2.9.2021

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 353/1

2020. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2021/C 353/01)

SATURS

IEVADS

2020. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1.

Galvenie finanšu mērķi

2.2.

Eiropadomes un Padomes 2020. gada budžeta izveide

2.2.1.

Vispārēja pieeja

2.2.2.

2020. gada budžets

2.2.3.

2020. gada budžets un daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorija

VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2020. GADĀ

3.1.

Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2020. gadā

3.1.1.

Sanāksmes

3.1.2.

Leģislatīvi jautājumi

3.1.3.

Administratīvā modernizācija

3.1.4.

Mērķu sasniegšana 2020. gadā

3.2.

Ieņēmumi

3.3.

Izdevumi 2020. gadā

3.3.1.

Budžeta grozījumi 2020. gadā

3.3.2.

Pārskats par 2010.–2020. gada budžeta izpildi

3.3.3.

Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2020. gadā

3.4.

Pārnestās apropriācijas

3.4.1.

No 2019. uz 2020. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

3.4.2.

No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

3.5.

Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1.

Līdz 2020. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

3.5.2.

Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada

3.5.3.

Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2021. gadu

3.5.4.

2020. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

1. IEVADS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (Finanšu regula – FR) 249. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2020. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2020. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2020. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2020. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2020. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2. 2020. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1. Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2020. gadā bija šādi:

—	nodrošināt, ka Eiropadomē un Padomē lēmumu pieņemšana varētu turpināties, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju,

—	nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

—	turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu.

2.2. Eiropadomes un Padomes 2020. gada budžeta izveide

2.2.1. Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2020. gada budžeta izveide balstījās uz vispārējo mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2019. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomās, kuras uzskata par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, nosakot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta izpildi pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

—	saistībā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos par SYSPER viena AD 5 un septiņas AST 1 amata vietas pārvietotas uz Komisiju,

—	pievienotas piecas AD 5 un viena AST 1 amata vietas, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija.

2.2.2. 2020. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2020. gada budžetu noteica 590,6 miljonu EUR apmērā. Tas veido palielinājumu 8,7 miljonu EUR (+1,5 %) apmērā salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2020. gadam bija 3 029.

1. tabulā sniegts pārskats par 2020. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2020. gada budžets salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu (pa kategorijām)

(EUR)
Kategorija	2019. gada budžets	2020. gada budžets	Izmaiņas 2020./2019. gadā
Kategorija	1	2	3 = 2/1
Štatu saraksts	336 749 511	341 218 000	1,3 %
Citi ar personālu saistīti izdevumi	25 077 000	25 366 000	1,2 %
Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)	55 888 948	56 644 000	1,4 %
Datorsistēmas	41 355 000	44 509 000	7,6 %
Mēbeles	951 000	1 171 000	23,1 %
Tehniskās ierīces	5 745 000	6 026 000	4,9 %
Transports	1 134 000	2 284 000	101,4 %
Delegāciju ceļa izdevumi	17 372 000	17 228 000	-0,8 %
Mutiskās tulkošanas izmaksas	81 694 000	81 450 000	-0,3 %
Sanāksmes un konferences	5 237 000	6 285 000	20,0 %
Informācija	9 125 000	7 235 000	-20,7 %
Dažādi	1 267 000	1 217 000	-3,9 %
Rezerve	300 000		- 100,0 %
Kopā (izņemot iegādi)	581 895 459	590 633 000	1,5 %
Nekustamā īpašuma iegāde	—	—
Pavisam kopā	581 895 459	590 633 000	1,5 %

2.2.3. 2020. gada budžets un daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorija

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2010. līdz 2020. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 6,3 % 2015. gadā uz 5,8 % 2020. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2015.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategoriju

	2015		2016		2017		2018		2019		2020
(Summas faktiskajās cenās)	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas	milj. EUR	izmaiņas
5. izdevumu kategorija	8 659	3,0 %	8 951	3,4 %	9 395	5,0 %	9 666	2,9 %	9 945	2,9 %	10 222	2,8 %
EP/P	542	1,4 %	545	0,6 %	562	3,0 %	573	2,0 %	582	1,6 %	591	1,5 %
EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā	6,3 %		6,1 %		6,0 %		5,9 %		5,9 %		5,8 %

3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2020. GADĀ

3.1. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2020. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas apraksta Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.

3.1.1. Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 3 086“iestāžu” sanāksmēm un sanāksmēm ar trešām valstīm PĢS 2020. gadā ir sarīkojis 434 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un brīfingus).

3. tabula

Sanāksmju skaita izmaiņas 2015.–2020. gadā

	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2020
						Fiziskā klātbūtne	Videokonference/hibrīdformāts	KOPĀ
Samiti	12	9	15	15	17	15	8	23
Padomes sanāksmes	81	75	77	75	80	31	85	116
Pastāvīgo pārstāvju komiteja	138	109	105	117	124	152	2	154
50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja			22	29	28	3		3
Darba grupas	3 471	3 569	4 039	4 304	3 706	1 538	1 252	2 790
50. panta Ad hoc darba grupa			32	61	28
Kopā	3 702	3 762	4 290	4 601	3 983	1 739	1 347	3 086
Citas sanāksmes	2 271	2 034	3 030	3 129	3 685	401	33	434
Pavisam kopā	5 973	5 796	7 320	7 730	7 668	2 140	1 380	3 520

Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma dēļ 2020. gads bija saistīts ar ārkārtējiem darba apstākļiem. Tā rezultātā sanāksmju skaits salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājās par 54,1 % (4 148), galvenokārt sanāksmju kategorijā, kas nav Eiropadomes un Padomes institucionālais konteksts. Par jauniem veidiem, kā rīkot sanāksmes, liecina tas, ka palielinājās samitu, Padomes un Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmju skaits un 39,2 % sanāksmju notika videokonferences vai hibrīdformātā (daži dalībnieki sazinājās attālināti).

3.1.2. Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2020. gadā OV tika publicēti 1 328 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

Tiesību aktu skaita izmaiņas 2015.–2020. gadā

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti	1 412	1 259	1 187	1 210	1 326	1 328

Neraugoties uz sarežģītajiem darba apstākļiem 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ, Padome saglabāja savu likumdošanas darbību tādā pašā līmenī kā 2019. gadā.

3.1.3. Administratīvā modernizācija

2020. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot darba ierobežojumiem, ko rada Covid-19 pandēmijas situācija:

—	īstenot rīcības plānu par PĢS vakanto amata vietu īpatsvara samazināšanu, kas ietver ciešu un regulāru uzraudzību pār aizņemto amata vietu skaitu saistībā ar štatu sarakstu un attiecīgo apropriāciju pieejamību,

—	lai tiktu galā ar pagarināto tāldarba periodu, PĢS platformas un joslas platums ir attiecīgi pagarināts un palielināts, ļaujot gandrīz visiem darbiniekiem droši strādāt tāldarbā,

—	gaidot pakāpenisku atgriešanos darbā PĢS ēkās, nelielas sanāksmju telpas ir aprīkotas ar augstas kvalitātes videokonferenču aprīkojumu, lai atvieglotu hibrīdsanāksmes.

3.1.4. Mērķu sasniegšana 2020. gadā

Informāciju par 2020. gada budžetam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

—

Štatu saraksts

No 3 029 amata vietām Eiropadomes un Padomes štatu sarakstā PĢS 2020. gada 1. janvārī bija aizpildītas 2 817 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2020. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 905 amata vietas, kas atbilst 88 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā.

—

Finanšu pārvaldība

2020. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:

—	digitālo finanšu procesu migrācija uz jauno SAP HANA platformu un pielāgošana tai,

—	visas ar budžetu nesaistītas algas darbības, tostarp darbinieku bankas kontu pārvaldība, tika sekmīgi pārvietotas uz grāmatvedības nodaļu,

—	e-iesniegšanu veiksmīgi ieviesa visām atklātajām iepirkuma procedūrām.

Turklāt sakarā ar negaidīto Covid-19 uzliesmojumu un ārkārtas situāciju pandēmijas laikā bija nepieciešama tūlītēja rīcība un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu dienestu nepārtrauktību. Tika publicēti vairāki apkārtraksti, lai atļauju izsniegšanas dienestiem sniegtu norādījumus par finanšu darbplūsmu un procedūru pagaidu pielāgošanu jaunajiem apstākļiem.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2020. gadā bija 20 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)).

—

Ēku politika

Padomes nekustamā īpašuma politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā.

3.2. Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2020. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2019” attiecas uz 2019. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2020. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2020” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2020. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2020. gada budžetā

(EUR)
Nodaļa		Noteiktās tiesības 2019. gads	Iekasētie ieņēmumi no 2019. gada	Noteiktās tiesības 2020. gads	Iekasētie ieņēmumi no 2020. gada	Kopējās nodibinātās tiesības 2019.+2020. gadā	Kopā iekasēts 2019.+2020. gadā	2021. gadā paredzēts iekasēt
Nodaļa		1	2	3	4	5 = 1 + 3	6 = 2 + 4	7 = 5 – 6
4 0	Atskaitījumi no personāla atalgojuma	0	0	32 466 725	32 466 725	32 466 725	32 466 725	0
4 1	Personāla iemaksas pensiju sistēmā	1 544	1 544	26 004 187	26 004 187	26 005 731	26 005 731	0
5 0	Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas	622	622	3 450	3 450	4 072	4 072	0
5 1	Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas	9 821	9 821	736 508	352 241	746 329	362 062	384 267
5 2	Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti	0	0	6 929	6 929	6 929	6 929	0
5 5	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas	71 498	71 498	924 982	889 103	996 480	960 601	35 879
5 5	Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD)	0	0	104 231	104 231	104 231	104 231	0
5 7	Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību	779 051	312 571	40 031 129	39 974 593	40 810 180	40 287 164	523 015
5 8	Dažādas kompensācijas	0	0	4 044	4 044	4 044	4 044	0
5 8	Dažādas kompensācijas (EĀDD)	0	0	0	0	0	0	0
5 9	Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības	0	0	0	0	0	0	0
6 3	Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem	688 466	688 466	1 249 018	1 249 018	1 937 484	1 937 484	0
7 0	Procenti par novēlotiem maksājumiem	0	0	0	0	0	0	0
9 0	Dažādi ieņēmumi	0	0	0	0	1 038	0	1 038
Kopā		1 551 002	1 084 523	101 531 203	101 054 521	103 083 243	102 139 044	944 199

Kopējais ieņēmumu operāciju apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2020. gadā bija 103,1 miljons EUR. No šīs summas 102,1 miljons EUR tika iekasēts finanšu gada laikā, savukārt 1,0 miljons EUR tiks iekasēts 2021. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2020. gadā (57 % jeb 58,5 miljoni EUR no 103,1 miljona EUR) ir saistīti ar Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 32,5 miljoni EUR ir atskaitīti no personāla atalgojuma, savukārt 26,0 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvietojumiem uz pensiju shēmu.

Atlikusī summa jeb 43 % (43,7 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:

—	iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2019. un 2020. gadu (30,4 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

—	atgūtais avansa maksājums Eiropas Komisijas mutiskās tulkošanas dienestam (6,3 miljoni EUR, 5 7. nodaļa) un dalībvalstu maksājumi par papildu mutisko tulkošanu pēc pieprasījuma dažās valodās (1,7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

—	iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,9 miljoni EUR, 6 3. nodaļa),

—	citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,8 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

—	Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 5 5. nodaļa),

—	ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,4 miljoni EUR, 5 1. nodaļa),

—	pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,1 miljons EUR, 5 5. nodaļa).

3.3. Izdevumi 2020. gadā

3.3.1. Budžeta grozījumi 2020. gadā

2020. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā ir norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas 2015.–2020. gadā.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2015.–2020. gadā

Grozījums		Gads
Veids	Juridiskais pamats	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budžeta grozījums	FR 44. pants	0	0	0	0	0	0
B pārvietojums	FR 29. pants	27	31	45	52	39	44
C pārvietojums	FR 29. pants	2	2	1	2	2	2
D pārvietojums	FR 31. pants	0	0	0	0	0	0
Kopā		29	33	46	54	41	46

2020. gadā tika veikti divi “C” pārvietojumi, par kuriem (saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu) bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija:

—

2020. gada 16. jūlijā veikts C1 pārvietojums 7 141 000 EUR apmērā nolūkā:

—	stiprināt Padomes tāldarba spējas un uzlabot Eiropadomes, Padomes un darba sagatavošanas struktūru videokonferenču infrastruktūru (3 247 000 EUR),

—	veselības situācijas dēļ finansēt tehnisko palīdzību papildu IT darbībām (2 613 000 EUR),

—	segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (246 000 EUR),

—	finansēt licenču un rīku iegādi, lai palielinātu virtuālo sakaru jaudu (50 000 EUR),

—	atbalstīt Eiropadomes priekšsēdētāju, risinot pieaugošo pieprasījumu pēc visiem saziņas veidiem, jo īpaši saistībā ar ES reakciju uz Covid-19 pandēmiju (400 000 EUR),

—	finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (145 000 EUR),

—	segt neparedzētas papildu vajadzības saistībā ar juridiskiem izdevumiem un izmaksām, kas galvenokārt atbilst iespējamiem zaudējumu atlīdzības un kompensācijas maksājumiem (440 000 EUR),

—

2020. gada 23. novembrī veikts C2 pārvietojums 6 773 000 EUR apmērā nolūkā:

—	segt projektus, kuri sākotnēji bija iekļauti budžetā vēlākam gadam, bet attiecībā uz kuriem biroja telpu zemais izmantojums PĢS ēkās Covid-19 pandēmijas dēļ ļāva paātrināt projekta ciklu (1 720 000 EUR),

—	finansēt aprīkojuma un programmatūras iegādi, lai pielāgotu informācijas pārvaldības rīkus un citu saistītu programmatūru mainīgajām prasībām un vajadzībām (1 860 000 EUR),

—	finansēt papildu palīdzību vairākās Padomes IT darbības jomās, piemēram, budžeta datubāzes papildu analītiskajos ierakstos vai elektroniskā paraksta funkcionalitātes integrēšanā finanšu sistēmā (1 800 000 EUR),

—	segt uzlabojumus kiberaizsardzības spējās, kas vajadzīgas, lai labāk sagatavotos pieaugošiem drošības izaicinājumiem, jo īpaši mākoņdatošanas izmantošanas politikas pieņemšanai (825 000 EUR),

—	finansēt papildu mēbeļu vajadzības, kas saistītas ar renovācijas darbu attīstību (100 000 EUR),

—	aptvert plašāku informācijas pakalpojumu paketi, kas ietver daudzus pakalpojumus, uz kuriem parasti attiecas prese (pasākuma aptvērums, valstu brīfingi un satelītpārraide) (468 000 EUR).

Turklāt 44 B pārvietojumi, kas pamatojas uz Finanšu regulas 29. panta 4. punktu, iekšēji grozīja EP/P budžetu 2020. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2020. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, uz kurām 2020. gadā attiecās būtiski pārvietojumi

(EUR)
Postenis	Pozīcija	2020. gada sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Galīgās apropriācijas	Starpība
1 3 2 0	Medicīnas dienests	415 000	274 926	689 926	66 %
1 3 2 2	Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes	2 837 000	- 274 926	2 562 074	- 10 %
2 0 0 3	Telpu iekārtošana un aprīkošana	10 465 000	2 150 000	12 615 000	21 %
2 0 0 4	Darbs saistībā ar telpu drošību	2 155 000	- 514 000	1 641 000	- 24 %
2 0 0 5	Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas	918 000	- 280 000	638 000	- 31 %
2 0 1 0	Telpu uzkopšana un uzturēšana	18 873 000	- 916 425	17 956 575	- 5 %
2 0 1 1	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	4 396 000	- 554 000	3 842 000	- 13 %
2 0 1 2	Ēku drošība un novērošana	18 493 000	- 790 000	17 703 000	- 4 %
2 0 1 3	Apdrošināšana	285 000	312 425	597 425	110 %
2 1 0 0	Ierīču un programmatūras iegāde	10 138 000	6 244 964	16 382 964	62 %
2 1 0 1	Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei	25 108 000	5 550 692	30 658 692	22 %
2 1 0 2	Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana	7 318 000	-1 056 569	6 261 431	- 14 %
2 1 2 0	Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana	3 009 000	437 000	3 446 000	15 %
2 1 2 2	Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana	2 707 000	-1 165 000	1 542 000	- 43 %
2 1 3 2	Transportlīdzekļu īre, uzturēšana un labošana	1 784 000	- 630 000	1 154 000	- 35 %
2 2 0 0	Delegāciju ceļa izdevumi	17 228 000	16 775 147	34 003 147	97 %
2 2 0 2	Mutiskās tulkošanas izmaksas	81 450 000	-24 956 147	56 493 853	- 31 %
2 2 0 4	Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm	4 980 000	-1 798 000	3 182 000	- 36 %
2 2 0 5	Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana	650 000	- 250 000	400 000	- 38 %
2 2 1 3	Informācija un sabiedriskie pasākumi	4 585 000	753 106	5 338 106	16 %
2 2 3 6	Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija	450 000	415 000	865 000	92 %

3.3.2. Pārskats par 2010.–2020. gada budžeta izpildi

Pēdējo sešu gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 92,8 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam ir bijis vidēji 82,9 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un maksājumiem tekošajā gadā (t. i., neizmaksātās saistības) ir saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 7. punktu pārnesta uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai. Izdevumus par Savienības iestāžu locekļu un darbinieku atalgojumu un piemaksām nevar pārnest (Finanšu regulas 12. panta 8. punkts).

1. diagramma

Vispārējā budžeta izpilde 2015.–2020. gadā

Attiecībā uz 2020. gadu pārnestās apropriācijas attiecas uz saistībām, par kurām pienācīgi noslēgti līgumi līdz budžeta gada beigām, bet preces un pakalpojumi vēl nebija piegādāti un/vai līdz gada beigām nebija saņemti rēķini.

3.3.3. Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2020. gadā

2020. gada izdevumu analīze ir sniegta 14 galvenajās izdevumu kategorijās.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2020. gadā un kas tādējādi tika atceltas.

8. tabula

Pārskats par 2020. gada budžeta izpildi (pa kategorijām)

(EUR)
Kategorija	2020. gada budžets (sākotnējais)	2020. gada budžets (galīgais (*1))	Saistības	Izpildes rādītājs	Atceltās apropriācijas
Kategorija	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2 – 3
Štatu saraksts	341 218 000	341 218 000	330 567 554	96,9 %	10 650 446
Citi ar personālu saistīti izdevumi	25 366 000	25 366 000	19 288 360	76,0 %	6 077 640
Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)	56 644 000	56 286 000	54 072 077	96,1 %	2 213 923
Datorsistēmas	44 509 000	55 150 000	55 142 173	100,0 %	7 827
Mēbeles	1 171 000	1 271 000	1 223 252	96,2 %	47 748
Tehniskās ierīces	6 026 000	5 458 000	4 993 891	91,5 %	464 109
Transports	2 284 000	1 654 000	1 407 771	85,1 %	246 229
Delegāciju ceļa izdevumi	17 228 000	34 003 147	34 003 147	100,0 %	0
Mutiskās tulkošanas izmaksas	81 450 000	56 493 853	36 837 394	65,2 %	19 656 459
Sanāksmes un konferences	6 285 000	4 085 000	3 056 247	74,8 %	1 028 753
Informācija	7 235 000	8 103 000	8 100 534	100,0 %	2 466
Dažādi	1 217 000	1 545 000	1 476 561	95,6 %	68 439
Rezerve	—	—	—		—
Kopā (izņemot iegādi)	590 633 000	590 633 000	550 168 962	93,1 %	40 464 038
Nekustamā īpašuma iegāde	—	—	—		—
Pavisam kopā	590 633 000	590 633 000	550 168 962	93,1 %	40 464 038

2020. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 93,1 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

—

Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 10,7 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt ir saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (2,0 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams izmantot atalgojuma ikgadējai korekcijai paredzēto summu (3,6 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (4,1 miljons EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,4 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,6 miljoni EUR).

—

Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 47 % no nepilnīgā izmantojuma (2,9 miljoni EUR no 6,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 1,3 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 1,8 miljonus EUR. Attiecībā uz Eiropadomes priekšsēdētāju ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā izriet no reprezentācijas budžeta un piemaksu nepilnīga izlietojuma.

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 2,2 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 2,1 miljons EUR ir ietaupīts, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ka arī ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Atlikusī summa 0,1 miljons EUR ir ietaupījumi dažos priekšizpētes un iekārtošanas darbos.

—	IT jomā budžeta izpilde bija 100 %.

—	Attiecībā uz mēbelēm nepilnīgs izlietojums 0,05 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām saistībā ar mēbeļu īri un uzturēšanu, jo ES un Āfrikas daudzpusējais samits tika atlikts uz vēlāku laiku.

—	Ietaupījums 0,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm galvenokārt ir saistīts mazāku vajadzību nomāt tehnisko aprīkojumu un iekārtas, kā arī ārējo palīdzību.

—	Ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā transporta jomā galvenokārt ir saistīts ar to, ka samazinājušās vajadzības pēc automašīnu nomas, jo ES un Āfrikas daudzpusējais samits tika atlikts uz vēlāku laiku.

—

Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 34,0 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,2 miljoni EUR, uz kuru 21,6 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt 4,8 miljoni EUR tika pārvietoti uz tehnisko finansējumu mutiskai tulkošanai (4) un gada laikā 0,05 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

—

Neizlietotās apropriācijas mutiskajai tulkošanai veido 19,7 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 21,6 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 4,8 miljonu EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no jaunā mehānisma īstenošanas un 0,05 miljonu EUR apmērā, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

—

0,4 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,0 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc ārēju konferenču telpu nomas un akreditācijas ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR. To var izskaidrot ar pandēmijas ietekmi uz regulārām sanāksmēm, kā arī ar ES un Āfrikas daudzpusējā samita atlikšanu.

—	Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %.

—	Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,07 miljonu EUR apmērā galvenokārt skaidrojama ar to, ka ir samazinājušās vajadzības pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem, uniformām un citiem darbības izdevumiem.

3.4. Pārnestās apropriācijas

3.4.1. No 2019. uz 2020. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2019. uz 2020. gadu tika pārnesti 52,5 miljoni EUR.

9. tabula

No 2019. uz 2020. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

(EUR)
Kategorija	No 2019. gada pārnestās apropriācijas	2020. gada maksājumi	Izpildes rādītājs	Atceltās apropriācijas
Kategorija	1	2	3 = 2/1	4 = 1 – 2
Štatu saraksts	374 910	295 052	78,7 %	79 858
Citi ar personālu saistīti izdevumi	1 869 455	1 283 872	68,7 %	585 583
Ēkas	22 265 219	17 149 124	77,0 %	5 116 094
Datorsistēmas	16 742 152	16 214 304	96,8 %	527 848
Mēbeles	622 184	605 902	97,4 %	16 282
Tehniskās ierīces	2 463 968	2 338 140	94,9 %	125 829
Transports	526 139	383 068	72,8 %	143 071
Delegāciju ceļa izdevumi	—	—		—
Mutiskās tulkošanas izmaksas	4 110 564	4 085 741	99,4 %	24 822
Sanāksmes un konferences	889 543	552 737	62,1 %	336 806
Informācija	2 187 281	2 087 545	95,4 %	99 736
Dažādi	492 075	380 178	77,3 %	111 897
Rezerve	—	—		—
Kopā	52 543 491	45 375 664	86,4 %	7 167 827

No 2019. gada pārnesto apropriāciju izpildes rādītājs bija 86,4 %. Šā izpildes rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

—	iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nenodrošināšana,

—	nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2021. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2. No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 69,6 miljonus EUR.

10. tabula

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

(EUR)
Kategorija	2020. gada budžets (sākotnējais)	2020. gada budžets (galīgais (*2))	Saistības	2020. gada maksājumi	Uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas	Pārnesuma rādītājs
Kategorija	1	2	3	4	5 = 3 – 4	6 = 5/3
Štatu saraksts	341 218 000	341 218 000	330 567 554	330 241 206	326 349	0,1 %
Citi ar personālu saistīti izdevumi	25 366 000	25 366 000	19 288 360	17 907 492	1 380 868	7,2 %
Ēkas	56 644 000	56 286 000	54 072 077	32 099 038	21 973 039	40,6 %
Datorsistēmas	44 509 000	55 150 000	55 142 173	31 125 954	24 016 219	43,6 %
Mēbeles	1 171 000	1 271 000	1 223 252	370 430	852 821	69,7 %
Tehniskās ierīces	6 026 000	5 458 000	4 993 891	1 996 739	2 997 152	60,0 %
Transports	2 284 000	1 654 000	1 407 771	889 076	518 695	36,8 %
Delegāciju ceļa izdevumi	17 228 000	34 003 147	34 003 147	34 003 147	0	0,0 %
Mutiskās tulkošanas izmaksas	81 450 000	56 493 853	36 837 394	23 354 993	13 482 401	36,6 %
Sanāksmes un konferences	6 285 000	4 085 000	3 056 247	2 489 108	567 139	18,6 %
Informācija	7 235 000	8 103 000	8 100 534	4 844 083	3 256 451	40,2 %
Dažādi	1 217 000	1 545 000	1 476 561	1 262 794	213 767	14,5 %
Rezerve	—	—	—	—	—
Kopā (izņemot iegādi)	590 633 000	590 633 000	550 168 962	480 584 061	69 584 901	12,6 %
Nekustamā īpašuma iegāde	—	—	—	—	—
Pavisam kopā	590 633 000	590 633 000	550 168 962	480 584 061	69 584 901	12,6 %

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

—

ēkas: 22,0 miljoni EUR, no kuriem 9,9 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,7 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,9 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,6 miljoni EUR – uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 1,5 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 1,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem,

—	datorsistēmas: 24,0 miljoni EUR, no kuriem 13,4 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 9,0 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,0 miljons EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz telesakariem,

—	13,5 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2020. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem,

—	3,3 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 2,4 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 0,7 miljoni EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,2 miljoni EUR – uz Padomes publikācijām,

—	tehniskās ierīces: 3,0 miljoni EUR, no kuriem 2,4 miljoni EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz ārējo palīdzību un aprīkojuma uzturēšanu,

—	citi ar personālu saistīti izdevumi: 1,4 miljoni EUR, jo īpaši saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,6 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,1 miljons EUR),

—	sanāksmes un konferences: 0,6 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2020. gadā,

—	mēbeles: 0,9 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei noteiktām viesmīlības zonām, izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW) un bērnu silītes ēkai,

—	transports: 0,5 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus Padomes personāla mobilitātes plānam (0,3 miljoni EUR) un transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksas (0,2 miljoni EUR),

—	dažādi izdevumi: 0,2 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,1 miljons EUR), biroja piederumiem (0,03 miljoni EUR) un pasta izdevumiem (0,03 miljoni EUR).

3.5. Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1. Līdz 2020. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 14,7 miljoni EUR.

11. tabula

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

(EUR)
Kategorija	Līdz 2020. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3))	Saistības 2020. gadā	2020. gada maksājumi	Izpildes rādītājs	Atceltie piešķirtie ieņēmumi
Kategorija	1	2	3	4 = 2/1	4 = 1 – 2
Štatu saraksts	4 469	—	—	0,0 %	4 469
Citi ar personālu saistīti izdevumi	2 068 489	1 564 717	1 555 069	75,6 %	503 772
Ēkas	1 122 040	1 109 096	696 304	98,8 %	12 944
Datorsistēmas	822 837	820 333	809 443	99,7 %	2 503
Mēbeles	—	—	—		—
Tehniskās ierīces	5 700	4 511	4 511	79,1 %	1 189
Transports	2 616	2 616	—	100,0 %	—
Delegāciju ceļa izdevumi	4 831 525	4 831 525	4 831 525	100,0 %	—
Mutiskās tulkošanas izmaksas	5 478 770	5 478 770	5 478 770	100,0 %	—
Sanāksmes un konferences	90 014	87 854	87 773	97,6 %	2 160
Informācija	—	—	—		—
Dažādi	7 073	7 073	7 073	100,0 %	- 0
EP/P kopā	14 433 534	13 906 495	13 470 469	96,3 %	527 038
Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD	262 865	260 794	163 598	99,2 %	2 071
Pavisam kopā	14 696 399	14 167 290	13 634 068	96,4 %	529 109

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 14,7 miljoni EUR, no kuriem par 14,2 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2020. gadā. Atlikusī summa 0,5 miljonu EUR apmērā tika atcelta atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 1. punktam.

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,3 miljoni EUR) attiecas uz summām, ko 2019. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko nodrošina PĢS. No saistību summas 0,3 miljonu EUR apmērā 0,2 miljoni EUR tika samaksāti 2020. gadā.

3.5.2. Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada

Kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas pārnesta maksājumiem no 2019. gada, bija 0,4 miljoni EUR.

12. tabula

Pirms 2020. gada uzkrāto to piešķirto ieņēmumu izlietojums, kas pārnesti uz 2020. gadu (pa kategorijām)

(EUR)
Kategorija	Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada	2020. gada maksājumi	Izpildes rādītājs	Atceltie piešķirtie ieņēmumi
Kategorija	1	2	4 = 2/1	4 = 1 – 2
Štatu saraksts	—	—	—	—
Citi ar personālu saistīti izdevumi	49 893	4 042	8,1 %	45 851
Ēkas	122 651	87 762	71,6 %	34 889
Datorsistēmas	185 146	160 464	86,7 %	24 682
Mēbeles	—	—	—	—
Tehniskās ierīces	90	30	33,3 %	60
Transports	3 248	1 197	36,9 %	2 051
Delegāciju ceļa izdevumi	—	—	—	—
Mutiskās tulkošanas izmaksas	—	—	—	—
Sanāksmes un konferences	915	—	—	915
Informācija	5 028	3 918	—	1 110
Dažādi	5 330	—	0,0 %	5 330
EP/P kopā	372 301	257 413	69,1 %	114 889
Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD	32 137	32 137	—	—
Pavisam kopā	404 438	289 549	71,6 %	114 889

3.5.3. Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2021. gadu

Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2020. gadā, tika pārnesti no 2020. uz 2021. gadu, un to kopsumma bija 0,5 miljoni EUR.

13. tabula

Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2021. gadu (pa kategorijām)

(EUR)
Kategorija	Līdz 2020. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4))	Saistības 2020. gadā	2020. gada maksājumi	Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2021. gadu	Pārnesumarādītājs
Kategorija	1	2	3	4 = 2 – 3	5 = 4/2
Štatu saraksts	4 469	—	—	—	—
Citi ar personālu saistīti izdevumi	2 068 489	1 564 717	1 555 069	9 648	0,6 %
Ēkas	1 122 040	1 109 096	696 304	412 792	37,2 %
Datorsistēmas	822 837	820 333	809 443	10 890	1,3 %
Mēbeles	—	—	—	—
Tehniskās ierīces	5 700	4 511	4 511	—	0,0 %
Transports	2 616	2 616	—	2 616	100,0 %
Delegāciju ceļa izdevumi	4 831 525	4 831 525	4 831 525	—	0,0 %
Mutiskās tulkošanas izmaksas	5 478 770	5 478 770	5 478 770	—	0,0 %
Sanāksmes un konferences	90 014	87 854	87 773	81	0,1 %
Informācija	—	—	—	—	—
Dažādi	7 073	7 073	7 073	0	0,0 %
EP/P kopā	14 433 534	13 906 495	13 470 469	436 026	3,1 %
Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD	262 865	260 794	163 598	97 196	37,3 %
Pavisam kopā	14 696 399	14 167 290	13 634 068	533 222	3,8 %

Pārnestās summas galvenokārt attiecas uz ēku aprīkošanas darbiem (0,4 miljoni EUR).

3.5.4. 2020. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2020. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 43,7 miljoni EUR. No tās 80 000 EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

14. tabula

2020. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

(EUR)
Kategorija	Piešķirtie ieņēmumi 2020. gadā (galīgais (*5))	Saistības 2020. gadā	2020. gada maksājumi	Pieejamie piešķirtie ieņēmumi
Kategorija	1	2	3	4 = 1 – 3
Štatu saraksts	1 753 861	30 000	22 316	1 731 544
Citi ar personālu saistīti izdevumi	1 592 952	224 904	204 996	1 387 956
Ēkas	719 778	194 519	192 019	527 758
Datorsistēmas	978 067	424 878	85 694	892 372
Mēbeles	—	—	—	—
Tehniskās ierīces	16 619	1 326	—	16 619
Transports	6 113	—	—	6 113
Delegāciju ceļa izdevumi	30 385 449	—	—	30 385 449
Mutiskās tulkošanas izmaksas	7 954 330	45 274	45 274	7 909 056
Sanāksmes un konferences	84 097	—	—	84 097
Informācija	12 784	11 157	240	12 544
Dažādi	82 540	6 929	- 0	82 540
EP/P kopā	43 586 587	938 987	550 540	43 036 048
Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD	80 000	50 000	—	80 000
Pavisam kopā	43 666 587	988 987	550 540	43 116 048

2020. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 43,6 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 0,9 miljonu EUR apmērā, savukārt 43,0 miljonus EUR pārnesa uz 2021. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 4. punktu.

Aptuveni 70 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (30,4 miljoni EUR) ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumu atlikumu pēc delegāciju ceļa deklarāciju iesniegšanas un gaidāmo 2020. gada ceļa izdevumu atmaksu, ko veic vairākas dalībvalstis.

7,9 miljoni EUR atbilst mutiskajai tulkošanai, 6,3 miljoni EUR – avansa maksājumam Komisijas mutiskās tulkošanas dienestiem un 1,6 miljoni EUR – papildu maksājumiem par konkrētām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās.

Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(3) Neto summa > 250 000 EUR.

(*1) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(4) Saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra Lēmumu 54/18 (10. panta 3. punkts) iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus, kas paredzēti delegātu ceļa izdevumiem, ik gadu pārvieto uz līdzekļiem mutiskai tulkošanai. 2020. gadā minētā summa bija 4,8 miljoni EUR.

(5) Saskaņā ar Lēmumu Nr. 54/18 (10. panta 1. punkts) PĢS pārvieto 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2020. gadā minētā summa bija 21,6 miljoni EUR.

(*2) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*3) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*4) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*5) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

PIELIKUMS

PADOME – IZMANTOTĀS APROPRIĀCIJAS 2020. GADĀ

(EUR)
Budžeta pozīcija		Sākotnējās apropriācijas	Pārvietojumi/ grozījumi	Galīgās apropriācijas	Saistības	Maksājumi	Pārnesumi ar tiesībām	Pārnesumi ar lēmumu	Atceltās apropriācijas
		2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Pamatalga	350 000,00		350 000,00	342 732,18	342 732,18			7 267,82
1 0 0 1	Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu	74 000,00		74 000,00	69 982,92	69 982,92			4 017,08
1 0 0 2	Piemaksas, kas saistītas ar personīgiem apstākļiem	11 000,00		11 000,00	10 954,08	10 954,08			45,92
1 0 0 3	Sociālās nodrošināšanas segums	15 000,00		15 000,00	12 965,58	12 965,58			2 034,42
1 0 0 4	Citi pārvaldības izdevumi	475 000,00	145 000,00	620 000,00	485 748,07	387 441,66	98 306,41		134 251,93
1 0 0	Atalgojums un citas piemaksas	925 000,00	145 000,00	1 070 000,00	922 382,83	824 076,42	98 306,41		147 617,17
1 0 1 0	Pārejas pabalsts	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
1 0 1	Dienesta attiecību izbeigšana	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
1 0. nodaļa – Iestādes locekļi – Kopā		1 125 000,00	145 000,00	1 270 000,00	1 090 117,36	991 810,95	98 306,41		179 882,64
1 1 0 0	Pamatalgas	254 462 000,00		254 462 000,00	252 492 921,26	252 492 921,26			1 969 078,74
1 1 0 1	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu	1 697 000,00	50 000,00	1 747 000,00	1 399 484,74	1 399 484,74			347 515,26
1 1 0 2	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem	67 144 000,00	150 000,00	67 294 000,00	64 094 900,81	64 094 900,81			3 199 099,19
1 1 0 3	Sociālās nodrošināšanas segums	10 352 000,00	45 000,00	10 397 000,00	10 033 478,72	10 033 478,72			363 521,28
1 1 0 4	Atalgojuma korekcijas koeficienti	143 000,00		143 000,00	142 868,14	142 868,14			131,86
1 1 0 5	Virsstundas	1 248 000,00		1 248 000,00	634 256,72	634 256,72			613 743,28
1 1 0 6	Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un pārtraucot darba attiecības	1 895 000,00		1 895 000,00	1 715 000,00	1 388 651,36	326 348,64		180 000,00
1 1 0 7	Atalgojuma korekcija	3 834 000,00	- 245 000,00	3 589 000,00					3 589 000,00
1 1 0	Atalgojums un citas piemaksas	340 775 000,00		340 775 000,00	330 512 910,39	330 186 561,75	326 348,64		10 262 089,61
1 1 1 0	Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs	363 000,00		363 000,00	54 643,98	54 643,98			308 356,02
1 1 1 2	Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas	80 000,00		80 000,00					80 000,00
1 1 1	Dienesta attiecību izbeigšana	443 000,00		443 000,00	54 643,98	54 643,98			388 356,02
1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā		341 218 000,00		341 218 000,00	330 567 554,37	330 241 205,73	326 348,64		10 650 445,63
1 2 0 0	Citi darbinieki	11 250 000,00		11 250 000,00	10 584 429,23	10 576 416,16	8 013,07		665 570,77
1 2 0 1	Norīkoti valstu eksperti	1 213 000,00		1 213 000,00	926 750,02	925 349,78	1 400,24		286 249,98
1 2 0 2	Stažēšanās	706 000,00		706 000,00	604 548,19	601 937,99	2 610,20		101 451,81
1 2 0 3	Ārpakalpojumi	493 000,00		493 000,00	100 342,74	75 785,15	24 557,59		392 657,26
1 2 0 4	Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam	235 000,00		235 000,00	92 325,02	81 757,61	10 567,41		142 674,98
1 2 0 7	Atalgojuma ikgadējā korekcija	172 000,00		172 000,00					172 000,00
1 2 0	Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi	14 069 000,00		14 069 000,00	12 308 395,20	12 261 246,69	47 148,51		1 760 604,80
1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi – Kopā		14 069 000,00		14 069 000,00	12 308 395,20	12 261 246,69	47 148,51		1 760 604,80
1 3 0 0	Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā	156 000,00	50 000,00	206 000,00	202 106,16	138 376,96	63 729,20		3 893,84
1 3 0 1	Profesionālā attīstība	2 413 000,00	-50 000,00	2 363 000,00	1 907 233,46	1 378 771,74	528 461,72		455 766,54
1 3 0	Izdevumi saistībā ar personāla vadību	2 569 000,00		2 569 000,00	2 109 339,62	1 517 148,70	592 190,92		459 660,38
1 3 1 0	Ārkārtas palīdzība	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	878,68	878,68			22 121,32
1 3 1 1	Darbinieku sociālie kontakti	117 000,00	7 000,00	124 000,00	56 283,24	25 167,11	31 116,13		67 716,76
1 3 1 2	Papildu palīdzība invalīdiem	208 000,00		208 000,00	157 000,00	64 627,10	92 372,90		51 000,00
1 3 1 3	Citi ar labklājību saistīti izdevumi	66 000,00		66 000,00	65 029,40	41 850,48	23 178,92		970,60
1 3 1	Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam	421 000,00		421 000,00	279 191,32	132 523,37	146 667,95		141 808,68
1 3 2 0	Medicīnas dienests	415 000,00	274 926,00	689 926,00	550 429,08	363 875,25	186 553,83		139 496,92
1 3 2 2	Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes	2 837 000,00	- 274 926,00	2 562 074,00	2 035 202,31	1 795 202,31	240 000,00		526 871,69
1 3 2	Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem	3 252 000,00		3 252 000,00	2 585 631,39	2 159 077,56	426 553,83		666 368,61
1 3 3 1	Padomes Sekretariāta komandējumu izdevumi	3 130 000,00	- 145 000,00	2 985 000,00	569 083,00	534 083,00	35 000,00		2 415 917,00
1 3 3 2	Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi	800 000,00		800 000,00	346 601,98	311 601,98	35 000,00		453 398,02
1 3 3	Komandējumi	3 930 000,00	- 145 000,00	3 785 000,00	915 684,98	845 684,98	70 000,00		2 869 315,02
1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem – Kopā		10 172 000,00	- 145 000,00	10 027 000,00	5 889 847,31	4 654 434,61	1 235 412,70		4 137 152,69
1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ		366 584 000,00		366 584 000,00	349 855 914,24	348 148 697,98	1 707 216,26		16 728 085,76
2 0 0 0	Īres maksa	505 000,00	154 000,00	659 000,00	658 513,52	658 513,52			486,48
2 0 0 3	Telpu iekārtošana un aprīkošana	10 465 000,00	2 150 000,00	12 615 000,00	12 548 855,54	2 698 299,44	9 850 556,10		66 144,46
2 0 0 4	Darbs saistībā ar telpu drošību	2 155 000,00	- 514 000,00	1 641 000,00	1 604 862,29	135 880,40	1 468 981,89		36 137,71
2 0 0 5	Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas	918 000,00	- 280 000,00	638 000,00	577 681,02	132 591,64	445 089,38		60 318,98
2 0 0	Ēkas	14 043 000,00	1 510 000,00	15 553 000,00	15 389 912,37	3 625 285,00	11 764 627,37		163 087,63
2 0 1 0	Telpu uzkopšana un uzturēšana	18 873 000,00	- 916 425,23	17 956 574,77	17 313 705,75	12 591 893,29	4 721 812,46		642 869,02
2 0 1 1	Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure	4 396 000,00	- 554 000,00	3 842 000,00	3 799 265,73	2 167 175,54	1 632 090,19		42 734,27
2 0 1 2	Ēku drošība un novērošana	18 493 000,00	- 790 000,00	17 703 000,00	16 432 715,81	13 540 180,62	2 892 535,19		1 270 284,19
2 0 1 3	Apdrošināšana	285 000,00	312 425,23	597 425,23	597 425,23	26 561,23	570 864,00
2 0 1 4	Citi izdevumi saistībā ar ēkām	554 000,00	80 000,00	634 000,00	539 051,95	147 942,02	391 109,93		94 948,05
2 0 1	Izmaksas saistībā ar ēkām	42 601 000,00	-1 868 000,00	40 733 000,00	38 682 164,47	28 473 752,70	10 208 411,77		2 050 835,53
2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā		56 644 000,00	- 358 000,00	56 286 000,00	54 072 076,84	32 099 037,70	21 973 039,14		2 213 923,16
2 1 0 0	Ierīču un programmatūras iegāde	10 138 000,00	6 244 964,07	16 382 964,07	16 382 964,07	7 339 694,06	9 043 270,01
2 1 0 1	Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei	25 108 000,00	5 550 691,95	30 658 691,95	30 650 864,61	17 254 101,79	13 396 762,82		7 827,34
2 1 0 2	Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana	7 318 000,00	-1 056 569,22	6 261 430,78	6 261 430,78	5 284 366,98	977 063,80
2 1 0 3	Telesakari	1 945 000,00	-98 086,80	1 846 913,20	1 846 913,20	1 247 791,27	599 121,93
2 1 0	Datorsistēmas un telesakari	44 509 000,00	10 641 000,00	55 150 000,00	55 142 172,66	31 125 954,10	24 016 218,56		7 827,34
2 1 1 1	Mēbeļu iegāde un nomaiņa	1 105 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 204 545,64	360 466,82	844 078,82		454,36
2 1 1 2	Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana	66 000,00		66 000,00	18 706,00	9 963,50	8 742,50		47 294,00
2 1 1	Mēbeles	1 171 000,00	100 000,00	1 271 000,00	1 223 251,64	370 430,32	852 821,32		47 748,36
2 1 2 0	Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana	3 009 000,00	437 000,00	3 446 000,00	3 330 589,76	959 465,66	2 371 124,10		115 410,24
2 1 2 1	Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei	310 000,00	160 000,00	470 000,00	304 346,81	197 477,57	106 869,24		165 653,19
2 1 2 2	Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana	2 707 000,00	-1 165 000,00	1 542 000,00	1 358 954,42	839 795,30	519 159,12		183 045,58
2 1 2	Tehniskās ierīces un iekārtas	6 026 000,00	- 568 000,00	5 458 000,00	4 993 890,99	1 996 738,53	2 997 152,46		464 109,01
2 1 3 2	Dienesta automašīnu noma, uzturēšana un labošana	1 784 000,00	- 630 000,00	1 154 000,00	907 771,35	700 195,72	207 575,63		246 228,65
2 1 3 3	Mobilitātes plāns	500 000,00		500 000,00	500 000,00	188 880,29	311 119,71
2 1 3	Transports	2 284 000,00	- 630 000,00	1 654 000,00	1 407 771,35	889 076,01	518 695,34		246 228,65
2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā		53 990 000,00	9 543 000,00	63 533 000,00	62 767 086,64	34 382 198,96	28 384 887,68		765 913,36
2 2 0 0	Delegāciju ceļa izdevumi	17 228 000,00	16 775 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41
2 2 0 1	Dažādi ceļa izdevumi	495 000,00	- 152 000,00	343 000,00	150 479,27	106 979,27	43 500,00		192 520,73
2 2 0 2	Mutiskās tulkošanas izmaksas	81 450 000,00	-24 956 147,41	56 493 852,59	36 837 394,00	23 354 993,00	13 482 401,00		19 656 458,59
2 2 0 3	Reprezentācijas izdevumi	160 000,00		160 000,00	80 420,55	58 042,08	22 378,47		79 579,45
2 2 0 4	Dažādi izdevumi saistībā ar iekšējām sanāksmēm	4 980 000,00	-1 798 000,00	3 182 000,00	2 753 151,63	2 273 169,91	479 981,72		428 848,37
2 2 0 5	Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00	72 195,93	50 917,19	21 278,74		327 804,07
2 2 0	Sanāksmes un konferences	104 963 000,00	-10 381 000,00	94 582 000,00	73 896 788,79	59 847 248,86	14 049 539,93		20 685 211,21
2 2 1 0	Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi	2 350 000,00	75 000,00	2 425 000,00	2 423 550,61	1 767 719,81	655 830,80		1 449,39
2 2 1 1	Oficiālais Vēstnesis		9 893,63	9 893,63	9 893,63	9 893,63
2 2 1 2	Vispārīgas publikācijas	300 000,00	30 000,00	330 000,00	329 797,21	125 069,97	204 727,24		202,79
2 2 1 3	Informācija un sabiedriskie pasākumi	4 585 000,00	753 106,37	5 338 106,37	5 337 292,60	2 941 399,84	2 395 892,76		813,77
2 2 1	Informācija	7 235 000,00	868 000,00	8 103 000,00	8 100 534,05	4 844 083,25	3 256 450,80		2 465,95
2 2 3 0	Biroja piederumi	358 000,00	-80 000,00	278 000,00	248 274,89	215 378,40	32 896,49		29 725,11
2 2 3 1	Pasta izdevumi	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	45 000,00	18 740,79	26 259,21
2 2 3 2	Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām	45 000,00	-45 000,00
2 2 3 4	Pārcelšanās	18 000,00		18 000,00	6 335,00	2 554,24	3 780,76		11 665,00
2 2 3 5	Finanšu izmaksas	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	1 489,56	1 042,70	446,86		1 510,44
2 2 3 6	Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija	450 000,00	415 000,00	865 000,00	865 000,00	722 729,77	142 270,23
2 2 3 7	Citi darbības izdevumi	281 000,00	55 000,00	336 000,00	310 461,57	302 348,13	8 113,44		25 538,43
2 2 3	Dažādi izdevumi	1 217 000,00	328 000,00	1 545 000,00	1 476 561,02	1 262 794,03	213 766,99		68 438,98
2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā		113 415 000,00	-9 185 000,00	104 230 000,00	83 473 883,86	65 954 126,14	17 519 757,72		20 756 116,14
2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ		224 049 000,00		224 049 000,00	200 313 047,34	132 435 362,80	67 877 684,54		23 735 952,66
KOPĒJAIS BUDŽETS		590 633 000,00		590 633 000,00	550 168 961,58	480 584 060,78	69 584 900,80		40 464 038,42

		ISSN 1977-0952
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis		C 353

Izdevums latviešu valodā	Informācija un paziņojumi	64. gadagājums 2021. gada 2. septembris

Saturs		Lappuse
	IV Paziņojumi
	EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI
	Padome
2021/C 353/01	2020. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome	1