Basisproduct

Subproduct

Verder subproduct

„AGRI” — Landbouw

„GROS” — Granen en oliehoudende zaden

„FWHT” — Voedertarwe

„SOYB” — Sojabonen

„CORN” — Maïs

„RPSD” — Raapzaad

„RICE” — Rijst

„OTHR” — Overig

„SOFT” — Zachte landbouwproducten

„CCOA” — Cacao

„ROBU” — Robustakoffie

„WHSG” — Witte suiker

„BRWN” — Ruwe suiker

„OTHR” — Overig

„POTA” — Aardappelen

„OOLI” — Olijfolie

„LAMP” — Olijfolie voor verlichting

„DIRY” — Zuivel

„FRST” — Bosbouw

„SEAF” — Zeevruchten

„LSTK” — Vee

„GRIN” — Granen

„MWHT” — Maaltarwe

„NRGY” — Energie

„ELEC” — Elektriciteit

„BSLD” — Basislast

„FITR” — Financiële transmissierechten

„PKLD” — Pieklast

„OFFP” — Dalbelasting

„OTHR” — Overig

„NGAS” — Aardgas

„GASP” — Gaspool

„LNGG” — LNG

„NBPG” — NBP

„NCGG” — NCG

„TTFG” — TTF

„OILP” — Olie

„BAKK” — Bakken

„BDSL” — Biodiesel

„BRNT” — Brent

„BRNX” — Brent NX

„CNDA” — Canadese

„COND” — Condensaat

„DSEL” — Diesel

„DUBA” — Dubai

„ESPO” — ESPO

„ETHA” — Ethanol

„FUEL” — Fuel

„FOIL” — Stookolie

„GOIL” — Gasolie

„GSLN” — Benzine

„HEAT” — Stookolie

„JTFL” — Reactiemotorbrandstof

„KERO” — Kerosine

„LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” — MARS

„NAPH” — NAFTA

„NGLO” — Aardgas

„TAPI” — Tapis

„URAL” — Oeral

„WTIO” — WTI

„COAL” — Kolen

„INRG” — Inter Energy

„RNNG” — Hernieuwbare energie

„LGHT” — Lichte eindfracties

„DIST” — Distillaten

„ENVR” — Milieu

„EMIS” — Emissies

„CERE” — CER

„ERUE” — ERU

„EUAE” — EUA

„EUAA” — EUAA

„OTHR” — Overig

„WTHR” — Weer

„CRBR” — Koolstofgerelateerd

„FRGT” — Vracht

„WETF” — Nat

„TNKR” -Tankers

„DRYF” — Droog

„DBCR” — Drogebulkcarriers

„CSHP” — Containerschepen

„FRTL” — Meststoffen

„AMMO” — Ammoniak

„DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat)

„PTSH” — Potas

„SLPH” — Zwavel

„UREA” — Ureum

„UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat)

„INDP” — Industriële producten

„CSTR” — Bouw

„MFTG” — Be- en verwerkende industrie

„METL” — Metalen

„NPRM” — Onedel

„ALUM” — Aluminium

„ALUA” — Aluminiumlegering

„CBLT” — Kobalt

„COPR” — Koper

„IRON” — IJzererts

„LEAD” — Lood

„MOLY” — Molybdeen

„NASC” — NASAAC

„NICK” — Nikkel

„STEL” — Staal

„TINN” — Tin

„ZINC” — Zink

„OTHR” — Overig

„PRME” — Edel

„GOLD” — Goud

„SLVR” — Zilver

„PTNM” — Platinum

„PLDM” — Palladium

„OTHR” — Overig

„MCEX” — Multi Commodity Exotic

„PAPR” — Papier

„CBRD” — Golfkarton

„NSPT” — Krantenpapier

„PULP” — Pulp

„RCVP” — Teruggewonnen papier

„POLY” — Polypropeen

„PLST” — Plastic

„INFL” — Inflatie

„OEST” — Officiële economische statistieken

„OTHC” — Overige C10 in de zin van Tabel 10.1 deel „Overige C10-derivaten” van bijlage III bij Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten.

„DLVR” — Deliverable

„NDLV” — Non-deliverable

„OTHR” — Overig

Nr.

Veld

Te melden inhoud

1

Identificatiecode instrument

Code gehanteerd voor het identificeren van het financiële instrument.

2

Volledige naam instrument

Volledige naam van het financiële instrument.

3

Indeling instrument

Taxonomie gehanteerd voor het indelen van het financiële instrument.

Een volledige en nauwkeurige CFI-code wordt verstrekt.

4

Indicator grondstoffenderivaten

Vermelding of het financiële instrument onder de definitie van grondstoffenderivaat van artikel 2, lid 1, punt 30, van Verordening (EU) nr. 600/2014 valt.

5

Identificator van de uitgevende instelling of exploitant van het handelsplatform

LEI van de uitgevende instelling of exploitant van het handelsplatform

6

Handelsplatformen

Segment-MIC voor het handelsplatform of beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC.

7

Korte naam financieel instrument

Korte naam van het financiële instrument in overeenstemming met ISO 18774.

8

Verzoek uitgevende instelling om toelating tot de handel

Of de uitgevende instelling van het financiële instrument voor haar financiële instrumenten een verzoek om toelating tot de handel op een handelsplatform heeft ingediend of daarvoor toestemming heeft gegeven.

9

Datum goedkeuring toelating tot de handel

Datum en tijdstip waarop de uitgevende instelling voor haar financiële instrumenten een verzoek om toelating tot de handel op een handelsplatform heeft ingediend of daarvoor toestemming heeft gegeven.

10

Datum verzoek om toelating tot de handel

Datum en tijdstip van het verzoek om toelating tot de handel op het handelsplatform.

11

Datum toelating tot de handel of datum van de eerste transactie

Datum en tijdstip van de toelating tot de handel op het handelsplatform of de datum en het tijdstip waarop het instrument voor het eerst werd verhandeld of een order of koers voor het eerst is ontvangen door het handelsplatform.

12

Einddatum

Datum en tijdstip waarop het financiële instrument niet meer wordt verhandeld of niet meer tot de handel op het handelsplatform is toegelaten.

Wanneer deze datum en dit tijdstip niet beschikbaar zijn, wordt dit veld niet ingevuld.

13

Notionele valuta 1

Valuta waarin de notionele waarde is uitgedrukt.

Bij een contract met betrekking tot een rente- of valutaderivaat is dit de notionele valuta van deel 1 of de valuta 1 van het paar.

Bij swaptions waar de onderliggende swap betrekking heeft op één valuta, is dit de notionele valuta van de onderliggende swap. Bij swaptions waar het onderliggende betrekking heeft op meerdere valuta's, is dit de notionele valuta van deel 1 van de swap.

14

Totale uitgegeven nominale bedrag

Totale uitgegeven nominale bedrag in geldwaarde.

15

Vervaldatum

Vervaldatum van het gemelde financiële instrument.

Dit veld geldt voor schuldinstrumenten met vastgestelde looptijd.

16

Valuta nominale waarde

Valuta van de nominale waarde voor schuldinstrumenten.

17

Nominale waarde per eenheid/minimaal verhandelde waarde

Nominale waarde van elk instrument. Indien niet beschikbaar, wordt de minimaal verhandelde waarde ingevuld.

18

Vast percentage

Het vaste rendementspercentage van een schuldinstrument wanneer aangehouden tot de vervaldatum, uitgedrukt als percentage.

19

Identificator index/benchmark van obligatie met variabele rente

Wanneer er een identificator bestaat.

20

Naam index/benchmark van obligatie met variabele rente

Wanneer er geen identificator bestaat, de naam van de index.

21

Looptijd index/benchmark van obligatie met variabele rente

Looptijd index/benchmark van obligatie met variabele rente. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

22

Spread basispunten index/benchmark van obligatie met variabele rente

Aantal basispunten boven of onder de index dat wordt gehanteerd om een koers te berekenen.

23

Seniority obligatie

Identificeer het soort obligatie: senior schuld, mezzanine, achtergesteld of junior.

24

Vervaldatum

Vervaldatum van het financiële instrument. Dit veld geldt alleen voor derivaten met een vastgestelde vervaldatum.

25

Prijsmultiplicator

Aantal eenheden van het onderliggende instrument vertegenwoordigd door één derivatencontract.

Voor een future of optie op een index, het bedrag per indexpunt.

Voor spreadbets de koersbeweging van het onderliggende instrument waarop de spreadbet is gebaseerd.

26

Code onderliggend instrument

ISIN-code van het onderliggende instrument.

Voor ADR's, GDR's en gelijksoortige instrumenten: de ISIN-code van het financiële instrument waarop die instrumenten zijn gebaseerd.

Voor converteerbare obligaties: de ISIN-code van het instrument waarin de obligatie kan worden omgezet.

Voor derivaten of andere instrumenten die een onderliggend hebben: de ISIN-code van het onderliggende instrument, wanneer het onderliggende is toegelaten tot de handel of wordt verhandeld op een handelsplatform. Wanneer het onderliggende een dividend in aandelen is, dan de instrumentcode van het betrokken aandeel dat recht geeft op het onderliggende dividend.

Voor Credit Default Swaps dient de ISIN van de referentieobligatie te worden verstrekt.

Ingeval het onderliggende een index is en een ISIN heeft, de ISIN-code voor die index.

Wanneer het onderliggende een mand is, neem de ISIN's op van elk bestanddeel van de mand dat is toegelaten tot de handel of wordt verhandeld op een handelsplatform. De velden 26 en 27 worden dus gemeld zo vaak als nodig is om een lijst te maken van alle instrumenten in de mand.

27

Uitgevende instelling onderliggend

Bij het instrument dat verwijst naar een uitgevende instelling, en niet naar één instrument, de LEI-code van de uitgevende instelling.

28

Naam onderliggende index

Ingeval het onderliggende een index is, de naam van de index.

29

Looptijd onderliggende index

Ingeval het onderliggende een index is, de looptijd van de index.

30

Soort optie

Vermelding of het derivatencontract een call (recht om een bepaald onderliggend actief te kopen) of een put (recht om een bepaald onderliggend actief te verkopen) is, dan wel of niet valt uit te maken of het een call of put is op het tijdstip van uitvoering. In het geval van swaptions is het:

In het geval van caps en floors:

Dit veld geldt alleen voor derivaten die opties of warrants zijn.

31

Uitoefenprijs

Vooraf bepaalde prijs waartegen de houder het onderliggende instrument moet kopen of verkopen, of een vermelding dat de prijs op het tijdstip van uitvoering niet kan worden bepaald.

Dit veld geldt alleen voor opties of warrants waarbij de uitoefenprijs kan worden bepaald op het tijdstip van uitvoering.

Wanneer de prijs op dat moment niet beschikbaar is maar hangende, is de waarde „PNDG”.

Wanneer de uitoefenprijs niet van toepassing is, wordt het veld niet ingevuld.

32

Valuta uitoefenprijs

Valuta van de uitoefenprijs.

33

Type uitoefening optie

Vermelding of de optie uitsluitend op een vaste datum mag worden uitgeoefend (Europese en Aziatische optie), op een reeks vooraf bepaalde data (Bermudaanse optie), dan wel op gelijk welk moment van de looptijd van het contract (Amerikaanse optie).

Dit veld geldt alleen voor opties, warrants en entitlement certificates.

34

Leveringstype

Vermelding of het financiële instrument fysiek of contant wordt afgewikkeld.

Wanneer het leveringstype op het tijdstip van uitvoering niet kan worden bepaald, is de waarde „OPTL”.

Dit veld geldt alleen voor derivaten.

35

Basisproduct

Basisproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecifieerd in de tabel met de indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten.

36

Subproduct

Het subproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecifieerd in de tabel met de indeling van grondstoffen en emissierechtenderivaten.

Dit veld vereist een basisproduct.

37

Verder subproduct

Het verdere subproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecifieerd in de tabel met de indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten.

Dit veld vereist een subproduct.

38

Soort transactie

Soort transactie als gespecificeerd door het handelsplatform.

39

Soort eindprijs

Soort eindprijs als gespecificeerd door het handelsplatform.

40

Referentiepercentage

Naam van het referentiepercentage.

41

IR looptijd contract

Indien de activaklasse Rentetarieven is, geeft dit veld de looptijd van het contract. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

42

Notionele valuta 2

In het geval van swaps die betrekking hebben op meerdere valuta's of cross-currency swaps, de valuta waarin deel 2 van het contract is uitgedrukt.

Voor swaptions waar de onderliggende swap betrekking heeft op meerdere valuta's, de valuta waarin deel 2 van de swap is uitgedrukt.

43

Vaste rente deel 1

Vermelding van de gehanteerde vaste rente van deel 1, indien toepasselijk.

44

Vaste rente deel 2

Vermelding van de gehanteerde vaste rente van deel 2, indien toepasselijk.

45

Variabele rente van deel 2

Vermelding van de gehanteerde rente, indien toepasselijk.

46

IR looptijd contract van deel 2

Vermelding van de referentieperiode van de rente die op gezette tijden wordt bepaald ten opzichte van een marktreferentietarief. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

47

Notionele valuta 2

Dit veld dient te worden ingevuld met de onderliggende valuta 2 van het valutapaar (de valuta 1 wordt ingevuld in veld 13 notionele valuta 1).

48

FX type

Type onderliggende valuta.