —	Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

2 400 492

2 355 420

45 073

23 —	Lopende huishoudelijke uitgaven

132 404

103 642

28 761

25 —	Vergaderingen en conferenties

204 346

127 546

76 801

27 —	Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 234 463

954 592

279 872

Titel 2 —

Totaal incl. K3

14 706 015

14 044 543

661 472

Titel 2 —

Totaal excl. K3

5 067 559

4 411 034

656 525

Titels 1 en 2 —

Totaal incl. K3

16 284 607

15 070 466

1 214 141

Titels 1 en 2 —

Totaal excl. K3

6 646 152

5 436 958

1 209 194

28.	Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2010 naar begrotingsjaar 2011 voor een totaalbedrag van 16 284 607 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 15 070 466 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 92,54 % betekent (98,65 % in 2010).

29.

Van de 10 734 309 euro aan betalingen ten laste van het budget voor overdrachten van hoofdstuk 20 vormt een bedrag van 9 638 456 euro betalingen van het begrotingsonderdeel 2003 („Verwerving van onroerende goederen”) dat betrekking heeft op de in maart 2010 begonnen werkzaamheden voor de oprichting van het K3-gebouw. Deze betalingen, gedekt door de in de begroting 2010 opgenomen tweede tranche van 11 000 000 euro, betreffen contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager (zie paragraaf 22) met bouwondernemingen zijn gesloten.

30.

In dit verband gaat de projectmanager financiële verbintenissen aan met de bouwondernemingen. Ter compensatie hiervan is de Rekenkamer op grond van het contract tussen de Rekenkamer en de projectmanager verplicht over voldoende middelen te beschikken, voor zover voorhanden binnen de begroting, ter dekking van de aansprakelijkheid van de projectmanager jegens de bouwondernemingen. Om dit te garanderen heeft de Rekenkamer een fiduciaire overeenkomst gesloten met een lokale bank, zodat zij de door de begrotingsautoriteit beschikbaar gestelde middelen in handen heeft. Tegelijkertijd beschermt de fiduciaire overeenkomst de financiële belangen van de Unie.

31.	Dit gebruik is in overeenstemming met het in het kader van artikel 179, lid 3, bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel.

(1) Voornamelijk op de fiduciaire rekening.

(2) Hieronder vallen de kosten voor de publicatie van het Jaarverslag, Speciale verslagen, Specifieke jaarverslagen, het verslag van de externe accountant en andere daaraan verbonden kosten zoals verspreiding.

BIJLAGE I

GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

Ontvangsten — 2011

(in euro)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Vastgestelde rechten over het jaar

Over het jaar ingevorderd

In te vorderen over het jaar

Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

10 497 081,00

9 348 170,81

0,00

Post 4040 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

1 100 000,00

1 409 791,33

0,00

HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN AFTREKPOSTEN

11 597 081,00

10 757 962,14

0,00

Post 4100 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

7 715 532,00

8 035 326,58

0,00

Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

1 300 000,00

47 781,40

0,00

Post 4120 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

HOOFDSTUK 41 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

9 015 532,00

8 083 107,98

0,00

TITEL 4 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

20 612 613,00

18 841 070,12

0,00

Post 5000 Verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten

0,00

3 150,00

0,00

Post 5001 Verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

0,00

Post 5020 Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

11 187,36

0,00

HOOFDSTUK 50 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

0,00

14 337,36

0,00

Post 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

387 594,78

0,00

HOOFDSTUK 52 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

0,00

387 594,78

0,00

Post 5700 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

HOOFDSTUK 57 ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

TITEL 5 —

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Post 9000 Diverse ontvangsten

200 000,00

444,40

0,00

444,40

HOOFDSTUK 90 DIVERSE ONTVANGSTEN

200 000,00

444,40

0,00

444,40

TITEL 9 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

200 000,00

444,40

0,00

444,40

TOTAAL

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Overgedragen ontvangsten

(in euro)

Begrotingsonderdeel

Rechten uit J-1

Waardeverandering van overdracht J-1

Totaal overdracht J-1

Geïnd over jaar-1

In te vorderen

Post 4000 Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

0,00

Post 4040 Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0,00

HOOFDSTUK 40 DIVERSE BELASTINGEN EN AFTREKPOSTEN

0,00

Post 4100 Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

0,00

Post 4110 Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

70 555,98

3 115,47

73 671,45

0,00

Post 4120 Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

HOOFDSTUK 41 BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN

70 555,98

3 115,47

73 671,45

0,00

TITEL 4 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

70 555,98

3 115,47

73 671,45

0,00

Post 5001 Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

HOOFDSTUK 50 OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

Post 5200 Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

HOOFDSTUK 52 OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

0,00

Post 5700 Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

637,28

0,00

637,28

0,00

HOOFDSTUK 57 ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

637,28

0,00

637,28

0,00

TITEL 5 —

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

4 837,28

0,00

4 837,28

0,00

Post 9000 Diverse ontvangsten

0,00

HOOFDSTUK 90 DIVERSE ONTVANGSTEN

0,00

TITEL 9 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

0,00

TOTAAL

75 393,26

3 115,47

78 508,73

0,00

BIJLAGE II

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VAN HET BEGROTINGSJAAR EN OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Bestemmingsontvangsten

(in euro)

BESTEDING VAN BESTEMMINGSONTVANGSTEN VAN HET BEGROTINGSJAAR — Index 11

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1)-(2)

(2)-(3)

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

0,00

Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding

2 326,77

0,00

2 326,77

Post 1620 Dienstreizen

58 066,99

0,00

58 066,99

0,00

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

Post 2000 Huur

5 428,11

5 068,11

360,00

0,00

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

93 526,38

0,00

93 526,38

0,00

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

6 668,70

0,00

6 668,70

0,00

Post 2024 Energieverbruik

44 040,13

0,00

44 040,13

0,00

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

Post 2028 Verzekeringen

3 756,23

0,00

3 756,23

0,00

Post 2029 Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 950,48

0,00

2 950,48

0,00

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

Post 2103 Telecommunicatie

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

Post 2160 Vervoermiddelen

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 296,00

0,00

1 296,00

0,00

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 296,00

0,00

1 296,00

0,00

Post 2740 Publicatieblad

11 187,36

0,00

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

11 187,36

0,00

TITEL 2 —

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

TOTAAL

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar

(in euro)

BESTEDING VAN BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVERGEDRAGEN UIT HET VOORGAANDE JAAR — Index 44

Begrotingsonderdeel

Bestemmingsontvangsten

Vastleggingen

Betalingen

(1)-(2)

(2)-(3)

Post 1040 Dienstreizen

1 697,86

23,00

1 674,86

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

1 697,86

23,00

1 674,86

0,00

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

786,70

721,28

65,42

0,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

786,70

721,28

65,42

0,00

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

113,06

0,00

113,06

Post 1620 Dienstreizen

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

Post 2000 Huur

697,50

0,00

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

Post 2024 Energieverbruik

30 224,58

0,00

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

Post 2028 Verzekeringen

4 372,24

0,00

Post 2029 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

5 743,86

0,00

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

35 155,88

0,00

Post 2103 Telecommunicatie

56 365,17

0,00

Post 2160 Vervoermiddelen

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

315,98

0,00

315,98

0,00

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

1 902,54

0,00

1 902,54

0,00

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

Post 2740 Publicatieblad

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

TITEL 2 —

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

TOTAAL

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

BIJLAGE III

IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN

(in euro)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Aanvullende begroting

Overschrijvingen

Kredieten begrotingsjaar

Overdracht van rechtswege uit J-1

Post 1000 Salaris, toelagen en pensioenen

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Artikel 100 Salaris en andere rechten

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Post 1020 Overbruggingstoelagen

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Artikel 102 Overbruggingstoelagen

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Post 1030 Pensioenen

3 097 552,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Artikel 103 Pensioenen

3 097 552,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Post 1040 Dienstreizen

328 673,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Artikel 104 Dienstreizen

328 673,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Post 1060 Opleiding

81 154,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Artikel 106 Opleiding

81 154,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Post 1090 Voorziening

80 729,00

0,00

80 729,00

0,00

Artikel 109 Voorziening

80 729,00

0,00

80 729,00

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Post 1200 Salaris en toelagen

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Post 1202 Betaalde overuren

531 751,00

0,00

531 751,00

0,00

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Artikel 120 Salaris en andere rechten

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

Post 1290 Voorziening

609 846,00

0,00

609 846,00

0,00

Artikel 129 Voorziening

609 846,00

0,00

609 846,00

0,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Post 1400 Andere personeelsleden

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Post 1405 Andere externe dienstverlening

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Post 1490 Voorziening

13 650,00

0,00

13 650,00

0,00

Artikel 149 Voorziening

13 650,00

0,00

13 650,00

0,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

68 981,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding

873 417,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

942 398,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Post 1620 Dienstreizen

3 651 917,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Artikel 162 Dienstreizen

3 651 917,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Post 1630 Sociale dienst

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

119 701,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Post 1650 Medische dienst

184 625,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Post 1652 Restaurant en kantines

62 894,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Post 1654 Kinderdagverblijf

1 175 715,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 423 234,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 137 250,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Post 2000 Huur

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

7 000 000,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

60 000,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Artikel 200 Gebouwen

11 167 000,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

1 433 000,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Post 2024 Energieverbruik

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Post 2028 Verzekeringen

67 000,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

80 000,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Artikel 202 Uitgaven in verband met gebouwen

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Post 2103 Telecommunicatie

626 000,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

6 500 282,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Post 2120 Meubilair

107 000,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Artikel 212 Meubilair

107 000,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Post 2140 Technisch materieel en technische installaties

130 000,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties

130 000,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Post 2160 Vervoermiddelen

579 000,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Artikel 216 Vervoermiddelen

579 000,00

0,00

579 000,00

11 817,46

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 316 282,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

165 000,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

165 000,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Post 2310 Financiële kosten

20 000,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Artikel 231 Financiële kosten

20 000,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Post 2320 Proceskosten

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Post 2360 Portokosten

60 000,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Artikel 236 Portokosten

60 000,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

157 000,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

157 000,00

0,00

157 000,00

28 438,51

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

252 000,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

252 000,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

152 000,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

152 000,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

0,00

472 000,00

70 678,78

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

893 000,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Post 2740 Publicatieblad

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Post 2741 Publicaties van algemene aard

760 000,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Artikel 274 Productie en verspreiding

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 240 000,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

TITEL 2 —

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Voorzieningen

0,00

HOOFDSTUK 10 0 VOORZIENINGEN

0,00

TITEL 10 —

OVERIGE UITGAVEN

0,00

TOTAAL

144 330 944,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

BIJLAGE IV

BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR

(in euro)

Begrotingsonderdeel

Kredieten begrotingsjaar

Vastleggingen

Betalingen

Nog beschikbaar

Overdracht van rechtswege J+1

Overdracht bij besluit J+1

Geannuleerde kredieten

Post 1000 Salaris, toelagen en pensioenen

8 384 835,00

8 291 574,29

0,00

93 260,71

Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beeïndiging van de dienst

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Artikel 100 Salaris en andere rechten

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

0,00

96 270,71

Post 1020 Overbruggingstoelagen

1 221 552,00

1 192 008,95

0,00

29 543,05

Artikel 102 Overbruggingstoelagen

1 221 552,00

1 192 008,95

0,00

29 543,05

Post 1030 Pensioenen

3 097 552,00

2 951 673,27

0,00

145 878,73

Artikel 103 Pensioenen

3 097 552,00

2 951 673,27

0,00

145 878,73

Post 1040 Dienstreizen

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

0,00

89 030,02

Artikel 104 Dienstreizen

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

0,00

89 030,02

Post 1060 Opleiding

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

0,00

17 520,55

Artikel 106 Opleiding

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

0,00

17 520,55

Post 1090 Voorziening

80 729,00

0,00

80 729,00

Artikel 109 Voorziening

80 729,00

0,00

80 729,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

0,00

458 972,06

Post 1200 Salaris en toelagen

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Post 1202 Betaalde overuren

531 751,00

400 520,89

0,00

131 230,11

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

0,00

302 707,86

Artikel 120 Salaris en andere rechten

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Post 1220 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

0,00

Artikel 122 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

Post 1290 Voorziening

609 846,00

0,00

609 846,00

Artikel 129 Voorziening

609 846,00

0,00

609 846,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Post 1400 Andere personeelsleden

2 741 749,00

2 567 999,77

0,00

173 749,23

Post 1404 Stages en uitwisseling van personeel

1 012 820,00

941 665,64

0,00

71 154,36

Post 1405 Andere externe dienstverlening

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

0,00

72 076,23

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

0,00

10 577,00

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

0,00

327 556,82

Post 1490 Voorziening

13 650,00

0,00

13 650,00

Artikel 149 Voorziening

13 650,00

0,00

13 650,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

0,00

341 206,82

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

0,00

6 981,00

Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

0,00

185 949,28

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

0,00

192 930,28

Post 1620 Dienstreizen

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

0,00

235 060,23

Artikel 162 Dienstreizen

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

0,00

235 060,23

Post 1630 Sociale dienst

25 216,00

11 648,07

13 567,93

0,00

Post 1632 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

0,00

33 049,27

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

0,00

33 049,27

Post 1650 Medische dienst

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

0,00

116 136,25

Post 1652 Restaurant en kantines

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

0,00

10 477,96

Post 1654 Kinderdagverblijf

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

0,00

17 253,32

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

0,00

143 867,53

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

0,00

604 907,31

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Post 2000 Huur

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

0,00

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

0,00

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

0,00

70,58

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

0,00

15 633,52

Artikel 200 Gebouwen

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

0,00

0,01

Post 2024 Energieverbruik

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

0,00

202 629,17

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

0,00

13 434,47

Post 2028 Verzekeringen

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

0,00

17 184,63

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

0,00

7 143,94

Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

0,00

240 392,22

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

0,00

5,65

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

0,00

0,01

Post 2103 Telecommunicatie

626 000,00

513 354,32

112 645,68

0,00

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

0,00

5,66

Post 2120 Meubilair

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

0,00

1 939,27

Artikel 212 Meubilair

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

0,00

1 939,27

Post 2140 Technisch materieel en technische installaties

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

0,00

9 238,82

Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

0,00

9 238,82

Post 2160 Vervoermiddelen

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

0,00

58 738,50

Artikel 216 Vervoermiddelen

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

0,00

58 738,50

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

0,00

24 011,78

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

0,00

24 011,78

Post 2310 Financiële kosten

20 000,00

15 025,00

4 975,00

0,00

Artikel 231 Financiële kosten

20 000,00

15 025,00

4 975,00

0,00

Post 2320 Proceskosten

140 000,00

13 747,70

126 252,30

0,00

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

140 000,00

13 747,70

126 252,30

0,00

Post 2360 Portokosten

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

0,00

14 895,00

Artikel 236 Portokosten

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

0,00

14 895,00

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

0,00

20 796,66

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

0,00

20 796,66

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

0,00

59 703,44

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

0,00

6 392,73

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

0,00

6 392,73

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

0,00

21 818,74

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

0,00

21 818,74

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

0,00

174,43

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

0,00

174,43

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

0,00

112 000,00

Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

0,00

112 000,00

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

0,00

140 385,90

Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

0,00

182 408,84

Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

0,00

182 408,84

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

0,00

9 133,75

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

0,00

9 133,75

Post 2740 Publicatieblad

665 000,00

88 082,58

576 917,42

0,00

Post 2741 Publicaties van algemene aard

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

0,00

79 426,51

Artikel 274 Productie en verspreiding

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

0,00

79 426,51

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

0,00

270 969,10

TITEL 2 —

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

0,00

797 077,01

TOTAAL

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

BIJLAGE V

BESTEDING VAN DE UIT 2010 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

(in euro)

Begrotingsonderdeel

Overdracht van rechtswege

Geannuleerde kredieten

Overdracht bij besluit

Overdracht van rechtswege

Betalingen overdracht van rechtswege

Post 1002 Rechten in verband met indiensttreding en beeïndiging van de dienst

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Artikel 100 Salaris en andere rechten

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Post 1040 Dienstreizen

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Artikel 104 Dienstreizen

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Post 1060 Opleiding

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Artikel 106 Opleiding

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

HOOFDSTUK 10 LEDEN VAN DE INSTELLING

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Post 1204 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Artikel 120 Salaris en andere rechten

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

HOOFDSTUK 12 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUCTIONNARISSEN

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Post 1406 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Artikel 140 Andere personeelsleden en externen

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

HOOFDSTUK 14 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Post 1610 Diverse uitgaven voor de aanwerving

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Post 1612 Voortgezette beroepsopleiding

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Artikel 161 Uitgaven voor personeelsbeheer

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Post 1620 Dienstreizen

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Artikel 162 Dienstreizen

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Post 1630 Sociale dienst

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Artikel 163 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Post 1650 Medische dienst

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Post 1652 Restaurant en kantines

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Post 1654 Kinderdagverblijven

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Artikel 165 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

HOOFDSTUK 16 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

TITEL 1 —

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Post 2000 Huur

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Post 2003 Verwerving van onroerende goederen

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Post 2007 Inrichting van dienstruimten

12 044,08

0,00

Post 2008 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Artikel 200 Gebouwen

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Post 2022 Schoonmaken en onderhoud

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Post 2024 Energieverbruik

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Post 2026 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Post 2028 Verzekeringen

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Post 2029 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Artikel 202 Uitgaven in verband met de gebouwen

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

HOOFDSTUK 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Post 2100 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Post 2102 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Post 2103 Telecommunicatie

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Artikel 210 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Post 2120 Meubilair

23 945,04

0,00

Artikel 212 Meubilair

23 945,04

0,00

Post 2140 Technisch materieel en technische installaties

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Artikel 214 Technisch materieel en technische installaties

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Post 2160 Vervoermiddelen

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Artikel 216 Vervoermiddelen

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

HOOFDSTUK 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Post 2300 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Artikel 230 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Post 2310 Financiële kosten

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Artikel 231 Financiële kosten

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Post 2320 Proceskosten

36 000,00

0,00

Artikel 232 Proceskosten en schadevergoedingen

36 000,00

0,00

Post 2360 Portokosten

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Artikel 236 Portokosten

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Post 2380 Overige huishoudelijke uitgaven

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Artikel 238 Overige huishoudelijke uitgaven

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

HOOFDSTUK 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Post 2520 Ontvangst- en representatiekosten

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Artikel 252 Ontvangst- en representatiekosten

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Post 2540 Vergaderingen, congressen en conferenties

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Artikel 254 Vergaderingen, congressen en conferenties

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Post 2560 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Artikel 256 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Post 2570 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Artikel 257 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

HOOFDSTUK 25 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Post 2700 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Artikel 270 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Post 2720 Documentatie, bibliotheek en archivering

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Artikel 272 Documentatie, bibliotheek en archivering

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Post 2740 Publicatieblad

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Post 2741 Publicaties van algemene aard

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Artikel 274 Productie en verspreiding

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

HOOFDSTUK 27 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

TITEL 2 —

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

TOTAAL

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

		ISSN 1977-0995 doi:10.3000/19770995.C_2012.132.nld
Publicatieblad van de Europese Unie		C 132

Uitgave in de Nederlandse taal	Mededelingen en bekendmakingen	55e jaargang 5 mei 2012

Nummer	Inhoud	Bladzijde
	IV Informatie
	INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
	Rekenkamer
2012/C 132/01	Verslag over het budgettaire en financiële beheer in het begrotingsjaar 2011	1