{Naam van het handelsplatform}

{Identificatiecode van het handelsplatform}

{Datum waarop het wekelijks rapport betrekking heeft}

{Datum en tijd van publicatie}

{Naam van het grondstoffenderivatencontract, emissierecht of derivaat daarvan}

{Productcode van het platform}

{Rapportstatus}

Vermelding van de positiekwantiteit

Beleggingsondernemingen of kredietinstellingen

Beleggingsfondsen

Andere financiële instellingen

Commerciële ondernemingen

Exploitanten met nalevingsverplichtingen krachtens Richtlijn 2003/87/EG

Long

Short

Long

Short

Long

Short

Long

Short

Long

Short

Aantal posities

Risicovermindering die rechtstreeks verband houdt met commerciële activiteiten

Andere

Totaal

Wijzigingen sinds het vorige rapport (+/–)

Risicovermindering die rechtstreeks verband houdt met commerciële activiteiten

Andere

Totaal

Percentage totale openstaande posities

Risicovermindering die rechtstreeks verband houdt met commerciële activiteiten

Andere

Totaal

Aantal personen dat een positie aanhoudt in elke categorie

Gecombineerd

Gecombineerd

Gecombineerd

Gecombineerd

Gecombineerd

Totaal

SYMBOOL

TYPE GEGEVENS

DEFINITIE

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

{DECIMAL-n/m}

Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden:

Indien nodig worden waarden afgerond, niet afgebroken.

{DATEFORMAT}

Datumformaat volgens ISO 8601

Datums worden weergegeven in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DD.

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- en tijdformaat volgens ISO 8601

Datums en tijden moeten worden uitgedrukt in UTC.

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode volgens ISO 10383.

{INTEGER-n}

Geheel getal van maximaal n tekens in totaal

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.

VELD

TE RAPPORTEREN INFORMATIE

RAPPORTAGEFORMAAT

Naam van het handelsplatform

In het veld de volledige naam van het handelsplatform invullen.

{ALPHANUM-350}

Identificatiecode van het handelsplatform

In het veld de segment-MIC volgens ISO 10383 van het handelsplatform invullen Indien de segment-MIC niet bestaat, de exploitant-MIC gebruiken.

{MIC}

Datum waarop het wekelijks rapport betrekking heeft

In het veld de datum invullen die overeenstemt met de vrijdag van de kalenderweek waarop de positie wordt aangehouden.

{DATEFORMAT}

Datum en tijd van publicatie

In het veld de datum en tijd invullen waarop het rapport op de website van het handelsplatform wordt gepubliceerd.

{DATE_TIME_FORMAT}

Naam van het grondstoffenderivatencontract, emissierecht of derivaat daarvan

In dit veld de naam invullen van het grondstoffenderivatencontract, emissierecht of derivaat daarvan geïdentificeerd aan de hand van de productcode van het platform.

{ALPHANUM-350}

Productcode van het platform

In het veld een unieke en eenduidige alfanumerieke identificatiecode die door het handelsplatform wordt gebruikt invullen, waarbij contracten met een verschillende looptijd en uitoefenprijs bij hetzelfde product worden ondergebracht.

{ALPHANUM-12}

Rapportstatus

Vermelding of het rapport nieuw is dan wel of een vorig rapport wordt geannuleerd of gewijzigd.

Indien een vroeger ingediend rapport wordt geannuleerd of gewijzigd, moet een rapport dat alle informatie van het oorspronkelijke rapport bevat worden ingediend en moet de „Rapportstatus” als „CANC” worden gemarkeerd.

Voor wijzigingen moet een nieuw rapport dat alle informatie van het oorspronkelijke rapport bevat met alle gewijzigde noodzakelijke informatie worden ingediend en moet de „Rapportstatus” als „AMND” worden gemarkeerd.

„NEWT” — Nieuw

„CANC” — Annulering

„AMND” — Wijziging

Aantal posities

In het veld de geaggregeerde kwantiteit openstaande posities invullen die op vrijdag aan het einde van de handelsdag worden aangehouden. De kwantiteit moet worden uitgedrukt in het aantal series (wanneer de positielimieten in series worden uitgedrukt) of eenheden van het onderliggende.

Optiecontracten worden in de aggregatie opgenomen en op delta-equivalente basis gerapporteerd.

{DECIMAL-15/2}

Vermelding van de positiekwantiteit

In het veld worden de eenheden ingevuld die gebruikt worden om het aantal posities te rapporteren.

als de positiekwantiteit wordt uitgedrukt in series

of

{ALPHANUM-25} — een beschrijving van de gebruikte eenheden als de positiekwantiteit wordt uitgedrukt in eenheden van het onderliggende

Wijzigingen sinds het vorige rapport (+/–)

In het veld de positiekwantiteit invullen die de stijging of daling in de positie ten opzichte van de vrijdag daarvoor weergeeft.

In geval van een daling in de positie wordt het getal uitgedrukt als een negatief getal voorafgegaan door „–” (min).

{DECIMAL-15/2}

Percentage totale openstaande posities

In het veld het percentage van de totale openstaande posities invullen dat door de posities wordt gevormd.

{DECIMAL-5/2}

Aantal personen dat een positie aanhoudt in elke categorie

In het veld het aantal personen invullen dat een positie aanhoudt in de categorie.

Als het aantal personen dat een positie aanhoudt in de categorie onder het aantal ligt dat in de gedelegeerde verordening van de Commissie met betrekking tot artikel 58, lid 6, MiFID II (1) wordt gespecificeerd, in het veld „.” invullen.

{INTEGER-7}

of

{ALPHANUM-1} als in het veld „.” (punt) moet worden ingevuld.

SYMBOOL

TYPE GEGEVENS

DEFINITIE

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

{DECIMAL-n/m}

Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden:

Indien nodig worden waarden afgerond, niet afgebroken.

{DATEFORMAT}

Datumformaat volgens ISO 8601

Datums worden weergegeven in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DD.

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- en tijdformaat volgens ISO 8601

Datums en tijden moeten worden uitgedrukt in UTC.

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code volgens ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerieke tekens

Identificatiecode juridische entiteit volgens ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode volgens ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerieke tekens

De ID wordt beschreven in artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 (1) van de Commissie inzake verplichtingen om transacties te melden overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 (2) van het Europees Parlement en de Raad en BIJLAGE II bij die verordening.

{INTEGER-n}

Geheel getal van maximaal n tekens in totaal

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.

VELD

TE RAPPORTEREN GEGEVENS

RAPPORTAGEFORMAAT

Datum en tijd van indiening rapport

In het veld de datum en de tijd invullen waarop het rapport wordt ingediend.

{DATE_TIME_FORMAT}

Referentienummer van het rapport

In het veld de door de indiener gegeven unieke identificatiecode invullen waarmee het rapport m.b.t. zowel de indiener als de ontvangende bevoegde autoriteit eenduidig wordt geïdentificeerd.

{ALPHANUM-52}

Datum van de handelsdag van de gerapporteerde positie

In het veld de datum invullen waarop de gerapporteerde positie aan het einde van de handelsdag op het desbetreffende handelsplatform wordt aangehouden.

{DATEFORMAT}

Rapportstatus

Vermelden of het rapport nieuw is dan wel of een vroeger ingediend rapport wordt geannuleerd of gewijzigd.

Indien een vroeger ingediend rapport wordt geannuleerd of gewijzigd, moet een rapport dat alle informatie van het oorspronkelijke rapport bevat onder gebruikmaking van het oorspronkelijke referentienummer van het rapport worden ingediend en moet de „Rapportstatus” als „CANC” worden gemarkeerd.

Voor wijzigingen moet een nieuw rapport dat alle informatie van het oorspronkelijke rapport bevat onder gebruikmaking van het oorspronkelijke referentienummer van het rapport met alle gewijzigde noodzakelijke informatie worden ingediend en moet de „Rapportstatus” als „AMND” worden gemarkeerd.

„NEWT” — Nieuw

„CANC” — Annulering

„AMND” — Wijziging

ID van de rapporterende entiteit

De identificatiecode van de rapporterende beleggingsonderneming. In het veld voor juridische entiteiten de identificatiecode juridische entiteit (LEI) of voor natuurlijke personen die niet over een LEI beschikken {NATIONAL_ID} invullen.

{LEI}

of

{NATIONAL_ID} — Natuurlijke personen

ID van de positiehouder

In het veld voor juridische entiteiten de identificatiecode juridische entiteit (LEI) of voor natuurlijke personen die niet over een LEI beschikken {NATIONAL_ID} invullen. (Noot: als de positie wordt aangehouden als een eigen positie van de rapporterende onderneming, is dit veld identiek aan het veld „ID van de rapporterende entiteit”).

{LEI}

of

{NATIONAL_ID} — Natuurlijke personen

E-mailadres van de positiehouder

E-mailadres voor kennisgevingen van positiegerelateerde aangelegenheden.

{ALPHANUM-256}

ID uiteindelijkemoederentiteit

In het veld voor juridische entiteiten de identificatiecode juridische entiteit (LEI) of voor natuurlijke personen die niet over een LEI beschikken {NATIONAL_ID} invullen. Noot: dit veld kan identiek zijn aan het veld „ID van de rapporterende entiteit” of „ID van de positiehouder” als de uiteindelijkemoederentiteit haar eigen posities aanhoudt of haar eigen rapporten opstelt.

{LEI}

of

{NATIONAL_ID} — Natuurlijke personen

E-mailadres van de uiteindelijkemoederentiteit

E-mailadres voor correspondentie met betrekking tot geaggregeerde posities.

{ALPHANUM-256}

Status ten opzichte van de moederonderneming van een collectieve beleggingsregeling

In het veld rapporteren of de positiehouder een instelling voor collectieve belegging is die onafhankelijk van haar moedermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt zoals beschreven in artikel 4, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1301 (*1) van de Commissie.

„TRUE” — de positiehouder is een instelling voor collectieve belegging die onafhankelijke beleggingsbeslissingen neemt

„FALSE” — de positiehouder is geen instelling voor collectieve belegging die onafhankelijke beleggingsbeslissingen neemt

Identificatiecode van het op handelsplatforms verhandelde contract

Identificatiecode van het grondstoffenderivaat, emissierecht of een derivaat daarvan. Zie veld „Identificatiecode van het handelsplatform” voor de behandeling van OTC-contracten die economisch gelijkwaardig zijn aan contracten die op handelsplatforms worden verhandeld.

{ISIN}

Productcode van het platform

In het veld een unieke en eenduidige alfanumerieke identificatiecode invullen die door het handelsplatform wordt gebruikt, waarbij contracten met een verschillende looptijd en uitoefenprijs bij hetzelfde product worden ondergebracht.

{ALPHANUM-12}

Identificatiecode van het handelsplatform

In het veld de segment-MIC volgens ISO 10383 invullen voor posities gerapporteerd met betrekking tot op handelsplatforms verhandelde contracten. Indien de segment-MIC niet bestaat, de exploitant-MIC gebruiken.

{MIC}

De MIC-code „XXXX” gebruiken voor posities buiten een handelsplatform in economisch gelijkwaardige OTC-contracten.

De MIC-code „XOFF” gebruiken voor beursgenoteerde derivaten of emissierechten die buiten de beurs worden verhandeld.

Type positie

Veld om te rapporteren of het gaat om een positie in futures, opties, emissierechten of derivaten daarvan, of een ander type van contract.

„OPTN” — Opties, inclusief afzonderlijk verhandelbare opties op de types FUTR of OTHR, met uitzondering van producten waarbij het alleen om een embedded optie gaat

„FUTR” — Futures

„EMIS” — Emissierechten en derivaten daarvan

„OTHR” — alle overige contracttypen

Positielooptijd

Vermelden of de looptijd van het contract dat de gerapporteerde positie omvat, betrekking heeft op de spot month of op alle andere maanden. Noot: er zijn afzonderlijke verslagen vereist voor spot months en alle andere maanden.

„SPOT” — spot month, inclusief alle posities in de positietypes EMIS

„OTHR” — alle andere maanden

Positiekwantiteit

In het veld de nettopositiekwantiteit invullen die wordt aangehouden in het grondstoffenderivaat, de emissierechten of derivaten daarvan uitgedrukt in series, wanneer de positielimieten worden uitgedrukt in series, of in eenheden van het onderliggende.

In dit veld een positief getal invullen voor longposities en een negatief getal voor shortposities.

{DECIMAL-15/2}

Vermelding van de positiekwantiteit

In dit veld de eenheden invullen die worden gebruikt om de positiekwantiteit te rapporteren.

„LOTS” — als de positiekwantiteit wordt uitgedrukt in series

{ALPHANUM-25} — een beschrijving van de gebruikte eenheden als de positiekwantiteit wordt uitgedrukt in eenheden van het onderliggende

„UNIT” — als de positiekwantiteit wordt uitgedrukt in eenheden

Delta-equivalente positiekwantiteit

Als het positietype „OPTN” of een optie op „EMIS” is, in dit veld de delta-equivalente kwantiteit van de in het veld „Positiekwantiteit” gerapporteerde positie invullen.

In dit veld een positief getal voor longcalls en shortputs en een negatief getal voor longputs en shortcalls invullen.

{DECIMAL-15/2}

Indicatie of de positie het risico vermindert in verband met commerciële activiteiten

Rapporteren of de positie risicoverminderend is overeenkomstig artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1301.

„TRUE” — de positie is risicoverminderend

„FALSE” — de positie is niet risicoverminderend