Symbool

Gegevens-soort

Definitie

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

{CFI_CODE}

6 tekens

ISO 10962 CFI-code

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerieke tekens

2-letterige landcode overeenkomstig de ISO 3166-1 alpha-2-landcode

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerieke tekens

3-letterige valutacode overeenkomstig de ISO 4217-valutacodes

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- en tijdformaat overeenkomstig ISO 8601

Data en tijdstippen moeten in UTC worden uitgedrukt.

{DATEFORMAT}

Datumformaat overeenkomstig ISO 8601

Data worden weergegeven in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden.

{INDEX}

4 letters

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

{INTEGER-n}

Geheel getal van maximaal n cijfers in totaal

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code overeenkomstig ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerieke tekens

Identificatiecode rechtspersoon overeenkomstig ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode overeenkomstig ISO 10383

{FISN}

35 alfanumerieke tekens

FISN-code overeenkomstig ISO 18774

Basisproduct

Subproduct

Verder subproduct

„AGRI” — Landbouw

„GROS” — Granen en oliehoudende zaden

„FWHT” — Voedertarwe

„SOYB” — Sojabonen

„CORN” — Maïs

„RPSD” — Raapzaad

„RICE” — Rijst

„OTHR” — Overige

„SOFT” — Zachte landbouwproducten

„CCOA” — Cacao

„ROBU” — Robustakoffie

„WHSG” — Witte suiker

„BRWN” — Ruwe suiker

„OTHR” — Overige

„POTA” — Aardappelen

„OOLI” — Olijfolie

„LAMP” — Olijfolie voor verlichting

„DIRY” — Zuivel

„FRST” — Bosbouw

„SEAF” — Zeevruchten

„LSTK” — Vee

„GRIN” — Graan

„MWHT” — Maaltarwe

„NRGY” — Energie

„ELEC” — Elektriciteit

„BSLD” — Basislast

„FITR” — Financiële transmissierechten

„PKLD” — Piekbelasting

„OFFP” — Dalbelasting

„OTHR” — Overige

„NGAS” — Aardgas

„GASP” — Gaspool

„LNGG” — LNG

„NBPG” — NBP

„NCGG” — NCG

„TTFG” — TTF

„OILP” — Olie

„BAKK” — Bakken

„BDSL” — Biodiesel

„BRNX” — Brent NX

„BRNX” — Brent NX

„CNDA” — Canadese

„COND” — Condensaat

„DSEL” — Diesel

„DUBA” — Dubai

„ESPO” — ESPO

„ETHA” — Ethanol

„FUEL” — Fuel

„FOIL” — Stookolie (voertuigen)

„GOIL” — Gasolie

„GSLN” — Benzine

„HEAT” — Stookolie (verwarming)

„JTFL” — Reactiemotorbrandstof

„KERO” — Kerosine

„LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” — MARS

„NAPH” — NAFTA

„NGLO” — Aardgas

„TAPI” — Tapis

„URAL” — Oeral

„WTIO” — WTI

„COAL” — Kolen

„INRG” — Inter Energy

„RNNG” — Hernieuwbare energie

„LGHT” — Lichte eindfracties

„DIST” — Distillaten

„ENVR” — Milieu

„EMIS” — Emissies

„CERE” — CER

„ERUE” — ERU

„EUAE” — EUA

„EUAA” — EUAA

„OTHR” — Overige

„WTHR” — Weer

„CRBR” — Koolstofgerelateerd

„FRGT” — Vracht

„WETF” — Nat

„TNKR” — Tankers

„DRYF” — Droog

„DBCR” — Drogebulkcarriers

„CSHP” — Containerschepen

„FRTL” — Meststoffen

„AMMO” — Ammoniak

„DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat)

„PTSH” — Potas

„SLPH” — Zwavel

„UREA” — Ureum

„UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat)

„INDP” — Industriële producten

„CSTR” — Bouw

„MFTG” — Be- en verwerkende industrie

„METL” — Metalen

„NPRM” — Onedel

„ALUM” — Aluminium

„ALUA” — Aluminiumlegering

„CBLT” — Kobalt

„COPR” — Koper

„IRON” — IJzererts

„LEAD” — Lood

„MOLY” — Molybdeen

„NASC” — NASAAC

„NICK” — Nikkel

„STEL” — Staal

„TINN” — Tin

„ZINC” — Zink

„OTHR” — Overige

„PRME” — Edel

„GOLD” — Goud

„SLVR” — Zilver

„PTNM” — Platina

„PLDM” — Palladium

„OTHR” — Overige

„MCEX” — Multi Commodity Exotic

„PAPR” — Papier

„CBRD” — Golfkarton

„NSPT” — Krantenpapier

„PULP” — Pulp

„RCVP” — Teruggewonnen papier

„POLY” — Polypropeen

„PLST” — Plastic

„INFL” — Inflatie

„OEST” — Officiële economische statistieken

„OTHC” — Overige C10 in de zin van tabel 10.1 van deel 10 van bijlage III bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie (1)

„OTHR” — Overige

Nr.

VELD

TE MELDEN INHOUD

FORMATEN EN NORMEN DIE VOOR DE RAPPORTAGE MOETEN WORDEN GEBRUIKT

1

Identificatiecode instrument

Code gehanteerd voor het identificeren van het financiële instrument.

{ISIN}

2

Volledige naam instrument

Volledige naam van het financiële instrument.

{ALPHANUM-350}

3

Indeling instrument

Taxonomie gehanteerd voor het indelen van het financiële instrument.

Er wordt een volledige en nauwkeurige CFI-code verstrekt.

{CFI_CODE}

4

Indicator van het grondstoffen- of emissierechten-derivaat

Vermelding of het financiële instrument onder de definitie van grondstoffenderivaat van artikel 2, lid 1, punt 30, van Verordening (EU) nr. 600/2014 valt, dan wel of het gaat om een derivaat dat op emissierechten betrekking heeft, als bedoeld in deel C, punt 4, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU.

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

5

Identificatiecode uitgevende instelling of exploitant handelsplatform

LEI van de uitgevende instelling of van de exploitant van het handelsplatform.

{LEI}

6

Handelsplatform

Segment-MIC voor het handelsplatform of voor de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC.

{MIC}

7

Korte naam financieel instrument

Korte naam van het financiële instrument in overeenstemming met ISO 18774.

{FISN}

8

Aanvraag toelating tot de handel door uitgevende instelling

Of de uitgevende instelling van het financiële instrument de handel in haar financiële instrument of de toelating van haar financiële instrument tot de handel op een handelsplatform heeft aangevraagd of goedgekeurd.

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

9

Datum van goedkeuring toelating tot de handel

Datum en tijdstip waarop de uitgevende instelling de toelating van haar financiële instrumenten tot de handel of de handel in haar financiële instrumenten op een handelsplatform heeft goedgekeurd.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum van aanvraag van toelating tot de handel

Datum en tijdstip van de aanvraag van de toelating tot de handel op het handelsplatform.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum van toelating tot de handel of datum van eerste transactie

Datum en tijdstip van de toelating tot de handel op het handelsplatform of de datum en het tijdstip waarop het instrument voor het eerst werd verhandeld of een order of koers voor het eerst door het handelsplatform is ontvangen.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Einddatum

Indien beschikbaar, datum en tijdstip waarop het financiële instrument niet meer wordt verhandeld of niet meer tot de handel op het handelsplatform is toegelaten.

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Notionele valuta 1

Valuta waarin de notionele waarde is uitgedrukt.

Bij een contract met betrekking tot een rente- of valutaderivaat is dit de notionele valuta van deel 1 of de valuta 1 van het paar.

Voor swaptions waarbij de onderliggende swap op één valuta betrekking heeft, is dit de notionele valuta van de onderliggende swap. Voor swaptions waarbij de onderliggende swap een multivalutaswap is, is dit de notionele valuta van deel 1 van de swap.

{CURRENCYCODE_3}

14

Totaal uitgegeven nominaal bedrag

Totaal uitgegeven nominaal bedrag in geldwaarde.

{DECIMAL-18/5}

15

Vervaldatum

Vervaldatum van het financiële instrument.

Dit veld geldt voor schuldinstrumenten met vastgestelde looptijd.

{DATEFORMAT}

16

Valuta nominale waarde

Valuta van de nominale waarde voor schuldinstrumenten.

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominale waarde per eenheid/minimaal verhandelde waarde

Nominale waarde van elk instrument. Indien niet beschikbaar, wordt de minimaal verhandelde waarde ingevuld.

{DECIMAL-18/5}

18

Vast percentage

Het vaste rendementspercentage van een schuldinstrument wanneer dit tot de vervaldatum wordt aangehouden, uitgedrukt als een percentage.

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0,3 %)

19

Identificatiecode index/benchmark van een obligatie met variabele rente

Wanneer er een identificatiecode bestaat.

{ISIN}

20

Naam index/benchmark van een obligatie met variabele rente

Wanneer er geen identificatiecode bestaat, de naam van de index.

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet in de {INDEX}-lijst is opgenomen

21

Looptijd index/benchmark van een obligatie met variabele rente

Looptijd index/benchmark van een obligatie met variabele rente. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

22

Spread in basispunten van de index/benchmark van een obligatie met variabele rente

Aantal basispunten boven of onder de index die wordt gehanteerd om een koers te berekenen.

{INTEGER-5}

23

Rangorde obligatie

Het soort obligatie vermelden: schuld van hogere rang, mezzanine, achtergestelde schuld of schuld van lagere rang.

„SNDB” — Schuld van hogere rang

„MZZD” — Mezzanine

„SBOD” — Achtergestelde schuld

„JUND” — Schuld van lagere rang

24

Vervaldatum

Vervaldatum van het financiële instrument.

Dit veld geldt voor derivaten met een vastgestelde vervaldatum.

{DATEFORMAT}

25

Prijsmultiplicator

Aantal eenheden van het onderliggende instrument dat door één derivatencontract wordt vertegenwoordigd.

Voor een future of optie op een index, het bedrag per indexpunt.

Voor spreadbets, de koersbeweging van het onderliggende instrument waarop de spreadbet is gebaseerd.

{DECIMAL-18/17}

26

Code onderliggend instrument

ISIN-code van het onderliggende instrument.

Voor ADR's, GDR's en gelijksoortige instrumenten: de ISIN-code van het financiële instrument waarop die instrumenten zijn gebaseerd.

Voor converteerbare obligaties: de ISIN-code van het instrument waarin de obligatie kan worden omgezet.

Voor derivaten of andere instrumenten die een onderliggende waarde hebben: de ISIN-code van het onderliggende instrument, wanneer het onderliggende instrument is toegelaten tot de handel of wordt verhandeld op een handelsplatform. Wanneer de onderliggende waarde een dividend in aandelen is: de ISIN-code van het betrokken aandeel dat recht geeft op het onderliggende dividend.

Voor Credit Default Swaps wordt de ISIN van de referentieobligatie verstrekt.

Ingeval de onderliggende waarde een index is en een ISIN heeft, de ISIN-code voor die index.

Wanneer de onderliggende waarde een mand is, worden de ISIN's vermeld van elk bestanddeel van de mand dat is toegelaten tot de handel of wordt verhandeld op een handelsplatform. De velden 26 en 27 worden zo vaak vermeld als nodig is om alle instrumenten in de mand op te sommen.

{ISIN}

27

Onderliggende uitgevende instelling

Ingeval het instrument naar een uitgevende instelling in plaats van naar één bepaald instrument verwijst, de LEI-code van de uitgevende instelling.

{LEI}

28

Naam onderliggende index

Ingeval de onderliggende waarde een index is, de naam van de index.

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet in de {INDEX}-lijst is opgenomen

29

Looptijd onderliggende index

Ingeval de onderliggende waarde een index is, de looptijd van de index.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

30

Soort optie

Vermelding of het derivatencontract een call (recht om een bepaald onderliggend actief te kopen) of een put (recht om een bepaald onderliggend actief te verkopen) is, dan wel of op het tijdstip van uitvoering niet valt uit te maken of het een call of put is. Bij swaptions is het:

Bij caps en floors:

„PUTO” — Putoptie

„CALL” — Calloptie

„OTHR” — wanneer niet kan worden bepaald of het een calloptie of een putoptie betreft

31

Uitoefenprijs

Vooraf bepaalde prijs waartegen de houder het onderliggende instrument moet kopen of verkopen, of een vermelding dat de prijs op het tijdstip van uitvoering niet kan worden bepaald.

Dit veld geldt voor opties of warrants waarbij de uitoefenprijs op het tijdstip van uitvoering kan worden bepaald.

Wanneer de prijs op dat moment niet beschikbaar is maar hangende, is de waarde „PNDG”.

Wanneer de uitoefenprijs niet van toepassing is, wordt het veld niet ingevuld.

{DECIMAL-18/13} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in monetaire waarde

{DECIMAL-11/10} wanneer de prijs wordt uitgedrukt als percentage of rendement

{DECIMAL-18/17} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in basispunten

„PNDG” wanneer de prijs niet beschikbaar is

32

Valuta uitoefenprijs

Valuta van de uitoefenprijs.

{CURRENCYCODE_3}

33

Uitoefenstijl opties

Vermelding of de optie uitsluitend op een vaste datum (Europese en Aziatische optie), op een reeks vooraf bepaalde data (Bermudaanse optie), dan wel op gelijk welk moment van de looptijd van het contract (Amerikaanse optie) mag worden uitgeoefend.

Dit veld geldt alleen voor opties, warrants en entitlement certificates.

„EURO” — Europees

„AMER” — Amerikaans

„ASIA” — Aziatisch

„BERM” — Bermudaans

„OTHR” — Alle andere typen

34

Wijze van levering

Vermelding of het financiële instrument materieel of in contanten wordt afgewikkeld.

Wanneer het leveringstype op het tijdstip van uitvoering niet kan worden bepaald, is de waarde „OPTL”

Dit veld geldt alleen voor derivaten.

„PHYS” — Materieel afgewikkeld

„CASH” — Afgewikkeld in contanten

„OPTN” — Optioneel voor tegenpartij of wanneer door een derde partij bepaald

35

Basisproduct

Basisproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecificeerd in de tabel met de indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten.

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

36

Subproduct

Het subproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecificeerd in de tabel met de indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten.

Dit veld vereist een basisproduct.

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

37

Verder subproduct

Het verdere subproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecificeerd in de tabel met de indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten.

Dit veld vereist een subproduct.

Slechts de waarden in de kolom „Verder subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

38

Soort transactie

Soort transactie als gespecificeerd door het handelsplatform

„FUTR” — Termijncontract

„OPTN” — Optie

„TAPO” — TAPO

„SWAP” — Swap

„MINI” — Mini-future

„OTCT” — Otc-derivaat

„ORIT” — Rechtstreekse aan- of verkoop van waardepapier

„CRCK” — Crack

„DIFF” — Differential

„OTHR” — Overige

39

Soort eindprijs

Soort eindprijs als gespecificeerd door het handelsplatform

„ARGM” — Argus/McCloskey

„BLTC” — Baltic

„EXOF” — Exchange

„GBCL” — GlobalCOAL

„IHSM” — IHSMcCloskey

„PLAT” — Platts

„OTHR” — Overige

40

Referentiepercentage

Naam van het referentiepercentage

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer het referentiepercentage niet in de {INDEX}-lijst is opgenomen

41

Rente looptijd contract

Indien de activaklasse „rente” is, wordt in dit veld de looptijd van het contract vermeld. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

42

Notionele valuta 2

Bij multivaluta- of cross-currencyswaps, de valuta waarin deel 2 van het contract is uitgedrukt.

Voor swaptions waarbij de onderliggende swap een multivalutaswap is, de valuta waarin deel 2 van de swap is uitgedrukt.

{CURRENCYCODE_3}

43

Vaste rente deel 1

Vermelding van de gehanteerde vaste rente van deel 1, indien toepasselijk.

{DECIMAL -11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0,3 %)

44

Vaste rente deel 2

Vermelding van de gehanteerde vaste rente van deel 2, indien toepasselijk.

{DECIMAL -11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0,3 %)

45

Variabele rente deel 2

Vermelding van de gehanteerde rente, indien toepasselijk.

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer het referentiepercentage niet in de {INDEX}-lijst is opgenomen

46

Rente looptijd contract van deel 2

Vermelding van de referentieperiode van de rente die op gezette tijden wordt bepaald ten opzichte van een marktreferentiepercentage. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

47

Notionele valuta 2

Dit veld wordt ingevuld met de onderliggende valuta 2 van het valutapaar (de valuta 1 wordt ingevuld in veld 13 „Notionele valuta 1”).

{CURRENCYCODE_3}

48

Type wisselkoers

Type onderliggende valuta

„FXCR” — FX Kruiselingse wisselkoersen

„FXEM” — FX Opkomende markten

„FXMJ” — FX Majors