ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 299
European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
26 ta' Novembru 2018

Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Informazzjoni dwar l-iffirmar tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1843 tat-23 ta' Novembru 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2452 fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tal-formola għad-divulgazzjoni ta' primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż ( 1 )

2

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1844 tat-23 ta' Novembru 2018 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

5

 

*

Regolament (UE) 2018/1845 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-21 ta' Novembru 2018 dwar l-eżerċitar tad-diskrezzjoni taħt l-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-limitu għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-obbligi ta' krediti li jkunu dovuti (BĊE/2018/26)

55

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2018/1846 tat-23 ta' Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi sabiex jitqies il-progress xjentifiku u tekniku ( 1 )

58

 

 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

26.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 299/1

Informazzjoni dwar l-iffirmar tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

Il-Ftehim imsemmi hawn fuq bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk ġie ffirmat fi Brussell fil-25 ta' Ottubru 2018.

REGOLAMENTI

26.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 299/2

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1843

tat-23 ta' Novembru 2018

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2452 fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tal-formola għad-divulgazzjoni ta' primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 56 u l-Artikolu 256(5) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2452 (2) ma jispeċifikax b'ċarezza suffiċjenti f'liema kundizzjonijiet l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ma jkunux obbligati jiddivulgaw il-formola stabbilita fit-Taqsima S.05.02. Sabiex l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jkunu jistgħu jiddeterminaw l-obbligi tagħhom b'ċarezza, il-kummenti ġenerali stabbiliti fit-Taqsima S.05.02 tal-Anness II u l-Anness III ta' dak ir-Regolament jenħtieġ li jiġu ċċarati f'dak ir-rigward.

(2)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2452 jiġi emendat kif xieraq.

(3)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol lill-Kummissjoni.

(4)

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqu, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2452 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

(1)   ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2452 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-proċeduri, il-formati u l-formuli tar-rapport dwar is-solvenza u l-kondizzjoni finanzjarja skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 31.12.2015, p. 1285).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

ANNESS

(1)   

Fl-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2452, fit-taqsima S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż, taħt l-intestatura “Kummenti ġenerali”, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal entitajiet individwali. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mhumiex meħtieġa jiddivulgaw il-formola S.05.02.01 tal-Anness I meta l-pajjiż tad-domiċilju jirrappreżenta 90 % jew aktar tal-primjums sottoskritti grossi totali.”.

(2)   

Fl-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2452, fit-taqsima S.05.02 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-pajjiż, taħt l-intestatura “Kummenti ġenerali”, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din it-taqsima għandha x'taqsam mad-divulgazzjoni annwali tal-informazzjoni għal gruppi. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni parteċipanti, kumpaniji azzjonarji tal-assigurazzjoni jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta mhumiex meħtieġa jiddivulgaw il-formola S.05.02.01 tal-Anness I meta l-pajjiż tad-domiċilju jirrappreżenta 90 % jew aktar tal-primjums sottoskritti grossi totali.”.

26.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 299/5

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1844

tat-23 ta' Novembru 2018

li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari t-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 35(10), it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 244(6) u t-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 245(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 (2) jistabbilixxi l-formoli ta' rapportar li jenħtieġ li jintużaw mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni kif ukoll mill-impriżi parteċipanti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, mill-kumpaniji holding tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji holding finanzjarji mħallta għar-rapportar ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji li tkun meħtieġa għall-finijiet ta' superviżjoni.

(2)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1542 (3), li jemenda r-regoli dwar il-kalkolu ta' rekwiżiti kapitali regolatorji għal diversi kategoriji ta' assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, introduċa l-klassi tal-assi l-ġdida li tikkorrispondi għal korporati tal-infrastruttura kwalifikanti u li għaliha hemm rekwiżit kapitali apposta. Sabiex ikun żgurat li l-awtoritajiet superviżorji jirċievu l-informazzjoni meħtieġa wkoll dwar l-investimenti tal-korporati tal-infrastruttura li jkunu saru minn impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, f'livell ta' dettall u granularità komparabbli ma' dak li diġà jeżisti għall-klassijiet l-oħra tal-assi fil-kalkolu tal-modulu tar-riskju tas-suq, il-formoli rilevanti tar-rapportar, kif stipulati fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450, jenħtieġ li jiġu adattati b'kunsiderazzjoni ta' dawk l-emendi.

(3)

Id-dispożizzjonijiet dwar l-użu kif suppost tas-sinjali fl-espressjonijiet u dwar ir-rati tal-kambju konsistenti huma kruċjali biex jitjiebu l-konsistenza u l-kwalità tal-informazzjoni rrapportata fir-rigward tad-data storika denominata f'munita li mhijiex il-munita tar-rapportar. Għaldaqstant l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3 ġew emendati biex tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni rrapportata.

(4)

Il-formoli li jikkonċernaw l-analiżi tal-varjazzjoni għandhom l-għan li jispjegaw b'metrika ekonomika, għaliex u kif il-qagħda tal-impriża tkun evolviet matul is-sena. Billi l-partijiet ikkonċernati identifikaw għadd ta' oqsma għat-titjib u għal kjarifika ulterjuri, huma meħtieġa xi emendi għall-istruzzjonijiet tal-formoli minn S.29.01 sa S.29.04.

(5)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat skont dan.

(6)

L-iżbalji fl-abbozzar tal-istruzzjonijiet tal-formoli li jistgħu jwasslu għal informazzjoni inkonsistenti u qarrieqa u b'konsegwenza ta' dan jaffettwaw il-kwalità tal-proċess ta' rieżami superviżorju jenħtieġ li jiġu kkoreġuti. Għaldaqstant hemm bżonn ta' xi korrezzjonijiet li, prinċipalment, jindirizzaw l-informazzjoni jew l-entrati tar-rapportar nieqsa fil-“Kummenti ġenerali” u ċelloli nieqsa fi “Struzzjonijiet”.

(7)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol lill-Kummissjoni.

(8)

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqu, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 2, jiżdied il-punt (d) li ġej:

“(d)

il-punti kollha tad-data għandhom ikunu espressi bħala valuri pożittivi ħlief fil-każijiet li ġejjin:

(i)

ikunu ta' natura opposta mill-ammont naturali tal-entrata;

(ii)

in-natura tal-punt tad-data tippermetti li jkunu rrapportati valuri pożittivi u negattivi;

(iii)

ikun meħtieġ format ta' rapportar differenti skont l-istruzzjonijiet rispettivi stabbiliti fl-Annessi.”;

(2)

fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-paragrafu 4a li ġej:

“4a.   Meta jiġu espressi l-valuri tad-data storika denominata f'munita li mhijiex il-munita tar-rapportar, valuri bħal dawn relatati ma' perjodi ta' rapportar preċedenti għandhom jiġu kkonvertiti fil-munita tar-rapportar abbażi tar-rata tal-għeluq fl-aħħar jum tal-perjodu li jkun qiegħed jiġi rrapportat li għalih ikun hemm ir-rata ta' konversjoni disponibbli.”;

(3)

L-Anness I huwa emendat f'konformità mal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(4)

L-Anness II huwa emendat f'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(5)

L-Anness III huwa emendat f'konformità mal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(6)

L-Anness VI huwa emendat f'konformità mal-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness V ta' dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness II huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

(3)

l-Anness III huwa kkoreġut f'konformità mal-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

(1)   ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formoli għas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-awtoritajiet superviżorji skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 31.12.2015, p. 1).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1542 tat-8 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/35 dwar il-kalkolu ta' rekwiżiti kapitali regolatorji għal diversi kategoriji ta' assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (korporati tal-infrastruttura) (ĠU L 236, 14.9.2017, p. 14).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

ANNESS I

L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2450 jiġi emendat kif ġej:

1.

fil-formola S.01.02.01, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

R0250”;

 

2.

fil-formola S.01.02.04, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

R0250”;

 

3.

il-formola S.12.01.01 hija emendata kif ġej:

(a)

ir-ringiela R0220 hija sostitwita b'dan li ġej:

“L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

R0220”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

ir-ringieli R0230, R0240 u R0250 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Benefiċċji garantiti futuri

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefiċċji diskrezzjonali futuri

R0250”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

il-formola S.26.01.01 hija emendata kif ġej:

(a)

titħassar ir-ringiela R0290;

(b)

bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

“ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

R0291

 

 

 

 

 

ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

R0292”

 

 

 

 

 

(c)

titħassar ir-ringiela R0411;

(d)

ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

“self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

R0412”

 

 

 

 

 

(e)

bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

“self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

R0414

 

 

 

 

 

self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

R0413”;

 

 

 

 

 

5.

il-formola S.26.01.04 hija emendata kif ġej:

(a)

titħassar ir-ringiela R0290;

(b)

bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

“ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

R0291

 

 

 

 

 

ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

R0292”

 

 

 

 

 

(c)

titħassar ir-ringiela R0411;

(d)

ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

“self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

R0412”

 

 

 

 

 

(e)

bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

“self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

R0414

 

 

 

 

 

self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

R0413”;

 

 

 

 

 

6.

il-formola SR.26.01.01 hija emendata kif ġej:

(a)

titħassar ir-ringiela R0290;

(b)

bejn ir-ringieli R0280 u R0300, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

“ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

R0291

 

 

 

 

 

ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti għajr korporati

R0292”;

 

 

 

 

 

(c)

titħassar ir-ringiela R0411;

(d)

ir-ringiela R0412 hija sostitwita b'dan li ġej:

“self u bonds (għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura)

R0412”;

 

 

 

 

 

(e)

bejn ir-ringieli R0410 u R0412, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

“self u bonds (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

R0414

 

 

 

 

 

self u bonds (investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura)

R0413”;

 

 

 

 

 

7.

fil-formola S.29.03.01, ir-ringiela R0300 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0300”;

 

8.

il-formola S.29.04.01 hija emendata kif ġej:

(a)

ir-ringiela R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0060”

 

 

(b)

ir-ringiela R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Primjums sottoskritti

R0080”

 

 

 

(c)

ir-ringiela R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

R0130”;

 

 

 

9.

il-formola S.30.04.01 hija emendata kif ġej:

(a)

titħassar il-kolonna C0320;

(b)

tiżdied il-kolonna C0320 wara C0170;

10.

fil-formola S.37.01.04, bejn il-kolonni C0090 u C0100, tiddaħħal il-kolonna C0091 il-ġdida “Klassifikazzjoni interna” li ġejja:

“Klassifikazzjoni interna

C0091”.

 

ANNESS II

L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

1.

fit-Taqsima S.01.02 — Informazzjoni bażika, fit-tabella, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“R0250

Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

Eżenzjoni f'każ ta' assi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

2 –

Eżenzjoni f'każ ta' assi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

3 –

Eżenzjoni f'każ ta' derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

4 –

Eżenzjoni f'każ ta' derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

5 –

Eżenzjoni f'każ ta' assi u ta' derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

6 –

Eżenzjoni f'każ ta' assi u ta' derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

0 –

L-ebda eżenzjoni”;

2.

it-Taqsima S.04.01 — Attività skont il-pajjiż hija emendata kif ġej:

(a)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Dan jeskludi l-operazzjonijiet sottoskritti minn fergħat u jeskludi l-operazzjonijiet sottoskritti permezz ta' FPS, mill-impriża fil-pajjiżi taż-ŻEE.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0060 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Dan għandu jkun it-total ta' C0100 għall-impriża u l-fergħat kollha.”;

3.

it-Taqsima S.06.02 — Lista ta' assi hija emendata kif ġej:

(a)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120 tat-tabella, ir-raba' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għall-kategorija CIC 9 — Proprjetà.”;

(c)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0130, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9.”;

(d)

fir-ringiela C0330 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati”;

4.

it-Taqsima S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-formola għandha tinkludi informazzjoni li tikkorrispondi għal 100 % tal-valur investit f'impriżi ta' investiment kollettiv. Madankollu, għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi bit-tnaqqis tal-ammonti relatati mas-CIC 8 u 9, u għall-identifikazzjoni tal-muniti, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi. L-impriżi għandhom jiżguraw li l-10 % mhux identifikat skont il-pajjiż ikun diversifikat minn żona ġeografika għall-oħra, pereżempju li mhux aktar minn 5 % ikun jinsab f'pajjiż wieħed biss. It-trasparenza għandha tiġi applikata mill-impriżi, mill-akbar fond uniku, skont l-ammont investit, sal-anqas fond uniku u l-approċċ għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien.”;

(b)

fit-tabella, it-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050, hija sostitwita b'dan li ġej:

“Identifika jekk il-munita tal-kategorija tal-assi hijiex il-munita tar-rapportar jew munita barranija. Il-muniti l-oħra kollha għajr il-munita tar-rapportar jissejħu muniti barranin. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

Munita tar-rapportar

2 –

Munita barranija

3 –

Muniti aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu”;

5.

fit-Taqsima S.07.01 — Prodotti strutturati, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella, jiżdied il-punt li ġej:

“6 —

 Mhux applikabbli”;

6.

fit-Taqsima S.08.01 — Derivattivi miftuħa, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, id-disa' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess derivattiv ikunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv jeħtieġ li jiġi rrapportat f'iktar minn linja waħda.”;

(b)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat. Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

—

kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

—

Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

—

“Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

(c)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

2 –

CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

5 –

Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

6 –

BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

99 –

Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

(d)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

(e)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH)(kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati”;

7.

fit-Taqsima S.08.02 — Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, l-ewwel sentenza fl-għaxar paragrafu hija sostitwita b'dan li ġej:

“Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella.”;

(b)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat. Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

—

kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli;

—

Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

—

“Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

(c)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

2 –

CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

5 –

Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

6 –

BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

99 –

Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

8.

it-Taqsima S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, fis-sitt paragrafu, tiżdied is-sentenza li ġejja:

“Proprjetà immobbli miżmuma bħala kollateral ta' ipoteki relatati ma' individwi għandha tiġi rrapportata f'linja waħda unika.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din l-entrata ma tapplikax għall-kollateral b'kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 – Impjanti u tagħmir.”;

9.

fit-Taqsima S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u tas-Saħħa SLT, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

ir-ringiela C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190,/R0220 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

L-Aħjar Stima ta' prodotti b'opzjoni ta' ċediment

Ammont tal-aħjar stima grossa bil-prodotti b'opzjoni ta' ċediment għal kull linja operatorja, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.

Dan l-ammont għandu jiġi inkluż ukoll f'R0030 sa R0090.”

(b)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 u C0020, C0100/R0240:

“C0150/R0230

L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri — Total (assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet).

L-ammont totali ta' ħruġ ta' flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri għal assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.

C0210/R0230

L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti u diskrezzjonali futuri — Total (Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja).

L-ammont totali ta' ħruġ ta' flus skontat (pagamenti lil detenturi ta' poloz u benefiċjarji) għal benefiċċji garantiti futuri u għal benefiċċji diskrezzjonali futuri għal Assigurazzjoni tas-saħħa simili għal tal-ħajja.”

(c)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0020, C0100/R0240 u C0020, C0100/R0250:

“C0150/R0240

L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

L-ammont totali tal-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri għal Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.”

(d)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli C0020, C0100/R0250 u C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:

“C0150/R0250

L-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt – Total (Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet)

Ammont totali tal-aħjar stima grossa ta' fluss ta' flus, Ħruġ ta' flus, Benefiċċji garantiti futuri – Assigurazzjoni b'parteċipazzjoni fil-profitt għal Assigurazzjoni tal-ħajja li mhijiex tas-saħħa, inkluż Marbuta ma' Unitajiet.”;

10.

fit-Taqsima S.14.01 — Analiżi ta' obbligi tal-ħajja, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080, jitħassar it-tieni paragrafu;

(b)

titħassar ir-ringiela C0210;

(c)

tiddaħħal ir-ringiela li ġejja wara r-ringiela C0200:

“C0260

Rata ta' garanzija annwalizzata (fuq duratura medja ta' garanzija)

Ir-rata medja garantita lid-detentur tal-polza matul il-bqija tal-ħajja tal-kuntratt espressa bħala perċentwal. Applikabbli biss meta tkun ipprovduta rata garantita fil-kuntratt.

Mhux applikabbli għal kuntratti marbuta ma' unitajiet.”;

11.

fit-Taqsima S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Indika l-livell ta' benefiċċju garantit.”;

12.

fit-Taqsima S.15.02 — Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0140 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Ir-‘riżultat ekonomiku’ li l-garanzija tal-poloz iġġenerat matul is-sena ta' rapportar meta jitqies ir-riżultat tal-istrateġija tal-iħħeġġjar. Meta l-iħħeġġjar jitwettaq għal portafoll ta' prodotti, pereżempju f'każijiet li fihom strumenti tal-iħħeġġjar ma jkunux jistgħu jiġu allokati għal prodotti speċifiċi, l-impriża għandha talloka l-effett tal-iħħeġġjar lill-prodotti differenti billi tuża l-ponderazzjoni ta' kull prodott fir-‘Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar’ (C0110). Dan ma għandux jiġi rrapportat f'każ li l-impriża stess ma jkollha ebda programm ta' ħħeġġjar, iżda tirriassigura biss il-parti garantita.”;

13.

fit-Taqsima S.16.01 — Informazzjoni dwar annwalitajiet li jirriżultaw minn obbligi tal-Assigurazzjoni Mhux tal-Ħajja, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela Z0010 tat-tabella, il-lista magħluqa hija sostitwita b'dan li ġej:

“1 –

1 u 13 Assigurazzjoni tal-ispejjeż mediċi

2 –

2 u 14 Assigurazzjoni ta' protezzjoni tal-introjtu

3 –

3 u 15 Assigurazzjoni ta' kumpens tal-ħaddiema

4 –

4 u 16 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ta' vetturi bil-mutur

5 –

5 u 17 Assigurazzjoni oħra ta' vetturi bil-mutur

6 –

6 u 18 Assigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport

7 –

7 u 19 Assigurazzjoni kontra nirien u ħsara oħra fil-proprjetà

8 –

8 u 20 Assigurazzjoni ta' responsabbiltà ġenerali

9 –

9 u 21 Assigurazzjoni tal-kreditu u ta' garanzija

10 –

10 u 22 Assigurazzjoni tal-ispejjeż legali

11 –

11 u 23 Assistenza

12 –

12 u 24 Telf finanzjarju mixxellanju

25 –

Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tas-saħħa

26 –

Riassigurazzjoni mhux proporzjonali tad-diżgrazzji

27 –

Riassigurazzjoni marittima, tal-avjazzjoni u tat-trasport mhux proporzjonali

28 –

Riassigurazzjoni tal-proprjetà mhux proporzjonali”;

14.

Fil-formola S.22.03, fit-tielet kolonna tat-tabella, l-istruzzjonijiet għal C0010/R0060 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Aġġustament ta' korrispondenza lir-rata mingħajr riskju għal portafoll irrapportat, irrapportat f'punti bażi bl-użu tad-deċimali, pereż. 100bp irrapportati bħala 0,01.”;

15.

fit-Taqsima S.22.05 — Kalkolu kumplessiv tat-tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0070 tat-tabella, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“F'każ ta' ebda limitazzjoni, għandu jiġi rrapportat l-ammont ikkalkulat bħala R0060*(R0010-R0050).”;

16.

fit-Taqsima S.22.06 — L-aħjar stima soġġetta għal aġġustament għall-volatilità skont il-pajjiż u skont il-munita, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, ir-raba' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-informazzjoni għandha tiġi rrapportata f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligi materjali f'pajjiżi u muniti li għalihom, l-aġġustament għall-volatilità tal-munita, u jekk applikabbli, iż-żieda skont il-pajjiż, jiġu applikati sakemm jiġi rrapportat skont il-munita u l-pajjiż 90 % tat-total tal-aħjar stima soġġetta għall-aġġustament għall-volatilità.”;

17.

it-Taqsima S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji hija emendata kif ġej:

(a)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0370 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din hija l-ewwel data eżerċitabbli fil-futur tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).”;

(b)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0710/R0020 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Dan huwa t-tnaqqis għal kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza f'konformità mal-Artikolu 81 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”;

18.

Fit-Taqsima S.26.01 —Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-Suq, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

ir-ringieli R0290/C0020 sa R0290/C0080 jitħassru;

(b)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0260–R0280/C0040 u R0300/C0020:

“R0291/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0291/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0291/C0040

Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0291/C0050

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0291/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

R0291/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0291/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

(c)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0291/C0080 u R0300/C0020:

“R0292/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0292/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0292/C0040

Il-valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0292/C0050

Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0292/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

R0292/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0292/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

(d)

ir-ringieli R0411/C0020 sa R0411/C0080 jitħassru;

(e)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0410/C0080 u R0412/C0020:

“R0413/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0413/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0413/C0040

Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0413/C0050

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0413/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

R0413/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0413/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

(f)

ir-ringieli minn R0412/C0020 sa R0412/C0080 tat-tabella huma sostitwiti b'dan li ġej:

“R0412/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0412/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0412/C0040

Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0412/C0050

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0412/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

R0412/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa –bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0412/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

(g)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0412/C0080 u R0420/C0060:

“R0414/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0414/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0414/C0040

Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0414/C0050

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0414/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

R0414/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0414/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

19.

fit-Taqsima S.29.01 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0030/R0190 tat-tabella, tiżdied is-sentenza li ġejja:

“Dan l-ammont ma għandux jinkludi l-ammont ta' Ishma Proprji.”;

20.

it-Taqsima S.29.02 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat permezz ta' investimenti u obbligazzjonijiet finanzjarji hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-formola:

i.

Jinkludi l-investimenti;

ii.

Jinkludi l-pożizzjoni tal-obbligazzjonijiet tad-derivattivi (bħala investimenti);

iii.

Jinkludi l-Ishma proprji;

iv.

Jinkludi l-Obbligazzjonijiet finanzjarji (inklużi l-obbligazzjonijiet subordinati);

v.

Jinkludi l-assi miżmuma f'fondi marbuta ma' unitajiet u marbuta ma' indiċi;

vi.

Jeskludi proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

(b)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, il-ħames u s-sitt paragrafu huma sostitwit b'dan li ġej:

“Id-differenza bejn il-formula S.29.02 (l-aħħar tabella) u l-informazzjoni fil-formula S.09.01 hija l-inklużjoni tad-dħul mill-ishma proprji u l-esklużjoni tal-Proprjetà miżmuma għall-użu proprju. L-iskop tal-formula hu li jingħata fehim dettaljat dwar il-bidliet fl-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet relatati mal-investimenti, filwaqt li jitqiesu:

i.

Il-movimenti fil-valwazzjoni b'impatt fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet (pereż. qligħ u telf realizzat minn bejgħ, iżda wkoll differenzi fil-valwazzjoni);

ii.

Dħul skattat minn investimenti;

iii.

Spejjeż marbuta ma' investimenti (inklużi imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet finanzjarji.).”;

(c)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0050 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Spejjeż tal-investimenti inklużi l-imposti tal-imgħax fuq obbligazzjonijiet subordinati u finanzjarji, inkluż:

—

L-ispejjeż tal-immaniġġjar tal-investimenti – relatati ma' ‘Investimenti’ u ma' ‘Ishma proprji’;

—

L-imposti tal-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet finanzjarji u subordinati relatati ma' ‘Obbligazzjonijiet finanzjarji għajr id-djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu’ kif ukoll ‘Djun dovuti lil istituzzjonijiet ta' kreditu’ u ‘Obbligazzjonijiet subordinati’.

Dawk l-ispejjeż u l-imposti jikkorrispondu għal dawk reġistrati u rikonoxxuti fuq il-bażi tad-dovuti fi tmiem il-perjodu.”;

(d)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0070, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

“L-ammont ta' dividendi gwadanjati matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe dividend minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

(e)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0080, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

“L-ammont ta' mgħax gwadanjat matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe mgħax minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

(f)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0090, l-ewwel sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

“L-ammont ta' kera gwadanjata matul il-perjodu tar-rapportar, bl-esklużjoni ta' kwalunkwe kera minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju.”;

(g)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-ammont ta' introjtu ieħor minn investimenti riċevut u dovut fi tmiem is-sena tar-rapportar. Applikabbli għal introjtu ieħor minn investiment mhux meqjus fiċ-ċelloli C0010/R0070, C0010/R0080 u C0010/R0090, bħalma huma tariffi tal-għoti b'self ta' titoli, tariffi tal-impenn, eċċ., minbarra dawk minn proprjetà miżmuma għall-użu proprju”;

21.

it-Taqsima S.29.03 — Eċċess ta' Assi fuq l-Obbligazzjonijiet — spjegat minn provvedimenti tekniċi hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Ir-riassigurazzjoni aċċettata fuq l-operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet għandha tkun inkluża fil-formola.”;

(b)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010–C0020/R0080 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha jkollha x'taqsam strettament mal-flussi ta' flus ipprojjettati fit-tmiem tal-perjodu meta mqabbla mal-flussi ta' flus li kienu pprojjettati fil-bidu tal-perjodu għall-perjodi N + 1 u futuri.

Għandha tkopri biss il-bidliet minħabba r-realizzazzjoni tas-CF fis-sena N u mhux marbuta mal-bidliet fis-suppożizzjonijiet.”;

(c)

fit-tabella, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010–C0020/R0090, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din prinċipalment tirreferi għal bidliet fl-aħjar stima mhux xprunati minn flussi tekniċi realizzati u bidliet fis-suppożizzjonijiet marbuta direttament ma' riskji tal-assigurazzjoni (jiġifieri fir-rati ta' ċessazzjoni), li jistgħu jissejħu suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi.”;

(d)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Huwa mistenni li dawn iċ-ċelloli prinċipalment jikkonċernaw lil Mhux tal-Ħajja u jirreferu għal bidliet fil-provvedimenti għall-Primjums jew parti minnhom (jiġifieri fir-rigward tal-obbligi kollha rikonoxxuti fl-ambitu tal-kuntratt fid-data tal-valwazzjoni meta l-pretensjoni tkun għadha ma seħħitx) kif ġej:

—

Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara l-għeluq tas-sena N;

—

Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara l-għeluq tas-sena N;

Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

(e)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0200 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Huwa mistenni li dawn iċ-ċelloli prinċipalment jikkonċernaw lil Mhux tal-Ħajja, u jirreferu għall-każijiet li ġejjin:

(a)

(parti minn) il-provvedimenti għall-Primjums fi tmiem is-Sena N-1 li saret Provvedimenti għal Pretensjonijiet fi tmiem is-sena N minħabba li saret pretensjoni matul dak il-perjodu

(b)

provvedimenti għall-pretensjonijiet relatati ma' pretensjonijiet li saru matul il-perjodu (li għalihom ma kienx hemm provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena N-1)

Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

—

Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fi tmiem is-Sena (N) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu;

—

Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-Sena (N-1) relatati ma' riskji koperti matul il-perjodu;

Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

(f)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0230 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima koperta hawn għandha jkollha x'taqsam strettament mal-flussi ta' flus ipprojjettati fit-tmiem tal-perjodu meta mqabbla mal-flussi ta' flus li kienu pprojjettati fil-bidu tal-perjodu għall-perjodi N + 1 u futuri.

Għandha tkopri biss il-bidliet minħabba r-realizzazzjoni tas-CF fis-sena N u mhux marbuta mal-bidliet fis-suppożizzjonijiet.”;

(g)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0240 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din prinċipalment tirreferi għal bidliet fl-aħjar stima mhux xprunati minn flussi tekniċi realizzati u bidliet fis-suppożizzjonijiet marbuta direttament ma' riskji tal-assigurazzjoni (jiġifieri fir-rati ta' ċessazzjoni), li jistgħu jissejħu suppożizzjonijiet mhux ekonomiċi.

Sabiex il-possibbiltà stretta ta' varjazzjoni minħabba bidliet fis-suppożizzjonijiet tiġi iżolata, il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

 

Qis l-Aħjar Stima inizjali (ċellola C0050-C0060/R0150) inkluż l-aġġustament għall-Aħjar Stima inizjali (ċelloli C0050-C0060/R0160 sa R0180) u l-impatt tar-riżoluzzjoni tal-fluss tal-flus pprojjettat tas-sena N (C0050-C0060/R0210 sa R0230);

 

Fuq il-bażi ta' din iċ-ċifra, ikkalkola s-suppożizzjonijiet il-ġodda mhux relatati mar-rati ta' skont – li kienu japplikaw fi tmiem is-sena N (jekk ikun hemm);

 

Dan se jagħti l-varjazzjoni tal-Aħjar Stima strettament marbuta mal-bidliet f'dawn is-suppożizzjonijiet. Dan jista' ma jaqbadx il-varjazzjoni minħabba reviżjoni każ b'każ tal-RBNS, li għalhekk ikollha tiġi miżjuda.

Għal mhux tal-ħajja, f'każijiet fejn dawn il-bidliet ma jistgħux jiġu identifikati separatament minn bidliet minħabba l-esperjenza, irrapporta ċ-ċifra totali taħt C0060/R0230.”;

(h)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050–C0060/R0260 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Jikkorrispondu għal varjazzjonijiet oħra tal-Aħjar Stima, mhux koperti miċ-ċelloli C0050/R0150 sa R0250 (għal tal-Ħajja) jew C0060/R0150 sa R0250 (mhux tal-Ħajja).”;

(i)

fit-tabella, ir-ringiela C0090/R0300 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0090/R0300

Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

L-ammont għandu jirrappreżenta l-varjazzjoni netta, fil-Karta Bilanċjali, tal-Assi miżmuma għal fondi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tal-provvedimenti tekniċi – marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (ikkalkolata bħala l-aħjar stima u marġni ta' riskju jew ikkalkola fit-totalità tagħha).”;

(j)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100–C0110/R0310 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-ammont ta' primjums sottoskritti skont Solvibbiltà II, rispettivament għal tal-Ħajja u Mhux tal-ħajja.”;

(k)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120–C0130/R0360 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Dan il-kalkolu jikkorrispondi għall-prinċipju li ġej:

—

ikkunsidra l-varjazzjoni (ftuħ bl-għeluq imnaqqas) fil-BE, l-RM u l-PT ikkalkulata fit-totalità tagħha u tranżizzjonali fuq il-provvedimenti tekniċi;

—

żid l-ammont tal-flussi tekniċi totali, jiġifieri: influssi bit-tnaqqis tal-ħruġ fuq il-provvedimenti tekniċi grossi (C0100/R0340 għal tal-Ħajja u C0110/R0340 għal Mhux tal-Ħajja).”;

(l)

fit-tabella, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120–C0130/R0370 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Dan il-kalkolu jikkorrispondi għall-prinċipju li ġej:

—

ikkunsidra l-varjazzjoni fir-rekuperabbli tar-Riassigurazzjoni;

—

żid l-ammont totali ta' flussi tekniċi, jiġifieri: Influssi bit-tnaqqis tal-ħruġ, relatati ma' riassigurazzjoni matul il-perjodu.

Jekk l-ammont ikollu impatt pożittiv fuq l-Eċċess tal-Assi fuq l-Obbligazzjonijiet, dan għandu jkun ammont pożittiv.”;

22.

it-Taqsima S.29.04 — Analiżi dettaljata skont il-perjodu — Flussi tekniċi versus Provvedimenti tekniċi, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

ir-ringiela C0010/R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0010/R0060

Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

L-ammont għandu jirrappreżenta l-varjazzjoni netta, fil-Karta Bilanċjali, tal-Assi miżmuma għal fondi marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet u tal-provvedimenti tekniċi – marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet (ikkalkolata bħala l-aħjar stima u marġni ta' riskju jew ikkalkola fit-totalità tagħha).”

(b)

ir-ringiela C0020/R0040 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0020/R0040

Varjazzjoni tal-BE

Varjazzjoni tal-BE minħabba l-projjezzjonijiet tal-influssi u l-ħruġ tas-sena N – riskji aċċettati qabel il-perjodu (gross mir-riassigurazzjoni)

It-total tal-linji operatorji kollha rapportati, kif definit fl-Anness I tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35, għandu jikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli minn C0010/R0060 sa C0010/R0100 tal-formula S.29.03 u minn C0010/R0060 sa C0020/R0100 tal-formula S.29.03.”

(c)

ir-ringiela C0020/R0060 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0020/R0060

Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

(d)

ir-ringiela C0030/R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0030/R0080

Primjums sottoskritti

Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti wara l-perjodu, jiġifieri l-primjums li se jiġu gwadanjati wara l-perjodu.

Barra minn hekk jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums assenjata għar-riskji koperti wara l-perjodu.”

(e)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0030/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli C0050/R0190 tal-formula S.29.03 u C0060/R0190 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

L-ammont jirreferi għall-bidliet fil-provvedimenti għall-Primjums jew parti minnhom (jiġifieri fir-rigward tal-obbligi kollha rikonoxxuti fl-ambitu tal-kuntratt fid-data tal-valwazzjoni meta l-pretensjoni tkun għadha ma seħħitx) kif ġej:

—

Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara t-tmiem tas-sena ta' għeluq N

—

Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' perjodu ta' kopertura li jibda wara t-tmiem tas-sena ta' għeluq N (jiġifieri f'każ ta' provvedimenti għall-primjums fir-rigward tal-obbligi fuq aktar minn perjodu ta' rapportar futur wieħed)

Fil-każ li l-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) jinkludu ammont li l-pretensjonijiet tiegħu seħħew matul is-sena N, dan l-ammont ma għandux jitqies fil-Varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti wara l-perjodu, iżda minflok fil-varjazzjoni tal-Aħjar Stima tar-riskji koperti matul il-perjodu, peress li dan il-provvediment sar provvedimenti għall-pretensjonijiet.”;

(f)

ir-ringiela C0030/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0030/R0130

Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

(g)

ir-ringiela C0040/R0080 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0040/R0080

Primjums sottoskritti

Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti matul il-perjodu, jiġifieri l-primjums gwadanjati skont il-prinċipji tas-Solvibbiltà II.

Barra minn hekk jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums assenjata għar-riskji koperti wara l-perjodu.”

(h)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0040/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Ammont tal-varjazzjoni tal-aħjar stima tar-riskji koperti matul il-perjodu.

Għar-riskji koperti matul il-perjodu: Din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli C0050/R0200 tal-formula S.29.03 u C0060/R0200 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

L-ammont jirreferi għall-każijiet li ġejjin:

(a)

Il-provvedimenti għall-Primjums fi tmiem is-Sena N-1 li saru Provvedimenti għal Pretensjonijiet fi tmiem is-sena N minħabba li saret pretensjoni matul il-perjodu

(b)

Il-provvedimenti għall-pretensjonijiet relatati ma' pretensjonijiet li saru matul il-perjodu (li għalihom ma kienx hemm provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena N – 1)

Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

—

Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-pretensjonijiet fi tmiem is-sena (N) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu.

—

Identifika l-parti tal-provvedimenti għall-primjums fi tmiem is-sena (N – 1) relatata ma' riskji koperti matul il-perjodu.

Oħroġ il-varjazzjoni miż-żewġ ċifri.”;

(i)

ir-ringiela C0040/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0040/R0130

Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”

(j)

tiddaħħal ir-ringiela li ġejja qabel ir-ringiela C0050/R0090:

“C0050/R0080

Primjums sottoskritti

Tikkorrispondi għal parti tal-primjums sottoskritti relatata mar-riskji koperti matul il-perjodu, jiġifieri l-primjums gwadanjati skont il-prinċipji tas-Solvibbiltà II (meta l-primjum ikun dovut biss wara l-perjodu ta' kopertura).

Barra minn hekk, jistgħu jintużaw kriterji ta' allokazzjoni biex jidentifikaw din il-parti tal-primjums.”

(k)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050/R0110 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Għal riskji koperti qabel il-perjodu, din tikkorrispondi għall-influssi u l-ħruġ tekniċi projjettati għas-sena N għar-riskji aċċettati qabel il-perjodu. Għar-riskji koperti qabel il-perjodu, din il-varjazzjoni tal-Aħjar Stima għandha tikkorrispondi għas-somma taċ-ċelloli minn R0210/C0050-C0060 sa R0250/C0050–C0060 tal-formula S.29.03. jekk l-analiżi f'S.29.03 issir fuq il-bażi ta' linja operatorja.

Il-kalkolu jista' jkun kif ġej:

—

Qis il-parti tal-Aħjar Stima tal-bidu b'rabta mar-riskji koperti qabel il-perjodu, jiġifieri l-Aħjar Stima tal-Bidu esklużi l-provvedimenti għall-Primjums;

—

Iżola l-ammont ta' flussi ta' flus (flus bit-tnaqqis tal-flus li ħarġu) li kienu projettati f'din l-Aħjar Stima tal-bidu għall-perjodu kkunsidrat;

—

Dan l-ammont iżolat ta' fluss ta' flus għandu jkun b'żieda mal-Aħjar Stima tal-bidu (għall-effett ta' newtralizzazzjoni).”;

(l)

ir-ringiela C0050/R0130 hija sostitwita b'dan li ġej:

“C0050/R0130

Varjazzjoni netta għal operazzjonijiet marbuta ma' indiċi u marbuta ma' unitajiet

Din iċ-ċellola hija meqjusa mhux applikabbli għal tal-Mhux tal-Ħajja

Ara l-istruzzjonijiet fir-rigward ta' C0010/R0060.”;

23.

fit-Taqsima S.30.01 — Koperturi fakultattivi tad-data bażika operazzjonali mhux tal-ħajja u tal-ħajja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din il-formola hija prospettiva (għandha tkun konformi ma' S.30.03) u bħala tali għandha tirrifletti t-trattati dwar ir-riassigurazzjoni effettivi u validi matul is-sena ta' rapportar li jmiss għall-10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja. L-impriżi għandhom jirrapportaw l-aktar riskji importanti tal-perjodu ta' rapportar li jmiss li huma koperti minn trattati ta' riassigurazzjoni li jkunu validi fil-perjodu ta' rapportar li jmiss. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara d-data ta' validità jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni ssir aktar tard mid-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.”;

24.

it-Taqsima S.30.02 — Koperturi fakultattivi tad-data dwar l-ishma fl-operazzjonijiet mhux tal-ħajja u tal-ħajja, hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din il-formola hija prospettiva (għandha tkun konformi ma' S.30.03) u bħala tali għandha tirrifletti t-trattati dwar ir-riassigurazzjoni effettivi u validi matul is-sena ta' rapportar li jmiss għall-10 l-aktar riskji importanti f'termini ta' skopertura riassigurata għal kull linja operatorja. L-impriżi għandhom jirrapportaw l-aktar riskji importanti tal-perjodu ta' rapportar li jmiss li huma koperti minn trattati ta' riassigurazzjoni li jkunu validi fil-perjodu ta' rapportar li jmiss. Jekk l-istrateġija tar-riassigurazzjoni tinbidel materjalment wara d-data ta' validità jew jekk ir-rinnovazzjoni tal-kuntratti tar-riassigurazzjoni ssir aktar tard mid-data tar-rapportar u qabel l-1 ta' Jannar li jmiss, l-informazzjoni fuq din il-formola għandha tiġi sottomessa mill-ġdid meta xieraq.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati”;

25.

fit-Taqsima S.30.04 — Data dwar l-ishma tal-Programm ta' Riassigurazzjoni endoġena, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0240 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati”;

26.

fit-Taqsima S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs), fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0220 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati”.

27.

fit-Taqsima S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0280 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati”.

28.

fit-Taqsima S.36.02 — IGT - Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0180 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Kodiċi tal-ID tal-assi jew obbligazzjoni sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela għal derivattivi li jkollhom strument jew indiċi sottostanti wieħed fil-portafoll tal-impriża.

Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

—

kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli;

—

Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

—

“Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

(b)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Kodiċi tal-ID tal-istrument”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

2 –

CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

5 –

Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

6 –

BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

99 –

Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”.

ANNESS III

L-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

1.

fit-Taqsima S.01.02 — Informazzjoni bażika, fit-tabella, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“R0250

Eżenzjoni mir-rapportar tal-informazzjoni ECAI

Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

Eżentata għall-assi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

2 –

Eżentata għall-assi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

3 –

Eżentata għad-derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

4 –

Eżentata għad-derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

5 –

Eżentata għall-assi u għad-derivattivi (abbażi tal-Artikolu 35(6) u (7))

6 –

Eżentata għall-assi u għad-derivattivi (abbażi tal-esternalizzazzjoni)

0 –

Mhux eżentata”;

2.

it-Taqsima S.03.01 — Entrati barra l-karta bilanċjali — ġenerali hija kkoreġut kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, is-sitt paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-garanziji elenkati f'din il-formola ma jiġux rapportati f'S.03.02 u S.03.03. Dan ifisser li f'din il-formola jiġu rrapportati l-garanziji limitati biss. Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex irrapportati f'din il-formola.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0010 tat-tabella, jitħassar it-tielet paragrafu;

(c)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0010/R0030 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

3.

fit-Taqsima S.03.02 — Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali — lista ta' garanziji illimitati li rċieva l-grupp, taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Garanziji illimitati jirreferu għal garanziji b'ammont illimitat, irrispettivament minn jekk id-data tkunx limitata jew le. Garanziji interni fi ħdan l-ambitu tas-superviżjoni tal-grupp mhumiex irrapportati f'din il-formola.”;

4.

it-Taqsima S.06.02 — Lista tal-Assi hija emendata kif ġej:

(a)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0110 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 — Impjanti u tagħmir.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0120 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 8 — Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 9 — Proprjetà.”;

(c)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0130, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Din l-entrata ma tapplikax għall-kategorija CIC 71 u 9.”;

(d)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0320, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Fil-każ li f'C0330 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

(e)

fit-Taqsima S.06.02 — Lista tal-Assi, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0330 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati

—

ECAI multipli”;

5.

it-Taqsima S.06.03 — Impriżi ta' investiment kollettiv — approċċ ta' trasparenza hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-formola għandha tinkludi informazzjoni li tikkorrispondi għal 100 % tal-valur investit f'impriżi ta' investiment kollettiv. Madankollu, għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi bit-tnaqqis tal-ammonti relatati mas-CIC 8 u 9, u għall-identifikazzjoni tal-muniti, it-trasparenza għandha tiġi implimentata sabiex tidentifika l-iskoperturi ta' 90 % tal-valur totali tal-fondi. Il-gruppi għandhom jiżguraw li l-10 % mhux identifikat skont il-pajjiż ikun diversifikat minn żona ġeografika għall-oħra, pereżempju li mhux aktar minn 5 % ikun jinsab f'pajjiż wieħed biss. It-trasparenza għandha tiġi applikata mill-gruppi, mill-akbar fond uniku, skont l-ammont investit, sal-anqas fond uniku u l-approċċ għandu jinżamm konsistenti matul iż-żmien.”;

(b)

fit-tabella, it-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0050, hija sostitwita b'dan li ġej:

“Identifika jekk il-munita tal-kategorija tal-assi hijiex il-munita tar-rapportar jew munita barranija. Il-muniti l-oħra kollha għajr il-munita tar-rapportar jissejħu muniti barranin. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

Munita tar-rapportar

2 –

Munita barranija

3 –

Muniti aggregati minħabba l-applikazzjoni ta' limitu”;

6.

fit-Taqsima S.07.01 — Prodotti strutturati, fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella, jiżdied il-punt li ġej:

“6 —

 Mhux applikabbli”;

7.

fit-Taqsima S.08.01 — Derivattivi miftuħa, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, id-disa' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha, mitluba f'dik it-tabella. Jekk għall-istess derivattiv ikunu jistgħu jiġu attribwiti żewġ valuri għal varjabbli wieħed, allura dan id-derivattiv jeħtieġ li jiġi rrapportat f'iktar minn linja waħda.”;

(b)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

—

kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

—

Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

—

“Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

(c)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

2 –

CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

5 –

Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

6 –

BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

99 –

Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet.”;

(d)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0290, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Fil-każ li f'C0300 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

(e)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300 tat-tabella, jitħassar it-tieni paragrafu;

(f)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0300, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati

—

ECAI multipli”;

8.

fit-Taqsima S.08.02 — Tranżazzjonijiet ta' Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, l-ewwel sentenza tal-għaxar paragrafu hija sostitwita b'dan li ġej:

“Fit-tabella Informazzjoni dwar pożizzjonijiet miżmuma, kull derivattiv għandu jiġi rrapportat separatament f'kemm ringieli huma meħtieġa biex jimtlew kif xieraq il-varjabbli nonmonetarji kollha mitluba f'dik it-tabella.”;

(b)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Kodiċi ID tal-istrument (assi jew obbligazzjoni) sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela biss għal derivattivi li jkollhom strument sottostanti wieħed jew aktar tal-portafoll tal-impriżi. Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

—

kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

—

Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

—

“Diversi assi/obbligazzjonijiet”, jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

(c)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata “Strument sottostanti d-derivattivi”. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

ISO/6166 għall-kodiċi ISIN

2 –

CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

5 –

Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

6 –

BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

99 –

Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

9.

it-Taqsima S.11.01 — Assi miżmumin bħala kollateral hija emendata kif ġej:

(a)

taħt it-titolu “Kummenti Ġenerali”, fis-sitt paragrafu, tiżdied is-sentenza li ġejja:

“Proprjetà immobbli miżmuma bħala kollateral ta' ipoteki relatati ma' individwi għandha tiġi rrapportata f'linja waħda unika.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0080 tat-tabella, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din l-entrata ma tapplikax għall-kollateral b'kategorija CIC 8 – Ipoteki u Self, CIC 71, CIC 75 u għal CIC 95 – Impjanti u tagħmir.”;

10.

fit-Taqsima S.15.01 — Deskrizzjoni tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0100 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Indika l-livell ta' benefiċċju garantit.”;

11.

fit-Taqsima S.15.02 — Iħħeġġjar tal-garanziji tal-annwalitajiet varjabbli, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0140 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Ir-‘riżultat ekonomiku’ li l-garanzija tal-poloz iġġenerat matul is-sena ta' rapportar meta jitqies ir-riżultat tal-istrateġija tal-iħħeġġjar. Meta l-iħħeġġjar jitwettaq għal portafoll ta' prodotti, pereżempju f'każijiet fejn strumenti tal-iħħeġġjar ma jkunux jistgħu jiġu allokati għal prodotti speċifiċi, l-impriża għandha talloka l-effett tal-iħħeġġjar lill-prodotti differenti billi tuża l-ponderazzjoni ta' kull prodott fir-“Riżultat ekonomiku mingħajr iħħeġġjar” (C0110). Dan ma għandux jiġi rrapportat f'każ li l-impriża stess ma jkollha ebda programm ta' ħħeġġjar, iżda tirriassigura biss il-parti garantita.”;

12.

it-Taqsima S.23.04 — Lista ta' entrati fil-fondi proprji hija emendata kif ġej:

(a)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0370 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Din hija l-ewwel data eżerċitabbli fil-futur tal-obbligazzjonijiet subordinati. Din għandha tkun fil-format ISO 8601 (ssss-xx-jj).”;

(b)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0710/R0020 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Dan huwa t-tnaqqis għal kull fond delimitat/portafoll tal-aġġustament ta' korrispondenza f'konformità mal-Artikolu 81 tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35.”;

13.

Fit-Taqsima S.26.01 —Rekwiżit Kapitali tas-Solvenza — Riskju tas-Suq, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

ir-ringieli R0290/C0020 sa R0290/C0080 jitħassru;

(b)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0260–R0280/C0040 u R0300/C0020:

“R0291/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0291/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0291/C0040

Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0291/C0050

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0291/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

R0291/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0291/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

(c)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0291/C0080 u R0300/C0020:

“R0292/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0292/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – riskju tal-ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0292/C0040

Il-valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għall-imposta għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0292/C0050

Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju ta' ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0292/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti) wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

R0292/C0070

Il-valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – riskju tal-ekwità – ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju ta' ekwità (għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti), wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0292/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju ta' ekwità –ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju ta' ekwità għall-ekwitajiet ta' infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi.”

(d)

ir-ringieli minn R0411/C0020 sa R0411/C0080 jitħassru;

(e)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0410/C0080 u R0412/C0020:

“R0413/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0413/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0413/C0040

Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0413/C0050

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0413/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

R0413/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0413/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment infrastrutturali kwalifikanti għajr korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

(f)

ir-ringieli minn R0412/C0020 sa R0412/C0080 tat-tabella huma sostitwiti b'dan li ġej:

“R0412/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr l-investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0412/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0412/C0040

Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0412/C0050

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0412/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

R0412/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa –bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0412/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (għajr investiment f'infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self għajr investiment infrastrutturali kwalifikanti u korporati tal-infrastruttura, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”

(g)

jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin bejn ir-ringieli R0412/C0080 u R0420/C0060:

“R0414/C0020

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0414/C0030

Valuri inizjali assoluti qabel ix-xokk – Obbligazzjonijiet – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur inizjali assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0414/C0040

Valuri assoluti wara x-xokk – Assi – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-assi sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk.

Rekuperabbli minn riassigurazzjoni u SPV ma għandhomx jiġu inklużi f'din iċ-ċellola.

R0414/C0050

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sottostanti għall-imposta għar-riskju tal-firxa għal bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk u wara l-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0414/C0060

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali nett tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali netta għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara l-aġġustament għall-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.

R0414/C0070

Valuri assoluti wara x-xokk – Obbligazzjonijiet (qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi) – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Dan huwa l-valur assolut tal-obbligazzjonijiet sensittivi għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, wara x-xokk iżda qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

L-ammont ta' Provvedimenti tekniċi għandu jkun nett mir-riassigurazzjoni u r-rekuperabbli SPV.

R0414/C0080

Valur assolut wara x-xokk – Rekwiżit kapitali gross tas-solvenza – Riskju tal-firxa – bonds u self (investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti)

Din hija l-imposta kapitali grossa għar-riskju tal-firxa fuq bonds u self li huma investiment f'korporati tal-infrastruttura kwalifikanti, jiġifieri qabel il-kapaċità ta' assorbiment tat-telf tal-provvedimenti tekniċi. Dan il-valur għandu jiġi rrapportat biss meta d-diviżjoni bejn R0412, R0413 u R0414 tkun tista' tiġi derivata mill-metodu użat għall-kalkolu. Meta d-diviżjoni ma tkunx possibbli, għandha timtela R0410 biss.

Jekk R0010/C0010 = 1, din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”;

14.

it-Taqsima S.31.01 — Sehem tar-riassiguraturi (inklużi r-Riassigurazzjoni Finita u l-SPVs) hija emendata kif ġej:

(a)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0210, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Fil-każ li f'C0220 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0220 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati

—

ECAI multipli”;

15.

It-Taqsima S.31.02 — Veikoli bi skop speċjali hija emendata kif ġej:

(a)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0270, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Fil-każ li f'C0280 tiġi rrapportata ‘ECAI multipli’, irrapporta l-aktar klassifikazzjoni esterna rappreżentattiva.”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0280 tat-tabella, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati

—

ECAI multipli”;

16.

fit-Taqsima S.35.01 — Kontribuzzjoni lill-Provvedimenti Tekniċi tal-grupp, it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0250 tat-tabella huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Indika l-ammont totali ta' PT gross mit-TIG (C0050) soġġett għall-aġġustament tal-volatilità. Il-Provvedimenti Tekniċi jiġu rrapportati wara t-tranżizzjonali u bil-Marġni ta' riskju.

Din iċ-ċellola għandha timtela b'ammonti grossi bir-riassigurazzjoni u t-TIG, inkluża r-riassigurazzjoni intragrupp.”;

17.

fit-Taqsima S.36.02 — IGT - Derivattivi, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0180 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Kodiċi tal-ID tal-assi jew obbligazzjoni sottostanti l-kuntratt tad-derivattivi. Din l-entrata għandha timtela għal derivattivi li jkollhom strument jew indiċi sottostanti wieħed fil-portafoll tal-impriża.

Indiċi huwa meqjus bħala strument wieħed u għandu jiġi rrapportat.

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument sottostanti d-derivattiv, skont il-prijorità li ġejja:

—

kodiċi ISO 6166 tal-ISIN meta disponibbli

—

Kodiċi rikonoxxuti oħra (pereż.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Il-kodiċi attribwit mill-impriża għall-istrument sottostanti meta l-opzjonijiet ta' hawn fuq ma jkunux disponibbli, u jrid ikun uniku u konsistenti matul iż-żmien għal dak l-istrument;

—

“Diversi assi/obbligazzjonijiet” jekk l-assi jew l-obbligazzjonijiet sottostanti jkunu aktar minn wieħed.

Fil-każ li l-istrument sottostanti jkun indiċi, għandu jiġi rrapportat il-kodiċi tal-indiċi.”;

(b)

it-test fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0190 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Tip ta' Kodiċi tal-ID użat għall-entrata ‘Kodiċi tal-ID tal-istrument’. Għandha tintuża waħda mill-għażliet li ġejjin f'din il-lista magħluqa:

1 –

ISO 6166 għall-kodiċi ISIN

2 –

CUSIP (in-numru tal-Committee on Uniform Securities Identification Procedures assenjat mis-CUSIP Service Bureau lil kumpaniji mill-Istati Uniti u Kanadiżi)

3 –

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List għall-Borża ta' Londra)

4 –

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, in-numru tal-identifikazzjoni alfanumeriku Ġermaniż)

5 –

Bloomberg Ticker (kodiċi alfabetiku ta' Bloomberg li jidentifika t-titoli tal-kumpaniji)

6 –

BBGID (l-ID Globali ta' Bloomberg)

7 –

Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

8 –

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 –

Kodiċi oħrajn mill-membri tal-Assoċjazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Innumerar

99 –

Kodiċi attribwit mill-impriża meta l-ebda opzjoni minn dawn ta' hawn fuq ma tkun disponibbli. Din l-opzjoni għandha tintuża wkoll għall-każijiet ta' “Diversi assi/obbligazzjonijiet” u indiċijiet”;

18.

fit-Taqsima S.37.01 — Konċentrazzjoni ta' riskju, it-tabella hija emendata kif ġej:

(a)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090 tat-tabella, it-tieni sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

“F'każ ta' klassifikazzjonijiet maħruġa minn sussidjarji tal-ECAI, jekk jogħġbok irrapporta l-ECAI prinċipali (ir-referenza hija għal-lista tal-ESMA tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrati jew iċċertifikati skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu).”;

(b)

fit-tielet kolonna (“Struzzjonijiet”) tar-ringiela C0090, il-lista magħluqa tal-ECAIs nominati hija sostitwita b'dan li ġej:

“—

Euler Hermes Rating GmbH (kodiċi LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

—

Japan Credit Rating Agency Ltd (kodiċi LEI: 35380002378CEGMRVW86)

—

BCRA-Credit Rating Agency AD (kodiċi LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

—

Creditreform Rating AG (kodiċi LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (preċedentement Scope Ratings AG u PSR Rating GmbH) (kodiċi LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (kodiċi LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (kodiċi LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

—

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (kodiċi LEI: 529900977LETWLJF3295)

—

ARC Ratings, S.A. (preċedentement Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (kodiċi LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (kodiċi LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (kodiċi LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Fitch France S.A.S. (kodiċi LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

—

Fitch Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

—

Fitch Italia S.p.A. (kodiċi LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

—

Fitch Polska S.A. (kodiċi LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

—

Fitch Ratings España S.A.U. (kodiċi LEI: 213800RENFIIODKETE60)

—

Fitch Ratings Limited (kodiċi LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

Fitch Ratings CIS Limited (kodiċi LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

—

Moody's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (kodiċi LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

—

Moody's France S.A.S. (kodiċi LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

—

Moody's Deutschland GmbH (kodiċi LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

—

Moody's Italia S.r.l. (kodiċi LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

—

Moody's Investors Service España S.A. (kodiċi LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

—

Moody's Investors Service Ltd (kodiċi LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—

Standard & Poor's (għandha tintuża meta d-diviżjoni ta' hawn taħt ma tkunx disponibbli)

—

S&P Global Ratings France SAS (kodiċi LEI: 54930035REY2YCDSBH09)

—

S&P Global Ratings Europe Limited (preċedentement S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fużjoni tal-1 ta' Mejju 2018)(Kodiċi LEI:5493008B2TU3S6QE1E12)

—

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (kodiċi LEI: 549300363WVTTH0TW460)

—

CRIF Ratings S.r.l. (preċedentement CRIF S.p.a.) (kodiċi LEI: 8156001AB6A1D740F237)

—

Capital Intelligence Ratings Ltd (kodiċi LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

—

European Rating Agency, a.s. (kodiċi LEI: 097900BFME0000038276)

—

Axesor Risk Management SL (kodiċi LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (preċedentement CERVED Group S.p.A.) (kodiċi LEI: 8156004AB6C992A99368)

—

Kroll Bond Rating Agency (kodiċi LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

—

The Economist Intelligence Unit Ltd (kodiċi LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

—

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kodiċi LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

—

Spread Research (kodiċi LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

EuroRating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

—

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (kodiċi LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

—

Moody's Investors Service EMEA Ltd (kodiċi LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

—

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kodiċi LEI: 54930016113PD33V1H31)

—

modeFinance S.r.l. (kodiċi LEI: 815600B85A94A0122614)

—

INC Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

—

Rating-Agentur Expert RA GmbH (kodiċi LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kodiċi LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

SPMW Rating Sp. z o.o. (kodiċi LEI: 259400PIF3W6YC660564)

—

ECAI oħrajn nominati”;

(c)

tiddaħħal ir-ringiela li ġejja bejn ir-ringieli C0090 u C0100:

“C0091

Klassifikazzjoni interna

Klassifikazzjoni interna tal-iskopertura għal impriżi li jużaw mudell intern sal-punt li jużaw il-klassifikazzjonijiet interni fil-mudelli interni tagħhom. Jekk impriża li tuża mudell intern qed tuża unikament klassifikazzjonijiet esterni din l-entrata ma għandhiex tiġi rrapportata.”.

ANNESS IV

L-Anness VI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa emendat kif ġej:

1.

id-definizzjoni għall-kodiċi CIC 12, Bonds sovranazzjonali hija sostitwita b'dan li ġej:

“Bonds maħruġa minn awtoritajiet pubbliċi stabbiliti permezz ta' impenn bejn stati nazzjonali, pereż. maħruġa mill-bank multilaterali tal-iżvilupp imsemmi fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 117 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew maħruġa mill-organizzazzjoni internazzjonali msemmija fl-Artikolu 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.”;

2.

id-definizzjoni għall-kodiċi CIC 24, Strumenti tas-suq monetarju hija sostitwita b'dan li ġej:

“Titoli ta' dejn għal żmien qasir ħafna (normalment b'maturitajiet li jvarjaw minn jum sa sena), li jikkonsistu prinċipalment f'ċertifikati negozjabbli ta' depożitu (certificates of deposit - CDs), aċċettazzjonijiet bankarji u strumenti oħrajn likwidi ħafna. Karta Kummerċjali hija eskluża minn din il-kategorija.”.

ANNESS V

Fl-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450, fil-formola S.23.01.04, ir-ringiela R0410 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji, maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi, kumpaniji maniġerjali tal-UCITS – total

R0410”.

 

 

 

 

 

ANNESS VI

L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

1.

fit-Taqsima S.05.01 — primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Għar-rapportar trimestrali, l-ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' investiment, l-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni, l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-ispejjeż ġenerali għandhom jiġu ppreżentati aggregati.”;

2.

fit-Taqsima S.12.01 — Provvedimenti Tekniċi tal-Ħajja u s-Saħħa SLT, fl-ewwel kolonna tat-tabella, l-entrati “C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010” huma sostitwiti b'dan li ġej:

“C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010”.

ANNESS VII

L-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2450 huwa kkoreġut kif ġej:

—

fit-Taqsima S.05.01 — Primjums, pretensjonijiet u spejjeż skont il-linja operatorja, taħt it-titolu “Kummenti ġenerali”, il-ħames paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Għar-rapportar trimestrali, l-ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' investiment, l-ispejjeż tal-akkwiżizzjoni, l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-pretensjonijiet u l-ispejjeż ġenerali għandhom jiġu ppreżentati aggregati.”.

26.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 299/55

REGOLAMENT (UE) 2018/1845 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-21 ta' Novembru 2018

dwar l-eżerċitar tad-diskrezzjoni taħt l-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-limitu għall-valutazzjoni tal-materjalità tal-obbligi ta' krediti li jkunu dovuti (BĊE/2018/26)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3), l-Artikolu 6, u l-Artikolu 9(1) u (2) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 178(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/171 tad-19 ta' Ottubru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment għal obbligi ta' kreditu skaduti (3), u b'mod partikolari l-Artikoli 1 sa 3 u 6 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-konsultazzjoni pubblika u l-analiżi li saret skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Bord Superviżorju approvata skont l-Artikolu 26(7) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013,

Billi:

(1)

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu s-setgħa li jadotta regolamenti skont l-Artikolu 132 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, l-Artikolu 132 tat-Trattat u l-Artikolu 34 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (iktar 'il quddiem l-“Istatut tas-SEBĊ”), meta jirreferi għall-Artikolu 25.2 tal-Istatut tas-SEBĊ, jagħti lill-BĊE setgħat regolatorji wkoll fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu.

(2)

Id-dritt tal-Unjoni dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu jipprovdi għal opzjonijiet u diskrezzjonijiet li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżerċitaw.

(3)

Il-BĊE huwa l-awtorità kompetenti fl-Istati Membri kif stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni rilevanti għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mikroprudenzjali tiegħu fi ħdan il-mekkaniżmu superviżorju uniku (MSU) skont ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013 fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li huma kklassifikati bħala sinifikanti skont l-Artikolu 6(4) ta' dak ir-Regolament u l-Parti IV u l-Artikolu 147(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/17) (4). Għalhekk, għandu s-setgħat u l-obbligi kollha li għandhom l-awtoritjajiet kompetenti taħt id-dritt tal-Unjoni relevanti. B'mod partikolari, il-BĊE għandu s-setgħa li jeżerċita l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fid-dritt tal-Unjoni.

(4)

Il-BĊE iwettaq il-kompiti superviżorji tiegħu fi ħdan l-MSU, li għandu jiżgura li l-politika tal-Unjoni relatata mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu tiġi implimentata b'mod koerenti u effettiv, li l-ġabra unika ta' regoli għas-servizzi finanzjarji tiġi applikata bl-istess mod għall-istituzzjonijiet ta' kreditu fl-Istati Membri kollha kkonċernati, u li dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu jkunu soġġetti għal superviżjoni tal-ogħla kwalità. Fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tiegħu, il-BĊE għandu debitament iqis id-diversità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-daqs u l-mudelli tan-negozju tagħhom, kif ukoll il-benefiċċji sistemiċi tad-diversità fl-industrija bankarja tal-Unjoni.

(5)

L-applikazzjoni konsistenti ta' rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta' kreditu fi ħdan l-Istati Membri li jipparteċipaw fl-MSU huwa għan speċifiku tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u r-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17) u huwa fdat lill-BĊE.

(6)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013, il-BĊE japplika d-dritt tal-Unjoni rilevanti kollu u fejn id-dritt tal-Unjoni jkun kompost minn direttivi, mil-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi dawk id-direttivi. Meta d-dritt tal-Unjoni relevanti jkun jikkonsisti minn Regolamenti u meta attwalment dawk ir-regolamenti jagħtu espliċitament opzjonijiet u diskrezzjonijiet lill-Istati Membri, il-BĊE għandu japplika wkoll il-leġiżlazzjoni nazzjonali li teżerċita dawk l-opzjonijiet u diskrezzjonijiet. Leġiżlazzjoni nazzjonali bħal din m'għandhiex taffettwa l-funzjonament mingħajr xkiel tal-MSU, li għalih huwa responsabbli il-BĊE.

(7)

Dawn l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet ma jinkludux dawk mogħtija mid-dritt tal-Unjoni lill-awtoritajiet kompetenti li l-BĊE biss huwa kompetenti li jeżerċita u li għandu jeżerċita kif jixraq.

(8)

Meta jeżerċita opzjonijiet u diskrezzjonijiet, il-BĊE għandu jqis il-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari t-trattament ugwali, il-proporzjonalità u l-aspettattivi leġittimi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu sorveljati.

(9)

Fir-rigward tal-aspettattivi leġittimi tal-istituzzjonijiet ta' kreditu sorveljati, il-BĊE jirrikonoxxi l-bżonn li jippermetti perijodi tranżitorji meta l-eżerċizzju tiegħu ta' diskrezzjonijiet ikunu differenti b'mod sinifikanti mill-approċċ li jieħdu l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. F'dan ir-rigward, iż-żewġ istituzzjonijiet ta' kreditu li japplikaw l-Approċċ Standardizzat u l-Approċċ Ibbażat fuq Klassifikazzjonijiet Interni għandu jkollhom perijodu tranżitorju xieraq. Għalhekk, l-istituzzjonijiet ta' kreditu huma meħtieġa japplikaw il-livell minimu għall-valutazzjoni tal-materjalità ta' obbligu ta' kreditu li jkun dovut kif stabbilit f'dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020 u huma meħtieġa li jinnotifikaw lill-BĊE, qabel l-1 ta' Ġunju 2019, dwar id-data eżatta minn meta ser jibdew jappikaw dak il-livell minimu.

(10)

L-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jagħti lill-awtoritajiet kompetenti s-setgħa li jistabbilixxu limitu minimu għall-evalwazzjoni tal-materjalità ta' obbligu ta' kreditu li jkun sar dovut kif imsemmi fl-Artikolu 178(1)(b). Fl-iffissar ta' limitu bħal dan, il-BĊE għandu jqis il-kriterji stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2018/171.

(11)

Il-BĊE jikkunsidra li l-limitu minimu f'dan ir-Regolament għall-evalwazzjoni tal-materjalità ta' obbligu ta' kreditu li jkun dovut kif imsemmi fl-Artikolu 178(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jirrifletti livell raġonevoli ta' riskju u l-applikazzjoni tiegħu tippermetti komparabbiltà akbar tar-rekwiżiti kapitali fost l-istituzzjonijiet ta' kreditu sorveljati.

(12)

L-Artikolu 143(1)(b) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti jippubblikaw il-mod tal-eżerċitar tal-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli taħt id-dritt tal-Unjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

Il-BĊE bil-preżenti jeżerċita d-diskrezzjoni mogħtija lil awtoritajiet kompetenti taħt l-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 b'rabta mal-limitu minimu għall-evalwazzjoni tal-materjalità ta' obbligu ta' kreditu li jkun dovut. Dan ir-Regolament għandu japplika esklużivament fir-rigward ta' dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu kklassifikati bħala sinifikanti skont l-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u l-Parti IV u l-Artikolu 147(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17) u irrispettivament mill-metodu użat għall-kalkolu tal-ammonti ta' skopertura ponderati għar-riskju tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

Artikolu 3

Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013: limitu minimu għall-evalwazzjoni tal-materjalità tal-obbligu ta' kreditu li jkun dovut

1.   Għall-fini tal-Artikolu 178(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jivvalutaw il-materjalità ta' obbligu ta' kreditu li jkun dovut kontra l-limitu minimu li ġej, li jinkludi żewġ komponenti:

(a)

limitu f'termini ta' somom tal-ammonti kollha dovuti mill-obbligant lill-istituzzjoni ta' kreditu, lill-impriża prinċipali ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu jew lil kwalunkwe sussidjarja tagħha (iktar 'il quddiem “l-obbligu ta' kreditu li jkun dovut”) ta':

(i)

għall-iskoperturi bl-imnut, EUR 100;

(ii)

għall-iskoperturi li m'humiex skoperturi bl-imnut, ta' EUR 500; u

(b)

limitu f'termini tal-ammont tal-obbligu ta' kreditu li jkun dovut b'rabta mal-ammont totali tal-iskoperturi kollha fuq il-karta tal-bilanċ għal dak l-obbligant għall-istituzzjoni ta' kreditu, l-impriża prinċipali jew kwalunkwe sussidjarja tagħha, esklużi skoperturi ta 1 %.

2.   Għal istituzzjonijiet ta' kreditu li japplikaw id-definizzjoni ta' inadempjenza stipulata fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal skoperturi bl-imnut fil-faċilità ta' kreditu individwali, il-limitu stabbilit fil-paragrafu 1 għandu japplika fil-livell tal-faċilità ta' kreditu individwali mogħtija lill-obbligant mill-istituzzjoni ta' kreditu, l-impriża prinċipali jew kwalunkwe waħda mis-sussidjarji tagħha.

3.   Inadempjenza għandha titqies li sseħħ meta ż-żewġ limiti stipulati fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 jinqabżu għal 90 jum konsekuttiv.

Artikolu 4

Data ta' applikazzjoni tal-limitu minimu tal-materjalità

L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom japplikaw il-limitu minimu għall-evalwazzjoni tal-materjalità ta' obbligu ta' kreditu li jkun dovut stipulat minn dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020. Huma għandhom jinnotifikaw lill-BĊE, qabel l-1 ta' Ġunju 2019, dwar id-data eżatta meta jkunu ser jibdew japplikaw dak il-limitu minimu.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament ghandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tieghu f'Il-Gurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-21 ta' Novembru 2018.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI

(1)   ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)   ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(3)   ĠU L 32, 6.2.2018, p. 1.

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma' awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas dwar l-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

DIRETTIVI

26.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 299/58

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1846

tat-23 ta' Novembru 2018

li temenda d-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi sabiex jitqies il-progress xjentifiku u tekniku

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(1) tagħha.

Billi:

(1)

It-Taqsima I.1 tal-Anness I, it-Taqsima II.1 tal-Anness II u t-Taqsima III.1 tal-Anness III tad-Direttiva 2008/68/KE jirreferu għad-dispożizzjonijiet stipulati fi ftehimiet internazzjonali dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi bit-triq, bil-ferrovija u fuq passaġġi tal-ilma interni kif iddefiniti fl-Artikolu 2 ta' dik id-Direttiva

(2)

Id-dispożizzjonijiet ta' dawk il-ftehimiet internazzjonali jiġu aġġornati kull sentejn. Għalhekk, il-verżjonijiet emendati l-aħħar ta' dawk il-ftehimiet għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2019, bi perjodu transizzjonali sat-30 ta' Ġunju 2019.

(3)

Għalhekk jenħtieġ li t-Taqsima I.1 tal-Anness I, it-Taqsima II.1 tal-Anness II u t-Taqsima III.1 tal-Anness III tad-Direttiva 2008/68/KE jiġu emendati skont dan.

(4)

Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2008/68/KE

Id-Direttiva 2008/68/KE hija emendata kif ġej:

1.

Fl-Anness I, it-Taqsima I.1 hija sostitwita b'dan li ġej:

“I.1.   ADR

Fl-Annessi A u B tal-ADR, kif applikabbli b'effett mill-1 ta' Jannar 2019, huwa mifhum illi l-frażi “parti kontraenti” hija sostitwita bil-frażi “Stat Membru” kif xieraq.”;

2.

Fl-Anness II, it-Taqsima II.1 hija sostitwita b'dan li ġej:

“II.1.   RID

Fl-Anness tal-RID, li jidher fl-Appendiċi C tal-COTIF, kif applikabbli b'effett mill-1 ta' Jannar 2019, huwa mifhum illi l-frażi “Stat kontraenti tal-RID” hija sostitwita bil-frażi “Stat Membru” kif xieraq.”;

3.

Fl-Anness III, it-Taqsima III.1 hija sostitwita b'dan li ġej:

“III.1.   ADN

Fir-Regolamenti annessi tal-ADN applikabbli b'effett mill-1 ta' Jannar 2019, kif ukoll l-Artikoli 3(f), 3(h), 8(1), 8(3) tal-ADN, huwa mifhum illi l-frażi “parti kontraenti” hija sostitwita bil-frażi “Stat Membru” kif xieraq.”.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2019. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, fihom għandu jkun hemm referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn dik ir-referenza meta ssir il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Huma l-Istati Membri li għandhom jiddeċiedu kif issir dik ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tad-dritt nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Novembru 2018.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni

(1)   ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13.