32016R0313

EUR-Lex

Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
Regolament implimentattiv - 2016/313 - EN - EUR-Lex

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32016R0313

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/313 tal-1 ta' Marzu 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ għar-rapportar tal-likwidità (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2016/1198

ĠU L 60, 5.3.2016, p. 5–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Impliċitament imħassar minn 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/313/oj

HTML

PDF

Official Journal

5.3.2016

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 60/5

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/313

tal-1 ta' Marzu 2016

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ għar-rapportar tal-likwidità

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikulari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 415(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kapitolu 7 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (2) jipprevedi rapportar dwar il-likwidità minn istituzzjonijiet ta' kreditu fuq bażi individwali u konsolidata. Sabiex tiżdied is-superviżjoni effettiva tal-likwidità, ikun xieraq li jintalab ir-rapportar ta' metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità kif imsemmi fl-Artikolu 415(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dan għandu jipprovdi stampa aktar kompluta tal-pożizzjoni tal-likwidità ta' istituzzjoni, b'mod proporzjonat man-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet ta' istituzzjoni.

(2)

Il-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità li jridu jiġu rappurtati għandhom jinkludu: metriċi bbażati fuq il-konċentrazzjoni tal-finanzjament skont il-kontroparti u t-tip tal-prodott, billi dawn il-metriċi jidentifikaw kontropartijiet u strumenti li huma ta' rilevanza tali li t-tneħħija ta' fondi jew tnaqqis fil-likwidità tas-suq jistgħu jikkawżaw problemi ta' likwidità; metriċi bbażati fuq il-konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ skont l-emittent jew il-kontroparti, billi dawn il-metriċi jipprovdu informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni tal-istituzzjoni li tirrapporta b'referenza għall-għaxar l-ikbar azjendi ta' assi jew linji ta' likwidità mogħtija lill-istituzzjoni; u metriċi bbażati fuq il-prezzijiet għal varji tulijiet ta' finanzjament u r-rifinanzjament, li jirrappreżentaw informazzjoni li tkun ta' valur matul iż-żmien peress li s-superviżuri jkunu saru konxji ta' kambjamenti f'firxiet, volumi u tenuri ta' finanzjament.

(3)

Ir-rapportar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandu jintuża mill-awtoritajiet kompetenti bħala parti mir-rieżami superviżorju u mill-proċess ta' valutazzjoni tagħhom, kif ukoll fl-ambitu tal-kulleġġi ta' superviżuri u bħala għodda ta' twissija bikrija għal superviżjoni ta' kuljum.

(4)	Ir-rapportar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandu jiġi allinjat mal-livell ta' applikazzjoni u ta' rapportar tar-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità skont l-Artikoli 6 sa 10 u l-Artikolu 415(3)(a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(5)

Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità, għandu jkun permess ir-rapportar trimestrali minflok ir-rapportar ta' kull xahar, f'każ li istituzzjoni ma tifformax parti minn grupp b'sussidjarji jew istituzzjonijiet prinċipali allokati f'ġuriżdizzjonijiet differenti minn dik tal-awtorità kompetenti u t-total tal-karta bilanċjali tal-istituzzjoni jkun jirrappreżenta biss proporzjon żgħir mill-għadd tat-total tal-karti bilanċjali individwali tal-istituzzjonijiet kollha fl-Istat Membru rispettiv u l-istituzzjoni jkollha total ta' assi li mhuwiex sinifikanti.

(6)

Minħabba l-importanza tar-rapportar ta' metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għal superviżjoni xierqa u bħala strument ta' twissija bikrija għas-superviżjoni ta' kuljum, dan ir-Regolament għandu jiġi applikat malajr kemm jista' jkun. Madankollu, biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni inizjali ta' dan ir-Regolament mill-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti, tul l-ewwel sitt xhur ta' applikazzjoni tagħha, id-data ta' remittenza tar-rapportar marbuta mar-rapportar kull xahar tal-metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità għandha tkun it-tlettax -il jum, minflok il-ħmistax-il jum kalendarju wara d-data ta' referenza ta' rapportar.

(7)	Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni abbozzati sottomessi mill-Awtorità Bankarja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (EBA) lill-Kummissjoni.

(8)

L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni abozzati li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(9)

Konformi mal-proċedura fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, il-Kummissjoni approvat b'emendi l-istandard ta' implimentazzjoni abbozzat li ġie sottomess mill-EBA bl-ispjegazzjoni tar-raġunijiet għall-emendi. L-EBA pprovdiet opinjoni formali, aċċettat l-emendi proposti minbarra dawk marbuta mar-rapportar tal-assi likwidi u tal-ħruġ u tad-dħul ta' flus mistennija (“l-iskala tal-maturità”), filwaqt li pprovdiet numru ta' raġunijiet għall-approċċ tagħha.

(10)

Il-Kummissjoni vvalutat b'attenzjoni r-raġunijiet pprovduti mill-EBA favur l-adozzjoni ta' regoli ta' rapportar għall-iskala tal-maturità abbażi tar-rapportar proviżorju fir-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dan l-approċċ, madankollu, se jkollu jiġi emendat sabiex ikun allinjat b'mod sħiħ mal-approċċ definittiv stabbilit fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (4) li japplika mill-1 ta' Ottubru 2015.

(11)

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi bis-sħiħ l-importanza tal-iskala tal-maturità bħala strument superviżorju. Madankollu, il-Kummissjoni tikkunsidra li, attwalment, il-benefiċċji superviżorji li jinkisbu mir-rapportar obbligatorju ta' skala tal-maturità abbażi ta' approċċ skadut għar-rapportar huma sproporzjonati meta mqabblin mal-piż regolatorju addizzjonali u mad-duplikazzjoni tal-kostijiet tal-konformità. L-EBA għandha tipprova taġġorna l-iskala tal-maturità mill-aktar fis possibbli abbażi ta' rapportar li jiġi allinjat b'mod sħiħ mar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 u tissottomettiha lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Sadanittant, u sakemm jiġi adottat ir-rapportar obbligatorju għall-iskala ta' maturità, meta jkun meħtieġ u ġġustifikat is-superviżuri jistgħu jitolbu rapportar addizzjonali mhux previst mir-Regolament ta' Implimentazzjoni, inkluż skont l-Artikolu 412(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(12)	Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 jiġi emendat kif ġej:

fl-Artikolu 1 jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)	metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità skont l-Artikolu 415(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.”;

jiddaħħal il-Kapitolu 7B li ġej:

“KAPITOLU 7b

IL-FORMAT U L-FREKWENZA TAR-RAPPORTAR DWAR METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ FUQ BAŻI INDIVIDWALI U KONSOLIDATA

Artikolu 16b

1. Sabiex l-informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità tkun rapportata konformi mal-Artikolu 415(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali u konsolidata, l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu l-informazzjoni li ġejja kull xahar:

(a)	l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XVIII konformi mal-istruzzjonijiet fl-Anness XIX;

(b)	l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XX konformi mal-istruzzjonijiet fl-Anness XXI.

2. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, istituzzjoni tista' tirrapporta l-informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità fuq bażi trimestrali meta jkunu intlaħqu l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)	l-istituzzjoni ma tifformax parti minn grupp b'sussidjarji jew istituzzjonijiet prinċipali li jinsabu f'ġurisdizzjonijiet differenti mill-ġuriżdizzjoni tal-awtorità kompetenti tagħha;

(b)	il-proporzjon tat-total tal-karti bilanċjali individwali tal-istituzzjoni mal-għadd tat-total tal-karti bilanċjali individwali tal-istituzzjonijiet kollha fl-Istat Membru rispettiv huwa inqas minn 1 % għal sentejn konsekuttivi qabel is-sena ta' rapportar;

(c)	l-istituzzjoni għandha assi totali, ikkalkulati konformi mad-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (*), ta' anqas minn EUR 30 biljun.

Għall-finijiet tal-punt (b), iċ-ċifri totali tal-karta bilanċjali biex jiġi kkalkulat il-proporzjon ikunu bbażati fuq iċ-ċifri awditjati fl-aħħar tas-sena għas-sena qabel dik li tippreċedi d-data ta' referenza ta' rapportar;

3. Għall-finijiet tal-obbligi stipulati fil-paragrafi 1 u 2, l-ewwel xahar li għalih għandha tiġi rapportata informazzjoni dwar metriċi addizzjonali għall-monitoraġġ tal-likwidità jkun April.

(*) Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 86/635/KEE tat-8 ta' Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1).”;"

fl-Artikolu 18, jiżdied ir-raba' paragrafu li ġej:

“Permezz ta' deroga mill-Artikolu 3(1)(a), għax-xhur minn-April 2016 sa Ottubru 2016 inklużivi, id-data ta' remittenza tar-rapportar dwar ir-rapportar ta' kull xahar tal-metriċi addizzjonali ta' monitoraġġ tal-likwidità tkun it-tletin jum kalendarju wara d-data ta' referenza tar-rapportar.”;

4.	L-Annessi XVIII sa XXI huma miżjuda skont it-test stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

(1) ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2) Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' rapportar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

(3) Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

(4) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

ANNESS

“

ANNESS XVIII

METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ SKONT L-ARTIKOLU 415(3)(b) TAR-REGOLAMENT(UE) Nru 575/2013

MUDELLI ALMM
Numru tal-mudell	Kodiċi tal-mudell	Isem tal-mudell/grupp ta' mudelli
MUDELLI TA' GĦODOD TA' MONITORAĠĠ ADDIZZJONALI
67	C 67.00	KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IL-KONTROPARTI
68	C 68.00	KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA' PRODOTT
69	C 69.00	PREZZJIET GĦAL VARJI TULIJIET TA' FINANZJAMENT
70	C 70.00	RINVESTIMENT TAL-FONDI

C 67.00 — KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IL-KONTROPARTI

assi-z

Total u muniti sinifikanti

Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti

Isem il-Kontroparti

Il-Kodiċi LEI

Settur tal-Kontroparti

Residenza tal-Kontroparti

Tip ta' prodott

Ammont Riċevut

Maturità medja ponderata inizjali

Maturità medja ponderata residwa

Ringiela

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	1 L-IKBAR GĦAXAR KONTROPARTIJIET KULL WAĦDA IKBAR MINN 1 % TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	L-OBBLIGAZZJONIJIET L-OĦRA KOLLHA

C 68.00 — KONĊENTRAZZJONI TA' FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA' PRODOTT

assi-z

Total u muniti sinifikanti

Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont it-tip ta' prodott
Ringiela	ID	Isem tal-Prodott	Ammont totali riċevut	Ammont kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz	Ammont mhux kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz	Maturità medja ponderata inizjali	Maturità medja ponderata residwa
			010	020	030	040	050
PRODOTTI IKBAR MINN 1 % TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI
010	1	FINANZJAMENT GĦALL-KONSUMATUR
020	1,1	Depożiti liberi
030	1,2	Depożiti għal terminu fiss b'maturità inizjali ta' anqas minn 30 jum
040	1,3	Depożiti għal terminu fiss b'maturità inizjali ta' iktar minn 30 jum
050	1.3.1	b'penali għall-ħruġ minn qabel li jkunu materjalment akbar mit-telf tal-imgħax li jkun inkiseb għall-maturità li jifdal
060	1.3.2	mingħajr penali għall-ħruġ minn qabel li jkunu materjalment akbar mit-telf tal-imgħax li jkun inkiseb għall-maturità li jifdal
070	1,4	Kontijiet ta' tfaddil
080	1.4.1	b'perjodu ta' avviż għall-ħruġ iktar minn 30 jum
090	1.4.2	mingħajr perjodu ta' avviż għall-ħruġ iktar minn 30 jum
100	2	FINANZJAMENT TAL-OPERATURI
110	2,1	Finanzjament tal-operaturi mhux garantit
120	2.1.1	li minnu klijenti finanzjarji
130	2.1.2	li minnu klijenti mhux finanzjarji
140	2.1.3	li minnu minn entitajiet intragrupp
150	2,2	Finanzjament tal-operaturi garantit
160	2.2.1	li minnu ftehimiet ta' xiri mill-ġdid
170	2.2.2	li minnu ħruġ ta' bonds koperti
180	2.2.3	li minnu ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi
190	2.2.4	li minnu minn entitajiet intragrupp

C 69.00 — PREZZJIET GĦAL VARJI TULIJIET TA' FINANZJAMENT

assi-z

Total u muniti sinifikanti

Prezzijiet għal varji tulijiet ta' finanzjament
			Mil-lum għall-għada		Ġimgħa		Xahar		3 xhur		6 xhur		Sena		2 snin		5 snin		10 snin
			Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum	Firxa	Volum
Ringiela	ID	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Finanzjament Totali
020	1,1	li minnhom: Depożiti fil-livell tal-konsumatur
030	1,2	li minnhom: Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
040	1,3	li minnhom: Finanzjament garantit
050	1,4	li minnhom: Titoli superjuri mhux garantiti
060	1,5	li minnhom: Bonds koperti
070	1,6	li minnhom: Titoli abbażi tal-assi inkluża ABCP

C 70.00 — RINVESTIMENT TAL-FONDI

assi-z

Total u muniti sinifikanti

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	Finanzjament totali
020	1.1.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
030	1.1.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
040	1.1.3		Finanzjament garantit
050	1.2	2	Finanzjament totali
060	1.2.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
070	1.2.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
080	1.2.3		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	Finanzjament totali
020	1.1.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
030	1.1.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
040	1.1.3		Finanzjament garantit
050	1.2	2	Finanzjament totali
060	1.2.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
070	1.2.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
080	1.2.3		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	Finanzjament totali
020	1.1.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
030	1.1.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
040	1.1.3		Finanzjament garantit
050	1.2	2	Finanzjament totali
060	1.2.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
070	1.2.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
080	1.2.3		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1.3	3	Finanzjament totali
100	1.3.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
110	1.3.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
120	1.3.3		Finanzjament garantit
130	1.4	4	Finanzjament totali
140	1.4.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
150	1.4.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
160	1.4.3		Finanzjament garantit
170	1.5	5	Finanzjament totali
180	1.5.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
190	1.5.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
200	1.5.3		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1.3	3	Finanzjament totali
100	1.3.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
110	1.3.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
120	1.3.3		Finanzjament garantit
130	1.4	4	Finanzjament totali
140	1.4.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
150	1.4.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
160	1.4.3		Finanzjament garantit
170	1.5	5	Finanzjament totali
180	1.5.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
190	1.5.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
200	1.5.3		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	Finanzjament totali
100	1.3.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
110	1.3.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
120	1.3.3		Finanzjament garantit
130	1.4	4	Finanzjament totali
140	1.4.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
150	1.4.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
160	1.4.3		Finanzjament garantit
170	1.5	5	Finanzjament totali
180	1.5.1		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
190	1.5.2		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
200	1.5.3		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6.	6	Finanzjament totali
220	1.6.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
230	1.6.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
240	1.6.3.		Finanzjament garantit
250	1.7.	7	Finanzjament totali
260	1.7.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
270	1.7.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
280	1.7.3.		Finanzjament garantit
290	1.8.	8	Finanzjament totali
300	1.8.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
310	1.8.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
320	1.8.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6.	6	Finanzjament totali
220	1.6.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
230	1.6.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
240	1.6.3.		Finanzjament garantit
250	1.7.	7	Finanzjament totali
260	1.7.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
270	1.7.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
280	1.7.3.		Finanzjament garantit
290	1.8.	8	Finanzjament totali
300	1.8.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
310	1.8.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
320	1.8.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6.	6	Finanzjament totali
220	1.6.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
230	1.6.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
240	1.6.3.		Finanzjament garantit
250	1.7.	7	Finanzjament totali
260	1.7.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
270	1.7.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
280	1.7.3.		Finanzjament garantit
290	1.8.	8	Finanzjament totali
300	1.8.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
310	1.8.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
320	1.8.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9.	9	Finanzjament totali
340	1.9.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
350	1.9.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
360	1.9.3.		Finanzjament garantit
370	1.10.	10	Finanzjament totali
380	1.10.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
390	1.10.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
400	1.10.3.		Finanzjament garantit
410	1,11	11	Finanzjament totali
420	1.11.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
430	1.11.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
440	1.11.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9.	9	Finanzjament totali
340	1.9.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
350	1.9.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
360	1.9.3.		Finanzjament garantit
370	1.10.	10	Finanzjament totali
380	1.10.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
390	1.10.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
400	1.10.3.		Finanzjament garantit
410	1,11	11	Finanzjament totali
420	1.11.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
430	1.11.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
440	1.11.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9.	9	Finanzjament totali
340	1.9.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
350	1.9.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
360	1.9.3.		Finanzjament garantit
370	1.10.	10	Finanzjament totali
380	1.10.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
390	1.10.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
400	1.10.3.		Finanzjament garantit
410	1,11	11	Finanzjament totali
420	1.11.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
430	1.11.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
440	1.11.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	Finanzjament totali
460	1.12.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
470	1.12.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
480	1.12.3.		Finanzjament garantit
490	1,13	13	Finanzjament totali
500	1.13.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
510	1.13.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
520	1.13.3.		Finanzjament garantit
530	1,14	14	Finanzjament totali
540	1.14.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
550	1.14.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
560	1.14.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	Finanzjament totali
460	1.12.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
470	1.12.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
480	1.12.3.		Finanzjament garantit
490	1,13	13	Finanzjament totali
500	1.13.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
510	1.13.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
520	1.13.3.		Finanzjament garantit
530	1,14	14	Finanzjament totali
540	1.14.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
550	1.14.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
560	1.14.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	Finanzjament totali
460	1.12.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
470	1.12.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
480	1.12.3.		Finanzjament garantit
490	1,13	13	Finanzjament totali
500	1.13.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
510	1.13.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
520	1.13.3.		Finanzjament garantit
530	1,14	14	Finanzjament totali
540	1.14.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
550	1.14.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
560	1.14.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	Finanzjament totali
580	1.15.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
590	1.15.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
600	1.15.3.		Finanzjament garantit
610	1,16	16	Finanzjament totali
620	1.16.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
630	1.16.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
640	1.16.3.		Finanzjament garantit
650	1,17	17	Finanzjament totali
660	1.17.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
670	1.17.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
680	1.17.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	Finanzjament totali
580	1.15.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
590	1.15.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
600	1.15.3.		Finanzjament garantit
610	1,16	16	Finanzjament totali
620	1.16.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
630	1.16.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
640	1.16.3.		Finanzjament garantit
650	1,17	17	Finanzjament totali
660	1.17.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
670	1.17.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
680	1.17.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	Finanzjament totali
580	1.15.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
590	1.15.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
600	1.15.3.		Finanzjament garantit
610	1,16	16	Finanzjament totali
620	1.16.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
630	1.16.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
640	1.16.3.		Finanzjament garantit
650	1,17	17	Finanzjament totali
660	1.17.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
670	1.17.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
680	1.17.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	Finanzjament totali
700	1.18.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
710	1.18.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
720	1.18.3.		Finanzjament garantit
730	1,19	19	Finanzjament totali
740	1.19.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
750	1.19.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
760	1.19.3.		Finanzjament garantit
770	1.20.	20	Finanzjament totali
780	1.20.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
790	1.20.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
800	1.20.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	Finanzjament totali
700	1.18.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
710	1.18.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
720	1.18.3.		Finanzjament garantit
730	1,19	19	Finanzjament totali
740	1.19.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
750	1.19.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
760	1.19.3.		Finanzjament garantit
770	1.20.	20	Finanzjament totali
780	1.20.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
790	1.20.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
800	1.20.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	Finanzjament totali
700	1.18.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
710	1.18.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
720	1.18.3.		Finanzjament garantit
730	1,19	19	Finanzjament totali
740	1.19.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
750	1.19.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
760	1.19.3.		Finanzjament garantit
770	1.20.	20	Finanzjament totali
780	1.20.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
790	1.20.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
800	1.20.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	Finanzjament totali
820	1.21.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
830	1.21.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
840	1.21.3.		Finanzjament garantit
850	1,22	22	Finanzjament totali
860	1.22.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
870	1.22.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
880	1.22.3.		Finanzjament garantit
890	1,23	23	Finanzjament totali
900	1.23.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
910	1.23.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
920	1.23.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	Finanzjament totali
820	1.21.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
830	1.21.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
840	1.21.3.		Finanzjament garantit
850	1,22	22	Finanzjament totali
860	1.22.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
870	1.22.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
880	1.22.3.		Finanzjament garantit
890	1,23	23	Finanzjament totali
900	1.23.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
910	1.23.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
920	1.23.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	Finanzjament totali
820	1.21.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
830	1.21.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
840	1.21.3.		Finanzjament garantit
850	1,22	22	Finanzjament totali
860	1.22.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
870	1.22.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
880	1.22.3.		Finanzjament garantit
890	1,23	23	Finanzjament totali
900	1.23.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
910	1.23.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
920	1.23.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	Finanzjament totali
940	1.24.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
950	1.24.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
960	1.24.3.		Finanzjament garantit
970	1,25	25	Finanzjament totali
980	1.25.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
990	1.25.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1000	1.25.3.		Finanzjament garantit
1010	1,26	26	Finanzjament totali
1020	1.26.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1030	1.26.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1040	1.26.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	Finanzjament totali
940	1.24.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
950	1.24.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
960	1.24.3.		Finanzjament garantit
970	1,25	25	Finanzjament totali
980	1.25.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
990	1.25.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1000	1.25.3.		Finanzjament garantit
1010	1,26	26	Finanzjament totali
1020	1.26.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1030	1.26.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1040	1.26.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	Finanzjament totali
940	1.24.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
950	1.24.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
960	1.24.3.		Finanzjament garantit
970	1,25	25	Finanzjament totali
980	1.25.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
990	1.25.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1000	1.25.3.		Finanzjament garantit
1010	1,26	26	Finanzjament totali
1020	1.26.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1030	1.26.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1040	1.26.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	Finanzjament totali
1060	1.27.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1070	1.27.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1080	1.27.3.		Finanzjament garantit
1090	1,28	28	Finanzjament totali
1100	1.28.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1110	1.28.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1120	1.28.3.		Finanzjament garantit
1130	1,29	29	Finanzjament totali
1140	1.29.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1150	1.29.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1160	1.29.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	Finanzjament totali
1060	1.27.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1070	1.27.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1080	1.27.3.		Finanzjament garantit
1090	1,28	28	Finanzjament totali
1100	1.28.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1110	1.28.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1120	1.28.3.		Finanzjament garantit
1130	1,29	29	Finanzjament totali
1140	1.29.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1150	1.29.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1160	1.29.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	Finanzjament totali
1060	1.27.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1070	1.27.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1080	1.27.3.		Finanzjament garantit
1090	1,28	28	Finanzjament totali
1100	1.28.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1110	1.28.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1120	1.28.3.		Finanzjament garantit
1130	1,29	29	Finanzjament totali
1140	1.29.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1150	1.29.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1160	1.29.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				Mil-lum għall-għada				> jum ≤ sebat ijiem				> sebat ijiem ≤ 14-il jum
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30.	30	Finanzjament totali
1180	1.30.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1190	1.30.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1200	1.30.3.		Finanzjament garantit
1210	1,31	31	Finanzjament totali
1220	1.31.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1230	1.31.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1240	1.31.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> 14-il jum ≤ xahar				> xahar ≤ tliet xhur				> tliet xhur ≤ sitt xhur
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett
Ringiela	ID	Jum	Entrata	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30.	30	Finanzjament totali
1180	1.30.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1190	1.30.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1200	1.30.3.		Finanzjament garantit
1210	1,31	31	Finanzjament totali
1220	1.31.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1230	1.31.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1240	1.31.3.		Finanzjament garantit

Rinvestiment tal-fondi
				> sitt xhur				Total nett fluss ta' flus	Terminu Medju (jiem)
				Maturazzjoni	Rinvestiment	Ġodda Fondi	Nett	Total nett fluss ta' flus	Maturazzjoni Fondi Terminu	Terminu tar-Rinvestiment tal-Fondi	Ġodda Fondi Terminu	Profil ta' Finanzjament Totali
Ringiela	ID	Jum	Entrata	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30.	30	Finanzjament totali
1180	1.30.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1190	1.30.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1200	1.30.3.		Finanzjament garantit
1210	1,31	31	Finanzjament totali
1220	1.31.1.		Depożiti fil-livell tal-konsumatur
1230	1.31.2.		Depożiti tal-operaturi mhux garantiti
1240	1.31.3.		Finanzjament garantit

ANNESS XIX

STRUZZJONIJIET GĦAT-TLESTIJA TAL-MUDELL TAL-GĦODOD TA' MONITORAĠĠ ADDIZZJONALI TAL-ANNESS XVIII

1. Għodod ta' Monitoraġġ Addizzjonali

1.1. Rimarki ġenerali

Il-mudell sommarju li jinsab fl-Anness XVIII huwa mfassal biex jissorvelja r-riskju ta' likwidità ta' istituzzjoni li taqa' barra mill-ambitu tar-rapporti dwar Kopertura tal-Likwidità u Finanzjament Stabbli.

1.2. Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti (C 67.00)

Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni ta' finanzjament skont il-kontroparti tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw.

Għall-għan tat-tlestija ta' dan il-mudell:

(a)

L-istituzzjonijiet jirrapportaw l-ikbar 10 kontropartijiet jew grupp ta' klijenti konnessi skont l-Artikolu 4 (39) tar-Regolament 575/2013 [CRR] li minnhom fondi miksuba minn kull kontroparti jaqbżu l-limitu ta' 1 % tal-obbligazzjonijiet totali fis-sottolinji tat-taqsima 1 tal-mudell. B'hekk, il-kontroparti rraportata fil-partita 1.01 tkun l-akbar ammont ta' finanzjament riċevut minn kontroparti waħda li huwa ogħla mil-limitu ta' 1 % fid-data tar-rapportaġġ; il-partita 1.02 tkun it-tieni l-ikbar 'il fuq mil-limitu ta' 1 %; eċċ.

(b)	L-istituzzjonijiet jirrapportaw it-total tal-bqija tal-obbligazzjonijiet l-oħra kollha fit-taqsima 2.

(c)	It-totali ta' taqsima 1 u taqsima 2 ikunu ugwali għal obbligazzjonijiet totali ta' istituzzjoni skont il-karta tal-bilanċ tagħha rrapportata skont il-qafas ta' rapportar finanzjarju (FINREP).

Għal kull kontroparti, l-istituzzjonijiet jirreġistraw il-komponenti li ġejjin:

(a)	isem tal-kontroparti;

(b)	kodiċi LEI;

(c)	settur tal-kontroparti;

(d)	residenza tal-kontroparti;

(e)	tip ta' prodott;

(f)	ammont riċevut;

(g)	maturità medja ponderata inizjali; kif ukoll

(h)	maturità medja ponderata residwa.

Dawn il-komponenti huma spjegati f'aktar dettall fit-tabella ta' hawn taħt.

Fejn il-finanzjament huwa miksub f'aktar minn tip ta' prodott wieħed, it-tip irrapportat ikun il-prodott li fih ikun ġie miksub l-ikbar proporzjon ta' finanzjament. Informazzjoni separata tiġi rrapportata lill-awtorità kompetenti billi jiġi spjegat it-tqassim ta' finanzjament riċevut għall-aqwa ħames prodotti skont it-tip ta' prodott.

L-identifikazzjoni tad-detentur sottostanti ta' titoli tista' ssir fuq bażi tal-aħjar sforzi. Fejn istituzzjoni jkollha informazzjoni dwar id-detentur ta' titoli (jiġifieri tkun il-bank gwardjan) għandha tikkunsidra dak l-ammont għar-rapportar tal-konċentrazzjoni ta' kontropartijiet. Meta ma jkun hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar id-detentur ta' titoli l-ammont korrispondenti ma għandux għalfejn jiġi rrapportat.

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonna

Referenzi u struzzjonijiet legali

010

Isem il-Kontroparti

L-isem ta' kull kontroparti minn liem il-finanzjament miksub jaqbeż 1 % tal-obbligazzjonijiet totali jiġi rreġistrat fil-kolonna 010 f'ordni dixxendenti, jiġifieri, f'ordni skont id-daqs ta' finanzjament miksub.

L-isem tal-kontroparti rreġistrat ikun it-titolu ġuridiku tal-entità tal-kumpanija minn liem il-finanzjament huwa meħud inkluż kull referenza tat-tip ta' kumpanija bħal (Société anonyme fi Franza), Plc. (public limited company fir-Renju Unit), jew AG (Aktiengesellschaft fil-Ġermanja).

020

Il-Kodiċi LEI

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ġuridika tal-entità tal-kontroparti.

030

Settur tal-Kontroparti

Settur wieħed jiġi allokat lil kull kontroparti fuq il-bażi ta' klassijiet tas-settur ekonomiku FINREP:

(i) Banek Ċentrali; (ii) Amministrazzjonijiet pubbliċi; (iii) Istituzzjonijiet tal-Kreditu; (iv) Korporazzjonijiet finanzjarji oħra; (v) Korporazzjonijiet mhux finanzjarji; (vi) unitajiet domestiċi.

Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda settur ma jiġi rrapportat.

040

Residenza tal-Kontroparti

Jintuża l-kodiċi ISO 3166-1-alpha-2 tal-pajjiż ta' inkorporazzjoni tal-kontroparti (inklużi kodiċijiet pseudo-ISO għal organizzazzjonijiet internazzjonali, disponibbli fl-aħħar edizzjoni ta' ‘Vademecum tal-Bilanċ tal-Pagamenti’ tal-Eurostat).

Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda pajjiż ma jiġi rrapportat.

050

Tip ta' Prodott

Il-kontropartijiet irrapportati fil-kolonna 010 jiġu assenjati tip ta' prodott, li jikkorrispondi għall-prodott maħruġ fejn il-finanzjament ġie riċevut (jew li fih ġie riċevut l-ikbar proporzjon ta' finanzjament għal diversi tipi ta' prodotti) bl-użu tal-kodiċijiet li ġejjin indikati b'tipa grassa:

UWF (finanzjament tal-operaturi mhux assigurat miksub minn klijenti finanzjarji inkluż flus bejn il-banek)

UWNF (finanzjament tal-operaturi mhux assigurat miksub minn klijenti mhux finanzjarji)

REPO (finanzjament miksub minn ftehimiet ta' xiri mill-ġdid kif definiti fl-Artikolu 4 (1) (82) tas-CRR)

CB (finanzjament miksub minn ħruġ ta' bonds koperti kif definit fl-Artikolu 129(4) jew (5) tas-CRR jew l-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE)

ABS (finanzjament miksub minn ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi inkluża l-karta kummerċjali garantita b'assi)

IGCP (finanzjament miksub minn kontropartijiet intragrupp)

060

Ammont Riċevut

L-ammont totali tal-finanzjament riċevut minn kontropartijiet irrapportati fil-kolonna 010 jiġu rreġistrati fil-kolonna 060.

070

Maturità medja ponderata inizjali

Għall-ammont ta' finanzjament riċevut irrapportat fil-kolonna 060, mill-kontroparti rrapportata fil-kolonna 010, maturità medja ponderata inizjali għal dak il-finanzjament tiġi rreġistrata fil-kolonna 070.

Maturità medja ponderata inizjali hija l-maturità inizjali medja ta' finanzjament riċevut minn dik il-kontroparti bbażata fuq id-daqs ta' ammonti differenti ta' finanzjament riċevuti għall-finanzjament totali riċevut.

Pereżempju:

1.	EUR 1 biljun li jkun ġie riċevut minn kontroparti A b'maturità inizjali ta' 180 jum.

2.	EUR 0,5 biljun li jkun ġie riċevut minn kontroparti A b'maturità inizjali ta' 360 jum.

Maturità medja ponderata inizjali = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * sitt xhur + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 360 jum

Maturità medja ponderata inizjali = 240 jum

080

Maturità medja ponderata residwa

Għall-ammont ta' finanzjament riċevut irrapportat fil-kolonna 060, mill-kontroparti rrapportata fil-kolonna 010, maturità medja ponderata residwa (f'jiem) għal dak il-finanzjament tiġi rreġistrata fil-kolonna 080.

Maturità medja ponderata residwa hija l-maturità medja tal-finanzjament riċevut minn dik il-kontroparti li jifdal ibbażata fuq id-daqs ta' ammonti differenti ta' finanzjament riċevuti għall-finanzjament totali riċevut.

Pereżempju:

1.	EUR 1 biljun riċevut minn kontroparti A b'60 jum ta' maturità residwa li jkun għad fadal.

2.	EUR 0,5 biljun riċevut minn kontroparti A b'180 jum ta' maturità residwa li jkun għad fadal.

Maturità medja ponderata residwa = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * 60 jum + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 180 jum

Maturità medja ponderata residwa = 100 jum

1.3. Konċentrazzjoni ta' finanzjament skont it-tip ta' prodott (C 68.00)

Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni ta' finanzjament tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw skont it-tip ta' prodott, imqassma fit-tipi ta' finanzjament li ġejjin:

Finanzjament għall-konsumatur;

(a)	Depożiti liberi;

(b)	Depożiti ta' terminu fiss inqas minn jew daqs 30 jum

(c)

Depożiti ta' terminu fiss iktar minn 30 jum;

(i)	B'penali għal ħruġ minn qabel ikbar sew mit-telf tal-imgħax;

(ii)	Mingħajr penali għal ħruġ minn qabel li huma ikbar sew mit-telf tal-imgħax;

(d)

Kontijiet ta' tfaddil;

(i)	b'perjodu ta' avviż għall-ħruġ iktar minn 30 jum

(ii)	(Mingħajr perjodu ta' avviż għall-ħruġ ta' iktar minn 30 jum;

Finanzjament tal-operaturi;

(a)

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit;

(i)	li minnu klijenti finanzjarji

(ii)	li minnu klijenti mhux finanzjarji

(iii)

li minnu minn entitajiet intragrupp

(b)

Finanzjament tal-operaturi garantit;

(i)	li minnu ftehimiet ta' xiri mill-ġdid

(ii)	li minnu ħruġ ta' bonds koperti

(iii)

li minnu ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi

(iv)	li minnu minn entitajiet intragrupp

Għall-għan tat-tlestija ta' dan il-mudell l-istituzzjonijiet jirrapportaw l-ammont totali ta' finanzjament riċevut minn kull kategorija ta' prodott, li jaqbeż il-limitu ta' 1 % tal-obbligazzjonijiet totali.

Għal kull tip ta' prodott, l-istituzzjonijiet jirreġistraw il-komponenti li ġejjin:

(a)	ammont totali riċevut;

(b)	ammont kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz;

(c)	ammont mhux kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz;

(d)	maturità medja ponderata inizjali; kif ukoll

(e)	maturità medja ponderata residwa.

Dawn il-komponenti huma spjegati f'aktar dettall fit-tabella ta' hawn taħt.

Għall-għan biex jiġu determinati dawk it-tipi ta' prodotti li minnhom il-finanzjament miksub ikun iktar minn 1 % tal-limitu totali tal-obbligazzjonijiet, il-munita hija irrilevanti.

Struzzjonijiet dwar kolonni speċifiċi

Kolonna

Referenzi u struzzjonijiet legali

010

Ammont totali riċevut

Ammont totali ta' finanzjament riċevut għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’ jiġi rrapportat fil-kolonna 010 tal-mudell f'munita waħda tar-rapportar magħquda.

020

Ammont kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz

Tal-ammont totali ta' finanzjament riċevut għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’ irrapportati fil-kolonna 010, l-ammont li huwa kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz.

Nota: l-ammonti rrapportati fil-kolonna 020 u l-kolonna 030, għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’, ikunu ugwali għall-ammont totali riċevut irrapportat fil-kolonna 010.

030

Ammont mhux kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz

Mill-ammont totali ta' finanzjament riċevut għal kull waħda mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’ irrapportati fil-kolonna 010, l-ammont li mhuwiex kopert minn Skema ta' Garanzija tad-Depożiti skont id-Direttiva 94/19/KE jew skema ekwivalenti ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz.

040

Maturità medja ponderata inizjali

Għall-ammont ta' finanzjament riċevut irrapportat fil-kolonna 010, mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’, maturità medja ponderata inizjali għal dak il-finanzjament tiġi rreġistrata fil-kolonna 040.

Maturità medja ponderata inizjali hija l-maturità medja inizjali (f'jiem) tal-finanzjament riċevut minn kull wieħed mill-kontropartijiet bħala riżultat tal-ħruġ ta' prodott speċifikat, għat-total ta' finanzjament riċevut mill-ħruġ ta' dak il-prodott.

Pereżempju:

1.	EUR 1 biljun riċevut minn kontroparti A bħala riżultat tal-ħruġ tal-prodott X b'maturità inizjali ta' 180 jum.

2.	EUR 0,5 biljun riċevut minn kontroparti B bħala riżultat tal-ħruġ tal-prodott X b'maturità inizjali ta' 360 jum.

Maturità medja ponderata inizjali = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * sitt xhur + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 360 jum

Maturità medja ponderata inizjali = 240 jum

050

Maturità medja ponderata residwa

Għall-ammont ta' finanzjament riċevut irrapportat fil-kolonna 010, mill-kategoriji ta' prodotti elenkati fil-kolonna ‘Isem tal-prodott’, maturità medja ponderata residwa (f'jiem) għal dak il-finanzjament tiġi rreġistrata fil-kolonna 050.

Maturità medja ponderata residwa hija l-maturità medja (f'jiem) fuq il-finanzjament riċevut minn kull wieħed mill-kontropartijiet bħala riżultat tal-ħruġ ta' prodott speċifikat, għat-total ta' finanzjament riċevut mill-ħruġ ta' dak il-prodott.

Pereżempju:

1.	EUR 1 biljun riċevut minn kontroparti A bħala riżultat tal-ħruġ tal-prodott X b'maturità residwa ta' 60 jum.

2.	EUR 0,5 biljun riċevut minn kontroparti B bħala riżultat tal-ħruġ tal-prodott X b'maturità residwa ta' 180 jum.

Maturità medja ponderata residwa = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * 60 jum + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 180 jum

Maturità medja ponderata residwa = 100 jum

1.4. Prezzijiet għal Tulijiet Varji ta' Finanzjament (C 69.00)

Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-volum medju tat-tranżazzjonijiet u l-prezzijiet imħallsa minn istituzzjonijiet għal finanzjament bil-maturitajiet li ġejjin:

(a)	Mil-lum għall-għada (il-kolonni 010 u 020)

(b)	Ġimgħa (il-kolonni 030 u 040)

(c)	Xahar (il-kolonni 050 u 060)

(d)	Tliet xhur (il-kolonni 070 u 080)

(e)	Sitt xhur (il-kolonni 090 u 100)

(f)	Sena (il-kolonni 110 u 120)

(g)	Sentejn (il-kolonni 130 u 140)

(h)	Ħames snin (il-kolonni 150 u 160)

(i)	Għaxar snin (il-kolonni 170 u 180)

Għall-iskop tad-determinazzjoni ta' maturità tal-finanzjament miksub, l-istituzzjonijiet jinjoraw il-perjodu bejn id-data tan-negozju u d-data tas-saldu, pereż. obbligazzjoni ta' tliet xhur li għandha d-data tas-saldu fi żmien ġimagħtejn tiġi rrapportata fil-maturità ta' tliet xhur (il-kolonni 070 u 080).

Il-firxa rrapportata fil-kolonna tax-xellug ta' kull taqsima tal-ħin tkun waħda minn dawn li ġejjin:

1.	il-firxa pagabbli mill-kumpanija għal obbligazzjonijiet inqas minn jew għal sena, kieku kellhom jiġu skambjati għall-indiċi tal-punt ta' riferiment mil-lum għall-għada għall-munita xierqa mhux aktar tard mill-ħin tal-għeluq tan-negozju fil-jum tat-tranżazzjoni;

il-firxa pagabbli mill-kumpanija mal-ħruġ għal obbligazzjonijiet ta' iktar minn sena, kieku kellhom jiġu skambjati għall-indiċi ta' riferiment mil-lum għall-għada rilevanti li jżomm għal tliet xhur EURIBOR għall-EUR jew LIBOR għall-GBP u l-USD, mhux aktar tard mill-ħin tal-għeluq tan-negozju fil-jum tat-tranżazzjoni.

Il-firxa tiġi rrapportata f'punti bażi (pb) u ikkalkolata fuq bażi ta' medja ponderata. Pereżempju:

1.	EUR 1 biljun ta' finanzjament riċevut jew offrut minn kontroparti A b'firxa ta' 200 pb 'il fuq mir-rata EURIBOR prevalenti.

2.	EUR 0,5 biljun ta' finanzjament riċevut jew offrut minn kontroparti B b'firxa ta' 150 pb 'il fuq mir-rata EURIBOR prevalenti. Maturità medja ponderata inizjali = (EUR 1 biljun/EUR 1,5 biljun) * 200 pb + (EUR 0,5 biljun/EUR 1,5 biljun) * 150 pb Firxa medja ponderata = 183 pb

Għall-għanijiet tal-kalkolu tal-firxa medja pagabbli, l-istituzzjonijiet jikkalkolaw l-ispiża totali fil-munita tal-ħruġ u jinjoraw kull tpartit FX, iżda jinkludu kwalunkwe primjum jew skont u miżati pagabbli jew riċevibbli, abbażi tat-terminu ta' kull tpartit tar-rata ta' imgħax teoretiku jew reali li jaqbel mat-terminu tal-obbligazzjoni. Il-firxa hija r-rata tal-obbligazzjoni nieqsa r-rata ta' tpartit.

L-ammont nett ta' fondi miksuba għall-kategoriji ta' finanzjament elenkati fil-kolonna ‘Partita’ jiġi rrapportat fil-kolonna tal-'volum' tat-taqsima tal-ħin applikabbli f'eluf. Pereżempju, għall-finanzjament fil-punt 4 hawn fuq, dan ikun EUR 1 500 000.

Fejn ma jkun hemm xejn x'jiġi rrapportat, il-firxiet jitħallew vojta.

Struzzjonijiet dwar ringieli speċifiċi:

Ringiela

Referenzi u struzzjonijiet legali

010

1 Finanzjament Totali

Il-volum totali u l-firxa medja ponderata tal-finanzjament kollu miksub għat-tulijiet li ġejjin:

(a)	Mil-lum għall-għada (il-kolonni 010 u 020)

(b)	Gimgħa (il-kolonni 030 u 040)

(c)	Xahar (il-kolonni 050 u 060)

(d)	Tliet xhur (il-kolonni 070 u 080)

(e)	Sitt xhur (il-kolonni 090 u 100)

(f)	Sena (il-kolonni 110 u 120)

(g)	Sentejn (il-kolonni 130 u 140)

(h)	Ħames snin (il-kolonni 150 u 160)

(i)	Għaxar snin (il-kolonni 170 u 180)

020

1.1 li minnu: Depożiti fil-livell tal-konsumatur

Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata ta' depożiti tal-konsumatur miksuba.

030

1.2 li minnu: Depożiti tal-operaturi mhux garantiti

Mill-finanzjament totali fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata ta' depożiti tal-operaturi mhux garantiti miksuba.

040

1.3 li minnu: Finanzjament garantit

Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata ta' finanzjament assigurat miksub.

050

1.4 li minnu: Titoli mhux assigurati superjuri

Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata ta' titoli mhux assigurati superjuri miksuba.

060

1.5 li minnu: Bonds koperti

Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata tal-ħruġ ta' bonds koperti kollu li jfixkel l-assi proprji tal-istituzzjonijiet.

070

1.6 li minnu: Titoli abbażi tal-assi inkluż ABCP

Mill-finanzjament totali irrapportat fil-partita 1, il-volum totali u l-firxa medja ponderata tal-ħruġ ta' titoli abbażi ta' assi inkluża l-karta kummerċjali garantita b'assi.

1.5. Rinvestiment tal-fondi (C 70.00)

Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-volum ta' fondi li se jimmaturaw u finanzjament ġdid miksub jiġifieri 'rinvestiment tal-fondi' fuq bażi ta' kuljum fuq medda ta' żmien ta' xahar.

L-istituzzjonijiet jirrapportaw il-finanzjament li għandhom li se jimmatura fit-taqsimiet tal-ħin li ġejjin:

(a)	Mil-lum għall-għada (il-kolonni 010 sa 040)

(b)	Bejn jum u sebat ijiem (il-kolonni 050 sa 080)

(c)	Bejn sebat ijiem u erbatax-il jum (il-kolonni 090 sa 120)

(d)	Bejn erbatax-il jum u xahar (il-kolonni 130 sa 160)

(e)	Bejn xahar u tliet xhur (il-kolonni 170 sa 200)

(f)	Bejn tliet xhur u sitt xhur (il-kolonni 210 sa 240)

(g)	Maturazzjoni ta' aktar minn sitt xhur (il-kolonni 250 sa 280)

Għal kull taqsima tal-ħin kif deskritta fil-punt 2 hawn fuq, l-ammont li se jimmatura jiġi rrapportat fil-kolonna tax-xellug, l-ammont ta' fondi rinvestiti jiġi rapportat fil-kolonna ‘Ir-Rinvestiment’, il-fondi ġodda miksuba għandhom jiġu rrapportati fil-kolonna ‘Fondi Ġodda’ u d-differenza netta (jiġifieri fondi ġodda+ ir-rinvestiment — li qed jimmaturaw) tiġi rrapportata fil-kolonna tal-lemin.

Il-flussi ta' flus netti totali jiġu rrapportati fil-kolonna 290 u jkunu ugwali għas-somma tal-kolonni 'Nett' kollha (jiġifieri 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi ta' terminu li se jimmatura jiġi rrapportat fil-kolonna 300.

It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi li ġew riportati jiġi rrapportat fil-kolonna 310.

It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għal fondi ta' terminu ġdid jiġi rrapportat fil-kolonna 320.

It-terminu medju ta' finanzjament (f'jiem) għall-profil ta' finanzjament totali jiġi rrapportat fil-kolonna AA.

Struzzjonijiet dwar ringieli speċifiċi:

Kolonna	Referenzi u struzzjonijiet legali
010 sa 040	Mil-lum għall-għada L-ammont totali ta' finanzjament li jimmatura fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 010 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta. L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 020 tal-partiti minn 1.1sa 1.31. L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 030 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Id-differenza netta bejn finanzjament li jimmatura ta' kuljum u finanzjament ta' kuljum ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 040 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
050 sa 080	> jum ≤ sebat ijiem L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn jum u ġimgħa jiġi rrapportat fil-kolonna 050 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta. L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 060 tal-partiti minn 1.1sa 1.31. L-ammont totali ta' finanzjament ġdid mogħti għal perjodu ta' bejn jum u ġimgħa jiġi rrapportat fil-kolonna 70 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 080 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
090 sa 120	> sebat ijiem ≤ 14-il jum L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn ġimgħa u ġimagħtejn jiġi rrapportat fil-kolonna 090 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta. L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 100 tal-partiti minn 1.1sa 1.31. L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' bejn ġimgħa u ġimagħtejn jiġi rrapportat fil-kolonna 110 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 120 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
130 sa 160	> 14-il jum ≤ xahar L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn ġimagħtejn u xahar jiġi rrapportat fil-kolonna 130 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta. L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 140 tal-partiti minn 1.1sa 1.31. L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' bejn ġimagħtejn u xahar jiġi rrapportat fil-kolonna 150 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 160 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
170 sa 200	> xahar ≤ tliet xhur L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn xahar u tliet xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 170 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta. L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 180 tal-partiti minn 1.1sa 1.31. L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' bejn xahar u tliet xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 190 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 200 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
210 sa 240	> tliet xhur ≤ sitt xhur L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura fi żmien bejn tliet xhur u sitt xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 210 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta. L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 220 tal-partiti minn 1.1sa 1.31. L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' bejn tliet xhur u sitt xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 230 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 240 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
250 sa 280	> sitt xhur L-ammont totali ta' finanzjament li se jimmatura f'iktar minn sitt xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 250 tal-partiti minn 1.1-1.31. Għal xhur b'inqas minn 31 jum, il-linji irrilevanti jitħallew vojta. L-ammont totali ta' finanzjament li jiġi riportat fuq bażi ta' kuljum jiġi rrapportat fil-kolonna 260 tal-partiti minn 1.1sa 1.31. L-ammont totali ta' finanzjament ġdid miksub għal perjodu ta' iktar minn sitt xhur jiġi rrapportat fil-kolonna 270 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31. Id-differenza netta bejn finanzjament li se jimmatura u finanzjament ġdid miksub tiġi rrapportata fil-kolonna 280 tal-partiti minn 1.1 sa 1.31.
290	Il-flussi ta' flus netti totali Il-flussi ta' flus netti totali ugwali għas-somma tal-kolonni 'Nett' kollha (jiġifieri 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) jiġu rrapportati fil-kolonna 290.
300 sa 330	Terminu Medju (jiem) It-terminu medju ponderat (f'jiem) tal-fondi kollha li se jimmaturaw jiġi rrapportat fil-kolonna 300. It-terminu medju ponderat (f'jiem) tal-fondi kollha li jiġu riportati jiġi rrapportat fil-kolonna 310, it-terminu medju ponderat (f'jiem) tal-fondi ġodda kollha jiġi rrapportat fil-kolonna 320 u t-terminu medju ponderat (f'jiem) tal-profil ta' finanzjament totali jiġi rrapportat fil-kolonna 330.

ANNESS XX

METRIĊI ADDIZZJONALI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-LIKWIDITÀ SKONT L-ARTIKOLU 415(3)(b) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

MUDELLI ALMM
Numru tal-mudell	Kodiċi tal-mudell	Isem tal-mudell / grupp ta' mudelli
MUDELLI DWAR IL-KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ
71	C 71.00	KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ SKONT L-EMITTENT / IL-KONTROPARTI

C 71.00 — KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ SKONT L-EMITTENT / IL-KONTROPARTI

assi-z

Total u muniti sinifikanti

Konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ skont l-emittent / il-kontroparti

Emittent /Isem il-Kontroparti

Kodiċi LEI

Emittent/Settur tal-Kontroparti

Residenza tal-Emittent /Kontroparti

Tip ta' prodott

Munita

Skala tal-kwalità kreditizja

Valur MTM /nominali

Valur tal-kollateral eliġibbli għall-bank ċentrali

Ringiela

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	L-IKBAR GĦAXAR EMITTENTI / KONTROPARTIJIET

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	IL-PARTITI L-OĦRA KOLLHA UŻATI BĦALA KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ

ANNESS XXI

STRUZZJONIJIET GĦAT-TLESTIJA TAL-MUDELL DWAR IL-KONĊENTRAZZJONI TAL-KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ (C 71.00) TAL-ANNESS XXII

Konċentrazzjoni tal-Kapaċità ta' Kontrobilanċ skont l-emittent/kontroparti (Concentration of Counterbalancing Capacity-CCC)(C 71.00)

Dan il-mudell għandu l-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni tal-kapaċità ta' kontrobilanċ tal-istituzzjonijiet li jirrapportaw b'referenza għall-għaxar l-ikbar parteċipazzjonijiet ta' assi jew linji ta' likwidità mogħtija lill-istituzzjoni għal dan l-għan. Il-kapaċità ta' kontrobilanċ tirrappreżenta l-istokk ta' assi mhux gravati jew sorsi ta' finanzjament oħrajn li huma legalment u prattikament disponibbli għall-istituzzjoni fid-data ta' rapportar biex ikopru diskrepanza potenzjali fil-finanzjament. Għandhom jiġu rrapportati biss flussi ta' ħruġ u influssi skont kuntratti eżistenti fid-data ta' rapportar.

Kolonna

Referenzi u struzzjonijiet legali

010

Isem tal-Emittent/Kontroparti

L-ismijiet tal-ikbar għaxar emittenti/kontropartijiet ta' assi mhux gravati jew linji ta' likwidità impenjati mhux prelevati mogħtija lill-istituzzjoni jiġu rreġistrati fil-kolonna 010 f'ordni dekrexxenti. L-ikbar partita tiġi rreġistrata f'1.01, it-tieni fil-partita tal-linja 1.02, eċċ.

L-isem tal-emittent/kontroparti rreġistrat ikun it-titolu ġuridiku tal-entità tal-kumpanija li ħarġet l-assi, jew li tat il-linji ta' likwidità, inklużi kwalunkwe referenza għat-tip ta' kumpanija, pereż. SA (Société anonyme fi Franza), Plc. (public limited company fir-Renju Unit), jew AG (Aktiengesellschaft fil-Ġermanja) eċċ.

020

Kodiċi LEI

Il-kodiċi ta' identifikazzjoni ġuridika tal-entità tal-kontroparti.

030

Settur tal-Emittent/Kontroparti

Settur wieħed jiġi allokat lil kull kontroparti fuq il-bażi ta' klassijiet tas-settur ekonomiku FINREP:

Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda settur ma jiġi rrappurtat.

040

Residenza tal-Emittent/Kontroparti

Għal gruppi ta' klijenti konnessi, l-ebda pajjiż ma jiġi rrapportat.

050

Tip ta' prodott

L-Emittenti/il-Kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati tip ta' prodott korrispondenti għall-prodott li jkunu miżmuma fih l-assi jew il-faċilità ta' likwidità għal-lest tkun ġiet riċevuta, bl-użu tal-kodiċijiet li ġejjin indikati b'tipa grassa:

SrB (Bond Superjuri)

SubB (Bond Subordinat)

CP (Karta kummerċjali)

CB (Bonds Koperti)

US (titoli UCITS, jiġifieri strumenti finanzjarji li jirrappreżentaw sehem jew titolu maħruġ minn Impriża ta' Investimenti Kollettivi f'titoli trasferibbli)

ABS (Titolu Abbażi ta' Assi)

CrCl (Pretensjoni ta' Kreditu)

Eq (Ekwità elenkata f'borża rikonoxxuta, mhux awtomaħruġa jew maħruġa minn istituzzjoni finanzjarja)

Deheb

LiqL (Linja ta' likwidità impenjata mhux prelevata mogħtija lill-istituzzjoni)

OPT (Tip ta' prodott ieħor)

060

Munita

L-emittenti/kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati kodiċi ISO tal-munita fil-kolonna 060 li jikkorrispondi mad-denominazzjoni tal-assi riċevut jew linji ta' likwidità impenjati mhux prelevati mogħtija lill-istituzzjoni. Jiġi rrapportat il-kodiċi tal-unità tal-munita magħmul minn tliet ittri skont ISO 4217.

070

Skala tal-kwalità kreditizja

L-emittenti/kontropartijiet irreġistrati fil-kolonna 010 jiġu assenjati skala tal-kwalità kreditizja xierqa skont ir-REGOLAMENT 575/2013, b'konsistenza mal-entrati rrappurtati fl-iskala ta' maturità.

080

Valur/nominali MtM

Il-valur tas-suq jew valur ġust tal-assi, jew — jekk applikabbli — il-valur nominali tal-linja ta' likwidità mhux prelevata mogħtija lill-istituzzjoni.

090

Valur tal-kollateral eliġibbli għall-bank ċentrali

Il-valur tal-kollateral skont ir-regoli tal-bank ċentrali għal faċilitajiet permanenti ta' assi speċifiċi jekk dawn jintużaw bħala kollateral għal kreditu riċevut mill-bank ċentrali.

Għal assi denominati f'munita inkluża fl-ITS maħruġ skont l-Artikolu 416 (5) tar-Regolament 575/2013 bħala munita b'eliġibbiltà għall-bank ċentrali ristretta ferm, l-istituzzjonijiet iħallu din il-kaxxa vojta.

”

Top

Choose the experimental features you want to try