li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-istandards u l-formati tad-dejta ta' referenza tal-istrumenti finanzjarji, u l-miżuri tekniċi marbutin ma' arranġamenti li għandhom isiru mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-awtoritajiet kompetenti

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 27(3) tiegħu,

Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internealizzaturi sistematiċi għandhom jagħtu lill-awtoritajiet kompetenti kull dettall dwar id-dejta ta' referenza tal-istrument finanzjarju (“id-dejta ta' referenza”), imsemmija fit-Tabella 3 tal-Anness, li għandha x'taqsam mal-istrument finanzjarju kkonċernat. Id-dettalji kollha għandhom jiġu ppreżentati skont l-istandards u l-formati speċifikati fit-Tabella 3 tal-Anness, f'forma elettronika u li tinqara minn magna, u f'galvu komuni XML skont il-metodoloġija tal-ISO 20022.

L-għażla taż-żmien għall-għoti tad-dejta ta' referenza lill-awtoritajiet kompetenti

1. Kull jum li jkunu miftuħin għan-negozju, iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti tagħhom, sad-21:00 CET, bid-dejta ta' referenza għall-istrumenti finanzjarji li huma ammessi għan-negozjar jew li huma nnegozjati, anki meta l-ordnijiet jew il-kwotazzjonijiet jitqiegħdu fis-sistema tagħhom qabel is-18:00 CET ta' dak inhar stess.

2. Meta strument finanzjarju jiġi ammess għan-negozjar jew jiġi nnegozjat, inkluż meta ordni jew kwotazzjoni jitqiegħedu għall-ewwel darba wara s-18:00 CET f'jum li fih iċ-ċentru tan-negozjar jew l-internalizzatur sistematiku jkun miftuħ għan-negozjar, id-dejta ta' referenza fir-rigward tal-istrument finanzjarju kkonċernat għandha tingħata sad-21:00 CET fil-jum ta' wara li fih iċ-ċentru tan-negozjar jew tal-internalizzatur sistematiku kkonċernat ikun miftuħ għan-negozjar.

1. Qabel ma jibda n-negozjar ta' strument finanzjarju f'ċentru tan-negozjar jew f'internalizzatur sistematiku, iċ-ċentru tan-negozjar jew l-internalizzatur sistematiku kkonċernati għandhom jiksbu l-kodiċi tan-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (“ISIN”) skont l-ISO 6166 għall-istrument finanzjarju.

2. Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jiżguraw li l-kodiċi tal-identifikatur tal-entità ġuridika inkluż fid-dejta ta' referenza mogħtija jikkonforma mal-istandard tal-ISO 17442:2012, li jappartjeni għall-emittent ikkonċernat, u li huwa elenkat fil-bażi tad-dejta tal-Identifikatur Globali tal-Entitajiet Ġuridiċi ġestita mill-Unità Operattiva Ċentrali maħtura mill-Kumitat tas-Sorveljanza Regolatorja għas-Sistema ta' Identifikatur tal-Entità Ġuridika Globali.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jimmonitorjaw u jivvalutaw li d-dejta ta' referenza li huma jirċievu minn ċentru tan-negozjar jew minn internalizzatur sistematiku hija kompluta, kif ukoll li tikkonforma mal-istandards u mal-formati speċifikati fit-Tabella 3 tal-Anness.

2. Wara li tasal id-dejta ta' referenza għal kull ġurnata li fiha ċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi jkunu miftuħin għan-negozju, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw liċ-ċentri tan-negozjar u lill-internalizzaturi sistematiċi dwar kull lakuna fid-dejta u dwar kull meta ma tingħatax id-dejta ta' referenza sad-dati ta' skadenza stipulati fl-Artikolu 2.

3. L-ESMA għandha timmonitorja u tivvaluta li d-dejta ta' referenza li hija tirċievi mill-awtoritajiet kompetenti hija kompluta, u li d-dejta tikkonforma mal-istandards u mal-formati speċifikati fit-Tabella 3 tal-Anness.

4. Wara li tasal id-dejta ta' referenza mill-awtoritajiet kompetenti, l-ESMA għandha tinnotifikahom b'kull lakuna f'din id-dejta u dwar kull meta d-dejta ta' referenza ma ntbagħtitx sad-dati ta' skadenza stabbiliti fl-Artikolu 7(1).

L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu, mill-inqas fuq bażi trimestrali, valutazzjonijiet tal-kwalità rigward il-kontenut u l-preċiżjoni tad-dejta ta' referenza li tasal skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

1. Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jiżguraw li jagħtu dejta ta' referenza kompluta u preċiża lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom skont l-Artikoli 1 u 3.

2. Iċ-ċentri tan-negozjar u l-internalizzaturi sistematiċi għandhom jistabbilixxu metodi u arranġamenti li jippermettulhom jidentifikaw id-dejta ta' referenza mhux kompluta u mhux preċiża li ġa tkun ġiet ippreżentata. Ċentru tan-negozjar jew internalizzatur sistematiku li jintebħu li d-dejta ta' referenza ppreżentata mhix kompluta jew preċiża għandhom minnufih jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti tagħhom u jitrażmettu lill-awtorità kompetenti d-dejta ta' referenza rilevanti, kompluta u korretta, mingħajr dewmien żejjed.

Arranġamenti għall-iskambju u għall-pubblikazzjoni effiċjenti tad-dejta ta' referenza

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrażmettu d-dejta ta' referenza kompluta u preċiża lill-ESMA kull jum sa mhux aktar tard minn 23:59 CET bl-użu ta' kanal ta' komunikazzjoni elettroniku sigur, stabbilit għal dan l-għan bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA.

2. Il-jum ta' wara li tasal id-dejta ta' referenza skont il-paragrafu 1, l-ESMA għandha tikkonsolida d-dejta li tasal minn kull awtorità kompetenti.

3. L-ESMA għandha tagħmel d-dejta kkonsolidata disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha sat-08:00 CET fil-jum ta' wara li taslilha bl-użu ta' kanali ta' komunikazzjoni elettroniċi siguri msemmijin fil-paragrafu 1.

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw id-dejta kkonsolidata rigward jum partikolari sabiex jivvalidaw ir-rapporti tat-tranżazzjonijiet rigward it-tranżazzjonijiet imwettqin f'dik il-ġurnata u rrapportati skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

5. Kull awtorità kompetenti għandha tuża d-dejta kkonsolidata għal jum partikolari sabiex jiġu skambjati r-rapporti dwar it-tranżazzjonijiet ippreżentati f'dik il-ġurnata skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

6. L-ESMA għandha tippubblika d-dejta ta' referenza f'forma elettronika, li tista' titniżżel u forma li tista' tinqara minn magna.

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament japplika mid-data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014.

(2) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

ANNESS

Tabella 1

Tifsiriet għat-Tabella 3

SIMBOLU

TIP TA' DEJTA

DEFINIZZJONI

{ALPHANUM-n}

Sa n karattri alfanumeriċi

Il-parti għat-test liberu.

{CFI_CODE}

6 karattri

Kodiċi CFI tal-ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż b'żewġ (2) ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-valuta bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-valuta ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Il-format tad-data u tal-ħin skont l-ISO 8601

—	Id-data u l-ħin fil-format li ġej: SSSS-XX-JJThh:mm:ss.ddddddZ

—	“SSSS” hija s-sena;

—	“XX” huwa x-xahar;

—	“JJ” huwa l-jum;

—	“T” — tfisser li l-ittra “T” għandha tintuża

—	“hh” hija s-siegħa;

—	“mm” hija l-minuta;

—	“ss.dddddd” hija s-sekonda u l-frazzjonijiet tas-sekondi;

—	Z hija l-ћin UTC.

Id-dati u l-ħinijiet għandhom jiġu rrappurtati skont il-ħin universali koordinat (UTC).

{DATEFORMAT}

Il-format tad-data skont l-ISO 8601

Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej:

SSSS-XX-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Numru deċimali sa n figuri b'kollox li minnhom sa m figuri jistgħu jkunu deċimali

Spazju numeriku kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.

—	is-separatur deċimali huwa “.” (il-punt);

—	iċ-ċifri negattivi għandhom il-prefissi “-” (minus);

—	il-valuri huma arrotondati u mhux maqtugħa.

{INDEX}

4 karattri alfabetiċi

“EONA” — EONIA

“EONS” — EONIA SWAP

“EURI” — EURIBOR

“EUUS” — EURODOLLAR

“EUCH” — EuroSwiss

“GCFR” — GCF REPO

“ISDA” — ISDAFIX

“LIBI” — LIBID

“LIBO” — LIBOR

“MAAA” — Muni AAA

“PFAN” — Pfandbriefe

“TIBO” — TIBOR

“STBO” — STIBOR

“BBSW” — BBSW

“JIBA” — JIBAR

“BUBO” — BUBOR

“CDOR” — CDOR

“CIBO” — CIBOR

“MOSP” — MOSPRIM

“NIBO” — NIBOR

“PRBO” — PRIBOR

“LBO”- TELBOR

“IBO”– WIBOR

“TREA”– it-Teżor

“SWAP” — Swap

“FUSW” — Swap tal-futuri

{INTEGER-n}

Numru sħiħ sa n figuri b'kollox

Spazju numeriku kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi ta' numri sħaħ

{ISIN}

12-il karattru alfanumeriku

Kodiċi ISIN, kif definit f'ISO 6166

{LEI}

20 karattru alfanumeriku

Identifikatur ta' entità ġuridika kif definit f'ISO 17442.

{MIC}

4 karattri alfanumeriċi

Identifikatur tas-suq kif definit f'ISO 10383.

{FISN}

35 karattru alfanumeriku

Kodiċi FISM, kif definit f'ISO 18774

Tabella 2

Klassifikazzjoni tad-derivattivi tal-kwoti ta' emissjonijiet u ta' komoditajiet għat-Tabela 3 (mill-parti 35 sa 37)

Prodotti bażi	Prodotti sekondarji	Prodotti sekondarji oħra
“AGRI” — Agrikoli	“GROS” — Ċereali u żrieragħ żejtnija	“FWHT” — Qamħ tal-għalf “SOYB” — Fażola tas-sojja “CORN” — Qamħirrum “RPSD” — Żerriegħa tal-kolza “RICE” — Ross “OTHR” — Oħrajn
	“SOFT” -Komoditajiet Agrikoli	“CCOA” — Kawkaw “ROBU” — Kafè tat-tip Robusta “WHSG” — Zokkor abjad “BRWN” — Zokkor mhux raffinat “OTHR” — Oħrajn
	“POTA” — Patata
	“OOLI” — Żejt taż-żebbuġa	“LAMP” — Żejt taż-żebbuġa lampante
	“DIRY” — Prodotti tal-ħalib
	“FRST” — Forestrija
	“SEAF” — Frott tal-baħar
	“LSTK” -Annimali ħajjin
	“GRIN” — Ċereali	“MWHT” — Qamħ għat-tħin
“NRGY” — Enerġija	“ELEC” — Elettriku	“BSLD” — Karga bażika “FITR” — Drittijiet finanzjarji ta' trażmissjoni “PKLD” — Karga massima “OFFP” — Sigħat kwieti “OTHR” — Oħrajn
	“NGAS” — Gass naturali	“GASP” — GASPOOL “LNGG” — LNG “NBPG” — NBP “NCGG” — NCG “TTFG” — TTF
	“OILP” — Żejt	“BAKK” — Bakken “BDSL” — Bijodiżil “BRNT” — Brent “BRNX” — Brent NX “CNDA” — Kanadiż “COND” — Ikkondensat “DSEL” — Diżil “DUBA” — Dubaj “ESPO” — ESPO “ETHA” — Etanol “FUEL” — Fjuwil “FOIL” — Żejt kombustibbli “GOIL” — Żejt tal-gass “GSLN” — Petrol “HEAT” — Żejt għat-tisħin “JTFL” — Fjuwil tal-avjazzjoni “KERO” — Pitrolju “LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS) “MARS” — Mars “NAPH” — Nafta “NGLO” — NGL “TAPI” — Tapis “URAL” — Urali “WTIO” — WTI
	“COAL” — Faħam “INRG” -Inter Energy “RNNG” — Enerġija rinnovabbli “LGHT” — Petrol ħafif tal-ewwel distillazzjoni “DIST” — Distillati
“ENVR” -Ambjentali	“EMIS” — Emissjonijiet	“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Oħrajn
“ENVR” -Ambjentali	“WTHR” — Temp “CRBR” — “Relatat mal-kabonju”
“FRGT” — “Merkanzija”	“WETF” — merkanzija likwida	“TNKR” — Tankers
	“DRYF” — Merkanzija solida	“DBCR” — Trasportaturi ta' merkanzija solida fi kwantità
	“CSHP” — Bastimenti tal-kontejners
“FRTL” — “Fertilizzant”	“AMMO” — Ammonja “DAPH” -DAP (Fosfat tad-dijammonju) “PTSH” — Potassa “SLPH” -Kubrit “UREA” -Urea “UAAN” — UAN (urea u nitrat tal-ammonju)
“INDP” — Prodotti industrijali	“CSTR” — Kostruzzjoni “MFTG” — Manifattura
“METL” — Metalli	“NPRM” — Mhux prezzjużi	“ALUM” — Aluminju “ALUA” — Liga tal-aluminju “CBLT” — Kobalt “COPR” — Ram “IRON” — Minerali tal-ħadid “LEAD” — Ċomb “MOLY” — Molibdenu “NASC” — NASAAC “NICK” — Nikil “STEL” — Azzar “TINN” — Landa “ZINC” — Żingu “OTHR” — Oħrajn
“METL” — Metalli	“PRME” — Prezzjużi	“GOLD” — Deheb “SLVR” — Fidda “PTNM” — Platinu “PLDM” — Palladju “OTHR” — Oħrajn
“MCEX” — Komoditajiet varjati eżotiċi
“PAPR” — Karta	“CBRD” — Kartun tal-kontenituri “NSPT” — Karta tal-gazzetti “PULP” — Polpa “RCVP” — Karta rkuprata
“POLY” — Polipropilen	“PLST” — Plastik
“INFL” — Inflazzjoni
“OEST” — Statistika ekonomika uffiċjali
“OTHC” — C10 oħra, kif definit fit-Tabella 10.1 tat-Taqsima 10 tal-Anness III tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 (1).
“OTHR” — Oħrajn

Tabella 3

Id-dettalji li għandhom jiġu rrapportati bħala dejta ta' referenza tal-istrumenti finanzjarji

QASAM

IL-KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT

IL-FORMAT U L-ISTANDARDS LI GĦANDHOM JINTUŻAW GĦAR-RAPPURTAR

Oqsma Ġenerali

Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-istrument

Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju.

{ISIN}

Isem sħiħ tal-istrument

Isem sħiħ tal-istrument finanzjarju

{ALPHANUM-350}

Klassifikazzjoni tal-istrument

Tassonomija użata għall-klassfikazzjoni tal-istrument finanzjarju.

Għandu jingħata Kodiċi tal-Klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI) sħiħ u preċiż.

{CFI_CODE}

Indikatur tad-derivattivi tal-komoditajiet jew tal-kwoti ta' emissjonijiet

Indikazzjoni dwar jekk l-istrument finanzjarju jaqax taħt id-definizzjoni tad-derivattivi tal-komoditajiet skont l-Artikolu 2(1)(30) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 jew huwiex derivattiv marbut mal-kwoti tal-emissjonijiet li jissemmew fit-Taqsima C(4) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE.

“true” — Iva

“false” — Le

Oqsma relatati mal-emittent

Identifikatur tal-emittent jew tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar

LEI tal-emittent jew tal-operatur taċ-ċentru tan-negozjar.

{LEI}

Oqsma relatati maċ-ċentru

Ċentru tan-negozjar

Il-MIC tas-segment għaċ-ċentru tan-negozjar jew internalizzatur sistematiku, fejn disponibbli, inkella l-MIC operattiv.

{MIC}

L-isem fil-qosor tal-istrument finanzjarju

L-isem fil-qosor tal-istrument finanzjarju skont l-ISO 18774.

{FISN}

Talba għall-ammissjoni għall-kummerċ mill-emittent

Indikazzjoni dwar jekk l-emittent tal-istrument finanzjarju ikunx talab jew approva in-negozjar jew l-ammissjoni għall-kummerċ tal-istrument finanzjarju tiegħu f'ċentru tan-negozjar.

“true” — Iva

“false” — Le

Id-data tal-approvazzjoni tal-ammissjoni għall-kummerċ

Id-data u l-ħin li l-emittent ikun approva l-ammissjoni għall-kummerċ jew in-negozjar fl-istrumenti finanzjarji tiegħu f'ċentru tan-negozjar.

{DATE_TIME_FORMAT}

Id-data tat-talba għall-ammissjoni tal-kummerċ

Id-data u l-ħin tat-talba għall-ammissjoni tal-kummerċ fiċ-ċentru tan-negozjar.

{DATE_TIME_FORMAT}

Id-data tal-ammissjoni għall-kummerċ jew id-data tal-ewwel kummerċ

Id-data u l-ħin tal-ammissjoni għall-kummerċ fiċ-ċentru tan-negozjar jew id-data u l-ħin meta l-istrument ġie nnegozjat għall-ewwel darba jew meta waslet ordni jew kwotazzjoni għall-ewwel darba miċ-ċentru tan-negozjar.

{DATE_TIME_FORMAT}

Data tat-terminazzjoni

Fejn disponibbli d-data u l-ħin meta l-istrument finanzjarju ma jibqax jiġi nnegozjat jew ammess għall-kummerċ fiċ-ċentru tan-negozjar.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oqsma relatati man-nozzjonal

Valuta nozzjonali 1

Valuta li fiha huwa ddenominat in-nozzjonal.

Fil-każ ta' kuntratt għal rata tal-imgħax jew għal derivattivi tal-valuta, din tkun il-valuta nozzjonali tas-segment 1 jew il-valuta 1 tal-par.

Fil-każ ta' opzjonijiet fuq swaps, meta s-swap sottostanti tkun b'valuta waħda, din tkun il-valuta nozzjonali tas-swap sottostanti. Għal opzjonijiet fuq swaps, meta s-swap sottostanti tkun b'diversi valuti, din tkun il-valuta nozzjonali tas-segment 1 tas-swap.

{CURRENCYCODE_3}

Bonds jew forom oħra ta' oqsma relatati mad-dejn titolizzat

Ammont nominali totali maħruġ

Ammont nominali totali maħruġ f'valur monetarju.

{DECIMAL-18/5}

Id-data tal-maturità

Id-data tal-maturità tal-istrument finanzjarju.

Il-parti tapplika għal strumenti ta' dejn b'maturità definita.

{DATEFORMAT}

Il-valuta tal-valur nominali

Il-valuta tal-valur nominali għall-istrumenti ta' dejn.

{CURRENCYCODE_3}

Il-valur nominali għal kull unità/il-valur minimu nnegozjat

Il-valur nominali ta' kull strument. Jekk mhux disponibbli, imla bil-valur minimu nnegozjat.

{DECIMAL-18/5}

Rata fissa

Ir-rata fissa tal-perċentwal tar-redditu fuq l-istrument tad-dejn meta jinżamm sad-data tal-maturità, espressa bħala perċentwal.

{DECIMAL-11/10}

Espressa bħala perċentwal (pereżempju 7.0 tfisser 7 % u 0.3 tfisser 0,3 %)

Identifikatur tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli

Meta jeżisti identifikatur.

{ISIN}

Isem tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli

Fejn ma jeżisti l-ebda identifikatur, l-isem tal-indiċi.

{INDEX}

Jew

{ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluż fil-lista {INDEX}

It-terminu ta' żmien tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli

It-terminu ta' żmien tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli It-terminu ta' żmien għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

{INTEGER-3}+“DAYS” — jiem

{INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat

{INTEGER-3}+“MNTH” — xhur

{INTEGER-3}+“YEAR” — snin

Firxa tal-Punt Bażi tal-indiċi/tal-valur referenzjarju tal-bond b'rata varjabbli

L-għadd ta' punti bażi fuq jew taħt l-indiċi użat għall-kalkolu tal-prezz.

{INTEGER-5}

Superjorità tal-Bond

Identifika t-tip ta' bond: dejn superjuri, intermedju, subordinat jew ta' grad inferjuri.

“SNDB” — Dejn Superjuri

“MZZD” — Intermedju

“SNDB” — Dejn Subordinat

“JUND” — Dejn ta' grad inferjuri

Oqsma relatati mad-derivattivi u mad-derivattivi titolizzati

Data ta' skadenza

Data ta' skadenza tal-istrument finanzjarju

Il-parti tapplika għal derivattivi b'data ta' skadenza definita.

{DATEFORMAT}

Multiplikatur tal-prezzijiet

L-għadd ta' unitajiet tal-istrument sottostanti rrappreżentati minn kuntratt ta' derivattivi wieħed.

Għal xi futur jew għal opzjoni fuq indiċi, l-ammont għal kull punt ta' indiċi.

Għall-ispekulazzjonijiet fuq il-firxa (spreadbets), il-moviment fil-prezz tal-istrument sottostanti li fuqu hija bbażata l-ispekulazzjoni fuq il-firxa.

{DECIMAL-18/17}

Kodiċi tal-istrument sottostanti

Kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti.

Għall-ADRs, il-GDRs u l-istrumenti simili, il-kodiċi ISIN tal-istrument finanzjarju li fuqu jkunu bbażati dawn l-istrumenti.

Għal bonds konvertibbli, il-kodiċi ISIN tal-istrument li fih jista' jiġi kkonvertit il-bond.

Għal derivattivi jew strumenti oħra li jkollhom sottostanti, il-kodiċi ISIN tal-istrument sottostanti, meta dan ikun ammess għall-kummerċ jew innegozjat f'ċentru tan-negozjar. Meta s-sottostanti jkun dividend tal-istokk, allura jiġu indikat il-kodiċi ISIN tal-ishma relatati li jagħtu dritt fuq id-dividend sottostanti.

Għal Swaps ta' Inadempjenza ta' Kreditu, għandu jingħata l-ISIN tal-obbligu referenzjarju.

F'każ li s-sottostanti jkun Indiċi u jkollu ISIN, il-kodiċi ISIN għal dan l-indiċi.

Meta s-sottostanti jkun basket, daħħal l-ISINs ta' kull kostitwent tal-basket li jkun ammess għall-kummerċ jew li jkun innegozjat f'ċentru tan-negozjar. Il-partijiet 26 u 27 għandhom jiġu rrappurtati kemm-il darba jkun meħtieġ sabiex jiġu elenkati l-istrumenti kollha fil-basket.

{ISIN}

Emittent sottostanti

F'każ li l-istrument jirreferi għal emittent, aktar milli għal strument uniku, il-kodiċi LEI tal-emittent.

{LEI}

Isem l-indiċi sottostanti

F'każ li s-sottostanti jkun Indiċi, inidka l-isem tal-indiċi.

{INDEX}

Jew

{ALPHANUM-25} — jekk l-isem tal-indiċi mhux inkluż fil-lista {INDEX}

It-terminu ta' żmien tal-indiċi sottostanti

F'każ li s-sottostanti jkun indiċi, it-terminu ta' żmien tal-indiċi.

{INTEGER-3}+“DAYS” — jiem

{INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat

{INTEGER-3}+“MNTH” — xhur

{INTEGER-3}+“YEAR” — snin

Tip ta' opzjoni

Indikazzjoni dwar jekk il-kuntratt tad-derivattivi huwiex call (id-dritt ta' xiri ta' assi sottostanti speċifiċi) jew huwiex put (id-dritt tal-bejgħ ta' assi sottostanti speċifiċi), jew jekk ma hux possibbli li jiġi ddeterminat huwiex call jew put fil-ħin tal-eżekuzzjoni. F'każ ta' opzjonijiet fuq swaps ikun:

—	“Put”, fil-każ ta' opzjonijiet fuq swaps tar-riċevitur, fejn ix-xerrej ikollu dritt li jidħol fi swap bħala riċevitur b'rata fissa.

—	-“Call”, fil-każ ta' opzjonijiet fuq swaps tal-pagatur, fejn ix-xerrej ikollu dritt li jidħol fi swap bħala pagatur b'rata fissa.

F'każ ta' limitu massimu u limitu minimu tkun:

—	“Put”, fil-każ ta' limitu minimu.

—	“Call”, fil-każ ta' limitu massimu. Il-parti tapplika biss għal derivattivi li jkunu opzjonijiet jew warrants.

“PUTO” — Put

“CALL” — Call

“OTHR” — fejn ma jistax jiġi ddeterminat jekk humiex “call” jew “put”

Prezz tal-eżerċitar

Prezz predeterminat li fih id-detentur ikollu jixtri jew ibigħ l-istrumenti sottostanti, jew indikazzjoni li l-prezz ma jistax jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni.

Il-parti tapplika għal opzjonijiet jew għal warrants fejn il-prezz tal-eżerċitar ikun jista' jiġi ddeterminat fil-mument tal-eżekuzzjoni.

Meta l-prezz ma jkunx disponibbli dak il-ħin iżda jkun pendenti, il-valur jkun “PNDG”.

Meta l-prezz tal-eżerċitar ma jkunx applikabbli, il-parti ma timteliex.

{DECIMAL-18/13} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju

{DECIMAL-11/10} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment

{DECIMAL-18/17} fil-każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi

“PNDG” fil-każ li ma jkunx disponibbli l-prezz

Il-valuta tal-prezz tal-eżerċitar

{CURRENCYCODE_3}

Stil tal-eżerċizzju tal-opzjoni

Indikazzjoni dwar jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċitata biss f'data fissa (stil Ewropew u Ażjatiku), f'serje ta' dati speċifikati minn qabel (tal-Bermuda) jew fi kwalunkwe żmien matul ħajjet il-kuntratt (stil Amerikan).

Din il-parti tapplika biss għall-opzjonijiet, għall-warrants u għaċ-certifikati ta' intitolament.

“EURO” — Ewropew

“AMER” — Amerikan

“ASIA” — Ażjatiku

“BERM” — tal-Bermuda

“OTHR” — Kull tip ieħor

Tip ta' konsenja

Indikazzjoni dwar jekk l-istrument finanzjarju jiġix saldat fiżikament jew fi flus kontanti.

Meta ma tkunx tista' tiġi ddeterminata t-tip ta' konsenja fil-mument tal-eżekuzzjoni, il-valur għandu jkun “OPTL”.

Din il-parti hija applikabbli biss għad-derivattivi.

“PHYS” — Ħlas fiżiku

“CASH” — Ħlas bi flus

“OPTN” — Fakultattiva għall-kontroparti jew meta ddeterminata minn parti terza

Derivattivi ta' komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet

Prodotti bażi

Prodott bażi għal klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fit-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet.

Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodott bażi” tat-tabella tal-klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

Prodotti sekondarji

Il-Prodotti Sekondarji għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet.

Il-parti tirrikjedi prodott bażi.

Huma permessi biss il-valuri fil-kolonna tal-“Prodotti Sekondarji” tat-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

Prodotti sekondarji oħra

Prodotti sekondarji oħra għall-klassi ta' assi sottostanti kif speċifikat fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet u ta' kwoti tal-emissjonijiet.

Il-qasam jirrikjedi prodott sekondarju.

Huma permessi biss il-valuri taħt “Prodotti sekondarji oħra” fit-tabella ta' klassifikazzjoni ta' derivattivi tal-komoditajiet.

Tip ta' tranżazzjoni

Tip ta' tranżazzjoni kif speċifikata miċ-ċentru tan-negozjar

“FUTR” — Futuri

“OPTN” — Opzjonijiet

“TAPO” — TAPOS

“SWAP” — Swaps

“MINI” — Minis

“OTCT” — Barra l-borża

“ORIT” — Outright

“CRCK” — Crack

“DIFF” — Differenzjal

“OTHR” — Oħrajn

Tip ta' prezz finali

Tip ta' prezz finali kif speċifikat miċ-ċentri tan-negozjar

“ARGM” — Argus/McCloskey

“BLTC” — Baltiku

“EXOF” — Exchange

“GBCL” — GlobalCOAL

“IHSM” — IHS McCloskey

“PLAT” — Platts

“OTHR” — Oħrajn

Derivattivi tar-rati tal-imgħax

—	Il-partijiet ta' din it-taqsima għandhom jimtlew biss għall-istrumenti li bħala sottostanti jkollhom strument mhux finanzjarju tat-tip tar-rati tal-imgħax.

Rata ta' referenza

Isem tar-rata ta' referenza.

{INDEX}

Jew

{ALPHANUM-25}- jekk ir-rata ta' referenza ma tkunx inkluża fil-lista {INDEX}

Terminu ta' żmien tal-kuntratt tar-rata tal-imgħax

Jekk il-klassi tal-assi hija tar-Rati tal-imgħax, din il-parti tindika t-terminu ta' żmien tal-kuntratt. It-terminu ta' żmien għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

{INTEGER-3}+“DAYS” — jiem

{INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat

{INTEGER-3}+“MNTH” — xhur

{INTEGER-3}+“YEAR” — snin

Valuta nozzjonali 2

Fil-każ ta' swaps ta' valuti multipli jew ta' swaps bejn il-valuti, il-valuta li fiha jkun iddemominat is-segment 2 tal-kuntratt.

Fil-każ ta' opzjonijiet fuq swaps fejn is-swap sottostanti tkun b'valuti multipli, il-valuta li fiha jkun iddemominat is-segment 2 tas-swap.

{CURRENCYCODE_3}

Rata fissa tas-segment 1

Indikazzjoni dwar ir-rata fissa użata għas-segment 1, jekk applikabbli.

{DECIMAL -11/10}

Espressa bħala perċentwal (pereżempju 7.0 tfisser 7 % u 0.3 tfisser 0,3 %)

Rata fissa tas-segment 2

Indikazzjoni dwar ir-rata fissa użata għas-segment 2, jekk applikabbli

{DECIMAL -11/10}

Espressa bħala perċentwal (pereżempju 7.0 tfisser 7 % u 0.3 tfisser 0,3 %)

Rata varjabbli tas-segment 2

Indikazzjoni dwar ir-rata tal-imgħax użata, jekk applikabbli.

{INDEX}

Jew

{ALPHANUM-25} — jekk ir-rata ta' referenza ma tkunx inkluża fil-lista {INDEX}

Terminu ta' żmien tal-kuntratt tar-rata tal-imgħax tas-segment 2

Indikazzjoni dwar il-perjodu ta' referenza tar-rata tal-imgħax, li tiġi stabbilita f'intervalli predeterminati apparagun tar-rata ta' referenza tas-suq. It-terminu ta' żmien għandu jiġi espress f'jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

{INTEGER-3}+“DAYS” — jiem

{INTEGER-3}+“WEEK” — ġimgħat

{INTEGER-3}+“MNTH” — xhur

{INTEGER-3}+“YEAR” — snin

Derivattivi tar-rata tal-kambju

—	Il-partijiet f'din it-taqsima għandhom jimtlew biss għall-istrumenti li bħala sottostanti jkollhom strument mhux finanzjarju tat-tip tar-rata tal-kambju.

Valuta nozzjonali 2

Il-parti għandha timtela bil-valuta sottostanti 2 tal-par ta' valuti (dik tal-valuta 1 timtela fil-parti 13 tal-valuta nozzjonali 1).

{CURRENCYCODE_3}

Tip FX

Tip ta' valuta sottostanti.

“FXCR” — FX Rati inkroċjati

“FXEM” — FX Swieq emerġenti

“FXMJ” — FX Majors

(1) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward ta' bonds, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti tal-emissjonijiet u derivattivi (ara paġna 229 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).