EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 15.6.2016

COM(2016) 386 final

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds

1.Voorwoord

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van het Intern Akkoord van het 11e EOF 1 en artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2015/323 van de Raad inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds 2 (hierna het "Financieel Reglement van het 11e EOF" genoemd), presenteert de Commissie in dit document de ramingen van de vastleggingen, betalingen en bijdragen voor de periode 2016 en 2017, waarbij rekening wordt gehouden met de prognoses van de Europese Investeringsbank (EIB).

In dit document komen de stand van de financiële uitvoering van het 8e tot 11e EOF in 2015 en de prognoses voor de uitvoering in 2016 en 2017 aan de orde.

De bijdragen voor de instrumenten van het 9e, 10e en 11e EOF die door de EIB worden beheerd (investeringsfaciliteit en rentesubsidies), worden door de lidstaten rechtstreeks aan de EIB overgemaakt.

2.Inleiding

De Commissie en de EIB hebben voor alle ACS-landen 3 en LGO 4 de prognoses van de vastleggingen en betalingen voor de begrotingsjaren 2016 en 2017 bijgewerkt. De prognoses van de betalingen zijn met name bedoeld om lidstaten enerzijds te helpen zo precies mogelijke bedragen te reserveren op hun nationale begroting, en anderzijds om te garanderen dat er voldoende financiële middelen voor het EOF beschikbaar zijn, zodat er geen kastekorten ontstaan.

Overeenkomstig artikel 7 van het Intern Akkoord van het 11e EOF 5 en artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement van het 11e EOF 6 werden de ramingen in dit document geactualiseerd.

Onderstaande grafiek geeft een algemeen beeld van de ontwikkeling van de vastleggingen en betalingen sinds 1999 tot 2015 en de verwachte ontwikkelingen voor 2016-2017 (Commissie en EIB samen).

Brutovastleggingen en betalingen: ontwikkeling 1999-2017 (in miljoen euro)

Opmerking: de cijfers voor de uitvoering van het Europees Ontwikkelingsfonds per 31 december 2015 (vastleggingen, betalingen en financiële situatie) en de prognoses voor 2016 en 2017.

3.Financiële prognoses voor 2016-2017

In onderstaande tabel zijn de vastleggingen, betalingen en bijdragen geactualiseerd op basis van de meest recente prognoses van de Commissie.


Prognoses 2016 -2017 (*)		2016	2017
		(EUR)	(EUR)

Vastleggingen	Commissie	5 325	4 663
	EIB	855	880
	Totaal	6 180	5 543

Betalingen	Commissie	3 751	3 900
	EIB	410	460
	Totaal	4 161	4 360

Bijdragen	Commissie	3 450	3 850
	EIB	150	150
	Totaal	3 600	4 000

* Brutobedragen, dat wil zeggen vóór aftrek van annuleringen en vorderingen. Deze aanpak strookt met die welke wordt toegepast voor de algemene begroting van de Unie.

4.Niet-bindende raming van de bijdrage voor 2018-2019


Prognoses 2018 -2019 (*)		2018	2019


Bijdragen	Commissie	4 550	4 500
	EIB	250(**)	300
	Totaal	4 800	4 800

*Artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2015/323 van de Raad: indicatieve, niet-bindende prognose, op basis van een statistische aanpak, voor de verwachte jaarlijkse bijdragen voor de jaren n+3 en n+4.
** zie EIB-toelichting van 17/11/2015, MD nr: 151/15 ADD 1 ACP.

5.Financiële uitvoering in 2015 en prognose voor 2016 en 2017

De geactualiseerde prognoses zijn opgenomen in de aanhangsels 1, 2 en 3.

De totalen aan het einde van het jaar voor de vastleggingen en betalingen in 2015 lagen hoger dan de ramingen in het besluit van de Raad van november 2015.

De raming voor de vastleggingen in 2015 uit de mededeling van oktober 2015 (EUR 4 947 miljoen) werd met EUR 527 miljoen overschreden. Zo blijft het 11e EOF op koers om aan het einde van de uitvoeringsperiode volledig te zijn vastgelegd.

De EOF-betalingen overstegen de doelstelling van EUR 3 100 miljoen met EUR 110 miljoen. Dit goede resultaat is het gevolg van een stevige prestatie die in december 2015 werd genoteerd (20,5% van de jaarlijkse uitbetalingen). In 2015 werden geen betalingen uitgevoerd aan het nieuwe EU-noodtrustfonds om de stabiliteit te bevorderen en de diepere oorzaken van illegale migratie in Afrika aan te pakken (EUTF Afrika) 7 .

Voor 2016-2017 wordt een krappe en moeilijke thesaurietoestand verwacht. De redenen daarvoor zijn onder meer een lager kassaldo op de EOF-rekening in 2015 (afgeroepen bedragen = EUR 3 200 miljoen tegenover betalingen EUR 3 210 miljoen), verwachte snelle betalingen voor EUTF Afrika en mogelijk gestegen betalingen voor de Afrikaanse vredesfaciliteit.

De goede betalingsprestaties in 2015 dragen bij aan de verwachting dat de thesaurietoestand in 2016-2017 krap zal zijn.

In de aanhangsels 1, 2 en 3 worden respectievelijk de actuele vastleggingen, de actuele betalingen en de financiële situatie weergegeven en vergeleken met vroegere prognoses voor de periodes 2016-2017.

In de aanhangsels 4 en 5 worden respectievelijk de bijdragen voor 2016 en voor 2017 weergegeven per tranche en per lidstaat.

5.1.Aanhangsel 1: prognoses voor de vastleggingen 8 voor 2015, 2016 en 2017 (in miljoen euro)

	2015		2016		2017
	okt. 2015*	reëel 2015	okt. 2015*	juni 2016	okt. 2015*	juni 2016
Regio's
Oost-Afrika	625	627		810
West-Afrika	966	1 204		1 776
Centraal-Afrika	692	737		1 139
Caribisch Gebied	0	74		213
Stille Oceaan	7	48		25
Zuidelijk Afrika	368	355		560
Subtotaal	2 658	3 045		4 525
Overige
Vredesfaciliteit, mensenrechten	592	646		545
Water- en energiefaciliteit	100	98		100
Trustfondsen (**)	1 395	1 377		0
Overige (***)	201	309		155
Subtotaal	2 288	2 430		800
Totaal Europese Commissie	4 947	5 474	4 663	5 325	4 963	4 663
Investeringsfaciliteit	750	544	770	775	820	800
Rentesubsidies (***)	80	65	80	80	80	80
Totaal EIB	830	609	850	855	900	880
TOTAAL Europese Commissie + EIB	5 777	6 083	5 513	6 180	5 863	5 543

* Via mededeling van de Commissie aan de Raad.

** EU-noodtrustfonds om de stabiliteit te bevorderen en de diepere oorzaken van illegale migratie in Afrika aan te pakken.
*** Inclusief ondersteunende uitgaven (bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke instellingen en het ACS-secretariaat), DG ECHO, andere DG's en agentschappen.
**** Inclusief rentesubsidies in het kader van eerdere EOF’s.

5.2.Aanhangsel 2: prognoses voor de betalingen 9 voor 2015, 2016 en 2017 (in miljoen euro)

	2015		2016		2017
	okt. 2015*	feiten 2015	okt. 2015*	juni 2016	okt. 2015*	juni 2016
Regio's
Oost-Afrika	445	484		618
West-Afrika	795	797		918
Centraal-Afrika	348	368		513
Caribisch Gebied	197	183		176
Stille Oceaan	66	70		63
Zuidelijk Afrika	389	396		442
Subtotaal	2 241	2 299		2 729
Overige
Vredesfaciliteit, mensenrechten	371	372		436
Water- en energiefaciliteit	71	71		95
Trustfondsen (**)	0	0		290
Overige (***)	470	467		201
Subtotaal	912	911		1 023
Totaal Europese Commissie	3 152	3 210	3 550	3 751	3 900	3 900
Investeringsfaciliteit	275	351	370	370	410	410
Rentesubsidies (***)	25	22	40	40	50	50
Totaal EIB	300	373	410	410	460	460
TOTAAL Europese Commissie + EIB	3 452	3 583	3 960	4 161	4 360	4 360

* Via mededeling van de Commissie aan de Raad.

* EU-noodtrustfonds om de stabiliteit te bevorderen en de diepere oorzaken van illegale migratie in Afrika aan te pakken.
** Inclusief ondersteunende uitgaven (bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke instellingen en het ACS-secretariaat), DG ECHO, andere DG's en agentschappen.
*** Inclusief rentesubsidies in het kader van eerdere EOF’s.

5.3.Aanhangsel 3: Financiële situatie voor 2015, prognoses voor 2016 en 2017 (in miljoen euro) en niet-bindende ramingen voor 2018-2019

		oktober 20151			juni 2016
		Commissie	EIB 6	TOTAAL	Commissie	EIB 6	TOTAAL
	Saldo 31/12/2014 1	207	194	401	207	194	401
2015	Bijdragen lidstaten voor 2015:	3 200	200	3 400	3 200	200	3 400
	eerste tranche	1 500	50	1 550	1 500	50	1 550
	tweede tranche	850	100	950	850	100	950
	derde tranche	850	50	900	850	50	900
	Terugvloeiende middelen2		196	196		201	201
	In 2014 ontvangen bijdragen voor 2015	-228		-228	-228		-228
	In 2015 ontvangen bijdragen voor 2016	0		0	307		307
	Terugvorderingen, rente en overige	80		80	232		232
	Totaal betalingen3	-3 152	-300	-3 452	-3 210	-373	-3 583
	Saldo 31/12/2015 4	107	290	397	508	222	744
2016	Bijdragen lidstaten voor 2016:	3 450	150	3 600	3 450	150	3 600
	eerste tranche	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
	tweede tranche	1 000	100	1 100	1 000	100	1 100
	derde tranche	700	50	750	700	50	750
	Terugvloeiende middelen2		190	190		260	260
	In 2015 ontvangen bijdragen voor 2016	0		0	-307		-307
	Terugvorderingen, rente en overige	80		80	80		80
	Totaal betalingen3	-3 550	-410	-3 960	-3 751	-410	-4 161
	Saldo 31/12/2016	87	220	307	-207	222	202
2017	Bijdragen lidstaten voor 2017:	3 950	200	4 150	3 850	150	4 000
	Terugvloeiende middelen2		190	190		300	300
	Terugvorderingen, rente en overige	50		50	50		50
	Totaal betalingen3	-3 900	-460	-4.360	-3 900	-460	-4 360
	Saldo 31/12/2017	187	150	337	-208	212	192
2018	Bijdragen lidstaten voor 2018 5	4 050	200	4 250	4 550	250*	4 800
2019	Bijdragen lidstaten voor 2019 5	4 150	300	4 450	4 500	300	4 800

1    Beschikbare bedragen voor operationele doeleinden, via mededeling van de Commissie aan de Raad;
2    Nettobeheersvergoedingen EIB.
3    Inclusief rentesubsidies in het kader van eerdere EOF’s.
4    Deze saldi zijn exclusief: i) op 31.12.2015 ontvangen cofinanciering, ii) ontvangsten die nog niet zijn toegewezen aan een specifieke EOF-post, iii) speciale fondsen voor de Democratische Republiek Congo.
5    Artikel 21, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement: niet-bindende prognose, op basis van een statistische aanpak, voor de verwachte jaarlijkse bijdragen voor de jaren n+3 en n+4.
6    Bij de verzoeken om bijdragen krachtens artikel 21, lid 1, worden eerst in chronologische volgorde de bedragen opgebruikt voor vorige EOF’s. Derhalve zijn oproepen in het kader van het elfde EOF voor de financiering van de impactfinancieringsenveloppe verder vertraagd.

7-8 De thesaurie van het EOF kan niet negatief zijn. Een negatief bedrag in de tabel duidt op een tekort aan betalingskredieten.
* EIB-verzoek om bijdragen voor 2018: EIB-toelichting van 17/11/2015, MD nr: 151/15 ADD 1 ACP.

5.4.Aanhangsel 4: Bijdragen van de lidstaten voor 2016 (in euro)

LIDSTATEN	Verdeelsleutel 10e EOF %	1e tranche		2e tranche		3e tranche		Totaal EIB	Totaal Commissie	Totaal 2016
		betaald aan	betaald aan	betaald aan	betaald aan	betaald aan	betaald aan
		EIB	Commissie	EIB	Commissie	EIB	Commissie
		10e EOF	10e EOF	10e EOF	10e EOF	10e EOF	10e EOF
OOSTENRIJK	2,41	0	42 175 000	2 410 000	24 100 000	1 205 000	16 870 000	3 615 000	83 145 000	86 760 000
BELGIË	3,53	0	61 775 000	3 530 000	35 300 000	1 765 000	24 710 000	5 295 000	121 785 000	127 080 000
BULGARIJE	0,14	0	2 450 000	140 000	1 400 000	70 000	980 000	210 000	4 830 000	5 040 000
CΥΡRUS	0,09	0	1 575 000	90 000	900 000	45 000	630 000	135 000	3 105 000	3 240 000
TSJECHIË	0,51	0	8 925 000	510 000	5 100 000	255 000	3 570 000	765 000	17 595 000	18 360 000
DENEMARKEN	2,00	0	35 000 000	2 000 000	20 000 000	1 000 000	14 000 000	3 000 000	69 000 000	72 000 000
ESTLAND	0,05	0	875 000	50 000	500 000	25 000	350 000	75 000	1 725 000	1 800 000
FINLAND	1,47	0	25 725 000	1 470 000	14 700 000	735 000	10 290 000	2 205 000	50 715 000	52 920 000
FRANKRIJK	19,55	0	342 125 000	19 550 000	195 500 000	9 775 000	136 850 000	29 325 000	674 475 000	703 800 000
DUITSLAND	20,50	0	358 750 000	20 500 000	205 000 000	10 250 000	143 500 000	30 750 000	707 250 000	738 000 000
GRIEKENLAND	1,47	0	25 725 000	1 470 000	14 700 000	735 000	10 290 000	2 205 000	50 715 000	52 920 000
HONGARIJE	0,55	0	9 625 000	550 000	5 500 000	275 000	3 850 000	825 000	18 975 000	19 800 000
IERLAND	0,91	0	15 925 000	910 000	9 100 000	455 000	6 370 000	1 365 000	31 395 000	32 760 000
ITALIË	12,86	0	225 050 000	12 860 000	128 600 000	6 430 000	90 020 000	19 290 000	443 670 000	462 960 000
LETLAND	0,07	0	1 225 000	70 000	700 000	35 000	490 000	105 000	2 415 000	2 520 000
LITOUWEN	0,12	0	2 100 000	120 000	1 200 000	60 000	840 000	180 000	4 140 000	4 320 000
LUXEMBURG	0,27	0	4 725 000	270 000	2 700 000	135 000	1 890 000	405 000	9 315 000	9 720 000
MALTA	0,03	0	525 000	30 000	300 000	15 000	210 000	45 000	1 035 000	1 080 000
NEDERLAND	4,85	0	84 875 000	4 850 000	48 500 000	2 425 000	33 950 000	7 275 000	167 325 000	174 600 000
POLEN	1,30	0	22 750 000	1 300 000	13 000 000	650 000	9 100 000	1 950 000	44 850 000	46 800 000
PORTUGAL	1,15	0	20 125 000	1 150 000	11 500 000	575 000	8 050 000	1 725 000	39 675 000	41 400 000
ROEMENIË	0,37	0	6 475 000	370 000	3 700 000	185 000	2 590 000	555 000	12 765 000	13 320 000
SLOWAKIJE	0,21	0	3 675 000	210 000	2 100 000	105 000	1 470 000	315 000	7 245 000	7 560 000
SLOVENIË	0,18	0	3 150 000	180 000	1 800 000	90 000	1 260 000	270 000	6 210 000	6 480 000
SPANJE	7,85	0	137 375 000	7 850 000	78 500 000	3 925 000	54 950 000	11 775 000	270 825 000	282 600 000
ZWEDEN	2,74	0	47 950 000	2 740 000	27 400 000	1 370 000	19 180 000	4 110 000	94 530 000	98 640 000
VERENIGD KONINKRIJK	14,82	0	259 350 000	14 820 000	148 200 000	7 410 000	103 740 000	22 230 000	511 290 000	533 520 000
TOTAAL EU-27	100,00	0	1 750 000 000	100 000 000	1 000 000 000	50 000 000	700 000 000	150 000 000	3 450 000 000	3 600 000 000

5.5.Aanhangsel 5: Bijdragen van de lidstaten voor 2016-2019 (in euro)

LIDSTATEN	Verdeelsleutel 10e	Verdeelsleutel 11e	2016			2017			2018		2019
	EOF %	EOF %	Overbrugging	Commissie 10e	EIB 10e	Commissie 10e	Commissie 11e	EIB 10e	Commissie 11e	EIB 10e	Commissie 11e	EIB 10e
OOSTENRIJK	2,41	2,39757	-3 366 234,92	83 145 000	3 615 000	42 735 782	49 791 080	3 615 000	109 089 435	6 025 000	107 890 650	7 230 000
BELGIË	3,53	3,24927	-5 470 131,74	121 785 000	5 295 000	62 596 394	67 478 599	5 295 000	147 841 785	8 825 000	146 217 150	10 590 000
BULGARIJE	0,14	0,21853	1 963 637,04	4 830 000	210 000	2 482 577	4 538 280	210 000	9 943 115	350 000	9 833 850	420 000
CΥΡRUS	0,09	0,11162	1 262 338,09	3 105 000	135 000	1 595 942	2 318 047	135 000	5 078 710	225 000	5 022 900	270 000
TSJECHIË	0,51	0,79745	7 153 249,20	17 595 000	765 000	9 043 672	16 560 892	765 000	36 283 975	1 275 000	35 885 250	1 530 000
DENEMARKEN	2,00	1,98045	-1 963 637,04	69 000 000	3 000 000	35 465 379	41 128 620	3 000 000	90 110 475	5 000 000	89 120 250	6 000 000
ESTLAND	0,05	0,08635	701 298,94	1 725 000	75 000	886 634	1 793 257	75 000	3 928 925	125 000	3 885 750	150 000
FINLAND	1,47	1,50909	-140 259,79	50 715 000	2 205 000	26 067 054	31 339 740	2 205 000	68 663 595	3 675 000	67 909 050	4 410 000
FRANKRIJK	19,55	17,81269	-66 623 399,41	674 475 000	29 325 000	346 674 082	369 921 662	29 325 000	810 477 395	48 875 000	801 571 050	58 650 000
DUITSLAND	20,50	20,57980	-40 114 299,44	707 250 000	30 750 000	363 520 137	427 387 094	30 750 000	936 380 900	51 250 000	926 091 000	61 500 000
GRIEKENLAND	1,47	1,50735	3 085 715,34	50 715 000	2 205 000	26 067 054	31 303 605	2 205 000	68 584 425	3 675 000	67 830 750	4 410 000
HONGARIJE	0,55	0,61456	7 714 288,35	18 975 000	825 000	9 752 979	12 762 758	825 000	27 962 480	1 375 000	27 655 200	1 650 000
IERLAND	0,91	0,94006	4 067 533,86	31 395 000	1 365 000	16 136 748	19 522 518	1 365 000	42 772 730	2 275 000	42 302 700	2 730 000
ITALIË	12,86	12,53009	4 488 313,22	443 670 000	19 290 000	228 042 389	260 216 268	19 290 000	570 119 095	32 150 000	563 854 050	38 580 000
LETLAND	0,07	0,11612	981 818,52	2 415 000	105 000	1 241 288	2 411 500	105 000	5 283 460	175 000	5 225 400	210 000
LITOUWEN	0,12	0,18077	1 683 117,46	4 140 000	180 000	2 127 923	3 754 107	180 000	8 225 035	300 000	8 134 650	360 000
LUXEMBURG	0,27	0,25509	-280 519,58	9 315 000	405 000	4 787 826	5 297 533	405 000	11 606 595	675 000	11 479 050	810 000
MALTA	0,03	0,03801	420 779,36	1 035 000	45 000	531 981	789 365	45 000	1 729 455	75 000	1 710 450	90 000
NEDERLAND	4,85	4,77678	-5 189 612,16	167 325 000	7 275 000	86 003 545	99 200 873	7 275 000	217 343 490	12 125 000	214 955 100	14 550 000
POLEN	1,30	2,00734	18 233 772,47	44 850 000	1 950 000	23 052 497	41 687 053	1 950 000	91 333 970	3 250 000	90 330 300	3 900 000
PORTUGAL	1,15	1,19679	2 524 676,19	39 675 000	1 725 000	20 392 593	24 854 109	1 725 000	54 453 945	2 875 000	53 855 550	3 450 000
ROEMENIË	0,37	0,71815	5 189 612,16	12 765 000	555 000	6 561 095	14 914 044	555 000	32 675 825	925 000	32 316 750	1 110 000
SLOWAKIJE	0,21	0,37616	2 945 455,55	7 245 000	315 000	3 723 865	7 811 831	315 000	17 115 280	525 000	16 927 200	630 000
SLOVENIË	0,18	0,22452	2 524 676,19	6 210 000	270 000	3 191 884	4 662 677	270 000	10 215 660	450 000	10 103 400	540 000
SPANJE	7,85	7,93248	28 192 217,44	270 825 000	11 775 000	139 201 614	164 736 274	11 775 000	360 927 840	19 625 000	356 961 600	23 550 000
ZWEDEN	2,74	2,93911	140 259,79	94 530 000	4 110 000	48 587 570	61 037 410	4 110 000	133 729 505	6 850 000	132 259 950	8 220 000
VERENIGD KONINKRIJK	14,82	14,67862	29 875 334,89	511 290 000	22 230 000	262 798 460	304 835 457	22 230 000	667 877 210	37 050 000	660 537 900	44 460 000
KROATIË	0,00	0,22518	0	0	0	0	4 676 383	0	10 245 690	0	10 133 100	0
Totaal EU-28	100,00	100,00	0	3 450 000 000	150 000 000	1 773 268 963	2 076 731 037	150 000 000	4 550 000 000	250 000 000	4 500 000 000	300 000 000
			3 600 000 000			4 000 000 000			4 800 000 000		4 800 000 000

(1) Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1).

(2) PB L 58 van 3.3.2015, blz. 17.

(3) Landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan.

(4) Landen en gebieden overzee.

(5) PB L 210 van 6.8.2013.

(6) Verordening (EU) 2015/323 van de Raad van 2 maart 2015 inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (PB L 58 van 3.3.2015).

(7) Besluit (EU) 2015/7293 van de Commissie van 20 oktober 2015.

(8) Brutovastleggingen, dus zonder aftrek van annuleringen.

(9) Brutobetalingen, dus zonder aftrek van terugvorderingen.