REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/363

tat-13 ta' Diċembru 2018

li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti dwar id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 rigward l-użu ta' kodiċi ta' rapportar fir-rapportar tal-kuntratti tad-derivati

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(10) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 9(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-dettalji rrapportati minn kontropartijiet ta' tranżazzjoni ta' finanzjament tat-titoli (Securities Financial Transaction, “SFT”) lil repożitorji tat-tranżazzjonijiet jew lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (European Securities and Markets Authority, “ESMA”) jenħtieġ li jkunu ppreżentati f'format armonizzat sabiex jiffaċilitaw il-ġbir, l-aggregazzjoni u t-tqabbil tad-data fir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet kollha. Sabiex jiġu minimizzati l-kostijiet tar-rapportar għall-kontropartijiet, il-format tar-rapportar għall-SFTs jenħtieġ li jkun konsistenti, sa fejn huwa fattibbli, ma' dak preskritt għar-rapport ta' kuntratti tad-derivati skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Għalhekk dan ir-Regolament jippreskrivi l-format għal kull waħda mill-oqsma li għandhom jiġu rrapportati u jistandardizza rapport b'referenza għal standard tal-ISO li huwa użat ħafna fl-industrija finanzjarja.

(2)

Is-sistema tal-identifikatur globali tal-entitajiet ġuridiċi (Legal Entity Identifier, “LEI”) issa hija implimentata bis-sħiħ u kull kontroparti għal SFT għandha għalhekk tuża din is-sistema biss biex tidentifika entità ġuridika f'rapport. Biex l-użu tas-sistema mill-kontroparti jkun effettiv, dik il-kontroparti jenħtieġ li tiżgura li d-data ta' referenza relatata mal-LEI tagħha tiġġedded skont it-termini ta' emittent LEI akkreditat (Unità Operazzjonali Lokali). Bħalissa qed tiġi żviluppata estensjoni tas-sistema LEI globali biex ikunu identifikati fergħat ta' entitajiet ġuridiċi. Sakemm tkun finalizzata din l-estensjoni u sakemm titqies xierqa għall-finijiet ta' SFTs li jirrapportaw, u sakemm dan ir-Regolament jiġi emendat skont dan, il-kodiċi ISO tal-pajjiż fejn tinsab il-fergħa jenħtieġ li jintuża biex jidentifika dik il-fergħa meta SFT tiġi konkluża permezz ta' uffiċċju fergħa ta' kontroparti.

(3)

Sistema globali ta' identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (Unique Trader Identifier, “UTI”) għall-identifikazzjoni ta' SFTs qed tiġi żviluppata wkoll. Sakemm jasal iż-żmien li s-sistema UTI globali tkun finalizzat u meqjusa xierqa għall-finijiet ta' rapportar ta' SFTs, u dan ir-Regolament ikun emendat skont dan, UTI maqbul mill-kontropartijiet jenħtieġ li jintuża biex jidentifika SFT.

(4)

L-Artikolu 4a tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 (3) fih proċedura biex tkun determinata l-entità responsabbli biex tiġġenera UTI fir-rigward tar-rapport ta' kuntratti ta' derivati għal dawk is-sitwazzjonijiet meta l-kontropartijiet jonqsu milli jiftiehmu dwar liema hi l-entità responsabbli biex tiġġenera UTI. Biex tiġi żgurata l-konsistenza bejn ir-rapportar ta' kuntratti tad-derivati u tal-SFTs, jenħtieġ li tiġi stabbilita proċedura simili għal kontropartijiet li jirrapportaw SFTs.

(5)	Bħalissa, ma teżisti l-ebda prattika komuni tas-suq biex tkun determinata n-naħa tal-kontroparti f'SFT. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi sabiex tiġi żgurata l-identifikazzjoni preċiża u konsistenti tal-fornitur tal-kollateral u tar-riċevitur tal-kollateral f'SFT.

(6)

Numru ta' rapporti jistgħu jiġu ppreżentati għal SFT waħda, pereżempju jekk isiru modifiki suċċessivi għal dik l-SFT. Sabiex jiġi żgurat li kull rapport dwar SFT, u kull SFT kumplessivament, jinftiehem sew, ir-rapporti jenħtieġ li jiġu sottomessi fis-sekwenza kronoloġika li fiha seħħew l-avvenimenti rrapportati.

(7)

Sabiex jitnaqqas il-piż tar-rapportar tal-modifika ta' ċerti valuri, u partikolarment id-dettalji ta' valur tal-kollateral, tal-marġini depożitat jew riċevut u tal-użu mill-ġdid tal-kollateral, dawk id-dettalji għandhom jiġu rrapportati kif kienu fi tmiem kull jum biss jekk dawn ivarjaw mid-dettalji rrapportati preċedentement.

(8)	Id-dettalji ta' self b'marġini pendenti jenħtieġ li jiġu rrapportati kif kienu fi tmiem kull jum, fejn hemm debitu ta' flus nett f'munita bażi jew fejn il-valur qasir tas-suq tal-kontroparti huwa pożittiv.

(9)	Il-valur tas-suq ta' titoli mislufa u missellfa jenħtieġ li jkunu rrapportati kif inhuma fi tmiem kull jum. Bl-istess mod, meta l-kontropartijiet jirrapportaw il-valur fis-suq tal-kollateral, huma jenħtieġ li jirrapportawhom kif ikunu fi tmiem kull jum.

(10)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-ESMA lill-Kummissjoni Ewropea, skont il-proċedura tal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (4).

(11)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar dan l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

(12)

Bħalma huwa l-każ għat-Tabella ta' rapportar tal-SFTs, ċerti identifikaturi u kodiċijiet li għandhom jintużaw għar-rapport ta' kuntratti tad-derivati għadhom qed jiġu żviluppati. Sakemm dawk l-identifikaturi u l-kodiċijiet ikunu disponibbli, jitqiesu xierqa għall-finijiet ta' rapportar u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 ikun ġie emendat skont dan, dan ir-Regolament jipprovdi għall-użu ta' kodiċi ISO 10692 CFI għall-klassifikazzjoni ta' derivati li għalihom mhux disponibbli kodiċi ISO 6166 ISIN jew kodiċi AII, u għall-użu ta' identifikatur uniku tat-tranżazzjoni miftiehem bejn il-kontropartijiet biex jidentifika rapport derivattiv. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt fir-rigward tal-proċeduri xierqa biex temenda r-rekwiżiti applikabbli għar-rapportar ta' kuntratti tad-derivati, u l-grad rikjest ta' konsistenza bejn ir-rapport tad-derivati u tal-SFTs, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 jenħtieġ li jirreferi biss għar-rekwiżiti applikabbli bħalissa għal dak ir-rapportar.

(13)	Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-istandards u l-formats tad-data għar-rapporti SFT

Id-dettalji ta' SFT f'rapport li għandu jkun preżentat skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365 għandhom ikunu pprovduti skont l-istandards u l-formati speċifikati fit-Tabelli minn 1 sa 5 tal-Anness I. Dan ir-rapport għandu jkun ipprovdut f'forma elettronika komuni u li tinqara mill-magni u f'template XML komuni skont il-metodoloġija ISO 20022.

Artikolu 2

Identifikazzjoni tal-kontropartijiet u l-entitajiet oħra

1. Ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 1 għandu juża identifikatur ta' entità ġuridika (Legal Entity Identifier — LEI) ISO 17442 biex jidentifika dan li ġej:

(a)	benefiċjarju li huwa entità ġuridika;

(b)	entità sensar;

(c)	kontroparti ċentrali (Central Counterparty, “CCP”) awtorizzata f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(d)	membru tal-ikklirjar;

(e)	aġent mutwanti;

(f)	parteċipant tad-depożitorju ċentrali tat-titoli (Central Securities Depository, “CSD”);

(g)	kontroparti li hija entità ġuridika;

(h)	aġent tripartit;

(i)	entità li tissottometti r-rapport;

(j)	emittent ta' titolu li kien misluf, missellef jew provdut bħala kollateral f'SFT.

2. Kontroparti għal SFT għandha tiżgura li d-data ta' referenza relatata mal-kodiċi LEI ISO 17442 tagħha tiġġedded skont it-termini ta' kwalunkwe waħda mill-Unitajiet Operatorji Lokali tas-Sistema LEI Globali.

3. Meta SFT tiġi konkluża permezz ta' fergħa ta' kontroparti, ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 1 għandu juża l-kodiċi speċifikat fil-Kaxxa 7 u fil-Kaxxa 8 tat-Tabella 1 tal-Anness I sabiex tiġi identifikata dik il-fergħa ta' kontroparti.

Artikolu 3

Identifikatur Uniku tat-Tranżazzjoni

1. Rapport għandu jiġi identifikat permezz ta' identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (Unique Trader Identifier, “UTI”) maqbul mill-kontropartijiet skont il-format speċifikat fil-Kaxxa 1 tat-Tabella 2 tal-Anness I.

2. Meta l-kontropartijiet jonqsu milli jiftiehmu dwar liema hi l-entità responsabbli biex tiġġenera l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni li għandu jiġi assenjat lir-rapport, il-kontropartijiet għandhom jiddeterminaw l-entità responsabbli biex tiġġenera l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni skont dan li ġej:

(a)	għal SFTs eżegwiti u kklirjat ċentralment, l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni għandu jiġi ġġenerat fil-punt tal-ikklirjar mis-CCP għall-membru tal-ikklirjar. Identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (UTI) ieħor għandu jiġi ġġenerat mill-membru tal-ikklirjar għall-kontroparti tiegħu;

(b)	għal SFTs eżegwiti ċentralment iżda mhux ikklirjati ċentralment, l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni għandu jiġi ġġenerat miċ-ċentru tan-negozjar tal-eżekuzzjoni għall-membru tiegħu;

(c)	għal SFTs ikkonfermati u kklirjati, l-UTI għandu jiġi ġġenerat mis-CCP għall-membru tal-ikklirjar fil-punt tal-ikklirjar. Identifikatur uniku tat-tranżazzjoni (UTI) ieħor għandu jiġi ġġenerat mill-membru tal-ikklirjar għall-kontroparti tiegħu;

(d)	għal SFTs li kienu konfermati ċentralment b'mezzi elettroniċi, iżda li ma kinux ikklirjati ċentralment, l-identifikatur uniku tat-tranżazzjoni għandu jiġi ġġenerat mill-pjattaforma tal-konferma tan-negozjar fil-punt tal-konferma;

(e)

għall-SFTs l-oħra kollha minbarra dawk imsemmija fil-punti (a) sa (d), għandu japplika dan li ġej:

(i)	fejn il-kontropartijiet finanzjarji jikkonkludu SFT ma' kontropartijiet mhux finanzjarji, il-kontropartijiet finanzjarji għandhom jiġġeneraw identifikatur uniku tat-tranżazzjoni;

(ii)	għat-tranżazzjonijiet kollha ta' self jew teħid b'self ta' titoli għajr dawk imsemmija fil-punt (i), il-fornitur ta' kollateral kif imsemmi fl-Artikolu 4 għandu jiġġenera l-UTI;

(iii)

għall-SFTs kollha għajr dawk imsemmija fil-punti (i) u (ii), ir-riċevitur ta' kollateral kif imsemmi fl-Artikolu 4 għandu jiġġenera l-UTI.

3. Il-kontroparti li tiġġenera l-UTI għandha tikkomunika dak l-UTI lill-kontroparti l-oħra fil-ħin ħalli din tal-aħħar tkun tista' tissodisfa l-obbligu tagħha ta' rapportar.

Artikolu 4

In-naħa tal-kontroparti

1. In-naħa tal-kontroparti fl-SFT imsemmija fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I għandha tiġi identifikata skont il-paragrafi minn 2 sa 4.

2. Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' riakkwist, tranżazzjonijiet ta' akkwist bil-patt ta' rivendita u tranżazzjonijiet ta' vendita bil-patt ta' riakkwist, il-kontroparti li tixtri t-titoli, il-komoditajiet, jew id-drittijiet garantiti relatati mat-titoli jew mal-komoditajiet fil-ftuħ jew fid-data tas-saldu tan-negozju u li taqbel li tbigħhom għal prezz speċifiku f'data futura fl-għeluq jew fil-forward leg tan-negozju, għandha tkun identifikata bħala r-riċevitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 fl-Anness I. Il-kontroparti li tbigħ dawk it-titoli, il-komoditajiet, jew drittijiet garantiti għandha tkun identifikata bħala l-fornitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I.

3. Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' għoti jew teħid b'self ta' titoli jew komoditajiet, il-kontroparti li ssellef it-titoli jew il-komoditajiet bil-kundizzjoni li min jissellef jirritorna t-titoli jew il-komoditajiet ekwivalenti f'data futura jew fuq talba tat-trasferent, għandha tkun identifikata bħala r-riċevitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 fl-Anness I. Il-kontroparti li tissellef dawk it-titoli jew komoditajiet għandha tkun identifikata bħala l-fornitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I.

4. Fil-każ ta' tranżazzjoni ta' self b'marġni, min jissellef, jiġifieri l-kontroparti li lilha jingħata l-kreditu bi skambju ma' kollateral, għandha tkun identifikata bħala l-fornitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I. Is-sellief, jiġifieri l-kontroparti li tipprovdi l-kreditu bi skambju ma' kollateral, għandu jkun identifikat bħala r-riċevitur ta' kollateral fil-Kaxxa 9 tat-Tabella 1 tal-Anness I.

Artikolu 5

Il-frekwenza tar-rapporti SFT

1. Ir-rapporti kollha dwar id-dettalji ta' SFT speċifikati skont l-Artikolu 1(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/356 (5) għandhom ikunu pprovduti fl-ordni kronoloġika li fihom ikunu seħħew l-avvenimenti rrapportati.

2. Kontroparti ta' tranżazzjoni ta' self b'marġni għandha tirrapporta d-dettalji tas-self b'marġni pendenti kif kienu fi tmiem kull jum, fejn hemm debitu ta' flus nett f'munita bażi jew fejn il-valur qasir fis-suq tal-kontroparti huwa pożittiv.

3. Kontroparti għal SFT pendenti għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tad-dettalji li għandhom x'jaqsmu mad-data tal-kollateral fil-Kaxxi 75 sa 94 tat-Tabella 2 tal-Anness I bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-kollateral”. Il-kontroparti għandha tirrapporta dawn id-dettalji modifikati kif inhuma fit-tmiem ta' kull jum sakemm tirrapporta t-terminazzjoni tal-SFT, jew tirrapporta l-SFT bit-tip ta' azzjoni “Errur”, jew sakemm l-SFT tilħaq id-data ta' maturità tagħha, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel.

4. Kontroparti għal SFT pendenti għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tal-valur tas-suq fi tmiem il-jum tat-titoli mislufa jew missellfa fil-Kaxxa 57 tat-Tabella 2 tal-Anness I bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-valwazzjoni”. Il-kontroparti għandha tirrapporta dan il-valur tas-suq modifikat kif ikun fit-tmiem ta' kull jum sakemm tirrapporta t-terminazzjoni tal-SFT, jew tirrapporta l-SFT bit-tip ta' azzjoni “Errur”, jew sakemm l-SFT tilħaq id-data ta' maturità tagħha.

5. Kontroparti għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tal-ammont totali ta' marġini depożitat jew riċevut għall-SFTs kollha kklirjati kif ikun fi tmiem il-jum fil-Kaxex 8 sa 19 tat-Tabella 3 tal-Anness I bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-Marġini” wara li tkun l-ewwel irrapportat l-ammont totali tal-marġini depożitat jew riċevut bit-tip ta' azzjoni “Ġdid”.

6. Kontroparti għandha tirrapporta kwalunkwe modifika tal-valur ta' kollateral użat mill-ġdid, ta' flus kontanti investiti mill-ġdid u s-sorsi ta' finanzjament bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament ta' użu mill-ġdid” kif ikun fi tmiem il-jum fil-Kaxex 8 sa 14 tat-Tabella 4 tal-Anness I wara li tkun irrapportat il-valuri relevanti bit-tip ta' azzjoni “Ġdid”.

Artikolu 6

Emendi tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)	il-paragrafu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej: “Id-derivattiv għandu jkun ikklassifikat fil-Kaxxa 4 tat-Tabella 2 tal-Anness permezz tal-kodiċi ISO 10692 tal-Klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI).”;

(b)	jitħassru l-paragrafi 8 u 9.

(2)	Fl-Artikolu 4 a, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej: “1. Rapport għandu jiġi identifikat permezz ta' identifikatur uniku tan-negozjar maqbul bejn il-kontropartijiet.”;

(3)	L-Anness huwa sostitwit bit-test li jidher fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

(1) ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1.

(2) ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 352, 21.12.2012, p. 20).

(4) ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

(5) Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/356 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs) li għandhom jiġu rrapportati lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (ara l-paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

ANNESS I

Il-formati li għandhom jintużaw għal rapporti dwar id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli, kif imsemmi fl-Artikolu 4(1) u (5) tar-Regolament (UE) 2015/2365

Tabella 1

Data tal-Kontroparti

Numru	Attribut	Format
1	Kronogramma tar-rapportar	Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Entità li tissottometti r-rapport	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
3	Kontroparti li tirrapporta	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
4	Natura tal-kontroparti li tirrapporta.	“F” = Kontroparti finanzjarja “N” = Kontroparti mhux finanzjarja
5	Settur tal-kontroparti li tirrapporta	Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji: “CDTI” - Istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jew ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (2) jew entità terza ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv “INVF” - Ditta tal-investiment awtorizzata skont id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv “INUN” - Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) (Solvibbiltà II) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv “AIFD” - AIF ġestita minn AIFMS awtorizzati jew irreġistrati skont id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv “ORPI” - Istituzzjoni għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali awtorizzata jew irreġistrata skont id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv “CCPS” - Kontroparti ċentrali awtorizzata skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv “REIN” - Impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata skont Solvibbiltà II jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv “CCPS” - Depożitorju ċentrali tat-titoli awtorizzat skont ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv “UCIT” - UCITS u l-kumpanija maniġerjali tagħhom awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) jew entità ta' pajjiż terz li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont dak l-att leġiżlattiv Tassonomija għall-Kontropartijiet Mhux Finanzjarji. Il-kategoriji ta' hawn taħt jikkorrispondu għat-taqsimiet ewlenin tal-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE), kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) “A” = Agrikoltura, forestrija u sajd “B” - Minjieri u barrieri “C” - Manifattura “D” - Provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata “E” - Provvista tal-ilma, drenaġġ, ġestjoni tal-iskart u attivitajiet ta' rimedju “F” - Kostruzzjoni “G” - Negozju bl-ingrossa u bl-imnut, tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi “H” - Trasport u ħażna “I” - Attivitajiet ta' servizzi ta' akkomodazzjoni u ikel “J” - Informatika u komunikazzjoni “K” - Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni “L” - Attivitajiet marbuta ma' proprjetà ta' beni immobbli “M” - Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi “N” - Attivitajiet ta' servizzi amministrattivi u ta' appoġġ “O” - Amministrazzjoni pubblika u difiża; assigurazzjoni soċjali obbligatorja “P” - Edukazzjoni “Q” - Attivitajiet marbuta mas-Saħħa tal-Bniedem u mal-Ħidma Soċjali “R” - Arti, divertiment u rikreazzjoni “S” - Attivitajiet Oħra ta' Servizz “T” - Attivitajiet ta' Unitajiet Domestiċi bħala impjegaturi; attivitajiet ta' produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux differenzjati ta' unitajiet domestiċi għall-użu proprju “U” - Attivitajiet ta' korpi u organizzazzjonijiet extraterritorjali
6	Il-klassifikazzjoni tas-settur addizzjonali	“ETFT” - ETF “MMFT” - MMF “REIT” - REIT “OTHR” - Oħrajn
7	Fergħa tal-kontroparti li tirrapporta	ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri alfabetiċi.
8	Fergħa tal-kontroparti l-oħra	ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri alfabetiċi.
9	Naħa tal-kontroparti	“TAKE” - Riċevitur ta' kollateral “GIVE” - Fornitur ta' kollateral
10	L-entità responsabbli għar-rapport	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
11	Kontroparti oħra	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku Kodiċi tal-klijent (sa 50 karattru alfanumeriku).
12	Pajjiż tal-Kontroparti l-oħra	ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri alfabetiċi.
13	Benefiċjarju	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku Kodiċi tal-klijent (sa 50 karattru alfanumeriku).
14	Aġent tripartit	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
15	Sensar	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
16	Membru li jikklerja	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
17	Parteċipant jew parteċipant indirett fid-Depożitarju Ċentrali tat-Titoli (CSD - Central Securities Depository)	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
18	Aġent mutwanti	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku

Tabella 2

Data tas-Self u tal-Kollateral

Numru	Attribut	Format
1	Identifikatur Uniku tan-Negozjar (UTI)	Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali: Huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kbar A-Z u ċ-ċifri 0-9, inklużivi fiż-żewġ każijiet.
2	In-numru tal-intraċċar tar-rapport	Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali: Huma permessi biss il-karattri alfabetiċi kbar A-Z u ċ-ċifri 0-9 inklużi fiż-żewġ każijiet.
3	Data meta seħħ l-avveniment:	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
4	Tip ta' SFT	“SLEB” - tranżazzjoni ta' għoti jew teħid b'self ta' titoli jew ta' komoditajiet “SBSC” - tranżazzjoni ta' akkwist bil-patt ta' rivendita jew tranżazzjonijiet ta' vendita bil-patt ta' riakkwist “REPO” - tranżazzjoni repo “MGLD” - tranżazzjoni ta' self b'marġni
5	Ikklerjat	“veru” “falz”
6	Kronogramma tal-ikklirjar	Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
7	Kontroparti Ċentrali (CCP)	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
8	Ċentru tan-negozjar	Kodiċi ISO 10383 tal-Identifikatur tas-Suq, 4 karattri alfanumeriċi. Fejn jeżistu MICs segmentali għall-post tan-negozjar, għandu jintuża l-MIC segmentali.
9	Tip ta' ftehim prinċipali	“MRAA” - MRA “GMRA” – GMRA “MSLA” - MSLA “GMSL” - GMSLA “ISDA” - ISDA “DERP” - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte “CNBR” - China Bond Repurchase Master Agreement, “KRRA” - Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement “CARA” - Investment Industry Regulatory Organization of Kanada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement “FRFB” - Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees, “CHRA” -Swiss Master Repurchase Agreement “DEMA” - German Master Agreement “JPBR” - Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds “ESRA” - Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores “OSLA” - Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) “MEFI” - Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) “GESL” - Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) “KRSL” - Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) “DERD” - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen “AUSL” - Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) “JPBL” - Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds “JPSL” - Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates “BIAG” - ftehim bilaterali “CSDA” - Ftehim bilaterali CSD jew “OTHR” jekk it-tip ta' ftehim prinċipali mhuwiex inkluż fil-lista ta' hawn fuq
10	Tip ieħor ta' ftehim prinċipali	Sa 50 karattru alfanumeriku
11	Verżjoni tal-ftehim prinċipali	Data ISO 8601 fil-format YYYY
12	Kronogramma tal-eżekuzzjoni	Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
13	Data tal-Valur (Data tal-Bidu)	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
14	Data tal-Maturità (Data tat-Tmiem)	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
15	Data tat-terminazzjoni	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
16	Perjodu minimu ta' avviż	Attribut b'valur sħiħ sa 3 ċifri
17	L-iktar data bikrija għall-irtirar	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
18	Indikatur tal-kollateral ġenerali	“SPEC” - kollateral speċifiku “GENE” - kollateral ġenerali
19	Indikatur tal-Konsenja skont il-Valur (“DBV”)	“veru” “falz”
20	Metodu użat għall-provvediment tal-kollateral	“TTCA”- arranġament kollaterali finanzjarju bi trasferiment ta' titlu “SICA”- arranġament kollaterali finanzjarju tat-titoli “SIUR”- arranġament kollaterali finanzjarju tat-titoli bid-dritt tal-użu
21	Terminu miftuħ	“veru” “falz”
22	Opzjonalità tat-Terminazzjoni	“EGRN” - evergreen “ETSB” - estendibbli “NOAP” - mhux applikabbli
Fil-każ ta' self b'marġni, l-attributi elenkati fil-kaxxi 23-34 għandhom ikunu ripetuti u mimlija għal kull valuta użata fis-self b'marġini.
23	Rata fissa	Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressi bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
24	Konvenzjoni għall-għadd tal-jiem	Il-kodiċi li tirrappreżenta l-konvenzjoni tal-għadd tal-jiem: “A001” - IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule “A002” - IC30365 “A003” - IC30Actual “A004” - Actual360 “A005” - Actual365Fixed “A006” - ActualActualICMA “A007” - IC30E360orEuroBondBasismodel1 “A008” - ActualActualISDA “A009” - Actual365LorActuActubasisRule “A010” - ActualActualAFB “A011” - IC30360ICMAor30360basicrule “A012” - IC30E2360orEurobondbasismodel2 “A013” - IC30E3360orEurobondbasismodel3 “A014” - Actual365NL Jew sa 35 karattru alfanumeriku jekk il-konvenzjoni tal-għadd tal-jiem mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq.
25	Rata varjabbli	Il-kodiċi li tirrappreżenta l-indiċi tar-rata varjabbli “EONA” - EONIA “EONS” - EONIA SWAP “EURI” - EURIBOR “EUUS” - EURODOLLARU “EUCH” - EuroSwiss “GCFR” - GCF REPO “ISDA” - ISDAFIX “LIBI” - LIBID “LIBO” - LIBOR “MAAA” - Muni AAA “PFAN” - Pfandbriefe “TIBO” - TIBOR “STBO” - STIBOR “BBSW” - BBSW “JIBA” - JIBAR “BUBO” - BUBOR “CDOR” - CDOR “CIBO” - CIBOR “MOSP” - MOSPRIM “NIBO” - NIBOR “PRBO” - PRIBOR “LBO”- TELBOR “IBO”- WIBOR “TREA”- It-Teżor “SWAP” - SWAP “FUSW” - Future SWAP Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq
26	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: “YEAR” - Sena “MNTH” - Xahar “WEEK” - Ġimgħa “DAYS” - Jum
27	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli. Sa 3 karattri numeriċi
28	Pagament tar-rata varjabbli frekwenza - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: “YEAR” - Sena “MNTH” - Xahar “WEEK” - Ġimgħa “DAYS” - Jum
29	Pagament tar-rata varjabbli frekwenza - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti. Sa 3 karattri numeriċi
30	Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: “YEAR” - Sena “MNTH” - Xahar “WEEK” - Ġimgħa “DAYS” - Jum
31	Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli. Sa 3 karattri numeriċi
32	Firxa	Sa 5 karattri numeriċi
33	Ammont ta' self marġinali tal-muniti	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
34	Self marġinali tal-muniti	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
Il-kaxxi 35-36 għandhom jiġu ripetuti u mimlija għal kull aġġustament b'rata varjabbli.
35	Rata aġġustata	Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
36	Data tar-rata	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
37	Munita tal-ammont prinċipali fid-data tal-valur	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
38	Ammont prinċipali fuq id-data tal-maturità	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
39	Munita tal-ammont prinċipali	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
40	Tip ta' assi	“SECU” - Titoli “COMM” - Komoditajiet
41	Identifikatur tas-sigurtà	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
42	Klassifikazzjoni ta' sigurtà	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfabetiċi
Meta komodità ġiet mislufa jew missellfa, il-klassifikazzjoni ta' dik il-komodità għandha tiġi speċifikata fil-kaxxi 43, 44 u 45.
43	Prodott bażiku	Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott bażi” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
44	Prodott sekondarju	Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
45	Prodott sekondarju ieħor	Huma permessi biss il-valuri taħt “Prodotti sekondarji oħra” fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
46	Kwantità jew ammont nominali	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
47	Unità ta' kejl	“KILO” - Kilogramm (Kilogramma), “PIEC” - Piece (Biċċa), “TONS” - Ton (Tunnellata), “METR” - Metre (Metru), “INCH” - Inch (Pulzier), “YARD” - Yard (Jarda), “GBGA” - GBGallon (gallun GB), “GRAM” - Gram (Gramma), “CMET” - Centimetre (Ċentimetru), “SMET” - SquareMetre (Metru kwadru), “FOOT” - Foot (Pied), “MILE” - Mile (Mil), “SQIN” - SquareInch (Pulzier kwadru), “SQFO” - SquareFoot (Pied kwadru), “SQMI” - SquareMile (Mil kwadru), “GBOU” - GBOunce (Uqija GB), “USOU” - USOunce (Uqija US), “GBPI” - GBPint (Pinta GB), “USPI” - USPint (Pinta US), “GBQA” - GBQuart (Kwart GB), “USQA” - USQuart (Kwart US), “USGA” - USGallon (Gallun US), “MMET” - Millimetre (Millimetru), “KMET” - Kilometre (Kilometru), “SQYA” - SquareYard (Jarda kwadra), “ACRE” - Acre (Ejker), “ARES” - Are (Are), “SMIL” - SquareMillimetre (Millimetru kwadru), “SCMT” - SquareCentimetre (Ċentimetru kwadru), “HECT” - Hectare (Ettaru), “SQKI” - SquareKilometre (Kilometru kwadru), “MILI” - MilliLitre (MilliLitru), “CELI” - Centilitre (Ċentilitru), “LITR” - Litre (Litru), “PUND” - Pound (Libbra), “ALOW” - Allowances (Kwoti), “ACCY” - AmountOfCurrency (Ammont tal-Munita), “BARL” - Barrels (Bramel), “BCUF” - BillionCubicFeet (Biljun Pied Kubiku), “BDFT” - BoardFeet (BoardFeet), “BUSL” - Bushels (Buxel), “CEER” - CertifiedEmissionsReduction (Tnaqqis ċertifkat tal-emissjonijiet), “CLRT” - ClimateReserveTonnes (Tunnellati ta' riżerva tal-klima), “CBME” - CubicMeters (Metri kubiċi), “DAYS” - Days (Jiem), “DMET” - DryMetricTons (Tunellati metriċi nixfin), “ENVC” - EnvironmentalCredit (Kreditu tal-ambjent), “ENVO” - EnvironmentalOffset (Kumpens ambjentali), “HUWG” - Hundredweight (Piż ta' mija), “KWDC” - KilowattDayCapacity (Kapaċita ta' kilowatt f'ġurnata), “KWHO” - KilowattHours (Sigħat kilowatt), “KWHC” - KilowattHoursCapacity (Kapaċità ta' sigħat kilowatt), “KMOC” - KilowattMinuteCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'minuta), “KWMC” - KilowattMonthCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'xahar), “KWYC” - KilowattYearCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'sena), “MWDC” - MegawattDayCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'ġurnata), “MWHO” - MegawattHours (Sigħat megawatt), “MWHC” - MegawattHoursCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'siegħa), “MWMC” - MegawattMinuteCapacity (Kapaċità ta' megwatt f'minuta), “MMOC” - MegawattMonthCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'xahar), “MWYC” - MegawattYearCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'sena), “TONE” - MetricTons (Tunnellati metriċi), “MIBA” - MillionBarrels (Miljun barmil), “MBTU” - OneMillionBTU (Miljun BTU), “OZTR” - TroyOunces (Uqija troy), “UCWT” - USHundredweight (Piz ta' mija US), “IPNT” - IndexPoint (Punt ta' indiċi), “PWRD” - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (Prinċipal b'rabta mal-istrument tad-dejn), “DGEU” - DieselGallonEquivalent (Ekwivalenti ta' gallun ta' diżil), “GGEU” - GasolineGallonEquivalent (Ekwivalenti ta' gallun ta' gażolina), “TOCD” - TonsOfCarbonDioxide (Tunnellati ta' dijossidu tal-karbonju).
48	Munita tal-ammont nominali	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
49	Prezz tas-sigurtà jew tal-komodità	Sa 18-il karattru numeriku inklużi sa 5 deċimali f'każ li l-prezz jiġi espress f'unitajiet. Sa 11-il karattru numeriku inklużi sa 10 deċimali f'każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendita. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
50	Munita tal-prezz	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
51	Kwalità tas-sigurtà	“INVG” - Grad ta' investment “NIVG” - Grad mhux ta' investment “NOTR” - Mhux klassifikat “NOAP” - Mhux applikabbli
52	Maturità tas-sigurtà	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
53	Ġuriżdizzjoni tal-emittent	ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż 2 karattri alfabetiċi.
54	LEI tal-emittent	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
55	Tip ta' Sigurtà	“GOVS” - Titoli tal-Gvern “SUNS” - Titoli tas-supranazzjonali u tal-aġenziji “FIDE” - Titoli ta' dejn (inklużi bonds koperti) maħruġa minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra “NFID” - Titoli ta' dejn korporattiv (inklużi bonds koperti) maħruġa minn istituzzjonijiet mhux finanzjarji “SEPR” - Prodotti titolizzati (inklużi CDO, CMBS, ABCP) “MEQU” - Ekwità ta' indiċi ewlieni (inklużi bonds konvertibbli) “OEQU” - Ekwità oħra (inklużi bonds konvertibbli) “OTHR”- Assi oħra (inklużi ishma f'fondi mutwi)
56	Valur tas-self	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
57	Valur tas-suq	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
58	Rata fissa tat-tnaqqis	Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”. Is-simbolu negattiv, jekk ikun hemm, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
59	Rata varjabbli tat-tnaqqis	Il-kodiċi li tirrappreżenta l-indiċi tar-rata varjabbli “EONA” - EONIA “EONS” - EONIA SWAP “EURI” - EURIBOR “EUUS” - EURODOLLARU “EUCH” - EuroSwiss “GCFR” - GCF REPO “ISDA” - ISDAFIX “LIBI” - LIBID “LIBO” - LIBOR “MAAA” - Muni AAA “PFAN” - Pfandbriefe “TIBO” - TIBOR “STBO” - STIBOR “BBSW” - BBSW “JIBA” - JIBAR “BUBO” - BUBOR “CDOR” - CDOR “CIBO” - CIBOR “MOSP” - MOSPRIM “NIBO” - NIBOR “PRBO” - PRIBOR “LBO”- TELBOR “IBO”- WIBOR “TREA”- It-Teżor “SWAP” - SWAP “FUSW” - Future SWAP Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq
60	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tat-tnaqqis - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: “YEAR” - Sena “MNTH” - Xahar “WEEK” - Ġimgħa “DAYS” - Jum
61	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tat-tnaqqis - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti. Sa 3 karattri numeriċi.
62	Rata varjabbli tat-tnaqqis frekwenza - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: “YEAR” - Sena “MNTH” - Xahar “WEEK” - Ġimgħa “DAYS” - Jum
63	Rata varjabbli tat-tnaqqis frekwenza - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti. Sa 3 karattri numeriċi.
64	Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: “YEAR” - Sena “MNTH” - Xahar “WEEK” - Ġimgħa “DAYS” - Jum
65	Issettjar mill-ġdid tar-rata varjabbli frekwenza - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli. Sa 3 karattri numeriċi
66	Firxa tar-rata ta' tnaqqis	Sa 5 karattri numeriċi
67	Ħlas ta' self	Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
68	Arranġamenti esklussivi	“veru” “falz”
69	Self tal-marġni pendenti	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
70	Munita bażi ta' self ta' marġni pendenti	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
71	Valur qasir fis-suq	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
Data kollaterali
72	Markatura tas-Self ta' Titoli mhux Kollateralizzati (“SL”)	“veru” “falz”
73	Kollateralizzazzjoni tal-iskopertura netta	“veru” “falz”
74	Data tal-valur tal-kollateral	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
Meta kollateral speċifiku kien użat, il-kaxxi 75 sa 94 għandhom jiġu ripetuti u mimlija għal kull komponent ta' kollateral, fejn applikabbli.
75	Tip ta' komponent tal-kollateral	“SECU” - Titoli “COMM” - Komoditajiet (għar-riakkwisti, għas-self ta’ titoli u komoditajiet u għat-teħid ta’ self u għall-akkwisti bil-patt ta’ rivendita biss) “CASH” - Kontanti
Fejn ġew użati flus bħala kollateral, dan għandu jiġi speċifikat fil-kaxxi 76 u 77.
76	Ammont ta' kollateral fi flus	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
77	Munita ta' kollateral fi Flus	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
78	Identifikazzjoni ta' sigurtà li tintuża bħala kollateral	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku.
79	Klassifikazzjoni ta' sigurtà li tintuża bħala kollateral	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfabetiċi.
Meta komodità ntużat bħala kollateral, il-klassifikazzjoni ta' dik il-komodità għandha tiġi speċifikata fil-kaxxi 80, 81 u 82.
80	Prodott bażiku	Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott bażiku” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
81	Prodott sekondarju	Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott sekondarju” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
82	Prodott sekondarju ieħor	Huma permessi biss il-valuri taħt “Prodotti sekondarji oħra” fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.
83	Kwantità jew ammont nominali tal-kollateral	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
84	Unità ta' kejl tal-kollateral	“KILO” - Kilogramm (Kilogramma), “PIEC” - Piece (Biċċa), “TONS” - Ton (Tunnellata), “METR” - Metre (Metru), “INCH” - Inch (Pulzier), “YARD” - Yard (Jarda), “GBGA” - GBGallon (gallun GB), “GRAM” - Gram (Gramma), “CMET” - Centimetre (Ċentimetru), “SMET” - SquareMetre (Metru kwadru), “FOOT” - Foot (Pied), “MILE” - Mile (Mil), “SQIN” - SquareInch (Pulzier kwadru), “SQFO” - SquareFoot (Pied kwadru), “SQMI” - SquareMile (Mil kwadru), “GBOU” - GBOunce (Uqija GB), “USOU” - USOunce (Uqija US), “GBPI” - GBPint (Pinta GB), “USPI” - USPint (Pinta US), “GBQA” - GBQuart (Kwart GB), “USQA” - USQuart (Kwart US), “USGA” - USGallon (Gallun US), “MMET” - Millimetre (Millimetru), “KMET” - Kilometre (Kilometru), “SQYA” - SquareYard (Jarda kwadra), “ACRE” - Acre (Ejker), “ARES” - Are (Are), “SMIL” - SquareMillimetre (Millimetru kwadru), “SCMT” - SquareCentimetre (Ċentimetru kwadru), “HECT” - Hectare (Ettaru), “SQKI” - SquareKilometre (Kilometru kwadru), “MILI” - MilliLitre (MilliLitru), “CELI” - Centilitre (Ċentilitru), “LITR” - Litre (Litru), “PUND” - Pound (Libbra), “ALOW” - Allowances (Kwoti), “ACCY” - AmountOfCurrency (Ammont tal-Munita), “BARL” - Barrels (Bramel), “BCUF” - BillionCubicFeet (Biljun Pied Kubiku), “BDFT” - BoardFeet (BoardFeet), “BUSL” - Bushels (Buxel), “CEER” - CertifiedEmissionsReduction (Tnaqqis ċertifkat tal-emissjonijiet), “CLRT” - ClimateReserveTonnes (Tunnellati ta' riżerva tal-klima), “CBME” - CubicMeters (Metri kubiċi), “DAYS” - Days (Jiem), “DMET” - DryMetricTons (Tunellati metriċi nixfin), “ENVC” - EnvironmentalCredit (Kreditu tal-ambjent), “ENVO” - EnvironmentalOffset (Kumpens ambjentali), “HUWG” - Hundredweight (Piż ta' mija), “KWDC” - KilowattDayCapacity (Kapaċita ta' kilowatt f'ġurnata), “KWHO” - KilowattHours (Sigħat kilowatt), “KWHC” - KilowattHoursCapacity (Kapaċità ta' sigħat kilowatt), “KMOC” - KilowattMinuteCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'minuta), “KWMC” - KilowattMonthCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'xahar), “KWYC” - KilowattYearCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'sena), “MWDC” - MegawattDayCapacity (Kapaċità ta' kilowatt f'ġurnata), “MWHO” - MegawattHours (Sigħat megawatt), “MWHC” - MegawattHoursCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'siegħa), “MWMC” - MegawattMinuteCapacity (Kapaċità ta' megwatt f'minuta), “MMOC” - MegawattMonthCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'xahar), “MWYC” - MegawattYearCapacity (Kapaċità ta' megawatt f'sena), “TONE” - MetricTons (Tunnellati metriċi), “MIBA” - MillionBarrels (Miljun barmil), “MBTU” - OneMillionBTU (Miljun BTU), “OZTR” - TroyOunces (Uqija troy), “UCWT” - USHundredweight (Piz ta' mija US), “IPNT” - IndexPoint (Punt ta' indiċi), “PWRD” - PrincipalWithRelationToDebtInstrument (Prinċipal b'rabta mal-istrument tad-dejn), “DGEU” - DieselGallonEquivalent (Ekwivalenti ta' gallun ta' diżil), “GGEU” - GasolineGallonEquivalent (Ekwivalenti ta' gallun ta' gażolina), “TOCD” - TonsOfCarbonDioxide (Tunnellati ta' dijossidu tal-karbonju).
85	Munita tal-ammont nominali tal-kollateral	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
86	Munita tal-prezz	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
87	Prezz għal kull unità	Sa 18-il karattru numeriku inklużi sa 5 deċimali f'każ li l-prezz jiġi espress f'unitajiet. Sa 11-il karattru numeriku inklużi sa 10 deċimali f'każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendita. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
88	Valur tal-kollateral fis-suq	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
89	Haircut jew marġini	Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
90	Kwalità tal-kollateral	“INVG” - Grad ta' investment “NIVG” - Grad mhux ta' investment “NOTR” - Mhux klassifikat “NOAP” - Mhux applikabbli
91	Data tal-maturità tas-sigurtà	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
92	Ġuriżdizzjoni tal-emittent	ISO 3166-1 alpha-2 kodiċi tal-pajjiż 2 karattri alfabetiċi.
93	LEI tal-emittent	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
94	Tip ta' kollateral	“GOVS” - Titoli tal-Gvern “SUNS” - Titoli tas-supranazzjonali u tal-aġenziji “FIDE” - Titoli ta' dejn (inklużi bonds koperti) maħruġa minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra “NFID” - Titoli ta' dejn korporattiv (inklużi bonds koperti) maħruġa minn istituzzjonijiet mhux finanzjarji “SEPR” - Prodotti titolizzati (inklużi CDO, CMBS, ABCP) “MEQU” - Ekwità ta' indiċi ewlieni (inklużi bonds konvertibbli) “OEQU” - Ekwità oħra (inklużi bonds konvertibbli) “OTHR”- Assi oħra (inklużi ishma f'fondi mutwi)
95	Disponibbiltà għall-użu mill-ġdid tal-kollateral	“veru” “falz”
Il-kaxxa 96 għandha tkun speċifikata fil-każ fejn intuża basket ta' kollateral. L-allokazzjoni ddettaljata ta' kollateral għal SFTs innegozjati kontra pula tal-kollateral għandha tkun speċifikata fil-kaxxi 75 sa 94 meta disponibbli.
96	Identifikatur ta' basket ta' kollateral	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku, jew “NTAV”
97	Kodiċi tal-portafoll	Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali: .- _. Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' din il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.
98	Tip ta' azzjoni	“NEWT” - Ġdid “MODI” - Modifika “VALU” - Valuatazzjoni “COLU” - Aġġornament tal-kollateral “EROR” - Żball “CORR” - Korrezzjoni “ETRM” - Terminazzjoni/Terminazzjoni bikrija “POSC” - Pożizzjoni tal-komponent
99	Livell	“TCTN” - Tranżazzjoni “PSTN” - Pożizzjoni

Tabella 3

Il-marġni tad-data

Numru	Attribut	Il-format
1	Kronogramma tar-rapportar	Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Data meta seħħ l-avveniment:	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
3	Entità li tissottometti r-rapport	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
4	Kontroparti li Tirrapporta	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
5	L-entità responsabbli għar-rapport	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
6	Kontroparti oħra	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.
7	Kodiċi tal-portafoll	Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali: .- _. Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' din il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.
8	Marġni inizjali depożitat	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
9	Il-munita tal-marġni inizjali depożitat	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
10	Marġni tal-varjazzjoni depożitat	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
11	Il-munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
12	Marġni inizjali riċevut	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
13	Munita tal-marġni inizjali riċevut	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
14	Marġni tal-varjazzjoni riċevut	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
15	Il-munita tal-marġni ta' varjazzjoni riċevut	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
16	Kollateral tal-eċċess depożitat	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
17	Munita tal-kollateral tal-eċċess depożitat	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
18	Kollateral tal-eċċess irċevut	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
19	Munita tal-kollateral tal-eċċess irċevut	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
20	Tip ta' azzjoni	“NEWT” - Ġdid “MARU” - Aġġornament tal-marġni “EROR” - Żball “CORR” - Korrezzjoni

Tabella 4

Użu mill-Ġdid, Investiment mill-Ġdid fi Flus u l-Finanzjament ta' Sorsi tad-Data

Numru	Attribut	Il-format
1	Kronogramma tar-rapportar	Format tad-data ISO 8601 u format tal-Ħin Universali Koordinat (UTC), jiġifieri YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Data meta seħħ l-avveniment:	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
3	Entità li tissottometti r-rapport	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
4	Kontroparti li tirrapporta	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
5	L-entità responsabbli għar-rapport	Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
Il-kaxxa 6 għandha tiġi ripetuta u mimlija għal kull komponent tal-kollateral.
6	Tip ta' komponent tal-kollateral	“SECU” - Titoli “CASH” - Kontanti
Il-kaxxi 7, 8, 9 u 10 għandhom jiġu ripetuti u mimlija għal kull titolu.
7	Kollateral: komponent	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru kodiċi alfanumeriku.
8	Valur tal-kollateral riutilizzat	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
9	Riutilizzazzjoni stmata tal-kollateral	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentat b'punt.
10	Munita ta' kollateral użata mill-ġdid	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
11	Rata ta' Investiment mill-Ġdid	Sa 11-il karattru numeriku inkluż sa 10 deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”.
Il-kaxxi 12, 13 u 14 għandhom jiġu ripetuti u mimlija għal kull investiment fejn ikunu ġew investiti mill-ġdid u fir-rigward ta' kull munita.
12	It-tip ta' flus kontanti investiti mill-ġdid tal-investiment	“MMFT” - Fond tas-suq monetarju reġistrat “OCMP” - kwalunkwe pula ta' assi oħra “REPM” - is-suq ta' repos “SDPU” - akkwist dirett ta' titoli “OTHR” - oħrajn
13	L-ammont ta' flus kontanti investit mill-ġdid	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
14	Munita ta' flus kontanti investiti mill-ġdid	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
Fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' self b'marġni, il-kontroparti għandha tirrepeti u timla l-kaxxi 15, 16 u 17 għal kull sors ta' finanzjament u għandha tipprovdi l-informazzjoni f'dawn l-oqsma fil-livell tal-entità.
15	Sorsi ta' finanzjament:	“REPO” - repos jew BSB “SECL” - kollateral fi flus minn self ta' titoli “FREE” - krediti bla ħlas “CSHS” - rikavat minn bejgħ qasir tal-akkwirenti “BSHS” - rikavat minn bejgħ qasir tas-sensar “UBOR” - self mhux garantit “OTHR” - oħrajn
16	Il-valur tas-suq ta' sorsi ta' finanzjament	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk dan ma jkunx possibbli, ammont pro rata.
17	Il-munita tas-sorsi ta' finanzjament	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi.
18	Tip ta' azzjoni	“NEWT” - Ġdid “REUU” - aġġornament tar-riutilizzazzjoni “EROR” - Żball “CORR” - Korrezzjoni

Tabella 5

Klassifikazzjoni tal-komodità

Prodott bażiku	Prodott sekondarju	Prodott sekondarju ieħor
“AGRI” - Agrikolu	“GROS” - Ċereali u żrieragħ żejtnija	“FWHT” - Qamħ tal-għalf “SOYB” - Fażola tas-sojja “CORN” - Qamħirrun “RPSD” - Żerriegħa tal-kolza “RICE” - Ross “OTHR” - Oħrajn
	“SOFT” -Komoditajiet Agrikoli	“CCOA” - Kawkaw “ROBU” - Kafè robusta “WHSG” - Zokkor abjad “BRWN” - Zokkor mhux raffinat “OTHR” - Oħrajn
	“POTA” - Patata
	“OOLI” - Żejt taż-żebbuġa	“LAMP” - Żejt taż-żebbuġa lampante “OTHR” - Oħrajn
	“DIRY” - Prodotti tal-ħalib
	“FRST” - Forestrija
	“SEAF” - Frott tal-baħar
	“LSTK” - Bhejjem
	“GRIN” - Ċereali	“MWHT” - Qamħ għat-Tħin “OTHR” - Oħrajn
	“OTHR” - Oħrajn
“NRGY” - Enerġija	“ELEC” - Elettriku	“BSLD” - Tagħbija Bażi “FITR” - Drittijiet Finanzjarji ta' Trażmissjoni “PKLD” - Tagħbija fl-eqqel sigħat “OFFP” - Sigħat kwieti “OTHR” - Oħrajn
	“NGAS” - Gass naturali	“GASP” - GASPOOL “LNGG” - LNG “NBPG” - NBP “NCGG” - NCG “TTFG” – TTF “OTHR” - Oħrajn
	“OILP” - Żejt	“BAKK” - Bakken “BDSL” - Bijodiżil “BRNT” - Brent “BRNX” - Brent NX “CNDA” - Kanadiż “COND” - Ikkondensat “DSEL” - Diżil “DUBA” - Dubaj “ESPO” - ESPO “ETHA” - Etanol “FUEL” - Fjuwil “FOIL” - Żejt tal-fjuwil “GOIL” - Żejt tal-gass “GSLN” - Petrol “HEAT” - Żejt tat-tisħin “JTFL” - Fjuwil tal-ġettijiet “KERO” - Pitrolju “LLSO” - Light Louisiana Sweet (LLS) “MARS” - Mars “NAPH” - Naptha “NGLO” - NGL “TAPI” - Tapis “URAL” - Urals “WTIO” – WTI “OTHR” - Oħrajn
	“COAL”- Faħam INRG- Interenerġija “RNNG” - Enerġija rinnovabbli “LGHT” - Petrol ħafif tal-ewwel distillazzjoni “DIST” - Distillati “OTHR” - Oħrajn
“ENVR” - Ambjentali	“EMIS” - Emissjonijiet	“CERE” - CER “ERUE” - ERU “EUAE” - EUA “EUAA” – EUAA “OTHR” - Oħrajn
“ENVR” - Ambjentali	“WTHR” - Temp “CRBR” - Relatata mal-karbonju “OTHR” - Oħrajn
“FRGT” - Merkanzija	“WETF” - Likwidu	“TNKR” -Tankers “OTHR” - Oħrajn
	“DRYF” - Merkanzija solida	“DBCR” - Trasportaturi ta' merkanzija solida fi kwantità “OTHR” - Oħrajn
	“CSHP” - Bastimenti tal-kontejners
	“OTHR” - Oħrajn
“FRTL” - Fertilizzant	“AMMO” - Ammonijaka “DAPH” - DAP (Fosfat tad-Diammonju) “PTSH” - Potassa “SLPH” - Kubrit “UREA” - Urea “UAAN” - UAN (nitrat tal-urea u tal-ammonju) “OTHR” - Oħrajn
“INDP” - Prodotti industrijali	“CSTR” - Kostruzzjoni “MFTG” - Manifattura
“METL” - Metalli	“NPRM” - Mhux prezzjuż	“ALUM” - Aluminju “ALUA” - Liga tal-Aluminju “CBLT” - Kobalt “COPR” - Ram “IRON” - Mineral tal-ħadid “LEAD” - Ċomb “MOLY” - Molibdenu “NASC” - NASAAC “NICK” - Nikil “STEL” - Azzar “TINN” - Landa “ZINC” - Żingu “OTHR” - Oħrajn
“METL” - Metalli	“PRME” - Prezzjuż	“GOLD” - Deheb “SLVR” - Fidda “PTNM” - Platinu “PLDM” - Palladju “OTHR” - Oħrajn
“MCEX” - Komoditajiet varjati eżotiċi
“PAPR” - Karta	“CBRD” - Kartun tal-kontenituri “NSPT” - Karta tal-gazzetti “PULP” - Polpa “RCVP” - Karta rkuprata “OTHR” - Oħrajn
“POLY” - Polipropilen	“PLST” - Plastik “OTHR” - Oħrajn
“INFL” - Inflazzjoni
“OEST” - Statistika ekonomika uffiċjali
“OTHC” - C10 oħra, “kif definit fit-Tabella 10.1 tat-Taqsima 10 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 (11)
“OTHR” - Oħrajn

(1) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(2) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

(3) Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

(4) Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

(5) Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattiv (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

(6) Id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' irtirar okkupazzjonali (ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10).

(7) Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

(8) Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).

(9) Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta' Lulju 2009, dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(11) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward tal-bonds, il-prodotti finanzjarji strutturati, il-kwoti ta' emissjonijiet u d-derivattivi (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 229)

ANNESS II

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 huwa sostitwit b'dan li ġej.

“ANNESS

Tabella 1

Data tal-Kontroparti

	Attribut	Format
	Partijiet fil-kuntratt
1	Kronogramma tar-rapportar	Format tad-data ISO 8601 u format tal-ħin Ħin Universali Koordinat (UTC) YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
2	ID tal-Kontroparti li Tirrapporta	Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.
3	Tip ta' ID tal-kontroparti l-oħra	“LEI” għall-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442 “CLC” għall-kodiċi tal-Klijent
4	ID tal-kontroparti l-oħra	Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku. Kodiċi tal-klijent (sa 50 karattru alfanumeriku).
5	Pajjiż tal-Kontroparti l-oħra	Kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 b'2 karattri
6	Settur korporattiv tal-kontroparti li tirrapporta	Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji: A = Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) C = Istituzzjoni tal-kreditu awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) F = Ditta tal-investiment awtorizzata f'konformità mad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) I = Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2009/138/KE L = Fond ta' investiment alternattiv immaniġġjat minn Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattiv (AIFMs) awtorizzati jew irreġistrati skont id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) O = Istituzzjoni għall-provvista tal-irtirar okkupazzjonali fis-sens tal-Artikolu 6(a) tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) R = Impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2009/138/KE U = Impriżi għall-Investiment Kollettiv f'Titoli Trasferibbli (UCITS) u l-kumpanija tal-immaniġġjar tagħha, awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) Tassonomija għall-Kontropartijiet Mhux Finanzjarji. Il-kategoriji li ġejjin jikkorrispondu għat-taqsimiet ewlenin tal-Klassifikazzjoni statistika ta' attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (NACE), kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) 1 = Agrikoltura, forestrija u sajd 2 = Minjieri u barrieri 3 = Manifattura 4 = Provvista tal-elettriku, il-gass, il-fwar u l-arja kundizzjonata 5 = Provvista tal-ilma, id-dranaġġ, l-immaniġġjar tal-iskart u attivitajiet ta' rimedju 6 = Kostruzzjoni 7 = Negozju bl-ingrossa u bl-imnut, tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi 8 = Trasport u ħżin 9 = Attivitajiet marbuta mal-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel 10 = Informazzjoni u komunikazzjoni 11 = Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni 12 = Attivitajiet marbuta mal-proprjetà immobbli 13 = Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi 14 = Attivitajiet ta' servizz amministrattiv u ta' sostenn 15 = Amministrazzjoni pubblika u difiża; assigurazzjoni soċjali obbligatorja 16 = Edukazzjoni 17 = Attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem u mal-ħidma soċjali 18 = Arti, divertiment u rikreazzjoni 19 = Attivitajiet oħra ta' servizz 20 = Attivitajiet ta' unitajiet domestiċi bħala impjegaturi; attivitajiet ta' produzzjoni ta' oġġetti u servizzi mhux differenzjati ta' unitajiet domestiċi għall-użu proprju 21 = Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali Meta tiġi rrapportata aktar minn attività waħda, elenka l-kodiċijiet fl-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti, separati minn xulxin permezz ta' “-”. Ħalli vojt fil-każ ta' CCPs u tipi oħra ta' kontropartijiet skont l-Artikolu 1(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.
7	Natura tal-kontroparti li tirrapporta	F = Kontroparti Finanzjarja N = Kontroparti Mhux Finanzjarja C = Kontroparti Ċentrali O = Oħrajn
8	ID tas-sensar	Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku.
9	ID tal-entità li qed tissottometti r-rapport	Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku)
10	ID tal-membru li jikklerja	Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
11	Tip ta' ID tal-Benefiċjarju	“LEI” għall-Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442 “CLC” għall-kodiċi tal-Klijent
12	ID tal-Benefiċjarju	Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442 kodiċi b'20 karattru alfanumeriku jew kodiċi tal-klijent b'sa 50 karattru alfanumeriku fil-każ li l-klijent ma jkunx eliġibbli għal Identifikatur tal-Entità Legali
13	Kapaċità tan-negozjar	P = Prinċipali A = Aġent
14	Naħa tal-kontroparti	B = Xerrej S = Bejjiegħ Mimli skont l-Artikolu 3a
15	B'rabta diretta ma' attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor	Y = Iva N = Le
16	Limitu tal-ikklerjar	Y = Ogħla mil-limitu N = Taħt il-limitu
17	Il-valur tal-kuntratt	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
18	Munita tal-valur	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
19	Kronogramma tal-valwazzjoni	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
20	Tip ta' valwazzjoni	M = Valwazzjoni skont is-suq O = Valwazzjoni skont mudell C = Valwazzjoni tas-CCP.
21	Kollateralizzazzjoni	U = mingħajr kollateral PC = parzjalment kollateralizzat OC = kollateralizzat f'direzzjoni waħda FC = kollateralizzat bis-sħiħ Mimlijin skont l-Artikolu 3b
22	Portafoll tal-kollateral	Y = Iva N = Le
23	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	Sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:“. - _.” Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' dan il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.
24	Marġni inizjali depożitat	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
25	Il-munita tal-marġni inizjali depożitat	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
26	Marġni tal-varjazzjoni depożitat	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
27	Munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
28	Marġni inizjali riċevut	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
29	Munita tal-marġni inizjali riċevut	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
30	Marġni tal-varjazzjoni riċevut	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
31	Munita tal-marġni tal-varjazzjoni riċevut	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
32	Kollateral eċċessiv depożitat	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
33	Munita tal-kollateral eċċessiv depożitat	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
34	Kollateral eċċessiv irċevut	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
35	Munita tal-kollateral eċċessiv irċevut	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

Tabella 2

Data Komuni

	Attribut	Format	Tipi applikabbli ta' kuntratt tad-derivattivi
	Taqsima 2a - Tip ta' kuntratt		Kuntratti kollha
1	Tip ta' kuntratt	CD = Kuntratti finanzjarji għad-differenzi FR = Ftehimiet tar-rata forward FU = Futuri FW = Forwards OP = Opzjoni SB = Imħatra fuq il-firxa SW = Swap ST = Opzjoni fuq swap OT = Oħrajn
2	Klassi tal-assi	CO = Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet CR = Kreditu CU = Munita EQ = Ekwità IR = Rata tal-Imgħax
	Taqsima 2b — informazzjoni dwar il-kuntratt		Kuntratti kollha
3	Tip ta' klassifikazzjoni tal-prodott	C = CFI
4	Klassifikazzjoni tal-prodott	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfanumeriċi
5	Tip ta' identifikazzjoni tal-prodott	Speċifika l-identifikazzjoni applikabbli: I = ISIN A = AII
6	Identifikazzjoni tal-prodott	Għal identifikatur tal-prodott tat-tip I: Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku Għal identifikatur tal-prodott tat-tip A: Il-kodiċi AII sħiħ
7	Tip ta' identifikazzjoni tas-sottostanti	I = ISIN A = AII B = Baskett X = Indiċi
8	Identifikazzjoni tas-sottostanti	Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip I: Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip A: Kodiċi AII sħiħ Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip B: l-identifikazzjoni tal-komponenti individwali kollha permezz tal-kodiċi ISO 6166 ISIN jew tal-kodiċi AII sħiħ. L-identifikaturi tal-komponenti individwali għandhom ikunu separati b'sing “-”. Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip X: Il-kodiċi ISO 6166 tal-ISIN jekk disponibbli, inkella l-isem sħiħ tal-indiċi kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi
9	Munita nozzjonali 1	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
10	Munita nozzjonali 2	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
11	Munita konsenjabbli	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
	Taqsima 2c - Dettalji dwar it-tranżazzjoni		Kuntratti kollha
12	ID tan-negozjar	Kodiċi sa 52 karattru alfanumeriku inkluż erba' karattri speċjali:“. - _.” Karattri speċjali mhumiex permessi fil-bidu u fit-tmiem ta' dan il-kodiċi. Ma jistax ikun hemm spazji.
13	In-numru tal-intraċċar tar-rapport	Kaxxa alfanumerika b'sa 52 karattru
14	ID tal-komponent tan-negozjar kumpless	Kaxxa alfanumerika b'sa 35 karattru
15	Ċentru tal-eżekuzzjoni	Kodiċi ISO 10383 tal-Identifikatur tas-Suq (MIC- Market Identifier Code), 4 karattri alfanumeriċi, skont l-Artikolu 4(b).
16	Kompressjoni	Y = jekk il-kuntratt jirriżulta minn kompressjoni N = jekk il-kuntratt ma jirriżultax minn kompressjoni
17	Prezz/rata	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku. Fil-każ li l-prezz jiġi rrapportat f'valuri perċentwal, għandu jiġi espress bħala perċentwali fejn 100 % tkun irrappreżentata bħala “100”
18	Notazzjoni tal-prezz	U = Unitajiet P = Perċentwal Y = Rendiment
19	Munita tal-prezz	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, 3 karattri alfabetiċi
20	Nozzjonali	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
21	Multiplikatur tal-prezzijiet	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
22	Kwantità	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
23	Pagament bil-quddiem	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Simbolu negattiv għandu jintuża biex jindika li l-ħlas kien ħruġ mhux dħul. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
24	Tip ta' konsenja	C = Flus P = Fiżika O = Fakultattiva għall-kontroparti jew meta determinata minn parti terza
25	Kronogramma tal-eżekuzzjoni	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
26	Data effettiva	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
27	Data ta' maturità	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
28	Data tat-terminazzjoni	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
29	Data tas-saldu	Id-data ISO 8601 fil-format YYYY-MM-DD
30	Tip ta' Ftehim Prinċipali	Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru, li tidentifika isem il-Ftehim Prinċipali użat, jekk ikun hemm
31	Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali	Data ISO 8601 fil-format YYYY
	Taqsima 2d – Mitigazzjoni tar-riskju/rapportar		Kuntratti kollha
32	Kronogramma tal-konferma	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
33	Mezzi tal-konferma	Y = Konfermat mhux elettronikament N = Mhux konfermat E = Konfermat elettronikament
	Taqsima 2e – Ikklerjar		Kuntratti kollha
34	Obbligu tal-ikklerjar	Y = Iva N = Le
35	Ikklerjat	Y = Iva N = Le
36	Kronogramma tal-ikklerjar	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
37	Kontroparti Ċentrali (CCP)	Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) ISO 17442 Kodiċi alfanumeriku b'20 karattru
38	Intragrupp	Y = Iva N = Le
	Taqsima 2f - Rati tal-imgħax		Derivattivi tar-rati tal-imgħax
39	Rata fissa tas-segment 1	Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
40	Rata fissa tas-segment 2	Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressa bħala perċentwali, fejn 100 % hija rappreżentata bħala “100”. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
41	Għadd ta' jiem b'rata fissa tas-segment 1	In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur u d-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika “Reali”, pereż. 30/360 jew Reali/365
42	Għadd ta' jiem b'rata fissa tas-segment 2	In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur kif ukoll id-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika “Reali”, pereż. 30/360 jew Reali/365
43	Frekwenza tal-pagamenti b'rata fissa tas-segment 1 - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: Y = Sena M = Xahar W = Ġimgħa D = Ġurnata
44	Frekwenza ta' pagamenti b'rata fissa tas-segment 1 - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti. Sa 3 karattri numeriċi.
45	Frekwenza tal-pagamenti b'rata fissa tas-segment 2 – perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: Y = Sena M = Xahar W = Ġimgħa D = Ġurnata
46	Frekwenza ta' pagamenti b'rata fissa tas-segment 2 - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti. Sa 3 karattri numeriċi.
47	Frekwenza tal-pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 1 – perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: Y = Sena M = Xahar W = Ġimgħa D = Ġurnata
48	Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 1 - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti. Sa 3 karattri numeriċi.
49	Frekwenza tal-pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 2 - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, u għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: Y = Sena M = Xahar W = Ġimgħa D = Ġurnata
50	Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli tas-segment 2 - multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti. Sa 3 karattri numeriċi.
51	Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 1 – perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: Y = Sena M = Xahar W = Ġimgħa D = Ġurnata
52	Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 1 – multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli. Sa 3 karattri numeriċi.
53	Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 2 – perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: Y = Sena M = Xahar W = Ġimgħa D = Ġurnata
54	Frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tas-segment 2 – multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jirrisettjaw ir-rata varjabbli. Sa 3 karattri numeriċi.
55	Rata varjabbli tas-segment 1	Isem l-indiċi tar-rata varjabbli “EONA” – EONIA “EONS” - EONIA SWAP “EURI” - EURIBOR “EUUS” - EURODOLLARU “EUCH” - EuroSwiss “GCFR” - GCF REPO “ISDA” - ISDAFIX “LIBI” - LIBID “LIBO” - LIBOR “MAAA” - Muni AAA “PFAN” - Pfandbriefe “TIBO” - TIBOR “STBO” - STIBOR “BBSW” - BBSW “JIBA” - JIBAR “BUBO” - BUBOR “CDOR” - CDOR “CIBO” - CIBOR “MOSP” - MOSPRIM “NIBO” - NIBOR “PRBO” - PRIBOR “TLBO” – TELBOR “WIBO” – WIBOR “TREA”– it-Teżor “SWAP” - SWAP “FUSW” – SWAP futur Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq
56	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tas-segment 1 - perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: Y = Sena M = Xahar W = Ġimgħa D = Ġurnata
57	Ir-referenza tar-rata varjabbli tas-segment 1 – multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza. Sa 3 karattri numeriċi.
58	Rata varjabbli tas-segment 2	Isem l-indiċi tar-rata varjabbli “EONA” – EONIA “EONS” – EONIA SWAP “EURI” – EURIBOR “EUUS” – EURODOLLARU “EUCH” – EuroSwiss “GCFR” – GCF REPO “ISDA” – ISDAFIX “LIBI” – LIBID “LIBO” – LIBOR “MAAA” – Muni AAA “PFAN” – Pfandbriefe “TIBO” – TIBOR “STBO” – STIBOR “BBSW” – BBSW “JIBA” – JIBAR “BUBO” – BUBOR “CDOR” – CDOR “CIBO” – CIBOR “MOSP” – MOSPRIM “NIBO” – NIBOR “PRBO” – PRIBOR “TLBO” – TELBOR “WIBO” – WIBOR “TREA”– it-Teżor “SWAP” – SWAP “FUSW” – SWAP futur Jew sa 25 karattru alfanumeriku jekk ir-rata ta' referenza mhijiex inkluża fil-lista ta' hawn fuq
59	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tas-segment 2 – perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza, fejn għandhom japplikaw dawn l-abbrevjazzjonijiet li ġejjin: Y = Sena M = Xahar W = Ġimgħa D = Ġurnata
60	Ir-referenza tar-rata varjabbli tas-segment 2 – multiplikatur	Multiplikatur integer tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza. Sa 3 karattri numeriċi.
	Taqsima 2 g – Kambju		Derivattivi tal-munita
61	Munita tal-forniment 2	Kodiċi ISO 4217 tal-Munita, kodiċi bi 3 karattri alfabetiċi
62	Rata tal-kambju 1	Sa 10 ċifri numeriċi inkluż id-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
63	Rata tal-kambju forward	Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
64	Bażi tar-rata tal-kambju	Żewġ kodiċijiet tal-munita ISO 4217 separati bi “/”. L-ewwel kodiċi ta' munita għandu jindika l-munita bażi, u t-tieni kodiċi ta' munita għandu jindika l-munita tal-kwotazzjoni.
	Taqsima 2h – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet		Derivattivi tal-komoditajiet u tal-kwoti tal-emissjonijiet
	Elementi ġenerali
65	Bażi tal-komodità	AG = Agrikoltura EN = Enerġija FR = Merkanzija ME = Metalli IN = Indiċi EV = Ambjentali EX = Eżotika OT = Oħrajn
66	Dettalji tal-komodità	Agrikoltura GO = Qmuħ u żrieragħ taż-żejt DA = Prodotti tal-ħalib LI = Bhejjem FO = Forestrija SO = Komoditajiet Agrikoli SF = Prodotti tal-baħar OT = Oħrajn Enerġija OI = Żejt NG = Gass naturali CO = Faħam EL = Elettriku IE = Interenerġija OT = Oħrajn Merkanzija DR = Xotta WT = Imxarrba OT = Oħrajn Metalli PR = Prezzjużi NP = Mhux prezzjużi Ambjentali WE = Temp EM = Emissjonijiet OT = Oħrajn
	Enerġija
67	Post jew żona tal-konsenja	Kodiċi EIC, kodiċi alfanumeriku b'16-il karattru Kaxxa ripetibbli.
68	Punt ta' Interkonnessjoni	Kodiċi EIC, kodiċi alfanumeriku b'16-il karattru
69	Tip ta' tagħbija	BL = Tagħbija Bażi PL = Tagħbija fl-eqqel sigħat OP = Sigħat kwieti BH = Sigħat/Blokka ta' sigħat SH = Shaped GD = Jum tal-gass OT = Oħrajn
	Taqsima ripetibbli tal-kaxxi 70 – 77
70	Intervalli tal-konsenja tat-tagħbija	hh:mmZ
71	Data u ħin tal-konsenja	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
72	Data u ħin tat-tmiem tal-konsenja	Id-data skont l-ISO 8601 fil-format tal-ħin tal-UTC SSSS-XX-JJTss:mm:ssZ
73	Durata	N = Minuti H = Siegħa D = Ġurnata W = Ġimgħa M = Xahar Q = Kwart ta' sena S = Staġun Y = Annwali O = Oħrajn
74	Jiem tal-ġimgħa	WD = Matul il-ġimgħa WN = Tmiem il-ġimgħa MO = it-Tnejn TU = it-Tlieta WE = l-Erbgħa TH = il-Ħamis FR = il-Ġimgħa SA = is-Sibt SU = il-Ħadd Diversi valuri separati b' “/” huma permessi
75	Kapaċità tal-konsenja	Sa 20 ċifra numerika inkluż id-deċimali Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
76	Unità tal-Kwantità	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d
77	Kwantitajiet skont il-prezz/intervall tal-ħin	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku.
	Taqsima 2i – Opzjonijiet		Kuntratti li fihom opzjoni
78	Tip ta' opzjoni	P = Put C = Call O = meta ma jistax jiġi ddeterminat jekk humiex call jew put
79	Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni	A = Amerikan B = Bermudan E = Ewropew S = Ażjatiku Huma permessi aktar minn valur wieħed
80	Prezz tal-eżerċitar (rata massima/minima)	Sa 20 karattru numeriku inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt. Is-simbolu negattiv, jekk ikun mimli, mhux ikkunsidrat bħala karattru numeriku. Fil-każ li l-prezz tal-eżerċitar jiġi rrapportat f'valuri perċentwali, dan għandu jiġi espress bħala perċentwali fejn 100 % tkun rappreżentata bħala “100”
81	Notazzjoni tal-prezz tal-eżerċitar	U = Unitajiet P = Perċentwal Y = Rendiment
82	Data tal-maturità tas-sottostanti	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	Taqsima 2j – — Derivattivi ta' kreditu
83	Superjorità	SNDB = Superjuri, bħal Dejn Superjuri Mhux Garantit (Korporattiv/finanzjarju), Dejn Sovran f'Munita Barranija (tal-Gvern), SBOD = Subordinat, bħal Dejn Subordinat jew tal-Grad 2 Baxx (Banek), Dejn Subordinat Inferjuri jew tal-Grad 2 Superjuri (Banek), OTHR = Oħrajn, bħalma huma l-Ishma Privileġġati jew Kapital tal-Grad 1 (Banek) jew derivattivi tal-kreditu oħra
84	Entità ta' referenza	Kodiċi tal-pajjiż ISO 3166 b'2 karattri jew ISO 3166-2 – kodiċi tal-pajjiż b'2 karattri segwit minn sing “-” u sa 3 karattri alfanumeriċi tal-kodiċi tal-pajjiż ta' subdiviżjoni jew Identifikatur tal-Entità Legali (LEI) skont l-ISO 17442, kodiċi b'20 karattru alfanumeriku
85	Frekwenza tal-pagamenti	MNTH = Kull xahar QURT = Trimestrali MIAN = Kull sitt xhur YEAR = Kull Sena
86	Il-bażi tal-kalkolu	In-Numeratur/id-Denominatur fejn kemm in-Numeratur u d-Denominatur huma karattri numeriċi jew espressjoni alfabetika “Reali”, pereżempju 30/360 jew Reali/365
87	Serje	Kaxxa Integer b'sa 5 karattri
88	Verżjoni	Kaxxa Integer b'sa 5 karattri
89	Fattur tal-indiċi	Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
90	Segment	T = Segmentat U = Mhux Segmentat
91	Punt tal-attakkament	Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressi bħala frazzjoni deċimali bejn 0 u 1. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
92	Punt ta' distakkament	Sa 10 karattri numeriċi inklużi d-deċimali espressi bħala frazzjoni deċimali bejn 0 u 1. Il-marka deċimali mhix ikkunsidrata bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun rappreżentata b'punt.
	Taqsima 2k – Modifiki għall-kuntratt
93	Tip ta' azzjoni	N = Ġdida M = Modifika E = Żball C = Terminazzjoni Bikrija R = Korrezzjoni Z = Kompressjoni V = Aġġornament tal-valwazzjoni P = Pożizzjoni tal-komponent
94	Livell	T = Negozjar P = Pożizzjoni

”

(1) Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

(2) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(3) Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(4) Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

(5) Id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-sorveljanza tal-istituzzjonijiet li jipprovdu għall-irtirar mix-xogħol (ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10).

(6) Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta' Lulju 2009, dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

(7) Ir-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).