REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1225

tad-29 ta’ Ottubru 2019

li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format u l-mudelli standardizzati biex l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE jiġu magħmulin disponibbli

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(4) u 17(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għat-titolizzazzjonijiet kollha, inklużi titolizzazzjonijiet fejn għandu jitfassal prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 (2) (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “pubbliċi”) u titolizzazzjonijiet fejn ma għandux għalfejn jitfassal prospett (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “privati”). L-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għal titolizzazzjonijiet li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, li ma jinkludix titolizzazzjonijiet privati.

(2)

It-titolizzazzjonijiet huma kumplessi u eteroġeni. Sabiex l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħrajn elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 ikunu jistgħu jiġbru u jivvalutaw id-data b’mod effiċjenti, jenħtieġ li l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (e) tal-Artikolu 7(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 issir disponibbli f’format armonizzat. Barra minn hekk, fejn l-informazzjoni għandha ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, format armonizzat jiffaċilita wkoll aggregazzjoni u tqabbil bla problemi bejn ir-repożitorji.

(3)

Jenħtieġ li l-ispejjeż għall-parteċipanti fis-suq ikunu minimizzati. Għalhekk, sa fejn ikun fattibbli, jenħtieġ li l-format tar-rapportar għat-titolizzazzjonijiet ikun simili għall-format preskritt għar-rapportar tal-kuntratti tad-derivattivi skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u għar-rapportar tad-dettalji tat-tranżazzjonijiet li jiffinanzjaw it-titoli (SFTs) skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Barra minn hekk, meta l-informazzjoni ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, jenħtieġ li l-format tar-rapportar iqis ukoll soluzzjonijiet żviluppati minn kolletturi ta’ data dwar it-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa xieraq li l-użu tal-format XML, li normalment jintuża għar-rapportar ta’ informazzjoni dwar self u skoperturi sottostanti simili oħra, jintalab ukoll fil-kuntest ta’ rapportar ta’ titolizzazzjonijiet.

(4)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, peress li jiddeterminaw il-format u l-mudelli li permezz tagħhom l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE ta’ titolizzazzjoni għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni dwar dik it-titolizzazzjoni lil diversi partijiet kif meħtieġ fir-Regolament (UE) 2017/2402. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u tkun iffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-informazzjoni rilevanti kollha ta’ titolizzazzjoni, jenħtieġ li dawn l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni jiġu inklużi f’Regolament wieħed.

(5)	Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.

(6)

L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TAQSIMA 1

MUDELLI GĦAT-TITOLIZZAZZJONIJIET KOLLHA

Artikolu 1

Mudelli ta’ skoperturi sottostanti

1. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 (6) għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudelli li ġejjin:

(a)	il-mudell stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament għal self lil unitajiet domestiċi privati garantit minn proprjetà immobbli residenzjali, irrispettivament mill-għan ta’ dak is-self;

(b)	il-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament għal self bl-għan li tinkiseb proprjetà immobbli kummerċjali jew garantit minn proprjetà immobbli kummerċjali;

(c)	il-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti korporattivi, inklużi skoperturi sottostanti għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju;

(d)	il-mudell stabbilit fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ vetturi, inkluż self u lokazzjoni lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi li huma sostnuti minn vetturi;

(e)	il-mudell stabbilit fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ konsumaturi;

(f)	il-mudell stabbilit fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ karti tal-kreditu;

(g)	il-mudell stabbilit fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ lokazzjoni;

(h)	il-mudell stabbilit fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti li ma jaqgħu fl-ebda waħda mill-kategoriji stabbiliti fil-punti (a) sa (g).

2. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudelli li ġejjin:

(a)	il-mudelli stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, bħala rilevanti għat-tip ta’ skopertura sottostanti;

(b)	il-mudell stabbilit fl-Anness X għal titolizzazzjonijiet ta’ skopertura mhux produttivi kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224.

3. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XI.

Artikolu 2

Mudelli tar-rapport tal-investitur

1. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XII.

2. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIII.

TAQSIMA 2

MUDELLI GĦAL TITOLIZZAZZJONIJIET LI GĦALIHOM GĦANDU JITFASSAL PROSPETT (TITOLIZZAZZJONIJIET PUBBLIĊI)

Artikolu 3

Mudelli ta’ informazzjoni privileġġjata

1. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIV.

2. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XV.

Artikolu 4

Mudelli ta’ avveniment sinifikanti

1. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIV.

2. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XV.

TAQSIMA 3

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 5

Format tal-informazzjoni

1. Il-format tal-informazzjoni pprovduta fil-mudelli stabbiliti fl-Annessi I sa XV għandu jikkonforma mal-format korrispondenti stabbilit fit-Tabella 1 tal-Anness I.

2. L-informazzjoni għandha ssir disponibbli f’forma elettronika u li tinqara mill-magni permezz ta’ mudelli XML komuni.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean Claude JUNCKER

(1) ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2) Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12)

(3) Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

(4) Ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta’ transazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1).

(5) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(6) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom isiru disponibbli mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE (ara paġna 1 ta’ dan il-ĠU).

ANNESS II

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Proprjetà immobbli residenzjali (RRE)

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
RREL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
RREL2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Identifikatur ta’ Debitur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
RREL7	Data taż-Żieda fil-Pula	{DATEFORMAT}
RREL8	Data tar-Riakkwist	{DATEFORMAT}
RREL9	Data tat-Tifdija	{DATEFORMAT}
RREL10	Residenti	{Y/N}
RREL11	Reġjun Ġeografiku - Debitur	{NUTS}
RREL12	Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku	{YEAR}
RREL13	Status fl-Impjieg	{LIST}
RREL14	Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu	{Y/N}
RREL15	Tip ta’ Konsumatur	{LIST}
RREL16	Introjtu Primarju	{MONETARY}
RREL17	Tip ta’ Introjtu Primarju	{LIST}
RREL18	Munita tal-Introjtu Primarju	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Verifika tal-Introjtu Primarju	{LIST}
RREL20	Introjtu Sekondarju	{MONETARY}
RREL21	Verifika ta’ Introjtu Sekondarju	{LIST}
RREL22	Skema Speċjali	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Data tal-Oriġini	{DATEFORMAT}
RREL24	Data tal-Maturità	{DATEFORMAT}
RREL25	Terminu Oriġinali	{INTEGER-9999}
RREL26	Kanal tal-Oriġini	{LIST}
RREL27	Għan	{LIST}
RREL28	Denominazzjoni tal-Munita	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	{MONETARY}
RREL30	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
RREL31	Bilanċi Preċedenti tal-Kapital	{MONETARY}
RREL32	Skoperturi Sottostanti Pari Passu	{MONETARY}
RREL33	Limitu tal-Kreditu Totali	{MONETARY}
RREL34	Prezz tax-Xiri	{PERCENTAGE}
RREL35	Tip ta’ Amortizzament	{LIST}
RREL36	Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital	{DATEFORMAT}
RREL37	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital	{LIST}
RREL38	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
RREL39	Pagament Dovut	{MONETARY}
RREL40	Proporzjon Dejn-Introjtu	{PERCENTAGE}
RREL41	Ammont Balloon	{MONETARY}
RREL42	Tip ta’ Rata tal-Imgħax	{LIST}
RREL43	Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
RREL44	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
RREL45	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
RREL46	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
RREL47	Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	{INTEGER-9999}
RREL48	Rata tal-Imgħax Massima	{PERCENTAGE}
RREL49	Rata tal-Imgħax Minima	{PERCENTAGE}
RREL50	Marġini ta’ Reviżjoni 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1	{DATEFORMAT}
RREL52	Marġini ta’ Reviżjoni 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Marġini ta’ Reviżjoni 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut	{LIST}
RREL57	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut	{LIST}
RREL58	Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni	{INTEGER-9999}
RREL59	Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena	{PERCENTAGE}
RREL60	Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
RREL61	Tariffa għall-Prepagament	{MONETARY}
RREL62	Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament	{DATEFORMAT}
RREL63	Data tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
RREL64	Prepagamenti Kumulattivi	{MONETARY}
RREL65	Data tar-Ristrutturar	{DATEFORMAT}
RREL66	L-Aħħar Data f’Arretrati	{DATEFORMAT}
RREL67	Bilanċ tal-Arretrati	{MONETARY}
RREL68	Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati	{INTEGER-9999}
RREL69	Status tal-Kont	{LIST}
RREL70	Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni	{LIST}
RREL71	Ammont tal-Inadempjenza	{MONETARY}
RREL72	Data tal-Inadempjenza	{DATEFORMAT}
RREL73	Telf Allokat	{MONETARY}
RREL74	Irkupri Kumulattivi	{MONETARY}
RREL75	Tilwim	{Y/N}
RREL76	Rikors	{Y/N}
RREL77	Ammont ta’ Depożitu	{MONETARY}
RREL78	Fornitur tal-Assigurazzjoni Jew tal-Investiment	{ALPHANUM-1000}
RREL79	Isem tal-Mutwanti Oriġinali	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali	{LEI}
RREL81	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Isem tal-Oriġinatur	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur	{LEI}
RREL84	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur	{COUNTRYCODE_2}
Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral
RREC1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Tip ta’ Kollateral	{LIST}
RREC6	Reġjun Ġeografiku - Kollateral	{NUTS}
RREC7	Tip ta’ Okkupanza	{LIST}
RREC8	Rahan	{INTEGER-9999}
RREC9	Tip ta’ Proprjetà	{LIST}
RREC10	Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija	{LIST}
RREC11	Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija	{ALPHANUM-100}
RREC12	Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur	{PERCENTAGE}
RREC13	Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti	{MONETARY}
RREC14	Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti	{LIST}
RREC15	Data tal-Valwazzjoni Kurrenti	{DATEFORMAT}
RREC16	Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur	{PERCENTAGE}
RREC17	Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali	{MONETARY}
RREC18	Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali	{LIST}
RREC19	Data tal-Valwazzjoni Oriġinali	{DATEFORMAT}
RREC20	Data tal-Bejgħ	{DATEFORMAT}
RREC21	Prezz tal-Bejgħ	{MONETARY}
RREC22	Munita tal-Kollateral	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Tip tal-Garanti	{LIST}

ANNESS III

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Proprjetà immobbli kummerċjali (CRE)

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
CREL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
CREL2	Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Identifikatur ta’ Debitur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
CREL7	Data taż-Żieda fil-Pula	{DATEFORMAT}
CREL8	Data tar-Ristrutturar	{DATEFORMAT}
CREL9	Data tar-Riakkwist	{DATEFORMAT}
CREL10	Data tas-Sostituzzjoni	{DATEFORMAT}
CREL11	Data tat-Tifdija	{DATEFORMAT}
CREL12	Reġjun Ġeografiku - Debitur	{NUTS}
CREL13	Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku	{YEAR}
CREL14	Skema Speċjali	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Data tal-Oriġini	{DATEFORMAT}
CREL16	Data tal-Bidu tal-Amortizzament	{DATEFORMAT}
CREL17	Data tal-Maturità fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{DATEFORMAT}
CREL18	Data tal-Maturità	{DATEFORMAT}
CREL19	Terminu Oriġinali	{INTEGER-9999}
CREL20	Durata tal-Opzjoni ta’ Estensjoni	{INTEGER-9999}
CREL21	Natura tal-Opzjoni ta’ Estensjoni	{LIST}
CREL22	Denominazzjoni tal-Munita	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
CREL24	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	{MONETARY}
CREL25	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{MONETARY}
CREL26	Bilanċ Impenjat Mhux Prevalat tal-Faċilità tal-Iskopertura Sottostanti	{MONETARY}
CREL27	Ammonti Totali Pendenti Oħra	{MONETARY}
CREL28	Prezz tax-xiri	{PERCENTAGE}
CREL29	Data tal-Aħħar Użu	{DATEFORMAT}
CREL30	Għan	{LIST}
CREL31	Struttura	{LIST}
CREL32	Pagamenti tal-Imgħax Skedati Infurzati minn Qabel Kaskata A-B	{LIST}
CREL33	Pagamenti tal-Kapital Skedati Infurzati minn Qabel Kaskata A-B	{LIST}
CREL34	Allokazzjoni tal-Pagament tal-Kapital lis-Self Preferenzjali	{PERCENTAGE}
CREL35	Tip Kaskata	{LIST}
CREL36	Prezz tax-Xiri ta’ Skopertura Sottostanti Inadempjenti	{PERCENTAGE}
CREL37	Il-Pagamenti ta’ Rimedju huma Possibbli?	{LIST}
CREL38	Restrizzjonijiet fuq il-Bejgħ ta’ Selfa Subordinata?	{Y/N}
CREL39	Id-Detentur ta’ Selfa Subordinata huwa Affiljat mad-Debitur?	{Y/N}
CREL40	Proċess ta’ Ħidma tal-Kontroll tad-Detentur ta’ Selfa Subordinata	{Y/N}
CREL41	In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Iskopertura Sottostanti?	{Y/N}
CREL42	In-Nuqqas ta’ Pagamenti Fuq Skoperturi Sottostanti ta’ Gradazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?	{Y/N}
CREL43	Kunsens tan-Noteholders	{Y/N}
CREL44	Laqgħa Skedata man-Noteholders	{DATEFORMAT}
CREL45	Sindakata	{Y/N}
CREL46	Parteċipazzjoni tal-SSPE	{LIST}
CREL47	Konsegwenza għall-Ksur ta’ Patt Finanzjarju	{LIST}
CREL48	Penali għan-Nuqqas ta’ Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja	{Y/N}
CREL49	Rikors	{Y/N}
CREL50	Rikors - it-tielet Parti	{Y/N}
CREL51	Standard tas-Servizzjar	{Y/N}
CREL52	Ammonti Miżmuma f’Escrow	{MONETARY}
CREL53	Ġbir ta’ Escrows	{Y/N}
CREL54	Ġbir ta’ Riżervi Oħra	{Y/N}
CREL55	Skattatur sabiex Jinżamm l-Escrow	{LIST}
CREL56	Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira	{MONETARY}
CREL57	Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Escrow	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament	{LIST}
CREL59	Munita tal-Kontijiet Escrow	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Munita tal-Pagamenti Escrow	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Bilanċ Totali tar-Riżervi	{MONETARY}
CREL62	Munita tal-Bilanċ tar-Riżervi	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Seħħ Avveniment ta’ Skattar tal-Escrow	{Y/N}
CREL64	Ammonti Miżjuda mal-Escrows fil-Perjodu Kurrenti	{MONETARY}
CREL65	Dħul	{MONETARY}
CREL66	Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{MONETARY}
CREL67	Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{MONETARY}
CREL68	Munita tar-Rapport Finanzjarju	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Ksur ta’ Rapportar tad-Debitur	{Y/N}
CREL70	Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn	{LIST}
CREL71	Indikatur tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{LIST}
CREL72	L-Aktar Indikatur tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Riċenti	{LIST}
CREL73	Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{PERCENTAGE}
CREL74	Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Kurrenti	{PERCENTAGE}
CREL75	Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur	{PERCENTAGE}
CREL76	Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur	{PERCENTAGE}
CREL77	Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{PERCENTAGE}
CREL78	Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
CREL79	Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax	{LIST}
CREL80	Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{INTEGER-9999}
CREL81	Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data Limitu tad-Data	{INTEGER-9999}
CREL82	Proprjetajiet Kollateralizzati għall-Iskopertura Sottostanti	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{MONETARY}
CREL84	Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Status tal-Proprjetajiet	{LIST}
CREL86	Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{DATEFORMAT}
CREL87	Tip ta’ Amortizzament	{LIST}
CREL88	Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital	{DATEFORMAT}
CREL89	Ġranet ta’ Grazzja Permessi	{INTEGER-9999}
CREL90	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital	{LIST}
CREL91	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
CREL92	Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni	{INTEGER-9999}
CREL93	Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament	{ALPHANUM-100}
CREL94	Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
CREL95	Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment	{DATEFORMAT}
CREL96	Tariffa għall-Prepagament	{MONETARY}
CREL97	Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament	{DATEFORMAT}
CREL98	Ġbir ta’ Kapital Mhux Skedat	{MONETARY}
CREL99	Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament	{DATEFORMAT}
CREL100	Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament	{LIST}
CREL101	Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament	{MONETARY}
CREL102	Data tal-Ħlas	{DATEFORMAT}
CREL103	Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss	{DATEFORMAT}
CREL104	Data tal-Pagament li Jmiss	{DATEFORMAT}
CREL105	Pagament Dovut	{MONETARY}
CREL106	Rata tal-Imgħax Oriġinali	{PERCENTAGE}
CREL107	Rata tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{PERCENTAGE}
CREL108	Data tal-Aġġustament tal-Ewwel Pagament	{DATEFORMAT}
CREL109	Tip ta’ Rata tal-Imgħax	{LIST}
CREL110	Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
CREL111	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
CREL112	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
CREL113	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
CREL114	Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	{INTEGER-9999}
CREL115	Rata tal-Indiċi Kurrenti	{PERCENTAGE}
CREL116	Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi	{DATEFORMAT}
CREL117	Inkrement tal-Arrodontiment	{PERCENTAGE}
CREL118	Rata tal-Imgħax Massima	{PERCENTAGE}
CREL119	Rata tal-Imgħax Minima	{PERCENTAGE}
CREL120	Rata tal-Imgħax ta’ Inadempjenza Kurrenti	{PERCENTAGE}
CREL121	Imgħax Dovut Permess	{Y/N}
CREL122	Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem	{LIST}
CREL123	Kapital u Mgħax Totali Skedati Dovuti	{MONETARY}
CREL124	Kapital u Mgħax Totali Skedati Imħallsa	{MONETARY}
CREL125	Amortizzament Negattiv	{MONETARY}
CREL126	Imgħax Differit	{MONETARY}
CREL127	Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti	{MONETARY}
CREL128	L-Aħħar Data f’Arretrati	{DATEFORMAT}
CREL129	Bilanċ tal-Arretrati	{MONETARY}
CREL130	Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati	{INTEGER-9999}
CREL131	Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni	{LIST}
CREL132	Ammont tal-Inadempjenza	{MONETARY}
CREL133	Data tal-Inadempjenza	{DATEFORMAT}
CREL134	Imgħax f’Arretrati	{Y/N}
CREL135	Imgħax Reali ta’ Inadempjenza	{MONETARY}
CREL136	Status tal-Kont	{LIST}
CREL137	Telf Allokat	{MONETARY}
CREL138	Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni	{MONETARY}
CREL139	Spiża tal-Likwidazzjoni	{MONETARY}
CREL140	Twaqqit Mistenni tal-Irkupri	{INTEGER-9999}
CREL141	Irkupri Kumulattivi	{MONETARY}
CREL142	Data tal-Bidu tal-Infurzar	{DATEFORMAT}
CREL143	Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni	{LIST}
CREL144	Modifika	{LIST}
CREL145	Status ta’ Servizzjar Speċjali	{Y/N}
CREL146	L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Servizzjant Speċjali	{DATEFORMAT}
CREL147	L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Servizzjant Primarju	{DATEFORMAT}
CREL148	Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru Determinat	{Y/N}
CREL149	Ksur tal-Patt/Skattatur	{LIST}
CREL150	Data tal-Ksur	{DATEFORMAT}
CREL151	Data tal-Ksur tar-Rimedju	{DATEFORMAT}
CREL152	Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant	{WATCHLIST}
CREL153	Data tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant	{DATEFORMAT}
CREL154	Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{LEI}
CREL156	Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{DATEFORMAT}
CREL157	Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali	{MONETARY}
CREL158	Fornitur tal-Iswap tal-Valuti	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap tal-Valuti	{LEI}
CREL160	Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti	{DATEFORMAT}
CREL161	Swap tal-Valuti Nozzjonali	{MONETARY}
CREL162	Rata tal-Kambju għall-Iswap	{PERCENTAGE}
CREL163	Fornitur Ieħor tal-Iswap	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur Ieħor tal-Iswap	{LEI}
CREL165	Id-Debitur Għandu Jħallas għall-Ksur fl-Iswap	{LIST}
CREL166	Avveniment ta’ Terminazzjoni Sħiħ jew Parzjali tal-Iswap għall-Perjodu Kurrenti	{LIST}
CREL167	Pagament Perjodiku Nett Magħmul mill-Fornitur tal-Iswap	{MONETARY}
CREL168	Kostijiet tal-Ksur Dovuti lill-Fornitur tal-Iswap ta’ Skopertura Sottostanti	{MONETARY}
CREL169	Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Ksur fuq Swap	{MONETARY}
CREL170	Kostijiet tal-Ksur Dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap	{MONETARY}
CREL171	Data tar-Risettjar tal-Iswap li Jmiss	{DATEFORMAT}
CREL172	L-isponsor	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Bank Aġent tas-Sindakazzjoni	{LEI}
CREL174	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Servizzjant	{LEI}
CREL175	Isem tas-Servizzjant	{ALPHANUM-100}
CREL176	Isem tal-Oriġinatur	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur	{LEI}
CREL178	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur	{COUNTRYCODE_2}
CREL179	Isem tal-Mutwanti Oriġinali	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali	{LEI}
CREL181	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali	{COUNTRYCODE_2}
Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral
CREC1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Tip ta’ Kollateral	{LIST}
CREC6	Isem il-Proprjetà	{ALPHANUM-100}
CREC7	Indirizz tal-Proprjetà	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Reġjun Ġeografiku - Kollateral	{NUTS}
CREC9	Kodiċi Postali tal-Proprjetà	{ALPHANUM-100}
CREC10	Rahan	{INTEGER-9999}
CREC11	Status tal-Proprjetà	{LIST}
CREC12	Tip ta’ Proprjetà	{LIST}
CREC13	Forma tat-Titolu tal-Proprjetà	{LIST}
CREC14	Data tal-Valwazzjoni Kurrenti	{DATEFORMAT}
CREC15	Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti	{MONETARY}
CREC16	Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti	{LIST}
CREC17	Bażi ta’ Valwazzjoni Kurrenti	{LIST}
CREC18	Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali	{LIST}
CREC19	Data tat-Titolizzazzjoni tal-Kollateral	{DATEFORMAT}
CREC20	Perċentwal tal-Iskopertura Sottostanti Allokat fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{PERCENTAGE}
CREC21	Perċentwal Allokat Kurrenti tal-Iskopertura Sottostanti	{PERCENTAGE}
CREC22	Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni	{MONETARY}
CREC23	Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni	{ALPHANUM-100}
CREC24	Data tal-Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni	{DATEFORMAT}
CREC25	Sena tal-Bini	{YEAR}
CREC26	Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar	{YEAR}
CREC27	Numru ta’ Unitajiet	{INTEGER-999999999}
CREC28	Metri Kwadri Netti	{INTEGER-999999999}
CREC29	Erja Kummerċjali	{INTEGER-999999999}
CREC30	Erja Residenzjali	{INTEGER-999999999}
CREC31	Erja tal-Art Interna Netta Validata	{Y/N}
CREC32	Okkupanza mid-Data	{DATEFORMAT}
CREC33	Okkupanza Ekonomika fit-Titolizzazzjoni	{PERCENTAGE}
CREC34	Okkupanza Fiżika fit-Titolizzazzjoni	{PERCENTAGE}
CREC35	Valur tal-Pussess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni	{MONETARY}
CREC36	Data tal-informazzjoni Finanzjarja fit-Titolizzazzjoni	{DATEFORMAT}
CREC37	Introjtu Operazzjonali Nett fit-Titolizzazzjoni	{MONETARY}
CREC38	L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu	{DATEFORMAT}
CREC39	L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem	{DATEFORMAT}
CREC40	Dħul l-Aktar Riċenti	{MONETARY}
CREC41	Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti	{MONETARY}
CREC42	Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti	{MONETARY}
CREC43	Ċens Pagabbli	{MONETARY}
CREC44	Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni	{INTEGER-9999}
CREC45	Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà	{DATEFORMAT}
CREC46	Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera	{MONETARY}
CREC47	Introjtu li Jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar	{PERCENTAGE}
CREC48	Introjtu li Jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar	{PERCENTAGE}
CREC49	Introjtu li Jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar	{PERCENTAGE}
CREC50	Introjtu li Jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar	{PERCENTAGE}
CREC51	Introjtu li Jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar	{PERCENTAGE}
Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kerrej
CRET1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identifikatur ta’ Kollateral	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identifikatur ta’ Inkwilin	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Isem l-Inkwilin	{ALPHANUM-100}
CRET6	Kodiċi Industrijali NACE	{NACE}
CRET7	Data ta’ Skadenza tal-Lokazzjoni	{DATEFORMAT}
CRET8	Kera Pagabbli	{MONETARY}
CRET9	Munita tal-Kera	{CURRENCYCODE_3}

ANNESS IV

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Korporazzjoni

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
CRPL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Identifikatur ta’ Debitur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
CRPL7	Data taż-Żieda fil-Pula	{DATEFORMAT}
CRPL8	Data tar-Riakkwist	{DATEFORMAT}
CRPL9	Data tat-Tifdija	{DATEFORMAT}
CRPL10	Reġjun Ġeografiku - Debitur	{NUTS}
CRPL11	Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku	{YEAR}
CRPL12	Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu	{Y/N}
CRPL13	Tip ta’ Konsumatur	{LIST}
CRPL14	Kodiċi Industrijali NACE	{NACE}
CRPL15	Segment tad-Debitur skont Basel III	{LIST}
CRPL16	Daqs tal-Impriża	{LIST}
CRPL17	Dħul	{MONETARY}
CRPL18	Dejn Totali	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Valur tal-Impriża	{MONETARY}
CRPL21	Flussi tal-Flus Ħielsa	{MONETARY}
CRPL22	Data tal-informazzjoni Finanzjarja	{DATEFORMAT}
CRPL23	Munita tar-Rapport Finanzjarju	{CURRENCYCODE_3}
CRPL24	Tip ta’ dejn	{LIST}
CRPL25	Riċevibbli Titolizzati	{LIST}
CRPL26	Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	{ISIN}
CRPL27	Anzjanità	{LIST}
CRPL28	Sindakata	{Y/N}
CRPL29	Tranżazzjoni Ingranata	{Y/N}
CRPL30	Immaniġġjata mis-CLO	{Y/N}
CRPL31	Pagament in natura	{Y/N}
CRPL32	Skema Speċjali	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Data tal-Oriġini	{DATEFORMAT}
CRPL34	Data tal-Maturità	{DATEFORMAT}
CRPL35	Kanal tal-Oriġini	{LIST}
CRPL36	Għan	{LIST}
CRPL37	Denominazzjoni tal-Munita	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	{MONETARY}
CRPL39	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
CRPL40	Bilanċi Preċedenti tal-Kapital	{MONETARY}
CRPL41	Valur tas-suq	{MONETARY}
CRPL42	Limitu tal-Kreditu Totali	{MONETARY}
CRPL43	Prezz tax-xiri	{PERCENTAGE}
CRPL44	Data Put	{DATEFORMAT}
CRPL45	Eżerċitar Put	{MONETARY}
CRPL46	Tip ta’ Amortizzament	{LIST}
CRPL47	Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital	{DATEFORMAT}
CRPL48	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital	{LIST}
CRPL49	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
CRPL50	Pagament Dovut	{MONETARY}
CRPL51	Ammont Balloon	{MONETARY}
CRPL52	Tip ta’ Rata tal-Imgħax	{LIST}
CRPL53	Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
CRPL54	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
CRPL55	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
CRPL56	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
CRPL57	Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	{INTEGER-9999}
CRPL58	Rata tal-Imgħax Massima	{PERCENTAGE}
CRPL59	Rata tal-Imgħax Minima	{PERCENTAGE}
CRPL60	Marġini ta’ Reviżjoni 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1	{DATEFORMAT}
CRPL62	Marġini ta’ Reviżjoni 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2	{DATEFORMAT}
CRPL64	Marġini ta’ Reviżjoni 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3	{DATEFORMAT}
CRPL66	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut	{LIST}
CRPL67	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut	{LIST}
CRPL68	Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni	{INTEGER-9999}
CRPL69	Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena	{PERCENTAGE}
CRPL70	Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
CRPL71	Tariffa għall-Prepagament	{MONETARY}
CRPL72	Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament	{DATEFORMAT}
CRPL73	Data tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
CRPL74	Prepagamenti Kumulattivi	{MONETARY}
CRPL75	Data tar-Ristrutturar	{DATEFORMAT}
CRPL76	L-Aħħar Data f’Arretrati	{DATEFORMAT}
CRPL77	Bilanċ tal-Arretrati	{MONETARY}
CRPL78	Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati	{INTEGER-9999}
CRPL79	Status tal-Kont	{LIST}
CRPL80	Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni	{LIST}
CRPL81	Ammont tal-Inadempjenza	{MONETARY}
CRPL82	Data tal-Inadempjenza	{DATEFORMAT}
CRPL83	Telf Allokat	{MONETARY}
CRPL84	Irkupri Kumulattivi	{MONETARY}
CRPL85	Sors ta’ Rkupru	{LIST}
CRPL86	Rikors	{Y/N}
CRPL87	Ammont ta’ Depożitu	{MONETARY}
CRPL88	Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali	{MONETARY}
CRPL89	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{LEI}
CRPL90	Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{DATEFORMAT}
CRPL92	Swap tal-Valuti Nozzjonali	{MONETARY}
CRPL93	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap tal-Valuti	{LEI}
CRPL94	Fornitur tal-Iswap tal-Valuti	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti	{DATEFORMAT}
CRPL96	Isem tal-Mutwanti Oriġinali	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali	{LEI}
CRPL98	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Isem tal-Oriġinatur	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur	{LEI}
CRPL101	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur	{COUNTRYCODE_2}
Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral
CRPC1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Reġjun Ġeografiku - Kollateral	{NUTS}
CRPC6	Tip ta’ Titolu	{LIST}
CRPC7	Tip ta’ Ħlas	{LIST}
CRPC8	Rahan	{INTEGER-9999}
CRPC9	Tip ta’ Kollateral	{LIST}
CRPC10	Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti	{MONETARY}
CRPC11	Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti	{LIST}
CRPC12	Data tal-Valwazzjoni Kurrenti	{DATEFORMAT}
CRPC13	Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali	{MONETARY}
CRPC14	Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali	{LIST}
CRPC15	Data tal-Valwazzjoni Oriġinali	{DATEFORMAT}
CRPC16	Data tal-Bejgħ	{DATEFORMAT}
CRPC17	Prezz tal-Bejgħ	{MONETARY}
CRPC18	Munita tal-Kollateral	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Pajjiż tal-Garanti	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Subsettur tal-ASE tal-Garanti	{ESA}

ANNESS V

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Vetturi

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
AUTL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Identifikatur ta’ Debitur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
AUTL7	Data taż-Żieda fil-Pula	{DATEFORMAT}
AUTL8	Data tar-Riakkwist	{DATEFORMAT}
AUTL9	Data tat-Tifdija	{DATEFORMAT}
AUTL10	Reġjun Ġeografiku - Debitur	{NUTS}
AUTL11	Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku	{YEAR}
AUTL12	Status fl-Impjieg	{LIST}
AUTL13	Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu	{Y/N}
AUTL14	Tip Legali tad-Debitur	{LIST}
AUTL15	Tip ta’ Konsumatur	{LIST}
AUTL16	Introjtu Primarju	{MONETARY}
AUTL17	Tip ta’ Introjtu Primarju	{LIST}
AUTL18	Munita tal-Introjtu Primarju	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Verifika tal-Introjtu Primarju	{LIST}
AUTL20	Dħul	{MONETARY}
AUTL21	Munita tar-Rapport Finanzjarju	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Skema Speċjali	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Tip ta’ Prodott	{LIST}
AUTL24	Data tal-Oriġini	{DATEFORMAT}
AUTL25	Data tal-Maturità	{DATEFORMAT}
AUTL26	Terminu Oriġinali	{INTEGER-9999}
AUTL27	Kanal tal-Oriġini	{LIST}
AUTL28	Denominazzjoni tal-Munita	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	{MONETARY}
AUTL30	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
AUTL31	Prezz tax-xiri	{PERCENTAGE}
AUTL32	Tip ta’ Amortizzament	{LIST}
AUTL33	Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital	{DATEFORMAT}
AUTL34	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital	{LIST}
AUTL35	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
AUTL36	Metodu ta’ Pagament	{LIST}
AUTL37	Pagament Dovut	{MONETARY}
AUTL38	Ammont Balloon	{MONETARY}
AUTL39	Ammont ta’ Ħlas Akkont	{MONETARY}
AUTL40	Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
AUTL41	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
AUTL42	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
AUTL43	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
AUTL44	Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	{INTEGER-9999}
AUTL45	Rata tal-Imgħax Massima	{PERCENTAGE}
AUTL46	Rata tal-Imgħax Minima	{PERCENTAGE}
AUTL47	Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni	{INTEGER-9999}
AUTL48	Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena	{PERCENTAGE}
AUTL49	Tariffa għall-Prepagament	{MONETARY}
AUTL50	Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament	{DATEFORMAT}
AUTL51	Data tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
AUTL52	Prepagamenti Kumulattivi	{MONETARY}
AUTL53	Manifattur	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Mudell	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Sena ta’ Reġistrazzjoni	{YEAR}
AUTL56	Ġdid jew Użat	{LIST}
AUTL57	Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija	{LIST}
AUTL58	Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur	{PERCENTAGE}
AUTL60	Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali	{MONETARY}
AUTL61	Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura	{MONETARY}
AUTL62	Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri	{MONETARY}
AUTL63	Valur Residwu Titolizzat	{MONETARY}
AUTL64	Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura	{MONETARY}
AUTL65	Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura	{DATEFORMAT}
AUTL66	Data tar-Ristrutturar	{DATEFORMAT}
AUTL67	L-Aħħar Data f’Arretrati	{DATEFORMAT}
AUTL68	Bilanċ tal-Arretrati	{MONETARY}
AUTL69	Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati	{INTEGER-9999}
AUTL70	Status tal-Kont	{LIST}
AUTL71	Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni	{LIST}
AUTL72	Ammont tal-Inadempjenza	{MONETARY}
AUTL73	Data tal-Inadempjenza	{DATEFORMAT}
AUTL74	Telf Allokat	{MONETARY}
AUTL75	Telf fil-Valur Residwu	{MONETARY}
AUTL76	Irkupri Kumulattivi	{MONETARY}
AUTL77	Prezz tal-Bejgħ	{MONETARY}
AUTL78	Ammont ta’ Depożitu	{MONETARY}
AUTL79	Isem tal-Mutwanti Oriġinali	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali	{LEI}
AUTL81	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Isem tal-Oriġinatur	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur	{LEI}
AUTL84	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur	{COUNTRYCODE_2}

ANNESS VI

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Konsumatur

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
CMRL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Identifikatur ta’ Debitur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
CMRL7	Data taż-Żieda fil-Pula	{DATEFORMAT}
CMRL8	Data tar-Riakkwist	{DATEFORMAT}
CMRL9	Data tat-Tifdija	{DATEFORMAT}
CMRL10	Reġjun Ġeografiku - Debitur	{NUTS}
CMRL11	Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku	{YEAR}
CMRL12	Status fl-Impjieg	{LIST}
CMRL13	Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu	{Y/N}
CMRL14	Tip ta’ Konsumatur	{LIST}
CMRL15	Introjtu Primarju	{MONETARY}
CMRL16	Tip ta’ Introjtu Primarju	{LIST}
CMRL17	Munita tal-Introjtu Primarju	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Verifika tal-Introjtu Primarju	{LIST}
CMRL19	Garantit b’Salarju/Assenjazzjoni tal-Pensjoni	{Y/N}
CMRL20	Skema Speċjali	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Data tal-Oriġini	{DATEFORMAT}
CMRL22	Data tal-Maturità	{DATEFORMAT}
CMRL23	Terminu Oriġinali	{INTEGER-9999}
CMRL24	Kanal tal-Oriġini	{LIST}
CMRL25	Għan	{LIST}
CMRL26	Denominazzjoni tal-Munita	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	{MONETARY}
CMRL28	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
CMRL29	Limitu tal-Kreditu Totali	{MONETARY}
CMRL30	Data tat-Tmiem Ċirkolanti	{DATEFORMAT}
CMRL31	Prezz tax-xiri	{PERCENTAGE}
CMRL32	Tip ta’ Amortizzament	{LIST}
CMRL33	Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital	{DATEFORMAT}
CMRL34	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital	{LIST}
CMRL35	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
CMRL36	Pagament Dovut	{MONETARY}
CMRL37	Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
CMRL38	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
CMRL39	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
CMRL40	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
CMRL41	Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	{INTEGER-9999}
CMRL42	Rata tal-Imgħax Massima	{PERCENTAGE}
CMRL43	Rata tal-Imgħax Minima	{PERCENTAGE}
CMRL44	Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni	{INTEGER-9999}
CMRL45	Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena	{PERCENTAGE}
CMRL46	Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
CMRL47	Tariffa għall-Prepagament	{MONETARY}
CMRL48	Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament	{DATEFORMAT}
CMRL49	Data tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
CMRL50	Prepagamenti Kumulattivi	{MONETARY}
CMRL51	Data tar-Ristrutturar	{DATEFORMAT}
CMRL52	L-Aħħar Data f’Arretrati	{DATEFORMAT}
CMRL53	Bilanċ tal-Arretrati	{MONETARY}
CMRL54	Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati	{INTEGER-9999}
CMRL55	Status tal-Kont	{LIST}
CMRL56	Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni	{LIST}
CMRL57	Ammont tal-Inadempjenza	{MONETARY}
CMRL58	Data tal-Inadempjenza	{DATEFORMAT}
CMRL59	Telf Allokat	{MONETARY}
CMRL60	Irkupri Kumulattivi	{MONETARY}
CMRL61	Ammont ta’ Depożitu	{MONETARY}
CMRL62	Isem tal-Mutwanti Oriġinali	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali	{LEI}
CMRL64	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Isem tal-Oriġinatur	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur	{LEI}
CMRL67	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija	{LIST}
CMRL69	Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija	{ALPHANUM-100}

ANNESS VIII

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Lokazzjoni

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
LESL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Identifikatur ta’ Debitur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
LESL7	Data taż-Żieda fil-Pula	{DATEFORMAT}
LESL8	Data tar-Riakkwist	{DATEFORMAT}
LESL9	Data tat-Tifdija	{DATEFORMAT}
LESL10	Reġjun Ġeografiku - Debitur	{NUTS}
LESL11	Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku	{YEAR}
LESL12	Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu	{Y/N}
LESL13	Segment tad-Debitur skont Basel III	{LIST}
LESL14	Tip ta’ Konsumatur	{LIST}
LESL15	Kodiċi Industrijali NACE	{NACE}
LESL16	Daqs tal-impriża	{LIST}
LESL17	Dħul	{MONETARY}
LESL18	Munita tar-Rapport Finanzjarju	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Tip ta’ Prodott	{LIST}
LESL20	Sindakata	{Y/N}
LESL21	Skema Speċjali	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Data tal-Oriġini	{DATEFORMAT}
LESL23	Data tal-Maturità	{DATEFORMAT}
LESL24	Terminu Oriġinali	{INTEGER-9999}
LESL25	Kanal tal-Oriġini	{LIST}
LESL26	Denominazzjoni tal-Munita	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	{MONETARY}
LESL28	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
LESL29	Prezz tax-xiri	{PERCENTAGE}
LESL30	Valur Residwu Titolizzat	{MONETARY}
LESL31	Tip ta’ Amortizzament	{LIST}
LESL32	Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital	{DATEFORMAT}
LESL33	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital	{LIST}
LESL34	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
LESL35	Pagament Dovut	{MONETARY}
LESL36	Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
LESL37	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
LESL38	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
LESL39	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
LESL40	Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	{INTEGER-9999}
LESL41	Rata tal-Imgħax Massima	{PERCENTAGE}
LESL42	Rata tal-Imgħax Minima	{PERCENTAGE}
LESL43	Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni	{INTEGER-9999}
LESL44	Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena	{PERCENTAGE}
LESL45	Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
LESL46	Tariffa għall-Prepagament	{MONETARY}
LESL47	Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament	{DATEFORMAT}
LESL48	Data tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
LESL49	Prepagamenti Kumulattivi	{MONETARY}
LESL50	Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri	{MONETARY}
LESL51	Ammont ta’ Ħlas Akkont	{MONETARY}
LESL52	Valur Residwu Kurrenti tal-Assi	{MONETARY}
LESL53	Data tar-Ristrutturar	{DATEFORMAT}
LESL54	L-Aħħar Data f’Arretrati	{DATEFORMAT}
LESL55	Bilanċ tal-Arretrati	{MONETARY}
LESL56	Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati	{INTEGER-9999}
LESL57	Status tal-Kont	{LIST}
LESL58	Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni	{LIST}
LESL59	Ammont tal-Inadempjenza	{MONETARY}
LESL60	Data tal-Inadempjenza	{DATEFORMAT}
LESL61	Telf Allokat	{MONETARY}
LESL62	Irkupri Kumulattivi	{MONETARY}
LESL63	Sors ta’ Rkupru	{LIST}
LESL64	Ammont ta’ Depożitu	{MONETARY}
LESL65	Reġjun Ġeografiku - Kollateral	{NUTS}
LESL66	Manifattur	{ALPHANUM-100}
LESL67	Mudell	{ALPHANUM-100}
LESL68	Sena tal-Manifattura/Kostruzzjoni	{YEAR}
LESL69	Ġdid jew Użat	{LIST}
LESL70	Valur Residwu Oriġinali tal-Assi	{MONETARY}
LESL71	Tip ta’ Kollateral	{LIST}
LESL72	Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali	{MONETARY}
LESL73	Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali	{LIST}
LESL74	Data tal-Valwazzjoni Oriġinali	{DATEFORMAT}
LESL75	Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti	{MONETARY}
LESL76	Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti	{LIST}
LESL77	Data tal-Valwazzjoni Kurrenti	{DATEFORMAT}
LESL78	Numru ta’ Oġġetti Lokalizzati	{INTEGER-9999}
LESL79	Isem tal-Mutwanti Oriġinali	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali	{LEI}
LESL81	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Isem tal-Oriġinatur	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur	{LEI}
LESL84	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur	{COUNTRYCODE_2}

ANNESS IX

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Eżoteriċi

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
ESTL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Identifikatur ta’ Debitur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
ESTL7	Data taż-Żieda fil-Pula	{DATEFORMAT}
ESTL8	Data tar-Riakkwist	{DATEFORMAT}
ESTL9	Data tat-Tifdija	{DATEFORMAT}
ESTL10	Deskrizzjoni	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Reġjun Ġeografiku - Debitur	{NUTS}
ESTL12	Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku	{YEAR}
ESTL13	Status fl-Impjieg	{LIST}
ESTL14	Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu	{Y/N}
ESTL15	Tip Legali tad-Debitur	{LIST}
ESTL16	Kodiċi Industrijali NACE	{NACE}
ESTL17	Introjtu Primarju	{MONETARY}
ESTL18	Tip ta’ Introjtu Primarju	{LIST}
ESTL19	Munita tal-Introjtu Primarju	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Verifika tal-Introjtu Primarju	{LIST}
ESTL21	Dħul	{MONETARY}
ESTL22	Munita tar-Rapport Finanzjarju	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	{ISIN}
ESTL24	Data tal-Oriġini	{DATEFORMAT}
ESTL25	Data tal-Maturità	{DATEFORMAT}
ESTL26	Denominazzjoni tal-Munita	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	{MONETARY}
ESTL28	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
ESTL29	Limitu tal-Kreditu Totali	{MONETARY}
ESTL30	Prezz tax-xiri	{PERCENTAGE}
ESTL31	Tip ta’ Amortizzament	{LIST}
ESTL32	Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital	{DATEFORMAT}
ESTL33	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital	{LIST}
ESTL34	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
ESTL35	Pagament Dovut	{MONETARY}
ESTL36	Proporzjon Dejn-Introjtu	{PERCENTAGE}
ESTL37	Ammont Balloon	{MONETARY}
ESTL38	Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax	{INTEGER-9999}
ESTL39	Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
ESTL40	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
ESTL41	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
ESTL42	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
ESTL43	Rata tal-Imgħax Massima	{PERCENTAGE}
ESTL44	Rata tal-Imgħax Minima	{PERCENTAGE}
ESTL45	Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni	{INTEGER-9999}
ESTL46	Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena	{PERCENTAGE}
ESTL47	Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
ESTL48	Tariffa għall-Prepagament	{MONETARY}
ESTL49	Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament	{DATEFORMAT}
ESTL50	Data tal-Prepagament	{DATEFORMAT}
ESTL51	Prepagamenti Kumulattivi	{MONETARY}
ESTL52	L-Aħħar Data f’Arretrati	{DATEFORMAT}
ESTL53	Bilanċ tal-Arretrati	{MONETARY}
ESTL54	Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati	{INTEGER-9999}
ESTL55	Status tal-Kont	{LIST}
ESTL56	Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni	{LIST}
ESTL57	Ammont tal-Inadempjenza	{MONETARY}
ESTL58	Data tal-Inadempjenza	{DATEFORMAT}
ESTL59	Telf Allokat	{MONETARY}
ESTL60	Irkupri Kumulattivi	{MONETARY}
ESTL61	Isem tal-Oriġinatur	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur	{LEI}
ESTL63	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Isem tal-Mutwanti Oriġinali	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali	{LEI}
ESTL66	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali	{COUNTRYCODE_2}
Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral
ESTC1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Reġjun Ġeografiku - Kollateral	{NUTS}
ESTC6	Tip ta’ Titolu	{LIST}
ESTC7	Tip ta’ Ħlas	{LIST}
ESTC8	Rahan	{INTEGER-9999}
ESTC9	Tip ta’ Kollateral	{LIST}
ESTC10	Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti	{MONETARY}
ESTC11	Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti	{LIST}
ESTC12	Data tal-Valwazzjoni Kurrenti	{DATEFORMAT}
ESTC13	Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur	{PERCENTAGE}
ESTC14	Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali	{MONETARY}
ESTC15	Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali	{LIST}
ESTC16	Data tal-Valwazzjoni Oriġinali	{DATEFORMAT}
ESTC17	Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur	{PERCENTAGE}
ESTC18	Data tal-Bejgħ	{DATEFORMAT}
ESTC19	Prezz tal-Bejgħ	{MONETARY}
ESTC20	Munita tal-Kollateral	{CURRENCYCODE_3}

ANNESS X

Mudell ta’ skoperturi sottostanti – Supplimentazzjoni għal skoperturi improduttivi

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
NPEL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Identifikatur ta’ Debitur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
NPEL7	F’Riċevitura	{Y/N}
NPEL8	Data tal-Aħħar Kuntatt	{DATEFORMAT}
NPEL9	Deċedut	{Y/N}
NPEL10	Status ġuridiku	{LIST}
NPEL11	Tip ta’ Proċedura Legali	{LIST}
NPEL12	Isem tal-Proċedura Legali	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Azzjonijiet Legali Mwettqa	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Data tad-Dħul fil-Proċess Legali Kurrenti	{DATEFORMAT}
NPEL15	Data tal-Appuntament tal-Konsulent fil-Qasam tal-Insolvenza	{DATEFORMAT}
NPEL16	Numru ta’ Sentenzi Kurrenti	{INTEGER-9999}
NPEL17	Numru ta’ Sentenzi Mogħtija	{INTEGER-9999}
NPEL18	Data tal-Ħruġ tad-Domanda Esterna	{DATEFORMAT}
NPEL19	Data meta Nħarġet l-Ittra tar-Riżervazzjoni ta’ Drittijiet	{DATEFORMAT}
NPEL20	Ġurisdizzjoni tal-Qorti	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Data tal-Kisba ta’ Ordni għal Pussess	{DATEFORMAT}
NPEL22	Kummenti dwar Proċess Ieħor Relatat mat-Tilwim	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Liġi Regolatorja	{COUNTRYCODE_2}
NPEL24	Deskrizzjoni Xierqa ta’ Ripagament	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss	{DATEFORMAT}
NPEL26	Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Biss	{DATEFORMAT}
NPEL27	Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti	{DATEFORMAT}
NPEL28	Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti	{DATEFORMAT}
NPEL29	Rata tal-Imgħax ta’ Riversjoni Kurrenti	{PERCENTAGE}
NPEL30	Data tal-Aħħar Pagament	{DATEFORMAT}
NPEL31	Porzjon Sindikat	{PERCENTAGE}
NPEL32	Dħul tal-MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	Status tal-MARP	{LIST}
NPEL34	Livell ta’ Ġabriet Esterni	{Y/N}
NPEL35	Pjan ta’ Ripagament	{Y/N}
NPEL36	Livell ta’ Tolleranza	{Y/N}
NPEL37	Data tal-Ewwel Tolleranza	{DATEFORMAT}
NPEL38	Numru ta’ Tolleranza Storika	{INTEGER-9999}
NPEL39	Maħfra ta’ Kapital	{MONETARY}
NPEL40	Data tal-Maħfra ta’ Kapital	{DATEFORMAT}
NPEL41	Data tat-Tmiem ta’ Tolleranza	{DATEFORMAT}
NPEL42	Ammont ta’ Ripagament Taħt Tolleranza	{MONETARY}
Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral
NPEC1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	VAT Pagabbli	{PERCENTAGE}
NPEC6	Perċentwal Komplut	{PERCENTAGE}
NPEC7	Status ta’ Infurzar	{Y/N}
NPEC8	Status ta’ Infurzar ta’ Partijiet Terzi	{Y/N}
NPEC9	Ammont Ipotekarju Assenjat	{MONETARY}
NPEC10	Skopertura Sottostanti ta’ Klassifikazzjoni Aktar Għolja	{MONETARY}
NPEC11	Deskrizzjoni tal-Infurzar	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Ammont ta’ Valutazzjoni tal-Qorti	{MONETARY}
NPEC13	Data tal-Valutazzjoni tal-Qorti	{DATEFORMAT}
NPEC14	Prezz tas-Suq	{MONETARY}
NPEC15	Prezz tal-Offerta	{MONETARY}
NPEC16	Data ta’ Tħejjija tal-Proprjetà għall-Bejgħ	{DATEFORMAT}
NPEC17	Data tal-Proprjetà fis-Suq	{DATEFORMAT}
NPEC18	Data tal-Offerta fis-Suq	{DATEFORMAT}
NPEC19	Data tal-Ftehim tal-Bejgħ	{DATEFORMAT}
NPEC20	Data Kkuntrattata	{DATEFORMAT}
NPEC21	L-Ewwel Data ta’ Rkant	{DATEFORMAT}
NPEC22	Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Ewwel Irkant	{MONETARY}
NPEC23	Data tal-Irkant li Jmiss	{DATEFORMAT}
NPEC24	Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Irkant li Jmiss	{MONETARY}
NPEC25	L-Aħħar Data ta’ Rkant	{DATEFORMAT}
NPEC26	Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Aħħar Irkant	{MONETARY}
NPEC27	Numru ta’ Rkanti li ma Rnexxewx	{INTEGER-9999}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar ġabriet storiċi
NPEH1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Bilanċ Legali Mhux Imħallas fix-xahar n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Storja tal-Bilanċi li Qabżu l-Iskadenza fix-xahar n	{MONETARY}
NPEH[75-110]	Storja tar-Ripagamenti - Mhux minn bejgħ kollaterali fix-xahar n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Storja tar-Ripagamenti - Minn bejgħ kollaterali fix-xahar n	{MONETARY}

ANNESS XI

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Karta kummerċjali garantita b’assi

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti
IVAL1	Identifikatur Uniku - Programm ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Tip ta’ Skopertura Sottostanti	{LIST}
IVAL6	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
IVAL7	Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 1	{NUTS}
IVAL8	Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 2	{NUTS}
IVAL9	Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 3	{NUTS}
IVAL10	Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku	{YEAR}
IVAL11	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
IVAL12	Numru ta’ Skoperturi Sottostanti	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Skoperturi EUR	{MONETARY}
IVAL14	Skoperturi GBP	{MONETARY}
IVAL15	Skoperturi USD	{MONETARY}
IVAL16	Skoperturi oħrajn	{MONETARY}
IVAL17	Maturità Residwa Massima	{INTEGER-9999}
IVAL18	Maturità Residwa Medja	{INTEGER-9999}
IVAL19	Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur	{PERCENTAGE}
IVAL20	Proporzjon Dejn-Introjtu	{PERCENTAGE}
IVAL21	Tip ta’ Amortizzament	{MONETARY}
IVAL22	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital ta’ Aktar Minn Xahar	{MONETARY}
IVAL23	Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax ta’ Aktar Minn Xahar	{MONETARY}
IVAL24	Riċevibbli b’Rata Varjabbli	{MONETARY}
IVAL25	Ammont Iffinanzjat	{MONETARY}
IVAL26	Dilwizzjonijiet	{MONETARY}
IVAL27	Skoperturi Riakkwistati	{MONETARY}
IVAL28	Skoperturi Inadempjenti Jew Indeboliti fil-Kreditu fit-Titolizzazzjoni	{MONETARY}
IVAL29	Skoperturi Inadempjenti	{MONETARY}
IVAL30	Skoperturi Inadempjenti CRR	{MONETARY}
IVAL31	Charge Offs Grossi fil-Perjodu	{MONETARY}
IVAL32	Arretrati 1-29 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVAL33	Arretrati 30-59 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVAL34	Arretrati 60-89 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVAL35	Arretrati 90-119-il Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVAL36	Arretrati 120-149 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVAL37	Arretrati 150-179 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVAL38	Arretrati 180+ Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVAL39	Skoperturi Ristrutturati	{PERCENTAGE}
IVAL40	Skoperturi Ristrutturati (0-1 sena qabel it-trasferiment)	{MONETARY}
IVAL41	Skoperturi Ristrutturati (1-3 snin qabel it-trasferiment)	{MONETARY}
IVAL42	Skoperturi Ristrutturati (> 3 snin qabel it-trasferiment)	{MONETARY}
IVAL43	Skoperturi Ristrutturati (Rata tal-Imgħax)	{MONETARY}
IVAL44	Skoperturi Ristrutturati (Skeda ta’ Ripagament)	{MONETARY}
IVAL45	Skoperturi Ristrutturati (Maturità)	{MONETARY}
IVAL46	Skoperturi Ristrutturati (0-1 sena qabel it-trasferiment u L-Ebda Arretrati Ġodda)	{MONETARY}
IVAL47	Skoperturi Ristrutturati (L-Ebda Arretrati Ġodda)	{MONETARY}
IVAL48	Skoperturi Ristrutturati (Arretrati Ġodda)	{MONETARY}
IVAL49	Skoperturi Ristrutturati (Oħrajn)	{MONETARY}

ANNESS XII

Mudell tar-rapport tal-investitur - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali mhux garantita b’assi

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni
IVSS1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
IVSS3	Isem tat-Titolizzazzjoni	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Isem tal-Entità li Tirrapporta	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Telefon ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta	{TELEPHONE}
IVSS7	Indirizzi Elettroniċi ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju	{LIST}
IVSS9	Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju	{LIST}
IVSS10	Tip ta’ Skopertura Sottostanti	{LIST}
IVSS11	Metodu ta’ Trasferiment tar-Riskju	{Y/N}
IVSS12	Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	{Y/N}
IVSS13	Data tat-Tmiem Ċirkolanti/Ramp-Up	{DATEFORMAT}
IVSS14	Irkupri ta’ Kapital fil-Perjodu	{MONETARY}
IVSS15	Irkupri ta’ Mgħax fil-Perjodu	{MONETARY}
IVSS16	Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu	{MONETARY}
IVSS17	Ġbir ta’ Mgħax fil-Perjodu	{MONETARY}
IVSS18	Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità	{Y/N}
IVSS19	Firxa Eċċessiva ta’ Titolizzazzjoni	{MONETARY}
IVSS20	Firxa Eċċessiva ta’ Mekkaniżmu ta’ Qbid	{Y/N}
IVSS21	Sovrakollateralizzazzjoni Kurrenti	{PERCENTAGE}
IVSS22	Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata	{PERCENTAGE}
IVSS23	Dilwizzjonijiet	{MONETARY}
IVSS24	Charge Offs Grossi fil-Perjodu	{MONETARY}
IVSS25	Skoperturi Riakkwistati	{MONETARY}
IVSS26	Skoperturi Ristrutturati	{MONETARY}
IVSS27	Rata ta’ Inadempjenza Kostanti Annwalizzata	{PERCENTAGE}
IVSS28	Skoperturi Inadempjenti	{MONETARY}
IVSS29	Skoperturi Inadempjenti CRR	{MONETARY}
IVSS30	Approċċ ta’ Ponderazzjoni tar-Riskji	{LIST}
IVSS31	Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,00 %,0,10 %)	{PERCENTAGE}
IVSS32	Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,10 %,0,25 %)	{PERCENTAGE}
IVSS33	Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,25 %,1,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS34	Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [1,00 %,7,50 %)	{PERCENTAGE}
IVSS35	Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [7,50 %,20,00 %)	{PERCENTAGE}
IVSS36	Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [20,00 %,100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza	{PERCENTAGE}
IVSS38	Arretrati 1-29 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVSS39	Arretrati 30-59 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVSS40	Arretrati 60-89 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVSS41	Arretrati 90-119-il Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVSS42	Arretrati 120-149 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVSS43	Arretrati 150-179 Ġurnata	{PERCENTAGE}
IVSS44	Arretrati 180+ Ġurnata	{PERCENTAGE}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar Testijiet/Avvenimenti/Skattaturi
IVSR1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Ġdid	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Deskrizzjoni	{ALPHANUM-100000}
IVSR5	Livell Limitu	{NUMERIC}
IVSR6	Valur Attwali	{NUMERIC}
IVSR7	Status	{Y/N}
IVSR8	Perjodu ta’ Rimedju	{INTEGER-9999}
IVSR9	Frekwenza tal-Kalkolu	{INTEGER-9999}
IVSR10	Konsegwenza għal Ksur	{LIST}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-flussi tal-flus
IVSF1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Identifikatur tal-Flussi tal-Flus Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Identifikatur tal-Oġġett tal-Flussi tal-Flus Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Oġġett tal-Flussi tal-Flus	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Ammont Imħallas Matul il-Perjodu	{MONETARY}
IVSF6	Fondi Disponibbli Wara	{MONETARY}

ANNESS XIV

Informazzjoni privileġġjata jew mudell ta’ avveniment sinifikanti - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali mhux garantita b’assi

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni
SESS1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SESS2	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
SESS3	Ma għadhiex STS	{Y/N}
SESS4	Azzjonijiet ta’ Rimedju	{Y/N}
SESS5	Azzjonijiet Amministrattivi	{Y/N}
SESS6	Emenda Materjali għad-Dokumenti ta’ Tranżazzjoni	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Perfezzjoni tal-Bejgħ	{Y/N}
SESS8	Tip ta’ Kaskata Kurrenti	{LIST}
SESS9	Tip ta’ Fiduċjarja Ewlenija	{LIST}
SESS10	Valur SSPE	{MONETARY}
SESS11	Valur tal-Kapital SSPE	{MONETARY}
SESS12	Numru ta’ Kontijiet tal-SSPE	{INTEGER-999999999}
SESS13	Bilanċ tal-Kapital tan-Noti	{MONETARY}
SESS14	Sehem tal-Bejjiegħ	{PERCENTAGE}
SESS15	Sehem ta’ Finanzjament	{PERCENTAGE}
SESS16	Dħul Allokat Lil Din is-Serje	{MONETARY}
SESS17	Punt ta’ Riferiment tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{LIST}
SESS18	Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{DATEFORMAT}
SESS19	Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali	{MONETARY}
SESS20	Swap tal-Valuti tal-Munita tal-Pagatur	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Swap tal-Valuti tal-Munita tar-Riċevitur	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Rata tal-Kambju għall-Iswap tal-Valuti	{PERCENTAGE}
SESS23	Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti	{DATEFORMAT}
SESS24	Swap tal-Valuti Nozzjonali	{MONETARY}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar segment/livell tal-bonds
SEST1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SEST2	Identifikatur ta’ Segment Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Identifikatur ta’ Segment Ġdid	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	{ISIN}
SEST5	Isem tas-Segment	{ALPHANUM-100}
SEST6	Tip ta’ Segment/Bond	{LIST}
SEST7	Munita	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	{MONETARY}
SEST9	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
SEST10	Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
SEST11	Data tal-Pagament tal-Imgħax	{DATEFORMAT}
SEST12	Data tal-Pagament tal-Kapital	{DATEFORMAT}
SEST13	Kupun Kurrenti	{PERCENTAGE}
SEST14	Marġini/Firxa tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{PERCENTAGE}
SEST15	Kupun Minimu	{PERCENTAGE}
SEST16	Kupun Massimu	{PERCENTAGE}
SEST17	Żieda/Tnaqqis fil-Valur tal-Kupun	{PERCENTAGE}
SEST18	Data ta’ Żieda/Tnaqqis fil-Kupun	{DATEFORMAT}
SEST19	Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol	{LIST}
SEST20	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
SEST21	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
SEST22	Data tal-Ħruġ	{DATEFORMAT}
SEST23	Data tal-Ħlas	{DATEFORMAT}
SEST24	Maturità Legali	{DATEFORMAT}
SEST25	Klawżola ta’ Estensjoni	{LIST}
SEST26	Data Eżerċitabbli li Jmiss	{DATEFORMAT}
SEST27	Limitu ta’ Opzjoni Eżerċitabbli Eżawrjenti	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Data Put li Jmiss	{DATEFORMAT}
SEST29	Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem	{LIST}
SEST30	Konvenzjoni tal-Ħlas	{LIST}
SEST31	Punt ta’ Attakkament Kurrenti	{PERCENTAGE}
SEST32	Punt ta’ Attakkament Oriġinali	{PERCENTAGE}
SEST33	Tisħiħ fil-Kreditu Kurrenti	{PERCENTAGE}
SEST34	Tisħiħ fil-Kreditu Oriġinali	{PERCENTAGE}
SEST35	Formula tat-Tisħiħ fil-Kreditu	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Segmenti Pari-Passu	{ISIN}
SEST37	Segmenti Superjuri	{ISIN}
SEST38	Bilanċ tal-Ktieb tad-Defiċjenza tal-Kapital Pendenti	{MONETARY}
SEST39	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tad-Debitur	{LEI}
SEST40	Isem tal-Garanti	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Subsettur tal-ASE tal-Garanti	{ESA}
SEST42	Tip ta’ protezzjoni	{LIST}
Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet
SESA1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SESA2	Identifikatur tal-Kont Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Identifikatur tal-Kont Ġdid	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Tip ta’ Kont	{LIST}
SESA5	Bilanċ fil-Mira tal-Kont	{MONETARY}
SESA6	Bilanċ Attwali tal-Kont	{MONETARY}
SESA7	Kont ta’ Amortizzament	{Y/N}
Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontroparti
SESP1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti	{LEI}
SESP3	Isem il-Kontroparti	{ALPHANUM-100}
SESP4	Tip ta’ Kontroparti	{LIST}
SESP5	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Klassifikazzjoni tal-Kontroparti	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti	{LEI}
SESP9	Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti	{ALPHANUM-100}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni CLO
SESC1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SESC2	Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Nuqqas ta’ Opzjoni Eżerċitabbli	{DATEFORMAT}
SESC3	Tip ta’ CLO	{LIST}
SESC4	Perjodu Kurrenti	{LIST}
SESC5	Data tal-Bidu tal-Perjodu Kurrenti	{DATEFORMAT}
SESC6	Data tat-Tmiem tal-Perjodu Kurrenti	{DATEFORMAT}
SESC7	Limitu ta’ Konċentrazzjoni	{PERCENTAGE}
SESC8	Restrizzjonijiet - Maturità Legali	{PERCENTAGE}
SESC9	Restrizzjonijiet - Skoperturi Subordinati	{PERCENTAGE}
SESC10	Restrizzjonijiet - Skoperturi Improduttivi	{PERCENTAGE}
SESC11	Restrizzjonijiet - Skoperturi PIK	{PERCENTAGE}
SESC12	Restrizzjonijiet - Skoperturi b’Kupun Żero	{PERCENTAGE}
SESC13	Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Ekwità	{PERCENTAGE}
SESC14	Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Parteċipazzjoni	{PERCENTAGE}
SESC15	Restrizzjonijiet - Bejgħ Diskrezzjonali	{PERCENTAGE}
SESC16	Bejgħ Diskrezzjonali	{MONETARY}
SESC17	Riinvestimenti	{MONETARY}
SESC18	Restrizzjonijiet - Tisħiħ fil-Kreditu	{Y/N}
SESC19	Restrizzjonijiet - Kwotazzjonijiet	{Y/N}
SESC20	Restrizzjonijiet - Kummerċ	{Y/N}
SESC21	Restrizzjonijiet - Ħruġ	{Y/N}
SESC22	Restrizzjonijiet - Tifdija	{Y/N}
SESC23	Restrizzjonijiet - Rifinanzjament	{Y/N}
SESC24	Restrizzjonijiet - Remunerazzjoni tan-Nota	{Y/N}
SESC25	Restrizzjonijiet - Protezzjoni tal-Kreditu	{Y/N}
SESC26	Perjodu ta’ Likwidazzjoni tal-Kollateral	{INTEGER-9999}
SESC27	Likwidazzjoni tal-Kollateral- Rinunzja	{Y/N}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-maniġer CLO
SESL1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Maniġer CLO	{LEI}
SESL3	Isem il-Maniġer	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Data tal-Istabbiliment	{DATEFORMAT}
SESL5	Data tar-Reġistrazzjoni	{DATEFORMAT}
SESL6	Impjegati	{INTEGER-9999}
SESL7	Impjegati - CLOs	{INTEGER-9999}
SESL8	Impjegati - Ħidma	{INTEGER-9999}
SESL9	AUM	{MONETARY}
SESL10	AUM - Self Ingranat	{MONETARY}
SESL11	AUM - CLOs	{MONETARY}
SESL12	AUM - UE	{MONETARY}
SESL13	AUM - UE CLOs	{MONETARY}
SESL14	Numru ta’ UE CLOs	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapital	{MONETARY}
SESL16	Kapital - Ritenzjoni tar-Riskju	{MONETARY}
SESL17	Ħin tal-Ħlas	{INTEGER-9999}
SESL18	Frekwenza tal-Ipprezzar	{INTEGER-9999}
SESL19	Rata ta’ Inadempjenza - sena	{PERCENTAGE}
SESL20	Rata ta’ Inadempjenza - 5 snin	{PERCENTAGE}
SESL21	Rata ta’ Inadempjenza - 10 snin	{PERCENTAGE}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar kopertura sintetika
SESV1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identifikatur ta’ Strument ta’ Protezzjoni	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Tip ta’ protezzjoni	{LIST}
SESV4	Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli tal-Istrument ta’ Protezzjoni	{ISIN}
SESV5	Isem tal-Fornitur ta’ Protezzjoni	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur ta’ Protezzjoni	{LEI}
SESV7	Entità Pubblika b’Ponderazzjoni tar-Riskji Żero	{Y/N}
SESV8	Liġi Regolatorja	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Ftehim Prinċipali ISDA	{LIST}
SESV10	Avvenimenti ta’ Inadempjenza u Terminazzjoni	{LIST}
SESV11	Tip ta’ Titolizzazzjoni Sintetika	{Y/N}
SESV12	Munita ta’ Protezzjoni	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Protezzjoni Kurrenti Nozzjonali	{MONETARY}
SESV14	Protezzjoni Massima Nozzjonali	{MONETARY}
SESV15	Punt ta’ Attakkament ta’ Protezzjoni	{PERCENTAGE}
SESV16	Punt ta’ Disttakkament ta’ Protezzjoni	{PERCENTAGE}
SESV17	Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli tan-Noti Koperti	{ISIN}
SESV18	Kopertura ta’ Protezzjoni	{LIST}
SESV19	Data tat-Terminazzjoni tal-Protezzjoni	{DATEFORMAT}
SESV20	Livell Limitu ta’ Materjalità	{Y/N}
SESV21	Kundizzjonijiet tar-Rilaxx tal-Pagament	{LIST}
SESV22	Pagamenti ta’ Aġġustament Possibbli	{Y/N}
SESV23	Tul ta’ Perjodu ta’ Ħidma	{INTEGER-9999}
SESV24	Obbligu ta’ Rimborż	{Y/N}
SESV25	Kollateral Sostitwibbli	{Y/N}
SESV26	Rekwiżiti ta’ Kopertura tal-Kollateral	{PERCENTAGE}
SESV27	Marġini Inizjali tal-Kollateral	{MONETARY}
SESV28	Skadenza tal-Kunsinna tal-Kollateral	{INTEGER-9999}
SESV29	Ħlas	{LIST}
SESV30	Data tal-Maturità Massima Permessa	{DATEFORMAT}
SESV31	Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni	{LIST}
SESV32	Terminu tal-Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni	{LIST}
SESV33	Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament - Lix-Xerrej tal-Protezzjoni	{LIST}
SESV34	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni	{PERCENTAGE}
SESV35	Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni	{PERCENTAGE}
SESV36	Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni	{LIST}
SESV37	Terminu tal-Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni	{LIST}
SESV38	Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament - Lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni	{LIST}
SESV39	Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni	{PERCENTAGE}
SESV40	Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni	{PERCENTAGE}
SESV41	Firxa Eċċessiva ta’ Appoġġ	{Y/N}
SESV42	Firxa Eċċessiva ta’ Definizzjoni	{Y/N}
SESV43	Status tal-Protezzjoni Kurrenti	{LIST}
SESV44	Il-Falliment huwa Event ta’ Kreditu	{Y/N}
SESV45	Nuqqas ta’ Ħlas huwa Event ta’ Kreditu	{Y/N}
SESV46	Ir-Ristrutturar huwa Event ta’ Kreditu	{Y/N}
SESV47	Event ta’ Kreditu	{Y/N}
SESV48	Pagamenti Kumulattivi lix-Xerrej tal-Protezzjoni	{MONETARY}
SESV49	Pagamenti ta’ Aġġustament Kumulattivi lix-Xerrej tal-Protezzjoni	{MONETARY}
SESV50	Pagamenti Kumulattivi lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni	{MONETARY}
SESV51	Pagamenti ta’ Aġġustament Kumulattivi lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni	{MONETARY}
SESV52	Firxa Eċċessiva Sintetika ta’ Ammont tal-Ktieb	{MONETARY}
Taqsima ta’ informazzjoni tal-kollateral tal-Emittent
SESI1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identifikatur ta’ Strument ta’ Protezzjoni	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Identifikatur ta’ Strument Kollaterali Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli ta’ Strument Kollaterali	{ISIN}
SESI6	Tip ta’ Strument Kollaterali	{LIST}
SESI7	Subsettur ESA tal-Emittent Kollaterali	{ESA}
SESI8	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Emittent Kollaterali	{LEI}
SESI9	L-Emittent Kollaterali huwa Affiljat mal-Oriġinatur?	{Y/N}
SESI10	Bilanċ Pendenti Kurrenti	{MONETARY}
SESI11	Munita tal-Istrument	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Data tal-Maturità	{DATEFORMAT}
SESI13	Telf impost	{PERCENTAGE}
SESI14	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
SESI15	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
SESI16	Rata tal-Imgħax Kurrenti fuq il-Flus Depożitati	{PERCENTAGE}
SESI17	Isem il-Kontroparti Repo	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti Repo	{LEI}
SESI19	Data tal-Maturità Repo	{DATEFORMAT}
Taqsima ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra
SESO1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SESO2	Numru tal-Linja ta’ Kwalunkwe Informazzjoni Oħra	{INTEGER-9999}
SESO3	Kwalunkwe Informazzjoni Oħra	{ALPHANUM-1000}

ANNESS XV

Informazzjoni privileġġjata jew mudell ta’ avveniment sinifikanti - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali garantita b’assi

KODIĊI TAL-QASAM	ISEM TAL-QASAM	FORMAT
Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programm
SEAS1	Identifikatur Uniku - Programm ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Data Limitu tad-Data	{DATEFORMAT}
SEAS3	M’għadhiex STS	{Y/N}
SEAS4	Azzjonijiet ta’ Rimedju	{Y/N}
SEAS5	Azzjonijiet Amministrattivi	{Y/N}
SEAS6	Emenda Materjali għad-Dokumenti ta’ Tranżazzjoni	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Liġi Regolatorja	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità	{INTEGER-9999}
SEAS9	Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità	{PERCENTAGE}
SEAS10	Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità	{INTEGER-9999}
SEAS11	Data tal-Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità	{DATEFORMAT}
SEAS12	Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità	{Y/N}
SEAS13	Ħruġ Totali	{MONETARY}
SEAS14	Ħruġ Massimu	{MONETARY}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjoni
SEAR1	Identifikatur Uniku - Programm ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Numru ta’ Programmi li Jiffinanzjaw it-Tranżazzjoni	{INTEGER-9999}
SEAR4	M’għadhiex STS	{Y/N}
SEAR5	Oriġinatur Klijent tal-Isponsor tal-Programm	{Y/N}
SEAR6	Interess ta’ Garanzija Mogħti	{Y/N}
SEAR7	Dħul	{MONETARY}
SEAR8	Spejjeż Operatorji	{MONETARY}
SEAR9	Assi Kurrenti	{MONETARY}
SEAR10	Flus	{MONETARY}
SEAR11	Titoli Negozjabbli	{MONETARY}
SEAR12	Kontijiet Riċevibbli	{MONETARY}
SEAR13	Obbligazzjonijiet Kurrenti	{MONETARY}
SEAR14	Dejn Totali	{MONETARY}
SEAR15	Ekwità Totali	{MONETARY}
SEAR16	Munita tar-Rapport Finanzjarju	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Tranżazzjoni ta’ Appoġġ tal-Isponsor	{LIST}
SEAR18	Tip ta’ Appoġġ tal-Isponsor	{Y/N}
SEAR19	Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità	{INTEGER-9999}
SEAR20	Ammont Użat mill-Faċilità ta’ Likwidità	{MONETARY}
SEAR21	Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità	{PERCENTAGE}
SEAR22	Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità	{INTEGER-9999}
SEAR23	Tip ta’ Faċilità tal-Likwidità	{LIST}
SEAR24	Data tal-Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist tal-Faċilità ta’ Likwidità	{DATEFORMAT}
SEAR25	Munita tal-Faċilità tal-Likwidità	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Data tal-Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità	{DATEFORMAT}
SEAR27	Isem il-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità	{LEI}
SEAR29	Sovrakollateralizzazzjoni/Imgħax Subordinat	{PERCENTAGE}
SEAR30	Firxa Eċċessiva ta’ Tranżazzjoni	{MONETARY}
SEAR31	Isem il-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu	{LEI}
SEAR33	Ittra tal-Kreditu tal-Munita	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Ittra tal-Kreditu tal-Protezzjoni Massima	{PERCENTAGE}
SEAR35	Isem tal-Garanti	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tad-Debitur	{LEI}
SEAR37	Kopertura Massima tal-Garanti	{MONETARY}
SEAR38	Munita tal-Garanti	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Data tal-Maturità tal-Garanti	{DATEFORMAT}
SEAR40	Tip ta’ Trasferiment tar-Riċevibbli	{LIST}
SEAR41	Data tal-Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist	{DATEFORMAT}
SEAR42	Ammont Mixtri	{MONETARY}
SEAR43	Limitu Massimu ta’ Finanzjament	{MONETARY}
SEAR44	Punt ta’ Riferiment tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{LIST}
SEAR45	Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax	{DATEFORMAT}
SEAR46	Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali	{MONETARY}
SEAR47	Swap tal-Valuti tal-Munita tal-Pagatur	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Swap tal-Valuti tal-Munita tar-Riċevitur	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Rata tal-Kambju għall-Iswap tal-Valuti	{PERCENTAGE}
SEAR50	Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti	{DATEFORMAT}
SEAR51	Swap tal-Valuti Nozzjonali	{MONETARY}
Taqsima ta’ informazzjoni dwar segment/livell tal-bonds
SEAT1	Identifikatur Uniku - Programm ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Identifikatur tal-Bond Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Identifikatur tal-Bond Ġdid	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	{ISIN}
SEAT5	Tip ta’ Segment/Bond	{LIST}
SEAT6	Data tal-Ħruġ	{DATEFORMAT}
SEAT7	Maturità Legali	{DATEFORMAT}
SEAT8	Munita	{CURRENCYCODE_3}
SEAT9	Bilanċ Kurrenti tal-Kapital	{MONETARY}
SEAT10	Kupun Kurrenti	{PERCENTAGE}
SEAT11	Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
SEAT12	Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti	{LIST}
SEAT13	Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax	{LIST}
SEAT14	Tisħiħ fil-Kreditu Kurrenti	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formula tat-Tisħiħ fil-Kreditu	{ALPHANUM-1000}
Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet
SEAA1	Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Identifikatur tal-Kont Oriġinali	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Identifikatur tal-Kont Ġdid	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Tip ta’ Kont	{LIST}
SEAA5	Bilanċ fil-Mira tal-Kont	{MONETARY}
SEAA6	Bilanċ Attwali tal-Kont	{MONETARY}
SEAA7	Kont ta’ Amortizzament	{Y/N}
Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontroparti
SEAP1	Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti	{LEI}
SEAP3	Isem il-Kontroparti	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Tip ta’ Kontroparti	{LIST}
SEAP5	Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Klassifikazzjoni tal-Kontroparti	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti	{LEI}
SEAP9	Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti	{ALPHANUM-100}
Taqsima ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra
SEAO1	Identifikatur Uniku	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Numru tal-Linja ta’ Kwalunkwe Informazzjoni Oħra	{INTEGER-9999}
SEAO3	Kwalunkwe Informazzjoni Oħra	{ALPHANUM-1000}

SIMBOLU	TIP TA’ DATA	DEFINIZZJONI
{ALPHANUM-n}	Sa n karattri alfanumeriċi	Kaxxa għal test liberu. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII b’ittri kapitali (mingħajr karattri b’aċċent).
{COUNTRYCODE_2}	2 karattri alfanumeriċi	Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII (mingħajr karattri b’aċċent).
{CURRENCYCODE_3}	3 karattri alfanumeriċi	Kodiċi tal-munita bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-munita ISO 4217. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII (mingħajr karattri b’aċċent).
{YEAR}	Format tas-sena skont l-ISO 8601	Is-snin għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS
{DATEFORMAT}	Format tad-data skont l-ISO 8601	Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ
{MONETARY}	0-18-il numru, li minnhom sa 5 jistgħu jkunu numri frazzjonali	Għadd ta’ unitajiet monetarji speċifikati f’munita, fejn l-unità tal-munita hija espliċita u tikkonforma mal-ISO 4217.
{NUMERIC}	0-18-il numru, li minnhom sa 5 jistgħu jkunu numri frazzjonali	Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun irrappreżentata b’punt.
{INTEGER-n}	Numru sħiħ sa n	Kaxxa numerika kemm għal valuri ta’ numri sħaħ pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.
{Y/N}	karattru alfanumeriku wieħed (1)	“veru”- V “falz” - F
{ISIN}	12-il karattru alfanumeriku	Kodiċi ISIN, kif definit f’ISO 6166
{LEI}	20 karattru alfanumeriku	Identifikatur ta’ entità ġuridika, kif speċifikat f’ISO 17442
{LIST}		Kif stabbilit fid-deskrizzjoni tal-qasam speċifika
{NUTS}	5 karattri alfanumeriċi	Tirreferi għall-Klassifikazzjoni Komuni ta’ Unitajiet Territorjali għall-Istatistika kkontrollata mill-Eurostat. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli fil-livell NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 karattri alfanumeriċi	Tirreferi għall-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea, li tinżamm fuq is-sit web ikkwotat f’din il-kaxxa ta’ definizzjoni u kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). L-aktar livell iddettaljat tal-klassifikazzjoni għandu jsir disponibbli għal kull attività ekonomika (jiġifieri l-kodiċi sħiħ – 6 jew 7 livelli tal-karattri, inklużi deċimali). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
{PERCENTAGE}	0-11-il ċifra, li minnhom sa 10 jistgħu jkunu numri frazzjonali.	Rata espressa bħala perċentwal, jiġifieri f’mijiet, pereżempju 0,7 huwa 7/10 ta’ perċentwal, u 7,0 huwa 7 %.
{TELEPHONE}	“+” segwit mill-kodiċi tal-pajjiż (minn 1 sa 3 karattri) imbagħad “-” u finalment, kwalunkwe kombinazzjoni ta’ numri, “(“,”)”, “+” u “-” (sa 30 karattru).	Il-ġbir ta’ informazzjoni li tidentifika numru tat-telefon speċifiku kif definit mis-servizzi tat-telekomunikazzjoni.
{ESA}	7 karattri alfanumeriċi	Is-settur tas-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (2010), bl-użu tal-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 karattri alfanumeriċi	Il-kodiċi tal-lista ta’ sorveljanza tas-servizzjant kif stabbilit fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224.